ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－：α５０コース、α１００コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－：α５０コース、α１００コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年5月27日
【ファンド名】 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム
－ α50コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム
－ α100コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50コー
ス
期別 第60計算期間
計算期間 2020 年1月18日～ 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 282,969,872 円
期末受益権口数 610,051,225 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,638 円
期中騰落率 △1.49 ％
期別 第61計算期間
計算期間 2020 年2月18日～ 2020 年3月17日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 212,684,830 円
期末受益権口数 576,444,081 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,690 円
期中騰落率 △19.36 ％
期別 第62計算期間
計算期間 2020 年3月18日～ 2020 年4月17日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 212,966,184 円
期末受益権口数 574,689,237 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,706 円
期中騰落率 1.79 ％
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コー
ス
期別 第60計算期間
計算期間 2020 年1月18日～ 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,483,188,616 円
2/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 12,425,403,305 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,608 円
期中騰落率 △0.97 ％
期別 第61計算期間
計算期間 2020 年2月18日～ 2020 年3月17日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,338,546,480 円
期末受益権口数 11,570,251,408 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,885 円
期中騰落率 △18.65 ％
期別 第62計算期間
計算期間 2020 年3月18日～ 2020 年4月17日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,201,568,299 円
期末受益権口数 10,990,909,073 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,913 円
期中騰落率 2.70 ％
3/3
