公社債投信（７月号） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月4日   提出
  【発行者名】        アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長   菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【電話番号】        03-6774-5100
  【届出の対象とした募集（売出）        公社債投信（７月号）
  内国投資信託受益証券に係るファ
  ンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）        800億円を上限とします。
  内国投資信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】

  公社債投信（７月号）（以下「当ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
  ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
  受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)         振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
  替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
  「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
  座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
  セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
  益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
  れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
  ん。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  800億円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

  決算日（2020年7月20日）の基準価額とします。
   ※「基準価額」とは、信託財産に属する資産を時価または一部償却原価法により評価した資産総額から負債総額
    を控除して求めた金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した価額をい
    います。ただし、便宜上１万口当たりで表示されます。
  基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
  は下記においてできます。
                    ※
    照会先の名称        ホームページアドレス
                  電話番号
           http://www.am-one.co.jp/      0120-104-694
   アセットマネジメントOne株式会社
   注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
   ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
  （５）【申込手数料】

  ありません。
  （６）【申込単位】

  ①　申込単位は販売会社が別に定める単位とします。
  ②　申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
   (注)　「分配金再投資コース」を選択された取得申込者は、収益分配金の再投資に際し、１口の整数倍をもっ
    て取得することができます。
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  （７）【申込期間】
  2020年6月20日から2020年7月20日まで
  （８）【申込取扱場所】

  当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
  お問い合わせください。
    照会先の名称        ホームページアドレス      電話番号
   アセットマネジメントOne株式会社        http://www.am-one.co.jp/      0120-104-694
  （９）【払込期日】

  取得申込金額は、上記の申込期間最終日までに販売会社にお支払いいただきます。なお、販売会社が別
  に定める所定の方法により、上記とは異なる期日までに取得申込金額をお支払いいただく場合がありま
  す。
  発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、アセットマネジメントOne株式会社（「委託者」または
  「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、株式会社りそな銀行（「受託者」または「受託
  会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託をしている場合は、当該再信託受託会
  社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

  取得申込金額はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については下記の委託会
  社の照会先までお問い合わせください。
    照会先の名称        ホームページアドレス      電話番号
   アセットマネジメントOne株式会社        http://www.am-one.co.jp/      0120-104-694
  （１１）【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
    株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ○　投資信託振替制度における振替受益権について
   当ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）
   に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)           振替機関に関する事項」に記載の振替機関
   の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
   ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)             振替機関に関する事項」に記載
   の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理しま
   す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
   す。）への記載・記録によって行われます。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ①　主としてＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがありま
    す。）受益証券およびわが国の国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など元本の安全性の高い
    公社債への投資により、長期的に安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
   ＜ファンドの特色＞

   Ⅰ．「A」格相当以上の公社債を主要投資対象とします。
   Ⅱ．組入公社債および短期金融商品等の実質平均残存年数は、原則として約0.5年から約3年程度の範
    囲内で調整します。
   Ⅲ．信託財産の純資産総額の30％を上限に、外貨建資産への投資を行うことがあります。ただし、為
    替はフルヘッジを原則とし、為替変動リスクを極力回避します。
   ②　1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会

    社と合意のうえ変更することができます。
   ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
   ＜商品分類＞

   ・商品分類一覧表　　　（注）当ファンドが該当する商品分類に●を付しています。
               投資対象資産
    単位型・追加型     投資対象地域
              （収益の源泉となる資産）
                株　　式
               ●債　　券
     単位型     ●国　　内
          海　　外     不動産投信
     ●追加型     内　　外     その他資産
                資産複合
   ・商品分類定義

    該当分類         分類の定義

      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

    追加型
      とともに運用されるファンドをいう。
      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
    国　　内
      的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
    債　　券
      的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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   ＜属性区分＞
   ・属性区分一覧表　　　　　　　（注）当ファンドが該当する属性区分に●を付しています。
    投資対象資産
         決算頻度    投資対象地域     投資形態
    （実際の組入資産）
    株式
    一般
        ●年1回
                 ●ファミリーファンド
             ※２
            ●日本
    大型株
               ※２
    中小型株
            ●グローバル
        年2回         ファンド・オブ・
                  ファンズ
    債券
            北米
        年4回
    一般
            欧州
    公債
                   ※３
            アジア
        年6回（隔月）
                 為替ヘッジ
    社債
            オセアニア
    その他債券
        年12回（毎月）
    クレジット属性
            中南米
                  ●あり
    不動産投信
            アフリカ
                    ※４
        日々
                 （フルヘッジ）
    ●その他資産
            中近東（中東）
       ※１
            エマージング
    （投資信託証券）
        その他
                  なし
    資産複合
    ※１ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券・一
     般」です。
    ※２ 当ファンドは、組入資産による主たる投資収益が日本の資産を源泉とし、一部世界（海外）
     の資産にも投資可能なものです。
    ※３ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ※４ 当ファンドは、外貨建資産への投資にあたって、為替フルヘッジを原則にしています。
   ・属性区分定義

    該当区分      区分の定義

    その他資産      目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
          「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
    （投資信託証券）
          があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
    債券・一般     目論見書又は投資信託約款において、主として債券に投資す
          る旨の記載があるもので、公債、社債、その他債券属性にあ
          てはまらない全てのものをいう。
          ※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資
          信託証券）への投資を通じて、債券に投資を行います。
    年１回      目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記
          載があるものをいう。
    日本      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
          益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    グローバル      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
          益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ファミリーファンド      目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
          ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
          対象として投資するものをいう。
    為替ヘッジあり      目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は
          一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをい
          う。
   （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分
     類しています。
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   （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人
     投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
   （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券を主要
     投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」
     における投資対象資産の分類・区分は異なります。
  （２）【ファンドの沿革】

   1962年7月20日    信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       「予想分配型」から「実績分配型」へ収益分配方法を変更
   2001年7月23日
       ファミリーファンド方式による運用へ移行
   2007年1月4日
       投資信託振替制度へ移行
       ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
   2016年10月1日
       セットマネジメントOne株式会社に承継
  （３）【ファンドの仕組み】

  ①　当ファンドの運営の仕組み
  ※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付で









   JTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カス
   トディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
  ②　ファミリーファンド方式の仕組み

   ファミリーファンド方式とは、受益者の皆様からお預かりした資金をまとめて各ベビーファンド
   「公社債投信(１月号～12月号)」とし、その資金をマザーファンド「ＭＨＡＭ公社債投信マザーファ
   ンド」に投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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   ※ マザーファンドのほかに、わが国の公社債等に直接投資する場合があります。




  ③　委託会社の概況

   名称：アセットマネジメントOne株式会社
   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年3月31日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
        セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
        興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
        トマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
        光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
        をアセットマネジメントOne株式会社に変更
   大株主の状況

                  (2020年3月31日現在)
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                      ※
                    70.0％
                    ※1
   株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                  28,000株
                      2
                      ※

                    30.0％
   第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号        12,000株
                      2
   ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

   ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
    ホールディングス株式会社49.0％
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  ２【投資方針】
  （１）【投資方針】

  ①　基本方針
   この投資信託は、公社債への投資により、長期的に安定した収益の確保を目的として、安定運用を
   行います。
  ②　運用方法

   １　主要投資対象
    ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。
   ２　投資態度
   ａ　投資にあたっては、主としてＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド受益証券への投資を通じ、原
    則として以下の方針に基づき運用を行います。
    ⅰ　わが国の国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など元本の安全性の高い公社債を中心に投
    資を行います。
    ⅱ　格付け「A」格相当以上の公社債を主要投資対象とします。なお、信託財産の純資産総額の
    30％を上限に「BBB」格相当の公社債に投資することがあります。
     ※　格付けを付与されていない公社債について、委託会社が「A」格相当以上あるいは「BBB」格相当の
     信用度を有すると判断したものを含みます。
               ※
    ⅲ　組入れ公社債および短期金融商品等の実質平均残存年数            は、原則として約0.5年から３年程
    度の範囲内で調整します。
     ※　実質平均残存年数とは、当ファンドの信託財産に属する公社債および短期金融商品等(以下「公社
     債等」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する公社債等のうち、当ファンドの信託財
     産に属するとみなされる公社債等における平均残存年数をいいます。
    ⅳ　為替はフルヘッジを原則に、信託財産の純資産総額の30％を上限に外貨建資産への投資を行
    うことがあります。
    ※為替ヘッジは、通常は為替予約取引を利用して行います。為替予約取引の詳細については、
     後記「(5)  投資制限　ａ．約款で定める投資制限　⑩　外国為替予約」をご参照ください。
   ｂ　ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンドにおける公社債の組入比率は、原則として高位を維持しま
    す。
   ｃ　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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   ＜公社債の格付けについて＞
    公社債の格付けとは、公社債の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すもので、





    格付け会社（S&Pグローバル・レーティング［S&P社］、ムーディーズ・インベスター
    ズ・サービス[Moody's社]等）によって格付けがなされています。格付け会社によって格
    付けされた公社債のうち、債務を履行する能力が十分あると評価された公社債を投資適
    格債といいます。S&P社およびMoody's社による格付けでは、それぞれ「BBB」格、
    「Baa」格以上の公社債がこれに該当します。
   ＜組入公社債等の平均残存年数と金利変動リスクの関係について＞


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  ③　ファンドの投資プロセス
   １　当ファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市場分析








   を基に行われます。
   ２　マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づき平均残存期間戦略(ポートフォリオ全体
   の実質平均残存期間をどの程度の長さにするか＝金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構
   成戦略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦略(国債・事
   業債など、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。
   ３　以上のプロセスにより決定された３つの戦略を基に、当ファンドに組入れる銘柄を決定し、ポー
   トフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リスク・
   流動性リスクを十分に勘案します。
   ※ 上記プロセスおよび会議名称は今後変更される場合があります。
  （２）【投資対象】

  ①　有価証券の指図範囲
   委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、株式会社りそ
   な銀行を受託会社として締結されたＭＨＡＭ公社債投信マザーファンドの受益証券ならびに１から11
   までに掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
   掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   １　国債証券
   ２　地方債証券
   ３　特別の法律により法人の発行する債券
   ４　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および短期社債等を除きま
   す。新株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が新株予約権付社債について
   の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
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   しているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新
   株予約権付社債を含みます。）に限ります。)
   ５　特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
   す。)
   ６　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
   ７　外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１から６の証券の性質を有するもの。
   ８　証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(公社債投資信託受益証券に限定するものとし、
   外国証券投資信託の場合には、公社債投資信託と類似のものに限ります。以下同じ。)
   ９　外国法人が発行する譲渡性預金証書
   10　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に限ります。）
   11　貸付債権信託受益権（銀行、信託会社、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第１条の９各
   号に掲げる金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付を業として行う者の貸付債
   権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じ。)であって金融商品取引法第２条第１項第14号で
   定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    なお、１から５までの証券および７の証券のうち１から５までの証券の性質を有するものを以下
   「公社債」といい、８の証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ②　金融商品の指図範囲

   委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
   第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
   を指図することができます。また、①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
   の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
   金融商品により運用することの指図ができます。
   １　預金
   ２　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   ３　コール・ローン
   ４　手形割引市場において売買される手形
   ５　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
  ③　有価証券先物取引等

   委託会社は、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行
   われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同
   じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。
   以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい
   ます。以下同じ。）、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引およ
   び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
   取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかか
   る先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいま
   す。）を行うことができます。
  ④　スワップ取引

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   委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
   為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
   本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
   ことができます。
  ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引

   委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
   為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることがで
   きます。
  （３）【運用体制】

   ａ．ファンドの運用体制
   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
   環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
   長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
   ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
   用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
   ③　売買執行の実施
   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
   をめざして売買の執行を行います。
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   ④　モニタリング
   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
   するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
   し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
   信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング
   内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
   の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
   制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
   リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
   の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
   則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
   ます。
   ※運用体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

   ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

  ①　収益分配方針
   毎計算期末（原則として7月19日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、収益分配
   前の信託財産の純資産総額が当該元本の額を超過する額の全額を分配します。
   ただし、純資産総額が元本総額を下回った場合には収益分配は行いません。
   ※ 元本の額とは１万口あたり１万円とします（以下同じ。）。
   ＊　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
  ②　収益分配金の支払い

   １　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支
    払いが開始されます。
   ２　収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
    権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
     益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に対
     し、お支払いします。
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  （５）【投資制限】
  ａ．約款で定める投資制限
  ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券
   株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は行いません。
  ②　外貨建資産(約款第18条の９)

         ※
   外貨建資産への実質投資割合      が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指
   図をしません。
   ※　「実質投資割合」とは、投資対象である外貨建資産等につき当ファンドの信託財産に属する当該外貨建資
    産等の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該外貨建資産等のうち当ファンドの信託財産に属
    するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
  ③　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第18条の２の２)

   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
   します。
  ④　デリバティブ取引等(約款第18条の２の３)

   委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
   るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
   に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
   ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
   だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
   信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
   投資の指図をしません。
  ⑤　有価証券先物取引等(約款第18条の３)

   １　委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証
   券取引所（「証券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金
   融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」という。）のう
   ち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
   場および当該市場を開設するものをいう。以下同じ。）における有価証券先物取引、有価証券指数
   等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
   引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
   めて取扱うものとします(以下同じ。)。
   ａ　先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
    象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信
    託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
    の範囲内とします。
    ※　マザーファンドの信託財産に属する資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託
     財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
     当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。)
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   ｂ　先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
    有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象有
    価証券のうち信託財産に属するとみなした額を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入
    公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
    入公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額
    とを加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および
    償還金等ならびに(2)投資対象②の１から４に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品
    運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および
    償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とし
    ます。
   ｃ　コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、１から３で規定する全オプ
    ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
    回らない範囲内とします。
   ２　委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
   通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
   を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   ａ　先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
    約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外
    貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とします。
   ｂ　先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
    約と合わせて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
    財産に属するとみなした額を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
   ｃ　コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は支払プレミアム額の合計額が
    取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ１から３で規定する
    全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
    ５％を上回らない範囲内とします。
   ３　委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
   金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
   取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   ａ　先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
    象とする金利商品(信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
    (2)投資対象②の１から４に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
    商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価
    総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とします。
   ｂ　先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、金融商品運
    用額等の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入
    可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
    外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を加えた額を差引いた額をいいます。以下同
    じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債の利払金および償還金を加えた額が当該金
    融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外
    貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
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   ｃ　コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
    額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ１から３で
    規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
    総額の５％を上回らない範囲内とします。
  ⑥　スワップ取引(約款第18条の４)

   １　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
   び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
   の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図
   をすることができます。
   ２　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
   超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
   の限りではありません。
   ３　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
   の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総
   額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
   合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
   とします。
   ４　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
   るものとします。
   ５　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
   の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
  ⑦　金利先渡取引および為替先渡取引(約款第18条の５)

   １　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
   び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
   ができます。
   ２　当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
   取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
   ３　金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
   にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品
   の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額
   の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
   により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
   額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
   にその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
   ４　為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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   た額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産
   にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価評価とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建
   資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時
   価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
   の事由により、当該ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元
   本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社
   は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
   ５　金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
   出した価額で評価するものとします。
   ６　委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
   認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
  ⑧　有価証券の貸付(約款第18条の７)

   １　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付時点におい
   て、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えない
   範囲内で貸付の指図をすることができます。
   ２　前記１に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当
   する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ３　委託会社は、公社債の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
   します。
  ⑨　公社債の借入れ(約款第18条の８)

   １　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
   す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
   図を行うものとします。
   ２　前記１の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ３　信託財産の一部解約等の事由により、前記２の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた
   公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ４　前記１の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
  ⑩　外国為替予約(約款第18条の11)

   委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
   信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
   財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額につ
   いて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
  ⑪　資金の借入れ(約款第21条の２)

   １　委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支
   払資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
   目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
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   ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
   券等の運用は行わないものとします。
   ２　一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
   ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
   日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
   該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度と
   し、かつ借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない範囲とします。
   ３　収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
   日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ４　借入金の利息は信託財産中から支弁します。
  ３【投資リスク】

  (1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
   ・当ファンドは主としてＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド受益証券への投資を通じて公社債などの
   値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。）に投資しますの
   で、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているもので
   はなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
   ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
   ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
   せん。
   ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
   ・投資信託は預貯金とは異なります。
   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
   の適用はありません。
   当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

  限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行
  う有価証券等への投資により発生します。
  ①　金利変動リスク

   金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
   金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
   一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上
   昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因
   となります。
  ②　信用リスク

   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
   す。
   信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
   らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。
   一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
   社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。当ファンドが投資する
             18/110

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   公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
   す。
  ③　流動性リスク

   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
   となります。
   流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がない
   ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリス
   クをいいます。
   一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスク
   への留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市
   場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
   当ファンドが投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する
   要因となる可能性があります。
  ④　為替変動リスク

   為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。
   為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
   当ファンドが行う外貨建資産への投資のうち、為替ヘッジが行われていない部分において、投資対
   象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となり
   ます。
  ＜その他＞

   ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
   のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
   により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
   入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
   ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
   を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
   す。
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  (2) リスク管理体制
   委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
   ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
   クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を
   行います。
   ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
   フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
   ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報
   告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
   ※　リスク管理体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】

   ありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   ①　解約手数料は１万口につき27.5円（税抜25円）を上限に、販売会社が別に定める額とします。
   2020年6月4日現在の本書における取得申込分にかかる解約手数料の上限は１万口につき2.2円（税抜
   ２円）です。なお、１万口あたりの解約手数料は販売会社によって異なります。また、解約手数料に
   は、消費税ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられ
   ます。
   ②　解約手数料については、販売会社にお問い合わせください。

   ③　2001年３月22日以降、2002年３月20日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は１万口につき

   27.5円（税抜25円）    [一部の販売会社では１万口につき22円（税抜20円）]、1962年４月21日以降、
   2001年３月21日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は１万口につき110円（税抜100円）、1962
   年４月20日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は１万口につき27.5円（税抜25円）の割合で計
   算した解約手数料を徴するものとします。なお、当該手数料は変更になる場合があります。詳しくは
   販売会社にお問い合わせください。
  ＜換金（解約）手数料を対価とする役務の内容＞

   換金の取扱い事務等の対価
  （３）【信託報酬等】

  ①　信託報酬の総額は、毎計算期間を通じて毎日、信託財産の元本に、年0.7280％の率(以下「信託報酬
   率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。ただし、直前の決算日の基準価額
   (分配落後)から当該月の最後の営業日の基準価額における年率換算収益率が年0.707％を下回った場合
   には、当該月の最後の営業日の翌日から翌月の最後の営業日までの信託報酬率は当該年率換算収益率
   に1.02980を乗じて得た率を上回らないものとします。
  ②　上記の規定にかかわらず、当該年率換算収益率が年0.25％を下回った場合、信託報酬率は、当該月

   に属する各営業日の無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、年0.00101％から年0.25740％の範囲
   により定めるものとします。
  ③　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託

   財産中から支弁するものとします。なお、2020年3月31日現在の信託報酬率およびその配分は次の通り
   です。
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              配分

    信託報酬率
        委託会社     販売会社     受託会社
    年0.00101％     年0.00020％     年0.00071％     年0.00010％

   ※　販売会社の信託報酬には消費税等相当額を含みます。
  ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

   委託会社   信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

   販売会社   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
   受託会社   信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
  （４）【その他の手数料等】

   ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用
   および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替
   えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財
   産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準
   価額に反映）され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、毎計算期末または信託終了のとき、
   信託財産中から支弁します。
   ②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
   びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁す
   るものとします。
   ③　上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
   は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
   中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
   の受益者が間接的に負担することとなります。
  ＜主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容＞

   信託財産に関する租税

           有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証
           券の譲渡益に係る税等
   信託事務の処理に要する諸費用        事務処理に係る諸経費
   信託財産の財務諸表の監査に要する費用        監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
   外国における資産の保管等に要する費用
           外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に
           要する費用
   組入有価証券の売買時の売買委託手数料
           有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手
           数料
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  （５）【課税上の取扱い】
  ◇ 当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
   ○ 個人の受益者に対する課税上の取扱い

   ①　収益分配時
    収益分配金については、利子所得として、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含み
    ます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税
    を選択することもできます。
   ②　一部解約時および償還時
    一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
    れます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
    20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源
    泉徴収が行われます。
   ③　損益通算について
    一部解約時および償還時に生じた差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場
    株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上
    場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
    限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
    口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
    要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ○ 障害者等の少額貯蓄非課税制度（障害者等のマル優制度）について

    当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
   ださい。
   ○ 財形貯蓄制度について

    事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄（財形年金貯蓄）および勤
   労者財産形成住宅貯蓄（財形住宅貯蓄）を利用できます。この場合、両方合わせて一人当たり元本
   550万円までは、所得税（復興特別所得税を含みます。）および地方税はかかりませんが、住宅の取
   得等もしくは年金の受取り以外の目的で換金される場合、遡及課税が行われます。詳しくは、販売
   会社にお問い合わせください。
   ○ 法人の受益者に対する課税上の取扱い

    収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税
   15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。徴収された源泉
   税は法人税額から控除されます。
   ※上記は、2020年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合

   があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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   ＜個別元本について＞

   ①　追加型公社債投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額が当該受益者の元本（個
    別元本）にあたります。
   ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
    行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
    元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を
    取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで
    同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              2,771,788,401     100.01
       内　日本         2,771,788,401     100.01
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               △404,448    △0.01
  純資産総額              2,771,383,953     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  特殊債券              401,049,486     1.69
       内　日本         401,049,486     1.69
  社債券              23,209,022,022     97.68
       内　日本         23,209,022,022     97.68
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              150,960,323     0.64
  純資産総額              23,761,031,831     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＭＨＡＭ公社債投信マザー     親投資
              1.0340   1.0344  －
  1 ファンド     信託受  2,679,609,824           100.01
       日本 益証券     2,770,716,593   2,771,788,401    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   100.01
   合計                   100.01
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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  （参考）
  ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ６回　西松建設社債           100.15   100.15  0.5
  1      社債券  1,300,000,000           5.48
       日本      1,301,973,516   1,301,973,516   2020/7/24
   ３回　アプラスフィナン
              100.12   100.12  0.64
  2 シャル社債     社債券  1,000,000,000           4.21
       日本      1,001,267,025   1,001,267,025   2020/6/19
   ４回　五洋建設社債           100.05   100.05  0.14
  3      社債券  1,000,000,000           4.21
       日本      1,000,548,647   1,000,548,647   2020/9/15
   ４７回　ソフトバンク社債           100.24   100.24  1.36
  4      社債券  734,000,000           3.10
       日本
             735,777,744   735,777,744  2020/6/18
   ４８３回　関西電力社債           100.53   100.53  1.155
  5      社債券  700,000,000           2.96
       日本       703,712,232   703,712,232  2020/9/18
   １２回　森ビル社債           100.46   100.46  0.8
  6      社債券  700,000,000           2.96
       日本       703,269,286   703,269,286  2020/11/5
   ５回　日本梱包運輸倉庫社
              100.42   100.42  0.614
  7 債     社債券  700,000,000           2.96
       日本       702,995,028   702,995,028  2020/12/18
   ４７回　ＮＥＣ社債           100.11   100.11  0.412
  8      社債券  700,000,000           2.95
       日本       700,801,182   700,801,182  2020/7/17
   ５回　関西高速鉄道社債           100.54   100.54  1.238
  9      社債券  600,000,000           2.54
       日本       603,243,806   603,243,806  2020/9/10
   ５６８回　東京電力社債           100.47   100.47  1.155
  10      社債券  600,000,000           2.54
       日本       602,834,254   602,834,254   2020/9/8
   ４回　堀場製作所社債           100.34   100.34  0.609
  11      社債券  600,000,000           2.53
       日本       602,091,099   602,091,099  2020/10/30
   ３１６回　北海道電力社債           100.26   100.26  1.164
  12      社債券  600,000,000           2.53
       日本       601,614,791   601,614,791  2020/6/25
   ４回　ＳＣＳＫ社債           100.07   100.07  0.332
  13      社債券  600,000,000           2.53
       日本       600,450,200   600,450,200  2020/6/24
   ６回　楽天社債           100.01   100.01  0.09
  14      社債券  600,000,000           2.53
       日本       600,082,279   600,082,279  2020/6/25
   ２７回　三菱ＵＦＪリース
              100.44   100.44  0.508
  15 社債     社債券  500,000,000           2.11
       日本       502,238,008   502,238,008  2021/2/24
   ６回　明治ホールディング
              100.42   100.42  0.519
  16 ス社債     社債券  500,000,000           2.11
       日本       502,115,433   502,115,433  2021/1/28
   ７回　日本特殊陶業社債           100.15   100.15  0.296
  17      社債券  500,000,000           2.11
       日本       500,755,242   500,755,242  2020/10/27
   １５回　あおぞら銀行社債           100.02   100.02  0.11
  18      社債券  500,000,000           2.10
       日本       500,121,977   500,121,977  2020/12/8
   ６８回　トヨタファイナン
              100.11   100.11  0.171
  19 ス社債     社債券  400,000,000           1.69
       日本       400,469,664   400,469,664  2020/12/18
   ４４回　ソフトバンク社債           100.77   100.77  1.689
  20      社債券  300,000,000           1.27
       日本       302,323,264   302,323,264  2020/11/27
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   ２６回　野村ホールディン
              100.73   100.73  1.547
  21 グス社債     社債券  300,000,000           1.27
       日本       302,194,666   302,194,666  2020/9/24
   ２８回　双日社債           100.64   100.64  1.23
  22      社債券  300,000,000           1.27
       日本       301,944,848   301,944,848  2020/10/16
   ４４回　野村ホールディン
              100.64   100.64  0.723
  23 グス社債     社債券  300,000,000           1.27
       日本       301,926,154   301,926,154  2021/2/25
   ５６６回　東京電力社債           100.36   100.36  1.222
  24      社債券  300,000,000           1.27
       日本
             301,091,917   301,091,917  2020/7/29
   １４回　東京都住宅供給公
        特殊債      100.31   100.31  1.47
   社債券
  25        300,000,000           1.27
        券
       日本       300,941,758   300,941,758  2020/6/19
   ３回　新生銀行社債
              100.21   100.21  0.416
  26      社債券  300,000,000           1.27
       日本       300,658,680   300,658,680  2020/10/27
   ３回　Ｊ．フロント　リテ
              100.09   100.09  0.302
  27 イリング社債     社債券  300,000,000           1.26
       日本       300,298,648   300,298,648   2020/8/5
   ６回　アンリツ社債           100.09   100.09  0.447
  28      社債券  300,000,000           1.26
       日本       300,280,414   300,280,414  2020/6/19
   ４回　日揮社債           100.04   100.04  0.09
  29      社債券  300,000,000           1.26
       日本       300,126,452   300,126,452  2020/10/13
   １５回　大和ハウス工業社
              100.03   100.03  0.05
  30 債     社債券  300,000,000           1.26
       日本       300,099,616   300,099,616  2020/12/7
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   特殊債券                   1.69
   社債券                   97.68
   合計                   99.36
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド
  該当事項はありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】
  該当事項はありません。
  （参考）

  ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド
  該当事項はありません。
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第48計算期間末
          4,398    4,407   1.0000   1.0021
   (平成22年  7月20日)
    第49計算期間末
          4,076    4,082   1.0000   1.0014
   (平成23年  7月19日)
    第50計算期間末
          3,827    3,832   1.0000   1.0013
   (平成24年  7月19日)
    第51計算期間末
          3,600    3,603   1.0000   1.0008
   (平成25年  7月19日)
    第52計算期間末
          3,462    3,465   1.0000   1.0007
   (平成26年  7月22日)
    第53計算期間末
          3,323    3,325   1.0000   1.0005
   (平成27年  7月21日)
    第54計算期間末
          3,046    3,047   1.0000   1.0003
   (平成28年  7月19日)
    第55計算期間末
          2,861    2,862   1.0000   1.0002
   (平成29年  7月19日)
    第56計算期間末
          2,819    2,819   1.0000   1.0001
   (平成30年  7月19日)
    第57計算期間末
          2,714    2,715   1.0000   1.0002
   (令和 1年 7月19日)
    平成31年3月末日      2,816   －    1.0001   －
     4月末日     2,780   －    1.0002   －
    令和1年5月末日      2,754   －    1.0002   －
     6月末日     2,736   －    1.0002   －
     7月末日     2,975   －    1.0000   －
     8月末日     2,954   －    1.0001   －
     9月末日     2,936   －    1.0001   －
     10月末日     2,912   －    1.0001   －
     11月末日     2,889   －    1.0002   －
     12月末日     2,875   －    1.0002   －
    令和2年1月末日      2,856   －    1.0002   －
     2月末日     2,821   －    1.0003   －
     3月末日     2,771   －    1.0003   －
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  ②【分配の推移】
               １口当たりの分配金（円）
      第48計算期間               0.002135
      第49計算期間               0.001353
      第50計算期間               0.001254
      第51計算期間               0.000834
      第52計算期間               0.000734
      第53計算期間               0.000472
      第54計算期間               0.000251
      第55計算期間               0.000152
      第56計算期間               0.000081
      第57計算期間               0.000179
    令和1年7月20日～令和2年1月19日             －
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第48計算期間               0.21
      第49計算期間               0.14
      第50計算期間               0.13
      第51計算期間               0.08
      第52計算期間               0.07
      第53計算期間               0.05
      第54計算期間               0.03
      第55計算期間               0.02
      第56計算期間               0.01
      第57計算期間               0.02
    令和1年7月20日～令和2年1月19日                 0.02
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第48計算期間         538,734,877       853,124,901
   第49計算期間         334,557,646       655,820,258
   第50計算期間         316,921,795       565,765,860
   第51計算期間         323,148,663       550,399,016
   第52計算期間         433,912,856       572,003,775
   第53計算期間         394,988,188       533,943,476
   第54計算期間         241,771,909       518,503,375
   第55計算期間         298,368,527       483,635,298
   第56計算期間         273,547,386       315,829,214
   第57計算期間         250,682,823       355,274,349
   令和1年7月20日～
            271,663,620       123,910,392
   令和2年1月19日
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  ≪参考情報≫
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

  (1) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
   の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
   数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
   に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
   は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
   するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
  (2) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は税
   金を差し引いた後、自動的に再投資される「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社に
   よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合
   わせください。
  (3) 申込単位は、販売会社が別に定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく
   ださい。
  (4) 収益分配金の再投資により取得申込みをする受益者は、１口単位をもって買付けることができます。
  (5) お申込締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
  (6) 取得価額は、当ファンドの第58期計算期間終了日（決算日：2020年7月20日）の基準価額とします。
  (7) 収益分配金の再投資にかかる受益権の取得価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
   す。
  (8) 取得申込みにかかる申込手数料はありません。
  (9) 国内に住所のある個人で、障害者等に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度（マル優）を利用する
   ことができます。この制度を利用する場合は、あらかじめ「非課税貯蓄申告書」を販売会社に提出して
   いただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   また、販売会社によっては、勤労者財産形成貯蓄制度がご利用いただける場合があります。当該制度を
   利用する場合は、販売会社との間で、勤労者財産形成貯蓄約款、勤労者財産形成年金貯蓄約款または勤
   労者財産形成住宅貯蓄約款の締結が必要となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ※　税法が改正された場合には、上記内容は変更になる場合があります。
  ２【換金（解約）手続等】

  (1)一部解約（解約請求）
   １　受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に１万口単位または１口単位をもって解約を
   請求することができます。
   ※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。
   ２　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
   者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
   おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売
   会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
   ３　解約の価額は、当該解約請求受付日の基準価額とします。
   ４　財形貯蓄制度に加入の受益者が、「財形貯蓄」、「財形住宅貯蓄」、「財形年金貯蓄」を換金され
   る場合には、「返済（支払）請求書」にご記入、届出印を捺印の上、原則として勤務先を通じて取扱
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   販売会社にお申し出ください。なお、この場合における解約の価額は、取扱販売会社が解約の請求を
   受理した日の基準価額となります。
   ５　解約の請求の際には、１万口につき27.5円（税抜25円）を上限に、各販売会社が別に定める額の割
   合で計算した解約手数料を徴するものとします。解約手数料については、販売会社にお問い合わせく
   ださい。
   ６　委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
   実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消
   すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の実行の請求を撤回で
   きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約
   の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
   ものとして、当該基準価額の計算日の基準価額とします。
   ７　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として４営業日目から販売会社におい
   て受益者に支払われます。
   ８　解約請求の受付締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
  (2) 受益権の買取り
   １　販売会社（委託会社の指定する証券会社：金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品
   取引業を行う者をいいます。以下同じ。）は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、１万
   口単位または１口単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求する
   ときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
   ※　買取り単位は、販売会社（委託会社の指定する証券会社）およびお申込コースにより異なる場合がありま
    す。
   ２　販売会社（委託会社の指定する証券会社）は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得な
   い事情があるときは、委託会社との協議に基づき受益権の買取りを中止すること、およびすでに受付
   けた受益権の買取りを取り消すことができます。
   この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその
   買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該買取中止を解除した後の最初の基準
   価額の計算日に買取りを受付けたものとして、下記の規定に準じて計算された価額とします。
   ３　受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税
     ＊
   および地方税   に相当する金額を控除した価額から１万口につき27.5円（税抜25円）を上限に、各販
   売会社（委託会社の指定する証券会社）が別に定める買取手数料（ただし2001年３月22日以降、2002
   年３月20日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は１万口につき27.5円（税抜25円）、1962年
   ４月21日以降、2001年３月21日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は１万口につき110円（税
   抜100円）、1962年４月20日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は１万口につき27.5円（税抜
   25円）の割合で計算した額）を控除（当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）した価額と
   します。なお、本書における当ファンド取得申込み分にかかる各販売会社（委託会社の指定する証券
   会社）の買取手数料は１万口につき2.2円（税抜２円）です。
   ＊　課税上の取扱いについては、第１「ファンドの状況」４「手数料等及び税金」（5）「課税上の取扱い」をご
    参照下さい。
   ※　買取りについて詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
  ３【資産管理等の概要】

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  （１）【資産の評価】
   １　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
   す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
   して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
   を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
   ＜主な投資対象資産の時価評価方法の原則＞
          ※1
   公　　社　　債　　等　：計算日       における以下のいずれかの価額（残存期間１年以内の場合、一
           ※2
        部償却原価法   により評価する場合があります。）
        ○　日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
        ○　金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
         ます。）
        ○　価格情報会社の提供する価額
   マザーファンド受益証券：計算日の基準価額
   外貨建資産の円換算　　：計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
    ※1 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
    ※2 償却原価法とは、買付けにかかる約定日（割引債券の場合は受渡日）または償還日の前年応当日（応当
    日が休日の場合は休日明け営業日）の翌日から償還日まで、取得価額と償還価額（割引債券の場合は税
    込み）との差額を、当該期間により日割計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した額に
    よって、評価する方法をいいます。
   ２　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」
   に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。
   基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する
   照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
                    ※
     照会先の名称        ホームページアドレス
                  電話番号
            http://www.am-one.co.jp/      0120-104-694
    アセットマネジメントOne株式会社
   ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。
   ３　委託会社は、追加信託においては、追加信託金と追加信託にかかる元本の額との差額を追加信託
   差損金として計上します。なお、信託の一部解約においては、一部解約にかかる元本の額と一部解
   約にかかる個別元本の合計額との差額を追加信託差損金から控除するとともに、一部解約金が一部
   解約にかかる個別元本の合計額を超過する場合には当該超過額を解約差損金として計上し、一部解
   約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を下回る場合には当該差額を解約差益金として計上しま
   す。
    ※「個別元本」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額（2002年３月31日以前の取得にかかる
    受益権の信託時の受益権の価額については１万口あたり１万円）をいい、追加信託のつど当該口数により
    加重平均されるものとします。
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
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  （３）【信託期間】
   1962年7月20日から無期限とします。
  （４）【計算期間】

   原則として毎年7月20日から翌年7月19日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下
   「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日と
   し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
  （５）【その他】

  １　信託契約の解約
    以下の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
   ａ　委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を下回ることとなる場合に
   は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約
   し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社はあらかじめ、これを公告し、かつ、
   その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
   の信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告は行いませ
   ん。
   ｂ　委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたときまたはやむを
   得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることによ
   り、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
   め、これを公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対し
   て交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則
   として、公告を行いません。
   ｃ　前記ａ及びｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
   異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
   ｄ　前記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が総口数の二分の一を超えるとき
   は、委託会社は信託契約の終了を行いません。
   ｅ　委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
   告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付
   します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
   ｆ　前記ｃからｅまでの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
   であって、前記ｃの一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
   場合には適用しません。
   ｇ　当該信託契約の解約について、前記ｃの期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己
   に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、買取請求
   の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
   ｈ　委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
   託契約を解約し、信託を終了させます。
   ｉ　委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
   委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
   関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「２　
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   信託約款の変更ｄ」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続
   します。
   ｊ　受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
   会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ２　信託約款の変更
   ａ　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更し
   ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   ｂ　委託会社は、前記ａの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
   うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる
   知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書
   面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   ｃ　前記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
   述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
   ｄ　前記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
   るときは、前記ａの信託約款の変更をしません。
   ｅ　委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
   し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
   受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   ｆ　前記ｂに定める変更を行う場合において、前記ｃの期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に
   対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
   お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
   ｇ　委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
   したがいます。
  ３　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
   ａ　委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。
   ｂ　委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ないこの信託
   契約に関する事業を承継させることがあります。
  ４　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
   ａ　委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
   月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
   ｂ　受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
   の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
   会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
   した場合、委託会社は「２　信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託
   会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
   す。
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  ５　信託事務処理の再信託
   受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行
   株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契
   約書類に基づいて所定の事務を行います。
  ６　公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
    http://www.am-one.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
  ７　運用報告書
   委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
   況などを記載した「運用報告書」を作成します。
   ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
   ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
    版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
    http://www.am-one.co.jp/
   なお、販売会社によっては、公社債投信各月号ファンドの「交付運用報告書」を複数月号分もしく
   は全月号分とりまとめて受益者に交付する場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
   さい。
  ４【受益者の権利等】

  (1) 収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
   から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
   収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）
   に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
   なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託
   会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販
   売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資によ
   り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2) 償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
  を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
  において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
  益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
  として取得申込者とします。）に、信託終了日より１ヵ月以内の委託会社の指定する日から販売会社に
  おいて支払われます。
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  (3) 一部解約請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
  または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  公社債投信（７月号）
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

   第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
   府令第133号)に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第57期計算期間の財務諸表につい

   て、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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  １【財務諸表】
  【公社債投信（７月号）】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
            第56期計算期間     第57期計算期間
           (平成30年  7月19日現在)   (令和 1年 7月19日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           3,533,754      556,713
   親投資信託受益証券          2,816,486,740     2,714,447,244
               400,000     600,000
   未収入金
   流動資産合計          2,820,420,494     2,715,603,957
  資産合計           2,820,420,494     2,715,603,957
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金            228,364     485,936
   未払解約金            827,997     353,760
   未払受託者報酬            2,971     2,898
   未払委託者報酬            26,726     25,940
   未払利息             7     -
               14,253     7,144
   その他未払費用
   流動負債合計           1,100,318      875,678
  負債合計            1,100,318      875,678
  純資産の部
  元本等
   元本          2,819,319,357     2,714,727,831
   剰余金
               819     448
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計          2,819,320,176     2,714,728,279
  純資産合計           2,819,320,176     2,714,728,279
  負債純資産合計            2,820,420,494     2,715,603,957
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第56期計算期間     第57期計算期間
           (自　平成29年   7月20日   (自　平成30年   7月20日
           至　平成30年  7月19日)   至　令和  1年 7月19日)
  営業収益
  有価証券売買等損益            296,297     560,504
               1,463      -
  その他収益
  営業収益合計            297,760     560,504
  営業費用
  支払利息            2,181     2,350
  受託者報酬            2,971     2,898
  委託者報酬            26,726     25,940
               14,253     7,144
  その他費用
  営業費用合計            46,131     38,332
  営業利益又は営業損失（△）             251,629     522,172
  経常利益又は経常損失（△）             251,629     522,172
  当期純利益又は当期純損失（△）             251,629     522,172
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -     -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             1,631      819
  剰余金増加額又は欠損金減少額              -     -
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             24,077     36,607
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               24,077     36,607
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
               228,364     485,936
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）             819     448
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              第57期計算期間
             (自 平成30年  7月20日
  　　　　　　　項目
             至 令和 1年 7月19日)
  １有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券
        　基準価額で評価しております。

  ２収益・費用の計上基準       有価証券売買等損益

        　約定日基準で計上しております。

  （貸借対照表に関する注記）

     第56期計算期間          第57期計算期間
     (平成30年  7月19日現在)        (令和 1年 7月19日現在)
  １ 計算期間末日における受益権の総数         １ 計算期間末日における受益権の総数
         2,819,319,357口          2,714,727,831口
  ２ 計算期間末日における１単位当たりの純資産の額         ２ 計算期間末日における１単位当たりの純資産の額

   １口当たり純資産の額        1.0000円   １口当たり純資産の額        1.0000円
   （1万口当たり純資産の額）       (10,000円)   （1万口当たり純資産の額）       (10,000円)

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第56期計算期間          第57期計算期間
     (自 平成29年  7月20日        (自 平成30年  7月20日
     至 平成30年  7月19日)        至 令和 1年 7月19日)
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
  １          １
   計算期間末における収益より、諸経費および信託報酬を控除          計算期間末における収益より、諸経費および信託報酬を控除

   した残額228,364円（1万口当たり0円81銭）を分配金額とし          した残額485,936円（1万口当たり1円79銭）を分配金額とし
   ております。          ております。
  （金融商品に関する注記）

  1.金融商品の状況に関する事項

          第56期計算期間       第57期計算期間

          (自 平成29年  7月20日     (自 平成30年  7月20日
     項目
          至 平成30年  7月19日)     至 令和 1年 7月19日)
  １金融商品に対する取組方針       　当ファンドは、投資信託及び投資法人       同左
        に関する法律第2条第4項に定める投資を
        目的とする証券投資信託であり、証券投
        資信託約款および投資ガイドラインに基
        づいて運用しております。
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  ２金融商品の内容及び当該金融商品に       　当ファンドが保有する金融商品の種類       同左
  係るリスク      は、有価証券、コール・ローン等の金銭
        債権及び金銭債務であります。
        なお、詳細は附属明細表をご参照下さ
        い。
        これらは、市場リスク（価格変動リス
        ク、為替変動リスク、金利変動リス
        ク）、信用リスク、及び流動性リスクを
        有しております。
  ３金融商品に係るリスク管理体制       　運用担当部署から独立したコンプライ       同左
        アンス・リスク管理担当部署が、運用リ
        スクを把握、管理し、その結果に基づき
        運用担当部署へ対応の指示等を行うこと
        により、適切な管理を行います。
        リスク管理に関する委員会等はこれらの
        運用リスク管理状況の報告を受け、総合
        的な見地から運用状況全般の管理を行い
        ます。
        なお、具体的には以下のリスクの管理を
        行っております。
        ①市場リスクの管理
        市場リスクに関しては、資産配分等の状
        況を常時、分析・把握し、投資方針に
        沿っているか等の管理を行っておりま
        す。
        ②信用リスクの管理
        信用リスクに関しては、発行体や取引先
        の財務状況等に関する情報収集・分析を
        常時継続し、格付等の信用度に応じた組
        入制限等の管理を行っております。
        ③流動性リスクの管理
        流動性リスクに関しては、必要に応じて
        市場流動性の状況を把握し、取引量や組
        入比率等の管理を行っております。
  ４金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合に
        は、合理的に算定された価額が含まれて
        おります。当該価額の算定においては一
        定の前提条件等を採用しているため、異
        なる前提条件等によった場合、当該価額
        が異なることもあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額
        等については、その金額自体がデリバ
        ティブ取引に係る市場リスクを示すもの
        ではありません。
  2.金融商品の時価等に関する事項

          第56期計算期間       第57期計算期間

  　　　　　　　項目
          (平成30年  7月19日現在)     (令和 1年 7月19日現在)
  １貸借対照表日における貸借対照表の       　貸借対照表に計上している金融商品       同左
  科目ごとの計上額・時価・時価との      は、原則として時価評価としているた
  差額      め、貸借対照表計上額と時価との差額は
        ありません。
  ２貸借対照表の科目ごとの時価の算定       (１)有価証券       (１)有価証券

  方法
        親投資信託受益証券       親投資信託受益証券
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        　原則として、親投資信託受益証券の基       同左
        準価額で評価しております。
        (２)コール・ローン等の金銭債権及び金       (２)コール・ローン等の金銭債権及び金

         銭債務       銭債務
        　コール・ローン等の金銭債権及び金銭       同左

        債務は短期間で決済されるため、時価は
        帳簿価額と近似していることから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  ① 売買目的有価証券

  第56期計算期間(自    平成29年  7月20日  至 平成30年  7月19日)

            当計算期間の損益に含まれた評価差額       (円)

     種類
  親投資信託受益証券                   544,827

     合計                544,827

  第57期計算期間(自    平成30年  7月20日  至 令和 1年 7月19日)

            当計算期間の損益に含まれた評価差額       (円)

     種類
  親投資信託受益証券                   787,480

     合計                787,480

  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

     第56期計算期間          第57期計算期間
     (自 平成29年  7月20日        (自 平成30年  7月20日
     至 平成30年  7月19日)        至 令和 1年 7月19日)
  　市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取          同左
  引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
  該当事項はありません。
  （その他の注記）

   　　　　　　　　　　　　　　　期別
            第56期計算期間      第57期計算期間
           (平成30年  7月19日現在)    (令和 1年 7月19日現在)
     項目
  期首元本額            2,861,601,185円      2,819,319,357円
  期中追加設定元本額            273,547,386円      250,682,823円
  期中一部解約元本額            315,829,214円      355,274,349円
  （４）【附属明細表】

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  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

                  （令和 1年 7月19日現在）

   種類   通貨     銘柄     口数   評価額   備考

  親投資信託受益   日本・円   ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド       2,624,936,896    2,714,447,244

  証券
    小計
        銘柄数：1       2,624,936,896    2,714,447,244
        組入時価比率：100.0%            100.0%

         合計          2,714,447,244

  （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
  上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通
  りです。
  ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド

  なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表


              （単位：円）
            (令和 1年 7月19日現在)
  資産の部

  流動資産

   コール・ローン           186,206,563

   地方債証券           707,268,864
   特殊債券           400,405,918
   社債券           23,115,416,606
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   未収入金           601,122,000
   未収利息           30,327,212
               8,118,442
   前払費用
   流動資産合計           25,048,865,605
  資産合計           25,048,865,605
  負債の部

  流動負債

   未払金           601,944,000

   未払解約金            5,300,000
                331
   未払利息
   流動負債合計           607,244,331
  負債合計            607,244,331
  純資産の部

  元本等

   元本           23,634,874,018

   剰余金

              806,747,256

    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計           24,441,621,274
  純資産合計           24,441,621,274
  負債純資産合計            25,048,865,605
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

             (自 平成31年  4月20日
  　　　　　　　項目
             至 令和 1年 7月19日)
  １有価証券の評価基準及び評価方法       地方債証券、特殊債券、社債券
        　原則として時価で評価しております。

        　ただし、償還日までの残存期間が１年以内の債券については、償却原価法によっ
        て評価しております。
  ２収益・費用の計上基準       有価証券売買等損益

        　約定日基準で計上しております。

  （貸借対照表に関する注記）

              (令和 1年 7月19日現在)
     項目
   計算期間末日における受益権の総数                 23,634,874,018口
  １
   計算期間末日における1単位当たりの純資産の       １口当たり純資産の額           1.0341円

  ２
   額
          （1万口当たり純資産の額）           (10,341円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）

  1.金融商品の状況に関する事項

             (自 平成31年  4月20日

     項目
             至 令和 1年 7月19日)
  １金融商品に対する取組方針       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
        的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
        て運用しております。
  ２金融商品の内容及び当該金融商品に       　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
  係るリスク      権及び金銭債務であります。
        なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
        これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
        用リスク、及び流動性リスクを有しております。
  ３金融商品に係るリスク管理体制       　運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
        クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
        り、適切な管理を行います。
        リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
        な見地から運用状況全般の管理を行います。
        なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
        ①市場リスクの管理
        市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
        ているか等の管理を行っております。
        ②信用リスクの管理
        信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
        時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
        ③流動性リスクの管理
        流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
        比率等の管理を行っております。
  ４金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
  いての補足説明      合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
        提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
        こともあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
        ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  2.金融商品の時価等に関する事項

             (令和 1年 7月19日現在)

  　　　　　　　項目
  １貸借対照表日における貸借対照表の       　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
  科目ごとの計上額・時価・時価との      借対照表計上額と時価との差額はありません。
  差額
  ２貸借対照表の科目ごとの時価の算定       (１)有価証券
  方法
        地方債証券、特殊債券、社債券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
        　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
        値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
        （売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
        価額で評価しております。
        ②時価が入手できなかった有価証券

        　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
        認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
        額で評価しております。
        (２)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

        簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  ① 売買目的有価証券

  (自 平成31年  4月20日  至 令和 1年 7月19日)

            当計算期間の損益に含まれた評価差額       (円)

     種類
  地方債証券                    0

  特殊債券                    0

  社債券                    0

     合計                 0

  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （その他の注記）

      　　　　　　　　　　　　　　　期別
                 (令和 1年 7月19日現在)
        項目
                   平成31年  4月20日
  期首
  親投資信託の期首における元本額                  23,838,722,835円
  期中追加設定元本額                  324,920,222円
  期中一部解約元本額                  528,769,039円
  期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
  型投資信託ごとの元本額
  期末元本額                  23,634,874,018円
  公社債投信（１月号）                  2,080,588,419円

  公社債投信（２月号）                  1,674,742,627円
  公社債投信（３月号）                  1,738,441,984円
  公社債投信（４月号）                  1,786,274,677円
  公社債投信（５月号）                  1,458,010,796円
  公社債投信（６月号）                  2,265,418,636円
  公社債投信（７月号）                  2,624,936,896円
  公社債投信（８月号）                  1,727,807,376円
  公社債投信（９月号）                  1,581,379,401円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  公社債投信（１０月号）                  1,554,094,704円
  公社債投信（１１月号）                  1,898,167,842円
  公社債投信（１２月号）                  3,245,010,660円
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。
  　(2)株式以外の有価証券

                  （令和 1年 7月19日現在）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  地方債証券   日本・円   第６８１回東京都公募公債        500,000,000    504,638,128

        第１４回東京都住宅供給公社債券        200,000,000    202,630,736

    小計

        銘柄数：2        700,000,000    707,268,864
        組入時価比率：2.9%             2.9%

    合計               707,268,864

  特殊債券   日本・円   第３０２回信金中金債（５年）        400,000,000    400,405,918

    小計

        銘柄数：1        400,000,000    400,405,918
        組入時価比率：1.6%             1.7%

    合計               400,405,918

  社債券   日本・円   第９回株式会社長谷工コーポレー        500,000,000    500,628,514

        ション無担保社債
        第１０回大和ハウス工業株式会社無        100,000,000    99,997,120

        担保社債
        第１１回宝ホールディングス株式会        100,000,000    101,318,300

        社無担保社債
        第２回コカ・コーラウエスト株式会        500,000,000    502,980,328

        社無担保社債
        第３６回東洋紡株式会社無担保社債        200,000,000    200,209,030

        第１３回森ビル株式会社無担保社債        200,000,000    200,730,754

        第９回東急不動産ホールディングス        100,000,000    99,991,187

        株式会社無担保社債
        第１０回株式会社日本製紙グループ        300,000,000    301,980,760

        本社無担保社債
        第４３回住友化学株式会社無担保社        100,000,000    101,186,000

        債
        第５回株式会社クレハ無担保社債        700,000,000    701,258,825

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第１９回電気化学工業株式会社無担        300,000,000    300,537,808
        保社債
        第１回ヤフー株式会社無担保社債        100,000,000    100,000,000

        第６回楽天株式会社無担保社債

               100,000,000    100,077,779
        第２回富士フイルムホールディング        100,000,000    100,191,860

        ス株式会社無担保社債
        第９回株式会社資生堂無担保社債        700,000,000    699,947,056

        第２回東燃ゼネラル石油株式会社無        100,000,000    100,302,627

        担保社債
        第３回ＤＯＷＡホールディングス株        500,000,000    500,315,468

        式会社無担保社債
        第１３回株式会社クボタ無担保社債        400,000,000    401,075,662

        第１８回ダイキン工業株式会社無担

               100,000,000    100,279,020
        保社債
        第４回株式会社ジェイテクト無担保        100,000,000    100,101,059

        社債
        第９回ＴＨＫ株式会社無担保社債

               100,000,000    100,483,848
        第５回日本電産株式会社無担保社債        600,000,000    599,991,170

        第６回日本電産株式会社無担保社債        600,000,000    600,000,000

        第４７回日本電気株式会社無担保社        500,000,000    501,899,781

        債
        第４９回日本電気株式会社無担保社        700,000,000    700,465,956

        債
        第１２回パナソニック株式会社無担        700,000,000    701,681,475

        保社債
        第６回アンリツ株式会社無担保社債        300,000,000    301,175,902

        第２４回三菱重工業株式会社無担保

               400,000,000    402,286,640
        社債
        第３８回株式会社ＩＨＩ無担保社債        100,000,000    100,941,830

        第４１回株式会社ＩＨＩ無担保社債        100,000,000    100,083,990

        第８回株式会社ドンキホーテホール        400,000,000    401,304,474

        ディングス無担保社債
        第１０５回丸紅株式会社無担保社債        100,000,000    100,281,256

        第３８回住友商事株式会社無担保社        100,000,000    100,942,281

        債
        第２２回株式会社丸井グループ無担        300,000,000    300,880,640

        保社債
        第２７回株式会社丸井グループ無担        300,000,000    300,844,170

        保社債
        第４６回株式会社クレディセゾン無        600,000,000    603,079,701

        担保社債
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第９回株式会社あおぞら銀行無担保        400,000,000    400,166,830
        社債
        第１３回株式会社りそなホールディ        500,000,000    500,236,655

        ングス無担保社債
        第１０回ＳＢＩホールディングス株        500,000,000    500,402,029

        式会社無担保社債
        第１１回ＳＢＩホールディングス株        200,000,000    200,866,978

        式会社無担保社債
        第１７回ポケットカード株式会社無        100,000,000    100,178,572

        担保社債
        第２４回リコーリース株式会社無担        200,000,000    199,986,852

        保社債
        第２６回リコーリース株式会社無担        100,000,000    100,038,894

        保社債
        第６５回アコム株式会社無担保社債        600,000,000    602,075,007

        第７１回アコム株式会社無担保社債        200,000,000    200,800,742

        第１１回株式会社ジャックス無担保        300,000,000    300,333,216

        社債
        第４５回日立キャピタル株式会社無

               100,000,000    100,273,795
        担保社債
        第１８２回オリックス株式会社無担        510,000,000    510,456,558

        保社債
        第１８４回オリックス株式会社無担        200,000,000    200,504,805

        保社債
        第２６回三菱ＵＦＪリース株式会社        200,000,000    200,296,853

        無担保社債
        第４７回三菱ＵＦＪリース株式会社        200,000,000    199,969,378

        無担保社債
        第２１回株式会社大和証券グループ        800,000,000    802,548,110

        本社無担保社債
        第２１回野村ホールディングス株式        100,000,000    101,209,345

        会社無担保社債
        第４０回野村ホールディングス株式

               300,000,000    302,211,996
        会社無担保社債
        第４６回野村ホールディングス株式        300,000,000    300,409,216

        会社無担保社債
        第４９回野村ホールディングス株式        400,000,000    401,457,260

        会社無担保社債
        第１７回東京建物株式会社無担保社        100,000,000    100,843,928

        債
        第１１回ダイビル株式会社無担保社        100,000,000    101,169,800

        債
        第２７回相鉄ホールディングス株式        700,000,000    702,842,745

        会社無担保社債
        第２８回相鉄ホールディングス株式        300,000,000    301,730,700

        会社無担保社債
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第５回東海旅客鉄道株式会社普通社        300,000,000    304,061,700
        債
        第１回鴻池運輸株式会社無担保社債        200,000,000    200,255,083

        第１回神奈川中央交通株式会社無担

               100,000,000    100,156,220
        保社債
        第１３回三井倉庫株式会社無担保社        100,000,000    100,463,568

        債
        第１８回ＫＤＤＩ株式会社無担保社        100,000,000    100,649,504

        債
        第５３４回東京電力株式会社社債        200,000,000    201,080,945

        第５３７回東京電力株式会社社債        300,000,000    303,128,490

        第５５８回東京電力株式会社社債        520,000,000    521,382,187

        第５５９回東京電力株式会社社債

               100,000,000    100,356,990
        第５６２回東京電力株式会社社債        100,000,000    101,019,996

        第５６３回東京電力株式会社社債        100,000,000    101,084,350

        第５６５回東京電力株式会社社債        100,000,000    101,112,688

        第４７７回関西電力株式会社社債        200,000,000    201,165,030

        第４７８回関西電力株式会社社債        100,000,000    100,741,752

        第２９４回四国電力株式会社社債        110,000,000    110,136,127

        第２７１回北海道電力株式会社社債        100,000,000    101,456,362

        第３０７回北海道電力株式会社社債        200,000,000    201,477,928

        第３１６回北海道電力株式会社社債        200,000,000    202,141,951

        第３３９回北海道電力株式会社社債        400,000,000    400,201,184

        第１回東京電力パワーグリッド株式        500,000,000    500,777,063

        会社社債
        第７回広島ガス株式会社無担保社債        100,000,000    101,341,105

        第４回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債        200,000,000    200,605,400

        第４６回ソフトバンクグループ株式        100,000,000    100,158,448

        会社無担保社債
    小計

        銘柄数：83       23,040,000,000    23,115,416,606
        組入時価比率：94.6%             95.4%

    合計              23,115,416,606

         合計          24,223,091,388

  （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。
  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
   和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
   計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第58期中間計算期間（令和1年

   7月20日から令和2年1月19日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
   中間監査を受けております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【中間財務諸表】
  【公社債投信（７月号）】
  （１）【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
             第57期    第58期中間計算期間末
            令和1年7月19日現在     令和2年1月19日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            556,713     2,406,448
   親投資信託受益証券          2,714,447,244     2,862,514,375
               600,000      －
   未収入金
   流動資産合計          2,715,603,957     2,864,920,823
  資産合計           2,715,603,957     2,864,920,823
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金            485,936      －
   未払解約金            353,760     1,886,883
   未払受託者報酬            2,898     1,468
   未払委託者報酬            25,940     13,222
   未払利息             -     2
               7,144     3,591
   その他未払費用
   流動負債合計            875,678     1,905,166
  負債合計            875,678     1,905,166
  純資産の部
  元本等
   元本          2,714,727,831     2,862,481,059
   剰余金
               448    534,598
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
   元本等合計          2,714,728,279     2,863,015,657
  純資産合計           2,714,728,279     2,863,015,657
  負債純資産合計            2,715,603,957     2,864,920,823
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第57期中間計算期間     第58期中間計算期間
            自　平成30年7月20日     自　令和1年7月20日
            至　平成31年1月19日     至　令和2年1月19日
  営業収益
               290,298     567,131
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            290,298     567,131
  営業費用
  支払利息            1,328      652
  受託者報酬            1,487     1,468
  委託者報酬            13,513     13,222
               3,753     3,591
  その他費用
  営業費用合計            20,081     18,933
  営業利益又は営業損失（△）             270,217     548,198
  経常利益又は経常損失（△）             270,217     548,198
  中間純利益又は中間純損失（△）             270,217     548,198
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                -     －
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             819     448
  剰余金増加額又は欠損金減少額              -     －
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     －
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             8,719     14,048
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               8,719     14,048
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     －
  額
                -     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）             262,317     534,598
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  （３）【中間注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              第58期中間計算期間
     項目         自　令和1年7月20日
              至　令和2年1月19日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

            第57期     第58期中間計算期間末
     項目
           令和1年7月19日現在      令和2年1月19日現在
  １. 期首元本額         2,819,319,357円      2,714,727,831円
   期中追加設定元本額          250,682,823円      271,663,620円
   期中一部解約元本額          355,274,349円      123,910,392円
  ２. 受益権の総数         2,714,727,831口      2,862,481,059口

  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
            第57期     第58期中間計算期間末
     項目
          令和1年7月19日現在      令和2年1月19日現在
  １． 中間貸借対照表計上額、時価及び      　貸借対照表に計上している金融商      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      品は、原則として時価評価としてい      としてすべて時価で評価しているた
         るため、貸借対照表計上額と時価と      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         の差額はありません。      の差額はありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         親投資信託受益証券
                「（重要な会計方針に係る事項に関
                する注記）」にて記載しておりま
         　原則として、親投資信託受益証券      す。
         の基準価額で評価しております。
                (２)デリバティブ取引
                該当事項はありません。
         (２)コール・ローン等の金銭債権及
                (３)上記以外の金融商品
         び金銭債務
                上記以外の金融商品（コール・ロー
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         　コール・ローン等の金銭債権及び
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         金銭債務は短期間で決済されるた
                時価と近似していることから、当該
         め、時価は帳簿価額と近似している
                帳簿価額を時価としております。
         ことから、当該帳簿価額を時価とし
         ております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      　金融商品の時価には、市場価格に      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      基づく価額のほか、市場価格がない      づく価額のほか、市場価格がない場
         場合には、合理的に算定された価額      合には合理的に算定された価額が含
         が含まれております。当該価額の算      まれております。当該価額の算定に
         定においては一定の前提条件等を採      おいては一定の前提条件等を採用し
         用しているため、異なる前提条件等      ているため、異なる前提条件等に
         によった場合、当該価額が異なるこ      よった場合、当該価額が異なること
         ともあります。      もあります。
         また、デリバティブ取引に関する契
         約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスク
         を示すものではありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第57期     第58期中間計算期間末
          令和1年7月19日現在      令和2年1月19日現在
  1口当たり純資産額            1.0000円      1.0002円
  （1万口当たり純資産額）           (10,000円)      (10,002円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）
  当ファンドは、「ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部
  に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年1月19日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 163,442,979
   特殊債券                 401,940,126
   社債券                23,518,186,054
   未収入金                 400,585,000
   未収利息                 27,035,682
                    7,053,041
   前払費用
   流動資産合計                24,518,242,882
  資産合計                 24,518,242,882
  負債の部
  流動負債
   未払金                 401,682,000
   未払解約金                 4,000,000
                     270
   未払利息
   流動負債合計                 405,682,270
  負債合計                 405,682,270
  純資産の部
  元本等
   元本                23,312,424,510
   剰余金
                    800,136,102
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                24,112,560,612
  純資産合計                 24,112,560,612
  負債純資産合計                 24,518,242,882
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年7月20日
     項目
              至　令和2年1月19日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和2年1月19日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               23,634,874,018円
   本額
   同期中追加設定元本額                832,137,998円
   同期中一部解約元本額                1,154,587,506円
   元本の内訳
   ファンド名
   公社債投信（１月号）                1,966,397,780円
   公社債投信（２月号）                1,599,807,385円
   公社債投信（３月号）                1,663,216,505円
   公社債投信（４月号）                1,681,849,529円
   公社債投信（５月号）                1,395,838,816円
   公社債投信（６月号）                2,167,567,177円
   公社債投信（７月号）                2,767,586,170円
   公社債投信（８月号）                1,729,065,592円
   公社債投信（９月号）                1,595,788,289円
   公社債投信（１０月号）                1,601,185,542円
   公社債投信（１１月号）                1,876,599,732円
   公社債投信（１２月号）                3,267,521,993円
   計               23,312,424,510円
  ２. 受益権の総数               23,312,424,510口

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年1月19日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年1月19日現在
  1口当たり純資産額                  1.0343円
  （1万口当たり純資産額）                  (10,343円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                 2,774,522,950円
  Ⅱ　負債総額                  3,138,997円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 2,771,383,953円
  Ⅳ　発行済数量                 2,770,606,979口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0003円
  （参考）

  ＭＨＡＭ公社債投信マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                 23,779,031,831円
  Ⅱ　負債総額                  18,000,000円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 23,761,031,831円
  Ⅳ　発行済数量                 22,971,156,420口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0344円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1) 受益証券の名義書換
  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
  委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
  場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
  その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
  証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
  券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2) 受益者等名簿

  該当事項はありません。
  (3) 受益者に対する特典

  該当事項はありません。
  (4) 受益権の譲渡制限

  譲渡制限はありません。
  ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
   または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
   の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
   は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
   は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
   に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
   よう通知するものとします。
  ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
   ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
   おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
   や振替停止期間を設けることができます。
  (5) 受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
  ことができません。
  (6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
  部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
  法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年3月31日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年3月31日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,233,896,866,001

    追加型公社債投資信託
            860    12,520,759,630,112

    追加型株式投資信託
            37    100,336,682,592

    単位型公社債投資信託
            183    1,244,025,880,966

    単位型株式投資信託
            1,106    15,099,019,059,671

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
  省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

  有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
  務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           49,071,217      41,087,475
  金銭の信託           12,083,824      18,773,228
  有価証券            －     153,518
  未収委託者報酬           11,769,015      12,438,085
  未収運用受託報酬           4,574,225      3,295,109
  未収投資助言報酬           341,689      327,064
  未収収益            59,526      56,925
  前払費用           569,431      573,874
  その他           427,238      491,914
       流動資産計      78,896,169      77,197,195
  固定資産

  有形固定資産           1,643,826      1,461,316
   建物        ※1  1,156,953    ※1   1,096,916
   器具備品        ※1   476,504   ※1   364,399
   建設仮勘定           10,368       －
  無形固定資産           1,934,700      2,411,540
   ソフトウエア           1,026,319       885,545
   ソフトウエア仮勘定           904,389      1,522,040
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            60      23
  投資その他の資産           8,270,313      9,269,808
   投資有価証券           1,721,433      1,611,931
   関係会社株式           3,229,196      4,499,196
   長期差入保証金           1,518,725      1,312,328
   繰延税金資産           1,699,533      1,748,459
   その他           101,425       97,892
       固定資産計      11,848,840      13,142,665
     資産合計         90,745,010      90,339,861
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           1,003,550      2,183,889
  未払金           5,081,728      5,697,942
   未払収益分配金           1,031      1,053
   未払償還金           57,275      48,968
   未払手数料          4,629,133      4,883,723
   その他未払金           394,288      764,196
  未払費用           7,711,038      6,724,986
  未払法人税等           5,153,972      3,341,238
  未払消費税等           1,660,259       576,632
  賞与引当金           1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金           49,986      48,609
  本社移転費用引当金           156,587       －
       流動負債計      22,211,034      19,917,766
  固定負債
  退職給付引当金           1,637,133      1,895,158
  時効後支払損引当金           199,026      177,851
       固定負債計      1,836,160      2,073,009
     負債合計        24,047,195      21,990,776
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          44,349,855      45,949,372
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          44,226,562      45,826,079
   別途積立金          24,580,000      31,680,000
   研究開発積立金          300,000       －
   運用責任準備積立金          200,000       －
   繰越利益剰余金          19,146,562      14,146,079
       株主資本計      65,902,812      67,502,329
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           795,002      846,755
     評価・換算差額等計        795,002      846,755
    純資産合計         66,697,815      68,349,085
    負債・純資産合計         90,745,010      90,339,861
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,705,447       84,812,585
  運用受託報酬        19,124,427       16,483,356
  投資助言報酬        1,217,672       1,235,553
  その他営業収益        117,586       113,622
      営業収益計       105,165,133       102,645,117
  営業費用
  支払手数料        37,242,284       36,100,556
  広告宣伝費        379,873       387,028
  公告費         1,485       375
  調査費        23,944,438       24,389,003
   調査費       10,677,166       9,956,757
   委託調査費       13,267,272       14,432,246
  委託計算費        1,073,938       936,075
  営業雑経費        1,215,963       1,254,114
   通信費        48,704       47,007
   印刷費        947,411       978,185
   協会費        64,331       63,558
   諸会費        22,412       22,877
   支払販売手数料        133,104       142,485
      営業費用計       63,857,984       63,067,153
  一般管理費
  給料        11,304,873       10,859,354
   役員報酬        189,022       189,198
   給料・手当        9,565,921       9,098,957
   賞与        1,549,929       1,571,197
  交際費         58,863       60,115
  寄付金         5,150      7,255
  旅費交通費        395,605       361,479
  租税公課        625,498       588,172
  不動産賃借料        1,534,255       1,511,876
  退職給付費用        595,876       521,184
  固定資産減価償却費        1,226,472       590,667
  福利厚生費         49,797       45,292
  修繕費         4,620      16,247
  賞与引当金繰入額        1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金繰入額         49,986       48,609
  機器リース料         148       130
  事務委託費        3,037,804      3,302,806
  事務用消耗品費        144,804       131,074
  器具備品費         5,253       8,112
  諸経費        149,850       188,367
      一般管理費計       20,582,772       19,585,212
  営業利益           20,724,376       19,992,752
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,430       1,749
  受取配当金        74,278       73,517
  時効成立分配金・償還金        256      8,582
  為替差益        8,530       －
  投資信託解約益        236,398        －
  投資信託償還益        93,177       －
  受取負担金         －      177,066
  雑収入        10,306       24,919
  時効後支払損引当金戻入額        17,429       19,797
      営業外収益計        441,807       305,633
  営業外費用
  為替差損         －      17,542
  投資信託解約損        4,138       －
  投資信託償還損        17,065       －
  金銭の信託運用損        99,303      175,164
  雑損失         －      5,659
      営業外費用計        120,507       198,365
  経常利益           21,045,676       20,100,019
  特別利益
  固定資産売却益         1      －
  投資有価証券売却益        479,323       353,644
  関係会社株式売却益      ※1 1,492,680     ※1   －
  本社移転費用引当金戻入額        138,294        －
  その他特別利益        350       －
      特別利益計       2,110,649       353,644
  特別損失
  固定資産除却損      ※2  36,992     ※2  19,121
  固定資産売却損        134       －
  退職給付制度終了損        690,899        －
  システム移行損失        76,007       －
  その他特別損失         50       －
      特別損失計       804,083       19,121
  税引前当期純利益           22,352,243       20,434,543
  法人税、住民税及び事業税           6,951,863       6,386,793
  法人税等調整額           △249,832       △71,767
  法人税等合計           6,702,031       6,315,026
  当期純利益           15,650,211       14,119,516
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【株主資本等変動計算書】
  第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    （単位：千円）
            株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  －  －  －  －  －  －  － 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601  517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211  277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
         その他  資本剰余金
     資本金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金  合計
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  当期純利益
                    14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
                    △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計
                    △5,000,483
      －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     44,349,855  65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000  △12,520,000      △12,520,000
  当期純利益
     14,119,516  14,119,516      14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
     △6,600,000  △6,600,000      △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
         － 51,753  51,753  51,753
  額(純額)
  当期変動額合計
     1,599,516  1,599,516  51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高
     45,949,372  67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  表示方法の変更
       第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

  年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
  に表示する方法に変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
  建物            140,580      229,897
  器具備品            847,466      927,688
  （損益計算書関係）

  ※1. 関係会社に対する事項
                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
             1,492,680        －
  関係会社株式売却益
  ※2．固定資産除却損の内訳

                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  建物             298      1,550
  器具備品            8,217       439
  ソフトウエア            28,472      17,130
  電話加入権             3      －
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
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  2．配当に関する事項
  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2017年6月21日
         3,200,000    80,000
              2017年3月31日    2017年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2018年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第33期（2018年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           49,071,217    49,071,217      －
   （1）現金・預金
           12,083,824    12,083,824      －
   （2）金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      －
           78,947,251    78,947,251      －
     資産計
           4,629,133    4,629,133      －
   （1）未払手数料
           4,629,133    4,629,133      －
     負債計
  第34期（2019年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負　債

   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第33期      第34期
      区分
           （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
              272,464      276,764
   ①非上場株式
              3,229,196      4,499,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期（2018年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          49,071,217     －   －   －
   （1）現金・預金
          12,083,824     －   －   －
   （2）金銭の信託
          11,769,015     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          4,574,225     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
            －  3,995    －   －
    その他有価証券(投資信託)
  第34期（2019年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －    －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －    －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  （有価証券関係）

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2. その他有価証券
  第33期（2018年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101    1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101    1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101    1,145,866
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第34期（2019年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額       276,674  千円）については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           544,326     479,323      －
   株式
          2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
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  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
            －     －     －

   投資信託
  （退職給付関係）

  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
  に、退職一時金制度を改定しました。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,718,372     2,154,607
   勤務費用            269,128     300,245
   利息費用            7,523     1,918
   数理計算上の差異の発生額            61,792     △10,147
   退職給付の支払額           △111,758     △158,018
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,316,796       －
   退職一時金制度改定に伴う増加額            526,345      －
   その他             －     438
  退職給付債務の期末残高            2,154,607     2,289,044
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  年金資産の期首残高            1,363,437       －
   期待運用収益            17,042      －
   事業主からの拠出額            36,672      －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,417,152       －
  年金資産の期末残高              －     －
  （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未積立退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未認識数理計算上の差異            △204,636     △150,568
  未認識過去勤務費用            △312,836     △243,317
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
  退職給付引当金            1,637,133     1,895,158

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）    至 2019年3月31日）
  勤務費用             269,128     300,245
  利息費用             7,523     1,918
  期待運用収益            △17,042       －
  数理計算上の差異の費用処理額             88,417     43,920
  過去勤務費用の費用処理額             39,611     69,519
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額             70,560      －
  その他             △1,620     △3,640
  確定給付制度に係る退職給付費用             456,577     411,963
  制度移行に伴う損失（注）             690,899      －
  　　（注）特別損失に計上しております。
  （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  割引率             0.09 ％    0.09 ％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高            △300,927       －
   退職給付費用            53,156      －
   制度への拠出額            △35,640       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額            391,600      －
   退職一時金制度改定に伴う振替額           △108,189       －
   退職給付引当金の期末残高             －     －
  （2）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度         53,156千円　当事業年度     －千円
  4．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          86,141 千円、当事業年度    104,720  千円であります。
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  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            290,493       173,805
   　未払事業税
            11,683       10,915
   　未払事業所税
            426,815       411,675
   　賞与引当金
            81,186       80,253
   　未払法定福利費
            9,186       7,961
   未払給与
             －     138,994
   　受取負担金
             －     102,490
   　運用受託報酬
            90,524       10,152
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         11,331       4,569
            176,791       125,839
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）         34,977      135,542
            501,290       580,297
   　退職給付引当金
            60,941       54,458
   　時効後支払損引当金
            13,173       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            47,947       －
   本社移転費用引当金
            29,193       29,494
   その他
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △281,720       △321,067
   その他有価証券評価差額金
           △281,720       △321,067
   繰延税金負債合計
           1,699,533       1,748,459
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  （企業結合等関係   ）

  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
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  2．企業結合日
  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10．会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
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  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第33期      第34期
         （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       114,270,495千円      104,326,078千円
   資産合計       114,270,495千円      104,326,078千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       13,059,836千円      10,571,428千円
   負債合計       13,059,836千円      10,571,428千円
   純資産       101,210,659千円      93,754,650千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       70,507,975千円      66,696,733千円
   顧客関連資産       45,200,838千円      39,959,586千円
  （2）損益計算書項目

          第33期      第34期
        （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
        　　至  2018年3月31日）    　　至  2019年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   経常利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   税引前当期純利益       △9,012,128千円      △9,091,728千円
   当期純利益       △7,419,617千円      △7,489,721千円
   1株当たり当期純利益       △185,490円43銭      △187,243円04銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,233,360千円      5,241,252千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）   及び 第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （関連当事者情報）

  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
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  （3）兄弟会社等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容  取引金額  科目  期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,470,802  未払  894,336

  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  9,079,083  未払  1,549,208
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払 1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,667,445円37銭       1,708,727円13銭
  1株当たり当期純利益金額          391,255円29銭       352,987円92銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  当期純利益金額          15,650,211千円       14,119,516千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            15,650,211千円       14,119,516千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1）中間貸借対照表
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （資産の部）
  流動資産
  現金・預金                 37,156,171
  金銭の信託                 18,742,684
  有価証券                  997
  未収委託者報酬                 11,945,046
  未収運用受託報酬                 3,120,602
  未収投資助言報酬                  332,118
  未収収益                  58,808
  前払費用                  781,218
  その他                 2,233,840
           流動資産計         74,371,488
  固定資産

  有形固定資産                 1,362,999
   建物            ※1     1,051,855
   器具備品            ※1     311,144
  無形固定資産                 3,541,152
   ソフトウエア                 3,323,996
   ソフトウエア仮勘定                 213,219
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  6
  投資その他の資産                 8,896,987
   投資有価証券                 958,309
   関係会社株式                 4,499,196
   長期差入保証金                 1,307,197
   繰延税金資産                 2,036,732
   その他                 95,551
           固定資産計         13,801,139
      資産合計             88,172,628
             88/110








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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （負債の部）
  流動負債
  預り金                 5,192,317
  未払金                 5,043,713
   未払収益分配金                  1,047
   未払償還金                 48,441
   未払手数料                 4,707,236
   その他未払金                 286,987
  未払費用                 6,512,990
  未払法人税等                 3,526,134
  未払消費税等                  516,610
  前受収益                  40,684
  賞与引当金                 1,281,617
  役員賞与引当金                  34,112
           流動負債計         22,148,179
  固定負債
  退職給付引当金                 1,993,829
  時効後支払損引当金                  169,869
           固定負債計         2,163,698
      負債合計             24,311,878
      （純資産の部）
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 41,866,681
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 41,743,387
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                10,063,387
           株主資本計         63,419,638
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                  441,111
         評価・換算差額等計           441,111
      純資産合計             63,860,750
      負債・純資産合計              88,172,628
             89/110





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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2）中間損益計算書
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬            42,425,693
  運用受託報酬            7,240,514
  投資助言報酬            601,626
  その他営業収益             57,443
         営業収益計           50,325,278
  営業費用
  支払手数料            17,730,384
  広告宣伝費            125,471
  公告費             125
  調査費            12,182,415
   調査費            4,742,559
   委託調査費            7,439,855
  委託計算費            421,559
  営業雑経費            538,430
   通信費            22,517
   印刷費            410,573
   協会費            34,596
   諸会費            16,711
   支払販売手数料            54,031
         営業費用計           30,998,386
  一般管理費
  給料            4,829,571
   役員報酬            87,372
   給料・手当            4,615,868
   賞与            126,330
  交際費             17,168
  寄付金             6,499
  旅費交通費            165,035
  租税公課            291,415
  不動産賃借料            749,406
  退職給付費用            254,598
  固定資産減価償却費           ※1  345,421
  福利厚生費             21,538
  修繕費             1,263
  賞与引当金繰入額            1,281,617
  役員賞与引当金繰入額             34,112
  機器リース料             138
  事務委託費            1,700,671
  事務用消耗品費             50,852
  器具備品費             490
  諸経費            100,495
        一般管理費計           9,850,295
  営業利益                  9,476,595
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業外収益
  受取利息             1,075
  受取配当金            11,185
  時効成立分配金・償還金             608
  時効後支払損引当金戻入額             7,743
               2,466
  投資信託償還益
  受取負担金            287,268
  雑収入             2,670
        営業外収益計            313,018
  営業外費用
  為替差損             9,702
  投資信託償還損             1
  金銭の信託運用損            18,907
  雑損失             104
        営業外費用計            28,716
  経常利益                  9,760,897
  特別利益
  　投資有価証券売却益             634,060
         特別利益計           634,060
  特別損失
  固定資産除却損             7,444
         特別損失計            7,444
  税引前中間純利益                 10,387,514
  法人税、住民税及び事業税                  3,299,452
  法人税等調整額                  △109,246
  法人税等合計                  3,190,205
  中間純利益                  7,197,308
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （3）中間株主資本等変動計算書
  　第35期中間会計期間（自     2019年4月1日  至 2019年9月30日）
           株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金   利益
      資本準備金
               別途  繰越利益
        資本剰余金   合計  準備金
               積立金  剰余金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  14,146,079
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                 △11,280,000
  中間純利益
                  7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      －  －  －  －  －  － △4,082,691
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  10,063,387
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     45,949,372   67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △11,280,000   △11,280,000      △11,280,000
  中間純利益
     7,197,308   7,197,308      7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
          △405,643  △405,643  △405,643
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △4,082,691   △4,082,691  △405,643  △405,643  △4,488,335
  合計
  当中間期末残高
     41,866,681   63,419,638  441,111  441,111  63,860,750
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
         （1）子会社株式及び関連会社株式
  1．有価証券の評価基準及び評
            ：移動平均法による原価法
   価方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         （1）有形固定資産

  3．固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6～18年
            …
         器具備品    2～20年
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5．引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
              第35期中間会計期間末

      項目
              （2019年9月30日現在）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 274,959千円
           器具備品    … 965,214千円
  （中間損益計算書関係）

              第35期中間会計期間

      項目
            （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    …  97,348千円
           無形固定資産    … 248,073千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

  A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

   合計
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         （千円）   （円）
      普通株式

  2019年6月20日
        11,280,000    282,000
               2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           37,156,171     37,156,171     －
  （1）現金・預金
           18,742,684     18,742,684     －
  （2）金銭の信託
           11,945,046     11,945,046     －
  （3）未収委託者報酬
           3,120,602     3,120,602     －
  （4）未収運用受託報酬
  （5）有価証券及び投資有価証券
            699,937     699,937     －
   その他有価証券
           71,664,441     71,664,441     －
    資産計
           4,707,236     4,707,236     －
  （1）未払手数料
           4,707,236     4,707,236     －
    負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

  資　産
  （1）現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （2）金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
  （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  負　債
  （1）未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                （千円）
                    259,369
  ①非上場株式
                    4,499,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券　      その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （有価証券関係）

          第35期中間会計期間末

         （2019年9月30日現在）
  1.子会社株式

   関係会社株式（中間貸借対照表計上額        4,499,196  千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区　分
        計上額（千円）     （千円）    （千円）
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
           691,010     58,146    632,863
  ①株式
  ②投資信託         5,937    3,000    2,937
  小計        696,947     61,146    635,800
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         2,990    3,000     △9
  小計         2,990    3,000     △9
  合計        699,937     64,146    635,791
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額        259,369  千円）については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）        1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

   （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   2019年4月1日から2019年9月30日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      99,557,407千円
   資産合計      99,557,407千円
   流動負債        －千円
   固定負債      9,515,195千円
   負債合計      9,515,195千円
   純資産      90,042,211千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
    37,384,808千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目

   営業収益        －千円
   営業利益      △4,477,219千円
   経常利益      △4,477,219千円
   税引前中間純利益      △4,551,164千円
   中間純利益      △3,763,741千円
   1株当たり中間純利益      △94,093円53銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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  （セグメント情報等）
  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  （１）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （1株当たり情報）

          第35期中間会計期間
        （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1株当たり純資産額             1,596,518円75銭

  1株当たり中間純利益金額             179,932円71銭

  （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  中間純利益金額             7,197,308千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  －
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,197,308千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  （うち普通株式）             (24,490株)
  （うちA種種類株式）             (15,510株)
  （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社
  名称
      株式会社りそな銀行
  資本金の額
      279,928 百万円（  2019 年3月末日現在  )
  事業の内容    日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

  (2)販売会社

  販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
          資本金の額
    名　　 称         事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
  株式会社秋田銀行（※1）         14,100

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社北越銀行（※1）         24,538

             日本において銀行業務を営んでおります。
           140,409

  株式会社北陸銀行          日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社十六銀行（※1）         36,839

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社京都銀行（※1）         42,103

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社広島銀行（※1）         54,573

             日本において銀行業務を営んでおります。
           8,000

  株式会社筑邦銀行          日本において銀行業務を営んでおります。
           16,062

  株式会社佐賀銀行          日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社親和銀行（※1）         36,878

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社琉球銀行（※1）         56,967

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社西日本シティ銀行（※1）         85,745

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社あおぞら銀行（※1）         100,000

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社北日本銀行（※1）         7,761

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社栃木銀行（※1）         27,408

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社福邦銀行（※1）         7,300

             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社愛知銀行（※1）         18,000

             日本において銀行業務を営んでおります。
           23,497

  株式会社西京銀行          日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社香川銀行（※1）         12,014

             日本において銀行業務を営んでおります。
             労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
         （※2）120,000
  労働金庫連合会
             系統中央機関です。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           2,619
  アーク証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  藍澤證券株式会社（※1）         8,000
             品取引業を営んでおります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           14,577
  いちよし証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  株式会社ＳＢＩ証券（※1）         48,323
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            600
  長野證券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            500
  おきぎん証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           40,500
  証券株式会社（※1）
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           125,167
  みずほ証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           3,000
  北洋証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            343
  大熊本証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            300
  大万証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           5,000
  むさし証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           10,000
  ＳＭＢＣ日興証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           12,200
  マネックス証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           1,500
  日産証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           3,000
  株式会社証券ジャパン
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           1,558
  ばんせい証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  ＦＦＧ証券株式会社（※1）         3,000
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            601
  丸國證券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           10,000
  丸三証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
  (注)　資本金の額は2019年3月末日現在
  （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません           。
  （※2）出資の総額
  ２【関係業務の概要】

  (1) 受託会社
   ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
  います。
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  (2) 販売会社
   ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
  収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
  ３【資本関係】

  該当事項はありません。
  ※持株比率５％以上を記載します。
  第３【その他】

  (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
  た、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ② 請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
   法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
   旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
  けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
  ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
  提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
  を目論見書に記載することがあります。
  (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０１９年５月３０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原　　尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
  ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                  令和１年９月２０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

         EY新日本有限責任監査法人

         指定有限責任社員
                 山野　  浩 　印
              公認会計士
         業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている公社債投信(７月号)の平成３０年７月２０日から令和１
  年７月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、公社債投信(７月号)の令和１年７月１９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
  了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 　上
  (注)1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 ２０１９年１１月２８日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取　締　役　会　    御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   山野　　浩　印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   長谷川　敬　印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和２年２月２８日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　山野　浩　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている公社債投信（７月号）の令和１年７月２０日から令和２
  年１月１９日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
  金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、公社債投信（７月号）の令和２年１月１９日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する中間計算期間（令和１年７月２０日から令和２年１月１９日まで）の損益の
  状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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