外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月1日 提出
【ファンド名】 外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり) 」および「外貨建て日系債券ファンド16
-07(為替ヘッジなし)」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
第15計算期間
計算期間 自 2020年 3月24日
至 2020年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円
期末純資産総額 462,169,296 円
期末受益権口数 463,658,890 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,968 円
期中騰落率 4.7 %
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
第15計算期間
計算期間 自 2020年 3月24日
至 2020年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 34,929,522 円
期末受益権口数 31,785,223 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,989 円
期中騰落率 1.5 %
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