アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月10日 提出
【ファンド名】 アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
第126計算期間 第127計算期間 第128計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月26日 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月23日
至 令和 2年 3月23日 至 令和 2年 4月22日 至 令和 2年 5月22日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 25円 25円
期末純資産総額 2,168,712,683 円 2,186,794,834 円 2,242,267,582 円
期末受益権口数 2,885,216,404 口 2,897,840,517 口 2,884,853,747 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,517 円 7,546 円 7,773 円
り）
期中騰落率 △8.07 ％ 0.71 ％ 3.33 ％
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