ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年5月27日
【ファンド名】 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別 第 62 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 21 日~ 2020 年 2 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,053,759,115 円
期末受益権口数 4,404,921,177 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,662 円
期中騰落率 △ 5.52 %
期別 第 63 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 21 日~ 2020 年 3 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 951,172,880 円
期末受益権口数 4,376,781,756 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,173 円
期中騰落率 △ 52.75 %
期別 第 64 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 24 日~ 2020 年 ▶ 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,169,490,623 円
期末受益権口数 4,383,271,223 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,668 円
期中騰落率 24.16 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別 第 62 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 21 日~ 2020 年 2 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 525,191,627 円
期末受益権口数 1,306,857,066 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,019 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 6.19 %
期別 第 63 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 21 日~ 2020 年 3 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 245,769,281 円
期末受益権口数 1,298,014,939 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,893 円
期中騰落率 △ 52.15 %
期別 第 64 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 24 日~ 2020 年 ▶ 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 309,558,475 円
期末受益権口数 1,307,931,325 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,367 円
期中騰落率 26.62 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別 第 62 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 21 日~ 2020 年 2 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,351,807,379 円
期末受益権口数 4,939,367,838 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,737 円
期中騰落率 △ 5.69 %
期別 第 63 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 21 日~ 2020 年 3 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 607,136,097 円
期末受益権口数 4,810,566,061 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,262 円
期中騰落率 △ 52.80 %
期別 第 64 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 24 日~ 2020 年 ▶ 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 734,779,930 円
期末受益権口数 4,707,614,897 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,561 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 26.07 %
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