ＭＵＡＭグローバル・ケイマン・トラスト－ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル／ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 円 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＵＡＭグローバル・ケイマン・トラスト－ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル／ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 円 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年５月29日
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
【発行者名】
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＭＵＡＭグローバル・ケイマン・トラスト
（MUAM Global Cayman Trust）
－ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル
（PIMCO Income Fund USD）
－ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 円
（PIMCO Income Fund JPY）
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル－毎月分配クラス受益証
券：50億アメリカ合衆国ドル（約5,472億円）を上限とする。
ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 円－毎月分配クラス受益証券：
5,000億円を上限とする。
ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル－年１回分配クラス受益証
券：50億アメリカ合衆国ドル（約5,472億円）を上限とする。
ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 円－年１回分配クラス受益証券：
5,000億円を上限とする。
（注１) 各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としてお
り、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行う。各サ
ブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル：アメリカ合衆国ドル
（以下「米ドル」という。）
ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 円：日本円（以下「円」とい
う。）
（注２）米ドルの円貨換算は、2020年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１米ドル＝109.43
円による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
両サブ・ファンドの代行協会員である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社が予定してい
た三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社との合併の予定日が延期されることになりましたので、
2020年４月30日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち当該情報を更新するため、本訂正届出書を提
出するものです。
２【訂正の内容】
（注）下線部 は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
受益証券の申込取扱場所である販売会社については、代行協
会員の下記ホームページを参照のこと。
（注）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社
ホームページ・アドレス：https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場
所」
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年
６月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定であ
る。当該合併後の照会先は、以下のとおり変更となる予定であ
る。
照会先：
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ホームページ・アドレス：http://www.pb.mufg.jp/
＜訂正後＞
受益証券の申込取扱場所である販売会社については、代行協
会員の下記ホームページを参照のこと。
（注）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社
ホームページ・アドレス：https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場
所」
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年
８月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定であ
る。当該合併後の照会先は、以下のとおり変更となる予定であ
る。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
照会先：
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ホームページ・アドレス：http ▲ ://www.pb.mufg.jp/
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
＜訂正前＞
（前略）
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年 ６月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年 ８月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。
（後略）
第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（注）
(6 ）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 （「日本における販売会社」兼「代行協会
員」）
(イ）資本金の額
2020年２月末日現在、80億円
(ロ）事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年 ６月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金
の額および事業の内容は、以下のとおりである。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
① 資本金の額
2020年 ６月 １日現在、405億円
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒
介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（注）
(6 ）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 （「日本における販売会社」兼「代行協会
員」）
(イ）資本金の額
2020年２月末日現在、80億円
(ロ）事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年 ８月 １日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金
の額および事業の内容は、以下のとおりである。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
① 資本金の額
2020年 ８月 １日現在、405億円
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒
介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
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