バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月30日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
バランスセレクト 50(確定拠出年金向け)
(以下「ファンド」といいます。)
※ ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
ファンドを購入できる投資者については、後述の「 (12)その他 ①申込みの方法 」をご参照ください。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・ 受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は １口当り１円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
す。以下同じ。）の規定の適用を受け ており 、受益権の帰属は、 後述の「 (11) 振替機関に関する事項 」に記
載の 振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後３ 時までに、 買付のお申込みが行なわれかつその買付のお申込みにかかる販売会社所定の事務
手続が完了したものを 当日のお申込み分とします。
※ 「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては １
万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9時～午後 5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（５）【申込手数料】
なし
（６）【申込単位】
１円以上１円単位 （当初元本１ 口＝ １円）
（７）【申込期間】
2020年7月31日 から 2021年7月29日 まで
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9時～午後 5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に
定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
メント株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、野村信託銀行株
式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9時～午後 5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
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ファンドの受益権 に係る 振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
（１２）【その他】
① 申込みの方法
受益権 の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
※受益権 の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて 受益権 の取得の申
込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所 (金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。) におけ
る取引の停止、その他やむを得ない事情 等があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既
に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、 投資信託 振替制度 （「振替制度」と称する場合があります。） に移行 したため 、
社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関 の振替業にかかる業務
規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振
替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考 )
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還 等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
の記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン
ドです。
※
◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象 とし、これらに分散投資するバランス運用を行
なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指しま
す。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザーファン
ド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファン
ド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザー
ファンド」「外国債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行ない
ます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その
資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
※マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 ２ 投資方針 （参考）各マザーファンド
の概要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式および公社債に直接投資する場合もあります。
※分配金は、無手数料で再投資されます。
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■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(バランスセレクト50（確定拠出年金向け）)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産 特 殊 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファン なし
その他 ズ その他
その他資産 （ ） アフリカ （合成指数）
（投資信託証券
中近東
(資産複合
（中東）
（株式、債券）
資産配分
エマージング
固定型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
す。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
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(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
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(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2001年11月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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■委託会社の概況(2020年6月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
［1］内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
(※１) (※２)
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
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(※３) (※４)
「国内債券マザーファンド」 「外国債券マザーファンド」 の各受益証券に投資を行ないま
す。
◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として３ヵ月毎にリバランスを行ないます。
国内株式マザーファンド受益証券 ： 30％
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券 ： 20％
国内債券マザーファンド受益証券 ： 40％
外国債券マザーファンド受益証券 ： 10％
株式への実質的な投資比率(国内株式＋外国株式)は、50％程度となります。
(※１) 「国内株式マザーファンド」は、主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、「 東証
株価指数(TOPIX) 」の動きに連動する投資成果を目指します。「国内株式マザーファンド」の運用方針等に
ついては、「(参考)各マザーファンドの概要」をご参照ください。
(※２) 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」は、主として外国の株式に投資することにより、「 MSCI-
＊
KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） 」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」の運用方針等については、「(参考)各マザーファンドの概要」
をご参照ください。
＊MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
(※３) 「国内債券マザーファンド」は、主としてわが国の公社債に投資することにより、「 NOMURA-BPI国債 」の
動きに連動する投資成果を目指します。「国内債券マザーファンド」の運用方針等については、「(参考)
各マザーファンドの概要」をご参照ください。
(※４) 「外国債券マザーファンド」は、主として外国の公社債に投資することにより、「 FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。「外国
債券マザーファンド」の運用方針等については、「(参考)各マザーファンドの概要」をご参照ください。
■投資プロセス■
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■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■
○ 国内株式マザーファンド ： 東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」という。）の知
的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は（株）東京
証券取引所が有しています。
（株）東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
○ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動す
ることがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI
は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○ 国内債券マザーファンド ： NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動
向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォー
マンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
○ 外国債券マザーファンド ： FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
［2］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行
ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザー
ファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債
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に直接投資する場合もあります。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内株式マザーファンド：わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：外国の株式を主要投資対象とします。
国内債券マザーファンド：わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド：外国の公社債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第１項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」と
いいます。)
国内債券マザーファンド受益証券(以下「国内債券マザーファンド」といいます。)
外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
１ 株券または新株引受権証書
２ 国債証券
３ 地方債証券
４ 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいま
す。)
５ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
６ 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
７ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
８ 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
９ 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます。)
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10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
19 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
21 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第１号の証券または
証書の性質を有するものを「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第16号
の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第13号
および第14号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第２項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
１ 預金
２ 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
３ コール・ローン
４ 手形割引市場において売買される手形
５ 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ取引
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
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≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)
等の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息
を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税
等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
あるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年5月10日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
（５）【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40％以内とします。
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③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
ないません。
(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から
第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンド(国内株式マザー
ファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、国内債券マザーファンドおよび外国債券マザー
ファンドをいいます。以下本項において同じ。)の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各
マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
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ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投
資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい
い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指
図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(本号において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建
資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨
建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少な
い場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
回らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(「スワップ取引」)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
ザーファンド(国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、国内債券マザーファ
ンドおよび外国債券マザーファンドをいいます。以下本項において同じ。)の信託財産にかかるスワッ
プ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定
元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え
る額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ) において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
⑧ 投資する株式等の範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する
ものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを
指図することができるものとします。
⑨ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑩ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以内とします。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含みます。）をいいます。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第23条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１ 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２ 株式分割により取得する株券
３ 有償増資により取得する株券
４ 売り出しにより取得する株券
５ 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
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約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
６ 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)
の行使により取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
１ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないこととします。
２ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められた場合
には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第39条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
⑱ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「国内債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資は行ないません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク ]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク ]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
[債券価格変動リスク ]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
はありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド について ■
「MSCI」の著作権等について
本ファンドは、 MSCI Inc. (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数
は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編 集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの
投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている MSCI指数の能力に
関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその
関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であ
り、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIによ り決
定、作成、及び計算されています。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行
者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の
作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または
発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を
負うものではなく 、参加もしておりません。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に
使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性
及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧
客または相手方、本件フ ァンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約に
もとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデ ータに関し、 MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示
的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うも
のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につ
いて 知らせを受けていたとしても、 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、 MSCIの許諾が必要かどう
かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
にいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及すること
はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
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（１）【申込手数料】
申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66％（税抜年
0.60％）の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.26％ 年0.29％ 年0.05％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（４）【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
託財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事
務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年5月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５【運用状況】
以下は 2020年5月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 157,176,130 99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 157,880 0.10
合計（純資産総額） 157,334,010 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 430,915,748,340 96.79
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,291,057,516 3.20
合計（純資産総額） 445,206,805,856 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 9,166,920,000 2.05
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 440,325,041,616 67.71
カナダ 21,378,558,059 3.28
ドイツ 19,017,143,441 2.92
イタリア 4,492,565,516 0.69
フランス 22,415,115,925 3.44
オランダ 8,762,863,754 1.34
スペイン 5,375,708,375 0.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 1,848,797,590 0.28
オーストリア 391,894,337 0.06
ルクセンブルグ 253,648,022 0.03
フィンランド 2,284,735,539 0.35
アイルランド 1,267,552,969 0.19
ポルトガル 384,277,522 0.05
イギリス 31,502,083,896 4.84
スイス 22,187,846,399 3.41
スウェーデン 6,199,613,347 0.95
ノルウェー 1,219,560,959 0.18
デンマーク 4,925,769,721 0.75
オーストラリア 13,179,862,135 2.02
ニュージーランド 668,099,632 0.10
香港 6,344,408,796 0.97
シンガポール 2,150,387,348 0.33
イスラエル 694,993,315 0.10
小計 617,270,528,213 94.92
投資証券 アメリカ 13,868,099,077 2.13
カナダ 131,492,485 0.02
フランス 391,646,605 0.06
イギリス 353,590,835 0.05
オーストラリア 989,710,120 0.15
香港 310,959,852 0.04
シンガポール 302,519,208 0.04
小計 16,348,018,182 2.51
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 16,681,551,366 2.56
合計（純資産総額） 650,300,097,761 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 12,103,350,987 1.86
買建 カナダ 574,777,680 0.08
買建 ドイツ 1,786,497,298 0.27
買建 イギリス 849,612,715 0.13
買建 スイス 587,273,235 0.09
買建 オーストラリア 376,043,040 0.05
（参考）国内債券マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 32,209,649,270 99.13
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 280,950,402 0.86
合計（純資産総額） 32,490,599,672 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 264,880,890,824 45.73
カナダ 11,206,491,695 1.93
メキシコ 4,597,711,147 0.79
ドイツ 35,618,459,163 6.15
イタリア 56,990,348,202 9.84
フランス 55,450,184,953 9.57
オランダ 8,812,663,559 1.52
スペイン 39,636,264,620 6.84
ベルギー 13,481,985,240 2.32
オーストリア 7,613,072,868 1.31
フィンランド 2,534,600,313 0.43
アイルランド 6,113,054,307 1.05
イギリス 38,054,528,303 6.57
スウェーデン 1,653,392,469 0.28
ノルウェー 1,445,785,064 0.24
デンマーク 2,913,122,680 0.50
ポーランド 3,503,786,134 0.60
オーストラリア 11,831,694,052 2.04
シンガポール 2,615,847,750 0.45
マレーシア 2,826,587,436 0.48
イスラエル 2,229,484,797 0.38
小計 574,009,955,576 99.11
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,151,106,838 0.88
合計（純資産総額） 579,161,062,414 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 45,210,081 1.3715 62,006,680 1.3708 61,973,979 39.39
受益証券
2日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 30,268,814 1.5149 45,854,227 1.5997 48,421,021 30.77
受益証券
3日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 11,404,205 2.6346 30,045,519 2.7600 31,475,605 20.00
受益証券 Ｉマザーファンド
4日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 6,375,974 2.3624 15,062,601 2.4005 15,305,525 9.72
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,189,200 6,658.34 14,576,437,928 6,755.00 14,788,046,000 3.32
器
2日本 株式 ソニー 電気機器 1,229,100 7,058.82 8,675,995,662 6,874.00 8,448,833,400 1.89
3日本 株式 キーエンス 電気機器 177,800 39,995.14 7,111,135,892 44,350.00 7,885,430,000 1.77
4日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,527,600 4,685.14 7,157,019,864 4,832.00 7,381,363,200 1.65
プ 信業
5日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,632,400 3,764.43 6,145,055,532 4,191.00 6,841,388,400 1.53
6日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,573,600 2,419.54 6,226,928,144 2,444.00 6,289,878,400 1.41
信業
7日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,237,600 423.83 5,610,492,008 444.20 5,880,141,920 1.32
シャル・グループ
8日本 株式 第一三共 医薬品 561,500 7,636.76 4,288,040,740 10,085.00 5,662,727,500 1.27
9日本 株式 任天堂 その他製 120,300 43,640.19 5,249,914,857 43,540.00 5,237,862,000 1.17
品
10日本 株式 リクルートホール サービス 1,343,200 3,312.63 4,449,524,616 3,710.00 4,983,272,000 1.11
ディングス 業
11日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,434,800 3,157.99 4,531,084,052 3,136.00 4,499,532,800 1.01
信業
12日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,544,800 2,614.31 4,038,586,088 2,784.00 4,300,723,200 0.96
器
13日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,338,400 2,816.41 3,769,483,144 3,119.00 4,174,469,600 0.93
シャルグループ
14日本 株式 信越化学工業 化学 330,000 12,120.74 3,999,844,200 12,620.00 4,164,600,000 0.93
15日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,376,700 3,079.00 4,238,859,300 2,951.50 4,063,330,050 0.91
信業
16日本 株式 花王 化学 469,800 8,450.38 3,969,988,524 8,647.00 4,062,360,600 0.91
17日本 株式 ダイキン工業 機械 250,000 14,052.25 3,513,062,500 15,850.00 3,962,500,000 0.89
18日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 391,800 9,732.39 3,813,150,402 10,110.00 3,961,098,000 0.88
19日本 株式 ファナック 電気機器 186,400 17,838.08 3,325,018,112 19,215.00 3,581,676,000 0.80
20日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,295,400 123.31 3,242,485,774 134.50 3,536,731,300 0.79
ルグループ
21日本 株式 村田製作所 電気機器 576,300 6,051.15 3,487,277,745 6,015.00 3,466,444,500 0.77
22日本 株式 三菱商事 卸売業 1,356,000 2,417.12 3,277,614,720 2,515.00 3,410,340,000 0.76
23日本 株式 ＳＭＣ 機械 61,600 51,120.00 3,148,992,000 54,370.00 3,349,192,000 0.75
24日本 株式 日立製作所 電気機器 942,800 3,268.36 3,081,409,808 3,455.00 3,257,374,000 0.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,701,200 1,805.07 3,070,785,084 1,914.50 3,256,947,400 0.73
26日本 株式 中外製薬 医薬品 204,600 12,727.23 2,603,991,258 15,890.00 3,251,094,000 0.73
27日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 684,200 4,507.22 3,083,839,924 4,668.00 3,193,845,600 0.71
ングス
28日本 株式 日本電産 電気機器 472,200 6,242.75 2,947,826,550 6,622.00 3,126,908,400 0.70
29日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,351,600 2,235.10 3,020,961,160 2,310.00 3,122,196,000 0.70
30日本 株式 オリエンタルランド サービス 199,400 14,281.70 2,847,770,980 15,615.00 3,113,631,000 0.69
業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.21
建設業 2.52
食料品 3.85
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.04
医薬品 6.91
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 4.94
電気機器 14.05
輸送用機器 7.05
精密機器 2.53
その他製品 2.30
電気・ガス業 1.54
陸運業 4.19
海運業 0.13
空運業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.23
卸売業 4.49
小売業 4.77
銀行業 4.92
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 1.99
その他金融業 1.10
不動産業 2.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サービス業 5.20
合 計 96.79
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 APPLE INC コン 703,700 27,426.60 19,300,099,686 34,221.42 24,081,615,013 3.70
ピュー
タ・周辺
機器
2アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,147,800 17,239.20 19,787,164,779 19,505.94 22,388,920,228 3.44
ウェア
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 66,740 211,496.45 14,115,273,460 258,190.28 17,231,619,487 2.64
ネット販
売・通信
販売
4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 380,900 17,853.20 6,800,286,127 24,243.71 9,234,430,586 1.42
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,940 123,421.85 6,040,265,764 152,340.97 7,455,567,409 1.14
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 47,420 123,362.71 5,849,860,049 152,503.34 7,231,708,724 1.11
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 416,600 14,317.61 5,964,720,284 15,803.68 6,583,814,796 1.01
8アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 271,000 17,804.81 4,825,105,516 20,888.77 5,660,858,784 0.87
サービス
SHARES
9スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 471,000 11,133.04 5,243,662,594 11,468.71 5,401,765,613 0.83
10アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 496,300 10,048.67 4,987,159,140 10,737.94 5,329,242,501 0.81
11アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 394,600 12,369.17 4,880,876,810 12,479.93 4,924,581,088 0.75
12アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 149,890 27,036.26 4,052,466,196 32,685.89 4,899,288,667 0.75
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 142,000 27,234.12 3,867,245,480 32,506.31 4,615,897,298 0.70
サービス
14アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 688,200 5,968.99 4,107,859,124 6,634.60 4,565,932,408 0.70
半導体製
造装置
15アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 172,500 21,085.55 3,637,258,704 26,359.90 4,547,083,475 0.69
り
16スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 111,150 34,449.64 3,829,077,842 38,056.20 4,229,946,630 0.65
(GENUSSCHEINE)
17アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 207,900 19,699.49 4,095,525,219 19,903.80 4,138,000,644 0.63
サービス
INC CLB
18アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 654,200 5,890.49 3,853,560,783 5,991.57 3,919,686,141 0.60
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
19アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気 1,155,400 3,249.55 3,754,537,696 3,339.88 3,858,899,432 0.59
通信サー
ビス
20アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,351,000 2,368.88 3,200,364,851 2,673.19 3,611,487,526 0.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 875,200 3,515.15 3,076,464,269 4,105.49 3,593,129,574 0.55
22アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 285,000 10,734.71 3,059,395,172 12,554.12 3,577,926,338 0.55
23アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 402,700 8,277.65 3,333,413,440 8,499.17 3,422,616,242 0.52
24アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 91,920 28,578.24 2,626,912,565 36,504.28 3,355,473,822 0.51
半導体製
造装置
25アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 670,800 4,335.60 2,908,326,920 4,902.83 3,288,818,599 0.50
26アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 643,600 4,839.92 3,114,975,923 5,063.58 3,258,925,044 0.50
27アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 669,000 4,034.52 2,699,097,627 4,843.15 3,240,068,153 0.49
ス・消耗
燃料
28スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 339,700 8,682.94 2,949,597,164 9,298.53 3,158,713,223 0.48
29アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 220,500 13,499.31 2,976,599,222 14,225.14 3,136,644,186 0.48
30アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 76,530 34,251.53 2,621,269,660 40,843.11 3,125,723,966 0.48
ウェア
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.91
メディア 1.14
娯楽 1.43
不動産管理・開発 0.43
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.46
化学 2.15
建設資材 0.24
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.35
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.62
建設関連製品 0.46
建設・土木 0.28
電気設備 0.71
コングロマリット 1.12
機械 1.55
商社・流通業 0.28
商業サービス・用品 0.44
航空貨物・物流サービス 0.49
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.03
運送インフラ 0.17
自動車部品 0.23
自動車 0.82
家庭用耐久財 0.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.39
ホテル・レストラン・レジャー 1.50
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.31
複合小売り 0.50
専門小売り 1.77
食品・生活必需品小売り 1.53
飲料 1.83
食品 1.99
タバコ 0.80
家庭用品 1.43
パーソナル用品 0.68
ヘルスケア機器・用品 3.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.14
バイオテクノロジー 2.16
医薬品 5.80
銀行 5.61
各種金融サービス 0.87
保険 3.10
情報技術サービス 4.66
ソフトウェア 6.58
通信機器 0.77
コンピュータ・周辺機器 3.91
電子装置・機器・部品 0.52
半導体・半導体製造装置 3.61
各種電気通信サービス 1.87
無線通信サービス 0.29
電力 2.10
ガス 0.17
総合公益事業 1.05
水道 0.12
消費者金融 0.35
資本市場 2.96
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.06
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.94
専門サービス 0.79
投資証券 ― ― 2.51
合 計 97.43
（参考）国内債券マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 国債証券 国庫債券 利付 620,000,000 100.98 626,125,600 100.95 625,921,000 0.1 2024/3/20 1.92
（５年）第１３
９回
2日本 国債証券 国庫債券 利付 560,000,000 101.43 568,013,600 101.45 568,136,800 0.1 2026/12/20 1.74
（１０年）第３
４５回
3日本 国債証券 国庫債券 利付 550,000,000 101.42 557,838,500 101.42 557,859,500 0.1 2026/9/20 1.71
（１０年）第３
４４回
4日本 国債証券 国庫債券 利付 520,000,000 101.29 526,744,400 101.31 526,832,800 0.1 2026/3/20 1.62
（１０年）第３
４２回
5日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 101.50 507,515,000 101.53 507,660,000 0.1 2028/3/20 1.56
（１０年）第３
５０回
6日本 国債証券 国庫債券 利付 465,000,000 102.83 478,168,800 102.83 478,159,500 0.4 2025/9/20 1.47
（１０年）第３
４０回
7日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 100.73 473,445,100 100.67 473,191,300 0.1 2022/12/20 1.45
（５年）第１３
４回
8日本 国債証券 国庫債券 利付 450,000,000 101.42 456,430,500 101.46 456,579,000 0.1 2028/9/20 1.40
（１０年）第３
５２回
9日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.59 422,486,400 100.54 422,289,000 0.1 2022/6/20 1.29
（５年）第１３
２回
10日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.37 421,570,800 100.33 421,423,800 0.1 2021/9/20 1.29
（５年）第１２
９回
11日本 国債証券 国庫債券 利付 410,000,000 100.44 411,816,300 100.40 411,656,400 0.1 2021/12/20 1.26
（５年）第１３
０回
12日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 102.58 410,356,000 102.58 410,336,000 0.4 2025/3/20 1.26
（１０年）第３
３８回
13日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 101.53 406,132,000 101.52 406,088,000 0.1 2027/12/20 1.24
（１０年）第３
４９回
14日本 国債証券 国庫債券 利付 380,000,000 100.66 382,519,400 100.61 382,325,600 0.1 2022/9/20 1.17
（５年）第１３
３回
15日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 101.45 375,365,000 101.47 375,450,100 0.1 2027/3/20 1.15
（１０年）第３
４６回
16日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 103.01 360,545,500 102.96 360,360,000 0.8 2023/6/20 1.10
（１０年）第３
２９回
17日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 102.75 359,653,000 102.69 359,439,500 0.6 2023/12/20 1.10
（１０年）第３
３２回
18日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.35 354,735,500 101.37 354,802,000 0.1 2026/6/20 1.09
（１０年）第３
４３回
19日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 100.94 353,300,500 100.91 353,188,500 0.1 2023/12/20 1.08
（５年）第１３
８回
20日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 100.87 353,070,000 100.86 353,020,500 0.1 2023/9/20 1.08
（５年）第１３
７回
21日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 103.09 350,536,600 103.03 350,322,400 0.6 2024/6/20 1.07
（１０年）第３
３４回
22日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 101.38 344,705,600 101.37 344,675,000 0.1 2028/12/20 1.06
（１０年）第３
５３回
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
23日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 102.32 337,659,300 102.23 337,362,300 0.8 2022/9/20 1.03
（１０年）第３
２５回
24日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 101.46 334,844,400 101.49 334,946,700 0.1 2028/6/20 1.03
（１０年）第３
５１回
25日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 102.69 308,094,000 102.72 308,163,000 0.4 2025/6/20 0.94
（１０年）第３
３９回
26日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 101.29 303,885,000 101.28 303,843,000 0.1 2029/3/20 0.93
（１０年）第３
５４回
27日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 102.92 257,317,500 102.86 257,165,000 0.6 2024/3/20 0.79
（１０年）第３
３３回
28日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 116.91 257,206,400 116.85 257,070,000 1.4 2034/9/20 0.79
（２０年）第１
５０回
29日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 102.40 256,000,000 102.40 256,012,500 0.3 2025/12/20 0.78
（１０年）第３
４１回
30日本 国債証券 国庫債券 利付 240,000,000 102.29 245,500,800 102.20 245,289,600 0.7 2022/12/20 0.75
（１０年）第３
２６回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.13
合 計 99.13
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 USTREASURY 72,200,000 14,188.91 10,244,399,513 14,146.91 10,214,073,081 62026/2/15 1.76
BOND
2アメリカ 国債証券 USTREASURY 80,000,000 11,174.29 8,939,438,591 11,157.49 8,925,997,341 2.5 2022/1/15 1.54
N/B
3アメリカ 国債証券 USTREASURY 49,300,000 14,913.90 7,352,555,996 14,885.34 7,338,474,341 5.25 2028/11/15 1.26
BOND
4アメリカ 国債証券 USTREASURY 46,200,000 15,022.27 6,940,291,739 14,992.87 6,926,707,552 5.5 2028/8/15 1.19
BOND
5アメリカ 国債証券 USTREASURY 51,500,000 13,355.14 6,877,897,641 13,171.58 6,783,365,819 2.5 2046/2/15 1.17
N/B
6アメリカ 国債証券 USTREASURY 50,500,000 12,031.17 6,075,741,627 11,990.85 6,055,381,359 82021/11/15 1.04
BOND
7スペイン 国債証券 SPANISH 31,400,000 18,575.94 5,832,845,442 19,010.76 5,969,380,336 5.75 2032/7/30 1.03
GOVERNMENT
8アメリカ 国債証券 USTREASURY 50,300,000 11,832.50 5,951,747,561 11,815.69 5,943,296,375 2.25 2025/11/15 1.02
N/B
9イギリス 国債証券 UKTSY 31/4% 28,400,000 21,106.43 5,994,226,433 20,896.00 5,934,465,448 3.25 2044/1/22 1.02
2044
10アメリカ 国債証券 USTREASURY 36,700,000 16,013.56 5,876,979,706 15,962.32 5,858,172,976 5.375 2031/2/15 1.01
N/B
11フランス 国債証券 FRANCE 29,700,000 19,228.05 5,710,733,380 19,285.24 5,727,716,553 3.25 2045/5/25 0.98
GOVERNMENT
O.A.T
12アメリカ 国債証券 USTREASURY 47,900,000 11,205.80 5,367,578,824 11,194.04 5,361,945,518 1.75 2023/1/31 0.92
N/B
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13アメリカ 国債証券 USTREASURY 45,100,000 11,699.76 5,276,595,026 11,685.48 5,270,154,268 2.375 2024/8/15 0.90
BOND
14アメリカ 国債証券 USTREASURY 36,900,000 14,417.42 5,320,028,070 14,253.60 5,259,580,149 32044/11/15 0.90
N/B
15アメリカ 国債証券 USTREASURY 39,400,000 13,283.31 5,233,626,233 13,114.45 5,167,096,768 2.5 2045/2/15 0.89
N/B
16フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 14,657.15 4,998,091,407 14,638.09 4,991,591,674 3.5 2026/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
17アメリカ 国債証券 USTREASURY 38,800,000 12,869.99 4,993,558,788 12,830.51 4,978,239,019 6.25 2023/8/15 0.85
BOND
18アメリカ 国債証券 USTREASURY 42,600,000 11,695.56 4,982,311,593 11,680.44 4,975,870,103 2.75 2023/11/15 0.85
N/B
19アメリカ 国債証券 USTREASURY 43,000,000 11,531.75 4,958,653,195 11,517.47 4,952,512,339 2.25 2023/12/31 0.85
N/B
20アメリカ 国債証券 USTREASURY 42,700,000 11,608.19 4,956,700,971 11,592.23 4,949,885,302 2.125 2024/9/30 0.85
N/B
21フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 17,934.04 4,842,192,051 17,923.17 4,839,258,594 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
22アメリカ 国債証券 USTREASURY 41,100,000 11,624.16 4,777,530,067 11,608.19 4,770,969,786 2.75 2023/7/31 0.82
N/B
23イタリア 国債証券 BUONI 29,200,000 15,480.94 4,520,435,502 15,914.57 4,647,056,396 5.25 2029/11/1 0.80
POLIENNALI DEL
TES
24アメリカ 国債証券 USTREASURY 38,000,000 12,127.36 4,608,399,768 12,108.88 4,601,376,511 2.375 2027/5/15 0.79
N/B
25アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,500,000 12,784.05 4,410,498,111 12,610.41 4,350,592,115 2.25 2046/8/15 0.75
N/B
26イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,298.48 4,135,827,871 13,368.76 4,157,687,035 5.5 2022/11/1 0.71
POLIENNALI DEL
TES
27アメリカ 国債証券 USTREASURY 27,500,000 15,024.79 4,131,819,174 14,988.67 4,121,885,176 5.25 2029/2/15 0.71
BOND
28フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 20,224.96 4,065,217,400 20,230.26 4,066,282,958 5.75 2032/10/25 0.70
GOVERNMENT
O.A.T
29イギリス 国債証券 UKTREASURY 18,440,000 22,193.60 4,092,501,007 21,949.61 4,047,509,670 3.5 2045/1/22 0.69
30アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,200,000 11,687.16 3,997,011,071 11,669.52 3,990,977,354 2.25 2024/11/15 0.68
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.11
合 計 99.11
②【投資不動産物件】
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年06月限) 買建 588日本円 8,733,772,870 9,166,920,000 2.05
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 741米ドル 107,629,175 11,573,365,196 112,557,900 12,103,350,987 1.86
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 40カナダド 7,160,940 558,624,932 7,368,000 574,777,680 0.08
オール取引 ル
数先物(2020年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 485ユーロ 14,030,130 1,671,409,386 14,996,200 1,786,497,298 0.27
ス・ドイツ 先物(2020年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 36豪ドル 4,918,900 350,963,517 5,270,400 376,043,040 0.05
トラリ 物取引所 物(2020年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 103英ポンド 6,130,330 812,452,637 6,410,720 849,612,715 0.13
ス 際金融先物 物(2020年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 53スイスフ 5,130,210 572,121,020 5,266,080 587,273,235 0.09
ス・チュー (2020年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10計算期間 (2011年 5月10日) 94 94 1.0875 1.0880
第11計算期間 (2012年 5月10日) 94 94 1.0587 1.0592
第12計算期間 (2013年 5月10日) 129 129 1.3868 1.3873
第13計算期間 (2014年 5月12日) 137 137 1.4346 1.4351
第14計算期間 (2015年 5月11日) 159 159 1.6994 1.6999
第15計算期間 (2016年 5月10日) 164 164 1.6012 1.6017
第16計算期間 (2017年 5月10日) 160 160 1.7532 1.7537
第17計算期間 (2018年 5月10日) 169 169 1.8588 1.8593
第18計算期間 (2019年 5月10日) 174 174 1.8198 1.8203
第19計算期間 (2020年 5月11日) 145 145 1.8143 1.8148
2019年 5月末日 172 ― 1.8009 ―
6月末日 172 ― 1.8353 ―
7月末日 172 ― 1.8510 ―
8月末日 174 ― 1.8260 ―
9月末日 173 ― 1.8622 ―
10月末日 178 ― 1.9032 ―
11月末日 179 ― 1.9247 ―
12月末日 179 ― 1.9417 ―
2020年 1月末日 181 ― 1.9341 ―
2月末日 163 ― 1.8532 ―
3月末日 137 ― 1.7589 ―
4月末日 145 ― 1.8139 ―
5月末日 157 ― 1.8640 ―
②【分配の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 0.0005円
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 0.0005円
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 0.0005円
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 0.0005円
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 0.0005円
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 0.0005円
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 0.0005円
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 0.0005円
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 0.0005円
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 0.0005円
③【収益率の推移】
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
計算期間 収益率
第10計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 0.1％
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 △2.6％
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 31.0％
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 3.5％
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 18.5％
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 △5.7％
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 9.5％
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 6.1％
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 △2.1％
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 △0.3％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 7,342,734 7,441,827 86,740,452
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 7,855,564 5,337,787 89,258,229
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第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 13,885,505 10,071,593 93,072,141
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 10,931,619 8,456,382 95,547,378
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 14,056,806 15,583,422 94,020,762
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 14,550,524 6,071,566 102,499,720
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 10,232,414 20,978,787 91,753,347
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 12,906,424 13,546,388 91,113,383
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 11,301,444 6,786,033 95,628,794
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 20,713,990 36,394,137 79,948,647
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行な
われます。
取得申込の受付けについては、午後３時までに、買付のお申込みが行なわれかつその買付のお申込み
にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、
その解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
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＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
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なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５営業日目から販売会社において支払
います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求
を受け付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )を、計算日におけ
る受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては １万口当りの価額で表示されま
す。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※１
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
※１ ※２
原則と して 、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します 。
①日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値（平均値）
公社債等
②金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
※１ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※２ 残存期間１ 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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＜受付時間＞ 営業日の午前 9時～午後 5時
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（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします(2001年11月22日設定)。
（４）【計算期間】
原則として毎年５月11日から翌年５月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
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(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(ｄ) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ) から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、自動けいぞく投資契約に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場合の
受益権 の価額は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 )に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して ５営業日 までに支払いを開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金 (解約 )請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を１ 口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５ 営業日目から受益者に
お支払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年5月11日から2020年5月11日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
(2019年 5月10日現在) (2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
1,593,758 656,595
コール・ローン
173,844,135 144,913,539
親投資信託受益証券
61,570
-
未収入金
175,437,893 145,631,704
流動資産合計
175,437,893 145,631,704
資産合計
負債の部
流動負債
47,814 39,974
未払収益分配金
803,034
未払解約金 -
46,226 44,972
未払受託者報酬
508,400 494,570
未払委託者報酬
2
未払利息 -
2,712 2,638
その他未払費用
1,408,188 582,154
流動負債合計
1,408,188 582,154
負債合計
純資産の部
元本等
95,628,794 79,948,647
元本
剰余金
78,400,911 65,100,903
期末剰余金又は期末欠損金（△）
43,166,652 30,098,243
（分配準備積立金）
174,029,705 145,049,550
元本等合計
174,029,705 145,049,550
純資産合計
175,437,893 145,631,704
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
営業収益
358,017
△2,252,302
有価証券売買等損益
358,017
△2,252,302
営業収益合計
営業費用
146 60
支払利息
94,035 92,500
受託者報酬
1,034,259 1,017,312
委託者報酬
5,522 5,434
その他費用
1,133,962 1,115,306
営業費用合計
△3,386,264 △757,289
営業利益又は営業損失（△）
△3,386,264 △757,289
経常利益又は経常損失（△）
△3,386,264 △757,289
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
252,201
△33,008
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
78,245,044 78,400,911
期首剰余金又は期首欠損金（△）
9,370,473 17,834,484
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,370,473 17,834,484
額
5,813,536 30,085,028
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,813,536 30,085,028
額
47,814 39,974
分配金
78,400,911 65,100,903
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月11日から2020年 5月
11日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
2019年 5月10日現在 2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
95,628,794口 79,948,647口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8198円 1口当たり純資産額 1.8143円
(10,000口当たり純資産額) (18,198円) (10,000口当たり純資産額) (18,143円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,893,892円 費用控除後の配当等収益額 A 1,470,308円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 57,946,238円 収益調整金額 C 55,926,079円
分配準備積立金額 D 41,320,574円 分配準備積立金額 D 28,667,909円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,160,704円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,064,296円
当ファンドの期末残存口数 F 95,628,794口 当ファンドの期末残存口数 F 79,948,647口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,578円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,764円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 47,814円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,974円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2019年 5月10日現在 2020年 5月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
期首元本額 91,113,383円 期首元本額 95,628,794円
期中追加設定元本額 11,301,444円 期中追加設定元本額 20,713,990円
期中一部解約元本額 6,786,033円 期中一部解約元本額 36,394,137円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
種類
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △2,518,091 △1,699,671
合計 △2,518,091 △1,699,671
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 29,044,853 44,002,952
証券
国内債券マザーファンド 41,670,768 57,155,625
外国債券マザーファンド 6,048,480 14,289,534
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 11,183,599 29,465,428
マザーファンド
小計
銘柄数：4 87,947,700 144,913,539
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 144,913,539
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券マザー
ファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 32,266,982,653
株式 412,360,856,640
派生商品評価勘定 342,742,138
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未収入金 119,921,880
未収配当金 4,886,600,988
未収利息 606,999
その他未収収益 58,445,062
354,117,032
差入委託証拠金
流動資産合計 450,390,273,392
資産合計 450,390,273,392
負債の部
流動負債
未払金 5,053,891,310
未払解約金 3,602,490,602
未払利息 23,329
18,677,229,177
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 27,333,634,418
負債合計 27,333,634,418
純資産の部
元本等
元本 279,253,369,640
剰余金
143,803,269,334
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 423,056,638,974
純資産合計 423,056,638,974
負債純資産合計 450,390,273,392
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5150円
(10,000口当たり純資産額) (15,150円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
18,542,127,400円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 5月11日
至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式、新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 5月11日現在
2019年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 255,168,558,362円
同期中における追加設定元本額 73,781,499,388円
同期中における一部解約元本額 49,696,688,110円
期末元本額 279,253,369,640円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 174,404,657円
バランスセレクト５０ 391,792,038円
バランスセレクト７０ 487,539,195円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,818,195,426円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,691,323,735円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,863,614,146円
野村資産設計ファンド２０１５ 50,800,584円
野村資産設計ファンド２０２０ 57,296,113円
野村資産設計ファンド２０２５ 93,797,402円
野村資産設計ファンド２０３０ 115,260,089円
野村資産設計ファンド２０３５ 88,424,529円
野村資産設計ファンド２０４０ 184,582,895円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 94,157,564,115円
のむラップ・ファンド（保守型） 3,058,867,699円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,189,478,315円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,390,153,730円
野村資産設計ファンド２０４５ 27,639,246円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,999,544,011円
マイ・ロード 4,109,666,209円
ネクストコア 14,802,055円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,455,387,497円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,541,234,048円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 683,070,338円
野村資産設計ファンド２０５０ 45,352,971円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 15,391,799円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 7,036,490円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,554,515円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,470,954円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 317,600,976円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 322,305,058円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 5,103,034円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 5,107,703円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 20,345,274円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,212,095円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 21,896,967円
野村６資産均等バランス 1,232,089,158円
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世界６資産分散ファンド 123,395,549円
野村資産設計ファンド２０６０ 15,955,479円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 523,012,371円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 455,132,321円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 320,719,884円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 696,225,584円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 778,537,788円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,309,313円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,121,129円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,008,222円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,208,719,300円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,032,340円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 122,170,294円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 99,061,597円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 34,210,355円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 111,611,612円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 281,167,497円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,642,419,189円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 82,790,501円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 222,199,276円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,136,113,211円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 258,261,402円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 821,049,059円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
280,864円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,144,795円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 29,044,853円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 37,763,299円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 130,096,489円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,674,352,325円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 26,457,874,658円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,919,846,709円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 32,085,955,315円
マイバランスＤＣ３０ 3,701,747,418円
マイバランスＤＣ５０ 5,457,529,791円
マイバランスＤＣ７０ 4,913,830,997円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,062,157,032円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 219,548,236円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 17,483,123円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 917,105,017円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 706,306,543円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 541,536,129円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 6,968,835円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,566,305円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 43,639,787円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 9,174,970円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,293,128円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 7,022,777円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 272,606,749円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 201,415,706円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 94,828,263円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 110,036,463円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,084,725円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,400 2,582.00 24,270,800
日本水産 269,000 479.00 128,851,000
貸付有価証券
1,000株
マルハニチロ 38,900 2,317.00 90,131,300
カネコ種苗 8,100 1,429.00 11,574,900
サカタのタネ 32,100 3,600.00 115,560,000
貸付有価証券
14,100株（400株）
ホクト 20,500 1,964.00 40,262,000
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 4,200 594.00 2,494,800
住石ホールディングス 54,300 114.00 6,190,200
日鉄鉱業 6,200 4,535.00 28,117,000
三井松島ホールディング 10,400 871.00 9,058,400
ス
国際石油開発帝石 1,079,200 697.00 752,202,400
石油資源開発 35,100 1,898.00 66,619,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 13,100 1,562.00 20,462,200
貸付有価証券
3,600株
ヒノキヤグループ 6,700 1,791.00 11,999,700
ショーボンドホールディ 41,900 4,490.00 188,131,000
貸付有価証券
ングス
6,000株（400株）
ミライト・ホールディン 79,900 1,449.00 115,775,100
グス
タマホーム 14,500 1,380.00 20,010,000
貸付有価証券
6,800株
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サンヨーホームズ 2,300 615.00 1,414,500
日本アクア 10,700 635.00 6,794,500
貸付有価証券
2,300株（100株）
ファーストコーポレー 8,200 497.00 4,075,400
貸付有価証券
ション
3,900株
ベステラ 4,600 1,008.00 4,636,800
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
ＴＡＴＥＲＵ 55,500 117.00 6,493,500
貸付有価証券
25,700株（24,700株）
キャンディル 4,500 501.00 2,254,500
貸付有価証券
400株
スペースバリューホール 32,800 365.00 11,972,000
貸付有価証券
ディングス
700株
ダイセキ環境ソリュー 5,200 1,079.00 5,610,800
ション
第一カッター興業 3,300 1,712.00 5,649,600
明豊ファシリティワーク 8,600 600.00 5,160,000
ス
安藤・間 160,200 715.00 114,543,000
東急建設 78,800 588.00 46,334,400
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 95,400 2,992.00 285,436,800
貸付有価証券
ス
1,200株（100株）
ビーアールホールディン 29,300 494.00 14,474,200
貸付有価証券
グス
400株
高松コンストラクション 16,700 2,347.00 39,194,900
グループ
東建コーポレーション 8,300 7,370.00 61,171,000
貸付有価証券
3,200株
ソネック 2,800 761.00 2,130,800
ヤマウラ 11,700 770.00 9,009,000
大成建設 207,100 3,535.00 732,098,500
貸付有価証券
100株
大林組 621,200 952.00 591,382,400
貸付有価証券
400株
清水建設 630,400 875.00 551,600,000
貸付有価証券
8,000株
飛島建設 17,800 1,108.00 19,722,400
長谷工コーポレーション 240,500 1,208.00 290,524,000
貸付有価証券
1,400株
松井建設 24,400 667.00 16,274,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
錢高組 2,700 3,405.00 9,193,500
鹿島建設 487,700 1,167.00 569,145,900
貸付有価証券
300株
不動テトラ 16,200 1,406.00 22,777,200
貸付有価証券
100株
大末建設 7,200 757.00 5,450,400
鉄建建設 13,500 2,227.00 30,064,500
西松建設 47,900 2,238.00 107,200,200
貸付有価証券
1,300株
三井住友建設 150,100 464.00 69,646,400
大豊建設 13,900 2,365.00 32,873,500
前田建設工業 155,600 892.00 138,795,200
佐田建設 13,400 401.00 5,373,400
ナカノフドー建設 17,000 369.00 6,273,000
奥村組 33,700 2,437.00 82,126,900
東鉄工業 26,600 2,780.00 73,948,000
イチケン 4,500 1,271.00 5,719,500
富士ピー・エス 9,200 522.00 4,802,400
淺沼組 7,000 3,580.00 25,060,000
戸田建設 258,000 652.00 168,216,000
貸付有価証券
7,500株
熊谷組 28,800 2,538.00 73,094,400
北野建設 3,800 2,566.00 9,750,800
植木組 2,700 2,488.00 6,717,600
矢作建設工業 27,400 805.00 22,057,000
ピーエス三菱 20,400 557.00 11,362,800
貸付有価証券
1,200株
日本ハウスホールディン 42,400 290.00 12,296,000
貸付有価証券
グス
500株
大東建託 67,800 11,495.00 779,361,000
貸付有価証券
5,700株
新日本建設 26,400 771.00 20,354,400
ＮＩＰＰＯ 51,400 2,478.00 127,369,200
貸付有価証券
100株
東亜道路工業 3,900 2,941.00 11,469,900
前田道路 54,800 2,077.00 113,819,600
貸付有価証券
900株
日本道路 6,000 6,680.00 40,080,000
貸付有価証券
900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東亜建設工業 19,400 1,470.00 28,518,000
貸付有価証券
2,900株（1,000株）
日本国土開発 60,400 569.00 34,367,600
貸付有価証券
19,600株
若築建設 11,200 1,205.00 13,496,000
東洋建設 69,600 449.00 31,250,400
貸付有価証券
500株
五洋建設 246,300 562.00 138,420,600
世紀東急工業 29,800 808.00 24,078,400
福田組 7,200 4,240.00 30,528,000
住友林業 157,300 1,337.00 210,310,100
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,900 405.00 8,464,500
巴コーポレーション 27,600 393.00 10,846,800
大和ハウス工業 614,600 2,778.50 1,707,666,100
ライト工業 35,500 1,440.00 51,120,000
貸付有価証券
3,400株
積水ハウス 679,600 1,880.50 1,277,987,800
貸付有価証券
55,800株
日特建設 16,200 727.00 11,777,400
北陸電気工事 10,700 914.00 9,779,800
ユアテック 35,500 620.00 22,010,000
貸付有価証券
500株
日本リーテック 13,000 2,000.00 26,000,000
貸付有価証券
6,100株
四電工 3,400 2,309.00 7,850,600
中電工 25,000 2,220.00 55,500,000
貸付有価証券
100株
関電工 88,400 924.00 81,681,600
きんでん 147,600 1,761.00 259,923,600
東京エネシス 20,600 757.00 15,594,200
トーエネック 6,200 3,425.00 21,235,000
住友電設 17,500 2,366.00 41,405,000
日本電設工業 34,100 2,123.00 72,394,300
貸付有価証券
200株
協和エクシオ 94,200 2,665.00 251,043,000
新日本空調 16,400 2,246.00 36,834,400
貸付有価証券
900株
九電工 43,600 3,035.00 132,326,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三機工業 44,800 1,323.00 59,270,400
日揮ホールディングス 191,200 1,065.00 203,628,000
貸付有価証券
1,700株
中外炉工業 6,700 1,584.00 10,612,800
ヤマト 19,900 635.00 12,636,500
貸付有価証券
400株
太平電業 15,000 2,409.00 36,135,000
高砂熱学工業 54,000 1,714.00 92,556,000
貸付有価証券
400株
三晃金属工業 2,700 2,136.00 5,767,200
朝日工業社 4,200 2,900.00 12,180,000
明星工業 40,200 790.00 31,758,000
貸付有価証券
200株
大氣社 30,200 3,185.00 96,187,000
貸付有価証券
200株
ダイダン 14,800 2,790.00 41,292,000
日比谷総合設備 20,000 1,841.00 36,820,000
フィル・カンパニー 3,600 2,864.00 10,310,400
貸付有価証券
1,200株
ＯＳＪＢホールディング 97,900 251.00 24,572,900
貸付有価証券
ス
2,700株
レイズネクスト 33,300 1,205.00 40,126,500
日本製粉 58,200 1,719.00 100,045,800
貸付有価証券
100株
日清製粉グループ本社 224,600 1,709.00 383,841,400
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,400 5,890.00 8,246,000
昭和産業 18,200 3,270.00 59,514,000
貸付有価証券
8,500株（5,300株）
鳥越製粉 17,600 902.00 15,875,200
中部飼料 24,300 1,623.00 39,438,900
フィード・ワン 133,500 185.00 24,697,500
東洋精糖 3,400 1,203.00 4,090,200
日本甜菜製糖 10,400 1,729.00 17,981,600
三井製糖 17,400 2,205.00 38,367,000
塩水港精糖 21,500 209.00 4,493,500
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 9,400 1,910.00 17,954,000
森永製菓 46,700 4,460.00 208,282,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中村屋 5,100 3,970.00 20,247,000
江崎グリコ 58,900 4,840.00 285,076,000
貸付有価証券
4,500株（4,100株）
名糖産業 9,600 1,265.00 12,144,000
井村屋グループ 11,300 1,929.00 21,797,700
貸付有価証券
3,100株
不二家 11,100 2,024.00 22,466,400
山崎製パン 149,000 1,874.00 279,226,000
貸付有価証券
4,100株
第一屋製パン 3,400 914.00 3,107,600
モロゾフ 3,400 5,600.00 19,040,000
亀田製菓 11,300 5,100.00 57,630,000
寿スピリッツ 19,100 4,920.00 93,972,000
カルビー 90,600 3,270.00 296,262,000
森永乳業 36,800 4,100.00 150,880,000
貸付有価証券
800株
六甲バター 13,200 1,406.00 18,559,200
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 136,700 6,420.00 877,614,000
明治ホールディングス 131,500 7,550.00 992,825,000
貸付有価証券
4,200株
雪印メグミルク 47,900 2,488.00 119,175,200
プリマハム 31,100 2,417.00 75,168,700
日本ハム 76,000 3,770.00 286,520,000
林兼産業 6,600 588.00 3,880,800
丸大食品 21,200 1,986.00 42,103,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,900 2,400.00 38,160,000
柿安本店 6,900 2,400.00 16,560,000
貸付有価証券
100株
伊藤ハム米久ホールディ 128,000 637.00 81,536,000
貸付有価証券
ングス
20,400株
サッポロホールディング 67,800 2,071.00 140,413,800
貸付有価証券
ス
500株
アサヒグループホール 416,400 3,813.00 1,587,733,200
貸付有価証券
ディングス
49,300株（25,200株）
キリンホールディングス 843,100 2,077.50 1,751,540,250
貸付有価証券
87,200株（51,500株）
宝ホールディングス 147,400 823.00 121,310,200
オエノンホールディング 52,400 395.00 20,698,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
養命酒製造 6,100 1,918.00 11,699,800
コカ・コーラ ボトラー 139,500 2,061.00 287,509,500
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
19,300株
サントリー食品インター 133,000 4,285.00 569,905,000
貸付有価証券
ナショナル
6,500株
ダイドーグループホール 10,200 4,485.00 45,747,000
貸付有価証券
ディングス
4,300株
伊藤園 60,400 6,090.00 367,836,000
貸付有価証券
19,100株（13,300株）
キーコーヒー 19,500 2,274.00 44,343,000
ユニカフェ 5,100 917.00 4,676,700
ジャパンフーズ 2,800 1,153.00 3,228,400
日清オイリオグループ 25,600 3,590.00 91,904,000
不二製油グループ本社 48,500 2,555.00 123,917,500
貸付有価証券
6,900株
かどや製油 2,200 3,755.00 8,261,000
Ｊ－オイルミルズ 10,300 4,200.00 43,260,000
キッコーマン 143,100 4,795.00 686,164,500
貸付有価証券
8,000株
味の素 439,000 1,899.50 833,880,500
キユーピー 110,700 2,136.00 236,455,200
貸付有価証券
5,100株
ハウス食品グループ本社 74,400 3,515.00 261,516,000
カゴメ 75,400 2,770.00 208,858,000
貸付有価証券
3,400株
焼津水産化学工業 9,600 934.00 8,966,400
アリアケジャパン 18,200 6,240.00 113,568,000
ピエトロ 2,600 1,610.00 4,186,000
エバラ食品工業 4,800 2,227.00 10,689,600
やまみ 1,700 2,040.00 3,468,000
ニチレイ 94,700 2,698.00 255,500,600
貸付有価証券
500株
東洋水産 102,300 5,080.00 519,684,000
イートアンド 6,900 1,773.00 12,233,700
貸付有価証券
3,000株
大冷 2,600 1,845.00 4,797,000
ヨシムラ・フード・ホー 11,000 1,144.00 12,584,000
貸付有価証券
ルディングス
1,200株（100株）
日清食品ホールディング 84,500 8,810.00 744,445,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
永谷園ホールディングス 9,700 2,205.00 21,388,500
一正蒲鉾 7,700 946.00 7,284,200
貸付有価証券
3,500株
フジッコ 21,500 1,940.00 41,710,000
ロック・フィールド 21,400 1,314.00 28,119,600
貸付有価証券
1,000株
日本たばこ産業 1,148,000 2,033.00 2,333,884,000
貸付有価証券
161,500株
ケンコーマヨネーズ 11,100 2,000.00 22,200,000
貸付有価証券
500株
わらべや日洋ホールディ 13,000 1,675.00 21,775,000
貸付有価証券
ングス
600株
なとり 11,100 1,790.00 19,869,000
貸付有価証券
4,900株
イフジ産業 3,500 788.00 2,758,000
ピックルスコーポレー 4,300 2,188.00 9,408,400
ション
北の達人コーポレーショ 69,400 533.00 36,990,200
貸付有価証券
ン
32,600株（8,800株）
ユーグレナ 85,700 666.00 57,076,200
貸付有価証券
20,200株（600株）
ミヨシ油脂 7,600 1,140.00 8,664,000
理研ビタミン 18,800 2,138.00 40,194,400
片倉工業 28,200 1,047.00 29,525,400
貸付有価証券
100株
グンゼ 14,200 3,775.00 53,605,000
東洋紡 76,700 1,384.00 106,152,800
貸付有価証券
400株
ユニチカ 56,800 338.00 19,198,400
貸付有価証券
26,600株（8,600株）
富士紡ホールディングス 9,400 3,090.00 29,046,000
倉敷紡績 19,200 2,476.00 47,539,200
貸付有価証券
1,000株
シキボウ 10,200 1,058.00 10,791,600
貸付有価証券
300株
日本毛織 63,800 951.00 60,673,800
貸付有価証券
29,900株
ダイトウボウ 31,400 130.00 4,082,000
貸付有価証券
14,700株（13,700株）
トーア紡コーポレーショ 7,700 490.00 3,773,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ン
ダイドーリミテッド 25,500 205.00 5,227,500
貸付有価証券
500株
帝国繊維 21,800 2,281.00 49,725,800
帝人 158,300 1,688.00 267,210,400
貸付有価証券
1,900株
東レ 1,404,700 509.50 715,694,650
貸付有価証券
11,000株
サカイオーベックス 5,100 1,931.00 9,848,100
住江織物 4,300 1,860.00 7,998,000
貸付有価証券
100株（100株）
日本フエルト 11,000 467.00 5,137,000
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,381.00 3,728,700
日東製網 2,200 1,420.00 3,124,000
アツギ 16,000 628.00 10,048,000
ダイニック 7,300 742.00 5,416,600
セーレン 47,700 1,306.00 62,296,200
ソトー 7,700 917.00 7,060,900
東海染工 2,700 1,114.00 3,007,800
小松マテーレ 31,800 714.00 22,705,200
貸付有価証券
200株
ワコールホールディング 50,600 2,205.00 111,573,000
ス
ホギメディカル 22,100 3,400.00 75,140,000
レナウン 49,800 77.00 3,834,600
貸付有価証券
1,400株
クラウディアホールディ 4,800 418.00 2,006,400
ングス
ＴＳＩホールディングス 65,100 438.00 28,513,800
貸付有価証券
100株
マツオカコーポレーショ 5,600 2,024.00 11,334,400
貸付有価証券
ン
100株
ワールド 27,500 1,358.00 37,345,000
貸付有価証券
1,000株
三陽商会 10,100 981.00 9,908,100
貸付有価証券
1,900株（1,000株）
ナイガイ 7,100 416.00 2,953,600
オンワードホールディン 116,500 349.00 40,658,500
グス
71/263
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルックホールディングス 6,600 832.00 5,491,200
ゴールドウイン 35,200 5,910.00 208,032,000
デサント 37,800 1,425.00 53,865,000
貸付有価証券
600株
キング 9,100 494.00 4,495,400
ヤマトインターナショナ 17,000 348.00 5,916,000
貸付有価証券
ル
5,500株
特種東海製紙 12,300 4,115.00 50,614,500
王子ホールディングス 811,000 586.00 475,246,000
貸付有価証券
4,600株
日本製紙 85,800 1,575.00 135,135,000
貸付有価証券
2,100株
三菱製紙 22,000 385.00 8,470,000
北越コーポレーション 115,600 431.00 49,823,600
貸付有価証券
6,600株（5,700株）
中越パルプ工業 8,200 1,365.00 11,193,000
巴川製紙所 5,800 876.00 5,080,800
大王製紙 85,500 1,472.00 125,856,000
貸付有価証券
40,000株（21,800株）
阿波製紙 5,000 512.00 2,560,000
貸付有価証券
400株
レンゴー 183,400 877.00 160,841,800
貸付有価証券
9,200株
トーモク 11,900 1,772.00 21,086,800
ザ・パック 14,700 3,335.00 49,024,500
クラレ 305,500 1,113.00 340,021,500
貸付有価証券
7,300株
旭化成 1,285,900 766.60 985,770,940
貸付有価証券
3,100株
共和レザー 10,500 671.00 7,045,500
昭和電工 138,100 2,357.00 325,501,700
貸付有価証券
55,300株（22,700株）
住友化学 1,425,300 340.00 484,602,000
貸付有価証券
41,800株
住友精化 8,600 2,984.00 25,662,400
日産化学 107,700 4,045.00 435,646,500
貸付有価証券
100株
ラサ工業 6,800 1,371.00 9,322,800
クレハ 16,600 4,430.00 73,538,000
多木化学 7,600 5,660.00 43,016,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,300株
テイカ 14,200 1,589.00 22,563,800
石原産業 34,800 681.00 23,698,800
片倉コープアグリ 5,000 1,175.00 5,875,000
日本曹達 28,700 2,822.00 80,991,400
東ソー 299,900 1,345.00 403,365,500
トクヤマ 55,900 2,351.00 131,420,900
貸付有価証券
100株
セントラル硝子 39,600 1,896.00 75,081,600
東亞合成 121,800 1,003.00 122,165,400
貸付有価証券
200株
大阪ソーダ 19,700 2,500.00 49,250,000
関東電化工業 46,000 899.00 41,354,000
デンカ 70,800 2,677.00 189,531,600
貸付有価証券
4,800株（900株）
信越化学工業 333,100 12,120.00 4,037,172,000
貸付有価証券
6,500株
日本カーバイド工業 6,600 1,125.00 7,425,000
堺化学工業 12,500 1,863.00 23,287,500
第一稀元素化学工業 21,000 760.00 15,960,000
貸付有価証券
100株
エア・ウォーター 180,400 1,514.00 273,125,600
大陽日酸 186,400 1,661.00 309,610,400
日本化学工業 6,000 2,379.00 14,274,000
東邦アセチレン 2,900 1,285.00 3,726,500
日本パーカライジング 97,900 1,146.00 112,193,400
高圧ガス工業 30,800 789.00 24,301,200
チタン工業 2,400 1,757.00 4,216,800
貸付有価証券
700株
四国化成工業 29,900 1,075.00 32,142,500
戸田工業 4,500 1,399.00 6,295,500
ステラ ケミファ 10,600 2,382.00 25,249,200
保土谷化学工業 7,200 3,685.00 26,532,000
日本触媒 30,100 5,130.00 154,413,000
貸付有価証券
6,700株（1,500株）
大日精化工業 17,200 2,357.00 40,540,400
カネカ 50,200 2,847.00 142,919,400
三菱瓦斯化学 180,500 1,350.00 243,675,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井化学 176,100 2,133.00 375,621,300
貸付有価証券
200株
ＪＳＲ 180,800 1,986.00 359,068,800
東京応化工業 33,300 4,580.00 152,514,000
貸付有価証券
700株
大阪有機化学工業 17,900 1,757.00 31,450,300
貸付有価証券
100株
三菱ケミカルホールディ 1,296,900 621.70 806,282,730
貸付有価証券
ングス
27,100株
ＫＨネオケム 34,200 1,997.00 68,297,400
貸付有価証券
3,400株
ダイセル 252,600 887.00 224,056,200
貸付有価証券
2,100株
住友ベークライト 30,500 2,887.00 88,053,500
貸付有価証券
400株
積水化学工業 417,100 1,438.00 599,789,800
貸付有価証券
4,000株
日本ゼオン 175,000 968.00 169,400,000
アイカ工業 58,200 3,020.00 175,764,000
宇部興産 98,000 1,832.00 179,536,000
積水樹脂 34,900 2,273.00 79,327,700
貸付有価証券
200株
タキロンシーアイ 42,000 643.00 27,006,000
旭有機材 11,000 1,350.00 14,850,000
日立化成 89,700 4,610.00 413,517,000
貸付有価証券
3,600株
ニチバン 10,200 1,451.00 14,800,200
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 48,800 429.00 20,935,200
大倉工業 9,200 1,588.00 14,609,600
貸付有価証券
1,300株
積水化成品工業 26,000 644.00 16,744,000
群栄化学工業 4,400 2,646.00 11,642,400
タイガースポリマー 10,200 426.00 4,345,200
ミライアル 6,800 1,149.00 7,813,200
ダイキアクシス 6,900 748.00 5,161,200
ダイキョーニシカワ 40,900 570.00 23,313,000
竹本容器 6,900 769.00 5,306,100
森六ホールディングス 10,400 1,529.00 15,901,600
日本化薬 120,100 1,038.00 124,663,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
900株
カーリットホールディン 20,700 508.00 10,515,600
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,600 1,350.00 21,060,000
扶桑化学工業 19,700 3,430.00 67,571,000
貸付有価証券
4,600株
トリケミカル研究所 4,300 9,600.00 41,280,000
貸付有価証券
1,200株（100株）
ＡＤＥＫＡ 89,300 1,427.00 127,431,100
貸付有価証券
100株
日油 73,000 3,560.00 259,880,000
貸付有価証券
100株
新日本理化 32,100 184.00 5,906,400
貸付有価証券
200株
ハリマ化成グループ 16,000 954.00 15,264,000
貸付有価証券
100株
花王 474,300 8,450.00 4,007,835,000
貸付有価証券
26,400株
第一工業製薬 7,200 4,755.00 34,236,000
貸付有価証券
600株
石原ケミカル 5,300 1,911.00 10,128,300
貸付有価証券
100株（100株）
日華化学 6,500 898.00 5,837,000
ニイタカ 4,000 2,759.00 11,036,000
貸付有価証券
1,500株
三洋化成工業 11,600 4,380.00 50,808,000
有機合成薬品工業 14,900 355.00 5,289,500
貸付有価証券
6,900株
大日本塗料 21,900 967.00 21,177,300
貸付有価証券
9,900株
日本ペイントホールディ 160,100 6,500.00 1,040,650,000
貸付有価証券
ングス
17,400株（3,600株）
関西ペイント 218,000 2,105.00 458,890,000
貸付有価証券
4,800株
神東塗料 15,300 183.00 2,799,900
貸付有価証券
400株（100株）
中国塗料 55,200 808.00 44,601,600
日本特殊塗料 14,500 927.00 13,441,500
藤倉化成 26,200 506.00 13,257,200
太陽ホールディングス 14,300 4,445.00 63,563,500
ＤＩＣ 81,900 2,509.00 205,487,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サカタインクス 42,300 993.00 42,003,900
東洋インキＳＣホール 41,000 1,993.00 81,713,000
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 15,000 726.00 10,890,000
富士フイルムホールディ 379,800 5,213.00 1,979,897,400
貸付有価証券
ングス
3,300株
資生堂 393,600 6,503.00 2,559,580,800
貸付有価証券
42,400株
ライオン 257,500 2,335.00 601,262,500
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 12,400 2,211.00 27,416,400
マンダム 44,500 2,129.00 94,740,500
ミルボン 26,500 4,930.00 130,645,000
ファンケル 80,200 2,867.00 229,933,400
貸付有価証券
37,600株
コーセー 37,300 13,440.00 501,312,000
貸付有価証券
1,100株
コタ 11,400 1,199.00 13,668,600
シーボン 2,600 2,175.00 5,655,000
ポーラ・オルビスホール 84,500 1,975.00 166,887,500
貸付有価証券
ディングス
6,300株（6,300株）
ノエビアホールディング 16,800 5,030.00 84,504,000
貸付有価証券
ス
100株
アジュバンコスメジャパ 4,400 947.00 4,166,800
貸付有価証券
ン
100株（100株）
エステー 12,700 1,559.00 19,799,300
アグロ カネショウ 8,200 1,444.00 11,840,800
貸付有価証券
3,200株
コニシ 32,500 1,492.00 48,490,000
長谷川香料 34,100 2,118.00 72,223,800
貸付有価証券
8,200株
星光ＰＭＣ 11,300 668.00 7,548,400
小林製薬 55,500 9,720.00 539,460,000
貸付有価証券
2,400株
荒川化学工業 17,800 1,360.00 24,208,000
メック 13,600 1,713.00 23,296,800
貸付有価証券
1,600株
日本高純度化学 5,400 2,657.00 14,347,800
タカラバイオ 51,800 2,494.00 129,189,200
貸付有価証券
700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＣＵ 24,000 2,926.00 70,224,000
新田ゼラチン 12,400 703.00 8,717,200
ＯＡＴアグリオ 3,400 1,075.00 3,655,000
デクセリアルズ 51,100 745.00 38,069,500
アース製薬 14,900 6,120.00 91,188,000
貸付有価証券
1,300株
北興化学工業 20,300 574.00 11,652,200
大成ラミック 6,500 2,670.00 17,355,000
クミアイ化学工業 81,900 850.00 69,615,000
貸付有価証券
1,500株
日本農薬 35,300 435.00 15,355,500
アキレス 13,700 1,639.00 22,454,300
貸付有価証券
300株
有沢製作所 31,300 796.00 24,914,800
貸付有価証券
800株
日東電工 136,700 5,420.00 740,914,000
貸付有価証券
500株
レック 21,100 1,363.00 28,759,300
貸付有価証券
1,100株
三光合成 22,600 313.00 7,073,800
きもと 33,700 145.00 4,886,500
貸付有価証券
500株
藤森工業 17,800 3,310.00 58,918,000
前澤化成工業 12,600 1,064.00 13,406,400
未来工業 10,600 1,914.00 20,288,400
ウェーブロックホール 6,800 741.00 5,038,800
貸付有価証券
ディングス
2,600株
ＪＳＰ 11,600 1,416.00 16,425,600
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,800 7,950.00 173,310,000
天馬 13,200 1,520.00 20,064,000
信越ポリマー 35,600 844.00 30,046,400
東リ 49,300 260.00 12,818,000
ニフコ 72,700 2,112.00 153,542,400
貸付有価証券
1,300株
バルカー 16,100 1,867.00 30,058,700
ユニ・チャーム 381,800 3,914.00 1,494,365,200
貸付有価証券
164,300株
ショーエイコーポレー 2,900 740.00 2,146,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ション 1,000株
協和キリン 199,300 2,582.00 514,592,600
貸付有価証券
22,100株
武田薬品工業 1,648,100 3,764.00 6,203,448,400
貸付有価証券
25,700株
アステラス製薬 1,717,500 1,805.00 3,100,087,500
大日本住友製薬 146,800 1,519.00 222,989,200
貸付有価証券
1,600株
塩野義製薬 253,300 5,636.00 1,427,598,800
貸付有価証券
1,000株
わかもと製薬 23,600 240.00 5,664,000
あすか製薬 22,600 1,126.00 25,447,600
日本新薬 51,800 7,090.00 367,262,000
ビオフェルミン製薬 3,400 2,353.00 8,000,200
中外製薬 206,500 12,725.00 2,627,712,500
貸付有価証券
16,600株（4,100株）
科研製薬 33,900 5,760.00 195,264,000
エーザイ 237,100 7,440.00 1,764,024,000
貸付有価証券
1,300株
ロート製薬 101,700 3,050.00 310,185,000
小野薬品工業 454,900 2,631.50 1,197,069,350
久光製薬 52,400 5,060.00 265,144,000
貸付有価証券
200株
持田製薬 27,500 4,165.00 114,537,500
参天製薬 369,000 1,916.00 707,004,000
扶桑薬品工業 7,000 2,370.00 16,590,000
日本ケミファ 2,600 2,573.00 6,689,800
ツムラ 61,400 2,950.00 181,130,000
貸付有価証券
800株
日医工 56,100 1,454.00 81,569,400
貸付有価証券
25,600株（25,500株）
キッセイ薬品工業 35,000 2,612.00 91,420,000
生化学工業 38,400 1,114.00 42,777,600
栄研化学 34,800 1,840.00 64,032,000
貸付有価証券
1,100株
日水製薬 8,300 1,238.00 10,275,400
鳥居薬品 12,400 2,969.00 36,815,600
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 14,000 10,720.00 150,080,000
東和薬品 25,300 2,290.00 57,937,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士製薬工業 13,500 1,153.00 15,565,500
沢井製薬 40,700 6,060.00 246,642,000
ゼリア新薬工業 35,900 2,063.00 74,061,700
第一三共 566,800 7,635.00 4,327,518,000
貸付有価証券
15,400株
キョーリン製薬ホール 43,700 2,240.00 97,888,000
貸付有価証券
ディングス
1,500株
大幸薬品 24,200 1,706.00 41,285,200
貸付有価証券
7,700株（4,500株）
ダイト 11,900 3,995.00 47,540,500
大塚ホールディングス 377,400 4,242.00 1,600,930,800
貸付有価証券
19,900株
大正製薬ホールディング 41,900 6,820.00 285,758,000
ス
ペプチドリーム 100,700 4,260.00 428,982,000
貸付有価証券
12,700株
日本コークス工業 167,300 60.00 10,038,000
貸付有価証券
200株
ニチレキ 23,400 1,484.00 34,725,600
ユシロ化学工業 11,100 1,151.00 12,776,100
ビーピー・カストロール 7,100 1,177.00 8,356,700
富士石油 52,900 177.00 9,363,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 7,200 939.00 6,760,800
出光興産 219,800 2,464.00 541,587,200
貸付有価証券
7,600株
ＪＸＴＧホールディング 2,979,900 381.10 1,135,639,890
貸付有価証券
ス
2,600株
コスモエネルギーホール 57,300 1,607.00 92,081,100
ディングス
横浜ゴム 114,700 1,405.00 161,153,500
貸付有価証券
500株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 113,700 1,299.00 147,696,300
貸付有価証券
26,700株
ブリヂストン 570,600 3,422.00 1,952,593,200
貸付有価証券
148,700株（28,700
株）
住友ゴム工業 177,900 1,054.00 187,506,600
藤倉コンポジット 17,300 373.00 6,452,900
貸付有価証券
100株（100株）
オカモト 12,100 4,275.00 51,727,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フコク 8,700 619.00 5,385,300
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 22,300 2,099.00 46,807,700
住友理工 38,400 578.00 22,195,200
三ツ星ベルト 26,100 1,502.00 39,202,200
バンドー化学 34,800 658.00 22,898,400
貸付有価証券
100株（100株）
日東紡績 29,500 5,120.00 151,040,000
貸付有価証券
1,700株
ＡＧＣ 195,800 2,750.00 538,450,000
貸付有価証券
44,200株
日本板硝子 94,800 380.00 36,024,000
貸付有価証券
42,900株
石塚硝子 3,600 2,139.00 7,700,400
日本山村硝子 8,200 866.00 7,101,200
日本電気硝子 79,600 1,622.00 129,111,200
オハラ 7,800 929.00 7,246,200
貸付有価証券
3,600株（2,000株）
住友大阪セメント 37,500 3,675.00 137,812,500
貸付有価証券
300株
太平洋セメント 125,100 2,263.00 283,101,300
日本ヒューム 19,900 659.00 13,114,100
貸付有価証券
200株
日本コンクリート工業 42,600 262.00 11,161,200
貸付有価証券
200株
三谷セキサン 9,200 4,800.00 44,160,000
アジアパイルホールディ 28,100 434.00 12,195,400
ングス
東海カーボン 207,500 867.00 179,902,500
貸付有価証券
81,700株（20,800株）
日本カーボン 10,200 3,410.00 34,782,000
貸付有価証券
500株
東洋炭素 11,600 1,569.00 18,200,400
ノリタケカンパニーリミ 11,000 3,585.00 39,435,000
テド
ＴＯＴＯ 141,500 4,000.00 566,000,000
貸付有価証券
1,100株
日本碍子 237,800 1,430.00 340,054,000
日本特殊陶業 150,700 1,644.00 247,750,800
ダントーホールディング 14,800 86.00 1,272,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス 1,100株（300株）
ＭＡＲＵＷＡ 7,600 7,840.00 59,584,000
品川リフラクトリーズ 5,200 2,317.00 12,048,400
黒崎播磨 3,900 4,025.00 15,697,500
ヨータイ 15,700 605.00 9,498,500
イソライト工業 10,200 464.00 4,732,800
東京窯業 25,200 300.00 7,560,000
ニッカトー 9,000 601.00 5,409,000
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,600 3,065.00 53,944,000
貸付有価証券
テッド
300株
クニミネ工業 8,000 1,059.00 8,472,000
エーアンドエーマテリア 3,300 1,191.00 3,930,300
ル
ニチアス 54,200 2,220.00 120,324,000
貸付有価証券
200株
ニチハ 27,500 2,293.00 63,057,500
貸付有価証券
200株
日本製鉄 876,600 983.50 862,136,100
貸付有価証券
12,100株
神戸製鋼所 358,500 376.00 134,796,000
貸付有価証券
84,500株
中山製鋼所 27,200 384.00 10,444,800
合同製鐵 10,500 2,080.00 21,840,000
貸付有価証券
400株
ジェイ エフ イー 529,000 748.00 395,692,000
貸付有価証券
ホールディングス
166,300株（165,800
株）
東京製鐵 95,400 776.00 74,030,400
共英製鋼 22,100 1,417.00 31,315,700
貸付有価証券
9,800株
大和工業 41,600 2,172.00 90,355,200
東京鐵鋼 8,100 1,263.00 10,230,300
貸付有価証券
1,500株
大阪製鐵 10,400 1,237.00 12,864,800
淀川製鋼所 26,400 1,770.00 46,728,000
丸一鋼管 63,600 2,525.00 160,590,000
貸付有価証券
100株
モリ工業 5,900 2,378.00 14,030,200
大同特殊鋼 32,100 3,635.00 116,683,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
700株
日本高周波鋼業 7,200 384.00 2,764,800
日本冶金工業 16,200 1,775.00 28,755,000
貸付有価証券
2,600株
山陽特殊製鋼 13,400 1,050.00 14,070,000
貸付有価証券
1,600株
愛知製鋼 11,000 2,846.00 31,306,000
日立金属 211,000 1,072.00 226,192,000
日本金属 4,500 649.00 2,920,500
大平洋金属 13,200 1,654.00 21,832,800
貸付有価証券
300株
新日本電工 126,200 157.00 19,813,400
貸付有価証券
32,600株
栗本鐵工所 9,700 1,850.00 17,945,000
貸付有価証券
200株
虹技 2,900 1,157.00 3,355,300
日本鋳鉄管 2,000 1,337.00 2,674,000
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 14,500 751.00 10,889,500
貸付有価証券
100株
日亜鋼業 28,600 273.00 7,807,800
貸付有価証券
100株
日本精線 3,200 2,968.00 9,497,600
エンビプロ・ホールディ 8,400 594.00 4,989,600
ングス
シンニッタン 30,400 269.00 8,177,600
貸付有価証券
100株
新家工業 4,500 1,113.00 5,008,500
大紀アルミニウム工業所 32,200 590.00 18,998,000
日本軽金属ホールディン 495,600 174.00 86,234,400
貸付有価証券
グス
12,900株
三井金属鉱業 52,900 2,139.00 113,153,100
貸付有価証券
400株
東邦亜鉛 10,000 1,444.00 14,440,000
貸付有価証券
100株
三菱マテリアル 129,400 2,275.00 294,385,000
貸付有価証券
4,600株
住友金属鉱山 250,400 2,868.00 718,147,200
貸付有価証券
20,600株
ＤＯＷＡホールディング 49,600 3,120.00 154,752,000
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
古河機械金属 34,800 1,090.00 37,932,000
大阪チタニウムテクノロ 20,400 998.00 20,359,200
貸付有価証券
ジーズ
5,400株（2,400株）
東邦チタニウム 35,100 637.00 22,358,700
ＵＡＣＪ 29,700 1,785.00 53,014,500
ＣＫサンエツ 4,100 2,995.00 12,279,500
古河電気工業 60,800 2,081.00 126,524,800
貸付有価証券
1,300株
住友電気工業 732,400 1,134.00 830,541,600
貸付有価証券
20,200株
フジクラ 236,500 329.00 77,808,500
貸付有価証券
4,200株
昭和電線ホールディング 22,700 1,216.00 27,603,200
ス
東京特殊電線 2,900 2,461.00 7,136,900
タツタ電線 38,800 549.00 21,301,200
カナレ電気 3,200 1,650.00 5,280,000
貸付有価証券
1,500株
平河ヒューテック 9,800 1,069.00 10,476,200
貸付有価証券
2,700株
リョービ 24,100 1,331.00 32,077,100
アーレスティ 25,700 394.00 10,125,800
アサヒホールディングス 34,300 2,638.00 90,483,400
稲葉製作所 11,000 1,369.00 15,059,000
宮地エンジニアリンググ 6,000 1,650.00 9,900,000
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 54,400 1,126.00 61,254,400
アルファＣｏ 6,900 945.00 6,520,500
ＳＵＭＣＯ 234,500 1,639.00 384,345,500
貸付有価証券
91,000株（91,000株）
川田テクノロジーズ 4,000 5,100.00 20,400,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,500 2,917.00 16,043,500
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
800株
信和 11,300 724.00 8,181,200
貸付有価証券
3,000株
東洋製罐グループホール 124,800 1,111.00 138,652,800
貸付有価証券
ディングス
1,000株
ホッカンホールディング 10,800 1,572.00 16,977,600
ス
コロナ 10,800 980.00 10,584,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
横河ブリッジホールディ 36,400 1,880.00 68,432,000
ングス
駒井ハルテック 3,700 1,535.00 5,679,500
高田機工 1,800 2,260.00 4,068,000
三和ホールディングス 184,700 860.00 158,842,000
文化シヤッター 57,700 808.00 46,621,600
貸付有価証券
100株
三協立山 25,200 927.00 23,360,400
貸付有価証券
500株（500株）
アルインコ 14,200 948.00 13,461,600
貸付有価証券
100株
東洋シヤッター 4,700 700.00 3,290,000
ＬＩＸＩＬグループ 289,000 1,401.00 404,889,000
貸付有価証券
2,600株
日本フイルコン 15,000 524.00 7,860,000
ノーリツ 40,600 1,268.00 51,480,800
長府製作所 19,900 2,346.00 46,685,400
リンナイ 38,100 8,800.00 335,280,000
ダイニチ工業 10,500 696.00 7,308,000
日東精工 27,000 474.00 12,798,000
貸付有価証券
200株
三洋工業 2,600 1,882.00 4,893,200
岡部 39,700 788.00 31,283,600
ジーテクト 24,300 1,136.00 27,604,800
東プレ 36,500 1,334.00 48,691,000
高周波熱錬 37,700 599.00 22,582,300
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 14,000 570.00 7,980,000
サンコール 14,700 412.00 6,056,400
貸付有価証券
3,800株
モリテック スチール 15,300 291.00 4,452,300
パイオラックス 29,000 1,633.00 47,357,000
エイチワン 19,200 566.00 10,867,200
日本発條 210,100 730.00 153,373,000
貸付有価証券
200株
中央発條 2,400 2,752.00 6,604,800
アドバネクス 2,800 1,371.00 3,838,800
立川ブラインド工業 8,600 1,098.00 9,442,800
貸付有価証券
3,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三益半導体工業 15,300 2,192.00 33,537,600
日本ドライケミカル 4,900 1,425.00 6,982,500
日本製鋼所 59,400 1,367.00 81,199,800
三浦工業 84,800 4,440.00 376,512,000
貸付有価証券
100株
タクマ 66,400 1,230.00 81,672,000
ツガミ 40,600 1,023.00 41,533,800
貸付有価証券
1,100株
オークマ 22,800 4,410.00 100,548,000
芝浦機械 22,100 2,209.00 48,818,900
アマダ 242,900 981.00 238,284,900
アイダエンジニアリング 51,300 731.00 37,500,300
貸付有価証券
100株（100株）
滝澤鉄工所 6,100 1,084.00 6,612,400
ＦＵＪＩ 84,200 1,792.00 150,886,400
貸付有価証券
9,000株（9,000株）
牧野フライス製作所 23,000 3,450.00 79,350,000
貸付有価証券
100株
オーエスジー 90,500 1,462.00 132,311,000
ダイジェット工業 2,200 1,241.00 2,730,200
旭ダイヤモンド工業 51,400 503.00 25,854,200
ＤＭＧ森精機 123,900 1,205.00 149,299,500
貸付有価証券
56,500株
ソディック 46,000 787.00 36,202,000
貸付有価証券
1,400株
ディスコ 26,500 25,060.00 664,090,000
日東工器 10,700 1,987.00 21,260,900
日進工具 7,700 2,785.00 21,444,500
貸付有価証券
500株
パンチ工業 17,700 365.00 6,460,500
冨士ダイス 8,600 598.00 5,142,800
豊和工業 10,800 723.00 7,808,400
貸付有価証券
400株
ＯＫＫ 8,000 494.00 3,952,000
貸付有価証券
100株
東洋機械金属 14,000 414.00 5,796,000
津田駒工業 3,800 806.00 3,062,800
貸付有価証券
200株
エンシュウ 4,700 1,027.00 4,826,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
島精機製作所 30,800 1,668.00 51,374,400
オプトラン 21,800 3,090.00 67,362,000
貸付有価証券
100株
ＮＣホールディングス 5,900 539.00 3,180,100
イワキポンプ 12,400 987.00 12,238,800
貸付有価証券
3,400株
フリュー 19,100 890.00 16,999,000
ヤマシンフィルタ 42,600 861.00 36,678,600
貸付有価証券
12,600株（7,500株）
日阪製作所 24,200 735.00 17,787,000
やまびこ 38,000 871.00 33,098,000
平田機工 9,300 5,380.00 50,034,000
ペガサスミシン製造 19,800 336.00 6,652,800
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,200 894.00 6,436,800
貸付有価証券
3,200株（2,100株）
タツモ 9,100 1,248.00 11,356,800
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
ナブテスコ 115,400 3,300.00 380,820,000
貸付有価証券
3,200株
三井海洋開発 20,800 1,669.00 34,715,200
レオン自動機 19,200 1,322.00 25,382,400
貸付有価証券
200株
ＳＭＣ 62,100 51,120.00 3,174,552,000
貸付有価証券
800株
ホソカワミクロン 6,900 5,110.00 35,259,000
貸付有価証券
100株
ユニオンツール 7,300 2,866.00 20,921,800
オイレス工業 25,300 1,374.00 34,762,200
貸付有価証券
100株
日精エー・エス・ビー機 5,700 3,080.00 17,556,000
貸付有価証券
械
100株
サトーホールディングス 27,900 2,300.00 64,170,000
技研製作所 17,200 4,070.00 70,004,000
日本エアーテック 6,600 1,150.00 7,590,000
貸付有価証券
3,100株（2,100株）
カワタ 5,800 751.00 4,355,800
日精樹脂工業 16,400 970.00 15,908,000
オカダアイヨン 6,200 885.00 5,487,000
貸付有価証券
500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワイエイシイホールディ 8,400 461.00 3,872,400
貸付有価証券
ングス
2,500株（300株）
小松製作所 897,200 2,099.00 1,883,222,800
貸付有価証券
24,800株
住友重機械工業 113,400 2,322.00 263,314,800
日立建機 79,400 2,599.00 206,360,600
貸付有価証券
600株
日工 27,100 586.00 15,880,600
巴工業 8,400 1,894.00 15,909,600
井関農機 19,800 1,202.00 23,799,600
ＴＯＷＡ 20,000 959.00 19,180,000
丸山製作所 4,000 1,347.00 5,388,000
北川鉄工所 8,900 1,640.00 14,596,000
ローツェ 8,700 4,795.00 41,716,500
貸付有価証券
1,900株（1,900株）
タカキタ 6,900 532.00 3,670,800
クボタ 1,050,900 1,365.00 1,434,478,500
貸付有価証券
182,700株（50,900
株）
荏原実業 5,000 2,259.00 11,295,000
三菱化工機 6,800 1,600.00 10,880,000
貸付有価証券
100株
月島機械 36,500 1,255.00 45,807,500
帝国電機製作所 16,300 1,305.00 21,271,500
東京機械製作所 8,100 245.00 1,984,500
新東工業 47,000 779.00 36,613,000
澁谷工業 17,300 2,685.00 46,450,500
アイチ コーポレーショ 34,200 703.00 24,042,600
ン
小森コーポレーション 50,200 774.00 38,854,800
鶴見製作所 15,200 1,873.00 28,469,600
住友精密工業 2,900 2,204.00 6,391,600
日本ギア工業 7,900 268.00 2,117,200
貸付有価証券
2,700株
酒井重工業 3,700 2,105.00 7,788,500
荏原製作所 81,900 2,431.00 199,098,900
貸付有価証券
1,000株
石井鐵工所 2,600 2,423.00 6,299,800
酉島製作所 20,000 739.00 14,780,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北越工業 20,400 1,026.00 20,930,400
貸付有価証券
100株
ダイキン工業 252,400 14,050.00 3,546,220,000
貸付有価証券
7,000株
オルガノ 7,100 5,860.00 41,606,000
トーヨーカネツ 8,600 1,941.00 16,692,600
栗田工業 107,200 3,080.00 330,176,000
貸付有価証券
300株
椿本チエイン 28,300 2,624.00 74,259,200
大同工業 9,400 635.00 5,969,000
木村化工機 16,500 442.00 7,293,000
貸付有価証券
200株
アネスト岩田 30,800 851.00 26,210,800
ダイフク 101,200 7,420.00 750,904,000
貸付有価証券
8,400株（3,700株）
サムコ 4,900 1,871.00 9,167,900
貸付有価証券
2,400株（1,100株）
加藤製作所 10,800 1,228.00 13,262,400
油研工業 3,300 1,413.00 4,662,900
タダノ 95,600 826.00 78,965,600
貸付有価証券
44,500株
フジテック 72,000 1,587.00 114,264,000
貸付有価証券
15,300株（15,300株）
ＣＫＤ 54,300 1,876.00 101,866,800
キトー 15,000 1,124.00 16,860,000
平和 55,200 1,930.00 106,536,000
貸付有価証券
24,500株
理想科学工業 17,500 1,510.00 26,425,000
ＳＡＮＫＹＯ 44,100 3,030.00 133,623,000
貸付有価証券
3,300株
日本金銭機械 21,900 595.00 13,030,500
貸付有価証券
1,200株（900株）
マースグループホール 12,600 1,704.00 21,470,400
ディングス
フクシマガリレイ 12,200 3,250.00 39,650,000
オーイズミ 8,300 416.00 3,452,800
ダイコク電機 9,100 1,295.00 11,784,500
竹内製作所 33,100 1,709.00 56,567,900
貸付有価証券
2,300株
アマノ 51,900 2,269.00 117,761,100
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500株
ＪＵＫＩ 27,600 648.00 17,884,800
サンデンホールディング 25,900 368.00 9,531,200
貸付有価証券
ス
11,300株（7,700株）
蛇の目ミシン工業 18,000 447.00 8,046,000
マックス 30,200 1,657.00 50,041,400
グローリー 50,900 2,514.00 127,962,600
新晃工業 18,400 1,401.00 25,778,400
大和冷機工業 28,600 970.00 27,742,000
セガサミーホールディン 196,500 1,381.00 271,366,500
貸付有価証券
グス
1,600株
日本ピストンリング 7,200 1,181.00 8,503,200
リケン 9,200 2,793.00 25,695,600
ＴＰＲ 26,600 1,307.00 34,766,200
ツバキ・ナカシマ 40,400 816.00 32,966,400
ホシザキ 57,900 8,380.00 485,202,000
貸付有価証券
8,300株
大豊工業 16,100 558.00 8,983,800
日本精工 372,900 793.00 295,709,700
貸付有価証券
1,400株
ＮＴＮ 458,400 220.00 100,848,000
貸付有価証券
21,500株
ジェイテクト 190,000 816.00 155,040,000
貸付有価証券
1,100株
不二越 18,400 3,355.00 61,732,000
日本トムソン 58,800 394.00 23,167,200
ＴＨＫ 115,200 2,688.00 309,657,600
貸付有価証券
16,700株
ユーシン精機 15,300 701.00 10,725,300
前澤給装工業 7,200 2,108.00 15,177,600
イーグル工業 24,500 726.00 17,787,000
前澤工業 13,200 353.00 4,659,600
日本ピラー工業 20,000 1,295.00 25,900,000
キッツ 80,300 710.00 57,013,000
貸付有価証券
400株
マキタ 258,300 3,450.00 891,135,000
貸付有価証券
2,200株
日立造船 157,000 362.00 56,834,000
三菱重工業 332,000 2,742.50 910,510,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＩＨＩ 142,700 1,381.00 197,068,700
貸付有価証券
3,100株
スター精密 30,500 1,227.00 37,423,500
貸付有価証券
5,700株（5,700株）
日清紡ホールディングス 132,000 770.00 101,640,000
貸付有価証券
3,600株
イビデン 121,300 2,854.00 346,190,200
貸付有価証券
3,100株
コニカミノルタ 432,800 406.00 175,716,800
貸付有価証券
7,400株
ブラザー工業 241,900 1,924.00 465,415,600
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 367,700 1,875.00 689,437,500
貸付有価証券
100株
日立製作所 951,800 3,268.00 3,110,482,400
三菱電機 1,980,700 1,362.00 2,697,713,400
富士電機 119,400 2,758.00 329,305,200
東洋電機製造 7,200 1,274.00 9,172,800
安川電機 213,200 3,520.00 750,464,000
貸付有価証券
72,200株（24,900株）
シンフォニアテクノロ 25,600 1,075.00 27,520,000
ジー
明電舎 36,400 1,739.00 63,299,600
オリジン 5,400 1,489.00 8,040,600
山洋電気 9,600 4,805.00 46,128,000
デンヨー 16,900 2,008.00 33,935,200
東芝テック 24,800 3,555.00 88,164,000
芝浦メカトロニクス 3,500 2,981.00 10,433,500
マブチモーター 54,800 3,275.00 179,470,000
日本電産 476,700 6,242.00 2,975,561,400
貸付有価証券
5,900株
ユー・エム・シー・エレ 11,900 334.00 3,974,600
貸付有価証券
クトロニクス
600株
トレックス・セミコンダ 11,400 1,083.00 12,346,200
クター
東光高岳 11,000 963.00 10,593,000
ダブル・スコープ 31,300 426.00 13,333,800
貸付有価証券
6,900株（5,600株）
ダイヘン 21,700 3,275.00 71,067,500
ヤーマン 32,300 715.00 23,094,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15,100株（500株）
ＪＶＣケンウッド 161,400 175.00 28,245,000
ミマキエンジニアリング 17,700 420.00 7,434,000
第一精工 8,100 2,219.00 17,973,900
貸付有価証券
3,700株（500株）
日新電機 46,400 1,095.00 50,808,000
大崎電気工業 39,400 524.00 20,645,600
貸付有価証券
400株
オムロン 177,600 6,720.00 1,193,472,000
貸付有価証券
1,100株
日東工業 29,100 1,830.00 53,253,000
ＩＤＥＣ 28,600 1,706.00 48,791,600
正興電機製作所 4,700 926.00 4,352,200
不二電機工業 3,300 1,251.00 4,128,300
貸付有価証券
800株
ジーエス・ユアサ コー 66,100 1,599.00 105,693,900
貸付有価証券
ポレーション
500株
サクサホールディングス 4,600 1,762.00 8,105,200
メルコホールディングス 6,800 2,617.00 17,795,600
テクノメディカ 4,400 1,881.00 8,276,400
ダイヤモンドエレクト 4,300 501.00 2,154,300
リックホールディング
日本電気 240,300 4,290.00 1,030,887,000
富士通 191,000 10,610.00 2,026,510,000
沖電気工業 80,500 1,087.00 87,503,500
貸付有価証券
11,900株
岩崎通信機 8,700 843.00 7,334,100
電気興業 9,500 2,642.00 25,099,000
サンケン電気 21,600 2,315.00 50,004,000
ナカヨ 3,800 1,356.00 5,152,800
アイホン 11,200 1,593.00 17,841,600
ルネサスエレクトロニク 947,100 590.00 558,789,000
貸付有価証券
ス
64,500株
セイコーエプソン 245,800 1,206.00 296,434,800
貸付有価証券
1,500株
ワコム 133,200 457.00 60,872,400
貸付有価証券
100株
アルバック 36,400 3,005.00 109,382,000
貸付有価証券
500株
アクセル 8,300 733.00 6,083,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＥＩＺＯ 15,400 3,565.00 54,901,000
日本信号 50,400 1,070.00 53,928,000
京三製作所 46,400 515.00 23,896,000
貸付有価証券
20,000株
能美防災 26,200 2,075.00 54,365,000
ホーチキ 14,400 1,343.00 19,339,200
星和電機 9,800 600.00 5,880,000
エレコム 21,900 4,470.00 97,893,000
パナソニック 2,263,100 820.40 1,856,647,240
貸付有価証券
200株
シャープ 229,200 1,134.00 259,912,800
貸付有価証券
106,400株（7,800株）
アンリツ 127,500 2,205.00 281,137,500
貸付有価証券
58,900株（500株）
富士通ゼネラル 53,800 1,861.00 100,121,800
貸付有価証券
9,400株
ソニー 1,240,800 7,059.00 8,758,807,200
貸付有価証券
14,100株
ＴＤＫ 95,600 9,550.00 912,980,000
貸付有価証券
500株
帝国通信工業 8,700 1,197.00 10,413,900
タムラ製作所 66,200 462.00 30,584,400
アルプスアルパイン 175,300 1,263.00 221,403,900
貸付有価証券
1,300株
池上通信機 6,300 890.00 5,607,000
日本電波工業 17,900 412.00 7,374,800
貸付有価証券
600株
鈴木 9,700 729.00 7,071,300
日本トリム 2,700 3,395.00 9,166,500
貸付有価証券
300株
ローランド ディー． 10,900 1,419.00 15,467,100
ジー．
フォスター電機 20,800 1,225.00 25,480,000
ＳＭＫ 5,100 2,628.00 13,402,800
ヨコオ 12,800 2,613.00 33,446,400
ティアック 14,200 152.00 2,158,400
貸付有価証券
100株
ホシデン 54,100 890.00 48,149,000
貸付有価証券
600株
ヒロセ電機 30,700 12,120.00 372,084,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
日本航空電子工業 45,400 1,494.00 67,827,600
ＴＯＡ 21,200 724.00 15,348,800
マクセルホールディング 42,600 1,019.00 43,409,400
貸付有価証券
ス
700株
古野電気 25,500 842.00 21,471,000
ユニデンホールディング 5,400 1,935.00 10,449,000
貸付有価証券
ス
500株
スミダコーポレーション 15,200 714.00 10,852,800
アイコム 11,000 2,600.00 28,600,000
リオン 8,300 2,307.00 19,148,100
貸付有価証券
200株
本多通信工業 16,900 419.00 7,081,100
貸付有価証券
100株
船井電機 20,000 422.00 8,440,000
貸付有価証券
5,100株
横河電機 181,700 1,507.00 273,821,900
貸付有価証券
1,300株
新電元工業 7,000 2,507.00 17,549,000
アズビル 125,000 2,836.00 354,500,000
東亜ディーケーケー 9,800 881.00 8,633,800
日本光電工業 81,900 3,860.00 316,134,000
チノー 6,800 1,400.00 9,520,000
貸付有価証券
2,100株
共和電業 20,700 387.00 8,010,900
日本電子材料 7,800 972.00 7,581,600
貸付有価証券
800株
堀場製作所 39,200 5,850.00 229,320,000
アドバンテスト 147,300 5,300.00 780,690,000
貸付有価証券
1,200株
小野測器 8,300 500.00 4,150,000
エスペック 17,600 1,777.00 31,275,200
キーエンス 179,500 39,990.00 7,178,205,000
貸付有価証券
17,700株
日置電機 10,300 3,215.00 33,114,500
シスメックス 141,600 7,450.00 1,054,920,000
貸付有価証券
800株
日本マイクロニクス 34,500 924.00 31,878,000
メガチップス 18,400 1,593.00 29,311,200
貸付有価証券
4,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 11,600 2,940.00 34,104,000
貸付有価証券
5,300株（3,700株）
澤藤電機 2,400 2,510.00 6,024,000
原田工業 9,400 847.00 7,961,800
貸付有価証券
300株
コーセル 26,400 883.00 23,311,200
イリソ電子工業 16,600 3,355.00 55,693,000
オプテックスグループ 32,500 1,304.00 42,380,000
千代田インテグレ 9,200 1,773.00 16,311,600
アイ・オー・データ機器 6,400 1,013.00 6,483,200
レーザーテック 87,000 7,610.00 662,070,000
スタンレー電気 139,300 2,488.00 346,578,400
岩崎電気 7,700 1,543.00 11,881,100
ウシオ電機 109,300 1,159.00 126,678,700
貸付有価証券
100株
岡谷電機産業 15,500 319.00 4,944,500
ヘリオス テクノ ホー 18,200 337.00 6,133,400
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,900 1,083.00 6,389,700
日本セラミック 20,100 2,032.00 40,843,200
遠藤照明 10,000 575.00 5,750,000
古河電池 14,100 567.00 7,994,700
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,600 346.00 3,321,600
山一電機 14,300 1,563.00 22,350,900
図研 12,900 2,621.00 33,810,900
日本電子 39,100 3,430.00 134,113,000
貸付有価証券
300株
カシオ計算機 175,200 1,695.00 296,964,000
貸付有価証券
9,100株
ファナック 188,200 17,835.00 3,356,547,000
貸付有価証券
3,200株
日本シイエムケイ 46,500 441.00 20,506,500
貸付有価証券
800株（700株）
エンプラス 10,100 2,344.00 23,674,400
大真空 7,200 1,800.00 12,960,000
貸付有価証券
2,700株（100株）
ローム 87,900 7,130.00 626,727,000
浜松ホトニクス 142,100 4,705.00 668,580,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井ハイテック 21,800 1,320.00 28,776,000
貸付有価証券
3,300株
新光電気工業 66,500 1,375.00 91,437,500
京セラ 278,700 5,776.00 1,609,771,200
貸付有価証券
3,900株
太陽誘電 88,100 3,140.00 276,634,000
貸付有価証券
12,200株
村田製作所 581,900 6,051.00 3,521,076,900
双葉電子工業 31,300 1,016.00 31,800,800
北陸電気工業 8,000 942.00 7,536,000
ニチコン 67,200 718.00 48,249,600
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 15,100 1,273.00 19,222,300
ＫＯＡ 29,900 948.00 28,345,200
市光工業 29,600 512.00 15,155,200
小糸製作所 118,700 4,170.00 494,979,000
ミツバ 36,400 482.00 17,544,800
貸付有価証券
100株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 34,400 5,350.00 184,040,000
貸付有価証券
ングス
7,300株
キヤノン電子 20,800 1,571.00 32,676,800
キヤノン 1,066,300 2,253.00 2,402,373,900
貸付有価証券
111,800株（23,300
株）
リコー 503,900 773.00 389,514,700
貸付有価証券
18,500株
象印マホービン 58,000 1,645.00 95,410,000
貸付有価証券
4,800株（900株）
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,353.00 3,382,500
グス
東京エレクトロン 125,700 22,720.00 2,855,904,000
貸付有価証券
1,800株
トヨタ紡織 57,700 1,380.00 79,626,000
芦森工業 4,100 856.00 3,509,600
ユニプレス 38,400 992.00 38,092,800
豊田自動織機 160,300 5,510.00 883,253,000
貸付有価証券
100株
モリタホールディングス 34,600 1,657.00 57,332,200
三櫻工業 25,100 734.00 18,423,400
デンソー 436,100 3,865.00 1,685,526,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海理化電機製作所 52,200 1,449.00 75,637,800
三井Ｅ＆Ｓホールディン 71,500 635.00 45,402,500
貸付有価証券
グス
700株
川崎重工業 154,100 1,680.00 258,888,000
貸付有価証券
5,500株
名村造船所 63,700 175.00 11,147,500
貸付有価証券
5,900株
サノヤスホールディング 24,100 157.00 3,783,700
貸付有価証券
ス
2,300株
日本車輌製造 7,200 2,641.00 19,015,200
貸付有価証券
400株
三菱ロジスネクスト 26,200 1,072.00 28,086,400
近畿車輛 3,000 1,114.00 3,342,000
日産自動車 2,336,100 380.00 887,718,000
貸付有価証券
425,500株（8,100株）
いすゞ自動車 573,900 894.30 513,238,770
トヨタ自動車 2,210,200 6,658.00 14,715,511,600
貸付有価証券
17,600株
日野自動車 247,400 683.00 168,974,200
貸付有価証券
1,700株
三菱自動車工業 733,200 309.00 226,558,800
貸付有価証券
110,000株
エフテック 13,800 480.00 6,624,000
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,700 487.00 3,749,900
貸付有価証券
ス
100株
ＧＭＢ 3,500 663.00 2,320,500
ファルテック 3,500 685.00 2,397,500
貸付有価証券
100株
武蔵精密工業 44,100 908.00 40,042,800
貸付有価証券
100株
日産車体 38,700 906.00 35,062,200
新明和工業 53,400 1,114.00 59,487,600
貸付有価証券
500株
極東開発工業 36,800 1,234.00 45,411,200
日信工業 40,300 2,217.00 89,345,100
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
トピー工業 16,300 1,319.00 21,499,700
ティラド 7,200 1,435.00 10,332,000
タチエス 32,500 980.00 31,850,000
貸付有価証券
14,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＯＫ 106,500 1,266.00 134,829,000
フタバ産業 55,100 506.00 27,880,600
ＫＹＢ 22,200 2,229.00 49,483,800
大同メタル工業 38,000 556.00 21,128,000
プレス工業 98,200 259.00 25,433,800
ミクニ 25,100 262.00 6,576,200
貸付有価証券
100株（100株）
太平洋工業 41,500 1,009.00 41,873,500
ケーヒン 45,500 2,550.00 116,025,000
河西工業 26,700 541.00 14,444,700
アイシン精機 163,100 3,225.00 525,997,500
マツダ 582,800 632.00 368,329,600
貸付有価証券
63,900株（30,100株）
今仙電機製作所 18,400 785.00 14,444,000
本田技研工業 1,559,600 2,614.00 4,076,794,400
貸付有価証券
64,300株
スズキ 392,600 3,603.00 1,414,537,800
貸付有価証券
200株
ＳＵＢＡＲＵ 614,900 2,220.50 1,365,385,450
安永 9,500 1,017.00 9,661,500
貸付有価証券
2,000株（500株）
ヤマハ発動機 258,300 1,442.00 372,468,600
貸付有価証券
29,200株
ショーワ 46,800 2,258.00 105,674,400
ＴＢＫ 23,500 457.00 10,739,500
エクセディ 26,900 1,693.00 45,541,700
貸付有価証券
400株
豊田合成 64,000 2,116.00 135,424,000
愛三工業 31,000 565.00 17,515,000
盟和産業 3,000 944.00 2,832,000
日本プラスト 15,500 467.00 7,238,500
ヨロズ 18,500 1,167.00 21,589,500
エフ・シー・シー 32,400 1,636.00 53,006,400
シマノ 74,100 18,030.00 1,336,023,000
貸付有価証券
3,000株（3,000株）
テイ・エス テック 46,000 2,934.00 134,964,000
貸付有価証券
1,600株
ジャムコ 9,900 691.00 6,840,900
貸付有価証券
2,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テルモ 560,500 3,511.00 1,967,915,500
貸付有価証券
10,200株
クリエートメディック 6,500 990.00 6,435,000
日機装 59,400 857.00 50,905,800
日本エム・ディ・エム 11,400 1,617.00 18,433,800
島津製作所 236,700 2,703.00 639,800,100
貸付有価証券
7,600株
ＪＭＳ 16,700 836.00 13,961,200
クボテック 5,100 343.00 1,749,300
貸付有価証券
2,300株
長野計器 14,300 814.00 11,640,200
ブイ・テクノロジー 9,300 4,215.00 39,199,500
貸付有価証券
2,700株
東京計器 12,600 767.00 9,664,200
愛知時計電機 2,600 4,415.00 11,479,000
インターアクション 10,600 2,439.00 25,853,400
貸付有価証券
4,900株（4,900株）
オーバル 17,700 231.00 4,088,700
貸付有価証券
100株
東京精密 35,900 3,560.00 127,804,000
マニー 78,900 2,462.00 194,251,800
貸付有価証券
15,000株（1,700株）
ニコン 302,500 994.00 300,685,000
貸付有価証券
2,600株
トプコン 99,700 878.00 87,536,600
貸付有価証券
2,400株
オリンパス 1,096,000 1,668.00 1,828,128,000
貸付有価証券
6,800株
理研計器 17,500 1,977.00 34,597,500
タムロン 16,000 1,851.00 29,616,000
ＨＯＹＡ 395,600 9,732.00 3,849,979,200
シード 8,400 810.00 6,804,000
ノーリツ鋼機 13,400 1,248.00 16,723,200
エー・アンド・デイ 18,100 785.00 14,208,500
朝日インテック 224,300 2,797.00 627,367,100
貸付有価証券
62,500株
シチズン時計 232,000 386.00 89,552,000
貸付有価証券
6,600株
リズム時計工業 6,200 630.00 3,906,000
大研医器 13,700 656.00 8,987,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,000株（1,000株）
メニコン 28,100 4,495.00 126,309,500
貸付有価証券
500株
シンシア 2,100 361.00 758,100
貸付有価証券
900株
松風 8,900 1,619.00 14,409,100
セイコーホールディング 28,000 1,874.00 52,472,000
貸付有価証券
ス
100株
ニプロ 137,100 1,229.00 168,495,900
中本パックス 5,000 1,485.00 7,425,000
スノーピーク 10,600 916.00 9,709,600
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 20,900 4,510.00 94,259,000
ルディングス
トランザクション 10,800 981.00 10,594,800
粧美堂 5,800 366.00 2,122,800
ニホンフラッシュ 18,500 1,243.00 22,995,500
貸付有価証券
3,300株
前田工繊 21,800 2,071.00 45,147,800
貸付有価証券
500株
永大産業 25,900 283.00 7,329,700
貸付有価証券
100株（100株）
アートネイチャー 21,200 693.00 14,691,600
バンダイナムコホール 204,800 5,483.00 1,122,918,400
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アイフィスジャパン 5,000 715.00 3,575,000
貸付有価証券
500株（500株）
共立印刷 33,000 145.00 4,785,000
ＳＨＯＥＩ 17,300 2,364.00 40,897,200
貸付有価証券
800株
フランスベッドホール 28,000 890.00 24,920,000
ディングス
パイロットコーポレー 32,300 3,700.00 119,510,000
貸付有価証券
ション
200株
萩原工業 11,000 1,334.00 14,674,000
トッパン・フォームズ 42,400 963.00 40,831,200
フジシールインターナ 44,400 1,870.00 83,028,000
ショナル
タカラトミー 88,800 919.00 81,607,200
貸付有価証券
700株
廣済堂 13,800 800.00 11,040,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,000株（700株）
エステールホールディン 5,300 611.00 3,238,300
グス
アーク 75,600 90.00 6,804,000
貸付有価証券
500株
タカノ 7,700 713.00 5,490,100
プロネクサス 17,000 1,114.00 18,938,000
ホクシン 12,200 117.00 1,427,400
貸付有価証券
200株
ウッドワン 6,700 1,069.00 7,162,300
大建工業 13,300 1,630.00 21,679,000
凸版印刷 279,600 1,554.00 434,498,400
貸付有価証券
300株
大日本印刷 259,200 2,207.00 572,054,400
貸付有価証券
500株
共同印刷 6,100 2,835.00 17,293,500
ＮＩＳＳＨＡ 40,700 821.00 33,414,700
貸付有価証券
800株
光村印刷 1,700 1,601.00 2,721,700
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,500 1,871.00 17,774,500
貸付有価証券
ＭＰＡＮＹ
4,400株
アシックス 163,500 1,063.00 173,800,500
貸付有価証券
72,200株
ツツミ 6,200 1,622.00 10,056,400
小松ウオール工業 6,000 1,884.00 11,304,000
貸付有価証券
100株
ヤマハ 117,800 4,470.00 526,566,000
貸付有価証券
2,300株（200株）
河合楽器製作所 6,100 3,065.00 18,696,500
クリナップ 18,400 529.00 9,733,600
ピジョン 119,700 4,095.00 490,171,500
貸付有価証券
4,800株
オリバー 4,200 2,750.00 11,550,000
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,300 1,514.00 1,968,200
キングジム 16,500 900.00 14,850,000
貸付有価証券
7,600株
リンテック 47,100 2,409.00 113,463,900
貸付有価証券
300株
イトーキ 42,100 345.00 14,524,500
貸付有価証券
500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
任天堂 121,500 43,640.00 5,302,260,000
三菱鉛筆 32,600 1,413.00 46,063,800
タカラスタンダード 40,900 1,591.00 65,071,900
コクヨ 95,000 1,349.00 128,155,000
貸付有価証券
700株
ナカバヤシ 19,500 547.00 10,666,500
グローブライド 8,900 2,189.00 19,482,100
オカムラ 69,100 810.00 55,971,000
美津濃 18,000 1,926.00 34,668,000
貸付有価証券
200株
東京電力ホールディング 1,581,300 367.00 580,337,100
貸付有価証券
ス
695,800株
中部電力 606,000 1,432.00 867,792,000
貸付有価証券
11,800株
関西電力 750,500 1,052.00 789,526,000
貸付有価証券
100株
中国電力 285,700 1,438.00 410,836,600
貸付有価証券
1,600株
北陸電力 181,100 727.00 131,659,700
貸付有価証券
1,200株
東北電力 494,800 1,045.00 517,066,000
四国電力 178,400 809.00 144,325,600
貸付有価証券
200株
九州電力 408,300 866.00 353,587,800
北海道電力 185,400 419.00 77,682,600
沖縄電力 36,700 2,087.00 76,592,900
貸付有価証券
200株（200株）
電源開発 157,600 2,002.00 315,515,200
貸付有価証券
400株
エフオン 10,600 539.00 5,713,400
イーレックス 28,200 1,525.00 43,005,000
貸付有価証券
1,200株
レノバ 33,100 858.00 28,399,800
貸付有価証券
2,500株
東京瓦斯 380,900 2,515.50 958,153,950
貸付有価証券
7,200株
大阪瓦斯 384,400 2,043.00 785,329,200
貸付有価証券
2,700株
東邦瓦斯 97,400 5,550.00 540,570,000
貸付有価証券
1,300株
北海道瓦斯 10,600 1,570.00 16,642,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
広島ガス 40,800 359.00 14,647,200
西部瓦斯 22,300 2,627.00 58,582,100
静岡ガス 56,200 956.00 53,727,200
メタウォーター 9,600 4,335.00 41,616,000
ＳＢＳホールディングス 17,100 1,913.00 32,712,300
東武鉄道 206,500 3,675.00 758,887,500
貸付有価証券
200株
相鉄ホールディングス 63,400 2,838.00 179,929,200
貸付有価証券
3,600株
東急 499,600 1,666.00 832,333,600
京浜急行電鉄 254,400 1,825.00 464,280,000
貸付有価証券
17,600株
小田急電鉄 294,600 2,397.00 706,156,200
貸付有価証券
2,800株
京王電鉄 102,800 5,830.00 599,324,000
貸付有価証券
4,400株
京成電鉄 137,800 3,180.00 438,204,000
貸付有価証券
400株
富士急行 27,000 3,270.00 88,290,000
貸付有価証券
9,900株
新京成電鉄 5,100 2,142.00 10,924,200
東日本旅客鉄道 348,600 8,208.00 2,861,308,800
貸付有価証券
500株
西日本旅客鉄道 176,500 6,725.00 1,186,962,500
貸付有価証券
300株
東海旅客鉄道 164,700 17,920.00 2,951,424,000
西武ホールディングス 265,800 1,321.00 351,121,800
鴻池運輸 31,500 1,177.00 37,075,500
西日本鉄道 54,900 2,665.00 146,308,500
貸付有価証券
2,600株
ハマキョウレックス 15,200 3,160.00 48,032,000
サカイ引越センター 10,400 5,600.00 58,240,000
近鉄グループホールディ 187,600 5,300.00 994,280,000
貸付有価証券
ングス
6,300株
阪急阪神ホールディング 250,200 3,915.00 979,533,000
貸付有価証券
ス
1,300株
南海電気鉄道 88,900 2,507.00 222,872,300
京阪ホールディングス 83,500 4,830.00 403,305,000
貸付有価証券
1,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神戸電鉄 4,500 3,835.00 17,257,500
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 154,200 3,155.00 486,501,000
貸付有価証券
10,500株
山陽電気鉄道 13,400 2,163.00 28,984,200
貸付有価証券
5,300株
日本通運 64,900 5,240.00 340,076,000
ヤマトホールディングス 328,900 1,922.00 632,145,800
貸付有価証券
3,900株
山九 52,100 4,190.00 218,299,000
丸運 10,700 227.00 2,428,900
貸付有価証券
100株
丸全昭和運輸 15,200 2,478.00 37,665,600
センコーグループホール 103,400 887.00 91,715,800
貸付有価証券
ディングス
1,300株
トナミホールディングス 4,500 5,140.00 23,130,000
ニッコンホールディング 67,100 2,126.00 142,654,600
ス
日本石油輸送 2,000 3,105.00 6,210,000
福山通運 24,000 3,770.00 90,480,000
貸付有価証券
300株
セイノーホールディング 140,500 1,310.00 184,055,000
貸付有価証券
ス
900株
エスライン 5,600 995.00 5,572,000
神奈川中央交通 4,600 4,085.00 18,791,000
日立物流 34,400 2,696.00 92,742,400
丸和運輸機関 19,800 3,310.00 65,538,000
貸付有価証券
1,600株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 19,000 1,396.00 26,524,000
グス
九州旅客鉄道 164,500 2,985.00 491,032,500
ＳＧホールディングス 196,900 3,045.00 599,560,500
貸付有価証券
1,800株
日本郵船 156,900 1,448.00 227,191,200
貸付有価証券
1,400株
商船三井 118,700 1,920.00 227,904,000
貸付有価証券
5,100株
川崎汽船 57,800 1,121.00 64,793,800
貸付有価証券
25,300株（5,300株）
ＮＳユナイテッド海運 10,300 1,496.00 15,408,800
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明治海運 19,900 335.00 6,666,500
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
飯野海運 88,800 325.00 28,860,000
共栄タンカー 3,300 896.00 2,956,800
乾汽船 10,800 1,194.00 12,895,200
貸付有価証券
2,000株
日本航空 331,700 1,967.00 652,453,900
貸付有価証券
2,800株
ＡＮＡホールディングス 342,900 2,418.00 829,132,200
貸付有価証券
113,700株（26,500
株）
パスコ 3,600 1,566.00 5,637,600
トランコム 5,200 6,620.00 34,424,000
日新 16,200 1,626.00 26,341,200
貸付有価証券
100株
三菱倉庫 59,500 2,485.00 147,857,500
貸付有価証券
6,000株（5,400株）
三井倉庫ホールディング 21,400 1,460.00 31,244,000
ス
住友倉庫 67,500 1,275.00 86,062,500
澁澤倉庫 10,300 2,216.00 22,824,800
東陽倉庫 33,900 340.00 11,526,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 41,300 489.00 20,195,700
貸付有価証券
200株（100株）
ケイヒン 3,600 1,275.00 4,590,000
中央倉庫 11,400 1,056.00 12,038,400
川西倉庫 3,400 1,025.00 3,485,000
安田倉庫 15,400 858.00 13,213,200
ファイズホールディング 4,000 1,104.00 4,416,000
貸付有価証券
ス
1,900株（700株）
東洋埠頭 5,700 1,294.00 7,375,800
宇徳 16,000 462.00 7,392,000
上組 104,700 1,973.00 206,573,100
サンリツ 4,400 560.00 2,464,000
キムラユニティー 5,000 1,004.00 5,020,000
キユーソー流通システム 4,700 1,754.00 8,243,800
近鉄エクスプレス 39,900 1,546.00 61,685,400
東海運 10,700 257.00 2,749,900
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
エーアイテイー 13,200 752.00 9,926,400
内外トランスライン 6,600 1,131.00 7,464,600
日本コンセプト 6,000 1,441.00 8,646,000
ＮＥＣネッツエスアイ 18,400 4,785.00 88,044,000
クロスキャット 5,100 1,050.00 5,355,000
システナ 69,300 1,604.00 111,157,200
デジタルアーツ 9,600 7,430.00 71,328,000
貸付有価証券
400株
日鉄ソリューションズ 29,100 2,725.00 79,297,500
貸付有価証券
200株
キューブシステム 10,300 740.00 7,622,000
エイジア 3,500 1,374.00 4,809,000
コア 8,200 1,176.00 9,643,200
ラクーンホールディング 8,700 685.00 5,959,500
貸付有価証券
ス
200株
ソリトンシステムズ 8,500 1,312.00 11,152,000
貸付有価証券
1,000株
ソフトクリエイトホール 8,500 1,850.00 15,725,000
ディングス
ＴＩＳ 194,400 2,123.00 412,711,200
貸付有価証券
1,200株
ネオス 7,800 668.00 5,210,400
貸付有価証券
2,500株
電算システム 7,400 3,215.00 23,791,000
貸付有価証券
200株（200株）
グリー 119,200 439.00 52,328,800
貸付有価証券
16,400株
コーエーテクモホール 39,700 2,975.00 118,107,500
ディングス
三菱総合研究所 8,300 4,115.00 34,154,500
ボルテージ 4,500 420.00 1,890,000
貸付有価証券
2,100株（2,000株）
電算 2,200 2,052.00 4,514,400
ＡＧＳ 11,000 752.00 8,272,000
ファインデックス 16,400 901.00 14,776,400
ブレインパッド 5,000 5,650.00 28,250,000
貸付有価証券
2,300株（500株）
ＫＬａｂ 37,700 743.00 28,011,100
貸付有価証券
17,300株（2,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールトゥウィン・ピッ 23,400 943.00 22,066,200
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,800 2,151.00 6,022,800
ブジャパン
ネクソン 542,100 1,694.00 918,317,400
貸付有価証券
2,500株
アイスタイル 54,400 310.00 16,864,000
貸付有価証券
21,000株（900株）
エムアップホールディン 5,600 2,585.00 14,476,000
貸付有価証券
グス
1,900株（1,600株）
エイチーム 13,400 780.00 10,452,000
貸付有価証券
100株
エニグモ 18,400 911.00 16,762,400
貸付有価証券
6,000株（5,800株）
テクノスジャパン 15,100 500.00 7,550,000
ｅｎｉｓｈ 8,900 408.00 3,631,200
貸付有価証券
3,100株（800株）
コロプラ 63,700 935.00 59,559,500
貸付有価証券
3,900株（1,600株）
オルトプラス 11,800 430.00 5,074,000
貸付有価証券
5,600株（100株）
ブロードリーフ 96,300 539.00 51,905,700
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,600 310.00 2,666,000
貸付有価証券
グループ
300株
デジタルハーツホール 10,300 765.00 7,879,500
貸付有価証券
ディングス
1,700株（1,700株）
システム情報 14,600 903.00 13,183,800
メディアドゥホールディ 6,100 3,910.00 23,851,000
貸付有価証券
ングス
2,800株
じげん 48,100 357.00 17,171,700
ブイキューブ 11,900 1,128.00 13,423,200
貸付有価証券
5,500株（1,700株）
エンカレッジ・テクノロ 4,300 889.00 3,822,700
ジ
サイバーリンクス 3,000 1,298.00 3,894,000
ディー・エル・イー 15,600 131.00 2,043,600
貸付有価証券
5,400株（3,200株）
フィックスターズ 20,700 1,300.00 26,910,000
貸付有価証券
2,300株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 9,400 875.00 8,225,000
貸付有価証券
ＮＧＳ
500株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オプティム 10,200 2,152.00 21,950,400
セレス 6,400 875.00 5,600,000
貸付有価証券
800株
ＳＨＩＦＴ 7,800 8,360.00 65,208,000
貸付有価証券
1,100株（200株）
ティーガイア 17,200 2,208.00 37,977,600
セック 2,800 3,715.00 10,402,000
日本アジアグループ 20,500 250.00 5,125,000
豆蔵ホールディングス 2,400 1,878.00 4,507,200
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
テクマトリックス 13,700 2,732.00 37,428,400
プロシップ 5,600 1,243.00 6,960,800
ガンホー・オンライン・ 46,800 1,699.00 79,513,200
貸付有価証券
エンターテイメント
200株
ＧＭＯペイメントゲート 41,100 10,150.00 417,165,000
貸付有価証券
ウェイ
9,500株（3,800株）
ザッパラス 8,400 346.00 2,906,400
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 5,100 1,770.00 9,027,000
インターネットイニシア 28,700 3,805.00 109,203,500
ティブ
さくらインターネット 20,800 588.00 12,230,400
貸付有価証券
3,100株
ヴィンクス 5,400 1,107.00 5,977,800
貸付有価証券
200株（100株）
ＧＭＯクラウド 3,600 3,305.00 11,898,000
貸付有価証券
1,600株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 10,300 2,231.00 22,979,300
システムインテグレータ 6,100 746.00 4,550,600
朝日ネット 13,800 969.00 13,372,200
ｅＢＡＳＥ 23,200 1,056.00 24,499,200
アバント 18,500 996.00 18,426,000
貸付有価証券
3,500株
アドソル日進 6,900 2,570.00 17,733,000
フリービット 10,100 834.00 8,423,400
貸付有価証券
4,500株（3,600株）
コムチュア 21,800 2,223.00 48,461,400
サイバーコム 3,500 1,915.00 6,702,500
貸付有価証券
1,500株
アステリア 11,800 458.00 5,404,400
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,600株（3,600株）
アイル 10,800 1,711.00 18,478,800
貸付有価証券
3,000株（2,200株）
マークラインズ 9,700 1,787.00 17,333,900
メディカル・データ・ビ 14,800 832.00 12,313,600
貸付有価証券
ジョン
5,600株（1,900株）
ｇｕｍｉ 24,900 765.00 19,048,500
貸付有価証券
100株
ショーケース 4,600 542.00 2,493,200
モバイルファクトリー 4,300 1,116.00 4,798,800
貸付有価証券
1,300株（200株）
テラスカイ 7,000 2,617.00 18,319,000
貸付有価証券
3,100株（300株）
デジタル・インフォメー 7,600 1,395.00 10,602,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 7,300 913.00 6,664,900
パイプドＨＤ 2,500 1,567.00 3,917,500
貸付有価証券
1,200株（700株）
アイビーシー 3,200 986.00 3,155,200
ネオジャパン 3,700 1,256.00 4,647,200
貸付有価証券
700株（700株）
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,700 2,360.00 4,012,000
貸付有価証券
700株（700株）
ランドコンピュータ 2,900 1,100.00 3,190,000
ダブルスタンダード 2,500 4,250.00 10,625,000
貸付有価証券
1,100株
オープンドア 9,600 1,166.00 11,193,600
貸付有価証券
2,700株（800株）
マイネット 6,300 910.00 5,733,000
アカツキ 6,900 4,300.00 29,670,000
貸付有価証券
1,800株
ベネフィットジャパン 1,500 1,641.00 2,461,500
貸付有価証券
600株
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,300 1,342.00 5,770,600
貸付有価証券
ングス
1,800株（1,300株）
ＬＩＮＥ 44,500 5,310.00 236,295,000
貸付有価証券
7,700株（7,500株）
カナミックネットワーク 17,800 744.00 13,243,200
貸付有価証券
200株
ノムラシステムコーポ 4,200 394.00 1,654,800
レーション
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チェンジ 6,800 4,260.00 28,968,000
シンクロ・フード 8,300 314.00 2,606,200
貸付有価証券
2,200株（1,900株）
オークネット 12,000 1,090.00 13,080,000
貸付有価証券
100株
セグエグループ 4,200 892.00 3,746,400
貸付有価証券
1,300株（700株）
エイトレッド 3,200 1,929.00 6,172,800
貸付有価証券
200株（200株）
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 19,600 466.00 9,133,600
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
9,200株
マクロミル 39,700 723.00 28,703,100
貸付有価証券
300株
ビーグリー 3,800 1,473.00 5,597,400
オロ 5,100 3,255.00 16,600,500
貸付有価証券
300株（200株）
ユーザーローカル 1,900 3,030.00 5,757,000
テモナ 4,100 729.00 2,988,900
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
ニーズウェル 3,700 668.00 2,471,600
サインポスト 4,000 1,490.00 5,960,000
貸付有価証券
1,200株（800株）
ソルクシーズ 8,200 678.00 5,559,600
フェイス 6,800 635.00 4,318,000
プロトコーポレーション 17,400 971.00 16,895,400
ハイマックス 2,300 1,953.00 4,491,900
貸付有価証券
1,000株
野村総合研究所 275,500 2,557.00 704,453,500
サイバネットシステム 13,800 679.00 9,370,200
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,200 418.00 4,263,600
日本システム技術 3,100 1,270.00 3,937,000
インテージホールディン 24,200 810.00 19,602,000
グス
東邦システムサイエンス 5,100 924.00 4,712,400
ソースネクスト 92,200 339.00 31,255,800
貸付有価証券
42,300株（17,000株）
インフォコム 21,300 2,583.00 55,017,900
ＨＥＲＯＺ 2,800 3,735.00 10,458,000
貸付有価証券
900株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラクスル 15,600 2,725.00 42,510,000
貸付有価証券
700株
ＦＩＧ 21,000 263.00 5,523,000
貸付有価証券
100株
システムサポート 2,200 2,990.00 6,578,000
イーソル 9,200 1,303.00 11,987,600
貸付有価証券
4,300株（200株）
アルテリア・ネットワー 21,500 2,138.00 45,967,000
クス
東海ソフト 1,300 1,266.00 1,645,800
ヒト・コミュニケーショ 3,300 1,014.00 3,346,200
ンズ・ホールディン
トビラシステムズ 2,300 1,717.00 3,949,100
フォーカスシステムズ 12,000 801.00 9,612,000
クレスコ 11,800 1,480.00 17,464,000
フジ・メディア・ホール 187,200 1,112.00 208,166,400
ディングス
オービック 67,400 16,870.00 1,137,038,000
ジャストシステム 31,600 6,870.00 217,092,000
ＴＤＣソフト 17,000 860.00 14,620,000
Ｚホールディングス 2,669,200 437.00 1,166,440,400
トレンドマイクロ 86,400 5,370.00 463,968,000
貸付有価証券
8,200株（3,000株）
ＩＤホールディングス 7,400 1,520.00 11,248,000
日本オラクル 39,400 12,030.00 473,982,000
貸付有価証券
100株
アルファシステムズ 6,000 3,505.00 21,030,000
貸付有価証券
200株
フューチャー 23,500 1,632.00 38,352,000
貸付有価証券
100株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,600 1,187.00 14,956,200
貸付有価証券
ｓ
100株
ＳＢテクノロジー 7,000 2,620.00 18,340,000
トーセ 5,300 781.00 4,139,300
オービックビジネスコン 19,900 5,050.00 100,495,000
貸付有価証券
サルタント
8,800株（100株）
伊藤忠テクノソリュー 88,600 3,350.00 296,810,000
ションズ
アイティフォー 23,500 708.00 16,638,000
東計電算 2,900 3,895.00 11,295,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エックスネット 3,000 981.00 2,943,000
大塚商会 105,200 4,780.00 502,856,000
貸付有価証券
700株
サイボウズ 22,700 2,164.00 49,122,800
ソフトブレーン 11,400 464.00 5,289,600
貸付有価証券
1,800株
電通国際情報サービス 12,000 4,515.00 54,180,000
ＡＣＣＥＳＳ 18,200 885.00 16,107,000
貸付有価証券
2,800株（2,800株）
デジタルガレージ 35,000 3,995.00 139,825,000
貸付有価証券
1,000株
ＥＭシステムズ 27,300 798.00 21,785,400
ウェザーニューズ 6,600 3,875.00 25,575,000
貸付有価証券
3,000株
ＣＩＪ 13,200 808.00 10,665,600
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,566.00 5,645,200
グ
日本エンタープライズ 19,700 235.00 4,629,500
貸付有価証券
500株
ＷＯＷＯＷ 9,300 2,533.00 23,556,900
スカラ 12,900 562.00 7,249,800
インテリジェント ウェ 11,300 619.00 6,994,700
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 16,500 386.00 6,369,000
貸付有価証券
ＵＰ
600株
ネットワンシステムズ 74,000 3,130.00 231,620,000
貸付有価証券
1,500株
システムソフト 41,800 75.00 3,135,000
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 16,500 3,480.00 57,420,000
マーベラス 29,700 582.00 17,285,400
貸付有価証券
100株
エイベックス 33,400 901.00 30,093,400
日本ユニシス 60,700 3,165.00 192,115,500
貸付有価証券
1,100株
兼松エレクトロニクス 10,600 3,770.00 39,962,000
東京放送ホールディング 118,200 1,677.00 198,221,400
貸付有価証券
ス
13,200株（2,700株）
日本テレビホールディン 162,200 1,215.00 197,073,000
グス
朝日放送グループホール 19,300 713.00 13,760,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディングス
テレビ朝日ホールディン 53,400 1,637.00 87,415,800
貸付有価証券
グス
22,000株
スカパーＪＳＡＴホール 127,900 411.00 52,566,900
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,900 2,416.00 38,414,400
貸付有価証券
グス
300株
日本ＢＳ放送 6,600 1,057.00 6,976,200
ビジョン 18,100 854.00 15,457,400
貸付有価証券
4,300株（1,100株）
スマートバリュー 5,100 835.00 4,258,500
貸付有価証券
800株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,400 1,379.00 10,204,600
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
3,300株（1,600株）
ワイヤレスゲート 9,200 571.00 5,253,200
貸付有価証券
3,500株（100株）
コネクシオ 11,000 1,555.00 17,105,000
日本通信 151,500 160.00 24,240,000
貸付有価証券
36,600株（30,600株）
クロップス 3,500 711.00 2,488,500
日本電信電話 2,598,200 2,419.50 6,286,344,900
貸付有価証券
78,900株
ＫＤＤＩ 1,448,500 3,158.00 4,574,363,000
貸付有価証券
91,600株
ソフトバンク 1,766,400 1,470.00 2,596,608,000
貸付有価証券
61,300株
光通信 20,000 22,440.00 448,800,000
ＮＴＴドコモ 1,435,800 3,079.00 4,420,828,200
貸付有価証券
16,800株
エムティーアイ 18,800 576.00 10,828,800
ＧＭＯインターネット 76,600 2,334.00 178,784,400
ファイバーゲート 6,200 1,410.00 8,742,000
貸付有価証券
1,100株（800株）
アイドママーケティング 5,800 447.00 2,592,600
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 52,300 1,656.00 86,608,800
学研ホールディングス 26,100 1,769.00 46,170,900
ゼンリン 38,800 1,332.00 51,681,600
貸付有価証券
1,700株
昭文社ホールディングス 8,900 393.00 3,497,700
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インプレスホールディン 16,100 164.00 2,640,400
貸付有価証券
グス
200株
アイネット 10,000 1,553.00 15,530,000
貸付有価証券
100株
松竹 12,900 12,800.00 165,120,000
貸付有価証券
5,400株（400株）
東宝 114,700 3,695.00 423,816,500
貸付有価証券
33,400株
東映 7,300 14,120.00 103,076,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 517,500 1,164.00 602,370,000
貸付有価証券
タ
5,700株
ピー・シー・エー 3,300 3,815.00 12,589,500
貸付有価証券
1,100株（700株）
ビジネスブレイン太田昭 3,300 2,763.00 9,117,900
和
ＤＴＳ 43,400 2,168.00 94,091,200
貸付有価証券
1,000株
スクウェア・エニック 82,900 4,675.00 387,557,500
貸付有価証券
ス・ホールディングス
10,900株
シーイーシー 20,800 1,702.00 35,401,600
カプコン 91,600 3,585.00 328,386,000
アイ・エス・ビー 3,800 1,741.00 6,615,800
ジャステック 12,400 1,164.00 14,433,600
ＳＣＳＫ 44,800 4,845.00 217,056,000
貸付有価証券
100株
日本システムウエア 6,400 2,181.00 13,958,400
アイネス 19,100 1,389.00 26,529,900
ＴＫＣ 16,400 5,150.00 84,460,000
富士ソフト 24,900 3,920.00 97,608,000
貸付有価証券
2,200株（900株）
ＮＳＤ 62,500 1,617.00 101,062,500
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 70,600 3,500.00 247,100,000
貸付有価証券
1,300株
福井コンピュータホール 7,600 2,930.00 22,268,000
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 13,100 2,055.00 26,920,500
ス
ミロク情報サービス 17,100 2,689.00 45,981,900
貸付有価証券
800株
113/263
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンクグループ 1,542,200 4,685.00 7,225,207,000
貸付有価証券
4,700株
ホウスイ 1,500 913.00 1,369,500
高千穂交易 7,500 940.00 7,050,000
カワニシホールディング 2,300 1,269.00 2,918,700
貸付有価証券
ス
300株
伊藤忠食品 4,800 4,625.00 22,200,000
エレマテック 18,200 828.00 15,069,600
ＪＡＬＵＸ 5,500 1,650.00 9,075,000
貸付有価証券
2,400株
あらた 15,500 4,675.00 72,462,500
貸付有価証券
1,200株
トーメンデバイス 2,900 3,810.00 11,049,000
東京エレクトロン デバ 7,100 2,840.00 20,164,000
イス
フィールズ 14,900 348.00 5,185,200
貸付有価証券
2,400株
双日 1,077,500 250.00 269,375,000
貸付有価証券
8,000株
アルフレッサ ホール 216,800 2,092.00 453,545,600
ディングス
横浜冷凍 51,000 893.00 45,543,000
神栄 2,700 539.00 1,455,300
ラサ商事 10,300 842.00 8,672,600
アルコニックス 20,700 1,184.00 24,508,800
神戸物産 67,300 5,160.00 347,268,000
貸付有価証券
11,300株
ハイパー 2,900 596.00 1,728,400
あい ホールディングス 27,800 1,418.00 39,420,400
貸付有価証券
1,700株
ディーブイエックス 6,900 915.00 6,313,500
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,600 7,080.00 117,528,000
グス
マクニカ・富士エレホー 46,500 1,589.00 73,888,500
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 7,300 3,760.00 27,448,000
貸付有価証券
900株
バイタルケーエスケー・ 36,700 1,088.00 39,929,600
貸付有価証券
ホールディングス
17,200株
八洲電機 15,100 857.00 12,940,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディアスホールディン 11,100 920.00 10,212,000
グス
レスターホールディング 20,300 1,806.00 36,661,800
ス
ジューテックホールディ 4,400 1,000.00 4,400,000
ングス
大光 8,300 701.00 5,818,300
貸付有価証券
3,900株
ＯＣＨＩホールディング 5,700 1,387.00 7,905,900
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 103,100 958.00 98,769,800
貸付有価証券
グス
1,500株
黒谷 5,300 439.00 2,326,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,400 744.00 2,529,600
三洋貿易 19,600 918.00 17,992,800
ビューティガレージ 3,100 1,712.00 5,307,200
ウイン・パートナーズ 14,100 917.00 12,929,700
貸付有価証券
6,300株
ミタチ産業 5,800 618.00 3,584,400
シップヘルスケアホール 31,300 4,770.00 149,301,000
貸付有価証券
ディングス
100株
明治電機工業 6,100 1,291.00 7,875,100
デリカフーズホールディ 6,900 623.00 4,298,700
ングス
スターティアホールディ 4,400 591.00 2,600,400
貸付有価証券
ングス
2,000株
コメダホールディングス 42,500 1,811.00 76,967,500
ピーバンドットコム 1,900 967.00 1,837,300
アセンテック 2,100 3,000.00 6,300,000
貸付有価証券
600株
富士興産 5,900 413.00 2,436,700
協栄産業 2,200 1,146.00 2,521,200
小野建 17,500 1,187.00 20,772,500
貸付有価証券
1,300株（1,200株）
南陽 4,300 1,451.00 6,239,300
佐鳥電機 13,200 841.00 11,101,200
エコートレーディング 4,500 508.00 2,286,000
貸付有価証券
700株
伯東 11,900 984.00 11,709,600
コンドーテック 15,100 977.00 14,752,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中山福 11,200 473.00 5,297,600
ナガイレーベン 25,900 2,556.00 66,200,400
貸付有価証券
200株
三菱食品 21,400 2,575.00 55,105,000
松田産業 14,200 1,393.00 19,780,600
第一興商 29,000 3,585.00 103,965,000
貸付有価証券
400株
メディパルホールディン 210,500 2,094.00 440,787,000
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 8,400 1,329.00 11,163,600
萩原電気ホールディング 7,200 2,197.00 15,818,400
ス
アズワン 12,700 9,980.00 126,746,000
スズデン 6,800 1,199.00 8,153,200
尾家産業 5,700 1,440.00 8,208,000
シモジマ 11,900 1,216.00 14,470,400
ドウシシャ 18,400 1,518.00 27,931,200
小津産業 4,300 1,944.00 8,359,200
貸付有価証券
2,000株
高速 11,600 1,444.00 16,750,400
たけびし 6,800 1,399.00 9,513,200
リックス 4,400 1,488.00 6,547,200
丸文 17,300 519.00 8,978,700
ハピネット 16,300 1,098.00 17,897,400
貸付有価証券
1,100株
橋本総業ホールディング 3,900 1,848.00 7,207,200
ス
日本ライフライン 57,800 1,304.00 75,371,200
タカショー 12,600 474.00 5,972,400
貸付有価証券
3,300株
マルカ 6,900 1,858.00 12,820,200
ＩＤＯＭ 52,600 471.00 24,774,600
貸付有価証券
3,500株（3,500株）
進和 11,500 1,757.00 20,205,500
エスケイジャパン 4,200 311.00 1,306,200
ダイトロン 8,200 1,608.00 13,185,600
シークス 24,800 975.00 24,180,000
貸付有価証券
400株（400株）
田中商事 6,000 703.00 4,218,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーハシテクニカ 11,000 1,480.00 16,280,000
白銅 7,000 1,333.00 9,331,000
伊藤忠商事 1,364,600 2,235.00 3,049,881,000
貸付有価証券
1,800株
丸紅 2,030,700 497.50 1,010,273,250
貸付有価証券
63,800株
高島 3,100 1,566.00 4,854,600
長瀬産業 109,700 1,317.00 144,474,900
貸付有価証券
300株
蝶理 12,400 1,729.00 21,439,600
豊田通商 217,700 2,600.00 566,020,000
貸付有価証券
600株
三共生興 29,500 473.00 13,953,500
兼松 72,800 1,190.00 86,632,000
貸付有価証券
600株
ツカモトコーポレーショ 3,500 1,113.00 3,895,500
ン
三井物産 1,714,800 1,639.00 2,810,557,200
貸付有価証券
2,900株
日本紙パルプ商事 11,100 3,680.00 40,848,000
カメイ 25,400 1,065.00 27,051,000
東都水産 2,500 2,937.00 7,342,500
ＯＵＧホールディングス 3,100 2,700.00 8,370,000
スターゼン 7,200 4,390.00 31,608,000
貸付有価証券
100株
山善 76,200 938.00 71,475,600
椿本興業 3,600 3,320.00 11,952,000
住友商事 1,230,900 1,326.50 1,632,788,850
貸付有価証券
200株
内田洋行 7,700 5,780.00 44,506,000
貸付有価証券
400株
三菱商事 1,369,000 2,417.00 3,308,873,000
貸付有価証券
12,400株
第一実業 9,500 3,650.00 34,675,000
キヤノンマーケティング 48,400 2,147.00 103,914,800
貸付有価証券
ジャパン
1,500株
西華産業 11,000 1,153.00 12,683,000
佐藤商事 16,100 885.00 14,248,500
菱洋エレクトロ 19,800 2,467.00 48,846,600
貸付有価証券
1,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京産業 17,600 510.00 8,976,000
ユアサ商事 18,500 3,020.00 55,870,000
貸付有価証券
100株
神鋼商事 4,900 1,828.00 8,957,200
トルク 11,600 287.00 3,329,200
阪和興業 36,400 1,793.00 65,265,200
貸付有価証券
700株
正栄食品工業 12,600 3,875.00 48,825,000
貸付有価証券
2,200株
カナデン 15,800 1,260.00 19,908,000
貸付有価証券
300株
菱電商事 14,000 1,400.00 19,600,000
フルサト工業 10,800 1,400.00 15,120,000
岩谷産業 43,300 3,735.00 161,725,500
貸付有価証券
18,600株（6,100株）
ナイス 8,300 817.00 6,781,100
昭光通商 6,200 590.00 3,658,000
ニチモウ 3,000 1,774.00 5,322,000
極東貿易 5,600 1,415.00 7,924,000
イワキ 25,600 450.00 11,520,000
三愛石油 48,000 1,139.00 54,672,000
貸付有価証券
100株
稲畑産業 43,000 1,205.00 51,815,000
貸付有価証券
2,900株
ＧＳＩクレオス 4,800 1,070.00 5,136,000
明和産業 18,000 512.00 9,216,000
貸付有価証券
7,600株（4,100株）
クワザワ 6,900 520.00 3,588,000
ヤマエ久野 14,200 1,310.00 18,602,000
貸付有価証券
4,200株
ワキタ 41,600 990.00 41,184,000
貸付有価証券
6,000株
東邦ホールディングス 62,600 2,198.00 137,594,800
貸付有価証券
200株
サンゲツ 53,200 1,588.00 84,481,600
ミツウロコグループホー 28,800 1,173.00 33,782,400
ルディングス
シナネンホールディング 8,000 2,750.00 22,000,000
ス
伊藤忠エネクス 43,100 814.00 35,083,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンリオ 54,800 1,770.00 96,996,000
貸付有価証券
22,500株（400株）
サンワテクノス 13,800 811.00 11,191,800
リョーサン 21,500 2,444.00 52,546,000
新光商事 30,600 888.00 27,172,800
トーホー 8,800 1,805.00 15,884,000
三信電気 10,500 1,566.00 16,443,000
東陽テクニカ 20,900 1,055.00 22,049,500
モスフードサービス 25,600 2,844.00 72,806,400
貸付有価証券
11,300株（100株）
加賀電子 19,400 2,054.00 39,847,600
ソーダニッカ 20,100 616.00 12,381,600
立花エレテック 14,400 1,568.00 22,579,200
貸付有価証券
100株
フォーバル 8,500 1,170.00 9,945,000
ＰＡＬＴＡＣ 31,300 5,300.00 165,890,000
三谷産業 25,600 409.00 10,470,400
太平洋興発 7,700 602.00 4,635,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,500 2,100.00 7,350,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,955.00 3,323,500
貸付有価証券
ルディングス
700株
国際紙パルプ商事 46,200 316.00 14,599,200
ヤマタネ 9,800 1,249.00 12,240,200
丸紅建材リース 1,900 1,445.00 2,745,500
日鉄物産 13,900 3,425.00 47,607,500
貸付有価証券
200株
泉州電業 6,000 2,536.00 15,216,000
トラスコ中山 40,600 2,475.00 100,485,000
オートバックスセブン 72,400 1,321.00 95,640,400
モリト 14,200 676.00 9,599,200
加藤産業 28,200 3,635.00 102,507,000
貸付有価証券
100株
北恵 4,900 861.00 4,218,900
貸付有価証券
1,300株
イノテック 10,100 969.00 9,786,900
イエローハット 36,800 1,494.00 54,979,200
ＪＫホールディングス 17,600 755.00 13,288,000
貸付有価証券
7,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日伝 17,600 2,055.00 36,168,000
北沢産業 14,600 279.00 4,073,400
貸付有価証券
100株
杉本商事 10,500 1,780.00 18,690,000
因幡電機産業 55,500 2,287.00 126,928,500
東テク 6,500 2,200.00 14,300,000
ミスミグループ本社 244,500 2,640.00 645,480,000
アルテック 15,500 205.00 3,177,500
タキヒヨー 5,900 1,707.00 10,071,300
貸付有価証券
100株
蔵王産業 3,800 1,435.00 5,453,000
スズケン 82,600 3,975.00 328,335,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 13,400 904.00 12,113,600
グローセル 19,500 428.00 8,346,000
貸付有価証券
9,000株
ローソン 49,300 5,570.00 274,601,000
貸付有価証券
7,800株（2,800株）
サンエー 16,200 4,160.00 67,392,000
貸付有価証券
1,800株
カワチ薬品 15,100 2,404.00 36,300,400
貸付有価証券
2,000株
エービーシー・マート 30,500 5,930.00 180,865,000
ハードオフコーポレー 7,700 679.00 5,228,300
ション
アスクル 20,400 3,420.00 69,768,000
貸付有価証券
400株
ゲオホールディングス 35,100 1,367.00 47,981,700
貸付有価証券
1,100株
アダストリア 27,000 1,709.00 46,143,000
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 11,800 473.00 5,581,400
貸付有価証券
500株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 403.00 1,128,400
エリア
くら寿司 10,200 4,760.00 48,552,000
キャンドゥ 9,300 1,896.00 17,632,800
貸付有価証券
4,300株
パルグループホールディ 19,900 1,360.00 27,064,000
ングス
エディオン 89,500 976.00 87,352,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28,700株
サーラコーポレーション 39,600 564.00 22,334,400
ワッツ 8,600 683.00 5,873,800
ハローズ 7,300 2,890.00 21,097,000
貸付有価証券
600株
フジオフードシステム 16,400 1,460.00 23,944,000
貸付有価証券
200株
あみやき亭 4,200 3,085.00 12,957,000
貸付有価証券
100株
ひらまつ 35,900 164.00 5,887,600
大黒天物産 4,700 4,090.00 19,223,000
貸付有価証券
2,200株
ハニーズホールディング 17,200 1,218.00 20,949,600
貸付有価証券
ス
8,000株（600株）
ファーマライズホール 4,700 669.00 3,144,300
ディングス
アルペン 14,900 1,657.00 24,689,300
貸付有価証券
6,900株
ハブ 5,500 693.00 3,811,500
貸付有価証券
2,300株
クオールホールディング 28,700 1,205.00 34,583,500
ス
ジンズホールディングス 10,300 6,340.00 65,302,000
貸付有価証券
700株
ビックカメラ 115,700 1,045.00 120,906,500
貸付有価証券
12,100株（12,100株）
ＤＣＭホールディングス 108,100 1,096.00 118,477,600
貸付有価証券
48,000株（13,800株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 138,700 3,670.00 509,029,000
貸付有価証券
55,700株（14,500株）
東京一番フーズ 4,900 476.00 2,332,400
貸付有価証券
1,400株
ＤＤホールディングス 7,700 985.00 7,584,500
貸付有価証券
1,700株
きちりホールディングス 5,200 609.00 3,166,800
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
アークランドサービス 14,200 1,847.00 26,227,400
貸付有価証券
ホールディングス
6,600株
Ｊ．フロント リテイリ 233,000 943.00 219,719,000
貸付有価証券
ング
88,700株（73,200株）
ドトール・日レスホール 31,100 1,777.00 55,264,700
ディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マツモトキヨシホール 80,600 3,610.00 290,966,000
貸付有価証券
ディングス
1,100株
ブロンコビリー 10,200 2,209.00 22,531,800
貸付有価証券
4,700株
ＺＯＺＯ 134,200 1,950.00 261,690,000
貸付有価証券
1,300株
トレジャー・ファクト 5,700 715.00 4,075,500
リー
物語コーポレーション 5,200 7,720.00 40,144,000
貸付有価証券
2,200株
ココカラファイン 20,400 4,950.00 100,980,000
三越伊勢丹ホールディン 341,000 690.00 235,290,000
貸付有価証券
グス
6,600株
Ｈａｍｅｅ 6,900 1,404.00 9,687,600
ウエルシアホールディン 58,000 7,500.00 435,000,000
グス
クリエイトＳＤホール 32,900 3,075.00 101,167,500
貸付有価証券
ディングス
15,400株
丸善ＣＨＩホールディン 22,800 381.00 8,686,800
グス
ミサワ 3,900 558.00 2,176,200
貸付有価証券
200株
ティーライフ 2,900 942.00 2,731,800
エー・ピーカンパニー 3,700 435.00 1,609,500
貸付有価証券
1,600株
チムニー 5,900 1,837.00 10,838,300
シュッピン 13,300 829.00 11,025,700
オイシックス・ラ・大地 17,400 1,593.00 27,718,200
ネクステージ 28,000 831.00 23,268,000
貸付有価証券
13,100株
ジョイフル本田 57,100 1,282.00 73,202,200
貸付有価証券
26,700株
鳥貴族 5,700 1,859.00 10,596,300
貸付有価証券
1,800株
キリン堂ホールディング 7,700 2,024.00 15,584,800
ス
ホットランド 13,000 1,182.00 15,366,000
貸付有価証券
2,200株
すかいらーくホールディ 218,600 1,778.00 388,670,800
貸付有価証券
ングス
102,500株
ＳＦＰホールディングス 11,100 1,584.00 17,582,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300株
綿半ホールディングス 7,300 1,823.00 13,307,900
ヨシックス 3,200 2,113.00 6,761,600
貸付有価証券
1,400株
ユナイテッド・スーパー 56,700 1,011.00 57,323,700
貸付有価証券
マーケット・ホール
25,800株
ゴルフダイジェスト・オ 9,000 512.00 4,608,000
貸付有価証券
ンライン
1,000株（1,000株）
ＢＥＥＮＯＳ 9,000 1,030.00 9,270,000
貸付有価証券
1,500株（900株）
あさひ 14,500 1,369.00 19,850,500
貸付有価証券
300株（300株）
日本調剤 11,800 1,680.00 19,824,000
コスモス薬品 8,600 28,020.00 240,972,000
貸付有価証券
4,000株
トーエル 9,400 707.00 6,645,800
貸付有価証券
100株
オンリー 3,300 584.00 1,927,200
貸付有価証券
100株（100株）
セブン＆アイ・ホール 763,200 3,457.00 2,638,382,400
貸付有価証券
ディングス
307,800株
クリエイト・レストラン 104,900 755.00 79,199,500
貸付有価証券
ツ・ホールディング
48,900株（7,200株）
ツルハホールディングス 42,400 13,890.00 588,936,000
貸付有価証券
19,800株（4,500株）
サンマルクホールディン 15,400 1,905.00 29,337,000
グス
フェリシモ 4,300 980.00 4,214,000
トリドールホールディン 48,200 1,369.00 65,985,800
貸付有価証券
グス
400株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,600 378.00 6,652,800
ウイルプラスホールディ 2,400 695.00 1,668,000
ングス
ＪＭホールディングス 14,800 2,443.00 36,156,400
貸付有価証券
4,600株
サツドラホールディング 2,900 2,035.00 5,901,500
貸付有価証券
ス
1,300株
アレンザホールディング 9,700 886.00 8,594,200
貸付有価証券
ス
100株
串カツ田中ホールディン 4,000 1,749.00 6,996,000
貸付有価証券
グス
1,400株
バロックジャパンリミ 13,500 625.00 8,437,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テッド 1,700株（1,300株）
クスリのアオキホール 17,500 8,140.00 142,450,000
貸付有価証券
ディングス
8,100株
力の源ホールディングス 8,800 705.00 6,204,000
貸付有価証券
4,100株（2,500株）
スシローグローバルホー 107,100 2,030.00 217,413,000
貸付有価証券
ルディングス
15,100株
ＬＩＸＩＬビバ 19,300 2,047.00 39,507,100
メディカルシステムネッ 18,800 470.00 8,836,000
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,100 777.00 7,070,700
貸付有価証券
ス
4,200株
ノジマ 34,700 1,938.00 67,248,600
カッパ・クリエイト 27,400 1,412.00 38,688,800
貸付有価証券
12,100株（200株）
ライトオン 14,600 532.00 7,767,200
貸付有価証券
900株
ジーンズメイト 5,900 242.00 1,427,800
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
良品計画 259,000 1,429.00 370,111,000
貸付有価証券
10,800株
三城ホールディングス 20,700 270.00 5,589,000
貸付有価証券
500株
アドヴァン 29,800 1,102.00 32,839,600
アルビス 7,400 2,065.00 15,281,000
コナカ 23,000 336.00 7,728,000
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,572.00 3,772,800
貸付有価証券
200株（200株）
Ｇ－７ホールディングス 11,500 2,416.00 27,784,000
イオン北海道 25,700 789.00 20,277,300
コジマ 33,500 422.00 14,137,000
ヒマラヤ 6,800 782.00 5,317,600
コーナン商事 27,700 2,694.00 74,623,800
エコス 7,200 1,896.00 13,651,200
ワタミ 23,100 1,147.00 26,495,700
貸付有価証券
5,700株
マルシェ 5,100 622.00 3,172,200
貸付有価証券
1,200株
パン・パシフィック・イ 428,800 2,034.00 872,179,200
貸付有価証券
ンターナショナルホ
10,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西松屋チェーン 42,800 867.00 37,107,600
貸付有価証券
18,800株
ゼンショーホールディン 93,500 2,307.00 215,704,500
貸付有価証券
グス
3,700株
幸楽苑ホールディングス 12,400 1,626.00 20,162,400
貸付有価証券
5,700株
ハークスレイ 4,100 1,028.00 4,214,800
サイゼリヤ 28,900 2,375.00 68,637,500
ＶＴホールディングス 80,800 306.00 24,724,800
魚力 5,400 1,509.00 8,148,600
ポプラ 5,100 466.00 2,376,600
貸付有価証券
2,200株
フジ・コーポレーション 5,200 1,873.00 9,739,600
ユナイテッドアローズ 20,400 1,789.00 36,495,600
ハイデイ日高 28,200 1,812.00 51,098,400
貸付有価証券
11,200株
京都きもの友禅 12,400 233.00 2,889,200
コロワイド 64,800 1,650.00 106,920,000
貸付有価証券
30,400株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 25,900 572.00 14,814,800
貸付有価証券
ション
4,300株（1,200株）
壱番屋 13,700 4,800.00 65,760,000
貸付有価証券
100株
トップカルチャー 7,000 304.00 2,128,000
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 5,000 605.00 3,025,000
貸付有価証券
100株
スギホールディングス 38,900 6,270.00 243,903,000
貸付有価証券
900株
薬王堂ホールディングス 8,500 2,648.00 22,508,000
ヴィア・ホールディング 23,900 488.00 11,663,200
貸付有価証券
ス
1,700株
スクロール 30,000 350.00 10,500,000
貸付有価証券
400株
ヨンドシーホールディン 19,800 1,716.00 33,976,800
貸付有価証券
グス
100株
ファミリーマート 155,900 1,861.00 290,129,900
貸付有価証券
25,300株（2,500株）
木曽路 25,500 2,394.00 61,047,000
貸付有価証券
11,300株
ＳＲＳホールディングス 23,000 927.00 21,321,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,400株
千趣会 35,200 355.00 12,496,000
貸付有価証券
16,400株
タカキュー 15,000 133.00 1,995,000
貸付有価証券
600株（300株）
リテールパートナーズ 25,800 1,347.00 34,752,600
ケーヨー 40,100 588.00 23,578,800
貸付有価証券
800株
上新電機 22,900 2,196.00 50,288,400
日本瓦斯 30,800 3,815.00 117,502,000
ロイヤルホールディング 34,100 1,947.00 66,392,700
貸付有価証券
ス
15,900株（300株）
東天紅 1,400 916.00 1,282,400
いなげや 24,200 1,649.00 39,905,800
島忠 36,700 2,819.00 103,457,300
貸付有価証券
7,900株（7,900株）
チヨダ 20,500 1,081.00 22,160,500
ライフコーポレーション 14,800 3,040.00 44,992,000
リンガーハット 24,000 2,322.00 55,728,000
貸付有価証券
1,600株（600株）
ＭｒＭａｘＨＤ 26,800 431.00 11,550,800
貸付有価証券
100株
テンアライド 18,000 385.00 6,930,000
貸付有価証券
7,900株
ＡＯＫＩホールディング 39,000 692.00 26,988,000
貸付有価証券
ス
1,200株
オークワ 30,600 1,368.00 41,860,800
貸付有価証券
6,000株
コメリ 30,100 2,304.00 69,350,400
青山商事 40,300 946.00 38,123,800
貸付有価証券
100株
しまむら 22,700 7,100.00 161,170,000
貸付有価証券
2,500株
はせがわ 10,300 406.00 4,181,800
高島屋 142,100 1,014.00 144,089,400
貸付有価証券
34,400株（23,700株）
松屋 39,300 644.00 25,309,200
貸付有価証券
17,900株
エイチ・ツー・オー リ 92,400 865.00 79,926,000
テイリング
近鉄百貨店 7,500 2,753.00 20,647,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,200株
丸井グループ 178,800 1,822.00 325,773,600
貸付有価証券
800株
アクシアル リテイリン 16,200 3,940.00 63,828,000
グ
井筒屋 10,600 167.00 1,770,200
貸付有価証券
200株
イオン 750,700 2,213.00 1,661,299,100
貸付有価証券
5,500株
イズミ 39,700 3,320.00 131,804,000
平和堂 39,600 1,824.00 72,230,400
貸付有価証券
17,800株
フジ 23,500 1,746.00 41,031,000
貸付有価証券
9,000株
ヤオコー 22,100 6,460.00 142,766,000
貸付有価証券
3,800株
ゼビオホールディングス 23,600 934.00 22,042,400
ケーズホールディングス 188,200 1,215.00 228,663,000
貸付有価証券
1,000株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 10,100 661.00 6,676,100
日産東京販売ホールディ 28,700 215.00 6,170,500
貸付有価証券
ングス
12,700株
シルバーライフ 2,600 2,122.00 5,517,200
貸付有価証券
1,000株（900株）
一家ダイニングプロジェ 2,000 644.00 1,288,000
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,600 2,425.00 20,855,000
ｔｏｒｅｓ
ナルミヤ・インターナ 4,400 652.00 2,868,800
ショナル
ブックオフグループホー 11,400 819.00 9,336,600
貸付有価証券
ルディングス
5,300株（400株）
アインホールディングス 24,000 6,300.00 151,200,000
貸付有価証券
3,900株（300株）
元気寿司 4,900 2,527.00 12,382,300
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 594,400 521.00 309,682,400
貸付有価証券
90,900株
アークランドサカモト 30,500 1,094.00 33,367,000
ニトリホールディングス 84,500 16,850.00 1,423,825,000
貸付有価証券
1,900株
グルメ杵屋 13,900 970.00 13,483,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,300株
愛眼 15,600 216.00 3,369,600
貸付有価証券
800株
ケーユーホールディング 10,200 790.00 8,058,000
ス
吉野家ホールディングス 64,100 2,376.00 152,301,600
貸付有価証券
10,900株（9,000株）
松屋フーズホールディン 9,400 3,960.00 37,224,000
貸付有価証券
グス
4,100株
サガミホールディングス 26,100 1,313.00 34,269,300
貸付有価証券
11,600株
関西スーパーマーケット 16,200 1,060.00 17,172,000
王将フードサービス 14,300 6,060.00 86,658,000
プレナス 21,800 1,874.00 40,853,200
貸付有価証券
9,200株
ミニストップ 14,500 1,523.00 22,083,500
アークス 39,900 2,035.00 81,196,500
貸付有価証券
700株
バローホールディングス 43,200 2,028.00 87,609,600
藤久 2,100 785.00 1,648,500
貸付有価証券
700株
ベルク 9,600 5,940.00 57,024,000
大庄 10,400 1,327.00 13,800,800
貸付有価証券
4,800株
ファーストリテイリング 26,100 53,580.00 1,398,438,000
貸付有価証券
4,600株（1,000株）
サンドラッグ 73,400 3,655.00 268,277,000
貸付有価証券
100株
サックスバー ホール 16,500 564.00 9,306,000
ディングス
ヤマザワ 4,500 1,718.00 7,731,000
やまや 4,000 2,238.00 8,952,000
ベルーナ 41,900 522.00 21,871,800
貸付有価証券
400株
島根銀行 5,100 488.00 2,488,800
貸付有価証券
1,300株
じもとホールディングス 132,000 93.00 12,276,000
めぶきフィナンシャルグ 1,015,100 232.00 235,503,200
貸付有価証券
ループ
11,200株
東京きらぼしフィナン 26,400 1,044.00 27,561,600
シャルグループ
128/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
九州フィナンシャルグ 427,500 439.00 187,672,500
貸付有価証券
ループ
129,000株
ゆうちょ銀行 553,500 1,030.00 570,105,000
貸付有価証券
259,500株
富山第一銀行 46,600 272.00 12,675,200
コンコルディア・フィナ 1,115,800 326.00 363,750,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
47,400株
西日本フィナンシャル 130,000 616.00 80,080,000
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 114,700 362.00 41,521,400
貸付有価証券
ルグループ
3,400株
三十三フィナンシャルグ 18,100 1,517.00 27,457,700
ループ
第四北越フィナンシャル 33,900 2,281.00 77,325,900
貸付有価証券
グループ
1,000株
新生銀行 143,400 1,340.00 192,156,000
貸付有価証券
4,600株
あおぞら銀行 116,400 1,952.00 227,212,800
貸付有価証券
11,600株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 13,364,300 423.80 5,663,790,340
貸付有価証券
ル・グループ
1,403,500株
りそなホールディングス 2,143,900 328.30 703,842,370
貸付有価証券
3,300株
三井住友トラスト・ホー 369,300 3,058.00 1,129,319,400
貸付有価証券
ルディングス
100株
三井住友フィナンシャル 1,351,200 2,816.00 3,804,979,200
貸付有価証券
グループ
29,800株
千葉銀行 652,000 493.00 321,436,000
貸付有価証券
8,200株
群馬銀行 375,300 335.00 125,725,500
貸付有価証券
7,600株
武蔵野銀行 29,100 1,360.00 39,576,000
千葉興業銀行 53,600 238.00 12,756,800
貸付有価証券
400株（300株）
筑波銀行 81,200 167.00 13,560,400
七十七銀行 66,000 1,382.00 91,212,000
貸付有価証券
400株
青森銀行 15,100 2,313.00 34,926,300
貸付有価証券
700株
秋田銀行 12,500 1,508.00 18,850,000
貸付有価証券
600株
山形銀行 22,000 1,280.00 28,160,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
岩手銀行 12,800 2,512.00 32,153,600
東邦銀行 174,700 237.00 41,403,900
東北銀行 9,400 908.00 8,535,200
みちのく銀行 12,500 1,091.00 13,637,500
ふくおかフィナンシャル 164,600 1,629.00 268,133,400
貸付有価証券
グループ
3,400株
静岡銀行 483,800 650.00 314,470,000
貸付有価証券
1,400株
十六銀行 24,500 1,902.00 46,599,000
スルガ銀行 199,900 376.00 75,162,400
貸付有価証券
30,200株
八十二銀行 471,500 359.00 169,268,500
貸付有価証券
200株
山梨中央銀行 22,700 822.00 18,659,400
大垣共立銀行 38,600 2,170.00 83,762,000
貸付有価証券
200株
福井銀行 16,700 1,586.00 26,486,200
北國銀行 20,100 3,020.00 60,702,000
貸付有価証券
400株
清水銀行 8,100 1,783.00 14,442,300
富山銀行 3,800 2,239.00 8,508,200
滋賀銀行 39,200 2,545.00 99,764,000
貸付有価証券
7,000株（6,300株）
南都銀行 32,500 2,225.00 72,312,500
貸付有価証券
100株
百五銀行 175,800 305.00 53,619,000
京都銀行 70,000 3,680.00 257,600,000
紀陽銀行 69,200 1,565.00 108,298,000
ほくほくフィナンシャル 130,000 873.00 113,490,000
グループ
広島銀行 288,400 446.00 128,626,400
貸付有価証券
2,100株
山陰合同銀行 115,800 541.00 62,647,800
中国銀行 168,100 988.00 166,082,800
鳥取銀行 6,700 1,138.00 7,624,600
伊予銀行 278,800 582.00 162,261,600
貸付有価証券
4,200株
百十四銀行 20,800 1,938.00 40,310,400
四国銀行 29,700 850.00 25,245,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阿波銀行 31,900 2,258.00 72,030,200
貸付有価証券
1,900株
大分銀行 11,200 2,162.00 24,214,400
宮崎銀行 13,000 2,311.00 30,043,000
佐賀銀行 11,900 1,165.00 13,863,500
貸付有価証券
500株
沖縄銀行 17,900 3,065.00 54,863,500
琉球銀行 45,100 1,013.00 45,686,300
セブン銀行 652,600 282.00 184,033,200
貸付有価証券
20,400株
みずほフィナンシャルグ 26,547,100 123.30 3,273,257,430
貸付有価証券
ループ
2,300株
高知銀行 7,100 721.00 5,119,100
山口フィナンシャルグ 243,900 572.00 139,510,800
ループ
長野銀行 6,400 1,146.00 7,334,400
名古屋銀行 14,600 2,294.00 33,492,400
北洋銀行 294,500 189.00 55,660,500
貸付有価証券
400株
愛知銀行 7,100 3,170.00 22,507,000
中京銀行 8,000 2,076.00 16,608,000
大光銀行 6,700 1,506.00 10,090,200
愛媛銀行 27,300 1,104.00 30,139,200
トマト銀行 7,500 1,006.00 7,545,000
京葉銀行 83,300 516.00 42,982,800
栃木銀行 94,400 158.00 14,915,200
北日本銀行 6,100 1,923.00 11,730,300
東和銀行 34,300 657.00 22,535,100
福島銀行 18,400 169.00 3,109,600
貸付有価証券
3,800株
大東銀行 10,200 597.00 6,089,400
トモニホールディングス 151,000 341.00 51,491,000
貸付有価証券
2,400株
フィデアホールディング 189,700 108.00 20,487,600
ス
池田泉州ホールディング 224,700 171.00 38,423,700
貸付有価証券
ス
200株
ＦＰＧ 60,300 546.00 32,923,800
貸付有価証券
28,200株（2,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マーキュリアインベスト 8,700 587.00 5,106,900
メント
ＳＢＩホールディングス 218,200 2,164.00 472,184,800
貸付有価証券
14,800株
日本アジア投資 16,500 228.00 3,762,000
貸付有価証券
4,300株
ジャフコ 30,000 3,495.00 104,850,000
大和証券グループ本社 1,567,600 433.10 678,927,560
貸付有価証券
1,400株
野村ホールディングス 3,437,600 424.10 1,457,886,160
岡三証券グループ 166,500 327.00 54,445,500
貸付有価証券
1,000株
丸三証券 58,000 417.00 24,186,000
貸付有価証券
18,100株
東洋証券 69,800 123.00 8,585,400
貸付有価証券
200株
東海東京フィナンシャ 224,400 232.00 52,060,800
ル・ホールディングス
光世証券 4,700 515.00 2,420,500
貸付有価証券
800株
水戸証券 56,500 196.00 11,074,000
貸付有価証券
100株
いちよし証券 36,500 478.00 17,447,000
松井証券 111,600 774.00 86,378,400
貸付有価証券
5,600株（1,600株）
だいこう証券ビジネス 9,500 918.00 8,721,000
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 143,400 231.00 33,125,400
貸付有価証券
60,000株（37,600株）
極東証券 26,200 524.00 13,728,800
岩井コスモホールディン 18,500 952.00 17,612,000
グス
藍澤證券 35,100 695.00 24,394,500
マネーパートナーズグ 20,800 204.00 4,243,200
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 90,200 192.00 17,318,400
貸付有価証券
23,700株
小林洋行 5,600 240.00 1,344,000
貸付有価証券
300株
かんぽ生命保険 69,200 1,378.00 95,357,600
貸付有価証券
16,100株
132/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＯＭＰＯホールディン 367,300 3,263.00 1,198,499,900
グス
アニコム ホールディン 16,200 3,970.00 64,314,000
貸付有価証券
グス
600株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 510,800 2,996.00 1,530,356,800
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 160,500 2,081.00 334,000,500
貸付有価証券
ホールディングス
1,400株
第一生命ホールディング 1,105,500 1,332.00 1,472,526,000
ス
東京海上ホールディング 690,700 4,507.00 3,112,984,900
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 583,900 909.00 530,765,100
アドバンスクリエイト 4,100 2,069.00 8,482,900
貸付有価証券
600株
全国保証 55,100 3,440.00 189,544,000
貸付有価証券
17,700株（300株）
ジェイリース 5,400 233.00 1,258,200
貸付有価証券
200株
イントラスト 6,900 658.00 4,540,200
日本モーゲージサービス 4,000 1,708.00 6,832,000
Ｃａｓａ 6,800 1,200.00 8,160,000
アルヒ 31,100 1,371.00 42,638,100
貸付有価証券
13,200株（5,800株）
プレミアグループ 10,600 1,770.00 18,762,000
貸付有価証券
600株
クレディセゾン 136,900 1,238.00 169,482,200
貸付有価証券
5,300株
芙蓉総合リース 20,500 5,700.00 116,850,000
みずほリース 30,100 2,116.00 63,691,600
東京センチュリー 39,300 3,815.00 149,929,500
貸付有価証券
300株
日本証券金融 86,100 482.00 41,500,200
貸付有価証券
300株
アイフル 298,000 245.00 73,010,000
貸付有価証券
7,600株
リコーリース 15,400 2,917.00 44,921,800
イオンフィナンシャル 119,600 1,118.00 133,712,800
サービス
アコム 392,700 444.00 174,358,800
貸付有価証券
16,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャックス 21,600 1,830.00 39,528,000
貸付有価証券
600株
オリエントコーポレー 528,400 121.00 63,936,400
ション
日立キャピタル 46,100 2,111.00 97,317,100
貸付有価証券
400株
アプラスフィナンシャル 93,700 64.00 5,996,800
貸付有価証券
5,300株
オリックス 1,221,900 1,319.50 1,612,297,050
貸付有価証券
600株
三菱ＵＦＪリース 495,800 512.00 253,849,600
九州リースサービス 9,600 453.00 4,348,800
日本取引所グループ 560,700 2,099.00 1,176,909,300
貸付有価証券
5,700株
イー・ギャランティ 20,900 1,842.00 38,497,800
貸付有価証券
800株
アサックス 10,100 638.00 6,443,800
貸付有価証券
4,000株
ＮＥＣキャピタルソ 7,900 1,913.00 15,112,700
リューション
いちご 248,600 288.00 71,596,800
貸付有価証券
100株
日本駐車場開発 192,800 130.00 25,064,000
貸付有価証券
12,900株
スター・マイカ・ホール 10,100 1,526.00 15,412,600
ディングス
ＡＤワークスグループ 36,200 178.00 6,443,600
貸付有価証券
400株
ヒューリック 417,200 1,039.00 433,470,800
貸付有価証券
32,800株（11,200株）
三栄建築設計 7,800 1,151.00 8,977,800
野村不動産ホールディン 118,600 1,901.00 225,458,600
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 39,600 497.00 19,681,200
貸付有価証券
ディングス
18,100株
サムティ 27,700 1,466.00 40,608,200
貸付有価証券
1,600株
ディア・ライフ 27,600 439.00 12,116,400
貸付有価証券
100株
コーセーアールイー 5,700 472.00 2,690,400
日本商業開発 12,400 1,455.00 18,042,000
貸付有価証券
5,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プレサンスコーポレー 32,100 1,168.00 37,492,800
貸付有価証券
ション
5,400株（400株）
ユニゾホールディングス 6,300 5,980.00 37,674,000
貸付有価証券
1,500株
ＴＨＥグローバル社 9,200 348.00 3,201,600
貸付有価証券
4,300株（1,900株）
ハウスコム 3,400 1,323.00 4,498,200
貸付有価証券
800株
日本管理センター 12,900 1,074.00 13,854,600
サンセイランディック 5,700 765.00 4,360,500
エストラスト 2,700 607.00 1,638,900
フージャースホールディ 38,900 622.00 24,195,800
貸付有価証券
ングス
4,500株（4,500株）
オープンハウス 56,800 2,440.00 138,592,000
東急不動産ホールディン 531,200 555.00 294,816,000
貸付有価証券
グス
200株
飯田グループホールディ 163,000 1,475.00 240,425,000
ングス
イーグランド 3,100 659.00 2,042,900
ムゲンエステート 13,500 487.00 6,574,500
貸付有価証券
6,300株
ビーロット 9,100 684.00 6,224,400
ファーストブラザーズ 4,400 657.00 2,890,800
ハウスドゥ 9,600 895.00 8,592,000
シーアールイー 4,800 1,195.00 5,736,000
プロパティエージェント 3,100 960.00 2,976,000
ケイアイスター不動産 6,100 1,178.00 7,185,800
アグレ都市デザイン 3,200 438.00 1,401,600
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 4,700 1,542.00 7,247,400
貸付有価証券
1,700株
ジェイ・エス・ビー 4,200 2,401.00 10,084,200
テンポイノベーション 4,400 705.00 3,102,000
貸付有価証券
2,000株（200株）
グローバル・リンク・マ 3,300 606.00 1,999,800
ネジメント
パーク２４ 104,900 1,877.00 196,897,300
貸付有価証券
8,400株
パラカ 5,000 1,675.00 8,375,000
三井不動産 963,600 1,996.50 1,923,827,400
貸付有価証券
135/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,400株
三菱地所 1,368,900 1,795.50 2,457,859,950
貸付有価証券
1,300株
平和不動産 35,800 2,951.00 105,645,800
貸付有価証券
1,300株
東京建物 205,800 1,280.00 263,424,000
貸付有価証券
11,500株
ダイビル 50,300 1,013.00 50,953,900
貸付有価証券
100株
京阪神ビルディング 31,700 1,448.00 45,901,600
貸付有価証券
200株
住友不動産 439,200 2,991.50 1,313,866,800
貸付有価証券
6,800株
テーオーシー 38,300 697.00 26,695,100
東京楽天地 3,200 4,280.00 13,696,000
レオパレス２１ 256,000 258.00 66,048,000
貸付有価証券
113,700株（46,600
株）
スターツコーポレーショ 26,600 2,101.00 55,886,600
ン
フジ住宅 22,700 499.00 11,327,300
空港施設 19,500 431.00 8,404,500
明和地所 10,700 433.00 4,633,100
ゴールドクレスト 15,400 1,673.00 25,764,200
貸付有価証券
1,600株
エスリード 7,600 1,390.00 10,564,000
日神グループホールディ 28,900 406.00 11,733,400
ングス
日本エスコン 35,300 758.00 26,757,400
貸付有価証券
8,200株（8,200株）
タカラレーベン 89,300 368.00 32,862,400
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,000 731.00 8,041,000
貸付有価証券
100株
イオンモール 97,900 1,524.00 149,199,600
貸付有価証券
30,800株
毎日コムネット 5,000 811.00 4,055,000
貸付有価証券
100株
ファースト住建 8,300 925.00 7,677,500
貸付有価証券
200株
カチタス 48,400 2,126.00 102,898,400
貸付有価証券
21,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トーセイ 26,900 1,017.00 27,357,300
穴吹興産 4,300 1,579.00 6,789,700
貸付有価証券
900株
サンフロンティア不動産 27,000 914.00 24,678,000
エフ・ジェー・ネクスト 17,000 812.00 13,804,000
貸付有価証券
5,900株
インテリックス 5,500 567.00 3,118,500
ランドビジネス 6,600 304.00 2,006,400
日本社宅サービス 6,000 1,038.00 6,228,000
貸付有価証券
1,600株
グランディハウス 15,200 354.00 5,380,800
日本空港ビルデング 62,300 4,255.00 265,086,500
貸付有価証券
17,400株（600株）
日本工営 12,700 3,060.00 38,862,000
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 66,000 384.00 25,344,000
ジェイエイシーリクルー 12,700 1,226.00 15,570,200
貸付有価証券
トメント
2,100株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 143,000 3,660.00 523,380,000
貸付有価証券
4,000株
メンバーズ 5,600 1,833.00 10,264,800
中広 2,600 524.00 1,362,400
貸付有価証券
600株
ＵＴグループ 29,800 1,830.00 54,534,000
貸付有価証券
12,500株（4,900株）
アイティメディア 7,600 959.00 7,288,400
貸付有価証券
900株
タケエイ 18,100 880.00 15,928,000
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 1,577.00 5,204,100
ビーネックスグループ 23,700 756.00 17,917,200
貸付有価証券
1,500株（1,200株）
コシダカホールディング 45,600 505.00 23,028,000
貸付有価証券
ス
13,400株
アルトナー 4,600 696.00 3,201,600
パソナグループ 20,500 1,185.00 24,292,500
貸付有価証券
1,700株
ＣＤＳ 4,700 1,381.00 6,490,700
リンクアンドモチベー 41,700 379.00 15,804,300
貸付有価証券
ション
18,200株（5,400株）
ＧＣＡ 22,900 690.00 15,801,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エス・エム・エス 58,900 2,432.00 143,244,800
サニーサイドアップグ 6,500 780.00 5,070,000
ループ
パーソルホールディング 189,200 1,319.00 249,554,800
貸付有価証券
ス
24,100株
リニカル 9,100 973.00 8,854,300
貸付有価証券
2,500株
クックパッド 66,100 306.00 20,226,600
貸付有価証券
900株
エスクリ 5,900 457.00 2,696,300
貸付有価証券
2,300株
アイ・ケイ・ケイ 9,200 625.00 5,750,000
貸付有価証券
4,200株
学情 6,700 1,301.00 8,716,700
貸付有価証券
2,100株
スタジオアリス 9,500 1,577.00 14,981,500
シミックホールディング 9,300 1,559.00 14,498,700
ス
エプコ 4,000 955.00 3,820,000
貸付有価証券
1,000株
ＮＪＳ 4,200 1,750.00 7,350,000
綜合警備保障 75,300 5,160.00 388,548,000
カカクコム 139,800 2,493.00 348,521,400
貸付有価証券
13,500株
セントケア・ホールディ 12,200 420.00 5,124,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,200 621.00 1,987,200
ルネサンス 10,500 1,189.00 12,484,500
貸付有価証券
3,800株
ディップ 26,700 2,554.00 68,191,800
貸付有価証券
12,400株（1,900株）
オプトホールディング 10,300 1,527.00 15,728,100
新日本科学 20,500 703.00 14,411,500
貸付有価証券
9,100株（6,300株）
ツクイ 44,600 482.00 21,497,200
貸付有価証券
100株
キャリアデザインセン 4,300 906.00 3,895,800
貸付有価証券
ター
100株
ベネフィット・ワン 68,900 2,000.00 137,800,000
貸付有価証券
8,100株
エムスリー 417,400 3,695.00 1,542,293,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100株
ツカダ・グローバルホー 12,000 361.00 4,332,000
貸付有価証券
ルディング
5,600株
ブラス 2,500 462.00 1,155,000
アウトソーシング 108,300 624.00 67,579,200
貸付有価証券
5,500株
ウェルネット 19,100 655.00 12,510,500
ワールドホールディング 6,400 1,546.00 9,894,400
貸付有価証券
ス
400株（200株）
ディー・エヌ・エー 92,700 1,334.00 123,661,800
博報堂ＤＹホールディン 263,300 1,209.00 318,329,700
貸付有価証券
グス
200株
ぐるなび 32,900 686.00 22,569,400
貸付有価証券
100株
タカミヤ 20,100 455.00 9,145,500
ジャパンベストレス 14,900 727.00 10,832,300
貸付有価証券
キューシステム
6,100株
ファンコミュニケーショ 52,000 464.00 24,128,000
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,200 1,750.00 10,850,000
貸付有価証券
2,900株（200株）
ビジネス・ブレークス 7,900 421.00 3,325,900
ルー
エスプール 48,600 743.00 36,109,800
貸付有価証券
300株
ＷＤＢホールディングス 8,600 2,564.00 22,050,400
貸付有価証券
700株
手間いらず 1,200 4,775.00 5,730,000
貸付有価証券
500株
ティア 11,000 523.00 5,753,000
ＣＤＧ 2,000 1,454.00 2,908,000
バリューコマース 10,600 2,473.00 26,213,800
貸付有価証券
1,900株（1,700株）
インフォマート 207,400 808.00 167,579,200
貸付有価証券
39,900株（7,400株）
ＪＰホールディングス 59,400 280.00 16,632,000
ＥＰＳホールディングス 25,600 1,130.00 28,928,000
貸付有価証券
200株
レッグス 4,700 945.00 4,441,500
貸付有価証券
1,800株（1,800株）
プレステージ・インター 70,900 870.00 61,683,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナショナル 500株
アミューズ 10,300 2,279.00 23,473,700
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,700 1,301.00 7,415,700
クイック 11,700 1,091.00 12,764,700
ＴＡＣ 11,400 203.00 2,314,200
貸付有価証券
900株
ケネディクス 176,300 503.00 88,678,900
貸付有価証券
16,000株
電通グループ 195,100 2,358.00 460,045,800
貸付有価証券
18,100株
テイクアンドギヴ・ニー 7,200 698.00 5,025,600
ズ
ぴあ 5,400 3,330.00 17,982,000
貸付有価証券
2,500株（1,400株）
イオンファンタジー 7,300 1,978.00 14,439,400
貸付有価証券
3,200株（2,000株）
シーティーエス 21,400 696.00 14,894,400
貸付有価証券
200株
ネクシィーズグループ 5,800 1,062.00 6,159,600
貸付有価証券
2,700株（1,900株）
みらかホールディングス 52,900 3,050.00 161,345,000
貸付有価証券
2,900株
アルプス技研 16,700 1,812.00 30,260,400
ダイオーズ 3,700 1,092.00 4,040,400
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,800 719.00 14,236,200
オリエンタルランド 201,300 14,280.00 2,874,564,000
貸付有価証券
13,300株（2,200株）
ダスキン 47,000 2,779.00 130,613,000
明光ネットワークジャパ 23,900 827.00 19,765,300
ン
ファルコホールディング 10,400 1,600.00 16,640,000
貸付有価証券
ス
200株
秀英予備校 4,100 425.00 1,742,500
貸付有価証券
100株
田谷 3,500 510.00 1,785,000
貸付有価証券
200株
ラウンドワン 52,800 952.00 50,265,600
貸付有価証券
8,400株
リゾートトラスト 86,800 1,210.00 105,028,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
500株
ビー・エム・エル 24,400 3,040.00 74,176,000
貸付有価証券
100株
ワタベウェディング 3,000 389.00 1,167,000
りらいあコミュニケー 34,200 1,198.00 40,971,600
ションズ
リソー教育 86,500 283.00 24,479,500
貸付有価証券
500株
早稲田アカデミー 8,200 1,000.00 8,200,000
貸付有価証券
2,100株
ユー・エス・エス 211,900 1,759.00 372,732,100
貸付有価証券
600株
東京個別指導学院 6,700 586.00 3,926,200
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
サイバーエージェント 116,600 4,435.00 517,121,000
貸付有価証券
4,300株（200株）
楽天 882,200 993.00 876,024,600
貸付有価証券
49,700株
クリーク・アンド・リ 9,700 1,008.00 9,777,600
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 30,100 308.00 9,270,800
山田コンサルティンググ 12,200 1,196.00 14,591,200
貸付有価証券
ループ
3,200株
セントラルスポーツ 7,100 2,490.00 17,679,000
貸付有価証券
3,100株
フルキャストホールディ 18,900 1,539.00 29,087,100
ングス
エン・ジャパン 33,600 2,646.00 88,905,600
貸付有価証券
2,500株
リソルホールディングス 2,100 3,435.00 7,213,500
テクノプロ・ホールディ 37,800 6,320.00 238,896,000
貸付有価証券
ングス
5,000株（5,000株）
アトラ 4,300 269.00 1,156,700
インターワークス 3,600 397.00 1,429,200
アイ・アールジャパン 7,700 6,630.00 51,051,000
貸付有価証券
ホールディングス
400株
ＫｅｅＰｅｒ技研 7,000 1,586.00 11,102,000
ファーストロジック 3,600 567.00 2,041,200
貸付有価証券
500株（300株）
三機サービス 3,600 1,153.00 4,150,800
Ｇｕｎｏｓｙ 11,700 955.00 11,173,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
デザインワン・ジャパン 5,600 219.00 1,226,400
イー・ガーディアン 8,300 1,988.00 16,500,400
貸付有価証券
1,200株
リブセンス 12,100 282.00 3,412,200
貸付有価証券
300株
ジャパンマテリアル 58,200 1,547.00 90,035,400
ベクトル 23,600 777.00 18,337,200
貸付有価証券
10,400株
ウチヤマホールディング 9,300 353.00 3,282,900
貸付有価証券
ス
4,200株
チャーム・ケア・コーポ 16,100 917.00 14,763,700
貸付有価証券
レーション
6,300株
ライクキッズ 3,200 653.00 2,089,600
キャリアリンク 6,200 501.00 3,106,200
ＩＢＪ 12,900 880.00 11,352,000
貸付有価証券
6,000株（2,000株）
アサンテ 7,600 1,562.00 11,871,200
Ｎ・フィールド 13,000 516.00 6,708,000
バリューＨＲ 7,500 1,460.00 10,950,000
Ｍ＆Ａキャピタルパート 15,400 3,315.00 51,051,000
貸付有価証券
ナーズ
300株
ライドオンエクスプレス 7,200 1,443.00 10,389,600
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株（1,500株）
ＥＲＩホールディングス 5,300 676.00 3,582,800
アビスト 2,900 2,148.00 6,229,200
シグマクシス 13,000 1,657.00 21,541,000
貸付有価証券
100株
ウィルグループ 12,400 691.00 8,568,400
貸付有価証券
5,300株
エスクロー・エージェン 26,100 198.00 5,167,800
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,355,900 3,312.00 4,490,740,800
グス
エラン 11,200 1,760.00 19,712,000
土木管理総合試験所 8,200 334.00 2,738,800
ネットマーケティング 7,300 725.00 5,292,500
日本郵政 1,551,400 866.40 1,344,132,960
貸付有価証券
1,900株
ベルシステム２４ホール 31,700 1,272.00 40,322,400
貸付有価証券
142/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディングス 6,200株（5,800株）
鎌倉新書 14,200 1,137.00 16,145,400
貸付有価証券
6,600株（100株）
ＳＭＮ 4,000 891.00 3,564,000
一蔵 2,000 389.00 778,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,500 2,410.00 15,665,000
貸付有価証券
2,800株
グローバルキッズＣＯＭ 3,400 665.00 2,261,000
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,900 1,080.00 10,692,000
貸付有価証券
3,900株
アトラエ 5,700 2,758.00 15,720,600
貸付有価証券
2,300株
ストライク 7,100 4,360.00 30,956,000
貸付有価証券
200株
ソラスト 52,200 1,162.00 60,656,400
貸付有価証券
100株
セラク 5,900 924.00 5,451,600
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
インソース 7,900 2,680.00 21,172,000
貸付有価証券
3,600株（1,100株）
ベイカレント・コンサル 11,500 6,410.00 73,715,000
貸付有価証券
ティング
300株（300株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 910.00 3,549,000
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 6,700 671.00 4,495,700
貸付有価証券
2,200株
キャリアインデックス 7,700 334.00 2,571,800
貸付有価証券
3,600株（100株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,100 829.00 5,056,900
貸付有価証券
400株（400株）
船場 3,100 936.00 2,901,600
グレイステクノロジー 8,700 3,235.00 28,144,500
貸付有価証券
900株
ジャパンエレベーター 19,900 2,713.00 53,988,700
貸付有価証券
サービスホールディン
8,000株（300株）
フルテック 2,600 1,280.00 3,328,000
グリーンズ 4,800 482.00 2,313,600
ツナググループ・ホール 3,200 473.00 1,513,600
貸付有価証券
ディングス
1,000株
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,600 671.00 3,757,600
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,600株
ソウルドアウト 3,900 2,175.00 8,482,500
貸付有価証券
1,800株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 3,500 607.00 2,124,500
ｎｇ
ミダック 2,500 1,185.00 2,962,500
日総工産 12,600 571.00 7,194,600
貸付有価証券
300株
キュービーネットホール 7,800 1,998.00 15,584,400
ディングス
ＲＰＡホールディングス 14,400 847.00 12,196,800
貸付有価証券
4,300株
スプリックス 5,300 968.00 5,130,400
貸付有価証券
2,400株（2,200株）
マネジメントソリュー 8,200 1,049.00 8,601,800
貸付有価証券
ションズ
300株（300株）
プロレド・パートナーズ 2,500 4,495.00 11,237,500
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 1,119.00 2,014,200
貸付有価証券
800株（700株）
ギークス 1,900 1,341.00 2,547,900
カーブスホールディング 51,900 613.00 31,814,700
ス
フォーラムエンジニアリ 9,800 764.00 7,487,200
貸付有価証券
ング
6,000株
アドバンテッジリスクマ 9,500 815.00 7,742,500
貸付有価証券
ネジメント
1,300株
リログループ 103,500 2,359.00 244,156,500
貸付有価証券
7,100株
東祥 11,800 1,205.00 14,219,000
エイチ・アイ・エス 29,500 1,721.00 50,769,500
貸付有価証券
11,700株（1,600株）
ラックランド 4,400 1,995.00 8,778,000
共立メンテナンス 31,400 3,190.00 100,166,000
貸付有価証券
2,900株（400株）
イチネンホールディング 21,200 1,164.00 24,676,800
ス
建設技術研究所 13,100 1,785.00 23,383,500
スペース 12,300 1,022.00 12,570,600
長大 7,500 874.00 6,555,000
燦ホールディングス 8,200 1,287.00 10,553,400
スバル興業 1,100 7,870.00 8,657,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京テアトル 7,400 1,225.00 9,065,000
タナベ経営 3,600 1,232.00 4,435,200
ナガワ 6,000 7,510.00 45,060,000
貸付有価証券
300株
よみうりランド 4,100 3,420.00 14,022,000
貸付有価証券
100株
東京都競馬 12,400 3,710.00 46,004,000
常磐興産 7,600 1,408.00 10,700,800
貸付有価証券
200株
カナモト 31,000 2,207.00 68,417,000
貸付有価証券
3,800株
東京ドーム 76,600 846.00 64,803,600
貸付有価証券
32,100株
西尾レントオール 17,500 2,263.00 39,602,500
貸付有価証券
100株
トランス・コスモス 18,000 2,202.00 39,636,000
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 81,100 861.00 69,827,100
藤田観光 8,300 1,945.00 16,143,500
貸付有価証券
3,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,800 1,045.00 12,331,000
貸付有価証券
ングス
5,400株（100株）
日本管財 20,300 1,843.00 37,412,900
トーカイ 18,300 2,644.00 48,385,200
白洋舎 2,200 2,804.00 6,168,800
貸付有価証券
1,000株
セコム 200,900 9,075.00 1,823,167,500
貸付有価証券
1,200株
セントラル警備保障 9,100 4,525.00 41,177,500
丹青社 35,700 726.00 25,918,200
貸付有価証券
200株
メイテック 23,200 4,850.00 112,520,000
貸付有価証券
100株
応用地質 20,400 1,298.00 26,479,200
貸付有価証券
100株
船井総研ホールディング 39,100 2,459.00 96,146,900
ス
進学会ホールディングス 7,400 528.00 3,907,200
貸付有価証券
100株
オオバ 13,700 674.00 9,233,800
貸付有価証券
6,300株（100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いであ 4,600 1,560.00 7,176,000
学究社 5,500 1,126.00 6,193,000
ベネッセホールディング 63,000 3,140.00 197,820,000
ス
イオンディライト 23,300 3,190.00 74,327,000
ナック 10,500 891.00 9,355,500
貸付有価証券
2,700株
ニチイ学館 26,900 1,455.00 39,139,500
ダイセキ 31,700 2,506.00 79,440,200
貸付有価証券
100株
ステップ 6,900 1,398.00 9,646,200
小計
銘柄数：2,155 412,360,856,640
組入時価比率：97.5% 100.0%
合計 412,360,856,640
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 個数 評価額 備考
新株予約権証券 日本円 千葉興業銀行 52,900 0
小計
銘柄数：1 52,900 0
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 0
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 5月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 10,345,301,462 － 10,688,400,000 342,742,138
合計 10,345,301,462 － 10,688,400,000 342,742,138
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,515,116,435
コール・ローン 4,267,299,601
株式 590,490,650,707
投資証券 15,605,028,430
派生商品評価勘定 135,751,436
未収入金 4,694,150
未収配当金 709,378,901
3,656,362,419
差入委託証拠金
616,384,282,079
流動資産合計
616,384,282,079
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,674,974
未払金 23,610,710
未払解約金 4,736,515,274
未払利息 3,085
6,905,700
その他未払費用
4,774,709,743
流動負債合計
4,774,709,743
負債合計
純資産の部
元本等
元本 232,138,550,632
剰余金
379,471,021,704
期末剰余金又は期末欠損金（△）
611,609,572,336
元本等合計
611,609,572,336
純資産合計
616,384,282,079
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6347円
(10,000口当たり純資産額) (26,347円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 5月11日
至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 5月11日現在
2019年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 204,462,233,381円
同期中における追加設定元本額 60,912,590,935円
同期中における一部解約元本額 33,236,273,684円
期末元本額 232,138,550,632円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 50,567,905円
バランスセレクト５０ 151,245,725円
バランスセレクト７０ 156,823,380円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村外国株式インデックスファンド 535,602,722円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,850,482,259円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,349,204,071円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,529,678,292円
野村資産設計ファンド２０１５ 17,053,520円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,330,926円
野村資産設計ファンド２０２５ 31,612,665円
野村資産設計ファンド２０３０ 38,784,589円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,681,451円
野村資産設計ファンド２０４０ 61,729,249円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 34,934,317,888円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,143,733,177円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,514,006,967円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,804,687,564円
野村資産設計ファンド２０４５ 9,257,572円
野村インデックスファンド・外国株式 5,307,373,659円
マイ・ロード 1,486,806,675円
ネクストコア 11,707,262円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 126,839,580円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,564,848,362円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 365,770,151円
野村資産設計ファンド２０５０ 15,286,478円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,192,304円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,357,091円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,858,161円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,145,110円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 204,502,297円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 461,695,422円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,676,341円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,484,957円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,165,568円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,745,795円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 29,044,527円
野村６資産均等バランス 697,897,779円
野村つみたて外国株投信 4,728,689,018円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,599,276,364円
世界６資産分散ファンド 70,115,458円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,241,441円
野村スリーゼロ先進国株式投信 5,124,457円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
507,480,092円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,306,209,579円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 262,612,347円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 181,570,061円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,202,728,700円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,244,953,140円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,440,055円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,993,748円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,254,777円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,177,666円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 46,109,703円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 15,939,514円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,840,735円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 42,123,511円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 162,438,963円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,061,128,517円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 47,553,887円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 30,713,668円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 1,078,078,439円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
16,241,558,538円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
162,871円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,066,065円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,183,599円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 12,116,643円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
68,724,136,394円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 3,024,283,367円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 10,221,133,561円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,964,128,693円
マイバランスＤＣ３０ 1,075,725,734円
マイバランスＤＣ５０ 2,053,945,666円
マイバランスＤＣ７０ 1,584,836,154円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 22,827,589,468円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 173,609,662円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 13,140,801円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 303,424,924円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 249,005,670円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 194,888,093円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 11,983,165円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,203,112円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 24,854,922円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,067,624円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,428,202円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,337,306円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 103,314,512円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 68,276,940円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 30,272,806円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 34,870,307円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,014,552円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 101,000 15.01 1,516,010.00
HALLIBURTON CO 147,000 10.70 1,572,900.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 13.19 765,020.00
SCHLUMBERGER LTD 224,000 18.05 4,043,200.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 7.92 483,120.00
APACHE CORPORATION 54,100 12.45 673,545.00
CABOT OIL &GAS CORP 64,000 20.51 1,312,640.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 44.50 1,619,800.00
CHEVRON CORP 298,900 95.47 28,535,983.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 58.64 1,817,840.00
CONOCOPHILLIPS 176,300 43.08 7,595,004.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 15.09 209,751.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 12.70 792,480.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 42.08 972,048.00
EOG RESOURCES INC 93,900 51.45 4,831,155.00
EXXON MOBIL CORP 669,000 46.18 30,894,420.00
HESS CORP 43,200 48.48 2,094,336.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 31.21 736,556.00
KINDER MORGAN INC 326,000 15.35 5,004,100.00
MARATHON OIL CORP 123,000 5.78 710,940.00
MARATHON PETROLEUM CORP 105,000 33.03 3,468,150.00
NOBLE ENERGY INC 71,000 10.03 712,130.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 15.02 2,132,840.00
ONEOK INC 67,000 31.33 2,099,110.00
PHILLIPS 66 70,300 77.06 5,417,318.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 89.99 2,348,739.00
TARGA RESOURCES CORP 34,800 13.80 480,240.00
VALERO ENERGY CORP 65,900 65.92 4,344,128.00
WILLIAMS COS 191,000 19.47 3,718,770.00
AIR PRODUCTS 35,300 233.48 8,241,844.00
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ALBEMARLE CORP 16,700 64.25 1,072,975.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 19.61 705,960.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,600 82.72 1,621,312.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 29.03 1,024,759.00
CORTEVA INC 120,000 25.98 3,117,600.00
DOW INC 119,600 34.33 4,105,868.00
DUPONT DE NEMOURS INC 119,400 46.93 5,603,442.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 62.53 1,300,624.00
ECOLAB INC 41,300 197.76 8,167,488.00
FMC CORP 21,100 93.48 1,972,428.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 16,600 134.47 2,232,202.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 85,100 188.41 16,033,691.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,100 56.45 2,376,545.00
MOSAIC CO/THE 56,000 11.91 666,960.00
PPG INDUSTRIES 36,800 91.98 3,384,864.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 68.83 1,452,313.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,220 549.68 7,266,769.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 43.52 217,600.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,700 176.59 1,712,923.00
VULCAN MATERIALS CO 20,800 101.11 2,103,088.00
AMCOR PLC 250,000 8.97 2,242,500.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 109.26 1,464,084.00
BALL CORP 49,800 64.56 3,215,088.00
CROWN HOLDINGS INC 21,200 63.07 1,337,084.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 59,800 34.35 2,054,130.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 98.14 1,423,030.00
SEALED AIR CORP 26,500 29.64 785,460.00
WESTROCK CO 38,700 27.00 1,044,900.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000 9.21 2,072,250.00
NEWMONT CORP 130,500 64.55 8,423,775.00
NUCOR CORP 46,700 42.20 1,970,740.00
STEEL DYNAMICS 33,400 25.37 847,358.00
BOEING CO 84,700 133.44 11,302,368.00
GENERAL DYNAMICS 39,200 135.35 5,305,720.00
HEICO CORP 6,300 90.43 569,709.00
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HEICO CORP-CLASS A 12,400 72.20 895,280.00
HOWMET AEROSPACE INC 57,000 12.62 719,340.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 180.58 1,173,770.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,200 180.95 6,369,440.00
LOCKHEED MARTIN 40,230 378.40 15,223,032.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,210 327.65 8,260,056.50
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 238,900 58.67 14,016,263.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 20.49 299,154.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,770 332.72 1,919,794.40
TEXTRON INC 37,900 27.30 1,034,670.00
TRANSDIGM GROUP INC 7,660 352.61 2,700,992.60
ALLEGION PLC 14,800 102.27 1,513,596.00
CARRIER GLOBAL CORP 130,000 18.36 2,386,800.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 56.09 1,211,544.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 124,600 29.80 3,713,080.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 191.48 1,091,436.00
MASCO CORP 46,300 42.14 1,951,082.00
OWENS CORNING INC 16,800 43.62 732,816.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 44.79 976,422.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,600 84.39 3,173,064.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,600 79.97 1,727,352.00
ACUITY BRANDS INC 6,200 85.98 533,076.00
AMETEK INC 35,500 84.32 2,993,360.00
EATON CORP PLC 66,500 82.25 5,469,625.00
EMERSON ELEC 97,300 56.10 5,458,530.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,700 192.45 3,598,815.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 36.71 899,395.00
3M CORP 91,200 148.51 13,544,112.00
GENERAL ELEC CO 1,385,000 6.29 8,711,650.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 113,200 136.91 15,498,212.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 45.50 1,610,700.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 21.75 724,275.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,410 358.36 5,880,687.60
CATERPILLAR INC DEL 87,100 112.11 9,764,781.00
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CUMMINS INC 23,500 161.29 3,790,315.00
DEERE &COMPANY 47,100 137.00 6,452,700.00
DOVER CORP 22,900 92.23 2,112,067.00
FLOWSERVE CORP 20,600 26.78 551,668.00
FORTIVE CORP 47,600 59.27 2,821,252.00
IDEX CORP 12,300 154.70 1,902,810.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 51,100 161.01 8,227,611.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 29.17 1,691,860.00
MIDDLEBY CORP 8,700 64.35 559,845.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,000 52.95 3,441,750.00
PACCAR 55,900 69.62 3,891,758.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,100 161.00 3,236,100.00
PENTAIR PLC 23,200 35.10 814,320.00
SNAP-ON INC 8,400 127.33 1,069,572.00
STANLEY BLACK &DECKER INC 23,900 117.33 2,804,187.00
WABCO HOLDINGS INC 8,100 133.95 1,084,995.00
WABTEC CORP 28,800 57.32 1,650,816.00
XYLEM INC 27,800 63.00 1,751,400.00
AERCAP HOLDINGS NV 21,000 30.42 638,820.00
FASTENAL CO 92,100 39.05 3,596,505.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,480 285.45 2,135,166.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 29.56 792,208.00
UNITED RENTALS INC 12,500 119.58 1,494,750.00
CINTAS CORP 14,200 218.21 3,098,582.00
COPART INC 33,700 83.79 2,823,723.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 35,900 81.31 2,919,029.00
ROLLINS INC 23,900 42.29 1,010,731.00
WASTE CONNECTIONS INC 42,300 92.67 3,919,941.00
WASTE MANAGEMENT INC 66,800 100.97 6,744,796.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,100 73.80 1,630,980.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,300 74.83 2,042,859.00
INC
FEDEX CORPORATION 39,100 120.44 4,709,204.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 111,200 94.83 10,545,096.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 68.40 978,120.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 10.14 148,044.00
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DELTA AIR LINES INC 25,200 22.72 572,544.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 27.20 538,560.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 25.42 233,864.00
AMERCO 1,170 301.29 352,509.30
CSX CORP 118,400 66.11 7,827,424.00
HUNT JBTRANSPORT SVCS INC 13,200 103.25 1,362,900.00
KANSAS CITY SOUTHERN 16,000 136.63 2,186,080.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 37.73 784,784.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,500 174.75 7,252,125.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 152.76 2,337,228.00
UBER TECHOLOGIES INC 65,500 32.79 2,147,745.00
UNION PAC CORP 110,000 158.26 17,408,600.00
APTIV PLC 41,500 68.15 2,828,225.00
AUTOLIV INC 11,900 61.14 727,566.00
BORGWARNER INC 35,000 29.39 1,028,650.00
LEAR CORP 8,400 101.37 851,508.00
FORD MOTOR COMPANY 607,000 5.24 3,180,680.00
GENERAL MOTORS CO 205,000 23.93 4,905,650.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 21.45 480,480.00
TESLA INC 21,340 819.42 17,486,422.80
DR HORTON INC 53,800 49.59 2,667,942.00
GARMIN LTD 20,500 81.34 1,667,470.00
LEGGETT &PLATT INC 18,900 29.80 563,220.00
LENNAR CORP-A 43,000 54.01 2,322,430.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 84.86 865,572.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 12.41 819,060.00
NVR INC 559 3,119.67 1,743,895.53
PULTEGROUP INC 43,000 29.88 1,284,840.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 112.60 1,058,440.00
HASBRO INC 21,400 69.70 1,491,580.00
POLARIS INC 8,300 72.93 605,319.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 15.01 298,699.00
HANESBRANDS INC 51,000 9.47 482,970.00
LULULEMON ATHLETICA INC 17,900 237.99 4,260,021.00
196,800 90.46 17,802,528.00
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NIKE INC-B
PVH CORP 11,600 46.02 533,832.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 72.08 562,224.00
TAPESTRY INC 45,000 14.88 669,600.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 9.98 239,520.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 8.94 223,500.00
VFCORP 55,000 58.23 3,202,650.00
ARAMARK 41,000 26.08 1,069,280.00
CARNIVAL CORP 79,000 14.21 1,122,590.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,120 925.83 3,814,419.60
DARDEN RESTAURANTS INC 19,800 74.72 1,479,456.00
DOMINOS PIZZA INC 6,280 369.11 2,318,010.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,400 72.19 3,133,046.00
LAS VEGAS SANDS CORP 53,800 50.94 2,740,572.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 44,900 87.17 3,913,933.00
MCDONALD'S CORP 119,000 181.23 21,566,370.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 34,000 16.74 569,160.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 79,000 15.59 1,231,610.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 33,000 12.43 410,190.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 39.92 1,061,872.00
STARBUCKS CORP 187,200 77.87 14,577,264.00
VAIL RESORTS INC 6,000 178.04 1,068,240.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 86.94 1,347,570.00
YUM BRANDS INC 48,800 86.18 4,205,584.00
GENUINE PARTS CO 23,200 76.44 1,773,408.00
LKQ CORP 51,000 26.28 1,340,280.00
AMAZON.COM INC 66,740 2,379.61 158,815,171.40
BOOKING HOLDINGS INC 6,650 1,430.83 9,515,019.50
EBAY INC 124,500 42.15 5,247,675.00
EXPEDIA GROUP INC 22,900 69.27 1,586,283.00
GRUBHUB INC 14,500 46.82 678,890.00
MERCADOLIBRE INC 7,170 784.52 5,625,008.40
WAYFAIR INC -CLASS A 10,600 188.05 1,993,330.00
DOLLAR GENERAL CORP 40,900 176.36 7,213,124.00
DOLLAR TREE INC 37,600 78.05 2,934,680.00
25,300 18.20 460,460.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOHLS CORP
NORDSTROM INC 15,000 18.03 270,450.00
TARGET CORP 80,500 115.83 9,324,315.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 124.85 1,360,865.00
AUTOZONE 3,820 1,057.90 4,041,178.00
BEST BUY COMPANY INC 38,600 78.63 3,035,118.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 179.07 1,880,235.00
CARMAX INC 26,100 76.69 2,001,609.00
GAP INC 31,500 8.10 255,150.00
HOME DEPOT 172,500 234.43 40,439,175.00
LOWES COS INC 121,100 114.23 13,833,253.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 402.51 4,818,044.70
ROSS STORES INC 57,700 91.46 5,277,242.00
TIFFANY &CO 16,900 128.56 2,172,664.00
TJX COS INC 190,300 48.51 9,231,453.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,300 107.21 2,069,153.00
ULTA BEAUTY INC 9,200 230.07 2,116,644.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 69,810 305.94 21,357,671.40
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 4.80 216,000.00
KROGER CO 126,900 33.34 4,230,846.00
SYSCO CORP 75,800 53.29 4,039,382.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,900 41.67 5,037,903.00
WALMART INC 224,900 122.94 27,649,206.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 50,000 65.97 3,298,500.00
COCA COLA CO 643,600 46.11 29,676,396.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 35,100 39.40 1,382,940.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 26,800 166.06 4,450,408.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 38.89 1,221,146.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,800 65.78 4,196,764.00
PEPSICO INC 220,500 134.23 29,597,715.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 88,400 36.39 3,216,876.00
BUNGE LIMITED 22,000 36.53 803,660.00
CAMPBELL SOUP CO 27,400 51.26 1,404,524.00
CONAGRA BRANDS INC 76,900 33.52 2,577,688.00
GENERAL MILLS 97,100 59.76 5,802,696.00
23,500 133.19 3,129,965.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERSHEY CO/THE
HORMEL FOODS CORP 45,600 47.24 2,154,144.00
INGREDION INC 11,200 84.11 942,032.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 116.08 2,159,088.00
KELLOGG CO 40,000 63.68 2,547,200.00
KRAFT HEINZ CO/THE 108,800 29.56 3,216,128.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 61.54 1,470,806.00
MCCORMICK &CO INC. 19,900 164.03 3,264,197.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 228,300 50.90 11,620,470.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,900 60.39 2,832,291.00
ALTRIA GROUP INC 294,500 36.74 10,819,930.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 245,700 72.00 17,690,400.00
CHURCH &DWIGHT CO INC 39,500 73.35 2,897,325.00
CLOROX CO 20,100 204.05 4,101,405.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 129,300 69.37 8,969,541.00
KIMBERLY-CLARK CORP 54,500 138.51 7,548,795.00
PROCTER &GAMBLE CO 394,600 115.95 45,753,870.00
COTY INC-CL A 49,000 5.20 254,800.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 35,400 173.15 6,129,510.00
ABBOTT LABORATORIES 279,600 93.70 26,198,520.00
ABIOMED INC 7,200 187.07 1,346,904.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,800 210.03 2,478,354.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 77,200 88.08 6,799,776.00
BECTON,DICKINSON 42,900 254.48 10,917,192.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 223,300 38.18 8,525,594.00
DANAHER CORP 99,200 161.43 16,013,856.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 40.65 1,430,880.00
DEXCOM INC 14,480 405.50 5,871,640.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 33,200 217.84 7,232,288.00
HOLOGIC INC 43,300 51.99 2,251,167.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,600 287.90 3,915,440.00
INSULET CORP 9,800 217.63 2,132,774.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,200 537.77 9,787,414.00
MEDTRONIC PLC 211,800 99.03 20,974,554.00
RESMED INC 22,500 162.75 3,661,875.00
13,800 148.25 2,045,850.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STERIS PLC
STRYKER CORP 53,100 192.08 10,199,448.00
TELEFLEX INC 7,530 340.30 2,562,459.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,070 304.52 2,457,476.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,200 118.70 1,685,540.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,800 200.01 2,360,118.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,200 121.86 4,045,752.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 23,900 88.09 2,105,351.00
ANTHEM INC 40,300 274.33 11,055,499.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 49.88 2,354,336.00
CENTENE CORP 92,100 65.88 6,067,548.00
CIGNA CORP 59,200 189.27 11,204,784.00
CVS HEALTH CORP 206,200 63.12 13,015,344.00
DAVITA INC 14,800 80.76 1,195,248.00
HCA HEALTHCARE INC 43,700 107.92 4,716,104.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 54.03 1,248,093.00
HUMANA INC 21,070 377.50 7,953,925.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 167.26 2,642,708.00
MCKESSON CORP 25,600 135.97 3,480,832.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 22,000 112.22 2,468,840.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 149,890 287.00 43,018,430.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,200 102.06 1,347,192.00
ABBVIE INC 233,600 83.96 19,613,056.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,800 97.34 3,484,772.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 17,500 136.13 2,382,275.00
AMGEN INC 93,900 234.82 22,049,598.00
BEIGENE, LTD ADR 6,300 156.81 987,903.00
BIOGEN INC 28,870 314.02 9,065,757.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,000 95.20 2,665,600.00
EXACT SCIENCES CORP 22,600 82.01 1,853,426.00
GILEAD SCIENCES INC 200,400 77.49 15,528,996.00
INCYTE CORP 28,500 95.92 2,733,720.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 54.40 1,164,160.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 109.40 1,553,480.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 12,750 563.40 7,183,350.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,300 128.00 1,574,400.00
SEATTLE GENETICS INC 18,700 157.67 2,948,429.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 40,500 271.63 11,001,015.00
ALLERGAN PLC 52,100 193.02 10,056,342.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 370,500 61.05 22,619,025.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 19.84 1,190,400.00
ELI LILLY &CO. 136,500 153.51 20,954,115.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 110.44 993,960.00
JOHNSON &JOHNSON 416,600 148.70 61,948,420.00
MERCK &CO INC 402,700 76.40 30,766,280.00
MYLAN NV 86,000 17.57 1,511,020.00
PERRIGO CO PLC 19,600 52.64 1,031,744.00
PFIZER INC 875,200 37.22 32,574,944.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 179,000 11.29 2,020,910.00
ZOETIS INC 75,600 125.47 9,485,532.00
BANK OF AMERICA CORP 1,351,000 23.57 31,843,070.00
CITIGROUP 345,800 46.32 16,017,456.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 22.20 1,554,000.00
COMERICA INC 23,000 33.89 779,470.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 35.09 726,363.00
FIFTH THIRD BANCORP 112,000 18.09 2,026,640.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,100 103.91 2,815,961.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 169,000 8.65 1,461,850.00
JPMORGAN CHASE &CO 496,300 92.70 46,007,010.00
KEYCORP 158,000 11.28 1,782,240.00
M&TBANK CORP 20,000 104.87 2,097,400.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 71,000 12.06 856,260.00
PNC FINANCIAL 70,300 105.03 7,383,609.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 10.32 1,548,000.00
SIGNATURE BANK 8,900 103.05 917,145.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,100 185.85 1,505,385.00
TRUIST FINANCIAL CORP 213,300 36.24 7,729,992.00
US BANCORP 235,700 34.75 8,190,575.00
WELLS FARGO CO 634,000 25.43 16,122,620.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 30.72 844,800.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 207,900 176.83 36,762,957.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 17.85 1,106,700.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 43,000 14.10 606,300.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 44.89 974,113.00
AFLAC INC 118,300 36.26 4,289,558.00
ALLEGHANY CORP 2,300 530.50 1,220,150.00
ALLSTATE CORP 52,100 100.79 5,251,159.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 65.74 821,750.00
AMERICAN INTL GROUP 137,800 27.65 3,810,170.00
AON PLC 36,900 189.76 7,002,144.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 63,900 25.95 1,658,205.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 29,700 86.40 2,566,080.00
ASSURANT INC 9,000 98.80 889,200.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 27.30 578,760.00
BROWN &BROWN INC 38,800 37.60 1,458,880.00
CHUBB LTD 72,600 101.95 7,401,570.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 55.73 1,370,958.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 168.73 624,301.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 176.80 1,096,160.00
FNF GROUP 45,400 25.84 1,173,136.00
GLOBE LIFE INC 15,700 77.75 1,220,675.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,300 36.35 2,119,205.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 36.65 1,095,835.00
LOEWS CORP 43,300 31.02 1,343,166.00
MARKEL CORP 2,130 869.71 1,852,482.30
MARSH &MCLENNAN COS 80,900 103.98 8,411,982.00
METLIFE INC 125,000 35.22 4,402,500.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 38.21 1,696,524.00
PROGRESSIVE CO 93,700 74.27 6,959,099.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,000 58.98 3,715,740.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 95.01 997,605.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 160.37 1,074,479.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 97.34 3,971,472.00
UNUM GROUP 31,200 15.52 484,224.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,200 197.35 3,986,470.00
WR BERKLEY CORP 24,100 51.73 1,246,693.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A 100,300 188.56 18,912,568.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 25,800 101.15 2,609,670.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 47.18 311,388.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 69,200 146.00 10,103,200.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 72.70 1,759,340.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 72.98 1,649,348.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 17,900 116.81 2,090,899.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 86,600 57.16 4,950,056.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 17.65 667,170.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 223.30 1,875,720.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 97,400 128.23 12,489,602.00
FISERV INC 92,500 104.78 9,692,150.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,800 240.00 3,312,000.00
GARTNER INC 14,100 122.58 1,728,378.00
GLOBAL PAYMENTS INC 47,300 175.04 8,279,392.00
GODADDY INC -CLASS A 26,900 75.05 2,018,845.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 140,300 122.99 17,255,497.00
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 12,500 182.79 2,284,875.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 102.70 2,208,050.00
MASTERCARD INC 142,000 282.44 40,106,480.00
MONGODB INC 7,400 176.49 1,306,026.00
OKTA INC 16,500 169.38 2,794,770.00
PAYCHEX INC 50,500 67.11 3,389,055.00
PAYPAL HOLDINGS INC 176,200 144.96 25,541,952.00
SABRE CORP 42,000 6.72 282,450.00
SQUARE INC -A 55,700 76.05 4,235,985.00
TWILIO INC -A 18,600 179.69 3,342,234.00
VERISIGN INC 17,000 210.04 3,570,680.00
VISA INC-CLASS ASHARES 271,000 185.09 50,159,390.00
WESTERN UNION CO 66,000 19.93 1,315,380.00
WIX.COM LTD 7,700 159.95 1,231,615.00
ADOBE INC 76,530 367.51 28,125,540.30
ANSYS INC 13,400 263.02 3,524,468.00
AUTODESK INC. 35,000 184.29 6,450,150.00
CADENCE DESIGN SYS INC 44,600 82.46 3,677,716.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDK GLOBAL INC 20,000 40.78 815,600.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,900 106.99 2,022,111.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 20,900 150.98 3,155,482.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 109.06 599,830.00
DOCUSIGN INC 16,600 116.56 1,934,896.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 21.88 853,320.00
FORTINET INC 22,800 136.84 3,119,952.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 97.24 1,322,464.00
INTUIT INC 41,300 280.36 11,578,868.00
MICROSOFT CORP 1,147,800 184.68 211,975,704.00
NORTONLIFELOCK INC 98,000 21.28 2,085,440.00
ORACLE CORPORATION 363,000 53.57 19,445,910.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,200 213.96 3,252,192.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 272.03 2,203,443.00
PTC INC 17,000 71.55 1,216,350.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,900 266.73 3,174,087.00
SALESFORCE.COM INC 131,600 175.90 23,148,440.00
SERVICENOW INC 29,700 377.26 11,204,622.00
SPLUNK INC 24,800 153.24 3,800,352.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 58.50 2,146,950.00
SYNOPSYS INC 23,900 160.17 3,828,063.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,100 330.23 2,014,403.00
VMWARE INC -CLASS A 13,000 140.31 1,824,030.00
WORKDAY INC-CLASS A 26,500 165.55 4,387,075.00
ARISTA NETWORKS INC 8,700 218.01 1,896,687.00
CISCO SYSTEMS 670,800 42.99 28,837,692.00
F5 NETWORKS INC 9,300 149.02 1,385,886.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 23.68 1,255,040.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,800 131.27 3,518,036.00
APPLE INC 703,700 310.13 218,238,481.00
DELL TECHNOLOGIES-C 26,600 43.65 1,161,090.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 10.25 2,070,500.00
HP INC 232,000 15.66 3,633,120.00
NETAPP INC 35,200 44.90 1,580,480.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 51.06 1,904,538.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 44.20 2,103,920.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 18.13 523,957.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,400 89.56 4,155,584.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 65.46 792,066.00
CDW CORPORATION 22,400 108.54 2,431,296.00
COGNEX CORP 27,800 57.52 1,599,056.00
CORNING INC 119,000 21.62 2,572,780.00
FLEX LTD 76,000 10.01 760,760.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 48.09 995,463.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 152.06 897,154.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 100.69 3,060,976.00
TE CONNECTIVITY LTD 52,400 76.75 4,021,700.00
TRIMBLE INC 38,800 37.00 1,435,600.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,400 242.92 2,040,528.00
ADVANCED MICRO DEVICES 166,600 53.19 8,861,454.00
ANALOG DEVICES INC 58,100 109.83 6,381,123.00
APPLIED MATERIALS 146,900 53.81 7,904,689.00
BROADCOM INC 62,600 275.03 17,216,878.00
INTEL CORP 688,200 59.67 41,064,894.00
KLA CORP 25,300 171.50 4,338,950.00
LAM RESEARCH 23,100 265.40 6,130,740.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 99,000 26.85 2,658,150.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,400 54.12 2,294,688.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 37,300 89.70 3,345,810.00
MICRON TECHNOLOGY 177,300 48.25 8,554,725.00
NVIDIA CORP 91,920 312.50 28,725,000.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 44,700 104.84 4,686,348.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 69,000 17.12 1,181,280.00
QORVO INC 19,100 103.00 1,967,300.00
QUALCOMM INC 181,000 80.56 14,581,360.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,200 111.22 3,025,184.00
TERADYNE INC 27,400 65.09 1,783,466.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 148,100 115.00 17,031,500.00
XILINX INC 39,900 86.86 3,465,714.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT &TINC 1,155,400 29.79 34,419,366.00
CENTURYLINK INC 161,000 9.94 1,600,340.00
VERIZON COMMUNICATIONS 654,200 57.00 37,289,400.00
T-MOBILE US INC 67,830 98.52 6,682,611.60
ALLIANT ENERGY CORP 37,600 47.99 1,804,424.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 79,200 79.86 6,324,912.00
DUKE ENERGY CORP 116,300 81.78 9,511,014.00
EDISON INTERNATIONAL 58,000 57.05 3,308,900.00
ENTERGY CORP 31,300 95.01 2,973,813.00
EVERGY INC 35,900 57.50 2,064,250.00
EVERSOURCE ENERGY 52,100 77.79 4,052,859.00
EXELON CORPORATION 154,800 37.43 5,794,164.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 40.60 3,515,960.00
NEXTERA ENERGY INC 77,200 229.73 17,735,156.00
NRG ENERGY INC 40,500 32.77 1,327,185.00
OGE ENERGY CORP 32,500 31.05 1,009,125.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 73.87 1,255,790.00
PPL CORPORATION 114,800 26.11 2,997,428.00
SOUTHERN CO. 165,200 55.41 9,153,732.00
XCEL ENERGY INC 83,600 60.31 5,041,916.00
ATMOS ENERGY CORP 18,400 97.33 1,790,872.00
UGI CORP 30,900 30.89 954,501.00
AMEREN CORPORATION 39,100 70.86 2,770,626.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 18.59 1,401,686.00
CMS ENERGY CORP 45,600 55.29 2,521,224.00
CONSOLIDATED EDISON INC 52,500 74.18 3,894,450.00
DOMINION ENERGY INC 130,600 78.40 10,239,040.00
DTE ENERGY COMPANY 30,500 101.26 3,088,430.00
NISOURCE INC 58,200 23.27 1,354,314.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 81,000 48.77 3,950,370.00
SEMPRA ENERGY 44,900 124.23 5,577,927.00
WEC ENERGY GROUP INC 49,800 85.68 4,266,864.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,300 118.03 3,340,249.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 34,900 40.30 1,406,470.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 15.78 905,772.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN EXPRESS CO 110,400 89.50 9,880,800.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 75,100 62.20 4,671,220.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 42.72 2,118,912.00
SYNCHRONY FINANCIAL 94,000 18.62 1,750,280.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,300 125.61 2,549,883.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 132,500 35.34 4,682,550.00
BLACKROCK INC 18,230 498.78 9,092,759.40
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 104,000 52.87 5,498,480.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 100.18 1,793,222.00
CME GROUP INC 56,500 181.53 10,256,445.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 41.21 1,442,350.00
EATON VANCE CORP 16,400 37.33 612,212.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,920 276.08 1,634,393.60
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 19.20 833,280.00
GOLDMAN SACHS GROUP 50,200 185.39 9,306,578.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 89,200 93.52 8,341,984.00
INVESCO LTD 58,000 7.98 462,840.00
KKR &CO INC-A 78,400 26.66 2,090,144.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,160 484.32 2,983,411.20
MOODYS CORP 26,800 251.75 6,746,900.00
MORGAN STANLEY 194,500 40.08 7,795,560.00
MSCI INC 13,650 333.58 4,553,367.00
NASDAQ INC 18,400 107.59 1,979,656.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 75.99 2,439,279.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 66.83 1,309,868.00
S&P GLOBAL INC 38,520 297.65 11,465,478.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 183,700 36.51 6,706,887.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 51.90 991,290.00
STATE STREET CORP 58,400 60.22 3,516,848.00
TROWE PRICE GROUP INC 36,600 114.06 4,174,596.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 37.89 1,561,068.00
AES CORP 101,000 12.87 1,299,870.00
VISTRA ENERGY CORP 59,000 18.90 1,115,100.00
CERNER CORP 49,900 68.75 3,430,625.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 20,700 192.34 3,981,438.00
49,000 79.71 3,905,790.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGILENT TECHNOLOGIES INC
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 456.35 1,661,114.00
ILLUMINA INC 23,390 309.87 7,247,859.30
IQVIA HOLDINGS INC 26,500 137.65 3,647,725.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 719.57 2,791,931.60
PERKINELMER INC 17,400 92.48 1,609,152.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 63,360 333.01 21,099,513.60
WATERS CORP 10,300 186.98 1,925,894.00
COSTAR GROUP INC 5,810 657.42 3,819,610.20
EQUIFAX INC 19,500 149.38 2,912,910.00
IHS MARKIT LTD 61,400 67.07 4,118,098.00
MANPOWERGROUP INC 9,600 71.84 689,664.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 14.15 764,100.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 47.38 810,198.00
TRUNSUNION 29,000 79.11 2,294,190.00
VERISK ANALYTICS INC 25,100 159.57 4,005,207.00
CBRE GROUP INC 51,400 41.60 2,138,240.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.11 756,240.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 104.18 791,768.00
ALTICE USA INC-A 20,000 23.40 468,000.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,710 515.28 12,217,288.80
COMCAST CORP-CL A 717,700 36.53 26,221,169.50
DISCOVERY INC -A 24,500 21.08 516,582.50
DISCOVERY INC - C 57,000 19.35 1,102,950.00
DISH NETWORK CORP-A 43,000 25.73 1,106,390.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 26.00 1,508,000.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 25.73 653,542.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 17.32 1,004,560.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 16,700 127.11 2,122,737.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 21.39 1,368,960.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 21.74 521,760.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 26,700 32.89 878,163.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 33.18 428,022.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 10.93 601,150.00
OMNICOM GROUP 34,500 55.11 1,901,295.00
255,000 5.74 1,464,975.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIRIUS XM HOLDINGS INC
VIACOMCBS INC-CLASS B 88,000 18.08 1,591,040.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,900 73.14 8,842,626.00
DISNEY (WALT) CO 285,000 109.16 31,110,600.00
ELECTRONIC ARTS 46,100 116.62 5,376,182.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 30.71 1,044,140.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 41.96 965,080.00
NETFLIX INC 69,300 435.55 30,183,615.00
ROKU INC 14,200 126.66 1,798,572.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 129.85 2,350,285.00
INC
ALPHABET INC-CL A 47,420 1,384.34 65,645,402.80
ALPHABET INC-CL C 48,940 1,388.37 67,946,827.80
FACEBOOK INC-A 380,900 212.35 80,884,115.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 234.87 2,959,362.00
MATCH GROUP INC 8,400 79.99 671,916.00
PINTEREST INC- CLASS A 46,000 19.79 910,340.00
SNAP INC-A 117,000 18.23 2,132,910.00
TRIPADVISOR INC 14,600 17.91 261,486.00
TWITTER INC 114,700 29.93 3,432,971.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,200 52.97 1,069,994.00
小計
銘柄数：608 3,960,903,807.43
(423,618,662,204)
組入時価比率：69.3% 71.8%
カナダドル CAMECO CORP 69,000 14.97 1,032,930.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 187,000 22.84 4,271,080.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 5.38 839,280.00
ENBRIDGE INC 321,300 44.65 14,346,045.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 4.09 212,680.00
IMPERIAL OIL 37,500 21.20 795,000.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 11.02 661,200.00
KEYERA CORP 34,000 20.79 706,860.00
OVINTIV INC 41,000 8.05 330,050.00
PARKLAND FUEL CORP 21,700 33.30 722,610.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 31.83 2,801,040.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 9.59 297,290.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNCOR ENERGY INC 244,000 23.83 5,814,520.00
TC ENERGY CORP 146,800 64.22 9,427,496.00
METHANEX CORP 8,600 22.16 190,576.00
NUTRIEN LTD 90,000 49.40 4,446,000.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 24,700 44.00 1,086,800.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 37,700 91.78 3,460,106.00
BARRICK GOLD 283,000 38.13 10,790,790.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 119,000 8.89 1,057,910.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,500 199.40 5,882,300.00
KINROSS GOLD CORP 198,000 9.79 1,938,420.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 44,100 59.78 2,636,298.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 6.34 602,300.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 82,000 12.74 1,044,680.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 71,600 60.38 4,323,208.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 40.11 336,924.00
BOMBARDIER BSHEARS 280,000 0.44 123,200.00
CAE INC 41,000 22.03 903,230.00
WSP GLOBAL INC 17,700 88.54 1,567,158.00
AIR CANADA 20,400 17.05 347,820.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 112,600 114.14 12,852,164.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,900 319.16 6,989,604.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 55.25 2,491,775.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 19.22 611,196.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 46,000 71.97 3,310,620.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 100.09 860,774.00
DOLLARAMA INC 46,600 43.95 2,048,070.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 139,000 40.50 5,629,500.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 30.97 805,220.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 69.26 1,973,910.00
METRO INC 39,600 57.67 2,283,732.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 97.89 1,204,047.00
SAPUTO INC 41,000 34.59 1,418,190.00
AURORA CANNABIS INC 200,000 0.91 182,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 23.37 1,191,870.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 21.34 704,220.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRONOS GROUP INC 25,000 7.52 188,000.00
BANK OF MONTREAL 102,000 68.34 6,970,680.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 193,700 52.95 10,256,415.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 69,600 83.23 5,792,808.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 52,300 55.50 2,902,650.00
ROYAL BANK OF CANADA 227,300 85.34 19,397,782.00
TORONTO DOMINION BANK 287,200 57.03 16,379,016.00
ONEX CORPORATION 13,200 66.00 871,200.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 348.09 1,441,092.60
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 21.55 905,100.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 41.68 762,744.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,700 138.04 3,133,508.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 312,000 17.08 5,328,960.00
POWER CORPORATION OF CANADA 86,950 20.97 1,823,341.50
SUN LIFE FINANCIAL INC 92,300 48.41 4,468,243.00
CGI INC 38,400 90.65 3,480,960.00
SHOPIFY INC -CLASS A 16,330 989.06 16,151,349.80
BLACKBERRY LTD 71,000 6.55 465,050.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,465.09 4,688,288.00
OPEN TEXT CORP 41,700 55.11 2,298,087.00
BCE INC 25,600 56.75 1,452,800.00
TELUS CORP 58,600 22.85 1,339,010.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,100 56.92 3,307,052.00
EMERA INC 37,900 54.41 2,062,139.00
FORTIS INC 71,200 53.25 3,791,400.00
HYDRO ONE LTD 55,000 25.57 1,406,350.00
ALTAGAS LTD 42,000 16.45 690,900.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 85,000 19.00 1,615,000.00
ATCO LTD CL1 13,000 37.71 490,230.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 32.29 655,487.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 209,800 46.50 9,755,700.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 14.63 491,568.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 28.09 421,350.00
THOMSON REUTERS CORP 31,700 95.04 3,012,768.00
27,000 29.91 807,570.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUEBECOR INC-CL B
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 22.98 1,769,460.00
小計
銘柄数：83 268,326,751.90
(20,591,394,940)
組入時価比率：3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 6.23 442,330.00
ENI SPA 403,000 8.63 3,478,293.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 10.26 831,060.00
NESTE OYJ 66,800 31.28 2,089,504.00
OMV AG 25,200 30.94 779,688.00
REPSOL SA 220,484 8.63 1,903,658.85
TOTAL SA 380,300 32.98 12,544,195.50
VOPAK 11,400 49.87 568,518.00
AIR LIQUIDE SA 75,100 119.90 9,004,490.00
AKZO NOBEL 32,400 70.72 2,291,328.00
ARKEMA 11,700 75.80 886,860.00
BASF SE 144,400 46.24 6,677,056.00
COVESTRO AG 26,900 30.99 833,631.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 22.36 737,880.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 35.06 368,130.00
KONINKLIJKE DSM NV 28,500 114.90 3,274,650.00
LANXESS 12,000 46.81 561,720.00
SOLVAY SA 11,400 73.76 840,864.00
SYMRISE AG 21,000 95.10 1,997,100.00
UMICORE 31,000 36.97 1,146,070.00
CRH PLC 125,300 27.08 3,393,124.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 44.25 1,000,050.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 29.22 1,031,466.00
ARCELORMITTAL 99,000 10.29 1,019,106.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 5.28 327,360.00
VOESTALPINE AG 20,000 18.95 379,100.00
STORA ENSO OYJ-R 97,000 10.64 1,032,080.00
UPM-KYMMENE OYJ 83,200 25.33 2,107,456.00
AIRBUS SE 91,800 56.07 5,147,226.00
DASSAULT AVIATION SA 330 722.50 238,425.00
LEONARDO SPA 64,000 6.10 390,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MTU AERO ENGINES AG 8,400 124.20 1,043,280.00
SAFRAN SA 52,200 81.12 4,234,464.00
THALES SA 16,300 69.92 1,139,696.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 79,000 25.40 2,006,600.00
KINGSPAN GROUP PLC 24,500 49.50 1,212,750.00
ACS,ACTIVIDADES CONS YSERV 40,394 23.74 958,953.56
BOUYGUES 34,800 27.61 960,828.00
EIFFAGE SA 12,100 77.64 939,444.00
FERROVIAL SA 77,000 23.50 1,809,500.00
HOCHTIEF AG 3,800 70.95 269,610.00
VINCI 80,800 76.80 6,205,440.00
LEGRAND SA 42,900 59.90 2,569,710.00
PRYSMIAN SPA 37,000 18.14 671,180.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 87,000 80.42 6,996,540.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 13.60 516,800.00
SA
SIEMENS AG 120,600 88.33 10,652,598.00
ALSTOM 30,300 36.32 1,100,496.00
ANDRITZ AG 11,700 30.86 361,062.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 5.17 796,180.00
GEA GROUP AG 24,200 22.20 537,240.00
KION GROUP AG 9,900 45.96 455,004.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 81.35 577,585.00
KONE OYJ 54,000 56.40 3,045,600.00
METSO OYJ 16,200 26.41 427,842.00
WARTSILA OYJ 63,000 6.70 422,604.00
BRENNTAG AG 23,800 44.52 1,059,576.00
DEUTSCHE POST AG-REG 158,100 26.78 4,233,918.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 7.77 326,676.00
ADP 4,700 81.00 380,700.00
AENA SME SA 10,700 107.90 1,154,530.00
ATLANTIA SPA 79,000 13.95 1,102,050.00
FRAPORT AG 6,300 37.76 237,888.00
GETLINK 72,000 11.40 820,800.00
CONTINENTAL AG 17,500 79.12 1,384,600.00
FAURECIA 10,500 32.90 345,450.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICHELIN (CGDE) 26,700 89.28 2,383,776.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 21,000 19.08 400,680.00
PIRELLI &C. SPA 53,000 3.66 194,457.00
VALEO SA 37,300 20.70 772,110.00
BAYER MOTOREN WERK 52,100 51.42 2,678,982.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 42.48 433,296.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 145,300 31.65 4,599,471.50
FERRARI NV 18,900 146.45 2,767,905.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 170,000 7.77 1,320,900.00
PEUGEOT CITROEN 97,000 13.42 1,302,225.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 47.00 1,193,800.00
RENAULT SA 28,100 17.52 492,480.60
VOLKSWAGEN AG 5,100 139.00 708,900.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 29,900 128.92 3,854,708.00
SEB SA 3,800 112.00 425,600.00
ADIDAS AG 28,700 207.90 5,966,730.00
ESSILORLUXOTTICA 45,300 110.70 5,014,710.00
HERMES INTERNATIONAL 5,010 679.80 3,405,798.00
KERING SA 12,060 447.50 5,396,850.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 43,900 352.25 15,463,775.00
SE
MONCLER SPA 28,100 32.78 921,118.00
PUMA SE 12,600 60.10 757,260.00
ACCOR SA 26,200 22.97 601,814.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 11,900 114.05 1,357,195.00
SODEXO 13,200 65.46 864,072.00
DELIVERY HERO SE 17,900 87.42 1,564,818.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 18,900 98.08 1,853,712.00
PROSUS NV 76,800 73.60 5,652,480.00
ZALANDO SE 21,500 53.40 1,148,100.00
INDITEX SA 174,000 23.12 4,022,880.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 13.29 1,263,025.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 35.30 292,990.00
COLRUYT SA 8,700 55.46 482,502.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.45 587,100.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 176,000 22.64 3,984,640.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO AG 25,000 7.62 190,500.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 120,100 39.96 4,799,796.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 7.19 654,654.00
HEINEKEN HOLDING NV 19,000 69.95 1,329,050.00
HEINEKEN NV 40,400 75.00 3,030,000.00
PERNOD RICARD SA 33,500 136.70 4,579,450.00
REMY COINTREAU 4,000 100.30 401,200.00
DANONE 97,000 64.06 6,213,820.00
KERRY GROUP PLC-A 25,500 101.50 2,588,250.00
HENKEL AG &CO KGAA 16,300 71.30 1,162,190.00
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 29,000 79.60 2,308,400.00
BEIERSDORF AG 16,000 94.28 1,508,480.00
LOREAL-ORD 39,840 253.50 10,099,440.00
UNILEVER NV 232,700 45.00 10,471,500.00
BIOMERIEUX 6,900 120.90 834,210.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 95.30 571,800.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 142,600 39.60 5,646,960.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,800 286.40 1,661,120.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 23,900 40.84 976,076.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,300 71.78 2,390,274.00
FRESENIUS SE &CO KGAA 67,300 40.17 2,703,441.00
GALAPAGOS NV 7,000 201.40 1,409,800.00
GRIFOLS SA 46,800 29.22 1,367,496.00
BAYER AG-REG 154,800 57.99 8,976,852.00
IPSEN 5,500 68.50 376,750.00
MERCK KGAA 20,000 106.10 2,122,000.00
ORION OYJ 16,500 45.33 747,945.00
RECORDATI SPA 16,800 41.40 695,520.00
SANOFI 178,100 89.57 15,952,417.00
UCB SA 20,700 84.30 1,745,010.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 6.81 477,260.00
AIB GROUP PLC 125,000 1.08 135,625.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,056,000 2.72 2,879,712.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 801,933 0.33 265,520.01
BANCO SANTANDER SA 2,610,000 1.99 5,214,780.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 1.64 218,652.00
BANKIA SA 151,000 0.91 137,410.00
BANKINTER S.A. 121,000 3.51 425,194.00
BNP PARIBAS 179,200 28.81 5,163,648.00
CAIXABANK 590,000 1.65 973,500.00
COMMERZBANK AG 158,000 3.24 512,552.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 7.26 1,335,840.00
ERSTE GROUP BANK AG 48,000 19.61 941,280.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 102,000 9.67 987,156.00
ING GROEP NV 617,000 5.07 3,128,190.00
INTESA SANPAOLO 2,400,000 1.41 3,393,600.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,600 48.81 1,981,686.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 5.19 555,972.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 15.83 318,183.00
SOCIETE GENERALE 127,000 13.26 1,685,036.00
UNICREDIT SPA 311,000 6.58 2,046,380.00
EURAZEO SE 5,953 44.30 263,717.90
EXOR NV 17,200 48.50 834,200.00
GROUPE BRUXELLES LAM 12,400 71.04 880,896.00
WENDEL 4,300 75.15 323,145.00
AEGON NV 293,000 2.19 644,307.00
AGEAS 28,900 32.66 943,874.00
ALLIANZ SE-REG 66,200 157.68 10,438,416.00
ASSICURAZIONI GENERALI 175,000 12.97 2,270,625.00
AXA 308,000 16.22 4,997,608.00
CNP ASSURANCES 28,000 9.21 257,880.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 139.00 1,334,400.00
MAPFRE SA 163,000 1.61 263,408.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,800 191.05 4,355,940.00
NN GROUP NV 47,000 25.75 1,210,250.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 7.39 651,024.00
SAMPO OYJ-A SHS 71,800 30.06 2,158,308.00
SCOR SE 23,200 24.20 561,440.00
ADYEN NV 1,650 981.00 1,618,650.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMADEUS IT GROUP SA 69,100 40.69 2,811,679.00
ATOS SE 15,300 66.14 1,011,942.00
CAPGEMINI SA 25,900 88.96 2,304,064.00
EDENRED 38,200 39.43 1,506,226.00
WIRECARD AG 19,000 84.18 1,599,420.00
WORLDLINE SA 19,800 66.14 1,309,572.00
DASSAULT SYSTEMES SA 20,900 140.35 2,933,315.00
SAP SE 155,200 107.74 16,721,248.00
NOKIA OYJ 878,000 3.29 2,892,571.00
INGENICO GROUP 9,500 123.50 1,173,250.00
ASML HOLDING NV 67,250 278.40 18,722,400.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 199,000 18.31 3,643,690.00
STMICROELECTRONICS NV 110,000 23.38 2,571,800.00
CELLNEX TELECOM SA 40,900 51.20 2,094,080.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 530,000 13.66 7,239,800.00
ELISA OYJ 22,100 54.62 1,207,102.00
ILIAD SA 2,400 143.30 343,920.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.11 1,184,960.00
ORANGE SA 322,000 10.72 3,453,450.00
PROXIMUS 26,000 18.18 472,680.00
TELECOM ITALIA SPA 1,550,000 0.34 536,300.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.34 307,032.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.74 411,300.00
AG
TELEFONICA SA 732,000 4.21 3,085,380.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 31.95 536,760.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 7.20 676,800.00
ENDESA S.A. 50,000 20.28 1,014,000.00
ENEL SPA 1,291,000 6.20 8,004,200.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 417,000 4.12 1,719,708.00
FORTUM OYJ 72,000 15.59 1,122,480.00
IBERDROLA SA 977,000 8.80 8,597,600.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 15.50 1,085,000.00
TERNA SPA 222,000 5.77 1,282,272.00
VERBUND AG 11,000 44.66 491,260.00
ENAGAS SA 39,000 20.59 803,010.00
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NATURGY ENERGY GROUP SA 49,000 16.63 815,115.00
SNAM SPA 320,000 4.02 1,288,320.00
E.ON SE 355,000 9.17 3,256,060.00
ENGIE 290,000 9.79 2,841,420.00
RWE AG 93,100 27.13 2,525,803.00
SUEZ 52,000 10.30 535,860.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 19.63 1,708,245.00
AMUNDI SA 10,000 60.00 600,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 314,000 6.53 2,052,618.00
DEUTSCHE BOERSE AG 30,400 148.55 4,515,920.00
NATIXIS 158,000 2.17 343,492.00
UNIPER SE 31,100 25.22 784,342.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,950 563.20 1,098,240.00
QIAGEN NV 35,400 39.45 1,396,530.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,600 236.00 1,085,600.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 18.73 880,545.00
RANDSTAD NV 18,400 36.36 669,024.00
TELEPERFORMANCE 9,600 225.10 2,160,960.00
WOLTERS KLUWER 43,800 67.48 2,955,624.00
AROUNDTOWN SA 185,000 5.07 938,690.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 56,200 38.39 2,157,518.00
VONOVIA SE 82,400 48.60 4,004,640.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 3.74 370,260.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 9.22 222,346.60
JC DECAUX SA 15,000 19.10 286,500.00
PUBLICIS GROUPE 36,300 26.24 952,512.00
SES FDR 56,000 6.14 343,840.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 35.54 238,118.00
BOLLORE 138,000 2.53 349,140.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 73.90 1,064,160.00
VIVENDI SA 130,000 19.96 2,594,800.00
小計
銘柄数：237 526,617,054.02
(61,087,578,266)
組入時価比率：10.0% 10.3%
英ポンド BP PLC 3,213,000 3.15 10,149,867.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 663,000 13.20 8,755,578.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 588,000 12.63 7,429,968.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 21,500 49.66 1,067,690.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 19.55 590,410.00
ANGLO AMERICAN PLC 167,000 14.67 2,449,890.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 8.05 475,422.00
BHP GROUP PLC 337,000 13.76 4,639,142.00
EVRAZ PLC 76,000 2.70 205,200.00
GLENCORE PLC 1,700,000 1.48 2,519,060.00
RIO TINTO PLC-REG 178,900 37.25 6,664,919.50
MONDI PLC 75,000 13.61 1,020,750.00
BAE SYSTEMS PLC 502,000 5.12 2,571,244.00
MEGGITT PLC 111,000 2.57 286,047.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 277,000 2.87 795,267.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 0.96 700,800.00
DCC PLC 16,000 58.28 932,480.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 12.50 762,500.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 93.70 1,086,920.00
WEIR GROUP PLC 38,000 9.62 365,788.00
ASHTEAD GROUP PLC 74,000 22.16 1,639,840.00
BUNZLE 56,000 17.30 969,080.00
FERGUSON PLC 36,600 57.00 2,086,200.00
G4S PLC 219,000 0.96 212,342.40
RENTOKIL INTIAL PLC 285,000 4.82 1,373,985.00
EASYJET PLC 21,000 5.31 111,594.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 5.30 843,972.00
PERSIMMON PLC 48,000 22.82 1,095,360.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 1.51 759,500.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 42.68 832,260.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 13.85 914,100.00
CARNIVAL PLC 22,900 9.37 214,573.00
COMPASS GROUP PLC 251,000 12.87 3,230,370.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,561 97.50 834,697.50
GVC HOLDINGS PLC 87,000 7.92 689,736.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,500 35.94 1,024,290.00
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PLC
TUI AG-DI 70,000 2.65 185,500.00
WHITBREAD PLC 21,100 28.58 603,038.00
OCADO GROUP PLC 72,000 18.64 1,342,080.00
MARKS &SPENCER PLC 310,000 0.95 294,872.00
NEXT PLC 22,100 48.82 1,078,922.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 5.54 421,192.00
KINGFISHER PLC 308,000 1.56 480,942.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.87 692,270.00
SAINSBURY 299,000 1.92 576,173.00
TESCO PLC 1,577,000 2.37 3,742,221.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 18.96 644,810.00
DIAGEO PLC 372,100 27.78 10,336,938.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 17.66 955,406.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 363,700 29.77 10,827,349.00
IMPERIAL BRANDS PLC 149,000 16.27 2,424,230.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 112,700 66.48 7,492,296.00
UNILEVER PLC 174,700 40.83 7,133,001.00
SMITH &NEPHEW PLC 137,000 16.57 2,270,775.00
NMC HEALTH PLC 13,300 2.34 31,201.80
ASTRAZENECA PLC 207,300 85.59 17,742,807.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 788,000 16.74 13,195,848.00
BARCLAYS PLC 2,740,000 1.05 2,888,508.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,207,000 4.12 13,235,289.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,050,000 0.31 3,456,992.50
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 770,000 1.14 878,570.00
STANDARD CHARTERED PLC 438,000 4.13 1,810,692.00
M&G PLC 440,000 1.31 579,040.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 24.15 743,820.00
AVIVA PLC 604,000 2.47 1,493,692.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.80 614,514.00
LEGAL &GENERAL 940,000 2.05 1,927,000.00
PRUDENTIAL PLC 410,000 11.23 4,604,300.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 3.93 637,632.00
AVEVA GROUP PLC 11,200 39.10 437,920.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 4.76 229,465.20
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SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.42 1,123,500.00
HALMA PLC 59,000 22.33 1,317,470.00
BT GROUP PLC 1,370,000 1.04 1,437,815.00
VODAFONE GROUP PLC 4,300,000 1.12 4,855,560.00
SSE PLC 165,000 12.35 2,038,575.00
CENTRICA PLC 920,000 0.39 367,172.00
NATIONAL GRID PLC 547,000 9.21 5,038,964.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 24.17 894,290.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 8.99 953,576.00
3I GROUP PLC 155,000 7.65 1,185,750.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 15.05 782,600.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 49,300 78.28 3,859,204.00
SCHRODERS PLC 19,700 27.91 549,827.00
ST JAMES SPLACE PLC 81,000 8.49 687,852.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.19 803,370.00
EXPERIAN PLC 145,200 26.01 3,776,652.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 47.22 1,208,832.00
RELX PLC 308,000 18.59 5,725,720.00
INFORMA PLC 248,000 4.54 1,126,664.00
ITV PLC 640,000 0.73 469,248.00
PEARSON 126,000 4.49 566,496.00
WPP PLC 200,000 6.05 1,210,000.00
AUTO TRADER GROUP PLC 165,000 4.79 791,670.00
小計
銘柄数：94 227,080,955.90
(30,167,704,991)
組入時価比率：4.9% 5.1%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 17.88 572,320.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 638.50 778,970.00
GIVAUDAN-REG 1,458 3,322.00 4,843,476.00
SIKA AG-REG 19,900 166.75 3,318,325.00
LAFARGEHOLCIM LTD 77,400 39.65 3,068,910.00
GEBERIT AG-REG 5,960 432.70 2,578,892.00
ABB LTD 294,000 17.76 5,221,440.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 210.00 630,000.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 214.20 1,435,140.00
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KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 8,400 136.80 1,149,120.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 84,000 55.76 4,683,840.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 187.15 879,605.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 36.26 268,324.00
DUFRY AG-REG 6,500 27.66 179,790.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 1,852.00 851,920.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 7,830.00 1,385,910.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 81,800.00 1,390,600.00
NESTLE SA-REG 471,000 105.00 49,455,000.00
ALCON INC 65,900 52.68 3,471,612.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,800 186.70 1,642,960.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,600 744.00 1,190,400.00
NOVARTIS AG-REG 339,700 82.69 28,089,793.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 111,150 341.25 37,929,937.50
VIFOR PHARMA AG 7,600 152.85 1,161,660.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 68.85 399,330.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 138.80 1,027,120.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,190 333.00 1,728,270.00
SWISS RE LTD 46,200 66.40 3,067,680.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,520 291.30 6,851,376.00
TEMENOS AG-REG 10,400 132.05 1,373,320.00
SWISSCOM AG-REG 4,030 500.00 2,015,000.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 413,000 8.15 3,367,602.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 37.58 1,345,364.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 788.40 2,357,316.00
UBS GROUP AG 615,000 9.61 5,915,070.00
LONZA AG-REG 11,880 445.80 5,296,104.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 41.64 1,036,836.00
SGS SA-REG 980 2,180.00 2,136,400.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 94.30 1,075,020.00
小計
銘柄数：39 195,169,752.50
(21,507,706,725)
組入時価比率：3.5% 3.6%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 226.20 6,514,560.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 199.00 8,756,000.00
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ASSA ABLOY AB-B 159,000 187.45 29,804,550.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 184.70 9,419,700.00
ALFA LAVAL AB 51,000 187.00 9,537,000.00
ATLAS COPCO AB-A 107,600 344.60 37,078,960.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 312.00 19,562,400.00
EPIROC AB -A 103,000 101.35 10,439,050.00
EPIROC AB -B 58,000 101.40 5,881,200.00
SANDVIK AB 178,000 150.00 26,700,000.00
SKF AB-B SHARES 58,000 156.70 9,088,600.00
VOLVO AB-B SHS 234,000 126.65 29,636,100.00
SECURITAS AB-B SHS 55,000 120.00 6,600,000.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 137.95 4,690,300.00
HUSQVARNA AB-B SHS 76,000 58.30 4,430,800.00
HENNES&MAURITZ AB-B 127,000 132.45 16,821,150.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 415.90 5,739,420.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 620.20 16,125,200.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 97,400 312.60 30,447,240.00
NORDEA BANK ABP 515,000 59.60 30,694,000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 250,000 75.38 18,845,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 243,000 87.44 21,247,920.00
SWEDBANK AB 148,000 108.30 16,028,400.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 203.00 5,075,000.00
INVESTOR AB-B SHS 71,500 483.60 34,577,400.00
KINNEVIK AB -B 39,000 221.00 8,619,000.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 418.20 5,269,320.00
ERICSSON LM-B 492,000 83.62 41,141,040.00
HEXAGON AB-B SHS 42,300 472.90 20,003,670.00
TELIA CO AB 430,000 32.70 14,061,000.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 15,800 239.80 3,788,840.00
SDR
TELE 2AB-B SHS 78,000 126.90 9,898,200.00
小計
銘柄数：32 516,521,020.00
(5,640,409,538)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 18,000 174.85 3,147,300.00
ローネ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUINOR ASA 158,000 140.75 22,238,500.00
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 337.10 9,978,160.00
NORSK HYDRO 218,000 24.10 5,253,800.00
MOWI ASA 69,000 180.00 12,420,000.00
ORKLA ASA 115,000 84.86 9,758,900.00
DNB ASA 156,000 118.10 18,423,600.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 177.90 5,514,900.00
TELENOR ASA 116,000 150.35 17,440,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 213.40 2,752,860.00
小計
銘柄数：10 106,928,620.00
(1,116,334,792)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,700 611.00 10,203,700.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 349.40 11,774,780.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 29,800 593.60 17,689,280.00
ISS A/S 21,800 101.35 2,209,430.00
DSV PANALPINA AS 34,000 692.40 23,541,600.00
APMOLLER -MAERSK A/S-A 640 5,910.00 3,782,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 6,340.00 6,593,600.00
PANDORA A/S 16,000 272.00 4,352,000.00
CARLSBERG B 17,300 829.80 14,355,540.00
COLOPLAST-B 19,300 1,052.00 20,303,600.00
DEMANT A/S 16,000 171.80 2,748,800.00
GENMAB A/S 10,600 1,820.00 19,292,000.00
HLUNDBECK A/S 10,500 242.60 2,547,300.00
NOVO NORDISK A/S-B 279,500 432.00 120,744,000.00
DANSKE BANK AS 97,000 77.26 7,494,220.00
TRYG A/S 19,900 182.50 3,631,750.00
ORSTED A/S 30,000 696.00 20,880,000.00
小計
銘柄数：17 292,144,000.00
(4,542,839,200)
組入時価比率：0.7% 0.8%
豪ドル WORLEY LTD 47,000 8.56 402,320.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 40,000 24.50 980,000.00
OIL SEARCH LTD 280,000 2.87 803,600.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 5.53 1,465,450.00
SANTOS LTD. 301,000 4.85 1,459,850.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 17.74 301,580.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 21.89 3,327,280.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 2.19 510,270.00
ORICA LTD 59,000 16.26 959,340.00
BORAL LTD 200,000 2.75 550,000.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 21.63 1,449,210.00
ALUMINA LTD 350,000 1.52 533,750.00
BHP GROUP LIMITED 468,000 31.40 14,695,200.00
BLUESCOPE STEEL LTD 88,000 10.07 886,160.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 219,000 12.04 2,636,760.00
NEWCREST MINING 125,000 27.60 3,450,000.00
RIO TINTO LTD 59,600 83.00 4,946,800.00
SOUTH32 LTD 780,000 1.85 1,443,000.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 23.03 414,540.00
BRAMBLES LTD 251,000 10.58 2,655,580.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 3.40 367,200.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.49 1,369,450.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 5.45 915,600.00
TRANSURBAN GROUP 434,000 13.60 5,902,400.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 24.98 2,198,240.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.34 513,700.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 29,000 10.76 312,040.00
TABCORP HOLDINGS 340,000 3.14 1,067,600.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 3.03 294,264.51
WESFARMERS LIMITED 181,000 37.45 6,778,450.00
COLES GROUP LTD 213,000 15.20 3,237,600.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 201,000 34.70 6,974,700.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.66 666,820.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 9.84 1,092,240.00
COCHLEAR LTD 10,300 181.66 1,871,098.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 25,000 60.91 1,522,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 25.90 1,787,100.00
CSL LIMITED 71,600 301.18 21,564,488.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANK 453,000 15.73 7,125,690.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 92,000 5.89 541,880.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 280,800 59.60 16,735,680.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 511,000 16.08 8,216,880.00
WESTPAC BANKING CORP 563,000 15.51 8,732,130.00
AMP LIMITED 530,000 1.41 747,300.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 4.76 380,800.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 5.28 1,906,080.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.83 1,273,500.00
QBE INSURANCE 241,000 7.56 1,821,960.00
SUNCORP GROUP LTD 190,000 8.91 1,692,900.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 11.43 868,680.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 19.91 418,110.00
TELSTRA CORP LTD 650,000 3.03 1,969,500.00
TPG TELECOM LTD 52,000 7.26 377,520.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.95 645,150.00
APA GROUP 180,000 11.26 2,026,800.00
AGL ENERGY LTD 105,000 16.49 1,731,450.00
ASX LTD 30,700 82.30 2,526,610.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 53,000 105.19 5,575,070.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 55.00 1,056,000.00
SEEK LTD 48,000 17.41 835,680.00
REA GROUP LTD 8,800 95.17 837,496.00
小計
銘柄数：61 170,349,296.51
(11,904,008,840)
組入時価比率：1.9% 2.0%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 150,000 3.40 510,000.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 152,000 5.68 863,360.00
A2 MILK CO LTD 117,000 19.53 2,285,010.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 95,000 29.80 2,831,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 12.14 704,120.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.60 1,412,200.00
MERCURY NZ LTD 100,000 4.80 480,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 4.70 944,700.00
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小計
銘柄数：8 10,030,390.00
(658,093,887)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 425,040 56.80 24,142,272.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 7.76 1,711,080.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 212,000 64.90 13,758,800.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 42.70 10,376,100.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 13.04 1,264,880.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 335,000 53.70 17,989,500.00
SANDS CHINA LTD 384,000 31.10 11,942,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.10 2,187,000.00
WYNN MACAU LTD 228,000 14.14 3,223,920.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 216,000 22.35 4,827,600.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 130,000 28.20 3,666,000.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,580,000 7.13 11,265,400.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.16 3,556,169.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 606,000 24.05 14,574,300.00
HANG SENG BANK 119,000 135.20 16,088,800.00
AIA GROUP LTD 1,909,000 69.65 132,961,850.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 82.65 3,967,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 12.66 7,590,936.00
PCCW LTD 750,000 4.76 3,570,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 45.40 4,857,800.00
CLP HLDGS 265,000 80.00 21,200,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 50.40 11,340,000.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,640,348 13.78 22,603,995.44
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 188,100 242.80 45,670,680.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 48.70 19,920,248.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 16.62 5,152,200.00
HENDERSON LAND 229,443 30.50 6,998,011.50
KERRY PROPERTIES 114,000 21.80 2,485,200.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 9.11 8,560,357.26
SINO LAND CO.LTD 480,000 10.90 5,232,000.00
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SUN HUNG KAI PROPERTIES 256,000 102.40 26,214,400.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 49.85 3,738,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 21.55 3,728,150.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 183,000 33.60 6,148,800.00
WHEELOCK &COMPANY LTD 134,000 57.75 7,738,500.00
小計
銘柄数：35 490,253,299.80
(6,765,495,537)
組入時価比率：1.1% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.31 824,190.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 6.04 1,401,280.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 1.60 224,064.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 440,000 0.99 435,600.00
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS 227,268 0.00 0.00
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS 115,560 1.41 162,939.60
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 4.41 339,746.40
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 1.59 492,900.00
SATS LTD 115,000 2.97 341,550.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,060,000 0.76 810,900.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 20.34 284,760.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 3.47 1,002,830.00
DBS GROUP HLDGS 284,000 19.70 5,594,800.00
OCBC-ORD 524,000 8.88 4,653,120.00
UNITED OVERSEAS BANK 200,000 19.88 3,976,000.00
VENTURE CORP LTD 45,000 15.74 708,300.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,290,000 2.72 3,508,800.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 9.81 1,265,490.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 2.93 1,259,900.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.00 560,000.00
UOL GROUP LIMITED 85,000 6.96 591,600.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 1.54 369,600.00
小計
銘柄数：22 28,808,370.00
(2,179,929,357)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 125,000 12.85 1,606,250.00
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ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 483.60 1,740,960.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 23.01 4,210,830.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 19.43 4,624,340.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 11.60 1,995,200.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 71.26 1,638,980.00
NICE LTD 10,100 616.90 6,230,690.00
AZRIELI GROUP 6,500 199.00 1,293,500.00
小計
銘柄数：8 23,340,750.00
(710,492,430)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 590,490,650,707
(590,490,650,707)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,016,400.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 17,900 2,720,800.00
AMERICAN TOWER CORP 70,200 16,732,872.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 237,000 1,471,770.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,900 3,590,724.00
BOSTON PROPERTIES 24,700 2,146,677.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,415,360.00
CROWN CASTLE INTL CORP 66,000 10,408,200.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,900 6,078,014.00
DUKE REALTY CORP 56,600 1,919,872.00
EQUINIX INC 13,540 9,182,286.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,626,040.00
EQUITY RESIDENTIAL 59,900 3,846,778.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,639,155.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 1,897,983.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 867,132.00
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,000 1,964,250.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 109,000 1,205,540.00
INVITATION HOMES INC 85,000 2,119,050.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,058,967.00
KIMCO REALTY CORP 65,000 708,500.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,485,700.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,600 2,034,032.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 27,900 921,258.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,006,670.00
PROLOGIS INC 117,000 10,526,490.00
PUBLIC STORAGE 25,300 4,815,602.00
REALTY INCOME CORP 52,400 2,874,664.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,099,352.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,770 5,186,352.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,900 2,779,158.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 606,375.00
SUN COMMUNITIES INC 14,300 1,918,631.00
UDR INC 46,300 1,775,142.00
VENTAS INC 61,100 1,839,110.00
VEREIT INC 160,000 876,800.00
VICI PROPERTIES INC 76,000 1,298,840.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,064,070.00
WELLTOWER INC 63,100 2,811,105.00
WEYERHAEUSER CO 115,000 2,282,750.00
WP CAREY INC 27,400 1,714,966.00
小計
銘柄数：41 2,212,010 123,533,437.60
(13,211,901,151)
組入時価比率：2.2% 84.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 732,186.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 16,000 208,480.00
INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 188,200.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 328,460.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 221,980.00
小計
銘柄数：5 83,900 1,679,306.00
(128,869,942)
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組入時価比率：0.0% 0.8%
ユーロ COVIVIO 8,500 457,300.00
GECINA SA 7,100 798,040.00
ICADE 5,200 347,880.00
KLEPIERRE 32,300 555,075.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,081,128.00
小計
銘柄数：5 74,500 3,239,423.50
(375,773,126)
組入時価比率：0.1% 2.4%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 497,920.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 714,618.00
SEGRO PLC 176,000 1,447,424.00
小計
銘柄数：3 415,000 2,659,962.00
(353,375,951)
組入時価比率：0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS 171,000 1,513,350.00
GOODMAN GROUP 254,000 3,647,440.00
GPT GROUP 330,000 1,323,300.00
LENDLEASE GROUP 88,000 987,360.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,445,400.00
SCENTRE GROUP 870,000 1,914,000.00
STOCKLAND TRUST GROUP 410,000 1,123,400.00
VICINITY CENTRES 470,000 672,100.00
小計
銘柄数：8 3,253,000 12,626,350.00
(882,329,338)
組入時価比率：0.1% 5.7%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,764,700.00
LINK REIT 330,000 22,588,500.00
小計
銘柄数：2 800,000 26,353,200.00
(363,674,160)
組入時価比率：0.1% 2.3%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,291,544.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 439,972 699,555.48
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 721,500.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 703,000.00
SUNTEC REIT 300,000 405,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：5 1,940,772 3,820,599.48
(289,104,762)
組入時価比率：0.0% 1.9%
合計 15,605,028,430
(15,605,028,430)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 5月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 4,986,264,083 － 5,117,055,345 130,791,262
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 540,346,200 － 543,061,000 △2,714,800
米ドル 212,810,000 － 213,880,000 △1,070,000
カナダドル 129,842,600 － 130,441,000 △598,400
ユーロ 115,325,000 － 116,000,000 △675,000
香港ドル 82,368,600 － 82,740,000 △371,400
合計 － － － 128,076,462
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 212,757,413
国債証券 31,490,239,890
未収利息 59,902,815
350,022
前払費用
31,763,250,140
流動資産合計
31,763,250,140
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 26,287,037
153
未払利息
26,287,190
流動負債合計
26,287,190
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,138,175,064
剰余金
8,598,787,886
期末剰余金又は期末欠損金（△）
31,736,962,950
元本等合計
31,736,962,950
純資産合計
31,763,250,140
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3716円
(10,000口当たり純資産額) (13,716円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 5月11日
至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 5月11日現在
2019年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 20,842,266,404円
同期中における追加設定元本額 20,051,157,443円
同期中における一部解約元本額 17,755,248,783円
期末元本額 23,138,175,064円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 515,282,929円
バランスセレクト５０ 562,024,328円
バランスセレクト７０ 232,987,782円
ネクストコア 324,702,450円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 2,582,897,201円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 8,307,207,930円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 21,158,993円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 41,670,768円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 18,135,233円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 5,067,330,497円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 141,341,267円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 4,799,958,279円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 523,477,407円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０２回 370,000,000 371,180,300
国庫債券 利付（２年）第４０３回 230,000,000 230,786,600
国庫債券 利付（２年）第４０４回 200,000,000 200,732,000
国庫債券 利付（２年）第４０５回 200,000,000 200,848,000
国庫債券 利付（２年）第４０９回 100,000,000 100,484,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 420,000,000 421,570,800
国庫債券 利付（５年）第１３０回 410,000,000 411,816,300
国庫債券 利付（５年）第１３１回 200,000,000 201,042,000
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国庫債券 利付（５年）第１３２回 420,000,000 422,486,400
国庫債券 利付（５年）第１３３回 380,000,000 382,519,400
国庫債券 利付（５年）第１３４回 470,000,000 473,445,100
国庫債券 利付（５年）第１３５回 150,000,000 151,183,500
国庫債券 利付（５年）第１３６回 240,000,000 242,023,200
国庫債券 利付（５年）第１３７回 100,000,000 100,895,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 350,000,000 353,300,500
国庫債券 利付（５年）第１３９回 620,000,000 626,125,600
国庫債券 利付（５年）第１４０回 190,000,000 191,962,700
国庫債券 利付（５年）第１４１回 40,000,000 40,420,800
国庫債券 利付（５年）第１４２回 200,000,000 202,132,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 30,000,000 45,150,300
国庫債券 利付（４０年）第２回 30,000,000 43,969,200
国庫債券 利付（４０年）第３回 60,000,000 88,803,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 75,000,000 112,077,750
国庫債券 利付（４０年）第５回 60,000,000 87,001,200
国庫債券 利付（４０年）第６回 90,000,000 129,014,100
国庫債券 利付（４０年）第７回 100,000,000 138,144,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 160,000,000 207,356,800
国庫債券 利付（４０年）第９回 30,000,000 29,220,900
国庫債券 利付（４０年）第１０回 70,000,000 79,831,500
国庫債券 利付（４０年）第１１回 80,000,000 88,768,800
国庫債券 利付（４０年）第１２回 70,000,000 70,457,800
国庫債券 利付（１０年）第３１５ 70,000,000 71,066,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 30,000,000 30,520,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 80,000,000 81,280,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 70,000,000 71,444,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 90,000,000 91,712,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 150,000,000 153,292,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 130,000,000 132,611,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 70,000,000 71,605,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 150,000,000 153,124,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 330,000,000 337,659,300
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 240,000,000 245,500,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 230,000,000 235,874,200
回
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国庫債券 利付（１０年）第３２８ 230,000,000 235,112,900
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 350,000,000 360,545,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 220,000,000 227,169,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 190,000,000 194,907,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 350,000,000 359,653,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 250,000,000 257,317,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 340,000,000 350,536,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 200,000,000 205,612,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 120,000,000 123,532,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 220,000,000 224,384,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 400,000,000 410,356,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 300,000,000 308,094,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 465,000,000 478,168,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 250,000,000 256,000,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 520,000,000 526,744,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 350,000,000 354,735,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 300,000,000 304,131,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 560,000,000 568,013,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 370,000,000 375,365,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 210,000,000 213,158,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 220,000,000 223,344,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 400,000,000 406,132,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 500,000,000 507,515,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 330,000,000 334,844,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 450,000,000 456,430,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 340,000,000 344,705,600
回
100,000,000 101,289,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５４
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 50,000,000 50,593,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 150,000,000 151,513,500
回
国庫債券 利付（３０年）第３回 40,000,000 49,146,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 10,000,000 12,349,900
国庫債券 利付（３０年）第６回 10,000,000 12,656,800
国庫債券 利付（３０年）第７回 15,000,000 18,931,350
国庫債券 利付（３０年）第８回 20,000,000 24,163,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 20,000,000 23,179,400
国庫債券 利付（３０年）第１０回 30,000,000 33,679,200
国庫債券 利付（３０年）第１１回 10,000,000 12,007,800
国庫債券 利付（３０年）第１２回 10,000,000 12,562,000
国庫債券 利付（３０年）第１３回 10,000,000 12,458,800
国庫債券 利付（３０年）第１４回 30,000,000 39,081,900
国庫債券 利付（３０年）第１５回 70,000,000 92,469,300
国庫債券 利付（３０年）第１６回 10,000,000 13,247,300
国庫債券 利付（３０年）第１７回 20,000,000 26,282,400
国庫債券 利付（３０年）第１８回 120,000,000 156,354,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 10,000,000 13,069,800
国庫債券 利付（３０年）第２０回 10,000,000 13,407,200
国庫債券 利付（３０年）第２１回 60,000,000 78,832,200
国庫債券 利付（３０年）第２２回 50,000,000 67,413,500
国庫債券 利付（３０年）第２３回 40,000,000 54,102,400
国庫債券 利付（３０年）第２４回 80,000,000 108,459,200
国庫債券 利付（３０年）第２５回 50,000,000 66,344,500
国庫債券 利付（３０年）第２６回 80,000,000 107,730,400
国庫債券 利付（３０年）第２７回 100,000,000 136,977,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 30,000,000 41,325,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 120,000,000 164,134,800
国庫債券 利付（３０年）第３０回 80,000,000 108,648,800
国庫債券 利付（３０年）第３１回 40,000,000 53,904,800
国庫債券 利付（３０年）第３２回 110,000,000 151,224,700
国庫債券 利付（３０年）第３３回 130,000,000 172,071,900
国庫債券 利付（３０年）第３４回 110,000,000 150,576,800
国庫債券 利付（３０年）第３５回 122,000,000 162,812,660
国庫債券 利付（３０年）第３６回 130,000,000 174,254,600
国庫債券 利付（３０年）第３７回 130,000,000 172,139,500
国庫債券 利付（３０年）第３８回 140,000,000 182,957,600
国庫債券 利付（３０年）第３９回 80,000,000 106,508,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 120,000,000 157,401,600
国庫債券 利付（３０年）第４１回 100,000,000 129,156,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第４２回 110,000,000 142,224,500
国庫債券 利付（３０年）第４３回 90,000,000 116,621,100
国庫債券 利付（３０年）第４４回 110,000,000 142,689,800
国庫債券 利付（３０年）第４５回 90,000,000 112,683,600
国庫債券 利付（３０年）第４６回 150,000,000 187,938,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 110,000,000 140,597,600
国庫債券 利付（３０年）第４８回 110,000,000 135,481,500
国庫債券 利付（３０年）第４９回 120,000,000 147,873,600
国庫債券 利付（３０年）第５０回 40,000,000 43,494,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 80,000,000 77,196,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回 90,000,000 91,167,300
国庫債券 利付（３０年）第５３回 100,000,000 103,811,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 130,000,000 141,408,800
国庫債券 利付（３０年）第５５回 80,000,000 86,974,400
国庫債券 利付（３０年）第５６回 80,000,000 87,032,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 110,000,000 119,600,800
国庫債券 利付（３０年）第５８回 180,000,000 195,593,400
国庫債券 利付（３０年）第５９回 110,000,000 116,715,500
国庫債券 利付（３０年）第６０回 100,000,000 111,317,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 100,000,000 106,067,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 50,000,000 50,381,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 40,000,000 39,232,800
国庫債券 利付（３０年）第６４回 60,000,000 58,840,200
国庫債券 利付（３０年）第６５回 100,000,000 98,053,000
国庫債券 利付（２０年）第５２回 25,000,000 25,778,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 10,000,000 10,366,900
国庫債券 利付（２０年）第５４回 10,000,000 10,383,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 10,000,000 10,406,300
国庫債券 利付（２０年）第５６回 10,000,000 10,462,100
国庫債券 利付（２０年）第５７回 10,000,000 10,440,900
国庫債券 利付（２０年）第５８回 10,000,000 10,492,700
国庫債券 利付（２０年）第５９回 30,000,000 31,477,800
国庫債券 利付（２０年）第６０回 10,000,000 10,414,000
国庫債券 利付（２０年）第６１回 10,000,000 10,337,100
国庫債券 利付（２０年）第６２回 80,000,000 82,410,400
国庫債券 利付（２０年）第６３回 10,000,000 10,613,600
国庫債券 利付（２０年）第６４回 10,000,000 10,695,600
国庫債券 利付（２０年）第６５回 10,000,000 10,745,600
国庫債券 利付（２０年）第６６回 20,000,000 21,418,600
国庫債券 利付（２０年）第６７回 10,000,000 10,794,800
国庫債券 利付（２０年）第６８回 10,000,000 10,911,100
国庫債券 利付（２０年）第６９回 30,000,000 32,616,900
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国庫債券 利付（２０年）第７０回 40,000,000 44,205,600
国庫債券 利付（２０年）第７１回 10,000,000 10,968,800
国庫債券 利付（２０年）第７２回 20,000,000 21,959,800
国庫債券 利付（２０年）第７３回 10,000,000 10,987,400
国庫債券 利付（２０年）第７４回 10,000,000 11,033,800
国庫債券 利付（２０年）第７５回 40,000,000 44,346,800
国庫債券 利付（２０年）第７６回 17,000,000 18,681,300
国庫債券 利付（２０年）第７７回 15,000,000 16,556,850
国庫債券 利付（２０年）第７８回 10,000,000 11,037,900
国庫債券 利付（２０年）第７９回 10,000,000 11,089,300
国庫債券 利付（２０年）第８０回 10,000,000 11,140,700
国庫債券 利付（２０年）第８１回 10,000,000 11,143,400
国庫債券 利付（２０年）第８２回 15,000,000 16,795,950
国庫債券 利付（２０年）第８３回 15,000,000 16,880,100
国庫債券 利付（２０年）第８４回 50,000,000 55,984,500
国庫債券 利付（２０年）第８５回 13,000,000 14,697,280
国庫債券 利付（２０年）第８６回 10,000,000 11,423,500
国庫債券 利付（２０年）第８８回 20,000,000 22,970,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 20,000,000 22,958,400
国庫債券 利付（２０年）第９１回 10,000,000 11,543,200
国庫債券 利付（２０年）第９２回 30,000,000 34,413,300
国庫債券 利付（２０年）第９３回 20,000,000 22,906,600
国庫債券 利付（２０年）第９４回 20,000,000 23,044,800
国庫債券 利付（２０年）第９５回 10,000,000 11,722,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 15,000,000 17,368,200
国庫債券 利付（２０年）第９７回 50,000,000 58,525,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 30,000,000 35,046,300
国庫債券 利付（２０年）第１００ 20,000,000 23,613,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 20,000,000 23,930,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 20,000,000 24,037,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 25,000,000 29,842,750
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 10,000,000 11,774,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 70,000,000 82,736,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 100,000,000 119,036,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 100,000,000 118,638,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 80,000,000 93,527,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 30,000,000 35,171,700
回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 90,000,000 107,114,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 10,000,000 12,036,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 85,000,000 101,532,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 160,000,000 191,713,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 100,000,000 120,235,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 50,000,000 60,598,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 110,000,000 133,782,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 60,000,000 72,381,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 40,000,000 47,988,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 50,000,000 58,976,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 110,000,000 127,529,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 100,000,000 119,311,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 130,000,000 153,761,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 100,000,000 121,760,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 100,000,000 120,704,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 100,000,000 123,211,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 30,000,000 36,315,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 120,000,000 143,966,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 100,000,000 120,301,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 50,000,000 59,598,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 90,000,000 107,545,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 35,000,000 41,428,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 60,000,000 71,179,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 120,000,000 143,738,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 70,000,000 84,039,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 60,000,000 71,330,400
回
30,000,000 35,313,300
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１３６
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 40,000,000 47,655,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 50,000,000 58,373,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 60,000,000 70,765,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 140,000,000 167,141,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 100,000,000 119,624,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 100,000,000 120,866,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 130,000,000 154,160,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 80,000,000 93,856,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 190,000,000 228,148,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 140,000,000 168,418,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 150,000,000 178,767,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 170,000,000 200,603,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 100,000,000 118,159,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 220,000,000 257,206,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 170,000,000 194,128,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 130,000,000 148,539,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 120,000,000 139,050,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 160,000,000 183,158,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 160,000,000 178,427,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 140,000,000 143,092,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 60,000,000 62,161,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 220,000,000 231,354,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 130,000,000 138,786,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 110,000,000 115,557,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 190,000,000 199,365,100
回
230,000,000 237,192,100
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１６４
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 190,000,000 195,852,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 160,000,000 170,542,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 130,000,000 133,874,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 70,000,000 70,806,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 40,000,000 39,712,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 50,000,000 49,632,000
回
小計
銘柄数：248 28,817,000,000 31,490,239,890
組入時価比率：99.2% 100.0%
合計 31,490,239,890
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 365,685,227
コール・ローン 7,587,106,409
国債証券 558,409,476,994
派生商品評価勘定 4,875,014
未収入金 846,279,590
未収利息 4,594,710,138
前払費用 459,504,024
15,452,860
その他未収収益
流動資産合計 572,283,090,256
資産合計 572,283,090,256
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,471,260
未払解約金 7,600,292,063
未払利息 5,485
11,236,055
その他未払費用
流動負債合計 7,620,004,863
負債合計 7,620,004,863
純資産の部
元本等
元本 239,006,740,496
剰余金
325,656,344,897
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本等合計 564,663,085,393
純資産合計 564,663,085,393
負債純資産合計 572,283,090,256
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3625円
(10,000口当たり純資産額) (23,625円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
147,712,016,815円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 155,530,378,537円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 5月11日
至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 5月11日現在
2019年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 268,084,419,000円
同期中における追加設定元本額 33,092,232,394円
同期中における一部解約元本額 62,169,910,898円
期末元本額 239,006,740,496円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 81,630,740円
バランスセレクト５０ 81,769,911円
バランスセレクト７０ 67,707,889円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村外国債券インデックスファンド 302,722,100円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,527,503,854円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,127,565,619円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,404,525,492円
野村資産設計ファンド２０１５ 26,005,469円
野村資産設計ファンド２０２０ 29,279,193円
野村資産設計ファンド２０２５ 44,722,632円
野村資産設計ファンド２０３０ 42,849,078円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,290,609円
野村資産設計ファンド２０４０ 54,106,972円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 102,686,407,275円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,649,317,080円
のむラップ・ファンド（普通型） 11,330,020,953円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,267,517,840円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 753,468,107円
野村資産設計ファンド２０４５ 6,720,865円
野村インデックスファンド・外国債券 822,665,833円
マイ・ロード 8,732,790,392円
ネクストコア 199,230,377円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 139,895,334円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 6,268,102,023円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,189,269,436円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,422,485円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,628,330円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,048,108円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,471,130円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,028,642円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 474,917,230円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 327,819,456円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,026,660円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,276,241円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,095,015円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,352,642円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,145,615円
野村６資産均等バランス 780,497,633円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 7,313,848,903円
世界６資産分散ファンド 78,161,936円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,366,982円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
2,423,390,560円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,602,137,819円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,135,215円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,364,895,324円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 325,036,964円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,521,677,602円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,215,579,071円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,729,205円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,546,080円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 255,355円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,337,502,044円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,998,722円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 77,383,072円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,010,887円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 165,087,446円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 177,170,939円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,655,570,027円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 102,337,977円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 695,976,449円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,988,901,353円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
525,844円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,357,237円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 6,048,480円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,256,339円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 575,181,053円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 4,969,011,331円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,530,137,578円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 3,871,221,089円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 16,118,719,507円
マイバランスＤＣ３０ 1,727,999,247円
マイバランスＤＣ５０ 1,104,260,061円
マイバランスＤＣ７０ 677,624,248円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 6,012,148,045円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,944,954,434円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 301,710,390円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 134,621,908円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 194,349,584円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 92,201,365円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,810,074円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 22,257,309円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,877,418円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,445,395円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,161,268円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,317,745円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 50,849,809円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 32,048,381円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 13,197,003円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 15,478,601円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 455,561円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)
207/263
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,200,000.00 40,525,614.02
US TREASURY BOND 38,800,000.00 46,438,750.00
US TREASURY BOND 45,100,000.00 49,070,910.68
US TREASURY BOND 72,200,000.00 95,270,152.64
US TREASURY BOND 10,800,000.00 15,267,655.44
US TREASURY BOND 46,200,000.00 64,542,841.44
US TREASURY BOND 49,300,000.00 68,376,787.83
US TREASURY BOND 27,500,000.00 38,424,804.00
US TREASURY BOND 100,000.00 155,582.03
US TREASURY BOND 17,500,000.00 22,847,069.00
US TREASURY BOND 2,000,000.00 2,978,750.00
US TREASURY N/B 34,400,000.00 35,438,718.32
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,025,195.30
US TREASURY N/B 6,300,000.00 6,423,784.92
US TREASURY N/B 900,000.00 924,714.81
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,770,310.80
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,618,187.36
US TREASURY N/B 28,300,000.00 28,785,299.72
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,602,949.00
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,694,796.02
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,352,069.99
US TREASURY N/B 26,100,000.00 26,741,284.83
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,495,945.16
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,389,452.23
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,779,671.87
US TREASURY N/B 30,400,000.00 31,212,248.48
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,931,320.17
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,709,179.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,026,679.60
208/263
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,791,343.75
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,799,125.00
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,899,952.79
US TREASURY N/B 80,000,000.00 83,134,368.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,546,499.84
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,411,250.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,347,527.20
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,864,717.52
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,994,437.16
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,608,007.55
US TREASURY N/B 3,900,000.00 4,017,000.00
US TREASURY N/B 500,000.00 516,250.00
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,352,050.70
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,830,123.36
US TREASURY N/B 25,300,000.00 26,149,920.61
US TREASURY N/B 8,800,000.00 9,080,843.20
US TREASURY N/B 200,000.00 207,031.24
US TREASURY N/B 900,000.00 929,250.00
US TREASURY N/B 17,600,000.00 18,338,374.56
US TREASURY N/B 100,000.00 103,382.81
US TREASURY N/B 100,000.00 104,062.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,037,890.60
US TREASURY N/B 900,000.00 929,003.85
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,850,568.88
US TREASURY N/B 900,000.00 933,609.33
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,567,148.40
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,874,014.96
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,718,764.86
US TREASURY N/B 47,900,000.00 49,917,035.47
US TREASURY N/B 400,000.00 419,875.00
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,731,250.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,270,835.58
US TREASURY N/B 400,000.00 415,062.48
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,628,125.00
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,406,778.64
209/263
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,594,593.52
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,957,500.00
US TREASURY N/B 41,100,000.00 44,429,741.16
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,979,375.00
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,307,046.33
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,542,000.00
US TREASURY N/B 11,800,000.00 12,361,421.58
US TREASURY N/B 42,600,000.00 46,334,154.12
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,811,655.56
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,793,750.00
US TREASURY N/B 43,000,000.00 46,114,137.40
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,408,062.50
US TREASURY N/B 800,000.00 874,624.96
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,822,187.50
US TREASURY N/B 20,100,000.00 21,876,021.93
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,950,062.50
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,090,937.50
US TREASURY N/B 42,700,000.00 46,095,982.24
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,909,937.32
US TREASURY N/B 34,200,000.00 37,171,125.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,488,492.13
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,238,796.03
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,792,062.50
US TREASURY N/B 32,700,000.00 36,330,210.12
US TREASURY N/B 30,000,000.00 33,742,968.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 7,074,335.45
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,599,366.88
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,286,562.50
US TREASURY N/B 19,200,000.00 21,878,999.04
US TREASURY N/B 50,300,000.00 55,349,647.18
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,136,406.20
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,577,577.48
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,925,718.66
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,435,233.32
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,666,561.60
210/263
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 5,600,000.00 6,003,374.72
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,252,265.30
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,177,343.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,605,678.84
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,856,875.00
US TREASURY N/B 8,400,000.00 9,429,000.00
US TREASURY N/B 500,000.00 582,929.65
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,122,875.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,449,656.16
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,154,531.20
US TREASURY N/B 3,900,000.00 6,019,406.25
US TREASURY N/B 36,700,000.00 54,654,326.29
US TREASURY N/B 2,200,000.00 3,372,015.46
US TREASURY N/B 200,000.00 328,398.42
US TREASURY N/B 100,000.00 157,921.87
US TREASURY N/B 100,000.00 142,054.68
US TREASURY N/B 100,000.00 155,015.62
US TREASURY N/B 100,000.00 159,843.75
US TREASURY N/B 100,000.00 157,656.25
US TREASURY N/B 100,000.00 162,488.28
US TREASURY N/B 100,000.00 158,292.96
US TREASURY N/B 200,000.00 298,125.00
US TREASURY N/B 100,000.00 156,269.53
US TREASURY N/B 100,000.00 165,761.71
US TREASURY N/B 100,000.00 159,042.96
US TREASURY N/B 100,000.00 147,273.43
US TREASURY N/B 300,000.00 405,773.43
US TREASURY N/B 100,000.00 135,703.12
US TREASURY N/B 100,000.00 133,085.93
US TREASURY N/B 200,000.00 255,859.36
US TREASURY N/B 800,000.00 1,023,562.48
US TREASURY N/B 2,600,000.00 3,524,015.56
US TREASURY N/B 100,000.00 146,054.68
US TREASURY N/B 7,400,000.00 10,846,780.88
US TREASURY N/B 15,200,000.00 21,524,029.92
211/263
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 23,000,000.00 31,395,000.00
US TREASURY N/B 36,900,000.00 49,474,826.28
US TREASURY N/B 39,400,000.00 48,671,312.50
US TREASURY N/B 21,900,000.00 29,455,500.00
US TREASURY N/B 17,500,000.00 23,114,355.25
US TREASURY N/B 3,700,000.00 5,000,058.27
US TREASURY N/B 51,500,000.00 63,962,593.15
US TREASURY N/B 28,200,000.00 35,056,125.00
US TREASURY N/B 31,500,000.00 37,462,849.20
US TREASURY N/B 14,200,000.00 18,935,921.52
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,323,355.32
US TREASURY N/B 11,400,000.00 14,929,546.02
US TREASURY N/B 9,300,000.00 12,197,531.25
US TREASURY N/B 9,500,000.00 13,033,924.95
US TREASURY N/B 6,100,000.00 8,570,500.00
US TREASURY N/B 10,500,000.00 14,465,800.65
US TREASURY N/B 3,400,000.00 4,705,812.50
US TREASURY N/B 100,000.00 135,667.96
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,621,562.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,239,687.50
小計
銘柄数：154 2,126,950,000.00 2,437,268,675.72
(260,665,884,868)
組入時価比率：46.2% 46.6%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,784,460.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,750,000.00 12,129,525.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,200,000.00 12,389,100.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,006,690.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,449.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,816,647.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 312,846.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,632,468.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,163,151.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 537,040.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,401,868.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,725,900.00
212/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,050,871.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 320,100.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 11,063,717.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 207,582.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 112,002.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,776,675.20
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,806,520.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,234,166.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 10,979,085.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 15,097,533.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,804,322.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 737,442.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 155,767.00
小計
銘柄数：25 116,290,000.00 142,546,926.90
(10,939,051,170)
組入時価比率：1.9% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 96,711,002.27
MEX BONOS DESARR FIX RT 84,700,000.00 87,557,650.95
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,707,713.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 314,397.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 59,344,753.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 47,979,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 52,417,314.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 124,897,814.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 53,420,478.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 77,140,590.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,306,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 75,177,953.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,800,000.00 13,819,570.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,500,000.00 72,305,450.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 48,040,890.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 95,449,406.00
小計
銘柄数：16 870,100,000.00 961,590,181.42
(4,356,003,521)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 746,340.00
213/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 869,743.20
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 669,360.00
BELGIUM KINGDOM 9,700,000.00 10,555,132.60
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,970,470.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,506,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,041,316.60
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,179,964.60
BELGIUM KINGDOM 6,000,000.00 7,708,722.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,557,895.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,140,910.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,074,876.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,256,422.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,649,910.00
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,083,808.80
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 113,320.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 581,139.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 124,204.00
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 5,829,674.00
BELGIUM KINGDOM 4,400,000.00 7,552,138.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,347,756.48
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 5,013,924.40
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,750,609.08
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,491,452.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,653,541.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,438,915.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 20,465,525.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,161,659.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,741,548.10
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,065,324.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,400,895.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,042,000.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,369,001.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,251,051.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,114,440.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,194,478.40
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,910,160.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 450,000.00 502,618.95
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 959,346.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,551,980.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,509,300.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,378,580.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 29,962,688.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,293,440.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,123,904.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,293,500.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 12,704,730.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,224,262.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,400,000.00 7,450,240.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,444,659.20
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 9,185,629.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,100,000.00 15,929,823.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,150,002.24
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,800,000.00 11,092,167.68
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,613,699.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 101,002.00
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 710,605.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 764,257.50
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,023,820.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,069,960.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 350,000.00 365,753.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 415,508.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,000,000.00 4,220,520.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 737,373.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 415,314.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,200,000.00 9,847,404.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,819,553.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,900,000.00 30,127,145.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,866,447.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 874,984.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,730,099.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,867,832.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,962,771.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,800,000.00 22,325,680.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,046,210.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 746,242.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,500,000.00 32,774,385.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,087,850.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,223,248.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,528,772.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,557,625.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,500,000.00 32,656,260.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,283,134.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,600,000.00 15,068,206.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 14,618,251.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,500,000.00 8,494,834.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,400,000.00 10,990,387.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,900,000.00 3,384,331.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,612,316.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,200,000.00 17,365,602.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,900,000.00 15,100,206.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,300,000.00 2,327,462.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 4,000,000.00 4,057,985.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,608,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,106,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,330,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,500,000.00 17,424,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,900,000.00 6,050,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,050,000.00 1,047,543.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,665,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,900,000.00 20,398,770.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,200,000.00 6,268,076.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 405,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 401,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,099,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,155,672.90
216/263
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 34,716,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,866,085.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,510.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,219,006.14
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 560,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 23,878,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,600,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 309,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,422,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,761,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,056,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 19,745,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 805,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,032,946.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,420,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,106,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,483,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,065,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 24,538,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 23,451,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,169,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,200,000.00 37,945,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 22,398,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 485,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 15,345,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,463,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 20,713,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 9,182,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 863,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 541,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 6,994,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 220,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,700,000.00 16,367,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 12,191,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 3,928,400.00
217/263
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,244,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 8,644,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 8,692,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,722,681.06
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 506,188.75
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,366.20
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,276.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 408,062.00
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 771,050.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,441,140.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,142.80
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,109,087.40
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,107,879.60
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,543,193.60
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 873,144.00
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 229,188.00
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,996,639.40
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 608,785.60
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 385,067.67
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 804,080.00
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,063,271.20
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,642,900.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,682,953.65
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,050.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,691,040.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,839,504.78
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,534,820.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,892,872.80
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,774,368.44
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000.00 1,849,760.99
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,148,671.20
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,478,491.20
FRANCE (GOVT OF) 9,500,000.00 11,911,223.50
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 11,953,244.10
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 114,330.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 124,045.50
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 14,170,641.80
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 501,290.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,100,000.00 4,327,403.22
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,500,000.00 9,098,774.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,100,000.00 5,163,080.37
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 18,842,070.72
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,836,143.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,553,550.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,309,066.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 26,796,646.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,466,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 41,954,935.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,510,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,646,286.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,676,821.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,124,212.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,089,348.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 491,346.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,100,000.00 14,557,991.49
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,700,000.00 47,936,988.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,900,000.00 9,803,983.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,700,000.00 9,887,130.56
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,094,483.50
IRISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,275,328.00
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,227,867.60
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 652,808.40
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,679,011.76
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,234,302.60
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,744,162.50
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 827,131.90
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,911,220.36
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,511,684.91
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 3,989,216.40
IRISH TSY 2022 4,800,000.00 4,848,652.80
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,978,636.68
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 52,251.48
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,517,245.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 106,511.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 224,134.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 244,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 431,322.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,472.55
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,700,000.00 9,677,680.77
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,567,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,260,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,721,329.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,966,536.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,096,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 3,583,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,500,000.00 10,093,671.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,200,000.00 3,708,488.52
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 551,226.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 4,365,477.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500,000.00 9,467,199.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,525,440.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 739,211.90
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 3,469,440.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,567.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 220,704.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 916,740.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 162,301.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,328,340.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 768,419.33
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,417,186.55
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,076,160.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,144,696.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,179,676.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 8,041,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 6,345,560.64
220/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 667,457.72
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,385,502.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,100,000.00 9,215,090.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,195,062.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,019,360.29
REPUBLIC OF IRELAND 4,450,000.00 4,998,030.40
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,177,716.80
SPANISH GOVERNMENT 31,400,000.00 48,962,020.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 729,141.85
小計
銘柄数：255 1,463,270,000.00 1,866,532,434.23
(216,517,762,370)
組入時価比率：38.3% 38.8%
英ポンド UK TREASURY 40,000.00 43,409.47
UK TREASURY 470,000.00 493,085.46
UK TREASURY 350,000.00 375,617.90
UK TREASURY 300,000.00 303,336.84
UK TREASURY 400,000.00 416,316.00
UK TREASURY 6,000,000.00 6,008,400.00
UK TREASURY 14,000,000.00 14,327,129.60
UK TREASURY 4,800,000.00 5,157,158.40
UK TREASURY 1,600,000.00 1,660,896.00
UK TREASURY 7,450,000.00 8,321,799.00
UK TREASURY 9,950,000.00 12,313,821.50
UK TREASURY 200,000.00 205,562.80
UK TREASURY 200,000.00 221,320.00
UK TREASURY 160,000.00 174,366.24
UK TREASURY 400,000.00 433,163.60
UK TREASURY 9,630,000.00 12,609,021.24
UK TREASURY 200,000.00 225,139.84
UK TREASURY 6,900,000.00 10,336,890.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,830,135.20
UK TREASURY 5,550,000.00 8,109,746.58
UK TREASURY 15,700,000.00 24,629,035.88
UK TREASURY 2,600,000.00 4,105,660.00
UK TREASURY 100,000.00 175,660.24
221/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 600,000.00 1,012,200.00
UK TREASURY 500,000.00 861,911.40
UK TREASURY 400,000.00 455,012.00
UK TREASURY 1,200,000.00 2,205,900.00
UK TREASURY 18,440,000.00 30,879,808.40
UK TREASURY 6,300,000.00 12,030,018.84
UK TREASURY 9,100,000.00 11,285,820.00
UK TREASURY 16,100,000.00 21,221,120.20
UK TREASURY 5,350,000.00 10,756,859.80
UK TREASURY 6,750,000.00 13,267,705.50
UK TREASURY 1,000,000.00 1,357,548.80
UK TREASURY 1,100,000.00 1,585,163.80
UK TREASURY 100,000.00 185,303.12
UK TREASURY 650,000.00 1,529,369.40
UK TSY 31/4% 2044 26,900,000.00 42,852,184.20
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 15,180,796.00
小計
銘柄数：39 194,290,000.00 286,143,393.25
(38,014,149,793)
組入時価比率：6.7% 6.8%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 38,914,172.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,416,502.00
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,826,275.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,988,440.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 18,063,444.00
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,446,145.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,620,114.00
小計
銘柄数：7 129,800,000.00 147,275,092.50
(1,608,244,010)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 23,600,000.00 24,511,597.20
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,141,105.30
NORWEGIAN GOVERNMENT 38,900,000.00 43,412,400.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 5,087,045.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 5,076,940.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,592,640.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 8,159,760.00
222/263
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORWEGIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 19,210,000.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,957,998.50
小計
銘柄数：9 121,700,000.00 133,149,486.00
(1,390,080,633)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 14,400,000.00 15,185,832.48
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 408,395.16
KINGDOM OF DENMARK 18,570,000.00 19,951,125.18
KINGDOM OF DENMARK 32,000,000.00 35,972,800.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,819,322.08
KINGDOM OF DENMARK 21,400,000.00 23,019,980.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 71,794,458.90
小計
銘柄数：7 140,570,000.00 183,151,913.80
(2,848,012,259)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 46,300,000.00 47,004,459.13
POLAND GOVERNMENT BOND 4,800,000.00 5,118,860.64
POLAND GOVERNMENT BOND 28,500,000.00 31,673,190.00
POLAND GOVERNMENT BOND 25,000,000.00 26,833,865.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,150,372.00
POLAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 16,613,394.00
小計
銘柄数：6 121,600,000.00 129,394,140.77
(3,299,550,589)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,016,678.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,713,586.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,040,000.00 3,403,888.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 84,028.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 6,234,459.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,887,960.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,334,335.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,591,162.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,509,858.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,686,564.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,847,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,440,328.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,214,171.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,547,700.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,307,639.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 10,912,732.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,169,714.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,000,000.00 5,411,612.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 890,890.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,561,814.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,692,310.00
小計
銘柄数：21 138,300,000.00 163,458,435.19
(11,422,475,451)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 480,000.00 489,696.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,429,760.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,358,420.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,548,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 310,560.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,853,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 738,710.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,098,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,197,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 761,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,617,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 571,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 352,305.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,851,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,541,352.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,429,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,050,000.00 2,646,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,327,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,163,265.00
小計
銘柄数：19 30,330,000.00 34,287,848.00
(2,594,561,458)
組入時価比率：0.5% 0.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,132,513.47
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 426,397.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 3,017,269.58
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 471,266.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 409,369.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,358,655.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 510,846.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,718,570.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 517,695.45
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,943,192.85
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,641,967.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,298,891.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,195,796.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 643,858.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,527,575.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,952,141.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,372,035.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,344,348.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,176,949.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 304,623.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,443,713.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,909,667.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 442,344.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 859,704.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 996,668.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,359,703.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,672,170.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,298,702.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 366,716.76
小計
銘柄数：29 94,780,000.00 103,313,356.69
(2,549,773,643)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 4,500,000.00 4,919,988.60
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,063,969.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,133,668.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,575,630.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,210,051.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,655,938.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,325,120.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,786,510.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,450,517.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,594,900.50
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,024,453.40
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 8,590,154.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 7,071,438.50
小計
銘柄数：13 61,500,000.00 72,402,340.00
(2,203,927,229)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 558,409,476,994
(558,409,476,994)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 5月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
10,227,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
8,925,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY BOND
23,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
3,655,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,265,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
1,530,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
6,460,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
10,030,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
1,181,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
5,215,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
8,900,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
8,670,000
US TREASURY N/B
7,140,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
9,755,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
4,925,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
15,626,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,100,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,600,000
FRANCE (GOVT OF)
900,000
FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,100,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
12,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,100,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 5月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 827,516,986 － 832,392,000 4,875,014
米ドル 404,167,164 － 406,372,000 2,204,836
ユーロ 357,444,322 － 359,600,000 2,155,678
英ポンド 65,905,500 － 66,420,000 514,500
売建 908,360,740 － 916,832,000 △8,471,260
米ドル 424,873,600 － 427,760,000 △2,886,400
ユーロ 378,278,340 － 382,800,000 △4,521,660
英ポンド 105,208,800 － 106,272,000 △1,063,200
合計 － － － △3,596,246
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 157,654,851 円
Ⅱ 負債総額 320,841 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 157,334,010 円
Ⅳ 発行済口数 84,408,781 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8640 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 496,510,396,979 円
Ⅱ 負債総額 51,303,591,123 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 445,206,805,856 円
Ⅳ 発行済口数 278,299,200,612 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5997 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 653,655,170,388 円
Ⅱ 負債総額 3,355,072,627 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 650,300,097,761 円
Ⅳ 発行済口数 235,619,534,120 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7600 円
（参考）国内債券マザーファンド
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 34,131,530,830 円
Ⅱ 負債総額 1,640,931,158 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,490,599,672 円
Ⅳ 発行済口数 23,701,826,874 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3708 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国債券マザーファンド
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 579,817,691,368 円
Ⅱ 負債総額 656,628,954 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 579,161,062,414 円
Ⅳ 発行済口数 241,271,659,005 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4005 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定
にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するも
のとします。
③ 上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等において、 委
託者が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
を設けることができます。
（4）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
（5）受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。
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（6）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年5月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,013 29,786,124
単位型株式投資信託 180 830,559
追加型公社債投資信託 14 5,466,210
単位型公社債投資信託 455 1,597,615
合計 1,662 37,680,509
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
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投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
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純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル･ペー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 (委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 )と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊ 2020年5月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
＊ 2020年5月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配
金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
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(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあり
ます。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の 表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス (当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資
産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8) 目論見書に投資信託の財産は 受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があ
ります。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年６月２６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているバランスセレクト50（確定拠出年金向け）の２０１９年５月１１
日から２０２０年５月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、バランスセレクト50（確定拠出年金向け）の２０２０年５月１１日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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