インデックス・ブレンド（タイプⅠ）、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）、インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月15日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
                            インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
                            インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
                            インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
      信託受益証券の金額】
                            　1兆円を上限とします。
                            インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
                            　1兆円を上限とします。
                            インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
                            　1兆円を上限とします。
                            インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
                            　1兆円を上限とします。
                            インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
                            　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

      インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

      インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
      インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
      インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
      インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
       㬰匰谰褰鉽콹地昰రꐰ윰쌰꼰뤰אּ혰줰ര縰弰漰౔а픰ꄰ줰രİ౔а뼰ꐰ휰ര栰䐰䙘㑔࠰İ䈰謰䐰潐୒┰
       「ファンド」という場合があります。なお、ファンドの愛称を「My                               Funds-i」とします。）
       ファンドの名称については、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。
                正式名称                     略称
         インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                           タイプⅠ
         インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                           タイプⅡ
         インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                           タイプⅢ
         インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                           タイプⅣ
         インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                           タイプⅤ
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■

      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                       振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

         各ファンドにつき1兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                         ※
        取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
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         ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
          万口当たりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （５）【申込手数料】

                                        ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
     （６）【申込単位】

      １万口以上１口単位(当初元本１口＝１円)または１万円以上１円単位

      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2020年7月16日から2021年7月15日まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

        販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（ま
        たは「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といい
        ます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
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     （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                                                          ;
      ◆国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象                                                    とし、
       信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
         
          「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックス
          マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                      マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券
          為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファン
          ド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J－REITインデックス                                           マザーファンド」、
          「海外REITインデックス            マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて
          投資する、主要な投資対象という意味です。
     ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
      変更することができます。
     ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅠ））

                   （インデックス・ブレンド（タイプⅡ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅢ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅣ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅤ））
     《商品分類表》

                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
                                               株　　式

                              国　　内
            単 位  型                                 債　　券
                              海　　外                 不動産投信

                                              その他資産

            追 加  型
                              内　　外                  （　　）
                                               資産複合

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     《属性区分表》
       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式              年1回        グローバル
     　一般                      （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                        日本
                   年4回
     債券                        北米        ファミリーファンド               あり
     　一般              年6回                               （部分ヘッジ）
     　公債              （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券              年12回          アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                   その他
     その他資産              （　　）         アフリカ
     投資信託証券
     （資産複合                       中近東
     （株式、債券、                       （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型））                      エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
     複合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2017年1月10日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      《ファミリーファンド方式について》









       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
                 インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・




                   ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド
         ファンド
                  （タイプⅠ）        （タイプⅡ）        （タイプⅢ）        （タイプⅣ）        （タイプⅤ）
                               国内株式マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                         米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                               外国債券マザーファンド
       マザーファンド
       （親投資信託）                    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                                   9/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
                       米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
                           J－REITインデックス           マザーファンド
                           海外REITインデックス            マザーファンド
                        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
      委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社
      ※上記マザーファンドは2020年7月15日現在のものであり、変更する場合があります。
        ■委託会社の概況(2020年5月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

                                ;
       ●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産                          への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、
        「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。
        

         の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。
        ◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行

         ないます。
                                                        リスク性
        マザーファンド名               主要投資対象                   対象指数
                                                         資産
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）                         ○
                                MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算した
                     外国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                 ものです。
     外国株式為替ヘッジ型
                     外国の株式           MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）                         ○
     マザーファンド
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                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                     新興国の株式（DR
                                （配当込み・円換算ベース）
                           ＊1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（配
     新興国株式マザーファンド                                                    ○
                     （預託証書）       を含
                                 当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算
                     みます。）
                                 したものです。
                                S&P  500配当貴族指数（配当込み・円換算ベー
                                  （注1）
     米国株式配当貴族インデックス
                                ス）
                     米国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                ・S&P   500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をも
                                 とに、委託会社が円換算したものです。
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
     外国債券マザーファンド                外国の公社債                                    ○
                                し・円ベース）
     外国債券為替ヘッジ型                           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                     外国の公社債
     マザーファンド                           ジ・円ベース）
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
                                ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                                ディバーシファイド（円換算ベース）
     新興国債券（現地通貨建て）マ                現地通貨建ての新興
                                                          ○
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging
     ザーファンド                国の公社債
                                 Markets    (GBI-EM)    Global   Diversified（USドルベー
                                 ス）をもとに、委託会社が円換算したものです。
                                JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                ド・インデックス・プラス（円換算ベース）
                                （注1）
     新興国債券マザーファンド                新興国の公社債                                   （注2）
                                ・JP  Morgan   Emerging    Market   Bond  Index   (EMBI)
                                 Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算
                                 したものです。
                                ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド
                                社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算
                                    （注1）
     米国ハイ・イールド債券イン                米ドル建てのハイ・
                                ベース）
                                                          ○
     デックスマザーファンド                イールド社債
                                ・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社
                                 債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、
                                 委託会社が円換算したものです。
     J－REITインデックス
                        ＊2
                                東証REIT指数（配当込み）                         ○
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                算ベース）
                                                          ○
                        ＊3
                                ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベー
     マザーファンド
                     のREIT
                                 ス）をもとに、委託会社が円換算したものです。
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス為替ヘッ                           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                                          ○
                        ＊3
     ジ型マザーファンド                           ヘッジ）
                     のREIT
      ※上記は2020年7月15日現在のものであり、変更する場合があります。
     ＊1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株

        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
     ＊2　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     ＊3　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
     （注1）    マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実
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          質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合がありま
          す。
     （注2）「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドに
          おいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。
       ●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率

        を中心とすることを原則とします。
          タイプⅠ          タイプⅡ          タイプⅢ          タイプⅣ          タイプⅤ
           30％          43％          55％          65％          80％
        ・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。
       ●株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア)                            による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資

        対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。
        ◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分お
         よび各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう
         場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。
        ◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特
         性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率
         がゼロとなる場合があります。
        ◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、
         投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定するこ
         とを基本とします。
                        ■ポートフォリオ構築プロセス■
                ＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。









       ●組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的

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        に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率
        の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。
       ●基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザー

        ファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
       ●投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引お

        よび為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。
     (参考)    ウエルス・スクエアについて

      ■ウエルス・スクエアの概要■
      ◆株式会社ウエルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービ
       ス等の提供を行ないます。
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     ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
            ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                          ■S&P   500配当貴族指数■

     「S&P   500  Dividend     Aristocrats      Index」（S&P       500配当貴族指数）（「当インデックス」）はS&P                       Dow  Jones
     Indices    LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与さ
                     (R)      (R)
     れています。Standard           & Poor’s     およびS&P      はStandard      & Poor’s    Financial     Services     LLC（「S&P」）の登録商
             (R)
     標で、Dow     Jones    はDow   Jones   Trademark     Holdings     LLC（「Dow      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用
     するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれ
     ぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                        Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                          Dow
     Jones   Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                               Dow
     Jones   Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資
     の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P                               500  Dividend     Aristocrats      Indexの能力に関し
     て、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P                                  500  Dividend     Aristocrats      Indexに関し
     て、S&P    Dow  Jones   Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P
     Dow  Jones   Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。
     S&P  500  Dividend     Aristocrats      Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P                                     Dow
     Jones   Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                       Dow  Jones   Indicesは、      S&P  500  Dividend     Aristocrats
     Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮す
     る義務を負いません。S&P            Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販
     売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負
     わず、またこれに関与したことはありません。S&P                        Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、また
     は取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P                             500  Dividend     Aristocrats      Indexに基づく投資商品
     が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。
     S&P  Dow  Jones   Indices    LLCは投資顧問会社ではありません。                  インデックスに証券が含まれることは、S&P                     Dow  Jones
     Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
     はなりません。
     S&P  DOW  JONES   INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含
     む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しませ
     ん。S&P    DOW  JONES   INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
     ものとします。S&P         DOW  JONES   INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまた
     はそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセット
     マネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
     示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                    DOW  JONES   INDICESは、利益の逸失、営
     業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対し
     て、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、
     一切の責任を負わないものとします。S&P                    DOW  JONES   INDICESのライセンサーを除き、S&P                 DOW  JONES   INDICESと野村
     アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、

                FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）■
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
     ヘッジ・円ベース）」は、FTSE               Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総
     額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての
     権利はFTSE      Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド」、
           「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
            ■ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス■

     ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズ
     は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブ
     ルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブ
     ルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有して
     います。
                        ■東証REIT指数（配当込み）■

     ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所
      （以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証Ｒ
      ＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は
      ㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指
      数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用
      の停止を行うことができます。
                                  17/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数
      の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
      するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
      謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
      ドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数
      （配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】

       各マザーファンドへの投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券

      （REIT）等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用
      を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場
      合があります。
     ■各マザーファンドの主要投資対象■
               マザーファンド名                            主要投資対象
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内株式マザーファンド                            わが国の株式
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                            外国の株式
     外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                            外国の株式
     新興国株式マザーファンド                            新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
     米国株式配当貴族インデックスマザーファンド                            米国の株式
     国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
                                  わが国の公社債
     外国債券マザーファンド                            外国の公社債
     外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                            外国の公社債
     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                            現地通貨建ての新興国の公社債
     新興国債券マザーファンド                            新興国の公社債
     米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド                            米ドル建てのハイ・イールド社債
     J－REITインデックス          マザーファンド
                                  J-REIT
     海外REITインデックス           マザーファンド
                                  日本を除く世界各国のREIT
     海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド                            日本を除く世界各国のREIT
      ※上記は2020年7月15日現在の組入マザーファンドであり、変更する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
           委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
          受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
          か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
          権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
             みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
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             す。）
           7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
           8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
             めるものをいいます。）
           9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
             ます。）
           10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
             第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           11．コマーシャル・ペーパー
           12．新株引受権証券および新株予約権証券
           13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
             るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
             証書の性質を有するもの
           15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
             いいます。）
           16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
             めるものをいいます。）
           17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
             います。）
           19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
             す。）
           20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
             権利の性質を有するもの
           23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
           証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
           の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
           委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
          条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
          とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
             る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定
             める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
             証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
             と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
             ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
             外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
           3．クレジットデリバティブ取引
                    ※
           4．金利先渡取引
              㬰಑텒⥑䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腜٧攰湲祛騰湥ࡎର౬穮ࡥര
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                    ※
           5．為替先渡取引
              㬰౰멦ｑ䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腬穮ࡥ䬰襮聧ὥ縰朰湧ᾕ錰歏
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           6．直物為替先渡取引
              㬰౶楰멦ｑ䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腑䍧ⰰ栰地晛騰脰徑톘䴰欰搰
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要

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                          （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．運用方法
      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して
      運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに
        連動する投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合
        があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （新興国株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （米国株式配当貴族インデックスマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P             500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　米国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
      ②　S&P     500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合が
        あります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
        します。
      ⑦　同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑨　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
        ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
        利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

                                  28/538

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １．基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （新興国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
                                  29/538


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                        モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
        ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
        お、一部ローンに投資する場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
        自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
        ては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジな
      し・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイール
        ド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
        目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
      ②　ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベー
        ス）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的
        外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券
                                  30/538


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ETF）を活用する場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転
        換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものおよび社債
        権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30％以内としま
        す。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
        します。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （J－REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
       㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'
      社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
        し、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J
        －REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （海外REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
       
      み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
       㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
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      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
        し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超え
        るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）におけ
        る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目
      指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
       㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッ
        ジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
        約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
        ます。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
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      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        い ません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

     ＊一部のマザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一







      部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
     ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
     　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年4月22日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
     （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

          ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
          ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
          ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
          ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
          ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
           5％以内とします。
          ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
           を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
           用は行ないません。
          ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
           としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
           同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             2．株式分割により取得する株券
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             3．有償増資により取得する株券
             4．売り出しにより取得する株券
                                                            ;
             5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
                                                  条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
             6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
              信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
              きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
            号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
            第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
            取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
            所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法
            第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をするこ
            とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
          (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
            における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
          (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
            外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
            ます。
          (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
            社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
            す。
          (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
            と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
            金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
            頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
            じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
            ができます。
          (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
            ありません。
          (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
            等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
            保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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        ⑥クレジットデリバティブ取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引
            （金融商品取引法第2条第21項第5号イ、同条第22項第6号イに掲げるものおよび外国の金融商品
            取引所におけるこれらの取引と類似の取引をいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をする
            ことができます。
          (ⅱ)クレジットデリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
            を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
            はこの限りではありません。
          (ⅲ)クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。）
            の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および
            一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、クレジットデリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
            めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
            号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
             2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
            当する契約の一部の解約を指図するものとします。
          (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
            します。
        ⑧公社債の借入れ(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
            の指図を行なうものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
          (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
            た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
            引を行なうことの指図をすることができます。
          (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
            間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
            てはこの限りではありません。
          (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
            社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
                                  38/538


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            す。
          (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
            と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
          　外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
          の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑪直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
            の指図をすることができます。
          (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
            のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
            はありません。
          (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
            額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑫資金の借入れ(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
            的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
          (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
          (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
          株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
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      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [REITの価格変動リスク]
         REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
         ます。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
         国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ファンドが実質
         的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、
         価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが
         高いと想定されます。
        [為替変動リスク]
         ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産につい
         ては、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りま
         すが、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジによ
         り為替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありま
         せん。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流
         動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものにな
         ることも想定されます。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、投資対象に含まれる一部のマザー
       ファンドにおいてはベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則と
       して当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
      ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
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       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
      ◆ファンドが投資対象とするマザーファンドについては、適宜見直しを行ないます。マザーファンドの増減
       および入替を行なう際には、一時的にマザーファンドへの投資比率が低下する場合があります。
      ◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及
       ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規
       制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運
       用上の制約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付を取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                       ※
        する率）（税抜2.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
         ファンド        タイプⅠ        タイプⅡ         タイプⅢ         タイプⅣ         タイプⅤ
                 年0.528％        年0.539％         年0.55％        年0.561％         年0.572％
         信託報酬率         （税抜年        （税抜年         （税抜年         （税抜年         （税抜年
                  0.48％）        0.49％）         0.50％）         0.51％）         0.52％）
         委託会社        年0.25％        年0.26％         年0.27％         年0.28％         年0.29％
         販売会社        年0.20％        年0.20％         年0.20％         年0.20％         年0.20％
         受託会社        年0.03％        年0.03％         年0.03％         年0.03％         年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
       に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
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       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
     ＜タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ＞
                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.15％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
     ＜タイプⅣ、タイプⅤ＞
                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.20％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
         

          るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
          い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
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        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            し た。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                      ;
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                             ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
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      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
       元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       （特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
      㭎੖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰訰

       せん。
      ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

       ります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年5月末現在)が変更になる場合があ
       ります。
     ５【運用状況】

     以下は   2020年5月29日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               141,604,611             99.25
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               1,063,447            0.74
                合計（純資産総額）                              142,668,058            100.00
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               92,069,327            99.70
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                274,142           0.29
                合計（純資産総額）                              92,343,469            100.00
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               317,852,419             99.75
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                789,125           0.24
                合計（純資産総額）                              318,641,544            100.00
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     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               85,073,051            99.72
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                237,267           0.27
                合計（純資産総額）                              85,310,318            100.00
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               232,285,741             99.36
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               1,489,827            0.63
                合計（純資産総額）                              233,775,568            100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             430,915,748,340               96.79
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            14,291,057,516               3.20
                合計（純資産総額）                            445,206,805,856              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     9,166,920,000                  2.05
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              440,325,041,616               67.71
                               カナダ              21,378,558,059               3.28
                               ドイツ              19,017,143,441               2.92
                               イタリア               4,492,565,516              0.69
                               フランス              22,415,115,925               3.44
                               オランダ               8,762,863,754              1.34
                               スペイン               5,375,708,375              0.82
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ベルギー               1,848,797,590              0.28
                              オーストリア                 391,894,337             0.06
                             ルクセンブルグ                 253,648,022             0.03
                              フィンランド                2,284,735,539              0.35
                              アイルランド                1,267,552,969              0.19
                              ポルトガル                384,277,522             0.05
                               イギリス              31,502,083,896               4.84
                               スイス              22,187,846,399               3.41
                              スウェーデン                6,199,613,347              0.95
                              ノルウェー               1,219,560,959              0.18
                              デンマーク               4,925,769,721              0.75
                             オーストラリア                13,179,862,135               2.02
                             ニュージーランド                  668,099,632             0.10
                                香港              6,344,408,796              0.97
                              シンガポール                2,150,387,348              0.33
                              イスラエル                694,993,315             0.10
                                小計             617,270,528,213               94.92
     投資証券                          アメリカ              13,868,099,077               2.13
                               カナダ               131,492,485             0.02
                               フランス                391,646,605             0.06
                               イギリス                353,590,835             0.05
                             オーストラリア                 989,710,120             0.15
                                香港               310,959,852             0.04
                              シンガポール                 302,519,208             0.04
                                小計             16,348,018,182               2.51
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            16,681,551,366               2.56
                合計（純資産総額）                            650,300,097,761              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     12,103,350,987                   1.86
                 買建   カナダ                      574,777,680                 0.08
                 買建   ドイツ                     1,786,497,298                  0.27
                 買建   イギリス                      849,612,715                 0.13
                 買建   スイス                      587,273,235                 0.09
                 買建   オーストラリア                      376,043,040                 0.05
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     株式                          アメリカ              32,221,619,048              68.41
                               カナダ              1,567,378,952              3.32
                               ドイツ              1,394,325,112              2.96
                               イタリア                328,884,311             0.69
                               フランス               1,642,175,861              3.48
                               オランダ                642,968,116             1.36
                               スペイン                393,638,672             0.83
                               ベルギー                135,716,978             0.28
                              オーストリア                 27,009,512             0.05
                             ルクセンブルグ                  16,454,712             0.03
                              フィンランド                 167,509,348             0.35
                              アイルランド                 93,800,126             0.19
                              ポルトガル                 27,731,796             0.05
                               イギリス               2,305,759,045              4.89
                               スイス              1,624,473,028              3.44
                              スウェーデン                 454,446,321             0.96
                              ノルウェー                 88,762,889             0.18
                              デンマーク                359,743,182             0.76
                             オーストラリア                 966,672,461             2.05
                             ニュージーランド                  48,246,622             0.10
                                香港               463,881,071             0.98
                              シンガポール                 155,271,700             0.32
                              イスラエル                 50,724,351             0.10
                                小計             45,177,193,214              95.91
     投資証券                          アメリカ               1,014,200,002              2.15
                               カナダ                7,050,894            0.01
                               フランス                26,817,413             0.05
                               イギリス                27,135,029             0.05
                             オーストラリア                  68,438,634             0.14
                                香港               23,750,988             0.05
                              シンガポール                 24,873,648             0.05
                                小計              1,192,266,608              2.53
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              730,034,213             1.54
                合計（純資産総額）                            47,099,494,035              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      767,688,929                 1.62
                 買建   カナダ                       43,108,326                 0.09
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建   ドイツ                      114,188,484                 0.24
                 買建   イギリス                       57,740,669                 0.12
                 買建   スイス                       33,241,881                 0.07
                 買建   オーストラリア                       20,891,280                 0.04
     （参考）新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ               5,973,143,388              15.55
                               メキシコ                677,706,179             1.76
                               ブラジル               1,893,538,990              4.93
                                チリ               95,029,524             0.24
                              コロンビア                 36,849,039             0.09
                               ギリシャ                59,267,711             0.15
                               イギリス                32,771,355             0.08
                               トルコ               164,841,051             0.42
                               チェコ                46,113,826             0.12
                              ハンガリー                 93,137,402             0.24
                              ポーランド                280,165,022             0.72
                                香港              8,681,234,937              22.61
                              マレーシア                676,196,718             1.76
                                タイ               866,164,749             2.25
                              フィリピン                294,964,218             0.76
                              インドネシア                 547,852,199             1.42
                                韓国              4,297,396,410              11.19
                                台湾              4,507,738,590              11.74
                               インド              2,916,658,138              7.59
                              パキスタン                 9,452,591            0.02
                               カタール                333,428,416             0.86
                               エジプト                45,200,990             0.11
                              南アフリカ               1,403,676,690              3.65
                             アラブ首長国連邦                  182,326,916             0.47
                             サウジアラビア                 942,544,480             2.45
                                小計             35,057,399,529              91.31
     投資信託受益証券                          アメリカ               1,472,492,055              3.83
     投資証券                          メキシコ                17,555,565             0.04
                              南アフリカ                 14,836,421             0.03
                                小計               32,391,986             0.08
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,831,497,719              4.77
                合計（純資産総額）                            38,393,781,289              100.00
     その他の資産の投資状況

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,553,536,971                  4.04
                 買建   シンガポール                      234,111,627                 0.60
     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              26,720,726,093              94.01
     投資信託受益証券                          アメリカ                190,463,587             0.67
     投資証券                          アメリカ               1,277,709,676              4.49
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              232,012,655             0.81
                合計（純資産総額）                            28,420,912,011              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      212,339,491                 0.74
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             538,323,846,350               79.31
     地方債証券                           日本             47,228,863,656               6.95
     特殊債券                           日本             61,012,659,104               8.98
     社債券                           日本             28,638,058,250               4.21
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             3,523,331,221              0.51
                合計（純資産総額）                            678,726,758,581              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              264,880,890,824               45.73
                               カナダ              11,206,491,695               1.93
                               メキシコ               4,597,711,147              0.79
                               ドイツ              35,618,459,163               6.15
                               イタリア              56,990,348,202               9.84
                                  54/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               フランス              55,450,184,953               9.57
                               オランダ               8,812,663,559              1.52
                               スペイン              39,636,264,620               6.84
                               ベルギー              13,481,985,240               2.32
                              オーストリア                7,613,072,868              1.31
                              フィンランド                2,534,600,313              0.43
                              アイルランド                6,113,054,307              1.05
                               イギリス              38,054,528,303               6.57
                              スウェーデン                1,653,392,469              0.28
                              ノルウェー               1,445,785,064              0.24
                              デンマーク               2,913,122,680              0.50
                              ポーランド               3,503,786,134              0.60
                             オーストラリア                11,831,694,052               2.04
                              シンガポール                2,615,847,750              0.45
                              マレーシア               2,826,587,436              0.48
                              イスラエル               2,229,484,797              0.38
                                小計             574,009,955,576               99.11
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             5,151,106,838              0.88
                合計（純資産総額）                            579,161,062,414              100.00
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              31,189,708,961              46.29
                               カナダ              1,241,184,790              1.84
                               メキシコ                527,339,407             0.78
                               ドイツ              4,670,507,518              6.93
                               イタリア               6,249,567,079              9.27
                               フランス               6,621,115,174              9.82
                               オランダ               1,354,229,294              2.01
                               スペイン               4,098,670,075              6.08
                               ベルギー               1,782,698,108              2.64
                              オーストリア                 908,701,306             1.34
                              フィンランド                 354,369,801             0.52
                              アイルランド                 672,938,336             0.99
                               イギリス               4,537,281,587              6.73
                              スウェーデン                 191,023,115             0.28
                              ノルウェー                126,338,188             0.18
                              デンマーク                294,171,207             0.43
                              ポーランド                373,102,142             0.55
                             オーストラリア                1,321,805,751              1.96
                                  55/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              シンガポール                 653,533,437             0.97
                              イスラエル                224,287,006             0.33
                                小計             67,392,572,282              100.03
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             △26,701,959             △0.03
                合計（純資産総額）                            67,365,870,323              100.00
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          メキシコ                670,021,911             9.58
                               ブラジル                659,419,640             9.43
                                チリ               184,896,724             2.64
                              コロンビア                400,713,017             5.73
                               ペルー               259,848,038             3.71
                              ウルグアイ                 8,932,426            0.12
                             ドミニカ共和国                  12,455,899             0.17
                               トルコ               208,532,623             2.98
                               チェコ               309,813,895             4.43
                              ハンガリー                244,122,385             3.49
                              ポーランド                603,614,827             8.63
                               ロシア               598,222,176             8.55
                              ルーマニア                196,670,879             2.81
                              マレーシア                448,351,923             6.41
                                タイ               632,199,708             9.04
                              フィリピン                 21,292,008             0.30
                              インドネシア                 662,945,283             9.48
                              南アフリカ                512,559,612             7.33
                                中国               119,116,350             1.70
                                小計              6,753,729,324              96.63
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              235,037,470             3.36
                合計（純資産総額）                             6,988,766,794             100.00
     （参考）新興国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              21,260,271,228              96.36
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              801,883,800             3.63
                合計（純資産総額）                            22,062,155,028              100.00
     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

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              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                          アメリカ               3,521,525,680              96.16
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              140,593,504             3.83
                合計（純資産総額）                             3,662,119,184             100.00
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                           日本             34,914,176,650              94.98

     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,843,429,275              5.01

                合計（純資産総額）                            36,757,605,925              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     REIT指数先物取引            買建   日本                     1,246,833,000                  3.39

     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ              19,454,675,620              74.93
                               カナダ               474,068,252             1.82
                               ドイツ                73,373,358             0.28
                               イタリア                 3,871,725            0.01
                               フランス                594,095,948             2.28
                               オランダ                47,141,409             0.18
                               スペイン                139,233,426             0.53
                               ベルギー                313,132,967             1.20
                              アイルランド                 35,356,831             0.13
                               イギリス               1,361,962,463              5.24
                             オーストラリア                1,668,524,459              6.42
                             ニュージーランド                  112,217,867             0.43
                                香港               464,826,697             1.79
                              シンガポール                1,017,716,934              3.91
                                韓国                3,987,620            0.01
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                 18,561,904             0.07
                                小計             25,782,747,480              99.30
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              180,787,855             0.69
                合計（純資産総額）                            25,963,535,335              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      164,897,250                 0.63
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ               4,636,211,499              73.47
                               カナダ               112,649,717             1.78
                               ドイツ                17,501,984             0.27
                               イタリア                  851,779           0.01
                               フランス                141,395,635             2.24
                               オランダ                11,192,859             0.17
                               スペイン                33,206,892             0.52
                               ベルギー                74,972,322             1.18
                              アイルランド                  8,510,647            0.13
                               イギリス                324,557,256             5.14
                             オーストラリア                 397,468,454             6.29
                             ニュージーランド                  26,801,532             0.42
                                香港               110,346,113             1.74
                              シンガポール                 241,430,141             3.82
                              イスラエル                 4,640,476            0.07
                                小計              6,141,737,306              97.33
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              168,110,835             2.66
                合計（純資産総額）                             6,309,848,141             100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      217,664,371                 3.44
     （２）【投資資産】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               57,766,641        1.3355     77,152,373        1.3328     76,991,379    53.96
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               12,198,715        1.2377     15,099,483        1.2401     15,127,626    10.60
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               5,154,286        1.7838     9,194,216        1.9488     10,044,672     7.04
          受益証券    ンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,863,716        2.4903     7,131,512        2.7600     7,903,856    5.54
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,908,830        1.4408     7,072,643        1.5997     7,852,655    5.50
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               2,923,546        1.8260     5,338,497        1.9307     5,644,490    3.95
          受益証券
     7 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,073,890        2.3761     4,927,944        2.4005     4,978,372    3.48
          受益証券
     8 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               2,461,446        1.1087     2,729,058        1.2207     3,004,687    2.10
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               2,412,205        1.1447     2,761,345        1.1977     2,889,097    2.02
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,345,251        1.9208     2,583,959        2.1396     2,878,299    2.01
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,442,890        1.8368     2,650,301        1.9941     2,877,266    2.01
          受益証券    ザーファンド
     12 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,284,998        1.0428     1,339,996        1.0990     1,412,212    0.98
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.25
                 合　　計                                99.25
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               28,714,597        1.3358     38,359,083        1.3328     38,270,814    41.44
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               3,530,752        2.4862     8,778,156        2.7600     9,744,875    10.55
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               4,041,975        1.7776     7,185,015        1.9488     7,877,000    8.53
          受益証券    ンド
     ▶ 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,899,539        1.4400     7,055,337        1.5997     7,837,792    8.48
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               6,062,628        1.2378     7,504,888        1.2401     7,518,264    8.14
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               2,831,879        1.8337     5,192,818        1.9307     5,467,508    5.92
          受益証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,630,646        1.8368     2,995,171        1.9941     3,251,671    3.52
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,339,322        2.3761     3,182,371        2.4005     3,215,042    3.48
          受益証券
     9 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,303,252        1.9198     2,501,984        2.1396     2,788,437    3.01
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               1,979,403        1.1082     2,193,714        1.2207     2,416,257    2.61
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,550,999        1.1448     1,775,619        1.1977     1,857,631    2.01
          受益証券    クスマザーファンド
     12 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,659,724        1.0425     1,730,263        1.0990     1,824,036    1.97
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.70
                 合　　計                                99.70
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               71,947,667        1.3357     96,105,743        1.3328     95,891,850    30.09
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               22,591,850        2.4870     56,187,582        2.7600     62,353,506    19.56
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               19,860,923        1.4407     28,613,632        1.5997     31,771,518     9.97
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               13,108,097        1.7807     23,342,022        1.9488     25,545,059     8.01
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               9,758,034        1.8350     17,906,458        1.9307     18,839,836     5.91
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               14,539,485        1.2378     17,998,235        1.2401     18,030,415     5.65
          受益証券    ンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               6,421,009        1.8378     11,800,531        1.9941     12,804,134     4.01
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               5,274,713        2.3762     12,534,247        2.4005     12,661,948     3.97
          受益証券
     9 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               5,238,656        1.9203     10,059,869        2.1396     11,208,628     3.51
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               8,069,339        1.1087     8,946,853        1.2207     9,850,242    3.09
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               7,905,828        1.1445     9,048,453        1.1977     9,468,810    2.97
          受益証券    クスマザーファンド
     12 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               8,577,319        1.0437     8,952,887        1.0990     9,426,473    2.95
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.75
                 合　　計                                99.75
                                  60/538


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               8,364,123        2.4953     20,871,618        2.7600     23,084,979    27.06
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               13,179,128        1.3357     17,604,435        1.3328     17,565,141    20.58
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,107,084        1.4413     8,802,141        1.5997     9,769,502    11.45
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               3,285,890        1.7856     5,867,456        1.9488     6,403,542    7.50
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               2,826,745        1.8335     5,182,858        1.9307     5,457,596    6.39
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               2,146,342        1.8382     3,945,406        1.9941     4,280,020    5.01
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               2,909,151        1.2378     3,601,181        1.2401     3,607,638    4.22
          受益証券    ンド
     8 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,600,715        1.9204     3,074,014        2.1396     3,424,889    4.01
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,410,169        2.3759     3,350,483        2.4005     3,385,110    3.96
          受益証券
     10 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,675,437        1.0442     2,793,824        1.0990     2,940,305    3.44
          受益証券
     11 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               2,153,176        1.1089     2,387,754        1.2207     2,628,381    3.08
          受益証券    ザーファンド
     12 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               2,108,999        1.1445     2,413,890        1.1977     2,525,948    2.96
          受益証券    クスマザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.72
                 合　　計                                99.72
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               30,897,905        2.4921     77,003,420        2.7600     85,278,217    36.47
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               21,767,760        1.4405     31,356,459        1.5997     34,821,885    14.89
          受益証券
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               13,790,291        1.3357     18,420,622        1.3328     18,379,699     7.86
          受益証券    合　マザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               8,978,481        1.7900     16,071,747        1.9488     17,497,263     7.48
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               7,037,230        1.8376     12,931,614        1.9941     14,032,940     6.00
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               5,468,764        1.9206     10,503,387        2.1396     11,700,967     5.00
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               5,941,383        1.8414     10,940,607        1.9307     11,471,028     4.90
          受益証券
                                  61/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               9,400,567        1.0446     9,820,174        1.0990     10,331,223     4.41
          受益証券
     9 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               7,756,010        1.1081     8,594,997        1.2207     9,467,761    4.04
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               3,372,002        2.3768     8,014,768        2.4005     8,094,490    3.46
          受益証券
     11 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               6,647,188        1.1446     7,608,552        1.1977     7,961,337    3.40
          受益証券    クスマザーファンド
     12 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               2,619,895        1.2377     3,242,872        1.2401     3,248,931    1.38
          受益証券    ンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.36
                 合　　計                                99.36
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,189,200       6,658.34    14,576,437,928         6,755.00    14,788,046,000      3.32
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,229,100       7,058.82     8,675,995,662        6,874.00     8,448,833,400      1.89
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       177,800      39,995.14     7,111,135,892        44,350.00     7,885,430,000      1.77
     ▶ 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,527,600       4,685.14     7,157,019,864        4,832.00     7,381,363,200      1.65
               プ        信業
     5 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,632,400       3,764.43     6,145,055,532        4,191.00     6,841,388,400      1.53
     6 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,573,600       2,419.54     6,226,928,144        2,444.00     6,289,878,400      1.41
                       信業
     7 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      13,237,600        423.83    5,610,492,008         444.20    5,880,141,920      1.32
               シャル・グループ
     8 日本    株式     第一三共        医薬品       561,500      7,636.76     4,288,040,740        10,085.00     5,662,727,500      1.27
     9 日本    株式     任天堂        その他製       120,300      43,640.19     5,249,914,857        43,540.00     5,237,862,000      1.17
                       品
     10 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,343,200       3,312.63     4,449,524,616        3,710.00     4,983,272,000      1.11
               ディングス        業
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,434,800       3,157.99     4,531,084,052        3,136.00     4,499,532,800      1.01
                       信業
     12 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,544,800       2,614.31     4,038,586,088        2,784.00     4,300,723,200      0.96
                       器
     13 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,338,400       2,816.41     3,769,483,144        3,119.00     4,174,469,600      0.93
               シャルグループ
     14 日本    株式     信越化学工業        化学       330,000      12,120.74     3,999,844,200        12,620.00     4,164,600,000      0.93
     15 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,376,700       3,079.00     4,238,859,300        2,951.50     4,063,330,050      0.91
                       信業
     16 日本    株式     花王        化学       469,800      8,450.38     3,969,988,524        8,647.00     4,062,360,600      0.91
     17 日本    株式     ダイキン工業        機械       250,000      14,052.25     3,513,062,500        15,850.00     3,962,500,000      0.89
     18 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       391,800      9,732.39     3,813,150,402        10,110.00     3,961,098,000      0.88
     19 日本    株式     ファナック        電気機器       186,400      17,838.08     3,325,018,112        19,215.00     3,581,676,000      0.80
     20 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      26,295,400        123.31    3,242,485,774         134.50    3,536,731,300      0.79
               ルグループ
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       576,300      6,051.15     3,487,277,745        6,015.00     3,466,444,500      0.77
     22 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,356,000       2,417.12     3,277,614,720        2,515.00     3,410,340,000      0.76
                                  62/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     23 日本    株式     ＳＭＣ        機械        61,600     51,120.00     3,148,992,000        54,370.00     3,349,192,000      0.75
     24 日本    株式     日立製作所        電気機器       942,800      3,268.36     3,081,409,808        3,455.00     3,257,374,000      0.73
     25 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,701,200       1,805.07     3,070,785,084        1,914.50     3,256,947,400      0.73
     26 日本    株式     中外製薬        医薬品       204,600      12,727.23     2,603,991,258        15,890.00     3,251,094,000      0.73
     27 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       684,200      4,507.22     3,083,839,924        4,668.00     3,193,845,600      0.71
               ングス
     28 日本    株式     日本電産        電気機器       472,200      6,242.75     2,947,826,550        6,622.00     3,126,908,400      0.70
     29 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,351,600       2,235.10     3,020,961,160        2,310.00     3,122,196,000      0.70
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       199,400      14,281.70     2,847,770,980        15,615.00     3,113,631,000      0.69
                       業
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.21
                    建設業                             2.52
                    食料品                             3.85
                    繊維製品                             0.50
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.04
                    医薬品                             6.91
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.62
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.55
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             4.94
                    電気機器                             14.05
                    輸送用機器                             7.05
                    精密機器                             2.53
                    その他製品                             2.30
                    電気・ガス業                             1.54
                    陸運業                             4.19
                    海運業                             0.13
                    空運業                             0.35
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.23
                    卸売業                             4.49
                    小売業                             4.77
                    銀行業                             4.92
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             1.99
                    その他金融業                             1.10
                                  63/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    不動産業                             2.04
                    サービス業                             5.20
        合　　計                                          96.79
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       703,700      27,426.60     19,300,099,686        34,221.42     24,081,615,013      3.70
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,147,800      17,239.20     19,787,164,779        19,505.94     22,388,920,228      3.44
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        66,740     211,496.45     14,115,273,460        258,190.28     17,231,619,487      2.64
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       380,900      17,853.20     6,800,286,127        24,243.71     9,234,430,586      1.42
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        48,940     123,421.85      6,040,265,764        152,340.97      7,455,567,409      1.14
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        47,420     123,362.71      5,849,860,049        152,503.34      7,231,708,724      1.11
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       416,600      14,317.61     5,964,720,284        15,803.68     6,583,814,796      1.01
     8 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       271,000      17,804.81     4,825,105,516        20,888.77     5,660,858,784      0.87
                       サービス
               SHARES
     9 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       471,000      11,133.04     5,243,662,594        11,468.71     5,401,765,613      0.83
     10 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       496,300      10,048.67     4,987,159,140        10,737.94     5,329,242,501      0.81
     11 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       394,600      12,369.17     4,880,876,810        12,479.93     4,924,581,088      0.75
     12 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       149,890      27,036.26     4,052,466,196        32,685.89     4,899,288,667      0.75
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     13 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       142,000      27,234.12     3,867,245,480        32,506.31     4,615,897,298      0.70
                       サービス
     14 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       688,200      5,968.99     4,107,859,124        6,634.60     4,565,932,408      0.70
                       半導体製
                       造装置
     15 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       172,500      21,085.55     3,637,258,704        26,359.90     4,547,083,475      0.69
                       り
     16 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       111,150      34,449.64     3,829,077,842        38,056.20     4,229,946,630      0.65
               (GENUSSCHEINE)
     17 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       207,900      19,699.49     4,095,525,219        19,903.80     4,138,000,644      0.63
                       サービス
               INC  CL B
     18 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       654,200      5,890.49     3,853,560,783        5,991.57     3,919,686,141      0.60
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     19 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,155,400       3,249.55     3,754,537,696        3,339.88     3,858,899,432      0.59
                       通信サー
                       ビス
     20 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,351,000       2,368.88     3,200,364,851        2,673.19     3,611,487,526      0.55
     21 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       875,200      3,515.15     3,076,464,269        4,105.49     3,593,129,574      0.55
     22 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       285,000      10,734.71     3,059,395,172        12,554.12     3,577,926,338      0.55
     23 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       402,700      8,277.65     3,333,413,440        8,499.17     3,422,616,242      0.52
     24 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・        91,920     28,578.24     2,626,912,565        36,504.28     3,355,473,822      0.51
                       半導体製
                       造装置
     25 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       670,800      4,335.60     2,908,326,920        4,902.83     3,288,818,599      0.50
     26 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       643,600      4,839.92     3,114,975,923        5,063.58     3,258,925,044      0.50
     27 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       669,000      4,034.52     2,699,097,627        4,843.15     3,240,068,153      0.49
                       ス・消耗
                       燃料
     28 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       339,700      8,682.94     2,949,597,164        9,298.53     3,158,713,223      0.48
     29 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       220,500      13,499.31     2,976,599,222        14,225.14     3,136,644,186      0.48
     30 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフト        76,530     34,251.53     2,621,269,660        40,843.11     3,125,723,966      0.48
                       ウェア
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.91
                    メディア                             1.14
                    娯楽                             1.43
                    不動産管理・開発                             0.43
                    エネルギー設備・サービス                             0.15
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.46
                    化学                             2.15
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.35
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             1.62
                    建設関連製品                             0.46
                    建設・土木                             0.28
                    電気設備                             0.71
                    コングロマリット                             1.12
                    機械                             1.55
                    商社・流通業                             0.28
                    商業サービス・用品                             0.44
                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.03
                    運送インフラ                             0.17
                    自動車部品                             0.23
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                    自動車                             0.82
                    家庭用耐久財                             0.33
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.39
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.50
                    販売                             0.05
                    インターネット販売・通信販売                             3.31
                    複合小売り                             0.50
                    専門小売り                             1.77
                    食品・生活必需品小売り                             1.53
                    飲料                             1.83
                    食品                             1.99
                    タバコ                             0.80
                    家庭用品                             1.43
                    パーソナル用品                             0.68
                    ヘルスケア機器・用品                             3.03
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.14
                    バイオテクノロジー                             2.16
                    医薬品                             5.80
                    銀行                             5.61
                    各種金融サービス                             0.87
                    保険                             3.10
                    情報技術サービス                             4.66
                    ソフトウェア                             6.58
                    通信機器                             0.77
                    コンピュータ・周辺機器                             3.91
                    電子装置・機器・部品                             0.52
                    半導体・半導体製造装置                             3.61
                    各種電気通信サービス                             1.87
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             2.10
                    ガス                             0.17
                    総合公益事業                             1.05
                    水道                             0.12
                    消費者金融                             0.35
                    資本市場                             2.96
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.06
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.12
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.94
                    専門サービス                             0.79
       投資証券          ―    ―                             2.51
        合　　計                                          97.43
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       51,570     33,348.27     1,719,770,743        34,221.42     1,764,798,758      3.74
                       タ・周辺機
                       器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       84,140     19,858.64     1,670,906,003        19,505.94     1,641,229,960      3.48
                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        4,888    255,879.46     1,250,738,816        258,190.28     1,262,034,103      2.67
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラク       28,000     22,833.99      639,351,874       24,243.71      678,823,986     1.44
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラク        3,599    149,291.42      537,299,843       152,340.97      548,275,176     1.16
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        3,488    148,858.08      519,216,984       152,503.34      531,931,675     1.12
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       30,600     15,989.71      489,285,156       15,803.68      483,592,733     1.02
     8 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       19,960     19,902.72      397,258,445       20,888.77      416,940,005     0.88
                       サービス
               SHARES
     9 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       34,670     11,709.60      405,971,832       11,468.71      397,620,411     0.84
     10 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       36,430      9,968.03     363,135,369       10,737.94      391,183,365     0.83
     11 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       29,050     12,468.10      362,198,407       12,479.93      362,542,019     0.76
     12 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       11,050     30,861.11      341,015,266       32,685.89      361,179,130     0.76
                       ア・プロバ
               INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     13 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       10,470     30,370.77      317,981,995       32,506.31      340,341,160     0.72
                       サービス
     14 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・半       50,700      6,416.31     325,307,176        6,634.60     336,374,271     0.71
                       導体製造装
                       置
     15 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       12,650     25,208.25      318,884,462       26,359.90      333,452,788     0.70
     16 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        8,180     38,056.20      311,299,716       38,056.20      311,299,716     0.66
               (GENUSSCHEINE)
     17 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       15,330     19,014.52      291,492,743       19,903.80      305,125,300     0.64
                       サービス
               INC  CL B
     18 アメリカ    株式     VERIZON         各種電気通       48,200      6,129.21     295,427,922        5,991.57     288,793,751     0.61
                       信サービス
               COMMUNICATIONS
     19 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気通       85,200      3,203.31     272,922,753        3,339.88     284,557,929     0.60
                       信サービス
     20 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行       99,800      2,534.48     252,941,314        2,673.19     266,784,941     0.56
     21 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       64,600      4,002.26     258,546,423        4,105.49     265,215,003     0.56
     22 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       21,060     11,737.97      247,201,749       12,554.12      264,389,925     0.56
     23 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       29,720      8,215.29     244,158,478        8,499.17     252,595,368     0.53
     24 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半        6,800     33,603.12      228,501,250       36,504.28      248,229,134     0.52
                       導体製造装
                       置
     25 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       49,600      4,622.71     229,286,649        4,902.83     243,180,385     0.51
     26 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       47,500      4,958.20     235,514,895        5,063.58     240,520,416     0.51
                                  67/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     27 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       49,500      4,965.73     245,803,902        4,843.15     239,735,984     0.50
                       ス・消耗燃
                       料
     28 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       25,110      9,221.58     231,554,095        9,298.53     233,486,279     0.49
     29 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       16,290     14,433.75      235,125,819       14,225.14      231,727,591     0.49
     30 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフトウェ        5,660     39,518.35      223,673,863       40,843.11      231,172,059     0.49
                       ア
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.97
                    メディア                             1.15
                    娯楽                             1.43
                    不動産管理・開発                             0.41
                    エネルギー設備・サービス                             0.15
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.51
                    化学                             2.18
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.26
                    金属・鉱業                             1.34
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             1.65
                    建設関連製品                             0.44
                    建設・土木                             0.29
                    電気設備                             0.70
                    コングロマリット                             1.16
                    機械                             1.56
                    商社・流通業                             0.27
                    商業サービス・用品                             0.44
                    航空貨物・物流サービス                             0.48
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.04
                    運送インフラ                             0.17
                    自動車部品                             0.24
                    自動車                             0.84
                    家庭用耐久財                             0.34
                    レジャー用品                             0.04
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.41
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.54
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             3.32
                    複合小売り                             0.51
                    専門小売り                             1.79
                                  68/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    飲料                             1.84
                    食品                             2.00
                    タバコ                             0.82
                    家庭用品                             1.45
                    パーソナル用品                             0.70
                    ヘルスケア機器・用品                             3.05
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.16
                    バイオテクノロジー                             2.20
                    医薬品                             5.91
                    銀行                             5.69
                    各種金融サービス                             0.88
                    保険                             3.12
                    情報技術サービス                             4.74
                    ソフトウェア                             6.62
                    通信機器                             0.78
                    コンピュータ・周辺機器                             3.97
                    電子装置・機器・部品                             0.50
                    半導体・半導体製造装置                             3.66
                    各種電気通信サービス                             1.89
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             2.11
                    ガス                             0.17
                    総合公益事業                             1.06
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.35
                    資本市場                             2.99
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.07
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.12
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.93
                    専門サービス                             0.79
       投資証券          ―    ―                             2.53
        合　　計                                          98.45
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                  69/538



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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       121,040      21,675.63     2,623,618,946        21,451.15     2,596,448,370      6.76
                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       369,300      5,802.09     2,142,714,939        5,661.73     2,090,878,366      5.44

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,587,000       1,064.94     1,690,063,906        1,052.52     1,670,349,240      4.35

                       導体製造装
                       置
     ▶ アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       512,300      3,010.83     1,542,453,331        2,874.27     1,472,492,055      3.83

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     5 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       306,940      4,239.50     1,301,273,173        4,379.75     1,344,323,534      3.50

                       タ・周辺機
                       器
     6 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,196,000        85.43    529,381,284         85.71    531,100,054     1.38

               BANK-H
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        28,650     18,361.72      526,063,507       17,987.63      515,345,634     1.34

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 香港    株式     MEITUAN   DIANPING    B  インター       229,100      1,792.52     410,667,368        1,900.19     435,333,529     1.13

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     9 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       384,000      1,088.46     417,969,434        1,061.05     407,445,120     1.06

               GROUP  CO-H
     10 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       186,800      2,212.01     413,204,134        2,105.31     393,273,309     1.02

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     11 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       399,000       819.59     327,019,776        750.36     299,396,433     0.77

                       サービス
     12 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      3,915,000        70.87    277,478,365         69.76    273,134,281     0.71

               CHINA-H
     13 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        48,030      5,030.25     241,603,071        5,486.18     263,501,254     0.68

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     14 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        35,180      7,384.15     259,774,527        7,290.91     256,494,214     0.66

                       導体製造装
                       置
     15 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       108,100      2,413.18     260,865,302        2,321.89     250,996,417     0.65

                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
                                  70/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     16 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       238,321       974.26     232,187,756        995.28     237,198,103     0.61
     17 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        27,100      7,069.02     191,570,501        8,226.04     222,925,819     0.58

                       ス・消耗燃
                       料
     18 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       375,800       541.42     203,466,799        593.13     222,900,313     0.58

                       ス・消耗燃
                       料
     19 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       821,649       272.90     224,229,326        269.57     221,495,208     0.57

                       機器・部品
               INDUSTRY
     20 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       218,600       964.10     210,753,571        1,011.58     221,131,825     0.57

                       サービス
     21 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       673,300       287.07     193,289,763        313.91     211,356,446     0.55

               RUSSIA
     22 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,890     10,728.26      191,928,716       11,432.58      204,529,028     0.53

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     23 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      5,097,000        40.36    205,723,584         39.52    201,481,861     0.52

     24 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        53,020      3,617.82     191,816,859        3,780.15     200,423,553     0.52

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     25 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        4,700     38,684.71      181,818,155       39,382.86      185,099,454     0.48

     26 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        59,100      2,707.56     160,016,914        2,866.14     169,389,406     0.44

                       サービス
               LTD
     27 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        7,780     18,596.60      144,681,548       20,899.45      162,597,721     0.42

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     28 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半        97,538      1,472.70     143,644,782        1,646.79     160,625,578     0.41

                       導体製造装
                       置
     29 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,171,000        73.08    158,665,364         72.98    158,455,211     0.41

                       サービス
               C-SER  L
     30 インド    株式     HINDUSTAN    UNILEVER    家庭用品        53,600      2,987.91     160,152,164        2,874.22     154,058,648     0.40

               LIMITED
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             7.00

                    メディア                             0.24

                    娯楽                             1.02

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    不動産管理・開発                             2.20
                    エネルギー設備・サービス                             0.07

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.94

                    化学                             2.11

                    建設資材                             0.98

                    容器・包装                             0.04

                    金属・鉱業                             3.14

                    紙製品・林産品                             0.16

                    航空宇宙・防衛                             0.07

                    建設関連製品                             0.03

                    建設・土木                             0.46

                    電気設備                             0.19

                    コングロマリット                             1.11

                    機械                             0.52

                    商社・流通業                             0.03

                    商業サービス・用品                             0.24

                    航空貨物・物流サービス                             0.25

                    旅客航空輸送業                             0.11

                    海運業                             0.09

                    陸運・鉄道                             0.25

                    運送インフラ                             0.73

                    自動車部品                             0.36

                    自動車                             1.38

                    家庭用耐久財                             0.26

                    レジャー用品                             0.09

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.77

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.62

                    インターネット販売・通信販売                             10.66

                    複合小売り                             0.49

                    専門小売り                             0.45

                    食品・生活必需品小売り                             1.52

                    飲料                             0.84

                    食品                             1.75

                    タバコ                             0.35

                    家庭用品                             0.52

                    パーソナル用品                             0.64

                                  72/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ヘルスケア機器・用品                             0.24
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.52

                    バイオテクノロジー                             0.48

                    医薬品                             1.15

                    銀行                             12.55

                    各種金融サービス                             0.56

                    保険                             3.18

                    情報技術サービス                             1.49

                    ソフトウェア                             0.21

                    通信機器                             0.13

                    コンピュータ・周辺機器                             5.16

                    電子装置・機器・部品                             2.01

                    半導体・半導体製造装置                             6.26

                    各種電気通信サービス                             1.35

                    無線通信サービス                             2.57

                    電力                             0.85

                    ガス                             0.61

                    総合公益事業                             0.05

                    水道                             0.22

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.67

                    消費者金融                             0.13

                    資本市場                             0.94

                    各種消費者サービス                             0.75

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.47

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.22

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.51

                    専門サービス                             0.03

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             3.83

       投資証券          ―    ―                             0.08

        合　　計                                          95.22

     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド


                                  73/538



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     LOWES  COS  INC    専門小売       37,870     10,055.28      380,793,752       13,776.74      521,725,280     1.83
                       り
     2 アメリカ    株式     PENTAIR   PLC     機械       117,400      3,253.58     381,970,633        4,228.07     496,376,545     1.74
     3 アメリカ    株式     CINTAS   CORP      商業サー       18,020     20,956.51      377,636,417       27,067.45      487,755,478     1.71
                       ビス・用
                       品
     ▶ アメリカ    株式     ALBEMARLE    CORP    化学       59,240      6,266.53     371,229,540        8,164.75     483,679,962     1.70
     5 アメリカ    株式     CARRIER   GLOBAL   CORP  建設関連       228,590      1,862.61     425,775,094        2,107.58     481,773,541     1.69
                       製品
     6 アメリカ    株式     AMCOR  PLC      容器・包       437,700       892.19     390,514,443        1,075.30     470,658,810     1.65
                       装
     7 アメリカ    株式     T ROWE  PRICE  GROUP   資本市場       36,240     10,744.31      389,373,974       12,974.56      470,198,410     1.65
               INC
     8 アメリカ    株式     ROPER  TECHNOLOGIES      コングロ       11,440     33,609.66      384,494,548       41,047.42      469,582,564     1.65
                       マリット
               INC
     9 アメリカ    株式     ECOLAB   INC      化学       20,530     18,417.38      378,108,868       22,732.91      466,706,792     1.64
     10 アメリカ    株式     GRAINGER(W.W.)      INC  商社・流       13,900     29,112.88      404,669,058       33,249.35      462,165,983     1.62
                       通業
     11 アメリカ    株式     STANLEY   BLACK  &   機械       33,950     11,547.01      392,021,218       13,601.46      461,769,896     1.62
               DECKER   INC
     12 アメリカ    株式     FRANKLIN    RESOURCES     資本市場       226,600      1,785.37     404,566,431        2,033.39     460,766,695     1.62
               INC
     13 アメリカ    株式     ROSS  STORES   INC    専門小売       43,490      8,999.00     391,366,776       10,566.97      459,557,660     1.61
                       り
     14 アメリカ    株式     CHUBB  LTD      保険       34,530     11,992.21      414,091,269       13,302.53      459,336,579     1.61
     15 アメリカ    株式     SHERWIN-WILLIAMS        化学        7,210     52,439.82      378,091,136       63,443.77      457,429,620     1.60
     16 アメリカ    株式     SMITH  (A.O.)   CORP   建設関連       90,700      4,180.90     379,208,524        5,009.82     454,390,919     1.59
                       製品
     17 アメリカ    株式     GENUINE   PARTS  CO   販売       49,160      7,696.82     378,376,043        9,065.85     445,677,397     1.56
     18 アメリカ    株式     EMERSON   ELEC     電気設備       67,900      5,556.39     377,279,148        6,562.55     445,597,546     1.56
     19 アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS   ―       51,200      8,003.00     409,753,721        8,649.71     442,865,316     1.55
               TRUST
     20 アメリカ    株式     TARGET   CORP      複合小売       34,600     11,537.50      399,197,544       12,734.77      440,623,315     1.55
                       り
     21 アメリカ    株式     S&P  GLOBAL   INC    資本市場       12,850     28,897.31      371,330,456       34,280.56      440,505,247     1.54
     22 アメリカ    株式     AIR  PRODUCTS       化学       17,010     22,406.75      381,138,902       25,880.32      440,224,250     1.54
     23 アメリカ    株式     GENERAL   DYNAMICS     航空宇       27,540     14,160.31      389,975,095       15,967.12      439,734,752     1.54
                       宙・防衛
     24 アメリカ    株式     MCCORMICK    & CO INC.  食品       23,700     16,331.54      387,057,547       18,550.00      439,635,007     1.54
     25 アメリカ    株式     PPG  INDUSTRIES       化学       39,700      9,505.85     377,382,497       11,036.87      438,164,104     1.54
     26 アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP   ―       72,860      5,465.87     398,243,443        5,989.42     436,389,214     1.53
     27 アメリカ    株式     NUCOR  CORP      金属・鉱       95,300      3,915.18     373,117,207        4,575.40     436,035,763     1.53
                       業
     28 アメリカ    株式     SYSCO  CORP      食品・生       72,200      5,458.90     394,132,829        6,016.30     434,377,113     1.52
                       活必需品
                       小売り
     29 アメリカ    株式     ILLINOIS    TOOL  WORKS   機械       23,170     16,366.07      379,202,007       18,593.01      430,800,095     1.51
               INC
     30 アメリカ    株式     LEGGETT   & PLATT  INC  家庭用耐       124,600      3,139.87     391,227,873        3,456.01     430,619,369     1.51
                       久財
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    石油・ガス・消耗燃料                             2.83
                                  74/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    化学                             9.54
                    容器・包装                             1.65
                    金属・鉱業                             1.53
                    航空宇宙・防衛                             2.99
                    建設関連製品                             3.29
                    電気設備                             1.56
                    コングロマリット                             3.12
                    機械                             9.29
                    商社・流通業                             1.62
                    商業サービス・用品                             1.71
                    航空貨物・物流サービス                             1.46
                    家庭用耐久財                             1.51
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.47
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.40
                    販売                             1.56
                    複合小売り                             1.55
                    専門小売り                             3.45
                    食品・生活必需品小売り                             4.14
                    飲料                             4.28
                    食品                             4.40
                    家庭用品                             5.52
                    ヘルスケア機器・用品                             3.96
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.49
                    バイオテクノロジー                             1.49
                    医薬品                             1.28
                    銀行                             1.41
                    保険                             4.08
                    情報技術サービス                             1.44
                    各種電気通信サービス                             1.43
                    ガス                             1.36
                    総合公益事業                             1.21
                    資本市場                             4.82
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.67
       投資証券          ―    ―                             4.49
        合　　計                                          99.18
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.40    7,530,375,000         100.40    7,530,300,000       0.1  2021/12/20     1.10
              （５年）第１３
              ０回
                                  75/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,200,000,000         100.34    7,224,910,000         100.33    7,224,408,000       0.1  2021/9/20    1.06
              （５年）第１２
              ９回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         103.03    6,800,376,000       0.6  2024/6/20    1.00
              （１０年）第３
              ３４回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.61    6,237,944,000       0.1  2022/9/20    0.91
              （５年）第１３
              ３回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.37    5,980,948,000       0.1  2026/6/20    0.88
              （１０年）第３
              ４３回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.53    5,939,622,000       0.1  2028/3/20    0.87
              （１０年）第３
              ５０回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.42    5,882,882,000       0.1  2026/9/20    0.86
              （１０年）第３
              ４４回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.49    5,683,944,000       0.1  2028/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ５１回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.69    5,545,260,000         102.69    5,545,638,000       0.6  2023/12/20     0.81
              （１０年）第３
              ３２回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         103.00    5,459,318,000         102.96    5,456,880,000       0.8  2023/6/20    0.80
              （１０年）第３
              ２９回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.47    5,430,910,000         102.40    5,427,465,000       0.3  2025/12/20     0.79
              （１０年）第３
              ４１回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         101.49    5,379,353,000         101.46    5,377,486,000       0.1  2028/9/20    0.79
              （１０年）第３
              ５２回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         102.83    5,347,316,000         102.79    5,345,236,000       0.5  2024/9/20    0.78
              （１０年）第３
              ３５回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.46    5,324,857,000       0.1  2022/3/20    0.78
              （５年）第１３
              １回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.37    5,170,125,000       0.1  2028/12/20     0.76
              （１０年）第３
              ５３回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.22    5,162,475,000       0.1  2029/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ５５回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.20    5,110,200,000         102.15    5,107,550,000       0.6  2023/3/20    0.75
              （１０年）第３
              ２８回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.45    5,072,650,000       0.1  2026/12/20     0.74
              （１０年）第３
              ４５回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         118.53    4,978,554,000         119.10    5,002,284,000       1.6  2033/12/20     0.73
              （２０年）第１
              ４７回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.47    4,972,177,000       0.1  2027/3/20    0.73
              （１０年）第３
              ４６回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         100.82    4,940,180,000         100.91    4,944,639,000       0.1  2023/12/20     0.72
              （５年）第１３
              ８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         101.81    4,683,352,000         101.50    4,669,368,000       0.1  2027/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ４８回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       3,850,000,000         117.73    4,532,961,000         118.09    4,546,503,500       1.5  2034/6/20    0.66
              （２０年）第１
              ４９回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         102.34    4,503,092,000         102.23    4,498,164,000       0.8  2022/9/20    0.66
              （１０年）第３
              ２５回
                                  76/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         100.99    4,443,736,000         101.11    4,449,192,000       0.1  2029/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ５６回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         100.87    4,438,544,000         100.95    4,442,020,000       0.1  2024/3/20    0.65
              （５年）第１３
              ９回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,350,000,000         101.25    4,404,766,500         101.28    4,405,723,500       0.1  2029/3/20    0.64
              （１０年）第３
              ５４回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         102.86    4,320,498,000         102.86    4,320,372,000       0.6  2024/3/20    0.63
              （１０年）第３
              ３３回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         102.92    4,322,640,000         102.83    4,318,860,000       0.4  2025/9/20    0.63
              （１０年）第３
              ４０回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         102.62    4,310,168,000         102.58    4,308,528,000       0.4  2025/3/20    0.63
              （１０年）第３
              ３８回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.31
                地方債証券                                 6.95
                 特殊債券                                 8.98
                  社債券                                4.21
                 合　　計                                99.48
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       14,188.91     10,244,399,513        14,146.91     10,214,073,081        6 2026/2/15    1.76
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       80,000,000       11,174.29     8,939,438,591        11,157.49     8,925,997,341       2.5  2022/1/15    1.54
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       14,913.90     7,352,555,996        14,885.34     7,338,474,341       5.25  2028/11/15     1.26
              BOND
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       15,022.27     6,940,291,739        14,992.87     6,926,707,552       5.5  2028/8/15    1.19
              BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       13,355.14     6,877,897,641        13,171.58     6,783,365,819       2.5  2046/2/15    1.17
              N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,500,000       12,031.17     6,075,741,627        11,990.85     6,055,381,359        8 2021/11/15     1.04
              BOND
     7 スペイン   国債証券    SPANISH        31,400,000       18,575.94     5,832,845,442        19,010.76     5,969,380,336       5.75  2032/7/30    1.03
              GOVERNMENT
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,300,000       11,832.50     5,951,747,561        11,815.69     5,943,296,375       2.25  2025/11/15     1.02
              N/B
     9 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    28,400,000       21,106.43     5,994,226,433        20,896.00     5,934,465,448       3.25  2044/1/22    1.02
              2044
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,700,000       16,013.56     5,876,979,706        15,962.32     5,858,172,976      5.375   2031/2/15    1.01
              N/B
     11 フランス   国債証券    FRANCE        29,700,000       19,228.05     5,710,733,380        19,285.24     5,727,716,553       3.25  2045/5/25    0.98
              GOVERNMENT
              O.A.T
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       11,205.80     5,367,578,824        11,194.04     5,361,945,518       1.75  2023/1/31    0.92
              N/B
                                  77/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,699.76     5,276,595,026        11,685.48     5,270,154,268      2.375   2024/8/15    0.90
              BOND
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       14,417.42     5,320,028,070        14,253.60     5,259,580,149        3 2044/11/15     0.90
              N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,400,000       13,283.31     5,233,626,233        13,114.45     5,167,096,768       2.5  2045/2/15    0.89
              N/B
     16 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       14,657.15     4,998,091,407        14,638.09     4,991,591,674       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,869.99     4,993,558,788        12,830.51     4,978,239,019       6.25  2023/8/15    0.85
              BOND
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,695.56     4,982,311,593        11,680.44     4,975,870,103       2.75  2023/11/15     0.85
              N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,531.75     4,958,653,195        11,517.47     4,952,512,339       2.25  2023/12/31     0.85
              N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,608.19     4,956,700,971        11,592.23     4,949,885,302      2.125   2024/9/30    0.85
              N/B
     21 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       17,934.04     4,842,192,051        17,923.17     4,839,258,594       5.5  2029/4/25    0.83
              GOVERNMENT
              O.A.T
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,100,000       11,624.16     4,777,530,067        11,608.19     4,770,969,786       2.75  2023/7/31    0.82
              N/B
     23 イタリア   国債証券    BUONI        29,200,000       15,480.94     4,520,435,502        15,914.57     4,647,056,396       5.25  2029/11/1    0.80
              POLIENNALI    DEL
              TES
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       12,127.36     4,608,399,768        12,108.88     4,601,376,511      2.375   2027/5/15    0.79
              N/B
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,784.05     4,410,498,111        12,610.41     4,350,592,115       2.25  2046/8/15    0.75
              N/B
     26 イタリア   国債証券    BUONI        31,100,000       13,298.48     4,135,827,871        13,368.76     4,157,687,035       5.5  2022/11/1    0.71
              POLIENNALI    DEL
              TES
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       27,500,000       15,024.79     4,131,819,174        14,988.67     4,121,885,176       5.25  2029/2/15    0.71
              BOND
     28 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       20,224.96     4,065,217,400        20,230.26     4,066,282,958       5.75  2032/10/25     0.70
              GOVERNMENT
              O.A.T
     29 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       22,193.60     4,092,501,007        21,949.61     4,047,509,670       3.5  2045/1/22    0.69
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,200,000       11,687.16     3,997,011,071        11,669.52     3,990,977,354       2.25  2024/11/15     0.68
              N/B
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.11
                 合　　計                                99.11
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    6,150,000      10,865.99      668,258,408       11,005.44      676,834,732      2.125   2021/8/15    1.00
     2 アメリカ    国債証券    US TREASURY       3,450,000      14,356.93      495,314,245       15,850.59      546,845,495      3.75  2043/11/15     0.81
              BOND
     3 イギリス    国債証券    UK TREASURY       2,180,000      22,950.21      500,314,665       24,977.92      544,518,854      4.25  2046/12/7    0.80
     ▶ アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,500,000      11,505.71      517,756,950       11,923.22      536,545,285      2.625   2025/3/31    0.79
     5 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,779.57      494,742,147       12,516.32      525,685,573      2.75  2028/2/15    0.78
                                  78/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,581.38      463,255,262       12,073.60      482,944,113      2.875   2025/4/30    0.71
     7 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      10,833.64      455,013,195       11,488.06      482,498,837      1.625   2026/5/15    0.71
     8 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      12,413.24      422,050,210       13,898.25      472,540,585      2.75  2047/11/15     0.70
     9 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,178.07      447,123,160       11,669.52      466,780,977      2.25  2024/11/15     0.69
     10 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,110,000      11,211.95      460,811,497       11,272.16      463,286,094       2 2023/2/15    0.68
     11 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,025.18      441,007,413       11,500.66      460,026,760       2 2024/6/30    0.68
     12 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,001.24      440,049,724       11,473.78      458,951,460      1.625   2026/2/15    0.68
     13 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      11,758.57      399,791,491       13,194.26      448,605,061      2.5  2046/5/15    0.66
     14 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,928.15      437,126,252       11,194.04      447,761,630      1.75  2023/1/31    0.66
     15 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,530,000      11,555.22      407,899,329       12,610.41      445,147,540      2.25  2046/8/15    0.66
     16 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,866.83      434,673,223       11,102.47      444,098,900      1.625   2022/8/31    0.65
     17 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,660.59      426,423,635       10,879.85      435,194,040      1.125   2021/8/31    0.64
     18 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      10,747.11      408,390,529       11,420.86      433,992,730      1.5  2026/8/15    0.64
     19 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,020,000      12,872.51      388,749,992       14,331.73      432,818,331       3 2045/11/15     0.64
     20 イタリア    国債証券    BUONI        2,480,000      18,524.64      459,411,264       17,290.52      428,805,099      4.75   2044/9/1    0.63
              POLIENNALI    DEL
              TES
     21 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      12,214.77      415,302,418       12,559.16      427,011,693      2.625   2029/2/15    0.63
     22 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      11,834.80      366,878,913       12,703.66      393,813,487      2.875   2028/8/15    0.58
     23 イタリア    国債証券    BUONI        3,100,000      13,257.97      410,997,309       12,702.83      393,787,789      2.2  2027/6/1    0.58
              POLIENNALI    DEL
              TES
     24 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    2,820,000      12,232.10      344,945,302       13,878.93      391,385,838      2.75  2047/8/15    0.58
     25 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      12,140.13      364,204,110       12,969.12      389,073,767      3.125  2028/11/15     0.57
     26 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      10,665.63      373,297,116       11,099.95      388,498,320      1.25  2023/7/31    0.57
     27 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    2,760,000      12,572.60      347,003,999       14,015.86      386,837,831      2.875   2045/8/15    0.57
     28 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      11,333.49      362,671,782       12,050.92      385,629,454      2.25  2027/8/15    0.57
     29 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      10,853.80      379,883,328       10,978.98      384,264,326      2.125   2021/6/30    0.57
     30 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    2,300,000      14,989.51      344,758,803       16,512.57      379,789,239      4.25  2039/5/15    0.56
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                100.03
                 合　　計                                100.03
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

     順
       国／                                             利率
           種類     銘柄名       数量                                 償還期限
                             単価      金額      単価      金額            比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   5,910,000,000          3.70    218,708,238         3.62    214,246,191      9.85  2027/6/28    3.06

      ア
              COLOMBIA
     2 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,255.84     137,611,895       2,334.35     142,395,814       10  2023/1/1    2.03

              NACIONAL
     3 ポーラン    国債証券    POLAND         5,200,000       2,684.22     139,579,783       2,723.25     141,609,069      1.75  2021/7/25    2.02

      ド
              GOVERNMENT    BOND
                                  79/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ▶ チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      25,200,000        427.00    107,605,424        443.74    111,823,319      0.45  2023/10/25     1.60
     5 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      23,600,000        428.49    101,123,904        451.31    106,509,588       1 2026/6/26    1.52

     6 中国    国債証券    CHINA         6,500,000       1,608.94     104,581,500       1,592.32     103,501,125      3.48  2027/6/29    1.48

              GOVERNMENT    BOND
     7 ポーラン    国債証券    POLAND         3,500,000       2,740.40      95,914,157       2,930.84     102,579,614      2.5  2026/7/25    1.46

      ド
              GOVERNMENT    BOND
     8 ポーラン    国債証券    POLAND         3,300,000       2,906.28      95,907,240       3,028.50      99,940,797      2.75  2029/10/25     1.43

      ド
              GOVERNMENT    BOND
     9 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      411,000      2,345.04      96,382,643       2,389.68      98,215,850      10  2025/1/1    1.40

              NACIONAL
     10 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      5,700,000       1,683.47      95,957,956       1,703.69      97,110,565       ―  2023/7/1    1.38

              NACIONAL
     11 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      5,100,000       1,824.53      93,051,250       1,859.17      94,817,992       ―  2022/1/1    1.35

              NACIONAL
     12 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       1,762.70      86,372,413       1,812.04      88,790,034       ―  2022/7/1    1.27

              NACIONAL
     13 ポーラン    国債証券    POLAND         2,900,000       2,890.28      83,818,357       3,002.55      87,074,071       ▶ 2023/10/25     1.24

      ド
              GOVERNMENT    BOND
     14 ポーラン    国債証券    POLAND         3,000,000       2,824.82      84,744,792       2,870.34      86,110,299      2.25  2024/10/25     1.23

      ド
              GOVERNMENT    BOND
     15 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     49,000,000        168.87     82,747,280        174.09     85,308,647      7.75  2026/9/16    1.22

              BOND  - OFZ
     16 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        169.51     80,860,974        175.26     83,601,099      7.95  2026/10/7    1.19

              BOND  - OFZ
     17 タイ    国債証券    THAILAND        23,000,000        345.50     79,466,683        347.02     79,815,044     1.875   2022/6/17    1.14

              GOVERNMENT    BOND
     18 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,300,000        693.91     78,412,480        704.17     79,571,634      10.5  2026/12/21     1.13

      カ
              SOUTH  AFRICA
     19 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,419.56      77,432,093       2,410.22      77,127,093      10  2027/1/1    1.10

              NACIONAL
     20 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       13,500,000        544.29     73,480,038        560.74     75,700,963      8.5  2029/5/31    1.08

              DESARR   FIX  RT
     21 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       13,850,000        507.80     70,331,088        527.39     73,043,598      7.5  2027/6/3    1.04

              DESARR   FIX  RT
     22 メキシコ    国債証券    MEXICAN   FIXED     13,500,000        507.81     68,554,728        526.26     71,046,142       8 2023/12/7    1.01

              RATE  BONDS
     23 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     13,900,000        515.45     71,648,351        505.02     70,198,503      8.75  2048/2/28    1.00

      カ
              SOUTH  AFRICA
     24 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     12,000,000        580.61     69,673,756        579.16     69,500,116       8 2030/1/31    0.99

      カ
              SOUTH  AFRICA
     25 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,620.17      68,124,573       2,635.69      68,528,111     4.181   2024/7/15    0.98

      ア
              GOVERNMENT
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.76    67,421,770         0.77    68,262,040     8.125   2024/5/15    0.97
      シア
              GOVERNMENT
     27 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   2,160,000,000          2.99    64,688,165         2.98    64,553,018      7.75  2021/4/14    0.92

      ア
              COLOMBIA
     28 タイ    国債証券    THAILAND        17,700,000        361.94     64,064,080        362.15     64,100,897     2.125  2026/12/17     0.91

              GOVERNMENT    BOND
     29 ポーラン    国債証券    POLAND         2,200,000       2,771.19      60,966,391       2,831.21      62,286,745      2.5  2023/1/25    0.89

      ド
              GOVERNMENT    BOND
     30 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     37,300,000        162.75     60,706,958        166.11     61,959,373      7.4  2024/7/17    0.88

              BOND  - OFZ
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                96.63

                 合　　計                                96.63

     （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        4,600,000      13,350.08      614,104,045       14,515.47      667,711,835      5.25  2047/6/23    3.02
              FEDERATION
     2 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     3,000,000      10,363.95      310,918,694       11,036.38      331,091,537      7.625   2029/4/26    1.50
              TURKEY
     3 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,700,000      11,269.25      304,269,791       12,250.83      330,772,656       5 2045/6/15    1.49
              COLOMBIA
     ▶ アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,600,000      10,750.10      279,502,729       11,121.77      289,166,128      5.625   2047/2/21    1.31
              BRAZIL
     5 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,110,000      12,268.09      258,856,862       13,040.53      275,155,383      6.05  2040/1/11    1.24
              STATES
     6 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        2,000,000      12,658.32      253,166,481       13,478.88      269,577,710      5.1  2035/3/28    1.22
              FEDERATION
     7 アメリカ    国債証券    TURKEY   GLOBAL      2,400,000      10,774.72      258,593,306       11,177.41      268,257,844      7.375   2025/2/5    1.21
     8 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,300,000      11,324.52      260,464,005       11,452.64      263,410,811      4.25   2025/1/7    1.19
              BRAZIL
     9 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,300,000      10,295.99      236,807,943       11,234.68      258,397,655      4.6  2048/2/10    1.17
              STATES
     10 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      16,327.71      244,915,705       16,901.51      253,522,675      5.625  2050/11/18     1.14
              PERU
     11 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      12,435.25      248,705,061       12,381.65      247,633,052      3.7  2042/2/2    1.12
              PHILIPPINES
     12 アメリカ    国債証券    UKRAINE        2,100,000      11,105.16      233,208,376       11,589.85      243,386,897      9.75  2028/11/1    1.10
              GOVERNMENT
     13 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000       9,709.04     223,308,035       10,252.83      235,815,204       6 2027/3/25    1.06
              TURKEY
     14 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,600,000      13,850.67      221,610,727       14,729.45      235,671,350      5.625   2042/4/4    1.06
              FEDERATION
     15 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      12,097.01      229,843,331       12,309.88      233,887,752      3.75  2029/1/14    1.06
              PHILIPPINES
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     16 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,000,000      11,228.28      224,565,651       11,676.41      233,528,277      4.5  2029/4/22    1.05
              STATES
     17 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,800,000      11,960.66      215,291,920       12,448.96      224,081,337      4.375   2029/3/21    1.01
              FEDERATION
     18 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,950,000      11,233.65      219,056,352       11,366.94      221,655,379       ▶ 2023/10/2    1.00
              STATES
     19 アメリカ    国債証券    HUNGARY        1,800,000      12,016.75      216,301,626       12,084.86      217,527,598      5.375   2024/3/25    0.98
     20 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      11,165.37      212,142,174       11,367.91      215,990,296      4.625   2028/1/13    0.97
              BRAZIL
     21 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      11,094.94      210,803,963       11,329.73      215,265,006       ▶ 2024/2/26    0.97
              COLOMBIA
     22 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      11,632.16      197,746,810       12,642.83      214,928,276      5.55  2045/1/21    0.97
              STATES
     23 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,800,000      11,747.80      211,460,455       11,914.20      214,455,703      4.875   2023/9/16    0.97
              FEDERATION
     24 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      12,601.65      214,228,147       12,578.51      213,834,778      3.95  2040/1/20    0.96
              PHILIPPINES
     25 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,930.45      202,817,710       12,473.04      212,041,794      4.75  2029/2/11    0.96
              INDONESIA
     26 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      10,813.75      205,461,337       11,119.30      211,266,719      4.5  2029/5/30    0.95
              BRAZIL
     27 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,734.31      199,483,419       11,988.03      203,796,609      3.875   2028/3/17    0.92
              PANAMA
     28 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,396.13      193,734,328       11,598.77      197,179,213      3.75  2025/3/16    0.89
              PANAMA
     29 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      12,070.24      181,053,638       13,111.07      196,666,187      5.625   2044/2/26    0.89
              COLOMBIA
     30 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000       8,796.17     184,719,765        9,330.91     195,949,230      6.625   2045/2/17    0.88
              TURKEY
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                96.36
                 合　　計                                96.36
     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    社債券    FORD  MOTOR       400,000      9,637.34      38,549,396       10,282.55      41,130,224     4.063   2024/11/1    1.12
              CREDIT   CO LLC
     2 アメリカ    社債券    CCO  HLDGS        340,000      11,013.95      37,447,431       11,302.10      38,427,147      4.75   2030/3/1    1.04
              LLC/CAP   CORP
     3 アメリカ    社債券    CENTENE   ESCROW      280,000      11,202.47      31,366,932       11,414.63      31,960,970     5.375   2026/6/1    0.87
              I CORP
     ▶ アメリカ    社債券    TRANSDIGM    INC     280,000      10,754.79      30,113,433       11,100.75      31,082,106      6.25  2026/3/15    0.84
     5 アメリカ    社債券    UNITED   RENTALS      270,000      10,999.67      29,699,119       11,238.87      30,344,961      5.25  2030/1/15    0.82
              NORTH  AM
     6 アメリカ    社債券    OCCIDENTAL         300,000      8,746.84      26,240,546       9,935.44      29,806,348      2.7  2022/8/15    0.81
              PETROLEUM    COR
     7 アメリカ    社債券    OCCIDENTAL         340,000      7,019.55      23,866,499       8,548.63      29,065,359      2.9  2024/8/15    0.79
              PETROLEUM    COR
     8 アメリカ    社債券    T-MOBILE    USA      250,000      11,020.21      27,550,530       11,057.36      27,643,409      4.5  2026/2/1    0.75
              INC
     9 アメリカ    社債券    CONSTELLIUM     NV    250,000      10,574.60      26,436,519       10,920.90      27,302,270     6.625   2025/3/1    0.74
                                  82/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     10 アメリカ    社債券    ALTICE   FRANCE      200,000      11,598.72      23,197,447       11,906.90      23,813,809     8.125   2027/2/1    0.65
              SA
     11 アメリカ    社債券    JBS  INVESTMENTS        200,000      11,107.41      22,214,838       11,516.73      23,033,464       7 2026/1/15    0.62
              II GMBH
     12 アメリカ    社債券    ALTICE   FRANCE      200,000      11,158.92      22,317,851       11,444.57      22,889,158     7.375   2026/5/1    0.62
              SA
     13 アメリカ    社債券    CSC  HOLDINGS        200,000      11,492.80      22,985,613       11,415.00      22,830,017      5.75  2030/1/15    0.62
              LLC
     14 アメリカ    社債券    VIRGIN   MEDIA      200,000      11,257.85      22,515,707       11,346.40      22,692,809      5.5  2029/5/15    0.61
              SECURED   FIN
     15 アメリカ    社債券    CSC  HOLDINGS        200,000      11,111.42      22,222,849       11,289.52      22,579,042      5.5  2026/5/15    0.61
              LLC
     16 アメリカ    社債券    IQVIA  INC       200,000      11,150.51      22,301,023       11,268.12      22,536,245       5 2027/5/15    0.61
     17 アメリカ    社債券    EG GLOBAL        200,000      10,228.84      20,457,690       11,211.13      22,422,263      8.5  2025/10/30     0.61
              FINANCE   PLC
     18 アメリカ    社債券    VEON  HOLDINGS       200,000      10,857.84      21,715,684       11,208.87      22,417,747       ▶  2025/4/9    0.61
              BV
     19 アメリカ    社債券    ARDAGH   PKG      200,000      10,998.16      21,996,336       11,115.91      22,231,827       6 2025/2/15    0.60
              FIN/HLDGS    USA
     20 アメリカ    社債券    TARGA  RESOURCES       200,000      9,791.91      19,583,837       11,060.42      22,120,857     5.875   2026/4/15    0.60
              PARTNERS
     21 アメリカ    社債券    INTESA   SANPAOLO      200,000      10,848.38      21,696,779       11,037.17      22,074,343      5.71  2026/1/15    0.60
              SPA
     22 アメリカ    社債券    ALTICE         200,000      10,588.47      21,176,958       10,879.61      21,759,233       5 2028/1/15    0.59
              FINANCING    SA
     23 アメリカ    社債券    FORD  MOTOR       200,000      9,919.64      19,839,285       10,736.33      21,472,666     5.584   2024/3/18    0.58
              CREDIT   CO LLC
     24 アメリカ    社債券    MELCO  RESORTS       200,000      10,500.07      21,000,146       10,721.03      21,442,073     5.625   2027/7/17    0.58
              FINANCE
     25 アメリカ    社債券    CHENIERE    ENERGY      200,000      9,898.67      19,797,348       10,654.23      21,308,467      4.5  2029/10/1    0.58
              PARTNERS
     26 アメリカ    社債券    ALCOA  NEDERLAND       200,000      10,490.08      20,980,179       10,620.57      21,241,154     6.125   2028/5/15    0.58
              HOLDING
     27 アメリカ    社債券    WYNN  MACAU  LTD     200,000      10,080.93      20,161,875       10,598.42      21,196,851     5.125  2029/12/15     0.57
     28 アメリカ    社債券    CONNECT   FINCO      200,000      9,959.96      19,919,932       10,496.70      20,993,404      6.75  2026/10/1    0.57
              SARL/CONNE
     29 アメリカ    社債券    CHS/COMMUNITY         190,000      10,618.26      20,174,703       10,843.48      20,602,624     8.625   2024/1/15    0.56
              HEALTH   SYS
     30 アメリカ    社債券    FORD  MOTOR       200,000      9,855.66      19,711,324       10,228.79      20,457,582     3.087   2023/1/9    0.55
              CREDIT   CO LLC
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                  社債券                                96.16
                 合　　計                                96.16
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                 3,846      748,956    2,880,485,468         676,000    2,599,896,000      7.07
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 3,971      659,317    2,618,147,807         588,000    2,334,948,000      6.35
              人　投資証券
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     3 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                 5,976      245,844    1,469,165,775         304,000    1,816,704,000      4.94
              投資証券
     ▶ 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,821      164,537    2,109,533,748         132,500    1,698,782,500      4.62
              法人　投資証券
     5 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                 5,666      261,418    1,481,199,204         266,400    1,509,422,400      4.10
              証券
     6 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                 9,892      120,569    1,192,675,571         143,700    1,421,480,400      3.86
     7 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 3,767      317,603    1,196,412,685         335,500    1,263,828,500      3.43
              人　投資証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                 7,913      193,871    1,534,101,302         155,800    1,232,845,400      3.35
              証券
     9 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                 7,506      207,695    1,558,963,699         142,200    1,067,353,200      2.90
              投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 8,917      171,396    1,528,341,431         114,200    1,018,321,400      2.77
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                 5,115      135,327     692,201,032        176,700     903,820,500     2.45
     12 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,320      595,169     785,623,647        653,000     861,960,000     2.34
              資法人　投資証券
     13 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,610      453,710    1,184,184,274         329,000     858,690,000     2.33
              人　投資証券
     14 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,612      77,765     903,016,005        67,100     779,165,200     2.11
              資証券
     15 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,595      247,904     643,312,670        286,500     743,467,500     2.02
              法人　投資証券
     16 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,229      732,697     900,485,633        598,000     734,942,000     1.99
              人　投資証券
     17 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 1,990      459,888     915,177,637        366,500     729,335,000     1.98
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                 4,569      151,776     693,468,884        145,500     664,789,500     1.80
              券
     19 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                 3,692      132,597     489,550,893        160,700     593,304,400     1.61
              資証券
     20 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 917     744,568     682,768,892        629,000     576,793,000     1.56
              証券
     21 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,794      80,102    1,024,829,082         44,850     573,810,900     1.56
              人　投資証券
     22 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,729      304,294     526,125,882        326,000     563,654,000     1.53
              資法人　投資証券
     23 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                 1,130      392,236     443,227,278        469,000     529,970,000     1.44
              投資法人　投資証券
     24 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                 1,411      444,793     627,603,134        350,000     493,850,000     1.34
              資証券
     25 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                 3,674      157,378     578,210,188        133,300     489,744,200     1.33
              投資証券
     26 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                 4,286      132,413     567,522,118        114,000     488,604,000     1.32
     27 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                 1,290      410,441     529,469,689        378,500     488,265,000     1.32
     28 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                 4,862      86,386     420,009,169        98,900     480,851,800     1.30
              証券
     29 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,420      55,554     967,759,738        27,280     475,217,600     1.29
              証券
     30 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                 2,591      182,421     472,654,883        181,300     469,748,300     1.27
              ネクスト投資法人　投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                94.98
                 合　　計                                94.98
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     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            167,830      8,486.70     1,424,323,191        10,005.66     1,679,251,009      6.46
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             20,050     62,642.99     1,255,992,146        74,555.92     1,494,846,306      5.75
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        59,800     13,217.80      790,424,542       15,704.75      939,144,439     3.61
     ▶ アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              34,190     25,128.61      859,147,269       21,633.96      739,665,116     2.84
     5 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        31,800     21,233.72      675,232,318       17,100.49      543,795,770     2.09
     6 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              79,500      8,073.32      641,829,579        6,545.35     520,355,412     2.00
     7 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            92,400      8,146.33      752,721,613        5,520.59     510,102,534     1.96
     8 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           78,100      7,277.87      568,402,019        5,989.42     467,773,780     1.80
     9 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       27,930     16,037.92      447,939,382       16,682.20      465,933,963     1.79
     10 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        69,900     15,009.11     1,049,136,875        6,424.91     449,101,733     1.72
     11 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        14,950     30,397.10      454,436,694       26,759.91      400,060,741     1.54
     12 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             363,100       998.04     362,388,412        1,099.50     399,229,721     1.53
      ラリア
     13 香港    投資証券    LINK  REIT              477,900      1,240.81      592,984,858        790.59     377,822,961     1.45
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         121,800      2,843.31      346,315,266        2,817.28     343,145,435     1.32
     15 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              84,500      6,184.53      522,593,404        3,952.80     334,011,837     1.28
     16 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        25,810     12,509.24      322,863,543       12,651.97      326,547,599     1.25
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          20,970     14,125.58      296,213,478       14,896.13      312,371,865     1.20
     18 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            83,200      3,424.00      284,877,020        3,745.26     311,606,456     1.20
     19 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       112,200      3,260.25      365,800,338        2,751.69     308,739,921     1.18
     20 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              32,550     13,575.28      441,875,589        9,436.83     307,168,908     1.18
     21 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        29,320     11,430.09      335,130,268       10,454.06      306,513,233     1.18
     22 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              248,700       981.56     244,116,020        1,123.85     279,502,589     1.07
     23 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          41,200      6,611.80      272,406,363        6,720.62     276,889,750     1.06
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC               66,500      4,746.33      315,631,599        4,134.52     274,946,145     1.05
     25 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             39,000      8,567.44      334,130,293        6,696.96     261,181,768     1.00
     26 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      117,400      1,972.75      231,601,961        1,951.66     229,125,999     0.88
     27 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          22,130     10,905.91      241,348,004        9,951.90     220,235,580     0.84
     28 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          105,300      2,277.15      239,784,157        2,083.93     219,437,976     0.84
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       163,900      1,782.48      292,149,241        1,293.58     212,018,729     0.81
     30 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,217,000        242.19     294,754,307        169.81     206,662,421     0.79
      ラリア
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.30
                 合　　計                                99.30
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                  85/538



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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             39,940      9,001.33     359,513,372       10,005.66      399,626,320     6.33
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              4,771     62,769.56      299,473,582       74,555.92      355,706,321     5.63
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        14,220     14,013.30      199,269,262       15,704.75      223,321,637     3.53
     ▶ アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              8,120     26,042.69      211,466,649       21,633.96      175,667,761     2.78
     5 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        7,550     22,086.66      166,754,298       17,100.49      129,108,744     2.04
     6 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              18,870      8,805.63     166,162,270        6,545.35     123,510,775     1.95
     7 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            21,930      8,948.64     196,243,820        5,520.59     121,066,543     1.91
     8 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           18,520      7,670.11     142,050,528        5,989.42     110,924,077     1.75
     9 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        6,630     16,357.46      108,449,984       16,682.20      110,603,014     1.75
     10 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        16,580     14,501.49      240,434,800        6,424.91     106,525,132     1.68
     11 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        3,570     33,078.37      118,089,811       26,759.91      95,532,899     1.51
     12 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             86,500      986.05     85,293,931       1,099.50      95,107,053     1.50
      ラリア
     13 香港    投資証券    LINK  REIT              113,200      1,168.96     132,326,680        790.59     89,494,788     1.41
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          29,100      3,001.16      87,333,823       2,817.28      81,983,023     1.29
     15 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              20,130      7,020.63     141,325,356        3,952.80      79,569,920     1.26
     16 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        6,160     13,591.79      83,725,439       12,651.97      77,936,196     1.23
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          5,000     15,723.03      78,615,183       14,896.13      74,480,654     1.18
     18 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            19,850      3,597.95      71,419,383       3,745.26      74,343,608     1.17
     19 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        26,700      3,624.83      96,783,129       2,751.69      73,470,195     1.16
     20 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              7,760     13,508.99      104,829,793        9,436.83      73,229,823     1.16
     21 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         6,990     12,417.56      86,798,776       10,454.06      73,073,926     1.15
     22 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              59,100      1,056.26      62,425,208       1,123.85      66,419,795     1.05
     23 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          9,830     7,160.42      70,386,955       6,720.62      66,063,744     1.04
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC               15,820      5,005.52      79,187,350       4,134.52      65,408,241     1.03
     25 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             9,300     9,107.79      84,702,456       6,696.96      62,281,806     0.98
     26 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      27,900      2,071.02      57,781,676       1,951.66      54,451,579     0.86
     27 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          5,220     11,410.00      59,560,244       9,951.90      51,948,926     0.82
     28 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          24,900      2,365.66      58,904,934       2,083.93      51,889,892     0.82
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        38,700      1,700.04      65,791,908       1,293.58      50,061,774     0.79
     30 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             286,000       256.86     73,461,960        169.81     48,566,518     0.76
      ラリア
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.33
                 合　　計                                97.33
     ②【投資不動産物件】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

     該当事項はありません。
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

     該当事項はありません。
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

     該当事項はありません。
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

     該当事項はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

     該当事項はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

     該当事項はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

     該当事項はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年06月限)            買建     588 日本円       8,733,772,870       9,166,920,000       2.05
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    741 米ドル      107,629,175      11,573,365,196        112,557,900      12,103,350,987       1.86
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年06月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     40 カナダド       7,160,940      558,624,932        7,368,000      574,777,680      0.08
          オール取引                 ル
               数先物(2020年06
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    485 ユーロ      14,030,130      1,671,409,386        14,996,200      1,786,497,298       0.27
          ス・ドイツ    先物(2020年06月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     36 豪ドル       4,918,900      350,963,517        5,270,400      376,043,040      0.05
        トラリ   物取引所    物(2020年06月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建    103 英ポンド       6,130,330      812,452,637        6,410,720      849,612,715      0.13
        ス   際金融先物    物(2020年06月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     53 スイスフ       5,130,210      572,121,020        5,266,080      587,273,235      0.09
          ス・チュー    (2020年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     47 米ドル      6,850,612.5       736,646,367        7,139,300      767,688,929      1.62
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年06月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     3カナダド       534,660      41,708,827        552,600      43,108,326      0.09
          オール取引                 ル
               数先物(2020年06
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     31 ユーロ       891,680     106,225,838        958,520     114,188,484      0.24
          ス・ドイツ    先物(2020年06月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     2豪ドル       270,825      19,323,365        292,800      20,891,280      0.04
        トラリ   物取引所    物(2020年06月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     7英ポンド       414,915      54,988,686        435,680      57,740,669      0.12
        ス   際金融先物    物(2020年06月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     3スイスフ       288,690      32,194,709        298,080      33,241,881      0.07
          ス・チュー    (2020年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
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     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    315 米ドル      14,387,825      1,547,122,827        14,447,475      1,553,536,971       4.04
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2020年06月限)
        シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    165 米ドル       2,149,505      231,136,272        2,177,175      234,111,627      0.60
        ポール   ル取引所
               A50  指数先物
               (2020年06月限)
     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     13 米ドル      1,922,687.5       206,746,588        1,974,700      212,339,491      0.74
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年06月限)
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建／
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2020年06月限)            買建     733 日本円       1,191,109,830       1,246,833,000       3.39

     取引
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     50 米ドル       1,435,970      154,409,864        1,533,500      164,897,250      0.63
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2020年06月限)
          ブ トレー
          ド
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     66 米ドル       1,955,880      210,315,783        2,024,220      217,664,371      3.44
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2020年06月限)
          ブ トレー
          ド
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

     2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            1         1      1.0002         1.0002
     第2計算期間             (2018年    4月23日)            67         67       1.0242         1.0242
     第3計算期間             (2019年    4月22日)           163         163       1.0487         1.0487
                                  91/538


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     第4計算期間             (2020年    4月22日)           138         138       1.0282         1.0282
                   2019年    5月末日           163          ―      1.0389           ―
                       6月末日           158          ―      1.0538           ―
                       7月末日           157          ―      1.0616           ―
                       8月末日           159          ―      1.0631           ―
                       9月末日           163          ―      1.0676           ―
                   　　　10月末日              171          ―      1.0740           ―
                   　　　11月末日              176          ―      1.0775           ―
                   　　　12月末日              122          ―      1.0811           ―
                   2020年    1月末日           141          ―      1.0855           ―
                       2月末日           141          ―      1.0690           ―
                       3月末日           137          ―      1.0227           ―
                       4月末日           138          ―      1.0436           ―
                       5月末日           142          ―      1.0559           ―
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

     2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            1         1      0.9998         0.9998
     第2計算期間             (2018年    4月23日)            78         78       1.0402         1.0402
     第3計算期間             (2019年    4月22日)            90         90       1.0690         1.0690
     第4計算期間             (2020年    4月22日)            87         87       1.0281         1.0281
                   2019年    5月末日           84         ―      1.0497           ―
                       6月末日           83         ―      1.0682           ―
                       7月末日           77         ―      1.0793           ―
                       8月末日           74         ―      1.0732           ―
                       9月末日           64         ―      1.0852           ―
                   　　　10月末日               69         ―      1.0986           ―
                   　　　11月末日               69         ―      1.1063           ―
                   　　　12月末日               73         ―      1.1126           ―
                   2020年    1月末日           86         ―      1.1163           ―
                       2月末日           86         ―      1.0860           ―
                       3月末日           86         ―      1.0196           ―
                       4月末日           89         ―      1.0513           ―
                       5月末日           92         ―      1.0709           ―
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

     2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            2         2      0.9986         0.9986
     第2計算期間             (2018年    4月23日)           182         182       1.0534         1.0534
     第3計算期間             (2019年    4月22日)           215         215       1.0904         1.0904
     第4計算期間             (2020年    4月22日)           291         291       1.0231         1.0231
                   2019年    5月末日           216          ―      1.0604           ―
                       6月末日           224          ―      1.0824           ―
                       7月末日           238          ―      1.0966           ―
                       8月末日           235          ―      1.0821           ―
                       9月末日           235          ―      1.1009           ―
                   　　　10月末日              245          ―      1.1210           ―
                   　　　11月末日              268          ―      1.1327           ―
                   　　　12月末日              278          ―      1.1434           ―
                   2020年    1月末日           283          ―      1.1443           ―
                       2月末日           304          ―      1.1016           ―
                       3月末日           285          ―      1.0117           ―
                       4月末日           303          ―      1.0533           ―
                       5月末日           318          ―      1.0798           ―
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

     2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            3         3      0.9989         0.9989
     第2計算期間             (2018年    4月23日)            31         31       1.0646         1.0646
     第3計算期間             (2019年    4月22日)            51         51       1.1052         1.1052
     第4計算期間             (2020年    4月22日)            76         76       1.0179         1.0179
                   2019年    5月末日           54         ―      1.0674           ―
                       6月末日           57         ―      1.0918           ―
                       7月末日           57         ―      1.1083           ―
                       8月末日           57         ―      1.0877           ―
                       9月末日           58         ―      1.1123           ―
                   　　　10月末日               63         ―      1.1383           ―
                   　　　11月末日               63         ―      1.1530           ―
                   　　　12月末日               66         ―      1.1667           ―
                   2020年    1月末日           68         ―      1.1659           ―
                       2月末日           77         ―      1.1130           ―
                       3月末日           72         ―      1.0045           ―
                       4月末日           79         ―      1.0539           ―
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                       5月末日           85         ―      1.0848           ―
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

     2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            2         2      0.9965         0.9965
     第2計算期間             (2018年    4月23日)           114         114       1.0820         1.0820
     第3計算期間             (2019年    4月22日)           194         194       1.1290         1.1290
     第4計算期間             (2020年    4月22日)           210         210       1.0107         1.0107
                   2019年    5月末日           194          ―      1.0777           ―
                       6月末日           199          ―      1.1059           ―
                       7月末日           225          ―      1.1263           ―
                       8月末日           211          ―      1.0961           ―
                       9月末日           222          ―      1.1297           ―
                   　　　10月末日              228          ―      1.1642           ―
                   　　　11月末日              225          ―      1.1843           ―
                   　　　12月末日              231          ―      1.2017           ―
                   2020年    1月末日           240          ―      1.1976           ―
                       2月末日           228          ―      1.1257           ―
                       3月末日           205          ―      0.9944           ―
                       4月末日           221          ―      1.0556           ―
                       5月末日           233          ―      1.0958           ―
     ②【分配の推移】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             0.0000円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
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        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             0.0000円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             0.0000円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             0.0000円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             0.0000円
     ③【収益率の推移】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                              0.0％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              2.4％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              2.4％
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △2.0％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.0％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              4.0％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              2.8％
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △3.8％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.1％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              5.5％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              3.5％
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △6.2％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.1％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              6.6％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              3.8％
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △7.9％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.4％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              8.6％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              4.3％
        第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △10.5％
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     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             1,871,229          22,136        1,849,093
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            84,588,270        20,341,137         66,096,226
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            139,749,676         50,154,666         155,691,236
       第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            68,957,367        89,937,465         134,711,138
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             1,140,737             ―     1,140,737
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            81,863,323         7,157,724         75,846,336
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            64,162,109        55,040,537         84,967,908
       第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            40,391,880        40,547,332         84,812,456
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             2,616,123          11,615        2,604,508
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            222,742,777         52,396,644         172,950,641
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            90,227,074        65,793,755         197,383,960
       第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            148,863,569         61,665,955         284,581,574
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             3,911,186           6,532       3,904,654
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            40,547,035        15,185,160         29,266,529
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            19,627,025         2,057,321         46,836,233
       第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            42,459,087        14,139,356         75,155,964
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     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             2,529,296          151,621        2,377,675
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            107,829,976          4,387,951        105,819,700
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            119,681,763         53,143,123         172,358,340
       第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            84,060,552        47,829,633         208,589,259
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
       て取得およびスイッチングの申込みができません。
         申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
          ・ロンドン証券取引所                    ・ロンドンの銀行
          ・ニューヨーク証券取引所                    ・ニューヨークの銀行
         ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
         　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

         さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本１口＝１円）または１万円以上１円単位とします。

      ・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       ■積立方式■
                                           ;
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
        る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
          あります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
                                           ※

      ・「インデックス・ブレンド」を構成する各ファンド間でスイッチング                                     ができます。
        スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
        なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
        「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧下さい。）
         ; スイッチングとは、          「インデックス・ブレンド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の
          手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「インデックス・ブレンド」を構成す
          る他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続
          きが完了したものをいいます。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
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       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
       の 他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
       や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
       鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチングの申込みを
       含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みま
       す。）を取り消す場合があります。
      㮌ﱑ攰䨰蠰猰뤰ꐰ쌰섰뀰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識

       合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
       ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
       ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
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       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
        により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
        額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                                ※1
         株式
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                               ※1                         ※2
                原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                   ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                   ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                   ③価格情報会社の提供する価額
         REIT
                                ※1
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限とします(2017年1月10日設定)。

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     （４）【計算期間】

       原則として、毎年4月23日から翌年4月22日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の口
         数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終
         了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
         庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
         対して交付します。
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       (ｄ)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                        3 分の  2 以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
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         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う 場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
         がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了す
         るものとします。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①  収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
        記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
        場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②  償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
       ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③  換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        等」をご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年4月23日から2020年4月22日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅠ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2019年    4月22日現在)           (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         1,493,713               1,237,677
        コール・ローン
                                        162,279,984               135,975,996
        親投資信託受益証券
                                                          53,605
        派生商品評価勘定                                     -
                                                        1,635,411
                                             -
        未収入金
                                        163,773,697               138,902,689
        流動資産合計
                                        163,773,697               138,902,689
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          42,843                6,907
        派生商品評価勘定
                                          100,643                5,389
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  22,317               23,881
                                          334,648               358,098
        未払委託者報酬
                                             3               1
        未払利息
                                           2,167               2,328
        その他未払費用
                                          502,621               396,604
        流動負債合計
                                          502,621               396,604
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        155,691,236               134,711,138
        元本
        剰余金
                                         7,579,840               3,794,947
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         3,780,655               3,734,872
          （分配準備積立金）
                                        163,271,076               138,506,085
        元本等合計
                                        163,271,076               138,506,085
       純資産合計
                                        163,773,697               138,902,689
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      4月24日          自　2019年      4月23日
                                 至　2019年      4月22日          至　2020年      4月22日
      営業収益
                                         5,171,849
       有価証券売買等損益                                                △ 1,841,988
                                         △ 160,983                76,846
       為替差損益
                                         5,010,866
                                                       △ 1,765,142
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,015                769
       支払利息
                                          33,686               50,483
       受託者報酬
                                          505,109               757,108
       委託者報酬
                                          14,047               15,730
       その他費用
                                          553,857               824,090
       営業費用合計
                                         4,457,009
                                                       △ 2,589,232
      営業利益又は営業損失（△）
                                         4,457,009
                                                       △ 2,589,232
      経常利益又は経常損失（△）
                                         4,457,009
                                                       △ 2,589,232
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          544,071              1,300,590
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         1,600,091               7,579,840
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         3,202,067               4,655,681
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,202,067               4,655,681
       額
                                         1,135,256               4,550,752
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,135,256               4,550,752
       額
                                             -               -
      分配金
                                         7,579,840               3,794,947
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           4月23日から2020年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          155,691,236口                            134,711,138口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0487円        1口当たり純資産額                     1.0282円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,487円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,282円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2018年   4月24日                        自 2019年   4月23日
               至 2019年   4月22日                        至 2020年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,661,159円        費用控除後の配当等収益額              A       1,656,888円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,800,724円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       3,799,185円        収益調整金額              C       3,084,246円
       分配準備積立金額              D       318,772円       分配準備積立金額              D       2,077,984円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,579,840円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        6,819,118円
       当ファンドの期末残存口数              }      155,691,236口         当ファンドの期末残存口数              }      134,711,138口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           486円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           506円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第3期                            第4期
              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     期首元本額                      66,096,226円      期首元本額                      155,691,236円
     期中追加設定元本額                      139,749,676円       期中追加設定元本額                      68,957,367円
     期中一部解約元本額                      50,154,666円      期中一部解約元本額                      89,937,465円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    4月24日               自  2019年    4月23日
           種類
                          至  2019年    4月22日               至  2020年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               4,597,685                    △3,236,655

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           合計                         4,597,685                    △3,236,655
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第3期(2019年     4月22日現在)                  第4期(2020年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           4,330,645      －    4,373,488       △42,843      3,880,544      －    3,833,846        46,698

       米ドル          4,330,645      －    4,373,488       △42,843      3,880,544      －    3,833,846        46,698

         合計         4,330,645      －    4,373,488       △42,843      3,880,544      －    3,833,846        46,698

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      5,208,869           7,498,166
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      1,977,525           4,699,390
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,672,139           6,632,248
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     56,713,725           75,763,865
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,742,337           3,334,833
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,777,969           3,272,529
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      3,970,463           6,983,647
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      1,937,236           2,018,987
                     新興国債券マザーファンド                      2,243,215           4,059,546
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     12,676,485           15,692,220
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      2,373,107           2,716,495
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      2,982,013           3,304,070
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     96,275,083          135,975,996
                     組入時価比率：98.2%                                  100.0%
            合計                                         135,975,996
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅡ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2019年    4月22日現在)           (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          847,909               682,542
        コール・ローン
                                        90,293,286               86,061,201
        親投資信託受益証券
                                                          45,975
        派生商品評価勘定                                     -
                                                         628,754
                                             -
        未収入金
                                        91,141,195               87,418,472
        流動資産合計
                                        91,141,195               87,418,472
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          43,396               11,647
        派生商品評価勘定
                                          77,840
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  11,532               12,877
                                          176,806               197,438
        未払委託者報酬
                                             1
        未払利息                                                    -
                                           1,094               1,223
        その他未払費用
                                          310,669               223,185
        流動負債合計
                                          310,669               223,185
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        84,967,908               84,812,456
        元本
        剰余金
                                         5,862,618               2,382,831
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         2,065,074               2,318,866
          （分配準備積立金）
                                        90,830,526               87,195,287
        元本等合計
                                        90,830,526               87,195,287
       純資産合計
                                        91,141,195               87,418,472
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      4月24日          自　2019年      4月23日
                                 至　2019年      4月22日          至　2020年      4月22日
      営業収益
                                         2,902,955
       有価証券売買等損益                                                △ 3,657,085
                                         △ 211,769                50,575
       為替差損益
                                         2,691,186
                                                       △ 3,606,510
       営業収益合計
      営業費用
                                            761               436
       支払利息
                                          22,229               25,574
       受託者報酬
                                          340,903               391,999
       委託者報酬
                                          12,908               13,232
       その他費用
                                          376,801               431,241
       営業費用合計
                                         2,314,385
                                                       △ 4,037,751
      営業利益又は営業損失（△）
                                         2,314,385
                                                       △ 4,037,751
      経常利益又は経常損失（△）
                                         2,314,385
                                                       △ 4,037,751
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          184,147               253,465
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         3,048,558               5,862,618
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         2,932,806               3,620,263
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,932,806               3,620,263
       額
                                         2,248,984               2,808,834
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,248,984               2,808,834
       額
                                             -               -
      分配金
                                         5,862,618               2,382,831
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           4月23日から2020年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           84,967,908口                            84,812,456口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0690円        1口当たり純資産額                     1.0281円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,690円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,281円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2018年   4月24日                        自 2019年   4月23日
               至 2019年   4月22日                        至 2020年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,206,857円        費用控除後の配当等収益額              A       1,124,808円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       660,635円       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       3,797,544円        収益調整金額              C       1,910,574円
       分配準備積立金額              D       197,582円       分配準備積立金額              D       1,194,058円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,862,618円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,229,440円
       当ファンドの期末残存口数              }      84,967,908口         当ファンドの期末残存口数              }      84,812,456口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           689円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           498円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第3期                            第4期
              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     期首元本額                      75,846,336円      期首元本額                      84,967,908円
     期中追加設定元本額                      64,162,109円      期中追加設定元本額                      40,391,880円
     期中一部解約元本額                      55,040,537円      期中一部解約元本額                      40,547,332円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    4月24日               自  2019年    4月23日
           種類
                          至  2019年    4月22日               至  2020年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               2,594,285                    △3,873,696

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           合計                         2,594,285                    △3,873,696
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第3期(2019年     4月22日現在)                  第4期(2020年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           3,195,499      －    3,238,895       △43,396      3,262,168      －    3,227,840        34,328

       米ドル          3,195,499      －    3,238,895       △43,396      3,262,168      －    3,227,840        34,328

         合計         3,195,499      －    3,238,895       △43,396      3,262,168      －    3,227,840        34,328

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      5,092,626           7,330,835
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      1,253,357           2,978,477
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      3,386,639           8,405,637
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     28,161,672           37,621,177
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,325,015           2,536,078
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      2,027,525           3,731,862
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      3,351,055           5,894,170
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      2,049,697           2,136,194
                     新興国債券マザーファンド                      1,892,320           3,424,531
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      6,276,336           7,769,476
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      1,503,118           1,720,619
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      2,267,279           2,512,145
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     58,586,639           86,061,201
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                         86,061,201
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅢ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2019年    4月22日現在)           (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         1,887,886               3,072,927
        コール・ローン
                                        213,934,228               285,250,126
        親投資信託受益証券
                                                         138,649
        派生商品評価勘定                                     -
                                                        3,514,462
                                             -
        未収入金
                                        215,822,114               291,976,164
        流動資産合計
                                        215,822,114               291,976,164
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          78,979                6,971
        派生商品評価勘定
                                           2,548               33,364
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  30,221               46,057
                                          473,413               721,555
        未払委託者報酬
                                             ▶               3
        未払利息
                                           2,959               4,544
        その他未払費用
                                          588,124               812,494
        流動負債合計
                                          588,124               812,494
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        197,383,960               284,581,574
        元本
        剰余金
                                        17,850,030                6,582,096
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         5,817,435               8,650,179
          （分配準備積立金）
                                        215,233,990               291,163,670
        元本等合計
                                        215,233,990               291,163,670
       純資産合計
                                        215,822,114               291,976,164
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      4月24日          自　2019年      4月23日
                                 至　2019年      4月22日          至　2020年      4月22日
      営業収益
                                         7,875,953
       有価証券売買等損益                                               △ 19,596,102
                                         △ 460,674               138,681
       為替差損益
                                         7,415,279
                                                      △ 19,457,421
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,591               1,196
       支払利息
                                          59,808               83,662
       受託者報酬
                                          936,873              1,310,622
       委託者報酬
                                          16,665               19,045
       その他費用
                                         1,014,937               1,414,525
       営業費用合計
                                         6,400,342
                                                      △ 20,871,946
      営業利益又は営業損失（△）
                                         6,400,342
                                                      △ 20,871,946
      経常利益又は経常損失（△）
                                         6,400,342
                                                      △ 20,871,946
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          95,806               459,958
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         9,232,676               17,850,030
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         5,910,806               15,748,492
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,910,806               15,748,492
       額
                                         3,597,988               5,684,522
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,597,988               5,684,522
       額
                                             -               -
      分配金
                                        17,850,030                6,582,096
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           4月23日から2020年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          197,383,960口                            284,581,574口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0904円        1口当たり純資産額                     1.0231円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,904円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,231円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2018年   4月24日                        自 2019年   4月23日
               至 2019年   4月22日                        至 2020年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,597,172円        費用控除後の配当等収益額              A       4,135,938円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,200,269円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      12,032,595円         収益調整金額              C       7,587,061円
       分配準備積立金額              D       1,019,994円        分配準備積立金額              D       4,514,241円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,850,030円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        16,237,240円
       当ファンドの期末残存口数              }      197,383,960口         当ファンドの期末残存口数              }      284,581,574口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           904円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           570円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第3期                            第4期
              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     期首元本額                      172,950,641円       期首元本額                      197,383,960円
     期中追加設定元本額                      90,227,074円      期中追加設定元本額                      148,863,569円
     期中一部解約元本額                      65,793,755円      期中一部解約元本額                      61,665,955円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    4月24日               自  2019年    4月23日
           種類
                          至  2019年    4月22日               至  2020年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               7,151,169                   △18,735,519

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           合計                         7,151,169                   △18,735,519
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第3期(2019年     4月22日現在)                  第4期(2020年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           7,617,651      －    7,696,630       △78,979      10,665,233       －   10,533,555        131,678

       米ドル          7,617,651      －    7,696,630       △78,979      10,665,233       －   10,533,555        131,678

         合計         7,617,651      －    7,696,630       △78,979      10,665,233       －   10,533,555        131,678

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     19,976,752           28,756,534
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      4,789,805          11,382,492
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     21,550,389           53,488,065
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     68,764,571           91,862,590
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      5,176,783           9,908,362
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      7,561,781          13,918,214
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      9,907,583          17,426,447
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      9,602,093          10,007,301
                     新興国債券マザーファンド                      6,278,135          11,361,540
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     15,085,428           18,674,251
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      7,554,803           8,647,982
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      8,859,520           9,816,348
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     185,107,643           285,250,126
                     組入時価比率：98.0%                                  100.0%
            合計                                         285,250,126
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅣ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2019年    4月22日現在)           (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          456,065               775,996
        コール・ローン
                                        51,446,390               74,610,988
        親投資信託受益証券
                                                          32,035
        派生商品評価勘定                                     -
                                                        1,278,113
                                             -
        未収入金
                                        51,902,455               76,697,132
        流動資産合計
                                        51,902,455               76,697,132
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          16,892                4,045
        派生商品評価勘定
                                            99                2
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  7,231               11,389
                                          115,552               182,212
        未払委託者報酬
                                            660              1,067
        その他未払費用
                                          140,434               198,715
        流動負債合計
                                          140,434               198,715
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        46,836,233               75,155,964
        元本
        剰余金
                                         4,925,788               1,342,453
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         1,370,908               2,199,635
          （分配準備積立金）
                                        51,762,021               76,498,417
        元本等合計
                                        51,762,021               76,498,417
       純資産合計
                                        51,902,455               76,697,132
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      4月24日          自　2019年      4月23日
                                 至　2019年      4月22日          至　2020年      4月22日
      営業収益
                                         2,075,619
       有価証券売買等損益                                                △ 6,284,402
                                         △ 88,147               40,228
       為替差損益
                                         1,987,472
                                                       △ 6,244,174
       営業収益合計
      営業費用
                                            119               197
       支払利息
                                          12,685               20,649
       受託者報酬
                                          202,730               330,396
       委託者報酬
                                          11,918               12,742
       その他費用
                                          227,452               363,984
       営業費用合計
                                         1,760,020
                                                       △ 6,608,158
      営業利益又は営業損失（△）
                                         1,760,020
                                                       △ 6,608,158
      経常利益又は経常損失（△）
                                         1,760,020
                                                       △ 6,608,158
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          29,859               416,791
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         1,889,698               4,925,788
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         1,439,590               4,920,627
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,439,590               4,920,627
       額
                                          133,661              1,479,013
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          133,661              1,479,013
       額
                                             -               -
      分配金
                                         4,925,788               1,342,453
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           4月23日から2020年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           46,836,233口                            75,155,964口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1052円        1口当たり純資産額                     1.0179円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,052円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,179円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2018年   4月24日                        自 2019年   4月23日
               至 2019年   4月22日                        至 2020年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       842,121円       費用控除後の配当等収益額              A       1,129,307円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       266,095円       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       3,554,880円        収益調整金額              C       2,052,680円
       分配準備積立金額              D       262,692円       分配準備積立金額              D       1,070,328円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,925,788円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,252,315円
       当ファンドの期末残存口数              }      46,836,233口         当ファンドの期末残存口数              }      75,155,964口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,051円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           565円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
       その他費用のうち10,800円は、ＬＥＩ取得費用であります。                            その他費用のうち10,800円は、ＬＥＩ取得費用であります。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第3期                            第4期

              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     期首元本額                      29,266,529円      期首元本額                      46,836,233円
     期中追加設定元本額                      19,627,025円      期中追加設定元本額                      42,459,087円
     期中一部解約元本額                       2,057,321円      期中一部解約元本額                      14,139,356円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    4月24日               自  2019年    4月23日
           種類
                          至  2019年    4月22日               至  2020年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               2,087,372                    △6,040,249

                                136/538


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           合計                         2,087,372                    △6,040,249
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第3期(2019年     4月22日現在)                  第4期(2020年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           2,064,475      －    2,081,367       △16,892      3,184,224      －    3,156,234        27,990

       米ドル          2,064,475      －    2,081,367       △16,892      3,184,224      －    3,156,234        27,990

         合計         2,064,475      －    2,081,367       △16,892      3,184,224      －    3,156,234        27,990

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      6,045,731           8,702,829
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      1,287,499           3,059,612
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      7,469,382          18,539,006
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     12,629,210           16,871,361
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,561,905           2,989,486
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      2,794,638           5,143,810
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      2,170,366           3,817,456
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      3,256,459           3,393,881
                     新興国債券マザーファンド                      1,893,464           3,426,601
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      3,084,225           3,817,962
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      1,970,914           2,256,105
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      2,340,144           2,592,879
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     46,503,937           74,610,988
                     組入時価比率：97.5%                                  100.0%
            合計                                         74,610,988
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅤ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2019年    4月22日現在)           (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        17,122,558                2,289,015
        コール・ローン
                                        193,451,179               205,244,735
        親投資信託受益証券
                                                          40,891
        派生商品評価勘定                                     -
                                                        3,894,912
                                             -
        未収入金
                                        210,573,737               211,469,553
        流動資産合計
                                        210,573,737               211,469,553
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          20,191                4,540
        派生商品評価勘定
                                        15,407,795
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  31,399               37,222
                                          512,830               607,926
        未払委託者報酬
                                            37                2
        未払利息
                                           3,083               3,662
        その他未払費用
                                        15,975,335                 653,352
        流動負債合計
                                        15,975,335                 653,352
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        172,358,340               208,589,259
        元本
        剰余金
                                        22,240,062                2,226,942
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         7,030,269               9,711,879
          （分配準備積立金）
                                        194,598,402               210,816,201
        元本等合計
                                        194,598,402               210,816,201
       純資産合計
                                        210,573,737               211,469,553
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      4月24日          自　2019年      4月23日
                                 至　2019年      4月22日          至　2020年      4月22日
      営業収益
                                        10,000,889
       有価証券売買等損益                                               △ 23,176,444
                                         △ 217,735                95,895
       為替差損益
                                         9,783,154
                                                      △ 23,080,549
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,459                930
       支払利息
                                          60,471               71,062
       受託者報酬
                                          987,659              1,160,609
       委託者報酬
                                          16,735               17,791
       その他費用
                                         1,066,324               1,250,392
       営業費用合計
                                         8,716,830
                                                      △ 24,330,941
      営業利益又は営業損失（△）
                                         8,716,830
                                                      △ 24,330,941
      経常利益又は経常損失（△）
                                         8,716,830
                                                      △ 24,330,941
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          769,962               626,646
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         8,672,691               22,240,062
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         9,958,634               10,995,342
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,958,634               10,995,342
       額
                                         4,338,131               6,050,875
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,338,131               6,050,875
       額
                                             -               -
      分配金
                                        22,240,062                2,226,942
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           4月23日から2020年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          172,358,340口                            208,589,259口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1290円        1口当たり純資産額                     1.0107円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,290円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,107円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2018年   4月24日                        自 2019年   4月23日
               至 2019年   4月22日                        至 2020年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,158,390円        費用控除後の配当等収益額              A       4,177,574円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       2,243,692円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      15,209,793円         収益調整金額              C       6,040,198円
       分配準備積立金額              D       628,187円       分配準備積立金額              D       5,534,305円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,240,062円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,752,077円
       当ファンドの期末残存口数              }      172,358,340口         当ファンドの期末残存口数              }      208,589,259口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,290円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           755円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第3期                            第4期
              2019年    4月22日現在                         2020年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2018年    4月24日                       自  2019年    4月23日
              至  2019年    4月22日                       至  2020年    4月22日
     期首元本額                      105,819,700円       期首元本額                      172,358,340円
     期中追加設定元本額                      119,681,763円       期中追加設定元本額                      84,060,552円
     期中一部解約元本額                      53,143,123円      期中一部解約元本額                      47,829,633円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    4月24日               自  2019年    4月23日
           種類
                          至  2019年    4月22日               至  2020年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               9,089,918                   △22,314,977

                                143/538


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           合計                         9,089,918                   △22,314,977
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第3期(2019年     4月22日現在)                  第4期(2020年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           4,362,608      －    4,382,799       △20,191      5,793,946      －    5,757,595        36,351

       米ドル          4,362,608      －    4,382,799       △20,191      5,793,946      －    5,757,595        36,351

         合計         4,362,608      －    4,382,799       △20,191      5,793,946      －    5,757,595        36,351

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     21,718,259           31,263,433
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      3,071,055           7,298,055
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     28,611,732           71,014,318
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     15,118,912           20,197,354
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      6,501,486          12,443,844
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      7,674,444          14,125,581
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      5,467,478           9,616,747
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                     11,048,326           11,514,565
                     新興国債券マザーファンド                      3,408,280           6,167,964
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      3,296,589           4,080,847
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      6,334,461           7,251,057
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      9,269,829          10,270,970
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     121,520,851           205,244,735
                     組入時価比率：97.4%                                  100.0%
            合計                                         205,244,735
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

     （参考）

     「インデックス・ブレンド（タイプⅠ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅡ）」、「インデックス・ブレンド（タイ
     プⅢ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅣ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅤ）」は「国内株式マザーファ
     ンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株
     式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザー
     ファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
     「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外
     ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
     信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              22,263,391,933
        株式                             390,882,128,580
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                                 (2020年    4月22日現在)
        派生商品評価勘定                                25,428,197
        未収入金                               579,946,462
        未収配当金                              5,017,827,780
        未収利息                                1,574,851
        その他未収収益                                68,595,031
                                        601,604,428
        差入委託証拠金
                                      419,440,497,262
        流動資産合計
                                      419,440,497,262
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               221,232,825
        未払解約金                               830,337,834
        未払利息                                  26,258
                                      17,397,816,944
        有価証券貸借取引受入金
                                      18,449,413,861
        流動負債合計
                                      18,449,413,861
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             278,557,544,313
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            122,433,539,088
                                      400,991,083,401
        元本等合計
                                      400,991,083,401
       純資産合計
                                      419,440,497,262
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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     （貸借対照表に関する注記）
                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.4395円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (14,395円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     16,241,441,780円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
                                147/538




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      株式、新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                250,072,065,186円
     同期中における追加設定元本額                                                75,604,058,658円
     同期中における一部解約元本額                                                47,118,579,531円
     期末元本額                                                278,557,544,313円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  178,625,645円
     バランスセレクト５０                                                  402,085,927円
     バランスセレクト７０                                                  495,000,716円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,885,677,974円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,813,770,474円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,868,901,058円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  51,971,322円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  58,492,538円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  95,479,125円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  116,655,093円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  89,511,116円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  186,220,376円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                92,864,014,804円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 3,116,173,449円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,189,478,315円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,387,690,895円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,603,787円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,021,799,740円
     マイ・ロード                                                 4,122,090,807円
     ネクストコア                                                  14,802,055円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,458,156,630円
     野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,529,540,592円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,030,413,166円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  45,417,194円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,612,880円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,076,679円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,570,475円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,454,206円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  324,325,653円
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     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  321,482,971円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   5,208,869円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   5,092,626円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,976,752円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,045,731円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  21,718,259円
     野村６資産均等バランス                                                 1,189,949,530円
     世界６資産分散ファンド                                                  121,876,700円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                  15,495,197円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  523,012,371円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  469,678,290円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  332,134,118円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  703,756,395円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  776,532,521円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,920,890円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,889,902円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    579,947円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,212,440,889円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,451,654円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  131,950,420円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  101,306,695円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  34,839,277円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  117,147,104円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  283,267,600円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,639,818,845円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  83,060,027円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  222,221,243円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 3,134,064,046円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  231,250,800円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  848,059,661円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         287,611円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,162,546円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,432,462円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  37,712,450円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  135,068,579円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                10,714,368,328円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                26,471,100,666円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,007,941,085円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,940,932,955円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,709,300,643円
     マイバランスＤＣ５０                                                 5,485,559,524円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,898,054,553円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,024,535,552円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  219,548,236円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  17,483,123円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  901,479,930円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  703,900,875円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  529,603,149円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,996,035円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,668,044円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  42,369,271円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   9,075,152円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,992,151円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,751,696円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  266,709,465円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  196,100,000円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  89,884,771円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  104,856,959円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,826,481円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 9,400      2,538.00        23,857,200

              日本水産                268,500         458.00       122,973,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              マルハニチロ                 38,800       2,231.00        86,562,800

              カネコ種苗                 8,100      1,472.00        11,923,200

              サカタのタネ                 32,000       3,510.00        112,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（400株）
              ホクト                 20,500       1,937.00        39,708,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ホクリヨウ                 4,200       603.00        2,532,600

              住石ホールディングス                 54,200        111.00        6,016,200

              日鉄鉱業                 6,200      4,140.00        25,668,000

              三井松島ホールディング                 10,400        822.00        8,548,800

              ス
              国際石油開発帝石               1,077,100          614.30       661,662,530

                                                   貸付有価証券
                                                   353,700株
              石油資源開発                 35,100       1,723.00        60,477,300

              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 13,000       1,509.00        19,617,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ヒノキヤグループ                 6,700      1,360.00         9,112,000
              ショーボンドホールディ                 41,800       4,245.00        177,441,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   15,500株（1,700株）
              ミライト・ホールディン                 79,800       1,330.00        106,134,000

              グス
              タマホーム                 14,500       1,142.00        16,559,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              サンヨーホームズ                 2,300       573.00        1,317,900

              日本アクア                 10,700        580.00        6,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（100株）
              ファーストコーポレー                 8,200       428.00        3,509,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   3,900株
              ベステラ                 4,600       956.00        4,397,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,200株）
              ＴＡＴＥＲＵ                 55,300        110.00        6,083,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株（24,700株）
              キャンディル                 2,400       423.00        1,015,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スペースバリューホール                 32,700        307.00       10,038,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   600株
              ダイセキ環境ソリュー                 5,200       910.00        4,732,000

              ション
              第一カッター興業                 3,300      1,557.00         5,138,100

              明豊ファシリティワーク                 6,500       478.00        3,107,000

              ス
              安藤・間                159,900         643.00       102,815,700

              東急建設                 78,600        521.00       40,950,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コムシスホールディング                 95,200       2,837.00        270,082,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              ビーアールホールディン                 29,200        477.00       13,928,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   400株
              高松コンストラクション                 16,700       2,148.00        35,871,600

              グループ
              東建コーポレーション                 8,300      7,900.00        65,570,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ソネック                 2,800       676.00        1,892,800

              ヤマウラ                 11,700        709.00        8,295,300

              大成建設                206,700       3,145.00        650,071,500

              大林組                620,000         894.00       554,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              清水建設                629,200         798.00       502,101,600
                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              飛島建設                 17,800        998.00       17,764,400

              長谷工コーポレーション                240,000       1,123.00        269,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              松井建設                 24,400        613.00       14,957,200

              錢高組                 2,700      3,470.00         9,369,000

              鹿島建設                486,700       1,042.00        507,141,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              不動テトラ                 16,200       1,232.00        19,958,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大末建設                 7,200       704.00        5,068,800

              鉄建建設                 13,500       2,094.00        28,269,000

              西松建設                 47,800       1,924.00        91,967,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              三井住友建設                149,800         403.00       60,369,400

              大豊建設                 13,900       2,169.00        30,149,100

              前田建設工業                155,300         776.00       120,512,800

              佐田建設                 13,300        344.00        4,575,200

              ナカノフドー建設                 16,900        323.00        5,458,700

              奥村組                 33,600       2,139.00        71,870,400

              東鉄工業                 26,600       2,698.00        71,766,800

              イチケン                 4,500      1,157.00         5,206,500

              富士ピー・エス                 9,100       507.00        4,613,700

              淺沼組                 6,900      3,285.00        22,666,500

              戸田建設                257,500         618.00       159,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              熊谷組                 28,700       2,182.00        62,623,400

              北野建設                 3,800      2,445.00         9,291,000

              植木組                 2,700      2,377.00         6,417,900

              矢作建設工業                 27,400        763.00       20,906,200

              ピーエス三菱                 20,400        510.00       10,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本ハウスホールディン                 42,300        278.00       11,759,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              大東建託                 74,300      10,450.00        776,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              新日本建設                 26,400        735.00       19,404,000

              ＮＩＰＰＯ                 51,300       2,321.00        119,067,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              東亜道路工業                 3,800      2,725.00        10,355,000

              前田道路                 54,700       1,946.00        106,446,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本道路                 6,000      6,120.00        36,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東亜建設工業                 19,300       1,290.00        24,897,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（1,000株）
              日本国土開発                 45,200        510.00       23,052,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              若築建設                 11,100       1,134.00        12,587,400

              東洋建設                 69,500        416.00       28,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              五洋建設                245,800         523.00       128,553,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              世紀東急工業                 29,800        757.00       22,558,600

              福田組                 7,200      4,075.00        29,340,000

              住友林業                157,000       1,220.00        191,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              日本基礎技術                 20,800        399.00        8,299,200

              巴コーポレーション                 27,500        327.00        8,992,500

              大和ハウス工業                613,400       2,641.00       1,619,989,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ライト工業                 35,500       1,237.00        43,913,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              積水ハウス                678,300       1,765.00       1,197,199,500

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株
              日特建設                 16,200        696.00       11,275,200

              北陸電気工事                 10,700        903.00        9,662,100

              ユアテック                 35,500        612.00       21,726,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本リーテック                 13,000       1,908.00        24,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              四電工                 3,400      2,268.00         7,711,200

              中電工                 25,000       2,108.00        52,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              関電工                 88,200        829.00       73,117,800

              きんでん                147,300       1,637.00        241,130,100

              東京エネシス                 20,600        684.00       14,090,400

              トーエネック                 6,200      3,205.00        19,871,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              住友電設                 17,500       2,101.00        36,767,500
              日本電設工業                 34,000       2,182.00        74,188,000

              協和エクシオ                 94,000       2,562.00        240,828,000

              新日本空調                 16,400       2,007.00        32,914,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              九電工                 43,500       2,640.00        114,840,000

              三機工業                 44,700       1,186.00        53,014,200

              日揮ホールディングス                190,900         882.00       168,373,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              中外炉工業                 6,700      1,461.00         9,788,700

              ヤマト                 19,800        640.00       12,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              太平電業                 15,000       2,127.00        31,905,000

              高砂熱学工業                 53,900       1,627.00        87,695,300

              三晃金属工業                 2,700      1,998.00         5,394,600

              朝日工業社                 4,200      2,954.00        12,406,800

              明星工業                 40,100        680.00       27,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大氣社                 30,100       2,923.00        87,982,300

              ダイダン                 14,800       2,635.00        38,998,000

              日比谷総合設備                 20,000       1,778.00        35,560,000

              フィル・カンパニー                 2,700      2,388.00         6,447,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＯＳＪＢホールディング                 97,800        225.00       22,005,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,700株
              レイズネクスト                 33,200       1,179.00        39,142,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本製粉                 58,100       1,685.00        97,898,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日清製粉グループ本社                224,200       1,649.00        369,705,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東富士製粉                 1,400      5,700.00         7,980,000

              昭和産業                 18,200       3,270.00        59,514,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              鳥越製粉                 17,600        887.00       15,611,200

              中部飼料                 24,200       1,565.00        37,873,000

              フィード・ワン                133,300         154.00       20,528,200

              東洋精糖                 3,300      1,192.00         3,933,600

              日本甜菜製糖                 10,300       1,604.00        16,521,200

                                154/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三井製糖                 17,400       2,159.00        37,566,600
              塩水港精糖                 21,500        195.00        4,192,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              日新製糖                 9,400      1,879.00        17,662,600

              森永製菓                 46,600       4,680.00        218,088,000

              中村屋                 5,100      3,825.00        19,507,500

              江崎グリコ                 58,800       4,840.00        284,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（4,100株）
              名糖産業                 9,500      1,291.00        12,264,500

              井村屋グループ                 8,400      1,922.00        16,144,800

              不二家                 11,100       2,078.00        23,065,800

              山崎製パン                148,700       2,338.00        347,660,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株
              第一屋製パン                 3,400       897.00        3,049,800

              モロゾフ                 3,400      5,160.00        17,544,000

              亀田製菓                 11,300       5,090.00        57,517,000

              寿スピリッツ                 19,100       4,575.00        87,382,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              カルビー                 90,400       3,270.00        295,608,000

              森永乳業                 36,700       4,260.00        156,342,000

              六甲バター                 13,200       1,431.00        18,889,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤクルト本社                136,500       6,970.00        951,405,000

              明治ホールディングス                131,200       7,600.00        997,120,000

              雪印メグミルク                 47,800       2,498.00        119,404,400

              プリマハム                 31,000       2,377.00        73,687,000

              日本ハム                 75,800       3,405.00        258,099,000

              林兼産業                 6,600       539.00        3,557,400

              丸大食品                 21,200       1,899.00        40,258,800

              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,800       2,230.00        35,234,000

              柿安本店                 6,900      2,154.00        14,862,600

              伊藤ハム米久ホールディ                127,800         620.00       79,236,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,400株
              サッポロホールディング                 67,700       1,934.00        130,931,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              アサヒグループホール                415,600       3,502.00       1,455,431,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   50,500株（25,300株）
              キリンホールディングス                841,500       2,036.00       1,713,294,000

                                                   貸付有価証券
                                                   177,300株（51,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              宝ホールディングス                147,100         755.00       111,060,500

              オエノンホールディング                 52,300        396.00       20,710,800

              ス
              養命酒製造                 6,100      1,898.00        11,577,800

              コカ・コーラ　ボトラー                139,300       1,942.00        270,520,600

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   41,800株
              サントリー食品インター                132,800       4,100.00        544,480,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   2,900株
              ダイドーグループホール                 10,200       4,020.00        41,004,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
              伊藤園                 60,200       6,300.00        379,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株（13,300株）
              キーコーヒー                 19,500       2,236.00        43,602,000

              ユニカフェ                 5,100       885.00        4,513,500

              ジャパンフーズ                 2,800      1,109.00         3,105,200

              日清オイリオグループ                 25,500       3,580.00        91,290,000

              不二製油グループ本社                 48,400       2,648.00        128,163,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              かどや製油                 2,200      3,575.00         7,865,000

              Ｊ－オイルミルズ                 10,300       4,015.00        41,354,500

              キッコーマン                142,800       4,630.00        661,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              味の素                438,200       1,928.00        844,849,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              キユーピー                110,500       2,138.00        236,249,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ハウス食品グループ本社                 74,200       3,395.00        251,909,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カゴメ                 75,300       2,699.00        203,234,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              焼津水産化学工業                 9,600       887.00        8,515,200

              アリアケジャパン                 18,100       6,520.00        118,012,000

              ピエトロ                 2,600      1,588.00         4,128,800

              エバラ食品工業                 4,800      2,197.00        10,545,600

              やまみ                 1,300      1,835.00         2,385,500

              ニチレイ                 94,500       2,807.00        265,261,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東洋水産                102,100       5,540.00        565,634,000

              イートアンド                 6,900      1,679.00        11,585,100

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,200株
              大冷                 2,600      1,847.00         4,802,200

              ヨシムラ・フード・ホー                 10,900        869.00        9,472,100

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   2,000株（100株）
              日清食品ホールディング                 84,300       9,070.00        764,601,000

              ス
              永谷園ホールディングス                 9,700      2,187.00        21,213,900

              一正蒲鉾                 7,700       950.00        7,315,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              フジッコ                 21,500       1,990.00        42,785,000

              ロック・フィールド                 21,400       1,331.00        28,483,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              日本たばこ産業               1,145,800         1,956.50       2,241,757,700

                                                   貸付有価証券
                                                   157,300株（10,800
                                                   株）
              ケンコーマヨネーズ                 11,100       1,940.00        21,534,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              わらべや日洋ホールディ                 13,000       1,528.00        19,864,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              なとり                 11,100       1,689.00        18,747,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              イフジ産業                 3,500       760.00        2,660,000

              ピックルスコーポレー                 4,300      2,301.00         9,894,300

              ション
              北の達人コーポレーショ                 69,300        472.00       32,709,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   32,500株（8,700株）
              ユーグレナ                 84,600        617.00       52,198,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（600株）
              ミヨシ油脂                 7,600      1,031.00         7,835,600

              理研ビタミン                 18,700       2,005.00        37,493,500

              片倉工業                 28,100       1,009.00        28,352,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              グンゼ                 14,200       3,630.00        51,546,000

              東洋紡                 76,500       1,180.00        90,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ユニチカ                 56,700        292.00       16,556,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,600株（8,600株）
              富士紡ホールディングス                 9,400      2,558.00        24,045,200

              倉敷紡績                 19,200       2,543.00        48,825,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              シキボウ                 10,100       1,081.00        10,918,100

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,300株
              日本毛織                 63,700        908.00       57,839,600

              ダイトウボウ                 31,300        127.00        3,975,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（13,700株）
              トーア紡コーポレーショ                 7,700       463.00        3,565,100

              ン
              ダイドーリミテッド                 25,500        191.00        4,870,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              帝国繊維                 21,700       2,074.00        45,005,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              帝人                158,000       1,692.00        267,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              東レ               1,402,000          452.20       633,984,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              サカイオーベックス                 5,100      1,997.00        10,184,700

              住江織物                 4,200      1,685.00         7,077,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              日本フエルト                 11,000        422.00        4,642,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              イチカワ                 2,700      1,264.00         3,412,800

              日東製網                 2,200      1,700.00         3,740,000

              アツギ                 15,900        613.00        9,746,700

              ダイニック                 7,300       705.00        5,146,500

              セーレン                 47,600       1,235.00        58,786,000

              ソトー                 7,700       898.00        6,914,600

              東海染工                 2,700      1,120.00         3,024,000

              小松マテーレ                 31,800        713.00       22,673,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワコールホールディング                 50,500       2,154.00        108,777,000

              ス
              ホギメディカル                 22,100       3,465.00        76,576,500

              レナウン                 49,700         74.00       3,677,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              クラウディアホールディ                 4,800       367.00        1,761,600

              ングス
              ＴＳＩホールディングス                 64,900        370.00       24,013,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              マツオカコーポレーショ                 5,500      1,837.00        10,103,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   200株
              ワールド                 27,400       1,210.00        33,154,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三陽商会                 10,100        838.00        8,463,800
                                                   貸付有価証券
                                                   600株（400株）
              ナイガイ                 7,100       417.00        2,960,700

              オンワードホールディン                116,300         353.00       41,053,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   54,600株
              ルックホールディングス                 6,600       735.00        4,851,000

              ゴールドウイン                 35,100       5,470.00        191,997,000

              デサント                 37,800       1,306.00        49,366,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              キング                 9,100       466.00        4,240,600

              ヤマトインターナショナ                 11,800        337.00        3,976,600

              ル
              特種東海製紙                 12,300       4,005.00        49,261,500

              王子ホールディングス                809,400         541.00       437,885,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              日本製紙                 85,600       1,498.00        128,228,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              三菱製紙                 22,000        326.00        7,172,000

              北越コーポレーション                128,400         392.00       50,332,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（5,700株）
              中越パルプ工業                 8,200      1,338.00        10,971,600

              巴川製紙所                 5,700       819.00        4,668,300

              大王製紙                 84,900       1,468.00        124,633,200

                                                   貸付有価証券
                                                   39,900株（21,800株）
              阿波製紙                 5,000       537.00        2,685,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              レンゴー                183,000         795.00       145,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              トーモク                 11,900       1,483.00        17,647,700

              ザ・パック                 14,700       3,260.00        47,922,000

              クラレ                305,000       1,025.00        312,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              旭化成               1,283,400          691.70       887,727,780

              共和レザー                 10,500        618.00        6,489,000

              昭和電工                137,800       2,240.00        308,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,300株（22,700株）
              住友化学               1,422,600          300.00       426,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,000株
              住友精化                 8,600      2,912.00        25,043,200

              日産化学                107,500       3,715.00        399,362,500

                                                   貸付有価証券
                                159/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              ラサ工業                 6,800      1,197.00         8,139,600

              クレハ                 16,600       4,015.00        66,649,000

              多木化学                 5,700      4,805.00        27,388,500

              テイカ                 14,200       1,468.00        20,845,600

              石原産業                 34,700        543.00       18,842,100

              片倉コープアグリ                 5,000      1,158.00         5,790,000

              日本曹達                 28,700       2,684.00        77,030,800

              東ソー                299,300       1,267.00        379,213,100

              トクヤマ                 55,800       2,112.00        117,849,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              セントラル硝子                 39,600       1,768.00        70,012,800

              東亞合成                121,500         958.00       116,397,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株
              大阪ソーダ                 19,700       2,400.00        47,280,000

              関東電化工業                 45,900        832.00       38,188,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              デンカ                 70,700       2,488.00        175,901,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株（900株）
              信越化学工業                332,500       11,305.00       3,758,912,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本カーバイド工業                 6,600       952.00        6,283,200

              堺化学工業                 12,500       1,655.00        20,687,500

              第一稀元素化学工業                 21,000        698.00       14,658,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エア・ウォーター                180,100       1,490.00        268,349,000

              大陽日酸                186,100       1,574.00        292,921,400

              日本化学工業                 6,000      2,073.00        12,438,000

              東邦アセチレン                 2,900      1,179.00         3,419,100

              日本パーカライジング                 97,700       1,104.00        107,860,800

              高圧ガス工業                 30,700        682.00       20,937,400

              チタン工業                 2,400      1,597.00         3,832,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              四国化成工業                 29,900       1,021.00        30,527,900

              戸田工業                 4,500      1,219.00         5,485,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ステラ　ケミファ                 10,500       2,252.00        23,646,000

              保土谷化学工業                 7,200      3,190.00        22,968,000

              日本触媒                 30,100       4,920.00        148,092,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,600株（1,300株）
              大日精化工業                 17,100       2,157.00        36,884,700

              カネカ                 50,100       2,708.00        135,670,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              三菱瓦斯化学                180,100       1,228.00        221,162,800

              三井化学                175,800       1,904.00        334,723,200

              ＪＳＲ                180,400       1,887.00        340,414,800

              東京応化工業                 33,200       4,330.00        143,756,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大阪有機化学工業                 17,900       1,563.00        27,977,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱ケミカルホールディ               1,294,400          593.20       767,838,080

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   26,800株
              ＫＨネオケム                 34,100       1,595.00        54,389,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              ダイセル                264,900         801.00       212,184,900

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              住友ベークライト                 30,400       2,403.00        73,051,200

              積水化学工業                416,400       1,302.00        542,152,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本ゼオン                174,600         806.00       140,727,600

              アイカ工業                 58,100       3,005.00        174,590,500

              宇部興産                 97,800       1,693.00        165,575,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              積水樹脂                 34,900       1,951.00        68,089,900

              タキロンシーアイ                 41,900        567.00       23,757,300

              旭有機材                 10,900       1,215.00        13,243,500

              日立化成                 89,500       4,605.00        412,147,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              ニチバン                 10,200       1,403.00        14,310,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              リケンテクノス                 48,700        419.00       20,405,300

              大倉工業                 9,100      1,464.00        13,322,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              積水化成品工業                 26,000        560.00       14,560,000

              群栄化学工業                 4,400      2,488.00        10,947,200

              タイガースポリマー                 10,200        466.00        4,753,200

              ミライアル                 6,800      1,035.00         7,038,000

              ダイキアクシス                 6,900       795.00        5,485,500

              ダイキョーニシカワ                 40,800        492.00       20,073,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              竹本容器                 6,900       682.00        4,705,800
                                                   貸付有価証券
                                                   900株（200株）
              森六ホールディングス                 10,400       1,344.00        13,977,600

              日本化薬                119,900         955.00       114,504,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              カーリットホールディン                 20,700        485.00       10,039,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,200株
              日本精化                 15,600       1,544.00        24,086,400

              扶桑化学工業                 19,600       3,105.00        60,858,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              トリケミカル研究所                 4,300      9,560.00        41,108,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（100株）
              ＡＤＥＫＡ                 89,100       1,275.00        113,602,500

              日油                 72,900       3,605.00        262,804,500

              新日本理化                 32,000        165.00        5,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ハリマ化成グループ                 16,000        915.00       14,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              花王                473,400       8,844.00       4,186,749,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株
              第一工業製薬                 7,200      4,305.00        30,996,000

              石原ケミカル                 5,300      1,818.00         9,635,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              日華化学                 6,500       823.00        5,349,500

              ニイタカ                 3,000      2,485.00         7,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              三洋化成工業                 11,600       4,005.00        46,458,000

              有機合成薬品工業                 14,800        285.00        4,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              大日本塗料                 21,900        824.00       18,045,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              日本ペイントホールディ                159,800       6,150.00        982,770,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   19,200株（3,600株）
              関西ペイント                217,500       2,019.00        439,132,500

              神東塗料                 15,200        159.00        2,416,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              中国塗料                 55,100        806.00       44,410,600

              日本特殊塗料                 14,500        796.00       11,542,000

              藤倉化成                 26,100        454.00       11,849,400

              太陽ホールディングス                 14,200       4,000.00        56,800,000

                                162/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＤＩＣ                 81,800       2,337.00        191,166,600
              サカタインクス                 42,300        845.00       35,743,500

              東洋インキＳＣホール                 40,900       1,989.00        81,350,100

              ディングス
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 15,000        720.00       10,800,000

              富士フイルムホールディ                379,100       5,099.00       1,933,030,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,600株
              資生堂                392,800       6,574.00       2,582,267,200

                                                   貸付有価証券
                                                   40,600株
              ライオン                257,000       2,416.00        620,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高砂香料工業                 12,400       1,945.00        24,118,000

              マンダム                 44,400       2,074.00        92,085,600

              ミルボン                 26,400       5,040.00        133,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              ファンケル                 80,000       2,559.00        204,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株
              コーセー                 37,200      13,970.00        519,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              コタ                 11,400       1,208.00        13,771,200

              シーボン                 2,600      2,082.00         5,413,200

              ポーラ・オルビスホール                 84,400       2,084.00        175,889,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   16,600株（16,600株）
              ノエビアホールディング                 18,900       5,120.00        96,768,000

              ス
              アジュバンコスメジャパ                 4,400       925.00        4,070,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   100株（100株）
              エステー                 12,700       1,479.00        18,783,300

              アグロ　カネショウ                 6,200      1,618.00        10,031,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コニシ                 32,500       1,386.00        45,045,000

              長谷川香料                 26,200       2,191.00        57,404,200

              星光ＰＭＣ                 11,300        613.00        6,926,900

              小林製薬                 55,400      11,040.00        611,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（3,000株）
              荒川化学工業                 17,700       1,188.00        21,027,600

              メック                 13,600       1,541.00        20,957,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本高純度化学                 5,400      2,428.00        13,111,200

              タカラバイオ                 51,700       2,450.00        126,665,000

                                                   貸付有価証券
                                163/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株（700株）
              ＪＣＵ                 23,900       2,300.00        54,970,000

              新田ゼラチン                 12,400        672.00        8,332,800

              ＯＡＴアグリオ                 3,400      1,122.00         3,814,800

              デクセリアルズ                 51,000        661.00       33,711,000

              アース製薬                 14,900       6,150.00        91,635,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              北興化学工業                 20,200        558.00       11,271,600

              大成ラミック                 6,500      2,574.00        16,731,000

              クミアイ化学工業                 81,800        839.00       68,630,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本農薬                 35,200        408.00       14,361,600

              アキレス                 13,600       1,528.00        20,780,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              有沢製作所                 31,300        768.00       24,038,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日東電工                136,400       4,860.00        662,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              レック                 21,100       1,164.00        24,560,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三光合成                 22,600        255.00        5,763,000

              きもと                 33,600        133.00        4,468,800

              藤森工業                 17,700       2,947.00        52,161,900

              前澤化成工業                 12,600       1,002.00        12,625,200

              未来工業                 10,600       1,919.00        20,341,400

              ウェーブロックホール                 6,800       788.00        5,358,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,200株
              ＪＳＰ                 11,600       1,308.00        15,172,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              エフピコ                 21,700       8,150.00        176,855,000

              天馬                 13,200       1,440.00        19,008,000

              信越ポリマー                 35,500        792.00       28,116,000

              東リ                 49,200        252.00       12,398,400

              ニフコ                 72,600       1,840.00        133,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              バルカー                 16,100       1,762.00        28,368,200

              ユニ・チャーム                381,100       4,031.00       1,536,214,100

                                                   貸付有価証券
                                                   164,500株
              ショーエイコーポレー                 2,200       671.00        1,476,200

                                164/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ション
              協和キリン                198,900       2,418.00        480,940,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,500株
              武田薬品工業               1,644,900         3,674.00       6,043,362,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              アステラス製薬               1,714,200         1,756.00       3,010,135,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大日本住友製薬                146,500       1,391.00        203,781,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              塩野義製薬                252,800       5,529.00       1,397,731,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              わかもと製薬                 23,500        228.00        5,358,000

              あすか製薬                 22,500       1,097.00        24,682,500

              日本新薬                 51,700       7,810.00        403,777,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ビオフェルミン製薬                 3,400      2,255.00         7,667,000

              中外製薬                206,100       13,280.00       2,737,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（4,100株）
              科研製薬                 33,800       5,830.00        197,054,000

              エーザイ                236,600       7,767.00       1,837,672,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ロート製薬                101,500       3,210.00        325,815,000

              小野薬品工業                454,000       2,575.00       1,169,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              久光製薬                 52,300       4,935.00        258,100,500

              持田製薬                 27,400       4,005.00        109,737,000

              参天製薬                368,300       1,922.00        707,872,600

              扶桑薬品工業                 7,000      2,210.00        15,470,000

              日本ケミファ                 2,600      2,300.00         5,980,000

              ツムラ                 61,300       2,897.00        177,586,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日医工                 56,000       1,344.00        75,264,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（26,000株）
              キッセイ薬品工業                 35,000       2,533.00        88,655,000

              生化学工業                 38,400       1,070.00        41,088,000

              栄研化学                 34,700       1,976.00        68,567,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日水製薬                 8,300      1,245.00        10,333,500

              鳥居薬品                 12,400       2,961.00        36,716,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＪＣＲファーマ                 13,900      10,460.00        145,394,000
              東和薬品                 25,300       2,128.00        53,838,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              富士製薬工業                 13,400       1,147.00        15,369,800

              沢井製薬                 40,600       5,740.00        233,044,000

              ゼリア新薬工業                 35,900       2,077.00        74,564,300

              第一三共                565,800       7,511.00       4,249,723,800

              キョーリン製薬ホール                 43,600       2,291.00        99,887,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,600株
              大幸薬品                 24,100       1,872.00        45,115,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（4,500株）
              ダイト                 11,800       3,480.00        41,064,000

              大塚ホールディングス                376,700       4,258.00       1,603,988,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              大正製薬ホールディング                 41,800       6,600.00        275,880,000

              ス
              ペプチドリーム                100,500       3,875.00        389,437,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              日本コークス工業                167,000         58.00       9,686,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ニチレキ                 23,300       1,337.00        31,152,100

              ユシロ化学工業                 11,100       1,084.00        12,032,400

              ビーピー・カストロール                 7,100      1,072.00         7,611,200

              富士石油                 52,800        175.00        9,240,000

              ＭＯＲＥＳＣＯ                 7,100       840.00        5,964,000

              出光興産                222,400       2,255.00        501,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ＪＸＴＧホールディング               2,974,200          361.30      1,074,578,460

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,600株
              コスモエネルギーホール                 57,200       1,422.00        81,338,400

              ディングス
              横浜ゴム                114,500       1,274.00        145,873,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                113,500       1,109.00        125,871,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              ブリヂストン                569,500       3,190.00       1,816,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   148,700株（28,700
                                                   株）
              住友ゴム工業                177,600         964.00       171,206,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              藤倉コンポジット                 17,300        342.00        5,916,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株（100株）
              オカモト                 12,000       4,325.00        51,900,000

              フコク                 8,600       561.00        4,824,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニッタ                 22,300       1,857.00        41,411,100

              住友理工                 38,300        525.00       20,107,500

              三ツ星ベルト                 26,000       1,406.00        36,556,000

              バンドー化学                 34,800        588.00       20,462,400

              日東紡績                 29,400       5,060.00        148,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ＡＧＣ                195,500       2,411.00        471,350,500

                                                   貸付有価証券
                                                   44,200株
              日本板硝子                 94,600        297.00       28,096,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株
              石塚硝子                 3,600      2,094.00         7,538,400

              日本山村硝子                 8,200       808.00        6,625,600

              日本電気硝子                 79,400       1,341.00        106,475,400

              オハラ                 7,800       860.00        6,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（2,000株）
              住友大阪セメント                 37,400       3,385.00        126,599,000

              太平洋セメント                124,900       1,992.00        248,800,800

              日本ヒューム                 19,800        566.00       11,206,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本コンクリート工業                 42,600        234.00        9,968,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三谷セキサン                 9,200      4,405.00        40,526,000

              アジアパイルホールディ                 28,100        397.00       11,155,700

              ングス
              東海カーボン                207,100         867.00       179,555,700

                                                   貸付有価証券
                                                   82,300株（6,000株）
              日本カーボン                 10,200       3,235.00        32,997,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              東洋炭素                 11,600       1,352.00        15,683,200

              ノリタケカンパニーリミ                 10,900       3,295.00        35,915,500

              テド
              ＴＯＴＯ                141,200       3,455.00        487,846,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本碍子                241,300       1,257.00        303,314,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本特殊陶業                153,900       1,474.00        226,848,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,400株
              ダントーホールディング                 14,700         76.00       1,117,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株（300株）
              ＭＡＲＵＷＡ                 7,600      6,420.00        48,792,000

              品川リフラクトリーズ                 5,200      2,073.00        10,779,600

              黒崎播磨                 3,900      3,705.00        14,449,500

              ヨータイ                 15,700        604.00        9,482,800

              イソライト工業                 10,100        391.00        3,949,100

              東京窯業                 25,100        271.00        6,802,100

              ニッカトー                 8,900       517.00        4,601,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 17,600       2,864.00        50,406,400

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   300株
              クニミネ工業                 8,000       954.00        7,632,000

              エーアンドエーマテリア                 3,300      1,024.00         3,379,200

              ル
              ニチアス                 54,100       1,931.00        104,467,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ニチハ                 27,500       1,897.00        52,167,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本製鉄                875,000         807.00       706,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              神戸製鋼所                357,800         326.00       116,642,800

                                                   貸付有価証券
                                                   80,000株
              中山製鋼所                 27,100        363.00        9,837,300

              合同製鐵                 10,500       1,854.00        19,467,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジェイ　エフ　イー　                528,000         654.00       345,312,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   241,000株（165,800
                                                   株）
              東京製鐵                 95,200        672.00       63,974,400

              共英製鋼                 22,000       1,326.00        29,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              大和工業                 41,500       2,009.00        83,373,500

              東京鐵鋼                 8,000      1,021.00         8,168,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              大阪製鐵                 10,400       1,081.00        11,242,400

              淀川製鋼所                 26,400       1,616.00        42,662,400

              丸一鋼管                 63,500       2,466.00        156,591,000

              モリ工業                 5,900      2,157.00        12,726,300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              大同特殊鋼                 32,000       3,195.00        102,240,000
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本高周波鋼業                 7,200       352.00        2,534,400

              日本冶金工業                 16,200       1,517.00        24,575,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              山陽特殊製鋼                 13,400        827.00       11,081,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              愛知製鋼                 11,000       2,584.00        28,424,000

              日立金属                210,600       1,017.00        214,180,200

              日本金属                 4,500       580.00        2,610,000

              大平洋金属                 13,200       1,670.00        22,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              新日本電工                126,000         141.00       17,766,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,900株
              栗本鐵工所                 9,600      1,654.00        15,878,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              虹技                 2,900       982.00        2,847,800

              日本鋳鉄管                 2,000      1,295.00         2,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              三菱製鋼                 14,500        764.00       11,078,000

              日亜鋼業                 28,600        249.00        7,121,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本精線                 3,200      2,828.00         9,049,600

              エンビプロ・ホールディ                 8,300       515.00        4,274,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              シンニッタン                 30,400        235.00        7,144,000

              新家工業                 4,500       992.00        4,464,000

              大紀アルミニウム工業所                 32,100        534.00       17,141,400

              日本軽金属ホールディン                494,700         161.00       79,646,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   13,300株
              三井金属鉱業                 52,800       1,830.00        96,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東邦亜鉛                 10,000       1,187.00        11,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱マテリアル                129,100       2,031.00        262,202,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              住友金属鉱山                249,900       2,372.50        592,887,750

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＤＯＷＡホールディング                 49,500       2,758.00        136,521,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              古河機械金属                 34,800       1,033.00        35,948,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              大阪チタニウムテクノロ                 20,300        862.00       17,498,600
                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   5,400株（2,400株）
              東邦チタニウム                 35,000        574.00       20,090,000

              ＵＡＣＪ                 29,700       1,571.00        46,658,700

              ＣＫサンエツ                 4,100      2,756.00        11,299,600

              古河電気工業                 60,700       1,853.00        112,477,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              住友電気工業                731,000       1,032.50        754,757,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              フジクラ                236,100         264.00       62,330,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              昭和電線ホールディング                 22,700        967.00       21,950,900

              ス
              東京特殊電線                 2,900      2,263.00         6,562,700

              タツタ電線                 38,800        487.00       18,895,600

              カナレ電気                 3,200      1,585.00         5,072,000

              平河ヒューテック                 7,300       955.00        6,971,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              リョービ                 24,000       1,162.00        27,888,000

              アーレスティ                 25,600        337.00        8,627,200

              アサヒホールディングス                 34,200       2,266.00        77,497,200

              稲葉製作所                 11,000       1,239.00        13,629,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              宮地エンジニアリンググ                 5,900      1,466.00         8,649,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   400株
              トーカロ                 54,300       1,004.00        54,517,200

              アルファＣｏ                 6,900       924.00        6,375,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＵＭＣＯ                234,000       1,446.00        338,364,000

                                                   貸付有価証券
                                                   91,000株（91,000株）
              川田テクノロジーズ                 4,000      4,990.00        19,960,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,500      2,555.00        14,052,500

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   500株
              信和                 8,400       679.00        5,703,600

              東洋製罐グループホール                124,500         991.00       123,379,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,000株
              ホッカンホールディング                 10,700       1,477.00        15,803,900

              ス
              コロナ                 10,800        885.00        9,558,000

              横河ブリッジホールディ                 36,400       1,824.00        66,393,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ングス
              駒井ハルテック                 3,700      1,445.00         5,346,500

              高田機工                 1,800      2,122.00         3,819,600

              三和ホールディングス                184,300         747.00       137,672,100

              文化シヤッター                 57,600        750.00       43,200,000

              三協立山                 25,200        793.00       19,983,600

              アルインコ                 14,200        945.00       13,419,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋シヤッター                 4,700       677.00        3,181,900

              ＬＩＸＩＬグループ                288,500       1,158.00        334,083,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本フイルコン                 15,000        505.00        7,575,000

              ノーリツ                 40,500       1,071.00        43,375,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株
              長府製作所                 19,900       2,111.00        42,008,900

              リンナイ                 38,000       8,030.00        305,140,000

              ダイニチ工業                 10,500        613.00        6,436,500

              日東精工                 27,000        452.00       12,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              三洋工業                 2,600      1,718.00         4,466,800

              岡部                 39,600        714.00       28,274,400

              ジーテクト                 24,300       1,014.00        24,640,200

              東プレ                 36,500       1,150.00        41,975,000

              高周波熱錬                 37,600        583.00       21,920,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              東京製綱                 14,000        523.00        7,322,000

              サンコール                 11,000        387.00        4,257,000

              モリテック　スチール                 15,200        273.00        4,149,600

              パイオラックス                 28,900       1,530.00        44,217,000

              エイチワン                 19,200        464.00        8,908,800

              日本発條                209,700         669.00       140,289,300

              中央発條                 2,400      2,628.00         6,307,200

              アドバネクス                 2,800      1,323.00         3,704,400

              立川ブラインド工業                 8,600      1,029.00         8,849,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              三益半導体工業                 15,300       2,041.00        31,227,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本ドライケミカル                 4,800      1,329.00         6,379,200

                                171/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本製鋼所                 59,300       1,198.00        71,041,400
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三浦工業                 84,600       4,235.00        358,281,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              タクマ                 66,200       1,215.00        80,433,000

              ツガミ                 40,500        842.00       34,101,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              オークマ                 22,800       3,350.00        76,380,000

              芝浦機械                 22,100       2,002.00        44,244,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              アマダ                248,600         868.00       215,784,800

              アイダエンジニアリング                 51,200        710.00       36,352,000

              滝澤鉄工所                 6,100      1,032.00         6,295,200

              ＦＵＪＩ                 84,100       1,640.00        137,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（4,400株）
              牧野フライス製作所                 22,900       2,719.00        62,265,100

              オーエスジー                 90,400       1,209.00        109,293,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ダイジェット工業                 2,200      1,236.00         2,719,200

              旭ダイヤモンド工業                 51,300        457.00       23,444,100

              ＤＭＧ森精機                123,700         908.00       112,319,600

                                                   貸付有価証券
                                                   58,100株（500株）
              ソディック                 45,900        679.00       31,166,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ディスコ                 26,500      24,650.00        653,225,000

              日東工器                 10,700       1,774.00        18,981,800

              日進工具                 5,800      2,638.00        15,300,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              パンチ工業                 17,700        315.00        5,575,500

              冨士ダイス                 8,600       574.00        4,936,400

              豊和工業                 10,800        654.00        7,063,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＯＫＫ                 8,000       438.00        3,504,000

              東洋機械金属                 14,000        417.00        5,838,000

              津田駒工業                 3,800       795.00        3,021,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エンシュウ                 4,700       903.00        4,244,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              島精機製作所                 30,800       1,473.00        45,368,400

              オプトラン                 21,800       2,851.00        62,151,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              ＮＣホールディングス                 5,900       500.00        2,950,000

              イワキポンプ                 9,300       898.00        8,351,400

              フリュー                 19,100        814.00       15,547,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマシンフィルタ                 42,500        825.00       35,062,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株（7,500株）
              日阪製作所                 24,100        708.00       17,062,800

              やまびこ                 37,900        770.00       29,183,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              平田機工                 9,200      4,645.00        42,734,000

              ペガサスミシン製造                 19,800        297.00        5,880,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（100株）
              マルマエ                 8,000       861.00        6,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,100株）
              タツモ                 9,100      1,090.00         9,919,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,600株）
              ナブテスコ                115,200       2,734.00        314,956,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              三井海洋開発                 20,800       1,315.00        27,352,000

              レオン自動機                 19,200       1,166.00        22,387,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（100株）
              ＳＭＣ                 62,000      48,400.00       3,000,800,000

              ヤマハモーターロボティ                 17,000        748.00       12,716,000

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   6,900株
              ホソカワミクロン                 6,900      4,885.00        33,706,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ユニオンツール                 7,300      2,650.00        19,345,000

              オイレス工業                 25,300       1,339.00        33,876,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              日精エー・エス・ビー機                 6,600      2,815.00        18,579,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   100株
              サトーホールディングス                 27,900       2,012.00        56,134,800

              技研製作所                 17,200       3,935.00        67,682,000

              日本エアーテック                 6,200      1,268.00         7,861,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（2,100株）
              カワタ                 5,800       637.00        3,694,600

              日精樹脂工業                 16,400        971.00       15,924,400

              オカダアイヨン                 6,200       789.00        4,891,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ワイエイシイホールディ                 8,400       387.00        3,250,800
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,200株
              小松製作所                895,500       1,883.50       1,686,674,250

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              住友重機械工業                113,200       2,055.00        232,626,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日立建機                 79,200       2,417.00        191,426,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日工                 27,000        556.00       15,012,000

              巴工業                 8,400      1,950.00        16,380,000

              井関農機                 19,800       1,139.00        22,552,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              ＴＯＷＡ                 20,000        845.00       16,900,000

              丸山製作所                 4,300      1,085.00         4,665,500

              北川鉄工所                 8,900      1,504.00        13,385,600

              ローツェ                 8,700      4,430.00        38,541,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（1,900株）
              タカキタ                 6,900       516.00        3,560,400

              クボタ               1,048,900         1,238.00       1,298,538,200

                                                   貸付有価証券
                                                   179,200株（50,900
                                                   株）
              荏原実業                 4,900      2,114.00        10,358,600

              三菱化工機                 6,800      1,613.00        10,968,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              月島機械                 36,400       1,170.00        42,588,000

              帝国電機製作所                 16,300       1,239.00        20,195,700

              東京機械製作所                 8,000       234.00        1,872,000

              新東工業                 46,900        699.00       32,783,100

              澁谷工業                 17,300       2,547.00        44,063,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              アイチ　コーポレーショ                 34,100        653.00       22,267,300

              ン
              小森コーポレーション                 50,100        714.00       35,771,400

              鶴見製作所                 15,400       1,858.00        28,613,200

              住友精密工業                 2,900      2,088.00         6,055,200

              日本ギア工業                 5,900       232.00        1,368,800

              酒井重工業                 3,700      2,041.00         7,551,700

              荏原製作所                 81,800       2,150.00        175,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              石井鐵工所                 2,600      2,381.00         6,190,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              酉島製作所                 19,900        746.00       14,845,400
              北越工業                 20,400        976.00       19,910,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ダイキン工業                251,900       13,270.00       3,342,713,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              オルガノ                 7,100      5,310.00        37,701,000

              トーヨーカネツ                 8,600      1,960.00        16,856,000

              栗田工業                107,000       2,711.00        290,077,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              椿本チエイン                 28,200       2,320.00        65,424,000

              大同工業                 9,400       580.00        5,452,000

              木村化工機                 16,400        417.00        6,838,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アネスト岩田                 30,700        863.00       26,494,100

              ダイフク                101,000       7,130.00        720,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（3,700株）
              サムコ                 5,400      1,695.00         9,153,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（1,100株）
              加藤製作所                 10,800       1,182.00        12,765,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              油研工業                 3,300      1,268.00         4,184,400

              タダノ                 95,400        758.00       72,313,200

                                                   貸付有価証券
                                                   40,900株（2,200株）
              フジテック                 71,900       1,479.00        106,340,100

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（15,300株）
              ＣＫＤ                 55,000       1,706.00        93,830,000

              キトー                 14,900        961.00       14,318,900

              平和                 55,100       1,755.00        96,700,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株
              理想科学工業                 17,500       1,404.00        24,570,000

              ＳＡＮＫＹＯ                 44,000       2,940.00        129,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本金銭機械                 21,800        516.00       11,248,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              マースグループホール                 12,600       1,654.00        20,840,400

              ディングス
              フクシマガリレイ                 12,200       3,270.00        39,894,000

              オーイズミ                 8,300       339.00        2,813,700

              ダイコク電機                 9,100      1,110.00        10,101,000

              竹内製作所                 33,100       1,437.00        47,564,700

                                                   貸付有価証券
                                175/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株
              アマノ                 51,800       2,382.00        123,387,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＪＵＫＩ                 27,500        543.00       14,932,500

              サンデンホールディング                 25,800        305.00        7,869,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,700株（1,500株）
              蛇の目ミシン工業                 18,000        398.00        7,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              マックス                 30,200       1,493.00        45,088,600

              グローリー                 50,800       2,273.00        115,468,400

              新晃工業                 18,400       1,380.00        25,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大和冷機工業                 28,600        885.00       25,311,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              セガサミーホールディン                196,100       1,275.00        250,027,500

              グス
              日本ピストンリング                 7,200      1,141.00         8,215,200

              リケン                 9,200      2,753.00        25,327,600

              ＴＰＲ                 26,600       1,172.00        31,175,200

              ツバキ・ナカシマ                 40,300        635.00       25,590,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株
              ホシザキ                 57,800       7,880.00        455,464,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              大豊工業                 16,100        511.00        8,227,100

              日本精工                372,200         653.00       243,046,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＮＴＮ                457,600         175.00       80,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株
              ジェイテクト                189,600         704.00       133,478,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              不二越                 18,400       2,696.00        49,606,400

              日本トムソン                 58,700        346.00       20,310,200

              ＴＨＫ                115,000       2,351.00        270,365,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,000株
              ユーシン精機                 15,300        624.00        9,547,200

              前澤給装工業                 7,200      1,960.00        14,112,000

              イーグル工業                 24,400        621.00       15,152,400

              前澤工業                 13,200        316.00        4,171,200

              日本ピラー工業                 20,000       1,236.00        24,720,000

              キッツ                 80,100        633.00       50,703,300

                                                   貸付有価証券
                                176/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              マキタ                257,800       3,220.00        830,116,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日立造船                156,700         330.00       51,711,000

              三菱重工業                331,300       2,571.00        851,772,300

              ＩＨＩ                142,400       1,194.00        170,025,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              スター精密                 30,400       1,036.00        31,494,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（5,700株）
              日清紡ホールディングス                131,800         651.00       85,801,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イビデン                121,000       2,336.00        282,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              コニカミノルタ                432,000         378.00       163,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              ブラザー工業                241,400       1,683.00        406,276,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ミネベアミツミ                367,000       1,565.00        574,355,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日立製作所                950,000       2,890.00       2,745,500,000

              三菱電機               1,977,000         1,260.00       2,491,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株
              富士電機                119,100       2,378.00        283,219,800

              東洋電機製造                 7,200      1,198.00         8,625,600

              安川電機                212,800       3,170.00        674,576,000

                                                   貸付有価証券
                                                   97,000株（24,900株）
              シンフォニアテクノロ                 25,600        868.00       22,220,800

              ジー
              明電舎                 36,300       1,533.00        55,647,900

              オリジン                 5,300      1,389.00         7,361,700

              山洋電気                 9,600      4,325.00        41,520,000

              デンヨー                 16,800       1,869.00        31,399,200

              東芝テック                 24,800       3,460.00        85,808,000

              芝浦メカトロニクス                 3,500      2,470.00         8,645,000

              マブチモーター                 54,700       3,135.00        171,484,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電産                475,800       5,335.00       2,538,393,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ユー・エム・シー・エレ                 11,800        211.00        2,489,800

              クトロニクス
                                177/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              トレックス・セミコンダ                 11,300        997.00       11,266,100
              クター
              東光高岳                 11,000        869.00        9,559,000

              ダブル・スコープ                 31,300        304.00        9,515,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（100株）
              ダイヘン                 21,600       2,824.00        60,998,400

              ヤーマン                 32,200        695.00       22,379,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株（500株）
              ＪＶＣケンウッド                161,100         170.00       27,387,000

              ミマキエンジニアリング                 17,700        380.00        6,726,000

              第一精工                 8,000      2,044.00        16,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              日新電機                 46,300        935.00       43,290,500

              大崎電気工業                 39,300        461.00       18,117,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              オムロン                177,200       5,720.00       1,013,584,000

              日東工業                 29,000       1,722.00        49,938,000

              ＩＤＥＣ                 28,600       1,415.00        40,469,000

              正興電機製作所                 4,600       932.00        4,287,200

              不二電機工業                 2,500      1,223.00         3,057,500

              ジーエス・ユアサ　コー                 66,000       1,338.00        88,308,000

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   500株
              サクサホールディングス                 4,600      1,645.00         7,567,000

              メルコホールディングス                 6,800      2,581.00        17,550,800

              テクノメディカ                 4,400      1,811.00         7,968,400

              ダイヤモンドエレクト                 3,200       474.00        1,516,800

                                                   貸付有価証券
              リックホールディング
                                                   200株
              日本電気                239,800       4,010.00        961,598,000

              富士通                190,600       10,380.00       1,978,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              沖電気工業                 80,300        934.00       75,000,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              岩崎通信機                 8,700       818.00        7,116,600

              電気興業                 9,500      2,335.00        22,182,500

              サンケン電気                 21,600       2,024.00        43,718,400

              ナカヨ                 3,800      1,356.00         5,152,800

              アイホン                 11,200       1,540.00        17,248,000

              ルネサスエレクトロニク                945,200         450.00       425,340,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   37,800株
                                178/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              セイコーエプソン                245,300       1,006.00        246,771,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ワコム                132,900         348.00       46,249,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルバック                 36,400       2,757.00        100,354,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アクセル                 8,200       688.00        5,641,600

              ＥＩＺＯ                 15,300       3,120.00        47,736,000

              日本信号                 50,300        965.00       48,539,500

              京三製作所                 46,300        450.00       20,835,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株
              能美防災                 26,100       1,964.00        51,260,400

              ホーチキ                 14,300       1,288.00        18,418,400

              星和電機                 9,800       599.00        5,870,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エレコム                 21,900       4,380.00        95,922,000

              パナソニック               2,258,800          739.50      1,670,382,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              シャープ                228,800       1,109.00        253,739,200

                                                   貸付有価証券
                                                   93,100株（5,700株）
              アンリツ                127,300       2,112.00        268,857,600

                                                   貸付有価証券
                                                   60,700株（2,300株）
              富士通ゼネラル                 53,700       1,637.00        87,906,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              ソニー               1,250,900         6,743.00       8,434,818,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＴＤＫ                 95,500       8,340.00        796,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              帝国通信工業                 8,700      1,135.00         9,874,500

              タムラ製作所                 66,000        382.00       25,212,000

              アルプスアルパイン                175,000         945.00       165,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              池上通信機                 6,300       767.00        4,832,100

              日本電波工業                 17,800        393.00        6,995,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              鈴木                 9,700       691.00        6,702,700

              日本トリム                 2,700      2,771.00         7,481,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ローランド　ディー．                 10,900       1,232.00        13,428,800

              ジー．
              フォスター電機                 20,700       1,083.00        22,418,100

                                179/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＳＭＫ                 5,100      2,328.00        11,872,800
              ヨコオ                 12,800       2,291.00        29,324,800

              ティアック                 14,200        144.00        2,044,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホシデン                 54,000        865.00       46,710,000

              ヒロセ電機                 30,600      10,670.00        326,502,000

              日本航空電子工業                 45,300       1,270.00        57,531,000

              ＴＯＡ                 21,200        675.00       14,310,000

              マクセルホールディング                 42,600        950.00       40,470,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              古野電気                 25,500        787.00       20,068,500

              ユニデンホールディング                 5,400      1,695.00         9,153,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              スミダコーポレーション                 15,200        658.00       10,001,600

              アイコム                 10,900       2,569.00        28,002,100

              リオン                 8,300      2,240.00        18,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              本多通信工業                 16,900        380.00        6,422,000

              船井電機                 20,000        415.00        8,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              横河電機                181,400       1,267.00        229,833,800

              新電元工業                 7,000      2,432.00        17,024,000

              アズビル                124,800       2,761.00        344,572,800

              東亜ディーケーケー                 9,800       844.00        8,271,200

              日本光電工業                 81,700       3,945.00        322,306,500

              チノー                 6,800      1,239.00         8,425,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              共和電業                 20,700        368.00        7,617,600

              日本電子材料                 7,800       891.00        6,949,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              堀場製作所                 39,200       5,140.00        201,488,000

              アドバンテスト                147,000       5,100.00        749,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              小野測器                 8,200       495.00        4,059,000

              エスペック                 17,500       1,613.00        28,227,500

              キーエンス                179,100       37,280.00       6,676,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              日置電機                 10,300       2,946.00        30,343,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シスメックス                141,300       7,259.00       1,025,696,700
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本マイクロニクス                 34,400        793.00       27,279,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              メガチップス                 18,400       1,528.00        28,115,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 10,200       2,643.00        26,958,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（2,800株）
              澤藤電機                 2,400      1,849.00         4,437,600

              原田工業                 9,300       785.00        7,300,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              コーセル                 26,300        908.00       23,880,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              イリソ電子工業                 16,600       2,707.00        44,936,200

              オプテックスグループ                 32,400       1,068.00        34,603,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              千代田インテグレ                 9,100      1,697.00        15,442,700

              アイ・オー・データ機器                 6,400       930.00        5,952,000

              レーザーテック                 86,800       6,130.00        532,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              スタンレー電気                139,000       2,338.00        324,982,000

              岩崎電気                 7,700      1,246.00         9,594,200

              ウシオ電機                109,100       1,088.00        118,700,800

              岡谷電機産業                 15,500        323.00        5,006,500

              ヘリオス　テクノ　ホー                 18,200        306.00        5,569,200

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   1,500株
              エノモト                 5,900       915.00        5,398,500

              日本セラミック                 20,100       1,827.00        36,722,700

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              遠藤照明                 10,000        553.00        5,530,000

              古河電池                 14,100        535.00        7,543,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              双信電機                 9,600       306.00        2,937,600

              山一電機                 14,300       1,348.00        19,276,400

              図研                 12,900       2,233.00        28,805,700

              日本電子                 39,000       2,902.00        113,178,000

              カシオ計算機                174,900       1,650.00        288,585,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              ファナック                187,900       14,565.00       2,736,763,500

              日本シイエムケイ                 46,400        386.00       17,910,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   800株（700株）
              エンプラス                 10,100       2,170.00        21,917,000

              大真空                 7,200      1,705.00        12,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（100株）
              ローム                 87,800       6,330.00        555,774,000

              浜松ホトニクス                141,800       4,675.00        662,915,000

              三井ハイテック                 21,800       1,115.00        24,307,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              新光電気工業                 66,400       1,249.00        82,933,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株
              京セラ                278,100       5,719.00       1,590,453,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              太陽誘電                 87,900       2,780.00        244,362,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              村田製作所                580,800       5,610.00       3,258,288,000

              双葉電子工業                 31,300        964.00       30,173,200

              北陸電気工業                 7,900       922.00        7,283,800

              ニチコン                 67,000        638.00       42,746,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日本ケミコン                 15,000       1,036.00        15,540,000

              ＫＯＡ                 29,800        836.00       24,912,800

              市光工業                 29,600        418.00       12,372,800

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株
              小糸製作所                118,400       3,660.00        433,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ミツバ                 36,400        404.00       14,705,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 34,300       4,590.00        157,437,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,200株
              キヤノン電子                 20,700       1,552.00        32,126,400

              キヤノン               1,064,300         2,145.00       2,282,923,500

                                                   貸付有価証券
                                                   108,700株（60,400
                                                   株）
              リコー                503,000         681.00       342,543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              象印マホービン                 57,900       1,520.00        88,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（900株）
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,500      1,307.00         3,267,500

              グス
              東京エレクトロン                125,400       22,155.00       2,778,237,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              トヨタ紡織                 57,600       1,228.00        70,732,800
              芦森工業                 4,100       804.00        3,296,400

              ユニプレス                 38,300        892.00       34,163,600

              豊田自動織機                160,000       5,120.00        819,200,000

              モリタホールディングス                 34,600       1,578.00        54,598,800

              三櫻工業                 25,100        660.00       16,566,000

              デンソー                435,300       3,630.00       1,580,139,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東海理化電機製作所                 52,100       1,257.00        65,489,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 71,400        518.00       36,985,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   700株
              川崎重工業                153,800       1,430.00        219,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              名村造船所                 63,600        170.00       10,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              サノヤスホールディング                 24,000        140.00        3,360,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,300株
              日本車輌製造                 7,200      2,606.00        18,763,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              三菱ロジスネクスト                 26,200        883.00       23,134,600

              近畿車輛                 3,000      1,084.00         3,252,000

              日産自動車               2,331,700          337.40       786,715,580

                                                   貸付有価証券
                                                   327,500株
              いすゞ自動車                572,900         710.60       407,102,740

              トヨタ自動車               2,206,000         6,500.00      14,339,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              日野自動車                246,900         553.00       136,535,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              三菱自動車工業                731,800         277.00       202,708,600

                                                   貸付有価証券
                                                   110,800株
              エフテック                 13,800        403.00        5,561,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              レシップホールディング                 7,700       405.00        3,118,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              ＧＭＢ                 3,500       612.00        2,142,000

              ファルテック                 3,500       589.00        2,061,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              武蔵精密工業                 44,000        792.00       34,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日産車体                 38,600        788.00       30,416,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              新明和工業                 53,300       1,076.00        57,350,800
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              極東開発工業                 36,700       1,205.00        44,223,500

              日信工業                 40,200       2,197.00        88,319,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              トピー工業                 16,300       1,158.00        18,875,400

              ティラド                 7,200      1,194.00         8,596,800

              タチエス                 32,400        941.00       30,488,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              ＮＯＫ                106,300       1,059.00        112,571,700

              フタバ産業                 55,000        470.00       25,850,000

              ＫＹＢ                 22,100       1,960.00        43,316,000

              大同メタル工業                 37,900        510.00       19,329,000

              プレス工業                 98,000        234.00       22,932,000

              ミクニ                 25,100        229.00        5,747,900

              太平洋工業                 41,400        797.00       32,995,800

              ケーヒン                 45,400       2,537.00        115,179,800

              河西工業                 26,700        475.00       12,682,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              アイシン精機                162,800       2,742.00        446,397,600

              マツダ                581,700         529.00       307,719,300

                                                   貸付有価証券
                                                   60,900株（24,900株）
              今仙電機製作所                 18,300        695.00       12,718,500

              本田技研工業               1,556,600         2,343.00       3,647,113,800

                                                   貸付有価証券
                                                   34,300株
              スズキ                391,900       2,998.00       1,174,916,200

              ＳＵＢＡＲＵ                613,800       1,968.50       1,208,265,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              安永                 9,500       942.00        8,949,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（500株）
              ヤマハ発動機                257,800       1,208.00        311,422,400

                                                   貸付有価証券
                                                   30,300株
              ショーワ                 46,700       2,243.00        104,748,100

              ＴＢＫ                 23,500        450.00       10,575,000

              エクセディ                 26,800       1,538.00        41,218,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              豊田合成                 63,800       1,775.00        113,245,000

              愛三工業                 30,900        542.00       16,747,800

              盟和産業                 3,000       925.00        2,775,000

                                184/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本プラスト                 15,500        408.00        6,324,000
              ヨロズ                 18,500       1,030.00        19,055,000

              エフ・シー・シー                 32,300       1,415.00        45,704,500

              シマノ                 74,000      15,550.00       1,150,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（3,400株）
              テイ・エス　テック                 45,900       2,719.00        124,802,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジャムコ                 9,900       590.00        5,841,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（100株）
              テルモ                559,400       3,540.00       1,980,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              クリエートメディック                 6,500      1,017.00         6,610,500

              日機装                 59,300        786.00       46,609,800

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              日本エム・ディ・エム                 11,400       1,508.00        17,191,200

              島津製作所                236,300       2,783.00        657,622,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ＪＭＳ                 16,700        815.00       13,610,500

              クボテック                 5,100       320.00        1,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              長野計器                 14,300        739.00       10,567,700

              ブイ・テクノロジー                 9,300      3,290.00        30,597,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（100株）
              東京計器                 12,600        697.00        8,782,200

              愛知時計電機                 2,600      4,465.00        11,609,000

              インターアクション                 10,600       2,158.00        22,874,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              オーバル                 17,700        207.00        3,663,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京精密                 35,800       3,185.00        114,023,000

              マニー                 78,700       2,326.00        183,056,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（1,700株）
              ニコン                319,900         940.00       300,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              トプコン                 99,600        788.00       78,484,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              オリンパス               1,093,900         1,564.00       1,710,859,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              理研計器                 17,400       1,978.00        34,417,200

              タムロン                 15,900       1,697.00        26,982,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              ＨＯＹＡ                394,800       9,716.00       3,835,876,800

              シード                 8,400       772.00        6,484,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ノーリツ鋼機                 13,300       1,089.00        14,483,700

              エー・アンド・デイ                 18,000        683.00       12,294,000

              朝日インテック                167,900       2,784.00        467,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              シチズン時計                231,500         343.00       79,404,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              リズム時計工業                 6,200       584.00        3,620,800

              大研医器                 13,700        648.00        8,877,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              メニコン                 28,000       4,930.00        138,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              シンシア                 2,100       349.00         732,900

              松風                 8,900      1,526.00        13,581,400

              セイコーホールディング                 28,000       1,610.00        45,080,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株（200株）
              ニプロ                136,800       1,159.00        158,551,200

              中本パックス                 5,000      1,419.00         7,095,000

              スノーピーク                 10,300        725.00        7,467,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パラマウントベッドホー                 20,800       4,280.00        89,024,000

              ルディングス
              トランザクション                 12,600        917.00       11,554,200

              粧美堂                 5,800       343.00        1,989,400

              ニホンフラッシュ                 18,500       1,163.00        21,515,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              前田工繊                 21,800       1,937.00        42,226,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（3,200株）
              永大産業                 25,800        266.00        6,862,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              アートネイチャー                 21,100        661.00       13,947,100

              バンダイナムコホール                204,400       5,351.00       1,093,744,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,700株
              アイフィスジャパン                 5,000       652.00        3,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              共立印刷                 33,000        145.00        4,785,000

              ＳＨＯＥＩ                 19,000       2,027.00        38,513,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株（700株）
              フランスベッドホール                 28,000        838.00       23,464,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   11,900株
              パイロットコーポレー                 32,300       3,520.00        113,696,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   8,500株
              萩原工業                 11,000       1,237.00        13,607,000

              トッパン・フォームズ                 42,400        930.00       39,432,000

              フジシールインターナ                 44,300       1,788.00        79,208,400

              ショナル
              タカラトミー                 88,700        790.00       70,073,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              廣済堂                 13,800        764.00       10,543,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              エステールホールディン                 5,300       550.00        2,915,000

              グス
              アーク                 75,500         88.00       6,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカノ                 7,700       701.00        5,397,700

              プロネクサス                 17,000        993.00       16,881,000

              ホクシン                 12,200        109.00        1,329,800

              ウッドワン                 6,600      1,022.00         6,745,200

              大建工業                 13,300       1,563.00        20,787,900

              凸版印刷                279,100       1,514.00        422,557,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大日本印刷                258,700       2,153.00        556,981,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              共同印刷                 6,100      2,669.00        16,280,900

              ＮＩＳＳＨＡ                 40,600        665.00       26,999,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              光村印刷                 1,700      1,507.00         2,561,900

              ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,500      1,757.00        16,691,500

                                                   貸付有価証券
              ＭＰＡＮＹ
                                                   3,000株
              アシックス                163,200         918.00       149,817,600

                                                   貸付有価証券
                                                   70,700株
              ツツミ                 6,200      1,551.00         9,616,200

              小松ウオール工業                 6,000      1,746.00        10,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマハ                117,600       3,960.00        465,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（200株）
              河合楽器製作所                 6,100      2,416.00        14,737,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クリナップ                 18,400        511.00        9,402,400
              ピジョン                119,500       4,050.00        483,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              オリバー                 4,200      2,668.00        11,205,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              兼松サステック                 1,300      1,440.00         1,872,000

              キングジム                 16,400        848.00       13,907,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              リンテック                 47,000       2,269.00        106,643,000

              イトーキ                 42,000        282.00       11,844,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              任天堂                121,200       46,980.00       5,693,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三菱鉛筆                 32,600       1,281.00        41,760,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株
              タカラスタンダード                 40,800       1,537.00        62,709,600

              コクヨ                 94,800       1,331.00        126,178,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ナカバヤシ                 19,400        517.00       10,029,800

              グローブライド                 8,800      1,638.00        14,414,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オカムラ                 69,000        774.00       53,406,000

              美津濃                 17,900       1,711.00        30,626,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京電力ホールディング               1,578,300          363.00       572,922,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   688,000株
              中部電力                604,900       1,544.00        933,965,600

              関西電力                749,100       1,138.00        852,475,800

              中国電力                285,200       1,500.00        427,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              北陸電力                180,700         713.00       128,839,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              東北電力                493,900       1,046.00        516,619,400

              四国電力                178,000         804.00       143,112,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              九州電力                407,500         866.00       352,895,000

              北海道電力                185,000         402.00       74,370,000

              沖縄電力                 36,600       1,921.00        70,308,600

              電源開発                157,300       2,116.00        332,846,800

              エフオン                 10,600        441.00        4,674,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              イーレックス                 28,200       1,375.00        38,775,000
              レノバ                 33,000       1,003.00        33,099,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              東京瓦斯                380,200       2,645.50       1,005,819,100

              大阪瓦斯                383,600       2,137.00        819,753,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東邦瓦斯                 97,200       5,850.00        568,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              北海道瓦斯                 10,600       1,543.00        16,355,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              広島ガス                 40,700        358.00       14,570,600

              西部瓦斯                 22,300       2,740.00        61,102,000

              静岡ガス                 56,100       1,020.00        57,222,000

              メタウォーター                 9,500      4,095.00        38,902,500

              ＳＢＳホールディングス                 17,100       1,788.00        30,574,800

              東武鉄道                208,500       3,670.00        765,195,000

              相鉄ホールディングス                 63,300       2,794.00        176,860,200

              東急                498,600       1,632.00        813,715,200

              京浜急行電鉄                253,900       1,818.00        461,590,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              小田急電鉄                294,000       2,420.00        711,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              京王電鉄                102,600       6,290.00        645,354,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              京成電鉄                137,600       3,110.00        427,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              富士急行                 27,000       2,847.00        76,869,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              新京成電鉄                 5,100      2,042.00        10,414,200

              東日本旅客鉄道                348,000       8,158.00       2,838,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              西日本旅客鉄道                176,200       6,751.00       1,189,526,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東海旅客鉄道                164,400       17,115.00       2,813,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              西武ホールディングス                265,300       1,232.00        326,849,600

              鴻池運輸                 31,500       1,148.00        36,162,000

              西日本鉄道                 54,800       2,554.00        139,959,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハマキョウレックス                 15,200       2,815.00        42,788,000

                                189/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              サカイ引越センター                 10,400       5,440.00        56,576,000
              近鉄グループホールディ                187,300       5,220.00        977,706,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,700株
              阪急阪神ホールディング                249,700       3,700.00        923,890,000

              ス
              南海電気鉄道                 88,800       2,319.00        205,927,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              京阪ホールディングス                 83,400       4,920.00        410,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              神戸電鉄                 4,500      3,670.00        16,515,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              名古屋鉄道                153,900       3,125.00        480,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              山陽電気鉄道                 13,400       1,991.00        26,679,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              日本通運                 66,200       5,060.00        334,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ヤマトホールディングス                328,200       1,894.00        621,610,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              山九                 52,000       3,800.00        197,600,000

              丸運                 10,700        220.00        2,354,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              丸全昭和運輸                 15,200       2,248.00        34,169,600

              センコーグループホール                103,200         851.00       87,823,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   900株
              トナミホールディングス                 4,500      4,795.00        21,577,500

              ニッコンホールディング                 67,000       2,019.00        135,273,000

              ス
              日本石油輸送                 2,000      2,762.00         5,524,000

              福山通運                 24,000       3,650.00        87,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              セイノーホールディング                140,200       1,205.00        168,941,000

              ス
              エスライン                 5,600       875.00        4,900,000

              神奈川中央交通                 4,600      3,985.00        18,331,000

              日立物流                 34,300       2,436.00        83,554,800

              丸和運輸機関                 19,700       3,190.00        62,843,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 18,900       1,228.00        23,209,200

              グス
              九州旅客鉄道                164,100       3,015.00        494,761,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＳＧホールディングス                196,500       2,974.00        584,391,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日本郵船                156,600       1,308.00        204,832,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              商船三井                118,500       1,713.00        202,990,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              川崎汽船                 57,700        921.00       53,141,700

                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株（5,300株）
              ＮＳユナイテッド海運                 10,300       1,335.00        13,750,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              明治海運                 19,900        431.00        8,576,900

              飯野海運                 88,600        328.00       29,060,800

              共栄タンカー                 3,300      1,065.00         3,514,500

              乾汽船                 10,800       1,174.00        12,679,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本航空                337,100       1,826.00        615,544,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ＡＮＡホールディングス                342,300       2,354.50        805,945,350

                                                   貸付有価証券
                                                   45,800株（17,500株）
              パスコ                 3,600      1,361.00         4,899,600

              トランコム                 5,200      7,010.00        36,452,000

              日新                 16,200       1,710.00        27,702,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱倉庫                 59,400       2,194.00        130,323,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（5,400株）
              三井倉庫ホールディング                 21,400       1,398.00        29,917,200

              ス
              住友倉庫                 68,900       1,192.00        82,128,800

              澁澤倉庫                 10,300       2,154.00        22,186,200

              東陽倉庫                 33,800        317.00       10,714,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本トランスシティ                 41,200        464.00       19,116,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ケイヒン                 3,600      1,127.00         4,057,200

              中央倉庫                 11,400       1,024.00        11,673,600

              川西倉庫                 3,400       965.00        3,281,000

              安田倉庫                 15,400        849.00       13,074,600

              ファイズホールディング                 4,000      1,205.00         4,820,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,900株（700株）
              東洋埠頭                 5,700      1,218.00         6,942,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              宇徳                 16,000        442.00        7,072,000
              上組                104,500       1,841.00        192,384,500

              サンリツ                 4,400       543.00        2,389,200

              キムラユニティー                 5,000       963.00        4,815,000

              キユーソー流通システム                 4,700      1,593.00         7,487,100

              近鉄エクスプレス                 39,800       1,446.00        57,550,800

              東海運                 10,700        270.00        2,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エーアイテイー                 13,200        706.00        9,319,200

              内外トランスライン                 6,600      1,126.00         7,431,600

              日本コンセプト                 6,000      1,414.00         8,484,000

              ＮＥＣネッツエスアイ                 18,300       4,625.00        84,637,500

              クロスキャット                 5,100       943.00        4,809,300

              システナ                 69,200       1,418.00        98,125,600

              デジタルアーツ                 9,500      5,860.00        55,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日鉄ソリューションズ                 29,100       2,718.00        79,093,800

              キューブシステム                 10,300        627.00        6,458,100

              エイジア                 3,500      1,207.00         4,224,500

              コア                 8,200      1,196.00         9,807,200

              ラクーンホールディング                 8,600       615.00        5,289,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,600株
              ソリトンシステムズ                 8,500      1,301.00        11,058,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ソフトクリエイトホール                 8,500      1,694.00        14,399,000

              ディングス
              ＴＩＳ                194,000       1,932.00        374,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ネオス                 7,800       679.00        5,296,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              電算システム                 7,400      2,322.00        17,182,800

              グリー                119,000         403.00       47,957,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              コーエーテクモホール                 39,700       2,913.00        115,646,100

              ディングス
              三菱総合研究所                 8,300      3,325.00        27,597,500

              ボルテージ                 4,500       349.00        1,570,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（2,000株）
              電算                 2,100      1,938.00         4,069,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＡＧＳ                 11,000        742.00        8,162,000
              ファインデックス                 16,300        779.00       12,697,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（2,100株）
              ブレインパッド                 4,900      5,050.00        24,745,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＫＬａｂ                 37,500        677.00       25,387,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（2,400株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,400        807.00       18,883,800

              トクルーホールディ
              イーブックイニシアティ                 2,800      1,550.00         4,340,000

              ブジャパン
              ネクソン                540,900       1,819.00        983,897,100

                                                   貸付有価証券
                                                   41,800株
              アイスタイル                 54,300        226.00       12,271,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株（900株）
              エムアップホールディン                 5,600      2,448.00        13,708,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株（1,600株）
              エイチーム                 13,300        666.00        8,857,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エニグモ                 13,700        908.00       12,439,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（5,800株）
              テクノスジャパン                 15,000        361.00        5,415,000

              ｅｎｉｓｈ                 8,700       364.00        3,166,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（800株）
              コロプラ                 63,600        825.00       52,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,600株）
              オルトプラス                 14,400        416.00        5,990,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（100株）
              ブロードリーフ                 96,100        483.00       46,416,300

                                                   貸付有価証券
                                                   45,600株
              クロス・マーケティング                 8,600       256.00        2,201,600

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   400株
              デジタルハーツホール                 10,300        761.00        7,838,300

              ディングス
              システム情報                 9,800       774.00        7,585,200

              メディアドゥホールディ                 6,100      3,805.00        23,210,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株
              じげん                 48,000        285.00       13,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ブイキューブ                 11,900       1,299.00        15,458,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（1,700株）
              エンカレッジ・テクノロ                 3,200       686.00        2,195,200

                                193/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ジ
              サイバーリンクス                 3,000      1,211.00         3,633,000

              ディー・エル・イー                 15,600        111.00        1,731,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（3,200株）
              フィックスターズ                 20,600       1,022.00        21,053,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 9,400       786.00        7,388,400

              ＮＧＳ
              オプティム                 10,100       2,378.00        24,017,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（1,200株）
              セレス                 6,300       717.00        4,517,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＳＨＩＦＴ                 5,100      9,260.00        47,226,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（200株）
              ティーガイア                 17,200       2,063.00        35,483,600

              セック                 2,800      2,870.00         8,036,000

              日本アジアグループ                 20,500        219.00        4,489,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              豆蔵ホールディングス                 2,400      1,880.00         4,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              テクマトリックス                 13,700       2,588.00        35,455,600

              プロシップ                 5,600      1,092.00         6,115,200

              ガンホー・オンライン・                 46,800       1,582.00        74,037,600

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   200株
              ＧＭＯペイメントゲート                 31,900       9,500.00        303,050,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   11,600株（3,800株）
              ザッパラス                 8,400       330.00        2,772,000

              システムリサーチ                 5,100      1,458.00         7,435,800

              インターネットイニシア                 28,700       3,770.00        108,199,000

              ティブ
              さくらインターネット                 20,800        617.00       12,833,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ヴィンクス                 5,400       841.00        4,541,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（100株）
              ＧＭＯクラウド                 3,600      2,610.00         9,396,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＲＡホールディングス                 10,300       2,103.00        21,660,900

              システムインテグレータ                 6,100       673.00        4,105,300

              朝日ネット                 13,700        863.00       11,823,100

              ｅＢＡＳＥ                 23,200        996.00       23,107,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アバント                 13,800        878.00       12,116,400
                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              アドソル日進                 6,800      2,319.00        15,769,200

              フリービット                 10,100        712.00        7,191,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（3,600株）
              コムチュア                 21,800       2,229.00        48,592,200

              サイバーコム                 3,400      1,666.00         5,664,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アステリア                 11,800        492.00        5,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              アイル                 6,900      1,514.00        10,446,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（2,200株）
              マークラインズ                 9,700      1,735.00        16,829,500

              メディカル・データ・ビ                 14,700        718.00       10,554,600

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   4,900株（1,200株）
              ｇｕｍｉ                 24,800        677.00       16,789,600

              ショーケース                 4,600       449.00        2,065,400

              モバイルファクトリー                 4,300       964.00        4,145,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（200株）
              テラスカイ                 7,000      2,343.00        16,401,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（300株）
              デジタル・インフォメー                 7,600      1,252.00         9,515,200

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   300株
              ＰＣＩホールディングス                 7,800       810.00        6,318,000

              パイプドＨＤ                 2,500      1,132.00         2,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（700株）
              アイビーシー                 3,500       865.00        3,027,500

              ネオジャパン                 3,600      1,206.00         4,341,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（700株）
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,700      1,943.00         3,303,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（700株）
              ランドコンピュータ                 2,900       995.00        2,885,500

              ダブルスタンダード                 2,500      3,855.00         9,637,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              オープンドア                 9,600       816.00        7,833,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（100株）
              マイネット                 6,200       691.00        4,284,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アカツキ                 6,900      3,700.00        25,530,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ベネフィットジャパン                 1,400      1,227.00         1,717,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,300      1,213.00         5,215,900
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,800株（1,300株）
              ＬＩＮＥ                 44,400       5,250.00        233,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（7,500株）
              カナミックネットワーク                 11,800        682.00        8,047,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ノムラシステムコーポ                 4,200       324.00        1,360,800

              レーション
              チェンジ                 3,900      3,605.00        14,059,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              シンクロ・フード                 8,300       224.00        1,859,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,900株）
              オークネット                 11,900       1,033.00        12,292,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              セグエグループ                 3,200       873.00        2,793,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（700株）
              エイトレッド                 2,400      1,408.00         3,379,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 19,600        416.00        8,153,600

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   9,100株
              マクロミル                 39,600        617.00       24,433,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ビーグリー                 3,800      1,274.00         4,841,200

              オロ                 5,100      2,853.00        14,550,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ユーザーローカル                 1,400      2,773.00         3,882,200

              テモナ                 2,600       674.00        1,752,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              ニーズウェル                 2,300       596.00        1,370,800

              サインポスト                 3,000      1,137.00         3,411,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（800株）
              ソルクシーズ                 8,200       560.00        4,592,000

              フェイス                 6,800       588.00        3,998,400

              プロトコーポレーション                 17,400        840.00       14,616,000

              ハイマックス                 2,300      1,873.00         4,307,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              野村総合研究所                275,000       2,565.00        705,375,000

              サイバネットシステム                 13,800        593.00        8,183,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＣＥホールディングス                 11,100        440.00        4,884,000

              日本システム技術                 3,100      1,121.00         3,475,100

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              インテージホールディン                 24,200        742.00       17,956,400
              グス
              東邦システムサイエンス                 5,100       914.00        4,661,400

              ソースネクスト                 92,000        306.00       28,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,200株（17,000株）
              インフォコム                 21,200       2,879.00        61,034,800

              ＨＥＲＯＺ                 2,100      3,465.00         7,276,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ラクスル                 10,300       2,350.00        24,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ＦＩＧ                 21,000        229.00        4,809,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              システムサポート                 1,600      2,395.00         3,832,000

              イーソル                 6,900      1,107.00         7,638,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（200株）
              アルテリア・ネットワー                 21,500       2,172.00        46,698,000

              クス
              東海ソフト                 1,300      1,132.00         1,471,600

              ヒト・コミュニケーショ                 4,400       846.00        3,722,400

              ンズ・ホールディン
              フォーカスシステムズ                 12,000        708.00        8,496,000

              クレスコ                 11,800       1,282.00        15,127,600

              フジ・メディア・ホール                186,900       1,019.00        190,451,100

              ディングス
              オービック                 67,200      15,210.00       1,022,112,000

              ジャストシステム                 31,500       6,300.00        198,450,000

              ＴＤＣソフト                 17,000        802.00       13,634,000

              Ｚホールディングス               2,664,100          382.00      1,017,686,200

              トレンドマイクロ                 86,300       4,940.00        426,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（3,100株）
              ＩＤホールディングス                 7,400      1,361.00        10,071,400

              日本オラクル                 39,300      10,570.00        415,401,000

              アルファシステムズ                 6,000      2,881.00        17,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              フューチャー                 23,400       1,524.00        35,661,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,600       1,019.00        12,839,400

                                                   貸付有価証券
              ｓ
                                                   100株
              ＳＢテクノロジー                 7,000      2,531.00        17,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
                                197/538


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              トーセ                 5,200       758.00        3,941,600
              オービックビジネスコン                 19,800       4,480.00        88,704,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   8,800株（100株）
              伊藤忠テクノソリュー                 88,400       3,215.00        284,206,000

              ションズ
              アイティフォー                 23,500        609.00       14,311,500

              東計電算                 2,900      4,060.00        11,774,000

              エックスネット                 3,000       893.00        2,679,000

              大塚商会                105,000       4,845.00        508,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（2,200株）
              サイボウズ                 22,700       2,134.00        48,441,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソフトブレーン                 11,400        424.00        4,833,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              電通国際情報サービス                 12,000       4,175.00        50,100,000

              ＡＣＣＥＳＳ                 18,100        905.00       16,380,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（2,800株）
              デジタルガレージ                 34,900       3,555.00        124,069,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＥＭシステムズ                 27,200        819.00       22,276,800

              ウェザーニューズ                 6,500      3,380.00        21,970,000

              ＣＩＪ                 13,200        756.00        9,979,200

              ビジネスエンジニアリン                 2,200      2,210.00         4,862,000

              グ
              日本エンタープライズ                 19,700        228.00        4,491,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ＷＯＷＯＷ                 9,300      2,396.00        22,282,800

              スカラ                 12,900        477.00        6,153,300

              インテリジェント　ウェ                 8,500       557.00        4,734,500

              イブ
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 16,500        328.00        5,412,000

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   600株
              ネットワンシステムズ                 73,900       2,697.00        199,308,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              システムソフト                 45,900         70.00       3,213,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アルゴグラフィックス                 16,500       3,350.00        55,275,000

              マーベラス                 29,600        518.00       15,332,800

              エイベックス                 33,300        767.00       25,541,100

              日本ユニシス                 60,600       2,895.00        175,437,000

                                198/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              兼松エレクトロニクス                 10,500       3,385.00        35,542,500
              東京放送ホールディング                118,000       1,562.00        184,316,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   16,200株（2,700株）
              日本テレビホールディン                161,900       1,162.00        188,127,800

              グス
              朝日放送グループホール                 19,300        681.00       13,143,300

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 53,300       1,512.00        80,589,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   23,600株
              スカパーＪＳＡＴホール                127,600         380.00       48,488,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              テレビ東京ホールディン                 15,900       2,255.00        35,854,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              日本ＢＳ放送                 6,600       992.00        6,547,200

              ビジョン                 18,100        698.00       12,633,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              スマートバリュー                 5,000       842.00        4,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 7,400      1,190.00         8,806,000

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   2,900株（1,600株）
              ワイヤレスゲート                 9,200       449.00        4,130,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（800株）
              コネクシオ                 11,000       1,365.00        15,015,000

              日本通信                151,200         158.00       23,889,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,900株（31,700株）
              クロップス                 3,500       503.00        1,760,500

              日本電信電話               2,593,300         2,574.50       6,676,450,850

                                                   貸付有価証券
                                                   78,900株
              ＫＤＤＩ               1,445,800         3,173.00       4,587,523,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ソフトバンク               1,763,100         1,398.00       2,464,813,800

                                                   貸付有価証券
                                                   56,300株（1,400株）
              光通信                 20,000      20,110.00        402,200,000

              ＮＴＴドコモ               1,433,100         3,276.00       4,694,835,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              エムティーアイ                 18,800        550.00       10,340,000

              ＧＭＯインターネット                 76,500       2,237.00        171,130,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファイバーゲート                 4,600      1,183.00         5,441,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（800株）
              アイドママーケティング                 5,800       432.00        2,505,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              コミュニケーション
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 52,200       1,482.00        77,360,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              学研ホールディングス                 26,000       1,747.00        45,422,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ゼンリン                 38,700       1,019.00        39,435,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              昭文社ホールディングス                 8,900       378.00        3,364,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インプレスホールディン                 16,100        140.00        2,254,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              アイネット                 10,000       1,437.00        14,370,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              松竹                 12,800      11,500.00        147,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（400株）
              東宝                114,500       3,490.00        399,605,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株
              東映                 7,300      13,440.00         98,112,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エヌ・ティ・ティ・デー                516,500       1,014.00        523,731,000

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   6,200株
              ピー・シー・エー                 2,500      3,185.00         7,962,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（700株）
              ビジネスブレイン太田昭                 3,300      2,709.00         8,939,700

              和
              ＤＴＳ                 43,300       1,908.00        82,616,400

              スクウェア・エニック                 82,700       4,425.00        365,947,500

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   300株
              シーイーシー                 20,800       1,433.00        29,806,400

              カプコン                 91,500       3,405.00        311,557,500

              アイ・エス・ビー                 3,800      1,550.00         5,890,000

              ジャステック                 12,300       1,089.00        13,394,700

              ＳＣＳＫ                 44,800       5,030.00        225,344,000

              日本システムウエア                 6,400      1,868.00        11,955,200

              アイネス                 19,100       1,313.00        25,078,300

              ＴＫＣ                 16,400       4,880.00        80,032,000

              富士ソフト                 24,800       3,665.00        90,892,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（900株）
              ＮＳＤ                 62,400       1,493.00        93,163,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              コナミホールディングス                 70,500       3,165.00        223,132,500

                                                   貸付有価証券
                                200/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株
              福井コンピュータホール                 7,600      2,587.00        19,661,200

              ディングス
              ＪＢＣＣホールディング                 13,100       1,796.00        23,527,600

              ス
              ミロク情報サービス                 17,100       2,583.00        44,169,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ソフトバンクグループ               1,539,300         4,377.00       6,737,516,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ホウスイ                 1,500       797.00        1,195,500

              高千穂交易                 7,500       891.00        6,682,500

              カワニシホールディング                 2,300      1,132.00         2,603,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              伊藤忠食品                 4,800      4,335.00        20,808,000

              エレマテック                 18,200        789.00       14,359,800

              ＪＡＬＵＸ                 5,500      1,511.00         8,310,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              あらた                 15,500       4,295.00        66,572,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              トーメンデバイス                 2,900      3,370.00         9,773,000

              東京エレクトロン　デバ                 7,100      2,239.00        15,896,900

              イス
              フィールズ                 14,900        299.00        4,455,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              双日               1,075,500          240.00       258,120,000

              アルフレッサ　ホール                216,400       2,122.00        459,200,800

              ディングス
              横浜冷凍                 54,600        873.00       47,665,800

              神栄                 2,700       572.00        1,544,400

              ラサ商事                 10,300        827.00        8,518,100

              アルコニックス                 20,700       1,054.00        21,817,800

              神戸物産                 67,200       5,580.00        374,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株
              ハイパー                 2,800       556.00        1,556,800

              あい　ホールディングス                 27,800       1,300.00        36,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ディーブイエックス                 6,900       816.00        5,630,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ダイワボウホールディン                 16,600       6,300.00        104,580,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 46,400       1,353.00        62,779,200

                                201/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ルディングス
                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              ラクト・ジャパン                 7,300      3,290.00        24,017,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              バイタルケーエスケー・                 36,600       1,094.00        40,040,400

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   17,200株
              八洲電機                 15,000        802.00       12,030,000

              メディアスホールディン                 11,000        888.00        9,768,000

              グス
              レスターホールディング                 20,300       1,614.00        32,764,200

              ス
              ジューテックホールディ                 4,400       980.00        4,312,000

              ングス
              大光                 8,300       641.00        5,320,300

              ＯＣＨＩホールディング                 5,600      1,313.00         7,352,800

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                102,900         949.00       97,652,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,500株
              黒谷                 4,400       392.00        1,724,800

              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,400       701.00        2,383,400

              三洋貿易                 19,600        809.00       15,856,400

              ビューティガレージ                 3,100      1,453.00         4,504,300

              ウイン・パートナーズ                 14,000        892.00       12,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ミタチ産業                 5,800       550.00        3,190,000

              シップヘルスケアホール                 31,200       4,760.00        148,512,000

              ディングス
              明治電機工業                 6,100      1,220.00         7,442,000

              デリカフーズホールディ                 6,800       621.00        4,222,800

              ングス
              スターティアホールディ                 4,400       514.00        2,261,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,500株
              コメダホールディングス                 42,400       1,570.00        66,568,000

              ピーバンドットコム                 1,500       823.00        1,234,500

              アセンテック                 1,600      3,265.00         5,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              富士興産                 5,900       395.00        2,330,500

              協栄産業                 2,200      1,010.00         2,222,000

              小野建                 17,400       1,104.00        19,209,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,200株）
              南陽                 4,300      1,245.00         5,353,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              佐鳥電機                 13,200        833.00       10,995,600
              エコートレーディング                 4,400       522.00        2,296,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              伯東                 11,900        910.00       10,829,000

              コンドーテック                 15,100        892.00       13,469,200

              中山福                 11,200        424.00        4,748,800

              ナガイレーベン                 28,200       2,646.00        74,617,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱食品                 21,400       2,705.00        57,887,000

              松田産業                 14,200       1,279.00        18,161,800

              第一興商                 29,000       2,878.00        83,462,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              メディパルホールディン                210,100       2,022.00        424,822,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,100株
              ＳＰＫ                 8,300      1,234.00        10,242,200

              萩原電気ホールディング                 7,200      1,967.00        14,162,400

              ス
              アズワン                 12,700       9,300.00        118,110,000

              スズデン                 6,700      1,070.00         7,169,000

              尾家産業                 5,700      1,455.00         8,293,500

              シモジマ                 11,900       1,250.00        14,875,000

              ドウシシャ                 18,400       1,287.00        23,680,800

              小津産業                 4,300      1,805.00         7,761,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              高速                 11,600       1,349.00        15,648,400

              たけびし                 6,800      1,224.00         8,323,200

              リックス                 4,400      1,438.00         6,327,200

              丸文                 17,200        484.00        8,324,800

              ハピネット                 16,200       1,042.00        16,880,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              橋本総業ホールディング                 3,900      1,689.00         6,587,100

              ス
              日本ライフライン                 57,700       1,184.00        68,316,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              タカショー                 9,500       465.00        4,417,500

              マルカ                 6,900      1,618.00        11,164,200

              ＩＤＯＭ                 52,500        395.00       20,737,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（3,500株）
              進和                 11,500       1,755.00        20,182,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              エスケイジャパン                 4,200       251.00        1,054,200
              ダイトロン                 8,200      1,373.00        11,258,600

              シークス                 24,700        771.00       19,043,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              田中商事                 6,000       673.00        4,038,000

              オーハシテクニカ                 11,000       1,386.00        15,246,000

              白銅                 7,000      1,208.00         8,456,000

              伊藤忠商事               1,362,000         2,082.00       2,835,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              丸紅               2,026,900          470.50       953,656,450

                                                   貸付有価証券
                                                   61,300株
              高島                 3,100      1,480.00         4,588,000

              長瀬産業                109,500       1,229.00        134,575,500

              蝶理                 12,400       1,531.00        18,984,400

              豊田通商                217,300       2,265.00        492,184,500

              三共生興                 29,500        443.00       13,068,500

              兼松                 72,600       1,030.00        74,778,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ツカモトコーポレーショ                 3,500      1,093.00         3,825,500

              ン
              三井物産               1,711,500         1,415.50       2,422,628,250

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株
              日本紙パルプ商事                 11,100       3,500.00        38,850,000

              カメイ                 25,400        976.00       24,790,400

              東都水産                 2,500      2,651.00         6,627,500

              ＯＵＧホールディングス                 3,100      2,610.00         8,091,000

              スターゼン                 7,200      4,160.00        29,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              山善                 76,100        872.00       66,359,200

              椿本興業                 3,600      3,100.00        11,160,000

              住友商事               1,228,600         1,151.00       1,414,118,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              内田洋行                 8,300      4,255.00        35,316,500

              三菱商事               1,366,400         2,127.50       2,907,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              第一実業                 9,500      3,425.00        32,537,500

              キヤノンマーケティング                 55,600       2,020.00        112,312,000

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   13,800株
              西華産業                 11,000       1,070.00        11,770,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              佐藤商事                 16,100        756.00       12,171,600
              菱洋エレクトロ                 19,700       2,457.00        48,402,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              東京産業                 17,600        490.00        8,624,000

              ユアサ商事                 18,500       2,862.00        52,947,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              神鋼商事                 4,900      1,632.00         7,996,800

              トルク                 11,600        307.00        3,561,200

              阪和興業                 36,400       1,567.00        57,038,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              正栄食品工業                 12,600       3,800.00        47,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              カナデン                 15,800       1,216.00        19,212,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              菱電商事                 14,000       1,266.00        17,724,000

              フルサト工業                 10,700       1,318.00        14,102,600

              岩谷産業                 43,200       3,695.00        159,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株（3,800株）
              ナイス                 8,300       760.00        6,308,000

              昭光通商                 6,200       537.00        3,329,400

              ニチモウ                 3,000      1,612.00         4,836,000

              極東貿易                 5,600      1,180.00         6,608,000

              イワキ                 25,500        417.00       10,633,500

              三愛石油                 47,900       1,002.00        47,995,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              稲畑産業                 42,900       1,150.00        49,335,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ＧＳＩクレオス                 4,800       969.00        4,651,200

              明和産業                 18,000        463.00        8,334,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（4,100株）
              クワザワ                 6,900       466.00        3,215,400

              ヤマエ久野                 7,200      1,318.00         9,489,600

              ワキタ                 41,500        960.00       39,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株
              東邦ホールディングス                 62,500       2,207.00        137,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンゲツ                 53,100       1,574.00        83,579,400

              ミツウロコグループホー                 28,700       1,057.00        30,335,900

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   200株
              シナネンホールディング                 8,000      2,762.00        22,096,000

                                205/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス
              伊藤忠エネクス                 43,000        787.00       33,841,000

              サンリオ                 54,700       1,501.00        82,104,700

                                                   貸付有価証券
                                                   23,900株（400株）
              サンワテクノス                 13,800        792.00       10,929,600

              リョーサン                 21,500       2,308.00        49,622,000

              新光商事                 30,500        853.00       26,016,500

              トーホー                 8,800      1,672.00        14,713,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              三信電気                 10,400       1,387.00        14,424,800

              東陽テクニカ                 22,400        970.00       21,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              モスフードサービス                 25,500       2,717.00        69,283,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（100株）
              加賀電子                 19,400       1,773.00        34,396,200

              ソーダニッカ                 20,100        582.00       11,698,200

              立花エレテック                 14,400       1,484.00        21,369,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フォーバル                 8,500      1,043.00         8,865,500

              ＰＡＬＴＡＣ                 31,200       5,660.00        176,592,000

              三谷産業                 25,600        314.00        8,038,400

              太平洋興発                 7,600       580.00        4,408,000

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,500      1,730.00         6,055,000

              ホールディングス
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,700      1,845.00         3,136,500

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   700株
              国際紙パルプ商事                 46,100        301.00       13,876,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマタネ                 9,700      1,135.00        11,009,500

              丸紅建材リース                 1,900      1,358.00         2,580,200

              日鉄物産                 13,900       3,225.00        44,827,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              泉州電業                 6,000      2,397.00        14,382,000

              トラスコ中山                 40,500       2,239.00        90,679,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              オートバックスセブン                 72,200       1,250.00        90,250,000

              モリト                 14,200        655.00        9,301,000

              加藤産業                 30,400       3,510.00        106,704,000

              北恵                 3,700       870.00        3,219,000

                                206/538


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              イノテック                 11,600        821.00        9,523,600
              イエローハット                 36,800       1,420.00        52,256,000

              ＪＫホールディングス                 17,600        739.00       13,006,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              日伝                 17,600       1,986.00        34,953,600

              北沢産業                 14,600        265.00        3,869,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              杉本商事                 10,500       1,666.00        17,493,000

              因幡電機産業                 55,400       2,150.00        119,110,000

              東テク                 6,400      1,734.00        11,097,600

              ミスミグループ本社                244,100       2,467.00        602,194,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アルテック                 15,400        189.00        2,910,600

              タキヒヨー                 5,900      1,618.00         9,546,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              蔵王産業                 3,800      1,333.00         5,065,400

              スズケン                 82,500       3,930.00        324,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ジェコス                 13,400        825.00       11,055,000

              グローセル                 19,500        386.00        7,527,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              ローソン                 49,300       5,760.00        283,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株（3,200株）
              サンエー                 16,200       4,555.00        73,791,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              カワチ薬品                 15,100       2,536.00        38,293,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エービーシー・マート                 30,400       5,210.00        158,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ハードオフコーポレー                 7,700       627.00        4,827,900

              ション
              アスクル                 20,400       3,440.00        70,176,000

              ゲオホールディングス                 35,100       1,350.00        47,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              アダストリア                 27,000       1,320.00        35,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              ジーフット                 11,800        420.00        4,956,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,800       399.00        1,117,200

              エリア
              くら寿司                 10,200       4,160.00        42,432,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,700株
              キャンドゥ                 9,300      1,850.00        17,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（200株）
              パルグループホールディ                 19,900       1,234.00        24,556,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,300株（1,300株）
              エディオン                 89,400        903.00       80,728,200

                                                   貸付有価証券
                                                   42,000株
              サーラコーポレーション                 39,500        554.00       21,883,000

              ワッツ                 8,600       584.00        5,022,400

              ハローズ                 7,300      3,020.00        22,046,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              フジオフードシステム                 16,400       1,219.00        19,991,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              あみやき亭                 4,200      2,707.00        11,369,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ひらまつ                 35,800        136.00        4,868,800

              大黒天物産                 4,700      4,085.00        19,199,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ハニーズホールディング                 17,100       1,040.00        17,784,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,800株（1,300株）
              ファーマライズホール                 4,700       633.00        2,975,100

              ディングス
              アルペン                 14,900       1,575.00        23,467,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              ハブ                 5,500       524.00        2,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              クオールホールディング                 28,700       1,134.00        32,545,800

              ス
              ジンズホールディングス                 10,300       5,420.00        55,826,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ビックカメラ                115,500         894.00       103,257,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株（15,600株）
              ＤＣＭホールディングス                107,900       1,039.00        112,108,100

                                                   貸付有価証券
                                                   41,700株（13,000株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                138,500       3,170.00        439,045,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,600株（16,800株）
              東京一番フーズ                 4,900       407.00        1,994,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＤＤホールディングス                 7,700       689.00        5,305,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              きちりホールディングス                 5,200       537.00        2,792,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アークランドサービス                 14,200       1,575.00        22,365,000
                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   6,600株
              Ｊ．フロント　リテイリ                232,500         782.00       181,815,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   107,800株（90,100
                                                   株）
              ドトール・日レスホール                 31,100       1,622.00        50,444,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株（100株）
              マツモトキヨシホール                 80,500       3,715.00        299,057,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,100株
              ブロンコビリー                 10,200       1,992.00        20,318,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ＺＯＺＯ                133,900       1,648.00        220,667,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              トレジャー・ファクト                 5,700       662.00        3,773,400

              リー
              物語コーポレーション                 5,200      5,840.00        30,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ココカラファイン                 20,300       5,060.00        102,718,000

              三越伊勢丹ホールディン                340,300         622.00       211,666,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   12,200株
              Ｈａｍｅｅ                 6,900      1,322.00         9,121,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ウエルシアホールディン                 57,900       8,760.00        507,204,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,800株
              クリエイトＳＤホール                 32,800       3,145.00        103,156,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   15,400株
              丸善ＣＨＩホールディン                 22,700        375.00        8,512,500

              グス
              ミサワ                 3,900       435.00        1,696,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ティーライフ                 2,600       869.00        2,259,400

              エー・ピーカンパニー                 3,600       364.00        1,310,400

              チムニー                 5,900      1,491.00         8,796,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              シュッピン                 13,200        655.00        8,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ネクステージ                 27,800        605.00       16,819,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              ジョイフル本田                 57,000       1,275.00        72,675,000

              鳥貴族                 6,400      1,420.00         9,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              キリン堂ホールディング                 7,700      2,056.00        15,831,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     200株
              ホットランド                 13,000       1,002.00        13,026,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              すかいらーくホールディ                218,200       1,540.00        336,028,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   102,500株
              ＳＦＰホールディングス                 8,300      1,291.00        10,715,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              綿半ホールディングス                 7,300      1,565.00        11,424,500

              ヨシックス                 3,200      1,713.00         5,481,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ユナイテッド・スーパー                 56,600       1,070.00        60,562,000

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   25,800株
              ゴルフダイジェスト・オ                 9,000       455.00        4,095,000

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   1,000株（1,000株）
              ＢＥＥＮＯＳ                 7,300       822.00        6,000,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（1,400株）
              あさひ                 14,500       1,259.00        18,255,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              日本調剤                 11,800       1,695.00        20,001,000

              コスモス薬品                 8,600      29,800.00        256,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              トーエル                 9,400       757.00        7,115,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              オンリー                 3,300       544.00        1,795,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              セブン＆アイ・ホール                761,800       3,494.00       2,661,729,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   195,800株（47,300
                                                   株）
              クリエイト・レストラン                104,700         506.00       52,978,200

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   18,600株（6,800株）
              ツルハホールディングス                 42,300      15,060.00        637,038,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（4,500株）
              サンマルクホールディン                 15,400       1,715.00        26,411,000

              グス
              フェリシモ                 4,300       955.00        4,106,500

              トリドールホールディン                 48,100       1,172.00        56,373,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   19,000株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 17,500        245.00        4,287,500

              ウイルプラスホールディ                 2,400       496.00        1,190,400

              ングス
              ＪＭホールディングス                 9,800      2,442.00        23,931,600

              サツドラホールディング                 2,900      2,048.00         5,939,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     1,300株
              アレンザホールディング                 9,700       773.00        7,498,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              串カツ田中ホールディン                 3,000      1,189.00         3,567,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,400株
              バロックジャパンリミ                 13,500        527.00        7,114,500

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,700株（1,300株）
              クスリのアオキホール                 17,400       9,030.00        157,122,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,000株
              力の源ホールディングス                 8,800       533.00        4,690,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（2,500株）
              スシローグローバルホー                 85,500       1,645.00        140,647,500

              ルディングス
              ＬＩＸＩＬビバ                 19,200       1,789.00        34,348,800

              メディカルシステムネッ                 18,800        460.00        8,648,000

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 9,100       698.00        6,351,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,200株
              ノジマ                 34,600       1,766.00        61,103,600

              カッパ・クリエイト                 27,300       1,314.00        35,872,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（200株）
              ライトオン                 14,600        466.00        6,803,600

              ジーンズメイト                 5,900       200.00        1,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              良品計画                258,500       1,142.00        295,207,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              三城ホールディングス                 20,600        252.00        5,191,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アドヴァン                 29,700       1,054.00        31,303,800

              アルビス                 7,400      2,114.00        15,643,600

              コナカ                 22,900        315.00        7,213,500

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,400      1,491.00         3,578,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              Ｇ－７ホールディングス                 11,500       2,418.00        27,807,000

              イオン北海道                 25,700        733.00       18,838,100

              コジマ                 33,500        380.00       12,730,000

              ヒマラヤ                 6,800       682.00        4,637,600

              コーナン商事                 27,700       2,405.00        66,618,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              エコス                 7,200      1,907.00        13,730,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ワタミ                 23,000        974.00       22,402,000
                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（600株）
              マルシェ                 5,100       533.00        2,718,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パン・パシフィック・イ                428,000       2,099.00        898,372,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   22,400株
              西松屋チェーン                 42,700        837.00       35,739,900

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              ゼンショーホールディン                 93,300       2,038.00        190,145,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,300株
              幸楽苑ホールディングス                 12,400       1,407.00        17,446,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              ハークスレイ                 4,100       982.00        4,026,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サイゼリヤ                 32,100       1,998.00        64,135,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＶＴホールディングス                 80,600        288.00       23,212,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              魚力                 5,400      1,451.00         7,835,400

              ポプラ                 5,100       457.00        2,330,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              フジ・コーポレーション                 5,100      1,629.00         8,307,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ユナイテッドアローズ                 20,400       1,567.00        31,966,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ハイデイ日高                 28,100       1,560.00        43,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              京都きもの友禅                 12,400        248.00        3,075,200

              コロワイド                 64,700       1,450.00        93,815,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株（1,000株）
              ピーシーデポコーポレー                 25,800        516.00       13,312,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   3,400株（500株）
              壱番屋                 13,700       4,115.00        56,375,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トップカルチャー                 7,000       305.00        2,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 5,000       483.00        2,415,000

              スギホールディングス                 38,900       6,590.00        256,351,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              薬王堂ホールディングス                 8,500      2,723.00        23,145,500

              ヴィア・ホールディング                 23,800        398.00        9,472,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,700株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              スクロール                 29,900        285.00        8,521,500
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヨンドシーホールディン                 19,800       1,719.00        34,036,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,000株
              ファミリーマート                155,600       1,718.00        267,320,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株（2,500株）
              木曽路                 25,500       2,370.00        60,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              ＳＲＳホールディングス                 22,900        831.00       19,029,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              千趣会                 35,100        358.00       12,565,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              タカキュー                 15,000        125.00        1,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（300株）
              ケーヨー                 40,000        508.00       20,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              上新電機                 22,900       1,904.00        43,601,600

              日本瓦斯                 30,800       3,680.00        113,344,000

              ロイヤルホールディング                 34,000       1,697.00        57,698,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,900株（300株）
              東天紅                 1,400       827.00        1,157,800

              いなげや                 24,100       1,579.00        38,053,900

              島忠                 36,600       2,687.00        98,344,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（7,900株）
              チヨダ                 20,400        960.00       19,584,000

              ライフコーポレーション                 14,800       3,545.00        52,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              リンガーハット                 24,000       2,049.00        49,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 26,700        429.00       11,454,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テンアライド                 17,900        340.00        6,086,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              ＡＯＫＩホールディング                 38,900        625.00       24,312,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,100株（1,200株）
              オークワ                 30,500       1,496.00        45,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              コメリ                 30,100       1,984.00        59,718,400

              青山商事                 40,200        813.00       32,682,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（600株）
              しまむら                 22,700       6,690.00        151,863,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株（500株）
              はせがわ                 10,300        405.00        4,171,500

              高島屋                141,800         893.00       126,627,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,900株（26,600株）
              松屋                 39,300        592.00       23,265,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              エイチ・ツー・オー　リ                 92,200        775.00       71,455,000

              テイリング
              近鉄百貨店                 7,400      2,395.00        17,723,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              丸井グループ                178,500       1,583.00        282,565,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アクシアル　リテイリン                 16,200       3,925.00        63,585,000

              グ
              井筒屋                 10,600        159.00        1,685,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イオン                749,300       2,151.50       1,612,118,950

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              イズミ                 39,600       2,908.00        115,156,800

              平和堂                 39,500       1,789.00        70,665,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              フジ                 23,500       1,569.00        36,871,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              ヤオコー                 22,100       6,750.00        149,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ゼビオホールディングス                 23,500        872.00       20,492,000

              ケーズホールディングス                187,900       1,168.00        219,467,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,000        616.00        6,160,000

              日産東京販売ホールディ                 28,600        199.00        5,691,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   12,700株
              シルバーライフ                 2,000      2,006.00         4,012,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              一家ダイニングプロジェ                 2,000       510.00        1,020,000

              クト
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,600      2,314.00        19,900,400

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   700株
              ナルミヤ・インターナ                 3,300       529.00        1,745,700

              ショナル
              ブックオフグループホー                 11,400        768.00        8,755,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   5,300株（400株）
              アインホールディングス                 23,900       6,180.00        147,702,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,800株（300株）
              元気寿司                 4,900      2,232.00        10,936,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤマダ電機                593,200         500.00       296,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,400株
              アークランドサカモト                 30,500        950.00       28,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ニトリホールディングス                 84,300      16,205.00       1,366,081,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              グルメ杵屋                 13,900        870.00       12,093,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              愛眼                 15,500        206.00        3,193,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ケーユーホールディング                 10,200        763.00        7,782,600

              ス
              吉野家ホールディングス                 64,000       2,230.00        142,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（9,000株）
              松屋フーズホールディン                 9,400      3,820.00        35,908,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,100株
              サガミホールディングス                 26,000       1,227.00        31,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              関西スーパーマーケット                 16,200       1,072.00        17,366,400

              王将フードサービス                 14,300       5,630.00        80,509,000

              プレナス                 21,800       1,841.00        40,133,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              ミニストップ                 14,400       1,432.00        20,620,800

              アークス                 39,800       2,080.00        82,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株
              バローホールディングス                 43,100       1,994.00        85,941,400

              藤久                 1,500       739.00        1,108,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ベルク                 9,600      6,210.00        59,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              大庄                 10,400       1,118.00        11,627,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ファーストリテイリング                 26,000      48,300.00       1,255,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（1,000株）
              サンドラッグ                 73,200       3,665.00        268,278,000

              サックスバー　ホール                 16,500        543.00        8,959,500

              ディングス
              ヤマザワ                 4,500      1,693.00         7,618,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              やまや                 4,000      2,102.00         8,408,000
              ベルーナ                 41,800        459.00       19,186,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              島根銀行                 3,900       404.00        1,575,600

              じもとホールディングス                131,800         91.00       11,993,800

              めぶきフィナンシャルグ               1,013,200          219.00       221,890,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   163,700株
              東京きらぼしフィナン                 26,300       1,084.00        28,509,200

              シャルグループ
              九州フィナンシャルグ                320,000         433.00       138,560,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,600株
              ゆうちょ銀行                552,400         993.00       548,533,200

                                                   貸付有価証券
                                                   259,600株（2,700株）
              富山第一銀行                 46,500        264.00       12,276,000

              コンコルディア・フィナ               1,146,900          305.00       349,804,500

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   1,500株
              西日本フィナンシャル                132,900         588.00       78,145,200

              ホールディングス
              関西みらいフィナンシャ                114,400         312.00       35,692,800

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   3,400株
              三十三フィナンシャルグ                 18,100       1,445.00        26,154,500

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 33,800       2,135.00        72,163,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,000株
              新生銀行                143,100       1,300.00        186,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              あおぞら銀行                116,200       1,866.00        216,829,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               13,339,000          409.90      5,467,656,100

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   23,400株
              りそなホールディングス               2,139,900          312.80       669,360,720

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              三井住友トラスト・ホー                368,600       3,043.00       1,121,649,800

              ルディングス
              三井住友フィナンシャル               1,348,600         2,648.50       3,571,767,100

              グループ
              千葉銀行                650,800         481.00       313,034,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              群馬銀行                383,200         339.00       129,904,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              武蔵野銀行                 29,100       1,252.00        36,433,200

              千葉興業銀行                 53,500        234.00       12,519,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,600株
              筑波銀行                 81,100        158.00       12,813,800

              七十七銀行                 65,900       1,356.00        89,360,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              青森銀行                 15,100       2,051.00        30,970,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              秋田銀行                 12,500       1,309.00        16,362,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              山形銀行                 21,900       1,278.00        27,988,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              岩手銀行                 12,800       2,474.00        31,667,200

              東邦銀行                174,400         243.00       42,379,200

              東北銀行                 9,300       829.00        7,709,700

              みちのく銀行                 12,500       1,050.00        13,125,000

              ふくおかフィナンシャル                164,300       1,347.00        221,312,100

              グループ
              静岡銀行                482,900         619.00       298,915,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              十六銀行                 24,400       1,844.00        44,993,600

              スルガ銀行                199,500         352.00       70,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株
              八十二銀行                470,600         369.00       173,651,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              山梨中央銀行                 22,600        732.00       16,543,200

              大垣共立銀行                 38,500       2,124.00        81,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              福井銀行                 16,700       1,469.00        24,532,300

              北國銀行                 20,100       3,410.00        68,541,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              清水銀行                 8,000      1,646.00        13,168,000

              富山銀行                 3,800      1,977.00         7,512,600

              滋賀銀行                 39,100       2,556.00        99,939,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（6,300株）
              南都銀行                 32,400       2,225.00        72,090,000

              百五銀行                175,500         306.00       53,703,000

              京都銀行                 69,800       3,575.00        249,535,000

              紀陽銀行                 69,000       1,568.00        108,192,000

              ほくほくフィナンシャル                129,800         841.00       109,161,800

              グループ
              広島銀行                287,800         431.00       124,041,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              山陰合同銀行                115,600         553.00       63,926,800

              中国銀行                167,800         980.00       164,444,000

              鳥取銀行                 6,600      1,102.00         7,273,200

              伊予銀行                278,200         601.00       167,198,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              百十四銀行                 20,700       1,916.00        39,661,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              四国銀行                 29,600        811.00       24,005,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              阿波銀行                 31,800       2,429.00        77,242,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              大分銀行                 11,200       1,936.00        21,683,200

              宮崎銀行                 13,000       2,228.00        28,964,000

              佐賀銀行                 11,800       1,000.00        11,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              沖縄銀行                 17,900       3,105.00        55,579,500

              琉球銀行                 45,000        958.00       43,110,000

              セブン銀行                651,400         294.00       191,511,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株
              みずほフィナンシャルグ               26,496,800          119.60      3,169,017,280

              ループ
              高知銀行                 7,100       706.00        5,012,600

              山口フィナンシャルグ                243,400         552.00       134,356,800

              ループ
              長野銀行                 6,400      1,014.00         6,489,600

              名古屋銀行                 15,800       2,106.00        33,274,800

              北洋銀行                293,900         186.00       54,665,400

              愛知銀行                 7,100      2,957.00        20,994,700

              中京銀行                 8,000      1,941.00        15,528,000

              大光銀行                 6,700      1,388.00         9,299,600

              愛媛銀行                 27,200       1,100.00        29,920,000

              トマト銀行                 7,500       995.00        7,462,500

              京葉銀行                 83,100        504.00       41,882,400

              栃木銀行                 94,200        149.00       14,035,800

              北日本銀行                 6,100      1,824.00        11,126,400

              東和銀行                 34,200        615.00       21,033,000

              福島銀行                 18,400        152.00        2,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（800株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              大東銀行                 10,100        534.00        5,393,400
              トモニホールディングス                150,700         379.00       57,115,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              フィデアホールディング                189,300         96.00       18,172,800

              ス
              池田泉州ホールディング                224,200         160.00       35,872,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ＦＰＧ                 60,100        492.00       29,569,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株
              マーキュリアインベスト                 8,600       562.00        4,833,200

              メント
              ＳＢＩホールディングス                217,800       1,714.00        373,309,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              日本アジア投資                 16,500        195.00        3,217,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ジャフコ                 30,000       3,005.00        90,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大和証券グループ本社               1,564,700          419.00       655,609,300

              野村ホールディングス               3,431,100          428.90      1,471,598,790

              岡三証券グループ                166,100         317.00       52,653,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              丸三証券                 57,900        417.00       24,144,300

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              東洋証券                 69,700        121.00        8,433,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東海東京フィナンシャ                223,900         224.00       50,153,600

              ル・ホールディングス
              光世証券                 4,700       516.00        2,425,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              水戸証券                 56,400        189.00       10,659,600

              いちよし証券                 36,500        412.00       15,038,000

              松井証券                111,400         786.00       87,560,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（2,100株）
              だいこう証券ビジネス                 9,400       489.00        4,596,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マネックスグループ                147,100         193.00       28,390,300

                                                   貸付有価証券
                                                   60,300株（37,600株）
              極東証券                 26,200        503.00       13,178,600

              岩井コスモホールディン                 18,400        906.00       16,670,400

              グス
              藍澤證券                 35,000        720.00       25,200,000

                                219/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              マネーパートナーズグ                 20,700        192.00        3,974,400
                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   4,200株
              スパークス・グループ                 67,500        172.00       11,610,000

              小林洋行                 5,600       225.00        1,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              かんぽ生命保険                 69,100       1,282.00        88,586,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株（2,600株）
              ＳＯＭＰＯホールディン                366,700       3,255.00       1,193,608,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              アニコム　ホールディン                 16,100       4,090.00        65,849,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                509,800       2,991.50       1,525,066,700

              ンスグループホール
              ソニーフィナンシャル                160,200       1,841.00        294,928,200

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   800株
              第一生命ホールディング               1,103,400         1,224.50       1,351,113,300

              ス
              東京海上ホールディング                697,300       4,840.00       3,374,932,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,700株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                582,800         824.00       480,227,200

              アドバンスクリエイト                 4,600      1,773.00         8,155,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              全国保証                 55,000       2,765.00        152,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              ジェイリース                 5,400       209.00        1,128,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イントラスト                 6,800       614.00        4,175,200

              日本モーゲージサービス                 3,900      1,520.00         5,928,000

              Ｃａｓａ                 6,800      1,055.00         7,174,000

              アルヒ                 31,000       1,203.00        37,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（5,800株）
              プレミアグループ                 10,600       1,455.00        15,423,000

              クレディセゾン                136,600       1,083.00        147,937,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              芙蓉総合リース                 20,500       5,160.00        105,780,000

              みずほリース                 30,100       1,981.00        59,628,100

              東京センチュリー                 39,300       3,355.00        131,851,500

              日本証券金融                 85,900        488.00       41,919,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アイフル                297,500         214.00       63,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              リコーリース                 15,300       2,744.00        41,983,200
              イオンフィナンシャル                119,300         967.00       115,363,100

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   700株
              アコム                391,900         440.00       172,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ジャックス                 21,500       1,542.00        33,153,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              オリエントコーポレー                527,400         114.00       60,123,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   400株
              日立キャピタル                 46,000       1,915.00        88,090,000

              アプラスフィナンシャル                 93,600         58.00       5,428,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（3,400株）
              オリックス               1,219,600         1,188.00       1,448,884,800

              三菱ＵＦＪリース                494,900         493.00       243,985,700

              九州リースサービス                 9,600       422.00        4,051,200

              日本取引所グループ                559,700       2,145.00       1,200,556,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              イー・ギャランティ                 20,900       1,937.00        40,483,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アサックス                 10,100        613.00        6,191,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,900      1,808.00        14,283,200

              リューション
              いちご                248,200         235.00       58,327,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株
              日本駐車場開発                213,900         128.00       27,379,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              スター・マイカ・ホール                 10,100       1,318.00        13,311,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,900株
              ＡＤワークスグループ                 35,700        154.00        5,497,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヒューリック                416,400         983.00       409,321,200

                                                   貸付有価証券
                                                   32,900株（12,300株）
              三栄建築設計                 7,800      1,219.00         9,508,200

              野村不動産ホールディン                118,300       1,628.00        192,592,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,600株
              三重交通グループホール                 39,500        451.00       17,814,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   18,100株
              サムティ                 27,600       1,321.00        36,459,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ディア・ライフ                 25,000        394.00        9,850,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              コーセーアールイー                 5,700       421.00        2,399,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本商業開発                 12,300       1,303.00        16,026,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              プレサンスコーポレー                 32,000       1,021.00        32,672,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   5,100株（400株）
              ユニゾホールディングス                 29,400       5,980.00        175,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ＴＨＥグローバル社                 9,200       307.00        2,824,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（1,900株）
              ハウスコム                 2,500      1,353.00         3,382,500

              日本管理センター                 12,800       1,006.00        12,876,800

              サンセイランディック                 5,700       663.00        3,779,100

              エストラスト                 2,600       565.00        1,469,000

              フージャースホールディ                 38,900        600.00       23,340,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,500株（4,500株）
              オープンハウス                 56,600       2,155.00        121,973,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東急不動産ホールディン                530,200         486.00       257,677,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              飯田グループホールディ                162,700       1,360.00        221,272,000

              ングス
              イーグランド                 3,100       604.00        1,872,400

              ムゲンエステート                 13,500        439.00        5,926,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ビーロット                 9,100       586.00        5,332,600

              ファーストブラザーズ                 4,400       596.00        2,622,400

              ハウスドゥ                 9,600       703.00        6,748,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              シーアールイー                 4,800      1,140.00         5,472,000

              プロパティエージェント                 3,100       816.00        2,529,600

              ケイアイスター不動産                 6,100      1,031.00         6,289,100

              アグレ都市デザイン                 3,100       405.00        1,255,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グッドコムアセット                 4,500      1,439.00         6,475,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ジェイ・エス・ビー                 2,100      4,360.00         9,156,000

              テンポイノベーション                 4,400       656.00        2,886,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（200株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グローバル・リンク・マ                 3,300       518.00        1,709,400
              ネジメント
              パーク２４                104,700       1,435.00        150,244,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              パラカ                 5,000      1,530.00         7,650,000

              三井不動産                961,700       1,813.00       1,743,562,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              三菱地所               1,366,300         1,701.50       2,324,759,450

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              平和不動産                 35,800       2,666.00        95,442,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東京建物                205,400       1,075.00        220,805,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株
              ダイビル                 50,200        829.00       41,615,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              京阪神ビルディング                 31,600       1,359.00        42,944,400

              住友不動産                438,300       2,704.50       1,185,382,350

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              テーオーシー                 38,300        615.00       23,554,500

              東京楽天地                 3,200      4,030.00        12,896,000

              レオパレス２１                255,500         225.00       57,487,500

                                                   貸付有価証券
                                                   113,400株（46,600
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 26,500       2,005.00        53,132,500

              ン
              フジ住宅                 22,600        460.00       10,396,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              空港施設                 19,500        402.00        7,839,000

              明和地所                 10,700        409.00        4,376,300

              ゴールドクレスト                 15,400       1,583.00        24,378,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              エスリード                 7,600      1,254.00         9,530,400

              日神グループホールディ                 28,800        375.00       10,800,000

              ングス
              日本エスコン                 35,300        596.00       21,038,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（8,200株）
              タカラレーベン                 89,100        338.00       30,115,800

              ＡＶＡＮＴＩＡ                 11,000        625.00        6,875,000

              イオンモール                 97,800       1,232.00        120,489,600

              毎日コムネット                 5,000       748.00        3,740,000

              ファースト住建                 8,300       997.00        8,275,100

                                                   貸付有価証券
                                223/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              カチタス                 48,300       1,655.00        79,936,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              トーセイ                 26,900        985.00       26,496,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              穴吹興産                 4,200      1,427.00         5,993,400

              サンフロンティア不動産                 26,900        776.00       20,874,400

              エフ・ジェー・ネクスト                 17,000        786.00       13,362,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              インテリックス                 5,500       494.00        2,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              ランドビジネス                 8,200       278.00        2,279,600

              日本社宅サービス                 4,500       994.00        4,473,000

              グランディハウス                 15,100        311.00        4,696,100

              日本空港ビルデング                 62,200       3,950.00        245,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              日本工営                 12,700       2,780.00        35,306,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＬＩＦＵＬＬ                 65,900        308.00       20,297,200

              ジェイエイシーリクルー                 12,700       1,032.00        13,106,400

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   2,400株（2,100株）
              日本Ｍ＆Ａセンター                142,700       3,420.00        488,034,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              メンバーズ                 5,600      1,435.00         8,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中広                 1,900       469.00         891,100

              ＵＴグループ                 22,300       1,230.00        27,429,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（4,900株）
              アイティメディア                 5,700       912.00        5,198,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,100株）
              タケエイ                 18,100        705.00       12,760,500

              Ｅ・Ｊホールディングス                 3,300      1,299.00         4,286,700

              ビーネックスグループ                 23,600        550.00       12,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              コシダカホールディング                 45,500        399.00       18,154,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   21,300株
              アルトナー                 4,600       563.00        2,589,800

              パソナグループ                 20,500       1,000.00        20,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ＣＤＳ                 4,700      1,182.00         5,555,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              リンクアンドモチベー                 41,600        309.00       12,854,400
                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   19,300株（5,300株）
              ＧＣＡ                 22,800        599.00       13,657,200

              エス・エム・エス                 58,800       2,175.00        127,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サニーサイドアップグ                 4,900       578.00        2,832,200

              ループ
              パーソルホールディング                188,900       1,000.00        188,900,000

              ス
              リニカル                 9,100       857.00        7,798,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              クックパッド                 65,900        305.00       20,099,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エスクリ                 5,900       338.00        1,994,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              アイ・ケイ・ケイ                 9,200       611.00        5,621,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              学情                 6,700      1,065.00         7,135,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              スタジオアリス                 9,500      1,368.00        12,996,000

              シミックホールディング                 10,500       1,415.00        14,857,500

              ス
              エプコ                 3,000       852.00        2,556,000

              ＮＪＳ                 4,200      1,443.00         6,060,600

              綜合警備保障                 75,200       5,460.00        410,592,000

              カカクコム                139,600       2,226.00        310,749,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              セントケア・ホールディ                 12,200        393.00        4,794,600

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,600株
              サイネックス                 3,200       599.00        1,916,800

              ルネサンス                 10,500        907.00        9,523,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ディップ                 26,600       1,803.00        47,959,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              オプトホールディング                 10,200       1,451.00        14,800,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              新日本科学                 20,400        636.00       12,974,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ツクイ                 44,500        390.00       17,355,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              キャリアデザインセン                 4,800       805.00        3,864,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ター
              ベネフィット・ワン                 51,600       1,870.00        96,492,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（1,300株）
              エムスリー                416,600       3,930.00       1,637,238,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ツカダ・グローバルホー                 12,000        326.00        3,912,000

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,500株
              ブラス                 2,100       387.00         812,700

              アウトソーシング                108,100         422.00       45,618,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ウェルネット                 19,100        470.00        8,977,000

              ワールドホールディング                 6,200      1,211.00         7,508,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ディー・エヌ・エー                 92,600       1,291.00        119,546,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              博報堂ＤＹホールディン                262,800       1,045.00        274,626,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              ぐるなび                 32,900        517.00       17,009,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              タカミヤ                 20,000        396.00        7,920,000

              ジャパンベストレス                 12,800        679.00        8,691,200

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   6,100株
              ファンコミュニケーショ                 51,900        420.00       21,798,000

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   2,300株
              ライク                 6,200      1,394.00         8,642,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（200株）
              ビジネス・ブレークス                 7,900       379.00        2,994,100

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   100株
              エスプール                 36,400        714.00       25,989,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＷＤＢホールディングス                 8,600      2,308.00        19,848,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              手間いらず                 1,200      4,150.00         4,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ティア                 11,000        488.00        5,368,000

              ＣＤＧ                 2,000      1,368.00         2,736,000

              バリューコマース                 10,600       1,871.00        19,832,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（100株）
              インフォマート                207,000         723.00       149,661,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,000株（4,500株）
              ＪＰホールディングス                 59,300        261.00       15,477,300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＥＰＳホールディングス                 28,400       1,142.00        32,432,800
              レッグス                 4,700       866.00        4,070,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,800株）
              プレステージ・インター                 70,700        839.00       59,317,300

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   1,400株
              アミューズ                 10,300       2,137.00        22,011,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ドリームインキュベータ                 5,700      1,094.00         6,235,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（600株）
              クイック                 11,700        945.00       11,056,500

              ＴＡＣ                 11,400        161.00        1,835,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ケネディクス                176,000         436.00       76,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   82,600株
              電通グループ                194,700       1,924.00        374,602,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              テイクアンドギヴ・ニー                 7,200       534.00        3,844,800

              ズ
              ぴあ                 5,400      2,574.00        13,899,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,400株）
              イオンファンタジー                 7,300      1,421.00        10,373,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（2,000株）
              シーティーエス                 21,300        505.00       10,756,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ネクシィーズグループ                 6,600       919.00        6,065,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（1,900株）
              みらかホールディングス                 52,800       2,322.00        122,601,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              アルプス技研                 16,700       1,498.00        25,016,600

              ダイオーズ                 3,700      1,004.00         3,714,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本空調サービス                 19,800        695.00       13,761,000

              オリエンタルランド                200,900       14,165.00       2,845,748,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ダスキン                 48,500       2,744.00        133,084,000

              明光ネットワークジャパ                 22,200        738.00       16,383,600

              ン
              ファルコホールディング                 10,400       1,610.00        16,744,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              秀英予備校                 4,100       374.00        1,533,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              田谷                 3,400       552.00        1,876,800
              ラウンドワン                 52,700        761.00       40,104,700

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株（8,800株）
              リゾートトラスト                 86,600       1,012.00        87,639,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株
              ビー・エム・エル                 24,300       2,713.00        65,925,900

              ワタベウェディング                 3,000       351.00        1,053,000

              りらいあコミュニケー                 34,100       1,071.00        36,521,100

              ションズ
              リソー教育                 86,300        253.00       21,833,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              早稲田アカデミー                 6,100      1,043.00         6,362,300

              ユー・エス・エス                211,500       1,672.00        353,628,000

              東京個別指導学院                 6,700       500.00        3,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（3,100株）
              サイバーエージェント                108,600       4,115.00        446,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,200株（700株）
              楽天                880,600         896.00       789,017,600

                                                   貸付有価証券
                                                   112,900株
              クリーク・アンド・リ                 9,700       854.00        8,283,800

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   300株
              テー・オー・ダブリュー                 30,100        253.00        7,615,300

              山田コンサルティンググ                 9,200      1,056.00         9,715,200

              ループ
              セントラルスポーツ                 7,000      2,015.00        14,105,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              フルキャストホールディ                 18,900       1,191.00        22,509,900

              ングス
              エン・ジャパン                 33,600       2,099.00        70,526,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              リソルホールディングス                 2,000      3,045.00         6,090,000

              テクノプロ・ホールディ                 37,700       4,850.00        182,845,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,000株（5,000株）
              アトラ                 4,300       245.00        1,053,500

              インターワークス                 3,600       338.00        1,216,800

              アイ・アールジャパン                 7,700      6,830.00        52,591,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   300株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,900      1,410.00         9,729,000

              ファーストロジック                 4,400       577.00        2,538,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（300株）
              三機サービス                 3,600      1,092.00         3,931,200

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,700        752.00        8,798,400
              デザインワン・ジャパン                 3,700       187.00         691,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イー・ガーディアン                 9,600      1,718.00        16,492,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リブセンス                 12,100        254.00        3,073,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジャパンマテリアル                 58,100       1,532.00        89,009,200

              ベクトル                 23,500        733.00       17,225,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（3,100株）
              ウチヤマホールディング                 9,300       312.00        2,901,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,200株
              チャーム・ケア・コーポ                 16,100        800.00       12,880,000

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   6,300株
              ライクキッズ                 3,200       553.00        1,769,600

              キャリアリンク                 6,200       454.00        2,814,800

              ＩＢＪ                 12,900        596.00        7,688,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（2,000株）
              アサンテ                 7,600      1,465.00        11,134,000

              Ｎ・フィールド                 13,000        399.00        5,187,000

              バリューＨＲ                 7,500      1,380.00        10,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 13,400       2,740.00        36,716,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   1,600株
              ライドオンエクスプレス                 7,200      1,535.00        11,052,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,300株
              ＥＲＩホールディングス                 5,300       631.00        3,344,300

              アビスト                 2,900      1,813.00         5,257,700

              シグマクシス                 12,900       1,482.00        19,117,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ウィルグループ                 12,300        576.00        7,084,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              エスクロー・エージェン                 26,100        179.00        4,671,900

              ト・ジャパン
              リクルートホールディン               1,353,300         2,788.50       3,773,677,050

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              エラン                 11,200       1,665.00        18,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              土木管理総合試験所                 8,200       303.00        2,484,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ネットマーケティング                 5,400       582.00        3,142,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本郵政               1,548,400          823.30      1,274,797,720
                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ベルシステム２４ホール                 31,600       1,114.00        35,202,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   7,000株（5,800株）
              鎌倉新書                 14,200       1,016.00        14,427,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（100株）
              ＳＭＮ                 3,000       732.00        2,196,000

              一蔵                 2,000       332.00         664,000

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 6,500      2,170.00        14,105,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              グローバルキッズＣＯＭ                 2,800       506.00        1,416,800

              ＰＡＮＹ
              エアトリ                 8,400       802.00        6,736,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              アトラエ                 4,900      2,598.00        12,730,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ストライク                 7,100      4,190.00        29,749,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ソラスト                 52,000       1,083.00        56,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              セラク                 5,900       741.00        4,371,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              インソース                 9,200      2,058.00        18,933,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（1,100株）
              ベイカレント・コンサル                 11,400       6,360.00        72,504,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   800株（300株）
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,900       787.00        3,069,300

              ｏｌｄｉｎｇｓ
              アイモバイル                 5,300       569.00        3,015,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              キャリアインデックス                 7,700       257.00        1,978,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（100株）
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,100       675.00        4,117,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              船場                 3,100       848.00        2,628,800

              グレイステクノロジー                 8,600      2,852.00        24,527,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ジャパンエレベーター                 19,900       2,693.00        53,590,700

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   7,800株（300株）
              フルテック                 2,600      1,200.00         3,120,000

              グリーンズ                 4,700       386.00        1,814,200

                                230/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ツナググループ・ホール                 2,300       386.00         887,800
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,000株
              ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,200       546.00        2,293,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ソウルドアウト                 2,900      1,968.00         5,707,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,600       426.00        1,107,600

              ｎｇ
              ミダック                 1,800       991.00        1,783,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日総工産                 12,500        412.00        5,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              キュービーネットホール                 7,800      1,600.00        12,480,000

              ディングス
              ＲＰＡホールディングス                 10,700        617.00        6,601,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              スプリックス                 6,400       817.00        5,228,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（2,200株）
              マネジメントソリュー                 6,100      1,055.00         6,435,500

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   1,200株（300株）
              ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,800       949.00        1,708,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（700株）
              カーブスホールディング                 46,800        450.00       21,060,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              フォーラムエンジニアリ                 12,800        749.00        9,587,200

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,000株
              アドバンテッジリスクマ                 9,500       725.00        6,887,500

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   1,300株
              リログループ                103,300       2,183.00        225,503,900

              東祥                 11,800        851.00       10,041,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              エイチ・アイ・エス                 29,400       1,230.00        36,162,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株（900株）
              ラックランド                 4,400      1,705.00         7,502,000

              共立メンテナンス                 31,300       2,197.00        68,766,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イチネンホールディング                 21,200       1,056.00        22,387,200

              ス
              建設技術研究所                 13,000       1,617.00        21,021,000

              スペース                 12,200        999.00       12,187,800

              長大                 6,900       767.00        5,292,300

                                231/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              燦ホールディングス                 8,200      1,207.00         9,897,400
              スバル興業                 1,100      7,690.00         8,459,000

              東京テアトル                 7,400      1,143.00         8,458,200

              タナベ経営                 3,600      1,226.00         4,413,600

              ナガワ                 6,000      6,740.00        40,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              よみうりランド                 4,100      3,330.00        13,653,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京都競馬                 12,400       3,265.00        40,486,000

              常磐興産                 7,600      1,290.00         9,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カナモト                 30,900       2,015.00        62,263,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東京ドーム                 76,500        731.00       55,921,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,300株
              西尾レントオール                 19,200       2,058.00        39,513,600

              トランス・コスモス                 18,000       1,972.00        35,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              乃村工藝社                 81,000        729.00       59,049,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,000株
              藤田観光                 8,200      1,615.00        13,243,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,700        791.00        9,254,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,000株（100株）
              日本管財                 20,200       1,800.00        36,360,000

              トーカイ                 18,300       2,784.00        50,947,200

              白洋舎                 2,200      2,480.00         5,456,000

              セコム                200,500       8,951.00       1,794,675,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              セントラル警備保障                 9,100      4,030.00        36,673,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              丹青社                 35,700        627.00       22,383,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              メイテック                 23,400       4,215.00        98,631,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              応用地質                 20,300       1,172.00        23,791,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              船井総研ホールディング                 39,000       2,154.00        84,006,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              進学会ホールディングス                 7,400       536.00        3,966,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                232/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              オオバ                 13,600        516.00        7,017,600
                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              いであ                 3,500      1,443.00         5,050,500

              学究社                 5,500      1,090.00         5,995,000

              ベネッセホールディング                 62,900       3,100.00        194,990,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              イオンディライト                 23,300       3,075.00        71,647,500

              ナック                 10,400        817.00        8,496,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ニチイ学館                 26,900       1,070.00        28,783,000

              ダイセキ                 31,700       2,232.00        70,754,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株
              ステップ                 6,900      1,351.00         9,321,900

            小計

              銘柄数：2,151                              390,882,128,580
              組入時価比率：97.5%                                  100.0%

          合計                                 390,882,128,580

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券            (2020年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄             個数          評価額       備考

     新株予約権証券        日本円         千葉興業銀行                       52,900             0

            小計

                     銘柄数：1                       52,900             0
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                9,792,315,553               －       9,596,850,000            △195,804,628

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         合計             9,792,315,553               －       9,596,850,000            △195,804,628
     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,120,461,821
        コール・ローン                               748,083,121
        株式                             558,859,166,806
        投資証券                              15,299,078,156
        派生商品評価勘定                               516,941,499
        未収入金                                1,535,576
        未収配当金                               611,836,576
                                       2,945,136,440
        差入委託証拠金
                                      582,102,239,995
        流動資産合計
                                      582,102,239,995
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                31,123,329
        未払解約金                               766,624,133
        未払利息                                   882
                                         3,468,900
        その他未払費用
                                        801,217,244
        流動負債合計
                                        801,217,244
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             234,207,680,093
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            347,093,342,658
                                      581,301,022,751
        元本等合計
                                      581,301,022,751
       純資産合計
                                      582,102,239,995
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4820円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (24,820円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                206,020,646,067円
     同期中における追加設定元本額                                                60,761,820,656円
     同期中における一部解約元本額                                                32,574,786,630円
     期末元本額                                                234,207,680,093円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  48,039,541円
     バランスセレクト５０                                                  147,740,559円
     バランスセレクト７０                                                  158,105,510円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村外国株式インデックスファンド                                                  522,689,497円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 5,158,384,467円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,816,409,083円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,688,767,373円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,960,689円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,278,338円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  33,068,615円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  40,348,933円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  31,073,915円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  64,442,100円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                36,281,405,301円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,208,331,157円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,716,217,122円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,836,000,561円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,545,218円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,239,573,761円
     マイ・ロード                                                 1,497,755,894円
     ネクストコア                                                  11,707,262円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  130,796,832円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,589,854,403円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  607,510,683円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  15,747,156円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,410,981円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,450,053円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,927,334円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,195,125円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  219,247,303円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  460,067,754円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,672,139円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,386,639円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  21,550,389円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,469,382円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  28,611,732円
     野村６資産均等バランス                                                  709,044,041円
     野村つみたて外国株投信                                                 4,526,019,751円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,650,425,740円
     世界６資産分散ファンド                                                  72,615,879円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,355,129円
     野村スリーゼロ先進国株式投信                                                   3,199,060円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       503,832,879円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,306,209,579円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  279,862,721円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  197,800,176円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,270,762,969円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,336,956,144円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,932,981円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,204,525円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    759,839円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,683,070円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  52,413,376円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,941,557円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,561,018円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  46,527,651円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  168,759,299円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,159,639,377円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  50,404,871円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  30,716,895円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,077,431,370円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     16,291,958,010円
     関投資家専用）
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         171,376円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,982,969円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  11,427,119円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  12,371,453円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     67,969,191,892円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 3,022,019,775円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                10,230,673,704円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,964,128,693円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,082,968,421円
     マイバランスＤＣ５０                                                 2,053,945,666円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,586,750,810円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                22,598,650,040円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  173,609,662円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  13,140,801円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  307,309,268円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  258,828,369円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  196,787,818円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,505,984円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,556,922円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  25,246,188円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,139,004円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,419,687円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,340,664円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  104,631,636円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  69,677,152円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  29,754,886円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  34,711,155円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    978,271円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2020年4月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               101,000         12.75      1,287,750.00

                HALLIBURTON      CO                147,000          7.46     1,096,620.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          58,000         11.48       665,840.00

                SCHLUMBERGER       LTD               224,000         14.69      3,290,560.00

                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         7.53      459,330.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         8.57      463,637.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000         21.03      1,345,920.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400         41.30      1,503,320.00

                CHEVRON    CORP                  301,500         81.64     24,614,460.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             31,000         49.61      1,537,910.00

                CONOCOPHILLIPS                      176,300         33.19      5,851,397.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         11.02       153,178.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         9.05      564,720.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            23,100         31.40       725,340.00

                EOG  RESOURCES     INC               93,900         40.50      3,802,950.00

                EXXON   MOBIL   CORP                674,500         40.96     27,627,520.00

                HESS   CORP                    43,200         36.37      1,571,184.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         26.58       627,288.00

                KINDER    MORGAN    INC               326,000         14.46      4,713,960.00

                MARATHON     OIL  CORP               123,000          4.24      521,520.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            105,000         23.72      2,490,600.00

                NOBLE   ENERGY    INC                71,000         6.72      477,475.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             142,000         12.34      1,752,280.00

                ONEOK   INC                   67,000         26.93      1,804,310.00

                PHILLIPS     66                  70,300         56.80      3,993,040.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         26,100         73.47      1,917,567.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              34,800         7.84      272,832.00

                VALERO    ENERGY    CORP               65,900         49.45      3,258,755.00

                WILLIAMS     COS                 191,000         18.02      3,441,820.00

                AIR  PRODUCTS                    35,300        207.39      7,320,867.00

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                ALBEMARLE     CORP                 16,700         57.86       966,262.00
                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000         17.05       613,800.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,600         73.46      1,439,816.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300         26.86       948,158.00

                CORTEVA    INC                  120,000         24.27      2,912,400.00

                DOW  INC                    119,600         30.88      3,693,248.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            119,400         39.07      4,664,958.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             20,800         52.72      1,096,576.00

                ECOLAB    INC                   41,300        170.16      7,027,608.00

                FMC  CORP                    21,100         83.59      1,763,749.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      16,600        122.17      2,028,022.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   85,100        178.88      15,222,688.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          42,100         46.63      1,963,123.00

                MOSAIC    CO/THE                   56,000         10.89       609,840.00

                PPG  INDUSTRIES                    36,800         88.01      3,238,768.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100         62.82      1,325,502.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,220        484.90      6,410,378.00

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        38.03       190,150.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               9,700       179.25      1,738,725.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             20,800        106.00      2,204,800.00

                AMCOR   PLC                   250,000          8.26     2,065,000.00

                AVERY   DENNISON     CORP               13,400        103.26      1,383,684.00

                BALL   CORP                    49,800         65.54      3,263,892.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               21,200         59.48      1,260,976.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          59,800         30.12      1,801,176.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             14,500         85.68      1,242,360.00

                SEALED    AIR  CORP                 26,500         28.18       746,770.00

                WESTROCK     CO                  38,700         29.07      1,125,009.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             225,000          7.41     1,667,250.00

                NEWMONT    CORP                  130,500         59.27      7,734,735.00

                NUCOR   CORP                   46,700         36.05      1,683,535.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         22.22       742,148.00

                BOEING    CO                   84,700        136.33      11,547,151.00

                GENERAL    DYNAMICS                  39,200        131.69      5,162,248.00

                HEICO   CORP                    6,300        75.69       476,847.00

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                HEICO   CORP-CLASS      A             12,400         67.10       832,040.00
                HOWMET    AEROSPACE     INC             57,000         10.59       603,630.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       184.45      1,198,925.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           35,200        187.78      6,609,856.00

                LOCKHEED     MARTIN                  40,230        373.44      15,023,491.20

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             25,630        333.68      8,552,218.40

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          241,600         62.65     15,136,240.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         19.37       282,802.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,770       304.80      1,758,696.00

                TEXTRON    INC                  37,900         26.15       991,085.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               7,660       307.75      2,357,365.00

                ALLEGION     PLC                  14,800         90.76      1,343,248.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              130,000         14.69      1,909,700.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         21,600         42.25       912,600.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            124,600         27.59      3,437,714.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       172.95       985,815.00

                MASCO   CORP                   46,300         38.46      1,780,698.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800         37.23       625,464.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                21,800         38.72       844,096.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            37,600         80.50      3,026,800.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,600         78.21      1,689,336.00

                ACUITY    BRANDS    INC                6,200        82.09       508,958.00

                AMETEK    INC                   35,500         73.91      2,623,805.00

                EATON   CORP   PLC                 66,500         76.91      5,114,515.00

                EMERSON    ELEC                  97,300         50.77      4,939,921.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            18,700        164.46      3,075,402.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500         31.68       776,160.00

                3M  CORP                     91,200        141.63      12,916,656.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,385,000           6.48     8,974,800.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         113,200         132.00      14,942,400.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400         50.40      1,784,160.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          33,300         23.26       774,558.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            16,410        310.58      5,096,617.80

                CATERPILLAR      INC  DEL              88,400        109.85      9,710,740.00

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                CUMMINS    INC                  23,500        142.38      3,345,930.00
                DEERE   & COMPANY                  47,100        134.06      6,314,226.00

                DOVER   CORP                   22,900         84.51      1,935,279.00

                FLOWSERVE     CORP                 20,600         23.93       492,958.00

                FORTIVE    CORP                  47,600         55.84      2,657,984.00

                IDEX   CORP                    12,300        148.63      1,828,149.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            51,100        151.77      7,755,447.00

                INGERSOLL-RAND        INC               58,000         26.38      1,530,040.00

                MIDDLEBY     CORP                  8,700        49.27       428,649.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               65,000         45.90      2,983,500.00

                PACCAR                      55,900         65.72      3,674,027.50

                PARKER    HANNIFIN     CORP              20,100        130.42      2,621,442.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         29.25       678,600.00

                SNAP-ON    INC                   8,400       110.54       928,536.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          23,900        106.34      2,541,526.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               8,100       134.73      1,091,313.00

                WABTEC    CORP                   28,800         50.06      1,441,728.00

                XYLEM   INC                   27,800         68.08      1,892,624.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              21,000         22.60       474,600.00

                FASTENAL     CO                  92,100         34.14      3,144,294.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,480       270.09      2,020,273.20

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800         27.08       725,744.00

                UNITED    RENTALS    INC               12,500         97.67      1,220,875.00

                CINTAS    CORP                   14,200        190.50      2,705,100.00

                COPART    INC                   33,700         66.14      2,229,086.50

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         35,900         76.57      2,748,863.00

                ROLLINS    INC                  23,900         37.06       885,734.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             42,300         84.02      3,554,046.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             66,800         96.73      6,461,564.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,100         70.96      1,568,216.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,300         69.67      1,901,991.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   39,100        120.48      4,710,768.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         111,200         100.62      11,188,944.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300         57.90       827,970.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         11.00       160,600.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200         23.10       582,120.00
                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         30.11       596,178.00

                UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC          9,200        27.88       256,496.00

                AMERCO                       1,170       259.17       303,228.90

                CSX  CORP                    118,400         59.48      7,042,432.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200         99.88      1,318,416.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                16,000        131.01      2,096,160.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             20,800         35.19       731,952.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             41,500        150.00      6,225,000.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        124.17      1,899,801.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             65,500         27.19      1,780,945.00

                UNION   PAC  CORP                 110,000         144.41      15,885,100.00

                APTIV   PLC                   41,500         58.35      2,421,525.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         54.46       648,074.00

                BORGWARNER      INC                 35,000         25.51       892,850.00

                LEAR   CORP                    8,400        83.37       700,308.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                607,000          4.77     2,895,390.00

                GENERAL    MOTORS    CO              205,000         21.24      4,354,200.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         17.74       397,376.00

                TESLA   INC                   21,580        686.72      14,819,417.60

                DR  HORTON    INC                 53,800         38.02      2,045,476.00

                GARMIN    LTD                   20,500         78.04      1,599,820.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         26.99       510,111.00

                LENNAR    CORP-A                   43,000         40.15      1,726,450.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   10,200         73.05       745,110.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000         12.52       826,320.00

                NVR  INC                      559     2,805.44       1,568,240.96

                PULTEGROUP      INC                 43,000         24.18      1,039,740.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,400        98.18       922,892.00

                HASBRO    INC                   21,400         72.34      1,548,076.00

                POLARIS    INC                   8,300        59.12       490,696.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               19,900         11.48       228,452.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         8.68      442,680.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            17,900        206.72      3,700,288.00

                                      198,900         85.20     16,946,280.00

                                243/538

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                NIKE   INC-B
                PVH  CORP                    11,600         39.33       456,228.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800        68.32       532,896.00

                TAPESTRY     INC                  45,000         13.75       618,750.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         9.54      228,960.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         8.52      213,000.00

                V } CORP                    55,000         53.34      2,933,700.00

                ARAMARK                      41,000         20.43       837,630.00

                CARNIVAL     CORP                  79,000         11.84       935,360.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,120       786.69      3,241,162.80

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            19,800         63.32      1,253,736.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                6,280       365.22      2,293,581.60

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         43,400         71.35      3,096,590.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              53,800         40.69      2,189,122.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  44,900         79.90      3,587,510.00

                MCDONALD'S      CORP                120,100         177.58      21,327,358.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         14.02       476,680.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                79,000         13.19      1,042,010.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           33,000         11.00       363,000.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          26,600         34.43       915,838.00

                STARBUCKS     CORP                 187,200         72.72     13,613,184.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,000       150.59       903,540.00

                WYNN   RESORTS    LTD                15,500         70.40      1,091,200.00

                YUM  BRANDS    INC                 48,800         81.20      3,962,560.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200         71.04      1,648,128.00

                LKQ  CORP                    51,000         19.93      1,016,430.00

                AMAZON.COM      INC                 67,070       2,328.12      156,147,008.40

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,650      1,342.22       8,925,763.00

                EBAY   INC                   124,500         37.61      4,682,445.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               22,900         57.25      1,311,025.00

                GRUBHUB    INC                  14,500         40.93       593,485.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,170       573.38      4,111,134.60

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            10,600         95.84      1,015,904.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               40,900        178.74      7,310,466.00

                DOLLAR    TREE   INC                37,600         77.74      2,923,024.00

                                      25,300         16.48       416,944.00

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                KOHLS   CORP
                NORDSTROM     INC                 15,000         16.68       250,200.00

                TARGET    CORP                   80,500        106.90      8,605,450.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                10,900        113.51      1,237,259.00

                AUTOZONE                       3,820       978.85      3,739,207.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             38,600         67.80      2,617,080.00

                BURLINGTON      STORES    INC             10,500        172.59      1,812,195.00

                CARMAX    INC                   26,100         63.58      1,659,438.00

                GAP  INC                    31,500         7.56      238,140.00

                HOME   DEPOT                   173,800         200.61      34,866,018.00

                LOWES   COS  INC                 122,800         92.62     11,373,736.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,970        358.30      4,288,851.00

                ROSS   STORES    INC                57,700         82.70      4,771,790.00

                TIFFANY    & CO                 16,900        129.32      2,185,508.00

                TJX  COS  INC                  193,500         46.05      8,910,675.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               19,300         93.13      1,797,409.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 9,200       201.57      1,854,444.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             70,460        301.33      21,231,711.80

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         4.62      207,900.00

                KROGER    CO                  126,900         32.17      4,082,373.00

                SYSCO   CORP                   75,800         49.10      3,721,780.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         120,900         42.55      5,144,295.00

                WALMART    INC                  226,700         129.21      29,291,907.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           50,000         60.29      3,014,500.00

                COCA   COLA   CO                 648,700         45.38     29,438,006.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            35,100         38.82      1,362,582.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           26,800        153.02      4,100,936.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400         42.10      1,321,940.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             63,800         59.04      3,766,752.00

                PEPSICO    INC                  222,300         130.94      29,107,962.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               88,400         35.00      3,094,000.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000         36.13       794,860.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               27,400         50.44      1,382,056.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               76,900         33.83      2,601,527.00

                GENERAL    MILLS                  97,100         59.78      5,804,638.00

                                      23,500        141.62      3,328,070.00

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                HERSHEY    CO/THE
                HORMEL    FOODS   CORP                45,600         48.93      2,231,208.00

                INGREDION     INC                 11,200         77.44       867,328.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 18,600        117.36      2,182,896.00

                KELLOGG    CO                  40,000         65.52      2,620,800.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                108,800         28.47      3,097,536.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900         55.71      1,331,469.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               19,900        151.18      3,008,482.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          228,300         51.08     11,661,564.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            46,900         61.91      2,903,579.00

                ALTRIA    GROUP   INC               298,500         37.76     11,271,360.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               248,300         72.28     17,947,124.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,500         70.55      2,786,725.00

                CLOROX    CO                   20,100        190.77      3,834,477.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            129,300         70.61      9,129,873.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               54,500        139.47      7,601,115.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             397,200         119.68      47,536,896.00

                COTY   INC-CL    A                49,000         5.67      277,830.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         35,400        161.11      5,703,294.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  281,900         94.05     26,512,695.00

                ABIOMED    INC                   7,200       164.50      1,184,400.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             11,800        187.26      2,209,668.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           77,200         90.10      6,955,720.00

                BECTON,DICKINSON                      42,900        256.50      11,003,850.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            223,300         35.05      7,826,665.00

                DANAHER    CORP                  99,200        153.75      15,252,000.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200         39.66      1,396,032.00

                DEXCOM    INC                   14,480        308.39      4,465,487.20

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           33,200        216.02      7,171,864.00

                HOLOGIC    INC                  43,300         42.35      1,833,755.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            13,600        259.23      3,525,528.00

                INSULET    CORP                   9,800       197.51      1,935,598.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            18,490        496.63      9,182,688.70

                MEDTRONIC     PLC                 213,800         97.61     20,869,018.00

                RESMED    INC                   22,500        157.35      3,540,375.00

                                      13,800        147.78      2,039,364.00

                                246/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                STERIS    PLC
                STRYKER    CORP                  53,900        178.91      9,643,249.00

                TELEFLEX     INC                  7,530       328.35      2,472,475.50

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,070       288.53      2,328,437.10

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          14,200        104.10      1,478,220.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            11,800        165.20      1,949,360.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          33,200        112.14      3,723,048.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             23,900         85.57      2,045,123.00

                ANTHEM    INC                   40,300        249.37      10,049,611.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200         48.27      2,278,344.00

                CENTENE    CORP                  92,100         66.24      6,100,704.00

                CIGNA   CORP                   59,200        177.91      10,532,272.00

                CVS  HEALTH    CORP                206,200         60.25     12,423,550.00

                DAVITA    INC                   14,800         72.53      1,073,444.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               43,700        105.47      4,609,039.00

                HENRY   SCHEIN    INC                23,100         52.03      1,201,893.00

                HUMANA    INC                   21,070        358.86      7,561,180.20

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        148.18      2,341,244.00

                MCKESSON     CORP                  25,600        132.44      3,390,464.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             22,000         94.46      2,078,120.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            150,920         274.19      41,380,754.80

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,200         97.78      1,290,696.00

                ABBVIE    INC                  235,900         80.36     18,956,924.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          35,800        103.39      3,701,362.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          17,500        137.85      2,412,375.00

                AMGEN   INC                   94,800        230.75      21,875,100.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                6,300       158.53       998,739.00

                BIOGEN    INC                   28,870        329.01      9,498,518.70

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          28,000         90.72      2,540,160.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               22,600         76.51      1,729,126.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             200,400         78.53     15,737,412.00

                INCYTE    CORP                   28,500         99.46      2,834,610.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400         53.38      1,142,332.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200         97.00      1,377,400.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 12,750        544.46      6,941,865.00

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                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           12,300        113.40      1,394,820.00
                SEATTLE    GENETICS     INC             18,700        137.37      2,568,819.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   41,100        262.80      10,801,080.00

                ALLERGAN     PLC                  52,100        184.04      9,588,484.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           373,900         60.59     22,654,601.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           60,000         23.88      1,432,800.00

                ELI  LILLY   & CO.                137,800         152.67      21,037,926.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       103.25       929,250.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 419,100         149.68      62,730,888.00

                MERCK   & CO  INC                405,700         78.56     31,871,792.00

                MYLAN   NV                   86,000         15.13      1,301,180.00

                PERRIGO    CO  PLC                 19,600         49.69       973,924.00

                PFIZER    INC                  882,000         35.62     31,416,840.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          179,000          9.76     1,747,040.00

                ZOETIS    INC                   75,600        124.70      9,427,320.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,362,000          21.64     29,473,680.00

                CITIGROUP                      345,800         41.57     14,374,906.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000         19.29      1,350,300.00

                COMERICA     INC                  23,000         29.43       676,890.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         27.36       566,352.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                112,000         16.26      1,821,120.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               27,100         97.73      2,648,483.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          169,000          7.80     1,318,200.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             499,600         89.05     44,489,380.00

                KEYCORP                      158,000         10.32      1,630,560.00

                M & T BANK   CORP                 20,000        104.63      2,092,600.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         71,000         10.98       779,580.00

                PNC  FINANCIAL                    70,300         99.00      6,959,700.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            150,000          8.88     1,332,000.00

                SIGNATURE     BANK                  8,900        87.68       780,352.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                8,100       165.49      1,340,469.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             213,300         34.03      7,258,599.00

                US  BANCORP                    235,700         32.73      7,714,461.00

                WELLS   FARGO   CO                641,100         26.84     17,207,124.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         28.65       787,875.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        209,400         183.48      38,420,712.00

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                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            62,000         14.63       907,060.00
                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         43,000         12.11       520,730.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         41.13       892,521.00

                AFLAC   INC                   118,300         34.59      4,091,997.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,300       532.90      1,225,670.00

                ALLSTATE     CORP                  52,100        100.09      5,214,689.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500         62.80       785,000.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               137,800         22.25      3,066,050.00

                AON  PLC                    36,900        178.18      6,574,842.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            63,900         25.29      1,616,031.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           29,700         77.54      2,302,938.00

                ASSURANT     INC                  9,000       101.15       910,350.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200         22.25       471,700.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800         35.50      1,377,400.00

                CHUBB   LTD                   72,600        112.39      8,159,514.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600         80.17      1,972,182.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       177.41       656,417.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       179.60      1,113,520.00

                FNF  GROUP                    45,400         24.86      1,128,644.00

                GLOBE   LIFE   INC                 15,700         73.51      1,154,107.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,300         36.76      2,143,108.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         27.13       811,187.00

                LOEWS   CORP                   43,300         33.71      1,459,643.00

                MARKEL    CORP                   2,130       889.44      1,894,507.20

                MARSH   & MCLENNAN     COS             80,900         92.70      7,499,430.00

                METLIFE    INC                  125,000         31.46      3,932,500.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400         28.43      1,262,292.00

                PROGRESSIVE      CO                93,700         81.25      7,613,125.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           63,000         51.79      3,262,770.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500         96.24      1,010,520.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           6,700       148.34       993,878.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               40,800        101.78      4,152,624.00

                UNUM   GROUP                    31,200         14.39       448,968.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           20,200        182.50      3,686,500.00

                WR  BERKLEY    CORP                 24,100         53.35      1,285,735.00

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                ACCENTURE     PLC-CL    A             101,400         166.24      16,856,736.00
                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   25,800        103.36      2,666,688.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600        35.97       237,402.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               69,200        133.61      9,245,812.00

                BLACK   KNIGHT    INC                24,200         65.98      1,596,716.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600         73.49      1,660,874.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          17,900        107.36      1,921,744.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         86,600         50.99      4,415,734.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               37,800         14.41       544,698.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                8,400       193.98      1,629,432.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             97,400        117.47      11,441,578.00

                FISERV    INC                   92,500         91.76      8,487,800.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,800        204.30      2,819,340.00

                GARTNER    INC                  14,100        101.58      1,432,278.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              47,300        141.29      6,683,017.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900         64.41      1,732,629.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          140,300         116.76      16,381,428.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,500        156.38      1,954,750.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500         94.56      2,033,040.00

                MASTERCARD      INC                143,000         245.35      35,085,050.00

                MONGODB    INC                   7,400       152.24      1,126,576.00

                OKTA   INC                    16,500        148.41      2,448,765.00

                PAYCHEX    INC                  50,500         64.02      3,233,010.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             178,000         107.54      19,142,120.00

                SABRE   CORP                   42,000         5.57      233,940.00

                SQUARE    INC  - A                55,700         57.40      3,197,180.00

                TWILIO    INC  - A                18,600        105.00      1,953,000.00

                VERISIGN     INC                  17,000        206.75      3,514,750.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             272,800         160.53      43,792,584.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000         18.69      1,233,540.00

                WIX.COM    LTD                   7,700       126.43       973,511.00

                ADOBE   INC                   77,180        328.99      25,391,448.20

                ANSYS   INC                   13,400        253.28      3,393,952.00

                AUTODESK     INC.                  35,000        170.02      5,950,700.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            44,600         74.59      3,326,714.00

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                CDK  GLOBAL    INC                 20,000         34.05       681,000.00
                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,900        101.79      1,923,831.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               20,900        146.64      3,064,776.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500        91.29       502,095.00

                DOCUSIGN     INC                  16,600         99.33      1,648,878.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             39,000         19.66       766,740.00

                FORTINET     INC                  22,800        101.18      2,306,904.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600         85.26      1,159,536.00

                INTUIT    INC                   41,300        249.15      10,289,895.00

                MICROSOFT     CORP                1,153,300          167.82     193,546,806.00

                NORTONLIFELOCK        INC               98,000         19.38      1,899,240.00

                ORACLE    CORPORATION                  366,600         51.31     18,810,246.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,200        186.51      2,834,952.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               8,100       208.20      1,686,420.00

                PTC  INC                    17,000         62.97      1,070,490.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           11,900        234.58      2,791,502.00

                SALESFORCE.COM        INC              132,900         150.56      20,009,424.00

                SERVICENOW      INC                 30,190        288.77      8,717,966.30

                SPLUNK    INC                   24,800        127.18      3,154,064.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             36,700         50.08      1,837,936.00

                SYNOPSYS     INC                  23,900        144.84      3,461,676.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,100       312.90      1,908,690.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            13,000        124.97      1,624,610.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             26,500        140.15      3,713,975.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               8,700       200.05      1,740,435.00

                CISCO   SYSTEMS                   676,200         40.55     27,419,910.00

                F5  NETWORKS     INC                 9,300       119.84      1,114,512.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000         22.61      1,198,330.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            26,800        144.68      3,877,424.00

                APPLE   INC                   707,100         268.37     189,764,427.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    26,600         37.40       994,840.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             202,000          9.05     1,828,100.00

                HP  INC                    232,000         14.42      3,345,440.00

                NETAPP    INC                   35,200         38.94      1,370,688.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300         49.74      1,855,302.00
                WESTERN    DIGITAL    CORP              47,600         37.83      1,800,708.00

                XEROX   HOLDINGS     CORP               28,900         16.77       484,653.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             46,400         76.92      3,569,088.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         50.87       615,527.00

                CDW  CORPORATION                    22,400         98.84      2,214,128.00

                COGNEX    CORP                   27,800         46.93      1,304,654.00

                CORNING    INC                  119,000         19.44      2,313,360.00

                FLEX   LTD                    76,000         7.49      569,240.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                20,700         40.65       841,455.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                5,900       111.65       658,735.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400         91.60      2,784,640.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              52,400         64.55      3,382,420.00

                TRIMBLE    INC                  38,800         31.68      1,229,184.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,400       192.85      1,619,940.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              169,300         52.92      8,959,356.00

                ANALOG    DEVICES    INC               58,100         96.47      5,604,907.00

                APPLIED    MATERIALS                  146,900         48.33      7,099,677.00

                BROADCOM     INC                  63,300        247.65      15,676,245.00

                INTEL   CORP                   693,000         56.36     39,057,480.00

                KLA  CORP                    25,300        148.59      3,759,327.00

                LAM  RESEARCH                    23,100        243.63      5,627,853.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         99,000         25.28      2,502,720.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             42,400         50.35      2,134,840.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 37,300         74.85      2,791,905.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  177,300         41.41      7,341,993.00

                NVIDIA    CORP                   92,690        269.51      24,980,881.90

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            44,700         81.06      3,623,382.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             69,000         12.83       885,270.00

                QORVO   INC                   19,100         81.18      1,550,538.00

                QUALCOMM     INC                 181,000         71.84     13,003,040.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            27,200         88.10      2,396,320.00

                TERADYNE     INC                  27,400         60.93      1,669,482.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            148,100         106.84      15,823,004.00

                XILINX    INC                   39,900         86.32      3,444,168.00

                                252/538


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                AT  & T INC                 1,164,000          29.87     34,768,680.00
                CENTURYLINK      INC                161,000          9.71     1,563,310.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  658,900         56.82     37,438,698.00

                T-MOBILE     US  INC                67,830         87.22      5,916,132.60

                ALLIANT    ENERGY    CORP               37,600         49.70      1,868,720.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             79,200         82.47      6,531,624.00

                DUKE   ENERGY    CORP                116,300         85.44      9,936,672.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   58,000         58.19      3,375,020.00

                ENTERGY    CORP                  31,300         94.66      2,962,858.00

                EVERGY    INC                   35,900         58.24      2,090,816.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 52,100         87.20      4,543,120.00

                EXELON    CORPORATION                  154,800         35.68      5,523,264.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600         43.20      3,741,120.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               78,000        235.42      18,362,760.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,500         30.31      1,227,555.00

                OGE  ENERGY    CORP                 32,500         29.46       957,450.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           17,000         75.61      1,285,370.00

                PPL  CORPORATION                    114,800         24.57      2,820,636.00

                SOUTHERN     CO.                 167,800         55.50      9,312,900.00

                XCEL   ENERGY    INC                83,600         63.41      5,301,076.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                18,400        100.79      1,854,536.00

                UGI  CORP                    30,900         27.30       843,570.00

                AMEREN    CORPORATION                   39,100         74.02      2,894,182.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            75,400         15.51      1,169,454.00

                CMS  ENERGY    CORP                 45,600         58.41      2,663,496.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            52,500         83.49      4,383,225.00

                DOMINION     ENERGY    INC             130,600         76.61     10,005,266.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 30,500         99.14      3,023,770.00

                NISOURCE     INC                  58,200         25.38      1,477,116.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 81,000         50.01      4,050,810.00

                SEMPRA    ENERGY                   44,900        119.27      5,355,223.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             49,800         95.14      4,737,972.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          28,300        125.43      3,549,669.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            34,900         41.29      1,441,021.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         14.18       813,932.00

                                253/538


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                AMERICAN     EXPRESS    CO             110,400         81.52      8,999,808.00
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           75,100         51.16      3,842,116.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            49,600         34.30      1,701,280.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 94,000         15.17      1,425,980.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,300        103.45      2,100,035.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          132,500         35.21      4,665,325.00

                BLACKROCK     INC                 18,540        474.37      8,794,819.80

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             104,000         45.50      4,732,000.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        100.39      1,796,981.00

                CME  GROUP   INC                 57,300        178.02      10,200,546.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         37.64      1,317,400.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         32.56       533,984.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,920       266.54      1,577,916.80

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         15.98       693,532.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               51,000        173.81      8,864,310.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         89,200         87.53      7,807,676.00

                INVESCO    LTD                  58,000         8.93      517,940.00

                KKR  & CO  INC-A                  78,400         21.84      1,712,256.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,160       410.49      2,528,618.40

                MOODYS    CORP                   26,800        228.26      6,117,368.00

                MORGAN    STANLEY                  194,500         36.95      7,186,775.00

                MSCI   INC                    13,650        311.32      4,249,518.00

                NASDAQ    INC                   18,400        105.27      1,936,968.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               32,100         74.43      2,389,203.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600         61.28      1,201,088.00

                S&P  GLOBAL    INC                 39,080        267.23      10,443,348.40

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      183,700         35.94      6,602,178.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         48.13       919,283.00

                STATE   STREET    CORP                58,400         55.99      3,269,816.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            36,600         98.85      3,617,910.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           41,200         37.49      1,544,588.00

                AES  CORP                    101,000         12.46      1,258,460.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               59,000         17.02      1,004,180.00

                CERNER    CORP                   49,900         68.59      3,422,641.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          20,700        176.24      3,648,168.00

                                      49,000         73.75      3,613,750.00

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                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   3,640       417.71      1,520,464.40

                ILLUMINA     INC                  23,390        310.40      7,260,256.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC               26,500        122.00      3,233,000.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,880       683.43      2,651,708.40

                PERKINELMER      INC                17,400         82.64      1,437,936.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         63,960        319.62      20,442,895.20

                WATERS    CORP                   10,300        185.39      1,909,517.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,810       562.99      3,270,971.90

                EQUIFAX    INC                  19,500        130.04      2,535,780.00

                IHS  MARKIT    LTD                 61,400         62.57      3,841,798.00

                MANPOWERGROUP       INC                9,600        66.65       639,840.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             54,000         11.94       644,760.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         41.30       706,230.00

                TRUNSUNION                      29,000         70.26      2,037,540.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             25,100        145.21      3,644,771.00

                CBRE   GROUP   INC                 51,400         39.97      2,054,458.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000          4.07      748,880.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             7,600        98.98       752,248.00

                ALTICE    USA  INC-A                 20,000         24.89       497,800.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,030        490.78      11,793,443.40

                COMCAST    CORP-CL    A             723,700         35.71     25,843,327.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500         20.78       509,110.00

                DISCOVERY     INC  - C              57,000         19.00      1,083,285.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                43,000         21.57       927,510.00

                FOX  CORP-CLASS      A               58,000         25.54      1,481,320.00

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         25.05       636,270.00

                INTERPUBRIC      GROUP                58,000         14.03       813,740.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             16,700        122.57      2,046,919.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        64,000         16.81      1,075,840.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         17.62       422,880.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               26,700         29.48       787,116.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         29.08       375,132.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         8.43      463,925.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500         51.34      1,771,230.00

                                      255,000          5.00     1,275,000.00

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                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            88,000         15.15      1,333,200.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           123,100         65.72      8,090,132.00

                DISNEY    (WALT)    CO               287,300         100.54      28,885,142.00

                ELECTRONIC      ARTS                 46,100        113.27      5,221,747.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000         25.60       870,400.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         23,000         36.47       838,810.00

                NETFLIX    INC                  69,850        433.83      30,303,025.50

                ROKU   INC                    14,200        123.56      1,754,552.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         18,100        125.73      2,275,713.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              47,710       1,212.16       57,832,153.60

                ALPHABET     INC-CL    C              49,230       1,216.34       59,880,418.20

                FACEBOOK     INC-A                 383,200         170.80      65,450,560.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              12,600        214.68      2,704,968.00

                MATCH   GROUP   INC                 8,400        76.90       645,960.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           46,000         16.87       776,020.00

                SNAP   INC-A                   117,000         12.44      1,455,480.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         17.36       253,456.00

                TWITTER    INC                  114,700         25.75      2,953,525.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            20,200         36.20       731,240.00

              小計

                銘柄数：608                                   3,693,830,175.66
                                                  (398,416,522,746)

                組入時価比率：68.5%                                        71.4%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   69,000         13.36       921,840.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        187,000         17.60      3,291,200.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000          3.73      581,880.00

                ENBRIDGE     INC                 321,300         39.90     12,819,870.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         3.67      190,840.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         17.34       650,250.00

                INTER   PIPELINE     LTD               60,000         10.20       612,000.00

                KEYERA    CORP                   34,000         16.67       566,780.00

                OVINTIV    INC                  41,000         5.50      225,500.00

                PARKLAND     FUEL   CORP               21,700         26.70       579,390.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000         26.59      2,339,920.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         8.41      260,710.00

                                256/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SUNCOR    ENERGY    INC               244,000         20.64      5,036,160.00
                TC  ENERGY    CORP                 149,800         62.80      9,407,440.00

                METHANEX     CORP                  8,600        17.92       154,112.00

                NUTRIEN    LTD                  90,000         47.59      4,283,100.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700         41.23      1,018,381.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            37,700         76.46      2,882,542.00

                BARRICK    GOLD                  283,000         35.16      9,950,280.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          119,000          7.14      849,660.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               30,400        177.95      5,409,680.00

                KINROSS    GOLD   CORP               198,000          8.81     1,744,380.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            44,100         51.95      2,290,995.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         6.02      571,900.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          82,000         10.03       822,460.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          71,600         49.63      3,553,508.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        28.23       237,132.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               280,000          0.41      114,800.00

                CAE  INC                    41,000         20.81       853,210.00

                WSP  GLOBAL    INC                 17,700         87.87      1,555,299.00

                AIR  CANADA                    20,400         17.75       362,100.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          114,500         107.70      12,331,650.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         21,900        305.50      6,690,450.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,100         49.05      2,212,155.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800         21.07       670,026.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            46,000         60.19      2,768,740.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                38,000         34.85      1,324,300.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600        92.07       791,802.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600         42.79      1,994,014.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               139,000         39.32      5,465,480.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         32.32       840,320.00

                LOBLAW    COMPANIES                   28,500         72.89      2,077,365.00

                METRO   INC                   39,600         59.44      2,353,824.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        102.72      1,263,456.00

                SAPUTO    INC                   41,000         35.19      1,442,790.00

                AURORA    CANNABIS     INC             200,000          1.02      204,000.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000         23.00      1,173,000.00

                                257/538

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                CANOPY    GROWTH    CORP               33,000         21.27       701,910.00
                CRONOS    GROUP   INC                25,000         8.44      211,000.00

                BANK   OF  MONTREAL                  102,000         66.43      6,775,860.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           193,700         52.46     10,161,502.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      71,800         77.80      5,586,040.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             52,300         51.44      2,690,312.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               227,300         83.73     19,031,829.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             287,200         54.49     15,649,528.00

                ONEX   CORPORATION                    13,200         60.50       798,600.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       393.10      1,627,434.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         20.93       879,060.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300         41.70       763,110.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             22,700        130.17      2,954,859.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            312,000         16.27      5,076,240.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           86,950         20.14      1,751,173.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            92,300         42.98      3,967,054.00

                CGI  INC                    38,400         81.84      3,142,656.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            16,600        831.03      13,795,098.00

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         5.55      394,050.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,200      1,324.71       4,239,072.00

                OPEN   TEXT   CORP                 41,700         51.39      2,142,963.00

                BCE  INC                    25,600         56.69      1,451,264.00

                TELUS   CORP                   58,600         21.81      1,278,066.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         58,100         57.44      3,337,264.00

                EMERA   INC                   37,900         53.14      2,014,006.00

                FORTIS    INC                   71,200         52.76      3,756,512.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000         25.35      1,394,250.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000         14.03       589,260.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             85,000         19.20      1,632,000.00

                ATCO   LTD  CL1                  13,000         37.36       485,680.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300         33.64       682,892.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        214,000         45.12      9,655,680.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         13.88       466,368.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000         25.84       387,600.00

                                      31,700         98.20      3,112,940.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THOMSON    REUTERS    CORP
                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         29.75       803,250.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000         22.43      1,727,110.00

              小計

                銘柄数：84                                    252,854,183.00
                                                   (19,204,275,198)

                組入時価比率：3.3%                                         3.4%

           ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         5.47      388,938.00

                ENI  SPA                    403,000          7.96     3,207,880.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         9.06      734,184.00

                NESTE   OYJ                   66,800         27.19      1,816,292.00

                OMV  AG                    25,200         25.20       635,040.00

                REPSOL    SA                  220,484          7.27     1,604,682.55

                TOTAL   SA                   380,300         29.70     11,294,910.00

                VOPAK                      11,400         51.72       589,608.00

                AIR  LIQUIDE    SA                75,100        115.75      8,692,825.00

                AKZO   NOBEL                    32,400         62.16      2,013,984.00

                ARKEMA                      11,700         73.16       855,972.00

                BASF   SE                   147,200         43.00      6,329,600.00

                COVESTRO     AG                  26,900         29.32       788,708.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000         21.50       709,500.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         36.08       378,840.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              28,500        111.75      3,184,875.00

                LANXESS                      12,000         40.82       489,840.00

                SOLVAY    SA                   11,400         67.14       765,396.00

                SYMRISE    AG                  21,000         94.64      1,987,440.00

                UMICORE                      31,000         36.35      1,126,850.00

                CRH  PLC                    125,300         24.37      3,053,561.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             22,600         38.46       869,196.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300         25.10       886,030.00

                ARCELORMITTAL                      99,000         8.32      824,175.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         5.44      337,280.00

                VOESTALPINE      AG                20,000         18.46       369,300.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 97,000         10.05       975,335.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                83,200         23.64      1,966,848.00

                AIRBUS    SE                   91,800         51.96      4,769,928.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               330      780.50       257,565.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LEONARDO     SPA                  64,000         6.20      396,800.00
                MTU  AERO   ENGINES    AG              8,400       110.15       925,260.00

                SAFRAN    SA                   52,200         73.92      3,858,624.00

                THALES    SA                   16,300         71.22      1,160,886.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           79,000         23.68      1,870,720.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               24,500         42.90      1,051,050.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          40,394         20.00       807,880.00

                BOUYGUES                      34,800         25.15       875,220.00

                EIFFAGE    SA                  12,100         70.10       848,210.00

                FERROVIAL     SA                 77,000         22.71      1,748,670.00

                HOCHTIEF     AG                  3,800        65.35       248,330.00

                VINCI                      82,500         70.00      5,775,000.00

                LEGRAND    SA                  42,900         55.98      2,401,542.00

                PRYSMIAN     SPA                  37,000         15.15       560,735.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            88,600         81.26      7,199,636.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000         13.62       517,560.00

                SA
                SIEMENS    AG                  122,300         77.54      9,483,142.00

                ALSTOM                      30,300         39.70      1,202,910.00

                ANDRITZ    AG                  11,700         30.30       354,510.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              154,000          5.62      866,712.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         20.23       489,566.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        43.45       430,155.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        80.90       574,390.00

                KONE   OYJ                    54,000         52.02      2,809,080.00

                METSO   OYJ                   16,200         22.11       358,182.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         6.35      400,428.00

                BRENNTAG     AG                  23,800         38.28       911,064.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               158,100         25.80      4,078,980.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  42,000         7.99      335,580.00

                ADP                       4,700        86.35       405,845.00

                AENA   SME  SA                  10,700        112.10      1,199,470.00

                ATLANTIA     SPA                  79,000         12.86      1,016,335.00

                FRAPORT    AG                   6,300        38.04       239,652.00

                GETLINK                      72,000         10.76       774,720.00

                CONTINENTAL      AG                17,500         68.18      1,193,150.00

                                260/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FAURECIA                      10,500         30.61       321,405.00
                MICHELIN     (CGDE)                  26,700         84.66      2,260,422.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               21,000         18.26       383,460.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         3.32      176,384.00

                VALEO   SA                   37,300         15.11       563,603.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               52,100         48.56      2,529,976.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200         40.76       415,752.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          145,300         27.43      3,985,579.00

                FERRARI    NV                  18,900        142.60      2,695,140.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        170,000          7.09     1,206,660.00

                PEUGEOT    CITROEN                  97,000         11.69      1,134,415.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400         40.95      1,040,130.00

                RENAULT    SA                  28,100         16.33       458,929.20

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       128.40       654,840.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 29,900        116.50      3,483,350.00

                SEB  SA                     3,800       114.00       433,200.00

                ADIDAS    AG                   28,700        211.20      6,061,440.00

                ESSILORLUXOTTICA                      45,300        105.85      4,795,005.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,010       669.20      3,352,692.00

                KERING    SA                   12,060        489.00      5,897,340.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         44,370        350.00      15,529,500.00

                SE
                MONCLER    SPA                  28,100         34.00       955,400.00

                PUMA   SE                    12,600         54.20       682,920.00

                ACCOR   SA                   26,200         25.63       671,506.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           13,202        100.85      1,331,421.70

                SODEXO                      13,200         66.60       879,120.00

                DELIVERY     HERO   SE               17,900         67.96      1,216,484.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           18,900         88.90      1,680,210.00

                PROSUS    NV                   76,800         64.88      4,982,784.00

                ZALANDO    SE                  21,500         42.00       903,000.00

                INDITEX    SA                  174,000         24.35      4,236,900.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000         13.62      1,293,900.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        35.55       295,065.00

                COLRUYT    SA                   8,700        55.76       485,112.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         15.63       594,130.00

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                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        176,000         22.60      3,977,600.00
                METRO   AG                   25,000         7.54      188,550.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           120,100         38.26      4,595,626.50

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           91,000         6.67      607,516.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             19,000         69.95      1,329,050.00

                HEINEKEN     NV                  41,900         77.36      3,241,384.00

                PERNOD    RICARD    SA               33,500        138.20      4,629,700.00

                REMY   COINTREAU                    4,000       101.70       406,800.00

                DANONE                      99,000         62.84      6,221,160.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                25,500        104.60      2,667,300.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               16,300         67.95      1,107,585.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            29,000         76.26      2,211,540.00

                BEIERSDORF      AG                 16,000         95.88      1,534,080.00

                LOREAL-ORD                      39,840        245.80      9,792,672.00

                UNILEVER     NV                 232,700         46.13     10,734,451.00

                BIOMERIEUX                       6,900       113.40       782,460.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000        91.50       549,000.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           142,600         38.43      5,480,118.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  5,800       257.40      1,492,920.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           23,900         37.78       903,061.50

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             33,300         66.48      2,213,784.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300         36.42      2,451,066.00

                GALAPAGOS     NV                  7,000       192.00      1,344,000.00

                GRIFOLS    SA                  46,800         33.09      1,548,612.00

                BAYER   AG-REG                   157,200         58.04      9,123,888.00

                IPSEN                       5,500        58.35       320,925.00

                MERCK   KGAA                   21,100        100.80      2,126,880.00

                ORION   OYJ                   16,500         42.92       708,180.00

                RECORDATI     SPA                 16,800         38.16       641,088.00

                SANOFI                      180,000         88.09     15,856,200.00

                UCB  SA                    20,700         84.00      1,738,800.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         6.43      450,100.00

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          0.90      113,125.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,056,000           2.47     2,617,824.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            801,933          0.36      291,582.83

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                BANCO   SANTANDER     SA            2,670,000           1.87     4,993,968.00
                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          1.33      176,890.00

                BANKIA    SA                  151,000          0.89      135,024.20

                BANKINTER     S.A.                 121,000          3.27      396,154.00

                BNP  PARIBAS                    179,200         24.67      4,420,864.00

                CAIXABANK                      590,000          1.55      914,500.00

                COMMERZBANK      AG                158,000          3.03      479,214.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000          6.25     1,151,104.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             48,000         15.92       764,400.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         102,000          8.16      832,524.00

                ING  GROEP   NV                 617,000          4.52     2,793,159.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,400,000           1.32     3,168,000.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 40,600         42.37      1,720,222.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000          4.88      522,695.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         14.30       287,430.00

                SOCIETE    GENERALE                  127,000         13.16      1,671,320.00

                UNICREDIT     SPA                 327,000          6.59     2,154,930.00

                EURAZEO    SE                   5,953        40.22       239,429.66

                EXOR   NV                    17,200         47.42       815,624.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             12,400         67.58       837,992.00

                WENDEL                       4,300        75.45       324,435.00

                AEGON   NV                   293,000          2.11      620,867.00

                AGEAS                      28,900         30.63       885,207.00

                ALLIANZ    SE-REG                  66,200        161.30      10,678,060.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               175,000         12.16      2,128,875.00

                AXA                      308,000         14.68      4,522,056.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000         8.00      224,140.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       133.70      1,283,520.00

                MAPFRE    SA                  163,000          1.62      264,223.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            22,800        197.85      4,510,980.00

                NN  GROUP   NV                  47,000         23.17      1,088,990.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               88,000         7.45      655,600.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                71,800         25.07      1,800,026.00

                SCOR   SE                    23,200         21.98       509,936.00

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                ADYEN   NV                    1,650       865.00      1,427,250.00
                AMADEUS    IT  GROUP   SA             69,100         43.41      2,999,631.00

                ATOS   SE                    15,300         63.16       966,348.00

                CAPGEMINI     SA                 25,900         78.92      2,044,028.00

                EDENRED                      38,200         34.52      1,318,664.00

                WIRECARD     AG                  19,000        122.50      2,327,500.00

                WORLDLINE     SA                 19,800         57.88      1,146,024.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             20,900        131.60      2,750,440.00

                SAP  SE                    156,800         106.28      16,664,704.00

                NOKIA   OYJ                   914,000          3.09     2,827,916.00

                INGENICO     GROUP                  9,500       106.15      1,008,425.00

                ASML   HOLDING    NV                67,910        258.60      17,561,526.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          199,000         15.17      3,018,830.00

                STMICROELECTRONICS          NV            110,000         19.70      2,167,000.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              40,900         48.49      1,983,241.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 530,000         12.21      6,471,300.00

                ELISA   OYJ                   22,100         52.30      1,155,830.00

                ILIAD   SA                    2,400       139.60       335,040.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000          1.98     1,111,600.00

                ORANGE    SA                  322,000         11.01      3,545,220.00

                PROXIMUS                      26,000         21.07       547,820.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,550,000           0.33      522,195.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.34      299,200.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000          2.43      364,500.00

                AG
                TELEFONICA      SA                732,000          3.91     2,866,512.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         29.90       502,320.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               94,000         6.70      630,364.00

                ENDESA    S.A.                   50,000         19.24       962,000.00

                ENEL   SPA                  1,291,000           6.00     7,752,455.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                417,000          3.70     1,542,900.00

                FORTUM    OYJ                   72,000         14.83      1,067,760.00

                IBERDROLA     SA                 977,000          8.74     8,542,888.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000         15.19      1,063,300.00

                TERNA   SPA                   222,000          5.28     1,173,936.00

                VERBUND    AG                  11,000         37.00       407,000.00

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                ENAGAS    SA                   39,000         20.09       783,510.00
                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           49,000         14.97       733,775.00

                SNAM   SPA                   320,000          3.76     1,203,520.00

                E.ON   SE                   355,000          8.33     2,958,570.00

                ENGIE                      290,000          9.22     2,673,800.00

                RWE  AG                    93,100         23.54      2,191,574.00

                SUEZ                      52,000         9.26      481,936.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   87,000         17.56      1,528,155.00

                AMUNDI    SA                   10,000         53.50       535,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               314,000          5.55     1,744,898.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              30,400        133.15      4,047,760.00

                NATIXIS                      158,000          1.90      300,200.00

                UNIPER    SE                   31,100         23.12       719,032.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,950       464.00       904,800.00

                QIAGEN    NV                   35,400         37.90      1,341,660.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,600       203.60       936,560.00

                BUREAU    VERITAS    SA               47,000         18.49       869,030.00

                RANDSTAD     NV                  18,400         33.87       623,208.00

                TELEPERFORMANCE                       9,600       189.55      1,819,680.00

                WOLTERS    KLUWER                  43,800         66.66      2,919,708.00

                AROUNDTOWN      SA                185,000          4.72      874,680.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              56,200         35.11      1,973,182.00

                VONOVIA    SE                  82,400         44.45      3,662,680.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         3.30      326,898.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         9.90      238,590.00

                JC  DECAUX    SA                 15,000         16.73       250,950.00

                PUBLICIS     GROUPE                  36,300         24.43       886,809.00

                SES  FDR                    56,000         5.56      311,584.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        34.60       231,820.00

                BOLLORE                      138,000          2.35      324,300.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400         66.62       959,328.00

                VIVENDI    SA                  130,000         20.45      2,658,500.00

              小計

                銘柄数：237                                    501,924,103.14
                                                   (58,770,293,236)

                組入時価比率：10.1%                                        10.5%

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          英ポンド      BP  PLC                   3,213,000           2.93     9,418,909.50
                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         663,000         13.10      8,685,300.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            597,000         12.88      7,689,360.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            21,500         46.35       996,525.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200         18.91       571,082.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              167,000         13.29      2,219,764.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         7.30      431,172.00

                BHP  GROUP   PLC                 337,000         12.26      4,131,620.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         2.33      177,688.00

                GLENCORE     PLC                1,700,000           1.33     2,270,860.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 178,900         36.33      6,500,331.50

                MONDI   PLC                   75,000         13.10       982,875.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                502,000          5.34     2,683,692.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          2.44      271,617.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           277,000          3.07      851,498.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            730,000          0.86      634,808.00

                DCC  PLC                    16,000         53.88       862,080.00

                SMITHS    GROUP   PLC                61,000         11.42       696,620.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600         88.16      1,022,656.00

                WEIR   GROUP   PLC                 38,000         7.85      298,300.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               74,000         16.75      1,239,870.00

                BUNZLE                      56,000         16.15       904,400.00

                FERGUSON     PLC                  36,600         50.52      1,849,032.00

                G4S  PLC                    219,000          0.90      197,143.80

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             285,000          4.45     1,270,530.00

                EASYJET    PLC                  21,000         6.09      128,016.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000          4.52      719,316.00

                PERSIMMON     PLC                 48,000         19.33       927,840.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               500,000          1.28      642,000.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500         39.29       766,155.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               66,000         13.89       916,740.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         8.50      194,650.00

                COMPASS    GROUP   PLC               251,000         12.64      3,173,895.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         7.00      609,000.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,500         34.27       976,695.00

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                PLC
                TUI  AG-DI                    70,000         3.21      225,330.00

                WHITBREAD     PLC                 21,100         26.88       567,168.00

                OCADO   GROUP   PLC                72,000         16.00      1,152,360.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             310,000          0.91      282,224.00

                NEXT   PLC                    22,100         45.62      1,008,202.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             76,000         4.80      365,180.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          1.37      423,038.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000          1.86      690,975.00

                SAINSBURY                      299,000          2.01      602,485.00

                TESCO   PLC                  1,577,000           2.33     3,682,295.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000         18.63       633,590.00

                DIAGEO    PLC                  372,100         25.80      9,602,040.50

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100         18.65      1,009,235.50

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         363,700         28.71     10,441,827.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             149,000         15.30      2,280,445.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         112,700         63.96      7,208,292.00

                UNILEVER     PLC                 177,500         42.00      7,455,000.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              137,000         15.23      2,087,195.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         2.34       31,201.80

                ASTRAZENECA      PLC                209,300         81.50     17,057,950.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             796,000         16.50     13,138,776.00

                BARCLAYS     PLC                2,740,000           0.86     2,370,374.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,242,000           3.99     12,945,306.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,050,000           0.29     3,228,810.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          770,000          1.02      791,560.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            438,000          3.81     1,670,970.00

                M&G  PLC                    440,000          1.28      564,740.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800         22.53       693,924.00

                AVIVA   PLC                   604,000          2.36     1,428,460.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000          2.61      572,247.00

                LEGAL   & GENERAL                  940,000          1.93     1,814,200.00

                PRUDENTIAL      PLC                410,000          9.79     4,015,540.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000          3.46      560,520.00

                AVEVA   GROUP   PLC                11,200         33.23       372,176.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         48,116         3.77      181,445.43

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                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000          6.26     1,096,900.00
                HALMA   PLC                   59,000         21.13      1,246,670.00

                BT  GROUP   PLC                1,370,000           1.15     1,588,515.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,300,000           1.05     4,551,980.00

                SSE  PLC                    165,000         12.00      1,980,825.00

                CENTRICA     PLC                 920,000          0.31      288,512.00

                NATIONAL     GRID   PLC               559,000          8.95     5,005,286.00

                SEVERN    TRENT   PLC                37,000         23.13       855,810.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000          8.84      937,040.00

                3I  GROUP   PLC                 155,000          7.16     1,109,800.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000         14.75       767,000.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        50,700         73.50      3,726,450.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700         25.26       497,622.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000         7.59      615,114.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000          2.03      745,176.00

                EXPERIAN     PLC                 145,200         22.97      3,335,244.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               25,600         48.99      1,254,144.00

                RELX   PLC                   308,000         18.00      5,544,000.00

                INFORMA    PLC                  207,000          4.26      882,441.00

                ITV  PLC                    640,000          0.67      432,512.00

                PEARSON                      126,000          4.62      583,002.00

                WPP  PLC                    200,000          5.27     1,055,600.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            165,000          4.45      735,570.00

              小計

                銘柄数：93                                    215,902,336.03
                                                   (28,609,218,547)

                組入時価比率：4.9%                                         5.1%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  32,000         17.76       568,480.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       630.50       769,210.00

                GIVAUDAN-REG                       1,458      3,282.00       4,785,156.00

                SIKA   AG-REG                    19,900        164.60      3,275,540.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               77,400         35.89      2,777,886.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,960       397.40      2,368,504.00

                ABB  LTD                    294,000         16.51      4,853,940.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       210.40       631,200.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       221.70      1,485,390.00

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                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       137.90      1,158,360.00
                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        84,000         53.40      4,485,600.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       188.40       885,480.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        36.68       271,432.00

                DUFRY   AG-REG                    6,500        27.86       181,090.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                460     1,900.00        874,000.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               177     7,775.00       1,376,175.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               17    82,500.00        1,402,500.00

                NESTLE    SA-REG                  474,000         104.70      49,627,800.00

                ALCON   INC                   65,900         49.75      3,278,525.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,800       174.90      1,539,120.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,600       755.80      1,209,280.00

                NOVARTIS     AG-REG                 342,400         85.82     29,384,768.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               111,940         335.70      37,578,258.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       141.70      1,076,920.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        64.00       371,200.00

                BALOISE    HOLDING    AG               7,400       136.90      1,013,060.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,190       323.20      1,677,408.00

                SWISS   RE  LTD                  46,200         70.36      3,250,632.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          23,970        295.00      7,071,150.00

                TEMENOS    AG-REG                  10,400        120.05      1,248,520.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,030       511.20      2,060,136.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           413,000          7.63     3,152,016.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800         34.03      1,218,274.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,990       722.60      2,160,574.00

                UBS  GROUP   AG                 615,000          8.99     5,531,310.00

                LONZA   AG-REG                   11,880        418.00      4,965,840.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                24,900         41.33      1,029,117.00

                SGS  SA-REG                      980     2,235.00       2,190,300.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                11,400         90.80      1,035,120.00

              小計

                銘柄数：39                                    193,819,271.00
                                                   (21,552,702,935)

                組入時価比率：3.7%                                         3.9%

         スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        199.45      5,744,160.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        193.60      8,518,400.00

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                ASSA   ABLOY   AB-B                159,000         189.70      30,162,300.00
                SKANSKA    AB-B   SHS                51,000        166.05      8,468,550.00

                ALFA   LAVAL   AB                 51,000        164.95      8,412,450.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                107,600         335.90      36,142,840.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        299.50      18,778,650.00

                EPIROC    AB  - A                103,000         95.40      9,826,200.00

                EPIROC    AB  - B                58,000         93.50      5,423,000.00

                SANDVIK    AB                  178,000         137.75      24,519,500.00

                SKF  AB-B   SHARES                  58,000        136.00      7,888,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                234,000         120.70      28,243,800.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               55,000        107.95      5,937,250.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        127.15      4,323,100.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               76,000         57.70      4,385,200.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              127,000         129.90      16,497,300.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        450.50      6,216,900.00

                SWEDISH    MATCH   AB               27,900        610.40      17,030,160.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   97,400        310.80      30,271,920.00

                NORDEA    BANK   ABP                515,000         53.07     27,331,050.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      267,000         64.42     17,200,140.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  243,000         77.84     18,915,120.00

                SWEDBANK     AB                 148,000         103.68      15,344,640.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        189.90      4,747,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               71,500        478.20      34,191,300.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        186.80      7,285,200.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               12,600        392.40      4,944,240.00

                ERICSSON     LM-B                 492,000         81.34     40,019,280.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                42,300        436.50      18,463,950.00

                TELIA   CO  AB                 430,000         34.27     14,736,100.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          15,800        263.00      4,155,400.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        124.60      9,718,800.00

              小計

                銘柄数：32                                    493,842,400.00
                                                   (5,279,175,256)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  18,000        138.60      2,494,800.00

           ローネ
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                EQUINOR    ASA                  158,000         128.70      20,334,600.00
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        351.80      10,413,280.00

                NORSK   HYDRO                   218,000         21.50      4,687,000.00

                MOWI   ASA                    69,000        171.05      11,802,450.00

                ORKLA   ASA                   115,000         96.18     11,060,700.00

                DNB  ASA                    156,000         107.00      16,692,000.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        178.60      5,536,600.00

                TELENOR    ASA                  116,000         151.15      17,533,400.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        196.20      2,530,980.00

              小計

                銘柄数：10                                    103,085,810.00
                                                   (1,046,320,971)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            16,700        596.60      9,963,220.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        321.80      10,844,660.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            29,800        569.20      16,962,160.00

                ISS  A/S                    21,800         94.08      2,050,944.00

                DSV  PANALPINA     A S              34,000        653.00      22,202,000.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             640     5,950.00       3,808,000.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      6,294.00       6,545,760.00

                PANDORA    A/S                  16,000        228.60      3,657,600.00

                CARLSBERG     B                 17,300        812.20      14,051,060.00

                COLOPLAST-B                      19,300       1,064.00       20,535,200.00

                DEMANT    A/S                   16,000        169.00      2,704,000.00

                GENMAB    A/S                   10,600       1,585.00       16,801,000.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        227.00      2,383,500.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               282,400         441.65     124,721,960.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000         70.36      6,824,920.00

                TRYG   A/S                    19,900        186.00      3,701,400.00

                ORSTED    A/S                   30,000        690.40      20,712,000.00

              小計

                銘柄数：17                                    288,469,384.00
                                                   (4,528,969,328)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

           豪ドル     WORLEY    LTD                   47,000         6.82      320,540.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             40,000         21.98       879,200.00

                OIL  SEARCH    LTD                324,500          2.50      811,250.00

                                271/538


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                OIL  SEARCH    LTD  RTS               25,500         0.40       10,200.00
                ORIGIN    ENERGY    LTD               265,000          4.76     1,261,400.00

                SANTOS    LTD.                  301,000          4.01     1,207,010.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         17.68       300,560.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 152,000         19.89      3,023,280.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          2.11      491,630.00

                ORICA   LTD                   59,000         16.35       964,650.00

                BORAL   LTD                   200,000          2.57      514,000.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          67,000         17.91      1,199,970.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          1.45      507,500.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 468,000         30.05     14,063,400.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              88,000         9.55      840,400.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          219,000         11.10      2,430,900.00

                NEWCREST     MINING                 125,000         27.66      3,457,500.00

                RIO  TINTO   LTD                 59,600         87.06      5,188,776.00

                SOUTH32    LTD                  780,000          1.87     1,458,600.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000         21.80       392,400.00

                BRAMBLES     LTD                 251,000         10.60      2,660,600.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              108,000          3.59      387,720.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000          4.47     1,363,350.00

                SYDNEY    AIRPORT                  168,000          5.76      967,680.00

                TRANSURBAN      GROUP                434,000         12.46      5,407,640.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            88,000         22.37      1,968,560.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         8.01      440,550.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD        24,805         9.79      242,840.95

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD       4,195         2.59       10,865.05

                RTS
                TABCORP    HOLDINGS                  340,000          2.90      986,000.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         2.63      255,417.71

                WESFARMERS      LIMITED                181,000         36.37      6,582,970.00

                COLES   GROUP   LTD                213,000         16.00      3,408,000.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             201,000         36.01      7,238,010.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         8.30      639,100.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         10.00      1,110,000.00

                COCHLEAR     LTD                  10,300        181.18      1,866,154.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            25,000         64.29      1,607,250.00

                                272/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SONIC   HEALTHCARE      LTD             69,000         25.59      1,765,710.00
                CSL  LIMITED                    72,500        306.69      22,235,025.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         453,000         15.80      7,157,400.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         92,000         5.65      519,800.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           280,800         58.63     16,463,304.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            456,000         15.64      7,131,840.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             563,000         15.17      8,540,710.00

                AMP  LIMITED                    530,000          1.36      720,800.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         4.41      352,800.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        361,000          5.95     2,147,950.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000          2.56     1,152,000.00

                QBE  INSURANCE                    241,000          8.06     1,942,460.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               210,000          9.01     1,892,100.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000         10.97       833,720.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000         13.78       289,380.00

                TELSTRA    CORP   LTD               650,000          3.04     1,976,000.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         7.47      388,440.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000          1.79      592,350.00

                APA  GROUP                    180,000         10.84      1,951,200.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         17.00      1,785,000.00

                ASX  LTD                    30,700         81.50      2,502,050.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              53,000         98.40      5,215,200.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200         46.32       889,344.00

                SEEK   LTD                    48,000         16.16       775,680.00

                REA  GROUP   LTD                  8,800        80.67       709,896.00

              小計

                銘柄数：63                                    166,396,032.71
                                                   (11,281,651,017)

                組入時価比率：1.9%                                         2.0%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            150,000          3.79      568,500.00

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          152,000          5.99      911,240.00

                A2  MILK   CO  LTD                117,000         19.45      2,275,650.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          95,000         28.55      2,712,250.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         12.40       719,200.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000          4.28     1,313,960.00

                                273/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MERCURY    NZ  LTD                100,000          4.48      448,000.00
                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000          4.45      894,450.00

              小計  銘柄数：8                                     9,843,250.00

                                                    (632,330,380)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          425,040         55.60     23,632,224.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500          7.70     1,697,850.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        212,000         55.00     11,660,000.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    243,000         41.65     10,120,950.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         12.48      1,210,560.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        335,000         47.90     16,046,500.00

                SANDS   CHINA   LTD                384,000         30.10     11,558,400.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          7.66     2,068,200.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         13.24      3,018,720.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        216,000         21.25      4,590,000.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS         130,000         27.30      3,549,000.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                1,580,000           7.54     11,913,200.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         16.36      3,600,181.60

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          606,000         23.55     14,271,300.00

                HANG   SENG   BANK                 119,000         134.00      15,946,000.00

                AIA  GROUP   LTD                1,929,000          70.15     135,319,350.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000         78.80      3,782,400.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         11.84      7,099,264.00

                PCCW   LTD                   750,000          4.63     3,472,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         45.80      4,900,600.00

                CLP  HLDGS                    265,000         81.20     21,518,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         50.50     11,362,500.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,640,348          13.76     22,571,188.48

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         192,300         242.40      46,613,520.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         46.85     19,163,524.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           310,000         16.42      5,090,200.00

                HENDERSON     LAND                 229,443         31.30      7,181,565.90

                KERRY   PROPERTIES                   114,000         21.15      2,411,100.00

                                274/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 939,666          8.80     8,269,060.80
                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         10.26      4,924,800.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               256,000         103.80      26,572,800.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000         49.85      3,738,750.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         21.10      3,650,300.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            183,000         30.55      5,590,650.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            134,000         53.60      7,182,400.00

              小計

                銘柄数：35                                    485,297,558.78
                                                   (6,755,342,018)

                組入時価比率：1.2%                                         1.2%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000          3.33      829,170.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000          5.67     1,315,440.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          1.52      212,860.80

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                440,000          1.02      448,800.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         6.01      463,010.40

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          1.50      465,000.00

                SATS   LTD                   115,000          3.06      351,900.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,060,000           0.73      773,800.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         20.33       284,620.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           289,000          3.37      973,930.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 284,000         18.84      5,350,560.00

                OCBC-ORD                      524,000          8.70     4,558,800.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             200,000         19.60      3,920,000.00

                VENTURE    CORP   LTD                45,000         15.53       698,850.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,290,000           2.75     3,547,500.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         10.06      1,297,740.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000          2.87     1,234,100.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.54      527,800.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 85,000         6.78      576,300.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          1.43      343,200.00

              小計

                銘柄数：20                                    28,173,381.20
                                                   (2,123,427,741)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             125,000         11.65      1,456,250.00

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                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       442.50      1,593,000.00
                BANK   HAPOALIM     BM               183,000         20.69      3,786,270.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         18.80      4,474,400.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         10.41      1,790,520.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000         66.52      1,529,960.00

                NICE   LTD                    10,100        584.60      5,904,460.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       186.50      1,212,250.00

              小計

                銘柄数：8                                    21,747,110.00
                                                    (658,937,433)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        558,859,166,806

                                                  (558,859,166,806)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               80,000         988,400.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            17,900        2,638,460.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                70,200       16,988,400.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               237,000        1,455,180.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            21,900        3,465,675.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    24,700        2,184,221.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,309,600.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              66,000       10,538,220.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             41,900        6,062,930.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 56,600        1,889,874.00

                     EQUINIX    INC                   13,540        9,101,588.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               26,500        1,562,705.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    59,900        3,822,219.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             10,700        2,555,053.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        1,838,574.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             11,100         781,551.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            81,000        1,983,690.00

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                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            109,000        1,151,040.00
                     INVITATION      HOMES   INC               85,000        1,798,600.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                43,100        1,064,570.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 65,000         539,500.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           83,000        1,284,010.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            17,600        1,892,704.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         27,900         821,097.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,049,740.00

                     PROLOGIS     INC                  117,000        10,413,000.00

                     PUBLIC    STORAGE                    25,300        4,829,770.00

                     REALTY    INCOME    CORP                52,400        2,612,140.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200         932,458.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              17,770        5,224,913.10

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             47,900        2,565,524.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500         560,750.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               14,300        1,680,250.00

                     UDR  INC                     46,300        1,647,354.00

                     VENTAS    INC                    61,100        1,706,523.00

                     VEREIT    INC                   160,000         788,800.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               76,000        1,166,600.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000         973,890.00

                     WELLTOWER     INC                  63,100        2,759,363.00

                     WEYERHAEUSER       CO                115,000        2,157,400.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,611,394.00

            小計

                     銘柄数：41                      2,212,010        120,397,730.10
                                                   (12,986,099,168)

                     組入時価比率：2.2%                                   84.8%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         669,457.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              16,000         218,560.00

                     INVESTMENT
                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         181,000.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         338,580.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         227,260.00

            小計

                     銘柄数：5                       83,900        1,634,857.00
                                                    (124,167,389)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

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            ユーロ         COVIVIO                        8,500        499,375.00
                     GECINA    SA                    7,100        809,400.00

                     ICADE                        5,200        374,140.00

                     KLEPIERRE                       32,300         521,645.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,400        1,111,944.00

            小計

                     銘柄数：5                       74,500        3,316,504.00
                                                    (388,329,453)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         499,840.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            111,000         694,638.00

                     SEGRO   PLC                    176,000        1,416,800.00

            小計

                     銘柄数：3                       415,000        2,611,278.00
                                                    (346,020,447)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,508,220.00

                     GOODMAN    GROUP                   268,000        3,382,160.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,234,200.00

                     LENDLEASE     GROUP                  88,000         950,400.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,412,400.00

                     SCENTRE    GROUP                   870,000        1,827,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               410,000        1,156,200.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000         627,450.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,267,000         12,098,030.00
                                                    (820,246,434)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           470,000        3,661,300.00

                     LINK   REIT                    330,000        22,192,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       800,000        25,853,800.00
                                                    (359,884,896)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          440,800        1,225,424.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            439,972         659,958.00

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               390,000         686,400.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         666,000.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         402,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,940,772         3,639,782.00
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                                                    (274,330,369)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                       15,299,078,156

                                                   (15,299,078,156)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 6,344,983,396              －       6,831,179,216            486,195,820

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                  75,730,850             －        76,108,500            △377,650

       ユーロ                 75,730,850             －        76,108,500            △377,650

          合計                  －          －            －        485,818,170

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
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     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                98,480,049
        コール・ローン                              1,918,070,460
        株式                              40,731,684,952
        投資証券                              1,115,778,247
        派生商品評価勘定                               298,806,171
        未収配当金                                44,909,399
                                        507,556,786
        差入委託証拠金
                                      44,715,286,064
        流動資産合計
                                      44,715,286,064
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                70,008,828
        未払解約金                                79,844,302
        未払利息                                  2,262
                                          747,800
        その他未払費用
                                        150,603,192
        流動負債合計
                                        150,603,192
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              25,336,454,968
        剰余金
                                      19,228,227,904
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      44,564,682,872
        元本等合計
                                      44,564,682,872
       純資産合計
                                      44,715,286,064
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.7589円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (17,589円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                25,069,680,630円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,748,156,592円
     同期中における一部解約元本額                                                 8,481,382,254円
     期末元本額                                                25,336,454,968円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 2,023,444,676円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,237,518,086円
     野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                  684,532,215円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,970,463円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,351,055円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,907,583円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,170,366円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,467,478円
     野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,828,802,200円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,460,480,477円
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     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                       321,009,622円
     り）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  295,043,798円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 8,179,049,825円
     野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,573,496,251円
     ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  476,873,000円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  49,224,943円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                         595,375円
     投資家専用）
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  181,517,555円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO                6,500        12.75       82,875.00

                HALLIBURTON      CO                10,600         7.46       79,076.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC           4,200        11.48       48,216.00

                SCHLUMBERGER       LTD                16,200         14.69       237,978.00

                TECHNIPFMC      PLC                 5,200         7.53       39,156.00

                APACHE    CORPORATION                   4,400         8.57       37,708.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              4,600        21.03       96,738.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              2,500        41.30       103,250.00

                CHEVRON    CORP                  22,100         81.64      1,804,244.00

                CONCHO    RESOURCES     INC              2,340        49.61       116,087.40

                CONOCOPHILLIPS                      12,300         33.19       408,237.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           1,180        11.02       13,003.60

                DEVON   ENERGY    CORP                3,700         9.05       33,485.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC             1,800        31.40       56,520.00

                EOG  RESOURCES     INC                6,810        40.50       275,805.00

                EXXON   MOBIL   CORP                49,500         40.96      2,027,520.00

                HESS   CORP                    2,900        36.37       105,473.00

                HOLLYFRONTIER       CORP                1,600        26.58       42,528.00

                KINDER    MORGAN    INC               25,200         14.46       364,392.00

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                MARATHON     OIL  CORP                10,800         4.24       45,792.00
                MARATHON     PETROLEUM     CORP             7,600        23.72       180,272.00

                NOBLE   ENERGY    INC                5,000         6.72       33,625.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              10,089         12.34       124,498.26

                ONEOK   INC                    4,600        26.93       123,878.00

                PHILLIPS     66                  4,960        56.80       281,728.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         1,760        73.47       129,307.20

                TARGA   RESOURCES     CORP              2,800         7.84       21,952.00

                VALERO    ENERGY    CORP                4,530        49.45       224,008.50

                WILLIAMS     COS                  14,600         18.02       263,092.00

                AIR  PRODUCTS                     2,630       207.39       545,435.70

                ALBEMARLE     CORP                  1,080        57.86       62,488.80

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD           2,900        17.05       49,445.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,480        73.46       108,720.80

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           2,400        26.86       64,464.00

                CORTEVA    INC                   8,266        24.27       200,615.82

                DOW  INC                     8,933        30.88       275,851.04

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             9,200        39.07       359,444.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,490        52.72       78,552.80

                ECOLAB    INC                   2,930       170.16       498,568.80

                FMC  CORP                     1,680        83.59       140,431.20

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      1,320       122.17       161,264.40

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                    6,320       178.88      1,130,521.60

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           2,900        46.63       135,227.00

                MOSAIC    CO/THE                   3,660        10.89       39,857.40

                PPG  INDUSTRIES                     2,870        88.01       252,588.70

                RPM  INTERNATIONAL       INC             1,200        62.82       75,384.00

                SHERWIN-WILLIAMS                        960      484.90       465,504.00

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP              280       38.03       10,648.40

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                630      179.25       112,927.50

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,520       106.00       161,120.00

                AMCOR   PLC                   19,400         8.26      160,244.00

                AVERY   DENNISON     CORP                810      103.26        83,640.60

                BALL   CORP                    3,300        65.54       216,282.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,800        59.48       107,064.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           4,400        30.12       132,528.00
                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,050        85.68       89,964.00

                SEALED    AIR  CORP                 1,500        28.18       42,270.00

                WESTROCK     CO                  2,900        29.07       84,303.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             14,500         7.41      107,445.00

                NEWMONT    CORP                   9,656        59.27       572,311.12

                NUCOR   CORP                    3,300        36.05       118,965.00

                STEEL   DYNAMICS                    2,100        22.22       46,662.00

                BOEING    CO                   6,300       136.33       858,879.00

                GENERAL    DYNAMICS                   2,640       131.69       347,661.60

                HEICO   CORP                     340       75.69       25,734.60

                HEICO   CORP-CLASS      A              1,090        67.10       73,139.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC              4,400        10.59       46,596.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              540      184.45        99,603.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           2,650       187.78       497,617.00

                LOCKHEED     MARTIN                  2,990       373.44      1,116,585.60

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              1,900       333.68       633,992.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP           17,458         62.65      1,093,743.70

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A         1,120        19.37       21,694.40

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC            360      304.80       109,728.00

                TEXTRON    INC                   2,800        26.15       73,220.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC                610      307.75       187,727.50

                ALLEGION     PLC                   890       90.76       80,776.40

                CARRIER    GLOBAL    CORP               9,660        14.69       141,905.40

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          1,740        42.25       73,515.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL             9,300        27.59       256,587.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             300      172.95        51,885.00

                MASCO   CORP                    3,300        38.46       126,918.00

                OWENS   CORNING    INC                1,050        37.23       39,091.50

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,400        38.72       54,208.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC             2,830        80.50       227,815.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC          1,300        78.21       101,673.00

                ACUITY    BRANDS    INC                 440       82.09       36,119.60

                AMETEK    INC                   2,630        73.91       194,383.30

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                EATON   CORP   PLC                 4,540        76.91       349,171.40
                EMERSON    ELEC                   6,900        50.77       350,313.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,270       164.46       208,864.20

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            1,600        31.68       50,688.00

                3M  CORP                     6,780       141.63       960,251.40

                GENERAL    ELEC   CO               103,000          6.48      667,440.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          8,400       132.00      1,108,800.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           2,500        50.40       126,000.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          2,600        23.26       60,476.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,200       310.58       372,696.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              6,540       109.85       718,419.00

                CUMMINS    INC                   1,760       142.38       250,588.80

                DEERE   & COMPANY                   3,400       134.06       455,804.00

                DOVER   CORP                    1,700        84.51       143,667.00

                FLOWSERVE     CORP                  1,480        23.93       35,416.40

                FORTIVE    CORP                   3,470        55.84       193,764.80

                IDEX   CORP                     950      148.63       141,198.50

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            3,830       151.77       581,279.10

                INGERSOLL-RAND        INC               3,497        26.38       92,250.86

                MIDDLEBY     CORP                   660       49.27       32,518.20

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               4,830        45.90       221,697.00

                PACCAR                       3,890        65.72       255,670.25

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,400       130.42       182,588.00

                PENTAIR    PLC                   2,100        29.25       61,425.00

                SNAP-ON    INC                    550      110.54        60,797.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           1,620       106.34       172,270.80

                WABCO   HOLDINGS     INC                620      134.73        83,532.60

                WABTEC    CORP                   2,200        50.06       110,132.00

                XYLEM   INC                    2,150        68.08       146,372.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              1,400        22.60       31,640.00

                FASTENAL     CO                  6,000        34.14       204,840.00

                GRAINGER(W.W.)        INC                570      270.09       153,951.30

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC             1,700        27.08       46,036.00

                UNITED    RENTALS    INC                800       97.67       78,136.00

                CINTAS    CORP                    960      190.50       182,880.00

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                COPART    INC                   2,600        66.14       171,977.00
                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          2,880        76.57       220,521.60

                ROLLINS    INC                   1,500        37.06       55,590.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             3,000        84.02       252,060.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC              4,610        96.73       445,925.30

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,580        70.96       112,116.80

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        2,300        69.67       160,241.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                    2,640       120.48       318,067.20

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B          8,280       100.62       833,133.60

                XPO  LOGISTICS     INC                 800       57.90       46,320.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          1,100        11.00       12,100.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              1,700        23.10       39,270.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                  1,500        30.11       45,165.00

                UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC           860       27.88       23,976.80

                AMERCO                        80      259.17        20,733.60

                CSX  CORP                     8,800        59.48       523,424.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC           880       99.88       87,894.40

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                 1,260       131.01       165,072.60

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             1,300        35.19       45,747.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              3,000       150.00       450,000.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE             930      124.17       115,478.10

                UBER   TECHOLOGIES      INC              5,700        27.19       154,983.00

                UNION   PAC  CORP                  8,160       144.41      1,178,385.60

                APTIV   PLC                    2,950        58.35       172,132.50

                AUTOLIV    INC                    980       54.46       53,370.80

                BORGWARNER      INC                 2,600        25.51       66,326.00

                LEAR   CORP                     810       83.37       67,529.70

                FORD   MOTOR   COMPANY                 49,000         4.77      233,730.00

                GENERAL    MOTORS    CO              15,100         21.24       320,724.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              1,800        17.74       31,932.00

                TESLA   INC                    1,570       686.72      1,078,150.40

                DR  HORTON    INC                  4,300        38.02       163,486.00

                GARMIN    LTD                   1,700        78.04       132,668.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              1,400        26.99       37,786.00

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                LENNAR    CORP-A                   3,000        40.15       120,450.00
                MOHAWK    INDUSTRIES                    660       73.05       48,213.00

                NEWELL    BRANDS    INC                5,900        12.52       73,868.00

                NVR  INC                      44     2,805.44        123,439.36

                PULTEGROUP      INC                 2,800        24.18       67,704.00

                WHIRLPOOL     CORP                   700       98.18       68,726.00

                HASBRO    INC                   1,640        72.34       118,637.60

                POLARIS    INC                    640       59.12       37,836.80

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               1,900        11.48       21,812.00

                HANESBRANDS      INC                 3,400         8.68       29,512.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            1,170       206.72       241,862.40

                NIKE   INC-B                    14,550         85.20      1,239,660.00

                PVH  CORP                      930       39.33       36,576.90

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                 640       68.32       43,724.80

                TAPESTRY     INC                  3,300        13.75       45,375.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A           2,100         9.54       20,034.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C           2,114         8.52       18,011.28

                V } CORP                     3,720        53.34       198,424.80

                ARAMARK                       3,000        20.43       61,290.00

                CARNIVAL     CORP                  4,800        11.84       56,832.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            270      786.69       212,406.30

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,390        63.32       88,014.80

                DOMINOS    PIZZA   INC                 470      365.22       171,653.40

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         2,900        71.35       206,915.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              4,330        40.69       176,187.70

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  3,140        79.90       250,886.00

                MCDONALD'S      CORP                 8,740       177.58      1,552,049.20

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              3,000        14.02       42,060.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                 6,500        13.19       85,735.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           2,600        11.00       28,600.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          1,940        34.43       66,794.20

                STARBUCKS     CORP                 13,700         72.72       996,264.00

                VAIL   RESORTS    INC                 500      150.59        75,295.00

                WYNN   RESORTS    LTD                 960       70.40       67,584.00

                YUM  BRANDS    INC                 3,810        81.20       309,372.00

                                288/538


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                GENUINE    PARTS   CO                1,560        71.04       110,822.40
                LKQ  CORP                     4,300        19.93       85,699.00

                AMAZON.COM      INC                 4,888      2,328.12       11,379,850.56

                BOOKING    HOLDINGS     INC               477     1,342.22        640,238.94

                EBAY   INC                    8,200        37.61       308,402.00

                EXPEDIA    GROUP   INC                1,510        57.25       86,447.50

                GRUBHUB    INC                    800       40.93       32,744.00

                MERCADOLIBRE       INC                 560      573.38       321,092.80

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A             840       95.84       80,505.60

                DOLLAR    GENERAL    CORP               3,060       178.74       546,944.40

                DOLLAR    TREE   INC                 2,600        77.74       202,124.00

                KOHLS   CORP                    2,100        16.48       34,608.00

                NORDSTROM     INC                  1,600        16.68       26,688.00

                TARGET    CORP                   5,990       106.90       640,331.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 760      113.51        86,267.60

                AUTOZONE                        264      978.85       258,416.40

                BEST   BUY  COMPANY    INC              2,700        67.80       183,060.00

                BURLINGTON      STORES    INC              670      172.59       115,635.30

                CARMAX    INC                   1,700        63.58       108,086.00

                GAP  INC                     2,400         7.56       18,144.00

                HOME   DEPOT                    12,650        200.61      2,537,716.50

                LOWES   COS  INC                  8,910        92.62       825,244.20

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,              860      358.30       308,138.00

                ROSS   STORES    INC                 4,350        82.70       359,745.00

                TIFFANY    & CO                  1,390       129.32       179,754.80

                TJX  COS  INC                  14,100         46.05       649,305.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,600        93.13       149,008.00

                ULTA   BEAUTY    INC                  620      201.57       124,973.40

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              5,180       301.33      1,560,889.40

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           4,500         4.62       20,790.00

                KROGER    CO                   9,500        32.17       305,615.00

                SYSCO   CORP                    5,500        49.10       270,050.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC          8,900        42.55       378,695.00

                WALMART    INC                  16,620        129.21      2,147,470.20

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            3,800        60.29       229,102.00

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                COCA   COLA   CO                 47,500         45.38      2,155,550.00
                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS             2,300        38.82       89,286.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            1,910       153.02       292,268.20

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           1,960        42.10       82,516.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP              4,800        59.04       283,392.00

                PEPSICO    INC                  16,290        130.94      2,133,012.60

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               6,300        35.00       220,500.00

                BUNGE   LIMITED                    1,700        36.13       61,421.00

                CAMPBELL     SOUP   CO                2,000        50.44       100,880.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               6,100        33.83       206,363.00

                GENERAL    MILLS                   6,500        59.78       388,570.00

                HERSHEY    CO/THE                   1,890       141.62       267,661.80

                HORMEL    FOODS   CORP                3,600        48.93       176,148.00

                INGREDION     INC                   690       77.44       53,433.60

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,230       117.36       144,352.80

                KELLOGG    CO                   3,100        65.52       203,112.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                 7,800        28.47       222,066.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC            1,400        55.71       77,994.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               1,450       151.18       219,211.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          17,000         51.08       868,360.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A             3,100        61.91       191,921.00

                ALTRIA    GROUP   INC                21,400         37.76       808,064.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               18,300         72.28      1,322,724.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             2,560        70.55       180,608.00

                CLOROX    CO                   1,340       190.77       255,631.80

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             9,700        70.61       684,917.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               4,090       139.47       570,432.30

                PROCTER    & GAMBLE    CO             29,050        119.68      3,476,704.00

                COTY   INC-CL    A                 4,300         5.67       24,381.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         2,530       161.11       407,608.30

                ABBOTT    LABORATORIES                   20,700         94.05      1,946,835.00

                ABIOMED    INC                    500      164.50        82,250.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC               810      187.26       151,680.60

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            5,270        90.10       474,827.00

                BECTON,DICKINSON                       3,200       256.50       820,800.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             16,600         35.05       581,830.00
                DANAHER    CORP                   7,370       153.75      1,133,137.50

                DENTSPLY     SIRONA    INC              2,420        39.66       95,977.20

                DEXCOM    INC                   1,160       308.39       357,732.40

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            2,260       216.02       488,205.20

                HOLOGIC    INC                   2,900        42.35       122,815.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC              910      259.23       235,899.30

                INSULET    CORP                    580      197.51       114,555.80

                INTUITIVE     SURGICAL     INC             1,340       496.63       665,484.20

                MEDTRONIC     PLC                 15,710         97.61      1,533,453.10

                RESMED    INC                   1,680       157.35       264,348.00

                STERIS    PLC                   1,140       147.78       168,469.20

                STRYKER    CORP                   4,000       178.91       715,640.00

                TELEFLEX     INC                   510      328.35       167,458.50

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            620      288.53       178,888.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC           1,060       104.10       110,346.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES             700      165.20       115,640.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           2,500       112.14       280,350.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             1,650        85.57       141,190.50

                ANTHEM    INC                   2,970       249.37       740,628.90

                CARDINAL     HEALTH    INC              3,500        48.27       168,945.00

                CENTENE    CORP                   6,300        66.24       417,312.00

                CIGNA   CORP                    4,330       177.91       770,350.30

                CVS  HEALTH    CORP                 14,900         60.25       897,725.00

                DAVITA    INC                   1,400        72.53       101,542.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               3,210       105.47       338,558.70

                HENRY   SCHEIN    INC                2,100        52.03       109,263.00

                HUMANA    INC                   1,480       358.86       531,112.80

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,050       148.18       155,589.00

                MCKESSON     CORP                  2,020       132.44       267,528.80

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,360        94.46       128,465.60

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            11,050        274.19      3,029,799.50

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B               870       97.78       85,068.60

                ABBVIE    INC                   17,350         80.36      1,394,246.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          2,510       103.39       259,508.90

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                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          1,090       137.85       150,256.50
                AMGEN   INC                    6,960       230.75      1,606,020.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                 480      158.53        76,094.40

                BIOGEN    INC                   2,050       329.01       674,470.50

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          2,140        90.72       194,140.80

                EXACT   SCIENCES     CORP               1,690        76.51       129,301.90

                GILEAD    SCIENCES     INC              14,770         78.53      1,159,888.10

                INCYTE    CORP                   1,800        99.46       179,028.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           1,200        53.38       64,056.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC            820       97.00       79,540.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                   880      544.46       479,124.80

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC            1,100       113.40       124,740.00

                SEATTLE    GENETICS     INC              1,620       137.37       222,539.40

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   3,050       262.80       801,540.00

                ALLERGAN     PLC                  3,890       184.04       715,915.60

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           27,500         60.59      1,666,225.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            5,000        23.88       119,400.00

                ELI  LILLY   & CO.                10,130        152.67      1,546,547.10

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             550      103.25        56,787.50

                JOHNSON    & JOHNSON                 30,600        149.68      4,580,208.00

                MERCK   & CO  INC                 29,720         78.56      2,334,803.20

                MYLAN   NV                    6,100        15.13       92,293.00

                PERRIGO    CO  PLC                 1,700        49.69       84,473.00

                PFIZER    INC                   64,600         35.62      2,301,052.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          11,800         9.76      115,168.00

                ZOETIS    INC                   5,650       124.70       704,555.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP              99,800         21.64      2,159,672.00

                CITIGROUP                      25,700         41.57      1,068,349.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             5,300        19.29       102,237.00

                COMERICA     INC                  1,800        29.43       52,974.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             1,900        27.36       51,984.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                 7,800        16.26       126,828.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               1,700        97.73       166,141.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           11,900         7.80       92,820.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             36,430         89.05      3,244,091.50

                                292/538


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                KEYCORP                      12,300         10.32       126,936.00
                M & T BANK   CORP                 1,410       104.63       147,528.30

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC          5,700        10.98       62,586.00

                PNC  FINANCIAL                     4,970        99.00       492,030.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP             12,300         8.88      109,224.00

                SIGNATURE     BANK                   520       87.68       45,593.60

                SVB  FINANCIAL     GROUP                 630      165.49       104,258.70

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             16,000         34.03       544,480.00

                US  BANCORP                     17,600         32.73       576,048.00

                WELLS   FARGO   CO                47,100         26.84      1,264,164.00

                ZIONS   BANCORP    NA                2,300        28.65       65,895.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         15,330        183.48      2,812,748.40

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC             4,100        14.63       59,983.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         3,000        12.11       36,330.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               2,100        41.13       86,373.00

                AFLAC   INC                    8,000        34.59       276,720.00

                ALLEGHANY     CORP                   170      532.90        90,593.00

                ALLSTATE     CORP                  3,730       100.09       373,335.70

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC          1,130        62.80       70,964.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               10,100         22.25       224,725.00

                AON  PLC                     2,800       178.18       498,904.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             4,100        25.29       103,689.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            2,400        77.54       186,096.00

                ASSURANT     INC                   750      101.15        75,862.50

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A          2,000        22.25       44,500.00

                BROWN   & BROWN   INC                2,200        35.50       78,100.00

                CHUBB   LTD                    5,390       112.39       605,782.10

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            1,520        80.17       121,858.40

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A          200      177.41        35,482.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               440      179.60        79,024.00

                FNF  GROUP                     3,500        24.86       87,010.00

                GLOBE   LIFE   INC                 1,230        73.51       90,417.30

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,100        36.76       150,716.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,200        27.13       59,686.00

                LOEWS   CORP                    2,800        33.71       94,388.00

                                293/538


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                MARKEL    CORP                    144      889.44       128,079.36
                MARSH   & MCLENNAN     COS              5,780        92.70       535,806.00

                METLIFE    INC                   9,000        31.46       283,140.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,080        28.43       87,564.40

                PROGRESSIVE      CO                 6,980        81.25       567,125.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            4,430        51.79       229,429.70

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA             750       96.24       72,180.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD            490      148.34        72,686.60

                TRAVELERS     COS  INC/THE                2,800       101.78       284,984.00

                UNUM   GROUP                    2,700        14.39       38,853.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,360       182.50       248,200.00

                WR  BERKLEY    CORP                 1,485        53.35       79,224.75

                ACCENTURE     PLC-CL    A              7,450       166.24      1,238,488.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   1,800       103.36       186,048.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP            510       35.97       18,344.70

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               5,130       133.61       685,419.30

                BLACK   KNIGHT    INC                1,400        65.98       92,372.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            1,300        73.49       95,537.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,410       107.36       151,377.60

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          6,000        50.99       305,940.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               3,310        14.41       47,697.10

                EPAM   SYSTEMS    INC                 530      193.98       102,809.40

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             7,250       117.47       851,657.50

                FISERV    INC                   6,860        91.76       629,473.60

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC            950      204.30       194,085.00

                GARTNER    INC                    920      101.58        93,453.60

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              3,590       141.29       507,231.10

                GODADDY    INC  - CLASS   A            1,800        64.41       115,938.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          10,400        116.76      1,214,304.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC           970      156.38       151,688.60

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,800        94.56       170,208.00

                MASTERCARD      INC                 10,470        245.35      2,568,814.50

                MONGODB    INC                    640      152.24        97,433.60

                OKTA   INC                    1,420       148.41       210,742.20

                PAYCHEX    INC                   3,400        64.02       217,668.00

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                PAYPAL    HOLDINGS     INC              13,090        107.54      1,407,698.60
                SABRE   CORP                    3,700         5.57       20,609.00

                SQUARE    INC  - A                4,100        57.40       235,340.00

                TWILIO    INC  - A                1,460       105.00       153,300.00

                VERISIGN     INC                  1,100       206.75       227,425.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             19,960        160.53      3,204,178.80

                WESTERN    UNION   CO                5,500        18.69       102,795.00

                WIX.COM    LTD                    530      126.43        67,007.90

                ADOBE   INC                    5,660       328.99      1,862,083.40

                ANSYS   INC                     950      253.28       240,616.00

                AUTODESK     INC.                  2,480       170.02       421,649.60

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             2,900        74.59       216,311.00

                CDK  GLOBAL    INC                 1,430        34.05       48,691.50

                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,430       101.79       145,559.70

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,590       146.64       233,157.60

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL              510       91.29       46,557.90

                DOCUSIGN     INC                   900       99.33       89,397.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             1,500        19.66       29,490.00

                FORTINET     INC                  1,500       101.18       151,770.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC              770       85.26       65,650.20

                INTUIT    INC                   3,080       249.15       767,382.00

                MICROSOFT     CORP                 84,140        167.82      14,120,374.80

                NORTONLIFELOCK        INC               6,700        19.38       129,846.00

                ORACLE    CORPORATION                   26,900         51.31      1,380,239.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,010       186.51       188,375.10

                PAYCOM    SOFTWARE     INC                490      208.20       102,018.00

                PTC  INC                     1,590        62.97       100,122.30

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A            980      234.58       229,888.40

                SALESFORCE.COM        INC               9,760       150.56      1,469,465.60

                SERVICENOW      INC                 2,180       288.77       629,518.60

                SPLUNK    INC                   1,750       127.18       222,565.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             2,200        50.08       110,176.00

                SYNOPSYS     INC                  1,780       144.84       257,815.20

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC              370      312.90       115,773.00

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                VMWARE    INC  - CLASS   A              900      124.97       112,473.00
                WORKDAY    INC-CLASS     A             1,860       140.15       260,679.00

                ARISTA    NETWORKS     INC                560      200.05       112,028.00

                CISCO   SYSTEMS                   49,600         40.55      2,011,280.00

                F5  NETWORKS     INC                  760      119.84        91,078.40

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,100        22.61       92,701.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             1,940       144.68       280,679.20

                APPLE   INC                   51,570        268.37      13,839,840.90

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    2,200        37.40       82,280.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              16,500         9.05      149,325.00

                HP  INC                     18,500         14.42       266,770.00

                NETAPP    INC                   2,900        38.94       112,926.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                   3,200        49.74       159,168.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              3,040        37.83       115,003.20

                XEROX   HOLDINGS     CORP               2,500        16.77       41,925.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A              3,740        76.92       287,680.80

                ARROW   ELECTRS    INC                 750       50.87       38,152.50

                CDW  CORPORATION                     1,500        98.84       148,267.50

                COGNEX    CORP                   1,640        46.93       76,965.20

                CORNING    INC                   8,300        19.44       161,352.00

                FLEX   LTD                    4,700         7.49       35,203.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                1,200        40.65       48,780.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                 360      111.65        40,194.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,300        91.60       210,680.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              3,720        64.55       240,126.00

                TRIMBLE    INC                   2,500        31.68       79,200.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A          530      192.85       102,210.50

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              12,600         52.92       666,792.00

                ANALOG    DEVICES    INC               4,140        96.47       399,385.80

                APPLIED    MATERIALS                  11,000         48.33       531,630.00

                BROADCOM     INC                  4,660       247.65      1,154,049.00

                INTEL   CORP                   50,700         56.36      2,857,452.00

                KLA  CORP                     1,760       148.59       261,518.40

                LAM  RESEARCH                     1,660       243.63       404,425.80

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD          7,400        25.28       187,072.00

                                296/538


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                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS              2,800        50.35       140,980.00
                MICROCHIP     TECHNOLOGY                  2,660        74.85       199,101.00

                MICRON    TECHNOLOGY                   12,500         41.41       517,625.00

                NVIDIA    CORP                   6,800       269.51      1,832,668.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,420        81.06       277,225.20

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              3,900        12.83       50,037.00

                QORVO   INC                    1,200        81.18       97,416.00

                QUALCOMM     INC                  13,500         71.84       969,840.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             1,950        88.10       171,795.00

                TERADYNE     INC                  1,600        60.93       97,488.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             10,990        106.84      1,174,171.60

                XILINX    INC                   2,680        86.32       231,337.60

                AT  & T INC                   85,200         29.87      2,544,924.00

                CENTURYLINK      INC                11,200         9.71      108,752.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  48,200         56.82      2,738,724.00

                T-MOBILE     US  INC                 4,648        87.22       405,398.56

                ALLIANT    ENERGY    CORP               2,400        49.70       119,280.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             5,370        82.47       442,863.90

                DUKE   ENERGY    CORP                 8,680        85.44       741,619.20

                EDISON    INTERNATIONAL                   3,900        58.19       226,941.00

                ENTERGY    CORP                   2,420        94.66       229,077.20

                EVERGY    INC                   2,500        58.24       145,600.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 3,470        87.20       302,584.00

                EXELON    CORPORATION                   11,500         35.68       410,320.00

                FIRSTENERGY      CORP                 5,800        43.20       250,560.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               5,730       235.42      1,348,956.60

                NRG  ENERGY    INC                 2,800        30.31       84,868.00

                OGE  ENERGY    CORP                 2,700        29.46       79,542.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           1,150        75.61       86,951.50

                PPL  CORPORATION                     9,200        24.57       226,044.00

                SOUTHERN     CO.                  12,400         55.50       688,200.00

                XCEL   ENERGY    INC                 5,700        63.41       361,437.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                1,170       100.79       117,924.30

                UGI  CORP                     2,500        27.30       68,250.00

                AMEREN    CORPORATION                   3,000        74.02       222,060.00

                                297/538


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                CENTERPOINT      ENERGY    INC             6,100        15.51       94,611.00
                CMS  ENERGY    CORP                 3,000        58.41       175,230.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            3,800        83.49       317,262.00

                DOMINION     ENERGY    INC              9,500        76.61       727,795.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 2,250        99.14       223,065.00

                NISOURCE     INC                  4,700        25.38       119,286.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 5,700        50.01       285,057.00

                SEMPRA    ENERGY                   3,400       119.27       405,518.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              3,600        95.14       342,504.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          2,180       125.43       273,437.40

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            2,000        41.29       82,580.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               4,000        14.18       56,720.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO              8,150        81.52       664,388.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           5,270        51.16       269,613.20

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             3,600        34.30       123,480.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                  6,800        15.17       103,156.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,530       103.45       158,278.50

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP           9,700        35.21       341,537.00

                BLACKROCK     INC                  1,360       474.37       645,143.20

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A              7,300        45.50       332,150.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,240       100.39       124,483.60

                CME  GROUP   INC                  4,160       178.02       740,563.20

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             3,100        37.64       116,684.00

                EATON   VANCE   CORP                 1,600        32.56       52,096.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC           360      266.54        95,954.40

                FRANKLIN     RESOURCES     INC             3,400        15.98       54,332.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP                3,790       173.81       658,739.90

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         6,640        87.53       581,199.20

                INVESCO    LTD                   4,400         8.93       39,292.00

                KKR  & CO  INC-A                  4,800        21.84       104,832.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC             500      410.49       205,245.00

                MOODYS    CORP                   1,830       228.26       417,715.80

                MORGAN    STANLEY                   14,300         36.95       528,385.00

                MSCI   INC                    1,070       311.32       333,112.40

                NASDAQ    INC                   1,430       105.27       150,536.10

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                NORTHERN     TRUST   CORP               2,180        74.43       162,257.40
                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          1,300        61.28       79,664.00

                S&P  GLOBAL    INC                 2,800       267.23       748,244.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      13,100         35.94       470,814.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,400        48.13       67,382.00

                STATE   STREET    CORP                4,500        55.99       251,955.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             2,730        98.85       269,860.50

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           3,600        37.49       134,964.00

                AES  CORP                     7,900        12.46       98,434.00

                VISTRA    ENERGY    CORP                4,600        17.02       78,292.00

                CERNER    CORP                   3,300        68.59       226,347.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          1,500       176.24       264,360.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            3,590        73.75       264,762.50

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                    200      417.71        83,542.00

                ILLUMINA     INC                  1,740       310.40       540,096.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC               1,910       122.00       233,020.00

                METTLER-TOLEDO        INTL                300      683.43       205,029.00

                PERKINELMER      INC                 1,010        82.64       83,466.40

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          4,700       319.62      1,502,214.00

                WATERS    CORP                    810      185.39       150,165.90

                COSTAR    GROUP   INC                 390      562.99       219,566.10

                EQUIFAX    INC                   1,580       130.04       205,463.20

                IHS  MARKIT    LTD                 4,500        62.57       281,565.00

                MANPOWERGROUP       INC                 590       66.65       39,323.50

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC              3,700        11.94       44,178.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         1,430        41.30       59,059.00

                TRUNSUNION                       2,300        70.26       161,598.00

                VERISK    ANALYTICS     INC              1,720       145.21       249,761.20

                CBRE   GROUP   INC                 4,000        39.97       159,880.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          13,000         4.07       52,910.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC              470       98.98       46,520.60

                ALTICE    USA  INC-A                 1,200        24.89       29,868.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,780       490.78       873,588.40

                COMCAST    CORP-CL    A              53,100         35.71      1,896,201.00

                DISCOVERY     INC  - A              2,030        20.78       42,183.40

                DISCOVERY     INC  - C              5,000        19.00       95,025.00

                                299/538

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                DISH   NETWORK    CORP-A                2,400        21.57       51,768.00
                FOX  CORP-CLASS      A               3,900        25.54       99,606.00

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        25.05       47,595.00

                INTERPUBRIC      GROUP                 3,600        14.03       50,508.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             1,340       122.57       164,243.80

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C         5,300        16.81       89,093.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        17.62       40,526.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,030        29.48       59,844.40

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP              1,160        29.08       33,732.80

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I              4,300         8.43       36,270.50

                OMNICOM    GROUP                   2,620        51.34       134,510.80

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            17,000         5.00       85,000.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            5,846        15.15       88,566.90

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            8,400        65.72       552,048.00

                DISNEY    (WALT)    CO               21,060        100.54      2,117,372.40

                ELECTRONIC      ARTS                 3,150       113.27       356,800.50

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                1,900        25.60       48,640.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         1,400        36.47       51,058.00

                NETFLIX    INC                   5,120       433.83      2,221,209.60

                ROKU   INC                    1,110       123.56       137,151.60

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE          1,380       125.73       173,507.40

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              3,488      1,212.16       4,228,014.08

                ALPHABET     INC-CL    C              3,599      1,216.34       4,377,607.66

                FACEBOOK     INC-A                  28,000        170.80      4,782,400.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP                950      214.68       203,946.00

                MATCH   GROUP   INC                  400       76.90       30,760.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A            4,500        16.87       75,915.00

                SNAP   INC-A                    9,500        12.44       118,180.00

                TRIPADVISOR      INC                 1,300        17.36       22,568.00

                TWITTER    INC                   8,300        25.75       213,725.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C             1,120        36.20       40,544.00

              小計

                銘柄数：608                                    269,206,788.40
                                                   (29,036,644,196)

                組入時価比率：65.2%                                        71.4%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   5,000        13.36       66,800.00

                                300/538

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                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        14,700         17.60       258,720.00
                CENOVUS    ENERGY    INC              14,000         3.73       52,220.00

                ENBRIDGE     INC                  24,000         39.90       957,600.00

                HUSKY   ENERGY    INC                3,779         3.67       13,868.93

                IMPERIAL     OIL                  2,900        17.34       50,286.00

                INTER   PIPELINE     LTD               3,800        10.20       38,760.00

                KEYERA    CORP                   2,020        16.67       33,673.40

                OVINTIV    INC                   2,800         5.50       15,400.00

                PARKLAND     FUEL   CORP                1,200        26.70       32,040.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              6,500        26.59       172,835.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD             1,800         8.41       15,138.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               18,800         20.64       388,032.00

                TC  ENERGY    CORP                 11,200         62.80       703,360.00

                METHANEX     CORP                   970       17.92       17,382.40

                NUTRIEN    LTD                   6,700        47.59       318,853.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          1,450        41.23       59,783.50

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             2,400        76.46       183,504.00

                BARRICK    GOLD                  21,400         35.16       752,424.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           7,800         7.14       55,692.00

                FRANCO-NEVADA       CORP                1,960       177.95       348,782.00

                KINROSS    GOLD   CORP                10,000         8.81       88,100.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD             2,800        51.95       145,460.00

                LUNDIN    MINING    CORP                8,000         6.02       48,160.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           6,100        10.03       61,183.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          4,500        49.63       223,335.00

                WEST   FRASER    TIMBER                  780       28.23       22,019.40

                BOMBARDIER      B SHEARS                19,500         0.41       7,995.00

                CAE  INC                     2,300        20.81       47,863.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,100        87.87       96,657.00

                AIR  CANADA                     2,000        17.75       35,500.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           8,490       107.70       914,373.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD          1,630       305.50       497,965.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            3,000        49.05       147,150.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        21.07       56,889.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL             3,700        60.19       222,703.00

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                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                 3,500        34.85       121,975.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            660       92.07       60,766.20

                DOLLARAMA     INC                  3,120        42.79       133,504.80

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                9,100        39.32       357,812.00

                EMPIRE    CO  LTD  A                1,300        32.32       42,016.00

                LOBLAW    COMPANIES                   2,400        72.89       174,936.00

                METRO   INC                    3,400        59.44       202,096.00

                WESTON(GEORGE)LTD                        714      102.72        73,342.08

                SAPUTO    INC                   3,100        35.19       109,089.00

                AURORA    CANNABIS     INC              9,000         1.02       9,180.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             3,900        23.00       89,700.00

                CANOPY    GROWTH    CORP                2,800        21.27       59,556.00

                CRONOS    GROUP   INC                1,600         8.44       13,504.00

                BANK   OF  MONTREAL                   7,200        66.43       478,296.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            14,000         52.46       734,440.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF       4,700        77.80       365,660.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              3,500        51.44       180,040.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               16,900         83.73      1,415,037.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             21,400         54.49      1,166,086.00

                ONEX   CORPORATION                     900       60.50       54,450.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           330      393.10       129,723.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        20.93       79,534.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC              800       41.70       33,360.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              1,460       130.17       190,048.20

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            22,900         16.27       372,583.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            6,965        20.14       140,275.10

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             6,800        42.98       292,264.00

                CGI  INC                     3,000        81.84       245,520.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            1,240       831.03      1,030,477.20

                BLACKBERRY      LTD                 4,500         5.55       24,975.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            236     1,324.71        312,631.56

                OPEN   TEXT   CORP                  3,100        51.39       159,309.00

                BCE  INC                     2,200        56.69       124,718.00

                TELUS   CORP                    5,200        21.81       113,412.00

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                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          4,200        57.44       241,248.00
                EMERA   INC                    3,300        53.14       175,362.00

                FORTIS    INC                   5,000        52.76       263,800.00

                HYDRO   ONE  LTD                  3,100        25.35       78,585.00

                ALTAGAS    LTD                   3,600        14.03       50,508.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             7,300        19.20       140,160.00

                ATCO   LTD  CL1                   900       37.36       33,624.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           1,090        33.64       36,667.60

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        15,300         45.12       690,336.00

                CI  FINANCIAL     CORP                3,700        13.88       51,356.00

                IGM  FINANCIAL     INC                 600       25.84       15,504.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              2,451        98.20       240,688.20

                QUEBECOR     INC-CL    B              1,400        29.75       41,650.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            6,100        22.43       136,823.00

              小計

                銘柄数：84                                    18,437,134.57
                                                   (1,400,300,370)

                組入時価比率：3.1%                                         3.4%

           ユーロ     TENARIS    SA                   5,400         5.47       29,581.20

                ENI  SPA                    28,700         7.96      228,452.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           5,800         9.06       52,571.20

                NESTE   OYJ                    4,600        27.19       125,074.00

                OMV  AG                     1,600        25.20       40,320.00

                REPSOL    SA                   16,690         7.27      121,469.82

                TOTAL   SA                   28,200         29.70       837,540.00

                VOPAK                        700       51.72       36,204.00

                AIR  LIQUIDE    SA                 5,610       115.75       649,357.50

                AKZO   NOBEL                    2,600        62.16       161,616.00

                ARKEMA                        850       73.16       62,186.00

                BASF   SE                    10,500         43.00       451,500.00

                COVESTRO     AG                  2,240        29.32       65,676.80

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             1,800        21.50       38,700.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD              740       36.08       26,699.20

                KONINKLIJKE      DSM  NV              2,200       111.75       245,850.00

                LANXESS                        970       40.82       39,595.40

                SOLVAY    SA                    920       67.14       61,768.80

                SYMRISE    AG                   1,530        94.64       144,799.20

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                UMICORE                       2,400        36.35       87,240.00
                CRH  PLC                     9,700        24.37       236,389.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG              1,470        38.46       56,536.20

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            2,500        25.10       62,750.00

                ARCELORMITTAL                       8,000         8.32       66,600.00

                THYSSENKRUPP       AG                4,800         5.44       26,112.00

                VOESTALPINE      AG                 1,400        18.46       25,851.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 6,100        10.05       61,335.50

                UPM-KYMMENE      OYJ                 6,200        23.64       146,568.00

                AIRBUS    SE                   7,030        51.96       365,278.80

                DASSAULT     AVIATION     SA               26      780.50        20,293.00

                LEONARDO     SPA                  4,200         6.20       26,040.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               550      110.15        60,582.50

                SAFRAN    SA                   3,720        73.92       274,982.40

                THALES    SA                   1,360        71.22       96,859.20

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            5,500        23.68       130,240.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               1,700        42.90       72,930.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           3,341        20.00       66,820.00

                BOUYGUES                       2,130        25.15       53,569.50

                EIFFAGE    SA                    930       70.10       65,193.00

                FERROVIAL     SA                  5,600        22.71       127,176.00

                HOCHTIEF     AG                   160       65.35       10,456.00

                VINCI                       6,150        70.00       430,500.00

                LEGRAND    SA                   2,900        55.98       162,342.00

                PRYSMIAN     SPA                  2,800        15.15       42,434.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             6,590        81.26       535,503.40

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         1,800        13.62       24,516.00

                SA
                SIEMENS    AG                   9,060        77.54       702,512.40

                ALSTOM                       2,100        39.70       83,370.00

                ANDRITZ    AG                    700       30.30       21,210.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              13,600         5.62       76,540.80

                GEA  GROUP   AG                  1,700        20.23       34,391.00

                KION   GROUP   AG                  970       43.45       42,146.50

                KNORR-BREMSE       AG                 490       80.90       39,641.00

                KONE   OYJ                    4,100        52.02       213,282.00

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                METSO   OYJ                    1,200        22.11       26,532.00
                WARTSILA     OYJ                  4,800         6.35       30,508.80

                BRENNTAG     AG                  1,900        38.28       72,732.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               10,500         25.80       270,900.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  3,000         7.99       23,970.00

                ADP                        290       86.35       25,041.50

                AENA   SME  SA                   870      112.10        97,527.00

                ATLANTIA     SPA                  5,300        12.86       68,184.50

                FRAPORT    AG                    380       38.04       14,455.20

                GETLINK                       6,300        10.76       67,788.00

                CONTINENTAL      AG                 1,380        68.18       94,088.40

                FAURECIA                        750       30.61       22,957.50

                MICHELIN     (CGDE)                  1,990        84.66       168,473.40

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               1,800        18.26       32,868.00

                PIRELLI    & C.  SPA                3,500         3.32       11,648.00

                VALEO   SA                    2,400        15.11       36,264.00

                BAYER   MOTOREN    WERK                3,600        48.56       174,816.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       40.76       30,977.60

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES           10,700         27.43       293,501.00

                FERRARI    NV                   1,440       142.60       205,344.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV         13,400         7.09       95,113.20

                PEUGEOT    CITROEN                   6,900        11.69       80,695.50

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         1,600        40.95       65,520.00

                RENAULT    SA                   2,020        16.33       32,990.64

                VOLKSWAGEN      AG                  370      128.40        47,508.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 2,320       116.50       270,280.00

                SEB  SA                      260      114.00        29,640.00

                ADIDAS    AG                   2,110       211.20       445,632.00

                ESSILORLUXOTTICA                       3,334       105.85       352,903.90

                HERMES    INTERNATIONAL                    400      669.20       267,680.00

                KERING    SA                    880      489.00       430,320.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         3,220       350.00      1,127,000.00

                SE
                MONCLER    SPA                   1,700        34.00       57,800.00

                PUMA   SE                    1,200        54.20       65,040.00

                ACCOR   SA                    2,100        25.63       53,823.00

                                305/538

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC            904      100.85        91,168.40
                SODEXO                       1,110        66.60       73,926.00

                DELIVERY     HERO   SE                1,000        67.96       67,960.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           1,300        88.90       115,570.00

                PROSUS    NV                   5,700        64.88       369,816.00

                ZALANDO    SE                   1,800        42.00       75,600.00

                INDITEX    SA                  12,300         24.35       299,505.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                  7,600        13.62       103,512.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA          700       35.55       24,885.00

                COLRUYT    SA                    400       55.76       22,304.00

                JERONIMO     MARTINS                  2,800        15.63       43,778.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        13,100         22.60       296,060.00

                METRO   AG                    1,700         7.54       12,821.40

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV            9,000        38.26       344,385.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           5,500         6.67       36,718.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,290        69.95       90,235.50

                HEINEKEN     NV                  2,840        77.36       219,702.40

                PERNOD    RICARD    SA                2,450       138.20       338,590.00

                REMY   COINTREAU                     140      101.70        14,238.00

                DANONE                       7,300        62.84       458,732.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                 1,820       104.60       190,372.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,450        67.95       98,527.50

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            2,220        76.26       169,297.20

                BEIERSDORF      AG                 1,280        95.88       122,726.40

                LOREAL-ORD                       2,940       245.80       722,652.00

                UNILEVER     NV                  17,300         46.13       798,049.00

                BIOMERIEUX                        420      113.40        47,628.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR              390       91.50       35,685.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            10,100         38.43       388,143.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                   320      257.40        82,368.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            1,600        37.78       60,456.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,300        66.48       152,904.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             5,200        36.42       189,384.00

                GALAPAGOS     NV                   640      192.00       122,880.00

                GRIFOLS    SA                   3,600        33.09       119,124.00

                                306/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BAYER   AG-REG                   11,600         58.04       673,264.00
                IPSEN                        520       58.35       30,342.00

                MERCK   KGAA                    1,700       100.80       171,360.00

                ORION   OYJ                    1,000        42.92       42,920.00

                RECORDATI     SPA                  1,100        38.16       41,976.00

                SANOFI                      13,200         88.09      1,162,788.00

                UCB  SA                     1,400        84.00       117,600.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                4,400         6.43       28,292.00

                AIB  GROUP   PLC                  8,000         0.90       7,240.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          82,000         2.47      203,278.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA             71,057         0.36       25,836.32

                BANCO   SANTANDER     SA             199,000          1.87      372,209.60

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC           11,500         1.33       15,295.00

                BANKIA    SA                   12,250         0.89       10,953.95

                BANKINTER     S.A.                  8,200         3.27       26,846.80

                BNP  PARIBAS                    12,800         24.67       315,776.00

                CAIXABANK                      41,000         1.55       63,550.00

                COMMERZBANK      AG                11,400         3.03       34,576.20

                CREDIT    AGRICOLE     SA              14,400         6.25       90,086.40

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              3,300        15.92       52,552.50

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          5,600         8.16       45,707.20

                ING  GROEP   NV                 48,200         4.52      218,201.40

                INTESA    SANPAOLO                  176,000          1.32      232,320.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        13,429         0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                  2,750        42.37       116,517.50

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 8,600         4.88       42,011.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       1,500        14.30       21,450.00

                SOCIETE    GENERALE                   9,700        13.16       127,652.00

                UNICREDIT     SPA                 24,000         6.59      158,160.00

                EURAZEO    SE                    350       40.22       14,077.00

                EXOR   NV                    1,300        47.42       61,646.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM               940       67.58       63,525.20

                WENDEL                        260       75.45       19,617.00

                AEGON   NV                   18,000         2.11       38,142.00

                AGEAS                       1,800        30.63       55,134.00

                                307/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALLIANZ    SE-REG                   4,930       161.30       795,209.00
                ASSICURAZIONI       GENERALI               12,300         12.16       149,629.50

                AXA                      22,800         14.68       334,749.60

                CNP  ASSURANCES                     1,640         8.00       13,128.20

                HANNOVER     RUECK   SE                610      133.70        81,557.00

                MAPFRE    SA                   12,700         1.62       20,586.70

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            1,740       197.85       344,259.00

                NN  GROUP   NV                  3,700        23.17       85,729.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               7,600         7.45       56,620.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                 5,600        25.07       140,392.00

                SCOR   SE                    2,200        21.98       48,356.00

                ADYEN   NV                     110      865.00        95,150.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA              5,000        43.41       217,050.00

                ATOS   SE                     890       63.16       56,212.40

                CAPGEMINI     SA                  1,980        78.92       156,261.60

                EDENRED                       2,900        34.52       100,108.00

                WIRECARD     AG                  1,350       122.50       165,375.00

                WORLDLINE     SA                  1,200        57.88       69,456.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             1,410       131.60       185,556.00

                SAP  SE                    11,530        106.28      1,225,408.40

                NOKIA   OYJ                   67,000         3.09      207,298.00

                INGENICO     GROUP                   690      106.15        73,243.50

                ASML   HOLDING    NV                4,990       258.60      1,290,414.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           15,800         15.17       239,686.00

                STMICROELECTRONICS          NV             8,000        19.70       157,600.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              2,600        48.49       126,074.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                  39,500         12.21       482,295.00

                ELISA   OYJ                    1,600        52.30       83,680.00

                ILIAD   SA                     310      139.60        43,276.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              39,000         1.98       77,415.00

                ORANGE    SA                   20,900         11.01       230,109.00

                PROXIMUS                       1,550        21.07       32,658.50

                TELECOM    ITALIA    SPA              112,000          0.33       37,732.80

                TELECOM    ITALIA-RNC                  68,000         0.34       23,120.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         5,000         2.43       12,150.00

                AG
                                308/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TELEFONICA      SA                 53,000         3.91      207,548.00
                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        29.90       44,850.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               7,400         6.70       49,624.40

                ENDESA    S.A.                   3,500        19.24       67,340.00

                ENEL   SPA                    95,000         6.00      570,475.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                30,000         3.70      111,000.00

                FORTUM    OYJ                   4,900        14.83       72,667.00

                IBERDROLA     SA                 73,000         8.74      638,312.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         4,200        15.19       63,798.00

                TERNA   SPA                   18,000         5.28       95,184.00

                VERBUND    AG                    900       37.00       33,300.00

                ENAGAS    SA                   2,900        20.09       58,261.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            3,300        14.97       49,417.50

                SNAM   SPA                    23,000         3.76       86,503.00

                E.ON   SE                    24,800         8.33      206,683.20

                ENGIE                      22,600         9.22      208,372.00

                RWE  AG                     6,300        23.54       148,302.00

                SUEZ                       3,600         9.26       33,364.80

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   7,000        17.56       122,955.00

                AMUNDI    SA                    600       53.50       32,100.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               22,300         5.55      123,921.10

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,310       133.15       307,576.50

                NATIXIS                      11,000         1.90       20,900.00

                UNIPER    SE                   2,100        23.12       48,552.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE             130      464.00        60,320.00

                QIAGEN    NV                   2,176        37.90       82,470.40

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               220      203.60        44,792.00

                BUREAU    VERITAS    SA               3,100        18.49       57,319.00

                RANDSTAD     NV                  1,500        33.87       50,805.00

                TELEPERFORMANCE                        590      189.55       111,834.50

                WOLTERS    KLUWER                   3,000        66.66       199,980.00

                AROUNDTOWN      SA                 11,600         4.72       54,844.80

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              4,200        35.11       147,462.00

                VONOVIA    SE                   5,700        44.45       253,365.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.                5,000         3.30       16,510.00

                                309/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  2,200         9.90       21,780.00
                JC  DECAUX    SA                   750       16.73       12,547.50

                PUBLICIS     GROUPE                  2,700        24.43       65,961.00

                SES  FDR                     3,900         5.56       21,699.60

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV            690       34.60       23,874.00

                BOLLORE                       7,500         2.35       17,625.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                    920       66.62       61,290.40

                VIVENDI    SA                   9,200        20.45       188,140.00

              小計

                銘柄数：237                                    36,609,453.23
                                                   (4,286,600,878)

                組入時価比率：9.6%                                        10.5%

          英ポンド      BP  PLC                    237,000          2.93      694,765.50

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS          48,400         13.10       634,040.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B             43,800         12.88       564,144.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            1,464        46.35       67,856.40

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        18.91       49,166.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              11,000         13.29       146,212.00

                ANTOFAGASTA      PLC                 5,400         7.30       39,463.20

                BHP  GROUP   PLC                 25,500         12.26       312,630.00

                EVRAZ   PLC                    4,000         2.33       9,352.00

                GLENCORE     PLC                 122,000          1.33      162,967.60

                RIO  TINTO   PLC-REG                 12,900         36.33       468,721.50

                MONDI   PLC                    5,400        13.10       70,767.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                40,000         5.34      213,840.00

                MEGGITT    PLC                  11,000         2.44       26,917.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           19,000         3.07       58,406.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            56,000         0.86       48,697.60

                DCC  PLC                     1,360        53.88       73,276.80

                SMITHS    GROUP   PLC                4,700        11.42       53,674.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC           720       88.16       63,475.20

                WEIR   GROUP   PLC                 2,800         7.85       21,980.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC                5,900        16.75       98,854.50

                BUNZLE                       4,400        16.15       71,060.00

                FERGUSON     PLC                  2,548        50.52       128,724.96

                G4S  PLC                    16,100         0.90       14,493.22

                                      18,000         4.45       80,244.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RENTOKIL     INTIAL    PLC
                EASYJET    PLC                   1,900         6.09       11,582.40

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           10,500         4.52       47,502.00

                PERSIMMON     PLC                  4,200        19.33       81,186.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               34,300         1.28       44,041.20

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,400        39.29       55,006.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               4,800        13.89       66,672.00

                CARNIVAL     PLC                  1,700         8.50       14,450.00

                COMPASS    GROUP   PLC               19,600         12.64       247,842.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                5,800         7.00       40,600.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        2,300        34.27       78,821.00

                PLC
                TUI  AG-DI                     5,400         3.21       17,382.60

                WHITBREAD     PLC                  1,600        26.88       43,008.00

                OCADO   GROUP   PLC                 4,300        16.00       68,821.50

                MARKS   & SPENCER    PLC              20,640         0.91       18,790.65

                NEXT   PLC                    1,800        45.62       82,116.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             3,600         4.80       17,298.00

                KINGFISHER      PLC                 25,000         1.37       34,337.50

                MORRISON     SUPERMARKETS                  20,000         1.86       37,350.00

                SAINSBURY                      18,000         2.01       36,270.00

                TESCO   PLC                   104,000          2.33      242,840.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI                1,900        18.63       35,406.50

                DIAGEO    PLC                   27,400         25.80       707,057.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          4,700        18.65       87,678.50

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         26,900         28.71       772,299.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              12,100         15.30       185,190.50

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          8,310        63.96       531,507.60

                UNILEVER     PLC                  13,000         42.00       546,000.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              11,200         15.23       170,632.00

                NMC  HEALTH    PLC                  800       2.34       1,876.80

                ASTRAZENECA      PLC                15,260         81.50      1,243,690.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC              58,100         16.50       958,998.60

                BARCLAYS     PLC                 214,000          0.86      185,131.40

                HSBC   HOLDINGS     PLC              236,000          3.99      942,348.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC           820,000          0.29      239,604.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          57,000         1.02       58,596.00
                STANDARD     CHARTERED     PLC            30,000         3.81      114,450.00

                M&G  PLC                    31,200         1.28       40,045.20

                ADMIRAL    GROUP   PLC                2,900        22.53       65,337.00

                AVIVA   PLC                   44,100         2.36      104,296.50

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP           12,000         2.61       31,356.00

                LEGAL   & GENERAL                  62,000         1.93      119,660.00

                PRUDENTIAL      PLC                 30,700         9.79      300,675.80

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC            12,100         3.46       41,866.00

                AVEVA   GROUP   PLC                  500       33.23       16,615.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         3,235         3.77       12,199.18

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              13,500         6.26       84,618.00

                HALMA   PLC                    3,800        21.13       80,294.00

                BT  GROUP   PLC                  99,000         1.15      114,790.50

                VODAFONE     GROUP   PLC              315,000          1.05      333,459.00

                SSE  PLC                    10,800         12.00       129,654.00

                CENTRICA     PLC                  55,000         0.31       17,248.00

                NATIONAL     GRID   PLC               41,600         8.95      372,486.40

                SEVERN    TRENT   PLC                2,700        23.13       62,451.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC           7,300         8.84       64,532.00

                3I  GROUP   PLC                  12,400         7.16       88,784.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            3,600        14.75       53,100.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        3,600        73.50       264,600.00

                SCHRODERS     PLC                  1,100        25.26       27,786.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              6,200         7.59       47,082.80

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          23,447         2.03       47,738.09

                EXPERIAN     PLC                  10,400         22.97       238,888.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               1,500        48.99       73,485.00

                RELX   PLC                    23,200         18.00       417,600.00

                INFORMA    PLC                  12,700         4.26       54,140.10

                ITV  PLC                    41,000         0.67       27,707.80

                PEARSON                       8,800         4.62       40,717.60

                WPP  PLC                    13,100         5.27       69,141.80

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             13,000         4.45       57,954.00

              小計

                銘柄数：93                                    15,740,420.00
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                                                   (2,085,763,054)
                組入時価比率：4.7%                                         5.1%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  2,200        17.76       39,083.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              70      630.50        44,135.00

                GIVAUDAN-REG                        99     3,282.00        324,918.00

                SIKA   AG-REG                    1,530       164.60       251,838.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD                5,700        35.89       204,573.00

                GEBERIT    AG-REG                    380      397.40       151,012.00

                ABB  LTD                    22,200         16.51       366,522.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              320      210.40        67,328.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            370      221.70        82,029.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             630      137.90        86,877.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        5,600        53.40       299,040.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               340      188.40        64,056.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG               550       36.68       20,174.00

                DUFRY   AG-REG                     280       27.86        7,800.80

                BARRY   CALLEBAUT     AG                39     1,900.00         74,100.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               14     7,775.00        108,850.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                1    82,500.00          82,500.00

                NESTLE    SA-REG                   34,670        104.70      3,629,949.00

                ALCON   INC                    4,922        49.75       244,869.50

                SONOVA    HOLDING    AG-REG                690      174.90       120,681.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG              100      755.80        75,580.00

                NOVARTIS     AG-REG                  25,110         85.82      2,154,940.20

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)                8,180       335.70      2,746,026.00

                VIFOR   PHARMA    AG                 590      141.70        83,603.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES          280       64.00       17,920.00

                BALOISE    HOLDING    AG                580      136.90        79,402.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              390      323.20       126,048.00

                SWISS   RE  LTD                  3,470        70.36       244,149.20

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           1,780       295.00       525,100.00

                TEMENOS    AG-REG                    770      120.05        92,438.50

                SWISSCOM     AG-REG                   340      511.20       173,808.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            28,900         7.63      220,564.80

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             2,500        34.03       85,075.00

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                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            240      722.60       173,424.00
                UBS  GROUP   AG                 45,500         8.99      409,227.00

                LONZA   AG-REG                     840      418.00       351,120.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                1,910        41.33       78,940.30

                SGS  SA-REG                      67     2,235.00        149,745.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                  786       90.80       71,368.80

              小計

                銘柄数：39                                    14,128,815.10
                                                   (1,571,124,239)

                組入時価比率：3.5%                                         3.9%

         スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                2,500       199.45       498,625.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                   2,600       193.60       503,360.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                 10,600        189.70      2,010,820.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                4,700       166.05       780,435.00

                ALFA   LAVAL   AB                 3,000       164.95       494,850.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                 7,500       335.90      2,519,250.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                 4,800       299.50      1,437,600.00

                EPIROC    AB  - A                 6,900        95.40       658,260.00

                EPIROC    AB  - B                 3,500        93.50       327,250.00

                SANDVIK    AB                  12,800        137.75      1,763,200.00

                SKF  AB-B   SHARES                  4,600       136.00       625,600.00

                VOLVO   AB-B   SHS                 16,500        120.70      1,991,550.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300       107.95       464,185.00

                ELECTROLUX      AB-B                 2,600       127.15       330,590.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               4,600        57.70       265,420.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              10,500        129.90      1,363,950.00

                ICA  GRUPPEN    AB                  900      450.50       405,450.00

                SWEDISH    MATCH   AB                1,900       610.40      1,159,760.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   7,400       310.80      2,299,920.00

                NORDEA    BANK   ABP                40,000         53.07      2,122,800.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       18,400         64.42      1,185,328.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  17,100         77.84      1,331,064.00

                SWEDBANK     AB                  9,600       103.68       995,328.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       189.90       379,800.00

                INVESTOR     AB-B   SHS                5,500       478.20      2,630,100.00

                KINNEVIK     AB  - B                3,400       186.80       635,120.00

                                314/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LUNDBERGS     AB-B   SHS                800      392.40       313,920.00
                ERICSSON     LM-B                  37,000         81.34      3,009,580.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                3,000       436.50      1,309,500.00

                TELIA   CO  AB                  32,000         34.27      1,096,640.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-           970      263.00       255,110.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                 6,900       124.60       859,740.00

              小計

                銘柄数：32                                    36,024,105.00
                                                    (385,097,682)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                   1,000       138.60       138,600.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  11,500        128.70      1,480,050.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA             2,300       351.80       809,140.00

                NORSK   HYDRO                   14,200         21.50       305,300.00

                MOWI   ASA                    5,000       171.05       855,250.00

                ORKLA   ASA                    8,200        96.18       788,676.00

                DNB  ASA                    11,700        107.00      1,251,900.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           2,600       178.60       464,360.00

                TELENOR    ASA                   8,200       151.15      1,239,430.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS                900      196.20       176,580.00

              小計

                銘柄数：10                                     7,509,286.00
                                                     (76,219,252)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,200       596.60       715,920.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              2,500       321.80       804,500.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            1,980       569.20      1,127,016.00

                ISS  A/S                     1,900        94.08       178,752.00

                DSV  PANALPINA     A S              2,350       653.00      1,534,550.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              51     5,950.00        303,450.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                79     6,294.00        497,226.00

                PANDORA    A/S                   1,290       228.60       294,894.00

                CARLSBERG     B                  1,270       812.20      1,031,494.00

                COLOPLAST-B                       1,290      1,064.00       1,372,560.00

                DEMANT    A/S                   1,300       169.00       219,700.00

                GENMAB    A/S                    780     1,585.00       1,236,300.00

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                H LUNDBECK     A/S                  700      227.00       158,900.00
                NOVO   NORDISK    A/S-B                20,800        441.65      9,186,320.00

                DANSKE    BANK   AS                 7,200        70.36       506,592.00

                TRYG   A/S                    1,000       186.00       186,000.00

                ORSTED    A/S                   2,340       690.40      1,615,536.00

              小計

                銘柄数：17                                    20,969,710.00
                                                    (329,224,447)

                組入時価比率：0.7%                                         0.8%

           豪ドル     WORLEY    LTD                   2,600         6.82       17,732.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED              3,200        21.98       70,336.00

                OIL  SEARCH    LTD                 14,000         2.50       35,000.00

                OIL  SEARCH    LTD  RTS               1,750         0.40        700.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               17,000         4.76       80,920.00

                SANTOS    LTD.                   23,000         4.01       92,230.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON              900       17.68       15,912.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                  12,200         19.89       242,658.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               17,000         2.11       35,870.00

                ORICA   LTD                    5,600        16.35       91,560.00

                BORAL   LTD                   14,000         2.57       35,980.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          5,200        17.91       93,132.00

                ALUMINA    LTD                  26,200         1.45       37,990.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 34,900         30.05      1,048,745.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              7,300         9.55       69,715.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          15,000         11.10       166,500.00

                NEWCREST     MINING                  10,100         27.66       279,366.00

                RIO  TINTO   LTD                  4,000        87.06       348,240.00

                SOUTH32    LTD                  61,000         1.87      114,070.00

                CIMIC   GROUP   LTD                 1,045        21.80       22,781.00

                BRAMBLES     LTD                  21,000         10.60       222,600.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              10,000         3.59       35,900.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             19,000         4.47       84,930.00

                SYDNEY    AIRPORT                   16,000         5.76       92,160.00

                TRANSURBAN      GROUP                 30,561         12.46       380,790.06

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             7,700        22.37       172,249.00

                CROWN   RESORTS    LTD                4,800         8.01       38,448.00

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                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD          800       9.79       7,832.00
                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD        459       2.59       1,188.81

                RTS
                TABCORP    HOLDINGS                  18,320         2.90       53,128.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD           5,865         2.63       15,424.95

                WESFARMERS      LIMITED                 13,000         36.37       472,810.00

                COLES   GROUP   LTD                16,000         16.00       256,000.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             14,900         36.01       536,549.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD              4,300         8.30       35,690.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           9,100        10.00       91,000.00

                COCHLEAR     LTD                   740      181.18       134,073.20

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             1,900        64.29       122,151.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD              4,900        25.59       125,391.00

                CSL  LIMITED                     5,310       306.69      1,628,523.90

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          32,100         15.80       507,180.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         3,700         5.65       20,905.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           20,900         58.63      1,225,367.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            34,100         15.64       533,324.00

                WESTPAC    BANKING    CORP              42,200         15.17       640,174.00

                AMP  LIMITED                    31,000         1.36       42,160.00

                CHALLENGER      LIMITED                 6,000         4.41       26,460.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         27,328         5.95      162,601.60

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             30,000         2.56       76,800.00

                QBE  INSURANCE                    16,400         8.06      132,184.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               13,302         9.01      119,851.02

                COMPUTERSHARE       LTD                6,600        10.97       72,402.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              2,200        13.78       30,316.00

                TELSTRA    CORP   LTD                42,000         3.04      127,680.00

                TPG  TELECOM    LTD                 4,359         7.47       32,561.73

                AUSNET    SERVICES                   25,264         1.79       45,348.88

                APA  GROUP                    12,700         10.84       137,668.00

                AGL  ENERGY    LTD                 6,300        17.00       107,100.00

                ASX  LTD                     2,000        81.50       163,000.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              3,500        98.40       344,400.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD          1,900        46.32       88,008.00

                SEEK   LTD                    3,800        16.16       61,408.00

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                REA  GROUP   LTD                   600       80.67       48,402.00
              小計

                銘柄数：63                                    12,151,577.15
                                                    (823,876,930)

                組入時価比率：1.8%                                         2.0%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD             12,000         3.79       45,480.00

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           12,000         5.99       71,940.00

                A2  MILK   CO  LTD                 8,000        19.45       155,600.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           6,500        28.55       185,575.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD              5,000        12.40       62,000.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             20,000         4.28       85,600.00

                MERCURY    NZ  LTD                 8,000         4.48       35,840.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD              15,300         4.45       68,085.00

              小計

                銘柄数：8                                      710,120.00
                                                     (45,618,108)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           33,916         55.60      1,885,729.60

                NWS  HOLDINGS     LTD                19,000         7.70      146,300.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY         18,000         55.00       990,000.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    19,000         41.65       791,350.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            5,500        12.48       68,640.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        24,000         47.90      1,149,600.00

                SANDS   CHINA   LTD                27,200         30.10       818,720.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED                24,000         7.66      183,840.00

                WYNN   MACAU   LTD                 18,000         13.24       238,320.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT         13,000         21.25       276,250.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS          8,000        27.30       218,400.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                 106,000          7.54      799,240.00

                BANK   OF  EAST   ASIA                11,540         16.36       188,794.40

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          38,000         23.55       894,900.00

                HANG   SENG   BANK                  8,800       134.00      1,179,200.00

                AIA  GROUP   LTD                 142,000         70.15      9,961,300.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                 3,200        78.80       252,160.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             38,120         11.84       451,340.80

                                318/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PCCW   LTD                    41,000         4.63      189,830.00
                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         9,000        45.80       412,200.00

                CLP  HLDGS                    20,500         81.20      1,664,600.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           15,000         50.50       757,500.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS            106,153         13.76      1,460,665.28

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         14,400        242.40      3,490,560.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             29,416         46.85      1,378,139.60

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           22,000         16.42       361,240.00

                HENDERSON     LAND                 17,845         31.30       558,548.50

                KERRY   PROPERTIES                    6,500        21.15       137,475.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 73,333         8.80      645,330.40

                SINO   LAND   CO.LTD                 31,000         10.26       318,060.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                19,000        103.80      1,972,200.00

                SWIRE   PACIFIC-A                    5,000        49.85       249,250.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             10,800         21.10       227,880.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             16,200         30.55       494,910.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD             8,000        53.60       428,800.00

              小計

                銘柄数：35                                    35,241,273.58
                                                    (490,558,528)

                組入時価比率：1.1%                                         1.2%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              18,000         3.33       59,940.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                   16,000         5.67       90,720.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                  12,000         1.52       18,240.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                27,000         1.02       27,540.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD             8,000         6.01       48,080.00

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            21,000         1.50       31,500.00

                SATS   LTD                    8,000         3.06       24,480.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.73       59,130.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD           1,111        20.33       22,586.63

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           18,000         3.37       60,660.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 21,100         18.84       397,524.00

                OCBC-ORD                      38,950         8.70      338,865.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK              14,600         19.60       286,160.00

                VENTURE    CORP   LTD                3,200        15.53       49,696.00

                                319/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS               92,000         2.75      253,000.00
                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD             9,000        10.06       90,540.00

                CAPITALAND      LIMITED                 32,000         2.87       91,840.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             4,000         7.54       30,160.00

                UOL  GROUP   LIMITED                  3,000         6.78       20,340.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS              17,000         1.43       24,310.00

              小計

                銘柄数：20                                     2,025,311.63
                                                    (152,647,737)

                組入時価比率：0.3%                                         0.4%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED              6,000        11.65       69,900.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                 270      442.50       119,475.00

                BANK   HAPOALIM     BM               14,000         20.69       289,660.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                 18,000         18.80       338,400.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A              14,000         10.41       145,740.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            1,100        66.52       73,172.00

                NICE   LTD                     810      584.60       473,526.00

                AZRIELI    GROUP                    400      186.50        74,600.00

              小計

                銘柄数：8                                     1,584,473.00
                                                     (48,009,531)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                         40,731,684,952

                                                   (40,731,684,952)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP                6,100         75,365.50

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            1,450        213,730.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                5,200       1,258,400.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                16,800         103,152.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             1,560        246,870.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    1,660        146,793.80

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                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 960        78,576.00
                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP               4,920        785,576.40

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             3,040        439,888.00

                     DUKE   REALTY    CORP                  4,800        160,272.00

                     EQUINIX    INC                     980       658,756.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               1,600         94,352.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    4,500        287,145.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              690       164,765.10

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              1,610        143,000.20

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               780        54,919.80

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC             6,100        149,389.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             7,700         81,312.00

                     INVITATION      HOMES   INC               5,400        114,264.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                 3,400         83,980.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 5,000         41,500.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           4,800         74,256.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             1,420        152,706.80

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC          1,700         50,031.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               2,000         57,520.00

                     PROLOGIS     INC                   8,700        774,300.00

                     PUBLIC    STORAGE                    1,900        362,710.00

                     REALTY    INCOME    CORP                 4,100        204,385.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP                2,300         81,857.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,290        379,298.70

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             3,650        195,494.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP                 940        42,168.40

                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,210        142,175.00

                     UDR  INC                      3,400        120,972.00

                     VENTAS    INC                    4,200        117,306.00

                     VEREIT    INC                    11,100         54,723.00

                     VICI   PROPERTIES      INC                4,400         67,540.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                1,770         63,843.90

                     WELLTOWER     INC                   5,100        223,023.00

                     WEYERHAEUSER       CO                 8,300        155,708.00

                     WP  CAREY   INC                   1,800        105,858.00

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            小計
                     銘柄数：41                       158,330        8,807,882.60
                                                    (950,018,217)

                     組入時価比率：2.1%                                   85.1%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             400        17,972.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              1,100         15,026.00

                     INVESTMENT
                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS                1,200         10,860.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         30,564.54

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            700        14,462.00

            小計

                     銘柄数：5                        5,386         88,884.54
                                                     (6,750,780)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.6%

            ユーロ         COVIVIO                         560        32,900.00

                     GECINA    SA                     560        63,840.00

                     ICADE                         230        16,548.50

                     KLEPIERRE                        2,200         35,530.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,490         77,420.40

            小計

                     銘柄数：5                        5,040        226,238.90
                                                     (26,490,312)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            英ポンド         BRITISH    LAND                    9,100         35,535.50

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC             7,312         45,758.49

                     SEGRO   PLC                    14,700         118,335.00

            小計

                     銘柄数：3                       31,112         199,628.99
                                                     (26,452,837)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            豪ドル         DEXUS                       13,200         116,424.00

                     GOODMAN    GROUP                   17,600         222,112.00

                     GPT  GROUP                     26,000         97,240.00

                     LENDLEASE     GROUP                   6,600         71,280.00

                     MIRVAC    GROUP                    36,000         77,040.00

                     SCENTRE    GROUP                   52,000         109,200.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               25,800         72,756.00

                     VICINITY     CENTRES                   44,000         58,740.00

            小計

                     銘柄数：8                       221,200         824,792.00
                                                     (55,920,897)

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                     組入時価比率：0.1%                                   5.0%
            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         233,700.00

                     LINK   REIT                     26,000        1,748,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       56,000        1,982,200.00
                                                     (27,592,224)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           40,040         111,311.20

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            37,954         56,931.00

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               27,800         48,928.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST             24,000         43,200.00

                     SUNTEC    REIT                    29,000         38,860.00

            小計

                     銘柄数：5                       158,794         299,230.20
                                                     (22,552,980)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.0%

            合計                                        1,115,778,247

                                                   (1,115,778,247)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 2,480,129,197              －       2,674,133,771            194,004,574

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                40,853,338,569               －       40,818,545,800             34,792,769

       米ドル               29,046,802,900               －       29,089,836,000            △43,033,100

       カナダドル                1,361,079,795              －       1,353,831,900             7,247,895

       ユーロ                4,394,567,400              －       4,333,500,900             61,066,500

       英ポンド                2,148,091,290              －       2,133,930,600             14,160,690

       スイスフラン                1,523,325,936              －       1,512,592,000             10,733,936

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       スウェーデンクローナ                 380,345,184              －        374,577,600            5,767,584
       ノルウェークローネ                 75,324,654             －        73,993,500            1,331,154

       デンマーククローネ                 307,822,230              －        304,266,000            3,556,230

       豪ドル                 872,638,375              －        898,085,000           △25,446,625

       ニュージーランドドル                 42,820,169             －        43,020,700            △200,531

       香港ドル                 483,182,024              －        484,276,000            △1,093,976

       シンガポールドル                 169,333,472              －        168,761,600             571,872

       新シェケル                 48,005,140             －        47,874,000             131,140

          合計                  －          －            －        228,797,343

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               892,890,529
        コール・ローン                               110,839,447
        株式                              32,541,422,108
        投資信託受益証券                              1,463,749,400
        投資証券                                42,062,918
        派生商品評価勘定                               103,374,912
        未収入金                                1,209,425
        未収配当金                                46,506,303
                                        482,833,292
        差入委託証拠金
                                324/538


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                                 (2020年    4月22日現在)
                                      35,684,888,334
        流動資産合計
                                      35,684,888,334
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,483,705
        未払解約金                               122,214,950
        未払利息                                   130
                                         1,145,100
        その他未払費用
                                        125,843,885
        流動負債合計
                                        125,843,885
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              34,118,060,612
        剰余金
                                       1,440,983,837
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      35,559,044,449
        元本等合計
                                      35,559,044,449
       純資産合計
                                      35,684,888,334
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                                325/538


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                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0422円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,422円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                29,933,997,721円
     同期中における追加設定元本額                                                 7,596,249,962円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,412,187,071円
     期末元本額                                                34,118,060,612円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  31,426,462円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  35,198,145円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  57,533,040円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  70,463,436円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  53,791,859円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  112,387,111円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,672,635円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,599,387,136円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  315,868,866円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  27,345,108円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   9,405,835円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,269,369円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,363,693円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,085,798円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,937,236円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,049,697円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,602,093円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,256,459円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,048,326円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,592,389,931円
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     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  587,348,134円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,284,662,108円
     世界６資産分散ファンド                                                  175,536,778円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   9,364,867円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                       507,250,737円
     クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,528,976円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,772,293,747円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         103,469円
     機関投資家専用）
     野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                23,794,023,917円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,478,400円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,218,125円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,064,342円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,704,777円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          18,300         9.00      164,700.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         0.64       37,101.10

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             27,100         58.34      1,581,014.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,790        123.80       716,802.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   342,800          4.69     1,610,817.20

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         3.91      285,303.20

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,700          4.30      445,910.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,260         37.12       603,571.20

                TRANSNEFT     PJSC                   21     1,805.14         37,908.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         3.45       36,570.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        11.48       80,474.80

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        20.84       154,216.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                17,000         7.10      120,700.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         6.51       69,657.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        16.07       118,435.90

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                PJSC   ALROSA                   176,000          0.78      137,383.84
                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             39,500         24.99       987,105.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              3,330        76.70       255,411.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         11.17       176,486.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        29.02       182,826.00

                BEST   INC  - ADR                 8,600         5.39       46,354.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            20,900         27.90       583,110.00

                LATAM   AIRLINES     GROUP-SP     ADR          15,100         3.32       50,132.00

                DP  WORLD   PLC                  11,000         15.50       170,500.00

                NIO  INC  ADR                  40,900         3.02      123,518.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           8,800        29.61       260,568.00

                LUCKIN    COFFEE    INC  - ADR            5,200         4.39       22,828.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            23,160         44.44      1,029,230.40

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         111,700         207.34      23,159,878.00

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        29.10       66,930.00

                JD.COM    INC-ADR                   48,030         43.24      2,076,817.20

                PINDUODUO     INC  ADR               13,000         50.94       662,220.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              29,400         23.25       683,550.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          26,600         17.38       462,308.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           19,700         8.71      171,685.50

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        27.72       235,620.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        13.78       55,120.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR                2,320        62.40       144,768.00

                HUTCHISON      CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        19.48       75,777.20

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                  14,300         15.80       225,940.00

                BANCO   MACRO   SA-ADR                 3,800        15.59       59,242.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              12,400         14.33       177,692.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        24.85       182,150.50

                CREDICORP     LTD                  4,350        138.21       601,213.50

                GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR              7,430         6.85       50,895.50

                ITAU   CORPBANCA-ADR                    5,466         3.99       21,809.34

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             673,300          2.40     1,622,134.55

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070         23.90       264,573.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         0.86       75,805.12

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                4,340        58.16       252,414.40

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                GLOBANT    SA                   2,520        97.24       245,044.80
                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300         7.55       40,015.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         7.78      222,897.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               48,400         7.72      373,648.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                 42,900         3.66      157,014.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.06      143,412.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.43      122,421.65

                NOAH   HLDS   LTD  ADR                1,500        23.29       34,935.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         9,400        113.13      1,063,422.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               24,640         50.96      1,255,654.40

                51JOB   INC-ADR                    1,300        66.72       86,736.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.79       69,417.21

                HUYA   INC-ADR                    2,700        15.17       40,959.00

                IQIYI   INC-ADR                    9,100        18.57       168,987.00

                NETEASE    INC-ADR                   4,540        344.40      1,563,576.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                7,400        10.96       81,104.00

                58.COM    INC-ADR                   5,780        52.05       300,849.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        76.15       293,939.00

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             17,890        101.41      1,814,224.90

                JOYY   INC                    4,250        59.73       253,852.50

                MOMO   INC-SPON     ADR                8,800        22.78       200,464.00

                SINA   CORP                    4,150        33.06       137,199.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        35.46       120,564.00

              小計

                銘柄数：73                                    50,207,511.91
                                                   (5,415,382,234)

                組入時価比率：15.2%                                        16.7%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         60,458         26.21      1,584,604.18

                CEMEX   SAB  - CPO                861,985          4.68     4,034,089.80

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       229,983         44.79     10,300,938.57

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410        174.96      1,471,413.60

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100          9.54     1,641,834.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900         48.53      1,693,697.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        231.32      3,307,876.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        133.76      2,862,464.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        154.75      1,996,275.00

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                ALSEA   SAB  DE  CV                30,000         16.19       485,700.00
                EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                10,800         65.67       709,236.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          341,000         55.89     19,058,490.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100         94.56      2,468,016.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495         97.65      3,173,136.75

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            118,700         136.18      16,164,566.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        204.21      2,736,414.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          101,000         32.38      3,270,380.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             95,000         33.72      3,203,400.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300         59.55      9,962,715.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         15.49      2,171,698.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,171,000          13.12     28,483,520.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700         66.49      2,573,163.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         25.46      3,905,564.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100         61.01      1,409,331.00

              小計

                銘柄数：24                                    128,668,521.90
                                                    (568,714,866)

                組入時価比率：1.6%                                         1.7%

           レアル     COSAN   SA                    9,100        56.49       514,059.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           233,300         16.55      3,861,115.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            279,000         15.95      4,450,050.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                  48,000         14.20       681,600.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              12,100         20.89       252,769.00

                KLABIN    SA-UNIT                   42,700         15.95       681,065.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200         7.32      338,184.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500         11.85       882,825.00

                VALE   SA                   202,221         42.46      8,586,303.66

                SUZANO    SA                   32,960         34.92      1,150,963.20

                EMBRAER    SA                  41,000         9.20      377,200.00

                WEG  SA                    51,924         39.10      2,030,228.40

                LOCALIZA     RENT   A CAR              37,760         34.00      1,283,840.00

                RUMO   SA                    70,600         20.04      1,414,824.00

                CCR  SA                    75,600         13.14       993,384.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500         64.66       872,910.00

                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             50,492         23.01      1,161,820.92

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                LOJAS   RENNER    S.A.                49,595         39.00      1,934,205.00
                MAGAZINE     LUIZA   SA              46,000         48.48      2,230,080.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          43,600         18.67       814,012.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600         20.09       594,664.00

                CIA  BRASILIERA      DE  DISTRIBUICIAO             11,103         65.00       721,695.00

                RAIA   DROGASIL     SA               15,700        108.45      1,702,665.00

                AMBEV   SA                   308,956         11.61      3,586,979.16

                BRF  SA                    39,700         18.92       751,124.00

                JBS  SA                    74,600         21.35      1,592,710.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            40,900         33.46      1,368,514.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      13,900         54.07       751,573.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          30,300         57.54      1,743,462.00

                HYPERA    SA                   23,900         31.37       749,743.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              93,754         18.42      1,726,948.68

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           287,336         19.70      5,660,519.20

                BANCO   DO  BRASIL    SA              53,600         28.99      1,553,864.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400         25.95       633,180.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          312,191         22.64      7,068,004.24

                ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR           284,017          8.97     2,547,632.49

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100         26.25      1,157,625.00

                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           44,700         11.93       533,271.00

                PORTO   SEGURO    SA                7,000        47.03       329,210.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             18,149         45.80       831,224.20

                CIELO   SA                   73,763         4.40      324,557.20

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                 26,805         48.40      1,297,362.00

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552         12.82       596,796.64

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-            18,000         29.21       525,780.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500         25.70       424,050.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          60,029         10.06       603,891.74

                ENERGISA     SA-UNITS                  10,200         44.69       455,838.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          50,000         19.29       964,500.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300         41.51       884,163.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            136,133         40.59      5,525,638.47

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100         39.50       635,950.00

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                COGNA   EDUCACAO                   103,956          5.09      529,136.04
                ENGIE   BRASIL    SA                12,000         40.63       487,560.00

                BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA          46,700         10.15       474,005.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600         21.60       380,160.00

              小計

                銘柄数：55                                    84,225,434.24
                                                   (1,708,091,806)

                組入時価比率：4.8%                                         5.2%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       4,852.00      125,666,800.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,569.00      112,891,119.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                  50,200       2,065.00      103,663,000.00

                CENCOSUD     SA                  80,738        925.00      74,682,650.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       1,775.00       51,120,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,085      26,935.00       83,094,475.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      4,051.00       36,345,572.00

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              216,000         251.10      54,237,600.00

                COLBUN    SA                  471,000         115.00      54,165,000.00

              小計

                銘柄数：9                                    695,866,216.00
                                                     (87,400,796)

                組入時価比率：0.2%                                         0.3%

         コロンビアペソ       GRUPO   ARGOS   SA                15,600      10,500.00       163,800,000.00

                BANCOLOMBIA      SA                15,900      24,800.00       394,320,000.00

                GRUPO   AVAL   ACCIONES-PFD                205,700         914.00     188,009,800.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                13,000      21,600.00       280,800,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      17,500.00       591,500,000.00

              小計  銘柄数：5                                   1,618,429,800.00

                                                     (43,050,232)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        13.14       49,932.00

                TITANCEMENT      INTERNATIONAL                 2,570        11.00       28,270.00

                FF  GROUP                     2,030         0.96       1,948.80

                OPAP   SA                    13,190         7.19       94,902.05

                JUMBO   SA                    6,732        13.00       87,516.00

                ALPHA   BANK   A.E.                114,000          0.60       68,400.00

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      162,000          0.33       53,460.00

                HOLDINGS
                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             33,000         1.06       34,980.00

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                HELLENIC     TELECOM                  16,700         11.50       192,050.00
              小計

                銘柄数：9                                      611,458.85
                                                     (71,595,716)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          15,000         15.28       229,275.00

              小計

                銘柄数：1                                      229,275.00
                                                     (30,381,230)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        84.35       700,105.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          111,000          8.19      909,090.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            20,730         26.96       558,880.80

                KOC  HLDGS                    53,000         14.68       778,040.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186         10.43       335,699.98

                TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS         9,660        19.15       184,989.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        59.35       197,042.00

                ARCELIK    A.S                  14,543         15.31       222,653.33

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000         55.50      1,665,000.00

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK      VE  MALT       12,740         18.29       233,014.60

                SANAYII
                AKBANK    T.A.S                  205,000          5.67     1,162,350.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          8.18     1,162,868.80

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         4.85      445,230.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             75,000         7.57      567,750.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000         13.17      1,014,090.00

              小計

                銘柄数：15                                    10,136,803.51
                                                    (156,714,982)

                組入時価比率：0.4%                                         0.5%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050        506.00      2,555,300.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000         49.90      2,095,800.00

                CEZ  AS                    11,700        456.50      5,341,050.00

              小計

                銘柄数：3                                     9,992,150.00
                                                     (42,466,637)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       1,903.00       47,575,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT              10,300       6,330.00       65,199,000.00

                OTP  BANK   NYRT                  14,400       8,010.00      115,344,000.00

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              小計
                銘柄数：3                                    228,118,000.00
                                                     (75,438,622)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

           ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                 6,800        61.74       419,832.00

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800         59.00      1,109,200.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         3.60      352,558.62

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900        69.76       690,624.00

                CCC  SA                     1,520        42.50       64,600.00

                LPP  SA                      94     5,545.00        521,230.00

                AMREST    HOLDINGS     SE              4,800        25.00       120,000.00

                DINO   POLSKA    SA                 3,840        175.90       675,456.00

                BANK   MILLENNIUM      SA              35,830         2.84      101,900.52

                BANK   PEKAO   SA                 10,520         52.50       552,300.00

                MBANK                        900      208.00       187,200.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200         21.07      1,184,134.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           2,890        152.00       439,280.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500         29.92      1,122,000.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         6.89      269,743.50

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         4.10      212,093.00

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900         24.38       460,782.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080        336.00      1,370,880.00

              小計

                銘柄数：18                                     9,853,813.64
                                                    (254,326,930)

                組入時価比率：0.7%                                         0.8%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00          0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          5.83      583,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            112,000          2.12      237,440.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,692,900           3.79     6,416,091.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         13.84      3,197,040.00

                CNOOC   LTD                  1,171,000           8.27     9,684,170.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         4.89      322,740.00

                TRANSPORTATION-H
                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           2.71     3,794,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H                96,000         5.90      566,400.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          2.13      438,780.00
                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            77,000         58.85      4,531,450.00

                BBMG   CORPORATION      - H            127,000          1.97      250,190.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          9.19     2,159,650.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          9.85     1,497,200.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          1.50      315,000.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000          3.44      357,760.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          2.25      405,000.00

                CHINA   ZHONGWANG     HOLDING    LTD          88,800         1.71      151,848.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         7.39      724,220.00

                MAANSHAN     IRON   & STEEL   CO  LTD  - H      134,000          2.27      304,180.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         8.73      497,610.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          3.34     1,158,980.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         4.90      382,200.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          7.56      763,560.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          2.91      587,820.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        48,000         10.30       494,400.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          5.07     1,515,930.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          5.63      981,872.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          4.48     1,030,400.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          8.78     1,185,300.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          6.03      924,097.50

                METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H          156,000          1.34      209,040.00

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         3.44      245,960.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          2.37      298,620.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984         7.42      296,681.28

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300         23.95       869,385.00

                CITIC   LTD                   362,000          7.50     2,715,000.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940          9.52     1,579,748.80

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000         12.42       372,600.00

                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            99,500         35.95      3,577,025.00

                CRRC   CORP   LTD-H                 275,350          4.00     1,101,400.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000         13.94       446,080.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500         15.50       581,250.00

                                336/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         14.28      1,682,184.00
                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              61,000         6.26      381,860.00

                BOC  AVIATION     LTD                11,300         51.25       579,125.00

                A-LIVING     SERVICES     CO  LTD           33,000         38.00      1,254,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          281,000          4.31     1,211,110.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          72,000         33.70      2,426,400.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         9.25      555,000.00

                SINOTRANS     LIMITED-H                 111,000          1.78      197,580.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                 102,000          5.21      531,420.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         2.94      223,440.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          3.47      367,820.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          2.09      292,600.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         5.05      494,900.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         8.98      736,360.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          3.78      385,560.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         8.39      570,520.00

                SHENZHEN     EXPRESSWAY-H                  32,000         7.95      254,400.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         14.16      1,118,640.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          5.09      580,260.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200         16.30       638,960.00

                LTD
                NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD         43,000         4.47      192,210.00

                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         3.08      295,680.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          6.75     1,471,500.00

                BYD  CO  LTD-H                   44,000         41.75      1,837,000.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          4.90      901,600.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        342,000         11.26      3,850,920.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             238,000          4.92     1,170,960.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          6.49     1,297,286.10

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000         20.85      1,813,950.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           70,000         62.55      4,378,500.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000          1.92      391,680.00

                LI  NING   CO  LTD                136,000         23.70      3,223,200.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          50,100         88.20      4,418,820.00

                                337/538

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                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         24,000         32.45       778,800.00
                LTD.
                MEITUAN    DIANPING     B             64,700         98.55      6,376,185.00

                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          0.86      450,089.60

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD          77,000         9.31      716,870.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             31,000         29.85       925,350.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         12.18      1,814,820.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           93,333         35.10      3,275,988.30

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             24,000         42.10      1,010,400.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.00          0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           180,000         26.95      4,851,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          4.66      519,590.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         12.94      1,526,920.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         7.51      525,700.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         364,000          5.36     1,951,040.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        28,000         59.25      1,659,000.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500         65.25      2,903,625.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            116,000         11.74      1,361,840.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                  50,900         13.98       711,582.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200         19.60      1,709,120.00

                3SBIO,INC                      77,000         8.50      654,500.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            58,500         34.95      2,044,575.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         9.38      759,780.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL             93,000         4.76      442,680.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          3.39      420,360.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       306,000         15.82      4,840,920.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           30,000         28.45       853,500.00

                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         3.96      247,500.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500         28.15       971,175.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   458,000         10.94      5,010,520.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         5.78      473,960.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,887,000           3.06     5,774,220.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,097,000           2.94     14,985,180.00

                                338/538


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                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790          4.69     2,803,635.10
                CHINA   CITIC   BANK-H                560,000          3.61     2,021,600.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,208,000           6.00     37,248,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          3.01      773,570.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             253,192         34.65      8,773,102.80

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              480,800          5.55     2,668,440.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          3.11      426,070.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,158,000           5.05     20,997,900.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          540,000          4.61     2,489,400.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          6.01      925,540.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           492,000         15.70      7,724,400.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         23.95      4,124,190.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          0.89      274,120.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         12.40      1,283,052.80

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100         24.45      1,444,995.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          2.49     1,461,630.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          7.31     3,175,610.20

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         358,500         77.75     27,873,375.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000         24.40       610,000.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000         14.08       929,280.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000         11.94      1,695,480.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               46,000         27.05      1,244,300.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL        CO      33,000         16.74       552,420.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252         23.30      1,100,971.60

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100         9.14      165,434.00

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000          4.43     2,206,140.00

                XIAOMI    CORPORATION                  651,000         10.04      6,536,040.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000         37.15      1,671,750.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         3.66      292,800.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000         18.72       804,960.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500         7.11      415,935.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        47,700        107.90      5,146,830.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000         15.06       391,560.00

                                339/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              189,000         14.82      2,800,980.00
                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           262,000          4.72     1,236,640.00

                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            866,000          2.55     2,208,300.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.71     4,770,900.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          4.88     1,844,640.00

                CHINA   MOBILE    LTD               394,500         59.85     23,610,825.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000         26.00       936,000.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            117,400         23.25      2,729,550.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         56,000         41.40      2,318,400.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600         77.15      3,826,640.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          4.41      820,260.00

                TOWNGAS    CHINA   COMPANY    LTD           53,000         3.41      180,730.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        247,000          2.97      733,590.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                 184,000         15.72      2,892,480.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.43      886,600.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         11.78       565,440.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          3.76     1,000,160.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          0.86      509,120.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400         11.08      1,023,792.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           123,000         14.26      1,753,980.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         8.12      670,712.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        62,000         10.72       664,640.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          6.90     1,197,840.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         12.60      1,285,200.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           19,000         13.10       248,900.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           25,000         10.32       258,000.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          1.91     1,197,570.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          3.69      804,420.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL            240,000          1.51      362,400.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000          8.95     1,342,500.00

                DATANG    INTERNATIONAL       POWER   GEN-H        166,000          1.06      175,960.00

                HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H            88,000         2.33      205,040.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          2.65      630,700.00

                                340/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          232,000         17.08      3,962,560.00
                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE        AND       23,200        107.00      2,482,400.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000         12.68       710,080.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD               9,560        109.40      1,045,864.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           48,500        118.50      5,747,250.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         8.15      766,100.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         8.80      862,400.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         12.84      1,617,840.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       330,000          5.25     1,732,500.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          244,000         25.75      6,283,000.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           200,444         31.00      6,213,764.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              99,300         24.60      2,442,780.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          5.59     1,095,640.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380          9.47     4,681,778.60

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               80,000         9.61      768,800.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          2.94      338,100.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         11.04       756,240.00

                LOGAN   PROPERTY     HLDS   CO  LTD          74,000         12.08       893,920.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         37.95      4,421,175.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000          6.76     1,135,680.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          2.37      417,120.00

                SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD         72,000         29.80      2,145,600.00

                SHUI   ON  LAND   LTD               197,000          1.30      256,100.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          1.96      286,160.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          3.50      371,000.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           154,000         32.85      5,058,900.00

                WHARF(HOLDING)                      84,000         13.94      1,170,960.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.43      529,100.00

                YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD           91,000         3.16      287,560.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.81      322,270.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800         29.85       620,880.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          0.94      817,800.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             367,900         400.60     147,380,740.00

              小計

                銘柄数：208                                    591,610,306.68
                                341/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (8,235,215,468)
                組入時価比率：23.2%                                        25.4%

           リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.20      701,900.80

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500         20.20       292,900.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000          5.30      763,200.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         3.77      305,747.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.14      314,628.00

                IJM  CORP                    152,600          1.69      257,894.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                  33,800         7.31      247,078.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          1.83      402,600.00

                AIRASIA    GROUP   BHD               86,600         0.83       71,878.00

                MISC   BHD                    99,960         7.96      795,681.60

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.29      298,673.40

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.85      197,890.00

                GENTING    BHD                  112,000          3.98      445,760.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000          2.26      517,540.00

                CARLSBERG       BREWERY      MALAYSIA          9,500        28.30       268,850.00

                BERHAD
                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        31.60       243,320.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         9.40      137,240.00

                IOI  CORP                    116,700          3.86      450,462.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG                26,400         20.40       538,560.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400        139.00       611,600.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040         16.50       578,160.00

                QL  RESOURCES     BHD                40,000         8.07      322,800.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          4.77      688,311.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            121,000          7.25      877,250.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              84,200         6.50      547,300.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.13      800,280.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          3.01      376,250.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           280,000          3.61     1,010,800.00

                HONG   LEONG   BANK                 37,460         13.48       504,960.80

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422         13.56       182,002.32

                MALAYAN    BANKING                  246,000          7.56     1,859,760.00

                PUBLIC    BANK   BHD                203,960         15.74      3,210,330.40

                RHB  BANK   BHD                 125,023          4.69      586,357.87

                                342/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         4.00      248,000.00
                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          3.75      731,250.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.52      840,720.00

                MAXIS   BHD                   146,200          5.39      788,018.00

                TENAGA    NASIONAL                  209,000         12.50      2,612,500.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD                43,700         15.34       670,358.00

                YTL  CORPORATION                    210,847          0.74      157,081.01

              小計

                銘柄数：40                                    25,455,892.20
                                                    (624,433,035)

                組入時価比率：1.8%                                         1.9%

           バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             263,000          5.55     1,459,650.00

                IRPC   PCL  - NVDR                900,000          2.52     2,268,000.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400         76.25      6,588,000.00

                PTT  PCL-NVDR                    759,000         34.00     25,806,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                  83,000         39.25      3,257,750.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         27.00      2,996,109.00

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         36.00      5,471,784.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        319.00      16,141,400.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         10.80      5,140,800.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         257,000         60.50     15,548,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100          9.05     4,046,255.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           163,000         20.80      3,390,400.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           148,025         35.50      5,254,887.50

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         13.40      4,751,599.80

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700         42.25      3,113,825.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         65.50     24,562,500.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000         40.00      1,320,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         27.00      7,533,000.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         12.60      2,517,480.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            651,000         21.00     13,671,000.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        119.00      3,831,800.00

                BANGKOK    BANK(F)                  28,600        112.50      3,217,500.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR                37,300         97.00      3,618,100.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)                72,000         97.25      7,002,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         10.90      2,910,845.00

                                343/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800         69.75      3,543,300.00
                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR            1,098,957           0.92     1,011,040.44

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                 920,000          3.24     2,980,800.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               74,200        195.50      14,506,100.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         50.00      7,000,000.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                43,000         41.50      1,784,500.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000         45.25      2,217,250.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               32,000         53.50      1,712,000.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000         43.75      1,487,500.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        252.00      4,359,600.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000         37.00      3,515,000.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                33,000         66.00      2,178,000.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                165,000         36.50      6,022,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000         60.50      2,601,500.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         48.25      6,460,675.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000          7.35     4,557,000.00

              小計

                銘柄数：41                                    241,355,950.74
                                                    (801,301,756)

                組入時価比率：2.3%                                         2.5%

         フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         43.90      6,409,400.00

                AYALA   CORPORATION                   20,702        575.00      11,903,650.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465        475.00      2,595,875.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         50.00      8,685,000.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              16,800        839.00      14,095,200.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000         77.00      5,313,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        136.10      3,320,840.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        119.40      7,999,800.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599         60.00      3,215,940.00

                BDO  UNIBANK    INC                124,998         100.60      12,574,798.80

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         38.95      4,973,720.25

                SECURITY     BANK   CORP               12,000        104.00      1,248,000.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          2.67     1,996,626.00

                GLOBE   TELECOM    INC                2,070      2,106.00       4,359,420.00

                PLDT   INC                    4,970      1,130.00       5,616,100.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        257.60      4,353,440.00

                                344/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700         26.00      1,994,200.00
                AYALA   LAND   LTD                499,000         30.95     15,444,050.00

                MEGAWORLD     CORP                 910,000          2.78     2,529,800.00

                ROBINSONS     LAND   CO              132,000         15.78      2,082,960.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         30.00     19,589,250.00

              小計

                銘柄数：21                                    140,301,070.05
                                                    (297,438,268)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

           ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200         930.00     780,456,000.00

                BUKIT   ASAM   TBK  PT              220,000        1,825.00      401,500,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      16,400.00      1,626,060,000.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000         1,015.00     1,684,900,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            136,000       10,700.00      1,455,200,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000        5,900.00     1,038,400,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600        4,990.00      741,514,000.00

                PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA           100,000        4,900.00      490,000,000.00

                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT         113,559        2,640.00      299,795,760.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000         3,640.00     4,859,400,000.00

                ACE  HARDWARE     INDONESIA               300,000        1,280.00      384,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000        9,975.00     1,775,550,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200        6,275.00     1,670,405,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000        3,940.00     1,966,060,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK                29,200      43,200.00      1,261,440,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             640,000        1,570.00     1,004,800,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500        6,925.00     3,625,237,500.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000         1,210.00     1,863,400,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               638,000       25,800.00     16,460,400,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,107,000         4,350.00     4,815,450,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000        4,030.00     2,010,970,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,536,000         2,720.00     9,617,920,000.00

                BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK  PT         208,000         880.00     183,040,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     3,320,000         3,070.00     10,192,400,000.00

                XL  AXIATA    TBK  PT              160,000        2,300.00      368,000,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500         765.00     454,027,500.00

                BUMI   SERPONG    DAMAI   PT            428,300         695.00     297,668,500.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PAKUWON    JATI   TBK  PT             920,000         378.00     347,760,000.00
              小計

                銘柄数：28                                  71,675,754,260.00
                                                    (501,730,279)

                組入時価比率：1.4%                                         1.5%

           ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                 3,600      37,850.00       136,260,000.00

                S-OIL   CORPORATION                    2,690      68,300.00       183,727,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580      98,500.00       352,630,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              6,330      14,400.00       91,152,000.00

                KCC  CORP                      260    139,500.00        36,270,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     65,800.00       65,668,400.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                 384    166,000.00        63,744,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                2,970     354,000.00      1,051,380,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     203,500.00       213,675,000.00

                OCI  COMPANY    LTD                 1,580      39,150.00       61,857,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810      51,600.00       93,396,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO                4,779      19,400.00       92,712,600.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                 592    396,000.00       234,432,000.00

                POSCO                       5,040     171,000.00       861,840,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      24,900.00       112,548,000.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600      81,400.00       130,240,000.00

                DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR            9,690      3,310.00       32,073,900.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      24,200.00       102,124,000.00

                HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E          2,349      18,750.00       44,043,750.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      34,500.00       160,425,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      11,000.00       93,720,000.00

                CJ  CORP                     1,100      70,700.00       77,770,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      17,900.00       44,213,000.00

                LG  CORP                     6,050      62,300.00       376,915,000.00

                LOTTE   CORP                    1,620      26,600.00       43,092,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                 5,700      93,900.00       535,230,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     183,000.00       428,220,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      16,500.00       47,850,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC                3,350      24,450.00       81,907,500.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    224,500.00       134,026,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377      77,000.00       183,029,000.00

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                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       4,160.00      127,712,000.00

                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            3,900      12,950.00       50,505,000.00

                S-1  CORPORATION                     1,450      83,300.00       120,785,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     100,500.00       114,570,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            2,576      19,150.00       49,330,400.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD                14,890       3,270.00       48,690,300.00

                CJ  LOGISTICS                      780    142,500.00       111,150,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      21,300.00       113,316,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650       9,180.00      106,947,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                   4,480     176,500.00       790,720,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD              9,980      93,500.00       933,130,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      59,700.00       157,608,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      57,400.00       84,378,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                 16,400      28,850.00       473,140,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      59,500.00       198,730,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               6,150      52,600.00       323,490,000.00

                HLB  INC                     1,830      98,500.00       180,255,000.00

                HLB  INC  RTS                    182     19,800.00        3,603,600.00

                FILA   HOLDINGS     CORP                2,930      33,750.00       98,887,500.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      24,650.00       194,735,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                   657    107,900.00        70,890,300.00

                HYUNDAI    DEPT   STORE   CO             1,140      66,300.00       75,582,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800     86,700.00       69,360,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    259,500.00       110,806,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      77,900.00       152,684,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    143,000.00        69,355,000.00

                E-MART    CO                   1,181     110,500.00       130,500,500.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      31,200.00       35,568,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    233,500.00       119,085,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     112,500.00       202,500,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    526,000.00        36,820,000.00

                KT  & ▶ CORP                   7,280      78,000.00       567,840,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     172,000.00       331,960,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410     64,100.00       26,281,000.00

                                       1,520      58,700.00       89,224,000.00

                                347/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AMOREPACIFIC       GROUP
                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            584   1,299,000.00        758,616,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    699,000.00        72,696,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          3,501      81,100.00       283,931,100.00

                CELLTRION     INC                  6,090     212,000.00      1,291,080,000.00

                HELIXMITH     CO  LTD                1,200      87,300.00       104,760,000.00

                MEDY-TOX     INC                   232    128,700.00        29,858,400.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          481    258,500.00       124,338,500.00

                YUHAN   CORPORATION                    3,620      46,500.00       168,330,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            22,800       4,695.00      107,046,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      23,750.00       477,375,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040       7,480.00      112,499,200.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      31,700.00       809,935,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,600      27,700.00       792,220,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           38,800       7,940.00      308,072,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      39,850.00       113,572,500.00

                HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD         13,280       1,745.00       23,173,600.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      24,400.00       82,960,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     186,500.00       352,485,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      47,550.00       220,632,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,460     165,500.00       407,130,000.00

                KMW  CO.LTD.                     1,140      63,600.00       72,504,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                  307,300       49,250.00     15,134,525,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            52,490      42,650.00      2,238,698,500.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                 860    128,000.00       110,080,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      11,100.00       179,820,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,490     110,000.00       383,900,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                 3,430     283,000.00       970,690,000.00

                SK  HYNIX   INC                  34,950      81,300.00      2,841,435,000.00

                LG  UPLUS   CORP                  13,300      12,350.00       164,255,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                1,270     209,500.00       266,065,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              14,800      21,500.00       318,200,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                  1,599      26,700.00       42,693,300.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      28,050.00       38,148,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      47,450.00       148,993,000.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MERITZ    SECURITIES                   24,500       2,950.00       72,275,000.00
                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       5,230.00      129,374,510.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      8,720.00       67,405,600.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                   3,565      27,850.00       99,285,250.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     579,000.00       592,896,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      16,650.00       98,235,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,083     642,000.00       695,286,000.00

                NETMARBLE     CORP                  1,470      92,500.00       135,975,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                  310    196,700.00        60,977,000.00

                KAKAO   CORP                    3,530     175,500.00       619,515,000.00

                NAVER   CORP                    9,190     178,500.00      1,640,415,000.00

              小計  銘柄数：111                                  46,298,667,210.00

                                                   (4,046,503,514)

                組入時価比率：11.4%                                        12.4%

          新台湾ドル      SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS     RTS       17,219         0.28       4,821.32

                FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360         79.50      7,024,620.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          218,998         68.90     15,088,962.20

                FORMOSA    PLASTIC                  297,424         80.10     23,823,662.40

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             340,726         57.20     19,489,527.20

                ASIA   CEMENT                   126,980         42.25      5,364,905.00

                TAIWAN    CEMENT                  329,371         41.80     13,767,707.80

                CHINA   STEEL                   754,544         19.10     14,411,790.40

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        229,454         23.95      5,495,423.30

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            8,000        493.50      3,948,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            13,243        240.00      3,178,320.00

                CHINA   AIRLINES                   133,561          7.00      934,927.00

                EVA  AIRWAYS    CORP                180,918         10.00      1,809,180.00

                EVERGREEN     MARINE                 202,375          9.88     1,999,465.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         31.50      4,504,500.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         153,036         31.80      4,866,544.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        208.50      2,085,000.00

                TATUNG    CO  LTD                 130,000         21.95      2,853,500.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        143.50      2,690,912.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        278.00      3,181,154.00

                                349/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          22,346        149.00      3,329,554.00
                FORMOSA    TAFFETA    CO.              65,000         31.20      2,028,000.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         27.30      3,698,276.40

                RUENTEX    INDUSTRIES      LTD            20,271         65.90      1,335,858.90

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            18,000        490.50      8,829,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        284.00      10,739,744.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079         66.40      1,798,045.60

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        300,836         66.00     19,855,176.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           341,788         19.20      6,562,329.60

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,236,212          18.70     23,117,164.40

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         658,425         25.60     16,855,680.00

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         617,787         20.10     12,417,518.70

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C        489,305         18.05      8,831,955.25

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        711,380         28.35     20,167,623.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            741,549         11.40      8,453,658.60

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            664,776         11.75      7,811,118.00

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             320,616         10.10      3,238,221.60

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            571,312         19.20     10,969,190.40

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         40.95      9,032,505.30

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           73,051         96.50      7,049,421.50

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         619,377         16.10      9,971,969.70

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       497,035         37.00     18,390,295.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789          8.36     7,012,276.04

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         176,754         19.20      3,393,676.80

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         39.00     16,596,099.00

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           691,009          8.08     5,583,352.72

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        184.00      5,888,000.00

                ACER   INC                   160,767         15.20      2,443,658.40

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 21,594        265.00      5,722,410.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        193.50      8,863,267.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        215.50      8,801,020.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645         81.90      3,984,025.50

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         18.45      4,512,685.50

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         23.40      3,203,717.40

                                350/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         43.00      6,273,571.00
                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000         90.30      4,695,600.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         63.20      7,690,934.40

                QUANTA    COMPUTER     INC             175,684         62.20     10,927,544.80

                WISTRON    CORP                  216,457         25.30      5,476,362.10

                WIWYNN    CORP                   5,000        651.00      3,255,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008          7.07     3,457,286.56

                DELTA   ELECTRONICS      INC            123,681         128.50      15,893,008.50

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834         52.40      2,873,301.60

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            800,649         73.50     58,847,701.50

                INNOLUX    CORP                  505,322          6.00     3,031,932.00

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            6,040      3,700.00       22,348,000.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566         37.80      2,931,994.80

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        192.00      3,456,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         37.15      4,472,377.05

                YAGEO   CORPORATION                   14,377        326.00      4,686,902.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        100.00      3,641,000.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        217,658         63.10     13,734,219.80

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        370.00      4,810,000.00

                MEDIATEK     INC                  94,538        353.50      33,419,183.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             63,000         58.00      3,654,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        179.00      6,096,382.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306        267.50      2,489,355.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147         97.50      4,499,332.50

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        233.50      6,635,369.50

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,581,000          295.00     466,395,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         14.80     10,426,600.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000         66.50      4,588,500.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        265.50      5,575,500.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         12.80      3,097,600.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           242,065         108.50      26,264,052.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         64.80      6,804,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             102,200         106.00      10,833,200.00

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110         40.40      1,580,044.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          31,006         41.20      1,277,447.20

                                351/538


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              小計
                銘柄数：89                                   1,203,147,719.04
                                                   (4,307,268,834)

                組入時価比率：12.1%                                        13.3%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        355.25      15,881,451.25

                COAL   INDIA   LTD                 76,900        139.00      10,689,100.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        215.85      7,420,923.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         83.00      9,379,000.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         69.35     10,887,950.00

                PETRONET     LNG  LTD                34,980        215.20      7,527,696.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           182,300        1,237.35      225,568,905.00

                ASIAN   PAINTS    LTD                19,300       1,726.00       33,311,800.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        525.15      9,977,850.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,475.70       9,769,134.00

                UPL  LTD                    32,100        345.95      11,104,995.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        167.55      5,013,096.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        509.55      9,019,035.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     18,828.45        8,849,371.50

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              6,180      3,403.25       21,032,085.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        107.10      7,686,567.00

                JSW  STEEL   LTD                 53,000        159.60      8,458,800.00

                TATA   STEEL   LIMITED                 18,606        265.95      4,948,265.70

                VEDANTA    LTD                  126,000         78.45      9,884,700.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               31,100        870.35      27,067,885.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        503.80      8,917,260.00

                SIEMENS    LIMITED                   3,100      1,159.20       3,593,520.00

                ASHOK   LEYLAND    LIMITED               60,650         44.10      2,674,665.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,010.65       5,063,356.50

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        365.75      4,527,985.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        265.20      11,297,520.00

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED                12,700        259.30      3,293,110.00

                BOSCH   LTD                     390     10,006.85        3,902,671.50

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438         71.95      4,132,664.10

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      2,323.25       12,986,967.50

                EICHER    MOTORS    LTD                 820     13,495.00       11,065,900.00

                HERO   MOTOCORP     LTD                6,210      1,827.55       11,349,085.50

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        332.05      16,868,140.00
                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            7,060      5,001.10       35,307,766.00

                TATA   MOTORS    LTD                104,000         74.65      7,763,600.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD                340     17,584.10        5,978,594.00

                TITAN   CO  LTD                  21,000        936.70      19,670,700.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             7,800      2,238.20       17,457,960.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        523.80      11,837,880.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            4,530      2,863.25       12,970,522.50

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,550      17,015.35       26,373,792.50

                ITC  LTD                    221,100         179.60      39,709,560.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            53,600       2,317.40      124,212,640.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                       2,900      1,403.80       4,071,020.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        498.20      18,831,960.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        529.80      14,410,560.00

                MARICO    LIMITED                   26,340        296.05      7,797,957.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        644.40      12,050,280.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        592.10      12,422,258.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                  7,130      4,016.40       28,636,932.00

                LUPIN   LTD                   14,900        812.50      12,106,250.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927        829.70      6,577,031.90

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         60,100        473.15      28,436,315.00

                AXIS   BANK   LIMITED                 140,400         420.65      59,059,260.00

                BANDHAN    BANK   LTD                28,900        195.35      5,645,615.00

                ICICI   BANK   LTD                314,500         331.85     104,366,825.00

                REC  LTD                    39,810         91.45      3,640,624.50

                BAJAJ   FINSERV    LTD                2,320      4,595.05       10,660,516.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          32,000        496.35      15,883,200.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          10,200       1,159.20       11,823,840.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        370.40      6,333,840.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           19,600        671.30      13,157,480.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             69,600        455.70      31,716,720.00

                INFOSYS    LTD                  218,600         633.20     138,417,520.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           59,100       1,737.65      102,695,115.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               28,300        512.95      14,516,485.00

                                353/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WIPRO   LTD                   80,400        178.05      14,315,220.00
                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        163.05      2,691,955.50

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              154,200         500.50      77,177,100.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000         162.65      20,656,550.00

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            63,864         32.45      2,072,386.80

                GAIL   INDIA   LTD                 94,600         82.50      7,804,500.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           105,000        1,669.70      175,318,500.00

                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        262.30      4,734,515.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               11,130       2,099.75       23,370,217.50

                MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS          15,160        151.55      2,297,498.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             5,200        588.60      3,060,720.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          1,990      2,626.40       5,226,536.00

                NTPC   LIMITED                   142,008         97.30     13,817,378.40

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             5,900      2,406.60       14,198,940.00

                DLF  LIMITED                    26,000        132.65      3,448,900.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             70,000        129.25      9,047,500.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              2,980      2,387.15       7,113,707.00

              小計

                銘柄数：83                                   1,904,044,198.15
                                                   (2,684,702,319)

                組入時価比率：7.5%                                         8.3%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000         89.35      4,556,850.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                 35,600        104.61      3,724,116.00

                MCB  BANK   LIMITED                  34,000        156.97      5,336,980.00

              小計

                銘柄数：3                                    13,617,946.00
                                                     (9,124,023)

                組入時価比率：0.0%                                         0.0%

         カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                 34,700         16.70       579,490.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000          1.70      518,500.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700          6.50      726,050.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          3.92      462,285.90

                MASRAF    AL  RAYAN                 211,600          3.72      787,152.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         8.05      378,632.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               80,400         14.61      1,174,644.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              289,200         16.56      4,789,152.00

                QATAR   INSURANCE     CO             100,010          2.03      203,020.30

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                OOREDOO    QSC                  43,100         5.88      253,686.60
                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400         14.51       499,144.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000          2.60      293,800.00

              小計

                銘柄数：12                                    10,665,556.80
                                                    (314,953,892)

                組入時価比率：0.9%                                         1.0%

         エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         8.94      371,010.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525         12.27       632,211.75

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300         59.47      5,429,611.00

              小計

                銘柄数：3                                     6,432,832.75
                                                     (44,064,904)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        105.51      1,582,650.00

                SASOL   LTD                   36,200         55.02      1,991,724.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          2,980        825.00      2,458,500.00

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        424.20      11,198,880.00

                GOLD   FIELDS    LTD                51,700        122.39      6,327,563.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         45,800         97.38      4,460,004.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900        316.83      1,235,637.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             17,900         83.25      1,490,175.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            161,000         29.50      4,749,500.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        140.85      2,422,620.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               28,740       2,791.28       80,221,387.20

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610         27.99      1,724,463.90

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        125.63      2,098,021.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              38,000         10.80       410,400.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            13,920         73.29      1,020,196.80

                BID  CORP   LTD                  22,800        222.46      5,072,088.00

                CLICKS    GROUP   LTD                18,300        265.00      4,849,500.00

                PICKN   PAY  STORES    LTD             26,700         57.18      1,526,706.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        109.29      3,191,268.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                 15,300        180.02      2,754,306.00

                TIGER   BRANDS    LTD                12,800        177.42      2,270,976.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN          102,000         17.10      1,744,200.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        108.73      2,351,829.90

                ABSA   GROUP   LTD                 42,300         80.13      3,389,499.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           3,130        900.00      2,817,000.00
                NEDBANK    GROUP   LTD               21,300         90.30      1,923,390.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            88,100         96.69      8,518,389.00

                FIRSTRAND     LTD                 216,300         36.80      7,959,840.00

                PSG  GROUP   LTD                  8,660        139.86      1,211,187.60

                REMGRO    LTD                   33,200        125.22      4,157,304.00

                RMB  HOLDINGS     LTD                54,800         48.96      2,683,008.00

                DISCOVERY     LTD                 25,800         82.19      2,120,502.00

                LIBERTY    HOLDINGS     LTD              6,360        64.04       407,294.40

                MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS           56,462         16.18       913,555.16

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         12.04      3,539,760.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350         23.84       961,944.00

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         53.82      6,420,726.00

                TELKOM    SA  SOC  LTD               15,970         18.66       298,000.20

                MTN  GROUP   LTD                 109,700         44.76      4,910,172.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        119.29      4,747,742.00

                INVESTEC     LTD                  15,640         36.32       568,044.80

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790        272.03      2,391,143.70

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              25,200         87.17      2,196,684.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660         88.55      2,360,743.00

              小計

                銘柄数：44                                    211,648,524.66
                                                   (1,200,047,134)

                組入時価比率：3.4%                                         3.7%

         ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          4.15      721,560.50

            ム
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          3.29      335,675.41

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         10.50      1,818,600.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             112,500         14.32      1,611,000.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          1.44      398,880.00

                EMAAR   MALLS   PJSC                211,000          1.08      227,880.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             262,000          2.36      618,320.00

              小計

                銘柄数：7                                     5,731,915.91
                                                    (168,575,646)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

         サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        13.06       125,376.00

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           リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO             74,800         29.40      2,199,120.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        42.95       387,409.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C        10,000         9.16       91,600.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300         13.14       385,002.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO         11,900         62.60       744,940.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          45,800         70.80      3,242,640.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700         16.42       307,054.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000         7.54      354,380.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              14,300         41.60       594,880.00

                SAUDI   CEMENT                    6,400        49.70       318,080.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200         33.30       939,060.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        70.70       84,840.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730        137.80       513,994.00

                ALMARAI    CO                  18,000         47.60       856,800.00

                SAVOLA                      16,600         40.75       676,450.00

                AL  RAJHI   BANK                  80,600         51.90      4,183,140.00

                ALINMA    BANK                   61,066         14.30       873,243.80

                ARAB   NATIONAL     BANK               32,800         17.74       581,872.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100         10.86       370,326.00

                BANK   ALBILAD                    23,300         20.02       466,466.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI                37,400         27.10      1,013,540.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK            72,700         34.80      2,529,960.00

                RIYAD   BANK                   80,300         15.00      1,204,500.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800         20.02      1,317,316.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               41,600         20.30       844,480.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                800      101.00        80,800.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        68.00       183,600.00

                SAUDI   TELECOM    CO               26,400         89.50      2,362,800.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900         24.76       591,764.00

                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200         15.84       921,888.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         7.94      182,620.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         6.75       81,000.00

              小計

                銘柄数：33                                    29,610,940.80
                                                    (852,498,985)

                                357/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：2.4%                                         2.6%
           合計                                         32,541,422,108

                                                   (32,541,422,108)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       512,300        13,570,827.00

     券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       512,300        13,570,827.00
                                                   (1,463,749,400)

                     組入時価比率：4.1%                                   97.2%

            合計                                        1,463,749,400

                                                   (1,463,749,400)

     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        3,781,177.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        3,781,177.00
                                                     (16,712,802)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            ランド         FORTRESS     REIT   LTD-A                100,000        1,061,000.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        2,612,880.00

                     REDEFINE     PROPERTIES      LTD             328,000         797,040.00

            小計

                     銘柄数：3                       619,000        4,470,920.00
                                                     (25,350,116)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.7%

            合計                                         42,062,918

                                                     (42,062,918)

            合計                                        1,505,812,318

                                                   (1,505,812,318)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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                                   2020年   4月22日現在

          種類               契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 1,391,541,767              －       1,492,516,794            100,975,027

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                  23,643,180             －        23,727,000            △83,820

       米ドル                 23,643,180             －        23,727,000            △83,820

          合計                  －          －            －        100,891,207

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                24,718,181
        コール・ローン                                70,178,156
        株式                              23,464,018,661
        投資信託受益証券                               172,983,710
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                                 (2020年    4月22日現在)
        投資証券                               932,267,103
        未収配当金                                40,580,869
                                        79,186,113
        差入委託証拠金
                                      24,783,932,793
        流動資産合計
                                      24,783,932,793
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,569,110
        未払解約金                                74,195,826
        未払利息                                    82
                                          480,400
        その他未払費用
                                        78,245,418
        流動負債合計
                                        78,245,418
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              22,298,536,380
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,407,150,995
                                      24,705,687,375
        元本等合計
                                      24,705,687,375
       純資産合計
                                      24,783,932,793
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
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                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1080円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (11,080円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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     (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,378,025,751円
     同期中における追加設定元本額                                                14,558,114,507円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,637,603,878円
     期末元本額                                                22,298,536,380円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・米国株式配当貴族                                                 6,938,547,268円
     野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型                                                 2,835,683,239円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,982,013円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,267,279円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,859,520円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,340,144円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,269,829円
     米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け）                                                  531,716,438円
     米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）                                                  76,507,446円
     米国株式配当貴族（年４回決算型）                                                11,890,363,204円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
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                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     CHEVRON    CORP                  39,420         81.64      3,218,248.80

                EXXON   MOBIL   CORP                66,500         40.96      2,723,840.00

                AIR  PRODUCTS                    18,070        207.39      3,747,537.30

                ALBEMARLE     CORP                 54,310         57.86      3,142,376.60

                ECOLAB    INC                   22,260        170.16      3,787,761.60

                LINDE   PLC                   20,990        178.88      3,754,691.20

                PPG  INDUSTRIES                    35,040         88.01      3,083,870.40

                SHERWIN-WILLIAMS                       7,410       484.90      3,593,109.00

                AMCOR   PLC                   420,300          8.26     3,471,678.00

                NUCOR   CORP                   87,600         36.05      3,157,980.00

                GENERAL    DYNAMICS                  23,820        131.69      3,136,855.80

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP           28,780         62.65      1,803,067.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP               28,780         14.69       422,778.20

                SMITH   (A.O.)    CORP                97,000         38.72      3,755,840.00

                EMERSON    ELEC                  57,500         50.77      2,919,275.00

                3M  CORP                     24,750        141.63      3,505,342.50

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            11,700        310.58      3,633,786.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              31,400        109.85      3,449,290.00

                DOVER   CORP                   37,640         84.51      3,180,956.40

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            25,010        151.77      3,795,767.70

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               14,390         45.90       660,501.00

                PENTAIR    PLC                  95,400         29.25      2,790,450.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          26,480        106.34      2,815,883.20

                GRAINGER(W.W.)        INC               13,400        270.09      3,619,206.00

                CINTAS    CORP                   15,550        190.50      2,962,275.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       59,300         69.67      4,131,431.00

                INC
                LEGGETT    & PLATT   INC              86,600         26.99      2,337,334.00

                V } CORP                    52,150         53.34      2,781,681.00

                MCDONALD'S      CORP                 20,870        177.58      3,706,094.60

                GENUINE    PARTS   CO               44,950         71.04      3,193,248.00

                TARGET    CORP                   38,560        106.90      4,122,064.00

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                LOWES   COS  INC                 36,670         92.62      3,396,375.40
                ROSS   STORES    INC                38,080         82.70      3,149,216.00

                SYSCO   CORP                   53,400         49.10      2,621,940.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         84,700         42.55      3,603,985.00

                WALMART    INC                  38,550        129.21      4,981,045.50

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           61,400         60.29      3,701,806.00

                COCA   COLA   CO                 76,400         45.38      3,467,032.00

                PEPSICO    INC                  30,850        130.94      4,039,499.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               99,500         35.00      3,482,500.00

                HORMEL    FOODS   CORP                93,300         48.93      4,565,169.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               25,530        151.18      3,859,625.40

                CLOROX    CO                   27,850        190.77      5,312,944.50

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             62,710         70.61      4,427,953.10

                KIMBERLY-CLARK        CORP               30,740        139.47      4,287,307.80

                PROCTER    & GAMBLE    CO             35,230        119.68      4,216,326.40

                ABBOTT    LABORATORIES                   48,770         94.05      4,586,818.50

                BECTON,DICKINSON                      15,840        256.50      4,062,960.00

                MEDTRONIC     PLC                 36,970         97.61      3,608,641.70

                CARDINAL     HEALTH    INC              81,900         48.27      3,953,313.00

                ABBVIE    INC                   52,770         80.36      4,240,597.20

                JOHNSON    & JOHNSON                 29,720        149.68      4,448,489.60

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         278,100         10.98      3,053,538.00

                AFLAC   INC                   84,100         34.59      2,909,019.00

                CHUBB   LTD                   29,000        112.39      3,259,310.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           41,580         80.17      3,333,468.60

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               24,880        133.61      3,324,216.80

                AT  & T INC                  114,500         29.87      3,420,115.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                37,560        100.79      3,785,672.40

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            47,100         83.49      3,932,379.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            174,500         15.98      2,788,510.00

                S&P  GLOBAL    INC                 14,950        267.23      3,995,088.50

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            33,610         98.85      3,322,348.50

              小計

                銘柄数：63                                    217,541,430.20
                                                   (23,464,018,661)

                組入時価比率：95.0%                                        100.0%

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                                         23,464,018,661
                                                   (23,464,018,661)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        米ドル         PROSHARES     S&P  500  DIV  ARISTO            26,500        1,603,780.00

     券
                     CRATS   ETF
            小計

                     銘柄数：1                       26,500        1,603,780.00
                                                    (172,983,710)

                     組入時価比率：0.7%                                   15.7%

            合計                                         172,983,710

                                                    (172,983,710)

     投資証券        米ドル         ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             14,250        3,402,757.50

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             33,960        2,391,123.60

                     REALTY    INCOME    CORP                57,160        2,849,426.00

            小計

                     銘柄数：3                       105,370        8,643,307.10
                                                    (932,267,103)

                     組入時価比率：3.8%                                   84.3%

            合計                                         932,267,103

                                                    (932,267,103)

            合計                                        1,105,250,813

                                                   (1,105,250,813)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

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     株価指数先物取引
      買建                 121,272,391              －        117,869,408            △3,402,983

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  23,731,202             －        23,727,000             △4,202

       米ドル                 23,731,202             －        23,727,000             △4,202

      売建                  40,928,925             －        41,090,850            △161,925

       米ドル                 40,928,925             －        41,090,850            △161,925

          合計                  －          －            －        △3,569,110

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,971,859,961
        国債証券                             529,839,141,520
        地方債証券                              48,011,483,689
        特殊債券                              61,794,118,957
        社債券                              29,398,261,700
        未収入金                                 746,000
        未収利息                              1,130,419,699
                                         7,006,726
        前払費用
                                      678,153,038,252
        流動資産合計
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                                 (2020年    4月22日現在)
                                      678,153,038,252
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              1,832,788,000
        未払解約金                               477,331,164
                                           9,402
        未払利息
                                       2,310,128,566
        流動負債合計
                                       2,310,128,566
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             505,925,402,477
        剰余金
                                      169,917,507,209
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      675,842,909,686
        元本等合計
                                      675,842,909,686
       純資産合計
                                      678,153,038,252
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3359円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,359円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                497,317,256,859円
     同期中における追加設定元本額                                                103,482,768,064円
     同期中における一部解約元本額                                                94,874,622,446円
     期末元本額                                                505,925,402,477円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  479,600,191円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                37,259,808,538円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                16,414,584,123円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,419,120,067円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  335,526,017円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  326,132,472円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  276,101,195円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  202,058,019円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  100,499,833円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  146,426,369円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村日本債券インデックスファンド                                                  910,772,331円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                159,021,919,150円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,233,658,521円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,951,473,685円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  991,001,871円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,836,701,980円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,120,452円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,049,072,220円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,178,142,672円
     マイ・ロード                                                33,461,732,085円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,045,980,388円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  22,192,188円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                14,875,933,130円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,345,607,364円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  17,775,668円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  17,607,349円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,597,491円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,760,078円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,583,779円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  694,881,243円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  188,483,091円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  56,713,725円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  28,161,672円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  68,764,571円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  12,629,210円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,118,912円
     野村６資産均等バランス                                                 1,280,381,163円
     世界６資産分散ファンド                                                  131,126,104円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,763,643円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 1,113,339,384円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                16,045,743,780円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  606,447,815円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  142,875,759円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,893,103,802円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,253,323,769円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  19,422,589円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,463,005円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    249,481円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,456,593,308円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,302,842円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,632,819円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  74,950,657円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  336,138,577円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  304,800,042円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  713,205,778円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  181,980,444円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  315,226,493円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,737,763,474円
                                369/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        1,237,837円
     機関投資家専用）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                32,232,423,551円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                38,349,343,915円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                12,877,431,645円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     48,907,501,557円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                11,194,157,534円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,687,310,099円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,348,853,374円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                12,546,595,306円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  541,176,751円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,261,388,790円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  521,829,778円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  90,332,427円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  15,787,374円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  13,025,435円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  15,718,964円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,497,948円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,641,753円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  330,649,524円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  152,423,726円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  42,984,732円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  50,145,145円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    868,934円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４０２回                    1,400,000,000           1,404,326,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０３回                    1,500,000,000           1,504,875,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０６回                    4,000,000,000           4,015,880,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    7,000,000,000           7,024,710,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    7,500,000,000           7,531,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,800,000,000           4,823,376,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,016,230,000
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                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,238,998,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,020,820,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,500,000,000           3,526,565,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,327,225,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,034,960,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,900,000,000           5,953,159,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,441,448,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,432,674,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,000,000,000           4,040,800,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,585,430,000
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,331,829,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,345,302,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,705,893,200
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,758,192,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,880,710,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,955,072,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,965,465,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,350,000,000           2,317,241,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,425,962,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,900,000,000           2,136,094,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    1,600,000,000           1,629,184,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,831,806,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,252,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,888,646,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,567,270,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,270,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,448,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,738,658,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,265,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,501,684,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,147,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,178,647,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,109,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,459,795,000
                     回
                                         3,800,000,000           3,924,412,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３３０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,949,172,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,548,014,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,322,052,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,801,432,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,200,000,000           5,345,288,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,750,201,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,700,000,000           3,774,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    4,200,000,000           4,309,914,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    4,000,000,000           4,111,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,322,472,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    6,000,000,000           6,148,860,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,788,472,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,400,000,000           5,478,786,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,888,102,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,078,950,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,978,498,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    3,400,000,000           3,456,508,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,600,000,000           4,677,418,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    4,000,000,000           4,066,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,850,000,000           5,945,589,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,689,768,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    5,300,000,000           5,380,772,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,173,287,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,408,377,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,163,240,000
                     回
                                         4,400,000,000           4,451,876,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５６
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,400,000,000           1,415,568,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           632,645,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           247,426,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           197,072,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,173,600,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           185,619,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           887,824,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           758,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           120,975,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           307,490,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           280,960,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           192,499,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           276,942,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           362,056,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,045,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,191,573,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,215,742,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,581,636,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,960,215,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,097,424,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,882,790,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,845,018,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           811,494,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,138,846,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           952,035,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           665,535,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,148,299,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,131,870,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,659,912,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,060,370,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,320,772,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,167,552,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,626,161,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,196,992,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,896,341,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,092,856,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,106,909,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,069,534,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,107,632,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,147,376,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,454,563,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,953,135,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,085,712,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,698,489,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,831,228,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,146,233,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,274,228,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,191,351,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,360,028,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,361,377,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,754,352,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,900,000,000           2,817,959,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,938,437,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,777,622,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,862,911,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,644,960,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,082,590,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,755,008,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,305,086,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,714,960,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,050,000,000           1,180,914,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,071,620,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,300,000,000           1,323,387,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,387,316,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,484,370,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,188,960,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           317,790,300
                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           103,194,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           259,360,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           103,911,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           240,510,270
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           125,587,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           219,324,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           188,928,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           241,364,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           812,284,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           310,071,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           453,336,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           318,618,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           428,112,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           489,147,750
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           321,411,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           334,775,200
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                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           316,593,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           609,156,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           597,002,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           219,438,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           736,115,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,759,376,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000           993,861,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           665,910,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,000,972,700
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           773,437,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           884,344,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           955,133,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,004,238,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           401,781,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           919,638,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,544,195,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,345,740,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           453,096,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,602,496,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           569,345,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,265,946,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           537,990,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,725,945,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           289,272,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,782,221,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           344,412,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           231,002,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           822,619,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           464,288,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     600,000,000           704,082,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           349,797,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,458,533,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,798,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           299,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           602,325,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           717,864,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           472,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,249,771,000
                     回
                                          400,000,000           477,024,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           356,409,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,872,992,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,056,537,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,311,002,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           964,280,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,153,106,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,400,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,047,837,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,214,280,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,341,065,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,692,936,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           601,280,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           945,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           929,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,033,098,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,304,094,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,830,915,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,209,980,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,111,707,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,213,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,443,156,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,169,522,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           955,352,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,676,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           948,688,000
                     回
                                         1,300,000,000           1,545,076,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１３２
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,680,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,684,004,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           833,749,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           825,489,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,193,630,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           935,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,181,610,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,751,122,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,116,178,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,150,459,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,544,530,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,528,007,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,767,176,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,892,840,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,200,000,000           5,015,178,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,482,809,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,782,118,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,903,392,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,862,175,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           1,947,486,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,846,508,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,900,000,000           3,328,562,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,600,000,000           2,907,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,350,000,000           2,407,598,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,490,000,000           2,470,652,700
                     回
                                         2,100,000,000           2,181,039,000
                                377/538


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５８
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,108,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,461,897,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,211,825,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,790,304,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,900,000,000           3,053,584,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,690,636,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,275,768,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,460,494,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,687,126,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    3,300,000,000           3,353,031,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,523,118,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,994,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,296,386,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           299,313,000
                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           97,528,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：257                   481,126,000,000           529,839,141,520
                     組入時価比率：78.4%                                   79.2%
            合計                                       529,839,141,520
     地方債証券        日本円         東京都　公募第７０３回                     100,000,000           101,613,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,618,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,890,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,718,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,821,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,984,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           204,022,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,440,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           102,183,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           307,533,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,936,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,127,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,795,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,667,000
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                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           137,051,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           271,314,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           314,454,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           217,568,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           111,409,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           115,755,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           232,584,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           233,956,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           120,297,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,788,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,897,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,905,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           304,920,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,015,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,472,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,930,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,214,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,601,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,840,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,805,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,320,000
                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           101,155,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           203,922,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,931,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,780,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,553,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,678,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,114,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,132,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           136,402,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           344,544,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           118,225,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           238,958,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,930,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           101,732,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,544,880
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,551,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,568,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,704,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,662,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           306,531,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,305,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,245,420
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,731,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,491,070
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,150,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           119,940,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           118,255,000
                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           599,796,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,447,040
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,868,900
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,934,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,961,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,692,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           204,882,000
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,133,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           99,226,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,819,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,131,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,769,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           274,382,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           329,853,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           218,172,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           308,082,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           116,802,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           120,035,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           233,862,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,387,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           115,015,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,931,122
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,934,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,000,710
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           169,517,700
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,451,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,900,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,840,828
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,618,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,756,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           173,770,320
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           216,598,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,721,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           117,179,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           235,482,000
                                380/538


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                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,931,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           116,549,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,829,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,941,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,136,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           152,892,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           437,488,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           119,405,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           160,128,000
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           129,440,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           114,602,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,741,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,378,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,914,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,552,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,069,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           205,412,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,322,162
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,554,571
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           305,583,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,953,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           152,041,880
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,539,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,530,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,689,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           204,816,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           408,716,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,029,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,107,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,969,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,540,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,070,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,145,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,916,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,846,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,872,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           101,509,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,689,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           308,256,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,891,000
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                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           109,436,000
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           99,027,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           137,288,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           129,722,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           110,606,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           116,635,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,624,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,072,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,867,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,935,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,279,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,772,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,952,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           205,114,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,384,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,552,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,944,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           120,178,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           233,864,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,071,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           101,610,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,511,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           117,120,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           191,176,213
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           915,430,780
                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           304,146,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           152,157,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           101,479,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           203,220,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           203,808,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           203,650,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           203,800,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,861,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           814,136,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           248,442,402
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,969,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           204,072,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,279,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           204,466,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           305,832,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,670,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           407,476,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           308,757,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,740,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           716,331,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           102,572,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,819,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,548,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           205,114,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           204,818,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,730,850
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           551,453,400
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,017,870,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,648,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,447,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,093,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,486,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,532,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           612,647,400
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,263,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           118,437,000
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                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           126,735,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,970,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,164,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           204,464,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,306,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,169,440
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,021,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,306,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,840,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           239,286,520
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,991,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,970,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,546,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,451,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,582,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,970,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           110,544,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           350,106,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           119,666,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           118,007,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,917,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,986,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,941,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           307,779,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,983,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,536,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           210,170,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           107,318,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           101,747,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,985,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,492,321
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           111,193,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,961,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,573,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,861,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,418,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           203,978,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           203,988,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           204,604,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,282,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,501,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,053,000
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                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           262,078,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           118,779,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           118,697,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,716,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           109,728,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,222,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,067,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,204,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,918,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,877,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,855,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           114,523,000
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           232,892,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,761,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           118,654,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           116,106,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,388,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,582,400
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,086,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           511,855,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           241,759,150
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,072,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           143,433,815
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,129,950
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,971,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,340,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,358,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           203,952,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,597,445
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           117,759,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           357,408,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           117,031,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,267,000
                     回
            小計
                     銘柄数：273                   45,662,820,000           48,011,483,689
                     組入時価比率：7.1%                                   7.2%
            合計                                       48,011,483,689
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     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,369,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           153,881,080
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           196,420,580
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,934,830
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,054,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,218,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           106,981,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           305,619,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           108,284,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,087,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,692,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           104,040,000
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           162,125,940
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,495,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,865,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           312,270,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           133,724,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,184,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,535,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           349,491,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           320,424,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,652,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,201,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,788,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,660,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,540,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,585,000
                     券　財投機関債第８９回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,152,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,925,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           412,499,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,963,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,923,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           409,788,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,729,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,675,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,488,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,230,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,962,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           366,645,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,190,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,138,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,784,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,925,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,575,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,490,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,010,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           241,316,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,192,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,844,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           132,883,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           852,381,600
                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,342,200
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,673,000
                     券　政府保証債第１５５回
                                          140,000,000           142,443,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,019,160,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           128,936,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,925,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,457,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           222,170,340
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,616,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           393,201,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,046,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,046,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,998,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           921,114,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,974,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           199,259,480
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,644,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,028,460,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           279,754,720
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           307,827,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           140,564,740
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           148,765,650
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,713,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           128,042,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,670,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,757,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           128,181,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           194,725,300
                     券　政府保証債第２２５回
                                          630,000,000           645,800,400
                                388/538


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,254,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           562,410,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           409,437,040
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,134,390
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,397,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           406,224,000
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,753,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           605,724,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,478,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,659,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,460,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,192,100
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,856,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,482,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,407,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           137,137,000
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           533,808,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           135,435,000
                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           135,571,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           116,706,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           118,899,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           113,045,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           361,131,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           104,866,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           348,801,000
                     年）　第１０回
                                          300,000,000           304,119,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第２７
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           507,490,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           106,298,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,898,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           109,353,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           615,759,880
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           407,400,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           197,670,480
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           527,460,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,877,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           103,010,910
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           104,034,900
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           612,024,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           104,580,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           210,182,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           108,165,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           110,257,200
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,073,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           205,987,480
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           148,364,000
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,177,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           228,200,360
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           107,551,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           509,430,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,365,300
                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,976,000
                     第５０回
                                          600,000,000           616,776,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第５１
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           308,319,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           217,882,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           607,867,140
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           119,151,720
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,093,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           326,883,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,457,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,453,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,333,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           409,940,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           326,627,200
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,823,280
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           307,464,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,397,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           519,663,550
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           409,708,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           503,545,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,103,240
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,422,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           404,116,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,325,080
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,738,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,663,200
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           103,848,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           214,368,000
                     投機関債
                                          100,000,000           115,153,000
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                     公営企業債券（２０年）　第１９回
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           114,809,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           117,293,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           119,319,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           200,056,000
                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           101,473,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,104,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           108,191,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           107,458,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,749,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           321,084,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           111,400,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           368,985,600
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           209,684,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           168,266,320
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           101,621,000
                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,000,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           375,282,720
                     回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           229,694,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,320,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,408,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,725,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,567,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,448,000
                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,536,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           330,903,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,499,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,481,000
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           202,910,000
                     第８６回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           219,978,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,384,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,876,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           137,555,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           215,374,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,700,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,009,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,047,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,389,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,708,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,757,600
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           101,516,000
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           204,408,000
                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,528,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           101,379,000
                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,033,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,606,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,136,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,152,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,585,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           199,908,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,050,000
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,130,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           199,928,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,090,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,726,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           240,554,000
                     債
                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,092,000
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           198,952,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,659,000
                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,200,420,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           205,040,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           411,300,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,376,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,179,000
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                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,596,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           204,848,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           115,406,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           511,605,000
                     券　財投機関債第７１回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     31,530,000           31,788,546
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     58,300,000           59,478,826
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     35,865,000           36,551,456
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     39,546,000           41,359,975
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     12,441,000           12,831,274
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     26,864,000           27,811,493
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     30,710,000           32,180,701
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     34,701,000           35,399,184
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     56,564,000           58,354,250
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     59,245,000           60,683,468
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     52,940,000           55,174,068
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     88,836,000           92,491,601
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     14,799,000           15,471,170
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     23,276,000           25,196,968
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     75,276,000           80,694,366
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     14,923,000           15,219,669
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     80,126,000           84,634,690
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     30,020,000           30,630,907
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     95,751,000          101,986,305
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     71,814,000           75,944,741
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     41,342,000           44,413,710
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     90,474,000           96,340,334
                     機構債券
                                          100,467,000           105,314,532
                                394/538

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                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     137,070,000           143,970,103
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     133,104,000           140,489,940
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     85,718,000           90,151,334
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     33,271,000           35,267,592
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     77,882,000           82,763,643
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     44,399,000           46,336,572
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     95,612,000           99,896,373
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     43,261,000           45,157,994
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     24,732,000           25,445,023
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     130,086,000           136,764,615
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     28,215,000           30,252,405
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     30,261,000           32,496,077
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     29,419,000           31,351,239
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     32,082,000           34,203,903
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     87,166,000           92,243,419
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     123,987,000           131,167,087
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     41,540,000           43,990,444
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     83,994,000           88,099,626
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     11,463,000           11,678,848
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     61,950,000           62,725,614
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     25,454,000           25,768,611
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     80,472,000           86,228,162
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     81,105,000           86,621,762
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     161,655,000           170,251,812
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     88,216,000           93,366,932
                     機構債券
                                          144,120,000           151,155,938
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                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     126,312,000           131,748,468
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     97,776,000          103,279,811
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     83,574,000           87,878,061
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     203,108,000           212,010,223
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     349,755,000           364,570,621
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     52,925,000           54,974,256
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     55,397,000           57,611,772
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     56,786,000           58,822,345
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     117,734,000           121,174,187
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     124,042,000           126,723,788
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     66,494,000           68,665,694
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     70,328,000           72,410,412
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     209,040,000           216,287,416
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     215,274,000           223,635,242
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     143,706,000           149,138,086
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     70,658,000           73,203,807
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     70,748,000           73,499,389
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     255,783,000           258,553,129
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     171,762,000           174,458,663
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     172,538,000           174,991,490
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     86,521,000           87,813,623
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     173,100,000           175,570,137
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     87,524,000           88,437,750
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     87,773,000           88,859,629
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     89,087,000           90,363,616
                     援機構債券
                                          357,268,000           361,383,727
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     269,475,000           272,757,205
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     180,182,000           182,245,083
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     181,956,000           184,527,038
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     185,982,000           187,627,940
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     93,131,000           93,949,621
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     93,625,000           94,786,886
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     94,603,000           95,345,633
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     287,511,000           288,439,660
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     288,891,000           289,988,785
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     491,405,000           488,255,093
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     198,366,000           198,986,885
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     199,836,000           199,915,934
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：312                   58,801,020,000           61,794,118,957
                     組入時価比率：9.1%                                   9.2%
            合計                                       61,794,118,957
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,782,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           196,348,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           95,719,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,303,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           199,852,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,889,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,674,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,567,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,931,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           99,398,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           98,577,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,386,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,071,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           93,987,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           97,934,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,834,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           196,264,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,320,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,106,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,292,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,522,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,286,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           98,678,000
                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           102,313,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           99,658,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,263,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           202,624,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           199,386,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,637,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,406,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,684,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           102,683,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           197,128,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,358,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           101,894,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,651,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,328,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           201,768,000
                     順位特約付
                                398/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,254,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,357,000
                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,771,000
                     位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           99,531,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,604,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           200,684,000
                     １４回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,182,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,507,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,118,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,636,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           101,985,000
                     特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,548,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           97,844,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,194,000
                     約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           102,012,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,221,000
                     位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,571,000
                     同順位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           101,793,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,586,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,397,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           99,104,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           296,592,000
                     位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           99,769,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           101,207,000
                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           98,464,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           99,539,000
                     社債間限定同順位特約付
                                          200,000,000           199,154,000
                                399/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住友電気工業　第２６回社債間限定
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           216,038,000
                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,271,000
                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,790,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,206,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,893,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,011,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           200,382,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,034,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,671,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           101,955,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,149,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           99,594,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           99,059,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,862,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           102,224,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           101,309,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           97,430,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,037,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           100,714,000
                     順位特約付
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           202,458,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,182,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           102,971,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           205,598,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           105,928,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           101,615,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           106,341,000
                     位特約付
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           98,794,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           200,358,000
                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,760,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,706,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           101,647,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           98,935,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           100,858,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           100,486,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,830,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,755,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           200,368,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           115,240,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           105,278,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           200,676,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           299,490,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           99,983,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,235,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           307,272,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,999,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,511,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           200,494,000
                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           101,426,000
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           113,047,000
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,585,000
                     限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第７７回社債                     100,000,000           99,432,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,296,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,248,000
                     同順位特約付
                                          100,000,000           99,623,000
                                401/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     アコム　第７６回特定社債間限定同
                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,035,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,356,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           99,525,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,338,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           100,764,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           98,689,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,195,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           98,650,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           99,321,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間                     100,000,000           99,098,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,224,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,446,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           196,924,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           104,673,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           101,641,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           98,665,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,180,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           97,956,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,535,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           204,462,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           101,962,000
                     同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,724,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           116,892,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,910,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           210,262,000
                     順位特約付
                                          200,000,000           201,652,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     相鉄ホールディングス　第３２回相
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,576,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,023,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           212,940,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           101,403,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           208,140,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           109,335,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           234,750,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           115,598,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,015,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           116,988,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           115,259,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           113,924,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           344,793,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           235,914,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,723,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           122,715,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,685,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           101,678,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           108,795,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,752,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,232,000
                     順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,960,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           98,846,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,767,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           106,914,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,078,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           97,667,000
                     順位特約付
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,327,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,371,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,763,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,509,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           109,459,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           107,804,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,138,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,303,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           197,782,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           102,561,000
                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           206,192,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           99,890,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           99,290,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           199,838,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           199,722,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           412,140,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,640,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,748,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           299,601,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,754,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           102,606,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,291,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,115,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           100,727,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,246,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           204,834,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           101,583,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           100,276,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           205,990,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           310,329,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,828,700
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           200,300,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,302,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           99,568,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,397,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           107,644,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           101,500,000
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           101,061,000
                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,303,000
                     位特約付
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,338,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           101,953,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,739,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           99,428,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,434,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           99,335,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           295,872,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           99,736,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           99,726,000
                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           101,308,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           128,703,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           94,957,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           98,610,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           103,568,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           99,864,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           97,688,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,839,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,548,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           100,623,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           102,120,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,605,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           89,807,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：233                   28,905,000,000           29,398,261,700
                     組入時価比率：4.3%                                   4.4%
            合計                                       29,398,261,700
            合計                                       669,043,005,866
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,058,458,065
        コール・ローン                               958,309,027
        国債証券                             565,348,088,403
        未収利息                              5,535,545,997
        前払費用                               237,329,273
                                         7,296,339
        その他未収収益
                                      573,145,027,104
        流動資産合計
                                      573,145,027,104
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,314,278
        未払金                               876,525,826
        未払解約金                               417,640,972
        未払利息                                  1,130
                                         5,573,174
        その他未払費用
                                       1,301,055,380
        流動負債合計
                                       1,301,055,380
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             240,634,818,748
        剰余金
                                      331,209,152,976
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      571,843,971,724
        元本等合計
                                      571,843,971,724
       純資産合計
                                      573,145,027,104
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3764円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,764円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    162,121,580,686円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          170,764,088,825円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                268,533,625,797円
     同期中における追加設定元本額                                                32,274,454,461円
     同期中における一部解約元本額                                                60,173,261,510円
     期末元本額                                                240,634,818,748円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  83,668,529円
     バランスセレクト５０                                                  84,805,100円
     バランスセレクト７０                                                  66,572,285円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  304,241,811円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,438,577,764円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                22,722,903,572円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,339,513,490円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  25,377,639円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  28,513,552円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  43,375,982円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  41,363,044円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  28,288,988円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  52,061,407円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                106,014,098,993円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,541,258,343円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,004,213,105円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,206,127,584円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  754,071,768円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,362,907円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  817,941,356円
     マイ・ロード                                                 8,585,753,734円
     ネクストコア                                                  199,230,377円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  130,783,769円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 6,200,363,500円
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     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,189,269,436円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,040,315円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,411,535円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,941,148円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,391,471円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    976,000円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  462,464,896円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  316,671,672円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,977,525円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,253,357円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,789,805円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,287,499円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,071,055円
     野村６資産均等バランス                                                  708,973,350円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,561,539,567円
     世界６資産分散ファンド                                                  72,619,505円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,162,942円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                      2,419,486,947円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,602,137,819円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,139,734円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,343,205,984円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  316,172,825円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,467,543,949円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,156,645,374円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,931,353円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,855,096円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    138,024円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,189,951,642円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,570,875円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  78,624,869円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,533,574円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  162,863,510円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  168,776,654円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,579,660,584円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  100,626,201円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  696,044,146円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,990,193,633円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         514,081円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,547,242円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   5,768,496円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,054,539円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  573,247,168円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 4,967,147,782円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,541,836,559円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,871,221,089円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                16,044,413,752円
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     マイバランスＤＣ３０                                                 1,719,492,101円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,104,260,061円
     マイバランスＤＣ７０                                                  667,440,808円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 5,957,330,892円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,944,954,434円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  301,710,390円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  125,704,816円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  182,408,857円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  85,088,954円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,336,492円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  21,854,137円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,212,488円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,217,820円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,954,787円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,194,614円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  46,882,115円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  29,435,380円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  11,900,768円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  13,883,036円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    392,620円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              30,700,000.00           34,449,955.88

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           46,532,715.84

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           49,092,053.56

                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           95,518,340.14

                     US  TREASURY     BOND              19,000,000.00           26,487,187.50

                     US  TREASURY     BOND              10,800,000.00           15,352,875.00

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           65,012,062.50

                     US  TREASURY     BOND              49,300,000.00           68,908,300.99

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                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           38,701,951.75
                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           158,398.43

                     US  TREASURY     BOND              24,500,000.00           33,253,007.20

                     US  TREASURY     BOND              7,000,000.00          10,827,577.60

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,723,625.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           816,562.48

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           404,312.48

                     US  TREASURY     N/B              9,700,000.00           9,916,354.62

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           817,468.72

                     US  TREASURY     N/B              4,600,000.00           4,659,296.76

                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           46,848,895.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,026,562.50

                     US  TREASURY     N/B              6,300,000.00           6,430,183.20

                     US  TREASURY     N/B              15,900,000.00           16,116,139.83

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,286,405.60

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,210,393.85

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           34,799,530.40

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,618,437.44

                     US  TREASURY     N/B              40,300,000.00           41,008,397.43

                     US  TREASURY     N/B              23,500,000.00           24,214,179.10

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,701,921.02

                     US  TREASURY     N/B              24,300,000.00           24,596,156.25

                     US  TREASURY     N/B              26,100,000.00           26,769,830.40

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           12,500,710.48

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,409,031.25

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,783,441.16

                     US  TREASURY     N/B              30,400,000.00           31,226,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,930,429.64

                     US  TREASURY     N/B              7,500,000.00           7,714,746.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,026,718.70

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,792,210.66

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,803,968.44

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,902,569.81

                     US  TREASURY     N/B              80,000,000.00           83,159,368.00

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           6,544,000.00

                                411/538


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                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,413,436.80
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,347,706.83

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,857,029.20

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,993,375.00

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,607,734.20

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           4,016,085.84

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           516,054.65

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,352,050.70

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,819,873.36

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           26,147,944.68

                     US  TREASURY     N/B              8,800,000.00           9,078,780.48

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           206,968.74

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           928,898.37

                     US  TREASURY     N/B              17,600,000.00           18,343,874.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,390.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,070.31

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,037,812.50

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           929,917.89

                     US  TREASURY     N/B              19,100,000.00           19,846,093.75

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           933,820.29

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,566,445.20

                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           7,872,234.28

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           10,715,577.36

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           49,917,035.47

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           419,718.72

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,714,062.00

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           15,267,483.66

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           414,781.24

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,629,296.50

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,382,310.76

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,591,000.00

                     US  TREASURY     N/B              4,800,000.00           4,954,500.00

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           44,423,317.23

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,979,882.65

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,304,491.37

                                412/538


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                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,525,498.24
                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           12,358,655.66

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           46,330,827.06

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,806,625.00

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,789,061.00

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           46,090,625.00

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,407,453.06

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           874,374.96

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,821,390.54

                     US  TREASURY     N/B              20,100,000.00           21,877,593.75

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,941,764.74

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,094,202.84

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           46,095,982.24

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,911,906.16

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           37,176,467.04

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,489,390.51

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           18,236,156.25

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,794,187.50

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           36,345,536.61

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           33,757,029.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           7,073,827.80

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,603,210.63

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           29,295,000.00

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           21,901,499.52

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           77,445,334.18

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,140,000.00

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,603,109.16

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,929,375.00

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,499,522.91

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,701,250.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           6,020,874.72

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           14,301,015.30

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,285,154.00

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,656,000.00

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           43,073,592.80

                                413/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              8,400,000.00           9,471,000.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           586,171.85

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,137,218.66

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,460,718.72

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,177,187.40

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           6,077,296.68

                     US  TREASURY     N/B              41,700,000.00           62,725,919.79

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00          11,217,936.96

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           333,656.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           160,882.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           145,070.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           158,117.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           163,023.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           161,007.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           165,898.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           161,671.87

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           305,671.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           160,164.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           170,187.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           163,648.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           151,812.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           419,414.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,132.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,640.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           265,218.74

                     US  TREASURY     N/B              8,800,000.00          11,679,937.28

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           3,657,265.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           151,718.75

                     US  TREASURY     N/B              7,400,000.00          11,285,000.00

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           22,410,500.00

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           32,749,842.60

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           51,622,520.67

                     US  TREASURY     N/B              49,400,000.00           63,857,216.28

                     US  TREASURY     N/B              21,900,000.00           30,787,464.57

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           24,259,375.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           7,343,375.00
                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           67,014,375.00

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           36,756,937.50

                     US  TREASURY     N/B              28,500,000.00           35,551,521.30

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           19,832,296.52

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,431,929.56

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           15,639,375.00

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          12,780,233.91

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          13,654,023.20

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           8,973,195.16

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           15,162,656.25

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           4,935,578.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,359.37

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,537,968.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,302,812.50

            小計

                     銘柄数：163                  2,318,850,000.00           2,681,779,467.92
                                                  (289,256,733,409)

                     組入時価比率：50.6%                                   51.1%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,783,855.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,400,000.00           12,450,220.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,050,000.00           13,481,433.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,200,000.00           12,388,124.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,006,160.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,137.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,808,473.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           312,273.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,621,184.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,160,335.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           536,005.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,389,696.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           4,047,171.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           319,629.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,250,000.00          11,083,510.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           207,650.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           112,086.00

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           14,789,376.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,798,876.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           6,157,444.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,100,000.00          10,872,585.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          14,948,979.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,776,996.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           724,314.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           152,745.00

            小計

                     銘柄数：25                   112,990,000.00           138,230,256.90
                                                   (10,498,588,011)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           96,469,092.75

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         58,700,000.00           60,412,713.38

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,446,601.24

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           310,670.46

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           57,658,037.19

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           46,432,596.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           49,891,060.89

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           117,471,145.48

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           49,806,403.23

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,500,000.00           71,270,770.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,248,300.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           68,746,584.43

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,800,000.00           12,451,950.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         66,500,000.00           64,959,527.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         33,000,000.00           32,809,098.30

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          87,100,000.00           94,183,555.57

            小計

                     銘柄数：16                   834,100,000.00           878,568,106.62
                                                   (3,883,271,031)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           746,956.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           869,248.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           668,220.00

                     BELGIUM    KINGDOM                9,700,000.00          10,509,668.70

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,954,230.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,480,000.00

                                416/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,033,263.30
                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,153,447.90

                     BELGIUM    KINGDOM                6,000,000.00           7,654,060.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,522,612.72

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,119,030.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,063,117.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,234,792.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,629,708.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,047,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           112,240.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           577,150.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           123,408.84

                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           5,806,384.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,400,000.00           7,512,076.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,304,984.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,242,138.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,729,856.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,464,362.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,526,167.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,336,615.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           20,484,906.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,100,000.00           5,147,562.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,700,000.00           10,702,782.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           16,034,347.35

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,377,753.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,018,600.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           17,234,083.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,202,651.04

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,049,350.04

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,001,174.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,840,125.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           495,585.45

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           944,280.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,299,961.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,420,675.50

                                417/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,304,764.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           29,534,769.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,261,355.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,086,916.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,241,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,612,660.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,181,880.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,400,000.00           7,296,640.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           2,394,331.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,700,000.00          13,712,087.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,100,000.00          15,563,908.36

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,026,466.24

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,800,000.00           7,097,799.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,492,560.40

                     BUNDESOBLIGATION                     700,000.00           703,885.00

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,972.00

                     BUNDESOBLIGATION                     700,000.00           709,156.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           762,892.50

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,020,720.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,061,380.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               350,000.00           366,380.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           415,956.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,000,000.00           4,216,680.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           736,876.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           414,371.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,200,000.00           9,826,520.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,813,567.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           17,498,432.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,861,177.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00           872,088.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,695,593.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,855,331.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,921,457.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           6,195,734.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,041,040.00

                                418/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           742,588.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,500,000.00           32,700,425.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,082,410.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          12,192,252.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,521,128.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,529,885.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,500,000.00          15,861,960.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,250,150.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,600,000.00          13,270,341.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           5,897,432.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,500,000.00           8,481,730.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,400,000.00          10,978,518.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,900,000.00           3,389,945.99

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          12,123,511.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,200,000.00           8,811,036.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,400,000.00           14,407,952.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           153,981.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           12,570,148.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,079,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,280,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,500,000.00           17,330,775.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,900,000.00           6,007,439.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,050,000.00           1,038,607.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,600,000.00           2,641,054.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,900,000.00           20,237,931.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,200,000.00           6,198,636.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           400,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           396,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,200,000.00           9,014,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,111,627.17

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,100,000.00           34,287,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,900,000.00           1,836,065.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,970.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,201,744.50

                                419/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           553,250.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,545,170.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,366,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           303,510.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,331,860.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,657,230.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,034,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           19,340,062.56

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           795,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,959,863.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           7,253,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,033,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,197,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,031,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           24,009,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,500,000.00           22,960,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,988,420.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,200,000.00           24,232,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           21,712,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           470,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           14,877,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,400,000.00           1,412,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,400,000.00           20,029,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,122,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           836,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           536,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,000,000.00           6,755,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           213,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,700,000.00           15,707,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           19,543,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,500,000.00           3,743,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,209,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           8,468,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00            904,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,700,000.00           1,610,733.00

                                420/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           623,577.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           505,092.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,080.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,817.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           405,934.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           767,060.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,416,480.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,356.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,088,430.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,075,873.56

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,518,198.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           863,422.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           227,250.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           608,123.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,661,285.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           803,592.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,000,000.00           6,047,007.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,631,460.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,676,438.15

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,380.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,600,000.00          10,629,916.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,823,832.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,434,844.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,876,500.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,632,101.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,700,000.00           1,831,161.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,128,028.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,600,000.00           1,704,224.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,500,000.00          11,811,148.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           11,841,513.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           113,610.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           122,739.94

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           14,048,331.58

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           496,136.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,900,000.00           1,979,876.00

                                421/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,100,000.00           4,331,551.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,500,000.00           9,091,413.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,100,000.00           5,149,709.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           18,802,326.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,842,764.56

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           31,434,750.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,286,379.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           26,622,466.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,405,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,678,725.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,460,750.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,363,515.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,518,965.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,100,000.00           33,887,333.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,300,000.00           16,959,238.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           487,228.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,100,000.00          14,425,079.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           22,200,000.00           35,510,387.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,500,000.00          12,902,175.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,700,000.00           9,785,247.25

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,078,072.25

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,000,000.00           4,243,308.80

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,226,636.64

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           648,082.68

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             2,400,000.00           2,663,318.40

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,218,548.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,749,702.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              700,000.00           822,723.30

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,871,110.20

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             3,700,000.00           4,480,653.75

                     IRISH   TSY  2%  2045              3,100,000.00           4,002,589.80

                     IRISH   TSY  2022               4,800,000.00           4,835,049.60

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,948,205.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                50,000.00           52,375.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,514,118.00

                                422/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           106,420.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           223,783.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           244,400.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           429,964.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,025.15

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              10,000,000.00           11,080,760.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,558,125.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,234,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,702,917.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,636,100.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,086,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           3,558,644.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,500,000.00           7,388,150.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,234,352.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           550,310.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           4,362,204.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,500,000.00           9,450,397.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,495,264.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           739,601.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           3,464,640.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,300.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           220,080.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           911,475.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           161,379.75

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,317,745.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           762,930.14

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,405,387.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,034,040.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,122,892.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,107,894.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,600,000.00           2,721,940.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           6,300,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           663,078.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,343,903.36

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,100,000.00           9,123,500.00

                                423/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00          1,008,903.15
                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,987,186.20

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           22,864,480.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,400,000.00           25,141,200.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           714,226.50

            小計

                     銘柄数：256                  1,350,320,000.00           1,702,322,606.77
                                                  (199,324,954,026)

                     組入時価比率：34.9%                                   35.3%

            英ポンド         UK  TREASURY                    40,000.00           43,554.40

                     UK  TREASURY                    470,000.00           493,645.70

                     UK  TREASURY                   2,350,000.00           2,523,641.50

                     UK  TREASURY                    300,000.00           303,003.00

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,351,857.00

                     UK  TREASURY                  14,000,000.00           14,300,860.00

                     UK  TREASURY                   4,800,000.00           5,150,880.00

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,656,736.00

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,307,718.50

                     UK  TREASURY                   9,950,000.00          12,287,752.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           204,752.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           220,710.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           173,705.60

                     UK  TREASURY                    400,000.00           431,792.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,601,625.40

                     UK  TREASURY                    200,000.00           224,776.00

                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,337,028.00

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,796,600.00

                     UK  TREASURY                   5,550,000.00           8,066,925.00

                     UK  TREASURY                  13,400,000.00           20,874,520.00

                     UK  TREASURY                   2,600,000.00           4,070,040.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           173,860.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00          1,001,220.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           851,550.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           447,720.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           2,178,240.00

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           30,433,376.00

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                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          12,604,040.00
                     UK  TREASURY                   9,100,000.00          11,068,330.00

                     UK  TREASURY                  12,100,000.00           15,634,410.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00          10,583,905.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          13,063,275.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,335,000.00

                     UK  TREASURY                   2,100,000.00           2,985,150.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           182,440.00

                     UK  TREASURY                    650,000.00          1,504,880.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             26,900,000.00           42,233,000.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          15,021,880.00

            小計

                     銘柄数：38                   186,290,000.00           273,724,398.60
                                                   (36,271,220,058)

                     組入時価比率：6.3%                                   6.4%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                36,050,000.00           38,980,865.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,100,000.00           3,301,546.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                32,250,000.00           36,737,587.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,905,280.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,992,464.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                14,300,000.00           15,398,383.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,633,619.10

            小計

                     銘柄数：7                   125,000,000.00           141,949,745.10
                                                   (1,517,442,775)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               23,600,000.00           24,469,164.40

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,933,080.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               38,900,000.00           42,751,100.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,985,760.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,957,795.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,310,400.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,922,880.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           8,180,250.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,850,336.00

            小計

                     銘柄数：9                   112,200,000.00           120,360,765.40
                                                   (1,221,661,768)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

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            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              14,400,000.00           15,197,987.52
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           408,120.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              18,570,000.00           19,921,896.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              32,000,000.00           35,849,600.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,734,630.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              10,400,000.00           11,100,960.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           71,484,744.00

            小計

                     銘柄数：7                   129,570,000.00           170,697,937.52
                                                   (2,679,957,619)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           46,300,000.00           47,017,061.99

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           28,500,000.00           31,870,412.85

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           25,000,000.00           27,100,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,173,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           16,911,019.50

            小計

                     銘柄数：5                   116,800,000.00           125,071,694.34
                                                   (3,228,100,430)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           6,034,308.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,500,000.00           7,721,488.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                40,000.00           44,858.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           84,092.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,400,000.00           6,243,267.78

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,887,240.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           17,316,183.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,583,638.06

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,524,076.15

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,688,060.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,946,680.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,444,951.25

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,250,882.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,256,650.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,000,000.00           2,316,576.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,963,132.95

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,180,682.18

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,000,000.00           5,428,974.40

                                426/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           904,470.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,565,246.41

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,796,190.00

            小計

                     銘柄数：21                   127,300,000.00           151,181,649.25
                                                   (10,250,115,819)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                480,000.00           489,792.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           708,197.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,356,810.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,547,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           310,020.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,848,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           736,750.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,093,724.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,190,860.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           756,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,582,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           566,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           349,068.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,815,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,514,922.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,373,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,050,000.00           2,566,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,281,000.00

            小計         銘柄数：18                    27,630,000.00           31,086,693.00

                                                   (2,343,004,051)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,129,096.98

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           423,945.80

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,993,825.38

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           471,926.76

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           408,523.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,200,000.00           6,342,954.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           509,691.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,699,015.46

                                427/538


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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           515,929.90
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,880,596.05

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,628,108.05

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,289,055.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,164,030.62

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           639,587.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,430,344.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,889,093.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,305,377.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,328,757.86

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,157,610.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           301,889.33

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           6,431,564.79

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,854,506.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           439,205.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           849,113.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00          1,003,197.42

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,357,858.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,565,770.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,274,696.17

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           363,782.76

            小計

                     銘柄数：29                    94,780,000.00          102,649,055.07
                                                   (2,517,981,320)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           35,600,000.00           37,180,373.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           62,300,000.00           67,141,619.58

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,200,000.00           32,807,569.58

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           23,130,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           68,900,000.00           57,278,657.67

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           5,667,411.72

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           27,100,000.00           17,294,095.35

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           25,228,800.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           9,617,626.58

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           2,477,881.20

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          132,500,000.00           103,787,594.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           33,742,530.72

                                428/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：12                   492,400,000.00           415,354,159.90
                                                   (2,355,058,086)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       565,348,088,403

                                                  (565,348,088,403)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (3)貸付有価証券の明細(2020年                 4月22日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
     国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,700,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,227,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    6,400,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    7,480,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    5,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,925,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                      85,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   23,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   41,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                    9,403,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   13,800,000
                        US  TREASURY     BOND                     25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    3,590,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    9,265,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   13,500,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     340,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,700,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,530,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    6,460,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    2,820,000
                                429/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,030,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B                     17,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                      85,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,181,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     765,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    5,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     425,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    2,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                      85,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    5,215,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   21,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,670,000
                        US  TREASURY     N/B                     11,050,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    7,140,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    6,826,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    9,755,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    3,035,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                     335,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    4,925,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,105,000
                        US  TREASURY     N/B                     12,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     155,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     210,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,530,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   38,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,020,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    2,100,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    6,200,000
                        BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    1,600,000
                        FRANCE    (GOVT   OF)
                                                     900,000
                        FRANCE    (GOVT   OF)
                                                    2,000,000
                        FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                    2,700,000
                                430/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        BELGIUM    KINGDOM                        1,000,000
                        REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                    5,100,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    1,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   12,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    4,100,000
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 255,839,278              －        254,525,000            △1,314,278

       米ドル                 161,787,390              －        161,775,000             △12,390

       英ポンド                 94,051,888             －        92,750,000           △1,301,888

          合計              255,839,278              －        254,525,000            △1,314,278

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               137,097,751
        コール・ローン                               302,427,838
        国債証券                              66,137,538,069
        派生商品評価勘定                               738,284,757
                                431/538

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                                 (2020年    4月22日現在)
        未収入金                                8,519,880
        未収利息                               469,053,790
        前払費用                                40,683,655
                                         3,725,287
        差入委託証拠金
                                      67,837,331,027
        流動資産合計
                                      67,837,331,027
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                19,803,171
        未払解約金                                17,588,571
        未払利息                                   356
                                          611,800
        その他未払費用
                                        38,003,898
        流動負債合計
                                        38,003,898
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              54,769,039,580
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            13,030,287,549
                                      67,799,327,129
        元本等合計
                                      67,799,327,129
       純資産合計
                                      67,837,331,027
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                                432/538



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                            2020年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.2379円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (12,379円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                433/538

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                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                50,165,158,553円
     同期中における追加設定元本額                                                18,246,958,725円
     同期中における一部解約元本額                                                13,643,077,698円
     期末元本額                                                54,769,039,580円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,125,633,824円
     野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  798,371,661円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  18,949,154円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,947,856円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,970,419円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,704,474円
     野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 5,983,170,452円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  12,676,485円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   6,276,336円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,085,428円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,084,225円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,296,589円
     野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                28,948,243,444円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,088,857,461円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 3,540,741,054円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  35,551,865円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  131,720,238円
     オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                 6,047,758,615円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND                70,000.00           83,950.77
                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           544,257.80
                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           807,010.90
                     US  TREASURY     BOND              2,680,000.00           3,736,087.50
                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,558,812.50
                     US  TREASURY     BOND              2,280,000.00           3,208,387.50
                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           27,954.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     BOND                80,000.00          112,587.49
                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           692,205.45
                     US  TREASURY     BOND              3,450,000.00           5,336,448.96
                     US  TREASURY     N/B               580,000.00           589,447.62
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           306,691.38
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,721,914.02
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,061,992.00
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,013,593.70
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,056,953.00
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,582,304.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,060,781.20
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,026,484.30
                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,935,343.75
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,530,527.25
                     US  TREASURY     N/B              6,150,000.00           6,307,833.60
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,550,449.20
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,050,937.20
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,542,656.25
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,520,742.15
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,184,081.90
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,670,687.50
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,524,023.40
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,028,632.80
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           833,281.20
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,540,078.05
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,024,921.80
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,090,702.90
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,039,492.10
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,020,742.10
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           619,335.90
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,542,656.25
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,441,671.84
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,093,281.10
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,509,171.62
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,814,117.12
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,240,687.44
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,122,109.30
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,037,812.50
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           723,269.47
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,221,093.75
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,131,874.80
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           728,656.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,561,992.15
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,044,296.80
                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,227,013.64
                     US  TREASURY     N/B              2,260,000.00           2,374,235.76
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           723,925.72
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,168,437.20
                     US  TREASURY     N/B              4,110,000.00           4,312,609.84
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,067,656.20
                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,140,648.41
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,568,203.05
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,085,000.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,588,281.25
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,612,656.25
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,288,593.72
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,111,327.90
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,707,617.00
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           733,140.59
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,087,578.10
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,197,812.50
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,185,937.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,143,750.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           536,992.15
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,716,093.58
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,142,812.40
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           533,867.15
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,155,312.40
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,632,656.25
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,280,624.80
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,119,531.20
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,232,265.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,135,625.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,159,062.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,173,281.20
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,348,124.80
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,247,031.10
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           871,500.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,132,031.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,158,125.00
                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           5,001,679.35
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,500,937.20
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           870,624.96
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,254,062.40
                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           3,016,300.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           675,468.72
                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,806,690.58
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,280,000.00
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,501,875.00
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,052,046.78
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,860,203.06
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           784,000.00
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,040,328.08
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,608,000.00
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           678,421.86
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,923,843.54
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,968,359.25
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,693,601.33
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,869,062.40
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           4,011,203.04
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           581,054.65
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,196,093.60
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,632,890.55
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           779,140.60
                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           567,215.60
                     US  TREASURY     N/B              1,760,000.00           2,831,537.45
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           580,281.24
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           3,636,695.14
                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           3,566,816.24
                     US  TREASURY     N/B              2,340,000.00           3,576,360.76
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           510,562.50
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           699,023.40
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           663,632.80
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00          1,125,312.48
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00          1,067,500.00
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,326,781.16
                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           3,570,783.56
                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           3,826,050.00
                     US  TREASURY     N/B              3,020,000.00           4,264,806.25
                     US  TREASURY     N/B              4,030,000.00           5,244,037.50
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           4,431,687.50
                     US  TREASURY     N/B              2,730,000.00           3,405,461.51
                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           3,351,937.44
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,430,546.80
                     US  TREASURY     N/B              2,820,000.00           3,868,687.50
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           4,672,343.58
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           3,018,257.76
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,471,015.60
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           577,625.00
            小計
                     銘柄数：136                   271,760,000.00           310,525,231.09
                                                   (33,493,251,425)
                     組入時価比率：49.4%                                   50.6%
            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,570,000.00           2,580,408.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,007,580.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,040,910.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           828,912.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           643,206.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,151,923.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,041,170.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,065,430.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 330,000.00           504,490.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           448,344.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,020,000.00           1,496,544.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           971,268.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           648,152.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 780,000.00          1,194,453.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,040,000.00           1,421,596.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           241,438.00
            小計
                     銘柄数：16                    14,800,000.00           17,285,826.30
                                                   (1,312,858,507)
                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,200,000.00           9,312,861.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,800,000.00           2,881,696.72
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           15,353,581.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           13,615,494.20
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         20,100,000.00           21,025,556.76
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,404,492.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          3,100,000.00           3,176,973.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,000,000.00           7,326,456.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,000,000.00           7,386,750.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          4,300,000.00           4,275,124.93
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS           9,300,000.00          10,056,338.31
            小計
                     銘柄数：11                   100,800,000.00           104,815,325.02
                                                    (463,283,736)
                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 340,000.00           362,807.20
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           543,280.50
                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           779,590.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,300,165.20
                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           611,220.00
                                438/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           257,600.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           309,978.99
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           106,745.84
                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00          1,006,539.25
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           318,935.16
                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           862,611.20
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,303,766.40
                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           793,100.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           230,860.20
                     BELGIUM    KINGDOM                 420,000.00           518,317.12
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           512,328.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 750,000.00          1,280,467.50
                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           484,998.80
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           248,427.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 170,000.00           248,941.54
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           616,777.05
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            730,000.00           736,807.98
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           500,130.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,490,000.00           1,642,005.33
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           301,914.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           402,480.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,027,197.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           300,189.36
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,940,000.00           2,214,290.39
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,920,000.00           2,181,600.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,541,821.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            974,150.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           839,360.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           605,959.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            720,000.00           774,857.52
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,037,129.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,048,900.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           315,615.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,800,000.00           1,878,224.76
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,677,280.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           447,546.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           762,769.76
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,090,940.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,026,090.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,576,102.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,539,287.64
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,150,000.00           1,447,011.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            200,000.00           244,751.70
                                439/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBLIGATION                    1,700,000.00           1,716,524.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,100,000.00           1,126,697.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,027,050.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           889,295.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,370,421.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           1,399,211.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           763,371.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           503,552.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           667,834.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           763,077.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           472,353.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,057,530.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,180,540.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           961,407.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           312,312.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               270,000.00           286,426.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,977,235.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           920,048.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,086,520.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           419,288.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,572,225.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,818,575.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,200,000.00           2,095,317.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           693,815.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               510,000.00           961,262.79
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00          121,983.54
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00          1,338,136.57
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           2,158,981.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00          1,033,602.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           831,228.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           170,000.00           174,511.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           721,238.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           710,000.00           745,748.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,018,210.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,750,000.00           1,731,012.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,015,790.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           699,846.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,030,000.00           1,032,266.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           495,850.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           903,375.63
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           220,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           1,932,700.00
                                440/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,400,000.00           2,375,280.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           163,874.25
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,549,485.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           180,000.00           226,638.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           2,449,480.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,637,550.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           693,630.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,034,900.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00            938,300.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           350,000.00           402,917.97
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           497,350.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           789,296.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           330,000.00           333,729.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           543,125.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,059,080.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,151,770.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           524,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           800,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,040,000.00           2,457,996.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           535,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,262,100.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           445,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           949,900.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           470,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,070,000.00           1,079,523.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,110,000.00           1,443,666.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           489,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,580,000.00           1,888,100.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           429,040.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           202,665.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           402,750.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,480,000.00           3,274,840.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,160,000.00           1,240,736.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           291,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           362,940.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           10,000.00           9,474.90
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           303,055.50
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           315,242.40
                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           158,726.70
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           219,160.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 310,000.00           323,706.65
                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           913,983.76
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           227,250.00
                                441/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           243,249.28
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           255,582.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,519,586.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,800,000.00           2,989,826.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           811,040.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,010,000.00           2,225,638.83
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,026,480.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           415,812.52
                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           729,750.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               250,000.00           256,242.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           861,723.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,447,232.43
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,065,140.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,043,304.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,484,225.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,020,000.00           1,268,144.37
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,850,000.00           2,101,785.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               960,000.00          1,178,303.42
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,110,000.00           2,796,413.17
                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           601,738.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           496,136.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            140,000.00           145,885.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,056,476.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,320,000.00           1,411,842.96
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00           908,772.30
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            610,000.00           651,671.54
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           2,095,650.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           657,275.82
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,479,025.90
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,067,500.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            910,000.00          1,112,247.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,900,000.00           2,305,650.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,793,934.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            640,000.00           735,713.92
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           505,781.10
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,490,000.00           2,453,326.72
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           649,638.40
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00          1,282,229.28
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,919,480.40
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00          1,249,180.50
                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           848,661.76
                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,300,000.00           1,328,856.36
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  1.5%   2050              100,000.00           116,646.80
                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           646,425.45
                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           688,309.05
                     IRISH   TSY  2%  2045               250,000.00           322,789.50
                     IRISH   TSY  2022               1,000,000.00           1,007,302.00
                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           569,525.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           523,750.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           504,706.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,230,000.00           1,376,267.91
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           366,600.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           322,473.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,108,076.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           423,400.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,081,167.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           874,200.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,150,000.00           1,544,795.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00          1,108,726.85
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               650,000.00          1,116,865.10
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           14,088.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           866,160.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           709,100.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               120,000.00           129,103.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           318,433.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           417,940.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           745,450.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           699,448.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           695,625.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           381,269.85
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           667,987.92
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           642,500.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           739,862.31
                     REPUBLIC     OF  IRELAND                80,000.00           89,657.28
                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          128,612.70
                     SPANISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,686,300.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                 410,000.00           585,665.73
            小計
                     銘柄数：210                   172,520,000.00           200,611,980.58
                                                   (23,489,656,806)
                     組入時価比率：34.6%                                   35.5%
            英ポンド         UK  TREASURY                    320,000.00           343,644.80
                     UK  TREASURY                    200,000.00           202,002.00
                     UK  TREASURY                   1,500,000.00           1,559,835.00
                     UK  TREASURY                    900,000.00           919,341.00
                     UK  TREASURY                    550,000.00           590,205.00
                                443/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    500,000.00           517,730.00
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,338,156.00

                     UK  TREASURY                    900,000.00           921,384.00
                     UK  TREASURY                   1,370,000.00           1,487,354.20
                     UK  TREASURY                    300,000.00           392,574.00
                     UK  TREASURY                    900,000.00          1,011,492.00
                     UK  TREASURY                    90,000.00          134,830.80
                     UK  TREASURY                    800,000.00           847,768.00
                     UK  TREASURY                    600,000.00           879,660.00
                     UK  TREASURY                    600,000.00           872,100.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           311,560.00
                     UK  TREASURY                   1,160,000.00           1,815,864.00
                     UK  TREASURY                    370,000.00           440,522.00
                     UK  TREASURY                   1,050,000.00           1,905,960.00
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,650,400.00
                     UK  TREASURY                   2,180,000.00           4,101,016.00
                     UK  TREASURY                   1,700,000.00           2,067,710.00
                     UK  TREASURY                   1,350,000.00           1,744,335.00
                     UK  TREASURY                   1,140,000.00           2,255,262.00
                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,664,358.00
                     UK  TREASURY                    380,000.00           879,776.00
                     UK  TSY  3 1/4%   2044              100,000.00           157,000.00
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  780,000.00          1,723,098.00
            小計
                     銘柄数：28                    23,000,000.00           32,734,937.80
                                                   (4,337,706,607)
                     組入時価比率：6.4%                                   6.6%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,784,550.00
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,195,045.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           284,787.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,903,688.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,283,920.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           2,534,646.72
            小計
                     銘柄数：6                    15,050,000.00           16,986,637.22
                                                    (181,587,151)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,050,000.00           1,088,670.45
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,990,440.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,022,250.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,793,245.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,879,500.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,650,600.00
            小計
                     銘柄数：6                    10,650,000.00           11,424,705.45
                                444/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (115,960,760)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,500,000.00           1,583,123.70
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,770,120.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,809,020.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,451,570.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,400,000.00           1,494,360.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,900,000.00           7,317,336.00
            小計
                     銘柄数：6                    14,150,000.00           18,425,529.70
                                                    (289,280,816)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,592,642.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,700,000.00           4,772,790.31
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,130,717.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,800,000.00           3,131,128.28
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,254,802.60
            小計
                     銘柄数：5                    13,100,000.00           13,882,080.59
                                                    (358,296,500)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,235,438.16
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                120,000.00           134,574.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,261,380.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           924,928.56
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,095,450.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,340,000.00           1,526,558.28
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           634,076.04
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00          1,052,044.83
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00          1,037,266.92
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,820,000.00           3,160,092.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,164,262.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           944,400.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           926,630.64
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,665,826.69
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           363,447.03
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           203,586.54
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                420,000.00           542,682.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           361,210.71
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           346,221.00
            小計
                     銘柄数：19                    15,930,000.00           18,580,075.90
                                                   (1,259,729,146)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,030,000.00           1,042,061.30
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,496,600.00
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                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           433,040.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           756,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           857,750.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           339,750.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           465,424.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                610,000.00           715,530.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           791,000.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                200,000.00           233,636.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           640,500.00
            小計
                     銘柄数：11                    6,970,000.00           7,771,291.30
                                                    (585,722,225)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           818,498.64
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,500,000.00           4,699,766.25
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,900,000.00           7,436,230.74
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,650,000.00           5,711,265.38
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,800,000.00           2,158,800.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,000,000.00           4,167,214.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           6,937,920.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           4,890,318.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,100,000.00           1,644,935.46
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,250,000.00           5,662,808.97
            小計
                     銘柄数：10                    50,800,000.00           44,127,758.54
                                                    (250,204,390)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            合計                                       66,137,538,069
                                                   (66,137,538,069)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                67,111,637,616               －       66,393,156,030             718,481,586
       米ドル               33,501,349,352               －       33,343,119,360             158,229,992
       カナダドル                1,301,831,306              －       1,294,834,290             6,997,016
       メキシコペソ                 475,915,500              －        463,927,200            11,988,300
       ユーロ               24,516,038,788               －       24,027,336,360             488,702,428
       英ポンド                4,253,288,507              －       4,217,234,988             36,053,519
       スウェーデンクローナ                 179,815,010              －        178,373,340            1,441,670
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       ノルウェークローネ                 122,301,619              －        120,876,350            1,425,269
       デンマーククローネ                 313,890,270              －        308,272,640            5,617,630
       ズロチ                 354,334,328              －        347,700,780            6,633,548
       豪ドル                1,243,840,573              －       1,263,012,520            △19,171,947
       シンガポールドル                 572,412,898              －        566,579,402            5,833,496
       ランド                 276,619,465              －        261,888,800            14,730,665
          合計             67,111,637,616               －       66,393,156,030             718,481,586
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               234,842,286
        コール・ローン                                77,375,803
        国債証券                              20,164,119,894
        未収利息                               260,527,208
                                        26,392,192
        前払費用
                                      20,763,257,383
        流動資産合計
                                      20,763,257,383
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  38,272
        未払金                               101,233,082
        未払解約金                                22,014,446
        未払利息                                    91
                                          245,800
        その他未払費用
                                        123,531,691
        流動負債合計
                                        123,531,691
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,405,171,087
        剰余金
                                       9,234,554,605
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      20,639,725,692
        元本等合計
                                      20,639,725,692
       純資産合計
                                      20,763,257,383
      負債純資産合計
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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.8097円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (18,097円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                448/538


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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,636,188,015円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,429,730,096円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,660,747,024円
     期末元本額                                                11,405,171,087円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                 1,209,432,519円
     ネクストコア                                                  21,737,982円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  781,395,009円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,243,215円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,892,320円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,278,135円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,893,464円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,408,280円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,085,502,516円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,954,490,518円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                       233,745,493円
     ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
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     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  491,480,741円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,933,504円
     ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,450,145円
     新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  607,093,239円
     オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  322,400,782円
     野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,321,245,382円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  316,775,926円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  33,771,917円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         ARGENT-GLOBAL                     640,000.00           338,431.29

                     ARGENT-GLOBAL                     420,000.00           219,668.27

                     ARGENT-GLOBAL                    2,300,000.00            779,251.50

                     BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           798,694.00

                     BRAZIL    GLOBAL                  670,000.00           840,019.20

                     BRAZIL    GLOBAL                  900,000.00          1,040,634.00

                     COLOMBIA     GLOBAL                 250,000.00           288,752.50

                     COLOMBIA     GLOBAL                1,220,000.00           1,506,700.00

                     CROATIA                    1,100,000.00           1,187,626.00

                     CROATIA                    1,200,000.00           1,340,100.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,300,000.00           1,311,050.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,300,000.00           2,377,625.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00          1,003,500.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           1,966,975.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           1,900,000.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,515,000.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,600,000.00           1,500,000.00

                                450/538


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                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           1,923,750.00
                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,193,148.00

                     HUNGARY                    1,050,000.00           1,171,651.95

                     HUNGARY                    1,800,000.00           2,008,243.80

                     INDONESIA     GLOBAL               1,400,000.00           1,539,497.68

                     MEXICO    GLOBAL                 1,080,000.00           1,321,380.00

                     PANAMA    GLOBAL                  500,000.00           591,771.25

                     PANAMA    GLOBAL                  250,000.00           345,575.62

                     PANAMA    GLOBAL                 1,150,000.00           1,465,174.75

                     PERU   GLOBAL                   900,000.00          1,126,129.50

                     PERU   GLOBAL                   670,000.00           949,936.05

                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,400,000.00           1,487,978.10

                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,050,000.00           1,666,989.03

                     PHILIPPINES      GLOBAL               800,000.00          1,170,356.24

                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           676,525.10

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               900,000.00           258,750.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,400,000.00            766,800.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,650,000.00            826,800.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               600,000.00           190,506.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              4,100,000.00           1,256,691.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00            678,523.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00            684,273.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,500,000.00            437,250.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,100,000.00            612,171.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,150,000.00            637,496.50

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,300,000.00            378,638.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               300,000.00           304,203.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               600,000.00           587,256.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,900,000.00           1,921,983.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,028,135.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,600,000.00           1,560,000.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,423,800.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,320,000.00           1,477,093.20

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,500,000.00           1,608,750.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,700,000.00           2,727,000.00

                                451/538


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                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,036,570.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               600,000.00           977,868.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               200,000.00           204,108.78

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           811,960.32

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,361,327.24

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,407,437.46

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           741,349.56

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           411,487.72

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           804,607.92

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           313,930.26

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,700,000.00           1,860,214.97

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           399,712.48

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,150,000.00           1,602,101.68

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,361,164.92

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           843,091.20

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,333,789.20

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           890,503.28

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,227,307.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,400,000.00           1,577,351.72

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,549,839.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           467,814.76

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,774,383.50

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,782,892.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               400,000.00           392,800.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           858,252.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           861,008.00

                     REPUBLIC     OF  PERU               900,000.00          1,003,322.25

                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           511,250.00

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,400,000.00           2,030,000.00

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           539,543.30

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           938,157.36

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,900,000.00           2,142,423.28

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,138,877.92

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,016,058.08

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,700,000.00           1,986,568.66

                                452/538


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                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              2,000,000.00           2,315,664.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            950,000.00           978,030.70

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           692,162.10

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,350,000.00           1,345,275.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           748,504.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,532,136.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            300,000.00           276,126.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            400,000.00           312,186.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           381,015.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           556,500.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           413,856.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           581,250.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,663,939.60

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               700,000.00           630,981.40

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           889,333.20

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           569,469.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           332,262.40

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,095,250.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,300,000.00           2,035,891.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,581,126.80

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           786,180.60

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              3,000,000.00           2,848,815.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               950,000.00           802,959.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00            945,600.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,400,000.00           1,730,692.80

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,575,778.30

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,437,777.50

                     ROMANIA                     600,000.00           638,760.00

                     ROMANIA                     800,000.00           834,096.00

                     ROMANIA                     400,000.00           425,640.00

                     ROMANIA                     800,000.00           966,000.00

                     ROMANIA                     600,000.00           655,320.00

                     RUSSIA                    1,032,500.00           1,167,293.49

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,049,800.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           1,958,202.00

                                453/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           1,971,849.60
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,712,214.40

                     RUSSIAN    FEDERATION                2,600,000.00           2,834,520.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,308,600.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,960,000.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,264,900.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                4,400,000.00           5,292,355.20

                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,403,262.00

                     TURKEY    GLOBAL                 2,400,000.00           2,367,660.00

                     TURKEY    GLOBAL                  850,000.00          1,045,457.50

                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           546,273.60

                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,100,000.00           2,037,054.60

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,072,929.60

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            609,000.00           594,002.15

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            709,000.00           680,852.70

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            700,000.00           665,026.60

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,132,050.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,102,320.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,259,388.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,100,000.00           1,107,700.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,950,000.00           1,976,958.75

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,200,000.00           1,203,204.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,316,263.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,600,000.00           1,600,800.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,200,000.00           1,163,700.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,800,000.00           2,815,400.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,110,000.00           2,309,162.90

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,500,000.00           1,404,750.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,700,000.00           1,791,817.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,700,000.00           1,570,800.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,400,000.00           1,259,832.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,300,000.00           2,145,923.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,198,925.00

            小計

                     銘柄数：155                   196,580,500.00           186,947,152.74
                                                   (20,164,119,894)

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                     組入時価比率：97.7%                                  100.0%
            合計                                       20,164,119,894

                                                   (20,164,119,894)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  56,085,172             －        56,082,000             △3,172

       米ドル                 56,085,172             －        56,082,000             △3,172

      売建                  10,749,900             －        10,785,000            △35,100

       米ドル                 10,749,900             －        10,785,000            △35,100

          合計                  －          －            －         △38,272

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               178,653,251
        コール・ローン                                31,278,325
        社債券                              3,117,239,582
        派生商品評価勘定                                  73,500
        未収利息                                42,881,699
                                         7,675,053
        前払費用
                                       3,377,801,410
        流動資産合計
                                       3,377,801,410
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                32,565,415
        未払解約金                                 200,000
                                            36
        未払利息
                                        32,765,451
        流動負債合計
                                        32,765,451
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,922,210,035
        剰余金
                                        422,825,924
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,345,035,959
        元本等合計
                                       3,345,035,959
       純資産合計
                                       3,377,801,410
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

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                            2020年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1447円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (11,447円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 1,749,800,205円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,277,417,540円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,105,007,710円
     期末元本額                                                 2,922,210,035円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券                                                  557,380,045円
     野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型                                                  252,451,864円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,373,107円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,503,118円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,554,803円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,970,914円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,334,461円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,083,614,647円
     米国ハイ・イールド債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                 1,009,027,076円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     社債券        米ドル         1011778    BC  / NEW  RED  FIN           120,000.00           120,600.60
                     1011778    BC  / NEW  RED  FIN           100,000.00           98,624.50
                     1011778    BC  / NEW  RED  FIN           100,000.00           95,126.00
                     ABC  SUPPLY    CO  INC               30,000.00           30,841.50
                     ABC  SUPPLY    CO  INC               50,000.00           48,277.50
                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            50,000.00           51,911.25
                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            40,000.00           36,698.80
                     AES  CORP/THE                   100,000.00           100,480.00
                     AES  CORP/VA                    70,000.00           73,188.50
                     AG  ISSUER    LLC                 80,000.00           69,200.00
                     AHERN   RENTALS    INC               30,000.00           16,387.35
                     ALBERTSONS      COS  LLC/SAFEW              50,000.00           51,373.50
                     ALBERTSONS      COS  LLC/SAFEW              50,000.00           51,312.25
                     ALBERTSONS      COS  LLC/SAFEW              100,000.00           108,828.20
                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                90,000.00           90,850.50
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                     ALCOA   NEDERLAND     HOLDING             200,000.00           195,110.00
                     ALLIANT    HOLD/CO-ISSUER                  40,000.00           40,822.00
                     ALLIED    UNIVERSAL     HOLDCO             70,000.00           72,931.04
                     ALLISON    TRANSMISSION       INC           80,000.00           78,053.60
                     ALLY   FINANCIAL     INC              80,000.00           81,424.80
                     ALTICE    FRANCE    SA              200,000.00           207,550.00
                     AMC  ENTERTAINMENT       INC             50,000.00           15,598.37
                     AMC  NETWORKS     INC               50,000.00           48,500.00
                     AMERICAN     AIRLINES     GROUP             50,000.00           27,312.50
                     AMERICAN     AXLE   & MFG  INC            50,000.00           39,750.00
                     AMERIGAS     PART/FIN     CORP            100,000.00           101,997.00
                     AMERIGAS     PART/FIN     CORP             20,000.00           20,589.35
                     AMKOR   TECHNOLOGY      INC             50,000.00           51,902.50
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             20,000.00           13,144.00
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             50,000.00           34,092.25
                     ARAMARK    SERVICES     INC             130,000.00           120,522.67
                     ARCHROCK     PARTNERS     LP/FIN             50,000.00           40,833.37
                     ARDAGH    PKG  FIN/HLDGS     USA           200,000.00           204,560.00
                     ASCENT    RESOURCES/ARU       FIN           50,000.00           19,927.12
                     ASSUREDPARTNERS        INC              30,000.00           28,125.90
                     AVANTOR    INC                  60,000.00           64,124.70
                     B&G  FOODS   INC                 50,000.00           51,062.75
                     B&G  FOODS   INC                 60,000.00           61,125.00
                     BAFFINLAND      IRON   CORP/LP              20,000.00           17,939.00
                     BALL   CORP                   50,000.00           54,277.50
                     BANFF   MERGER    SUB  INC             50,000.00           45,878.75
                     BAUSCH    HEALTH    AMERICAS               50,000.00           53,902.50
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC             50,000.00           52,777.50
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC             50,000.00           53,902.50
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC             60,000.00           58,482.00
                     BBA  US  HOLDINGS     INC              50,000.00           45,277.50
                     BEACON    ESCROW    CORP               50,000.00           45,172.75
                     BERRY   GLOBAL    ESCROW    CORP            50,000.00           51,906.10
                     BERRY   GLOBAL    ESCROW    CORP            50,000.00           51,753.75
                     BIG  RIVER   STEEL/BRS     FIN            20,000.00           19,085.80
                     BLUE   CUBE   SPINCO    INC             50,000.00           52,313.00
                     BOMBARDIER      INC                100,000.00           84,675.00
                     BOMBARDIER      INC                30,000.00           21,037.65
                     BOMBARDIER      INC                100,000.00           67,242.50
                     BOYD   GAMING    CORP                50,000.00           46,072.87
                     BOYD   GAMING    CORP                70,000.00           61,288.50
                     BRAND   ENERGY    & INFRASTRU              30,000.00           23,915.10
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                     BRINK'S    CO/THE                  20,000.00           19,489.35
                     BROOKFIELD      PPTY   REIT   INC           50,000.00           40,281.10
                     BRUIN   E&P  PARTNERS     LLC            20,000.00            500.00
                     BWAY   HOLDING    CO               50,000.00           45,795.00
                     BWAY   HOLDING    CO               90,000.00           73,771.20
                     CALIFORNIA      RESOURCES     CRP           50,000.00           1,625.00
                     CALLON    PETROLEUM     CO             20,000.00           3,250.00
                     CALPINE    CORP                  50,000.00           51,199.87
                     CALPINE    CORP                  90,000.00           88,987.50
                     CALUMET    SPECIALTY     PROD             50,000.00           37,738.50
                     CAMELOT    FINANCE    SA              50,000.00           50,494.60
                     CARGO   AIRCRAFT     MANAGEMEN              60,000.00           57,600.00
                     CATALENT     PHARMA    SOLUTION              50,000.00           51,027.50
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            160,000.00           166,088.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            150,000.00           159,082.50
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            140,000.00           144,291.00
                     CD&R   WATERWORKS      MERGER              30,000.00           30,074.10
                     CDK  GLOBAL    INC                50,000.00           51,151.62
                     CDK  GLOBAL    INC                50,000.00           52,937.50
                     CEDAR   FAIR   LP                50,000.00           43,637.50
                     CEDAR   FAIR/CAN/MAGNUM/MI                   30,000.00           27,134.02
                     CENGAGE    LEARNING     INC             30,000.00           19,678.35
                     CENTENE    CORP                 100,000.00           101,502.00
                     CENTENE    CORP                 110,000.00           114,812.50
                     CENTENE    CORP                 110,000.00           111,864.50
                     CENTENE    ESCROW    I CORP             280,000.00           291,704.00
                     CENTENNIAL      RESOURCE     PROD            50,000.00           13,848.37
                     CENTURYLINK      INC                70,000.00           76,912.15
                     CENTURYLINK      INC               120,000.00           117,252.00
                     CHANGE    HEALTH    / FIN  INC            50,000.00           49,633.50
                     CHARLES    RIVER   LABORATORI               20,000.00           21,039.35
                     CHEMOURS     CO                 70,000.00           63,437.85
                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS             200,000.00           184,110.00
                     CHESAPEAKE      ENERGY    CORP            113,000.00            7,910.00
                     CHOBANI    LLC/FINANCE      CORP            12,000.00           12,029.64
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS           190,000.00           187,619.30
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS           80,000.00           60,597.60
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS           100,000.00           98,437.80
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS           150,000.00           146,625.00
                     CHURCHILL     DOWNS   INC              30,000.00           28,933.50
                     CINCINNATI      BELL   INC              20,000.00           20,149.40
                     CIT  GROUP   INC                 50,000.00           50,215.50
                     CIT  GROUP   INC                 50,000.00           49,937.50
                                460/538

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                     CLEAN   HARBORS    INC               50,000.00           51,277.50
                     CLEAR   CHANNEL    WORLDWIDE               74,000.00           61,281.62
                     CLEAR   CHANNEL    WORLDWIDE               50,000.00           48,241.00
                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            60,000.00           60,075.00
                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             50,000.00           31,834.50
                     CNX  RESOURCES     CORP               50,000.00           39,621.25
                     COLFAX    CORP                  50,000.00           51,442.75
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC            120,000.00           121,665.00
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC             50,000.00           48,905.00
                     COMMSCOPE     TECH   FINANCE    L          50,000.00           44,283.00
                     COMMSCOPE     TECH   LLC              50,000.00           44,128.75
                     COMSTOCK     ESCROW    CORP              20,000.00           16,754.95
                     CONNECT    FINCO   SARL/CONNE              200,000.00           185,250.00
                     COTT   HOLDINGS     INC               50,000.00           51,187.75
                     COTY   INC                   30,000.00           26,777.25
                     COVEY   PARK   ENERGY    LLC/FI             20,000.00           16,100.00
                     CRC  ESCROW    ISSUER    LLC             50,000.00           41,750.00
                     CRESTWOOD     MID  PARTNER    LP           50,000.00           34,881.31
                     CRESTWOOD     MIDSTREAM     PART            50,000.00           32,812.75
                     CROWN   AMER/CAP     CORP   VI            50,000.00           51,322.87
                     CROWNROCK     LP/CROWNROCK       }          40,000.00           31,087.20
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           206,666.50
                     CSC  HOLDINGS     LLC               400,000.00           427,540.00
                     CSVC   ACQUISITION      CORP             20,000.00           6,974.90
                     CUMULUS    MEDIA   NEW  HLDGS             60,000.00           50,737.32
                     CURO   GROUP   HOLDINGS     CORP            50,000.00           38,876.50
                     DAKOTA    MERGER    SUB  INC             20,000.00           12,774.90
                     DCP  MIDSTREAM     OPERATING               80,000.00           64,997.60
                     DELPHI    JERSEY    HOLDINGS               30,000.00           26,081.40
                     DENBURY    RESOURCES     INC             50,000.00           6,662.50
                     DIAMOND    OFFSHORE     DRILL             20,000.00           2,750.00
                     DIAMOND    SPORTS    GR/DIAMON              100,000.00           78,187.20
                     DIAMOND    SPORTS    GR/DIAMON              100,000.00           59,835.00
                     DISH   DBS  CORP                 100,000.00           96,776.00
                     ECLIPSE    RESOURCES     CORP             30,000.00           22,875.90
                     EG  GLOBAL    FINANCE    PLC            200,000.00           190,251.00
                     ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           30,000.00           33,460.22
                     ELDORADA     RESORTS    INC             20,000.00           19,825.10
                     ENCOMPASS     HEALTH    CORP             50,000.00           51,402.50
                     ENDEAVOR     ENERGY    RESOURCE              30,000.00           25,671.00
                     ENERGIZER     GAMMA   ACQ  INC            30,000.00           30,958.50
                     ENLINK    MIDSTREAM     LLC             30,000.00           18,209.02
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ENLINK    MIDSTREAM     PARTNER             70,000.00           41,737.85
                     ENSIGN    DRILLING     INC              50,000.00           15,873.50
                     ENTEGRIS     INC                 30,000.00           30,991.50
                     ENVIVA    PARTNERS     LP/FIN    C          60,000.00           63,600.00
                     EQT  CORP                   150,000.00           139,125.00
                     ESH  HOSPITALITY      INC              50,000.00           47,812.75
                     ESH  HOSPITALITY      INC              50,000.00           44,597.50
                     EXELA   INTERMED/EXELA        FIN           20,000.00           4,600.00
                     EXTRACTION      OIL  & GAS  INC           20,000.00           3,370.85
                     FIDELITY     & GUARANTY     LIFE            30,000.00           31,350.90
                     FINANCIAL     & RISK   US  HOLD            50,000.00           53,496.50
                     FIVE   POINT   OP  CO  LP/FIVE             60,000.00           56,551.80
                     FLEX   ACQUISITION      CO  INC            30,000.00           29,475.90
                     FLEX   ACQUISITION      CO  INC            20,000.00           18,939.35
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006             50,000.00           50,263.50
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006             30,000.00           30,412.65
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006             50,000.00           48,972.50
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC           200,000.00           183,310.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC           200,000.00           184,500.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC           200,000.00           180,375.00
                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             30,000.00           27,088.20
                     FREEDOM    MORTGAGE     CORP             20,000.00           16,493.40
                     FREEPORT-MCMORAN         INC             100,000.00           96,555.00
                     FRESH   MARKET    INC               20,000.00           11,000.00
                     FS  ENERGY    & POWER   FUND             20,000.00           14,125.10
                     GARTNER    INC                  50,000.00           51,312.75
                     GATES   GLOBAL    LLC               30,000.00           26,700.15
                     GENESIS    ENERGY    LP/FIN              50,000.00           41,873.50
                     GFL  ENVIRONMENTAL       INC             60,000.00           63,300.00
                     GO  DADDY   OPCO/FINCO                 50,000.00           51,402.50
                     GOGO   INTERMEDIATE/FINANC                   30,000.00           24,975.15
                     GOLDEN    NUGGET    INC               50,000.00           41,248.50
                     GOLDEN    NUGGET    INC              100,000.00           59,747.00
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER              50,000.00           43,777.50
                     GRAY   TELEVISION      INC             100,000.00           99,695.00
                     GREIF   INC                   50,000.00           49,722.50
                     GREYSTAR     REAL   ESTATE    PAR           20,000.00           18,849.40
                     GRINDING     MED/MC    GRINDING              50,000.00           49,366.00
                     GRUBHUB    HOLDINGS     INC             70,000.00           66,002.30
                     GTT  COMMUNICATIONS        INC            20,000.00           11,700.00
                     GULFPORT     ENERGY    CORP              50,000.00           21,125.00
                     GW  B-CR   SECURITY     CORP             30,000.00           30,279.00
                     H&E  EQUIPMENT     SERVICES               50,000.00           48,052.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HANESBRANDS      INC                50,000.00           50,687.75
                     HARLAND    CLARKE    HOLDINGS              30,000.00           19,228.08
                     HARSCO    CORP                  50,000.00           48,488.75
                     HCA  INC                    70,000.00           77,388.50
                     HCA  INC                    90,000.00           97,881.75
                     HCA  INC                    70,000.00           77,913.50
                     HCA  INC                   100,000.00           115,125.00
                     HD  SUPPLY    INC                 50,000.00           53,223.37
                     HERC   HOLDINGS     INC               50,000.00           47,371.25
                     HERTZ   CORP                   50,000.00           18,062.75
                     HERTZ   CORP                   50,000.00           17,281.25
                     HESS   MIDSTREAM     PARTNERS              60,000.00           51,675.00
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              50,000.00           27,427.12
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN              70,000.00           69,547.97
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN              40,000.00           38,946.70
                     HILTON    WORLDWIDE     FIN  LLC           50,000.00           48,572.75
                     HILTON    WORLDWIDE     FIN  LLC           40,000.00           39,222.00
                     HJ  HEINZ   CO                 200,000.00           208,764.30
                     HOLOGIC    INC                  30,000.00           30,554.25
                     HOWARD    HUGHES    CORP               50,000.00           48,998.50
                     HUB  INTERNATIONAL       LTD             60,000.00           60,361.50
                     HUDBAY    MINERALS     INC              20,000.00           19,100.10
                     HUGHES    SATELLITE     SYSTEMS             50,000.00           52,927.12
                     HUNT   COS  INC                 70,000.00           57,087.27
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                   30,000.00           29,803.65
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  100,000.00           99,062.20
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                   80,000.00           77,600.00
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC           50,000.00           47,641.10
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC           50,000.00           43,012.50
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC           40,000.00           35,222.00
                     INCEPTION     MRGR/RACKSPACE                 50,000.00           47,610.00
                     INDIGO    NATURAL    RES  LLC            20,000.00           17,751.50
                     INTELSAT     JACKSON    HLDG             40,000.00           40,850.20
                     INTESA    SANPAOLO     SPA             200,000.00           201,774.20
                     IQVIA   INC                  200,000.00           207,393.50
                     IRON   MOUNTAIN     INC               80,000.00           81,244.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC               50,000.00           49,973.87
                     ISTAR   INC                   50,000.00           40,812.75
                     J2  CLOUD   LLC/GLOBAL      INC            20,000.00           20,525.10
                     JAGGED    PEAK   ENERGY    LLC            100,000.00           85,211.75
                     JAGUAR    HL  / PPDI                30,000.00           30,449.40
                     JBS  INVESTMENTS      II  GMBH            200,000.00           206,592.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     JBS  USA/FOOD/FINANCE                    50,000.00           54,535.00
                     JBS  USA/FOOD/FINANCE                    70,000.00           72,284.10
                     JONAH   NRG  LLC/FINANCE                 30,000.00           1,350.00
                     KAR  AUCTION    SERVICES     INC           30,000.00           27,098.25
                     KFC  HLD/PIZZA     HUT/TACO              100,000.00           104,227.50
                     KOPPERS    INC                  20,000.00           16,580.40
                     KRAFT   HEINZ   FOODS   CO            100,000.00           103,293.82
                     KRONOS    ACQUISITION      HOLDI            30,000.00           25,733.85
                     L BRANDS    INC                 30,000.00           21,682.50
                     LABL   ESCROW    ISSUER    LLC            50,000.00           49,581.10
                     LADDER    CAP  FIN  LLLP/CORP              50,000.00           42,248.95
                     LAMB   WESTON    HLD                90,000.00           92,088.00
                     LAUREATE     EDUCATION     INC            70,000.00           73,504.90
                     LENNAR    CORP                  150,000.00           151,506.00
                     LENNAR    CORP                  50,000.00           50,437.75
                     LEVEL   3 FINANCING     INC             50,000.00           52,027.50
                     LEVEL   3 FINANCING     INC             50,000.00           50,137.50
                     LIONS   GATE   CAPITAL    HOLD            30,000.00           27,840.45
                     LIVE   NATION    ENTERTAINMEN                50,000.00           43,472.50
                     MARRIOTT     OWNERSHIP     RESOR            50,000.00           47,531.10
                     MASONITE     INTERNATIONAL       C          50,000.00           49,277.50
                     MATADOR    RESOURCES     CO             30,000.00           13,502.25
                     MATTAMY    GROUP   CORP              100,000.00           94,819.00
                     MATTEL    INC                  50,000.00           51,172.75
                     MATTEL    INC                  100,000.00           101,700.00
                     MDC  PARTNERS     INC               50,000.00           36,485.00
                     MEDNAX    INC                  50,000.00           44,389.75
                     MEG  ENERGY    CORP                70,000.00           45,325.00
                     MELCO   RESORTS    FINANCE              200,000.00           195,295.70
                     MEREDITH     CORP                 50,000.00           42,859.87
                     MGM  GROWTH/MGM      FINANCE              50,000.00           51,372.75
                     MGM  GROWTH/MGM      FINANCE              50,000.00           51,312.50
                     MGM  RESORTS    INTL                60,000.00           59,131.20
                     MGM  RESORTS    INTL                33,000.00           31,430.02
                     MICHAELS     STORES    INC              50,000.00           36,722.50
                     MINERAL    RESOURCES     LTD             50,000.00           51,151.62
                     MOHEGAN    TRIBAL    GAMING    AU           30,000.00           16,762.35
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC             30,000.00           31,060.20
                     MOOG   INC                   80,000.00           76,400.00
                     MOSS   CREEK   RESOURCES     HLD           20,000.00           5,870.85
                     MOSS   CREEK   RESOURCES     HLD           50,000.00           15,822.87
                     MPH  ACQUISITION      HOLDINGS              40,000.00           36,501.20
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 50,000.00           51,596.87
                                464/538

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 100,000.00           103,507.50
                     MSCI   INC                   50,000.00           52,848.37
                     MSCI   INC                   50,000.00           51,902.50
                     MURPHY    OIL  CORP                30,000.00           19,987.65
                     MURPHY    OIL  CORP                80,000.00           53,850.40
                     MURPHY    OIL  USA  INC              40,000.00           41,310.00
                     NABORS    INDUSTRIES      INC             50,000.00           11,187.25
                     NATIONSTAR      MTG                50,000.00           48,250.00
                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            60,000.00           54,037.50
                     NAVIENT    CORP                 150,000.00           150,375.00
                     NAVIENT    CORP                  50,000.00           48,237.50
                     NAVISTAR     INTL   CORP               26,000.00           21,872.63
                     NCR  CORP                    50,000.00           50,277.50
                     NETFLIX    INC                 150,000.00           157,552.50
                     NETFLIX    INC                 100,000.00           111,675.00
                     NETFLIX    INC                  50,000.00           57,478.50
                     NETFLIX    INC                 130,000.00           136,350.50
                     NEWELL    BRANDS    INC              160,000.00           162,908.01
                     NEWMARK    GROUP   INC               50,000.00           47,901.66
                     NEXSTAR    ESCROW    CORP              70,000.00           68,687.85
                     NEXSTAR    ESCROW    INC              90,000.00           86,224.50
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              50,000.00           50,687.75
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              50,000.00           50,062.75
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              50,000.00           49,031.10
                     NFP  CORP                    20,000.00           19,149.40
                     NGL  ENRGY   PART   LP/FIN    CO          100,000.00           52,747.00
                     NIELSEN    CO  LUX  SARL/THE              40,000.00           39,598.80
                     NOBLE   HOLDING    INTL   LTD            50,000.00           12,927.12
                     NOKIA   OYJ                   50,000.00           50,623.95
                     NORTHWEST     ACQ/DOMINION                 30,000.00           13,585.20
                     NOVELIS    CORP                  50,000.00           50,348.37
                     NOVELIS    CORP                 100,000.00           91,349.50
                     NRG  ENERGY    INC                30,000.00           31,966.50
                     NRG  ENERGY    INC                50,000.00           52,847.50
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             50,000.00           41,907.10
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             20,000.00           16,655.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR           200,000.00           154,500.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR           340,000.00           221,952.00
                     OLIN   CORP                   50,000.00           47,222.50
                     OLIN   CORP                   20,000.00           18,633.80
                     OPEN   TEXT   CORP                 50,000.00           52,012.50
                     OUTFRONT     MEDIA   CAP  LLC/C            50,000.00           45,152.50
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PACIFIC    DRILLING     ESC  ISS           30,000.00           8,924.10
                     PANTHER    BF  AGGREGATOR      2           50,000.00           50,536.10
                     PANTHER    BF  AGGREGATOR      2           50,000.00           44,027.50
                     PAR  PHARMACEUTICAL        INC            150,000.00           152,216.25
                     PARKLAND     FUEL   CORP               30,000.00           28,666.50
                     PARSLEY    ENERGY    LLC/FINAN              50,000.00           41,347.50
                     PARTY   CITY   HOLDINGS     INC            20,000.00           2,200.00
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              30,000.00           23,092.71
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              70,000.00           49,875.00
                     PBF  LOGISTICS     LP/FINANCE               20,000.00           14,493.40
                     PDC  ENERGY    INC                20,000.00           15,201.50
                     PEABODY    SEC  FIN  CORP              20,000.00           11,950.00
                     PERFORMANCE      FOOD   GROUP   I          100,000.00           95,320.00
                     PETSMART     INC                 50,000.00           50,180.00
                     PETSMART     INC                 20,000.00           19,350.00
                     PILGRIM'S     PRIDE   CORP              50,000.00           51,527.50
                     PISCES    MIDCO   INC               20,000.00           17,648.50
                     PLASTIPAK     HOLDINGS     INC            30,000.00           27,825.00
                     PLATFORM     SPECIALTY     PROD            50,000.00           50,272.00
                     POLARIS    INTERMEDIATE                  40,000.00           33,700.78
                     POST   HOLDINGS     INC              100,000.00           101,845.00
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           52,583.37
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           52,277.50
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           52,277.50
                     PQ  CORP                    30,000.00           30,449.97
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              120,000.00           123,674.64
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC               50,000.00           46,625.50
                     PRIME   SECURITY     ONE  MS  IN           50,000.00           44,878.75
                     PTC  INC                    80,000.00           81,800.00
                     PULTE   GROUP   INC                50,000.00           52,348.37
                     PUMA   INTERNATIONAL       FINAN            200,000.00           116,746.00
                     QEP  RESOURCES     INC               20,000.00           6,551.50
                     QORVO   INC                   80,000.00           83,250.24
                     QUICKEN    LOANS   INC               80,000.00           79,442.60
                     RAIN   CII  CARBON    LLC/CII              30,000.00           26,624.10
                     RANGE   RESOURCES     CORP              40,000.00           31,800.00
                     RANGE   RESOURCES     CORP              50,000.00           38,775.00
                     RBS  GLOBAL    & REXNORD    COR           30,000.00           30,299.10
                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                  50,000.00           38,621.25
                     REGIONALCARE/LIFEPOINT                      50,000.00           52,128.75
                     REYNOLDS     GRP  ISS/REYNOLD               50,000.00           50,327.75
                     RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS               30,000.00           30,637.35
                     RYMAN   HOSPITALITY      PROP             50,000.00           45,527.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SABRE   GLBL   INC                30,000.00           27,985.50
                     SALLY   HOLDINGS/SALLY        CAP           20,000.00           16,625.10
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            50,000.00           50,483.95
                     SCIENTIFIC      GAMES   CORP             50,000.00           44,360.00
                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             70,000.00           52,543.54
                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             50,000.00           35,527.50
                     SCRIPPS    ESCROW    INC              50,000.00           45,027.50
                     SELECT    MEDICAL    CORP              50,000.00           48,775.25
                     SENIOR    HOUSING    PROPERTIE              50,000.00           40,447.51
                     SERVICE    CORP   INTL               30,000.00           30,209.02
                     SERVICE    CORP   INTL               50,000.00           51,879.00
                     SERVICEMASTER       COMPANY    LL           30,000.00           30,562.65
                     SESI   LLC                   20,000.00           4,174.90
                     SEVEN   GENERATIONS      ENERGY             20,000.00           16,549.40
                     SIMMONS    FOODS   INC               60,000.00           56,475.30
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              30,000.00           30,065.37
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              50,000.00           51,878.75
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              50,000.00           51,285.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             100,000.00           105,243.00
                     SIX  FLAGS   ENTERTAINMENT                 50,000.00           42,617.50
                     SM  ENERGY    CO                 50,000.00           13,437.25
                     SOLERA    LLC  / SOLERA    FINA           100,000.00           98,313.50
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            50,000.00           48,875.00
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            50,000.00           48,376.50
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            50,000.00           49,503.50
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            60,000.00           57,337.50
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            50,000.00           43,777.50
                     SPRINT    CORP                  150,000.00           178,957.50
                     SS&C   TECHNOLOGIES       INC            100,000.00           104,792.50
                     SSL  ROBOTICS     LLC               60,000.00           64,471.20
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC            50,000.00           50,348.37
                     STAPLES    INC                 130,000.00           96,293.86
                     STAPLES    INC                  50,000.00           27,097.50
                     STAR   MERGER    SUB  INC              50,000.00           53,031.25
                     STAR   MERGER    SUB  INC              30,000.00           32,416.50
                     STARFRUIT     FINCO/STAR      US           150,000.00           139,136.25
                     STARS   GRP  HLDS/STARS      GRP           20,000.00           21,121.00
                     STATION    CASINOS    LLC              50,000.00           43,375.00
                     STERICYCLE      INC                50,000.00           50,870.00
                     SUMMIT    MATERIALS     LLC/FIN             30,000.00           30,103.50
                     SUMMIT    MID  HLDS   LLC  / FI           20,000.00           3,774.90
                     SUNCOKE    ENRGY   PART   LP/FI            50,000.00           39,998.50
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP             30,000.00           29,587.35
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP             50,000.00           47,973.37
                     SYMANTEC     CORP                 50,000.00           50,561.47
                     T-MOBILE     USA  INC               50,000.00           51,152.50
                     T-MOBILE     USA  INC               80,000.00           84,044.00
                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC            70,000.00           60,561.72
                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC            50,000.00           50,227.50
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN               40,000.00           28,298.80
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN               50,000.00           32,348.37
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS             200,000.00           182,124.40
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS              50,000.00           42,598.37
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS              70,000.00           59,799.60
                     TAYLOR    MORRISON     COMM/MON              50,000.00           45,723.37
                     TEEKAY    OFFSHORE     PARTNERS              30,000.00           27,037.65
                     TEGNA   INC                   50,000.00           45,875.00
                     TELEFLEX     INC                 30,000.00           31,333.50
                     TEMPO   ACQUISITION      LLC/FI             30,000.00           29,390.10
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             120,000.00           121,649.40
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             100,000.00           100,595.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             50,000.00           50,450.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             150,000.00           151,312.50
                     TENN   MERGER    SUB  INC              20,000.00           10,974.90
                     TENNECO    INC                  50,000.00           27,128.75
                     TEREX   CORP                   30,000.00           28,987.50
                     TERRIER    MEDIA   BUYER   INC            90,000.00           74,644.20
                     TERVITA    ESCROW    CORP              30,000.00           21,352.50
                     TESLA   INC                  100,000.00           94,887.00
                     TITAN   ACQ/CO-BORROWER                   40,000.00           37,133.30
                     TPC  GROUP   INC                 50,000.00           39,812.75
                     TRANSDIGM     INC                100,000.00           98,417.80
                     TRANSDIGM     INC                150,000.00           141,082.50
                     TRANSDIGM     INC                 40,000.00           35,222.00
                     TRANSOCEAN      INC                80,000.00           30,000.00
                     TRANSOCEAN      INC                30,000.00           10,950.00
                     TRANSOCEAN      PONTUS    LTD             25,050.00           20,415.75
                     TREEHOUSE     FOODS   INC              50,000.00           51,062.75
                     TRINSEO    OP  / TRINSEO    FIN           30,000.00           26,025.00
                     TRONOX    INC                  20,000.00           18,511.90
                     TWITTER    INC                  80,000.00           78,841.60
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC             50,000.00           48,878.50
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC             50,000.00           48,833.37
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC             50,000.00           48,863.75
                     UNDER   ARMOUR    INC               20,000.00           18,314.08
                                468/538

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM           70,000.00           68,594.05
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM           270,000.00           276,193.80
                     UNITED    STATES    STEEL   CORP            30,000.00           20,231.55
                     UNITED    STATES    STEEL   CORP            50,000.00           31,680.00
                     US  CONCRETE     INC                30,000.00           28,387.65
                     US  FOODS   INC                 20,000.00           19,421.26
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN           20,000.00           17,485.56
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN           50,000.00           43,402.50
                     USI  INC                    30,000.00           29,924.10
                     VALEANT    PHARMACEUTICALS                 130,000.00           141,012.30
                     VALEANT    PHARMACEUTICALS                 130,000.00           142,772.50
                     VECTOR    GROUP   LTD               50,000.00           49,373.50
                     VEON   HOLDINGS     BV              200,000.00           201,950.00
                     VERISIGN     INC                 50,000.00           52,902.50
                     VERSCEND     HOLDING    CORP             60,000.00           62,854.50
                     VIASAT    INC                  30,000.00           28,603.65
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE             90,000.00           87,356.25
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            100,000.00           94,610.00
                     VIKING    CRUISES    LTD              20,000.00           13,261.00
                     VINE   OIL  & GAS  LP  / FIN            20,000.00           7,100.00
                     VIRGIN    MEDIA   SECURED    FIN           200,000.00           209,390.00
                     VISTAJET     MALTA/XO     MGMT             50,000.00           40,687.75
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC           40,000.00           41,278.70
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC           50,000.00           51,902.50
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC           50,000.00           50,972.50
                     VOC  ESCROW    LTD                20,000.00           14,939.00
                     VODAFONE     GROUP   PLC              70,000.00           78,605.04
                     W & T OFFSHORE     INC              50,000.00           14,373.50
                     WASHINGTON      PG  LP               50,000.00           27,906.75
                     WASTE   PRO  USA  INC               30,000.00           29,933.02
                     WEATHERFORD      INTERNATIONA                50,000.00           34,625.00
                     WEST   CORP                   50,000.00           36,344.00
                     WEST   STREET    MERGER    SUB            20,000.00           18,449.40
                     WESTERN    DIGITAL    CORP             110,000.00           110,687.50
                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            100,000.00           79,000.00
                     WEWORK    COS  INC                60,000.00           25,048.20
                     WOLVERINE     ESCROW    LLC             100,000.00           73,550.50
                     WPX  ENERGY    INC                50,000.00           39,348.37
                     WPX  ENERGY    INC                60,000.00           44,175.00
                     WYNDHAM    HOTELS    & RESORTS             30,000.00           27,959.02
                     WYNN   LAS  VEGAS   LLC/CORP              90,000.00           81,562.50
                     WYNN   MACAU   LTD                200,000.00           187,500.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     WYNN   RESORTS    FINANCE    LLC           50,000.00           47,031.25
                     XEROX   CORPORATION                   50,000.00           50,624.50
                     XPO  LOGISTICS     INC               82,000.00           81,972.12
                     XPO  LOGISTICS     INC               50,000.00           51,812.75
                     YUM!   BRANDS    INC                50,000.00           51,090.00
                     ZAYO   GROUP   LLC/ZAYO     CAP           100,000.00           94,854.25
                     ZIGGO   SECURED    FINANCE    BV          150,000.00           154,222.50
            小計
                     銘柄数：489                    31,545,050.00           28,900,793.46
                                                   (3,117,239,582)
                     組入時価比率：93.2%                                  100.0%
            合計                                        3,117,239,582
                                                   (3,117,239,582)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  22,575,000             －        22,648,500             73,500
       米ドル                 22,575,000             －        22,648,500             73,500
          合計              22,575,000             －        22,648,500             73,500
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2020年    4月22日現在)
        コール・ローン                               748,299,251
        投資証券                              33,329,260,300
        派生商品評価勘定                                62,802,600
        未収入金                               466,988,793
        未収配当金                               311,816,656
                                        226,767,700
        差入委託証拠金
                                      35,145,935,300
        流動資産合計
                                      35,145,935,300
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               139,019,430
        未払金                                33,517,730
        未払解約金                                27,333,131
                                            882
        未払利息
                                        199,871,173
        流動負債合計
                                        199,871,173
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              18,258,534,194
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            16,687,529,933
                                      34,946,064,127
        元本等合計
                                      34,946,064,127
       純資産合計
                                      35,145,935,300
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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     （貸借対照表に関する注記）
                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.9140円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (19,140円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                472/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,394,247,204円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,612,461,538円
     同期中における一部解約元本額                                                 7,748,174,548円
     期末元本額                                                18,258,534,194円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,076,314,614円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,743,700,997円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  808,837,082円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,659,130円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,130,354円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  21,468,587円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  22,518,958円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,001,723円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  36,073,736円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,255,991円
     野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,232,238,778円
     ネクストコア                                                  11,571,705円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,049,173,812円
     野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,807,870,961円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  691,665,163円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,952,009円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,742,337円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,325,015円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,176,783円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,561,905円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,501,486円
     野村６資産均等バランス                                                  856,193,758円
     野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  97,747,476円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,592,726円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  101,514,856円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  53,433,803円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  355,177,002円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,707,871,869円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 1,302,526,863円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         51,733円
     機関投資家専用）
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  169,627,424円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  11,894,466円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,033,789円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,639,299円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   4,355,050円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   1,751,881円
                                473/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,354,492円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    736,053円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    290,528円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         513       45,759,600

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         611       53,034,800

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                         939       111,834,900

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,401        879,828,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        5,408        378,019,200

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,850        645,535,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,429        788,833,700

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,998       1,241,379,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,750        454,575,000

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,112        644,160,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       10,499       1,316,574,600

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,835        578,025,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,343       1,774,137,100

                     資証券
                                474/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         641       228,196,000
                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         657       146,905,200

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,549        473,096,000

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,585        415,143,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,369        397,694,500

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       27,080        362,601,200

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,325        817,147,500

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         917       87,573,500

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,628        259,177,600

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         899       99,429,400

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         844       73,259,200

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,608       1,714,608,000

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         698       39,437,000

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        3,919        595,688,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        1,399        110,241,200

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         415       36,354,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,200        532,800,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         716       39,022,000

                     券
                     さくら総合リート投資法人　投資証                         912       62,928,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,794        185,048,400

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         989       78,328,800

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         830       294,650,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         793       107,451,500

                     法人　投資証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         612       55,630,800
                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,196        94,005,600

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         877       101,907,400

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,082       2,575,742,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,215       2,444,700,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,967        897,084,200

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,399       1,075,072,000

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,770        832,385,000

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,807        411,156,000

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,826        377,836,200

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,927        252,892,800

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,464       1,008,862,400

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        3,013        358,547,000

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       18,490        507,180,700

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,497        447,752,700

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,625        235,725,000

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,754        663,714,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,180        222,142,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,304        708,072,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,264        214,118,400

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         973       560,448,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,904        213,438,400

                     スターツプロシード投資法人　投資                         656       123,065,600

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                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        6,014       1,508,311,200

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,579        480,696,600

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,160        447,372,000

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,899        442,926,400

                     資証券
            小計

                     銘柄数：63                       247,909       33,329,260,300
                     組入時価比率：95.4%                                  100.0%

            合計                                       33,329,260,300

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                1,191,029,200               －       1,114,893,000            △76,216,830

         合計             1,191,029,200               －       1,114,893,000            △76,216,830

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               153,003,797
        コール・ローン                                88,317,381
        投資証券                              24,149,775,424
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                                 (2020年    4月22日現在)
        派生商品評価勘定                                11,252,680
        未収入金                                 375,137
        未収配当金                                19,664,129
                                        63,756,816
        差入委託証拠金
                                      24,486,145,364
        流動資産合計
                                      24,486,145,364
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  9,950
        未払金                                48,361,878
        未払解約金                                16,497,376
        未払利息                                   104
                                          688,000
        その他未払費用
                                        65,557,308
        流動負債合計
                                        65,557,308
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              13,267,520,967
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            11,153,067,089
                                      24,420,588,056
        元本等合計
                                      24,420,588,056
       純資産合計
                                      24,486,145,364
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       配当株式
                       配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                       配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
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                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.8406円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (18,406円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    4月23日

                             至  2020年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    4月22日現在

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     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    4月22日現在

                                                      2019年    4月23日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,747,737,614円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,529,816,326円
     同期中における一部解約元本額                                                 4,010,032,973円
     期末元本額                                                13,267,520,967円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,243,683,380円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,964,823,309円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  874,036,886円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,206,115円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,672,428円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  23,199,155円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  24,334,158円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,694,729円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  38,981,588円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,518,470円
     野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,488,415,612円
     ネクストコア                                                   6,070,736円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  341,347,180円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  774,669,108円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,352,473円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,777,969円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,027,525円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,561,781円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,794,638円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   7,674,444円
     野村６資産均等バランス                                                  925,214,241円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,721,128円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                      1,619,234,742円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 1,236,645,185円
     ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  442,733,479円
                                480/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  54,451,473円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         55,907円
     機関投資家専用）
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  89,341,854円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,817,394円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,439,585円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,851,990円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   4,706,163円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   1,893,114円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,463,692円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    795,385円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    313,951円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                20,300         218,631.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 11,200         702,576.00

                     ALEXANDERS      INC                   500       139,500.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            28,310        4,172,894.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            11,200         285,152.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               31,700         960,510.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            25,000         160,000.00

                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               59,100        1,302,564.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               44,500        1,461,380.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             34,600        1,236,950.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            48,900         395,112.00

                     ARA  US  HOSPITARITY      TRUST             107,000          43,870.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             15,600          9,857.64

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            32,230        5,100,397.50

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                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             4,200         23,562.00
                     BOSTON    PROPERTIES                    33,220        2,937,644.60

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           6,000         14,940.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              40,700         381,766.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            68,100         604,047.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           12,500         105,125.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         20,928.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               22,270        1,822,799.50

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              22,100         343,655.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                40,000          8,308.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              16,000         11,419.20

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               10,800         72,144.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,600         106,596.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         11,568.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               112,000         215,040.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           26,600         318,136.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          4,800        162,672.00

                     CORECIVIC     INC                  27,600         306,360.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900         27,857.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                8,630       1,000,475.90

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               25,600         652,288.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              33,600         950,880.00

                     CUBESMART                       45,000        1,137,600.00

                     CYRUSONE     INC                   26,100        1,780,020.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           47,000         221,840.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             60,620        8,771,714.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST            53,000         133,825.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                37,600        1,082,128.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 85,000        2,838,150.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST              100,000          6,800.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             17,100         458,622.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   8,820        905,814.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          34,600         271,956.00

                     EPR  PROPERTIES                     18,100         422,635.00

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                     EQUINIX    INC                   19,690       13,235,618.00
                     EQUITY    COMMONWEALTH                    28,200         930,882.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               42,100        2,482,637.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    80,600        5,143,086.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             20,600         208,884.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             15,260        3,643,935.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             29,940        2,659,270.80

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         32,945.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             16,300        1,147,683.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           29,100         971,940.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            16,000         314,400.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         25,000         125,500.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            11,300         132,662.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              47,400        1,176,468.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  27,600         330,372.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 7,900        186,282.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             8,300        114,291.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                4,200         52,920.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              9,200         96,968.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               20,800         260,624.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           30,900         888,993.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             48,200        1,129,808.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            114,400        2,801,656.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              7,800         37,050.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             23,800         850,374.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            164,900        1,741,344.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          35,800         791,538.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          20,500         186,755.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             15,200         255,056.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES             3,950        281,635.00

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             2,700        155,817.00

                     INVITATION      HOMES   INC              124,400        2,632,304.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                66,100        1,632,670.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  27,300         852,852.00

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                     KILROY    REALTY    CORP                22,600        1,368,656.00
                     KIMCO   REALTY    CORP                 97,500         809,250.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              19,000         142,310.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               56,600         563,736.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 10,680         947,636.40

                     LTC  PROPERTIES      INC                9,200        302,312.00

                     MACERICH     CO  /THE                 26,000         156,520.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,900         303,468.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              343,515         237,025.35

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          118,900        1,839,383.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            26,360        2,834,754.40

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             22,500         274,050.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         39,800        1,171,314.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               13,400         370,242.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            10,200         509,184.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         47,700.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,400        150,714.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              11,200         277,088.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               50,600        1,455,256.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            3,400         49,674.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               45,600         381,216.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            55,500         414,585.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              29,700         316,602.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           11,500          9,993.50

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              45,000         675,900.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            28,800         458,784.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           3,400         38,046.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             10,600         68,794.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                   90,000         61,650.00

                     PROLOGIS     INC                  170,480        15,172,720.00

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,570        567,228.40

                     PUBLIC    STORAGE                    34,660        6,616,594.00

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           13,400         802,794.00

                     REALTY    INCOME    CORP                79,100        3,943,135.00

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                     REGENCY    CENTERS    CORP               38,800        1,380,892.00
                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              27,400         210,158.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             50,000         216,000.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 3,221         32,564.31

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          25,400        1,001,268.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 38,900         304,976.00

                     RPT  REALTY                     19,000         99,180.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              12,600         352,800.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            48,100         580,326.50

                     SAFEHOLD     INC                   3,100        157,852.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 2,700         78,381.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            7,000         63,560.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST              37,000         211,640.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             70,800        3,792,048.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 34,000         165,920.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               18,800         843,368.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            22,800         591,888.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               34,400         850,024.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                49,400         776,074.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           24,000         110,640.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               21,430        2,518,025.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           51,900         414,681.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            22,000         116,820.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC               14,000         585,480.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                15,500         813,595.00

                     UDR  INC                     67,800        2,412,324.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                8,400         93,996.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             2,940        285,944.40

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  27,100         227,369.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,900         81,144.00

                     VENTAS    INC                    86,200        2,407,566.00

                     VEREIT    INC                   244,000        1,202,920.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               106,100        1,628,635.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                36,700        1,323,769.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            42,000         29,400.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            18,600         396,180.00
                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              27,400         384,422.00

                     WELLTOWER     INC                  93,700        4,097,501.00

                     WHITESTONE      REIT                  8,300         45,650.00

                     WP  CAREY   INC                   39,800        2,340,638.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            26,300         224,865.00

            小計

                     銘柄数：157                      5,777,596        168,592,728.80
                                                   (18,184,411,728)

                     組入時価比率：74.5%                                   75.3%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            13,800         585,672.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         134,400.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             5,600        139,720.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           18,700         840,191.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              36,000         453,960.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         21,000         171,990.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,900         138,539.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,500         157,625.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            15,700         149,464.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,800        143,276.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              24,900         340,134.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              6,300        385,560.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               30,400         275,120.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            13,700         186,320.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            11,600         184,440.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         77,000.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            4,600         61,870.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           7,200        246,168.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             18,200         165,438.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           35,400         544,806.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 5,900         22,597.00

                     SLATE   RETAIL    REIT                 4,300         37,496.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           16,800         347,088.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           17,000         156,060.00

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                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         53,700.00
            小計         銘柄数：25                       367,300        5,998,634.00

                                                    (455,596,252)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        5,760        520,704.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                37,000         498,020.00

                     ALTAREA                         840        91,560.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    5,200        198,900.00

                     COFINIMMO                        5,690        688,490.00

                     COVIVIO                       10,100         593,375.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                8,800         79,816.00

                     GECINA    SA                    12,620        1,438,680.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                16,000         124,192.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                156,000         162,864.00

                     ICADE                        6,590        474,150.50

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              10,000         35,350.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        55,800         424,638.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              5,300        113,950.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              100,000         117,600.00

                     KLEPIERRE                       47,900         773,585.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            14,000         52,640.00

                     MERCIALYS                        5,200         40,586.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           84,900         612,129.00

                     MONTEA                        2,610        206,451.00

                     NSI  NV                      3,700        133,570.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,300        111,550.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       31,900        1,657,524.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                4,800         70,752.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              29,400         680,757.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         68,900.00

            小計

                     銘柄数：26                       672,410        9,970,733.50
                                                   (1,167,473,185)

                     組入時価比率：4.8%                                   4.8%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         19,520.00

                     ASSURA    PLC                   542,000         414,088.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               36,200         365,620.00

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                     BRITISH    LAND                   219,000         855,195.00
                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       200,000         321,600.00

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              9,300         9,486.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           146,000         141,620.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                24,500         760,480.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          146,000          94,170.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            58,900         387,562.00

                     HAMMERSON     PLC                  181,000         114,681.60

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000          10,764.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            172,100        1,077,001.80

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            191,000         339,980.00

                     LXI  REIT   PLC                  123,000         123,738.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                63,000         36,729.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           131,000          87,770.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               285,000         436,620.00

                     RDI  REIT   PLC                   56,000         32,144.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                100,000          73,700.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              47,700         319,590.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            110,000          43,725.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    253,600        2,041,480.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 50,400         302,652.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             80,000         73,600.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             386,000         430,776.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           198,000         121,968.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 84,800         653,808.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               30,000         219,600.00

            小計         銘柄数：29                      4,140,500         9,909,668.40

                                                   (1,313,130,159)

                     組入時価比率：5.4%                                   5.4%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               86,000         210,700.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                30,000         61,500.00

                     ARENA   REIT                    63,000         137,970.00

                     BWP  TRUST                     111,000         368,520.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               78,000         141,180.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                108,000         757,080.00

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                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            96,000         420,480.00
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             84,000         262,080.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 54,000         120,960.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              430,000         331,100.00

                     DEXUS                       252,000        2,222,640.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         134,550.00

                     GOODMAN    GROUP                   370,300        4,673,186.00

                     GPT  GROUP                     442,000        1,653,080.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            68,000         202,640.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         27,000         56,430.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             59,000         204,140.00

                     MIRVAC    GROUP                   905,000        1,936,700.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              185,000         289,525.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 80,000         154,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,234,000         2,591,400.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              234,000         503,100.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               562,000        1,584,840.00

                     VICINITY     CENTRES                  746,000         995,910.00

                     VIVA   ENERGY    REIT                 161,000         378,350.00

            小計

                     銘柄数：25                      6,595,300         20,392,061.00
                                                   (1,382,581,735)

                     組入時価比率：5.7%                                   5.7%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               180,000         186,300.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              264,000         613,800.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             360,000         349,200.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           250,000         395,000.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          80,000         202,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,134,000         1,746,300.00
                                                    (112,182,312)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  460,000        2,111,400.00

                     FORTUNE    REIT                   330,000        2,326,500.00

                     LINK   REIT                    484,100        32,555,725.00

                     PROSPERITY      REIT                 260,000         624,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            240,000         924,000.00

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                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             340,000        1,275,000.00
                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,114,100         39,816,625.00
                                                    (554,247,420)

                     組入時価比率：2.3%                                   2.3%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD          91,000         104,650.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          694,760        1,931,432.80

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              429,956         365,462.60

                     CACHE   LOGISTICS     TRUST               209,860         105,979.30

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            666,964        1,000,446.00

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               657,000        1,156,320.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           181,136         228,231.36

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               200,000         184,000.00

                     ESR  REIT                     509,760         178,416.00

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            200,000          95,000.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           120,000          93,000.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             169,596         357,847.56

                     FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             162,000         210,600.00

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             140,000          68,600.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI             370,000         357,050.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  281,211         686,154.84

                     KEPPEL    REIT                   443,000         443,000.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            350,000          50,400.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            502,716         904,888.80

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            343,000         830,060.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             695,000        1,160,650.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            490,000         441,000.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         234,933.16

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              91,000         303,030.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           149,764          45,678.02

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME             103,000          70,040.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          161,306          61,296.28

                     SPH  REIT                     210,000         164,850.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               330,000         153,450.00

                     SUNTEC    REIT                   541,000         724,940.00

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            小計
                     銘柄数：30                     10,103,245         12,711,406.72
                                                    (958,058,724)

                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%

            ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD             6,000       39,120,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD  RTS            546       114,660.00

            小計

                     銘柄数：2                        6,546       39,234,660.00
                                                     (3,429,109)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    40,000         616,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       40,000         616,000.00
                                                     (18,664,800)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       24,149,775,424

                                                   (24,149,775,424)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 177,801,816              －        188,849,916            11,048,100

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  60,355,370             －        60,550,000             194,630

       米ドル                 56,955,920             －        57,160,500             204,580

       豪ドル                 3,399,450             －         3,389,500            △9,950

          合計                 －          －            －        11,242,730

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

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         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                147,999,102      円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,331,044     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                142,668,058      円　
     Ⅳ　発行済口数                                135,119,030      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0559   円　
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                 97,470,470     円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,127,001     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 92,343,469     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 86,229,868     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0709   円　
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                336,271,676      円　

     Ⅱ　負債総額                                 17,630,132     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                318,641,544      円　
     Ⅳ　発行済口数                                295,095,930      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0798   円　
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                 90,417,337     円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,107,019     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 85,310,318     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 78,638,298     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0848   円　
                                493/538


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     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                244,538,986      円　

     Ⅱ　負債総額                                 10,763,418     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                233,775,568      円　
     Ⅳ　発行済口数                                213,334,672      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0958   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              496,510,396,979        円　

     Ⅱ　負債総額                               51,303,591,123       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              445,206,805,856        円　
     Ⅳ　発行済口数                              278,299,200,612        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5997   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              653,655,170,388        円　

     Ⅱ　負債総額                               3,355,072,627       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              650,300,097,761        円　
     Ⅳ　発行済口数                              235,619,534,120        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7600   円　
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               92,799,405,191       円　

     Ⅱ　負債総額                               45,699,911,156       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               47,099,494,035       円　
     Ⅳ　発行済口数                               24,168,937,143       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9488   円　
     （参考）新興国株式マザーファンド

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                                    2020年5月29日現在
     Ⅰ　資産総額                               38,840,554,370       円　

     Ⅱ　負債総額                                446,773,081      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               38,393,781,289       円　
     Ⅳ　発行済口数                               34,936,154,332       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0990   円　
     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               28,480,898,889       円　

     Ⅱ　負債総額                                 59,986,878     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               28,420,912,011       円　
     Ⅳ　発行済口数                               23,282,834,545       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2207   円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              687,009,471,188        円　

     Ⅱ　負債総額                               8,282,712,607       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              678,726,758,581        円　
     Ⅳ　発行済口数                              509,256,870,430        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3328   円　
     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              579,817,691,368        円　

     Ⅱ　負債総額                                656,628,954      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              579,161,062,414        円　
     Ⅳ　発行済口数                              241,271,659,005        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4005   円　
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              136,767,786,290        円　

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     Ⅱ　負債総額                               69,401,915,967       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               67,365,870,323       円　
     Ⅳ　発行済口数                               54,321,254,783       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2401   円　
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               7,114,585,928       円　

     Ⅱ　負債総額                                125,819,134      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,988,766,794       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,373,894,304       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3005   円　
     （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               22,262,299,642       円　

     Ⅱ　負債総額                                200,144,614      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               22,062,155,028       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,426,914,644       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9307   円　
     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               3,750,535,643       円　

     Ⅱ　負債総額                                 88,416,459     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,662,119,184       円　
     Ⅳ　発行済口数                               3,057,607,208       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1977   円　
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               38,723,036,122       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,965,430,197       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               36,757,605,925       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,180,009,490       口　
                                496/538


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     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1396   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               26,301,181,151       円　

     Ⅱ　負債総額                                337,645,816      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               25,963,535,335       円　
     Ⅳ　発行済口数                               13,020,418,851       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9941   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               13,248,774,385       円　

     Ⅱ　負債総額                               6,938,926,244       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,309,848,141       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,019,418,263       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2571   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
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       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                498/538














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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2020年5月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                499/538






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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,014          27,839,261
            単位型株式投資信託                178           815,084
            追加型公社債投資信託                 14         5,415,240
            単位型公社債投資信託                 459          1,603,257
                合計           1,665          35,672,842
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                            2,626
                                   45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                   19,900
      有価証券                                           24,399
                                     27
      前払費用                                             106
                                    500
      未収入金                                             522
                                   25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                            4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                              △15               △14
          流動資産計                         98,917               97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714               645
       建物              ※２       320               295
       器具備品              ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438               5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
                                501/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資その他の資産                            18,608               16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                    12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -               16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                      22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761               23,026
          資産合計                        124,679               120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145               157
      未払金                            16,709               15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25                3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用               ※１             11,704               10,290
      未払法人税等                             1,560               1,564
      前受収益                               29               26
      賞与引当金                             3,792               3,985
      その他                               -              67
          流動負債計                         33,942               31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219               3,311
      時効後支払損引当金                              558               572
          固定負債計                          3,777               3,883
          負債合計                        37,720               35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924               85,270
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              56,014               54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      55,329               53,675
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      30,723               29,069
     評価・換算差額等                                33               10
     　その他有価証券評価差額金                                33               10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          純資産合計                         86,958               85,281
        負債・純資産合計                          124,679               120,536
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                           至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                             21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                             42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                             30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                    24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                         80,715              74,440
     一般管理費
      給料                             11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                             10,115              10,067
          一般管理費計                         28,433              28,055
           営業利益                        31,843              30,751
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                         至　2020年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
          営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                       34              23
      その他                       17              23
          営業外費用計                          585              443
           経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              21
      関係会社清算益               ※３       29               -
      株式報酬受入益                       85              59
          特別利益計                          135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
         税引前当期純利益                          36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
       当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
               資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                         合　計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                        23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                505/538


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                                 (単位：百万円)
                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23        △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                         日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                         針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                         税法の規定に基づいております。
     ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
          国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
         の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
         ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
          また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
         等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
          関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
         ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
          当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
         響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
         情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
     [注記事項]


     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
         建物                 736百万円          建物                  761百万円
                                    器具備品                2,347
         器具備品                3,106
         合計                3,842           合計                3,109
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

              (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記
                                 ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                    区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                   は、次のとおりであります。
         受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                            ※２．固定資産除却損

         器具備品                    3百万円        器具備品                  7百万円
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                           307                           59
         ア　　　　　　　　　　                            ア　　　　　　　
         合計                  310         合計                  67
     ※３．関係会社清算益

        関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
       清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                      4,980円
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            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
        関係会社未払金                             7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

                                511/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
                                512/538


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       当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                               41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                               23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               24,399          24,399           -
        その他有価証券                            24,399          24,399           -
              資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                               15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                               10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
              負債計                      27,134          27,134           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
       ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
       価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                514/538


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                                5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金              4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2019年4月1日        至  2020年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

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                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
              過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                               15
             退職給付債務の期末残高                             23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                             17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
             年金資産                            △17,469
                                          2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                               220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                              △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
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          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             　勤務費用                             1,034
             　利息費用                              154
             　数理計算上の差異の発生額                             △138
             　退職給付の支払額                             △858
             　その他                              17
             退職給付債務の期末残高                            23,761
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             　期待運用収益                              436
             　数理計算上の差異の発生額                             △393
             　事業主からの拠出額                              566
             　退職給付の支払額                             △666
             年金資産の期末残高                            17,413
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
             年金資産                           △17,413
                                         3,048
             非積立型制度の退職給付債務                             3,299
             未積立退職給付債務                             6,347
             未認識数理計算上の差異                            △4,764
             未認識過去勤務費用                              185
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
             退職給付引当金                             3,311

             前払年金費用                            △1,545
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                             1,034   百万円
             利息費用                              154
             期待運用収益                             △436
             数理計算上の差異の費用処理額                              572
             過去勤務費用の費用処理額                             △35
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
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          (5)  年金資産に関する事項
          　　①年金資産の主な内容
          　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              57%
             株式                              24%
             生保一般勘定                              12%
             生保特別勘定                              7%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                               633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                             △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        ▶
                               620                            478
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                         483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.1％                            29.1％
      率
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                520/538


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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       （２）地域ごとの情報
         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                         の支払
         （イ）子会社等

         該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                  取引         期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                         投資信託に
                                   及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
            該当はありません。
         （イ）子会社等

            該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                  未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                        証券業      －          行手数料の       31,378          5,536
                                                  料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                        有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                        取利息          外収益
         （エ）役員及び個人主要株主等

            該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,882円89銭       １株当たり純資産額                    16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     ４【利害関係人との取引制限】




      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2020年4月末現在
      (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ＳＢＩ証券                    48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                    7,196百万円
     松井証券株式会社                    11,945百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     マネックス証券株式会社                    12,200百万円        業を営んでいます。
     山和証券株式会社                     585百万円
     楽天証券株式会社                    7,495百万円
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
     株式会社京葉銀行                    49,759百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社百五銀行                    20,000百万円
     株式会社北越銀行                    24,538百万円
      ＊2020年4月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
        保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
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      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
        金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

       す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
       ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
       す。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
       をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
       手できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
       総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
       ます。
                                525/538







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                       独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                526/538


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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年６月１２日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊　藤　志　保
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０１９年４月２３日か
     ら２０２０年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２０年４月２２日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                529/538

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     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

     　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年６月１２日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊　藤　志　保
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０１９年４月２３日か
     ら２０２０年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２０年４月２２日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

     　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年６月１２日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊　藤　志　保
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０１９年４月２３日か
     ら２０２０年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２０年４月２２日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

     　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 ２０２０年６月１２日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊　藤　志　保
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０１９年４月２３日か
     ら２０２０年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２０年４月２２日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

     　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                536/538












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年６月１２日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊　藤　志　保
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅤ）の２０１９年４月２３日か
     ら２０２０年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅤ）の２０２０年４月２２日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                537/538

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

     　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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