おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月10日 提出
おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞
【ファンド名】
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞」につき、金融商品取引法第24
条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信
託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
第78期 第79期 第80期
計算期間 自 2020年2月21日 自 2020年3月24日 自 2020年4月21日
至 2020年3月23日 至 2020年4月20日 至 2020年5月20日
収益分配金
300円 0円 300円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 185,715千円 226,962千円 243,251千円
期末受益権口数 18,393万口 19,067万口 20,833万口
期末基準価額
10,097円 11,903円 11,676円
（１万口当り、分配落後）
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