DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月1日
【ファンド名】 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配
型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配
型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)
(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎
月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分
配型)
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 出仙 学恭
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、
「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいま
す。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」
といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以
下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアル
コース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債
券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商
品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、
信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
<円コース>
第115期 第116期 第117期
計算期間 (2020年2月 26日~ (2020年3月25日~ (2020年4月 25日~
2020年3月24日) 2020 年4月24日) 2020年5月25日)
収益分配金
20円 20円 20円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 4,008,303,288 円 4,330,634,046 円 4,369,804,890 円
期末受益権口数 7,551,367,653 口 7,453,294,092 口 7,432,575,852 口
期末基準価額
5,308 円 5,810 円 5,879 円
(分配落、1万口当たり)
期中騰落率 △19.5% 9.8 % 1.5 %
<ユーロコース>
第115期 第116期 第117期
計算期間 (2020年2月 26日~ (2020年3月25日~ (2020年4月 25日~
2020年 3月24日) 2020 年4月24日) 2020年5月25日)
収益分配金
20円 20円 20円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 556,715,837 円 593,871,681 円 594,637,745 円
期末受益権口数 1,001,576,054 口 1,001,814,640 口 983,958,522 口
期末基準価額
5,558 円 5,928 円 6,043 円
(分配落、1万口当たり)
期中騰落率 △20.1 % 7.0 % 2.3 %
2/4
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
<豪ドルコース>
第115期 第116期 第117期
計算期間 (2020年2月 26日~ (2020年3月25日~ (2020年4月 25日~
2020年 3月24日) 2020 年4月24日) 2020年5月25日)
収益分配金
25円 15円 15円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 3,003,608,488 円 3,461,262,910 円 3,537,104,671 円
期末受益権口数 9,665,302,582 口 9,535,614,944 口 9,451,906,090 口
期末基準価額
3,108 円 3,630 円 3,742 円
(分配落、1万口当たり)
期中騰落率 △29.6 % 17.3 % 3.5 %
<南アフリカランドコース>
第115期 第116期 第117期
計算期間 (2020年2月 26日~ (2020年3月25日~ (2020年4月 25日~
2020年 3月24日) 2020 年4月24日) 2020年5月25日)
収益分配金
30円 10円 10円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 469,695,073 円 470,197,713 円 507,791,635 円
期末受益権口数 2,485,325,992 口 2,491,141,338 口 2,475,787,314 口
期末基準価額
1,890 円 1,887 円 2,051 円
(分配落、1万口当たり)
期中騰落率 △31.3% 0.4 % 9.2 %
<ブラジルレアルコース>
第115期 第116期 第117期
計算期間 (2020年2月 26日~ (2020年3月25日~ (2020年4月 25日~
2020年 3月24日) 2020 年4月24日) 2020年5月25日)
収益分配金
20円 10円 10円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 14,447,546,285 円 14,364,810,375 円 14,033,873,408 円
期末受益権口数 105,694,376,738 口 105,009,211,015 口 104,113,323,675 口
期末基準価額
1,367 円 1,368 円 1,348 円
(分配落、1万口当たり)
期中騰落率 △31.2% 0.8 % △0.7%
3/4
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
<資源国通貨コース>
第115期 第116期 第117期
計算期間 (2020年2月 26日~ (2020年3月25日~ (2020年4月 25日~
2020年 3月24日) 2020 年4月24日) 2020年5月25日)
収益分配金
35円 15円 15円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 814,731,043 円 854,616,731 円 871,080,028 円
期末受益権口数 3,337,479,632 口 3,321,162,801 口 3,273,403,100 口
期末基準価額
2,441 円 2,573 円 2,661 円
(分配落、1万口当たり)
期中騰落率 △30.7 % 6.0 % 4.0 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
4/4