米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年6月23日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎
                            月決算型）
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース
                            （毎月決算型）
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決
                            算型）
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月
                            決算型）
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース
                            （毎月決算型）
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ
                            （年２回決算型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
      信託受益証券の金額】
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎
                            月決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース
                            （毎月決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決
                            算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月
                            決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース
                            （毎月決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ
                            （年２回決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                                   1/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   2/304




















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）

       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
                                              ＊
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケット                                        コース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型）
         ＊代表的な資源国の通貨である豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランドの各通貨に
          ３分の１程度ずつ配分したものを資源国通貨バスケットといいます。
        以上を総称して「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）」または「ファンド」という
        ことがあります。また、各々を「各ファンド」ということがあります。
        なお、各ファンドについて、以下の略称を用いることがあります。

                     ファンドの名称                              略称
                  円コース（毎月決算型）                           円コース
                  米ドルコース（毎月決算型）                           米ドルコース
                  豪ドルコース（毎月決算型）                           豪ドルコース
                  ブラジル・レアルコース（毎月決算型）                           ブラジル・レアルコース
        米国ハイ・
                  中国元コース（毎月決算型）                           中国元コース
        イールド債
        オープン
                  インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）                           インドネシア・ルピアコース
        （通貨選択型）
                  トルコ・リラコース（毎月決算型）                           トルコ・リラコース
                  メキシコ・ペソコース（毎月決算型）                           メキシコ・ペソコース
                  資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）                           資源国通貨バスケットコース
                  マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型）                           マネー・プール・ファンドⅤ
        また、「円コース」、「米ドルコース」、「豪ドルコース」、「ブラジル・レアルコース」、
        「中国元コース」、「インドネシア・ルピアコース」、「トルコ・リラコース」、「メキシ
        コ・ペソコース」、「資源国通貨バスケットコース」の各々を「各通貨コース」ということが
        あります。
        なお、各ファンドの共通の内容はまとめて記載します。

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
                                   3/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド　１兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コー
        ス）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配
        金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。
        以下同じ。）
        マネー・プール・ファンドⅤの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン

        ドⅤの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
         
         ンドの取得申込みを行う場合をいいます。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     （７）【申込期間】

       2020年    6月24日から2020年           9月16日まで

     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
                                   4/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

                                   5/304
















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   6/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

           ＜各通貨コース＞

           ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長
           を目指して運用を行います。
           信託金の限度額は、5,000億円です。
           ＊　委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
           ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞

           ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
           マネー・プール・ファンドⅤにおいては、マネー・プール　マザーファンド（以下「マ
           ザーファンド」ということがあります。）に投資を行います。
           信託金の限度額は、2,000億円です。
           ＊　委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分

          類および属性区分に該当します。
           商品分類表

           ＜各通貨コース＞

                                                投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
                                                  株　　式

                                 国　　内
               単位型投信
                                                  債　　券
                                 海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内　　外
                                                  資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

           ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞

                                                投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
                                   7/304




                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  株　　式

                                 国　　内
               単位型投信
                                                  債　　券
                                 海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内　　外
                                                  資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

           該当する商品分類の定義について

          追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                  とともに運用されるファンドをいう。
          国　内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          海　外        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          債　券        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     属性区分表

     ＜円コース＞

         投資対象資産
                        決算頻度         投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
       （実際の組入資産）
     株式                年１回

                                グローバル
       一般
       大型株               年２回
                                日本
       中小型株
                     年４回
                                北米
                                                      あり
                                          ファミリー
     債券
                                                   （フルヘッジ）
                                          ファンド
       一般
                     年６回（隔月）
                                欧州
       公債
       社債
                     年12回（毎月）
                                アジア
       その他債券
       クレジット属性
                     日々
                                オセアニア
                     その他

                                中南米
     不動産投信
                                          ファンド・
                                                      なし
                                          オブ・ファン
                                アフリカ
     その他資産(投資信託証券
                                          ズ
     (債券　社債・低格付債))
                                中近東（中東）
     資産複合
                                エマージング
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

      上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
      資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を
      示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     ＜米ドルコース＞、＜豪ドルコース＞、＜ブラジル・レアルコース＞、＜中国元コース＞、

                                   8/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜インドネシア・ルピアコース＞、＜トルコ・リラコース＞、＜メキシコ・ペソコース＞、＜資源国
     通貨バスケットコース＞
         投資対象資産
                        決算頻度         投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
       （実際の組入資産）
     株式                年１回

                                グローバル
       一般
       大型株               年２回
                                日本
       中小型株
                     年４回
                                北米
                                                       あり
                                          ファミリー
     債券
                                          ファンド
       一般
                     年６回（隔月）
                                欧州
       公債
       社債
                     年12回（毎月）
                                アジア
       その他債券
       クレジット属性
                     日々
                                オセアニア
     不動産投信
                     その他
                                中南米
                                          ファンド・
                                                       なし
     その他資産(投資信託証券
                                          オブ・ファン
                                アフリカ
     (債券　社債・低格付債))
                                          ズ
                                中近東（中東）
     資産複合
                                エマージング
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

      上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
      資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を
      示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞

         投資対象資産
                        決算頻度           投資対象地域              投資形態
       （実際の組入資産）
     株式               年１回             グローバル

       一般
       大型株
                    年２回             日本
       中小型株
                                             ファミリーファンド
                    年４回             北米
     債券
       一般
                    年６回（隔月）             欧州
       公債
       社債
                    年12回（毎月）             アジア
       その他債券
       クレジット属性
                    日々
                                 オセアニア
                                             ファンド・オブ・ファ
     不動産投信
                                 中南米
                    その他
                                             ンズ
     その他資産（投資信託
                                 アフリカ
     証券（債券　一般））
                                 中近東（中東）
     資産複合
                                 エマージング
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

      上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
      示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商
                                   9/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     該当する属性区分の定義について

                                                ＊１        ＊2
     その他資産（投資信託証券
                        投資信託証券を通じて、主として債券（社債                          ・低格付債       ）に
     （債券　社債・低格付債））
                         投資する。
     その他資産                   投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として債券　　
                           ＊
     （投資信託証券
                        （一般    ）に投資する。
     （債券　一般））
                                  ＊３             ＊４
                        ＊一般とは、公債           、社債、その他債券             属性にあてはまらない
                        全てのものをいう。
     年２回                   目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
                        あるものをいう。
     年12回（毎月）                   目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨
                        の記載があるものをいう。
     北米                   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                        北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     日本                   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                        日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド                   目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                        投資するものをいう。
                                           ＊５
     ファンド・オブ・ファンズ
                        「投資信託等の運用に関する規則                     」第２条に規定するファン
                        ド・オブ・ファンズをいう。
     為替ヘッジあり                   目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部
     （フルヘッジ）                   の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッ
                        ジを行うものをいう。
     為替ヘッジなし                   目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
                        の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                        いう。
     ＊１　社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                 る旨の記載があるものをいいます。
     ＊２　低格付債・・・三菱ＵＦＪ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、目論見書又は投
                 資信託約款において、原則としてＢＢ格相当以下の債券を投資対象とする旨の
                 記載のあるものをいいます。
     ＊３　公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
                 （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資す
                 る旨の記載があるものをいいます。
     ＊４　その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
                 する旨の記載があるものをいいます。
     ＊５　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
     ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

       ております。
     
       （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
        ［ファンドの目的・特色］

                                  10/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  11/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  12/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  13/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  14/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  15/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  16/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  17/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【ファンドの沿革】














        2010年9月27日             各ファンド（トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコースを除く）の証券
                     投資信託契約締結、設定、運用開始
        2011年8月12日             トルコ・リラコースの証券投資信託契約締結、設定、運用開始
        2013年5月29日             メキシコ・ペソコースの証券投資信託契約締結、設定、運用開始
        2015年7月1日             各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から三菱
                     ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
        2019年6月25日             円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トル
                     コ・リラコースの信託期間を2020年9月18日までから2025年9月24日までに
                     変更
     （３）【ファンドの仕組み】


                                  18/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各通貨コース（「マネー・プール・ファンドⅤ」を除きます。）」
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       「マネー・プール・ファンドⅤ」

                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
         ※ただし、マネー・プール・ファンドⅤへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
                                  19/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年3月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ①　基本方針

                    各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅤ

           ファンド・オブ・ファンズ方式により、高

                                     ファミリーファンド方式により、安定した
           水準のインカムゲインの確保と信託財産の
                                     収益の確保を目指して運用を行います。
           成長を目指して運用を行います。
        ②　投資態度

                    各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅤ

                                  20/304







                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ａ．円建の外国投資信託であるＵＳ・ハ                          ａ．マネー・プール　マザーファンドを通
             イ・イールド・ボンド・ファンド（後                          じて、わが国の公社債を中心に実質投
             記「※１」をご参照ください。）の受                          資し、常時適正な流動性を保持するよ
             益証券への投資を通じ、米ドル建のハ                          うに配慮します。
             イ・イールド債券（原則として、格付                        ｂ．わが国の政府および日本銀行が発行も
             機関による格付けが、ＢＢ格相当以下                          しくは保証する資産以外の有価証券へ
             の社債をいいます。）を実質的な主要                          の実質投資にあたっては、原則として
             投資対象とします。なお、当該外国投                          組入時において１社以上の信用格付業
             資信託において、原則として為替取引                          者等より、以下の信用格付条件を１つ
             （円コースについては「為替ヘッジ」                          以上満たすものに投資します。
             と読み替えます。）を行います。（為                          （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
             替取引または為替ヘッジの内容につい                          （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
             ては後記「※２」をご参照くださ                          （ウ）信用格付けがない場合、委託会
             い。）                              社が上記（ア）、（イ）と同等
             また、マネー・プール　マザーファン                              の信用力を有すると判断したも
             ド受益証券へも投資を行います。                              の
           ｂ．資金動向や市況動向、残存信託期間等                          ｃ．実質投資する有価証券または金融商品
             の事情によっては、前記のような運用                          は、主として残存期間または取引期間
             ができない場合があります。                          が１年以内のものとします。
                                     ｄ．実質投資するわが国の政府および日本
                                       銀行が発行もしくは保証する資産以外
                                       の有価証券は、純資産総額に対し１発
                                       行体あたり原則１％を組入れの上限と
                                       します。ただし、２社以上の信用格付
                                       業者等からＡＡ格相当以上の長期信用
                                       格付またはＡ-１格相当の短期信用格付
                                       のいずれかを受けているもの、もしく
                                       は信用格付のない場合には委託会社が
                                       当該信用格付と同等の信用度を有する
                                       と判断した有価証券においてのみ、純
                                       資産総額に対し１発行体あたり原則
                                       ５％を組入れの上限とします。
                                     ｅ．資金動向、市況動向、残存信託期間等
                                       の事情によっては、前記のような運用
                                       ができない場合があります。
           

              通りとなります。
                     各通貨コース               ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
              円コース                              ＪＰＹクラス
              米ドルコース                              ＵＳＤクラス
              豪ドルコース                              ＡＵＤクラス
              ブラジル・レアルコース                              ＢＲＬクラス
              中国元コース                              ＣＮＹクラス
              インドネシア・ルピアコース                              ＩＤＲクラス
              トルコ・リラコース                              ＴＲＹクラス
              メキシコ・ペソコース                              ＭＸＮクラス
              資源国通貨バスケットコース                        Resources      Currency      Basketクラス
           ※２　為替取引または為替ヘッジの内容は以下の通りとなります。

                   各通貨コース                  為替取引または為替ヘッジの内容
              円コース                  米ドルの売り、円の買い
                                  21/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              米ドルコース                  －
              豪ドルコース                  米ドルの売り、豪ドルの買い
              ブラジル・レアルコース                  米ドルの売り、ブラジル・レアルの買い
              中国元コース                  米ドルの売り、中国元の買い
              インドネシア・ルピアコース                  米ドルの売り、インドネシア・ルピアの買い
              トルコ・リラコース                  米ドルの売り、トルコ・リラの買い
              メキシコ・ペソコース                  米ドルの売り、メキシコ・ペソの買い
                                                     ＊
              資源国通貨バスケットコース
                                米ドルの売り、資源国通貨バスケット                      の買い
              ＊代表的な資源国の通貨である豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランドの
               各通貨に３分の１程度ずつ配分したもの
           

              し、主要投資対象として「ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」を選定し、
              また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　マ
              ザーファンド」を選定しました。
        ③　運用の形態等

                    各通貨コース                    マネー・プール・ファンドⅤ
           ファンド・オブ・ファンズ方式により運用                          ファミリーファンド方式により運用を行
           を行います。                          います。
     （２）【投資対象】

        ＜各通貨コース＞

        投資信託証券を主要投資対象とします。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           各通貨コースにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
           は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
           をいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．約束手形
           ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるＵＳ・ハイ・イールド・ボ
           ンド・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。)受益証券のほか、三菱
           ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結
           されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、
           本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
           ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
           ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
           ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
                                  22/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
           および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
           なお、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
           めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
           項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＪＰＹクラス）
               （以下当概要において「ＪＰＹクラス」といいます。）
               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＵＳＤクラス）
               （以下当概要において「ＵＳＤクラス」といいます。）
               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤクラス）
               （以下当概要において「ＡＵＤクラス」といいます。）
               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＢＲＬクラス）
               （以下当概要において「ＢＲＬクラス」といいます。）
               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＣＮＹクラス）
               （以下当概要において「ＣＮＹクラス」といいます。）
     名称
               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＩＤＲクラス）
               （以下当概要において「ＩＤＲクラス」といいます。）
               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＴＲＹクラス）
               （以下当概要において「ＴＲＹクラス」といいます。）
               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＭＸＮクラス）
               （以下当概要において「ＭＸＮクラス」といいます。）
               ・ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（Resources                                  Currency      Basketク
                 ラス）（以下当概要において「Resources                        Currency      Basketクラス」といい
                 ます。）
     形態等          ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建
                    ＊１              ＊２
               米ドル建       のハイ・イールド債券              を中心に投資を行います。
     目的及び基本的
               ＊１　米国以外の発行企業が米ドル建で発行する社債を含みます。
     性格
               ＊２　ハイ・イールド債券とは、原則として、格付機関による格付けが、ＢＢ
                   格相当以下の社債をいいます。
                   米ドル建のハイ・イールド債券を中心に投資を行います。また、外国為
     投資の基本方針
                   替予約取引および直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を活用します。
                                  23/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １．米ドル建のハイ・イールド債券を中心に投資を行います。
                  ・個別銘柄の投資にあたっては、S&P社またはMoody's社による格付け（両
                   社の格付けが異なる場合は高い方の格付け）が、主としてＢＢ格相当以
                   下とします。なお、一部無格付けの社債に投資する場合があります。
                  ・無格付けの社債への投資は、投資顧問会社がハイ・イールド債券（ＢＢ
                   格相当以下）の格付けと同等と判断した社債に投資を行います。無格付
                   けの社債への投資割合は、原則として純資産総額の5％以内とします。
                  ・S&P社またはMoody's社による格付けがＢＢＢ格相当以上の投資適格社債
                   への投資割合は、原則として純資産総額の15％以内とします。
                  ・デフォルト債（デフォルトした債券）には、原則として投資を行いませ
                   ん。ただし、保有している債券がデフォルト債となった場合は、継続し
                   て保有することができます。その場合の投資割合は、原則として純資産
                   総額の15％以内とします。
                  ・デュレーション、イールドカーブ、市場のボラティリティをヘッジする
                   目的において、デリバティブを利用することがあります。
               ２．各投資先ファンド（ＵＳＤクラスを除く）では、組入れる外貨建資産に対

                  して、原則として以下の為替取引または為替ヘッジを行います。
                ＪＰＹクラス          原則として、米ドル建資産を対円で為替ヘッジを行いま
     運用方針
                           す。
                ＡＵＤクラス          原則として、米ドル建資産を実質的に豪ドル建となるよう
                           に為替取引を行います。
                ＢＲＬクラス          原則として、米ドル建資産を実質的にブラジル・レアル建
                           となるように為替取引を行います。
                ＣＮＹクラス          原則として、米ドル建資産を実質的に中国元建となるよう
                           に為替取引を行います。
                ＩＤＲクラス          原則として、米ドル建資産を実質的にインドネシア・ルピ
                           ア建となるように為替取引を行います。
                ＴＲＹクラス          原則として、米ドル建資産を実質的にトルコ・リラ建とな
                           るように為替取引を行います。
                ＭＸＮクラス          原則として、米ドル建資産を実質的にメキシコ・ペソ建と
                           なるように為替取引を行います。
                Resources          原則として、米ドル建資産を実質的に資源国通貨バスケッ
                           ト（豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランドの各
                Currency
                           通貨に３分の１程度ずつ配分したもの）建となるように為
                Basket
                           替取引を行います。
                クラス
               ３．資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運

                  用ができない場合があります。
     投資顧問会社          J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
     信託期限          無期限
               2010年9月27日
     設定日
               （ＴＲＹクラスは2011年8月12日、ＭＸＮクラスは2013年5月29日）
     会計年度末          毎年５月末
     収益分配          原則として、毎月分配を行います。
               純資産総額に対して年率0.59％程度
               （運用報酬：年率0.50％、管理費用：年率0.09％程度）
                
     信託（管理）報
                 買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に
     酬
                 要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保
                 管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資先ファン
                 ドの信託財産から支弁されます。
                                  24/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     申込手数料          ありません。
     「J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」について

     J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（以下、JPMIM）(所在地：米国ニュー
     ヨーク）は、1984年4月に米国において設立された運用会社であり、JPモルガン・チェース・アン
     ド・カンパニー傘下の資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに所属
     しています。JPMIMは、グローバルに展開する「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの
     運用技術および調査能力を活用することができます。
     名称          マネー・プール　マザーファンド

     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                  す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                  への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                  者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                  （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                  （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                  （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                  １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                  有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                  します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                  用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
                  もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
                  を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あ
                  たり原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                  用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
     投資制限           以内とします。
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は、翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞


        マネー・プール　マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象としま
                                  25/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           マネー・プール・ファンドⅤにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限り
           ます。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（5）投資
             制限　＜信託約款に定められた投資制限＞　＜マネー・プール・ファンドⅤ＞⑤ない
             し⑥に定めるものに限ります。）に係る権利
           ｃ．約束手形
           ｄ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
           Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証
           券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
           る同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
           ことを指図します。
           ａ．転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１
             項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、
             会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第8号の定めがある新株予約権
             付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
             す。）の行使により取得した株券
           ｂ．国債証券
           ｃ．地方債証券
           ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
           ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
           ｆ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
             いいます。）
           ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
             第６号で定めるものをいいます。）
           ｈ．コマーシャル・ペーパー
           ｉ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．からｈ．の証券または証書の
             性質を有するもの
           ｊ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
             ます。）
           ｋ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           ｌ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ｍ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
           ｎ．外国の者に対する権利でｍ．の有価証券の性質を有するもの
           なお、ａ．の証券および証書、ｉ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質
           を有するものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｉ．の証券または証
           書のうちｂ．からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
                                  26/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
           ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
           ｆ．外国の者に対する権利でｅ．の権利の性質を有するもの
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤　その他の投資対象
           ａ．先物取引等
           ｂ．スワップ取引
     （３）【運用体制】


        ①投資環境見通しの策定











                                  27/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
          リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
          は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
          ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
          健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
          性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
          社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
          「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】


        ①　収益分配方針

                   各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅤ
                                  28/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          毎月24日（休業日の場合は翌営業日としま                           毎年３月24日および９月24日（休業日
          す。）に決算を行い、原則として以下の方針                           の場合は翌営業日とします。）に決算
          により分配を行います。                           を行い、原則として以下の方針により
          ただし、第１期の決算日は次の通りとしま                           分配を行います。
          す。
          ・各通貨コース（トルコ・リラコース、メキ
           シコ・ペソコースを除く）：2010年12月24
           日
          ・トルコ・リラコース：2011年9月26日
           トルコ・リラコースは、第１期の決算日お
           よび第２期の決算日（2011年10月24日）に
           は分配を行いません。第３期の決算日
           （2011年11月24日）から収益分配方針に基
           づいて分配を行います。
          ・メキシコ・ペソコース：2013年6月24日
           メキシコ・ペソコースは、第１期の決算日
           および第２期の決算日（2013年7月24日）
           には分配を行いません。第３期の決算日
           （2013年8月26日）から収益分配方針に基
           づいて分配を行います。
          ａ．分配対象収益額の範囲
            経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定
            します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
            す。）
          ｃ．留保益の運用方針
            留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
           ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
           ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                                ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式

                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅤ
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
                                  29/304




                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （ａ）配当金、利子およびこれらに類する                          （ａ）配当金、利子、貸付有価証券に係る
             収益から支払利息を控除した額                          品貸料およびこれらに類する収益から
             （「配当等収益」といいます。）                          支払利息を控除した額（「配当等収
             は、諸経費、信託報酬を控除した                          益」といいます。）は、諸経費、信託
             後、その残金を受益者に分配するこ                          報酬を控除した後、その残金を受益者
             とができます。なお、次期以降の分                          に分配することができます。なお、次
             配にあてるため、その一部を分配準                          期以降の分配にあてるため、その一部
             備積立金として積立てることができ                          を分配準備積立金として積立てること
             ます。                          ができます。
          （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、
             信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんし
             た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
             配準備積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
          㭟厊犊䲌묰ŏ᝘㆑氰漰ŭ袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿ॶ
           当額を含みます。
     （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ＜各通貨コース＞
        ①　投資信託証券等への投資
           投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への投資は行い
           ません。
        ②　投資信託証券への投資制限
           投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ③　株式への投資
           株式への直接投資は行いません。
        ④　外貨建資産への投資制限
           外貨建資産への直接投資は行いません。
        ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
           同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限は設けません。
        ⑥　公社債の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑦　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
                                  30/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約 代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
           ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑧　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
       ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞

        ①　マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資制限
           株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
           権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ③　外貨建資産への投資
           外貨建資産への投資は行いません。
        ④　投資する株式の範囲
           委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みま
           す。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
           者割当により取得する株式については、この限りではありません。
        ⑤　先物取引等の運用指図・目的・範囲
           ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価
             証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、
             有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
             ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲
             げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
             の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
             プション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時
                 価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に
                 信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
                 び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額の範囲内とします。
                                  31/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
                 取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
                 ５％   を上回らない範囲内とします。
           ｂ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利
             に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
             の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払
                 金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                 ジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない
                 範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                 引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
        ⑥　スワップ取引の運用指図・目的・範囲
           ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取
             金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
             す。）を行うことの指図をすることができます。
           ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
             のについてはこの限りではありません。
           ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下ｃ．において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
           ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
           ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑦　デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           なる取引等の指図をしません。
        ⑧　有価証券の貸付の指図および範囲
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           ｂ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
                                  32/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
           ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
             行うものとします。
        ⑨　公社債の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑩　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
           ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑪　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
        ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞
        ・　同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
           投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決
           議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
           議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
           についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
           率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
           とを受託会社に指図してはならないものとされています。
     ３【投資リスク】

                                  33/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1）　投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
       これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                            したがっ
       て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
       被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　各通貨コースのリスク

           ａ．為替変動リスク
             ＜円コース＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資し、原則として対円で為
              替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを
              排除することはできません。また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドル
              との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市
              場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
             ＜米ドルコース＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ド
              ルが円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
              なれば基準価額の下落要因となります。
             ＜各通貨コース（円コースおよび米ドルコースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資し、原則として米ドル売
              り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コース
              の対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く
              （円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
              また、各通貨コースの対象通貨の金利が米ドル金利より低い場合、その金利差相当
              分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状
              況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           ｂ．金利変動リスク（債券価格変動リスク）
             実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般
             的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。各通貨コースは、
             米ドル建債券に投資を行うため、米国金利の変動の影響を受けます。また、組入債券
             の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込ん
             で残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債
             券価格の感応度が高くなり、基準価額の変動は大きくなります。
             ハイ・イールド債券は、景気などの投資環境の変化、発行企業の業績等の影響を受け
             ることにより、債券価格は大きく変動し、基準価額の変動要因となります。
           ｃ．信用リスク（デフォルト・リスク）
             実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け（信用
             度）の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動
             する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行企業の倒産、財
             務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることが
             あります。一般的に、ハイ・イールド債券のような低格付けの債券は、高格付けの債
             券と比較して、デフォルト（債務不履行および支払遅延）が生じるリスクが高いと考
             えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく
             下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機
             動的な売買が行えないことがあります。
                                  34/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
             一般的に、ハイ・イールド債券のような低格付けの債券は、高格付けの債券と比較し
             て市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないこと
             があります。
           ｅ．カントリー・リスク
             各通貨コースは、実質的に米国以外の企業が発行する債券に投資する場合がありま
             す。新興国の債券に投資した場合、その債券の発行国・地域の政治や経済、社会情勢
             等の変化（カントリー・リスク）により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大き
             く変動する可能性があります。新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が
             挙げられます。
             ・  先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ
               率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
             ・  政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規
               制導入等の可能性があります。
             ・  海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
             ・  先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
             この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
           ｆ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
           ｇ．その他の主な留意点
             （ａ）各通貨コース（円コース、米ドルコースを除く）では、主要投資対象とする外
                 国投資信託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似
                 する直物為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。直物為替先渡取
                 引（ＮＤＦ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に
                 対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合
                 があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値
                 動きから想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
             （ｂ）資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託において
                 も、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                 ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                 ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                 ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                                  35/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況 により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                 合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                 受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各通貨コースの受益権
                 の総口数を合計した口数が90億口を下ることとなった場合等には、信託期間中
                 であっても償還されることがあります。
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
                 金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
                 金請求に制限を設ける場合があります。
             （ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                 クーリングオフ）の適用はありません。
        ②　マネー・プール・ファンドⅤのリスク

           ａ．金利変動リスク
             主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落
             （上昇）し、基準価額の変動要因となります。
           ｂ．信用リスク
             投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
             より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
           ｃ．市場リスク
             投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
             を受けることがあります。
           ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
           ｅ．資金流出による基準価額変動リスク
             ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
           ｆ．ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
             同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
             の基準価額が変動することがあります。
           ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
           ｈ．その他の主な留意点
             （ａ）投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
                 とがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
             （ｂ）各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
                 Ⅴは繰上償還されます。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                 ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                                  36/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当 分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                 ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                 ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｅ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                 があります。
             （ｆ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                 クーリングオフ）の適用はありません。
     (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

                                  37/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  38/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  39/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  40/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  41/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  42/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】










     （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
        マネー・プール・ファンドⅤの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン

        ドⅤの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
     （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

         ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
          す。
     （３）【信託報酬等】

        ＜各通貨コース＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0780％
             （税抜0.9800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
                                  43/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
           支払先      配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
           委託会社       0.4000％       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の
                         算出、目論見書等の作成等
           販売会社       0.5500％       交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後
                         の情報提供等
           受託会社       0.0300％       ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図
                         の実行等
           ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ③　前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等
           がかかります。
                                ＊
           受益者が負担する実質的な信託報酬率                      は、年率1.67％程度（税込）（年率1.57％程度
           （税抜））です。
           ＊　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・
             ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.50％、管理費用：年率
             0.09％程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下
             限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的
             な信託報酬率を超える場合があります。
             前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
             事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
             立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
             および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
           なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
        ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.770％
             （税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗
             じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
             額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
                                   ＊

                                             信託報酬率
              計算日の信託報酬控除前の運用収益率
             年７％超の場合                         年率0.770％（税抜0.700％）以内
             年２％超７％以下の場合                        運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
             年１％超２％以下の場合                         年率0.220％（税抜0.200％）以内
             年１％以下の場合                        運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内
             ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
                                  44/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             下限とします。
             ＊　計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か
                ら計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額
                を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
                いいます。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
        ②　信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
            支払先             配分              対価として提供する役務の内容
                                    ファンドの運用・調査、受託会社への運用
           委託会社      信託報酬率に46.6％を乗じた率                   指図、基準価額の算出、目論見書等の作成
                                    等
                                    交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口
           販売会社      信託報酬率に46.6％を乗じた率
                                    座の管理、購入後の情報提供等
                                    ファンドの財産の保管および管理、委託会
           受託会社      信託報酬率に6.8％を乗じた率
                                    社からの運用指図の実行等
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
                                  45/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀㍧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                  46/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   令和   2年  3月31日現在
                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                1,131,768,204              99.20
            親投資信託受益証券                    日本                4,332,513            0.38
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,838,264            0.42
             （負債控除後）
                  純資産総額                           1,140,938,981             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              1,687,191,718          0.6   1,028,849,509         0.6708    1,131,768,204     99.20
      諸島    証券   ファンド（ＪＰＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                4,314,823        1.0041      4,332,513        1.0041      4,332,513    0.38
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.20
              親投資信託受益証券                                   0.38
                  合計                               99.58
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

                                  47/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年12月24日)            8,306,359,553         8,356,139,769            10,012         10,072
      第2計算期間末日          (平成23年     1月24日)       9,033,978,624         9,087,570,175            10,114         10,174
      第3計算期間末日          (平成23年     2月24日)       10,634,836,742         10,697,567,803             10,172         10,232
      第4計算期間末日          (平成23年     3月24日)       11,403,128,252         11,470,830,067             10,106         10,166
      第5計算期間末日          (平成23年     4月25日)       12,510,224,525         12,584,207,851             10,146         10,206
      第6計算期間末日          (平成23年     5月24日)       11,879,250,304         11,949,593,742             10,133         10,193
      第7計算期間末日          (平成23年     6月24日)       11,573,100,647         11,643,233,913             9,901         9,961
      第8計算期間末日          (平成23年     7月25日)       11,658,106,628         11,727,897,293             10,023         10,083
      第9計算期間末日          (平成23年     8月24日)       10,344,719,700         10,410,379,104             9,453         9,513
      第10計算期間末日          (平成23年     9月26日)       9,640,343,525         9,701,759,030             9,418         9,478
      第11計算期間末日          (平成23年10月24日)            10,160,535,717         10,224,311,376             9,559         9,619
      第12計算期間末日          (平成23年11月24日)            9,850,355,769         9,913,249,510             9,397         9,457
      第13計算期間末日          (平成23年12月26日)            9,056,497,115         9,113,060,908             9,607         9,667
      第14計算期間末日          (平成24年     1月24日)       9,301,152,986         9,358,129,970             9,795         9,855
      第15計算期間末日          (平成24年     2月24日)       8,765,541,588         8,818,325,634             9,964        10,024
      第16計算期間末日          (平成24年     3月26日)       8,241,500,606         8,291,171,668             9,955        10,015
      第17計算期間末日          (平成24年     4月24日)       7,646,704,921         7,693,018,797             9,906         9,966
      第18計算期間末日          (平成24年     5月24日)       6,709,359,923         6,750,632,654             9,754         9,814
      第19計算期間末日          (平成24年     6月25日)       6,731,661,373         6,772,493,396             9,892         9,952
      第20計算期間末日          (平成24年     7月24日)       6,749,696,590         6,790,353,195             9,961        10,021
      第21計算期間末日          (平成24年     8月24日)       7,031,072,937         7,072,931,550            10,078         10,138
      第22計算期間末日          (平成24年     9月24日)       6,951,960,845         6,992,567,127            10,272         10,332
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)            6,943,459,494         6,984,162,530            10,235         10,295
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)            7,429,558,158         7,473,549,308            10,133         10,193
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)            9,073,441,900         9,126,147,384            10,329         10,389
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)       10,498,113,099         10,558,520,104             10,427         10,487
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)       11,647,933,171         11,715,629,554             10,324         10,384
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)       11,923,791,721         11,992,727,036             10,378         10,438
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)       12,043,414,611         12,112,899,953             10,399         10,459
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)       11,997,153,001         12,066,292,433             10,411         10,471
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)       11,946,627,055         12,018,075,451             10,032         10,092
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)       12,464,262,012         12,537,277,446             10,242         10,302
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)       11,861,104,759         11,932,347,919             9,989        10,049
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)       11,660,843,610         11,729,968,156             10,122         10,182
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            11,010,560,847         11,075,373,736             10,193         10,253
                                  48/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            10,196,172,831         10,256,368,883             10,163         10,223
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            9,566,492,033         9,623,059,439            10,147         10,207
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)       9,254,012,562         9,308,428,466            10,204         10,264
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)       9,094,373,483         9,147,715,421            10,230         10,290
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)       8,672,325,594         8,723,347,397            10,198         10,258
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)       8,379,397,501         8,428,708,222            10,196         10,256
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)       8,167,006,225         8,215,127,681            10,183         10,243
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)       7,928,506,117         7,975,031,664            10,225         10,285
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)       7,411,494,861         7,455,622,168            10,077         10,137
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)       6,977,264,249         7,018,872,236            10,061         10,121
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)       6,106,004,661         6,142,990,045             9,906         9,966
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            5,614,195,646         5,648,450,808             9,834         9,894
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            5,181,525,749         5,213,617,120             9,688         9,748
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            4,872,644,795         4,903,492,628             9,477         9,537
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)       4,585,166,429         4,614,221,213             9,469         9,529
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)       4,274,227,736         4,301,096,086             9,545         9,605
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)       3,955,186,744         3,980,328,768             9,439         9,499
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)       3,831,168,682         3,855,345,362             9,508         9,568
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)       3,764,416,534         3,788,297,461             9,458         9,518
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)       3,498,311,920         3,520,777,666             9,343         9,403
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)       3,361,407,145         3,383,529,050             9,117         9,177
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)       3,377,324,045         3,400,032,589             8,923         8,983
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)       3,175,626,111         3,197,051,797             8,893         8,953
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)            2,870,955,001         2,890,601,470             8,768         8,828
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)            2,703,450,546         2,722,746,327             8,406         8,466
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)            2,426,835,486         2,444,974,065             8,028         8,088
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)       2,314,516,693         2,332,316,890             7,802         7,862
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)       2,245,237,813         2,262,762,781             7,687         7,747
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)       2,315,107,410         2,332,300,538             8,079         8,139
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)       2,514,273,224         2,532,668,729             8,201         8,261
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)       2,591,867,627         2,610,830,407             8,201         8,261
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)       2,578,020,770         2,596,736,025             8,265         8,325
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)       2,498,116,917         2,515,966,171             8,397         8,457
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)       2,696,187,842         2,715,277,380             8,474         8,534
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)       2,823,147,220         2,843,256,532             8,423         8,483
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)            3,012,817,889         3,034,206,075             8,452         8,512
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)            3,002,702,963         3,024,611,801             8,223         8,283
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)            3,299,044,050         3,322,927,867             8,288         8,348
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)       3,378,678,987         3,403,039,538             8,322         8,382
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)       3,376,046,500         3,400,208,448             8,384         8,444
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)       3,211,529,475         3,234,992,386             8,213         8,273
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)       3,193,144,904         3,216,382,908             8,245         8,305
                                  49/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)       3,150,396,951         3,165,595,114             8,292         8,332
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)       2,992,016,699         3,006,478,547             8,276         8,316
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)       2,973,001,093         2,987,286,988             8,324         8,364
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)       2,910,355,051         2,924,557,412             8,197         8,237
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)       2,874,240,149         2,888,201,951             8,235         8,275
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)            2,791,014,516         2,804,540,116             8,254         8,294
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)            2,684,396,258         2,697,594,895             8,135         8,175
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)            2,620,454,506         2,633,332,068             8,140         8,180
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)       2,542,398,140         2,554,893,366             8,139         8,179
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)       2,387,641,926         2,399,618,826             7,974         8,014
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)       2,101,422,949         2,112,118,426             7,859         7,899
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)       2,022,161,454         2,032,390,658             7,907         7,947
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)       1,930,787,913         1,940,648,426             7,832         7,872
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)       1,905,334,935         1,915,013,424             7,875         7,915
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)       1,891,508,311         1,901,201,166             7,806         7,846
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)       1,782,659,573         1,791,772,558             7,825         7,865
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)       1,767,035,503         1,776,083,838             7,812         7,852
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)            1,709,729,495         1,715,304,422             7,667         7,692
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)            1,585,597,557         1,590,857,660             7,536         7,561
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)            1,507,613,838         1,512,785,107             7,288         7,313
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)       1,510,597,490         1,515,633,077             7,500         7,525
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)       1,494,721,638         1,499,648,106             7,585         7,610
      第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)       1,487,657,216         1,492,548,886             7,603         7,628
      第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)       1,509,802,015         1,514,708,235             7,693         7,718
      第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)       1,496,797,562         1,501,725,978             7,593         7,618
      第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)       1,515,431,964         1,520,355,508             7,695         7,720
      第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)       1,514,136,749         1,519,094,705             7,635         7,660
      第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)       1,507,309,395         1,512,258,151             7,615         7,640
      第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)       1,487,578,877         1,492,429,187             7,667         7,692
      第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)         1,443,574,186         1,448,322,299             7,601         7,626
      第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)         1,375,143,183         1,379,704,621             7,537         7,562
      第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)         1,396,534,582         1,401,078,901             7,683         7,708
      第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)       1,369,987,268         1,374,462,270             7,654         7,679
      第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)       1,374,177,015         1,378,641,601             7,695         7,720
      第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)       1,047,771,866         1,052,160,575             5,969         5,994
                 平成31年     3月末日       1,500,887,290               ―       7,612           ―
                     4月末日       1,515,379,953               ―       7,687           ―
                 令和   1年  5月末日       1,520,468,802               ―       7,585           ―
                     6月末日       1,532,836,221               ―       7,668           ―
                     7月末日       1,516,805,301               ―       7,644           ―
                     8月末日       1,514,433,239               ―       7,646           ―
                     9月末日       1,480,838,195               ―       7,629           ―
                                  50/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 　　　　10月末日            1,440,248,650               ―       7,594           ―
                 　　　　11月末日            1,380,490,555               ―       7,561           ―
                 　　　　12月末日            1,397,382,257               ―       7,683           ―
                 令和   2年  1月末日       1,363,671,708               ―       7,614           ―
                     2月末日       1,343,920,690               ―       7,536           ―
                     3月末日       1,140,938,981               ―       6,555           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           60円
                第2計算期間                                           60円
                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
                第10計算期間                                            60円
                第11計算期間                                            60円
                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            60円
                第14計算期間                                            60円
                第15計算期間                                            60円
                第16計算期間                                            60円
                第17計算期間                                            60円
                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                            60円
                第26計算期間                                            60円
                第27計算期間                                            60円
                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                                  51/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                                  52/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
                第77計算期間                                            60円
                第78計算期間                                            40円
                第79計算期間                                            40円
                第80計算期間                                            40円
                第81計算期間                                            40円
                第82計算期間                                            40円
                第83計算期間                                            40円
                第84計算期間                                            40円
                第85計算期間                                            40円
                第86計算期間                                            40円
                第87計算期間                                            40円
                第88計算期間                                            40円
                第89計算期間                                            40円
                第90計算期間                                            40円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
                第93計算期間                                            40円
                第94計算期間                                            40円
                第95計算期間                                            25円
                第96計算期間                                            25円
                第97計算期間                                            25円
                第98計算期間                                            25円
                第99計算期間                                            25円
               第100計算期間                                            25円
               第101計算期間                                            25円
               第102計算期間                                            25円
               第103計算期間                                            25円
               第104計算期間                                            25円
               第105計算期間                                            25円
               第106計算期間                                            25円
               第107計算期間                                            25円
               第108計算期間                                            25円
               第109計算期間                                            25円
               第110計算期間                                            25円
               第111計算期間                                            25円
               第112計算期間                                            25円
     ③【収益率の推移】

                                  53/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           0.72
                第2計算期間                                           1.61
                第3計算期間                                           1.16
                第4計算期間                                          △0.05
                第5計算期間                                           0.98
                第6計算期間                                           0.46
                第7計算期間                                          △1.69
                第8計算期間                                           1.83
                第9計算期間                                          △5.08
                第10計算期間                                            0.26
                第11計算期間                                            2.13
                第12計算期間                                          △1.06
                第13計算期間                                            2.87
                第14計算期間                                            2.58
                第15計算期間                                            2.33
                第16計算期間                                            0.51
                第17計算期間                                            0.11
                第18計算期間                                          △0.92
                第19計算期間                                            2.02
                第20計算期間                                            1.30
                第21計算期間                                            1.77
                第22計算期間                                            2.52
                第23計算期間                                            0.22
                第24計算期間                                          △0.41
                第25計算期間                                            2.52
                第26計算期間                                            1.52
                第27計算期間                                          △0.41
                第28計算期間                                            1.10
                第29計算期間                                            0.78
                第30計算期間                                            0.69
                第31計算期間                                          △3.06
                第32計算期間                                            2.69
                第33計算期間                                          △1.88
                第34計算期間                                            1.93
                第35計算期間                                            1.29
                第36計算期間                                            0.29
                第37計算期間                                            0.43
                第38計算期間                                            1.15
                第39計算期間                                            0.84
                第40計算期間                                            0.27
                第41計算期間                                            0.56
                                  54/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第42計算期間                                            0.46
                第43計算期間                                            1.00
                第44計算期間                                          △0.86
                第45計算期間                                            0.43
                第46計算期間                                          △0.94
                第47計算期間                                          △0.12
                第48計算期間                                          △0.87
                第49計算期間                                          △1.55
                第50計算期間                                            0.54
                第51計算期間                                            1.43
                第52計算期間                                          △0.48
                第53計算期間                                            1.36
                第54計算期間                                            0.10
                第55計算期間                                          △0.58
                第56計算期間                                          △1.77
                第57計算期間                                          △1.46
                第58計算期間                                            0.33
                第59計算期間                                          △0.73
                第60計算期間                                          △3.44
                第61計算期間                                          △3.78
                第62計算期間                                          △2.06
                第63計算期間                                          △0.70
                第64計算期間                                            5.88
                第65計算期間                                            2.25
                第66計算期間                                            0.73
                第67計算期間                                            1.51
                第68計算期間                                            2.32
                第69計算期間                                            1.63
                第70計算期間                                            0.10
                第71計算期間                                            1.05
                第72計算期間                                          △1.99
                第73計算期間                                            1.52
                第74計算期間                                            1.13
                第75計算期間                                            1.46
                第76計算期間                                          △1.32
                第77計算期間                                            1.12
                第78計算期間                                            1.05
                第79計算期間                                            0.28
                第80計算期間                                            1.06
                第81計算期間                                          △1.04
                第82計算期間                                            0.95
                第83計算期間                                            0.71
                                  55/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第84計算期間                                          △0.95
                第85計算期間                                            0.55
                第86計算期間                                            0.47
                第87計算期間                                          △1.53
                第88計算期間                                          △0.94
                第89計算期間                                            1.11
                第90計算期間                                          △0.44
                第91計算期間                                            1.05
                第92計算期間                                          △0.36
                第93計算期間                                            0.75
                第94計算期間                                            0.34
                第95計算期間                                          △1.53
                第96計算期間                                          △1.38
                第97計算期間                                          △2.95
                第98計算期間                                            3.25
                第99計算期間                                            1.46
               第100計算期間                                            0.56
               第101計算期間                                            1.51
               第102計算期間                                           △0.97
               第103計算期間                                            1.67
               第104計算期間                                           △0.45
               第105計算期間                                            0.06
               第106計算期間                                            1.01
               第107計算期間                                           △0.53
               第108計算期間                                           △0.51
               第109計算期間                                            2.26
               第110計算期間                                           △0.05
               第111計算期間                                            0.86
               第112計算期間                                          △22.10
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  8,381,651,355               84,948,528            8,296,702,827
          第2計算期間                   860,308,164             225,085,705            8,931,925,286
          第3計算期間                  1,714,507,974              191,256,265            10,455,176,995
          第4計算期間                   916,700,122              88,241,235           11,283,635,882
          第5計算期間                  1,977,340,209              930,421,659            12,330,554,432
          第6計算期間                   745,111,879            1,351,759,951             11,723,906,360
          第7計算期間                  1,517,401,602             1,552,430,257             11,688,877,705
                                  56/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第8計算期間                   642,405,022             699,505,140            11,631,777,587
          第9計算期間                   387,034,722            1,075,578,291             10,943,234,018
          第10計算期間                   430,641,211            1,137,957,704             10,235,917,525
          第11計算期間                  1,619,864,304             1,226,505,175             10,629,276,654
          第12計算期間                   814,707,580             961,694,060            10,482,290,174
          第13計算期間                   453,576,702            1,508,568,035             9,427,298,841
          第14計算期間                  1,151,335,516             1,082,470,290             9,496,164,067
          第15計算期間                  1,191,615,501             1,890,438,522             8,797,341,046
          第16計算期間                  1,064,900,088             1,583,730,648             8,278,510,486
          第17計算期間                   738,985,659            1,298,516,703             7,718,979,442
          第18計算期間                   666,349,331            1,506,540,263             6,878,788,510
          第19計算期間                   602,974,581             676,425,830            6,805,337,261
          第20計算期間                   484,974,370             514,210,736            6,776,100,895
          第21計算期間                   958,461,584             758,126,956            6,976,435,523
          第22計算期間                   662,372,434             871,094,265            6,767,713,692
          第23計算期間                   797,777,079             781,651,394            6,783,839,377
          第24計算期間                  1,199,764,281              651,745,215            7,331,858,443
          第25計算期間                  2,364,154,429              911,765,437            8,784,247,435
          第26計算期間                  1,810,567,823              526,981,056            10,067,834,202
          第27計算期間                  2,008,876,537              793,980,098            11,282,730,641
          第28計算期間                  1,071,923,963              865,435,303            11,489,219,301
          第29計算期間                  1,113,404,459             1,021,733,269             11,580,890,491
          第30計算期間                   973,850,466            1,031,502,236             11,523,238,721
          第31計算期間                  1,208,134,633              823,307,266            11,908,066,088
          第32計算期間                  1,025,982,264              764,809,334            12,169,239,018
          第33計算期間                   560,774,616             856,153,488            11,873,860,146
          第34計算期間                   407,701,460             760,803,857            11,520,757,749
          第35計算期間                   135,092,477             853,701,970            10,802,148,256
          第36計算期間                   209,460,698             978,933,550            10,032,675,404
          第37計算期間                   339,007,801             943,782,045            9,427,901,160
          第38計算期間                   189,644,953             548,228,671            9,069,317,442
          第39計算期間                   337,926,541             516,920,932            8,890,323,051
          第40計算期間                   546,683,566             933,372,753            8,503,633,864
          第41計算期間                   351,816,356             636,996,599            8,218,453,621
          第42計算期間                   196,775,623             394,986,558            8,020,242,686
          第43計算期間                   110,083,752             376,068,555            7,754,257,883
          第44計算期間                    97,287,106             496,993,808            7,354,551,181
          第45計算期間                    56,128,359             476,015,018            6,934,664,522
          第46計算期間                    70,566,201             840,999,970            6,164,230,753
          第47計算期間                    58,086,573             513,123,557            5,709,193,769
          第48計算期間                   102,766,410             463,398,260            5,348,561,919
          第49計算期間                   204,648,836             411,905,228            5,141,305,527
                                  57/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第50計算期間                    49,795,541             348,637,045            4,842,464,023
          第51計算期間                    10,915,410             375,320,974            4,478,058,459
          第52計算期間                    31,408,597             319,129,670            4,190,337,386
          第53計算期間                    34,833,006             195,723,598            4,029,446,794
          第54計算期間                    58,742,522             108,034,658            3,980,154,658
          第55計算期間                    27,909,467             263,772,994            3,744,291,131
          第56計算期間                   116,668,833             173,975,706            3,686,984,258
          第57計算期間                   221,386,028             123,612,934            3,784,757,352
          第58計算期間                    5,599,079            219,408,717            3,570,947,714
          第59計算期間                    3,244,075            299,780,176            3,274,411,613
          第60計算期間                    56,155,667             114,603,729            3,215,963,551
          第61計算期間                    13,583,810             206,450,851            3,023,096,510
          第62計算期間                    42,814,318             99,211,298            2,966,699,530
          第63計算期間                    23,820,144             69,691,622            2,920,828,052
          第64計算期間                    33,734,194             89,040,799            2,865,521,447
          第65計算期間                   272,937,468              72,541,386            3,065,917,529
          第66計算期間                   108,727,875              14,181,998            3,160,463,406
          第67計算期間                    71,448,916             112,703,127            3,119,209,195
          第68計算期間                    96,881,484             241,214,929            2,974,875,750
          第69計算期間                   275,745,189              69,031,223            3,181,589,716
          第70計算期間                   326,352,868             156,390,491            3,351,552,093
          第71計算期間                   274,729,891              61,584,291            3,564,697,693
          第72計算期間                   217,790,467             131,015,032            3,651,473,128
          第73計算期間                   405,520,327              76,357,170            3,980,636,285
          第74計算期間                   150,905,606              71,449,943            4,060,091,948
          第75計算期間                    84,919,556             118,020,087            4,026,991,417
          第76計算期間                    75,210,037             191,716,147            3,910,485,307
          第77計算期間                   107,286,444             144,771,016            3,873,000,735
          第78計算期間                    65,909,359             139,369,215            3,799,540,879
          第79計算期間                    23,198,348             207,277,128            3,615,462,099
          第80計算期間                    6,620,643             50,608,834            3,571,473,908
          第81計算期間                    52,448,636             73,332,112            3,550,590,432
          第82計算期間                    51,383,217             111,522,957            3,490,450,692
          第83計算期間                    45,000,850             154,051,484            3,381,400,058
          第84計算期間                    57,903,201             139,643,979            3,299,659,280
          第85計算期間                    10,198,749             90,467,283            3,219,390,746
          第86計算期間                    4,877,925            100,462,139            3,123,806,532
          第87計算期間                    3,875,423            133,456,884            2,994,225,071
          第88計算期間                    12,619,843             332,975,441            2,673,869,473
          第89計算期間                    2,721,961            119,290,242            2,557,301,192
          第90計算期間                    3,871,605             96,044,522            2,465,128,275
          第91計算期間                    2,576,497             48,082,400            2,419,622,372
                                  58/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第92計算期間                    50,382,560             46,791,171            2,423,213,761
          第93計算期間                    3,722,671            148,690,165            2,278,246,267
          第94計算期間                    27,340,644             43,502,994            2,262,083,917
          第95計算期間                    2,183,048             34,295,975            2,229,970,990
          第96計算期間                    1,379,179            127,308,753            2,104,041,416
          第97計算期間                    1,505,637             37,039,317            2,068,507,736
          第98計算期間                    1,439,895             55,712,600            2,014,235,031
          第99計算期間                    5,106,970             48,754,477            1,970,587,524
          第100計算期間                    1,270,161             15,189,421            1,956,668,264
          第101計算期間                    15,305,886              9,486,085           1,962,488,065
          第102計算期間                    11,721,760              2,843,187           1,971,366,638
          第103計算期間                    39,816,644             41,765,368            1,969,417,914
          第104計算期間                    32,596,434             18,831,735            1,983,182,613
          第105計算期間                    1,153,253             4,833,295           1,979,502,571
          第106計算期間                    2,532,755             41,911,036            1,940,124,290
          第107計算期間                    1,075,609             41,954,647            1,899,245,252
          第108計算期間                    1,190,830             75,860,808            1,824,575,274
          第109計算期間                    1,419,339             8,266,960           1,817,727,653
          第110計算期間                    1,050,204             28,776,725            1,790,001,132
          第111計算期間                     977,809            5,144,333           1,785,834,608
          第112計算期間                    1,788,413             32,139,111            1,755,483,910
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                2,706,612,629              98.50
            親投資信託受益証券                    日本                 120,348           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―              41,006,727             1.50
             （負債控除後）
                  純資産総額                           2,747,739,704             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                  59/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              2,818,507,372          0.89   2,534,401,828         0.9603    2,706,612,629     98.50
      諸島    証券   ファンド（ＵＳＤクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 119,857       1.0041      120,348       1.0041      120,348   0.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.51
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年12月24日)             271,293,888         272,931,051            9,943        10,003
      第2計算期間末日          (平成23年     1月24日)        396,058,536         398,453,830            9,921         9,981
      第3計算期間末日          (平成23年     2月24日)        476,546,591         479,414,231            9,971        10,031
      第4計算期間末日          (平成23年     3月24日)        499,236,291         502,320,939            9,711         9,771
      第5計算期間末日          (平成23年     4月25日)        659,214,903         663,212,930            9,893         9,953
      第6計算期間末日          (平成23年     5月24日)        732,197,879         736,633,107            9,905         9,965
      第7計算期間末日          (平成23年     6月24日)        813,861,964         818,995,565            9,512         9,572
      第8計算期間末日          (平成23年     7月25日)        805,562,862         810,718,021            9,376         9,436
      第9計算期間末日          (平成23年     8月24日)        725,204,049         730,236,738            8,646         8,706
      第10計算期間末日          (平成23年     9月26日)        778,622,696         782,705,531            8,582         8,627
                                  60/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第11計算期間末日          (平成23年10月24日)             741,529,443         745,361,364            8,708         8,753
      第12計算期間末日          (平成23年11月24日)             714,505,039         718,213,256            8,671         8,716
      第13計算期間末日          (平成23年12月26日)             666,692,986         670,020,838            9,015         9,060
      第14計算期間末日          (平成24年     1月24日)        600,103,884         603,079,832            9,074         9,119
      第15計算期間末日          (平成24年     2月24日)        612,703,542         615,576,693            9,596         9,641
      第16計算期間末日          (平成24年     3月26日)        546,911,233         549,401,537            9,883         9,928
      第17計算期間末日          (平成24年     4月24日)        587,257,050         589,981,090            9,701         9,746
      第18計算期間末日          (平成24年     5月24日)        521,189,279         523,694,093            9,363         9,408
      第19計算期間末日          (平成24年     6月25日)        528,630,392         531,103,385            9,619         9,664
      第20計算期間末日          (平成24年     7月24日)        515,146,311         517,596,539            9,461         9,506
      第21計算期間末日          (平成24年     8月24日)        528,347,315         530,824,784            9,597         9,642
      第22計算期間末日          (平成24年     9月24日)        552,558,190         555,107,011            9,756         9,801
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)             536,637,714         539,066,377            9,943         9,988
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)             454,744,387         456,753,511           10,185         10,230
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)             718,413,160         721,460,738           10,608         10,653
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)       1,380,988,399         1,386,530,984            11,212         11,257
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)       2,407,511,571         2,424,078,903            11,625         11,705
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)       3,676,106,478         3,701,044,664            11,793         11,873
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)       5,329,605,038         5,363,901,829            12,432         12,512
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)       6,857,245,801         6,900,332,783            12,732         12,812
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)       9,212,392,699         9,290,594,187            11,780         11,880
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)       12,824,947,953         12,930,215,377             12,183         12,283
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)       15,472,636,409         15,630,826,666             11,737         11,857
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)       18,596,142,345         18,783,541,692             11,908         12,028
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            19,421,114,324         19,620,045,151             11,715         11,835
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            19,979,407,124         20,177,542,142             12,100         12,220
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            20,262,474,125         20,459,217,841             12,359         12,479
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)       20,567,472,812         20,768,418,201             12,282         12,402
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)       21,891,926,853         22,107,303,856             12,197         12,317
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)       22,049,920,048         22,268,617,436             12,099         12,219
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)       22,693,196,999         22,919,118,208             12,054         12,174
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)       22,710,151,776         22,938,523,851             11,933         12,053
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)       22,359,472,963         22,584,401,980             11,929         12,049
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)       21,073,154,173         21,289,947,196             11,664         11,784
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)       20,371,655,188         20,577,474,995             11,877         11,997
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)       18,789,318,531         18,974,330,851             12,187         12,307
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            17,081,187,962         17,252,201,148             11,986         12,106
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            16,492,060,234         16,646,767,815             12,792         12,912
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            14,992,288,159         15,133,731,648             12,719         12,839
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)       14,275,149,552         14,412,823,586             12,443         12,563
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)       14,084,099,496         14,218,136,142             12,609         12,729
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)       13,413,299,098         13,541,774,473             12,528         12,648
                                  61/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)       13,024,552,155         13,148,961,390             12,563         12,683
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)       12,088,316,764         12,202,747,563             12,677         12,797
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)       11,407,511,920         11,515,086,932             12,725         12,845
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)       10,703,604,025         10,807,371,564             12,378         12,498
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)       9,783,891,002         9,882,428,418            11,915         12,035
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)       8,854,357,269         8,945,761,535            11,624         11,744
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)            8,597,712,818         8,686,866,187            11,572         11,692
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)            8,072,343,605         8,158,849,865            11,198         11,318
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)            7,051,172,438         7,131,812,925            10,493         10,613
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)       6,331,527,508         6,407,714,836             9,973        10,093
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)       5,630,273,417         5,703,487,094             9,228         9,348
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)       5,621,010,019         5,690,570,446             9,697         9,817
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)       5,619,822,590         5,689,106,247             9,734         9,854
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)       5,343,566,262         5,411,105,598             9,494         9,614
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)       5,223,082,616         5,290,969,726             9,233         9,353
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)       5,247,341,544         5,314,680,568             9,351         9,471
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)       5,281,442,519         5,352,837,490             8,877         8,997
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)       5,525,894,418         5,600,847,033             8,847         8,967
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)            6,153,604,074         6,207,633,475             9,111         9,191
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)            6,267,582,345         6,320,539,500             9,468         9,548
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)            6,465,350,854         6,516,622,808            10,088         10,168
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)       6,190,578,005         6,241,291,627             9,766         9,846
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)       6,026,406,387         6,075,518,263             9,817         9,897
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)       5,602,446,196         5,649,785,389             9,468         9,548
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)       5,512,621,529         5,559,799,493             9,348         9,428
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)       5,510,008,197         5,555,861,733             9,613         9,693
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)       5,335,947,144         5,380,742,890             9,529         9,609
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)       5,151,703,991         5,194,861,656             9,550         9,630
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)       5,015,679,003         5,059,266,675             9,206         9,286
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)       5,080,580,155         5,123,415,034             9,489         9,569
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)            5,281,308,411         5,325,351,555             9,593         9,673
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)            5,042,992,889         5,086,550,301             9,262         9,342
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)            5,097,895,892         5,141,241,125             9,409         9,489
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)       4,817,389,718         4,859,469,681             9,159         9,239
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)       4,456,050,831         4,497,146,051             8,675         8,755
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)       4,122,417,565         4,161,865,893             8,360         8,440
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)       4,122,599,641         4,160,497,334             8,703         8,783
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)       4,048,576,597         4,085,733,795             8,717         8,797
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)       3,939,933,728         3,976,028,265             8,732         8,812
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)       3,826,127,537         3,861,096,048             8,753         8,833
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)       3,715,064,694         3,749,041,829             8,747         8,827
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)       3,657,004,053         3,690,195,605             8,814         8,894
                                  62/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)            3,452,276,670         3,476,302,719             8,621         8,681
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)            3,310,248,699         3,333,578,217             8,513         8,573
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)            3,168,165,753         3,191,640,908             8,097         8,157
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)       3,213,677,407         3,237,197,444             8,198         8,258
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)       3,308,634,123         3,332,385,646             8,358         8,418
      第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)       3,332,140,087         3,356,193,139             8,312         8,372
      第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)       3,409,936,381         3,433,904,169             8,536         8,596
      第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)       3,311,851,751         3,335,933,143             8,252         8,312
      第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)       3,318,982,815         3,343,329,897             8,179         8,239
      第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)       3,176,459,312         3,199,790,856             8,169         8,229
      第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)       3,067,220,357         3,090,466,172             7,917         7,977
      第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)       3,164,018,239         3,187,402,844             8,118         8,178
      第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)         3,272,494,174         3,296,684,678             8,117         8,177
      第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)         3,205,347,692         3,229,305,395             8,028         8,088
      第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)         3,254,902,138         3,278,650,122             8,224         8,284
      第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)       3,217,505,799         3,241,086,324             8,187         8,247
      第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)       3,293,843,036         3,317,459,738             8,368         8,428
      第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)       2,582,866,997         2,606,821,103             6,470         6,530
                 平成31年     3月末日       3,374,061,699               ―       8,370           ―
                     4月末日       3,407,997,910               ―       8,526           ―
                 令和   1年  5月末日       3,325,783,349               ―       8,247           ―
                     6月末日       3,307,144,280               ―       8,187           ―
                     7月末日       3,173,938,466               ―       8,209           ―
                     8月末日       3,135,751,675               ―       8,038           ―
                     9月末日       3,190,414,718               ―       8,112           ―
                 　　　　10月末日            3,273,124,462               ―       8,125           ―
                 　　　　11月末日            3,245,887,203               ―       8,129           ―
                 　　　　12月末日            3,262,233,506               ―       8,235           ―
                 令和   2年  1月末日       3,189,919,006               ―       8,106           ―
                     2月末日       3,194,800,389               ―       8,073           ―
                     3月末日       2,747,739,704               ―       6,900           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           60円
                第2計算期間                                           60円
                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                                  63/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
                第10計算期間                                            45円
                第11計算期間                                            45円
                第12計算期間                                            45円
                第13計算期間                                            45円
                第14計算期間                                            45円
                第15計算期間                                            45円
                第16計算期間                                            45円
                第17計算期間                                            45円
                第18計算期間                                            45円
                第19計算期間                                            45円
                第20計算期間                                            45円
                第21計算期間                                            45円
                第22計算期間                                            45円
                第23計算期間                                            45円
                第24計算期間                                            45円
                第25計算期間                                            45円
                第26計算期間                                            45円
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                           100円
                第32計算期間                                           100円
                第33計算期間                                           120円
                第34計算期間                                           120円
                第35計算期間                                           120円
                第36計算期間                                           120円
                第37計算期間                                           120円
                第38計算期間                                           120円
                第39計算期間                                           120円
                第40計算期間                                           120円
                第41計算期間                                           120円
                第42計算期間                                           120円
                第43計算期間                                           120円
                第44計算期間                                           120円
                第45計算期間                                           120円
                第46計算期間                                           120円
                第47計算期間                                           120円
                第48計算期間                                           120円
                                  64/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第49計算期間                                           120円
                第50計算期間                                           120円
                第51計算期間                                           120円
                第52計算期間                                           120円
                第53計算期間                                           120円
                第54計算期間                                           120円
                第55計算期間                                           120円
                第56計算期間                                           120円
                第57計算期間                                           120円
                第58計算期間                                           120円
                第59計算期間                                           120円
                第60計算期間                                           120円
                第61計算期間                                           120円
                第62計算期間                                           120円
                第63計算期間                                           120円
                第64計算期間                                           120円
                第65計算期間                                           120円
                第66計算期間                                           120円
                第67計算期間                                           120円
                第68計算期間                                           120円
                第69計算期間                                           120円
                第70計算期間                                           120円
                第71計算期間                                            80円
                第72計算期間                                            80円
                第73計算期間                                            80円
                第74計算期間                                            80円
                第75計算期間                                            80円
                第76計算期間                                            80円
                第77計算期間                                            80円
                第78計算期間                                            80円
                第79計算期間                                            80円
                第80計算期間                                            80円
                第81計算期間                                            80円
                第82計算期間                                            80円
                第83計算期間                                            80円
                第84計算期間                                            80円
                第85計算期間                                            80円
                第86計算期間                                            80円
                第87計算期間                                            80円
                第88計算期間                                            80円
                第89計算期間                                            80円
                第90計算期間                                            80円
                                  65/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第91計算期間                                            80円
                第92計算期間                                            80円
                第93計算期間                                            80円
                第94計算期間                                            80円
                第95計算期間                                            60円
                第96計算期間                                            60円
                第97計算期間                                            60円
                第98計算期間                                            60円
                第99計算期間                                            60円
               第100計算期間                                            60円
               第101計算期間                                            60円
               第102計算期間                                            60円
               第103計算期間                                            60円
               第104計算期間                                            60円
               第105計算期間                                            60円
               第106計算期間                                            60円
               第107計算期間                                            60円
               第108計算期間                                            60円
               第109計算期間                                            60円
               第110計算期間                                            60円
               第111計算期間                                            60円
               第112計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           0.03
                第2計算期間                                           0.38
                第3計算期間                                           1.10
                第4計算期間                                          △2.00
                第5計算期間                                           2.49
                第6計算期間                                           0.72
                第7計算期間                                          △3.36
                第8計算期間                                          △0.79
                第9計算期間                                          △7.14
                第10計算期間                                          △0.21
                第11計算期間                                            1.99
                第12計算期間                                            0.09
                第13計算期間                                            4.48
                第14計算期間                                            1.15
                第15計算期間                                            6.24
                                  66/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第16計算期間                                            3.45
                第17計算期間                                          △1.38
                第18計算期間                                          △3.02
                第19計算期間                                            3.21
                第20計算期間                                          △1.17
                第21計算期間                                            1.91
                第22計算期間                                            2.12
                第23計算期間                                            2.37
                第24計算期間                                            2.88
                第25計算期間                                            4.59
                第26計算期間                                            6.11
                第27計算期間                                            4.39
                第28計算期間                                            2.13
                第29計算期間                                            6.09
                第30計算期間                                            3.05
                第31計算期間                                          △6.69
                第32計算期間                                            4.26
                第33計算期間                                          △2.67
                第34計算期間                                            2.47
                第35計算期間                                          △0.61
                第36計算期間                                            4.31
                第37計算期間                                            3.13
                第38計算期間                                            0.34
                第39計算期間                                            0.28
                第40計算期間                                            0.18
                第41計算期間                                            0.61
                第42計算期間                                          △0.00
                第43計算期間                                            0.97
                第44計算期間                                          △1.21
                第45計算期間                                            2.85
                第46計算期間                                            3.62
                第47計算期間                                          △0.66
                第48計算期間                                            7.72
                第49計算期間                                            0.36
                第50計算期間                                          △1.22
                第51計算期間                                            2.29
                第52計算期間                                            0.30
                第53計算期間                                            1.23
                第54計算期間                                            1.86
                第55計算期間                                            1.32
                第56計算期間                                          △1.78
                第57計算期間                                          △2.77
                                  67/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第58計算期間                                          △1.43
                第59計算期間                                            0.58
                第60計算期間                                          △2.19
                第61計算期間                                          △5.22
                第62計算期間                                          △3.81
                第63計算期間                                          △6.26
                第64計算期間                                            6.38
                第65計算期間                                            1.61
                第66計算期間                                          △1.23
                第67計算期間                                          △1.48
                第68計算期間                                            2.57
                第69計算期間                                          △3.78
                第70計算期間                                            1.01
                第71計算期間                                            3.88
                第72計算期間                                            4.79
                第73計算期間                                            7.39
                第74計算期間                                          △2.39
                第75計算期間                                            1.34
                第76計算期間                                          △2.74
                第77計算期間                                          △0.42
                第78計算期間                                            3.69
                第79計算期間                                          △0.04
                第80計算期間                                            1.05
                第81計算期間                                          △2.76
                第82計算期間                                            3.94
                第83計算期間                                            1.93
                第84計算期間                                          △2.61
                第85計算期間                                            2.45
                第86計算期間                                          △1.80
                第87計算期間                                          △4.41
                第88計算期間                                          △2.70
                第89計算期間                                            5.05
                第90計算期間                                            1.08
                第91計算期間                                            1.08
                第92計算期間                                            1.15
                第93計算期間                                            0.84
                第94計算期間                                            1.68
                第95計算期間                                          △1.50
                第96計算期間                                          △0.55
                第97計算期間                                          △4.18
                第98計算期間                                            1.98
                第99計算期間                                            2.68
                                  68/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第100計算期間                                            0.16
               第101計算期間                                            3.41
               第102計算期間                                           △2.62
               第103計算期間                                           △0.15
               第104計算期間                                            0.61
               第105計算期間                                           △2.35
               第106計算期間                                            3.29
               第107計算期間                                            0.72
               第108計算期間                                           △0.35
               第109計算期間                                            3.18
               第110計算期間                                            0.27
               第111計算期間                                            2.94
               第112計算期間                                          △21.96
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   273,370,607               510,000           272,860,607
          第2計算期間                   126,355,152                  ―        399,215,759
          第3計算期間                   82,788,291              4,063,984            477,940,066
          第4計算期間                   37,108,135               940,046           514,108,155
          第5計算期間                   254,011,552             101,781,779             666,337,928
          第6計算期間                   91,430,277             18,563,508             739,204,697
          第7計算期間                   146,931,872              30,536,381             855,600,188
          第8計算期間                   94,803,176             91,210,068             859,193,296
          第9計算期間                   30,167,653             50,579,332             838,781,617
          第10計算期間                   110,851,353              42,336,146             907,296,824
          第11計算期間                    12,673,670             68,432,311             851,538,183
          第12計算期間                    57,536,533             85,026,392             824,048,324
          第13計算期間                    2,336,033             86,861,641             739,522,716
          第14計算期間                    48,421,961             126,622,785             661,321,892
          第15計算期間                    63,619,678             86,463,425             638,478,145
          第16計算期間                    40,443,998             125,521,148             553,400,995
          第17計算期間                    80,535,263             28,593,834             605,342,424
          第18計算期間                    40,132,073             88,848,976             556,625,521
          第19計算期間                    8,282,801             15,354,214             549,554,108
          第20計算期間                    1,047,514             6,106,473            544,495,149
          第21計算期間                    18,502,850             12,449,201             550,548,798
          第22計算期間                    25,517,889              9,661,868            566,404,819
          第23計算期間                    50,604,548             77,306,341             539,703,026
                                  69/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第24計算期間                    45,974,768             139,205,683             446,472,111
          第25計算期間                   265,052,857              34,285,218             677,239,750
          第26計算期間                   612,239,573              57,793,552            1,231,685,771
          第27計算期間                   854,771,965              15,541,145            2,070,916,591
          第28計算期間                  1,279,684,966              233,328,251            3,117,273,306
          第29計算期間                  1,347,842,855              178,017,162            4,287,098,999
          第30計算期間                  1,289,192,052              190,418,251            5,385,872,800
          第31計算期間                  2,629,445,688              195,169,600            7,820,148,888
          第32計算期間                  2,894,574,950              187,981,434            10,526,742,404
          第33計算期間                  2,870,099,097              214,320,078            13,182,521,423
          第34計算期間                  2,739,306,582              305,215,729            15,616,612,276
          第35計算期間                  1,690,126,188              729,169,521            16,577,568,943
          第36計算期間                  1,270,620,243             1,336,937,642             16,511,251,544
          第37計算期間                  1,783,418,600             1,899,360,438             16,395,309,706
          第38計算期間                  1,472,730,577             1,122,591,143             16,745,449,140
          第39計算期間                  2,185,051,600              982,417,124            17,948,083,616
          第40計算期間                  1,717,111,500             1,440,412,723             18,224,782,393
          第41計算期間                  2,007,878,422             1,405,893,373             18,826,767,442
          第42計算期間                   933,351,171             729,112,295            19,031,006,318
          第43計算期間                   529,136,117             816,057,644            18,744,084,791
          第44計算期間                   370,231,339            1,048,230,852             18,066,085,278
          第45計算期間                   346,157,203            1,260,591,835             17,151,650,646
          第46計算期間                   317,912,964            2,051,870,198             15,417,693,412
          第47計算期間                   191,368,206            1,357,962,725             14,251,098,893
          第48計算期間                   826,301,541            2,185,101,975             12,892,298,459
          第49計算期間                   266,476,575            1,371,817,542             11,786,957,492
          第50計算期間                   402,461,646             716,582,913            11,472,836,225
          第51計算期間                   266,880,405             569,996,120            11,169,720,510
          第52計算期間                   284,178,379             747,617,561            10,706,281,328
          第53計算期間                   290,268,311             629,113,388            10,367,436,251
          第54計算期間                   255,953,665            1,087,489,942             9,535,899,974
          第55計算期間                   299,258,003             870,573,632            8,964,584,345
          第56計算期間                   211,362,417             528,651,786            8,647,294,976
          第57計算期間                    98,533,871             534,377,436            8,211,451,411
          第58計算期間                    92,181,851             686,611,053            7,617,022,209
          第59計算期間                   139,669,257             327,243,974            7,429,447,492
          第60計算期間                   122,337,471             342,929,934            7,208,855,029
          第61計算期間                   149,596,406             638,410,811            6,720,040,624
          第62計算期間                    31,710,597             402,807,150            6,348,944,071
          第63計算期間                    38,726,640             286,530,911            6,101,139,800
          第64計算期間                    23,551,800             327,989,331            5,796,702,269
          第65計算期間                    68,360,397             91,424,507            5,773,638,159
                                  70/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第66計算期間                    18,013,286             163,373,413            5,628,278,032
          第67計算期間                   198,648,623             169,667,456            5,657,259,199
          第68計算期間                   121,380,665             167,054,458            5,611,585,406
          第69計算期間                   462,942,298             124,946,736            5,949,580,968
          第70計算期間                   437,866,564             141,396,280            6,246,051,252
          第71計算期間                   571,856,641              64,232,718            6,753,675,175
          第72計算期間                   153,600,206             287,630,907            6,619,644,474
          第73計算期間                   256,737,909             467,388,044            6,408,994,339
          第74計算期間                   220,200,349             289,991,835            6,339,202,853
          第75計算期間                   124,883,688             325,102,016            6,138,984,525
          第76計算期間                   126,172,871             347,758,165            5,917,399,231
          第77計算期間                   108,544,767             128,698,406            5,897,245,592
          第78計算期間                   113,810,644             279,364,159            5,731,692,077
          第79計算期間                   126,972,091             259,195,918            5,599,468,250
          第80計算期間                    26,228,659             230,988,757            5,394,708,152
          第81計算期間                   238,450,153             184,699,214            5,448,459,091
          第82計算期間                   112,884,814             206,983,978            5,354,359,927
          第83計算期間                   301,321,071             150,287,917            5,505,393,081
          第84計算期間                    90,685,700             151,402,219            5,444,676,562
          第85計算期間                   157,252,424             183,774,798            5,418,154,188
          第86計算期間                    26,492,185             184,650,940            5,259,995,433
          第87計算期間                    65,541,245             188,634,097            5,136,902,581
          第88計算期間                    38,364,019             244,225,540            4,931,041,060
          第89計算期間                    30,636,146             224,465,555            4,737,211,651
          第90計算期間                    25,596,902             118,158,694            4,644,649,859
          第91計算期間                    33,692,633             166,525,345            4,511,817,147
          第92計算期間                    19,478,823             160,232,025            4,371,063,945
          第93計算期間                    59,821,504             183,743,493            4,247,141,956
          第94計算期間                    13,632,394             111,830,277            4,148,944,073
          第95計算期間                    15,085,167             159,687,730            4,004,341,510
          第96計算期間                    66,511,152             182,599,622            3,888,253,040
          第97計算期間                    55,199,871             30,927,068            3,912,525,843
          第98計算期間                    49,890,659             42,410,197            3,920,006,305
          第99計算期間                    63,870,803             25,289,845            3,958,587,263
          第100計算期間                    76,946,357             26,691,528            4,008,842,092
          第101計算期間                    27,703,911             41,914,602            3,994,631,401
          第102計算期間                    37,744,674             18,810,631            4,013,565,444
          第103計算期間                    63,573,646             19,292,077            4,057,847,013
          第104計算期間                    19,896,395             189,152,638            3,888,590,770
          第105計算期間                    40,970,838             55,259,022            3,874,302,586
          第106計算期間                    95,189,316             72,057,666            3,897,434,236
          第107計算期間                   202,437,460              68,121,027            4,031,750,669
                                  71/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第108計算期間                    17,026,009             55,826,025            3,992,950,653
          第109計算期間                    17,468,745             52,422,033            3,957,997,365
          第110計算期間                    31,288,443             59,198,222            3,930,087,586
          第111計算期間                    15,931,353              9,901,903           3,936,117,036
          第112計算期間                    98,855,077             42,621,016            3,992,351,097
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                1,724,054,523              98.73
            親投資信託受益証券                    日本                 772,231           0.04
          コール・ローン、その他資産                       ―              21,318,699             1.23
             （負債控除後）
                  純資産総額                           1,746,145,453             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              3,131,797,500          0.48   1,518,921,787         0.5505    1,724,054,523     98.73
      諸島    証券   ファンド（ＡＵＤクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 769,078       1.0041      772,231       1.0041      772,231   0.04
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.73
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               98.78
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

                                  72/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年12月24日)            3,598,550,279         3,636,600,493            10,403         10,513
      第2計算期間末日          (平成23年     1月24日)       5,850,284,645         5,912,946,632            10,270         10,380
      第3計算期間末日          (平成23年     2月24日)       11,933,679,195         12,059,541,576             10,430         10,540
      第4計算期間末日          (平成23年     3月24日)       14,467,272,153         14,622,359,140             10,261         10,371
      第5計算期間末日          (平成23年     4月25日)       17,682,843,268         17,891,843,113             10,999         11,129
      第6計算期間末日          (平成23年     5月24日)       20,860,304,351         21,113,062,481             10,729         10,859
      第7計算期間末日          (平成23年     6月24日)       24,046,024,316         24,349,287,132             10,308         10,438
      第8計算期間末日          (平成23年     7月25日)       27,756,642,406         28,102,618,621             10,430         10,560
      第9計算期間末日          (平成23年     8月24日)       26,261,095,203         26,628,120,874             9,302         9,432
      第10計算期間末日          (平成23年     9月26日)       24,012,360,253         24,378,371,168             8,529         8,659
      第11計算期間末日          (平成23年10月24日)            24,292,888,595         24,640,164,275             9,094         9,224
      第12計算期間末日          (平成23年11月24日)            22,526,618,109         22,868,646,349             8,562         8,692
      第13計算期間末日          (平成23年12月26日)            23,610,883,134         23,948,139,433             9,101         9,231
      第14計算期間末日          (平成24年     1月24日)       23,531,516,111         23,854,818,733             9,462         9,592
      第15計算期間末日          (平成24年     2月24日)       23,527,303,401         23,829,778,580             10,112         10,242
      第16計算期間末日          (平成24年     3月26日)       21,818,868,102         22,098,240,308             10,153         10,283
      第17計算期間末日          (平成24年     4月24日)       19,600,435,731         19,861,235,083             9,770         9,900
      第18計算期間末日          (平成24年     5月24日)       17,251,274,598         17,503,528,855             8,890         9,020
      第19計算期間末日          (平成24年     6月25日)       18,173,473,628         18,426,234,530             9,347         9,477
      第20計算期間末日          (平成24年     7月24日)       17,661,895,437         17,908,280,242             9,319         9,449
      第21計算期間末日          (平成24年     8月24日)       17,711,855,993         17,953,261,099             9,538         9,668
      第22計算期間末日          (平成24年     9月24日)       18,388,019,526         18,635,827,921             9,646         9,776
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)            18,255,522,497         18,502,772,158             9,598         9,728
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)            18,366,211,481         18,608,001,737             9,875        10,005
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)            17,359,915,586         17,579,654,122             10,270         10,400
                                  73/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)       17,871,014,893         18,081,949,333             11,014         11,144
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)       17,361,680,937         17,563,218,818             11,199         11,329
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)       16,718,213,478         16,907,852,254             11,461         11,591
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)       16,123,081,618         16,300,076,919             11,842         11,972
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)       14,569,843,563         14,734,641,463             11,493         11,623
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)       11,160,146,373         11,304,775,448             10,031         10,161
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)       11,377,681,698         11,519,431,716             10,435         10,565
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)       10,541,464,169         10,681,707,717             9,772         9,902
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)       11,129,198,738         11,269,504,200             10,312         10,442
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            11,100,420,020         11,239,578,153             10,370         10,500
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            10,803,048,056         10,940,735,567             10,200         10,330
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            11,085,181,135         11,227,277,286             10,142         10,272
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)       10,590,327,322         10,729,584,522             9,886        10,016
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)       10,754,815,819         10,894,223,762             10,029         10,159
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)       10,705,809,337         10,844,834,920             10,011         10,141
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)       11,295,222,290         11,438,743,232             10,231         10,361
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)       11,407,610,827         11,554,993,718             10,062         10,192
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)       11,768,659,981         11,917,979,451             10,246         10,376
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)       11,560,625,082         11,710,117,346             10,053         10,183
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)       11,568,589,065         11,717,851,369             10,076         10,206
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)       10,865,788,144         11,009,199,829             9,850         9,980
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            10,161,632,710         10,300,071,667             9,542         9,672
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            9,704,949,864         9,829,978,272            10,091         10,221
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            8,905,547,822         9,028,723,407             9,399         9,529
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)       8,613,468,825         8,738,819,993             8,933         9,063
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)       8,388,149,278         8,510,733,265             8,896         9,026
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)       8,504,296,860         8,628,500,483             8,901         9,031
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)       8,419,434,543         8,500,655,612             8,811         8,896
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)       7,991,035,588         8,066,982,263             8,944         9,029
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)       7,545,464,967         7,617,534,489             8,899         8,984
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)       6,833,022,584         6,903,474,983             8,244         8,329
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)       6,217,853,997         6,284,594,580             7,919         8,004
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)       5,821,145,722         5,886,464,477             7,575         7,660
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)            5,690,792,230         5,754,732,215             7,565         7,650
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)            5,356,777,781         5,418,810,888             7,340         7,425
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)            4,856,592,143         4,916,630,484             6,876         6,961
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)       4,372,489,971         4,431,136,148             6,337         6,422
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)       4,089,904,033         4,147,508,186             6,035         6,120
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)       4,459,026,256         4,516,417,244             6,604         6,689
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)       4,727,307,289         4,786,368,248             6,803         6,888
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)       4,427,348,214         4,487,744,907             6,231         6,316
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)       4,650,494,964         4,712,487,867             6,376         6,461
                                  74/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)       4,742,688,335         4,791,201,437             6,354         6,419
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)       4,710,128,446         4,759,686,612             6,178         6,243
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)       4,746,918,107         4,796,827,436             6,182         6,247
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)            4,817,873,294         4,867,198,950             6,349         6,414
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)            4,911,633,808         4,961,377,580             6,418         6,483
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)            5,003,543,415         5,052,387,786             6,659         6,724
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)       4,913,743,404         4,961,027,136             6,755         6,820
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)       4,851,752,196         4,897,396,654             6,909         6,974
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)       4,522,382,800         4,567,011,726             6,587         6,652
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)       4,348,149,728         4,392,186,128             6,418         6,483
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)       4,385,622,858         4,429,195,193             6,542         6,607
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)       4,351,037,604         4,394,171,205             6,557         6,622
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)       4,436,747,319         4,478,802,975             6,857         6,922
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)       4,174,333,255         4,215,442,072             6,600         6,665
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)       4,238,575,830         4,278,834,464             6,843         6,908
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)            4,175,814,023         4,215,844,535             6,781         6,846
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)            3,874,414,452         3,901,651,436             6,401         6,446
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)            3,939,812,762         3,966,695,599             6,595         6,640
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)       3,975,342,590         4,002,191,100             6,663         6,708
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)       3,650,696,354         3,677,230,426             6,191         6,236
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)       3,438,834,658         3,465,160,029             5,878         5,923
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)       3,480,711,187         3,506,607,517             6,048         6,093
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)       3,296,684,578         3,321,280,761             6,031         6,076
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)       3,158,125,454         3,182,009,384             5,950         5,995
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)       3,085,220,648         3,108,646,569             5,927         5,972
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)       2,973,505,866         2,996,482,050             5,824         5,869
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)       2,988,085,420         3,010,854,225             5,906         5,951
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)            2,866,030,422         2,881,288,996             5,635         5,665
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)            2,860,404,092         2,875,449,087             5,704         5,734
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)            2,610,188,778         2,625,068,105             5,263         5,293
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)       2,659,210,364         2,673,941,466             5,416         5,446
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)       2,622,639,148         2,636,890,096             5,521         5,551
      第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)       2,573,812,039         2,587,964,587             5,456         5,486
      第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)       2,672,979,532         2,687,236,275             5,625         5,655
      第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)       2,502,602,737         2,516,807,172             5,286         5,316
      第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)       2,494,190,082         2,508,393,250             5,268         5,298
      第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)       2,514,676,547         2,528,853,490             5,321         5,351
      第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)       2,336,052,123         2,350,142,708             4,974         5,004
      第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)       2,436,732,016         2,451,029,169             5,113         5,143
      第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)         2,453,447,004         2,467,647,349             5,183         5,213
      第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)         2,384,816,023         2,398,899,698             5,080         5,110
      第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)         2,443,267,826         2,457,072,371             5,310         5,340
                                  75/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)       2,388,928,768         2,402,628,209             5,231         5,261
      第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)       2,343,082,315         2,356,641,230             5,184         5,214
      第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)       1,539,746,145         1,553,018,827             3,480         3,510
                 平成31年     3月末日       2,588,984,472               ―       5,491           ―
                     4月末日       2,624,250,615               ―       5,547           ―
                 令和   1年  5月末日       2,507,390,928               ―       5,294           ―
                     6月末日       2,520,699,062               ―       5,332           ―
                     7月末日       2,476,208,392               ―       5,249           ―
                     8月末日       2,365,537,041               ―       5,032           ―
                     9月末日       2,425,791,453               ―       5,109           ―
                 　　　　10月末日            2,466,300,572               ―       5,216           ―
                 　　　　11月末日            2,415,756,054               ―       5,137           ―
                 　　　　12月末日            2,455,723,772               ―       5,359           ―
                 令和   2年  1月末日       2,315,907,271               ―       5,087           ―
                     2月末日       2,230,719,964               ―       4,964           ―
                     3月末日       1,746,145,453               ―       3,943           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           110円
                第2計算期間                                           110円
                第3計算期間                                           110円
                第4計算期間                                           110円
                第5計算期間                                           130円
                第6計算期間                                           130円
                第7計算期間                                           130円
                第8計算期間                                           130円
                第9計算期間                                           130円
                第10計算期間                                           130円
                第11計算期間                                           130円
                第12計算期間                                           130円
                第13計算期間                                           130円
                第14計算期間                                           130円
                第15計算期間                                           130円
                第16計算期間                                           130円
                第17計算期間                                           130円
                第18計算期間                                           130円
                第19計算期間                                           130円
                第20計算期間                                           130円
                第21計算期間                                           130円
                                  76/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第22計算期間                                           130円
                第23計算期間                                           130円
                第24計算期間                                           130円
                第25計算期間                                           130円
                第26計算期間                                           130円
                第27計算期間                                           130円
                第28計算期間                                           130円
                第29計算期間                                           130円
                第30計算期間                                           130円
                第31計算期間                                           130円
                第32計算期間                                           130円
                第33計算期間                                           130円
                第34計算期間                                           130円
                第35計算期間                                           130円
                第36計算期間                                           130円
                第37計算期間                                           130円
                第38計算期間                                           130円
                第39計算期間                                           130円
                第40計算期間                                           130円
                第41計算期間                                           130円
                第42計算期間                                           130円
                第43計算期間                                           130円
                第44計算期間                                           130円
                第45計算期間                                           130円
                第46計算期間                                           130円
                第47計算期間                                           130円
                第48計算期間                                           130円
                第49計算期間                                           130円
                第50計算期間                                           130円
                第51計算期間                                           130円
                第52計算期間                                           130円
                第53計算期間                                            85円
                第54計算期間                                            85円
                第55計算期間                                            85円
                第56計算期間                                            85円
                第57計算期間                                            85円
                第58計算期間                                            85円
                第59計算期間                                            85円
                第60計算期間                                            85円
                第61計算期間                                            85円
                第62計算期間                                            85円
                第63計算期間                                            85円
                                  77/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第64計算期間                                            85円
                第65計算期間                                            85円
                第66計算期間                                            85円
                第67計算期間                                            85円
                第68計算期間                                            65円
                第69計算期間                                            65円
                第70計算期間                                            65円
                第71計算期間                                            65円
                第72計算期間                                            65円
                第73計算期間                                            65円
                第74計算期間                                            65円
                第75計算期間                                            65円
                第76計算期間                                            65円
                第77計算期間                                            65円
                第78計算期間                                            65円
                第79計算期間                                            65円
                第80計算期間                                            65円
                第81計算期間                                            65円
                第82計算期間                                            65円
                第83計算期間                                            65円
                第84計算期間                                            45円
                第85計算期間                                            45円
                第86計算期間                                            45円
                第87計算期間                                            45円
                第88計算期間                                            45円
                第89計算期間                                            45円
                第90計算期間                                            45円
                第91計算期間                                            45円
                第92計算期間                                            45円
                第93計算期間                                            45円
                第94計算期間                                            45円
                第95計算期間                                            30円
                第96計算期間                                            30円
                第97計算期間                                            30円
                第98計算期間                                            30円
                第99計算期間                                            30円
               第100計算期間                                            30円
               第101計算期間                                            30円
               第102計算期間                                            30円
               第103計算期間                                            30円
               第104計算期間                                            30円
               第105計算期間                                            30円
                                  78/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
               第110計算期間                                            30円
               第111計算期間                                            30円
               第112計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           5.13
                第2計算期間                                          △0.22
                第3計算期間                                           2.62
                第4計算期間                                          △0.56
                第5計算期間                                           8.45
                第6計算期間                                          △1.27
                第7計算期間                                          △2.71
                第8計算期間                                           2.44
                第9計算期間                                          △9.56
                第10計算期間                                          △6.91
                第11計算期間                                            8.14
                第12計算期間                                          △4.42
                第13計算期間                                            7.81
                第14計算期間                                            5.39
                第15計算期間                                            8.24
                第16計算期間                                            1.69
                第17計算期間                                          △2.49
                第18計算期間                                          △7.67
                第19計算期間                                            6.60
                第20計算期間                                            1.09
                第21計算期間                                            3.74
                第22計算期間                                            2.49
                第23計算期間                                            0.85
                第24計算期間                                            4.24
                第25計算期間                                            5.31
                第26計算期間                                            8.51
                第27計算期間                                            2.85
                第28計算期間                                            3.50
                第29計算期間                                            4.45
                第30計算期間                                          △1.84
                                  79/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第31計算期間                                          △11.58
                第32計算期間                                            5.32
                第33計算期間                                          △5.10
                第34計算期間                                            6.85
                第35計算期間                                            1.82
                第36計算期間                                          △0.38
                第37計算期間                                            0.70
                第38計算期間                                          △1.24
                第39計算期間                                            2.76
                第40計算期間                                            1.11
                第41計算期間                                            3.49
                第42計算期間                                          △0.38
                第43計算期間                                            3.12
                第44計算期間                                          △0.61
                第45計算期間                                            1.52
                第46計算期間                                          △0.95
                第47計算期間                                          △1.80
                第48計算期間                                            7.11
                第49計算期間                                          △5.56
                第50計算期間                                          △3.57
                第51計算期間                                            1.04
                第52計算期間                                            1.51
                第53計算期間                                          △0.05
                第54計算期間                                            2.47
                第55計算期間                                            0.44
                第56計算期間                                          △6.40
                第57計算期間                                          △2.91
                第58計算期間                                          △3.27
                第59計算期間                                            0.99
                第60計算期間                                          △1.85
                第61計算期間                                          △5.16
                第62計算期間                                          △6.60
                第63計算期間                                          △3.42
                第64計算期間                                           10.83
                第65計算期間                                            4.30
                第66計算期間                                          △7.15
                第67計算期間                                            3.69
                第68計算期間                                            0.67
                第69計算期間                                          △1.74
                第70計算期間                                            1.11
                第71計算期間                                            3.75
                第72計算期間                                            2.11
                                  80/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第73計算期間                                            4.76
                第74計算期間                                            2.41
                第75計算期間                                            3.24
                第76計算期間                                          △3.71
                第77計算期間                                          △1.57
                第78計算期間                                            2.94
                第79計算期間                                            1.22
                第80計算期間                                            5.56
                第81計算期間                                          △2.80
                第82計算期間                                            4.66
                第83計算期間                                            0.04
                第84計算期間                                          △4.94
                第85計算期間                                            3.73
                第86計算期間                                            1.71
                第87計算期間                                          △6.40
                第88計算期間                                          △4.32
                第89計算期間                                            3.65
                第90計算期間                                            0.46
                第91計算期間                                          △0.59
                第92計算期間                                            0.36
                第93計算期間                                          △0.97
                第94計算期間                                            2.18
                第95計算期間                                          △4.08
                第96計算期間                                            1.75
                第97計算期間                                          △7.20
                第98計算期間                                            3.47
                第99計算期間                                            2.49
               第100計算期間                                           △0.63
               第101計算期間                                            3.64
               第102計算期間                                           △5.49
               第103計算期間                                            0.22
               第104計算期間                                            1.57
               第105計算期間                                           △5.95
               第106計算期間                                            3.39
               第107計算期間                                            1.95
               第108計算期間                                           △1.40
               第109計算期間                                            5.11
               第110計算期間                                           △0.92
               第111計算期間                                           △0.32
               第112計算期間                                          △32.29
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
                                  81/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,464,155,446               5,045,033           3,459,110,413
          第2計算期間                  2,242,524,139               5,090,278           5,696,544,274
          第3計算期間                  5,787,665,908               42,175,491           11,442,034,691
          第4計算期間                  2,906,609,101              249,826,765            14,098,817,027
          第5計算期間                  4,123,047,724             2,144,953,527             16,076,911,224
          第6計算期間                  3,628,256,416              262,234,549            19,442,933,091
          第7計算期間                  4,221,413,709              336,437,838            23,327,908,962
          第8計算期間                  3,916,289,152              630,643,049            26,613,555,065
          第9計算期間                  3,010,403,675             1,391,214,788             28,232,743,952
          第10計算期間                  1,946,148,162             2,024,206,291             28,154,685,823
          第11計算期間                  1,235,481,177             2,676,653,142             26,713,513,858
          第12計算期間                  1,324,196,739             1,727,845,935             26,309,864,662
          第13計算期間                  1,821,034,239             2,188,106,641             25,942,792,260
          第14計算期間                  1,451,962,251             2,525,322,008             24,869,432,503
          第15計算期間                  1,593,677,717             3,195,788,713             23,267,321,507
          第16計算期間                  1,449,016,345             3,226,168,130             21,490,169,722
          第17計算期間                  1,358,311,280             2,786,992,347             20,061,488,655
          第18計算期間                  1,198,116,397             1,855,431,414             19,404,173,638
          第19計算期間                  1,011,493,142              972,520,420            19,443,146,360
          第20計算期間                   979,911,538            1,470,380,587             18,952,677,311
          第21計算期間                  1,175,253,101             1,558,306,839             18,569,623,573
          第22計算期間                  1,786,927,076             1,294,366,400             19,062,184,249
          第23計算期間                  1,563,314,649             1,606,294,180             19,019,204,718
          第24計算期間                   996,394,534            1,416,348,734             18,599,250,518
          第25計算期間                  1,159,721,199             2,856,007,405             16,902,964,312
          第26計算期間                   825,576,990            1,502,815,108             16,225,726,194
          第27計算期間                   893,899,703            1,616,711,946             15,502,913,951
          第28計算期間                   520,223,310            1,435,539,086             14,587,598,175
          第29計算期間                   550,039,951            1,522,614,919             13,615,023,207
          第30計算期間                   518,655,785            1,456,917,387             12,676,761,605
          第31計算期間                   456,789,309            2,008,237,404             11,125,313,510
          第32計算期間                   720,392,424             941,858,319            10,903,847,615
          第33計算期間                   705,507,952             821,390,335            10,787,965,232
          第34計算期間                   528,141,118             523,378,443            10,792,727,907
          第35計算期間                   412,414,417             500,670,532            10,704,471,792
          第36計算期間                   524,298,295             637,423,045            10,591,347,042
          第37計算期間                   894,802,510             555,676,323            10,930,473,229
          第38計算期間                   351,716,303             570,097,204            10,712,092,328
                                  82/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第39計算期間                   484,718,285             473,122,631            10,723,687,982
          第40計算期間                   694,051,453             723,463,800            10,694,275,635
          第41計算期間                   845,953,180             500,156,320            11,040,072,495
          第42計算期間                   800,124,606             503,051,591            11,337,145,510
          第43計算期間                   543,148,331             394,180,703            11,486,113,138
          第44計算期間                   440,048,691             426,756,859            11,499,404,970
          第45計算期間                   306,851,267             324,540,499            11,481,715,738
          第46計算期間                   199,661,268             649,708,899            11,031,668,107
          第47計算期間                   316,667,586             699,185,085            10,649,150,608
          第48計算期間                   309,596,605            1,341,177,301             9,617,569,912
          第49計算期間                   364,606,712             507,131,614            9,475,045,010
          第50計算期間                   444,372,894             277,020,309            9,642,397,595
          第51計算期間                   246,899,436             459,759,511            9,429,537,520
          第52計算期間                   518,820,177             394,232,850            9,554,124,847
          第53計算期間                   364,467,374             363,172,276            9,555,419,945
          第54計算期間                    70,020,007             690,536,937            8,934,903,015
          第55計算期間                   133,474,661             589,610,338            8,478,767,338
          第56計算期間                    70,167,034             260,416,789            8,288,517,583
          第57計算期間                    27,848,396             464,532,601            7,851,833,378
          第58計算期間                   115,274,591             282,548,513            7,684,559,456
          第59計算期間                    16,106,985             178,315,182            7,522,351,259
          第60計算期間                    62,140,108             286,478,711            7,298,012,656
          第61計算期間                    12,214,202             246,892,559            7,063,334,299
          第62計算期間                    11,481,293             175,265,258            6,899,550,334
          第63計算期間                    11,767,097             134,358,148            6,776,959,283
          第64計算期間                    47,284,923             72,363,208            6,751,880,998
          第65計算期間                   310,739,636             114,272,414            6,948,348,220
          第66計算期間                   255,928,740              98,783,631            7,105,493,329
          第67計算期間                   296,370,529             108,581,134            7,293,282,724
          第68計算期間                   261,064,211              90,792,779            7,463,554,156
          第69計算期間                   420,784,394             260,005,223            7,624,333,327
          第70計算期間                   240,892,415             186,867,369            7,678,358,373
          第71計算期間                    75,652,794             165,448,680            7,588,562,487
          第72計算期間                   165,984,349             101,658,776            7,652,888,060
          第73計算期間                   174,930,947             313,300,372            7,514,518,635
          第74計算期間                    60,364,460             300,462,699            7,274,420,396
          第75計算期間                    89,484,742             341,680,724            7,022,224,414
          第76計算期間                    75,972,540             232,208,281            6,865,988,673
          第77計算期間                   117,581,914             208,739,751            6,774,830,836
          第78計算期間                    88,265,973             159,660,568            6,703,436,241
          第79計算期間                    74,538,018             142,035,621            6,635,938,638
          第80計算期間                    73,121,472             238,959,132            6,470,100,978
                                  83/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第81計算期間                    93,419,317             239,086,841            6,324,433,454
          第82計算期間                    31,649,915             162,447,362            6,193,636,007
          第83計算期間                   109,191,811             144,287,485            6,158,540,333
          第84計算期間                    38,956,660             144,833,801            6,052,663,192
          第85計算期間                    99,095,723             177,794,951            5,973,963,964
          第86計算期間                    75,736,365             83,364,745            5,966,335,584
          第87計算期間                    42,842,863             112,717,923            5,896,460,524
          第88計算期間                    18,655,173             65,033,130            5,850,082,567
          第89計算期間                    11,326,953             106,669,430            5,754,740,090
          第90計算期間                    8,070,279            296,991,866            5,465,818,503
          第91計算期間                    14,687,734             172,966,094            5,307,540,143
          第92計算期間                    38,386,158             140,165,928            5,205,760,373
          第93計算期間                    6,183,141            106,124,846            5,105,818,668
          第94計算期間                    19,403,949             65,488,010            5,059,734,607
          第95計算期間                    64,197,208             37,740,399            5,086,191,416
          第96計算期間                   125,694,710             196,887,605            5,014,998,521
          第97計算期間                    4,247,405             59,469,930            4,959,775,996
          第98計算期間                    4,520,661             53,929,123            4,910,367,534
          第99計算期間                    66,419,968             226,471,359            4,750,316,143
          第100計算期間                    4,215,980             37,016,091            4,717,516,032
          第101計算期間                    93,457,213             58,725,502            4,752,247,743
          第102計算期間                    23,372,611             40,808,517            4,734,811,837
          第103計算期間                    41,483,366             41,905,543            4,734,389,660
          第104計算期間                    22,560,428             31,302,193            4,725,647,895
          第105計算期間                    5,155,136             33,941,249            4,696,861,782
          第106計算期間                    89,950,887             21,094,845            4,765,717,824
          第107計算期間                    5,108,853             37,378,076            4,733,448,601
          第108計算期間                    4,880,051             43,770,300            4,694,558,352
          第109計算期間                    8,812,684            101,855,889            4,601,515,147
          第110計算期間                    4,530,298             39,565,106            4,566,480,339
          第111計算期間                    4,675,389             51,517,103            4,519,638,625
          第112計算期間                    4,691,088            100,102,346            4,424,227,367
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                2,287,808,281              97.80
            親投資信託受益証券                    日本               15,920,025             0.68
                                  84/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          コール・ローン、その他資産                       ―              35,448,244             1.52
             （負債控除後）
                  純資産総額                           2,339,176,550             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              8,229,526,191          0.26   2,159,427,672          0.278    2,287,808,281     97.80
      諸島    証券   ファンド（ＢＲＬクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                15,855,020        1.0041     15,920,025        1.0041     15,920,025     0.68
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.80
              親投資信託受益証券                                   0.68
                  合計                               98.48
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                                  85/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年12月24日)            28,097,086,794         28,488,290,873             10,055         10,195
      第2計算期間末日          (平成23年     1月24日)       33,901,690,121         34,369,421,717             10,147         10,287
      第3計算期間末日          (平成23年     2月24日)       51,985,576,522         52,698,788,659             10,205         10,345
      第4計算期間末日          (平成23年     3月24日)       64,268,806,641         65,170,296,466             9,981        10,121
      第5計算期間末日          (平成23年     4月25日)       88,092,563,499         89,414,794,584             10,660         10,820
      第6計算期間末日          (平成23年     5月24日)      104,246,095,954         105,885,770,199             10,172         10,332
      第7計算期間末日          (平成23年     6月24日)      135,018,820,000         137,186,511,914              9,966        10,126
      第8計算期間末日          (平成23年     7月25日)      163,806,141,049         166,426,035,019             10,004         10,164
      第9計算期間末日          (平成23年     8月24日)      153,512,731,574         156,270,477,774              8,907         9,067
      第10計算期間末日          (平成23年     9月26日)      126,078,631,126         128,806,781,205              7,394         7,554
      第11計算期間末日          (平成23年10月24日)           130,941,394,404         133,584,178,692              7,927         8,087
      第12計算期間末日          (平成23年11月24日)           124,382,154,241         126,991,992,982              7,625         7,785
      第13計算期間末日          (平成23年12月26日)           119,987,927,604         122,477,597,003              7,711         7,871
      第14計算期間末日          (平成24年     1月24日)      118,329,228,669         120,661,077,383              8,119         8,279
      第15計算期間末日          (平成24年     2月24日)      118,233,845,056         120,401,172,672              8,728         8,888
      第16計算期間末日          (平成24年     3月26日)      105,439,899,470         107,434,895,909              8,456         8,616
      第17計算期間末日          (平成24年     4月24日)       91,447,771,121         93,297,389,567             7,911         8,071
      第18計算期間末日          (平成24年     5月24日)       76,224,610,524         77,973,797,123             6,972         7,132
      第19計算期間末日          (平成24年     6月25日)       74,857,235,388         76,571,892,850             6,985         7,145
      第20計算期間末日          (平成24年     7月24日)       71,006,823,140         72,663,531,866             6,858         7,018
      第21計算期間末日          (平成24年     8月24日)       70,202,053,115         71,207,494,490             6,982         7,082
      第22計算期間末日          (平成24年     9月24日)       56,317,545,106         57,114,347,410             7,068         7,168
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)            53,152,278,296         53,896,457,807             7,142         7,242
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)            49,327,513,119         50,028,794,421             7,034         7,134
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)            51,640,920,531         52,342,813,069             7,357         7,457
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)       55,957,736,576         56,661,477,731             7,951         8,051
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)       56,752,333,490         57,150,396,381             8,554         8,614
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)       40,440,458,618         40,724,488,364             8,543         8,603
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)       36,764,060,039         37,010,084,075             8,966         9,026
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)       34,685,992,821         34,914,579,327             9,104         9,164
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)       26,715,997,221         26,923,980,992             7,707         7,767
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)       23,461,027,499         23,634,481,120             8,115         8,175
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)       20,043,203,944         20,204,633,921             7,450         7,510
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)       20,970,179,454         21,125,734,783             8,089         8,149
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            20,294,594,375         20,444,480,168             8,124         8,184
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            20,055,849,062         20,203,456,783             8,152         8,212
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            18,236,309,450         18,372,524,128             8,033         8,093
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)       17,726,537,333         17,859,277,022             8,013         8,073
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)       17,555,263,050         17,683,944,541             8,185         8,245
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)       16,960,393,875         17,083,106,350             8,293         8,353
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)       16,291,396,584         16,403,648,870             8,708         8,768
                                  86/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)       15,464,715,634         15,570,983,637             8,732         8,792
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)       14,861,886,461         14,962,684,123             8,847         8,907
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)       13,998,114,652         14,094,247,652             8,737         8,797
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)       13,350,702,111         13,441,967,724             8,777         8,837
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)       12,686,026,664         12,773,785,032             8,673         8,733
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            11,813,721,230         11,899,530,645             8,260         8,320
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            12,469,800,424         12,554,246,496             8,860         8,920
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            11,612,769,589         11,695,535,774             8,418         8,478
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)       11,408,367,161         11,488,177,975             8,577         8,637
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)       10,286,750,581         10,365,001,513             7,888         7,948
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)       9,317,206,393         9,394,261,568             7,255         7,315
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)       10,197,211,226         10,276,280,880             7,738         7,798
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)       9,974,627,006        10,053,315,634             7,606         7,666
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)       10,095,107,296         10,173,200,970             7,756         7,816
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)       9,121,471,015         9,198,099,565             7,142         7,202
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)       8,096,262,804         8,170,282,646             6,563         6,623
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)       6,954,558,819         7,027,399,345             5,729         5,789
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)            6,859,026,002         6,929,083,149             5,874         5,934
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)            6,739,290,352         6,807,040,040             5,968         6,028
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)            5,590,271,730         5,653,820,098             5,278         5,338
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)       5,182,709,028         5,245,738,563             4,934         4,994
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)       4,872,843,412         4,934,353,730             4,753         4,813
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)       5,512,633,923         5,573,665,676             5,419         5,479
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)       5,747,318,289         5,808,434,387             5,642         5,702
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)       5,600,198,403         5,660,772,461             5,547         5,607
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)       5,886,856,963         5,947,485,715             5,826         5,886
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)       6,104,058,907         6,163,989,783             6,111         6,171
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)       5,793,244,914         5,852,016,803             5,914         5,974
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)       6,179,488,675         6,241,807,595             5,950         6,010
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)            7,051,064,450         7,117,869,932             6,333         6,393
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)            7,501,870,844         7,573,916,237             6,248         6,308
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)            8,851,858,127         8,929,542,386             6,837         6,897
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)       9,036,130,255         9,114,568,000             6,912         6,972
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)       9,885,683,136         9,967,746,734             7,228         7,288
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)       9,627,079,312         9,711,256,686             6,862         6,922
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)       9,368,649,820         9,451,428,003             6,791         6,851
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)       9,316,183,093         9,398,645,276             6,779         6,839
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)       8,849,741,758         8,929,987,004             6,617         6,677
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)       9,318,226,074         9,397,201,030             7,079         7,139
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)       8,849,563,656         8,926,954,315             6,861         6,921
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)       8,823,035,908         8,897,226,100             7,135         7,195
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)            8,619,189,486         8,693,093,948             6,998         7,058
                                  87/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)            8,233,629,425         8,306,221,646             6,805         6,865
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)            7,623,323,565         7,691,547,993             6,704         6,764
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)       7,464,935,125         7,531,353,932             6,744         6,804
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)       6,995,117,760         7,060,704,748             6,399         6,459
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)       6,470,638,701         6,534,899,877             6,042         6,102
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)       6,362,006,156         6,425,026,902             6,057         6,117
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)       5,948,995,244         6,010,727,500             5,782         5,842
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)       5,589,334,255         5,649,596,106             5,565         5,625
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)       5,475,557,476         5,534,421,824             5,581         5,641
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)       4,898,237,623         4,955,535,800             5,129         5,189
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)       4,943,778,001         5,000,181,894             5,259         5,319
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)            5,223,302,743         5,260,325,472             5,643         5,683
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)            4,839,135,553         4,874,716,784             5,440         5,480
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)            4,422,833,072         4,457,874,139             5,049         5,089
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)       4,637,753,186         4,672,770,479             5,298         5,338
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)       4,754,304,799         4,789,330,780             5,429         5,469
      第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)       4,505,637,289         4,540,318,316             5,197         5,237
      第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)       4,557,845,839         4,592,145,560             5,315         5,355
      第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)       4,231,761,454         4,265,747,100             4,981         5,021
      第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)       4,395,907,421         4,429,504,486             5,234         5,274
      第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)       4,436,644,559         4,470,084,137             5,307         5,347
      第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)       3,907,096,999         3,940,206,772             4,720         4,760
      第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)       3,968,079,600         4,001,088,234             4,809         4,849
      第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)         3,778,448,766         3,808,971,041             4,952         4,992
      第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)         3,543,708,625         3,573,805,634             4,710         4,750
      第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)         3,661,616,639         3,691,135,256             4,962         5,002
      第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)       3,550,435,043         3,579,812,516             4,834         4,874
      第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)       3,413,246,242         3,442,330,425             4,694         4,734
      第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)       2,206,711,344         2,235,349,975             3,082         3,122
                 平成31年     3月末日       4,525,226,008               ―       5,215           ―
                     4月末日       4,485,128,753               ―       5,267           ―
                 令和   1年  5月末日       4,266,337,612               ―       5,063           ―
                     6月末日       4,399,177,929               ―       5,226           ―
                     7月末日       4,430,832,992               ―       5,310           ―
                     8月末日       3,931,975,041               ―       4,739           ―
                     9月末日       3,964,307,316               ―       4,801           ―
                 　　　　10月末日            3,813,184,310               ―       5,013           ―
                 　　　　11月末日            3,518,847,739               ―       4,698           ―
                 　　　　12月末日            3,696,259,888               ―       5,009           ―
                 令和   2年  1月末日       3,453,948,785               ―       4,699           ―
                     2月末日       3,223,194,813               ―       4,425           ―
                     3月末日       2,339,176,550               ―       3,260           ―
                                  88/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           140円
                第2計算期間                                           140円
                第3計算期間                                           140円
                第4計算期間                                           140円
                第5計算期間                                           160円
                第6計算期間                                           160円
                第7計算期間                                           160円
                第8計算期間                                           160円
                第9計算期間                                           160円
                第10計算期間                                           160円
                第11計算期間                                           160円
                第12計算期間                                           160円
                第13計算期間                                           160円
                第14計算期間                                           160円
                第15計算期間                                           160円
                第16計算期間                                           160円
                第17計算期間                                           160円
                第18計算期間                                           160円
                第19計算期間                                           160円
                第20計算期間                                           160円
                第21計算期間                                           100円
                第22計算期間                                           100円
                第23計算期間                                           100円
                第24計算期間                                           100円
                第25計算期間                                           100円
                第26計算期間                                           100円
                第27計算期間                                            60円
                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                                  89/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
                第77計算期間                                            60円
                第78計算期間                                            60円
                第79計算期間                                            60円
                第80計算期間                                            60円
                                  90/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第81計算期間                                            60円
                第82計算期間                                            60円
                第83計算期間                                            60円
                第84計算期間                                            60円
                第85計算期間                                            60円
                第86計算期間                                            60円
                第87計算期間                                            60円
                第88計算期間                                            60円
                第89計算期間                                            60円
                第90計算期間                                            60円
                第91計算期間                                            60円
                第92計算期間                                            60円
                第93計算期間                                            60円
                第94計算期間                                            60円
                第95計算期間                                            40円
                第96計算期間                                            40円
                第97計算期間                                            40円
                第98計算期間                                            40円
                第99計算期間                                            40円
               第100計算期間                                            40円
               第101計算期間                                            40円
               第102計算期間                                            40円
               第103計算期間                                            40円
               第104計算期間                                            40円
               第105計算期間                                            40円
               第106計算期間                                            40円
               第107計算期間                                            40円
               第108計算期間                                            40円
               第109計算期間                                            40円
               第110計算期間                                            40円
               第111計算期間                                            40円
               第112計算期間                                            40円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           1.95
                第2計算期間                                           2.30
                第3計算期間                                           1.95
                第4計算期間                                          △0.82
                第5計算期間                                           8.40
                                  91/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第6計算期間                                          △3.07
                第7計算期間                                          △0.45
                第8計算期間                                           1.98
                第9計算期間                                          △9.36
                第10計算期間                                          △15.19
                第11計算期間                                            9.37
                第12計算期間                                          △1.79
                第13計算期間                                            3.22
                第14計算期間                                            7.36
                第15計算期間                                            9.47
                第16計算期間                                          △1.28
                第17計算期間                                          △4.55
                第18計算期間                                          △9.84
                第19計算期間                                            2.48
                第20計算期間                                            0.47
                第21計算期間                                            3.26
                第22計算期間                                            2.66
                第23計算期間                                            2.46
                第24計算期間                                          △0.11
                第25計算期間                                            6.01
                第26計算期間                                            9.43
                第27計算期間                                            8.33
                第28計算期間                                            0.57
                第29計算期間                                            5.65
                第30計算期間                                            2.20
                第31計算期間                                          △14.68
                第32計算期間                                            6.07
                第33計算期間                                          △7.45
                第34計算期間                                            9.38
                第35計算期間                                            1.17
                第36計算期間                                            1.08
                第37計算期間                                          △0.72
                第38計算期間                                            0.49
                第39計算期間                                            2.89
                第40計算期間                                            2.05
                第41計算期間                                            5.72
                第42計算期間                                            0.96
                第43計算期間                                            2.00
                第44計算期間                                          △0.56
                第45計算期間                                            1.14
                第46計算期間                                          △0.50
                第47計算期間                                          △4.07
                                  92/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第48計算期間                                            7.99
                第49計算期間                                          △4.31
                第50計算期間                                            2.60
                第51計算期間                                          △7.33
                第52計算期間                                          △7.26
                第53計算期間                                            7.48
                第54計算期間                                          △0.93
                第55計算期間                                            2.76
                第56計算期間                                          △7.14
                第57計算期間                                          △7.26
                第58計算期間                                          △11.79
                第59計算期間                                            3.57
                第60計算期間                                            2.62
                第61計算期間                                          △10.55
                第62計算期間                                          △5.38
                第63計算期間                                          △2.45
                第64計算期間                                           15.27
                第65計算期間                                            5.22
                第66計算期間                                          △0.62
                第67計算期間                                            6.11
                第68計算期間                                            5.92
                第69計算期間                                          △2.24
                第70計算期間                                            1.62
                第71計算期間                                            7.44
                第72計算期間                                          △0.39
                第73計算期間                                           10.38
                第74計算期間                                            1.97
                第75計算期間                                            5.43
                第76計算期間                                          △4.23
                第77計算期間                                          △0.16
                第78計算期間                                            0.70
                第79計算期間                                          △1.50
                第80計算期間                                            7.88
                第81計算期間                                          △2.23
                第82計算期間                                            4.86
                第83計算期間                                          △1.07
                第84計算期間                                          △1.90
                第85計算期間                                          △0.60
                第86計算期間                                            1.49
                第87計算期間                                          △4.22
                第88計算期間                                          △4.64
                第89計算期間                                            1.24
                                  93/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第90計算期間                                          △3.54
                第91計算期間                                          △2.71
                第92計算期間                                            1.36
                第93計算期間                                          △7.02
                第94計算期間                                            3.70
                第95計算期間                                            8.06
                第96計算期間                                          △2.88
                第97計算期間                                          △6.45
                第98計算期間                                            5.72
                第99計算期間                                            3.22
               第100計算期間                                           △3.53
               第101計算期間                                            3.04
               第102計算期間                                           △5.53
               第103計算期間                                            5.88
               第104計算期間                                            2.15
               第105計算期間                                          △10.30
               第106計算期間                                            2.73
               第107計算期間                                            3.80
               第108計算期間                                           △4.07
               第109計算期間                                            6.19
               第110計算期間                                           △1.77
               第111計算期間                                           △2.06
               第112計算期間                                          △33.48
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 28,724,562,675               781,414,111            27,943,148,564
          第2計算期間                  5,533,022,762               66,771,578           33,409,399,748
          第3計算期間                 18,211,730,553               677,406,160            50,943,724,141
          第4計算期間                 13,962,149,362               513,743,131            64,392,130,372
          第5計算期間                 23,359,944,561              5,112,632,110             82,639,442,823
          第6計算期間                 21,578,247,615              1,738,050,082            102,479,640,356
          第7計算期間                 34,848,134,198              1,847,029,928            135,480,744,626
          第8計算期間                 31,076,644,364              2,814,015,806            163,743,373,184
          第9計算期間                 17,113,880,579              8,498,116,204            172,359,137,559
          第10計算期間                  7,091,848,824             8,941,606,413            170,509,379,970
          第11計算期間                  5,181,240,763             10,516,602,722             165,174,018,011
          第12計算期間                  5,728,895,822             7,787,992,510            163,114,921,323
          第13計算期間                  3,741,162,461             11,251,746,316             155,604,337,468
                                  94/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第14計算期間                  3,210,499,943             13,074,292,769             145,740,544,642
          第15計算期間                  4,973,190,261             15,255,758,880             135,457,976,023
          第16計算期間                  5,004,555,437             15,775,253,961             124,687,277,499
          第17計算期間                  4,458,274,665             13,544,399,247             115,601,152,917
          第18計算期間                  3,742,529,417             10,019,519,896             109,324,162,438
          第19計算期間                  3,697,711,350             5,855,782,398            107,166,091,390
          第20計算期間                  2,295,218,231             5,917,014,194            103,544,295,427
          第21計算期間                  3,598,273,001             6,598,430,885            100,544,137,543
          第22計算期間                  1,157,549,612             22,021,456,687             79,680,230,468
          第23計算期間                  1,338,751,451             6,601,030,733             74,417,951,186
          第24計算期間                  1,366,445,649             5,656,266,559             70,128,130,276
          第25計算期間                  5,589,768,335             5,528,644,729             70,189,253,882
          第26計算期間                  4,276,724,376             4,091,862,668             70,374,115,590
          第27計算期間                  2,307,070,569             6,337,370,964             66,343,815,195
          第28計算期間                   553,708,853            19,559,232,917             47,338,291,131
          第29計算期間                   308,673,433            6,642,958,519             41,004,006,045
          第30計算期間                   444,408,540            3,350,663,461             38,097,751,124
          第31計算期間                   436,771,742            3,870,561,014             34,663,961,852
          第32計算期間                   326,055,174            6,081,080,056             28,908,936,970
          第33計算期間                   144,829,545            2,148,770,220             26,904,996,295
          第34計算期間                   604,147,287            1,583,255,403             25,925,888,179
          第35計算期間                   369,892,885            1,314,815,408             24,980,965,656
          第36計算期間                   862,110,907            1,241,789,664             24,601,286,899
          第37計算期間                   426,475,969            2,325,316,383             22,702,446,485
          第38計算期間                   173,793,577             752,958,403            22,123,281,659
          第39計算期間                   295,107,511             971,473,851            21,446,915,319
          第40計算期間                   363,898,707            1,358,734,711             20,452,079,315
          第41計算期間                   188,387,973            1,931,752,877             18,708,714,411
          第42計算期間                    40,737,291            1,038,117,742             17,711,333,960
          第43計算期間                    77,053,331             988,776,953            16,799,610,338
          第44計算期間                    49,419,471             826,863,120            16,022,166,689
          第45計算期間                   126,053,433             937,284,555            15,210,935,567
          第46計算期間                   116,989,481             701,530,287            14,626,394,761
          第47計算期間                    92,887,797             417,713,267            14,301,569,291
          第48計算期間                   230,523,501             457,747,336            14,074,345,456
          第49計算期間                   141,627,538             421,608,745            13,794,364,249
          第50計算期間                   102,634,400             595,196,206            13,301,802,443
          第51計算期間                   251,313,078             511,293,367            13,041,822,154
          第52計算期間                   300,750,285             500,043,164            12,842,529,275
          第53計算期間                   650,196,194             314,449,732            13,178,275,737
          第54計算期間                   173,817,709             237,322,091            13,114,771,355
          第55計算期間                   242,584,881             341,743,762            13,015,612,474
                                  95/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第56計算期間                    54,334,301             298,521,657            12,771,425,118
          第57計算期間                    74,323,047             509,107,739            12,336,640,426
          第58計算期間                   144,451,081             341,003,676            12,140,087,831
          第59計算期間                    39,335,294             503,231,892            11,676,191,233
          第60計算期間                    55,278,169             439,854,627            11,291,614,775
          第61計算期間                    45,414,663             745,634,711            10,591,394,727
          第62計算期間                    76,835,972             163,308,111            10,504,922,588
          第63計算期間                    25,977,440             279,180,279            10,251,719,749
          第64計算期間                    41,971,465             121,732,228            10,171,958,986
          第65計算期間                   116,398,565             102,341,210            10,186,016,341
          第66計算期間                   162,700,238             253,040,171            10,095,676,408
          第67計算期間                   125,989,935             116,874,237            10,104,792,106
          第68計算期間                    23,003,690             139,316,443            9,988,479,353
          第69計算期間                   109,834,439             302,998,896            9,795,314,896
          第70計算期間                   704,494,138             113,322,340            10,386,486,694
          第71計算期間                   883,263,981             135,503,518            11,134,247,157
          第72計算期間                  1,339,927,549              466,609,135            12,007,565,571
          第73計算期間                  1,273,189,331              333,378,274            12,947,376,628
          第74計算期間                   956,301,524             830,720,502            13,072,957,650
          第75計算期間                   796,626,733             192,317,951            13,677,266,432
          第76計算期間                   599,155,245             246,859,285            14,029,562,392
          第77計算期間                   179,545,599             412,744,128            13,796,363,863
          第78計算期間                   492,281,961             544,948,605            13,743,697,219
          第79計算期間                   310,929,621             680,419,114            13,374,207,726
          第80計算期間                   294,366,367             506,081,338            13,162,492,755
          第81計算期間                   130,474,344             394,523,788            12,898,443,311
          第82計算期間                   185,492,943             718,904,152            12,365,032,102
          第83計算期間                   442,846,610             490,468,275            12,317,410,437
          第84計算期間                   109,854,213             328,560,986            12,098,703,664
          第85計算期間                    56,950,628             784,916,216            11,370,738,076
          第86計算期間                    34,785,345             335,722,120            11,069,801,301
          第87計算期間                    30,146,974             168,783,558            10,931,164,717
          第88計算期間                    28,480,622             249,449,174            10,710,196,165
          第89計算期間                    36,830,908             243,569,246            10,503,457,827
          第90計算期間                    37,932,557             252,680,990            10,288,709,394
          第91計算期間                    32,258,877             277,326,282            10,043,641,989
          第92計算期間                    33,288,271             266,205,506            9,810,724,754
          第93計算期間                    31,073,102             292,101,629            9,549,696,227
          第94計算期間                    32,946,605             181,993,914            9,400,648,918
          第95計算期間                    66,091,924             211,058,381            9,255,682,461
          第96計算期間                    25,009,342             385,383,889            8,895,307,914
          第97計算期間                    20,400,075             155,441,074            8,760,266,915
                                  96/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第98計算期間                    31,974,230             37,917,830            8,754,323,315
          第99計算期間                   141,265,680             139,093,589            8,756,495,406
          第100計算期間                    20,157,626             106,396,051            8,670,256,981
          第101計算期間                    25,836,350             121,163,015            8,574,930,316
          第102計算期間                    30,303,156             108,821,827            8,496,411,645
          第103計算期間                    62,614,374             159,759,684            8,399,266,335
          第104計算期間                    28,127,018             67,498,768            8,359,894,585
          第105計算期間                    19,286,752             101,738,065            8,277,443,272
          第106計算期間                    21,269,350             46,554,036            8,252,158,586
          第107計算期間                    21,210,378             642,800,034            7,630,568,930
          第108計算期間                    16,161,297             122,477,801            7,524,252,426
          第109計算期間                    17,744,125             162,342,263            7,379,654,288
          第110計算期間                    15,390,113             50,676,094            7,344,368,307
          第111計算期間                    16,417,432             89,739,857            7,271,045,882
          第112計算期間                    17,508,812             128,896,815            7,159,657,879
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 49,308,622            97.77
            親投資信託受益証券                    日本                 20,058           0.04
          コール・ローン、その他資産                       ―               1,106,378            2.19
             （負債控除後）
                  純資産総額                            50,435,058            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・                64,405,202         0.71    45,920,909        0.7656     49,308,622    97.77
      諸島    証券   ファンド（ＣＮＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 19,977      1.0041       20,058      1.0041       20,058   0.04
          益証券
                                  97/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.77
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               97.81
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年12月24日)              31,059,607         31,153,350           9,940         9,970
      第2計算期間末日          (平成23年     1月24日)         31,859,884         31,954,990           10,050         10,080
      第3計算期間末日          (平成23年     2月24日)         33,294,580         33,393,212           10,127         10,157
      第4計算期間末日          (平成23年     3月24日)         34,386,893         34,490,984           9,911         9,941
      第5計算期間末日          (平成23年     4月25日)         37,238,726         37,349,378           10,096         10,126
      第6計算期間末日          (平成23年     5月24日)         37,465,123         37,575,955           10,141         10,171
      第7計算期間末日          (平成23年     6月24日)         43,599,807         43,733,288           9,799         9,829
      第8計算期間末日          (平成23年     7月25日)         43,869,204         44,004,669           9,715         9,745
      第9計算期間末日          (平成23年     8月24日)         41,147,308         41,283,723           9,049         9,079
      第10計算期間末日          (平成23年     9月26日)         40,983,158         41,119,770           9,000         9,030
      第11計算期間末日          (平成23年10月24日)              39,915,865         40,046,494           9,167         9,197
      第12計算期間末日          (平成23年11月24日)              39,927,637         40,058,399           9,160         9,190
      第13計算期間末日          (平成23年12月26日)              38,899,369         39,021,083           9,588         9,618
      第14計算期間末日          (平成24年     1月24日)         39,272,584         39,394,699           9,648         9,678
      第15計算期間末日          (平成24年     2月24日)         41,968,293         42,090,799           10,277         10,307
                                  98/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第16計算期間末日          (平成24年     3月26日)         46,165,879         46,296,810           10,578         10,608
      第17計算期間末日          (平成24年     4月24日)         43,607,858         43,733,592           10,405         10,435
      第18計算期間末日          (平成24年     5月24日)         40,829,277         40,951,337           10,035         10,065
      第19計算期間末日          (平成24年     6月25日)         41,878,225         42,000,397           10,283         10,313
      第20計算期間末日          (平成24年     7月24日)         41,276,866         41,399,146           10,127         10,157
      第21計算期間末日          (平成24年     8月24日)         42,064,177         42,186,023           10,357         10,387
      第22計算期間末日          (平成24年     9月24日)         43,517,939         43,640,695           10,635         10,665
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)              44,860,713         44,983,597           10,952         10,982
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)              52,278,607         52,417,362           11,303         11,333
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)              41,494,916         41,600,701           11,768         11,798
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)         42,519,144         42,620,437           12,593         12,623
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)         52,873,200         52,993,857           13,146         13,176
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)         72,509,543         72,670,938           13,478         13,508
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)         75,070,213         75,227,406           14,327         14,357
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)         76,547,580         76,702,386           14,834         14,864
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)         75,345,448         75,509,625           13,768         13,798
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)         66,055,623         66,193,167           14,407         14,437
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)         63,115,937         63,250,623           14,058         14,088
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)         64,726,771         64,861,784           14,382         14,412
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)              64,871,892         65,007,525           14,349         14,379
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)              62,436,972         62,562,886           14,876         14,906
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)              63,383,822         63,508,000           15,313         15,343
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)         86,825,206         86,994,084           15,424         15,454
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)         84,657,279         84,822,939           15,331         15,361
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)         75,776,324         75,927,805           15,007         15,037
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)         77,461,331         77,615,660           15,058         15,088
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)         64,545,568         64,673,862           15,093         15,123
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)         65,670,492         65,799,695           15,248         15,278
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)         64,637,308         64,765,691           15,104         15,134
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)         65,418,818         65,544,073           15,668         15,698
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)         68,019,847         68,145,519           16,237         16,267
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)              67,207,479         67,332,184           16,168         16,198
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)              72,744,313         72,869,823           17,388         17,418
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)              83,864,874         84,011,533           17,155         17,185
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)         80,831,079         80,973,945           16,973         17,003
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)         78,691,113         78,827,211           17,346         17,376
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)         81,613,839         81,753,462           17,536         17,566
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)         56,360,291         56,454,709           17,908         17,938
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)         60,178,257         60,277,261           18,235         18,265
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)         62,164,067         62,265,178           18,444         18,474
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)         65,007,637         65,115,398           18,098         18,128
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)         59,004,567         59,108,077           17,101         17,131
                                  99/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)         53,487,874         53,581,927           17,061         17,091
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)              52,764,435         52,856,281           17,235         17,265
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)              50,984,221         51,075,072           16,836         16,866
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)              47,672,758         47,763,357           15,786         15,816
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)         44,822,475         44,912,327           14,965         14,995
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)         42,557,746         42,647,642           14,202         14,232
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)         45,589,325         45,679,299           15,201         15,231
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)         46,372,333         46,462,383           15,449         15,479
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)         45,410,050         45,500,176           15,115         15,145
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)         44,572,153         44,662,362           14,823         14,853
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)         45,125,085         45,215,385           14,992         15,022
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)         43,366,733         43,456,517           14,490         14,520
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)         43,370,573         43,459,843           14,575         14,605
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)              43,735,659         43,823,265           14,977         15,007
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)              43,292,280         43,376,386           15,442         15,472
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)              46,111,194         46,194,960           16,514         16,544
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)         45,613,811         45,697,680           16,316         16,346
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)         46,223,322         46,307,310           16,511         16,541
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)         44,971,806         45,055,932           16,037         16,067
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)         44,893,647         44,977,926           15,980         16,010
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)         46,579,037         46,663,436           16,557         16,587
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)         47,024,168         47,108,687           16,691         16,721
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)         48,082,130         48,166,768           17,043         17,073
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)         47,521,152         47,605,932           16,816         16,846
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)         49,840,467         49,925,153           17,656         17,686
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)              51,069,833         51,155,518           17,880         17,910
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)              49,462,764         49,547,610           17,489         17,519
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)              51,215,696         51,300,791           18,056         18,086
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)         51,095,879         51,180,228           18,173         18,203
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)         49,998,759         50,084,220           17,551         17,581
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)         58,739,605         58,842,608           17,108         17,138
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)         62,043,603         62,146,915           18,016         18,046
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)         64,323,922         64,431,404           17,954         17,984
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)         64,544,925         64,653,464           17,840         17,870
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)         63,670,654         63,780,940           17,320         17,350
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)         58,407,218         58,508,970           17,220         17,250
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)         59,664,728         59,766,524           17,584         17,614
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)              58,079,546         58,181,722           17,053         17,083
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)              58,718,095         58,821,977           16,957         16,987
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)              57,774,734         57,880,908           16,324         16,354
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)         60,361,981         60,469,195           16,890         16,920
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)         62,644,045         62,751,444           17,498         17,528
                                100/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)         58,962,242         59,063,211           17,519         17,549
      第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)         60,693,323         60,794,186           18,052         18,082
      第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)         57,455,536         57,556,685           17,041         17,071
      第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)         57,838,189         57,939,529           17,122         17,152
      第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)         58,365,411         58,467,263           17,191         17,221
      第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)         55,294,386         55,396,396           16,261         16,291
      第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)         57,125,668         57,227,604           16,812         16,842
      第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)           57,939,901         58,042,080           17,011         17,041
      第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)           57,978,543         58,080,831           17,004         17,034
      第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)           59,617,420         59,719,260           17,562         17,592
      第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)         59,377,860         59,477,881           17,810         17,840
      第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)         62,113,238         62,216,182           18,101         18,131
      第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)         47,021,433         47,122,762           13,921         13,951
                 平成31年     3月末日         59,115,566             ―      17,580           ―
                     4月末日         60,493,124             ―      17,971           ―
                 令和   1年  5月末日         57,666,973             ―      17,091           ―
                     6月末日         57,933,960             ―      17,140           ―
                     7月末日         58,577,096             ―      17,243           ―
                     8月末日         55,850,563             ―      16,413           ―
                     9月末日         57,033,312             ―      16,793           ―
                 　　　　10月末日             58,117,881             ―      17,049           ―
                 　　　　11月末日             58,828,559             ―      17,239           ―
                 　　　　12月末日             59,610,925             ―      17,617           ―
                 令和   2年  1月末日         58,961,277             ―      17,706           ―
                     2月末日         59,171,816             ―      17,522           ―
                     3月末日         50,435,058             ―      14,921           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
                第10計算期間                                            30円
                第11計算期間                                            30円
                                101/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第12計算期間                                            30円
                第13計算期間                                            30円
                第14計算期間                                            30円
                第15計算期間                                            30円
                第16計算期間                                            30円
                第17計算期間                                            30円
                第18計算期間                                            30円
                第19計算期間                                            30円
                第20計算期間                                            30円
                第21計算期間                                            30円
                第22計算期間                                            30円
                第23計算期間                                            30円
                第24計算期間                                            30円
                第25計算期間                                            30円
                第26計算期間                                            30円
                第27計算期間                                            30円
                第28計算期間                                            30円
                第29計算期間                                            30円
                第30計算期間                                            30円
                第31計算期間                                            30円
                第32計算期間                                            30円
                第33計算期間                                            30円
                第34計算期間                                            30円
                第35計算期間                                            30円
                第36計算期間                                            30円
                第37計算期間                                            30円
                第38計算期間                                            30円
                第39計算期間                                            30円
                第40計算期間                                            30円
                第41計算期間                                            30円
                第42計算期間                                            30円
                第43計算期間                                            30円
                第44計算期間                                            30円
                第45計算期間                                            30円
                第46計算期間                                            30円
                第47計算期間                                            30円
                第48計算期間                                            30円
                第49計算期間                                            30円
                第50計算期間                                            30円
                第51計算期間                                            30円
                第52計算期間                                            30円
                第53計算期間                                            30円
                                102/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第54計算期間                                            30円
                第55計算期間                                            30円
                第56計算期間                                            30円
                第57計算期間                                            30円
                第58計算期間                                            30円
                第59計算期間                                            30円
                第60計算期間                                            30円
                第61計算期間                                            30円
                第62計算期間                                            30円
                第63計算期間                                            30円
                第64計算期間                                            30円
                第65計算期間                                            30円
                第66計算期間                                            30円
                第67計算期間                                            30円
                第68計算期間                                            30円
                第69計算期間                                            30円
                第70計算期間                                            30円
                第71計算期間                                            30円
                第72計算期間                                            30円
                第73計算期間                                            30円
                第74計算期間                                            30円
                第75計算期間                                            30円
                第76計算期間                                            30円
                第77計算期間                                            30円
                第78計算期間                                            30円
                第79計算期間                                            30円
                第80計算期間                                            30円
                第81計算期間                                            30円
                第82計算期間                                            30円
                第83計算期間                                            30円
                第84計算期間                                            30円
                第85計算期間                                            30円
                第86計算期間                                            30円
                第87計算期間                                            30円
                第88計算期間                                            30円
                第89計算期間                                            30円
                第90計算期間                                            30円
                第91計算期間                                            30円
                第92計算期間                                            30円
                第93計算期間                                            30円
                第94計算期間                                            30円
                第95計算期間                                            30円
                                103/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第96計算期間                                            30円
                第97計算期間                                            30円
                第98計算期間                                            30円
                第99計算期間                                            30円
               第100計算期間                                            30円
               第101計算期間                                            30円
               第102計算期間                                            30円
               第103計算期間                                            30円
               第104計算期間                                            30円
               第105計算期間                                            30円
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
               第110計算期間                                            30円
               第111計算期間                                            30円
               第112計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △0.30
                第2計算期間                                           1.40
                第3計算期間                                           1.06
                第4計算期間                                          △1.83
                第5計算期間                                           2.16
                第6計算期間                                           0.74
                第7計算期間                                          △3.07
                第8計算期間                                          △0.55
                第9計算期間                                          △6.54
                第10計算期間                                          △0.20
                第11計算期間                                            2.18
                第12計算期間                                            0.25
                第13計算期間                                            5.00
                第14計算期間                                            0.93
                第15計算期間                                            6.83
                第16計算期間                                            3.22
                第17計算期間                                          △1.35
                第18計算期間                                          △3.26
                第19計算期間                                            2.77
                第20計算期間                                          △1.22
                                104/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第21計算期間                                            2.56
                第22計算期間                                            2.97
                第23計算期間                                            3.26
                第24計算期間                                            3.47
                第25計算期間                                            4.37
                第26計算期間                                            7.26
                第27計算期間                                            4.62
                第28計算期間                                            2.75
                第29計算期間                                            6.52
                第30計算期間                                            3.74
                第31計算期間                                          △6.98
                第32計算期間                                            4.85
                第33計算期間                                          △2.21
                第34計算期間                                            2.51
                第35計算期間                                          △0.02
                第36計算期間                                            3.88
                第37計算期間                                            3.13
                第38計算期間                                            0.92
                第39計算期間                                          △0.40
                第40計算期間                                          △1.91
                第41計算期間                                            0.53
                第42計算期間                                            0.43
                第43計算期間                                            1.22
                第44計算期間                                          △0.74
                第45計算期間                                            3.93
                第46計算期間                                            3.82
                第47計算期間                                          △0.24
                第48計算期間                                            7.73
                第49計算期間                                          △1.16
                第50計算期間                                          △0.88
                第51計算期間                                            2.37
                第52計算期間                                            1.26
                第53計算期間                                            2.29
                第54計算期間                                            1.99
                第55計算期間                                            1.31
                第56計算期間                                          △1.71
                第57計算期間                                          △5.34
                第58計算期間                                          △0.05
                第59計算期間                                            1.19
                第60計算期間                                          △2.14
                第61計算期間                                          △6.05
                第62計算期間                                          △5.01
                                105/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第63計算期間                                          △4.89
                第64計算期間                                            7.24
                第65計算期間                                            1.82
                第66計算期間                                          △1.96
                第67計算期間                                          △1.73
                第68計算期間                                            1.34
                第69計算期間                                          △3.14
                第70計算期間                                            0.79
                第71計算期間                                            2.96
                第72計算期間                                            3.30
                第73計算期間                                            7.13
                第74計算期間                                          △1.01
                第75計算期間                                            1.37
                第76計算期間                                          △2.68
                第77計算期間                                          △0.16
                第78計算期間                                            3.79
                第79計算期間                                            0.99
                第80計算期間                                            2.28
                第81計算期間                                          △1.15
                第82計算期間                                            5.17
                第83計算期間                                            1.43
                第84計算期間                                          △2.01
                第85計算期間                                            3.41
                第86計算期間                                            0.81
                第87計算期間                                          △3.25
                第88計算期間                                          △2.35
                第89計算期間                                            5.48
                第90計算期間                                          △0.17
                第91計算期間                                          △0.46
                第92計算期間                                          △2.74
                第93計算期間                                          △0.40
                第94計算期間                                            2.28
                第95計算期間                                          △2.84
                第96計算期間                                          △0.38
                第97計算期間                                          △3.55
                第98計算期間                                            3.65
                第99計算期間                                            3.77
               第100計算期間                                            0.29
               第101計算期間                                            3.21
               第102計算期間                                           △5.43
               第103計算期間                                            0.65
               第104計算期間                                            0.57
                                106/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第105計算期間                                           △5.23
               第106計算期間                                            3.57
               第107計算期間                                            1.36
               第108計算期間                                            0.13
               第109計算期間                                            3.45
               第110計算期間                                            1.58
               第111計算期間                                            1.80
               第112計算期間                                          △22.92
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   31,257,667                9,769           31,247,898
          第2計算期間                     454,226                ―         31,702,124
          第3計算期間                    1,675,529              500,000            32,877,653
          第4計算期間                    1,819,383                 ―         34,697,036
          第5計算期間                    2,537,219              350,000            36,884,255
          第6計算期間                     59,895                ―         36,944,150
          第7計算期間                    7,549,842                 ―         44,493,992
          第8計算期間                    1,961,202             1,300,000             45,155,194
          第9計算期間                     556,075             239,447            45,471,822
          第10計算期間                      65,778                ―         45,537,600
          第11計算期間                      45,289            2,039,820             43,543,069
          第12計算期間                      44,331                ―         43,587,400
          第13計算期間                      34,116            3,050,000             40,571,516
          第14計算期間                     133,656                ―         40,705,172
          第15計算期間                     130,249                ―         40,835,421
          第16計算期間                    2,857,056               48,601           43,643,876
          第17計算期間                     499,277            2,231,786             41,911,367
          第18計算期間                      35,656            1,260,301             40,686,722
          第19計算期間                      37,567                ―         40,724,289
          第20計算期間                      35,929                ―         40,760,218
          第21計算期間                      46,827             191,531            40,615,514
          第22計算期間                     343,559              40,157           40,918,916
          第23計算期間                      42,513                ―         40,961,429
          第24計算期間                    10,824,347              5,533,855             46,251,921
          第25計算期間                    2,556,855             13,547,079             35,261,697
          第26計算期間                     192,949            1,690,000             33,764,646
          第27計算期間                    7,946,416             1,491,745             40,219,317
          第28計算期間                    13,730,598               151,551            53,798,364
                                107/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第29計算期間                    1,954,343             3,354,882             52,397,825
          第30計算期間                    1,013,770             1,809,537             51,602,058
          第31計算期間                    3,784,524              660,886            54,725,696
          第32計算期間                     553,233            9,430,603             45,848,326
          第33計算期間                     147,339            1,100,000             44,895,665
          第34計算期間                     108,777                ―         45,004,442
          第35計算期間                     578,438             371,555            45,211,325
          第36計算期間                    10,146,987             13,386,943             41,971,369
          第37計算期間                    11,528,015             12,106,598             41,392,786
          第38計算期間                    15,570,770               670,732            56,292,824
          第39計算期間                     381,744            1,454,389             55,220,179
          第40計算期間                     875,901            5,602,240             50,493,840
          第41計算期間                    2,269,740             1,320,556             51,443,024
          第42計算期間                     158,096            8,836,200             42,764,920
          第43計算期間                     309,000              6,244           43,067,676
          第44計算期間                     112,472             385,651            42,794,497
          第45計算期間                      36,725            1,079,231             41,751,991
          第46計算期間                     181,099              42,382           41,890,708
          第47計算期間                      29,249             351,612            41,568,345
          第48計算期間                     315,212              46,565           41,836,992
          第49計算期間                    15,040,614              7,991,227             48,886,379
          第50計算期間                     379,955            1,644,197             47,622,137
          第51計算期間                     603,271            2,859,154             45,366,254
          第52計算期間                    1,504,369              329,543            46,541,080
          第53計算期間                     351,992            15,420,074             31,472,998
          第54計算期間                    1,619,962               91,420           33,001,540
          第55計算期間                    1,099,157              396,871            33,703,826
          第56計算期間                    2,740,681              524,020            35,920,487
          第57計算期間                      99,924            1,517,019             34,503,392
          第58計算期間                      26,131            3,178,225             31,351,298
          第59計算期間                      25,844             761,590            30,615,552
          第60計算期間                      20,732             352,573            30,283,711
          第61計算期間                      91,768             175,575            30,199,904
          第62計算期間                      24,320             273,233            29,950,991
          第63計算期間                      25,442             10,986           29,965,447
          第64計算期間                      26,123                ―         29,991,570
          第65計算期間                      25,388                ―         30,016,958
          第66計算期間                      25,336                ―         30,042,294
          第67計算期間                      27,451                ―         30,069,745
          第68計算期間                      30,342                ―         30,100,087
          第69計算期間                      28,148             200,000            29,928,235
          第70計算期間                      28,443             200,000            29,756,678
                                108/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第71計算期間                      45,612             600,000            29,202,290
          第72計算期間                      45,541            1,212,369             28,035,462
          第73計算期間                      41,675             155,109            27,922,028
          第74計算期間                      40,147              5,628           27,956,547
          第75計算期間                      39,674                ―         27,996,221
          第76計算期間                      45,853                ―         28,042,074
          第77計算期間                      50,967                ―         28,093,041
          第78計算期間                      40,238                ―         28,133,279
          第79計算期間                      39,924                ―         28,173,203
          第80計算期間                      45,534              6,037           28,212,700
          第81計算期間                      47,490                ―         28,260,190
          第82計算期間                      46,685             77,992           28,228,883
          第83計算期間                     333,111                ―         28,561,994
          第84計算期間                     116,258             395,924            28,282,328
          第85計算期間                     135,349              52,584           28,365,093
          第86計算期間                      88,434             337,067            28,116,460
          第87計算期間                     371,553               922          28,487,091
          第88計算期間                    5,920,389               72,889           34,334,591
          第89計算期間                     160,440              57,466           34,437,565
          第90計算期間                    1,475,923               85,835           35,827,653
          第91計算期間                     417,026              64,911           36,179,768
          第92計算期間                     583,236              1,000           36,762,004
          第93計算期間                      89,895            2,934,420             33,917,479
          第94計算期間                      84,205             69,663           33,932,021
          第95計算期間                     130,808              4,000           34,058,829
          第96計算期間                     664,138              95,488           34,627,479
          第97計算期間                     834,712              70,598           35,391,593
          第98計算期間                     667,463             320,845            35,738,211
          第99計算期間                      78,058             16,273           35,799,996
          第100計算期間                     136,411            2,279,779             33,656,628
          第101計算期間                     103,503             139,043            33,621,088
          第102計算期間                     158,868              63,484           33,716,472
          第103計算期間                      67,261              3,688           33,780,045
          第104計算期間                     170,869                ―         33,950,914
          第105計算期間                     113,453              60,937           34,003,430
          第106計算期間                      48,600             73,312           33,978,718
          第107計算期間                     159,228              78,023           34,059,923
          第108計算期間                      54,043             17,680           34,096,286
          第109計算期間                      76,040             225,529            33,946,797
          第110計算期間                     237,127             843,574            33,340,350
          第111計算期間                    1,353,944              379,502            34,314,792
          第112計算期間                      57,259             595,692            33,776,359
                                109/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 158,125,881             97.93
            親投資信託受益証券                    日本                 556,674           0.34
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,787,472            1.73
             （負債控除後）
                  純資産総額                            161,470,027            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・               322,903,577         0.45    145,435,771        0.4897     158,125,881     97.93
      諸島    証券   ファンド（ＩＤＲクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 554,401       1.0041      556,674       1.0041      556,674   0.34
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.93
              親投資信託受益証券                                   0.34
                  合計                               98.27
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                110/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年12月24日)            4,267,195,295         4,310,802,359             9,786         9,886
      第2計算期間末日          (平成23年     1月24日)       4,358,716,045         4,403,403,845             9,754         9,854
      第3計算期間末日          (平成23年     2月24日)       4,678,574,701         4,725,345,283            10,003         10,103
      第4計算期間末日          (平成23年     3月24日)       4,651,988,875         4,699,021,491             9,891         9,991
      第5計算期間末日          (平成23年     4月25日)       4,251,205,350         4,293,306,140            10,098         10,198
      第6計算期間末日          (平成23年     5月24日)       3,867,177,198         3,905,363,487            10,127         10,227
      第7計算期間末日          (平成23年     6月24日)       3,259,397,877         3,292,996,374             9,701         9,801
      第8計算期間末日          (平成23年     7月25日)       3,110,678,376         3,143,004,182             9,623         9,723
      第9計算期間末日          (平成23年     8月24日)       2,431,584,044         2,459,118,082             8,831         8,931
      第10計算期間末日          (平成23年     9月26日)       2,097,077,787         2,121,719,060             8,510         8,610
      第11計算期間末日          (平成23年10月24日)            1,941,334,006         1,964,252,339             8,471         8,571
      第12計算期間末日          (平成23年11月24日)            1,732,133,005         1,753,177,791             8,231         8,331
      第13計算期間末日          (平成23年12月26日)            1,539,624,830         1,557,734,771             8,502         8,602
      第14計算期間末日          (平成24年     1月24日)       1,398,151,844         1,414,390,635             8,610         8,710
      第15計算期間末日          (平成24年     2月24日)       1,368,064,559         1,383,321,787             8,967         9,067
      第16計算期間末日          (平成24年     3月26日)       1,263,675,406         1,277,608,575             9,070         9,170
      第17計算期間末日          (平成24年     4月24日)       1,138,835,546         1,151,744,418             8,822         8,922
      第18計算期間末日          (平成24年     5月24日)       1,085,974,122         1,098,874,864             8,418         8,518
      第19計算期間末日          (平成24年     6月25日)       1,032,612,636         1,044,794,863             8,476         8,576
      第20計算期間末日          (平成24年     7月24日)        980,122,345         991,914,727            8,311         8,411
      第21計算期間末日          (平成24年     8月24日)        963,784,132         972,975,974            8,388         8,468
      第22計算期間末日          (平成24年     9月24日)        828,431,018         836,266,530            8,458         8,538
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)             740,866,779         747,806,948            8,540         8,620
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)             729,677,369         736,371,294            8,720         8,800
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)             679,072,141         685,082,214            9,039         9,119
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)        850,765,187         857,835,409            9,626         9,706
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)       1,002,708,617         1,010,776,231             9,943        10,023
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)       1,037,267,169         1,045,514,755            10,061         10,141
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)       1,221,127,357         1,230,311,946            10,636         10,716
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)       1,295,430,791         1,304,970,577            10,863         10,943
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)        990,188,613         998,200,930            9,887         9,967
                                111/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)        898,544,942         905,603,256           10,184         10,264
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)        748,766,163         755,104,019            9,451         9,531
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)        707,003,186         713,076,355            9,313         9,393
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)             685,538,207         691,405,772            9,347         9,427
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)             646,554,880         652,069,615            9,379         9,459
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)             647,433,478         653,032,890            9,250         9,330
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)        653,747,481         659,365,629            9,309         9,389
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)        622,520,342         627,684,576            9,644         9,724
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)        594,909,376         599,750,241            9,831         9,911
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)        557,197,674         561,803,188            9,679         9,759
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)        500,959,306         505,113,777            9,647         9,727
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)        485,920,756         490,069,723            9,369         9,449
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)        588,855,334         593,782,060            9,562         9,642
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)        592,245,228         597,145,247            9,669         9,749
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)        575,768,026         580,500,913            9,732         9,812
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)             548,483,702         553,068,699            9,570         9,650
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)             523,669,778         527,775,166           10,205         10,285
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)             495,597,780         499,583,691            9,947        10,027
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)        480,267,246         484,199,191            9,772         9,852
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)        502,409,713         506,565,001            9,673         9,753
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)        489,144,884         493,242,072            9,551         9,631
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)        520,132,662         524,420,033            9,705         9,785
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)        505,597,935         509,750,235            9,741         9,821
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)        506,748,760         510,892,072            9,784         9,864
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)        473,411,789         477,413,534            9,464         9,544
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)        480,284,797         484,627,786            8,847         8,927
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)        444,705,013         448,899,765            8,481         8,561
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)             467,170,268         471,340,675            8,962         9,042
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)             352,720,621         355,949,047            8,740         8,820
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)             326,514,735         329,681,919            8,247         8,327
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)        294,846,840         297,858,315            7,833         7,913
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)        280,770,644         283,750,243            7,538         7,618
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)        287,828,657         290,667,761            8,110         8,190
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)        288,139,620         290,955,893            8,185         8,265
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)        271,216,867         273,999,583            7,797         7,877
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)        269,571,262         272,328,175            7,822         7,902
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)        278,398,456         281,154,657            8,081         8,161
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)        263,768,424         266,523,237            7,660         7,740
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)        257,967,754         260,625,593            7,765         7,845
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)             271,520,506         274,227,031            8,026         8,106
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)             270,300,619         272,956,801            8,141         8,221
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)             271,402,753         273,899,038            8,698         8,778
                                112/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)        269,487,816         272,023,757            8,501         8,581
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)        246,940,115         249,250,455            8,551         8,631
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)        230,275,185         232,500,564            8,278         8,358
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)        223,709,248         225,898,760            8,174         8,254
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)        231,557,973         233,758,476            8,418         8,498
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)        222,618,875         224,756,630            8,331         8,411
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)        370,571,612         374,118,014            8,359         8,439
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)        367,322,914         370,975,330            8,046         8,126
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)        408,624,899         412,548,767            8,331         8,411
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)             418,560,580         422,603,188            8,283         8,363
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)             415,119,453         419,256,495            8,027         8,107
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)             429,708,221         433,935,878            8,131         8,211
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)        439,031,101         443,388,983            8,060         8,140
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)        407,899,266         412,282,639            7,444         7,524
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)        275,301,570         278,401,101            7,106         7,186
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)        274,109,862         277,098,202            7,338         7,418
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)        264,633,751         267,566,640            7,218         7,298
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)        252,338,431         255,099,475            7,311         7,391
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)        250,049,637         252,843,315            7,160         7,240
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)        243,127,576         245,866,946            7,100         7,180
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)        228,486,266         231,069,284            7,077         7,157
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)             200,944,441         203,326,934            6,747         6,827
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)             204,804,141         207,168,941            6,928         7,008
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)             195,750,393         198,127,490            6,588         6,668
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)        203,438,820         205,819,035            6,838         6,918
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)        203,520,028         205,836,069            7,030         7,110
      第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)        200,196,583         202,509,663            6,924         7,004
      第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)        206,263,073         208,572,004            7,147         7,227
      第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)        196,404,619         198,736,590            6,738         6,818
      第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)        197,430,061         199,742,731            6,830         6,910
      第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)        199,720,838         202,039,879            6,890         6,970
      第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)        191,313,065         193,644,482            6,565         6,645
      第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)        199,402,216         201,747,375            6,802         6,882
      第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)          200,008,228         202,357,469            6,811         6,891
      第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)          198,468,607         200,840,074            6,695         6,775
      第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)          213,642,851         216,122,942            6,891         6,971
      第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)        232,117,228         234,763,579            7,017         7,097
      第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)        233,729,110         236,366,778            7,089         7,169
      第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)        147,418,511         150,035,832            4,506         4,586
                 平成31年     3月末日        202,207,246              ―       6,937           ―
                     4月末日        205,492,060              ―       7,092           ―
                 令和   1年  5月末日        198,398,680              ―       6,781           ―
                                113/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     6月末日        198,647,122              ―       6,843           ―
                     7月末日        201,029,888              ―       6,906           ―
                     8月末日        195,269,731              ―       6,664           ―
                     9月末日        198,843,864              ―       6,755           ―
                 　　　　10月末日             202,694,228              ―       6,816           ―
                 　　　　11月末日             202,021,854              ―       6,777           ―
                 　　　　12月末日             215,657,296              ―       6,912           ―
                 令和   2年  1月末日        232,001,051              ―       6,944           ―
                     2月末日        222,636,873              ―       6,727           ―
                     3月末日        161,470,027              ―       4,890           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           100円
                第2計算期間                                           100円
                第3計算期間                                           100円
                第4計算期間                                           100円
                第5計算期間                                           100円
                第6計算期間                                           100円
                第7計算期間                                           100円
                第8計算期間                                           100円
                第9計算期間                                           100円
                第10計算期間                                           100円
                第11計算期間                                           100円
                第12計算期間                                           100円
                第13計算期間                                           100円
                第14計算期間                                           100円
                第15計算期間                                           100円
                第16計算期間                                           100円
                第17計算期間                                           100円
                第18計算期間                                           100円
                第19計算期間                                           100円
                第20計算期間                                           100円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            80円
                第23計算期間                                            80円
                第24計算期間                                            80円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
                第27計算期間                                            80円
                                114/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
                第34計算期間                                            80円
                第35計算期間                                            80円
                第36計算期間                                            80円
                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            80円
                第39計算期間                                            80円
                第40計算期間                                            80円
                第41計算期間                                            80円
                第42計算期間                                            80円
                第43計算期間                                            80円
                第44計算期間                                            80円
                第45計算期間                                            80円
                第46計算期間                                            80円
                第47計算期間                                            80円
                第48計算期間                                            80円
                第49計算期間                                            80円
                第50計算期間                                            80円
                第51計算期間                                            80円
                第52計算期間                                            80円
                第53計算期間                                            80円
                第54計算期間                                            80円
                第55計算期間                                            80円
                第56計算期間                                            80円
                第57計算期間                                            80円
                第58計算期間                                            80円
                第59計算期間                                            80円
                第60計算期間                                            80円
                第61計算期間                                            80円
                第62計算期間                                            80円
                第63計算期間                                            80円
                第64計算期間                                            80円
                第65計算期間                                            80円
                第66計算期間                                            80円
                第67計算期間                                            80円
                第68計算期間                                            80円
                第69計算期間                                            80円
                                115/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第70計算期間                                            80円
                第71計算期間                                            80円
                第72計算期間                                            80円
                第73計算期間                                            80円
                第74計算期間                                            80円
                第75計算期間                                            80円
                第76計算期間                                            80円
                第77計算期間                                            80円
                第78計算期間                                            80円
                第79計算期間                                            80円
                第80計算期間                                            80円
                第81計算期間                                            80円
                第82計算期間                                            80円
                第83計算期間                                            80円
                第84計算期間                                            80円
                第85計算期間                                            80円
                第86計算期間                                            80円
                第87計算期間                                            80円
                第88計算期間                                            80円
                第89計算期間                                            80円
                第90計算期間                                            80円
                第91計算期間                                            80円
                第92計算期間                                            80円
                第93計算期間                                            80円
                第94計算期間                                            80円
                第95計算期間                                            80円
                第96計算期間                                            80円
                第97計算期間                                            80円
                第98計算期間                                            80円
                第99計算期間                                            80円
               第100計算期間                                            80円
               第101計算期間                                            80円
               第102計算期間                                            80円
               第103計算期間                                            80円
               第104計算期間                                            80円
               第105計算期間                                            80円
               第106計算期間                                            80円
               第107計算期間                                            80円
               第108計算期間                                            80円
               第109計算期間                                            80円
               第110計算期間                                            80円
               第111計算期間                                            80円
                                116/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第112計算期間                                            80円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.14
                第2計算期間                                           0.69
                第3計算期間                                           3.57
                第4計算期間                                          △0.11
                第5計算期間                                           3.10
                第6計算期間                                           1.27
                第7計算期間                                          △3.21
                第8計算期間                                           0.22
                第9計算期間                                          △7.19
                第10計算期間                                          △2.50
                第11計算期間                                            0.71
                第12計算期間                                          △1.65
                第13計算期間                                            4.50
                第14計算期間                                            2.44
                第15計算期間                                            5.30
                第16計算期間                                            2.26
                第17計算期間                                          △1.63
                第18計算期間                                          △3.44
                第19計算期間                                            1.87
                第20計算期間                                          △0.76
                第21計算期間                                            1.88
                第22計算期間                                            1.78
                第23計算期間                                            1.91
                第24計算期間                                            3.04
                第25計算期間                                            4.57
                第26計算期間                                            7.37
                第27計算期間                                            4.12
                第28計算期間                                            1.99
                第29計算期間                                            6.51
                第30計算期間                                            2.88
                第31計算期間                                          △8.24
                第32計算期間                                            3.81
                第33計算期間                                          △6.41
                第34計算期間                                          △0.61
                第35計算期間                                            1.22
                第36計算期間                                            1.19
                                117/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第37計算期間                                          △0.52
                第38計算期間                                            1.50
                第39計算期間                                            4.45
                第40計算期間                                            2.76
                第41計算期間                                          △0.73
                第42計算期間                                            0.49
                第43計算期間                                          △2.05
                第44計算期間                                            2.91
                第45計算期間                                            1.95
                第46計算期間                                            1.47
                第47計算期間                                          △0.84
                第48計算期間                                            7.47
                第49計算期間                                          △1.74
                第50計算期間                                          △0.95
                第51計算期間                                          △0.19
                第52計算期間                                          △0.43
                第53計算期間                                            2.45
                第54計算期間                                            1.19
                第55計算期間                                            1.26
                第56計算期間                                          △2.45
                第57計算期間                                          △5.67
                第58計算期間                                          △3.23
                第59計算期間                                            6.61
                第60計算期間                                          △1.58
                第61計算期間                                          △4.72
                第62計算期間                                          △4.04
                第63計算期間                                          △2.74
                第64計算期間                                            8.64
                第65計算期間                                            1.91
                第66計算期間                                          △3.76
                第67計算期間                                            1.34
                第68計算期間                                            4.33
                第69計算期間                                          △4.21
                第70計算期間                                            2.41
                第71計算期間                                            4.39
                第72計算期間                                            2.42
                第73計算期間                                            7.82
                第74計算期間                                          △1.34
                第75計算期間                                            1.52
                第76計算期間                                          △2.25
                第77計算期間                                          △0.28
                第78計算期間                                            3.96
                                118/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第79計算期間                                          △0.08
                第80計算期間                                            1.29
                第81計算期間                                          △2.78
                第82計算期間                                            4.53
                第83計算期間                                            0.38
                第84計算期間                                          △2.12
                第85計算期間                                            2.29
                第86計算期間                                            0.11
                第87計算期間                                          △6.65
                第88計算期間                                          △3.46
                第89計算期間                                            4.39
                第90計算期間                                          △0.54
                第91計算期間                                            2.39
                第92計算期間                                          △0.97
                第93計算期間                                            0.27
                第94計算期間                                            0.80
                第95計算期間                                          △3.53
                第96計算期間                                            3.86
                第97計算期間                                          △3.75
                第98計算期間                                            5.00
                第99計算期間                                            3.97
               第100計算期間                                           △0.36
               第101計算期間                                            4.37
               第102計算期間                                           △4.60
               第103計算期間                                            2.55
               第104計算期間                                            2.04
               第105計算期間                                           △3.55
               第106計算期間                                            4.82
               第107計算期間                                            1.30
               第108計算期間                                           △0.52
               第109計算期間                                            4.12
               第110計算期間                                            2.98
               第111計算期間                                            2.16
               第112計算期間                                          △35.30
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  4,366,005,100               5,298,686           4,360,706,414
          第2計算期間                   126,825,924              18,752,239            4,468,780,099
                                119/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第3計算期間                   411,815,835             203,537,728            4,677,058,206
          第4計算期間                   33,349,403              7,145,926           4,703,261,683
          第5計算期間                   38,757,082             531,939,712            4,210,079,053
          第6計算期間                   19,134,393             410,584,543            3,818,628,903
          第7計算期間                   48,015,011             506,794,135            3,359,849,779
          第8計算期間                   45,149,603             172,418,702            3,232,580,680
          第9計算期間                   39,433,494             518,610,356            2,753,403,818
          第10計算期間                    14,782,480             304,058,966            2,464,127,332
          第11計算期間                    9,962,479            182,256,443            2,291,833,368
          第12計算期間                    5,231,132            192,585,860            2,104,478,640
          第13計算期間                    5,180,294            298,664,736            1,810,994,198
          第14計算期間                    11,618,359             198,733,381            1,623,879,176
          第15計算期間                    87,184,768             185,341,111            1,525,722,833
          第16計算期間                    97,500,337             229,906,246            1,393,316,924
          第17計算期間                    31,618,657             134,048,342            1,290,887,239
          第18計算期間                    64,537,055             65,350,046            1,290,074,248
          第19計算期間                    3,469,875             75,321,388            1,218,222,735
          第20計算期間                    20,564,837             59,549,273            1,179,238,299
          第21計算期間                    3,581,021             33,839,009            1,148,980,311
          第22計算期間                    67,807,853             237,349,046             979,439,118
          第23計算期間                    8,082,093            120,000,005             867,521,206
          第24計算期間                    11,085,854             41,866,382             836,740,678
          第25計算期間                    15,714,306             101,195,789             751,259,195
          第26計算期間                   231,987,227              99,468,631             883,777,791
          第27計算期間                   192,412,491              67,738,435            1,008,451,847
          第28計算期間                   145,226,608             122,730,181            1,030,948,274
          第29計算期間                   173,884,685              56,759,271            1,148,073,688
          第30計算期間                   181,621,312             137,221,682            1,192,473,318
          第31計算期間                    43,179,506             234,113,116            1,001,539,708
          第32計算期間                    25,598,822             144,849,257             882,289,273
          第33計算期間                    10,080,901             100,138,109             792,232,065
          第34計算期間                    10,645,779             43,731,614             759,146,230
          第35計算期間                    23,118,670             48,819,151             733,445,749
          第36計算期間                    15,262,588             59,366,402             689,341,935
          第37計算期間                    34,851,348             24,266,766             699,926,517
          第38計算期間                    27,027,076             24,685,027             702,268,566
          第39計算期間                    2,641,961             59,381,220             645,529,307
          第40計算期間                    60,860,678             101,281,800             605,108,185
          第41計算期間                    46,525,066             75,943,962             575,689,289
          第42計算期間                    3,182,631             59,563,034             519,308,886
          第43計算期間                    34,399,467             35,087,462             518,620,891
          第44計算期間                   110,474,143              13,254,261             615,840,773
                                120/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第45計算期間                    3,663,280             7,001,622            612,502,431
          第46計算期間                    1,061,522             21,953,009             591,610,944
          第47計算期間                    1,917,030             20,403,309             573,124,665
          第48計算期間                    2,973,278             62,924,437             513,173,506
          第49計算期間                    1,607,611             16,542,237             498,238,880
          第50計算期間                    1,974,009             8,719,647            491,493,242
          第51計算期間                    58,983,392             31,065,612             519,411,022
          第52計算期間                    2,333,294             9,595,717            512,148,599
          第53計算期間                    40,479,131             16,706,305             535,921,425
          第54計算期間                     823,813            17,707,690             519,037,548
          第55計算期間                    55,389,541             56,512,991             517,914,098
          第56計算期間                     843,704            18,539,628             500,218,174
          第57計算期間                    47,794,172              5,138,614            542,873,732
          第58計算期間                    2,712,855             21,242,563             524,344,024
          第59計算期間                     966,982            4,010,083            521,300,923
          第60計算期間                    1,166,023            118,913,621             403,553,325
          第61計算期間                    1,231,390             8,886,648            395,898,067
          第62計算期間                    1,086,486             20,550,100             376,434,453
          第63計算期間                    1,076,099             5,060,635            372,449,917
          第64計算期間                    1,278,766             18,840,651             354,888,032
          第65計算期間                     800,934            3,654,795            352,034,171
          第66計算期間                     838,525            5,033,120            347,839,576
          第67計算期間                    3,335,424             6,560,779            344,614,221
          第68計算期間                     834,055             923,091           344,525,185
          第69計算期間                     815,873             989,349           344,351,709
          第70計算期間                    1,000,325             13,122,036             332,229,998
          第71計算期間                    7,305,759             1,220,067            338,315,690
          第72計算期間                    2,125,768             8,418,661            332,022,797
          第73計算期間                    1,735,907             21,723,014             312,035,690
          第74計算期間                    13,126,569              8,169,547            316,992,712
          第75計算期間                    2,497,327             30,697,467             288,792,572
          第76計算期間                    5,822,757             16,442,917             278,172,412
          第77計算期間                    1,796,228             6,279,617            273,689,023
          第78計算期間                    1,373,894                 ―        275,062,917
          第79計算期間                    5,111,191             12,954,643             267,219,465
          第80計算期間                   198,726,524              22,645,687             443,300,302
          第81計算期間                    13,394,878               143,178           456,552,002
          第82計算期間                    34,436,580               505,043           490,483,539
          第83計算期間                    21,463,611              6,621,109            505,326,041
          第84計算期間                    13,180,377              1,376,167            517,130,251
          第85計算期間                    12,430,251              1,103,284            528,457,218
          第86計算期間                    19,147,135              2,869,053            544,735,300
                                121/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第87計算期間                    7,549,232             4,362,804            547,921,728
          第88計算期間                    5,868,478            166,348,779             387,441,427
          第89計算期間                    2,084,184             15,983,066             373,542,545
          第90計算期間                    1,650,494             8,581,825            366,611,214
          第91計算期間                    2,332,207             23,812,884             345,130,537
          第92計算期間                    11,231,822              7,152,500            349,209,859
          第93計算期間                    2,387,478             9,175,990            342,421,347
          第94計算期間                    6,808,038             26,352,016             322,877,369
          第95計算期間                    1,950,565             27,016,254             297,811,680
          第96計算期間                    1,561,951             3,773,603            295,600,028
          第97計算期間                    3,259,213             1,722,066            297,137,175
          第98計算期間                    8,667,623             8,277,812            297,526,986
          第99計算期間                    3,557,339             11,579,105             289,505,220
          第100計算期間                    6,902,225             7,272,325            289,135,120
          第101計算期間                    3,503,272             4,021,952            288,616,440
          第102計算期間                    2,887,013               6,996          291,496,457
          第103計算期間                    3,230,605             5,643,252            289,083,810
          第104計算期間                    3,897,940             3,101,506            289,880,244
          第105計算期間                    1,547,053                 72         291,427,225
          第106計算期間                    2,006,528              288,783           293,144,970
          第107計算期間                    1,706,335             1,196,057            293,655,248
          第108計算期間                    3,827,141             1,049,003            296,433,386
          第109計算期間                    16,470,693              2,892,677            310,011,402
          第110計算期間                    20,989,313               206,775           330,793,940
          第111計算期間                    5,823,568             6,908,942            329,708,566
          第112計算期間                    10,440,638             12,984,022             327,165,182
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                5,038,172,482              97.81
            親投資信託受益証券                    日本                 20,042           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―              113,032,084             2.19
             （負債控除後）
                  純資産総額                           5,151,224,608             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

                                122/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              20,879,289,195          0.22   4,727,071,073         0.2413    5,038,172,482     97.81
      諸島    証券   ファンド（ＴＲＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 19,961      1.0041       20,042      1.0041       20,042   0.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.81
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               97.81
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年     9月26日)         20,636,358         20,636,358           9,662         9,662
      第2計算期間末日          (平成23年10月24日)              20,748,186         20,748,186           9,920         9,920
      第3計算期間末日          (平成23年11月24日)              20,931,560         21,209,834           9,778         9,908
      第4計算期間末日          (平成23年12月26日)              37,973,566         38,472,262           9,899        10,029
      第5計算期間末日          (平成24年     1月24日)         42,287,603         42,819,280           10,340         10,470
                                123/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間末日          (平成24年     2月24日)         34,485,006         34,881,748           11,300         11,430
      第7計算期間末日          (平成24年     3月26日)        411,839,277         416,545,153           11,377         11,507
      第8計算期間末日          (平成24年     4月24日)        447,609,025         452,810,630           11,187         11,317
      第9計算期間末日          (平成24年     5月24日)        470,549,925         476,388,987           10,476         10,606
      第10計算期間末日          (平成24年     6月25日)        500,131,273         507,907,208           10,934         11,104
      第11計算期間末日          (平成24年     7月24日)       1,472,953,328         1,496,408,908            10,676         10,846
      第12計算期間末日          (平成24年     8月24日)       2,358,466,955         2,395,199,139            10,915         11,085
      第13計算期間末日          (平成24年     9月24日)       4,428,992,083         4,497,285,612            11,025         11,195
      第14計算期間末日          (平成24年10月24日)            5,184,380,643         5,263,729,507            11,107         11,277
      第15計算期間末日          (平成24年11月26日)            6,902,576,997         7,006,364,430            11,306         11,476
      第16計算期間末日          (平成24年12月25日)            11,077,367,514         11,238,107,619             11,716         11,886
      第17計算期間末日          (平成25年     1月24日)       16,381,138,402         16,603,512,915             12,523         12,693
      第18計算期間末日          (平成25年     2月25日)       26,685,511,646         27,104,515,959             12,738         12,938
      第19計算期間末日          (平成25年     3月25日)       44,320,660,103         45,016,277,437             12,743         12,943
      第20計算期間末日          (平成25年     4月24日)       68,084,592,740         69,097,036,027             13,450         13,650
      第21計算期間末日          (平成25年     5月24日)       92,950,426,894         94,336,976,687             13,407         13,607
      第22計算期間末日          (平成25年     6月24日)       91,867,423,823         93,430,876,467             11,752         11,952
      第23計算期間末日          (平成25年     7月24日)       95,742,293,273         97,291,598,918             12,359         12,559
      第24計算期間末日          (平成25年     8月26日)       86,360,936,873         87,878,571,831             11,381         11,581
      第25計算期間末日          (平成25年     9月24日)       79,572,489,858         80,949,324,746             11,559         11,759
      第26計算期間末日          (平成25年10月24日)            72,817,198,160         74,098,486,972             11,366         11,566
      第27計算期間末日          (平成25年11月25日)            68,333,538,933         69,517,250,462             11,546         11,746
      第28計算期間末日          (平成25年12月24日)            59,695,301,168         60,753,324,476             11,284         11,484
      第29計算期間末日          (平成26年     1月24日)       51,594,206,616         52,605,071,464             10,208         10,408
      第30計算期間末日          (平成26年     2月24日)       48,812,770,868         49,730,801,923             10,634         10,834
      第31計算期間末日          (平成26年     3月24日)       43,253,965,840         44,095,099,563             10,285         10,485
      第32計算期間末日          (平成26年     4月24日)       40,585,703,324         41,350,021,328             10,620         10,820
      第33計算期間末日          (平成26年     5月26日)       39,273,913,875         39,997,562,719             10,854         11,054
      第34計算期間末日          (平成26年     6月24日)       36,881,544,111         37,580,985,115             10,546         10,746
      第35計算期間末日          (平成26年     7月24日)       35,290,791,645         35,962,314,283             10,511         10,711
      第36計算期間末日          (平成26年     8月25日)       33,174,395,072         33,821,500,980             10,253         10,453
      第37計算期間末日          (平成26年     9月24日)       31,132,217,090         31,743,439,949             10,187         10,387
      第38計算期間末日          (平成26年10月24日)            28,887,567,380         29,465,499,842             9,997        10,197
      第39計算期間末日          (平成26年11月25日)            28,494,522,460         29,025,976,407             10,723         10,923
      第40計算期間末日          (平成26年12月24日)            25,443,203,122         25,943,226,812             10,177         10,377
      第41計算期間末日          (平成27年     1月26日)       23,892,036,030         24,380,579,565             9,781         9,981
      第42計算期間末日          (平成27年     2月24日)       22,292,468,004         22,768,369,205             9,369         9,569
      第43計算期間末日          (平成27年     3月24日)       20,313,918,254         20,765,165,292             9,003         9,203
      第44計算期間末日          (平成27年     4月24日)       18,565,378,671         18,892,911,913             8,502         8,652
      第45計算期間末日          (平成27年     5月25日)       18,562,453,281         18,874,557,533             8,921         9,071
      第46計算期間末日          (平成27年     6月24日)       17,116,267,938         17,411,574,697             8,694         8,844
      第47計算期間末日          (平成27年     7月24日)       15,559,600,593         15,841,195,458             8,288         8,438
                                124/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第48計算期間末日          (平成27年     8月24日)       13,341,879,402         13,610,082,331             7,462         7,612
      第49計算期間末日          (平成27年     9月24日)       11,766,064,316         12,016,431,051             7,049         7,199
      第50計算期間末日          (平成27年10月26日)            11,610,064,273         11,850,095,609             7,255         7,405
      第51計算期間末日          (平成27年11月24日)            11,158,972,696         11,391,935,065             7,185         7,335
      第52計算期間末日          (平成27年12月24日)            9,584,448,291         9,806,166,339             6,484         6,634
      第53計算期間末日          (平成28年     1月25日)       8,595,797,855         8,811,132,746             5,988         6,138
      第54計算期間末日          (平成28年     2月24日)       7,791,569,693         7,999,531,707             5,620         5,770
      第55計算期間末日          (平成28年     3月24日)       8,163,293,899         8,367,354,253             6,001         6,151
      第56計算期間末日          (平成28年     4月25日)       8,184,948,265         8,387,630,715             6,057         6,207
      第57計算期間末日          (平成28年     5月24日)       7,511,519,384         7,712,812,965             5,597         5,747
      第58計算期間末日          (平成28年     6月24日)       7,698,647,105         7,902,269,102             5,671         5,821
      第59計算期間末日          (平成28年     7月25日)       7,293,794,402         7,429,942,363             5,357         5,457
      第60計算期間末日          (平成28年     8月24日)       6,797,455,240         6,926,082,387             5,285         5,385
      第61計算期間末日          (平成28年     9月26日)       6,669,155,882         6,795,666,496             5,272         5,372
      第62計算期間末日          (平成28年10月24日)            6,508,901,924         6,634,395,552             5,187         5,287
      第63計算期間末日          (平成28年11月24日)            6,081,746,401         6,206,085,734             4,891         4,991
      第64計算期間末日          (平成28年12月26日)            6,146,425,919         6,269,488,787             4,995         5,095
      第65計算期間末日          (平成29年     1月24日)       5,477,706,219         5,599,610,794             4,493         4,593
      第66計算期間末日          (平成29年     2月24日)       6,056,278,299         6,184,646,579             4,718         4,818
      第67計算期間末日          (平成29年     3月24日)       6,410,167,244         6,554,236,353             4,449         4,549
      第68計算期間末日          (平成29年     4月24日)       6,872,136,162         7,030,122,918             4,350         4,450
      第69計算期間末日          (平成29年     5月24日)       8,409,142,681         8,538,361,159             4,555         4,625
      第70計算期間末日          (平成29年     6月26日)       9,008,401,968         9,145,348,729             4,605         4,675
      第71計算期間末日          (平成29年     7月24日)       9,582,853,118         9,729,260,648             4,582         4,652
      第72計算期間末日          (平成29年     8月24日)       10,624,732,027         10,790,336,404             4,491         4,561
      第73計算期間末日          (平成29年     9月25日)       12,166,953,815         12,351,348,581             4,619         4,689
      第74計算期間末日          (平成29年10月24日)            13,054,631,078         13,262,363,541             4,399         4,469
      第75計算期間末日          (平成29年11月24日)            13,174,694,647         13,403,118,709             4,037         4,107
      第76計算期間末日          (平成29年12月25日)            14,011,493,455         14,244,005,397             4,218         4,288
      第77計算期間末日          (平成30年     1月24日)       14,013,305,464         14,249,695,385             4,150         4,220
      第78計算期間末日          (平成30年     2月26日)       13,060,108,129         13,294,036,532             3,908         3,978
      第79計算期間末日          (平成30年     3月26日)       11,870,009,478         12,102,241,855             3,578         3,648
      第80計算期間末日          (平成30年     4月24日)       11,896,484,019         12,127,116,212             3,611         3,681
      第81計算期間末日          (平成30年     5月24日)       10,536,747,715         10,762,912,352             3,261         3,331
      第82計算期間末日          (平成30年     6月25日)       9,768,071,757         9,983,803,693             3,170         3,240
      第83計算期間末日          (平成30年     7月24日)       9,695,911,094         9,849,898,660             3,148         3,198
      第84計算期間末日          (平成30年     8月24日)       7,260,157,119         7,407,135,990             2,470         2,520
      第85計算期間末日          (平成30年     9月25日)       7,052,196,673         7,198,156,313             2,416         2,466
      第86計算期間末日          (平成30年10月24日)            7,565,541,221         7,637,698,883             2,621         2,646
      第87計算期間末日          (平成30年11月26日)            8,067,257,766         8,138,274,781             2,840         2,865
      第88計算期間末日          (平成30年12月25日)            7,716,207,326         7,786,716,960             2,736         2,761
      第89計算期間末日          (平成31年     1月24日)       8,106,374,578         8,177,955,896             2,831         2,856
                                125/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第90計算期間末日          (平成31年     2月25日)       8,359,257,463         8,431,112,952             2,908         2,933
      第91計算期間末日          (平成31年     3月25日)       7,481,540,508         7,551,451,000             2,675         2,700
      第92計算期間末日          (平成31年     4月24日)       7,597,505,534         7,665,336,078             2,800         2,825
      第93計算期間末日          (令和   1年  5月24日)       7,103,970,594         7,171,362,091             2,635         2,660
      第94計算期間末日          (令和   1年  6月24日)       7,306,461,237         7,372,317,210             2,774         2,799
      第95計算期間末日          (令和   1年  7月24日)       7,408,682,845         7,473,309,689             2,866         2,891
      第96計算期間末日          (令和   1年  8月26日)       7,056,523,915         7,119,898,959             2,784         2,809
      第97計算期間末日          (令和   1年  9月24日)       7,307,782,195         7,370,886,239             2,895         2,920
      第98計算期間末日          (令和   1年10月24日)         7,226,730,092         7,288,425,064             2,928         2,953
      第99計算期間末日          (令和   1年11月25日)         6,972,852,565         7,032,427,301             2,926         2,951
      第100計算期間末日          (令和   1年12月24日)         6,829,636,567         6,888,610,758             2,895         2,920
      第101計算期間末日          (令和   2年  1月24日)       6,818,580,088         6,877,176,977             2,909         2,934
      第102計算期間末日          (令和   2年  2月25日)       6,745,437,923         6,803,397,705             2,910         2,935
      第103計算期間末日          (令和   2年  3月24日)       4,831,312,475         4,888,870,476             2,098         2,123
                 平成31年     3月末日       7,544,534,034               ―       2,758           ―
                     4月末日       7,484,521,338               ―       2,761           ―
                 令和   1年  5月末日       7,374,383,939               ―       2,743           ―
                     6月末日       7,376,359,117               ―       2,803           ―
                     7月末日       7,642,232,877               ―       2,972           ―
                     8月末日       7,119,221,914               ―       2,799           ―
                     9月末日       7,402,565,229               ―       2,934           ―
                 　　　　10月末日            7,125,552,393               ―       2,951           ―
                 　　　　11月末日            6,999,482,035               ―       2,930           ―
                 　　　　12月末日            6,846,310,049               ―       2,900           ―
                 令和   2年  1月末日       6,725,684,575               ―       2,866           ―
                     2月末日       6,415,463,212               ―       2,762           ―
                     3月末日       5,151,224,608               ―       2,232           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           130円
                第4計算期間                                           130円
                第5計算期間                                           130円
                第6計算期間                                           130円
                第7計算期間                                           130円
                第8計算期間                                           130円
                第9計算期間                                           130円
                第10計算期間                                           170円
                                126/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第11計算期間                                           170円
                第12計算期間                                           170円
                第13計算期間                                           170円
                第14計算期間                                           170円
                第15計算期間                                           170円
                第16計算期間                                           170円
                第17計算期間                                           170円
                第18計算期間                                           200円
                第19計算期間                                           200円
                第20計算期間                                           200円
                第21計算期間                                           200円
                第22計算期間                                           200円
                第23計算期間                                           200円
                第24計算期間                                           200円
                第25計算期間                                           200円
                第26計算期間                                           200円
                第27計算期間                                           200円
                第28計算期間                                           200円
                第29計算期間                                           200円
                第30計算期間                                           200円
                第31計算期間                                           200円
                第32計算期間                                           200円
                第33計算期間                                           200円
                第34計算期間                                           200円
                第35計算期間                                           200円
                第36計算期間                                           200円
                第37計算期間                                           200円
                第38計算期間                                           200円
                第39計算期間                                           200円
                第40計算期間                                           200円
                第41計算期間                                           200円
                第42計算期間                                           200円
                第43計算期間                                           200円
                第44計算期間                                           150円
                第45計算期間                                           150円
                第46計算期間                                           150円
                第47計算期間                                           150円
                第48計算期間                                           150円
                第49計算期間                                           150円
                第50計算期間                                           150円
                第51計算期間                                           150円
                第52計算期間                                           150円
                                127/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第53計算期間                                           150円
                第54計算期間                                           150円
                第55計算期間                                           150円
                第56計算期間                                           150円
                第57計算期間                                           150円
                第58計算期間                                           150円
                第59計算期間                                           100円
                第60計算期間                                           100円
                第61計算期間                                           100円
                第62計算期間                                           100円
                第63計算期間                                           100円
                第64計算期間                                           100円
                第65計算期間                                           100円
                第66計算期間                                           100円
                第67計算期間                                           100円
                第68計算期間                                           100円
                第69計算期間                                            70円
                第70計算期間                                            70円
                第71計算期間                                            70円
                第72計算期間                                            70円
                第73計算期間                                            70円
                第74計算期間                                            70円
                第75計算期間                                            70円
                第76計算期間                                            70円
                第77計算期間                                            70円
                第78計算期間                                            70円
                第79計算期間                                            70円
                第80計算期間                                            70円
                第81計算期間                                            70円
                第82計算期間                                            70円
                第83計算期間                                            50円
                第84計算期間                                            50円
                第85計算期間                                            50円
                第86計算期間                                            25円
                第87計算期間                                            25円
                第88計算期間                                            25円
                第89計算期間                                            25円
                第90計算期間                                            25円
                第91計算期間                                            25円
                第92計算期間                                            25円
                第93計算期間                                            25円
                第94計算期間                                            25円
                                128/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第95計算期間                                            25円
                第96計算期間                                            25円
                第97計算期間                                            25円
                第98計算期間                                            25円
                第99計算期間                                            25円
               第100計算期間                                            25円
               第101計算期間                                            25円
               第102計算期間                                            25円
               第103計算期間                                            25円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.38
                第2計算期間                                           2.67
                第3計算期間                                          △0.12
                第4計算期間                                           2.56
                第5計算期間                                           5.76
                第6計算期間                                           10.54
                第7計算期間                                           1.83
                第8計算期間                                          △0.52
                第9計算期間                                          △5.19
                第10計算期間                                            5.99
                第11計算期間                                          △0.80
                第12計算期間                                            3.83
                第13計算期間                                            2.56
                第14計算期間                                            2.28
                第15計算期間                                            3.32
                第16計算期間                                            5.13
                第17計算期間                                            8.33
                第18計算期間                                            3.31
                第19計算期間                                            1.60
                第20計算期間                                            7.11
                第21計算期間                                            1.16
                第22計算期間                                          △10.85
                第23計算期間                                            6.86
                第24計算期間                                          △6.29
                第25計算期間                                            3.32
                第26計算期間                                            0.06
                第27計算期間                                            3.34
                第28計算期間                                          △0.53
                                129/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第29計算期間                                          △7.76
                第30計算期間                                            6.13
                第31計算期間                                          △1.40
                第32計算期間                                            5.20
                第33計算期間                                            4.08
                第34計算期間                                          △0.99
                第35計算期間                                            1.56
                第36計算期間                                          △0.55
                第37計算期間                                            1.30
                第38計算期間                                            0.09
                第39計算期間                                            9.26
                第40計算期間                                          △3.22
                第41計算期間                                          △1.92
                第42計算期間                                          △2.16
                第43計算期間                                          △1.77
                第44計算期間                                          △3.89
                第45計算期間                                            6.69
                第46計算期間                                          △0.86
                第47計算期間                                          △2.94
                第48計算期間                                          △8.15
                第49計算期間                                          △3.52
                第50計算期間                                            5.05
                第51計算期間                                            1.10
                第52計算期間                                          △7.66
                第53計算期間                                          △5.33
                第54計算期間                                          △3.64
                第55計算期間                                            9.44
                第56計算期間                                            3.43
                第57計算期間                                          △5.11
                第58計算期間                                            4.00
                第59計算期間                                          △3.77
                第60計算期間                                            0.52
                第61計算期間                                            1.64
                第62計算期間                                            0.28
                第63計算期間                                          △3.77
                第64計算期間                                            4.17
                第65計算期間                                          △8.04
                第66計算期間                                            7.23
                第67計算期間                                          △3.58
                第68計算期間                                            0.02
                第69計算期間                                            6.32
                第70計算期間                                            2.63
                                130/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第71計算期間                                            1.02
                第72計算期間                                          △0.45
                第73計算期間                                            4.40
                第74計算期間                                          △3.24
                第75計算期間                                          △6.63
                第76計算期間                                            6.21
                第77計算期間                                            0.04
                第78計算期間                                          △4.14
                第79計算期間                                          △6.65
                第80計算期間                                            2.87
                第81計算期間                                          △7.75
                第82計算期間                                          △0.64
                第83計算期間                                            0.88
                第84計算期間                                          △19.94
                第85計算期間                                          △0.16
                第86計算期間                                            9.51
                第87計算期間                                            9.30
                第88計算期間                                          △2.78
                第89計算期間                                            4.38
                第90計算期間                                            3.60
                第91計算期間                                          △7.15
                第92計算期間                                            5.60
                第93計算期間                                          △5.00
                第94計算期間                                            6.22
                第95計算期間                                            4.21
                第96計算期間                                          △1.98
                第97計算期間                                            4.88
                第98計算期間                                            2.00
                第99計算期間                                            0.78
               第100計算期間                                           △0.20
               第101計算期間                                            1.34
               第102計算期間                                            0.89
               第103計算期間                                          △27.04
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   21,358,176                  ―         21,358,176
          第2計算期間                     17,620             460,000            20,915,796
          第3計算期間                     732,311             242,391            21,405,716
                                131/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第4計算期間                   17,186,895               231,318            38,361,293
          第5計算期間                    2,561,492               24,551           40,898,234
          第6計算期間                    4,995,212             15,374,777             30,518,669
          第7計算期間                   331,476,045                4,218          361,990,496
          第8計算期間                   108,291,703              70,158,734             400,123,465
          第9計算期間                   126,795,191              77,760,000             449,158,656
          第10計算期間                    93,119,301             84,870,000             457,407,957
          第11計算期間                   926,577,648              4,245,598           1,379,740,007
          第12計算期間                   949,126,755             168,150,000            2,160,716,762
          第13計算期間                  2,213,125,447              356,575,781            4,017,266,428
          第14計算期間                   922,048,081             271,734,216            4,667,580,293
          第15計算期間                  2,059,712,407              622,149,570            6,105,143,130
          第16計算期間                  4,334,170,461              984,013,266            9,455,300,325
          第17計算期間                  4,190,107,742              564,554,344            13,080,853,723
          第18計算期間                  9,005,808,699             1,136,446,760             20,950,215,662
          第19計算期間                  14,865,657,037              1,035,005,974             34,780,866,725
          第20計算期間                  17,634,391,603              1,793,093,960             50,622,164,368
          第21計算期間                  21,031,689,122              2,326,363,830             69,327,489,660
          第22計算期間                  15,678,437,926              6,833,295,345             78,172,632,241
          第23計算期間                  4,412,249,268             5,119,599,215             77,465,282,294
          第24計算期間                  3,361,229,657             4,944,764,012             75,881,747,939
          第25計算期間                  1,413,526,739             8,453,530,231             68,841,744,447
          第26計算期間                  1,185,166,093             5,962,469,900             64,064,440,640
          第27計算期間                  1,088,485,371             5,967,349,521             59,185,576,490
          第28計算期間                   876,262,979            7,160,674,022             52,901,165,447
          第29計算期間                  1,013,616,295             3,371,539,334             50,543,242,408
          第30計算期間                   744,041,620            5,385,731,253             45,901,552,775
          第31計算期間                   839,757,100            4,684,623,720             42,056,686,155
          第32計算期間                   829,257,721            4,670,043,629             38,215,900,247
          第33計算期間                  1,081,433,912             3,114,891,947             36,182,442,212
          第34計算期間                  1,182,928,119             2,393,320,109             34,972,050,222
          第35計算期間                   742,228,195            2,138,146,499             33,576,131,918
          第36計算期間                   559,112,303            1,779,948,791             32,355,295,430
          第37計算期間                   757,953,865            2,552,106,339             30,561,142,956
          第38計算期間                   808,850,267            2,473,370,084             28,896,623,139
          第39計算期間                   400,961,561            2,724,887,326             26,572,697,374
          第40計算期間                   768,473,979            2,339,986,830             25,001,184,523
          第41計算期間                   626,053,752            1,200,061,488             24,427,176,787
          第42計算期間                   578,352,307            1,210,469,017             23,795,060,077
          第43計算期間                   469,415,139            1,702,123,289             22,562,351,927
          第44計算期間                   363,151,245            1,089,953,662             21,835,549,510
          第45計算期間                   251,081,745            1,279,681,076             20,806,950,179
                                132/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第46計算期間                   166,477,292            1,286,310,186             19,687,117,285
          第47計算期間                    94,182,611            1,008,308,835             18,772,991,061
          第48計算期間                   166,173,181            1,058,968,952             17,880,195,290
          第49計算期間                   101,569,758            1,290,649,345             16,691,115,703
          第50計算期間                    65,015,216             754,041,820            16,002,089,099
          第51計算期間                    59,092,439             530,356,900            15,530,824,638
          第52計算期間                    65,326,414             814,947,841            14,781,203,211
          第53計算期間                    61,355,786             486,899,589            14,355,659,408
          第54計算期間                    75,769,313             567,294,423            13,864,134,298
          第55計算期間                   153,232,128             413,342,805            13,604,023,621
          第56計算期間                   136,344,131             228,204,355            13,512,163,397
          第57計算期間                    74,974,188             167,565,488            13,419,572,097
          第58計算期間                   406,702,667             251,474,919            13,574,799,845
          第59計算期間                   183,175,063             143,178,741            13,614,796,167
          第60計算期間                    93,313,477             845,394,855            12,862,714,789
          第61計算期間                    74,829,157             286,482,474            12,651,061,472
          第62計算期間                    90,350,689             192,049,288            12,549,362,873
          第63計算期間                    75,931,602             191,361,147            12,433,933,328
          第64計算期間                   278,180,670             405,827,193            12,306,286,805
          第65計算期間                   172,104,944             287,934,180            12,190,457,569
          第66計算期間                   834,004,609             187,634,110            12,836,828,068
          第67計算期間                  1,758,932,788              188,849,952            14,406,910,904
          第68計算期間                  1,581,777,341              190,012,620            15,798,675,625
          第69計算期間                  2,782,338,377              121,231,336            18,459,782,666
          第70計算期間                  1,643,163,627              539,123,258            19,563,823,035
          第71計算期間                  1,521,013,245              169,474,849            20,915,361,431
          第72計算期間                  2,978,141,739              235,734,915            23,657,768,255
          第73計算期間                  3,101,372,934              417,031,662            26,342,109,527
          第74計算期間                  4,188,627,464              854,670,787            29,676,066,204
          第75計算期間                  3,263,143,298              307,200,568            32,632,008,934
          第76計算期間                  1,416,447,443              832,464,648            33,215,991,729
          第77計算期間                  1,049,669,594              495,672,490            33,769,988,833
          第78計算期間                   989,711,245            1,341,356,736             33,418,343,342
          第79計算期間                   439,405,890             681,695,293            33,176,053,939
          第80計算期間                   401,388,483             629,986,181            32,947,456,241
          第81計算期間                   405,031,202            1,043,253,557             32,309,233,886
          第82計算期間                   648,317,250            2,138,703,104             30,818,848,032
          第83計算期間                   491,367,742             512,702,494            30,797,513,280
          第84計算期間                   381,257,345            1,782,996,298             29,395,774,327
          第85計算期間                   705,225,908             909,072,144            29,191,928,091
          第86計算期間                   469,891,987             798,755,007            28,863,065,071
          第87計算期間                   215,518,828             671,777,711            28,406,806,188
                                133/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第88計算期間                   196,987,231             399,939,442            28,203,853,977
          第89計算期間                   864,072,172             435,398,812            28,632,527,337
          第90計算期間                   328,272,138             218,603,790            28,742,195,685
          第91計算期間                   134,505,105             912,503,717            27,964,197,073
          第92計算期間                   123,234,635             955,214,003            27,132,217,705
          第93計算期間                    91,229,503             266,848,117            26,956,599,091
          第94計算期間                   121,597,214             735,806,762            26,342,389,543
          第95計算期間                    90,708,685             582,360,591            25,850,737,637
          第96計算期間                    88,212,841             588,932,741            25,350,017,737
          第97計算期間                    93,393,775             201,793,904            25,241,617,608
          第98計算期間                   145,104,028             708,732,767            24,677,988,869
          第99計算期間                    85,312,759             933,407,216            23,829,894,412
          第100計算期間                    85,365,038             325,582,983            23,589,676,467
          第101計算期間                   144,613,671             295,534,443            23,438,755,695
          第102計算期間                    84,908,523             339,751,378            23,183,912,840
          第103計算期間                   115,976,825             276,689,090            23,023,200,575
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 699,136,743             98.96
            親投資信託受益証券                    日本                 20,006           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―               7,325,404            1.04
             （負債控除後）
                  純資産総額                            706,482,153            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・               1,801,898,823          0.34    626,700,410         0.388    699,136,743     98.96
      諸島    証券   ファンド（ＭＸＮクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 19,925      1.0041       20,006      1.0041       20,006   0.00
          益証券
                                134/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.96
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.96
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     6月24日)       10,343,319,513         10,343,319,513             9,254         9,254
      第2計算期間末日          (平成25年     7月24日)       14,714,953,253         14,714,953,253             10,285         10,285
      第3計算期間末日          (平成25年     8月26日)       17,376,028,686         17,520,879,131             9,597         9,677
      第4計算期間末日          (平成25年     9月24日)       19,210,220,723         19,365,785,913             9,879         9,959
      第5計算期間末日          (平成25年10月24日)            18,735,884,810         18,890,619,620             9,687         9,767
      第6計算期間末日          (平成25年11月25日)            18,454,347,171         18,601,350,287             10,043         10,123
      第7計算期間末日          (平成25年12月24日)            16,571,365,758         16,700,160,971             10,293         10,373
      第8計算期間末日          (平成26年     1月24日)       14,936,729,249         15,056,763,527             9,955        10,035
      第9計算期間末日          (平成26年     2月24日)       13,805,062,938         13,915,288,274             10,020         10,100
      第10計算期間末日          (平成26年     3月24日)       12,627,470,138         12,728,814,477             9,968        10,048
      第11計算期間末日          (平成26年     4月24日)       11,822,667,697         11,916,236,636             10,108         10,188
      第12計算期間末日          (平成26年     5月26日)       11,249,725,439         11,337,685,138             10,232         10,312
      第13計算期間末日          (平成26年     6月24日)       10,663,985,942         10,748,190,442             10,132         10,212
      第14計算期間末日          (平成26年     7月24日)       9,946,536,490        10,026,055,463             10,007         10,087
      第15計算期間末日          (平成26年     8月25日)       9,426,776,561         9,501,559,192            10,084         10,164
                                135/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第16計算期間末日          (平成26年     9月24日)       8,794,340,310         8,862,756,669            10,283         10,363
      第17計算期間末日          (平成26年10月24日)            8,207,694,871         8,273,739,320             9,942        10,022
      第18計算期間末日          (平成26年11月25日)            8,182,644,334         8,244,354,569            10,608         10,688
      第19計算期間末日          (平成26年12月24日)            6,878,534,389         6,934,526,583             9,828         9,908
      第20計算期間末日          (平成27年     1月26日)       6,463,840,047         6,517,476,874             9,641         9,721
      第21計算期間末日          (平成27年     2月24日)       6,196,868,203         6,248,898,541             9,528         9,608
      第22計算期間末日          (平成27年     3月24日)       5,811,356,460         5,859,889,306             9,579         9,659
      第23計算期間末日          (平成27年     4月24日)       5,442,041,607         5,488,504,669             9,370         9,450
      第24計算期間末日          (平成27年     5月25日)       5,300,744,948         5,345,239,917             9,531         9,611
      第25計算期間末日          (平成27年     6月24日)       4,935,541,576         4,977,058,455             9,510         9,590
      第26計算期間末日          (平成27年     7月24日)       4,340,033,428         4,379,346,715             8,832         8,912
      第27計算期間末日          (平成27年     8月24日)       3,782,432,969         3,819,706,914             8,118         8,198
      第28計算期間末日          (平成27年     9月24日)       3,551,617,278         3,586,701,141             8,099         8,179
      第29計算期間末日          (平成27年10月26日)            3,426,324,007         3,460,151,874             8,103         8,183
      第30計算期間末日          (平成27年11月24日)            3,189,124,285         3,221,487,025             7,883         7,963
      第31計算期間末日          (平成27年12月24日)            2,671,738,130         2,701,746,022             7,123         7,203
      第32計算期間末日          (平成28年     1月25日)       2,331,910,181         2,361,390,556             6,328         6,408
      第33計算期間末日          (平成28年     2月24日)       2,140,840,952         2,169,702,157             5,934         6,014
      第34計算期間末日          (平成28年     3月24日)       2,251,810,739         2,279,723,020             6,454         6,534
      第35計算期間末日          (平成28年     4月25日)       2,235,832,703         2,263,198,928             6,536         6,616
      第36計算期間末日          (平成28年     5月24日)       2,007,788,498         2,034,412,376             6,033         6,113
      第37計算期間末日          (平成28年     6月24日)       1,951,512,306         1,977,659,956             5,971         6,051
      第38計算期間末日          (平成28年     7月25日)       1,935,923,732         1,955,348,925             5,980         6,040
      第39計算期間末日          (平成28年     8月24日)       1,805,940,508         1,824,928,735             5,707         5,767
      第40計算期間末日          (平成28年     9月26日)       1,653,600,410         1,672,147,013             5,350         5,410
      第41計算期間末日          (平成28年10月24日)            1,787,225,600         1,805,517,549             5,862         5,922
      第42計算期間末日          (平成28年11月24日)            1,712,378,837         1,730,958,021             5,530         5,590
      第43計算期間末日          (平成28年12月26日)            1,801,540,271         1,820,031,749             5,846         5,906
      第44計算期間末日          (平成29年     1月24日)       1,723,785,654         1,742,594,666             5,499         5,559
      第45計算期間末日          (平成29年     2月24日)       2,004,575,109         2,024,649,051             5,992         6,052
      第46計算期間末日          (平成29年     3月24日)       2,280,686,017         2,303,440,446             6,014         6,074
      第47計算期間末日          (平成29年     4月24日)       2,428,538,233         2,452,889,194             5,984         6,044
      第48計算期間末日          (平成29年     5月24日)       2,609,592,640         2,634,709,737             6,234         6,294
      第49計算期間末日          (平成29年     6月26日)       2,697,802,651         2,722,998,058             6,425         6,485
      第50計算期間末日          (平成29年     7月24日)       2,859,147,534         2,885,165,680             6,593         6,653
      第51計算期間末日          (平成29年     8月24日)       2,703,458,038         2,728,977,187             6,356         6,416
      第52計算期間末日          (平成29年     9月25日)       2,702,295,045         2,727,019,878             6,558         6,618
      第53計算期間末日          (平成29年10月24日)            2,561,887,629         2,586,702,237             6,194         6,254
      第54計算期間末日          (平成29年11月24日)            2,480,787,033         2,505,025,146             6,141         6,201
      第55計算期間末日          (平成29年12月25日)            2,310,333,795         2,333,755,419             5,918         5,978
      第56計算期間末日          (平成30年     1月24日)       2,330,741,923         2,353,696,818             6,092         6,152
      第57計算期間末日          (平成30年     2月26日)       2,175,937,909         2,198,293,963             5,840         5,900
                                136/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第58計算期間末日          (平成30年     3月26日)       2,021,025,707         2,042,482,103             5,652         5,712
      第59計算期間末日          (平成30年     4月24日)       2,035,763,295         2,056,899,470             5,779         5,839
      第60計算期間末日          (平成30年     5月24日)       1,957,699,684         1,978,601,570             5,620         5,680
      第61計算期間末日          (平成30年     6月25日)       1,924,861,025         1,945,788,798             5,519         5,579
      第62計算期間末日          (平成30年     7月24日)       1,855,590,345         1,874,517,808             5,882         5,942
      第63計算期間末日          (平成30年     8月24日)       1,826,955,251         1,845,607,473             5,877         5,937
      第64計算期間末日          (平成30年     9月25日)       1,818,477,061         1,836,673,788             5,996         6,056
      第65計算期間末日          (平成30年10月24日)            1,644,215,802         1,661,430,764             5,731         5,791
      第66計算期間末日          (平成30年11月26日)            1,508,160,902         1,524,946,560             5,391         5,451
      第67計算期間末日          (平成30年12月25日)            1,443,024,445         1,459,638,805             5,211         5,271
      第68計算期間末日          (平成31年     1月24日)       1,530,518,292         1,547,133,484             5,527         5,587
      第69計算期間末日          (平成31年     2月25日)       1,544,213,404         1,560,741,324             5,606         5,666
      第70計算期間末日          (平成31年     3月25日)       1,525,656,034         1,542,037,416             5,588         5,648
      第71計算期間末日          (平成31年     4月24日)       1,578,449,821         1,594,779,656             5,800         5,860
      第72計算期間末日          (令和   1年  5月24日)       1,509,928,312         1,526,188,924             5,571         5,631
      第73計算期間末日          (令和   1年  6月24日)       1,476,433,149         1,492,520,072             5,507         5,567
      第74計算期間末日          (令和   1年  7月24日)       1,424,892,928         1,440,474,055             5,487         5,547
      第75計算期間末日          (令和   1年  8月26日)       1,342,764,893         1,358,454,341             5,135         5,195
      第76計算期間末日          (令和   1年  9月24日)       1,405,404,230         1,421,066,070             5,384         5,444
      第77計算期間末日          (令和   1年10月24日)         1,415,596,551         1,431,092,167             5,481         5,541
      第78計算期間末日          (令和   1年11月25日)         1,103,045,573         1,115,403,720             5,355         5,415
      第79計算期間末日          (令和   1年12月24日)         1,127,575,352         1,139,640,215             5,608         5,668
      第80計算期間末日          (令和   2年  1月24日)       1,118,047,976         1,129,937,113             5,642         5,702
      第81計算期間末日          (令和   2年  2月25日)       1,122,318,333         1,134,052,129             5,739         5,799
      第82計算期間末日          (令和   2年  3月24日)        631,756,529         643,257,730            3,296         3,356
                 平成31年     3月末日       1,515,607,010               ―       5,554           ―
                     4月末日       1,566,169,170               ―       5,772           ―
                 令和   1年  5月末日       1,508,217,626               ―       5,555           ―
                     6月末日       1,476,614,628               ―       5,497           ―
                     7月末日       1,463,249,693               ―       5,550           ―
                     8月末日       1,351,288,905               ―       5,156           ―
                     9月末日       1,390,050,332               ―       5,320           ―
                 　　　　10月末日            1,138,449,075               ―       5,490           ―
                 　　　　11月末日            1,107,969,972               ―       5,385           ―
                 　　　　12月末日            1,132,652,233               ―       5,646           ―
                 令和   2年  1月末日       1,101,415,525               ―       5,588           ―
                     2月末日       1,054,235,931               ―       5,380           ―
                     3月末日        706,482,153              ―       3,672           ―
     ②【分配の推移】

                                137/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          1万口当たりの分配金
                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           80円
                第4計算期間                                           80円
                第5計算期間                                           80円
                第6計算期間                                           80円
                第7計算期間                                           80円
                第8計算期間                                           80円
                第9計算期間                                           80円
                第10計算期間                                            80円
                第11計算期間                                            80円
                第12計算期間                                            80円
                第13計算期間                                            80円
                第14計算期間                                            80円
                第15計算期間                                            80円
                第16計算期間                                            80円
                第17計算期間                                            80円
                第18計算期間                                            80円
                第19計算期間                                            80円
                第20計算期間                                            80円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            80円
                第23計算期間                                            80円
                第24計算期間                                            80円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
                第34計算期間                                            80円
                第35計算期間                                            80円
                第36計算期間                                            80円
                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                                138/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
                第77計算期間                                            60円
                第78計算期間                                            60円
                第79計算期間                                            60円
                第80計算期間                                            60円
                第81計算期間                                            60円
                第82計算期間                                            60円
                                139/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.46
                第2計算期間                                           11.14
                第3計算期間                                          △5.91
                第4計算期間                                           3.77
                第5計算期間                                          △1.13
                第6計算期間                                           4.50
                第7計算期間                                           3.28
                第8計算期間                                          △2.50
                第9計算期間                                           1.45
                第10計算期間                                            0.27
                第11計算期間                                            2.20
                第12計算期間                                            2.01
                第13計算期間                                          △0.19
                第14計算期間                                          △0.44
                第15計算期間                                            1.56
                第16計算期間                                            2.76
                第17計算期間                                          △2.53
                第18計算期間                                            7.50
                第19計算期間                                          △6.59
                第20計算期間                                          △1.08
                第21計算期間                                          △0.34
                第22計算期間                                            1.37
                第23計算期間                                          △1.34
                第24計算期間                                            2.57
                第25計算期間                                            0.61
                第26計算期間                                          △6.28
                第27計算期間                                          △7.17
                第28計算期間                                            0.75
                第29計算期間                                            1.03
                第30計算期間                                          △1.72
                第31計算期間                                          △8.62
                第32計算期間                                          △10.03
                第33計算期間                                          △4.96
                第34計算期間                                           10.11
                第35計算期間                                            2.51
                第36計算期間                                          △6.47
                第37計算期間                                            0.29
                第38計算期間                                            1.15
                                140/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第39計算期間                                          △3.56
                第40計算期間                                          △5.20
                第41計算期間                                           10.69
                第42計算期間                                          △4.64
                第43計算期間                                            6.79
                第44計算期間                                          △4.90
                第45計算期間                                           10.05
                第46計算期間                                            1.36
                第47計算期間                                            0.49
                第48計算期間                                            5.18
                第49計算期間                                            4.02
                第50計算期間                                            3.54
                第51計算期間                                          △2.68
                第52計算期間                                            4.12
                第53計算期間                                          △4.63
                第54計算期間                                            0.11
                第55計算期間                                          △2.65
                第56計算期間                                            3.95
                第57計算期間                                          △3.15
                第58計算期間                                          △2.19
                第59計算期間                                            3.30
                第60計算期間                                          △1.71
                第61計算期間                                          △0.72
                第62計算期間                                            7.66
                第63計算期間                                            0.93
                第64計算期間                                            3.04
                第65計算期間                                          △3.41
                第66計算期間                                          △4.88
                第67計算期間                                          △2.22
                第68計算期間                                            7.21
                第69計算期間                                            2.51
                第70計算期間                                            0.74
                第71計算期間                                            4.86
                第72計算期間                                          △2.91
                第73計算期間                                          △0.07
                第74計算期間                                            0.72
                第75計算期間                                          △5.32
                第76計算期間                                            6.01
                第77計算期間                                            2.91
                第78計算期間                                          △1.20
                第79計算期間                                            5.84
                第80計算期間                                            1.67
                                141/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第81計算期間                                            2.78
                第82計算期間                                          △41.52
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 11,183,581,754                6,115,460           11,177,466,294
          第2計算期間                  3,305,334,004              174,984,270            14,307,816,028
          第3計算期間                  4,052,765,076              254,275,389            18,106,305,715
          第4計算期間                  1,641,416,271              302,073,182            19,445,648,804
          第5計算期間                   595,437,626             699,235,084            19,341,851,346
          第6計算期間                   208,840,507            1,175,302,311             18,375,389,542
          第7計算期間                   311,334,473            2,587,322,307             16,099,401,708
          第8計算期間                   404,302,007            1,499,418,917             15,004,284,798
          第9計算期間                   389,953,349            1,616,071,135             13,778,167,012
          第10計算期間                   241,075,839            1,351,200,430             12,668,042,421
          第11計算期間                   300,898,264            1,272,823,289             11,696,117,396
          第12計算期間                   147,259,191             848,414,112            10,994,962,475
          第13計算期間                   127,009,389             596,409,256            10,525,562,608
          第14計算期間                    48,757,973             634,448,894            9,939,871,687
          第15計算期間                    44,762,674             636,805,449            9,347,828,912
          第16計算期間                    16,095,016             811,878,987            8,552,044,941
          第17計算期間                    33,861,511             330,350,316            8,255,556,136
          第18計算期間                    36,679,247             578,455,960            7,713,779,423
          第19計算期間                    60,850,284             775,605,433            6,999,024,274
          第20計算期間                    32,619,582             327,040,464            6,704,603,392
          第21計算期間                    27,468,425             228,279,491            6,503,792,326
          第22計算期間                    8,634,942            445,821,485            6,066,605,783
          第23計算期間                    47,085,381             305,808,304            5,807,882,860
          第24計算期間                    6,144,587            252,156,277            5,561,871,170
          第25計算期間                    20,745,639             393,006,816            5,189,609,993
          第26計算期間                    39,795,765             315,244,872            4,914,160,886
          第27計算期間                    50,581,113             305,498,789            4,659,243,210
          第28計算期間                    7,779,742            281,540,031            4,385,482,921
          第29計算期間                    5,934,342            162,933,793            4,228,483,470
          第30計算期間                    7,426,263            190,567,169            4,045,342,564
          第31計算期間                    5,722,529            300,078,500            3,750,986,593
          第32計算期間                    5,233,098             71,172,770            3,685,046,921
          第33計算期間                    5,622,872             83,019,096            3,607,650,697
          第34計算期間                    6,031,404            124,646,973            3,489,035,128
                                142/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第35計算期間                    7,052,726             75,309,635            3,420,778,219
          第36計算期間                    7,252,512            100,045,903            3,327,984,828
          第37計算期間                    6,220,633             65,749,114            3,268,456,347
          第38計算期間                    7,285,419             38,209,434            3,237,532,332
          第39計算期間                    5,200,693             78,028,439            3,164,704,586
          第40計算期間                    4,933,589             78,537,617            3,091,100,558
          第41計算期間                    12,735,995             55,178,317            3,048,658,236
          第42計算期間                   102,306,303              54,433,837            3,096,530,702
          第43計算期間                   203,717,712             218,335,365            3,081,913,049
          第44計算期間                   108,431,087              55,508,797            3,134,835,339
          第45計算期間                   248,669,032              37,847,344            3,345,657,027
          第46計算期間                   508,614,621              61,866,749            3,792,404,899
          第47計算期間                   328,510,040              62,421,378            4,058,493,561
          第48計算期間                   240,423,474             112,734,076            4,186,182,959
          第49計算期間                   233,840,046             220,788,445            4,199,234,560
          第50計算期間                   243,592,171             106,469,005            4,336,357,726
          第51計算期間                    92,533,898             175,700,115            4,253,191,509
          第52計算期間                    47,992,941             180,378,820            4,120,805,630
          第53計算期間                   134,850,629             119,888,165            4,135,768,094
          第54計算期間                    7,925,019            104,007,607            4,039,685,506
          第55計算期間                    26,608,668             162,690,165            3,903,604,009
          第56計算期間                    13,970,551             91,758,671            3,825,815,889
          第57計算期間                    24,877,328             124,684,105            3,726,009,112
          第58計算期間                    21,349,622             171,292,627            3,576,066,107
          第59計算期間                    16,524,109             69,894,337            3,522,695,879
          第60計算期間                    9,003,872             48,051,967            3,483,647,784
          第61計算期間                    51,315,176             47,000,689            3,487,962,271
          第62計算期間                    9,318,069            342,703,013            3,154,577,327
          第63計算期間                    13,481,368             59,354,939            3,108,703,756
          第64計算期間                    17,813,719             93,729,513            3,032,787,962
          第65計算期間                    10,608,846             174,236,379            2,869,160,429
          第66計算期間                    10,995,412             82,546,033            2,797,609,808
          第67計算期間                    8,321,896             36,871,590            2,769,060,114
          第68計算期間                    6,238,868             6,100,191           2,769,198,791
          第69計算期間                    9,311,456             23,856,770            2,754,653,477
          第70計算期間                    13,604,912             38,027,933            2,730,230,456
          第71計算期間                    12,724,441             21,315,566            2,721,639,331
          第72計算期間                    6,531,461             18,068,787            2,710,102,005
          第73計算期間                    7,428,228             36,376,290            2,681,153,943
          第74計算期間                    5,649,205             89,948,563            2,596,854,585
          第75計算期間                    41,321,848             23,268,306            2,614,908,127
          第76計算期間                    5,976,133             10,577,498            2,610,306,762
                                143/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第77計算期間                    8,888,159             36,592,143            2,582,602,778
          第78計算期間                    4,951,809            527,863,399            2,059,691,188
          第79計算期間                    12,096,341             60,976,995            2,010,810,534
          第80計算期間                    12,193,843             41,481,382            1,981,522,995
          第81計算期間                    14,641,145             40,531,371            1,955,632,769
          第82計算期間                    7,508,181             46,274,063            1,916,866,887
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 216,064,762             97.68
            親投資信託受益証券                    日本                1,615,143            0.73
          コール・ローン、その他資産                       ―               3,514,433            1.59
             （負債控除後）
                  純資産総額                            221,194,338            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・               564,727,555         0.35    199,009,990        0.3826     216,064,762     97.68
      諸島    証券   ファンド（Resources        Currency
             Basketクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                1,608,548        1.0041     1,615,143        1.0041     1,615,143    0.73
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.68
              親投資信託受益証券                                   0.73
                  合計                               98.41
                                144/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年12月24日)            4,447,951,586         4,500,013,562            10,252         10,372
      第2計算期間末日          (平成23年     1月24日)       5,857,847,947         5,927,332,039            10,117         10,237
      第3計算期間末日          (平成23年     2月24日)       8,152,409,572         8,248,500,160            10,181         10,301
      第4計算期間末日          (平成23年     3月24日)       8,905,999,643         9,012,363,268            10,048         10,168
      第5計算期間末日          (平成23年     4月25日)       11,212,531,547         11,359,638,322             10,671         10,811
      第6計算期間末日          (平成23年     5月24日)       12,417,048,376         12,586,423,383             10,264         10,404
      第7計算期間末日          (平成23年     6月24日)       13,757,131,299         13,949,624,588             10,006         10,146
      第8計算期間末日          (平成23年     7月25日)       14,865,013,418         15,072,493,546             10,030         10,170
      第9計算期間末日          (平成23年     8月24日)       12,830,731,333         13,033,898,969             8,841         8,981
      第10計算期間末日          (平成23年     9月26日)       10,698,297,772         10,893,271,850             7,682         7,822
      第11計算期間末日          (平成23年10月24日)            10,480,703,952         10,661,443,090             8,118         8,258
      第12計算期間末日          (平成23年11月24日)            9,348,162,608         9,517,643,541             7,722         7,862
      第13計算期間末日          (平成23年12月26日)            8,834,047,781         8,987,522,769             8,058         8,198
      第14計算期間末日          (平成24年     1月24日)       8,186,081,784         8,322,650,481             8,392         8,532
      第15計算期間末日          (平成24年     2月24日)       8,004,561,963         8,128,632,091             9,032         9,172
      第16計算期間末日          (平成24年     3月26日)       7,469,300,634         7,585,251,179             9,019         9,159
      第17計算期間末日          (平成24年     4月24日)       6,724,309,743         6,834,088,131             8,575         8,715
      第18計算期間末日          (平成24年     5月24日)       5,728,013,647         5,832,221,586             7,695         7,835
      第19計算期間末日          (平成24年     6月25日)       5,790,856,660         5,893,878,018             7,869         8,009
      第20計算期間末日          (平成24年     7月24日)       5,462,654,326         5,561,451,143             7,741         7,881
      第21計算期間末日          (平成24年     8月24日)       5,353,847,575         5,414,640,123             7,926         8,016
      第22計算期間末日          (平成24年     9月24日)       4,201,751,353         4,248,687,443             8,057         8,147
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)            3,798,125,268         3,840,977,283             7,977         8,067
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)            3,586,085,622         3,626,270,081             8,032         8,122
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)            3,418,982,830         3,455,146,657             8,509         8,599
                                145/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)       3,423,614,912         3,457,958,978             8,972         9,062
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)       3,486,428,014         3,519,652,252             9,444         9,534
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)       3,169,222,595         3,199,513,043             9,417         9,507
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)       3,147,100,379         3,175,768,253             9,880         9,970
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)       2,901,840,367         2,928,479,173             9,804         9,894
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)       2,307,041,459         2,331,589,436             8,458         8,548
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)       2,243,614,951         2,266,130,960             8,968         9,058
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)       1,978,464,268         1,999,957,622             8,285         8,375
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)       2,043,998,452         2,064,851,508             8,822         8,912
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            1,979,607,713         1,999,749,611             8,845         8,935
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            1,886,151,077         1,905,370,225             8,833         8,923
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            1,800,384,324         1,818,872,044             8,764         8,854
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)       1,708,431,696         1,726,513,097             8,504         8,594
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)       1,659,127,665         1,676,467,184             8,612         8,702
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)       1,617,910,831         1,634,765,883             8,639         8,729
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)       1,611,801,828         1,628,048,032             8,929         9,019
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)       1,590,077,528         1,606,070,338             8,948         9,038
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)       1,537,827,937         1,553,255,797             8,971         9,061
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)       1,488,237,012         1,503,383,290             8,843         8,933
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)       1,457,003,407         1,471,767,259             8,882         8,972
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)       1,372,033,973         1,386,158,464             8,742         8,832
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            1,303,659,831         1,317,420,841             8,526         8,616
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            1,366,982,968         1,380,505,673             9,098         9,188
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            1,251,926,736         1,265,061,615             8,578         8,668
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)       1,231,231,362         1,244,306,142             8,475         8,565
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)       1,168,130,611         1,180,907,632             8,228         8,318
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)       1,110,201,966         1,122,746,560             7,965         8,055
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)       1,108,377,704         1,120,762,756             8,054         8,144
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)       1,109,342,149         1,121,629,443             8,126         8,216
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)       1,095,170,564         1,107,327,026             8,108         8,198
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)        992,212,638        1,004,034,306             7,554         7,644
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)        907,430,844         919,001,216            7,058         7,148
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)        831,028,012         842,478,893            6,532         6,622
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)             790,250,193         801,180,924            6,507         6,597
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)             709,830,948         719,897,413            6,346         6,436
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)             613,406,290         623,140,801            5,671         5,761
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)        549,791,463         559,393,771            5,153         5,243
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)        533,611,711         543,237,782            4,989         5,079
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)        580,915,020         590,552,512            5,425         5,515
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)        609,652,180         619,333,817            5,667         5,757
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)        549,799,339         559,200,196            5,264         5,354
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)        576,924,707         586,399,753            5,480         5,570
                                146/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)        588,442,199         595,800,278            5,598         5,668
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)        564,524,057         571,804,346            5,428         5,498
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)        569,851,664         577,137,782            5,475         5,545
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)             587,915,456         595,194,740            5,654         5,724
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)             583,901,254         591,063,524            5,707         5,777
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)             610,193,365         617,225,818            6,074         6,144
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)        612,643,672         619,641,148            6,129         6,199
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)        625,669,906         632,542,224            6,373         6,443
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)        597,340,230         604,134,111            6,155         6,225
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)        571,823,142         578,555,442            5,946         6,016
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)        581,444,187         586,244,185            6,057         6,107
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)        603,640,728         608,640,051            6,037         6,087
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)        627,327,347         632,316,063            6,287         6,337
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)        603,570,818         608,561,212            6,047         6,097
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)        624,853,146         629,837,658            6,268         6,318
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)             604,242,451         609,135,433            6,175         6,225
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)             577,760,256         582,637,269            5,923         5,973
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)             588,319,421         593,078,147            6,181         6,231
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)        518,573,458         522,715,517            6,260         6,310
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)        495,829,568         499,968,678            5,990         6,040
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)        464,407,243         468,493,648            5,682         5,732
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)        470,870,902         474,978,610            5,732         5,782
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)        461,199,741         465,289,000            5,639         5,689
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)        434,342,875         438,351,663            5,417         5,467
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)        438,451,535         441,274,789            5,436         5,471
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)        406,839,585         409,597,866            5,162         5,197
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)        408,111,636         410,818,723            5,276         5,311
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)             405,477,004         408,156,181            5,297         5,332
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)             391,665,106         394,259,555            5,284         5,319
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)             355,759,798         358,324,181            4,856         4,891
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)        368,115,297         370,637,971            5,107         5,142
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)        369,847,170         372,336,660            5,200         5,235
      第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)        350,365,569         352,800,743            5,036         5,071
      第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)        359,484,125         361,900,198            5,208         5,243
      第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)        339,611,083         342,027,927            4,918         4,953
      第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)        344,615,443         347,027,672            5,000         5,035
      第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)        340,907,673         343,252,239            5,089         5,124
      第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)        308,269,784         310,615,724            4,599         4,634
      第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)        315,513,944         317,838,871            4,750         4,785
      第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)          320,218,002         322,525,122            4,858         4,893
      第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)          311,077,341         313,382,204            4,724         4,759
      第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)          327,087,560         329,388,155            4,976         5,011
                                147/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)        319,264,701         321,550,061            4,889         4,924
      第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)        313,221,746         315,504,088            4,803         4,838
      第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)        203,533,134         205,784,202            3,165         3,200
                 平成31年     3月末日        349,565,944              ―       5,058           ―
                     4月末日        356,005,288              ―       5,148           ―
                 令和   1年  5月末日        340,446,262              ―       4,921           ―
                     6月末日        347,927,854              ―       5,039           ―
                     7月末日        337,938,425              ―       5,043           ―
                     8月末日        311,626,679              ―       4,644           ―
                     9月末日        314,392,383              ―       4,723           ―
                 　　　　10月末日             320,175,558              ―       4,851           ―
                 　　　　11月末日             313,717,207              ―       4,753           ―
                 　　　　12月末日             331,437,957              ―       5,032           ―
                 令和   2年  1月末日        310,588,126              ―       4,745           ―
                     2月末日        294,725,430              ―       4,538           ―
                     3月末日        221,194,338              ―       3,428           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           120円
                第2計算期間                                           120円
                第3計算期間                                           120円
                第4計算期間                                           120円
                第5計算期間                                           140円
                第6計算期間                                           140円
                第7計算期間                                           140円
                第8計算期間                                           140円
                第9計算期間                                           140円
                第10計算期間                                           140円
                第11計算期間                                           140円
                第12計算期間                                           140円
                第13計算期間                                           140円
                第14計算期間                                           140円
                第15計算期間                                           140円
                第16計算期間                                           140円
                第17計算期間                                           140円
                第18計算期間                                           140円
                第19計算期間                                           140円
                第20計算期間                                           140円
                第21計算期間                                            90円
                                148/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第22計算期間                                            90円
                第23計算期間                                            90円
                第24計算期間                                            90円
                第25計算期間                                            90円
                第26計算期間                                            90円
                第27計算期間                                            90円
                第28計算期間                                            90円
                第29計算期間                                            90円
                第30計算期間                                            90円
                第31計算期間                                            90円
                第32計算期間                                            90円
                第33計算期間                                            90円
                第34計算期間                                            90円
                第35計算期間                                            90円
                第36計算期間                                            90円
                第37計算期間                                            90円
                第38計算期間                                            90円
                第39計算期間                                            90円
                第40計算期間                                            90円
                第41計算期間                                            90円
                第42計算期間                                            90円
                第43計算期間                                            90円
                第44計算期間                                            90円
                第45計算期間                                            90円
                第46計算期間                                            90円
                第47計算期間                                            90円
                第48計算期間                                            90円
                第49計算期間                                            90円
                第50計算期間                                            90円
                第51計算期間                                            90円
                第52計算期間                                            90円
                第53計算期間                                            90円
                第54計算期間                                            90円
                第55計算期間                                            90円
                第56計算期間                                            90円
                第57計算期間                                            90円
                第58計算期間                                            90円
                第59計算期間                                            90円
                第60計算期間                                            90円
                第61計算期間                                            90円
                第62計算期間                                            90円
                第63計算期間                                            90円
                                149/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第64計算期間                                            90円
                第65計算期間                                            90円
                第66計算期間                                            90円
                第67計算期間                                            90円
                第68計算期間                                            70円
                第69計算期間                                            70円
                第70計算期間                                            70円
                第71計算期間                                            70円
                第72計算期間                                            70円
                第73計算期間                                            70円
                第74計算期間                                            70円
                第75計算期間                                            70円
                第76計算期間                                            70円
                第77計算期間                                            70円
                第78計算期間                                            50円
                第79計算期間                                            50円
                第80計算期間                                            50円
                第81計算期間                                            50円
                第82計算期間                                            50円
                第83計算期間                                            50円
                第84計算期間                                            50円
                第85計算期間                                            50円
                第86計算期間                                            50円
                第87計算期間                                            50円
                第88計算期間                                            50円
                第89計算期間                                            50円
                第90計算期間                                            50円
                第91計算期間                                            50円
                第92計算期間                                            35円
                第93計算期間                                            35円
                第94計算期間                                            35円
                第95計算期間                                            35円
                第96計算期間                                            35円
                第97計算期間                                            35円
                第98計算期間                                            35円
                第99計算期間                                            35円
               第100計算期間                                            35円
               第101計算期間                                            35円
               第102計算期間                                            35円
               第103計算期間                                            35円
               第104計算期間                                            35円
               第105計算期間                                            35円
                                150/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第106計算期間                                            35円
               第107計算期間                                            35円
               第108計算期間                                            35円
               第109計算期間                                            35円
               第110計算期間                                            35円
               第111計算期間                                            35円
               第112計算期間                                            35円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           3.72
                第2計算期間                                          △0.14
                第3計算期間                                           1.81
                第4計算期間                                          △0.12
                第5計算期間                                           7.59
                第6計算期間                                          △2.50
                第7計算期間                                          △1.14
                第8計算期間                                           1.63
                第9計算期間                                          △10.45
                第10計算期間                                          △11.52
                第11計算期間                                            7.49
                第12計算期間                                          △3.15
                第13計算期間                                            6.16
                第14計算期間                                            5.88
                第15計算期間                                            9.29
                第16計算期間                                            1.40
                第17計算期間                                          △3.37
                第18計算期間                                          △8.62
                第19計算期間                                            4.08
                第20計算期間                                            0.15
                第21計算期間                                            3.55
                第22計算期間                                            2.78
                第23計算期間                                            0.12
                第24計算期間                                            1.81
                第25計算期間                                            7.05
                第26計算期間                                            6.49
                第27計算期間                                            6.26
                第28計算期間                                            0.66
                第29計算期間                                            5.87
                第30計算期間                                            0.14
                                151/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第31計算期間                                          △12.81
                第32計算期間                                            7.09
                第33計算期間                                          △6.61
                第34計算期間                                            7.56
                第35計算期間                                            1.28
                第36計算期間                                            0.88
                第37計算期間                                            0.23
                第38計算期間                                          △1.93
                第39計算期間                                            2.32
                第40計算期間                                            1.35
                第41計算期間                                            4.39
                第42計算期間                                            1.22
                第43計算期間                                            1.26
                第44計算期間                                          △0.42
                第45計算期間                                            1.45
                第46計算期間                                          △0.56
                第47計算期間                                          △1.44
                第48計算期間                                            7.76
                第49計算期間                                          △4.72
                第50計算期間                                          △0.15
                第51計算期間                                          △1.85
                第52計算期間                                          △2.10
                第53計算期間                                            2.24
                第54計算期間                                            2.01
                第55計算期間                                            0.88
                第56計算期間                                          △5.72
                第57計算期間                                          △5.37
                第58計算期間                                          △6.17
                第59計算期間                                            0.99
                第60計算期間                                          △1.09
                第61計算期間                                          △9.21
                第62計算期間                                          △7.54
                第63計算期間                                          △1.43
                第64計算期間                                           10.54
                第65計算期間                                            6.11
                第66計算期間                                          △5.52
                第67計算期間                                            5.81
                第68計算期間                                            3.43
                第69計算期間                                          △1.78
                第70計算期間                                            2.15
                第71計算期間                                            4.54
                第72計算期間                                            2.17
                                152/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第73計算期間                                            7.65
                第74計算期間                                            2.05
                第75計算期間                                            5.12
                第76計算期間                                          △2.32
                第77計算期間                                          △2.25
                第78計算期間                                            2.70
                第79計算期間                                            0.49
                第80計算期間                                            4.96
                第81計算期間                                          △3.02
                第82計算期間                                            4.48
                第83計算期間                                          △0.68
                第84計算期間                                          △3.27
                第85計算期間                                            5.20
                第86計算期間                                            2.08
                第87計算期間                                          △3.51
                第88計算期間                                          △4.30
                第89計算期間                                            1.75
                第90計算期間                                          △0.75
                第91計算期間                                          △3.05
                第92計算期間                                            0.99
                第93計算期間                                          △4.39
                第94計算期間                                            2.88
                第95計算期間                                            1.06
                第96計算期間                                            0.41
                第97計算期間                                          △7.43
                第98計算期間                                            5.88
                第99計算期間                                            2.50
               第100計算期間                                           △2.48
               第101計算期間                                            4.11
               第102計算期間                                           △4.89
               第103計算期間                                            2.37
               第104計算期間                                            2.48
               第105計算期間                                           △8.94
               第106計算期間                                            4.04
               第107計算期間                                            3.01
               第108計算期間                                           △2.03
               第109計算期間                                            6.07
               第110計算期間                                           △1.04
               第111計算期間                                           △1.04
               第112計算期間                                          △33.37
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
                                153/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  4,338,498,042                    ―       4,338,498,042
          第2計算期間                  1,451,873,013                 30,000          5,790,341,055
          第3計算期間                  2,219,653,833               2,445,887           8,007,549,001
          第4計算期間                   903,213,601              47,127,132            8,863,635,470
          第5計算期間                  2,120,212,448              476,221,081            10,507,626,837
          第6計算期間                  1,939,881,799              349,293,790            12,098,214,846
          第7計算期間                  2,222,429,933              571,124,078            13,749,520,701
          第8計算期間                  1,512,187,026              441,698,516            14,820,009,211
          第9計算期間                   571,275,967             879,311,158            14,511,974,020
          第10計算期間                   339,198,505             924,452,652            13,926,719,873
          第11計算期間                   116,180,495            1,132,961,882             12,909,938,486
          第12計算期間                   182,603,010             986,760,549            12,105,780,947
          第13計算期間                   129,732,677            1,273,014,420             10,962,499,204
          第14計算期間                   129,381,137            1,336,973,407             9,754,906,934
          第15計算期間                   161,110,632            1,053,865,496             8,862,152,070
          第16計算期間                   325,741,870             905,712,119            8,282,181,821
          第17計算期間                   394,323,010             835,191,363            7,841,313,468
          第18計算期間                   111,909,398             509,798,650            7,443,424,216
          第19計算期間                   235,305,004             320,060,739            7,358,668,481
          第20計算期間                   100,146,161             401,899,114            7,056,915,528
          第21計算期間                   125,453,879             427,641,788            6,754,727,619
          第22計算期間                    18,345,413            1,557,951,845             5,215,121,187
          第23計算期間                    52,197,461             505,983,551            4,761,335,097
          第24計算期間                    16,524,040             312,919,218            4,464,939,919
          第25計算期間                    57,978,431             504,715,256            4,018,203,094
          第26計算期間                    41,483,648             243,679,344            3,816,007,398
          第27計算期間                   115,479,857             239,905,165            3,691,582,090
          第28計算期間                   116,576,088             442,552,814            3,365,605,364
          第29計算期間                    44,029,322             224,315,307            3,185,319,379
          第30計算期間                    43,357,593             268,809,586            2,959,867,386
          第31計算期間                    11,650,348             243,964,632            2,727,553,102
          第32計算期間                    4,662,212            230,436,433            2,501,778,881
          第33計算期間                    15,464,999             129,093,421            2,388,150,459
          第34計算期間                    4,388,428             75,532,621            2,317,006,266
          第35計算期間                    4,296,478             83,314,028            2,237,988,716
          第36計算期間                    5,499,027            108,026,852            2,135,460,891
          第37計算期間                    19,944,758             101,214,491            2,054,191,158
          第38計算期間                    5,047,825             50,194,374            2,009,044,609
                                154/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第39計算期間                    6,684,471             89,115,809            1,926,613,271
          第40計算期間                    8,562,605             62,392,300            1,872,783,576
          第41計算期間                    6,467,203             74,116,909            1,805,133,870
          第42計算期間                    3,826,944             31,981,831            1,776,978,983
          第43計算期間                    23,098,528             85,870,843            1,714,206,668
          第44計算期間                    9,352,464             40,639,324            1,682,919,808
          第45計算期間                    15,686,130             58,177,875            1,640,428,063
          第46計算期間                    8,610,524             79,650,629            1,569,387,958
          第47計算期間                    7,043,461             47,430,257            1,529,001,162
          第48計算期間                    2,937,496             29,415,800            1,502,522,858
          第49計算期間                    3,722,240             46,814,020            1,459,431,078
          第50計算期間                    4,092,738             10,770,440            1,452,753,376
          第51計算期間                    3,126,644             36,210,948            1,419,669,072
          第52計算期間                    3,396,185             29,221,413            1,393,843,844
          第53計算期間                    6,670,919             24,397,864            1,376,116,899
          第54計算期間                    4,482,319             15,344,267            1,365,254,951
          第55計算期間                    3,201,242             17,738,099            1,350,718,094
          第56計算期間                    3,080,467             40,279,807            1,313,518,754
          第57計算期間                    5,166,450             33,088,248            1,285,596,956
          第58計算期間                    4,236,291             17,513,030            1,272,320,217
          第59計算期間                    4,200,066             61,994,613            1,214,525,670
          第60計算期間                    4,132,808            100,162,336            1,118,496,142
          第61計算期間                    4,732,682             41,616,484            1,081,612,340
          第62計算期間                    6,059,952             20,749,126            1,066,923,166
          第63計算期間                    8,728,547             6,088,248           1,069,563,465
          第64計算期間                    5,647,306             4,378,222           1,070,832,549
          第65計算期間                    5,393,121              488,163          1,075,737,507
          第66計算期間                    3,763,063             34,960,800            1,044,539,770
          第67計算期間                    18,339,264             10,096,049            1,052,782,985
          第68計算期間                    3,758,405             5,387,177           1,051,154,213
          第69計算期間                    3,452,207             14,565,128            1,040,041,292
          第70計算期間                    3,559,381             2,726,593           1,040,874,080
          第71計算期間                    3,056,900             4,033,138           1,039,897,842
          第72計算期間                    3,019,891             19,736,165            1,023,181,568
          第73計算期間                    6,646,792             25,192,217            1,004,636,143
          第74計算期間                    12,187,741             17,184,376             999,639,508
          第75計算期間                    6,150,806             24,030,598             981,759,716
          第76計算期間                    3,710,198             14,915,393             970,554,521
          第77計算期間                    2,517,737             11,315,047             961,757,211
          第78計算期間                    2,700,538             4,458,049            959,999,700
          第79計算期間                    49,082,243              9,217,326            999,864,617
          第80計算期間                    5,318,827             7,440,091            997,743,353
                                155/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第81計算期間                    1,662,637             1,327,008            998,078,982
          第82計算期間                    1,699,774             2,876,289            996,902,467
          第83計算期間                    2,595,691             20,901,613             978,596,545
          第84計算期間                    2,256,665             5,450,536            975,402,674
          第85計算期間                    2,460,998             26,118,406             951,745,266
          第86計算期間                    3,551,558            126,884,920             828,411,904
          第87計算期間                    17,488,175             18,077,991             827,822,088
          第88計算期間                    4,901,570             15,442,630             817,281,028
          第89計算期間                    5,342,181             1,081,563            821,541,646
          第90計算期間                    4,804,217             8,494,021            817,851,842
          第91計算期間                    2,246,488             18,340,557             801,757,773
          第92計算期間                    10,718,107              5,831,608            806,644,272
          第93計算期間                    3,447,272             22,011,176             788,080,368
          第94計算期間                    1,732,393             16,359,235             773,453,526
          第95計算期間                    1,831,471             9,805,738            765,479,259
          第96計算期間                    1,595,030             25,803,055             741,271,234
          第97計算期間                    1,473,181             10,063,412             732,681,003
          第98計算期間                    2,928,315             14,845,211             720,764,107
          第99計算期間                    1,457,292             10,938,490             711,282,909
          第100計算期間                    1,373,979             16,892,614             695,764,274
          第101計算期間                    1,422,163             6,879,623            690,306,814
          第102計算期間                    1,363,975             1,143,666            690,527,123
          第103計算期間                    1,408,608             2,727,246            689,208,485
          第104計算期間                    1,502,384             20,834,686             669,876,183
          第105計算期間                    1,429,169             1,036,588            670,268,764
          第106計算期間                    1,547,200             7,551,096            664,264,868
          第107計算期間                    1,531,375             6,618,836            659,177,407
          第108計算期間                    1,475,681             2,120,729            658,532,359
          第109計算期間                    1,535,937             2,755,294            657,313,002
          第110計算期間                    1,878,441             6,231,346            652,960,097
          第111計算期間                    1,818,679             2,681,051            652,097,725
          第112計算期間                    1,580,559             10,515,766             643,162,518
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本                8,106,502            98.00
                                156/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          コール・ローン、その他資産                       ―                165,611           2.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                             8,272,113           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                8,073,402        1.0040     8,105,696        1.0041     8,106,502    98.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.00
                  合計                               98.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年     3月24日)         9,332,652         9,332,652          10,002         10,002
                                157/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第2計算期間末日          (平成23年     9月26日)        306,968,314         306,968,314           10,003         10,003
      第3計算期間末日          (平成24年     3月26日)        246,166,333         246,166,333           10,007         10,007
      第4計算期間末日          (平成24年     9月24日)         79,568,276         79,568,276           10,010         10,010
      第5計算期間末日          (平成25年     3月25日)         62,692,077         62,692,077           10,013         10,013
      第6計算期間末日          (平成25年     9月24日)        106,131,209         106,131,209           10,015         10,015
      第7計算期間末日          (平成26年     3月24日)        166,972,417         166,972,417           10,017         10,017
      第8計算期間末日          (平成26年     9月24日)        112,844,207         112,844,207           10,018         10,018
      第9計算期間末日          (平成27年     3月24日)         72,202,877         72,202,877           10,020         10,020
      第10計算期間末日          (平成27年     9月24日)        224,710,777         224,710,777           10,020         10,020
      第11計算期間末日          (平成28年     3月24日)        121,610,393         121,610,393           10,019         10,019
      第12計算期間末日          (平成28年     9月26日)         28,663,924         28,663,924           10,010         10,010
      第13計算期間末日          (平成29年     3月24日)         30,298,411         30,298,411           10,009         10,009
      第14計算期間末日          (平成29年     9月25日)         18,744,260         18,744,260           10,007         10,007
      第15計算期間末日          (平成30年     3月26日)         15,986,757         15,986,757           10,006         10,006
      第16計算期間末日          (平成30年     9月25日)         17,781,374         17,781,374           10,004         10,004
      第17計算期間末日          (平成31年     3月25日)         19,508,348         19,508,348           10,003         10,003
      第18計算期間末日          (令和   1年  9月24日)         15,889,066         15,889,066           10,000         10,000
      第19計算期間末日          (令和   2年  3月24日)         7,900,909         7,900,909          10,000         10,000
                 平成31年     3月末日         19,508,324             ―      10,003           ―
                     4月末日         18,928,769             ―      10,002           ―
                 令和   1年  5月末日         18,928,540             ―      10,001           ―
                     6月末日         16,925,247             ―      10,001           ―
                     7月末日         16,925,069             ―      10,001           ―
                     8月末日         16,155,663             ―      10,001           ―
                     9月末日         15,889,035             ―      10,000           ―
                 　　　　10月末日             15,888,875             ―      10,000           ―
                 　　　　11月末日             15,708,722             ―      10,000           ―
                 　　　　12月末日              9,665,697             ―      10,000           ―
                 令和   2年  1月末日         9,425,592             ―      10,000           ―
                     2月末日         9,400,834             ―      10,000           ―
                     3月末日         8,272,113             ―      10,000           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                                158/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
                第18計算期間                                            0円
                第19計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           0.02
                第2計算期間                                           0.00
                第3計算期間                                           0.03
                第4計算期間                                           0.02
                第5計算期間                                           0.02
                第6計算期間                                           0.01
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                           0.00
                第9計算期間                                           0.01
                第10計算期間                                            0.00
                第11計算期間                                          △0.00
                第12計算期間                                          △0.08
                第13計算期間                                          △0.00
                第14計算期間                                          △0.01
                第15計算期間                                          △0.00
                第16計算期間                                          △0.01
                第17計算期間                                          △0.00
                第18計算期間                                          △0.02
                第19計算期間                                            0.00
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                                159/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          設定口数             解約口数             発行済口数
          第1計算期間                    9,330,682                 ―         9,330,682
          第2計算期間                   961,912,708             664,370,187             306,873,203
          第3計算期間                  1,503,397,392             1,564,271,050              245,999,545
          第4計算期間                   370,597,508             537,110,799              79,486,254
          第5計算期間                   220,529,486             237,403,166              62,612,574
          第6計算期間                   798,690,235             755,328,759             105,974,050
          第7計算期間                   393,229,677             332,515,669             166,688,058
          第8計算期間                   365,782,635             419,828,740             112,641,953
          第9計算期間                   188,827,030             229,407,044              72,061,939
          第10計算期間                   356,038,202             203,835,748             224,264,393
          第11計算期間                    64,295,905             167,182,272             121,378,026
          第12計算期間                    18,534,449             111,276,620              28,635,855
          第13計算期間                   233,769,882             232,134,718              30,271,019
          第14計算期間                        ―         11,540,655             18,730,364
          第15計算期間                      16,265            2,769,250             15,977,379
          第16計算期間                    16,640,296             14,844,081             17,773,594
          第17計算期間                    35,243,429             33,513,855             19,503,168
          第18計算期間                     594,674            4,209,009             15,888,833
          第19計算期間                        ―         7,987,542             7,901,291
     （参考）

     マネー・プール　マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  3月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―              114,936,212            100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            114,936,212            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

                                160/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

                                161/304















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                162/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                163/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                164/304





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

                                165/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、以下の日は申込みができません。
       ・ニューヨークの銀行の休業日
       ・ニューヨーク証券取引所の休業日
       ・ロンドンの銀行の休業日
       ・ロンドン証券取引所の休業日
       マネー・プール・ファンドⅤの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       マネー・プール・ファンドⅤの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド
       Ⅴの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
                                166/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       があります。
      ⑩その他

       ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に
        ご確認ください。
       ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
        ない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】


      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、以下の日は解約の請求ができません。
       ・ニューヨークの銀行の休業日
       ・ニューヨーク証券取引所の休業日
       ・ロンドンの銀行の休業日
       ・ロンドン証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
                                167/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       ＜各通貨コース＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
       ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ⑩その他

      ・　販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関
        する取扱いも同様になります。くわしくは販売会社にご確認ください。
        なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
                                168/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

        ＜円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース＞

        2025年９月24日まで
        （各ファンド（トルコ・リラコースを除く）：2010年９月27日設定、トルコ・リラコース：
        2011年８月12日設定）
                                169/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜中国元コース、インドネシア・ルピアコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケッ
        トコース、マネー・プール・ファンドＶ＞
        2020年９月18日まで
        （各ファンド（メキシコ・ペソコースを除く）：2010年９月27日設定、メキシコ・ペソコー
        ス：2013年５月29日設定）
        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

                 各通貨コース                      マネー・プール・ファンドⅤ

       毎月25日から翌月24日まで                           毎年３月25日から９月24日および９月25日か
       ただし、計算期間終了日に該当する日（以下                           ら翌年３月24日まで
       「該当日」といいます。）が休業日の場合、                           ただし、計算期間終了日に該当する日（以下
       計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ                           「該当日」といいます。）が休業日の場合、
       の翌日より次の計算期間が開始されるものと                           計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ
       します。                           の翌日より次の計算期間が開始されるものと
       第１計算期間は次の通りとします。                           します。
       ・各通貨コース（トルコ・リラコース、メキ                           第１計算期間は2010年9月27日から2011年3月
        シコ・ペソコースを除く）：2010年9月27日                          24日までとします。
        から2010年12月24日まで                          なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの
       ・トルコ・リラコース：2011年8月12日から                           信託期間の終了日とします。
        2011年9月26日まで
       ・メキシコ・ペソコース：2013年5月29日から
        2013年6月24日まで
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの
       信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
          ・各通貨コースについては、委託会社は、一部解約により、当該各通貨コースの受益権の総
           口数が10億口を下ることとなった場合
          ・各通貨コースのそれぞれの受益権の総口数を合計した口数が90億口を下ることとなった場
           合
          ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          各通貨コースについては、委託会社は、信託期間中において、当該各通貨コースが主要投資

          対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該
          各通貨コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、
          あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
          マネー・プール・ファンドⅤについては、委託会社は、各通貨コースの信託契約が全て解約
          となる場合には、受託会社と合意のうえ、マネー・プール・ファンドⅤの信託契約を解約
                                170/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          し、信託を終了させます。
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更等

          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
          会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
          により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
          が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
          約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
          除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
          る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
          前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
          応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
          いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
          ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
          すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

          ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
          は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
          な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
          するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
          資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

          ＜各通貨コース＞
          委託会社は、６ヵ月毎（毎年３月および９月の決算日を基準とします。）および償還時に、
                                171/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
          社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
          書 に記載します。
          ＜マネー・プール・ファンドⅤ＞
          委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
          者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
          償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
          い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
          解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
          会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
                                172/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                173/304















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年   9

       月25日から令和          2年   3月24日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                174/304














                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        11,202,186               24,374,519
        コール・ローン
                                       1,458,032,935               1,028,849,509
        投資信託受益証券
                                         4,332,513               4,332,513
        親投資信託受益証券
                                        23,170,000
                                                            -
        未収入金
                                       1,496,737,634               1,057,556,541
        流動資産合計
                                       1,496,737,634               1,057,556,541
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         4,850,310               4,388,709
        未払収益分配金
                                         3,043,822               4,351,886
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  38,554               31,831
                                         1,220,922               1,007,993
        未払委託者報酬
                                            17               21
        未払利息
                                           5,132               4,235
        その他未払費用
                                         9,158,757               9,784,675
        流動負債合計
                                         9,158,757               9,784,675
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,940,124,290               1,755,483,910
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 452,545,413              △ 707,712,044
                                          27,195               33,884
          （分配準備積立金）
                                       1,487,578,877               1,047,771,866
        元本等合計
                                       1,487,578,877               1,047,771,866
       純資産合計
                                       1,496,737,634               1,057,556,541
      負債純資産合計
                                175/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                        27,286,192               26,735,961
       配当株式
       受取利息                                     11               67
                                        23,158,793
                                                      △ 292,489,387
       有価証券売買等損益
                                        50,444,996
                                                      △ 265,753,359
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,883               2,571
       支払利息
                                          244,997               226,786
       受託者報酬
                                         7,758,266               7,181,415
       委託者報酬
                                          32,680               30,178
       その他費用
                                         8,044,826               7,440,950
       営業費用合計
                                        42,400,170
                                                      △ 273,194,309
      営業利益又は営業損失（△）
                                        42,400,170
                                                      △ 273,194,309
      経常利益又は経常損失（△）
                                        42,400,170
                                                      △ 273,194,309
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          523,516
                                                       △ 1,716,941
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 469,011,048              △ 452,545,413
                                        28,465,617               45,306,998
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        28,465,617               45,306,998
       額
                                        24,361,434                1,814,094
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,361,434                1,814,094
       額
                                        29,515,202               27,182,167
      分配金
                                       △ 452,545,413              △ 707,712,044
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                176/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                 1,956,668,264円              1,940,124,290円
       期中追加設定元本額                                  103,126,732円               7,502,204円
       期中一部解約元本額                                  119,670,706円              192,142,584円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  452,545,413円              707,712,044円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,940,124,290口              1,755,483,910口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,399,801円        費用控除後の配当等収益額              A       3,119,849円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      109,215,743円         収益調整金額              C      98,875,244円
       分配準備積立金額              D       293,899円       分配準備積立金額              D        26,607円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       113,909,443円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,021,700円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,962,488,065口          当ファンドの期末残存口数              }     1,899,245,252口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           580円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           537円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,906,220円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,748,113円
                                177/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       第102期                            第108期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,191,906円        費用控除後の配当等収益額              A       3,097,383円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      109,316,723円         収益調整金額              C      93,345,955円
       分配準備積立金額              D       179,718円       分配準備積立金額              D       103,368円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       112,688,347円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,546,706円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,971,366,638口          当ファンドの期末残存口数              }     1,824,575,274口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           571円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           529円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,928,416円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,561,438円
       第103期                            第109期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,143,914円        費用控除後の配当等収益額              A       4,145,788円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      107,645,538円         収益調整金額              C      91,541,816円
       分配準備積立金額              D        19,877円       分配準備積立金額              D        98,528円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       111,809,329円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,786,132円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,969,417,914口          当ファンドの期末残存口数              }     1,817,727,653口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           567円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           526円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,923,544円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,544,319円
       第104期                            第110期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,448,715円        費用控除後の配当等収益額              A       3,411,882円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      107,605,168円         収益調整金額              C      89,787,591円
       分配準備積立金額              D        27,749円       分配準備積立金額              D        62,537円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       111,081,632円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,262,010円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,983,182,613口          当ファンドの期末残存口数              }     1,790,001,132口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           560円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           521円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
                                178/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,957,956円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,475,002円
       第105期                            第111期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,835,020円        費用控除後の配当等収益額              A       3,863,984円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      105,821,956円         収益調整金額              C      88,507,145円
       分配準備積立金額              D       104,799円       分配準備積立金額              D        73,206円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       108,761,775円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        92,444,335円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,979,502,571口          当ファンドの期末残存口数              }     1,785,834,608口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           549円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           517円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,948,756円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,464,586円
       第106期                            第112期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,130,517円        費用控除後の配当等収益額              A       3,185,552円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      101,585,465円         収益調整金額              C      86,477,959円
       分配準備積立金額              D       164,951円       分配準備積立金額              D        8,203円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       105,880,933円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,671,714円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,940,124,290口          当ファンドの期末残存口数              }     1,755,483,910口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           545円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           510円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,850,310円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,388,709円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                179/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                180/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           20,719,710                   △287,160,031
        親投資信託受益証券                              △432                       ―
           合計                        20,719,278                   △287,160,031
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.7667円                   0.5969円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,667円)                   (5,969円)
                                181/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＪＰＹ                           1,687,191,718            1,028,849,509
        券    クラス）
     投資信託受益証券         合計                          1,687,191,718            1,028,849,509
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             4,314,823            4,332,513
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           4,314,823            4,332,513
                    合計                    1,691,506,541            1,033,182,022
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                182/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        69,368,065               89,302,388
        コール・ローン
                                       3,131,411,560               2,534,401,828
        投資信託受益証券
                                          120,348               120,348
        親投資信託受益証券
                                       3,200,899,973               2,623,824,564
        流動資産合計
                                       3,200,899,973               2,623,824,564
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        23,384,605               23,954,106
        未払収益分配金
                                        10,845,771               14,546,141
        未払解約金
                                          80,832               74,918
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                2,559,648               2,372,346
                                            107                77
        未払利息
                                          10,771                9,979
        その他未払費用
                                        36,881,734               40,957,567
        流動負債合計
                                        36,881,734               40,957,567
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,897,434,236               3,992,351,097
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 733,415,997             △ 1,409,484,100
                                          189,391               102,744
          （分配準備積立金）
                                       3,164,018,239               2,582,866,997
        元本等合計
                                       3,164,018,239               2,582,866,997
       純資産合計
                                       3,200,899,973               2,623,824,564
      負債純資産合計
                                183/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                        100,012,679                91,609,418
       配当株式
       受取利息                                     48               188
                                       △ 15,429,341              △ 586,459,150
       有価証券売買等損益
                                        84,583,386
                                                      △ 494,849,544
       営業収益合計
      営業費用
                                          21,980               10,358
       支払利息
                                          530,644               525,621
       受託者報酬
                                        16,803,704               16,644,341
       委託者報酬
                                          70,846               70,023
       その他費用
                                        17,427,174               17,250,343
       営業費用合計
                                        67,156,212
                                                      △ 512,099,887
      営業利益又は営業損失（△）
                                        67,156,212
                                                      △ 512,099,887
      経常利益又は経常損失（△）
                                        67,156,212
                                                      △ 512,099,887
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,156,731              △ 4,985,872
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 676,702,005              △ 733,415,997
                                        72,768,844               52,967,002
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        72,768,844               52,967,002
       額
                                        51,124,091               78,873,566
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        51,124,091               78,873,566
       額
                                        142,358,226               143,047,524
      分配金
                                       △ 733,415,997             △ 1,409,484,100
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                184/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                 4,008,842,092円              3,897,434,236円
       期中追加設定元本額                                  285,078,780円              383,007,087円
       期中一部解約元本額                                  396,486,636円              288,090,226円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  733,415,997円             1,409,484,100円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 3,897,434,236口              3,992,351,097口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,400,065円         費用控除後の配当等収益額              A      13,615,680円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      612,465,850円         収益調整金額              C      562,746,810円
       分配準備積立金額              D       195,182円       分配準備積立金額              D       186,217円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       630,061,097円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       576,548,707円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,994,631,401口          当ファンドの期末残存口数              }     4,031,750,669口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,577円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,430円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,967,788円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,190,504円
                                185/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       第102期                            第108期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,210,950円         費用控除後の配当等収益額              A      12,767,408円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      608,953,151円         収益調整金額              C      546,986,470円
       分配準備積立金額              D        18,781円       分配準備積立金額              D        92,646円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       623,182,882円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       559,846,524円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,013,565,444口          当ファンドの期末残存口数              }     3,992,950,653口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,552円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,402円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,081,392円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,957,703円
       第103期                            第109期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,599,012円         費用控除後の配当等収益額              A      14,525,695円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      605,669,502円         収益調整金額              C      531,152,910円
       分配準備積立金額              D       181,387円       分配準備積立金額              D        81,530円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       619,449,901円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       545,760,135円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,057,847,013口          当ファンドの期末残存口数              }     3,957,997,365口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,526円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,378円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,347,082円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,747,984円
       第104期                            第110期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,532,920円         費用控除後の配当等収益額              A      12,768,035円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      569,915,584円         収益調整金額              C      517,991,822円
       分配準備積立金額              D       371,421円       分配準備積立金額              D       353,114円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       584,819,925円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       531,112,971円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,888,590,770口          当ファンドの期末残存口数              }     3,930,087,586口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,503円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,351円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
                                186/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,331,544円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,580,525円
       第105期                            第111期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,486,021円         費用控除後の配当等収益額              A      14,486,976円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      559,367,637円         収益調整金額              C      508,168,105円
       分配準備積立金額              D       125,888円       分配準備積立金額              D       151,478円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       571,979,546円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       522,806,559円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,874,302,586口          当ファンドの期末残存口数              }     3,936,117,036口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,476円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,328円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,245,815円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,616,702円
       第106期                            第112期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,789,439円         費用控除後の配当等収益額              A      11,606,542円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      552,023,142円         収益調整金額              C      506,413,935円
       分配準備積立金額              D       210,202円       分配準備積立金額              D        74,020円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       567,022,783円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       518,094,497円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,897,434,236口          当ファンドの期末残存口数              }     3,992,351,097口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,454円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,297円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,384,605円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,954,106円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                187/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                188/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           88,833,263                   △743,200,271
        親投資信託受益証券                               △12                      ―
           合計                        88,833,251                   △743,200,271
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8118円                   0.6470円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,118円)                   (6,470円)
                                189/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＵＳＤ                           2,818,507,372            2,534,401,828
        券    クラス）
     投資信託受益証券         合計                          2,818,507,372            2,534,401,828
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                              119,857            120,348
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            119,857            120,348
                    合計                    2,818,627,229            2,534,522,176
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                190/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        62,200,138               38,610,425
        コール・ローン
                                       2,399,269,425               1,518,921,787
        投資信託受益証券
                                          772,231               772,231
        親投資信託受益証券
                                       2,462,241,794               1,558,304,443
        流動資産合計
                                       2,462,241,794               1,558,304,443
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        14,297,153               13,272,682
        未払収益分配金
                                         9,165,127               3,643,174
        未払解約金
                                          62,421               50,072
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                1,976,668               1,585,669
                                            96               33
        未払利息
                                           8,313               6,668
        その他未払費用
                                        25,509,778               18,558,298
        流動負債合計
                                        25,509,778               18,558,298
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       4,765,717,824               4,424,227,367
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 2,328,985,808              △ 2,884,481,222
                                           4,318              383,666
          （分配準備積立金）
                                       2,436,732,016               1,539,746,145
        元本等合計
                                       2,436,732,016               1,539,746,145
       純資産合計
                                       2,462,241,794               1,558,304,443
      負債純資産合計
                                191/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                        65,377,871               57,130,219
       配当株式
       受取利息                                     17               86
                                       △ 128,755,706              △ 687,467,857
       有価証券売買等損益
                                       △ 63,377,818              △ 630,337,552
       営業収益合計
      営業費用
                                          13,891                5,881
       支払利息
                                          408,062               385,003
       受託者報酬
                                        12,921,881               12,191,827
       委託者報酬
                                          54,390               51,279
       その他費用
                                        13,398,224               12,633,990
       営業費用合計
                                       △ 76,776,042              △ 642,971,542
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 76,776,042              △ 642,971,542
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 76,776,042              △ 642,971,542
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,102,599
                                                       △ 5,116,915
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 2,143,703,993              △ 2,328,985,808
                                        105,575,786               180,791,139
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        105,575,786               180,791,139
       額
                                        127,749,933                15,812,323
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        127,749,933                15,812,323
       額
                                        85,229,027               82,619,603
      分配金
                                      △ 2,328,985,808              △ 2,884,481,222
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                192/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                 4,717,516,032円              4,765,717,824円
       期中追加設定元本額                                  275,979,641円              32,698,363円
       期中一部解約元本額                                  227,777,849円              374,188,820円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 2,328,985,808円              2,884,481,222円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 4,765,717,824口              4,424,227,367口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,994,210円         費用控除後の配当等収益額              A       9,289,674円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      316,653,969円         収益調整金額              C      287,763,188円
       分配準備積立金額              D       180,876円       分配準備積立金額              D        4,285円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       328,829,055円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       297,057,147円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,752,247,743口          当ファンドの期末残存口数              }     4,733,448,601口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           691円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           627円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,256,743円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,200,345円
                                193/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       第102期                            第108期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,531,674円        費用控除後の配当等収益額              A       7,615,999円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      313,133,587円         収益調整金額              C      280,235,287円
       分配準備積立金額              D       291,943円       分配準備積立金額              D       297,632円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       322,957,204円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       288,148,918円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,734,811,837口          当ファンドの期末残存口数              }     4,694,558,352口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           682円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           613円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,204,435円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,083,675円
       第103期                            第109期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,552,700円        費用控除後の配当等収益額              A       9,268,901円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      308,449,218円         収益調整金額              C      268,240,038円
       分配準備積立金額              D       350,871円       分配準備積立金額              D       393,626円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       317,352,789円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       277,902,565円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,734,389,660口          当ファンドの期末残存口数              }     4,601,515,147口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           670円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           603円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,203,168円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,804,545円
       第104期                            第110期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,636,814円         費用控除後の配当等収益額              A       8,121,477円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      302,247,449円         収益調整金額              C      261,631,757円
       分配準備積立金額              D       379,151円       分配準備積立金額              D       455,548円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       313,263,414円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       270,208,782円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,725,647,895口          当ファンドの期末残存口数              }     4,566,480,339口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           662円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           591円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
                                194/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,176,943円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,699,441円
       第105期                            第111期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,349,838円        費用控除後の配当等収益額              A       6,768,649円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      297,119,851円         収益調整金額              C      253,524,879円
       分配準備積立金額              D       145,921円       分配準備積立金額              D       353,333円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       304,615,610円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       260,646,861円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,696,861,782口          当ファンドの期末残存口数              }     4,519,638,625口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           648円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           576円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,090,585円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,558,915円
       第106期                            第112期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,087,276円        費用控除後の配当等収益額              A       6,685,063円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      294,490,276円         収益調整金額              C      241,537,422円
       分配準備積立金額              D       448,477円       分配準備積立金額              D       334,944円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       304,026,029円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       248,557,429円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,765,717,824口          当ファンドの期末残存口数              }     4,424,227,367口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           637円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           561円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,297,153円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,272,682円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                195/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                196/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           72,624,452                   △735,972,413
        親投資信託受益証券                               △77                      ―
           合計                        72,624,375                   △735,972,413
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.5113円                   0.3480円
     (1万口当たり純資産額)                                 (5,113円)                   (3,480円)
                                197/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤ                           3,131,797,500            1,518,921,787
        券    クラス）
     投資信託受益証券         合計                          3,131,797,500            1,518,921,787
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                              769,078            772,231
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            769,078            772,231
                    合計                    3,132,566,578            1,519,694,018
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                198/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        61,355,076               71,660,324
        コール・ローン
                                       3,937,826,806               2,159,427,672
        投資信託受益証券
                                        15,920,025               15,920,025
        親投資信託受益証券
                                       4,015,101,907               2,247,008,021
        流動資産合計
                                       4,015,101,907               2,247,008,021
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        33,008,634               28,638,631
        未払収益分配金
                                        10,638,092                9,315,490
        未払解約金
                                          102,910                71,416
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                3,258,865               2,261,564
                                            94               62
        未払利息
                                          13,712                9,514
        その他未払費用
                                        47,022,307               40,296,677
        流動負債合計
                                        47,022,307               40,296,677
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       8,252,158,586               7,159,657,879
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 4,284,078,986              △ 4,952,946,535
                                        590,331,927               453,314,498
          （分配準備積立金）
                                       3,968,079,600               2,206,711,344
        元本等合計
                                       3,968,079,600               2,206,711,344
       純資産合計
                                       4,015,101,907               2,247,008,021
      負債純資産合計
                                199/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                        192,490,727               140,158,931
       配当株式
       受取利息                                     48               94
                                       △ 287,792,358             △ 1,191,238,065
       有価証券売買等損益
                                       △ 95,301,583             △ 1,051,079,040
       営業収益合計
      営業費用
                                          20,538                8,096
       支払利息
                                          702,863               577,192
       受託者報酬
                                        22,257,205               18,277,876
       委託者報酬
                                          93,819               76,902
       その他費用
                                        23,074,425               18,940,066
       営業費用合計
                                       △ 118,376,008             △ 1,070,019,106
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 118,376,008             △ 1,070,019,106
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 118,376,008             △ 1,070,019,106
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,407,652
                                                      △ 10,844,706
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 4,164,619,692              △ 4,284,078,986
                                        293,859,264               621,703,689
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        293,859,264               621,703,689
       額
                                        91,094,481               54,158,650
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        91,094,481               54,158,650
       額
                                        201,440,417               177,238,188
      分配金
                                      △ 4,284,078,986              △ 4,952,946,535
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                200/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                 8,670,256,981円              8,252,158,586円
       期中追加設定元本額                                  187,437,000円              104,432,157円
       期中一部解約元本額                                  605,535,395円             1,196,932,864円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 4,284,078,986円              4,952,946,535円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 8,252,158,586口              7,159,657,879口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,038,560円         費用控除後の配当等収益額              A      24,949,962円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,262,020,220円          収益調整金額              C     1,135,437,358円
       分配準備積立金額              D      647,855,698円         分配準備積立金額              D      544,463,339円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,941,914,478円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,704,850,659円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,574,930,316口          当ファンドの期末残存口数              }     7,630,568,930口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,264円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,234円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,299,721円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,522,275円
                                201/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       第102期                            第108期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,545,063円         費用控除後の配当等収益額              A      21,948,739円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,252,780,872円          収益調整金額              C     1,120,741,930円
       分配準備積立金額              D      637,407,450円         分配準備積立金額              D      530,259,138円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,917,733,385円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,672,949,807円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,496,411,645口          当ファンドの期末残存口数              }     7,524,252,426口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,257円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,223円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,985,646円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,097,009円
       第103期                            第109期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,412,468円         費用控除後の配当等収益額              A      21,877,755円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,243,201,481円          収益調整金額              C     1,100,410,911円
       分配準備積立金額              D      619,137,928円         分配準備積立金額              D      510,871,179円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,893,751,877円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,633,159,845円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,399,266,335口          当ファンドの期末残存口数              }     7,379,654,288口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,254円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,213円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,597,065円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,518,617円
       第104期                            第110期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,363,482円         費用控除後の配当等収益額              A      20,408,997円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,239,463,089円          収益調整金額              C     1,096,194,619円
       分配準備積立金額              D      612,006,551円         分配準備積立金額              D      499,779,655円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,883,833,122円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,616,383,271円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,359,894,585口          当ファンドの期末残存口数              }     7,344,368,307口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,253円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,200円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
                                202/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,439,578円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,377,473円
       第105期                            第111期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,312,430円         費用控除後の配当等収益額              A      17,857,265円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,228,634,370円          収益調整金額              C     1,086,335,710円
       分配準備積立金額              D      603,512,618円         分配準備積立金額              D      484,827,365円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,861,459,418円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,589,020,340円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,277,443,272口          当ファンドの期末残存口数              }     7,271,045,882口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,248円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,185円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,109,773円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,084,183円
       第106期                            第112期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,989,708円         費用控除後の配当等収益額              A      16,728,792円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,226,414,167円          収益調整金額              C     1,070,817,333円
       分配準備積立金額              D      596,350,853円         分配準備積立金額              D      465,224,337円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,849,754,728円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,552,770,462円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,252,158,586口          当ファンドの期末残存口数              }     7,159,657,879口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,241円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,168円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,008,634円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,638,631円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                203/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                204/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           82,135,311                  △1,050,087,542
        親投資信託受益証券                             △1,586                        ―
           合計                        82,133,725                  △1,050,087,542
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.4809円                   0.3082円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,809円)                   (3,082円)
                                205/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＢＲＬ                           8,229,526,191            2,159,427,672
        券    クラス）
     投資信託受益証券         合計                          8,229,526,191            2,159,427,672
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             15,855,020            15,920,025
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           15,855,020            15,920,025
                    合計                    8,245,381,211            2,175,347,697
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                206/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          688,749              1,276,208
        コール・ローン
                                        56,566,404               45,920,909
        投資信託受益証券
                                          20,058               20,058
        親投資信託受益証券
                                        57,275,211               47,217,175
        流動資産合計
                                        57,275,211               47,217,175
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          101,936               101,329
        未払収益分配金
                                            49             48,834
        未払解約金
                                           1,448               1,389
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                  45,927               44,012
                                             1               1
        未払利息
                                            182               177
        その他未払費用
                                          149,543               195,742
        流動負債合計
                                          149,543               195,742
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        33,978,718               33,776,359
        元本
        剰余金
                                        23,146,950               13,245,074
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        18,836,868               19,509,639
          （分配準備積立金）
                                        57,125,668               47,021,433
        元本等合計
                                        57,125,668               47,021,433
       純資産合計
                                        57,275,211               47,217,175
      負債純資産合計
                                207/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                         1,987,475               2,699,739
       配当株式
       有価証券売買等損益                                 △ 3,461,916              △ 11,485,234
                                        △ 1,474,441              △ 8,785,495
       営業収益合計
      営業費用
                                            186                83
       支払利息
                                           9,411               9,575
       受託者報酬
                                          298,013               303,113
       委託者報酬
                                           1,180               1,228
       その他費用
                                          308,790               313,999
       営業費用合計
                                        △ 1,783,231              △ 9,099,494
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 1,783,231              △ 9,099,494
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 1,783,231              △ 9,099,494
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           △ 444             △ 6,152
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        25,305,614               23,146,950
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          481,237              1,442,439
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          481,237              1,442,439
       額
                                          247,964              1,640,372
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          247,964              1,640,372
       額
                                          609,150               610,601
      分配金
                                        23,146,950               13,245,074
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                208/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                  33,656,628円              33,978,718円
       期中追加設定元本額                                    662,554円             1,937,641円
       期中一部解約元本額                                    340,464円             2,140,000円
     ２.   受益権の総数                                  33,978,718口              33,776,359口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       329,922円       費用控除後の配当等収益額              A       540,117円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      27,689,581円         収益調整金額              C      28,448,985円
       分配準備積立金額              D      17,782,950円         分配準備積立金額              D      18,793,673円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,802,453円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,782,775円
       当ファンドの期末残存口数              }      33,621,088口         当ファンドの期末残存口数              }      34,059,923口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          13,623円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          14,029円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          100,863円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          102,179円
       第102期                            第108期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
                                209/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       267,656円       費用控除後の配当等収益額              A       456,530円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      27,854,060円         収益調整金額              C      28,510,179円
       分配準備積立金額              D      17,978,119円         分配準備積立金額              D      19,221,645円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,099,835円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,188,354円
       当ファンドの期末残存口数              }      33,716,472口         当ファンドの期末残存口数              }      34,096,286口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          13,672円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          14,133円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          101,149円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          102,288円
       第103期                            第109期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       287,182円       費用控除後の配当等収益額              A       308,829円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      27,943,114円         収益調整金額              C      28,428,957円
       分配準備積立金額              D      18,142,644円         分配準備積立金額              D      19,446,676円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,372,940円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,184,462円
       当ファンドの期末残存口数              }      33,780,045口         当ファンドの期末残存口数              }      33,946,797口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          13,727円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          14,194円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          101,340円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          101,840円
       第104期                            第110期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       368,595円       費用控除後の配当等収益額              A       309,055円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      28,178,878円         収益調整金額              C      28,059,164円
       分配準備積立金額              D      18,328,486円         分配準備積立金額              D      19,166,353円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,875,959円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,534,572円
       当ファンドの期末残存口数              }      33,950,914口         当ファンドの期末残存口数              }      33,340,350口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          13,806円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          14,257円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          101,852円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          100,021円
       第105期                            第111期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
                                210/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       228,598円       費用控除後の配当等収益額              A       324,741円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      28,285,152円         収益調整金額              C      29,677,617円
       分配準備積立金額              D      18,561,965円         分配準備積立金額              D      19,155,443円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,075,715円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        49,157,801円
       当ファンドの期末残存口数              }      34,003,430口         当ファンドの期末残存口数              }      34,314,792口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          13,844円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          14,325円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          102,010円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          102,944円
       第106期                            第112期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       290,492円       費用控除後の配当等収益額              A       569,916円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      28,291,450円         収益調整金額              C      29,244,651円
       分配準備積立金額              D      18,648,312円         分配準備積立金額              D      19,041,052円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,230,254円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,855,619円
       当ファンドの期末残存口数              }      33,978,718口         当ファンドの期末残存口数              }      33,776,359口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          13,899円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          14,464円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          101,936円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          101,329円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
                                211/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                212/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            1,725,433                   △14,588,351
        親投資信託受益証券                               △2                      ―
           合計                         1,725,431                   △14,588,351
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.6812円                   1.3921円
     (1万口当たり純資産額)                                 (16,812円)                   (13,921円)
     （４）【附属明細表】


                                213/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＣＮＹ                             64,405,202            45,920,909
        券    クラス）
     投資信託受益証券         合計                            64,405,202            45,920,909
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               19,977            20,058
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             19,977            20,058
                    合計                     64,425,179            45,940,967
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                214/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         3,089,159               4,421,067
        コール・ローン
                                        198,284,767               145,435,771
        投資信託受益証券
                                          556,674               556,674
        親投資信託受益証券
                                        201,930,600               150,413,512
        流動資産合計
                                        201,930,600               150,413,512
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,345,159               2,617,321
        未払収益分配金
                                          15,941               212,437
        未払解約金
                                           5,102               5,038
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 161,509               159,539
                                             ▶               3
        未払利息
                                            669               663
        その他未払費用
                                         2,528,384               2,995,001
        流動負債合計
                                         2,528,384               2,995,001
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        293,144,970               327,165,182
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 93,742,754              △ 179,746,671
                                           6,652               4,148
          （分配準備積立金）
                                        199,402,216               147,418,511
        元本等合計
                                        199,402,216               147,418,511
       純資産合計
                                        201,930,600               150,413,512
      負債純資産合計
                                215/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                        11,711,646               10,177,012
       配当株式
       受取利息                                      1               9
                                         △ 236,270             △ 69,866,008
       有価証券売買等損益
                                        11,475,377
                                                      △ 59,688,987
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,061                645
       支払利息
                                          32,399               34,610
       受託者報酬
                                         1,025,912               1,095,961
       委託者報酬
                                           4,263               4,559
       その他費用
                                         1,063,635               1,135,775
       営業費用合計
                                        10,411,742
                                                      △ 60,824,762
      営業利益又は営業損失（△）
                                        10,411,742
                                                      △ 60,824,762
      経常利益又は経常損失（△）
                                        10,411,742
                                                      △ 60,824,762
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          89,294             △ 1,367,788
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 88,938,537              △ 93,742,754
                                         4,162,609               7,593,101
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,162,609               7,593,101
       額
                                         5,340,085               19,037,905
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,340,085               19,037,905
       額
                                        13,949,189               15,102,139
      分配金
                                       △ 93,742,754              △ 179,746,671
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                216/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                  289,135,120円              293,144,970円
       期中追加設定元本額                                  17,072,411円              59,257,688円
       期中一部解約元本額                                  13,062,561円              25,237,476円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  93,742,754円             179,746,671円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  293,144,970口              327,165,182口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,957,237円        費用控除後の配当等収益額              A       1,714,748円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      52,245,528円         収益調整金額              C      50,298,787円
       分配準備積立金額              D        21,561円       分配準備積立金額              D        6,625円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,224,326円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,020,160円
       当ファンドの期末残存口数              }      288,616,440口         当ファンドの期末残存口数              }      293,655,248口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,878円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,771円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,308,931円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,349,241円
                                217/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       第102期                            第108期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,840,721円        費用控除後の配当等収益額              A       1,497,356円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      52,427,529円         収益調整金額              C      50,123,312円
       分配準備積立金額              D        16,207円       分配準備積立金額              D        18,109円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,284,457円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,638,777円
       当ファンドの期末残存口数              }      291,496,457口         当ファンドの期末残存口数              }      296,433,386口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,862円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,741円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,331,971円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,371,467円
       第103期                            第109期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,074,066円        費用控除後の配当等収益額              A       1,478,071円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      51,515,050円         収益調整金額              C      51,589,545円
       分配準備積立金額              D        20,106円       分配準備積立金額              D        3,620円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,609,222円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,071,236円
       当ファンドの期末残存口数              }      289,083,810口         当ファンドの期末残存口数              }      310,011,402口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,854円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,711円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,312,670円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,480,091円
       第104期                            第110期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,060,721円        費用控除後の配当等収益額              A       1,725,876円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      51,444,450円         収益調整金額              C      54,005,543円
       分配準備積立金額              D        12,632円       分配準備積立金額              D        24,622円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,517,803円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,756,041円
       当ファンドの期末残存口数              }      289,880,244口         当ファンドの期末残存口数              }      330,793,940口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,846円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,685円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
                                218/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,319,041円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,646,351円
       第105期                            第111期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,493,361円        費用控除後の配当等収益額              A       1,463,749円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      51,458,393円         収益調整金額              C      52,911,939円
       分配準備積立金額              D        15,204円       分配準備積立金額              D        29,744円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,966,958円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,405,432円
       当ファンドの期末残存口数              }      291,427,225口         当ファンドの期末残存口数              }      329,708,566口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,817円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,650円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,331,417円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,637,668円
       第106期                            第112期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,625,998円        費用控除後の配当等収益額              A       1,565,113円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      50,913,923円         収益調整金額              C      51,399,623円
       分配準備積立金額              D        22,265円       分配準備積立金額              D        9,427円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,562,186円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,974,163円
       当ファンドの期末残存口数              }      293,144,970口         当ファンドの期末残存口数              }      327,165,182口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,793円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,619円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,345,159円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,617,321円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                219/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                220/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            7,813,715                   △80,596,732
        親投資信託受益証券                               △55                      ―
           合計                         7,813,660                   △80,596,732
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.6802円                   0.4506円
     (1万口当たり純資産額)                                 (6,802円)                   (4,506円)
                                221/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＩＤＲ                            322,903,577            145,435,771
        券    クラス）
     投資信託受益証券         合計                           322,903,577            145,435,771
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                              554,401            556,674
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            554,401            556,674
                    合計                     323,457,978            145,992,445
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                222/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        222,226,493               170,563,433
        コール・ローン
                                       7,160,509,153               4,727,071,073
        投資信託受益証券
                                          20,042               20,042
        親投資信託受益証券
                                       7,382,755,688               4,897,654,548
        流動資産合計
                                       7,382,755,688               4,897,654,548
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        63,104,044               57,558,001
        未払収益分配金
                                         5,722,072               3,906,192
        未払解約金
                                          187,409               148,710
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                5,934,647               4,709,206
                                            343               147
        未払利息
                                          24,978               19,817
        その他未払費用
                                        74,973,493               66,342,073
        流動負債合計
                                        74,973,493               66,342,073
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      25,241,617,608               23,023,200,575
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 17,933,835,413              △ 18,191,888,100
                                       1,157,920,199               1,165,541,933
          （分配準備積立金）
                                       7,307,782,195               4,831,312,475
        元本等合計
                                       7,307,782,195               4,831,312,475
       純資産合計
                                       7,382,755,688               4,897,654,548
      負債純資産合計
                                223/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                       1,064,067,516                540,851,286
       配当株式
       受取利息                                     109               515
                                       △ 32,787,987             △ 1,987,899,366
       有価証券売買等損益
                                       1,031,279,638
                                                     △ 1,447,047,565
       営業収益合計
      営業費用
                                          41,720               21,723
       支払利息
                                         1,205,545               1,117,971
       受託者報酬
                                        38,175,738               35,402,349
       委託者報酬
                                          160,897               149,000
       その他費用
                                        39,583,900               36,691,043
       営業費用合計
                                        991,695,738
                                                     △ 1,483,738,608
      営業利益又は営業損失（△）
                                        991,695,738
                                                     △ 1,483,738,608
      経常利益又は経常損失（△）
                                        991,695,738
                                                     △ 1,483,738,608
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        30,655,112               △ 7,649,711
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 20,482,656,565              △ 17,933,835,413
                                       2,420,243,951               2,040,969,408
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,420,243,951               2,040,969,408
       額
                                        440,279,479               468,574,627
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        440,279,479               468,574,627
       額
                                        392,183,946               354,358,571
      分配金
                                     △ 17,933,835,413              △ 18,191,888,100
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                224/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                27,964,197,073円              25,241,617,608円
       期中追加設定元本額                                  608,376,653円              661,280,844円
       期中一部解約元本額                                 3,330,956,118円              2,879,697,877円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                17,933,835,413円              18,191,888,100円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                25,241,617,608口              23,023,200,575口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第92期                            第98期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      177,819,083円         費用控除後の配当等収益額              A      109,668,814円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,231,087,650円          収益調整金額              C     2,052,372,855円
       分配準備積立金額              D      606,012,524円         分配準備積立金額              D     1,125,570,340円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,014,919,257円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,287,612,009円
       当ファンドの期末残存口数              }     27,132,217,705口          当ファンドの期末残存口数              }     24,677,988,869口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,111円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,332円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        67,830,544円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        61,694,972円
                                225/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       第93期                            第99期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      245,968,161円         費用控除後の配当等収益額              A      95,993,451円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,219,070,611円          収益調整金額              C     1,985,836,060円
       分配準備積立金額              D      708,981,297円         分配準備積立金額              D     1,129,228,225円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,174,020,069円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,211,057,736円
       当ファンドの期末残存口数              }     26,956,599,091口          当ファンドの期末残存口数              }     23,829,894,412口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,177円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,347円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        67,391,497円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        59,574,736円
       第94期                            第100期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      175,278,480円         費用控除後の配当等収益額              A      76,907,257円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,172,558,680円          収益調整金額              C     1,969,943,783円
       分配準備積立金額              D      863,421,690円         分配準備積立金額              D     1,149,776,315円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,211,258,850円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,196,627,355円
       当ファンドの期末残存口数              }     26,342,389,543口          当ファンドの期末残存口数              }     23,589,676,467口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,219円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,355円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        65,855,973円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        58,974,191円
       第95期                            第101期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      162,722,302円         費用控除後の配当等収益額              A      79,175,778円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,135,298,959円          収益調整金額              C     1,964,649,336円
       分配準備積立金額              D      951,409,614円         分配準備積立金額              D     1,153,127,175円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,249,430,875円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,196,952,289円
       当ファンドの期末残存口数              }     25,850,737,637口          当ファンドの期末残存口数              }     23,438,755,695口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,256円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,363円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
                                226/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        64,626,844円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        58,596,889円
       第96期                            第102期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      148,643,365円         費用控除後の配当等収益額              A      74,808,521円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,097,469,361円          収益調整金額              C     1,947,482,295円
       分配準備積立金額              D     1,025,672,558円          分配準備積立金額              D     1,156,753,943円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,271,785,284円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,179,044,759円
       当ファンドの期末残存口数              }     25,350,017,737口          当ファンドの期末残存口数              }     23,183,912,840口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,290円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,371円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        63,375,044円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,959,782円
       第97期                            第103期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      118,896,461円         費用控除後の配当等収益額              A      63,435,703円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,092,596,396円          収益調整金額              C     1,939,801,216円
       分配準備積立金額              D     1,102,127,782円          分配準備積立金額              D     1,159,664,231円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,313,620,639円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,162,901,150円
       当ファンドの期末残存口数              }     25,241,617,608口          当ファンドの期末残存口数              }     23,023,200,575口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,312円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,373円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        63,104,044円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,558,001円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                227/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                228/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           234,587,664                   △1,745,508,577
        親投資信託受益証券                               △2                      ―
           合計                        234,587,662                   △1,745,508,577
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.2895円                   0.2098円
     (1万口当たり純資産額)                                 (2,895円)                   (2,098円)
                                229/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＴＲＹ                           20,879,289,195             4,727,071,073
        券    クラス）
     投資信託受益証券         合計                          20,879,289,195             4,727,071,073
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               19,961            20,042
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             19,961            20,042
                    合計                   20,879,309,156             4,727,091,115
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                230/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        26,074,987               17,286,585
        コール・ローン
                                       1,397,391,345                626,700,410
        投資信託受益証券
                                          20,006               20,006
        親投資信託受益証券
                                       1,423,486,338                644,007,001
        流動資産合計
                                       1,423,486,338                644,007,001
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        15,661,840               11,501,201
        未払収益分配金
                                         1,248,317
        未払解約金                                                    -
                                          35,732               22,846
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                1,131,424                723,377
                                            40               14
        未払利息
                                           4,755               3,034
        その他未払費用
                                        18,082,108               12,250,472
        流動負債合計
                                        18,082,108               12,250,472
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,610,306,762               1,916,866,887
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,204,902,532              △ 1,285,110,358
                                        12,678,486                 84,397
          （分配準備積立金）
                                       1,405,404,230                631,756,529
        元本等合計
                                       1,405,404,230                631,756,529
       純資産合計
                                       1,423,486,338                644,007,001
      負債純資産合計
                                231/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                        88,632,280               64,018,101
       配当株式
       受取利息                                     20               86
                                       △ 39,632,637              △ 378,309,036
       有価証券売買等損益
                                        48,999,663
                                                      △ 314,290,849
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,441               4,717
       支払利息
                                          239,380               188,340
       受託者報酬
                                         7,580,227               5,963,997
       委託者報酬
                                          31,919               25,053
       その他費用
                                         7,860,967               6,182,107
       営業費用合計
                                        41,138,696
                                                      △ 320,472,956
      営業利益又は営業損失（△）
                                        41,138,696
                                                      △ 320,472,956
      経常利益又は経常損失（△）
                                        41,138,696
                                                      △ 320,472,956
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 273,627             △ 3,085,992
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,204,574,422              △ 1,204,902,532
                                        89,167,195               339,329,809
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        89,167,195               339,329,809
       額
                                        35,297,843               27,107,911
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        35,297,843               27,107,911
       額
                                        95,609,785               75,042,760
      分配金
                                      △ 1,204,902,532              △ 1,285,110,358
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                232/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                 2,730,230,456円              2,610,306,762円
       期中追加設定元本額                                  79,631,316円              60,279,478円
       期中一部解約元本額                                  199,555,010円              753,719,353円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 1,204,902,532円              1,285,110,358円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 2,610,306,762口              1,916,866,887口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第71期                            第77期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,007,466円         費用控除後の配当等収益額              A      13,060,512円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      134,829,996円         収益調整金額              C      128,495,214円
       分配準備積立金額              D      27,342,872円         分配準備積立金額              D      12,501,334円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       177,180,334円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,057,060円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,721,639,331口          当ファンドの期末残存口数              }     2,582,602,778口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           650円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           596円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,329,835円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,495,616円
                                233/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       第72期                            第78期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,926,209円         費用控除後の配当等収益額              A       9,804,059円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      134,326,622円         収益調整金額              C      102,495,778円
       分配準備積立金額              D      25,847,843円         分配準備積立金額              D       8,012,716円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       174,100,674円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       120,312,553円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,710,102,005口          当ファンドの期末残存口数              }     2,059,691,188口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           642円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           584円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,260,612円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,358,147円
       第73期                            第79期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,277,297円         費用控除後の配当等収益額              A       9,783,463円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      132,967,893円         収益調整金額              C      100,104,485円
       分配準備積立金額              D      23,198,481円         分配準備積立金額              D       5,297,720円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       169,443,671円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       115,185,668円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,681,153,943口          当ファンドの期末残存口数              }     2,010,810,534口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           631円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           572円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,086,923円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,064,863円
       第74期                            第80期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,940,495円         費用控除後の配当等収益額              A       9,697,789円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      128,830,715円         収益調整金額              C      98,698,474円
       分配準備積立金額              D      19,706,146円         分配準備積立金額              D       2,954,290円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       162,477,356円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       111,350,553円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,596,854,585口          当ファンドの期末残存口数              }     1,981,522,995口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           625円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           561円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
                                234/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,581,127円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,889,137円
       第75期                            第81期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,812,221円         費用控除後の配当等収益額              A       9,541,463円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      130,018,696円         収益調整金額              C      97,459,810円
       分配準備積立金額              D      17,906,164円         分配準備積立金額              D       747,403円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       160,737,081円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       107,748,676円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,614,908,127口          当ファンドの期末残存口数              }     1,955,632,769口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           614円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           550円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,689,448円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,733,796円
       第76期                            第82期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,372,040円         費用控除後の配当等収益額              A       8,018,482円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      129,824,283円         収益調整金額              C      94,009,363円
       分配準備積立金額              D      14,968,286円         分配準備積立金額              D       116,755円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       158,164,609円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,144,600円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,610,306,762口          当ファンドの期末残存口数              }     1,916,866,887口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           605円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           532円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,661,840円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,501,201円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                235/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                236/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           68,391,144                   △454,438,883
        親投資信託受益証券                               △2                      ―
           合計                        68,391,142                   △454,438,883
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.5384円                   0.3296円
     (1万口当たり純資産額)                                 (5,384円)                   (3,296円)
                                237/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＭＸＮ                           1,801,898,823             626,700,410
        券    クラス）
     投資信託受益証券         合計                          1,801,898,823             626,700,410
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               19,925            20,006
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             19,925            20,006
                    合計                    1,801,918,748             626,720,416
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                238/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         7,042,148               5,857,243
        コール・ローン
                                        311,411,946               199,009,990
        投資信託受益証券
                                         1,615,143               1,615,143
        親投資信託受益証券
                                        320,069,237               206,482,376
        流動資産合計
                                        320,069,237               206,482,376
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,324,927               2,251,068
        未払収益分配金
                                         1,961,994                481,192
        未払解約金
                                           8,186               6,615
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 259,094               209,488
                                            10                5
        未払利息
                                           1,082                874
        その他未払費用
                                         4,555,293               2,949,242
        流動負債合計
                                         4,555,293               2,949,242
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        664,264,868               643,162,518
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 348,750,924              △ 439,629,384
                                         2,435,673                 13,986
          （分配準備積立金）
                                        315,513,944               203,533,134
        元本等合計
                                        315,513,944               203,533,134
       純資産合計
                                        320,069,237               206,482,376
      負債純資産合計
                                239/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       3月26日         自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日         至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                        13,945,731               12,050,051
       配当株式
       受取利息                                      1               12
                                       △ 16,840,526              △ 99,002,007
       有価証券売買等損益
                                        △ 2,894,794              △ 86,951,944
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,413                430
       支払利息
                                          55,083               50,815
       受託者報酬
                                         1,743,985               1,608,994
       委託者報酬
                                           7,298               6,716
       その他費用
                                         1,807,779               1,666,955
       営業費用合計
                                        △ 4,702,573              △ 88,618,899
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 4,702,573              △ 88,618,899
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 4,702,573              △ 88,618,899
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          379,004
                                                        △ 573,021
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 345,398,705              △ 348,750,924
                                        20,354,233               15,984,339
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        20,354,233               15,984,339
       額
                                         4,364,296               5,085,573
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,364,296               5,085,573
       額
                                        14,260,579               13,731,348
      分配金
                                       △ 348,750,924              △ 439,629,384
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                240/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                  695,764,274円              664,264,868円
       期中追加設定元本額                                   8,673,499円              9,820,672円
       期中一部解約元本額                                  40,172,905円              30,923,022円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  348,750,924円              439,629,384円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  664,264,868口              643,162,518口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第101期                            第107期
       平成31年    3月26日                        令和  1年  9月25日
       平成31年    4月24日                        令和  1年10月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,443,396円        費用控除後の配当等収益額              A       1,977,314円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,646,952円         収益調整金額              C      13,073,265円
       分配準備積立金額              D       3,841,170円        分配準備積立金額              D       2,411,459円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,931,518円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,462,038円
       当ファンドの期末残存口数              }      690,306,814口         当ファンドの期末残存口数              }      659,177,407口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           288円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           264円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,416,073円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,307,120円
                                241/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       第102期                            第108期
       平成31年    4月25日                        令和  1年10月25日
       令和  1年  5月24日                        令和  1年11月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,075,294円        費用控除後の配当等収益額              A       1,799,374円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,659,197円         収益調整金額              C      13,065,413円
       分配準備積立金額              D       3,862,095円        分配準備積立金額              D       2,074,971円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,596,586円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        16,939,758円
       当ファンドの期末残存口数              }      690,527,123口         当ファンドの期末残存口数              }      658,532,359口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           283円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           257円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,416,844円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,304,863円
       第103期                            第109期
       令和  1年  5月25日                        令和  1年11月26日
       令和  1年  6月24日                        令和  1年12月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,241,172円        費用控除後の配当等収益額              A       1,944,164円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,640,434円         収益調整金額              C      13,045,034円
       分配準備積立金額              D       3,506,669円        分配準備積立金額              D       1,562,930円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,388,275円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        16,552,128円
       当ファンドの期末残存口数              }      689,208,485口         当ファンドの期末残存口数              }      657,313,002口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           281円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           251円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,412,229円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,300,595円
       第104期                            第110期
       令和  1年  6月25日                        令和  1年12月25日
       令和  1年  7月24日                        令和  2年  1月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,302,564円        費用控除後の配当等収益額              A       1,896,776円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,265,462円         収益調整金額              C      12,963,431円
       分配準備積立金額              D       3,234,966円        分配準備積立金額              D       1,195,089円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,802,992円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        16,055,296円
       当ファンドの期末残存口数              }      669,876,183口         当ファンドの期末残存口数              }      652,960,097口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           280円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           245円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
                                242/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,344,566円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,285,360円
       第105期                            第111期
       令和  1年  7月25日                        令和  2年  1月25日
       令和  1年  8月26日                        令和  2年  2月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,946,026円        費用控除後の配当等収益額              A       1,630,946円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,280,499円         収益調整金額              C      12,948,741円
       分配準備積立金額              D       3,188,033円        分配準備積立金額              D       803,203円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,414,558円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,382,890円
       当ファンドの期末残存口数              }      670,268,764口         当ファンドの期末残存口数              }      652,097,725口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           274円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           235円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,345,940円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,282,342円
       第106期                            第112期
       令和  1年  8月27日                        令和  2年  2月26日
       令和  1年  9月24日                        令和  2年  3月24日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,003,826円        費用控除後の配当等収益額              A       1,536,845円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,168,202円         収益調整金額              C      12,772,056円
       分配準備積立金額              D       2,756,774円        分配準備積立金額              D       149,363円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,928,802円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,458,264円
       当ファンドの期末残存口数              }      664,264,868口         当ファンドの期末残存口数              }      643,162,518口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           269円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           224円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,324,927円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,251,068円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                243/304





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                244/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           14,772,638                   △100,295,614
        親投資信託受益証券                              △160                       ―
           合計                        14,772,478                   △100,295,614
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.4750円                   0.3165円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,750円)                   (3,165円)
                                245/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド                            564,727,555            199,009,990
        券    （Resources      Currency     Basketクラス）
     投資信託受益証券         合計                           564,727,555            199,009,990
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             1,608,548            1,615,143
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           1,608,548            1,615,143
                    合計                     566,336,103            200,625,133
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                246/304









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                               ［  令和   1年  9月24日現在      ］   ［  令和   2年  3月24日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          319,130               158,430
        コール・ローン
                                        15,570,957                7,742,730
        親投資信託受益証券
                                             6              495
        未収入金
                                        15,890,093                7,901,655
        流動資産合計
                                        15,890,093                7,901,655
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             28               27
        未払受託者報酬
                                            830               580
        未払委託者報酬
                                            169               139
        その他未払費用
                                           1,027                746
        流動負債合計
                                           1,027                746
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        15,888,833                7,901,291
        元本
        剰余金
                                            233
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                                △ 382
                                            552               275
          （分配準備積立金）
                                        15,889,066                7,900,909
        元本等合計
                                        15,889,066                7,900,909
       純資産合計
                                        15,890,093                7,901,655
      負債純資産合計
                                247/304










                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　平成31年       3月26日        自　令和     1年  9月25日
                                 至　令和     1年  9月24日        至　令和     2年  3月24日
      営業収益
                                          △ 3,399                △ ▶
       有価証券売買等損益
                                          △ 3,399                △ ▶
       営業収益合計
      営業費用
                                             45               15
       支払利息
                                             28               27
       受託者報酬
                                            830               580
       委託者報酬
                                            169               139
       その他費用
                                           1,072                761
       営業費用合計
                                          △ 4,471               △ 765
      営業利益又は営業損失（△）
                                          △ 4,471               △ 765
      経常利益又は経常損失（△）
                                          △ 4,471               △ 765
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           △ 583              △ 261
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                           5,180                233
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                             59
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             59
                                                            -
       額
                                           1,118                111
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           1,118                111
       額
                                             -               -
      分配金
                                            233
                                                          △ 382
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                248/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第18期              第19期

                                   [令和   1年  9月24日現在]        [令和   2年  3月24日現在]
     １.   期首元本額                                  19,503,168円              15,888,833円
       期中追加設定元本額                                    594,674円                 ―円
       期中一部解約元本額                                   4,209,009円              7,987,542円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円             382円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  15,888,833口              7,901,291口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自 平成31年    3月26日                       自 令和  1年  9月25日
              至 令和  1年  9月24日                       至 令和  2年  3月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       159,927円       収益調整金額              C        79,529円
       分配準備積立金額              D         552円      分配準備積立金額              D         275円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         160,479円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         79,804円
       当ファンドの期末残存口数              }      15,888,833口         当ファンドの期末残存口数              }       7,901,291口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           100円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           100円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                249/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第18期                   第19期

                            自  平成31年     3月26日             自  令和   1年  9月25日
     区分
                            至  令和   1年  9月24日             至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第18期                   第19期

     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                250/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第18期                   第19期
     区分
                          ［令和    1年  9月24日現在］              ［令和    2年  3月24日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第18期                     第19期

                        ［令和    1年  9月24日現在］               ［令和    2年  3月24日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                              12,405                     6,168
           合計                          12,405                     6,168
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第18期                   第19期

                           ［令和    1年  9月24日現在］             ［令和    2年  3月24日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0000円                   1.0000円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,000円)                   (10,000円)
     （４）【附属明細表】


                                251/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             7,711,115            7,742,730
       証券
                    合計                      7,711,115            7,742,730
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・プール　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  3月24日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                14,577,898
                                        99,999,921
        現先取引勘定
                                        114,577,819
        流動資産合計
                                        114,577,819
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  5,138
                                            12
        未払利息
                                           5,150
        流動負債合計
                                           5,150
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               114,102,574
                                252/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    2年  3月24日現在］
        剰余金
                                          470,095
          剰余金又は欠損金（△）
                                        114,572,669
        元本等合計
                                        114,572,669
       純資産合計
                                        114,577,819
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   2年  3月24日現在]

     １.   期首                                              令和   1年  9月25日
       期首元本額                                               134,742,854円
       期中追加設定元本額                                                5,981,400円
       期中一部解約元本額                                                26,621,680円
       元本の内訳※
       世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                5,154,901円
       マネー・プール・ファンドⅣ                                                 976,501円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                4,314,823円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                15,855,020円
       コース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月                                                  19,977円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピ                                                 554,401円
       アコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケッ                                                1,608,548円
       トコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・                                                7,711,115円
       ファンドⅤ（年２回決算型）
       米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）                                                   999円
       米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型）                                                   999円
       米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）                                                   999円
       マネー・プール・ファンドⅥ                                                66,411,835円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                  19,961円
       （毎月決算型）
                                253/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  3月24日現在]
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                  99,682円
       エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                  99,682円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコー                                                  19,925円
       ス（毎月決算型）
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                  99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                  99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                  99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                  99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                  99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                  99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                  99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                  99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                  99,592円
       ソコース（１年決算型）
                                254/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  3月24日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                  99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                1,800,984円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                3,243,152円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン　為替プレミアムコース（毎月                                                  99,562円
       決算型）
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               114,102,574円
     ２.   受益権の総数                                               114,102,574口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                255/304




                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年  9月25日
     区分
                                     至  令和   2年  3月24日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  3月24日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                                256/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  3月24日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0041円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,041円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                257/304








                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,152,617,630

     Ⅱ　負債総額                                 11,678,649
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,140,938,981
     Ⅳ　発行済口数                               1,740,638,336       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6555
     　　（10,000口当たり）                                  （6,555    ）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               2,755,923,766

     Ⅱ　負債総額                                 8,184,062
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,747,739,704
     Ⅳ　発行済口数                               3,982,400,039       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6900
     　　（10,000口当たり）                                  （6,900    ）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,746,491,064

     Ⅱ　負債総額                                  345,611
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,746,145,453
     Ⅳ　発行済口数                               4,428,858,054       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3943
     　　（10,000口当たり）                                  （3,943    ）
                                258/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               2,340,425,761

     Ⅱ　負債総額                                 1,249,211
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,339,176,550
     Ⅳ　発行済口数                               7,174,868,901       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3260
     　　（10,000口当たり）                                  （3,260    ）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 50,445,268

     Ⅱ　負債総額                                   10,210
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 50,435,058
     Ⅳ　発行済口数                                 33,801,938     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4921
     　　（10,000口当たり）                                  （14,921    ）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                161,502,557

     Ⅱ　負債総額                                   32,530
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                161,470,027
     Ⅳ　発行済口数                                330,232,482      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4890
     　　（10,000口当たり）                                  （4,890    ）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

                                259/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               5,163,603,172

     Ⅱ　負債総額                                 12,378,564
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,151,224,608
     Ⅳ　発行済口数                               23,074,565,988       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2232
     　　（10,000口当たり）                                  （2,232    ）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                706,628,111

     Ⅱ　負債総額                                  145,958
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                706,482,153
     Ⅳ　発行済口数                               1,924,135,591       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3672
     　　（10,000口当たり）                                  （3,672    ）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                221,239,559

     Ⅱ　負債総額                                   45,221
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                221,194,338
     Ⅳ　発行済口数                                645,221,573      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3428
     　　（10,000口当たり）                                  （3,428    ）
     【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型）】

     【純資産額計算書】

                                260/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 8,272,133

     Ⅱ　負債総額                                     20
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 8,272,113
     Ⅳ　発行済口数                                 8,272,514     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0000
     　　（10,000口当たり）                                  （10,000    ）
     （参考）

     マネー・プール　マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  3月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                114,939,691

     Ⅱ　負債総額                                   3,479
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                114,936,212
     Ⅳ　発行済口数                                114,464,676      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0041
     　　（10,000口当たり）                                  （10,041    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

                                261/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                262/304











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
                                263/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          872            12,674,222
             追加型公社債投資信託                           16            1,269,684
              単位型株式投資信託                          64             355,316
             単位型公社債投資信託                           14              74,863
                  合　計                      966            14,374,084
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
                                264/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
                                265/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                266/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                267/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                268/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
                                269/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
                                270/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
                                271/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
                                272/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                273/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                274/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
                                275/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
                                276/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
                                277/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.地域ごとの情報
       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
                                278/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
                                279/304




                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
                                280/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
                                281/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
                                282/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                                283/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                284/304

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
                                285/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
                                286/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
                                287/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
                                288/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2019年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        岡三オンライン証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                               2,500    百万円
        社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        極東証券株式会社                      5,251    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        光世証券株式会社                      12,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東武証券株式会社                        420   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        第四北越証券株式会社                        600   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        水戸証券株式会社                      12,272     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ワイエム証券株式会社                      1,270    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

                                289/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年3月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                290/304






                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
                                291/304


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                292/304



















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和１年９月25日から令和２年３月24
     日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                293/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の令和１年９月25日から令和２年３
     月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                294/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の令和１年９月25日から令和２年３
     月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                295/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和１年９月25日から
     令和２年３月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の状態
     及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                296/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の令和１年９月25日から令和２年３
     月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                297/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和１年９月25日
     から令和２年３月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                298/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の令和１年９月25日から令和
     ２年３月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                299/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の令和１年９月25日から令
     和２年３月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                300/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）の令和１年９月25日
     から令和２年３月24日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                301/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月30日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型）の令和１年９月25
     日から令和２年３月24日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                     米国ハ
     イ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型）の令和２年３月24日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                302/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
                                303/304



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
                                304/304

PDFをダウンロード

関連コンテンツ