エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月10日 提出
【ファンド名】 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第88計算期間 第89計算期間 第90計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月27日 自 令和 2年 3月27日 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 3月26日 至 令和 2年 4月27日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 490,437,399 円 508,525,195 円 519,019,684 円
期末受益権口数 672,941,447 口 670,934,202 口 670,980,786 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,288 円 7,579 円 7,735 円
り)
期中騰落率 △13.83 % 4.40 % 2.45 %
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第88計算期間 第89計算期間 第90計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月27日 自 令和 2年 3月27日 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 3月26日 至 令和 2年 4月27日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 119,250,514 円 121,287,515 円 124,371,709 円
期末受益権口数 103,503,025 口 103,741,493 口 103,979,724 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,521 円 11,691 円 11,961 円
り)
期中騰落率 △13.15 % 1.82 % 2.65 %
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