メキシコ債券オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年5月29日
【ファンド名】 メキシコ債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「メキシコ債券オープン(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、
金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第
4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 メキシコ債券オープン(毎月分配型)
期別
第 94 期
計算期間
2020 年2月 26 日から
2020 年3月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
25,964,086 千円
期末受益権口数(千口)
62,302,353 千口
期末基準価額(分配後)
4,167 円
期中騰落率
△ 28.39 %
ファンド名 メキシコ債券オープン(毎月分配型)
期別
第 95 期
計算期間
2020 年3月 24 日から
2020 年4月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
26,547,899 千円
期末受益権口数(千口)
61,765,943 千口
期末基準価額(分配後)
4,298 円
期中騰落率
3.86 %
ファンド名 メキシコ債券オープン(毎月分配型)
期別
第 96 期
計算期間
2020 年4月 23 日から
2020 年5月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
29,232,073 千円
期末受益権口数(千口)
61,343,587 千口
期末基準価額(分配後)
4,765 円
期中騰落率
11.56 %
以 上
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