ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年8月11日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

         10兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
     （７）【申込期間】

          2020年    8月12日から2021年           2月10日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                              型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

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     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰













      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
      詳しくは下記をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】








         2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2020年               5月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国
       株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                               マザーファンド」（以下総称して「マザー
       ファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
       うことがあります。）を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR
         （預託証券）を含みます。）及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
         分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
         ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ハ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX（東証株価指数）
          外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
          新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス（円換算ベース）
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                                  ベース）
          新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド（円換算ベース）
          J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数（配当込み）
          グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース）
          ンド
       ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
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       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファン
       ド」、「国内債券インデックス                  マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファンド」及び「グ
       ローバルREITインデックス               マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
         1.株券又は新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
         12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
         13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
         14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
         15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
         17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
         20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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         性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
         証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
         の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
         13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
         除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
          果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
           株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資は、行いません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
           し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
           託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
           とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
          コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対
          象とします。
        (2)投資態度
          ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を
           行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運
           用を行います。
          ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
           価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
           数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
           ション取引と類似の取引を行うことができます。
          ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           もとに交換する取引を行うことができます。
          ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       ３．運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
          ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
          す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし
          ます。なお、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
          る債券を活用することがあります。
        (2)投資態度
          ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
          ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
                                  19/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
          目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
           取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
           ができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
           引を行うことができます。
       ３．運用制限
                                  20/330


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
           資産総額の10％以下とします。
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ③外貨建資産への投資は、行いません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
          デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
           価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
           ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
           証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
           うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
           内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
           る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
           通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引を行うことができます。
          ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
       ３．運用制限
          ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
                                  21/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
          ンデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
          に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
           に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
           及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
           ります。
          ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①株式への投資は行いません。
          ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                                  22/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
          用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
                                  23/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
          品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
          法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
          下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
          取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
          日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

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       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
                                  25/330


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     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
          株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
          50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75％以下とします。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び                                      金融商品取引法第2条
            第17項に規定する取引所金融商品市場並びに                       金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
            国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
            株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
            株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
            する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
              権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
              びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
              に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
            価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
            適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
            図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
                                  26/330

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            す。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
            指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
            ができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
            もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することが
            できます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
              株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
              で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ま す。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
          場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
            建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避
            するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
            建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ③為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ④金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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       ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
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         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                  税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                        20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
         てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
          NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
          です。
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          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件 に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
          ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
          くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                           税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                            15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ          5月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2020年5月29日現在の状況について記載してあります。
     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

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     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                   42,119,773            98.85
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    490,445           1.15
                 合計(純資産総額)                              42,610,218            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                2,234,272        2.4679     5,514,050        2.5857     5,777,157    13.56
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　                3,605,535        1.4927     5,381,983        1.5555     5,608,409    13.16
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                3,775,748        1.3978     5,277,804        1.4762     5,573,759    13.08
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                2,162,797        2.4310     5,257,808        2.4822     5,368,494    12.60
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                3,235,461        1.5481     5,008,920        1.6317     5,279,301    12.39
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                3,011,533        1.6806     5,061,356        1.7106     5,151,528    12.09
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                1,681,478        2.8561     4,802,500        2.9017     4,879,144    11.45
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                3,170,615        1.4143     4,484,234        1.4136     4,481,981    10.52
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.85
                  合計                               98.85
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2017年11月10日)            3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
     第2期計算期間末             (2018年    5月10日)        8,441,994         8,441,994          10,414         10,414
     第3期計算期間末             (2018年11月12日)            14,205,908         14,205,908           10,346         10,346
     第4期計算期間末             (2019年    5月10日)        23,476,764         23,476,764           10,471         10,471
     第5期計算期間末             (2019年11月11日)            32,350,523         32,350,523           11,176         11,176
     第6期計算期間末             (2020年    5月11日)        38,971,244         38,971,244           9,884         9,884
                   2019年    5月末日       24,376,194             ―      10,373           ―
                       6月末日       26,755,421             ―      10,618           ―
                       7月末日       28,136,818             ―      10,783           ―
                       8月末日       29,535,689             ―      10,562           ―
                       9月末日       30,794,306             ―      10,883           ―
                   　　　10月末日           33,637,756             ―      11,221           ―
                   　　　11月末日           34,153,920             ―      11,275           ―
                   　　　12月末日           34,344,114             ―      11,419           ―
                   2020年    1月末日       35,966,329             ―      11,393           ―
                       2月末日       37,426,487             ―      10,865           ―
                       3月末日       34,935,405             ―       9,497           ―
                       4月末日       38,641,057             ―       9,852           ―
                       5月末日       42,610,218             ―      10,196           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                  0
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                          0
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                  0
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                          0
       第5期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                  0
       第6期計算期間                2019年11月12日～2020年            5月11日                          0
     ③【収益率の推移】

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                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                 4.3
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                        △0.1
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                △0.7
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                         1.2
       第5期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                 6.7
       第6期計算期間                2019年11月12日～2020年            5月11日                       △11.6
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年    8月25日～2017年11月10日                  3,291,330         120,520        3,170,810
      第2期計算期間           2017年11月11日～2018年            5月10日          6,642,105        1,706,320         8,106,595
      第3期計算期間           2018年    5月11日～2018年11月12日                  6,807,776        1,183,554         13,730,817
      第4期計算期間           2018年11月13日～2019年            5月10日          9,998,798        1,308,700         22,420,915
      第5期計算期間           2019年    5月11日～2019年11月11日                  10,577,572         4,052,049         28,946,438
      第6期計算期間           2019年11月12日～2020年            5月11日         15,251,653         4,770,851         39,427,240
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                304,033,610,080               97.00

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,414,455,407              3.00

                 合計(純資産総額)                           313,448,065,487              100.00

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

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                 買建                                    投資
         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     5,440,910,000                  1.74

     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量
                                                           比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,544,900       6,649.46    10,272,750,754         6,755.00    10,435,799,500      3.33

                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       867,400      5,513.11     4,782,071,614        6,874.00     5,962,507,600      1.90

     日本    株式    キーエンス          電気機器       125,500      31,705.75     3,979,071,625        44,350.00     5,565,925,000      1.78

     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,078,100       5,085.89     5,483,098,009        4,832.00     5,209,379,200      1.66

                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,152,000       3,802.62     4,380,618,240        4,191.00     4,828,032,000      1.54

     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,816,300       2,470.05     4,486,351,815        2,444.00     4,439,037,200      1.42

                       信業
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,341,800        503.35    4,702,195,030         444.20    4,149,627,560      1.32

             ル・グループ
     日本    株式    第一三共          医薬品       396,200      5,656.36     2,241,049,832        10,085.00     3,995,677,000      1.27

     日本    株式    任天堂          その他製        84,900     38,898.05     3,302,444,445        43,540.00     3,696,546,000      1.18

                       品
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       947,900      3,564.59     3,378,874,861        3,710.00     3,516,709,000      1.12

             ス          業
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,012,600       2,818.55     2,854,063,730        3,136.00     3,175,513,600      1.01

                       信業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,090,200       2,730.70     2,977,009,140        2,784.00     3,035,116,800      0.97

                       器
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       944,500      3,725.75     3,518,970,875        3,119.00     2,945,895,500      0.94

             ループ
     日本    株式    信越化学工業          化学       232,800      9,592.86     2,233,217,808        12,620.00     2,937,936,000      0.94

                                  38/330


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     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       971,600      2,630.93     2,556,211,588        2,951.50     2,867,677,400      0.91
                       信業
     日本    株式    花王          化学       331,500      8,540.00     2,831,010,000        8,647.00     2,866,480,500      0.91

     日本    株式    ダイキン工業          機械       176,400      13,758.70     2,427,034,680        15,850.00     2,795,940,000      0.89

     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       276,500      8,114.00     2,243,521,000        10,110.00     2,795,415,000      0.89

     日本    株式    ファナック          電気機器       131,600      18,268.61     2,404,149,076        19,215.00     2,528,694,000      0.81

     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      18,556,600        153.19    2,842,685,554         134.50    2,495,862,700      0.80

             ループ
     日本    株式    村田製作所          電気機器       406,800      4,775.03     1,942,482,204        6,015.00     2,446,902,000      0.78

     日本    株式    三菱商事          卸売業       957,000      2,793.39     2,673,274,230        2,515.00     2,406,855,000      0.77

     日本    株式    ＳＭＣ          機械        43,400     38,414.11     1,667,172,374        54,370.00     2,359,658,000      0.75

     日本    株式    日立製作所          電気機器       665,300      3,777.13     2,512,924,589        3,455.00     2,298,611,500      0.73

     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,200,500       1,550.34     1,861,183,170        1,914.50     2,298,357,250      0.73

     日本    株式    中外製薬          医薬品       144,400      7,700.00     1,111,880,000        15,890.00     2,294,516,000      0.73

     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       482,800      5,517.56     2,663,877,968        4,668.00     2,253,710,400      0.72

     日本    株式    日本電産          電気機器       333,300      6,814.38     2,271,232,854        6,622.00     2,207,112,600      0.70

     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       953,800      2,042.17     1,947,821,746        2,310.00     2,203,278,000      0.70

     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       140,700      13,590.79     1,912,224,153        15,615.00     2,197,030,500      0.70

                       業
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.09

                    鉱業                             0.21

                    建設業                             2.54

                    食料品                             3.87

                    繊維製品                             0.50

                    パルプ・紙                             0.23

                    化学                             7.02

                    医薬品                             6.93

                    石油・石炭製品                             0.43

                    ゴム製品                             0.62

                    ガラス・土石製品                             0.77

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                    鉄鋼                             0.56
                    非鉄金属                             0.67

                    金属製品                             0.53

                    機械                             4.96

                    電気機器                             14.10

                    輸送用機器                             7.07

                    精密機器                             2.54

                    その他製品                             2.31

                    電気・ガス業                             1.55

                    陸運業                             4.21

                    海運業                             0.13

                    空運業                             0.36

                    倉庫・運輸関連業                             0.18

                    情報・通信業                             9.26

                    卸売業                             4.51

                    小売業                             4.79

                    銀行業                             4.93

                    証券、商品先物取引業                             0.75

                    保険業                             2.00

                    その他金融業                             1.11

                    不動産業                             2.04

                    サービス業                             5.22

                                           小計       97.00

         合計                                         97.00

     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    349 円       5,090,025,750       5,440,910,000       1.74
     取引
                                  40/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                254,505,201,751               63.67
                            イギリス                 18,507,271,674               4.63
                            スイス                 14,386,421,318               3.60
                            カナダ                 13,094,934,735               3.28
                            フランス                 12,896,893,882               3.23
                            ドイツ                 11,364,426,752               2.84
                            オーストラリア                 7,628,043,418              1.91
                            オランダ                 6,940,539,900              1.74
                            アイルランド                 6,906,875,288              1.73
                            スウェーデン                 3,450,794,636              0.86
                            スペイン                 3,231,493,576              0.81
                            香港                 3,059,266,855              0.77
                            デンマーク                 2,960,638,571              0.74
                            イタリア                 2,252,059,469              0.56
                            フィンランド                 1,607,581,240              0.40
                            シンガポール                 1,354,256,213              0.34
                            バミューダ                 1,226,063,235              0.31
                            ベルギー                 1,112,714,780              0.28
                            ジャージー                  858,084,757             0.21
                            イスラエル                  841,269,775             0.21
                            ケイマン                  740,025,368             0.19
                            ノルウェー                  728,511,672             0.18
                            ニュージーランド                  396,371,714             0.10
                            ルクセンブルク                  298,353,686             0.07
                            キュラソー                  267,229,835             0.07
                            オーストリア                  230,538,439             0.06
                            ポルトガル                  228,087,020             0.06
                            リベリア                   85,007,272             0.02
                            パナマ                   79,011,665             0.02
                            マン島                   63,970,577             0.02
                            パプアニューギニア                   29,069,333             0.01
                            英ヴァージン諸島                   20,325,793             0.01
                                小計             371,351,334,199               92.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  184,952,012             0.05
                            香港                   82,262,137             0.02
                                小計               267,214,149             0.07
     投資証券                       アメリカ                 8,151,318,634              2.04
                            オーストラリア                  525,807,975             0.13
                            フランス                  235,307,663             0.06
                            イギリス                  208,690,938             0.05
                            シンガポール                  175,055,387             0.04
                            香港                  157,327,410             0.04
                            カナダ                   80,798,481             0.02
                                小計              9,534,306,488              2.39
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                18,572,211,962               4.65
                 合計(純資産総額)                           399,725,066,798              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     11,662,722,080                   2.92
                 買建   カナダ                      617,886,006                 0.15
                 買建   ドイツ                     2,716,486,651                  0.68
                 買建   イギリス                     1,022,834,732                  0.26
                 買建   オーストラリア                      584,955,840                 0.15
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      391,540,500                 0.10
                 売建   ―                     1,827,840,000                 △0.46
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

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     イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       424,286      19,900.10     8,443,337,009        34,221.42     14,519,670,467      3.63
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       692,070      13,879.74     9,605,756,436        19,505.94     13,499,477,280      3.38
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       40,314     198,001.10     7,982,216,684        258,190.28     10,408,683,069      2.60
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       229,762      19,631.15     4,510,494,367        24,243.71     5,570,284,170      1.39
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       29,486     122,379.94     3,608,495,025        152,340.97      4,491,926,045      1.12
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       28,573     123,043.11     3,515,710,882        152,503.34      4,357,478,140      1.09
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       251,260      14,630.78     3,676,130,836        15,803.68     3,970,833,667      0.99
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       163,330      17,668.86     2,885,855,384        20,888.77     3,411,764,078      0.85
                       ア・サービ
                       ス
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       283,950      11,073.88     3,144,428,344        11,468.71     3,256,542,135      0.81
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       300,112      11,545.68     3,465,000,097        10,737.94     3,222,586,390      0.81
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       237,820      11,352.52     2,699,857,555        12,479.93     2,967,977,381      0.74
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       90,353     25,929.66     2,342,822,933        32,685.89     2,953,268,590      0.74
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       85,613     27,409.48     2,346,608,269        32,506.31     2,782,963,489      0.70
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       104,694      20,681.69     2,165,249,788        26,359.90     2,759,723,810      0.69
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       414,846      4,802.91     1,992,471,510        6,634.60     2,752,337,686      0.69
                       導体製造装
                       置
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       67,131     30,377.45     2,039,268,911        38,056.19     2,554,750,762      0.64
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       125,861      21,370.08     2,689,659,691        19,903.80     2,505,112,549      0.63
            B
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       394,419      6,272.31     2,473,920,076        5,991.57     2,363,189,679      0.59
                       サービス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       696,675      3,439.23     2,396,027,524        3,339.88     2,326,812,153      0.58
                       サービス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       821,173      2,948.16     2,420,956,621        2,673.19     2,195,156,215      0.55
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       527,795      4,378.79     2,311,104,952        4,105.49     2,166,859,945      0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       171,900      13,993.07     2,405,409,563        12,554.12     2,158,054,517      0.54
                       娯楽
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       242,811      8,588.73     2,085,439,997        8,499.17     2,063,692,258      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
                                  43/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       55,452     16,495.50      914,708,736       36,504.28     2,024,235,579      0.51
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       404,599      5,675.51     2,296,305,694        4,902.83     1,983,680,256      0.50
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       388,189      5,269.35     2,045,506,135        5,063.58     1,965,629,046      0.49
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       403,535      7,514.25     3,032,265,196        4,843.15     1,954,381,019      0.49
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       205,324      9,770.67     2,006,154,145        9,298.53     1,909,212,934      0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       132,991      13,709.97     1,823,303,328        14,225.14     1,891,816,086      0.47
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ       46,170     30,165.36     1,392,734,791        40,843.11     1,885,726,846      0.47
                       ア・サービ
                       ス
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             3.57
                    素材                             4.02
                    資本財                             5.94
                    商業・専門サービス                             1.19
                    運輸                             1.76
                    自動車・自動車部品                             1.04
                    耐久消費財・アパレル                             1.73
                    消費者サービス                             1.48
                    メディア・娯楽                             6.35
                    小売                             5.52
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    食品・飲料・タバコ                             4.52
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.08
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.18
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.74
                    銀行                             5.50
                    各種金融                             4.10
                    保険                             3.02
                    不動産                             0.46
                    ソフトウェア・サービス                             11.03
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.11
                    電気通信サービス                             2.10
                    公益事業                             3.43
                                  44/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    半導体・半導体製造装置                             3.54
                                           小計       92.90
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.39
         合計                                         95.35
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    714 アメリカ     97,490,640.5      10,483,168,573        108,460,170      11,662,722,080       2.92
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    43 カナダド      7,225,405.5       563,653,883        7,920,600      617,886,006      0.15
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    58 スイスフ       5,461,276      609,041,499        5,762,880      642,676,377      0.16
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    563 ユーロ     15,649,303.5       1,864,301,525        17,407,960      2,073,810,274       0.52
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    56 オースト       7,251,842      517,418,927        8,198,400      584,955,840      0.15
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    124 イギリス       7,064,690      936,283,365        7,717,760     1,022,834,732       0.26
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,640,000.00         284,882,400        283,852,800         0.07
             ユーロ                 買建      370,000.00        44,027,410        44,078,100        0.01
             イギリスポンド                 買建      480,000.00        63,534,240        63,609,600        0.02
             アメリカドル                 売建    17,000,000.00        1,827,840,000        1,827,840,000         △0.46
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 13,065,941,272              20.83
                            中国                 7,957,051,901              12.68
                            台湾                 7,407,938,749              11.81
                            韓国                 7,199,274,094              11.48
                            インド                 4,847,009,893              7.73
                            ブラジル                 2,944,920,105              4.69
                            南アフリカ                 2,304,508,055              3.67
                            ロシア                 2,162,420,312              3.45
                            サウジアラビア                 1,692,188,631              2.70
                            香港                 1,682,204,883              2.68
                            タイ                 1,445,629,711              2.30
                            メキシコ                 1,117,000,082              1.78
                            マレーシア                 1,110,596,005              1.77
                            インドネシア                  937,368,520             1.49
                            カタール                  565,103,755             0.90
                            バミューダ                  514,096,452             0.82
                            フィリピン                  482,935,309             0.77
                            ポーランド                  462,417,176             0.74
                            チリ                  371,131,702             0.59
                            アラブ首長国連邦                  357,288,602             0.57
                            トルコ                  272,476,193             0.43
                            アメリカ                  226,645,124             0.36
                            ハンガリー                  154,148,616             0.25
                            ギリシャ                  136,540,123             0.22
                            コロンビア                  129,585,737             0.21
                            ルクセンブルク                   77,681,997             0.12
                            エジプト                   71,954,033             0.11
                            チェコ                   71,518,943             0.11
                            ジャージー                   58,333,013             0.09
                            アルゼンチン                   42,706,270             0.07
                            シンガポール                   20,803,266             0.03
                            マン島                   17,794,032             0.03
                            パキスタン                   14,987,850             0.02
                            ペルー                   14,654,887             0.02
                            スペイン                   5,640,885            0.01
                                小計             59,942,496,178              95.55
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券                       ブラジル                  118,362,835             0.19
                            メキシコ                   26,595,103             0.04
                                小計               144,957,938             0.23
     投資証券                       南アフリカ                   43,266,711             0.07
                            メキシコ                   26,016,994             0.04
                                小計               69,283,705             0.11
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,579,684,186              4.11
                 合計(純資産総額)                            62,736,422,007              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     2,633,615,082                  4.20
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      178,374,000                 0.28
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       185,886      20,516.23     3,813,680,774        21,451.15     3,987,470,272      6.36
            ADR
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       612,600      4,639.60     2,842,221,902        5,661.73     3,468,378,248      5.53
                       娯楽
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,632,389       1,093.96     2,879,739,389        1,052.51     2,770,642,070      4.42
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       510,272      4,544.77     2,319,072,040        4,379.76     2,234,868,895      3.56
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,216,620        89.68    916,326,263         85.71    875,733,930     1.40
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        47,573     13,541.59      644,214,071       17,987.63      855,725,579     1.36
     カ
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       306,633      2,028.80     622,098,836        2,105.31     645,559,821     1.03
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       605,500      1,294.30     783,704,230        1,061.05     642,468,803     1.02
            CO-H
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       654,500       890.88     583,081,906        750.36     491,115,202     0.78
                       サービス
            LIMITED-R
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,988,515        80.68    563,864,404         69.76    487,561,436     0.78
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        78,907      3,645.11     287,624,884        5,486.18     432,898,053     0.69
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        58,170      7,223.49     420,190,707        7,290.91     424,112,235     0.68
                       導体製造装
                       置
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       177,443      3,147.82     558,559,811        2,321.89     412,003,305     0.66
            FINANCE
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        46,044     10,066.34      463,494,905        8,226.04     378,760,016     0.60
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       365,523      1,012.17     369,972,921        1,011.58     369,756,487     0.59
                       ア・サービ
                       ス
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       289,100      1,587.15     458,847,829        1,255.95     363,095,261     0.58
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,333,248        320.56     427,394,269        269.57     359,408,996     0.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       592,047       864.06     511,568,778        593.13     351,164,081     0.56
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      8,635,200        45.68    394,499,475         39.52    341,345,138     0.54
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       340,278       970.07     330,094,446        995.28     338,674,712     0.54
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        29,357     13,343.60      391,728,305       11,432.58      335,626,533     0.53
                       娯楽
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        87,965      3,738.93     328,895,572        3,780.15     332,520,895     0.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        14,853     14,357.10      213,246,063       20,899.45      310,419,531     0.49
                       娯楽
     ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        7,551     32,475.95      245,225,947       39,382.86      297,379,995     0.47
                       娯楽
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        96,664      3,014.17     291,362,019        2,866.14     277,053,427     0.44
                       ア・サービ
                       ス
     台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       160,804      1,461.26     234,976,851        1,646.79     264,812,027     0.42
                       導体製造装
                       置
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,625,440        73.47    266,374,047         72.98    264,610,714     0.42
                       サービス
            L
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行       487,496       567.90     276,853,673        519.79     253,396,521     0.40
     インド    株式    HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・        87,189      3,118.66     271,913,625        2,874.22     250,601,109     0.40
                       パーソナル
                       用品
     ロシア    株式    MMC  NORILSK   NICKEL   PJSC-   素材        73,003      3,107.82     226,880,408        3,419.45     249,630,400     0.40
            ADR
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                              投資比率
         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             6.21
                    素材                             6.88
                    資本財                             2.86
                    商業・専門サービス                             0.32
                    運輸                             1.54
                    自動車・自動車部品                             1.81
                    耐久消費財・アパレル                             1.17
                    消費者サービス                             1.41
                    メディア・娯楽                             8.44
                    小売                             10.43
                    食品・生活必需品小売り                             1.52
                    食品・飲料・タバコ                             3.62
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.20
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.15
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.53
                    銀行                             14.24
                    各種金融                             1.96
                    保険                             3.27
                    不動産                             2.45
                    ソフトウェア・サービス                             1.84
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.74
                    電気通信サービス                             4.15
                    公益事業                             2.32
                    半導体・半導体製造装置                             6.47
                                           小計       95.55
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.23
       投資証券          ―    ―                             0.11
         合計                                         95.89
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    534 アメリカ      23,864,798      2,566,181,729        24,491,910      2,633,615,082       4.20
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
                                  49/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      950,000.00        102,514,500        102,144,000         0.16
             香港ドル                 買建     5,500,000.00         76,285,000        76,230,000        0.12
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                454,188,617,800               84.08
     地方債証券                       日本                 28,860,716,530               5.34
     特殊債券                       日本                 37,009,791,304               6.85
     社債券                       日本                 20,057,528,090               3.71
                            フランス                 1,887,916,000              0.35
                            オーストラリア                  398,256,000             0.07
                            アメリカ                  204,640,000             0.04
                            イギリス                   99,821,000             0.02
                                小計             22,648,161,090               4.19
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                △2,547,983,581              △0.47
                 合計(純資産総額)                           540,159,303,143              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        9,420,000,000         101.37    9,549,054,000         100.91    9,505,816,200      0.100  2023/12/20     1.76
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国        7,300,000,000         101.97    7,444,538,800         100.99    7,372,854,000      0.100  2024/6/20    1.36
            債（５年）
                                  50/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第３４４回利付国        6,940,000,000         102.47    7,111,793,200         101.42    7,039,172,600      0.100  2026/9/20    1.30
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        6,900,000,000         101.57    7,008,870,600         100.86    6,959,547,000      0.100  2023/9/20    1.29
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         104.12    6,580,967,500         102.83    6,498,856,000      0.400  2025/9/20    1.20
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        6,380,000,000         102.30    6,527,242,000         101.31    6,463,833,200      0.100  2026/3/20    1.20
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４２回利付国        6,050,000,000         101.33    6,131,015,300         101.07    6,115,098,000      0.100  2024/12/20     1.13
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        6,050,000,000         101.27    6,127,353,300         100.67    6,091,079,500      0.100  2022/12/20     1.13
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国        6,020,000,000         101.36    6,101,914,500         101.03    6,082,547,800      0.100  2024/9/20    1.13
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        5,790,000,000         102.64    5,943,420,000         101.53    5,878,702,800      0.100  2028/3/20    1.09
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        5,230,000,000         103.97    5,437,631,000         102.72    5,372,308,300      0.400  2025/6/20    0.99
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国        5,200,000,000         102.04    5,306,291,800         101.47    5,276,596,000      0.100  2027/3/20    0.98
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        4,990,000,000         100.81    5,030,419,000         100.46    5,013,403,100      0.100  2022/3/20    0.93
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国        4,940,000,000         103.04    5,090,176,000         101.22    5,000,515,000      0.100  2029/6/20    0.93
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４８回利付国        4,840,000,000         102.98    4,984,232,000         101.50    4,912,987,200      0.100  2027/9/20    0.91
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.89    4,812,641,300         100.54    4,795,996,500      0.100  2022/6/20    0.89
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         101.81    4,652,899,800      1.000  2021/12/20     0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,470,000,000         102.03    4,560,741,000         101.37    4,531,462,500      0.100  2028/12/20     0.84
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,380,000,000         101.50    4,445,702,600         100.95    4,421,829,000      0.100  2024/3/20    0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.98    4,422,924,000         100.61    4,406,805,600      0.100  2022/9/20    0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        4,190,000,000         102.48    4,294,243,000         101.46    4,251,257,800      0.100  2028/9/20    0.79
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１５０回利付国        3,630,000,000         118.35    4,296,170,400         116.85    4,241,655,000      1.400  2034/9/20    0.79
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        4,140,000,000         101.20    4,189,680,000         100.82    4,174,279,200      0.100  2023/6/20    0.77
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        4,080,000,000         101.13    4,126,104,000         100.75    4,110,967,200      0.100  2023/3/20    0.76
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国        3,780,000,000         102.09    3,859,367,000         101.28    3,828,421,800      0.100  2029/3/20    0.71
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５８回利付国        3,680,000,000         101.17    3,723,095,000         100.98    3,716,064,000      0.100  2030/3/20    0.69
            債（１０年）
     日本    国債証券    第４０３回利付国        3,690,000,000         100.80    3,719,520,000         100.30    3,701,402,100      0.100   2021/8/1    0.69
            債（２年）
     日本    国債証券    第３５１回利付国        3,590,000,000         102.46    3,678,361,000         101.49    3,643,814,100      0.100  2028/6/20    0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        3,040,000,000         120.47    3,662,515,000         118.09    3,589,966,400      1.500  2034/6/20    0.66
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国        3,400,000,000         102.92    3,499,313,600         102.15    3,473,134,000      0.600  2023/3/20    0.64
            債（１０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                                  51/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                84.08
                地方債証券                                 5.34
                 特殊債券                                 6.85
                  社債券                                4.19
                  合計                               100.47
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                123,793,130,163               44.83
                            フランス                 26,723,420,939               9.68
                            イタリア                 24,157,538,281               8.75
                            ドイツ                 19,733,645,443               7.15
                            イギリス                 17,809,166,953               6.45
                            スペイン                 15,914,219,064               5.76
                            ベルギー                 6,716,910,728              2.43
                            オーストラリア                 5,550,816,381              2.01
                            カナダ                 5,259,580,632              1.90
                            オランダ                 5,146,805,020              1.86
                            オーストリア                 4,070,753,564              1.47
                            メキシコ                 2,156,705,226              0.78
                            アイルランド                 2,036,942,207              0.74
                            ポーランド                 1,650,199,823              0.60
                            フィンランド                 1,536,409,804              0.56
                            デンマーク                 1,368,613,306              0.50
                            マレーシア                 1,336,319,048              0.48
                            シンガポール                 1,225,821,018              0.44
                            イスラエル                 1,039,070,414              0.38
                            スウェーデン                  778,291,358             0.28
                            ノルウェー                  679,335,982             0.25
                                  52/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                小計             268,683,695,354               97.29
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,485,354,323              2.71
                 合計(純資産総額)                           276,169,049,677              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     2,570,598,758                  0.93
                 買建   ドイツ                     3,130,786,434                  1.13
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     5,894,295,300                  2.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      15,010,000       11,226.13     1,685,042,413        12,376.87     1,857,768,347      2.375  2029/5/15    0.67
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/15/29      14,650,000       10,541.89     1,544,387,769        11,692.20     1,712,908,375      1.625  2029/8/15    0.62
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   08/15/24      12,500,000       10,903.37     1,362,921,754        11,690.52     1,461,315,898      2.375  2024/8/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      10,790,000       9,912.11     1,069,517,252        12,640.65     1,363,926,739      2.250  2046/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/22      12,150,000       10,599.68     1,287,861,820        11,130.61     1,352,369,739      1.625  2022/11/15     0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  09/15/21      12,000,000       10,957.62     1,314,915,550        11,110.45     1,333,254,392      2.750  2021/9/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      10,050,000       10,333.63     1,038,530,116        13,221.98     1,328,809,960      2.500  2046/5/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      9,300,000      11,123.97     1,034,530,001        14,055.34     1,307,147,286      2.875  2045/8/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/49      10,200,000       10,774.52     1,099,001,978        12,797.75     1,305,370,516      2.250  2049/8/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       10,988.49     1,181,262,751        12,119.80     1,302,879,270      2.375  2027/5/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      11,321.83     1,131,051,187        12,574.28     1,256,171,509      2.625  2029/2/15    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  08/15/21      11,000,000       10,902.53     1,199,278,730        11,087.56     1,219,631,721      2.750  2021/8/15    0.44
                                  53/330


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     アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       10,616.06     1,084,962,079        11,785.03     1,204,430,674      2.000  2026/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       10,834.48     1,099,700,493        11,675.82     1,185,096,317      2.250  2024/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    T 3.375%   11/15/48      7,300,000      12,227.23      892,588,249       15,655.69     1,142,865,803      3.375  2048/11/15     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   09/30/21      10,300,000       10,762.66     1,108,554,075        11,032.32     1,136,329,572      2.125  2021/9/30    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      11,305.70     1,008,468,815        12,717.10     1,134,365,557      2.875  2028/8/15    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46       8,500,000      10,341.16      878,998,609       13,206.02     1,122,512,391      2.500  2046/2/15    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       10,954.08     1,095,408,110        11,222.60     1,122,260,373      2.000  2022/10/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       10,804.61     1,080,461,440        11,065.92     1,106,592,907      1.500  2022/8/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   06/15/21      10,000,000       10,931.11     1,093,111,022        11,026.86     1,102,686,547      2.625  2021/6/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  10/31/21      10,000,000       10,541.72     1,054,172,032        10,916.18     1,091,618,516      1.250  2021/10/31     0.40
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      11,541.19      969,460,372       12,980.88     1,090,394,524      3.125  2028/11/15     0.39
     フランス    国債証券    FRTR  3% 04/25/22      8,490,000      12,932.49     1,097,969,066        12,720.28     1,079,952,149      3.000  2022/4/25    0.39
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      10,795.84      966,228,041       11,993.79     1,073,444,691      2.250  2027/2/15    0.39
     アメリカ    国債証券    T 1.125%   06/30/21      9,800,000      10,542.98     1,033,212,086        10,862.63     1,064,537,756      1.125  2021/6/30    0.39
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      10,654.71     1,017,524,891        11,090.71     1,059,162,938      1.750  2022/5/31    0.38
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      10,663.53     1,018,367,277        11,062.77     1,056,495,372      1.750  2022/3/31    0.38
     フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,830,000      20,582.39      994,129,832       21,479.61     1,037,465,430      4.500  2041/4/25    0.38
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      10,780.72      921,751,785       12,061.84     1,031,287,467      2.250  2027/8/15    0.37
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.29
                  合計                               97.29
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    72 アメリカ      9,028,796.1       970,866,444      9,028,687.68       970,854,786      0.35
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    46 アメリカ     6,379,512.28       685,988,956       6,378,187.5       685,846,502      0.25
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    48 アメリカ     8,512,723.25       915,373,131        8,499,000      913,897,470      0.33
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    36 ユーロ       4,035,919      480,799,030        4,032,720      480,417,933      0.17
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    45 ユーロ       6,079,500      724,250,835        6,075,000      723,714,750      0.26
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    94 ユーロ      16,184,546      1,928,064,965        16,172,700      1,926,653,751       0.70
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    25,840,000.00        2,772,547,151        2,777,800,000          1.01
             カナダドル                 買建     3,290,000.00         252,780,172        256,554,200         0.09
             ユーロ                 買建    20,470,000.00        2,400,971,147        2,438,591,100          0.88
             イギリスポンド                 買建     3,180,000.00         418,933,676        421,350,000         0.15
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       メキシコ                 5,765,429,523              10.07
                            インドネシア                 5,527,298,716              9.66
                            ブラジル                 5,358,905,282              9.36
                            タイ                 5,159,640,937              9.01
                            ポーランド                 4,960,528,160              8.67
                            ロシア                 4,944,168,519              8.64
                            南アフリカ                 4,099,023,456              7.16
                            マレーシア                 3,752,209,964              6.56
                            コロンビア                 3,243,208,269              5.67
                            チェコ                 2,570,674,251              4.49
                            ハンガリー                 2,059,181,127              3.60
                            ペルー                 2,050,927,715              3.58
                            トルコ                 1,642,029,617              2.87
                            チリ                 1,423,884,953              2.49
                            フィリピン                  108,930,423             0.19
                            ウルグアイ                   77,493,371             0.14
                            ドミニカ共和国                   74,407,159             0.13
                                小計             52,817,941,442              92.28
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 4,417,804,573              7.72
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                 合計(純資産総額)                            57,235,746,015              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                       8,851,745                0.02
                 売建   ―                       8,761,133               △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      89,700,000,000          3.65   3,275,264,776          3.61   3,243,208,269       9.850  2027/6/28    5.67
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      47,100,000       2,229.15     1,049,932,437        2,253.75     1,061,519,132      10.000   2023/1/1    1.85
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      48,550,000       1,617.28     785,193,668       1,715.41     832,835,164      0.000   2023/7/1    1.46
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      35,250,000       2,298.49     810,220,810       2,305.24     812,598,601     10.000   2025/1/1    1.42
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%       108,700,000        682.97     742,397,801        704.43     765,718,627     10.500   2026/12/21     1.34
     カ
            12/21/26
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      144,200,000        411.68     593,648,328        423.08     610,090,632      3.400  2036/6/17    1.07
            06/17/36
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       106,000,000        546.58     579,375,497        561.69     595,400,876      8.500  2029/5/31    1.04
            05/31/29
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      112,900,000        506.45     571,784,510        526.14     594,014,183      8.000  2023/12/7    1.04
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     72,600,000,000          0.78    572,614,324         0.78    567,226,051      8.375  2024/3/15    0.99
     シア
            03/15/24
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,743.83     546,023,065       2,832.23     563,613,891      2.500  2023/1/25    0.98
     ド
            01/25/23
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      23,950,000       2,367.64     567,050,964       2,325.78     557,025,952     10.000   2027/1/1    0.97
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       1,784.89     509,588,905       1,888.75     539,240,055      0.000   2022/1/1    0.94
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       108,200,000        487.19     527,149,891        496.79     537,531,692      6.500   2022/6/9    0.94
            06/09/22
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/22      27,550,000       1,734.71     477,914,120       1,837.66     506,277,646      0.000   2022/7/1    0.88
     ポーラン    国債証券    POLGB  4% 10/25/23      16,250,000       2,897.28     470,808,842       3,002.67     487,934,599      4.000  2023/10/25     0.85
     ド
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       92,150,000        502.99     463,511,736        528.51     487,027,402      7.500   2027/6/3    0.85
            06/03/27
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,350,000       2,747.91     449,284,189       2,959.94     483,951,261      2.500  2027/7/25    0.85
     ド
            07/25/27
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,450,000       2,749.16     452,237,973       2,941.30     483,844,240      2.500  2026/7/25    0.85
     ド
            07/25/26
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      24,650,000       1,847.87     455,500,645       1,930.50     475,868,508      0.000   2021/7/1    0.83
     タイ    国債証券    THAIGB   3.3%      111,800,000        415.42     464,441,745        424.27     474,338,891      3.300  2038/6/17    0.83
            06/17/38
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      114,300,000        405.90     463,948,500        414.05     473,268,808      3.650  2031/6/20    0.83
            06/20/31
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        552.20     454,188,843        572.59     470,960,375     10.000   2024/12/5    0.82
     南アフリ    国債証券    SAGB  8% 01/31/30      79,050,000        570.10     450,670,374        579.44     458,050,071      8.000  2030/1/31    0.80
     カ
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        89,300,000        538.64     481,007,949        504.72     450,720,104      8.750  2048/2/28    0.79
     カ
            02/28/48
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%      101,400,000        433.11     439,176,785        440.17     446,338,170      4.875  2029/6/22    0.78
            06/22/29
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,753.10     411,588,733       2,882.79     430,977,165      2.500  2024/4/25    0.75
     ド
            04/25/24
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.25%       82,400,000        490.02     403,777,099        498.95     411,139,415      7.250  2021/12/9    0.72
            12/09/21
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     50,500,000,000          0.80    407,648,776         0.79    400,079,483      8.375  2026/9/15    0.70
     シア
            09/15/26
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.75%       13,050,000       2,850.50     371,991,072       3,064.54     399,922,606      2.750  2029/10/25     0.70
     ド
            10/25/29
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       13,250,000       2,855.69     378,380,177       3,015.22     399,517,205      3.250  2025/7/25    0.70
     ド
            07/25/25
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                92.28
                  合計                               92.28
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      82,326.50        8,819,154        8,851,745        0.02
             ロシアルーブル                 売建     5,802,075.00          8,819,154        8,761,133      △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                111,159,415,570               96.54
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,987,784,059              3.46
                 合計(純資産総額)                           115,147,199,629              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     3,956,526,000                  3.44
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 12,245     779,271.73      9,542,182,418         676,000    8,277,620,000      7.19
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 12,644     699,701.62      8,847,027,394         588,000    7,434,672,000      6.46
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 19,027     291,066.65      5,538,125,265         304,000    5,784,208,000      5.02
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 40,820     184,307.78      7,523,443,919         132,500    5,408,650,000      4.70
             人
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 18,041     291,715.07      5,262,831,728         266,400    4,806,122,400      4.17
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 31,493     132,716.1     4,179,628,174         143,700    4,525,544,100      3.93
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 11,993     340,823.59      4,087,497,376         335,500    4,023,651,500      3.49
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 25,194     220,893.75      5,565,197,207         155,800    3,925,225,200      3.41
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 23,898     224,141.67      5,356,537,783         142,200    3,398,295,600      2.95
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 28,391     197,177.51      5,598,066,881         114,200    3,242,252,200      2.82
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 16,284     162,918.84      2,652,970,461         176,700    2,877,382,800      2.50
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 4,202     661,584.39      2,779,977,636         653,000    2,743,906,000      2.38
             法人
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 8,310     470,172.9     3,907,136,874         329,000    2,733,990,000      2.37
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 36,971     90,496.04     3,345,729,133         67,100    2,480,754,100      2.15
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 8,262     269,303.71      2,224,987,262         286,500    2,367,063,000      2.06
             人
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,912     778,879.17      3,046,975,337         598,000    2,339,376,000      2.03
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,336     525,352.18      3,328,631,460         366,500    2,322,144,000      2.02
             法人
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 14,548     167,261.27      2,433,317,083         145,500    2,116,734,000      1.84
     日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,756     158,251.23      1,860,401,527         160,700    1,889,189,200      1.64
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,918     799,908.75      2,334,133,752         629,000    1,835,422,000      1.59
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 40,733     78,631.51     3,202,897,378         44,850    1,826,875,050      1.59
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 5,505     339,189.96      1,867,240,775         326,000    1,794,630,000      1.56
             法人
     日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,598     452,157.87      1,626,864,036         469,000    1,687,462,000      1.47
             資法人
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 4,491     449,893.87      2,020,473,384         350,000    1,571,850,000      1.37
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 11,696     172,775.97      2,020,787,824         133,300    1,559,076,800      1.35
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 13,646     139,754.27      1,907,086,799         114,000    1,555,644,000      1.35
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 4,107     445,899.19      1,831,307,997         378,500    1,554,499,500      1.35
     日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 15,479     97,221.35     1,504,889,330         98,900    1,530,873,100      1.33
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 55,464     57,742.66     3,202,639,350         27,280    1,513,057,920      1.31
     日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 8,249     202,798.08      1,672,881,408         181,300    1,495,543,700      1.30
             クスト投資法人
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.54
                  合計                               96.54
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,326  円       4,100,792,260       3,956,526,000       3.44
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                       アメリカ                 67,200,033,744              75.27
                            オーストラリア                 5,767,734,422              6.46
                            イギリス                 4,476,989,414              5.01
                            シンガポール                 3,763,828,361              4.22
                            フランス                 2,050,302,989              2.30
                            カナダ                 1,658,049,269              1.86
                            香港                 1,509,656,987              1.69
                            ベルギー                 1,082,644,053              1.21
                            スペイン                  479,133,540             0.54
                            ニュージーランド                  388,125,795             0.43
                            ドイツ                  252,422,234             0.28
                            ガーンジー                  210,730,785             0.24
                            オランダ                  160,282,655             0.18
                            アイルランド                  122,530,682             0.14
                            イスラエル                   61,022,259             0.07
                            マン島                   14,733,095             0.02
                            イタリア                   13,082,559             0.01
                            韓国                   11,630,863             0.01
                                小計             89,222,933,706              99.94
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  57,972,868             0.06
                 合計(純資産総額)                            89,280,906,574              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      424,796,000                 0.48
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             581,052      9,226.93     5,361,329,495        10,005.66     5,813,812,531      6.51
                                  60/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              69,410     59,887.53     4,156,793,752        74,555.92     5,174,926,789      5.80
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        206,375      13,288.54     2,742,424,450        15,704.75     3,241,069,123      3.63
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              118,010      22,365.24     2,639,322,764        21,633.96     2,553,023,702      2.86
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        109,481      21,332.55     2,335,509,941        17,100.49     1,872,179,392      2.10
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         275,480      8,507.26     2,343,582,610        6,545.35     1,803,113,321      2.02
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             320,234      8,108.74     2,596,694,293        5,520.59     1,767,880,682      1.98
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           268,881      7,591.48     2,041,206,118        5,989.42     1,610,441,508      1.80
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        96,180     16,354.78     1,573,003,480        16,682.20     1,604,494,400      1.80
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           240,798      14,482.49     3,487,354,631        6,424.91     1,547,107,284      1.73
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           51,875     31,842.04     1,651,805,885        26,759.91     1,388,170,632      1.55
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,258,689        996.56    1,254,370,166        1,099.50     1,383,932,961      1.55
     ラリア
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,656,600       1,124.26     1,862,462,052         790.59    1,309,691,394      1.47
     アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          420,980      3,046.87     1,282,673,685        2,817.28     1,186,021,060      1.33
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              293,024      5,776.09     1,692,535,390        3,952.80     1,158,266,088      1.30
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        89,224     13,790.68     1,230,460,226        12,651.97     1,128,860,246      1.26
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           72,523     15,891.62     1,152,508,492        14,896.13     1,080,312,101      1.21
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            287,667      3,666.30     1,054,675,324        3,745.26     1,077,390,556      1.21
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              113,400      13,865.28     1,572,322,940        9,436.83     1,070,136,840      1.20
     アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        387,474      3,412.19     1,322,135,685        2,751.69     1,066,209,377      1.19
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         101,400      11,149.19     1,130,528,146        10,454.06     1,060,042,353      1.19
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              868,400      1,099.80      955,071,891        1,123.85      975,955,161     1.09
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          142,581      6,994.10      997,226,519        6,720.62      958,233,433     1.07
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               230,610      4,835.79     1,115,181,568        4,134.52      953,463,617     1.07
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             135,570      8,532.04     1,156,688,880        6,696.96      907,908,006     1.02
     アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       408,717      2,079.98      850,125,541        1,951.66      797,680,503     0.89
     アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           76,819     11,297.91      867,894,635        9,951.90      764,495,121     0.86
     アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          363,546      2,455.91      892,838,790        2,083.93      757,604,925     0.85
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       569,131      1,712.35      974,554,895        1,293.58      736,219,837     0.82
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             4,209,693        249.70    1,051,174,286         169.81     714,860,597     0.80
     ラリア
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.94
                  合計                               99.94
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                             買建                            投資
                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     3,400,000.00         366,000,450        365,568,000         0.41
             カナダドル                 買建      150,000.00        11,700,030        11,700,000        0.01
             イギリスポンド                 買建      150,000.00        19,867,050        19,878,000        0.02
             香港ドル                 買建      900,000.00        12,483,540        12,474,000        0.01
             シンガポールドル                 買建      200,000.00        15,175,060        15,176,000        0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
            （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2017年               8月25日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

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        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
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         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2019年11月12日から2020

      年5月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                               （2020年     5月11日現在）
                                （2019年11月11日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          388,683               744,838
        コール・ローン
                                        32,057,162               38,502,325
        親投資信託受益証券
                                          362,973               121,588
        未収入金
                                        32,808,818               39,368,751
        流動資産合計
                                        32,808,818               39,368,751
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          379,536               299,999
        未払解約金
                                           7,812               9,670
        未払受託者報酬
                                          70,226               86,928
        未払委託者報酬
                                            721               910
        その他未払費用
                                          458,295               397,507
        流動負債合計
                                          458,295               397,507
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        28,946,438               39,427,240
        元本
        剰余金
                                         3,404,085
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                              △ 455,996
                                         1,988,308               2,130,143
          （分配準備積立金）
                                        32,350,523               38,971,244
        元本等合計
                                        32,350,523               38,971,244
       純資産合計
                                        32,808,818               39,368,751
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第6期
                                     第5期
                                                自　2019年11月12日
                                 自　2019年      5月11日
                                                至　2020年      5月11日
                                 至　2019年11月11日
      営業収益
                                         2,062,246
                                                       △ 4,385,151
       有価証券売買等損益
                                         2,062,246
                                                       △ 4,385,151
       営業収益合計
      営業費用
                                            20               49
       支払利息
                                           7,812               9,670
       受託者報酬
                                          70,226               86,928
       委託者報酬
                                            721               910
       その他費用
                                          78,779               97,557
       営業費用合計
                                         1,983,467
                                                       △ 4,482,708
      営業利益又は営業損失（△）
                                         1,983,467
                                                       △ 4,482,708
      経常利益又は経常損失（△）
                                         1,983,467
                                                       △ 4,482,708
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          167,302
                                                        △ 124,189
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         1,055,849               3,404,085
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          737,685              1,050,485
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          737,685              1,050,485
       額
                                          205,614               552,047
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          205,614               552,047
       額
                                             -               -
      分配金
                                         3,404,085
                                                        △ 455,996
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、及び11月
                       11日から翌年5月10日までとなっておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末
                       日が休業日のため、第6期計算期間は2019年11月12日から2020年                              5月11日までと
                       なっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                                 第6期

                          第5期
                                             (2020年    5月11日現在)
                      (2019年11月11日現在)
     １.   計算期間の末日にお                          28,946,438口                       39,427,240口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                     －円  元本の欠損                  455,996円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.1176円    1口当たり純資産額                   0.9884円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (11,176円)     (1万口当たり純資産額)                  (9,884円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

               自 2019年   5月11日                        自 2019年11月12日
               至 2019年11月11日                           至 2020年   5月11日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       412,737円       費用控除後の配当等収益額              A       414,140円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,175,064円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,415,777円        収益調整金額              C       2,621,485円
       分配準備積立金額              D       400,507円       分配準備積立金額              D       1,716,003円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,404,085円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,751,628円
       当ファンドの期末残存口数              }      28,946,438口         当ファンドの期末残存口数              }      39,427,240口
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  第5期                            第6期
               自 2019年   5月11日                        自 2019年11月12日
               至 2019年11月11日                           至 2020年   5月11日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,175円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,205円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第6期

                                      自  2019年11月12日
                                      至  2020年    5月11日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第6期

                                     (2020年    5月11日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第6期
                                     (2020年    5月11日現在)
                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第5期                 第6期

                               自  2019年    5月11日            自  2019年11月12日
               区分
                               至  2019年11月11日               至  2020年    5月11日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 22,420,915円                 28,946,438円
     期中追加設定元本額                                 10,577,572円                 15,251,653円
     期中一部解約元本額                                  4,052,049円                 4,770,851円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                         (2019年11月11日現在)                     (2020年    5月11日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                            1,926,748                    △4,261,884
           合計                         1,926,748                    △4,261,884
     （デリバティブ取引に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           2,832,618           4,772,678
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           3,404,616           5,093,305
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           2,045,162           4,969,130
               国内株式インデックス　マザーファンド                           3,568,760           4,989,126
               外国株式インデックス　マザーファンド                           2,117,164           5,225,372
               国内債券インデックス　マザーファンド                           2,983,065           4,218,650
               外国債券インデックス　マザーファンド                           1,580,913           4,513,822
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           3,051,815           4,720,242
                    合計                      21,584,113           38,502,325
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    5月11日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,830,337,958
         株式                             289,806,798,310
         派生商品評価勘定                               269,816,250
         未収入金                                1,066,200
         未収配当金                              3,558,559,835
         差入委託証拠金                               405,890,500
         流動資産合計                             296,872,469,053
       資産合計                              296,872,469,053
      負債の部
       流動負債
         前受金                               269,842,100
         未払金                               514,158,232
         未払解約金                                55,281,460
         未払利息                                  2,464
         流動負債合計                               839,284,256
       負債合計                                 839,284,256
      純資産の部
       元本等
         元本                             211,758,250,803
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            84,274,933,994
         元本等合計                             296,033,184,797
       純資産合計                              296,033,184,797
      負債純資産合計                                296,872,469,053
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)新株予約権証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                       相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
                       先物取引

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                                     2020年    5月11日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       株価指数先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    5月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              211,758,250,803口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.3980円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (13,980円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    5月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
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                                     2020年    5月11日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                  81/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月11日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年11月12日
     期首元本額                                                207,370,772,902円
     期中追加設定元本額                                                25,983,792,993円
     期中一部解約元本額                                                21,596,315,092円
     期末元本額                                                211,758,250,803円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  587,912,410円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,026,293,718円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,199,044円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,665,215,631円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,208,482,313円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,290,044,457円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 7,573,779,790円
     ＤＣマイセレクション５０                                                20,068,491,005円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,986,661,101円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,813,970,363円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,180,179,093円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,406,145,511円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,212,452,337円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,945,722,903円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  339,568,257円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  771,167,404円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  505,624,047円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,864,000,593円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,060,461,968円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,353,756円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,718,016円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,561,470円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,757,766円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,765,336円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,093,855円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,532,624円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,956,109円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  310,926,544円
                                  82/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月11日現在
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,783,796,468円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  690,584,126円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,123,698,985円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  634,585,271円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  41,068,017円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  790,586,029円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  36,710,849円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  470,942,073円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  588,612,135円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,142,713円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  856,905,603円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,930,543,113円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 2,083,479,799円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,002,792,632円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,033,776,175円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,521,747,548円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,342,693,791円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  317,113,050円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  345,720,241円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  561,696,405円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,684,480円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,053,840円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  68,157,086円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,521,725,889円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  21,438,233円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  73,795,961円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  12,856,302円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,568,760円
     グローバル経済コア                                                  269,676,296円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  17,479,009円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  47,341,612円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   3,181,735円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  239,188,128円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,642,992円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    105,228円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    138,083円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,311円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     43,647円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                51,325,982,973円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  565,411,619円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  27,047,587円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  18,358,483円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △9,715,684,703
           合計                                          △9,715,684,703
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,549,397,900               －    5,819,240,000           269,842,100
            合計             5,549,397,900               －    5,819,240,000           269,842,100
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          6,600      2,582.00        17,041,200
     日本水産                         189,200         479.00       90,626,800
     マルハニチロ                          27,300       2,317.00        63,254,100
     カネコ種苗                          5,700      1,429.00         8,145,300
     サカタのタネ                          22,600       3,600.00        81,360,000
     ホクト                          14,400       1,964.00        28,281,600
     ホクリヨウ                          2,900        594.00        1,722,600
     住石ホールディングス                          38,200        114.00        4,354,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業                          4,300      4,535.00        19,500,500
     三井松島ホールディングス                          7,300        871.00        6,358,300
     国際石油開発帝石                         759,200         697.00       529,162,400
     石油資源開発                          24,700       1,898.00        46,880,600
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,200      1,562.00        14,370,400
     ヒノキヤグループ                          4,700      1,791.00         8,417,700
     ショーボンドホールディングス                          29,500       4,490.00        132,455,000
     ミライト・ホールディングス                          56,200       1,449.00        81,433,800
     タマホーム                          10,200       1,380.00        14,076,000
     サンヨーホームズ                          1,600        615.00         984,000
     日本アクア                          7,500        635.00        4,762,500
     ファーストコーポレーション                          5,800        497.00        2,882,600
     ベステラ                          3,300      1,008.00         3,326,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          39,000        117.00        4,563,000
     キャンディル                          3,100        501.00        1,553,100
     スペースバリューホールディングス                          23,100        365.00        8,431,500
     ダイセキ環境ソリューション                          3,600      1,079.00         3,884,400
     第一カッター興業                          2,300      1,712.00         3,937,600
     明豊ファシリティワークス                          6,100        600.00        3,660,000
     安藤・間                         112,700         715.00       80,580,500
     東急建設                          55,400        588.00       32,575,200
     コムシスホールディングス                          67,100       2,992.00        200,763,200
     ビーアールホールディングス                          20,600        494.00       10,176,400
     高松コンストラクショングループ                          11,800       2,347.00        27,694,600
     東建コーポレーション                          5,800      7,370.00        42,746,000
     ソネック                          1,900        761.00        1,445,900
     ヤマウラ                          8,200        770.00        6,314,000
     大成建設                         145,700        3,535.00        515,049,500
     大林組                         437,000         952.00       416,024,000
     清水建設                         443,500         875.00       388,062,500
     飛島建設                          12,500       1,108.00        13,850,000
     長谷工コーポレーション                         169,200        1,208.00        204,393,600
     松井建設                          17,200        667.00       11,472,400
     錢高組                          1,900      3,405.00         6,469,500
     鹿島建設                         343,100        1,167.00        400,397,700
     不動テトラ                          11,400       1,406.00        16,028,400
     大末建設                          5,100        757.00        3,860,700
     鉄建建設                          9,500      2,227.00        21,156,500
     西松建設                          33,700       2,238.00        75,420,600
     三井住友建設                         105,600         464.00       48,998,400
     大豊建設                          9,800      2,365.00        23,177,000
     前田建設工業                         109,500         892.00       97,674,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     佐田建設                          9,400        401.00        3,769,400
     ナカノフドー建設                          11,900        369.00        4,391,100
     奥村組                          23,700       2,437.00        57,756,900
     東鉄工業                          18,700       2,780.00        51,986,000
     イチケン                          3,100      1,271.00         3,940,100
     富士ピー・エス                          6,400        522.00        3,340,800
     淺沼組                          4,900      3,580.00        17,542,000
     戸田建設                         181,500         652.00       118,338,000
     熊谷組                          20,300       2,538.00        51,521,400
     北野建設                          2,700      2,566.00         6,928,200
     植木組                          1,900      2,488.00         4,727,200
     矢作建設工業                          19,300        805.00       15,536,500
     ピーエス三菱                          14,400        557.00        8,020,800
     日本ハウスホールディングス                          29,800        290.00        8,642,000
     大東建託                          47,700      11,495.00        548,311,500
     新日本建設                          18,600        771.00       14,340,600
     ＮＩＰＰＯ                          36,200       2,478.00        89,703,600
     東亜道路工業                          2,700      2,941.00         7,940,700
     前田道路                          38,600       2,077.00        80,172,200
     日本道路                          4,200      6,680.00        28,056,000
     東亜建設工業                          13,600       1,470.00        19,992,000
     日本国土開発                          42,500        569.00       24,182,500
     若築建設                          7,900      1,205.00         9,519,500
     東洋建設                          49,000        449.00       22,001,000
     五洋建設                         173,200         562.00       97,338,400
     世紀東急工業                          21,000        808.00       16,968,000
     福田組                          5,100      4,240.00        21,624,000
     住友林業                         110,700        1,337.00        148,005,900
     日本基礎技術                          14,700        405.00        5,953,500
     巴コーポレーション                          19,400        393.00        7,624,200
     大和ハウス工業                         432,400        2,778.50       1,201,423,400
     ライト工業                          25,000       1,440.00        36,000,000
     積水ハウス                         478,100        1,880.50        899,067,050
     日特建設                          11,400        727.00        8,287,800
     北陸電気工事                          7,600        914.00        6,946,400
     ユアテック                          25,000        620.00       15,500,000
     日本リーテック                          9,100      2,000.00        18,200,000
     四電工                          2,400      2,309.00         5,541,600
     中電工                          17,600       2,220.00        39,072,000
     関電工                          62,200        924.00       57,472,800
     きんでん                         103,800        1,761.00        182,791,800
     東京エネシス                          14,500        757.00       10,976,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーエネック                          4,400      3,425.00        15,070,000
     住友電設                          12,300       2,366.00        29,101,800
     日本電設工業                          24,000       2,123.00        50,952,000
     協和エクシオ                          66,300       2,665.00        176,689,500
     新日本空調                          11,600       2,246.00        26,053,600
     九電工                          30,700       3,035.00        93,174,500
     三機工業                          31,500       1,323.00        41,674,500
     日揮ホールディングス                         134,500        1,065.00        143,242,500
     中外炉工業                          4,700      1,584.00         7,444,800
     ヤマト                          14,000        635.00        8,890,000
     太平電業                          10,600       2,409.00        25,535,400
     高砂熱学工業                          38,000       1,714.00        65,132,000
     三晃金属工業                          1,900      2,136.00         4,058,400
     朝日工業社                          2,900      2,900.00         8,410,000
     明星工業                          28,300        790.00       22,357,000
     大氣社                          21,200       3,185.00        67,522,000
     ダイダン                          10,400       2,790.00        29,016,000
     日比谷総合設備                          14,100       1,841.00        25,958,100
     フィル・カンパニー                          2,500      2,864.00         7,160,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          68,900        251.00       17,293,900
     東洋エンジニアリング                          18,400        387.00        7,120,800
     レイズネクスト                          23,400       1,205.00        28,197,000
     日本製粉                          40,900       1,719.00        70,307,100
     日清製粉グループ本社                         158,000        1,709.00        270,022,000
     日東富士製粉                          1,000      5,890.00         5,890,000
     昭和産業                          12,800       3,270.00        41,856,000
     鳥越製粉                          12,400        902.00       11,184,800
     中部飼料                          17,100       1,623.00        27,753,300
     フィード・ワン                          93,900        185.00       17,371,500
     東洋精糖                          2,400      1,203.00         2,887,200
     日本甜菜製糖                          7,300      1,729.00        12,621,700
     三井製糖                          12,300       2,205.00        27,121,500
     塩水港精糖                          15,100        209.00        3,155,900
     日新製糖                          6,600      1,910.00        12,606,000
     森永製菓                          32,800       4,460.00        146,288,000
     中村屋                          3,600      3,970.00        14,292,000
     江崎グリコ                          41,500       4,840.00        200,860,000
     名糖産業                          6,700      1,265.00         8,475,500
     井村屋グループ                          7,900      1,929.00        15,239,100
     不二家                          7,800      2,024.00        15,787,200
     山崎製パン                         104,800        1,874.00        196,395,200
     第一屋製パン                          2,400        914.00        2,193,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モロゾフ                          2,400      5,600.00        13,440,000
     亀田製菓                          8,000      5,100.00        40,800,000
     寿スピリッツ                          13,500       4,920.00        66,420,000
     カルビー                          63,700       3,270.00        208,299,000
     森永乳業                          25,900       4,100.00        106,190,000
     六甲バター                          9,300      1,406.00        13,075,800
     ヤクルト本社                          96,200       6,420.00        617,604,000
     明治ホールディングス                          92,500       7,550.00        698,375,000
     雪印メグミルク                          33,700       2,488.00        83,845,600
     プリマハム                          21,900       2,417.00        52,932,300
     日本ハム                          53,500       3,770.00        201,695,000
     林兼産業                          4,600        588.00        2,704,800
     丸大食品                          14,900       1,986.00        29,591,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          11,200       2,400.00        26,880,000
     柿安本店                          4,800      2,400.00        11,520,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          90,100        637.00       57,393,700
     サッポロホールディングス                          47,700       2,071.00        98,786,700
     アサヒグループホールディングス                         292,900        3,813.00       1,116,827,700
     キリンホールディングス                         593,200        2,077.50       1,232,373,000
     宝ホールディングス                         103,700         823.00       85,345,100
     オエノンホールディングス                          36,900        395.00       14,575,500
     養命酒製造                          4,300      1,918.00         8,247,400
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          98,200       2,061.00        202,390,200
     サントリー食品インターナショナル                          93,600       4,285.00        401,076,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,200      4,485.00        32,292,000
     伊藤園                          42,500       6,090.00        258,825,000
     キーコーヒー                          13,700       2,274.00        31,153,800
     ユニカフェ                          3,600        917.00        3,301,200
     ジャパンフーズ                          2,000      1,153.00         2,306,000
     日清オイリオグループ                          18,000       3,590.00        64,620,000
     不二製油グループ本社                          34,100       2,555.00        87,125,500
     かどや製油                          1,500      3,755.00         5,632,500
     Ｊ－オイルミルズ                          7,200      4,200.00        30,240,000
     キッコーマン                         100,700        4,795.00        482,856,500
     味の素                         308,900        1,899.50        586,755,550
     キユーピー                          77,900       2,136.00        166,394,400
     ハウス食品グループ本社                          52,300       3,515.00        183,834,500
     カゴメ                          53,100       2,770.00        147,087,000
     焼津水産化学工業                          6,800        934.00        6,351,200
     アリアケジャパン                          12,800       6,240.00        79,872,000
     ピエトロ                          1,800      1,610.00         2,898,000
     エバラ食品工業                          3,400      2,227.00         7,571,800
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     やまみ                          1,200      2,040.00         2,448,000
     ニチレイ                          66,600       2,698.00        179,686,800
     東洋水産                          72,000       5,080.00        365,760,000
     イートアンド                          4,800      1,773.00         8,510,400
     大冷                          1,800      1,845.00         3,321,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,800      1,144.00         8,923,200
     日清食品ホールディングス                          59,500       8,810.00        524,195,000
     永谷園ホールディングス                          6,800      2,205.00        14,994,000
     一正蒲鉾                          5,400        946.00        5,108,400
     フジッコ                          15,100       1,940.00        29,294,000
     ロック・フィールド                          15,100       1,314.00        19,841,400
     日本たばこ産業                         807,600        2,033.00       1,641,850,800
     ケンコーマヨネーズ                          7,800      2,000.00        15,600,000
     わらべや日洋ホールディングス                          9,200      1,675.00        15,410,000
     なとり                          7,800      1,790.00        13,962,000
     イフジ産業                          2,400        788.00        1,891,200
     ピックルスコーポレーション                          3,000      2,188.00         6,564,000
     北の達人コーポレーション                          48,800        533.00       26,010,400
     ユーグレナ                          60,300        666.00       40,159,800
     ミヨシ油脂                          5,400      1,140.00         6,156,000
     理研ビタミン                          13,200       2,138.00        28,221,600
     片倉工業                          20,200       1,047.00        21,149,400
     グンゼ                          10,100       3,775.00        38,127,500
     東洋紡                          54,300       1,384.00        75,151,200
     ユニチカ                          41,400        338.00       13,993,200
     富士紡ホールディングス                          6,700      3,090.00        20,703,000
     倉敷紡績                          13,700       2,476.00        33,921,200
     シキボウ                          7,200      1,058.00         7,617,600
     日本毛織                          45,400        951.00       43,175,400
     トーア紡コーポレーション                          5,400        490.00        2,646,000
     帝国繊維                          15,500       2,281.00        35,355,500
     帝人                         111,600        1,688.00        188,380,800
     東レ                         989,100         509.50       503,946,450
     サカイオーベックス                          3,800      1,931.00         7,337,800
     住江織物                          3,000      1,860.00         5,580,000
     日本フエルト                          8,700        467.00        4,062,900
     イチカワ                          2,300      1,381.00         3,176,300
     日東製網                          1,600      1,420.00         2,272,000
     アツギ                          11,600        628.00        7,284,800
     ダイニック                          5,200        742.00        3,858,400
     セーレン                          33,900       1,306.00        44,273,400
     ソトー                          5,700        917.00        5,226,900
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     東海染工                          2,100      1,114.00         2,339,400
     小松マテーレ                          22,700        714.00       16,207,800
     ワコールホールディングス                          35,700       2,205.00        78,718,500
     ホギメディカル                          15,600       3,400.00        53,040,000
     クラウディアホールディングス                          4,000        418.00        1,672,000
     ＴＳＩホールディングス                          46,400        438.00       20,323,200
     マツオカコーポレーション                          4,000      2,024.00         8,096,000
     ワールド                          19,500       1,358.00        26,481,000
     三陽商会                          7,400        981.00        7,259,400
     ナイガイ                          5,600        416.00        2,329,600
     オンワードホールディングス                          82,700        349.00       28,862,300
     ルックホールディングス                          5,000        832.00        4,160,000
     ゴールドウイン                          24,800       5,910.00        146,568,000
     デサント                          26,800       1,425.00        38,190,000
     キング                          6,900        494.00        3,408,600
     ヤマトインターナショナル                          12,700        348.00        4,419,600
     特種東海製紙                          8,700      4,115.00        35,800,500
     王子ホールディングス                         570,500         586.00       334,313,000
     日本製紙                          60,400       1,575.00        95,130,000
     三菱製紙                          15,500        385.00        5,967,500
     北越コーポレーション                          81,400        431.00       35,083,400
     中越パルプ工業                          5,800      1,365.00         7,917,000
     巴川製紙所                          4,000        876.00        3,504,000
     大王製紙                          60,200       1,472.00        88,614,400
     阿波製紙                          3,500        512.00        1,792,000
     レンゴー                         129,000         877.00       113,133,000
     トーモク                          8,400      1,772.00        14,884,800
     ザ・パック                          10,300       3,335.00        34,350,500
     クラレ                         214,900        1,113.00        239,183,700
     旭化成                         904,600         766.60       693,466,360
     共和レザー                          7,400        671.00        4,965,400
     昭和電工                          97,200       2,357.00        229,100,400
     住友化学                        1,002,700          340.00       340,918,000
     住友精化                          6,000      2,984.00        17,904,000
     日産化学                          75,800       4,045.00        306,611,000
     ラサ工業                          4,800      1,371.00         6,580,800
     クレハ                          11,700       4,430.00        51,831,000
     多木化学                          5,300      5,660.00        29,998,000
     テイカ                          10,000       1,589.00        15,890,000
     石原産業                          24,500        681.00       16,684,500
     片倉コープアグリ                          3,500      1,175.00         4,112,500
     日本曹達                          20,200       2,822.00        57,004,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東ソー                         211,000        1,345.00        283,795,000
     トクヤマ                          39,300       2,351.00        92,394,300
     セントラル硝子                          27,900       1,896.00        52,898,400
     東亞合成                          85,700       1,003.00        85,957,100
     大阪ソーダ                          13,900       2,500.00        34,750,000
     関東電化工業                          32,400        899.00       29,127,600
     デンカ                          49,800       2,677.00        133,314,600
     信越化学工業                         234,300       12,120.00       2,839,716,000
     日本カーバイド工業                          4,600      1,125.00         5,175,000
     堺化学工業                          8,800      1,863.00        16,394,400
     第一稀元素化学工業                          14,800        760.00       11,248,000
     エア・ウォーター                         126,900        1,514.00        192,126,600
     大陽日酸                         131,200        1,661.00        217,923,200
     日本化学工業                          4,200      2,379.00         9,991,800
     東邦アセチレン                          2,000      1,285.00         2,570,000
     日本パーカライジング                          68,800       1,146.00        78,844,800
     高圧ガス工業                          21,600        789.00       17,042,400
     チタン工業                          1,700      1,757.00         2,986,900
     四国化成工業                          21,000       1,075.00        22,575,000
     戸田工業                          3,200      1,399.00         4,476,800
     ステラ　ケミファ                          7,400      2,382.00        17,626,800
     保土谷化学工業                          5,100      3,685.00        18,793,500
     日本触媒                          21,200       5,130.00        108,756,000
     大日精化工業                          12,100       2,357.00        28,519,700
     カネカ                          35,300       2,847.00        100,499,100
     三菱瓦斯化学                         127,000        1,350.00        171,450,000
     三井化学                         123,900        2,133.00        264,278,700
     ＪＳＲ                         127,200        1,986.00        252,619,200
     東京応化工業                          23,400       4,580.00        107,172,000
     大阪有機化学工業                          12,600       1,757.00        22,138,200
     三菱ケミカルホールディングス                         912,400         621.70       567,239,080
     ＫＨネオケム                          24,100       1,997.00        48,127,700
     ダイセル                         177,700         887.00       157,619,900
     住友ベークライト                          21,500       2,887.00        62,070,500
     積水化学工業                         293,500        1,438.00        422,053,000
     日本ゼオン                         123,100         968.00       119,160,800
     アイカ工業                          40,900       3,020.00        123,518,000
     宇部興産                          68,900       1,832.00        126,224,800
     積水樹脂                          24,600       2,273.00        55,915,800
     タキロンシーアイ                          29,500        643.00       18,968,500
     旭有機材                          7,700      1,350.00        10,395,000
     ニチバン                          7,200      1,451.00        10,447,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リケンテクノス                          34,300        429.00       14,714,700
     大倉工業                          6,400      1,588.00        10,163,200
     積水化成品工業                          18,300        644.00       11,785,200
     群栄化学工業                          3,100      2,646.00         8,202,600
     タイガースポリマー                          7,200        426.00        3,067,200
     ミライアル                          4,800      1,149.00         5,515,200
     ダイキアクシス                          4,800        748.00        3,590,400
     ダイキョーニシカワ                          28,800        570.00       16,416,000
     竹本容器                          4,900        769.00        3,768,100
     森六ホールディングス                          7,300      1,529.00        11,161,700
     日本化薬                          84,500       1,038.00        87,711,000
     カーリットホールディングス                          14,600        508.00        7,416,800
     日本精化                          11,000       1,350.00        14,850,000
     扶桑化学工業                          13,800       3,430.00        47,334,000
     トリケミカル研究所                          3,000      9,600.00        28,800,000
     ＡＤＥＫＡ                          62,800       1,427.00        89,615,600
     日油                          51,400       3,560.00        182,984,000
     新日本理化                          22,600        184.00        4,158,400
     ハリマ化成グループ                          11,300        954.00       10,780,200
     花王                         333,700        8,450.00       2,819,765,000
     第一工業製薬                          5,100      4,755.00        24,250,500
     石原ケミカル                          3,700      1,911.00         7,070,700
     日華化学                          4,600        898.00        4,130,800
     ニイタカ                          2,800      2,759.00         7,725,200
     三洋化成工業                          8,100      4,380.00        35,478,000
     有機合成薬品工業                          10,500        355.00        3,727,500
     大日本塗料                          15,400        967.00       14,891,800
     日本ペイントホールディングス                         112,600        6,500.00        731,900,000
     関西ペイント                         153,300        2,105.00        322,696,500
     神東塗料                          10,700        183.00        1,958,100
     中国塗料                          38,800        808.00       31,350,400
     日本特殊塗料                          10,200        927.00        9,455,400
     藤倉化成                          18,400        506.00        9,310,400
     太陽ホールディングス                          10,000       4,445.00        44,450,000
     ＤＩＣ                          57,600       2,509.00        144,518,400
     サカタインクス                          29,800        993.00       29,591,400
     東洋インキＳＣホールディングス                          28,900       1,993.00        57,597,700
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          10,600        726.00        7,695,600
     富士フイルムホールディングス                         267,200        5,213.00       1,392,913,600
     資生堂                         276,900        6,503.00       1,800,680,700
     ライオン                         181,200        2,335.00        423,102,000
     高砂香料工業                          8,700      2,211.00        19,235,700
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     マンダム                          31,300       2,129.00        66,637,700
     ミルボン                          18,600       4,930.00        91,698,000
     ファンケル                          56,400       2,867.00        161,698,800
     コーセー                          26,200      13,440.00        352,128,000
     コタ                          8,000      1,199.00         9,592,000
     シーボン                          1,800      2,175.00         3,915,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          59,500       1,975.00        117,512,500
     ノエビアホールディングス                          11,800       5,030.00        59,354,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,100        947.00        2,935,700
     エステー                          9,000      1,559.00        14,031,000
     アグロ　カネショウ                          5,800      1,444.00         8,375,200
     コニシ                          22,900       1,492.00        34,166,800
     長谷川香料                          24,000       2,118.00        50,832,000
     星光ＰＭＣ                          8,000        668.00        5,344,000
     小林製薬                          39,000       9,720.00        379,080,000
     荒川化学工業                          12,500       1,360.00        17,000,000
     メック                          9,600      1,713.00        16,444,800
     日本高純度化学                          3,800      2,657.00        10,096,600
     タカラバイオ                          36,500       2,494.00        91,031,000
     ＪＣＵ                          16,900       2,926.00        49,449,400
     新田ゼラチン                          8,700        703.00        6,116,100
     ＯＡＴアグリオ                          2,400      1,075.00         2,580,000
     デクセリアルズ                          36,000        745.00       26,820,000
     アース製薬                          10,500       6,120.00        64,260,000
     北興化学工業                          14,300        574.00        8,208,200
     大成ラミック                          4,600      2,670.00        12,282,000
     クミアイ化学工業                          57,600        850.00       48,960,000
     日本農薬                          24,800        435.00       10,788,000
     アキレス                          9,600      1,639.00        15,734,400
     有沢製作所                          22,000        796.00       17,512,000
     日東電工                          96,200       5,420.00        521,404,000
     レック                          14,900       1,363.00        20,308,700
     三光合成                          15,900        313.00        4,976,700
     きもと                          23,700        145.00        3,436,500
     藤森工業                          12,500       3,310.00        41,375,000
     前澤化成工業                          8,800      1,064.00         9,363,200
     未来工業                          7,500      1,914.00        14,355,000
     ウェーブロックホールディングス                          4,800        741.00        3,556,800
     ＪＳＰ                          8,200      1,416.00        11,611,200
     エフピコ                          15,300       7,950.00        121,635,000
     天馬                          9,300      1,520.00        14,136,000
     信越ポリマー                          25,000        844.00       21,100,000
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     東リ                          34,700        260.00        9,022,000
     ニフコ                          51,200       2,112.00        108,134,400
     バルカー                          11,300       1,867.00        21,097,100
     ユニ・チャーム                         268,600        3,914.00       1,051,300,400
     ショーエイコーポレーション                          2,100        740.00        1,554,000
     協和キリン                         140,200        2,582.00        361,996,400
     武田薬品工業                        1,159,400         3,764.00       4,363,981,600
     アステラス製薬                        1,208,300         1,805.00       2,180,981,500
     大日本住友製薬                         103,300        1,519.00        156,912,700
     塩野義製薬                         178,200        5,636.00       1,004,335,200
     わかもと製薬                          16,600        240.00        3,984,000
     あすか製薬                          15,900       1,126.00        17,903,400
     日本新薬                          36,500       7,090.00        258,785,000
     ビオフェルミン製薬                          2,400      2,353.00         5,647,200
     中外製薬                         145,300       12,725.00       1,848,942,500
     科研製薬                          23,900       5,760.00        137,664,000
     エーザイ                         166,800        7,440.00       1,240,992,000
     ロート製薬                          71,500       3,050.00        218,075,000
     小野薬品工業                         320,000        2,631.50        842,080,000
     久光製薬                          36,800       5,060.00        186,208,000
     持田製薬                          19,300       4,165.00        80,384,500
     参天製薬                         259,600        1,916.00        497,393,600
     扶桑薬品工業                          4,900      2,370.00        11,613,000
     日本ケミファ                          1,800      2,573.00         4,631,400
     ツムラ                          43,200       2,950.00        127,440,000
     日医工                          39,500       1,454.00        57,433,000
     キッセイ薬品工業                          24,700       2,612.00        64,516,400
     生化学工業                          27,000       1,114.00        30,078,000
     栄研化学                          24,500       1,840.00        45,080,000
     日水製薬                          5,900      1,238.00         7,304,200
     鳥居薬品                          8,700      2,969.00        25,830,300
     ＪＣＲファーマ                          9,800      10,720.00        105,056,000
     東和薬品                          17,800       2,290.00        40,762,000
     富士製薬工業                          9,500      1,153.00        10,953,500
     沢井製薬                          28,600       6,060.00        173,316,000
     ゼリア新薬工業                          25,300       2,063.00        52,193,900
     第一三共                         398,800        7,635.00       3,044,838,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          30,700       2,240.00        68,768,000
     大幸薬品                          17,000       1,706.00        29,002,000
     ダイト                          8,400      3,995.00        33,558,000
     大塚ホールディングス                         265,500        4,242.00       1,126,251,000
     大正製薬ホールディングス                          29,500       6,820.00        201,190,000
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     ペプチドリーム                          70,800       4,260.00        301,608,000
     日本コークス工業                         117,700         60.00       7,062,000
     ニチレキ                          16,500       1,484.00        24,486,000
     ユシロ化学工業                          7,800      1,151.00         8,977,800
     ビーピー・カストロール                          5,000      1,177.00         5,885,000
     富士石油                          37,200        177.00        6,584,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,000        939.00        4,695,000
     出光興産                         154,600        2,464.00        380,934,400
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,096,400          381.10       798,938,040
     コスモエネルギーホールディングス                          40,300       1,607.00        64,762,100
     横浜ゴム                          80,700       1,405.00        113,383,500
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          80,000       1,299.00        103,920,000
     ブリヂストン                         401,400        3,422.00       1,373,590,800
     住友ゴム工業                         125,200        1,054.00        131,960,800
     藤倉コンポジット                          12,200        373.00        4,550,600
     オカモト                          8,500      4,275.00        36,337,500
     フコク                          6,100        619.00        3,775,900
     ニッタ                          15,700       2,099.00        32,954,300
     住友理工                          27,000        578.00       15,606,000
     三ツ星ベルト                          18,300       1,502.00        27,486,600
     バンドー化学                          24,500        658.00       16,121,000
     日東紡績                          20,700       5,120.00        105,984,000
     ＡＧＣ                         137,800        2,750.00        378,950,000
     日本板硝子                          66,700        380.00       25,346,000
     石塚硝子                          2,600      2,139.00         5,561,400
     日本山村硝子                          5,800        866.00        5,022,800
     日本電気硝子                          56,000       1,622.00        90,832,000
     オハラ                          5,500        929.00        5,109,500
     住友大阪セメント                          26,400       3,675.00        97,020,000
     太平洋セメント                          88,000       2,263.00        199,144,000
     日本ヒューム                          14,000        659.00        9,226,000
     日本コンクリート工業                          30,100        262.00        7,886,200
     三谷セキサン                          6,500      4,800.00        31,200,000
     アジアパイルホールディングス                          19,800        434.00        8,593,200
     東海カーボン                         146,000         867.00       126,582,000
     日本カーボン                          7,200      3,410.00        24,552,000
     東洋炭素                          8,200      1,569.00        12,865,800
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,700      3,585.00        27,604,500
     ＴＯＴＯ                          99,600       4,000.00        398,400,000
     日本碍子                         167,300        1,430.00        239,239,000
     日本特殊陶業                         106,000        1,644.00        174,264,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,400      7,840.00        42,336,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     品川リフラクトリーズ                          3,700      2,317.00         8,572,900
     黒崎播磨                          2,800      4,025.00        11,270,000
     ヨータイ                          11,100        605.00        6,715,500
     イソライト工業                          7,200        464.00        3,340,800
     東京窯業                          17,800        300.00        5,340,000
     ニッカトー                          6,400        601.00        3,846,400
     フジミインコーポレーテッド                          12,400       3,065.00        38,006,000
     クニミネ工業                          5,700      1,059.00         6,036,300
     エーアンドエーマテリアル                          2,400      1,191.00         2,858,400
     ニチアス                          38,200       2,220.00        84,804,000
     ニチハ                          19,400       2,293.00        44,484,200
     日本製鉄                         616,800         983.50       606,622,800
     神戸製鋼所                         252,400         376.00       94,902,400
     中山製鋼所                          19,300        384.00        7,411,200
     合同製鐵                          7,500      2,080.00        15,600,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         372,300         748.00       278,480,400
     東京製鐵                          67,200        776.00       52,147,200
     共英製鋼                          15,600       1,417.00        22,105,200
     大和工業                          29,300       2,172.00        63,639,600
     東京鐵鋼                          5,700      1,263.00         7,199,100
     大阪製鐵                          7,400      1,237.00         9,153,800
     淀川製鋼所                          18,600       1,770.00        32,922,000
     丸一鋼管                          44,800       2,525.00        113,120,000
     モリ工業                          4,200      2,378.00         9,987,600
     大同特殊鋼                          22,600       3,635.00        82,151,000
     日本高周波鋼業                          5,300        384.00        2,035,200
     日本冶金工業                          11,400       1,775.00        20,235,000
     山陽特殊製鋼                          9,500      1,050.00         9,975,000
     愛知製鋼                          7,800      2,846.00        22,198,800
     日立金属                         148,500        1,072.00        159,192,000
     日本金属                          3,200        649.00        2,076,800
     大平洋金属                          9,400      1,654.00        15,547,600
     新日本電工                          89,200        157.00       14,004,400
     栗本鐵工所                          6,800      1,850.00        12,580,000
     虹技                          2,100      1,157.00         2,429,700
     三菱製鋼                          10,300        751.00        7,735,300
     日亜鋼業                          20,400        273.00        5,569,200
     日本精線                          2,300      2,968.00         6,826,400
     エンビプロ・ホールディングス                          6,000        594.00        3,564,000
     シンニッタン                          21,700        269.00        5,837,300
     新家工業                          3,200      1,113.00         3,561,600
     大紀アルミニウム工業所                          22,800        590.00       13,452,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本軽金属ホールディングス                         349,300         174.00       60,778,200
     三井金属鉱業                          37,200       2,139.00        79,570,800
     東邦亜鉛                          7,100      1,444.00        10,252,400
     三菱マテリアル                          91,100       2,275.00        207,252,500
     住友金属鉱山                         176,200        2,868.00        505,341,600
     ＤＯＷＡホールディングス                          34,900       3,120.00        108,888,000
     古河機械金属                          24,600       1,090.00        26,814,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          14,400        998.00       14,371,200
     東邦チタニウム                          24,800        637.00       15,797,600
     ＵＡＣＪ                          21,000       1,785.00        37,485,000
     ＣＫサンエツ                          2,900      2,995.00         8,685,500
     古河電気工業                          42,900       2,081.00        89,274,900
     住友電気工業                         515,300        1,134.00        584,350,200
     フジクラ                         166,700         329.00       54,844,300
     昭和電線ホールディングス                          16,000       1,216.00        19,456,000
     東京特殊電線                          2,100      2,461.00         5,168,100
     タツタ電線                          27,500        549.00       15,097,500
     カナレ電気                          2,300      1,650.00         3,795,000
     平河ヒューテック                          7,000      1,069.00         7,483,000
     リョービ                          17,000       1,331.00        22,627,000
     アーレスティ                          18,300        394.00        7,210,200
     アサヒホールディングス                          24,200       2,638.00        63,839,600
     稲葉製作所                          7,800      1,369.00        10,678,200
     宮地エンジニアリンググループ                          4,200      1,650.00         6,930,000
     トーカロ                          38,300       1,126.00        43,125,800
     アルファＣｏ                          4,900        945.00        4,630,500
     ＳＵＭＣＯ                         165,000        1,639.00        270,435,000
     川田テクノロジーズ                          2,800      5,100.00        14,280,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,900      2,917.00        11,376,300
     信和                          7,900        724.00        5,719,600
     東洋製罐グループホールディングス                          87,800       1,111.00        97,545,800
     ホッカンホールディングス                          7,600      1,572.00        11,947,200
     コロナ                          7,600        980.00        7,448,000
     横河ブリッジホールディングス                          25,600       1,880.00        48,128,000
     駒井ハルテック                          2,600      1,535.00         3,991,000
     高田機工                          1,300      2,260.00         2,938,000
     三和ホールディングス                         129,900         860.00       111,714,000
     文化シヤッター                          40,600        808.00       32,804,800
     三協立山                          17,700        927.00       16,407,900
     アルインコ                          10,000        948.00        9,480,000
     東洋シヤッター                          3,300        700.00        2,310,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         203,300        1,401.00        284,823,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本フイルコン                          10,500        524.00        5,502,000
     ノーリツ                          28,600       1,268.00        36,264,800
     長府製作所                          14,000       2,346.00        32,844,000
     リンナイ                          26,800       8,800.00        235,840,000
     ダイニチ工業                          7,400        696.00        5,150,400
     日東精工                          19,000        474.00        9,006,000
     三洋工業                          1,800      1,882.00         3,387,600
     岡部                          27,900        788.00       21,985,200
     ジーテクト                          17,100       1,136.00        19,425,600
     東プレ                          25,700       1,334.00        34,283,800
     高周波熱錬                          26,500        599.00       15,873,500
     東京製綱                          9,900        570.00        5,643,000
     サンコール                          10,300        412.00        4,243,600
     モリテック　スチール                          10,700        291.00        3,113,700
     パイオラックス                          20,400       1,633.00        33,313,200
     エイチワン                          13,500        566.00        7,641,000
     日本発條                         147,800         730.00       107,894,000
     中央発條                          1,700      2,752.00         4,678,400
     アドバネクス                          2,000      1,371.00         2,742,000
     立川ブラインド工業                          6,100      1,098.00         6,697,800
     三益半導体工業                          10,800       2,192.00        23,673,600
     日本ドライケミカル                          3,500      1,425.00         4,987,500
     日本製鋼所                          41,900       1,367.00        57,277,300
     三浦工業                          59,700       4,440.00        265,068,000
     タクマ                          46,800       1,230.00        57,564,000
     ツガミ                          28,700       1,023.00        29,360,100
     オークマ                          16,100       4,410.00        71,001,000
     芝浦機械                          15,600       2,209.00        34,460,400
     アマダ                         171,000         981.00       167,751,000
     アイダエンジニアリング                          36,200        731.00       26,462,200
     滝澤鉄工所                          4,300      1,084.00         4,661,200
     ＦＵＪＩ                          59,300       1,792.00        106,265,600
     牧野フライス製作所                          16,200       3,450.00        55,890,000
     オーエスジー                          63,800       1,462.00        93,275,600
     ダイジェット工業                          1,700      1,241.00         2,109,700
     旭ダイヤモンド工業                          36,400        503.00       18,309,200
     ＤＭＧ森精機                          87,300       1,205.00        105,196,500
     ソディック                          32,500        787.00       25,577,500
     ディスコ                          18,700      25,060.00        468,622,000
     日東工器                          7,600      1,987.00        15,101,200
     日進工具                          5,400      2,785.00        15,039,000
     パンチ工業                          12,700        365.00        4,635,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     冨士ダイス                          6,200        598.00        3,707,600
     豊和工業                          7,800        723.00        5,639,400
     ＯＫＫ                          5,900        494.00        2,914,600
     東洋機械金属                          10,000        414.00        4,140,000
     津田駒工業                          2,800        806.00        2,256,800
     エンシュウ                          3,400      1,027.00         3,491,800
     島精機製作所                          21,800       1,668.00        36,362,400
     オプトラン                          15,400       3,090.00        47,586,000
     ＮＣホールディングス                          4,300        539.00        2,317,700
     イワキポンプ                          8,800        987.00        8,685,600
     フリュー                          13,500        890.00       12,015,000
     ヤマシンフィルタ                          30,000        861.00       25,830,000
     日阪製作所                          17,100        735.00       12,568,500
     やまびこ                          26,800        871.00       23,342,800
     平田機工                          6,500      5,380.00        34,970,000
     ペガサスミシン製造                          14,200        336.00        4,771,200
     マルマエ                          5,200        894.00        4,648,800
     タツモ                          6,500      1,248.00         8,112,000
     ナブテスコ                          81,200       3,300.00        267,960,000
     三井海洋開発                          14,700       1,669.00        24,534,300
     レオン自動機                          13,600       1,322.00        17,979,200
     ＳＭＣ                          43,700      51,120.00       2,233,944,000
     ホソカワミクロン                          4,900      5,110.00        25,039,000
     ユニオンツール                          5,200      2,866.00        14,903,200
     オイレス工業                          17,900       1,374.00        24,594,600
     日精エー・エス・ビー機械                          4,000      3,080.00        12,320,000
     サトーホールディングス                          19,700       2,300.00        45,310,000
     技研製作所                          12,100       4,070.00        49,247,000
     日本エアーテック                          4,700      1,150.00         5,405,000
     カワタ                          4,200        751.00        3,154,200
     日精樹脂工業                          11,700        970.00       11,349,000
     オカダアイヨン                          4,400        885.00        3,894,000
     ワイエイシイホールディングス                          5,900        461.00        2,719,900
     小松製作所                         631,200        2,099.00       1,324,888,800
     住友重機械工業                          79,800       2,322.00        185,295,600
     日立建機                          55,900       2,599.00        145,284,100
     日工                          19,300        586.00       11,309,800
     巴工業                          6,000      1,894.00        11,364,000
     井関農機                          14,000       1,202.00        16,828,000
     ＴＯＷＡ                          14,200        959.00       13,617,800
     丸山製作所                          2,900      1,347.00         3,906,300
     北川鉄工所                          6,300      1,640.00        10,332,000
                                  99/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ローツェ                          6,100      4,795.00        29,249,500
     タカキタ                          5,000        532.00        2,660,000
     クボタ                         739,400        1,365.00       1,009,281,000
     荏原実業                          3,500      2,259.00         7,906,500
     三菱化工機                          4,900      1,600.00         7,840,000
     月島機械                          25,800       1,255.00        32,379,000
     帝国電機製作所                          11,500       1,305.00        15,007,500
     新東工業                          33,200        779.00       25,862,800
     澁谷工業                          12,200       2,685.00        32,757,000
     アイチ　コーポレーション                          24,200        703.00       17,012,600
     小森コーポレーション                          35,500        774.00       27,477,000
     鶴見製作所                          10,800       1,873.00        20,228,400
     住友精密工業                          2,100      2,204.00         4,628,400
     日本ギア工業                          5,800        268.00        1,554,400
     酒井重工業                          2,700      2,105.00         5,683,500
     荏原製作所                          57,700       2,431.00        140,268,700
     石井鐵工所                          1,900      2,423.00         4,603,700
     酉島製作所                          14,200        739.00       10,493,800
     北越工業                          14,400       1,026.00        14,774,400
     ダイキン工業                         177,500       14,050.00       2,493,875,000
     オルガノ                          5,000      5,860.00        29,300,000
     トーヨーカネツ                          6,100      1,941.00        11,840,100
     栗田工業                          75,500       3,080.00        232,540,000
     椿本チエイン                          19,900       2,624.00        52,217,600
     大同工業                          6,800        635.00        4,318,000
     木村化工機                          11,900        442.00        5,259,800
     アネスト岩田                          21,800        851.00       18,551,800
     ダイフク                          71,200       7,420.00        528,304,000
     サムコ                          3,500      1,871.00         6,548,500
     加藤製作所                          7,700      1,228.00         9,455,600
     油研工業                          2,400      1,413.00         3,391,200
     タダノ                          67,400        826.00       55,672,400
     フジテック                          50,700       1,587.00        80,460,900
     ＣＫＤ                          38,200       1,876.00        71,663,200
     キトー                          10,600       1,124.00        11,914,400
     平和                          38,900       1,930.00        75,077,000
     理想科学工業                          12,400       1,510.00        18,724,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          31,000       3,030.00        93,930,000
     日本金銭機械                          15,500        595.00        9,222,500
     マースグループホールディングス                          8,900      1,704.00        15,165,600
     フクシマガリレイ                          8,600      3,250.00        27,950,000
     オーイズミ                          6,000        416.00        2,496,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイコク電機                          6,500      1,295.00         8,417,500
     竹内製作所                          23,400       1,709.00        39,990,600
     アマノ                          36,500       2,269.00        82,818,500
     ＪＵＫＩ                          19,400        648.00       12,571,200
     蛇の目ミシン工業                          12,900        447.00        5,766,300
     マックス                          21,300       1,657.00        35,294,100
     グローリー                          35,800       2,514.00        90,001,200
     新晃工業                          13,000       1,401.00        18,213,000
     大和冷機工業                          20,200        970.00       19,594,000
     セガサミーホールディングス                         138,300        1,381.00        190,992,300
     日本ピストンリング                          5,100      1,181.00         6,023,100
     リケン                          6,500      2,793.00        18,154,500
     ＴＰＲ                          18,800       1,307.00        24,571,600
     ツバキ・ナカシマ                          28,500        816.00       23,256,000
     ホシザキ                          40,700       8,380.00        341,066,000
     大豊工業                          11,500        558.00        6,417,000
     日本精工                         262,500         793.00       208,162,500
     ＮＴＮ                         322,900         220.00       71,038,000
     ジェイテクト                         133,800         816.00       109,180,800
     不二越                          13,000       3,355.00        43,615,000
     日本トムソン                          41,500        394.00       16,351,000
     ＴＨＫ                          81,100       2,688.00        217,996,800
     ユーシン精機                          10,900        701.00        7,640,900
     前澤給装工業                          5,100      2,108.00        10,750,800
     イーグル工業                          17,300        726.00       12,559,800
     前澤工業                          9,500        353.00        3,353,500
     日本ピラー工業                          14,100       1,295.00        18,259,500
     キッツ                          56,600        710.00       40,186,000
     マキタ                         181,700        3,450.00        626,865,000
     日立造船                         110,800         362.00       40,109,600
     三菱重工業                         233,600        2,742.50        640,648,000
     ＩＨＩ                         100,500        1,381.00        138,790,500
     スター精密                          21,500       1,227.00        26,380,500
     日清紡ホールディングス                          93,000        770.00       71,610,000
     イビデン                          85,500       2,854.00        244,017,000
     コニカミノルタ                         305,600         406.00       124,073,600
     ブラザー工業                         170,400        1,924.00        327,849,600
     ミネベアミツミ                         258,900        1,875.00        485,437,500
     日立製作所                         669,600        3,268.00       2,188,252,800
     三菱電機                        1,393,600         1,362.00       1,898,083,200
     富士電機                          84,000       2,758.00        231,672,000
     東洋電機製造                          5,100      1,274.00         6,497,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     安川電機                         150,000        3,520.00        528,000,000
     シンフォニアテクノロジー                          18,100       1,075.00        19,457,500
     明電舎                          25,700       1,739.00        44,692,300
     オリジン                          3,800      1,489.00         5,658,200
     山洋電気                          6,800      4,805.00        32,674,000
     デンヨー                          11,900       2,008.00        23,895,200
     東芝テック                          17,500       3,555.00        62,212,500
     芝浦メカトロニクス                          2,600      2,981.00         7,750,600
     マブチモーター                          38,700       3,275.00        126,742,500
     日本電産                         335,400        6,242.00       2,093,566,800
     トレックス・セミコンダクター                          8,400      1,083.00         9,097,200
     東光高岳                          8,200        963.00        7,896,600
     ダイヘン                          15,300       3,275.00        50,107,500
     ヤーマン                          23,300        715.00       16,659,500
     ＪＶＣケンウッド                         116,300         175.00       20,352,500
     ミマキエンジニアリング                          13,500        420.00        5,670,000
     第一精工                          5,900      2,219.00        13,092,100
     日新電機                          32,800       1,095.00        35,916,000
     大崎電気工業                          27,900        524.00       14,619,600
     オムロン                         124,900        6,720.00        839,328,000
     日東工業                          20,500       1,830.00        37,515,000
     ＩＤＥＣ                          20,200       1,706.00        34,461,200
     正興電機製作所                          3,800        926.00        3,518,800
     不二電機工業                          2,700      1,251.00         3,377,700
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          46,800       1,599.00        74,833,200
     サクサホールディングス                          3,300      1,762.00         5,814,600
     メルコホールディングス                          5,000      2,617.00        13,085,000
     テクノメディカ                          3,400      1,881.00         6,395,400
     日本電気                         169,100        4,290.00        725,439,000
     富士通                         134,300       10,610.00       1,424,923,000
     沖電気工業                          56,700       1,087.00        61,632,900
     岩崎通信機                          6,100        843.00        5,142,300
     電気興業                          6,700      2,642.00        17,701,400
     サンケン電気                          15,200       2,315.00        35,188,000
     ナカヨ                          2,800      1,356.00         3,796,800
     アイホン                          7,900      1,593.00        12,584,700
     ルネサスエレクトロニクス                         667,100         590.00       393,589,000
     セイコーエプソン                         173,000        1,206.00        208,638,000
     ワコム                          94,800        457.00       43,323,600
     アルバック                          25,700       3,005.00        77,228,500
     アクセル                          6,400        733.00        4,691,200
     ＥＩＺＯ                          10,800       3,565.00        38,502,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本信号                          35,600       1,070.00        38,092,000
     京三製作所                          32,800        515.00       16,892,000
     能美防災                          18,600       2,075.00        38,595,000
     ホーチキ                          10,400       1,343.00        13,967,200
     星和電機                          7,600        600.00        4,560,000
     エレコム                          15,500       4,470.00        69,285,000
     パナソニック                        1,592,300          820.40      1,306,322,920
     シャープ                         161,300        1,134.00        182,914,200
     アンリツ                          89,800       2,205.00        198,009,000
     富士通ゼネラル                          37,900       1,861.00        70,531,900
     ソニー                         873,000        7,059.00       6,162,507,000
     ＴＤＫ                          67,300       9,550.00        642,715,000
     帝国通信工業                          6,500      1,197.00         7,780,500
     タムラ製作所                          46,800        462.00       21,621,600
     アルプスアルパイン                         123,700        1,263.00        156,233,100
     池上通信機                          4,400        890.00        3,916,000
     鈴木                          7,500        729.00        5,467,500
     日本トリム                          2,000      3,395.00         6,790,000
     ローランド　ディー．ジー．                          8,000      1,419.00        11,352,000
     フォスター電機                          14,700       1,225.00        18,007,500
     ＳＭＫ                          3,600      2,628.00         9,460,800
     ヨコオ                          9,200      2,613.00        24,039,600
     ホシデン                          38,600        890.00       34,354,000
     ヒロセ電機                          21,600      12,120.00        261,792,000
     日本航空電子工業                          32,000       1,494.00        47,808,000
     ＴＯＡ                          15,100        724.00       10,932,400
     マクセルホールディングス                          30,500       1,019.00        31,079,500
     古野電気                          18,500        842.00       15,577,000
     ユニデンホールディングス                          3,900      1,935.00         7,546,500
     スミダコーポレーション                          11,400        714.00        8,139,600
     アイコム                          7,700      2,600.00        20,020,000
     リオン                          6,000      2,307.00        13,842,000
     本多通信工業                          13,000        419.00        5,447,000
     横河電機                         127,900        1,507.00        192,745,300
     新電元工業                          5,000      2,507.00        12,535,000
     アズビル                          88,000       2,836.00        249,568,000
     東亜ディーケーケー                          7,400        881.00        6,519,400
     日本光電工業                          57,700       3,860.00        222,722,000
     チノー                          4,900      1,400.00         6,860,000
     共和電業                          14,800        387.00        5,727,600
     日本電子材料                          5,600        972.00        5,443,200
     堀場製作所                          27,600       5,850.00        161,460,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アドバンテスト                         103,600        5,300.00        549,080,000
     小野測器                          6,700        500.00        3,350,000
     エスペック                          12,600       1,777.00        22,390,200
     キーエンス                         126,300       39,990.00       5,050,737,000
     日置電機                          7,400      3,215.00        23,791,000
     シスメックス                          99,700       7,450.00        742,765,000
     日本マイクロニクス                          24,700        924.00       22,822,800
     メガチップス                          13,200       1,593.00        21,027,600
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,300      2,940.00        24,402,000
     澤藤電機                          1,900      2,510.00         4,769,000
     原田工業                          7,100        847.00        6,013,700
     コーセル                          19,000        883.00       16,777,000
     イリソ電子工業                          11,800       3,355.00        39,589,000
     オプテックスグループ                          23,200       1,304.00        30,252,800
     千代田インテグレ                          6,700      1,773.00        11,879,100
     アイ・オー・データ機器                          5,000      1,013.00         5,065,000
     レーザーテック                          61,200       7,610.00        465,732,000
     スタンレー電気                          98,200       2,488.00        244,321,600
     岩崎電気                          5,700      1,543.00         8,795,100
     ウシオ電機                          77,300       1,159.00        89,590,700
     岡谷電機産業                          12,300        319.00        3,923,700
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          14,200        337.00        4,785,400
     エノモト                          4,600      1,083.00         4,981,800
     日本セラミック                          14,400       2,032.00        29,260,800
     遠藤照明                          7,800        575.00        4,485,000
     古河電池                          10,700        567.00        6,066,900
     双信電機                          8,100        346.00        2,802,600
     山一電機                          10,400       1,563.00        16,255,200
     図研                          9,200      2,621.00        24,113,200
     日本電子                          27,600       3,430.00        94,668,000
     カシオ計算機                         123,300        1,695.00        208,993,500
     ファナック                         132,400       17,835.00       2,361,354,000
     日本シイエムケイ                          33,800        441.00       14,905,800
     エンプラス                          7,300      2,344.00        17,111,200
     大真空                          5,300      1,800.00         9,540,000
     ローム                          61,900       7,130.00        441,347,000
     浜松ホトニクス                         100,100        4,705.00        470,970,500
     三井ハイテック                          15,700       1,320.00        20,724,000
     新光電気工業                          47,100       1,375.00        64,762,500
     京セラ                         196,100        5,776.00       1,132,673,600
     太陽誘電                          62,100       3,140.00        194,994,000
     村田製作所                         409,400        6,051.00       2,477,279,400
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     双葉電子工業                          22,500       1,016.00        22,860,000
     北陸電気工業                          6,100        942.00        5,746,200
     ニチコン                          47,900        718.00       34,392,200
     日本ケミコン                          10,600       1,273.00        13,493,800
     ＫＯＡ                          21,500        948.00       20,382,000
     市光工業                          21,800        512.00       11,161,600
     小糸製作所                          83,600       4,170.00        348,612,000
     ミツバ                          26,600        482.00       12,821,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          24,200       5,350.00        129,470,000
     キヤノン電子                          14,900       1,571.00        23,407,900
     キヤノン                         750,200        2,253.00       1,690,200,600
     リコー                         354,700         773.00       274,183,100
     象印マホービン                          41,100       1,645.00        67,609,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,100      1,353.00         2,841,300
     東京エレクトロン                          88,400      22,720.00       2,008,448,000
     トヨタ紡織                          40,600       1,380.00        56,028,000
     芦森工業                          3,000        856.00        2,568,000
     ユニプレス                          27,100        992.00       26,883,200
     豊田自動織機                         112,800        5,510.00        621,528,000
     モリタホールディングス                          24,400       1,657.00        40,430,800
     三櫻工業                          17,800        734.00       13,065,200
     デンソー                         306,800        3,865.00       1,185,782,000
     東海理化電機製作所                          36,700       1,449.00        53,178,300
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          50,300        635.00       31,940,500
     川崎重工業                         108,400        1,680.00        182,112,000
     名村造船所                          44,800        175.00        7,840,000
     日本車輌製造                          5,100      2,641.00        13,469,100
     三菱ロジスネクスト                          18,400       1,072.00        19,724,800
     近畿車輛                          2,100      1,114.00         2,339,400
     日産自動車                        1,643,500          380.00       624,530,000
     いすゞ自動車                         403,800         894.30       361,118,340
     トヨタ自動車                        1,554,900         6,658.00      10,352,524,200
     日野自動車                         174,000         683.00       118,842,000
     三菱自動車工業                         515,800         309.00       159,382,200
     エフテック                          9,900        480.00        4,752,000
     レシップホールディングス                          5,500        487.00        2,678,500
     ＧＭＢ                          2,600        663.00        1,723,800
     ファルテック                          2,500        685.00        1,712,500
     武蔵精密工業                          31,100        908.00       28,238,800
     日産車体                          27,200        906.00       24,643,200
     新明和工業                          37,500       1,114.00        41,775,000
     極東開発工業                          25,900       1,234.00        31,960,600
                                105/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日信工業                          28,300       2,217.00        62,741,100
     トピー工業                          11,500       1,319.00        15,168,500
     ティラド                          5,100      1,435.00         7,318,500
     曙ブレーキ工業                          76,500        199.00       15,223,500
     タチエス                          22,900        980.00       22,442,000
     ＮＯＫ                          75,000       1,266.00        94,950,000
     フタバ産業                          38,900        506.00       19,683,400
     ＫＹＢ                          15,600       2,229.00        34,772,400
     大同メタル工業                          26,900        556.00       14,956,400
     プレス工業                          69,300        259.00       17,948,700
     ミクニ                          17,900        262.00        4,689,800
     太平洋工業                          29,300       1,009.00        29,563,700
     ケーヒン                          32,000       2,550.00        81,600,000
     河西工業                          18,900        541.00       10,224,900
     アイシン精機                         114,800        3,225.00        370,230,000
     マツダ                         410,000         632.00       259,120,000
     今仙電機製作所                          13,000        785.00       10,205,000
     本田技研工業                        1,097,200         2,614.00       2,868,080,800
     スズキ                         276,200        3,603.00        995,148,600
     ＳＵＢＡＲＵ                         432,600        2,220.50        960,588,300
     安永                          6,800      1,017.00         6,915,600
     ヤマハ発動機                         181,700        1,442.00        262,011,400
     ショーワ                          33,000       2,258.00        74,514,000
     ＴＢＫ                          16,700        457.00        7,631,900
     エクセディ                          19,000       1,693.00        32,167,000
     豊田合成                          45,000       2,116.00        95,220,000
     愛三工業                          21,900        565.00       12,373,500
     盟和産業                          2,200        944.00        2,076,800
     日本プラスト                          11,100        467.00        5,183,700
     ヨロズ                          13,100       1,167.00        15,287,700
     エフ・シー・シー                          22,800       1,636.00        37,300,800
     シマノ                          52,200      18,030.00        941,166,000
     テイ・エス　テック                          32,400       2,934.00        95,061,600
     ジャムコ                          7,100        691.00        4,906,100
     テルモ                         394,300        3,511.00       1,384,387,300
     クリエートメディック                          4,600        990.00        4,554,000
     日機装                          41,800        857.00       35,822,600
     日本エム・ディ・エム                          8,000      1,617.00        12,936,000
     島津製作所                         166,500        2,703.00        450,049,500
     ＪＭＳ                          11,800        836.00        9,864,800
     長野計器                          10,100        814.00        8,221,400
     ブイ・テクノロジー                          6,500      4,215.00        27,397,500
                                106/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京計器                          8,900        767.00        6,826,300
     愛知時計電機                          1,800      4,415.00         7,947,000
     インターアクション                          7,500      2,439.00        18,292,500
     オーバル                          12,600        231.00        2,910,600
     東京精密                          25,300       3,560.00        90,068,000
     マニー                          55,500       2,462.00        136,641,000
     ニコン                         212,800         994.00       211,523,200
     トプコン                          70,200        878.00       61,635,600
     オリンパス                         771,100        1,668.00       1,286,194,800
     理研計器                          12,300       1,977.00        24,317,100
     タムロン                          11,200       1,851.00        20,731,200
     ＨＯＹＡ                         278,300        9,732.00       2,708,415,600
     シード                          6,000        810.00        4,860,000
     ノーリツ鋼機                          9,400      1,248.00        11,731,200
     エー・アンド・デイ                          12,700        785.00        9,969,500
     朝日インテック                         157,800        2,797.00        441,366,600
     シチズン時計                         163,300         386.00       63,033,800
     リズム時計工業                          4,400        630.00        2,772,000
     大研医器                          9,700        656.00        6,363,200
     メニコン                          19,700       4,495.00        88,551,500
     シンシア                          1,600        361.00         577,600
     松風                          6,300      1,619.00        10,199,700
     セイコーホールディングス                          19,700       1,874.00        36,917,800
     ニプロ                          96,500       1,229.00        118,598,500
     中本パックス                          3,500      1,485.00         5,197,500
     スノーピーク                          7,400        916.00        6,778,400
     パラマウントベッドホールディングス                          14,700       4,510.00        66,297,000
     トランザクション                          7,600        981.00        7,455,600
     粧美堂                          4,100        366.00        1,500,600
     ニホンフラッシュ                          13,000       1,243.00        16,159,000
     前田工繊                          15,400       2,071.00        31,893,400
     永大産業                          18,200        283.00        5,150,600
     アートネイチャー                          14,900        693.00       10,325,700
     バンダイナムコホールディングス                         144,100        5,483.00        790,100,300
     アイフィスジャパン                          3,500        715.00        2,502,500
     共立印刷                          23,200        145.00        3,364,000
     ＳＨＯＥＩ                          12,200       2,364.00        28,840,800
     フランスベッドホールディングス                          19,700        890.00       17,533,000
     パイロットコーポレーション                          22,700       3,700.00        83,990,000
     萩原工業                          7,700      1,334.00        10,271,800
     トッパン・フォームズ                          29,900        963.00       28,793,700
     フジシールインターナショナル                          31,200       1,870.00        58,344,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラトミー                          62,500        919.00       57,437,500
     廣済堂                          9,700        800.00        7,760,000
     エステールホールディングス                          3,700        611.00        2,260,700
     アーク                          53,200         90.00       4,788,000
     タカノ                          5,400        713.00        3,850,200
     プロネクサス                          12,000       1,114.00        13,368,000
     ホクシン                          8,600        117.00        1,006,200
     ウッドワン                          4,700      1,069.00         5,024,300
     大建工業                          9,400      1,630.00        15,322,000
     凸版印刷                         196,700        1,554.00        305,671,800
     大日本印刷                         182,400        2,207.00        402,556,800
     共同印刷                          4,300      2,835.00        12,190,500
     ＮＩＳＳＨＡ                          28,600        821.00       23,480,600
     光村印刷                          1,200      1,601.00         1,921,200
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,700      1,871.00        12,535,700
     アシックス                         115,000        1,063.00        122,245,000
     ツツミ                          4,300      1,622.00         6,974,600
     小松ウオール工業                          4,200      1,884.00         7,912,800
     ヤマハ                          82,900       4,470.00        370,563,000
     河合楽器製作所                          4,300      3,065.00        13,179,500
     クリナップ                          13,000        529.00        6,877,000
     ピジョン                          84,200       4,095.00        344,799,000
     オリバー                          2,900      2,750.00         7,975,000
     兼松サステック                           900     1,514.00         1,362,600
     キングジム                          11,600        900.00       10,440,000
     リンテック                          33,100       2,409.00        79,737,900
     イトーキ                          29,600        345.00       10,212,000
     任天堂                          85,400      43,640.00       3,726,856,000
     三菱鉛筆                          22,900       1,413.00        32,357,700
     タカラスタンダード                          28,800       1,591.00        45,820,800
     コクヨ                          66,800       1,349.00        90,113,200
     ナカバヤシ                          13,700        547.00        7,493,900
     グローブライド                          6,200      2,189.00        13,571,800
     オカムラ                          48,600        810.00       39,366,000
     美津濃                          12,600       1,926.00        24,267,600
     東京電力ホールディングス                        1,112,400          367.00       408,250,800
     中部電力                         426,300        1,432.00        610,461,600
     関西電力                         528,000        1,052.00        555,456,000
     中国電力                         201,000        1,438.00        289,038,000
     北陸電力                         127,400         727.00       92,619,800
     東北電力                         348,100        1,045.00        363,764,500
     四国電力                         125,500         809.00       101,529,500
                                108/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九州電力                         287,200         866.00       248,715,200
     北海道電力                         130,400         419.00       54,637,600
     沖縄電力                          25,800       2,087.00        53,844,600
     電源開発                         110,900        2,002.00        222,021,800
     エフオン                          7,500        539.00        4,042,500
     イーレックス                          19,900       1,525.00        30,347,500
     レノバ                          23,300        858.00       19,991,400
     東京瓦斯                         268,000        2,515.50        674,154,000
     大阪瓦斯                         270,400        2,043.00        552,427,200
     東邦瓦斯                          68,500       5,550.00        380,175,000
     北海道瓦斯                          7,500      1,570.00        11,775,000
     広島ガス                          28,700        359.00       10,303,300
     西部瓦斯                          15,700       2,627.00        41,243,900
     静岡ガス                          39,600        956.00       37,857,600
     メタウォーター                          6,700      4,335.00        29,044,500
     ＳＢＳホールディングス                          12,000       1,913.00        22,956,000
     東武鉄道                         145,200        3,675.00        533,610,000
     相鉄ホールディングス                          44,600       2,838.00        126,574,800
     東急                         351,500        1,666.00        585,599,000
     京浜急行電鉄                         179,000        1,825.00        326,675,000
     小田急電鉄                         207,300        2,397.00        496,898,100
     京王電鉄                          72,300       5,830.00        421,509,000
     京成電鉄                          97,000       3,180.00        308,460,000
     富士急行                          19,000       3,270.00        62,130,000
     新京成電鉄                          3,600      2,142.00         7,711,200
     東日本旅客鉄道                         245,300        8,208.00       2,013,422,400
     西日本旅客鉄道                         124,200        6,725.00        835,245,000
     東海旅客鉄道                         115,900       17,920.00       2,076,928,000
     西武ホールディングス                         187,000        1,321.00        247,027,000
     鴻池運輸                          22,200       1,177.00        26,129,400
     西日本鉄道                          38,600       2,665.00        102,869,000
     ハマキョウレックス                          10,700       3,160.00        33,812,000
     サカイ引越センター                          7,300      5,600.00        40,880,000
     近鉄グループホールディングス                         132,000        5,300.00        699,600,000
     阪急阪神ホールディングス                         176,000        3,915.00        689,040,000
     南海電気鉄道                          62,600       2,507.00        156,938,200
     京阪ホールディングス                          58,800       4,830.00        284,004,000
     神戸電鉄                          3,100      3,835.00        11,888,500
     名古屋鉄道                         108,500        3,155.00        342,317,500
     山陽電気鉄道                          9,400      2,163.00        20,332,200
     日本通運                          45,700       5,240.00        239,468,000
     ヤマトホールディングス                         231,400        1,922.00        444,750,800
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     山九                          36,700       4,190.00        153,773,000
     丸運                          7,500        227.00        1,702,500
     丸全昭和運輸                          10,700       2,478.00        26,514,600
     センコーグループホールディングス                          72,700        887.00       64,484,900
     トナミホールディングス                          3,200      5,140.00        16,448,000
     ニッコンホールディングス                          47,200       2,126.00        100,347,200
     日本石油輸送                          1,400      3,105.00         4,347,000
     福山通運                          16,900       3,770.00        63,713,000
     セイノーホールディングス                          98,800       1,310.00        129,428,000
     エスライン                          4,000        995.00        3,980,000
     神奈川中央交通                          3,300      4,085.00        13,480,500
     日立物流                          24,200       2,696.00        65,243,200
     丸和運輸機関                          13,900       3,310.00        46,009,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          13,300       1,396.00        18,566,800
     九州旅客鉄道                         115,700        2,985.00        345,364,500
     ＳＧホールディングス                         138,500        3,045.00        421,732,500
     日本郵船                         111,100        1,448.00        160,872,800
     商船三井                          84,000       1,920.00        161,280,000
     川崎汽船                          40,600       1,121.00        45,512,600
     ＮＳユナイテッド海運                          7,900      1,496.00        11,818,400
     飯野海運                          65,500        325.00       21,287,500
     共栄タンカー                          3,400        896.00        3,046,400
     乾汽船                          7,600      1,194.00         9,074,400
     日本航空                         233,400        1,967.00        459,097,800
     ＡＮＡホールディングス                         241,200        2,418.00        583,221,600
     パスコ                          2,600      1,566.00         4,071,600
     トランコム                          3,700      6,620.00        24,494,000
     日新                          11,400       1,626.00        18,536,400
     三菱倉庫                          41,900       2,485.00        104,121,500
     三井倉庫ホールディングス                          15,100       1,460.00        22,046,000
     住友倉庫                          47,500       1,275.00        60,562,500
     澁澤倉庫                          7,200      2,216.00        15,955,200
     東陽倉庫                          23,800        340.00        8,092,000
     日本トランスシティ                          29,000        489.00       14,181,000
     ケイヒン                          2,500      1,275.00         3,187,500
     中央倉庫                          8,000      1,056.00         8,448,000
     川西倉庫                          2,400      1,025.00         2,460,000
     安田倉庫                          10,800        858.00        9,266,400
     ファイズホールディングス                          2,800      1,104.00         3,091,200
     東洋埠頭                          4,000      1,294.00         5,176,000
     宇徳                          11,300        462.00        5,220,600
     上組                          73,600       1,973.00        145,212,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンリツ                          3,100        560.00        1,736,000
     キムラユニティー                          3,500      1,004.00         3,514,000
     キユーソー流通システム                          3,300      1,754.00         5,788,200
     近鉄エクスプレス                          28,000       1,546.00        43,288,000
     東海運                          7,500        257.00        1,927,500
     エーアイテイー                          9,300        752.00        6,993,600
     内外トランスライン                          4,600      1,131.00         5,202,600
     日本コンセプト                          4,200      1,441.00         6,052,200
     ＮＥＣネッツエスアイ                          13,000       4,785.00        62,205,000
     クロスキャット                          3,800      1,050.00         3,990,000
     システナ                          48,900       1,604.00        78,435,600
     デジタルアーツ                          6,800      7,430.00        50,524,000
     日鉄ソリューションズ                          20,600       2,725.00        56,135,000
     キューブシステム                          7,600        740.00        5,624,000
     エイジア                          2,700      1,374.00         3,709,800
     コア                          6,000      1,176.00         7,056,000
     ラクーンホールディングス                          6,500        685.00        4,452,500
     ソリトンシステムズ                          6,200      1,312.00         8,134,400
     ソフトクリエイトホールディングス                          6,100      1,850.00        11,285,000
     ＴＩＳ                         136,900        2,123.00        290,638,700
     ネオス                          5,500        668.00        3,674,000
     電算システム                          5,300      3,215.00        17,039,500
     グリー                          84,500        439.00       37,095,500
     コーエーテクモホールディングス                          28,100       2,975.00        83,597,500
     三菱総合研究所                          5,900      4,115.00        24,278,500
     電算                          1,600      2,052.00         3,283,200
     ＡＧＳ                          8,100        752.00        6,091,200
     ファインデックス                          11,800        901.00       10,631,800
     ブレインパッド                          3,600      5,650.00        20,340,000
     ＫＬａｂ                          26,500        743.00       19,689,500
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          16,800        943.00       15,842,400
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,100      2,151.00         4,517,100
     ネクソン                         381,500        1,694.00        646,261,000
     アイスタイル                          39,200        310.00       12,152,000
     エムアップホールディングス                          4,000      2,585.00        10,340,000
     エイチーム                          9,800        780.00        7,644,000
     エニグモ                          13,200        911.00       12,025,200
     テクノスジャパン                          11,200        500.00        5,600,000
     コロプラ                          45,100        935.00       42,168,500
     ブロードリーフ                          68,300        539.00       36,813,700
     クロス・マーケティンググループ                          7,000        310.00        2,170,000
     デジタルハーツホールディングス                          7,600        765.00        5,814,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システム情報                          10,500        903.00        9,481,500
     メディアドゥホールディングス                          4,400      3,910.00        17,204,000
     じげん                          34,600        357.00       12,352,200
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,300        889.00        2,933,700
     サイバーリンクス                          2,300      1,298.00         2,985,400
     フィックスターズ                          14,800       1,300.00        19,240,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,900        875.00        6,037,500
     オプティム                          7,300      2,152.00        15,709,600
     セレス                          4,800        875.00        4,200,000
     ＳＨＩＦＴ                          5,500      8,360.00        45,980,000
     ティーガイア                          12,300       2,208.00        27,158,400
     セック                          2,100      3,715.00         7,801,500
     日本アジアグループ                          14,400        250.00        3,600,000
     テクマトリックス                          9,700      2,732.00        26,500,400
     プロシップ                          4,200      1,243.00         5,220,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          33,100       1,699.00        56,236,900
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          29,000      10,150.00        294,350,000
     ザッパラス                          6,700        346.00        2,318,200
     システムリサーチ                          3,800      1,770.00         6,726,000
     インターネットイニシアティブ                          20,300       3,805.00        77,241,500
     さくらインターネット                          15,100        588.00        8,878,800
     ヴィンクス                          4,100      1,107.00         4,538,700
     ＧＭＯクラウド                          2,600      3,305.00         8,593,000
     ＳＲＡホールディングス                          7,400      2,231.00        16,509,400
     システムインテグレータ                          4,700        746.00        3,506,200
     朝日ネット                          9,900        969.00        9,593,100
     ｅＢＡＳＥ                          16,600       1,056.00        17,529,600
     アバント                          13,300        996.00       13,246,800
     アドソル日進                          4,900      2,570.00        12,593,000
     フリービット                          7,400        834.00        6,171,600
     コムチュア                          15,500       2,223.00        34,456,500
     サイバーコム                          2,600      1,915.00         4,979,000
     アステリア                          8,900        458.00        4,076,200
     アイル                          7,700      1,711.00        13,174,700
     マークラインズ                          7,000      1,787.00        12,509,000
     メディカル・データ・ビジョン                          10,700        832.00        8,902,400
     ショーケース                          3,700        542.00        2,005,400
     モバイルファクトリー                          3,300      1,116.00         3,682,800
     テラスカイ                          5,000      2,617.00        13,085,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,600      1,395.00         7,812,000
     ＰＣＩホールディングス                          5,500        913.00        5,021,500
     パイプドＨＤ                          1,900      1,567.00         2,977,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイビーシー                          2,500        986.00        2,465,000
     ネオジャパン                          2,800      1,256.00         3,516,800
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,300      2,360.00         3,068,000
     ランドコンピュータ                          2,300      1,100.00         2,530,000
     ダブルスタンダード                          1,800      4,250.00         7,650,000
     オープンドア                          7,000      1,166.00         8,162,000
     マイネット                          4,400        910.00        4,004,000
     アカツキ                          4,900      4,300.00        21,070,000
     ベネフィットジャパン                          1,200      1,641.00         1,969,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,200      1,342.00         4,294,400
     ＬＩＮＥ                          31,300       5,310.00        166,203,000
     カナミックネットワーク                          12,900        744.00        9,597,600
     ノムラシステムコーポレーション                          3,700        394.00        1,457,800
     チェンジ                          4,800      4,260.00        20,448,000
     シンクロ・フード                          6,800        314.00        2,135,200
     オークネット                          8,700      1,090.00         9,483,000
     セグエグループ                          3,300        892.00        2,943,600
     エイトレッド                          2,400      1,929.00         4,629,600
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          14,400        466.00        6,710,400
     マクロミル                          28,300        723.00       20,460,900
     ビーグリー                          2,800      1,473.00         4,124,400
     オロ                          3,700      3,255.00        12,043,500
     ユーザーローカル                          1,400      3,030.00         4,242,000
     テモナ                          3,300        729.00        2,405,700
     ニーズウェル                          3,000        668.00        2,004,000
     サインポスト                          3,000      1,490.00         4,470,000
     ソルクシーズ                          6,200        678.00        4,203,600
     フェイス                          5,200        635.00        3,302,000
     プロトコーポレーション                          12,500        971.00       12,137,500
     ハイマックス                          1,700      1,953.00         3,320,100
     野村総合研究所                         193,900        2,557.00        495,802,300
     サイバネットシステム                          10,100        679.00        6,857,900
     ＣＥホールディングス                          7,800        418.00        3,260,400
     日本システム技術                          2,400      1,270.00         3,048,000
     インテージホールディングス                          17,400        810.00       14,094,000
     東邦システムサイエンス                          3,900        924.00        3,603,600
     ソースネクスト                          65,700        339.00       22,272,300
     インフォコム                          15,100       2,583.00        39,003,300
     ＨＥＲＯＺ                          2,000      3,735.00         7,470,000
     ラクスル                          11,000       2,725.00        29,975,000
     ＦＩＧ                          15,800        263.00        4,155,400
     システムサポート                          1,600      2,990.00         4,784,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イーソル                          6,700      1,303.00         8,730,100
     アルテリア・ネットワークス                          15,300       2,138.00        32,711,400
     東海ソフト                          1,200      1,266.00         1,519,200
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,600      1,014.00         2,636,400
     フォーカスシステムズ                          8,800        801.00        7,048,800
     クレスコ                          8,500      1,480.00        12,580,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         132,000        1,112.00        146,784,000
     オービック                          47,400      16,870.00        799,638,000
     ジャストシステム                          22,300       6,870.00        153,201,000
     ＴＤＣソフト                          12,300        860.00       10,578,000
     Ｚホールディングス                        1,878,400          437.00       820,860,800
     トレンドマイクロ                          60,800       5,370.00        326,496,000
     ＩＤホールディングス                          5,400      1,520.00         8,208,000
     日本オラクル                          27,700      12,030.00        333,231,000
     アルファシステムズ                          4,300      3,505.00        15,071,500
     フューチャー                          16,600       1,632.00        27,091,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,100      1,187.00        10,801,700
     ＳＢテクノロジー                          5,000      2,620.00        13,100,000
     トーセ                          4,000        781.00        3,124,000
     オービックビジネスコンサルタント                          14,000       5,050.00        70,700,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          62,400       3,350.00        209,040,000
     アイティフォー                          16,900        708.00       11,965,200
     東計電算                          2,100      3,895.00         8,179,500
     エックスネット                          2,400        981.00        2,354,400
     大塚商会                          74,000       4,780.00        353,720,000
     サイボウズ                          16,100       2,164.00        34,840,400
     ソフトブレーン                          8,600        464.00        3,990,400
     電通国際情報サービス                          8,500      4,515.00        38,377,500
     ＡＣＣＥＳＳ                          13,100        885.00       11,593,500
     デジタルガレージ                          24,700       3,995.00        98,676,500
     ＥＭシステムズ                          19,600        798.00       15,640,800
     ウェザーニューズ                          4,700      3,875.00        18,212,500
     ＣＩＪ                          9,600        808.00        7,756,800
     ビジネスエンジニアリング                          1,700      2,566.00         4,362,200
     日本エンタープライズ                          15,000        235.00        3,525,000
     ＷＯＷＯＷ                          6,700      2,533.00        16,971,100
     スカラ                          9,600        562.00        5,395,200
     インテリジェント　ウェイブ                          8,400        619.00        5,199,600
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          12,300        386.00        4,747,800
     ネットワンシステムズ                          52,200       3,130.00        163,386,000
     システムソフト                          33,000         75.00       2,475,000
     アルゴグラフィックス                          11,700       3,480.00        40,716,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マーベラス                          21,300        582.00       12,396,600
     エイベックス                          23,800        901.00       21,443,800
     日本ユニシス                          42,800       3,165.00        135,462,000
     兼松エレクトロニクス                          7,500      3,770.00        28,275,000
     東京放送ホールディングス                          83,300       1,677.00        139,694,100
     日本テレビホールディングス                         114,400        1,215.00        138,996,000
     朝日放送グループホールディングス                          14,000        713.00        9,982,000
     テレビ朝日ホールディングス                          37,700       1,637.00        61,714,900
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          90,600        411.00       37,236,600
     テレビ東京ホールディングス                          11,300       2,416.00        27,300,800
     日本ＢＳ放送                          4,900      1,057.00         5,179,300
     ビジョン                          13,100        854.00       11,187,400
     スマートバリュー                          3,900        835.00        3,256,500
     ワイヤレスゲート                          6,900        571.00        3,939,900
     コネクシオ                          7,900      1,555.00        12,284,500
     クロップス                          2,900        711.00        2,061,900
     日本電信電話                        1,828,000         2,419.50       4,422,846,000
     ＫＤＤＩ                        1,019,100         3,158.00       3,218,317,800
     ソフトバンク                        1,242,900         1,470.00       1,827,063,000
     光通信                          14,100      22,440.00        316,404,000
     ＮＴＴドコモ                        1,010,200         3,079.00       3,110,405,800
     エムティーアイ                          13,700        576.00        7,891,200
     ＧＭＯインターネット                          54,000       2,334.00        126,036,000
     ファイバーゲート                          4,600      1,410.00         6,486,000
     アイドママーケティングコミュニケーション                          4,700        447.00        2,100,900
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          37,000       1,656.00        61,272,000
     学研ホールディングス                          18,500       1,769.00        32,726,500
     ゼンリン                          27,500       1,332.00        36,630,000
     昭文社ホールディングス                          7,000        393.00        2,751,000
     インプレスホールディングス                          11,300        164.00        1,853,200
     アイネット                          7,200      1,553.00        11,181,600
     松竹                          9,100      12,800.00        116,480,000
     東宝                          80,800       3,695.00        298,556,000
     東映                          5,100      14,120.00         72,012,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         364,300        1,164.00        424,045,200
     ピー・シー・エー                          2,400      3,815.00         9,156,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,400      2,763.00         6,631,200
     ＤＴＳ                          30,700       2,168.00        66,557,600
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          58,400       4,675.00        273,020,000
     シーイーシー                          14,800       1,702.00        25,189,600
     カプコン                          64,500       3,585.00        231,232,500
     アイ・エス・ビー                          2,800      1,741.00         4,874,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャステック                          8,900      1,164.00        10,359,600
     ＳＣＳＫ                          31,600       4,845.00        153,102,000
     日本システムウエア                          4,600      2,181.00        10,032,600
     アイネス                          13,600       1,389.00        18,890,400
     ＴＫＣ                          11,600       5,150.00        59,740,000
     富士ソフト                          17,600       3,920.00        68,992,000
     ＮＳＤ                          44,100       1,617.00        71,309,700
     コナミホールディングス                          49,700       3,500.00        173,950,000
     福井コンピュータホールディングス                          5,500      2,930.00        16,115,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,400      2,055.00        19,317,000
     ミロク情報サービス                          12,100       2,689.00        32,536,900
     ソフトバンクグループ                        1,085,000         4,685.00       5,083,225,000
     ホウスイ                          1,100        913.00        1,004,300
     高千穂交易                          5,300        940.00        4,982,000
     カワニシホールディングス                          1,600      1,269.00         2,030,400
     伊藤忠食品                          3,400      4,625.00        15,725,000
     エレマテック                          12,800        828.00       10,598,400
     ＪＡＬＵＸ                          3,900      1,650.00         6,435,000
     あらた                          10,900       4,675.00        50,957,500
     トーメンデバイス                          2,100      3,810.00         8,001,000
     東京エレクトロン　デバイス                          5,000      2,840.00        14,200,000
     フィールズ                          10,500        348.00        3,654,000
     双日                         758,000         250.00       189,500,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         152,500        2,092.00        319,030,000
     横浜冷凍                          35,900        893.00       32,058,700
     ラサ商事                          7,300        842.00        6,146,600
     アルコニックス                          14,600       1,184.00        17,286,400
     神戸物産                          47,400       5,160.00        244,584,000
     ハイパー                          2,100        596.00        1,251,600
     あい　ホールディングス                          19,600       1,418.00        27,792,800
     ディーブイエックス                          4,900        915.00        4,483,500
     ダイワボウホールディングス                          11,700       7,080.00        82,836,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          32,700       1,589.00        51,960,300
     ラクト・ジャパン                          5,100      3,760.00        19,176,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          25,900       1,088.00        28,179,200
     八洲電機                          10,600        857.00        9,084,200
     メディアスホールディングス                          7,800        920.00        7,176,000
     レスターホールディングス                          14,300       1,806.00        25,825,800
     ジューテックホールディングス                          3,200      1,000.00         3,200,000
     大光                          5,900        701.00        4,135,900
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,000      1,387.00         5,548,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          72,500        958.00       69,455,000
                                116/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     黒谷                          3,800        439.00        1,668,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400        744.00        1,785,600
     三洋貿易                          13,800        918.00       12,668,400
     ビューティガレージ                          2,200      1,712.00         3,766,400
     ウイン・パートナーズ                          9,900        917.00        9,078,300
     ミタチ産業                          4,100        618.00        2,533,800
     シップヘルスケアホールディングス                          22,000       4,770.00        104,940,000
     明治電機工業                          4,300      1,291.00         5,551,300
     デリカフーズホールディングス                          4,900        623.00        3,052,700
     スターティアホールディングス                          3,100        591.00        1,832,100
     コメダホールディングス                          29,900       1,811.00        54,148,900
     ピーバンドットコム                          1,400        967.00        1,353,800
     アセンテック                          1,500      3,000.00         4,500,000
     富士興産                          4,200        413.00        1,734,600
     協栄産業                          1,500      1,146.00         1,719,000
     小野建                          12,300       1,187.00        14,600,100
     南陽                          3,000      1,451.00         4,353,000
     佐鳥電機                          9,300        841.00        7,821,300
     エコートレーディング                          3,200        508.00        1,625,600
     伯東                          8,400        984.00        8,265,600
     コンドーテック                          10,600        977.00       10,356,200
     中山福                          7,900        473.00        3,736,700
     ナガイレーベン                          18,200       2,556.00        46,519,200
     三菱食品                          15,100       2,575.00        38,882,500
     松田産業                          10,000       1,393.00        13,930,000
     第一興商                          20,400       3,585.00        73,134,000
     メディパルホールディングス                         148,100        2,094.00        310,121,400
     ＳＰＫ                          5,900      1,329.00         7,841,100
     萩原電気ホールディングス                          5,100      2,197.00        11,204,700
     アズワン                          9,000      9,980.00        89,820,000
     スズデン                          4,800      1,199.00         5,755,200
     尾家産業                          4,000      1,440.00         5,760,000
     シモジマ                          8,400      1,216.00        10,214,400
     ドウシシャ                          13,000       1,518.00        19,734,000
     小津産業                          3,000      1,944.00         5,832,000
     高速                          8,200      1,444.00        11,840,800
     たけびし                          4,800      1,399.00         6,715,200
     リックス                          3,100      1,488.00         4,612,800
     丸文                          12,200        519.00        6,331,800
     ハピネット                          11,500       1,098.00        12,627,000
     橋本総業ホールディングス                          2,800      1,848.00         5,174,400
     日本ライフライン                          40,700       1,304.00        53,072,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカショー                          8,900        474.00        4,218,600
     マルカ                          4,900      1,858.00         9,104,200
     ＩＤＯＭ                          37,100        471.00       17,474,100
     進和                          8,100      1,757.00        14,231,700
     エスケイジャパン                          3,000        311.00         933,000
     ダイトロン                          5,800      1,608.00         9,326,400
     シークス                          17,500        975.00       17,062,500
     田中商事                          4,200        703.00        2,952,600
     オーハシテクニカ                          7,700      1,480.00        11,396,000
     白銅                          4,900      1,333.00         6,531,700
     伊藤忠商事                         960,000        2,235.00       2,145,600,000
     丸紅                        1,428,600          497.50       710,728,500
     高島                          2,200      1,566.00         3,445,200
     長瀬産業                          77,200       1,317.00        101,672,400
     蝶理                          8,800      1,729.00        15,215,200
     豊田通商                         153,200        2,600.00        398,320,000
     三共生興                          20,800        473.00        9,838,400
     兼松                          51,200       1,190.00        60,928,000
     ツカモトコーポレーション                          2,500      1,113.00         2,782,500
     三井物産                        1,206,400         1,639.00       1,977,289,600
     日本紙パルプ商事                          7,800      3,680.00        28,704,000
     カメイ                          17,900       1,065.00        19,063,500
     東都水産                          1,800      2,937.00         5,286,600
     ＯＵＧホールディングス                          2,200      2,700.00         5,940,000
     スターゼン                          5,100      4,390.00        22,389,000
     山善                          53,600        938.00       50,276,800
     椿本興業                          2,500      3,320.00         8,300,000
     住友商事                         866,000        1,326.50       1,148,749,000
     内田洋行                          5,400      5,780.00        31,212,000
     三菱商事                         963,100        2,417.00       2,327,812,700
     第一実業                          6,700      3,650.00        24,455,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          34,000       2,147.00        72,998,000
     西華産業                          7,800      1,153.00         8,993,400
     佐藤商事                          11,300        885.00       10,000,500
     菱洋エレクトロ                          13,900       2,467.00        34,291,300
     東京産業                          12,500        510.00        6,375,000
     ユアサ商事                          13,000       3,020.00        39,260,000
     神鋼商事                          3,500      1,828.00         6,398,000
     トルク                          8,300        287.00        2,382,100
     阪和興業                          25,700       1,793.00        46,080,100
     正栄食品工業                          8,900      3,875.00        34,487,500
     カナデン                          11,200       1,260.00        14,112,000
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     菱電商事                          9,900      1,400.00        13,860,000
     フルサト工業                          7,600      1,400.00        10,640,000
     岩谷産業                          30,500       3,735.00        113,917,500
     ナイス                          5,800        817.00        4,738,600
     昭光通商                          4,400        590.00        2,596,000
     ニチモウ                          2,100      1,774.00         3,725,400
     極東貿易                          4,000      1,415.00         5,660,000
     イワキ                          18,000        450.00        8,100,000
     三愛石油                          33,800       1,139.00        38,498,200
     稲畑産業                          30,200       1,205.00        36,391,000
     ＧＳＩクレオス                          3,400      1,070.00         3,638,000
     明和産業                          12,700        512.00        6,502,400
     クワザワ                          4,900        520.00        2,548,000
     ヤマエ久野                          10,000       1,310.00        13,100,000
     ワキタ                          29,300        990.00       29,007,000
     東邦ホールディングス                          44,000       2,198.00        96,712,000
     サンゲツ                          37,400       1,588.00        59,391,200
     ミツウロコグループホールディングス                          20,200       1,173.00        23,694,600
     シナネンホールディングス                          5,700      2,750.00        15,675,000
     伊藤忠エネクス                          30,400        814.00       24,745,600
     サンリオ                          38,600       1,770.00        68,322,000
     サンワテクノス                          9,700        811.00        7,866,700
     リョーサン                          15,200       2,444.00        37,148,800
     新光商事                          21,500        888.00       19,092,000
     トーホー                          6,200      1,805.00        11,191,000
     三信電気                          7,400      1,566.00        11,588,400
     東陽テクニカ                          14,700       1,055.00        15,508,500
     モスフードサービス                          18,000       2,844.00        51,192,000
     加賀電子                          13,700       2,054.00        28,139,800
     ソーダニッカ                          14,200        616.00        8,747,200
     立花エレテック                          10,200       1,568.00        15,993,600
     フォーバル                          6,000      1,170.00         7,020,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          22,000       5,300.00        116,600,000
     三谷産業                          18,100        409.00        7,402,900
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,500      2,100.00         5,250,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      1,955.00         2,346,000
     国際紙パルプ商事                          32,600        316.00       10,301,600
     ヤマタネ                          6,900      1,249.00         8,618,100
     丸紅建材リース                          1,400      1,445.00         2,023,000
     日鉄物産                          9,800      3,425.00        33,565,000
     泉州電業                          4,200      2,536.00        10,651,200
     トラスコ中山                          28,600       2,475.00        70,785,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オートバックスセブン                          50,900       1,321.00        67,238,900
     モリト                          10,000        676.00        6,760,000
     加藤産業                          19,800       3,635.00        71,973,000
     北恵                          3,500        861.00        3,013,500
     イノテック                          7,100        969.00        6,879,900
     イエローハット                          25,900       1,494.00        38,694,600
     ＪＫホールディングス                          12,400        755.00        9,362,000
     日伝                          12,400       2,055.00        25,482,000
     北沢産業                          10,400        279.00        2,901,600
     杉本商事                          7,400      1,780.00        13,172,000
     因幡電機産業                          39,100       2,287.00        89,421,700
     東テク                          4,600      2,200.00        10,120,000
     ミスミグループ本社                         172,000        2,640.00        454,080,000
     アルテック                          11,000        205.00        2,255,000
     タキヒヨー                          4,200      1,707.00         7,169,400
     蔵王産業                          2,700      1,435.00         3,874,500
     スズケン                          58,100       3,975.00        230,947,500
     ジェコス                          9,500        904.00        8,588,000
     グローセル                          13,800        428.00        5,906,400
     ローソン                          34,700       5,570.00        193,279,000
     サンエー                          11,500       4,160.00        47,840,000
     カワチ薬品                          10,700       2,404.00        25,722,800
     エービーシー・マート                          21,500       5,930.00        127,495,000
     ハードオフコーポレーション                          5,700        679.00        3,870,300
     アスクル                          14,400       3,420.00        49,248,000
     ゲオホールディングス                          24,800       1,367.00        33,901,600
     アダストリア                          19,100       1,709.00        32,641,900
     ジーフット                          8,300        473.00        3,925,900
     くら寿司                          7,200      4,760.00        34,272,000
     キャンドゥ                          6,600      1,896.00        12,513,600
     パルグループホールディングス                          14,200       1,360.00        19,312,000
     エディオン                          63,200        976.00       61,683,200
     サーラコーポレーション                          28,200        564.00       15,904,800
     ワッツ                          6,300        683.00        4,302,900
     ハローズ                          5,200      2,890.00        15,028,000
     フジオフードシステム                          11,700       1,460.00        17,082,000
     あみやき亭                          3,000      3,085.00         9,255,000
     ひらまつ                          25,200        164.00        4,132,800
     大黒天物産                          3,300      4,090.00        13,497,000
     ハニーズホールディングス                          12,200       1,218.00        14,859,600
     ファーマライズホールディングス                          3,600        669.00        2,408,400
     アルペン                          10,600       1,657.00        17,564,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハブ                          4,200        693.00        2,910,600
     クオールホールディングス                          20,400       1,205.00        24,582,000
     ジンズホールディングス                          7,300      6,340.00        46,282,000
     ビックカメラ                          81,600       1,045.00        85,272,000
     ＤＣＭホールディングス                          76,200       1,096.00        83,515,200
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          97,600       3,670.00        358,192,000
     東京一番フーズ                          3,900        476.00        1,856,400
     ＤＤホールディングス                          5,400        985.00        5,319,000
     きちりホールディングス                          4,000        609.00        2,436,000
     アークランドサービスホールディングス                          10,100       1,847.00        18,654,700
     Ｊ．フロント　リテイリング                         164,100         943.00       154,746,300
     ドトール・日レスホールディングス                          22,000       1,777.00        39,094,000
     マツモトキヨシホールディングス                          56,800       3,610.00        205,048,000
     ブロンコビリー                          7,300      2,209.00        16,125,700
     ＺＯＺＯ                          94,500       1,950.00        184,275,000
     トレジャー・ファクトリー                          4,300        715.00        3,074,500
     物語コーポレーション                          3,700      7,720.00        28,564,000
     ココカラファイン                          14,400       4,950.00        71,280,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         240,200         690.00       165,738,000
     Ｈａｍｅｅ                          5,000      1,404.00         7,020,000
     ウエルシアホールディングス                          40,800       7,500.00        306,000,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          23,200       3,075.00        71,340,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          16,000        381.00        6,096,000
     ティーライフ                          2,200        942.00        2,072,400
     チムニー                          4,300      1,837.00         7,899,100
     シュッピン                          9,600        829.00        7,958,400
     ネクステージ                          19,900        831.00       16,536,900
     ジョイフル本田                          40,300       1,282.00        51,664,600
     鳥貴族                          4,100      1,859.00         7,621,900
     キリン堂ホールディングス                          5,500      2,024.00        11,132,000
     ホットランド                          9,300      1,182.00        10,992,600
     すかいらーくホールディングス                         153,900        1,778.00        273,634,200
     ＳＦＰホールディングス                          7,900      1,584.00        12,513,600
     綿半ホールディングス                          5,200      1,823.00         9,479,600
     ヨシックス                          2,300      2,113.00         4,859,900
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          40,100       1,011.00        40,541,100
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,700        512.00        3,430,400
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,500      1,030.00         6,695,000
     あさひ                          10,400       1,369.00        14,237,600
     日本調剤                          8,400      1,680.00        14,112,000
     コスモス薬品                          6,100      28,020.00        170,922,000
     トーエル                          6,900        707.00        4,878,300
                                121/330


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     オンリー                          2,700        584.00        1,576,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                         537,000        3,457.00       1,856,409,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          74,100        755.00       55,945,500
     ツルハホールディングス                          29,900      13,890.00        415,311,000
     サンマルクホールディングス                          10,900       1,905.00        20,764,500
     フェリシモ                          3,200        980.00        3,136,000
     トリドールホールディングス                          34,100       1,369.00        46,682,900
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          13,000        378.00        4,914,000
     ウイルプラスホールディングス                          2,000        695.00        1,390,000
     ＪＭホールディングス                          10,500       2,443.00        25,651,500
     サツドラホールディングス                          2,100      2,035.00         4,273,500
     アレンザホールディングス                          7,100        886.00        6,290,600
     串カツ田中ホールディングス                          2,900      1,749.00         5,072,100
     バロックジャパンリミテッド                          9,800        625.00        6,125,000
     クスリのアオキホールディングス                          12,300       8,140.00        100,122,000
     力の源ホールディングス                          6,500        705.00        4,582,500
     スシローグローバルホールディングス                          75,400       2,030.00        153,062,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          13,600       2,047.00        27,839,200
     メディカルシステムネットワーク                          13,600        470.00        6,392,000
     はるやまホールディングス                          6,700        777.00        5,205,900
     ノジマ                          24,500       1,938.00        47,481,000
     カッパ・クリエイト                          19,200       1,412.00        27,110,400
     ライトオン                          10,300        532.00        5,479,600
     良品計画                         182,400        1,429.00        260,649,600
     三城ホールディングス                          15,300        270.00        4,131,000
     アドヴァン                          21,100       1,102.00        23,252,200
     アルビス                          5,300      2,065.00        10,944,500
     コナカ                          16,700        336.00        5,611,200
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,572.00         2,829,600
     Ｇ－７ホールディングス                          8,200      2,416.00        19,811,200
     イオン北海道                          18,300        789.00       14,438,700
     コジマ                          24,000        422.00       10,128,000
     ヒマラヤ                          5,000        782.00        3,910,000
     コーナン商事                          19,600       2,694.00        52,802,400
     エコス                          5,100      1,896.00         9,669,600
     ワタミ                          16,400       1,147.00        18,810,800
     マルシェ                          3,900        622.00        2,425,800
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         301,700        2,034.00        613,657,800
     西松屋チェーン                          30,300        867.00       26,270,100
     ゼンショーホールディングス                          65,800       2,307.00        151,800,600
     幸楽苑ホールディングス                          8,800      1,626.00        14,308,800
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     ハークスレイ                          3,000      1,028.00         3,084,000
     サイゼリヤ                          20,400       2,375.00        48,450,000
     ＶＴホールディングス                          57,400        306.00       17,564,400
     魚力                          3,900      1,509.00         5,885,100
     フジ・コーポレーション                          3,700      1,873.00         6,930,100
     ユナイテッドアローズ                          14,500       1,789.00        25,940,500
     ハイデイ日高                          19,900       1,812.00        36,058,800
     京都きもの友禅                          9,500        233.00        2,213,500
     コロワイド                          45,600       1,650.00        75,240,000
     ピーシーデポコーポレーション                          18,500        572.00       10,582,000
     壱番屋                          9,700      4,800.00        46,560,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,800        605.00        2,299,000
     スギホールディングス                          27,400       6,270.00        171,798,000
     薬王堂ホールディングス                          6,000      2,648.00        15,888,000
     スクロール                          21,700        350.00        7,595,000
     ヨンドシーホールディングス                          14,100       1,716.00        24,195,600
     ファミリーマート                         109,700        1,861.00        204,151,700
     木曽路                          18,000       2,394.00        43,092,000
     ＳＲＳホールディングス                          16,400        927.00       15,202,800
     タカキュー                          12,000        133.00        1,596,000
     ケーヨー                          28,400        588.00       16,699,200
     上新電機                          16,200       2,196.00        35,575,200
     日本瓦斯                          21,700       3,815.00        82,785,500
     ロイヤルホールディングス                          24,100       1,947.00        46,922,700
     いなげや                          17,100       1,649.00        28,197,900
     島忠                          25,900       2,819.00        73,012,100
     チヨダ                          14,600       1,081.00        15,782,600
     ライフコーポレーション                          10,500       3,040.00        31,920,000
     リンガーハット                          17,000       2,322.00        39,474,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          19,300        431.00        8,318,300
     テンアライド                          12,600        385.00        4,851,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          27,700        692.00       19,168,400
     オークワ                          21,600       1,368.00        29,548,800
     コメリ                          21,300       2,304.00        49,075,200
     青山商事                          28,600        946.00       27,055,600
     しまむら                          16,000       7,100.00        113,600,000
     はせがわ                          7,700        406.00        3,126,200
     高島屋                         100,100        1,014.00        101,501,400
     松屋                          27,900        644.00       17,967,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          65,200        865.00       56,398,000
     近鉄百貨店                          5,300      2,753.00        14,590,900
     丸井グループ                         125,900        1,822.00        229,389,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アクシアル　リテイリング                          11,400       3,940.00        44,916,000
     イオン                         528,200        2,213.00       1,168,906,600
     イズミ                          28,000       3,320.00        92,960,000
     平和堂                          27,900       1,824.00        50,889,600
     フジ                          16,700       1,746.00        29,158,200
     ヤオコー                          15,600       6,460.00        100,776,000
     ゼビオホールディングス                          16,800        934.00       15,691,200
     ケーズホールディングス                         132,600        1,215.00        161,109,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,400        661.00        4,891,400
     日産東京販売ホールディングス                          21,000        215.00        4,515,000
     シルバーライフ                          1,900      2,122.00         4,031,800
     一家ダイニングプロジェクト                          1,400        644.00         901,600
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,100      2,425.00        14,792,500
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,400        652.00        2,216,800
     ブックオフグループホールディングス                          8,000        819.00        6,552,000
     アインホールディングス                          16,900       6,300.00        106,470,000
     元気寿司                          3,500      2,527.00         8,844,500
     ヤマダ電機                         418,500         521.00       218,038,500
     アークランドサカモト                          21,700       1,094.00        23,739,800
     ニトリホールディングス                          59,400      16,850.00       1,000,890,000
     グルメ杵屋                          10,000        970.00        9,700,000
     愛眼                          10,900        216.00        2,354,400
     ケーユーホールディングス                          7,400        790.00        5,846,000
     吉野家ホールディングス                          45,200       2,376.00        107,395,200
     松屋フーズホールディングス                          6,600      3,960.00        26,136,000
     サガミホールディングス                          18,500       1,313.00        24,290,500
     関西スーパーマーケット                          11,600       1,060.00        12,296,000
     王将フードサービス                          10,100       6,060.00        61,206,000
     プレナス                          15,500       1,874.00        29,047,000
     ミニストップ                          10,300       1,523.00        15,686,900
     アークス                          28,100       2,035.00        57,183,500
     バローホールディングス                          30,500       2,028.00        61,854,000
     ベルク                          6,800      5,940.00        40,392,000
     大庄                          7,500      1,327.00         9,952,500
     ファーストリテイリング                          18,400      53,580.00        985,872,000
     サンドラッグ                          51,700       3,655.00        188,963,500
     サックスバー　ホールディングス                          12,000        564.00        6,768,000
     ヤマザワ                          3,300      1,718.00         5,669,400
     やまや                          2,900      2,238.00         6,490,200
     ベルーナ                          29,800        522.00       15,555,600
     島根銀行                          3,600        488.00        1,756,800
     じもとホールディングス                          92,900         93.00       8,639,700
                                124/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     めぶきフィナンシャルグループ                         714,200         232.00       165,694,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          18,600       1,044.00        19,418,400
     九州フィナンシャルグループ                         300,700         439.00       132,007,300
     ゆうちょ銀行                         389,400        1,030.00        401,082,000
     富山第一銀行                          32,800        272.00        8,921,600
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         785,000         326.00       255,910,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          91,500        616.00       56,364,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          80,700        362.00       29,213,400
     三十三フィナンシャルグループ                          12,700       1,517.00        19,265,900
     第四北越フィナンシャルグループ                          23,900       2,281.00        54,515,900
     新生銀行                         100,900        1,340.00        135,206,000
     あおぞら銀行                          81,900       1,952.00        159,868,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,402,000          423.80      3,984,567,600
     りそなホールディングス                        1,508,300          328.30       495,174,890
     三井住友トラスト・ホールディングス                         259,800        3,058.00        794,468,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         952,200        2,816.00       2,681,395,200
     千葉銀行                         458,700         493.00       226,139,100
     群馬銀行                         264,000         335.00       88,440,000
     武蔵野銀行                          20,500       1,360.00        27,880,000
     千葉興業銀行                          37,700        238.00        8,972,600
     筑波銀行                          57,100        167.00        9,535,700
     七十七銀行                          46,400       1,382.00        64,124,800
     青森銀行                          10,600       2,313.00        24,517,800
     秋田銀行                          8,800      1,508.00        13,270,400
     山形銀行                          15,400       1,280.00        19,712,000
     岩手銀行                          9,000      2,512.00        22,608,000
     東邦銀行                         122,900         237.00       29,127,300
     東北銀行                          6,600        908.00        5,992,800
     みちのく銀行                          8,800      1,091.00         9,600,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                         115,800        1,629.00        188,638,200
     静岡銀行                         340,400         650.00       221,260,000
     十六銀行                          17,200       1,902.00        32,714,400
     スルガ銀行                         140,600         376.00       52,865,600
     八十二銀行                         331,700         359.00       119,080,300
     山梨中央銀行                          16,000        822.00       13,152,000
     大垣共立銀行                          27,100       2,170.00        58,807,000
     福井銀行                          11,800       1,586.00        18,714,800
     北國銀行                          14,200       3,020.00        42,884,000
     清水銀行                          5,700      1,783.00        10,163,100
     富山銀行                          2,600      2,239.00         5,821,400
     滋賀銀行                          27,600       2,545.00        70,242,000
     南都銀行                          22,900       2,225.00        50,952,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     百五銀行                         123,700         305.00       37,728,500
     京都銀行                          49,200       3,680.00        181,056,000
     紀陽銀行                          48,700       1,565.00        76,215,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                          91,500        873.00       79,879,500
     広島銀行                         202,900         446.00       90,493,400
     山陰合同銀行                          81,500        541.00       44,091,500
     中国銀行                         118,300         988.00       116,880,400
     鳥取銀行                          4,700      1,138.00         5,348,600
     伊予銀行                         196,100         582.00       114,130,200
     百十四銀行                          14,600       1,938.00        28,294,800
     四国銀行                          20,900        850.00       17,765,000
     阿波銀行                          22,400       2,258.00        50,579,200
     大分銀行                          7,900      2,162.00        17,079,800
     宮崎銀行                          9,200      2,311.00        21,261,200
     佐賀銀行                          8,300      1,165.00         9,669,500
     沖縄銀行                          12,600       3,065.00        38,619,000
     琉球銀行                          31,700       1,013.00        32,112,100
     セブン銀行                         459,100         282.00       129,466,200
     みずほフィナンシャルグループ                        18,676,300          123.30      2,302,787,790
     高知銀行                          5,000        721.00        3,605,000
     山口フィナンシャルグループ                         171,600         572.00       98,155,200
     長野銀行                          4,500      1,146.00         5,157,000
     名古屋銀行                          10,300       2,294.00        23,628,200
     北洋銀行                         207,200         189.00       39,160,800
     愛知銀行                          5,000      3,170.00        15,850,000
     中京銀行                          5,600      2,076.00        11,625,600
     大光銀行                          4,700      1,506.00         7,078,200
     愛媛銀行                          19,200       1,104.00        21,196,800
     トマト銀行                          5,300      1,006.00         5,331,800
     京葉銀行                          58,600        516.00       30,237,600
     栃木銀行                          66,400        158.00       10,491,200
     北日本銀行                          4,300      1,923.00         8,268,900
     東和銀行                          24,100        657.00       15,833,700
     福島銀行                          12,900        169.00        2,180,100
     大東銀行                          7,100        597.00        4,238,700
     トモニホールディングス                         106,300         341.00       36,248,300
     フィデアホールディングス                         133,400         108.00       14,407,200
     池田泉州ホールディングス                         158,100         171.00       27,035,100
     ＦＰＧ                          42,700        546.00       23,314,200
     マーキュリアインベストメント                          6,400        587.00        3,756,800
     ＳＢＩホールディングス                         153,600        2,164.00        332,390,400
     ジャフコ                          21,200       3,495.00        74,094,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大和証券グループ本社                        1,103,200          433.10       477,795,920
     野村ホールディングス                        2,418,800          424.10      1,025,813,080
     岡三証券グループ                         117,600         327.00       38,455,200
     丸三証券                          41,200        417.00       17,180,400
     東洋証券                          50,500        123.00        6,211,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         158,600         232.00       36,795,200
     光世証券                          3,600        515.00        1,854,000
     水戸証券                          40,600        196.00        7,957,600
     いちよし証券                          26,100        478.00       12,475,800
     松井証券                          78,700        774.00       60,913,800
     だいこう証券ビジネス                          6,900        918.00        6,334,200
     マネックスグループ                         101,700         231.00       23,492,700
     極東証券                          18,800        524.00        9,851,200
     岩井コスモホールディングス                          13,200        952.00       12,566,400
     藍澤證券                          24,900        695.00       17,305,500
     マネーパートナーズグループ                          15,500        204.00        3,162,000
     スパークス・グループ                          64,400        192.00       12,364,800
     かんぽ生命保険                          48,700       1,378.00        67,108,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         258,400        3,263.00        843,159,200
     アニコム　ホールディングス                          11,400       3,970.00        45,258,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         359,400        2,996.00       1,076,762,400
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         112,900        2,081.00        234,944,900
     第一生命ホールディングス                         777,800        1,332.00       1,036,029,600
     東京海上ホールディングス                         486,000        4,507.00       2,190,402,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         410,800         909.00       373,417,200
     アドバンスクリエイト                          2,900      2,069.00         6,000,100
     全国保証                          38,700       3,440.00        133,128,000
     ジェイリース                          3,800        233.00         885,400
     イントラスト                          4,800        658.00        3,158,400
     日本モーゲージサービス                          2,800      1,708.00         4,782,400
     Ｃａｓａ                          4,800      1,200.00         5,760,000
     アルヒ                          21,900       1,371.00        30,024,900
     プレミアグループ                          7,500      1,770.00        13,275,000
     クレディセゾン                          96,300       1,238.00        119,219,400
     芙蓉総合リース                          14,400       5,700.00        82,080,000
     みずほリース                          21,200       2,116.00        44,859,200
     東京センチュリー                          27,700       3,815.00        105,675,500
     日本証券金融                          60,600        482.00       29,209,200
     アイフル                         209,700         245.00       51,376,500
     リコーリース                          10,800       2,917.00        31,503,600
     イオンフィナンシャルサービス                          84,100       1,118.00        94,023,800
     アコム                         276,300         444.00       122,677,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャックス                          15,200       1,830.00        27,816,000
     オリエントコーポレーション                         371,800         121.00       44,987,800
     日立キャピタル                          32,400       2,111.00        68,396,400
     アプラスフィナンシャル                          65,900         64.00       4,217,600
     オリックス                         859,700        1,319.50       1,134,374,150
     三菱ＵＦＪリース                         348,800         512.00       178,585,600
     九州リースサービス                          6,700        453.00        3,035,100
     日本取引所グループ                         394,500        2,099.00        828,055,500
     イー・ギャランティ                          14,700       1,842.00        27,077,400
     アサックス                          7,100        638.00        4,529,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,600      1,913.00        10,712,800
     いちご                         181,600         288.00       52,300,800
     日本駐車場開発                         149,700         130.00       19,461,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          8,300      1,526.00        12,665,800
     ＡＤワークスグループ                          25,500        178.00        4,539,000
     ヒューリック                         295,300        1,039.00        306,816,700
     三栄建築設計                          7,100      1,151.00         8,172,100
     野村不動産ホールディングス                          84,400       1,901.00        160,444,400
     三重交通グループホールディングス                          31,600        497.00       15,705,200
     サムティ                          20,800       1,466.00        30,492,800
     ディア・ライフ                          23,700        439.00       10,404,300
     日本商業開発                          10,000       1,455.00        14,550,000
     ハウスコム                          3,700      1,323.00         4,895,100
     日本管理センター                          10,800       1,074.00        11,599,200
     サンセイランディック                          6,500        765.00        4,972,500
     フージャースホールディングス                          27,400        622.00       17,042,800
     オープンハウス                          40,700       2,440.00        99,308,000
     東急不動産ホールディングス                         377,300         555.00       209,401,500
     飯田グループホールディングス                         115,900        1,475.00        170,952,500
     イーグランド                          5,000        659.00        3,295,000
     ムゲンエステート                          13,400        487.00        6,525,800
     ハウスドゥ                          6,700        895.00        5,996,500
     シーアールイー                          4,900      1,195.00         5,855,500
     グッドコムアセット                          4,500      1,542.00         6,939,000
     ジェイ・エス・ビー                          3,700      2,401.00         8,883,700
     テンポイノベーション                          5,600        705.00        3,948,000
     パーク２４                          74,900       1,877.00        140,587,300
     パラカ                          4,700      1,675.00         7,872,500
     三井不動産                         678,800        1,996.50       1,355,224,200
     三菱地所                         964,100        1,795.50       1,731,041,550
     平和不動産                          25,800       2,951.00        76,135,800
     東京建物                         146,300        1,280.00        187,264,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイビル                          37,200       1,013.00        37,683,600
     京阪神ビルディング                          23,600       1,448.00        34,172,800
     住友不動産                         309,600        2,991.50        926,168,400
     テーオーシー                          29,700        697.00       20,700,900
     東京楽天地                          2,700      4,280.00        11,556,000
     スターツコーポレーション                          19,600       2,101.00        41,179,600
     フジ住宅                          19,500        499.00        9,730,500
     空港施設                          18,100        431.00        7,801,100
     明和地所                          11,900        433.00        5,152,700
     ゴールドクレスト                          12,000       1,673.00        20,076,000
     エスリード                          6,700      1,390.00         9,313,000
     日神グループホールディングス                          24,800        406.00       10,068,800
     日本エスコン                          24,900        758.00       18,874,200
     タカラレーベン                          62,800        368.00       23,110,400
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          10,400        731.00        7,602,400
     イオンモール                          70,200       1,524.00        106,984,800
     毎日コムネット                          5,800        811.00        4,703,800
     ファースト住建                          7,900        925.00        7,307,500
     カチタス                          34,900       2,126.00        74,197,400
     トーセイ                          20,700       1,017.00        21,051,900
     穴吹興産                          4,200      1,579.00         6,631,800
     サンフロンティア不動産                          21,100        914.00       19,285,400
     エフ・ジェー・ネクスト                          14,300        812.00       11,611,600
     インテリックス                          3,900        567.00        2,211,300
     ランドビジネス                          4,600        304.00        1,398,400
     日本社宅サービス                          6,000      1,038.00         6,228,000
     グランディハウス                          16,100        354.00        5,699,400
     日本空港ビルデング                          44,300       4,255.00        188,496,500
     日本工営                          9,000      3,060.00        27,540,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          46,900        384.00       18,009,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,100      1,226.00        11,156,600
     日本Ｍ＆Ａセンター                         100,600        3,660.00        368,196,000
     メンバーズ                          4,000      1,833.00         7,332,000
     中広                          2,100        524.00        1,100,400
     ＵＴグループ                          21,000       1,830.00        38,430,000
     アイティメディア                          5,500        959.00        5,274,500
     タケエイ                          12,900        880.00       11,352,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          2,400      1,577.00         3,784,800
     ビーネックスグループ                          16,900        756.00       12,776,400
     コシダカホールディングス                          32,400        505.00       16,362,000
     アルトナー                          3,400        696.00        2,366,400
     パソナグループ                          14,600       1,185.00        17,301,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＤＳ                          3,400      1,381.00         4,695,400
     リンクアンドモチベーション                          29,800        379.00       11,294,200
     ＧＣＡ                          16,300        690.00       11,247,000
     エス・エム・エス                          41,500       2,432.00        100,928,000
     サニーサイドアップグループ                          4,800        780.00        3,744,000
     パーソルホールディングス                         133,200        1,319.00        175,690,800
     リニカル                          6,600        973.00        6,421,800
     クックパッド                          46,900        306.00       14,351,400
     エスクリ                          4,500        457.00        2,056,500
     アイ・ケイ・ケイ                          6,700        625.00        4,187,500
     学情                          4,800      1,301.00         6,244,800
     スタジオアリス                          6,800      1,577.00        10,723,600
     シミックホールディングス                          6,600      1,559.00        10,289,400
     エプコ                          3,000        955.00        2,865,000
     ＮＪＳ                          3,000      1,750.00         5,250,000
     綜合警備保障                          53,000       5,160.00        273,480,000
     カカクコム                          98,400       2,493.00        245,311,200
     アイロムグループ                          4,700      1,917.00         9,009,900
     セントケア・ホールディング                          8,900        420.00        3,738,000
     サイネックス                          2,500        621.00        1,552,500
     ルネサンス                          7,500      1,189.00         8,917,500
     ディップ                          18,800       2,554.00        48,015,200
     オプトホールディング                          7,300      1,527.00        11,147,100
     ツクイ                          31,700        482.00       15,279,400
     キャリアデザインセンター                          3,200        906.00        2,899,200
     ベネフィット・ワン                          48,500       2,000.00        97,000,000
     エムスリー                         293,600        3,695.00       1,084,852,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,900        361.00        3,212,900
     ブラス                          2,000        462.00         924,000
     アウトソーシング                          76,500        624.00       47,736,000
     ウェルネット                          13,700        655.00        8,973,500
     ワールドホールディングス                          4,600      1,546.00         7,111,600
     ディー・エヌ・エー                          65,400       1,334.00        87,243,600
     博報堂ＤＹホールディングス                         185,300        1,209.00        224,027,700
     ぐるなび                          23,400        686.00       16,052,400
     タカミヤ                          14,400        455.00        6,552,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          10,500        727.00        7,633,500
     ファンコミュニケーションズ                          36,900        464.00       17,121,600
     ライク                          4,500      1,750.00         7,875,000
     ビジネス・ブレークスルー                          5,900        421.00        2,483,900
     エスプール                          34,400        743.00       25,559,200
     ＷＤＢホールディングス                          6,100      2,564.00        15,640,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     手間いらず                           900     4,775.00         4,297,500
     ティア                          8,000        523.00        4,184,000
     ＣＤＧ                          1,500      1,454.00         2,181,000
     バリューコマース                          7,500      2,473.00        18,547,500
     インフォマート                         146,100         808.00       118,048,800
     ＪＰホールディングス                          42,300        280.00       11,844,000
     エコナックホールディングス                          25,600         94.00       2,406,400
     ＥＰＳホールディングス                          18,200       1,130.00        20,566,000
     レッグス                          3,400        945.00        3,213,000
     プレステージ・インターナショナル                          50,000        870.00       43,500,000
     アミューズ                          7,300      2,279.00        16,636,700
     ドリームインキュベータ                          4,200      1,301.00         5,464,200
     クイック                          8,400      1,091.00         9,164,400
     ＴＡＣ                          8,700        203.00        1,766,100
     ケネディクス                         124,400         503.00       62,573,200
     電通グループ                         137,300        2,358.00        323,753,400
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,300        698.00        3,699,400
     ぴあ                          3,900      3,330.00        12,987,000
     イオンファンタジー                          5,200      1,978.00        10,285,600
     シーティーエス                          15,200        696.00       10,579,200
     ネクシィーズグループ                          4,200      1,062.00         4,460,400
     みらかホールディングス                          37,300       3,050.00        113,765,000
     アルプス技研                          11,900       1,812.00        21,562,800
     ダイオーズ                          2,700      1,092.00         2,948,400
     日本空調サービス                          14,100        719.00       10,137,900
     オリエンタルランド                         141,600       14,280.00       2,022,048,000
     ダスキン                          33,100       2,779.00        91,984,900
     明光ネットワークジャパン                          17,000        827.00       14,059,000
     ファルコホールディングス                          7,400      1,600.00        11,840,000
     ラウンドワン                          37,300        952.00       35,509,600
     リゾートトラスト                          61,200       1,210.00        74,052,000
     ビー・エム・エル                          17,200       3,040.00        52,288,000
     ワタベウェディング                          2,500        389.00         972,500
     りらいあコミュニケーションズ                          24,200       1,198.00        28,991,600
     リソー教育                          61,300        283.00       17,347,900
     早稲田アカデミー                          5,900      1,000.00         5,900,000
     ユー・エス・エス                         149,200        1,759.00        262,442,800
     東京個別指導学院                          4,900        586.00        2,871,400
     サイバーエージェント                          82,100       4,435.00        364,113,500
     楽天                         620,800         993.00       616,454,400
     クリーク・アンド・リバー社                          7,000      1,008.00         7,056,000
     テー・オー・ダブリュー                          21,700        308.00        6,683,600
                                131/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山田コンサルティンググループ                          8,700      1,196.00        10,405,200
     セントラルスポーツ                          5,000      2,490.00        12,450,000
     フルキャストホールディングス                          13,400       1,539.00        20,622,600
     エン・ジャパン                          23,700       2,646.00        62,710,200
     リソルホールディングス                          1,500      3,435.00         5,152,500
     テクノプロ・ホールディングス                          26,600       6,320.00        168,112,000
     アトラ                          3,600        269.00         968,400
     インターワークス                          2,900        397.00        1,151,300
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,400      6,630.00        35,802,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,000      1,586.00         7,930,000
     ファーストロジック                          2,800        567.00        1,587,600
     三機サービス                          2,700      1,153.00         3,113,100
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,400        955.00        8,022,000
     デザインワン・ジャパン                          4,600        219.00        1,007,400
     イー・ガーディアン                          5,900      1,988.00        11,729,200
     リブセンス                          9,000        282.00        2,538,000
     ジャパンマテリアル                          41,000       1,547.00        63,427,000
     ベクトル                          16,800        777.00       13,053,600
     ウチヤマホールディングス                          7,000        353.00        2,471,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          11,500        917.00       10,545,500
     ライクキッズ                          2,500        653.00        1,632,500
     キャリアリンク                          4,600        501.00        2,304,600
     ＩＢＪ                          9,300        880.00        8,184,000
     アサンテ                          5,400      1,562.00         8,434,800
     Ｎ・フィールド                          9,500        516.00        4,902,000
     バリューＨＲ                          5,400      1,460.00         7,884,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          10,800       3,315.00        35,802,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,200      1,443.00         7,503,600
     ＥＲＩホールディングス                          3,900        676.00        2,636,400
     アビスト                          2,100      2,148.00         4,510,800
     シグマクシス                          9,200      1,657.00        15,244,400
     ウィルグループ                          8,900        691.00        6,149,900
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          19,100        198.00        3,781,800
     リクルートホールディングス                         953,900        3,312.00       3,159,316,800
     エラン                          7,900      1,760.00        13,904,000
     土木管理総合試験所                          6,200        334.00        2,070,800
     ネットマーケティング                          5,300        725.00        3,842,500
     日本郵政                        1,091,600          866.40       945,762,240
     ベルシステム２４ホールディングス                          22,400       1,272.00        28,492,800
     鎌倉新書                          10,100       1,137.00        11,483,700
     ＳＭＮ                          3,000        891.00        2,673,000
     一蔵                          1,800        389.00         700,200
                                132/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,600      2,410.00        11,086,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,600        665.00        1,729,000
     エアトリ                          7,000      1,080.00         7,560,000
     アトラエ                          4,100      2,758.00        11,307,800
     ストライク                          5,100      4,360.00        22,236,000
     ソラスト                          36,900       1,162.00        42,877,800
     セラク                          4,300        924.00        3,973,200
     インソース                          5,600      2,680.00        15,008,000
     ベイカレント・コンサルティング                          8,100      6,410.00        51,921,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,900        910.00        2,639,000
     アイモバイル                          4,900        671.00        3,287,900
     キャリアインデックス                          5,900        334.00        1,970,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,500        829.00        3,730,500
     船場                          2,300        936.00        2,152,800
     グレイステクノロジー                          6,200      3,235.00        20,057,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          14,100       2,713.00        38,253,300
     フルテック                          2,000      1,280.00         2,560,000
     グリーンズ                          3,700        482.00        1,783,400
     ツナググループ・ホールディングス                          2,500        473.00        1,182,500
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,200        671.00        2,818,200
     ソウルドアウト                          2,800      2,175.00         6,090,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,700        607.00        1,638,900
     ミダック                          1,900      1,185.00         2,251,500
     日総工産                          9,200        571.00        5,253,200
     キュービーネットホールディングス                          5,500      1,998.00        10,989,000
     ＲＰＡホールディングス                          10,300        847.00        8,724,100
     スプリックス                          3,900        968.00        3,775,200
     マネジメントソリューションズ                          5,900      1,049.00         6,189,100
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,400      1,119.00         1,566,600
     カーブスホールディングス                          36,800        613.00       22,558,400
     フォーラムエンジニアリング                          7,100        764.00        5,424,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,900        815.00        5,623,500
     リログループ                          72,900       2,359.00        171,971,100
     東祥                          8,400      1,205.00        10,122,000
     エイチ・アイ・エス                          20,800       1,721.00        35,796,800
     ラックランド                          3,200      1,995.00         6,384,000
     共立メンテナンス                          22,100       3,190.00        70,499,000
     イチネンホールディングス                          15,000       1,164.00        17,460,000
     建設技術研究所                          9,300      1,785.00        16,600,500
     スペース                          8,800      1,022.00         8,993,600
     長大                          5,500        874.00        4,807,000
     燦ホールディングス                          5,900      1,287.00         7,593,300
                                133/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スバル興業                           800     7,870.00         6,296,000
     東京テアトル                          5,300      1,225.00         6,492,500
     タナベ経営                          2,700      1,232.00         3,326,400
     ナガワ                          4,300      7,510.00        32,293,000
     よみうりランド                          2,900      3,420.00         9,918,000
     東京都競馬                          8,800      3,710.00        32,648,000
     カナモト                          21,900       2,207.00        48,333,300
     東京ドーム                          54,100        846.00       45,768,600
     西尾レントオール                          12,300       2,263.00        27,834,900
     トランス・コスモス                          12,700       2,202.00        27,965,400
     乃村工藝社                          57,200        861.00       49,249,200
     藤田観光                          5,900      1,945.00        11,475,500
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,300      1,045.00         8,673,500
     日本管財                          14,300       1,843.00        26,354,900
     トーカイ                          12,900       2,644.00        34,107,600
     白洋舎                          1,600      2,804.00         4,486,400
     セコム                         141,300        9,075.00       1,282,297,500
     セントラル警備保障                          6,400      4,525.00        28,960,000
     丹青社                          25,300        726.00       18,367,800
     メイテック                          16,300       4,850.00        79,055,000
     応用地質                          14,400       1,298.00        18,691,200
     船井総研ホールディングス                          27,600       2,459.00        67,868,400
     進学会ホールディングス                          5,500        528.00        2,904,000
     オオバ                          9,800        674.00        6,605,200
     いであ                          3,300      1,560.00         5,148,000
     学究社                          4,000      1,126.00         4,504,000
     ベネッセホールディングス                          44,400       3,140.00        139,416,000
     イオンディライト                          16,500       3,190.00        52,635,000
     ナック                          7,500        891.00        6,682,500
     ニチイ学館                          19,100       1,455.00        27,790,500
     ダイセキ                          22,400       2,506.00        56,134,400
     ステップ                          5,000      1,398.00         6,990,000
              合　計              163,299,900               289,806,798,310
     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     新株予約権     千葉興業銀行第７回新株予約権                           38,100             －
      証券
                 合計                     38,100             －
     (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

                                134/330


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     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    5月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              7,260,867,616
         コール・ローン                               248,065,345
         株式                             355,249,058,100
         投資信託受益証券                               257,803,195
         投資証券                              9,112,687,380
         派生商品評価勘定                              1,210,451,152
         未収入金                                1,848,004
         未収配当金                               438,951,881
         差入委託証拠金                              6,543,499,143
         流動資産合計                             380,323,231,816
       資産合計                              380,323,231,816
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 165,603
         前受金                              1,209,837,399
         未払解約金                               126,032,007
         未払利息                                   215
         流動負債合計                              1,336,035,224
       負債合計                               1,336,035,224
      純資産の部
       元本等
         元本                             153,553,031,075
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           225,434,165,517
         元本等合計                             378,987,196,592
       純資産合計                              378,987,196,592
      負債純資産合計                                380,323,231,816
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                135/330


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                                     2020年    5月11日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                                136/330


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                                     2020年    5月11日現在

                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    5月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              153,553,031,075口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.4681円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (24,681円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    5月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
                                137/330



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     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2020年    5月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月11日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                138/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月11日現在
     期首                                                 2019年11月12日
     期首元本額                                                142,021,697,341円
     期中追加設定元本額                                                28,395,971,810円
     期中一部解約元本額                                                16,864,638,076円
     期末元本額                                                153,553,031,075円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,376,211,925円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,845,974円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,838,568,548円
     世界経済インデックスファンド                                                 8,260,878,432円
     外国株式インデックス・オープン                                                  823,061,391円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,000,588,414円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 5,227,733,512円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 4,993,718,361円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 9,369,628,838円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  421,129,633円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 2,185,859,034円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,566,785,931円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,019,959円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  226,028,517円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  145,840,220円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,564,212,029円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 2,170,306,807円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,367,228円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,500,216円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,988,432円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,212,849円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  145,758,315円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,616,644円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  175,653,948円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  665,938,735円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  343,172,474円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,339,863,614円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,793,682,977円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  69,424,603円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  343,951,606円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   8,613,717円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  107,261,652円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,831,201,256円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,098,893,228円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,044,055,869円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,264,957,748円
                                139/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月11日現在
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,503,070,291円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,131,926,291円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,114,617,930円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,130,553,628円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,297,770,195円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,178,678,308円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  746,355,893円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  42,129,729円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  242,513,792円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,251,074,322円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                37,379,914,692円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  118,251,297円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  392,026,296円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  78,481,163円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,117,164円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  68,239,753円
     グローバル経済コア                                                 1,000,978,616円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,818,388円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    932,513円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  475,028,107円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  78,721,853円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    359,651円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    477,432円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    254,475円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    148,591円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,188,693,683円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,232,336,971円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,783,594,894円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  134,465,869円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  108,510,773円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  402,638,376円
     ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  822,817,503円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,435,960,593
        投資信託受益証券                                               △11,613,201
          投資証券                                           △1,213,018,270
           合計                                           1,211,329,122
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     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        13,041,373,107                －    14,251,210,506          1,209,837,399
            合計            13,041,373,107                －    14,251,210,506          1,209,837,399
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           73,733,850              －      74,179,100           445,250
               アメリカドル            26,587,500              －      26,735,000           147,500
                 ユーロ           17,302,200              －      17,400,000            97,800
              オーストラリアド
                           29,844,150              －      30,044,100           199,950
                  ル
                 売建           22,254,600              －      22,251,700            2,900
                カナダドル            22,254,600              －      22,251,700            2,900
             合計               95,988,450              －      96,430,800           448,150
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      64,273         12.45       800,198.85
            BAKER   HUGHES    CO                   57,644         15.01       865,236.44
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         20.51       735,878.29
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976         44.50       977,932.00
            CHEVRON    CORP                     180,346         95.47     17,217,632.62
            CONCHO    RESOURCES     INC                 19,245         58.64      1,128,526.80
            CONOCOPHILLIPS                         104,738         43.08      4,512,113.04
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        15.09       115,393.23
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         12.70       480,834.70
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                20,487         42.08       862,092.96
            EOG  RESOURCES     INC                   55,564         51.45      2,858,767.80
            EXXON   MOBIL                      403,535         46.18     18,635,246.30
            HALLIBURTON      CO                    97,620         10.70      1,044,534.00
            HESS   CORP                       24,844         48.48      1,204,437.12
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         31.21       440,373.10
            KINDER    MORGAN    INC                  194,644         15.35      2,987,785.40
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         5.78      430,823.86
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                62,097         33.03      2,051,063.91
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              37,162         13.19       490,166.78
            NOBLE   ENERGY    INC                   67,291         10.03       674,928.73
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               85,461         15.02      1,283,624.22
            ONEOK   INC                       36,957         31.33      1,157,862.81
            PHILLIPS     66                     42,441         77.06      3,270,503.46
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 15,844         89.99      1,425,801.56
            SCHLUMBERGER                         132,260         18.05      2,387,293.00
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         13.80       276,027.60
            TECHNIPFMC      PLC                    55,005         7.92      435,639.60
            VALERO    ENERGY    CORP                   39,247         65.92      2,587,162.24
            WILLIAMS     COS                     114,214         19.47      2,223,746.58
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        21,038        233.48      4,911,952.24
            ALBEMARLE     CORP                     10,180         64.25       654,065.00
            AMCOR   PLC                      153,458          8.97     1,376,518.26
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       109.26       814,751.82
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         19.61       345,253.66
            BALL   CORP                       29,134         64.56      1,880,891.04
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            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053         82.72       914,304.16
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071         29.03       553,631.13
            CORTEVA    INC                      70,180         25.98      1,823,276.40
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992         63.07       819,405.44
            DOW  INC                        70,834         34.33      2,431,731.22
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                70,752         46.93      3,320,391.36
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         62.53       741,480.74
            ECOLAB    INC                      24,761        197.76      4,896,735.36
            FMC  CORP                        12,118         93.48      1,132,790.64
            FREEPORT-MCMORAN         INC                138,927          9.21     1,279,517.67
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         34.35      1,161,133.05
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   9,709       134.47      1,305,569.23
            LINDE   PLC                       51,243        188.41      9,654,693.63
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513         56.45      1,440,208.85
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       176.59      1,056,184.79
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         11.91       380,060.01
            NEWMONT    CORPORATION                      78,251         64.55      5,051,102.05
            NUCOR   CORP                       29,015         42.20      1,224,433.00
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        98.14       872,464.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118         91.98      2,034,413.64
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430         68.83       855,556.90
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         29.64       435,381.96
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                  7,930       549.68      4,358,962.40
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         25.37       463,586.01
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        101.11      1,279,749.27
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        43.52       150,361.60
            WESTROCK     CO                     24,734         27.00       667,818.00
            3 M COMPANY                        55,862        148.51      8,296,065.62
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505        85.98       301,359.90
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         30.42       344,658.60
            ALLEGION     PLC                      8,963       102.27       916,646.01
            AMETEK    INC                      22,247         84.32      1,875,867.04
            BOEING    CO                      51,941        133.44      6,931,007.04
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551         18.36      1,387,116.36
            CATERPILLAR                          53,692        112.11      6,019,410.12
            CUMMINS    INC                      13,652        161.29      2,201,931.08
            DEERE&CO                          29,071        137.00      3,982,727.00
            DOVER   CORP                       13,872         92.23      1,279,414.56
            EATON   CORP                       40,190         82.25      3,305,627.50
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 59,226         56.10      3,322,578.60
            FASTENAL     CO                     55,807         39.05      2,179,263.35
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         26.78       289,920.28
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            FORTIVE    CORP                      28,503         59.27      1,689,372.81
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         56.09       718,512.90
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 23,906        135.35      3,235,677.10
            GENERAL    ELECTRIC     CO                848,526          6.29     5,337,228.54
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,461       285.45      1,273,392.45
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         29.56       450,080.56
            HEICO   CORP                       3,640        90.43       329,165.20
            HEICO   CORP-CLASS      A                  6,449        72.20       465,617.80
            HONEYWELL     INTL   INC                  69,406        136.91      9,502,375.46
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550         12.62       461,261.00
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       180.58       636,002.76
            IDEX   CORP                        6,916       154.70      1,069,905.20
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   31,233        161.01      5,028,825.33
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562         29.17       920,663.54
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         79.97       961,719.22
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         45.50       914,550.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         21.75       445,875.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 75,045         29.80      2,236,341.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              21,485        180.95      3,887,710.75
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       191.48       552,419.80
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 24,659        378.40      9,330,965.60
            MASCO   CORP                       27,698         42.14      1,167,193.72
            MIDDLEBY     CORP                      4,364        64.35       280,823.40
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 15,557        327.65      5,097,251.05
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  37,775         52.95      2,000,186.25
            OWENS   CORNING                       10,458         43.62       456,177.96
            PACCAR    INC                      32,395         69.62      2,255,339.90
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 12,505        161.00      2,013,305.00
            PENTAIR    PLC                      13,583         35.10       476,763.30
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              147,006         58.67      8,624,842.02
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               11,244        192.45      2,163,907.80
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                10,116        358.36      3,625,169.76
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         36.71       507,625.88
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         44.79       544,019.34
            SNAP-ON    INC                      4,900       127.33       623,917.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        20.49       173,775.69
            STANLEY    BLACK&DECKER                      14,798        117.33      1,736,249.34
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       332.72      1,164,852.72
            TEXTRON                          21,534         27.30       587,878.20
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                23,309         84.39      1,967,046.51
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,693       352.61      1,654,798.73
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       119.58       770,812.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WABCO   HOLDINGS     INC                   4,981       133.95       667,204.95
            WABTEC    CORP                      17,764         57.32      1,018,232.48
            XYLEM   INC                       17,545         63.00      1,105,335.00
            CINTAS    CORP                       8,272       218.21      1,805,033.12
            COPART    INC                      19,784         83.79      1,657,701.36
            COSTAR    GROUP   INC                    3,564       657.42      2,343,044.88
            EQUIFAX    INC                      11,791        149.38      1,761,339.58
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672         67.07      2,392,521.04
            MANPOWER     GROUP                      5,123        71.84       368,036.32
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 34,849         14.15       493,113.35
            REPUBLIC     SERVICES     INC                21,742         81.31      1,767,842.02
            ROBERT    HALF   INTL   INC                  9,566        47.38       453,237.08
            ROLLINS    INC                      14,566         42.29       615,996.14
            TRANSUNION                          16,944         79.11      1,340,439.84
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        159.57      2,323,339.20
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629         92.67      2,282,369.43
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 41,233        100.97      4,163,296.01
            AMERCO                           602      301.29       181,376.58
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        10.14       100,588.80
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186         73.80       973,126.80
            CSX  CORP                        71,794         66.11      4,746,301.34
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         22.72       342,958.40
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868         74.83      1,187,402.44
            FEDEX   CORP                       24,100        120.44      2,902,604.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       103.25       858,936.75
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    9,654       136.63      1,319,026.02
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         37.73       403,711.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 25,343        174.75      4,428,689.25
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,106       152.76      1,391,032.56
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         27.20       311,848.00
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                38,449         32.79      1,260,742.71
            UNION   PACIFIC    CORP                   67,430        158.26      10,671,471.80
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             6,003        25.42       152,596.26
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              68,080         94.83      6,456,026.40
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        68.40       547,268.40
            APTIV   PLC                       24,462         68.15      1,667,085.30
            AUTOLIV    INC                      10,139         61.14       619,898.46
            BORGWARNER      INC                    19,890         29.39       584,567.10
            FORD   MOTOR   COMPANY                    375,147          5.24     1,965,770.28
            GENERAL    MOTORS    CO                 120,926         23.93      2,893,759.18
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         21.45       314,821.65
            LEAR   CORP                        5,287       101.37       535,943.19
                                145/330


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            TESLA   INC                       12,916        819.42      10,583,628.72
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         15.01       173,320.47
            DR  HORTON    INC                     32,171         49.59      1,595,359.89
            GARMIN    LTD                      12,758         81.34      1,037,735.72
            HANESBRANDS      INC                    31,136         9.47      294,857.92
            HASBRO    INC                      12,468         69.70       869,019.60
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         29.80       315,701.20
            LENNAR    CORP-CL    A                  28,545         54.01      1,541,715.45
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               10,596        237.99      2,521,742.04
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062        84.86       429,561.32
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         12.41       466,156.83
            NIKE   B                       119,223         90.46     10,784,912.58
            NVR  INC                         337     3,119.67       1,051,328.79
            POLARIS    INC                      4,691        72.93       342,114.63
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         29.88       656,134.92
            PVH  CORP                        7,252        46.02       333,737.04
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578        72.08       329,982.24
            TAPESTRY     INC                     25,989         14.88       386,716.32
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         9.98      159,181.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         8.94      145,570.02
            VF  CORP                        32,491         58.23      1,891,950.93
            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       112.60       684,495.40
            ARAMARK                          24,034         26.08       626,806.72
            CARNIVAL     CORPORATION                     46,126         14.21       655,450.46
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,577       925.83      2,385,863.91
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                11,266         74.72       841,795.52
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,721       369.11      1,373,458.31
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            25,662         72.19      1,852,539.78
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100         50.94      1,686,114.00
            MARRIOTT     INTL   A                   26,598         87.17      2,318,547.66
            MCDONALD'S      CORP                    72,055        181.23      13,058,527.65
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         16.74       295,661.88
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    58,656         15.59       914,447.04
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         12.43       221,726.34
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             15,291         39.92       610,416.72
            STARBUCKS     CORP                    113,355         77.87      8,826,953.85
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       178.04       636,314.96
            WYNN   RESORTS    LTD                    9,302        86.94       808,715.88
            YUM  BRANDS    INC                    29,166         86.18      2,513,525.88
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               73,316         73.14      5,362,332.24
            ALPHABET     INC-CL    A                 28,573       1,384.34       39,554,746.82
            ALPHABET     INC-CL    C                 29,486       1,388.37       40,937,477.82
                                146/330


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            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         23.40       291,493.80
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              14,344        515.28      7,391,176.32
            COMCAST    CORP-CL    A                 432,984         36.53     15,819,070.44
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         21.08       269,972.34
            DISCOVERY     INC-C                     31,156         19.35       602,868.60
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103         25.73       620,170.19
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 27,876        116.62      3,250,899.12
            FACEBOOK     INC-A                     229,762         212.35      48,789,960.70
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968         26.00       883,168.00
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092         25.73       388,317.16
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,821       234.87      1,836,918.27
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         17.32       586,004.88
            LIBERTY    BROADBAND-C                      10,201        127.11      1,296,649.11
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         21.74       337,317.84
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  42,106         21.39       900,647.34
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         30.71       574,062.03
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         32.89       501,013.37
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        33.18       211,821.12
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         41.96       530,248.52
            MATCH   GROUP   INC                    4,600        79.99       367,954.00
            NETFLIX    INC                      41,798        435.55      18,205,118.90
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         10.93       365,925.47
            OMNICOM    GROUP                      20,835         55.11      1,148,216.85
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               32,190         19.79       637,040.10
            ROKU   INC                        8,355       126.66      1,058,244.30
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               148,452          5.74      852,856.74
            SNAP   INC  - A                    67,334         18.23      1,227,498.82
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        129.85      1,396,017.35
            THE  WALT   DISNEY    CO                 171,900         109.16      18,764,604.00
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         17.91       186,138.63
            TWITTER    INC                      70,484         29.93      2,109,586.12
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976         18.08       975,886.08
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   12,368         52.97       655,132.96
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       124.85       772,322.10
            AMAZON.COM                          40,314       2,379.61       95,931,597.54
            AUTOZONE     INC                      2,285      1,057.90       2,417,301.50
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 22,720         78.63      1,786,473.60
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  4,000      1,430.83       5,723,320.00
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       179.07      1,075,136.28
            CARMAX    INC                      15,777         76.69      1,209,938.13
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  24,570        176.36      4,333,165.20
            DOLLAR    TREE   INC                    22,651         78.05      1,767,910.55
                                147/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EBAY                          73,924         42.15      3,115,896.60
            EXPEDIA    GROUP   INC                   13,383         69.27       927,040.41
            GAP                          21,891         8.10      177,317.10
            GENUINE    PARTS   CO                   13,937         76.44      1,065,344.28
            GRUBHUB    INC                      8,261        46.82       386,780.02
            HOME   DEPOT                       104,694         234.43      24,543,414.42
            KOHLS   CORP                       14,645         18.20       266,539.00
            LKQ  CORP                        29,351         26.28       771,344.28
            LOWES   COMPANIES                       73,381        114.23      8,382,311.63
            MERCADOLIBRE       INC                    4,280       784.52      3,357,745.60
            NORDSTROM     INC                     10,094         18.03       181,994.82
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,237       402.51      2,912,964.87
            ROSS   STORES    INC                    34,327         91.46      3,139,547.42
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  48,428        115.83      5,609,415.24
            TIFFANY    & CO                     10,426        128.56      1,340,366.56
            TJX  COMPANIES     INC                  115,530         48.51      5,604,360.30
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        107.21      1,202,038.52
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,362       230.07      1,233,635.34
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 42,137        305.94      12,891,393.78
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         4.80      162,720.00
            KROGER    CO                      76,549         33.34      2,552,143.66
            SYSCO   CORP                       45,437         53.29      2,421,337.73
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             72,429         41.67      3,018,116.43
            WALMART    INC                     135,634         122.94      16,674,843.96
            ALTRIA    GROUP   INC                   178,226         36.74      6,548,023.24
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189         36.39      1,899,157.71
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010         65.97      1,913,789.70
            BUNGE   LIMITED                       13,606         36.53       497,027.18
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869         51.26       813,444.94
            COCA-COLA     CO                    388,189         46.11     17,899,394.79
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                22,612         39.40       890,912.80
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992         33.52      1,541,651.84
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               15,999        166.06      2,656,793.94
            GENERAL    MILLS   INC                   57,694         59.76      3,447,793.44
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   13,896        133.19      1,850,808.24
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157         47.24      1,282,896.68
            INGREDION     INC                     5,835        84.11       490,781.85
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        116.08      1,253,896.16
            KELLOGG    CO                      24,092         63.68      1,534,178.56
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    64,187         29.56      1,897,367.72
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         61.54       795,342.96
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,808        164.03      1,936,866.24
                                148/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203         38.89       707,914.67
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             137,361         50.90      6,991,674.90
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 37,638         65.78      2,475,827.64
            PEPSICO    INC                     132,991         134.23      17,851,381.93
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  148,405         72.00     10,685,160.00
            TYSON   FOODS   INC                    28,214         60.39      1,703,843.46
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454         73.35      1,720,350.90
            CLOROX    COMPANY                      11,988        204.05      2,446,151.40
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                77,689         69.37      5,389,285.93
            COTY   INC-CL    A                    30,534         5.20      158,776.80
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                21,244        173.15      3,678,398.60
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  32,715        138.51      4,531,354.65
            PROCTER    & GAMBLE    CO                237,820         115.95      27,575,229.00
            ABBOTT    LABORATORIES                      168,671         93.70     15,804,472.70
            ABIOMED    INC                      4,421       187.07       827,036.47
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  7,113       210.03      1,493,943.39
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604         88.09      1,286,466.36
            ANTHEM    INC                      24,196        274.33      6,637,688.68
            BAXTER    INTERNATIONAL                      46,293         88.08      4,077,487.44
            BECTON    DICKINSON     & CO                25,805        254.48      6,566,856.40
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                133,021         38.18      5,078,741.78
            CARDINAL     HEALTH                     27,968         49.88      1,395,043.84
            CENTENE    CORP                      55,738         65.88      3,672,019.44
            CERNER    CORP                      30,009         68.75      2,063,118.75
            CIGNA   CORP                       35,629        189.27      6,743,500.83
            CVS  HEALTH    CORP                    124,114         63.12      7,834,075.68
            DANAHER    CORP                      59,703        161.43      9,637,855.29
            DAVITA    INC                       9,056        80.76       731,362.56
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188         40.65       820,642.20
            DEXCOM    INC                       8,558       405.50      3,470,269.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               19,907        217.84      4,336,540.88
            HCA  HEALTHCARE      INC                  25,918        107.92      2,797,070.56
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096         54.03       761,606.88
            HOLOGIC    INC                      24,459         51.99      1,271,623.41
            HUMANA    INC                      12,640        377.50      4,771,600.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                8,195       287.90      2,359,340.50
            INSULET    CORP                      5,923       217.63      1,289,022.49
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                11,028        537.77      5,930,527.56
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       167.26      1,476,404.02
            MCKESSON     CORP                     15,443        135.97      2,099,784.71
            MEDTRONIC     PLC                    127,849         99.03     12,660,886.47
            QUEST   DIAGNOSTICS                       12,894        112.22      1,446,964.68
                                149/330


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            RESMED    INC                      13,491        162.75      2,195,660.25
            STERIS    PLC                       8,111       148.25      1,202,455.75
            STRYKER    CORP                      32,154        192.08      6,176,140.32
            TELEFLEX     INC                      4,427       340.30      1,506,508.10
            THE  COOPER    COS  INC                   4,688       304.52      1,427,589.76
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                90,353        287.00      25,931,311.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                  7,248       102.06       739,730.88
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       118.70       977,731.90
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,325        192.34      2,370,590.50
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,079       200.01      1,415,870.79
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              19,652        121.86      2,394,792.72
            ABBVIE    INC                      141,058         83.96     11,843,229.68
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      29,560         79.71      2,356,227.60
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726         97.34      2,017,468.84
            ALLERGAN     PLC                     31,323        193.02      6,045,965.46
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        136.13      1,451,826.45
            AMGEN                          56,674        234.82      13,308,188.68
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,859       156.81       605,129.79
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       456.35       977,045.35
            BIOGEN    INC                      17,218        314.02      5,406,796.36
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171         95.20      1,634,679.20
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              223,587         61.05     13,649,986.35
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061         19.84       715,450.24
            EXACT   SCIENCES     CORP                  13,278         82.01      1,088,928.78
            GILEAD    SCIENCES     INC                 120,680         77.49      9,351,493.20
            ILLUMINA     INC                     14,031        309.87      4,347,785.97
            INCYTE    CORP                      17,504         95.92      1,678,983.68
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817         54.40       697,244.80
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,762        137.65      2,169,639.30
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       110.44       548,997.24
            JOHNSON    & JOHNSON                    251,260         148.70      37,362,362.00
            LILLY   (ELI)   & CO                   82,421        153.51      12,652,447.71
            MERCK   & CO                     242,811         76.40     18,550,760.40
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,261       719.57      1,626,947.77
            MYLAN   NV                       49,481         17.57       869,381.17
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       109.40       927,055.60
            PERKINELMER      INC                    10,645         92.48       984,449.60
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         52.64       596,569.12
            PFIZER                         527,795         37.22     19,644,529.90
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     7,727       563.40      4,353,391.80
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147       128.00       914,816.00
            SEATTLE    GENETICS     INC                 11,471        157.67      1,808,632.57
                                150/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         11.29      1,224,784.36
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             38,248        333.01      12,736,966.48
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              24,535        271.63      6,664,442.05
            WATERS    CORP                       6,363       186.98      1,189,753.74
            ZOETIS    INC                      45,448        125.47      5,702,360.56
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 821,173         23.57     19,355,047.61
            CITIGROUP                         208,268         46.32      9,646,973.76
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         22.20       888,222.00
            COMERICA     INC                     14,360         33.89       486,660.40
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         35.09       485,189.43
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    67,941         18.09      1,229,392.39
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        103.91      1,649,259.52
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012         8.65      856,453.80
            JPMORGAN     CHASE   & CO                300,112         92.70     27,820,382.40
            KEY  CORP                        94,322         11.28      1,063,952.16
            M & T BANK   CORP                    11,742        104.87      1,231,383.54
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         12.06       442,843.20
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              41,823        105.03      4,392,669.69
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434         10.32       953,918.88
            SIGNATURE     BANK                     5,223       103.05       538,230.15
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       185.85       918,656.55
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                128,020         36.24      4,639,444.80
            US  BANCORP                        141,597         34.75      4,920,495.75
            WELLS   FARGO   & CO                  386,720         25.43      9,834,289.60
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         30.72       466,513.92
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         15.78       568,521.84
            AMERICAN     EXPRESS                     66,370         89.50      5,940,115.00
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        125.61      1,488,478.50
            BANK   NEW  YORK   CO                   79,248         35.34      2,800,624.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            125,861         176.83      22,256,000.63
            BLACKROCK     INC                     11,048        498.78      5,510,521.44
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 62,958         52.87      3,328,589.46
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              44,494         62.20      2,767,526.80
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612        100.18      1,063,110.16
            CME  GROUP   INC                     34,191        181.53      6,206,692.23
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,078         42.72      1,242,212.16
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         41.21       869,860.68
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         37.33       375,577.13
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215         17.85       717,837.75
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       276.08      1,002,998.64
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         19.20       500,544.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               30,411        185.39      5,637,895.29
                                151/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            53,142         93.52      4,969,839.84
            INVESCO    LTD                      30,943         7.98      246,925.14
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         14.10       362,454.60
            KKR  & CO  INC  -A                   47,403         26.66      1,263,763.98
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       484.32      1,740,161.76
            MOODY'S    CORP                      16,220        251.75      4,083,385.00
            MORGAN    STANLEY                      115,860         40.08      4,643,668.80
            MSCI   INC                        7,909       333.58      2,638,284.22
            NASDAQ    INC                      10,979        107.59      1,181,230.61
            NORTHERN     TRUST   CORP                  19,520         75.99      1,483,324.80
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                21,808        114.06      2,487,420.48
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968         66.83       799,821.44
            S&P  GLOBAL    INC                    23,319        297.65      6,940,900.35
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                110,150         36.51      4,021,576.50
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261         51.90       636,345.90
            STATE   STREET    CORP                   34,742         60.22      2,092,163.24
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         18.62       988,628.90
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              25,877         37.89       980,479.53
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505         44.89       561,349.45
            AFLAC                          68,601         36.26      2,487,472.26
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       530.50       676,918.00
            ALLSTATE     CORP                     30,932        100.79      3,117,636.28
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013        65.74       461,034.62
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  83,130         27.65      2,298,544.50
            AON  PLC                        22,349        189.76      4,240,946.24
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796         25.95      1,006,756.20
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833         86.40      1,540,771.20
            ASSURANT     INC                      5,819        98.80       574,917.20
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         27.30       364,373.10
            BROWN   & BROWN   INC                   22,945         37.60       862,732.00
            CHUBB   LTD                       43,249        101.95      4,409,235.55
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851         55.73       827,646.23
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       168.73       365,469.18
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  3,926       176.80       694,116.80
            FNF  GROUP                        24,961         25.84       644,992.24
            GLOBE   LIFE   INC                     9,867        77.75       767,159.25
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481         36.35      1,253,384.35
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         36.65       652,003.50
            LOEWS   CORP                       25,707         31.02       797,431.14
            MARKEL    CORP                       1,312       869.71      1,141,059.52
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 48,167        103.98      5,008,404.66
            METLIFE    INC                      74,667         35.22      2,629,771.74
                                152/330


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615         38.21      1,016,959.15
            PROGRESSIVE      CORP                    55,794         74.27      4,143,820.38
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               37,690         58.98      2,222,956.20
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431        95.01       515,999.31
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,122       160.37       821,415.14
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   24,049         97.34      2,340,929.66
            UNUM   GROUP                       18,574         15.52       288,268.48
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        197.35      2,371,357.60
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085         51.73       728,617.05
            CBRE   GROUP   INC-A                    30,208         41.60      1,256,652.80
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.11      405,657.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       104.18       467,143.12
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607         19.85      1,381,698.95
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 60,578        188.56      11,422,587.68
            ADOBE   INC                       46,170        367.51      16,967,936.70
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        101.15      1,562,464.05
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016        47.18       189,474.88
            ANSYS   INC                       8,044       263.02      2,115,732.88
            AUTODESK     INC                     20,964        184.29      3,863,455.56
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  41,287        146.00      6,027,902.00
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413         72.70      1,047,825.10
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438         72.98       980,705.24
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        116.81      1,281,522.51
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  26,369         82.46      2,174,387.74
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         40.78       435,815.86
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               11,974        106.99      1,281,098.26
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  12,443        150.98      1,878,644.14
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  52,296         57.16      2,989,239.36
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       109.06       338,086.00
            DOCUSIGN     INC                     10,116        116.56      1,179,120.96
            DROPBOX    INC-CLASS     A                24,217         21.88       529,867.96
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         17.65       414,739.70
            EPAM   SYSTEMS    INC                    5,266       223.30      1,175,897.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          58,635        128.23      7,518,766.05
            FISERV    INC                      55,147        104.78      5,778,302.66
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               8,052       240.00      1,932,480.00
            FORTINET     INC                     13,898        136.84      1,901,802.32
            GARTNER    INC                      8,569       122.58      1,050,388.02
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 28,687        175.04      5,021,372.48
            GODADDY    INC  - CLASS   A               16,351         75.05      1,227,142.55
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923        97.24       770,432.52
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              84,481        122.99      10,390,318.19
                                153/330


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            INTUIT    INC                      24,837        280.36      6,963,301.32
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       182.79      1,345,334.40
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        102.70      1,317,538.30
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               85,613        282.44      24,180,535.72
            MICROSOFT     CORP                    692,070         184.68     127,811,487.60
            MONGODB    INC                      4,623       176.49       815,913.27
            NORTONLIFELOCK        INC                  59,628         21.28      1,268,883.84
            OKTA   INC                       10,083        169.38      1,707,858.54
            ORACLE    CORP                      219,169         53.57     11,740,883.33
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                9,363       213.96      2,003,307.48
            PAYCHEX    INC                      30,214         67.11      2,027,661.54
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       272.03      1,293,502.65
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 106,402         144.96      15,424,033.92
            PTC  INC                        9,984        71.55       714,355.20
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               7,050       266.73      1,880,446.50
            SABRE   CORP                       24,114         6.72      162,166.65
            SALESFORCE.COM        INC                  79,469        175.90      13,978,597.10
            SERVICENOW      INC                    17,998        377.26      6,789,925.48
            SPLUNK    INC                      14,752        153.24      2,260,596.48
            SQUARE    INC  - A                   33,186         76.05      2,523,795.30
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775         58.50      1,273,837.50
            SYNOPSYS     INC                     14,359        160.17      2,299,881.03
            TWILIO    INC  - A                   11,282        179.69      2,027,262.58
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       330.23      1,226,143.99
            VERISIGN     INC                     10,096        210.04      2,120,563.84
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                163,330         185.09      30,230,749.70
            VMWARE    INC-CLASS     A                  7,867       140.31      1,103,818.77
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         19.93       772,427.01
            WIX.COM    LTD                      5,010       159.95       801,349.50
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,669        165.55      2,594,002.95
            AMPHENOL     CORPORATION                     27,679         89.56      2,478,931.24
            APPLE   INC                      424,286         310.13     131,583,817.18
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,940       218.01      1,076,969.40
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839        65.46       513,140.94
            CDW  CORP/DE                        13,742        108.54      1,491,556.68
            CISCO   SYSTEMS                      404,599         42.99     17,393,711.01
            COGNEX    CORP                      16,230         57.52       933,549.60
            CORNING                          72,399         21.62      1,565,266.38
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                15,558         43.65       679,106.70
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       149.02       797,257.00
            FLEX   LTD                       48,956         10.01       490,049.56
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         48.09       561,979.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779         10.25      1,268,734.75
            HP  INC                        141,556         15.66      2,216,766.96
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       152.06       487,656.42
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         23.68       741,278.72
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624        100.69      1,774,560.56
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,366        131.27      2,148,364.82
            NETAPP    INC                      20,586         44.90       924,311.40
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         51.06      1,166,006.16
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 31,955         76.75      2,452,546.25
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    23,884         37.00       883,708.00
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454         44.20      1,257,666.80
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  16,718         18.13       303,097.34
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,162       242.92      1,253,953.04
            AT&T   INC                       696,675         29.79     20,753,948.25
            CENTURYLINK      INC                    93,962         9.94      933,982.28
            T-MOBILE     US  INC                    41,028         98.52      4,042,078.56
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     394,419         57.00     22,481,883.00
            AES  CORP                        61,761         12.87       794,864.07
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156         47.99      1,159,246.44
            AMEREN    CORPORATION                      23,120         70.86      1,638,283.20
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                47,150         79.86      3,765,399.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        118.03      1,997,303.66
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419         97.33      1,111,411.27
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162         18.59       895,331.58
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742         55.29      1,478,565.18
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745         74.18      2,354,844.10
            DOMINION     ENERGY    INC                 78,536         78.40      6,157,222.40
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        101.26      1,859,133.60
            DUKE   ENERGY    CORP                    69,920         81.78      5,718,057.60
            EDISON    INTL                      33,630         57.05      1,918,591.50
            ENTERGY    CORP                      18,696         95.01      1,776,306.96
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834         40.30       839,610.20
            EVERGY    INC                      21,330         57.50      1,226,475.00
            EVERSOURCE      ENERGY                    30,920         77.79      2,405,266.80
            EXELON    CORP                      92,804         37.43      3,473,653.72
            FIRSTENERGY      CORP                    50,559         40.60      2,052,695.40
            NEXTERA    ENERGY    INC                  46,622        229.73      10,710,472.06
            NISOURCE     INC                     35,781         23.27       832,623.87
            NRG  ENERGY    INC                    23,078         32.77       756,266.06
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225         31.05       596,936.25
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   10,772         73.87       795,727.64
            PPL  CORPORATION                        69,111         26.11      1,804,488.21
                                155/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290         48.77      2,306,333.30
            SEMPRA    ENERGY                      26,914        124.23      3,343,526.22
            SOUTHERN     CO                     100,071         55.41      5,544,934.11
            UGI  CORP                        18,019         30.89       556,606.91
            VISTRA    ENERGY    CORP                   35,087         18.90       663,144.30
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 30,120         85.68      2,580,681.60
            XCEL   ENERGY    INC                    50,065         60.31      3,019,420.15
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 100,963         53.19      5,370,221.97
            ANALOG    DEVICES                      35,161        109.83      3,861,732.63
            APPLIED    MATERIALS                      88,168         53.81      4,744,320.08
            BROADCOM     INC                     37,839        275.03      10,406,860.17
            INTEL   CORP                      414,846         59.67     24,753,860.82
            KLA  CORP                        15,075        171.50      2,585,362.50
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,850        265.40      3,675,790.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                60,583         26.85      1,626,653.55
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,878         54.12      1,400,517.36
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,844         89.70      2,049,106.80
            MICRON    TECHNOLOGY                      105,648         48.25      5,097,516.00
            NVIDIA    CORP                      55,452        312.50      17,328,750.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                27,067        104.84      2,837,704.28
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         17.12       616,251.52
            QORVO   INC                       10,609        103.00      1,092,727.00
            QUALCOMM                         108,933         80.56      8,775,642.48
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                16,107        111.22      1,791,420.54
            TERADYNE     INC                     16,048         65.09      1,044,564.32
            TEXAS   INSTRUMENTS                       89,169        115.00      10,254,435.00
            XILINX    INC                      23,543         86.86      2,044,944.98
                                    28,685,388              2,384,971,895.83
               アメリカドル       小計
                                                  (255,072,744,259)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062         14.97       614,698.14
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                122,328         22.84      2,793,971.52
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         5.38      520,063.08
            ENBRIDGE                         193,997         44.65      8,661,966.05
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         4.09      128,585.51
            IMPERIAL     OIL                     24,763         21.20       524,975.60
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455         11.02       390,714.10
            KEYERA    CORP                      18,607         20.79       386,839.53
            OVINTIV    INC                      23,486         8.05      189,062.30
            PARKLAND     FUEL   CORP                   11,000         33.30       366,300.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 53,816         31.83      1,712,963.28
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         9.59      175,976.50
            SUNCOR    ENERGY                      147,329         23.83      3,510,850.07
                                156/330


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            TC  ENERGY    CORP                     88,526         64.22      5,685,139.72
            AGNICO    EAGLE   MINES                   23,423         91.78      2,149,762.94
            BARRICK    GOLD   CORP                   170,934         38.13      6,517,713.42
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         44.00       578,116.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         8.89      505,841.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   18,244        199.40      3,637,853.60
            KINROSS    GOLD   CORP                   125,340          9.79     1,227,078.60
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                26,848         59.78      1,604,973.44
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         6.34      394,620.62
            METHANEX     CORP                      7,099        22.16       157,313.84
            NUTRIEN    LTD                      55,504         49.40      2,741,897.60
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         12.74       581,924.98
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        40.11       173,555.97
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             45,525         60.38      2,748,799.50
            CAE  INC                        25,999         22.03       572,757.97
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        88.54       838,562.34
            THOMSON    REUTERS    CORP                 18,789         95.04      1,785,706.56
            AIR  CANADA                        11,591         17.05       197,626.55
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              69,824        114.14      7,969,711.36
            CP  RAILWAY    LIMITED                    13,160        319.16      4,200,145.60
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         55.25      1,545,784.50
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         19.22       339,405.98
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         25,485         71.97      1,834,155.45
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         29.91       454,632.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087         22.98      1,036,099.26
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       100.09       541,386.81
            DOLLARAMA     INC                     26,700         43.95      1,173,465.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             84,121         40.50      3,406,900.50
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   15,253         30.97       472,385.41
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907         69.26      1,240,238.82
            METRO   INC                       24,937         57.67      1,438,116.79
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883        97.89       673,776.87
            SAPUTO    INC                      24,489         34.59       847,074.51
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         0.91       48,230.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800         23.37       649,686.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         21.34       349,976.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         7.52      119,568.00
            BANK   MONTREAL                       61,534         68.34      4,205,233.56
            BANK   NOVA   SCOTIA                    116,919         52.95      6,190,861.05
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                42,951         83.23      3,574,811.73
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 33,228         55.50      1,844,154.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  137,232         85.34     11,711,378.88
                                157/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TORONTO-DOMINION         BANK                173,449         57.03      9,891,796.47
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          126,501         46.50      5,882,296.50
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         14.63       273,156.73
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        28.09       215,871.65
            ONEX   CORP                        6,603        66.00       435,798.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       348.09       926,963.67
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         21.55       512,631.40
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        41.68       343,026.40
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        138.04      1,800,455.72
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               190,115         17.08      3,247,164.20
            POWER   CORP   OF  CANADA                   51,551         20.97      1,081,024.47
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                56,979         48.41      2,758,353.39
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         6.55      258,070.00
            CGI  INC  - CL  A                   23,396         90.65      2,120,847.40
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,978      1,465.09       2,897,948.02
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         55.11      1,358,075.73
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,812       989.06      9,704,656.72
            BCE  INC                        15,355         56.75       871,396.25
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            35,018         56.92      1,993,224.56
            TELUS   CORP                       32,908         22.85       751,947.80
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818         19.00       984,542.00
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395         16.45       401,297.75
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        37.71       197,638.11
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         32.29       333,361.96
            EMERA   INC                       23,704         54.41      1,289,734.64
            FORTIS    INC                      42,633         53.25      2,270,207.25
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         25.57       825,885.43
                                     3,605,135               161,570,760.63
               カナダドル      小計
                                                  (12,398,940,170)
     ユーロ        ENI                         248,488          8.63     2,144,699.92
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         10.26       504,730.44
            NESTE   OIL  OYJ                     40,117         31.28      1,254,859.76
            OMV  AG                        14,984         30.94       463,604.96
            REPSOL    SA                      133,012          8.63     1,148,425.60
            TENARIS    SA                      40,648         6.23      253,237.04
            TOTAL   SA                      229,526         32.98      7,570,915.11
            VOPAK                          6,360        49.87       317,173.20
            AIR  LIQUIDE                        45,301        119.90      5,431,589.90
            AKZO   NOBEL                       19,521         70.72      1,380,525.12
            ARCELORMITTAL                          66,229         10.29       681,761.32
            ARKEMA                          7,535        75.80       571,153.00
            BASF   SE                       88,020         46.24      4,070,044.80
                                158/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COVESTRO     AG                     15,098         30.99       467,887.02
            CRH  PLC                        80,003         27.08      2,166,481.24
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754         22.36       441,699.44
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        35.06       202,015.72
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833         44.25       656,360.25
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 17,129        114.90      1,968,122.10
            LANXESS                          7,293        46.81       341,385.33
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         29.22       571,689.30
            SOLVAY    SA                       6,906        73.76       509,386.56
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792         10.64       582,986.88
            SYMRISE    AG                      12,476         95.10      1,186,467.60
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         5.28      174,472.32
            UMICORE                          17,605         36.97       650,856.85
            UPM  KYMMENE    OYJ                    50,623         25.33      1,282,280.59
            VOESTALPINE      AG                    12,422         18.95       235,459.01
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               22,018         23.74       522,707.32
            AIRBUS    SE                      56,107         56.07      3,145,919.49
            ALSTOM                          18,760         36.32       681,363.20
            ANDRITZ    AG                      5,242        30.86       161,768.12
            BOUYGUES     ORD                     19,381         27.61       535,109.41
            BRENNTAG     AG                     15,254         44.52       679,108.08
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         5.17      480,944.42
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      722.50       153,892.50
            EIFFAGE                          7,209        77.64       559,706.76
            FERROVIAL     SA                     46,063         23.50      1,082,480.50
            GEA  GROUP   AG                     13,382         22.20       297,080.40
            HOCHTIEF     AG                      2,222        70.95       157,650.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,306         49.50       757,647.00
            KION   GROUP   AG                     5,887        45.96       270,566.52
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        81.35       335,406.05
            KONE   OYJ-B                       32,286         56.40      1,820,930.40
            LEGRAND    SA                      24,584         59.90      1,472,581.60
            LEONARDO     SPA                     35,425         6.10      216,092.50
            METSO   OYJ                       9,561        26.41       252,506.01
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  4,753       124.20       590,322.60
            PRYSMIAN     SPA                     21,155         18.14       383,751.70
            SAFRAN    SA                      31,568         81.12      2,560,796.16
            SAINT-GOBAIN                          45,357         25.40      1,152,067.80
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                53,023         80.42      4,264,109.66
            SIEMENS                          73,180         88.33      6,463,989.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             25,102         13.60       341,387.20
            THALES    SA                       9,665        69.92       675,776.80
                                159/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VINCI   S.A.                       49,409         76.80      3,794,611.20
            WARTSILA     OYJ                     34,386         6.70      230,661.28
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073         18.73       469,742.65
            RANDSTAD     NV                     12,365         36.36       449,591.40
            TELEPERFORMANCE                          5,732       225.10      1,290,273.20
            WOLTERS    KLUWER                      25,709         67.48      1,734,843.32
            ADP                          2,382        81.00       192,942.00
            AENA   SME  SA                      6,542       107.90       705,881.80
            ATLANTIA     SPA                     51,427         13.95       717,406.65
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         7.77      181,009.61
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   91,789         26.78      2,458,109.42
            FRAPORT    AG                      3,561        37.76       134,463.36
            GETLINK                          44,101         11.40       502,751.40
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,973         51.42      1,644,051.66
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        42.48       212,017.68
            CONTINENTAL      AG                    9,928        79.12       785,503.36
            DAIMLER    AG                      87,443         31.65      2,768,008.16
            FAURECIA                          5,945        32.90       195,590.50
            FERRARI    NV                      11,268        146.45      1,650,198.60
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            111,379          7.77      865,414.83
            MICHELIN                          16,459         89.28      1,469,459.52
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         19.08       196,371.36
            PEUGEOT    SA                      52,883         13.42       709,954.27
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         3.66      143,446.89
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         47.00       659,316.00
            RENAULT    SA                      17,362         17.52       304,286.41
            VALEO   SA                       19,350         20.70       400,545.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,999        128.92      2,320,431.08
            VOLKSWAGEN      STAMM                     3,251       139.00       451,889.00
            ADIDAS    AG                      17,294        207.90      3,595,422.60
            ESSILORLUXOTTICA                          27,287        110.70      3,020,670.90
            HERMES    INTERNATIONAL                       3,057       679.80      2,078,148.60
            KERING                          7,275       447.50      3,255,562.50
            LVMH                          26,576        352.25      9,361,396.00
            MONCLER    SPA                      15,736         32.78       515,826.08
            PUMA   SE                        7,720        60.10       463,972.00
            SEB  SA                        2,075       112.00       232,400.00
            ACCOR                          17,931         22.97       411,875.07
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,262       114.05       828,231.10
            SODEXO                          8,135        65.46       532,517.10
            ALTICE    NV  -A                     50,000         3.74      187,000.00
            BOLLORE                          61,805         2.53      156,366.65
                                160/330


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            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         9.22      110,490.57
            JC  DECAUX    SA                     9,522        19.10       181,870.20
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469         26.24       563,346.56
            SES                          31,369         6.14      192,605.66
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        35.54       177,628.92
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,311        73.90       688,082.90
            VIVENDI                          77,307         19.96      1,543,047.72
            DELIVERY     HERO   SE                   11,471         87.42      1,002,794.82
            INDITEX                         101,980         23.12      2,357,777.60
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372         98.08      1,115,365.76
            PROSUS                          45,890         73.60      3,377,504.00
            ZALANDO    SE                      13,985         53.40       746,799.00
            CARREFOUR                          59,235         13.29       787,529.32
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,810        35.30       205,093.00
            COLRUYT    SA                      5,424        55.46       300,815.04
            JERONIMO     MARTINS                     24,901         15.45       384,720.45
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         22.64      2,337,896.96
            METRO   AG                       13,712         7.62      104,485.44
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,855         39.96      2,911,650.07
            DANONE    (GROUPE)                      59,282         64.06      3,797,604.92
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              64,414         7.19      463,394.31
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         69.95       748,534.95
            HEINEKEN     NV                     24,387         75.00      1,829,025.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                    14,641        101.50      1,486,061.50
            PERNOD-RICARD                          19,918        136.70      2,722,790.60
            REMY   COINTREAU                        2,382       100.30       238,914.60
            BEIERSDORF      AG                     9,190        94.28       866,433.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190         71.30       726,547.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               17,238         79.60      1,372,144.80
            LOREAL                          24,042        253.50      6,094,647.00
            UNILEVER     NV                     140,583         45.00      6,326,235.00
            BIOMERIEUX                          4,175       120.90       504,757.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        95.30       326,879.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985         71.78      1,434,523.30
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 40,407         40.17      1,623,149.19
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    87,231         39.60      3,454,347.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       286.40       929,654.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,846         40.84       606,310.64
            BAYER                          94,130         57.99      5,458,598.70
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,158       563.20       652,185.60
            GALAPAGOS     NV                     4,368       201.40       879,715.20
            GRIFOLS    SA                      27,685         29.22       808,955.70
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            IPSEN                          2,722        68.50       186,457.00
            MERCK   KGAA                       12,078        106.10      1,281,475.80
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        45.33       446,681.82
            QIAGEN    N.V.                      21,801         39.45       860,049.45
            RECORDATI     SPA                     11,472         41.40       474,940.80
            SANOFI                         107,940         89.57      9,668,185.80
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  3,004       236.00       708,944.00
            UCB  (GROUPE)                        12,416         84.30      1,046,668.80
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   53,189         6.81      362,642.60
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         1.08       76,167.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   647,435          2.72     1,765,555.24
            BANCO   DE  SABADELL     SA                449,651          0.33      148,879.44
            BANCO   SANTANDER     SA                1,599,817           1.99     3,196,434.36
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         1.64      138,096.00
            BANKIA    SA                      110,053          0.91      100,148.23
            BANKINTER     SA                     58,881         3.51      206,907.83
            BNP  PARIBAS                       110,192         28.81      3,175,182.48
            CAIXABANK                         328,697          1.65      542,350.05
            COMMERZBANK      AG                    80,494         3.24      261,122.53
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463          7.26      780,181.38
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         19.61       540,451.60
            FINECOBANK      SPA                    53,120         9.67      514,095.36
            ING  GROEP   NV-CVA                    377,830          5.07     1,915,598.10
            INTESA    SANPAOLO                     1,460,677           1.41     2,065,397.27
            KBC  GROEP   NV                     24,002         48.81      1,171,537.62
            MEDIOBANCA                          53,990         5.19      280,532.04
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         15.83       197,716.70
            SOCIETE    GENERALE                      79,076         13.26      1,049,180.36
            UNICREDIT     SPA                    185,348          6.58     1,219,589.84
            AMUNDI    SA                       6,226        60.00       373,560.00
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  190,535          6.53     1,245,527.29
            DEUTSCHE     BOERSE                     18,261        148.55      2,712,671.55
            EURAZEO    SA                      3,357        44.30       148,715.10
            EXOR   NV                       10,345         48.50       501,732.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,222        71.04       584,090.88
            NATIXIS                          69,996         2.17      152,171.30
            WENDEL                          2,023        75.15       152,028.45
            AEGON                         166,267          2.19      365,621.13
            AGEAS                          16,065         32.66       524,682.90
            ALLIANZ    SE-REG                      39,899        157.68      6,291,274.32
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  109,307         12.97      1,418,258.32
            AXA                         185,927         16.22      3,016,851.50
                                162/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CNP  ASSURANCES                        11,830         9.21      108,954.30
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       139.00       804,671.00
            MAPFRE    SA                      90,939         1.61      146,957.42
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    13,866        191.05      2,649,099.30
            NN  GROUP   NV                     27,631         25.75       711,498.25
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         7.39      340,566.93
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    43,075         30.06      1,294,834.50
            SCOR   SE                       13,354         24.20       323,166.80
            AROUNDTOWN      SA                    111,346          5.07      564,969.60
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 33,768         38.39      1,296,353.52
            VONOVIA    SE                      49,525         48.60      2,406,915.00
            ADYEN   NV                       1,040       981.00      1,020,240.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884         40.69      1,704,259.96
            ATOS   SE                        9,750        66.14       644,865.00
            CAPGEMINI     SA                     15,470         88.96      1,376,211.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,515        140.35      1,756,480.25
            EDENRED                          22,756         39.43       897,269.08
            SAP  SE                        93,897        107.74      10,116,462.78
            WIRECARD     AG                     11,369         84.18       957,042.42
            WORLDLINE     SA                     12,702         66.14       840,110.28
            INGENICO     GROUP                      6,281       123.50       775,703.50
            NOKIA   OYJ                      545,632          3.29     1,797,584.62
            CELLNEX    TELECOM    SA                 24,602         51.20      1,259,622.40
            DEUTSCHE     TELEKOM                     319,355         13.66      4,362,389.30
            ELISA   A                       15,574         54.62       850,651.88
            ILIAD   SA                       1,253       143.30       179,554.90
            KPN  (KON.)                       354,332          2.11      749,766.51
            ORANGE                         188,105         10.72      2,017,426.12
            PROXIMUS                          13,141         18.18       238,903.38
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.34      294,982.99
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.34      164,034.28
            TELEFONICA                         438,199          4.21     1,847,008.78
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.74      183,623.51
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        31.95       303,940.35
            E.ON   SE                       216,142          9.17     1,982,454.42
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319         7.20      441,496.80
            ENAGAS                          25,299         20.59       520,906.41
            ENDESA                          31,750         20.28       643,890.00
            ENEL                         784,622          6.20     4,864,656.40
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          4.12      972,905.21
            ENGIE                         171,054          9.79     1,675,987.09
            FORTUM    OYJ                      41,901         15.59       653,236.59
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IBERDROLA     SA                    590,508          8.80     5,196,470.40
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,185         16.63       502,127.47
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         15.50       614,296.00
            RWE  STAMM                        56,470         27.13      1,532,031.10
            SNAM   SPA                       203,694          4.02      820,072.04
            SUEZ                          28,043         10.30       288,983.11
            TERNA   SPA                      130,230          5.77      752,208.48
            UNIPER    SE                      20,192         25.22       509,242.24
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667         19.63      1,034,116.54
            VERBUND    AG                      7,463        44.66       333,297.58
            ASML   HOLDING    NV                   40,714        278.40      11,334,777.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     122,254         18.31      2,238,470.74
            STMICROELECTRONICS                          66,237         23.38      1,548,621.06
                                    18,373,486               317,279,728.92
                ユーロ    小計
                                                  (36,804,448,554)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,938,116           3.15     6,122,508.44
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             399,839         13.20      5,280,273.83
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             357,320         12.63      4,515,095.52
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  96,044         14.67      1,408,965.48
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.05      288,927.64
            BHP  GROUP   PLC                    202,849         13.76      2,792,419.33
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,429         49.66       666,884.14
            EVRAZ   PLC                       43,000         2.70      116,100.00
            GLENCORE     PLC                    1,033,004           1.48     1,530,705.32
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848         19.55       329,378.40
            MONDI   PLC                       47,780         13.61       650,285.80
            RIO  TINTO   PLC  REG                  107,837         37.25      4,017,467.43
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         22.16       931,185.36
            BAE  SYSTEMS    PLC                   308,746          5.12     1,581,397.01
            BUNZL   PLC                       33,283         17.30       575,962.31
            DCC  PLC                        9,127        58.28       531,921.56
            FERGUSON     PLC                     22,288         57.00      1,270,416.00
            MEGGITT    PLC                      66,268         2.57      170,772.63
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          0.96      392,146.56
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          2.87      427,850.77
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         12.50       464,325.00
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255        93.70       679,793.50
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         9.62      178,908.83
            EXPERIAN     PLC                     87,481         26.01      2,275,380.81
            G4S  PLC                       132,555          0.96      128,525.32
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404         47.22       727,376.88
            RELX   PLC                       185,932         18.59      3,456,475.88
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066          4.82      872,919.18
            EASYJET    PLC                      11,633         5.31       61,817.76
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.30      512,057.45
            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410         13.85       559,678.50
            PERSIMMON     PLC                     31,506         22.82       718,966.92
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.51      411,035.32
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         42.68       452,365.32
            CARNIVAL     PLC                     26,721         9.37      250,375.77
            COMPASS    GROUP   PLC                  151,733         12.87      1,952,803.71
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               4,615        97.50       449,962.50
            GVC  HOLDINGS     PLC                   59,240         7.92      469,654.72
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         35.94       576,513.54
            TUI  AG-DI                        37,945         2.65      100,554.25
            WHITBREAD     PLC                     11,623         28.58       332,185.34
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         4.79      466,946.15
            INFORMA    PLC                     117,961          4.54      535,896.82
            ITV  PLC                       295,435          0.73      216,612.94
            PEARSON                          66,305         4.49      298,107.28
            WPP  PLC                       113,065          6.05      684,043.25
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         5.54      177,344.00
            KINGFISHER      PLC                    170,994          1.56      267,007.13
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              205,228          0.95      195,212.87
            NEXT   PLC                       13,238         48.82       646,279.16
            OCADO   GROUP   PLC                    44,612         18.64       831,567.68
            MORRISON     SUPERMARKETS                     209,367          1.87      391,725.65
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          1.92      285,841.54
            TESCO                         919,600          2.37     2,182,210.80
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             36,715         17.66       648,386.90
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                219,338         29.77      6,529,692.26
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         18.96       340,611.40
            DIAGEO                         224,511         27.78      6,236,915.58
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 91,416         16.27      1,487,338.32
            RECKITT    BENCKISER     PLC                67,934         66.48      4,516,252.32
            UNILEVER     PLC                     106,209         40.83      4,336,513.47
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051         16.57      1,376,570.32
            ASTRAZENECA                         125,500         85.59     10,741,545.00
            GLAXOSMITHKLINE                         477,503         16.74      7,996,265.23
            BARCLAYS                        1,669,454           1.05     1,759,938.40
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,941,394           4.12     8,012,133.03
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108           0.31     2,076,419.23
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  479,086          1.14      546,637.12
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760          4.13     1,053,177.84
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            3I  GROUP   PLC                     88,121         7.65      674,125.65
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         15.05       497,838.95
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              30,265         78.28      2,369,144.20
            M&G  PLC                       229,107          1.31      301,504.81
            SCHRODERS     PLC                     11,794         27.91       329,170.54
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         8.49      380,017.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             233,327          2.19      512,152.76
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         24.15       392,558.25
            AVIVA   PIC                      381,270          2.47      942,880.71
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          2.80      319,084.29
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178          2.05     1,127,864.90
            PRUDENTIAL                         246,816         11.23      2,771,743.68
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         3.93      340,613.56
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,717        39.10       262,634.70
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         4.76      138,610.98
            SAGE   GROUP   PLC                    111,321          6.42      714,680.82
            HALMA   PLC                       37,159         22.33       829,760.47
            BT  GROUP   PLC                     817,227          1.04      857,679.73
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,514,733           1.12     2,839,636.50
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.39      175,826.69
            NATIONAL     GRID   PLC                  334,044          9.21     3,077,213.32
            SEVERN    TRENT   PLC                   25,000         24.17       604,250.00
            SSE  PLC                       100,354         12.35      1,239,873.67
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         8.99      604,099.39
                                    28,179,667               136,372,497.29
              イギリスポンド        小計
                                                  (18,117,086,264)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         17.88       311,163.23
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      638.50       519,100.50
            GIVAUDAN-REG                           864     3,322.00       2,870,208.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   47,534         39.65      1,884,723.10
            SIKA   AG-BR                       12,290        166.75      2,049,357.50
            ABB  LTD                       176,891         17.76      3,141,584.16
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       432.70      1,481,132.10
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       210.00       443,520.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       214.20       807,105.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         41.64       550,647.36
            SGS  SA                         586     2,180.00       1,277,480.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       136.80       693,165.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             48,793         55.76      2,720,697.68
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       187.15       464,693.45
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        36.26       142,791.88
            DUFRY   AG-REG                       3,825        27.66       105,799.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,852.00        518,560.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   10    81,800.00         818,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,830.00        814,320.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   283,950         105.00      29,814,750.00
            ALCON   INC                       39,316         52.68      2,071,166.88
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       186.70       952,916.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014       744.00       754,416.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,985       445.80      3,113,913.00
            NOVARTIS                         205,324         82.69     16,978,241.56
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   67,131        341.25      22,908,453.75
            VIFOR   PHARMA    AG                    4,486       152.85       685,685.10
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               241,636          8.15     1,970,299.94
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         37.58       795,831.66
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        68.85       233,883.45
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,811       788.40      1,427,792.40
            UBS  GROUP   AG                    370,150          9.61     3,560,102.70
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,805       138.80       666,934.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                3,265       333.00      1,087,245.00
            SWISS   RE  LTD                     28,362         66.40      1,883,236.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              14,328        291.30      4,173,746.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        94.30       703,289.40
            TEMENOS    AG  - REG                    6,511       132.05       859,777.55
            SWISSCOM                          2,441       500.00      1,220,500.00
                                     1,662,054               117,476,232.05
               スイスフラン       小計
                                                  (12,945,880,771)
     スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   17,222        226.20      3,895,616.40
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      23,903        199.00      4,756,697.00
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        187.00      4,794,493.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    101,748         187.45      19,072,662.60
            ATLAS   COPCO   A                    63,684        344.60      21,945,506.40
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        312.00      11,399,856.00
            EPIROC    AB-A                      53,833        101.35      5,455,974.55
            EPIROC    AB-B                      29,972        101.40      3,039,160.80
            SANDVIK    AB                     100,730         150.00      15,109,500.00
            SKANSKA    B                      28,530        184.70      5,269,491.00
            SKF  AB-B                        35,405        156.70      5,547,963.50
            VOLVO   B                      153,020         126.65      19,379,983.00
            SECURITAS     B                     22,844        120.00      2,741,280.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        137.95      2,506,551.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         58.30      2,256,909.60
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        132.45      10,240,901.55
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       415.90      3,310,148.10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWEDISH    MATCH   AB                   16,014        620.20      9,931,882.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        312.60      17,844,771.00
            NORDEA    BANK   ABP                   309,938         59.60     18,472,304.80
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         75.38     11,737,419.80
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         87.44     13,149,751.84
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        108.30      9,391,342.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        203.00      3,408,776.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   43,938        483.60      21,248,416.80
            KINNEVIK     AB  - B                   23,604        221.00      5,216,484.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       418.20      3,044,496.00
            ERICSSON     (LM)   B                  298,755         83.62     24,981,893.10
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        472.90      12,533,741.60
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   8,677       239.80      2,080,744.60
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        126.90      6,346,522.80
            TELIA   CO  AB                     257,822         32.70      8,430,779.40
                                     2,344,461               308,542,022.34
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,369,278,883)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        174.85      1,802,878.35
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      92,158        140.75      12,971,238.50
            NORSK   HYDRO                      106,150         24.10      2,558,215.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        337.10      6,226,237.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       213.40      1,487,611.40
            MOWI   ASA                       40,968        180.00      7,374,240.00
            ORKLA                          69,804         84.86      5,923,567.44
            DNB  ASA                        96,834        118.10      11,436,095.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        177.90      3,304,314.60
            TELENOR    ASA                      71,821        150.35      10,798,287.35
                                      532,061              63,882,685.04
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (666,935,231)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        611.00      6,322,017.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     21,895        349.40      7,650,113.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,605        593.60      10,450,328.00
            ISS  A/S                        14,253        101.35      1,444,541.55
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     5,910.00       1,767,090.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  649     6,340.00       4,114,660.00
            DSV  PANALPINA     A S                 20,416        692.40      14,136,038.40
            PANDORA    A/S                      8,431       272.00      2,293,232.00
            CARLSBERG     AS-B                     10,388        829.80      8,619,962.40
            COLOPLAST-B                          11,223       1,052.00       11,806,596.00
            DEMANT    A/S                      11,604        171.80      1,993,567.20
            GENMAB    A/S                       6,320      1,820.00       11,502,400.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       242.60      1,181,704.60
                                168/330


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            NOVO   NORDISK    A/S-B                   169,280         432.00      73,128,960.00
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378         77.26      4,587,544.28
            TRYG   A/S                        9,828       182.50      1,793,610.00
            ORSTED    A/S                      18,488        696.00      12,867,648.00
                                      395,275              175,660,012.43
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,731,513,193)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         24.50       505,410.50
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          2.87      340,901.47
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          5.53      915,740.35
            SANTOS                         156,437          4.85      758,719.45
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         17.74       227,302.62
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829         21.89      1,988,246.81
            WORLEY    LTD                      34,596         8.56      296,141.76
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          1.52      259,948.45
            BHP  GROUP   LTD                    281,528         31.40      8,839,979.20
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         10.07       496,732.96
            BORAL   LIMITED                       81,732         2.75      224,763.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676         12.04      1,621,499.04
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          2.19      329,811.81
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228         21.63       935,021.64
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098         27.60      2,045,104.80
            ORICA   LTD                       44,211         16.26       718,870.86
            RIO  TINTO   LTD                     35,522         83.00      2,948,326.00
            SOUTH32    LTD                     481,840          1.85      891,404.00
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        23.03       212,336.60
            BRAMBLES     LTD                     160,308         10.58      1,696,058.64
            SEEK   LTD                       26,358         17.41       458,892.78
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491          4.49      859,794.59
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         3.40      289,000.00
            TRANSURBAN      GROUP                    262,342         13.60      3,567,851.20
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         24.98      1,317,744.96
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         9.34      283,263.52
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        10.76       35,109.88
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          3.14      523,896.44
            REA  GROUP   LTD                     5,276        95.17       502,116.92
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         3.03      136,843.89
            WESFARMERS      LTD                    109,322         37.45      4,094,108.90
            COLES   GROUP   LTD                   128,408         15.20      1,951,801.60
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                120,802         34.70      4,191,829.40
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         8.66      399,485.80
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538         9.84      694,093.92
            COCHLEAR     LIMITED                      6,220       181.66      1,129,925.20
                                169/330


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            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248         60.91       989,665.68
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 38,989         25.90      1,009,815.10
            CSL  LIMITED                        43,340        301.18      13,053,141.20
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               271,505         15.73      4,270,773.65
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         5.89      249,936.26
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              169,116         59.60     10,079,313.60
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               275,678         16.08      4,432,902.24
            WESTPAC    BANKING                     338,380         15.51      5,248,273.80
            AMP  LTD                       343,649          1.41      484,545.09
            ASX  LTD                        20,270         82.30      1,668,221.00
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         4.76      209,763.68
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 32,981        105.19      3,469,271.39
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912         55.00       600,160.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          5.28     1,105,394.40
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860          2.83      763,703.80
            QBE  INSURANCE     GROUP                  127,160          7.56      961,329.60
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354          8.91     1,063,444.14
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         11.43       507,217.68
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000         19.91       358,380.00
            TELSTRA    CORP                     403,126          3.03     1,221,471.78
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         7.26      228,508.50
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235         16.49      1,059,235.15
            AUSNET    SERVICES                      187,145          1.95      365,868.47
                                     6,788,323               100,088,415.17
             オーストラリアドル          小計
                                                   (6,994,178,452)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         3.40      260,589.60
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         5.68      482,516.00
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         19.53      1,305,658.62
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            54,520         29.80      1,624,696.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         12.14       440,888.38
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                198,932          4.60      915,087.20
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         4.80      408,000.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.70      519,556.80
                                      713,761               5,956,992.60
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (390,838,284)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         56.80     14,568,972.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000          7.76     1,264,880.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              134,500         64.90      8,729,050.00
            MTR  CORP                       151,000         42.70      6,447,700.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         13.04       893,240.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           211,000         53.70     11,330,700.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         31.10      7,551,080.00
                                170/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          8.10     1,069,200.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         14.14      1,990,912.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            104,500         22.35      2,335,575.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         28.20      1,804,800.00
            WH  GROUP   LTD                     936,500          7.13     6,677,245.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         16.16      1,764,025.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         24.05      8,670,025.00
            HANG   SENG   BANK                     74,200        135.20      10,031,840.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              115,000         242.80      27,922,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,155,200          69.65     80,459,680.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                257,996         48.70     12,564,405.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         16.62      2,875,260.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         30.50      3,819,454.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         21.80      1,406,100.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    621,500          9.11     5,661,865.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.90      3,437,860.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   151,000         102.40      15,462,400.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         49.85      2,018,925.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         21.55      2,073,110.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                140,000         33.60      4,704,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   82,000         57.75      4,735,500.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.76     1,699,320.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500         45.40      3,064,500.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         80.00     12,560,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                981,504         13.78     13,525,125.12
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         50.40      6,930,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         82.65      1,958,805.00
                                     8,210,684               292,007,554.72
                香港ドル     小計
                                                   (4,029,704,255)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   169,900          6.04     1,026,196.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          1.60      171,200.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             204,600          3.31      677,226.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          0.99      197,901.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          1.59      264,735.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         4.41      191,098.53
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         2.97      152,064.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000          0.76      470,475.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          1.54      195,734.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        20.34       201,366.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.47      619,742.00
            DBS  GROUP                       174,800         19.70      3,443,560.00
            OCBC   BANK                       315,600          8.88     2,802,528.00
                                171/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 120,300         19.88      2,391,564.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         9.81      768,123.00
            CAPITALAND      LTD                    223,500          2.93      654,855.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.00      342,400.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         6.96      330,600.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         15.74       404,518.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243          2.72     2,046,100.96
                                     3,653,776               17,351,986.49
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,313,024,817)
     イスラエルシェ        ICL  LTD                        67,756         12.85       870,664.60
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       483.60      1,037,805.60
            BANK   HAPOALIM     BM                   98,310         23.01      2,262,113.10
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         19.43      2,732,926.65
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         11.60      1,154,200.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503         71.26       890,963.78
            AZRIELI    GROUP                      4,323       199.00       860,277.00
            NICE   LTD                        6,172       616.90      3,807,506.80
                                      431,365              13,616,457.53
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (414,484,967)
                                   103,575,436               355,249,058,100
                  合　計
                                                  (355,249,058,100)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,288,290.38
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                55,692         624,864.24
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         489,737.00
                                     259,965        2,402,891.62
               オーストラリアドル          小計
                                             (167,914,066)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,766,205.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,747,500.00
                                     595,500        6,513,705.00
                 香港ドル     小計
                                             (89,889,129)
                                     855,465         257,803,195
             投資信託受益証券合計
                                             (257,803,195)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         587,733.30
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         10,846        1,648,592.00
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             42,251       10,070,948.36
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327         778,280.67
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          13,345        2,188,046.20
                                172/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BOSTON    PROPERTIES                 14,788        1,285,225.08
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        777,386.48
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            39,669        6,255,801.30
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          25,091        3,639,700.46
                DUKE   REALTY    CORP               35,040        1,188,556.80
                EQUINIX    INC                 8,137       5,518,187.92
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            16,564        1,016,367.04
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           35,477        2,278,332.94
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              6,320       1,558,828.00
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           12,327        1,130,262.63
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           7,257        566,916.84
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          47,101        1,142,199.25
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709         748,861.54
                INVITATION      HOMES   INC            51,458        1,282,847.94
                IRON   MOUNTAIN     INC              27,546         676,805.22
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         385,936.30
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         895,644.40
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,915        1,261,446.55
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             16,505         544,995.10
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         578,821.46
                PROLOGIS     INC                70,356        6,329,929.32
                PUBLIC    STORAGE                 15,009        2,856,813.06
                REALTY    INCOME    CORP              30,146        1,653,809.56
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         598,811.16
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP           10,751        3,137,786.86
                SIMON   PROPERTY     GROUP             29,338        1,702,190.76
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        391,330.17
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,216,251.05
                UDR  INC                   28,059        1,075,782.06
                VENTAS    INC                 34,403        1,035,530.30
                VEREIT    INC                 105,798         579,773.04
                VICI   PROPERTIES      INC             44,224         755,788.16
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         606,519.90
                WELLTOWER     INC                38,031        1,694,281.05
                WP  CAREY   INC                16,500        1,032,735.00
                                    1,244,559         72,674,055.23
                アメリカドル       小計
                                            (7,772,490,206)
           カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        436,707.18
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        12,465         162,418.95
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455         88,971.55
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         231,265.70
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        113,633.58
                                173/330


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                                     51,928        1,032,996.96
                 カナダドル      小計
                                             (79,272,186)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      4,962        266,955.60
                GECINA    SA                  4,459        501,191.60
                ICADE                      2,845        190,330.50
                KLEPIERRE                     17,225         296,011.62
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     13,695         691,871.40
                                     43,186        1,946,360.72
                  ユーロ    小計
                                             (225,777,843)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         308,920.46
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         376,944.90
                SEGRO   PLC                 106,999         879,959.77
                                     244,963        1,565,825.13
                イギリスポンド        小計
                                             (208,019,868)
           オーストラ      DEXUS                     94,090         832,696.50
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                162,271        2,330,211.56
                GPT  GROUP                  167,884         673,214.84
                MIRVAC    GROUP                 392,919         860,492.61
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,070,658.60
                STOCKLAND                     207,412         568,308.88
                VICINITY     CENTERS                291,115         416,294.45
                                    1,802,354         6,751,877.44
               オーストラリアドル          小計
                                             (471,821,195)
           香港ドル     LINK   REIT                  199,000        13,621,550.00
                                     199,000        13,621,550.00
                 香港ドル     小計
                                             (187,977,390)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        274,000         802,820.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         386,370.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         370,555.00
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         418,000.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         233,550.00
                                    1,110,300         2,211,295.00
               シンガポールドル         小計
                                             (167,328,692)
                                    4,696,290         9,112,687,380
               投資証券合計
                                            (9,112,687,380)
                                             9,370,490,575
                 合計
                                            (9,370,490,575)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    608銘柄            97.0  %         ―         ―       70.0  %
               投資証券     40銘柄              ―         ―       3.0  %        2.1  %
     カナダドル           株式    82銘柄            99.4  %         ―         ―        3.4  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       0.6  %        0.0  %
     ユーロ           株式    236銘柄            99.4  %         ―         ―       10.1  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       0.6  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    93銘柄            98.9  %         ―         ―        5.0  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.6  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            91.6  %         ―         ―        1.9  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.2  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       6.2  %        0.1  %
     ニュージーランドド           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    34銘柄            93.5  %         ―         ―        1.1  %
               投資信託受      2銘柄              ―       2.1  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.4  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    20銘柄            88.7  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       11.3  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                175/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    5月11日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,102,359,961
         コール・ローン                                71,637,047
         株式                             58,587,422,422
         投資信託受益証券                               130,045,520
         投資証券                                67,822,196
         派生商品評価勘定                                72,368,111
         未収入金                                 405,755
         未収配当金                                72,057,753
         差入委託証拠金                               517,783,201
         流動資産合計                             60,621,901,966
       資産合計                               60,621,901,966
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                3,267,913
         前受金                                68,838,902
         未払解約金                                12,664,642
         未払利息                                    62
         流動負債合計                                84,771,519
       負債合計                                 84,771,519
      純資産の部
       元本等
         元本                             24,915,019,168
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            35,622,111,279
         元本等合計                             60,537,130,447
       純資産合計                               60,537,130,447
      負債純資産合計                                60,621,901,966
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                                176/330


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                                     2020年    5月11日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    5月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               24,915,019,168口
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        2020年    5月11日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.4297円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (24,297円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    5月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2020年    5月11日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月11日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年11月12日
     期首元本額                                                21,641,099,794円
     期中追加設定元本額                                                 4,023,953,683円
     期中一部解約元本額                                                  750,034,309円
     期末元本額                                                24,915,019,168円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,600,596,130円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,696,923,682円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,408,470,099円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,798,337,184円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  158,866,194円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  350,413,663円
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                       区分                         2020年    5月11日現在
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,250,606,036円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  514,048,169円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  610,996,146円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  337,509,612円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  20,329,551円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  113,878,896円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  86,987,994円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  270,796,942円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  55,897,663円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,045,162円
     グローバル経済コア                                                  449,326,797円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  19,052,607円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    175,941円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    228,905円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    125,862円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     73,942円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  96,310,605円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  73,021,386円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △6,102,256,394
        投資信託受益証券                                               △38,703,787
          投資証券                                             △59,540,553
           合計                                          △6,200,500,734
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         1,615,615,042               －    1,684,453,944           68,838,902
            合計             1,615,615,042               －    1,684,453,944           68,838,902
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     (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           50,118,452              －      50,434,348           315,896
               アメリカドル            50,118,452              －      50,434,348           315,896
                 売建           2,260,952             －      2,315,552          △54,600
               ブラジルレアル             2,260,952             －      2,315,552          △54,600
             合計               52,379,404              －      52,749,900           261,296
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                592,047          4.98     2,951,946.34
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          0.61       63,648.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 46,044         65.74      3,026,932.56
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,190        139.10      1,417,429.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     146,513          4.61      676,450.52
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206          4.90      603,709.40
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                30,595         44.24      1,353,522.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         4.05       62,819.55
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         8.43      142,719.90
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                73,003         27.37      1,998,092.11
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            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598         16.93       331,794.14
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818         12.30       329,861.40
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        80.40       572,769.60
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         11.75       455,582.75
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,367         34.45       391,593.15
            51JOB   INC-ADR                       2,701        64.84       175,132.84
            BEST   INC  - ADR                    14,126         5.26       74,302.76
            DP  WORLD   PLC                     21,152         15.99       338,220.48
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                33,291         31.15      1,037,014.65
            NIO  INC  - ADR                     77,076         3.77      290,576.52
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   13,921         33.21       462,316.41
            LUCKIN    COFFEE    INC  - ADR                8,174         4.39       35,883.86
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             15,167        127.65      1,936,067.55
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               40,978         54.80      2,245,594.40
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                38,070         48.55      1,848,298.50
            58.COM    INC-ADR                       9,450        52.31       494,329.50
            AUTOHOME     INC-ADR                      6,571        80.67       530,082.57
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 29,357         99.77      2,928,947.89
            HUYA   INC-ADR                        8,211        15.85       130,144.35
            IQIYI   INC-ADR                       11,977         17.53       209,956.81
            JOYY   INC                        6,185        55.00       340,175.00
            MOMO   INC-SPON     ADR                   15,529         22.49       349,247.21
            NETEASE    INC-ADR                      7,551        359.77      2,716,623.27
            SINA   CORP                        5,725        33.76       193,276.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   9,073        11.03       100,075.19
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        36.49       191,536.01
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            185,886         201.19      37,398,404.34
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        29.73       104,292.84
            JD.COM    INC-ADR                      78,907         46.78      3,691,269.46
            PINDUODUO     INC-ADR                     20,442         54.60      1,116,133.20
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  52,406         25.12      1,316,438.72
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              47,488         17.18       815,843.84
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               47,223         11.28       532,675.44
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  7,243        21.80       157,897.40
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      3,373        65.98       222,550.54
            BANCO   MACRO   SA-ADR                    4,035        18.51       74,687.85
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             173,806          3.82      664,807.95
            CREDICORP     LTD                     7,332        145.66      1,067,979.12
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                 14,502         8.10      117,466.20
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               289,100         10.56      3,054,341.50
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037          0.94      355,921.83
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        26.92       54,405.32
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.84       45,995.04
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                6,140        62.92       386,328.80
            GLOBANT    SA                      3,122        124.25       387,908.50
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         8.76      349,121.04
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,716         7.11      104,630.76
                                    3,074,826                83,025,772.68
               アメリカドル       小計
                                                   (8,879,606,388)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,944,661           5.12     9,956,664.32
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           350,392         52.91     18,539,240.72
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        182.80      2,650,600.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852         31.85      3,084,736.20
            ALFA   S.A.B.-A                       359,900          9.75     3,509,025.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         48.02      1,800,750.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        250.85      5,846,059.25
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        155.16      4,822,372.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        170.23      2,890,505.40
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         20.08       688,744.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             223,390         24.60      5,495,394.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         67.58      2,122,012.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900         60.83       663,047.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              579,880         58.59     33,975,169.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        100.56      5,075,766.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                216,340         159.92      34,597,092.80
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        246.99      6,411,860.40
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         34.50      6,272,100.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         34.51      6,273,918.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                262,800         75.64     19,878,192.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         14.54      3,671,350.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,625,440          15.10     54,744,144.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            57,500         75.42      4,336,650.00
                                    8,609,655               237,305,393.09
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,074,993,430)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         62.29      1,146,136.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              423,000         19.55      8,269,650.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              422,640         18.48      7,810,387.20
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         13.88      1,049,328.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         20.38       301,624.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000         8.51      536,130.00
            GERDAU    SA-PREF                      105,000         13.00      1,365,000.00
            SUZANO    SA                      62,679         47.35      2,967,850.65
            VALE   SA                       340,278         48.85     16,622,580.30
            EMBRAER    SA                      69,700         7.54      525,538.00
                                183/330


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            WEG  SA                        84,872         38.24      3,245,505.28
            CCR  SA                       125,600         11.42      1,434,352.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952         29.65      1,836,876.80
            RUMO   SA                       114,200         20.30      2,318,260.00
            COGNA   EDUCACAO                      181,284          4.73      857,473.32
            B2W  CIA  DIGITAL                      20,960         87.50      1,834,000.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 77,416         26.90      2,082,490.40
            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907         33.90      2,810,547.30
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  83,400         55.54      4,632,036.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000         19.05      1,447,800.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         19.75       819,625.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                19,700         65.80      1,296,260.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   24,500        104.68      2,564,660.00
            AMBEV   SA                      517,700         12.04      6,233,108.00
            BRF  SA                        52,500         18.74       983,850.00
            JBS  SA                       106,400         23.45      2,495,080.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                62,900         35.70      2,245,530.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             20,100         50.60      1,017,060.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             46,200         55.69      2,572,878.00
            HYPERA    SA                      35,300         28.10       991,930.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 146,698         16.63      2,439,587.74
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 483,948         17.92      8,672,348.16
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300         27.10      2,392,930.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              529,381         22.32     11,815,783.92
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              505,867          8.49     4,294,810.83
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               222,703         37.76      8,409,265.28
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   69,000         23.27      1,605,630.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              69,100         9.04      624,664.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        40.65       296,745.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              85,963         8.18      703,177.34
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         18.84       855,336.00
            CIELO   SA                       99,269         3.76      373,251.44
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300         48.19      2,520,337.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                96,100         13.16      1,264,676.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         25.40       449,580.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600         22.22       746,592.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               98,092         8.63      846,533.96
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700         41.00      1,422,700.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250         38.23      1,118,227.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             110,400         17.60      1,943,040.00
                                    6,255,559               137,108,762.42
              ブラジルレアル        小計
                                                   (2,558,449,506)
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     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       5,100.00      228,123,000.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        1,715.00      233,179,975.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               13,896      18,520.00       257,353,920.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               30,286       2,520.30       76,329,805.80
            FALABELLA     SA                     70,837       2,405.00      170,362,985.00
            CENCOSUD     SA                     137,988         947.10     130,688,434.80
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,564       5,551.10      125,255,020.40
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       1,940.00       29,511,280.00
            BANCO   DE  CHILE                    4,862,640          71.00     345,247,440.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,194      28,700.00       149,067,800.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          33.63     211,190,380.23
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           2.26     37,853,092.56
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       4,912.00       91,127,424.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  286,233         265.22      75,914,716.26
            COLBUN    SA                     1,215,680          115.10     139,924,768.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,990,008          131.80     525,883,054.40
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          59.51     152,421,653.78
                                    36,440,040              2,979,434,750.23
                チリペソ     小計
                                                    (385,240,913)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        2,040.00      997,517,160.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    33,752       8,880.00      299,717,760.00
            BANCOLOMBIA      SA                    29,376      24,000.00       705,024,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      24,500.00       937,811,000.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708         805.00     244,484,940.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      20,420.00       425,144,400.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      17,800.00       899,095,800.00
                                      965,424             4,508,795,060.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (123,991,864)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,794        12.64       73,236.16
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T            4,358        11.62       50,639.96
            OPAP   SA                       17,668         7.95      140,460.60
            JUMBO   SA                       14,899         14.29       212,906.71
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          0.60       78,205.97
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           291,098          0.33       96,528.09
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 53,130         1.12       59,930.64
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207         11.42       299,283.94
                                      542,292               1,011,192.07
                ユーロ    小計
                                                    (117,298,280)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700         16.44       438,948.00
                                      26,700                438,948.00
              イギリスポンド        小計
                                                     (58,314,241)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603         84.95       985,674.85
                                185/330


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            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          8.05      939,877.75
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                49,783         26.50      1,319,249.50
            KOC  HOLDING    AS                    89,884         14.97      1,345,563.48
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            28,973         17.30       501,232.90
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         10.60       659,224.60
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501        54.85       356,579.85
            ARCELIK    AS                      15,358         15.40       236,513.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824         51.00      2,184,024.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              21,501         17.04       366,377.04
            AKBANK    T.A.S.                      276,321          5.56     1,536,344.76
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          7.86     1,886,337.12
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    173,012          4.87      842,568.44
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378          8.01      916,167.78
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         13.40      1,917,419.40
                                    1,392,167                15,993,154.67
               トルコリラ      小計
                                                    (241,336,703)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        525.00      3,918,075.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         50.30      3,458,024.40
            CEZ  AS                        18,145        468.00      8,491,860.00
                                      94,356              15,867,959.40
               チェココルナ       小計
                                                     (67,597,507)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       2,042.00       86,488,910.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       6,905.00      104,804,090.00
            OTP  BANK   NYRT                     24,834       9,250.00      229,714,500.00
                                      82,367             421,007,500.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (139,732,389)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         60.66       670,717.62
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713         62.82      1,929,390.66
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            259,894          3.72      967,065.57
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132         77.00      1,011,164.00
            CCC  SA                        3,138        41.65       130,697.70
            LPP  SA                         124     6,355.00         788,020.00
            AMREST    HOLDINGS     SE                  7,816        24.90       194,618.40
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        354.90      2,379,249.60
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         24.72       580,969.44
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        169.00       748,670.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 99,381         2.30      228,576.30
            BANK   PEKAO   SA                    22,583         49.91      1,127,117.53
            M BANK   SA                       1,663        188.30       313,142.90
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 104,297         21.06      2,196,494.82
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615        151.00       545,865.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044         30.09      1,866,903.96
                                186/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         6.69      372,352.02
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         3.86      245,412.04
                                      773,247              16,296,427.56
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (415,558,902)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         2.00      196,000.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          6.20     1,190,400.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,901,400           3.70     10,735,180.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             392,500         13.50      5,298,750.00
            CNOOC   LTD-R                     1,883,000           8.73     16,438,590.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         4.40      378,400.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,382,000           2.70     6,431,400.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          5.93      842,060.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          1.61      547,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              124,000         59.55      7,384,200.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          1.92      251,520.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          3.62      367,430.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               642,000          2.49     1,598,580.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000          9.86     4,062,320.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         10.50      3,024,000.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         1.68      133,728.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         7.34      609,220.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          4.41      732,060.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          2.38      694,960.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          7.23      932,670.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                557,000          2.05     1,141,850.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         9.28      839,840.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          3.32     2,420,280.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          3.05      378,200.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         48.95      1,590,875.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               519,000          5.05     2,620,950.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000          5.55     1,087,800.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         34.80      5,550,600.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L            79,000         11.06       873,740.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          8.09     1,549,235.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000          4.59     2,175,660.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          6.20     1,054,000.00
            CITIC   LTD                      677,000          7.82     5,294,140.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          4.04     2,064,642.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000          9.84     2,833,920.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000         15.24      1,188,720.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              660,000          1.29      851,400.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.32      389,760.00
                                187/330


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            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         12.94       491,720.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         3.61      258,115.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                97,500         17.82      1,737,450.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         14.94      3,164,292.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         7.66      240,646.56
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         24.50      1,526,350.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200          6.50      755,300.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               41,500         42.65      1,769,975.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          4.56     1,755,937.44
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         36.45      4,957,200.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         10.56      1,900,800.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000          5.11     1,093,540.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          5.16      557,280.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             308,000          2.90      893,200.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         10.20      1,688,579.40
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          3.45      607,200.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             474,000          2.13     1,009,620.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              232,344          4.07      945,640.08
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000          9.48     1,478,880.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H               64,000         8.56      547,840.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         15.14      1,936,739.08
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          1.75      192,500.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.16      542,080.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          3.50      409,500.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000          7.51     2,763,680.00
            BYD  CO  LTD-H                      82,500         46.80      3,861,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          5.37     1,428,420.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         17.84       485,248.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            518,000         12.96      6,713,280.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750          5.46     1,926,015.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          7.35     1,854,728.40
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         4.41      405,720.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         67.90      7,536,900.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000          2.27      440,380.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         21.50      2,494,000.00
            LI  NING   CO  LTD                    194,000         26.20      5,082,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              76,900         91.35      7,024,815.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000         12.56       565,200.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              27,000         13.18       355,860.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              37,000         34.10      1,261,700.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.00     1,450,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200         37.40      1,204,280.00
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            TENCENT    HOLDINGS     LTD                612,600         418.20     256,189,320.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.91      540,501.78
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             110,200         111.60      12,298,320.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000          9.25     1,054,500.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000         33.40      2,271,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000         12.30      3,185,700.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               281,000         27.60      7,755,600.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         40.20      5,708,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000          4.72     1,161,120.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －          －
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         13.84      3,155,520.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000         50.80      2,336,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.15      652,000.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          5.55     3,108,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000         65.85      3,160,800.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               78,500         64.95      5,098,575.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           358,000         18.24      6,529,920.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              33,500        108.40      3,631,400.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         12.28      2,996,320.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         13.50      1,733,400.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         20.85      2,610,420.00
            3SBIO   INC                      119,000          8.52     1,013,880.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000          9.72      972,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              498,000         15.76      7,848,480.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          4.78      752,850.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.40      564,400.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000         14.88      1,220,160.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              64,000         30.55      1,955,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                94,000         38.15      3,586,100.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         3.73      303,995.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         27.50      1,526,250.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       742,000         11.88      8,814,960.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          5.57      634,980.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  19,100        110.10      2,102,910.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              82,500        124.80      10,296,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,152,000           3.20     10,086,400.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,635,200           2.91     25,128,432.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.86     5,338,588.50
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          3.78     3,595,536.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,216,620           6.16     62,934,379.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            685,000          3.14     2,150,900.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 436,923         36.65     16,013,227.95
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400          5.64     3,803,616.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          3.33      502,830.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,988,515           5.11     35,711,311.65
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             882,000          4.54     4,004,280.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.50     1,248,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000         11.86      1,589,240.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          3.89     1,277,865.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          0.86      797,220.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         12.18      1,607,760.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         14.48      3,598,280.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000          6.33     1,519,200.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         8.24      730,064.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             109,400         10.52      1,150,888.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200          6.69     2,389,668.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              209,200         12.64      2,644,288.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              831,000         15.60     12,963,600.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         24.50      7,266,700.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          0.88      210,320.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         12.76      2,348,146.24
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400         27.05      2,607,620.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000          2.54     2,385,060.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288          7.24     4,990,445.12
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             605,500         78.60     47,592,300.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700         28.50      1,302,450.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000          8.86     1,258,120.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000          9.27     1,168,020.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         14.74      2,741,640.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          5.56     3,213,680.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        409,040         25.80     10,553,232.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              347,111         31.00     10,760,441.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         25.20      4,495,680.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          5.82     1,606,320.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             865,154         10.00      8,651,540.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             204,000          7.32     1,493,280.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200          9.60     1,297,920.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          2.99      466,440.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         11.60      1,769,000.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L           150,000         11.98      1,797,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         36.50      7,190,500.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.46      826,560.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         31.05      4,114,125.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   651,000          1.35      878,850.00
                                190/330


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            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                528,591          1.98     1,046,610.18
            SOHO   CHINA   LTD                    291,500          3.11      906,565.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              251,000         33.75      8,471,250.00
            WHARF   HOLDINGS                      100,000         14.48      1,448,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.45      838,100.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                332,086          3.41     1,132,413.26
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000          4.82      631,420.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000         11.68      2,826,560.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   92,000         28.20      2,594,400.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         13.72      1,083,880.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500         39.05      2,792,075.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         17.24      1,465,400.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          3.73      880,280.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         19.14      1,282,380.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.61      525,090.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         8.60      181,460.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   732,000          4.34     3,176,880.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   75,500        115.70      8,735,350.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,109,600          11.20     12,427,520.00
            ZTE  CORP-H                        82,908         23.70      1,964,919.60
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            654,500         59.10     38,680,950.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           2.59     3,512,040.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.70     7,762,200.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               618,000          4.98     3,077,640.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500         27.05      1,609,475.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000          2.92     1,781,200.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           1.82     2,442,440.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               199,600         27.95      5,578,820.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              431,000          3.80     1,637,800.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000          1.58     1,052,280.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         42.20      3,629,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400          9.00     1,578,600.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.06      146,280.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               84,700         88.85      7,525,595.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         15.78      5,049,600.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          2.50      460,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          2.71     1,002,700.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000          5.03     1,810,800.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         3.58      164,680.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －          －
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         16.70       751,500.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  310,500         17.04      5,290,920.00
                                191/330


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            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              376,453          5.50     2,070,491.50
                                    97,139,093              1,024,635,600.94
                香港ドル     小計
                                                  (14,139,971,292)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.28     1,356,831.04
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         20.50       514,550.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900          5.48     1,479,052.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          3.86      556,998.00
            GAMUDA    BHD                      141,520          3.35      474,092.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         7.18      274,276.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          1.68      332,808.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    336,346          1.97      662,601.62
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594          4.90      522,310.60
            MISC   BHD                       125,040          7.90      987,816.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.66      256,200.00
            GENTING    BHD                     307,200          4.15     1,274,880.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700          2.38      879,886.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            13,200         27.66       365,112.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             21,300         31.54       671,802.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         9.30      130,200.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          3.88      697,003.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               55,646         20.60      1,146,307.60
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        138.20       953,580.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         16.24       855,523.20
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         8.10      673,920.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.77     1,178,409.42
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          7.37     1,168,882.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.16     1,183,188.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 168,300          7.31     1,230,273.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  265,600          2.91      772,896.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               517,519          3.44     1,780,265.36
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         13.40       821,312.80
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               46,033         12.82       590,143.06
            MALAYAN    BANKING    BHD                 404,004          7.41     2,993,669.64
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   324,420         15.74      5,106,370.80
            RHB  BANK   BHD                     206,419          4.66      961,912.54
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   285,289          3.89     1,109,774.21
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.48     1,396,416.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.27     1,411,833.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         4.25      299,846.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         14.86      1,121,930.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 323,475         12.34      3,991,681.50
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          0.74      186,750.10
                                192/330


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                                    7,187,548                42,371,302.69
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,045,723,750)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 364,800          5.50     2,006,400.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    829,500          2.64     2,189,880.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                164,500         83.00     13,653,500.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,253,200          35.25     44,175,300.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         43.25      5,194,325.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         27.25      5,624,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         38.50      8,659,959.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    81,000        336.00      27,216,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         59.75     25,578,975.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000          9.35     7,638,950.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         11.70      9,471,150.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               323,310         19.00      6,142,890.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               55,100         36.25      1,997,375.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               743,535         13.30      9,889,015.50
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         36.75      6,526,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      657,100         72.00     47,311,200.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                458,200         27.25     12,485,950.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      66,000         40.75      2,689,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                449,700         12.60      5,666,220.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,083,700          19.30     20,915,410.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        112.00      3,673,600.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900         95.75      4,969,425.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         83.50     10,554,400.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   78,300         83.50      6,538,050.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         10.30      4,518,095.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              127,400         66.50      8,472,100.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                3,147,300           0.90     2,832,570.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         45.00      4,041,000.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                   76,300         50.75      3,872,225.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         45.75     10,353,225.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000          6.55     5,711,600.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700         193.50      23,161,950.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         53.00     12,916,100.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000         40.00      2,640,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          3.22     3,095,736.98
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   53,400         43.00      2,296,200.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                36,000        269.00      9,684,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         37.75      7,002,625.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200         68.00      4,637,600.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   262,000         38.00      9,956,000.00
                                193/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300         66.25      3,597,375.00
                                    16,630,638                409,557,076.48
               タイバーツ      小計
                                                   (1,363,825,064)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         38.30      9,113,102.00
            AYALA   CORPORATION                       28,280        704.00      19,909,120.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858        412.20      2,826,867.60
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               289,060         49.25     14,236,205.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        804.00      18,335,220.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            144,500         83.00     11,993,500.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        136.00      8,297,360.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        123.00      11,753,880.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         57.00      3,411,165.00
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911         97.00     21,331,367.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         36.75      5,927,297.25
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        100.60      3,099,486.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           2.86     6,737,302.00
            AYALA   LAND   INC                    742,900         32.65     24,255,685.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          2.59     1,652,420.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         14.90      1,385,700.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,156,150          31.00     35,840,650.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,150.00       10,083,500.00
            PLDT   INC                       10,460       1,207.00       12,625,220.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         26.50      2,371,750.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        252.00      7,335,720.00
                                    6,477,376               232,522,516.85
              フィリピンペソ        小計
                                                    (492,947,735)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,025.00     1,475,282,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        2,060.00      921,438,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       15,825.00      3,179,242,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500         1,210.00     3,487,825,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        5,100.00     1,245,420,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       10,600.00      2,014,000,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700       4,820.00      417,894,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600        7,450.00     2,574,720,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        3,640.00      449,540,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,152,700         3,740.00     8,051,098,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                   905,700        1,360.00     1,231,752,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300        4,370.00     3,462,351,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      44,050.00      2,625,380,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        1,640.00     1,505,356,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000        9,625.00     1,549,625,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        6,625.00     2,842,787,500.00
                                194/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400        8,050.00     6,008,520,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900         1,400.00     3,858,260,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               1,051,000        26,225.00     27,562,475,000.00
            BANK   MANDIRI                      2,133,796         4,200.00     8,961,943,200.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        3,800.00     3,078,760,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              669,100         845.00     565,389,500.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                6,046,500         2,590.00     15,660,435,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400         665.00     454,461,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          356.00     573,302,400.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                5,349,700         3,190.00     17,065,543,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  387,000        2,380.00      921,060,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500         860.00     680,690,000.00
                                    34,413,196             122,424,550,600.00
             インドネシアルピア          小計
                                                    (869,214,309)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      38,400.00       253,171,200.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      69,000.00       306,843,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586      98,600.00       550,779,600.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 10,706      14,300.00       153,095,800.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      21,250.00       153,892,500.00
            KCC  CORP                         732    157,500.00       115,290,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    374,500.00       293,233,500.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              2,512      72,100.00       181,115,200.00
            LG  CHEM   LTD                      4,819     352,500.00      1,698,697,500.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,129     160,000.00       180,640,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,930     195,500.00       377,315,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      41,000.00       46,207,000.00
            POSCO                          8,609     180,000.00      1,549,620,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,399      52,000.00       176,748,000.00
            CJ  CORP                         1,230      80,000.00       98,400,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,217      81,300.00       261,542,100.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               33,865       3,570.00      120,898,050.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      23,250.00       100,161,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      25,050.00       169,338,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      19,200.00       54,240,000.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              3,301      18,800.00       62,058,800.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,239      35,000.00       323,365,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             1,348     250,000.00       337,000,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 10,619      24,050.00       255,386,950.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      81,700.00       355,721,800.00
            LG  CORP                         9,902      61,600.00       609,963,200.00
            LOTTE   CORP                       2,370      38,750.00       91,837,500.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      14,100.00       84,430,800.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     105,500.00       920,698,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      11,650.00       215,711,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       4,260.00      158,263,260.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   3,449     182,500.00       629,442,500.00
            S-1  CORPORATION                        2,394      85,200.00       203,968,800.00
            CJ  LOGISTICS                          862    144,000.00       124,128,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,307     102,000.00       235,314,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      19,200.00       105,676,800.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       3,330.00       99,020,880.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      22,400.00       158,278,400.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000       8,870.00      168,530,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,916     176,000.00      1,217,216,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   15,682      94,500.00      1,481,949,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             4,286      58,200.00       249,445,200.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      55,900.00       167,867,700.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    29,688      30,500.00       905,484,000.00
            COWAY   CO  LTD                      5,058      61,800.00       312,584,400.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      33,750.00       137,700,000.00
            HLB  INC                        3,060     100,400.00       307,224,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      55,200.00       608,248,800.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      24,900.00       328,879,200.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      17,700.00       89,739,000.00
            KAKAO   CORP                       5,728     206,000.00      1,179,968,000.00
            NAVER   CORP                       14,853      214,000.00      3,178,542,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     679,000.00      1,120,350,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      97,800.00       241,077,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     921    210,000.00       193,410,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    120,500.00       100,015,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      82,300.00       251,097,300.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      70,800.00       86,517,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034      93,600.00       96,782,400.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     881    253,500.00       223,333,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    150,500.00        82,624,500.00
            EMART                          2,723     114,500.00       311,783,500.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    4,060      37,650.00       152,859,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    277,000.00       214,675,000.00
            KT&G   CORP                       11,869      78,700.00       934,090,300.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              2,968     124,000.00       368,032,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    537,000.00        36,516,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     181,500.00       521,449,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                    2,100      62,800.00       131,880,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               1,024    1,420,000.00       1,454,080,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    278    703,000.00       195,434,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      57,700.00       195,776,100.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              6,381      88,000.00       561,528,000.00
            CELLTRION     INC                     10,296      210,500.00      2,167,308,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    490    276,000.00       135,240,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    2,051      67,500.00       138,442,500.00
            MEDY-TOX     INC                       335    153,100.00        51,288,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,803     588,000.00      1,060,164,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       3,802      49,150.00       186,868,300.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               48,153       4,865.00      234,264,345.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  32,598      26,850.00       875,256,300.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330       7,740.00      219,274,200.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                44,011      32,800.00      1,443,560,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             48,174      30,050.00      1,447,628,700.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406       8,070.00      479,406,420.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      48,500.00       223,197,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       3,240.00      155,208,960.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              48,121       5,650.00      271,883,650.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            22,174       9,550.00      211,761,700.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      30,150.00       57,254,850.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      28,950.00       167,215,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      45,150.00       190,036,350.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    44,037       1,700.00       74,862,900.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             9,101      26,200.00       238,446,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     186,500.00       579,642,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      47,650.00       353,420,050.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,725     176,000.00       655,600,000.00
            KMW  CO  LTD                       1,901      62,700.00       119,192,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   24,071      10,900.00       262,373,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     137,500.00       194,562,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     119,000.00       666,757,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             510,272       48,800.00     24,901,273,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      87,965      41,650.00      3,663,742,250.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   6,042     285,500.00      1,724,991,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      13,100.00       289,837,500.00
            SK  TELECOM                         2,172     207,000.00       449,604,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               30,309      22,350.00       677,406,150.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      27,400.00       124,341,200.00
            SK  HYNIX   INC                     58,170      85,000.00      4,944,450,000.00
                                    1,702,523             79,253,944,765.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (6,958,496,350)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              137,240         88.30     12,118,292.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         44.00     10,303,744.00
            CHINA   STEEL                     1,266,261          19.65     24,882,028.65
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               396,061         73.70     29,189,695.70
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                489,824         86.40     42,320,793.60
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 548,752         64.00     35,120,128.00
            TAIWAN    CEMENT                      540,479         43.00     23,240,597.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        561.00      6,732,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         27.25      9,483,763.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,237        290.00      6,158,730.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 437,203          7.81     3,414,555.43
            EVA  AIRWAYS    CORP                   164,159         10.95      1,797,541.05
            EVERGREEN     MARINE                    359,039         10.55      3,787,861.45
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         33.50      5,929,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         33.85      5,993,514.85
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        273.50      5,452,769.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              36,207        163.50      5,919,844.50
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 121,000         33.60      4,065,600.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        188.00      4,787,232.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        231.00      3,696,000.00
            POU  CHEN                       273,780         27.75      7,597,395.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                62,108         67.80      4,210,922.40
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         21.80      4,578,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        518.00      15,540,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        305.00      18,160,920.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         65.60      2,345,593.60
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            526,395         70.90     37,321,405.50
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              559,468         18.90     10,573,945.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,026,237          19.80     40,119,492.60
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,071,573          26.85     28,771,735.05
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,004,094          21.75     21,839,044.50
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           912,945         19.05     17,391,602.25
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,173,339          30.00     35,200,170.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          11.55     13,362,067.95
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,201,768          12.35     14,841,834.80
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 476,620         10.60      5,052,172.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,055,621          19.85     20,954,076.85
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         43.60     14,425,539.60
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              132,022         113.00      14,918,486.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,125,153          16.40     18,452,509.20
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            823,123         39.25     32,307,577.75
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           8.98     11,285,884.40
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             307,791         20.10      6,186,599.10
                                198/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             710,082         40.65     28,864,833.30
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,195,537           8.29     9,911,001.73
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             103,120         43.80      4,516,656.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              98,440         43.95      4,326,438.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        209.50      10,056,000.00
            ACER   INC                       255,803         16.35      4,182,379.05
            ADVANTECH     CO  LTD                   39,402        291.00      11,465,982.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 76,092        200.50      15,256,446.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090          7.39     6,984,215.10
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        241.50      16,832,550.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              61,792         79.70      4,924,822.40
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000          6.26     4,851,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         18.80      8,117,088.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                209,903         140.00      29,386,420.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         56.20      5,218,170.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,333,248          76.20     101,593,497.60
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         23.45      6,577,982.95
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       4,225.00       46,644,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         46.95     10,584,971.40
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000         90.80      5,448,000.00
            PEGATRON     CORP                     200,474         66.30     13,291,426.20
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         64.90     18,578,923.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         39.35      5,040,735.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        203.50      5,494,500.00
            WISTRON    CORP                     355,695         27.45      9,763,827.75
            WIWYNN    CORP                       8,000        794.00      6,352,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         38.50      5,532,142.00
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        403.50      9,185,274.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        117.00      7,010,874.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               400,315         110.00      44,034,650.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         67.00     10,519,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                178,200         107.50      19,156,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            349,315         67.60     23,613,694.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        381.00      9,144,000.00
            MEDIATEK     INC                     160,804         411.50      66,170,846.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                154,000         63.80      9,825,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             69,045        203.50      14,050,657.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        289.00      3,352,111.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               99,770        106.00      10,575,620.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        250.50      12,761,472.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,632,389          297.50     783,135,727.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,210,000          15.65     18,936,500.00
                                199/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         70.40      6,265,600.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        281.50      9,008,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         13.50      4,711,500.00
                                    35,561,115              2,101,084,897.96
               新台湾ドル      小計
                                                   (7,521,883,934)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        324.75      21,472,470.00
            COAL   INDIA   LTD                    147,331         129.00      19,005,699.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        196.95      11,703,753.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         74.35     14,406,427.75
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         76.00     19,205,884.00
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        224.65      18,820,952.35
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               306,633        1,561.80      478,899,419.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        169.35      12,452,813.55
            ASIAN   PAINTS    LTD                   28,520       1,578.40       45,015,968.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               16,698        455.40      7,604,269.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                41,773        486.30      20,314,209.90
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         117.10      14,210,904.70
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        168.65      13,539,896.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               12,268       1,368.35       16,786,917.80
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     18,732.75       16,878,207.75
            TATA   STEEL   LTD                    39,709        272.90      10,836,586.10
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 10,743       3,305.80       35,514,209.40
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        364.60      19,762,778.40
            VEDANTA    LTD                     198,772         77.40     15,384,952.80
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         47.05      6,756,521.15
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        487.45      11,443,376.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 49,730        815.95      40,577,193.50
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      1,043.35       6,182,892.10
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        285.05      17,823,036.30
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        358.75      9,490,731.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360        928.05      7,758,498.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     8,362      2,419.05       20,228,096.10
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        279.80      8,484,095.60
            BOSCH   LTD                        965     9,792.15       9,449,424.75
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      13,858.85       17,378,997.90
            HERO   MOTOCORP     LTD                   10,359       1,962.60       20,330,573.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               75,669        386.70      29,261,202.30
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               12,151       4,654.15       56,552,576.65
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837         77.00      5,916,449.00
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082         81.05     15,406,146.10
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     16,982.90       10,206,722.90
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 32,890        832.85      27,392,436.50
                                200/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  6,428      2,697.95       17,342,422.60
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        150.65      11,972,607.45
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                14,325       2,255.00       32,302,875.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,108      2,994.65       15,296,672.20
            ITC  LTD                       388,437         158.25      61,470,155.25
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      17,802.95       42,638,065.25
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        501.35      16,285,352.05
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 5,255      1,359.50       7,144,172.50
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        446.80      25,963,994.80
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        499.55      19,214,691.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                87,189       2,089.45      182,177,056.05
            MARICO    LTD                      42,465        300.25      12,750,116.25
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 37,851        652.65      24,703,455.15
            CIPLA   LTD                       47,915        591.90      28,360,888.50
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      2,300.80       20,840,646.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    12,644       3,984.00       50,373,696.00
            LUPIN   LTD                       26,552        835.00      22,170,920.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722        885.80      10,383,347.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        469.00      38,903,550.00
            AXIS   BANK   LTD                    228,324         382.05      87,231,184.20
            BANDHAN    BANK   LTD                   36,073        240.00      8,657,520.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               177,443        1,689.70      299,825,437.10
            ICICI   BANK   LTD                    515,616         337.70     174,123,523.20
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        263.65      7,374,554.15
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504         166.65      31,247,541.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   18,080       2,024.15       36,596,632.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,619.25       10,725,828.75
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        165.35      4,618,060.15
            REC  LTD                        48,168         87.55      4,217,108.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                19,022        744.40      14,159,976.80
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      4,601.00       17,888,688.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              49,372        520.05      25,675,908.60
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              17,954       1,235.15       22,175,883.10
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        400.10      12,695,973.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              32,481        760.05      24,687,184.05
            DLF  LTD                        56,420        130.15      7,343,063.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                122,073         518.40      63,282,643.20
            INFOSYS    LTD                     365,523         674.20     246,435,606.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              96,664       1,893.40      183,023,617.60
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        536.20      25,767,091.00
            WIPRO   LTD                      118,712         184.00      21,843,008.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  263,301         530.05     139,562,695.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        174.25      6,238,847.00
            GAIL   INDIA   LTD                    174,768         91.35     15,965,056.80
            NTPC   LTD                       260,019         87.00     22,621,653.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            201,365         159.00      32,017,035.00
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         28.50      2,657,625.00
                                    6,798,523              3,321,408,918.95
               インドルピー       小計
                                                   (4,716,400,664)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        103.05      7,522,650.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500         95.58      6,356,070.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        155.66      8,296,678.00
                                      192,800              22,175,398.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (15,079,270)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    57,358         16.09       922,890.22
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925          2.04      907,382.70
            INDUSTRIES      QATAR                    196,788          7.65     1,505,428.20
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          3.97      809,840.30
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          3.78     1,539,973.52
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         8.11      799,412.04
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         15.14      1,729,442.20
            QATAR   NATIONAL     BANK                 487,496         17.17      8,370,306.32
            QATAR   INSURANCE     CO                 189,640          1.97      373,590.80
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          2.84      589,271.60
            OOREDOO    QSC                      72,800         6.11      444,953.60
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421         15.13       944,429.73
                                    2,541,237                18,936,921.23
              カタールリアル        小計
                                                    (553,904,945)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,900        112.65      3,931,485.00
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              7,385        976.70      7,212,929.50
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                44,716        487.64      21,805,310.24
            GOLD   FIELDS    LTD                    89,344        152.23      13,600,837.12
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             77,953        108.33      8,444,648.49
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        363.33      1,951,808.76
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950         88.30      2,997,785.00
            SASOL   LTD                       57,207         82.89      4,741,888.23
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               218,901         35.70      7,814,765.70
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        144.85      4,012,634.70
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529         85.38      3,460,366.02
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        133.53      3,806,940.30
            NASPERS    LTD-N   SHS                   47,573       2,980.00      141,767,540.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 83,044         11.04       916,805.76
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032         71.52      1,718,768.64
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         29.31      3,238,608.45
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            BID  CORP   LTD                     33,071        240.12      7,941,008.52
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        228.17      6,142,564.57
            PICK   N PAY  STORES    LTD                45,989         59.22      2,723,468.58
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                58,453        109.49      6,400,018.97
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        185.35      4,313,835.90
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        192.08      2,501,457.84
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         17.84      2,792,727.12
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        129.70      4,830,546.80
            ABSA   GROUP   LTD                    92,885         84.00      7,802,340.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               4,385        878.53      3,852,354.05
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037         97.28      3,700,239.36
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               142,629         98.29     14,019,004.41
            FIRSTRAND     LTD                    377,344         40.60     15,320,166.40
            INVESTEC     LTD                     28,883         36.23      1,046,431.09
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        159.04      2,941,285.76
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        303.86      5,222,441.82
            REMGRO    LTD                      55,441        143.27      7,943,032.07
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         53.75      3,998,892.50
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996         97.72      3,419,809.12
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 18,158         65.42      1,187,896.36
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078         17.37      1,182,514.86
            OLD  MUTUAL    LTD                    489,612         13.39      6,555,904.68
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         25.01      2,532,712.68
            SANLAM    LTD                      221,098         59.45     13,144,276.10
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 32,121         83.78      2,691,097.38
            MTN  GROUP   LTD                    173,000         49.50      8,563,500.00
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         18.11       205,602.83
            VODACOM    GROUP                      73,306        123.46      9,050,358.76
                                    3,398,804               383,448,610.44
              南アフリカランド         小計
                                                   (2,235,505,398)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              269,490          4.10     1,104,909.00
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          3.42      439,770.96
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              283,262         11.60      3,285,839.20
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                509,421          1.72      876,204.12
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.14      204,793.02
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040          2.44      939,497.60
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             200,413         14.78      2,962,104.14
                                    1,955,857                9,813,118.04
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (285,267,341)
     香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              90,900         6.44      585,396.00
     ア人民元
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         7.34      281,122.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800         5.69      499,582.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200         8.38      512,856.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300          2.84      466,612.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         60.85      1,791,424.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         4.88      188,856.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 22,500         38.87       874,575.00
            BEIJING    SANJU   ENVIRONMENTA-A                   98,100         4.24      415,944.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400         9.33      498,222.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100         14.14       524,594.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000          1.12      516,320.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.02      246,218.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A              61,700         8.01      494,217.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100          2.07      455,607.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A             69,000         7.25      500,250.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              5,180        36.63       189,743.40
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                23,600         24.25       572,300.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              38,900         21.22       825,458.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  31,500         18.76       590,940.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 43,200         11.80       509,760.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         6.07      559,654.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             34,900         46.83      1,634,367.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         12.39       292,404.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         8.44      286,960.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         24.87       283,518.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         17.92       304,640.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               25,000         24.19       604,750.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             96,600         6.58      635,628.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                75,820         7.49      567,891.80
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                   63,200         9.76      616,832.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               494,300          4.20     2,076,060.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900          5.19     1,094,571.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        144.08      1,930,672.00
            CRRC   CORP   LTD-A                     79,000         6.20      489,800.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   12,900         67.68       873,072.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    13,600         43.92       597,312.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             12,200         73.84       900,848.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600         20.00       972,000.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200          3.66      597,312.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900         20.39       854,341.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                20,400         34.68       707,472.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         8.14      183,964.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200         14.38       621,216.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         10.34       207,947.74
                                204/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600         25.47       804,852.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 36,300         22.02       799,326.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             44,300         13.22       585,646.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         9.98      804,388.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A               37,300         17.52       653,496.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000         52.70       579,700.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         6.96      180,264.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.24      169,600.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 374,600          1.94      726,724.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300          6.95      849,985.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         2.35      148,755.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 31,000         14.18       439,580.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A                  13,700         45.91       628,967.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        69.00       367,011.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         4.18      185,592.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        35.13       291,579.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 16,800         29.93       502,824.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A            104,734          5.60      586,510.40
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         20.66       770,618.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A               52,300         10.47       547,581.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300         22.28       764,204.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300         20.75       607,975.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         20.29       864,354.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             18,500         56.99      1,054,315.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200         15.18       503,976.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 5,500        110.29       606,595.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000         15.35       399,100.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             30,100         19.66       591,766.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         6.47      513,071.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              18,600         30.27       563,022.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         10.96       587,456.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         13.50       229,500.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A                   174,400          3.30      575,520.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400          5.00      697,000.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   1,800        415.50       747,900.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300         47.50       774,250.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               52,800         15.12       798,336.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             82,360         9.19      756,888.40
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 15,200         45.57       692,664.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500         37.96       930,020.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A               22,800         19.71       449,388.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         92.68      1,371,664.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HLA  CORP   LTD-A                     21,400         6.17      132,038.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         17.61       299,370.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                   45,800         8.70      398,460.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         9.99      404,595.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  18,700         38.88       727,056.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              4,800        140.24       673,152.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A            15,900         42.48       675,432.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300         54.84       564,852.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 21,100         34.45       726,895.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            14,160        108.72      1,539,475.20
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   27,400         21.59       591,566.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000         44.47       755,990.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 32,400         42.83      1,387,692.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302         29.44      1,009,850.88
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300         34.20       591,660.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100        99.82       908,362.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500         51.01       586,615.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,314.61       9,991,036.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800        81.64       800,072.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               14,100        123.30      1,738,530.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800         32.43       869,124.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700        108.35       725,945.00
            TECH-BANK     FOOD   CO  LTD-A                50,891         12.32       626,977.12
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600         14.66       463,256.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            63,900         30.20      1,929,780.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        142.90      3,029,480.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             37,500         18.30       686,250.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             13,780         46.80       644,904.00
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              5,000        136.51       682,550.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                10,938         71.00       776,598.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        21.76       211,507.20
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               6,500        117.35       762,775.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     57,300         18.60      1,065,780.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800         39.60       586,080.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         12.00       298,080.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A                    9,300        67.99       632,307.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 5,300        266.21      1,410,913.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 4,700        127.84       600,848.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  29,100         25.87       752,817.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               3,800        187.96       714,248.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 19,500         35.12       684,840.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             7,400        101.36       750,064.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               1,100        611.60       672,760.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 15,300         40.03       612,459.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         29.08       296,616.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        81.39       805,761.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193         30.71       681,547.03
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000         31.35       501,600.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        77.80       622,400.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850         38.06       717,431.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                   26,926         21.53       579,716.78
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             26,460         97.05      2,567,943.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               12,600         60.33       760,158.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800        133.69       909,092.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        19.29       135,030.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   11,232         20.30       228,009.60
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500         13.58       264,810.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000         42.59       724,030.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                   6,300        103.60       652,680.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100        91.49       649,579.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900        145.03       565,617.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 36,900         27.95      1,031,355.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,200         27.08       655,336.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.42     1,209,312.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.98      288,840.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         5.14      508,346.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         6.06      350,268.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         7.76      391,880.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000         26.23       629,520.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         8.13      369,915.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          6.35      793,115.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900          3.69      475,641.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         34.97      3,668,353.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600          5.84     1,597,824.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400          6.52      778,488.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200          5.10     1,332,120.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200         16.37      1,558,424.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         13.95      1,665,630.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         10.44      1,443,852.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         2.50       79,750.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               122,500          3.99      488,775.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          6.44     1,188,180.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 56,200         18.37      1,032,394.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200         23.82      1,029,024.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100         35.22       848,802.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              85,500         18.40      1,573,200.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         11.34      1,154,412.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         7.24      599,472.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600         13.82       837,492.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400        120.52       650,808.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         7.49      325,066.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         6.10      536,190.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         9.52      301,784.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200          4.48      928,256.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200         29.69       540,358.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             59,100         72.97      4,312,527.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                14,000         23.50       329,000.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700         16.66       911,302.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700         26.26      1,410,162.00
            GEMDALE    CORP-A                      45,500         13.26       603,330.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             117,600          5.64      663,264.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800         15.89      1,299,802.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800         32.29       413,312.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               52,200         13.28       693,216.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         18.60       500,340.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            13,500         31.35       423,225.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800         27.85       802,080.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700        89.00       596,300.00
            GLODON    CO  LTD-A                     15,400         52.20       803,880.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               7,000        103.39       723,730.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800         34.27       370,116.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000        191.18       573,540.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                15,500         53.73       832,815.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  29,900         47.36      1,416,064.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               13,400         36.70       491,780.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          3.86      442,356.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000         21.25       595,000.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800         13.35       464,580.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A               24,640         40.83      1,006,051.20
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800         34.89       725,712.00
            GOERTEK    INC  -A                    26,900         20.76       558,444.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         9.33      466,500.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                58,500         31.84      1,862,640.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712         42.77       843,082.24
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                38,500         18.41       708,785.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                45,732         47.25      2,160,837.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         15.79       494,227.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300         32.35       786,105.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                3,400        256.30       871,420.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400         43.35       580,890.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500         26.33       750,405.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         14.06       660,820.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               37,800         18.51       699,678.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        114.30       480,060.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  7,500        93.95       704,625.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300         17.36       526,008.00
            ZTE  CORP-A                        12,600         42.49       535,374.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                   600,000          5.24     3,144,000.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800          4.34      754,292.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         17.09      2,290,060.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          3.61     1,076,863.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         7.61      514,436.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.26      789,000.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         2.61      215,325.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,480        221.01       990,124.80
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300         31.20       508,560.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600         24.05       976,430.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600        241.13       626,938.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                 11,700         62.88       735,696.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                2,900        208.97       606,013.00
                                    12,849,020                190,673,557.79
            香港・オフショア人民元            小計
                                                   (2,873,450,515)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559         13.16       310,036.44
     リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                129,846         31.15      4,044,702.90
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        43.75       428,925.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C            31,928         9.33      297,888.24
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283         13.70       442,277.10
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             19,671         69.90      1,375,002.90
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984         33.90      1,524,957.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              83,163         71.70      5,962,787.10
            SAUDI   CEMENT                       7,489        44.10       330,264.90
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059         18.12       381,589.08
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114         8.05      532,217.70
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556         45.80      1,216,264.80
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        73.00       323,536.00
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199        136.40       981,943.60
            ALMARAI    CO                      30,130         46.30      1,395,019.00
            SAVOLA                          25,336         38.80       983,036.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AL  RAJHI   BANK                     135,049         53.90      7,279,141.10
            ALINMA    BANK                      109,956         14.70      1,616,353.20
            ARAB   NATIONAL     BANK                   57,638         18.38      1,059,386.44
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813         11.12       398,240.56
            BANK   ALBILAD                       32,374         21.06       681,796.44
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   57,797         29.45      1,702,121.65
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               133,085         33.90      4,511,581.50
            RIYAD   BANK                      120,952         15.90      1,923,136.80
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 101,683         21.16      2,151,612.28
            SAUDI   BRITISH    BANK                   71,793         22.88      1,642,623.84
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  1,609        100.80       162,187.20
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        65.90       435,796.70
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         7.14      336,236.88
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         6.72      310,376.64
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414         25.90       891,322.60
            SAUDI   TELECOM    CO                   43,949         88.90      3,907,066.10
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221         15.50      1,429,425.50
                                    1,691,778                50,968,854.59
             サウジアラビアリアル           小計
                                                   (1,453,631,732)
                                   286,796,141                58,587,422,422
                  合　計
                                                  (58,587,422,422)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        5,581,288.00
      益証券       ソ
                                     58,400        5,581,288.00
                メキシコペソ       小計
                                             (25,283,234)
           ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400         950,468.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             58,600        1,431,598.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         673,530.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,388,254.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               26,962        1,170,420.42
                                     192,062        5,614,270.42
                ブラジルレアル        小計
                                             (104,762,286)
                                     250,462         130,045,520
             投資信託受益証券合計
                                             (130,045,520)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        5,915,112.00
             ソ
                                     308,400        5,915,112.00
                メキシコペソ       小計
                                             (26,795,457)
                FORTRESS     REIT   LTD-A             189,245        1,949,223.50
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           南アフリカ
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        4,030,342.02
            ランド
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        1,057,611.05
                                    1,032,277         7,037,176.57
               南アフリカランド         小計
                                             (41,026,739)
                                    1,340,677          67,822,196
               投資証券合計
                                             (67,822,196)
                                              197,867,716
                 合計
                                             (197,867,716)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    57銘柄            100.0   %         ―         ―       15.1  %
     メキシコペソ           株式    23銘柄            95.4  %         ―         ―        1.8  %
               投資信託受      1銘柄              ―       2.2  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       2.4  %        0.0  %
     ブラジルレアル           株式    50銘柄            96.1  %         ―         ―        4.4  %
               投資信託受      5銘柄              ―       3.9  %         ―        0.2  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     コロンビアペソ           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ユーロ           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     トルコリラ           株式    15銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    18銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     香港ドル           株式    207銘柄            100.0   %         ―         ―       24.1  %
     マレーシアリンギッ           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        1.8  %
     ト
     タイバーツ           株式    41銘柄            100.0   %         ―         ―        2.3  %
     フィリピンペソ           株式    21銘柄            100.0   %         ―         ―        0.8  %
     インドネシアルピア           株式    28銘柄            100.0   %         ―         ―        1.5  %
     韓国ウォン           株式    109銘柄            100.0   %         ―         ―       11.8  %
     新台湾ドル           株式    88銘柄            100.0   %         ―         ―       12.8  %
                                211/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インドルピー           株式    84銘柄            100.0   %         ―         ―        8.0  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     南アフリカランド           株式    44銘柄            98.2  %         ―         ―        3.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.8  %        0.1  %
     アラブ首長国連邦           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.5  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    237銘柄            100.0   %         ―         ―        4.9  %
     民元
     サウジアラビアリア           株式    33銘柄            100.0   %         ―         ―        2.5  %
     ル
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    5月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               696,609,533
         国債証券                             446,946,272,650
         地方債証券                             28,712,707,023
         特殊債券                             35,985,807,188
         社債券                             22,828,547,470
         未収入金                               201,168,000
         未収利息                               979,441,615
         前払費用                                17,573,279
         流動資産合計                             536,368,126,758
       資産合計                              536,368,126,758
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 190,330
         未払金                               203,180,000
         未払解約金                               377,274,638
         未払利息                                   606
         流動負債合計                               580,645,574
       負債合計                                 580,645,574
      純資産の部
       元本等
         元本                             378,873,649,929
         剰余金
                                212/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    5月11日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                           156,913,831,255
         元本等合計                             535,787,481,184
       純資産合計                              535,787,481,184
      負債純資産合計                                536,368,126,758
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    5月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              378,873,649,929口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,503,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4142円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,142円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                213/330


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                                     2020年    5月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2020年    5月11日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月11日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年11月12日
     期首元本額                                                383,388,386,551円
     期中追加設定元本額                                                25,424,721,237円
     期中一部解約元本額                                                29,939,457,859円
     期末元本額                                                378,873,649,929円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,625,496,456円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,214,326円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                18,552,999,511円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,962,131,216円
     ＤＣマイセレクション２５                                                20,513,979,581円
     ＤＣマイセレクション５０                                                21,596,541,639円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,855,908,741円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  455,277,825円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                89,315,518,832円
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                       区分                         2020年    5月11日現在
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,562,279,714円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,631,095,001円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,026,466,177円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,662,679,702円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,078,494,844円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,326,024,598円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  439,703,295円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,561,937,347円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  66,167,120円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   4,891,710円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,367,643円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,051,579円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    831,352円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  142,110,136円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  211,159,302円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  51,743,667円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  83,851,530円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,802,698,110円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  849,603,102円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,275,633,949円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  734,253,257円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  87,041,340円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,100,046,570円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  25,144,003円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,285,711,011円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,622,545,611円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  146,210,886円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,920,405,893円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                11,703,559,783円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                11,117,699,729円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 9,309,995,398円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  86,728,722円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  920,905,207円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  45,784,514円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  31,829,002円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,002,487円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  13,361,360円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  25,750,299円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,679,530円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,983,065円
     グローバル経済コア                                                  223,508,881円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,188,307円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,388,396円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月11日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    116,822円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    122,775円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     43,098円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     11,830円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                70,611,430,161円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  24,116,747円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △6,156,773,950
          地方債証券                                             △319,813,792
          特殊債券                                            △373,871,178
           社債券                                            △248,760,740
           合計                                          △7,099,219,660
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建          152,390,000              －     152,200,000           △190,000
            合計              152,390,000              －     152,200,000           △190,000
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
        価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４０１回利付国債（２年）                        2,880,000,000           2,888,496,000
          第４０２回利付国債（２年）                         500,000,000           501,595,000
          第４０３回利付国債（２年）                        3,690,000,000           3,702,619,800
          第４０４回利付国債（２年）                         460,000,000           461,683,600
          第４０５回利付国債（２年）                         670,000,000           672,840,800
          第４０６回利付国債（２年）                         780,000,000           783,338,400
          第４０７回利付国債（２年）                         360,000,000           361,598,400
          第４０８回利付国債（２年）                         690,000,000           693,174,000
          第４０９回利付国債（２年）                        2,670,000,000           2,682,922,800
          第４１０回利付国債（２年）                         390,000,000           391,973,400
          第４１２回利付国債（２年）                         60,000,000           60,325,800
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,614,991,000
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,352,491,600
          第１３０回利付国債（５年）                        3,160,000,000           3,173,998,800
          第１３１回利付国債（５年）                        4,990,000,000           5,015,997,900
          第１３２回利付国債（５年）                        4,770,000,000           4,798,238,400
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,409,039,400
          第１３４回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,094,346,500
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,112,191,200
          第１３６回利付国債（５年）                        4,140,000,000           4,174,900,200
          第１３７回利付国債（５年）                        6,900,000,000           6,961,755,000
          第１３８回利付国債（５年）                        9,510,000,000           9,599,679,300
          第１３９回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,423,274,400
          第１４０回利付国債（５年）                        7,300,000,000           7,375,409,000
          第１４１回利付国債（５年）                        6,020,000,000           6,083,330,400
          第１４２回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,114,493,000
          第１４３回利付国債（５年）                         520,000,000           525,584,800
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           602,004,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,656,173,200
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           814,027,500
          第４回利付国債（４０年）                        1,000,000,000           1,494,370,000
          第５回利付国債（４０年）                         920,000,000          1,334,018,400
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,806,197,400
          第７回利付国債（４０年）                         830,000,000          1,146,595,200
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,036,784,000
          第９回利付国債（４０年）                         930,000,000           905,847,900
          第１０回利付国債（４０年）                        1,990,000,000           2,269,495,500
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,986,201,900
                                218/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２回利付国債（４０年）                        1,650,000,000           1,660,791,000
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,140,000,000           3,187,853,600
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,186,532,100
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           905,450,400
          第３１８回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,194,560,000
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,745,294,400
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,656,967,100
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,524,216,500
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           765,067,500
          第３２３回利付国債（１０年）                        1,930,000,000           1,974,274,200
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,797,074,200
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,987,773,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        1,520,000,000           1,554,838,400
          第３２７回利付国債（１０年）                        1,610,000,000           1,651,119,400
          第３２８回利付国債（１０年）                        3,400,000,000           3,475,582,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,317,792,500
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,690,000,000           1,745,077,100
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           923,247,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,110,000,000           3,195,773,800
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,398,199,100
          第３３４回利付国債（１０年）                        1,790,000,000           1,845,472,100
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,518,747,000
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           525,014,400
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,330,000,000           3,396,366,900
          第３３８回利付国債（１０年）                        3,060,000,000           3,139,223,400
          第３３９回利付国債（１０年）                        5,230,000,000           5,371,105,400
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,498,982,400
          第３４１回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,211,840,000
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,880,000,000           5,956,263,600
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,293,972,500
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,940,000,000           7,035,563,800
          第３４５回利付国債（１０年）                        2,290,000,000           2,322,769,900
          第３４６回利付国債（１０年）                        3,540,000,000           3,591,330,000
          第３４７回利付国債（１０年）                         310,000,000           314,662,400
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,940,000,000           5,015,088,000
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,130,000,000           3,177,982,900
          第３５０回利付国債（１０年）                        5,790,000,000           5,877,023,700       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        3,590,000,000           3,642,701,200
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,190,000,000           4,249,875,100
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,470,000,000           4,531,864,800
          第３５４回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,828,724,200
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,940,000,000           4,998,637,800
                                219/330


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          第３５６回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,769,509,800
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,696,940,300
          第３５８回利付国債（１０年）                        1,480,000,000           1,493,838,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           138,890,400
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           197,547,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           147,438,000
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           143,050,600
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,749,500
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           240,479,200
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           227,176,200
          第８回利付国債（３０年）                         100,000,000           120,815,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           278,152,800
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           179,622,400
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          108,070,200
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           238,678,000
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           361,305,200
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           390,819,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           449,136,600
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           490,150,100
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           749,048,400
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           449,517,750
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           496,652,400
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           643,545,600
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           656,935,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           539,308,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           581,600,800
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           515,181,200
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           464,411,500
          第２６回利付国債（３０年）                         530,000,000           713,713,900
          第２７回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,383,467,700
          第２８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,259,100,000
          第２９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,914,906,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,403,854,700
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,482,382,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,144,641,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,342,825,100
          第３４回利付国債（３０年）                        1,615,000,000           2,210,741,200
          第３５回利付国債（３０年）                        1,940,000,000           2,588,988,200
          第３６回利付国債（３０年）                        1,830,000,000           2,452,968,600
          第３７回利付国債（３０年）                        1,910,000,000           2,529,126,500
          第３８回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,607,413,200
          第３９回利付国債（３０年）                        1,200,000,000           1,597,620,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４０回利付国債（３０年）                        1,170,000,000           1,534,665,600
          第４１回利付国債（３０年）                         780,000,000          1,007,416,800
          第４２回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,745,482,500
          第４３回利付国債（３０年）                         930,000,000          1,205,084,700
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,582,559,600
          第４５回利付国債（３０年）                         990,000,000          1,239,519,600
          第４６回利付国債（３０年）                        1,570,000,000           1,967,084,400
          第４７回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,725,516,000
          第４８回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,241,603,000
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,774,483,200
          第５０回利付国債（３０年）                        1,110,000,000           1,206,958,500
          第５１回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,775,508,000
          第５２回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,620,752,000
          第５３回利付国債（３０年）                         690,000,000           716,295,900
          第５４回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,642,517,600
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,130,667,200
          第５６回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           2,034,373,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,190,000,000           1,293,863,200
          第５８回利付国債（３０年）                        1,620,000,000           1,760,340,600
          第５９回利付国債（３０年）                         170,000,000           180,378,500
          第６０回利付国債（３０年）                        2,530,000,000           2,816,320,100
          第６１回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,410,691,100
          第６２回利付国債（３０年）                         170,000,000           171,295,400
          第６３回利付国債（３０年）                         980,000,000           961,203,600
          第６４回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,667,139,000
          第６５回利付国債（３０年）                         860,000,000           843,255,800
          第６６回利付国債（３０年）                         460,000,000           450,974,800
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           102,429,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           113,423,200
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           82,935,200
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           207,660,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           145,688,200
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           156,931,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           250,581,600
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           314,781,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           209,852,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           364,490,000
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           248,090,400
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           329,641,600
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           212,272,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           342,259,200
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           236,403,200
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           353,406,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           140,332,400
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           207,310,900
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           424,019,700
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           442,056,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           219,376,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           691,733,700
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           395,546,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           220,676,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           144,127,100
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           296,703,000
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           320,099,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           187,644,300
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           299,411,100
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           245,095,400
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           434,592,600
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           671,838,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           326,348,600
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           526,254,300
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           327,862,400
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           239,893,500
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           625,047,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           482,378,400
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           399,829,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           723,189,600
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           519,444,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,009,456,800
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           469,585,300
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           702,866,400
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           715,042,000
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,841,029,200
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           468,200,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           511,759,600
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,343,441,500
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           566,726,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           855,497,500
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,514,356,200
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           477,484,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           423,864,000
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,394,701,000
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           452,336,800
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           308,458,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           771,599,400
                                222/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           609,642,800
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,130,652,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,167,521,100
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           943,655,000
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,737,404,500
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,801,475,500
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           848,372,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,812,138,000
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,302,858,000
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           791,808,600
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           625,150,900
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,820,195,200
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,789,665,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,111,813,200
          第１２３回利付国債（２０年）                         830,000,000          1,010,608,000
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           736,294,400
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,010,330,200
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           883,679,600
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,223,714,400
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,166,919,700
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,060,853,300
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,245,000,000           1,487,712,750
          第１３１回利付国債（２０年）                         850,000,000          1,006,128,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000           996,508,800
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,190,000,000           1,425,405,800
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,356,644,100
          第１３５回利付国債（２０年）                         30,000,000           35,665,200
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,730,351,700
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,334,356,800
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           723,825,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         580,000,000           684,069,400
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,840,000,000           2,196,720,800
          第１４１回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,524,066,400
          第１４２回利付国債（２０年）                         580,000,000           701,022,800
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,340,010,500
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,740,000,000           2,041,385,400
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,515,000,000           3,019,961,700
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,935,295,600
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,502,738,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,690,445,600
          第１４９回利付国債（２０年）                        3,070,000,000           3,627,481,300
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,640,000,000           3,086,476,800
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,255,000,000           1,433,122,150
                                223/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,765,116,200
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,230,000,000           2,584,012,500
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           3,376,983,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,341,857,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,003,296,400
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,820,000,000           2,791,659,000
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,320,000,000           2,403,589,600
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,176,832,700
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,920,000,000           2,049,772,800
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,838,410,000
          第１６２回利付国債（２０年）                         580,000,000           608,704,200
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,738,646,900
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           1,773,784,400
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,690,512,000
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           959,301,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,540,000,000           2,615,692,000
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,390,000,000           1,406,012,800
          第１６９回利付国債（２０年）                         760,000,000           754,543,200
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,392,479,300
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,439,328,000
          第１７２回利付国債（２０年）                         320,000,000           323,568,000
               国債証券合計                  411,040,000,000           446,946,272,650
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           108,546,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,473,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           134,933,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           134,451,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           129,549,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           128,681,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,749,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           117,963,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           235,286,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,536,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           101,279,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           101,339,000
          第７０２回東京都公募公債                         100,000,000           101,626,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           101,930,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           101,712,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           102,590,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,218,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,647,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,748,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,493,000
                                224/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           300,840,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           198,670,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           202,768,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,099,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,691,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,910,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,774,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           137,593,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,243,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,639,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           203,782,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,670,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,292,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,493,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           198,576,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           235,576,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,874,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,588,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,603,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,141,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,840,310
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,315,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,225,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           155,998,440
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,592,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           119,054,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,449,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           102,566,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,432,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           98,883,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,533,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           104,324,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,366,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,484,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           439,140,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,355,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         200,000,000           203,214,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,530,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,944,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           102,474,000
                                225/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           299,721,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           122,323,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           106,452,000
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,449,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,853,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,563,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,704,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,765,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           119,314,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,518,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,750,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,477,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,736,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,816,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,574,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           309,336,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,591,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           105,404,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           198,758,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           118,345,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,988,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,002,592
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           200,906,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,291,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,441,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,366,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           109,467,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           236,168,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           197,984,000
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,996,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,217,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,379,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,207,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,904,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,005,000
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          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,564,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,394,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,408,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,789,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,450,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         100,000,000           101,299,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           109,052,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           133,788,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,633,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,179,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           105,404,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,626,000
          年）
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,366,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,892,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,418,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           102,645,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,843,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,377,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,904,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,639,600
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           297,846,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,703,000
          年）
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           152,058,000
          第１０５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,685,000
          第１０７回共同発行市場公募地方債                         800,000,000           814,048,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,831,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,993,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,751,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,785,000
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,386,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,804,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,294,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,579,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,227,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,209,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,356,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           307,188,000
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          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,397,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,250,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,108,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,570,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,794,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,508,666
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,324,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,146,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,029,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,634,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,382,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           398,996,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,674,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,533,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,978,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,060,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           194,795,465
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,776,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,653,000
          平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０                         100,000,000           101,421,000
          年）
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           203,786,000
          年）
          平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）                         100,000,000           99,955,000
          平成２３年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           101,565,000
          平成２３年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,565,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,822,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           238,020,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           298,065,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           103,962,000
          平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）                         100,000,000           99,958,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           131,169,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           137,044,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,579,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           127,683,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,862,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,853,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,675,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,885,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           102,244,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,066,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           137,779,200
          年）
                                228/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           235,922,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           120,085,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,667,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,339,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           101,684,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,499,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           201,852,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,668,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           202,738,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           109,356,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,008,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,795,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,944,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,393,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,801,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,141,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,881,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           118,581,000
          年）
          平成２３年度第６回福岡市公募公債                         100,000,000           101,421,000
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           204,448,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,374,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           153,583,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,919,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,448,350
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           171,575,900
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           547,910,000
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           203,174,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           198,564,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,712,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           116,183,000
              地方債証券合計                   27,316,930,000           28,712,707,023
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           104,779,500
          第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           102,860,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         310,000,000           315,843,500
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           106,800,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,197,000
          社債
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          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,497,000
          債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,835,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           104,932,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           103,967,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           131,485,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           266,348,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           269,956,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,523,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           156,966,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,244,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           110,498,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,007,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,635,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,952,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           149,199,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           237,752,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,317,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,985,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,907,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           134,545,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,377,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           120,717,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           115,105,000
          債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,377,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,960,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,536,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           137,902,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           305,831,050
          返済機構債券
          第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,352,000
          返済機構債券
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          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           225,614,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,682,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,901,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,836,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,757,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,846,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,259,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,810,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,776,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           619,212,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,162,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         428,000,000           435,781,040
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,464,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           151,963,440
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,983,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,444,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           232,540,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           104,646,900
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,597,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,473,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,343,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,085,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,287,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,181,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           226,090,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,256,000
          返済機構債券
                                   100,000,000           100,636,000
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          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           96,879,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,650,110
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           316,625,680
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,822,050
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,617,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,180,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,727,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,305,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,282,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           311,820,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           216,777,720
          返済機構債券
          第２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,863,000
          （８年）
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           381,990,000
          第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,879,000
          （８年）
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           113,177,900
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           108,828,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           399,204,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           108,354,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           133,689,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           43,418,400
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           131,550,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           237,304,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           236,870,000
          年）
          第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）                         400,000,000           399,916,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           117,436,000
          年）
          第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,481,000
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,770,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           509,015,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,991,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,184,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,245,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,776,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,572,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,796,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,687,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,874,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,707,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           306,483,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           108,984,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,919,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,912,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,714,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,197,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,400,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,473,370
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,751,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,723,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,191,300
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           157,845,480
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,292,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           109,348,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,223,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           211,302,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,349,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,629,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           110,250,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,008,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,856,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           121,183,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           204,522,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,889,120
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,752,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,537,600
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,236,520
          第８１回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,971,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           181,162,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           99,263,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           109,980,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           104,297,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,618,800
          第５９回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           508,700,000
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,950,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,945,000           13,350,955
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,434,000           13,949,059
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,750,000           14,376,862
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         216,330,000           216,453,308
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         152,482,000           152,677,176
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,623,000           14,180,861
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,591,000           15,271,086
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         276,201,000           275,756,316
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,864,000           12,089,178
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         24,558,000           25,323,964
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,300,000           14,870,856
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,367,000
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         291,057,000           290,015,015
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,971,000           13,430,303
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,129,000           15,926,600
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,925,000           13,401,415
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,110,000           15,908,412
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,242,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         12,106,000           12,250,666
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         12,445,000           12,591,726
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,874,000           21,292,208
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,435,000           21,950,868
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,104,000           25,012,159
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,793,000           26,575,864
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,175,000           29,265,844
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,216,000           30,311,884
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,974,000           64,409,677
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,179,000           13,645,800
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,700,000           30,447,543
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,240,000           13,702,208
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,044,000           13,635,806
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,426,000           33,467,118
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,243,000           12,652,773
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,749,000           33,847,608
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,745,000           31,671,583
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,331,000           15,115,765
                                234/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         60,800,000           64,417,600
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,824,000           34,789,501
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,802,000           14,424,884
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,219,000           45,726,998
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,990,000           43,355,123
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,066,000           43,479,038
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         87,658,000           92,499,351
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,726,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         94,810,000           99,228,146
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,286,000           50,479,150
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,406,000           51,018,471
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,907,000           51,610,578
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,874,000           45,065,718
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,877,000           44,746,865
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,352,000           51,062,129
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           180,462,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         130,533,000           136,198,132
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         176,092,000           183,727,349
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,443,000           51,523,067
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,116,000           53,303,764
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,976,000           54,050,362
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,533,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         164,916,000           171,449,971
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,395,000           58,398,150
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         116,858,000           120,229,353
          第９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,683,000
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,385,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         65,841,000           67,968,322
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         69,531,000           71,568,258
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         68,891,000           71,253,961
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         213,495,000           221,708,152
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         142,638,000           147,974,087
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,047,000           72,544,175
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,650,000           77,388,162
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,329,000           80,771,612
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,933,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,682,000           85,364,536
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,789,000           85,288,407
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,746,000
                                   84,869,000           85,738,907
                                235/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,432,000           86,723,731
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,903,000           87,072,998
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,491,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,888,000           88,977,811
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,681,000           89,890,608
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,436,000           89,396,414
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,850,000           89,811,357
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,394,000           90,415,773
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,914,000           181,580,003
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,468,000           90,426,202
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,984,000           183,401,946
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,657,000           91,646,067
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         182,278,000           183,973,185
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,473,000           92,454,505
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         185,300,000           186,849,108
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         185,552,000           187,090,226
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           132,919,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,640,000           94,958,451
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,239,000           95,770,383
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,225,000           94,914,727
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         191,012,000           191,518,181
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,611,000           95,772,582
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,873,000           96,178,834
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,842,000           193,113,907
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,147,000           96,521,373
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         292,560,000           289,154,601
          券
                                   195,718,000           193,406,570
                                236/330

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,211,000           99,506,648
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,521,000           99,485,172
          券
          第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           104,068,000
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,187,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           207,020,000
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           96,508,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,711,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           114,381,000
          第５７回日本学生支援債券                         100,000,000           99,978,000
          第５８回日本学生支援債券                         100,000,000           99,974,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           109,949,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           199,868,000
          い第８００号商工債                         200,000,000           199,896,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           99,961,000
          い第８０４号商工債                         300,000,000           299,754,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           99,960,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,916,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,078,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,081,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,166,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,986,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,862,000
          第２２１号商工債（３年）                         200,000,000           200,064,000
          第２３６号商工債（３年）                         300,000,000           299,427,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,865,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           118,645,000
          第３７回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,009,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,006,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,190,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,006,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,446,000
          第４２回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,715,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,473,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,994,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,347,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,222,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,199,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,656,000
          券
                                   200,000,000           198,572,000
                                237/330

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
          債券
               特殊債券合計                   34,313,820,000           35,985,807,188
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,329,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           98,533,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           294,495,000
          Ｍ）円貨社債
          第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,936,000
          非上位円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,273,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,941,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,224,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,513,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,467,000
          エー円貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         400,000,000           399,152,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,682,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,517,000
          円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           99,612,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         200,000,000           204,794,000
          ループ・インク円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           398,220,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,598,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,322,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,404,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,593,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,663,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           99,865,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,368,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,586,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,386,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,304,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,531,000
          第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社                         100,000,000           99,155,000
          無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           101,983,000
          無担保社債
                                238/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,866,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,457,000
          社無担保社債
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,106,000
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           102,518,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,498,000
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,487,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,425,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,648,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           197,868,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,530,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         400,000,000           398,244,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,459,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,722,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,764,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           99,079,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,244,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,662,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,137,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,552,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,389,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,574,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,261,000
          担保社債
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           98,475,000
          グス株式会社無担保社
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,490,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,613,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,062,000
          第１５回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           199,910,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,879,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,304,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,810,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,578,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,390,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,045,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,388,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           99,697,000
          定社債
                                239/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           99,437,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           197,748,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,300,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           99,036,000
          社特定社債
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           102,228,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           96,263,000
          第１４回株式会社岡村製作所無担保社債                         200,000,000           199,882,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,624,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           98,479,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           99,710,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           116,560,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           98,740,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,066,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           101,930,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,026,000
          プ無担保社債（劣後特
          第１１回株式会社りそなホールディングス無                         700,000,000           698,838,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           118,468,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           101,452,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           114,385,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,914,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,422,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,402,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           302,331,000
          除特約・劣後特約）
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           98,864,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,125,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,804,000
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           298,410,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           102,850,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,476,000
          第８３回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           98,787,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,451,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           199,460,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,566,000
          債
                                   200,000,000           199,010,000
                                240/330

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,951,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,078,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,436,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           198,574,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           197,296,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           96,855,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,331,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,031,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           102,750,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,747,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,118,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,073,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           97,336,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,123,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,743,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,066,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           113,832,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           234,586,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,836,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           109,884,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           113,598,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           19,777,100
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           116,408,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           107,085,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           107,824,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           20,841,200
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           131,269,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           126,890,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,681,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           112,409,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           98,094,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           100,165,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           197,866,000
          無担保社債
                                241/330


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,222,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           99,465,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           202,784,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,844,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,489,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           101,613,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,188,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,534,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,653,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,269,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,119,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           97,043,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           102,637,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,080,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,763,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           199,718,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,253,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,115,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,314,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,711,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,977,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,227,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,033,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,170,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           130,363,380
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,420,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,916,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,640,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           102,523,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,119,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,266,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,325,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,678,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           197,956,000
          第３１７回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           206,274,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         201,000,000           202,364,790
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,224,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,268,000
          第３４４回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           199,976,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           199,708,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           108,435,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,672,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,583,000
                                242/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,783,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,961,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,986,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,650,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,713,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           199,348,000
          保社債
               社債券合計                  22,566,000,000           22,828,547,470
                 合計                           534,473,334,331
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    5月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,489,222,305
         コール・ローン                              3,873,225,646
         国債証券                             264,618,239,989
         派生商品評価勘定                                30,117,859
         未収入金                                  50,882
         未収利息                              1,776,679,978
         前払費用                               129,196,204
         差入委託証拠金                               484,241,369
         流動資産合計                             272,400,974,232
       資産合計                              272,400,974,232
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                32,991,767
         前受金                                19,829,046
         未払金                              1,399,576,084
         未払解約金                                79,015,708
         未払利息                                  3,372
         流動負債合計                              1,531,415,977
       負債合計                               1,531,415,977
      純資産の部
       元本等
                                243/330

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                                 2020年    5月11日現在
                 項目                   金額（円）
         元本                             94,868,892,209
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           176,000,666,046
         元本等合計                             270,869,558,255
       純資産合計                              270,869,558,255
      負債純資産合計                                272,400,974,232
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
                                244/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                                        2020年    5月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               94,868,892,209口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8552円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,552円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    5月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                                245/330


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                                     2020年    5月11日現在

                       売買目的有価証券

                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月11日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年11月12日
     期首元本額                                                139,217,550,317円
     期中追加設定元本額                                                 9,664,997,250円
     期中一部解約元本額                                                54,013,655,358円
     期末元本額                                                94,868,892,209円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,632,932,893円
                                246/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月11日現在
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  622,319,577円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  448,133,431円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,019,509,450円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,906,861円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,607,291,474円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,468,658,069円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,746,991,627円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,309,207,702円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  844,645,282円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,977,161,287円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  733,212,553円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  547,990,944円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  237,164,451円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  43,662,163円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  64,283,767円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  30,028,920円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,436,722,606円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  602,453,955円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  30,905,007円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,454,903円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,876,546円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  50,195,925円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,741,779円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  123,269,428円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  128,500,127円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  237,976,045円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,848,261,214円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  519,887,298円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,909,918,720円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  760,898,333円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  68,782,169円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  529,352,735円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  30,886,754円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  216,932,067円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  269,622,961円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  880,880,976円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,035,756,523円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  793,370,537円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  595,804,132円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,079,149,805円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,644,409,609円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,656,350,336円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,810,356,988円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月11日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  305,186,752円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,782,912,343円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  563,477,235円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  195,750,525円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  93,996,399円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,059,653,153円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  177,147,270円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,780,851,441円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  90,470,127円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  100,876,047円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  170,998,277円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,580,913円
     グローバル経済コア                                                  828,946,398円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,525,727円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    158,840円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  218,715,325円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,162,672円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     85,018円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    143,796円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     81,075円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     52,878円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  624,736,186円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,340,661,499円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  343,952,450円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  367,915,348円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  107,036,586円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            14,298,343,723
           合計                                           14,298,343,723
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         3,810,469,425               －    3,830,298,471           19,829,046
            合計             3,810,469,425               －    3,830,298,471           19,829,046
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         3,761,544,254               －    3,738,841,300          △22,702,954
               アメリカドル           1,762,256,705               －    1,758,093,600           △4,163,105
                カナダドル           170,187,454              －     169,573,300           △614,154
                 ユーロ         1,539,782,081               －    1,524,240,000          △15,542,081
               イギリスポンド            289,318,014              －     286,934,400          △2,383,614
             合計             3,761,544,254               －    3,738,841,300          △22,702,954
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券     アメリカド      T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,908,910.14
             ル
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           5,059,082.05
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,837,460.94
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,699,296.87
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           10,160,156.30
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,179,882.80
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,593,847.65
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,153,437.52
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,144,726.55
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,603,007.83
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           8,083,968.75
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,150,312.52
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,298,828.10
                T 1.5%   08/15/26              8,400,000.00           8,932,546.89
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,945,253.88
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,652,128.88
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,646,699.21
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,846,315.62
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,042,890.63
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,582,128.90
                T 1.625%    08/15/29             14,650,000.00           15,936,453.12
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,166,796.90
                T 1.625%    10/31/23             5,000,000.00           5,239,257.80
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,827,539.09
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,587,115.20
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,419,293.75
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,868,220.72
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,571,191.40
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,834,448.27
                T 1.75%   04/30/22              5,500,000.00           5,672,304.71
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,920,828.14
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,860,085.93
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,859,255.83
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,235,703.16
                T 1.75%   06/30/24              7,600,000.00           8,058,968.78
                T 1.75%   07/15/22              8,320,000.00           8,605,024.97
                T 1.75%   07/31/21              6,700,000.00           6,830,597.67
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,342,119.15
                T 1.75%   11/30/21              6,050,000.00           6,199,123.06
                T 1.875%    01/31/22             7,000,000.00           7,205,214.87
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,576,806.65
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,677,031.25
                                250/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.875%    04/30/22             4,450,000.00           4,599,057.60
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,339,960.96
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,638,042.99
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,156,406.24
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,405,937.50
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,760,222.69
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,543,648.42
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,458,792.95
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,932,453.16
                T 2.125%    05/15/22             3,790,000.00           3,938,639.06
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,612,531.25
                T 2.125%    05/31/26             8,600,000.00           9,459,328.16
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,669,335.97
                T 2.125%    06/30/22             6,000,000.00           6,251,250.00
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,169,187.48
                T 2.125%    08/15/21             5,370,000.00           5,503,410.93
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,581,439.46
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,636,875.04
                T 2.125%    11/30/23             5,680,000.00           6,057,409.36
                T 2.125%    12/31/21             3,500,000.00           3,612,041.02
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,590,571.90
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,294,843.76
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,986,242.18
                T 2.25%   04/15/22              4,000,000.00           4,160,156.24
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,547,148.42
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,076,640.64
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,599,378.94
                T 2.25%   08/15/46             10,790,000.00           12,840,100.00
                T 2.25%   08/15/49             10,200,000.00           12,326,859.42
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,843,621.07
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           11,031,781.25
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,843,265.63
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,609,238.31
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,825,898.46
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           9,148,125.00
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,296,093.75
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,221,250.02
                T 2.375%    04/30/26             7,600,000.00           8,465,093.78
                T 2.375%    05/15/27             10,750,000.00           12,127,343.75
                T 2.375%    05/15/29             15,010,000.00           17,293,161.79
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           13,602,539.12
                T 2.5%   01/15/22              6,500,000.00           6,753,398.47
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,823,687.50
                                251/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,511,914.05
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           8,119,617.16
                T 2.5%   02/15/45              4,410,000.00           5,450,484.37
                T 2.5%   02/15/46              8,500,000.00          10,562,578.12
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,317,837.88
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,601,433.57
                T 2.5%   05/15/46              10,050,000.00           12,498,902.39
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,885,740.22
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,276,066.80
                T 2.625%    02/15/29             9,990,000.00          11,693,763.33
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,494,937.50
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           8,056,279.31
                T 2.625%    06/15/21             10,000,000.00           10,272,460.90
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,268,265.62
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,447,490.22
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,801,464.83
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,538,633.57
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,279,375.00
                T 2.75%   02/15/28              4,000,000.00           4,665,625.00
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,870,421.88
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,179,184.39
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           6,170,742.21
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,081,015.63
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,359,648.41
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,838,593.75
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           6,486,433.61
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,761,152.36
                T 2.75%   09/15/21             12,000,000.00           12,417,656.28
                T 2.75%   11/15/23              6,120,000.00           6,655,500.00
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           5,375,015.64
                T 2.75%   11/15/47              4,550,000.00           5,972,230.49
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,500,468.76
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,565,665.62
                T 2.875%    05/15/43             5,150,000.00           6,724,773.43
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           7,565,626.56
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,304,065.62
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           6,169,586.73
                T 2.875%    08/15/28             8,920,000.00          10,559,746.91
                T 2.875%    08/15/45             9,300,000.00          12,289,078.12
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,173,046.87
                T 2.875%    10/15/21             7,250,000.00           7,530,654.31
                T 2.875%    10/31/23             5,500,000.00           6,001,230.45
                                252/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,691,991.20
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,394,833.60
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,580,859.37
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,248,242.20
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           9,130,521.07
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,755,078.15
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,654,662.09
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,874,589.85
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,556,562.48
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,888,437.50
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,121,875.00
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,474,842.56
                T 2%  08/31/21               3,740,000.00           3,829,701.58
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,802,836.90
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,447,656.30
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,466,937.51
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           11,206,868.75
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,092,109.38
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,265,656.25
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           3,188,105.48
                T 3.125%    02/15/43             3,500,000.00           4,744,960.95
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           6,609,375.00
                T 3.125%    08/15/44             2,490,000.00           3,399,822.66
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00          10,151,531.29
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,368,652.35
                T 3.375%    05/15/44             4,510,000.00           6,388,696.87
                T 3.375%    11/15/48             7,300,000.00          10,762,937.50
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00          1,094,182.03
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,517,875.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,922,187.50
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,946,718.76
                T 3.75%   11/15/43              5,500,000.00           8,193,710.96
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           2,162,312.50
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           6,110,406.25
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           9,698,281.25
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           2,157,510.94
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,709,414.08
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           7,808,871.12
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           7,515,039.06
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,786,851.55
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,705,664.05
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           8,115,035.18
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,396,054.69
                                253/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,674,812.50
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,557,031.25
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           3,009,273.44
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           3,102,785.16
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,987,846.87
                T 4.5%   02/15/36              1,590,000.00           2,439,283.60
                T 4.5%   05/15/38              1,600,000.00           2,528,250.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,718,273.44
                T 4.625%    02/15/40             2,380,000.00           3,869,545.32
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,243,710.93
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,807,179.69
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,747,265.62
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,804,257.81
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,904,128.91
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,677,000.00
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,243,667.97
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           2,049,824.22
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,621,347.66
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,974,650.38
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,902,539.07
                                1,029,250,000.00           1,154,742,212.56
                アメリカドル       小計
                                           (123,499,679,633)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             4,030,000.00           4,047,631.25
                CAN  0.5%   09/01/25              700,000.00           703,265.50
                CAN  0.75%   09/01/21             2,700,000.00           2,717,442.00
                CAN  1.25%   06/01/30             1,730,000.00           1,843,444.75
                CAN  1.25%   11/01/21             1,880,000.00           1,907,354.00
                CAN  1.5%   02/01/22             1,210,000.00           1,235,670.15
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,110,365.75
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,448,910.00
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           629,028.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,770,519.60
                CAN  1.75%   05/01/21             2,700,000.00           2,739,177.00
                CAN  1%  06/01/27               500,000.00           518,472.50
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,525,417.50
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,466,462.50
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,969,884.00
                CAN  2.25%   06/01/29             2,190,000.00           2,524,566.30
                CAN  2.5%   06/01/24             4,560,000.00           4,958,202.00
                CAN  2.75%   06/01/22             3,670,000.00           3,858,509.55
                CAN  2.75%   12/01/48             1,980,000.00           2,742,814.80
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           871,376.80
                                254/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,465,012.30
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,226,883.45
                CAN  2%  12/01/51              1,970,000.00           2,404,375.15
                CAN  3.25%   06/01/21             1,840,000.00           1,898,098.00
                CAN  3.5%   12/01/45             2,140,000.00           3,249,590.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,850,000.00           2,863,134.00
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,707,304.95
                CAN  5.75%   06/01/33             1,600,000.00           2,592,568.00
                CAN  5%  06/01/37              1,580,000.00           2,587,542.30
                CAN  8.0%   06/01/27             1,850,000.00           2,813,535.50
                                  58,080,000.00           67,396,557.60
                 カナダドル      小計
                                            (5,172,011,830)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          11,498,382.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            25,860,000.00           31,034,586.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,630,000.00           26,213,210.65
                MBONO   6.5%   06/09/22            26,230,000.00           27,074,737.15
                MBONO   6.5%   06/10/21            39,660,000.00           40,325,098.20
                MBONO   6.75%   03/09/23           10,400,000.00           10,907,208.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           30,180,000.00           31,263,009.30
                MBONO   7.5%   06/03/27            41,630,000.00           46,394,969.80
                MBONO   7.75%   05/29/31           16,780,000.00           19,007,377.20
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           26,493,250.85
                MBONO   7.75%   11/23/34           15,580,000.00           17,722,717.40
                MBONO   8.5%   05/31/29            37,670,000.00           44,577,547.90
                MBONO   8.5%   11/18/38            22,200,000.00           26,214,981.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           38,411,989.20
                MBONO   8%  11/07/47             18,770,000.00           21,143,278.80
                MBONO   8%  12/07/23             30,620,000.00           33,648,011.80
                                 408,420,000.00           451,930,355.25
                メキシコペソ       小計
                                            (2,047,244,509)
            ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,060,000.00           1,066,736.30
                BGB  0.2%   10/22/23             1,510,000.00           1,547,787.75
                BGB  0.4%   06/22/40              690,000.00           662,679.45
                BGB  0.5%   10/22/24              970,000.00          1,009,983.40
                BGB  0.8%   06/22/25             2,180,000.00           2,310,996.20
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,808,984.45
                BGB  0.8%   06/22/28             1,560,000.00           1,676,805.00
                BGB  0.9%   06/22/29             1,550,000.00           1,681,827.50
                BGB  0%  10/22/27              2,310,000.00           2,335,028.85
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           963,096.75
                BGB  1.45%   06/22/37              530,000.00           615,576.45
                BGB  1.6%   06/22/47             1,480,000.00           1,805,422.40
                BGB  1.7%   06/22/50              630,000.00           788,898.60
                                255/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  1.9%   06/22/38             1,280,000.00           1,588,684.80
                BGB  1%  06/22/26              2,380,000.00           2,565,556.70

                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,637,659.00
                BGB  2.15%   06/22/66              940,000.00          1,399,692.90
                BGB  2.25%   06/22/23             1,450,000.00           1,578,274.25
                BGB  2.25%   06/22/57              680,000.00           991,127.20
                BGB  2.6%   06/22/24             2,440,000.00           2,749,953.20
                BGB  3.75%   06/22/45             1,300,000.00           2,229,727.50
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,416,141.85
                BGB  4.25%   03/28/41             2,140,000.00           3,666,793.70
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,506,416.00
                BGB  4.25%   09/28/22             2,100,000.00           2,345,101.50
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,464,740.40
                BGB  4%  03/28/22              1,220,000.00           1,326,377.90
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,568,143.80
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,025,579.00
                BGB  5%  03/28/35              2,920,000.00           4,892,182.60
                BKO  0%  03/11/22              3,100,000.00           3,145,043.00
                BKO  0%  06/11/21              2,640,000.00           2,659,430.40
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           1,991,896.90
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           556,289.60
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,573,756.40
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,402,177.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            2,170,000.00           2,150,524.25
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,197,410.50
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,008,110.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,590,010.40
                BTPS   0.95%   08/01/30             650,000.00           594,876.75
                BTPS   1.2%   04/01/22             2,010,000.00           2,030,200.50
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,920,623.25
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,000,000.00            956,440.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,938,193.00
                BTPS   1.45%   03/01/36             550,000.00           495,874.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,315,732.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,067,939.25
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,426,124.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,430,991.10
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,180,000.00           3,204,756.30
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           2,909,827.20
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,600,000.00           1,637,264.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,057,320.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,771,280.00
                BTPS   1%  07/15/22              2,160,000.00           2,175,228.00
                                256/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.05%   08/01/27            1,740,000.00           1,792,034.70
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,312,720.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,563,275.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             3,680,000.00           3,826,390.40
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,390,000.00           1,392,182.30
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,767,810.50
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,596,612.50
                BTPS   2.45%   09/01/50             870,000.00           835,347.90
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,960,000.00           3,107,126.80
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,127,000.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,114,359.25
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,510,000.00           2,564,893.70
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,320,000.00           1,325,557.20
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,047,030.65
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,750,000.00           2,977,851.25
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,692,297.75
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,158,363.90
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,559,962.30
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,179,017.75
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,210,000.00           1,382,170.90
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,451,546.80
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,529,566.80
                BTPS   3.75%   08/01/21            3,220,000.00           3,349,009.30
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,377,835.50
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,590,000.00           3,201,032.80
                BTPS   3%  08/01/29              4,960,000.00           5,455,008.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,098,961.25
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,433,464.80
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,962,540.90
                BTPS   4.75%   08/01/23            5,790,000.00           6,494,266.65
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,171,970.25
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,476,552.30
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,200,000.00           3,028,575.00
                BTPS   4%  02/01/37              4,210,000.00           5,164,364.90
                BTPS   5.0%   08/01/39             2,800,000.00           3,889,004.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,607,120.60
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,250,000.00           1,385,612.50
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,847,854.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,080,000.00           4,318,575.80
                BTPS   5%  03/01/22              3,250,000.00           3,507,790.00
                BTPS   5%  03/01/25              4,400,000.00           5,161,244.00
                BTPS   5%  08/01/34              3,420,000.00           4,574,899.80
                                257/330


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   5%  09/01/40              3,190,000.00           4,439,395.40
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,520,000.00           4,704,462.40
                BTPS   6%  05/01/31              3,940,000.00           5,485,957.50
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,891,575.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,019,504.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,140,000.00           4,414,275.00
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,190,327.45
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,343,282.00
                DBR  0.5%   02/15/25             3,000,000.00           3,186,675.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,220,710.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,610,429.70
                DBR  0.5%   08/15/27             3,160,000.00           3,437,906.20
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,763,779.60
                DBR  0%  08/15/26              4,470,000.00           4,678,033.80
                DBR  0%  08/15/29              2,510,000.00           2,647,033.45
                DBR  0%  08/15/50               860,000.00           880,210.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,050,000.00           4,228,687.75
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,152,015.20
                DBR  1.5%   05/15/23             2,180,000.00           2,333,395.70
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,505,202.75
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,951,004.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,811,766.00
                DBR  1.75%   07/04/22             2,090,000.00           2,205,315.75
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,155,940.00
                DBR  1%  08/15/25              4,120,000.00           4,511,317.60
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,026,176.75
                DBR  2.5%   07/04/44             3,320,000.00           5,500,078.00
                DBR  2.5%   08/15/46             4,020,000.00           6,839,246.10
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,452,889.00
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,125,593.90
                DBR  3.25%   07/04/21             4,100,000.00           4,285,935.00
                DBR  3.25%   07/04/42             2,940,000.00           5,235,757.80
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           5,099,049.70
                DBR  4.25%   07/04/39             3,010,000.00           5,680,186.05
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,690,411.00
                DBR  4.75%   07/04/34             3,720,000.00           6,515,096.40
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,757,748.20
                DBR  5.5%   01/04/31             2,140,000.00           3,551,019.70
                DBR  5.625%    01/04/28            4,360,000.00           6,501,261.40
                DBR  6.25%   01/04/24             5,440,000.00           6,858,235.20
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,093,093.75
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,494,794.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,530,000.00           4,691,177.40
                                258/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,980,000.00           6,267,667.90
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,352,694.90
                FRTR   0.5%   05/25/29             4,000,000.00           4,214,100.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            5,640,000.00           6,059,108.40
                FRTR   0.75%   05/25/52            1,550,000.00           1,552,751.25
                FRTR   0.75%   11/25/28            4,570,000.00           4,916,748.75
                FRTR   0%  02/25/22              2,000,000.00           2,020,840.00
                FRTR   0%  03/25/23              5,290,000.00           5,378,475.25
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,073,432.75
                FRTR   0%  03/25/25              5,090,000.00           5,201,547.35
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,121,873.50
                FRTR   0%  05/25/22              4,050,000.00           4,099,693.50
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,281,250.40
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,110,000.00           5,817,658.35
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,430,000.00           5,053,810.45
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,420,000.00           6,293,189.10
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,330,000.00           4,037,491.80
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,920,043.95
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,780,000.00           2,432,432.30
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,460,000.00           4,288,531.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            5,810,000.00           6,408,052.35
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,060,292.75
                FRTR   1%  11/25/25              5,480,000.00           5,907,385.20
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,565,862.50
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,146,105.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,160,000.00           6,468,859.80
                FRTR   2.75%   10/25/27            4,700,000.00           5,756,724.50
                FRTR   2%  05/25/48              3,460,000.00           4,621,020.30
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,190,000.00           5,144,225.90
                FRTR   3.25%   10/25/21            5,650,000.00           5,963,857.50
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,822,025.25
                FRTR   3%  04/25/22              8,490,000.00           9,089,309.10
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,868,279.60
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,830,000.00           8,676,370.50
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,680,000.00           6,103,372.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,050,000.00           4,097,632.25
                FRTR   4%  04/25/60              1,850,000.00           3,887,349.50
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,516,487.80
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,782,995.55
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,362,853.40
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,570,861.50
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,269,370.00
                                259/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   0.2%   05/15/27            1,270,000.00           1,289,265.90
                IRISH   0.4%   05/15/35             480,000.00           472,704.00
                IRISH   0.8%   03/15/22             820,000.00           839,147.00
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,070,000.00           1,144,236.60
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           535,323.85
                IRISH   1.1%   05/15/29             920,000.00          1,001,121.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             630,000.00           703,461.15
                IRISH   1.35%   03/18/31             390,000.00           435,546.15
                IRISH   1.5%   05/15/50             630,000.00           732,645.90
                IRISH   1.7%   05/15/37             750,000.00           885,270.00
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,516,595.50
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,400,000.00           1,707,517.00
                IRISH   2%  02/18/45             1,090,000.00           1,401,363.95
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,160,000.00           1,327,550.40
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,134,295.65
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,924,555.40
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,400,000.00           2,507,052.00
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,686,664.00
                NETHER    0.5%   01/15/40             760,000.00           837,520.00
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,860,000.00           1,981,020.90
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,296,924.90
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,774,207.80
                NETHER    0%  01/15/22              980,000.00           991,260.20
                NETHER    0%  01/15/24             1,850,000.00           1,895,769.00
                NETHER    0%  07/15/30             1,610,000.00           1,653,856.40
                NETHER    1.75%   07/15/23           3,060,000.00           3,300,072.30
                NETHER    2.25%   07/15/22            660,000.00           702,969.30
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,650,000.00           2,219,613.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,130,000.00           3,664,239.00
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,213,755.60
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,740,000.00           2,863,409.60
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,940,000.00           3,294,858.00
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,060,000.00           3,747,696.20
                NETHER    4%  01/15/37             2,110,000.00           3,555,423.85
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,380,000.00           2,015,931.60
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           244,579.00
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,992,002.50
                OBL  0%  04/08/22              2,650,000.00           2,690,876.25
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,892,856.25
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,272,802.70
                OBL  0%  10/07/22              4,160,000.00           4,240,308.80
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,626,845.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,552,370.60
                                260/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                OBL  0%  10/18/24              2,350,000.00           2,432,614.25
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,170,000.00           1,238,544.45
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           940,066.95
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,743,776.10
                RAGB   0.75%   03/20/51             560,000.00           613,914.00
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,140,000.00           2,294,261.90
                RAGB   0%  02/20/30               470,000.00           475,043.10
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,528,537.50
                RAGB   0%  07/15/24               920,000.00           940,442.40
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           325,008.00
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,660,000.00           1,809,458.10
                RAGB   1.5%   02/20/47              830,000.00          1,077,912.70
                RAGB   1.5%   11/02/86              450,000.00           653,280.75
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,086,713.10
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,438,800.65
                RAGB   2.1%   09/20/17              760,000.00          1,446,477.60
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,030,000.00           1,360,120.15
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,393,279.50
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,990,000.00           3,299,450.05
                RAGB   3.5%   09/15/21             1,730,000.00           1,826,992.45
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,160,000.00           1,257,956.20
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00          1,065,405.40
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,770,000.00           2,950,501.50
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,717,324.85
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,735,260.80
                RFGB   0.125%    04/15/36             510,000.00           508,421.55
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           654,010.10
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,310,000.00           1,384,290.10
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           709,506.55
                RFGB   0.5%   09/15/29              650,000.00           688,837.50
                RFGB   0.75%   04/15/31             500,000.00           545,922.50
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           739,217.70
                RFGB   0%  04/15/22               390,000.00           394,785.30
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           550,878.30
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           429,366.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             640,000.00           732,652.80
                RFGB   1.375%    04/15/47             450,000.00           577,323.00
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           690,833.00
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,250,000.00           1,317,393.75
                RFGB   2.625%    07/04/42             570,000.00           866,958.60
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           522,652.20
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           804,474.60
                                261/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   4%  07/04/25               640,000.00           789,980.80
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,930,000.00           1,937,633.15
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,304,495.70
                SPGB   0.35%   07/30/23            1,440,000.00           1,457,359.20
                SPGB   0.4%   04/30/22             2,390,000.00           2,417,903.25
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,210,000.00           2,242,674.85
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,150,000.00           2,090,821.25
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,780,000.00           2,744,193.60
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,226,499.00
                SPGB   0%  01/31/25               870,000.00           862,304.85
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,382,867.90
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,174,150.25
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,450,000.00           3,648,547.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             4,430,000.00           4,702,555.75
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,504,088.50
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,860,000.00           3,044,941.90
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,770,638.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,263,896.50
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,259,840.00
                SPGB   1.85%   07/30/35            1,820,000.00           2,000,735.10
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,074,814.40
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,510,000.00           2,790,944.30
                SPGB   1%  10/31/50              1,180,000.00           1,011,029.90
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,360,000.00           2,599,622.60
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,842,099.80
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,780,000.00           2,241,918.90
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,600,000.00           4,021,218.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,170,000.00           2,811,343.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,500,000.00           2,294,617.50
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,892,531.60
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,720,000.00           3,965,352.00
                SPGB   4.4%   10/31/23             3,490,000.00           4,026,186.15
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,489,451.20
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,246,347.60
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,826,480.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,590,000.00           4,216,714.25
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,630,000.00           6,339,442.30
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,850,000.00           3,230,470.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,900,000.00           3,335,739.50
                SPGB   5.5%   04/30/21             3,390,000.00           3,576,314.40
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,730,000.00           4,254,227.25
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,280,000.00           4,725,441.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,653,125.40
                                262/330

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,521,135.00
                                 749,330,000.00           884,227,522.55
                  ユーロ    小計
                                           (102,570,392,615)
           イギリスポ      UKT  0.125%    01/31/23            1,090,000.00           1,091,547.80
            ンド
                UKT  0.5%   07/22/22             3,540,000.00           3,580,143.60
                UKT  0.625%    06/07/25            3,400,000.00           3,496,543.00
                UKT  0.75%   07/22/23             2,910,000.00           2,978,268.60
                UKT  0.875%    10/22/29            2,760,000.00           2,936,736.60
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,238,962.35
                UKT  1.25%   10/22/41              650,000.00           739,277.50
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,180,990.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,980,000.00           3,697,017.80
                UKT  1.625%    10/22/28            4,040,000.00           4,549,423.80
                UKT  1.625%    10/22/54            1,100,000.00           1,494,960.50
                UKT  1.625%    10/22/71            1,530,000.00           2,455,856.55
                UKT  1.75%   01/22/49             2,120,000.00           2,795,421.40
                UKT  1.75%   07/22/57             2,030,000.00           2,925,128.50
                UKT  1.75%   09/07/22             2,470,000.00           2,570,516.65
                UKT  1.75%   09/07/37             3,530,000.00           4,256,315.15
                UKT  1%  04/22/24              3,100,000.00           3,218,187.50
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,686,200.00
                UKT  2.5%   07/22/65             2,350,000.00           4,356,148.00
                UKT  2.75%   09/07/24             1,620,000.00           1,810,082.70
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,970,201.90
                UKT  3.25%   01/22/44             2,820,000.00           4,493,049.60
                UKT  3.5%   01/22/45             3,030,000.00           5,074,507.65
                UKT  3.5%   07/22/68             2,140,000.00           5,033,440.50
                UKT  3.75%   07/22/52             2,090,000.00           4,109,117.65
                UKT  3.75%   09/07/21             2,820,000.00           2,958,729.90
                UKT  4.25%   03/07/36             2,790,000.00           4,406,749.20
                UKT  4.25%   06/07/32             1,950,000.00           2,849,661.75
                UKT  4.25%   09/07/39             1,880,000.00           3,171,870.20
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           877,475.55
                UKT  4.25%   12/07/40             2,270,000.00           3,914,478.80
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           4,165,424.10
                UKT  4.25%   12/07/49             1,890,000.00           3,800,572.65
                UKT  4.25%   12/07/55             2,310,000.00           5,160,089.55
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,777,200.80
                UKT  4.5%   12/07/42             2,460,000.00           4,522,931.40
                UKT  4.75%   12/07/30             2,900,000.00           4,267,350.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,337,141.00
                UKT  4%  01/22/60              1,920,000.00           4,416,950.40
                                263/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,092,740.00
                UKT  5%  03/07/25              1,980,000.00           2,450,368.80
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,872,681.25
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           803,170.10
                                  96,200,000.00          135,583,630.75
                イギリスポンド        小計
                                           (18,012,285,345)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             6,150,000.00           6,615,124.50
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             6,700,000.00           7,240,388.50
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,317,625.00
                SGB  1%  11/12/26              8,640,000.00           9,349,603.20
                SGB  2.5%   05/12/25             8,370,000.00           9,561,762.45
                SGB  3.5%   03/30/39             5,900,000.00           9,335,363.50
                SGB  3.5%   06/01/22             12,850,000.00           13,875,044.50
                                  61,110,000.00           69,294,911.65
              スウェーデンクローナ           小計
                                             (756,700,435)
           ノルウェー      NGB  1.375%    08/19/30            3,610,000.00           3,968,888.15
           クローネ
                NGB  1.5%   02/19/26             4,910,000.00           5,303,413.75
                NGB  1.75%   02/17/27             4,120,000.00           4,555,484.00
                NGB  1.75%   03/13/25             5,190,000.00           5,618,460.45
                NGB  1.75%   09/06/29             5,420,000.00           6,122,432.00
                NGB  2%  04/26/28              4,900,000.00           5,576,420.50
                NGB  2%  05/24/23              11,260,000.00           11,964,819.70
                NGB  3.75%   05/25/21            11,380,000.00           11,823,194.10
                NGB  3%  03/14/24              6,830,000.00           7,624,226.55
                                  57,620,000.00           62,557,339.20
               ノルウェークローネ          小計
                                             (653,098,621)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             3,140,000.00           3,206,709.30
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             10,730,000.00           11,488,611.00
                DGB  0.5%   11/15/29             12,460,000.00           13,456,488.50
                DGB  1.5%   11/15/23             7,380,000.00           7,929,736.20
                DGB  1.75%   11/15/25             8,930,000.00          10,068,039.20
                DGB  3%  11/15/21              8,330,000.00           8,781,652.60
                DGB  4.5%   11/15/39             16,530,000.00           31,159,959.15
                                  67,500,000.00           86,091,195.95
               デンマーククローネ          小計
                                            (1,338,718,097)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            4,550,000.00           4,620,092.75
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,865,924.55
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,165,603.50
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,158,508.40
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,760,000.00           4,010,528.80
                POLGB   2.5%   07/25/26            4,750,000.00           5,108,340.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,200,000.00           3,443,136.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,030,000.00           6,609,663.90
                                264/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.75%   10/25/29            4,060,000.00           4,494,521.50
                POLGB   3.25%   07/25/25            3,480,000.00           3,867,324.00
                POLGB   4%  10/25/23             4,900,000.00           5,449,339.00
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           813,669.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,150,000.00           3,531,827.25
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,659,454.00
                                  56,380,000.00           60,797,932.65
               ポーランドズロチ         小計
                                            (1,550,347,282)
           オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            1,800,000.00           1,791,720.00
           リアドル
                ACGB   1.25%   05/21/32            1,940,000.00           1,988,073.20
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,060,000.00           2,167,356.90
                ACGB   2.25%   05/21/28            3,570,000.00           3,977,461.95
                ACGB   2.25%   11/21/22            4,050,000.00           4,256,529.75
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,356,188.10
                ACGB   2.75%   04/21/24            4,200,000.00           4,604,838.00
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           955,740.00
                ACGB   2.75%   06/21/35             730,000.00           878,930.95
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,330,000.00           3,825,870.30
                ACGB   2.75%   11/21/28            2,960,000.00           3,428,360.80
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,650,000.00           5,433,455.25
                ACGB   2%  12/21/21              1,930,000.00           1,985,024.30
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,968,348.40
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,100,000.00           4,941,361.00
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,320,000.00           1,689,857.40
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,193,496.20
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           2,130,928.80
                ACGB   4.25%   04/21/26            3,700,000.00           4,512,205.50
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,699,288.40
                ACGB   4.75%   04/21/27            4,150,000.00           5,312,498.00
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,820,000.00           3,255,408.00
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,450,000.00           3,641,751.00
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,350,000.00           3,752,217.75
                                  67,390,000.00           77,746,909.95
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,432,954,067)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21            1,440,000.00           1,458,021.60
            ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           828,040.00
                SIGB   1.75%   04/01/22             290,000.00           297,392.10
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           805,342.00
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,080,000.00           1,101,859.20
                SIGB   2.25%   08/01/36             510,000.00           590,534.10
                SIGB   2.375%    06/01/25             320,000.00           348,448.00
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           311,795.90
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,200,228.75
                                265/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,240,000.00           1,646,279.80
                SIGB   2.75%   04/01/42             610,000.00           789,452.85
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,145,135.40
                SIGB   2.875%    07/01/29             840,000.00           987,117.60
                SIGB   2.875%    09/01/30             350,000.00           415,754.50
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           432,625.85
                SIGB   3.125%    09/01/22             640,000.00           679,827.20
                SIGB   3.375%    09/01/33             840,000.00          1,079,883.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00          1,042,118.00
                SIGB   3%  09/01/24               840,000.00           928,355.40
                                  14,210,000.00           16,088,211.25
               シンガポールドル         小計
                                            (1,217,394,945)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,538,272.50
           リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           728,423.50
                MGS  3.48%   03/15/23             2,840,000.00           2,931,888.20
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,593,155.70
                MGS  3.62%   11/30/21             1,240,000.00           1,267,149.80
                MGS  3.733%    06/15/28            1,930,000.00           2,056,588.70
                MGS  3.757%    04/20/23             350,000.00           363,956.25
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,552,815.00
                MGS  3.8%   08/17/23             1,660,000.00           1,735,422.10
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,521,632.25
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           772,593.75
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,093,999.05
                MGS  3.885%    08/15/29             730,000.00           794,532.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,215,557.95
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,121,561.95
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,546,372.80
                MGS  3.955%    09/15/25            1,630,000.00           1,747,229.60
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,102,316.00
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           2,025,875.00
                MGS  4.127%    04/15/32             430,000.00           473,380.55
                MGS  4.16%   07/15/21             2,030,000.00           2,077,776.05
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,367,673.60
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,237,060.00
                MGS  4.254%    05/31/35             810,000.00           904,045.05
                MGS  4.392%    04/15/26            2,440,000.00           2,677,448.60
                MGS  4.498%    04/15/30            1,410,000.00           1,597,276.20
                MGS  4.642%    11/07/33            1,500,000.00           1,742,895.00
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,748,620.00
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,695,735.20
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           963,084.00
                                266/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.921%    07/06/48            1,050,000.00           1,270,951.50
                MGS  4.935%    09/30/43            2,550,000.00           3,072,903.00
                MGS  5.248%    09/15/28            1,480,000.00           1,738,726.20
                                  49,750,000.00           54,276,917.05
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,339,554,312)
           イスラエル      ILGOV   0.75%   07/31/22            6,750,000.00           6,838,383.82
           シェケル
                ILGOV   1%  03/31/30              830,000.00           840,895.16
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,160,000.00           2,418,077.01
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,617,285.81
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,100,000.00           2,971,894.17
                ILGOV   5.5%   01/31/22            3,160,000.00           3,455,399.32
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,580,000.00           4,448,386.46
                ILGOV   6.25%   10/30/26            6,020,000.00           8,176,376.64
                                  27,680,000.00           33,766,698.39
               イスラエルシェケル          小計
                                            (1,027,858,298)
                                            264,618,239,989
                 合計
                                           (264,618,239,989)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      190銘柄               100.0   %             46.7  %
     カナダドル                 国債証券      30銘柄               100.0   %             2.0  %
     メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             0.8  %
     ユーロ                 国債証券      312銘柄               100.0   %             38.8  %
     イギリスポンド                 国債証券      43銘柄               100.0   %             6.8  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      24銘柄               100.0   %             2.1  %
     シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.5  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      33銘柄               100.0   %             0.5  %
     イスラエルシェケル                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    5月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,116,677,878
         コール・ローン                              1,173,233,170
         国債証券                             50,150,342,047
         派生商品評価勘定                                16,272,953
         未収入金                              1,838,267,458
         未収利息                               930,516,941
         前払費用                                71,542,473
         流動資産合計                             55,296,852,920
       資産合計                               55,296,852,920
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                10,700,486
         未払金                              1,930,873,212
         未払解約金                                13,492,949
         未払利息                                  1,021
         流動負債合計                              1,955,067,668
       負債合計                               1,955,067,668
      純資産の部
       元本等
         元本                             34,488,541,260
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            18,853,243,992
         元本等合計                             53,341,785,252
       純資産合計                               53,341,785,252
      負債純資産合計                                55,296,852,920
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                                268/330


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                                     2020年    5月11日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    5月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               34,488,541,260口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5467円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,467円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    5月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2020年    5月11日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月11日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年11月12日
     期首元本額                                                30,670,496,451円
     期中追加設定元本額                                                 5,202,986,197円
     期中一部解約元本額                                                 1,384,941,388円
     期末元本額                                                34,488,541,260円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,179,918,012円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,889,959,082円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,474,932,916円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,584,732,314円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,820,926,962円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  97,437,378円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  240,523,876円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,167,243,911円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  274,443,087円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,616,073,061円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  186,542,481円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  90,746,259円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  163,113,990円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,277,197,680円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  122,705,743円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  138,738,280円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  228,872,736円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月11日現在
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,051,815円
     グローバル経済コア                                                  723,407,080円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    133,620円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    162,778円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     86,689円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     49,670円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  91,925,339円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  142,193,733円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  310,097,432円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             100,381,300
           合計                                            100,381,300
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         1,664,643,071               －    1,680,916,024           16,272,953
               アメリカドル            611,869,104              －     616,068,023           4,198,919
               メキシコペソ            458,350,000              －     465,560,000           7,210,000
               ブラジルレアル            431,406,201              －     435,425,710           4,019,509
               チェココルナ            162,894,461              －     163,738,313            843,852
              ハンガリーフォリ
                             123,305            －       123,978            673
                 ント
                 売建         1,098,616,605               －    1,109,317,091          △10,700,486
               アメリカドル            431,406,201              －     433,758,736          △2,352,535
              ハンガリーフォリ
                           10,189,700              －      10,285,800           △96,100
                 ント
              ポーランドズロチ             298,681,600              －     300,782,000          △2,100,400
                タイバーツ           186,469,104              －     189,890,555          △3,421,451
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              南アフリカランド             171,870,000              －     174,600,000          △2,730,000
             合計             2,763,259,676               －    2,790,233,115            5,572,467
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           41,421,072.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           98,708,225.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           61,800,000.00           63,206,259.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           108,200,000.00           111,684,581.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            79,150,000.00           80,477,345.50
                MBONO   6.75%   03/09/23           19,950,000.00           20,922,961.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           82,400,000.00           85,356,924.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            92,150,000.00          102,697,489.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           56,200,000.00           63,659,988.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           67,355,722.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           27,300,720.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           106,000,000.00           125,437,220.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            48,350,000.00           57,094,339.25
                MBONO   8%  09/05/24             54,800,000.00           61,066,928.00
                MBONO   8%  11/07/47             68,850,000.00           77,555,394.00
                MBONO   8%  12/07/23            112,900,000.00           124,064,681.00
                                1,089,300,000.00           1,208,009,849.75
                メキシコペソ       小計
                                            (5,472,284,619)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             28,550,000.00           27,070,433.36
            アル
                BLTN   0%  01/01/24             11,800,000.00           9,663,535.66
                BLTN   0%  07/01/21             24,650,000.00           23,895,880.08
                BLTN   0%  07/01/22             27,550,000.00           25,398,546.11
                BLTN   0%  07/01/23             48,550,000.00           41,513,692.19
                                273/330

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BNTNF   10%  01/01/23            47,100,000.00           53,306,492.65
                BNTNF   10%  01/01/25            35,250,000.00           40,392,328.79
                BNTNF   10%  01/01/27            23,950,000.00           27,411,748.99
                BNTNF   10%  01/01/29            12,700,000.00           14,508,856.77
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,482,250.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           500,625.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,935,625.00
                                 263,850,000.00           267,080,014.60
                ブラジルレアル        小計
                                            (4,983,713,072)
           チリペソ     BTPCL   4.5%   03/01/26          1,855,000,000.00           2,133,484,796.62
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,470,000,000.00           1,748,017,474.98
                BTPCL   4%  03/01/23           1,300,000,000.00           1,415,659,931.40
                BTPCL   5%  03/01/35           2,170,000,000.00           2,721,817,921.41
                BTPCL   6%  01/01/43           1,650,000,000.00           2,411,500,992.45
                                8,445,000,000.00          10,430,481,116.86
                 チリペソ     小計
                                            (1,348,661,208)
           コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         89,700,000,000.00          104,494,221,000.00
            ペソ
                                89,700,000,000.00          104,494,221,000.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (2,873,591,077)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           3,790,183.00
            ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            5,400,000.00           5,767,821.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,650,000.00           4,187,845.75
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,150,000.00           8,194,579.25
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           8,025,045.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,200,000.00           9,685,184.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,500,000.00           8,626,725.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,150,000.00           8,695,079.25
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           7,254,741.25
                                  55,650,000.00           64,227,203.50
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (2,015,449,645)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           13,369,902.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           16,548,690.25
                                  32,950,000.00           29,918,592.25
                ウルグアイペソ        小計
                                             (73,001,365)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           18,894,480.00
             ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           21,486,875.00
                                  45,400,000.00           40,381,355.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (75,109,320)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,751,749.50
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           7,779,810.00
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           9,032,887.50
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           10,874,323.75
                                274/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           8,632,725.00
                TURKGB    11%  03/02/22            5,600,000.00           5,709,760.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00          10,195,069.50
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           5,174,000.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           6,000,000.00           6,785,370.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,683,478.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           6,279,455.00
                TURKGB    8%  03/12/25            11,100,000.00           9,382,719.00
                TURKGB    9.2%   09/22/21            9,500,000.00           9,552,155.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,999,565.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           6,531,452.50
                                 112,650,000.00           108,364,519.75
                 トルコリラ      小計
                                            (1,635,220,603)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            48,700,000.00           46,739,338.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            53,300,000.00           53,515,332.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            41,600,000.00           41,143,024.00
                CZGB   1%  06/26/26             60,300,000.00           60,885,814.50
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           55,881,105.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            55,000,000.00           61,696,525.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            48,700,000.00           56,045,421.00
                CZGB   2%  10/13/33             50,400,000.00           54,818,568.00
                CZGB   3.85%   09/29/21            48,000,000.00           50,484,480.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            43,400,000.00           47,893,202.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           45,626,236.50
                                 538,600,000.00           574,729,046.00
                チェココルナ       小計
                                            (2,448,345,735)
           ハンガリー      HGB  1.75%   10/26/22            555,000,000.00           561,388,050.00
           フォリント
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           571,109,160.00
                HGB  2.5%   10/27/21            265,000,000.00           270,117,150.00
                HGB  2.75%   12/22/26            462,500,000.00           492,393,687.50
                HGB  3.25%   10/22/31            162,000,000.00           181,527,480.00
                HGB  3%  06/26/24             512,500,000.00           542,576,062.50
                HGB  3%  08/21/30             439,000,000.00           477,956,860.00
                HGB  3%  10/27/27             678,000,000.00           730,341,600.00
                HGB  5.5%   06/24/25            688,000,000.00           821,843,520.00
                HGB  6.0%   11/24/23            531,000,000.00           612,747,450.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           454,916,360.00
                HGB  7%  06/24/22             280,000,000.00           314,021,400.00
                                5,453,000,000.00           6,030,938,780.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,001,668,581)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21           12,650,000.00           12,844,873.25
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,397,260.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            5,600,000.00           5,935,720.00
                                275/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           20,913,706.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            14,950,000.00           15,946,118.50

                POLGB   2.5%   07/25/26            16,450,000.00           17,690,988.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            16,350,000.00           17,592,273.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           12,950,000.00           14,194,883.50
                POLGB   2.75%   10/25/29           13,050,000.00           14,446,676.25
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,724,725.00
                POLGB   4%  10/25/23             16,250,000.00           18,071,787.50
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           12,165,182.75
                POLGB   5.75%   10/25/21            5,350,000.00           5,758,258.50
                                 169,600,000.00           182,682,452.25
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,658,402,532)
           ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            163,100,000.00           170,645,006.00
            ブル
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           170,405,370.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           191,860,920.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           175,746,997.50
                RFLB   7.15%   11/12/25            98,200,000.00          106,224,413.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           178,273,770.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            168,200,000.00           181,785,514.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           174,490,062.50
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           126,831,450.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            138,700,000.00           146,180,784.50
                RFLB   7.65%   04/10/30           113,500,000.00           128,424,682.50
                RFLB   7.7%   03/16/39            116,500,000.00           136,617,220.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           180,909,210.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           180,500,000.00           202,196,100.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           205,030,465.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00          101,854,908.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           113,243,936.00
                RFLB   7%  12/15/21             170,500,000.00           175,756,515.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           178,983,480.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           148,283,067.75
                                2,919,450,000.00           3,193,743,871.75
                ロシアルーブル        小計
                                            (4,630,928,614)
           マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,359,115.75
           リンギット
                MGS  3.502%    05/31/27            4,750,000.00           5,011,582.50
                MGS  3.62%   11/30/21            10,700,000.00           10,934,276.50
                MGS  3.733%    06/15/28            12,450,000.00           13,266,595.50
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           5,043,393.75
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           9,043,012.75
                MGS  3.828%    07/05/34            5,750,000.00           6,267,960.00
                MGS  3.885%    08/15/29            13,900,000.00           15,128,760.00
                MGS  3.899%    11/16/27            13,500,000.00           14,538,622.50
                                276/330

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,644,653.50
                MGS  3.906%    07/15/26            8,400,000.00           9,014,124.00
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           12,005,504.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,000,000.00           7,463,750.00
                MGS  4.16%   07/15/21            11,850,000.00           12,128,889.75
                MGS  4.181%    07/15/24            9,450,000.00          10,097,277.75
                MGS  4.762%    04/07/37            6,700,000.00           7,921,678.00
                                 142,350,000.00           151,869,196.25
              マレーシアリンギット           小計
                                            (3,748,131,763)
           タイバーツ      THAIGB    1.45%   12/17/24           36,000,000.00           37,047,420.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           40,000,000.00           41,539,800.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           39,500,000.00           41,477,567.50
                THAIGB    1.875%    06/17/22          75,300,000.00           77,265,706.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          94,500,000.00          101,303,527.50
                THAIGB    2.4%   12/17/23           101,000,000.00           107,097,875.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          65,400,000.00           74,969,655.00
                THAIGB    2%  12/17/22            84,500,000.00           87,431,727.50
                THAIGB    3.3%   06/17/38           111,800,000.00           144,666,964.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           144,200,000.00           184,692,802.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           91,549,500.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          114,300,000.00           141,723,427.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21           75,600,000.00           79,267,734.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          80,400,000.00          102,495,528.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           82,400,000.00           95,593,476.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          101,400,000.00           133,098,654.00
                                1,330,300,000.00           1,541,221,364.50
                 タイバーツ      小計
                                            (5,132,267,143)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           14,849,700.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           34,864,050.00
                                  45,000,000.00           49,713,750.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (105,393,150)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,392,043,500.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           18,368,856,000.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,319,384,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        37,900,000,000.00           36,578,995,500.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           31,793,400,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         10,200,000,000.00           9,779,811,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        24,000,000,000.00           20,475,240,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         26,700,000,000.00           24,619,536,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35          6,200,000,000.00           5,841,795,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         25,000,000,000.00           23,171,625,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           36,338,339,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           34,821,632,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          32,200,000,000.00           29,841,672,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        29,600,000,000.00           30,313,508,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         38,000,000,000.00           38,264,290,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           32,813,386,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           18,946,494,000.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         31,800,000,000.00           32,713,773,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        72,600,000,000.00           74,722,098,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           51,470,900,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           21,068,772,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        50,500,000,000.00           51,673,620,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           33,692,118,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           12,611,421,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          33,700,000,000.00           35,054,571,500.00
                               726,800,000,000.00           720,687,280,500.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (5,116,879,691)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           108,700,000.00           124,412,585.00
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           23,295,671.50
                SAGB   6.5%   02/28/41            52,700,000.00           34,025,491.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            51,200,000.00           54,571,264.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           34,328,668.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            50,250,000.00           44,320,751.25
                SAGB   8.5%   01/31/37            71,000,000.00           58,612,275.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           55,354,189.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            89,300,000.00           71,992,320.50
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           54,004,467.50
                SAGB   8%  01/31/30             79,050,000.00           72,681,336.75
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           29,569,750.00
                                 743,600,000.00           657,168,770.00
               南アフリカランド         小計
                                            (3,831,293,929)
                                            50,150,342,047
                 合計
                                           (50,150,342,047)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             10.9  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             9.9  %
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     チリペソ                 国債証券      5銘柄               100.0   %             2.7  %
     コロンビアペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             5.7  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             4.0  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
     ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
     トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             3.3  %
     チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.9  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             4.0  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.3  %
     ロシアルーブル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             9.2  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      16銘柄               100.0   %             7.5  %
     タイバーツ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             10.2  %
     フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     インドネシアルピア                 国債証券      25銘柄               100.0   %             10.2  %
     南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             7.6  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    5月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,529,833,626
         投資証券                             108,662,288,760
         派生商品評価勘定                               307,993,340
         未収入金                                10,513,519
         未収配当金                              1,110,931,049
         前払金                               203,579,260
         差入委託証拠金                               524,513,000
         流動資産合計                             113,349,652,554
       資産合計                              113,349,652,554
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               511,572,600
         未払金                               166,791,549
         未払解約金                               100,793,226
                                279/330


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                                 2020年    5月11日現在
                 項目                   金額（円）
         未払利息                                  2,202
         流動負債合計                               779,159,577
       負債合計                                 779,159,577
      純資産の部
       元本等
         元本                             66,810,950,533
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            45,759,542,444
         元本等合計                             112,570,492,977
       純資産合計                              112,570,492,977
      負債純資産合計                                113,349,652,554
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    5月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               66,810,950,533口
                                280/330


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                                        2020年    5月11日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6849円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,849円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    5月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                281/330


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                                     2020年    5月11日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月11日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年11月12日
     期首元本額                                                57,851,231,573円
     期中追加設定元本額                                                12,829,452,022円
     期中一部解約元本額                                                 3,869,733,062円
     期末元本額                                                66,810,950,533円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,606,087,520円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,241,491円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                14,517,611,140円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                31,411,730,115円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,260,170,305円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,024,464,783円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,944,977,094円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,970,372,520円
                                282/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月11日現在
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,107,909,967円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  31,136,848円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  427,055,025円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,832,618円
     グローバル経済コア                                                  286,244,428円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   6,976,487円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  489,812,542円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  43,326,401円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,026,996,342円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   5,477,077円
     Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                    313,245円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  929,011,678円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  393,380,382円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  319,822,525円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △25,691,074,683
           合計                                          △25,691,074,683
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         4,100,792,260               －    3,897,213,000          △203,579,260
            合計             4,100,792,260               －    3,897,213,000          △203,579,260
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,522        164,071,600
          サンケイリアルエステート投資法人                            1,813        187,645,500
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            2,787        362,310,000
          日本アコモデーションファンド投資法人                            4,157       2,635,538,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           16,050       1,369,065,000
          森ヒルズリート投資法人                           14,393       2,029,413,000
          産業ファンド投資法人                           16,112       2,555,363,200
          アドバンス・レジデンス投資法人                           11,866       3,844,584,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            8,162       1,403,047,800
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            6,269       2,316,395,500
          ＧＬＰ投資法人                           31,159       4,222,044,500
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            5,447       1,740,316,500
          日本プロロジスリート投資法人                           18,825       5,472,427,500
          星野リゾート・リート投資法人                            1,904        768,264,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,950        508,560,000
          イオンリート投資法人                           13,501       1,613,369,500
          ヒューリックリート投資法人                           10,639       1,399,028,500
          日本リート投資法人                            4,063       1,440,333,500
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           80,373       1,239,351,660
          人
          積水ハウス・リート投資法人                           36,579       2,505,661,500
          トーセイ・リート投資法人                            2,723        288,638,000
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,832        936,441,600
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,668        326,830,000
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,504        251,902,400
          野村不動産マスターファンド投資法人                           40,387       5,266,464,800
          いちごホテルリート投資法人                            2,072        138,409,600
          ラサールロジポート投資法人                           11,632       1,848,324,800
          スターアジア不動産投資法人                            4,152        375,756,000
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,233        130,574,700
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,560       1,658,960,000
          大江戸温泉リート投資法人                            2,126        144,568,000
                                284/330


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          さくら総合リート投資法人                            2,707        213,311,600
          投資法人みらい                           14,227        573,348,100
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,935        279,705,500
          三菱地所物流リート投資法人                            2,463        919,930,500
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            2,352        358,209,600
          ザイマックス・リート投資法人                            1,816        177,060,000
          タカラレーベン不動産投資法人                            3,550        317,370,000
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            2,604        338,259,600
          日本ビルファンド投資法人                           12,115       8,177,625,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           12,510       7,668,630,000
          日本リテールファンド投資法人                           23,644       3,492,218,800
          オリックス不動産投資法人                           24,927       3,636,849,300
          日本プライムリアルティ投資法人                            8,222       2,729,704,000
          プレミア投資法人                           11,300       1,336,790,000
          東急リアル・エステート投資法人                            8,388       1,297,623,600
          グローバル・ワン不動産投資法人                            8,687        866,093,900
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           28,090       3,511,250,000
          森トラスト総合リート投資法人                            8,941       1,173,953,300
          インヴィンシブル投資法人                           54,876       1,695,668,400
          フロンティア不動産投資法人                            4,444       1,535,402,000
          平和不動産リート投資法人                            7,791        820,392,300
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            8,174       2,309,155,000
          福岡リート投資法人                            6,470        826,866,000
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,870       2,306,520,000
          いちごオフィスリート投資法人                            9,687        717,806,700
          大和証券オフィス投資法人                            2,888       1,833,880,000
          阪急阪神リート投資法人                            5,651        762,319,900
          スターツプロシード投資法人                            1,948        376,353,600
          大和ハウスリート投資法人                           17,850       4,657,065,000
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           40,301       1,688,611,900
          大和証券リビング投資法人                           15,315       1,462,582,500
          ジャパンエクセレント投資法人                           11,572       1,458,072,000
                 合計                    735,775       108,662,288,760
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                285/330



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     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    5月11日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               747,273,248
         コール・ローン                                59,467,897
         投資証券                             84,092,999,275
         派生商品評価勘定                                  94,200
         未収入金                                4,303,444
         未収配当金                               137,970,669
         流動資産合計                             85,042,108,733
       資産合計                               85,042,108,733
      負債の部
       流動負債
         未払金                               501,805,203
         未払解約金                                25,120,654
         未払利息                                    51
         流動負債合計                               526,925,908
       負債合計                                 526,925,908
      純資産の部
       元本等
         元本                             56,493,313,438
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            28,021,869,387
         元本等合計                             84,515,182,825
       純資産合計                               84,515,182,825
      負債純資産合計                                85,042,108,733
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月11日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
                                286/330


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                                     2020年    5月11日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    5月11日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               56,493,313,438口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4960円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,960円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    5月11日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                287/330





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                                     2020年    5月11日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月11日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
                                288/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月11日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年11月12日
     期首元本額                                                44,803,032,363円
     期中追加設定元本額                                                14,585,145,044円
     期中一部解約元本額                                                 2,894,863,969円
     期末元本額                                                56,493,313,438円
     期末元本額の内訳

     グローバル３資産バランスオープン                                                  99,823,787円
     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  142,414,037円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,631,488,775円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,423,756円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                10,202,146,468円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                28,377,867,507円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,438,322,562円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,925,261,290円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,000,590,992円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,584,405,620円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  691,612,815円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  195,649,582円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  398,653,196円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,404,616円
     グローバル経済コア                                                  292,928,657円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,164,827円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  321,460,040円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  44,451,509円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,062,433,184円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  847,685,539円
                                289/330


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                       区分                         2020年    5月11日現在
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  63,814,564円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  156,310,115円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月11日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △20,768,972,803
           合計                                          △20,768,972,803
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     5月11日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           27,950,800              －      28,045,000            94,200
               アメリカドル             5,347,000             －      5,347,000             －
              シンガポールドル             22,603,800              －      22,698,000            94,200
             合計               27,950,800              －      28,045,000            94,200
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

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      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              63,420         766,747.80
             ル
                AGREE   REALTY    CORP              38,046        2,466,141.72
                ALEXANDER'S      INC               1,490        376,329.30
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         94,970       14,435,440.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          35,495         987,470.90
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES            106,446        3,299,826.00
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         83,590         623,581.40
                AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A            196,578        4,881,031.74
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            147,810        5,204,390.10
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           114,915        4,348,383.60
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         162,263        1,484,706.45
                ARA  US  HOSPITALITY      TRUST           287,500         116,437.50
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           66,030         50,843.10
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         108,121        17,727,519.16
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH           9,000         58,320.00
                BOSTON    PROPERTIES                 111,550        9,694,810.50
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        24,000         66,480.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           141,008        1,463,663.04
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         236,823        2,690,309.28
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A        42,700         407,785.00
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         49,200.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             75,169        6,649,449.74
                CARETRUST     REIT   INC             72,760        1,274,755.20
                CBL  & ASSOCIATES      PRTYS            99,840         22,464.00
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC           51,950         44,993.89
                CHATHAM    LODGING    TRUST             37,360         261,520.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            37,050         387,913.50
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         40,515.00
                COLONY    CAPITAL    INC             402,574         813,199.48
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         86,283        1,159,643.52
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          14,600         565,020.00
                CORECIVIC     INC                88,003        1,085,076.99
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         96,800.00
                CORESITE     REALTY    CORP             29,298        3,600,431.22
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            88,859        2,277,456.17
                COUSINS    PROPERTIES      INC           113,943        3,283,837.26
                CUBESMART                     149,347        3,995,032.25
                CYRUSONE     INC                88,160        6,482,404.80
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        143,300         783,851.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          203,175        29,472,565.50
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         180,800         585,792.00
                                291/330


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                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             127,445        3,762,176.40
                DUKE   REALTY    CORP              282,337        9,576,871.04
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           54,598        1,434,835.44
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                29,878        3,284,189.76
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A          110,335         904,747.00
                EPR  PROPERTIES                   62,452        1,709,935.76
                EQUINIX    INC                 65,890       44,683,962.40
                EQUITY    COMMONWEALTH                 95,089        3,233,026.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            140,001        8,590,461.36
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           269,020        17,276,464.40
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          69,910         931,201.20
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             51,225       12,634,646.25
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           99,120        9,088,312.80
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         124,640.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           54,190        4,233,322.80
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         98,637        3,631,814.34
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          49,960        1,096,122.40
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             78,973         423,295.28
                CORP
                FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP         37,530         257,080.50
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           157,568        4,396,147.20
                GEO  GROUP   INC/THE                89,496        1,029,204.00
                GETTY   REALTY    CORP              25,485         699,053.55
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          25,650         428,611.50
                GLADSTONE     LAND   CORP             11,500         165,255.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           34,430         361,859.30
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            66,202         936,758.30
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        104,018        3,189,191.88
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          157,576        4,002,430.40
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         380,134        9,218,249.50
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           35,650         168,981.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          80,854        2,994,832.16
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        558,021        6,171,712.26
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             120,690        2,831,387.40
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        67,738         669,251.44
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          48,270         878,031.30
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          12,593         950,897.43
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          8,899        554,585.68
                INVITATION      HOMES   INC            413,410        10,306,311.30
                IRON   MOUNTAIN     INC             223,917        5,501,640.69
                JBG  SMITH   PROPERTIES                91,912        2,994,492.96
                                292/330


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                KILROY    REALTY    CORPORATION              73,890        4,470,345.00
                KIMCO   REALTY    CORP              327,219        3,566,687.10
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            61,020         632,167.20
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             196,662        2,037,418.32
                LIFE   STORAGE    INC              36,608        3,395,392.00
                LTC  PROPERTIES      INC             29,406        1,037,443.68
                MACERICH     CO/THE                90,380         618,199.20
                MACK-CALI     REALTY    CORP            70,670        1,115,879.30
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV       1,066,564          751,927.62
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        401,657        7,189,660.30
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          87,604       10,124,394.28
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            71,792         939,757.28
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            132,667        4,380,664.34
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            45,810        1,357,808.40
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          34,115        1,797,860.50
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          63,000         182,700.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                17,500         572,775.00
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        34,470         896,220.00
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            167,919        4,631,206.02
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC         13,000         212,550.00
                PARAMOUNT     GROUP   INC            148,276        1,312,242.60
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         178,464        1,556,206.08
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            96,445        1,094,650.75
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         61,970         68,167.00
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           156,071        2,486,211.03
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         92,445        1,573,413.90
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC         8,300        115,951.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           28,300         217,910.00
                PRIME   US  REIT                295,000         209,450.00
                PROLOGIS     INC                570,172        51,298,374.84
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            14,830        1,820,234.20
                PUBLIC    STORAGE                 115,650        22,012,821.00
                QTS  REALTY    TRUST   INC            45,588        2,973,249.36
                REALTY    INCOME    CORP             265,491        14,564,836.26
                REGENCY    CENTERS    CORP            130,591        5,479,598.36
                RETAIL    OPPORTUNITY                 85,450         801,521.00
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          165,590         887,562.40
                RETAIL    VALUE                  8,969        127,359.80
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           86,073        3,515,221.32
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST              126,009        1,145,421.81
                RPT  REALTY                   70,450         438,903.50
                                293/330


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                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            43,490        1,366,020.90
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         161,856        2,023,200.00
                SAFEHOLD     INC                 9,940        511,611.80
                SAUL   CENTERS    INC               8,800        276,056.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         29,200         238,272.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           125,070         815,456.40
                SIMON   PROPERTY     GROUP             237,078        13,755,265.56
                SITE   CENTERS    CORP              111,320         630,071.20
                SL  GREEN   REALTY    CORP             63,410        3,076,019.10
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          79,349        2,370,154.63
                STAG   INDUSTRIAL      INC            116,030        2,994,734.30
                STORE   CAPITAL    CORP             166,698        3,330,626.04
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         90,470         537,391.80
                SUN  COMMUNITIES      INC             71,263        9,561,356.71
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        165,442        1,401,293.74
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          75,170         493,866.90
                TAUBMAN    CENTERS    INC             48,540        2,146,438.80
                TERRENO    REALTY    CORP             52,507        2,721,437.81
                UDR  INC                  226,840        8,697,045.60
                UMH  PROPERTIES      INC             27,000         346,950.00
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          10,040        1,004,401.60
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               92,220         917,589.00
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           22,500         309,375.00
                VENTAS    INC                 288,534        8,684,873.40
                VEREIT    INC                 825,380        4,523,082.40
                VICI   PROPERTIES      INC            354,906        6,065,343.54
                VORNADO    REALTY    TRUST             123,525        4,868,120.25
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         195,250         141,146.22
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             62,270        1,378,035.10
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            89,090        1,575,111.20
                WELLTOWER     INC               313,244        13,955,020.20
                WHITESTONE      REIT               38,340         237,708.00
                WP  CAREY   INC                133,390        8,348,880.10
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         80,230         724,476.90
                                   19,183,608         593,085,336.44
                アメリカドル       小計
                                           (63,430,476,732)
           カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            46,542        1,958,952.78
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         359,844.30
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          19,560         520,687.20
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         63,090        3,100,242.60
                CHOICE    PROPERTIES      REIT           123,670        1,533,508.00
                                294/330


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                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       70,620         561,429.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              40,577         515,733.67
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        40,730         522,565.90
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          55,550         548,278.50
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        18,820         396,537.40
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        76,200         992,886.00
                GRANITE    REAL   ESTATE              19,300        1,255,272.00
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT            115,539        1,087,221.99
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          44,460         650,005.20
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          32,900         571,802.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          15,100         305,020.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         181,362.30
                RESIDENTIAL
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           27,993         976,395.84
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                69,170         675,790.90
                PROPERTIES
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        120,696        1,801,991.28
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         62,220.00
                SLATE   RETAIL    REIT              10,300         91,155.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        57,576        1,161,883.68
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            43,000         432,150.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         143,190.00
                                    1,210,913         20,406,125.54
                 カナダドル      小計
                                            (1,565,966,073)
            ユーロ     AEDIFICA                     20,946        1,901,896.80
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG          120,690        1,638,970.20
                ALTAREA                      2,730        316,680.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 16,810         655,590.00
                COFINIMMO                     19,267        2,377,547.80
                COVIVIO(FP)                     34,992        1,882,569.60
                EUROCOMMERCIAL                     32,890         344,029.40
                GECINA    SA                 42,750        4,805,100.00
                HAMBORNER     REIT   AG             59,000         469,640.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             562,550         623,305.40
                ICADE                     21,380        1,430,322.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         117,758.15
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         182,422        1,467,584.99
                INTERVEST     OFFICES    &            18,300         405,345.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           328,021         399,529.57
                                295/330


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                KLEPIERRE                     163,360        2,807,341.60
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         35,000         130,200.00
                MERCIALYS                     23,450         158,991.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        288,918        2,230,446.96
                MONTEA                      8,100        644,760.00
                NSI  NV                   12,300         423,735.00
                RETAIL    ESTATES                  8,800        421,080.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     106,542        5,382,501.84
                VASTNED    RETAIL                 13,750         239,250.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           97,380        2,278,692.00
                WERELDHAVE      NV               34,970         264,023.50
                                    2,289,108         33,816,890.81
                  ユーロ    小計
                                            (3,922,759,333)
           イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC               72,000         46,080.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,901,950         1,489,226.85
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            123,746        1,262,209.20
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        615,000         393,600.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            730,850        2,843,006.50
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           634,297        1,008,532.23
                CAPITAL    & REGIONAL     PLC           29,000         31,610.00
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         466,910         457,571.80
                DERWENT    LONDON    PLC             80,321        2,329,309.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        496,000         335,296.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         198,030        1,325,612.82
                HAMMERSON     PLC               611,600         327,206.00
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          26,098.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         580,122        3,734,825.43
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         624,500        1,203,411.50
                LXI  REIT   PLC                415,000         397,155.00
                NEWRIVER     REIT   PL             218,000         132,108.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         450,000         290,700.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             970,207        1,523,224.99
                RDI  REIT   PLC                154,400          80,133.60
                REGIONAL     REIT   LTD             292,000         227,760.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           155,566        1,067,960.59
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         121,100.00
                SEGRO   PLC                 840,890        6,915,479.36
                SHAFTESBURY      PLC              162,683         912,651.63
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          273,286         259,621.70
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         1,361,418         1,694,965.41
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         652,000         389,244.00
                UNITE   GROUP   PLC              283,402        2,323,896.40
                WORKSPACE     GROUP   PLC             94,047         703,471.56
                                296/330

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                                   14,359,185         33,853,067.57
                イギリスポンド        小計
                                            (4,497,380,026)
           オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            266,440         660,771.20
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         154,500.00
                ARENA   REIT                 241,053         520,674.48
                BWP  TRUST                  340,160        1,193,961.60
                CENTURIA     OFFICE    REIT            319,000         601,315.00
                CHARTER    HALL   GROUP              350,960        2,607,632.80
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         304,532        1,236,399.92
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          288,380         885,326.60
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          164,800         374,096.00
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,462,633         1,089,661.58
                DEXUS                     835,636        7,395,378.60
                GDI  PROPERTY     GROUP              446,500         464,360.00
                GOODMAN    GROUP               1,243,689         17,859,374.04
                GPT  GROUP                 1,510,047         6,055,288.47
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         243,760         714,216.80
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       148,000         378,880.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          159,588         576,112.68
                MIRVAC    GROUP                3,062,130         6,706,064.70
                NATIONAL     STORAGE    REIT            598,730         951,980.70
                RURAL   FUNDS   GROUP              272,766         520,983.06
                SCENTRE    GROUP               4,106,173         9,033,580.60
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            851,060        1,821,268.40
                STOCKLAND                   1,883,374         5,160,444.76
                VICINITY     CENTERS               2,457,150         3,513,724.50
                VIVA   ENERGY    REIT              568,970        1,354,148.60
                                   22,200,531         71,830,145.09
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,019,490,538)
           ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            652,278         678,369.12
           ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            840,300        1,903,279.50
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD         1,147,030         1,066,737.90
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        800,000        1,200,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       295,460         686,944.50
                                    3,735,068         5,535,331.02
              ニュージーランドドル           小計
                                             (363,173,068)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,523,000         6,853,500.00
                FORTUNE    REIT               1,034,000         7,506,840.00
                LINK   REIT                 1,615,600        110,587,820.00
                PROSPERITY      REIT               952,000        2,313,360.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             791,000        3,108,630.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,208,000         4,505,840.00
                                297/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    7,123,600        134,875,990.00
                 香港ドル     小計
                                            (1,861,288,662)
           シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             375,000         427,500.00
            ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          881,000         453,715.00
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       2,311,000         6,771,230.00
                ASCOTT    TRUST                1,442,077         1,232,975.83
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST        2,252,128         3,580,883.52
                CAPITALAND      MALL   TRUST           2,212,000         4,092,200.00
                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           637,729         860,934.15
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            712,300         669,562.00
                ESR  REIT                 1,854,065          639,652.42
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          780,000         382,200.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         441,242.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          562,529        1,170,060.32
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         220,800.00
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,894,296         2,007,953.76
                KEPPEL    DC  REIT               952,903        2,239,322.05
                KEPPEL    REIT                1,559,900         1,591,098.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000         130,698.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,610,473         3,059,898.70
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,137,460         2,889,148.40
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         2,333,552         4,200,393.60
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,652,100         1,462,108.50
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,903,644          742,421.16
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           288,000         941,760.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         155,525.50
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          465,800         337,705.00
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           689,516         255,120.92
                REIT
                SPH  REIT                  572,300         452,117.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT           1,109,400          532,512.00
                SUNTEC    REIT                1,754,000         2,367,900.00
                                   34,373,812         44,308,637.83
               シンガポールドル         小計
                                            (3,352,834,624)
           韓国ウォン      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          17,500       110,775,000.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD-          1,593        618,084.00
                RTS
                                     19,093       111,393,084.00
                 韓国ウォン      小計
                                              (9,780,312)
           イスラエル      REIT   1 LTD                 131,500        2,294,675.00
           シェケル
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     131,500        2,294,675.00
               イスラエルシェケル          小計
                                             (69,849,907)
                                   104,626,418         84,092,999,275
                 合計
                                           (84,092,999,275)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      157銘柄               100.0   %             75.4  %
     カナダドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             1.9  %
     ユーロ                 投資証券      26銘柄               100.0   %             4.7  %
     イギリスポンド                 投資証券      30銘柄               100.0   %             5.3  %
     オーストラリアドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             6.0  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.4  %
     香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             2.2  %
     シンガポールドル                 投資証券      29銘柄               100.0   %             4.0  %
     韓国ウォン                 投資証券      2銘柄               100.0   %             0.0  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

                                299/330





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     ２【ファンドの現況】

     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     5月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 42,621,207     円　

     Ⅱ　負債総額                                   10,989   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 42,610,218     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 41,789,097     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0196   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,196    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     5月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              314,250,145,045        円　

     Ⅱ　負債総額                                802,079,558      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              313,448,065,487        円　
     Ⅳ　発行済口数                              212,335,378,830        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4762   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,762    円）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     5月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              401,607,744,014        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,882,677,216       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              399,725,066,798        円　
     Ⅳ　発行済口数                              154,591,953,075        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5857   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （25,857    円）
                                300/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     5月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               62,974,991,984       円　

     Ⅱ　負債総額                                238,569,977      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               62,736,422,007       円　
     Ⅳ　発行済口数                               25,274,016,451       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4822   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,822    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     5月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              556,073,536,556        円　

     Ⅱ　負債総額                               15,914,233,413       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              540,159,303,143        円　
     Ⅳ　発行済口数                              382,125,773,582        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4136   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,136    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     5月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              276,217,479,303        円　

     Ⅱ　負債総額                                 48,429,626     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              276,169,049,677        円　
     Ⅳ　発行済口数                               95,174,617,742       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9017   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,017    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                301/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  （2020年     5月29日現在）
     Ⅰ　資産総額                               57,239,345,932       円　

     Ⅱ　負債総額                                 3,599,917     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               57,235,746,015       円　
     Ⅳ　発行済口数                               35,077,067,644       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6317   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,317    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     5月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              116,155,022,847        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,007,823,218       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              115,147,199,629        円　
     Ⅳ　発行済口数                               67,313,405,890       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7106   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,106    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     5月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               89,849,819,155       円　

     Ⅱ　負債総額                                568,912,581      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               89,280,906,574       円　
     Ⅳ　発行済口数                               57,396,670,696       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5555   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,555    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
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      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                303/330







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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             5月29日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                304/330

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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              8月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年5月29日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              540             12,378,815
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               79              296,794
       単位型公社債投資信託                               28              214,518
                  合計                   647             12,890,127
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                305/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
      りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

      2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1         282         ※1          256
        器具備品                   ※1         564         ※1          576
                           ※1          14         ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                           1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
        その他                            32                   35
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
                                306/330




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
                                    395                  1,070
       その他
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                             131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
        資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                          17,239                   17,239
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                    133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
                                307/330




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益計算書】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                            30,551                   34,967
       運用受託報酬                             5,464                   11,091
       その他営業収益                              283                   500
       営業収益合計                            36,299                   46,559
      営業費用
       支払手数料                            13,423                   15,998
       広告宣伝費                              276                   331
       公告費                               1                   0
       調査費                             5,508                   5,018
        調査費                             567                   788
        委託調査費                            4,935                   4,217
        図書費                              5                   11
       営業雑経費                             2,315                   3,434
        通信費                             45                   52
        印刷費                             449                   470
        協会費                             38                   53
        諸会費                              5                   16
        情報機器関連費                            1,657                   2,726
                                    118                   114
        その他営業雑経費
         営業費用合計                          21,525                   24,783
      一般管理費
       給料                             3,931                   5,756
        役員報酬                             161                   244
        給料・手当                            3,425                   4,962
        賞与                             343                   549
       退職給付費用                              98                   118
       福利費                              297                   535
       交際費                               9                   14
       旅費交通費                              141                   190
       租税公課                              270                   344
       不動産賃借料                              219                   269
       寄付金                               8                   7
       減価償却費                              152                   334
       業務委託費                              657                   864
       諸経費
                                    433                   750
         一般管理費合計                           6,219                   9,185
      営業利益
                                   8,554                   12,589
                                308/330



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                             11                    15
       収益分配金                             8                   119
       投資有価証券売却益                             46                    483
       投資有価証券償還益                             0                   316
       為替差益                             －                    273
       デリバティブ利益                            250                    666
       貸倒引当金戻入                             17                    －
                                    5                    30
       その他
       営業外収益合計                            340                   1,906
      営業外費用
       金銭の信託運用損                             －                   1,076
       投資有価証券売却損                             34                     ▶
       投資有価証券償還損                             1                    19
       固定資産除却損                             7                    19
       為替差損                            198                     －
                                    3                    0
       その他
       営業外費用合計                            245                   1,118
      経常利益                            8,649                    13,377
      特別損失
      　統合関連費用                             286                     －
       システム統合費用                             49                    149
       特別損失合計                            355                    149
      税引前当期純利益                            8,313                    13,227
      法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
      法人税等調整額
      法人税等合計                            2,549                    4,070
      当期純利益                            5,764                    9,157
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                309/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                    その他有価証券
                              繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
     当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                310/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                          －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305        2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                    その他有価証券
                              繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                          －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                  9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法

     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
                                311/330


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        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
     　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ６．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
     ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用
        当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
     10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
        「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
        通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
        により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建      物
                                    53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            ▶   〃
       計                            408    〃           367    〃
                                312/330


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     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30      10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                     配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                     総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
               普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

                                313/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
       て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                      貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351              －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525              －
                                314/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                               13,602             13,602
        その他有価証券                                                  －
                              (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (0)             (0)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 82             82            －
        デリバティブ取引計
                                 81             81            －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位：百万円）

                      貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823              －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284              －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842              －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
     （6）未払金                         (7,988)             (7,988)               －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                 6             6
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)              －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     （単位:百万円）
                                315/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
           非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －          －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －          －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －          －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800            0
      投資信託
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －          －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －          －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －          －
     投資有価証券
                             －          9        5,605           －
      投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2019年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                         （単位:百万円）
                                  貸借対照表計上額
     子会社株式                                        4,663
     当事業年度（2020年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                         （単位:百万円）
                                  貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）
                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          4,405            3,432             973
                                316/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                          9,196            9,602            △406
             小計                   9,196            9,602            △406
             合計                   13,602            13,035              566
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                           891            806             84
             小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                          7,578            8,509            △931
             小計                   7,578            8,509            △931
             合計                   8,469            9,316            △846
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
        ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2019年3月31日）　　                                             　（単位:百万円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                     1,538                   46                   34
     当事業年度（2020年3月31日）　　                                             　（単位:百万円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                     2,358                  483                    ▶
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2019年3月31日）　

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                317/330





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887          －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3         －        0        0
                 スイスフラン                7         －       △0        △0
        市場取引以外
                 香港ドル               183          －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183          －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1         －        0        0
               　　香港ドル                  0         －        0        0
               　　ユーロ                  2         －       △0        △0
                合計                1,346           －        7        7
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                               6,739           －       △8        △8
                合計                6,739           －       △8        △8
     　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,432         －        13
                  英ポンド                       2,575         －        50
                  カナダドル           有価証券             40        －         0
         原則的
                  スイスフラン          投資有価証券               34        －        △0
         処理方法
                  香港ドル          子会社株式             566        －         2
                  人民元                       1,725         －         9
                  ユーロ                        262        －         6
                　買建
                　　ユーロ                           6       －        △0
                    合計                    8,643         －        82
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     当事業年度（2020年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     　　（1）通貨関連
                                318/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                                1,443           －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
        市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                 247          －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                 223          －       △2        △2
                 ユーロ
                合計                2,055           －       △32        △32
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                  売建
                               8,412           －       358        358
                合計                8,412           －       358        358

     　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル           子会社株式              6       －        △0
                  スイスフラン                        35        －        △0
                  香港ドル                        71        －        △1
                  ユーロ                        72        －        △0
                    合計                    5,666         －       △114
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

        当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
        しております。
                                319/330


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     ２．確定給付制度
     　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （自　2018年4月1日
                                                （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                               　　至　2019年3月31日）
        退職給付債務の期首残高
                                           496               537
        　退職給付費用
                                           79               74
        　退職給付の支払額
                                          △38               △11
        退職給付債務の期末残高
                                           537               600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （自　2018年4月1日
                                                （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                               　　至　2019年3月31日）
        非積立型制度の退職給付債務
                                           537               600
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           537               600
        退職給付引当金
                                           537               600
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           537               600
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
     ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （2019年3月31日）                （2020年3月31日）
        繰延税金資産
         未払事業税                            125   百万円           168    百万円
         賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
         退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
         有価証券評価差額                             －              259     〃
         その他                             82    〃          151     〃
        繰延税金資産       合計                       413    〃          862     〃
        繰延税金負債
         有価証券評価差額                           △173     〃          －
         繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
         その他                            △38     〃         △35     〃
        繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
        繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
        め、注記を省略しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

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     ［セグメント情報］
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業         関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
             所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は         との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業         関係
                                                   未収
                                                   運用
                                   運用受託報酬            4,540         4,903
                                                   受託
                                                   報酬
                                    投信販売               未払
                                               9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                     信託業         営業上
                                                   その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用            3,357          182
                     務及び         の取引
                                                   未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                          －
                     銀行業         役員の
                                 吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                      務        兼任
                                 (承継資産合計)              18,603
                                  うち、投資有価証券             13,907
                                                    －
                                                        －
                                  うち、関係会社株式              4,663
                                 (承継負債合計)               13
                                 (差引純資産)              18,589
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                       内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                       又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                       職業    割合(％)      係
         氏名
                                                  未収運用
                                営業上の
                                     運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                  受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                      投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                              9,656           1,737
                                  任
                                     代行手数料等             手数料
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                             　至    2019年3月31日）             　至    2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                              (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日）              至   2020年3月31日）
     当期純利益                             5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                             5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                               3,000株                3,000株

     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    8月11日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2020年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,945
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三重銀行                         15,295
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                       商品取引業を営んでいます。
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     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                   の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                           独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                             東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
     準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
     我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
     上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

     どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
     項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

     る。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
     偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
     見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
     財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

     専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
      くなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
     を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                      2020年7月10日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                                東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられているSMT               8資産インデックスバランス・オープンの2019年11月12日から2020年5月11日
      までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
      ついて監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、SMT      8資産インデックスバランス・オープンの2020年5月11日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
      て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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