ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ ― ＷＡ ハイ・インカム社債ファンド （マルチ・カレンシー型） 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ ― ＷＡ ハイ・インカム社債ファンド （マルチ・カレンシー型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
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ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年５月29日
【発行者名】 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
（Western Asset Management Company Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 チャールズ A. ロイス デ ペレス
（Charles A. Ruys de Perez）
【本店の所在の場所】 イングランド、EC2A 2EN、ロンドン、プリムローズ・ストリート、
エクスチェンジ・スクエア10
（10 Exchange Square, Primrose Street, London EC2A 2EN,
England）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ -
WA ハイ・インカム社債ファンド（マルチ・カレンシー型）
（Western Asset Offshore Funds -WA High Income Corporate Bond
(Multi-Currency) Fund）
－ブラジルレアルクラス（BRL Class）
－インドネシアルピアクラス（IDR Class）
－米ドルクラス（USD Class）
－英ポンドクラス（GBP Class）
－円クラス（JPY Class）
－ロシアルーブルクラス（RUB Class）
－トルコリラクラス（TRY Class）
－南アフリカランドクラス（ZAR Class）
－メキシコペソクラス（MXN Class）
－豪ドルクラス（AUD Class）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ブラジルレアルクラス受益証券：30億米ドル（約3,259億円）を上
限とする。
インドネシアルピアクラス受益証券：30億米ドル（約3,259億円）
を上限とする。
米ドルクラス受益証券：30億米ドル（約3,259億円）を上限とす
る。
英ポンドクラス受益証券：20億英ポンド（約2,639億円）を上限と
する。
円クラス受益証券：3,000億円を上限とする。
ロシアルーブルクラス受益証券：30億米ドル（約3,259億円）を上
限とする。
トルコリラクラス受益証券：30億米ドル（約3,259億円）を上限と
する。
南アフリカランドクラス受益証券：30億米ドル（約3,259億円）を
上限とする。
メキシコペソクラス受益証券：30億米ドル（約3,259億円）を上限
とする。
豪ドルクラス受益証券：30億豪ドル（約2,238億円）を上限とす
る。
（注１）各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨（以下 「ク
ラス通貨」 という。）とするが、表示通貨については、ブラジルレア
ルクラス受益証券、インドネシアルピアクラス受益証券、米ドルクラ
ス受益証券、ロシアルーブルクラス受益証券、トルコリラクラス受益
証券、南アフリカランドクラス受益証券およびメキシコペソクラス受
益証券は米ドル建てとし、英ポンドクラス受益証券については英ポン
ド建て、円クラス受益証券については日本円建て、豪ドルクラス受益
証券については豪ドル建て（以下、個別にまたは総称して 「表示通
貨」 という。）とする。
（注２）米ドル、英ポンドおよび豪ドルの円貨換算は、2019年７月31日現在の
株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１米ド
ル＝108.64円、１英ポンド＝131.97円および１豪ドル＝74.59円によ
る。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合には四捨五入してある。し
たがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算
は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
うえ、必要な場合には四捨五入してある。したがって、本書の中の同
一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。以下同
じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
ファンドの代行協会員である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社が予定していた三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社との合併の予定日が延期されることになりましたので、2019
年９月30日に提出した有価証券届出書（2019年12月25日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）
の記載事項のうち当該情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
※下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
受益証券の申込取扱場所である販売会社については、下記を
参照のこと。
（注）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９番５号
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ：https://www.pb.mufg.jp/ 「外国投資信託
の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年
６月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定であ
る。当該合併後の日本における販売会社の照会先は、以下のと
おり変更となる予定である。以下同じ。
日本における販売会社の照会先：
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会
員）
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
受益証券の申込取扱場所である販売会社については、下記を
参照のこと。
（注）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９番５号
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ：https://www.pb.mufg.jp/ 「外国投資信託
の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年
８月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定であ
る。当該合併後の日本における販売会社の照会先は、以下のと
おり変更となる予定である。以下同じ。
日本における販売会社の照会先：
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会
員）
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ホームページ：https://www.pb.mufg.jp/ 「外国投資信託の
運用報告書（全体版）および申込取扱場所」
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年８月１日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。
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第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前 略）
（注）
(8）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 （「 販売会社 」兼「代行協会員 」）
(イ）資本金の額
2019年７月末日現在、80億円
(ロ）事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、売買、
媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年 ６月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金
の額および事業の内容は、以下のとおりである。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
① 資本金の額
2019年３月末日 現在、405億円
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒
介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
（後 略）
＜訂正後＞
（前 略）
（注）
(8）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 （「 販売会社 」兼「代行協会員 」）
(イ）資本金の額
2019年７月末日現在、80億円
(ロ）事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、売買、
媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年 ８月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金
の額および事業の内容は、以下のとおりである。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
① 資本金の額
2020年８月１日 現在、405億円
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒
介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
（後 略）
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