ＤＣマイセレクション２５ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月30日  提出
  【発行者名】        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   菱田　賀夫
  【本店の所在の場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【事務連絡者氏名】        投資業務推進部長　民野　誠
  【電話番号】        03-6453-3610
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ＤＣマイセレクション２５
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        10兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ＤＣマイセレクション２５

  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

   ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
   とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
   又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
   定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
   ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
   います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
   益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  10兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

  取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

  ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
   算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
   い。販売会社の詳細につきましては、下記「（        8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  （５）【申込手数料】

  ありません。
  （６）【申込単位】

  1円以上1円単位とします。

  （７）【申込期間】

   2020年  7月 1日から2020年12月28日までとします。

   継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
   れます。
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  （８）【申込取扱場所】

   下記の照会先にお問い合わせください。

  （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
  （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

   す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
   指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
   とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                 (8) 申込取扱

   場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   振替機関は、下記の通りです。

   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ＜振替受益権について＞

   当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「            (11) 振替機関に関する事項」に記載の
   振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
   当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「              (11) 振替機関に関する事項」
   に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
  ＜受益権の取得申込みの方法＞
   販売会社所定の方法でお申込みください。
   取得申込みの取扱いは    、営業日の午後3   時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
   お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込みコース＞
   当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
   コース）専用ファンドです。
  ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
   収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
   取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
   条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
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   じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
   社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
   消すことができます。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜ファンドの目的＞

   当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券に分散投資し、リスクの低減に努めつ
   つ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
  ＜信託金限度額＞
   上限　3,000億円
   ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
  ＜基本的性格＞
   一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
   の通りです。
   商品分類表

           投資対象資産
   単位型・追加型    投資対象地域        独立区分    補足分類
          （収益の源泉）
    単位型    国内    株式   ＭＭＦ   インデックス型

    追加型    海外    債券   ＭＲＦ    特殊型

        内外   不動産投信    ＥＴＦ

           その他資産

           （　　　　）
           資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  属性区分表

  投資対象資産    決算頻度  投資対象   投資形態   為替   対象   特殊型
         地域     ヘッジ  インデックス
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  株式    年1回  グローバ  ファミリー   あり  日経225   ブル・ベア型

   一般      ル  ファンド   （　　）
   大型株   年2回  （日本を       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株      含む）  ファンド・   なし
      年4回     オブ・ファ     その他   ロ ン グ ・
  債券      日本  ンズ     （　　　　）   ショート型/
   一般   年6回             絶対収益追求
   公債   （隔月）  北米           型
   社債
   その他債券   年12回  欧州           その他
   クレジット属   （毎月）             （　　　）
   性      アジア
   （　　　　）   日々
        オセアニ
  不動産投信    その他  ア
      （　　）
  その他資産      中南米
  （投資信託証券
  （資産複合（株      アフリカ
  式、債券、短期
  金融資産）資産      中近東
  配分固定型））      （中東）
  資産複合      エマージ

  （　　　）      ング
   資産配分
   固定型
   資産配分
   変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

  泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
  ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
  ります。
  上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

  なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
  す。
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

  分は以下の通りです。
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  ＜商品分類表定義＞
  ［単位型投信・追加型投信の区分］

  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
     ないファンドをいう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
     運用されるファンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］

  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
    する旨の記載があるものをいう。
  ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
     (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
     その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
     よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］

  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…  投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
    する証券投資信託   並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
    証券投資信託を   いう。
  ［補足分類］

  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
      記載があるものをいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
     る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
     型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
     るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
     のとする。
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  ＜属性区分表定義＞
  ［投資対象資産による属性区分］

  (1)株式
  ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
     う。
  ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
     をいう。
  (2)債券

  ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
    保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
    ものをいう。
  ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
    あるものをいう。
  ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
     の記載があるものをいう。
  ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
         債」等を併記することも可とする。
  (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

  (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

  (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

  ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
      挙するものとする。
  ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
      がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］

  (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
      いう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
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     する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
     ないかを明確に記載するものとする。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
     産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
     とする旨の記載があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
     源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
      を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
      域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］

  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズをいう。
  ［為替ヘッジによる属性区分］

  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
      ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
      もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
  ［特殊型］

  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
      投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
      は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
      用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
      託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
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      る旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
          れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
          略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
     ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  ＜ファンドの特色＞

    資産         インデックス










           ※1
   国　内　株　式
      TOPIX（東証株価指数）
          ※2
   国　内　債　券
      NOMURA-BPI  総合
               ※3
   外　国　株　式
      MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）
                ※4
   外　国　債　券
      FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
  ＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目
  指します。
  ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞ
  れのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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  （２）【ファンドの沿革】








   2001年10月1日     本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

   2012年4月1日     本ファンドの名称を「すみしん       DCマイセレクション25」から「DCマイ
        セレクション25」に変更
        本ファンドの主要投資対象である「住信         国内株式インデックス     マ
        ザーファンド」の名称を「国内株式インデックス          マザーファンド」
        に、「住信  国内債券インデックス     マザーファンド」の名称を「国内
        債券インデックス    マザーファンド」に、「住信      外国株式インデック
        ス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス           マザーファン
        ド」に、「住信   外国債券インデックス     マザーファンド」の名称を
        「外国債券インデックス     マザーファンド」にそれぞれ変更
  （３）【ファンドの仕組み】

  ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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  再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











  に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
  合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  ②委託会社の概況（2020年     4月30日現在）

  イ．資本金の額：20億円
  ロ．委託会社の沿革
   1986年11月1日：     住信キャピタルマネジメント株式会社設立
   1987年2月20日：     投資顧問業の登録
   1987年9月9日：     投資一任契約に係る業務の認可
   1990年10月1日：     住信投資顧問株式会社に商号変更
   1999年2月15日：     住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
   1999年3月25日：     証券投資信託委託業の認可
   2007年9月30日：     金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
        東財務局長（金商）第347号）
   2012年4月1日：     中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
        ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
   2018年10月1日：     三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
  ハ．大株主の状況
     株　主　名       住　　　所      持株数  持株比率
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   三井住友トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号        3,000株   100%
   ディングス株式会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  （イ）基本方針

   本ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
   財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
  （ロ）運用方法
   ①投資対象
   「国内株式インデックス     マザーファンド」、「国内債券インデックス         マザーファンド」、
   「外国株式インデックス     マザーファンド」および「外国債券インデックス          マザーファンド」
   （以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券（以
   下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対
   象とします。
   ②投資態度
   1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および
    外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざ
    して運用を行います。
   2)基準ポートフォリオは、国内株式20％、国内債券60％、外国株式5％、外国債券10％および短
    期金融資産5％の比率で基準配分します。
   3)各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産毎の比率に一定の変動幅を設けま
    す。市況動向等に応じて、基本アロケーションは1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があ
    ります。
   4)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
    し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり
    ます。
   5)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
    に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
    ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
    いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
    係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
    引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
    るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
    通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
    引を行うことができます。
   7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
    行うことができます。
  （２）【投資対象】

  （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

   1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
   るものをいいます。以下同じ。）
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                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ．有価証券
    ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
     信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
    ハ．金銭債権
    ニ．約束手形
   2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
  （ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第4号までの三井住友トラスト・アセットマネ
   ジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファ
   ンドの受益証券ならびに第5号から第26号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定によ
   り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   1．国内株式インデックス     マザーファンド
   2．国内債券インデックス     マザーファンド
   3．外国株式インデックス     マザーファンド
   4．外国債券インデックス     マザーファンド
   5．株券または新株引受権証書
   6．国債証券
   7．地方債証券
   8．特別の法律により法人の発行する債券
   9．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
    権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
    ものをいいます。）
   11．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
    めるものをいいます。）
   12．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
    ます。）
   13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
    （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   14．コマーシャル・ペーパー
   15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
    び新株予約権証券
   16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
    の
   17．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
    ものをいいます。）
   18．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
    るものをいいます。）
   19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   20．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。）
   21．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   22．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります。）
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   24．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   26．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
   なお、第5号の証券または証書、第16号ならびに第21号の証券または証書のうち第5号の証券または
   証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券および第16号ならび
   に第21号の証券または証書のうち第6号から第10号までの証券の性質を有するもの、および第18号
   に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第17号の証券および第18号の証券
   （「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  （ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
   法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
   することを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
   委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる
   金融商品により運用することの指図ができます。
  (参考)マザーファンドの概要

  「国内株式インデックス     マザーファンド」の概要
  １．基本方針
   この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
   果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
    わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
    法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
    規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
    されている株式を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
    ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
    価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
    ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
    ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
    有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
    このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
    財産の純資産総額を超えることがあります。
    ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
    よっては、上記の運用ができない場合があります。
    ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
    有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価
    証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３．運用制限
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資は、行いません。
    ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
    額の10％以下とします。
    ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
    ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
    当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
    存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
    第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
    債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
    の純資産総額の5％以下とします。
    ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
    ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
    エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
    信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
    ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
    規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
    またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
    す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
    が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「国内債券インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
   標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
    わが国の公社債を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
    ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行
    います。
    ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
    有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
    のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
    の純資産総額を超えることがあります。
    ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
    よっては、上記の運用ができない場合があります。
    ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
    有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
    証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
    プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
    有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
    取引を行うことができます。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先
    渡取引を行うことができます。
  ３．運用制限
    ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
    資産総額の10％以下とします。
    ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
    ③外貨建資産への投資は、行いません。
    ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
    エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
    する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
    こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
    内となるよう調整を行うこととします。
    ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
    示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般
    社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
    産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「外国株式インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
   クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
    原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
    対象とします。
   (2)投資態度
    ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資
    を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として
    運用を行います。
    ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
    ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
    ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
    有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
    このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
    財産の純資産総額を超えることがあります。
    ⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
    る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
    取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
    券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物
    オプション取引と類似の取引を行うことができます。
    ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
    よっては、上記の運用ができない場合があります。
    ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
    のもとに交換する取引を行うことができます。
    ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    できます。
  ３．運用制限
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
    総額の10％以下とします。
    ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
    資産総額の10％以下とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
    産の純資産総額の5％以下とします。
    ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
    ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
    エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
    対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
    えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
    比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
    またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
    ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
    額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  「外国債券インデックス     マザーファンド」の概要

  １．基本方針
   この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
   クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
  ２．運用方法
   (1)投資対象
    日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
    ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
    する投資成果を目標として運用を行います。
    ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
    有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
    ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
    資産総額を超えることがあります。
    ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
    よっては、上記の運用ができない場合があります。
    ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
    有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係る
    オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
    有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取
    引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
    め、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場
    における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
    ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
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    なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
    換する取引を行うことができます。
    ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
    先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
  ３．運用制限
    ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
    資産総額の10％以下とします。
    ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
    ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
    エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
    対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
    えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
    比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
    示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一
    般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
    純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  （３）【運用体制】

   ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

   れることがあります。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












  に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
  に係る業務規則を定めています。
  委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

  行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
  り受け取っております。
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。

   ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額と
   します。
   ・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
   ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
   用を行います。
   ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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  （５）【投資制限】

  ＜約款に定める投資制限＞

   ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35％以下とします。（投資信託約款の
   「運用の基本方針」）
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
   産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
   託約款の「運用の基本方針」）
   ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
   純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
   財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
   5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25％以下とします。（投資信託約
   款の「運用の基本方針」）
   ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
   場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
   の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
   式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
   かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
   等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
   指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
   ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
   指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
   より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
   価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
   券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
   1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   2.株式分割により取得する株券
   3.有償増資により取得する株券
   4.売出しにより取得する株券
   5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
    行使により取得可能な株券
   6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
    に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定め
    るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
   を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
   イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
   に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
   ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
   の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
   取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効
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   率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
   貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけ
   る通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、
   委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
   を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委
   託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
   ことができます。（投資信託約款第23条）
   ⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
   および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
   金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
   うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
   が、原則として、本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
   期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
   たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託
   財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
   が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
   ⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
   および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
   ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
   則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
   全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当
   該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
   金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
   託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総
   額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産
   に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっ
   ては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財
   産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
   が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
   ⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
   債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
   1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
   財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
   ついては、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
   より行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の
   時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
   ⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
   ます。（投資信託約款第28条）
   ⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
   ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
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   の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
   資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
   信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも
   のとします。（投資信託約款第31条）
   ⑰委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
   支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を
   目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
   （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
   もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
   借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
   の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
   の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
   有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
   は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
   だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
   いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
   支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第39条）
   ⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
   場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
   はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
   ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
   針」）
   ※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
   る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
   ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
   るとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
   した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ
   ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額
   をいいます。前記⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
  ＜関連法令に基づく投資制限＞
   イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
   （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
   につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
   に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
   ることを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  (イ)ファンドのリスク

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  ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
   者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
   本を割り込むことがあります。
  ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
  ●投資信託は預貯金と異なります。
  当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

  ①株価変動リスク
   株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
   情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ②為替変動リスク
   為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
   円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
  ③金利変動リスク
   債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
   の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
   債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ④信用リスク
   有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
   じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
   券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ⑤流動性リスク
   時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
   低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
   とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ⑥カントリーリスク
   投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
   態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
   落要因となる可能性があります。
  ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
   価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
  ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
   ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
   分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
   て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
   とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
   はありません。
   投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
   が小さかった場合も同様です。
  ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
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   適用はありません。
  ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
   スクを実質的に負うこととなります。
  (ロ)リスクの管理体制

  委託会社におけるリスク管理体制
  ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
  当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

   ありません。

  （２）【換金（解約）手数料】

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  ＜解約手数料＞
   ありません。
  ＜信託財産留保額＞
   ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は         ありません。
   ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
   るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
   す。
  （３）【信託報酬等】

  信託報酬等の額及び支弁の方法

  ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
   0.286％（税抜　0.26％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬              ＝ 運用期間中の基準価額×信
   託報酬率）。
  その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
              委託した資金の運用、基準価額の計算、
   委託会社   年率　0.143％    （税抜　0.13％）
              開示資料作成等の対価
              運用報告書等各種書類の送付、口座内で
   販売会社   年率　0.11％    （税抜　0.1％）    のファンドの管理、購入後の情報提供等
              の対価
              運用財産の管理、委託会社からの指図の
   受託会社   年率　0.033％    （税抜　0.03％）
              実行の対価
   ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
  ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

   6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
  （４）【その他の手数料等】

  ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

   （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
   ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
  ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
   に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
   資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
   末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
   とができません。
  ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
   組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
   先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
   組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
   財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
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   上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

  せん。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
  受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
  の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
  ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
  適用されます。
  ※上記は、2020年    4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
   される場合があります。
  ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  以下は、2020年4月30日現在の状況について記載してあります。
  【ＤＣマイセレクション２５】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券        日本      46,900,269,382     95.06
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      2,434,803,084     4.94
      合計(純資産総額)          49,335,072,466     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 親投資信託受  国内債券インデックス　マザーファ     20,436,542,259   1.4345 29,317,315,452   1.4197 29,013,759,045  58.81
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  国内株式インデックス　マザーファ     7,548,002,609   1.4590 11,012,845,656   1.3822 10,432,849,206  21.15
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックス　マザーファ     1,740,764,978   2.8159 4,901,865,384   2.8619 4,981,895,290  10.10
   益証券  ンド
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  日本 親投資信託受  外国株式インデックス　マザーファ      997,001,388   2.5918 2,584,105,705   2.4792 2,471,765,841  5.01
   益証券  ンド
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             95.06
      合計           95.06
  (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第9期計算期間末     (2010年  9月30日)  12,646,942,774   12,646,942,774     11,424   11,424
  第10期計算期間末     (2011年  9月30日)  15,059,779,253   15,059,779,253     11,199   11,199
  第11期計算期間末     (2012年10月  1日) 18,760,389,848   18,760,389,848     11,515   11,515
  第12期計算期間末     (2013年  9月30日)  22,915,591,315   22,915,591,315     13,574   13,574
  第13期計算期間末     (2014年  9月30日)  27,361,873,335   27,361,873,335     14,469   14,469
  第14期計算期間末     (2015年  9月30日)  30,481,047,032   30,481,047,032     15,019   15,019
  第15期計算期間末     (2016年  9月30日)  33,555,285,756   33,555,285,756     15,159   15,159
  第16期計算期間末     (2017年10月  2日) 38,809,433,024   38,809,433,024     16,209   16,209
  第17期計算期間末     (2018年10月  1日) 45,795,333,892   45,795,333,892     16,626   16,626
  第18期計算期間末     (2019年  9月30日)  49,435,522,659   49,435,522,659     16,682   16,682
       2019年 4月末日  47,517,378,146     ―  16,557    ―
        5月末日  47,362,506,909     ―  16,316    ―
        6月末日  48,116,553,595     ―  16,512    ―
        7月末日  48,522,193,100     ―  16,580    ―
        8月末日  48,879,951,730     ―  16,559    ―
        9月末日  49,435,522,659     ―  16,682    ―
       　　　10月末日   50,303,946,029     ―  16,864    ―
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       　　　11月末日   50,872,837,389     ―  16,932    ―
       　　　12月末日   51,389,632,119     ―  16,988    ―
       2020年 1月末日  51,541,478,041     ―  16,963    ―
        2月末日  50,642,405,954     ―  16,622    ―
        3月末日  48,856,123,466     ―  16,137    ―
        4月末日  49,335,072,466     ―  16,354    ―
  ②【分配の推移】

           期　間      1万口当たりの分配金（円）

   第9期計算期間      2009年10月  1日～2010年  9月30日         0
  第10期計算期間      2010年10月  1日～2011年  9月30日         0
  第11期計算期間      2011年10月  1日～2012年10月   1日         0
  第12期計算期間      2012年10月  2日～2013年  9月30日         0
  第13期計算期間      2013年10月  1日～2014年  9月30日         0
  第14期計算期間      2014年10月  1日～2015年  9月30日         0
  第15期計算期間      2015年10月  1日～2016年  9月30日         0
  第16期計算期間      2016年10月  1日～2017年10月   2日         0
  第17期計算期間      2017年10月  3日～2018年10月   1日         0
  第18期計算期間      2018年10月  2日～2019年  9月30日         0
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第9期計算期間      2009年10月  1日～2010年  9月30日         0.3
  第10期計算期間      2010年10月  1日～2011年  9月30日         △2.0
  第11期計算期間      2011年10月  1日～2012年10月   1日        2.8
  第12期計算期間      2012年10月  2日～2013年  9月30日         17.9
  第13期計算期間      2013年10月  1日～2014年  9月30日         6.6
  第14期計算期間      2014年10月  1日～2015年  9月30日         3.8
  第15期計算期間      2015年10月  1日～2016年  9月30日         0.9
  第16期計算期間      2016年10月  1日～2017年10月   2日        6.9
  第17期計算期間      2017年10月  3日～2018年10月   1日        2.6
  第18期計算期間      2018年10月  2日～2019年  9月30日         0.3
  第19期中間計算期間      2019年10月  1日～2020年  3月31日         △3.3
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

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        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第9期計算期間    2009年10月  1日～2010年  9月30日   1,735,481,576   807,208,250   11,070,154,956
  第10期計算期間    2010年10月  1日～2011年  9月30日   3,346,014,906   968,606,685   13,447,563,177
  第11期計算期間    2011年10月  1日～2012年10月   1日  3,864,486,771   1,020,101,320   16,291,948,628
  第12期計算期間    2012年10月  2日～2013年  9月30日   2,886,146,198   2,295,802,968   16,882,291,858
  第13期計算期間    2013年10月  1日～2014年  9月30日   3,563,330,174   1,535,389,837   18,910,232,195
  第14期計算期間    2014年10月  1日～2015年  9月30日   3,679,811,287   2,295,568,761   20,294,474,721
  第15期計算期間    2015年10月  1日～2016年  9月30日   3,463,560,259   1,622,856,126   22,135,178,854
  第16期計算期間    2016年10月  1日～2017年10月   2日  3,956,589,861   2,148,272,884   23,943,495,831
  第17期計算期間    2017年10月  3日～2018年10月   1日  5,895,612,544   2,295,315,456   27,543,792,919
  第18期計算期間    2018年10月  2日～2019年  9月30日   4,320,261,375   2,229,485,059   29,634,569,235
  第19期中間計算期間    2019年10月  1日～2020年  3月31日   2,361,849,359   1,720,465,532   30,275,953,062
  (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

  （参考）

  国内株式インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        日本      286,968,208,760     97.89

  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      6,194,144,181     2.11

      合計(純資産総額)          293,162,352,941     100.00

  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
         国／地域     時価合計（円）
      ／             比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 日本        6,295,820,000       2.15

  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類  銘柄名   業種  数量
                      比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 株式  トヨタ自動車    輸送用機  1,556,700  6,649.73  10,351,639,992   6,666.00  10,376,962,200  3.54

        器
  日本 株式  ソニー    電気機器   874,000  5,507.82  4,813,837,720   6,932.00  6,058,568,000  2.07

  日本 株式  ソフトバンクグループ    情報・通  1,086,300  5,087.33  5,526,375,960   4,633.00  5,032,827,900  1.72

        信業
  日本 株式  キーエンス    電気機器   126,400  31,674.04  4,003,599,340   38,770.00  4,900,528,000  1.67

  日本 株式  武田薬品工業    医薬品  1,160,800  3,802.81  4,414,312,804   3,883.00  4,507,386,400  1.54

  日本 株式  日本電信電話    情報・通  1,830,100  2,470.18  4,520,688,415   2,443.00  4,470,934,300  1.53

        信業
  日本 株式  三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  9,413,000   503.64 4,740,822,212   434.30 4,088,065,900  1.39

    ル・グループ
  日本 株式  任天堂    その他製   85,500  38,880.57  3,324,288,806   44,650.00  3,817,575,000  1.30

        品
  日本 株式  ＮＴＴドコモ    情報・通  1,011,400  2,629.28  2,659,258,627   3,148.00  3,183,887,200  1.09

        信業
  日本 株式  ＫＤＤＩ    情報・通  1,020,300  2,817.32  2,874,520,668   3,109.00  3,172,112,700  1.08

        信業
  日本 株式  リクルートホールディング    サービス   955,000  3,565.79  3,405,330,416   3,182.00  3,038,810,000  1.04

    ス    業
  日本 株式  第一三共    医薬品   399,200  5,649.20  2,255,163,640   7,382.00  2,946,894,400  1.01

  日本 株式  本田技研工業    輸送用機  1,098,500  2,731.26  3,000,296,364   2,610.50  2,867,634,250  0.98

        器
  日本 株式  信越化学工業    化学   234,600  9,583.26  2,248,233,622   12,015.00  2,818,719,000  0.96

  日本 株式  花王    化学   334,100  8,540.19  2,853,278,390   8,316.00  2,778,375,600  0.95

  日本 株式  ＨＯＹＡ    精密機器   278,600  8,107.92  2,258,868,908   9,866.00  2,748,667,600  0.94

  日本 株式  三井住友フィナンシャルグ    銀行業   951,700  3,729.01  3,548,900,398   2,844.00  2,706,634,800  0.92

    ループ
  日本 株式  ダイキン工業    機械   177,800  13,757.48  2,446,081,408   14,005.00  2,490,089,000  0.85

  日本 株式  東京海上ホールディングス    保険業   486,500  5,521.22  2,686,077,184   5,086.00  2,474,339,000  0.84

  日本 株式  村田製作所    電気機器   409,900  4,770.66  1,955,495,534   6,019.00  2,467,188,100  0.84

  日本 株式  ファナック    電気機器   132,600  18,269.80  2,422,575,664   17,830.00  2,364,258,000  0.81

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 株式  みずほフィナンシャルグ    銀行業  18,698,200   153.30 2,866,490,151   125.80 2,352,233,560  0.80
    ループ
  日本 株式  三菱商事    卸売業   964,300  2,794.86  2,695,088,933   2,300.00  2,217,890,000  0.76

  日本 株式  日立製作所    電気機器   670,400  3,779.08  2,533,501,880   3,241.00  2,172,766,400  0.74

  日本 株式  アステラス製薬    医薬品  1,209,700  1,549.40  1,874,316,280   1,786.50  2,161,129,050  0.74

  日本 株式  ＳＭＣ    機械   43,800  38,357.07  1,680,039,720   49,000.00  2,146,200,000  0.73

  日本 株式  日本電産    電気機器   335,800  6,816.56  2,289,003,620   6,286.00  2,110,838,800  0.72

  日本 株式  伊藤忠商事    卸売業   961,100  2,041.65  1,962,231,980   2,125.00  2,042,337,500  0.70

  日本 株式  東京エレクトロン    電気機器   88,500  15,811.48  1,399,316,639   22,940.00  2,030,190,000  0.69

  日本 株式  東海旅客鉄道    陸運業   116,000  22,137.79  2,567,984,024   17,005.00  1,972,580,000  0.67

  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   国内 水産・農林業           0.10

       鉱業           0.21

       建設業           2.59

       食料品           3.93

       繊維製品           0.51

       パルプ・紙           0.25

       化学           7.15

       医薬品           6.50

       石油・石炭製品           0.45

       ゴム製品           0.63

       ガラス・土石製品           0.74

       鉄鋼           0.55

       非鉄金属           0.65

       金属製品           0.53

       機械           4.95

       電気機器          14.41

       輸送用機器           7.24

       精密機器           2.53

       その他製品           2.41

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       電気・ガス業           1.63
       陸運業           4.21

       海運業           0.14

       空運業           0.35

       倉庫・運輸関連業           0.18

       情報・通信業           9.60

       卸売業           4.57

       小売業           4.66

       銀行業           5.07

       証券、商品先物取引業           0.77

       保険業           2.15

       その他金融業           1.07

       不動産業           2.12

       サービス業           5.04

               小計  97.89

   合計               97.89

  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

            買建         投資

  資産の              帳簿価額   評価金額
     取引所    資産の名称   ／ 数量  通貨       比率
  種類              （円）   （円）
            売建         (％)
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ先物     買建  433円  6,142,333,900   6,295,820,000   2.15
  取引
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  国内債券インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        日本      448,495,377,950     83.51
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  地方債証券        日本      28,767,516,576     5.36
  特殊債券        日本      36,118,487,480     6.73
  社債券        日本      20,493,449,230     3.82
          フランス      1,888,796,000     0.35
          オーストラリア       398,464,000     0.07
          アメリカ       204,934,000     0.04
          イギリス       99,623,000     0.02
           小計     23,085,266,230     4.30
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       595,679,127     0.11
      合計(純資産総額)          537,062,327,363     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)  評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  日本 国債証券  第１３８回利付国   9,510,000,000   101.37 9,640,287,000   101.04 9,609,189,300  0.100 2023/12/20  1.79
    債（５年）
  日本 国債証券  第１４０回利付国   7,300,000,000   101.97 7,444,538,800   101.16 7,385,191,000  0.100 2024/6/20  1.38
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４４回利付国   6,940,000,000   102.47 7,111,793,200   101.74 7,060,964,200  0.100 2026/9/20  1.31
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３７回利付国   6,900,000,000   101.57 7,008,870,600   100.97 6,966,999,000  0.100 2023/9/20  1.30
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４０回利付国   6,320,000,000   104.12 6,580,967,500   103.10 6,515,920,000  0.400 2025/9/20  1.21
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１４２回利付国   6,050,000,000   101.33 6,131,015,300   101.23 6,124,899,000  0.100 2024/12/20  1.14
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３４回利付国   6,050,000,000   101.27 6,127,353,300   100.78 6,097,311,000  0.100 2022/12/20  1.14
    債（５年）
  日本 国債証券  第１４１回利付国   6,020,000,000   101.36 6,101,914,500   101.21 6,093,203,200  0.100 2024/9/20  1.13
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４２回利付国   5,880,000,000   102.39 6,020,532,000   101.60 5,974,315,200  0.100 2026/3/20  1.11
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５０回利付国   5,790,000,000   102.64 5,943,420,000   101.95 5,903,136,600  0.100 2028/3/20  1.10
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３３９回利付国   5,230,000,000   103.97 5,437,631,000   102.95 5,384,441,900  0.400 2025/6/20  1.00
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４８回利付国   4,940,000,000   102.98 5,087,243,100   101.94 5,036,033,600  0.100 2027/9/20  0.94
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５５回利付国   4,940,000,000   103.04 5,090,176,000   101.61 5,019,534,000  0.100 2029/6/20  0.93
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３１回利付国   4,990,000,000   100.81 5,030,419,000   100.54 5,017,345,200  0.100 2022/3/20  0.93
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３２回利付国   4,770,000,000   100.89 4,812,641,300   100.62 4,799,669,400  0.100 2022/6/20  0.89
    債（５年）
  日本 国債証券  第３２０回利付国   4,570,000,000   103.04 4,709,202,200   101.96 4,659,754,800  1.000 2021/12/20  0.87
    債（１０年）
             36/275


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券  第３５３回利付国   4,470,000,000   102.03 4,560,741,000   101.78 4,549,878,900  0.100 2028/12/20  0.85
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３９回利付国   4,380,000,000   101.50 4,445,702,600   101.11 4,428,837,000  0.100 2024/3/20  0.82
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３３回利付国   4,380,000,000   100.98 4,422,924,000   100.70 4,411,010,400  0.100 2022/9/20  0.82
    債（５年）
  日本 国債証券  第３５２回利付国   4,190,000,000   102.48 4,294,243,000   101.86 4,268,101,600  0.100 2028/9/20  0.79
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３６回利付国   4,140,000,000   101.20 4,189,680,000   100.91 4,177,881,000  0.100 2023/6/20  0.78
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３５回利付国   4,080,000,000   101.13 4,126,104,000   100.84 4,114,312,800  0.100 2023/3/20  0.77
    債（５年）
  日本 国債証券  第３５４回利付国   3,780,000,000   102.09 3,859,367,000   101.70 3,844,297,800  0.100 2029/3/20  0.72
    債（１０年）
  日本 国債証券  第４０３回利付国   3,690,000,000   100.80 3,719,520,000   100.37 3,703,874,400  0.100 2021/8/1  0.69
    債（２年）
  日本 国債証券  第３５１回利付国   3,590,000,000   102.46 3,678,361,000   101.93 3,659,394,700  0.100 2028/6/20  0.68
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４６回利付国   3,540,000,000   102.29 3,621,295,200   101.84 3,605,313,000  0.100 2027/3/20  0.67
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１４９回利付国   3,020,000,000   120.51 3,639,456,000   118.85 3,589,360,600  1.500 2034/6/20  0.67
    債（２０年）
  日本 国債証券  第３２８回利付国   3,400,000,000   102.92 3,499,313,600   102.26 3,476,874,000  0.600 2023/3/20  0.65
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３３７回利付国   3,330,000,000   102.78 3,422,574,000   102.19 3,403,160,100  0.300 2024/12/20  0.63
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１５４回利付国   2,950,000,000   116.93 3,449,463,500   115.18 3,398,016,500  1.200 2035/9/20  0.63
    債（２０年）
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      国債証券            83.51
      地方債証券            5.36
      特殊債券            6.73
      社債券            4.30
      合計           99.89
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  外国株式インデックス　マザーファンド

  投資状況

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        アメリカ      244,239,605,107     64.09
          イギリス      18,319,755,155     4.81
          スイス      13,975,747,939     3.67
          カナダ      12,947,886,124     3.40
          フランス      12,224,634,961     3.21
          ドイツ      10,460,574,416     2.74
          アイルランド      7,083,936,043     1.86
          オーストラリア      6,974,337,162     1.83
          オランダ      6,512,785,690     1.71
          香港      3,264,882,608     0.86
          スウェーデン      3,194,021,436     0.84
          スペイン      3,069,505,487     0.81
          デンマーク      2,723,596,139     0.71
          イタリア      2,131,506,939     0.56
          フィンランド      1,465,600,711     0.38
          シンガポール      1,363,052,267     0.36
          バミューダ      1,199,419,677     0.31
          ベルギー      1,111,049,735     0.29
          ケイマン       824,618,408     0.22
          ジャージー       823,751,717     0.22
          イスラエル       775,529,688     0.20
          ノルウェー       681,527,570     0.18
          ニュージーランド       388,549,900     0.10
          ルクセンブルク       295,185,485     0.08
          キュラソー       257,250,197     0.07
          オーストリア       223,991,237     0.06
          ポルトガル       209,113,711     0.05
          パナマ       82,273,115     0.02
          リベリア       78,537,209     0.02
          マン島       61,146,981     0.02
          パプアニューギニア       22,896,036     0.01
          英ヴァージン諸島       20,435,502     0.01
           小計     357,006,704,352     93.68
  投資信託受益証券        オーストラリア       171,085,031     0.04
          香港       88,759,335     0.02
           小計     259,844,366     0.07
  投資証券        アメリカ      7,926,842,829     2.08
          オーストラリア       452,611,411     0.12
          フランス       247,517,983     0.06
          イギリス       216,990,763     0.06
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          香港       190,997,016     0.05
          シンガポール       165,736,710     0.04
          カナダ       82,835,568     0.02
           小計     9,283,532,280     2.44
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      14,550,210,094     3.82
      合計(純資産総額)          381,100,291,092     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 アメリカ        10,089,179,907       2.65
      買建 カナダ        591,376,380      0.16
      買建 ドイツ        2,326,141,955       0.61
      買建 イギリス        885,271,131      0.23
      買建 オーストラリア        458,569,440      0.12
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        329,128,800      0.09
      売建 ―        69,459,000      △0.02
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類   銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  アメリカ 株式  MICROSOFT CORP  ソフトウェ   692,070  13,794.55  9,546,798,013   18,961.94  13,122,992,653  3.44
        ア・サービ
        ス
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ 株式  APPLE INC   テクノロ   424,286  19,777.96  8,391,513,309   30,749.70  13,046,669,378  3.42
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ 株式  AMAZON.COM    小売   40,314  196,785.81  7,933,223,259   253,571.51  10,222,482,165  2.68
  アメリカ 株式  FACEBOOK INC-A   メディア・   229,762  19,510.66  4,482,809,756   20,753.08  4,768,270,385  1.25
        娯楽
  アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL  C   メディア・   29,486  121,628.79  3,586,346,725   143,363.96  4,227,229,949  1.11
        娯楽
  アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL A  メディア・   28,573  122,287.89  3,494,132,074   143,438.77  4,098,476,164  1.08
        娯楽
  アメリカ 株式  JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   251,260  14,540.98  3,653,567,399   16,056.14  4,034,267,947  1.06
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  スイス 株式  NESTLE SA-REGISTERED  食品・飲   283,950  10,872.30  3,087,190,275   11,275.28  3,201,615,813  0.84
        料・タバコ
  アメリカ 株式  VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   163,330  17,560.41  2,868,142,517   19,427.89  3,173,158,466  0.83
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式  JPMORGAN CHASE &CO 銀行   300,112  11,474.82  3,443,732,543   10,458.29  3,138,660,789  0.82
  アメリカ 株式  PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・   237,820  11,282.84  2,683,286,310   12,512.33  2,975,684,604  0.78
        パーソナル
        用品
  アメリカ 株式  UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   90,353  25,770.51  2,328,443,102   30,741.15  2,777,555,623  0.73
        機器・サー
        ビス
  アメリカ 株式  INTEL CORP   半導体・半   414,846  4,773.43  1,980,242,075   6,604.56  2,739,877,787  0.72
        導体製造装
        置
  アメリカ 株式  MASTERCARD  INC-CLASS A ソフトウェ   85,613  27,241.25  2,332,205,205   30,317.95  2,595,610,679  0.68
        ア・サービ
        ス
  アメリカ 株式  BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融   125,861  21,238.91  2,673,151,039   20,263.62  2,550,399,565  0.67
    B
  スイス 株式  ROCHE HOLDING GENUSS  医薬品・バ   67,131  29,824.49  2,002,148,073   37,429.15  2,512,656,705  0.66
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  HOME DEPOT   小売   104,694  20,554.75  2,151,959,870   23,704.83  2,481,753,964  0.65
  アメリカ 株式  VERIZON COMMUNICATIONS   電気通信   394,419  6,233.81  2,458,735,595   6,211.28  2,449,848,582  0.64
        サービス
  アメリカ 株式  AT&T INC   電気通信   696,675  3,418.12  2,381,321,133   3,358.92  2,340,078,447  0.61
        サービス
  アメリカ 株式  BANK OFAMERICA CORP  銀行   821,173  2,930.07  2,406,097,220   2,648.23  2,174,662,036  0.57
  アメリカ 株式  PFIZER    医薬品・バ   527,795  4,351.91  2,296,919,801   4,073.88  2,150,175,817  0.56
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  MERCK &CO   医薬品・バ   242,811  8,536.02  2,072,639,939   8,631.88  2,095,917,819  0.55
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  THE WALT DISNEY CO  メディア・   171,900  13,907.18  2,390,645,587   11,996.15  2,062,139,474  0.54
        娯楽
  アメリカ 株式  EXXON MOBIL   エネルギー   403,535  7,468.13  3,013,653,692   5,072.05  2,046,749,777  0.54
  アメリカ 株式  COCA-COLA CO  食品・飲   388,189  5,237.01  2,032,951,182   5,035.71  1,954,808,937  0.51
        料・タバコ
  スイス 株式  NOVARTIS    医薬品・バ   205,324  9,592.81  1,969,636,095   9,313.21  1,912,227,460  0.50
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ 株式  PEPSICO INC   食品・飲   132,991  13,625.82  1,812,112,217   14,252.18  1,895,412,096  0.50
        料・タバコ
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ 株式  CISCO SYSTEMS   テクノロ   404,599  5,640.67  2,282,211,379   4,631.74  1,873,999,719  0.49
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ 株式  NETFLIX INC   メディア・   41,798  37,567.16  1,570,232,160   44,018.68  1,839,892,966  0.48
        娯楽
  アメリカ 株式  CHEVRON CORP   エネルギー   180,346  12,307.70  2,219,644,771   10,112.03  1,823,665,858  0.48
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   外国 エネルギー           3.79
       素材           4.01
       資本財           5.91
       商業・専門サービス           1.19
       運輸           1.75
       自動車・自動車部品           1.03
       耐久消費財・アパレル           1.66
       消費者サービス           1.52
       メディア・娯楽           6.19
       小売           5.43
       食品・生活必需品小売り           1.57
       食品・飲料・タバコ           4.68
       家庭用品・パーソナル用品           2.11
       ヘルスケア機器・サービス           5.21
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           9.10
       銀行           5.69
       各種金融           4.12
       保険           3.15
       不動産           0.50
       ソフトウェア・サービス          10.83
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           4.92
       電気通信サービス           2.19
       公益事業           3.51
       半導体・半導体製造装置           3.62
               小計  93.68
  投資信託受益証券    ― ―           0.07
   投資証券   ― ―           2.44
   合計               96.18
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
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  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

        買建             投資

  資産の          簿価金額   帳簿価額   評価金額   評価金額
   地域 取引所  資産の名称  ／ 数量 通貨           比率
  種類          (現地通貨)   （円）  (現地通貨)   （円）
        売建             (％)
  株価指 アメリ シカゴ商業  S&P 500 EMIN 買建 642アメリカ  84,697,209  9,051,590,726   94,406,100  10,089,179,907   2.65
  数先物 カ 取引所      ドル
  取引
   カナダ モントリ  S&P/TSE 60 買建  42カナダド  6,909,837  531,366,465   7,690,200  591,376,380  0.16
    オール取引      ル
    所
   ドイツ ユーレック  SWISS MKT IX 買建  48スイスフ  4,456,196  487,908,900   4,716,480  516,407,395  0.14
    ス・ドイツ      ラン
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  DJEURO STOX 買建 526ユーロ  14,292,437  1,657,922,692   15,601,160  1,809,734,560   0.47
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   オース シドニー先  SPI 200 FUTU 買建  49オースト  6,293,493  439,537,551   6,566,000  458,569,440  0.12
   トラリ 物取引所      ラリアド
   ア       ル
   イギリ ロンドン国  FTSE 100  買建 109イギリス  6,060,563.75   805,933,767   6,657,175  885,271,131  0.23
   ス 際金融先物      ポンド
    オプション
    取引所
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  3,080,000.00   330,453,200   329,128,800   0.09
    アメリカドル      売建  650,000.00   69,459,000   69,459,000   △0.02
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  外国債券インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        アメリカ      133,240,646,976     49.32
          フランス      24,710,570,791     9.15
          イタリア      21,896,119,622     8.10
          イギリス      17,051,897,001     6.31
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          ドイツ      15,931,668,072     5.90
          スペイン      13,695,642,206     5.07
          ベルギー      6,019,410,190     2.23
          カナダ      4,986,286,692     1.85
          オーストラリア      4,927,546,998     1.82
          オランダ      4,676,833,477     1.73
          オーストリア      3,578,067,331     1.32
          メキシコ      1,873,762,302     0.69
          アイルランド      1,781,673,639     0.66
          ポーランド      1,490,013,305     0.55
          フィンランド      1,428,574,690     0.53
          デンマーク      1,246,326,273     0.46
          マレーシア      1,228,870,893     0.45
          シンガポール      1,095,226,082     0.41
          スウェーデン       713,250,272     0.26
          ノルウェー       593,716,352     0.22
           小計     262,166,103,164     97.04
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      7,993,199,310     2.96
      合計(純資産総額)          270,159,302,474     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  債券先物取引     買建 アメリカ        2,224,307,001       0.82
      買建 ドイツ        2,130,114,960       0.79
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        4,453,896,000       1.65
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

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  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/29  18,010,000  11,157.26  2,009,424,231   12,363.52  2,226,670,515  2.375 2029/5/15  0.82
  アメリカ 国債証券 T1.625% 08/15/29  14,650,000  10,477.19  1,534,908,592   11,681.39  1,711,323,929  1.625 2029/8/15  0.63
  アメリカ 国債証券 T2.375% 08/15/24  12,500,000  10,836.45  1,354,556,384   11,616.26  1,452,033,512  2.375 2024/8/15  0.54
  アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/46  10,790,000   9,851.27  1,062,952,745   13,104.09  1,413,932,269  2.250 2046/8/15  0.52
  アメリカ 国債証券 T2.5% 05/15/46  10,050,000  10,270.20  1,032,155,803   13,691.04  1,375,950,414  2.500 2046/5/15  0.51
  アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/49  10,200,000  10,708.39  1,092,256,499   13,344.55  1,361,144,750  2.250 2049/8/15  0.50
  アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/45  9,300,000  11,055.70  1,028,180,239   14,515.95  1,349,983,509  2.875 2045/8/15  0.50
  アメリカ 国債証券 T1.625% 11/15/22  12,150,000  10,534.62  1,279,957,153   11,063.13  1,344,170,571  1.625 2022/11/15  0.50
  アメリカ 国債証券 T2.75% 09/15/21  12,000,000  10,890.37  1,306,844,834   11,064.80  1,327,776,255  2.750 2021/9/15  0.49
  アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/27  10,750,000  10,921.04  1,174,012,370   12,071.30  1,297,664,800  2.375 2027/5/15  0.48
  アメリカ 国債証券 T2.625% 02/15/29  9,990,000  11,252.34  1,124,108,996   12,556.39  1,254,383,374  2.625 2029/2/15  0.46
  アメリカ 国債証券 T2.75% 08/15/21  11,000,000  10,835.61  1,191,917,770   11,042.25  1,214,648,521  2.750 2021/8/15  0.45
  アメリカ 国債証券 T2%11/15/26   10,220,000  10,550.90  1,078,302,775   11,726.47  1,198,446,029  2.000 2026/11/15  0.44
  アメリカ 国債証券 T3.375% 11/15/48  7,300,000  12,152.18  887,109,702   16,228.37  1,184,671,486  3.375 2048/11/15  0.44
  アメリカ 国債証券 T2.25% 11/15/24  10,150,000  10,767.98  1,092,950,727   11,603.74  1,177,780,037  2.250 2024/11/15  0.44
  アメリカ 国債証券 T2.5% 02/15/46   8,500,000  10,277.68  873,603,471   13,667.67  1,161,752,042  2.500 2046/2/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T2.625% 05/15/21  10,580,000  10,788.23  1,141,395,190   10,961.48  1,159,724,639  2.625 2021/5/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/28  8,920,000  11,236.31  1,002,279,013   12,684.13  1,131,424,675  2.875 2028/8/15  0.42
  アメリカ 国債証券 T2.125% 09/30/21  10,300,000  10,696.60  1,101,749,967   10,980.89  1,131,031,927  2.125 2021/9/30  0.42
  アメリカ 国債証券 T2%10/31/22   10,000,000  10,886.84  1,088,684,690   11,157.06  1,115,706,107  2.000 2022/10/31  0.41
  アメリカ 国債証券 T1.5% 08/15/22  10,000,000  10,738.29  1,073,829,760   11,000.51  1,100,051,319  1.500 2022/8/15  0.41
  アメリカ 国債証券 T2.625% 06/15/21  10,000,000  10,864.01  1,086,401,701   10,982.35  1,098,235,363  2.625 2021/6/15  0.41
  アメリカ 国債証券 T2.125% 05/15/25  9,400,000  10,685.93  1,004,477,542   11,618.77  1,092,164,644  2.125 2025/5/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T3.125% 11/15/28  8,400,000  11,470.35  963,509,996   12,954.64  1,088,190,416  3.125 2028/11/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T1.25% 10/31/21  10,000,000  10,477.01  1,047,701,712   10,857.32  1,085,732,406  1.250 2021/10/31  0.40
  アメリカ 国債証券 T3.625% 02/15/44  6,700,000  12,517.68  838,684,767   16,039.68  1,074,658,840  3.625 2044/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T3%02/15/49   7,000,000  11,502.41  805,169,267   15,268.21  1,068,775,147  3.000 2049/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T2.25% 02/15/27  8,950,000  10,729.58  960,297,506   11,938.54  1,068,500,041  2.250 2027/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T1.125% 06/30/21  9,800,000  10,478.26  1,026,870,414   10,809.52  1,059,333,425  1.125 2021/6/30  0.39
  アメリカ 国債証券 T1.75% 05/31/22  9,550,000  10,589.31  1,011,279,505   11,027.64  1,053,140,396  1.750 2022/5/31  0.39
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      国債証券            97.04
      合計           97.04
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

        買建             投資

  資産の          簿価金額   帳簿価額   評価金額   評価金額
   地域 取引所  資産の名称  ／ 数量 通貨           比率
  種類          (現地通貨)   （円）  (現地通貨)   （円）
        売建             (％)
  債券先 アメリ シカゴ商品  US5YR NOTE  買建  62アメリカ  7,763,279.26   829,661,655  7,775,671.72   830,986,037  0.31
  物取引 カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  US10YR NOTE 買建  39アメリカ  5,403,687.32   577,492,064  5,419,781.25   579,212,022  0.21
   カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  USLONG BOND 買建  42アメリカ  7,573,918  809,424,616   7,617,750  814,108,942  0.30
   カ 取引所      ドル
   ドイツ ユーレック  EURO-SCHATZ   買建  26ユーロ  2,914,294  338,058,104   2,917,070  338,380,120  0.13
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-BOBL FU 買建  31ユーロ  4,180,744  484,966,304   4,197,090  486,862,440  0.18
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-BUND   買建  65ユーロ  11,152,850  1,293,730,600   11,248,900  1,304,872,400   0.48
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  21,600,000.00   2,331,499,043   2,307,744,000   0.85
    カナダドル      買建  2,400,000.00   185,511,989   184,512,000   0.07
    ユーロ      買建  14,160,000.00   1,668,331,247   1,642,560,000   0.61
    イギリスポンド      買建  2,400,000.00   322,955,866   319,080,000   0.12
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  ≪参考情報≫

  交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

  ＜申込手続＞

   当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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   規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
   成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
   の申込みのみの取扱いとなります。
   受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
  ＜申込コース＞

   当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
   ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
   いただきます。
  ＜申込みの受付＞

   お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
   の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
   みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込単位＞

   1円以上1円単位とします。
  ＜申込価額＞

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
   （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
    の基準価額とします。
  ＜申込手数料＞

   ありません。
  ＜申込代金の支払い＞

   販売会社が定める期日までにお支払いください。
  ＜受付不可日＞

   ありません。
  ＜申込受付の中止等＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
   むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
   に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
  ＜その他＞

  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
  の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
  数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
  に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社
  は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法
  に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
  知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。
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  受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を
  行います。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ２【換金（解約）手続等】

  ＜一部解約手続＞

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
   ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。
  ＜一部解約の受付＞

   一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
   係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
   の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜一部解約単位＞

   1口以上1口単位とします。
  ＜解約価額＞

   一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
   解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
   わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
   でご覧いただけます。
  ＜一部解約代金の支払い＞

   受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
   益者に支払われます。
   なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
   ることとなります。
  ＜受付不可日＞

   ありません。
  ＜一部解約受付の中止等＞

   委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
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   の受付を取り消すことができます。
   一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
   部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
   一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
   します。
  ＜一部解約の制限＞

   当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
   一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
   お問い合わせください。
  ＜その他＞

   一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
   いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ＜基準価額の算出方法＞

   基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
   す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
   額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
   口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
   ます。
  ＜基準価額の算出頻度＞

   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
  ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

   ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
    原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
   ②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
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    ・株式
    原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
    して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
    ・公社債
    原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
    則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価し
    ます。
    a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
    b.価格情報会社の提供する価額
    c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
   ③外貨建資産等の円換算
    外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の
    対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における
    本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
  ＜基準価額の照会方法＞

   基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
   記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
   ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【保管】

  該当事項はありません    。
  （３）【信託期間】

  無期限とします。（2001年10月      1日設定）

  ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
  の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。

   なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
   間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
   し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

  ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

   (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
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   ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
    うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
   ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
   ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
   ・やむを得ない事情が発生した場合
   ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
    ファンドを繰上償還させます。
   ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
    は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
   ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
    督官庁に届け出ます。
   (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
   委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
   す。
   ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
    を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
    交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
    原則として、公告を行いません。
   ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
   ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
    わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
    る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
    は、原則として、公告を行いません。
   ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
    にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
    告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
  ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

   (1)投資信託約款の変更
   委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
   え、この投資信託約款を変更することができます。
   ・受益者の利益のため必要と認めるとき
   ・やむを得ない事情が発生したとき
   委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
   届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
   ます。
   (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
   委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
   す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
   ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
    の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
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    益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
    したときは、原則として、公告を行いません。
   ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、当該約款変更を行いません。
   ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
    を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
    し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
  ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

   ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
   の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
   た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
   新受託会社を選任します。
   ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
  ＜反対者の買取請求権＞

   ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
   述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
   もって買い取るべき旨を請求することができます。
  ＜運用報告書＞

   委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
   報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
  ＜関係法人との契約の更改手続き＞

   ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
   当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
   のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
  ＜公告＞

   委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ＜混蔵寄託＞

   金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
   取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
   じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
   において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
   商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
   義で混蔵寄託することができるものとします。
  ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

   ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
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   ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
   す。
   ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
   は、速やかに登記又は登録をするものとします。
   ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
   財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
   理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
   別して管理することがあります。
   ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
   を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金に対する請求権

  ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
  ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
   販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
   分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
   益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
   は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
   再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
   録されます。
  (2)償還金に対する請求権
  ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
  ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
   おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
   権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
   託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (3)換金（解約）請求権
  受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
  有します。
  詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
  (4)帳簿閲覧・謄写請求権
  受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
  謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
  号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
  号)」に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年10月2日から2019

  年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ＤＣマイセレクション２５】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
            （2018年10月  1日現在）   （2019年  9月30日現在）
  資産の部
  流動資産
              2,275,015,346      2,340,122,200
   コール・ローン
              43,544,955,986      47,117,743,624
   親投資信託受益証券
               90,340,000      67,610,000
   未収入金
              45,910,311,332      49,525,475,824
   流動資産合計
              45,910,311,332      49,525,475,824
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               50,993,247      20,993,691
   未払解約金
               7,187,487      7,759,269
   未払受託者報酬
               55,104,005      59,487,717
   未払委託者報酬
               5,685      5,685
   未払利息
               1,687,016      1,706,803
   その他未払費用
              114,977,440      89,953,165
   流動負債合計
              114,977,440      89,953,165
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              27,543,792,919      29,634,569,235
   元本
   剰余金
              18,251,540,973      19,800,953,424
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              6,917,160,120      6,670,683,200
    （分配準備積立金）
              45,795,333,892      49,435,522,659
   元本等合計
              45,795,333,892      49,435,522,659
  純資産合計
              45,910,311,332      49,525,475,824
  負債純資産合計
             55/275










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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
            自　2017年10月   3日   自　2018年10月   2日
            至　2018年10月   1日   至　2019年  9月30日
  営業収益
               1,309      1,215
  受取利息
              1,157,001,880      361,647,638
  有価証券売買等損益
              1,157,003,189      361,648,853
  営業収益合計
  営業費用
               1,464,033      1,784,669
  支払利息
               13,904,048      15,142,321
  受託者報酬
              106,597,551      116,091,083
  委託者報酬
               1,741,281      1,802,046
  その他費用
              123,706,913      134,820,119
  営業費用合計
              1,033,296,276      226,828,734
  営業利益又は営業損失（△）
              1,033,296,276      226,828,734
  経常利益又は経常損失（△）
              1,033,296,276      226,828,734
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               49,996,312
                    △45,034,936
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              14,865,937,193      18,251,540,973
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              3,835,568,922      2,749,085,705
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              3,835,568,922      2,749,085,705
  額
              1,433,265,106      1,471,536,924
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              1,433,265,106      1,471,536,924
  額
                -      -
  分配金
              18,251,540,973      19,800,953,424
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  ２.その他       ファンドの計算期間

        当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとなって
        おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期計算期間は2018年10月             2日か
        ら2019年  9月30日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）


         第17期        第18期

        (2018年10月  1日現在)      (2019年  9月30日現在)
  １. 計算期間の末日にお         27,543,792,919口        29,634,569,235口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.6626円 1口当たり純資産額       1.6682円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (16,626円)  (1万口当たり純資産額)       (16,682円)
   資産の額
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第17期          第18期

     自 2017年10月  3日        自 2018年10月  2日
     至 2018年10月  1日        至 2019年 9月30日
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   －円  費用控除後の配当等収益額     A   －円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  983,622,900円   費用控除後・繰越欠損金補填     B  272,268,906円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,334,380,853円    収益調整金額      C   13,130,270,224円
   分配準備積立金額     D  5,933,537,220円    分配準備積立金額     D  6,398,414,294円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  18,251,540,973円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  19,800,953,424円
   当ファンドの期末残存口数     F  27,543,792,919口    当ファンドの期末残存口数     F  29,634,569,235口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    6,626円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    6,681円
   1万口当たり分配金額     H   －円  1万口当たり分配金額     H   －円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    －円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    －円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               第18期

              自 2018年10月  2日
              至 2019年 9月30日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

        及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


               第18期

             (2019年  9月30日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
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  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第17期      第18期

           自 2017年10月  3日    自 2018年10月  2日
     区分
           至 2018年10月  1日    至 2019年 9月30日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           23,943,495,831円      27,543,792,919円
  期中追加設定元本額            5,895,612,544円      4,320,261,375円
  期中一部解約元本額            2,295,315,456円      2,229,485,059円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          第17期        第18期

         (2018年10月  1日現在)     (2019年  9月30日現在)
    種類
        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
   親投資信託受益証券          1,092,082,993        426,201,839
    合計        1,092,082,993        426,201,839
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

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  　(2)株式以外の有価証券

   種類      銘　柄      券面総額    評価額(円)   備考

  親投資信託受益証券    国内株式インデックス　マザーファンド         6,877,452,752    10,161,436,441
     外国株式インデックス　マザーファンド         1,103,978,412    2,862,947,215
     国内債券インデックス　マザーファンド         20,402,818,229    29,296,406,695
     外国債券インデックス　マザーファンド         1,704,734,807    4,796,953,273
       合計       30,088,984,200    47,117,743,624
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
  受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  国内株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 9月30日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           3,505,330,625
   株式           301,610,113,430
   派生商品評価勘定           81,247,840
   未収入金           62,946,361
   未収配当金           3,030,424,328
   差入委託証拠金           138,291,600
   流動資産合計           308,428,354,184
  資産合計           308,428,354,184
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           38,614,940
   前受金           42,643,700
   未払金           35,123,420
   未払解約金           1,057,439,234
   未払利息            8,516
   その他未払費用            1,032
   流動負債合計           1,173,830,842
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            2019年 9月30日現在
      項目       金額（円）
  負債合計           1,173,830,842
  純資産の部
  元本等
   元本           207,951,200,444
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          99,303,322,898
   元本等合計           307,254,523,342
  純資産合計           307,254,523,342
  負債純資産合計            308,428,354,184
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 9月30日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
        ております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 9月30日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 207,951,200,444口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4775円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,775円)
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  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2019年 9月30日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2019年 9月30日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
             62/275


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              2019年 9月30日現在

  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 9月30日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年10月  2日
  期首
  期首元本額                 140,967,747,516円
  期中追加設定元本額                  85,346,035,565円
  期中一部解約元本額                  18,362,582,637円
  期末元本額                 207,951,200,444円
  期末元本額の内訳

  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  587,407,842円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  4,050,013,032円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  15,191,405円
  ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                  9,722,338,865円
  世界経済インデックスファンド                  2,092,501,272円
  日本株式インデックス・オープン                  5,322,441,683円
  ＤＣマイセレクション２５                  6,877,452,752円
  ＤＣマイセレクション５０                  19,478,609,146円
  ＤＣマイセレクション７５                  17,693,052,946円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープン                  5,658,500,055円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 9月30日現在
        区分
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  2,774,287,230円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  7,907,851,774円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  5,102,759,511円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                  6,548,926,827円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  388,850,538円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  699,041,211円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  459,065,790円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  1,855,684,297円
  日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,157,492,851円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  15,912,032円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  38,352,733円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  38,766,263円
  日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  290,125,410円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   2,717,839円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  80,814,436円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  333,969,311円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  65,589,781円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  494,645,634円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,795,713,875円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  734,246,719円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,243,571,741円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  678,729,136円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  48,442,577円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  803,985,939円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  37,531,892円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  459,891,212円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  589,379,412円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  54,933,957円
  ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  908,039,081円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  4,889,234,812円
  日本株式ファンド・シリーズ２                  1,515,055,936円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,151,588,282円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,496,119,375円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  5,593,816,351円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  11,596,231,740円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  260,123,930円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  280,936,134円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  779,159,346円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  221,196,271円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  11,259,567円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  74,944,468円
  国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  13,989,522,633円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  680,819,456円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 9月30日現在
        区分
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  15,430,720円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  60,732,208円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                   8,859,573円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   2,570,672円
  グローバル経済コア                  315,919,546円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  12,081,062円
  ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                  43,611,169円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   1,653,698円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  196,531,526円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  32,326,359円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   17,365円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   19,408円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   21,791円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   23,834円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  52,993,358,774円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  617,653,901円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                   3,552,530円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2019年 9月30日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式                9,775,597,978
    合計                9,775,597,978
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2019年  9月30日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   5,642,396,300      －  5,685,040,000    42,643,700
    合計     5,642,396,300      －  5,685,040,000    42,643,700
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
   で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
               評価額

          株式数
     銘　柄               備考
          (株)
             単価(円)   金額(円)
  極洋          5,900  2,778.00   16,390,200
  日本水産         180,200   611.00   110,102,200
  マルハニチロ         26,000   2,724.00   70,824,000
  カネコ種苗          5,500  1,288.00   7,084,000
  サカタのタネ         21,500   3,690.00   79,335,000
  ホクト         15,100   1,984.00   29,958,400
  ホクリヨウ          2,400   666.00   1,598,400
  住石ホールディングス         38,800   132.00   5,121,600
  日鉄鉱業          4,100  4,250.00   17,425,000
  三井松島ホールディングス          7,500  1,201.00   9,007,500
  国際石油開発帝石         723,000   991.10   716,565,300
  石油資源開発         25,900   2,739.00   70,940,100
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          8,700  1,439.00   12,519,300
  ヒノキヤグループ          4,500  1,920.00   8,640,000
  ショーボンドホールディングス         25,700   3,790.00   97,403,000
  ミライト・ホールディングス         50,700   1,629.00   82,590,300
  タマホーム          8,700  1,392.00   12,110,400
  サンヨーホームズ          2,600   659.00   1,713,400
  日本アクア          7,200   616.00   4,435,200
  ファーストコーポレーション          5,500   620.00   3,410,000
  ベステラ          3,400  1,229.00   4,178,600
  ＴＡＴＥＲＵ         36,600   176.00   6,441,600
  スペースバリューホールディングス         22,000   498.00   10,956,000
  ダイセキ環境ソリューション          3,500   724.00   2,534,000
  第一カッター興業          2,200  1,715.00   3,773,000
  安藤・間         115,600   804.00   92,942,400
  東急建設         52,800   826.00   43,612,800
  コムシスホールディングス         63,900   3,060.00   195,534,000
  ミサワホーム         14,200   1,105.00   15,691,000
  ビーアールホールディングス         19,600   407.00   7,977,200
  高松コンストラクショングループ         11,200   2,479.00   27,764,800
  東建コーポレーション          5,600  6,630.00   37,128,000
  ソネック          1,900   862.00   1,637,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヤマウラ          7,000   869.00   6,083,000
  大成建設         148,000   4,185.00   619,380,000
  大林組         445,900   1,076.00   479,788,400
  清水建設         454,800   978.00   444,794,400
  飛島建設         12,700   1,159.00   14,719,300
  長谷工コーポレーション         185,900   1,258.00   233,862,200
  松井建設         16,400   724.00   11,873,600
  錢高組          1,800  4,035.00   7,263,000
  鹿島建設         348,500   1,417.00   493,824,500
  不動テトラ         10,200   1,211.00   12,352,200
  大末建設          5,200   915.00   4,758,000
  鉄建建設          9,000  2,760.00   24,840,000
  西松建設         32,100   2,010.00   64,521,000
  三井住友建設         107,200   567.00   60,782,400
  大豊建設         10,100   2,852.00   28,805,200
  前田建設工業         106,000   942.00   99,852,000
  佐田建設          9,600   418.00   4,012,800
  ナカノフドー建設         11,400   476.00   5,426,400
  奥村組         24,500   2,885.00   70,682,500
  東鉄工業         17,800   3,195.00   56,871,000
  イチケン          2,700  1,654.00   4,465,800
  富士ピー・エス          6,100   511.00   3,117,100
  淺沼組          5,000  3,840.00   19,200,000
  戸田建設         172,800   621.00   107,308,800
  熊谷組         21,200   3,075.00   65,190,000
  北野建設          3,100  2,290.00   7,099,000
  植木組          1,800  2,473.00   4,451,400
  矢作建設工業         20,200   692.00   13,978,400
  ピーエス三菱         15,700   722.00   11,335,400
  日本ハウスホールディングス         28,400   521.00   14,796,400
  大東建託         53,000  13,810.00   731,930,000
  新日本建設         17,700   755.00   13,363,500
  ＮＩＰＰＯ         39,400   1,999.00   78,760,600
  東亜道路工業          2,800  3,420.00   9,576,000
  前田道路         44,100   2,350.00   103,635,000
  日本道路          4,000  6,520.00   26,080,000
  東亜建設工業         13,000   1,304.00   16,952,000
  日本国土開発         24,300   530.00   12,879,000
  若築建設          7,500  1,500.00   11,250,000
  東洋建設         54,400   467.00   25,404,800
  五洋建設         176,800   598.00   105,726,400
  世紀東急工業         21,600   729.00   15,746,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  福田組          4,800  4,165.00   19,992,000
  住友林業         105,400   1,436.00   151,354,400
  日本基礎技術         15,300   324.00   4,957,200
  巴コーポレーション         18,500   400.00   7,400,000
  大和ハウス工業         411,700   3,506.00   1,443,420,200
  ライト工業         28,600   1,418.00   40,554,800
  積水ハウス         455,300   2,125.00   967,512,500
  日特建設         12,700   634.00   8,051,800
  北陸電気工事          7,200   886.00   6,379,200
  ユアテック         23,800   656.00   15,612,800
  四電工          2,300  2,830.00   6,509,000
  中電工         19,200   2,338.00   44,889,600
  関電工         67,700   966.00   65,398,200
  きんでん         98,900   1,603.00   158,536,700
  東京エネシス         15,400   879.00   13,536,600
  トーエネック          4,200  3,455.00   14,511,000
  住友電設         10,300   2,201.00   22,670,300
  日本電設工業         25,400   2,234.00   56,743,600
  協和エクシオ         58,200   2,620.00   152,484,000
  新日本空調         12,000   1,789.00   21,468,000
  九電工         29,300   3,600.00   105,480,000
  三機工業         33,600   1,280.00   43,008,000
  日揮         128,100   1,413.00   181,005,300
  中外炉工業          4,200  1,493.00   6,270,600
  ヤマト         13,300   705.00   9,376,500
  太平電業         10,100   2,386.00   24,098,600
  高砂熱学工業         36,100   1,786.00   64,474,600
  三晃金属工業          1,800  2,416.00   4,348,800
  朝日工業社          3,100  3,050.00   9,455,000
  明星工業         26,900   733.00   19,717,700
  大氣社         20,200   3,255.00   65,751,000
  ダイダン          9,900  2,167.00   21,453,300
  日比谷総合設備         13,400   1,872.00   25,084,800
  東芝プラントシステム         32,200   1,802.00   58,024,400
  ＯＳＪＢホールディングス         65,600   246.00   16,137,600
  東洋エンジニアリング         17,500   619.00   10,832,500
  レイズネクスト         26,700   1,102.00   29,423,400
  日本製粉         42,200   1,689.00   71,275,800
  日清製粉グループ本社         150,500   1,998.00   300,699,000
  日東富士製粉          1,000  6,730.00   6,730,000
  昭和産業         12,200   3,065.00   37,393,000
  鳥越製粉         11,800   899.00   10,608,200
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中部飼料         16,300   1,168.00   19,038,400
  フィード・ワン         89,500   162.00   14,499,000
  東洋精糖          2,000  1,067.00   2,134,000
  日本甜菜製糖          7,600  1,882.00   14,303,200
  三井製糖         10,500   2,231.00   23,425,500
  塩水港精糖         14,400   206.00   2,966,400
  日新製糖          6,300  1,929.00   12,152,700
  森永製菓         33,500   5,250.00   175,875,000
  中村屋          3,400  4,495.00   15,283,000
  江崎グリコ         40,000   4,485.00   179,400,000
  名糖産業          6,400  1,240.00   7,936,000
  井村屋グループ          5,700  2,060.00   11,742,000
  不二家          7,400  2,030.00   15,022,000
  山崎製パン         99,800   1,928.00   192,414,400
  第一屋製パン          2,300   961.00   2,210,300
  モロゾフ          2,300  4,940.00   11,362,000
  亀田製菓          8,300  4,755.00   39,466,500
  寿スピリッツ         14,100   7,090.00   99,969,000
  カルビー         60,700   3,360.00   203,952,000
  森永乳業         26,700   4,120.00   110,004,000
  六甲バター          8,800  1,722.00   15,153,600
  ヤクルト本社         98,700   6,040.00   596,148,000
  明治ホールディングス         94,400   7,880.00   743,872,000
  雪印メグミルク         32,100   2,601.00   83,492,100
  プリマハム         18,700   2,149.00   40,186,300
  日本ハム         55,100   4,345.00   239,409,500
  林兼産業          4,400   606.00   2,666,400
  丸大食品         14,200   2,287.00   32,475,400
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         12,000   2,982.00   35,784,000
  伊藤ハム米久ホールディングス         85,800   678.00   58,172,400
  サッポロホールディングス         45,400   2,694.00   122,307,600
  アサヒグループホールディングス         278,900   5,350.00   1,492,115,000
  キリンホールディングス         564,900   2,288.00   1,292,491,200
  宝ホールディングス         99,700   1,069.00   106,579,300
  オエノンホールディングス         35,100   387.00   13,583,700
  養命酒製造          4,100  1,909.00   7,826,900
  コカ･コーラ  ボトラーズジャパンホールディ
  ングス         93,500   2,424.00   226,644,000
  サントリー食品インターナショナル         89,100   4,620.00   411,642,000
  ダイドーグループホールディングス          7,500  4,405.00   33,037,500
  伊藤園         40,400   5,090.00   205,636,000
  キーコーヒー         13,100   2,190.00   28,689,000
  ユニカフェ          3,400  1,000.00   3,400,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ジャパンフーズ          1,900  1,205.00   2,289,500
  日清オイリオグループ         17,100   3,390.00   57,969,000
  不二製油グループ本社         32,500   3,130.00   101,725,000
  かどや製油          1,500  3,585.00   5,377,500
  Ｊ－オイルミルズ          6,900  4,100.00   28,290,000
  キッコーマン         87,900   5,160.00   453,564,000
  味の素         294,100   2,040.00   599,964,000
  キユーピー         74,200   2,523.00   187,206,600
  ハウス食品グループ本社         49,800   4,040.00   201,192,000
  カゴメ         50,500   2,729.00   137,814,500
  焼津水産化学工業          6,500  1,050.00   6,825,000
  アリアケジャパン         12,200   8,420.00   102,724,000
  ピエトロ          1,700  1,612.00   2,740,400
  エバラ食品工業          3,200  2,086.00   6,675,200
  やまみ          600  2,018.00   1,210,800
  ニチレイ         69,200   2,464.00   170,508,800
  東洋水産         68,500   4,330.00   296,605,000
  イートアンド          4,600  1,691.00   7,778,600
  大冷          1,500  2,000.00   3,000,000
  ヨシムラ・フード・ホールディングス          3,700   920.00   3,404,000
  日清食品ホールディングス         56,600   7,800.00   441,480,000
  永谷園ホールディングス          7,100  2,046.00   14,526,600
  一正蒲鉾          5,200  1,052.00   5,470,400
  フジッコ         14,400   1,949.00   28,065,600
  ロック・フィールド         14,300   1,444.00   20,649,200
  日本たばこ産業         769,100   2,366.00   1,819,690,600
  ケンコーマヨネーズ          7,500  2,422.00   18,165,000
  わらべや日洋ホールディングス          8,700  1,970.00   17,139,000
  なとり          7,400  1,624.00   12,017,600
  イフジ産業          2,300   755.00   1,736,500
  ピックルスコーポレーション          3,200  2,714.00   8,684,800
  北の達人コーポレーション         52,300   700.00   36,610,000
  ユーグレナ         56,800   903.00   51,290,400
  ミヨシ油脂          5,100  1,172.00   5,977,200
  理研ビタミン          6,300  3,465.00   21,829,500
  片倉工業         19,200   1,336.00   25,651,200
  グンゼ          8,800  4,510.00   39,688,000
  東洋紡         55,300   1,417.00   78,360,100
  ユニチカ         39,400   318.00   12,529,200
  富士紡ホールディングス          6,900  3,010.00   20,769,000
  倉敷紡績         12,600   2,254.00   28,400,400
  シキボウ          6,800   913.00   6,208,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本毛織         43,200   988.00   42,681,600
  トーア紡コーポレーション          5,200   528.00   2,745,600
  帝国繊維         14,800   1,796.00   26,580,800
  帝人         106,200   2,076.00   220,471,200
  東レ         1,008,800   802.10   809,158,480
  サカイオーベックス          3,400  1,800.00   6,120,000
  住江織物          3,800  3,030.00   11,514,000
  日本フエルト          8,300   460.00   3,818,000
  イチカワ          2,100  1,510.00   3,171,000
  日東製網          1,500  1,575.00   2,362,500
  アツギ         10,800   834.00   9,007,200
  ダイニック          5,300   728.00   3,858,400
  セーレン         32,300   1,242.00   40,116,600
  ソトー          5,300   971.00   5,146,300
  東海染工          1,900  1,125.00   2,137,500
  小松マテーレ         21,500   779.00   16,748,500
  ワコールホールディングス         36,800   2,777.00   102,193,600
  ホギメディカル         16,200   3,090.00   50,058,000
  レナウン         37,600   114.00   4,286,400
  クラウディアホールディングス          3,400   492.00   1,672,800
  ＴＳＩホールディングス         48,100   599.00   28,811,900
  マツオカコーポレーション          4,200  2,060.00   8,652,000
  ワールド         17,100   2,476.00   42,339,600
  三陽商会          6,800  1,453.00   9,880,400
  ナイガイ          5,100   445.00   2,269,500
  オンワードホールディングス         78,300   561.00   43,926,300
  ルックホールディングス          4,600  1,055.00   4,853,000
  ゴールドウイン         23,600   9,260.00   218,536,000
  デサント         31,800   1,428.00   45,410,400
  キング          7,100   599.00   4,252,900
  ヤマトインターナショナル          8,200   399.00   3,271,800
  特種東海製紙          8,300  3,775.00   31,332,500
  王子ホールディングス         585,100   504.00   294,890,400
  日本製紙         62,300   1,759.00   109,585,700
  三菱製紙         21,200   483.00   10,239,600
  北越コーポレーション         86,200   540.00   46,548,000
  中越パルプ工業          5,500  1,494.00   8,217,000
  巴川製紙所          4,300   982.00   4,222,600
  大王製紙         63,300   1,372.00   86,847,600
  阿波製紙          3,400   413.00   1,404,200
  レンゴー         134,000   778.00   104,252,000
  トーモク          8,000  1,541.00   12,328,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ザ・パック          9,800  3,650.00   35,770,000
  クラレ         204,700   1,327.00   271,636,900
  旭化成         924,600   1,064.00   983,774,400
  共和レザー          8,100   739.00   5,985,900
  昭和電工         92,500   2,825.00   261,312,500
  住友化学         1,023,100   485.00   496,203,500
  住友精化          6,300  3,190.00   20,097,000
  日産化学         79,300   4,495.00   356,453,500
  ラサ工業          4,600  1,257.00   5,782,200
  クレハ         12,000   6,430.00   77,160,000
  多木化学          3,800  4,640.00   17,632,000
  テイカ         10,600   1,955.00   20,723,000
  石原産業         25,000   974.00   24,350,000
  片倉コープアグリ          3,800  1,071.00   4,069,800
  日本曹達         20,500   2,610.00   53,505,000
  東ソー         200,900   1,428.00   286,885,200
  トクヤマ         37,500   2,477.00   92,887,500
  セントラル硝子         28,300   2,265.00   64,099,500
  東亞合成         81,600   1,216.00   99,225,600
  大阪ソーダ         14,300   2,769.00   39,596,700
  関東電化工業         30,800   811.00   24,978,800
  デンカ         51,100   2,971.00   151,818,100
  信越化学工業         229,000   11,560.00   2,647,240,000
  日本カーバイド工業          4,400  1,214.00   5,341,600
  堺化学工業          8,600  2,523.00   21,697,800
  第一稀元素化学工業         14,100   794.00   11,195,400
  エア・ウォーター         106,400   1,932.00   205,564,800
  大陽日酸         107,100   2,183.00   233,799,300
  日本化学工業          4,400  2,342.00   10,304,800
  東邦アセチレン          1,900  1,360.00   2,584,000
  日本パーカライジング         71,000   1,171.00   83,141,000
  高圧ガス工業         20,600   804.00   16,562,400
  チタン工業          1,600  2,486.00   3,977,600
  四国化成工業         21,900   1,131.00   24,768,900
  戸田工業          2,800  2,214.00   6,199,200
  ステラ　ケミファ          7,600  2,630.00   19,988,000
  保土谷化学工業          4,500  3,335.00   15,007,500
  日本触媒         21,900   6,140.00   134,466,000
  大日精化工業         10,700   3,170.00   33,919,000
  カネカ         33,600   3,365.00   113,064,000
  三菱瓦斯化学         132,100   1,442.00   190,488,200
  三井化学         118,000   2,416.00   285,088,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＪＳＲ         130,400   1,729.00   225,461,600
  東京応化工業         22,300   4,010.00   89,423,000
  大阪有機化学工業         12,000   1,071.00   12,852,000
  三菱ケミカルホールディングス         868,800   770.10   669,062,880
  ＫＨネオケム         22,900   2,353.00   53,883,700
  ダイセル         191,500   913.00   174,839,500
  住友ベークライト         22,500   4,220.00   94,950,000
  積水化学工業         279,500   1,673.00   467,603,500
  日本ゼオン         117,200   1,317.00   154,352,400
  アイカ工業         39,000   3,180.00   124,020,000
  宇部興産         65,600   2,179.00   142,942,400
  積水樹脂         21,400   2,125.00   45,475,000
  タキロンシーアイ         28,100   626.00   17,590,600
  旭有機材          9,000  1,293.00   11,637,000
  日立化成         60,100   3,525.00   211,852,500
  ニチバン          6,800  1,593.00   10,832,400
  リケンテクノス         35,400   457.00   16,177,800
  大倉工業          6,100  1,629.00   9,936,900
  積水化成品工業         19,400   749.00   14,530,600
  群栄化学工業          3,300  2,400.00   7,920,000
  タイガースポリマー          6,800   599.00   4,073,200
  ミライアル          3,800  1,356.00   5,152,800
  ダイキアクシス          4,600   807.00   3,712,200
  ダイキョーニシカワ         27,400   793.00   21,728,200
  竹本容器          4,600   962.00   4,425,200
  森六ホールディングス          7,000  2,442.00   17,094,000
  日本化薬         80,400   1,290.00   103,716,000
  カーリットホールディングス         13,900   569.00   7,909,100
  日本精化         10,500   1,202.00   12,621,000
  扶桑化学工業         13,200   2,399.00   31,666,800
  トリケミカル研究所          2,900  6,630.00   19,227,000
  ＡＤＥＫＡ         64,100   1,340.00   85,894,000
  日油         48,900   3,555.00   173,839,500
  新日本理化         23,000   192.00   4,416,000
  ハリマ化成グループ         10,700   1,217.00   13,021,900
  花王         317,700   7,984.00   2,536,516,800
  第一工業製薬          4,800  2,854.00   13,699,200
  石原ケミカル          3,300  1,651.00   5,448,300
  日華化学          4,400   834.00   3,669,600
  ニイタカ          2,000  1,584.00   3,168,000
  三洋化成工業          8,700  4,650.00   40,455,000
  有機合成薬品工業         10,000   236.00   2,360,000
             73/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大日本塗料         14,700   1,058.00   15,552,600
  日本ペイントホールディングス         107,300   5,610.00   601,953,000
  関西ペイント         146,000   2,511.00   366,606,000
  神東塗料         10,200   166.00   1,693,200
  中国塗料         42,700   883.00   37,704,100
  日本特殊塗料          9,700  1,123.00   10,893,100
  藤倉化成         17,500   520.00   9,100,000
  太陽ホールディングス         10,700   3,635.00   38,894,500
  ＤＩＣ         54,900   2,998.00   164,590,200
  サカタインクス         28,400   1,119.00   31,779,600
  東洋インキＳＣホールディングス         27,500   2,450.00   67,375,000
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         10,100   932.00   9,413,200
  富士フイルムホールディングス         275,600   4,740.00   1,306,344,000
  資生堂         263,700   8,629.00   2,275,467,300
  ライオン         172,500   2,131.00   367,597,500
  高砂香料工業          9,100  2,615.00   23,796,500
  マンダム         29,800   2,677.00   79,774,600
  ミルボン         17,700   5,320.00   94,164,000
  ファンケル         59,100   2,873.00   169,794,300
  コーセー         22,500  18,250.00   410,625,000
  コタ          7,000  1,256.00   8,792,000
  シーボン          1,600  2,392.00   3,827,200
  ポーラ・オルビスホールディングス         56,600   2,419.00   136,915,400
  ノエビアホールディングス         12,700   5,640.00   71,628,000
  アジュバンコスメジャパン          3,000   944.00   2,832,000
  エステー          9,500  1,582.00   15,029,000
  アグロ　カネショウ          4,100  1,580.00   6,478,000
  コニシ         23,500   1,473.00   34,615,500
  長谷川香料         17,600   1,995.00   35,112,000
  星光ＰＭＣ          7,600   782.00   5,943,200
  小林製薬         37,200   8,220.00   305,784,000
  荒川化学工業         11,900   1,467.00   17,457,300
  メック          9,100  1,553.00   14,132,300
  日本高純度化学          3,600  2,506.00   9,021,600
  タカラバイオ         34,700   2,201.00   76,374,700
  ＪＣＵ         17,200   2,176.00   37,427,200
  新田ゼラチン          8,300   667.00   5,536,100
  ＯＡＴアグリオ          2,300  1,503.00   3,456,900
  デクセリアルズ         34,200   800.00   27,360,000
  アース製薬         10,000   5,540.00   55,400,000
  北興化学工業         13,600   491.00   6,677,600
  大成ラミック          4,400  2,845.00   12,518,000
             74/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クミアイ化学工業         54,900   931.00   51,111,900
  日本農薬         23,600   490.00   11,564,000
  アキレス          9,700  1,688.00   16,373,600
  有沢製作所         20,900   1,016.00   21,234,400
  日東電工         91,600   5,204.00   476,686,400
  レック         14,200   978.00   13,887,600
  三光合成         15,200   353.00   5,365,600
  きもと         22,600   173.00   3,909,800
  藤森工業         11,900   3,195.00   38,020,500
  前澤化成工業          9,100  1,125.00   10,237,500
  未来工業          7,100  2,002.00   14,214,200
  ウェーブロックホールディングス          3,700   782.00   2,893,400
  ＪＳＰ          7,800  1,779.00   13,876,200
  エフピコ         14,600   6,740.00   98,404,000
  天馬          8,800  1,967.00   17,309,600
  信越ポリマー         23,800   750.00   17,850,000
  東リ         33,000   251.00   8,283,000
  ニフコ         53,200   2,581.00   137,309,200
  バルカー         10,800   2,173.00   23,468,400
  ユニ・チャーム         255,800   3,420.00   874,836,000
  ショーエイコーポレーション          1,100   738.00   811,800
  協和キリン         133,500   2,098.00   280,083,000
  武田薬品工業         1,158,500   3,690.00   4,274,865,000
  アステラス製薬         1,167,300   1,538.50   1,795,891,050
  大日本住友製薬         98,400   1,775.00   174,660,000
  塩野義製薬         169,700   5,999.00   1,018,030,300
  田辺三菱製薬         138,800   1,185.00   164,478,000
  わかもと製薬         15,800   249.00   3,934,200
  あすか製薬         16,400   1,084.00   17,777,600
  日本新薬         34,700   9,090.00   315,423,000
  ビオフェルミン製薬          2,300  2,172.00   4,995,600
  中外製薬         138,400   8,400.00   1,162,560,000
  科研製薬         22,700   5,010.00   113,727,000
  エーザイ         158,800   5,491.00   871,970,800
  ロート製薬         68,100   2,948.00   200,758,800
  小野薬品工業         313,400   1,957.00   613,323,800
  久光製薬         39,200   4,725.00   185,220,000
  持田製薬         20,100   4,130.00   83,013,000
  参天製薬         247,100   1,878.00   464,053,800
  扶桑薬品工業          4,700  1,959.00   9,207,300
  日本ケミファ          1,800  2,887.00   5,196,600
  ツムラ         41,100   2,890.00   118,779,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日医工         34,900   1,202.00   41,949,800
  キッセイ薬品工業         23,500   2,601.00   61,123,500
  生化学工業         25,700   1,131.00   29,066,700
  栄研化学         23,300   1,633.00   38,048,900
  日水製薬          5,600  1,167.00   6,535,200
  鳥居薬品          8,300  2,885.00   23,945,500
  ＪＣＲファーマ          9,400  8,280.00   77,832,000
  東和薬品         19,100   2,504.00   47,826,400
  富士製薬工業          9,000  1,317.00   11,853,000
  沢井製薬         27,200   5,580.00   151,776,000
  ゼリア新薬工業         26,300   1,898.00   49,917,400
  第一三共         379,700   6,804.00   2,583,478,800
  キョーリン製薬ホールディングス         29,300   1,789.00   52,417,700
  大幸薬品          5,900  2,466.00   14,549,400
  ダイト          7,700  3,020.00   23,254,000
  大塚ホールディングス         252,800   4,040.00   1,021,312,000
  大正製薬ホールディングス         28,100   7,850.00   220,585,000
  ペプチドリーム         67,100   5,130.00   344,223,000
  日本コークス工業         112,100   82.00   9,192,200
  ニチレキ         17,000   1,104.00   18,768,000
  ユシロ化学工業          6,900  1,337.00   9,225,300
  ビーピー・カストロール          4,700  1,428.00   6,711,600
  富士石油         32,200   248.00   7,985,600
  ＭＯＲＥＳＣＯ          4,800  1,330.00   6,384,000
  出光興産         153,200   3,055.00   468,026,000
  ＪＸＴＧホールディングス         2,195,300   492.40  1,080,965,720
  コスモエネルギーホールディングス         38,400   2,225.00   85,440,000
  横浜ゴム         76,800   2,161.00   165,964,800
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         76,200   1,366.00   104,089,200
  ブリヂストン         407,900   4,184.00   1,706,653,600
  住友ゴム工業         119,200   1,282.00   152,814,400
  藤倉コンポジット         11,600   431.00   4,999,600
  オカモト          8,900  3,970.00   35,333,000
  フコク          5,800   698.00   4,048,400
  ニッタ         15,000   2,877.00   43,155,000
  住友理工         25,700   863.00   22,179,100
  三ツ星ベルト         17,500   1,772.00   31,010,000
  バンドー化学         25,300   824.00   20,847,200
  日東紡績         19,800   3,325.00   65,835,000
  ＡＧＣ         131,200   3,350.00   439,520,000
  日本板硝子         63,500   646.00   41,021,000
  石塚硝子          2,200  2,010.00   4,422,000
             76/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本山村硝子          5,500  1,269.00   6,979,500
  日本電気硝子         53,300   2,404.00   128,133,200
  オハラ          5,300  1,492.00   7,907,600
  住友大阪セメント         26,800   4,625.00   123,950,000
  太平洋セメント         83,800   2,891.00   242,265,800
  日本ヒューム         13,400   769.00   10,304,600
  日本コンクリート工業         28,700   268.00   7,691,600
  三谷セキサン          6,200  3,245.00   20,119,000
  アジアパイルホールディングス         18,900   515.00   9,733,500
  東海カーボン         139,100   1,087.00   151,201,700
  日本カーボン          6,800  3,815.00   25,942,000
  東洋炭素          7,800  2,323.00   18,119,400
  ノリタケカンパニーリミテド          8,000  3,975.00   31,800,000
  ＴＯＴＯ         102,100   4,045.00   412,994,500
  日本碍子         162,000   1,539.00   249,318,000
  日本特殊陶業         111,900   2,058.00   230,290,200
  ＭＡＲＵＷＡ          4,600  6,930.00   31,878,000
  品川リフラクトリーズ          3,500  2,637.00   9,229,500
  黒崎播磨          2,600  5,650.00   14,690,000
  ヨータイ         11,700   580.00   6,786,000
  イソライト工業          6,900   437.00   3,015,300
  東京窯業         17,000   291.00   4,947,000
  ニッカトー          6,100   659.00   4,019,900
  フジミインコーポレーテッド         11,800   2,536.00   29,924,800
  クニミネ工業          6,000   938.00   5,628,000
  エーアンドエーマテリアル          2,600  1,026.00   2,667,600
  ニチアス         36,300   1,912.00   69,405,600
  ニチハ         18,500   2,950.00   54,575,000
  日本製鉄         609,800   1,505.50   918,053,900
  神戸製鋼所         240,300   576.00   138,412,800
  中山製鋼所         18,300   438.00   8,015,400
  合同製鐵          6,400  2,118.00   13,555,200
  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         354,400   1,300.00   460,720,000
  東京製鐵         70,300   828.00   58,208,400
  共英製鋼         14,800   2,023.00   29,940,400
  大和工業         27,900   2,680.00   74,772,000
  東京鐵鋼          5,400  1,342.00   7,246,800
  大阪製鐵          8,700  1,325.00   11,527,500
  淀川製鋼所         17,700   2,014.00   35,647,800
  丸一鋼管         46,500   2,853.00   132,664,500
  モリ工業          4,000  2,012.00   8,048,000
  大同特殊鋼         21,500   4,235.00   91,052,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本高周波鋼業          5,000   414.00   2,070,000
  日本冶金工業         10,880   2,165.00   23,555,200
  山陽特殊製鋼         16,600   1,439.00   23,887,400
  愛知製鋼          7,400  3,070.00   22,718,000
  日立金属         141,400   1,166.00   164,872,400
  日本金属          3,000   810.00   2,430,000
  大平洋金属          8,900  2,241.00   19,944,900
  新日本電工         84,800   167.00   14,161,600
  栗本鐵工所          6,700  1,505.00   10,083,500
  虹技          2,000  1,292.00   2,584,000
  三菱製鋼          9,800  1,108.00   10,858,400
  日亜鋼業         19,400   300.00   5,820,000
  日本精線          1,900  2,392.00   4,544,800
  エンビプロ・ホールディングス          5,000   670.00   3,350,000
  シンニッタン         20,500   439.00   8,999,500
  新家工業          3,000  1,467.00   4,401,000
  大紀アルミニウム工業所         21,800   707.00   15,412,600
  日本軽金属ホールディングス         358,300   194.00   69,510,200
  三井金属鉱業         35,500   2,553.00   90,631,500
  東邦亜鉛          7,300  1,999.00   14,592,700
  三菱マテリアル         86,700   2,915.00   252,730,500
  住友金属鉱山         179,800   3,347.00   601,790,600
  ＤＯＷＡホールディングス         30,700   3,690.00   113,283,000
  古河機械金属         21,800   1,453.00   31,675,400
  大阪チタニウムテクノロジーズ         15,200   1,759.00   26,736,800
  東邦チタニウム         23,700   826.00   19,576,200
  ＵＡＣＪ         20,000   1,814.00   36,280,000
  ＣＫサンエツ          2,500  2,837.00   7,092,500
  古河電気工業         37,900   2,599.00   98,502,100
  住友電気工業         490,800   1,371.00   672,886,800
  フジクラ         158,800   414.00   65,743,200
  昭和電線ホールディングス         15,200   868.00   13,193,600
  東京特殊電線          1,800  1,956.00   3,520,800
  タツタ電線         26,300   462.00   12,150,600
  カナレ電気          2,200  1,918.00   4,219,600
  平河ヒューテック          5,600  1,066.00   5,969,600
  リョービ         16,200   1,807.00   29,273,400
  アーレスティ         16,400   555.00   9,102,000
  アサヒホールディングス         24,700   2,226.00   54,982,200
  稲葉製作所          7,400  1,433.00   10,604,200
  宮地エンジニアリンググループ          4,000  1,624.00   6,496,000
  トーカロ         33,900   894.00   30,306,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アルファＣｏ          4,600  1,206.00   5,547,600
  ＳＵＭＣＯ         157,100   1,450.00   227,795,000
  川田テクノロジーズ          2,900  6,960.00   20,184,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          3,700  3,510.00   12,987,000
  信和          6,900  1,018.00   7,024,200
  東洋製罐グループホールディングス         83,600   1,676.00   140,113,600
  ホッカンホールディングス          6,700  1,521.00   10,190,700
  コロナ          7,300  1,059.00   7,730,700
  横河ブリッジホールディングス         24,400   1,621.00   39,552,400
  駒井ハルテック          2,500  1,644.00   4,110,000
  高田機工          1,200  2,508.00   3,009,600
  三和ホールディングス         135,600   1,208.00   163,804,800
  文化シヤッター         38,700   924.00   35,758,800
  三協立山         18,200   1,250.00   22,750,000
  アルインコ         10,400   927.00   9,640,800
  東洋シヤッター          3,200   702.00   2,246,400
  ＬＩＸＩＬグループ         193,600   1,900.00   367,840,000
  日本フイルコン         10,100   502.00   5,070,200
  ノーリツ         27,200   1,253.00   34,081,600
  長府製作所         13,400   2,391.00   32,039,400
  リンナイ         23,400   7,260.00   169,884,000
  ダイニチ工業          7,100   631.00   4,480,100
  日東精工         18,200   568.00   10,337,600
  三洋工業          1,800  1,853.00   3,335,400
  岡部         26,600   857.00   22,796,200
  ジーテクト         14,500   1,677.00   24,316,500
  東プレ         24,500   1,704.00   41,748,000
  高周波熱錬         25,300   849.00   21,479,700
  東京製綱          8,000  1,010.00   8,080,000
  サンコール          7,400   460.00   3,404,000
  モリテック　スチール         10,300   344.00   3,543,200
  パイオラックス         21,000   1,850.00   38,850,000
  エイチワン         12,900   634.00   8,178,600
  日本発條         130,800   824.00   107,779,200
  中央発條          1,600  2,787.00   4,459,200
  アドバネクス          1,700  1,641.00   2,789,700
  立川ブラインド工業          5,800  1,374.00   7,969,200
  三益半導体工業         11,700   1,734.00   20,287,800
  日本ドライケミカル          3,700  1,130.00   4,181,000
  日本製鋼所         39,900   2,076.00   82,832,400
  三浦工業         56,800   3,010.00   170,968,000
  タクマ         48,000   1,225.00   58,800,000
             79/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ツガミ         29,600   915.00   27,084,000
  オークマ         16,700   5,850.00   97,695,000
  東芝機械         14,900   2,236.00   33,316,400
  アマダホールディングス         197,300   1,164.00   229,657,200
  アイダエンジニアリング         35,600   873.00   31,078,800
  滝澤鉄工所          4,200  1,286.00   5,401,200
  ＦＵＪＩ         52,500   1,605.00   84,262,500
  牧野フライス製作所         15,400   4,700.00   72,380,000
  オーエスジー         60,700   2,234.00   135,603,800
  ダイジェット工業          1,600  1,638.00   2,620,800
  旭ダイヤモンド工業         34,600   616.00   21,313,600
  ＤＭＧ森精機         83,100   1,531.00   127,226,100
  ソディック         31,000   772.00   23,932,000
  ディスコ         17,800  20,460.00   364,188,000
  日東工器          7,200  2,113.00   15,213,600
  日進工具          3,900  1,950.00   7,605,000
  パンチ工業          9,400   492.00   4,624,800
  冨士ダイス          6,000   618.00   3,708,000
  豊和工業          7,400   753.00   5,572,200
  ＯＫＫ          5,500   711.00   3,910,500
  東洋機械金属          9,600   570.00   5,472,000
  津田駒工業          2,600  1,319.00   3,429,400
  エンシュウ          3,500  1,092.00   3,822,000
  島精機製作所         18,100   2,477.00   44,833,700
  オプトラン         14,700   3,060.00   44,982,000
  ＮＣホールディングス          4,500   479.00   2,155,500
  イワキポンプ          5,700   972.00   5,540,400
  フリュー         10,600   919.00   9,741,400
  ヤマシンフィルタ         23,000   834.00   19,182,000
  日阪製作所         16,300   864.00   14,083,200
  やまびこ         25,500   1,137.00   28,993,500
  平田機工          6,200  7,040.00   43,648,000
  ペガサスミシン製造         12,500   493.00   6,162,500
  マルマエ          5,500   986.00   5,423,000
  タツモ          6,200  1,087.00   6,739,400
  ナブテスコ         77,400   3,345.00   258,903,000
  三井海洋開発         14,000   2,629.00   36,806,000
  レオン自動機         12,900   1,559.00   20,111,100
  ＳＭＣ         38,900  46,100.00   1,793,290,000
  ヤマハモーターロボティクスホールディング
  ス         10,200   408.00   4,161,600
  ホソカワミクロン          4,600  3,745.00   17,227,000
  ユニオンツール          4,900  3,145.00   15,410,500
             80/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オイレス工業         18,400   1,574.00   28,961,600
  日精エー・エス・ビー機械          4,500  3,390.00   15,255,000
  サトーホールディングス         15,900   2,918.00   46,396,200
  技研製作所         11,500   3,420.00   39,330,000
  日本エアーテック          4,300   600.00   2,580,000
  カワタ          3,700   938.00   3,470,600
  日精樹脂工業         11,100   1,001.00   11,111,100
  オカダアイヨン          4,600  1,201.00   5,524,600
  ワイエイシイホールディングス          5,200   675.00   3,510,000
  小松製作所         600,900   2,475.00   1,487,227,500
  住友重機械工業         76,000   3,200.00   243,200,000
  日立建機         53,200   2,605.00   138,586,000
  日工         18,500   666.00   12,321,000
  巴工業          5,700  2,362.00   13,463,400
  井関農機         13,300   1,467.00   19,511,100
  ＴＯＷＡ         11,500   854.00   9,821,000
  丸山製作所          3,000  1,202.00   3,606,000
  北川鉄工所          6,000  1,895.00   11,370,000
  ローツェ          5,900  2,570.00   15,163,000
  タカキタ          4,800   546.00   2,620,800
  クボタ         711,000   1,634.50   1,162,129,500
  荏原実業          3,400  2,000.00   6,800,000
  三菱化工機          4,600  1,858.00   8,546,800
  月島機械         26,400   1,386.00   36,590,400
  帝国電機製作所          9,300  1,177.00   10,946,100
  新東工業         31,600   971.00   30,683,600
  澁谷工業         11,600   2,888.00   33,500,800
  アイチ　コーポレーション         23,100   690.00   15,939,000
  小森コーポレーション         33,700   1,139.00   38,384,300
  鶴見製作所         10,400   2,010.00   20,904,000
  住友精密工業          2,200  3,075.00   6,765,000
  日本ギア工業          4,200   426.00   1,789,200
  酒井重工業          2,500  2,830.00   7,075,000
  荏原製作所         58,900   2,877.00   169,455,300
  石井鐵工所          2,100  2,217.00   4,655,700
  酉島製作所         13,700   976.00   13,371,200
  北越工業         13,800   1,243.00   17,153,400
  ダイキン工業         181,200   14,180.00   2,569,416,000
  オルガノ          4,800  4,790.00   22,992,000
  トーヨーカネツ          5,100  1,927.00   9,827,700
  栗田工業         71,900   2,893.00   208,006,700
  椿本チエイン         17,400   3,455.00   60,117,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大同工業          6,400   801.00   5,126,400
  木村化工機         11,300   379.00   4,282,700
  アネスト岩田         20,800   948.00   19,718,400
  ダイフク         73,100   5,570.00   407,167,000
  サムコ          3,800   878.00   3,336,400
  加藤製作所          6,800  1,891.00   12,858,800
  油研工業          2,300  1,618.00   3,721,400
  タダノ         64,100   1,029.00   65,958,900
  フジテック         48,300   1,392.00   67,233,600
  ＣＫＤ         37,000   1,284.00   47,508,000
  キトー         10,100   1,549.00   15,644,900
  平和         37,100   2,225.00   82,547,500
  理想科学工業         11,800   1,647.00   19,434,600
  ＳＡＮＫＹＯ         33,300   3,715.00   123,709,500
  日本金銭機械         14,800   916.00   13,556,800
  マースグループホールディングス          8,500  1,905.00   16,192,500
  福島工業          8,200  3,135.00   25,707,000
  オーイズミ          5,800   478.00   2,772,400
  ダイコク電機          6,200  1,552.00   9,622,400
  竹内製作所         22,300   1,677.00   37,397,100
  アマノ         37,900   3,290.00   124,691,000
  ＪＵＫＩ         18,500   903.00   16,705,500
  蛇の目ミシン工業         12,400   402.00   4,984,800
  マックス         20,300   1,811.00   36,763,300
  グローリー         36,800   3,030.00   111,504,000
  新晃工業         12,400   1,743.00   21,613,200
  大和冷機工業         19,300   1,106.00   21,345,800
  セガサミーホールディングス         131,700   1,512.00   199,130,400
  日本ピストンリング          4,900  1,264.00   6,193,600
  リケン          6,200  3,740.00   23,188,000
  ＴＰＲ         17,900   1,721.00   30,805,900
  ツバキ・ナカシマ         27,100   1,617.00   43,820,700
  ホシザキ         38,800   8,490.00   329,412,000
  大豊工業         10,800   770.00   8,316,000
  日本精工         272,700   910.00   248,157,000
  ＮＴＮ         285,600   310.00   88,536,000
  ジェイテクト         127,400   1,239.00   157,848,600
  不二越         12,300   4,840.00   59,532,000
  日本トムソン         39,600   450.00   17,820,000
  ＴＨＫ         77,300   2,833.00   218,990,900
  ユーシン精機         10,400   942.00   9,796,800
  前澤給装工業          5,200  1,997.00   10,384,400
             82/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イーグル工業         16,500   986.00   16,269,000
  前澤工業          9,200   351.00   3,229,200
  日本ピラー工業         13,500   1,206.00   16,281,000
  キッツ         53,900   719.00   38,754,100
  マキタ         161,600   3,400.00   549,440,000
  日立造船         105,500   351.00   37,030,500
  三菱重工業         222,400   4,232.00   941,196,800
  ＩＨＩ         102,000   2,348.00   239,496,000
  スター精密         20,800   1,531.00   31,844,800
  日清紡ホールディングス         88,600   842.00   74,601,200
  イビデン         81,500   2,175.00   177,262,500
  コニカミノルタ         290,600   752.00   218,531,200
  ブラザー工業         173,100   1,956.00   338,583,600
  ミネベアミツミ         246,600   1,711.00   421,932,600
  日立製作所         597,400   4,023.00   2,403,340,200
  三菱電機         1,327,100   1,432.50   1,901,070,750
  富士電機         86,200   3,305.00   284,891,000
  東洋電機製造          5,300  1,477.00   7,828,100
  安川電機         153,900   3,965.00   610,213,500
  シンフォニアテクノロジー         18,500   1,197.00   22,144,500
  明電舎         26,300   1,853.00   48,733,900
  オリジン          3,700  1,366.00   5,054,200
  山洋電気          6,500  4,720.00   30,680,000
  デンヨー         12,300   1,759.00   21,635,700
  東芝テック         16,700   3,190.00   53,273,000
  芝浦メカトロニクス          2,500  2,881.00   7,202,500
  マブチモーター         36,800   4,025.00   148,120,000
  日本電産         159,700   14,520.00   2,318,844,000
  ユー・エム・シー・エレクトロニクス          7,900   695.00   5,490,500
  トレックス・セミコンダクター          6,300  1,228.00   7,736,400
  東光高岳          7,200  1,131.00   8,143,200
  ダイヘン         14,600   3,265.00   47,669,000
  ヤーマン         19,900   705.00   14,029,500
  ＪＶＣケンウッド         103,000   319.00   32,857,000
  ミマキエンジニアリング         12,900   530.00   6,837,000
  第一精工          5,000  2,626.00   13,130,000
  日新電機         31,200   1,311.00   40,903,200
  大崎電気工業         26,600   659.00   17,529,400
  オムロン         141,100   5,910.00   833,901,000
  日東工業         21,300   2,046.00   43,579,800
  ＩＤＥＣ         17,900   1,961.00   35,101,900
  正興電機製作所          3,800   786.00   2,986,800
             83/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  不二電機工業          1,900  1,226.00   2,329,400
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         48,000   1,867.00   89,616,000
  サクサホールディングス          3,400  1,846.00   6,276,400
  メルコホールディングス          5,700  2,696.00   15,367,200
  テクノメディカ          3,200  2,326.00   7,443,200
  日本電気         171,700   4,560.00   782,952,000
  富士通         127,900   8,655.00   1,106,974,500
  沖電気工業         57,600   1,471.00   84,729,600
  岩崎通信機          6,200   818.00   5,071,600
  電気興業          7,000  3,050.00   21,350,000
  サンケン電気         15,600   2,129.00   33,212,400
  ナカヨ          2,700  1,621.00   4,376,700
  アイホン          7,600  1,593.00   12,106,800
  ルネサスエレクトロニクス         632,200   702.00   443,804,400
  セイコーエプソン         164,700   1,520.00   250,344,000
  ワコム         97,500   351.00   34,222,500
  アルバック         26,500   4,340.00   115,010,000
  アクセル          6,400   604.00   3,865,600
  ＥＩＺＯ         12,200   3,770.00   45,994,000
  日本信号         33,900   1,206.00   40,883,400
  京三製作所         28,800   368.00   10,598,400
  能美防災         17,800   2,063.00   36,721,400
  ホーチキ          8,700  1,477.00   12,849,900
  星和電機          8,100   514.00   4,163,400
  エレコム         12,700   4,240.00   53,848,000
  パナソニック         1,516,100   875.60  1,327,497,160
  シャープ         131,700   1,195.00   157,381,500
  アンリツ         85,500   2,119.00   181,174,500
  富士通ゼネラル         40,600   1,799.00   73,039,400
  ソニー         890,600   6,347.00   5,652,638,200
  ＴＤＫ         69,500   9,670.00   672,065,000
  帝国通信工業          6,300  1,135.00   7,150,500
  タムラ製作所         51,400   577.00   29,657,800
  アルプスアルパイン         138,400   2,017.00   279,152,800
  池上通信機          4,200  1,066.00   4,477,200
  鈴木          7,900   641.00   5,063,900
  日本トリム          2,600  4,590.00   11,934,000
  ローランド　ディー．ジー．          7,600  1,997.00   15,177,200
  フォスター電機         15,100   1,830.00   27,633,000
  ＳＭＫ          3,800  2,689.00   10,218,200
  ヨコオ          9,600  2,952.00   28,339,200
  ホシデン         39,500   1,106.00   43,687,000
             84/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヒロセ電機         19,000  13,240.00   251,560,000
  日本航空電子工業         30,500   1,531.00   46,695,500
  ＴＯＡ         14,300   1,222.00   17,474,600
  マクセルホールディングス         28,900   1,543.00   44,592,700
  古野電気         17,600   941.00   16,561,600
  ユニデンホールディングス          4,000  1,863.00   7,452,000
  スミダコーポレーション         10,700   1,000.00   10,700,000
  アイコム          7,400  2,219.00   16,420,600
  リオン          6,300  2,399.00   15,113,700
  本多通信工業         12,300   495.00   6,088,500
  横河電機         132,900   1,977.00   262,743,300
  新電元工業          4,700  3,480.00   16,356,000
  アズビル         83,800   2,889.00   242,098,200
  東亜ディーケーケー          7,200   825.00   5,940,000
  日本光電工業         58,700   3,175.00   186,372,500
  チノー          4,700  1,367.00   6,424,900
  共和電業         14,200   422.00   5,992,400
  日本電子材料          5,500   500.00   2,750,000
  堀場製作所         26,300   6,240.00   164,112,000
  アドバンテスト         90,500   4,775.00   432,137,500
  小野測器          6,500   530.00   3,445,000
  エスペック         12,000   1,879.00   22,548,000
  キーエンス         65,100  66,900.00   4,355,190,000
  日置電機          7,100  3,645.00   25,879,500
  シスメックス         103,500   7,232.00   748,512,000
  日本マイクロニクス         23,700   864.00   20,476,800
  メガチップス         10,700   1,652.00   17,676,400
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          7,000  3,650.00   25,550,000
  澤藤電機          1,900  1,786.00   3,393,400
  原田工業          6,000   833.00   4,998,000
  コーセル         16,700   1,025.00   17,117,500
  イリソ電子工業         12,300   5,180.00   63,714,000
  オプテックスグループ         22,100   1,606.00   35,492,600
  千代田インテグレ          6,400  2,138.00   13,683,200
  アイ・オー・データ機器          5,500   877.00   4,823,500
  レーザーテック         27,300   6,760.00   184,548,000
  スタンレー電気         93,800   2,856.00   267,892,800
  岩崎電気          5,600  1,335.00   7,476,000
  ウシオ電機         77,400   1,526.00   118,112,400
  岡谷電機産業         10,800   366.00   3,952,800
  ヘリオス　テクノ　ホールディング         13,100   554.00   7,257,400
  エノモト          4,200  1,027.00   4,313,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本セラミック         13,600   2,724.00   37,046,400
  遠藤照明          7,500   663.00   4,972,500
  古河電池         10,300   606.00   6,241,800
  双信電機          7,600   432.00   3,283,200
  山一電機         10,000   1,220.00   12,200,000
  図研          8,900  1,860.00   16,554,000
  日本電子         26,400   2,563.00   67,663,200
  カシオ計算機         117,500   1,675.00   196,812,500
  ファナック         126,100   20,340.00   2,564,874,000
  日本シイエムケイ         34,600   577.00   19,964,200
  エンプラス          6,200  3,500.00   21,700,000
  大真空          5,300  1,008.00   5,342,400
  ローム         63,500   8,250.00   523,875,000
  浜松ホトニクス         95,300   4,010.00   382,153,000
  三井ハイテック         14,900   1,695.00   25,255,500
  新光電気工業         45,100   920.00   41,492,000
  京セラ         202,300   6,705.00   1,356,421,500
  太陽誘電         59,200   2,629.00   155,636,800
  村田製作所         417,800   5,185.00   2,166,293,000
  双葉電子工業         21,400   1,323.00   28,312,200
  北陸電気工業          5,500  1,031.00   5,670,500
  ニチコン         42,300   984.00   41,623,200
  日本ケミコン          9,400  1,588.00   14,927,200
  ＫＯＡ         20,400   1,328.00   27,091,200
  市光工業         20,500   806.00   16,523,000
  小糸製作所         79,600   5,280.00   420,288,000
  ミツバ         25,200   630.00   15,876,000
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         23,000   6,370.00   146,510,000
  キヤノン電子         14,200   1,833.00   26,028,600
  キヤノン         714,400   2,882.50   2,059,258,000
  リコー         399,100   973.00   388,324,300
  象印マホービン         39,200   1,427.00   55,938,400
  ＭＵＴＯＨホールディングス          2,100  1,664.00   3,494,400
  東京エレクトロン         88,500  20,565.00   1,820,002,500
  トヨタ紡織         46,700   1,511.00   70,563,700
  芦森工業          3,000  1,391.00   4,173,000
  ユニプレス         26,000   1,693.00   44,018,000
  豊田自動織機         107,500   6,200.00   666,500,000
  モリタホールディングス         23,400   1,693.00   39,616,200
  三櫻工業         17,500   613.00   10,727,500
  デンソー         292,300   4,749.00   1,388,132,700
  東海理化電機製作所         35,200   1,826.00   64,275,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         47,900   948.00   45,409,200
  川崎重工業         103,300   2,392.00   247,093,600
  名村造船所         39,900   300.00   11,970,000
  日本車輌製造          4,800  2,578.00   12,374,400
  三菱ロジスネクスト         21,900   1,022.00   22,381,800
  近畿車輛          2,000  1,369.00   2,738,000
  日産自動車         1,565,000   674.10  1,054,966,500
  いすゞ自動車         419,500   1,190.50   499,414,750
  トヨタ自動車         1,478,800   7,216.00  10,671,020,800
  日野自動車         165,700   890.00   147,473,000
  三菱自動車工業         491,200   469.00   230,372,800
  エフテック          9,900   685.00   6,781,500
  レシップホールディングス          4,700   787.00   3,698,900
  ＧＭＢ          3,100   783.00   2,427,300
  ファルテック          2,900   745.00   2,160,500
  武蔵精密工業         32,500   1,371.00   44,557,500
  日産車体         25,900   875.00   22,662,500
  新明和工業         55,600   1,262.00   70,167,200
  極東開発工業         26,400   1,297.00   34,240,800
  日信工業         24,500   1,513.00   37,068,500
  トピー工業         11,100   1,922.00   21,334,200
  ティラド          5,000  1,761.00   8,805,000
  タチエス         22,100   1,308.00   28,906,800
  ＮＯＫ         71,600   1,602.00   114,703,200
  フタバ産業         37,500   751.00   28,162,500
  ＫＹＢ         13,800   3,165.00   43,677,000
  大同メタル工業         22,200   638.00   14,163,600
  プレス工業         66,700   450.00   30,015,000
  ミクニ         18,200   317.00   5,769,400
  太平洋工業         28,100   1,579.00   44,369,900
  ケーヒン         30,700   1,585.00   48,659,500
  河西工業         16,800   772.00   12,969,600
  アイシン精機         109,400   3,395.00   371,413,000
  マツダ         416,500   959.50   399,631,750
  今仙電機製作所         12,800   878.00   11,238,400
  本田技研工業         1,119,500   2,798.50   3,132,920,750
  スズキ         242,800   4,587.00   1,113,723,600
  ＳＵＢＡＲＵ         412,000   3,040.00   1,252,480,000
  安永          6,700  1,283.00   8,596,100
  ヤマハ発動機         173,000   1,958.00   338,734,000
  ショーワ         31,600   1,557.00   49,201,200
  ＴＢＫ         16,800   411.00   6,904,800
             87/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エクセディ         18,200   2,109.00   38,383,800
  豊田合成         43,000   2,163.00   93,009,000
  愛三工業         21,300   917.00   19,532,100
  盟和産業          2,400  1,103.00   2,647,200
  日本プラスト         11,000   689.00   7,579,000
  ヨロズ         12,700   1,301.00   16,522,700
  エフ・シー・シー         24,100   2,080.00   50,128,000
  シマノ         49,700  16,280.00   809,116,000
  テイ・エス　テック         30,900   3,280.00   101,352,000
  ジャムコ          6,900  1,523.00   10,508,700
  テルモ         375,500   3,480.00   1,306,740,000
  クリエートメディック          4,400   972.00   4,276,800
  日機装         39,800   1,152.00   45,849,600
  島津製作所         170,800   2,728.00   465,942,400
  ＪＭＳ         12,300   646.00   7,945,800
  長野計器         10,500   680.00   7,140,000
  ブイ・テクノロジー          6,200  5,250.00   32,550,000
  東京計器          8,500   887.00   7,539,500
  愛知時計電機          1,800  4,000.00   7,200,000
  インターアクション          7,100  2,050.00   14,555,000
  オーバル         13,100   242.00   3,170,200
  東京精密         24,000   3,175.00   76,200,000
  マニー         52,900   2,841.00   150,288,900
  ニコン         231,300   1,348.00   311,792,400
  トプコン         71,300   1,433.00   102,172,900
  オリンパス         790,800   1,456.00   1,151,404,800
  理研計器         11,700   2,076.00   24,289,200
  タムロン         10,700   2,318.00   24,802,600
  ＨＯＹＡ         267,200   8,819.00   2,356,436,800
  シード          5,700   898.00   5,118,600
  ノーリツ鋼機         10,500   1,698.00   17,829,000
  エー・アンド・デイ         12,100   720.00   8,712,000
  朝日インテック         112,600   2,837.00   319,446,200
  シチズン時計         145,300   528.00   76,718,400
  リズム時計工業          4,500  1,027.00   4,621,500
  大研医器         10,600   514.00   5,448,400
  メニコン         18,200   3,790.00   68,978,000
  シンシア          1,500   624.00   936,000
  松風          6,500  1,478.00   9,607,000
  セイコーホールディングス         20,500   2,386.00   48,913,000
  ニプロ         91,900   1,213.00   111,474,700
  中本パックス          3,700  1,438.00   5,320,600
             88/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スノーピーク          6,000  1,296.00   7,776,000
  パラマウントベッドホールディングス         15,300   3,925.00   60,052,500
  トランザクション          8,500  1,028.00   8,738,000
  ＳＨＯ－ＢＩ          3,900   379.00   1,478,100
  ニホンフラッシュ          5,700  2,574.00   14,671,800
  前田工繊         14,600   1,526.00   22,279,600
  永大産業         17,300   328.00   5,674,400
  アートネイチャー         14,200   689.00   9,783,800
  バンダイナムコホールディングス         137,200   6,730.00   923,356,000
  アイフィスジャパン          3,400   797.00   2,709,800
  共立印刷         22,100   157.00   3,469,700
  ＳＨＯＥＩ          6,400  4,530.00   28,992,000
  フランスベッドホールディングス         18,800   1,010.00   18,988,000
  パイロットコーポレーション         23,100   4,000.00   92,400,000
  萩原工業          7,400  1,467.00   10,855,800
  トッパン・フォームズ         28,400   1,022.00   29,024,800
  フジシールインターナショナル         29,700   2,729.00   81,051,300
  タカラトミー         55,500   1,235.00   68,542,500
  廣済堂         12,300   715.00   8,794,500
  エステールホールディングス          3,500   638.00   2,233,000
  アーク         50,600   94.00   4,756,400
  タカノ          5,200   775.00   4,030,000
  プロネクサス         11,400   1,112.00   12,676,800
  ホクシン          8,200   167.00   1,369,400
  ウッドワン          4,500  1,051.00   4,729,500
  大建工業         10,000   1,875.00   18,750,000
  凸版印刷         197,200   1,912.00   377,046,400
  大日本印刷         187,000   2,791.00   521,917,000
  共同印刷          4,100  2,706.00   11,094,600
  ＮＩＳＳＨＡ         27,200   1,071.00   29,131,200
  光村印刷          1,200  1,767.00   2,120,400
  宝印刷          6,400  1,670.00   10,688,000
  アシックス         109,500   1,845.00   202,027,500
  ツツミ          4,100  2,082.00   8,536,200
  小松ウオール工業          4,000  1,931.00   7,724,000
  ヤマハ         78,900   4,850.00   382,665,000
  河合楽器製作所          4,100  2,901.00   11,894,100
  クリナップ         12,300   539.00   6,629,700
  ピジョン         80,200   4,455.00   357,291,000
  兼松サステック          900  1,778.00   1,600,200
  キングジム         11,000   840.00   9,240,000
  リンテック         31,500   2,137.00   67,315,500
             89/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イトーキ         28,200   447.00   12,605,400
  任天堂         75,900  40,020.00   3,037,518,000
  三菱鉛筆         21,900   1,713.00   37,514,700
  タカラスタンダード         27,400   1,781.00   48,799,400
  コクヨ         63,700   1,508.00   96,059,600
  ナカバヤシ         13,000   520.00   6,760,000
  グローブライド          6,400  2,789.00   17,849,600
  オカムラ         46,300   1,053.00   48,753,900
  美津濃         13,100   2,800.00   36,680,000
  東京電力ホールディングス         1,059,300   529.00   560,369,700
  中部電力         406,000   1,565.00   635,390,000
  関西電力         541,500   1,208.50   654,402,750
  中国電力         183,500   1,389.00   254,881,500
  北陸電力         130,000   726.00   94,380,000
  東北電力         310,800   1,054.00   327,583,200
  四国電力         119,500   1,019.00   121,770,500
  九州電力         273,500   1,020.00   278,970,000
  北海道電力         124,200   569.00   70,669,800
  沖縄電力         24,600   1,700.00   41,820,000
  電源開発         105,600   2,465.00   260,304,000
  エフオン          6,200   706.00   4,377,200
  イーレックス         23,100   1,274.00   29,429,400
  レノバ         21,800   914.00   19,925,200
  東京瓦斯         255,200   2,724.50   695,292,400
  大阪瓦斯         257,500   2,067.00   532,252,500
  東邦瓦斯         65,700   4,130.00   271,341,000
  北海道瓦斯          7,100  1,508.00   10,706,800
  広島ガス         27,300   337.00   9,200,100
  西部瓦斯         14,900   2,370.00   35,313,000
  静岡ガス         37,700   916.00   34,533,200
  メタウォーター          6,400  3,675.00   23,520,000
  ＳＢＳホールディングス         11,500   1,566.00   18,009,000
  東武鉄道         140,000   3,500.00   490,000,000
  相鉄ホールディングス         45,500   2,823.00   128,446,500
  東急         360,400   2,028.00   730,891,200
  京浜急行電鉄         181,800   2,095.00   380,871,000
  小田急電鉄         212,500   2,588.00   549,950,000
  京王電鉄         74,100   6,730.00   498,693,000
  京成電鉄         99,400   4,445.00   441,833,000
  富士急行         18,100   4,480.00   81,088,000
  新京成電鉄          3,400  2,095.00   7,123,000
  東日本旅客鉄道         233,600   10,310.00   2,408,416,000
             90/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  西日本旅客鉄道         118,300   9,131.00   1,080,197,300
  東海旅客鉄道         118,800   22,220.00   2,639,736,000
  西武ホールディングス         164,400   1,883.00   309,565,200
  鴻池運輸         21,100   1,595.00   33,654,500
  西日本鉄道         36,800   2,372.00   87,289,600
  ハマキョウレックス         10,200   3,470.00   35,394,000
  サカイ引越センター          7,000  6,200.00   43,400,000
  近鉄グループホールディングス         125,700   5,630.00   707,691,000
  阪急阪神ホールディングス         167,600   4,165.00   698,054,000
  南海電気鉄道         56,100   2,735.00   153,433,500
  京阪ホールディングス         56,000   4,805.00   269,080,000
  神戸電鉄          3,200  3,970.00   12,704,000
  名古屋鉄道         103,300   3,230.00   333,659,000
  山陽電気鉄道          9,700  2,199.00   21,330,300
  日本通運         48,500   5,510.00   267,235,000
  ヤマトホールディングス         220,300   1,626.00   358,207,800
  山九         34,900   5,610.00   195,789,000
  丸運          7,200   258.00   1,857,600
  丸全昭和運輸         10,200   3,010.00   30,702,000
  センコーグループホールディングス         69,300   841.00   58,281,300
  トナミホールディングス          3,000  4,605.00   13,815,000
  ニッコンホールディングス         47,800   2,460.00   117,588,000
  日本石油輸送          1,500  2,842.00   4,263,000
  福山通運         16,100   3,790.00   61,019,000
  セイノーホールディングス         94,100   1,352.00   127,223,200
  エスライン          3,800   919.00   3,492,200
  神奈川中央交通          3,100  3,850.00   11,935,000
  日立物流         27,600   3,160.00   87,216,000
  丸和運輸機関         13,200   2,681.00   35,389,200
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         12,700   1,235.00   15,684,500
  九州旅客鉄道         105,500   3,445.00   363,447,500
  ＳＧホールディングス         118,700   2,645.00   313,961,500
  日本郵船         105,500   1,805.00   190,427,500
  商船三井         74,800   2,730.00   204,204,000
  川崎汽船         38,700   1,257.00   48,645,900
  ＮＳユナイテッド海運          7,300  2,244.00   16,381,200
  飯野海運         61,900   344.00   21,293,600
  共栄タンカー          1,700  1,348.00   2,291,600
  乾汽船         11,300   1,199.00   13,548,700
  日本航空         230,100   3,212.00   739,081,200
  ＡＮＡホールディングス         229,700   3,634.00   834,729,800
  パスコ          2,400   908.00   2,179,200
             91/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  トランコム          3,500  6,250.00   21,875,000
  日新         10,900   1,557.00   16,971,300
  三菱倉庫         43,500   2,747.00   119,494,500
  三井倉庫ホールディングス         15,400   1,673.00   25,764,200
  住友倉庫         46,300   1,421.00   65,792,300
  澁澤倉庫          6,900  1,895.00   13,075,500
  東陽倉庫         22,700   321.00   7,286,700
  日本トランスシティ         27,700   472.00   13,074,400
  ケイヒン          2,400  1,252.00   3,004,800
  中央倉庫          7,700  1,068.00   8,223,600
  川西倉庫          2,600  1,083.00   2,815,800
  安田倉庫         10,300   930.00   9,579,000
  ファイズ          2,200   781.00   1,718,200
  東洋埠頭          3,800  1,353.00   5,141,400
  宇徳         10,700   491.00   5,253,700
  上組         77,500   2,448.00   189,720,000
  サンリツ          3,000   645.00   1,935,000
  キムラユニティー          3,400  1,049.00   3,566,600
  キユーソー流通システム          3,100  1,888.00   5,852,800
  近鉄エクスプレス         23,700   1,518.00   35,976,600
  東海運          7,100   285.00   2,023,500
  エーアイテイー          8,100   953.00   7,719,300
  内外トランスライン          4,400  1,314.00   5,781,600
  日本コンセプト          4,000  1,302.00   5,208,000
  ＮＥＣネッツエスアイ         14,400   2,931.00   42,206,400
  クロスキャット          3,700  1,033.00   3,822,100
  システナ         46,600   1,606.00   74,839,600
  デジタルアーツ          7,000  7,140.00   49,980,000
  日鉄ソリューションズ         19,600   3,525.00   69,090,000
  キューブシステム          7,300   763.00   5,569,900
  エイジア          2,800  1,219.00   3,413,200
  コア          5,700  1,392.00   7,934,400
  ソリトンシステムズ          6,000   974.00   5,844,000
  ソフトクリエイトホールディングス          5,800  1,622.00   9,407,600
  ＴＩＳ         43,400   6,230.00   270,382,000
  ネオス          5,200   847.00   4,404,400
  電算システム          5,100  2,886.00   14,718,600
  グリー         90,400   492.00   44,476,800
  コーエーテクモホールディングス         26,700   2,347.00   62,664,900
  三菱総合研究所          5,700  3,585.00   20,434,500
  電算          1,600  2,049.00   3,278,400
  ＡＧＳ          7,800   691.00   5,389,800
             92/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ファインデックス         11,300   912.00   10,305,600
  ブレインパッド          2,600  6,110.00   15,886,000
  ＫＬａｂ         25,000   1,257.00   31,425,000
  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
  ングス         17,500   1,053.00   18,427,500
  イーブックイニシアティブジャパン          2,200  1,801.00   3,962,200
  ネクソン         369,500   1,311.00   484,414,500
  アイスタイル         33,800   746.00   25,214,800
  エムアップ          4,600  2,007.00   9,232,200
  エイチーム          9,200  1,126.00   10,359,200
  エニグモ          9,500   972.00   9,234,000
  テクノスジャパン         11,500   514.00   5,911,000
  コロプラ         42,900   1,783.00   76,490,700
  ブロードリーフ         65,000   582.00   37,830,000
  クロス・マーケティンググループ          6,500   348.00   2,262,000
  デジタルハーツホールディングス          6,200   925.00   5,735,000
  システム情報          6,900   980.00   6,762,000
  メディアドゥホールディングス          4,700  3,800.00   17,860,000
  じげん         18,900   572.00   10,810,800
  エンカレッジ・テクノロジ          2,100   741.00   1,556,100
  サイバーリンクス          2,200  1,136.00   2,499,200
  フィックスターズ         14,000   1,439.00   20,146,000
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          6,500  1,034.00   6,721,000
  オプティム          5,800  2,768.00   16,054,400
  セレス          4,500  1,274.00   5,733,000
  ティーガイア          9,400  2,179.00   20,482,600
  セック          2,200  2,995.00   6,589,000
  日本アジアグループ         13,700   330.00   4,521,000
  豆蔵ホールディングス          9,000  1,721.00   15,489,000
  テクマトリックス          9,300  2,325.00   21,622,500
  プロシップ          4,000  1,230.00   4,920,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイメント         31,500   2,450.00   77,175,000
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         21,500   7,230.00   155,445,000
  ザッパラス          7,500   396.00   2,970,000
  システムリサーチ          3,600  1,930.00   6,948,000
  インターネットイニシアティブ         21,300   2,455.00   52,291,500
  さくらインターネット         15,900   604.00   9,603,600
  ヴィンクス          3,900  1,222.00   4,765,800
  ＧＭＯクラウド          2,500  2,669.00   6,672,500
  ＳＲＡホールディングス          7,000  2,392.00   16,744,000
  Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ          2,700  1,873.00   5,057,100
  システムインテグレータ          4,100   652.00   2,673,200
  朝日ネット         11,000   675.00   7,425,000
             93/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ｅＢＡＳＥ          8,000  1,022.00   8,176,000
  アバント          4,800  2,072.00   9,945,600
  アドソル日進          4,700  2,198.00   10,330,600
  フリービット          8,000   916.00   7,328,000
  コムチュア         14,800   2,034.00   30,103,200
  サイバーコム          2,500  1,768.00   4,420,000
  アステリア          9,000   668.00   6,012,000
  アイル          2,400  2,718.00   6,523,200
  マークラインズ          6,700  1,806.00   12,100,200
  メディカル・データ・ビジョン         10,100   1,104.00   11,150,400
  ショーケース          3,400   783.00   2,662,200
  モバイルファクトリー          3,100  1,665.00   5,161,500
  テラスカイ          2,200  1,845.00   4,059,000
  デジタル・インフォメーション・テクノロ
  ジー          5,900  1,861.00   10,979,900
  ＰＣＩホールディングス          2,800  2,052.00   5,745,600
  パイプドＨＤ          2,200  1,428.00   3,141,600
  アイビーシー          2,600  1,022.00   2,657,200
  ネオジャパン          2,700  1,026.00   2,770,200
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          1,200  2,865.00   3,438,000
  ランドコンピュータ          2,200  1,070.00   2,354,000
  ダブルスタンダード          1,200  4,840.00   5,808,000
  オープンドア          6,600  2,175.00   14,355,000
  マイネット          4,700   531.00   2,495,700
  アカツキ          4,600  6,680.00   30,728,000
  ベネフィットジャパン          1,100  1,721.00   1,893,100
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          2,600  1,450.00   3,770,000
  ＬＩＮＥ         29,800   3,865.00   115,177,000
  カナミックネットワーク          8,400   571.00   4,796,400
  ノムラシステムコーポレーション          3,300   534.00   1,762,200
  チェンジ          2,700  1,985.00   5,359,500
  シンクロ・フード          6,100   486.00   2,964,600
  オークネット          8,200  1,353.00   11,094,600
  セグエグループ          1,300  1,393.00   1,810,900
  エイトレッド          1,500  1,580.00   2,370,000
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         13,600   625.00   8,500,000
  マクロミル         23,400   886.00   20,732,400
  ビーグリー          2,800   928.00   2,598,400
  オロ          3,500  2,843.00   9,950,500
  テモナ          2,100   526.00   1,104,600
  ニーズウェル          1,900   704.00   1,337,600
  サインポスト          2,100  2,139.00   4,491,900
  ソルクシーズ          5,800   931.00   5,399,800
             94/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  フェイス          5,500   778.00   4,279,000
  プロトコーポレーション         11,900   1,172.00   13,946,800
  ハイマックス          1,700  1,847.00   3,139,900
  野村総合研究所         248,600   2,151.00   534,738,600
  サイバネットシステム          9,700   670.00   6,499,000
  ＣＥホールディングス          8,000   443.00   3,544,000
  日本システム技術          2,300  1,221.00   2,808,300
  インテージホールディングス         16,500   934.00   15,411,000
  東邦システムサイエンス          4,100  1,004.00   4,116,400
  ソースネクスト         51,100   474.00   24,221,400
  インフォコム         14,300   2,522.00   36,064,600
  ラクスル          7,000  3,570.00   24,990,000
  ＦＩＧ         15,000   309.00   4,635,000
  システムサポート          1,300  1,618.00   2,103,400
  アルテリア・ネットワークス         14,600   1,454.00   21,228,400
  ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
  グス          3,100  1,680.00   5,208,000
  フォーカスシステムズ          9,100   831.00   7,562,100
  クレスコ          4,000  3,430.00   13,720,000
  フジ・メディア・ホールディングス         135,300   1,391.00   188,202,300
  オービック         45,200  12,320.00   556,864,000
  ジャストシステム         18,600   4,090.00   76,074,000
  ＴＤＣソフト         11,700   794.00   9,289,800
  ヤフー         849,900   304.00   258,369,600
  トレンドマイクロ         57,900   5,140.00   297,606,000
  ＩＤホールディングス          5,200  1,240.00   6,448,000
  日本オラクル         26,400   9,370.00   247,368,000
  アルファシステムズ          4,200  2,714.00   11,398,800
  フューチャー         15,900   1,881.00   29,907,900
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          8,700  1,298.00   11,292,600
  ソフトバンク・テクノロジー          5,700  1,962.00   11,183,400
  トーセ          3,800   861.00   3,271,800
  オービックビジネスコンサルタント         13,400   4,375.00   58,625,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         59,400   2,862.00   170,002,800
  アイティフォー         16,100   820.00   13,202,000
  東計電算          2,000  3,190.00   6,380,000
  エックスネット          2,700   935.00   2,524,500
  大塚商会         70,500   4,305.00   303,502,500
  サイボウズ         15,500   1,014.00   15,717,000
  ソフトブレーン          8,100   651.00   5,273,100
  電通国際情報サービス          8,100  3,375.00   27,337,500
  デジタルガレージ         25,400   3,435.00   87,249,000
  ＥＭシステムズ         10,700   2,028.00   21,699,600
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ウェザーニューズ          4,500  3,320.00   14,940,000
  ＣＩＪ         10,000   831.00   8,310,000
  東洋ビジネスエンジニアリング          1,400  3,045.00   4,263,000
  日本エンタープライズ         14,700   233.00   3,425,100
  ＷＯＷＯＷ          6,300  2,619.00   16,499,700
  スカラ          9,400   977.00   9,183,800
  インテリジェント　ウェイブ          5,200   807.00   4,196,400
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         11,600   507.00   5,881,200
  ネットワンシステムズ         46,200   2,913.00   134,580,600
  システムソフト         33,300   109.00   3,629,700
  アルゴグラフィックス         11,200   2,601.00   29,131,200
  マーベラス         20,200   833.00   16,826,600
  エイベックス         22,500   1,266.00   28,485,000
  日本ユニシス         40,700   3,480.00   141,636,000
  兼松エレクトロニクス          7,200  3,080.00   22,176,000
  東京放送ホールディングス         86,500   1,748.00   151,202,000
  日本テレビホールディングス         119,800   1,384.00   165,803,200
  朝日放送グループホールディングス         13,300   709.00   9,429,700
  テレビ朝日ホールディングス         35,900   1,695.00   60,850,500
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         86,300   437.00   37,713,100
  テレビ東京ホールディングス         10,800   2,207.00   23,835,600
  日本ＢＳ放送          4,700  1,064.00   5,000,800
  ビジョン         12,300   1,562.00   19,212,600
  スマートバリュー          4,200   742.00   3,116,400
  ワイヤレスゲート          6,500   766.00   4,979,000
  コネクシオ          9,400  1,359.00   12,774,600
  クロップス          2,800   610.00   1,708,000
  日本電信電話         890,700   5,156.00   4,592,449,200
  ＫＤＤＩ         1,067,600   2,825.00   3,015,970,000
  ソフトバンク         1,380,800   1,464.00   2,021,491,200
  光通信         15,400  23,380.00   360,052,000
  ＮＴＴドコモ         824,600   2,753.00   2,270,123,800
  エムティーアイ         13,000   704.00   9,152,000
  ＧＭＯインターネット         51,500   1,856.00   95,584,000
  ファイバーゲート          2,600  1,412.00   3,671,200
  アイドママーケティングコミュニケーション          3,300   585.00   1,930,500
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         38,200   1,511.00   57,720,200
  学研ホールディングス          4,400  5,350.00   23,540,000
  ゼンリン         26,100   1,829.00   47,736,900
  昭文社          6,700   377.00   2,525,900
  インプレスホールディングス         10,800   142.00   1,533,600
  アイネット          7,600  1,331.00   10,115,600
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  松竹          8,600  14,000.00   120,400,000
  東宝         85,700   4,735.00   405,789,500
  東映          5,500  15,320.00   84,260,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         346,900   1,394.00   483,578,600
  ピー・シー・エー          1,700  3,865.00   6,570,500
  ビジネスブレイン太田昭和          2,300  2,690.00   6,187,000
  ＤＴＳ         29,200   2,248.00   65,641,600
  スクウェア・エニックス・ホールディングス         60,600   5,250.00   318,150,000
  シーイーシー         14,100   2,018.00   28,453,800
  カプコン         55,900   2,863.00   160,041,700
  アイ・エス・ビー          2,700  1,470.00   3,969,000
  ジャステック          8,500  1,096.00   9,316,000
  ＳＣＳＫ         34,400   5,070.00   174,408,000
  日本システムウエア          4,400  2,389.00   10,511,600
  アイネス         16,700   1,167.00   19,488,900
  ＴＫＣ         11,100   4,680.00   51,948,000
  富士ソフト         16,700   4,565.00   76,235,500
  ＮＳＤ         21,500   3,105.00   66,757,500
  コナミホールディングス         53,300   5,220.00   278,226,000
  福井コンピュータホールディングス          4,400  2,458.00   10,815,200
  ＪＢＣＣホールディングス         10,400   1,535.00   15,964,000
  ミロク情報サービス         13,000   2,948.00   38,324,000
  ソフトバンクグループ         1,033,300   4,240.00   4,381,192,000
  ホウスイ          1,100   823.00   905,300
  高千穂交易          5,100  1,113.00   5,676,300
  伊藤忠食品          3,200  4,395.00   14,064,000
  エレマテック         12,200   993.00   12,114,600
  ＪＡＬＵＸ          3,700  2,360.00   8,732,000
  あらた          9,700  3,965.00   38,460,500
  トーメンデバイス          2,000  2,361.00   4,722,000
  東京エレクトロン　デバイス          4,800  2,027.00   9,729,600
  フィールズ         11,400   504.00   5,745,600
  双日         721,900   335.00   241,836,500
  アルフレッサ　ホールディングス         145,300   2,413.00   350,608,900
  横浜冷凍         36,700   1,035.00   37,984,500
  ラサ商事          7,000   840.00   5,880,000
  ラクーンホールディングス          6,300   668.00   4,208,400
  アルコニックス         13,900   1,257.00   17,472,300
  神戸物産         22,600   5,240.00   118,424,000
  あい　ホールディングス         18,700   1,845.00   34,501,500
  ディーブイエックス          5,200   862.00   4,482,400
  ダイワボウホールディングス         11,900   4,480.00   53,312,000
             97/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  マクニカ・富士エレホールディングス         36,300   1,388.00   50,384,400
  ラクト・ジャパン          4,900  3,875.00   18,987,500
  バイタルケーエスケー・ホールディングス         24,600   1,047.00   25,756,200
  八洲電機         10,100   864.00   8,726,400
  メディアスホールディングス          7,500   715.00   5,362,500
  レスターホールディングス         14,300   1,751.00   25,039,300
  ジューテックホールディングス          3,000   999.00   2,997,000
  大光          5,600   680.00   3,808,000
  ＯＣＨＩホールディングス          3,800  1,276.00   4,848,800
  ＴＯＫＡＩホールディングス         69,100   1,011.00   69,860,100
  黒谷          3,000   435.00   1,305,000
  Ｃｏｍｉｎｉｘ          2,300   848.00   1,950,400
  三洋貿易          6,600  2,128.00   14,044,800
  ビューティガレージ          2,100  1,847.00   3,878,700
  ウイン・パートナーズ          8,500  1,132.00   9,622,000
  ミタチ産業          4,000   699.00   2,796,000
  シップヘルスケアホールディングス         27,200   4,595.00   124,984,000
  明治電機工業          4,100  1,347.00   5,522,700
  デリカフーズホールディングス          4,600   714.00   3,284,400
  スターティアホールディングス          2,600   542.00   1,409,200
  コメダホールディングス         30,400   2,013.00   61,195,200
  富士興産          5,100   700.00   3,570,000
  協栄産業          1,600  1,363.00   2,180,800
  小野建         11,700   1,314.00   15,373,800
  南陽          2,700  1,602.00   4,325,400
  佐鳥電機          9,700   806.00   7,818,200
  エコートレーディング          3,000   519.00   1,557,000
  伯東          9,000  1,172.00   10,548,000
  コンドーテック         10,100   917.00   9,261,700
  中山福          7,600   531.00   4,035,600
  ナガイレーベン         18,900   2,288.00   43,243,200
  三菱食品         14,400   2,705.00   38,952,000
  松田産業          9,600  1,425.00   13,680,000
  第一興商         19,500   4,990.00   97,305,000
  メディパルホールディングス         141,100   2,406.00   339,486,600
  ＳＰＫ          2,800  2,560.00   7,168,000
  萩原電気ホールディングス          4,800  2,680.00   12,864,000
  アズワン          9,400  8,950.00   84,130,000
  スズデン          4,600  1,314.00   6,044,400
  尾家産業          4,200  1,277.00   5,363,400
  シモジマ          8,000  1,115.00   8,920,000
  ドウシシャ         12,300   1,704.00   20,959,200
             98/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  小津産業          2,900  1,835.00   5,321,500
  高速          7,800  1,329.00   10,366,200
  たけびし          4,600  1,337.00   6,150,200
  リックス          3,000  1,519.00   4,557,000
  丸文         11,600   545.00   6,322,000
  ハピネット         10,900   1,267.00   13,810,300
  橋本総業ホールディングス          2,700  1,631.00   4,403,700
  日本ライフライン         38,700   1,732.00   67,028,400
  タカショー          6,400   461.00   2,950,400
  エクセル          4,900  1,218.00   5,968,200
  マルカ          4,600  2,085.00   9,591,000
  ＩＤＯＭ         44,100   475.00   20,947,500
  日本エム・ディ・エム          7,700  1,690.00   13,013,000
  進和          7,700  2,160.00   16,632,000
  エスケイジャパン          3,200   426.00   1,363,200
  ダイトロン          5,500  1,312.00   7,216,000
  シークス         16,600   1,467.00   24,352,200
  田中商事          4,400   637.00   2,802,800
  オーハシテクニカ          7,400  1,358.00   10,049,200
  白銅          4,200  1,395.00   5,859,000
  伊藤忠商事         914,200   2,231.00   2,039,580,200
  丸紅         1,288,900   717.70   925,043,530
  高島          2,100  1,604.00   3,368,400
  長瀬産業         73,500   1,506.00   110,691,000
  蝶理          8,400  1,705.00   14,322,000
  豊田通商         145,900   3,485.00   508,461,500
  三共生興         22,300   513.00   11,439,900
  兼松         52,200   1,214.00   63,370,800
  ツカモトコーポレーション          2,300  1,048.00   2,410,400
  三井物産         1,076,800   1,768.00   1,903,782,400
  日本紙パルプ商事          7,400  3,765.00   27,861,000
  日立ハイテクノロジーズ         39,700   6,240.00   247,728,000
  カメイ         17,100   1,090.00   18,639,000
  東都水産          1,800  2,565.00   4,617,000
  ＯＵＧホールディングス          2,100  2,752.00   5,779,200
  スターゼン          4,800  4,295.00   20,616,000
  山善         51,100   940.00   48,034,000
  椿本興業          3,000  3,755.00   11,265,000
  住友商事         773,000   1,688.00   1,304,824,000
  内田洋行          5,600  3,910.00   21,896,000
  三菱商事         917,200   2,651.00   2,431,497,200
  第一実業          5,900  3,105.00   18,319,500
             99/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  キヤノンマーケティングジャパン         37,400   2,294.00   85,795,600
  西華産業          7,400  1,325.00   9,805,000
  佐藤商事         11,700   820.00   9,594,000
  菱洋エレクトロ         13,300   1,849.00   24,591,700
  東京産業         13,100   494.00   6,471,400
  ユアサ商事         13,400   3,080.00   41,272,000
  神鋼商事          2,900  2,366.00   6,861,400
  小林産業          7,900   283.00   2,235,700
  阪和興業         22,700   2,954.00   67,055,800
  正栄食品工業          8,500  3,270.00   27,795,000
  カナデン         11,800   1,279.00   15,092,200
  菱電商事         10,400   1,506.00   15,662,400
  フルサト工業          7,200  1,440.00   10,368,000
  岩谷産業         29,000   3,650.00   105,850,000
  すてきナイスグループ          5,600   676.00   3,785,600
  昭光通商          4,200   634.00   2,662,800
  ニチモウ          2,000  1,848.00   3,696,000
  極東貿易          4,000  1,740.00   6,960,000
  イワキ         17,200   479.00   8,238,800
  三愛石油         35,100   1,061.00   37,241,100
  稲畑産業         31,400   1,328.00   41,699,200
  ＧＳＩクレオス          3,500  1,057.00   3,699,500
  明和産業         12,100   506.00   6,122,600
  クワザワ          4,700   534.00   2,509,800
  ワキタ         27,900   1,062.00   29,629,800
  東邦ホールディングス         38,700   2,501.00   96,788,700
  サンゲツ         38,500   2,032.00   78,232,000
  ミツウロコグループホールディングス         17,400   1,049.00   18,252,600
  シナネンホールディングス          5,400  1,833.00   9,898,200
  伊藤忠エネクス         28,900   821.00   23,726,900
  サンリオ         40,400   2,081.00   84,072,400
  サンワテクノス          8,000   863.00   6,904,000
  リョーサン         14,400   2,744.00   39,513,600
  新光商事         24,600   929.00   22,853,400
  トーホー          5,900  1,858.00   10,962,200
  三信電気          9,000  1,506.00   13,554,000
  東陽テクニカ         15,100   1,073.00   16,202,300
  モスフードサービス         17,200   2,474.00   42,552,800
  加賀電子         13,000   1,933.00   25,129,000
  ソーダニッカ         13,500   544.00   7,344,000
  立花エレテック          9,700  1,640.00   15,908,000
  フォーバル          5,700   977.00   5,568,900
            100/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＰＡＬＴＡＣ         23,600   5,280.00   124,608,000
  三谷産業         15,400   299.00   4,604,600
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          2,400  3,455.00   8,292,000
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          1,100  1,319.00   1,450,900
  国際紙パルプ商事         30,600   308.00   9,424,800
  ヤマタネ          6,600  1,355.00   8,943,000
  丸紅建材リース          1,300  1,681.00   2,185,300
  日鉄物産          9,300  4,225.00   39,292,500
  泉州電業          4,000  2,817.00   11,268,000
  トラスコ中山         27,200   2,522.00   68,598,400
  オートバックスセブン         52,000   1,768.00   91,936,000
  モリト          9,600   788.00   7,564,800
  加藤産業         20,400   3,350.00   68,340,000
  北恵          2,500  1,034.00   2,585,000
  イノテック          7,800   869.00   6,778,200
  イエローハット         24,700   1,592.00   39,322,400
  ＪＫホールディングス         11,900   490.00   5,831,000
  日伝         10,900   2,017.00   21,985,300
  北沢産業          9,900   262.00   2,593,800
  杉本商事          7,100  1,907.00   13,539,700
  因幡電機産業         18,600   4,720.00   87,792,000
  東テク          4,300  2,154.00   9,262,200
  ミスミグループ本社         163,700   2,543.00   416,289,100
  アルテック         10,500   202.00   2,121,000
  タキヒヨー          4,000  1,820.00   7,280,000
  蔵王産業          2,200  1,389.00   3,055,800
  スズケン         59,600   5,800.00   345,680,000
  ジェコス          9,000   856.00   7,704,000
  グローセル         12,100   422.00   5,106,200
  ローソン         33,100   5,530.00   183,043,000
  サンエー          9,900  4,765.00   47,173,500
  カワチ薬品         10,200   2,084.00   21,256,800
  エービーシー・マート         20,400   6,870.00   140,148,000
  ハードオフコーポレーション          5,400   735.00   3,969,000
  アスクル         13,700   2,919.00   39,990,300
  ゲオホールディングス         20,000   1,283.00   25,660,000
  アダストリア         18,200   2,429.00   44,207,800
  ジーフット          8,100   617.00   4,997,700
  くら寿司          6,900  4,475.00   30,877,500
  キャンドゥ          6,300  1,623.00   10,224,900
  パルグループホールディングス          6,700  3,340.00   22,378,000
  エディオン         55,500   1,043.00   57,886,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サーラコーポレーション         26,800   602.00   16,133,600
  ワッツ          6,000   617.00   3,702,000
  ハローズ          5,000  2,337.00   11,685,000
  フジオフードシステム          5,600  2,920.00   16,352,000
  あみやき亭          2,900  3,460.00   10,034,000
  ひらまつ         26,500   339.00   8,983,500
  大黒天物産          3,200  3,410.00   10,912,000
  ハニーズホールディングス         11,600   1,459.00   16,924,400
  ファーマライズホールディングス          3,300   590.00   1,947,000
  アルペン         10,100   1,702.00   17,190,200
  ハブ          4,300  1,293.00   5,559,900
  クオールホールディングス         19,300   1,435.00   27,695,500
  ジンズホールディングス          6,900  6,410.00   44,229,000
  ビックカメラ         77,600   1,137.00   88,231,200
  ＤＣＭホールディングス         70,700   1,060.00   74,942,000
  ペッパーフードサービス         10,500   1,567.00   16,453,500
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         93,000   2,826.00   262,818,000
  東京一番フーズ          3,600   608.00   2,188,800
  ＤＤホールディングス          5,800  1,512.00   8,769,600
  きちりホールディングス          3,700   769.00   2,845,300
  アークランドサービスホールディングス          9,600  1,940.00   18,624,000
  Ｊ．フロント　リテイリング         167,300   1,264.00   211,467,200
  ドトール・日レスホールディングス         23,000   2,142.00   49,266,000
  マツモトキヨシホールディングス         54,100   3,955.00   213,965,500
  ブロンコビリー          6,900  2,320.00   16,008,000
  ＺＯＺＯ         141,300   2,492.00   352,119,600
  トレジャー・ファクトリー          3,900  1,352.00   5,272,800
  物語コーポレーション          3,200  10,080.00   32,256,000
  ココカラファイン         14,700   5,820.00   85,554,000
  三越伊勢丹ホールディングス         244,800   862.00   211,017,600
  Ｈａｍｅｅ          4,100  1,090.00   4,469,000
  ウエルシアホールディングス         34,600   5,440.00   188,224,000
  クリエイトＳＤホールディングス         19,300   2,520.00   48,636,000
  丸善ＣＨＩホールディングス         15,300   373.00   5,706,900
  ティーライフ          1,900   835.00   1,586,500
  エー・ピーカンパニー          2,700   549.00   1,482,300
  チムニー          4,000  2,388.00   9,552,000
  シュッピン          9,000  1,073.00   9,657,000
  ネクステージ         18,700   1,156.00   21,617,200
  ジョイフル本田         38,400   1,387.00   53,260,800
  鳥貴族          4,400  2,425.00   10,670,000
  キリン堂ホールディングス          5,200  2,109.00   10,966,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ホットランド          7,900  1,147.00   9,061,300
  すかいらーくホールディングス         146,500   1,966.00   288,019,000
  ＳＦＰホールディングス          5,600  2,160.00   12,096,000
  綿半ホールディングス          4,900  1,975.00   9,677,500
  ヨシックス          2,200  3,160.00   6,952,000
  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
  ディングス         38,100   962.00   36,652,200
  ゴルフダイジェスト・オンライン          6,200   686.00   4,253,200
  ＢＥＥＮＯＳ          4,700  1,247.00   5,860,900
  あさひ         10,900   1,189.00   12,960,100
  日本調剤          4,700  3,715.00   17,460,500
  コスモス薬品          5,800  21,150.00   122,670,000
  トーエル          6,500   743.00   4,829,500
  オンリー          2,400   817.00   1,960,800
  セブン＆アイ・ホールディングス         547,900   4,132.00   2,263,922,800
  クリエイト・レストランツ・ホールディング
  ス         35,200   1,760.00   61,952,000
  ツルハホールディングス         28,400  11,770.00   334,268,000
  サンマルクホールディングス         10,400   2,379.00   24,741,600
  フェリシモ          3,000   991.00   2,973,000
  トリドールホールディングス         16,200   2,432.00   39,398,400
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         12,000   787.00   9,444,000
  ウイルプラスホールディングス          2,200   748.00   1,645,600
  ジャパンミート          6,700  2,252.00   15,088,400
  サツドラホールディングス          2,000  1,762.00   3,524,000
  デファクトスタンダード          1,600   333.00   532,800
  アレンザホールディングス          7,200   762.00   5,486,400
  串カツ田中ホールディングス          2,100  2,252.00   4,729,200
  バロックジャパンリミテッド         10,700   1,018.00   10,892,600
  クスリのアオキホールディングス         13,000   7,360.00   95,680,000
  力の源ホールディングス          5,100   798.00   4,069,800
  スシローグローバルホールディングス         14,400   7,270.00   104,688,000
  ＬＩＸＩＬビバ         11,100   1,624.00   18,026,400
  メディカルシステムネットワーク         14,200   512.00   7,270,400
  はるやまホールディングス          6,300   817.00   5,147,100
  ノジマ         23,300   1,812.00   42,219,600
  カッパ・クリエイト         18,300   1,416.00   25,912,800
  ライトオン          9,800   650.00   6,370,000
  良品計画         185,200   2,018.00   373,733,600
  三城ホールディングス         16,700   292.00   4,876,400
  アドヴァン         20,100   1,151.00   23,135,100
  アルビス          5,000  2,339.00   11,695,000
  コナカ         15,700   414.00   6,499,800
            103/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハウス　オブ　ローゼ          1,700  1,630.00   2,771,000
  Ｇ－７ホールディングス          3,900  3,045.00   11,875,500
  イオン北海道         13,400   751.00   10,063,400
  コジマ         22,800   488.00   11,126,400
  ヒマラヤ          4,800   824.00   3,955,200
  コーナン商事         17,200   2,386.00   41,039,200
  エコス          4,900  1,684.00   8,251,600
  ワタミ         17,300   1,355.00   23,441,500
  マルシェ          3,600   772.00   2,779,200
  パン・パシフィック・インターナショナル
  ホールディングス         313,200   1,805.00   565,326,000
  西松屋チェーン         28,800   920.00   26,496,000
  ゼンショーホールディングス         63,600   2,330.00   148,188,000
  幸楽苑ホールディングス          8,400  2,344.00   19,689,600
  ハークスレイ          2,900  1,064.00   3,085,600
  サイゼリヤ         21,600   2,777.00   59,983,200
  ＶＴホールディングス         59,400   444.00   26,373,600
  魚力          3,700  1,516.00   5,609,200
  フジ・コーポレーション          3,500  2,167.00   7,584,500
  ユナイテッドアローズ         15,000   3,160.00   47,400,000
  ハイデイ日高         18,900   2,087.00   39,444,300
  京都きもの友禅          8,700   351.00   3,053,700
  コロワイド         43,500   1,997.00   86,869,500
  ピーシーデポコーポレーション         17,600   491.00   8,641,600
  壱番屋          9,200  5,080.00   46,736,000
  ＰＬＡＮＴ          3,500   715.00   2,502,500
  スギホールディングス         28,700   5,850.00   167,895,000
  薬王堂ホールディングス          5,700  2,706.00   15,424,200
  スクロール         20,500   322.00   6,601,000
  ヨンドシーホールディングス         14,600   2,626.00   38,339,600
  ファミリーマート         146,200   2,633.00   384,944,600
  木曽路         16,100   2,722.00   43,824,200
  ＳＲＳホールディングス         15,500   1,020.00   15,810,000
  タカキュー         11,000   176.00   1,936,000
  ケーヨー         24,500   492.00   12,054,000
  上新電機         15,500   2,139.00   33,154,500
  日本瓦斯         20,700   3,045.00   63,031,500
  ロイヤルホールディングス         22,900   2,731.00   62,539,900
  いなげや         14,700   1,568.00   23,049,600
  島忠         27,700   2,639.00   73,100,300
  チヨダ         13,800   1,691.00   23,335,800
  ライフコーポレーション         10,000   2,154.00   21,540,000
  リンガーハット         16,200   2,578.00   41,763,600
            104/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＭｒＭａｘＨＤ         18,300   455.00   8,326,500
  テンアライド         12,000   432.00   5,184,000
  ＡＯＫＩホールディングス         26,300   1,039.00   27,325,700
  オークワ         18,800   1,213.00   22,804,400
  コメリ         20,200   2,182.00   44,076,400
  青山商事         22,900   1,882.00   43,097,800
  しまむら         15,200   8,560.00   130,112,000
  はせがわ          7,300   400.00   2,920,000
  高島屋         102,700   1,259.00   129,299,300
  松屋         26,500   833.00   22,074,500
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         67,200   1,181.00   79,363,200
  近鉄百貨店          5,000  3,140.00   15,700,000
  パルコ         12,700   1,271.00   16,141,700
  丸井グループ         110,600   2,282.00   252,389,200
  アクシアル　リテイリング         10,900   3,930.00   42,837,000
  イオン         503,000   1,980.50   996,191,500
  イズミ         26,600   4,230.00   112,518,000
  平和堂         26,600   2,028.00   53,944,800
  フジ         15,900   1,876.00   29,828,400
  ヤオコー         14,900   4,830.00   71,967,000
  ゼビオホールディングス         15,900   1,177.00   18,714,300
  ケーズホールディングス         135,900   1,176.00   159,818,400
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          7,900   619.00   4,890,100
  日産東京販売ホールディングス         19,700   282.00   5,555,400
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          6,400  2,202.00   14,092,800
  総合メディカルホールディングス         11,500   1,770.00   20,355,000
  ブックオフグループホールディングス          6,800  1,173.00   7,976,400
  アインホールディングス         17,500   6,290.00   110,075,000
  元気寿司          3,700  2,711.00   10,030,700
  ヤマダ電機         398,500   523.00   208,415,500
  アークランドサカモト         22,300   1,253.00   27,941,900
  ニトリホールディングス         56,600  15,810.00   894,846,000
  グルメ杵屋          9,400  1,156.00   10,866,400
  愛眼         10,400   243.00   2,527,200
  ケーユーホールディングス          7,000   849.00   5,943,000
  吉野家ホールディングス         45,700   2,445.00   111,736,500
  松屋フーズホールディングス          6,300  3,890.00   24,507,000
  サガミホールディングス         17,600   1,337.00   23,531,200
  関西スーパーマーケット         10,000   1,073.00   10,730,000
  王将フードサービス          9,600  6,990.00   67,104,000
  プレナス         14,700   1,810.00   26,607,000
  ミニストップ          9,800  1,391.00   13,631,800
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アークス         24,600   2,259.00   55,571,400
  バローホールディングス         28,300   1,820.00   51,506,000
  ベルク          6,500  5,280.00   34,320,000
  大庄          7,100  1,570.00   11,147,000
  ファーストリテイリング         17,500  64,210.00   1,123,675,000
  サンドラッグ         49,200   3,400.00   167,280,000
  サックスバー　ホールディングス         11,200   890.00   9,968,000
  ヤマザワ          2,800  1,670.00   4,676,000
  やまや          2,300  2,191.00   5,039,300
  ベルーナ         32,300   686.00   22,157,800
  島根銀行          4,100   680.00   2,788,000
  じもとホールディングス         88,400   99.00   8,751,600
  めぶきフィナンシャルグループ         683,500   266.00   181,811,000
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         18,300   1,400.00   25,620,000
  九州フィナンシャルグループ         216,900   440.00   95,436,000
  ゆうちょ銀行         371,700   1,047.00   389,169,900
  富山第一銀行         34,100   307.00   10,468,700
  コンコルディア・フィナンシャルグループ         823,300   414.00   340,846,200
  西日本フィナンシャルホールディングス         83,600   757.00   63,285,200
  関西みらいフィナンシャルグループ         62,800   679.00   42,641,200
  三十三フィナンシャルグループ         11,900   1,605.00   19,099,500
  第四北越フィナンシャルグループ         23,100   2,718.00   62,785,800
  新生銀行         96,100   1,574.00   151,261,400
  あおぞら銀行         73,100   2,702.00   197,516,200
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         9,009,800   548.40  4,940,974,320
  りそなホールディングス         1,436,300   463.00   665,006,900
  三井住友トラスト・ホールディングス         257,300   3,896.00   1,002,440,800
  三井住友フィナンシャルグループ         922,400   3,695.00   3,408,268,000
  千葉銀行         451,800   556.00   251,200,800
  群馬銀行         264,400   350.00   92,540,000
  武蔵野銀行         20,000   1,875.00   37,500,000
  千葉興業銀行         39,000   289.00   11,271,000
  筑波銀行         54,400   183.00   9,955,200
  七十七銀行         41,600   1,603.00   66,684,800
  青森銀行         10,500   2,630.00   27,615,000
  秋田銀行          8,800  2,047.00   18,013,600
  山形銀行         15,300   1,459.00   22,322,700
  岩手銀行          9,500  2,602.00   24,719,000
  東邦銀行         117,000   254.00   29,718,000
  東北銀行          6,700  1,056.00   7,075,200
  みちのく銀行          8,400  1,559.00   13,095,600
  ふくおかフィナンシャルグループ         115,700   2,041.00   236,143,700
            106/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  静岡銀行         325,200   805.00   261,786,000
  十六銀行         18,000   2,367.00   42,606,000
  八十二銀行         317,900   440.00   139,876,000
  山梨中央銀行         16,600   1,028.00   17,064,800
  大垣共立銀行         28,000   2,391.00   66,948,000
  福井銀行         11,800   1,425.00   16,815,000
  北國銀行         13,900   2,801.00   38,933,900
  清水銀行          5,900  1,842.00   10,867,800
  富山銀行          2,900  2,592.00   7,516,800
  滋賀銀行         26,600   2,455.00   65,303,000
  南都銀行         20,800   2,526.00   52,540,800
  百五銀行         120,400   345.00   41,538,000
  京都銀行         47,100   4,225.00   198,997,500
  紀陽銀行         46,900   1,679.00   78,745,100
  ほくほくフィナンシャルグループ         88,000   1,045.00   91,960,000
  広島銀行         194,900   534.00   104,076,600
  山陰合同銀行         79,000   656.00   51,824,000
  中国銀行         113,600   1,015.00   115,304,000
  鳥取銀行          5,100  1,438.00   7,333,800
  伊予銀行         175,000   565.00   98,875,000
  百十四銀行         14,300   2,220.00   31,746,000
  四国銀行         19,500   980.00   19,110,000
  阿波銀行         20,400   2,437.00   49,714,800
  大分銀行          8,300  2,898.00   24,053,400
  宮崎銀行          9,100  2,422.00   22,040,200
  佐賀銀行          8,500  1,471.00   12,503,500
  沖縄銀行         12,300   3,385.00   41,635,500
  琉球銀行         31,000   1,112.00   34,472,000
  セブン銀行         445,300   296.00   131,808,800
  みずほフィナンシャルグループ         17,784,900    165.60  2,945,179,440
  高知銀行          4,700   790.00   3,713,000
  山口フィナンシャルグループ         164,600   742.00   122,133,200
  長野銀行          4,800  1,622.00   7,785,600
  名古屋銀行         10,900   3,175.00   34,607,500
  北洋銀行         201,200   229.00   46,074,800
  愛知銀行          5,000  3,390.00   16,950,000
  中京銀行          5,800  2,105.00   12,209,000
  大光銀行          5,000  1,581.00   7,905,000
  愛媛銀行         19,100   1,087.00   20,761,700
  トマト銀行          5,900  1,066.00   6,289,400
  京葉銀行         57,200   639.00   36,550,800
  栃木銀行         72,400   195.00   14,118,000
            107/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  北日本銀行          4,600  1,790.00   8,234,000
  東和銀行         23,000   791.00   18,193,000
  福島銀行         11,400   213.00   2,428,200
  大東銀行          6,300   584.00   3,679,200
  トモニホールディングス         103,800   350.00   36,330,000
  フィデアホールディングス         127,100   116.00   14,743,600
  池田泉州ホールディングス         143,600   187.00   26,853,200
  ＦＰＧ         41,300   1,080.00   44,604,000
  マーキュリアインベストメント          6,000   718.00   4,308,000
  ＳＢＩホールディングス         156,000   2,311.00   360,516,000
  ジャフコ         21,500   4,080.00   87,720,000
  大和証券グループ本社         1,050,600   481.40   505,758,840
  野村ホールディングス         2,303,400   457.90  1,054,726,860
  岡三証券グループ         112,000   383.00   42,896,000
  丸三証券         39,200   498.00   19,521,600
  東洋証券         47,800   184.00   8,795,200
  東海東京フィナンシャル・ホールディングス         156,600   298.00   46,666,800
  光世証券          3,400   591.00   2,009,400
  水戸証券         38,700   238.00   9,210,600
  いちよし証券         26,500   679.00   17,993,500
  松井証券         64,300   908.00   58,384,400
  だいこう証券ビジネス          5,600   552.00   3,091,200
  マネックスグループ         121,200   311.00   37,693,200
  極東証券         17,800   861.00   15,325,800
  岩井コスモホールディングス         13,600   1,115.00   15,164,000
  藍澤證券         23,800   674.00   16,041,200
  マネーパートナーズグループ         16,000   259.00   4,144,000
  スパークス・グループ         52,500   249.00   13,072,500
  かんぽ生命保険         46,400   1,630.00   75,632,000
  ＳＯＭＰＯホールディングス         230,700   4,517.00   1,042,071,900
  アニコム　ホールディングス         10,800   4,095.00   44,226,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
  ディングス         342,200   3,500.00   1,197,700,000
  ソニーフィナンシャルホールディングス         107,600   2,342.00   251,999,200
  第一生命ホールディングス         740,500   1,629.00   1,206,274,500
  東京海上ホールディングス         468,000   5,779.00   2,704,572,000
  Ｔ＆Ｄホールディングス         404,800   1,145.00   463,496,000
  アドバンスクリエイト          3,100  1,813.00   5,620,300
  全国保証         36,900   4,205.00   155,164,500
  ジェイリース          3,600   317.00   1,141,200
  イントラスト          3,700   657.00   2,430,900
  日本モーゲージサービス          2,400  1,208.00   2,899,200
  Ｃａｓａ          5,900  1,241.00   7,321,900
            108/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アルヒ         11,900   2,407.00   28,643,300
  プレミアグループ          7,500  1,919.00   14,392,500
  クレディセゾン         91,700   1,449.00   132,873,300
  芙蓉総合リース         15,000   6,480.00   97,200,000
  興銀リース         24,600   2,922.00   71,881,200
  東京センチュリー         26,400   4,995.00   131,868,000
  日本証券金融         57,700   503.00   29,023,100
  アイフル         199,700   252.00   50,324,400
  リコーリース         10,300   3,490.00   35,947,000
  イオンフィナンシャルサービス         83,600   1,626.00   135,933,600
  アコム         263,100   424.00   111,554,400
  ジャックス         14,500   2,280.00   33,060,000
  オリエントコーポレーション         354,000   145.00   51,330,000
  日立キャピタル         30,900   2,195.00   67,825,500
  アプラスフィナンシャル         62,800   73.00   4,584,400
  オリックス         873,200   1,611.00   1,406,725,200
  三菱ＵＦＪリース         295,300   624.00   184,267,200
  九州リースサービス          6,400   596.00   3,814,400
  日本取引所グループ         353,600   1,699.00   600,766,400
  イー・ギャランティ         12,300   1,489.00   18,314,700
  アサックス          5,400   618.00   3,337,200
  ＮＥＣキャピタルソリューション          5,300  2,171.00   11,506,300
  いちご         168,900   435.00   73,471,500
  日本駐車場開発         149,500   170.00   25,415,000
  スター・マイカ・ホールディングス          7,300  1,875.00   13,687,500
  ヒューリック         280,400   1,105.00   309,842,000
  三栄建築設計          6,000  1,479.00   8,874,000
  野村不動産ホールディングス         87,700   2,334.00   204,691,800
  三重交通グループホールディングス         28,400   549.00   15,591,600
  サムティ         19,100   1,884.00   35,984,400
  ディア・ライフ         18,800   488.00   9,174,400
  コーセーアールイー          5,400   718.00   3,877,200
  エー・ディー・ワークス         403,100   31.00   12,496,100
  日本商業開発          8,900  1,458.00   12,976,200
  プレサンスコーポレーション         21,400   1,742.00   37,278,800
  ユニゾホールディングス         18,800   4,815.00   90,522,000
  ハウスコム          2,100  1,546.00   3,246,600
  日本管理センター          9,400  1,478.00   13,893,200
  サンセイランディック          5,100   819.00   4,176,900
  エストラスト          1,800   823.00   1,481,400
  フージャースホールディングス         28,500   636.00   18,126,000
  オープンハウス         38,400   2,574.00   98,841,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東急不動産ホールディングス         353,600   689.00   243,630,400
  飯田グループホールディングス         109,800   1,758.00   193,028,400
  イーグランド          3,300   698.00   2,303,400
  ムゲンエステート         10,800   642.00   6,933,600
  ハウスドゥ          7,200  1,752.00   12,614,400
  シーアールイー          4,200  1,008.00   4,233,600
  ケイアイスター不動産          4,000  1,918.00   7,672,000
  グッドコムアセット          3,600  1,877.00   6,757,200
  ジェイ・エス・ビー          1,600  4,690.00   7,504,000
  テンポイノベーション          2,100  1,660.00   3,486,000
  パーク２４         70,700   2,508.00   177,315,600
  パラカ          3,800  2,058.00   7,820,400
  三井不動産         694,800   2,679.00   1,861,369,200
  三菱地所         917,400   2,084.00   1,911,861,600
  平和不動産         24,500   2,420.00   59,290,000
  東京建物         143,700   1,518.00   218,136,600
  ダイビル         39,500   1,106.00   43,687,000
  京阪神ビルディング         23,700   1,312.00   31,094,400
  住友不動産         294,500   4,113.00   1,211,278,500
  テーオーシー         31,200   825.00   25,740,000
  東京楽天地          2,100  5,700.00   11,970,000
  スターツコーポレーション         18,200   2,638.00   48,011,600
  フジ住宅         18,200   692.00   12,594,400
  空港施設         17,200   530.00   9,116,000
  明和地所          9,100   538.00   4,895,800
  ゴールドクレスト         10,800   2,120.00   22,896,000
  日本エスリード          5,700  1,610.00   9,177,000
  日神不動産         21,700   460.00   9,982,000
  日本エスコン         25,000   823.00   20,575,000
  タカラレーベン         62,300   418.00   26,041,400
  サンヨーハウジング名古屋          8,600   869.00   7,473,400
  イオンモール         66,200   1,705.00   112,871,000
  毎日コムネット          4,100   771.00   3,161,100
  ファースト住建          6,400  1,345.00   8,608,000
  カチタス         14,800   4,440.00   65,712,000
  トーセイ         18,800   1,276.00   23,988,800
  穴吹興産          1,800  2,805.00   5,049,000
  サンフロンティア不動産         18,900   1,289.00   24,362,100
  エフ・ジェー・ネクスト         12,400   1,041.00   12,908,400
  インテリックス          5,200   706.00   3,671,200
  ランドビジネス          5,500   756.00   4,158,000
  日本社宅サービス          4,300  1,049.00   4,510,700
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  グランディハウス         13,800   449.00   6,196,200
  日本空港ビルデング         42,000   4,680.00   196,560,000
  日本工営          8,600  3,150.00   27,090,000
  ＬＩＦＵＬＬ         44,500   703.00   31,283,500
  ジェイエイシーリクルートメント          8,600  2,068.00   17,784,800
  日本Ｍ＆Ａセンター         95,800   3,040.00   291,232,000
  メンバーズ          4,400  1,817.00   7,994,800
  中広          1,600   564.00   902,400
  アイティメディア          2,800   680.00   1,904,000
  タケエイ         13,300   1,061.00   14,111,300
  Ｅ・Ｊホールディングス          1,700  1,325.00   2,252,500
  トラスト・テック         14,100   1,294.00   18,245,400
  コシダカホールディングス         30,600   1,716.00   52,509,600
  アルトナー          3,300   736.00   2,428,800
  パソナグループ         15,600   1,553.00   24,226,800
  ＣＤＳ          3,300  1,331.00   4,392,300
  リンクアンドモチベーション         28,200   552.00   15,566,400
  ＧＣＡ         15,200   775.00   11,780,000
  エス・エム・エス         46,700   2,628.00   122,727,600
  サニーサイドアップ          3,000   906.00   2,718,000
  パーソルホールディングス         126,900   2,042.00   259,129,800
  リニカル          7,300   989.00   7,219,700
  クックパッド         44,800   302.00   13,529,600
  エスクリ          3,700   830.00   3,071,000
  アイ・ケイ・ケイ          6,400   702.00   4,492,800
  学情          4,600  1,430.00   6,578,000
  スタジオアリス          6,500  2,006.00   13,039,000
  シミックホールディングス          7,100  1,716.00   12,183,600
  エプコ          2,100  1,361.00   2,858,100
  ＮＪＳ          2,900  1,710.00   4,959,000
  綜合警備保障         50,500   5,660.00   285,830,000
  カカクコム         95,000   2,658.00   252,510,000
  アイロムグループ          4,800  1,622.00   7,785,600
  セントケア・ホールディング          9,500   504.00   4,788,000
  サイネックス          2,400   635.00   1,524,000
  ルネサンス          7,100  1,603.00   11,381,300
  ディップ         20,500   2,624.00   53,792,000
  オプトホールディング          7,000  1,640.00   11,480,000
  ツクイ         30,200   427.00   12,895,400
  キャリアデザインセンター          3,300  1,421.00   4,689,300
  ベネフィット・ワン         35,200   2,042.00   71,878,400
  エムスリー         267,000   2,602.00   694,734,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ツカダ・グローバルホールディング          8,400   597.00   5,014,800
  ブラス          1,700   658.00   1,118,600
  アウトソーシング         72,700   1,028.00   74,735,600
  ウェルネット         12,200   711.00   8,674,200
  ワールドホールディングス          4,300  1,568.00   6,742,400
  ディー・エヌ・エー         68,400   1,907.00   130,438,800
  博報堂ＤＹホールディングス         176,400   1,561.00   275,360,400
  ぐるなび         18,300   736.00   13,468,800
  タカミヤ         13,700   643.00   8,809,100
  ジャパンベストレスキューシステム          8,600  1,052.00   9,047,200
  ファンコミュニケーションズ         35,200   538.00   18,937,600
  ライク          5,100  1,599.00   8,154,900
  ビジネス・ブレークスルー          5,800   361.00   2,093,800
  エスプール         24,500   669.00   16,390,500
  ＷＤＢホールディングス          5,800  2,889.00   16,756,200
  ティア          7,700   614.00   4,727,800
  ＣＤＧ          1,300  1,372.00   1,783,600
  バリューコマース          7,200  1,707.00   12,290,400
  インフォマート         69,600   1,684.00   117,206,400
  ＪＰホールディングス         36,800   265.00   9,752,000
  エコナックホールディングス         24,300   125.00   3,037,500
  ＥＰＳホールディングス         19,200   1,281.00   24,595,200
  レッグス          3,200  1,547.00   4,950,400
  プレステージ・インターナショナル         47,600   858.00   40,840,800
  アミューズ          7,700  2,707.00   20,843,900
  ドリームインキュベータ          4,000  1,477.00   5,908,000
  クイック          8,000  1,355.00   10,840,000
  ＴＡＣ          7,700   198.00   1,524,600
  ケネディクス         121,000   545.00   65,945,000
  電通         130,800   3,805.00   497,694,000
  テイクアンドギヴ・ニーズ          5,000  1,173.00   5,865,000
  ぴあ          3,700  4,675.00   17,297,500
  イオンファンタジー          4,100  2,964.00   12,152,400
  シーティーエス         14,500   715.00   10,367,500
  ネクシィーズグループ          4,500  1,913.00   8,608,500
  みらかホールディングス         35,500   2,462.00   87,401,000
  アルプス技研         11,300   1,534.00   17,334,200
  ダイオーズ          3,000  1,475.00   4,425,000
  日本空調サービス         14,600   688.00   10,044,800
  オリエンタルランド         149,900   16,440.00   2,464,356,000
  ダスキン         32,600   2,784.00   90,758,400
  明光ネットワークジャパン         15,100   879.00   13,272,900
            112/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ファルコホールディングス          7,100  1,631.00   11,580,100
  ラウンドワン         39,400   1,615.00   63,631,000
  リゾートトラスト         53,800   1,748.00   94,042,400
  ビー・エム・エル         16,400   2,906.00   47,658,400
  ワタベウェディング          2,300   577.00   1,327,100
  りらいあコミュニケーションズ         23,000   1,346.00   30,958,000
  リソー教育         64,700   439.00   28,403,300
  早稲田アカデミー          3,800   808.00   3,070,400
  ユー・エス・エス         155,000   2,097.00   325,035,000
  東京個別指導学院          4,700   930.00   4,371,000
  サイバーエージェント         73,000   4,150.00   302,950,000
  楽天         591,200   1,065.00   629,628,000
  クリーク・アンド・リバー社          7,600  1,197.00   9,097,200
  テー・オー・ダブリュー         11,300   737.00   8,328,100
  山田コンサルティンググループ          6,200  1,688.00   10,465,600
  セントラルスポーツ          4,800  3,155.00   15,144,000
  フルキャストホールディングス         12,800   2,189.00   28,019,200
  エン・ジャパン         18,500   4,135.00   76,497,500
  リソルホールディングス          1,400  4,000.00   5,600,000
  テクノプロ・ホールディングス         25,500   6,400.00   163,200,000
  アトラ          3,300   352.00   1,161,600
  インターワークス          2,700   512.00   1,382,400
  アイ・アールジャパンホールディングス          5,200  3,840.00   19,968,000
  ＫｅｅＰｅｒ技研          4,800  1,574.00   7,555,200
  ファーストロジック          3,200   606.00   1,939,200
  三機サービス          2,800   949.00   2,657,200
  Ｇｕｎｏｓｙ          8,900  1,397.00   12,433,300
  デザインワン・ジャパン          3,000   308.00   924,000
  イー・ガーディアン          6,500  1,645.00   10,692,500
  リブセンス          8,800   259.00   2,279,200
  ジャパンマテリアル         34,800   1,330.00   46,284,000
  ベクトル         16,000   900.00   14,400,000
  ウチヤマホールディングス          6,600   484.00   3,194,400
  チャーム・ケア・コーポレーション          4,100  2,151.00   8,819,100
  ライクキッズネクスト          3,200   899.00   2,876,800
  キャリアリンク          4,900   606.00   2,969,400
  ＩＢＪ          8,700  1,151.00   10,013,700
  アサンテ          5,200  1,971.00   10,249,200
  Ｎ・フィールド          9,000   621.00   5,589,000
  バリューＨＲ          2,500  3,185.00   7,962,500
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ          4,500  6,480.00   29,160,000
  ライドオンエクスプレスホールディングス          5,400  1,482.00   8,002,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＥＲＩホールディングス          3,800   807.00   3,066,600
  アビスト          2,000  2,623.00   5,246,000
  シグマクシス          6,200  1,452.00   9,002,400
  ウィルグループ          8,400   939.00   7,887,600
  エスクロー・エージェント・ジャパン         18,200   232.00   4,222,400
  リクルートホールディングス         908,400   3,286.00   2,985,002,400
  エラン          7,600  1,767.00   13,429,200
  土木管理総合試験所          5,900   433.00   2,554,700
  ネットマーケティング          4,800   853.00   4,094,400
  日本郵政         1,039,500   995.00  1,034,302,500
  ベルシステム２４ホールディングス         21,300   1,651.00   35,166,300
  鎌倉新書          9,500  1,480.00   14,060,000
  ソネット・メディア・ネットワークス          1,800   692.00   1,245,600
  一蔵          1,600   610.00   976,000
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ          3,000  2,040.00   6,120,000
  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ          2,100   837.00   1,757,700
  エボラブルアジア          5,700  1,925.00   10,972,500
  アトラエ          3,300  3,200.00   10,560,000
  ストライク          4,800  2,909.00   13,963,200
  ソラスト         31,200   1,215.00   37,908,000
  セラク          4,200   706.00   2,965,200
  インソース          6,200  2,711.00   16,808,200
  ベイカレント・コンサルティング          9,000  4,755.00   42,795,000
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          2,700  1,163.00   3,140,100
  アイモバイル          4,300   550.00   2,365,000
  キャリアインデックス          4,700   423.00   1,988,100
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ          5,300  1,314.00   6,964,200
  船場          2,200   955.00   2,101,000
  グレイステクノロジー          4,600  2,943.00   13,537,800
  ジャパンエレベーターサービスホールディン
  グス         10,000   2,806.00   28,060,000
  フルテック          1,900  1,260.00   2,394,000
  グリーンズ          4,900  1,342.00   6,575,800
  ツナググループ・ホールディングス          1,800   571.00   1,027,800
  ＧａｍｅＷｉｔｈ          3,000   927.00   2,781,000
  ソウルドアウト          2,100  1,311.00   2,753,100
  ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ          2,000   977.00   1,954,000
  日総工産          8,600  1,110.00   9,546,000
  キュービーネットホールディングス          7,800  2,250.00   17,550,000
  ＲＰＡホールディングス          5,500  1,697.00   9,333,500
  スプリックス          4,400  1,412.00   6,212,800
  アドバンテッジリスクマネジメント          5,200   793.00   4,123,600
  リログループ         69,400   2,648.00   183,771,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東祥          8,000  2,380.00   19,040,000
  エイチ・アイ・エス         19,800   2,683.00   53,123,400
  ラックランド          2,600  2,340.00   6,084,000
  共立メンテナンス         19,400   4,625.00   89,725,000
  イチネンホールディングス         13,300   1,088.00   14,470,400
  建設技術研究所          8,900  1,639.00   14,587,100
  スペース          8,400  1,260.00   10,584,000
  長大          4,800   940.00   4,512,000
  燦ホールディングス          5,600  1,088.00   6,092,800
  スバル興業          900  6,890.00   6,201,000
  東京テアトル          5,100  1,366.00   6,966,600
  タナベ経営          2,600  1,269.00   3,299,400
  ナガワ          3,600  6,010.00   21,636,000
  よみうりランド          2,800  4,470.00   12,516,000
  東京都競馬          8,300  3,290.00   27,307,000
  カナモト         20,800   2,683.00   55,806,400
  東京ドーム         47,600   1,040.00   49,504,000
  西尾レントオール         12,900   2,774.00   35,784,600
  トランス・コスモス         14,100   2,605.00   36,730,500
  乃村工藝社         59,400   1,360.00   80,784,000
  藤田観光          5,600  2,799.00   15,674,400
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          6,800  1,582.00   10,757,600
  日本管財         13,700   1,867.00   25,577,900
  トーカイ         12,300   2,359.00   29,015,700
  白洋舎          1,500  2,880.00   4,320,000
  セコム         134,600   9,858.00   1,326,886,800
  セントラル警備保障          6,100  5,500.00   33,550,000
  丹青社         24,100   1,209.00   29,136,900
  メイテック         15,700   5,290.00   83,053,000
  応用地質         13,800   1,072.00   14,793,600
  船井総研ホールディングス         26,300   2,458.00   64,645,400
  進学会ホールディングス          6,100   523.00   3,190,300
  オオバ         10,200   633.00   6,456,600
  いであ          2,500  1,220.00   3,050,000
  学究社          4,300  1,230.00   5,289,000
  ベネッセホールディングス         46,500   2,806.00   130,479,000
  イオンディライト         15,700   3,390.00   53,223,000
  ナック          8,200   965.00   7,913,000
  ニチイ学館         18,100   1,770.00   32,037,000
  ダイセキ         21,300   2,759.00   58,766,700
  ステップ          4,800  1,418.00   6,806,400
     合　計     155,575,280      301,610,113,430
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  国内債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 9月30日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           44,585,520,900
   国債証券           455,999,926,450
   地方債証券           28,757,304,488
   特殊債券           37,353,125,858
   社債券           21,838,100,220
   未収入金           1,913,211,000
   未収利息           529,666,335
   前払費用           20,546,025
   流動資産合計           590,997,401,276
  資産合計           590,997,401,276
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            150,324
   未払金           45,837,364,314
   未払解約金           191,222,759
   未払利息            108,324
   その他未払費用            1,584
   流動負債合計           46,028,847,305
  負債合計           46,028,847,305
  純資産の部
  元本等
   元本           379,521,438,312
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          165,447,115,659
   元本等合計           544,968,553,971
  純資産合計           544,968,553,971
  負債純資産合計            590,997,401,276
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 9月30日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 9月30日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 379,521,438,312口
  ２. 担保資産       先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
          あります。
          有価証券          103,654,000円
  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4359円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,359円)
  （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2019年 9月30日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 9月30日現在

  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
        を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2019年 9月30日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
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  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 9月30日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年10月  2日
  期首
  期首元本額                 299,993,190,511円
  期中追加設定元本額                 100,615,166,407円
  期中一部解約元本額                  21,086,918,606円
  期末元本額                 379,521,438,312円
  期末元本額の内訳

  エマージング株式オープン                   2,227,240円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,890,019,744円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  14,451,409円
  ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                  15,624,499,324円
  世界経済インデックスファンド                  1,880,518,685円
  ＤＣマイセレクション２５                  20,402,818,229円
  ＤＣマイセレクション５０                  22,149,547,364円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,992,680,556円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープン                  460,033,297円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                  86,814,308,890円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                  68,646,162,775円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  8,328,594,267円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  9,002,904,998円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,722,450,192円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  1,095,250,053円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  1,308,747,279円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  438,175,541円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  1,664,986,174円
  日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  73,557,794円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   4,809,222円
            119/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 9月30日現在
        区分
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  41,247,056円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  13,389,556円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   866,233円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  163,632,455円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  281,409,538円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  59,566,864円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  130,956,441円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,212,430,347円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  936,857,021円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,535,735,823円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  770,300,225円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  100,813,605円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,219,423,368円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  28,085,837円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,415,075,565円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,783,021,078円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  163,524,129円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  6,129,204,034円
  日本債券ファンド・シリーズ１                  10,078,910,946円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  11,747,932,999円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  7,414,474,159円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  67,711,569円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  814,406,340円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  50,936,972円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  32,887,942円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  64,104,650円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  11,546,689円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  12,040,358円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  24,308,542円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   2,476,298円
  グローバル経済コア                  225,637,794円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  11,478,909円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   722,214円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   18,784円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   14,886円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   10,633円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   7,089円
  ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  78,459,528,331円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             2019年 9月30日現在
    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                3,351,757,050
   地方債証券                △12,590,011
    特殊債券                △2,987,803
    社債券                61,298,010
    合計                3,397,477,246
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2019年  9月30日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建    155,170,000     －  155,020,000    △150,000
    合計     155,170,000     －  155,020,000    △150,000
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
   価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  種類     銘　柄     券面総額(円)    評価額(円)    備考

  国債証券  第３９４回利付国債（２年）         200,000,000    200,880,000
    第３９５回利付国債（２年）         560,000,000    562,654,400
    第３９６回利付国債（２年）         1,710,000,000    1,718,703,900
    第３９７回利付国債（２年）         1,600,000,000    1,608,688,000
    第３９８回利付国債（２年）         3,460,000,000    3,480,137,200
    第３９９回利付国債（２年）         3,100,000,000    3,119,127,000
    第４００回利付国債（２年）         630,000,000    634,101,300
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４０１回利付国債（２年）         3,460,000,000    3,484,012,400
    第４０２回利付国債（２年）         1,870,000,000    1,883,632,300
    第４０３回利付国債（２年）         3,770,000,000    3,799,179,800
    第１２６回利付国債（５年）         2,960,000,000    2,974,652,000
    第１２７回利付国債（５年）         4,780,000,000    4,808,823,400
    第１２８回利付国債（５年）         1,610,000,000    1,621,527,600
    第１２９回利付国債（５年）         3,340,000,000    3,368,122,800
    第１３０回利付国債（５年）         3,160,000,000    3,190,367,600
    第１３１回利付国債（５年）         5,540,000,000    5,600,607,600
    第１３２回利付国債（５年）         4,800,000,000    4,858,560,000
    第１３３回利付国債（５年）         4,740,000,000    4,804,701,000
    第１３４回利付国債（５年）         5,970,000,000    6,059,430,600
    第１３５回利付国債（５年）         5,680,000,000    5,772,697,600
    第１３６回利付国債（５年）         5,900,000,000    6,005,610,000
    第１３７回利付国債（５年）         6,830,000,000    6,956,491,600
    第１３８回利付国債（５年）         9,710,000,000    9,899,150,800
    第１３９回利付国債（５年）         5,770,000,000    5,890,419,900
    第１４０回利付国債（５年）         6,040,000,000    6,173,302,800
    第１回利付国債（４０年）         400,000,000    622,748,000
    第２回利付国債（４０年）         1,130,000,000    1,713,565,900
    第３回利付国債（４０年）         550,000,000    841,703,500
    第４回利付国債（４０年）         1,000,000,000    1,544,060,000
    第５回利付国債（４０年）         890,000,000    1,331,698,100
    第６回利付国債（４０年）         1,620,000,000    2,390,115,600
    第７回利付国債（４０年）         830,000,000    1,178,234,800
    第８回利付国債（４０年）         800,000,000    1,063,336,000
    第９回利付国債（４０年）         1,170,000,000    1,166,279,400
    第１０回利付国債（４０年）         1,920,000,000    2,240,083,200
    第１１回利付国債（４０年）         1,730,000,000    1,960,678,200
    第１２回利付国債（４０年）         500,000,000    512,670,000
    第３１２回利付国債（１０年）         3,810,000,000    3,880,142,100
    第３１３回利付国債（１０年）         1,350,000,000    1,381,995,000
    第３１４回利付国債（１０年）         470,000,000    479,757,200
    第３１５回利付国債（１０年）         3,140,000,000    3,221,859,800
    第３１６回利付国債（１０年）         1,170,000,000    1,198,489,500
    第３１７回利付国債（１０年）         890,000,000    915,044,600
    第３１８回利付国債（１０年）         1,960,000,000    2,011,273,600
    第３１９回利付国債（１０年）         1,710,000,000    1,764,463,500
    第３２０回利付国債（１０年）         4,570,000,000    4,705,317,700
    第３２１回利付国債（１０年）         2,470,000,000    2,551,979,300
    第３２２回利付国債（１０年）         750,000,000    773,025,000
    第３２３回利付国債（１０年）         970,000,000    1,003,125,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３２４回利付国債（１０年）         2,740,000,000    2,826,063,400
    第３２５回利付国債（１０年）         2,920,000,000    3,020,769,200
    第３２６回利付国債（１０年）         1,660,000,000    1,717,021,000
    第３２７回利付国債（１０年）         1,610,000,000    1,670,552,100
    第３２８回利付国債（１０年）         2,770,000,000    2,863,321,300
    第３２９回利付国債（１０年）         2,250,000,000    2,348,775,000
    第３３０回利付国債（１０年）         1,690,000,000    1,768,585,000
    第３３１回利付国債（１０年）         1,380,000,000    1,433,061,000
    第３３２回利付国債（１０年）         3,250,000,000    3,382,210,000
    第３３３回利付国債（１０年）         2,330,000,000    2,430,958,900
    第３３４回利付国債（１０年）         2,790,000,000    2,918,535,300
    第３３５回利付国債（１０年）         3,620,000,000    3,777,506,200
    第３３６回利付国債（１０年）         510,000,000    533,327,400
    第３３７回利付国債（１０年）         3,380,000,000    3,498,638,000
    第３３８回利付国債（１０年）         2,450,000,000    2,553,806,500
    第３３９回利付国債（１０年）         5,890,000,000    6,151,280,400
    第３４０回利付国債（１０年）         6,320,000,000    6,612,995,200
    第３４１回利付国債（１０年）         3,430,000,000    3,575,123,300
    第３４２回利付国債（１０年）         5,760,000,000    5,937,350,400
    第３４３回利付国債（１０年）         3,200,000,000    3,302,464,000
    第３４４回利付国債（１０年）         3,620,000,000    3,739,025,600
    第３４５回利付国債（１０年）         1,980,000,000    2,047,498,200
    第３４６回利付国債（１０年）         3,360,000,000    3,478,574,400
    第３４７回利付国債（１０年）         2,270,000,000    2,351,947,000
    第３４８回利付国債（１０年）         4,110,000,000    4,259,850,600
    第３４９回利付国債（１０年）         3,320,000,000    3,442,043,200
    第３５０回利付国債（１０年）         6,550,000,000    6,789,337,000  代用有価証券
                   100,000,000円
    第３５１回利付国債（１０年）         3,830,000,000    3,968,914,100
    第３５２回利付国債（１０年）         4,890,000,000    5,063,252,700
    第３５３回利付国債（１０年）         4,400,000,000    4,551,756,000
    第３５４回利付国債（１０年）         3,940,000,000    4,071,714,200
    第３５５回利付国債（１０年）         5,090,000,000    5,254,305,200
    第１回利付国債（３０年）         110,000,000    143,278,300
    第２回利付国債（３０年）         160,000,000    203,486,400
    第３回利付国債（３０年）         120,000,000    151,849,200
    第４回利付国債（３０年）         110,000,000    147,664,000
    第５回利付国債（３０年）         50,000,000    63,610,000
    第６回利付国債（３０年）         190,000,000    248,052,600
    第７回利付国債（３０年）         180,000,000    234,372,600
    第８回利付国債（３０年）         100,000,000    124,556,000
    第９回利付国債（３０年）         240,000,000    286,308,000
    第１０回利付国債（３０年）         160,000,000    184,694,400
            123/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１回利付国債（３０年）         90,000,000    111,446,100
    第１２回利付国債（３０年）         190,000,000    246,428,100
    第１３回利付国債（３０年）         290,000,000    373,000,900
    第１４回利付国債（３０年）         300,000,000    404,151,000
    第１５回利付国債（３０年）         340,000,000    464,416,200
    第１６回利付国債（３０年）         370,000,000    506,951,800
    第１７回利付国債（３０年）         570,000,000    774,658,500
    第１８回利付国債（３０年）         345,000,000    465,201,450
    第１９回利付国債（３０年）         380,000,000    513,737,200
    第２０回利付国債（３０年）         480,000,000    666,316,800
    第２１回利付国債（３０年）         500,000,000    679,900,000
    第２２回利付国債（３０年）         400,000,000    558,676,000
    第２３回利付国債（３０年）         430,000,000    602,163,400
    第２４回利付国債（３０年）         380,000,000    533,516,200
    第２５回利付国債（３０年）         350,000,000    480,749,500
    第２６回利付国債（３０年）         530,000,000    738,618,600
    第２７回利付国債（３０年）         1,010,000,000    1,432,836,500
    第２８回利付国債（３０年）         1,640,000,000    2,340,886,800
    第２９回利付国債（３０年）         1,400,000,000    1,982,834,000
    第３０回利付国債（３０年）         2,070,000,000    2,906,238,600
    第３１回利付国債（３０年）         1,100,000,000    1,529,803,000
    第３２回利付国債（３０年）         1,790,000,000    2,539,025,500
    第３３回利付国債（３０年）         1,670,000,000    2,279,566,700
    第３４回利付国債（３０年）         1,545,000,000    2,183,224,050
    第３５回利付国債（３０年）         2,190,000,000    3,016,418,400
    第３６回利付国債（３０年）         1,980,000,000    2,740,339,800
    第３７回利付国債（３０年）         1,780,000,000    2,433,847,400
    第３８回利付国債（３０年）         1,250,000,000    1,688,812,500
    第３９回利付国債（３０年）         940,000,000    1,294,511,600
    第４０回利付国債（３０年）         1,290,000,000    1,750,091,400
    第４１回利付国債（３０年）         930,000,000    1,242,201,000
    第４２回利付国債（３０年）         1,140,000,000    1,524,613,200
    第４３回利付国債（３０年）         910,000,000    1,218,581,000
    第４４回利付国債（３０年）         1,080,000,000    1,448,042,400
    第４５回利付国債（３０年）         1,140,000,000    1,476,300,000
    第４６回利付国債（３０年）         1,540,000,000    1,996,086,400
    第４７回利付国債（３０年）         1,540,000,000    2,037,435,400
    第４８回利付国債（３０年）         1,710,000,000    2,178,933,300
    第４９回利付国債（３０年）         1,460,000,000    1,861,675,200
    第５０回利付国債（３０年）         1,070,000,000    1,202,647,900
    第５１回利付国債（３０年）         1,840,000,000    1,833,192,000
    第５２回利付国債（３０年）         1,540,000,000    1,612,811,200
    第５３回利付国債（３０年）         1,120,000,000    1,201,524,800
            124/275

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第５４回利付国債（３０年）         1,810,000,000    2,034,476,200
    第５５回利付国債（３０年）         1,040,000,000    1,170,072,800
    第５６回利付国債（３０年）         1,260,000,000    1,417,071,600
    第５７回利付国債（３０年）         1,360,000,000    1,528,952,800
    第５８回利付国債（３０年）         1,450,000,000    1,629,452,000
    第５９回利付国債（３０年）         170,000,000    186,498,500
    第６０回利付国債（３０年）         2,530,000,000    2,915,167,200
    第６１回利付国債（３０年）         1,300,000,000    1,426,282,000
    第６２回利付国債（３０年）         650,000,000    676,942,500
    第６３回利付国債（３０年）         900,000,000    910,881,000
    第４８回利付国債（２０年）         130,000,000    134,472,000
    第４９回利付国債（２０年）         140,000,000    144,985,400
    第５０回利付国債（２０年）         220,000,000    227,185,200
    第５１回利付国債（２０年）         100,000,000    103,995,000
    第５２回利付国債（２０年）         110,000,000    115,284,400
    第５３回利付国債（２０年）         80,000,000    84,336,000
    第５４回利付国債（２０年）         200,000,000    211,288,000
    第５５回利付国債（２０年）         140,000,000    148,117,200
    第５６回利付国債（２０年）         150,000,000    159,627,000
    第５７回利付国債（２０年）         240,000,000    254,745,600
    第５８回利付国債（２０年）         300,000,000    320,208,000
    第５９回利付国債（２０年）         200,000,000    213,382,000
    第６０回利付国債（２０年）         350,000,000    369,999,000
    第６１回利付国債（２０年）         240,000,000    251,452,800
    第６２回利付国債（２０年）         320,000,000    334,048,000
    第６３回利付国債（２０年）         200,000,000    216,278,000
    第６４回利付国債（２０年）         320,000,000    348,985,600
    第６５回利付国債（２０年）         220,000,000    241,144,200
    第６６回利付国債（２０年）         330,000,000    360,303,900
    第６７回利付国債（２０年）         130,000,000    143,236,600
    第６８回利付国債（２０年）         190,000,000    211,931,700
    第６９回利付国債（２０年）         390,000,000    433,247,100
    第７０回利付国債（２０年）         400,000,000    452,764,000
    第７１回利付国債（２０年）         200,000,000    224,464,000
    第７２回利付国債（２０年）         630,000,000    708,063,300
    第７３回利付国債（２０年）         360,000,000    404,866,800
    第７４回利付国債（２０年）         200,000,000    225,988,000
    第７５回利付国債（２０年）         130,000,000    147,706,000
    第７６回利付国債（２０年）         270,000,000    303,766,200
    第７７回利付国債（２０年）         290,000,000    327,882,700
    第７８回利付国債（２０年）         170,000,000    192,259,800
    第７９回利付国債（２０年）         270,000,000    306,930,600
            125/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第８０回利付国債（２０年）         220,000,000    251,374,200
    第８１回利付国債（２０年）         390,000,000    445,742,700
    第８２回利付国債（２０年）         600,000,000    689,418,000
    第８３回利付国債（２０年）         290,000,000    335,170,400
    第８４回利付国債（２０年）         470,000,000    540,218,000
    第８５回利付国債（２０年）         290,000,000    336,890,100
    第８６回利付国債（２０年）         210,000,000    246,733,200
    第８７回利付国債（２０年）         550,000,000    642,565,000
    第８８回利付国債（２０年）         420,000,000    496,398,000
    第８９回利付国債（２０年）         350,000,000    411,257,000
    第９０回利付国債（２０年）         630,000,000    744,237,900
    第９１回利付国債（２０年）         450,000,000    534,811,500
    第９２回利付国債（２０年）         880,000,000    1,038,910,400
    第９３回利付国債（２０年）         410,000,000    483,488,400
    第９４回利付国債（２０年）         610,000,000    724,009,000
    第９５回利付国債（２０年）         610,000,000    737,050,800
    第９６回利付国債（２０年）         1,520,000,000    1,812,508,800
    第９７回利付国債（２０年）         400,000,000    482,636,000
    第９８回利付国債（２０年）         440,000,000    527,296,000
    第９９回利付国債（２０年）         1,150,000,000    1,384,324,000
    第１００回利付国債（２０年）         480,000,000    584,232,000
    第１０１回利付国債（２０年）         715,000,000    882,302,850
    第１０２回利付国債（２０年）         410,000,000    508,186,800
    第１０３回利付国債（２０年）         400,000,000    492,216,000
    第１０４回利付国債（２０年）         360,000,000    436,561,200
    第１０５回利付国債（２０年）         1,180,000,000    1,436,414,000
    第１０６回利付国債（２０年）         380,000,000    466,066,200
    第１０７回利付国債（２０年）         260,000,000    317,506,800
    第１０８回利付国債（２０年）         660,000,000    793,531,200
    第１０９回利付国債（２０年）         520,000,000    627,172,000
    第１１０回利付国債（２０年）         950,000,000    1,164,187,000
    第１１１回利付国債（２０年）         970,000,000    1,201,897,900
    第１１２回利付国債（２０年）         790,000,000    971,028,500
    第１１３回利付国債（２０年）         1,450,000,000    1,788,343,000
    第１１４回利付国債（２０年）         2,330,000,000    2,883,048,800
    第１１５回利付国債（２０年）         700,000,000    873,439,000
    第１１６回利付国債（２０年）         1,060,000,000    1,326,971,600
    第１１７回利付国債（２０年）         1,080,000,000    1,340,506,800
    第１１８回利付国債（２０年）         660,000,000    815,014,200
    第１１９回利付国債（２０年）         530,000,000    642,927,100
    第１２０回利付国債（２０年）         790,000,000    941,103,300
    第１２１回利付国債（２０年）         1,500,000,000    1,840,905,000
    第１２２回利付国債（２０年）         440,000,000    535,097,200
            126/275

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１２３回利付国債（２０年）         1,110,000,000    1,391,817,900
    第１２４回利付国債（２０年）         610,000,000    757,925,000
    第１２５回利付国債（２０年）         820,000,000    1,041,162,200
    第１２６回利付国債（２０年）         730,000,000    909,915,800
    第１２７回利付国債（２０年）         990,000,000    1,222,481,700
    第１２８回利付国債（２０年）         1,260,000,000    1,560,636,000
    第１２９回利付国債（２０年）         1,350,000,000    1,656,085,500
    第１３０回利付国債（２０年）         1,115,000,000    1,371,650,700
    第１３１回利付国債（２０年）         870,000,000    1,059,712,200
    第１３２回利付国債（２０年）         840,000,000    1,025,766,000
    第１３３回利付国債（２０年）         1,190,000,000    1,467,876,900
    第１３４回利付国債（２０年）         1,050,000,000    1,298,545,500
    第１３５回利付国債（２０年）         590,000,000    722,230,800
    第１３６回利付国債（２０年）         1,470,000,000    1,780,949,100
    第１３７回利付国債（２０年）         1,120,000,000    1,374,374,400
    第１３８回利付国債（２０年）         620,000,000    744,905,200
    第１３９回利付国債（２０年）         550,000,000    667,859,500
    第１４０回利付国債（２０年）         1,840,000,000    2,263,292,000
    第１４１回利付国債（２０年）         2,410,000,000    2,971,216,700
    第１４２回利付国債（２０年）         520,000,000    648,013,600
    第１４３回利付国債（２０年）         1,130,000,000    1,380,893,900
    第１４４回利付国債（２０年）         1,470,000,000    1,776,480,300
    第１４５回利付国債（２０年）         2,455,000,000    3,040,001,950
    第１４６回利付国債（２０年）         2,100,000,000    2,605,995,000
    第１４７回利付国債（２０年）         2,450,000,000    3,011,662,500
    第１４８回利付国債（２０年）         1,980,000,000    2,409,620,400
    第１４９回利付国債（２０年）         2,540,000,000    3,096,183,800
    第１５０回利付国債（２０年）         2,270,000,000    2,737,529,200
    第１５１回利付国債（２０年）         1,435,000,000    1,689,353,750
    第１５２回利付国債（２０年）         2,910,000,000    3,431,472,000
    第１５３回利付国債（２０年）         2,390,000,000    2,858,129,300
    第１５４回利付国債（２０年）         1,980,000,000    2,338,894,800
    第１５５回利付国債（２０年）         2,160,000,000    2,484,129,600
    第１５６回利付国債（２０年）         1,960,000,000    2,063,605,600
    第１５７回利付国債（２０年）         2,910,000,000    2,965,144,500
    第１５８回利付国債（２０年）         2,210,000,000    2,359,462,300
    第１５９回利付国債（２０年）         2,070,000,000    2,243,300,400
    第１６０回利付国債（２０年）         2,330,000,000    2,563,372,800
    第１６１回利付国債（２０年）         1,750,000,000    1,894,077,500
    第１６２回利付国債（２０年）         2,050,000,000    2,217,239,000
    第１６３回利付国債（２０年）         2,410,000,000    2,606,945,200
    第１６４回利付国債（２０年）         1,780,000,000    1,891,926,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１６５回利付国債（２０年）         1,640,000,000    1,741,335,600
    第１６６回利付国債（２０年）         900,000,000    988,560,000
    第１６７回利付国債（２０年）         2,110,000,000    2,237,486,200
    第１６８回利付国債（２０年）         1,210,000,000    1,258,871,900
    第１６９回利付国債（２０年）         1,070,000,000    1,091,325,100
     国債証券合計       410,660,000,000    455,999,926,450
  地方債証券  第３回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    110,071,000
    第６回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    110,809,000
    第９回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    140,225,000
    第１１回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    137,953,000
    第１３回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    133,595,000
    第１５回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    132,530,000
    第１７回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    118,792,000
    第１９回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    120,193,000
    第２６回東京都公募公債（２０年）         200,000,000    241,182,000
    第２７回東京都公募公債（２０年）         200,000,000    239,644,000
    第６９５回東京都公募公債         100,000,000    101,751,000
    第６９６回東京都公募公債         100,000,000    102,033,000
    第７００回東京都公募公債         100,000,000    101,994,000
    第７０２回東京都公募公債         200,000,000    204,576,000
    第７１６回東京都公募公債         100,000,000    102,446,000
    第７１７回東京都公募公債         100,000,000    102,172,000
    第７２０回東京都公募公債         100,000,000    103,219,000
    第７２８回東京都公募公債         100,000,000    102,727,000
    第７５１回東京都公募公債         100,000,000    102,168,000
    第７６４回東京都公募公債         150,000,000    151,944,000
    第７６５回東京都公募公債         100,000,000    101,296,000
    第７７０回東京都公募公債         100,000,000    101,108,000
    平成２３年度第６回北海道公募公債         200,000,000    204,198,000
    平成２４年度第１４回北海道公募公債         100,000,000    102,676,000
    平成２７年度第１５回北海道公募公債         100,000,000    101,149,000
    平成２８年度第１回北海道公募公債         100,000,000    100,163,000
    平成２８年度第１４回北海道公募公債         300,000,000    303,852,000
    第４回神奈川県公募公債（３０年）         100,000,000    143,930,000
    第２０回神奈川県公募公債（２０年）         100,000,000    120,012,000
    第２７回神奈川県公募公債（２０年）         100,000,000    118,282,000
    第２１０回神奈川県公募公債         200,000,000    204,550,000
    第２１８回神奈川県公募公債         100,000,000    101,049,000
    第２２６回神奈川県公募公債         200,000,000    202,218,000
    第２２７回神奈川県公募公債         100,000,000    101,069,000
    第７回大阪府公募公債（２０年）         200,000,000    240,646,000
    第３４５回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    101,553,000
            128/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３４９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,161,000
    第３６１回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,495,000
    第３７１回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,055,000
    第３７５回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    103,248,000
    第３８９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,630,000
    第３９５回大阪府公募公債（１０年）         151,000,000    154,482,060
    第３９９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    103,004,000
    第４０２回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,906,000
    第４０７回大阪府公募公債（１０年）         156,000,000    156,561,600
    第４１０回大阪府公募公債（１０年）         200,000,000    199,536,000
    平成２１年度第３回京都府公募公債（２０         100,000,000    121,299,000
    年）
    平成２３年度第５回京都府公募公債（２０         100,000,000    120,111,000
    年）
    平成２５年度第７回京都府公募公債         100,000,000    103,156,000
    平成２７年度第４回京都府公募公債         100,000,000    103,039,000
    平成２９年度第５回京都府公募公債（２０         100,000,000    107,697,000
    年）
    第１回兵庫県公募公債（１２年）         100,000,000    105,185,000
    第２回兵庫県公募公債（２０年）         100,000,000    118,546,000
    第３回兵庫県公募公債（１２年）         100,000,000    102,985,000
    第４回兵庫県公募公債（１２年）         200,000,000    209,502,000
    第７回兵庫県公募公債（１５年）         100,000,000    109,842,000
    平成２５年度第４回兵庫県公募公債         100,000,000    103,163,000
    平成２６年度第１７回兵庫県公募公債         100,000,000    102,380,000
    第３５回兵庫県公募公債（２０年）         100,000,000    106,442,000
    第９回静岡県公募公債（３０年）         100,000,000    126,845,000
    第１２回静岡県公募公債（３０年）         100,000,000    110,333,000
    平成２３年度第３回静岡県公募公債         103,290,000    105,314,484
    平成２３年度第８回静岡県公募公債         100,000,000    102,106,000
    平成２４年度第１０回静岡県公募公債         100,000,000    102,342,000
    平成２９年度第５回静岡県公募公債         100,000,000    101,146,000
    平成２９年度第８回静岡県公募公債         100,000,000    101,300,000
    平成２９年度第１１回静岡県公募公債         100,000,000    101,381,000
    平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０         100,000,000    121,586,000
    年）
    平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,166,000
    年）
    平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０         100,000,000    101,998,000
    年）
    平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,160,000
    年）
    平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,216,000
    年）
    平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０         100,000,000    103,022,000
    年）
            129/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,239,000
    年）
    平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０         200,000,000    200,402,000
    年）
    平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０         200,000,000    201,214,000
    年）
    平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０         200,000,000    202,792,000
    年）
    平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０         300,000,000    322,137,000
    年）
    平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０         100,000,000    109,142,000
    年）
    平成２０年度第１回広島県公募公債（２０         100,000,000    120,518,000
    年）
    平成２４年度第４回広島県公募公債         100,000,000    102,527,000
    平成２７年度第４回広島県公募公債         125,230,000    128,735,187
    平成２９年度第１回広島県公募公債         200,000,000    202,120,000
    第３回埼玉県公募公債（２０年）         100,000,000    118,307,000
    第６回埼玉県公募公債（３０年）         100,000,000    113,409,000
    第１０回埼玉県公募公債（２０年）         200,000,000    240,046,000
    第１８回埼玉県公募公債（２０年）         200,000,000    204,618,000
    平成２２年度第１０回埼玉県公募公債         100,000,000    101,668,000
    平成２２年度第１１回埼玉県公募公債         193,000,000    196,456,630
    平成２４年度第１回埼玉県公募公債         100,000,000    102,672,000
    平成２４年度第９回埼玉県公募公債         100,000,000    102,791,000
    平成２５年度第１１回埼玉県公募公債         100,000,000    102,914,000
    平成２７年度第７回埼玉県公募公債         100,000,000    102,759,000
    平成２８年度第６回埼玉県公募公債         100,000,000    100,279,000
    平成２８年度第９回埼玉県公募公債         100,000,000    101,500,000
    平成２９年度第４回埼玉県公募公債         100,000,000    101,148,000
    平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    118,447,000
    年）
    平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０         100,000,000    118,425,000
    年）
    平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５         100,000,000    110,122,000
    年）
    平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    121,955,000
    年）
    平成２３年度第１回福岡県公募公債         200,000,000    204,096,000
    平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５         100,000,000    110,402,000
    年）
    平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０         100,000,000    137,498,000
    年）
    平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０         100,000,000    116,542,000
    年）
    平成２７年度第７回福岡県公募公債         100,000,000    102,760,000
    平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０         100,000,000    109,142,000
    年）
             100,000,000    107,792,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０
    年）
    第６回千葉県公募公債（２０年）         100,000,000    121,019,000
    第１３回千葉県公募公債（２０年）         100,000,000    119,600,000
    平成２２年度第８回千葉県公募公債         120,000,000    121,380,000
    平成２５年度第５回千葉県公募公債         100,000,000    103,258,000
    平成２６年度第７回千葉県公募公債         100,000,000    102,212,000
    平成２７年度第１回千葉県公募公債         100,000,000    102,948,000
    平成２８年度第４回千葉県公募公債         100,000,000    100,278,000
    平成２８年度第６回千葉県公募公債         320,000,000    323,142,400
    平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０         100,000,000    101,362,000
    年）
    第９４回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,632,000
    第９５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,791,000
    第９７回共同発行市場公募地方債         356,000,000    363,639,760
    第９８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,938,000
    第１０２回共同発行市場公募地方債         150,000,000    153,051,000
    第１０７回共同発行市場公募地方債         800,000,000    819,240,000
    第１０８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,481,000
    第１０９回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,669,000
    第１１０回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,331,000
    第１１２回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,337,000
    第１１３回共同発行市場公募地方債         200,000,000    204,408,000
    第１１７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,289,000
    第１１９回共同発行市場公募地方債         200,000,000    205,406,000
    第１２５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,180,000
    第１２７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,748,000
    第１２８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,721,000
    第１３０回共同発行市場公募地方債         200,000,000    206,528,000
    第１３２回共同発行市場公募地方債         300,000,000    308,805,000
    第１３６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,909,000
    第１３７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,728,000
    第１４０回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,531,000
    第１４５回共同発行市場公募地方債         200,000,000    204,226,000
    第１４６回共同発行市場公募地方債         200,000,000    205,942,000
    第１４８回共同発行市場公募地方債         125,400,000    129,242,256
    第１５２回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,890,000
    第１５６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,387,000
    第１５７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,261,000
    第１５９回共同発行市場公募地方債         300,000,000    300,603,000
    第１６０回共同発行市場公募地方債         200,000,000    200,134,000
    第１６１回共同発行市場公募地方債         500,000,000    500,685,000
    第１６４回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,035,000
            131/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１６６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,982,000
    第１６７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,471,000
    第１７１回共同発行市場公募地方債         200,000,000    202,220,000
    第１７４回共同発行市場公募地方債         194,300,000    195,906,861
    第１７５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,399,000
    第１８１回共同発行市場公募地方債         300,000,000    303,585,000
    平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０         100,000,000    102,062,000
    年）
    平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０         200,000,000    204,850,000
    年）
    平成２２年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    101,158,000
    平成２３年度第１回浜松市公募公債         100,000,000    102,231,000
    平成２３年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    102,231,000
    平成２９年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    101,454,000
    第１３回大阪市公募公債（２０年）         200,000,000    241,932,000
    第２２回大阪市公募公債（２０年）         300,000,000    308,103,000
    第２４回大阪市公募公債（２０年）         100,000,000    107,990,000
    第１回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    136,011,000
    第５回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    142,470,000
    第９回名古屋市公募公債（２０年）         100,000,000    118,609,000
    第１１回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    131,924,000
    第４８１回名古屋市公募公債（１０年）         100,000,000    102,362,000
    第４９９回名古屋市公募公債（１０年）         100,000,000    101,411,000
    平成２３年度第４回京都市公募公債         100,000,000    102,354,000
    平成２４年度第４回京都市公募公債         100,000,000    102,417,000
    平成２４年度第５回京都市公募公債         100,000,000    102,824,000
    平成２８年度第６回京都市公募公債         300,000,000    303,168,000
    平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０         120,000,000    140,155,200
    年）
    平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０         200,000,000    240,480,000
    年）
    平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０         100,000,000    121,841,000
    年）
    第５回横浜市公募公債（２０年）         100,000,000    112,284,000
    第２０回横浜市公募公債（２０年）         100,000,000    120,565,000
    平成２３年度第５回横浜市公募公債         100,000,000    102,331,000
    平成２８年度第４回横浜市公募公債         100,000,000    101,018,000
    平成２９年度第２回横浜市公募公債         200,000,000    203,170,000
    平成３０年度第１回横浜市公募公債         100,000,000    101,363,000
    平成３０年度第４回横浜市公募公債         200,000,000    204,386,000
    平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５         100,000,000    110,637,000
    年）
    平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０         100,000,000    102,543,000
    年）
    平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０         100,000,000    102,166,000
    年）
            132/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１回川崎市公募公債（２０年）         100,000,000    118,809,000
    第８９回川崎市公募公債         100,000,000    100,827,000
    平成２６年度第２回北九州市公募公債         100,000,000    102,278,000
    平成２７年度第２回北九州市公募公債         100,000,000    102,875,000
    平成２８年度第１回北九州市公募公債         200,000,000    200,586,000
    平成２８年度第４回北九州市公募公債         145,000,000    146,355,750
    平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０         100,000,000    120,791,000
    年）
    平成２３年度第６回福岡市公募公債         100,000,000    102,062,000
    平成２６年度第５回福岡市公募公債         200,000,000    205,348,000
    平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０         100,000,000    102,203,000
    年）
    平成２２年度第６回広島市公募公債         100,000,000    102,008,000
    平成２５年度第３回広島市公募公債         150,000,000    154,389,000
    平成２６年度第２回広島市公募公債         100,000,000    102,305,000
    平成２８年度第４回広島市公募公債         105,000,000    105,984,900
    平成２９年度第６回広島市公募公債         170,000,000    172,774,400
    平成２３年度第２回千葉市公募公債         200,000,000    204,528,000
    平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０         200,000,000    203,328,000
    年）
    第１１３回福岡北九州高速道路債券         100,000,000    119,130,000
     地方債証券合計       27,134,220,000    28,757,304,488
  特殊債券  第１４回政府保証日本政策投資銀行債券         100,000,000    104,183,000
    第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行         100,000,000    102,451,000
    社債
    第２２回政府保証日本政策投資銀行債券         100,000,000    108,339,000
    第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行         100,000,000    100,721,000
    社債
    第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社         100,000,000    101,052,000
    債
    第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済         100,000,000    102,732,000
    機構債券
    第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済         200,000,000    205,760,000
    機構債券
    第１４回道路債券         100,000,000    106,102,000
    第１７回道路債券         100,000,000    104,910,000
    第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債         400,000,000    463,904,000
    券
    第２１回道路債券         100,000,000    135,604,000
    第２８回道路債券         200,000,000    276,560,000
    第３３回道路債券         200,000,000    280,822,000
    第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    119,523,000
    券
    第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    162,547,000
    券
    第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    120,381,000
    券
            133/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４２回道路債券         100,000,000    111,686,000
    第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    122,156,000
    券
    第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    102,265,000
    券
    第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債         300,000,000    307,830,000
    券
    第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返         100,000,000    154,218,000
    済機構債券
    第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返         200,000,000    241,622,000
    済機構債券
    第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    121,330,000
    券
    第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,448,000
    債券
    第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    103,568,000
    債券
    第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    137,488,000
    返済機構債券
    第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,890,000
    債券
    第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    203,086,000
    返済機構債券
    第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    122,908,000
    返済機構債券
    第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,651,000
    返済機構債券
    第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    118,588,000
    債券
    第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,118,000
    返済機構債券
    第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,087,000
    返済機構債券
    第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,272,000
    債券
    第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    306,477,000
    返済機構債券
    第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    141,361,000
    債券
    第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務         301,000,000    307,579,860
    返済機構債券
    第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構         200,000,000    232,866,000
    債券
    第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,994,000
    返済機構債券
    第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,557,000
    返済機構債券
    第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,441,000
    返済機構債券
    第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    307,491,000
    返済機構債券
    第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    120,853,000
    返済機構債券
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    第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,911,000
    返済機構債券
    第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    308,763,000
    返済機構債券
    第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,910,000
    返済機構債券
    第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構         600,000,000    641,904,000
    債券
    第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,164,000
    返済機構債券
    第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    307,104,000
    返済機構債券
    第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    206,920,000
    返済機構債券
    第２００回政府保証日本高速道路保有・債務         148,000,000    152,983,160
    返済機構債券
    第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    118,062,000
    債券
    第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,083,000
    返済機構債券
    第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    239,324,000
    返済機構債券
    第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務         102,000,000    105,318,060
    返済機構債券
    第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,247,000
    返済機構債券
    第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,092,000
    返済機構債券
    第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,860,000
    返済機構債券
    第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,547,000
    返済機構債券
    第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    305,403,000
    返済機構債券
    第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    115,739,000
    返済機構債券
    第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    233,356,000
    返済機構債券
    第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,242,000
    返済機構債券
    第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,025,000
    返済機構債券
    第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    99,228,000
    返済機構債券
    第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務         107,000,000    107,153,010
    返済機構債券
    第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務         316,000,000    318,287,840
    返済機構債券
    第３００回政府保証日本高速道路保有・債務         205,000,000    206,949,550
    返済機構債券
    第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,194,000
    返済機構債券
             300,000,000    303,507,000
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    第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務
    返済機構債券
    第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,340,000
    返済機構債券
    第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務         520,000,000    529,193,600
    返済機構債券
    第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    202,778,000
    返済機構債券
    第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    323,019,000
    返済機構債券
    第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務         214,000,000    217,950,440
    返済機構債券
    第２回公営企業債券（２０年）         100,000,000    104,619,000
    第２回公営企業債券（３０年）         300,000,000    396,033,000
    第３回政府保証公営企業債券（１５年）         300,000,000    311,013,000
    第３回公営企業債券（２０年）         110,000,000    113,900,600
    第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）         100,000,000    110,298,000
    第５回公営企業債券（３０年）         300,000,000    414,255,000
    第７回公営企業債券（２０年）         100,000,000    109,794,000
    第７回公営企業債券（３０年）         100,000,000    138,525,000
    第８回公営企業債券（２０年）         40,000,000    44,007,600
    第８回公営企業債券（３０年）         100,000,000    136,251,000
    第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）         200,000,000    241,678,000
    第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,496,000
    第１９回公営企業債券（２０年）         100,000,000    116,690,000
    第１９回地方公共団体金融機構債券（２０         200,000,000    242,066,000
    年）
    第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）         400,000,000    399,996,000
    第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券         101,000,000    102,957,380
    第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券         101,000,000    103,086,660
    第２３回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,217,000
    第２４回地方公共団体金融機構債券（２０         100,000,000    120,545,000
    年）
    第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,129,000
    第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券         200,000,000    204,342,000
    第３８回地方公共団体金融機構債券         500,000,000    511,650,000
    第４２回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,483,000
    第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,892,000
    第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,071,000
    第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,342,000
    第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,392,000
    第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券         200,000,000    206,146,000
    第５８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,272,000
    第６５回地方公共団体金融機構債券         300,000,000    307,569,000
    Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    111,142,000
    Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券         200,000,000    220,664,000
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    第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,440,000
    第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,225,000
    第８７回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,551,000
    第８８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,174,000
    第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,721,000
    第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,948,000
    第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券         251,000,000    253,919,130
    第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,357,000
    第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,331,000
    第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債         110,000,000    111,934,900
    券
    第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債         156,000,000    159,098,160
    券
    第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債         100,000,000    101,837,000
    券
    Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    110,610,000
    Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    106,075,000
    Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券         200,000,000    213,198,000
    Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    105,138,000
    Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    106,551,000
    第７回阪神高速道路債券         100,000,000    111,438,000
    第１９回阪神高速道路株式会社社債         100,000,000    100,022,000
    第１８回株式会社日本政策金融公庫社債         100,000,000    123,522,000
    第４０回政府保証日本政策金融公庫債券         126,000,000    126,283,500
    第４６回政府保証日本政策金融公庫債券         100,000,000    101,359,000
    第４７回政府保証日本政策金融公庫債券         210,000,000    211,745,100
    第５３回政府保証日本政策金融公庫債券         187,000,000    190,231,360
    第１２７回都市再生債券         400,000,000    400,692,000
    第１５９回都市再生債券         200,000,000    184,488,000
    第５回本州四国連絡橋債券         100,000,000    111,240,000
    第３４４回東京交通債券         100,000,000    105,467,000
    第３４６回東京交通債券         20,000,000    20,790,400
    第５９回政府保証関西国際空港債券         500,000,000    511,610,000
    第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         14,122,000    14,722,326
    第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         14,518,000    15,219,219
    券
    第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         14,883,000    15,743,088
    券
    第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         248,196,000    249,355,075
    券
    第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         174,066,000    174,757,042
    券
    第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         14,720,000    15,498,835
    第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         15,796,000    16,683,893
    券
    第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         12,819,000    13,179,854
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    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         26,546,000    27,686,416
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         15,454,000    16,244,008
    券
    第６回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    118,432,000
    第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         13,977,000    14,631,263
    第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         16,332,000    17,345,237
    券
    第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         13,918,000    14,595,389
    第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         16,120,000    17,060,279
    債券
    第１２回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    118,101,000
    第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         14,619,000    14,910,210
    債券
    第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         14,964,000    15,257,892
    債券
    第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         21,444,000    23,198,976
    第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         21,861,000    23,707,817
    第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         24,383,000    26,652,569
    第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         27,036,000    29,257,818
    第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         29,157,000    31,671,499
    第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         30,231,000    32,755,590
    第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         64,082,000    69,450,149
    第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,336,000    14,910,586
    第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         31,964,000    34,158,328
    第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,367,000    14,970,126
    第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,169,000    14,898,136
    第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         34,986,000    37,536,479
    第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券         13,159,000    13,758,260
    第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         34,556,000    37,101,049
    第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         32,472,000    34,811,932
    第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券         15,160,000    16,095,675
    第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         65,030,000    69,373,353
    第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         35,372,000    37,774,466
    第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,748,000    15,492,331
    第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         46,449,000    49,570,372
    第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         44,234,000    47,176,888
    第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         44,204,000    47,192,632
    第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         94,296,000    100,414,867
    第６０回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    101,601,000
    第６３回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    101,635,000
    第６４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    111,049,000
    第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         101,214,000    106,879,959
    第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         51,433,000    54,199,581
    第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         51,311,000    54,540,001
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         52,356,000    55,724,061
    第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         45,978,000    48,647,482
    第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         45,929,000    48,180,439
    第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         51,832,000    55,037,809
    第７５回一般担保住宅金融支援機構債券         150,000,000    183,891,000
    第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         140,076,000    147,159,643
    第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         190,112,000    199,788,700
    第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         53,272,000    55,830,654
    第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         54,659,000    57,334,011
    第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         55,638,000    58,211,813
    第８７回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,280,000
    第８８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    121,059,000
    第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         117,296,000    122,644,697
    第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         59,986,000    62,493,414
    第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         124,914,000    129,522,077
    第９２回一般担保住宅金融支援機構債券         400,000,000    409,328,000
    第９３回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,841,000
    第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         70,510,000    73,355,078
    第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         74,254,000    77,054,118
    第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         73,486,000    76,622,382
    第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         225,405,000    236,625,660
    第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         150,762,000    157,624,686
    第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債         74,038,000    77,236,441
    券
    第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         78,693,000    82,296,352
    券
    第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,022,000
    第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         87,744,000    89,229,505
    券
    第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         87,941,000    89,242,526
    券
    第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,889,000
    第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         88,117,000    89,810,608
    券
    第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         88,573,000    90,682,808
    券
    第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         89,130,000    91,240,598
    券
    第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,613,000
    第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債         91,055,000    92,781,402
    券
    第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         91,614,000    93,469,183
    券
    第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         91,628,000    93,357,020
    券
    第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,005,000    93,805,537
    券
            139/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,521,000    94,525,004
    券
    第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         186,082,000    189,846,438
    券
    第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,737,000    94,746,610
    券
    第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債         187,156,000    191,731,964
    券
    第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債         93,614,000    95,639,806
    券
    第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債         188,324,000    192,109,312
    券
    第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         94,826,000    97,015,532
    券
    第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         191,470,000    195,619,154
    券
    第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         191,816,000    195,872,908
    券
    第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    137,151,000
    第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         96,503,000    98,872,148
    券
    第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         97,012,000    99,614,831
    券
    第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債         97,261,000    99,254,850
    券
    第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債         196,046,000    199,094,515
    券
    第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         98,421,000    99,916,999
    券
    第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         98,670,000    100,349,363
    券
    第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         198,366,000    201,434,722
    券
    第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         99,426,000    100,080,223
    券
    第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         300,000,000    300,222,000
    券
    第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債         200,000,000    200,040,000
    券
    第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    104,969,000
    第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    102,649,000
    第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券         200,000,000    208,238,000
    第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    99,502,000
    第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    100,175,000
    第１２回農林漁業金融公庫債券         100,000,000    116,073,000
    第６回沖縄振興開発金融公庫債券         100,000,000    111,350,000
    い第７８６号商工債         300,000,000    300,714,000
    い第７９５号商工債         200,000,000    200,056,000
    い第８００号商工債         200,000,000    200,116,000
    い第８０２号商工債         100,000,000    100,086,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    い第７９５号農林債         100,000,000    99,971,000
    い第７９６号農林債         200,000,000    199,938,000
    第３１７回信金中金債（５年）         200,000,000    200,122,000
    第３３７回信金中金債（５年）         100,000,000    100,275,000
    第３３８回信金中金債（５年）         100,000,000    100,289,000
    第３３９回信金中金債（５年）         200,000,000    200,608,000
    第３４２回信金中金債（５年）         100,000,000    100,329,000
    第３５０回信金中金債（５年）         100,000,000    100,261,000
    第２１８号商工債（３年）         300,000,000    300,462,000
    第２２１号商工債（３年）         200,000,000    200,328,000
    第２回信金中金債（１０年）         100,000,000    102,592,000
    第２１回国際協力機構債券         100,000,000    122,008,000
    第３８回東日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,049,000
    第３３回中日本高速道路株式会社社債         200,000,000    204,238,000
    第５９回中日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,664,000
    第２７回西日本高速道路株式会社社債         100,000,000    102,977,000
    第３２回西日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,806,000
    第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         200,000,000    205,052,000
    券
    第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         100,000,000    102,680,000
    券
    第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         100,000,000    100,068,000
    券
    第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構         200,000,000    204,656,000
    債券
     特殊債券合計       35,134,958,000    37,353,125,858
  社債券  第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         100,000,000    100,137,000
    Ｍ）円貨社債
    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         100,000,000    101,000,000
    Ｍ）円貨社債
    第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債         100,000,000    100,491,000
    （ソーシャルボンド）
    第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・         200,000,000    200,872,000
    エー円貨社債
    第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    100,741,000
    エー円貨社債
    第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    100,656,000
    エー円貨社債
    第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    100,034,000
    エー円貨社債
    第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円         400,000,000    400,428,000
    貨社債
    第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー         200,000,000    200,220,000
    円貨社債
    第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー         100,000,000    100,519,000
    円貨社債
    第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ         100,000,000    100,668,000
    ルシー円貨社債
            141/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ         200,000,000    210,338,000
    ループ・インク円貨社債
    第１１回ウエストパック・バンキング・コー         300,000,000    300,876,000
    ポレーション円貨社債
    第１２回ウエストパック・バンキング・コー         400,000,000    403,564,000
    ポレーション円貨社債
    第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債         100,000,000    100,273,000
    第２１回清水建設株式会社無担保社債         100,000,000    100,707,000
    第２４回清水建設株式会社無担保社債         100,000,000    101,380,000
    第７回住友林業株式会社無担保社債         100,000,000    100,234,000
    第７回明治ホールディングス株式会社無担保         100,000,000    100,428,000
    社債
    第１１回アサヒグループホールディングス株         100,000,000    100,597,000
    式会社無担保社債
    第１０回キリンホールディングス株式会社無         100,000,000    102,633,000
    担保社債
    第２４回株式会社ニチレイ無担保社債         100,000,000    100,705,000
    第１０回日本たばこ産業株式会社社債         100,000,000    100,928,000
    第５回ヒューリック株式会社無担保社債         100,000,000    103,659,000
    第６回ヒューリック株式会社無担保社債         100,000,000    101,579,000
    第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社         100,000,000    100,358,000
    無担保社債
    第２回東急不動産ホールディングス株式会社         100,000,000    103,321,000
    無担保社債
    第１１回東急不動産ホールディングス株式会         100,000,000    100,211,000
    社無担保社債
    第１８回東急不動産ホールディングス株式会         100,000,000    100,210,000
    社無担保社債
    第３５回王子ホールディングス株式会社無担         100,000,000    102,023,000
    保社債
    第１２回日本製紙株式会社無担保社債         100,000,000    103,660,000
    第５７回住友化学株式会社無担保社債         200,000,000    200,954,000
    第９回イビデン株式会社無担保社債         100,000,000    99,937,000
    第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債         100,000,000    101,579,000
    第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン         100,000,000    101,669,000
    グス無担保社債
    第４回株式会社野村総合研究所無担保社債         100,000,000    101,388,000
    第５回株式会社野村総合研究所無担保社債         200,000,000    199,872,000
    第２回大塚ホールディングス株式会社無担保         100,000,000    100,888,000
    社債
    第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債         100,000,000    100,137,000
    第１３回ヤフー株式会社無担保社債         100,000,000    99,383,000
    第８回楽天株式会社無担保社債         100,000,000    100,598,000
    第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債         100,000,000    104,167,000
    第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保         100,000,000    103,389,000
    社債
    第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債         100,000,000    101,215,000
    第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債         100,000,000    100,773,000
            142/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２回日本製鉄株式会社無担保社債         100,000,000    100,256,000
    第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無         100,000,000    102,612,000
    担保社債
    第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン         100,000,000    100,320,000
    グス株式会社無担保社
    第１０回三和ホールディングス株式会社無担         100,000,000    101,127,000
    保社債
    第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債         100,000,000    100,211,000
    第３６回富士通株式会社無担保社債         200,000,000    201,734,000
    第１３回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    202,448,000
    第１５回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    200,552,000
    第１６回パナソニック株式会社無担保社債         100,000,000    100,807,000
    第１７回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    204,036,000
    第１２回株式会社デンソー無担保社債         100,000,000    99,950,000
    第１８回株式会社デンソー無担保社債         100,000,000    101,251,000
    第２９回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    102,709,000
    第３５回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    101,279,000
    第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債         100,000,000    100,325,000
    第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債         100,000,000    100,289,000
    第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特         100,000,000    100,183,000
    定社債
    第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会         100,000,000    100,265,000
    社特定社債
    第１６回アイシン精機株式会社無担保社債         200,000,000    200,458,000
    第２１回株式会社ニコン無担保社債         100,000,000    103,309,000
    第１４回株式会社岡村製作所無担保社債         200,000,000    200,664,000
    第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債         100,000,000    103,073,000
    第１０８回丸紅株式会社無担保社債         100,000,000    101,551,000
    第２７回豊田通商株式会社無担保社債         100,000,000    100,038,000
    第２回ユニー・ファミリーマートホールディ         100,000,000    100,583,000
    ングス株式会社無担保
    第７０回三井物産株式会社無担保社債         100,000,000    121,105,000
    第５３回住友商事株式会社無担保社債         100,000,000    101,329,000
    第５６回住友商事株式会社無担保社債         100,000,000    101,804,000
    第７６回三菱商事株式会社無担保社債         100,000,000    102,072,000
    第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債         100,000,000    103,455,000
    第１１回株式会社りそなホールディングス無         700,000,000    699,692,000
    担保社債
    第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    123,818,000
    社債（劣後特約付）
    第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    101,329,000
    社債（劣後特約付）
    第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    102,530,000
    社債（劣後特約付）
    第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    116,749,000
    社債
             100,000,000    102,504,000
            143/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担
    保社債
    第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時         100,000,000    102,589,000
    免除特約・劣後特約）
    第１１回株式会社セブン銀行無担保社債         100,000,000    101,877,000
    第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免         300,000,000    308,226,000
    除特約・劣後特約）
    第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保         100,000,000    100,257,000
    社債
    第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保         100,000,000    100,349,000
    社債
    第２３回リコーリース株式会社無担保社債         100,000,000    100,040,000
    第２回イオンフィナンシャルサービス株式会         100,000,000    100,655,000
    社無担保社債
    第６６回アコム株式会社無担保社債         300,000,000    303,381,000
    第７３回アコム株式会社無担保社債         300,000,000    301,905,000
    第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債         100,000,000    105,485,000
    第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債         100,000,000    100,414,000
    第１９３回オリックス株式会社無担保社債         100,000,000    100,625,000
    第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式         200,000,000    200,568,000
    会社無担保社債
    第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    100,157,000
    債
    第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    100,186,000
    債
    第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         200,000,000    203,028,000
    債
    第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    102,178,000
    債
    第３１回株式会社大和証券グループ本社無担         100,000,000    100,747,000
    保社債
    第１回野村ホールディングス株式会社無担保         200,000,000    200,108,000
    社債
    第６６回三井不動産株式会社無担保社債         200,000,000    202,038,000
    第１２０回三菱地所株式会社無担保社債         200,000,000    201,560,000
    第１３１回三菱地所株式会社無担保社債         100,000,000    99,524,000
    第９７回住友不動産株式会社無担保社債         100,000,000    103,553,000
    第１００回住友不動産株式会社無担保社債         100,000,000    103,219,000
    第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投         100,000,000    103,818,000
    資法人債
    第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    106,321,000
    第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    104,812,000
    第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    104,992,000
    第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    100,734,000
    第５１回京成電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    101,897,000
    第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債         100,000,000    103,174,000
    第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    105,575,000
    第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通         100,000,000    116,336,000
    社債
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通         200,000,000    240,640,000
    社債
    第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    99,762,000
    通社債
    第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    114,468,000
    通社債
    第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    115,655,000
    通社債
    第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         19,000,000    20,055,450
    第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    119,282,000
    第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    109,863,000
    第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    112,166,000
    第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債         20,000,000    21,125,600
    第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    136,916,000
    債
    第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    132,592,000
    債
    第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    115,809,000
    債
    第３１回東京地下鉄株式会社社債         100,000,000    114,934,000
    第３７回東京地下鉄株式会社社債         100,000,000    100,277,000
    第６回株式会社日立物流無担保社債         100,000,000    100,766,000
    第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債         100,000,000    100,654,000
    第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券         200,000,000    204,474,000
    第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債         100,000,000    103,079,000
    第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債         100,000,000    101,800,000
    第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債         100,000,000    102,671,000
    第４９９回中部電力株式会社社債         100,000,000    104,218,000
    第５０３回中部電力株式会社社債         100,000,000    102,494,000
    第５０７回中部電力株式会社社債         100,000,000    102,939,000
    第５１１回中部電力株式会社社債         100,000,000    100,370,000
    第４９６回関西電力株式会社社債         100,000,000    103,762,000
    第５０５回関西電力株式会社社債         100,000,000    100,563,000
    第５０８回関西電力株式会社社債         100,000,000    101,325,000
    第５１０回関西電力株式会社社債         200,000,000    203,194,000
    第５１１回関西電力株式会社社債         100,000,000    100,964,000
    第３８５回中国電力株式会社社債         100,000,000    103,270,000
    第３９８回中国電力株式会社社債         100,000,000    101,722,000
    第４００回中国電力株式会社社債         100,000,000    101,052,000
    第４０２回中国電力株式会社社債         100,000,000    100,670,000
    第３０７回北陸電力株式会社社債         100,000,000    105,788,000
    第３２２回北陸電力株式会社社債         100,000,000    101,363,000
    第３３０回北陸電力株式会社社債         100,000,000    100,607,000
    第４７１回東北電力株式会社社債         126,000,000    131,596,920
    第４８１回東北電力株式会社社債         100,000,000    103,583,000
            145/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４８７回東北電力株式会社社債         100,000,000    100,278,000
    第４９６回東北電力株式会社社債         100,000,000    100,695,000
    第２５３回四国電力株式会社社債         100,000,000    103,458,000
    第４２６回九州電力株式会社社債         100,000,000    104,133,000
    第４４９回九州電力株式会社社債         200,000,000    202,580,000
    第４６５回九州電力株式会社社債         100,000,000    100,596,000
    第４６８回九州電力株式会社社債         100,000,000    101,031,000
    第３２０回北海道電力株式会社社債         101,000,000    102,136,250
    第３２６回北海道電力株式会社社債         100,000,000    103,399,000
    第３４０回北海道電力株式会社社債         100,000,000    101,435,000
    第３４４回北海道電力株式会社社債         200,000,000    200,534,000
    第３５１回北海道電力株式会社社債         100,000,000    100,170,000
    第１３回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    110,695,000
    第３８回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    103,772,000
    第５０回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    101,668,000
    第５７回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    100,954,000
    第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ         100,000,000    103,214,000
    無担保社債
    第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債         100,000,000    100,067,000
    第３回株式会社ファーストリテイリング無担         100,000,000    101,329,000
    保社債
    第７回株式会社ファーストリテイリング無担         200,000,000    203,342,000
    保社債
     社債券合計       21,266,000,000    21,838,100,220
      合計          543,948,457,016
  (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

  でおります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  外国株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 9月30日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           12,433,338,439
            146/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2019年 9月30日現在
      項目       金額（円）
   コール・ローン           968,735,405
   株式           346,637,742,420
   投資信託受益証券           283,101,700
   投資証券           9,935,351,089
   派生商品評価勘定           20,747,737
   未収入金            3,836,770
   未収配当金           418,923,660
   前払金           72,053,553
   差入委託証拠金           2,200,144,557
   流動資産合計           372,973,975,330
  資産合計           372,973,975,330
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           92,007,404
   未払金           9,997,492,424
   未払解約金           289,433,038
   未払利息            2,353
   その他未払費用             352
   流動負債合計           10,378,935,571
  負債合計           10,378,935,571
  純資産の部
  元本等
   元本           139,822,058,208
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          222,772,981,551
   元本等合計           362,595,039,759
  純資産合計           362,595,039,759
  負債純資産合計            372,973,975,330
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 9月30日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
        等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
        (3)投資証券

            147/275


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              2019年 9月30日現在

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。

        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
        金額を計上しております。
        投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
        収益分配金額を計上しております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (3)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 9月30日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 139,822,058,208口
            148/275


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              2019年 9月30日現在
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.5933円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (25,933円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2019年 9月30日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
        は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
        クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
        損失が発生する信用リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2019年 9月30日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
            149/275


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              2019年 9月30日現在

        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 9月30日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年10月  2日
  期首
  期首元本額                 136,878,559,539円
  期中追加設定元本額                  20,798,064,751円
  期中一部解約元本額                  17,854,566,082円
  期末元本額                 139,822,058,208円
  期末元本額の内訳

  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,463,346,569円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   9,337,017円
  ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                  26,190,008,339円
  世界経済インデックスファンド                  7,643,857,676円
  外国株式インデックス・オープン                  885,688,663円
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                 2019年 9月30日現在
        区分
  ＤＣマイセレクション２５                  1,103,978,412円
  ＤＣマイセレクション５０                  4,863,364,368円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,072,966,710円
  ＤＣ外国株式インデックス・オープン                  8,704,190,039円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  442,140,212円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  1,985,531,442円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,453,200,945円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  108,939,927円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  191,759,283円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  125,955,097円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  6,679,736,359円
  外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,946,173,151円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   9,002,227円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  10,520,085円
  外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  40,509,990円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  45,596,504円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  186,871,601円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  35,770,052円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  271,756,666円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  692,866,376円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  361,511,372円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,363,781,500円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,878,792,627円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  80,253,100円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  340,396,449円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                   8,512,307円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  120,406,335円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  1,813,942,198円
  ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  2,090,715,977円
  外国株式ファンド・シリーズ１                  875,218,609円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  2,409,544,325円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  5,348,263,137円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  2,346,017,482円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  5,021,477,738円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  939,046,694円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  1,044,611,883円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,701,369,457円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  812,279,014円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  43,130,347円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  270,943,885円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  1,614,096,362円
  外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  33,032,752,400円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  85,673,583円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 9月30日現在
        区分
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  339,543,537円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  51,859,538円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,482,667円
  ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                  46,685,046円
  グローバル経済コア                  1,057,909,136円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   7,162,731円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   455,684円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  384,207,146円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  77,515,965円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   58,867円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   66,613円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   74,359円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   81,330円
  ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  1,304,954,889円
  外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  394,918,920円
  外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  371,048,605円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                  18,228,684円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2019年 9月30日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式                14,878,422,075
   投資信託受益証券                 23,922,094
    投資証券                576,905,815
    合計                15,479,249,984
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2019年  9月30日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   9,979,183,668      －  9,907,130,115    △72,053,553
    合計     9,979,183,668      －  9,907,130,115    △72,053,553
  (注)1.時価の算定方法

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
   最終相場で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2019年  9月30日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建   4,920,742,284     －  4,921,536,170     793,886
     アメリカドル    3,400,944,400     －  3,401,370,430     426,030
      カナダドル    178,142,782     －  178,196,760    53,978
      ユーロ    544,716,675     －  544,898,340    181,665
     イギリスポンド    273,333,200     －  273,320,800    △12,400
     スイスフラン    188,975,268     －  189,124,560    149,292
     スウェーデンク
          49,364,414     －  49,347,560    △16,854
      ローナ
     ノルウェークロー
          11,835,468     －  11,822,520    △12,948
      ネ
     デンマーククロー
          37,862,640     －  37,896,570    33,930
      ネ
     オーストラリアド
          155,385,208     －  155,431,710    46,502
      ル
      香港ドル    56,289,443     －  56,237,500    △51,943
     シンガポールドル     23,892,786     －  23,889,420    △3,366
     合計     4,920,742,284     －  4,921,536,170     793,886
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                  評価額

             株式数
   通 貨     銘　柄              備考
             (株)
                単価   金額
  アメリカドル   APACHE CORP        34,273   25.70   880,816.10
            153/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    BAKER HUGHES AGE CO      57,644   24.04  1,385,761.76
    CABOT OIL &GAS CORP      35,879   17.53   628,958.87
    CHENIERE  ENERGY INC      19,927   63.14  1,258,190.78
    CHEVRON  CORP        167,394   118.60  19,852,928.40
    CIMAREX  ENERGY CO       7,599   47.86   363,688.14
    CONCHO RESOURCES  INC      17,481   68.80  1,202,692.80
    CONOCOPHILLIPS         100,011   57.90  5,790,636.90
    CONTINENTAL  RESOURCES  INC/OK     7,647   30.58   233,845.26
    DEVON ENERGY CORPORATION       37,861   24.25   918,129.25
    DIAMONDBACK  ENERGY INC      13,487   89.99  1,213,695.13
    EOG RESOURCES  INC       51,609   74.98  3,869,642.82
    EXXON MOBIL        371,576   71.48  26,560,252.48
    HALLIBURTON  CO       76,620   18.73  1,435,092.60
    HELMERICH  &PAYNE       8,315   40.57   337,339.55
    HESS CORP        24,844   60.13  1,493,869.72
    HOLLYFRONTIER   CORP       14,110   53.58   756,013.80
    KINDER MORGAN INC       181,360   20.67  3,748,711.20
    MARATHON  OIL CORP       74,537   12.20   909,351.40
    MARATHON  PETROLEUM  CORP      57,720   62.42  3,602,882.40
    NATIONAL  OILWELL  VARCO INC     30,311   22.04   668,054.44
    NOBLE ENERGY INC       38,291   22.46   860,015.86
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP     76,592   45.14  3,457,362.88
    ONEOK INC        36,957   73.30  2,708,948.10
    PARSLEY  ENERGY INC-CLASS  A     20,475   17.02   348,484.50
    PHILLIPS  66        40,336   103.66  4,181,229.76
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES      14,455   126.32  1,825,955.60
    PLAINS GP HOLDINGS  LP-CL A     17,841   21.47   383,046.27
    SCHLUMBERGER         123,022   34.33  4,223,345.26
    TARGA RESOURCES  CORP      20,002   39.75   795,079.50
    TECHNIPFMC  PLC       36,005   24.18   870,600.90
    VALERO ENERGY CORP       37,256   84.44  3,145,896.64
    WILLIAMS  COS       103,730   24.20  2,510,266.00
    AIR PRODUCTS&CHEMICALS         19,553   221.06  4,322,386.18
    ALBEMARLE  CORP        8,647   68.14   589,206.58
    AMCOR PLC        138,214   9.73  1,344,822.22
    AVERY DENNISON  CORP       7,457   112.82   841,298.74
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD     17,606   30.22   532,053.32
    BALL CORP        27,142   72.79  1,975,666.18
    CELANESE  CORP-SERIES  A     11,053   122.14  1,350,013.42
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC     19,071   48.65   927,804.15
    CORTEVA  INC        64,411   27.80  1,790,625.80
    CROWN HOLDINGS  INC       11,700   66.01   772,317.00
            154/275


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    DOW INC         65,790   47.07  3,096,735.30
    DUPONT DE NEMOURS  INC      66,679   70.25  4,684,199.75
    EASTMAN  CHEMICAL  COMPANY      11,858   73.29   869,072.82
    ECOLAB INC        23,026   197.79  4,554,312.54
    FMC CORP         12,118   86.13  1,043,723.34
    FREEPORT-MCMORAN   INC      124,849   9.65  1,204,792.85
    INT'L PAPER CO       33,803   41.66  1,408,232.98
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES       8,674   120.81  1,047,905.94
    LINDE PLC        47,863   191.55  9,168,157.65
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A     23,007   88.70  2,040,720.90
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS       5,367   270.72  1,452,954.24
    MOSAIC CO/THE        31,911   20.26   646,516.86
    NEWMONT  GOLDCORP  CORP      73,290   38.40  2,814,336.00
    NUCOR CORP        26,204   50.01  1,310,462.04
    PACKAGING  CORP OF AMERICA      8,890   105.60   938,784.00
    PPG INDUSTRIES  INC       19,958   118.22  2,359,434.76
    SEALED AIR CORP       14,689   41.37   607,683.93
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE      7,387   544.28  4,020,596.36
    STEEL DYNAMICS  INC       18,273   29.38   536,860.74
    VULCAN MATERIALS  CO      11,960   149.04  1,782,518.40
    WESTLAKE  CHEMICAL  CORP      3,455   65.44   226,095.20
    WESTROCK  CO        21,244   36.48   774,981.12
    3MCOMPANY         50,865   164.53  8,368,818.45
    ACUITY BRANDS INC       3,505   132.29   463,676.45
    AERCAP HOLDINGS  NV      11,330   55.44   628,135.20
    ALLEGION  PLC        7,435   102.50   762,087.50
    AMETEK INC        19,001   91.37  1,736,121.37
    ARCONIC  INC        36,550   26.11   954,320.50
    BOEING CO        46,987   382.86  17,989,442.82
    CATERPILLAR         50,571   126.59  6,401,782.89
    CUMMINS  INC        12,585   161.30  2,029,960.50
    DEERE&CO         26,740   166.26  4,445,792.40
    DOVER CORP        12,008   100.13  1,202,361.04
    EATON CORP        36,194   83.01  3,004,463.94
    EMERSON  ELECTRIC  CO      52,562   66.40  3,490,116.80
    FASTENAL  CO        51,959   32.23  1,674,638.57
    FLOWSERVE  CORP       10,826   46.84   507,089.84
    FLUOR CORP        11,267   18.56   209,115.52
    FORTIVE  CORP        25,813   68.60  1,770,771.80
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURITY  INC    12,810   54.48   697,888.80
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      21,828   183.02  3,994,960.56
    GENERAL  ELECTRIC  CO      770,523   9.04  6,965,527.92
            155/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    GRAINGER  (WW) INC       3,976   294.99  1,172,880.24
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC      15,226   38.71   589,474.59
    HEICO CORP        3,640   124.74   454,053.60
    HEICO CORP-CLASS  A      6,449   97.44   628,390.56
    HONEYWELL  INTL INC       64,118   168.04  10,774,388.72
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIES  INC    3,522   213.39   751,559.58
    IDEX CORP         6,916   164.54  1,137,958.64
    ILLINOIS  TOOL WORKS       28,028   154.94  4,342,658.32
    INGERSOLL-RAND   PLC       21,603   123.56  2,669,266.68
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC     12,026   90.69  1,090,637.94
    JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD     20,100   53.65  1,078,365.00
    JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD     20,500   30.71   629,555.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATION      68,082   43.67  2,973,140.94
    L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC     19,659   208.92  4,107,158.28
    LENNOX INTERNATIONAL   INC      2,885   241.58   696,958.30
    LOCKHEED  MARTIN CORP      22,452   387.87  8,708,457.24
    MASCO CORP        24,547   41.68  1,023,118.96
    MIDDLEBY  CORP        4,364   116.40   507,969.60
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP      14,290   371.18  5,304,162.20
    OWENS CORNING        10,458   62.54   654,043.32
    PACCAR INC        30,075   69.01  2,075,475.75
    PARKER HANNIFIN  CORP      11,340   180.46  2,046,416.40
    PENTAIR  PLC        13,583   37.66   511,535.78
    RAYTHEON  COMPANY        24,818   195.52  4,852,415.36
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC      10,511   166.25  1,747,453.75
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      9,262   354.63  3,284,583.06
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING     13,828   49.40   683,103.20
    SMITH (A.O.) CORP       12,146   47.66   578,878.36
    SNAP-ON  INC        4,900   155.34   761,166.00
    SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD-CL  A    8,481   82.35   698,410.35
    STANLEY  BLACK&DECKER        13,234   143.09  1,893,653.06
    TEXTRON         21,534   49.20  1,059,472.80
    TRANSDIGM  GROUP INC       4,072   518.19  2,110,069.68
    UNITED RENTALS  INC       6,446   124.79   804,396.34
    UNITED TECHNOLOGIES  CORP      72,207   136.39  9,848,312.73
    WABCO HOLDINGS  INC       3,841   134.21   515,500.61
    WABTEC CORP        15,679   72.00  1,128,888.00
    XYLEM INC        16,060   80.13  1,286,887.80
    CINTAS CORP        7,616   266.13  2,026,846.08
    COPART INC        17,540   79.71  1,398,113.40
    COSTAR GROUP INC       3,300   576.28  1,901,724.00
    EQUIFAX  INC        10,799   141.31  1,526,006.69
            156/275


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    IHS MARKIT LTD       32,775   65.68  2,152,662.00
    MANPOWER  GROUP        5,123   83.00   425,209.00
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC      27,504   21.05   578,959.20
    REPUBLIC  SERVICES  INC      20,400   86.22  1,758,888.00
    ROBERT HALF INTL INC      9,566   54.62   522,494.92
    ROLLINS  INC        10,546   33.44   352,658.24
    TRANSUNION         15,344   79.38  1,218,006.72
    VERISK ANALYTICS  INC      13,480   155.59  2,097,353.20
    WASTE CONNECTIONS  INC      23,008   90.45  2,081,073.60
    WASTE MANAGEMENT  INC      37,723   113.59  4,284,955.57
    AMERCO          602  392.90   236,525.80
    AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC     9,920   27.01   267,939.20
    C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC     11,448   83.79   959,227.92
    CSX CORP         68,203   68.91  4,699,868.73
    DELTA AIR LINES INC      15,095   58.28   879,736.60
    EXPEDITORS  INTL WASH INC     15,868   73.29  1,162,965.72
    FEDEX CORP        21,165   144.96  3,068,078.40
    HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC     7,134   111.04   792,159.36
    KANSAS CITY SOUTHERN       8,743   132.52  1,158,622.36
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORTATION       10,700   35.88   383,916.00
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP      23,624   180.87  4,272,872.88
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE      5,245   172.06   902,454.70
    SOUTHWEST  AIRLINES  CO      11,465   54.34   623,008.10
    UBER TECHNOLOGIES  INC      15,749   30.29   477,037.21
    UNION PACIFIC  CORP       62,381   162.69  10,148,764.89
    UNITED AIRLINES  HOLDINGS  INC     6,003   88.14   529,104.42
    UNITED PARCEL SERVICE  B     61,610   118.95  7,328,509.50
    XPO LOGISTICS  INC       8,001   70.54   564,390.54
    APTIV PLC        22,107   86.88  1,920,656.16
    AUTOLIV  INC        6,639   77.92   517,310.88
    BORGWARNER  INC       15,953   36.39   580,529.67
    FORD MOTOR COMPANY       335,147   9.08  3,043,134.76
    GENERAL  MOTORS CO      113,426   37.42  4,244,400.92
    HARLEY-DAVIDSON         14,677   35.71   524,115.67
    LEAR CORP         5,287   117.99   623,813.13
    TESLA INC        11,730   242.13  2,840,184.90
    CAPRI HOLDINGS  LTD       11,547   32.62   376,663.14
    DR HORTON INC       32,171   52.14  1,677,395.94
    GARMIN LTD        11,464   84.81   972,261.84
    HANESBRANDS  INC       31,136   15.11   470,464.96
    HASBRO INC        10,617   118.82  1,261,511.94
    LEGGETT  &PLATT INC      10,594   40.92   433,506.48
            157/275


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    LENNAR CORP-CL  A       23,545   54.72  1,288,382.40
    LULULEMON  ATHLETICA  INC      9,496   189.72  1,801,581.12
    MOHAWK INDUSTRIES  INC      5,062   123.58   625,561.96
    NEWELL BRANDS INC       37,563   18.20   683,646.60
    NIKE B        110,763   92.31  10,224,532.53
    NVR INC         294  3,626.69   1,066,246.86
    POLARIS  INC        4,691   86.66   406,522.06
    PULTE GROUP INC       21,959   35.92   788,767.28
    PVH CORP         7,252   87.72   636,145.44
    RALPH LAUREN CORPORATION       4,578   94.24   431,430.72
    ROKU INC         7,065   99.74   704,663.10
    TAPESTRY  INC        25,989   25.99   675,454.11
    UNDER ARMOUR INC-CLASS  A     15,950   19.57   312,141.50
    UNDER ARMOUR INC-CLASS   C      16,283   17.79   289,674.57
    VF CORP         28,754   88.79  2,553,067.66
    WHIRLPOOL  CORP        5,324   155.50   827,882.00
    ARAMARK         19,980   43.02   859,539.60
    BLOCK H&RINC       16,984   23.33   396,236.72
    CARNIVAL  CORPORATION        35,126   43.58  1,530,791.08
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC     2,257   818.83  1,848,099.31
    DARDEN RESTAURANTS  INC      11,266   116.36  1,310,911.76
    DOMINO'S  PIZZA INC       3,453   240.46   830,308.38
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN    23,523   91.45  2,151,178.35
    LAS VEGAS SANDS CORP      31,490   57.11  1,798,393.90
    MARRIOTT  INTL A       25,274   120.77  3,052,340.98
    MCDONALD'S  CORP       67,182   213.16  14,320,515.12
    MELCO RESORTS  &ENTERTAINMENT   LTD-ADR    17,662   19.15   338,227.30
    MGM RESORTS  INTERNATIONAL       44,656   27.27  1,217,769.12
    NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDIN     17,838   51.02   910,094.76
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD     15,291   107.03  1,636,595.73
    STARBUCKS  CORP       106,777   88.37  9,435,883.49
    VAIL RESORTS  INC       3,574   236.98   846,966.52
    WYNN RESORTS  LTD       8,052   108.24   871,588.74
    YUM BRANDS INC       26,166   112.99  2,956,496.34
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC      68,180   52.33  3,567,859.40
    ALPHABET  INC-CL A      26,286   1,225.95   32,225,321.70
    ALPHABET  INC-CL  C       27,512   1,225.09   33,704,676.08
    ALTICE USA INC- A      12,457   28.60   356,270.20
    CBS CORP-CL  B       28,628   40.32  1,154,280.96
    CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A     13,632   406.21  5,537,454.72
    COMCAST  CORP-CL  A      398,164   44.81  17,841,728.84
    DISCOVERY  INC -A      12,804   26.80   343,147.20
            158/275


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    DISCOVERY  INC-C       31,156   24.71   769,864.76
    DISH NETWORK  CORPORATION-A       22,866   34.00   777,558.33
    ELECTRONIC  ARTS INC      25,447   95.67  2,434,514.49
    FACEBOOK  INC-A       210,848   177.10  37,341,180.80
    FOX CORP -CLASS A      30,270   31.44   951,688.80
    FOX CORP- CLASS B      15,092   31.48   475,096.16
    IAC/INTERACTIVECORP          6,721   220.08  1,479,157.68
    INTERPUBLIC  GROUP OF COS     33,834   21.41   724,385.94
    LIBERTY  BROADBAND-C        8,663   103.36   895,407.68
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A       15,516   24.70   383,322.78
    LIBERTY  GLOBAL PLC-C       34,106   23.84   813,087.04
    LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C       18,693   40.81   762,861.33
    LIBERTY  SIRIUS GROUP-C       15,233   41.85   637,501.05
    LIBERTY  SIRIUSXM-A        6,384   41.37   264,106.08
    LIVE NATION ENTERTAINMENT       12,637   66.34   838,338.58
    NETFLIX  INC        38,532   263.08  10,136,998.56
    NEWS CORP-CLASS  A      33,479   13.86   464,018.94
    OMNICOM  GROUP        19,030   77.78  1,480,153.40
    SIRIUS XM HOLDINGS  INC      129,505   6.20  803,578.52
    SNAP INC -A       57,914   16.02   927,782.28
    TAKE-TWO  INTERACTIVE  SOFTWRE      9,552   123.97  1,184,161.44
    THE WALT DISNEY CO      158,140   129.96  20,551,874.40
    TRIPADVISOR  INC       10,393   38.43   399,402.99
    TWITTER  INC        65,352   41.35  2,702,305.20
    VIACOM INC-CLASS  B      31,895   23.98   764,842.10
    ZILLOW GROUP INC-C       9,962   29.53   294,177.86
    ADVANCE  AUTO PARTS       6,186   161.68  1,000,152.48
    AMAZON.COM         36,704   1,725.45   63,330,916.80
    AUTOZONE  INC        2,085  1,085.65   2,263,580.25
    BEST BUY COMPANY  INC      20,711   68.27  1,413,939.97
    BOOKING  HOLDINGS  INC      3,823  1,944.25   7,432,867.75
    BURLINGTON  STORES INC      6,004   199.09  1,195,336.36
    CARMAX INC        14,253   87.48  1,246,852.44
    DOLLAR GENERAL  CORP       22,330   160.02  3,573,246.60
    DOLLAR TREE INC       21,332   114.30  2,438,247.60
    EBAY         71,876   38.37  2,757,882.12
    EXPEDIA  GROUP INC       12,028   132.17  1,589,740.76
    GAP         21,891   17.18   376,087.38
    GENUINE  PARTS CO       12,722   98.93  1,258,587.46
    GRUBHUB  INC        8,261   55.86   461,459.46
    HOME DEPOT        96,670   229.86  22,220,566.20
    KOHLS CORP        14,645   49.64   726,977.80
            159/275


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    LBRANDS INC        19,499   18.94   369,311.06
    LKQ CORP         29,351   31.33   919,566.83
    LOWES COMPANIES        70,188   109.54  7,688,393.52
    MACY'S INC        25,926   15.29   396,408.54
    MERCADOLIBRE  INC       3,995   541.52  2,163,372.40
    NORDSTROM  INC       10,094   32.89   331,991.66
    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC      6,699   394.48  2,642,621.52
    QURATE RETAIL INC       35,071   10.24   359,127.04
    ROSS STORES INC       31,827   109.05  3,470,734.35
    TARGET (DAYTON  HUDSON)       45,436   106.12  4,821,668.32
    TIFFANY  &CO        9,326   91.88   856,872.88
    TJX COMPANIES  INC       107,309   54.83  5,883,752.47
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY       11,212   89.01   997,980.12
    ULTA BEAUTY INC       4,911   244.40  1,200,248.40
    WAYFAIR  INC- CLASS A      5,327   114.04   607,491.08
    COSTCO WHOLESALE  CORP      38,741   285.95  11,077,988.95
    DAIRY FARM INTL HLDGS LTD     33,900   6.40  216,960.00
    KROGER CO        68,147   25.74  1,754,103.78
    SYSCO CORP        41,755   78.87  3,293,216.85
    WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC     67,407   54.41  3,667,614.87
    WALMART  INC        126,110   118.45  14,937,729.50
    ALTRIA GROUP INC       165,376   40.13  6,636,538.88
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO     47,798   40.94  1,956,850.12
    BROWN-FORMAN  CORP-CLASS  B     26,439   62.67  1,656,932.13
    BUNGE LIMITED        11,767   56.54   665,306.18
    CAMPBELL  SOUP CO (US)      14,072   46.87   659,554.64
    COCA-COLA  CO       356,211   54.31  19,345,819.41
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS      20,270   55.04  1,115,660.80
    CONAGRA  BRANDS INC       39,943   30.28  1,209,474.04
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A     14,937   206.00  3,077,022.00
    GENERAL  MILLS INC       53,542   54.87  2,937,849.54
    HERSHEY  FOODS CORPORATION       12,521   153.78  1,925,479.38
    HORMEL FOODS CORP       27,157   43.54  1,182,415.78
    INGREDION  INC        5,835   80.49   469,659.15
    JM SMUCKER  CO       9,442   109.04  1,029,555.68
    KELLOGG  CO        21,051   64.10  1,349,369.10
    KRAFT HEINZ CO/THE       57,581   27.84  1,603,055.04
    LAMB WESTON HOLDINGS  INC     12,924   73.36   948,104.64
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS     11,092   156.80  1,739,225.60
    MOLSON COORS BREWING  CO -B     15,100   57.47   867,797.00
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC-A     127,274   55.39  7,049,706.86
    MONSTER  BEVERAGE  CORP      34,932   57.81  2,019,418.92
            160/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    PEPSICO  INC        123,268   135.60  16,715,140.80
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL       137,103   75.13  10,300,548.39
    TYSON FOODS INC       26,508   85.20  2,258,481.60
    CHURCH &DWIGHT CO INC      21,264   75.66  1,608,834.24
    CLOROX COMPANY        10,995   152.68  1,678,716.60
    COLGATE-PALMOLIVE   CO      72,272   73.26  5,294,646.72
    COTY INC-CL A       30,534   10.53   321,523.02
    ESTEE LAUDER CO-CL A      19,514   196.33  3,831,183.62
    KIMBERLY-CLARK   CORP       30,548   142.06  4,339,648.88
    PROCTER  &GAMBLE CO      220,272   124.57  27,439,283.04
    SPECTRUM  BRANDS HOLDINGS  INC     642   52.60   33,769.20
    ABBOTT LABORATORIES        155,594   81.84  12,733,812.96
    ABIOMED  INC        3,502   175.89   615,966.78
    ALIGN TECHNOLOGY  INC      6,264   175.84  1,101,461.76
    AMERISOURCEBERGEN   CORP      12,847   80.94  1,039,836.18
    ANTHEM INC        22,819   237.69  5,423,848.11
    BAXTER INTERNATIONAL        43,221   85.93  3,713,980.53
    BECTON DICKINSON  &CO      23,911   248.03  5,930,645.33
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP      123,474   40.31  4,977,236.94
    CARDINAL  HEALTH        25,252   47.57  1,201,237.64
    CENTENE  CORP        35,914   43.17  1,550,407.38
    CERNER CORP        27,944   68.37  1,910,531.28
    CIGNA CORP        33,690   149.48  5,035,981.20
    CVS HEALTH CORP       114,987   62.08  7,138,392.96
    DANAHER  CORP        56,976   141.56  8,065,522.56
    DAVITA INC        9,056   56.32   510,033.92
    DENTSPLY  SIRONA INC      20,188   52.88  1,067,541.44
    DEXCOM INC        7,827   148.51  1,162,387.77
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP     18,568   217.29  4,034,640.72
    HCA HEALTHCARE  INC       24,531   118.96  2,918,207.76
    HENRY SCHEIN INC       12,492   62.58   781,749.36
    HOLOGIC  INC        24,459   49.61  1,213,410.99
    HUMANA INC        11,566   257.59  2,979,285.94
    IDEXX LABORATORIES  INC      7,763   272.48  2,115,262.24
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      10,243   533.73  5,466,996.39
    LABORATORY  CRP OF AMER      8,827   165.43  1,460,250.61
    MCKESSON  CORP        16,655   135.53  2,257,252.15
    MEDTRONIC  PLC       118,252   107.32  12,690,804.64
    QUEST DIAGNOSTICS        11,580   105.49  1,221,574.20
    RESMED INC        12,398   133.60  1,656,372.80
    STERIS PLC        7,229   141.78  1,024,927.62
    STRYKER  CORP        28,773   213.61  6,146,200.53
            161/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    TELEFLEX  INC        3,971   335.62  1,332,747.02
    THE COOPER COS INC       4,135   294.25  1,216,723.75
    UNITEDHEALTH  GROUP INC      83,701   215.26  18,017,477.26
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B      7,248   146.83  1,064,223.84
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC     8,237   118.16   973,283.92
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A     10,982   149.58  1,642,687.56
    WELLCARE  HEALTH PLANS INC     4,403   259.29  1,141,653.87
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC     18,404   134.13  2,468,528.52
    ABBVIE INC        130,602   74.85  9,775,559.70
    AGILENT  TECHNOLOGIES        27,387   76.39  2,092,092.93
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC     19,048   97.77  1,862,322.96
    ALKERMES  PLC        12,547   19.63   246,297.61
    ALLERGAN  PLC        27,804   168.25  4,678,023.00
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC     9,585   81.10   777,343.50
    AMGEN         53,848   194.94  10,497,129.12
    BEIGENE  LTD-ADR        3,149   121.59   382,886.91
    BIOGEN INC        17,270   230.22  3,975,899.40
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC     16,192   68.31  1,106,075.52
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO     144,780   50.22  7,270,851.60
    CELGENE  CORP        62,510   98.85  6,179,113.50
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC     30,661   26.40   809,450.40
    EXACT SCIENCES  CORP       10,748   92.00   988,816.00
    GILEAD SCIENCES  INC      112,546   62.90  7,079,143.40
    ILLUMINA  INC        13,100   301.28  3,946,768.00
    INCYTE CORP        16,120   72.82  1,173,858.40
    IONIS PHARMACEUTICALS   INC     11,236   59.06   663,598.16
    IQVIA HOLDINGS  INC       14,255   148.25  2,113,303.75
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC      4,971   127.26   632,609.46
    JOHNSON  &JOHNSON       233,555   128.60  30,035,173.00
    LILLY (ELI) &CO       77,235   112.37  8,678,896.95
    MERCK &CO        226,750   82.91  18,799,842.50
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL       2,261   699.28  1,581,072.08
    MYLAN NV        42,644   19.29   822,602.76
    NEKTAR THERAPEUTICS        13,507   17.90   241,775.30
    PERKINELMER  INC       9,475   85.16   806,891.00
    PERRIGO  CO PLC       11,333   54.98   623,088.34
    PFIZER         489,061   36.22  17,713,789.42
    REGENERON  PHARMACEUTICALS        6,921   273.46  1,892,616.66
    SAREPTA  THERAPEUTICS  INC      6,448   75.00   483,600.00
    SEATTLE  GENETICS  INC      9,601   76.00   729,676.00
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR     94,834   6.92  656,251.28
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC     35,324   287.40  10,152,117.60
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    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC     22,826   166.74  3,806,007.24
    WATERS CORP        6,363   222.53  1,415,958.39
    ZOETIS INC        42,491   123.90  5,264,634.90
    BANK OF AMERICA  CORP      793,510   29.35  23,289,518.50
    BB&T CORP        68,214   53.46  3,646,720.44
    CIT GROUP INC        7,038   45.25   318,469.50
    CITIGROUP         203,474   69.46  14,133,304.04
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP      40,010   35.38  1,415,553.80
    COMERICA  INC        14,360   65.79   944,744.40
    EAST WEST BANCORP  INC      13,827   44.35   613,227.45
    FIFTH THIRD BANCORP       63,013   27.48  1,731,597.24
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA       14,126   97.57  1,378,273.82
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC     85,663   14.35  1,229,264.05
    JPMORGAN  CHASE &CO      284,755   117.72  33,521,358.60
    KEY CORP         87,033   17.86  1,554,409.38
    M&TBANK CORP       11,742   158.19  1,857,466.98
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL  INC    36,720   15.71   577,054.80
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP     39,972   140.39  5,611,669.08
    REGIONS  FINL CORP       83,851   15.96  1,338,261.96
    SIGNATURE  BANK        4,354   120.30   523,786.20
    SUNTRUST  BANKS        38,353   68.85  2,640,604.05
    SVB FINANCIAL  GROUP       4,390   206.15   904,998.50
    US BANCORP         133,575   55.43  7,404,062.25
    WELLS FARGO &CO       375,317   50.71  19,032,325.07
    ZIONS BANCORPORATION        15,186   44.36   673,650.96
    AFFILIATED  MANAGERS  GROUP      4,433   82.94   367,673.02
    ALLY FINANCIAL  INC       36,028   33.55  1,208,739.40
    AMERICAN  EXPRESS        62,687   118.59  7,434,051.33
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC     11,850   147.54  1,748,349.00
    AXA EQUITABLE  HOLDINGS  INC     22,694   22.65   514,019.10
    BANK NEW YORK CO       76,753   44.53  3,417,811.09
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B    114,181   207.45  23,686,848.45
    BLACKROCK  INC       10,286   446.13  4,588,893.18
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP     41,786   91.34  3,816,733.24
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC      9,470   115.44  1,093,216.80
    CME GROUP INC       31,640   213.89  6,767,479.60
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES      29,078   81.51  2,370,147.78
    E*TRADE  FINANCIAL  CORP      21,108   43.26   913,237.62
    EATON VANCE CORP       10,061   45.20   454,757.20
    FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC     3,260   242.12   789,311.20
    FRANKLIN  RESOURCES  INC      26,070   28.63   746,384.10
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC      29,128   208.97  6,086,878.16
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC    50,032   92.40  4,622,956.80
    INVESCO  LTD        30,943   17.02   526,649.86
    JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP IN    25,706   17.76   456,538.56
    KKR &CO INC -A       42,145   27.32  1,151,401.40
    MARKETAXESS  HOLDINGS  INC      3,212   324.71  1,042,968.52
    MOODY'S  CORP        14,592   205.88  3,004,200.96
    MORGAN STANLEY        111,907   42.84  4,794,095.88
    MSCI INC         7,262   215.89  1,567,793.18
    NASDAQ INC        9,996   100.08  1,000,399.68
    NORTHERN  TRUST CORP       17,320   93.13  1,613,098.20
    PRICE TROWE GROUP INC      20,066   113.03  2,268,059.98
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC     10,942   83.87   917,705.54
    S&P GLOBAL INC       21,802   246.35  5,370,922.70
    SCHWAB (CHARLES)  CORP      106,674   41.41  4,417,370.34
    SEI INVESTMENTS  COMPANY      10,802   58.94   636,669.88
    STATE STREET CORP       32,349   59.80  1,934,470.20
    SYNCHRONY  FINANCIAL       53,095   33.62  1,785,053.90
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORP     23,404   46.97  1,099,285.88
    VOYA FINANCIAL  INC       12,505   54.76   684,773.80
    AFLAC         63,745   51.89  3,307,728.05
    ALLEGHANY  CORP        1,276   794.26  1,013,475.76
    ALLSTATE  CORP        28,490   107.83  3,072,076.70
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC     7,013   106.99   750,320.87
    AMERICAN  INT'L GROUP       77,241   56.16  4,337,854.56
    AON PLC         21,375   193.47  4,135,421.25
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD      34,551   42.05  1,452,869.55
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO     16,886   88.81  1,499,645.66
    ASSURANT  INC        4,769   125.47   598,366.43
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A     13,347   42.54   567,781.38
    BRIGHTHOUSE  FINANCIAL  INC     10,416   40.52   422,056.32
    CHUBB LTD        40,488   160.51  6,498,728.88
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP     13,306   115.76  1,540,302.56
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A     2,166   183.87   398,262.42
    EVEREST  RE GROUP LTD      3,353   265.98   891,830.94
    FNF GROUP         24,961   44.43  1,109,017.23
    GLOBE LIFE INC       8,473   96.20   815,102.60
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS      31,710   60.45  1,916,869.50
    LINCOLN  NATIONAL  CORP      17,790   60.91  1,083,588.90
    LOEWS CORP        22,051   51.51  1,135,847.01
    MARKEL CORP        1,132  1,185.34   1,341,804.88
    MARSH &MCLENNAN  COS      43,684   99.76  4,357,915.84
    METLIFE  INC        72,012   47.36  3,410,488.32
            164/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP      23,155   57.37  1,328,402.35
    PROGRESSIVE  CORP       51,928   77.10  4,003,648.80
    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC     34,732   90.16  3,131,437.12
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA      5,431   160.46   871,458.26
    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD     3,822   191.44   731,683.68
    TRAVELERS  COS INC/THE       22,051   148.00  3,263,548.00
    UNUM GROUP        18,574   29.60   549,790.40
    WILLIS TOWERS WATSON PLC     10,930   192.70  2,106,211.00
    WR BERKLEY  CORP       12,637   71.72   906,325.64
    CBRE GROUP INC-A       26,855   52.90  1,420,629.50
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD     98,700   5.65  557,655.00
    JONES LANG LASALLE  INC      4,484   139.31   624,666.04
    WEYERHAEUSER  CO       69,607   27.79  1,934,378.53
    ACCENTURE  PLC-CL A      56,196   191.38  10,754,790.48
    ADOBE INC        42,967   277.54  11,925,061.18
    AKAMAI TECHNOLOGIES,INC        14,178   89.79  1,273,042.62
    ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP     4,016   126.42   507,702.72
    ANSYS INC        7,624   217.09  1,655,094.16
    AUTODESK  INC        18,836   145.19  2,734,798.84
    AUTOMATIC  DATA PROCESS       38,497   160.43  6,176,073.71
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS  LLC    9,650   123.88  1,195,442.00
    CADENCE  DESIGN SYSTEMS       24,110   65.20  1,571,972.00
    CDK GLOBAL INC       10,687   47.06   502,930.22
    CHECK POINT SOFTWARE  TECH     10,801   108.17  1,168,344.17
    CITRIX SYSTEMS  INC       11,352   95.81  1,087,635.12
    COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A       50,849   58.75  2,987,378.75
    CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL      3,100   98.69   305,939.00
    DOCUSIGN  INC        8,693   60.64   527,143.52
    DROPBOX  INC-CLASS  A      16,247   19.77   321,203.19
    DXC TECHNOLOGY  CO       23,498   29.78   699,770.44
    EPAM SYSTEMS  INC       4,620   180.36   833,263.20
    FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION  SERVICES    54,206   130.68  7,083,640.08
    FISERV INC        50,943   102.61  5,227,261.23
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC     7,292   288.00  2,100,096.00
    FORTINET  INC        12,963   76.21   987,975.04
    GARTNER  INC        7,761   142.10  1,102,838.10
    GLOBAL PAYMENTS  INC      26,654   156.84  4,180,413.36
    GODADDY  INC -CLASS A      14,919   65.42   976,000.98
    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP     78,100   143.24  11,187,044.00
    INTUIT INC        22,935   263.19  6,036,262.65
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC     6,658   143.72   956,887.76
    LEIDOS HOLDINGS        10,999   85.02   935,134.98
            165/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    MASTERCARD  INC-CLASS  A     79,856   269.13  21,491,645.28
    MICROSOFT  CORP       638,320   137.73  87,915,813.60
    MONGODB  INC        3,652   117.33   428,489.16
    OKTA INC         8,635   97.06   838,113.10
    ORACLE CORP        210,716   54.09  11,397,628.44
    PALO ALTO NETWORKS  INC      8,064   202.40  1,632,153.60
    PAYCHEX  INC        27,697   81.52  2,257,859.44
    PAYCOM SOFTWARE  INC       4,238   206.40   874,723.20
    PAYPAL HOLDINGS  INC      98,367   102.20  10,053,107.40
    PTC INC         9,984   67.39   672,821.76
    SABRE CORP        24,114   22.18   534,848.52
    SALESFORCE.COM   INC       73,241   148.26  10,858,710.66
    SERVICENOW  INC       16,409   250.26  4,106,516.34
    SPLUNK INC        12,887   118.06  1,521,439.22
    SQUARE INC -A       27,989   60.75  1,700,331.75
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS      19,645   50.69   995,805.05
    SYMANTEC  CORP        53,148   23.50  1,248,978.00
    SYNOPSYS  INC        13,552   136.21  1,845,917.92
    TWILIO INC -A       9,579   106.56  1,020,738.24
    VERISIGN  INC        9,194   187.25  1,721,576.50
    VISA INC-CLASS  ASHARES      152,715   174.00  26,572,410.00
    VMWARE INC-CLASS  A      6,787   145.88   990,087.56
    WESTERN  UNION CO       38,757   23.05   893,348.85
    WIX.COM  LTD        3,961   115.10   455,911.10
    WORKDAY  INC-CLASS  A      13,860   168.65  2,337,489.00
    AMPHENOL  CORPORATION        25,582   95.73  2,448,964.86
    APPLE INC        403,446   218.82  88,282,053.72
    ARISTA NETWORKS  INC       4,940   242.78  1,199,333.20
    ARROW ELECTRONICS  INC      6,666   74.07   493,750.62
    CDW CORP/DE         12,482   121.79  1,520,182.78
    CISCO SYSTEMS        376,282   48.84  18,377,612.88
    COGNEX CORP        16,230   48.22   782,610.60
    CORNING         66,228   28.38  1,879,550.64
    DELL TECHNOLOGIES  -C      13,890   50.95   707,695.50
    F5 NETWORKS  INC       5,350   139.71   747,448.50
    FLEX LTD        40,465   10.38   420,026.70
    FLIR SYSTEMS  INC       11,686   52.79   616,903.94
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRIS      112,105   15.00  1,681,575.00
    HP INC         135,146   18.53  2,504,255.38
    IPG PHOTONICS  CORP       3,207   132.83   425,985.81
    JUNIPER  NETWORKS  INC      31,304   24.87   778,530.48
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  INC     15,853   96.29  1,526,485.37
            166/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC      13,936   170.19  2,371,767.84
    NETAPP INC        20,586   53.91  1,109,791.26
    SEAGATE  TECHNOLOGY        22,836   53.80  1,228,690.98
    TE CONNECTIVITY  LTD      30,145   92.71  2,794,742.95
    TRIMBLE  IMS HOLDINGS       20,622   38.22   788,172.84
    WESTERN  DIGITAL  CORP      26,625   60.49  1,610,546.25
    XEROX HOLDINGS  CORP       16,718   30.33   507,056.94
    ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A    4,600   202.18   930,028.00
    AT&T INC        641,062   37.43  23,994,950.66
    CENTURYLINK  INC       83,301   12.39  1,032,099.39
    SPRINT CORP        64,825   6.05  392,191.25
    T-MOBILE  US INC       30,672   77.56  2,378,920.32
    VERIZON  COMMUNICATIONS        363,367   60.30  21,911,030.10
    ZAYO GROUP HOLDINGS  INC      20,398   33.90   691,492.20
    AES CORP         61,761   16.31  1,007,321.91
    ALLIANT  ENERGY CORPORATION       19,256   54.03  1,040,401.68
    AMEREN CORPORATION        21,002   80.00  1,680,160.00
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER      43,855   94.20  4,131,141.00
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC     15,471   124.24  1,922,117.04
    ATMOS ENERGY CORP       10,759   114.05  1,227,063.95
    CENTERPOINT  ENERGY INC      42,792   30.00  1,283,760.00
    CMS ENERGY CORP       24,527   64.01  1,569,973.27
    CONSOLIDATED  EDISON INC      29,281   94.62  2,770,568.22
    DOMINION  ENERGY INC      71,032   80.99  5,752,881.68
    DTE ENERGY COMPANY       15,603   132.49  2,067,241.47
    DUKE ENERGY CORP       64,402   96.26  6,199,336.52
    EDISON INTL        30,299   75.88  2,299,088.12
    ENTERGY  CORP        17,139   117.50  2,013,832.50
    EVERGY INC        21,330   66.56  1,419,724.80
    EVERSOURCE  ENERGY       27,188   85.34  2,320,223.92
    EXELON CORP        86,267   48.58  4,190,850.86
    FIRSTENERGY  CORP       45,526   48.43  2,204,824.18
    NEXTERA  ENERGY INC       42,221   231.26  9,764,028.46
    NISOURCE  INC        32,308   30.03   970,209.24
    NRG ENERGY INC       23,078   39.44   910,196.32
    OGE ENERGY CORP       15,686   45.43   712,614.98
    PINNACLE  WEST CAPITAL       9,416   97.41   917,212.56
    PPL CORPORATION         65,108   31.60  2,057,412.80
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE       43,254   61.98  2,680,882.92
    SEMPRA ENERGY        24,447   144.48  3,532,102.56
    SOUTHERN  CO        92,099   61.77  5,688,955.23
    UGI CORP         18,019   50.45   909,058.55
            167/275


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    VISTRA ENERGY CORP       29,561   26.74   790,461.14
    WEC ENERGY GROUP INC      26,996   94.87  2,561,110.52
    XCEL ENERGY INC       44,029   65.36  2,877,735.44
    ADVANCED  MICRO DEVICES       87,922   28.72  2,525,119.84
    ANALOG DEVICES        32,917   111.04  3,655,103.68
    APPLIED  MATERIALS        80,718   49.43  3,989,890.74
    BROADCOM  INC        34,898   274.14  9,566,937.72
    INTEL CORP        393,448   50.78  19,979,289.44
    KLA CORP         13,856   158.48  2,195,898.88
    LAM RESEARCH  CORP       12,864   230.08  2,959,749.12
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP      54,737   24.76  1,355,288.12
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS      23,423   57.22  1,340,264.06
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC     20,744   91.29  1,893,719.76
    MICRON TECHNOLOGY        95,275   43.21  4,116,832.75
    NVIDIA CORP        51,023   171.76  8,763,710.48
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      25,078   106.53  2,671,559.34
    ON SEMICONDUCTOR   CORP      35,996   18.68   672,405.28
    QORVO INC        10,609   73.23   776,897.07
    QUALCOMM         107,281   76.63  8,220,943.03
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC      14,510   77.47  1,124,089.70
    TEXAS INSTRUMENTS        82,668   127.14  10,510,409.52
    XILINX INC        21,744   95.95  2,086,336.80
             26,411,104     2,202,689,606.32
     アメリカドル  小計
                  (237,714,262,314)
  カナダドル   CAMECO CORP        28,709   12.69   364,317.21
    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      103,328   35.29  3,646,445.12
    CENOVUS  ENERGY INC       96,666   12.75  1,232,491.50
    ENBRIDGE         179,723   47.78  8,587,164.94
    ENCANA CORP        117,430   6.11  717,497.30
    HUSKY ENERGY INC       31,439   9.54  299,928.06
    IMPERIAL  OIL        24,763   34.82   862,247.66
    INTER PIPELINE  LTD       35,455   23.59   836,383.45
    KEYERA CORP        18,607   32.69   608,262.83
    PEMBINA  PIPELINE  CORP      46,962   49.37  2,318,513.94
    PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD      18,350   18.40   337,640.00
    SUNCOR ENERGY        140,329   41.92  5,882,591.68
    TC ENERGY CORP       82,858   68.46  5,672,458.68
    TOURMALINE  OIL CORP       19,965   13.38   267,131.70
    VERMILION  ENERGY INC      10,067   22.38   225,299.46
    AGNICO EAGLE MINES       21,459   73.48  1,576,807.32
    BARRICK  GOLD CORP       160,347   23.46  3,761,740.62
    CCL INDUSTRIES  INC -CL B     13,139   53.08   697,418.12
            168/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD     56,900   10.83   616,227.00
    FRANCO-NEVADA   CORP       16,758   122.70  2,056,206.60
    KINROSS  GOLD CORP       107,615   6.36  684,431.40
    KIRKLAND  LAKE GOLD LTD      17,033   60.22  1,025,727.26
    LUNDIN MINING CORP       62,243   6.16  383,416.88
    METHANEX  CORP        7,099   46.98   333,511.02
    NUTRIEN  LTD        51,428   65.44  3,365,448.32
    TECK RESOURCES  LTD-CL B     45,677   21.67   989,820.59
    WEST FRASER TIMBER CO LTD     4,327   52.66   227,859.82
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP     36,838   35.43  1,305,170.34
    BOMBARDIER  B       151,366   1.74  263,376.84
    CAE INC         25,999   33.63   874,346.37
    SNC-LAVALIN  GROUP INC      14,713   18.67   274,691.71
    WSP GLOBAL INC       9,471   77.41   733,150.11
    THOMSON  REUTERS  CORP      18,789   87.83  1,650,237.87
    AIR CANADA         11,591   42.95   497,833.45
    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO     64,156   118.49  7,601,844.44
    CP RAILWAY  LIMITED       12,636   291.84  3,687,690.24
    MAGNA INTERNATIONAL   INC      27,978   69.32  1,939,434.96
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC      17,659   46.79   826,264.61
    RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL   INC   21,365   92.59  1,978,185.35
    STARS GROUP INC/THE       20,487   19.96   408,920.52
    QUEBECOR  INC -CL B      15,200   30.13   457,976.00
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B      45,087   25.98  1,171,360.26
    CANADIAN  TIRE CORP -CL A     5,409   148.03   800,694.27
    DOLLARAMA  INC       26,700   47.32  1,263,444.00
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD  -B     39,704   80.66  3,202,524.64
    EMPIRE CO LTD 'A'       15,253   35.83   546,514.99
    LOBLAW COMPANIES  LTD      15,618   74.75  1,167,445.50
    METRO INC        22,050   57.91  1,276,915.50
    WESTON (GEORGE)  LTD       6,883   111.04   764,288.32
    SAPUTO INC        20,412   40.25   821,583.00
    AURORA CANNABIS  INC      53,000   6.12  324,360.00
    CANOPY GROWTH CORP       16,400   31.56   517,584.00
    CRONOS GROUP INC       15,900   12.08   192,072.00
    BANK MONTREAL        57,133   97.61  5,576,752.13
    BANK NOVA SCOTIA       108,575   76.25  8,278,843.75
    CANADIAN  IMPERIAL  BANK      37,990   109.33  4,153,446.70
    NATIONAL  BANK OF CANADA      28,228   65.95  1,861,636.60
    ROYAL BANK OF CANADA       126,779   107.45  13,622,403.55
    TORONTO-DOMINION   BANK      161,692   76.79  12,416,328.68
    BROOKFIELD  ASSEST MANAGEMENT  INC,CLASS-A    75,671   71.45  5,406,692.95
            169/275


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CI FINANCIAL  CORP       18,671   19.37   361,657.27
    IGM FINANCIAL  INC       7,685   37.68   289,570.80
    ONEX CORP         6,603   82.85   547,058.55
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD     2,305   582.80  1,343,354.00
    GREAT-WEST  LIFECO INC      23,788   31.88   758,361.44
    IA FINANCIAL  CORP INC      8,230   60.36   496,762.80
    INTACT FINANCIAL  CORP      13,043   133.68  1,743,588.24
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP      168,472   24.16  4,070,283.52
    POWER CORP OF CANADA       29,774   30.43   906,022.82
    POWER FINANCIAL  CORP      20,740   30.79   638,584.60
    SUN LIFE FINANCIAL  INC      53,901   58.81  3,169,917.81
    FIRST CAPITAL  REALTY INC     12,465   22.18   276,473.70
    BLACKBERRY  LIMITED       39,400   6.97  274,618.00
    CGI INC -CL A       21,192   103.90  2,201,848.80
    CONSTELLATION   SOFTWARE  INC     1,701  1,310.40   2,228,990.40
    OPEN TEXT CORP       24,643   53.72  1,323,821.96
    SHOPIFY  INC -CLASS A      8,973   404.90  3,633,167.70
    BCE INC         12,539   64.09   803,624.51
    ROGERS COMMUNICATIONS   -CL B    32,095   64.81  2,080,076.95
    TELUS CORP        16,454   46.80   770,047.20
    ALTAGAS  INCOME LTD       24,395   19.27   470,091.65
    ATCO LTD -CLASS I       5,241   48.71   255,289.11
    CANADIAN  UTILITIES  LTD A     10,324   39.21   404,804.04
    EMERA INC        20,611   58.44  1,204,506.84
    FORTIS INC        38,447   56.09  2,156,492.23
    HYDRO ONE LTD       32,299   24.56   793,263.44
             3,499,399     166,643,280.51
      カナダドル  小計
                  (13,579,760,928)
  ユーロ   ENI         217,599   14.05  3,058,136.34
    GALP ENERGIA  SGPS SA-B SHRS     39,867   13.67   544,981.89
    NESTE OIL OYJ       36,438   30.13  1,097,876.94
    OMV AG         12,139   49.76   604,036.64
    REPSOL SA        129,100   14.30  1,846,775.50
    TENARIS  SA        40,648   9.79  397,943.92
    TOTAL SA        211,151   47.59  10,048,676.09
    VOPAK          6,360   46.80   297,648.00
    AIR LIQUIDE         38,239   129.40  4,948,126.60
    AKZO NOBEL        19,742   81.56  1,610,157.52
    ARCELORMITTAL         53,985   13.01   702,560.79
    ARKEMA          5,335   85.18   454,435.30
    BASF SE        81,730   63.54  5,193,124.20
    COVESTRO  AG        15,098   44.79   676,239.42
            170/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CRH PLC         71,124   31.28  2,224,758.72
    EVONIK INDUSTRIES  AG      13,454   22.56   303,522.24
    FUCHS PETROLUB  SE -PREF      5,762   34.08   196,368.96
    HEIDELBERGCEMENT   AG      14,833   65.54   972,154.82
    IMERYS SA        3,000   35.66   106,980.00
    KONINKLIJKE  DSM NV      15,234   108.50  1,652,889.00
    LANXESS          7,293   55.26   403,011.18
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC      19,565   27.42   536,472.30
    SOLVAY SA        6,906   94.62   653,445.72
    STORA ENSO OYJ R       47,237   10.97   518,189.89
    SYMRISE  AG        11,581   88.88  1,029,319.28
    THYSSEN  KRUPP        33,044   12.87   425,276.28
    UMICORE         17,605   35.13   618,463.65
    UPM KYMMENE  OYJ       43,990   26.81  1,179,371.90
    VOESTALPINE  AG       8,140   21.37   173,951.80
    ACS ACTIV. CONST. YSVCS      21,695   35.74   775,379.30
    AIRBUS SE        51,774   119.00  6,161,106.00
    ALSTOM         18,760   37.30   699,748.00
    ANDRITZ  AG        5,242   37.20   195,002.40
    BOUYGUES  ORD        19,381   36.00   697,716.00
    BRENNTAG  AG        15,254   44.52   679,108.08
    CNH INDUSTRIAL  NV       93,026   9.36  870,723.36
    DASSAULT  AVIATION  SA       213  1,283.00   273,279.00
    EIFFAGE          6,079   94.40   573,857.60
    FERROVIAL  SA       45,344   26.34  1,194,360.96
    GEA GROUP AG       13,382   25.27   338,163.14
    HOCHTIEF  AG        2,222   102.70   228,199.40
    KINGSPAN  GROUP PLC       11,813   44.32   523,552.16
    KION GROUP AG       5,887   47.74   281,045.38
    KNORR-BREMSE  AG       4,123   86.50   356,639.50
    KONE OYJ-B        30,120   52.40  1,578,288.00
    LEGRAND  SA        24,584   64.88  1,595,009.92
    LEONARDO  SPA        35,425   10.82   383,298.50
    METSO OYJ        9,561   34.38   328,707.18
    MTU AERO ENGINES  AG      4,753   243.80  1,158,781.40
    PRYSMIAN  SPA        21,155   19.54   413,474.47
    SAFRAN SA        29,221   145.00  4,237,045.00
    SAINT-GOBAIN         45,357   35.23  1,598,153.89
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE      49,188   79.54  3,912,413.52
    SIEMENS         67,838   97.36  6,604,707.68
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY     17,491   12.88   225,371.53
    THALES SA        9,665   104.60  1,010,959.00
            171/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    VINCI S.A.        45,508   97.02  4,415,186.16
    WARTSILA  OYJ        34,386   10.14   348,674.04
    BUREAU VERITAS  SA       25,073   22.16   555,617.68
    EDENRED         22,756   44.22  1,006,270.32
    RANDSTAD  NV        9,588   44.75   429,063.00
    SOCIETE  BIC SA       2,424   61.75   149,682.00
    TELEPERFORMANCE          5,057   197.00   996,229.00
    WOLTERS  KLUWER        25,709   66.14  1,700,393.26
    ADP          2,382   161.70   385,169.40
    AENA SME SA        5,610   167.10   937,431.00
    ATLANTIA  SPA        42,039   21.95   922,756.05
    BOLLORE         61,805   3.79  234,364.56
    DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG        23,272   14.28   332,324.16
    DEUTSCHE  POST AG-REG       84,986   30.19  2,565,727.34
    FRAPORT  AG        3,561   76.74   273,271.14
    GETLINK         36,478   13.73   500,842.94
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG     28,946   63.89  1,849,359.94
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PFD      4,991   50.90   254,041.90
    CONTINENTAL  AG       9,928   117.50  1,166,540.00
    DAIMLER  AG        81,382   45.38  3,693,115.16
    FAURECIA          5,945   43.86   260,747.70
    FERRARI  NV        11,268   140.25  1,580,337.00
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV    96,379   11.86  1,143,633.21
    MICHELIN         14,695   101.40  1,490,073.00
    NOKIAN RENKAAT  OYJ       10,292   25.66   264,092.72
    PEUGEOT  SA        52,883   23.00  1,216,309.00
    PIRELLI  & C SPA       39,097   5.54  216,597.38
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE    14,028   58.68   823,163.04
    RENAULT  SA        17,362   53.04   920,880.48
    VALEO SA        19,350   30.10   582,435.00
    VOLKSWAGEN  AG-PFD       15,999   154.90  2,478,245.10
    VOLKSWAGEN  STAMM       2,594   156.85   406,868.90
    ADIDAS AG        16,091   285.10  4,587,544.10
    ESSILORLUXOTTICA         24,247   130.50  3,164,233.50
    HERMES INTERNATIONAL        2,899   630.80  1,828,689.20
    HUGO BOSS AG        4,852   49.08   238,136.16
    KERING          6,807   464.75  3,163,553.25
    LVMH         24,557   360.15  8,844,203.55
    MONCLER  SPA        15,736   32.89   517,557.04
    PUMA SE         7,720   69.95   540,014.00
    SEB SA         2,075   139.40   289,255.00
    ACCOR         17,931   38.14   683,888.34
            172/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     7,143   85.68   612,012.24
    SODEXO          8,135   102.55   834,244.25
    AXEL SPRINGER  SE-TEND       3,827   63.00   241,101.00
    EUTELSAT  COMMUNICATIONS        11,976   17.15   205,388.40
    JC DECAUX SA        4,674   24.68   115,354.32
    PUBLICIS  GROUPE        17,601   44.89   790,108.89
    RTL GROUP         3,513   43.88   154,150.44
    SES         31,369   16.71   524,332.83
    TELENET  GROUP HOLDING  NV     4,998   43.26   216,213.48
    UBISOFT  ENTERTAINMENT        6,830   67.28   459,522.40
    VIVENDI         77,307   25.39  1,962,824.73
    DELIVERY  HERO SE       8,671   41.26   357,765.46
    INDITEX         93,820   28.12  2,638,218.40
    PROSUS         41,700   67.27  2,805,159.00
    ZALANDO  SE        13,985   41.22   576,461.70
    CARREFOUR         53,759   16.21   871,702.18
    CASINO GUICHARD  PERRACHON       3,687   44.67   164,698.29
    COLRUYT  SA        4,160   50.32   209,331.20
    JERONIMO  MARTINS        20,234   15.44   312,514.13
    KONINKLIJKE  AHOLD NV      107,149   23.02  2,466,569.98
    METRO AG        13,712   14.56   199,715.28
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV     67,662   87.04  5,889,300.48
    DANONE (GROUPE)        55,084   80.38  4,427,651.92
    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA     42,526   8.25  350,839.50
    HEINEKEN  HOLDING  NV      10,701   91.15   975,396.15
    HEINEKEN  NV        22,649   99.20  2,246,780.80
    KERRY GROUP PLC-A       14,641   106.30  1,556,338.30
    PERNOD-RICARD         18,169   162.45  2,951,554.05
    REMY COINTREAU         1,575   121.40   191,205.00
    BEIERSDORF  AG       9,190   108.00   992,520.00
    HENKEL AG &CO KGAA       8,618   84.30   726,497.40
    HENKEL AG &CO KGAA -PFD      15,736   91.54  1,440,473.44
    LOREAL         22,456   253.40  5,690,350.40
    UNILEVER  NV       129,135   55.04  7,107,590.40
    BIOMERIEUX          3,246   75.40   244,748.40
    CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR     3,430   103.50   355,005.00
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG &CO KGAA    17,996   61.92  1,114,312.32
    FRESENIUS  SE&CO KGAA      36,747   43.96  1,615,398.12
    KONINKLIJKE  PHILIPS       82,897   41.54  3,443,541.38
    SARTORIUS  AG-VORZUG        3,246   169.00   548,574.00
    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG     12,500   35.68   446,062.50
    BAYER         82,883   64.68  5,360,872.44
            173/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    EUROFINS  SCIENTIFIC        971  430.40   417,918.40
    GRIFOLS  SA        27,685   27.04   748,602.40
    IPSEN          2,722   87.35   237,766.70
    MERCK KGAA        12,078   103.65  1,251,884.70
    ORION OYJ-CLASS  B       7,975   34.12   272,107.00
    QIAGEN N.V.        21,801   30.23   659,044.23
    RECORDATI  SPA        7,493   39.35   294,849.55
    SANOFI         99,497   85.06  8,463,214.82
    SARTORIUS  STEDIM BIOTECH      3,004   129.20   388,116.80
    UCB (GROUPE)         10,465   66.74   698,434.10
    ABN AMRO BANK NV-CVA       33,189   16.12   535,172.62
    AIB GROUP PLC       70,200   2.63  185,187.60
    BANCO BILBAO VIZCAYA       600,761   4.74  2,851,812.46
    BANCO DE SABADELL  SA      442,961   0.89  395,121.21
    BANCO SANTANDER  SA      1,493,926    3.70  5,527,526.20
    BANK OF IRELAND  GROUP PLC     84,000   3.58  300,720.00
    BANKIA SA        110,053   1.71  189,126.08
    BANKINTER  SA       58,881   5.73  337,741.41
    BNP PARIBAS        100,335   44.19  4,433,803.65
    CAIXABANK         286,347   2.40  688,091.84
    COMMERZBANK  AG       80,494   5.37  432,413.76
    CREDIT AGRICOLE  SA      107,463   11.11  1,194,451.24
    ERSTE GROUP BANK AG      27,560   30.24   833,414.40
    FINECOBANK  SPA       53,120   9.61  510,908.16
    ING GROEP NV-CVA       349,585   9.57  3,348,674.71
    INTESA SANPAOLO       1,286,795    2.16  2,780,120.59
    KBC GROEP NV       21,492   58.98  1,267,598.16
    MEDIOBANCA         53,990   9.97  538,604.24
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL   AG    12,490   21.48   268,285.20
    SOCIETE  GENERALE        70,347   24.94  1,754,454.18
    UNICREDIT  SPA       172,440   10.80  1,863,041.76
    AMUNDI SA        4,764   63.80   303,943.20
    DEUTSCHE  BANK NAMEN       161,156   6.92  1,116,649.92
    DEUTSCHE  BOERSE        17,199   143.55  2,468,916.45
    EURAZEO  SA        3,357   67.80   227,604.60
    EXOR NV        10,345   61.52   636,424.40
    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA     6,247   87.80   548,486.60
    NATIXIS         69,996   3.77  264,164.90
    WENDEL          2,023   125.80   254,493.40
    AEGON         166,267   3.83  637,301.41
    AGEAS         16,065   51.02   819,636.30
    ALLIANZ  SE-REG        37,563   211.85  7,957,721.55
            174/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ASSICURAZIONI   GENERALI       100,566   17.86  1,796,108.76
    AXA         173,280   23.15  4,011,432.00
    CNP ASSURANCES         11,830   17.81   210,692.30
    HANNOVER  RUECKVERSICHERUNG   SE    5,789   154.00   891,506.00
    MAPFRE SA        90,939   2.47  225,074.02
    MUENCHENER  RUECKVERSICH.       12,665   237.20  3,004,138.00
    NN GROUP NV        27,631   32.71   903,810.01
    POSTE ITALIANE  SPA       46,035   10.26   472,319.10
    SAMPO OYJ-A SHS       38,075   36.25  1,380,218.75
    SCOR SE        13,354   37.97   507,051.38
    AROUNDTOWN  SA       79,006   7.44  588,278.67
    DEUTSCHE  WOHNEN SE      29,009   33.43   969,770.87
    VONOVIA  SE        43,528   46.23  2,012,299.44
    ADYEN NV         884  619.00   547,196.00
    AMADEUS  IT GROUP SA-A SHS     39,633   65.80  2,607,851.40
    ATOS SE         7,634   65.42   499,416.28
    CAPGEMINI  SA       13,238   109.95  1,455,518.10
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      11,300   132.00  1,491,600.00
    SAP SE         86,843   107.80  9,361,675.40
    WIRECARD  AG        9,864   149.90  1,478,613.60
    WORLDLINE  SA        7,022   58.45   410,435.90
    INGENICO  GROUP        4,681   90.00   421,290.00
    NOKIA OYJ        489,813   4.59  2,249,466.20
    1&1 DRILLISCH  AG       3,773   28.60   107,907.80
    CELLNEX  TELECOM  SA      16,559   38.42   636,196.78
    DEUTSCHE  TELEKOM       297,100   15.36  4,564,050.20
    ELISA A        11,722   47.25   553,864.50
    ILIAD SA        2,053   85.50   175,531.50
    KPN (KON.)        308,450   2.87  887,719.10
    ORANGE         170,925   14.39  2,460,465.37
    PROXIMUS         13,141   27.29   358,617.89
    TELECOM  ITALIA ORD      852,552   0.51  443,071.27
    TELECOM  ITALIA RNC      470,147   0.49  234,133.20
    TELEFONICA         400,024   6.99  2,798,967.92
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI     66,967   2.56  171,904.28
    UNITED INTERNET  AG-REG SHARE     9,513   32.46   308,791.98
    E.ON SE        201,539   8.95  1,804,378.66
    ELECTRICITE  DE FRANCE       49,736   10.08   501,338.88
    ENAGAS         18,299   21.11   386,291.89
    ENDESA         24,774   23.85   590,859.90
    ENEL         724,150   6.78  4,914,081.90
    ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA     235,913   3.54  837,255.23
            175/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ENGIE         156,560   14.62  2,289,690.00
    FORTUM OYJ        38,328   21.49   823,668.72
    IBERDROLA  SA       534,398   9.41  5,032,960.36
    NATURGY  ENERGY GROUP SA     23,130   24.01   555,351.30
    RED ELECTRICA  CORPORACION  SA    39,632   18.16   719,717.12
    RWE STAMM         47,044   28.57  1,344,047.08
    SNAM SPA        163,694   4.60  753,810.87
    SUEZ         28,043   14.32   401,715.97
    TERNA SPA        130,230   5.80  756,375.84
    UNIPER SE        20,192   30.36   613,029.12
    VEOLIA ENVIRONNEMENT        45,742   23.00  1,052,066.00
    VERBUND  AG        7,463   50.65   378,000.95
    ASML HOLDING  NV       37,644   225.45  8,486,839.80
    INFINEON  TECHNOLOGIES       107,254   16.60  1,781,059.92
    STMICROELECTRONICS         57,598   17.77  1,023,804.45
             16,924,787      346,864,780.41
      ユーロ 小計
                  (40,936,981,383)
  イギリスポンド   BP PLC        1,796,256    5.19  9,327,957.40
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS     384,364   24.08  9,257,406.94
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS     331,137   24.10  7,980,401.70
    WOOD GROUP (JOHN) PLC      54,000   3.85  208,116.00
    ANGLO AMERICAN  PLC       96,044   18.86  1,811,774.01
    ANTOFAGASTA  PLC       35,856   9.03  324,066.52
    BHP GROUP PLC       189,010   17.54  3,316,747.48
    CRODA INTERNATIONAL   PLC      9,999   48.48   484,751.52
    EVRAZ PLC        43,000   4.67  200,939.00
    FRESNILLO  PLC       17,743   7.03  124,733.29
    GLENCORE  PLC       941,686   2.47  2,325,964.42
    JOHNSON  MATTHEY  PLC      16,848   30.18   508,472.64
    MONDI PLC        42,009   15.50   651,139.50
    RIO TINTO PLC REG       101,122   42.49  4,297,179.39
    ASHTEAD  GROUP PLC       42,021   22.72   954,717.12
    BAE SYSTEMS  PLC       274,735   5.69  1,563,791.62
    BUNZL PLC        27,712   21.47   594,976.64
    DCC PLC         9,127   70.96   647,651.92
    FERGUSON  PLC        19,208   59.24  1,137,881.92
    MEGGITT  PLC        66,268   6.38  422,922.37
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC      408,486   2.01  822,282.31
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC     149,025   7.92  1,180,278.00
    SMITHS GROUP PLC       37,146   15.70   583,192.20
    SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC     6,277   78.90   495,255.30
    WEIR GROUP PLC/THE       18,586   14.33   266,430.31
            176/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    EXPERIAN  PLC        77,938   25.95  2,022,491.10
    G4S PLC        132,555   1.90  252,914.94
    INTERTEK  GROUP PLC       15,404   55.58   856,154.32
    RELX PLC        174,568   19.35  3,377,890.80
    RENTOKIL  INITIAL  PLC      157,705   4.62  729,701.03
    EASYJET  PLC        11,633   11.55   134,361.15
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC     96,469   6.45  622,803.86
    BURBERRY  GROUP PLC       35,328   21.69   766,264.32
    PERSIMMON  PLC       26,389   21.75   573,960.75
    TAYLOR WIMPEY PLC       270,596   1.62  439,447.90
    THE BERKELEY  GROUP HOLDINGS      10,599   41.87   443,780.13
    CARNIVAL  PLC        13,721   33.67   461,986.07
    COMPASS  GROUP PLC       136,301   21.04  2,867,773.04
    GVC HOLDINGS  PLC       42,500   7.42  315,350.00
    INTERCONTINENTAL   HOTELS      16,041   50.53   810,551.73
    MERLIN ENTERTAINME        65,098   4.52  294,568.45
    TUI AG-DI         37,945   9.45  358,580.25
    WHITBREAD  PLC       11,623   44.67   519,199.41
    AUTO TRADER GROUP PLC      80,010   5.11  409,491.18
    INFORMA  PLC        117,961   8.52  1,005,971.40
    ITV PLC        295,435   1.26  372,543.53
    PEARSON         66,305   7.34  486,943.92
    WPP PLC        113,065   9.99  1,129,971.61
    KINGFISHER  PLC       170,994   2.08  357,206.46
    MARKS &SPENCER  GROUP PLC     135,263   1.88  254,294.44
    NEXT PLC        11,202   62.16   696,316.32
    OCADO GROUP PLC       38,762   13.04   505,650.29
    MORRISON  SUPERMARKETS       209,367   2.02  423,968.17
    SAINSBURY  (J) PLC       148,335   2.22  330,045.37
    TESCO         856,393   2.44  2,093,880.88
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC     28,845   23.02   664,011.90
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO      203,330   29.45  5,988,068.50
    COCA-COLA  HBC AG-CDI       17,960   26.49   475,760.40
    DIAGEO         210,292   32.99  6,938,584.54
    IMPERIAL  BRANDS PLC      83,245   17.74  1,477,265.77
    RECKITT  BENCKISER  PLC      63,097   66.06  4,168,187.82
    UNILEVER  PLC        98,655   49.17  4,851,359.62
    NMC HEALTH PLC       9,509   27.72   263,589.48
    SMITH &NEPHEW PLC       75,051   19.60  1,471,374.85
    ASTRAZENECA         115,877   73.83  8,555,198.91
    GLAXOSMITHKLINE         441,129   17.25  7,609,475.25
    BARCLAYS         1,471,691    1.50  2,221,076.05
            177/275


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    HSBC HOLDINGS  PLC (GB)     1,784,402    6.24  11,140,021.68
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC     6,344,250    0.54  3,485,530.95
    ROYAL BANK OF SCOTLAND       395,524   2.09  826,645.16
    STANDARD  CHARTERED  PLC      254,760   6.83  1,740,010.80
    3I GROUP PLC        79,251   11.84   938,728.09
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC      27,021   20.77   561,226.17
    INVESTEC  PLC        54,280   4.23  230,038.64
    LONDON STOCK EXCHANGE  PLC     28,508   73.60  2,098,188.80
    SCHRODERS  PLC        8,614   30.64   263,932.96
    ST JAMES'S  PLACE PLC      44,750   9.75  436,312.50
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC     193,491   2.86  553,577.75
    ADMIRAL  GROUP PLC       16,255   20.84   338,754.20
    AVIVA PIC        348,023   3.97  1,384,087.47
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP     113,715   3.01  343,078.15
    LEGAL &GENERAL  GROUP      550,178   2.49  1,374,344.64
    PRUDENTIAL         229,107   14.73  3,374,746.11
    RSA INSURANCE  GROUP PLC GRP     86,538   5.31  460,209.08
    MICRO FOCUS INTERNATIONAL       29,065   11.29   328,376.37
    SAGE GROUP PLC       89,321   6.90  616,493.54
    HALMA PLC        32,374   19.67   636,958.45
    BT GROUP PLC       730,298   1.77  1,296,278.95
    VODAFONE  GROUP PLC      2,384,174    1.62  3,867,130.22
    CENTRICA  PLC       440,558   0.73  323,633.90
    NATIONAL  GRID PLC       291,880   8.83  2,577,300.40
    SEVERN TRENT PLC       18,112   21.48   389,045.76
    SSE PLC         93,277   12.43  1,159,899.49
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC     58,890   8.17  481,249.08
             26,238,467      159,312,844.74
     イギリスポンド   小計
                  (21,139,221,368)
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG        17,398   19.42   337,869.16
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG      672  616.50   414,288.00
    GIVAUDAN-REG          813  2,772.00   2,253,636.00
    LAFARGEHOLCIM   LTD       44,261   49.29  2,181,624.69
    SIKA AG-BR        11,762   144.50  1,699,609.00
    ABB LTD        165,849   19.43  3,222,446.07
    GEBERIT  AG-REG        3,423   474.90  1,625,582.70
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG      1,479   221.60   327,746.40
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT     3,768   222.40   838,003.20
    ADECCO GROUP AG-REG       13,224   54.30   718,063.20
    SGS SA         437  2,471.00   1,079,827.00
    KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG      5,067   145.70   738,261.90
    CIE FINANCIERE  RICHEMON  SA-(REGD)     44,744   73.04  3,268,101.76
            178/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SWATCH GROUP AG(BEARER)       2,483   263.60   654,518.80
    SWATCH GROUP AG/THE-REG       3,938   49.60   195,324.80
    DUFRY AG-REG        3,825   83.06   317,704.50
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG       160  2,048.00   327,680.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG       8 82,700.00   661,600.00
    LINDT &SPRUENGLI  AG-PC       104  7,465.00   776,360.00
    NESTLE SA -REGISTERED       269,186   107.70  28,991,332.20
    ALCON INC        35,606   58.39  2,079,034.34
    SONOVA HOLDING  AG-REG       5,104   232.80  1,188,211.20
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG       895  811.20   726,024.00
    LONZA GROUP AG-REG       6,507   337.00  2,192,859.00
    NOVARTIS         189,231   86.38  16,345,773.78
    ROCHE HOLDING  GENUSS       61,860   288.60  17,852,796.00
    VIFOR PHARMA AG       3,601   159.90   575,799.90
    CREDIT SUISSE GROUP AG     218,862   12.12  2,652,607.44
    JULIUS BAER GROUP LTD      21,177   44.16   935,176.32
    PARGESA  HOLDING  SA-BR       3,397   76.60   260,210.20
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG     1,608   768.80  1,236,230.40
    UBS GROUP AG       345,678   11.26  3,892,334.28
    BALOISE  HOLDING  AG -REG      3,877   178.50   692,044.50
    SWISS LIFE HOLDING  AG-REG      2,949   472.40  1,393,107.60
    SWISS RE LTD        26,239   104.00  2,728,856.00
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     13,483   382.60  5,158,595.80
    SWISS PRIME SITE-REG       6,277   97.30   610,752.10
    TEMENOS  AG -REG       5,252   169.40   889,688.80
    SWISSCOM          2,441   493.50  1,204,633.50
             1,546,645     113,244,314.54
     スイスフラン  小計
                  (12,330,040,967)
  スウェーデンク   LUNDIN PETROLEUM  AB      14,191   296.30  4,204,793.30
  ローナ
    BOLIDEN  AB        23,903   228.90  5,471,396.70
    ALFA LAVAL AB       25,639   191.30  4,904,740.70
    ASSA ABLOY AB-B       85,980   216.30  18,597,474.00
    ATLAS COPCO A       59,675   304.70  18,182,972.50
    ATLAS COPCO B       36,538   271.30  9,912,759.40
    EPIROC AB-A        53,833   107.15  5,768,205.95
    EPIROC AB-B        29,972   102.05  3,058,642.60
    SANDVIK  AB        100,730   152.95  15,406,653.50
    SKANSKA  B        28,530   196.05  5,593,306.50
    SKF AB-B         28,335   160.85  4,557,684.75
    VOLVO B        125,906   137.35  17,293,189.10
    SECURITAS  B       22,844   152.10  3,474,572.40
    ELECTROLUX  AB-SER B      18,170   236.50  4,297,205.00
            179/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    HUSQVARNA  AB-B SHS       38,712   77.86  3,014,116.32
    HENNES &MAURITZ  B      69,119   192.06  13,274,995.14
    ICA GRUPPEN  AB       7,959   452.70  3,603,039.30
    SWEDISH  MATCH AB       15,149   406.70  6,161,098.30
    ESSITY AKTIEBOLAG-B        52,085   288.10  15,005,688.50
    NORDEA BANK ABP       295,938   68.96  20,407,884.48
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BANKEN A    138,710   90.52  12,556,029.20
    SVENSKA  HANDELSBK  A      136,386   92.34  12,593,883.24
    SWEDBANK  AB-A        80,216   140.10  11,238,261.60
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS      12,792   214.50  2,743,884.00
    INVESTOR  AB-B SHS       40,438   477.20  19,297,013.60
    KINNEVIK  AB -B       18,104   258.60  4,681,694.40
    LUNDBERGS  AB-B SHS       7,280   368.40  2,681,952.00
    ERICSSON  (LM) B       268,755   78.88  21,199,394.40
    HEXAGON  AB-B SHS       21,504   474.60  10,205,798.40
    MILLICOM  INTL CELLULAR-SDR       6,194   488.00  3,022,672.00
    TELE2 AB-B SHS       50,012   148.15  7,409,277.80
    TELIA CO AB       235,437   44.29  10,427,504.73
             2,149,036     300,247,783.81
     スウェーデンクローナ    小計
                  (3,308,730,577)
  ノルウェーク   AKER BP ASA        10,311   245.00  2,526,195.00
  ローネ
    EQUINOR  ASA        92,158   174.35  16,067,747.30
    NORSK HYDRO        106,150   32.70  3,471,105.00
    YARA INTERNATIONAL   ASA      18,470   388.10  7,168,207.00
    SCHIBSTED  ASA-B SHS       6,971   254.20  1,772,028.20
    MOWI ASA        40,968   209.80  8,595,086.40
    ORKLA         69,804   82.46  5,756,037.84
    DNB ASA         80,217   159.45  12,790,600.65
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA     18,574   181.10  3,363,751.40
    TELENOR  ASA        60,821   182.45  11,096,791.45
              504,444     72,607,550.24
     ノルウェークローネ    小計
                   (862,577,696)
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S      9,079   589.00  5,347,531.00
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S       17,687   289.70  5,123,923.90
    VESTAS WIND SYSYEMS       17,605   545.00  9,594,725.00
    ISS A/S         14,253   171.35  2,442,251.55
    APMOLLER -MAERSK A/S -A     299  7,280.00   2,176,720.00
    APMOLLER-MAERSK   A/S-B       508  7,760.00   3,942,080.00
    DSV A/S         18,714   646.60  12,100,472.40
    PANDORA  A/S        8,431   285.50  2,407,050.50
    CARLSBERG  AS-B        9,692  1,017.00   9,856,764.00
    COLOPLAST-B         10,223   830.00  8,485,090.00
            180/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    DEMANT A/S        7,420   178.00  1,320,760.00
    GENMAB A/S        5,595  1,400.00   7,833,000.00
    HLUNDBECK  A/S       4,871   227.00  1,105,717.00
    NOVO NORDISK  A/S-B       156,652   354.70  55,564,464.40
    DANSKE BANK A/S       59,378   95.74  5,684,849.72
    TRYG A/S         9,828   198.40  1,949,875.20
    ORSTED A/S        15,908   636.80  10,130,214.40
              366,143     145,065,489.07
     デンマーククローネ    小計
                  (2,293,485,382)
  オーストラリア   CALTEX AUSTRALIA  LIMITED      20,629   25.85   533,259.65
  ドル
    OIL SEARCH LTD       118,781   7.35  873,040.35
    ORIGIN ENERGY LIMITED       165,595   8.01  1,326,415.95
    SANTOS         156,437   7.79  1,218,644.23
    WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON      12,813   21.16   271,123.08
    WOODSIDE  PETROLEUM  LTD      83,590   32.03  2,677,387.70
    WORLEYPARSONS   LTD       34,596   12.95   448,018.20
    ALUMINA  LIMITED        170,458   2.38  405,690.04
    BHP GROUP LTD       261,560   36.84  9,635,870.40
    BLUESCOPE  STEEL LTD      49,328   12.01   592,429.28
    BORAL LIMITED        81,732   4.87  398,034.84
    FORTESCUE  METALS GROUP LTD     134,676   8.82  1,187,842.32
    INCITEC  PIVOT LTD       150,599   3.39  510,530.61
    JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC     37,363   24.72   923,613.36
    NEWCREST  MINING LIMITED      66,006   35.08  2,315,490.48
    ORICA LTD        29,211   22.92   669,516.12
    RIO TINTO LTD       32,522   91.60  2,979,015.20
    SOUTH32  LTD        408,172   2.63  1,073,492.36
    CIMIC GROUP LIMITED       9,220   31.44   289,876.80
    BRAMBLES  LTD       129,297   11.40  1,473,985.80
    SEEK LTD        26,358   21.68   571,441.44
    AURIZON  HOLDINGS  LTD      159,487   6.03  961,706.61
    TRANSURBAN  GROUP       229,164   14.74  3,377,877.36
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD      52,752   30.50  1,608,936.00
    CROWN RESORTS  LTD       30,328   12.12   367,575.36
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD    3,263   47.81   156,004.03
    TABCORP  HOLDINGS  LTD      166,846   4.87  812,540.02
    REA GROUP LTD        3,593   108.27   389,014.11
    HARVEY NORMAN HOLDING-RIGHTS       2,656   1.82   4,833.92
    HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD     45,163   4.54  205,040.02
    WESFARMERS  LTD       97,071   40.35  3,916,814.85
    COLES GROUP LTD       93,277   15.27  1,424,339.79
    WOOLWORTHS  GROUP LTD      107,751   37.54  4,044,972.54
            181/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    COCA-COLA  AMATIL LIMITED      46,130   10.79   497,742.70
    TREASURY  WINE ESTATES  LTD     58,375   18.33  1,070,013.75
    COCHLEAR  LIMITED        4,811   207.37   997,657.07
    RAMSAY HEALTH CARE LTD      12,248   64.67   792,078.16
    SONIC HEALTHCARE  LTD      38,989   28.12  1,096,370.68
    CSL LIMITED         40,233   234.30  9,426,591.90
    AUST AND NZ BANKING  GROUP     252,665   28.68  7,246,432.20
    BANK OF QUEENSLAND  LTD      35,600   9.92  353,152.00
    BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK     42,434   11.61   492,658.74
    COMMONWEALTH  BANK OF AUST     156,654   81.54  12,773,567.16
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK      250,533   29.83  7,473,399.39
    WESTPAC  BANKING        306,284   29.90  9,157,891.60
    AMP LTD        244,230   1.80  439,614.00
    ASX LTD         15,814   82.00  1,296,748.00
    CHALLENGER  FINANCIAL  SERVICE     44,068   7.46  328,747.28
    MACQUARIE  GROUP LIMITED      29,283   132.09  3,867,991.47
    MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD     10,912   51.88   566,114.56
    INSURANCE  AUSTRALIA  GRP.     209,355   7.93  1,660,185.15
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD      214,512   3.45  740,066.40
    QBE INSURANCE  GROUP       113,093   12.62  1,427,233.66
    SUNCORP  GROUP LIMITED       122,919   13.62  1,674,156.78
    COMPUTERSHARE   LIMITED       44,376   16.22   719,778.72
    TELSTRA  CORP        342,339   3.51  1,201,609.89
    TPG TELECOM  LTD       31,475   6.92  217,807.00
    AGL ENERGY LTD       51,344   19.09   980,156.96
    AUSNET SERVICES        120,230   1.80  217,015.15
             6,009,200     114,359,153.19
     オーストラリアドル    小計
                  (8,334,495,084)
  ニュージーラン   FLETCHER  BUILDING  LTD      76,644   5.08  389,351.52
  ドドル
    AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD     84,950   9.27  787,911.25
    A2 MILK CO LTD       66,854   13.08   874,450.32
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C     45,508   16.80   764,534.40
    RYMAN HEALTHCARE  LTD      36,317   13.05   473,936.85
    SPARK NEW ZEALAND  LTD      145,449   4.39  638,521.11
    MERIDIAN  ENERGY LTD      110,544   5.18  572,617.92
              566,266     4,501,323.37
     ニュージーランドドル    小計
                   (304,829,618)
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD     233,996   69.10  16,169,123.60
    NWS HOLDINGS  LTD       163,000   11.96  1,949,480.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO     119,000   55.20  6,568,800.00
    MTR CORP        133,000   44.35  5,898,550.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG      68,500   21.55  1,476,175.00
            182/275


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    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L    187,000   48.30  9,032,100.00
    MGM CHINA HOLDINGS  LTD      67,200   12.42   834,624.00
    SANDS CHINA LTD       202,800   35.45  7,189,260.00
    SHANGRI-LA  ASIA LTD      98,000   7.97  781,060.00
    SJM HOLDINGS  LTD       132,000   7.51  991,320.00
    WYNN MACAU LTD       140,800   15.52  2,185,216.00
    VITASOY  INTL HOLDINGS  LTD     64,000   31.60  2,022,400.00
    WH GROUP LTD       829,500   6.95  5,765,025.00
    BANK EAST ASIA       109,160   19.16  2,091,505.60
    BOC HONG KONG HOLDINGS  -R     310,000   26.45  8,199,500.00
    HANG SENG BANK       68,000   169.50  11,526,000.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR     102,200   226.80  23,178,960.00
    AIA GROUP LTD       1,068,000    74.00  79,032,000.00
    CK ASSET HOLDINGS  LTD      215,996   53.20  11,490,987.20
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD     173,000   17.92  3,100,160.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMEN      125,228   36.60  4,583,344.80
    HYSAN DEVELOPMENT  CO      59,000   31.35  1,849,650.00
    KERRY PROPERTIES  LTD      64,500   23.95  1,544,775.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT       491,500   10.18  5,003,470.00
    SINO LAND CO       315,400   11.70  3,690,180.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES       136,500   112.00  15,288,000.00
    SWIRE PACIFIC  A       40,500   72.40  2,932,200.00
    SWIRE PROPERTIES  LTD      96,200   24.80  2,385,760.00
    WHARF HOLDINGS        91,000   16.92  1,539,720.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT      95,000   42.95  4,080,250.00
    WHEELOCK  &CO LTD       65,000   44.50  2,892,500.00
    PCCW LTD        357,000   4.40  1,570,800.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  L    50,000   52.70  2,635,000.00
    CLP HOLDINGS        141,000   82.40  11,618,400.00
    HONG KONG &CHINA GAS      897,504   15.30  13,731,811.20
    POWER ASSETS HOLDINGS  LIMITED     111,000   52.10  5,783,100.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY       23,700   96.55  2,288,235.00
             7,645,184     282,899,442.40
      香港ドル  小計
                  (3,892,696,327)
  シンガポールド   KEPPEL CORP LTD       112,300   5.98  671,554.00
  ル
    SEMBCORP  INDUSTRIES  LTD     107,000   2.13  227,910.00
    SINGAPORE  TECHNOLOGIES  ENGINEERING     109,000   3.84  418,560.00
    YANGZIJIANG  SHIPBUILDING       199,900   0.97  194,902.50
    COMFORTDELGRO   CORP LTD      166,500   2.38  396,270.00
    SINGAPORE  AIRLINES       43,333   9.15  396,496.95
    SINGAPORE  AIRPORT  TERMINAL  S    51,200   4.82  246,784.00
    GENTING  SINGAPORE  LTD      425,000   0.88  374,000.00
            183/275


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    SINGAPORE  PRESS HOLDINGS      127,100   2.11  268,181.00
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD     9,900   30.17   298,683.00
    GOLDEN AGRI-RESOURCES   LTD     419,000   0.23   96,370.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD     178,600   3.72  664,392.00
    DBS GROUP        156,300   24.90  3,891,870.00
    OCBC BANK        290,600   10.82  3,144,292.00
    UNITED OVERSEAS  BANK      115,000   25.68  2,953,200.00
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD      62,300   8.49  528,927.00
    CAPITALAND  LTD       223,500   3.52  786,720.00
    CITY DEVELOPMENTS  LTD      31,200   9.72  303,264.00
    UOL GROUP LIMITED       47,500   7.50  356,250.00
    VENTURE  CORP LTD       25,700   15.27   392,439.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS       752,243   3.12  2,346,998.16
             3,653,176      18,958,063.61
     シンガポールドル   小計
                  (1,480,245,606)
  イスラエルシェ   ISRAEL CHEMICALS  LTD      67,756   17.26  1,169,468.56
  ケル
    ELBIT SYSTEMS  LTD       2,146   576.00  1,236,096.00
    BANK HAPOALIM  BM       98,310   27.40  2,693,694.00
    BANK LEUMI LE-ISRAEL       140,655   24.74  3,479,804.70
    ISRAEL DISCOUNT  BANK-A      99,500   15.29  1,521,355.00
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD     12,503   86.40  1,080,259.20
    AZRIELI  GROUP        4,323   273.00  1,180,179.00
    NICE LTD         4,894   511.00  2,500,834.00
              430,087     14,861,690.46
     イスラエルシェケル    小計
                   (460,415,170)
             95,943,938     346,637,742,420
      合　計
                  (346,637,742,420)
  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  投資信託受  オーストラ  APA GROUP       102,205   1,182,511.85
  益証券  リアドル
      LENDLEASE  GROUP      44,009   786,440.83
      SYDNEY AIRPORT      89,860   727,866.00
             236,074   2,696,818.68
     オーストラリアドル    小計
                (196,544,145)
    香港ドル  HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS   220,500   1,640,520.00
      HKT TRUST AND HKT LTD    375,000   4,650,000.00
             595,500   6,290,520.00
      香港ドル  小計
                (86,557,555)
             831,574   283,101,700
     投資信託受益証券合計
                (283,101,700)
            184/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資証券  アメリカド  AGNC INVESTMENT  CORP     46,260   741,085.20
     ル
      ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT    9,814   1,502,621.54
      AMERICAN  TOWER CORPORATION     38,995   8,539,125.10
      ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT     125,327   1,095,357.98
      INC
      AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    12,833   2,749,726.91
      BOSTON PROPERTIES      13,590   1,768,330.80
      CAMDEN PROPERTY  TRUST     8,788   974,061.92
      CROWN CASTLE INTL CORP    37,198   5,128,488.26
      DIGITAL  REALTY TRUST INC    17,838   2,298,426.30
      DUKE REALTY CORP     29,929   1,018,783.16
      EQUINIX  INC      7,467   4,305,621.54
      EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES     7,285   971,964.70
      EQUITY RESIDENTIAL  PPTY    33,874   2,921,632.50
      ESSEX PROPERTY  TRUST     5,691   1,857,257.85
      EXTRA SPACE STORAGE  INC    10,951   1,277,872.19
      FEDERAL  REALTY INVS TRUST    6,029   823,320.24
      HCP INC       41,014   1,456,817.28
      HOST HOTELS AND RESORTS  INC   67,709   1,158,500.99
      INVITATION  HOMES INC    46,500   1,376,865.00
      IRON MOUNTAIN  INC     24,669   793,848.42
      KIMCO REALTY CORP     35,407   738,235.95
      LIBERTY  PROPERTY  TRUST    16,322   841,235.88
      MACERICH  CO/THE      10,128   327,235.68
      MID-AMERICA  APARTMENT  COMM    10,237   1,334,188.21
      NATIONAL  RETAIL PROPERTIES     14,182   800,006.62
      PROLOGIS  INC      56,738   4,866,985.64
      PUBLIC STORAGE      13,426   3,289,504.26
      REALTY INCOME CORP     27,116   2,091,457.08
      REGENCY  CENTERS  CORP     14,271   985,840.68
      SBA COMMUNICATIONS   CORP    10,160   2,406,192.80
      SIMON PROPERTY  GROUP     27,453   4,336,475.88
      SL GREEN REALTY CORP     8,067   659,799.93
      SUN COMMUNITIES  INC     7,365   1,092,082.20
      UDR INC       24,799   1,198,535.67
      VENTAS INC      30,413   2,239,917.45
      VEREIT INC      105,798   1,020,950.70
      VORNADO  REALTY TRUST     15,390   985,883.40
      WELLTOWER  INC      34,628   3,126,562.12
      WP CAREY INC      14,644   1,318,545.76
             1,068,305   76,419,343.79
      アメリカドル  小計
                (8,247,175,581)
    カナダドル          9,455   218,977.80
            185/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      H&R REAL ESTATE INVESTMENT
      TRUST-UNIT
      RIOCAN REAL ESTATE INVST TR   15,490   407,696.80
      SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV   5,631   183,964.77
              30,576   810,639.37
      カナダドル  小計
                (66,059,002)
    ユーロ  COVIVIO(FP)        3,578   345,277.00
      GECINA SA       4,459   636,745.20
      ICADE        2,845   232,009.75
      KLEPIERRE        17,225   530,702.25
      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD        11,888   1,564,460.80
              39,995   3,309,195.00
      ユーロ 小計
                (390,551,193)
    イギリスポ  BRITISH  LAND CO PLC     79,414   461,871.82
    ンド
      LAND SECURITIES  GROUP PLC    58,550   501,070.90
      SEGRO PLC       94,451   761,652.86
             232,415   1,724,595.58
      イギリスポンド   小計
                (228,836,587)
    オーストラ  DEXUS        94,090   1,152,602.50
    リアドル
      GOODMAN  GROUP      140,271   1,970,807.55
      GPT GROUP       167,884   1,050,953.84
      MIRVAC GROUP      306,089   942,754.12
      SCENTRE  GROUP      486,663   1,917,452.22
      STOCKLAND       207,412   943,724.60
      VICINITY  CENTERS      291,115   756,899.00
             1,693,524   8,735,193.83
     オーストラリアドル    小計
                (636,620,926)
    香港ドル  LINK REIT       179,500   15,365,200.00
             179,500   15,365,200.00
      香港ドル  小計
                (211,425,152)
    シンガポー  ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT   197,500   620,150.00
    ルドル
      CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST   243,000   505,440.00
      CAPITALAND  MALL TRUST    200,300   526,789.00
      SUNTEC REIT      173,000   328,700.00
             813,800   1,981,079.00
     シンガポールドル   小計
                (154,682,648)
             4,058,115   9,935,351,089
     投資証券合計
                (9,935,351,089)
                10,218,452,789
      合計
                (10,218,452,789)
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  有価証券明細表注記
  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
             組入投資信託

          組入株式      組入投資証券   合計金額に
   通貨    銘柄数       受益証券
          時価比率      時価比率   対する比率
             時価比率
  アメリカドル    株式 611銘柄    96.6 %   ―   ―   66.6 %
     投資証券  39銘柄     ―   ―   3.4 %   2.3 %
  カナダドル    株式 86銘柄    99.5 %   ―   ―   3.8 %
     投資証券  3銘柄     ―   ―   0.5 %   0.0 %
  ユーロ    株式 239銘柄    99.1 %   ―   ―   11.5 %
     投資証券  5銘柄     ―   ―   0.9 %   0.1 %
  イギリスポンド    株式 94銘柄    98.9 %   ―   ―   5.9 %
     投資証券  3銘柄     ―   ―   1.1 %   0.1 %
  スイスフラン    株式 39銘柄    100.0 %   ―   ―   3.5 %
  スウェーデンクロー    株式 32銘柄    100.0 %   ―   ―   0.9 %
  ナ
  ノルウェークローネ    株式 10銘柄    100.0 %   ―   ―   0.2 %
  デンマーククローネ    株式 17銘柄    100.0 %   ―   ―   0.6 %
  オーストラリアドル    株式 59銘柄    90.9 %   ―   ―   2.3 %
     投資信託受  3銘柄     ―   2.1 %   ―   0.1 %
      益証券
     投資証券  7銘柄     ―   ―   6.9 %   0.2 %
  ニュージーランドド    株式 7銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  ル
  香港ドル    株式 37銘柄    92.9 %   ―   ―   1.1 %
     投資信託受  2銘柄     ―   2.1 %   ―   0.0 %
      益証券
     投資証券  1銘柄     ―   ―   5.0 %   0.1 %
  シンガポールドル    株式 21銘柄    90.5 %   ―   ―   0.4 %
     投資証券  4銘柄     ―   ―   9.5 %   0.0 %
  イスラエルシェケル    株式 8銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 9月30日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           311,776,594
   コール・ローン           5,023,176,608
   国債証券           385,211,771,402
   派生商品評価勘定           14,979,163
   未収入金            1,849,160
   未収利息           2,582,113,158
   前払金           20,300,084
   前払費用           246,635,647
   差入委託証拠金           268,470,003
   流動資産合計           393,681,071,819
  資産合計           393,681,071,819
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           37,093,305
   未払金            450,569
   未払解約金           253,346,641
   未払利息            12,204
   その他未払費用             948
   流動負債合計           290,903,667
  負債合計            290,903,667
  純資産の部
  元本等
   元本           139,801,569,209
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          253,588,598,943
   元本等合計           393,390,168,152
  純資産合計           393,390,168,152
  負債純資産合計            393,681,071,819
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 9月30日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
        (1)先物取引

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2019年 9月30日現在

  ２.デリバティブの評価基準及び評価方

        債券先物取引
  法
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (2)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 9月30日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 139,801,569,209口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.8139円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (28,139円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2019年 9月30日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
            189/275


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              2019年 9月30日現在

  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
        及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
        格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
        為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
        発生する信用リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2019年 9月30日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
            190/275


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              2019年 9月30日現在

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 9月30日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年10月  2日
  期首
  期首元本額                  95,813,127,162円
  期中追加設定元本額                  60,546,533,876円
  期中一部解約元本額                  16,558,091,829円
  期末元本額                 139,801,569,209円
  期末元本額の内訳

  外国債券オープン（毎月決算型）                  1,752,815,834円
  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  708,339,844円
  財産四分法ファンド（毎月決算型）                  476,264,879円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,017,111,341円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   7,492,818円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                  6,133,552,304円
  世界経済インデックスファンド                  6,731,798,838円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,704,734,807円
  ＤＣマイセレクション５０                  1,294,876,081円
  ＤＣマイセレクション７５                  822,443,024円
  ＤＣ外国債券インデックス・オープン                  1,900,257,015円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  686,664,230円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  530,705,948円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  235,988,316円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  47,959,325円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  66,502,218円
            191/275


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                 2019年 9月30日現在
        区分
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  31,538,961円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  5,891,982,602円
  外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  621,161,048円
  外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                  35,597,907円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   2,691,027円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   2,021,753円
  外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  49,470,597円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  94,057,513円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  168,797,625円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  154,670,021円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  388,543,247円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,102,633,388円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  602,160,090円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,141,401,504円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  833,313,227円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  83,279,166円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  605,273,742円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  35,876,229円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  231,961,448円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  293,971,385円
  ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                  962,408,465円
  グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                  2,058,725,111円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  824,333,420円
  外国債券ファンド・シリーズ１                  470,971,342円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,378,191,685円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  3,502,910,725円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  1,695,587,483円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  3,998,332,513円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  271,339,866円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  2,717,190,562円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,113,993,106円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  233,227,918円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  111,726,380円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                  1,085,156,680円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  231,730,581円
  外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  23,853,823,721円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  74,672,251円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  97,815,397円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  133,636,062円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,343,513円
  グローバル経済コア                  977,592,135円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   6,193,153円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   89,146円
            192/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 9月30日現在
        区分
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  214,648,407円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  21,478,275円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   16,800円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   22,219円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   27,638円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   32,515円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  825,456,232円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  11,471,846,836円
  外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                  351,098,799円
  外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  41,628,040,971円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2019年 9月30日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                15,559,781,505
    合計                15,559,781,505
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2019年  9月30日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建   6,611,891,900      －  6,591,591,816    △20,300,084
    合計     6,611,891,900      －  6,591,591,816    △20,300,084
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
   相場で評価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2019年  9月30日現在）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 時価   評価損益
   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建   8,577,858,458     －  8,576,044,400    △1,814,058
     アメリカドル    4,274,877,309     －  4,284,369,400    9,492,091
      カナダドル    344,431,908     －  344,406,600    △25,308
      ユーロ   3,393,611,939     －  3,383,633,400    △9,978,539
     イギリスポンド    564,937,302     －  563,635,000    △1,302,302
    合計     8,577,858,458     －  8,576,044,400    △1,814,058
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  種類  通貨    銘　柄    券面総額    評価額    備考

  国債証券  アメリカド  T1.125% 02/28/21     6,500,000.00    6,443,505.83
     ル
      T1.125% 06/30/21     9,800,000.00    9,701,234.42
      T1.125% 07/31/21     5,000,000.00    4,949,511.70
      T1.125% 09/30/21     2,800,000.00    2,770,304.68
      T1.25% 03/31/21     3,500,000.00    3,474,570.33
      T1.25% 07/31/23     4,550,000.00    4,493,658.21
      T1.25% 10/31/21     10,000,000.00    9,916,406.30
      T1.375% 01/31/21     11,000,000.00    10,941,347.67
      T1.375% 04/30/21     9,500,000.00    9,446,933.57
      T1.375% 05/31/21     7,700,000.00    7,655,785.13
      T1.375% 06/30/23     5,000,000.00    4,961,523.45
      T1.375% 08/31/23     2,500,000.00    2,480,761.72
      T1.375% 09/30/20     15,970,000.00    15,901,378.98
      T1.375% 09/30/23     8,000,000.00    7,938,437.52
      T1.375% 10/31/20     6,000,000.00    5,972,109.36
      T1.5% 01/31/22     4,500,000.00    4,486,992.21
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      T1.5% 02/28/23     7,800,000.00    7,777,148.41
      T1.5% 03/31/23     4,000,000.00    3,989,375.00
      T1.5% 08/15/26     13,200,000.00    13,090,687.50
      T1.625% 02/15/26     8,100,000.00    8,100,632.85
      T1.625% 04/30/23     3,500,000.00    3,503,828.12
      T1.625% 05/15/26     8,270,000.00    8,270,646.13
      T1.625% 05/31/23     5,000,000.00    5,008,398.45
      T1.625% 08/15/22     2,500,000.00    2,502,832.02
      T1.625% 08/31/22     15,000,000.00    15,009,960.90
      T1.625% 10/15/20     7,500,000.00    7,485,791.02
      T1.625% 10/31/23     9,000,000.00    9,016,523.46
      T1.625% 11/15/22     12,150,000.00    12,163,763.64
      T1.625% 11/30/20     3,050,000.00    3,043,745.12
      T1.75% 01/31/23     7,550,000.00    7,588,339.88
      T1.75% 02/28/22     2,500,000.00    2,507,519.52
      T1.75% 03/31/22     9,550,000.00    9,586,558.64
      T1.75% 04/30/22     11,200,000.00    11,239,812.52
      T1.75% 05/15/22     3,800,000.00    3,814,398.42
      T1.75% 05/15/23     17,500,000.00    17,596,386.67
      T1.75% 05/31/22     9,550,000.00    9,583,574.26
      T1.75% 06/30/22     7,000,000.00    7,029,531.25
      T1.75% 06/30/24     12,600,000.00    12,700,898.40
      T1.75% 07/15/22     13,320,000.00    13,370,470.27
      T1.75% 09/30/22     10,150,000.00    10,197,181.66
      T1.75% 10/31/20     9,200,000.00    9,194,250.00
      T1.75% 11/30/21     15,050,000.00    15,081,158.16
      T1.75% 12/31/20     8,200,000.00    8,195,035.14
      T1.875% 01/31/22     12,000,000.00    12,064,687.56
      T1.875% 02/28/22     2,500,000.00    2,514,160.15
      T1.875% 03/31/22     5,500,000.00    5,535,664.09
      T1.875% 04/30/22     10,450,000.00    10,517,761.77
      T1.875% 07/31/22     9,000,000.00    9,066,093.75
      T1.875% 08/31/22     4,000,000.00    4,032,812.52
      T1.875% 10/31/22     14,650,000.00    14,775,898.43
      T1.875% 11/30/21     5,400,000.00    5,426,578.15
      T1.875% 12/15/20     10,000,000.00    10,009,570.30
      T2.125% 01/31/21     3,000,000.00    3,013,593.75
      T2.125% 02/29/24     9,100,000.00    9,312,214.82
      T2.125% 03/31/24     7,400,000.00    7,575,460.95
      T2.125% 05/15/22     10,000,000.00    10,128,906.30
      T2.125% 05/15/25     12,000,000.00    12,335,625.00
      T2.125% 06/30/21     7,500,000.00    7,555,078.12
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      T2.125% 06/30/22     2,100,000.00    2,130,023.44
      T2.125% 07/31/24     4,800,000.00    4,920,562.51
      T2.125% 08/15/21     14,950,000.00    15,068,548.85
      T2.125% 08/31/20     6,500,000.00    6,516,884.79
      T2.125% 09/30/21     10,300,000.00    10,391,130.89
      T2.125% 09/30/24     8,000,000.00    8,207,187.52
      T2.125% 11/30/23     12,680,000.00    12,954,898.46
      T2.125% 12/31/21     18,500,000.00    18,696,562.50
      T2.125% 12/31/22     5,320,000.00    5,409,567.20
      T2.25% 01/31/24     4,000,000.00    4,111,718.76
      T2.25% 02/15/21     13,280,000.00    13,366,631.28
      T2.25% 02/15/27     8,950,000.00    9,334,570.31
      T2.25% 03/31/21     3,050,000.00    3,072,100.57
      T2.25% 04/15/22     10,000,000.00    10,154,687.50
      T2.25% 04/30/21     3,500,000.00    3,527,685.56
      T2.25% 04/30/24     15,000,000.00    15,447,070.35
      T2.25% 07/31/21     3,000,000.00    3,029,589.84
      T2.25% 08/15/27     8,550,000.00    8,934,750.00
      T2.25% 08/15/46     19,200,000.00    19,662,000.00
      T2.25% 10/31/24     6,300,000.00    6,503,519.54
      T2.25% 11/15/24     10,150,000.00    10,477,892.60
      T2.25% 11/15/25     4,400,000.00    4,561,390.63
      T2.25% 11/15/27     14,650,000.00    15,317,261.79
      T2.25% 12/31/23     11,500,000.00    11,814,902.31
      T2.25% 12/31/24     8,400,000.00    8,678,250.00
      T2.375% 01/31/23     15,000,000.00    15,376,757.85
      T2.375% 03/15/21     10,000,000.00    10,088,867.20
      T2.375% 04/15/21     11,500,000.00    11,609,384.78
      T2.375% 04/30/26     14,600,000.00    15,282,093.75
      T2.375% 05/15/27     18,750,000.00    19,751,953.12
      T2.375% 05/15/29     18,010,000.00    19,111,705.54
      T2.375% 08/15/24     12,500,000.00    12,961,425.75
      T2.375% 12/31/20     11,000,000.00    11,078,203.18
      T2.5% 01/15/22     15,000,000.00    15,285,937.50
      T2.5% 01/31/21     10,000,000.00    10,093,945.30
      T2.5% 01/31/24     6,300,000.00    6,541,171.87
      T2.5% 01/31/25     5,000,000.00    5,231,445.30
      T2.5% 02/15/22     7,800,000.00    7,956,304.66
      T2.5% 02/15/45     7,300,000.00    7,845,789.09
      T2.5% 02/15/46     16,500,000.00    17,738,789.14
      T2.5% 03/31/23     4,050,000.00    4,175,929.68
      T2.5% 05/15/24     2,900,000.00    3,018,378.89
      T2.5% 05/15/46     16,000,000.00    17,208,750.08
            196/275

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      T2.5% 08/15/23     4,550,000.00    4,706,406.25
      T2.5% 12/31/20     10,000,000.00    10,085,351.60
      T2.625% 01/31/26     18,000,000.00    19,082,812.50
      T2.625% 02/15/29     15,000,000.00    16,224,609.45
      T2.625% 02/28/23     1,400,000.00    1,447,960.93
      T2.625% 03/31/25     7,250,000.00    7,639,121.13
      T2.625% 05/15/21     10,580,000.00    10,730,847.62
      T2.625% 06/30/23     6,200,000.00    6,434,679.67
      T2.625% 07/15/21     3,350,000.00    3,404,044.91
      T2.625% 11/15/20     11,000,000.00    11,098,828.18
      T2.625% 12/31/23     11,500,000.00    11,990,097.68
      T2.625% 12/31/25     16,700,000.00    17,694,171.87
      T2.75% 02/15/24     3,000,000.00    3,148,007.82
      T2.75% 02/15/28     10,400,000.00    11,284,812.55
      T2.75% 04/30/23     7,600,000.00    7,905,484.35
      T2.75% 05/31/23     20,000,000.00    20,825,000.00
      T2.75% 06/30/25     10,500,000.00    11,155,019.50
      T2.75% 07/31/23     6,000,000.00    6,258,750.00
      T2.75% 08/15/21     11,000,000.00    11,213,984.43
      T2.75% 08/15/42     3,000,000.00    3,365,156.25
      T2.75% 08/15/47     9,950,000.00    11,245,832.08
      T2.75% 08/31/25     6,900,000.00    7,341,222.63
      T2.75% 09/30/20     11,100,000.00    11,201,894.55
      T2.75% 11/15/23     6,900,000.00    7,218,855.48
      T2.75% 11/15/42     4,200,000.00    4,707,937.50
      T2.75% 11/15/47     9,050,000.00    10,234,277.38
      T2.875% 04/30/25     10,000,000.00    10,676,171.90
      T2.875% 05/15/28     14,260,000.00    15,640,323.50
      T2.875% 05/15/43     11,500,000.00    13,170,195.37
      T2.875% 05/15/49     3,800,000.00    4,424,625.00
      T2.875% 05/31/25     9,800,000.00    10,469,921.92
      T2.875% 07/31/25     9,460,000.00    10,123,308.61
      T2.875% 08/15/28     15,920,000.00    17,492,100.00
      T2.875% 08/15/45     10,900,000.00    12,543,515.62
      T2.875% 09/30/23     4,750,000.00    4,987,314.46
      T2.875% 10/15/21     12,250,000.00    12,545,244.11
      T2.875% 10/31/20     13,000,000.00    13,147,265.69
      T2.875% 10/31/23     11,000,000.00    11,560,312.50
      T2.875% 11/15/21     8,350,000.00    8,561,033.22
      T2% 02/15/22      2,500,000.00    2,522,167.97
      T2% 02/15/23     12,000,000.00    12,159,843.72
      T2% 02/15/25      8,400,000.00    8,572,921.89
            197/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      T2% 02/28/21      4,000,000.00    4,013,750.00
      T2% 04/30/24     10,000,000.00    10,185,937.50
      T2% 05/31/21      3,800,000.00    3,817,292.96
      T2% 05/31/24      8,000,000.00    8,157,500.00
      T2% 06/30/24     10,500,000.00    10,700,566.38
      T2% 07/31/22      3,000,000.00    3,033,984.39
      T2% 08/15/25     12,300,000.00    12,566,179.74
      T2% 08/31/21      6,800,000.00    6,840,375.00
      T2% 09/30/20      5,000,000.00    5,009,082.05
      T2% 10/31/21      5,650,000.00    5,688,402.37
      T2% 11/15/21      2,400,000.00    2,417,625.00
      T2% 11/15/26     10,220,000.00    10,477,895.36
      T2% 11/30/20      5,500,000.00    5,511,494.12
      T2% 11/30/22      2,000,000.00    2,024,687.50
      T2% 12/31/21      2,200,000.00    2,217,359.38
      T3.125% 02/15/42     2,350,000.00    2,799,437.50
      T3.125% 02/15/43     5,000,000.00    5,957,421.90
      T3.125% 05/15/21     5,300,000.00    5,418,318.36
      T3.125% 05/15/48     4,700,000.00    5,703,523.46
      T3.125% 08/15/44     12,000,000.00    14,360,625.00
      T3.125% 11/15/28     14,400,000.00    16,156,125.07
      T3.125% 11/15/41     3,250,000.00    3,869,023.43
      T3.375% 05/15/44     6,610,000.00    8,223,769.56
      T3.375% 11/15/48     8,300,000.00    10,559,804.72
      T3.5% 02/15/39     3,930,000.00    4,918,947.67
      T3.625% 02/15/21     11,100,000.00    11,380,968.75
      T3.625% 02/15/44     7,500,000.00    9,684,375.00
      T3.625% 08/15/43     2,000,000.00    2,576,562.50
      T3.75% 08/15/41     2,000,000.00    2,603,906.26
      T3.75% 11/15/43     8,500,000.00    11,167,539.10
      T3.875% 08/15/40     3,150,000.00    4,160,707.04
      T3% 02/15/48      4,450,000.00    5,275,335.93
      T3% 02/15/49     14,970,000.00    17,818,978.12
      T3% 05/15/42      2,950,000.00    3,446,429.68
      T3% 05/15/45      3,500,000.00    4,115,234.37
      T3% 05/15/47     12,750,000.00    15,084,843.75
      T3% 08/15/48     11,950,000.00    14,191,558.65
      T3% 09/30/25     15,000,000.00    16,183,593.75
      T3% 10/31/25     10,000,000.00    10,800,000.00
      T3% 11/15/44      6,050,000.00    7,098,351.56
      T4.25% 05/15/39     900,000.00    1,238,765.62
      T4.25% 11/15/40     4,350,000.00    6,031,886.74
      T4.375% 02/15/38     1,000,000.00    1,385,937.50
            198/275

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      T4.375% 05/15/40     1,900,000.00    2,670,390.62
      T4.375% 05/15/41     2,650,000.00    3,742,710.93
      T4.375% 11/15/39     2,700,000.00    3,784,218.75
      T4.5% 02/15/36     3,840,000.00    5,290,200.00
      T4.5% 05/15/38     1,600,000.00    2,254,000.00
      T4.5% 08/15/39     1,700,000.00    2,415,992.19
      T4.625% 02/15/40     8,700,000.00    12,585,773.48
      T4.75% 02/15/41     2,950,000.00    4,357,472.67
      T5.0% 05/15/37     1,100,000.00    1,621,125.00
      T5.25% 02/15/29     1,250,000.00    1,637,500.00
      T5.25% 11/15/28     1,300,000.00    1,693,148.44
      T5.375% 02/15/31     3,300,000.00    4,548,070.32
      T5.5% 08/15/28     1,200,000.00    1,579,500.00
      T6.0% 02/15/26     1,700,000.00    2,151,296.87
      T6.125% 11/15/27     1,450,000.00    1,943,792.97
      T6.25% 05/15/30     1,900,000.00    2,739,710.94
      T6.25% 08/15/23     1,650,000.00    1,939,265.62
      T8.0% 11/15/21     1,700,000.00    1,923,589.84
            1,615,290,000.00    1,704,686,527.20
      アメリカドル  小計
               (183,969,770,015)
    カナダドル  CAN 0.5% 03/01/22     3,100,000.00    3,023,786.50
      CAN 0.75% 03/01/21     5,690,000.00    5,618,903.45
      CAN 0.75% 09/01/20     5,320,000.00    5,273,210.60
      CAN 0.75% 09/01/21     2,700,000.00    2,658,744.00
      CAN 1.25% 06/01/30     460,000.00    454,204.00
      CAN 1.5% 06/01/23     3,200,000.00    3,206,464.00
      CAN 1.5% 06/01/26     2,300,000.00    2,320,263.00
      CAN 1.5% 09/01/24     600,000.00    603,018.00
      CAN 1.75% 03/01/23     4,000,000.00    4,036,580.00
      CAN 1.75% 05/01/21     2,700,000.00    2,706,129.00
      CAN 1% 06/01/27     1,970,000.00    1,919,597.55
      CAN 1% 09/01/22     1,500,000.00    1,478,430.00
      CAN 2.25% 03/01/24     2,300,000.00    2,380,626.50
      CAN 2.25% 06/01/25     3,800,000.00    3,979,816.00
      CAN 2.25% 06/01/29     2,860,000.00    3,091,545.60
      CAN 2.5% 06/01/24     3,060,000.00    3,210,934.50
      CAN 2.75% 06/01/22     4,910,000.00    5,068,715.75
      CAN 2.75% 12/01/48     2,870,000.00    3,683,300.60
      CAN 2.75% 12/01/64     1,190,000.00    1,665,125.35
      CAN 2% 06/01/28     2,140,000.00    2,253,580.50
      CAN 2% 09/01/23     2,110,000.00    2,154,362.75
      CAN 2% 11/01/20     2,110,000.00    2,116,815.30
            199/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      CAN 2% 12/01/51      950,000.00    1,061,753.25
      CAN 3.25% 06/01/21     5,630,000.00    5,781,728.50
      CAN 3.5% 12/01/45     3,330,000.00    4,720,175.10
      CAN 4.0% 06/01/41     2,730,000.00    3,955,715.40
      CAN 5.75% 06/01/29     2,170,000.00    3,023,515.25
      CAN 5.75% 06/01/33     2,070,000.00    3,175,566.30
      CAN 5% 06/01/37     2,320,000.00    3,568,925.60
      CAN 8.0% 06/01/27     1,850,000.00    2,740,414.25
            81,940,000.00    90,931,946.60
      カナダドル  小計
                (7,410,044,328)
    メキシコペ  MBONO 10% 11/20/36    16,950,000.00    21,572,858.25
     ソ
      MBONO 10% 12/05/24    38,840,000.00    44,511,416.80
      MBONO 5.75% 03/05/26    38,070,000.00    36,084,268.80
      MBONO 6.5% 06/09/22    46,700,000.00    46,567,839.00
      MBONO 6.5% 06/10/21    63,590,000.00    63,441,517.35
      MBONO 7.25% 12/09/21    30,180,000.00    30,550,912.20
      MBONO 7.5% 06/03/27    54,070,000.00    56,394,198.95
      MBONO 7.75% 05/29/31    33,600,000.00    35,710,248.00
      MBONO 7.75% 11/13/42    35,990,000.00    37,702,584.15
      MBONO 7.75% 11/23/34    19,630,000.00    20,751,265.60
      MBONO 8.5% 05/31/29    39,240,000.00    43,710,220.80
      MBONO 8.5% 11/18/38    24,110,000.00    27,181,734.55
      MBONO 8% 09/05/24     18,970,000.00    20,034,975.80
      MBONO 8% 11/07/47     18,970,000.00    20,413,427.30
      MBONO 8% 12/07/23     45,700,000.00    47,902,740.00
            524,610,000.00    552,530,207.55
      メキシコペソ  小計
                (3,027,865,537)
    ユーロ  BGB 0.2% 10/22/23     2,200,000.00    2,276,120.00
      BGB 0.5% 10/22/24     2,270,000.00    2,393,363.15
      BGB 0.8% 06/22/25     3,100,000.00    3,338,560.50
      BGB 0.8% 06/22/27     3,110,000.00    3,404,501.45
      BGB 0.8% 06/22/28     3,910,000.00    4,301,997.05
      BGB 0.9% 06/22/29     2,040,000.00    2,274,610.20
      BGB 1.25% 04/22/33     850,000.00    1,003,327.25
      BGB 1.45% 06/22/37     980,000.00    1,201,078.20
      BGB 1.6% 06/22/47     2,260,000.00    2,944,271.50
      BGB 1.7% 06/22/50     1,250,000.00    1,665,018.75
      BGB 1.9% 06/22/38     1,330,000.00    1,747,992.40
      BGB 1% 06/22/26     2,930,000.00    3,225,680.95
      BGB 1% 06/22/31     1,490,000.00    1,692,938.00
      BGB 2.15% 06/22/66     1,000,000.00    1,543,265.00
      BGB 2.25% 06/22/23     2,660,000.00    2,954,688.10
      BGB 2.25% 06/22/57     800,000.00    1,217,796.00
            200/275

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BGB 2.6% 06/22/24     2,440,000.00    2,813,930.00
      BGB 3.75% 06/22/45     1,600,000.00    2,931,192.00

      BGB 3.75% 09/28/20     3,270,000.00    3,412,849.95
      BGB 3% 06/22/34     2,220,000.00    3,211,230.00
      BGB 4.25% 03/28/41     3,370,000.00    6,158,590.75
      BGB 4.25% 09/28/21     2,350,000.00    2,583,601.75
      BGB 4.25% 09/28/22     3,290,000.00    3,784,750.20
      BGB 4.5% 03/28/26     2,420,000.00    3,217,438.40
      BGB 4% 03/28/22     3,100,000.00    3,467,381.00
      BGB 4% 03/28/32     1,580,000.00    2,406,158.30
      BGB 5.5% 03/28/28     2,780,000.00    4,190,558.10
      BGB 5% 03/28/35     3,580,000.00    6,330,066.50
      BKO 0% 03/12/21     2,960,000.00    2,993,018.80
      BTPS 0.05% 04/15/21    7,190,000.00    7,224,943.40
      BTPS 0.2% 10/15/20     1,390,000.00    1,397,506.00
      BTPS 0.35% 11/01/21    2,580,000.00    2,610,224.70
      BTPS 0.45% 06/01/21    1,400,000.00    1,416,765.00
      BTPS 0.65% 10/15/23    3,220,000.00    3,301,643.10
      BTPS 0.65% 11/01/20    1,550,000.00    1,566,003.75
      BTPS 0.9% 08/01/22     3,180,000.00    3,270,184.80
      BTPS 0.95% 03/01/23    3,500,000.00    3,612,210.00
      BTPS 0.95% 03/15/23    6,500,000.00    6,712,972.50
      BTPS 1.2% 04/01/22     1,450,000.00    1,499,140.50
      BTPS 1.25% 12/01/26    1,950,000.00    2,054,822.25
      BTPS 1.35% 04/15/22    2,900,000.00    3,009,243.00
      BTPS 1.45% 05/15/25    2,300,000.00    2,440,944.00
      BTPS 1.45% 09/15/22    1,050,000.00    1,097,864.25
      BTPS 1.45% 11/15/24    1,300,000.00    1,379,638.00
      BTPS 1.5% 06/01/25     4,210,000.00    4,483,944.70
      BTPS 1.6% 06/01/26     3,600,000.00    3,876,552.00
      BTPS 1.65% 03/01/32    5,250,000.00    5,601,723.75
      BTPS 1.75% 07/01/24    4,000,000.00    4,289,900.00
      BTPS 1.85% 05/15/24    2,000,000.00    2,154,590.00
      BTPS 1% 07/15/22     3,600,000.00    3,711,150.00
      BTPS 2.05% 08/01/27    3,850,000.00    4,277,446.25
      BTPS 2.15% 12/15/21    2,500,000.00    2,630,050.00
      BTPS 2.2% 06/01/27     6,300,000.00    7,063,969.50
      BTPS 2.25% 09/01/36    2,650,000.00    2,993,983.25
      BTPS 2.3% 10/15/21     2,700,000.00    2,838,280.50
      BTPS 2.45% 09/01/33    2,500,000.00    2,897,137.50
      BTPS 2.45% 10/01/23    3,960,000.00    4,331,131.20
      BTPS 2.5% 11/15/25     2,950,000.00    3,322,319.50
      BTPS 2.5% 12/01/24     6,400,000.00    7,128,704.00
            201/275

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BTPS 2.7% 03/01/47     3,000,000.00    3,631,290.00
      BTPS 2.8% 03/01/67     1,870,000.00    2,237,258.65
      BTPS 2.8% 12/01/28     5,700,000.00    6,742,444.50
      BTPS 2.95% 09/01/38    2,860,000.00    3,517,156.50
      BTPS 2% 02/01/28     1,650,000.00    1,833,199.50
      BTPS 2% 12/01/25     3,150,000.00    3,458,290.50
      BTPS 3.1% 03/01/40     1,070,000.00    1,337,837.05
      BTPS 3.25% 09/01/46    3,500,000.00    4,616,570.00
      BTPS 3.35% 03/01/35    3,390,000.00    4,326,504.45
      BTPS 3.45% 03/01/48    2,530,000.00    3,452,071.15
      BTPS 3.5% 03/01/30     6,430,000.00    8,080,998.95
      BTPS 3.75% 03/01/21    3,800,000.00    4,019,165.00
      BTPS 3.75% 05/01/21    3,570,000.00    3,797,409.00
      BTPS 3.75% 08/01/21    7,990,000.00    8,576,745.65
      BTPS 3.75% 09/01/24    2,150,000.00    2,517,800.50
      BTPS 3.85% 09/01/49    2,270,000.00    3,286,994.05
      BTPS 3% 08/01/29     2,100,000.00    2,531,466.00
      BTPS 4.5% 03/01/24     4,650,000.00    5,534,871.75
      BTPS 4.5% 03/01/26     6,160,000.00    7,759,228.40
      BTPS 4.5% 05/01/23     3,900,000.00    4,523,220.00
      BTPS 4.75% 08/01/23    4,200,000.00    4,952,157.00
      BTPS 4.75% 09/01/21    3,950,000.00    4,327,560.75
      BTPS 4.75% 09/01/28    3,490,000.00    4,721,812.95
      BTPS 4.75% 09/01/44    2,940,000.00    4,691,416.80
      BTPS 4% 02/01/37     5,470,000.00    7,565,174.10
      BTPS 4% 09/01/20     4,400,000.00    4,571,050.00
      BTPS 5.0% 08/01/39     4,300,000.00    6,781,895.50
      BTPS 5.25% 11/01/29    4,760,000.00    6,780,191.60
      BTPS 5.5% 09/01/22     3,400,000.00    3,956,529.00
      BTPS 5.5% 11/01/22     3,450,000.00    4,038,121.50
      BTPS 5.75% 02/01/33    3,930,000.00    6,119,796.00
      BTPS 5% 03/01/22     6,600,000.00    7,429,917.00
      BTPS 5% 03/01/25     5,650,000.00    7,071,879.00
      BTPS 5% 08/01/34     4,240,000.00    6,338,990.80
      BTPS 5% 09/01/40     4,020,000.00    6,351,298.50
      BTPS 6.5% 11/01/27     7,520,000.00    11,010,445.60
      BTPS 6% 05/01/31     4,800,000.00    7,402,200.00
      BTPS 7.25% 11/01/26    1,400,000.00    2,054,339.00
      BTPS 9% 11/01/23     800,000.00    1,089,844.00
      DBR 0.25% 02/15/27     4,690,000.00    5,036,309.60
      DBR 0.25% 02/15/29     3,510,000.00    3,801,189.60
      DBR 0.25% 08/15/28     4,160,000.00    4,497,188.80
            202/275


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      DBR 0.5% 02/15/25     3,790,000.00    4,057,763.50
      DBR 0.5% 02/15/26     5,000,000.00    5,412,650.00
      DBR 0.5% 02/15/28     5,820,000.00    6,407,470.80
      DBR 0.5% 08/15/27     4,650,000.00    5,101,863.75
      DBR 0% 08/15/26     4,960,000.00    5,219,606.40
      DBR 0% 08/15/29     1,810,000.00    1,915,930.25
      DBR 1.25% 08/15/48     3,100,000.00    4,346,060.50
      DBR 1.5% 02/15/23     5,270,000.00    5,690,098.05
      DBR 1.5% 05/15/23     2,950,000.00    3,202,195.50
      DBR 1.5% 05/15/24     2,290,000.00    2,538,224.55
      DBR 1.5% 09/04/22     2,800,000.00    2,993,690.00
      DBR 1.75% 02/15/24     1,650,000.00    1,837,572.00
      DBR 1.75% 07/04/22     6,150,000.00    6,591,477.75
      DBR 1% 08/15/24     3,200,000.00    3,486,400.00
      DBR 1% 08/15/25     4,920,000.00    5,445,062.40
      DBR 2.25% 09/04/20     4,650,000.00    4,779,595.50
      DBR 2.25% 09/04/21     1,950,000.00    2,065,128.00
      DBR 2.5% 01/04/21     2,900,000.00    3,024,468.00
      DBR 2.5% 07/04/44     5,120,000.00    8,612,761.60
      DBR 2.5% 08/15/46     5,200,000.00    8,981,518.00
      DBR 2% 01/04/22     3,300,000.00    3,513,279.00
      DBR 2% 08/15/23     3,850,000.00    4,277,889.00
      DBR 3.25% 07/04/21    10,190,000.00    10,916,241.30
      DBR 3.25% 07/04/42     2,600,000.00    4,731,402.00
      DBR 4.0% 01/04/37     4,360,000.00    7,774,054.40
      DBR 4.25% 07/04/39     2,700,000.00    5,218,978.50
      DBR 4.75% 07/04/28     2,550,000.00    3,795,037.50
      DBR 4.75% 07/04/34     4,130,000.00    7,422,952.25
      DBR 4.75% 07/04/40     3,210,000.00    6,688,693.05
      DBR 5.5% 01/04/31     3,900,000.00    6,661,531.50
      DBR 5.625% 01/04/28    2,460,000.00    3,776,899.50
      DBR 6.25% 01/04/24     2,000,000.00    2,613,020.00
      DBR 6.25% 01/04/30     1,250,000.00    2,161,331.25
      DBR 6.5% 07/04/27     650,000.00    1,023,142.25
      FRTR 0.25% 11/25/20    5,000,000.00    5,052,825.00
      FRTR 0.25% 11/25/26    5,850,000.00    6,156,569.25
      FRTR 0.5% 05/25/25     6,890,000.00    7,312,391.45
      FRTR 0.5% 05/25/26    10,400,000.00    11,101,480.00
      FRTR 0.5% 05/25/29     7,000,000.00    7,536,165.00
      FRTR 0.75% 05/25/28    9,010,000.00    9,897,935.50
      FRTR 0.75% 11/25/28    8,510,000.00    9,358,021.50
      FRTR 0% 02/25/21     6,000,000.00    6,059,610.00
      FRTR 0% 03/25/23     11,000,000.00    11,276,045.00
            203/275

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      FRTR 0% 03/25/24     11,240,000.00    11,567,140.20
      FRTR 0% 03/25/25     2,530,000.00    2,607,291.50
      FRTR 0% 05/25/21     4,100,000.00    4,148,154.50
      FRTR 0% 05/25/22     5,550,000.00    5,658,669.00
      FRTR 1.25% 05/25/34    3,950,000.00    4,681,895.50
      FRTR 1.25% 05/25/36    6,420,000.00    7,643,844.60
      FRTR 1.5% 05/25/31     8,820,000.00    10,555,158.60
      FRTR 1.5% 05/25/50     3,020,000.00    3,856,993.00
      FRTR 1.75% 05/25/23    4,590,000.00    5,007,185.10
      FRTR 1.75% 05/25/66    1,860,000.00    2,621,883.90
      FRTR 1.75% 06/25/39    4,040,000.00    5,253,494.80
      FRTR 1.75% 11/25/24    8,710,000.00    9,779,413.80
      FRTR 1% 05/25/27     6,650,000.00    7,394,035.25
      FRTR 1% 11/25/25     7,200,000.00    7,890,948.00
      FRTR 2.25% 05/25/24    4,100,000.00    4,660,593.00
      FRTR 2.25% 10/25/22    5,740,000.00    6,270,232.50
      FRTR 2.5% 05/25/30     7,960,000.00    10,305,453.80
      FRTR 2.5% 10/25/20     6,520,000.00    6,740,636.80
      FRTR 2.75% 10/25/27    5,000,000.00    6,313,150.00
      FRTR 2% 05/25/48     4,840,000.00    6,840,928.60
      FRTR 3.25% 05/25/45    5,070,000.00    8,660,852.85
      FRTR 3.25% 10/25/21    10,850,000.00    11,751,472.25
      FRTR 3.5% 04/25/26     5,670,000.00    7,197,753.15
      FRTR 3.75% 04/25/21    11,370,000.00    12,170,845.95
      FRTR 3% 04/25/22     8,520,000.00    9,345,375.00
      FRTR 4.25% 10/25/23    6,250,000.00    7,528,781.25
      FRTR 4.5% 04/25/41     6,860,000.00    13,052,659.20
      FRTR 4.75% 04/25/35    4,880,000.00    8,492,810.40
      FRTR 4% 04/25/55     2,900,000.00    6,071,179.00
      FRTR 4% 04/25/60     2,450,000.00    5,384,230.25
      FRTR 4% 10/25/38     4,880,000.00    8,433,006.00
      FRTR 5.5% 04/25/29     4,050,000.00    6,341,429.25
      FRTR 5.75% 10/25/32    6,340,000.00    11,268,716.00
      FRTR 6.0% 10/25/25     1,900,000.00    2,666,868.50
      FRTR 8.5% 04/25/23     1,000,000.00    1,334,195.00
      IRISH 0.8% 03/15/22    2,180,000.00    2,252,419.60
      IRISH 0.9% 05/15/28    1,710,000.00    1,862,916.75
      IRISH 0% 10/18/22     1,340,000.00    1,362,733.10
      IRISH 1.1% 05/15/29     910,000.00    1,009,867.95
      IRISH 1.3% 05/15/33     780,000.00    890,717.10
      IRISH 1.35% 03/18/31     890,000.00    1,016,028.45
      IRISH 1.5% 05/15/50     870,000.00    1,043,408.40
            204/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      IRISH 1.7% 05/15/37    1,050,000.00    1,278,889.50
      IRISH 1% 05/15/26     2,040,000.00    2,215,766.40
      IRISH 2.4% 05/15/30    1,630,000.00    2,040,393.25
      IRISH 2% 02/18/45     1,480,000.00    1,968,644.20
      IRISH 3.4% 03/18/24    1,470,000.00    1,726,625.25
      IRISH 3.9% 03/20/23    1,290,000.00    1,490,807.85
      IRISH 5.4% 03/13/25    2,370,000.00    3,122,854.20
      IRISH 5% 10/18/20     230,000.00    243,507.90
      NETHER 0.25% 07/15/25    2,880,000.00    3,032,827.20
      NETHER 0.25% 07/15/29    1,600,000.00    1,708,912.00
      NETHER 0.5% 01/15/40    1,280,000.00    1,445,990.40
      NETHER 0.5% 07/15/26    3,070,000.00    3,307,249.60
      NETHER 0.75% 07/15/27    4,530,000.00    4,995,887.85
      NETHER 0.75% 07/15/28    2,540,000.00    2,823,819.60
      NETHER 0% 01/15/22     3,500,000.00    3,563,000.00
      NETHER 0% 01/15/24     3,410,000.00    3,516,647.75
      NETHER 1.75% 07/15/23    2,950,000.00    3,237,757.75
      NETHER 2.25% 07/15/22    1,660,000.00    1,803,374.20
      NETHER 2.5% 01/15/33    2,430,000.00    3,368,320.20
      NETHER 2.75% 01/15/47    2,680,000.00    4,797,709.20
      NETHER 2% 07/15/24     3,010,000.00    3,407,500.60
      NETHER 3.25% 07/15/21    2,930,000.00    3,142,893.80
      NETHER 3.75% 01/15/23    3,170,000.00    3,653,757.85
      NETHER 3.75% 01/15/42    2,900,000.00    5,490,294.50
      NETHER 4% 01/15/37     3,000,000.00    5,243,490.00
      NETHER 5.5% 01/15/28    1,140,000.00    1,723,030.20
      NETHER 7.5% 01/15/23     200,000.00    255,553.00
      OBL 0.25% 10/16/20     6,360,000.00    6,427,320.60
      OBL 0% 04/05/24     5,900,000.00    6,114,376.50
      OBL 0% 04/09/21     4,450,000.00    4,502,287.50
      OBL 0% 04/14/23     2,220,000.00    2,285,390.10
      OBL 0% 10/07/22     3,490,000.00    3,577,721.15
      OBL 0% 10/08/21     2,600,000.00    2,642,120.00
      OBL 0% 10/13/23     3,710,000.00    3,834,581.80
      OBL 0% 10/18/24      960,000.00    998,347.20
      RAGB 0.5% 02/20/29     1,190,000.00    1,283,129.40
      RAGB 0.5% 04/20/27     2,100,000.00    2,251,294.50
      RAGB 0.75% 02/20/28    2,870,000.00    3,152,666.30
      RAGB 0.75% 10/20/26    3,310,000.00    3,604,192.80
      RAGB 0% 07/15/23     1,500,000.00    1,538,797.50
      RAGB 0% 09/20/22     1,100,000.00    1,123,061.50
      RAGB 1.2% 10/20/25     1,710,000.00    1,895,329.80
      RAGB 1.5% 02/20/47     1,130,000.00    1,507,826.80
            205/275

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      RAGB 1.5% 11/02/86     640,000.00    952,297.60
      RAGB 1.65% 10/21/24    1,870,000.00    2,085,835.40
      RAGB 1.75% 10/20/23    2,330,000.00    2,562,242.75
      RAGB 2.1% 09/20/17     1,000,000.00    1,923,590.00
      RAGB 2.4% 05/23/34     1,550,000.00    2,119,051.50
      RAGB 3.15% 06/20/44    1,330,000.00    2,300,906.65
      RAGB 3.4% 11/22/22     2,550,000.00    2,883,361.50
      RAGB 3.5% 09/15/21     2,170,000.00    2,350,446.35
      RAGB 3.65% 04/20/22    2,310,000.00    2,570,325.45
      RAGB 3.8% 01/26/62     680,000.00    1,580,357.40
      RAGB 4.15% 03/15/37    2,640,000.00    4,554,435.60
      RAGB 4.85% 03/15/26    2,120,000.00    2,871,084.20
      RAGB 6.25% 07/15/27     130,000.00    199,322.50
      RFGB 0.375% 09/15/20    1,390,000.00    1,403,997.30
      RFGB 0.5% 04/15/26     1,170,000.00    1,249,565.85
      RFGB 0.5% 09/15/27     1,050,000.00    1,129,542.75
      RFGB 0.5% 09/15/28     670,000.00    724,008.70
      RFGB 0.5% 09/15/29     580,000.00    627,908.00
      RFGB 0.75% 04/15/31     870,000.00    971,742.15
      RFGB 0.875% 09/15/25     690,000.00    749,805.75
      RFGB 0% 04/15/22     850,000.00    865,708.00
      RFGB 0% 09/15/23     1,460,000.00    1,499,558.70
      RFGB 1.125% 04/15/34     770,000.00    914,170.95
      RFGB 1.375% 04/15/47     550,000.00    734,659.75
      RFGB 1.5% 04/15/23     650,000.00    701,629.50
      RFGB 1.625% 09/15/22    1,430,000.00    1,530,493.25
      RFGB 2.625% 07/04/42     920,000.00    1,463,729.20
      RFGB 2.75% 07/04/28     920,000.00    1,178,671.80
      RFGB 2% 04/15/24     600,000.00    673,623.00
      RFGB 3.5% 04/15/21     800,000.00    852,416.00
      RFGB 4% 07/04/25     1,130,000.00    1,436,252.60
      SPGB 0.05% 01/31/21    3,600,000.00    3,626,352.00
      SPGB 0.05% 10/31/21    4,700,000.00    4,752,499.00
      SPGB 0.25% 07/30/24    1,790,000.00    1,837,560.30
      SPGB 0.35% 07/30/23    4,780,000.00    4,908,964.40
      SPGB 0.4% 04/30/22     3,280,000.00    3,353,898.40
      SPGB 0.45% 10/31/22    2,850,000.00    2,927,876.25
      SPGB 0.6% 10/31/29     2,330,000.00    2,435,933.45
      SPGB 0.75% 07/30/21    2,200,000.00    2,251,502.00
      SPGB 1.3% 10/31/26     5,090,000.00    5,584,926.15
      SPGB 1.4% 04/30/28     6,230,000.00    6,956,418.00
      SPGB 1.4% 07/30/28     5,900,000.00    6,591,008.00
            206/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SPGB 1.45% 04/30/29    6,540,000.00    7,368,421.80
      SPGB 1.45% 10/31/27    2,600,000.00    2,902,263.00
      SPGB 1.5% 04/30/27     3,050,000.00    3,401,619.25
      SPGB 1.6% 04/30/25     4,910,000.00    5,413,250.45
      SPGB 1.85% 07/30/35    2,410,000.00    2,878,202.75
      SPGB 1.95% 04/30/26    4,820,000.00    5,477,110.60
      SPGB 1.95% 07/30/30    3,650,000.00    4,330,798.00
      SPGB 2.15% 10/31/25    3,370,000.00    3,847,781.75
      SPGB 2.35% 07/30/33    3,540,000.00    4,455,868.80
      SPGB 2.7% 10/31/48     2,320,000.00    3,288,843.60
      SPGB 2.75% 10/31/24    4,400,000.00    5,081,054.00
      SPGB 2.9% 10/31/46     3,430,000.00    4,982,212.20
      SPGB 3.45% 07/30/66    1,850,000.00    3,166,719.00
      SPGB 3.8% 04/30/24     3,310,000.00    3,935,441.05
      SPGB 4.2% 01/31/37     3,490,000.00    5,571,994.40
      SPGB 4.4% 10/31/23     4,250,000.00    5,078,728.75
      SPGB 4.65% 07/30/25    3,970,000.00    5,096,745.55
      SPGB 4.7% 07/30/41     3,980,000.00    7,083,564.20
      SPGB 4.8% 01/31/24     3,050,000.00    3,732,574.75
      SPGB 4.85% 10/31/20    3,950,000.00    4,181,667.50
      SPGB 4.9% 07/30/40     3,300,000.00    5,938,152.00
      SPGB 5.15% 10/31/28    3,240,000.00    4,727,354.40
      SPGB 5.15% 10/31/44    2,590,000.00    5,056,120.30
      SPGB 5.4% 01/31/23     4,860,000.00    5,809,716.90
      SPGB 5.5% 04/30/21     5,980,000.00    6,551,418.90
      SPGB 5.75% 07/30/32    4,300,000.00    7,254,616.00
      SPGB 5.85% 01/31/22    4,280,000.00    4,917,099.40
      SPGB 5.9% 07/30/26     3,480,000.00    4,908,818.40
      SPGB 6.0% 01/31/29     1,050,000.00    1,628,665.50
            1,019,570,000.00    1,242,519,637.95
      ユーロ 小計
               (146,642,167,670)
    イギリスポ  UKT 0.5% 07/22/22     5,730,000.00    5,762,403.15
    ンド
      UKT 0.75% 07/22/23     5,930,000.00    6,032,796.55
      UKT 0.875% 10/22/29    1,430,000.00    1,483,031.55
      UKT 1.25% 07/22/27     4,900,000.00    5,248,071.50
      UKT 1.5% 01/22/21     3,120,000.00    3,162,572.40
      UKT 1.5% 07/22/26     4,100,000.00    4,439,521.00
      UKT 1.5% 07/22/47     5,040,000.00    5,700,492.00
      UKT 1.625% 10/22/28    5,750,000.00    6,371,661.25
      UKT 1.625% 10/22/54    1,330,000.00    1,610,935.90
      UKT 1.625% 10/22/71    1,200,000.00    1,604,082.00
      UKT 1.75% 01/22/49     2,310,000.00    2,777,289.90
      UKT 1.75% 07/22/57     2,750,000.00    3,525,596.25
            207/275

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      UKT 1.75% 09/07/22     4,170,000.00    4,346,307.60
      UKT 1.75% 09/07/37     4,920,000.00    5,636,204.40
      UKT 1% 04/22/24     5,030,000.00    5,192,116.90
      UKT 2.25% 09/07/23     2,500,000.00    2,692,550.00
      UKT 2.5% 07/22/65     4,170,000.00    6,765,199.50
      UKT 2.75% 09/07/24     2,450,000.00    2,746,731.75
      UKT 2% 09/07/25     2,170,000.00    2,394,953.05
      UKT 3.25% 01/22/44     4,670,000.00    6,983,821.55
      UKT 3.5% 01/22/45     3,360,000.00    5,277,098.40
      UKT 3.5% 07/22/68     3,670,000.00    7,502,250.70
      UKT 3.75% 07/22/52     3,280,000.00    5,902,983.20
      UKT 3.75% 09/07/20     8,060,000.00    8,304,177.70
      UKT 3.75% 09/07/21     3,770,000.00    4,015,408.15
      UKT 4.25% 03/07/36     4,290,000.00    6,587,466.60
      UKT 4.25% 06/07/32     3,000,000.00    4,329,660.00
      UKT 4.25% 09/07/39     2,450,000.00    3,963,573.25
      UKT 4.25% 12/07/27     670,000.00    883,237.55
      UKT 4.25% 12/07/40     3,050,000.00    5,014,566.00
      UKT 4.25% 12/07/46     3,950,000.00    7,077,412.50
      UKT 4.25% 12/07/49     2,170,000.00    4,040,670.20
      UKT 4.25% 12/07/55     2,740,000.00    5,581,599.20
      UKT 4.5% 09/07/34     3,170,000.00    4,868,644.50
      UKT 4.5% 12/07/42     3,910,000.00    6,818,160.25
      UKT 4.75% 12/07/30     2,710,000.00    3,966,274.70
      UKT 4.75% 12/07/38     1,900,000.00    3,215,579.00
      UKT 4% 01/22/60     2,950,000.00    6,096,012.75
      UKT 4% 03/07/22     1,950,000.00    2,125,773.00
      UKT 5% 03/07/25     2,500,000.00    3,136,525.00
      UKT 6.0% 12/07/28     1,250,000.00    1,882,481.25
      UKT 8% 06/07/21      740,000.00    834,886.50
            139,210,000.00    185,900,778.60
      イギリスポンド   小計
                (24,667,174,312)
    スウェーデ  SGB 0.75% 05/12/28     7,490,000.00    8,246,377.65
    ンクローナ
      SGB 0.75% 11/12/29     7,590,000.00    8,401,029.45
      SGB 1.5% 11/13/23     16,650,000.00    18,120,944.25
      SGB 1% 11/12/26     11,970,000.00    13,248,036.90
      SGB 2.5% 05/12/25     12,740,000.00    14,965,678.00
      SGB 3.5% 03/30/39     8,580,000.00    14,152,409.70
      SGB 3.5% 06/01/22     17,590,000.00    19,553,747.60
      SGB 5% 12/01/20     18,910,000.00    20,153,143.40
            101,520,000.00    116,841,366.95
     スウェーデンクローナ    小計
                (1,287,591,863)
            208/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノルウェー  NGB 1.5% 02/19/26     7,460,000.00    7,588,647.70
    クローネ
      NGB 1.75% 02/17/27     7,460,000.00    7,749,746.40
      NGB 1.75% 03/13/25     5,800,000.00    5,959,848.00
      NGB 1.75% 09/06/29     5,140,000.00    5,397,822.40
      NGB 2% 04/26/28     6,190,000.00    6,587,676.55
      NGB 2% 05/24/23     13,440,000.00    13,787,894.40
      NGB 3.75% 05/25/21    16,540,000.00    17,227,154.30
      NGB 3% 03/14/24     9,950,000.00    10,701,324.50
            71,980,000.00    75,000,114.25
     ノルウェークローネ    小計
                (891,001,357)
    デンマーク  DGB 0.25% 11/15/20     9,400,000.00    9,516,325.00
    クローネ
      DGB 0.5% 11/15/27     17,460,000.00    19,181,294.10
      DGB 0.5% 11/15/29     7,190,000.00    7,981,151.65
      DGB 1.5% 11/15/23     13,990,000.00    15,348,918.65
      DGB 1.75% 11/15/25    11,230,000.00    12,991,818.55
      DGB 3% 11/15/21     12,960,000.00    14,027,904.00
      DGB 4.5% 11/15/39     24,490,000.00    49,493,800.20
            96,720,000.00    128,541,212.15
     デンマーククローネ    小計
                (2,032,236,564)
    ポーランド  POLGB 1.75% 07/25/21    7,810,000.00    7,847,331.80
    ズロチ
      POLGB 2.25% 04/25/22    4,710,000.00    4,788,350.85
      POLGB 2.5% 01/25/23    5,860,000.00    6,027,039.30
      POLGB 2.5% 04/25/24    6,810,000.00    7,035,819.60
      POLGB 2.5% 07/25/26    7,410,000.00    7,690,913.10
      POLGB 2.5% 07/25/27    6,770,000.00    7,041,612.40
      POLGB 2.75% 04/25/28    6,520,000.00    6,919,415.20
      POLGB 2.75% 10/25/29    2,960,000.00    3,161,605.60
      POLGB 2% 04/25/21     6,560,000.00    6,614,743.20
      POLGB 3.25% 07/25/25    6,230,000.00    6,714,195.60
      POLGB 4% 10/25/23     4,390,000.00    4,785,012.20
      POLGB 5.25% 10/25/20    3,110,000.00    3,243,170.20
      POLGB 5.75% 04/25/29     600,000.00    805,605.00
      POLGB 5.75% 09/23/22    4,750,000.00    5,320,665.00
      POLGB 5.75% 10/25/21    3,400,000.00    3,693,845.00
            77,890,000.00    81,689,324.05
     ポーランドズロチ   小計
                (2,200,710,389)
    オーストラ  ACGB 1.5% 06/21/31     2,470,000.00    2,604,195.10
    リアドル
      ACGB 1.75% 11/21/20    6,310,000.00    6,379,031.40
      ACGB 2.25% 05/21/28    5,790,000.00    6,420,994.20
      ACGB 2.25% 11/21/22    1,970,000.00    2,064,491.05
      ACGB 2.5% 05/21/30     3,540,000.00    4,084,168.80
      ACGB 2.75% 04/21/24    6,060,000.00    6,610,884.30
      ACGB 2.75% 05/21/41     800,000.00    990,236.00
            209/275

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ACGB 2.75% 06/21/35    1,430,000.00    1,746,988.10
      ACGB 2.75% 11/21/27    5,750,000.00    6,577,137.50

      ACGB 2.75% 11/21/28    5,410,000.00    6,260,208.55
      ACGB 2.75% 11/21/29    4,460,000.00    5,228,703.30
      ACGB 2% 12/21/21     2,720,000.00    2,796,350.40
      ACGB 3.25% 04/21/25    4,980,000.00    5,649,909.60
      ACGB 3.25% 04/21/29    4,090,000.00    4,944,830.45
      ACGB 3.25% 06/21/39    1,570,000.00    2,075,296.65
      ACGB 3.75% 04/21/37    2,320,000.00    3,217,341.20
      ACGB 3% 03/21/47     2,480,000.00    3,266,383.20
      ACGB 4.25% 04/21/26    6,370,000.00    7,759,679.20
      ACGB 4.5% 04/21/33     2,650,000.00    3,792,839.00
      ACGB 4.75% 04/21/27    5,660,000.00    7,259,685.80
      ACGB 5.5% 04/21/23     4,000,000.00    4,672,820.00
      ACGB 5.75% 05/15/21    3,930,000.00    4,246,954.50
      ACGB 5.75% 07/15/22    5,330,000.00    6,071,056.55
            90,090,000.00    104,720,184.85
     オーストラリアドル    小計
                (7,632,007,071)
    シンガポー  SIGB 1.25% 10/01/21     990,000.00    982,228.50
    ルドル
      SIGB 1.75% 02/01/23     800,000.00    802,332.00
      SIGB 1.75% 04/01/22     780,000.00    781,879.80
      SIGB 2.125% 06/01/26     850,000.00    873,196.50
      SIGB 2.25% 06/01/21    1,590,000.00    1,606,448.55
      SIGB 2.25% 08/01/36     700,000.00    736,417.50
      SIGB 2.375% 06/01/25     630,000.00    653,905.35
      SIGB 2.375% 07/01/39     260,000.00    279,253.00
      SIGB 2.625% 05/01/28    1,050,000.00    1,125,936.00
      SIGB 2.75% 03/01/46    1,320,000.00    1,506,516.00
      SIGB 2.75% 04/01/42     830,000.00    943,747.35
      SIGB 2.75% 07/01/23    1,600,000.00    1,663,208.00
      SIGB 2.875% 07/01/29     560,000.00    617,178.80
      SIGB 2.875% 09/01/30     670,000.00    743,686.60
      SIGB 2% 02/01/24     410,000.00    415,846.60
      SIGB 3.125% 09/01/22    1,100,000.00    1,146,073.50
      SIGB 3.25% 09/01/20    1,070,000.00    1,085,675.50
      SIGB 3.375% 09/01/33    1,140,000.00    1,352,621.40
      SIGB 3.5% 03/01/27     1,190,000.00    1,339,226.00
      SIGB 3% 09/01/24     1,570,000.00    1,669,082.70
            19,110,000.00    20,324,459.65
     シンガポールドル   小計
                (1,586,933,809)
    マレーシア  MGS 3.418% 08/15/22    2,500,000.00    2,522,350.00
    リンギット
      MGS 3.48% 03/15/23     2,700,000.00    2,723,827.50
      MGS 3.502% 05/31/27    2,710,000.00    2,709,783.20
            210/275

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MGS 3.62% 11/30/21     2,690,000.00    2,719,347.90
      MGS 3.659% 10/15/20    2,360,000.00    2,373,487.40
      MGS 3.733% 06/15/28    1,300,000.00    1,320,065.50
      MGS 3.757% 04/20/23     350,000.00    356,200.25
      MGS 3.795% 09/30/22    1,500,000.00    1,527,952.50
      MGS 3.8% 08/17/23     3,160,000.00    3,224,827.40
      MGS 3.844% 04/15/33    2,990,000.00    3,050,697.00
      MGS 3.882% 03/10/22     750,000.00    763,897.50
      MGS 3.882% 03/14/25    1,030,000.00    1,058,448.60
      MGS 3.892% 03/15/27    1,130,000.00    1,158,645.50
      MGS 3.899% 11/16/27    1,970,000.00    2,023,810.55
      MGS 3.9% 11/30/26     3,560,000.00    3,670,591.40
      MGS 3.955% 09/15/25    2,700,000.00    2,786,089.50
      MGS 4.048% 09/30/21    2,050,000.00    2,086,408.00
      MGS 4.059% 09/30/24    1,900,000.00    1,969,720.50
      MGS 4.127% 04/15/32    2,050,000.00    2,150,644.75
      MGS 4.16% 07/15/21     3,700,000.00    3,767,599.00
      MGS 4.181% 07/15/24    1,550,000.00    1,613,015.25
      MGS 4.232% 06/30/31    2,000,000.00    2,125,000.00
      MGS 4.254% 05/31/35    1,400,000.00    1,491,014.00
      MGS 4.392% 04/15/26    3,160,000.00    3,339,725.00
      MGS 4.498% 04/15/30    3,040,000.00    3,283,032.80
      MGS 4.642% 11/07/33    1,500,000.00    1,664,917.50
      MGS 4.736% 03/15/46    2,270,000.00    2,579,242.10
      MGS 4.762% 04/07/37    3,370,000.00    3,861,565.05
      MGS 4.893% 06/08/38     800,000.00    932,932.00
      MGS 4.921% 07/06/48    1,550,000.00    1,815,615.75
      MGS 4.935% 09/30/43    1,440,000.00    1,682,683.20
      MGS 5.248% 09/15/28     600,000.00    677,901.00
            65,780,000.00    69,031,037.60
     マレーシアリンギット    小計
                (1,778,929,838)
    南アフリカ  SAGB 10.5% 12/21/26    46,150,000.00    51,575,624.75
    ランド
      SAGB 6.25% 03/31/36    11,020,000.00    8,006,250.40
      SAGB 6.5% 02/28/41    17,650,000.00    12,421,981.75
      SAGB 6.75% 03/31/21    10,700,000.00    10,714,980.00
      SAGB 7.75% 02/28/23    17,600,000.00    17,783,568.00
      SAGB 7% 02/28/31     16,330,000.00    13,842,777.70
      SAGB 8.25% 03/31/32    25,870,000.00    23,850,070.40
      SAGB 8.5% 01/31/37    27,100,000.00    24,324,147.00
      SAGB 8.75% 01/31/44    27,140,000.00    24,236,291.40
      SAGB 8.75% 02/28/48    44,900,000.00    39,983,674.50
      SAGB 8.875% 02/28/35    21,250,000.00    20,034,393.75
            211/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SAGB 8% 01/31/30     29,930,000.00    27,970,033.95
      SAGB 9% 01/31/40     19,620,000.00    18,140,848.20
            315,260,000.00    292,884,641.80
     南アフリカランド   小計
                (2,085,338,649)
                385,211,771,402
      合計
               (385,211,771,402)
  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
              組入債券    合計金額に

    通貨      銘柄数
              時価比率    対する比率
  アメリカドル      国債証券  204銘柄      100.0 %     47.8 %
  カナダドル      国債証券  30銘柄      100.0 %     1.9 %
  メキシコペソ      国債証券  15銘柄      100.0 %     0.8 %
  ユーロ      国債証券  300銘柄      100.0 %     38.1 %
  イギリスポンド      国債証券  42銘柄      100.0 %     6.4 %
  スウェーデンクローナ      国債証券  8銘柄      100.0 %     0.3 %
  ノルウェークローネ      国債証券  8銘柄      100.0 %     0.2 %
  デンマーククローネ      国債証券  7銘柄      100.0 %     0.5 %
  ポーランドズロチ      国債証券  15銘柄      100.0 %     0.6 %
  オーストラリアドル      国債証券  23銘柄      100.0 %     2.0 %
  シンガポールドル      国債証券  20銘柄      100.0 %     0.4 %
  マレーシアリンギット      国債証券  32銘柄      100.0 %     0.5 %
  南アフリカランド      国債証券  13銘柄      100.0 %     0.5 %
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【中間財務諸表】

  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
  令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
  12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(2019年10月1日から

  2020年3月31日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
  す。
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  【ＤＣマイセレクション２５】

  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第18期    第19期中間計算期間
            （2019年  9月30日現在）    （2020年  3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
              2,340,122,200      2,571,132,787
   コール・ローン
              47,117,743,624      46,400,574,337
   親投資信託受益証券
               67,610,000
                      -
   未収入金
              49,525,475,824      48,971,707,124
   流動資産合計
              49,525,475,824      48,971,707,124
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               20,993,691      42,597,613
   未払解約金
               7,759,269      8,319,013
   未払受託者報酬
               59,487,717      63,779,059
   未払委託者報酬
               5,685      6,911
   未払利息
               1,706,803      881,062
   その他未払費用
               89,953,165     115,583,658
   流動負債合計
               89,953,165     115,583,658
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              29,634,569,235      30,275,953,062
   元本
   剰余金
              19,800,953,424      18,580,170,404
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
              6,670,683,200      6,300,439,982
    （分配準備積立金）
              49,435,522,659      48,856,123,466
   元本等合計
              49,435,522,659      48,856,123,466
  純資産合計
              49,525,475,824      48,971,707,124
  負債純資産合計
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第18期中間計算期間      第19期中間計算期間
            自　2018年10月   2日   自　2019年10月   1日
            至　2019年  4月 1日   至　2020年  3月31日
  営業収益
                261     1,882
  受取利息
              △124,518,271     △1,608,609,287
  有価証券売買等損益
              △124,518,010     △1,608,607,405
  営業収益合計
  営業費用
               922,747      544,187
  支払利息
               7,383,052      8,319,013
  受託者報酬
               56,603,366      63,779,059
  委託者報酬
               937,512      881,234
  その他費用
               65,846,677      73,523,493
  営業費用合計
              △190,364,687     △1,682,130,898
  営業利益又は営業損失（△）
              △190,364,687     △1,682,130,898
  経常利益又は経常損失（△）
              △190,364,687     △1,682,130,898
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              △34,861,505     △16,084,101
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
              18,251,540,973      19,800,953,424
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              1,377,381,727      1,596,215,595
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,377,381,727      1,596,215,595
  額
              656,603,313     1,150,951,818
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              656,603,313     1,150,951,818
  額
                -      -
  分配金
              18,816,816,205      18,580,170,404
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）


         第18期       第19期中間計算期間

        (2019年  9月30日現在)       (2020年  3月31日現在)
  １. 計算期間の末日にお         29,634,569,235口        30,275,953,062口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.6682円 1口当たり純資産額       1.6137円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (16,682円)  (1万口当たり純資産額)       (16,137円)
   資産の額
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              第19期中間計算期間

             (2020年  3月31日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
  額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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              第19期中間計算期間
             (2020年  3月31日現在)
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第18期     第19期中間計算期間

           自 2018年10月  2日    自 2019年10月  1日
     区分
           至 2019年 9月30日    至 2020年 3月31日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額           27,543,792,919円      29,634,569,235円
  期中追加設定元本額            4,320,261,375円      2,361,849,359円
  期中一部解約元本額            2,229,485,059円      1,720,465,532円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
  信託受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  国内株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 3月31日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           3,462,344,079
   株式           278,084,056,570
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            2020年 3月31日現在
      項目       金額（円）
   派生商品評価勘定           108,254,800
   未収入金           150,440,000
   未収配当金           3,689,823,329
   前払金           83,941,550
   差入委託証拠金           534,031,200
   流動資産合計           286,112,891,528
  資産合計           286,112,891,528
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           192,224,950
   未払金           20,305,500
   未払解約金           168,059,990
   未払利息            9,306
   流動負債合計           380,599,746
  負債合計            380,599,746
  純資産の部
  元本等
   元本           215,676,267,391
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          70,056,024,391
   元本等合計           285,732,291,782
  純資産合計           285,732,291,782
  負債純資産合計            286,112,891,528
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 3月31日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)新株予約権証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
        相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

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              2020年 3月31日現在

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
        ております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 215,676,267,391口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.3248円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (13,248円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2020年 3月31日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
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              2020年 3月31日現在

  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 3月31日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年10月  1日
  期首
  期首元本額                 207,951,200,444円
  期中追加設定元本額                  29,969,761,206円
  期中一部解約元本額                  22,244,694,259円
  期末元本額                 215,676,267,391円
  期末元本額の内訳

  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  592,989,209円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  4,001,383,233円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  14,199,044円
  ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                  9,630,403,729円
  世界経済インデックスファンド                  2,141,900,972円
  日本株式インデックス・オープン                  4,349,908,700円
  ＤＣマイセレクション２５                  7,605,626,222円
  ＤＣマイセレクション５０                  19,995,149,703円
  ＤＣマイセレクション７５                  17,577,886,062円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープン                  5,729,051,329円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  3,167,360,279円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  8,343,357,281円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  5,163,813,669円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                  6,890,642,445円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  337,999,390円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  766,926,022円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  505,185,827円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  2,839,578,144円
  日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,063,201,671円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  17,001,542円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  36,537,652円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  40,287,416円
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                 2020年 3月31日現在
        区分
  日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  273,964,505円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   2,765,336円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  77,183,583円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  259,870,679円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  56,816,289円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  336,075,521円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,855,889,689円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  721,807,410円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,355,715,905円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  638,155,991円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  43,282,825円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  804,623,687円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  36,995,498円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  471,980,935円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  597,040,485円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  57,354,066円
  ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  845,167,258円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  4,925,074,305円
  日本株式ファンド・シリーズ２                  2,084,122,027円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,002,792,632円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,033,776,175円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  6,481,723,918円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  18,222,622,901円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  308,231,695円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  340,153,862円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  561,696,405円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  207,307,790円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  10,590,544円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  68,176,877円
  国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  13,122,045,633円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  495,066,105円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  19,934,839円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  69,814,452円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  12,327,835円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   3,335,519円
  グローバル経済コア                  268,425,313円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  16,369,643円
  ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                  45,194,253円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   2,796,332円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  239,188,128円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  31,642,992円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   82,015円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   115,808円
            221/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在
        区分
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   53,399円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   26,167円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  52,226,477,229円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  589,532,116円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                  24,694,481円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  17,796,798円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2020年  3月31日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   7,561,931,550      －  7,477,990,000    △83,941,550
    合計     7,561,931,550      －  7,477,990,000    △83,941,550
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
   で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  国内債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 3月31日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           3,227,865,938
   国債証券           448,050,550,450
   地方債証券           29,119,683,915
   特殊債券           35,698,139,810
   社債券           23,441,814,600
   未収入金           1,593,153,900
   未収利息           561,441,711
   前払費用            8,083,786
   流動資産合計           541,700,734,110
  資産合計           541,700,734,110
  負債の部
  流動負債
   未払金           4,496,290,980
   未払解約金           183,941,841
   未払利息            8,676
   流動負債合計           4,680,241,497
            222/275

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2020年 3月31日現在
      項目       金額（円）
  負債合計           4,680,241,497
  純資産の部
  元本等
   元本           379,552,519,382
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          157,467,973,231
   元本等合計           537,020,492,613
  純資産合計           537,020,492,613
  負債純資産合計            541,700,734,110
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 3月31日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
  ３.収益及び費用の計上基準       派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 379,552,519,382口
  ２. 担保資産       先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
          あります。
          有価証券          101,647,000円
  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4149円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,149円)
  （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

  （金融商品に関する注記）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  金融商品の時価等に関する事項
              2020年 3月31日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 3月31日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年10月  1日
  期首
  期首元本額                 379,521,438,312円
  期中追加設定元本額                  29,257,821,219円
  期中一部解約元本額                  29,226,740,149円
  期末元本額                 379,552,519,382円
  期末元本額の内訳

  エマージング株式オープン                   2,227,240円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,633,762,106円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  12,602,060円
  ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                  18,595,107,412円
  世界経済インデックスファンド                  1,911,849,940円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在
        区分
  ＤＣマイセレクション２５                  20,470,715,188円
  ＤＣマイセレクション５０                  21,495,960,890円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,618,192,014円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープン                  457,676,226円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                  89,513,017,977円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                  68,940,007,201円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  8,565,110,184円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  8,970,137,447円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,650,521,576円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  1,073,788,885円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  1,317,588,334円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  438,899,746円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  2,542,866,396円
  日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  66,197,677円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   5,096,715円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  40,184,195円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  12,020,141円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   831,352円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  146,142,160円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  205,337,830円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  55,628,100円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  86,774,565円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,845,994,844円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  823,133,477円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,070,565,928円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  671,112,760円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  82,807,769円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,110,968,770円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  24,697,883円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,288,633,502円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,640,483,680円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  146,762,162円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  5,713,574,733円
  日本債券ファンド・シリーズ１                  11,705,935,753円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  11,470,976,711円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  10,369,691,619円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  84,019,538円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  904,984,982円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  45,968,477円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  31,630,349円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  56,952,249円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  12,410,132円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  24,542,517円
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在
        区分
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  35,935,499円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   2,781,245円
  グローバル経済コア                  222,635,973円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  14,498,405円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   1,212,426円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   72,376円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   103,752円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   30,659円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   6,381円
  ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  70,297,686,533円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  23,464,741円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  外国株式インデックス　マザーファンド


  貸借対照表

            2020年 3月31日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           8,063,667,903
   コール・ローン           1,332,818,313
   株式           312,456,956,652
   投資信託受益証券           213,865,636
   投資証券           8,458,160,627
   派生商品評価勘定           1,267,048,642
   未収入金            5,366,057
   未収配当金           618,846,497
   差入委託証拠金           6,500,944,115
   流動資産合計           338,917,674,442
  資産合計           338,917,674,442
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            8,533,694
   前受金           1,249,145,292
   未払金           114,092,418
   未払解約金           74,024,319
   未払利息            3,582
   流動負債合計           1,445,799,305
  負債合計           1,445,799,305
  純資産の部
  元本等
   元本           149,458,546,758
   剰余金
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2020年 3月31日現在
      項目       金額（円）
    剰余金又は欠損金（△）          188,013,328,379
   元本等合計           337,471,875,137
  純資産合計           337,471,875,137
  負債純資産合計            338,917,674,442
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 3月31日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
        等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
        (3)投資証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
        終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
        の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
        計値等に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
            227/275



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2020年 3月31日現在

  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
        金額を計上しております。
        投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
        収益分配金額を計上しております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (3)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 149,458,546,758口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.2580円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (22,580円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2020年 3月31日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

            228/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2020年 3月31日現在

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 3月31日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年10月  1日
  期首
  期首元本額                 139,822,058,208円
  期中追加設定元本額                  23,878,012,919円
  期中一部解約元本額                  14,241,524,369円
  期末元本額                 149,458,546,758円
  期末元本額の内訳

  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,362,047,406円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   7,845,974円
  ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                  26,471,968,135円
  世界経済インデックスファンド                  8,104,857,043円
  外国株式インデックス・オープン                  821,211,330円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,002,853,662円
  ＤＣマイセレクション５０                  5,283,170,595円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,416,236,721円
  ＤＣ外国株式インデックス・オープン                  9,113,807,796円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  418,858,401円
            229/275


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在
        区分
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  2,204,613,703円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,591,167,196円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  90,533,358円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  224,844,929円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  145,672,241円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  10,482,365,259円
  外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  2,027,218,513円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   9,322,191円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  12,582,811円
  外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  37,952,787円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  44,413,924円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  160,261,711円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  29,782,077円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  198,856,439円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  672,165,666円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  392,496,292円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  2,556,944,837円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,966,937,282円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  79,429,866円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  352,432,243円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                   9,129,824円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  107,530,457円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  2,025,028,928円
  ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  2,213,828,100円
  外国株式ファンド・シリーズ１                  1,044,531,820円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  2,147,459,980円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  4,268,074,755円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  2,764,375,374円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  8,222,047,058円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  1,100,495,818円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  1,300,418,588円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  1,164,578,575円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  750,934,809円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  39,796,818円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  247,059,818円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  1,207,813,997円
  外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  30,591,836,852円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  111,863,115円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  371,704,472円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  75,943,293円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,984,333円
  ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                  62,373,878円
  グローバル経済コア                  996,742,522円
            230/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在
        区分
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   9,184,653円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   824,891円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  492,227,230円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  75,904,900円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   275,554円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   399,830円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   189,869円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   93,466円
  ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  1,283,393,879円
  外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  1,240,144,837円
  外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  1,773,607,671円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                  122,458,669円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  105,598,090円
  ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                  423,022,144円
  ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                  822,817,503円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2020年  3月31日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   15,025,441,680      － 16,274,586,972    1,249,145,292
    合計    15,025,441,680      － 16,274,586,972    1,249,145,292
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
   最終相場で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2020年  3月31日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建   1,268,929,494     －  1,278,299,150    9,369,656
     アメリカドル    922,981,780     －  931,925,870    8,944,090
            231/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      カナダドル    41,952,232     －  41,971,320    19,088
      ユーロ    142,330,998     －  142,491,680    160,682
     イギリスポンド     38,863,870     －  38,792,000    △71,870
     スイスフラン    40,492,687     －  40,638,800    146,113
     スウェーデンク
          12,993,619     －  12,970,800    △22,819
      ローナ
     ノルウェークロー
          5,711,064     －  5,781,000    69,936
      ネ
     デンマーククロー
          13,116,720     －  13,120,000    3,280
      ネ
     オーストラリアド
          39,376,924     －  39,383,680    6,756
      ル
      香港ドル    11,109,600     －  11,224,000    114,400
    合計     1,268,929,494     －  1,278,299,150    9,369,656
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  外国債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 3月31日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           99,550,342
   コール・ローン           4,079,572,363
   国債証券           386,523,048,850
   派生商品評価勘定           91,149,929
   未収入金           38,801,950
   未収利息           2,698,348,438
   前払費用           102,837,182
   差入委託証拠金           503,384,826
   流動資産合計           394,136,693,880
  資産合計           394,136,693,880
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            6,700,085
   前受金           75,448,910
   未払金           17,991,302
   未払解約金           1,396,485,396
   未払利息            10,965
   流動負債合計           1,496,636,658
  負債合計           1,496,636,658
  純資産の部
  元本等
   元本           134,837,064,235
            232/275

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            2020年 3月31日現在
      項目       金額（円）
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          257,802,992,987
   元本等合計           392,640,057,222
  純資産合計           392,640,057,222
  負債純資産合計            394,136,693,880
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 3月31日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (2)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
            233/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）

              2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 134,837,064,235口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.9120円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (29,120円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2020年 3月31日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年10月  1日
  期首
  期首元本額                 139,801,569,209円
  期中追加設定元本額                  10,361,529,844円
  期中一部解約元本額                  15,326,034,818円
  期末元本額                 134,837,064,235円
  期末元本額の内訳

  外国債券オープン（毎月決算型）                  1,650,531,105円
  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  627,828,701円
  財産四分法ファンド（毎月決算型）                  448,133,431円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,012,718,695円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   6,906,861円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                  6,598,489,552円
  世界経済インデックスファンド                  6,282,312,174円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,750,062,580円
  ＤＣマイセレクション５０                  1,303,691,890円
  ＤＣマイセレクション７５                  801,714,285円
  ＤＣ外国債券インデックス・オープン                  1,961,483,321円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  729,139,714円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  544,032,781円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  235,531,786円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  43,438,073円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  63,881,377円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  29,955,870円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  8,365,580,618円
  外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  606,893,351円
  外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                  30,660,722円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   2,444,495円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   1,714,185円
  外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  46,281,286円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  82,979,690円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  118,601,065円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  136,287,645円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  240,520,610円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,866,241,877円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  499,147,229円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,821,646,316円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  695,850,876円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  65,607,451円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  534,864,829円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在
        区分
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  30,388,277円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  217,398,292円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  272,625,283円
  ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                  910,884,946円
  グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                  2,036,427,839円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  749,217,932円
  外国債券ファンド・シリーズ１                  595,985,015円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,079,149,805円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,644,409,609円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  1,620,550,045円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  5,911,115,011円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  297,143,474円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  2,735,682,866円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  563,477,235円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  196,276,405円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  92,077,505円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                  1,052,262,634円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  174,632,072円
  外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  19,832,270,434円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  84,134,369円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  95,512,200円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  162,208,055円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,473,060円
  グローバル経済コア                  825,420,266円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   8,010,960円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   138,864円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  218,715,325円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  19,162,672円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   54,921円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   121,637円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   57,235円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   28,522円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  602,687,638円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  10,657,600,261円
  外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                  347,459,529円
  外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  40,492,974,649円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  104,154,952円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2020年  3月31日現在）
            236/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建   2,792,353,964      －  2,867,802,874    75,448,910
    合計     2,792,353,964      －  2,867,802,874    75,448,910
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
   相場で評価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2020年  3月31日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建   2,803,472,066     －  2,812,473,000    9,000,934
     アメリカドル    1,386,720,274     －  1,382,918,400    △3,801,874
      カナダドル    114,568,045     －  116,340,800    1,772,755
      ユーロ   1,103,343,807     －  1,105,375,000    2,031,193
     イギリスポンド    198,839,940     －  207,838,800    8,998,860
    合計     2,803,472,066     －  2,812,473,000    9,000,934
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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  ２【ファンドの現況】

  【ＤＣマイセレクション２５】

  【純資産額計算書】

            （2020年  4月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           49,393,503,076   円　

  Ⅱ　負債総額            58,430,610  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           49,335,072,466   円　
  Ⅳ　発行済口数           30,167,505,154   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.6354 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （16,354  円）
  （参考）

  国内株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  4月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           294,798,535,703   円　

  Ⅱ　負債総額           1,636,182,762  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           293,162,352,941   円　
  Ⅳ　発行済口数           212,102,266,945   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3822 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （13,822  円）
  国内債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  4月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           540,922,670,695   円　

  Ⅱ　負債総額           3,860,343,332  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           537,062,327,363   円　
  Ⅳ　発行済口数           378,280,330,209   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4197 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,197  円）
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  外国株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  4月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           382,511,487,117   円　

  Ⅱ　負債総額           1,411,196,025  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           381,100,291,092   円　
  Ⅳ　発行済口数           153,717,598,248   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.4792 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （24,792  円）
  外国債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  4月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           270,337,252,888   円　

  Ⅱ　負債総額            177,950,414  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           270,159,302,474   円　
  Ⅳ　発行済口数           94,397,910,521   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.8619 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （28,619  円）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  (2)受益者等に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限
  該当事項はありません。
  (4)振替受益権について
  当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
  ①受益証券の不発行
   委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
   消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
   在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
   ません。
  ②受益権の譲渡
   イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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   ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
    受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載又は記録が行われるよう通知するものとします。
   ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
    されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
    場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
    は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  ③受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
   ことができません。
  ④受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ⑤償還金
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）に支払います。
  ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
   部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額（2020年     4月30日現在）

  資本金の額　   　　：20億円
  発行可能株式総数    ：12,000株
  発行済株式総数　    ：3,000株
  最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
  (2)委託会社の機構
  ①会社の意思決定機構
  会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
  おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
  締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
  し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
  また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
  以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
  は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
  の３分の２以上をもって行います。
  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
  終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
  監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
  時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
  して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
  る時までとします。
  取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
  干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
  委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
  選定することができます。
  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
  し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
  したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
  取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
  の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
  を経ずに取締役会を開催することができます。
  取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
  の過半数をもって行います。
  ②投資運用の意思決定機構

  ［PLAN（計画）］
   運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
   イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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   おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
   計画として策定します。
  ［DO（実行）］
   各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
   ます。
   各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
   売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
   グ部のトレーダーが行います。
  ［CHECK（検証・評価）］
   運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
   会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
   このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
   に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
   また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

   た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
   告されます。
   こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

   切な運用体制を維持するよう努めています。
  委託会社の機構は2020年     6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

  定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
  います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
  2020年4月30日現   在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
  す。）は次の通りです。
             本数（本）    純資産総額（百万円）

   追加型株式投資信託           542     12,099,508
   追加型公社債投資信託           0      0
   単位型株式投資信託           79     289,453
   単位型公社債投資信託           26     199,687
       合計       647     12,588,648
  ３【委託会社等の経理状況】

  (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
  務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
  「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
   また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
  和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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  る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
  (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

  単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
  いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
  業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
  (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

  至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任           あずさ監査法人により監査を受けております。
   また、第34期事業年度の中間会計期間（自         2019年4月1日　至    2019年9月30日）の中間財務諸表に
  ついて、有限責任    あずさ監査法人により中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】


                  （単位：千円）
          前事業年度       当事業年度
         （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金　　　　　　　         23,973,152       23,830,484
   有価証券           －      2,268,127
   前払費用          157,614       197,843
   未収委託者報酬         5,373,307       6,351,590
   未収運用受託報酬           －      5,525,778
   未収収益          896      212,722
             8,946      2,261,900
   その他
   流動資産合計         29,513,917       40,648,447
  固定資産
   有形固定資産　　　　　　　
   建物      ※1   36,782    ※1   282,407
   器具備品      ※1   79,655    ※1   564,981
         ※1
             1,912    ※1   14,462
   その他
   有形固定資産合計         118,350       861,851
   無形固定資産
   ソフトウェア         210,679       1,487,265
             4,377       7,256
   その他
   無形固定資産合計         215,056       1,494,522
   投資その他の資産
   投資有価証券         42,802      11,334,053
   関係会社株式          －      4,663,000
   長期貸付金         17,088        －
   繰延税金資産         248,633       141,789
   その他         32,880       32,492
            △17,088        －
   貸倒引当金
   投資その他の資産合計         324,317      16,171,335
   固定資産合計          657,724      18,527,709
  資産合計         30,171,641       59,176,157
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                  （単位：千円）



          前事業年度       当事業年度
         （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
  負債の部
  流動負債
   預り金          24,591       38,118
   未払金         2,950,503       5,327,037
   未払収益分配金          45       115
   未払手数料         2,160,863       2,718,199
   その他未払金         789,595       2,608,722
   未払費用          74,279       178,529
   未払法人税等          838,596       1,992,137
   賞与引当金          106,177       132,159
            74,131       395,910
   その他
   流動負債合計         4,068,279       8,063,893
  固定負債
   退職給付引当金          496,696       537,798
   資産除去債務          13,374       131,970
             1,074        82
   その他
   固定負債合計          511,145       669,852
  負債合計          4,579,425       8,733,745
  純資産の部

  株主資本
   資本金          300,000       2,000,000
   資本剰余金
            350,000      17,239,438
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計
            350,000      17,239,438
   利益剰余金
   利益準備金         74,500       75,000
   その他利益剰余金
   別途積立金        2,100,000       2,100,000
            22,767,534       28,501,567
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計         24,942,034       30,676,567
   株主資本合計         25,592,034       49,916,006
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金　          182      393,355
             －      133,049
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計          182      526,404
  純資産合計          25,592,216       50,442,411
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  負債・純資産合計          30,171,641       59,176,157
  （２）【損益計算書】


                  （単位：千円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2017年4月1日      （自  2018年4月1日
         至  2018年3月31日）       至  2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬         29,206,178       30,551,851
  運用受託報酬           －      5,464,685
             －      283,013
  その他営業収益
  営業収益合計         29,206,178       36,299,550
  営業費用
  支払手数料         12,544,178       13,423,932
  広告宣伝費          175,296       276,617
  公告費           －      1,401
  調査費          6,008,380       5,508,097
   調査費          396,842       567,136
   委託調査費         5,609,496       4,935,847
   図書費          2,041       5,113
  営業雑経費          1,474,361       2,315,373
   通信費          33,158       45,767
   印刷費          368,414       449,571
   協会費          36,616       38,658
   諸会費          105       5,270
   情報機器関連費          942,093       1,657,735
            93,973       118,370
   その他営業雑経費
   営業費用合計         20,202,216       21,525,421
  一般管理費
  給料          2,006,157       3,931,172
   役員報酬          84,130       161,977
   給料・手当         1,649,268       3,425,725
   賞与          272,758       343,470
  退職給付費用          84,944       98,748
  福利費          239,702       297,753
  交際費          5,831       9,851
  旅費交通費          73,807       141,173
  租税公課          102,158       270,353
  不動産賃借料          124,629       219,292
  寄付金           －      8,000
  減価償却費          119,300       152,281
  業務委託費          484,841       657,473
  諸経費
            246,326       433,138
   一般管理費合計         3,487,699       6,219,240
            245/275

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  営業利益
            5,516,262       8,554,888
                  （単位：千円）


          前事業年度       当事業年度
         （自  2017年4月1日       （自  2018年4月1日
         至  2018年3月31日）       至  2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息          2,136       11,327
  収益分配金          116       8,610
  投資有価証券売却益          499       46,789
  デリバティブ利益          －       250,343
  貸倒引当金戻入          2,750       17,088
  その他          4,351       6,090
  営業外収益合計          9,854       340,249
  営業外費用
  投資有価証券売却損          2,224       34,437
  固定資産除却損          7,891       7,868
  為替差損          －       198,670
            1,182       4,509
  その他
  営業外費用合計          11,298       245,485
  経常利益         5,514,818       8,649,651
  特別損失
            51,569       335,911
  統合関連費用
  特別損失合計          51,569       355,911
  税引前当期純利益         5,463,248       8,313,740
  法人税、住民税及び事業税
           1,739,837       2,674,603
  法人税等調整額          △50,178       △125,397
  法人税等合計         1,689,659       2,549,206
  当期純利益         3,773,589       5,764,533
  （３）【株主資本等変動計算書】


  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                   （単位：千円）
             株主資本
                資本剰余金
        資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当期変動額
  その他資本剰余金から
  資本金への振替
  会社分割による増加
  剰余金の配当
  当期純利益
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計         －     －     －
  当期末残高        300,000     350,000     350,000
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高     71,500  2,100,000   19,026,944   21,198,444   21,848,444
  当期変動額
  その他資本剰余金
  から                  －
  資本金への振替
  会社分割による増
                     －
  加
  剰余金の配当     3,000      △33,000   △30,000   △30,000
  当期純利益          3,773,589   3,773,589   3,773,589
  株主資本以外の項
  目の
  当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計     3,000    －  3,740,589   3,743,589   3,743,589
  当期末残高     74,500  2,100,000   22,767,534   24,942,034   25,592,034
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
          繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
       評価差額金
  当期首残高      △1,134    －   △1,134   21,847,309
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  －
  剰余金の配当                 △30,000
  当期純利益                 3,773,589
  株主資本以外の項目の
         1,317        1,317    1,317
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       1,317    －    1,317   3,744,907
  当期末残高       182   －    182   25,592,216
  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                   （単位：千円）
             株主資本
                資本剰余金
        資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当期変動額
  その他資本剰余金から
         1,700,000     △1,700,000     △1,700,000
  資本金への振替
  会社分割による増加            18,589,438     18,589,438
  剰余金の配当
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  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       1,700,000     16,889,438     16,889,438
  当期末残高       2,000,000     17,239,438     17,239,438
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高     74,500  2,100,000   22,767,534   24,942,034   25,592,034
  当期変動額
  その他資本剰余金
  から                  －
  資本金への振替
  会社分割による増
                   18,589,438
  加
  剰余金の配当     500     △30,500   △30,000   △30,000
  当期純利益          5,764,533   5,764,533   5,764,533
  株主資本以外の項
  目の
  当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計      500   －  5,734,033   5,734,533   24,323,972
  当期末残高     75,000  2,100,000   28,501,567   30,676,567   49,916,006
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
          繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
       評価差額金
  当期首残高       182    －    182   25,592,216
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                 18,589,438
  剰余金の配当                 △30,000
  当期純利益                 5,764,533
  株主資本以外の項目の
        393,172   133,049    526,222    526,222
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      393,172   133,049    526,222   24,850,194
  当期末残高      393,355   133,049    526,404   50,442,411
  重要な会計方針

  １．有価証券の評価基準及び評価方法
  （1）子会社株式
   移動平均法による原価法によっております。
  （2）その他有価証券
   時価のあるもの
    決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
   却原価は、移動平均法により算定しております。）
   時価のないもの
    移動平均法による原価法によっております。
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  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ３．固定資産の減価償却の方法
  （1）有形固定資産
   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
   ております。
  ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
  ５．引当金の計上基準
  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
   不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
   き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
  ６．ヘッジ会計の会計処理
  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
   効性を判定しております。
  ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

  （有形固定資産の減価償却方法の変更）

   有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

   附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
   この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
   が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
   れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
   すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
   す影響は軽微であります。
  表示方法の変更

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

   用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
   更しております。
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   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
   産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
  （貸借対照表関係）

   三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

   なっております。
   前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

   掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
   の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
   「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
   前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

   年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
   事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
   産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
   めて表示しております。
   前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

   「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
   なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
   「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
  注記事項


  （貸借対照表関係）
  ※1有形固定資産の減価償却累計額

            前事業年度      当事業年度
           （2018年3月31日）      （2019年3月31日）
  建 物
            63,830  千円   53,521  千円
  器具備品          325,834  〃   351,328  〃
  そ の 他
             2,677  〃    3,595  〃
  計          392,342  〃   408,445  〃
  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

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        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日    効力発生日
        総額(千円)   当額(円)
  2017年6月30日
      普通株式    30,000   10,000  2017年3月31日    2017年6月30日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      株式の  配当金の   配当金の  1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
      種類  総額(千円)   原資  配当額(円)
  2018年6月29日        利益
     普通株式   30,000     10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会        剰余金
  当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日    効力発生日
        総額(千円)   当額(円)
  2018年6月29日
      普通株式    30,000   10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

  2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
      株式の  配当金の   配当金の  1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
      種類  総額(千円)   原資  配当額(円)
  2019年6月27日        利益
     普通株式   2,305,812     768,604  2019年3月31日    2019年6月28日
  定時株主総会        剰余金
  （リ－ス取引関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （金融商品関係）

  １. 金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
  目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
  性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
  及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
  機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
   これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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  考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
  ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
  者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
  することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
  れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
  に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
  減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
  す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
  「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
   未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制
   当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
   毎に管理しております。
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

   営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
   権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
   を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
   いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
   リバティブ取引を利用しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
   することで、流動性リスクを管理しております。
  ２. 金融商品の時価に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
  困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
  前事業年度（2018年3月31日）                 （単位:千円）

           貸借対照表
              時価（*）     差額
          計上額（*）
           23,973,152     23,973,152
  （1）現金及び預金                   －
           5,373,307     5,373,307
  （2）未収委託者報酬                   －
  （3）未収運用受託報酬          －     －    －
  （4）有価証券及び投資有価証券
           42,799     42,799
                     －
   その他有価証券
          (2,950,503)     (2,950,503)
  （5）未払金                   －
           (838,596)     (838,596)
  （6）未払法人税等                   －
  （7）デリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            －     －    －
  ヘッジ会計が適用されているもの
            －     －    －
   デリバティブ取引計         －     －    －
  （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  当事業年度（2019年3月31日）                 （単位:千円）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           貸借対照表
           計上額   時価（*1）     差額
           （*1）
  （1）現金及び預金         23,830,484    23,830,484      －
  （2）未収委託者報酬         6,351,590    6,351,590      －
  （3）未収運用受託報酬         5,525,778    5,525,778      －
  （4）有価証券及び投資有価証券
           13,602,178    13,602,178
                     －
   その他有価証券
          (5,327,037)    (5,327,037)
  （5）未払金                   －
          (1,992,137)    (1,992,137)
  （6）未払法人税等                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            (850)    (850)
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
           82,081    82,081     －
   デリバティブ取引計         81,231    81,231     －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  （注1）  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
  （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  （4）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  （5）未払金、及び（6）未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  （7）デリバティブ取引

   （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
  （注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                   （単位:千円）

          前事業年度       当事業年度
     区分
          2018年3月31日       2019年3月31日
    非上場株式          3       3
  これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
  て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券          その他有価証券」には含めておりません。
  （注3）  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2018年3月31日）                  （単位:千円）

            1年超5
         1年以内     5年超10年以内     10年超
            年以内
  現金及び預金        23,973,152   －    －    －
  未収委託者報酬        5,373,307   －    －    －
  未収運用受託報酬         －  －    －    －
  有価証券及び投資有価証券
            － 12,846    21,065    496
  投資信託
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当事業年度（2019年3月31日）                  （単位:千円）
            1年超5
         1年以内     5年超10年以内     10年超
            年以内
  現金及び預金        23,830,484   －    －    －
  未収委託者報酬        6,351,590   －    －    －
  未収運用受託報酬        5,525,778   －    －    －
  有価証券及び投資有価証券
          2,268,127  491,940    7,800,848     508
  投資信託
  （有価証券関係）

  １．子会社株式

  前事業年度（2018年3月31日）　
  該当事項はありません。
  当事業年度（2019年3月31日）

  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              （単位:千円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式             4,663,000
  ２．その他有価証券

  前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　（単位:千円）
         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他         19,223     17,499     1,723
    小計       19,223     17,499     1,723
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         23,576     25,037    △1,461
    小計       23,576     25,037    △1,461
    合計       42,799     42,536     262
  当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                （単位:千円）

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超
  えるもの
  その他        4,405,802     3,432,259     973,543
    小計      4,405,802     3,432,259     973,543
  貸借対照表計上額が取得原価を超
  えないもの
  その他        9,196,375     9,602,961    △406,585
    小計      9,196,375     9,602,961    △406,585
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    合計      13,602,178     13,035,220     566,957
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
   ません。
  ３．事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）
    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       62,968       499      2,224
  当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       1,538,203       46,789       34,437
  （デリバティブ取引関係）

  前事業年度（2018年3月31日）　

  該当事項はありません。
  当事業年度（2019年3月31日）

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  （1）通貨関連
             契約額等の
          契約額等       時価   評価損益
     種類        うち1年超
          (千円)      (千円)   (千円)
              (千円)
     為替予約取引
      売建
      米ドル     887,121    －  3,257   3,257
      英ポンド     66,467    －  1,275   1,275
      カナダドル     3,344    －   42   42
      スイスフラン     7,802    －   △6   △6
   市場取引以外
      香港ドル     183,640    －   645   645
   の取引
      ユーロ     183,228    －  2,601   2,601
      買建
      米ドル     10,985    －   90   90
      スイスフラン     1,110    －   5   5
      香港ドル      560   －   4   4
      ユーロ     2,492    －   △0   △0
     合計     1,346,753     －  7,916   7,916
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価   評価損益
     種類        うち1年超
          (千円)      (千円)   (千円)
              (千円)
     株価指数先物取引
   市場取引
      売建
           6,739,103     －  △8,766   △8,766
     合計     6,739,103     －  △8,766   △8,766
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  （1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ  デリバティブ取引        契約額等      時価
         主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法   の種類等       (千円)      (千円)
                 (千円)
      為替予約取引
      売建
              3,432,867    －  13,731
      米ドル
              2,575,513    －  50,256
      英ポンド
              40,963    －   566
      カナダドル    有価証券
   原則的
              34,448    －  △132
      スイスフラン   投資有価証券
   処理方法
              566,113    －  2,528
      香港ドル   子会社株式
              1,725,146    －  9,137
      人民元
              262,583    －  6,080
      ユーロ
      買建
      ユーロ        6,313   －   △86
       合計       8,643,951    －  82,081
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
  ております。
  ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：千円）

           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日）       （2019年3月31日）
   （1）退職給付債務           496,696       537,798
   （2）退職給付引当金           496,696       537,798
   （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
    ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
  ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：千円）

           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日）       （2019年3月31日）
   （1）退職給付費用           84,944       98,748
   （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
    ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
     19,024千円であります。
  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度
                  当事業年度
           （2018年3月31日）      （2019年3月31日）
  繰延税金資産
  未払事業税          42,041  千円   125,592  千円
  貸倒引当金繰入限度超過額           5,232  〃    －
  賞与引当金損金算入限度超過額          32,511  〃   40,467  〃
            256/275

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  退職給付引当金損金算入限度超過額          152,088  〃   164,674  〃
  その他          23,674  〃   82,358  〃
  繰延税金資産  合計           〃     〃
            255,547     413,091
  繰延税金負債
  投資有価証券売却益益金不算入額          △6,833  〃    －
  有価証券評価差額           －    △173,602   〃
  繰延ヘッジ損益           －    △58,719   〃
  その他           △80  〃   △38,979   〃
  繰延税金負債  合計           〃     〃
            △6,913     △271,302
  繰延税金資産の純額             〃     〃
            248,633     141,789
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
  注記を省略しております。
  （企業結合等関係）

  共通支配下の取引等

  (1)取引の概要
   ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
   事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
   事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
   ②企業結合日
   2018年10月1日
   ③企業結合の法的形式
   三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
   分割
   ④結合後企業の名称
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社         （当社）
   ⑤その他取引の概要に関する事項
   三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
   向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
   年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
   するものであります。
  (2)実施した会計処理の概要
   「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
   支配下の取引として処理しております。
  （資産除去債務関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （セグメント情報等）

  ［セグメント情報］

  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

  ［関連情報］

  １．製品及びサービスごとの情報

   単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
  ２．地域ごとの情報

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  （1）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  （2）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

   前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）
       顧客の名称          営業収益
   J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）              2,945,175千円
  （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
  ります。
   当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              4,679,437千円
  ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

  該当事項はありません。

  （持分法損益等）

  該当事項はありません。

  （関連当事者情報）

  １．関連当事者との取引

  財務諸表提出会社と関連当事者の取引

  （ア）財務諸表提出会社の親会社

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
  前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）

          議決権
   会社等   資本金又  事業の  等の  関連
   の名称   は出資金  内容又  所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類   所在地         取引の内容     科目
   又は氏   （百万  は (被所  との関    （千円）    （千円）
   名   円）  職業 有)割合  係
          (％)
            258/275


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             投信販売
                  未払
             代行手数料   9,571,581    1,568,277
                  手数料
   三井住友         営業上
              等
  兄弟   東京都   信託業務及
   信託銀行    342,037     の取引
          －
  会社  千代田区   び銀行業務
   ㈱        役員の兼任
             投資助言費     その他
                4,809,206    424,421
              用    未払金
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 投信販売代行手数料
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ② 投資助言費用
    各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
  当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

   会社   資本金  事業   関連
         議決権等
   等の   又は出  の   当事
    所在    の所有       取引金額    期末残高
  種類 名称   資金  内容   者  取引の内容     科目
     地    (被所有)       （千円）    （千円）
   又は   （百万  又は   との
         割合(％)
   氏名   円）  職業   関係
                  未収
                  運用
             運用受託報酬    4,540,311    4,903,536
                  受託
                  報酬
             投信販売     未払
                9,564,223    1,774,045
             代行手数料等     手数料
           営業
   三井    信託
           上の
                  その他
   住友 東京都   業務
             投資助言費用    3,357,115    182,885
  兄弟         取引
                  未払金
   信託 千代田  342,037  及び
         －
  会社         役員
            吸収分割による承継
   銀行  区   銀行
           の
   ㈱    業務
           兼任
            (承継資産合計)    18,603,427
            うち、投資有価証券    13,907,536
                  －  －
            うち、関係会社株式    4,663,000
            (承継負債合計)     13,989
            (差引純資産)    18,589,438
            (分割対価)     無対価
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ③ 投資助言費用
    各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ④ 吸収分割
    共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
    いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
    増額しております。
  （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   該当事項はありません。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
  前事業年度（2018年3月31日）
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  当事業年度（2019年3月31日）

   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

            259/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前事業年度      当事業年度
           (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
           至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          8,530,738円79銭      16,814,137円07銭
  1株当たり当期純利益金額          1,257,863円25銭      1,921,511円21銭
  (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
           至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  当期純利益          3,773,589千円      5,764,533千円
  普通株主に帰属しない金額            －      －
  普通株式に係る当期純利益          3,773,589千円      5,764,533千円
  普通株式の期中平均株式数           3,000株      3,000株
  中間貸借対照表

                （単位：百万円）
              第34期中間会計期間末
              （2019年9月30日）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金                25,294
   金銭の信託                3,373
   未収委託者報酬                6,890
   未収運用受託報酬                5,509
   その他                2,758
   流動資産合計
                   43,826
  固定資産
   有形固定資産           ※1      881
   無形固定資産                2,539
   投資その他の資産
   投資有価証券               10,344
   関係会社株式                4,663
   繰延税金資産                319
   その他                32
   投資その他の資産合計
                   15,358
   固定資産合計
                   18,780
  資産合計
                   62,606
  負債の部

  流動負債
   未払金                7,726
   未払法人税等                 688
   賞与引当金                 146
   その他          ※2      655
   流動負債合計
                   9,216
  固定負債
   退職給付引当金                 582
   資産除去債務                 132
   その他                 3
   固定負債合計
                   718
            260/275


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  負債合計
                   9,935
                （単位：百万円）



              第34期中間会計期間末
              （2019年9月30日）
  純資産の部
  株主資本
   資本金                2,000
   資本剰余金
   その他資本剰余金               17,239
   資本剰余金合計
                   17,239
   利益剰余金
   利益準備金                305
   その他利益剰余金
    別途積立金               2,100
    繰越利益剰余金               30,860
   利益剰余金合計
                   33,266
   株主資本合計
                   52,505
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金                △120
   繰延ヘッジ損益                286
   評価・換算差額等合計
                   165
  純資産合計
                   52,671
  負債・純資産合計
                   62,606
  中間損益計算書

                （単位：百万円）
               第34期中間会計期間
              （自  2019年4月1日
              至  2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬                16,961
  運用受託報酬                5,393
  その他営業収益                 253
  営業収益合計
                   22,608
  営業費用                 11,776
  一般管理費           ※1      4,411
  営業利益
                   6,421
  営業外収益           ※2      1,110
  営業外費用           ※3      456
  経常利益
                   7,075
  税引前中間純利益
                   7,075
  法人税、住民税及び事業税
                   2,197
  法人税等調整額                 △18
  法人税等合計
                   2,179
            261/275


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間純利益
                   4,895
  中間株主資本等変動計算書

  第34期中間会計期間（自     2019年4月1日    至 2019年9月30日）
                  （単位：百万円）
             株主資本
               資本剰余金
        資本金
            その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        2,000     17,239     17,239
  当中間期変動額
  剰余金の配当
  中間純利益
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純
  額）
  当中間期変動額合計        －     －     －
  当中間期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                  株主資本合計
               利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高      75  2,100   28,501   30,676   49,916
  当中間期変動額
  剰余金の配当     230     △2,536   △2,305   △2,305
  中間純利益           4,895   4,895   4,895
  株主資本以外の項目
  の当中間期変動額
  （純額）
  当中間期変動額合計     230   －  2,359   2,589   2,589
  当中間期末残高      305   2,100   30,860   33,266   52,505
          評価・換算差額等

                  純資産合計
       その他有価証券       評価・換算差額等
           繰延ヘッジ損益
       評価差額金        合計
  当期首残高       393    133    526   50,442
  当中間期変動額
  剰余金の配当                 △2,305
  中間純利益                 4,895
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純      △513    152   △360    △360
  額）
  当中間期変動額合計      △513    152   △360    2,229
  当中間期末残高       △120    286    165   52,671
  重要な会計方針

         第34期中間会計期間

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  １．資産の評価基準及び評価方法

   有価証券
   子会社株式
    移動平均法による原価法によっております。
   その他有価証券
    時価のあるもの
     中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
     （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
     算定しております。）
    時価のないもの
     移動平均法による原価法によっております。
  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

   時価法によっております。
  ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

   時価法によっております。
  ４．固定資産の減価償却の方法

  （1）有形固定資産
   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
   に基づく定額法によっております。
  ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
  として計上しております。
  ６．引当金の計上基準

  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
   能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
   ります。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
   債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
   ます。
  ７．ヘッジ会計の会計処理

  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
   累計額を比較して有効性を判定しております。
  ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  （1）消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  （2）連結納税制度の適用
   当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
  注記事項

  （中間貸借対照表関係）
         第34期中間会計期間末
         （2019年9月30日）
  ※1   有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

  ※2   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

   ます。
  （中間損益計算書関係）

         第34期中間会計期間
         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  ※1   減価償却実施額

     有形固定資産        62百万円
     無形固定資産        42百万円
  ※2   営業外収益の主要項目

     投資有価証券売却益        481百万円
     投資有価証券償還益        309百万円
     為替差益        181百万円
  ※3   営業外費用の主要項目

     デリバティブ費用        456百万円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第34期中間会計期間（自     2019年4月1日　至    2019年9月30日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
  株式の種類   当事業年度期首   当中間会計期間増加    当中間会計期間減少    当中間会計期間末
  普通株式  （株）

       3,000     －    －   3,000
  ２．配当に関する事項

  配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        （百万円）   配当額（円）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2019年6月27日
      普通株式    2,305  768,604  2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会
  （金融商品関係）

  第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
  2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
  お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
  ださい。）。
                （単位:  百万円）
        貸借対照表計上額(*)      時価(*)     差額
  (1)現金及び預金         25,294    25,294     －
  (2)金銭の信託         3,373    3,373
  (3)未収委託者報酬         6,890    6,890     －
  (4)未収運用受託報酬         5,509    5,509
  (5)投資有価証券
  その他有価証券         10,344    10,344     －
  (6)未払金         (7,726)    (7,726)     －
  (7)デリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されていないもの
           (51)    (51)
  ヘッジ会計が適用されているもの
            48    48
  デリバティブ取引計         (3)    (3)
  (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
  (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  (1)現金及び預金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (2)金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
   す。
  (3)未収委託者報酬、    及び(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5)投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  (6)未払金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます
  (7)デリバティブ取引

   (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
  (注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
   極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
  （有価証券関係）

  第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
  １．子会社株式
  時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
  どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
  あります。
          (単位：百万円)
         貸借対照表計上額
  子会社株式           4,663
  ２．その他有価証券

                 （単位:  百万円）
        貸借対照表
    区分         取得原価     差額
         計上額
  貸借対照表計上額が取得原
  価を超えるもの
  その他        6,576     6,415     160
    小計      6,576     6,415     160
  貸借対照表計上額が取得原
  価を超えないもの
  その他        3,767     4,101    △334
    小計      3,767     4,101    △334
    合計      10,344    10,517     △173
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
   となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
   には含めておりません。
  （デリバティブ取引関係）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  (1)通貨関連
            契約額等の
         契約額等       時価   評価損益
  種類          うち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
            (百万円)
     為替予約取引

     売建

  市場取引以外   米ドル     872    －   1   1

  の取引   英ポンド      52    －   0   0
     カナダドル      2   －   0   0
     スイスフラン      6   －   0   0
     香港ドル     195    －   0   0
     ユーロ     155    －   2   2
  合計        1,285    －   5   5

  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  (2)株式関連

            契約額等の
         契約額等      時価   評価損益
  種類          うち1年超
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
            (百万円)
     株価指数先物取引

  市場取引
     売建      6,493    －  △57   △57
  合計        6,493    －  △57   △57

  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
   2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  (1)通貨関連
               契約額等の
  ヘッジ   デリバティブ取引       契約額等     時価
         主なヘッジ対象      うち1年超
  会計の方法   の種類等       (百万円)     (百万円)
               (百万円)
     為替予約取引

     売建

         有価証券

  原則的   米ドル        2,500   －   5
         投資有価証券
  処理方法   英ポンド        2,259   －   41
         子会社株式
     カナダドル         22   －   0
     スイスフラン         53   －   0
     香港ドル         96   －   0
     ユーロ         113   －   1
  合計           5,046   －   48

  （注）　1.  時価の算定方法

     取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （セグメント情報等）

  （セグメント情報）
  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  （関連情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  １．製品及びサービスごとの情報
  単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
  ております。
  ２．地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  略しております。
  (2)有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
  載を省略しております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

       顧客の名称          営業収益

   三井住友信託銀行株式会社              4,706百万円
  （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

         第34期中間会計期間
         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  1株当たり純資産額       17,557,176円40銭

  1株当たり中間純利益       1,631,928円83銭

  なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

  ため記載しておりません。
  （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

            第34期中間会計期間
           （自 2019年4月1日
            至 2019年9月30日）
  中間純利益              4,895百万円
  普通株式に係る中間純利益              4,895百万円
  普通株主に帰属しない金額                －
  普通株式の期中平均株式数               3,000株
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。
  ４【利害関係人との取引制限】


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
  が禁止されています。
  (1)自己又はその役員との取引
   自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  (2)運用財産相互間の取引
   運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
   府令で定めるものを除きます。）。
  (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
   通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
   者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
   と。
  (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
   委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
   運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
   と。
  (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
   上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  2020年  6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
  影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社

  ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
  ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
  ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         資本金の額（百万円）
     名称            事業の内容
         （2019年3月末日現在）
               銀行法に基づき銀行業を営むとと
               もに、金融機関の信託業務の兼営
  三井住友信託銀行株式会社          342,037
               等に関する法律に基づき信託業務
               を営んでいます。
               銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社愛媛銀行          21,363
               ます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  岡三証券株式会社          5,000
               融商品取引業を営んでいます。
               銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社紀陽銀行          80,096
               ます。
               保険業法に基づき損害保険業を営
  三井住友海上火災保険株式会社          139,595
               んでいます。
               保険業法に基づき生命保険業を営
  第一生命保険株式会社          60, 000
               んでいます。
               銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社みずほ銀行         1,404,065
               ます。
               銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社滋賀銀行          33,076
               ます。
  ２【関係業務の概要】

  (1)受託会社

  当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社
  当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
  償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
  の業務等を行います。
  ３【資本関係】

  (1)受託会社

  該当事項はありません。
  (2)販売会社
  該当事項はありません。
  (参考)再信託受託会社

   ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
   ②設立年月日　：2000年6月20日
   ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
   ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
   ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
       め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
   再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

   提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
   会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  第３【その他】

  (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

  （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
  商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
  見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
  ることがあります。
  (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
  等を記載することがあります。
  (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
  ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
  ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
   掲載されております。
  ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
  (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
  (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
  ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
  また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
  があります。
  (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
  があります。
  (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
  ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
  レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
  (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
  あります。
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         独立監査人の監査報告書

                   2019年６月５日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
  31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
  了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
   す。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の監査報告書

                  ２０１９年１１月２９日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているDCマイセレクション25の２０１８年１０月２日から２０１９年９月３０日までの計算期間の財
  務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
  とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
  定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
  る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
  統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
  りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                    DC
  マイセレクション25の２０１９年９月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
  をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上
  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
   ります。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書
                   2019年12月２日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員
              公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
  31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
  すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
  について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
  をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
  表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
   ります。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書

                  ２０２０年５月２９日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているDCマイセレクション25の２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日までの中間計算期間
  の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
  た。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、DCマイセレクション25の２０２０年３月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
  間（２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
  認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

   ております。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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