エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月2日 提出
【ファンド名】 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンド等に属する債権に係る債務を負っている者(「債務者等」という場合があります。)につい
て、破産手続開始の申立て等またはこれらに準ずる事実があるため、金融商品取引法第24条の5第4
項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第11号の規定に基づき、本臨時
報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.債務者等の名称、住所、代表者氏名および資本金または出資額
名称:アルゼンチン共和国 国債
住所:-
代表者氏名:-
資本金または出資額:-
ロ.債務者等に生じた事実およびその事実が生じた年月日
2020年4月22日が利払い日であるアルゼンチン国債の利子の支払いが期日通りに行われませんで
した。その後、支払い猶予期間の期限である2020年5月22日においても、同国国債利子の支払い
が確認できませんでした。30日を超える支払いの遅延は目論見書におけるデフォルト条項に該当
することとなります。
ハ.債務者等に対する債権の種類および金額ならびに保証債務の内容および金額
<ファンドの主要投資対象である「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」(以
下、「マザーファンド」)における2020年5月25日現在の保有状況>
国債 額面合計 23,281,977ドル 2,506,304,809円(邦貨換算額)
630,000ユーロ 73,936,800円(邦貨換算額)
評価額合計 8,258,724ドル 889,051,636円(邦貨換算額)
201,537ユーロ 23,652,382円(邦貨換算額)
(邦貨換算レート:2020年5月25日 1ドル=107.65円、1ユーロ=117.36 円)
ニ.当該事実がファンド等の管理、運用または処分に及ぼす影響
ファンドの特定計算期間末日である2020年2月5日の純資産総額(20,863,164,554円)に対する
マザーファンドを通じた額面の実質保有比率は3.72%、評価額の実質保有比率は1.72%です。
これに対し、2020年5月25日現在のファンドの純資産総額(18,296,011,151円)に対するマザー
ファンドを通じた額面の実質保有比率は4.48%、評価額の実質保有比率は1.59%です。
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