ブラックロック・グローバル・ファンズ－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年５月29日
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
（BLACKROCK GLOBAL FUNDS）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジェフリー Ｄ．ラドクリフ
（Geoffrey D. Radcliffe）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－2453、
ユージン・リュペール通り２－４番
（2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03 （6775）1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ブラックロック・グローバル・ファンズ －
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号に掲げ
る投資証券に類するもの）
クラスＡ無分配投資証券1,000万口を上限とする。
（注１）
（上限見込額 ：３億1,430万アメリカ合衆国ドル（約342億
円））
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）上限見込額は、便宜上、ブラックロック・グローバル・ファンズのＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの
クラスＡ無分配投資証券の2020年３月末日現在の１口当たり純資産価格（31.43アメリカ合衆国ドル）に1,000万口を
乗じて算出した金額である。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）、カナダ・
ドル、スイス・フラン、ユーロ、オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、香港ドル、人民元、シンガ
ポール・ドル、ニュージーランド・ドルおよび南アフリカ・ランドの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、
株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2020年３月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝108.83円、１英ポン
ド＝133.32円、１カナダ・ドル＝76.60円、１スイス・フラン＝113.21円、１ユーロ＝119.55円、１豪ドル＝66.09
円、１香港ドル＝14.04円、１人民元＝15.31円、１シンガポール・ドル＝76.37円、１ニュージーランド・ドル＝
64.76円および１南アフリカ・ランド＝6.05円）による。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年２月28日に提出した有価証券届出書（2020年２月28
日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）の関係情報
を新たな情報により訂正および追加するため、また、英文目論見書の変更等に基づき訂正すべきその他の
事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レートを用いており
ますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 追加
（１）主要な経営指標等の （１）主要な経営指標等の
第１ ファンドの状況 または
推移 推移
１ 外国投資法人の概況 更新
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の （２）外国投資法人の
追加
出資総額 出資総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
追加
３ 投資リスク （３）投資リスク
または更新
２ 外国投資法人の
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
運用状況
追加
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
「当中間会計期間末におけ
る純資産価額の概要」
４ 外国投資法人の
第２ 財務ハイライト情報 「損益および純資産変動計 追加
経理状況
算書」
財務書類に対する注記
「２．重要な会計方針の要
約」
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
２ 役員の状況
１ 外国投資法人の概況
追加
５ その他 （５）その他 または
更新
追加
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 または
及び事業の内容
更新
第４ 関係法人の状況
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び （４）事業の内容及び
更新
営業の概況 営業の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
※ 半期報告書の記載内容は以下のとおりです。
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１ 外国投資法人の概況
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドであるＵＳド
ル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」ということがある。）の概況は、以下
のとおりである。
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（１）主要な経営指標等の推移
第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
（2018年２月末日） （2018年８月末日） （2019年２月末日） （2019年８月末日） （2020年２月末日）
97,873,540 米ドル 177,185,030 米ドル 74,940,739 米ドル 141,168,116 米ドル 62,893,220 米ドル
（注１）
（ａ）営業収益
（10,651,577千円） （19,283,047千円） （8,155,801千円） （15,363,326千円） （6,844,669千円）
78,009,805 米ドル 141,289,672 米ドル 60,870,664 米ドル 112,990,427 米ドル 49,106,556 米ドル
（ｂ）経常利益（損失）金額
（8,489,807千円） （15,376,555千円） （6,624,554千円） （12,296,748千円） （5,344,266千円）
51,703,193 米ドル 45,076,609 米ドル -26,301,157 米ドル -63,463,939 米ドル 15,042,881 米ドル
（ｃ）当期純利益（損失）金額
（5,626,858千円） （4,905,687千円） （-2,862,355千円） （-6,906,780千円） （1,637,117千円）
2,708,296,786 米ドル 2,489,192,280 米ドル 2,287,117,146 米ドル 2,106,616,767 米ドル 2,123,773,591 米ドル
（注２）
（ｄ）出資総額
（294,743,939千円） （270,898,796千円） （248,906,959千円） （229,263,103千円） （231,130,280千円）
（ｅ）発行済投資証券総数 口 口 口 口 口
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 195,302 184,163 161,896 157,789 149,936
クラスＡ毎日分配型投資証券 10,857,473 10,060,766 9,064,702 8,311,093 8,390,818
クラスＡ毎月分配型投資証券 24,098,426 20,569,525 19,008,189 17,247,134 17,251,341
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,768,776 1,802,211 1,963,213 1,368,529 1,413,394
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 720,107 812,772 1,141,941 1,056,347 808,415
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 343,537 379,314 436,135 944,557 1,038,083
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 665,963 576,766 634,969 837,117 746,139
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型
312,011 353,796 528,431 364,549 426,463
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証
2,252,476 2,005,447 1,924,982 2,298,489 2,620,224
券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証
16,061,760 14,871,646 14,005,088 13,767,776 13,267,735
券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益
1,695,598 1,592,362 2,005,633 2,648,942 2,445,546
分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収
－ － 345 345 345
（注３）
益分配英国報告型投資証券
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 205,182,818 185,574,824 163,223,579 161,020,386 158,756,166
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
11,300,192 8,820,761 9,327,983 8,126,429 8,754,694
券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分
1,437,371 1,300,355 1,190,396 1,162,452 1,128,277
配型投資証券
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第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
（2018年２月末日） （2018年８月末日） （2019年２月末日） （2019年８月末日） （2020年２月末日）
クラスＡ無分配投資証券 13,945,494 10,985,138 9,961,246 9,669,599 9,686,123
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 485,812 457,082 427,688 350,615 440,486
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 187,945 102,135 128,865 113,259 110,652
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 130,064 124,869 80,913 69,368 69,994
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 59,517 87,829 195,029 151,643 61,452
クラスＣ毎日分配型投資証券 1,654,632 1,515,604 1,385,330 1,478,583 1,475,125
クラスＣ無分配投資証券 660,673 576,816 527,892 506,296 472,409
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 489,602 465,759 483,962 608,941 584,156
クラスＤ毎月分配型投資証券 3,607,983 3,124,752 4,144,145 5,476,731 6,505,534
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証
611 611 611 110,711 85,686
券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 49,251 49,251 53,051 205,662 212,162
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 200,436 167,371 172,204 251,501 261,139
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 104,028 99,372 105,581 99,183 90,205
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 557 557 557 557 557
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 1,892,226 3,501,724 2,088,335 2,185,303 2,816,748
クラスＥ無分配投資証券 621,172 553,316 571,436 610,705 566,951
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 533,580 931,234 509,998 9 9
クラスＩ毎月分配型投資証券 584,180 2,369,313 9,498,541 7,786,899 13,473,549
クラスＩ無分配投資証券 24,205,928 17,431,827 17,120,394 11,863,478 6,808,019
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券 6,822,112 7,567,527 5,552,480 1,085,591 6,084,090
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 6,564,161 13,389,915 13,744,320 7,539,602 4,164,605
クラスＸ無分配投資証券 1,253 1,374 1,721 400,302 349,132
2,708,296,786 米ドル 2,489,192,280 米ドル 2,287,117,146 米ドル 2,106,616,767 米ドル 2,123,773,591 米ドル
（ｆ）純資産額
（294,743,939千円） （270,898,796千円） （248,906,959千円） （229,263,103千円） （231,130,280千円）
2,759,857,854 米ドル 2,531,929,987 米ドル 2,320,798,893 米ドル 2,128,701,670 米ドル 2,181,747,190 米ドル
（ｇ）総資産額
（300,355,330千円） （275,549,940千円） （252,572,544千円） （231,666,603千円） （237,439,547千円）
（ｈ）１口当たり純資産価格
（注４）
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
11.14 英ポンド 10.73 英ポンド 10.58 英ポンド 10.70 英ポンド
10.68 英ポンド
（1,485円） （1,431円） （1,411円） （1,427円）
（1,424円）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
（2018年２月末日） （2018年８月末日） （2019年２月末日） （2019年８月末日） （2020年２月末日）
（注４）
クラスＡ毎日分配型投資証券
5.80 米ドル 5.77 米ドル 5.80 米ドル 5.79 米ドル
5.66 米ドル
（631円） （628円） （631円） （630円）
（616円）
（注４）
クラスＡ毎月分配型投資証券
5.86 米ドル 5.83 米ドル 5.86 米ドル 5.84 米ドル
5.72 米ドル
（638円） （634円） （638円） （636円）
（623円）
（注４）
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
11.54 豪ドル 11.46 豪ドル 11.42 豪ドル 11.33 豪ドル
11.21 豪ドル
（763円） （757円） （755円） （749円）
（741円）
（注４）
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
10.26 カナダドル 10.16 カナダドル 10.11 カナダドル 10.06 カナダドル
9.91 カナダドル
（786円） （778円） （774円） （771円）
（759円）
（注４）
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
9.74 ユーロ 9.55 ユーロ 9.30 ユーロ 9.16 ユーロ
9.22 ユーロ
（1,164円） （1,142円） （1,112円） （1,095円）
（1,102円）
（注４）
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券
10.04 ポンド 9.89 ポンド 9.75 ポンド 9.65 ポンド
9.61 ポンド
（1,339円） （1,319円） （1,300円） （1,287円）
（1,281円）
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型 10.96 ニュージー
11.27 ニュージー 11.20 ニュージー 11.18 ニュージー 11.10 ニュージー
（注４）
投資証券
ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル
ランド・ドル
（730円） （725円） （724円） （719円）
（710円）
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証 9.61 シンガ
9.95 シンガ 9.84 シンガ 9.80 シンガ 9.76 シンガ
（注４）
券
ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル
ポール・ドル
（760円） （751円） （748円） （745円）
（734円）
（注４）
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証
9.66 豪ドル 9.50 豪ドル 9.30 豪ドル 9.15 豪ドル
9.20 豪ドル
券
（638円） （628円） （615円） （605円）
（608円）
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益 88.74 南アフリカ・
92.37 南アフリカ・ 91.29 南アフリカ・ 90.54 南アフリカ・ 89.87 南アフリカ・
（注４）
分配型投資証券
ランド ランド ランド ランド
ランド
（559円） （552円） （548円） （544円）
（537円）
（注４）
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収
104.11 人民元 103.23 人民元
102.75 人民元
－ －
（注３）
（1,594円） （1,580円）
益分配英国報告型投資証券 （1,573円）
（注４）
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券
5.20 米ドル 5.13 米ドル 5.07 米ドル 5.00 米ドル
4.99 米ドル
（566円） （558円） （552円） （544円）
（543円）
（注４）
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
39.64 香港ドル 38.85 香港ドル 37.90 香港ドル 37.38 香港ドル
37.53 香港ドル
券
（557円） （545円） （532円） （525円）
（527円）
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分 9.29 シンガ
9.79 シンガ 9.60 シンガ 9.40 シンガ 9.25 シンガ
（注４）
配型投資証券
ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル
ポール・ドル
（748円） （733円） （718円） （706円）
（709円）
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第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
（2018年２月末日） （2018年８月末日） （2019年２月末日） （2019年８月末日） （2020年２月末日）
（注４）
クラスＡ無分配投資証券
32.18 米ドル 32.78 米ドル 34.57 米ドル 35.23 米ドル
32.96 米ドル
（3,502円） （3,567円） （3,762円） （3,834円）
（3,587円）
（注４）
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
16.33 豪ドル 16.62 豪ドル 17.38 豪ドル 17.61 豪ドル
16.65 豪ドル
（1,079円） （1,098円） （1,149円） （1,164円）
（1,100円）
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 10.53 スイス・
10.63 スイス・ 10.66 スイス・ 10.89 スイス・
10.85 スイス・
（注４）
フラン フラン フラン フラン
フラン
（1,203円） （1,207円） （1,228円） （1,233円）
（1,192円）
（注４）
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
205.72 ユーロ 206.59 ユーロ 211.16 ユーロ 212.49 ユーロ
204.50 ユーロ
（24,594円） （24,698円） （25,244円） （25,403円）
（24,448円）
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 14.26 シンガ
14.07 シンガ 14.26 シンガ 14.91 シンガ 15.16 シンガ
（注４）
ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル
ポール・ドル
（1,075円） （1,089円） （1,139円） （1,158円）
（1,089円）
（注４）
クラスＣ毎日分配型投資証券
5.82 米ドル 5.79 米ドル 5.82 米ドル 5.80 米ドル
5.68 米ドル
（633円） （630円） （633円） （631円）
（618円）
（注４）
クラスＣ無分配投資証券
25.52 米ドル 25.83 米ドル 26.90 米ドル 27.25 米ドル
25.81 米ドル
（2,777円） （2,811円） （2,928円） （2,966円）
（2,809円）
（注４）
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
11.13 ポンド 10.68 ポンド 10.53 ポンド 10.69 ポンド
10.66 ポンド
（1,484円） （1,424円） （1,404円） （1,425円）
（1,421円）
（注４）
クラスＤ毎月分配型投資証券
10.04 米ドル 9.98 米ドル 10.04 米ドル 10.01 米ドル
9.79 米ドル
（1,093円） （1,086円） （1,093円） （1,089円）
（1,065円）
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証 9.64 シンガ
9.98 シンガ 9.88 シンガ 9.84 シンガ 9.79 シンガ
（注４）
券
ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル
ポール・ドル
（762円） （755円） （751円） （748円）
（736円）
（注４）
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
16.90 豪ドル 17.26 豪ドル 18.17 豪ドル 18.48 豪ドル
17.36 豪ドル
（1,117円） （1,141円） （1,201円） （1,221円）
（1,147円）
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 10.83 スイス・
10.86 スイス・ 10.92 スイス・ 11.20 スイス・ 11.29 スイス・
（注４）
フラン フラン フラン フラン
フラン
（1,229円） （1,236円） （1,268円） （1,278円）
（1,226円）
（注４）
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
215.12 ユーロ 216.81 ユーロ 223.14 ユーロ 225.33 ユーロ
215.34 ユーロ
（25,718円） （25,920円） （26,676円） （26,938円）
（25,744円）
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 14.83 シンガ
14.52 シンガ 14.77 シンガ 15.55 シンガ 15.87 シンガ
（注４）
ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル
ポール・ドル
（1,109円） （1,128円） （1,188円） （1,212円）
（1,133円）
（注４）
クラスＤ無分配英国報告型投資証券
24.37 ポンド 26.52 ポンド 29.90 ポンド 29.13 ポンド
26.09 ポンド
（3,249円） （3,536円） （3,986円） （3,884円）
（3,478円）
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第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
（2018年２月末日） （2018年８月末日） （2019年２月末日） （2019年８月末日） （2020年２月末日）
（注４）
クラスＥ無分配投資証券
29.75 米ドル 30.24 米ドル 31.72 米ドル 32.25 米ドル
30.32 米ドル
（3,238円） （3,291円） （3,452円） （3,510円）
（3,300円）
（注４）
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
9.65 ポンド 9.25 ポンド 9.12 ポンド 9.28 ポンド
9.24 ポンド
（1,287円） （1,233円） （1,216円） （1,237円）
（1,232円）
（注４）
クラスＩ毎月分配型投資証券
9.46 米ドル 9.40 米ドル 9.45 米ドル 9.42 米ドル
9.23 米ドル
（1,030円） （1,023円） （1,028円） （1,025円）
（1,005円）
（注４）
クラスＩ無分配投資証券
13.61 米ドル 13.92 米ドル 14.81 米ドル 15.16 米ドル
14.06 米ドル
（1,481円） （1,515円） （1,612円） （1,650円）
（1,530円）
（注４）
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
11.04 ユーロ 11.13 ユーロ 11.47 ユーロ 11.59 ユーロ
11.07 ユーロ
（1,320円） （1,331円） （1,371円） （1,386円）
（1,323円）
（注４）
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券
10.86 米ドル 10.80 米ドル 10.83 米ドル 10.78 米ドル
10.58 米ドル
（1,182円） （1,175円） （1,179円） （1,173円）
（1,151円）
（注４）
クラスＸ無分配投資証券
36.80 米ドル 37.76 米ドル 40.37 米ドル 41.44 米ドル
38.22 米ドル
（4,005円） （4,109円） （4,393円） （4,510円）
（4,159円）
（注５）
－ － － － －
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
56,053,855 米ドル 105,626,707 米ドル 46,622,686 米ドル 90,201,332 米ドル 41,604,553 米ドル
（ｊ）分配総額
（6,100,341千円） （11,495,355千円） （5,073,947千円） （9,816,611千円） （4,527,824千円）
（注５）
－ － － －
（ｋ）１口当たり分配金額
（ｌ）自己資本比率 98.13 ％ 98.31 ％ 98.55 ％ 98.96 ％ 97.34 ％
（ｍ）自己資本利益率 1.91 ％ 1.81 ％ -1.15 ％ -3.01 ％ 0.71 ％
（注１）営業収益には投資収益を記載している。
（注２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（注３）クラスＡ人民元ヘッジ金利差分配英国報告型投資証券は、2018年12月19日に運用を開始した。以下同じ。
（注４）希薄化調整を含む。詳細は、後記「４ 外国投資法人の経理状況」の財務書類に対する注記２を参照のこと。
（注５）（ｉ）および（ｋ）は、ファンドの性格上、算定していない。
（注６）ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドは、1993年10月29日より運用を開始した。
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（２）外国投資法人の出資総額
サブ・ファンドの2020年３月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在お
よび2020年３月末日現在の純資産総額およびクラスＡ無分配投資証券の発行済投資証券総口数は、以下
のとおりである。
サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
クラス投資証券 発行済投資証券総口数（口）
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 130,246
クラスＡ毎日分配型投資証券 7,718,825
クラスＡ毎月分配型投資証券 15,513,452
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,353,999
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 763,991
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 820,172
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 664,424
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 368,487
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,582,095
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 12,329,804
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
投資証券 2,021,778
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配
英国報告型投資証券 345
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 143,367,897
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券 5,652,265
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
資証券 685,725
クラスＡ無分配投資証券 8,504,915
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 416,766
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 110,393
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 64,179
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 48,127
クラスＣ毎日分配型投資証券 1,458,357
クラスＣ無分配投資証券 433,347
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 272,309
クラスＤ毎月分配型投資証券 6,020,538
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 95,739
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 212,161
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 231,069
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 88,175
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 5,967
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 2,773,454
クラスＥ無分配投資証券 664,424
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 1,268,569
クラスＩ毎月分配型投資証券 11,832,885
クラスＩ無分配投資証券 16,632,369
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クラス投資証券 発行済投資証券総口数（口）
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券 9,016,345
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 4,185,758
クラスＸ無分配投資証券 348,792
クラスＡ無分配投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
5,362,826,953 米ドル
第53会計年度末
44,799,763 口
（2014年８月末日）
（583,636,457千円）
5,208,058,569 米ドル
第54会計年度末
38,363,827 口
（2015年８月末日）
（566,793,014千円）
4,319,694,539 米ドル
第55会計年度末
22,241,925 口
（2016年８月末日）
（470,112,357千円）
3,565,072,601 米ドル
第56会計年度末
15,216,798 口
（2017年８月末日）
（387,986,851千円）
2,489,192,280 米ドル
第57会計年度末
10,985,138 口
（2018年８月末日）
（270,898,796千円）
2,106,616,767 米ドル
第58会計年度末
9,669,599 口
（2019年８月末日）
（229,263,103千円）
1,878,203,805 米ドル
2020 年３月末日 8,504,915 口
（204,404,920千円）
（３）主要な投資主の状況
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示するとＥＵのデータ保護法に基づくファ
ンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
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（４）役員の状況
（2020年４月29日現在）
所有
投資
氏名 役職名 略歴
証券
口数
取締役会長
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファンズ、非常
(非常勤 ０
勤取締役
（Paul Freeman）
取締役)
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
ジェフリー Ｄ．ラドクリフ
非常勤
エー、マネージング・ディレクターおよびジェ ０
取締役
（Geoffrey D. Radcliffe）
ネラル・マネジャー
ロバート・ヘイズ
非常勤
ブラックロック、マネージング・ディレクター
０
およびブラックロックＥＭＥＡ投資監視ヘッド
取締役
（Robert Hayes）
バリー・オドワイヤー
非常勤
ブラックロック、マネージング・ディレクター
０
およびＥＭＥＡファンズ・ガバナンス・ヘッド
取締役
（Barry O'Dwyer）
ブラックロック、マネージング・ディレク
マイケル・グルーナー
非常勤
ター、ブラックロックのヨーロッパ、中東およ ０
取締役
（Michael Gruener）
びアフリカ地域のリテール・ビジネスのヘッド
（注）ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
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（５）その他
ａ．定款の変更
ファンドの定款は、法律に規定された定足数および要件に従って、ファンドの投資主総会の特別決
議により変更することができる。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局（ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Sector Financier）（以下「ＣＳＳＦ」という。）の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるＵＣＩＴＳは、その資産および債務を相手方のＵＣＩＴＳに
拠出し、清算を行わずに解散される。
変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）間で合併が行われる場合、ル
クセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日の法律（以下「2010年法」という。）の規定が適
用され、1915年８月10日の法律（改正済）の規定は制限される。
ＳＩＣＡＶは、2010年法に基づき契約型投資信託（以下「ＦＣＰ」という。）および会社型投資
信託との合併が可能である。
② 資産の譲渡
ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの運用会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべて
を別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算を行わずに解散される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い
（例えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩ
ＴＳに譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
（資産別および地域別の投資状況）
（2020年３月末日現在）
（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
社債 米国 1,304,154,645 67.80
ルクセンブルグ 50,122,922 2.61
オランダ 37,084,517 1.93
フランス 34,021,457 1.77
連合王国 29,170,817 1.52
アイルランド 24,907,845 1.29
ケイマン諸島 12,765,584 0.66
イタリア 10,999,073 0.57
ドイツ 3,176,160 0.17
カナダ 3,145,400 0.16
スペイン 2,965,001 0.15
フィンランド 2,661,943 0.14
バミューダ 2,105,633 0.11
サンタ・ルチア 1,880,590 0.10
日本 1,565,875 0.08
ポルトガル 1,478,818 0.08
スイス 1,424,146 0.07
ベルギー 1,177,761 0.06
ジャージー 927,995 0.05
ブラジル 327,091 0.02
メキシコ 289,191 0.02
ガーンジー 214,183 0.01
オーストリア 200,908 0.01
スウェーデン 142,359 0.01
ノルウェー 86,382 0.00
政府機関債 米国 31,060,647 1.61
米国 11,867,530 0.62
株式
フランス 2,172,446 0.11
カナダ 265,741 0.01
イタリア 72,777 0.00
連合王国 22,598 0.00
小計 1,572,458,036 81.75
現金・その他の資産（負債控除後） 198,477,386 10.32
資産総額 1,923,437,515 100.00
（注２）
負債総額 45,233,710 2.35
1,878,203,805
（注３）
純資産総額 97.65
( 約204,405百万円)
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（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。
（２）運用実績
① 純資産等の推移
2020 年３月末日および同日前１年以内における各月末のサブ・ファンドの総資産額および純資産総
額ならびに日本において販売されたクラスＡ無分配投資証券の１口当たり純資産価格の推移は、以下
のとおりである。
総資産額 純資産総額 １口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2019 年４月末日 2,229,402 242,626 2,203,605 239,818 33.76 3,674
５月末日 2,120,708 230,797 2,093,520 227,838 33.45 3,640
６月末日 2,145,092 233,450 2,105,962 229,192 34.08 3,709
７月末日 2,195,590 238,946 2,127,291 231,513 34.32 3,735
８月末日 2,128,702 231,667 2,106,617 229,263 34.57 3,762
９月末日 2,152,776 234,287 2,107,844 229,397 34.74 3,781
10 月末日 2,174,045 236,601 2,145,031 233,444 34.89 3,797
11 月末日 2,174,513 236,652 2,135,746 232,433 35.02 3,811
12 月末日 2,198,976 239,315 2,170,350 236,199 35.61 3,875
2020 年１月末日 2,300,864 250,403 2,162,030 235,294 35.56 3,870
２月末日 2,181,747 237,440 2,123,774 231,130 35.23 3,834
３月末日 1,923,438 209,328 1,878,204 204,405 31.43 3,421
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営するユーロ多角的取引システム（ＭＴ
Ｆ）に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
② 分配の推移
2020 年３月末日前１年間における分配金の額は、以下のとおりである。
総額77,151,891米ドル（約8,396,440千円）
（注）上記金額は、サブ・ファンドの分配金の総額である。クラスＡ無分配投資証券については、分配金は支払われていない。
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
下記の期間におけるサブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
期間 自己資本利益率（収益率）
2019 年４月１日～
-2.07 ％
（ ）
2020 年３月31日
（３）投資リスク
① 第59会計年度中間期間において、2020年２月28日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載されたリスク要因について、重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① 名称
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー（BlackRock（Luxembourg）S.A.）（運用会社）
② 資本金（株主資本）の額
2019 年12月末日現在、6,310,000ユーロ（約７億5,436万円）
（２）大株主の状況
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・インコーポレイテッド・グルー
プ内の完全子会社である。運用会社の大株主に関するより詳細な情報は、これを開示するとＥＵのデー
タ保護法に基づく運用会社の義務に反することとなるため、開示できない。
（３）役員の状況
（2020年３月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
ブラックロック（ルクセンブルグ）エ
グラハム・バンピング
および
ス・エー、取締役会長および非常勤取締 ０
（Graham Bamping）
役
非常勤取締役
ブラックロック・インベストメント・マ
エイドリアン・ローレンス
取締役 ネジメント（ＵＫ）リミテッド、商品開 ０
（Adrian Lawrence）
発担当ディレクター
ブラックロック（ルクセンブルグ）エ
ジェフリー Ｄ．ラドクリフ
取締役 ス・エー、マネージング・ディレクター ０
（Geoffrey D. Radcliffe）
およびジェネラル・マネジャー
ジョアン・フィッツジェラル
ＥＭＥＡファンド・ボード・ガバナン
ド
取締役 ０
ス、ディレクター
（Joanne Fitzgerald）
ヘレン・プリング
取締役 ＥＭＥＡ、オーバーサイト＆ガバナンス ０
（Helen Pring）
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（４）事業の内容及び営業の概況
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為する
ことを認可されている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマー
ケティングに関するあらゆる運営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの
日々の運用を行っている。2020年３月末日現在、運用会社は、以下の３本の投資法人（合計純資産総額
は、76,369,617,750.74米ドル、3,576,316,619.41英ポンド、1,426,409,354.97カナダ・ドル、
1,183,181,446.41スイス・フラン、4,133,089,221.15スウェーデン・クローナ、47,835,639,957.20ユー
ロ、565.01デンマーク・クローネ、541,392,811.51ノルウェー・クローネ、1,683,818,665.95豪ドル、
6,846,312,095.44香港ドル、4,729,800,543.39人民元、2,438,068,581.85シンガポール・ドル、
158,806,184.56ニュージーランド・ドル、664,671,124.63南アフリカ・ランド、322,266,949.69ポーラ
ンド・ズロチ、59,095,296.89ブラジル・レアルおよび92,265,776,483.82円）を運用、助言および／ま
たは管理している。
名称（設立国） 基本的性格 設立年月日 純資産総額（通貨別）
61,862,880,012.48 米ドル
2,862,157,200.26 英ポンド
1,426,409,354.97 カナダ・ドル
1,183,181,446.41 スイス・フラン
スウェーデン・
4,133,089,221.15
クローナ
34,658,291,066.51 ユーロ
デンマーク・
565.01
クローネ
ノルウェー・
541,392,811.51
クローネ
1,683,818,665.95 豪ドル
ブラックロック・
変動資本を有する会社型
グローバル・ファンズ 1962 年６月14日
6,846,312,095.44 香港ドル
投資信託（アンブレラ型）
（ルクセンブルグ）
4,729,800,543.39 人民元
シンガポール・
2,438,068,581.85
ドル
ニュージー
158,806,184.56
ランド・ドル
南アフリカ・
664,671,124.63
ランド
ポーランド・
322,266,949.69
ズロチ
ブラジル・
59,095,296.89
レアル
92,265,776,483.82 円
9,160,801,055.38 米ドル
ブラックロック・
変動資本を有する会社型
ストラテジック・ファンズ 2007 年５月２日 714,159,419.15 英ポンド
投資信託（アンブレラ型）
（ルクセンブルグ）
11,845,328,200.66 ユーロ
ブラックロック・
5,345,936,682.88 米ドル
グローバル・ 変動資本を有する会社型
2012 年８月30日
インデックス・ファンズ 投資信託（アンブレラ型）
1,332,020,690.03 ユーロ
（ルクセンブルグ）
（注）上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数の投資証券クラスにより構成される。各サブ・
ファンドの一単位当たり純資産価格については開示していない。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
（ａ）サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文
（英文）の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づ
き、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後
の改正を含む。）第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
（ｂ）ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の
改正を含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
（ｃ）ファンドの原文の中間財務書類は、外国通貨で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年３月31日現在における株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝108.83円、１英ポンド＝133.32円、１カ
ナダ・ドル＝76.60円、１スイス・フラン＝113.21円、１ユーロ＝119.55円、１豪ドル＝66.09円、１
香港ドル＝14.04円、１人民元＝15.31円、１シンガポール・ドル＝76.37円、１ニュージーランド・ド
ル＝64.76円および１南アフリカ・ランド＝6.05円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨
五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合が
ある。
（注）ファンドの原文の中間財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されているが、日本文の
中間財務書類には、ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの情報のみが掲載されている（ただし、「財務書類に対す
る注記」を除く。）。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（１）資産及び負債の状況
純資産計算書 2020年２月29日現在（未監査）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
投資有価証券－取得原価 2,055,708,240 223,722,728
3,846,433 418,607
未実現評価益
投資有価証券－時価 ２(a)
2,059,554,673 224,141,335
銀行預金 ２(a) 71,722,906 7,805,604
ブローカーに対する債権 15 1,568,000 170,645
未収利息および未収配当金 ２(a) 31,587,938 3,437,715
売却投資有価証券未収金 ２(a) 7,536,409 820,187
販売投資証券未収金 ２(a) 6,961,460 757,616
以下に係る未実現評価益：
未決済上場先物取引 ２(c) 1,548,187 168,489
スワップの時価 ２(c) 1,256,596 136,755
買建オプション／スワップションの時価 ２(c) 1,201 131
9,820 1,069
その他の資産 ２(a,c)
資産合計 2,181,747,190 237,439,547
負債
ブローカーに対する債務 15 3,141,246 341,862
未払収益分配金 ２(a) 6,839,722 744,367
購入投資有価証券未払金 ２(a) 24,059,482 2,618,393
買戻し投資証券未払金 ２(a) 18,285,891 1,990,054
以下に係る未実現評価損：
未決済先渡為替予約 ２(c) 3,065,792 333,650
2,581,466 280,941
その他の負債 ５，６，７，８
負債合計 57,973,599 6,309,267
純資産合計 2,123,773,591 231,130,280
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年２月29日現在
純資産合計 米ドル 2,123,773,591 231,130,280 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.70 1,427 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 5.79 630 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 5.84 636 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 11.33 749 円
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
カナダ・ドル 10.06 771 円
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.16 1,095 円
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.65 1,287 円
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ ニュージー
11.10 719 円
毎月分配型投資証券 ランド・ドル
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.76 745 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 9.15 605 円
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ 南アフリカ・
89.87 544 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 ランド
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
103.23 1,580 円
金利差毎月総収益分配型英国報告型投資証券 中国人民元
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 5.00 544 円
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
香港ドル 37.38 525 円
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.25 706 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 35.23 3,834 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 17.61 1,164 円
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.89 1,233 円
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 212.49 25,403 円
無分配投資証券
シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
15.16 1,158 円
ドル
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年２月29日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 5.80 631 円
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 27.25 2,966 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.69 1,425 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 10.01 1,089 円
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.79 748 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 18.48 1,221 円
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 11.29 1,278 円
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 225.33 26,938 円
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
15.87 1,212 円
無分配投資証券 ドル
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 29.13 3,884 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 32.25 3,510 円
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.28 1,237 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.42 1,025 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 15.16 1,650 円
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 11.59 1,386 円
無分配投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 10.78 1,173 円
米ドル 41.44 4,510 円
クラスＸ無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 2,106,616,767 229,263,103 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.58 1,411 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 5.80 631 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 5.86 638 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 11.42 755 円
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
カナダ・ドル 10.11 774 円
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.30 1,112 円
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.75 1,300 円
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ ニュージー
11.18 724 円
毎月分配型投資証券 ランド・ドル
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.80 748 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 9.30 615 円
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ 南アフリカ・
90.54 548 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 ランド
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
104.11 1,594 円
金利差毎月総収益分配型英国報告型投資証券 中国人民元
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 5.07 552 円
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
香港ドル 37.90 532 円
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.40 718 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 34.57 3,762 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 17.38 1,149 円
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.85 1,228 円
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 211.16 25,244 円
無分配投資証券
シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
14.91 1,139 円
ドル
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 5.82 633 円
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 26.90 2,928 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.53 1,404 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 10.04 1,093 円
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.84 751 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 18.17 1,201 円
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 11.20 1,268 円
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 223.14 26,676 円
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
15.55 1,188 円
無分配投資証券 ドル
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 29.90 3,986 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 31.72 3,452 円
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.12 1,216 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.45 1,028 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 14.81 1,612 円
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 11.47 1,371 円
無分配投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 10.83 1,179 円
米ドル 40.37 4,393 円
クラスＸ無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2018 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 2,489,192,280 270,898,796 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.73 1,431 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 5.77 628 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 5.83 634 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 11.46 757 円
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
カナダ・ドル 10.16 778 円
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.55 1,142 円
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.89 1,319 円
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ ニュージー
11.20 725 円
毎月分配型投資証券 ランド・ドル
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.84 751 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 9.50 628 円
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ 南アフリカ・
91.29 552 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 ランド
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 5.13 558 円
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
香港ドル 38.85 545 円
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.60 733 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 32.78 3,567 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 16.62 1,098 円
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.66 1,207 円
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 206.59 24,698 円
無分配投資証券
シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
14.26 1,089 円
ドル
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2018 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 5.79 630 円
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 25.83 2,811 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.68 1,424 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 9.98 1,086 円
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.88 755 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 17.26 1,141 円
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.92 1,236 円
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 216.81 25,920 円
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
14.77 1,128 円
無分配投資証券 ドル
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 26.52 3,536 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 30.24 3,291 円
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.25 1,233 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.40 1,023 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 13.92 1,515 円
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 11.13 1,331 円
無分配投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 10.80 1,175 円
米ドル 37.76 4,109 円
クラスＸ無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2017 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 3,565,072,601 387,986,851 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 11.08 1,477 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 5.86 638 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 5.91 643 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 11.64 769 円
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
カナダ・ドル 10.38 795 円
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 9.95 1,190 円
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.21 1,361 円
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ ニュージー
11.34 734 円
毎月分配型投資証券 ランド・ドル
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.07 769 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 9.86 652 円
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ 南アフリカ・
93.90 568 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 ランド
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 5.30 577 円
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
香港ドル 40.60 570 円
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.01 764 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 31.76 3,456 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 16.10 1,064 円
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.64 1,205 円
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
ユーロ 205.46 24,563 円
無分配投資証券
シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
13.93 1,064 円
ドル
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2017 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 5.87 639 円
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 25.34 2,758 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 11.03 1,471 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 10.13 1,102 円
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.11 772 円
毎月分配型投資証券 ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
豪ドル 16.61 1,098 円
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.83 1,226 円
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
ユーロ 214.14 25,600 円
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
14.33 1,094 円
無分配投資証券 ドル
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 25.72 3,429 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 29.44 3,204 円
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.56 1,275 円
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.54 1,038 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 13.37 1,455 円
クラスＩユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.98 1,313 円
無分配投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 米ドル 10.98 1,195 円
米ドル 36.06 3,924 円
クラスＸ無分配投資証券
各投資証券クラスの価格は、ヘッジ投資証券および英国報告型投資証券クラスを除き、ファンドの基準通貨の相場価格であ
る。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算
し、算定されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2019年９月１日から2020年２月29日までの期間（未監査）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産
2,106,616,767 229,263,103
収益
銀行利息 ２(b) 468,711 51,010
債券利息（源泉徴収税控除後） ２(b) 59,629,284 6,489,455
スワップ利息 ２(c) 1,077,185 117,230
配当金（源泉徴収税控除後） ２(b) 1,619,145 176,212
有価証券貸付収益 ２(b) 71,422 7,773
27,473 2,990
投資運用報酬リベート ５
収益合計 ２(b) 62,893,220 6,844,669
費用
スワップ利息 ２(c) 316,601 34,456
管理事務代行報酬 ７ 1,406,070 153,023
保管および預託報酬 ２(h),８ 172,031 18,722
販売報酬 ６ 181,239 19,724
税金 ９ 456,490 49,680
11,254,233 1,224,798
投資運用報酬 ５
費用合計 13,786,664 1,500,403
純利益
49,106,556 5,344,266
以下に係る実現純評価益／（損）：
投資有価証券 ２(a) 14,618,874 1,590,972
上場先物取引 ２(c) (381,345) (41,502)
オプション／スワップション契約 ２(c) (229,174) (24,941)
スワップ取引 ２(c) 2,355,533 256,353
先渡為替予約 ２(c) (2,106,255) (229,224)
785,248 85,459
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期実現純評価益 15,042,881 1,637,117
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (24,425,108) (2,658,185)
上場先物取引 ２(c) 1,898,863 206,653
オプション／スワップション契約 ２(c) (382,407) (41,617)
スワップ取引 ２(c) (1,324,715) (144,169)
先渡為替予約 ２(c) (2,023,166) (220,181)
1,645 179
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (26,254,888) (2,857,319)
運用成績による純資産の増加 37,894,549 4,124,064
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 801,660,222 87,244,682
(780,793,394) (84,973,745)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 20,866,828 2,270,937
配当金公表額 16
(41,604,553) (4,527,824)
2,123,773,591 231,130,280
期末純資産
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2019年９月１日から2020年２月29日までの期間（未監査）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
157,789 5,032 12,885 149,936
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 8,311,093 1,122,579 1,042,854 8,390,818
クラスＡ毎月分配型投資証券 17,247,134 6,367,335 6,363,128 17,251,341
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
1,368,529 302,083 257,218 1,413,394
毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
1,056,347 28,082 276,014 808,415
毎月分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
944,557 275,473 181,947 1,038,083
毎月分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
837,117 213,876 304,854 746,139
毎月分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・
364,549 131,828 69,914 426,463
ヘッジ毎月分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
2,298,489 409,375 87,640 2,620,224
毎月分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
13,767,776 803,548 1,303,589 13,267,735
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ
2,648,942 809,459 1,012,855 2,445,546
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ
345 － － 345
金利差毎月総収益分配型英国報告型投資証券
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 161,020,386 22,118,875 24,383,095 158,756,166
クラスＡ香港ドル・ヘッジ
8,126,429 1,687,728 1,059,463 8,754,694
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
1,162,452 89,796 123,971 1,128,277
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ無分配投資証券 9,669,599 9,978,718 9,962,194 9,686,123
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
350,615 186,999 97,128 440,486
無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
113,259 4,350 6,957 110,652
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
69,368 8,805 8,179 69,994
無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
151,643 39,787 129,978 61,452
無分配投資証券
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2019年９月１日から2020年２月29日までの期間（未監査）（続き）
ＵＳドル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＣ毎日分配型投資証券
1,478,583 118,945 122,403 1,475,125
クラスＣ無分配投資証券 506,296 70,635 104,522 472,409
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
608,941 25,311 50,096 584,156
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 5,476,731 1,714,997 686,194 6,505,534
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ
110,711 － 25,025 85,686
毎月分配型投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ
205,662 6,500 － 212,162
無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
251,501 23,210 13,572 261,139
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
99,183 58,688 67,666 90,205
無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ
557 － － 557
無分配投資証券
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 2,185,303 1,405,835 774,390 2,816,748
クラスＥ無分配投資証券 610,705 86,638 130,392 566,951
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
9 － － 9
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 7,786,899 5,725,321 38,671 13,473,549
クラスＩ無分配投資証券 11,863,478 1,636,577 6,692,036 6,808,019
クラスＩユーロ・ヘッジ
1,085,591 6,621,196 1,622,697 6,084,090
無分配投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 7,539,602 268,442 3,643,439 4,164,605
400,302 3,402 54,572 349,132
クラスＸ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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（２）投資有価証券明細表等
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
カナダ
*
121,607
Bausch Health Cos Inc
2,657,113 0.13
846,501
Bombardier Inc ‘B’
661,199 0.03
3,318,312 0.16
フランス
411,325
Constellium SE ‘A’
4,619,180 0.22
イタリア
183,074 Telecom Italia SpA/Milano
101,239 0.01
英国
17,446 Arrow Global Group Plc
52,751 0.00
United States
*
830,312
Adelphia Recovery Trust
1,578 0.00
599,952 Clear Channel Outdoor
Holdings Inc
1,232,901 0.06
708,838 Element Solutions Inc
7,166,352 0.34
8,103 PPD Inc
228,424 0.01
236,946 UCI International Inc
5,449,758 0.25
14,079,013 0.66
普通株式合計 22,170,495 1.05
債券
オーストリア
USD 200,000 JBS Investments II GmbH
‘144A ’ 7％ 15/1/2026
215,304 0.01
ベルギー
EUR 199,000 House of Finance NV/The
*
4.375％ 15/7/2026
216,622 0.01
バミューダ
USD 2,436,000
Nabors Industries Ltd ‘144A ’
7.25％ 15/1/2026
2,302,069 0.11
USD 3,031,000
Nabors Industries Ltd ‘144A ’
7.5％ 15/1/2028
2,803,978 0.13
USD 4,829,000
Viking Cruises Ltd ‘144A ’
5.875％ 15/9/2027
4,355,034 0.21
9,461,081 0.45
ブラジル
USD 270,000 Oi SA 10％ 27/7/2025
264,136 0.01
カナダ
USD 2,735,000 1011778 BC ULC / New Red
Finance Inc ‘144A ’ 3.875％
15/1/2028 2,746,897 0.13
USD 334,000 1011778 BC ULC / New Red
Finance Inc ‘144A ’ 4.25％
15/5/2024 337,435 0.02
USD 1,933,000 1011778 BC ULC / New Red
Finance Inc ‘144A ’ 4.375％
15/1/2028 1,960,739 0.09
USD 7,982,000 1011778 BC ULC / New Red
Finance Inc ‘144A ’ 5％
15/10/2025 8,094,426 0.38
EUR 4,199,000 Bausch Health Cos Inc 4.5％
15/5/2023 4,618,089 0.22
USD 1,110,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
5％ 30/1/2028
1,098,900 0.05
USD 630,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
5.25％ 30/1/2030
629,213 0.03
USD 4,392,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
5.5％ 1/3/2023
4,404,803 0.21
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 890,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
5.5％ 1/11/2025
920,514 0.04
USD 1,056,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
5.75％ 15/8/2027
1,126,646 0.05
USD 973,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
*
5.875％ 15/5/2023
976,284 0.05
USD 782,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
6.125％ 15/4/2025
807,090 0.04
USD 2,737,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
7％ 15/3/2024
2,841,923 0.13
USD 1,025,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
7％ 15/1/2028
1,112,740 0.05
USD 4,996,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
7.25％ 30/5/2029
5,517,333 0.26
USD 4,889,000
Bausch Health Cos Inc ‘144A ’
9％ 15/12/2025
5,461,991 0.26
USD 1,851,000
Baytex Energy Corp ‘144A ’
8.75％ 1/4/2027
1,763,078 0.08
USD 882,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 5.75％
15/3/2022 907,993 0.04
USD 1,964,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 6.125％
15/1/2023 2,002,269 0.09
USD 2,103,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 7.5％
1/12/2024 2,143,556 0.10
USD 811,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 7.5％
15/3/2025 812,419 0.04
USD 7,812,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 7.875％
15/4/2027 7,851,255 0.37
USD 4,228,000
Bombardier Inc ‘144A ’ 8.75％
1/12/2021 4,588,437 0.22
USD 2,271,000 Brookfield Residential
Properties Inc / Brookfield
Residential US Corp ‘144A ’
4.875％ 15/2/2030
2,260,326 0.11
USD 525,000 Brookfield Residential
Properties Inc / Brookfield
Residential US Corp ‘144A ’
6.125％ 1/7/2022
534,056 0.03
USD 1,265,000 Brookfield Residential
Properties Inc / Brookfield
Residential US Corp ‘144A ’
6.25％ 15/9/2027
1,314,778 0.06
USD 949,000
Fairstone Financial Inc ‘144A ’
7.875％ 15/7/2024
1,032,431 0.05
USD 200,000 First Quantum Minerals Ltd
‘144A ’ 7.25％ 1/4/2023
193,760 0.01
USD 200,000 First Quantum Minerals Ltd
‘144A ’ 7.5％ 1/4/2025
190,740 0.01
USD 1,768,000 Garda World Security Corp
‘144A ’ 4.625％ 15/2/2027
1,750,320 0.08
USD 2,894,000 GFL Environmental Inc ‘144A ’
5.125％ 15/12/2026
3,016,995 0.14
USD 190,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
5.375％ 1/3/2023
195,463 0.01
USD 7,410,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
7％ 1/6/2026
7,764,550 0.37
USD 3,396,000
GFL Environmental Inc ‘144A ’
8.5％ 1/5/2027
3,686,698 0.17
USD 1,376,000
GW B-CR Security Corp ‘144A ’
9.5％ 1/11/2027
1,463,692 0.07
USD 1,889,000 Husky III Holding Ltd ‘144A ’
13％ 15/2/2025
1,903,168 0.09
USD 905,000 Intertape Polymer Group Inc
‘144A ’ 7％ 15/10/2026
956,221 0.04
USD 681,000 Masonite International Corp
‘144A ’ 5.375％ 1/2/2028
721,417 0.03
USD 199,000 Masonite International Corp
‘144A ’ 5.75％ 15/9/2026
210,751 0.01
USD 1,228,000
Mattamy Group Corp ‘144A ’
4.625％ 1/3/2030
1,211,760 0.06
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 956,000
Mattamy Group Corp ‘144A ’
5.25％ 15/12/2027
1,000,454 0.05
USD 4,184,000
MEG Energy Corp ‘144A ’ 6.5％
15/1/2025 4,161,176 0.20
USD 295,000
MEG Energy Corp ‘144A ’ 7％
31/3/2024 283,815 0.01
USD 3,245,000
MEG Energy Corp ‘144A ’
7.125％
1/2/2027 3,146,677 0.15
USD 3,260,000
New Gold Inc ‘144A ’ 6.25％
*
15/11/2022 3,267,454 0.15
USD 1,237,000
New Gold Inc ‘144A ’ 6.375％
15/5/2025 1,240,606 0.06
USD 2,384,000
Norbord Inc ‘144A ’ 6.25％
15/4/2023 2,557,829 0.12
USD 318,000
NOVA Chemicals Corp ‘144A ’
4.875％ 1/6/2024
310,713 0.01
USD 2,714,000
Open Text Corp ‘144A ’ 3.875％
15/2/2028 2,691,949 0.13
USD 1,407,000
Parkland Fuel Corp ‘144A ’
5.875％ 15/7/2027
1,482,007 0.07
USD 950,000 Quebecor Media Inc 5.75％
15/1/2023 1,019,554 0.05
USD 755,000 Ritchie Bros Auctioneers Inc
‘144A ’ 5.375％ 15/1/2025
782,999 0.04
USD 1,862,000 Superior Plus LP / Superior
General Partner Inc ‘144A ’
7％ 15/7/2026
1,997,642 0.09
USD 2,091,000 Telesat Canada / Telesat LLC
‘144A ’ 4.875％ 1/6/2027
2,153,730 0.10
USD 1,977,000
Tervita Corp ‘144A ’ 7.625％
1/12/2021 2,001,218 0.09
USD 527,000
Videotron Ltd ‘144A ’ 5.125％
15/4/2027 553,098 0.03
USD 2,718,721 Xplornet Communications Inc
‘144A ’ 9.625％ 1/6/2022
2,787,537 0.13
122,569,614 5.77
ケイマン諸島
USD 5,325,000 Global Aircraft Leasing Co Ltd
‘144A ’ 6.5％ 15/9/2024
5,304,499 0.25
USD 1,000 Noble Holding International Ltd
*
7.75％ 15/1/2024
407 0.00
USD 800,000 Sable International Finance Ltd
‘144A ’ 5.75％ 7/9/2027
836,222 0.04
USD 190,000 Transocean Inc 6.5％
15/11/2020 189,067 0.01
USD 2,011,000
Transocean Inc ‘144A ’ 8％
1/2/2027 1,686,726 0.08
USD 117,000 Transocean Inc 8.375％
15/12/2021 119,094 0.00
EUR 130,000 UPCB Finance VII Ltd 3.625％
15/6/2029 145,728 0.01
8,281,743 0.39
フィンランド
EUR 200,000 Citycon Oyj FRN 24/11/2024
(Perpetual) 216,289 0.01
USD 2,744,000 Nokia Oyj 6.625％ 15/5/2039
3,375,384 0.16
3,591,673 0.17
フランス
EUR 148,000 Altice France SA/France
2.125％ 15/2/2025
155,986 0.01
EUR 198,000 Altice France SA/France
2.5％ 15/1/2025
212,928 0.01
EUR 200,000 Altice France SA/France
3.375％ 15/1/2028
219,612 0.01
USD 3,642,000 Altice France SA/France
‘144A ’ 5.5％ 15/1/2028
3,696,539 0.17
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 500,000 Altice France SA/France
5.875％ 1/2/2027
598,233 0.03
USD 11,476,000 Altice France SA/France
‘144A ’ 7.375％ 1/5/2026
12,214,481 0.57
USD 8,451,000 Altice France SA/France
‘144A ’ 8.125％ 1/2/2027
9,302,016 0.44
EUR 182,000 Banijay Entertainment SASU
3.5％ 1/3/2025
202,024 0.01
USD 1,450,000
BNP Paribas SA ‘144A ’ FRN
25/2/2030 (Perpetual)
1,388,846 0.07
EUR 100,000 Casino Guichard Perrachon SA
3.58％ 7/2/2025
85,823 0.00
*
EUR 400,000
CMA CGM SA 6.5％ 15/7/2022
337,655 0.02
EUR 100,000 CMA CGM SA 7.75％ 15/1/2021
96,791 0.00
USD 3,278,000
Constellium SE ‘144A ’ 5.75％
15/5/2024 3,328,530 0.16
USD 5,055,000
Constellium SE ‘144A ’ 5.875％
15/2/2026 5,104,160 0.24
USD 4,223,000
Constellium SE ‘144A ’ 6.625％
*
1/3/2025 4,339,090 0.20
EUR 368,000 Credit Agricole SA FRN
23/6/2021 (Perpetual)
427,832 0.02
EUR 233,000 Crown European Holdings SA
3.375％ 15/5/2025
281,364 0.01
EUR 300,000 Electricite de France SA FRN
4/7/2024 (Perpetual)
354,945 0.02
GBP 100,000 Electricite de France SA FRN
29/1/2026 (Perpetual)
142,332 0.01
EUR 200,000 Electricite de France SA FRN
3/9/2027 (Perpetual)
228,715 0.01
EUR 100,000 Kapla Holding SAS FRN
15/12/2026 110,605 0.01
EUR 200,000 Kapla Holding SAS 3.375％
15/12/2026 215,604 0.01
EUR 252,000 Loxam SAS 3.25％ 14/1/2025
279,843 0.01
EUR 115,000 Loxam SAS 3.75％ 15/7/2026
130,544 0.01
EUR 100,000 Loxam SAS 4.25％ 15/4/2024
112,001 0.01
EUR 100,000 Novafives SAS 5％ 15/6/2025
92,220 0.00
EUR 300,000 Picard Groupe SAS FRN
30/11/2023 311,773 0.01
EUR 100,000 Quatrim SASU 5.875％
15/1/2024 109,624 0.01
EUR 200,000 SPIE SA 2.625％ 18/6/2026
226,426 0.01
44,306,542 2.09
ドイツ
EUR 200,000 ADLER Real Estate AG
*
3％ 27/4/2026
231,979 0.01
EUR 200,000 Bayer AG FRN 1/7/2074
233,467 0.01
EUR 207,000 Cheplapharm Arzneimittel
GmbH 3.5％ 11/2/2027
229,455 0.01
EUR 191,000 Consus Real Estate AG
9.625％ 15/5/2024
229,308 0.01
EUR 252,000 IHO Verwaltungs GmbH
3.875％ 15/5/2027
279,745 0.01
USD 200,000 IHO Verwaltungs GmbH
‘144A ’ 6％ 15/5/2027
209,570 0.01
EUR 200,000 Infineon Technologies AG
FRN 1/1/2025 (Perpetual)
219,235 0.01
EUR 100,000 Infineon Technologies AG
FRN 1/1/2028 (Perpetual)
110,961 0.00
EUR 100,000 Nidda BondCo GmbH 5％
30/9/2025 111,165 0.01
EUR 329,000 Nidda BondCo GmbH 7.25％
*
30/9/2025 377,710 0.02
EUR 296,000 Nidda Healthcare Holding
GmbH 3.5％ 30/9/2024
326,278 0.02
EUR 122,000 Nidda Healthcare Holding
GmbH 3.5％ 30/9/2024
136,194 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 179,000 Peach Property Finance
GmbH 3.5％ 15/2/2023
203,704 0.01
EUR 107,000 Platin 1426 GmbH 5.375％
15/6/2023 110,235 0.00
EUR 200,000 Techem
Verwaltungsgesellschaft
674 mbH 6％ 30/7/2026
235,702 0.01
EUR 200,000 Tele Columbus AG 3.875％
2/5/2025 209,121 0.01
EUR 170,000 thyssenkrupp AG 1.875％
6/3/2023 184,343 0.01
EUR 1,000 thyssenkrupp AG 2.5％
25/2/2025 1,075 0.00
EUR 861,000 thyssenkrupp AG 2.875％
22/2/2024 946,891 0.04
EUR 133,000 WEPA Hygieneprodukte
GmbH FRN 15/12/2026
148,347 0.01
EUR 215,000 WEPA Hygieneprodukte
GmbH 2.875％ 15/12/2027
239,533 0.01
4,974,018 0.23
ガーンジー
USD 2,700,000 Pershing Square Holdings Ltd
*
‘144A ’ 5.5％ 15/7/2022
2,871,786 0.14
EUR 230,000 Summit Properties Ltd 2％
31/1/2025 250,514 0.01
3,122,300 0.15
アイルランド
EUR 400,000 AIB Group Plc FRN
*
9/10/2024 (Perpetual)
452,641 0.02
EUR 410,000 Allied Irish Banks Plc FRN
3/12/2020 (Perpetual)
470,792 0.02
EUR 183,000 Aqueduct European CLO
2-2017 DAC FRN
15/10/2030 192,895 0.01
USD 1,650,000 Ardagh Packaging Finance
Plc / Ardagh Holdings USA
Inc ‘144A ’ 4.125％ 15/8/2026
1,674,542 0.08
GBP 224,000 Ardagh Packaging Finance
Plc / Ardagh Holdings USA
Inc 4.75％ 15/7/2027
296,579 0.01
GBP 825,000 Ardagh Packaging Finance
Plc / Ardagh Holdings USA
Inc ‘144A ’ 4.75％ 15/7/2027
1,092,311 0.05
USD 311,000 Ardagh Packaging Finance
Plc / Ardagh Holdings USA
Inc ‘144A ’ 5.25％ 15/8/2027
317,736 0.02
EUR 5,880,000 Aurium CLO II DAC FRN
13/10/2029 6,471,944 0.30
EUR 5,100,000 Aurium CLO II DAC FRN
13/10/2029 5,591,079 0.26
EUR 300,000 Avoca Capital CLO X Ltd
FRN 15/1/2030
332,751 0.02
EUR 440,000 Avoca CLO XV DAC FRN
15/4/2031 462,923 0.02
EUR 400,000 Avoca CLO XVIII DAC FRN
15/4/2031 431,977 0.02
EUR 1,920,000 Contego Clo V DAC FRN
15/1/2031 2,103,313 0.10
USD 2,450,000 LCPR Senior Secured
Financing DAC ‘144A ’
6.75％ 15/10/2027
2,589,283 0.12
EUR 169,500 Madison Park Euro Funding
IX DAC FRN 15/7/2030
180,226 0.01
EUR 6,000,000 Madison Park Euro Funding
XI DAC FRN 15/2/2031
6,580,206 0.31
EUR 2,810,000 Madison Park Euro Funding
XI DAC FRN 15/2/2031
3,057,446 0.14
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,204,000
Motion Bondco DAC ‘144A ’
6.625％ 15/11/2027
1,255,772 0.06
EUR 200,000 OCP Euro CLO 2017-2 DAC
FRN 15/1/2032
210,495 0.01
EUR 298,000 OCP Euro CLO 2017-2 DAC
FRN 15/1/2032
326,648 0.02
EUR 147,000 Ozlme II DAC FRN 15/10/2030
152,560 0.01
EUR 400,000 OZLME III DAC FRN 24/8/2030
429,427 0.02
34,673,546 1.63
イタリア
EUR 100,000 Assicurazioni Generali SpA
FRN 21/11/2025 (Perpetual)
119,893 0.01
EUR 200,000 Assicurazioni Generali SpA
FRN 27/10/2047
265,283 0.01
EUR 100,000 Assicurazioni Generali SpA
FRN 8/6/2048
128,872 0.01
EUR 100,000 Atlantia SpA 1.625％ 3/2/2025
106,815 0.00
EUR 100,000 Autostrade per l’Italia SpA
4.375％ 16/9/2025
122,291 0.01
EUR 400,000 Autostrade per l’Italia SpA
5.875％ 9/6/2024
503,681 0.02
GBP 100,000 Autostrade per l’Italia SpA
6.25％ 9/6/2022
136,402 0.01
EUR 300,000 Banca Monte dei Paschi di
Siena SpA 2.625％ 28/4/2025
335,697 0.02
EUR 233,000 Banco BPM SpA 1.75％
24/4/2023 261,001 0.01
EUR 400,000 Banco BPM SpA 2.5％
21/6/2024 459,985 0.02
EUR 146,000 Diocle Spa FRN 30/6/2026
160,024 0.01
USD 2,399,000 F-Brasile SpA / F-Brasile US
LLC ‘144A ’ 7.375％ 15/8/2026
2,560,932 0.12
EUR 400,000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
11/1/2027 (Perpetual)
525,357 0.02
EUR 68,750 Sisal Group SpA 7％ 31/7/2023
77,489 0.00
EUR 100,000 Telecom Italia SpA/Milano
1.125％ 26/3/2022
109,925 0.00
EUR 423,000 Telecom Italia SpA/Milano
2.75％ 15/4/2025
491,561 0.02
EUR 100,000 Telecom Italia SpA/Milano
3％ 30/9/2025
118,752 0.01
EUR 458,000 Telecom Italia SpA/Milano
4％ 11/4/2024
550,242 0.03
USD 4,329,000 Telecom Italia SpA/Milano
‘144A ’ 5.303％ 30/5/2024
4,642,809 0.22
EUR 200,000 UniCredit SpA FRN 10/9/2021
(Perpetual) 229,775 0.01
EUR 268,000 UniCredit SpA FRN 3/6/2022
(Perpetual) 333,986 0.02
EUR 400,000 UniCredit SpA (Restricted) FRN
*
3/6/2026 (Perpetual)
506,712 0.02
EUR 100,000 Unione di Banche Italiane SpA
FRN 4/3/2029
121,057 0.01
12,868,541 0.61
日本
USD 200,000 SoftBank Group Corp FRN
19/7/2023 (Perpetual)
195,221 0.01
EUR 300,000 SoftBank Group Corp 3.125％
19/9/2025 336,399 0.02
EUR 283,000 SoftBank Group Corp 4％
20/4/2023 329,695 0.01
EUR 100,000 SoftBank Group Corp 4％
19/9/2029 115,397 0.00
EUR 100,000 SoftBank Group Corp 4.5％
20/4/2025 120,188 0.01
USD 16,000 SoftBank Group Corp 4.75％
19/9/2024 16,360 0.00
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 535,000 SoftBank Group Corp 4.75％
30/7/2025 649,263 0.03
EUR 500,000 SoftBank Group Corp 5％
15/4/2028 607,983 0.03
2,370,506 0.11
ジャージー
GBP 110,000 AA Bond Co Ltd 4.249％
31/7/2020 142,297 0.01
GBP 312,000 CPUK Finance Ltd 4.25％
28/8/2022 403,978 0.02
GBP 105,000 Galaxy Bidco Ltd 6.5％
31/7/2026 142,066 0.01
USD 526,000 HBOS Capital Funding LP
6.85％ 23/6/2020 (Perpetual)
541,123 0.02
EUR 453,014 LHC3 Plc 4.125％ 15/8/2024
509,720 0.02
1,739,184 0.08
ルクセンブルグ
EUR 200,000 Aldesa Financial Services
SA 7.25％ 1/4/2021
209,348 0.01
EUR 215,000 Altice Financing SA 2.25％
15/1/2025 227,941 0.01
EUR 195,000 Altice Financing SA 3％
15/1/2028 207,067 0.01
USD 2,341,000
Altice Financing SA ‘144A ’
5％ 15/1/2028
2,296,521 0.11
USD 5,724,000
Altice Financing SA ‘144A ’
7.5％ 15/5/2026
6,094,057 0.29
USD 2,994,000
Altice Luxembourg SA ‘144A ’
*
7.625％ 15/2/2025
3,117,503 0.15
USD 10,335,000 Altice Luxembourg SA
(Restricted) ‘144A ’
10.5％ 15/5/2027
11,866,130 0.56
EUR 2,180,000 Aramark International Finance
*
Sarl 3.125％ 1/4/2025
2,437,604 0.11
USD 5,260,015
ARD Finance SA ‘144A ’
6.5％ 30/6/2027
5,401,246 0.25
EUR 148,000 Cabot Financial Luxembourg
II SA FRN 14/6/2024
166,821 0.01
GBP 300,000 Cabot Financial Luxembourg
SA 7.5％ 1/10/2023
399,489 0.02
USD 4,143,000
Camelot Finance SA ‘144A ’
4.5％ 1/11/2026
4,190,951 0.20
EUR 370,000 ContourGlobal Power Holdings
SA 3.375％ 1/8/2023
413,377 0.02
EUR 227,000 ContourGlobal Power Holdings
SA 4.125％ 1/8/2025
259,203 0.01
EUR 300,000 European TopSoho Sarl
4％ 21/9/2021
229,857 0.01
EUR 530,000 Garfunkelux Holdco 3 SA
7.5％ 1/8/2022
581,322 0.03
EUR 100,000 Holcim Finance Luxembourg SA
FRN 5/7/2024 (Perpetual)
114,728 0.00
USD 9,458,000 Intelsat Jackson Holdings
SA 5.5％ 1/8/2023
8,250,544 0.39
USD 3,554,000 JBS USA LUX SA / JBS USA
Food Co / JBS USA
Finance Inc ‘144A ’ 5.5％
15/1/2030 3,791,585 0.18
USD 5,830,000 JBS USA LUX SA / JBS USA
Food Co / JBS USA
Finance Inc ‘144A ’ 6.5％
15/4/2029 6,395,976 0.30
EUR 329,000 LHMC Finco 2 Sarl 7.25％
*
2/10/2025 364,833 0.02
EUR 200,000 Matterhorn Telecom SA 4％
15/11/2027 229,124 0.01
EUR 100,000 Monitchem HoldCo 2 SA
9.5％ 15/9/2026
113,159 0.00
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 296,000 Monitchem HoldCo 3 SA
5.25％ 15/3/2025
333,670 0.02
USD 785,000 Nielsen Co Luxembourg
SARL/The ‘144A ’ 5％
*
1/2/2025 784,757 0.04
USD 4,004,000
Pacific Drilling SA ‘144A ’
8.375％ 1/10/2023
3,213,170 0.15
EUR 502,000 Rossini Sarl 6.75％ 30/10/2025
597,846 0.03
EUR 100,000 SES SA FRN 2/1/2022
(Perpetual) 112,823 0.00
EUR 400,000 SES SA FRN 29/1/2024
(Perpetual) 480,390 0.02
EUR 200,000 Summer BC Holdco A Sarl
9.25％ 31/10/2027
227,656 0.01
EUR 600,000 Summer BC Holdco B SARL
5.75％ 31/10/2026
684,963 0.03
USD 3,036,000 Telecom Italia Capital SA
6％ 30/9/2034
3,437,731 0.16
USD 357,000 Telecom Italia Capital SA
*
6.375％ 15/11/2033
421,028 0.02
USD 558,000 Telecom Italia Capital SA
7.2％ 18/7/2036
687,679 0.03
USD 1,030,000 Telecom Italia Capital SA
7.721％ 4/6/2038
1,339,041 0.06
EUR 83,000 Telecom Italia Finance SA
7.75％ 24/1/2033
139,290 0.01
USD 2,400,000 Telenet Finance Luxembourg
Notes Sarl ‘144A ’ 5.5％
1/3/2028 2,546,400 0.12
EUR 300,000 TLG Finance Sarl (Restricted)
FRN 23/9/2024 (Perpetual)
347,953 0.02
USD 2,533,000
Ypso Finance Bis SA ‘144A ’ 6％
*
15/2/2028 2,457,010 0.12
EUR 400,000 Ypso Finance Bis SA 8％
15/5/2027 491,603 0.02
75,661,396 3.56
メキシコ
EUR 300,000 Cemex SAB de CV 3.125％
19/3/2026 341,909 0.02
オランダ
EUR 200,000 ABN AMRO Bank NV FRN
22/9/2020 (Perpetual)
224,017 0.01
EUR 200,000 Achmea BV FRN 24/3/2029
(Perpetual) 223,056 0.01
EUR 301,000 Ashland Services BV 2％
30/1/2028 319,568 0.01
USD 2,831,863
Atotech Alpha 2 BV ‘144A ’
8.75％ 1/6/2023
2,856,642 0.13
USD 11,603,000 Atotech Alpha 3 BV / Alpha
US Bidco Inc ‘144A ’
6.25％ 1/2/2025
11,964,898 0.56
EUR 3,000,000 Cairn CLO IV BV FRN
30/4/2031 3,298,513 0.16
EUR 4,410,000 Cairn CLO VI BV FRN
25/7/2029 4,860,312 0.23
EUR 2,700,000 Contego Clo V DAC FRN
15/1/2031 2,951,083 0.14
EUR 243,000 Dufry One BV 2％ 15/2/2027
255,626 0.01
EUR 2,125,000 Energizer Gamma Acquisition
BV 4.625％ 15/7/2026
2,439,219 0.11
EUR 400,000 Ferrovial Netherlands BV FRN
14/2/2023 (Perpetual)
431,265 0.02
EUR 4,109,000 Hertz Holdings Netherlands BV
5.5％ 30/3/2023
4,598,379 0.22
USD 408,000 ING Groep NV FRN 16/4/2024
(Perpetual) 438,186 0.02
EUR 100,000 Intertrust Group BV 3.375％
15/11/2025 113,482 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 300,000 Koninklijke KPN NV FRN
8/11/2024 (Perpetual)
326,926 0.02
EUR 400,000 Naturgy Finance BV FRN
18/11/2022 (Perpetual)
468,873 0.02
USD 1,087,000
OCI NV ‘144A ’ 5.25％ 1/11/2024
1,114,175 0.05
EUR 243,000 OI European Group BV
2.875％ 15/2/2025
271,768 0.01
USD 2,529,000 Sensata Technologies BV
‘144A ’ 5％ 1/10/2025
2,661,987 0.13
USD 973,000 Sensata Technologies BV
‘144A ’ 5.625％ 1/11/2024
1,063,406 0.05
EUR 174,000 Summer BidCo BV 9％
15/11/2025 202,767 0.01
EUR 147,000 Summer BidCo BV 9％
15/11/2025 170,708 0.01
EUR 100,000 Sunshine Mid BV 6.5％
15/5/2026 111,473 0.01
EUR 200,000 Telefonica Europe BV FRN
15/3/2022 (Perpetual)
230,430 0.01
EUR 300,000 Telefonica Europe BV FRN
7/3/2023 (Perpetual)
333,147 0.02
EUR 400,000 Telefonica Europe BV FRN
31/3/2024 (Perpetual)
500,132 0.02
EUR 600,000 Telefonica Europe BV FRN
14/12/2024 (Perpetual)
719,762 0.03
EUR 300,000 Telefonica Europe BV FRN
22/6/2026 (Perpetual)
357,212 0.02
EUR 284,000 Trivium Packaging Finance
BV 3.75％ 15/8/2026
323,943 0.02
USD 5,389,000 Trivium Packaging Finance
BV ‘144A ’ 5.5％ 15/8/2026
5,609,270 0.26
USD 10,373,000 Trivium Packaging Finance
BV ‘144A ’ 8.5％ 15/8/2027
11,131,785 0.52
EUR 100,000 United Group BV FRN
15/2/2026 110,501 0.00
EUR 222,000 United Group BV 3.625％
15/2/2028 239,919 0.01
EUR 312,000 United Group BV 4.875％
1/7/2024 354,295 0.02
EUR 123,000 United Group BV 4.875％
1/7/2024 140,349 0.01
EUR 100,000 UPC Holding BV 3.875％
15/6/2029 111,873 0.01
EUR 371,000 VZ Vendor Financing BV 2.5％
31/1/2024 409,554 0.02
USD 1,271,000
Ziggo Bond Co BV ‘144A ’
5.125％ 28/2/2030
1,282,916 0.06
USD 680,000
Ziggo Bond Co BV ‘144A ’ 6％
15/1/2027 722,447 0.03
EUR 141,000 Ziggo BV 2.875％ 15/1/2030
156,108 0.01
EUR 90,000 Ziggo BV 4.25％ 15/1/2027
104,016 0.00
USD 915,000
Ziggo BV ‘144A ’ 4.875％
*
15/1/2030 950,640 0.04
USD 3,387,000
Ziggo BV ‘144A ’ 5.5％
15/1/2027 3,558,382 0.17
68,713,010 3.23
ノルウェー
EUR 138,000 Explorer II AS 3.375％
24/2/2025 153,863 0.01
ポルトガル
EUR 3,100,000 Banco Espirito Santo SA
(Restricted) (Defaulted)
2.625％ 8/5/2017
663,003 0.03
EUR 4,400,000 Banco Espirito Santo SA
(Restricted) (Defaulted)
4.75％ 15/1/2018
941,037 0.04
EUR 100,000 EDP - Energias de Portugal SA
FRN 30/4/2079
120,920 0.01
1,724,960 0.08
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
セントルシア
USD 2,078,000 Digicel International Finance Ltd /
Digicel Holdings Bermuda Ltd
*
‘144A ’ 8.75％ 25/5/2024
2,093,260 0.10
スペイン
EUR 200,000 Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA FRN 14/4/2021
(Perpetual) 236,953 0.01
EUR 600,000 Banco de Sabadell SA FRN
18/5/2022 (Perpetual)
681,100 0.03
EUR 200,000 Banco de Sabadell SA
(Restricted) FRN 17/1/2030
215,032 0.01
EUR 200,000 Banco Santander SA FRN
25/4/2022 (Perpetual)
237,023 0.01
EUR 400,000 Banco Santander SA FRN
14/1/2026 (Perpetual)
430,043 0.02
EUR 400,000 Bankia SA FRN 18/7/2022
(Perpetual) 453,738 0.02
EUR 600,000 Bankia SA FRN 19/9/2023
(Perpetual) 713,628 0.04
EUR 300,000 Bilbao CLO I DAC FRN
20/7/2031 321,252 0.02
EUR 200,000 CaixaBank SA FRN
13/6/2024 (Perpetual)
243,979 0.01
EUR 400,000 CaixaBank SA FRN
23/3/2026 (Perpetual)
451,325 0.02
EUR 300,000 Distribuidora Internacional
de Alimentacion SA 1％
28/4/2021 286,792 0.01
4,270,865 0.20
スウェーデン
EUR 132,500 Intrum AB 2.75％ 15/7/2022
145,644 0.01
EUR 251,000 Intrum AB 3.5％ 15/7/2026
267,577 0.01
EUR 150,000 Verisure Midholding AB
5.75％ 1/12/2023
168,503 0.01
581,724 0.03
スイス
USD 350,000
Credit Suisse Group AG ‘144A ’
FRN 17/7/2023 (Perpetual)
381,166 0.02
USD 860,000
Credit Suisse Group AG ‘144A ’
FRN 24/1/2030 (Perpetual)
863,225 0.04
EUR 421,000 UBS Group AG FRN
19/2/2022 (Perpetual)
496,375 0.02
1,740,766 0.08
英国
USD 1,906,000 Ardonagh Midco 3 Plc ‘144A ’
8.625％ 15/7/2023
1,929,034 0.09
GBP 225,000 Arrow Global Finance Plc
*
5.125％ 15/9/2024
293,526 0.01
USD 4,839,000 Barclays Plc 4.375％
11/9/2024 5,181,601 0.24
USD 1,400,000 Barclays Plc 5.2％
*
12/5/2026 1,570,896 0.07
EUR 100,000 eG Global Finance Plc
3.625％ 7/2/2024
105,428 0.01
EUR 144,000 eG Global Finance Plc
4.375％ 7/2/2025
150,039 0.01
EUR 547,000 eG Global Finance Plc
6.25％ 30/10/2025
602,611 0.03
USD 3,225,000
eG Global Finance Plc ‘144A ’
6.75％ 7/2/2025
3,167,224 0.15
USD 1,568,000
eG Global Finance Plc ‘144A ’
8.5％ 30/10/2025
1,627,247 0.08
USD 70,000
EnQuest Plc ‘144A ’ 7％
15/4/2022 59,675 0.00
GBP 100,000 Greene King Finance Plc
FRN 15/3/2036
117,728 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
GBP 100,000 Greene King Finance Plc
5.702％ 15/12/2034
119,556 0.01
GBP 286,000 Heathrow Finance Plc 4.125％
1/9/2029 369,043 0.02
GBP 100,000 Heathrow Finance Plc 4.75％
1/3/2024 135,823 0.01
GBP 200,000 Iceland Bondco Plc 4.625％
15/3/2025 205,614 0.01
GBP 320,000 Iron Mountain UK Plc 3.875％
15/11/2025 418,420 0.02
USD 200,000 Ithaca Energy North Sea Plc
‘144A ’ 9.375％ 15/7/2024
207,498 0.01
USD 320,000 National Westminster Bank Plc
FRN 28/5/2020 (Perpetual)
292,080 0.01
USD 400,000 Neptune Energy Bondco Plc
‘144A ’ 6.625％ 15/5/2025
379,496 0.02
EUR 100,000 Nomad Foods Bondco Plc
3.25％ 15/5/2024
111,317 0.01
GBP 141,000 Pinewood Finance Co Ltd
3.25％ 30/9/2025
183,134 0.01
GBP 145,000 Pinnacle Bidco Plc 6.375％
15/2/2025 191,101 0.01
GBP 100,000 Premier Foods Finance Plc
6.25％ 15/10/2023
132,831 0.01
USD 1,404,000 Royal Bank of Scotland Group
Plc FRN 15/8/2021
(Perpetual) 1,504,772 0.07
USD 250,000 Sensata Technologies UK
Financing Co Plc ‘144A ’
6.25％ 15/2/2026
263,037 0.01
GBP 300,000 Unique Pub Finance Co Plc/
The 6.464％ 30/3/2032
495,998 0.02
USD 122,000 Valaris Plc 4.7％ 15/3/2021
100,345 0.00
USD 3,691,000 Valaris Plc 4.875％ 1/6/2022
2,372,619 0.11
USD 6,194,000
Virgin Media Finance Plc ‘144A ’
5.75％ 15/1/2025
6,250,954 0.29
GBP 300,000 Virgin Media Secured Finance
Plc 4.875％ 15/1/2027
395,704 0.02
GBP 200,000 Virgin Media Secured Finance
Plc 5％ 15/4/2027
268,647 0.01
USD 844,000 Virgin Media Secured Finance
Plc ‘144A ’ 5.5％ 15/8/2026
873,036 0.04
USD 2,740,000 Virgin Media Secured Finance
Plc ‘144A ’ 5.5％ 15/5/2029
2,837,681 0.13
EUR 300,000 Vodafone Group Plc FRN
*
3/10/2078 367,695 0.02
EUR 600,000 Vodafone Group Plc FRN
3/1/2079 678,379 0.03
GBP 200,000 William Hill Plc 4.75％ 1/5/2026
267,166 0.01
34,226,955 1.61
米国
USD 915,000 Acadia Healthcare Co Inc
5.125％ 1/7/2022
922,148 0.04
USD 6,112,000
ACI Worldwide Inc ‘144A ’
5.75％ 15/8/2026
6,572,524 0.31
USD 1,792,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance
Inc ‘144A ’ 8.125％ 15/2/2024
1,909,152 0.09
USD 161,000 ADT Security Corp/The 3.5％
15/7/2022 162,931 0.01
USD 66,000 ADT Security Corp/The 4.125％
15/6/2023 67,590 0.00
USD 4,902,000
ADT Security Corp/The ‘144A ’
4.875％ 15/7/2032
4,702,268 0.22
USD 999,000 Advanced Disposal Services
Inc ‘144A ’ 5.625％ 15/11/2024
1,045,618 0.05
USD 1,657,000 Advanced Drainage Systems
Inc ‘144A ’ 5％ 30/9/2027
1,711,428 0.08
USD 1,074,000 Advanced Micro Devices Inc
7.5％ 15/8/2022
1,195,515 0.06
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,701,000
AG Issuer LLC ‘144A ’ 6.25％
1/3/2028 1,727,025 0.08
USD 2,084,000
AHP Health Partners Inc ‘144A ’
9.75％ 15/7/2026
2,277,494 0.11
USD 3,441,000 Albertsons Cos Inc / Safeway
Inc / New Albertsons LP /
Albertsons LLC ‘144A ’
4.625％ 15/1/2027
3,421,730 0.16
USD 1,622,000 Albertsons Cos Inc / Safeway
Inc / New Albertsons LP /
Albertsons LLC ‘144A ’
4.875％ 15/2/2030
1,630,110 0.08
USD 3,268,000 Albertsons Cos Inc / Safeway
Inc / New Albertsons LP /
Albertsons LLC ‘144A ’
5.875％ 15/2/2028
3,437,446 0.16
USD 299,000 Albertsons Cos Inc / Safeway
Inc / New Albertsons LP /
Albertsons LLC 6.625％
15/6/2024 310,210 0.01
USD 1,754,000 Allegheny Technologies Inc
*
5.875％ 1/12/2027
1,790,308 0.08
USD 6,252,000 Alliant Holdings Intermediate
LLC / Alliant Holdings
Co-Issuer ‘144A ’ 6.75％
15/10/2027 6,451,126 0.30
USD 11,155,000 Allied Universal Holdco LLC /
Allied Universal Finance Corp
‘144A ’ 6.625％ 15/7/2026
11,636,071 0.55
USD 4,143,000 Allied Universal Holdco LLC /
Allied Universal Finance Corp
‘144A ’ 9.75％ 15/7/2027
4,402,673 0.21
USD 3,939,000 Allison Transmission Inc
‘144A ’ 5.875％ 1/6/2029
4,262,087 0.20
USD 620,000 Ally Financial Inc 5.75％
20/11/2025 699,360 0.03
USD 9,104,000 Ally Financial Inc 8％
1/11/2031 12,666,850 0.60
USD 1,000,000 ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC
‘Series 2015-16A BR2 ’ ‘144A ’
FRN 15/7/2027
986,897 0.05
USD 1,000,000 ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC
‘Series 2015-16A CR2 ’ ‘144A ’
FRN 15/7/2027
996,372 0.05
USD 2,196,000 AMC Networks Inc 4.75％
1/8/2025 2,204,971 0.10
USD 128,000 AMC Networks Inc 5％
1/4/2024 129,600 0.01
USD 2,125,000 American Builders &
Contractors Supply Co Inc
‘144A ’ 4％ 15/1/2028
2,076,019 0.10
USD 4,442,000 American Builders &
Contractors Supply Co Inc
‘144A ’ 5.875％ 15/5/2026
4,594,583 0.22
USD 973,000
Amsted Industries Inc ‘144A ’
5.625％ 1/7/2027
1,034,151 0.05
USD 1,959,000 AmWINS Group Inc ‘144A ’
7.75％ 1/7/2026
2,063,939 0.10
EUR 245,000 Anchorage Capital Europe CLO
2 DAC FRN 15/5/2031
271,023 0.01
USD 889,000 Anixter Inc 6％ 1/12/2025
955,675 0.04
USD 605,000 Antero Midstream Partners
LP / Antero Midstream
Finance Corp 5.375％
15/9/2024 465,850 0.02
USD 1,540,000 Apergy Corp 6.375％ 1/5/2026
1,611,537 0.08
USD 1,760,000
APX Group Inc ‘144A ’ 6.75％
15/2/2027 1,747,900 0.08
USD 996,000 APX Group Inc 7.875％
1/12/2022 1,010,934 0.05
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 624,000
APX Group Inc ‘144A ’ 8.5％
*
1/11/2024 663,259 0.03
USD 1,583,000 APX Group Inc 8.75％
*
1/12/2020 1,581,021 0.07
USD 129,000 Aramark Services Inc 4.75％
1/6/2026 132,617 0.01
USD 355,000
Aramark Services Inc ‘144A ’
5％ 1/4/2025
368,841 0.02
USD 4,761,000
Aramark Services Inc ‘144A ’
5％ 1/2/2028
4,984,053 0.23
USD 3,551,000 Archrock Partners LP / Archrock
Partners Finance Corp ‘144A ’
6.25％ 1/4/2028
3,496,670 0.16
USD 913,000 Archrock Partners LP /
Archrock Partners Finance
Corp ‘144A ’ 6.875％
1/4/2027 929,427 0.04
USD 5,613,000 Arconic Inc 5.125％ 1/10/2024
6,072,957 0.29
USD 1,005,000 Arconic Inc 5.4％ 15/4/2021
1,026,532 0.05
USD 1,275,000 Arconic Inc 5.87％ 23/2/2022
1,347,114 0.06
USD 1,475,000 Arconic Rolled Products Corp
‘144A ’ 6.125％ 15/2/2028
1,530,725 0.07
USD 500,000
Ares XXXIIR CLO Ltd ‘Series
2014-32RA B’ ‘144A ’ FRN
15/5/2030 493,021 0.02
USD 1,087,000 Asbury Automotive Group Inc
‘144A ’ 4.5％ 1/3/2028
1,090,131 0.05
USD 784,000 Asbury Automotive Group Inc
‘144A ’ 4.75％ 1/3/2030
800,699 0.04
USD 1,849,000 Asbury Automotive Group Inc
6％ 15/12/2024
1,908,510 0.09
USD 6,316,000
Ascend Learning LLC ‘144A ’
6.875％ 1/8/2025
6,587,981 0.31
USD 3,475,000 Ascent Resources Utica
Holdings LLC / ARU Finance
Corp ‘144A ’ 10％ 1/4/2022
3,014,540 0.14
USD 1,816,000
ASGN Inc ‘144A ’ 4.625％
15/5/2028 1,823,900 0.09
USD 975,000
Ashtead Capital Inc ‘144A ’
4％ 1/5/2028
991,981 0.05
USD 1,360,000
Ashtead Capital Inc ‘144A ’
4.25％ 1/11/2029
1,401,760 0.07
USD 433,000 Ashton Woods USA LLC /
Ashton Woods Finance Co
‘144A ’ 6.625％ 15/1/2028
438,413 0.02
USD 350,000
ASSURANT CLO I Ltd ‘Series
2017-1A E’ ‘144A ’ FRN
20/10/2029 347,383 0.02
EUR 211,000 Avantor Inc 4.75％ 1/10/2024
243,452 0.01
USD 10,797,000
Avantor Inc ‘144A ’ 6％ 1/10/2024
11,440,339 0.54
USD 8,020,000
Avantor Inc ‘144A ’ 9％ 1/10/2025
8,786,191 0.41
USD 3,149,000 Axalta Coating Systems LLC
‘144A ’ 4.875％ 15/8/2024
3,225,096 0.15
EUR 158,000 Banff Merger Sub Inc 8.375％
1/9/2026 179,831 0.01
USD 11,680,000
Banff Merger Sub Inc ‘144A ’
9.75％ 1/9/2026
11,943,092 0.56
USD 2,200,000 Bausch Health Americas Inc
‘144A ’ 8.5％ 31/1/2027
2,443,430 0.12
USD 558,000 Beacon Roofing Supply Inc
‘144A ’ 4.5％ 15/11/2026
562,883 0.03
USD 127,000 Beacon Roofing Supply Inc
‘144A ’ 4.875％ 1/11/2025
123,144 0.01
EUR 100,000 Belden Inc 3.875％ 15/3/2028
116,434 0.01
EUR 340,000 Belden Inc 4.125％ 15/10/2026
398,125 0.02
EUR 118,000 Berry Global Inc 1％ 15/1/2025
127,653 0.01
USD 1,429,000
Berry Global Inc ‘144A ’ 4.875％
15/7/2026 1,467,546 0.07
USD 130,000 Berry Global Inc 5.5％ 15/5/2022
130,974 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 913,000
Berry Petroleum Co LLC ‘144A ’
7％ 15/2/2026
796,910 0.04
USD 2,346,000 Big River Steel LLC / BRS
Finance Corp ‘144A ’ 7.25％
1/9/2025 2,387,032 0.11
USD 852,000 Block Communications Inc
‘144A ’ 4.875％ 1/3/2028
859,988 0.04
USD 4,803,000 Blue Cube Spinco LLC 9.75％
15/10/2023 5,091,228 0.24
USD 3,642,000 Blue Cube Spinco LLC 10％
15/10/2025 3,959,164 0.19
USD 2,244,000
Booz Allen Hamilton Inc ‘144A ’
5.125％ 1/5/2025
2,287,006 0.11
USD 1,138,000
Boyne USA Inc ‘144A ’ 7.25％
1/5/2025 1,233,780 0.06
USD 3,469,000 Brand Industrial Services Inc
‘144A ’ 8.5％ 15/7/2025
3,408,258 0.16
USD 1,543,000 Brookfield Property REIT Inc /
BPR Cumulus LLC / BPR
Nimbus LLC / GGSI Sellco
LL ‘144A ’ 5.75％ 15/5/2026
1,542,034 0.07
USD 325,000 Buckeye Partners LP 3.95％
1/12/2026 312,910 0.01
USD 1,438,000
Buckeye Partners LP ‘144A ’
4.125％ 1/3/2025
1,441,868 0.07
USD 2,429,000
Buckeye Partners LP ‘144A ’
4.5％ 1/3/2028
2,404,710 0.11
USD 1,095,000 Buckeye Partners LP 5.6％
15/10/2044 982,762 0.05
USD 727,000 Buckeye Partners LP 5.85％
15/11/2043 670,658 0.03
USD 1,268,000
Builders FirstSource Inc ‘144A ’
5％ 1/3/2030
1,298,908 0.06
USD 814,000
BWX Technologies Inc ‘144A ’
5.375％ 15/7/2026
854,417 0.04
USD 1,640,000 Callon Petroleum Co 6.125％
1/10/2024 1,344,308 0.06
USD 1,464,000 Callon Petroleum Co 6.25％
15/4/2023 1,262,685 0.06
USD 1,798,000 Callon Petroleum Co 6.375％
1/7/2026 1,439,025 0.07
USD 1,783,000 Callon Petroleum Co 8.25％
15/7/2025 1,609,897 0.08
USD 3,379,000
Calpine Corp ‘144A ’ 4.5％
15/2/2028 3,296,383 0.16
USD 7,877,000
Calpine Corp ‘144A ’ 5.125％
15/3/2028 7,670,229 0.36
USD 3,678,000
Calpine Corp ‘144A ’ 5.25％
1/6/2026 3,741,712 0.18
USD 414,000 Calpine Corp 5.5％ 1/2/2024
415,962 0.02
USD 4,919,000 Calpine Corp 5.75％ 15/1/2025
5,011,231 0.24
USD 1,143,000 Capitol Investment Merger
Sub 2 LLC ‘144A ’ 10％
1/8/2024 1,176,816 0.06
USD 250,000 Carlyle Global Market Strategies
CLO 2016-1 Ltd ‘Series 2016-
1A BR ’ ‘144A ’ FRN 20/4/2027
247,521 0.01
USD 2,155,000 Castle US Holding Corp
‘144A ’ 9.5％ 15/2/2028
2,161,734 0.10
EUR 617,000 Catalent Pharma Solutions
Inc 2.375％ 1/3/2028
670,656 0.03
USD 1,807,000 Catalent Pharma Solutions
Inc ‘144A ’ 4.875％
15/1/2026 1,865,452 0.09
USD 2,011,000 Catalent Pharma Solutions
Inc ‘144A ’ 5％ 15/7/2027
2,100,872 0.10
USD 1,759,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp
‘144A ’ 4％ 1/3/2023
1,785,719 0.08
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 2,041,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp
‘144A ’ 4.5％ 15/8/2030
2,070,339 0.10
USD 3,266,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp
‘144A ’ 4.75％ 1/3/2030
3,364,960 0.16
USD 2,856,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp ‘144A ’
5％ 1/2/2028
2,996,658 0.14
USD 3,641,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp
‘144A ’ 5.125％ 1/5/2027
3,825,599 0.18
USD 3,428,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp
‘144A ’ 5.375％ 1/6/2029
3,677,558 0.17
USD 2,433,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp
*
‘144A ’ 5.75％ 15/2/2026
2,542,363 0.12
USD 718,000 CCO Holdings LLC / CCO
Holdings Capital Corp
‘144A ’ 5.875％ 1/5/2027
752,983 0.04
USD 5,366,000 CDK Global Inc 4.875％
1/6/2027 5,548,779 0.26
USD 1,529,000
CDK Global Inc ‘144A ’
5.25％ 15/5/2029
1,634,577 0.08
USD 1,256,000 CDW LLC / CDW Finance Corp
5％ 1/9/2025
1,297,869 0.06
USD 183,000 CDW LLC / CDW Finance Corp
5.5％ 1/12/2024
203,054 0.01
USD 1,555,000
Cedar Fair LP ‘144A ’ 5.25％
15/7/2029 1,585,089 0.07
USD 1,000,000 Cedar Funding IX CLO Ltd
FRN 20/4/2031
980,739 0.05
USD 2,995,000
Centene Corp ‘144A ’ 3.375％
15/2/2030 2,983,769 0.14
USD 4,650,000
Centene Corp ‘144A ’ 4.25％
15/12/2027 4,821,585 0.23
USD 10,564,000
Centene Corp ‘144A ’ 4.625％
15/12/2029 11,323,552 0.53
USD 2,236,000
Centene Corp ‘144A ’ 5.25％
1/4/2025 2,315,937 0.11
USD 2,212,000
Centene Corp ‘144A ’ 5.375％
1/6/2026 2,338,593 0.11
USD 2,619,000
Centene Corp ‘144A ’ 5.375％
15/8/2026 2,785,176 0.13
USD 1,262,000 Centennial Resource
Production LLC ‘144A ’
6.875％ 1/4/2027
1,142,517 0.05
USD 2,871,000
CenturyLink Inc ‘144A ’ 4％
15/2/2027 2,920,381 0.14
USD 6,111,000
CenturyLink Inc ‘144A ’
5.125％ 15/12/2026
6,186,776 0.29
USD 2,360,000 CenturyLink Inc 6.75％
1/12/2023 2,606,136 0.12
USD 1,638,000 CenturyLink Inc 7.5％ 1/4/2024
1,845,346 0.09
USD 1,908,000 CenturyLink Inc 7.6％
15/9/2039 2,053,914 0.10
USD 2,489,000 CenturyLink Inc 7.65％
15/3/2042 2,690,447 0.13
USD 4,851,000 Change Healthcare Holdings
LLC / Change Healthcare
Finance Inc ‘144A ’ 5.75％
1/3/2025 4,900,529 0.23
USD 1,344,000 Charles River Laboratories
International Inc ‘144A ’
4.25％ 1/5/2028
1,364,630 0.06
USD 2,746,000 Charles River Laboratories
International Inc ‘144A ’
5.5％ 1/4/2026
2,903,408 0.14
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 45,000 Chemours Co/The 5.375％
15/5/2027 39,925 0.00
USD 1,011,000 Chemours Co/The 6.625％
15/5/2023 992,888 0.05
USD 352,000 Chemours Co/The 7％
15/5/2025 336,894 0.02
USD 3,519,000 Cheniere Energy Partners LP
‘144A ’ 4.5％ 1/10/2029
3,367,155 0.16
USD 634,000 Cheniere Energy Partners LP
*
5.25％ 1/10/2025
638,875 0.03
USD 645,000 Cheniere Energy Partners LP
5.625％ 1/10/2026
649,498 0.03
USD 1,998,000 Chesapeake Energy Corp
4.875％ 15/4/2022
1,184,438 0.06
USD 1,687,000 Chesapeake Energy Corp
5.75％ 15/3/2023
861,998 0.04
USD 2,864,000 Chesapeake Energy Corp
6.625％ 15/8/2020
2,671,790 0.13
USD 3,403,000 Chesapeake Energy Corp
‘144A ’ 11.5％ 1/1/2025
2,050,308 0.10
USD 3,946,000 Chobani LLC / Chobani Finance
Corp Inc ‘144A ’ 7.5％
15/4/2025 3,955,826 0.19
USD 9,346,000 CHS/Community Health
Systems Inc ‘144A ’ 6.625％
15/2/2025 9,509,555 0.45
USD 6,584,000 CHS/Community Health
Systems Inc ‘144A ’ 8％
15/3/2026 6,917,322 0.33
USD 4,645,000 CHS/Community Health
Systems Inc ‘144A ’ 8.625％
15/1/2024 4,888,909 0.23
USD 2,381,000
Churchill Downs Inc ‘144A ’
4.75％ 15/1/2028
2,398,881 0.11
USD 5,829,000
Churchill Downs Inc ‘144A ’
5.5％ 1/4/2027
6,072,944 0.29
USD 250,000 Cifc Funding 2014-IV-R Ltd
‘Series 2014-4RA B’ ‘144A ’
FRN 17/10/2030
247,156 0.01
USD 392,000 Cifc Funding 2014-IV-R Ltd
‘Series 2014-4RA C’ ‘144A ’
FRN 17/10/2030
388,182 0.02
USD 523,000
Cincinnati Bell Inc ‘144A ’ 7％
15/7/2024 551,106 0.03
USD 353,000 CIT Group Inc 5％ 1/8/2023
380,211 0.02
USD 6,125,000 CIT Group Inc 6％ 1/4/2036
6,515,469 0.31
USD 2,048,000
Clean Harbors Inc ‘144A ’
4.875％ 15/7/2027
2,154,291 0.10
USD 2,600,000
Clean Harbors Inc ‘144A ’
5.125％ 15/7/2029
2,782,903 0.13
USD 12,029,000 Clear Channel Worldwide
Holdings Inc ‘144A ’ 5.125％
15/8/2027 12,137,862 0.57
USD 6,287,000 Clear Channel Worldwide
Holdings Inc ‘144A ’ 9.25％
15/2/2024 6,713,479 0.32
USD 1,658,000 Clearway Energy Operating
LLC ‘144A ’ 4.75％ 15/3/2028
1,705,668 0.08
USD 1,009,000 Clearway Energy Operating
LLC 5.75％ 15/10/2025
1,045,410 0.05
USD 6,551,000 CNX Resources Corp 5.875％
15/4/2022 6,123,940 0.29
USD 2,901,000
Colfax Corp ‘144A ’ 6％
15/2/2024 3,023,466 0.14
USD 4,515,000
Colfax Corp ‘144A ’ 6.375％
15/2/2026 4,831,050 0.23
USD 3,090,000
CommScope Inc ‘144A ’ 5.5％
1/3/2024 3,168,532 0.15
USD 1,412,000
CommScope Inc ‘144A ’ 6％
*
1/3/2026 1,464,490 0.07
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,826,000
Comstock Resources Inc ‘144A ’
7.5％ 15/5/2025
1,402,213 0.07
USD 884,000 Comstock Resources Inc
9.75％ 15/8/2026
740,237 0.03
USD 10,429,000 Connect Finco SARL /
Connect US Finco LLC ‘144A ’
6.75％ 1/10/2026
10,702,761 0.50
USD 3,649,000
CONSOL Energy Inc ‘144A ’
11％ 15/11/2025
2,200,037 0.10
USD 2,970,000
Core & Main Holdings LP ‘144A ’
8.625％ 15/9/2024
3,090,033 0.15
USD 6,750,000
Core & Main LP ‘144A ’
6.125％ 15/8/2025
6,898,432 0.32
EUR 200,000 Coty Inc 4％ 15/4/2023
220,116 0.01
USD 2,908,000 CPG Merger Sub LLC
‘144A ’ 8％ 1/10/2021
2,923,703 0.14
USD 2,220,000 Crestwood Midstream
Partners LP / Crestwood
Midstream Finance Corp
‘144A ’ 5.625％ 1/5/2027
2,125,927 0.10
USD 428,000 Crestwood Midstream
Partners LP / Crestwood
Midstream Finance Corp
6.25％ 1/4/2023
408,605 0.02
USD 1,808,000 Crown Americas LLC / Crown
Americas Capital Corp V
4.25％ 30/9/2026
1,896,768 0.09
USD 2,770,000 Crown Americas LLC / Crown
Americas Capital Corp VI
4.75％ 1/2/2026
2,871,514 0.14
USD 236,000 Crown Cork & Seal Co Inc
7.375％ 15/12/2026
277,382 0.01
USD 6,133,000 CrownRock LP / CrownRock
Finance Inc ‘144A ’ 5.625％
15/10/2025 5,995,069 0.28
USD 1,474,000 CSC Holdings LLC 5.25％
1/6/2024 1,602,363 0.08
USD 4,479,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
5.375％ 15/7/2023
4,582,734 0.22
USD 1,837,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
5.375％ 1/2/2028
1,935,505 0.09
USD 1,690,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
5.5％ 15/5/2026
1,748,343 0.08
USD 3,177,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
5.75％ 15/1/2030
3,370,670 0.16
USD 5,250,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
6.5％ 1/2/2029
5,824,219 0.27
USD 342,000 CSC Holdings LLC ‘144A ’
6.625％ 15/10/2025
359,117 0.02
USD 980,000 CSC Holdings LLC ‘144A ’
7.75％ 15/7/2025
1,038,790 0.05
USD 7,341,000
CSC Holdings LLC ‘144A ’
10.875％ 15/10/2025
8,071,319 0.38
USD 1,464,000
CVR Energy Inc ‘144A ’
5.25％ 15/2/2025
1,399,804 0.07
USD 489,000
CVR Energy Inc ‘144A ’
5.75％ 15/2/2028
463,327 0.02
USD 1,643,000 Darling Ingredients Inc
‘144A ’ 5.25％ 15/4/2027
1,733,287 0.08
USD 433,000 DCP Midstream Operating
LP 5.125％ 15/5/2029
436,009 0.02
USD 105,000 DCP Midstream Operating
LP 5.375％ 15/7/2025
112,034 0.01
USD 2,155,000 DCP Midstream Operating
LP ‘144A ’ 6.45％ 3/11/2036
2,210,890 0.10
USD 2,500,000 DCP Midstream Operating
LP ‘144A ’ 6.75％ 15/9/2037
2,633,588 0.12
USD 1,760,000 Dealer Tire LLC / DT Issuer
LLC ‘144A ’ 8％ 1/2/2028
1,786,400 0.08
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 2,295,000 Dell International LLC / EMC
Corp ‘144A ’ 7.125％
15/6/2024 2,401,373 0.11
USD 3,644,000 Denbury Resources Inc
‘144A ’ 9％ 15/5/2021
3,247,788 0.15
USD 4,473,000 Diamond Sports Group LLC /
Diamond Sports Finance Co
‘144A ’ 5.375％ 15/8/2026
4,285,698 0.20
USD 1,954,000 DISH DBS Corp 5％ 15/3/2023
2,007,715 0.09
USD 7,983,000 DISH DBS Corp 5.875％
15/7/2022 8,402,347 0.40
USD 3,331,000 DISH DBS Corp 6.75％
1/6/2021 3,474,833 0.16
USD 1,962,000 DISH DBS Corp 7.75％
1/7/2026 2,143,681 0.10
USD 1,480,000 DISH Network Corp 3.375％
15/8/2026 1,432,862 0.07
USD 6,438,000 Dun & Bradstreet Corp/The
‘144A ’ 6.875％ 15/8/2026
6,980,434 0.33
USD 4,738,000 Dun & Bradstreet Corp/The
‘144A ’ 10.25％ 15/2/2027
5,373,129 0.25
USD 1,195,000 Elanco Animal Health Inc 5.65％
28/8/2028 1,378,896 0.06
USD 868,000 Eldorado Resorts Inc 6％
15/9/2026 947,747 0.04
USD 10,053,000
Element Solutions Inc ‘144A ’
5.875％ 1/12/2025
10,110,202 0.48
USD 869,000 Encompass Health Corp
5.75％ 1/11/2024
880,223 0.04
USD 3,671,000 Endeavor Energy Resources
LP / EER Finance Inc ‘144A ’
5.5％ 30/1/2026
3,679,526 0.17
USD 2,836,000 Endeavor Energy Resources
LP / EER Finance Inc ‘144A ’
5.75％ 30/1/2028
2,824,287 0.13
USD 1,243,000 Endo Dac / Endo Finance LLC /
Endo Finco Inc ‘144A ’ 6％
15/7/2023 1,022,380 0.05
USD 1,437,000
Energizer Holdings Inc ‘144A ’
7.75％ 15/1/2027
1,563,672 0.07
USD 67,000 EnLink Midstream LLC 5.375％
1/6/2029 57,969 0.00
USD 137,000 EnLink Midstream Partners LP
4.15％ 1/6/2025
117,421 0.01
USD 1,516,000 EnLink Midstream Partners LP
4.4％ 1/4/2024
1,391,248 0.07
USD 601,000 EnLink Midstream Partners LP
4.85％ 15/7/2026
525,889 0.02
USD 208,000 EnLink Midstream Partners LP
5.05％ 1/4/2045
151,941 0.01
USD 1,129,000 EnLink Midstream Partners LP
5.6％ 1/4/2044
872,147 0.04
USD 1,456,000 EnPro Industries Inc 5.75％
15/10/2026 1,552,529 0.07
USD 1,130,000
Entegris Inc ‘144A ’ 4.625％
10/2/2026 1,166,103 0.05
USD 1,456,000
Entercom Media Corp ‘144A ’
6.5％ 1/5/2027
1,524,654 0.07
USD 2,080,000 Envision Healthcare Corp
‘144A ’ 8.75％ 15/10/2026
1,123,923 0.05
USD 2,136,000
Extraction Oil & Gas Inc ‘144A ’
5.625％ 1/2/2026
797,043 0.04
USD 3,794,000
Extraction Oil & Gas Inc ‘144A ’
7.375％ 15/5/2024
1,387,712 0.07
USD 1,050,000
Fair Isaac Corp ‘144A ’ 4％
15/6/2028 1,074,937 0.05
USD 1,905,000 Five Point Operating Co LP /
Five Point Capital Corp ‘144A ’
7.875％ 15/11/2025
1,938,433 0.09
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 572,000 Fortress Transportation &
Infrastructure Investors LLC
‘144A ’ 6.5％ 1/10/2025
604,555 0.03
USD 592,000 Fortress Transportation &
Infrastructure Investors LLC
‘144A ’ 6.75％ 15/3/2022
603,118 0.03
USD 2,509,000 Freeport-McMoRan Inc
(Restricted) 3.55％ 1/3/2022
2,554,237 0.12
USD 5,684,000 Freeport-McMoRan Inc
(Restricted) 3.875％
15/3/2023 5,766,901 0.27
USD 2,577,000 Freeport-McMoRan Inc 4.25％
1/3/2030 2,464,256 0.12
USD 14,761,000 Freeport-McMoRan Inc 5.45％
15/3/2043 14,799,379 0.70
USD 11,247,000
Front Range BidCo Inc ‘144A ’
4％ 1/3/2027
11,057,207 0.52
USD 5,472,000
Front Range BidCo Inc ‘144A ’
6.125％ 1/3/2028
5,427,540 0.26
USD 3,327,000
frontdoor Inc ‘144A ’ 6.75％
15/8/2026 3,650,226 0.17
USD 11,645,000 Frontier Communications Corp
‘144A ’ 8％ 1/4/2027
12,205,124 0.57
USD 705,000
Gartner Inc ‘144A ’ 5.125％
1/4/2025 729,382 0.03
USD 1,822,000 Gates Global LLC / Gates Corp
‘144A ’ 6.25％ 15/1/2026
1,852,673 0.09
USD 1,437,000
GCI LLC ‘144A ’ 6.625％
15/6/2024 1,538,186 0.07
USD 1,037,000 GCP Applied Technologies Inc
‘144A ’ 5.5％ 15/4/2026
1,081,433 0.05
USD 440,000 Genesis Energy LP / Genesis
Energy Finance Corp
5.625％ 15/6/2024
403,883 0.02
USD 1,957,000 Genesis Energy LP / Genesis
Energy Finance Corp
6％ 15/5/2023
1,883,838 0.09
USD 779,000 Genesis Energy LP / Genesis
Energy Finance Corp
6.5％ 1/10/2025
680,605 0.03
USD 1,012,000 Genesis Energy LP / Genesis
Energy Finance Corp
7.75％ 1/2/2028
904,475 0.04
USD 6,819,000 Genesys Telecommunications
Laboratories Inc/Greeneden
Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho
‘144A ’ 10％ 30/11/2024
7,327,595 0.34
USD 590,000 GLP Capital LP / GLP
Financing II Inc 3.35％
1/9/2024 613,090 0.03
USD 2,745,000 GLP Capital LP / GLP
Financing II Inc 4％
15/1/2030 2,931,173 0.14
USD 174,000 GLP Capital LP / GLP
Financing II Inc 5.25％
1/6/2025 195,146 0.01
USD 343,000 GLP Capital LP / GLP
Financing II Inc 5.375％
15/4/2026 389,254 0.02
USD 620,000 GLP Capital LP / GLP
Financing II Inc 5.75％
1/6/2028 728,241 0.03
USD 1,098,000 Go Daddy Operating Co LLC /
GD Finance Co Inc ‘144A ’
5.25％ 1/12/2027
1,158,006 0.05
USD 2,954,000 Gogo Intermediate Holdings
LLC / Gogo Finance Co Inc
‘144A ’ 9.875％ 1/5/2024
3,139,851 0.15
USD 9,589,000
Golden Nugget Inc ‘144A ’
6.75％ 15/10/2024
9,727,945 0.46
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,000,000 Goldentree Loan Management
US Clo 3 Ltd FRN 20/4/2030
994,409 0.05
USD 692,000
Graham Holdings Co ‘144A ’
5.75％ 1/6/2026
735,490 0.03
USD 801,000 Graphic Packaging International
LLC ‘144A ’
3.5％ 15/3/2028
804,004 0.04
USD 574,000 Graphic Packaging International
LLC ‘144A ’ 4.75％ 15/7/2027
625,142 0.03
USD 709,000
Gray Television Inc ‘144A ’
5.125％ 15/10/2024
729,281 0.03
USD 3,081,000 Great Western Petroleum LLC /
Great Western Finance Corp
‘144A ’ 9％ 30/9/2021
2,781,835 0.13
USD 1,050,000 Greystar Real Estate Partners
LLC ‘144A ’ 5.75％ 1/12/2025
1,086,739 0.05
USD 2,927,000
Griffon Corp ‘144A ’ 5.75％
1/3/2028 2,972,734 0.14
USD 1,951,000 Grinding Media Inc / Moly-Cop
AltaSteel Ltd ‘144A ’ 7.375％
15/12/2023 1,975,368 0.09
USD 495,000
Group 1 Automotive Inc ‘144A ’
5.25％ 15/12/2023
506,343 0.02
USD 2,781,000 GTCR AP Finance Inc ‘144A ’
8％ 15/5/2027
2,969,684 0.14
USD 9,818,000 HCA Inc 3.5％ 1/9/2030
9,601,497 0.45
USD 5,106,000 HCA Inc 5.375％ 1/2/2025
5,650,223 0.27
USD 1,100,000 HCA Inc 5.375％ 1/9/2026
1,223,228 0.06
USD 3,852,000 HCA Inc 5.625％ 1/9/2028
4,386,850 0.21
USD 129,000 HCA Inc 5.875％ 15/2/2026
145,944 0.01
*
USD 3,569,000
HCA Inc 5.875％ 1/2/2029
4,133,794 0.19
USD 12,467,000
HD Supply Inc ‘144A ’
5.375％ 15/10/2026
13,030,228 0.61
USD 539,000 Hecla Mining Co 7.25％
15/2/2028 540,347 0.03
USD 2,846,000
Herc Holdings Inc ‘144A ’
5.5％ 15/7/2027
2,976,845 0.14
USD 904,000
Hertz Corp/The ‘144A ’
7.625％ 1/6/2022
919,910 0.04
USD 985,000 Hess Midstream Operations LP
‘144A ’ 5.125％ 15/6/2028
974,017 0.05
USD 1,081,000 Hess Midstream Operations LP
‘144A ’ 5.625％ 15/2/2026
1,086,959 0.05
USD 566,000 Hilton Domestic Operating Co Inc
4.25％ 1/9/2024
571,725 0.03
USD 7,667,000 Hilton Domestic Operating Co Inc
4.875％ 15/1/2030
7,975,041 0.38
USD 2,184,000 Hilton Domestic Operating Co Inc
5.125％ 1/5/2026
2,266,659 0.11
USD 838,000 Hilton Worldwide Finance LLC /
Hilton Worldwide Finance
Corp 4.625％ 1/4/2025
851,312 0.04
USD 403,000 Hilton Worldwide Finance LLC /
Hilton Worldwide Finance
Corp 4.875％ 1/4/2027
417,782 0.02
USD 1,331,000 Holly Energy Partners LP /
Holly Energy Finance Corp
‘144A ’ 5％ 1/2/2028
1,346,806 0.06
USD 93,000
Hologic Inc ‘144A ’ 4.375％
15/10/2025 95,305 0.00
USD 1,539,000
Hologic Inc ‘144A ’ 4.625％
1/2/2028 1,616,485 0.08
USD 1,101,000 Howard Hughes Corp/The
‘144A ’ 5.375％ 15/3/2025
1,130,936 0.05
USD 8,982,000
HUB International Ltd ‘144A ’
7％ 1/5/2026
9,161,865 0.43
USD 1,190,000 Hughes Satellite Systems Corp
5.25％ 1/8/2026
1,303,404 0.06
USD 2,338,000
IAA Inc ‘144A ’ 5.5％ 15/6/2027
2,462,265 0.12
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 751,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
‘144A ’ 4.75％ 15/9/2024
766,959 0.04
USD 3,105,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
‘144A ’ 5.25％ 15/5/2027
3,150,022 0.15
USD 4,641,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
6.25％ 15/5/2026
4,799,137 0.23
USD 2,829,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
6.375％ 15/12/2025
2,940,137 0.14
USD 14,000 Icahn Enterprises LP / Icahn
Enterprises Finance Corp
6.75％ 1/2/2024
14,519 0.00
USD 506,000 iHeartCommunications Inc
‘144A ’ 4.75％ 15/1/2028
508,049 0.02
USD 1,032,000 iHeartCommunications Inc
‘144A ’ 5.25％ 15/8/2027
1,061,980 0.05
USD 865,876 iHeartCommunications Inc
6.375％ 1/5/2026
928,933 0.04
USD 728,000
Immucor Inc ‘144A ’ 11.125％
15/2/2022 724,587 0.03
USD 2,805,000 Indigo Natural Resources LLC
‘144A ’ 6.875％ 15/2/2026
2,503,533 0.12
USD 4,556,000 Infor US Inc 6.5％ 15/5/2022
4,570,032 0.22
USD 398,000
Innophos Holdings Inc ‘144A ’
9.375％ 15/2/2028
413,920 0.02
USD 820,000 Installed Building Products Inc
‘144A ’ 5.75％ 1/2/2028
882,855 0.04
EUR 1,700,000 IQVIA Inc 3.25％ 15/3/2025
1,888,028 0.09
USD 3,054,000
IQVIA Inc ‘144A ’ 5％ 15/10/2026
3,184,337 0.15
USD 2,924,000
IQVIA Inc ‘144A ’ 5％ 15/5/2027
3,054,213 0.14
USD 408,000
IRB Holding Corp ‘144A ’ 6.75％
15/2/2026 419,362 0.02
EUR 149,000 Iron Mountain Inc 3％ 15/1/2025
165,684 0.01
USD 1,642,000
Iron Mountain Inc ‘144A ’
4.875％ 15/9/2027
1,686,699 0.08
USD 1,707,000
Iron Mountain Inc ‘144A ’
4.875％ 15/9/2029
1,717,997 0.08
USD 106,000 iStar Inc 5.25％ 15/9/2022
108,551 0.01
USD 234,000
Itron Inc ‘144A ’ 5％ 15/1/2026
241,101 0.01
USD 10,462,000 Jaguar Holding Co II /
Pharmaceutical Product
Development LLC ‘144A ’
6.375％ 1/8/2023
10,820,742 0.51
USD 2,930,000 JBS USA LUX SA / JBS USA
Finance Inc ‘144A ’ 5.75％
15/6/2025 3,037,238 0.14
USD 3,807,000 JBS USA LUX SA / JBS USA
Finance Inc ‘144A ’ 5.875％
15/7/2024 3,885,043 0.18
USD 1,399,000 JBS USA LUX SA / JBS USA
Finance Inc ‘144A ’ 6.75％
15/2/2028 1,517,215 0.07
USD 1,272,000 JELD-WEN Inc ‘144A ’ 4.625％
15/12/2025 1,287,754 0.06
USD 1,198,000 Joseph T Ryerson & Son Inc
‘144A ’ 11％ 15/5/2022
1,251,918 0.06
USD 2,114,000 K Hovnanian Enterprises Inc
‘144A ’ 7.75％ 15/2/2026
2,198,560 0.10
USD 3,894,000
Kaiser Aluminum Corp ‘144A ’
4.625％ 1/3/2028
3,922,855 0.18
USD 250,000
KAR Auction Services Inc ‘144A ’
5.125％ 1/6/2025
258,021 0.01
USD 667,000 KFC Holding Co/Pizza Hut
Holdings LLC/Taco Bell of
America LLC ‘144A ’ 5.25％
1/6/2026 690,428 0.03
USD 3,104,000
Korn Ferry ‘144A ’ 4.625％
15/12/2027 3,173,840 0.15
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
EUR 100,000 Kraft Heinz Foods Co 2.25％
25/5/2028 113,073 0.01
USD 1,501,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375％
1/6/2046 1,374,802 0.06
USD 5,002,000
Kraft Heinz Foods Co ‘144A ’
4.875％ 1/10/2049
4,858,910 0.23
USD 305,000 Kraft Heinz Foods Co 5％
4/6/2042 303,685 0.01
USD 1,305,000 Kraft Heinz Foods Co 5.2％
15/7/2045 1,328,312 0.06
USD 1,070,000 Kraft Heinz Foods Co 6.5％
9/2/2040 1,241,628 0.06
USD 1,613,000 Kraft Heinz Foods Co 6.875％
26/1/2039 1,963,596 0.09
USD 5,376,000 Kratos Defense & Security
Solutions Inc ‘144A ’ 6.5％
30/11/2025 5,711,543 0.27
USD 269,000 L Brands Inc 6.75％ 1/7/2036
276,371 0.01
USD 2,391,000 L Brands Inc 6.875％ 1/11/2035
2,470,441 0.12
USD 3,207,000
LABL Escrow Issuer LLC ‘144A ’
6.75％ 15/7/2026
3,373,366 0.16
USD 5,009,000 Ladder Capital Finance
Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp
‘144A ’ 4.25％ 1/2/2027
4,859,231 0.23
USD 46,000 Ladder Capital Finance
Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp
‘144A ’ 5.25％ 15/3/2022
47,150 0.00
USD 833,000
Lamar Media Corp ‘144A ’
4％ 15/2/2030
839,247 0.04
USD 846,000
Laureate Education Inc ‘144A ’
8.25％ 1/5/2025
901,954 0.04
EUR 14,950,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 5/2/2014
(Zero Coupon)
234,475 0.01
USD 1,610,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 1/3/2015
(Zero Coupon)
21,131 0.00
EUR 7,165,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 4.75％ 16/1/2014
112,375 0.01
EUR 1,250,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 5.375％ 17/10/2012
19,605 0.00
USD 5,760,000 Lehman Brothers Holdings Inc
(Defaulted) 5.75％ 17/5/2013
75,600 0.00
USD 561,000 Lennar Corp 4.75％ 30/5/2025
606,769 0.03
USD 2,455,000 Lennar Corp 4.75％ 29/11/2027
2,709,952 0.13
USD 282,000 Lennar Corp 5.25％ 1/6/2026
314,528 0.01
USD 862,000 Lennar Corp 6.25％ 15/12/2021
903,290 0.04
USD 796,000 Lennar Corp 8.375％ 15/1/2021
834,089 0.04
USD 689,000
Level 3 Financing Inc ‘144A ’
4.625％ 15/9/2027
707,500 0.03
USD 2,365,000 Level 3 Financing Inc 5.25％
15/3/2026 2,445,055 0.12
USD 239,000 Level 3 Financing Inc 5.375％
1/5/2025 245,354 0.01
USD 442,000 Level 3 Financing Inc 5.625％
1/2/2023 444,758 0.02
USD 1,099,000
LifePoint Health Inc ‘144A ’
4.375％ 15/2/2027
1,095,725 0.05
USD 1,150,000 Lions Gate Capital Holdings
LLC ‘144A ’ 5.875％ 1/11/2024
1,139,127 0.05
USD 180,000 Lions Gate Capital Holdings
LLC ‘144A ’ 6.375％ 1/2/2024
179,102 0.01
USD 1,284,000 Live Nation Entertainment Inc
‘144A ’ 4.75％ 15/10/2027
1,308,999 0.06
USD 319,000 Live Nation Entertainment Inc
‘144A ’ 4.875％ 1/11/2024
327,769 0.02
USD 433,000
Manitowoc Co Inc/The ‘144A ’
9％ 1/4/2026
450,308 0.02
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 287,000 Marriott Ownership Resorts Inc /
ILG LLC 6.5％ 15/9/2026
306,910 0.01
USD 2,071,000 Matador Resources Co
5.875％ 15/9/2026
1,837,961 0.09
USD 1,523,000
Match Group Inc ‘144A ’
4.125％ 1/8/2030
1,509,179 0.07
USD 245,000 Mattel Inc 5.45％ 1/11/2041
229,152 0.01
USD 2,046,000
Mattel Inc ‘144A ’ 5.875％
15/12/2027 2,149,528 0.10
USD 163,000 Mattel Inc 6.2％ 1/10/2040
160,707 0.01
USD 5,358,000
Mattel Inc ‘144A ’ 6.75％
31/12/2025 5,704,046 0.27
EUR 212,000 Mauser Packaging Solutions
Holding Co 4.75％ 15/4/2024
237,213 0.01
USD 10,439,000 Mauser Packaging Solutions
Holding Co ‘144A ’ 5.5％
15/4/2024 10,494,431 0.49
USD 878,000 MDC Holdings Inc 6％
15/1/2043 982,794 0.05
USD 1,255,000
MEDNAX Inc ‘144A ’ 5.25％
1/12/2023 1,232,642 0.06
USD 5,696,000
MEDNAX Inc ‘144A ’ 6.25％
15/1/2027 5,496,498 0.26
USD 700,000 Meredith Corp 6.875％
1/2/2026 717,743 0.03
USD 3,937,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
4.5％ 1/9/2026
4,103,624 0.19
USD 3,770,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
4.5％ 15/1/2028
3,919,038 0.18
USD 5,390,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
5.625％ 1/5/2024
5,872,863 0.28
USD 170,000 MGM Growth Properties
Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc
5.75％ 1/2/2027
188,861 0.01
USD 729,000 MGM Resorts International
(Restricted) 5.75％ 15/6/2025
809,183 0.04
USD 2,877,000 MGM Resorts International 6％
15/3/2023 3,134,736 0.15
USD 2,225,000 MGM Resorts International
7.75％ 15/3/2022
2,444,507 0.12
USD 1,104,000 Midcontinent Communications /
Midcontinent Finance Corp
‘144A ’ 5.375％ 15/8/2027
1,167,312 0.05
USD 3,971,000 Mobile Mini Inc 5.875％
1/7/2024 4,109,985 0.19
USD 1,689,000
Molina Healthcare Inc ‘144A ’
4.875％ 15/6/2025
1,727,703 0.08
USD 1,328,000 Molina Healthcare Inc 5.375％
15/11/2022 1,387,202 0.07
USD 3,126,000
Moog Inc ‘144A ’ 4.25％
15/12/2027 3,172,890 0.15
USD 6,243,000 MPH Acquisition Holdings LLC
‘144A ’ 7.125％ 1/6/2024
5,821,847 0.27
USD 3,069,000 MPT Operating Partnership LP /
MPT Finance Corp 4.625％
1/8/2029 3,236,184 0.15
USD 7,455,000 MPT Operating Partnership LP /
MPT Finance Corp 5％
15/10/2027 7,902,486 0.37
USD 1,703,000 MPT Operating Partnership LP /
MPT Finance Corp 5.25％
1/8/2026 1,800,620 0.08
USD 805,000 MPT Operating Partnership LP /
MPT Finance Corp 5.5％
1/5/2024 822,106 0.04
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
53/104
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 539,000
MSCI Inc ‘144A ’ 3.625％
1/9/2030 541,021 0.03
USD 302,000
MSCI Inc ‘144A ’ 4％ 15/11/2029
313,884 0.01
USD 265,000
MSCI Inc ‘144A ’ 4.75％
1/8/2026 275,699 0.01
USD 319,000
MSCI Inc ‘144A ’ 5.25％
15/11/2024 328,406 0.02
USD 1,218,000
MTS Systems Corp ‘144A ’
5.75％ 15/8/2027
1,242,783 0.06
USD 2,488,000 Mueller Water Products Inc
‘144A ’ 5.5％ 15/6/2026
2,625,705 0.12
USD 542,000 Murphy Oil Corp 5.75％
15/8/2025 532,453 0.03
USD 373,000 Murphy Oil Corp 5.875％
1/12/2027 375,331 0.02
USD 707,000 Murphy Oil Corp 5.875％
1/12/2042 631,659 0.03
USD 1,476,000 Murphy Oil USA Inc 4.75％
15/9/2029 1,550,759 0.07
USD 147,000 Nabors Industries Inc 4.625％
15/9/2021 146,780 0.01
USD 2,572,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc
‘144A ’ 6％ 15/1/2027
2,634,950 0.12
USD 3,979,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc
‘144A ’ 8.125％ 15/7/2023
4,169,654 0.20
USD 2,352,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc
‘144A ’ 9.125％ 15/7/2026
2,577,674 0.12
USD 233,000 Navient Corp 5％ 26/10/2020
235,598 0.01
USD 1,435,000 Navient Corp 5％ 15/3/2027
1,420,650 0.07
USD 906,000 Navient Corp 5.875％
25/10/2024 944,596 0.04
USD 623,000 Navient Corp 6.125％ 25/3/2024
654,611 0.03
USD 293,000 Navient Corp 6.75％ 25/6/2025
317,483 0.01
USD 361,000 Navient Corp 6.75％ 15/6/2026
386,757 0.02
USD 440,000 Navient Corp 7.25％ 25/9/2023
482,676 0.02
USD 2,910,000 Navistar International Corp
‘144A ’ 6.625％ 1/11/2025
3,032,467 0.14
USD 1,292,000 NBCUniversal Enterprise Inc
‘144A ’ 5.25％ 19/3/2021
(Perpetual) 1,335,508 0.06
USD 569,000
NCR Corp ‘144A ’ 5.75％
1/9/2027 598,601 0.03
USD 2,098,000
NCR Corp ‘144A ’ 6.125％
1/9/2029 2,280,631 0.11
*
EUR 452,000
Netflix Inc 3.625％ 15/6/2030
521,999 0.02
EUR 445,000 Netflix Inc 3.875％ 15/11/2029
515,174 0.02
USD 791,000 Netflix Inc 4.875％ 15/4/2028
838,084 0.04
USD 2,957,000
Netflix Inc ‘144A ’ 4.875％
15/6/2030 3,125,253 0.15
USD 3,121,000
Netflix Inc ‘144A ’ 5.375％
15/11/2029 3,434,817 0.16
USD 5,265,000 Netflix Inc 5.875％ 15/11/2028
5,949,977 0.28
USD 623,000 New Enterprise Stone & Lime Co
Inc ‘144A ’ 6.25％ 15/3/2026
656,270 0.03
USD 972,000 New Enterprise Stone & Lime Co
Inc ‘144A ’ 10.125％ 1/4/2022
1,017,258 0.05
USD 787,000 Newmark Group Inc 6.125％
15/11/2023 861,027 0.04
USD 3,884,000 NextEra Energy Operating
Partners LP ‘144A ’ 4.25％
15/7/2024 3,964,884 0.19
USD 651,000 NextEra Energy Operating
Partners LP ‘144A ’ 4.25％
15/9/2024 666,914 0.03
USD 70,000 NextEra Energy Operating
Partners LP ‘144A ’ 4.25％
15/9/2024 71,711 0.00
USD 995,000 NextEra Energy Operating
Partners LP ‘144A ’ 4.5％
15/9/2027 1,045,767 0.05
USD 1,055,000
NFP Corp ‘144A ’ 8％ 15/7/2025
1,079,175 0.05
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,233,000
NGPL PipeCo LLC ‘144A ’
7.768％ 15/12/2037
1,674,091 0.08
USD 5,526,000
Novelis Corp ‘144A ’ 4.75％
30/1/2030 5,460,379 0.26
USD 3,009,000
Novelis Corp ‘144A ’ 5.875％
30/9/2026 3,097,833 0.15
USD 900,000
NRG Energy Inc ‘144A ’
3.75％ 15/6/2024
938,973 0.04
USD 3,175,000
NRG Energy Inc ‘144A ’
4.45％ 15/6/2029
3,413,169 0.16
USD 5,646,000
NRG Energy Inc ‘144A ’
5.25％ 15/6/2029
5,939,423 0.28
USD 427,000 NRG Energy Inc 5.75％
15/1/2028 452,129 0.02
USD 281,000 NRG Energy Inc 6.625％
15/1/2027 296,188 0.01
USD 2,074,000 Nuance Communications Inc
5.625％ 15/12/2026
2,213,627 0.10
USD 1,031,000 NuStar Logistics LP 6％
1/6/2026 1,083,195 0.05
USD 508,000 Oak Hill Credit Partners X-R Ltd
‘Series 2014-10RA C’ ‘144A ’
FRN 12/12/2030
498,096 0.02
USD 294,000 Oasis Petroleum Inc 6.875％
15/3/2022 234,465 0.01
USD 564,000 Oasis Petroleum Inc 6.875％
*
15/1/2023 444,150 0.02
USD 470,000 Octagon Investment Partners
XXII Ltd ‘Series 2014-1A
CRR ’ ‘144A ’ FRN 22/1/2030
450,545 0.02
USD 2,714,000
Open Text Holdings Inc ‘144A ’
4.125％ 15/2/2030
2,702,126 0.13
USD 3,232,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc /
Ortho-Clinical Diagnostics SA
‘144A ’ 6.625％ 15/5/2022
3,219,859 0.15
USD 7,610,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc /
Ortho-Clinical Diagnostics SA
‘144A ’ 7.25％ 1/2/2028
7,587,094 0.36
USD 2,360,000 Outfront Media Capital LLC /
Outfront Media Capital Corp
‘144A ’ 5％ 15/8/2027
2,458,766 0.12
USD 4,240,000 Owl Rock Capital Corp 3.75％
22/7/2025 4,341,600 0.20
USD 750,000 Owl Rock Capital Corp 4％
30/3/2025 777,561 0.04
USD 575,000 Owl Rock Capital Corp 5.25％
15/4/2024 622,417 0.03
EUR 534,000 Panther BF Aggregator 2 LP /
Panther Finance Co Inc
4.375％ 15/5/2026
576,427 0.03
USD 10,857,000 Panther BF Aggregator 2 LP /
Panther Finance Co Inc
*
‘144A ’ 6.25％ 15/5/2026
11,328,476 0.53
USD 12,488,000 Panther BF Aggregator 2 LP /
Panther Finance Co Inc
‘144A ’ 8.5％ 15/5/2027
12,899,355 0.61
USD 7,709,000
Par Pharmaceutical Inc ‘144A ’
7.5％ 1/4/2027
8,229,165 0.39
USD 2,077,000 Parsley Energy LLC / Parsley
Finance Corp ‘144A ’ 4.125％
15/2/2028 1,931,610 0.09
USD 1,013,000 Parsley Energy LLC / Parsley
Finance Corp ‘144A ’ 5.25％
15/8/2025 1,011,597 0.05
USD 1,512,000 Parsley Energy LLC / Parsley
Finance Corp ‘144A ’ 5.375％
15/1/2025 1,523,325 0.07
USD 1,648,000 Parsley Energy LLC / Parsley
Finance Corp ‘144A ’ 5.625％
15/10/2027 1,646,929 0.08
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,054,000 Parsley Energy LLC / Parsley
Finance Corp ‘144A ’ 6.25％
1/6/2024 1,106,821 0.05
USD 916,000 Pattern Energy Group Inc
‘144A ’ 5.875％ 1/2/2024
936,990 0.04
USD 664,000 PBF Holding Co LLC / PBF
Finance Corp ‘144A ’ 6％
15/2/2028 667,320 0.03
USD 986,000 PBF Holding Co LLC / PBF
Finance Corp 7.25％
15/6/2025 1,022,270 0.05
USD 1,057,000 PDC Energy Inc 1.125％
15/9/2021 988,816 0.05
USD 502,000 PDC Energy Inc 5.75％
15/5/2026 457,460 0.02
USD 1,424,000 PDC Energy Inc 6.125％
15/9/2024 1,313,348 0.06
USD 483,000 PDC Energy Inc 6.25％
1/12/2025 481,788 0.02
USD 598,000 Penske Automotive Group Inc
5.5％ 15/5/2026
618,541 0.03
USD 1,536,000 Performance Food Group Inc
‘144A ’ 5.5％ 15/10/2027
1,628,398 0.08
USD 6,723,000
PetSmart Inc ‘144A ’ 5.875％
1/6/2025 6,865,259 0.32
USD 1,398,000
PetSmart Inc ‘144A ’ 7.125％
15/3/2023 1,381,056 0.07
USD 2,737,811
Polaris Intermediate Corp ‘144A ’
8.5％ 1/12/2022
2,333,145 0.11
USD 2,869,000
Post Holdings Inc ‘144A ’
4.625％ 15/4/2030
2,818,792 0.13
USD 1,426,000
Post Holdings Inc ‘144A ’ 5％
15/8/2026 1,464,302 0.07
USD 1,186,000
Post Holdings Inc ‘144A ’ 5.5％
15/12/2029 1,231,246 0.06
USD 1,236,000
Post Holdings Inc ‘144A ’
5.625％ 15/1/2028
1,278,086 0.06
USD 44,000
Post Holdings Inc ‘144A ’
5.75％ 1/3/2027
46,027 0.00
USD 3,995,000
PQ Corp ‘144A ’ 5.75％
15/12/2025 4,126,495 0.19
USD 28,000
PQ Corp ‘144A ’ 6.75％
15/11/2022 28,647 0.00
USD 2,263,000
Presidio Holdings Inc ‘144A ’
4.875％ 1/2/2027
2,290,439 0.11
USD 2,687,000
Presidio Holdings Inc ‘144A ’
8.25％ 1/2/2028
2,810,468 0.13
USD 590,000 Prime Security Services
Borrower LLC / Prime
Finance Inc ‘144A ’ 5.25％
15/4/2024 613,414 0.03
USD 1,119,000 Prime Security Services
Borrower LLC / Prime
Finance Inc ‘144A ’ 5.75％
15/4/2026 1,187,901 0.06
USD 2,882,000 Prime Security Services
Borrower LLC / Prime
Finance Inc ‘144A ’ 6.25％
*
15/1/2028 2,813,264 0.13
USD 1,102,000
PTC Inc ‘144A ’ 3.625％
15/2/2025 1,113,020 0.05
USD 1,244,000
PTC Inc ‘144A ’ 4％ 15/2/2028
1,249,349 0.06
USD 1,148,000 PTC Inc 6％ 15/5/2024
1,191,492 0.06
USD 1,273,000 PulteGroup Inc 6％ 15/2/2035
1,499,080 0.07
USD 2,275,000 PulteGroup Inc 6.375％
15/5/2033 2,816,954 0.13
USD 1,496,000 QEP Resources Inc 5.25％
1/5/2023 1,346,430 0.06
USD 2,061,000 QEP Resources Inc 5.375％
1/10/2022 1,963,746 0.09
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,008,000 QEP Resources Inc 5.625％
1/3/2026 809,248 0.04
USD 858,000 QEP Resources Inc 6.875％
1/3/2021 869,068 0.04
USD 518,000
Qorvo Inc ‘144A ’ 4.375％
15/10/2029 535,185 0.03
USD 694,000 Qorvo Inc 5.5％ 15/7/2026
723,421 0.03
USD 1,621,000 Qualitytech LP / QTS Finance
Corp ‘144A ’ 4.75％ 15/11/2025
1,668,276 0.08
USD 1,809,000 Qwest Corp 6.75％ 1/12/2021
1,924,885 0.09
USD 1,661,000
Rackspace Hosting Inc ‘144A ’
8.625％ 15/11/2024
1,590,407 0.07
USD 1,767,000 Radiate Holdco LLC / Radiate
Finance Inc ‘144A ’ 6.625％
15/2/2025 1,798,656 0.08
USD 928,000 Radiate Holdco LLC / Radiate
Finance Inc ‘144A ’ 6.875％
15/2/2023 953,905 0.04
USD 882,000
Radiology Partners Inc ‘144A ’
9.25％ 1/2/2028
885,219 0.04
USD 1,367,000 Range Resources Corp 5％
15/8/2022 1,141,445 0.05
USD 1,583,000 Range Resources Corp 5％
15/3/2023 1,179,636 0.06
USD 168,000 Range Resources Corp
5.875％ 1/7/2022
144,112 0.01
USD 2,865,000 RBS Global Inc / Rexnord LLC
‘144A ’ 4.875％ 15/12/2025
2,899,924 0.14
EUR 3,669,000 Refinitiv US Holdings Inc
4.5％ 15/5/2026
4,335,046 0.20
USD 9,699,000
Refinitiv US Holdings Inc ‘144A ’
6.25％ 15/5/2026
10,480,933 0.49
USD 5,510,000
Refinitiv US Holdings Inc ‘144A ’
8.25％ 15/11/2026
6,104,364 0.29
USD 500,000
Regatta VII Funding Ltd ‘Series
2016-1A CR ’ ‘144A ’ FRN
20/12/2028 494,455 0.02
USD 750,000
Regatta VII Funding Ltd ‘Series
2016-1A DR ’ ‘144A ’ FRN
20/12/2028 715,930 0.03
USD 776,000 Reynolds Group Issuer Inc /
Reynolds Group Issuer LLC /
Reynolds Group Issuer Lu
‘144A ’ 5.125％ 15/7/2023
788,366 0.04
USD 1,989,000 Reynolds Group Issuer Inc /
Reynolds Group Issuer LLC /
Reynolds Group Issuer Lu
‘144A ’ 7％ 15/7/2024
2,026,940 0.10
USD 4,087,000
RP Crown Parent LLC ‘144A ’
7.375％ 15/10/2024
4,238,566 0.20
USD 3,513,000 Ryman Hospitality Properties
Inc ‘144A ’ 4.75％ 15/10/2027
3,603,108 0.17
USD 4,805,000 SBA Communications Corp
‘144A ’ 3.875％ 15/2/2027
4,887,646 0.23
USD 1,452,000 SBA Communications Corp
4％ 1/10/2022
1,475,193 0.07
USD 8,817,000 SBA Communications Corp
4.875％ 1/9/2024
9,096,719 0.43
EUR 1,000,000 Scientific Games International
Inc 3.375％ 15/2/2026
1,102,297 0.05
USD 4,423,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 5％ 15/10/2025
4,456,172 0.21
USD 1,756,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 7％ 15/5/2028
1,741,390 0.08
USD 1,734,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 7.25％ 15/11/2029
1,737,208 0.08
USD 6,673,000 Scientific Games International
Inc ‘144A ’ 8.25％ 15/3/2026
6,966,639 0.33
USD 1,098,000 Sensata Technologies Inc
‘144A ’ 4.375％ 15/2/2030
1,113,125 0.05
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
57/104
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 2,015,000 Service Corp International/US
5.125％ 1/6/2029
2,174,890 0.10
USD 4,668,000 ServiceMaster Co LLC/The
‘144A ’ 5.125％ 15/11/2024
4,800,268 0.23
USD 1,148,000 Shea Homes LP / Shea Homes
Funding Corp ‘144A ’ 4.75％
15/2/2028 1,150,152 0.05
USD 2,637,000 Signature Aviation US Holdings
Inc ‘144A ’ 4％
1/3/2028 2,602,192 0.12
USD 1,746,000 Signature Aviation US Holdings
Inc ‘144A ’ 5.375％ 1/5/2026
1,796,595 0.08
EUR 266,000 Silgan Holdings Inc 2.25％
1/6/2028 291,743 0.01
USD 1,235,000
Silgan Holdings Inc ‘144A ’
4.125％ 1/2/2028
1,245,251 0.06
USD 1,740,000
Simmons Foods Inc ‘144A ’
7.75％ 15/1/2024
1,849,472 0.09
USD 972,000
Sirius XM Radio Inc ‘144A ’
4.625％ 15/7/2024
1,007,638 0.05
USD 3,986,000
Sirius XM Radio Inc ‘144A ’
5％ 1/8/2027
4,191,996 0.20
USD 64,000
Sirius XM Radio Inc ‘144A ’
5.375％ 15/7/2026
66,798 0.00
USD 4,146,000
Sirius XM Radio Inc ‘144A ’
5.5％ 1/7/2029
4,490,740 0.21
USD 128,000 Six Flags Entertainment Corp
‘144A ’ 4.875％ 31/7/2024
126,133 0.01
USD 4,140,000 Six Flags Entertainment Corp
‘144A ’ 5.5％ 15/4/2027
3,991,167 0.19
USD 2,809,000 SM Energy Co 1.5％ 1/7/2021
2,708,251 0.13
USD 867,000 SM Energy Co 5％ 15/1/2024
713,467 0.03
USD 492,000 SM Energy Co 5.625％
1/6/2025 393,657 0.02
USD 1,673,000 SM Energy Co 6.125％
15/11/2022 1,515,149 0.07
USD 229,000 SM Energy Co 6.625％
*
15/1/2027 176,862 0.01
USD 851,000 SM Energy Co 6.75％
15/9/2026 695,397 0.03
USD 13,146,000 Solera LLC / Solera Finance Inc
‘144A ’ 10.5％ 1/3/2024
13,929,304 0.66
USD 1,519,000 Sophia LP / Sophia Finance Inc
‘144A ’ 9％ 30/9/2023
1,561,403 0.07
USD 3,133,000
Sotheby ’▲ ‘144A ’ 7.375％
15/10/2027 3,195,660 0.15
USD 1,390,000 Southwestern Energy Co
4.1％ 15/3/2022
1,338,309 0.06
USD 700,000
Spectrum Brands Inc ‘144A ’
5％ 1/10/2029
729,993 0.03
USD 1,032,000 Springleaf Finance Corp
5.375％ 15/11/2029
1,070,865 0.05
USD 1,744,000 Springleaf Finance Corp
6.625％ 15/1/2028
1,959,994 0.09
USD 1,155,000 Springleaf Finance Corp
6.875％ 15/3/2025
1,307,448 0.06
USD 3,804,000 Springleaf Finance Corp 7.125％
15/3/2026 4,379,831 0.21
USD 6,305,000 Sprint Capital Corp 6.875％
15/11/2028 7,640,714 0.36
USD 4,436,000 Sprint Capital Corp 8.75％
*
15/3/2032 6,273,657 0.30
USD 673,000 Sprint Corp 7.125％ 15/6/2024
771,988 0.04
USD 2,280,000 Sprint Corp 7.625％ 15/2/2025
2,660,760 0.13
USD 2,885,000 Sprint Corp 7.625％ 1/3/2026
3,442,093 0.16
USD 4,178,000 Sprint Corp 7.875％ 15/9/2023
4,811,322 0.23
USD 1,545,000
SPX FLOW Inc ‘144A ’ 5.625％
15/8/2024 1,603,579 0.08
USD 1,616,000
SRS Distribution Inc ‘144A ’
8.25％ 1/7/2026
1,701,402 0.08
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
58/104
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 8,102,000 SS&C Technologies Inc
‘144A ’ 5.5％ 30/9/2027
8,611,656 0.41
USD 1,000,000
SSL Robotics LLC ‘144A ’ 9.75％
31/12/2023 1,074,480 0.05
EUR 109,000 Standard Industries Inc/NJ
2.25％ 21/11/2026
120,944 0.01
EUR 125,000 Standard Industries Inc/NJ
2.25％ 21/11/2026
139,606 0.01
USD 2,245,000 Standard Industries Inc/NJ
‘144A ’ 5.375％ 15/11/2024
2,291,112 0.11
USD 69,000 Standard Industries Inc/NJ
‘144A ’ 5.5％ 15/2/2023
69,776 0.00
USD 1,862,000 Standard Industries Inc/NJ
‘144A ’ 6％ 15/10/2025
1,936,648 0.09
USD 6,743,000
Staples Inc ‘144A ’ 7.5％
15/4/2026 6,706,412 0.32
USD 384,000 Starwood Property Trust Inc
5％ 15/12/2021
391,642 0.02
USD 1,363,000
Station Casinos LLC ‘144A ’
4.5％ 15/2/2028
1,322,110 0.06
USD 1,576,000 Stevens Holding Co Inc
‘144A ’ 6.125％ 1/10/2026
1,726,268 0.08
USD 1,007,000 Sunoco LP / Sunoco Finance
Corp 4.875％ 15/1/2023
1,020,026 0.05
USD 264,000 Sunoco LP / Sunoco Finance
Corp 5.5％ 15/2/2026
268,580 0.01
USD 749,000 Sunoco LP / Sunoco Finance
Corp 6％ 15/4/2027
776,580 0.04
USD 4,278,000 Surgery Center Holdings Inc
‘144A ’ 6.75％ 1/7/2025
4,333,250 0.20
USD 2,448,000 Surgery Center Holdings Inc
*
‘144A ’ 10％ 15/4/2027
2,712,011 0.13
USD 320,000 Talen Energy Supply LLC
6.5％ 1/6/2025
248,213 0.01
USD 320,000
Talen Energy Supply LLC ‘144A ’
10.5％ 15/1/2026
285,543 0.01
USD 203,000 Tallgrass Energy Partners LP /
Tallgrass Energy Finance Corp
‘144A ’ 4.75％ 1/10/2023
195,390 0.01
USD 3,023,000 Tallgrass Energy Partners LP /
Tallgrass Energy Finance
Corp ‘144A ’ 5.5％ 15/9/2024
2,908,459 0.14
USD 238,000 Tallgrass Energy Partners LP /
Tallgrass Energy Finance
Corp ‘144A ’ 5.5％ 15/1/2028
215,276 0.01
USD 668,000 Tallgrass Energy Partners LP /
Tallgrass Energy Finance
Corp ‘144A ’ 6％ 1/3/2027
639,610 0.03
USD 3,750,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 4.25％
15/11/2023 3,758,681 0.18
USD 1,671,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 5％ 15/1/2028
1,665,482 0.08
USD 408,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 5.125％
1/2/2025 416,156 0.02
USD 193,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 5.375％
1/2/2027 197,217 0.01
USD 2,268,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp ‘144A ’ 5.5％
1/3/2030 2,287,165 0.11
USD 241,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 5.875％
15/4/2026 248,103 0.01
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 1,640,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 6.5％ 15/7/2027
1,730,200 0.08
USD 4,742,000 Targa Resources Partners LP /
Targa Resources Partners
Finance Corp 6.875％
15/1/2029 5,142,106 0.24
USD 2,092,000 Taylor Morrison Communities
Inc ‘144A ’ 5.875％ 15/6/2027
2,352,030 0.11
USD 559,000 Team Health Holdings Inc
*
‘144A ’ 6.375％ 1/2/2025
296,502 0.01
USD 812,000
TEGNA Inc ‘144A ’ 5.5％
15/9/2024 835,345 0.04
USD 142,000 Teleflex Inc 4.625％ 15/11/2027
150,073 0.01
USD 870,000 Teleflex Inc 4.875％ 1/6/2026
911,627 0.04
USD 4,604,000 Tempo Acquisition LLC / Tempo
Acquisition Finance Corp
‘144A ’ 6.75％ 1/6/2025
4,602,573 0.22
USD 37,000 Tempur Sealy International Inc
5.5％ 15/6/2026
38,669 0.00
USD 1,714,000 Tenet Healthcare Corp 4.625％
15/7/2024 1,748,991 0.08
USD 2,077,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
4.625％ 1/9/2024
2,123,732 0.10
USD 9,604,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
4.875％ 1/1/2026
9,803,571 0.46
USD 426,000 Tenet Healthcare Corp 5.125％
1/5/2025 433,455 0.02
USD 5,910,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
5.125％ 1/11/2027
6,124,237 0.29
USD 3,069,000
Tenet Healthcare Corp ‘144A ’
6.25％ 1/2/2027
3,232,424 0.15
USD 8,309,000 Tenet Healthcare Corp 8.125％
1/4/2022 9,046,673 0.43
USD 932,000
Terex Corp ‘144A ’ 5.625％
1/2/2025 951,805 0.04
USD 1,416,000 TerraForm Power Operating
LLC ‘144A ’ 4.25％ 31/1/2023
1,449,616 0.07
USD 1,955,000 TerraForm Power Operating
LLC ‘144A ’ 4.75％ 15/1/2030
2,026,455 0.10
USD 795,000 TerraForm Power Operating
LLC ‘144A ’ 5％ 31/1/2028
858,083 0.04
USD 3,884,000
Terrier Media Buyer Inc ‘144A ’
8.875％ 15/12/2027
3,934,453 0.19
USD 1,553,000
Tesla Inc ‘144A ’ 5.3％
15/8/2025 1,545,219 0.07
USD 5,713,000 TIBCO Software Inc ‘144A ’
11.375％ 1/12/2021
5,887,961 0.28
USD 6,038,000 Titan Acquisition Ltd / Titan
Co-Borrower LLC ‘144A ’
7.75％ 15/4/2026
5,840,693 0.27
USD 2,636,000 T-Mobile USA Inc 4.5％
1/2/2026 2,685,689 0.13
USD 1,954,000 T-Mobile USA Inc 4.75％
1/2/2028 2,034,798 0.10
USD 1,641,000 T-Mobile USA Inc 6.5％
15/1/2026 1,737,573 0.08
USD 1,611,000
TPC Group Inc ‘144A ’ 10.5％
1/8/2024 1,646,096 0.08
USD 250,000
Treman Park CLO Ltd ‘Series
2015-1A C3RR ’ ‘144A ’ FRN
20/10/2028 246,804 0.01
USD 1,000,000
TRESTLES CLO II Ltd ‘Series
2018-2A B’ ‘144A ’ FRN
25/7/2031 949,069 0.04
USD 1,721,000 TRI Pointe Group Inc 4.875％
1/7/2021 1,771,167 0.08
USD 561,000 TRI Pointe Group Inc 5.25％
1/6/2027 603,270 0.03
USD 1,870,000
Triumph Group Inc ‘144A ’
6.25％ 15/9/2024
1,948,699 0.09
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 799,000
Twitter Inc ‘144A ’ 3.875％
15/12/2027 816,978 0.04
USD 2,155,000
Uber Technologies Inc ‘144A ’
7.5％ 1/11/2023
2,257,384 0.11
USD 1,043,000
Uber Technologies Inc ‘144A ’
7.5％ 15/9/2027
1,084,694 0.05
USD 949,000
Uber Technologies Inc ‘144A ’
8％ 1/11/2026
988,571 0.05
USD 1,082,000 United Rentals North America
Inc 3.875％ 15/11/2027
1,096,228 0.05
USD 1,016,000 United Rentals North America
Inc 4％ 15/7/2030
994,512 0.05
USD 233,000 United Rentals North America
Inc 4.625％ 15/10/2025
239,311 0.01
USD 563,000 United Rentals North America
Inc 4.875％ 15/1/2028
585,576 0.03
USD 34,000 United Rentals North America
Inc 5.25％ 15/1/2030
35,838 0.00
USD 113,000 United Rentals North America
Inc 5.5％ 15/7/2025
116,886 0.01
USD 341,000 United Rentals North America
Inc 5.875％ 15/9/2026
363,412 0.02
USD 4,685,000 United Rentals North America
Inc 6.5％ 15/12/2026
5,031,924 0.24
USD 3,176,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber
Holdings Inc / CSL Capital
LLC ‘144A ’ 7.875％
15/2/2025 3,323,684 0.16
USD 1,012,000 Uniti Group LP / Uniti Group
Finance Inc / CSL Capital
LLC ‘144A ’ 6％ 15/4/2023
1,004,410 0.05
USD 1,180,000 Univision Communications Inc
‘144A ’ 5.125％ 15/5/2023
1,135,974 0.05
USD 158,000 Univision Communications Inc
‘144A ’ 5.125％ 15/2/2025
149,310 0.01
USD 3,594,000 USA Compression Partners LP /
USA Compression Finance
Corp 6.875％
1/4/2026 3,538,200 0.17
USD 2,946,000 USA Compression Partners LP /
USA Compression Finance
Corp 6.875％ 1/9/2027
2,899,011 0.14
USD 1,737,000
Valvoline Inc ‘144A ’ 4.25％
15/2/2030 1,731,867 0.08
USD 1,503,000
Vericast Corp ‘144A ’ 8.375％
15/8/2022 1,293,019 0.06
USD 1,687,000 Veritas US Inc / Veritas
Bermuda Ltd ‘144A ’ 7.5％
1/2/2023 1,616,003 0.08
USD 12,130,000
Verscend Escrow Corp ‘144A ’
9.75％ 15/8/2026
13,267,491 0.62
USD 3,695,000
Vertiv Group Corp ‘144A ’
9.25％ 15/10/2024
3,951,359 0.19
USD 4,293,000
ViaSat Inc ‘144A ’ 5.625％
15/4/2027 4,467,510 0.21
USD 2,564,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 3.5％
15/2/2025 2,569,782 0.12
USD 2,723,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 3.75％
15/2/2027 2,728,106 0.13
USD 6,788,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 4.125％
15/8/2030 6,818,376 0.32
USD 6,862,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 4.25％
1/12/2026 6,977,385 0.33
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 2,792,000 VICI Properties LP / VICI Note
Co Inc ‘144A ’ 4.625％
1/12/2029 2,905,495 0.14
USD 880,000 Viper Energy Partners LP
‘144A ’ 5.375％ 1/11/2027
900,372 0.04
USD 1,497,000 Vistra Operations Co LLC
‘144A ’ 3.55％ 15/7/2024
1,546,414 0.07
USD 3,739,000 Vistra Operations Co LLC
‘144A ’ 4.3％ 15/7/2029
3,866,893 0.18
USD 2,485,000
Vizient Inc ‘144A ’ 6.25％
15/5/2027 2,672,239 0.13
USD 2,153,000
Wabash National Corp ‘144A ’
5.5％ 1/10/2025
2,121,598 0.10
USD 1,527,000
Waste Pro USA Inc ‘144A ’
5.5％ 15/2/2026
1,501,457 0.07
USD 3,389,000 Western Digital Corp 4.75％
*
15/2/2026 3,550,401 0.17
USD 951,000
WEX Inc ‘144A ’ 4.75％ 1/2/2023
958,527 0.05
USD 892,000
William Carter Co/The ‘144A ’
5.625％ 15/3/2027
952,052 0.04
USD 2,493,000 Williams Scotsman International
Inc ‘144A ’ 6.875％ 15/8/2023
2,599,987 0.12
USD 1,301,000 Williams Scotsman International
Inc ‘144A ’ 7.875％ 15/12/2022
1,356,698 0.06
USD 970,000
WMG Acquisition Corp ‘144A ’
5.5％ 15/4/2026
1,018,546 0.05
USD 1,642,000
Wolverine Escrow LLC ‘144A ’
8.5％ 15/11/2024
1,670,054 0.08
USD 3,195,000
Wolverine Escrow LLC ‘144A ’
9％ 15/11/2026
3,216,838 0.15
USD 2,252,000 WPX Energy Inc 4.5％
15/1/2030 2,152,349 0.10
USD 277,000 WPX Energy Inc 5.25％
15/10/2027 277,512 0.01
USD 1,029,000 WPX Energy Inc 5.75％
1/6/2026 1,042,354 0.05
USD 1,263,000 WPX Energy Inc 8.25％
1/8/2023 1,418,242 0.07
USD 816,000
WR Grace & Co-Conn ‘144A ’
5.625％ 1/10/2024
904,059 0.04
USD 54,000 Wyndham Destinations Inc
5.4％ 1/4/2024
58,072 0.00
USD 43,000 Wyndham Destinations Inc
5.75％ 1/4/2027
45,358 0.00
USD 1,200,000 Wyndham Hotels & Resorts Inc
‘144A ’ 5.375％ 15/4/2026
1,244,427 0.06
USD 1,543,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn
Las Vegas Capital Corp
‘144A ’ 5.25％ 15/5/2027
1,541,071 0.07
USD 3,613,000 Wynn Resorts Finance LLC /
Wynn Resorts Capital Corp
‘144A ’ 5.125％ 1/10/2029
3,578,695 0.17
USD 1,417,000 Xerox Corp 4.8％ 1/3/2035
1,347,475 0.06
USD 653,000
XPO Logistics Inc ‘144A ’
6.75％ 15/8/2024
700,679 0.03
USD 500,000
York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A
CRR ’ ‘144A ’ FRN 22/10/2029
488,718 0.02
USD 2,492,000
Yum! Brands Inc ‘144A ’
4.75％ 15/1/2030
2,597,960 0.12
USD 138,000 Yum! Brands Inc 5.35％
1/11/2043 142,845 0.01
USD 10,974,000 Zayo Group LLC / Zayo Capital
Inc (Restricted) ‘144A ’ 5.75％
15/1/2027 11,238,446 0.53
USD 2,456,000 Zayo Group LLC / Zayo Capital
Inc (Restricted)
6％ 1/4/2023
2,513,311 0.12
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 （米ドル） （％）
USD 3,879,000 Zayo Group LLC / Zayo Capital
Inc (Restricted) 6.375％
15/5/2025 3,974,365 0.19
1,599,220,660 75.30
債券合計 2,037,384,178 95.93
公認の証券取引所に上場されている
またはその他の規制市場で取引されている
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 2,059,554,673 96.98
その他の譲渡可能な有価証券
普通株式／優先株式およびワラント
オーストラリア
8,000 Australis Media Ltd (Wts
**
-
15/5/2003) (Defaulted)
0.00
米国
**
974
-
Archibald Candy Corp Npv
0.00
65,370 Critical Care Systems
**
-
International Inc Npv
0.00
**
26
-
IssuerCo-U LLC (Pref)
0.00
22,200 Loral Space & Communications
Holdings Corp (Wts
**
-
26/12/2006) (Defaulted)
0.00
-
0.00
-
普通株式／優先株式およびワラント合計 0.00
債券
米国
USD 197,801 Archibald Candy Corp 10％
**
-
31/12/2049 0.00
USD 4,000,000 Consolidated Hydro Inc
**
-
31/12/2049 (Zero Coupon)
0.00
USD 850,000 Erscrew Adelphia 31/12/2049
-
(Zero Coupon)
0.00
USD 2,030,000 Lear Corp (Defaulted)
**
-
1/12/2013 (Zero Coupon)
0.00
USD 1,795,000 Lear Corp (Defaulted) 1/8/2014
**
-
(Zero Coupon)
0.00
USD 290,000 Mirant Escrow Corp FRN
-
15/7/2049 (Zero Coupon)
0.00
USD 240,000 Southern Energy Home
**
-
(Defaulted) 7.9％ 15/7/2009
0.00
USD 1,696,000 T-Mobile USA Inc 15/4/2022
-
(Zero Coupon)
0.00
USD 1,927,000 T-Mobile USA Inc 1/3/2025
-
(Zero Coupon)
0.00
USD 2,029,000 T-Mobile USA Inc 15/1/2026
-
(Zero Coupon)
0.00
USD 3,266,000 T-Mobile USA Inc 1/2/2026
-
(Zero Coupon)
0.00
USD 2,835,000 T-Mobile USA Inc 31/12/2165
-
(Zero Coupon)
0.00
USD 115,000 Tropicana Entertainment LLC /
Tropicana Finance Corp
(Defaulted) 9.625％
**
-
15/12/2014 0.00
USD 110,416 Waterford Gaming LLC /
Waterford Gaming Financial
Corp (Defaulted) ‘144A ’
**
-
8.625％ 15/9/2014
0.00
USD 4,000,000 Wheeling Pittsburgh Steel
Escrow Co. 31/12/2049
**
-
(Zero Coupon)
0.00
-
0.00
-
債券合計 0.00
-
その他の譲渡可能な有価証券合計 0.00
投資有価証券合計 2,059,554,673 96.98
その他の純資産 64,218,918 3.02
純資産合計（米ドル） 2,123,773,591 100.00
**
注記２(j)に記載されるとおり、公正価値評価の対象となる有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
未決済上場先物取引 2020年２月29日現在
未実現評価益
／（損）
取引数 通貨 取引／摘要 満期日 （米ドル）
▶ EUR EURO STOXX 50 Index 2020年３月 (19,764)
(4) EUR Euro Bund 2020年３月 (21,102)
(174) USD S&P 500 E-Mini Index 2020年３月 1,592,071
(1) GBP Long Gilt 2020年６月 (1,769)
(1) USD US Treasury 5 Year Note (CBT) 2020年６月 (1,249)
合計 1,548,187
買建スワップション 2020年２月29日現在
未実現
評価損 時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 （米ドル） （米ドル）
USD 66,480,000 ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプ
ションを買う。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月
LIBOR BBAの変動金利を2020年６月24日から四半期ご
とに受け取り、2.2％の固定金利を2020年９月24日か
ら半期ごとに支払う Barclays 20/3/2020 (207,750) -
USD 44,130,000 ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプ
ションを買う。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月
LIBOR BBAの変動金利を2020年９月24日から四半期ご
とに受け取り、2.3％の固定金利を2020年12月24日か
Morgan Stanley
ら半期ごとに支払う 22/6/2020 (179,732) 1,201
合計 (387,482) 1,201
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
未決済先渡為替予約 2020年２月29日現在
未実現評価益
／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （米ドル）
USD 1,184,118 CAD 1,569,000 BNP Paribas 4/3/2020 16,936
USD 605,871 EUR 550,000 BNP Paribas 4/3/2020 2,604
USD 106,888,631 EUR 96,794,000 Bank of America 4/3/2020 720,340
USD 487,490 EUR 440,000 State Street 4/3/2020 4,877
USD 104,262 GBP 80,000 Morgan Stanley 4/3/2020 1,675
USD 6,394,597 GBP 4,904,000 BNP Paribas 4/3/2020 106,020
USD 1,175,517 CAD 1,569,000 State Street 3/4/2020 8,319
USD 105,419,581 EUR 95,880,000 UBS 3/4/2020 57,958
USD 6,289,774 GBP 4,879,000 BNP Paribas 3/4/2020 27,960
未実現純評価益 946,689
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
AUD 155,127,733 USD 104,115,868 BNY Mellon 13/3/2020 (3,111,165)
USD 2,699,789 AUD 4,084,060 BNY Mellon 13/3/2020 40,640
未実現純評価損 (3,070,525)
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
CAD 8,356,796 USD 6,288,559 BNY Mellon 13/3/2020 (71,897)
USD 90,625 CAD 120,613 BNY Mellon 13/3/2020 900
未実現純評価損 (70,997)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
CHF 4,229,957 USD 4,334,552 BNY Mellon 13/3/2020 44,158
USD 34,886 CHF 34,026 BNY Mellon 13/3/2020 (337)
未実現純評価益 43,821
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
CNY 36,609 USD 5,242 BNY Mellon 13/3/2020 (8)
-
USD 68 CNY 478 BNY Mellon 13/3/2020
未実現純評価損 (8)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR 129,575,054 USD 141,670,576 BNY Mellon 13/3/2020 532,705
USD 14,198,002 EUR 13,102,391 BNY Mellon 13/3/2020 (181,253)
未実現純評価益 351,452
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
GBP 15,417,940 USD 19,947,545 BNY Mellon 13/3/2020 (171,473)
USD 284,205 GBP 219,287 BNY Mellon 13/3/2020 2,934
未実現純評価損 (168,539)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
HKD 354,707,484 USD 45,682,576 BNY Mellon 13/3/2020 (172,422)
USD 2,916,752 HKD 22,681,841 BNY Mellon 13/3/2020 6,597
未実現純評価損 (165,825)
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
NZD 4,856,041 USD 3,107,772 BNY Mellon 13/3/2020 (77,261)
USD 40,266 NZD 63,716 BNY Mellon 13/3/2020 503
未実現純評価損 (76,758)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD 38,890,466 USD 28,035,499 BNY Mellon 13/3/2020 (165,970)
USD 443,308 SGD 619,589 BNY Mellon 13/3/2020 (699)
未実現純評価損 (166,669)
ヘッジを使用した南アフリカ・ランド建投資証券クラス
USD 557,075 ZAR 8,383,707 BNY Mellon 13/3/2020 21,949
ZAR 232,410,977 USD 15,544,852 BNY Mellon 13/3/2020 (710,382)
未実現純評価損 (688,433)
未実現純評価損合計 (3,065,792)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド （続き）
スワップ 2020年２月29日現在
未実現
評価益
／（損） 時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 （米ドル） （米ドル）
CDS EUR 90,000 ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・
プロテクションを受け、５％の固定金利を支払
Bank of America
う 20/6/2024 5,183 (13,996)
CDS USD (27,824,725) ファンドはCDX.NA.HY.33.V2に係るデフォルト・
プロテクションを提供し、５％の固定金利を受
Bank of America
け取る 20/12/2024 (601,464) 1,321,700
CDS USD (1,194,000) ファンドはCenturyLink Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、１％の固定金利を受
け取る Barclays 20/12/2023 69,841 (26,178)
CDS USD (2,000,000) ファンドは CenturyLink Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、１％の固定金利
を受け取る Barclays 20/6/2025 224,529 (148,750)
CDS EUR (200,000) ファンドはTesco Plcに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、１％の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 4,095 (2,065)
CDS EUR 28,906 ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・
プロテクションを受け、５％の固定金利を支払
BNP Paribas
う 20/6/2024 1,738 (4,495)
CDS EUR (50,000) ファンドはAltice Luxembourg SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、５％の固定金
利を受け取る Citigroup 20/12/2024 (1,133) 4,599
CDS EUR 180,000 ファンドは Altice Finco SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け、５％の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 1,873 (17,593)
CDS EUR (50,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％の固
Credit Suisse
定金利を受け取る 20/12/2024 (199) 1,502
CDS EUR 230,000 ファンドは Altice Finco SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け、５％の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 7,565 (22,480)
CDS EUR (90,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2 SAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％の固
Credit Suisse
定金利を受け取る 20/12/2024 (2,671) 2,703
CDS EUR (170,000) ファンドは Garfunkelux Holdco 2 SAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％の固
Credit Suisse
定金利を受け取る 20/12/2024 5,159 5,106
CDS EUR (60,000) ファンドは Garfunkelux Holdco 2 SAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、５％の固
Credit Suisse
定金利を受け取る 20/12/2024 2,684 1,802
CDS EUR (300,000) ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係
るデフォルト・プロテクションを提供し、１％
Goldman Sachs
の固定金利を受け取る 20/12/2023 (18,985) (68,832)
CDS EUR (1,320,000) ファンドはITRAXX.XO.32.V1に係るデフォルト・
プロテクションを提供し、５％の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/12/2024 (30,224) 127,495
CDS EUR (10,000) ファンドはCasino Guichard Perrachon SAに係
るデフォルト・プロテクションを提供し、１％
JP Morgan
の固定金利を受け取る 20/6/2023 (940) (1,970)
CDS EUR 160,000 ファンドはUPC Holding BVに係るデフォルト・
プロテクションを受け、５％の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2024 7,749 (24,881)
CDS EUR (370,000) ファンドはTesco Plcに係るデフォルト・プロテ
Morgan Stanley
クションを提供し、１％の固定金利を受け取る 20/12/2028 15,509 (21,148)
TRS USD 21,982,000 ファンドはIBOXX US Dollar Liquid High Yield
+ 0bpsを受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBA + 0bps
Goldman Sachs
を支払う 20/3/2020 32,847 10,752
TRS USD 21,982,000 ファンドはIBOXX US Dollar Liquid High Yield
+ 0bpsを受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBA + 0bps
Goldman Sachs
を支払う 20/3/2020 150,048 133,325
合計 (126,796) 1,256,596
CDS ：クレジット・デフォルト・スワップ
TRS ：トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
財務書類に対する注記
１．組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「当社」という。）は、オープンエンド型の変動資本投
資法人（変動資本を有する会社型投資信託）としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開
有限責任会社（société anonyme）である。当社は、金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Secteur Financier、以下「ＣＳＳＦ」という。）により、2010年12月17日付の法律（随時、改正される）
パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集団投資事業（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）として
認可され、当該法律によって規制されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構
成要素から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わ
ない。各構成要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合
せによって組成されている。
2020年２月29日現在、当社は82のサブファンド（以下それぞれを「ファンド」という。）における投資
証券を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールで
ある。各ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別
の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異な
る。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
2020 年２月29日に終了した期間に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規
および既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻し
はできる。
2019年10月２日付で、米ドル建のサーキュラー・エコノミー・ファンドが設定された。
2019年10月９日付で、米ドル建のチャイナ・Ａ株式・ファンドが設定された。
2019年10月31日付で、マーサ・ボークンフェルドが当社の取締役会を退任した。
2019年12月３日付で、ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・ファンドが終了した。2020年２月
29日現在、ファンドには45,250米ドルの現金残高があり、これは投資主に分配される予定である。
2019年12月31日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。投資主には英文目論見書の改訂を知
らせる文書が送付された。
2019年12月31日付で、アジアン・マルチアセット・グロース・ファンドはアジアン・マルチアセット・
インカム・ファンドに、チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・ファンドはシステマティック・チャイ
ナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・ファンドに、グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・
ファンドはシステマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドに、グローバル・ス
モールキャップ・ファンドはシステマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンドに名称を変更
した。
2020年２月24日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2020年２月29日付で、フランシーヌ・カイザーが当社の取締役会を退任した。
２．重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の
作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（ａ）投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で
取引された有価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことが
できる。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取
引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のい
ずれか１つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了
している場合、または政府が外国投資に財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の
相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために
公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者（取締役）が決定
する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見
積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最
終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もし
くは取引されていない有価証券（クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む）および評価額が
入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正
市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の
予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、１社以上の
ディーラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で
評価される。ＯＴＣ市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有
価証券が複数の取引所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示にお
いて主たる市場として指定された取引所で評価される。ＯＴＣ市場と証券取引所の両方で売買され
ているポートフォリオ有価証券は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付：有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファン
ドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正
価値に近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよび米ドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品
は、時価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守
的に評価される。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を
除き額面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産
は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債
は、それらの額面金額で評価される。
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映され
る。
（ｂ）投資有価証券からの収益／費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識
されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付による収益は週次で発生する。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はそ
の時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日
である。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、
これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上さ
れ、基礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
（ｃ）デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予
約・先物取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利
益／損失は未実現評価益／（損）に計上され、純資産計算書の資産または負債に（適宜）含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプション
およびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシン
セティック・キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、２つ以上
の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプショ
ンは、購入者に金利上限または利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参
照インデックス・レートが行使レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファン
ドがオプションを売却および／または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと
同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに
係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、
取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価する
ことに合意している。上場されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づい
て評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取（支払）プレミアムが売却有価
証券から控除（に加算）される。オプションが失効する場合（または当ファンドが決済取引を行った場
合）、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ（もしくは決済取引
のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ）実現する。
2020年２月29日現在、当ファンドは差金決済取引契約（以下「ＣＦＤ」という。）を締結している。
ＣＦＤにより、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・
ショートポジションを取ることができる。株式と違い、ＣＦＤにおいては、購入者は証拠金として支
払った金額を大幅に上回る金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは投資主から
受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結さ
れたＣＦＤポジションには、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを適
用する金融費用が日々、課される。関連する受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動計
算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
ＣＦＤの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取
引価格により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点または
その他の時点における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は（もしあれば）、損益
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および純資産変動計算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。ＣＦＤの満期または解
約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
ＣＦＤの売却損益は先入先出法（以下「ＦＩＦＯ」という。）を用いた原価法に基づき決定されてい
る。
当ファンドは１つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ
契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払
い（当該契約にあらかじめ定義されている）と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り
手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカー
に確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益
および純資産変動計算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。スワップの満期または
解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動
計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手
は一定期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利（義務ではない）を得る。スワップ
ションの買い手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は
変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支
払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンド
が受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカ
ム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投資を
行っている。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価格で
元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加減算した金額
（契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として）を受け取ることになる。
事後通告証券（To Be Announced Securities）（以下「ＴＢＡ」という。）は、米国政府系機関が発
行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプール
し、組成されたプールの持分を販売する。ＴＢＡは、将来の決済に関して購入または売却される、これ
らの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。ＴＢＡは、
投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは通常、有価証券取得の目的でＴＢＡ購入契約を締結するが、適切と思われる場合は決済
前に契約を処分することがある。ＴＢＡの売却による手取金は、契約上の決済日まで受領しない。ＴＢ
Ａ売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交付可能有価証券または相殺対象
となる（売却契約日以前に交付可能な）ＴＢＡ購入契約を保有する。
ＴＢＡ売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる
有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に
基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却
による利益または損失を実現する。
2020年２月29日現在、当ファンドは未決済のＴＢＡを有していた。これは、純資産計算書の「売却投
資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
ＴＢＡの時価は純資産計算書上に表示される。ＴＢＡの未実現評価損益の純変動額およびＴＢＡの売
却に係る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
（ｄ）為替換算
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各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されて
いる。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2020年２月29日にお
けるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
（ｅ）結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算
書の換算レートは、2020年２月29日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートであ
る。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.9118 0.7798 108.4150 0.9667 6.9917
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.9056 0.7794 108.7982 0.9845 7.0284
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第５位を四捨五入している。財務書類に
おいては、小数第９位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結
果生じる為替換算調整額（231,596,690）米ドルは、2019年８月31日と2020年２月29日の間の為替レート
の変動を表す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
（ｆ）為替レート
下記の為替レートは、2020年２月29日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およ
びその他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.2123 0.2723 0.2482 29.5170 0.2632 1.9036
アルゼンチン・ペソ
0.0125 0.0161 0.0147 1.7430 0.0155 0.1124
（公式レート）
豪ドル 0.5076 0.6509 0.5935 70.5724 0.6293 4.5512
ブラジル・レアル 0.1732 0.2221 0.2025 24.0835 0.2148 1.5531
カナダ・ドル 0.5801 0.7439 0.6783 80.6501 0.7192 5.2011
スイス・フラン 0.8067 1.0344 0.9431 112.1450 1.0000 7.2322
チリ・ペソ 0.0010 0.0012 0.0011 0.1326 0.0012 0.0085
オフショア中国人民元 0.1115 0.1430 0.1304 15.5063 0.1383 1.0000
中国人民元 0.1116 0.1431 0.1304 15.5100 0.1383 1.0002
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0003 0.0306 0.0003 0.0020
チェコ・コルナ 0.0336 0.0431 0.0393 4.6743 0.0417 0.3014
デンマーク・クローネ 0.1144 0.1468 0.1338 15.9109 0.1419 1.0261
ドミニカ・ペソ 0.0145 0.0187 0.0170 2.0227 0.0180 0.1304
エジプト・ポンド 0.0499 0.0640 0.0583 6.9352 0.0618 0.4473
ユーロ 0.8553 1.0968 1.0000 118.9074 1.0603 7.6683
英ポンド 1.0000 1.2823 1.1692 139.0206 1.2396 8.9655
ガーナ・セディ 0.1444 0.1852 0.1688 20.0769 0.1790 1.2948
香港ドル 0.1001 0.1283 0.1170 13.9096 0.1240 0.8970
ハンガリー・フォリント 0.0025 0.0032 0.0030 0.3516 0.0031 0.0227
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0076 0.0001 0.0005
イスラエル・シェケル 0.2243 0.2877 0.2623 31.1873 0.2781 2.0113
インド・ルピー 0.0108 0.0139 0.0126 1.5023 0.0134 0.0969
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スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
アイスランド・クローナ 0.0061 0.0079 0.0072 0.8524 0.0076 0.0550
日本円 0.0072 0.0092 0.0084 1.0000 0.0089 0.0645
ケニア・シリング 0.0077 0.0099 0.0090 1.0713 0.0096 0.0691
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0008 0.0893 0.0008 0.0058
カザフスタン・テンゲ 0.0020 0.0026 0.0024 0.2842 0.0025 0.0183
スリランカ・ルピー 0.0043 0.0055 0.0050 0.5959 0.0053 0.0384
メキシコ・ペソ 0.0395 0.0507 0.0462 5.4966 0.0490 0.3545
マレーシア・リンギット 0.1850 0.2372 0.2163 25.7212 0.2294 1.6588
ナイジェリア・ナイラ 0.0021 0.0027 0.0025 0.2964 0.0026 0.0191
ノルウェー・クローネ 0.0823 0.1055 0.0962 11.4350 0.1020 0.7374
ニュージーランド・ドル 0.4866 0.6240 0.5689 67.6515 0.6033 4.3629
ペルー・新ソル 0.2259 0.2897 0.2641 31.4068 0.2801 2.0254
フィリピン・ペソ 0.0153 0.0196 0.0179 2.1268 0.0190 0.1372
パキスタン・ルピー 0.0050 0.0065 0.0059 0.7015 0.0063 0.0452
ポーランド・ズロチ 0.1976 0.2534 0.2310 27.4703 0.2450 1.7716
カタール・リヤル 0.2142 0.2747 0.2504 29.7762 0.2655 1.9203
ルーマニア・レイ 0.1777 0.2279 0.2078 24.7060 0.2203 1.5933
ロシア・ルーブル 0.0116 0.0149 0.0136 1.6135 0.0144 0.1041
サウジ・リアル 0.2079 0.2666 0.2430 28.8991 0.2577 1.8637
スウェーデン・クローネ 0.0801 0.1027 0.0936 11.1300 0.0992 0.7178
シンガポール・ドル 0.5588 0.7166 0.6533 77.6868 0.6927 5.0100
タイ・バーツ 0.0247 0.0317 0.0289 3.4357 0.0306 0.2216
新トルコ・リラ 0.1250 0.1603 0.1462 17.3783 0.1550 1.1207
台湾ドル 0.0258 0.0330 0.0301 3.5805 0.0319 0.2309
ウクライナ・フリヴニャ 0.0315 0.0405 0.0369 4.3857 0.0391 0.2828
米ドル 0.7798 1.0000 0.9118 108.4150 0.9667 6.9917
ウルグアイ・ペソ 0.0200 0.0256 0.0234 2.7781 0.0248 0.1792
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0047 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0499 0.0639 0.0583 6.9312 0.0618 0.4470
ザンビア・クワチャ 0.0518 0.0664 0.0606 7.2023 0.0642 0.4645
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファン
ドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元（以下「ＣＮＨ」という。）に関連するもの
であり、オンショア中国人民元（以下「ＣＮＹ」という。）に関連するものではない。ＣＮＨの価値
は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を
含むがこれらに限定されない複数の要因により、ＣＮＹの価値と大幅に異なる可能性もある。ＣＮＨと
ＣＮＹの相違は、投資家に悪影響を与える可能性がある。
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（ｇ）希薄化
取締役は、ファンドの投資証券１口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の
影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引
および仲介手数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要
因により、当該ファンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンド
の価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券１口当たり純資産価
額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護するこ
とができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、
当該ファンドに対して取締役が設定する１つ以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取
締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整で
きる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連している。このような状況において、関連す
るファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50％（債券ファンドの場合は３％）を超えない金額で調整
されることがある。特定の株式市場および管轄区域においては、特に関税および税金に関して、買い手
側と売り手側で課金構造が異なる場合があるため、結果として生じる調整は、販売純額（流入）と買戻
し純額（流出）で異なることがある。さらに、取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに
同意することもある。これらの特別な財務上の費用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の
2.5％を超えないものと予想されている。ファンドが主に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに
投資する場合、取締役はそのような調整を行うことが適切でないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスＢの17.3（訳注：原文の参照番号）に従い、2020年２月29日現在、か
かる希薄化調整はユーロ・マーケッツ・ファンド、ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド、
ヨーロピアン・バリュー・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ネクスト・
ジェネレーション・テクノロジー・ファンド、ＵＳグロース・ファンド、ＵＳスモール・アンド・ミッ
ドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド、ワールド・フィナンシャルズ・ファンド、ワールド・リ
アル・エステート・セキュリティーズ・ファンドおよびワールド・テクノロジー・ファンドに適用され
ていた。
投資証券１口当たりの公表／取引純資産価額は、３会計年度末における純資産価額の概要に開示され
ており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変
動計算書では認識されていない。
（ｈ）取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体
が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有
価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定
される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産
計算書の実現純評価益／（損）または未実現評価益／（損）の純変動額に含まれる。預託銀行の取引手
数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれている。
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（ｉ）その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価
損益に関連している。
（ｊ）公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評
価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証
券または資産の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、
特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、
政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異な
る可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のイン
デックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「**」と示されている。
2020年２月29日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 24,820,054 1.13
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
ユーロ 62,251,977 1.59
ファンド
米ドル － 0.00
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 5,488,212 0.39
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 790,534 0.01
オポチュニティーズ・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 100,424,858 0.76
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 6,828,032 1.16
米ドル － 0.00
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
グローバル・ロング－ホライゾン・エクイティ・
米ドル 1 0.00
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
米ドル 3,198,820 1.63
ファンド
ニュートリション・ファンド 米ドル 736,551 1.37
米ドル － 0.00
サステイナブル・エネルギー・ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
米ドル － 0.00
(1)
ファンド
英ポンド － 0.00
ユナイテッド・キングダム・ファンド
米ドル － 0.00
ＵＳドル・ボンド・ファンド
米ドル － 0.00
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・
米ドル － 0.00
ファンド
米ドル － 0.00
ワールド・エネルギー・ファンド
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 45,756,585 0.86
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 49,449,441 1.90
当ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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また、主にアジア市場に投資されるファンドについては、当該ファンドは、評価時点（中央ヨーロッ
パ標準時の16時）における当該ファンドの投資有価証券の公正価値をより正確に反映するために、１口
当たり純資産価額を調整することがある。これは、原証券の市場価格の変動が、取締役の意見では、す
べての投資主の利益 は公正価値評価によって満たされることを意味すると取締役が考えた場合 にの
み行われる。2020年２月29日現在、英文目論見書に従い、かかる調整は、アジア・パシフィック・エク
イティ・インカム・ファンド、アジアン・ドラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リーダーズ・
ファンド、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・Ａ株式・ファンド、チャイ
ナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド、チャイナ・ファンド、ジャパン・フレキシブル・エクイ
ティ・ファンド、ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド、パ
シフィック・エクイティ・ファンドおよびシステマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティー
ズ・ファンドに適用された。
３．子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であ
るブラックロック・インディア・エクイティズ（モーリシャス）リミテッド（以下「子会社」という。）
を通じて、その総資産の少なくとも70％を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業
の株式に投資している。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変
動計算書において連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投
資有価証券明細表において開示されている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年９月１日に設立
された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引され、2017年３月31日まで子会社は
モーリシャスとインドとの間の二重課税条約による恩恵を受けていた。子会社は毎年一定の検査を受け、
モーリシャスの納税者居住性の確立および関連要件を含む条件を満たしていなければならなかった。
2016年５月10日、インド税務委員会は、インド・モーリシャス租税条約に基づくキャピタル・ゲイン税
に係る免税措置の段階的廃止を公表した。変更は2017年４月１日に発効し、これによりインドは、2017年
４月１日以降にモーリシャスの事業体が取得した在インド法人の株式に対して、その売却から生じるキャ
ピタル・ゲインに対する課税権を保持している。2017年４月１日より前に取得した株式はインドにおける
課税権から保護される。ただし、段階的措置により、2017年４月１日から2019年３月31日までの移行期間
は特典制限条項により税率がインド国内の税率の50％に制限される。インド国内の税率での課税は2019年
会計年度以降に適用される。
子会社は2018年３月31日まで、インドの証券取引税の課税対象となる上場株式の売却または譲渡から生
じる長期キャピタル・ゲインに課されるインドの税金については免除されていた。2018年４月１日付で、
2018年インド金融法案は、インドの公開株式およびその他の特定の有価証券の2018年４月１日より後の処
分に係る長期キャピタル・ゲイン（すなわち、保有期間が最低12ヶ月のもの）に対して10％の税金を導入
する。この変更に先立ち、証券取引税（以下「ＳＴＴ」という。）が支払われていれば、長期キャピタ
ル・ゲインはインドの課税対象から免除される。2018年３月31日以前の公開株式の売却については、長期
キャピタル・ゲインに課されるインドの税金は免除される。2018年４月１日以降の公開株式の売却につい
ては、長期キャピタル・ゲインに対して10％の税金が課される。ただし、2018年１月31日より前に有価証
券を取得した場合には、当該利得の算定における有価証券の「取得原価」は、2018年１月31日現在の公正
市場価格となる。
2020年２月29日現在、子会社は1.9百万米ドル（長期）の税務上の繰越利益（純額）（2020年２月29日現
在の実現部分と未実現部分を含む）を有していた。2020年２月29日現在の実現部分のみを含む繰越欠損金
（純額）は42.7百万米ドル（短期）および6.3百万米ドル（長期）であった）。2020年２月29日現在、子会
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社は実現利益をカバーするのに十分な繰越欠損金を有していたが、今後もこのような繰越欠損金が継続す
るという保証はない。期中のどの時点においても実現利益が繰越欠損金（純額）を上回らなかったため、
税 金負債は発生しなかった。
子会社については、英文目論見書および４ページ（訳注：原文のページ）で詳述される。
４．運用会社
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されて
いる。運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社（société anonyme）であり、2010年法第15章に従
い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理
を委任されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連
するすべての業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任するこ
とを決定した。
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であ
る。同社は、ＣＳＳＦにより規制されている。
５．投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーに対して投資運用
報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払ってい
る。投資運用報酬の水準は0.00％から1.75％の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラ
スに応じて異なる。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディク
スＢの18.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を
反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、
投資運用報酬より支払われる。クラスＪおよびクラスＸ投資証券について請求される投資運用報酬はな
い。
リザーブ・ファンド（ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンド）の投資目的
達成に貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き
起こす場合には、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受
け取る権利を放棄することができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来
発生する投資運用報酬全額を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期
において、ユーロ・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額されている。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬
リベートの対象になっているファンドは以下のとおりである。
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧマルチアセット・ファンド、ユーロ・コーポレー
ト・ボンド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アロ
ケーション・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、グローバル・コーポレー
ト・ボンド・ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、およびＵＳドル・ハイ・イー
ルド・ボンド・ファンド
2020年２月29日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
６．販売報酬
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英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売
報酬の水準は、0.00％から1.25％の間である。クラスＡ、Ｄ、Ｉ、Ｊ、Ｓ、ＸおよびＺ投資証券では、販
売 報酬を支払わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドのクラスＣ投資
証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、ア
ペンディクスＢの17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額
への調整を反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2020年２月
29日現在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
７．管理事務代行報酬
当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払っている。
管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、
当社が発行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただ
し、取締役と運用会社の間で、現在支払われている管理事務代行報酬の上限を年率0.25％とすることが合
意されている。管理事務代行報酬は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき（該当する場合、ア
ペンディクスＢの17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額
への調整を反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複
数の基準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場
合に各ファンドの継続的経費（ongoing charge）が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、
管理事務代行報酬の水準を設定している。
継続的経費（ongoing charge）は、投資証券クラスごとの総費用（銀行利息、取引費用および金融資産
に係るマイナス利回りの費用を除き、管理事務代行報酬補助金を含む）を各投資証券クラスの平均純資産
で除した額に基づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、サーキュラー・エコノミー・ファンド、エマージン
グ・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッ
ツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・
マーケッツ・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、フィンテック・ファン
ド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、ナチュラ
ル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロ
ジー・ファンド、ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンド、ニュートリション・ファンド、
システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・ファンドおよびシステマティック・グロー
バル・スモールキャップ・ファンドの継続的経費（ongoing charge）は、損益および純資産変動計算書の
管理事務代行報酬と相殺される差額に上限が定められている。
管理事務代行報酬は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料
（疑義を避けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。）、欧州連
合（以下「ＥＵ」という。）および非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利
息、ならびに投資レベルまたは会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および
変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に
関連するすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のＥＵにおける（当社が支払っ
た）源泉徴収税還付請求は今まで認められる確率が高く、非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用に
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ついては管理事務代行報酬から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正
に配分されている。
また、管理事務代行報酬は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連
するサービスに対してアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払われる報酬に充てるために使われる。
アーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.によって提供されている投資家による報告に関連するサービスは、特
定の課税管轄に居住する投資家に要求されている報告に関わるものである。当社に提供されているサービ
スについてアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払っている報酬はこれ以外にない。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担
したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬（副
名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む）、コンサルタント、法律、
税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬（ブラックロック・グループの従業員でない取
締役に対する報酬）、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報
告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の
銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々
なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費
用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費（ongoing charge）の競争優位性を確実に維持するという財務リス
クを負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬の金額
のうち、期中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に
発生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬を超える額については、運用会
社または他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間55,000
ユーロを受領した。会長の報酬は税込みで年間60,000ユーロである。ブラックロック・グループの従業員
である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有していない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される（注記９参照）。
管理事務代行報酬は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2020年２月29日現在の未払管理事務代行報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
８．預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌブイ、ル
クセンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価証
券の価額に基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先
の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資
は上記の幅の下限となり、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限とな
る。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2020年２月29日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書
においてその他の負債に含まれている。
９．税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャ
ピタル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となって
いない。しかし、当社は、純資産価額に対して年率0.05％のルクセンブルグにおける税金、またはリザー
ブ・ファンド、クラスＩ、クラスＪおよびクラスＸの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01％
の税金が課される。当該税金は、各ファンドの該当四半期末（暦年）の純資産価額に基づき、四半期毎に
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支払われる。ルクセンブルグにおいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われな
い。2020年２月29日に終了した期間において、ルクセンブルグの税金に関連して24,632,333米ドルが費用
計 上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年８月３日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録さ
れている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベル
ギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925％の税金が課され
る。2020年２月29日に終了した期間において、ベルギーの税金に関連する費用はなかった。
英国
報告型ファンド（Reporting Funds）
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファン
ドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について
課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドで
あるファンドのリストは、https://www.gov.uk/government/publications/ offshore-funds-list-of-
reporting-fundsより入手可能である。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税（以下「ＦＴＴ」とい
う。）またはその他の取引税といった税金が課される場合がある（例えば、英国の印紙税、フランスのＦ
ＴＴ）。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴
収税が課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収でき
ない。しかしながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不
能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法
律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金
について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および
課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担
の可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
10 ．投資顧問会社
運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社
の投資運用機能を以下の投資顧問会社（以下それぞれを「投資顧問会社」という。）に委託している。ブ
ラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク（ＵＳ）（以下「ＢＦＭ」という。）、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー（ＵＳ）（以下「ＢＩＭＬＬＣ」とい
う。）、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「ＢＩＭＵＫ」と
いう。）およびブラックロック（シンガポール）リミテッド（以下「ＢＳＬ」という。）。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーにより直接任命されている。
すべての副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧
問会社として以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社（以下「Ｂ
ＬＫＪａｐ」という。）、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド（以下
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「ＢＡＭＮＡ」という。）およびブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）
リミテッド（以下「ＢＬＫＡｕｓ」という。）。
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ＡＳＥＡＮリーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ドラゴン・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
ＢＡＭＮＡ、
ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、
(1)
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＬＫＡｕｓ
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
*(2)
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・Ａ株式・ファンド
チャイナ・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
*(2)
ＢＩＭＵＫ －
サーキュラー・エコノミー・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド －
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
ＢＳＬ、
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
ＢＳＬ、
ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・
ＢＩＭＵＫ －
*
ファンド
*
ＢＩＭＵＫ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
*
ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
ＢＩＭＵＫ －
*
ボンド・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ、
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ＢＩＭＵＫ、 －
ＢＦＭ、ＢＳＬ
ユーロ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・リザーブ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・マーケッツ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
*
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ヨーロピアン・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィンテック・ファンド ＢＩＭＵＫ －
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ ＢＳＬ、
ＢＬＫＡｕｓ
ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド ＢＩＭＵＫ －
グローバル・アロケーション・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・ボンド・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
*
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
ＢＳＬ、
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド －
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
ＢＳＬ、
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド －
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ロング－ホライズン・エクイティ・ファンド －
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＳＬ、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
インディア・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＢＡＭＮＡ、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ
ＢＬＫＪａｐ
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ ＢＬＫＪａｐ
オポチュニティーズ・ファンド
ラテン・アメリカン・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
*
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
マーケット・ナビゲーター・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ、
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・
－
ファンド
ＢＩＭＵＫ
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ニュートリション・ファンド ＢＩＭＵＫ －
パシフィック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
サステイナブル・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ －
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・
ＢＩＭＵＫ －
(1)
インカム・ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＵＳベーシック・バリュー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＳＬ、
ＵＳドル・ボンド・ファンド －
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・リザーブ・ファンド ＢＦＭ －
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳフレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳガバメント・モーゲージ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳグロース・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
ＢＳＬ、
ワールド・ボンド・ファンド －
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ
ワールド・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ゴールド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ワールド・マイニング・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド －
ＢＩＭＬＬＣ
ワールド・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
*
当ファンドは香港では認可されておらず、2020年２月29日現在、香港では一般に公開されていない。
11 ．関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州
で設立されたブラックロック・インクである。ＰＮＣファイナンシャル・サービシズ・グループ・インク
がブラックロック・インクの主要株主となっている。当社のために有価証券の取引を手配する際、ＰＮＣ
グループの会社が、通常の条件で有価証券仲介、外国為替、銀行業務およびその他のサービスを提供して
いた、もしくは本人として取引をしていた可能性があり、差益が生じていた可能性がある。かかる取引
は、通常の業務過程において標準的な取引条件に基づいて行われたと考えられる。ブローカーおよびエー
ジェントに対する手数料は市場の慣例に従って支払われており、手数料がブローカーおよびエージェント
によって一括されている、またはその他の手法によって割り引かれたり、現金により手数料が割り戻され
たりした場合、その差益は当社に還元されている。ＰＮＣグループ会社のサービスは、その手数料および
取引条件が投資市場においてブラックロックと関連が無いその他のブローカーおよびエージェントとほぼ
同様であることを前提として適切であると判断された場合に投資顧問会社によって利用可能であり、この
ことは、最高の成績を達成するという方針と一貫性がある。当期において、運用会社、投資顧問会社、副
投資顧問会社または当社の取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はな
かった。
投資運用会社、または共通管理・支配により投資運用会社と関係している会社、もしくは実質的な直
接・間接保有により投資運用会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のＵＣＩＴ
Ｓおよび／またはその他の集団投資事業（以下「ＵＣＩ」という。）のユニットに当ファンドが投資して
いる場合、かかるその他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩのユニットに対する投資について、当社は発
行手数料または買戻し手数料を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象
ではないクラスＸ投資証券に投資する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、またはこれらの者も
しくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまたは標準的な
取引条件外の取引は行われていない。
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当期において、当社の取締役であるロバート・ヘイズは、グローバル・ロング－ホライゾン・エクイ
ティ・ファンドのクラスＤ毎年分配英国報告型投資証券4,733口を77,526英ポンドで購入した。他の取締役
に よる当ファンドの投資証券の購入はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロッ
ク・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドは
有価証券貸付取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得て
いる。当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデ
フォルトに対する補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ブラックロック（チャネ
ル・アイランズ）リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアン
ブレラ構造の他のファンドに投資することを意味している。
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を
排除するために調整されていない。
2020年２月29日現在、以下のファンドはクロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価
は結合純資産総額の0.08％に相当する。
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
（％）
ブラックロック・グローバル・
アジアン・マルチアセット・
ファンズ－チャイナ・ボンド・ 米ドル 4,329,915 5.31
(1)
インカム・ファンド
ファンド
アジアン・マルチアセット・
ブラックロック・グローバル・
米ドル 836,916 1.03
(1)
ファンズ－インディア・ファンド
インカム・ファンド
ブラックロック・グローバル・
ダイナミック・ハイ・
ファンズ－ＵＳドル・ハイ・ 米ドル 7,588,537 0.20
インカム・ファンド
イールド・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・
エマージング・マーケッツ・ ファンズ－エマージング・
米ドル 61,054,500 2.90
ボンド・ファンド マーケッツ・コーポレート・
ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・
グローバル・マルチアセット・
ファンズ－ＵＳドル・ハイ・ 米ドル 36,146,541 0.48
インカム・ファンド
イールド・ボンド・ファンド
(1 ）
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
12 ．コミッションの使用
適用される規制により認められている場合（疑義を避けるために明記すると、ＭｉＦＩＤ Ⅱの対象ファ
ンドを除く。）、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定
の管轄区域の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。
コミッションは適格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提
供した人だけでなく広範な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより１つのファンドだ
けでなく他のファンドも恩恵を受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみ
を購入し、過度のコミッションは適格なサービス提供者に再配分する（該当があれば）ようにするため、
コミッションの使用に関する方針を設定している。
13 ．デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2020
年２月29日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照
のこと。
アペンディクスⅢで開示されているとおり、基礎となるエクスポージャーはＥＳＭＡが公表したガイド
ラインに従って算定されており、各金融商品の基礎となる資産における同等ポジションの市場価額を表し
ている。
14 ．差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明
細表において開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」で記されて
おり、2020年２月29日現在、その評価額は239,865,032米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプ
ションの担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、メリルリン
チ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッド
の三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「＾」で記されてお
り、2020年２月29日現在、その評価額は1,865,705米ドルである。
ファンドが保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2020年２月29日現在、こ
れらの有価証券の評価額は11,435,299米ドルである。
評価額
ファンド 額面金額 銘柄
（単位：米ドル）
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
113,000 130,366
Note/Bond 3% 15/11/2045
カレンシー・ボンド・ファンド
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
91,000 88,920
Note/Bond 1.375% 31/05/2021
カレンシー・ボンド・ファンド
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
79,000 77,719
Note/Bond 1.625% 15/02/2026
カレンシー・ボンド・ファンド
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
894,000 896,925
Note/Bond 2.0% 30/11/2022
カレンシー・ボンド・ファンド
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
989,000 993,217
Note/Bond 3.5% 15/05/2020
カレンシー・ボンド・ファンド
評価額
ファンド 額面金額 銘柄
（単位：米ドル）
United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
3,336,000 2,860,954
Note/Bond 0.875% 15/01/2029
オポチュニティーズ・ファンド
United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
158,000 157,785
Note/Bond 1.875% 31/01/2022
オポチュニティーズ・ファンド
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United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
262,000 258,502
Note/Bond 2.625% 31/08/2020
オポチュニティーズ・ファンド
United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
1,170,000 1,166,092
オポチュニティーズ・ファンド Note/Bond 2.0% 31/07/2022
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 557,000 756,625
Note/Bond 6.25% 15/05/2030
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 356,000 358,224
Note/Bond 2.125% 31/12/2022
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 764,000 777,283
Note/Bond 1.75% 30/06/2024
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 1,599,000 1,590,663
Note/Bond 1.75% 31/01/2023
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 936,000 935,811
Note/Bond 2.25% 31/03/2020
United States Treasury
グローバル・ガバメント・ボンド・
4,000 4,109
Note/Bond 2.125% 29/02/2024
ファンド
United States Treasury
ＵＳドル・ショート・デュレーション・
378,000 382,104
Note/Bond 2.5% 31/12/2020
ボンド・ファンド
15 ．現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有
価証券明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュー
ジーランド銀行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、ＢＮＰパリバ、ＢＮＹメロン、シティバン
ク、シティグループ、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、クレディ・スイス、ドイツ銀
行、ゴールドマン・サックス、香港上海銀行Ｐｌｃ、ＪＰモルガン、メリルリンチ、モルガン・スタン
レー、野村、ＲＢＳ Ｐｌｃ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダード
チャータード銀行、ステート・ストリート、トロント・ドミニオン、ＵＢＳおよびウエストパックであ
る。スワップ契約、ＣＦＤ、先物取引、売建オプション（プットおよびコール）、買建オプション（プッ
トおよびコール）およびスワップションに係る担保／証拠金について、取引相手が当社へのエクスポー
ジャーを補う場合、担保／証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、担保／
証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよ
び様々な取引相手に支払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオのクリ
アリング・ブローカーおよび様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引現金は、純資産計
算書の「銀行預金」の一部を構成する。
2020年２月29日現在の保有ＣＦＤ、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーから
の／（に対する）現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有す
る現金に関連しており、2020年２月29日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ＡＳＥＡＮリーダーズ・ファンド 米ドル 310,000 － 210,828 (35,507)
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 250,000 － － －
アジアン・グロース・リーダーズ・
米ドル 720,000 － － －
ファンド
アジアン・マルチアセット・
米ドル 74,237 (26,371) 428,914 －
(1)
グロース・ファンド
アジアン・タイガー・ボンド・
米ドル 7,551,554 (4,799,024) 1,728,991 (5)
ファンド
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オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 686,000 － 894,709 －
中国人民元
チャイナ・ファンド 米ドル － － 1,902,303 (462,470)
ダイナミック・ハイ・インカム・
米ドル 1,309,000 (210,000) 47,826,982 －
ファンド
エマージング・マーケッツ・
米ドル 400,000 (4,530,000) 2,670,563 (103,931)
ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・
米ドル 450,000 － 1,585,969 －
エクイティ・インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・
米ドル 1,010,000 － 289,312 －
ファンド
エマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ 米ドル 7,224,981 (14,409,075) 5,299,472 (191,225)
ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
米ドル 2,313,668 (314,760) 239,000 (18,658)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
米ドル － (490,000) 420,216 (16,221)
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ 米ドル 149,000 (706,613) 404,165 (15,168)
ファンド
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ユーロ 760,189 (340,106) 1,316,830 (2,498,589)
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 16,613,847 (5,730,550) 9,458,119 (3,623,465)
ユーロ・コーポレート・ボンド・
ユーロ 14,022,008 (9,484,357) 14,661,313 (450,297)
ファンド
ユーロ・ショート・
ユーロ 38,629,117 (33,100,036) 54,443,564 (3,468,617)
デュレーション・ボンド・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・
ユーロ 90,000 (231,804) 92,970 (14,598)
ボンド・ファンド
フィクスド・インカム・
グローバル・オポチュニティーズ・ 米ドル 51,006,567 (34,748,594) 74,113,019 (28,446,839)
ファンド
グローバル・アロケーション・
米ドル 5,823,963 (17,331,575) 62,297,249 (68,070,636)
ファンド
グローバル・ボンド・インカム・
米ドル 45,000 (96,219) 98,702 －
ファンド
グローバル・コンサバティブ・
ユーロ 267,290 (217,625) 7,701,402 (533,999)
インカム・ファンド
ブローカーからの ブローカーに対す
ＣＦＤ、スワップ るＣＦＤ、スワッ
ブローカーから ブローカーに対
ファンド 通貨 契約および店頭オ プ契約および店頭
の先物取引 する先物取引
プション取引現金 オプション取引現
担保残高 金担保残高
グローバル・コーポレート・
米ドル 8,338,628 (40,264) 10,823,097 (1,954,488)
ボンド・ファンド
グローバル・ダイナミック・
米ドル 6,815,000 (510,000) 4,565,662 (78,723)
エクイティ・ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
米ドル 1,216,909 (877,906) 2,078,557 (1,105,543)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・
米ドル 1,492,000 (1,833,769) 867,092 (509,200)
ボンド・ファンド
グローバル・インフレーション・
米ドル 1,350,654 (204,669) 817,539 (51,273)
リンクド・ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・
米ドル 3,689,000 (795,571) 53,851,250 (72,638,925)
インカム・ファンド
マーケット・ナビゲーター・
ユーロ 749,609 (892,502) 808,914 (569,001)
ファンド
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システマティック・チャイナ・
Ａ株式・オポチュニティーズ・
米ドル － － 52,000 (302,314)
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・
エクイティ・ハイ・インカム・
米ドル － － 58,838,349 －
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル － － 740,135 －
(1)
スモールキャップ・ファンド
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 319,879 (91,505) 1,546,028 (1,206,071)
ＵＳドル・ハイ・イールド・
米ドル 1,568,000 (3,141,246) 1,250,686 (873,596)
ボンド・ファンド
ＵＳドル・ショート・
米ドル 3,783,547 (3,514,777) 2,803,605 (2,792,940)
デュレーション・ボンド・ファンド
ＵＳガバメント・モーゲージ・
米ドル 744,225 － 151,088 －
ファンド
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 8,410,481 (4,611,300) 4,188,972 (1,028,254)
ワールド・フィナンシャルズ・
米ドル 750,000 － － －
ファンド
ワールド・リアル・エステート・
米ドル － (10,000) － －
セキュリティーズ・ファンド
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
16 ．配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラ
スに関する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資
産価額に留保され、該当クラスの投資証券１口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの
場合、当期の投資収益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼす
べての投資収益（入手可能な場合）を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分
配に費用控除前の資本金の一部が含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細
については、英文目論見書の「Calculation of Dividends」の項（訳注：原文の項）を参照のこと。取締
役は、実現および未実現キャピタル・ゲイン（純額）の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、ま
たどの程度含めるかについて決定することもできる。当ファンドの一部および／または投資証券クラスの
一部（例えば、安定分配型投資証券、金利差分配型投資証券および基準額以上分配型投資証券）は、収
益、実現および未実現キャピタル・ゲイン（純額）だけでなく資本金からも分配を行うことができる。分
配型投資証券クラスが実現もしくは未実現キャピタル・ゲイン（純額）からの配当金を含めて配当を行う
場合、または費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性
がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が減額されることになり、追加の増資が
必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処
理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定され
る。配当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載
されている。
17. 信用供与
2016年４月（その後、2017年４月１日、2018年４月１日および2019年４月１日に修正）、ＢＧＦはＪＰ
モルガン・チェース銀行・エヌ・エー（以下「ＪＰモルガン」という。）と、ＪＰモルガンがその他のシ
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ンジケート・ローンの貸手と共に、当ファンドに信用供与を行う契約を締結し、この信用供与枠はルクセ
ンブルクのファンドを対象として現時点で1,262.5百万米ドルである。当ファンドは、この信用供与枠を一
時 的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家からの買戻しの資金を含むがこれに限定さ
れない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、当社の純資産から負担され
ている。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロセスにより合算しなければ
ならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するため、特に信用供与
者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこ
ともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、
また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているその他のブラックロックのファンドとの間で（公正
な配分で）使用可能かどうかにかかっているため、ファンドがかかる信用枠を使用することができるとは
限らない。したがって、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それに関連する費用も
発生しない。2020年２月29日現在、当ファンドについて、かかる信用供与枠の未返済残高はなかった。
2019年９月１日から2020年２月29日までの期間において使用した信用供与枠はなかった。
18 ．下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引
き換えに他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る
収益を受け取ったファンドはなかった。
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19 ．評価日
本財務書類は、2020年２月28日に同日の価格で計算されている、当期の最終の純資産価額評価日に作成
されている。
20 ．後発事象
2020年４月24日付で、ユーロ建のＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンドが設定された。
取締役は、ＣＯＶＩＤ－19の発生から生じる市場の状況が当ファンドの投資目的を満たす能力に与える
影響を評価している。最新の入手可能な情報によれば、当ファンドは引き続き、当ファンドの運用および
純資産価額の公表に影響を与えることなく、投資目的に沿って運用されている。投資目的が変更されるこ
とはないと予想され、取締役は引き続き当ファンドの業績を継続的に監視する。
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アペンディクスⅠ－投資証券クラス
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。当該
設定日より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
2019 年９月11日 クラスＡユーロ無分配投資証券
インカム・ファンド
アジアン・グロース・リーダーズ・
2019 年９月25日 クラスＩ英ポンド毎四半期分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
2019 年９月25日 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
ボンド・ファンド
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＤユーロ無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＥユーロ無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＥ米ドル無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＩユーロ無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2019 年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＺ米ドル無分配投資証券
2019 年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＡ中国人民元無分配投資証券
2019 年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2019 年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2019 年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2019 年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ クラスＤ英ポンド毎四半期総収益分配
2019 年10月23日
インカム・ファンド 英国報告型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ
2019 年10月30日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
2019 年10月30日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＡＩユーロ無分配投資証券
エマージング・マーケッツ・ボンド・ クラスＩユーロ・ヘッジ
2019 年11月６日
ファンド 毎年分配英国報告型投資証券
エマージング・マーケッツ・ボンド・ クラスＩ英ポンド・ヘッジ
2019 年11月６日
ファンド 毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
2019 年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
2019 年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ
2019 年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
2019 年11月27日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド
無分配投資証券
アジアン・マルチアセット・インカム・ クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型
2019 年12月４日
ファンド 投資証券
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設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
2019 年12月４日 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
2019 年12月４日 クラスＤユーロ無分配投資証券
インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
2019 年12月４日 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
インカム・ファンド
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・
2019 年12月11日 クラスＡ米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ クラスＤ英ポンド毎年総収益分配英国報告型
2019 年12月11日
ファンド 投資証券
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ クラスＩ英ポンド毎年総収益分配英国報告型
2019 年12月11日
ファンド 投資証券
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・
2019 年12月11日 クラスＩ米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
アジアン・マルチアセット・インカム・ クラスＡ香港ドル・ヘッジ
2019 年12月18日
ファンド 安定毎月総収益分配型投資証券
アジアン・マルチアセット・インカム・ クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
2019 年12月18日
ファンド 安定毎月総収益分配型投資証券
2019 年12月18日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
2019 年12月18日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
無分配英国報告型投資証券
エマージング・マーケッツ・
2019 年12月18日 クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
コーポレート・ボンド・ファンド
2019 年12月18日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2019 年12月18日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
2019 年12月18日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ
2019 年12月18日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
ユーロ・ショート・デュレーション・ クラスＩスイス・フラン・ヘッジ
2019 年12月18日
ボンド・ファンド 無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
2020 年１月８日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
無分配投資証券
ヨーロピアン・ハイ・イールド・
2020 年１月15日 クラスＺユーロ無分配投資証券
ボンド・ファンド
2020 年１月15日 ワールド・エネルギー・ファンド クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年１月15日 ワールド・マイニング・ファンド クラスＳ米ドル無分配投資証券
2020 年１月15日 ワールド・マイニング・ファンド クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年２月５日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
2020 年２月５日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＡ米ドル毎年分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
2020 年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
2020 年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ
2020 年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
2020 年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
毎年分配英国報告型投資証券
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設定日 ファンド 種類
クラスＩユーロ・ヘッジ
2020 年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
クラスＩ米ドル・ヘッジ
2020 年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ クラスＡ米ドル・ヘッジ
2020 年２月26日
ファンド 金利差毎月総収益分配型投資証券
2020 年２月26日 ニュートリション・ファンド クラスＩ円無分配投資証券
2020 年２月26日 ニュートリション・ファンド クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド毎四半期分配英国報告型
2020 年２月26日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
投資証券
発行済投資証券クラス
2020年２月29日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨があるファンド
の場合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
クラスＡ
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスＡ毎年総収益分配型投資証券
毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券
毎年総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
毎年総収益分配型投資証券
クラスＡ毎年分配型投資証券 クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年分配型 クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月総収益分配型
投資証券 投資証券
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎年分配
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
クラスＡ毎日分配型投資証券
投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配型
クラスＡ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎日分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配 クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
英国報告型投資証券 投資証券
クラスＡ毎月総収益分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
投資証券 投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
毎月分配型投資証券 英国報告型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型 クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
投資証券 英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型
クラスＡ基準額以上毎四半総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ毎月分配型
クラスＡ無分配投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
ヘッジ毎月分配型投資証券
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クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月分配型投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ
クラスＡ香港ドル無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配英国報告型
クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ毎四半期分配型投資証券 クラスＡ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期分配型
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
クラスＡ無分配英国報告型投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡＩ
クラスＡＩ毎四半期総収益分配型
クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
投資証券
クラスＡＩユーロ・ヘッジ
クラスＡＩ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ
クラスＣ毎日分配型投資証券 クラスＣ毎四半期分配型投資証券
クラスＣユーロ・ヘッジ毎日分配型
クラスＣ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＣ毎月分配型投資証券 クラスＣ無分配投資証券
クラスＣ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＣユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスＣ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤ
クラスＤ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
毎年総収益分配型投資証券
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クラスＤユーロ・ヘッジ
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
毎年総収益分配型投資証券
クラスＤ毎年総収益分配英国報告型
クラスＤ毎四半期分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＤ毎年分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤカナダ・ドル・ヘッジ
クラスＤ安定毎月総収益分配型投資証券
毎年分配型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年分配型
クラスＤ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
クラスＤ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ
クラスＤ無分配投資証券
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ毎月分配型
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配型
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ毎月分配型
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスＤ香港ドル無分配投資証券
毎月分配型投資証券
クラスＤ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ
クラスＤ無分配英国報告型投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配英国報告型
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎四半期総収益分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＥ
クラスＥユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＥ毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ
クラスＥ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＥ毎四半期分配型投資証券 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期分配型
クラスＥ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＥ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＥポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＥ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
＊
クラスＩ
クラスＩ毎年総収益分配型投資証券 クラスＩ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎年総収益分配英国報告型
クラスＩ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＩ毎年分配型投資証券 クラスＩ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
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クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型
クラスＩ無分配投資証券
投資証券
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ
クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ米ドル・ヘッジ
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月総収益分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ
クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
毎月分配型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ
クラスＩ無分配英国報告型投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎四半期分配型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎四半期分配型投資証券
クラスＩ円ヘッジ毎四半期分配型
クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
＊
クラスＪ
クラスＪ毎月分配型投資証券 クラスＪ無分配投資証券
クラスＳ
クラスＳ毎年分配型投資証券 クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ
クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
毎年分配型投資証券
クラスＳ英ポンド・ヘッジ
クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
毎月分配英国報告型投資証券
クラスＳ毎四半期分配型投資証券 クラスＳシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ無分配投資証券
クラスＳＩ
クラスＳＩ無分配投資証券 クラスＳＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
＊
クラスＸ
クラスＸ毎年分配型投資証券 クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎年分配型
クラスＸ無分配投資証券
投資証券
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ
クラスＸカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎年分配英国報告型投資証券
クラスＸ毎月分配型投資証券 クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ毎月分配型
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎月分配型
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
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クラスＸ英ポンド・ヘッジ
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＸ毎四半期総収益分配英国報告型
クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＸ毎四半期分配型投資証券 クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期分配型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ
クラスＸスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期分配型投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ
クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期分配型投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ
クラスＸ無分配英国報告型投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＺ
クラスＺ無分配投資証券 クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＺスイス・フラン・ヘッジ
クラスＺ無分配英国報告型投資証券
無分配投資証券
＊
機関投資家が購入可能
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５ 販売及び買戻しの実績
2020 年３月末日前１年間におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに2020年３月末日現在
の発行済口数は、以下のとおりである。
クラスＡ無分配投資証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2019 年４月１日～ 18,176,907 18,762,950 8,504,914
2020 年３月31日 (17,767,022) (18,548,395) (8,232,633)
（注１）（ ）内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注２）上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。端数処理方法の相違により、上記の各数値が本書の中の他の箇
所に記載された数値と一致しない場合がある。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の訂正
下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
（１）外国投資法人の名称
＜訂正前＞
ブラックロック・グローバル・ファンズ － ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）
（注）ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」ということがある。）は、アンブレラ・ファンド
であるブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである。 2019年12月末日 現
在、ファンドは、ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドを含む 82 個のサブ・ファンドにより構成されている。
＜訂正後＞
ブラックロック・グローバル・ファンズ － ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）
（注）ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」ということがある。）は、アンブレラ・ファンド
であるブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである。 2020年３月末日 現
在、ファンドは、ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドを含む 83 個のサブ・ファンドにより構成されている。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
日本
2020 年 ２月末日 現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
日本
2020 年 ５月末日 現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
第三部 外国投資法人の詳細情報
第３ 管理及び運営
１ 資産管理等の概要
（１）資産の評価
① １口当たり純資産価格の決定
＜訂正前＞
（前略）
純資産価額および価格決定
（中略）
取締役会は、特定のサブ・ファンドに関する「希薄化」の影響を低減するために、当該サブ・ファ
ンドに関して投資証券１口当たり純資産価格を調整することがある。希薄化は、取引および仲介手数
料、税金および賦課金、市場変動ならびに原資産の買値および売値の間のスプレッド等の要因によ
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り、サブ・ファンドの投資対象資産の実際の購入価格または売却価格が当該サブ・ファンドの評価に
おける当該資産の簿価から乖離する場合に生じる。希薄化は、サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼ
す ことがあり、ひいては投資主にも影響を及ぼす。投資証券１口当たり純資産価格を調整することに
より、この影響を低減または回避することができ、投資主は希薄化の影響から保護される。取締役会
は、いずれかの取引日において、あるサブ・ファンドのすべてのクラスの投資証券の取引総額の純増
加または純減少が、当該サブ・ファンドに関して取締役会が設定した１以上の基準を超えた場合、当
該サブ・ファンドの純資産価格を調整することができる。あるサブ・ファンドの純資産価格がある取
引日に調整され得る金額は、当該サブ・ファンドの予想市場取引コストに関連している。かかる状況
においては、当該純資産価格の1.50％（または債券ファンドについては３％）を超過しない金額を限
度にサブ・ファンドの純資産価格が調整されることがある。純変動によりサブ・ファンドのすべての
投資証券の価額が増加した場合には加算され、減少した場合には控除する調整が行われる。特定の株
式市場および法域については、購入側と売却側に関して異なる手数料体系（特に、賦課金および税金
に関して）を有していることがあるため、結果として行われる調整は、純流入の場合と純流出の場合
とで異なることがある。更に、取締役会は、調整金額に臨時財務手数料を含むことに同意することが
ある。かかる臨時財務手数料は市場によって異なるが、現在のところ、純資産価格の2.5％を超過しな
いと予想される。サブ・ファンドが国債または短期金融証券等の特定の資産区分に主に投資する場
合、取締役会は、かかる調整を行うことが適切ではないと判断することがある。投資主は、投資証券
１口当たり純資産価格に対して行われる調整に起因して、サブ・ファンドの投資証券１口当たり純資
産価格のボラティリティがサブ・ファンドの原資産の実際のパフォーマンスを完全に反映しないこと
があることに留意すべきである。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
純資産価額および価格決定
（中略）
取締役会は、特定のサブ・ファンドに関する「希薄化」の影響を低減するために、当該サブ・ファ
ンドに関して投資証券１口当たり純資産価格を調整することがある。希薄化は、取引および仲介手数
料、税金および賦課金、市場変動ならびに原資産の買値および売値の間のスプレッド等の要因によ
り、サブ・ファンドの投資対象資産の実際の購入価格または売却価格が当該サブ・ファンドの評価に
おける当該資産の簿価から乖離する場合に生じる。希薄化は、サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼ
すことがあり、ひいては投資主にも影響を及ぼす。投資証券１口当たり純資産価格を調整することに
より、この影響を低減または回避することができ、投資主は希薄化の影響から保護される。取締役会
は、いずれかの取引日において、あるサブ・ファンドのすべてのクラスの投資証券の取引総額の純増
加または純減少が、当該サブ・ファンドに関して取締役会が設定した１以上の基準を超えた場合、当
該サブ・ファンドの純資産価格を調整することができる。あるサブ・ファンドの純資産価格がある取
引日に調整され得る金額は、当該サブ・ファンドの予想市場取引コストに関連している。かかる状況
においては、当該純資産価格の1.50％（または債券ファンドについては３％）を超過しない金額を限
度にサブ・ファンドの純資産価格が調整されることがある。 例外的な状況下において取締役会は、投
資主の利益のために、上記の調整要素の上限を一時的に引き上げる決定をし、投資者にその旨を通知
することができる。 純変動によりサブ・ファンドのすべての投資証券の価額が増加した場合には加算
され、減少した場合には控除する調整が行われる。特定の株式市場および法域については、購入側と
売却側に関して異なる手数料体系（特に、賦課金および税金に関して）を有していることがあるた
め、結果として行われる調整は、純流入の場合と純流出の場合とで異なることがある。更に、取締役
会は、調整金額に臨時財務手数料を含むことに同意することがある。かかる臨時財務手数料は市場に
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よって異なるが、現在のところ、純資産価格の2.5％を超過しないと予想される。サブ・ファンドが国
債または短期金融証券等の特定の資産区分に主に投資する場合、取締役会は、かかる調整を行うこと
が 適切ではないと判断することがある。投資主は、投資証券１口当たり純資産価格に対して行われる
調整に起因して、サブ・ファンドの投資証券１口当たり純資産価格のボラティリティがサブ・ファン
ドの原資産の実際のパフォーマンスを完全に反映しないことがあることに留意すべきである。
（後略）
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別紙１
定 義
＜訂正前＞
（前略）
「ＣＩＢＭファンド」 アジアン・ハイ・イールド・ボンド、アジアン・マルチア
セット・インカム・ファンド、アジアン・タイガー・ボン
ド・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボン
ド・ファンド、ＥＳＧマルチアセット・ファンド、フィクス
ド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファン
ド、チャイナ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッ
ツ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポ
レート・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・
ファンド、グローバル・ボンド・インカム・ファンド、グ
ローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、グローバ
ル・マルチアセット・インカム・ファンド、ＵＳドル・ボン
ド・ファンド、ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド、グローバル・コーポレート・ボンド・ファン
ド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、ＥＳＧエ
マージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファン
ド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カ
レンシー・ボンド・ファンド、マーケット・ナビゲーター・
ファンドおよびワールド・ボンド・ファンドをいう。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
「ＣＩＢＭファンド」 アジアン・ハイ・イールド・ボンド、アジアン・マルチア
セット・インカム・ファンド、アジアン・タイガー・ボン
ド・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボン
ド・ファンド、 ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド、 ＥＳＧマルチアセット・
ファンド、フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニ
ティーズ・ファンド、チャイナ・ボンド・ファンド、エマー
ジング・マーケッツ・ボンド・ファンド、エマージング・
マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバ
ル・アロケーション・ファンド、グローバル・ボンド・イン
カム・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカム・
ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファン
ド、ＵＳドル・ボンド・ファンド、ＵＳドル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・コーポ
レート・ボンド・ファンド、グローバル・ガバメント・ボン
ド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレン
デッド・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッ
ツ・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
コーポレート・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・
マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、
マーケット・ナビゲーター・ファンドおよびワールド・ボン
ド・ファンドをいう。
（後略）
104/104
