コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年6月16日 提出
【ファンド名】 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としてお
り、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
令和 2年 4月 6日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月 7日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月 5日にファンドは第133期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
第131計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月 6日
至 令和 2年 4月 6日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 31,262,361,389 円
期末受益権口数 41,216,663,698 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,585 円
期中騰落率 △3.20 %
第132計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月 7日
至 令和 2年 5月 7日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 31,191,228,285 円
期末受益権口数 40,851,425,650 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,635 円
期中騰落率 1.32 %
第133計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月 8日
至 令和 2年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 32,063,421,617 円
期末受益権口数 40,343,123,238 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,948 円
期中騰落率 4.75 %
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