欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月29日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第111計算期間
計算期間 自 2020年 3月19日
至 2020年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 5,020,412,718 円
期末受益権口数 8,738,868,144 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,745 円
期中騰落率 4.4 %
第112計算期間
計算期間 自 2020年 4月21日
至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 4,968,351,332 円
期末受益権口数 8,741,240,934 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,684 円
期中騰落率 △0.2 %
第113計算期間
計算期間 自 2020年 5月19日
至 2020年 6月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 5,525,644,182 円
期末受益権口数 9,158,777,805 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,033 円
期中騰落率 7.0 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第111計算期間
計算期間 自 2020年 3月19日
至 2020年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円
2/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 17,978,916,630 円
期末受益権口数 38,583,007,450 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,660 円
期中騰落率 4.0 %
第112計算期間
計算期間 自 2020年 4月21日
至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 17,534,450,801 円
期末受益権口数 38,392,890,950 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,567 円
期中騰落率 △0.9 %
第113計算期間
計算期間 自 2020年 5月19日
至 2020年 6月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 19,166,968,270 円
期末受益権口数 38,214,008,908 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,016 円
期中騰落率 10.9 %
3/3