ＤＣマイセレクション５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣマイセレクション５０ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣマイセレクション５０
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣマイセレクション５０
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
（７）【申込期間】
2020年 7月 1日から2020年12月28日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
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（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは 、営業日の午後3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
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じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消 すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券に分散投資し、リスクの低減に努めつ
つ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産）資産 中近東
配分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
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する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
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る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
資産 インデックス
※1
国 内 株 式
TOPIX（東証株価指数）
※2
国 内 債 券
NOMURA-BPI 総合
※3
外 国 株 式
MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）
※4
外 国 債 券
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目
指します。
㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰谰
れのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2001年10月1日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 本ファンドの名称を「すみしん DCマイセレクション50」から「DCマイセ
レクション50」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券イン
デックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提
に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況（2020年 4月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、
「外国株式インデックス マザーファンド」および「外国債券インデックス マザーファンド」
（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券（以
下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対
象とします。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および
外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざ
して運用を行います。
2)基準ポートフォリオは、国内株式35％、国内債券40％、外国株式15％、外国債券5％および短
期金融資産5％の比率で基準配分します。
3)各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産毎の比率に一定の変動幅を設けま
す。市況動向等に応じて、基本アロケーションは1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があ
ります。
4)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり
ます。
5)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
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るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第4号までの三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファ
ンドの受益証券ならびに第5号から第26号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．国内株式インデックス マザーファンド
2．国内債券インデックス マザーファンド
3．外国株式インデックス マザーファンド
4．外国債券インデックス マザーファンド
5．株券または新株引受権証書
6．国債証券
7．地方債証券
8．特別の法律により法人の発行する債券
9．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
11．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
12．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
14．コマーシャル・ペーパー
15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
17．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
18．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
20．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
21．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
22．外国法人が発行する譲渡性預金証書
23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
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証券に限ります。）
24．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
26．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第5号の証券または証書、第16号ならびに第21号の証券または証書のうち第5号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券および第16号ならび
に第21号の証券または証書のうち第6号から第10号までの証券の性質を有するもの、および第18号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第17号の証券および第18号の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価
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証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
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取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先
渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般
社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資
を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物
オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
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⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取
引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場
における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
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⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換 する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
れることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額と
します。
・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60％以下とします。（投資信託約款の
「運用の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定め
るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効
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率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけ
る 通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、
委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委
託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
ことができます。（投資信託約款第23条）
⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託
財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当
該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総
額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産
に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財
産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の
時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第28条）
⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
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の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。（投資信託約款第31条）
⑰委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第39条）
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
針」）
㭒䶊ᠤ怰䬰褤昰欰䨰儰謰龌閌읒牔࠰ര栰漰ŧⰰ픰ꄰ줰湢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰歛︰
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
るとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。前記⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(イ)ファンドのリスク
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●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本 を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
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適用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(ロ)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は ありません。
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.319％（税抜 0.29％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.165％ （税抜 0.15％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率 0.121％ （税抜 0.11％） 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％）
図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
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上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ 4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年4月30日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣマイセレクション５０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 74,852,073,440 95.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,765,686,391 4.79
合計(純資産総額) 78,617,759,831 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 21,478,168,088 1.4338 30,796,834,629 1.4197 30,492,555,234 38.79
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 19,995,751,893 1.4482 28,959,834,757 1.3822 27,638,128,266 35.16
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 5,239,161,189 2.5440 13,328,426,065 2.4792 12,988,928,419 16.52
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,304,190,056 2.8171 3,674,048,147 2.8619 3,732,461,521 4.75
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.21
合計 95.21
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9期計算期間末 (2010年 9月30日) 26,182,854,131 26,182,854,131 11,002 11,002
第10期計算期間末 (2011年 9月30日) 28,473,019,736 28,473,019,736 10,654 10,654
第11期計算期間末 (2012年10月 1日) 32,916,253,652 32,916,253,652 11,072 11,072
第12期計算期間末 (2013年 9月30日) 43,511,181,098 43,511,181,098 14,427 14,427
第13期計算期間末 (2014年 9月30日) 50,801,150,885 50,801,150,885 15,875 15,875
第14期計算期間末 (2015年 9月30日) 54,653,668,953 54,653,668,953 16,590 16,590
第15期計算期間末 (2016年 9月30日) 57,594,879,678 57,594,879,678 16,527 16,527
第16期計算期間末 (2017年10月 2日) 68,580,949,323 68,580,949,323 18,853 18,853
第17期計算期間末 (2018年10月 1日) 79,209,882,806 79,209,882,806 19,890 19,890
第18期計算期間末 (2019年 9月30日) 80,635,974,574 80,635,974,574 19,401 19,401
2019年 4月末日 78,812,742,964 ― 19,400 ―
5月末日 76,909,925,956 ― 18,787 ―
6月末日 78,527,887,430 ― 19,121 ―
7月末日 79,468,820,088 ― 19,270 ―
8月末日 78,737,179,210 ― 18,994 ―
9月末日 80,635,974,574 ― 19,401 ―
10月末日 82,840,082,137 ― 19,840 ―
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11月末日 83,944,646,636 ― 20,066 ―
12月末日 84,917,405,213 ― 20,245 ―
2020年 1月末日 84,587,058,822 ― 20,126 ―
2月末日 80,627,333,723 ― 19,207 ―
3月末日 76,425,332,160 ― 18,309 ―
4月末日 78,617,759,831 ― 18,869 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第9期計算期間 2009年10月 1日～2010年 9月30日 0
第10期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 0
第11期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 0
第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 0
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 0
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 0
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 0
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 0
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 0
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第9期計算期間 2009年10月 1日～2010年 9月30日 △0.9
第10期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 △3.2
第11期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 3.9
第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 30.3
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 10.0
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 4.5
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 △0.4
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 14.1
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 5.5
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 △2.5
第19期中間計算期間 2019年10月 1日～2020年 3月31日 △5.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第9期計算期間 2009年10月 1日～2010年 9月30日 3,441,853,681 1,381,887,329 23,797,556,614
第10期計算期間 2010年10月 1日～2011年 9月30日 4,609,846,864 1,681,231,757 26,726,171,721
第11期計算期間 2011年10月 1日～2012年10月 1日 4,868,238,207 1,865,329,540 29,729,080,388
第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 4,242,064,914 3,812,400,909 30,158,744,393
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 4,436,407,391 2,594,293,495 32,000,858,289
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 4,344,766,329 3,402,124,909 32,943,499,709
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 4,102,418,916 2,197,065,762 34,848,852,863
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 4,394,080,886 2,866,101,887 36,376,831,862
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 6,228,515,230 2,780,552,671 39,824,794,421
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 4,742,434,360 3,004,458,135 41,562,770,646
第19期中間計算期間 2019年10月 1日～2020年 3月31日 2,477,999,765 2,299,892,168 41,740,878,243
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 286,968,208,760 97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,194,144,181 2.11
合計(純資産総額) 293,162,352,941 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,295,820,000 2.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量
比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,556,700 6,649.73 10,351,639,992 6,666.00 10,376,962,200 3.54
器
日本 株式 ソニー 電気機器 874,000 5,507.82 4,813,837,720 6,932.00 6,058,568,000 2.07
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,086,300 5,087.33 5,526,375,960 4,633.00 5,032,827,900 1.72
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 126,400 31,674.04 4,003,599,340 38,770.00 4,900,528,000 1.67
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,160,800 3,802.81 4,414,312,804 3,883.00 4,507,386,400 1.54
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,830,100 2,470.18 4,520,688,415 2,443.00 4,470,934,300 1.53
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,413,000 503.64 4,740,822,212 434.30 4,088,065,900 1.39
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 85,500 38,880.57 3,324,288,806 44,650.00 3,817,575,000 1.30
品
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,011,400 2,629.28 2,659,258,627 3,148.00 3,183,887,200 1.09
信業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,020,300 2,817.32 2,874,520,668 3,109.00 3,172,112,700 1.08
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 955,000 3,565.79 3,405,330,416 3,182.00 3,038,810,000 1.04
ス 業
日本 株式 第一三共 医薬品 399,200 5,649.20 2,255,163,640 7,382.00 2,946,894,400 1.01
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,098,500 2,731.26 3,000,296,364 2,610.50 2,867,634,250 0.98
器
日本 株式 信越化学工業 化学 234,600 9,583.26 2,248,233,622 12,015.00 2,818,719,000 0.96
日本 株式 花王 化学 334,100 8,540.19 2,853,278,390 8,316.00 2,778,375,600 0.95
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 278,600 8,107.92 2,258,868,908 9,866.00 2,748,667,600 0.94
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 951,700 3,729.01 3,548,900,398 2,844.00 2,706,634,800 0.92
ループ
日本 株式 ダイキン工業 機械 177,800 13,757.48 2,446,081,408 14,005.00 2,490,089,000 0.85
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 486,500 5,521.22 2,686,077,184 5,086.00 2,474,339,000 0.84
日本 株式 村田製作所 電気機器 409,900 4,770.66 1,955,495,534 6,019.00 2,467,188,100 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 132,600 18,269.80 2,422,575,664 17,830.00 2,364,258,000 0.81
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日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 18,698,200 153.30 2,866,490,151 125.80 2,352,233,560 0.80
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 964,300 2,794.86 2,695,088,933 2,300.00 2,217,890,000 0.76
日本 株式 日立製作所 電気機器 670,400 3,779.08 2,533,501,880 3,241.00 2,172,766,400 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,209,700 1,549.40 1,874,316,280 1,786.50 2,161,129,050 0.74
日本 株式 ＳＭＣ 機械 43,800 38,357.07 1,680,039,720 49,000.00 2,146,200,000 0.73
日本 株式 日本電産 電気機器 335,800 6,816.56 2,289,003,620 6,286.00 2,110,838,800 0.72
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 961,100 2,041.65 1,962,231,980 2,125.00 2,042,337,500 0.70
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 88,500 15,811.48 1,399,316,639 22,940.00 2,030,190,000 0.69
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 116,000 22,137.79 2,567,984,024 17,005.00 1,972,580,000 0.67
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.21
建設業 2.59
食料品 3.93
繊維製品 0.51
パルプ・紙 0.25
化学 7.15
医薬品 6.50
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.63
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.65
金属製品 0.53
機械 4.95
電気機器 14.41
輸送用機器 7.24
精密機器 2.53
その他製品 2.41
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電気・ガス業 1.63
陸運業 4.21
海運業 0.14
空運業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.60
卸売業 4.57
小売業 4.66
銀行業 5.07
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.15
その他金融業 1.07
不動産業 2.12
サービス業 5.04
小計 97.89
合計 97.89
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 433 円 6,142,333,900 6,295,820,000 2.15
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 448,495,377,950 83.51
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地方債証券 日本 28,767,516,576 5.36
特殊債券 日本 36,118,487,480 6.73
社債券 日本 20,493,449,230 3.82
フランス 1,888,796,000 0.35
オーストラリア 398,464,000 0.07
アメリカ 204,934,000 0.04
イギリス 99,623,000 0.02
小計 23,085,266,230 4.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 595,679,127 0.11
合計(純資産総額) 537,062,327,363 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,510,000,000 101.37 9,640,287,000 101.04 9,609,189,300 0.100 2023/12/20 1.79
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,300,000,000 101.97 7,444,538,800 101.16 7,385,191,000 0.100 2024/6/20 1.38
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,940,000,000 102.47 7,111,793,200 101.74 7,060,964,200 0.100 2026/9/20 1.31
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,900,000,000 101.57 7,008,870,600 100.97 6,966,999,000 0.100 2023/9/20 1.30
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 103.10 6,515,920,000 0.400 2025/9/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 6,050,000,000 101.33 6,131,015,300 101.23 6,124,899,000 0.100 2024/12/20 1.14
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 6,050,000,000 101.27 6,127,353,300 100.78 6,097,311,000 0.100 2022/12/20 1.14
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 6,020,000,000 101.36 6,101,914,500 101.21 6,093,203,200 0.100 2024/9/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 5,880,000,000 102.39 6,020,532,000 101.60 5,974,315,200 0.100 2026/3/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,790,000,000 102.64 5,943,420,000 101.95 5,903,136,600 0.100 2028/3/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,230,000,000 103.97 5,437,631,000 102.95 5,384,441,900 0.400 2025/6/20 1.00
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,940,000,000 102.98 5,087,243,100 101.94 5,036,033,600 0.100 2027/9/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,940,000,000 103.04 5,090,176,000 101.61 5,019,534,000 0.100 2029/6/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,990,000,000 100.81 5,030,419,000 100.54 5,017,345,200 0.100 2022/3/20 0.93
債（５年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.89 4,812,641,300 100.62 4,799,669,400 0.100 2022/6/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 101.96 4,659,754,800 1.000 2021/12/20 0.87
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,470,000,000 102.03 4,560,741,000 101.78 4,549,878,900 0.100 2028/12/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,380,000,000 101.50 4,445,702,600 101.11 4,428,837,000 0.100 2024/3/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.98 4,422,924,000 100.70 4,411,010,400 0.100 2022/9/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,190,000,000 102.48 4,294,243,000 101.86 4,268,101,600 0.100 2028/9/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 4,140,000,000 101.20 4,189,680,000 100.91 4,177,881,000 0.100 2023/6/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,080,000,000 101.13 4,126,104,000 100.84 4,114,312,800 0.100 2023/3/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,780,000,000 102.09 3,859,367,000 101.70 3,844,297,800 0.100 2029/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第４０３回利付国 3,690,000,000 100.80 3,719,520,000 100.37 3,703,874,400 0.100 2021/8/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,590,000,000 102.46 3,678,361,000 101.93 3,659,394,700 0.100 2028/6/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 3,540,000,000 102.29 3,621,295,200 101.84 3,605,313,000 0.100 2027/3/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,020,000,000 120.51 3,639,456,000 118.85 3,589,360,600 1.500 2034/6/20 0.67
債（２０年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 3,400,000,000 102.92 3,499,313,600 102.26 3,476,874,000 0.600 2023/3/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３３７回利付国 3,330,000,000 102.78 3,422,574,000 102.19 3,403,160,100 0.300 2024/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第１５４回利付国 2,950,000,000 116.93 3,449,463,500 115.18 3,398,016,500 1.200 2035/9/20 0.63
債（２０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.51
地方債証券 5.36
特殊債券 6.73
社債券 4.30
合計 99.89
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 244,239,605,107 64.09
イギリス 18,319,755,155 4.81
スイス 13,975,747,939 3.67
カナダ 12,947,886,124 3.40
フランス 12,224,634,961 3.21
ドイツ 10,460,574,416 2.74
アイルランド 7,083,936,043 1.86
オーストラリア 6,974,337,162 1.83
オランダ 6,512,785,690 1.71
香港 3,264,882,608 0.86
スウェーデン 3,194,021,436 0.84
スペイン 3,069,505,487 0.81
デンマーク 2,723,596,139 0.71
イタリア 2,131,506,939 0.56
フィンランド 1,465,600,711 0.38
シンガポール 1,363,052,267 0.36
バミューダ 1,199,419,677 0.31
ベルギー 1,111,049,735 0.29
ケイマン 824,618,408 0.22
ジャージー 823,751,717 0.22
イスラエル 775,529,688 0.20
ノルウェー 681,527,570 0.18
ニュージーランド 388,549,900 0.10
ルクセンブルク 295,185,485 0.08
キュラソー 257,250,197 0.07
オーストリア 223,991,237 0.06
ポルトガル 209,113,711 0.05
パナマ 82,273,115 0.02
リベリア 78,537,209 0.02
マン島 61,146,981 0.02
パプアニューギニア 22,896,036 0.01
英ヴァージン諸島 20,435,502 0.01
小計 357,006,704,352 93.68
投資信託受益証券 オーストラリア 171,085,031 0.04
香港 88,759,335 0.02
小計 259,844,366 0.07
投資証券 アメリカ 7,926,842,829 2.08
オーストラリア 452,611,411 0.12
フランス 247,517,983 0.06
イギリス 216,990,763 0.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港 190,997,016 0.05
シンガポール 165,736,710 0.04
カナダ 82,835,568 0.02
小計 9,283,532,280 2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,550,210,094 3.82
合計(純資産総額) 381,100,291,092 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,089,179,907 2.65
買建 カナダ 591,376,380 0.16
買建 ドイツ 2,326,141,955 0.61
買建 イギリス 885,271,131 0.23
買建 オーストラリア 458,569,440 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 329,128,800 0.09
売建 ― 69,459,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 692,070 13,794.55 9,546,798,013 18,961.94 13,122,992,653 3.44
ア・サービ
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 424,286 19,777.96 8,391,513,309 30,749.70 13,046,669,378 3.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 40,314 196,785.81 7,933,223,259 253,571.51 10,222,482,165 2.68
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 229,762 19,510.66 4,482,809,756 20,753.08 4,768,270,385 1.25
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 29,486 121,628.79 3,586,346,725 143,363.96 4,227,229,949 1.11
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 28,573 122,287.89 3,494,132,074 143,438.77 4,098,476,164 1.08
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 251,260 14,540.98 3,653,567,399 16,056.14 4,034,267,947 1.06
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 283,950 10,872.30 3,087,190,275 11,275.28 3,201,615,813 0.84
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 163,330 17,560.41 2,868,142,517 19,427.89 3,173,158,466 0.83
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 300,112 11,474.82 3,443,732,543 10,458.29 3,138,660,789 0.82
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 237,820 11,282.84 2,683,286,310 12,512.33 2,975,684,604 0.78
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 90,353 25,770.51 2,328,443,102 30,741.15 2,777,555,623 0.73
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 414,846 4,773.43 1,980,242,075 6,604.56 2,739,877,787 0.72
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 85,613 27,241.25 2,332,205,205 30,317.95 2,595,610,679 0.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 125,861 21,238.91 2,673,151,039 20,263.62 2,550,399,565 0.67
B
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 67,131 29,824.49 2,002,148,073 37,429.15 2,512,656,705 0.66
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 104,694 20,554.75 2,151,959,870 23,704.83 2,481,753,964 0.65
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 394,419 6,233.81 2,458,735,595 6,211.28 2,449,848,582 0.64
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 696,675 3,418.12 2,381,321,133 3,358.92 2,340,078,447 0.61
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 821,173 2,930.07 2,406,097,220 2,648.23 2,174,662,036 0.57
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 527,795 4,351.91 2,296,919,801 4,073.88 2,150,175,817 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 242,811 8,536.02 2,072,639,939 8,631.88 2,095,917,819 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 171,900 13,907.18 2,390,645,587 11,996.15 2,062,139,474 0.54
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 403,535 7,468.13 3,013,653,692 5,072.05 2,046,749,777 0.54
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 388,189 5,237.01 2,032,951,182 5,035.71 1,954,808,937 0.51
料・タバコ
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 205,324 9,592.81 1,969,636,095 9,313.21 1,912,227,460 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 132,991 13,625.82 1,812,112,217 14,252.18 1,895,412,096 0.50
料・タバコ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 404,599 5,640.67 2,282,211,379 4,631.74 1,873,999,719 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 41,798 37,567.16 1,570,232,160 44,018.68 1,839,892,966 0.48
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 180,346 12,307.70 2,219,644,771 10,112.03 1,823,665,858 0.48
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.79
素材 4.01
資本財 5.91
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.75
自動車・自動車部品 1.03
耐久消費財・アパレル 1.66
消費者サービス 1.52
メディア・娯楽 6.19
小売 5.43
食品・生活必需品小売り 1.57
食品・飲料・タバコ 4.68
家庭用品・パーソナル用品 2.11
ヘルスケア機器・サービス 5.21
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.10
銀行 5.69
各種金融 4.12
保険 3.15
不動産 0.50
ソフトウェア・サービス 10.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.92
電気通信サービス 2.19
公益事業 3.51
半導体・半導体製造装置 3.62
小計 93.68
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.44
合計 96.18
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 642 アメリカ 84,697,209 9,051,590,726 94,406,100 10,089,179,907 2.65
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 42 カナダド 6,909,837 531,366,465 7,690,200 591,376,380 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 48 スイスフ 4,456,196 487,908,900 4,716,480 516,407,395 0.14
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 526 ユーロ 14,292,437 1,657,922,692 15,601,160 1,809,734,560 0.47
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 49 オースト 6,293,493 439,537,551 6,566,000 458,569,440 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 109 イギリス 6,060,563.75 805,933,767 6,657,175 885,271,131 0.23
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 3,080,000.00 330,453,200 329,128,800 0.09
アメリカドル 売建 650,000.00 69,459,000 69,459,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 133,240,646,976 49.32
フランス 24,710,570,791 9.15
イタリア 21,896,119,622 8.10
イギリス 17,051,897,001 6.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ 15,931,668,072 5.90
スペイン 13,695,642,206 5.07
ベルギー 6,019,410,190 2.23
カナダ 4,986,286,692 1.85
オーストラリア 4,927,546,998 1.82
オランダ 4,676,833,477 1.73
オーストリア 3,578,067,331 1.32
メキシコ 1,873,762,302 0.69
アイルランド 1,781,673,639 0.66
ポーランド 1,490,013,305 0.55
フィンランド 1,428,574,690 0.53
デンマーク 1,246,326,273 0.46
マレーシア 1,228,870,893 0.45
シンガポール 1,095,226,082 0.41
スウェーデン 713,250,272 0.26
ノルウェー 593,716,352 0.22
小計 262,166,103,164 97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,993,199,310 2.96
合計(純資産総額) 270,159,302,474 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,224,307,001 0.82
買建 ドイツ 2,130,114,960 0.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,453,896,000 1.65
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 18,010,000 11,157.26 2,009,424,231 12,363.52 2,226,670,515 2.375 2029/5/15 0.82
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 14,650,000 10,477.19 1,534,908,592 11,681.39 1,711,323,929 1.625 2029/8/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 10,836.45 1,354,556,384 11,616.26 1,452,033,512 2.375 2024/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 10,790,000 9,851.27 1,062,952,745 13,104.09 1,413,932,269 2.250 2046/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 10,050,000 10,270.20 1,032,155,803 13,691.04 1,375,950,414 2.500 2046/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 10,200,000 10,708.39 1,092,256,499 13,344.55 1,361,144,750 2.250 2049/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 9,300,000 11,055.70 1,028,180,239 14,515.95 1,349,983,509 2.875 2045/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 10,534.62 1,279,957,153 11,063.13 1,344,170,571 1.625 2022/11/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.75% 09/15/21 12,000,000 10,890.37 1,306,844,834 11,064.80 1,327,776,255 2.750 2021/9/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 10,921.04 1,174,012,370 12,071.30 1,297,664,800 2.375 2027/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 11,252.34 1,124,108,996 12,556.39 1,254,383,374 2.625 2029/2/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/21 11,000,000 10,835.61 1,191,917,770 11,042.25 1,214,648,521 2.750 2021/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 10,550.90 1,078,302,775 11,726.47 1,198,446,029 2.000 2026/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.375% 11/15/48 7,300,000 12,152.18 887,109,702 16,228.37 1,184,671,486 3.375 2048/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 10,767.98 1,092,950,727 11,603.74 1,177,780,037 2.250 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 8,500,000 10,277.68 873,603,471 13,667.67 1,161,752,042 2.500 2046/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.625% 05/15/21 10,580,000 10,788.23 1,141,395,190 10,961.48 1,159,724,639 2.625 2021/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 11,236.31 1,002,279,013 12,684.13 1,131,424,675 2.875 2028/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.125% 09/30/21 10,300,000 10,696.60 1,101,749,967 10,980.89 1,131,031,927 2.125 2021/9/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 10,886.84 1,088,684,690 11,157.06 1,115,706,107 2.000 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,738.29 1,073,829,760 11,000.51 1,100,051,319 1.500 2022/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.625% 06/15/21 10,000,000 10,864.01 1,086,401,701 10,982.35 1,098,235,363 2.625 2021/6/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 9,400,000 10,685.93 1,004,477,542 11,618.77 1,092,164,644 2.125 2025/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 11,470.35 963,509,996 12,954.64 1,088,190,416 3.125 2028/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 10/31/21 10,000,000 10,477.01 1,047,701,712 10,857.32 1,085,732,406 1.250 2021/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 3.625% 02/15/44 6,700,000 12,517.68 838,684,767 16,039.68 1,074,658,840 3.625 2044/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 7,000,000 11,502.41 805,169,267 15,268.21 1,068,775,147 3.000 2049/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 10,729.58 960,297,506 11,938.54 1,068,500,041 2.250 2027/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 06/30/21 9,800,000 10,478.26 1,026,870,414 10,809.52 1,059,333,425 1.125 2021/6/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,589.31 1,011,279,505 11,027.64 1,053,140,396 1.750 2022/5/31 0.39
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.04
合計 97.04
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 62 アメリカ 7,763,279.26 829,661,655 7,775,671.72 830,986,037 0.31
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 39 アメリカ 5,403,687.32 577,492,064 5,419,781.25 579,212,022 0.21
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 42 アメリカ 7,573,918 809,424,616 7,617,750 814,108,942 0.30
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 26 ユーロ 2,914,294 338,058,104 2,917,070 338,380,120 0.13
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 31 ユーロ 4,180,744 484,966,304 4,197,090 486,862,440 0.18
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 65 ユーロ 11,152,850 1,293,730,600 11,248,900 1,304,872,400 0.48
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 21,600,000.00 2,331,499,043 2,307,744,000 0.85
カナダドル 買建 2,400,000.00 185,511,989 184,512,000 0.07
ユーロ 買建 14,160,000.00 1,668,331,247 1,642,560,000 0.61
イギリスポンド 買建 2,400,000.00 322,955,866 319,080,000 0.12
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社
は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。
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受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を
行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
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の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
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・株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価し
ます。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の
対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における
本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2001年10月 1日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
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①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
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益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い ＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜ 反対者の買取請求権 ＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 ＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
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ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年10月2日から2019
年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＤＣマイセレクション５０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期
（2018年10月 1日現在） （2019年 9月30日現在）
資産の部
流動資産
3,903,483,511 3,863,794,271
コール・ローン
75,325,172,599 76,839,994,691
親投資信託受益証券
189,840,000 124,000,000
未収入金
79,418,496,110 80,827,788,962
流動資産合計
79,418,496,110 80,827,788,962
資産合計
負債の部
流動負債
88,098,137 67,261,763
未払解約金
12,274,048 12,690,194
未払受託者報酬
106,375,050 109,981,701
未払委託者報酬
未払利息 9,755 9,387
1,856,314 1,871,343
その他未払費用
208,613,304 191,814,388
流動負債合計
208,613,304 191,814,388
負債合計
純資産の部
元本等
39,824,794,421 41,562,770,646
元本
剰余金
39,385,088,385 39,073,203,928
期末剰余金又は期末欠損金（△）
20,331,060,183 18,883,428,817
（分配準備積立金）
79,209,882,806 80,635,974,574
元本等合計
79,209,882,806 80,635,974,574
純資産合計
79,418,496,110 80,827,788,962
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期 第18期
自 2017年10月 3日 自 2018年10月 2日
至 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日
営業収益
2,427 2,013
受取利息
4,136,283,942 △ 1,609,557,908
有価証券売買等損益
4,136,286,369
△ 1,609,555,895
営業収益合計
営業費用
2,724,761 2,932,390
支払利息
24,000,136 24,990,591
受託者報酬
208,001,097 216,585,042
委託者報酬
1,959,972 2,001,260
その他費用
236,685,966 246,509,283
営業費用合計
3,899,600,403
△ 1,856,065,178
営業利益又は営業損失（△）
3,899,600,403
△ 1,856,065,178
経常利益又は経常損失（△）
3,899,600,403
△ 1,856,065,178
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
132,895,885 △ 236,380,961
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
32,204,117,461 39,385,088,385
期首剰余金又は期首欠損金（△）
5,889,637,245 4,262,415,558
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,889,637,245 4,262,415,558
額
2,475,370,839 2,954,615,798
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,475,370,839 2,954,615,798
額
- -
分配金
39,385,088,385 39,073,203,928
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期計算期間は2018年10月 2日か
ら2019年 9月30日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
(2018年10月 1日現在) (2019年 9月30日現在)
１. 計算期間の末日にお 39,824,794,421口 41,562,770,646口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.9890円 1口当たり純資産額 1.9401円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (19,890円) (1万口当たり純資産額) (19,401円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 2017年10月 3日 自 2018年10月 2日
至 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,767,411,131円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,135,726,445円 収益調整金額 C 22,305,527,997円
分配準備積立金額 D 16,563,649,052円 分配準備積立金額 D 18,883,428,817円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,466,786,628円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 41,188,956,814円
当ファンドの期末残存口数 } 39,824,794,421口 当ファンドの期末残存口数 } 41,562,770,646口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,910円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,910円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第18期
自 2018年10月 2日
至 2019年 9月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第18期
(2019年 9月30日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第17期 第18期
自 2017年10月 3日 自 2018年10月 2日
区分
至 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 36,376,831,862円 39,824,794,421円
期中追加設定元本額 6,228,515,230円 4,742,434,360円
期中一部解約元本額 2,780,552,671円 3,004,458,135円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第17期 第18期
(2018年10月 1日現在) (2019年 9月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,925,793,322 △1,321,339,240
合計 3,925,793,322 △1,321,339,240
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 19,478,609,146 28,779,645,013
外国株式インデックス マザーファンド 4,863,364,368 12,612,162,815
国内債券インデックス マザーファンド 22,149,547,364 31,804,535,059
外国債券インデックス マザーファンド 1,294,876,081 3,643,651,804
合計 47,786,396,959 76,839,994,691
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,505,330,625
株式 301,610,113,430
派生商品評価勘定 81,247,840
未収入金 62,946,361
未収配当金 3,030,424,328
差入委託証拠金 138,291,600
流動資産合計 308,428,354,184
資産合計 308,428,354,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 38,614,940
前受金 42,643,700
未払金 35,123,420
未払解約金 1,057,439,234
未払利息 8,516
その他未払費用 1,032
流動負債合計 1,173,830,842
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月30日現在
項目 金額（円）
負債合計 1,173,830,842
純資産の部
元本等
元本 207,951,200,444
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 99,303,322,898
元本等合計 307,254,523,342
純資産合計 307,254,523,342
負債純資産合計 308,428,354,184
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 207,951,200,444口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4775円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,775円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 9月30日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年10月 2日
期首
期首元本額 140,967,747,516円
期中追加設定元本額 85,346,035,565円
期中一部解約元本額 18,362,582,637円
期末元本額 207,951,200,444円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 587,407,842円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,050,013,032円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,191,405円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,722,338,865円
世界経済インデックスファンド 2,092,501,272円
日本株式インデックス・オープン 5,322,441,683円
ＤＣマイセレクション２５ 6,877,452,752円
ＤＣマイセレクション５０ 19,478,609,146円
ＤＣマイセレクション７５ 17,693,052,946円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,658,500,055円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 9月30日現在
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,774,287,230円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,907,851,774円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,102,759,511円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,548,926,827円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 388,850,538円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 699,041,211円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 459,065,790円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,855,684,297円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,157,492,851円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,912,032円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,352,733円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,766,263円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 290,125,410円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 80,814,436円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 333,969,311円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,589,781円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 494,645,634円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,795,713,875円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 734,246,719円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,243,571,741円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 678,729,136円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,442,577円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 803,985,939円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 37,531,892円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 459,891,212円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 589,379,412円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,933,957円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 908,039,081円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,889,234,812円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,515,055,936円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,151,588,282円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,496,119,375円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,593,816,351円
分散投資コア戦略ファンドＳ 11,596,231,740円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 260,123,930円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 280,936,134円
コア投資戦略ファンド（切替型） 779,159,346円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 221,196,271円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,259,567円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 74,944,468円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,989,522,633円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 680,819,456円
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区分 2019年 9月30日現在
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 15,430,720円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 60,732,208円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 8,859,573円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,570,672円
グローバル経済コア 315,919,546円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,081,062円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 43,611,169円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,653,698円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 196,531,526円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 32,326,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 52,993,358,774円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 617,653,901円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 3,552,530円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 9,775,597,978
合計 9,775,597,978
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,642,396,300 － 5,685,040,000 42,643,700
合計 5,642,396,300 － 5,685,040,000 42,643,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,900 2,778.00 16,390,200
日本水産 180,200 611.00 110,102,200
マルハニチロ 26,000 2,724.00 70,824,000
カネコ種苗 5,500 1,288.00 7,084,000
サカタのタネ 21,500 3,690.00 79,335,000
ホクト 15,100 1,984.00 29,958,400
ホクリヨウ 2,400 666.00 1,598,400
住石ホールディングス 38,800 132.00 5,121,600
日鉄鉱業 4,100 4,250.00 17,425,000
三井松島ホールディングス 7,500 1,201.00 9,007,500
国際石油開発帝石 723,000 991.10 716,565,300
石油資源開発 25,900 2,739.00 70,940,100
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,700 1,439.00 12,519,300
ヒノキヤグループ 4,500 1,920.00 8,640,000
ショーボンドホールディングス 25,700 3,790.00 97,403,000
ミライト・ホールディングス 50,700 1,629.00 82,590,300
タマホーム 8,700 1,392.00 12,110,400
サンヨーホームズ 2,600 659.00 1,713,400
日本アクア 7,200 616.00 4,435,200
ファーストコーポレーション 5,500 620.00 3,410,000
ベステラ 3,400 1,229.00 4,178,600
ＴＡＴＥＲＵ 36,600 176.00 6,441,600
スペースバリューホールディングス 22,000 498.00 10,956,000
ダイセキ環境ソリューション 3,500 724.00 2,534,000
第一カッター興業 2,200 1,715.00 3,773,000
安藤・間 115,600 804.00 92,942,400
東急建設 52,800 826.00 43,612,800
コムシスホールディングス 63,900 3,060.00 195,534,000
ミサワホーム 14,200 1,105.00 15,691,000
ビーアールホールディングス 19,600 407.00 7,977,200
高松コンストラクショングループ 11,200 2,479.00 27,764,800
東建コーポレーション 5,600 6,630.00 37,128,000
ソネック 1,900 862.00 1,637,800
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ヤマウラ 7,000 869.00 6,083,000
大成建設 148,000 4,185.00 619,380,000
大林組 445,900 1,076.00 479,788,400
清水建設 454,800 978.00 444,794,400
飛島建設 12,700 1,159.00 14,719,300
長谷工コーポレーション 185,900 1,258.00 233,862,200
松井建設 16,400 724.00 11,873,600
錢高組 1,800 4,035.00 7,263,000
鹿島建設 348,500 1,417.00 493,824,500
不動テトラ 10,200 1,211.00 12,352,200
大末建設 5,200 915.00 4,758,000
鉄建建設 9,000 2,760.00 24,840,000
西松建設 32,100 2,010.00 64,521,000
三井住友建設 107,200 567.00 60,782,400
大豊建設 10,100 2,852.00 28,805,200
前田建設工業 106,000 942.00 99,852,000
佐田建設 9,600 418.00 4,012,800
ナカノフドー建設 11,400 476.00 5,426,400
奥村組 24,500 2,885.00 70,682,500
東鉄工業 17,800 3,195.00 56,871,000
イチケン 2,700 1,654.00 4,465,800
富士ピー・エス 6,100 511.00 3,117,100
淺沼組 5,000 3,840.00 19,200,000
戸田建設 172,800 621.00 107,308,800
熊谷組 21,200 3,075.00 65,190,000
北野建設 3,100 2,290.00 7,099,000
植木組 1,800 2,473.00 4,451,400
矢作建設工業 20,200 692.00 13,978,400
ピーエス三菱 15,700 722.00 11,335,400
日本ハウスホールディングス 28,400 521.00 14,796,400
大東建託 53,000 13,810.00 731,930,000
新日本建設 17,700 755.00 13,363,500
ＮＩＰＰＯ 39,400 1,999.00 78,760,600
東亜道路工業 2,800 3,420.00 9,576,000
前田道路 44,100 2,350.00 103,635,000
日本道路 4,000 6,520.00 26,080,000
東亜建設工業 13,000 1,304.00 16,952,000
日本国土開発 24,300 530.00 12,879,000
若築建設 7,500 1,500.00 11,250,000
東洋建設 54,400 467.00 25,404,800
五洋建設 176,800 598.00 105,726,400
世紀東急工業 21,600 729.00 15,746,400
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福田組 4,800 4,165.00 19,992,000
住友林業 105,400 1,436.00 151,354,400
日本基礎技術 15,300 324.00 4,957,200
巴コーポレーション 18,500 400.00 7,400,000
大和ハウス工業 411,700 3,506.00 1,443,420,200
ライト工業 28,600 1,418.00 40,554,800
積水ハウス 455,300 2,125.00 967,512,500
日特建設 12,700 634.00 8,051,800
北陸電気工事 7,200 886.00 6,379,200
ユアテック 23,800 656.00 15,612,800
四電工 2,300 2,830.00 6,509,000
中電工 19,200 2,338.00 44,889,600
関電工 67,700 966.00 65,398,200
きんでん 98,900 1,603.00 158,536,700
東京エネシス 15,400 879.00 13,536,600
トーエネック 4,200 3,455.00 14,511,000
住友電設 10,300 2,201.00 22,670,300
日本電設工業 25,400 2,234.00 56,743,600
協和エクシオ 58,200 2,620.00 152,484,000
新日本空調 12,000 1,789.00 21,468,000
九電工 29,300 3,600.00 105,480,000
三機工業 33,600 1,280.00 43,008,000
日揮 128,100 1,413.00 181,005,300
中外炉工業 4,200 1,493.00 6,270,600
ヤマト 13,300 705.00 9,376,500
太平電業 10,100 2,386.00 24,098,600
高砂熱学工業 36,100 1,786.00 64,474,600
三晃金属工業 1,800 2,416.00 4,348,800
朝日工業社 3,100 3,050.00 9,455,000
明星工業 26,900 733.00 19,717,700
大氣社 20,200 3,255.00 65,751,000
ダイダン 9,900 2,167.00 21,453,300
日比谷総合設備 13,400 1,872.00 25,084,800
東芝プラントシステム 32,200 1,802.00 58,024,400
ＯＳＪＢホールディングス 65,600 246.00 16,137,600
東洋エンジニアリング 17,500 619.00 10,832,500
レイズネクスト 26,700 1,102.00 29,423,400
日本製粉 42,200 1,689.00 71,275,800
日清製粉グループ本社 150,500 1,998.00 300,699,000
日東富士製粉 1,000 6,730.00 6,730,000
昭和産業 12,200 3,065.00 37,393,000
鳥越製粉 11,800 899.00 10,608,200
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中部飼料 16,300 1,168.00 19,038,400
フィード・ワン 89,500 162.00 14,499,000
東洋精糖 2,000 1,067.00 2,134,000
日本甜菜製糖 7,600 1,882.00 14,303,200
三井製糖 10,500 2,231.00 23,425,500
塩水港精糖 14,400 206.00 2,966,400
日新製糖 6,300 1,929.00 12,152,700
森永製菓 33,500 5,250.00 175,875,000
中村屋 3,400 4,495.00 15,283,000
江崎グリコ 40,000 4,485.00 179,400,000
名糖産業 6,400 1,240.00 7,936,000
井村屋グループ 5,700 2,060.00 11,742,000
不二家 7,400 2,030.00 15,022,000
山崎製パン 99,800 1,928.00 192,414,400
第一屋製パン 2,300 961.00 2,210,300
モロゾフ 2,300 4,940.00 11,362,000
亀田製菓 8,300 4,755.00 39,466,500
寿スピリッツ 14,100 7,090.00 99,969,000
カルビー 60,700 3,360.00 203,952,000
森永乳業 26,700 4,120.00 110,004,000
六甲バター 8,800 1,722.00 15,153,600
ヤクルト本社 98,700 6,040.00 596,148,000
明治ホールディングス 94,400 7,880.00 743,872,000
雪印メグミルク 32,100 2,601.00 83,492,100
プリマハム 18,700 2,149.00 40,186,300
日本ハム 55,100 4,345.00 239,409,500
林兼産業 4,400 606.00 2,666,400
丸大食品 14,200 2,287.00 32,475,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 12,000 2,982.00 35,784,000
伊藤ハム米久ホールディングス 85,800 678.00 58,172,400
サッポロホールディングス 45,400 2,694.00 122,307,600
アサヒグループホールディングス 278,900 5,350.00 1,492,115,000
キリンホールディングス 564,900 2,288.00 1,292,491,200
宝ホールディングス 99,700 1,069.00 106,579,300
オエノンホールディングス 35,100 387.00 13,583,700
養命酒製造 4,100 1,909.00 7,826,900
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 93,500 2,424.00 226,644,000
サントリー食品インターナショナル 89,100 4,620.00 411,642,000
ダイドーグループホールディングス 7,500 4,405.00 33,037,500
伊藤園 40,400 5,090.00 205,636,000
キーコーヒー 13,100 2,190.00 28,689,000
ユニカフェ 3,400 1,000.00 3,400,000
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ジャパンフーズ 1,900 1,205.00 2,289,500
日清オイリオグループ 17,100 3,390.00 57,969,000
不二製油グループ本社 32,500 3,130.00 101,725,000
かどや製油 1,500 3,585.00 5,377,500
Ｊ－オイルミルズ 6,900 4,100.00 28,290,000
キッコーマン 87,900 5,160.00 453,564,000
味の素 294,100 2,040.00 599,964,000
キユーピー 74,200 2,523.00 187,206,600
ハウス食品グループ本社 49,800 4,040.00 201,192,000
カゴメ 50,500 2,729.00 137,814,500
焼津水産化学工業 6,500 1,050.00 6,825,000
アリアケジャパン 12,200 8,420.00 102,724,000
ピエトロ 1,700 1,612.00 2,740,400
エバラ食品工業 3,200 2,086.00 6,675,200
やまみ 600 2,018.00 1,210,800
ニチレイ 69,200 2,464.00 170,508,800
東洋水産 68,500 4,330.00 296,605,000
イートアンド 4,600 1,691.00 7,778,600
大冷 1,500 2,000.00 3,000,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,700 920.00 3,404,000
日清食品ホールディングス 56,600 7,800.00 441,480,000
永谷園ホールディングス 7,100 2,046.00 14,526,600
一正蒲鉾 5,200 1,052.00 5,470,400
フジッコ 14,400 1,949.00 28,065,600
ロック・フィールド 14,300 1,444.00 20,649,200
日本たばこ産業 769,100 2,366.00 1,819,690,600
ケンコーマヨネーズ 7,500 2,422.00 18,165,000
わらべや日洋ホールディングス 8,700 1,970.00 17,139,000
なとり 7,400 1,624.00 12,017,600
イフジ産業 2,300 755.00 1,736,500
ピックルスコーポレーション 3,200 2,714.00 8,684,800
北の達人コーポレーション 52,300 700.00 36,610,000
ユーグレナ 56,800 903.00 51,290,400
ミヨシ油脂 5,100 1,172.00 5,977,200
理研ビタミン 6,300 3,465.00 21,829,500
片倉工業 19,200 1,336.00 25,651,200
グンゼ 8,800 4,510.00 39,688,000
東洋紡 55,300 1,417.00 78,360,100
ユニチカ 39,400 318.00 12,529,200
富士紡ホールディングス 6,900 3,010.00 20,769,000
倉敷紡績 12,600 2,254.00 28,400,400
シキボウ 6,800 913.00 6,208,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本毛織 43,200 988.00 42,681,600
トーア紡コーポレーション 5,200 528.00 2,745,600
帝国繊維 14,800 1,796.00 26,580,800
帝人 106,200 2,076.00 220,471,200
東レ 1,008,800 802.10 809,158,480
サカイオーベックス 3,400 1,800.00 6,120,000
住江織物 3,800 3,030.00 11,514,000
日本フエルト 8,300 460.00 3,818,000
イチカワ 2,100 1,510.00 3,171,000
日東製網 1,500 1,575.00 2,362,500
アツギ 10,800 834.00 9,007,200
ダイニック 5,300 728.00 3,858,400
セーレン 32,300 1,242.00 40,116,600
ソトー 5,300 971.00 5,146,300
東海染工 1,900 1,125.00 2,137,500
小松マテーレ 21,500 779.00 16,748,500
ワコールホールディングス 36,800 2,777.00 102,193,600
ホギメディカル 16,200 3,090.00 50,058,000
レナウン 37,600 114.00 4,286,400
クラウディアホールディングス 3,400 492.00 1,672,800
ＴＳＩホールディングス 48,100 599.00 28,811,900
マツオカコーポレーション 4,200 2,060.00 8,652,000
ワールド 17,100 2,476.00 42,339,600
三陽商会 6,800 1,453.00 9,880,400
ナイガイ 5,100 445.00 2,269,500
オンワードホールディングス 78,300 561.00 43,926,300
ルックホールディングス 4,600 1,055.00 4,853,000
ゴールドウイン 23,600 9,260.00 218,536,000
デサント 31,800 1,428.00 45,410,400
キング 7,100 599.00 4,252,900
ヤマトインターナショナル 8,200 399.00 3,271,800
特種東海製紙 8,300 3,775.00 31,332,500
王子ホールディングス 585,100 504.00 294,890,400
日本製紙 62,300 1,759.00 109,585,700
三菱製紙 21,200 483.00 10,239,600
北越コーポレーション 86,200 540.00 46,548,000
中越パルプ工業 5,500 1,494.00 8,217,000
巴川製紙所 4,300 982.00 4,222,600
大王製紙 63,300 1,372.00 86,847,600
阿波製紙 3,400 413.00 1,404,200
レンゴー 134,000 778.00 104,252,000
トーモク 8,000 1,541.00 12,328,000
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ザ・パック 9,800 3,650.00 35,770,000
クラレ 204,700 1,327.00 271,636,900
旭化成 924,600 1,064.00 983,774,400
共和レザー 8,100 739.00 5,985,900
昭和電工 92,500 2,825.00 261,312,500
住友化学 1,023,100 485.00 496,203,500
住友精化 6,300 3,190.00 20,097,000
日産化学 79,300 4,495.00 356,453,500
ラサ工業 4,600 1,257.00 5,782,200
クレハ 12,000 6,430.00 77,160,000
多木化学 3,800 4,640.00 17,632,000
テイカ 10,600 1,955.00 20,723,000
石原産業 25,000 974.00 24,350,000
片倉コープアグリ 3,800 1,071.00 4,069,800
日本曹達 20,500 2,610.00 53,505,000
東ソー 200,900 1,428.00 286,885,200
トクヤマ 37,500 2,477.00 92,887,500
セントラル硝子 28,300 2,265.00 64,099,500
東亞合成 81,600 1,216.00 99,225,600
大阪ソーダ 14,300 2,769.00 39,596,700
関東電化工業 30,800 811.00 24,978,800
デンカ 51,100 2,971.00 151,818,100
信越化学工業 229,000 11,560.00 2,647,240,000
日本カーバイド工業 4,400 1,214.00 5,341,600
堺化学工業 8,600 2,523.00 21,697,800
第一稀元素化学工業 14,100 794.00 11,195,400
エア・ウォーター 106,400 1,932.00 205,564,800
大陽日酸 107,100 2,183.00 233,799,300
日本化学工業 4,400 2,342.00 10,304,800
東邦アセチレン 1,900 1,360.00 2,584,000
日本パーカライジング 71,000 1,171.00 83,141,000
高圧ガス工業 20,600 804.00 16,562,400
チタン工業 1,600 2,486.00 3,977,600
四国化成工業 21,900 1,131.00 24,768,900
戸田工業 2,800 2,214.00 6,199,200
ステラ ケミファ 7,600 2,630.00 19,988,000
保土谷化学工業 4,500 3,335.00 15,007,500
日本触媒 21,900 6,140.00 134,466,000
大日精化工業 10,700 3,170.00 33,919,000
カネカ 33,600 3,365.00 113,064,000
三菱瓦斯化学 132,100 1,442.00 190,488,200
三井化学 118,000 2,416.00 285,088,000
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ＪＳＲ 130,400 1,729.00 225,461,600
東京応化工業 22,300 4,010.00 89,423,000
大阪有機化学工業 12,000 1,071.00 12,852,000
三菱ケミカルホールディングス 868,800 770.10 669,062,880
ＫＨネオケム 22,900 2,353.00 53,883,700
ダイセル 191,500 913.00 174,839,500
住友ベークライト 22,500 4,220.00 94,950,000
積水化学工業 279,500 1,673.00 467,603,500
日本ゼオン 117,200 1,317.00 154,352,400
アイカ工業 39,000 3,180.00 124,020,000
宇部興産 65,600 2,179.00 142,942,400
積水樹脂 21,400 2,125.00 45,475,000
タキロンシーアイ 28,100 626.00 17,590,600
旭有機材 9,000 1,293.00 11,637,000
日立化成 60,100 3,525.00 211,852,500
ニチバン 6,800 1,593.00 10,832,400
リケンテクノス 35,400 457.00 16,177,800
大倉工業 6,100 1,629.00 9,936,900
積水化成品工業 19,400 749.00 14,530,600
群栄化学工業 3,300 2,400.00 7,920,000
タイガースポリマー 6,800 599.00 4,073,200
ミライアル 3,800 1,356.00 5,152,800
ダイキアクシス 4,600 807.00 3,712,200
ダイキョーニシカワ 27,400 793.00 21,728,200
竹本容器 4,600 962.00 4,425,200
森六ホールディングス 7,000 2,442.00 17,094,000
日本化薬 80,400 1,290.00 103,716,000
カーリットホールディングス 13,900 569.00 7,909,100
日本精化 10,500 1,202.00 12,621,000
扶桑化学工業 13,200 2,399.00 31,666,800
トリケミカル研究所 2,900 6,630.00 19,227,000
ＡＤＥＫＡ 64,100 1,340.00 85,894,000
日油 48,900 3,555.00 173,839,500
新日本理化 23,000 192.00 4,416,000
ハリマ化成グループ 10,700 1,217.00 13,021,900
花王 317,700 7,984.00 2,536,516,800
第一工業製薬 4,800 2,854.00 13,699,200
石原ケミカル 3,300 1,651.00 5,448,300
日華化学 4,400 834.00 3,669,600
ニイタカ 2,000 1,584.00 3,168,000
三洋化成工業 8,700 4,650.00 40,455,000
有機合成薬品工業 10,000 236.00 2,360,000
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大日本塗料 14,700 1,058.00 15,552,600
日本ペイントホールディングス 107,300 5,610.00 601,953,000
関西ペイント 146,000 2,511.00 366,606,000
神東塗料 10,200 166.00 1,693,200
中国塗料 42,700 883.00 37,704,100
日本特殊塗料 9,700 1,123.00 10,893,100
藤倉化成 17,500 520.00 9,100,000
太陽ホールディングス 10,700 3,635.00 38,894,500
ＤＩＣ 54,900 2,998.00 164,590,200
サカタインクス 28,400 1,119.00 31,779,600
東洋インキＳＣホールディングス 27,500 2,450.00 67,375,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,100 932.00 9,413,200
富士フイルムホールディングス 275,600 4,740.00 1,306,344,000
資生堂 263,700 8,629.00 2,275,467,300
ライオン 172,500 2,131.00 367,597,500
高砂香料工業 9,100 2,615.00 23,796,500
マンダム 29,800 2,677.00 79,774,600
ミルボン 17,700 5,320.00 94,164,000
ファンケル 59,100 2,873.00 169,794,300
コーセー 22,500 18,250.00 410,625,000
コタ 7,000 1,256.00 8,792,000
シーボン 1,600 2,392.00 3,827,200
ポーラ・オルビスホールディングス 56,600 2,419.00 136,915,400
ノエビアホールディングス 12,700 5,640.00 71,628,000
アジュバンコスメジャパン 3,000 944.00 2,832,000
エステー 9,500 1,582.00 15,029,000
アグロ カネショウ 4,100 1,580.00 6,478,000
コニシ 23,500 1,473.00 34,615,500
長谷川香料 17,600 1,995.00 35,112,000
星光ＰＭＣ 7,600 782.00 5,943,200
小林製薬 37,200 8,220.00 305,784,000
荒川化学工業 11,900 1,467.00 17,457,300
メック 9,100 1,553.00 14,132,300
日本高純度化学 3,600 2,506.00 9,021,600
タカラバイオ 34,700 2,201.00 76,374,700
ＪＣＵ 17,200 2,176.00 37,427,200
新田ゼラチン 8,300 667.00 5,536,100
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,503.00 3,456,900
デクセリアルズ 34,200 800.00 27,360,000
アース製薬 10,000 5,540.00 55,400,000
北興化学工業 13,600 491.00 6,677,600
大成ラミック 4,400 2,845.00 12,518,000
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クミアイ化学工業 54,900 931.00 51,111,900
日本農薬 23,600 490.00 11,564,000
アキレス 9,700 1,688.00 16,373,600
有沢製作所 20,900 1,016.00 21,234,400
日東電工 91,600 5,204.00 476,686,400
レック 14,200 978.00 13,887,600
三光合成 15,200 353.00 5,365,600
きもと 22,600 173.00 3,909,800
藤森工業 11,900 3,195.00 38,020,500
前澤化成工業 9,100 1,125.00 10,237,500
未来工業 7,100 2,002.00 14,214,200
ウェーブロックホールディングス 3,700 782.00 2,893,400
ＪＳＰ 7,800 1,779.00 13,876,200
エフピコ 14,600 6,740.00 98,404,000
天馬 8,800 1,967.00 17,309,600
信越ポリマー 23,800 750.00 17,850,000
東リ 33,000 251.00 8,283,000
ニフコ 53,200 2,581.00 137,309,200
バルカー 10,800 2,173.00 23,468,400
ユニ・チャーム 255,800 3,420.00 874,836,000
ショーエイコーポレーション 1,100 738.00 811,800
協和キリン 133,500 2,098.00 280,083,000
武田薬品工業 1,158,500 3,690.00 4,274,865,000
アステラス製薬 1,167,300 1,538.50 1,795,891,050
大日本住友製薬 98,400 1,775.00 174,660,000
塩野義製薬 169,700 5,999.00 1,018,030,300
田辺三菱製薬 138,800 1,185.00 164,478,000
わかもと製薬 15,800 249.00 3,934,200
あすか製薬 16,400 1,084.00 17,777,600
日本新薬 34,700 9,090.00 315,423,000
ビオフェルミン製薬 2,300 2,172.00 4,995,600
中外製薬 138,400 8,400.00 1,162,560,000
科研製薬 22,700 5,010.00 113,727,000
エーザイ 158,800 5,491.00 871,970,800
ロート製薬 68,100 2,948.00 200,758,800
小野薬品工業 313,400 1,957.00 613,323,800
久光製薬 39,200 4,725.00 185,220,000
持田製薬 20,100 4,130.00 83,013,000
参天製薬 247,100 1,878.00 464,053,800
扶桑薬品工業 4,700 1,959.00 9,207,300
日本ケミファ 1,800 2,887.00 5,196,600
ツムラ 41,100 2,890.00 118,779,000
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日医工 34,900 1,202.00 41,949,800
キッセイ薬品工業 23,500 2,601.00 61,123,500
生化学工業 25,700 1,131.00 29,066,700
栄研化学 23,300 1,633.00 38,048,900
日水製薬 5,600 1,167.00 6,535,200
鳥居薬品 8,300 2,885.00 23,945,500
ＪＣＲファーマ 9,400 8,280.00 77,832,000
東和薬品 19,100 2,504.00 47,826,400
富士製薬工業 9,000 1,317.00 11,853,000
沢井製薬 27,200 5,580.00 151,776,000
ゼリア新薬工業 26,300 1,898.00 49,917,400
第一三共 379,700 6,804.00 2,583,478,800
キョーリン製薬ホールディングス 29,300 1,789.00 52,417,700
大幸薬品 5,900 2,466.00 14,549,400
ダイト 7,700 3,020.00 23,254,000
大塚ホールディングス 252,800 4,040.00 1,021,312,000
大正製薬ホールディングス 28,100 7,850.00 220,585,000
ペプチドリーム 67,100 5,130.00 344,223,000
日本コークス工業 112,100 82.00 9,192,200
ニチレキ 17,000 1,104.00 18,768,000
ユシロ化学工業 6,900 1,337.00 9,225,300
ビーピー・カストロール 4,700 1,428.00 6,711,600
富士石油 32,200 248.00 7,985,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,800 1,330.00 6,384,000
出光興産 153,200 3,055.00 468,026,000
ＪＸＴＧホールディングス 2,195,300 492.40 1,080,965,720
コスモエネルギーホールディングス 38,400 2,225.00 85,440,000
横浜ゴム 76,800 2,161.00 165,964,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 76,200 1,366.00 104,089,200
ブリヂストン 407,900 4,184.00 1,706,653,600
住友ゴム工業 119,200 1,282.00 152,814,400
藤倉コンポジット 11,600 431.00 4,999,600
オカモト 8,900 3,970.00 35,333,000
フコク 5,800 698.00 4,048,400
ニッタ 15,000 2,877.00 43,155,000
住友理工 25,700 863.00 22,179,100
三ツ星ベルト 17,500 1,772.00 31,010,000
バンドー化学 25,300 824.00 20,847,200
日東紡績 19,800 3,325.00 65,835,000
ＡＧＣ 131,200 3,350.00 439,520,000
日本板硝子 63,500 646.00 41,021,000
石塚硝子 2,200 2,010.00 4,422,000
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日本山村硝子 5,500 1,269.00 6,979,500
日本電気硝子 53,300 2,404.00 128,133,200
オハラ 5,300 1,492.00 7,907,600
住友大阪セメント 26,800 4,625.00 123,950,000
太平洋セメント 83,800 2,891.00 242,265,800
日本ヒューム 13,400 769.00 10,304,600
日本コンクリート工業 28,700 268.00 7,691,600
三谷セキサン 6,200 3,245.00 20,119,000
アジアパイルホールディングス 18,900 515.00 9,733,500
東海カーボン 139,100 1,087.00 151,201,700
日本カーボン 6,800 3,815.00 25,942,000
東洋炭素 7,800 2,323.00 18,119,400
ノリタケカンパニーリミテド 8,000 3,975.00 31,800,000
ＴＯＴＯ 102,100 4,045.00 412,994,500
日本碍子 162,000 1,539.00 249,318,000
日本特殊陶業 111,900 2,058.00 230,290,200
ＭＡＲＵＷＡ 4,600 6,930.00 31,878,000
品川リフラクトリーズ 3,500 2,637.00 9,229,500
黒崎播磨 2,600 5,650.00 14,690,000
ヨータイ 11,700 580.00 6,786,000
イソライト工業 6,900 437.00 3,015,300
東京窯業 17,000 291.00 4,947,000
ニッカトー 6,100 659.00 4,019,900
フジミインコーポレーテッド 11,800 2,536.00 29,924,800
クニミネ工業 6,000 938.00 5,628,000
エーアンドエーマテリアル 2,600 1,026.00 2,667,600
ニチアス 36,300 1,912.00 69,405,600
ニチハ 18,500 2,950.00 54,575,000
日本製鉄 609,800 1,505.50 918,053,900
神戸製鋼所 240,300 576.00 138,412,800
中山製鋼所 18,300 438.00 8,015,400
合同製鐵 6,400 2,118.00 13,555,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 354,400 1,300.00 460,720,000
東京製鐵 70,300 828.00 58,208,400
共英製鋼 14,800 2,023.00 29,940,400
大和工業 27,900 2,680.00 74,772,000
東京鐵鋼 5,400 1,342.00 7,246,800
大阪製鐵 8,700 1,325.00 11,527,500
淀川製鋼所 17,700 2,014.00 35,647,800
丸一鋼管 46,500 2,853.00 132,664,500
モリ工業 4,000 2,012.00 8,048,000
大同特殊鋼 21,500 4,235.00 91,052,500
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日本高周波鋼業 5,000 414.00 2,070,000
日本冶金工業 10,880 2,165.00 23,555,200
山陽特殊製鋼 16,600 1,439.00 23,887,400
愛知製鋼 7,400 3,070.00 22,718,000
日立金属 141,400 1,166.00 164,872,400
日本金属 3,000 810.00 2,430,000
大平洋金属 8,900 2,241.00 19,944,900
新日本電工 84,800 167.00 14,161,600
栗本鐵工所 6,700 1,505.00 10,083,500
虹技 2,000 1,292.00 2,584,000
三菱製鋼 9,800 1,108.00 10,858,400
日亜鋼業 19,400 300.00 5,820,000
日本精線 1,900 2,392.00 4,544,800
エンビプロ・ホールディングス 5,000 670.00 3,350,000
シンニッタン 20,500 439.00 8,999,500
新家工業 3,000 1,467.00 4,401,000
大紀アルミニウム工業所 21,800 707.00 15,412,600
日本軽金属ホールディングス 358,300 194.00 69,510,200
三井金属鉱業 35,500 2,553.00 90,631,500
東邦亜鉛 7,300 1,999.00 14,592,700
三菱マテリアル 86,700 2,915.00 252,730,500
住友金属鉱山 179,800 3,347.00 601,790,600
ＤＯＷＡホールディングス 30,700 3,690.00 113,283,000
古河機械金属 21,800 1,453.00 31,675,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,200 1,759.00 26,736,800
東邦チタニウム 23,700 826.00 19,576,200
ＵＡＣＪ 20,000 1,814.00 36,280,000
ＣＫサンエツ 2,500 2,837.00 7,092,500
古河電気工業 37,900 2,599.00 98,502,100
住友電気工業 490,800 1,371.00 672,886,800
フジクラ 158,800 414.00 65,743,200
昭和電線ホールディングス 15,200 868.00 13,193,600
東京特殊電線 1,800 1,956.00 3,520,800
タツタ電線 26,300 462.00 12,150,600
カナレ電気 2,200 1,918.00 4,219,600
平河ヒューテック 5,600 1,066.00 5,969,600
リョービ 16,200 1,807.00 29,273,400
アーレスティ 16,400 555.00 9,102,000
アサヒホールディングス 24,700 2,226.00 54,982,200
稲葉製作所 7,400 1,433.00 10,604,200
宮地エンジニアリンググループ 4,000 1,624.00 6,496,000
トーカロ 33,900 894.00 30,306,600
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アルファＣｏ 4,600 1,206.00 5,547,600
ＳＵＭＣＯ 157,100 1,450.00 227,795,000
川田テクノロジーズ 2,900 6,960.00 20,184,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,700 3,510.00 12,987,000
信和 6,900 1,018.00 7,024,200
東洋製罐グループホールディングス 83,600 1,676.00 140,113,600
ホッカンホールディングス 6,700 1,521.00 10,190,700
コロナ 7,300 1,059.00 7,730,700
横河ブリッジホールディングス 24,400 1,621.00 39,552,400
駒井ハルテック 2,500 1,644.00 4,110,000
高田機工 1,200 2,508.00 3,009,600
三和ホールディングス 135,600 1,208.00 163,804,800
文化シヤッター 38,700 924.00 35,758,800
三協立山 18,200 1,250.00 22,750,000
アルインコ 10,400 927.00 9,640,800
東洋シヤッター 3,200 702.00 2,246,400
ＬＩＸＩＬグループ 193,600 1,900.00 367,840,000
日本フイルコン 10,100 502.00 5,070,200
ノーリツ 27,200 1,253.00 34,081,600
長府製作所 13,400 2,391.00 32,039,400
リンナイ 23,400 7,260.00 169,884,000
ダイニチ工業 7,100 631.00 4,480,100
日東精工 18,200 568.00 10,337,600
三洋工業 1,800 1,853.00 3,335,400
岡部 26,600 857.00 22,796,200
ジーテクト 14,500 1,677.00 24,316,500
東プレ 24,500 1,704.00 41,748,000
高周波熱錬 25,300 849.00 21,479,700
東京製綱 8,000 1,010.00 8,080,000
サンコール 7,400 460.00 3,404,000
モリテック スチール 10,300 344.00 3,543,200
パイオラックス 21,000 1,850.00 38,850,000
エイチワン 12,900 634.00 8,178,600
日本発條 130,800 824.00 107,779,200
中央発條 1,600 2,787.00 4,459,200
アドバネクス 1,700 1,641.00 2,789,700
立川ブラインド工業 5,800 1,374.00 7,969,200
三益半導体工業 11,700 1,734.00 20,287,800
日本ドライケミカル 3,700 1,130.00 4,181,000
日本製鋼所 39,900 2,076.00 82,832,400
三浦工業 56,800 3,010.00 170,968,000
タクマ 48,000 1,225.00 58,800,000
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ツガミ 29,600 915.00 27,084,000
オークマ 16,700 5,850.00 97,695,000
東芝機械 14,900 2,236.00 33,316,400
アマダホールディングス 197,300 1,164.00 229,657,200
アイダエンジニアリング 35,600 873.00 31,078,800
滝澤鉄工所 4,200 1,286.00 5,401,200
ＦＵＪＩ 52,500 1,605.00 84,262,500
牧野フライス製作所 15,400 4,700.00 72,380,000
オーエスジー 60,700 2,234.00 135,603,800
ダイジェット工業 1,600 1,638.00 2,620,800
旭ダイヤモンド工業 34,600 616.00 21,313,600
ＤＭＧ森精機 83,100 1,531.00 127,226,100
ソディック 31,000 772.00 23,932,000
ディスコ 17,800 20,460.00 364,188,000
日東工器 7,200 2,113.00 15,213,600
日進工具 3,900 1,950.00 7,605,000
パンチ工業 9,400 492.00 4,624,800
冨士ダイス 6,000 618.00 3,708,000
豊和工業 7,400 753.00 5,572,200
ＯＫＫ 5,500 711.00 3,910,500
東洋機械金属 9,600 570.00 5,472,000
津田駒工業 2,600 1,319.00 3,429,400
エンシュウ 3,500 1,092.00 3,822,000
島精機製作所 18,100 2,477.00 44,833,700
オプトラン 14,700 3,060.00 44,982,000
ＮＣホールディングス 4,500 479.00 2,155,500
イワキポンプ 5,700 972.00 5,540,400
フリュー 10,600 919.00 9,741,400
ヤマシンフィルタ 23,000 834.00 19,182,000
日阪製作所 16,300 864.00 14,083,200
やまびこ 25,500 1,137.00 28,993,500
平田機工 6,200 7,040.00 43,648,000
ペガサスミシン製造 12,500 493.00 6,162,500
マルマエ 5,500 986.00 5,423,000
タツモ 6,200 1,087.00 6,739,400
ナブテスコ 77,400 3,345.00 258,903,000
三井海洋開発 14,000 2,629.00 36,806,000
レオン自動機 12,900 1,559.00 20,111,100
ＳＭＣ 38,900 46,100.00 1,793,290,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 10,200 408.00 4,161,600
ホソカワミクロン 4,600 3,745.00 17,227,000
ユニオンツール 4,900 3,145.00 15,410,500
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オイレス工業 18,400 1,574.00 28,961,600
日精エー・エス・ビー機械 4,500 3,390.00 15,255,000
サトーホールディングス 15,900 2,918.00 46,396,200
技研製作所 11,500 3,420.00 39,330,000
日本エアーテック 4,300 600.00 2,580,000
カワタ 3,700 938.00 3,470,600
日精樹脂工業 11,100 1,001.00 11,111,100
オカダアイヨン 4,600 1,201.00 5,524,600
ワイエイシイホールディングス 5,200 675.00 3,510,000
小松製作所 600,900 2,475.00 1,487,227,500
住友重機械工業 76,000 3,200.00 243,200,000
日立建機 53,200 2,605.00 138,586,000
日工 18,500 666.00 12,321,000
巴工業 5,700 2,362.00 13,463,400
井関農機 13,300 1,467.00 19,511,100
ＴＯＷＡ 11,500 854.00 9,821,000
丸山製作所 3,000 1,202.00 3,606,000
北川鉄工所 6,000 1,895.00 11,370,000
ローツェ 5,900 2,570.00 15,163,000
タカキタ 4,800 546.00 2,620,800
クボタ 711,000 1,634.50 1,162,129,500
荏原実業 3,400 2,000.00 6,800,000
三菱化工機 4,600 1,858.00 8,546,800
月島機械 26,400 1,386.00 36,590,400
帝国電機製作所 9,300 1,177.00 10,946,100
新東工業 31,600 971.00 30,683,600
澁谷工業 11,600 2,888.00 33,500,800
アイチ コーポレーション 23,100 690.00 15,939,000
小森コーポレーション 33,700 1,139.00 38,384,300
鶴見製作所 10,400 2,010.00 20,904,000
住友精密工業 2,200 3,075.00 6,765,000
日本ギア工業 4,200 426.00 1,789,200
酒井重工業 2,500 2,830.00 7,075,000
荏原製作所 58,900 2,877.00 169,455,300
石井鐵工所 2,100 2,217.00 4,655,700
酉島製作所 13,700 976.00 13,371,200
北越工業 13,800 1,243.00 17,153,400
ダイキン工業 181,200 14,180.00 2,569,416,000
オルガノ 4,800 4,790.00 22,992,000
トーヨーカネツ 5,100 1,927.00 9,827,700
栗田工業 71,900 2,893.00 208,006,700
椿本チエイン 17,400 3,455.00 60,117,000
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大同工業 6,400 801.00 5,126,400
木村化工機 11,300 379.00 4,282,700
アネスト岩田 20,800 948.00 19,718,400
ダイフク 73,100 5,570.00 407,167,000
サムコ 3,800 878.00 3,336,400
加藤製作所 6,800 1,891.00 12,858,800
油研工業 2,300 1,618.00 3,721,400
タダノ 64,100 1,029.00 65,958,900
フジテック 48,300 1,392.00 67,233,600
ＣＫＤ 37,000 1,284.00 47,508,000
キトー 10,100 1,549.00 15,644,900
平和 37,100 2,225.00 82,547,500
理想科学工業 11,800 1,647.00 19,434,600
ＳＡＮＫＹＯ 33,300 3,715.00 123,709,500
日本金銭機械 14,800 916.00 13,556,800
マースグループホールディングス 8,500 1,905.00 16,192,500
福島工業 8,200 3,135.00 25,707,000
オーイズミ 5,800 478.00 2,772,400
ダイコク電機 6,200 1,552.00 9,622,400
竹内製作所 22,300 1,677.00 37,397,100
アマノ 37,900 3,290.00 124,691,000
ＪＵＫＩ 18,500 903.00 16,705,500
蛇の目ミシン工業 12,400 402.00 4,984,800
マックス 20,300 1,811.00 36,763,300
グローリー 36,800 3,030.00 111,504,000
新晃工業 12,400 1,743.00 21,613,200
大和冷機工業 19,300 1,106.00 21,345,800
セガサミーホールディングス 131,700 1,512.00 199,130,400
日本ピストンリング 4,900 1,264.00 6,193,600
リケン 6,200 3,740.00 23,188,000
ＴＰＲ 17,900 1,721.00 30,805,900
ツバキ・ナカシマ 27,100 1,617.00 43,820,700
ホシザキ 38,800 8,490.00 329,412,000
大豊工業 10,800 770.00 8,316,000
日本精工 272,700 910.00 248,157,000
ＮＴＮ 285,600 310.00 88,536,000
ジェイテクト 127,400 1,239.00 157,848,600
不二越 12,300 4,840.00 59,532,000
日本トムソン 39,600 450.00 17,820,000
ＴＨＫ 77,300 2,833.00 218,990,900
ユーシン精機 10,400 942.00 9,796,800
前澤給装工業 5,200 1,997.00 10,384,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イーグル工業 16,500 986.00 16,269,000
前澤工業 9,200 351.00 3,229,200
日本ピラー工業 13,500 1,206.00 16,281,000
キッツ 53,900 719.00 38,754,100
マキタ 161,600 3,400.00 549,440,000
日立造船 105,500 351.00 37,030,500
三菱重工業 222,400 4,232.00 941,196,800
ＩＨＩ 102,000 2,348.00 239,496,000
スター精密 20,800 1,531.00 31,844,800
日清紡ホールディングス 88,600 842.00 74,601,200
イビデン 81,500 2,175.00 177,262,500
コニカミノルタ 290,600 752.00 218,531,200
ブラザー工業 173,100 1,956.00 338,583,600
ミネベアミツミ 246,600 1,711.00 421,932,600
日立製作所 597,400 4,023.00 2,403,340,200
三菱電機 1,327,100 1,432.50 1,901,070,750
富士電機 86,200 3,305.00 284,891,000
東洋電機製造 5,300 1,477.00 7,828,100
安川電機 153,900 3,965.00 610,213,500
シンフォニアテクノロジー 18,500 1,197.00 22,144,500
明電舎 26,300 1,853.00 48,733,900
オリジン 3,700 1,366.00 5,054,200
山洋電気 6,500 4,720.00 30,680,000
デンヨー 12,300 1,759.00 21,635,700
東芝テック 16,700 3,190.00 53,273,000
芝浦メカトロニクス 2,500 2,881.00 7,202,500
マブチモーター 36,800 4,025.00 148,120,000
日本電産 159,700 14,520.00 2,318,844,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,900 695.00 5,490,500
トレックス・セミコンダクター 6,300 1,228.00 7,736,400
東光高岳 7,200 1,131.00 8,143,200
ダイヘン 14,600 3,265.00 47,669,000
ヤーマン 19,900 705.00 14,029,500
ＪＶＣケンウッド 103,000 319.00 32,857,000
ミマキエンジニアリング 12,900 530.00 6,837,000
第一精工 5,000 2,626.00 13,130,000
日新電機 31,200 1,311.00 40,903,200
大崎電気工業 26,600 659.00 17,529,400
オムロン 141,100 5,910.00 833,901,000
日東工業 21,300 2,046.00 43,579,800
ＩＤＥＣ 17,900 1,961.00 35,101,900
正興電機製作所 3,800 786.00 2,986,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不二電機工業 1,900 1,226.00 2,329,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 48,000 1,867.00 89,616,000
サクサホールディングス 3,400 1,846.00 6,276,400
メルコホールディングス 5,700 2,696.00 15,367,200
テクノメディカ 3,200 2,326.00 7,443,200
日本電気 171,700 4,560.00 782,952,000
富士通 127,900 8,655.00 1,106,974,500
沖電気工業 57,600 1,471.00 84,729,600
岩崎通信機 6,200 818.00 5,071,600
電気興業 7,000 3,050.00 21,350,000
サンケン電気 15,600 2,129.00 33,212,400
ナカヨ 2,700 1,621.00 4,376,700
アイホン 7,600 1,593.00 12,106,800
ルネサスエレクトロニクス 632,200 702.00 443,804,400
セイコーエプソン 164,700 1,520.00 250,344,000
ワコム 97,500 351.00 34,222,500
アルバック 26,500 4,340.00 115,010,000
アクセル 6,400 604.00 3,865,600
ＥＩＺＯ 12,200 3,770.00 45,994,000
日本信号 33,900 1,206.00 40,883,400
京三製作所 28,800 368.00 10,598,400
能美防災 17,800 2,063.00 36,721,400
ホーチキ 8,700 1,477.00 12,849,900
星和電機 8,100 514.00 4,163,400
エレコム 12,700 4,240.00 53,848,000
パナソニック 1,516,100 875.60 1,327,497,160
シャープ 131,700 1,195.00 157,381,500
アンリツ 85,500 2,119.00 181,174,500
富士通ゼネラル 40,600 1,799.00 73,039,400
ソニー 890,600 6,347.00 5,652,638,200
ＴＤＫ 69,500 9,670.00 672,065,000
帝国通信工業 6,300 1,135.00 7,150,500
タムラ製作所 51,400 577.00 29,657,800
アルプスアルパイン 138,400 2,017.00 279,152,800
池上通信機 4,200 1,066.00 4,477,200
鈴木 7,900 641.00 5,063,900
日本トリム 2,600 4,590.00 11,934,000
ローランド ディー．ジー． 7,600 1,997.00 15,177,200
フォスター電機 15,100 1,830.00 27,633,000
ＳＭＫ 3,800 2,689.00 10,218,200
ヨコオ 9,600 2,952.00 28,339,200
ホシデン 39,500 1,106.00 43,687,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒロセ電機 19,000 13,240.00 251,560,000
日本航空電子工業 30,500 1,531.00 46,695,500
ＴＯＡ 14,300 1,222.00 17,474,600
マクセルホールディングス 28,900 1,543.00 44,592,700
古野電気 17,600 941.00 16,561,600
ユニデンホールディングス 4,000 1,863.00 7,452,000
スミダコーポレーション 10,700 1,000.00 10,700,000
アイコム 7,400 2,219.00 16,420,600
リオン 6,300 2,399.00 15,113,700
本多通信工業 12,300 495.00 6,088,500
横河電機 132,900 1,977.00 262,743,300
新電元工業 4,700 3,480.00 16,356,000
アズビル 83,800 2,889.00 242,098,200
東亜ディーケーケー 7,200 825.00 5,940,000
日本光電工業 58,700 3,175.00 186,372,500
チノー 4,700 1,367.00 6,424,900
共和電業 14,200 422.00 5,992,400
日本電子材料 5,500 500.00 2,750,000
堀場製作所 26,300 6,240.00 164,112,000
アドバンテスト 90,500 4,775.00 432,137,500
小野測器 6,500 530.00 3,445,000
エスペック 12,000 1,879.00 22,548,000
キーエンス 65,100 66,900.00 4,355,190,000
日置電機 7,100 3,645.00 25,879,500
シスメックス 103,500 7,232.00 748,512,000
日本マイクロニクス 23,700 864.00 20,476,800
メガチップス 10,700 1,652.00 17,676,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,000 3,650.00 25,550,000
澤藤電機 1,900 1,786.00 3,393,400
原田工業 6,000 833.00 4,998,000
コーセル 16,700 1,025.00 17,117,500
イリソ電子工業 12,300 5,180.00 63,714,000
オプテックスグループ 22,100 1,606.00 35,492,600
千代田インテグレ 6,400 2,138.00 13,683,200
アイ・オー・データ機器 5,500 877.00 4,823,500
レーザーテック 27,300 6,760.00 184,548,000
スタンレー電気 93,800 2,856.00 267,892,800
岩崎電気 5,600 1,335.00 7,476,000
ウシオ電機 77,400 1,526.00 118,112,400
岡谷電機産業 10,800 366.00 3,952,800
ヘリオス テクノ ホールディング 13,100 554.00 7,257,400
エノモト 4,200 1,027.00 4,313,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本セラミック 13,600 2,724.00 37,046,400
遠藤照明 7,500 663.00 4,972,500
古河電池 10,300 606.00 6,241,800
双信電機 7,600 432.00 3,283,200
山一電機 10,000 1,220.00 12,200,000
図研 8,900 1,860.00 16,554,000
日本電子 26,400 2,563.00 67,663,200
カシオ計算機 117,500 1,675.00 196,812,500
ファナック 126,100 20,340.00 2,564,874,000
日本シイエムケイ 34,600 577.00 19,964,200
エンプラス 6,200 3,500.00 21,700,000
大真空 5,300 1,008.00 5,342,400
ローム 63,500 8,250.00 523,875,000
浜松ホトニクス 95,300 4,010.00 382,153,000
三井ハイテック 14,900 1,695.00 25,255,500
新光電気工業 45,100 920.00 41,492,000
京セラ 202,300 6,705.00 1,356,421,500
太陽誘電 59,200 2,629.00 155,636,800
村田製作所 417,800 5,185.00 2,166,293,000
双葉電子工業 21,400 1,323.00 28,312,200
北陸電気工業 5,500 1,031.00 5,670,500
ニチコン 42,300 984.00 41,623,200
日本ケミコン 9,400 1,588.00 14,927,200
ＫＯＡ 20,400 1,328.00 27,091,200
市光工業 20,500 806.00 16,523,000
小糸製作所 79,600 5,280.00 420,288,000
ミツバ 25,200 630.00 15,876,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 23,000 6,370.00 146,510,000
キヤノン電子 14,200 1,833.00 26,028,600
キヤノン 714,400 2,882.50 2,059,258,000
リコー 399,100 973.00 388,324,300
象印マホービン 39,200 1,427.00 55,938,400
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,100 1,664.00 3,494,400
東京エレクトロン 88,500 20,565.00 1,820,002,500
トヨタ紡織 46,700 1,511.00 70,563,700
芦森工業 3,000 1,391.00 4,173,000
ユニプレス 26,000 1,693.00 44,018,000
豊田自動織機 107,500 6,200.00 666,500,000
モリタホールディングス 23,400 1,693.00 39,616,200
三櫻工業 17,500 613.00 10,727,500
デンソー 292,300 4,749.00 1,388,132,700
東海理化電機製作所 35,200 1,826.00 64,275,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 47,900 948.00 45,409,200
川崎重工業 103,300 2,392.00 247,093,600
名村造船所 39,900 300.00 11,970,000
日本車輌製造 4,800 2,578.00 12,374,400
三菱ロジスネクスト 21,900 1,022.00 22,381,800
近畿車輛 2,000 1,369.00 2,738,000
日産自動車 1,565,000 674.10 1,054,966,500
いすゞ自動車 419,500 1,190.50 499,414,750
トヨタ自動車 1,478,800 7,216.00 10,671,020,800
日野自動車 165,700 890.00 147,473,000
三菱自動車工業 491,200 469.00 230,372,800
エフテック 9,900 685.00 6,781,500
レシップホールディングス 4,700 787.00 3,698,900
ＧＭＢ 3,100 783.00 2,427,300
ファルテック 2,900 745.00 2,160,500
武蔵精密工業 32,500 1,371.00 44,557,500
日産車体 25,900 875.00 22,662,500
新明和工業 55,600 1,262.00 70,167,200
極東開発工業 26,400 1,297.00 34,240,800
日信工業 24,500 1,513.00 37,068,500
トピー工業 11,100 1,922.00 21,334,200
ティラド 5,000 1,761.00 8,805,000
タチエス 22,100 1,308.00 28,906,800
ＮＯＫ 71,600 1,602.00 114,703,200
フタバ産業 37,500 751.00 28,162,500
ＫＹＢ 13,800 3,165.00 43,677,000
大同メタル工業 22,200 638.00 14,163,600
プレス工業 66,700 450.00 30,015,000
ミクニ 18,200 317.00 5,769,400
太平洋工業 28,100 1,579.00 44,369,900
ケーヒン 30,700 1,585.00 48,659,500
河西工業 16,800 772.00 12,969,600
アイシン精機 109,400 3,395.00 371,413,000
マツダ 416,500 959.50 399,631,750
今仙電機製作所 12,800 878.00 11,238,400
本田技研工業 1,119,500 2,798.50 3,132,920,750
スズキ 242,800 4,587.00 1,113,723,600
ＳＵＢＡＲＵ 412,000 3,040.00 1,252,480,000
安永 6,700 1,283.00 8,596,100
ヤマハ発動機 173,000 1,958.00 338,734,000
ショーワ 31,600 1,557.00 49,201,200
ＴＢＫ 16,800 411.00 6,904,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エクセディ 18,200 2,109.00 38,383,800
豊田合成 43,000 2,163.00 93,009,000
愛三工業 21,300 917.00 19,532,100
盟和産業 2,400 1,103.00 2,647,200
日本プラスト 11,000 689.00 7,579,000
ヨロズ 12,700 1,301.00 16,522,700
エフ・シー・シー 24,100 2,080.00 50,128,000
シマノ 49,700 16,280.00 809,116,000
テイ・エス テック 30,900 3,280.00 101,352,000
ジャムコ 6,900 1,523.00 10,508,700
テルモ 375,500 3,480.00 1,306,740,000
クリエートメディック 4,400 972.00 4,276,800
日機装 39,800 1,152.00 45,849,600
島津製作所 170,800 2,728.00 465,942,400
ＪＭＳ 12,300 646.00 7,945,800
長野計器 10,500 680.00 7,140,000
ブイ・テクノロジー 6,200 5,250.00 32,550,000
東京計器 8,500 887.00 7,539,500
愛知時計電機 1,800 4,000.00 7,200,000
インターアクション 7,100 2,050.00 14,555,000
オーバル 13,100 242.00 3,170,200
東京精密 24,000 3,175.00 76,200,000
マニー 52,900 2,841.00 150,288,900
ニコン 231,300 1,348.00 311,792,400
トプコン 71,300 1,433.00 102,172,900
オリンパス 790,800 1,456.00 1,151,404,800
理研計器 11,700 2,076.00 24,289,200
タムロン 10,700 2,318.00 24,802,600
ＨＯＹＡ 267,200 8,819.00 2,356,436,800
シード 5,700 898.00 5,118,600
ノーリツ鋼機 10,500 1,698.00 17,829,000
エー・アンド・デイ 12,100 720.00 8,712,000
朝日インテック 112,600 2,837.00 319,446,200
シチズン時計 145,300 528.00 76,718,400
リズム時計工業 4,500 1,027.00 4,621,500
大研医器 10,600 514.00 5,448,400
メニコン 18,200 3,790.00 68,978,000
シンシア 1,500 624.00 936,000
松風 6,500 1,478.00 9,607,000
セイコーホールディングス 20,500 2,386.00 48,913,000
ニプロ 91,900 1,213.00 111,474,700
中本パックス 3,700 1,438.00 5,320,600
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スノーピーク 6,000 1,296.00 7,776,000
パラマウントベッドホールディングス 15,300 3,925.00 60,052,500
トランザクション 8,500 1,028.00 8,738,000
ＳＨＯ－ＢＩ 3,900 379.00 1,478,100
ニホンフラッシュ 5,700 2,574.00 14,671,800
前田工繊 14,600 1,526.00 22,279,600
永大産業 17,300 328.00 5,674,400
アートネイチャー 14,200 689.00 9,783,800
バンダイナムコホールディングス 137,200 6,730.00 923,356,000
アイフィスジャパン 3,400 797.00 2,709,800
共立印刷 22,100 157.00 3,469,700
ＳＨＯＥＩ 6,400 4,530.00 28,992,000
フランスベッドホールディングス 18,800 1,010.00 18,988,000
パイロットコーポレーション 23,100 4,000.00 92,400,000
萩原工業 7,400 1,467.00 10,855,800
トッパン・フォームズ 28,400 1,022.00 29,024,800
フジシールインターナショナル 29,700 2,729.00 81,051,300
タカラトミー 55,500 1,235.00 68,542,500
廣済堂 12,300 715.00 8,794,500
エステールホールディングス 3,500 638.00 2,233,000
アーク 50,600 94.00 4,756,400
タカノ 5,200 775.00 4,030,000
プロネクサス 11,400 1,112.00 12,676,800
ホクシン 8,200 167.00 1,369,400
ウッドワン 4,500 1,051.00 4,729,500
大建工業 10,000 1,875.00 18,750,000
凸版印刷 197,200 1,912.00 377,046,400
大日本印刷 187,000 2,791.00 521,917,000
共同印刷 4,100 2,706.00 11,094,600
ＮＩＳＳＨＡ 27,200 1,071.00 29,131,200
光村印刷 1,200 1,767.00 2,120,400
宝印刷 6,400 1,670.00 10,688,000
アシックス 109,500 1,845.00 202,027,500
ツツミ 4,100 2,082.00 8,536,200
小松ウオール工業 4,000 1,931.00 7,724,000
ヤマハ 78,900 4,850.00 382,665,000
河合楽器製作所 4,100 2,901.00 11,894,100
クリナップ 12,300 539.00 6,629,700
ピジョン 80,200 4,455.00 357,291,000
兼松サステック 900 1,778.00 1,600,200
キングジム 11,000 840.00 9,240,000
リンテック 31,500 2,137.00 67,315,500
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イトーキ 28,200 447.00 12,605,400
任天堂 75,900 40,020.00 3,037,518,000
三菱鉛筆 21,900 1,713.00 37,514,700
タカラスタンダード 27,400 1,781.00 48,799,400
コクヨ 63,700 1,508.00 96,059,600
ナカバヤシ 13,000 520.00 6,760,000
グローブライド 6,400 2,789.00 17,849,600
オカムラ 46,300 1,053.00 48,753,900
美津濃 13,100 2,800.00 36,680,000
東京電力ホールディングス 1,059,300 529.00 560,369,700
中部電力 406,000 1,565.00 635,390,000
関西電力 541,500 1,208.50 654,402,750
中国電力 183,500 1,389.00 254,881,500
北陸電力 130,000 726.00 94,380,000
東北電力 310,800 1,054.00 327,583,200
四国電力 119,500 1,019.00 121,770,500
九州電力 273,500 1,020.00 278,970,000
北海道電力 124,200 569.00 70,669,800
沖縄電力 24,600 1,700.00 41,820,000
電源開発 105,600 2,465.00 260,304,000
エフオン 6,200 706.00 4,377,200
イーレックス 23,100 1,274.00 29,429,400
レノバ 21,800 914.00 19,925,200
東京瓦斯 255,200 2,724.50 695,292,400
大阪瓦斯 257,500 2,067.00 532,252,500
東邦瓦斯 65,700 4,130.00 271,341,000
北海道瓦斯 7,100 1,508.00 10,706,800
広島ガス 27,300 337.00 9,200,100
西部瓦斯 14,900 2,370.00 35,313,000
静岡ガス 37,700 916.00 34,533,200
メタウォーター 6,400 3,675.00 23,520,000
ＳＢＳホールディングス 11,500 1,566.00 18,009,000
東武鉄道 140,000 3,500.00 490,000,000
相鉄ホールディングス 45,500 2,823.00 128,446,500
東急 360,400 2,028.00 730,891,200
京浜急行電鉄 181,800 2,095.00 380,871,000
小田急電鉄 212,500 2,588.00 549,950,000
京王電鉄 74,100 6,730.00 498,693,000
京成電鉄 99,400 4,445.00 441,833,000
富士急行 18,100 4,480.00 81,088,000
新京成電鉄 3,400 2,095.00 7,123,000
東日本旅客鉄道 233,600 10,310.00 2,408,416,000
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西日本旅客鉄道 118,300 9,131.00 1,080,197,300
東海旅客鉄道 118,800 22,220.00 2,639,736,000
西武ホールディングス 164,400 1,883.00 309,565,200
鴻池運輸 21,100 1,595.00 33,654,500
西日本鉄道 36,800 2,372.00 87,289,600
ハマキョウレックス 10,200 3,470.00 35,394,000
サカイ引越センター 7,000 6,200.00 43,400,000
近鉄グループホールディングス 125,700 5,630.00 707,691,000
阪急阪神ホールディングス 167,600 4,165.00 698,054,000
南海電気鉄道 56,100 2,735.00 153,433,500
京阪ホールディングス 56,000 4,805.00 269,080,000
神戸電鉄 3,200 3,970.00 12,704,000
名古屋鉄道 103,300 3,230.00 333,659,000
山陽電気鉄道 9,700 2,199.00 21,330,300
日本通運 48,500 5,510.00 267,235,000
ヤマトホールディングス 220,300 1,626.00 358,207,800
山九 34,900 5,610.00 195,789,000
丸運 7,200 258.00 1,857,600
丸全昭和運輸 10,200 3,010.00 30,702,000
センコーグループホールディングス 69,300 841.00 58,281,300
トナミホールディングス 3,000 4,605.00 13,815,000
ニッコンホールディングス 47,800 2,460.00 117,588,000
日本石油輸送 1,500 2,842.00 4,263,000
福山通運 16,100 3,790.00 61,019,000
セイノーホールディングス 94,100 1,352.00 127,223,200
エスライン 3,800 919.00 3,492,200
神奈川中央交通 3,100 3,850.00 11,935,000
日立物流 27,600 3,160.00 87,216,000
丸和運輸機関 13,200 2,681.00 35,389,200
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,700 1,235.00 15,684,500
九州旅客鉄道 105,500 3,445.00 363,447,500
ＳＧホールディングス 118,700 2,645.00 313,961,500
日本郵船 105,500 1,805.00 190,427,500
商船三井 74,800 2,730.00 204,204,000
川崎汽船 38,700 1,257.00 48,645,900
ＮＳユナイテッド海運 7,300 2,244.00 16,381,200
飯野海運 61,900 344.00 21,293,600
共栄タンカー 1,700 1,348.00 2,291,600
乾汽船 11,300 1,199.00 13,548,700
日本航空 230,100 3,212.00 739,081,200
ＡＮＡホールディングス 229,700 3,634.00 834,729,800
パスコ 2,400 908.00 2,179,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トランコム 3,500 6,250.00 21,875,000
日新 10,900 1,557.00 16,971,300
三菱倉庫 43,500 2,747.00 119,494,500
三井倉庫ホールディングス 15,400 1,673.00 25,764,200
住友倉庫 46,300 1,421.00 65,792,300
澁澤倉庫 6,900 1,895.00 13,075,500
東陽倉庫 22,700 321.00 7,286,700
日本トランスシティ 27,700 472.00 13,074,400
ケイヒン 2,400 1,252.00 3,004,800
中央倉庫 7,700 1,068.00 8,223,600
川西倉庫 2,600 1,083.00 2,815,800
安田倉庫 10,300 930.00 9,579,000
ファイズ 2,200 781.00 1,718,200
東洋埠頭 3,800 1,353.00 5,141,400
宇徳 10,700 491.00 5,253,700
上組 77,500 2,448.00 189,720,000
サンリツ 3,000 645.00 1,935,000
キムラユニティー 3,400 1,049.00 3,566,600
キユーソー流通システム 3,100 1,888.00 5,852,800
近鉄エクスプレス 23,700 1,518.00 35,976,600
東海運 7,100 285.00 2,023,500
エーアイテイー 8,100 953.00 7,719,300
内外トランスライン 4,400 1,314.00 5,781,600
日本コンセプト 4,000 1,302.00 5,208,000
ＮＥＣネッツエスアイ 14,400 2,931.00 42,206,400
クロスキャット 3,700 1,033.00 3,822,100
システナ 46,600 1,606.00 74,839,600
デジタルアーツ 7,000 7,140.00 49,980,000
日鉄ソリューションズ 19,600 3,525.00 69,090,000
キューブシステム 7,300 763.00 5,569,900
エイジア 2,800 1,219.00 3,413,200
コア 5,700 1,392.00 7,934,400
ソリトンシステムズ 6,000 974.00 5,844,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,800 1,622.00 9,407,600
ＴＩＳ 43,400 6,230.00 270,382,000
ネオス 5,200 847.00 4,404,400
電算システム 5,100 2,886.00 14,718,600
グリー 90,400 492.00 44,476,800
コーエーテクモホールディングス 26,700 2,347.00 62,664,900
三菱総合研究所 5,700 3,585.00 20,434,500
電算 1,600 2,049.00 3,278,400
ＡＧＳ 7,800 691.00 5,389,800
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ファインデックス 11,300 912.00 10,305,600
ブレインパッド 2,600 6,110.00 15,886,000
ＫＬａｂ 25,000 1,257.00 31,425,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,500 1,053.00 18,427,500
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 1,801.00 3,962,200
ネクソン 369,500 1,311.00 484,414,500
アイスタイル 33,800 746.00 25,214,800
エムアップ 4,600 2,007.00 9,232,200
エイチーム 9,200 1,126.00 10,359,200
エニグモ 9,500 972.00 9,234,000
テクノスジャパン 11,500 514.00 5,911,000
コロプラ 42,900 1,783.00 76,490,700
ブロードリーフ 65,000 582.00 37,830,000
クロス・マーケティンググループ 6,500 348.00 2,262,000
デジタルハーツホールディングス 6,200 925.00 5,735,000
システム情報 6,900 980.00 6,762,000
メディアドゥホールディングス 4,700 3,800.00 17,860,000
じげん 18,900 572.00 10,810,800
エンカレッジ・テクノロジ 2,100 741.00 1,556,100
サイバーリンクス 2,200 1,136.00 2,499,200
フィックスターズ 14,000 1,439.00 20,146,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,500 1,034.00 6,721,000
オプティム 5,800 2,768.00 16,054,400
セレス 4,500 1,274.00 5,733,000
ティーガイア 9,400 2,179.00 20,482,600
セック 2,200 2,995.00 6,589,000
日本アジアグループ 13,700 330.00 4,521,000
豆蔵ホールディングス 9,000 1,721.00 15,489,000
テクマトリックス 9,300 2,325.00 21,622,500
プロシップ 4,000 1,230.00 4,920,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,500 2,450.00 77,175,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,500 7,230.00 155,445,000
ザッパラス 7,500 396.00 2,970,000
システムリサーチ 3,600 1,930.00 6,948,000
インターネットイニシアティブ 21,300 2,455.00 52,291,500
さくらインターネット 15,900 604.00 9,603,600
ヴィンクス 3,900 1,222.00 4,765,800
ＧＭＯクラウド 2,500 2,669.00 6,672,500
ＳＲＡホールディングス 7,000 2,392.00 16,744,000
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,700 1,873.00 5,057,100
システムインテグレータ 4,100 652.00 2,673,200
朝日ネット 11,000 675.00 7,425,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｅＢＡＳＥ 8,000 1,022.00 8,176,000
アバント 4,800 2,072.00 9,945,600
アドソル日進 4,700 2,198.00 10,330,600
フリービット 8,000 916.00 7,328,000
コムチュア 14,800 2,034.00 30,103,200
サイバーコム 2,500 1,768.00 4,420,000
アステリア 9,000 668.00 6,012,000
アイル 2,400 2,718.00 6,523,200
マークラインズ 6,700 1,806.00 12,100,200
メディカル・データ・ビジョン 10,100 1,104.00 11,150,400
ショーケース 3,400 783.00 2,662,200
モバイルファクトリー 3,100 1,665.00 5,161,500
テラスカイ 2,200 1,845.00 4,059,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,861.00 10,979,900
ＰＣＩホールディングス 2,800 2,052.00 5,745,600
パイプドＨＤ 2,200 1,428.00 3,141,600
アイビーシー 2,600 1,022.00 2,657,200
ネオジャパン 2,700 1,026.00 2,770,200
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,865.00 3,438,000
ランドコンピュータ 2,200 1,070.00 2,354,000
ダブルスタンダード 1,200 4,840.00 5,808,000
オープンドア 6,600 2,175.00 14,355,000
マイネット 4,700 531.00 2,495,700
アカツキ 4,600 6,680.00 30,728,000
ベネフィットジャパン 1,100 1,721.00 1,893,100
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,600 1,450.00 3,770,000
ＬＩＮＥ 29,800 3,865.00 115,177,000
カナミックネットワーク 8,400 571.00 4,796,400
ノムラシステムコーポレーション 3,300 534.00 1,762,200
チェンジ 2,700 1,985.00 5,359,500
シンクロ・フード 6,100 486.00 2,964,600
オークネット 8,200 1,353.00 11,094,600
セグエグループ 1,300 1,393.00 1,810,900
エイトレッド 1,500 1,580.00 2,370,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,600 625.00 8,500,000
マクロミル 23,400 886.00 20,732,400
ビーグリー 2,800 928.00 2,598,400
オロ 3,500 2,843.00 9,950,500
テモナ 2,100 526.00 1,104,600
ニーズウェル 1,900 704.00 1,337,600
サインポスト 2,100 2,139.00 4,491,900
ソルクシーズ 5,800 931.00 5,399,800
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フェイス 5,500 778.00 4,279,000
プロトコーポレーション 11,900 1,172.00 13,946,800
ハイマックス 1,700 1,847.00 3,139,900
野村総合研究所 248,600 2,151.00 534,738,600
サイバネットシステム 9,700 670.00 6,499,000
ＣＥホールディングス 8,000 443.00 3,544,000
日本システム技術 2,300 1,221.00 2,808,300
インテージホールディングス 16,500 934.00 15,411,000
東邦システムサイエンス 4,100 1,004.00 4,116,400
ソースネクスト 51,100 474.00 24,221,400
インフォコム 14,300 2,522.00 36,064,600
ラクスル 7,000 3,570.00 24,990,000
ＦＩＧ 15,000 309.00 4,635,000
システムサポート 1,300 1,618.00 2,103,400
アルテリア・ネットワークス 14,600 1,454.00 21,228,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,100 1,680.00 5,208,000
フォーカスシステムズ 9,100 831.00 7,562,100
クレスコ 4,000 3,430.00 13,720,000
フジ・メディア・ホールディングス 135,300 1,391.00 188,202,300
オービック 45,200 12,320.00 556,864,000
ジャストシステム 18,600 4,090.00 76,074,000
ＴＤＣソフト 11,700 794.00 9,289,800
ヤフー 849,900 304.00 258,369,600
トレンドマイクロ 57,900 5,140.00 297,606,000
ＩＤホールディングス 5,200 1,240.00 6,448,000
日本オラクル 26,400 9,370.00 247,368,000
アルファシステムズ 4,200 2,714.00 11,398,800
フューチャー 15,900 1,881.00 29,907,900
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 1,298.00 11,292,600
ソフトバンク・テクノロジー 5,700 1,962.00 11,183,400
トーセ 3,800 861.00 3,271,800
オービックビジネスコンサルタント 13,400 4,375.00 58,625,000
伊藤忠テクノソリューションズ 59,400 2,862.00 170,002,800
アイティフォー 16,100 820.00 13,202,000
東計電算 2,000 3,190.00 6,380,000
エックスネット 2,700 935.00 2,524,500
大塚商会 70,500 4,305.00 303,502,500
サイボウズ 15,500 1,014.00 15,717,000
ソフトブレーン 8,100 651.00 5,273,100
電通国際情報サービス 8,100 3,375.00 27,337,500
デジタルガレージ 25,400 3,435.00 87,249,000
ＥＭシステムズ 10,700 2,028.00 21,699,600
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ウェザーニューズ 4,500 3,320.00 14,940,000
ＣＩＪ 10,000 831.00 8,310,000
東洋ビジネスエンジニアリング 1,400 3,045.00 4,263,000
日本エンタープライズ 14,700 233.00 3,425,100
ＷＯＷＯＷ 6,300 2,619.00 16,499,700
スカラ 9,400 977.00 9,183,800
インテリジェント ウェイブ 5,200 807.00 4,196,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,600 507.00 5,881,200
ネットワンシステムズ 46,200 2,913.00 134,580,600
システムソフト 33,300 109.00 3,629,700
アルゴグラフィックス 11,200 2,601.00 29,131,200
マーベラス 20,200 833.00 16,826,600
エイベックス 22,500 1,266.00 28,485,000
日本ユニシス 40,700 3,480.00 141,636,000
兼松エレクトロニクス 7,200 3,080.00 22,176,000
東京放送ホールディングス 86,500 1,748.00 151,202,000
日本テレビホールディングス 119,800 1,384.00 165,803,200
朝日放送グループホールディングス 13,300 709.00 9,429,700
テレビ朝日ホールディングス 35,900 1,695.00 60,850,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 86,300 437.00 37,713,100
テレビ東京ホールディングス 10,800 2,207.00 23,835,600
日本ＢＳ放送 4,700 1,064.00 5,000,800
ビジョン 12,300 1,562.00 19,212,600
スマートバリュー 4,200 742.00 3,116,400
ワイヤレスゲート 6,500 766.00 4,979,000
コネクシオ 9,400 1,359.00 12,774,600
クロップス 2,800 610.00 1,708,000
日本電信電話 890,700 5,156.00 4,592,449,200
ＫＤＤＩ 1,067,600 2,825.00 3,015,970,000
ソフトバンク 1,380,800 1,464.00 2,021,491,200
光通信 15,400 23,380.00 360,052,000
ＮＴＴドコモ 824,600 2,753.00 2,270,123,800
エムティーアイ 13,000 704.00 9,152,000
ＧＭＯインターネット 51,500 1,856.00 95,584,000
ファイバーゲート 2,600 1,412.00 3,671,200
アイドママーケティングコミュニケーション 3,300 585.00 1,930,500
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 38,200 1,511.00 57,720,200
学研ホールディングス 4,400 5,350.00 23,540,000
ゼンリン 26,100 1,829.00 47,736,900
昭文社 6,700 377.00 2,525,900
インプレスホールディングス 10,800 142.00 1,533,600
アイネット 7,600 1,331.00 10,115,600
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松竹 8,600 14,000.00 120,400,000
東宝 85,700 4,735.00 405,789,500
東映 5,500 15,320.00 84,260,000
エヌ・ティ・ティ・データ 346,900 1,394.00 483,578,600
ピー・シー・エー 1,700 3,865.00 6,570,500
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 2,690.00 6,187,000
ＤＴＳ 29,200 2,248.00 65,641,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 60,600 5,250.00 318,150,000
シーイーシー 14,100 2,018.00 28,453,800
カプコン 55,900 2,863.00 160,041,700
アイ・エス・ビー 2,700 1,470.00 3,969,000
ジャステック 8,500 1,096.00 9,316,000
ＳＣＳＫ 34,400 5,070.00 174,408,000
日本システムウエア 4,400 2,389.00 10,511,600
アイネス 16,700 1,167.00 19,488,900
ＴＫＣ 11,100 4,680.00 51,948,000
富士ソフト 16,700 4,565.00 76,235,500
ＮＳＤ 21,500 3,105.00 66,757,500
コナミホールディングス 53,300 5,220.00 278,226,000
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,458.00 10,815,200
ＪＢＣＣホールディングス 10,400 1,535.00 15,964,000
ミロク情報サービス 13,000 2,948.00 38,324,000
ソフトバンクグループ 1,033,300 4,240.00 4,381,192,000
ホウスイ 1,100 823.00 905,300
高千穂交易 5,100 1,113.00 5,676,300
伊藤忠食品 3,200 4,395.00 14,064,000
エレマテック 12,200 993.00 12,114,600
ＪＡＬＵＸ 3,700 2,360.00 8,732,000
あらた 9,700 3,965.00 38,460,500
トーメンデバイス 2,000 2,361.00 4,722,000
東京エレクトロン デバイス 4,800 2,027.00 9,729,600
フィールズ 11,400 504.00 5,745,600
双日 721,900 335.00 241,836,500
アルフレッサ ホールディングス 145,300 2,413.00 350,608,900
横浜冷凍 36,700 1,035.00 37,984,500
ラサ商事 7,000 840.00 5,880,000
ラクーンホールディングス 6,300 668.00 4,208,400
アルコニックス 13,900 1,257.00 17,472,300
神戸物産 22,600 5,240.00 118,424,000
あい ホールディングス 18,700 1,845.00 34,501,500
ディーブイエックス 5,200 862.00 4,482,400
ダイワボウホールディングス 11,900 4,480.00 53,312,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マクニカ・富士エレホールディングス 36,300 1,388.00 50,384,400
ラクト・ジャパン 4,900 3,875.00 18,987,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,600 1,047.00 25,756,200
八洲電機 10,100 864.00 8,726,400
メディアスホールディングス 7,500 715.00 5,362,500
レスターホールディングス 14,300 1,751.00 25,039,300
ジューテックホールディングス 3,000 999.00 2,997,000
大光 5,600 680.00 3,808,000
ＯＣＨＩホールディングス 3,800 1,276.00 4,848,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 69,100 1,011.00 69,860,100
黒谷 3,000 435.00 1,305,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,300 848.00 1,950,400
三洋貿易 6,600 2,128.00 14,044,800
ビューティガレージ 2,100 1,847.00 3,878,700
ウイン・パートナーズ 8,500 1,132.00 9,622,000
ミタチ産業 4,000 699.00 2,796,000
シップヘルスケアホールディングス 27,200 4,595.00 124,984,000
明治電機工業 4,100 1,347.00 5,522,700
デリカフーズホールディングス 4,600 714.00 3,284,400
スターティアホールディングス 2,600 542.00 1,409,200
コメダホールディングス 30,400 2,013.00 61,195,200
富士興産 5,100 700.00 3,570,000
協栄産業 1,600 1,363.00 2,180,800
小野建 11,700 1,314.00 15,373,800
南陽 2,700 1,602.00 4,325,400
佐鳥電機 9,700 806.00 7,818,200
エコートレーディング 3,000 519.00 1,557,000
伯東 9,000 1,172.00 10,548,000
コンドーテック 10,100 917.00 9,261,700
中山福 7,600 531.00 4,035,600
ナガイレーベン 18,900 2,288.00 43,243,200
三菱食品 14,400 2,705.00 38,952,000
松田産業 9,600 1,425.00 13,680,000
第一興商 19,500 4,990.00 97,305,000
メディパルホールディングス 141,100 2,406.00 339,486,600
ＳＰＫ 2,800 2,560.00 7,168,000
萩原電気ホールディングス 4,800 2,680.00 12,864,000
アズワン 9,400 8,950.00 84,130,000
スズデン 4,600 1,314.00 6,044,400
尾家産業 4,200 1,277.00 5,363,400
シモジマ 8,000 1,115.00 8,920,000
ドウシシャ 12,300 1,704.00 20,959,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小津産業 2,900 1,835.00 5,321,500
高速 7,800 1,329.00 10,366,200
たけびし 4,600 1,337.00 6,150,200
リックス 3,000 1,519.00 4,557,000
丸文 11,600 545.00 6,322,000
ハピネット 10,900 1,267.00 13,810,300
橋本総業ホールディングス 2,700 1,631.00 4,403,700
日本ライフライン 38,700 1,732.00 67,028,400
タカショー 6,400 461.00 2,950,400
エクセル 4,900 1,218.00 5,968,200
マルカ 4,600 2,085.00 9,591,000
ＩＤＯＭ 44,100 475.00 20,947,500
日本エム・ディ・エム 7,700 1,690.00 13,013,000
進和 7,700 2,160.00 16,632,000
エスケイジャパン 3,200 426.00 1,363,200
ダイトロン 5,500 1,312.00 7,216,000
シークス 16,600 1,467.00 24,352,200
田中商事 4,400 637.00 2,802,800
オーハシテクニカ 7,400 1,358.00 10,049,200
白銅 4,200 1,395.00 5,859,000
伊藤忠商事 914,200 2,231.00 2,039,580,200
丸紅 1,288,900 717.70 925,043,530
高島 2,100 1,604.00 3,368,400
長瀬産業 73,500 1,506.00 110,691,000
蝶理 8,400 1,705.00 14,322,000
豊田通商 145,900 3,485.00 508,461,500
三共生興 22,300 513.00 11,439,900
兼松 52,200 1,214.00 63,370,800
ツカモトコーポレーション 2,300 1,048.00 2,410,400
三井物産 1,076,800 1,768.00 1,903,782,400
日本紙パルプ商事 7,400 3,765.00 27,861,000
日立ハイテクノロジーズ 39,700 6,240.00 247,728,000
カメイ 17,100 1,090.00 18,639,000
東都水産 1,800 2,565.00 4,617,000
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,752.00 5,779,200
スターゼン 4,800 4,295.00 20,616,000
山善 51,100 940.00 48,034,000
椿本興業 3,000 3,755.00 11,265,000
住友商事 773,000 1,688.00 1,304,824,000
内田洋行 5,600 3,910.00 21,896,000
三菱商事 917,200 2,651.00 2,431,497,200
第一実業 5,900 3,105.00 18,319,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キヤノンマーケティングジャパン 37,400 2,294.00 85,795,600
西華産業 7,400 1,325.00 9,805,000
佐藤商事 11,700 820.00 9,594,000
菱洋エレクトロ 13,300 1,849.00 24,591,700
東京産業 13,100 494.00 6,471,400
ユアサ商事 13,400 3,080.00 41,272,000
神鋼商事 2,900 2,366.00 6,861,400
小林産業 7,900 283.00 2,235,700
阪和興業 22,700 2,954.00 67,055,800
正栄食品工業 8,500 3,270.00 27,795,000
カナデン 11,800 1,279.00 15,092,200
菱電商事 10,400 1,506.00 15,662,400
フルサト工業 7,200 1,440.00 10,368,000
岩谷産業 29,000 3,650.00 105,850,000
すてきナイスグループ 5,600 676.00 3,785,600
昭光通商 4,200 634.00 2,662,800
ニチモウ 2,000 1,848.00 3,696,000
極東貿易 4,000 1,740.00 6,960,000
イワキ 17,200 479.00 8,238,800
三愛石油 35,100 1,061.00 37,241,100
稲畑産業 31,400 1,328.00 41,699,200
ＧＳＩクレオス 3,500 1,057.00 3,699,500
明和産業 12,100 506.00 6,122,600
クワザワ 4,700 534.00 2,509,800
ワキタ 27,900 1,062.00 29,629,800
東邦ホールディングス 38,700 2,501.00 96,788,700
サンゲツ 38,500 2,032.00 78,232,000
ミツウロコグループホールディングス 17,400 1,049.00 18,252,600
シナネンホールディングス 5,400 1,833.00 9,898,200
伊藤忠エネクス 28,900 821.00 23,726,900
サンリオ 40,400 2,081.00 84,072,400
サンワテクノス 8,000 863.00 6,904,000
リョーサン 14,400 2,744.00 39,513,600
新光商事 24,600 929.00 22,853,400
トーホー 5,900 1,858.00 10,962,200
三信電気 9,000 1,506.00 13,554,000
東陽テクニカ 15,100 1,073.00 16,202,300
モスフードサービス 17,200 2,474.00 42,552,800
加賀電子 13,000 1,933.00 25,129,000
ソーダニッカ 13,500 544.00 7,344,000
立花エレテック 9,700 1,640.00 15,908,000
フォーバル 5,700 977.00 5,568,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＡＬＴＡＣ 23,600 5,280.00 124,608,000
三谷産業 15,400 299.00 4,604,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 3,455.00 8,292,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,319.00 1,450,900
国際紙パルプ商事 30,600 308.00 9,424,800
ヤマタネ 6,600 1,355.00 8,943,000
丸紅建材リース 1,300 1,681.00 2,185,300
日鉄物産 9,300 4,225.00 39,292,500
泉州電業 4,000 2,817.00 11,268,000
トラスコ中山 27,200 2,522.00 68,598,400
オートバックスセブン 52,000 1,768.00 91,936,000
モリト 9,600 788.00 7,564,800
加藤産業 20,400 3,350.00 68,340,000
北恵 2,500 1,034.00 2,585,000
イノテック 7,800 869.00 6,778,200
イエローハット 24,700 1,592.00 39,322,400
ＪＫホールディングス 11,900 490.00 5,831,000
日伝 10,900 2,017.00 21,985,300
北沢産業 9,900 262.00 2,593,800
杉本商事 7,100 1,907.00 13,539,700
因幡電機産業 18,600 4,720.00 87,792,000
東テク 4,300 2,154.00 9,262,200
ミスミグループ本社 163,700 2,543.00 416,289,100
アルテック 10,500 202.00 2,121,000
タキヒヨー 4,000 1,820.00 7,280,000
蔵王産業 2,200 1,389.00 3,055,800
スズケン 59,600 5,800.00 345,680,000
ジェコス 9,000 856.00 7,704,000
グローセル 12,100 422.00 5,106,200
ローソン 33,100 5,530.00 183,043,000
サンエー 9,900 4,765.00 47,173,500
カワチ薬品 10,200 2,084.00 21,256,800
エービーシー・マート 20,400 6,870.00 140,148,000
ハードオフコーポレーション 5,400 735.00 3,969,000
アスクル 13,700 2,919.00 39,990,300
ゲオホールディングス 20,000 1,283.00 25,660,000
アダストリア 18,200 2,429.00 44,207,800
ジーフット 8,100 617.00 4,997,700
くら寿司 6,900 4,475.00 30,877,500
キャンドゥ 6,300 1,623.00 10,224,900
パルグループホールディングス 6,700 3,340.00 22,378,000
エディオン 55,500 1,043.00 57,886,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サーラコーポレーション 26,800 602.00 16,133,600
ワッツ 6,000 617.00 3,702,000
ハローズ 5,000 2,337.00 11,685,000
フジオフードシステム 5,600 2,920.00 16,352,000
あみやき亭 2,900 3,460.00 10,034,000
ひらまつ 26,500 339.00 8,983,500
大黒天物産 3,200 3,410.00 10,912,000
ハニーズホールディングス 11,600 1,459.00 16,924,400
ファーマライズホールディングス 3,300 590.00 1,947,000
アルペン 10,100 1,702.00 17,190,200
ハブ 4,300 1,293.00 5,559,900
クオールホールディングス 19,300 1,435.00 27,695,500
ジンズホールディングス 6,900 6,410.00 44,229,000
ビックカメラ 77,600 1,137.00 88,231,200
ＤＣＭホールディングス 70,700 1,060.00 74,942,000
ペッパーフードサービス 10,500 1,567.00 16,453,500
ＭｏｎｏｔａＲＯ 93,000 2,826.00 262,818,000
東京一番フーズ 3,600 608.00 2,188,800
ＤＤホールディングス 5,800 1,512.00 8,769,600
きちりホールディングス 3,700 769.00 2,845,300
アークランドサービスホールディングス 9,600 1,940.00 18,624,000
Ｊ．フロント リテイリング 167,300 1,264.00 211,467,200
ドトール・日レスホールディングス 23,000 2,142.00 49,266,000
マツモトキヨシホールディングス 54,100 3,955.00 213,965,500
ブロンコビリー 6,900 2,320.00 16,008,000
ＺＯＺＯ 141,300 2,492.00 352,119,600
トレジャー・ファクトリー 3,900 1,352.00 5,272,800
物語コーポレーション 3,200 10,080.00 32,256,000
ココカラファイン 14,700 5,820.00 85,554,000
三越伊勢丹ホールディングス 244,800 862.00 211,017,600
Ｈａｍｅｅ 4,100 1,090.00 4,469,000
ウエルシアホールディングス 34,600 5,440.00 188,224,000
クリエイトＳＤホールディングス 19,300 2,520.00 48,636,000
丸善ＣＨＩホールディングス 15,300 373.00 5,706,900
ティーライフ 1,900 835.00 1,586,500
エー・ピーカンパニー 2,700 549.00 1,482,300
チムニー 4,000 2,388.00 9,552,000
シュッピン 9,000 1,073.00 9,657,000
ネクステージ 18,700 1,156.00 21,617,200
ジョイフル本田 38,400 1,387.00 53,260,800
鳥貴族 4,400 2,425.00 10,670,000
キリン堂ホールディングス 5,200 2,109.00 10,966,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホットランド 7,900 1,147.00 9,061,300
すかいらーくホールディングス 146,500 1,966.00 288,019,000
ＳＦＰホールディングス 5,600 2,160.00 12,096,000
綿半ホールディングス 4,900 1,975.00 9,677,500
ヨシックス 2,200 3,160.00 6,952,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 38,100 962.00 36,652,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,200 686.00 4,253,200
ＢＥＥＮＯＳ 4,700 1,247.00 5,860,900
あさひ 10,900 1,189.00 12,960,100
日本調剤 4,700 3,715.00 17,460,500
コスモス薬品 5,800 21,150.00 122,670,000
トーエル 6,500 743.00 4,829,500
オンリー 2,400 817.00 1,960,800
セブン＆アイ・ホールディングス 547,900 4,132.00 2,263,922,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 35,200 1,760.00 61,952,000
ツルハホールディングス 28,400 11,770.00 334,268,000
サンマルクホールディングス 10,400 2,379.00 24,741,600
フェリシモ 3,000 991.00 2,973,000
トリドールホールディングス 16,200 2,432.00 39,398,400
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,000 787.00 9,444,000
ウイルプラスホールディングス 2,200 748.00 1,645,600
ジャパンミート 6,700 2,252.00 15,088,400
サツドラホールディングス 2,000 1,762.00 3,524,000
デファクトスタンダード 1,600 333.00 532,800
アレンザホールディングス 7,200 762.00 5,486,400
串カツ田中ホールディングス 2,100 2,252.00 4,729,200
バロックジャパンリミテッド 10,700 1,018.00 10,892,600
クスリのアオキホールディングス 13,000 7,360.00 95,680,000
力の源ホールディングス 5,100 798.00 4,069,800
スシローグローバルホールディングス 14,400 7,270.00 104,688,000
ＬＩＸＩＬビバ 11,100 1,624.00 18,026,400
メディカルシステムネットワーク 14,200 512.00 7,270,400
はるやまホールディングス 6,300 817.00 5,147,100
ノジマ 23,300 1,812.00 42,219,600
カッパ・クリエイト 18,300 1,416.00 25,912,800
ライトオン 9,800 650.00 6,370,000
良品計画 185,200 2,018.00 373,733,600
三城ホールディングス 16,700 292.00 4,876,400
アドヴァン 20,100 1,151.00 23,135,100
アルビス 5,000 2,339.00 11,695,000
コナカ 15,700 414.00 6,499,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,630.00 2,771,000
Ｇ－７ホールディングス 3,900 3,045.00 11,875,500
イオン北海道 13,400 751.00 10,063,400
コジマ 22,800 488.00 11,126,400
ヒマラヤ 4,800 824.00 3,955,200
コーナン商事 17,200 2,386.00 41,039,200
エコス 4,900 1,684.00 8,251,600
ワタミ 17,300 1,355.00 23,441,500
マルシェ 3,600 772.00 2,779,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 313,200 1,805.00 565,326,000
西松屋チェーン 28,800 920.00 26,496,000
ゼンショーホールディングス 63,600 2,330.00 148,188,000
幸楽苑ホールディングス 8,400 2,344.00 19,689,600
ハークスレイ 2,900 1,064.00 3,085,600
サイゼリヤ 21,600 2,777.00 59,983,200
ＶＴホールディングス 59,400 444.00 26,373,600
魚力 3,700 1,516.00 5,609,200
フジ・コーポレーション 3,500 2,167.00 7,584,500
ユナイテッドアローズ 15,000 3,160.00 47,400,000
ハイデイ日高 18,900 2,087.00 39,444,300
京都きもの友禅 8,700 351.00 3,053,700
コロワイド 43,500 1,997.00 86,869,500
ピーシーデポコーポレーション 17,600 491.00 8,641,600
壱番屋 9,200 5,080.00 46,736,000
ＰＬＡＮＴ 3,500 715.00 2,502,500
スギホールディングス 28,700 5,850.00 167,895,000
薬王堂ホールディングス 5,700 2,706.00 15,424,200
スクロール 20,500 322.00 6,601,000
ヨンドシーホールディングス 14,600 2,626.00 38,339,600
ファミリーマート 146,200 2,633.00 384,944,600
木曽路 16,100 2,722.00 43,824,200
ＳＲＳホールディングス 15,500 1,020.00 15,810,000
タカキュー 11,000 176.00 1,936,000
ケーヨー 24,500 492.00 12,054,000
上新電機 15,500 2,139.00 33,154,500
日本瓦斯 20,700 3,045.00 63,031,500
ロイヤルホールディングス 22,900 2,731.00 62,539,900
いなげや 14,700 1,568.00 23,049,600
島忠 27,700 2,639.00 73,100,300
チヨダ 13,800 1,691.00 23,335,800
ライフコーポレーション 10,000 2,154.00 21,540,000
リンガーハット 16,200 2,578.00 41,763,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭｒＭａｘＨＤ 18,300 455.00 8,326,500
テンアライド 12,000 432.00 5,184,000
ＡＯＫＩホールディングス 26,300 1,039.00 27,325,700
オークワ 18,800 1,213.00 22,804,400
コメリ 20,200 2,182.00 44,076,400
青山商事 22,900 1,882.00 43,097,800
しまむら 15,200 8,560.00 130,112,000
はせがわ 7,300 400.00 2,920,000
高島屋 102,700 1,259.00 129,299,300
松屋 26,500 833.00 22,074,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 67,200 1,181.00 79,363,200
近鉄百貨店 5,000 3,140.00 15,700,000
パルコ 12,700 1,271.00 16,141,700
丸井グループ 110,600 2,282.00 252,389,200
アクシアル リテイリング 10,900 3,930.00 42,837,000
イオン 503,000 1,980.50 996,191,500
イズミ 26,600 4,230.00 112,518,000
平和堂 26,600 2,028.00 53,944,800
フジ 15,900 1,876.00 29,828,400
ヤオコー 14,900 4,830.00 71,967,000
ゼビオホールディングス 15,900 1,177.00 18,714,300
ケーズホールディングス 135,900 1,176.00 159,818,400
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,900 619.00 4,890,100
日産東京販売ホールディングス 19,700 282.00 5,555,400
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,400 2,202.00 14,092,800
総合メディカルホールディングス 11,500 1,770.00 20,355,000
ブックオフグループホールディングス 6,800 1,173.00 7,976,400
アインホールディングス 17,500 6,290.00 110,075,000
元気寿司 3,700 2,711.00 10,030,700
ヤマダ電機 398,500 523.00 208,415,500
アークランドサカモト 22,300 1,253.00 27,941,900
ニトリホールディングス 56,600 15,810.00 894,846,000
グルメ杵屋 9,400 1,156.00 10,866,400
愛眼 10,400 243.00 2,527,200
ケーユーホールディングス 7,000 849.00 5,943,000
吉野家ホールディングス 45,700 2,445.00 111,736,500
松屋フーズホールディングス 6,300 3,890.00 24,507,000
サガミホールディングス 17,600 1,337.00 23,531,200
関西スーパーマーケット 10,000 1,073.00 10,730,000
王将フードサービス 9,600 6,990.00 67,104,000
プレナス 14,700 1,810.00 26,607,000
ミニストップ 9,800 1,391.00 13,631,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アークス 24,600 2,259.00 55,571,400
バローホールディングス 28,300 1,820.00 51,506,000
ベルク 6,500 5,280.00 34,320,000
大庄 7,100 1,570.00 11,147,000
ファーストリテイリング 17,500 64,210.00 1,123,675,000
サンドラッグ 49,200 3,400.00 167,280,000
サックスバー ホールディングス 11,200 890.00 9,968,000
ヤマザワ 2,800 1,670.00 4,676,000
やまや 2,300 2,191.00 5,039,300
ベルーナ 32,300 686.00 22,157,800
島根銀行 4,100 680.00 2,788,000
じもとホールディングス 88,400 99.00 8,751,600
めぶきフィナンシャルグループ 683,500 266.00 181,811,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 18,300 1,400.00 25,620,000
九州フィナンシャルグループ 216,900 440.00 95,436,000
ゆうちょ銀行 371,700 1,047.00 389,169,900
富山第一銀行 34,100 307.00 10,468,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ 823,300 414.00 340,846,200
西日本フィナンシャルホールディングス 83,600 757.00 63,285,200
関西みらいフィナンシャルグループ 62,800 679.00 42,641,200
三十三フィナンシャルグループ 11,900 1,605.00 19,099,500
第四北越フィナンシャルグループ 23,100 2,718.00 62,785,800
新生銀行 96,100 1,574.00 151,261,400
あおぞら銀行 73,100 2,702.00 197,516,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,009,800 548.40 4,940,974,320
りそなホールディングス 1,436,300 463.00 665,006,900
三井住友トラスト・ホールディングス 257,300 3,896.00 1,002,440,800
三井住友フィナンシャルグループ 922,400 3,695.00 3,408,268,000
千葉銀行 451,800 556.00 251,200,800
群馬銀行 264,400 350.00 92,540,000
武蔵野銀行 20,000 1,875.00 37,500,000
千葉興業銀行 39,000 289.00 11,271,000
筑波銀行 54,400 183.00 9,955,200
七十七銀行 41,600 1,603.00 66,684,800
青森銀行 10,500 2,630.00 27,615,000
秋田銀行 8,800 2,047.00 18,013,600
山形銀行 15,300 1,459.00 22,322,700
岩手銀行 9,500 2,602.00 24,719,000
東邦銀行 117,000 254.00 29,718,000
東北銀行 6,700 1,056.00 7,075,200
みちのく銀行 8,400 1,559.00 13,095,600
ふくおかフィナンシャルグループ 115,700 2,041.00 236,143,700
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静岡銀行 325,200 805.00 261,786,000
十六銀行 18,000 2,367.00 42,606,000
八十二銀行 317,900 440.00 139,876,000
山梨中央銀行 16,600 1,028.00 17,064,800
大垣共立銀行 28,000 2,391.00 66,948,000
福井銀行 11,800 1,425.00 16,815,000
北國銀行 13,900 2,801.00 38,933,900
清水銀行 5,900 1,842.00 10,867,800
富山銀行 2,900 2,592.00 7,516,800
滋賀銀行 26,600 2,455.00 65,303,000
南都銀行 20,800 2,526.00 52,540,800
百五銀行 120,400 345.00 41,538,000
京都銀行 47,100 4,225.00 198,997,500
紀陽銀行 46,900 1,679.00 78,745,100
ほくほくフィナンシャルグループ 88,000 1,045.00 91,960,000
広島銀行 194,900 534.00 104,076,600
山陰合同銀行 79,000 656.00 51,824,000
中国銀行 113,600 1,015.00 115,304,000
鳥取銀行 5,100 1,438.00 7,333,800
伊予銀行 175,000 565.00 98,875,000
百十四銀行 14,300 2,220.00 31,746,000
四国銀行 19,500 980.00 19,110,000
阿波銀行 20,400 2,437.00 49,714,800
大分銀行 8,300 2,898.00 24,053,400
宮崎銀行 9,100 2,422.00 22,040,200
佐賀銀行 8,500 1,471.00 12,503,500
沖縄銀行 12,300 3,385.00 41,635,500
琉球銀行 31,000 1,112.00 34,472,000
セブン銀行 445,300 296.00 131,808,800
みずほフィナンシャルグループ 17,784,900 165.60 2,945,179,440
高知銀行 4,700 790.00 3,713,000
山口フィナンシャルグループ 164,600 742.00 122,133,200
長野銀行 4,800 1,622.00 7,785,600
名古屋銀行 10,900 3,175.00 34,607,500
北洋銀行 201,200 229.00 46,074,800
愛知銀行 5,000 3,390.00 16,950,000
中京銀行 5,800 2,105.00 12,209,000
大光銀行 5,000 1,581.00 7,905,000
愛媛銀行 19,100 1,087.00 20,761,700
トマト銀行 5,900 1,066.00 6,289,400
京葉銀行 57,200 639.00 36,550,800
栃木銀行 72,400 195.00 14,118,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北日本銀行 4,600 1,790.00 8,234,000
東和銀行 23,000 791.00 18,193,000
福島銀行 11,400 213.00 2,428,200
大東銀行 6,300 584.00 3,679,200
トモニホールディングス 103,800 350.00 36,330,000
フィデアホールディングス 127,100 116.00 14,743,600
池田泉州ホールディングス 143,600 187.00 26,853,200
ＦＰＧ 41,300 1,080.00 44,604,000
マーキュリアインベストメント 6,000 718.00 4,308,000
ＳＢＩホールディングス 156,000 2,311.00 360,516,000
ジャフコ 21,500 4,080.00 87,720,000
大和証券グループ本社 1,050,600 481.40 505,758,840
野村ホールディングス 2,303,400 457.90 1,054,726,860
岡三証券グループ 112,000 383.00 42,896,000
丸三証券 39,200 498.00 19,521,600
東洋証券 47,800 184.00 8,795,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 156,600 298.00 46,666,800
光世証券 3,400 591.00 2,009,400
水戸証券 38,700 238.00 9,210,600
いちよし証券 26,500 679.00 17,993,500
松井証券 64,300 908.00 58,384,400
だいこう証券ビジネス 5,600 552.00 3,091,200
マネックスグループ 121,200 311.00 37,693,200
極東証券 17,800 861.00 15,325,800
岩井コスモホールディングス 13,600 1,115.00 15,164,000
藍澤證券 23,800 674.00 16,041,200
マネーパートナーズグループ 16,000 259.00 4,144,000
スパークス・グループ 52,500 249.00 13,072,500
かんぽ生命保険 46,400 1,630.00 75,632,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 230,700 4,517.00 1,042,071,900
アニコム ホールディングス 10,800 4,095.00 44,226,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 342,200 3,500.00 1,197,700,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 107,600 2,342.00 251,999,200
第一生命ホールディングス 740,500 1,629.00 1,206,274,500
東京海上ホールディングス 468,000 5,779.00 2,704,572,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 404,800 1,145.00 463,496,000
アドバンスクリエイト 3,100 1,813.00 5,620,300
全国保証 36,900 4,205.00 155,164,500
ジェイリース 3,600 317.00 1,141,200
イントラスト 3,700 657.00 2,430,900
日本モーゲージサービス 2,400 1,208.00 2,899,200
Ｃａｓａ 5,900 1,241.00 7,321,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルヒ 11,900 2,407.00 28,643,300
プレミアグループ 7,500 1,919.00 14,392,500
クレディセゾン 91,700 1,449.00 132,873,300
芙蓉総合リース 15,000 6,480.00 97,200,000
興銀リース 24,600 2,922.00 71,881,200
東京センチュリー 26,400 4,995.00 131,868,000
日本証券金融 57,700 503.00 29,023,100
アイフル 199,700 252.00 50,324,400
リコーリース 10,300 3,490.00 35,947,000
イオンフィナンシャルサービス 83,600 1,626.00 135,933,600
アコム 263,100 424.00 111,554,400
ジャックス 14,500 2,280.00 33,060,000
オリエントコーポレーション 354,000 145.00 51,330,000
日立キャピタル 30,900 2,195.00 67,825,500
アプラスフィナンシャル 62,800 73.00 4,584,400
オリックス 873,200 1,611.00 1,406,725,200
三菱ＵＦＪリース 295,300 624.00 184,267,200
九州リースサービス 6,400 596.00 3,814,400
日本取引所グループ 353,600 1,699.00 600,766,400
イー・ギャランティ 12,300 1,489.00 18,314,700
アサックス 5,400 618.00 3,337,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,300 2,171.00 11,506,300
いちご 168,900 435.00 73,471,500
日本駐車場開発 149,500 170.00 25,415,000
スター・マイカ・ホールディングス 7,300 1,875.00 13,687,500
ヒューリック 280,400 1,105.00 309,842,000
三栄建築設計 6,000 1,479.00 8,874,000
野村不動産ホールディングス 87,700 2,334.00 204,691,800
三重交通グループホールディングス 28,400 549.00 15,591,600
サムティ 19,100 1,884.00 35,984,400
ディア・ライフ 18,800 488.00 9,174,400
コーセーアールイー 5,400 718.00 3,877,200
エー・ディー・ワークス 403,100 31.00 12,496,100
日本商業開発 8,900 1,458.00 12,976,200
プレサンスコーポレーション 21,400 1,742.00 37,278,800
ユニゾホールディングス 18,800 4,815.00 90,522,000
ハウスコム 2,100 1,546.00 3,246,600
日本管理センター 9,400 1,478.00 13,893,200
サンセイランディック 5,100 819.00 4,176,900
エストラスト 1,800 823.00 1,481,400
フージャースホールディングス 28,500 636.00 18,126,000
オープンハウス 38,400 2,574.00 98,841,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東急不動産ホールディングス 353,600 689.00 243,630,400
飯田グループホールディングス 109,800 1,758.00 193,028,400
イーグランド 3,300 698.00 2,303,400
ムゲンエステート 10,800 642.00 6,933,600
ハウスドゥ 7,200 1,752.00 12,614,400
シーアールイー 4,200 1,008.00 4,233,600
ケイアイスター不動産 4,000 1,918.00 7,672,000
グッドコムアセット 3,600 1,877.00 6,757,200
ジェイ・エス・ビー 1,600 4,690.00 7,504,000
テンポイノベーション 2,100 1,660.00 3,486,000
パーク２４ 70,700 2,508.00 177,315,600
パラカ 3,800 2,058.00 7,820,400
三井不動産 694,800 2,679.00 1,861,369,200
三菱地所 917,400 2,084.00 1,911,861,600
平和不動産 24,500 2,420.00 59,290,000
東京建物 143,700 1,518.00 218,136,600
ダイビル 39,500 1,106.00 43,687,000
京阪神ビルディング 23,700 1,312.00 31,094,400
住友不動産 294,500 4,113.00 1,211,278,500
テーオーシー 31,200 825.00 25,740,000
東京楽天地 2,100 5,700.00 11,970,000
スターツコーポレーション 18,200 2,638.00 48,011,600
フジ住宅 18,200 692.00 12,594,400
空港施設 17,200 530.00 9,116,000
明和地所 9,100 538.00 4,895,800
ゴールドクレスト 10,800 2,120.00 22,896,000
日本エスリード 5,700 1,610.00 9,177,000
日神不動産 21,700 460.00 9,982,000
日本エスコン 25,000 823.00 20,575,000
タカラレーベン 62,300 418.00 26,041,400
サンヨーハウジング名古屋 8,600 869.00 7,473,400
イオンモール 66,200 1,705.00 112,871,000
毎日コムネット 4,100 771.00 3,161,100
ファースト住建 6,400 1,345.00 8,608,000
カチタス 14,800 4,440.00 65,712,000
トーセイ 18,800 1,276.00 23,988,800
穴吹興産 1,800 2,805.00 5,049,000
サンフロンティア不動産 18,900 1,289.00 24,362,100
エフ・ジェー・ネクスト 12,400 1,041.00 12,908,400
インテリックス 5,200 706.00 3,671,200
ランドビジネス 5,500 756.00 4,158,000
日本社宅サービス 4,300 1,049.00 4,510,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グランディハウス 13,800 449.00 6,196,200
日本空港ビルデング 42,000 4,680.00 196,560,000
日本工営 8,600 3,150.00 27,090,000
ＬＩＦＵＬＬ 44,500 703.00 31,283,500
ジェイエイシーリクルートメント 8,600 2,068.00 17,784,800
日本Ｍ＆Ａセンター 95,800 3,040.00 291,232,000
メンバーズ 4,400 1,817.00 7,994,800
中広 1,600 564.00 902,400
アイティメディア 2,800 680.00 1,904,000
タケエイ 13,300 1,061.00 14,111,300
Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,325.00 2,252,500
トラスト・テック 14,100 1,294.00 18,245,400
コシダカホールディングス 30,600 1,716.00 52,509,600
アルトナー 3,300 736.00 2,428,800
パソナグループ 15,600 1,553.00 24,226,800
ＣＤＳ 3,300 1,331.00 4,392,300
リンクアンドモチベーション 28,200 552.00 15,566,400
ＧＣＡ 15,200 775.00 11,780,000
エス・エム・エス 46,700 2,628.00 122,727,600
サニーサイドアップ 3,000 906.00 2,718,000
パーソルホールディングス 126,900 2,042.00 259,129,800
リニカル 7,300 989.00 7,219,700
クックパッド 44,800 302.00 13,529,600
エスクリ 3,700 830.00 3,071,000
アイ・ケイ・ケイ 6,400 702.00 4,492,800
学情 4,600 1,430.00 6,578,000
スタジオアリス 6,500 2,006.00 13,039,000
シミックホールディングス 7,100 1,716.00 12,183,600
エプコ 2,100 1,361.00 2,858,100
ＮＪＳ 2,900 1,710.00 4,959,000
綜合警備保障 50,500 5,660.00 285,830,000
カカクコム 95,000 2,658.00 252,510,000
アイロムグループ 4,800 1,622.00 7,785,600
セントケア・ホールディング 9,500 504.00 4,788,000
サイネックス 2,400 635.00 1,524,000
ルネサンス 7,100 1,603.00 11,381,300
ディップ 20,500 2,624.00 53,792,000
オプトホールディング 7,000 1,640.00 11,480,000
ツクイ 30,200 427.00 12,895,400
キャリアデザインセンター 3,300 1,421.00 4,689,300
ベネフィット・ワン 35,200 2,042.00 71,878,400
エムスリー 267,000 2,602.00 694,734,000
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ツカダ・グローバルホールディング 8,400 597.00 5,014,800
ブラス 1,700 658.00 1,118,600
アウトソーシング 72,700 1,028.00 74,735,600
ウェルネット 12,200 711.00 8,674,200
ワールドホールディングス 4,300 1,568.00 6,742,400
ディー・エヌ・エー 68,400 1,907.00 130,438,800
博報堂ＤＹホールディングス 176,400 1,561.00 275,360,400
ぐるなび 18,300 736.00 13,468,800
タカミヤ 13,700 643.00 8,809,100
ジャパンベストレスキューシステム 8,600 1,052.00 9,047,200
ファンコミュニケーションズ 35,200 538.00 18,937,600
ライク 5,100 1,599.00 8,154,900
ビジネス・ブレークスルー 5,800 361.00 2,093,800
エスプール 24,500 669.00 16,390,500
ＷＤＢホールディングス 5,800 2,889.00 16,756,200
ティア 7,700 614.00 4,727,800
ＣＤＧ 1,300 1,372.00 1,783,600
バリューコマース 7,200 1,707.00 12,290,400
インフォマート 69,600 1,684.00 117,206,400
ＪＰホールディングス 36,800 265.00 9,752,000
エコナックホールディングス 24,300 125.00 3,037,500
ＥＰＳホールディングス 19,200 1,281.00 24,595,200
レッグス 3,200 1,547.00 4,950,400
プレステージ・インターナショナル 47,600 858.00 40,840,800
アミューズ 7,700 2,707.00 20,843,900
ドリームインキュベータ 4,000 1,477.00 5,908,000
クイック 8,000 1,355.00 10,840,000
ＴＡＣ 7,700 198.00 1,524,600
ケネディクス 121,000 545.00 65,945,000
電通 130,800 3,805.00 497,694,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,000 1,173.00 5,865,000
ぴあ 3,700 4,675.00 17,297,500
イオンファンタジー 4,100 2,964.00 12,152,400
シーティーエス 14,500 715.00 10,367,500
ネクシィーズグループ 4,500 1,913.00 8,608,500
みらかホールディングス 35,500 2,462.00 87,401,000
アルプス技研 11,300 1,534.00 17,334,200
ダイオーズ 3,000 1,475.00 4,425,000
日本空調サービス 14,600 688.00 10,044,800
オリエンタルランド 149,900 16,440.00 2,464,356,000
ダスキン 32,600 2,784.00 90,758,400
明光ネットワークジャパン 15,100 879.00 13,272,900
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ファルコホールディングス 7,100 1,631.00 11,580,100
ラウンドワン 39,400 1,615.00 63,631,000
リゾートトラスト 53,800 1,748.00 94,042,400
ビー・エム・エル 16,400 2,906.00 47,658,400
ワタベウェディング 2,300 577.00 1,327,100
りらいあコミュニケーションズ 23,000 1,346.00 30,958,000
リソー教育 64,700 439.00 28,403,300
早稲田アカデミー 3,800 808.00 3,070,400
ユー・エス・エス 155,000 2,097.00 325,035,000
東京個別指導学院 4,700 930.00 4,371,000
サイバーエージェント 73,000 4,150.00 302,950,000
楽天 591,200 1,065.00 629,628,000
クリーク・アンド・リバー社 7,600 1,197.00 9,097,200
テー・オー・ダブリュー 11,300 737.00 8,328,100
山田コンサルティンググループ 6,200 1,688.00 10,465,600
セントラルスポーツ 4,800 3,155.00 15,144,000
フルキャストホールディングス 12,800 2,189.00 28,019,200
エン・ジャパン 18,500 4,135.00 76,497,500
リソルホールディングス 1,400 4,000.00 5,600,000
テクノプロ・ホールディングス 25,500 6,400.00 163,200,000
アトラ 3,300 352.00 1,161,600
インターワークス 2,700 512.00 1,382,400
アイ・アールジャパンホールディングス 5,200 3,840.00 19,968,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,800 1,574.00 7,555,200
ファーストロジック 3,200 606.00 1,939,200
三機サービス 2,800 949.00 2,657,200
Ｇｕｎｏｓｙ 8,900 1,397.00 12,433,300
デザインワン・ジャパン 3,000 308.00 924,000
イー・ガーディアン 6,500 1,645.00 10,692,500
リブセンス 8,800 259.00 2,279,200
ジャパンマテリアル 34,800 1,330.00 46,284,000
ベクトル 16,000 900.00 14,400,000
ウチヤマホールディングス 6,600 484.00 3,194,400
チャーム・ケア・コーポレーション 4,100 2,151.00 8,819,100
ライクキッズネクスト 3,200 899.00 2,876,800
キャリアリンク 4,900 606.00 2,969,400
ＩＢＪ 8,700 1,151.00 10,013,700
アサンテ 5,200 1,971.00 10,249,200
Ｎ・フィールド 9,000 621.00 5,589,000
バリューＨＲ 2,500 3,185.00 7,962,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,500 6,480.00 29,160,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,400 1,482.00 8,002,800
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ＥＲＩホールディングス 3,800 807.00 3,066,600
アビスト 2,000 2,623.00 5,246,000
シグマクシス 6,200 1,452.00 9,002,400
ウィルグループ 8,400 939.00 7,887,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,200 232.00 4,222,400
リクルートホールディングス 908,400 3,286.00 2,985,002,400
エラン 7,600 1,767.00 13,429,200
土木管理総合試験所 5,900 433.00 2,554,700
ネットマーケティング 4,800 853.00 4,094,400
日本郵政 1,039,500 995.00 1,034,302,500
ベルシステム２４ホールディングス 21,300 1,651.00 35,166,300
鎌倉新書 9,500 1,480.00 14,060,000
ソネット・メディア・ネットワークス 1,800 692.00 1,245,600
一蔵 1,600 610.00 976,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,000 2,040.00 6,120,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 837.00 1,757,700
エボラブルアジア 5,700 1,925.00 10,972,500
アトラエ 3,300 3,200.00 10,560,000
ストライク 4,800 2,909.00 13,963,200
ソラスト 31,200 1,215.00 37,908,000
セラク 4,200 706.00 2,965,200
インソース 6,200 2,711.00 16,808,200
ベイカレント・コンサルティング 9,000 4,755.00 42,795,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,700 1,163.00 3,140,100
アイモバイル 4,300 550.00 2,365,000
キャリアインデックス 4,700 423.00 1,988,100
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,300 1,314.00 6,964,200
船場 2,200 955.00 2,101,000
グレイステクノロジー 4,600 2,943.00 13,537,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 10,000 2,806.00 28,060,000
フルテック 1,900 1,260.00 2,394,000
グリーンズ 4,900 1,342.00 6,575,800
ツナググループ・ホールディングス 1,800 571.00 1,027,800
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,000 927.00 2,781,000
ソウルドアウト 2,100 1,311.00 2,753,100
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,000 977.00 1,954,000
日総工産 8,600 1,110.00 9,546,000
キュービーネットホールディングス 7,800 2,250.00 17,550,000
ＲＰＡホールディングス 5,500 1,697.00 9,333,500
スプリックス 4,400 1,412.00 6,212,800
アドバンテッジリスクマネジメント 5,200 793.00 4,123,600
リログループ 69,400 2,648.00 183,771,200
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東祥 8,000 2,380.00 19,040,000
エイチ・アイ・エス 19,800 2,683.00 53,123,400
ラックランド 2,600 2,340.00 6,084,000
共立メンテナンス 19,400 4,625.00 89,725,000
イチネンホールディングス 13,300 1,088.00 14,470,400
建設技術研究所 8,900 1,639.00 14,587,100
スペース 8,400 1,260.00 10,584,000
長大 4,800 940.00 4,512,000
燦ホールディングス 5,600 1,088.00 6,092,800
スバル興業 900 6,890.00 6,201,000
東京テアトル 5,100 1,366.00 6,966,600
タナベ経営 2,600 1,269.00 3,299,400
ナガワ 3,600 6,010.00 21,636,000
よみうりランド 2,800 4,470.00 12,516,000
東京都競馬 8,300 3,290.00 27,307,000
カナモト 20,800 2,683.00 55,806,400
東京ドーム 47,600 1,040.00 49,504,000
西尾レントオール 12,900 2,774.00 35,784,600
トランス・コスモス 14,100 2,605.00 36,730,500
乃村工藝社 59,400 1,360.00 80,784,000
藤田観光 5,600 2,799.00 15,674,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,800 1,582.00 10,757,600
日本管財 13,700 1,867.00 25,577,900
トーカイ 12,300 2,359.00 29,015,700
白洋舎 1,500 2,880.00 4,320,000
セコム 134,600 9,858.00 1,326,886,800
セントラル警備保障 6,100 5,500.00 33,550,000
丹青社 24,100 1,209.00 29,136,900
メイテック 15,700 5,290.00 83,053,000
応用地質 13,800 1,072.00 14,793,600
船井総研ホールディングス 26,300 2,458.00 64,645,400
進学会ホールディングス 6,100 523.00 3,190,300
オオバ 10,200 633.00 6,456,600
いであ 2,500 1,220.00 3,050,000
学究社 4,300 1,230.00 5,289,000
ベネッセホールディングス 46,500 2,806.00 130,479,000
イオンディライト 15,700 3,390.00 53,223,000
ナック 8,200 965.00 7,913,000
ニチイ学館 18,100 1,770.00 32,037,000
ダイセキ 21,300 2,759.00 58,766,700
ステップ 4,800 1,418.00 6,806,400
合 計 155,575,280 301,610,113,430
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 44,585,520,900
国債証券 455,999,926,450
地方債証券 28,757,304,488
特殊債券 37,353,125,858
社債券 21,838,100,220
未収入金 1,913,211,000
未収利息 529,666,335
前払費用 20,546,025
流動資産合計 590,997,401,276
資産合計 590,997,401,276
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 150,324
未払金 45,837,364,314
未払解約金 191,222,759
未払利息 108,324
その他未払費用 1,584
流動負債合計 46,028,847,305
負債合計 46,028,847,305
純資産の部
元本等
元本 379,521,438,312
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 165,447,115,659
元本等合計 544,968,553,971
純資産合計 544,968,553,971
負債純資産合計 590,997,401,276
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2019年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 379,521,438,312口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 103,654,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4359円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,359円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 9月30日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年10月 2日
期首
期首元本額 299,993,190,511円
期中追加設定元本額 100,615,166,407円
期中一部解約元本額 21,086,918,606円
期末元本額 379,521,438,312円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,890,019,744円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,451,409円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 15,624,499,324円
世界経済インデックスファンド 1,880,518,685円
ＤＣマイセレクション２５ 20,402,818,229円
ＤＣマイセレクション５０ 22,149,547,364円
ＤＣマイセレクション７５ 5,992,680,556円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 460,033,297円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 86,814,308,890円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,646,162,775円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,328,594,267円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,002,904,998円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,722,450,192円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,095,250,053円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,308,747,279円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 438,175,541円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,664,986,174円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 73,557,794円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,809,222円
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区分 2019年 9月30日現在
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,247,056円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,389,556円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 866,233円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 163,632,455円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 281,409,538円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 59,566,864円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 130,956,441円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,212,430,347円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 936,857,021円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,535,735,823円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 770,300,225円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 100,813,605円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,219,423,368円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 28,085,837円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,415,075,565円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,783,021,078円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 163,524,129円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,129,204,034円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,078,910,946円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,747,932,999円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,414,474,159円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 67,711,569円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 814,406,340円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 50,936,972円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,887,942円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 64,104,650円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 11,546,689円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 12,040,358円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 24,308,542円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,476,298円
グローバル経済コア 225,637,794円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,478,909円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 722,214円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 78,459,528,331円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2019年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 3,351,757,050
地方債証券 △12,590,011
特殊債券 △2,987,803
社債券 61,298,010
合計 3,397,477,246
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 155,170,000 － 155,020,000 △150,000
合計 155,170,000 － 155,020,000 △150,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９４回利付国債（２年） 200,000,000 200,880,000
第３９５回利付国債（２年） 560,000,000 562,654,400
第３９６回利付国債（２年） 1,710,000,000 1,718,703,900
第３９７回利付国債（２年） 1,600,000,000 1,608,688,000
第３９８回利付国債（２年） 3,460,000,000 3,480,137,200
第３９９回利付国債（２年） 3,100,000,000 3,119,127,000
第４００回利付国債（２年） 630,000,000 634,101,300
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第４０１回利付国債（２年） 3,460,000,000 3,484,012,400
第４０２回利付国債（２年） 1,870,000,000 1,883,632,300
第４０３回利付国債（２年） 3,770,000,000 3,799,179,800
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,974,652,000
第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,808,823,400
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,621,527,600
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,368,122,800
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,190,367,600
第１３１回利付国債（５年） 5,540,000,000 5,600,607,600
第１３２回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,858,560,000
第１３３回利付国債（５年） 4,740,000,000 4,804,701,000
第１３４回利付国債（５年） 5,970,000,000 6,059,430,600
第１３５回利付国債（５年） 5,680,000,000 5,772,697,600
第１３６回利付国債（５年） 5,900,000,000 6,005,610,000
第１３７回利付国債（５年） 6,830,000,000 6,956,491,600
第１３８回利付国債（５年） 9,710,000,000 9,899,150,800
第１３９回利付国債（５年） 5,770,000,000 5,890,419,900
第１４０回利付国債（５年） 6,040,000,000 6,173,302,800
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 622,748,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,713,565,900
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 841,703,500
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,544,060,000
第５回利付国債（４０年） 890,000,000 1,331,698,100
第６回利付国債（４０年） 1,620,000,000 2,390,115,600
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,178,234,800
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,063,336,000
第９回利付国債（４０年） 1,170,000,000 1,166,279,400
第１０回利付国債（４０年） 1,920,000,000 2,240,083,200
第１１回利付国債（４０年） 1,730,000,000 1,960,678,200
第１２回利付国債（４０年） 500,000,000 512,670,000
第３１２回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,880,142,100
第３１３回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,381,995,000
第３１４回利付国債（１０年） 470,000,000 479,757,200
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,221,859,800
第３１６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,198,489,500
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 915,044,600
第３１８回利付国債（１０年） 1,960,000,000 2,011,273,600
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,764,463,500
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,705,317,700
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,551,979,300
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 773,025,000
第３２３回利付国債（１０年） 970,000,000 1,003,125,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,826,063,400
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 3,020,769,200
第３２６回利付国債（１０年） 1,660,000,000 1,717,021,000
第３２７回利付国債（１０年） 1,610,000,000 1,670,552,100
第３２８回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,863,321,300
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,348,775,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,768,585,000
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,433,061,000
第３３２回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,382,210,000
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,430,958,900
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,918,535,300
第３３５回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,777,506,200
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 533,327,400
第３３７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,498,638,000
第３３８回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,553,806,500
第３３９回利付国債（１０年） 5,890,000,000 6,151,280,400
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,612,995,200
第３４１回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,575,123,300
第３４２回利付国債（１０年） 5,760,000,000 5,937,350,400
第３４３回利付国債（１０年） 3,200,000,000 3,302,464,000
第３４４回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,739,025,600
第３４５回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,047,498,200
第３４６回利付国債（１０年） 3,360,000,000 3,478,574,400
第３４７回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,351,947,000
第３４８回利付国債（１０年） 4,110,000,000 4,259,850,600
第３４９回利付国債（１０年） 3,320,000,000 3,442,043,200
第３５０回利付国債（１０年） 6,550,000,000 6,789,337,000 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,830,000,000 3,968,914,100
第３５２回利付国債（１０年） 4,890,000,000 5,063,252,700
第３５３回利付国債（１０年） 4,400,000,000 4,551,756,000
第３５４回利付国債（１０年） 3,940,000,000 4,071,714,200
第３５５回利付国債（１０年） 5,090,000,000 5,254,305,200
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 143,278,300
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 203,486,400
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 151,849,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 147,664,000
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 63,610,000
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 248,052,600
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 234,372,600
第８回利付国債（３０年） 100,000,000 124,556,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 286,308,000
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 184,694,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 111,446,100
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 246,428,100
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 373,000,900
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 404,151,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 464,416,200
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 506,951,800
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 774,658,500
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 465,201,450
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 513,737,200
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 666,316,800
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 679,900,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 558,676,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 602,163,400
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 533,516,200
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 480,749,500
第２６回利付国債（３０年） 530,000,000 738,618,600
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,432,836,500
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,340,886,800
第２９回利付国債（３０年） 1,400,000,000 1,982,834,000
第３０回利付国債（３０年） 2,070,000,000 2,906,238,600
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,529,803,000
第３２回利付国債（３０年） 1,790,000,000 2,539,025,500
第３３回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,279,566,700
第３４回利付国債（３０年） 1,545,000,000 2,183,224,050
第３５回利付国債（３０年） 2,190,000,000 3,016,418,400
第３６回利付国債（３０年） 1,980,000,000 2,740,339,800
第３７回利付国債（３０年） 1,780,000,000 2,433,847,400
第３８回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,688,812,500
第３９回利付国債（３０年） 940,000,000 1,294,511,600
第４０回利付国債（３０年） 1,290,000,000 1,750,091,400
第４１回利付国債（３０年） 930,000,000 1,242,201,000
第４２回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,524,613,200
第４３回利付国債（３０年） 910,000,000 1,218,581,000
第４４回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,448,042,400
第４５回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,476,300,000
第４６回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,996,086,400
第４７回利付国債（３０年） 1,540,000,000 2,037,435,400
第４８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 2,178,933,300
第４９回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,861,675,200
第５０回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,202,647,900
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,833,192,000
第５２回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,612,811,200
第５３回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,201,524,800
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第５４回利付国債（３０年） 1,810,000,000 2,034,476,200
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,170,072,800
第５６回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,417,071,600
第５７回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,528,952,800
第５８回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,629,452,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 186,498,500
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,915,167,200
第６１回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,426,282,000
第６２回利付国債（３０年） 650,000,000 676,942,500
第６３回利付国債（３０年） 900,000,000 910,881,000
第４８回利付国債（２０年） 130,000,000 134,472,000
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 144,985,400
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 227,185,200
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 103,995,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 115,284,400
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 84,336,000
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 211,288,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 148,117,200
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 159,627,000
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 254,745,600
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 320,208,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 213,382,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 369,999,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 251,452,800
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 334,048,000
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 216,278,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 348,985,600
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 241,144,200
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 360,303,900
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 143,236,600
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 211,931,700
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 433,247,100
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 452,764,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 224,464,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 708,063,300
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 404,866,800
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 225,988,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 147,706,000
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 303,766,200
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 327,882,700
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 192,259,800
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 306,930,600
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第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 251,374,200
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 445,742,700
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 689,418,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 335,170,400
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 540,218,000
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 336,890,100
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 246,733,200
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 642,565,000
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 496,398,000
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 411,257,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 744,237,900
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 534,811,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,038,910,400
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 483,488,400
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 724,009,000
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 737,050,800
第９６回利付国債（２０年） 1,520,000,000 1,812,508,800
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 482,636,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 527,296,000
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,384,324,000
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 584,232,000
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 882,302,850
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 508,186,800
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 492,216,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 436,561,200
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,436,414,000
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 466,066,200
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 317,506,800
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 793,531,200
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 627,172,000
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,164,187,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,201,897,900
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 971,028,500
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,788,343,000
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,883,048,800
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 873,439,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,326,971,600
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,340,506,800
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 815,014,200
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 642,927,100
第１２０回利付国債（２０年） 790,000,000 941,103,300
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,840,905,000
第１２２回利付国債（２０年） 440,000,000 535,097,200
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第１２３回利付国債（２０年） 1,110,000,000 1,391,817,900
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 757,925,000
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,041,162,200
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 909,915,800
第１２７回利付国債（２０年） 990,000,000 1,222,481,700
第１２８回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,560,636,000
第１２９回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,656,085,500
第１３０回利付国債（２０年） 1,115,000,000 1,371,650,700
第１３１回利付国債（２０年） 870,000,000 1,059,712,200
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 1,025,766,000
第１３３回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,467,876,900
第１３４回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,298,545,500
第１３５回利付国債（２０年） 590,000,000 722,230,800
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,780,949,100
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,374,374,400
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 744,905,200
第１３９回利付国債（２０年） 550,000,000 667,859,500
第１４０回利付国債（２０年） 1,840,000,000 2,263,292,000
第１４１回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,971,216,700
第１４２回利付国債（２０年） 520,000,000 648,013,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,380,893,900
第１４４回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,776,480,300
第１４５回利付国債（２０年） 2,455,000,000 3,040,001,950
第１４６回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,605,995,000
第１４７回利付国債（２０年） 2,450,000,000 3,011,662,500
第１４８回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,409,620,400
第１４９回利付国債（２０年） 2,540,000,000 3,096,183,800
第１５０回利付国債（２０年） 2,270,000,000 2,737,529,200
第１５１回利付国債（２０年） 1,435,000,000 1,689,353,750
第１５２回利付国債（２０年） 2,910,000,000 3,431,472,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,390,000,000 2,858,129,300
第１５４回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,338,894,800
第１５５回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,484,129,600
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 2,063,605,600
第１５７回利付国債（２０年） 2,910,000,000 2,965,144,500
第１５８回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,359,462,300
第１５９回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,243,300,400
第１６０回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,563,372,800
第１６１回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,894,077,500
第１６２回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,217,239,000
第１６３回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,606,945,200
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,891,926,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,741,335,600
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 988,560,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,237,486,200
第１６８回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,258,871,900
第１６９回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,091,325,100
国債証券合計 410,660,000,000 455,999,926,450
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,071,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,809,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 140,225,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 137,953,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 133,595,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 132,530,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,792,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,193,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 241,182,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 239,644,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 101,751,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 102,033,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 101,994,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 204,576,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 102,446,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 102,172,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 103,219,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,727,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,168,000
第７６４回東京都公募公債 150,000,000 151,944,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,296,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 101,108,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 204,198,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,676,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,149,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,163,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 300,000,000 303,852,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 143,930,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 120,012,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 118,282,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,550,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,049,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 202,218,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 101,069,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 240,646,000
第３４５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,553,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,161,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,495,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,055,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,248,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,630,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,482,060
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,004,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,906,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,561,600
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,536,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 121,299,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 120,111,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 103,156,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,039,000
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 107,697,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,185,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 118,546,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,985,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 209,502,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,842,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,163,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,380,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 106,442,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 126,845,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 110,333,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 105,314,484
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,106,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,342,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,146,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,300,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,381,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 121,586,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,166,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,998,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,160,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,216,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,022,000
年）
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平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,239,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,402,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,214,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,792,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 322,137,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 109,142,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 120,518,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 102,527,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,735,187
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 202,120,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,307,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 113,409,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 240,046,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 204,618,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 101,668,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 196,456,630
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,672,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,791,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,914,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,759,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,279,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,500,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,148,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,447,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,425,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,122,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 121,955,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 204,096,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,402,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 137,498,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 116,542,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,760,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 109,142,000
年）
100,000,000 107,792,000
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平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０
年）
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 121,019,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,600,000
平成２２年度第８回千葉県公募公債 120,000,000 121,380,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 103,258,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,212,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,948,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,278,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 320,000,000 323,142,400
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,362,000
年）
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,632,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,791,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 363,639,760
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,938,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,051,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 819,240,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,481,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,669,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,331,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,337,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,408,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,289,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,406,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,180,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,748,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,721,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,528,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,805,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,909,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,728,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,531,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,226,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,942,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,242,256
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,890,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,387,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,261,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,603,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,134,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 500,000,000 500,685,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,035,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,982,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,471,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,220,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,906,861
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,399,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,585,000
平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 102,062,000
年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 204,850,000
年）
平成２２年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,158,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 102,231,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 102,231,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,454,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 241,932,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 308,103,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 107,990,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 136,011,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 142,470,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 118,609,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 131,924,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,362,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,411,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,354,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,417,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,824,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 300,000,000 303,168,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 140,155,200
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 240,480,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 121,841,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,284,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,565,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 102,331,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 101,018,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 203,170,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,363,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 204,386,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 110,637,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,543,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,166,000
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 118,809,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,827,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,278,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,875,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 200,586,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 146,355,750
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 120,791,000
年）
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 102,062,000
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,348,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 102,203,000
年）
平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 102,008,000
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,389,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,305,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,984,900
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 172,774,400
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 204,528,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 203,328,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 119,130,000
地方債証券合計 27,134,220,000 28,757,304,488
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,183,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,451,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 108,339,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,721,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,052,000
債
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 102,732,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 205,760,000
機構債券
第１４回道路債券 100,000,000 106,102,000
第１７回道路債券 100,000,000 104,910,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 463,904,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 135,604,000
第２８回道路債券 200,000,000 276,560,000
第３３回道路債券 200,000,000 280,822,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,523,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 162,547,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,381,000
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４２回道路債券 100,000,000 111,686,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,156,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,265,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 307,830,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 154,218,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 241,622,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,330,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,448,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,568,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 137,488,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,890,000
債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,086,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,908,000
返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,651,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 118,588,000
債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,118,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,087,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,272,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,477,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 141,361,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 307,579,860
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 232,866,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,994,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,557,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,441,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,491,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,853,000
返済機構債券
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第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,911,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,763,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,910,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 641,904,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,164,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,104,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,920,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 152,983,160
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 118,062,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,083,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 239,324,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,318,060
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,247,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,092,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,860,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,547,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,403,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 115,739,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 233,356,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,242,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,025,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,228,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,153,010
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 318,287,840
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,949,550
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,194,000
返済機構債券
300,000,000 303,507,000
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第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,340,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 529,193,600
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,778,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 323,019,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,950,440
返済機構債券
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,619,000
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 396,033,000
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 311,013,000
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 113,900,600
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 110,298,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 414,255,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,794,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 138,525,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 44,007,600
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 136,251,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 241,678,000
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,496,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,690,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 242,066,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 399,996,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,957,380
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,086,660
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,217,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 120,545,000
年）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,129,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,342,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 511,650,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,483,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,892,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,071,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,342,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,392,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,146,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,272,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,569,000
Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,142,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 220,664,000
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第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,440,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,225,000
第８７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,551,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,174,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,721,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,948,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 253,919,130
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,357,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,331,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,934,900
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 159,098,160
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,837,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,610,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,075,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 213,198,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,138,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,551,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 111,438,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,022,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 123,522,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,283,500
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,359,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,745,100
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,231,360
第１２７回都市再生債券 400,000,000 400,692,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 184,488,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,240,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 105,467,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,790,400
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 511,610,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,122,000 14,722,326
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,518,000 15,219,219
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,883,000 15,743,088
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 248,196,000 249,355,075
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 174,066,000 174,757,042
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,720,000 15,498,835
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,796,000 16,683,893
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,819,000 13,179,854
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第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 26,546,000 27,686,416
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,454,000 16,244,008
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,432,000
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,977,000 14,631,263
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,332,000 17,345,237
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,918,000 14,595,389
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 16,120,000 17,060,279
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,101,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,619,000 14,910,210
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,964,000 15,257,892
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,444,000 23,198,976
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,861,000 23,707,817
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,383,000 26,652,569
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,036,000 29,257,818
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,157,000 31,671,499
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,231,000 32,755,590
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,082,000 69,450,149
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,336,000 14,910,586
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,964,000 34,158,328
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,367,000 14,970,126
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,169,000 14,898,136
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,986,000 37,536,479
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,159,000 13,758,260
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,556,000 37,101,049
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,472,000 34,811,932
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,160,000 16,095,675
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,030,000 69,373,353
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,372,000 37,774,466
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,748,000 15,492,331
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,449,000 49,570,372
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,234,000 47,176,888
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,204,000 47,192,632
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,296,000 100,414,867
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,601,000
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,635,000
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,049,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 101,214,000 106,879,959
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,433,000 54,199,581
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,311,000 54,540,001
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,356,000 55,724,061
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,978,000 48,647,482
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,929,000 48,180,439
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,832,000 55,037,809
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 183,891,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 140,076,000 147,159,643
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,112,000 199,788,700
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,272,000 55,830,654
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,659,000 57,334,011
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,638,000 58,211,813
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,280,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,059,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,296,000 122,644,697
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,986,000 62,493,414
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,914,000 129,522,077
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 409,328,000
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,841,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,510,000 73,355,078
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,254,000 77,054,118
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,486,000 76,622,382
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 225,405,000 236,625,660
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 150,762,000 157,624,686
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,038,000 77,236,441
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,693,000 82,296,352
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,022,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,744,000 89,229,505
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,941,000 89,242,526
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,889,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,117,000 89,810,608
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,573,000 90,682,808
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,130,000 91,240,598
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,613,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,055,000 92,781,402
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,614,000 93,469,183
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,628,000 93,357,020
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,005,000 93,805,537
券
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第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,521,000 94,525,004
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,082,000 189,846,438
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,737,000 94,746,610
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,156,000 191,731,964
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,614,000 95,639,806
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,324,000 192,109,312
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,826,000 97,015,532
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,470,000 195,619,154
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,816,000 195,872,908
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 137,151,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,503,000 98,872,148
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,012,000 99,614,831
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,261,000 99,254,850
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,046,000 199,094,515
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,421,000 99,916,999
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,670,000 100,349,363
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,366,000 201,434,722
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,426,000 100,080,223
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 300,222,000
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 200,040,000
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,969,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,649,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,238,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,502,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,175,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,073,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 111,350,000
い第７８６号商工債 300,000,000 300,714,000
い第７９５号商工債 200,000,000 200,056,000
い第８００号商工債 200,000,000 200,116,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,086,000
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い第７９５号農林債 100,000,000 99,971,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,938,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,122,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,275,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,289,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,608,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,329,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,261,000
第２１８号商工債（３年） 300,000,000 300,462,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,328,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,592,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 122,008,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,049,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,238,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,664,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,977,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,806,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,052,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,680,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,068,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 204,656,000
債券
特殊債券合計 35,134,958,000 37,353,125,858
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,137,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 101,000,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 100,491,000
（ソーシャルボンド）
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,872,000
エー円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,741,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,656,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,034,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 400,000,000 400,428,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 200,220,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,519,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,668,000
ルシー円貨社債
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第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 210,338,000
ループ・インク円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,876,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 403,564,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 100,273,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,707,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,380,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,234,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,428,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,597,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,633,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,705,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,928,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,659,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,579,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 100,358,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 103,321,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,211,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,210,000
社無担保社債
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 102,023,000
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,660,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,954,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,937,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 101,579,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,669,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 101,388,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,872,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,888,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 100,137,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,383,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 100,598,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 104,167,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 103,389,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,215,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,773,000
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第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,256,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,612,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,320,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,127,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,211,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,734,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,448,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,552,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,807,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 204,036,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,950,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 101,251,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,709,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,279,000
第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,325,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,289,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,183,000
定社債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,265,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 200,458,000
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,309,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 200,664,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,073,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 101,551,000
第２７回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 100,038,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,583,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 121,105,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,329,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,804,000
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,072,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 103,455,000
第１１回株式会社りそなホールディングス無 700,000,000 699,692,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 123,818,000
社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,329,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,530,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 116,749,000
社債
100,000,000 102,504,000
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第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,589,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,877,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 308,226,000
除特約・劣後特約）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,257,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,349,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,040,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,655,000
社無担保社債
第６６回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 303,381,000
第７３回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 301,905,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,485,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,414,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,625,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,568,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,157,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,186,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 203,028,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 102,178,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,747,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,108,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 202,038,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 201,560,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,524,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,553,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,219,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 103,818,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,321,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 104,812,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 104,992,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,734,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,897,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,174,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,575,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,336,000
社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 240,640,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,762,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 114,468,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 115,655,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,055,450
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 119,282,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 109,863,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,166,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,125,600
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 136,916,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 132,592,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 115,809,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 114,934,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 100,277,000
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,766,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,654,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 204,474,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 103,079,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 101,800,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 102,671,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,218,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,494,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,939,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,370,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,762,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,563,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,325,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,194,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,964,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,270,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,722,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,052,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,670,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,788,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,363,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,607,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,596,920
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,583,000
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第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,278,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,695,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,458,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,133,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,580,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,596,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,031,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,136,250
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,399,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,435,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,534,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,170,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,695,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,772,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,668,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,954,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,214,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 100,067,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,329,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 203,342,000
保社債
社債券合計 21,266,000,000 21,838,100,220
合計 543,948,457,016
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 12,433,338,439
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2019年 9月30日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 968,735,405
株式 346,637,742,420
投資信託受益証券 283,101,700
投資証券 9,935,351,089
派生商品評価勘定 20,747,737
未収入金 3,836,770
未収配当金 418,923,660
前払金 72,053,553
差入委託証拠金 2,200,144,557
流動資産合計 372,973,975,330
資産合計 372,973,975,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 92,007,404
未払金 9,997,492,424
未払解約金 289,433,038
未払利息 2,353
その他未払費用 352
流動負債合計 10,378,935,571
負債合計 10,378,935,571
純資産の部
元本等
元本 139,822,058,208
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 222,772,981,551
元本等合計 362,595,039,759
純資産合計 362,595,039,759
負債純資産合計 372,973,975,330
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2019年 9月30日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 139,822,058,208口
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2019年 9月30日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5933円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,933円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2019年 9月30日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年10月 2日
期首
期首元本額 136,878,559,539円
期中追加設定元本額 20,798,064,751円
期中一部解約元本額 17,854,566,082円
期末元本額 139,822,058,208円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,463,346,569円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,337,017円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,190,008,339円
世界経済インデックスファンド 7,643,857,676円
外国株式インデックス・オープン 885,688,663円
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区分 2019年 9月30日現在
ＤＣマイセレクション２５ 1,103,978,412円
ＤＣマイセレクション５０ 4,863,364,368円
ＤＣマイセレクション７５ 5,072,966,710円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,704,190,039円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 442,140,212円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,985,531,442円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,453,200,945円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 108,939,927円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 191,759,283円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 125,955,097円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,679,736,359円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,946,173,151円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,002,227円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,520,085円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,509,990円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 45,596,504円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 186,871,601円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 35,770,052円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 271,756,666円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 692,866,376円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 361,511,372円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,363,781,500円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,878,792,627円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 80,253,100円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 340,396,449円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,512,307円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 120,406,335円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,813,942,198円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,090,715,977円
外国株式ファンド・シリーズ１ 875,218,609円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,409,544,325円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,348,263,137円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,346,017,482円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,021,477,738円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 939,046,694円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,044,611,883円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,701,369,457円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 812,279,014円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,130,347円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 270,943,885円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,614,096,362円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 33,032,752,400円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 85,673,583円
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区分 2019年 9月30日現在
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 339,543,537円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 51,859,538円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,482,667円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 46,685,046円
グローバル経済コア 1,057,909,136円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,162,731円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 455,684円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 384,207,146円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 77,515,965円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,304,954,889円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 394,918,920円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 371,048,605円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 18,228,684円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 14,878,422,075
投資信託受益証券 23,922,094
投資証券 576,905,815
合計 15,479,249,984
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,979,183,668 － 9,907,130,115 △72,053,553
合計 9,979,183,668 － 9,907,130,115 △72,053,553
(注)1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,920,742,284 － 4,921,536,170 793,886
アメリカドル 3,400,944,400 － 3,401,370,430 426,030
カナダドル 178,142,782 － 178,196,760 53,978
ユーロ 544,716,675 － 544,898,340 181,665
イギリスポンド 273,333,200 － 273,320,800 △12,400
スイスフラン 188,975,268 － 189,124,560 149,292
スウェーデンク
49,364,414 － 49,347,560 △16,854
ローナ
ノルウェークロー
11,835,468 － 11,822,520 △12,948
ネ
デンマーククロー
37,862,640 － 37,896,570 33,930
ネ
オーストラリアド
155,385,208 － 155,431,710 46,502
ル
香港ドル 56,289,443 － 56,237,500 △51,943
シンガポールドル 23,892,786 － 23,889,420 △3,366
合計 4,920,742,284 － 4,921,536,170 793,886
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 34,273 25.70 880,816.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAKER HUGHES A GE CO 57,644 24.04 1,385,761.76
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 17.53 628,958.87
CHENIERE ENERGY INC 19,927 63.14 1,258,190.78
CHEVRON CORP 167,394 118.60 19,852,928.40
CIMAREX ENERGY CO 7,599 47.86 363,688.14
CONCHO RESOURCES INC 17,481 68.80 1,202,692.80
CONOCOPHILLIPS 100,011 57.90 5,790,636.90
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 30.58 233,845.26
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 24.25 918,129.25
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 89.99 1,213,695.13
EOG RESOURCES INC 51,609 74.98 3,869,642.82
EXXON MOBIL 371,576 71.48 26,560,252.48
HALLIBURTON CO 76,620 18.73 1,435,092.60
HELMERICH & PAYNE 8,315 40.57 337,339.55
HESS CORP 24,844 60.13 1,493,869.72
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 53.58 756,013.80
KINDER MORGAN INC 181,360 20.67 3,748,711.20
MARATHON OIL CORP 74,537 12.20 909,351.40
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 62.42 3,602,882.40
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 22.04 668,054.44
NOBLE ENERGY INC 38,291 22.46 860,015.86
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,592 45.14 3,457,362.88
ONEOK INC 36,957 73.30 2,708,948.10
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 17.02 348,484.50
PHILLIPS 66 40,336 103.66 4,181,229.76
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 126.32 1,825,955.60
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 17,841 21.47 383,046.27
SCHLUMBERGER 123,022 34.33 4,223,345.26
TARGA RESOURCES CORP 20,002 39.75 795,079.50
TECHNIPFMC PLC 36,005 24.18 870,600.90
VALERO ENERGY CORP 37,256 84.44 3,145,896.64
WILLIAMS COS 103,730 24.20 2,510,266.00
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,553 221.06 4,322,386.18
ALBEMARLE CORP 8,647 68.14 589,206.58
AMCOR PLC 138,214 9.73 1,344,822.22
AVERY DENNISON CORP 7,457 112.82 841,298.74
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 30.22 532,053.32
BALL CORP 27,142 72.79 1,975,666.18
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 122.14 1,350,013.42
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 48.65 927,804.15
CORTEVA INC 64,411 27.80 1,790,625.80
CROWN HOLDINGS INC 11,700 66.01 772,317.00
154/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOW INC 65,790 47.07 3,096,735.30
DUPONT DE NEMOURS INC 66,679 70.25 4,684,199.75
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 73.29 869,072.82
ECOLAB INC 23,026 197.79 4,554,312.54
FMC CORP 12,118 86.13 1,043,723.34
FREEPORT-MCMORAN INC 124,849 9.65 1,204,792.85
INT'L PAPER CO 33,803 41.66 1,408,232.98
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,674 120.81 1,047,905.94
LINDE PLC 47,863 191.55 9,168,157.65
LYONDELLBASELL INDU-CL A 23,007 88.70 2,040,720.90
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,367 270.72 1,452,954.24
MOSAIC CO/THE 31,911 20.26 646,516.86
NEWMONT GOLDCORP CORP 73,290 38.40 2,814,336.00
NUCOR CORP 26,204 50.01 1,310,462.04
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 105.60 938,784.00
PPG INDUSTRIES INC 19,958 118.22 2,359,434.76
SEALED AIR CORP 14,689 41.37 607,683.93
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,387 544.28 4,020,596.36
STEEL DYNAMICS INC 18,273 29.38 536,860.74
VULCAN MATERIALS CO 11,960 149.04 1,782,518.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 65.44 226,095.20
WESTROCK CO 21,244 36.48 774,981.12
3 M COMPANY 50,865 164.53 8,368,818.45
ACUITY BRANDS INC 3,505 132.29 463,676.45
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 55.44 628,135.20
ALLEGION PLC 7,435 102.50 762,087.50
AMETEK INC 19,001 91.37 1,736,121.37
ARCONIC INC 36,550 26.11 954,320.50
BOEING CO 46,987 382.86 17,989,442.82
CATERPILLAR 50,571 126.59 6,401,782.89
CUMMINS INC 12,585 161.30 2,029,960.50
DEERE&CO 26,740 166.26 4,445,792.40
DOVER CORP 12,008 100.13 1,202,361.04
EATON CORP 36,194 83.01 3,004,463.94
EMERSON ELECTRIC CO 52,562 66.40 3,490,116.80
FASTENAL CO 51,959 32.23 1,674,638.57
FLOWSERVE CORP 10,826 46.84 507,089.84
FLUOR CORP 11,267 18.56 209,115.52
FORTIVE CORP 25,813 68.60 1,770,771.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 54.48 697,888.80
GENERAL DYNAMICS CORP 21,828 183.02 3,994,960.56
GENERAL ELECTRIC CO 770,523 9.04 6,965,527.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRAINGER (WW) INC 3,976 294.99 1,172,880.24
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 38.71 589,474.59
HEICO CORP 3,640 124.74 454,053.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 97.44 628,390.56
HONEYWELL INTL INC 64,118 168.04 10,774,388.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 213.39 751,559.58
IDEX CORP 6,916 164.54 1,137,958.64
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 154.94 4,342,658.32
INGERSOLL-RAND PLC 21,603 123.56 2,669,266.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 90.69 1,090,637.94
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 53.65 1,078,365.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 30.71 629,555.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 68,082 43.67 2,973,140.94
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 19,659 208.92 4,107,158.28
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 241.58 696,958.30
LOCKHEED MARTIN CORP 22,452 387.87 8,708,457.24
MASCO CORP 24,547 41.68 1,023,118.96
MIDDLEBY CORP 4,364 116.40 507,969.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,290 371.18 5,304,162.20
OWENS CORNING 10,458 62.54 654,043.32
PACCAR INC 30,075 69.01 2,075,475.75
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 180.46 2,046,416.40
PENTAIR PLC 13,583 37.66 511,535.78
RAYTHEON COMPANY 24,818 195.52 4,852,415.36
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 166.25 1,747,453.75
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,262 354.63 3,284,583.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 49.40 683,103.20
SMITH (A.O.) CORP 12,146 47.66 578,878.36
SNAP-ON INC 4,900 155.34 761,166.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 82.35 698,410.35
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 143.09 1,893,653.06
TEXTRON 21,534 49.20 1,059,472.80
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 518.19 2,110,069.68
UNITED RENTALS INC 6,446 124.79 804,396.34
UNITED TECHNOLOGIES CORP 72,207 136.39 9,848,312.73
WABCO HOLDINGS INC 3,841 134.21 515,500.61
WABTEC CORP 15,679 72.00 1,128,888.00
XYLEM INC 16,060 80.13 1,286,887.80
CINTAS CORP 7,616 266.13 2,026,846.08
COPART INC 17,540 79.71 1,398,113.40
COSTAR GROUP INC 3,300 576.28 1,901,724.00
EQUIFAX INC 10,799 141.31 1,526,006.69
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IHS MARKIT LTD 32,775 65.68 2,152,662.00
MANPOWER GROUP 5,123 83.00 425,209.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 21.05 578,959.20
REPUBLIC SERVICES INC 20,400 86.22 1,758,888.00
ROBERT HALF INTL INC 9,566 54.62 522,494.92
ROLLINS INC 10,546 33.44 352,658.24
TRANSUNION 15,344 79.38 1,218,006.72
VERISK ANALYTICS INC 13,480 155.59 2,097,353.20
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 90.45 2,081,073.60
WASTE MANAGEMENT INC 37,723 113.59 4,284,955.57
AMERCO 602 392.90 236,525.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 27.01 267,939.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 83.79 959,227.92
CSX CORP 68,203 68.91 4,699,868.73
DELTA AIR LINES INC 15,095 58.28 879,736.60
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 73.29 1,162,965.72
FEDEX CORP 21,165 144.96 3,068,078.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 111.04 792,159.36
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 132.52 1,158,622.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 35.88 383,916.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,624 180.87 4,272,872.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 172.06 902,454.70
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 54.34 623,008.10
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 30.29 477,037.21
UNION PACIFIC CORP 62,381 162.69 10,148,764.89
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 88.14 529,104.42
UNITED PARCEL SERVICE B 61,610 118.95 7,328,509.50
XPO LOGISTICS INC 8,001 70.54 564,390.54
APTIV PLC 22,107 86.88 1,920,656.16
AUTOLIV INC 6,639 77.92 517,310.88
BORGWARNER INC 15,953 36.39 580,529.67
FORD MOTOR COMPANY 335,147 9.08 3,043,134.76
GENERAL MOTORS CO 113,426 37.42 4,244,400.92
HARLEY-DAVIDSON 14,677 35.71 524,115.67
LEAR CORP 5,287 117.99 623,813.13
TESLA INC 11,730 242.13 2,840,184.90
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 32.62 376,663.14
DR HORTON INC 32,171 52.14 1,677,395.94
GARMIN LTD 11,464 84.81 972,261.84
HANESBRANDS INC 31,136 15.11 470,464.96
HASBRO INC 10,617 118.82 1,261,511.94
LEGGETT & PLATT INC 10,594 40.92 433,506.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LENNAR CORP-CL A 23,545 54.72 1,288,382.40
LULULEMON ATHLETICA INC 9,496 189.72 1,801,581.12
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 123.58 625,561.96
NEWELL BRANDS INC 37,563 18.20 683,646.60
NIKE B 110,763 92.31 10,224,532.53
NVR INC 294 3,626.69 1,066,246.86
POLARIS INC 4,691 86.66 406,522.06
PULTE GROUP INC 21,959 35.92 788,767.28
PVH CORP 7,252 87.72 636,145.44
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 94.24 431,430.72
ROKU INC 7,065 99.74 704,663.10
TAPESTRY INC 25,989 25.99 675,454.11
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 19.57 312,141.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 17.79 289,674.57
VF CORP 28,754 88.79 2,553,067.66
WHIRLPOOL CORP 5,324 155.50 827,882.00
ARAMARK 19,980 43.02 859,539.60
BLOCK H & R INC 16,984 23.33 396,236.72
CARNIVAL CORPORATION 35,126 43.58 1,530,791.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,257 818.83 1,848,099.31
DARDEN RESTAURANTS INC 11,266 116.36 1,310,911.76
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 240.46 830,308.38
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 91.45 2,151,178.35
LAS VEGAS SANDS CORP 31,490 57.11 1,798,393.90
MARRIOTT INTL A 25,274 120.77 3,052,340.98
MCDONALD'S CORP 67,182 213.16 14,320,515.12
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 19.15 338,227.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 27.27 1,217,769.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 51.02 910,094.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 107.03 1,636,595.73
STARBUCKS CORP 106,777 88.37 9,435,883.49
VAIL RESORTS INC 3,574 236.98 846,966.52
WYNN RESORTS LTD 8,052 108.24 871,588.74
YUM BRANDS INC 26,166 112.99 2,956,496.34
ACTIVISION BLIZZARD INC 68,180 52.33 3,567,859.40
ALPHABET INC-CL A 26,286 1,225.95 32,225,321.70
ALPHABET INC-CL C 27,512 1,225.09 33,704,676.08
ALTICE USA INC- A 12,457 28.60 356,270.20
CBS CORP-CL B 28,628 40.32 1,154,280.96
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 406.21 5,537,454.72
COMCAST CORP-CL A 398,164 44.81 17,841,728.84
DISCOVERY INC - A 12,804 26.80 343,147.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVERY INC-C 31,156 24.71 769,864.76
DISH NETWORK CORPORATION-A 22,866 34.00 777,558.33
ELECTRONIC ARTS INC 25,447 95.67 2,434,514.49
FACEBOOK INC-A 210,848 177.10 37,341,180.80
FOX CORP - CLASS A 30,270 31.44 951,688.80
FOX CORP- CLASS B 15,092 31.48 475,096.16
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 220.08 1,479,157.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 21.41 724,385.94
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 103.36 895,407.68
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 24.70 383,322.78
LIBERTY GLOBAL PLC-C 34,106 23.84 813,087.04
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 40.81 762,861.33
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 41.85 637,501.05
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 41.37 264,106.08
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 66.34 838,338.58
NETFLIX INC 38,532 263.08 10,136,998.56
NEWS CORP-CLASS A 33,479 13.86 464,018.94
OMNICOM GROUP 19,030 77.78 1,480,153.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.20 803,578.52
SNAP INC - A 57,914 16.02 927,782.28
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 123.97 1,184,161.44
THE WALT DISNEY CO 158,140 129.96 20,551,874.40
TRIPADVISOR INC 10,393 38.43 399,402.99
TWITTER INC 65,352 41.35 2,702,305.20
VIACOM INC-CLASS B 31,895 23.98 764,842.10
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 29.53 294,177.86
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 161.68 1,000,152.48
AMAZON.COM 36,704 1,725.45 63,330,916.80
AUTOZONE INC 2,085 1,085.65 2,263,580.25
BEST BUY COMPANY INC 20,711 68.27 1,413,939.97
BOOKING HOLDINGS INC 3,823 1,944.25 7,432,867.75
BURLINGTON STORES INC 6,004 199.09 1,195,336.36
CARMAX INC 14,253 87.48 1,246,852.44
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 160.02 3,573,246.60
DOLLAR TREE INC 21,332 114.30 2,438,247.60
EBAY 71,876 38.37 2,757,882.12
EXPEDIA GROUP INC 12,028 132.17 1,589,740.76
GAP 21,891 17.18 376,087.38
GENUINE PARTS CO 12,722 98.93 1,258,587.46
GRUBHUB INC 8,261 55.86 461,459.46
HOME DEPOT 96,670 229.86 22,220,566.20
KOHLS CORP 14,645 49.64 726,977.80
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L BRANDS INC 19,499 18.94 369,311.06
LKQ CORP 29,351 31.33 919,566.83
LOWES COMPANIES 70,188 109.54 7,688,393.52
MACY'S INC 25,926 15.29 396,408.54
MERCADOLIBRE INC 3,995 541.52 2,163,372.40
NORDSTROM INC 10,094 32.89 331,991.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,699 394.48 2,642,621.52
QURATE RETAIL INC 35,071 10.24 359,127.04
ROSS STORES INC 31,827 109.05 3,470,734.35
TARGET (DAYTON HUDSON) 45,436 106.12 4,821,668.32
TIFFANY & CO 9,326 91.88 856,872.88
TJX COMPANIES INC 107,309 54.83 5,883,752.47
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 89.01 997,980.12
ULTA BEAUTY INC 4,911 244.40 1,200,248.40
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 114.04 607,491.08
COSTCO WHOLESALE CORP 38,741 285.95 11,077,988.95
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 6.40 216,960.00
KROGER CO 68,147 25.74 1,754,103.78
SYSCO CORP 41,755 78.87 3,293,216.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 54.41 3,667,614.87
WALMART INC 126,110 118.45 14,937,729.50
ALTRIA GROUP INC 165,376 40.13 6,636,538.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 40.94 1,956,850.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,439 62.67 1,656,932.13
BUNGE LIMITED 11,767 56.54 665,306.18
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 46.87 659,554.64
COCA-COLA CO 356,211 54.31 19,345,819.41
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,270 55.04 1,115,660.80
CONAGRA BRANDS INC 39,943 30.28 1,209,474.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,937 206.00 3,077,022.00
GENERAL MILLS INC 53,542 54.87 2,937,849.54
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 153.78 1,925,479.38
HORMEL FOODS CORP 27,157 43.54 1,182,415.78
INGREDION INC 5,835 80.49 469,659.15
JM SMUCKER CO 9,442 109.04 1,029,555.68
KELLOGG CO 21,051 64.10 1,349,369.10
KRAFT HEINZ CO/THE 57,581 27.84 1,603,055.04
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 73.36 948,104.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,092 156.80 1,739,225.60
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 57.47 867,797.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 127,274 55.39 7,049,706.86
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 57.81 2,019,418.92
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PEPSICO INC 123,268 135.60 16,715,140.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 137,103 75.13 10,300,548.39
TYSON FOODS INC 26,508 85.20 2,258,481.60
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 75.66 1,608,834.24
CLOROX COMPANY 10,995 152.68 1,678,716.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 72,272 73.26 5,294,646.72
COTY INC-CL A 30,534 10.53 321,523.02
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,514 196.33 3,831,183.62
KIMBERLY-CLARK CORP 30,548 142.06 4,339,648.88
PROCTER & GAMBLE CO 220,272 124.57 27,439,283.04
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 642 52.60 33,769.20
ABBOTT LABORATORIES 155,594 81.84 12,733,812.96
ABIOMED INC 3,502 175.89 615,966.78
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 175.84 1,101,461.76
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 80.94 1,039,836.18
ANTHEM INC 22,819 237.69 5,423,848.11
BAXTER INTERNATIONAL 43,221 85.93 3,713,980.53
BECTON DICKINSON & CO 23,911 248.03 5,930,645.33
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,474 40.31 4,977,236.94
CARDINAL HEALTH 25,252 47.57 1,201,237.64
CENTENE CORP 35,914 43.17 1,550,407.38
CERNER CORP 27,944 68.37 1,910,531.28
CIGNA CORP 33,690 149.48 5,035,981.20
CVS HEALTH CORP 114,987 62.08 7,138,392.96
DANAHER CORP 56,976 141.56 8,065,522.56
DAVITA INC 9,056 56.32 510,033.92
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 52.88 1,067,541.44
DEXCOM INC 7,827 148.51 1,162,387.77
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 18,568 217.29 4,034,640.72
HCA HEALTHCARE INC 24,531 118.96 2,918,207.76
HENRY SCHEIN INC 12,492 62.58 781,749.36
HOLOGIC INC 24,459 49.61 1,213,410.99
HUMANA INC 11,566 257.59 2,979,285.94
IDEXX LABORATORIES INC 7,763 272.48 2,115,262.24
INTUITIVE SURGICAL INC 10,243 533.73 5,466,996.39
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 165.43 1,460,250.61
MCKESSON CORP 16,655 135.53 2,257,252.15
MEDTRONIC PLC 118,252 107.32 12,690,804.64
QUEST DIAGNOSTICS 11,580 105.49 1,221,574.20
RESMED INC 12,398 133.60 1,656,372.80
STERIS PLC 7,229 141.78 1,024,927.62
STRYKER CORP 28,773 213.61 6,146,200.53
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TELEFLEX INC 3,971 335.62 1,332,747.02
THE COOPER COS INC 4,135 294.25 1,216,723.75
UNITEDHEALTH GROUP INC 83,701 215.26 18,017,477.26
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 146.83 1,064,223.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 118.16 973,283.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,982 149.58 1,642,687.56
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 259.29 1,141,653.87
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,404 134.13 2,468,528.52
ABBVIE INC 130,602 74.85 9,775,559.70
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 76.39 2,092,092.93
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 97.77 1,862,322.96
ALKERMES PLC 12,547 19.63 246,297.61
ALLERGAN PLC 27,804 168.25 4,678,023.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,585 81.10 777,343.50
AMGEN 53,848 194.94 10,497,129.12
BEIGENE LTD-ADR 3,149 121.59 382,886.91
BIOGEN INC 17,270 230.22 3,975,899.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 68.31 1,106,075.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 144,780 50.22 7,270,851.60
CELGENE CORP 62,510 98.85 6,179,113.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 30,661 26.40 809,450.40
EXACT SCIENCES CORP 10,748 92.00 988,816.00
GILEAD SCIENCES INC 112,546 62.90 7,079,143.40
ILLUMINA INC 13,100 301.28 3,946,768.00
INCYTE CORP 16,120 72.82 1,173,858.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 59.06 663,598.16
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 148.25 2,113,303.75
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 127.26 632,609.46
JOHNSON & JOHNSON 233,555 128.60 30,035,173.00
LILLY (ELI) & CO 77,235 112.37 8,678,896.95
MERCK & CO 226,750 82.91 18,799,842.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 699.28 1,581,072.08
MYLAN NV 42,644 19.29 822,602.76
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 17.90 241,775.30
PERKINELMER INC 9,475 85.16 806,891.00
PERRIGO CO PLC 11,333 54.98 623,088.34
PFIZER 489,061 36.22 17,713,789.42
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 273.46 1,892,616.66
SAREPTA THERAPEUTICS INC 6,448 75.00 483,600.00
SEATTLE GENETICS INC 9,601 76.00 729,676.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 94,834 6.92 656,251.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 35,324 287.40 10,152,117.60
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,826 166.74 3,806,007.24
WATERS CORP 6,363 222.53 1,415,958.39
ZOETIS INC 42,491 123.90 5,264,634.90
BANK OF AMERICA CORP 793,510 29.35 23,289,518.50
BB&T CORP 68,214 53.46 3,646,720.44
CIT GROUP INC 7,038 45.25 318,469.50
CITIGROUP 203,474 69.46 14,133,304.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 35.38 1,415,553.80
COMERICA INC 14,360 65.79 944,744.40
EAST WEST BANCORP INC 13,827 44.35 613,227.45
FIFTH THIRD BANCORP 63,013 27.48 1,731,597.24
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 97.57 1,378,273.82
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 14.35 1,229,264.05
JPMORGAN CHASE & CO 284,755 117.72 33,521,358.60
KEY CORP 87,033 17.86 1,554,409.38
M & T BANK CORP 11,742 158.19 1,857,466.98
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 15.71 577,054.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,972 140.39 5,611,669.08
REGIONS FINL CORP 83,851 15.96 1,338,261.96
SIGNATURE BANK 4,354 120.30 523,786.20
SUNTRUST BANKS 38,353 68.85 2,640,604.05
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 206.15 904,998.50
US BANCORP 133,575 55.43 7,404,062.25
WELLS FARGO & CO 375,317 50.71 19,032,325.07
ZIONS BANCORPORATION 15,186 44.36 673,650.96
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 82.94 367,673.02
ALLY FINANCIAL INC 36,028 33.55 1,208,739.40
AMERICAN EXPRESS 62,687 118.59 7,434,051.33
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 147.54 1,748,349.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 22.65 514,019.10
BANK NEW YORK CO 76,753 44.53 3,417,811.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 114,181 207.45 23,686,848.45
BLACKROCK INC 10,286 446.13 4,588,893.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 41,786 91.34 3,816,733.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 115.44 1,093,216.80
CME GROUP INC 31,640 213.89 6,767,479.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,078 81.51 2,370,147.78
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 43.26 913,237.62
EATON VANCE CORP 10,061 45.20 454,757.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 242.12 789,311.20
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 28.63 746,384.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,128 208.97 6,086,878.16
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 50,032 92.40 4,622,956.80
INVESCO LTD 30,943 17.02 526,649.86
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 17.76 456,538.56
KKR & CO INC -A 42,145 27.32 1,151,401.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 324.71 1,042,968.52
MOODY'S CORP 14,592 205.88 3,004,200.96
MORGAN STANLEY 111,907 42.84 4,794,095.88
MSCI INC 7,262 215.89 1,567,793.18
NASDAQ INC 9,996 100.08 1,000,399.68
NORTHERN TRUST CORP 17,320 93.13 1,613,098.20
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 113.03 2,268,059.98
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,942 83.87 917,705.54
S&P GLOBAL INC 21,802 246.35 5,370,922.70
SCHWAB (CHARLES) CORP 106,674 41.41 4,417,370.34
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 58.94 636,669.88
STATE STREET CORP 32,349 59.80 1,934,470.20
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 33.62 1,785,053.90
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 46.97 1,099,285.88
VOYA FINANCIAL INC 12,505 54.76 684,773.80
AFLAC 63,745 51.89 3,307,728.05
ALLEGHANY CORP 1,276 794.26 1,013,475.76
ALLSTATE CORP 28,490 107.83 3,072,076.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 106.99 750,320.87
AMERICAN INT'L GROUP 77,241 56.16 4,337,854.56
AON PLC 21,375 193.47 4,135,421.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 42.05 1,452,869.55
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,886 88.81 1,499,645.66
ASSURANT INC 4,769 125.47 598,366.43
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 42.54 567,781.38
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 40.52 422,056.32
CHUBB LTD 40,488 160.51 6,498,728.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP 13,306 115.76 1,540,302.56
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 183.87 398,262.42
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 265.98 891,830.94
FNF GROUP 24,961 44.43 1,109,017.23
GLOBE LIFE INC 8,473 96.20 815,102.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 60.45 1,916,869.50
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 60.91 1,083,588.90
LOEWS CORP 22,051 51.51 1,135,847.01
MARKEL CORP 1,132 1,185.34 1,341,804.88
MARSH & MCLENNAN COS 43,684 99.76 4,357,915.84
METLIFE INC 72,012 47.36 3,410,488.32
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PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 57.37 1,328,402.35
PROGRESSIVE CORP 51,928 77.10 4,003,648.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,732 90.16 3,131,437.12
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 160.46 871,458.26
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,822 191.44 731,683.68
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 148.00 3,263,548.00
UNUM GROUP 18,574 29.60 549,790.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 192.70 2,106,211.00
WR BERKLEY CORP 12,637 71.72 906,325.64
CBRE GROUP INC-A 26,855 52.90 1,420,629.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.65 557,655.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 139.31 624,666.04
WEYERHAEUSER CO 69,607 27.79 1,934,378.53
ACCENTURE PLC-CL A 56,196 191.38 10,754,790.48
ADOBE INC 42,967 277.54 11,925,061.18
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 89.79 1,273,042.62
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 126.42 507,702.72
ANSYS INC 7,624 217.09 1,655,094.16
AUTODESK INC 18,836 145.19 2,734,798.84
AUTOMATIC DATA PROCESS 38,497 160.43 6,176,073.71
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 123.88 1,195,442.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,110 65.20 1,571,972.00
CDK GLOBAL INC 10,687 47.06 502,930.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 108.17 1,168,344.17
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 95.81 1,087,635.12
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 50,849 58.75 2,987,378.75
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 98.69 305,939.00
DOCUSIGN INC 8,693 60.64 527,143.52
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 19.77 321,203.19
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 29.78 699,770.44
EPAM SYSTEMS INC 4,620 180.36 833,263.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 54,206 130.68 7,083,640.08
FISERV INC 50,943 102.61 5,227,261.23
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 288.00 2,100,096.00
FORTINET INC 12,963 76.21 987,975.04
GARTNER INC 7,761 142.10 1,102,838.10
GLOBAL PAYMENTS INC 26,654 156.84 4,180,413.36
GODADDY INC - CLASS A 14,919 65.42 976,000.98
INTL BUSINESS MACHINES CORP 78,100 143.24 11,187,044.00
INTUIT INC 22,935 263.19 6,036,262.65
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,658 143.72 956,887.76
LEIDOS HOLDINGS 10,999 85.02 935,134.98
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MASTERCARD INC-CLASS A 79,856 269.13 21,491,645.28
MICROSOFT CORP 638,320 137.73 87,915,813.60
MONGODB INC 3,652 117.33 428,489.16
OKTA INC 8,635 97.06 838,113.10
ORACLE CORP 210,716 54.09 11,397,628.44
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 202.40 1,632,153.60
PAYCHEX INC 27,697 81.52 2,257,859.44
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 206.40 874,723.20
PAYPAL HOLDINGS INC 98,367 102.20 10,053,107.40
PTC INC 9,984 67.39 672,821.76
SABRE CORP 24,114 22.18 534,848.52
SALESFORCE.COM INC 73,241 148.26 10,858,710.66
SERVICENOW INC 16,409 250.26 4,106,516.34
SPLUNK INC 12,887 118.06 1,521,439.22
SQUARE INC - A 27,989 60.75 1,700,331.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,645 50.69 995,805.05
SYMANTEC CORP 53,148 23.50 1,248,978.00
SYNOPSYS INC 13,552 136.21 1,845,917.92
TWILIO INC - A 9,579 106.56 1,020,738.24
VERISIGN INC 9,194 187.25 1,721,576.50
VISA INC-CLASS A SHARES 152,715 174.00 26,572,410.00
VMWARE INC-CLASS A 6,787 145.88 990,087.56
WESTERN UNION CO 38,757 23.05 893,348.85
WIX.COM LTD 3,961 115.10 455,911.10
WORKDAY INC-CLASS A 13,860 168.65 2,337,489.00
AMPHENOL CORPORATION 25,582 95.73 2,448,964.86
APPLE INC 403,446 218.82 88,282,053.72
ARISTA NETWORKS INC 4,940 242.78 1,199,333.20
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 74.07 493,750.62
CDW CORP/DE 12,482 121.79 1,520,182.78
CISCO SYSTEMS 376,282 48.84 18,377,612.88
COGNEX CORP 16,230 48.22 782,610.60
CORNING 66,228 28.38 1,879,550.64
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 50.95 707,695.50
F5 NETWORKS INC 5,350 139.71 747,448.50
FLEX LTD 40,465 10.38 420,026.70
FLIR SYSTEMS INC 11,686 52.79 616,903.94
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 112,105 15.00 1,681,575.00
HP INC 135,146 18.53 2,504,255.38
IPG PHOTONICS CORP 3,207 132.83 425,985.81
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 24.87 778,530.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 96.29 1,526,485.37
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MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 170.19 2,371,767.84
NETAPP INC 20,586 53.91 1,109,791.26
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 53.80 1,228,690.98
TE CONNECTIVITY LTD 30,145 92.71 2,794,742.95
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 38.22 788,172.84
WESTERN DIGITAL CORP 26,625 60.49 1,610,546.25
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 30.33 507,056.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 202.18 930,028.00
AT&T INC 641,062 37.43 23,994,950.66
CENTURYLINK INC 83,301 12.39 1,032,099.39
SPRINT CORP 64,825 6.05 392,191.25
T-MOBILE US INC 30,672 77.56 2,378,920.32
VERIZON COMMUNICATIONS 363,367 60.30 21,911,030.10
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,398 33.90 691,492.20
AES CORP 61,761 16.31 1,007,321.91
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 54.03 1,040,401.68
AMEREN CORPORATION 21,002 80.00 1,680,160.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 43,855 94.20 4,131,141.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,471 124.24 1,922,117.04
ATMOS ENERGY CORP 10,759 114.05 1,227,063.95
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 30.00 1,283,760.00
CMS ENERGY CORP 24,527 64.01 1,569,973.27
CONSOLIDATED EDISON INC 29,281 94.62 2,770,568.22
DOMINION ENERGY INC 71,032 80.99 5,752,881.68
DTE ENERGY COMPANY 15,603 132.49 2,067,241.47
DUKE ENERGY CORP 64,402 96.26 6,199,336.52
EDISON INTL 30,299 75.88 2,299,088.12
ENTERGY CORP 17,139 117.50 2,013,832.50
EVERGY INC 21,330 66.56 1,419,724.80
EVERSOURCE ENERGY 27,188 85.34 2,320,223.92
EXELON CORP 86,267 48.58 4,190,850.86
FIRSTENERGY CORP 45,526 48.43 2,204,824.18
NEXTERA ENERGY INC 42,221 231.26 9,764,028.46
NISOURCE INC 32,308 30.03 970,209.24
NRG ENERGY INC 23,078 39.44 910,196.32
OGE ENERGY CORP 15,686 45.43 712,614.98
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 97.41 917,212.56
PPL CORPORATION 65,108 31.60 2,057,412.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,254 61.98 2,680,882.92
SEMPRA ENERGY 24,447 144.48 3,532,102.56
SOUTHERN CO 92,099 61.77 5,688,955.23
UGI CORP 18,019 50.45 909,058.55
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VISTRA ENERGY CORP 29,561 26.74 790,461.14
WEC ENERGY GROUP INC 26,996 94.87 2,561,110.52
XCEL ENERGY INC 44,029 65.36 2,877,735.44
ADVANCED MICRO DEVICES 87,922 28.72 2,525,119.84
ANALOG DEVICES 32,917 111.04 3,655,103.68
APPLIED MATERIALS 80,718 49.43 3,989,890.74
BROADCOM INC 34,898 274.14 9,566,937.72
INTEL CORP 393,448 50.78 19,979,289.44
KLA CORP 13,856 158.48 2,195,898.88
LAM RESEARCH CORP 12,864 230.08 2,959,749.12
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 24.76 1,355,288.12
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,423 57.22 1,340,264.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 91.29 1,893,719.76
MICRON TECHNOLOGY 95,275 43.21 4,116,832.75
NVIDIA CORP 51,023 171.76 8,763,710.48
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 106.53 2,671,559.34
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 18.68 672,405.28
QORVO INC 10,609 73.23 776,897.07
QUALCOMM 107,281 76.63 8,220,943.03
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 77.47 1,124,089.70
TEXAS INSTRUMENTS 82,668 127.14 10,510,409.52
XILINX INC 21,744 95.95 2,086,336.80
26,411,104 2,202,689,606.32
アメリカドル 小計
(237,714,262,314)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 12.69 364,317.21
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 35.29 3,646,445.12
CENOVUS ENERGY INC 96,666 12.75 1,232,491.50
ENBRIDGE 179,723 47.78 8,587,164.94
ENCANA CORP 117,430 6.11 717,497.30
HUSKY ENERGY INC 31,439 9.54 299,928.06
IMPERIAL OIL 24,763 34.82 862,247.66
INTER PIPELINE LTD 35,455 23.59 836,383.45
KEYERA CORP 18,607 32.69 608,262.83
PEMBINA PIPELINE CORP 46,962 49.37 2,318,513.94
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 18.40 337,640.00
SUNCOR ENERGY 140,329 41.92 5,882,591.68
TC ENERGY CORP 82,858 68.46 5,672,458.68
TOURMALINE OIL CORP 19,965 13.38 267,131.70
VERMILION ENERGY INC 10,067 22.38 225,299.46
AGNICO EAGLE MINES 21,459 73.48 1,576,807.32
BARRICK GOLD CORP 160,347 23.46 3,761,740.62
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 53.08 697,418.12
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FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 10.83 616,227.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 122.70 2,056,206.60
KINROSS GOLD CORP 107,615 6.36 684,431.40
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 60.22 1,025,727.26
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.16 383,416.88
METHANEX CORP 7,099 46.98 333,511.02
NUTRIEN LTD 51,428 65.44 3,365,448.32
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 21.67 989,820.59
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 52.66 227,859.82
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 35.43 1,305,170.34
BOMBARDIER B 151,366 1.74 263,376.84
CAE INC 25,999 33.63 874,346.37
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 18.67 274,691.71
WSP GLOBAL INC 9,471 77.41 733,150.11
THOMSON REUTERS CORP 18,789 87.83 1,650,237.87
AIR CANADA 11,591 42.95 497,833.45
CANADIAN NATL RAILWAY CO 64,156 118.49 7,601,844.44
CP RAILWAY LIMITED 12,636 291.84 3,687,690.24
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 69.32 1,939,434.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 46.79 826,264.61
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 92.59 1,978,185.35
STARS GROUP INC/THE 20,487 19.96 408,920.52
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.13 457,976.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 25.98 1,171,360.26
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 148.03 800,694.27
DOLLARAMA INC 26,700 47.32 1,263,444.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 39,704 80.66 3,202,524.64
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 35.83 546,514.99
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 74.75 1,167,445.50
METRO INC 22,050 57.91 1,276,915.50
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 111.04 764,288.32
SAPUTO INC 20,412 40.25 821,583.00
AURORA CANNABIS INC 53,000 6.12 324,360.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 31.56 517,584.00
CRONOS GROUP INC 15,900 12.08 192,072.00
BANK MONTREAL 57,133 97.61 5,576,752.13
BANK NOVA SCOTIA 108,575 76.25 8,278,843.75
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 109.33 4,153,446.70
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 65.95 1,861,636.60
ROYAL BANK OF CANADA 126,779 107.45 13,622,403.55
TORONTO-DOMINION BANK 161,692 76.79 12,416,328.68
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 75,671 71.45 5,406,692.95
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CI FINANCIAL CORP 18,671 19.37 361,657.27
IGM FINANCIAL INC 7,685 37.68 289,570.80
ONEX CORP 6,603 82.85 547,058.55
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 582.80 1,343,354.00
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 31.88 758,361.44
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 60.36 496,762.80
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 133.68 1,743,588.24
MANULIFE FINANCIAL CORP 168,472 24.16 4,070,283.52
POWER CORP OF CANADA 29,774 30.43 906,022.82
POWER FINANCIAL CORP 20,740 30.79 638,584.60
SUN LIFE FINANCIAL INC 53,901 58.81 3,169,917.81
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 22.18 276,473.70
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.97 274,618.00
CGI INC - CL A 21,192 103.90 2,201,848.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,310.40 2,228,990.40
OPEN TEXT CORP 24,643 53.72 1,323,821.96
SHOPIFY INC - CLASS A 8,973 404.90 3,633,167.70
BCE INC 12,539 64.09 803,624.51
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 64.81 2,080,076.95
TELUS CORP 16,454 46.80 770,047.20
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 19.27 470,091.65
ATCO LTD -CLASS I 5,241 48.71 255,289.11
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 39.21 404,804.04
EMERA INC 20,611 58.44 1,204,506.84
FORTIS INC 38,447 56.09 2,156,492.23
HYDRO ONE LTD 32,299 24.56 793,263.44
3,499,399 166,643,280.51
カナダドル 小計
(13,579,760,928)
ユーロ ENI 217,599 14.05 3,058,136.34
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 13.67 544,981.89
NESTE OIL OYJ 36,438 30.13 1,097,876.94
OMV AG 12,139 49.76 604,036.64
REPSOL SA 129,100 14.30 1,846,775.50
TENARIS SA 40,648 9.79 397,943.92
TOTAL SA 211,151 47.59 10,048,676.09
VOPAK 6,360 46.80 297,648.00
AIR LIQUIDE 38,239 129.40 4,948,126.60
AKZO NOBEL 19,742 81.56 1,610,157.52
ARCELORMITTAL 53,985 13.01 702,560.79
ARKEMA 5,335 85.18 454,435.30
BASF SE 81,730 63.54 5,193,124.20
COVESTRO AG 15,098 44.79 676,239.42
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CRH PLC 71,124 31.28 2,224,758.72
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 22.56 303,522.24
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 34.08 196,368.96
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 65.54 972,154.82
IMERYS SA 3,000 35.66 106,980.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 108.50 1,652,889.00
LANXESS 7,293 55.26 403,011.18
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 27.42 536,472.30
SOLVAY SA 6,906 94.62 653,445.72
STORA ENSO OYJ R 47,237 10.97 518,189.89
SYMRISE AG 11,581 88.88 1,029,319.28
THYSSEN KRUPP 33,044 12.87 425,276.28
UMICORE 17,605 35.13 618,463.65
UPM KYMMENE OYJ 43,990 26.81 1,179,371.90
VOESTALPINE AG 8,140 21.37 173,951.80
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,695 35.74 775,379.30
AIRBUS SE 51,774 119.00 6,161,106.00
ALSTOM 18,760 37.30 699,748.00
ANDRITZ AG 5,242 37.20 195,002.40
BOUYGUES ORD 19,381 36.00 697,716.00
BRENNTAG AG 15,254 44.52 679,108.08
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 9.36 870,723.36
DASSAULT AVIATION SA 213 1,283.00 273,279.00
EIFFAGE 6,079 94.40 573,857.60
FERROVIAL SA 45,344 26.34 1,194,360.96
GEA GROUP AG 13,382 25.27 338,163.14
HOCHTIEF AG 2,222 102.70 228,199.40
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 44.32 523,552.16
KION GROUP AG 5,887 47.74 281,045.38
KNORR-BREMSE AG 4,123 86.50 356,639.50
KONE OYJ-B 30,120 52.40 1,578,288.00
LEGRAND SA 24,584 64.88 1,595,009.92
LEONARDO SPA 35,425 10.82 383,298.50
METSO OYJ 9,561 34.38 328,707.18
MTU AERO ENGINES AG 4,753 243.80 1,158,781.40
PRYSMIAN SPA 21,155 19.54 413,474.47
SAFRAN SA 29,221 145.00 4,237,045.00
SAINT-GOBAIN 45,357 35.23 1,598,153.89
SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,188 79.54 3,912,413.52
SIEMENS 67,838 97.36 6,604,707.68
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 12.88 225,371.53
THALES SA 9,665 104.60 1,010,959.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VINCI S.A. 45,508 97.02 4,415,186.16
WARTSILA OYJ 34,386 10.14 348,674.04
BUREAU VERITAS SA 25,073 22.16 555,617.68
EDENRED 22,756 44.22 1,006,270.32
RANDSTAD NV 9,588 44.75 429,063.00
SOCIETE BIC SA 2,424 61.75 149,682.00
TELEPERFORMANCE 5,057 197.00 996,229.00
WOLTERS KLUWER 25,709 66.14 1,700,393.26
ADP 2,382 161.70 385,169.40
AENA SME SA 5,610 167.10 937,431.00
ATLANTIA SPA 42,039 21.95 922,756.05
BOLLORE 61,805 3.79 234,364.56
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 14.28 332,324.16
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 30.19 2,565,727.34
FRAPORT AG 3,561 76.74 273,271.14
GETLINK 36,478 13.73 500,842.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 63.89 1,849,359.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 50.90 254,041.90
CONTINENTAL AG 9,928 117.50 1,166,540.00
DAIMLER AG 81,382 45.38 3,693,115.16
FAURECIA 5,945 43.86 260,747.70
FERRARI NV 11,268 140.25 1,580,337.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 11.86 1,143,633.21
MICHELIN 14,695 101.40 1,490,073.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 25.66 264,092.72
PEUGEOT SA 52,883 23.00 1,216,309.00
PIRELLI & C SPA 39,097 5.54 216,597.38
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 58.68 823,163.04
RENAULT SA 17,362 53.04 920,880.48
VALEO SA 19,350 30.10 582,435.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 154.90 2,478,245.10
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 156.85 406,868.90
ADIDAS AG 16,091 285.10 4,587,544.10
ESSILORLUXOTTICA 24,247 130.50 3,164,233.50
HERMES INTERNATIONAL 2,899 630.80 1,828,689.20
HUGO BOSS AG 4,852 49.08 238,136.16
KERING 6,807 464.75 3,163,553.25
LVMH 24,557 360.15 8,844,203.55
MONCLER SPA 15,736 32.89 517,557.04
PUMA SE 7,720 69.95 540,014.00
SEB SA 2,075 139.40 289,255.00
ACCOR 17,931 38.14 683,888.34
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FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 85.68 612,012.24
SODEXO 8,135 102.55 834,244.25
AXEL SPRINGER SE-TEND 3,827 63.00 241,101.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 17.15 205,388.40
JC DECAUX SA 4,674 24.68 115,354.32
PUBLICIS GROUPE 17,601 44.89 790,108.89
RTL GROUP 3,513 43.88 154,150.44
SES 31,369 16.71 524,332.83
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 43.26 216,213.48
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 67.28 459,522.40
VIVENDI 77,307 25.39 1,962,824.73
DELIVERY HERO SE 8,671 41.26 357,765.46
INDITEX 93,820 28.12 2,638,218.40
PROSUS 41,700 67.27 2,805,159.00
ZALANDO SE 13,985 41.22 576,461.70
CARREFOUR 53,759 16.21 871,702.18
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 44.67 164,698.29
COLRUYT SA 4,160 50.32 209,331.20
JERONIMO MARTINS 20,234 15.44 312,514.13
KONINKLIJKE AHOLD NV 107,149 23.02 2,466,569.98
METRO AG 13,712 14.56 199,715.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 67,662 87.04 5,889,300.48
DANONE (GROUPE) 55,084 80.38 4,427,651.92
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.25 350,839.50
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 91.15 975,396.15
HEINEKEN NV 22,649 99.20 2,246,780.80
KERRY GROUP PLC-A 14,641 106.30 1,556,338.30
PERNOD-RICARD 18,169 162.45 2,951,554.05
REMY COINTREAU 1,575 121.40 191,205.00
BEIERSDORF AG 9,190 108.00 992,520.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 84.30 726,497.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 91.54 1,440,473.44
LOREAL 22,456 253.40 5,690,350.40
UNILEVER NV 129,135 55.04 7,107,590.40
BIOMERIEUX 3,246 75.40 244,748.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 103.50 355,005.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 61.92 1,114,312.32
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 43.96 1,615,398.12
KONINKLIJKE PHILIPS 82,897 41.54 3,443,541.38
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 169.00 548,574.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 35.68 446,062.50
BAYER 82,883 64.68 5,360,872.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUROFINS SCIENTIFIC 971 430.40 417,918.40
GRIFOLS SA 27,685 27.04 748,602.40
IPSEN 2,722 87.35 237,766.70
MERCK KGAA 12,078 103.65 1,251,884.70
ORION OYJ-CLASS B 7,975 34.12 272,107.00
QIAGEN N.V. 21,801 30.23 659,044.23
RECORDATI SPA 7,493 39.35 294,849.55
SANOFI 99,497 85.06 8,463,214.82
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 129.20 388,116.80
UCB (GROUPE) 10,465 66.74 698,434.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 33,189 16.12 535,172.62
AIB GROUP PLC 70,200 2.63 185,187.60
BANCO BILBAO VIZCAYA 600,761 4.74 2,851,812.46
BANCO DE SABADELL SA 442,961 0.89 395,121.21
BANCO SANTANDER SA 1,493,926 3.70 5,527,526.20
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 3.58 300,720.00
BANKIA SA 110,053 1.71 189,126.08
BANKINTER SA 58,881 5.73 337,741.41
BNP PARIBAS 100,335 44.19 4,433,803.65
CAIXABANK 286,347 2.40 688,091.84
COMMERZBANK AG 80,494 5.37 432,413.76
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 11.11 1,194,451.24
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 30.24 833,414.40
FINECOBANK SPA 53,120 9.61 510,908.16
ING GROEP NV-CVA 349,585 9.57 3,348,674.71
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.16 2,780,120.59
KBC GROEP NV 21,492 58.98 1,267,598.16
MEDIOBANCA 53,990 9.97 538,604.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 21.48 268,285.20
SOCIETE GENERALE 70,347 24.94 1,754,454.18
UNICREDIT SPA 172,440 10.80 1,863,041.76
AMUNDI SA 4,764 63.80 303,943.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 6.92 1,116,649.92
DEUTSCHE BOERSE 17,199 143.55 2,468,916.45
EURAZEO SA 3,357 67.80 227,604.60
EXOR NV 10,345 61.52 636,424.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 87.80 548,486.60
NATIXIS 69,996 3.77 264,164.90
WENDEL 2,023 125.80 254,493.40
AEGON 166,267 3.83 637,301.41
AGEAS 16,065 51.02 819,636.30
ALLIANZ SE-REG 37,563 211.85 7,957,721.55
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ASSICURAZIONI GENERALI 100,566 17.86 1,796,108.76
AXA 173,280 23.15 4,011,432.00
CNP ASSURANCES 11,830 17.81 210,692.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 154.00 891,506.00
MAPFRE SA 90,939 2.47 225,074.02
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 237.20 3,004,138.00
NN GROUP NV 27,631 32.71 903,810.01
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.26 472,319.10
SAMPO OYJ-A SHS 38,075 36.25 1,380,218.75
SCOR SE 13,354 37.97 507,051.38
AROUNDTOWN SA 79,006 7.44 588,278.67
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 33.43 969,770.87
VONOVIA SE 43,528 46.23 2,012,299.44
ADYEN NV 884 619.00 547,196.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,633 65.80 2,607,851.40
ATOS SE 7,634 65.42 499,416.28
CAPGEMINI SA 13,238 109.95 1,455,518.10
DASSAULT SYSTEMES SA 11,300 132.00 1,491,600.00
SAP SE 86,843 107.80 9,361,675.40
WIRECARD AG 9,864 149.90 1,478,613.60
WORLDLINE SA 7,022 58.45 410,435.90
INGENICO GROUP 4,681 90.00 421,290.00
NOKIA OYJ 489,813 4.59 2,249,466.20
1&1 DRILLISCH AG 3,773 28.60 107,907.80
CELLNEX TELECOM SA 16,559 38.42 636,196.78
DEUTSCHE TELEKOM 297,100 15.36 4,564,050.20
ELISA A 11,722 47.25 553,864.50
ILIAD SA 2,053 85.50 175,531.50
KPN (KON.) 308,450 2.87 887,719.10
ORANGE 170,925 14.39 2,460,465.37
PROXIMUS 13,141 27.29 358,617.89
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.51 443,071.27
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.49 234,133.20
TELEFONICA 400,024 6.99 2,798,967.92
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.56 171,904.28
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 32.46 308,791.98
E.ON SE 201,539 8.95 1,804,378.66
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 10.08 501,338.88
ENAGAS 18,299 21.11 386,291.89
ENDESA 24,774 23.85 590,859.90
ENEL 724,150 6.78 4,914,081.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.54 837,255.23
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENGIE 156,560 14.62 2,289,690.00
FORTUM OYJ 38,328 21.49 823,668.72
IBERDROLA SA 534,398 9.41 5,032,960.36
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,130 24.01 555,351.30
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 18.16 719,717.12
RWE STAMM 47,044 28.57 1,344,047.08
SNAM SPA 163,694 4.60 753,810.87
SUEZ 28,043 14.32 401,715.97
TERNA SPA 130,230 5.80 756,375.84
UNIPER SE 20,192 30.36 613,029.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 23.00 1,052,066.00
VERBUND AG 7,463 50.65 378,000.95
ASML HOLDING NV 37,644 225.45 8,486,839.80
INFINEON TECHNOLOGIES 107,254 16.60 1,781,059.92
STMICROELECTRONICS 57,598 17.77 1,023,804.45
16,924,787 346,864,780.41
ユーロ 小計
(40,936,981,383)
イギリスポンド BP PLC 1,796,256 5.19 9,327,957.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 384,364 24.08 9,257,406.94
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 331,137 24.10 7,980,401.70
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 3.85 208,116.00
ANGLO AMERICAN PLC 96,044 18.86 1,811,774.01
ANTOFAGASTA PLC 35,856 9.03 324,066.52
BHP GROUP PLC 189,010 17.54 3,316,747.48
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 48.48 484,751.52
EVRAZ PLC 43,000 4.67 200,939.00
FRESNILLO PLC 17,743 7.03 124,733.29
GLENCORE PLC 941,686 2.47 2,325,964.42
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 30.18 508,472.64
MONDI PLC 42,009 15.50 651,139.50
RIO TINTO PLC REG 101,122 42.49 4,297,179.39
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 22.72 954,717.12
BAE SYSTEMS PLC 274,735 5.69 1,563,791.62
BUNZL PLC 27,712 21.47 594,976.64
DCC PLC 9,127 70.96 647,651.92
FERGUSON PLC 19,208 59.24 1,137,881.92
MEGGITT PLC 66,268 6.38 422,922.37
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 2.01 822,282.31
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 7.92 1,180,278.00
SMITHS GROUP PLC 37,146 15.70 583,192.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 78.90 495,255.30
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 14.33 266,430.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPERIAN PLC 77,938 25.95 2,022,491.10
G4S PLC 132,555 1.90 252,914.94
INTERTEK GROUP PLC 15,404 55.58 856,154.32
RELX PLC 174,568 19.35 3,377,890.80
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.62 729,701.03
EASYJET PLC 11,633 11.55 134,361.15
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.45 622,803.86
BURBERRY GROUP PLC 35,328 21.69 766,264.32
PERSIMMON PLC 26,389 21.75 573,960.75
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.62 439,447.90
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 41.87 443,780.13
CARNIVAL PLC 13,721 33.67 461,986.07
COMPASS GROUP PLC 136,301 21.04 2,867,773.04
GVC HOLDINGS PLC 42,500 7.42 315,350.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 50.53 810,551.73
MERLIN ENTERTAINME 65,098 4.52 294,568.45
TUI AG-DI 37,945 9.45 358,580.25
WHITBREAD PLC 11,623 44.67 519,199.41
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.11 409,491.18
INFORMA PLC 117,961 8.52 1,005,971.40
ITV PLC 295,435 1.26 372,543.53
PEARSON 66,305 7.34 486,943.92
WPP PLC 113,065 9.99 1,129,971.61
KINGFISHER PLC 170,994 2.08 357,206.46
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 1.88 254,294.44
NEXT PLC 11,202 62.16 696,316.32
OCADO GROUP PLC 38,762 13.04 505,650.29
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 2.02 423,968.17
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.22 330,045.37
TESCO 856,393 2.44 2,093,880.88
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 23.02 664,011.90
BRITISH AMERICAN TOBACCO 203,330 29.45 5,988,068.50
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.49 475,760.40
DIAGEO 210,292 32.99 6,938,584.54
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 17.74 1,477,265.77
RECKITT BENCKISER PLC 63,097 66.06 4,168,187.82
UNILEVER PLC 98,655 49.17 4,851,359.62
NMC HEALTH PLC 9,509 27.72 263,589.48
SMITH & NEPHEW PLC 75,051 19.60 1,471,374.85
ASTRAZENECA 115,877 73.83 8,555,198.91
GLAXOSMITHKLINE 441,129 17.25 7,609,475.25
BARCLAYS 1,471,691 1.50 2,221,076.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,784,402 6.24 11,140,021.68
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,344,250 0.54 3,485,530.95
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.09 826,645.16
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 6.83 1,740,010.80
3I GROUP PLC 79,251 11.84 938,728.09
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 20.77 561,226.17
INVESTEC PLC 54,280 4.23 230,038.64
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 28,508 73.60 2,098,188.80
SCHRODERS PLC 8,614 30.64 263,932.96
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.75 436,312.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.86 553,577.75
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 20.84 338,754.20
AVIVA PIC 348,023 3.97 1,384,087.47
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.01 343,078.15
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.49 1,374,344.64
PRUDENTIAL 229,107 14.73 3,374,746.11
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.31 460,209.08
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 11.29 328,376.37
SAGE GROUP PLC 89,321 6.90 616,493.54
HALMA PLC 32,374 19.67 636,958.45
BT GROUP PLC 730,298 1.77 1,296,278.95
VODAFONE GROUP PLC 2,384,174 1.62 3,867,130.22
CENTRICA PLC 440,558 0.73 323,633.90
NATIONAL GRID PLC 291,880 8.83 2,577,300.40
SEVERN TRENT PLC 18,112 21.48 389,045.76
SSE PLC 93,277 12.43 1,159,899.49
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.17 481,249.08
26,238,467 159,312,844.74
イギリスポンド 小計
(21,139,221,368)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.42 337,869.16
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 616.50 414,288.00
GIVAUDAN-REG 813 2,772.00 2,253,636.00
LAFARGEHOLCIM LTD 44,261 49.29 2,181,624.69
SIKA AG-BR 11,762 144.50 1,699,609.00
ABB LTD 165,849 19.43 3,222,446.07
GEBERIT AG-REG 3,423 474.90 1,625,582.70
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 221.60 327,746.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 222.40 838,003.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 54.30 718,063.20
SGS SA 437 2,471.00 1,079,827.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 145.70 738,261.90
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 73.04 3,268,101.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 263.60 654,518.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 49.60 195,324.80
DUFRY AG-REG 3,825 83.06 317,704.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 2,048.00 327,680.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 82,700.00 661,600.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,465.00 776,360.00
NESTLE SA - REGISTERED 269,186 107.70 28,991,332.20
ALCON INC 35,606 58.39 2,079,034.34
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 232.80 1,188,211.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 895 811.20 726,024.00
LONZA GROUP AG-REG 6,507 337.00 2,192,859.00
NOVARTIS 189,231 86.38 16,345,773.78
ROCHE HOLDING GENUSS 61,860 288.60 17,852,796.00
VIFOR PHARMA AG 3,601 159.90 575,799.90
CREDIT SUISSE GROUP AG 218,862 12.12 2,652,607.44
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 44.16 935,176.32
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 76.60 260,210.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,608 768.80 1,236,230.40
UBS GROUP AG 345,678 11.26 3,892,334.28
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 178.50 692,044.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 472.40 1,393,107.60
SWISS RE LTD 26,239 104.00 2,728,856.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,483 382.60 5,158,595.80
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 97.30 610,752.10
TEMENOS AG - REG 5,252 169.40 889,688.80
SWISSCOM 2,441 493.50 1,204,633.50
1,546,645 113,244,314.54
スイスフラン 小計
(12,330,040,967)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 296.30 4,204,793.30
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 228.90 5,471,396.70
ALFA LAVAL AB 25,639 191.30 4,904,740.70
ASSA ABLOY AB-B 85,980 216.30 18,597,474.00
ATLAS COPCO A 59,675 304.70 18,182,972.50
ATLAS COPCO B 36,538 271.30 9,912,759.40
EPIROC AB-A 53,833 107.15 5,768,205.95
EPIROC AB-B 29,972 102.05 3,058,642.60
SANDVIK AB 100,730 152.95 15,406,653.50
SKANSKA B 28,530 196.05 5,593,306.50
SKF AB-B 28,335 160.85 4,557,684.75
VOLVO B 125,906 137.35 17,293,189.10
SECURITAS B 22,844 152.10 3,474,572.40
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 236.50 4,297,205.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 77.86 3,014,116.32
HENNES & MAURITZ B 69,119 192.06 13,274,995.14
ICA GRUPPEN AB 7,959 452.70 3,603,039.30
SWEDISH MATCH AB 15,149 406.70 6,161,098.30
ESSITY AKTIEBOLAG-B 52,085 288.10 15,005,688.50
NORDEA BANK ABP 295,938 68.96 20,407,884.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 90.52 12,556,029.20
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 92.34 12,593,883.24
SWEDBANK AB-A 80,216 140.10 11,238,261.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 214.50 2,743,884.00
INVESTOR AB-B SHS 40,438 477.20 19,297,013.60
KINNEVIK AB - B 18,104 258.60 4,681,694.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 368.40 2,681,952.00
ERICSSON (LM) B 268,755 78.88 21,199,394.40
HEXAGON AB-B SHS 21,504 474.60 10,205,798.40
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 488.00 3,022,672.00
TELE2 AB-B SHS 50,012 148.15 7,409,277.80
TELIA CO AB 235,437 44.29 10,427,504.73
2,149,036 300,247,783.81
スウェーデンクローナ 小計
(3,308,730,577)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 245.00 2,526,195.00
ローネ
EQUINOR ASA 92,158 174.35 16,067,747.30
NORSK HYDRO 106,150 32.70 3,471,105.00
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 388.10 7,168,207.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 254.20 1,772,028.20
MOWI ASA 40,968 209.80 8,595,086.40
ORKLA 69,804 82.46 5,756,037.84
DNB ASA 80,217 159.45 12,790,600.65
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 181.10 3,363,751.40
TELENOR ASA 60,821 182.45 11,096,791.45
504,444 72,607,550.24
ノルウェークローネ 小計
(862,577,696)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 589.00 5,347,531.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 289.70 5,123,923.90
VESTAS WIND SYSYEMS 17,605 545.00 9,594,725.00
ISS A/S 14,253 171.35 2,442,251.55
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 7,280.00 2,176,720.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 7,760.00 3,942,080.00
DSV A/S 18,714 646.60 12,100,472.40
PANDORA A/S 8,431 285.50 2,407,050.50
CARLSBERG AS-B 9,692 1,017.00 9,856,764.00
COLOPLAST-B 10,223 830.00 8,485,090.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEMANT A/S 7,420 178.00 1,320,760.00
GENMAB A/S 5,595 1,400.00 7,833,000.00
H LUNDBECK A/S 4,871 227.00 1,105,717.00
NOVO NORDISK A/S-B 156,652 354.70 55,564,464.40
DANSKE BANK A/S 59,378 95.74 5,684,849.72
TRYG A/S 9,828 198.40 1,949,875.20
ORSTED A/S 15,908 636.80 10,130,214.40
366,143 145,065,489.07
デンマーククローネ 小計
(2,293,485,382)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 25.85 533,259.65
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 7.35 873,040.35
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 8.01 1,326,415.95
SANTOS 156,437 7.79 1,218,644.23
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 21.16 271,123.08
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 32.03 2,677,387.70
WORLEYPARSONS LTD 34,596 12.95 448,018.20
ALUMINA LIMITED 170,458 2.38 405,690.04
BHP GROUP LTD 261,560 36.84 9,635,870.40
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.01 592,429.28
BORAL LIMITED 81,732 4.87 398,034.84
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 8.82 1,187,842.32
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.39 510,530.61
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 24.72 923,613.36
NEWCREST MINING LIMITED 66,006 35.08 2,315,490.48
ORICA LTD 29,211 22.92 669,516.12
RIO TINTO LTD 32,522 91.60 2,979,015.20
SOUTH32 LTD 408,172 2.63 1,073,492.36
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 31.44 289,876.80
BRAMBLES LTD 129,297 11.40 1,473,985.80
SEEK LTD 26,358 21.68 571,441.44
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 6.03 961,706.61
TRANSURBAN GROUP 229,164 14.74 3,377,877.36
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 30.50 1,608,936.00
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.12 367,575.36
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 47.81 156,004.03
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.87 812,540.02
REA GROUP LTD 3,593 108.27 389,014.11
HARVEY NORMAN HOLDING-RIGHTS 2,656 1.82 4,833.92
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.54 205,040.02
WESFARMERS LTD 97,071 40.35 3,916,814.85
COLES GROUP LTD 93,277 15.27 1,424,339.79
WOOLWORTHS GROUP LTD 107,751 37.54 4,044,972.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 10.79 497,742.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 18.33 1,070,013.75
COCHLEAR LIMITED 4,811 207.37 997,657.07
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 64.67 792,078.16
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 28.12 1,096,370.68
CSL LIMITED 40,233 234.30 9,426,591.90
AUST AND NZ BANKING GROUP 252,665 28.68 7,246,432.20
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 9.92 353,152.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 11.61 492,658.74
COMMONWEALTH BANK OF AUST 156,654 81.54 12,773,567.16
NATIONAL AUSTRALIA BANK 250,533 29.83 7,473,399.39
WESTPAC BANKING 306,284 29.90 9,157,891.60
AMP LTD 244,230 1.80 439,614.00
ASX LTD 15,814 82.00 1,296,748.00
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 7.46 328,747.28
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,283 132.09 3,867,991.47
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 51.88 566,114.56
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.93 1,660,185.15
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.45 740,066.40
QBE INSURANCE GROUP 113,093 12.62 1,427,233.66
SUNCORP GROUP LIMITED 122,919 13.62 1,674,156.78
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.22 719,778.72
TELSTRA CORP 342,339 3.51 1,201,609.89
TPG TELECOM LTD 31,475 6.92 217,807.00
AGL ENERGY LTD 51,344 19.09 980,156.96
AUSNET SERVICES 120,230 1.80 217,015.15
6,009,200 114,359,153.19
オーストラリアドル 小計
(8,334,495,084)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.08 389,351.52
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 9.27 787,911.25
A2 MILK CO LTD 66,854 13.08 874,450.32
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 16.80 764,534.40
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.05 473,936.85
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.39 638,521.11
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.18 572,617.92
566,266 4,501,323.37
ニュージーランドドル 小計
(304,829,618)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 69.10 16,169,123.60
NWS HOLDINGS LTD 163,000 11.96 1,949,480.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 55.20 6,568,800.00
MTR CORP 133,000 44.35 5,898,550.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 21.55 1,476,175.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 187,000 48.30 9,032,100.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 12.42 834,624.00
SANDS CHINA LTD 202,800 35.45 7,189,260.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 7.97 781,060.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 7.51 991,320.00
WYNN MACAU LTD 140,800 15.52 2,185,216.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 31.60 2,022,400.00
WH GROUP LTD 829,500 6.95 5,765,025.00
BANK EAST ASIA 109,160 19.16 2,091,505.60
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 26.45 8,199,500.00
HANG SENG BANK 68,000 169.50 11,526,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 102,200 226.80 23,178,960.00
AIA GROUP LTD 1,068,000 74.00 79,032,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 53.20 11,490,987.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.92 3,100,160.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 36.60 4,583,344.80
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 31.35 1,849,650.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 23.95 1,544,775.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 10.18 5,003,470.00
SINO LAND CO 315,400 11.70 3,690,180.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 136,500 112.00 15,288,000.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 72.40 2,932,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 24.80 2,385,760.00
WHARF HOLDINGS 91,000 16.92 1,539,720.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 42.95 4,080,250.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 44.50 2,892,500.00
PCCW LTD 357,000 4.40 1,570,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 52.70 2,635,000.00
CLP HOLDINGS 141,000 82.40 11,618,400.00
HONG KONG & CHINA GAS 897,504 15.30 13,731,811.20
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 52.10 5,783,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 96.55 2,288,235.00
7,645,184 282,899,442.40
香港ドル 小計
(3,892,696,327)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 5.98 671,554.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.13 227,910.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.84 418,560.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.97 194,902.50
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.38 396,270.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.15 396,496.95
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.82 246,784.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.88 374,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.11 268,181.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 30.17 298,683.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.23 96,370.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.72 664,392.00
DBS GROUP 156,300 24.90 3,891,870.00
OCBC BANK 290,600 10.82 3,144,292.00
UNITED OVERSEAS BANK 115,000 25.68 2,953,200.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 8.49 528,927.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.52 786,720.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 9.72 303,264.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.50 356,250.00
VENTURE CORP LTD 25,700 15.27 392,439.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 3.12 2,346,998.16
3,653,176 18,958,063.61
シンガポールドル 小計
(1,480,245,606)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 17.26 1,169,468.56
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 576.00 1,236,096.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 27.40 2,693,694.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.74 3,479,804.70
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.29 1,521,355.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 86.40 1,080,259.20
AZRIELI GROUP 4,323 273.00 1,180,179.00
NICE LTD 4,894 511.00 2,500,834.00
430,087 14,861,690.46
イスラエルシェケル 小計
(460,415,170)
95,943,938 346,637,742,420
合 計
(346,637,742,420)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 102,205 1,182,511.85
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 786,440.83
SYDNEY AIRPORT 89,860 727,866.00
236,074 2,696,818.68
オーストラリアドル 小計
(196,544,145)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,640,520.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,650,000.00
595,500 6,290,520.00
香港ドル 小計
(86,557,555)
831,574 283,101,700
投資信託受益証券合計
(283,101,700)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 741,085.20
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,502,621.54
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,995 8,539,125.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,095,357.98
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,833 2,749,726.91
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,768,330.80
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 974,061.92
CROWN CASTLE INTL CORP 37,198 5,128,488.26
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,838 2,298,426.30
DUKE REALTY CORP 29,929 1,018,783.16
EQUINIX INC 7,467 4,305,621.54
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,285 971,964.70
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 33,874 2,921,632.50
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,857,257.85
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,951 1,277,872.19
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 823,320.24
HCP INC 41,014 1,456,817.28
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,158,500.99
INVITATION HOMES INC 46,500 1,376,865.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 793,848.42
KIMCO REALTY CORP 35,407 738,235.95
LIBERTY PROPERTY TRUST 16,322 841,235.88
MACERICH CO/THE 10,128 327,235.68
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,334,188.21
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 800,006.62
PROLOGIS INC 56,738 4,866,985.64
PUBLIC STORAGE 13,426 3,289,504.26
REALTY INCOME CORP 27,116 2,091,457.08
REGENCY CENTERS CORP 14,271 985,840.68
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,160 2,406,192.80
SIMON PROPERTY GROUP 27,453 4,336,475.88
SL GREEN REALTY CORP 8,067 659,799.93
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,092,082.20
UDR INC 24,799 1,198,535.67
VENTAS INC 30,413 2,239,917.45
VEREIT INC 105,798 1,020,950.70
VORNADO REALTY TRUST 15,390 985,883.40
WELLTOWER INC 34,628 3,126,562.12
WP CAREY INC 14,644 1,318,545.76
1,068,305 76,419,343.79
アメリカドル 小計
(8,247,175,581)
カナダドル 9,455 218,977.80
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H&R REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 407,696.80
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 183,964.77
30,576 810,639.37
カナダドル 小計
(66,059,002)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 345,277.00
GECINA SA 4,459 636,745.20
ICADE 2,845 232,009.75
KLEPIERRE 17,225 530,702.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,888 1,564,460.80
39,995 3,309,195.00
ユーロ 小計
(390,551,193)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 461,871.82
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 501,070.90
SEGRO PLC 94,451 761,652.86
232,415 1,724,595.58
イギリスポンド 小計
(228,836,587)
オーストラ DEXUS 94,090 1,152,602.50
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 1,970,807.55
GPT GROUP 167,884 1,050,953.84
MIRVAC GROUP 306,089 942,754.12
SCENTRE GROUP 486,663 1,917,452.22
STOCKLAND 207,412 943,724.60
VICINITY CENTERS 291,115 756,899.00
1,693,524 8,735,193.83
オーストラリアドル 小計
(636,620,926)
香港ドル LINK REIT 179,500 15,365,200.00
179,500 15,365,200.00
香港ドル 小計
(211,425,152)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 620,150.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 505,440.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 526,789.00
SUNTEC REIT 173,000 328,700.00
813,800 1,981,079.00
シンガポールドル 小計
(154,682,648)
4,058,115 9,935,351,089
投資証券合計
(9,935,351,089)
10,218,452,789
合計
(10,218,452,789)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 611銘柄 96.6 % ― ― 66.6 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.4 % 2.3 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.5 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.1 % ― ― 11.5 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 98.9 % ― ― 5.9 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 90.9 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.1 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.9 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 92.9 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.0 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.5 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.5 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 311,776,594
コール・ローン 5,023,176,608
国債証券 385,211,771,402
派生商品評価勘定 14,979,163
未収入金 1,849,160
未収利息 2,582,113,158
前払金 20,300,084
前払費用 246,635,647
差入委託証拠金 268,470,003
流動資産合計 393,681,071,819
資産合計 393,681,071,819
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 37,093,305
未払金 450,569
未払解約金 253,346,641
未払利息 12,204
その他未払費用 948
流動負債合計 290,903,667
負債合計 290,903,667
純資産の部
元本等
元本 139,801,569,209
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 253,588,598,943
元本等合計 393,390,168,152
純資産合計 393,390,168,152
負債純資産合計 393,681,071,819
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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2019年 9月30日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 139,801,569,209口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8139円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,139円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 9月30日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月30日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年10月 2日
期首
期首元本額 95,813,127,162円
期中追加設定元本額 60,546,533,876円
期中一部解約元本額 16,558,091,829円
期末元本額 139,801,569,209円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,752,815,834円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 708,339,844円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,017,111,341円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,492,818円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,133,552,304円
世界経済インデックスファンド 6,731,798,838円
ＤＣマイセレクション２５ 1,704,734,807円
ＤＣマイセレクション５０ 1,294,876,081円
ＤＣマイセレクション７５ 822,443,024円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,900,257,015円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 686,664,230円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 530,705,948円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 235,988,316円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 47,959,325円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 66,502,218円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 9月30日現在
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 31,538,961円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,891,982,602円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 621,161,048円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 35,597,907円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,691,027円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,021,753円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 49,470,597円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 94,057,513円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 168,797,625円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 154,670,021円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 388,543,247円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,102,633,388円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,160,090円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,141,401,504円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 833,313,227円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 83,279,166円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 605,273,742円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 35,876,229円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 231,961,448円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 293,971,385円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 962,408,465円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,058,725,111円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 824,333,420円
外国債券ファンド・シリーズ１ 470,971,342円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,378,191,685円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,502,910,725円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,695,587,483円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,998,332,513円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 271,339,866円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,717,190,562円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,113,993,106円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 233,227,918円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 111,726,380円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,085,156,680円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 231,730,581円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,853,823,721円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 74,672,251円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 97,815,397円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 133,636,062円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,343,513円
グローバル経済コア 977,592,135円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,193,153円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 89,146円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 9月30日現在
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 214,648,407円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,478,275円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 825,456,232円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,471,846,836円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 351,098,799円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 41,628,040,971円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 15,559,781,505
合計 15,559,781,505
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 6,611,891,900 － 6,591,591,816 △20,300,084
合計 6,611,891,900 － 6,591,591,816 △20,300,084
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 9月30日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 8,577,858,458 － 8,576,044,400 △1,814,058
アメリカドル 4,274,877,309 － 4,284,369,400 9,492,091
カナダドル 344,431,908 － 344,406,600 △25,308
ユーロ 3,393,611,939 － 3,383,633,400 △9,978,539
イギリスポンド 564,937,302 － 563,635,000 △1,302,302
合計 8,577,858,458 － 8,576,044,400 △1,814,058
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,443,505.83
ル
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,701,234.42
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,949,511.70
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,770,304.68
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,474,570.33
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,493,658.21
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,916,406.30
T 1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,941,347.67
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,446,933.57
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,655,785.13
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,961,523.45
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,480,761.72
T 1.375% 09/30/20 15,970,000.00 15,901,378.98
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,938,437.52
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,972,109.36
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,486,992.21
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T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,777,148.41
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,989,375.00
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 13,090,687.50
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,100,632.85
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,503,828.12
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,270,646.13
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,008,398.45
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,502,832.02
T 1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,009,960.90
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,485,791.02
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,016,523.46
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,163,763.64
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,043,745.12
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,588,339.88
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,507,519.52
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,586,558.64
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,239,812.52
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,814,398.42
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,596,386.67
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,583,574.26
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,029,531.25
T 1.75% 06/30/24 12,600,000.00 12,700,898.40
T 1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,370,470.27
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,197,181.66
T 1.75% 10/31/20 9,200,000.00 9,194,250.00
T 1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,081,158.16
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,195,035.14
T 1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,064,687.56
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,514,160.15
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,535,664.09
T 1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,517,761.77
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,066,093.75
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,032,812.52
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,775,898.43
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,426,578.15
T 1.875% 12/15/20 10,000,000.00 10,009,570.30
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,013,593.75
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,312,214.82
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,575,460.95
T 2.125% 05/15/22 10,000,000.00 10,128,906.30
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,335,625.00
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,555,078.12
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T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,130,023.44
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,920,562.51
T 2.125% 08/15/21 14,950,000.00 15,068,548.85
T 2.125% 08/31/20 6,500,000.00 6,516,884.79
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,391,130.89
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,207,187.52
T 2.125% 11/30/23 12,680,000.00 12,954,898.46
T 2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,696,562.50
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,409,567.20
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,111,718.76
T 2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,366,631.28
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,334,570.31
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,072,100.57
T 2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,154,687.50
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,527,685.56
T 2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,447,070.35
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,029,589.84
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,934,750.00
T 2.25% 08/15/46 19,200,000.00 19,662,000.00
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,503,519.54
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,477,892.60
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,561,390.63
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,317,261.79
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,814,902.31
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,678,250.00
T 2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,376,757.85
T 2.375% 03/15/21 10,000,000.00 10,088,867.20
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,609,384.78
T 2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,282,093.75
T 2.375% 05/15/27 18,750,000.00 19,751,953.12
T 2.375% 05/15/29 18,010,000.00 19,111,705.54
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,961,425.75
T 2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,078,203.18
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,285,937.50
T 2.5% 01/31/21 10,000,000.00 10,093,945.30
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,541,171.87
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,231,445.30
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,956,304.66
T 2.5% 02/15/45 7,300,000.00 7,845,789.09
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 17,738,789.14
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,175,929.68
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 3,018,378.89
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 17,208,750.08
196/275
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,706,406.25
T 2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,085,351.60
T 2.625% 01/31/26 18,000,000.00 19,082,812.50
T 2.625% 02/15/29 15,000,000.00 16,224,609.45
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,447,960.93
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,639,121.13
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,730,847.62
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,434,679.67
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,404,044.91
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,098,828.18
T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 11,990,097.68
T 2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,694,171.87
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,148,007.82
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,284,812.55
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,905,484.35
T 2.75% 05/31/23 20,000,000.00 20,825,000.00
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,155,019.50
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,258,750.00
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,213,984.43
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,365,156.25
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 11,245,832.08
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,341,222.63
T 2.75% 09/30/20 11,100,000.00 11,201,894.55
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 7,218,855.48
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,707,937.50
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 10,234,277.38
T 2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,676,171.90
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,640,323.50
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 13,170,195.37
T 2.875% 05/15/49 3,800,000.00 4,424,625.00
T 2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,469,921.92
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,123,308.61
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,492,100.00
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 12,543,515.62
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,987,314.46
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,545,244.11
T 2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,147,265.69
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,560,312.50
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,561,033.22
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,522,167.97
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 12,159,843.72
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,572,921.89
197/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 4,013,750.00
T 2% 04/30/24 10,000,000.00 10,185,937.50
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,817,292.96
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,157,500.00
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,700,566.38
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,033,984.39
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 12,566,179.74
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,840,375.00
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 5,009,082.05
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,688,402.37
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,417,625.00
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,477,895.36
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,511,494.12
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,024,687.50
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,217,359.38
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,799,437.50
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,957,421.90
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,418,318.36
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,703,523.46
T 3.125% 08/15/44 12,000,000.00 14,360,625.00
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 16,156,125.07
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,869,023.43
T 3.375% 05/15/44 6,610,000.00 8,223,769.56
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 10,559,804.72
T 3.5% 02/15/39 3,930,000.00 4,918,947.67
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,380,968.75
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 9,684,375.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,576,562.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,603,906.26
T 3.75% 11/15/43 8,500,000.00 11,167,539.10
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,160,707.04
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,275,335.93
T 3% 02/15/49 14,970,000.00 17,818,978.12
T 3% 05/15/42 2,950,000.00 3,446,429.68
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,115,234.37
T 3% 05/15/47 12,750,000.00 15,084,843.75
T 3% 08/15/48 11,950,000.00 14,191,558.65
T 3% 09/30/25 15,000,000.00 16,183,593.75
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,800,000.00
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 7,098,351.56
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,238,765.62
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 6,031,886.74
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,385,937.50
198/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,670,390.62
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,742,710.93
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,784,218.75
T 4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,290,200.00
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,254,000.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,415,992.19
T 4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,585,773.48
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,357,472.67
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,621,125.00
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,637,500.00
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,693,148.44
T 5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,548,070.32
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,579,500.00
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,151,296.87
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,943,792.97
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,739,710.94
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,939,265.62
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,923,589.84
1,615,290,000.00 1,704,686,527.20
アメリカドル 小計
(183,969,770,015)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,023,786.50
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,618,903.45
CAN 0.75% 09/01/20 5,320,000.00 5,273,210.60
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,658,744.00
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 454,204.00
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,206,464.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,320,263.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 603,018.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,036,580.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,706,129.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,919,597.55
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,478,430.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,380,626.50
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 3,979,816.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,091,545.60
CAN 2.5% 06/01/24 3,060,000.00 3,210,934.50
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,068,715.75
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,683,300.60
CAN 2.75% 12/01/64 1,190,000.00 1,665,125.35
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,253,580.50
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,154,362.75
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,116,815.30
199/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 2% 12/01/51 950,000.00 1,061,753.25
CAN 3.25% 06/01/21 5,630,000.00 5,781,728.50
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,720,175.10
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 3,955,715.40
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 3,023,515.25
CAN 5.75% 06/01/33 2,070,000.00 3,175,566.30
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,568,925.60
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,740,414.25
81,940,000.00 90,931,946.60
カナダドル 小計
(7,410,044,328)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,572,858.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,511,416.80
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 36,084,268.80
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,567,839.00
MBONO 6.5% 06/10/21 63,590,000.00 63,441,517.35
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 30,550,912.20
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 56,394,198.95
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,710,248.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 37,702,584.15
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 20,751,265.60
MBONO 8.5% 05/31/29 39,240,000.00 43,710,220.80
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 27,181,734.55
MBONO 8% 09/05/24 18,970,000.00 20,034,975.80
MBONO 8% 11/07/47 18,970,000.00 20,413,427.30
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,902,740.00
524,610,000.00 552,530,207.55
メキシコペソ 小計
(3,027,865,537)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,276,120.00
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,393,363.15
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,338,560.50
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,404,501.45
BGB 0.8% 06/22/28 3,910,000.00 4,301,997.05
BGB 0.9% 06/22/29 2,040,000.00 2,274,610.20
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,003,327.25
BGB 1.45% 06/22/37 980,000.00 1,201,078.20
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,944,271.50
BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,665,018.75
BGB 1.9% 06/22/38 1,330,000.00 1,747,992.40
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,225,680.95
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,692,938.00
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,543,265.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,954,688.10
BGB 2.25% 06/22/57 800,000.00 1,217,796.00
200/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,813,930.00
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,931,192.00
BGB 3.75% 09/28/20 3,270,000.00 3,412,849.95
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,211,230.00
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 6,158,590.75
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,583,601.75
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,784,750.20
BGB 4.5% 03/28/26 2,420,000.00 3,217,438.40
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,467,381.00
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,406,158.30
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,190,558.10
BGB 5% 03/28/35 3,580,000.00 6,330,066.50
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,993,018.80
BTPS 0.05% 04/15/21 7,190,000.00 7,224,943.40
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,397,506.00
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,610,224.70
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,416,765.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,301,643.10
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,566,003.75
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,270,184.80
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,612,210.00
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,712,972.50
BTPS 1.2% 04/01/22 1,450,000.00 1,499,140.50
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,054,822.25
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 3,009,243.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,440,944.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,097,864.25
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,379,638.00
BTPS 1.5% 06/01/25 4,210,000.00 4,483,944.70
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,876,552.00
BTPS 1.65% 03/01/32 5,250,000.00 5,601,723.75
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,289,900.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,154,590.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,711,150.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,277,446.25
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,630,050.00
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 7,063,969.50
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,993,983.25
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,838,280.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,897,137.50
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,331,131.20
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,322,319.50
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 7,128,704.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,631,290.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 2,237,258.65
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,742,444.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,517,156.50
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,833,199.50
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,458,290.50
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,337,837.05
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,616,570.00
BTPS 3.35% 03/01/35 3,390,000.00 4,326,504.45
BTPS 3.45% 03/01/48 2,530,000.00 3,452,071.15
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 8,080,998.95
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 4,019,165.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,797,409.00
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,576,745.65
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,517,800.50
BTPS 3.85% 09/01/49 2,270,000.00 3,286,994.05
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,531,466.00
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,534,871.75
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,759,228.40
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,523,220.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,952,157.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,327,560.75
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,721,812.95
BTPS 4.75% 09/01/44 2,940,000.00 4,691,416.80
BTPS 4% 02/01/37 5,470,000.00 7,565,174.10
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,571,050.00
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,781,895.50
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,780,191.60
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,956,529.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 4,038,121.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 6,119,796.00
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,429,917.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 7,071,879.00
BTPS 5% 08/01/34 4,240,000.00 6,338,990.80
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 6,351,298.50
BTPS 6.5% 11/01/27 7,520,000.00 11,010,445.60
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,402,200.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 2,054,339.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,089,844.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,690,000.00 5,036,309.60
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,801,189.60
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,497,188.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 4,057,763.50
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,412,650.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,407,470.80
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 5,101,863.75
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,219,606.40
DBR 0% 08/15/29 1,810,000.00 1,915,930.25
DBR 1.25% 08/15/48 3,100,000.00 4,346,060.50
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,690,098.05
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,202,195.50
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,538,224.55
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,993,690.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,837,572.00
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,591,477.75
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,486,400.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,445,062.40
DBR 2.25% 09/04/20 4,650,000.00 4,779,595.50
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,065,128.00
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,024,468.00
DBR 2.5% 07/04/44 5,120,000.00 8,612,761.60
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 8,981,518.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,513,279.00
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,277,889.00
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,916,241.30
DBR 3.25% 07/04/42 2,600,000.00 4,731,402.00
DBR 4.0% 01/04/37 4,360,000.00 7,774,054.40
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 5,218,978.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,795,037.50
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,422,952.25
DBR 4.75% 07/04/40 3,210,000.00 6,688,693.05
DBR 5.5% 01/04/31 3,900,000.00 6,661,531.50
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,776,899.50
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,613,020.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,161,331.25
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,023,142.25
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,052,825.00
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,156,569.25
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,312,391.45
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 11,101,480.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,536,165.00
FRTR 0.75% 05/25/28 9,010,000.00 9,897,935.50
FRTR 0.75% 11/25/28 8,510,000.00 9,358,021.50
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,059,610.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,276,045.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0% 03/25/24 11,240,000.00 11,567,140.20
FRTR 0% 03/25/25 2,530,000.00 2,607,291.50
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,148,154.50
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,658,669.00
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,681,895.50
FRTR 1.25% 05/25/36 6,420,000.00 7,643,844.60
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,555,158.60
FRTR 1.5% 05/25/50 3,020,000.00 3,856,993.00
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 5,007,185.10
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,621,883.90
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 5,253,494.80
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,779,413.80
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,394,035.25
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,890,948.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,660,593.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,270,232.50
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 10,305,453.80
FRTR 2.5% 10/25/20 6,520,000.00 6,740,636.80
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,313,150.00
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,840,928.60
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,660,852.85
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,751,472.25
FRTR 3.5% 04/25/26 5,670,000.00 7,197,753.15
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 12,170,845.95
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,345,375.00
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,528,781.25
FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000.00 13,052,659.20
FRTR 4.75% 04/25/35 4,880,000.00 8,492,810.40
FRTR 4% 04/25/55 2,900,000.00 6,071,179.00
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 5,384,230.25
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 8,433,006.00
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,341,429.25
FRTR 5.75% 10/25/32 6,340,000.00 11,268,716.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,666,868.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,334,195.00
IRISH 0.8% 03/15/22 2,180,000.00 2,252,419.60
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,862,916.75
IRISH 0% 10/18/22 1,340,000.00 1,362,733.10
IRISH 1.1% 05/15/29 910,000.00 1,009,867.95
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 890,717.10
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 1,016,028.45
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 1,043,408.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 1.7% 05/15/37 1,050,000.00 1,278,889.50
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,215,766.40
IRISH 2.4% 05/15/30 1,630,000.00 2,040,393.25
IRISH 2% 02/18/45 1,480,000.00 1,968,644.20
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,726,625.25
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,490,807.85
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,122,854.20
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 243,507.90
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 3,032,827.20
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,708,912.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,445,990.40
NETHER 0.5% 07/15/26 3,070,000.00 3,307,249.60
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 4,995,887.85
NETHER 0.75% 07/15/28 2,540,000.00 2,823,819.60
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,563,000.00
NETHER 0% 01/15/24 3,410,000.00 3,516,647.75
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,237,757.75
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,803,374.20
NETHER 2.5% 01/15/33 2,430,000.00 3,368,320.20
NETHER 2.75% 01/15/47 2,680,000.00 4,797,709.20
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,407,500.60
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,142,893.80
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,653,757.85
NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,490,294.50
NETHER 4% 01/15/37 3,000,000.00 5,243,490.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,723,030.20
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 255,553.00
OBL 0.25% 10/16/20 6,360,000.00 6,427,320.60
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,114,376.50
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,502,287.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,285,390.10
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,577,721.15
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,642,120.00
OBL 0% 10/13/23 3,710,000.00 3,834,581.80
OBL 0% 10/18/24 960,000.00 998,347.20
RAGB 0.5% 02/20/29 1,190,000.00 1,283,129.40
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,251,294.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,152,666.30
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,604,192.80
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,538,797.50
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,123,061.50
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,895,329.80
RAGB 1.5% 02/20/47 1,130,000.00 1,507,826.80
205/275
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 952,297.60
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,085,835.40
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,562,242.75
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 1,923,590.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,550,000.00 2,119,051.50
RAGB 3.15% 06/20/44 1,330,000.00 2,300,906.65
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,883,361.50
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,350,446.35
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,570,325.45
RAGB 3.8% 01/26/62 680,000.00 1,580,357.40
RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,554,435.60
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,871,084.20
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 199,322.50
RFGB 0.375% 09/15/20 1,390,000.00 1,403,997.30
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,249,565.85
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,129,542.75
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 724,008.70
RFGB 0.5% 09/15/29 580,000.00 627,908.00
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 971,742.15
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 749,805.75
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 865,708.00
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,499,558.70
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 914,170.95
RFGB 1.375% 04/15/47 550,000.00 734,659.75
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 701,629.50
RFGB 1.625% 09/15/22 1,430,000.00 1,530,493.25
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,463,729.20
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,178,671.80
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 673,623.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 852,416.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,436,252.60
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,626,352.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,752,499.00
SPGB 0.25% 07/30/24 1,790,000.00 1,837,560.30
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,908,964.40
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,353,898.40
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,927,876.25
SPGB 0.6% 10/31/29 2,330,000.00 2,435,933.45
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,251,502.00
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,584,926.15
SPGB 1.4% 04/30/28 6,230,000.00 6,956,418.00
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,591,008.00
206/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,368,421.80
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,902,263.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,401,619.25
SPGB 1.6% 04/30/25 4,910,000.00 5,413,250.45
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,878,202.75
SPGB 1.95% 04/30/26 4,820,000.00 5,477,110.60
SPGB 1.95% 07/30/30 3,650,000.00 4,330,798.00
SPGB 2.15% 10/31/25 3,370,000.00 3,847,781.75
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,455,868.80
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,288,843.60
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,081,054.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 4,982,212.20
SPGB 3.45% 07/30/66 1,850,000.00 3,166,719.00
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,935,441.05
SPGB 4.2% 01/31/37 3,490,000.00 5,571,994.40
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,078,728.75
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 5,096,745.55
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 7,083,564.20
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,732,574.75
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,181,667.50
SPGB 4.9% 07/30/40 3,300,000.00 5,938,152.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,727,354.40
SPGB 5.15% 10/31/44 2,590,000.00 5,056,120.30
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,809,716.90
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,551,418.90
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 7,254,616.00
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,917,099.40
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,908,818.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,628,665.50
1,019,570,000.00 1,242,519,637.95
ユーロ 小計
(146,642,167,670)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,762,403.15
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 6,032,796.55
UKT 0.875% 10/22/29 1,430,000.00 1,483,031.55
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,248,071.50
UKT 1.5% 01/22/21 3,120,000.00 3,162,572.40
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,439,521.00
UKT 1.5% 07/22/47 5,040,000.00 5,700,492.00
UKT 1.625% 10/22/28 5,750,000.00 6,371,661.25
UKT 1.625% 10/22/54 1,330,000.00 1,610,935.90
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,604,082.00
UKT 1.75% 01/22/49 2,310,000.00 2,777,289.90
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,525,596.25
207/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 1.75% 09/07/22 4,170,000.00 4,346,307.60
UKT 1.75% 09/07/37 4,920,000.00 5,636,204.40
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,192,116.90
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,692,550.00
UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,765,199.50
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,746,731.75
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,394,953.05
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,983,821.55
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 5,277,098.40
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 7,502,250.70
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,902,983.20
UKT 3.75% 09/07/20 8,060,000.00 8,304,177.70
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 4,015,408.15
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,587,466.60
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,329,660.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,450,000.00 3,963,573.25
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 883,237.55
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 5,014,566.00
UKT 4.25% 12/07/46 3,950,000.00 7,077,412.50
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 4,040,670.20
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,581,599.20
UKT 4.5% 09/07/34 3,170,000.00 4,868,644.50
UKT 4.5% 12/07/42 3,910,000.00 6,818,160.25
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,966,274.70
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,215,579.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 6,096,012.75
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,125,773.00
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,136,525.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,882,481.25
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 834,886.50
139,210,000.00 185,900,778.60
イギリスポンド 小計
(24,667,174,312)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 8,246,377.65
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 7,590,000.00 8,401,029.45
SGB 1.5% 11/13/23 16,650,000.00 18,120,944.25
SGB 1% 11/12/26 11,970,000.00 13,248,036.90
SGB 2.5% 05/12/25 12,740,000.00 14,965,678.00
SGB 3.5% 03/30/39 8,580,000.00 14,152,409.70
SGB 3.5% 06/01/22 17,590,000.00 19,553,747.60
SGB 5% 12/01/20 18,910,000.00 20,153,143.40
101,520,000.00 116,841,366.95
スウェーデンクローナ 小計
(1,287,591,863)
208/275
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 7,460,000.00 7,588,647.70
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 7,460,000.00 7,749,746.40
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 5,959,848.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,140,000.00 5,397,822.40
NGB 2% 04/26/28 6,190,000.00 6,587,676.55
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,787,894.40
NGB 3.75% 05/25/21 16,540,000.00 17,227,154.30
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,701,324.50
71,980,000.00 75,000,114.25
ノルウェークローネ 小計
(891,001,357)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,516,325.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 19,181,294.10
DGB 0.5% 11/15/29 7,190,000.00 7,981,151.65
DGB 1.5% 11/15/23 13,990,000.00 15,348,918.65
DGB 1.75% 11/15/25 11,230,000.00 12,991,818.55
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 14,027,904.00
DGB 4.5% 11/15/39 24,490,000.00 49,493,800.20
96,720,000.00 128,541,212.15
デンマーククローネ 小計
(2,032,236,564)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 7,810,000.00 7,847,331.80
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,788,350.85
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,027,039.30
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 7,035,819.60
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,690,913.10
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 7,041,612.40
POLGB 2.75% 04/25/28 6,520,000.00 6,919,415.20
POLGB 2.75% 10/25/29 2,960,000.00 3,161,605.60
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,614,743.20
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,714,195.60
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,785,012.20
POLGB 5.25% 10/25/20 3,110,000.00 3,243,170.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 805,605.00
POLGB 5.75% 09/23/22 4,750,000.00 5,320,665.00
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,693,845.00
77,890,000.00 81,689,324.05
ポーランドズロチ 小計
(2,200,710,389)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 2,470,000.00 2,604,195.10
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 6,310,000.00 6,379,031.40
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,420,994.20
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,064,491.05
ACGB 2.5% 05/21/30 3,540,000.00 4,084,168.80
ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,610,884.30
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 990,236.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,746,988.10
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,577,137.50
ACGB 2.75% 11/21/28 5,410,000.00 6,260,208.55
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,228,703.30
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,796,350.40
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,649,909.60
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,944,830.45
ACGB 3.25% 06/21/39 1,570,000.00 2,075,296.65
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,217,341.20
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,266,383.20
ACGB 4.25% 04/21/26 6,370,000.00 7,759,679.20
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,792,839.00
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,259,685.80
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,672,820.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,246,954.50
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,071,056.55
90,090,000.00 104,720,184.85
オーストラリアドル 小計
(7,632,007,071)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 982,228.50
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 802,332.00
SIGB 1.75% 04/01/22 780,000.00 781,879.80
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 873,196.50
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,606,448.55
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 736,417.50
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 653,905.35
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 279,253.00
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,125,936.00
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,506,516.00
SIGB 2.75% 04/01/42 830,000.00 943,747.35
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,663,208.00
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 617,178.80
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 743,686.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 415,846.60
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,146,073.50
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,085,675.50
SIGB 3.375% 09/01/33 1,140,000.00 1,352,621.40
SIGB 3.5% 03/01/27 1,190,000.00 1,339,226.00
SIGB 3% 09/01/24 1,570,000.00 1,669,082.70
19,110,000.00 20,324,459.65
シンガポールドル 小計
(1,586,933,809)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,522,350.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,723,827.50
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,709,783.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,719,347.90
MGS 3.659% 10/15/20 2,360,000.00 2,373,487.40
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,320,065.50
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 356,200.25
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,527,952.50
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,224,827.40
MGS 3.844% 04/15/33 2,990,000.00 3,050,697.00
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 763,897.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,058,448.60
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,158,645.50
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,023,810.55
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,670,591.40
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,786,089.50
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,086,408.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,969,720.50
MGS 4.127% 04/15/32 2,050,000.00 2,150,644.75
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,767,599.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,613,015.25
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,125,000.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,491,014.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,160,000.00 3,339,725.00
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,283,032.80
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,664,917.50
MGS 4.736% 03/15/46 2,270,000.00 2,579,242.10
MGS 4.762% 04/07/37 3,370,000.00 3,861,565.05
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 932,932.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,815,615.75
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,682,683.20
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 677,901.00
65,780,000.00 69,031,037.60
マレーシアリンギット 小計
(1,778,929,838)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 46,150,000.00 51,575,624.75
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 8,006,250.40
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,421,981.75
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,714,980.00
SAGB 7.75% 02/28/23 17,600,000.00 17,783,568.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,842,777.70
SAGB 8.25% 03/31/32 25,870,000.00 23,850,070.40
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 24,324,147.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,236,291.40
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 39,983,674.50
SAGB 8.875% 02/28/35 21,250,000.00 20,034,393.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAGB 8% 01/31/30 29,930,000.00 27,970,033.95
SAGB 9% 01/31/40 19,620,000.00 18,140,848.20
315,260,000.00 292,884,641.80
南アフリカランド 小計
(2,085,338,649)
385,211,771,402
合計
(385,211,771,402)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 204銘柄 100.0 % 47.8 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 300銘柄 100.0 % 38.1 %
イギリスポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(2019年10月1日から
2020年3月31日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【ＤＣマイセレクション５０】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期中間計算期間
（2019年 9月30日現在） （2020年 3月31日現在）
資産の部
流動資産
3,863,794,271 3,952,957,529
コール・ローン
76,839,994,691 72,629,959,375
親投資信託受益証券
124,000,000
-
未収入金
80,827,788,962 76,582,916,904
流動資産合計
80,827,788,962 76,582,916,904
資産合計
負債の部
流動負債
67,261,763 25,359,180
未払解約金
12,690,194 13,577,211
未払受託者報酬
109,981,701 117,669,039
未払委託者報酬
未払利息 9,387 10,625
1,871,343 968,689
その他未払費用
191,814,388 157,584,744
流動負債合計
191,814,388 157,584,744
負債合計
純資産の部
元本等
41,562,770,646 41,740,878,243
元本
剰余金
39,073,203,928 34,684,453,917
中間剰余金又は中間欠損金（△）
18,883,428,817 17,871,737,855
（分配準備積立金）
80,635,974,574 76,425,332,160
元本等合計
80,635,974,574 76,425,332,160
純資産合計
80,827,788,962 76,582,916,904
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期中間計算期間 第19期中間計算期間
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
至 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
営業収益
440 3,038
受取利息
有価証券売買等損益 △ 2,183,990,607 △ 4,474,255,316
△ 2,183,990,167 △ 4,474,252,278
営業収益合計
営業費用
1,518,696 858,519
支払利息
12,300,397 13,577,211
受託者報酬
106,603,341 117,669,039
委託者報酬
1,049,191 968,970
その他費用
121,471,625 133,073,739
営業費用合計
△ 2,305,461,792 △ 4,607,326,017
営業利益又は営業損失（△）
△ 2,305,461,792 △ 4,607,326,017
経常利益又は経常損失（△）
△ 2,305,461,792 △ 4,607,326,017
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
6,185,506
△ 126,528,241
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
39,385,088,385 39,073,203,928
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,048,890,768 2,390,658,455
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,048,890,768 2,390,658,455
額
1,362,139,568 2,165,896,943
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,362,139,568 2,165,896,943
額
- -
分配金
37,892,906,034 34,684,453,917
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期中間計算期間
(2019年 9月30日現在) (2020年 3月31日現在)
１. 計算期間の末日にお 41,562,770,646口 41,740,878,243口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.9401円 1口当たり純資産額 1.8309円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (19,401円) (1万口当たり純資産額) (18,309円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第19期中間計算期間
(2020年 3月31日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第19期中間計算期間
(2020年 3月31日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第18期 第19期中間計算期間
自 2018年10月 2日 自 2019年10月 1日
区分
至 2019年 9月30日 至 2020年 3月31日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 39,824,794,421円 41,562,770,646円
期中追加設定元本額 4,742,434,360円 2,477,999,765円
期中一部解約元本額 3,004,458,135円 2,299,892,168円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,462,344,079
株式 278,084,056,570
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 108,254,800
未収入金 150,440,000
未収配当金 3,689,823,329
前払金 83,941,550
差入委託証拠金 534,031,200
流動資産合計 286,112,891,528
資産合計 286,112,891,528
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 192,224,950
未払金 20,305,500
未払解約金 168,059,990
未払利息 9,306
流動負債合計 380,599,746
負債合計 380,599,746
純資産の部
元本等
元本 215,676,267,391
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 70,056,024,391
元本等合計 285,732,291,782
純資産合計 285,732,291,782
負債純資産合計 286,112,891,528
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 215,676,267,391口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3248円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,248円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 207,951,200,444円
期中追加設定元本額 29,969,761,206円
期中一部解約元本額 22,244,694,259円
期末元本額 215,676,267,391円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 592,989,209円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,001,383,233円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,199,044円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,630,403,729円
世界経済インデックスファンド 2,141,900,972円
日本株式インデックス・オープン 4,349,908,700円
ＤＣマイセレクション２５ 7,605,626,222円
ＤＣマイセレクション５０ 19,995,149,703円
ＤＣマイセレクション７５ 17,577,886,062円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,729,051,329円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,167,360,279円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,343,357,281円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,163,813,669円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,890,642,445円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 337,999,390円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 766,926,022円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 505,185,827円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,839,578,144円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,063,201,671円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,001,542円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,537,652円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,287,416円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 3月31日現在
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 273,964,505円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,765,336円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 77,183,583円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 259,870,679円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 56,816,289円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 336,075,521円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,855,889,689円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 721,807,410円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,355,715,905円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 638,155,991円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 43,282,825円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 804,623,687円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 36,995,498円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 471,980,935円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 597,040,485円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,354,066円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 845,167,258円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,925,074,305円
日本株式ファンド・シリーズ２ 2,084,122,027円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,033,776,175円
分散投資コア戦略ファンドＡ 6,481,723,918円
分散投資コア戦略ファンドＳ 18,222,622,901円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 308,231,695円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 340,153,862円
コア投資戦略ファンド（切替型） 561,696,405円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 207,307,790円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,590,544円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 68,176,877円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,122,045,633円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 19,934,839円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 69,814,452円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 12,327,835円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,335,519円
グローバル経済コア 268,425,313円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 16,369,643円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 45,194,253円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,796,332円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 239,188,128円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,642,992円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 82,015円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 115,808円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 3月31日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 53,399円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,167円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 52,226,477,229円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 589,532,116円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 24,694,481円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 17,796,798円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 3月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,561,931,550 － 7,477,990,000 △83,941,550
合計 7,561,931,550 － 7,477,990,000 △83,941,550
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,227,865,938
国債証券 448,050,550,450
地方債証券 29,119,683,915
特殊債券 35,698,139,810
社債券 23,441,814,600
未収入金 1,593,153,900
未収利息 561,441,711
前払費用 8,083,786
流動資産合計 541,700,734,110
資産合計 541,700,734,110
負債の部
流動負債
未払金 4,496,290,980
未払解約金 183,941,841
未払利息 8,676
流動負債合計 4,680,241,497
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
負債合計 4,680,241,497
純資産の部
元本等
元本 379,552,519,382
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 157,467,973,231
元本等合計 537,020,492,613
純資産合計 537,020,492,613
負債純資産合計 541,700,734,110
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 379,552,519,382口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,647,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4149円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,149円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 379,521,438,312円
期中追加設定元本額 29,257,821,219円
期中一部解約元本額 29,226,740,149円
期末元本額 379,552,519,382円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,633,762,106円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,602,060円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 18,595,107,412円
世界経済インデックスファンド 1,911,849,940円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 3月31日現在
ＤＣマイセレクション２５ 20,470,715,188円
ＤＣマイセレクション５０ 21,495,960,890円
ＤＣマイセレクション７５ 5,618,192,014円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 457,676,226円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 89,513,017,977円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,940,007,201円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,565,110,184円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,970,137,447円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,650,521,576円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,073,788,885円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,317,588,334円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 438,899,746円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,542,866,396円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 66,197,677円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,096,715円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,184,195円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,020,141円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 831,352円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,142,160円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 205,337,830円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 55,628,100円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 86,774,565円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,845,994,844円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 823,133,477円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,070,565,928円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 671,112,760円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 82,807,769円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,110,968,770円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 24,697,883円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,288,633,502円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,640,483,680円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,762,162円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,713,574,733円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,705,935,753円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,470,976,711円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,369,691,619円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 84,019,538円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 904,984,982円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 45,968,477円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 31,630,349円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 56,952,249円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 12,410,132円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 24,542,517円
225/275
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 3月31日現在
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 35,935,499円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,781,245円
グローバル経済コア 222,635,973円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 14,498,405円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,212,426円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 72,376円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 103,752円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 30,659円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 6,381円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 70,297,686,533円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 23,464,741円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 8,063,667,903
コール・ローン 1,332,818,313
株式 312,456,956,652
投資信託受益証券 213,865,636
投資証券 8,458,160,627
派生商品評価勘定 1,267,048,642
未収入金 5,366,057
未収配当金 618,846,497
差入委託証拠金 6,500,944,115
流動資産合計 338,917,674,442
資産合計 338,917,674,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,533,694
前受金 1,249,145,292
未払金 114,092,418
未払解約金 74,024,319
未払利息 3,582
流動負債合計 1,445,799,305
負債合計 1,445,799,305
純資産の部
元本等
元本 149,458,546,758
剰余金
226/275
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 188,013,328,379
元本等合計 337,471,875,137
純資産合計 337,471,875,137
負債純資産合計 338,917,674,442
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2020年 3月31日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 149,458,546,758口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2580円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,580円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2020年 3月31日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 139,822,058,208円
期中追加設定元本額 23,878,012,919円
期中一部解約元本額 14,241,524,369円
期末元本額 149,458,546,758円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,362,047,406円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,845,974円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,471,968,135円
世界経済インデックスファンド 8,104,857,043円
外国株式インデックス・オープン 821,211,330円
ＤＣマイセレクション２５ 1,002,853,662円
ＤＣマイセレクション５０ 5,283,170,595円
ＤＣマイセレクション７５ 5,416,236,721円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,113,807,796円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 418,858,401円
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区分 2020年 3月31日現在
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,204,613,703円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,591,167,196円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 90,533,358円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 224,844,929円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 145,672,241円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,482,365,259円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,027,218,513円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,322,191円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,582,811円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,952,787円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 44,413,924円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 160,261,711円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 29,782,077円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 198,856,439円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 672,165,666円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 392,496,292円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,556,944,837円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,966,937,282円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 79,429,866円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 352,432,243円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 9,129,824円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 107,530,457円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,025,028,928円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,213,828,100円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,044,531,820円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,147,459,980円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,268,074,755円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,764,375,374円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,222,047,058円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,100,495,818円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,300,418,588円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,164,578,575円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 750,934,809円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 39,796,818円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 247,059,818円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,207,813,997円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,591,836,852円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 111,863,115円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 371,704,472円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 75,943,293円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,984,333円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 62,373,878円
グローバル経済コア 996,742,522円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 3月31日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,184,653円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 824,891円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 492,227,230円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 75,904,900円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 275,554円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 399,830円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 189,869円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 93,466円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,283,393,879円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,240,144,837円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,773,607,671円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 122,458,669円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 105,598,090円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 423,022,144円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 822,817,503円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 3月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,025,441,680 － 16,274,586,972 1,249,145,292
合計 15,025,441,680 － 16,274,586,972 1,249,145,292
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 3月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,268,929,494 － 1,278,299,150 9,369,656
アメリカドル 922,981,780 － 931,925,870 8,944,090
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 41,952,232 － 41,971,320 19,088
ユーロ 142,330,998 － 142,491,680 160,682
イギリスポンド 38,863,870 － 38,792,000 △71,870
スイスフラン 40,492,687 － 40,638,800 146,113
スウェーデンク
12,993,619 － 12,970,800 △22,819
ローナ
ノルウェークロー
5,711,064 － 5,781,000 69,936
ネ
デンマーククロー
13,116,720 － 13,120,000 3,280
ネ
オーストラリアド
39,376,924 － 39,383,680 6,756
ル
香港ドル 11,109,600 － 11,224,000 114,400
合計 1,268,929,494 － 1,278,299,150 9,369,656
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 99,550,342
コール・ローン 4,079,572,363
国債証券 386,523,048,850
派生商品評価勘定 91,149,929
未収入金 38,801,950
未収利息 2,698,348,438
前払費用 102,837,182
差入委託証拠金 503,384,826
流動資産合計 394,136,693,880
資産合計 394,136,693,880
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,700,085
前受金 75,448,910
未払金 17,991,302
未払解約金 1,396,485,396
未払利息 10,965
流動負債合計 1,496,636,658
負債合計 1,496,636,658
純資産の部
元本等
元本 134,837,064,235
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2020年 3月31日現在
項目 金額（円）
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 257,802,992,987
元本等合計 392,640,057,222
純資産合計 392,640,057,222
負債純資産合計 394,136,693,880
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 134,837,064,235口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9120円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,120円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2020年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年10月 1日
期首
期首元本額 139,801,569,209円
期中追加設定元本額 10,361,529,844円
期中一部解約元本額 15,326,034,818円
期末元本額 134,837,064,235円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,650,531,105円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 627,828,701円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 448,133,431円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,012,718,695円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,906,861円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,598,489,552円
世界経済インデックスファンド 6,282,312,174円
ＤＣマイセレクション２５ 1,750,062,580円
ＤＣマイセレクション５０ 1,303,691,890円
ＤＣマイセレクション７５ 801,714,285円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,961,483,321円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 729,139,714円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 544,032,781円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 235,531,786円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 43,438,073円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 63,881,377円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 29,955,870円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,365,580,618円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 606,893,351円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 30,660,722円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,444,495円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,714,185円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,281,286円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 82,979,690円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 118,601,065円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 136,287,645円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 240,520,610円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,866,241,877円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 499,147,229円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,821,646,316円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 695,850,876円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,607,451円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 534,864,829円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 3月31日現在
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 30,388,277円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 217,398,292円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 272,625,283円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 910,884,946円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,036,427,839円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 749,217,932円
外国債券ファンド・シリーズ１ 595,985,015円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,620,550,045円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,911,115,011円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 297,143,474円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,735,682,866円
コア投資戦略ファンド（切替型） 563,477,235円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 196,276,405円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 92,077,505円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,052,262,634円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 174,632,072円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,832,270,434円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 84,134,369円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 95,512,200円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 162,208,055円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,473,060円
グローバル経済コア 825,420,266円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,010,960円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 138,864円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 218,715,325円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,162,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 54,921円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 121,637円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 57,235円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 28,522円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 602,687,638円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,657,600,261円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,459,529円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,492,974,649円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 104,154,952円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 3月31日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,792,353,964 － 2,867,802,874 75,448,910
合計 2,792,353,964 － 2,867,802,874 75,448,910
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 3月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,803,472,066 － 2,812,473,000 9,000,934
アメリカドル 1,386,720,274 － 1,382,918,400 △3,801,874
カナダドル 114,568,045 － 116,340,800 1,772,755
ユーロ 1,103,343,807 － 1,105,375,000 2,031,193
イギリスポンド 198,839,940 － 207,838,800 8,998,860
合計 2,803,472,066 － 2,812,473,000 9,000,934
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＤＣマイセレクション５０】
【純資産額計算書】
（2020年 4月30日現在）
Ⅰ 資産総額 78,675,341,807 円
Ⅱ 負債総額 57,581,976 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 78,617,759,831 円
Ⅳ 発行済口数 41,665,492,346 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8869 円
（1万口当たり純資産額） （18,869 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 4月30日現在）
Ⅰ 資産総額 294,798,535,703 円
Ⅱ 負債総額 1,636,182,762 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 293,162,352,941 円
Ⅳ 発行済口数 212,102,266,945 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3822 円
（1万口当たり純資産額） （13,822 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 4月30日現在）
Ⅰ 資産総額 540,922,670,695 円
Ⅱ 負債総額 3,860,343,332 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 537,062,327,363 円
Ⅳ 発行済口数 378,280,330,209 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4197 円
（1万口当たり純資産額） （14,197 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 4月30日現在）
Ⅰ 資産総額 382,511,487,117 円
Ⅱ 負債総額 1,411,196,025 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 381,100,291,092 円
Ⅳ 発行済口数 153,717,598,248 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4792 円
（1万口当たり純資産額） （24,792 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 4月30日現在）
Ⅰ 資産総額 270,337,252,888 円
Ⅱ 負債総額 177,950,414 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 270,159,302,474 円
Ⅳ 発行済口数 94,397,910,521 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8619 円
（1万口当たり純資産額） （28,619 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 4月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年4月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 542 12,099,508
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 289,453
単位型公社債投資信託 26 199,687
合計 647 12,588,648
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
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営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
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２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
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この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
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配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
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貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
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合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
人民元 1,725,146 － 9,137
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
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退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 △6,913 〃 △271,302 〃
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
兄弟 東京都 信託業務及 等
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
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（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
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資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社愛媛銀行 21,363
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三証券株式会社 5,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社紀陽銀行 80,096
ます。
保険業法に基づき損害保険業を営
三井住友海上火災保険株式会社 139,595
んでいます。
保険業法に基づき生命保険業を営
第一生命保険株式会社 60,000
んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社みずほ銀行 1,404,065
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北海道銀行 93,524
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社滋賀銀行 33,076
ます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
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④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年１１月２９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCマイセレクション50の２０１８年１０月２日から２０１９年９月３０日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
マイセレクション50の２０１９年９月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年５月２９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCマイセレクション50の２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、DCマイセレクション50の２０２０年３月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
間（２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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