野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月2日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第97計算期間
計算期間
(2020年 2月26日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,824,380,496 円
期末受益権口数 2,340,265,653 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,796 円
期中騰落率 △13.34 %
第98計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,823,346,392 円
期末受益権口数 2,271,298,391 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,028 円
期中騰落率 3.36 %
第99計算期間
計算期間
(2020年 4月23日~2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,820,304,908 円
期末受益権口数 2,232,473,372 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,154 円
期中騰落率 1.94 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第97計算期間
計算期間
(2020年 2月26日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,690,380,457 円
期末受益権口数 7,675,097,445 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,808 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △29.00 %
第98計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,645,661,690 円
期末受益権口数 7,544,434,895 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,832 円
期中騰落率 1.33 %
第99計算期間
計算期間
(2020年 4月23日~2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,713,013,055 円
期末受益権口数 7,482,955,985 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,962 円
期中騰落率 3.52 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第97計算期間
計算期間
(2020年 2月26日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 2,218,420,282 円
期末受益権口数 2,669,603,507 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,310 円
期中騰落率 △20.11 %
第98計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 2,271,564,968 円
期末受益権口数 2,647,750,056 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,579 円
期中騰落率 3.84 %
第99計算期間
計算期間
(2020年 4月23日~2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 2,381,351,220 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 2,667,309,046 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,928 円
期中騰落率 4.65 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第72計算期間
計算期間
(2020年 2月26日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 279,200,310 円
期末受益権口数 282,280,455 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,891 円
期中騰落率 △15.39 %
第73計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 285,716,432 円
期末受益権口数 282,454,867 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,115 円
期中騰落率 2.57 %
第74計算期間
計算期間
(2020年 4月23日~2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 300,149,990 円
期末受益権口数 291,049,570 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,313 円
期中騰落率 2.25 %
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