ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年5月27日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 18 日~ 2020 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 186,705,934 円
期末受益権口数 455,941,647 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,095 円
期中騰落率 △ 3.48 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 18 日~ 2020 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 116,579,460 円
期末受益権口数 453,538,403 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,570 円
期中騰落率 △ 36.26 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 18 日~ 2020 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 122,688,610 円
期末受益権口数 454,749,919 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,698 円
期中騰落率 6.54 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 18 日~ 2020 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 899,402,700 円
期末受益権口数 1,519,725,614 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,918 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 1.12 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 18 日~ 2020 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 555,552,337 円
期末受益権口数 1,526,003,327 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,641 円
期中騰落率 △ 37.46 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 18 日~ 2020 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 540,814,871 円
期末受益権口数 1,404,650,268 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,850 円
期中騰落率 7.39 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 18 日~ 2020 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 8,266,632,941 円
期末受益権口数 28,720,964,544 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,878 円
期中騰落率 △ 2.02 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 18 日~ 2020 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,155,985,530 円
期末受益権口数 28,209,969,101 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,828 円
期中騰落率 △ 35.44 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 18 日~ 2020 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,322,180,839 円
期末受益権口数 27,624,161,473 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,927 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 7.06 %
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