アムンディ エス・エフ-SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券) 第2期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ エス・エフ-SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803 |
カテゴリ | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年5月29日
【計算期間】 第2期中(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)
アムンディ エス・エフ
【ファンド名】
-SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803
(Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201803)
アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
【発行者名】
(Amundi Luxembourg S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジャンヌ・デュヴ
(Jeanne Duvoux, Managing Director)
取締役 エンリコ・トゥルキ
(Enrico Turchi, Managing Director)
ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-2520、
【本店の所在の場所】
アレ・シャファー5番
(5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
弁護士 竹 野 康 造
【代理人の氏名又は名称】
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
弁護士 竹 野 康 造
【事務連絡者氏名】
弁護士 廣 本 文 晴
弁護士 白 川 剛 士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
Ⅰ【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年9月30日に提出した半期報告書(以下「原報告書」といいます。)の記載事項のうち、 「1 ファ
ンドの運用状況(2)運用実績 ① 純資産の推移」に記載された2019年5月末日の純資産価額に誤りがござ
いましたのでこれを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
なお、米ドルの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=108.62円)によります。
Ⅱ【訂正の内容】
(注)下線の部分は、訂正箇所を示します。
1 ファンドの運用状況
(2)運用実績
① 純資産の推移
<訂正前>
(前 略)
純資産価額 1口当たり純資産価格
(米ドル) (百万円) (米ドル) (円)
(中 略)
5月末日 511, 932 ,949.04 55,606 103.93 11,289
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
純資産価額 1口当たり純資産価格
(米ドル) (百万円) (米ドル) (円)
(中 略)
5月末日 511, 392 ,949.04 55,548 103.93 11,289
(後 略)
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