新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年5月27日
【ファンド名】 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 7 日~ 2020 年 3 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,376,476 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,240 円
期中騰落率 △ 3.65 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 7 日~ 2020 年 ▶ 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,215,494 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,540 円
期中騰落率 △ 21.30 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 7 日~ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,543,100 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,738 円
期中騰落率 8.19 %
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 7 日~ 2020 年 3 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 14,756,574 円
期末受益権口数 67,387,534 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,190 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 9.57 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 7 日~ 2020 年 ▶ 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 10,954,858 円
期末受益権口数 67,548,455 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,622 円
期中騰落率 △ 25.02 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 7 日~ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 10,579,698 円
期末受益権口数 67,767,714 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,561 円
期中騰落率 △ 2.53 %
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