マイバランスＤＣ７０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第13期(平成31年4月2日－令和2年3月31日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第13期(平成31年4月2日－令和2年3月31日) |
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| 提出者 | マイバランスＤＣ７０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月18日 提出
【計算期間】 第13期(自 2019年4月2日至 2020年3月31日)
【ファンド名】 マイバランスＤＣ７０
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン
ドです。
;
◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象 とし、これらに分散投資するバランス運用
を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目
指します。
合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とする
ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、
主要な投資対象という意味です。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-
BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式
で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファ
ンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
ファンドの状況 ２ 投資方針 (参考)各マザーファンド
の概要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほか、株式および公社債に直接投資する場合があります。
※分配金は、無手数料で再投資されます。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
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できます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(マイバランスDC70)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファンズ
その他
その他資産 （ ） アフリカ
（合成指数）
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券） （中東）
資産配分
固定型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
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す。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
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ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2007年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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■委託会社の概況(2020年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
［1］内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債
券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないま
す。
◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。
■投資プロセス■
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■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■
○ 国内株式マザーファンド：東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財
産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取
引所が有しています。
(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
○ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された時価総額株価指数です。同
指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがありま
す。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容
を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
マンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
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○ 外国債券マザーファンド：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
［2］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆ 外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ない
ません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-
BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株
式および公社債に直接投資する場合があります。
■マザーファンドの主要投資対象■
［1］国内株式マザーファンド
わが国の株式を主要投資対象とします。
［2］外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
外国の株式を主要投資対象とします。
［3］国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債を主要投資対象とします。
［4］外国債券マザーファンド
外国の公社債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
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② 有価証券の指図範囲(約款第16条第１項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といい
ます。)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファン
ド」といいます。)
外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
１ 株券または新株引受権証書
２ 国債証券
３ 地方債証券
４ 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいま
す。)
５ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
６ 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第4号で定めるものをいいます。)
７ 投資法人債券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。)
８ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第6号で定める
ものをいいます。)
９ 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第7号で定めるものをいいま
す。)
10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第２条第
１項第8号で定めるものをいいます。)
11 コマーシャル・ペーパー
12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。)
15 投資証券 、新投資口予約権証券 または外国投資証券(金融商品取引法第２条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)
17 預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。)
18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
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22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第１号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券または
証書の性質を有するものを「株式」といい、第２号から第７号までの証券および第13号ならびに第17号
の証券または証書のうち第２号から第７号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号
および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第16条第２項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
１ 預金
２ 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
３ コール・ローン
４ 手形割引市場において売買される手形
５ 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ取引
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する 規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
ております。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税 (以下「消費税等」といいま
す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
み立てることができます。
㬰X띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭袌뭺䤰
相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 3 月 31 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
（５）【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
ないません。
(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
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信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
財 産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第１号から
第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属
するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす
る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものをい
い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指
図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
金および償還金等を加えた額を限度とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
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回らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
とします。
(ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
⑦ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
;
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。
条第1 項第3 号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
⑩ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
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５％以内とします。
⑪ 投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行す
るものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資すること
を指図することができるものとします。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第22条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１ 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２ 株式分割により取得する株券
３ 有償増資により取得する株券
４ 売り出しにより取得する株券
５ 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
６ 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
使により取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
１ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
２ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
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ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第37条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑱ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合において
は、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式
に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)各マザーファンドの概要
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
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この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[ 株価変動リスク ]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[ 為替変動リスク ]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
[ 債券価格変動リスク ]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
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◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド について ■
「 MSCI」の著作権等について
本ファンドは、 MSCI Inc. (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであ
り、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、
MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編 集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
ドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に
関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている MSCI指数の能力に関し
て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連
会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、
MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIによ り決定、
作成、及び計算されています。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負う
ものではなく 、参加もしておりません。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティン
グまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
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MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に
使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性
及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧
客または相手方、本件フ ァンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約に
もとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデ ータに関し、 MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示
的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うも
のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につ
いて 知らせを受けていたとしても、 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、 MSCIの許諾が必要かどう
かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
にいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及すること
はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
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※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
４【手数料等及び税金】
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（１）【申込手数料】
申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％(税抜年
0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.06％ 年0.06％ 年0.02％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（４）【その他の手数料等】
①信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託
財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務
の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信
託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
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ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
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特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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あります。
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があります。
５【運用状況】
以下は 2020年4月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
マイバランスＤＣ７０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 16,363,898,150 99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,536,378 0.03
合計（純資産総額） 16,370,434,528 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 406,761,825,500 97.70
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 9,564,679,259 2.29
合計（純資産総額） 416,326,504,759 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 9,552,780,000 2.29
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 423,347,029,460 68.54
カナダ 21,161,870,933 3.42
ドイツ 17,518,486,054 2.83
イタリア 4,272,211,096 0.69
フランス 21,288,126,825 3.44
オランダ 8,117,285,020 1.31
スペイン 5,106,364,081 0.82
ベルギー 1,846,542,694 0.29
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オーストリア 379,452,008 0.06
ルクセンブルグ 221,656,860 0.03
フィンランド 2,070,293,528 0.33
アイルランド 1,181,021,868 0.19
ポルトガル 351,560,504 0.05
イギリス 30,983,331,615 5.01
スイス 21,641,992,069 3.50
スウェーデン 5,753,216,505 0.93
ノルウェー 1,139,751,211 0.18
デンマーク 4,531,121,264 0.73
オーストラリア 11,950,350,085 1.93
ニュージーランド 655,256,334 0.10
香港 6,853,506,285 1.10
シンガポール 2,167,088,281 0.35
イスラエル 698,235,714 0.11
小計 593,235,750,294 96.04
投資証券 アメリカ 13,500,755,617 2.18
カナダ 134,220,106 0.02
フランス 411,584,762 0.06
イギリス 369,000,616 0.05
オーストラリア 853,677,367 0.13
香港 368,579,120 0.05
シンガポール 286,288,666 0.04
小計 15,924,106,254 2.57
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,492,218,479 1.37
合計（純資産総額） 617,652,075,027 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,081,795,359 0.98
買建 カナダ 295,688,190 0.04
買建 ドイツ 873,902,240 0.14
買建 イギリス 438,574,685 0.07
買建 スイス 301,237,641 0.04
買建 オーストラリア 177,812,640 0.02
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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国債証券 日本 533,780,142,530 78.48
地方債証券 日本 47,396,193,903 6.96
特殊債券 日本 61,794,213,015 9.08
社債券 日本 29,462,872,750 4.33
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,665,374,509 1.12
合計（純資産総額） 680,098,796,707 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 286,346,239,336 50.09
カナダ 10,661,364,453 1.86
メキシコ 3,973,150,524 0.69
ドイツ 27,877,712,052 4.87
イタリア 51,205,716,578 8.95
フランス 51,805,833,335 9.06
オランダ 7,934,258,882 1.38
スペイン 35,014,332,710 6.12
ベルギー 12,709,494,507 2.22
オーストリア 6,546,796,155 1.14
フィンランド 2,223,984,492 0.38
アイルランド 5,453,291,898 0.95
イギリス 36,695,649,894 6.41
スウェーデン 1,543,405,713 0.26
ノルウェー 1,247,241,607 0.21
デンマーク 2,657,207,732 0.46
ポーランド 3,182,255,154 0.55
オーストラリア 10,525,954,669 1.84
シンガポール 2,366,141,363 0.41
マレーシア 2,532,570,374 0.44
南アフリカ 2,410,843,578 0.42
小計 564,913,445,006 98.82
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,722,935,565 1.17
合計（純資産総額） 571,636,380,571 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランスＤＣ７０
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 4,904,462,082 1.4355 7,040,672,868 1.4978 7,345,903,306 44.87
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 1,584,836,154 2.4091 3,818,028,779 2.6460 4,193,476,463 25.61
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,407,540,599 1.3340 3,211,865,385 1.3385 3,222,493,091 19.68
受益証券 合 マザーファンド
▶ 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 677,074,211 2.4108 1,632,312,369 2.3661 1,602,025,290 9.78
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,205,300 6,631.97 14,625,483,441 6,666.00 14,700,529,800 3.53
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,238,100 5,562.42 6,886,832,202 6,932.00 8,582,509,200 2.06
3 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,538,800 5,300.12 8,155,824,656 4,633.00 7,129,260,400 1.71
プ 信業
▶ 日本 株式 キーエンス 電気機器 179,100 33,394.44 5,980,944,309 38,770.00 6,943,707,000 1.66
5 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,644,400 4,206.00 6,916,346,400 3,883.00 6,385,205,200 1.53
6 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,592,500 2,404.18 6,232,836,650 2,443.00 6,333,477,500 1.52
信業
7 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,334,800 523.94 6,986,635,112 434.30 5,791,303,640 1.39
シャル・グループ
8 日本 株式 任天堂 その他製 121,200 37,452.52 4,539,246,233 44,650.00 5,411,580,000 1.29
品
9 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,432,600 2,549.58 3,652,528,308 3,148.00 4,509,824,800 1.08
信業
10 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,445,300 2,620.89 3,787,972,317 3,109.00 4,493,437,700 1.07
信業
11 日本 株式 リクルートホール サービス 1,352,900 3,314.12 4,483,672,948 3,182.00 4,304,927,800 1.03
ディングス 業
12 日本 株式 第一三共 医薬品 565,600 5,735.87 3,244,208,072 7,382.00 4,175,259,200 1.00
13 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,556,200 2,821.43 4,390,709,366 2,610.50 4,062,460,100 0.97
器
14 日本 株式 信越化学工業 化学 332,400 9,791.27 3,254,618,148 12,015.00 3,993,786,000 0.95
15 日本 株式 花王 化学 473,200 8,381.86 3,966,296,152 8,316.00 3,935,131,200 0.94
16 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 394,700 7,946.74 3,136,578,278 9,866.00 3,894,110,200 0.93
17 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,348,200 3,829.12 5,162,419,584 2,844.00 3,834,280,800 0.92
シャルグループ
18 日本 株式 ダイキン工業 機械 251,800 13,701.68 3,450,083,024 14,005.00 3,526,459,000 0.84
19 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 689,200 5,493.32 3,785,996,144 5,086.00 3,505,271,200 0.84
ングス
20 日本 株式 村田製作所 電気機器 580,600 5,075.67 2,946,934,002 6,019.00 3,494,631,400 0.83
21 日本 株式 ファナック 電気機器 187,800 19,129.24 3,592,471,272 17,830.00 3,348,474,000 0.80
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22 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,488,500 165.37 4,380,403,245 125.80 3,332,253,300 0.80
ルグループ
23 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,366,000 2,817.69 3,848,964,540 2,300.00 3,141,800,000 0.75
24 日本 株式 日立製作所 電気機器 949,700 3,745.31 3,556,920,907 3,241.00 3,077,977,700 0.73
25 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,713,700 1,475.67 2,528,855,679 1,786.50 3,061,525,050 0.73
26 日本 株式 ＳＭＣ 機械 62,000 42,138.54 2,612,590,011 49,000.00 3,038,000,000 0.72
27 日本 株式 日本電産 電気機器 475,700 7,362.81 3,502,488,717 6,286.00 2,990,250,200 0.71
28 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,361,500 2,007.57 2,733,306,555 2,125.00 2,893,187,500 0.69
29 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 125,400 17,339.68 2,174,396,916 22,940.00 2,876,676,000 0.69
30 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 164,300 21,918.61 3,601,227,623 17,005.00 2,793,921,500 0.67
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.20
建設業 2.58
食料品 3.92
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.25
化学 7.23
医薬品 6.48
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.73
鉄鋼 0.54
非鉄金属 0.64
金属製品 0.52
機械 4.93
電気機器 14.36
輸送用機器 7.21
精密機器 2.52
その他製品 2.40
電気・ガス業 1.62
陸運業 4.19
海運業 0.13
空運業 0.34
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.57
卸売業 4.55
小売業 4.64
銀行業 5.05
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.14
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その他金融業 1.06
不動産業 2.12
サービス業 5.02
合 計 97.70
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,147,800 17,133.39 19,665,714,684 18,961.94 21,764,519,438 3.52
ウェア
2 アメリカ 株式 APPLE INC コン 703,700 27,258.26 19,181,639,110 30,749.70 21,638,567,479 3.50
ピュー
タ・周辺
機器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 66,740 210,198.32 14,028,636,424 253,571.51 16,923,363,091 2.73
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 380,900 17,743.62 6,758,547,182 20,753.08 7,904,850,191 1.27
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,940 122,664.31 6,003,191,688 143,363.96 7,016,232,574 1.13
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 47,420 122,605.53 5,813,954,650 143,438.77 6,801,866,786 1.10
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 416,600 14,229.74 5,928,109,892 16,056.14 6,688,991,590 1.08
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 471,000 10,930.38 5,148,212,136 11,275.28 5,310,656,974 0.85
9 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 271,000 17,695.53 4,795,489,876 19,427.89 5,264,960,168 0.85
サービス
SHARES
10 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 496,300 9,987.00 4,956,548,845 10,458.29 5,190,453,397 0.84
11 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 394,600 12,293.25 4,850,918,857 12,512.33 4,937,369,206 0.79
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 149,890 26,870.32 4,027,592,879 30,741.15 4,607,791,798 0.74
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 688,200 5,932.35 4,082,645,816 6,604.56 4,545,262,321 0.73
半導体製
造装置
14 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 142,000 27,066.96 3,843,509,016 30,317.95 4,305,148,943 0.69
サービス
15 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 207,900 19,578.58 4,070,387,614 20,263.62 4,212,806,744 0.68
サービス
INC CL B
16 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 111,150 33,822.55 3,759,377,088 37,429.15 4,160,250,745 0.67
(GENUSSCHEINE)
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 172,500 20,956.13 3,614,933,857 23,704.83 4,089,083,986 0.66
り
18 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 654,200 5,854.33 3,829,908,312 6,211.28 4,063,422,254 0.65
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
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19 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,155,400 3,229.61 3,731,493,011 3,358.92 3,880,900,905 0.62
通信サー
ビス
20 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,351,000 2,354.34 3,180,721,582 2,648.23 3,577,770,349 0.57
21 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 875,200 3,493.58 3,057,581,479 4,073.88 3,565,463,627 0.57
22 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 402,700 8,226.85 3,312,953,542 8,631.88 3,476,062,063 0.56
23 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 285,000 10,668.83 3,040,617,149 11,996.15 3,418,904,888 0.55
24 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 669,000 4,009.76 2,682,531,046 5,072.05 3,393,201,584 0.54
ス・消耗
燃料
25 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 643,600 4,810.21 3,095,856,755 5,035.71 3,240,985,788 0.52
26 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 339,700 8,524.89 2,895,905,608 9,313.21 3,163,700,630 0.51
27 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 220,500 13,416.45 2,958,329,386 14,252.18 3,142,606,396 0.50
28 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 670,800 4,308.99 2,890,476,127 4,631.74 3,106,975,083 0.50
29 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 69,300 39,692.58 2,750,696,258 44,018.68 3,050,494,822 0.49
30 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 298,900 7,697.84 2,300,886,200 10,112.03 3,022,488,577 0.48
ス・消耗
燃料
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.73
メディア 1.15
娯楽 1.45
不動産管理・開発 0.46
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.69
化学 2.13
建設資材 0.24
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.36
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.64
建設関連製品 0.44
建設・土木 0.28
電気設備 0.71
コングロマリット 1.14
機械 1.55
商社・流通業 0.26
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.49
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.03
運送インフラ 0.16
自動車部品 0.23
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自動車 0.82
家庭用耐久財 0.33
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.34
ホテル・レストラン・レジャー 1.55
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.34
複合小売り 0.49
専門小売り 1.69
食品・生活必需品小売り 1.61
飲料 1.88
食品 2.06
タバコ 0.86
家庭用品 1.47
パーソナル用品 0.68
ヘルスケア機器・用品 3.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.13
バイオテクノロジー 2.17
医薬品 6.22
銀行 5.82
各種金融サービス 0.91
保険 3.24
情報技術サービス 4.53
ソフトウェア 6.54
通信機器 0.77
コンピュータ・周辺機器 3.73
電子装置・機器・部品 0.52
半導体・半導体製造装置 3.71
各種電気通信サービス 1.98
無線通信サービス 0.28
電力 2.15
ガス 0.18
総合公益事業 1.08
水道 0.12
消費者金融 0.36
資本市場 2.94
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.06
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.92
専門サービス 0.79
投資証券 ― ― 2.57
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（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.40 7,530,375,000 100.47 7,535,700,000 0.1 2021/12/20 1.10
（５年）第１３
０回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,000,000,000 100.34 7,024,220,000 100.41 7,028,700,000 0.1 2021/9/20 1.03
（５年）第１２
９回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 103.07 6,802,950,000 103.25 6,814,566,000 0.6 2024/6/20 1.00
（１０年）第３
３４回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.62 6,238,440,000 100.70 6,243,896,000 0.1 2022/9/20 0.91
（５年）第１３
３回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.47 6,148,680,000 102.67 6,160,500,000 0.3 2025/12/20 0.90
（１０年）第３
４１回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.64 5,946,349,500 101.95 5,964,309,000 0.1 2028/3/20 0.87
（１０年）第３
５０回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 100.82 5,948,498,000 101.04 5,961,537,000 0.1 2023/12/20 0.87
（５年）第１３
８回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 101.50 5,887,058,000 101.74 5,901,094,000 0.1 2026/9/20 0.86
（１０年）第３
４４回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 101.57 5,688,088,000 101.93 5,708,248,000 0.1 2028/6/20 0.83
（１０年）第３
５１回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.69 5,545,260,000 102.87 5,555,250,000 0.6 2023/12/20 0.81
（１０年）第３
３２回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.41 5,476,140,000 101.67 5,490,396,000 0.1 2026/6/20 0.80
（１０年）第３
４３回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 103.00 5,459,318,000 103.09 5,463,823,000 0.8 2023/6/20 0.80
（１０年）第３
２９回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 101.49 5,379,353,000 101.86 5,398,792,000 0.1 2028/9/20 0.79
（１０年）第３
５２回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 102.83 5,347,316,000 102.98 5,355,220,000 0.5 2024/9/20 0.78
（１０年）第３
３５回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.40 5,171,502,000 101.78 5,191,137,000 0.1 2028/12/20 0.76
（１０年）第３
５３回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.15 5,158,905,000 101.61 5,182,110,000 0.1 2029/6/20 0.76
（１０年）第３
５５回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.20 5,110,200,000 102.26 5,113,050,000 0.6 2023/3/20 0.75
（１０年）第３
２８回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 101.59 5,079,650,000 101.81 5,090,600,000 0.1 2026/12/20 0.74
（１０年）第３
４５回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 118.53 4,978,554,000 119.85 5,034,078,000 1.6 2033/12/20 0.74
（２０年）第１
４７回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.68 4,982,712,000 101.84 4,990,405,000 0.1 2027/3/20 0.73
（１０年）第３
４６回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.47 4,822,704,000 100.54 4,826,304,000 0.1 2022/3/20 0.70
（５年）第１３
１回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 101.81 4,683,352,000 101.94 4,689,424,000 0.1 2027/9/20 0.68
（１０年）第３
４８回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 102.34 4,503,092,000 102.37 4,504,500,000 0.8 2022/9/20 0.66
（１０年）第３
２５回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 100.99 4,443,736,000 101.51 4,466,440,000 0.1 2029/9/20 0.65
（１０年）第３
５６回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 100.87 4,438,544,000 101.11 4,449,060,000 0.1 2024/3/20 0.65
（５年）第１３
９回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,350,000,000 101.25 4,404,766,500 101.70 4,423,993,500 0.1 2029/3/20 0.65
（１０年）第３
５４回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 102.92 4,322,640,000 103.10 4,330,200,000 0.4 2025/9/20 0.63
（１０年）第３
４０回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 102.86 4,320,498,000 103.07 4,328,982,000 0.6 2024/3/20 0.63
（１０年）第３
３３回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 102.62 4,310,168,000 102.80 4,317,894,000 0.4 2025/3/20 0.63
（１０年）第３
３８回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 102.78 4,111,400,000 102.95 4,118,120,000 0.4 2025/6/20 0.60
（１０年）第３
３９回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 78.48
地方債証券 6.96
特殊債券 9.08
社債券 4.33
合 計 98.87
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,190.51 9,523,553,972 14,101.82 10,181,521,213 6 2026/2/15 1.78
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 80,000,000 10,848.10 8,678,481,715 11,104.04 8,883,234,461 2.5 2022/1/15 1.55
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,632.72 7,474,808,681 11,751.52 8,261,321,786 2.25 2025/11/15 1.44
N/B
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,300,000 13,353.52 6,583,289,230 14,867.45 7,329,654,342 5.25 2028/11/15 1.28
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 10,967.11 5,648,063,655 13,645.96 7,027,671,009 2.5 2046/2/15 1.22
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,200,000 13,709.23 6,333,665,936 14,971.81 6,916,980,407 5.5 2028/8/15 1.21
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,400,000 10,086.00 4,982,484,591 13,554.95 6,696,148,185 2.5 2045/2/15 1.17
N/B
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,700,000 14,306.68 5,965,888,437 16,002.94 6,673,228,806 5.375 2031/2/15 1.16
N/B
9 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 26,900,000 18,059.22 4,857,931,567 20,903.12 5,622,940,948 3.25 2044/1/22 0.98
2044
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,900,000 10,969.20 4,047,635,929 14,685.44 5,418,927,579 3 2044/11/15 0.94
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 10,502.48 5,030,688,621 11,129.50 5,331,034,360 1.75 2023/1/31 0.93
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 10,736.16 4,842,008,250 11,612.09 5,237,054,140 2.375 2024/8/15 0.91
BOND
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,400,000 10,870.00 4,934,983,410 11,017.21 5,001,813,885 3.125 2021/5/15 0.87
N/B
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,417.79 4,818,103,599 12,792.67 4,963,556,905 6.25 2023/8/15 0.86
BOND
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,094.88 4,726,419,796 11,602.90 4,942,839,247 2.75 2023/11/15 0.86
N/B
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 10,915.60 4,693,708,342 11,450.11 4,923,550,766 2.25 2023/12/31 0.86
N/B
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 10,599.36 4,525,929,538 11,524.42 4,920,929,833 2.125 2024/9/30 0.86
N/B
18 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 14,491.88 4,941,731,080 14,247.12 4,858,267,920 3.5 2026/4/25 0.84
GOVERNMENT
O.A.T
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 11,057.30 4,544,552,365 11,541.12 4,743,402,078 2.75 2023/7/31 0.82
N/B
20 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 17,556.60 4,740,282,000 17,466.23 4,715,883,720 5.5 2029/4/25 0.82
GOVERNMENT
O.A.T
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,370.62 4,320,838,329 12,060.44 4,582,969,562 2.375 2027/5/15 0.80
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,300,000 10,745.50 4,330,440,156 10,870.26 4,380,716,775 1.625 2021/6/30 0.76
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,200,000 12,129.83 4,390,999,801 11,973.61 4,334,448,392 8 2021/11/15 0.75
BOND
24 フランス 国債証券 FRANCE 22,200,000 17,274.97 3,835,044,680 18,912.80 4,198,642,133 3.25 2045/5/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 31,500,000 11,317.37 3,564,971,966 13,079.88 4,120,163,952 2.25 2046/8/15 0.72
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 27,500,000 13,271.11 3,649,557,065 14,976.82 4,118,627,716 5.25 2029/2/15 0.72
BOND
27 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 18,423.04 3,397,210,272 21,977.60 4,052,670,288 3.5 2045/1/22 0.70
28 イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,251.13 4,121,102,536 12,939.80 4,024,277,800 5.5 2022/11/1 0.70
POLIENNALI DEL
TES
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,200,000 10,666.96 3,648,100,961 11,603.74 3,968,480,340 2.25 2024/11/15 0.69
N/B
30 フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 19,378.96 3,895,170,960 19,720.74 3,963,869,223 5.75 2032/10/25 0.69
GOVERNMENT
O.A.T
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.82
合 計 98.82
②【投資不動産物件】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マイバランスＤＣ７０
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランスＤＣ７０
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年06月限) 買建 657 日本円 9,423,998,810 9,552,780,000 2.29
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 387 米ドル 52,613,800 5,622,836,810 56,908,350 6,081,795,359 0.98
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 21 カナダド 3,518,500 270,572,650 3,845,100 295,688,190 0.04
オール取引 ル
数先物(2020年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 254 ユーロ 7,069,370 820,046,920 7,533,640 873,902,240 0.14
ス・ドイツ 先物(2020年06月
金融先物取 限)
引所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 19 豪ドル 2,500,175 174,612,222 2,546,000 177,812,640 0.02
トラリ 物取引所 物(2020年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 54 英ポンド 3,076,595 409,125,604 3,298,050 438,574,685 0.07
ス 際金融先物 物(2020年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 28 スイスフ 2,624,540 287,360,883 2,751,280 301,237,641 0.04
ス・チュー (2020年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
マイバランスＤＣ７０
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 3月31日) 1,622 1,622 0.7231 0.7231
第5計算期間 (2012年 4月 2日) 2,431 2,431 0.7374 0.7374
第6計算期間 (2013年 4月 1日) 3,339 3,339 0.8701 0.8701
第7計算期間 (2014年 3月31日) 4,574 4,576 1.0370 1.0375
第8計算期間 (2015年 3月31日) 6,732 6,735 1.2599 1.2604
第9計算期間 (2016年 3月31日) 7,669 7,673 1.1776 1.1781
第10計算期間 (2017年 3月31日) 9,689 9,693 1.2865 1.2870
第11計算期間 (2018年 4月 2日) 13,061 13,066 1.4019 1.4024
第12計算期間 (2019年 4月 1日) 15,544 15,550 1.4240 1.4245
第13計算期間 (2020年 3月31日) 15,539 15,545 1.3267 1.3272
2019年 4月末日 15,631 ― 1.4370 ―
5月末日 15,118 ― 1.3725 ―
6月末日 15,621 ― 1.4050 ―
7月末日 15,861 ― 1.4210 ―
8月末日 15,657 ― 1.3866 ―
9月末日 16,241 ― 1.4329 ―
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10月末日 16,890 ― 1.4798 ―
11月末日 17,386 ― 1.5056 ―
12月末日 17,774 ― 1.5264 ―
2020年 1月末日 17,693 ― 1.5146 ―
2月末日 16,657 ― 1.4193 ―
3月末日 15,539 ― 1.3267 ―
4月末日 16,370 ― 1.3829 ―
②【分配の推移】
マイバランスＤＣ７０
計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 4月 1日～2011年 3月31日 0.0000円
第5計算期間 2011年 4月 1日～2012年 4月 2日 0.0000円
第6計算期間 2012年 4月 3日～2013年 4月 1日 0.0000円
第7計算期間 2013年 4月 2日～2014年 3月31日 0.0005円
第8計算期間 2014年 4月 1日～2015年 3月31日 0.0005円
第9計算期間 2015年 4月 1日～2016年 3月31日 0.0005円
第10計算期間 2016年 4月 1日～2017年 3月31日 0.0005円
第11計算期間 2017年 4月 1日～2018年 4月 2日 0.0005円
第12計算期間 2018年 4月 3日～2019年 4月 1日 0.0005円
第13計算期間 2019年 4月 2日～2020年 3月31日 0.0005円
③【収益率の推移】
マイバランスＤＣ７０
計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 4月 1日～2011年 3月31日 △3.4％
第5計算期間 2011年 4月 1日～2012年 4月 2日 2.0％
第6計算期間 2012年 4月 3日～2013年 4月 1日 18.0％
第7計算期間 2013年 4月 2日～2014年 3月31日 19.2％
第8計算期間 2014年 4月 1日～2015年 3月31日 21.5％
第9計算期間 2015年 4月 1日～2016年 3月31日 △6.5％
第10計算期間 2016年 4月 1日～2017年 3月31日 9.3％
第11計算期間 2017年 4月 1日～2018年 4月 2日 9.0％
第12計算期間 2018年 4月 3日～2019年 4月 1日 1.6％
第13計算期間 2019年 4月 2日～2020年 3月31日 △6.8％
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
マイバランスＤＣ７０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 4月 1日～2011年 3月31日 954,798,757 205,009,319 2,244,155,976
第5計算期間 2011年 4月 1日～2012年 4月 2日 1,282,954,759 229,425,374 3,297,685,361
第6計算期間 2012年 4月 3日～2013年 4月 1日 975,482,362 435,268,097 3,837,899,626
第7計算期間 2013年 4月 2日～2014年 3月31日 1,446,924,627 873,511,133 4,411,313,120
第8計算期間 2014年 4月 1日～2015年 3月31日 1,874,209,965 941,707,489 5,343,815,596
第9計算期間 2015年 4月 1日～2016年 3月31日 2,335,022,495 1,165,689,519 6,513,148,572
第10計算期間 2016年 4月 1日～2017年 3月31日 2,013,180,892 994,706,771 7,531,622,693
第11計算期間 2017年 4月 1日～2018年 4月 2日 3,036,095,917 1,250,799,533 9,316,919,077
第12計算期間 2018年 4月 3日～2019年 4月 1日 2,639,131,143 1,039,783,471 10,916,266,749
第13計算期間 2019年 4月 2日～2020年 3月31日 2,798,215,668 2,002,165,698 11,712,316,719
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者 は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３ 時までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ
当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
換金価額 は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額 となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５ 営業日目から販売会社において支払
います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
＊
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して
得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )を、計算日にお
ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては １ 万口当りの価額で表示され
ます。
＊ 一部償却原価法とは、残存期間１ 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
ゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※１
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
※１ ※２
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
① 日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値（平均値）
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③ 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※１ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※２ 残存期間 １ 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
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ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします(2007年9月27日設定)。
（４）【計算期間】
原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
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場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(d) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
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(g) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の 受益権 の価額
は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して ５ 営業日 までに支払いを開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金 ( 解約 )請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を１ 口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５ 営業日目から受益者に
お支払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年4月2日から2020年3月31日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【マイバランスＤＣ７０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
(2019年 4月 1日現在) (2020年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
37,333,953 45,975,203
コール・ローン
15,538,295,977 15,532,722,966
親投資信託受益証券
4,520,373
-
未収入金
15,580,150,303 15,578,698,169
流動資産合計
15,580,150,303 15,578,698,169
資産合計
負債の部
流動負債
5,458,133 5,856,158
未払収益分配金
10,852,021 20,211,519
未払解約金
2,358,252 1,866,186
未払受託者報酬
未払委託者報酬 16,507,694 11,197,009
81 84
未払利息
235,764 279,865
その他未払費用
35,411,945 39,410,821
流動負債合計
35,411,945 39,410,821
負債合計
純資産の部
元本等
10,916,266,749 11,712,316,719
元本
剰余金
4,628,471,609 3,826,970,629
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,224,133,307 2,079,110,100
（分配準備積立金）
15,544,738,358 15,539,287,348
元本等合計
15,544,738,358 15,539,287,348
純資産合計
15,580,150,303 15,578,698,169
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2018年 4月 3日 自 2019年 4月 2日
至 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
営業収益
250,512,538
△ 1,129,633,536
有価証券売買等損益
250,512,538
△ 1,129,633,536
営業収益合計
営業費用
16,010 13,186
支払利息
4,625,390 3,901,052
受託者報酬
32,377,641 24,484,938
委託者報酬
462,415 531,097
その他費用
37,481,456 28,930,273
営業費用合計
213,031,082
△ 1,158,563,809
営業利益又は営業損失（△）
213,031,082
△ 1,158,563,809
経常利益又は経常損失（△）
213,031,082
△ 1,158,563,809
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,774,411 2,402,749
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,744,868,269 4,628,471,609
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,106,753,585 1,217,210,029
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,106,753,585 1,217,210,029
額
421,948,783 851,888,293
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
421,948,783 851,888,293
額
5,458,133 5,856,158
分配金
4,628,471,609 3,826,970,629
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 4月 2日から2020年 3月
31日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
2019年 4月 1日現在 2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
10,916,266,749口 11,712,316,719口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4240円 1口当たり純資産額 1.3267円
(10,000口当たり純資産額) (14,240円) (10,000口当たり純資産額) (13,267円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 4月 3日 自 2019年 4月 2日
至 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 268,375,660円 費用控除後の配当等収益額 A 220,041,790円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,030,732,734円 収益調整金額 C 5,923,655,982円
分配準備積立金額 D 1,961,215,780円 分配準備積立金額 D 1,864,924,468円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,260,324,174円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,008,622,240円
当ファンドの期末残存口数 } 10,916,266,749口 当ファンドの期末残存口数 } 11,712,316,719口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,650円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,837円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,458,133円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,856,158円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2018年 4月 3日 自 2019年 4月 2日
至 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
2019年 4月 1日現在 2020年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 4月 3日 自 2019年 4月 2日
至 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第12期 第13期
自 2018年 4月 3日 自 2019年 4月 2日
至 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
期首元本額 9,316,919,077円 期首元本額 10,916,266,749円
期中追加設定元本額 2,639,131,143円 期中追加設定元本額 2,798,215,668円
期中一部解約元本額 1,039,783,471円 期中一部解約元本額 2,002,165,698円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2018年 4月 3日 自 2019年 4月 2日
種類
至 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 233,490,290 △1,179,375,414
合計 233,490,290 △1,179,375,414
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 4,888,842,402 7,018,911,036
証券
外国債券マザーファンド 681,643,863 1,643,852,340
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,584,081,235 3,816,685,327
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,288,811,292 3,053,274,263
合 マザーファンド
小計
銘柄数：4 9,443,378,792 15,532,722,966
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 15,532,722,966
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
ＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 49,511,691,168
株式 390,332,931,970
派生商品評価勘定 212,478,549
未収入金 316,237,471
未収配当金 5,021,556,090
未収利息 2,473,969
その他未収収益 71,193,029
1,293,084,596
差入委託証拠金
流動資産合計 446,761,646,842
資産合計 446,761,646,842
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定 203,704,550
未払金 4,395,831,922
未払解約金 466,265,468
未払利息 90,626
38,723,900,107
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 43,789,792,673
負債合計 43,789,792,673
純資産の部
元本等
元本 280,688,577,559
剰余金
122,283,276,610
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 402,971,854,169
純資産合計 402,971,854,169
負債純資産合計 446,761,646,842
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4357円
(10,000口当たり純資産額) (14,357円)
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２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
36,237,552,550円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月 2日
至 2020年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式、新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月31日現在
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期首 2019年 4月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 251,590,853,832円
同期中における追加設定元本額 75,193,845,164円
同期中における一部解約元本額 46,096,121,437円
期末元本額 280,688,577,559円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 178,625,645円
バランスセレクト５０ 403,590,894円
バランスセレクト７０ 501,666,491円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,849,798,919円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,751,411,538円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 8,107,407,149円
野村資産設計ファンド２０１５ 51,297,659円
野村資産設計ファンド２０２０ 58,001,029円
野村資産設計ファンド２０２５ 95,638,077円
野村資産設計ファンド２０３０ 117,910,368円
野村資産設計ファンド２０３５ 90,769,978円
野村資産設計ファンド２０４０ 192,354,887円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 93,261,213,349円
のむラップ・ファンド（保守型） 3,340,349,497円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,435,134,309円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,420,340,745円
野村資産設計ファンド２０４５ 28,925,921円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 2,086,840,179円
マイ・ロード 4,572,417,925円
ネクストコア 6,897,993円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,534,338,870円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,472,522,412円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,030,413,166円
野村資産設計ファンド２０５０ 47,252,264円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 15,473,449円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,979,716円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,605,359円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,547,973円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 331,144,444円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 332,654,577円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 5,180,972円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 5,013,812円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 19,482,474円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,693,457円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 20,890,847円
野村６資産均等バランス 1,192,017,322円
世界６資産分散ファンド 123,873,839円
野村資産設計ファンド２０６０ 15,748,823円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 576,920,769円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 452,132,748円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 330,580,794円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 699,804,617円
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グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 794,652,611円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,885,870円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,036,164円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,330,050円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,252,211,666円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,065,834円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 134,965,736円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 104,512,152円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 34,370,255円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 113,501,450円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 281,808,563円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,751,464,664円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 81,274,083円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 229,096,102円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,455,923,771円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 231,250,800円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 848,059,661円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
204,706円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,162,546円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 29,674,772円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 39,044,925円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 135,508,534円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,715,841,412円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 26,403,617,855円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 28,109,972,967円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 32,117,601,524円
マイバランスＤＣ３０ 3,656,927,430円
マイバランスＤＣ５０ 5,522,654,869円
マイバランスＤＣ７０ 4,888,842,402円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,026,711,535円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 100,305,935円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,671,185円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 886,304,341円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 680,063,547円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 516,237,853円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 6,531,361円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,567,380円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 42,636,116円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 8,747,851円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 6,671,717円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 6,675,914円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 261,901,937円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 193,138,789円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 89,575,941円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 100,376,543円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,130,984円
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＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月31日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,400 2,545.00 23,923,000
貸付有価証券
300株
日本水産 268,500 478.00 128,343,000
貸付有価証券
200株
マルハニチロ 38,800 2,258.00 87,610,400
カネコ種苗 8,100 1,335.00 10,813,500
サカタのタネ 32,000 3,280.00 104,960,000
貸付有価証券
15,000株
ホクト 20,500 1,885.00 38,642,500
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 4,200 611.00 2,566,200
住石ホールディングス 54,200 116.00 6,287,200
貸付有価証券
500株
日鉄鉱業 6,200 4,235.00 26,257,000
三井松島ホールディング 10,400 879.00 9,141,600
ス
国際石油開発帝石 1,077,100 608.80 655,738,480
貸付有価証券
505,400株（7,800株）
石油資源開発 35,100 1,777.00 62,372,700
貸付有価証券
16,300株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 13,000 1,496.00 19,448,000
貸付有価証券
6,100株
ヒノキヤグループ 6,700 1,466.00 9,822,200
ショーボンドホールディ 41,800 4,320.00 180,576,000
貸付有価証券
ングス
19,600株（1,300株）
ミライト・ホールディン 79,800 1,347.00 107,490,600
グス
タマホーム 14,500 1,221.00 17,704,500
貸付有価証券
1,200株
サンヨーホームズ 2,300 609.00 1,400,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本アクア 10,700 637.00 6,815,900
貸付有価証券
3,500株（100株）
ファーストコーポレー 8,200 449.00 3,681,800
ション
ベステラ 4,600 911.00 4,190,600
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
ＴＡＴＥＲＵ 55,300 109.00 6,027,700
貸付有価証券
12,100株（10,900株）
キャンディル 2,400 417.00 1,000,800
貸付有価証券
700株
スペースバリューホール 32,700 373.00 12,197,100
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 5,200 814.00 4,232,800
ション
第一カッター興業 3,300 1,617.00 5,336,100
明豊ファシリティワーク 6,500 469.00 3,048,500
貸付有価証券
ス
200株
安藤・間 159,900 689.00 110,171,100
貸付有価証券
59,300株（13,600株）
東急建設 78,600 569.00 44,723,400
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 95,200 2,783.00 264,941,600
貸付有価証券
ス
600株
ビーアールホールディン 29,200 505.00 14,746,000
貸付有価証券
グス
600株
高松コンストラクション 16,700 2,321.00 38,760,700
グループ
東建コーポレーション 8,300 7,990.00 66,317,000
貸付有価証券
3,800株
ソネック 2,800 703.00 1,968,400
ヤマウラ 11,700 811.00 9,488,700
貸付有価証券
5,400株
大成建設 206,700 3,305.00 683,143,500
大林組 620,000 926.00 574,120,000
貸付有価証券
400株
清水建設 629,200 845.00 531,674,000
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 17,800 1,003.00 17,853,400
貸付有価証券
500株
長谷工コーポレーション 240,000 1,157.00 277,680,000
松井建設 24,400 665.00 16,226,000
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
錢高組 2,700 3,270.00 8,829,000
鹿島建設 486,700 1,109.00 539,750,300
不動テトラ 16,200 1,283.00 20,784,600
大末建設 7,200 764.00 5,500,800
鉄建建設 13,500 2,348.00 31,698,000
西松建設 47,800 2,071.00 98,993,800
三井住友建設 149,800 477.00 71,454,600
大豊建設 13,900 2,264.00 31,469,600
貸付有価証券
500株
前田建設工業 155,300 797.00 123,774,100
佐田建設 13,300 326.00 4,335,800
ナカノフドー建設 16,900 363.00 6,134,700
奥村組 33,600 2,248.00 75,532,800
東鉄工業 26,600 2,917.00 77,592,200
イチケン 4,500 1,203.00 5,413,500
富士ピー・エス 9,100 530.00 4,823,000
淺沼組 6,900 3,775.00 26,047,500
戸田建設 257,500 629.00 161,967,500
熊谷組 28,700 2,501.00 71,778,700
貸付有価証券
300株
北野建設 3,800 2,535.00 9,633,000
植木組 2,700 2,550.00 6,885,000
矢作建設工業 27,400 783.00 21,454,200
ピーエス三菱 20,400 513.00 10,465,200
日本ハウスホールディン 42,300 293.00 12,393,900
貸付有価証券
グス
100株
大東建託 74,300 10,065.00 747,829,500
新日本建設 26,400 825.00 21,780,000
ＮＩＰＰＯ 51,300 2,380.00 122,094,000
東亜道路工業 3,800 3,000.00 11,400,000
前田道路 54,700 2,021.00 110,548,700
貸付有価証券
7,000株
日本道路 6,000 6,870.00 41,220,000
東亜建設工業 19,300 1,444.00 27,869,200
貸付有価証券
3,200株（1,000株）
日本国土開発 45,200 531.00 24,001,200
貸付有価証券
5,700株
若築建設 11,100 1,210.00 13,431,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋建設 69,500 438.00 30,441,000
五洋建設 245,800 569.00 139,860,200
世紀東急工業 29,800 816.00 24,316,800
福田組 7,200 4,230.00 30,456,000
貸付有価証券
3,300株
住友林業 157,000 1,385.00 217,445,000
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,800 368.00 7,654,400
巴コーポレーション 27,500 332.00 9,130,000
大和ハウス工業 613,400 2,677.50 1,642,378,500
ライト工業 35,500 1,227.00 43,558,500
貸付有価証券
3,400株
積水ハウス 678,300 1,784.50 1,210,426,350
貸付有価証券
318,400株
日特建設 16,200 738.00 11,955,600
北陸電気工事 10,700 910.00 9,737,000
ユアテック 35,500 615.00 21,832,500
四電工 3,400 2,478.00 8,425,200
中電工 25,000 2,201.00 55,025,000
関電工 88,200 861.00 75,940,200
きんでん 147,300 1,595.00 234,943,500
東京エネシス 20,600 822.00 16,933,200
トーエネック 6,200 3,180.00 19,716,000
住友電設 17,500 2,223.00 38,902,500
日本電設工業 34,000 2,107.00 71,638,000
協和エクシオ 94,000 2,406.00 226,164,000
新日本空調 16,400 2,163.00 35,473,200
九電工 43,500 2,923.00 127,150,500
貸付有価証券
300株
三機工業 44,700 1,211.00 54,131,700
日揮ホールディングス 190,900 868.00 165,701,200
貸付有価証券
300株
中外炉工業 6,700 1,468.00 9,835,600
ヤマト 19,800 636.00 12,592,800
貸付有価証券
9,300株
太平電業 15,000 2,319.00 34,785,000
高砂熱学工業 53,900 1,661.00 89,527,900
三晃金属工業 2,700 2,022.00 5,459,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
朝日工業社 4,200 3,195.00 13,419,000
明星工業 40,100 734.00 29,433,400
貸付有価証券
400株
大氣社 30,100 3,130.00 94,213,000
ダイダン 14,800 2,906.00 43,008,800
日比谷総合設備 20,000 1,938.00 38,760,000
フィル・カンパニー 2,700 2,706.00 7,306,200
貸付有価証券
1,200株
ＯＳＪＢホールディング 97,800 239.00 23,374,200
ス
レイズネクスト 33,200 1,225.00 40,670,000
貸付有価証券
600株
日本製粉 58,100 1,687.00 98,014,700
日清製粉グループ本社 224,200 1,802.00 404,008,400
貸付有価証券
300株
日東富士製粉 1,400 5,780.00 8,092,000
昭和産業 18,200 3,210.00 58,422,000
鳥越製粉 17,600 869.00 15,294,400
貸付有価証券
8,200株
中部飼料 24,200 1,445.00 34,969,000
貸付有価証券
300株
フィード・ワン 133,300 151.00 20,128,300
貸付有価証券
200株
東洋精糖 3,300 1,173.00 3,870,900
日本甜菜製糖 10,300 1,719.00 17,705,700
三井製糖 17,400 2,077.00 36,139,800
貸付有価証券
700株
塩水港精糖 21,500 195.00 4,192,500
貸付有価証券
9,700株
日新製糖 9,400 1,998.00 18,781,200
森永製菓 46,600 4,420.00 205,972,000
中村屋 5,100 3,910.00 19,941,000
江崎グリコ 58,800 4,540.00 266,952,000
貸付有価証券
14,800株（4,100株）
名糖産業 9,500 1,339.00 12,720,500
井村屋グループ 8,400 1,805.00 15,162,000
不二家 11,100 2,062.00 22,888,200
貸付有価証券
5,200株
山崎製パン 148,700 2,257.00 335,615,900
貸付有価証券
4,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一屋製パン 3,400 921.00 3,131,400
モロゾフ 3,400 5,190.00 17,646,000
亀田製菓 11,300 4,945.00 55,878,500
寿スピリッツ 19,100 4,865.00 92,921,500
貸付有価証券
100株
カルビー 90,400 2,921.00 264,058,400
森永乳業 36,700 4,180.00 153,406,000
六甲バター 13,200 1,369.00 18,070,800
ヤクルト本社 136,500 6,390.00 872,235,000
貸付有価証券
1,100株
明治ホールディングス 131,200 7,680.00 1,007,616,000
雪印メグミルク 47,800 2,456.00 117,396,800
プリマハム 31,000 2,453.00 76,043,000
日本ハム 75,800 3,765.00 285,387,000
林兼産業 6,600 559.00 3,689,400
丸大食品 21,200 1,955.00 41,446,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,800 2,236.00 35,328,800
貸付有価証券
7,400株
柿安本店 6,900 2,293.00 15,821,700
貸付有価証券
400株
伊藤ハム米久ホールディ 127,800 637.00 81,408,600
ングス
サッポロホールディング 67,700 1,993.00 134,926,100
貸付有価証券
ス
31,700株
アサヒグループホール 415,600 3,510.00 1,458,756,000
貸付有価証券
ディングス
195,100株（33,600
株）
キリンホールディングス 841,500 2,137.50 1,798,706,250
貸付有価証券
395,100株（60,700
株）
宝ホールディングス 147,100 810.00 119,151,000
オエノンホールディング 52,300 393.00 20,553,900
貸付有価証券
ス
24,600株
養命酒製造 6,100 1,960.00 11,956,000
コカ・コーラ ボトラー 139,300 2,219.00 309,106,700
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
65,400株
サントリー食品インター 132,800 4,085.00 542,488,000
貸付有価証券
ナショナル
62,200株
ダイドーグループホール 10,200 3,655.00 37,281,000
貸付有価証券
ディングス
3,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊藤園 60,200 5,720.00 344,344,000
貸付有価証券
13,700株（13,300株）
キーコーヒー 19,500 2,298.00 44,811,000
ユニカフェ 5,100 848.00 4,324,800
ジャパンフーズ 2,800 1,133.00 3,172,400
日清オイリオグループ 25,500 3,650.00 93,075,000
不二製油グループ本社 48,400 2,608.00 126,227,200
貸付有価証券
700株
かどや製油 2,200 3,665.00 8,063,000
Ｊ－オイルミルズ 10,300 4,570.00 47,071,000
キッコーマン 142,800 4,605.00 657,594,000
貸付有価証券
100株
味の素 438,200 2,010.50 881,001,100
キユーピー 110,500 2,161.00 238,790,500
貸付有価証券
51,900株
ハウス食品グループ本社 74,200 3,525.00 261,555,000
カゴメ 75,300 2,805.00 211,216,500
貸付有価証券
17,100株
焼津水産化学工業 9,600 957.00 9,187,200
アリアケジャパン 18,100 6,820.00 123,442,000
貸付有価証券
200株
ピエトロ 2,600 1,550.00 4,030,000
エバラ食品工業 4,800 2,160.00 10,368,000
やまみ 1,300 1,712.00 2,225,600
ニチレイ 94,500 3,055.00 288,697,500
東洋水産 102,100 5,220.00 532,962,000
イートアンド 6,900 1,730.00 11,937,000
貸付有価証券
3,000株
大冷 2,600 1,772.00 4,607,200
ヨシムラ・フード・ホー 10,900 916.00 9,984,400
貸付有価証券
ルディングス
2,500株（100株）
日清食品ホールディング 84,300 9,000.00 758,700,000
ス
永谷園ホールディングス 9,700 2,210.00 21,437,000
一正蒲鉾 7,700 960.00 7,392,000
フジッコ 21,500 1,947.00 41,860,500
ロック・フィールド 21,400 1,467.00 31,393,800
貸付有価証券
9,900株
日本たばこ産業 1,145,800 1,996.00 2,287,016,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
534,900株（10,800
株）
ケンコーマヨネーズ 11,100 2,037.00 22,610,700
貸付有価証券
900株
わらべや日洋ホールディ 13,000 1,753.00 22,789,000
貸付有価証券
ングス
100株
なとり 11,100 1,714.00 19,025,400
貸付有価証券
4,900株
イフジ産業 3,500 788.00 2,758,000
ピックルスコーポレー 4,300 2,159.00 9,283,700
貸付有価証券
ション
100株（100株）
北の達人コーポレーショ 69,300 532.00 36,867,600
貸付有価証券
ン
30,900株（8,400株）
ユーグレナ 84,600 693.00 58,627,800
貸付有価証券
39,300株（600株）
ミヨシ油脂 7,600 1,103.00 8,382,800
貸付有価証券
3,500株
理研ビタミン 18,700 2,191.00 40,971,700
片倉工業 28,100 1,062.00 29,842,200
貸付有価証券
12,900株
グンゼ 14,200 3,630.00 51,546,000
東洋紡 76,500 1,143.00 87,439,500
貸付有価証券
400株
ユニチカ 56,700 270.00 15,309,000
貸付有価証券
26,000株（8,600株）
富士紡ホールディングス 9,400 2,884.00 27,109,600
倉敷紡績 19,200 2,589.00 49,708,800
シキボウ 10,100 979.00 9,887,900
貸付有価証券
3,600株
日本毛織 63,700 938.00 59,750,600
貸付有価証券
29,900株
ダイトウボウ 31,300 160.00 5,008,000
貸付有価証券
14,500株（13,700株）
トーア紡コーポレーショ 7,700 463.00 3,565,100
ン
ダイドーリミテッド 25,500 202.00 5,151,000
貸付有価証券
11,800株
帝国繊維 21,700 2,100.00 45,570,000
貸付有価証券
10,200株
帝人 158,000 1,830.00 289,140,000
貸付有価証券
1,900株
東レ 1,402,000 469.00 657,538,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,700株
サカイオーベックス 5,100 1,900.00 9,690,000
住江織物 4,200 1,701.00 7,144,200
貸付有価証券
100株（100株）
日本フエルト 11,000 437.00 4,807,000
貸付有価証券
4,900株
イチカワ 2,700 1,378.00 3,720,600
日東製網 2,200 1,500.00 3,300,000
アツギ 15,900 626.00 9,953,400
ダイニック 7,300 769.00 5,613,700
セーレン 47,600 1,300.00 61,880,000
ソトー 7,700 949.00 7,307,300
東海染工 2,700 1,153.00 3,113,100
小松マテーレ 31,800 735.00 23,373,000
ワコールホールディング 50,500 2,347.00 118,523,500
ス
ホギメディカル 22,100 3,365.00 74,366,500
レナウン 49,700 73.00 3,628,100
貸付有価証券
2,900株
クラウディアホールディ 4,800 421.00 2,020,800
ングス
ＴＳＩホールディングス 64,900 396.00 25,700,400
貸付有価証券
29,800株
マツオカコーポレーショ 5,500 1,682.00 9,251,000
貸付有価証券
ン
300株
ワールド 27,400 1,507.00 41,291,800
貸付有価証券
1,000株
三陽商会 10,100 1,349.00 13,624,900
貸付有価証券
500株
ナイガイ 7,100 427.00 3,031,700
オンワードホールディン 116,300 475.00 55,242,500
貸付有価証券
グス
54,600株
ルックホールディングス 6,600 761.00 5,022,600
ゴールドウイン 35,100 6,020.00 211,302,000
貸付有価証券
300株
デサント 37,800 1,270.00 48,006,000
貸付有価証券
4,000株
キング 9,100 538.00 4,895,800
ヤマトインターナショナ 11,800 280.00 3,304,000
ル
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
特種東海製紙 12,300 4,275.00 52,582,500
王子ホールディングス 809,400 579.00 468,642,600
日本製紙 85,600 1,539.00 131,738,400
貸付有価証券
800株
三菱製紙 22,000 353.00 7,766,000
北越コーポレーション 128,400 404.00 51,873,600
貸付有価証券
5,700株（5,700株）
中越パルプ工業 8,200 1,382.00 11,332,400
巴川製紙所 5,700 760.00 4,332,000
大王製紙 84,900 1,453.00 123,359,700
貸付有価証券
32,400株（8,000株）
阿波製紙 5,000 439.00 2,195,000
貸付有価証券
700株
レンゴー 183,000 842.00 154,086,000
トーモク 11,900 1,526.00 18,159,400
ザ・パック 14,700 3,620.00 53,214,000
貸付有価証券
6,800株
クラレ 305,000 1,092.00 333,060,000
貸付有価証券
142,800株（400株）
旭化成 1,283,400 764.80 981,544,320
共和レザー 10,500 717.00 7,528,500
昭和電工 137,800 2,237.00 308,258,600
貸付有価証券
62,500株（22,700株）
住友化学 1,422,600 321.00 456,654,600
住友精化 8,600 2,658.00 22,858,800
日産化学 107,500 3,940.00 423,550,000
貸付有価証券
100株
ラサ工業 6,800 1,335.00 9,078,000
クレハ 16,600 4,405.00 73,123,000
多木化学 5,700 3,760.00 21,432,000
貸付有価証券
400株
テイカ 14,200 1,437.00 20,405,400
石原産業 34,700 552.00 19,154,400
片倉コープアグリ 5,000 1,106.00 5,530,000
日本曹達 28,700 2,697.00 77,403,900
東ソー 299,300 1,230.00 368,139,000
トクヤマ 55,800 2,092.00 116,733,600
セントラル硝子 39,600 1,882.00 74,527,200
東亞合成 121,500 940.00 114,210,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
57,000株
大阪ソーダ 19,700 2,574.00 50,707,800
関東電化工業 45,900 775.00 35,572,500
デンカ 70,700 2,277.00 160,983,900
信越化学工業 332,500 10,730.00 3,567,725,000
貸付有価証券
300株
日本カーバイド工業 6,600 1,001.00 6,606,600
堺化学工業 12,500 1,797.00 22,462,500
第一稀元素化学工業 21,000 752.00 15,792,000
貸付有価証券
3,700株
エア・ウォーター 180,100 1,486.00 267,628,600
大陽日酸 186,100 1,601.00 297,946,100
日本化学工業 6,000 2,220.00 13,320,000
貸付有価証券
600株
東邦アセチレン 2,900 1,221.00 3,540,900
日本パーカライジング 97,700 1,120.00 109,424,000
高圧ガス工業 30,700 722.00 22,165,400
チタン工業 2,400 1,623.00 3,895,200
貸付有価証券
700株
四国化成工業 29,900 993.00 29,690,700
戸田工業 4,500 1,215.00 5,467,500
貸付有価証券
1,400株
ステラ ケミファ 10,500 2,425.00 25,462,500
保土谷化学工業 7,200 3,080.00 22,176,000
日本触媒 30,100 4,950.00 148,995,000
貸付有価証券
5,500株（1,300株）
大日精化工業 17,100 2,359.00 40,338,900
カネカ 50,100 2,590.00 129,759,000
三菱瓦斯化学 180,100 1,176.00 211,797,600
三井化学 175,800 2,051.00 360,565,800
ＪＳＲ 180,400 1,993.00 359,537,200
東京応化工業 33,200 4,145.00 137,614,000
貸付有価証券
15,600株
大阪有機化学工業 17,900 1,502.00 26,885,800
貸付有価証券
8,400株
三菱ケミカルホールディ 1,294,400 642.80 832,040,320
貸付有価証券
ングス
1,100株
ＫＨネオケム 34,100 1,521.00 51,866,100
貸付有価証券
16,000株（300株）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイセル 264,900 789.00 209,006,100
住友ベークライト 30,400 2,295.00 69,768,000
積水化学工業 416,400 1,433.00 596,701,200
日本ゼオン 174,600 814.00 142,124,400
アイカ工業 58,100 3,095.00 179,819,500
宇部興産 97,800 1,657.00 162,054,600
貸付有価証券
1,100株
積水樹脂 34,900 1,990.00 69,451,000
タキロンシーアイ 41,900 599.00 25,098,100
旭有機材 10,900 1,395.00 15,205,500
日立化成 89,500 4,590.00 410,805,000
貸付有価証券
1,200株
ニチバン 10,200 1,496.00 15,259,200
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 48,700 385.00 18,749,500
大倉工業 9,100 1,577.00 14,350,700
貸付有価証券
4,200株
積水化成品工業 26,000 560.00 14,560,000
群栄化学工業 4,400 2,448.00 10,771,200
タイガースポリマー 10,200 453.00 4,620,600
ミライアル 6,800 935.00 6,358,000
ダイキアクシス 6,900 740.00 5,106,000
ダイキョーニシカワ 40,800 494.00 20,155,200
竹本容器 6,900 629.00 4,340,100
森六ホールディングス 10,400 1,497.00 15,568,800
日本化薬 119,900 995.00 119,300,500
貸付有価証券
300株
カーリットホールディン 20,700 466.00 9,646,200
貸付有価証券
グス
9,400株
日本精化 15,600 1,495.00 23,322,000
扶桑化学工業 19,600 3,035.00 59,486,000
貸付有価証券
800株
トリケミカル研究所 4,300 7,330.00 31,519,000
貸付有価証券
300株
ＡＤＥＫＡ 89,100 1,351.00 120,374,100
日油 72,900 3,430.00 250,047,000
新日本理化 32,000 155.00 4,960,000
貸付有価証券
200株
ハリマ化成グループ 16,000 1,123.00 17,968,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
花王 473,400 8,830.00 4,180,122,000
貸付有価証券
220,900株（13,000
株）
第一工業製薬 7,200 3,750.00 27,000,000
貸付有価証券
800株（100株）
石原ケミカル 5,300 1,929.00 10,223,700
日華化学 6,500 850.00 5,525,000
ニイタカ 3,000 3,005.00 9,015,000
貸付有価証券
1,100株
三洋化成工業 11,600 3,955.00 45,878,000
有機合成薬品工業 14,800 250.00 3,700,000
貸付有価証券
1,200株
大日本塗料 21,900 795.00 17,410,500
貸付有価証券
10,000株
日本ペイントホールディ 159,800 5,660.00 904,468,000
貸付有価証券
ングス
15,200株（600株）
関西ペイント 217,500 2,058.00 447,615,000
神東塗料 15,200 145.00 2,204,000
貸付有価証券
100株（100株）
中国塗料 55,100 879.00 48,432,900
日本特殊塗料 14,500 791.00 11,469,500
藤倉化成 26,100 488.00 12,736,800
太陽ホールディングス 14,200 4,070.00 57,794,000
ＤＩＣ 81,800 2,393.00 195,747,400
貸付有価証券
38,400株
サカタインクス 42,300 909.00 38,450,700
貸付有価証券
19,800株
東洋インキＳＣホール 40,900 2,045.00 83,640,500
貸付有価証券
ディングス
200株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 15,000 710.00 10,650,000
貸付有価証券
6,900株
富士フイルムホールディ 379,100 5,439.00 2,061,924,900
貸付有価証券
ングス
800株
資生堂 392,800 6,382.00 2,506,849,600
貸付有価証券
184,500株（100株）
ライオン 257,000 2,313.00 594,441,000
貸付有価証券
120,000株
高砂香料工業 12,400 2,017.00 25,010,800
マンダム 44,400 2,071.00 91,952,400
ミルボン 26,400 5,450.00 143,880,000
貸付有価証券
12,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンケル 80,000 2,427.00 194,160,000
貸付有価証券
1,600株
コーセー 37,200 13,330.00 495,876,000
貸付有価証券
900株（900株）
コタ 11,420 1,233.00 14,080,860
シーボン 2,600 2,036.00 5,293,600
ポーラ・オルビスホール 84,400 1,995.00 168,378,000
貸付有価証券
ディングス
39,100株（16,600株）
ノエビアホールディング 18,900 5,520.00 104,328,000
貸付有価証券
ス
100株
アジュバンコスメジャパ 4,400 924.00 4,065,600
貸付有価証券
ン
100株
エステー 12,700 1,601.00 20,332,700
アグロ カネショウ 6,200 1,520.00 9,424,000
貸付有価証券
200株
コニシ 32,500 1,432.00 46,540,000
長谷川香料 26,200 2,037.00 53,369,400
星光ＰＭＣ 11,300 635.00 7,175,500
小林製薬 55,400 10,000.00 554,000,000
貸付有価証券
25,900株（3,000株）
荒川化学工業 17,700 1,203.00 21,293,100
メック 13,600 1,503.00 20,440,800
貸付有価証券
6,200株
日本高純度化学 5,400 2,393.00 12,922,200
タカラバイオ 51,700 2,231.00 115,342,700
ＪＣＵ 23,900 2,253.00 53,846,700
新田ゼラチン 12,400 591.00 7,328,400
ＯＡＴアグリオ 3,400 964.00 3,277,600
デクセリアルズ 51,000 698.00 35,598,000
アース製薬 14,900 5,730.00 85,377,000
北興化学工業 20,200 559.00 11,291,800
大成ラミック 6,500 2,522.00 16,393,000
クミアイ化学工業 81,800 837.00 68,466,600
貸付有価証券
37,600株（3,500株）
日本農薬 35,200 418.00 14,713,600
アキレス 13,600 1,753.00 23,840,800
有沢製作所 31,300 802.00 25,102,600
貸付有価証券
2,000株
日東電工 136,400 4,825.00 658,130,000
貸付有価証券
72/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
レック 21,100 1,085.00 22,893,500
貸付有価証券
300株
三光合成 22,600 260.00 5,876,000
きもと 33,600 133.00 4,468,800
藤森工業 17,700 2,925.00 51,772,500
前澤化成工業 12,600 996.00 12,549,600
未来工業 10,600 2,000.00 21,200,000
ウェーブロックホール 6,800 505.00 3,434,000
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 11,600 1,398.00 16,216,800
貸付有価証券
5,300株
エフピコ 21,700 7,170.00 155,589,000
天馬 13,200 1,612.00 21,278,400
貸付有価証券
100株
信越ポリマー 35,500 844.00 29,962,000
東リ 49,200 260.00 12,792,000
ニフコ 72,600 1,940.00 140,844,000
バルカー 16,100 1,750.00 28,175,000
ユニ・チャーム 381,100 4,051.00 1,543,836,100
貸付有価証券
174,500株（900株）
ショーエイコーポレー 2,200 675.00 1,485,000
ション
協和キリン 198,900 2,422.00 481,735,800
貸付有価証券
93,400株（700株）
武田薬品工業 1,644,900 3,308.00 5,441,329,200
アステラス製薬 1,714,200 1,671.00 2,864,428,200
大日本住友製薬 146,500 1,403.00 205,539,500
貸付有価証券
100株
塩野義製薬 252,800 5,317.00 1,344,137,600
貸付有価証券
200株
わかもと製薬 23,500 230.00 5,405,000
貸付有価証券
100株
あすか製薬 22,500 1,098.00 24,705,000
日本新薬 51,700 8,480.00 438,416,000
ビオフェルミン製薬 3,400 2,359.00 8,020,600
中外製薬 206,100 12,500.00 2,576,250,000
貸付有価証券
96,800株（4,300株）
科研製薬 33,800 5,030.00 170,014,000
エーザイ 236,600 7,931.00 1,876,474,600
貸付有価証券
73/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
ロート製薬 101,500 2,960.00 300,440,000
小野薬品工業 454,000 2,486.00 1,128,644,000
久光製薬 52,300 5,040.00 263,592,000
貸付有価証券
4,100株
持田製薬 27,400 4,170.00 114,258,000
参天製薬 368,300 1,858.00 684,301,400
扶桑薬品工業 7,000 2,093.00 14,651,000
日本ケミファ 2,600 2,475.00 6,435,000
ツムラ 61,300 2,752.00 168,697,600
貸付有価証券
500株
日医工 56,000 1,427.00 79,912,000
貸付有価証券
26,000株（26,000株）
キッセイ薬品工業 35,000 2,781.00 97,335,000
生化学工業 38,400 1,128.00 43,315,200
栄研化学 34,700 1,971.00 68,393,700
貸付有価証券
300株
日水製薬 8,300 1,227.00 10,184,100
鳥居薬品 12,400 2,699.00 33,467,600
貸付有価証券
5,700株
ＪＣＲファーマ 13,900 9,420.00 130,938,000
東和薬品 25,300 2,267.00 57,355,100
貸付有価証券
500株
富士製薬工業 13,400 1,213.00 16,254,200
沢井製薬 40,600 5,770.00 234,262,000
ゼリア新薬工業 35,900 2,088.00 74,959,200
第一三共 565,800 7,434.00 4,206,157,200
キョーリン製薬ホール 43,600 2,198.00 95,832,800
貸付有価証券
ディングス
400株
大幸薬品 24,100 1,556.00 37,499,600
貸付有価証券
10,800株（4,500株）
ダイト 11,800 2,950.00 34,810,000
貸付有価証券
5,500株
大塚ホールディングス 376,700 4,231.00 1,593,817,700
貸付有価証券
176,900株（100株）
大正製薬ホールディング 41,800 6,640.00 277,552,000
ス
ペプチドリーム 100,500 3,770.00 378,885,000
貸付有価証券
45,200株
日本コークス工業 167,000 61.00 10,187,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
ニチレキ 23,300 1,300.00 30,290,000
貸付有価証券
400株
ユシロ化学工業 11,100 1,181.00 13,109,100
ビーピー・カストロール 7,100 1,143.00 8,115,300
富士石油 52,800 189.00 9,979,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 7,100 856.00 6,077,600
出光興産 222,400 2,478.00 551,107,200
ＪＸＴＧホールディング 2,974,200 370.20 1,101,048,840
貸付有価証券
ス
1,500株
コスモエネルギーホール 57,200 1,521.00 87,001,200
ディングス
横浜ゴム 114,500 1,343.00 153,773,500
貸付有価証券
53,800株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 113,500 1,240.00 140,740,000
貸付有価証券
53,300株（2,200株）
ブリヂストン 569,500 3,323.00 1,892,448,500
貸付有価証券
267,600株（30,300
株）
住友ゴム工業 177,600 1,019.00 180,974,400
貸付有価証券
11,200株（6,700株）
藤倉コンポジット 17,300 354.00 6,124,200
オカモト 12,000 3,880.00 46,560,000
フコク 8,600 618.00 5,314,800
貸付有価証券
3,900株
ニッタ 22,300 2,115.00 47,164,500
住友理工 38,300 585.00 22,405,500
三ツ星ベルト 26,000 1,221.00 31,746,000
バンドー化学 34,800 629.00 21,889,200
日東紡績 29,400 4,775.00 140,385,000
貸付有価証券
3,200株
ＡＧＣ 195,500 2,659.00 519,834,500
貸付有価証券
91,800株
日本板硝子 94,600 333.00 31,501,800
貸付有価証券
1,200株
石塚硝子 3,600 1,981.00 7,131,600
日本山村硝子 8,200 852.00 6,986,400
日本電気硝子 79,400 1,448.00 114,971,200
貸付有価証券
37,300株
オハラ 7,800 872.00 6,801,600
貸付有価証券
75/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,000株（2,000株）
住友大阪セメント 37,400 3,240.00 121,176,000
太平洋セメント 124,900 1,850.00 231,065,000
日本ヒューム 19,800 624.00 12,355,200
貸付有価証券
100株
日本コンクリート工業 42,600 268.00 11,416,800
貸付有価証券
100株
三谷セキサン 9,200 4,585.00 42,182,000
アジアパイルホールディ 28,100 402.00 11,296,200
ングス
東海カーボン 207,100 892.00 184,733,200
貸付有価証券
93,400株（5,200株）
日本カーボン 10,200 3,215.00 32,793,000
貸付有価証券
4,500株
東洋炭素 11,600 1,399.00 16,228,400
貸付有価証券
5,400株
ノリタケカンパニーリミ 10,900 3,440.00 37,496,000
テド
ＴＯＴＯ 141,200 3,595.00 507,614,000
貸付有価証券
900株
日本碍子 241,300 1,417.00 341,922,100
日本特殊陶業 153,900 1,522.00 234,235,800
ダントーホールディング 14,700 71.00 1,043,700
貸付有価証券
ス
400株（300株）
ＭＡＲＵＷＡ 7,600 6,590.00 50,084,000
品川リフラクトリーズ 5,200 2,215.00 11,518,000
黒崎播磨 3,900 4,085.00 15,931,500
ヨータイ 15,700 630.00 9,891,000
イソライト工業 10,100 444.00 4,484,400
東京窯業 25,100 282.00 7,078,200
貸付有価証券
200株
ニッカトー 8,900 584.00 5,197,600
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,600 2,688.00 47,308,800
貸付有価証券
テッド
400株
クニミネ工業 8,000 914.00 7,312,000
エーアンドエーマテリア 3,300 1,161.00 3,831,300
ル
ニチアス 54,100 2,024.00 109,498,400
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチハ 27,500 2,048.00 56,320,000
日本製鉄 875,000 925.40 809,725,000
貸付有価証券
352,000株（110,100
株）
神戸製鋼所 357,800 334.00 119,505,200
貸付有価証券
70,000株
中山製鋼所 27,100 402.00 10,894,200
貸付有価証券
100株
合同製鐵 10,500 2,102.00 22,071,000
ジェイ エフ イー 528,000 703.00 371,184,000
貸付有価証券
ホールディングス
241,000株（165,800
株）
東京製鐵 95,200 676.00 64,355,200
共英製鋼 22,000 1,247.00 27,434,000
貸付有価証券
9,800株
大和工業 41,500 1,854.00 76,941,000
東京鐵鋼 8,000 1,180.00 9,440,000
貸付有価証券
3,700株
大阪製鐵 10,400 1,154.00 12,001,600
貸付有価証券
700株（700株）
淀川製鋼所 26,400 1,767.00 46,648,800
丸一鋼管 63,500 2,599.00 165,036,500
モリ工業 5,900 2,494.00 14,714,600
大同特殊鋼 32,000 3,480.00 111,360,000
貸付有価証券
400株
日本高周波鋼業 7,200 370.00 2,664,000
貸付有価証券
500株
日本冶金工業 16,200 1,683.00 27,264,600
貸付有価証券
3,700株
山陽特殊製鋼 13,400 968.00 12,971,200
貸付有価証券
2,500株
愛知製鋼 11,000 3,145.00 34,595,000
日立金属 210,600 1,139.00 239,873,400
日本金属 4,500 601.00 2,704,500
大平洋金属 13,200 1,570.00 20,724,000
貸付有価証券
2,500株（200株）
新日本電工 126,000 150.00 18,900,000
貸付有価証券
58,500株
栗本鐵工所 9,600 1,895.00 18,192,000
虹技 2,900 995.00 2,885,500
日本鋳鉄管 2,000 1,282.00 2,564,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 14,500 796.00 11,542,000
日亜鋼業 28,600 282.00 8,065,200
貸付有価証券
100株
日本精線 3,200 2,962.00 9,478,400
貸付有価証券
1,500株
エンビプロ・ホールディ 8,300 545.00 4,523,500
貸付有価証券
ングス
200株
シンニッタン 30,400 224.00 6,809,600
新家工業 4,500 1,054.00 4,743,000
大紀アルミニウム工業所 32,100 578.00 18,553,800
貸付有価証券
500株
日本軽金属ホールディン 494,700 169.00 83,604,300
貸付有価証券
グス
5,700株
三井金属鉱業 52,800 1,807.00 95,409,600
貸付有価証券
400株
東邦亜鉛 10,000 1,200.00 12,000,000
貸付有価証券
100株
三菱マテリアル 129,100 2,215.00 285,956,500
住友金属鉱山 249,900 2,218.00 554,278,200
ＤＯＷＡホールディング 49,500 2,829.00 140,035,500
貸付有価証券
ス
200株
古河機械金属 34,800 1,060.00 36,888,000
大阪チタニウムテクノロ 20,300 935.00 18,980,500
貸付有価証券
ジーズ
5,100株（2,400株）
東邦チタニウム 35,000 647.00 22,645,000
ＵＡＣＪ 29,700 1,553.00 46,124,100
ＣＫサンエツ 4,100 2,940.00 12,054,000
古河電気工業 60,700 1,965.00 119,275,500
貸付有価証券
1,300株
住友電気工業 731,000 1,138.00 831,878,000
フジクラ 236,100 313.00 73,899,300
貸付有価証券
7,500株
昭和電線ホールディング 22,700 1,010.00 22,927,000
ス
東京特殊電線 2,900 2,418.00 7,012,200
貸付有価証券
1,300株
タツタ電線 38,800 460.00 17,848,000
カナレ電気 3,200 1,604.00 5,132,800
平河ヒューテック 7,300 882.00 6,438,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,300株
リョービ 24,000 1,327.00 31,848,000
貸付有価証券
11,300株
アーレスティ 25,600 354.00 9,062,400
アサヒホールディングス 34,200 2,263.00 77,394,600
貸付有価証券
300株
稲葉製作所 11,000 1,276.00 14,036,000
貸付有価証券
200株
宮地エンジニアリンググ 5,900 1,620.00 9,558,000
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 54,300 1,019.00 55,331,700
アルファＣｏ 6,900 912.00 6,292,800
貸付有価証券
100株
ＳＵＭＣＯ 234,000 1,393.00 325,962,000
貸付有価証券
109,900株（91,000
株）
川田テクノロジーズ 4,000 5,410.00 21,640,000
貸付有価証券
100株
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,500 2,119.00 11,654,500
ｇｉｅｓ
信和 8,400 732.00 6,148,800
東洋製罐グループホール 124,500 1,234.00 153,633,000
ディングス
ホッカンホールディング 10,700 1,543.00 16,510,100
貸付有価証券
ス
700株
コロナ 10,800 960.00 10,368,000
横河ブリッジホールディ 36,400 1,968.00 71,635,200
ングス
駒井ハルテック 3,700 1,494.00 5,527,800
高田機工 1,800 2,246.00 4,042,800
三和ホールディングス 184,300 844.00 155,549,200
文化シヤッター 57,600 785.00 45,216,000
貸付有価証券
2,300株
三協立山 25,200 1,038.00 26,157,600
貸付有価証券
11,800株
アルインコ 14,200 931.00 13,220,200
貸付有価証券
100株
東洋シヤッター 4,700 677.00 3,181,900
ＬＩＸＩＬグループ 288,500 1,345.00 388,032,500
日本フイルコン 15,000 481.00 7,215,000
貸付有価証券
100株（100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノーリツ 40,500 1,177.00 47,668,500
貸付有価証券
19,000株
長府製作所 19,900 2,545.00 50,645,500
貸付有価証券
9,300株
リンナイ 38,000 7,650.00 290,700,000
ダイニチ工業 10,500 609.00 6,394,500
日東精工 27,000 526.00 14,202,000
貸付有価証券
12,600株
三洋工業 2,600 1,698.00 4,414,800
岡部 39,600 723.00 28,630,800
貸付有価証券
18,600株
ジーテクト 24,300 1,105.00 26,851,500
東プレ 36,500 1,200.00 43,800,000
高周波熱錬 37,600 704.00 26,470,400
貸付有価証券
17,100株
東京製綱 14,000 617.00 8,638,000
サンコール 11,000 419.00 4,609,000
貸付有価証券
100株
モリテック スチール 15,200 262.00 3,982,400
パイオラックス 28,900 1,519.00 43,899,100
貸付有価証券
2,700株
エイチワン 19,200 498.00 9,561,600
貸付有価証券
100株
日本発條 209,700 708.00 148,467,600
中央発條 2,400 2,584.00 6,201,600
アドバネクス 2,800 1,395.00 3,906,000
立川ブラインド工業 8,600 1,085.00 9,331,000
三益半導体工業 15,300 1,769.00 27,065,700
貸付有価証券
7,100株
日本ドライケミカル 4,800 1,384.00 6,643,200
日本製鋼所 59,300 1,308.00 77,564,400
三浦工業 84,600 3,855.00 326,133,000
タクマ 66,200 1,202.00 79,572,400
ツガミ 40,500 754.00 30,537,000
オークマ 22,800 3,485.00 79,458,000
東芝機械 22,100 2,146.00 47,426,600
貸付有価証券
5,200株
アマダホールディングス 248,600 853.00 212,055,800
アイダエンジニアリング 51,200 691.00 35,379,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
滝澤鉄工所 6,100 1,088.00 6,636,800
ＦＵＪＩ 84,100 1,650.00 138,765,000
貸付有価証券
100株
牧野フライス製作所 22,900 2,853.00 65,333,700
貸付有価証券
3,400株
オーエスジー 90,400 1,447.00 130,808,800
貸付有価証券
42,400株
ダイジェット工業 2,200 1,243.00 2,734,600
旭ダイヤモンド工業 51,300 463.00 23,751,900
ＤＭＧ森精機 123,700 902.00 111,577,400
貸付有価証券
57,400株
ソディック 45,900 648.00 29,743,200
貸付有価証券
1,400株
ディスコ 26,500 21,360.00 566,040,000
日東工器 10,700 1,707.00 18,264,900
日進工具 5,800 2,434.00 14,117,200
貸付有価証券
1,400株
パンチ工業 17,700 409.00 7,239,300
冨士ダイス 8,600 604.00 5,194,400
豊和工業 10,800 623.00 6,728,400
貸付有価証券
300株
ＯＫＫ 8,000 457.00 3,656,000
東洋機械金属 14,000 407.00 5,698,000
津田駒工業 3,800 798.00 3,032,400
貸付有価証券
200株
エンシュウ 4,700 909.00 4,272,300
貸付有価証券
100株
島精機製作所 30,800 1,429.00 44,013,200
オプトラン 21,800 2,572.00 56,069,600
貸付有価証券
200株
ＮＣホールディングス 5,900 598.00 3,528,200
イワキポンプ 9,300 858.00 7,979,400
フリュー 19,100 824.00 15,738,400
貸付有価証券
1,200株
ヤマシンフィルタ 42,500 713.00 30,302,500
貸付有価証券
11,900株（5,300株）
日阪製作所 24,100 738.00 17,785,800
やまびこ 37,900 812.00 30,774,800
貸付有価証券
17,500株
平田機工 9,200 4,605.00 42,366,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株（400株）
ペガサスミシン製造 19,800 353.00 6,989,400
貸付有価証券
200株
マルマエ 8,000 718.00 5,744,000
貸付有価証券
3,700株（2,100株）
タツモ 9,100 1,049.00 9,545,900
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
ナブテスコ 115,200 2,495.00 287,424,000
貸付有価証券
54,100株（2,000株）
三井海洋開発 20,800 1,307.00 27,185,600
貸付有価証券
9,700株
レオン自動機 19,200 1,193.00 22,905,600
貸付有価証券
400株
ＳＭＣ 62,000 45,750.00 2,836,500,000
ヤマハモーターロボティ 17,000 746.00 12,682,000
貸付有価証券
クスホールディング
6,400株
ホソカワミクロン 6,900 4,785.00 33,016,500
貸付有価証券
200株
ユニオンツール 7,300 2,533.00 18,490,900
貸付有価証券
3,400株
オイレス工業 25,300 1,368.00 34,610,400
貸付有価証券
11,700株（100株）
日精エー・エス・ビー機 6,600 3,140.00 20,724,000
貸付有価証券
械
100株
サトーホールディングス 27,900 2,122.00 59,203,800
技研製作所 17,200 3,535.00 60,802,000
貸付有価証券
8,000株
日本エアーテック 6,200 967.00 5,995,400
貸付有価証券
2,800株（2,100株）
カワタ 5,800 700.00 4,060,000
日精樹脂工業 16,400 925.00 15,170,000
オカダアイヨン 6,200 841.00 5,214,200
貸付有価証券
800株
ワイエイシイホールディ 8,400 413.00 3,469,200
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 895,500 1,778.50 1,592,646,750
貸付有価証券
2,600株
住友重機械工業 113,200 1,951.00 220,853,200
貸付有価証券
500株
日立建機 79,200 2,189.00 173,368,800
貸付有価証券
200株
日工 27,000 609.00 16,443,000
貸付有価証券
82/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
500株
巴工業 8,400 2,062.00 17,320,800
井関農機 19,800 1,141.00 22,591,800
貸付有価証券
9,200株
ＴＯＷＡ 20,000 746.00 14,920,000
丸山製作所 4,300 1,121.00 4,820,300
貸付有価証券
2,000株
北川鉄工所 8,900 1,543.00 13,732,700
ローツェ 8,700 3,105.00 27,013,500
貸付有価証券
100株
タカキタ 6,900 546.00 3,767,400
クボタ 1,048,900 1,381.50 1,449,055,350
貸付有価証券
492,900株（53,400
株）
荏原実業 4,900 2,181.00 10,686,900
貸付有価証券
1,800株
三菱化工機 6,800 1,604.00 10,907,200
貸付有価証券
100株
月島機械 36,400 1,355.00 49,322,000
帝国電機製作所 16,300 1,313.00 21,401,900
貸付有価証券
100株
東京機械製作所 8,000 254.00 2,032,000
新東工業 46,900 753.00 35,315,700
澁谷工業 17,300 2,542.00 43,976,600
貸付有価証券
8,100株
アイチ コーポレーショ 34,100 685.00 23,358,500
ン
小森コーポレーション 50,100 737.00 36,923,700
鶴見製作所 15,400 1,941.00 29,891,400
住友精密工業 2,900 2,216.00 6,426,400
日本ギア工業 5,900 243.00 1,433,700
酒井重工業 3,700 2,420.00 8,954,000
荏原製作所 81,800 2,057.00 168,262,600
貸付有価証券
26,000株
石井鐵工所 2,600 2,142.00 5,569,200
酉島製作所 19,900 764.00 15,203,600
北越工業 20,400 1,083.00 22,093,200
ダイキン工業 251,900 13,170.00 3,317,523,000
貸付有価証券
200株
オルガノ 7,100 5,480.00 38,908,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーヨーカネツ 8,600 1,955.00 16,813,000
栗田工業 107,000 2,498.00 267,286,000
椿本チエイン 28,200 2,460.00 69,372,000
貸付有価証券
400株
大同工業 9,400 694.00 6,523,600
木村化工機 16,400 437.00 7,166,800
貸付有価証券
7,500株
アネスト岩田 30,700 996.00 30,577,200
ダイフク 101,000 6,850.00 691,850,000
サムコ 5,400 1,555.00 8,397,000
貸付有価証券
2,400株（1,100株）
加藤製作所 10,800 1,182.00 12,765,600
貸付有価証券
100株
油研工業 3,300 1,422.00 4,692,600
タダノ 95,400 774.00 73,839,600
貸付有価証券
13,800株
フジテック 71,900 1,391.00 100,012,900
貸付有価証券
17,100株（15,300株）
ＣＫＤ 55,000 1,480.00 81,400,000
貸付有価証券
500株
キトー 14,900 997.00 14,855,300
平和 55,100 2,021.00 111,357,100
貸付有価証券
25,000株
理想科学工業 17,500 1,633.00 28,577,500
ＳＡＮＫＹＯ 44,000 3,145.00 138,380,000
貸付有価証券
600株
日本金銭機械 21,800 541.00 11,793,800
貸付有価証券
900株（900株）
マースグループホール 12,600 1,715.00 21,609,000
ディングス
フクシマガリレイ 12,200 3,400.00 41,480,000
オーイズミ 8,300 356.00 2,954,800
ダイコク電機 9,100 1,228.00 11,174,800
竹内製作所 33,100 1,348.00 44,618,800
貸付有価証券
15,500株
アマノ 51,800 2,387.00 123,646,600
貸付有価証券
200株
ＪＵＫＩ 27,500 551.00 15,152,500
貸付有価証券
12,900株
サンデンホールディング 25,800 362.00 9,339,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 10,700株（2,400株）
蛇の目ミシン工業 18,000 292.00 5,256,000
マックス 30,200 1,665.00 50,283,000
グローリー 50,800 2,490.00 126,492,000
新晃工業 18,400 1,396.00 25,686,400
貸付有価証券
500株
大和冷機工業 28,600 944.00 26,998,400
貸付有価証券
13,400株
セガサミーホールディン 196,100 1,315.00 257,871,500
グス
日本ピストンリング 7,200 1,130.00 8,136,000
リケン 9,200 2,757.00 25,364,400
ＴＰＲ 26,600 1,152.00 30,643,200
ツバキ・ナカシマ 40,300 676.00 27,242,800
貸付有価証券
18,900株
ホシザキ 57,800 8,110.00 468,758,000
貸付有価証券
600株
大豊工業 16,100 538.00 8,661,800
日本精工 372,200 694.00 258,306,800
貸付有価証券
1,300株
ＮＴＮ 457,600 189.00 86,486,400
貸付有価証券
11,900株
ジェイテクト 189,600 735.00 139,356,000
貸付有価証券
700株
不二越 18,400 2,921.00 53,746,400
貸付有価証券
8,600株
日本トムソン 58,700 369.00 21,660,300
ＴＨＫ 115,000 2,212.00 254,380,000
貸付有価証券
54,000株（4,400株）
ユーシン精機 15,300 673.00 10,296,900
前澤給装工業 7,200 1,916.00 13,795,200
イーグル工業 24,400 678.00 16,543,200
前澤工業 13,200 315.00 4,158,000
日本ピラー工業 20,000 1,258.00 25,160,000
キッツ 80,100 653.00 52,305,300
マキタ 257,800 3,315.00 854,607,000
日立造船 156,700 348.00 54,531,600
三菱重工業 331,300 2,732.50 905,277,250
ＩＨＩ 142,400 1,262.00 179,708,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
800株
スター精密 30,400 1,091.00 33,166,400
貸付有価証券
8,000株（5,700株）
日清紡ホールディングス 131,800 721.00 95,027,800
貸付有価証券
61,900株
イビデン 121,000 2,371.00 286,891,000
貸付有価証券
500株
コニカミノルタ 432,000 439.00 189,648,000
貸付有価証券
2,700株
ブラザー工業 241,400 1,654.00 399,275,600
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 367,000 1,614.00 592,338,000
日立製作所 950,000 3,143.00 2,985,850,000
三菱電機 1,977,000 1,335.00 2,639,295,000
富士電機 119,100 2,449.00 291,675,900
東洋電機製造 7,200 1,126.00 8,107,200
安川電機 212,800 2,976.00 633,292,800
貸付有価証券
99,900株（26,800株）
シンフォニアテクノロ 25,600 960.00 24,576,000
ジー
明電舎 36,300 1,622.00 58,878,600
オリジン 5,300 1,419.00 7,520,700
山洋電気 9,600 4,355.00 41,808,000
デンヨー 16,800 1,925.00 32,340,000
東芝テック 24,800 3,400.00 84,320,000
芝浦メカトロニクス 3,500 2,383.00 8,340,500
マブチモーター 54,700 3,220.00 176,134,000
貸付有価証券
25,600株
日本電産 475,800 5,607.00 2,667,810,600
貸付有価証券
200株
ユー・エム・シー・エレ 11,800 221.00 2,607,800
貸付有価証券
クトロニクス
3,500株（500株）
トレックス・セミコンダ 11,300 1,023.00 11,559,900
クター
東光高岳 11,000 950.00 10,450,000
ダブル・スコープ 31,300 356.00 11,142,800
貸付有価証券
14,500株（1,900株）
ダイヘン 21,600 2,906.00 62,769,600
ヤーマン 32,200 668.00 21,509,600
貸付有価証券
14,900株（300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＶＣケンウッド 161,100 195.00 31,414,500
ミマキエンジニアリング 17,700 413.00 7,310,100
第一精工 8,000 1,928.00 15,424,000
貸付有価証券
3,200株
日新電機 46,300 926.00 42,873,800
貸付有価証券
1,000株
大崎電気工業 39,300 534.00 20,986,200
オムロン 177,200 5,630.00 997,636,000
日東工業 29,000 1,729.00 50,141,000
ＩＤＥＣ 28,600 1,370.00 39,182,000
正興電機製作所 4,600 924.00 4,250,400
不二電機工業 2,500 1,105.00 2,762,500
ジーエス・ユアサ コー 66,000 1,454.00 95,964,000
ポレーション
サクサホールディングス 4,600 1,511.00 6,950,600
メルコホールディングス 6,800 2,183.00 14,844,400
テクノメディカ 4,400 1,874.00 8,245,600
ダイヤモンドエレクト 3,200 462.00 1,478,400
貸付有価証券
リックホールディング
200株
日本電気 239,800 3,945.00 946,011,000
富士通 190,600 9,755.00 1,859,303,000
沖電気工業 80,300 1,014.00 81,424,200
岩崎通信機 8,700 822.00 7,151,400
電気興業 9,500 2,495.00 23,702,500
サンケン電気 21,600 2,103.00 45,424,800
ナカヨ 3,800 1,450.00 5,510,000
アイホン 11,200 1,441.00 16,139,200
貸付有価証券
100株
ルネサスエレクトロニク 945,200 389.00 367,682,800
貸付有価証券
ス
27,500株
セイコーエプソン 245,300 1,170.00 287,001,000
貸付有価証券
400株
ワコム 132,900 318.00 42,262,200
貸付有価証券
100株
アルバック 36,400 2,590.00 94,276,000
貸付有価証券
17,100株
アクセル 8,200 637.00 5,223,400
貸付有価証券
1,400株
ＥＩＺＯ 15,300 3,150.00 48,195,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本信号 50,300 1,055.00 53,066,500
京三製作所 46,300 466.00 21,575,800
貸付有価証券
20,000株
能美防災 26,100 2,002.00 52,252,200
ホーチキ 14,300 1,366.00 19,533,800
星和電機 9,800 539.00 5,282,200
貸付有価証券
200株
エレコム 21,900 3,765.00 82,453,500
パナソニック 2,258,800 825.00 1,863,510,000
貸付有価証券
700株
シャープ 228,800 1,135.00 259,688,000
貸付有価証券
34,700株（5,700株）
アンリツ 127,300 2,006.00 255,363,800
貸付有価証券
60,700株（2,300株）
富士通ゼネラル 53,700 1,953.00 104,876,100
貸付有価証券
9,800株
ソニー 1,250,900 6,421.00 8,032,028,900
ＴＤＫ 95,500 8,380.00 800,290,000
貸付有価証券
100株
帝国通信工業 8,700 1,187.00 10,326,900
タムラ製作所 66,000 396.00 26,136,000
アルプスアルパイン 175,000 1,049.00 183,575,000
貸付有価証券
500株
池上通信機 6,300 838.00 5,279,400
日本電波工業 17,800 339.00 6,034,200
貸付有価証券
5,200株
鈴木 9,700 692.00 6,712,400
日本トリム 2,700 2,844.00 7,678,800
貸付有価証券
400株
ローランド ディー． 10,900 1,165.00 12,698,500
ジー．
フォスター電機 20,700 1,112.00 23,018,400
ＳＭＫ 5,100 2,307.00 11,765,700
ヨコオ 12,800 2,162.00 27,673,600
ティアック 14,200 146.00 2,073,200
貸付有価証券
100株
ホシデン 54,000 756.00 40,824,000
ヒロセ電機 30,600 11,200.00 342,720,000
日本航空電子工業 45,300 1,301.00 58,935,300
ＴＯＡ 21,200 805.00 17,066,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マクセルホールディング 42,600 1,064.00 45,326,400
貸付有価証券
ス
400株
古野電気 25,500 843.00 21,496,500
貸付有価証券
11,900株
ユニデンホールディング 5,400 1,822.00 9,838,800
貸付有価証券
ス
100株
スミダコーポレーション 15,200 662.00 10,062,400
アイコム 10,900 2,555.00 27,849,500
貸付有価証券
4,000株
リオン 8,300 2,263.00 18,782,900
貸付有価証券
300株
本多通信工業 16,900 379.00 6,405,100
船井電機 20,000 482.00 9,640,000
貸付有価証券
5,100株
横河電機 181,400 1,303.00 236,364,200
新電元工業 7,000 2,329.00 16,303,000
アズビル 124,800 2,804.00 349,939,200
東亜ディーケーケー 9,800 903.00 8,849,400
日本光電工業 81,700 4,060.00 331,702,000
チノー 6,800 1,226.00 8,336,800
貸付有価証券
2,100株
共和電業 20,700 410.00 8,487,000
貸付有価証券
9,600株
日本電子材料 7,800 813.00 6,341,400
貸付有価証券
2,900株
堀場製作所 39,200 5,380.00 210,896,000
貸付有価証券
18,300株
アドバンテスト 147,000 4,340.00 637,980,000
貸付有価証券
200株
小野測器 8,200 511.00 4,190,200
エスペック 17,500 1,642.00 28,735,000
キーエンス 179,100 34,830.00 6,238,053,000
貸付有価証券
84,100株（8,600株）
日置電機 10,300 3,075.00 31,672,500
貸付有価証券
4,800株
シスメックス 141,300 7,846.00 1,108,639,800
貸付有価証券
700株
日本マイクロニクス 34,400 781.00 26,866,400
貸付有価証券
200株
メガチップス 18,400 1,555.00 28,612,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,400株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 10,200 2,320.00 23,664,000
澤藤電機 2,400 1,292.00 3,100,800
原田工業 9,300 830.00 7,719,000
貸付有価証券
600株
コーセル 26,300 987.00 25,958,100
貸付有価証券
1,700株
イリソ電子工業 16,600 3,190.00 52,954,000
貸付有価証券
200株
オプテックスグループ 32,400 1,000.00 32,400,000
貸付有価証券
15,200株
千代田インテグレ 9,100 1,604.00 14,596,400
貸付有価証券
4,100株
アイ・オー・データ機器 6,400 803.00 5,139,200
レーザーテック 86,800 5,060.00 439,208,000
貸付有価証券
40,800株
スタンレー電気 139,000 2,132.00 296,348,000
岩崎電気 7,700 1,276.00 9,825,200
ウシオ電機 109,100 1,033.00 112,700,300
岡谷電機産業 15,500 314.00 4,867,000
ヘリオス テクノ ホー 18,200 316.00 5,751,200
貸付有価証券
ルディング
8,300株（8,100株）
エノモト 5,900 828.00 4,885,200
日本セラミック 20,100 1,846.00 37,104,600
貸付有価証券
9,400株
遠藤照明 10,000 584.00 5,840,000
古河電池 14,100 545.00 7,684,500
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,600 353.00 3,388,800
貸付有価証券
1,900株
山一電機 14,300 1,386.00 19,819,800
図研 12,900 2,306.00 29,747,400
日本電子 39,000 2,637.00 102,843,000
カシオ計算機 174,900 1,517.00 265,323,300
貸付有価証券
2,100株
ファナック 187,900 14,655.00 2,753,674,500
日本シイエムケイ 46,400 445.00 20,648,000
貸付有価証券
1,500株（700株）
エンプラス 10,100 2,120.00 21,412,000
大真空 7,200 1,485.00 10,692,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,700株（100株）
ローム 87,800 5,930.00 520,654,000
浜松ホトニクス 141,800 4,420.00 626,756,000
貸付有価証券
1,400株
三井ハイテック 21,800 1,127.00 24,568,600
貸付有価証券
3,200株（200株）
新光電気工業 66,400 1,036.00 68,790,400
貸付有価証券
19,700株
京セラ 278,100 6,408.00 1,782,064,800
貸付有価証券
300株
太陽誘電 87,900 2,861.00 251,481,900
貸付有価証券
9,100株（200株）
村田製作所 580,800 5,472.00 3,178,137,600
双葉電子工業 31,300 1,053.00 32,958,900
北陸電気工業 7,900 893.00 7,054,700
ニチコン 67,000 676.00 45,292,000
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 15,000 1,189.00 17,835,000
ＫＯＡ 29,800 892.00 26,581,600
市光工業 29,600 481.00 14,237,600
貸付有価証券
13,800株
小糸製作所 118,400 3,655.00 432,752,000
ミツバ 36,400 420.00 15,288,000
貸付有価証券
100株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 34,300 4,000.00 137,200,000
貸付有価証券
ングス
400株
キヤノン電子 20,700 1,595.00 33,016,500
貸付有価証券
9,700株
キヤノン 1,064,300 2,359.00 2,510,683,700
貸付有価証券
500,100株（60,400
株）
リコー 503,000 794.00 399,382,000
貸付有価証券
1,600株
象印マホービン 57,900 1,481.00 85,749,900
貸付有価証券
5,500株（900株）
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,418.00 3,545,000
グス
東京エレクトロン 125,400 20,355.00 2,552,517,000
貸付有価証券
200株
トヨタ紡織 57,600 1,287.00 74,131,200
芦森工業 4,100 876.00 3,591,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユニプレス 38,300 964.00 36,921,200
豊田自動織機 160,000 5,180.00 828,800,000
モリタホールディングス 34,600 1,663.00 57,539,800
三櫻工業 25,100 684.00 17,168,400
デンソー 435,300 3,491.00 1,519,632,300
東海理化電機製作所 52,100 1,346.00 70,126,600
貸付有価証券
1,100株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 71,400 521.00 37,199,400
貸付有価証券
グス
5,000株
川崎重工業 153,800 1,569.00 241,312,200
名村造船所 63,600 204.00 12,974,400
貸付有価証券
5,900株
サノヤスホールディング 24,000 137.00 3,288,000
貸付有価証券
ス
2,400株
日本車輌製造 7,200 2,745.00 19,764,000
貸付有価証券
500株
三菱ロジスネクスト 26,200 874.00 22,898,800
近畿車輛 3,000 1,059.00 3,177,000
日産自動車 2,331,700 356.60 831,484,220
貸付有価証券
876,000株（7,100株）
いすゞ自動車 572,900 715.30 409,795,370
トヨタ自動車 2,206,000 6,501.00 14,341,206,000
日野自動車 246,900 581.00 143,448,900
貸付有価証券
300株
三菱自動車工業 731,800 306.00 223,930,800
貸付有価証券
1,000株
エフテック 13,800 426.00 5,878,800
貸付有価証券
6,100株
レシップホールディング 7,700 433.00 3,334,100
貸付有価証券
ス
600株
ＧＭＢ 3,500 565.00 1,977,500
ファルテック 3,500 648.00 2,268,000
貸付有価証券
1,500株
武蔵精密工業 44,000 834.00 36,696,000
日産車体 38,600 939.00 36,245,400
新明和工業 53,300 1,126.00 60,015,800
貸付有価証券
1,800株
極東開発工業 36,700 1,183.00 43,416,100
日信工業 40,200 2,204.00 88,600,800
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トピー工業 16,300 1,376.00 22,428,800
ティラド 7,200 1,242.00 8,942,400
タチエス 32,400 980.00 31,752,000
貸付有価証券
14,400株
ＮＯＫ 106,300 1,193.00 126,815,900
フタバ産業 55,000 457.00 25,135,000
ＫＹＢ 22,100 2,069.00 45,724,900
貸付有価証券
500株
大同メタル工業 37,900 538.00 20,390,200
貸付有価証券
300株
プレス工業 98,000 242.00 23,716,000
ミクニ 25,100 244.00 6,124,400
太平洋工業 41,400 941.00 38,957,400
ケーヒン 45,400 2,525.00 114,635,000
河西工業 26,700 528.00 14,097,600
貸付有価証券
12,400株
アイシン精機 162,800 2,664.00 433,699,200
マツダ 581,700 572.00 332,732,400
今仙電機製作所 18,300 651.00 11,913,300
本田技研工業 1,556,600 2,430.00 3,782,538,000
スズキ 391,900 2,584.50 1,012,865,550
ＳＵＢＡＲＵ 613,800 2,073.50 1,272,714,300
貸付有価証券
100株
安永 9,500 991.00 9,414,500
貸付有価証券
2,000株（500株）
ヤマハ発動機 257,800 1,307.00 336,944,600
貸付有価証券
120,800株
ショーワ 46,700 2,252.00 105,168,400
ＴＢＫ 23,500 467.00 10,974,500
エクセディ 26,800 1,599.00 42,853,200
豊田合成 63,800 1,854.00 118,285,200
愛三工業 30,900 505.00 15,604,500
貸付有価証券
800株
盟和産業 3,000 898.00 2,694,000
日本プラスト 15,500 437.00 6,773,500
ヨロズ 18,500 1,056.00 19,536,000
エフ・シー・シー 32,300 1,579.00 51,001,700
シマノ 74,000 15,440.00 1,142,560,000
貸付有価証券
11,300株（10,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テイ・エス テック 45,900 2,558.00 117,412,200
ジャムコ 9,900 701.00 6,939,900
貸付有価証券
2,300株
テルモ 559,400 3,720.00 2,080,968,000
貸付有価証券
500株
クリエートメディック 6,500 1,118.00 7,267,000
貸付有価証券
3,000株
日機装 59,300 806.00 47,795,800
貸付有価証券
27,800株
日本エム・ディ・エム 11,400 1,635.00 18,639,000
島津製作所 236,300 2,845.00 672,273,500
貸付有価証券
1,600株
ＪＭＳ 16,700 874.00 14,595,800
クボテック 5,100 283.00 1,443,300
貸付有価証券
500株
長野計器 14,300 804.00 11,497,200
ブイ・テクノロジー 9,300 3,130.00 29,109,000
貸付有価証券
1,900株
東京計器 12,600 695.00 8,757,000
愛知時計電機 2,600 4,090.00 10,634,000
インターアクション 10,600 2,173.00 23,033,800
貸付有価証券
100株
オーバル 17,700 215.00 3,805,500
貸付有価証券
100株
東京精密 35,800 3,080.00 110,264,000
マニー 78,700 2,649.00 208,476,300
貸付有価証券
37,000株（2,700株）
ニコン 319,900 998.00 319,260,200
貸付有価証券
900株
トプコン 99,600 802.00 79,879,200
貸付有価証券
1,300株
オリンパス 1,093,900 1,562.00 1,708,671,800
貸付有価証券
600株
理研計器 17,400 2,042.00 35,530,800
タムロン 15,900 1,813.00 28,826,700
貸付有価証券
7,500株
ＨＯＹＡ 394,800 9,200.00 3,632,160,000
シード 8,400 814.00 6,837,600
ノーリツ鋼機 13,300 928.00 12,342,400
貸付有価証券
200株
エー・アンド・デイ 18,000 641.00 11,538,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
朝日インテック 167,900 2,672.00 448,628,800
貸付有価証券
78,800株
シチズン時計 231,500 384.00 88,896,000
貸付有価証券
5,800株（300株）
リズム時計工業 6,200 649.00 4,023,800
大研医器 13,700 657.00 9,000,900
メニコン 28,000 4,825.00 135,100,000
貸付有価証券
200株
シンシア 2,100 390.00 819,000
松風 8,900 1,761.00 15,672,900
セイコーホールディング 28,000 1,744.00 48,832,000
貸付有価証券
ス
500株
ニプロ 136,800 1,271.00 173,872,800
中本パックス 5,000 1,292.00 6,460,000
スノーピーク 10,300 704.00 7,251,200
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 20,800 4,475.00 93,080,000
貸付有価証券
ルディングス
100株
トランザクション 12,600 815.00 10,269,000
粧美堂 5,800 333.00 1,931,400
ニホンフラッシュ 18,500 950.00 17,575,000
貸付有価証券
3,400株
前田工繊 21,800 2,049.00 44,668,200
貸付有価証券
4,900株（3,200株）
永大産業 25,800 276.00 7,120,800
貸付有価証券
100株（100株）
アートネイチャー 21,100 643.00 13,567,300
バンダイナムコホール 204,400 5,241.00 1,071,260,400
貸付有価証券
ディングス
300株
アイフィスジャパン 5,000 715.00 3,575,000
貸付有価証券
500株（500株）
共立印刷 33,000 153.00 5,049,000
貸付有価証券
200株
ＳＨＯＥＩ 19,000 2,269.00 43,111,000
貸付有価証券
2,200株（1,400株）
フランスベッドホール 28,000 913.00 25,564,000
貸付有価証券
ディングス
13,000株
パイロットコーポレー 32,300 3,595.00 116,118,500
貸付有価証券
ション
15,100株
萩原工業 11,000 1,411.00 15,521,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トッパン・フォームズ 42,400 963.00 40,831,200
フジシールインターナ 44,300 1,912.00 84,701,600
貸付有価証券
ショナル
13,900株
タカラトミー 88,700 762.00 67,589,400
貸付有価証券
700株
廣済堂 13,800 709.00 9,784,200
エステールホールディン 5,300 612.00 3,243,600
貸付有価証券
グス
2,300株
アーク 75,500 73.00 5,511,500
貸付有価証券
700株
タカノ 7,700 759.00 5,844,300
プロネクサス 17,000 1,042.00 17,714,000
ホクシン 12,200 114.00 1,390,800
ウッドワン 6,600 1,025.00 6,765,000
大建工業 13,300 1,696.00 22,556,800
凸版印刷 279,100 1,656.00 462,189,600
大日本印刷 258,700 2,301.00 595,268,700
貸付有価証券
500株
共同印刷 6,100 2,715.00 16,561,500
ＮＩＳＳＨＡ 40,600 718.00 29,150,800
貸付有価証券
900株
光村印刷 1,700 1,401.00 2,381,700
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,500 1,677.00 15,931,500
ＭＰＡＮＹ
アシックス 163,200 999.00 163,036,800
貸付有価証券
76,600株
ツツミ 6,200 1,729.00 10,719,800
貸付有価証券
2,800株
小松ウオール工業 6,000 1,964.00 11,784,000
貸付有価証券
100株
ヤマハ 117,600 4,215.00 495,684,000
貸付有価証券
500株
河合楽器製作所 6,100 2,418.00 14,749,800
クリナップ 18,400 535.00 9,844,000
ピジョン 119,500 4,145.00 495,327,500
貸付有価証券
56,100株（4,800株）
オリバー 4,200 3,235.00 13,587,000
貸付有価証券
500株
兼松サステック 1,300 1,433.00 1,862,900
キングジム 16,400 833.00 13,661,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リンテック 47,000 2,274.00 106,878,000
イトーキ 42,000 319.00 13,398,000
貸付有価証券
19,700株
任天堂 121,200 41,610.00 5,043,132,000
三菱鉛筆 32,600 1,421.00 46,324,600
貸付有価証券
15,200株
タカラスタンダード 40,800 1,658.00 67,646,400
コクヨ 94,800 1,512.00 143,337,600
貸付有価証券
20,100株
ナカバヤシ 19,400 539.00 10,456,600
グローブライド 8,800 1,871.00 16,464,800
貸付有価証券
300株
オカムラ 69,000 865.00 59,685,000
美津濃 17,900 1,871.00 33,490,900
東京電力ホールディング 1,578,300 377.00 595,019,100
貸付有価証券
ス
725,400株
中部電力 604,900 1,524.50 922,170,050
関西電力 749,100 1,203.50 901,541,850
中国電力 285,200 1,508.00 430,081,600
北陸電力 180,700 757.00 136,789,900
貸付有価証券
10,800株
東北電力 493,900 1,041.00 514,149,900
四国電力 178,000 854.00 152,012,000
貸付有価証券
200株
九州電力 407,500 869.00 354,117,500
貸付有価証券
800株
北海道電力 185,000 468.00 86,580,000
沖縄電力 36,600 1,980.00 72,468,000
電源開発 157,300 2,178.00 342,599,400
エフオン 10,600 459.00 4,865,400
イーレックス 28,200 1,231.00 34,714,200
レノバ 33,000 920.00 30,360,000
貸付有価証券
5,800株
東京瓦斯 380,200 2,556.00 971,791,200
大阪瓦斯 383,600 2,036.00 781,009,600
東邦瓦斯 97,200 4,900.00 476,280,000
貸付有価証券
100株
北海道瓦斯 10,600 1,545.00 16,377,000
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
広島ガス 40,700 358.00 14,570,600
西部瓦斯 22,300 2,611.00 58,225,300
静岡ガス 56,100 878.00 49,255,800
貸付有価証券
25,900株
メタウォーター 9,500 3,865.00 36,717,500
ＳＢＳホールディングス 17,100 1,749.00 29,907,900
貸付有価証券
8,000株
東武鉄道 208,500 3,770.00 786,045,000
相鉄ホールディングス 63,300 2,773.00 175,530,900
貸付有価証券
4,300株
東急 498,600 1,700.00 847,620,000
京浜急行電鉄 253,900 1,817.00 461,336,300
貸付有価証券
300株
小田急電鉄 294,000 2,372.00 697,368,000
貸付有価証券
700株
京王電鉄 102,600 6,390.00 655,614,000
貸付有価証券
3,400株
京成電鉄 137,600 3,120.00 429,312,000
富士急行 27,000 2,787.00 75,249,000
貸付有価証券
11,900株
新京成電鉄 5,100 2,184.00 11,138,400
東日本旅客鉄道 348,000 8,176.00 2,845,248,000
西日本旅客鉄道 176,200 7,396.00 1,303,175,200
東海旅客鉄道 164,400 17,320.00 2,847,408,000
西武ホールディングス 265,300 1,188.00 315,176,400
鴻池運輸 31,500 1,158.00 36,477,000
西日本鉄道 54,800 2,657.00 145,603,600
貸付有価証券
6,700株
ハマキョウレックス 15,200 2,632.00 40,006,400
サカイ引越センター 10,400 5,740.00 59,696,000
近鉄グループホールディ 187,300 5,000.00 936,500,000
貸付有価証券
ングス
300株
阪急阪神ホールディング 249,700 3,635.00 907,659,500
ス
南海電気鉄道 88,800 2,460.00 218,448,000
貸付有価証券
40,900株
京阪ホールディングス 83,400 4,800.00 400,320,000
神戸電鉄 4,500 3,830.00 17,235,000
貸付有価証券
1,900株
名古屋鉄道 153,900 3,030.00 466,317,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
山陽電気鉄道 13,400 2,008.00 26,907,200
貸付有価証券
5,300株
日本通運 66,200 5,290.00 350,198,000
ヤマトホールディングス 328,200 1,697.00 556,955,400
山九 52,000 4,035.00 209,820,000
丸運 10,700 230.00 2,461,000
貸付有価証券
200株
丸全昭和運輸 15,200 2,389.00 36,312,800
センコーグループホール 103,200 838.00 86,481,600
貸付有価証券
ディングス
1,000株
トナミホールディングス 4,500 4,850.00 21,825,000
ニッコンホールディング 67,000 2,117.00 141,839,000
ス
日本石油輸送 2,000 2,664.00 5,328,000
福山通運 24,000 3,865.00 92,760,000
セイノーホールディング 140,200 1,173.00 164,454,600
ス
エスライン 5,600 851.00 4,765,600
神奈川中央交通 4,600 3,985.00 18,331,000
貸付有価証券
100株
日立物流 34,300 2,349.00 80,570,700
貸付有価証券
2,300株
丸和運輸機関 19,700 2,445.00 48,166,500
貸付有価証券
2,600株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 18,900 1,240.00 23,436,000
グス
九州旅客鉄道 164,100 3,100.00 508,710,000
ＳＧホールディングス 196,500 2,573.00 505,594,500
日本郵船 156,600 1,286.00 201,387,600
貸付有価証券
800株
商船三井 118,500 1,747.00 207,019,500
川崎汽船 57,700 812.00 46,852,400
貸付有価証券
26,700株（5,100株）
ＮＳユナイテッド海運 10,300 1,387.00 14,286,100
貸付有価証券
100株
明治海運 19,900 344.00 6,845,600
飯野海運 88,600 310.00 27,466,000
共栄タンカー 3,300 836.00 2,758,800
乾汽船 10,800 1,245.00 13,446,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,000株
日本航空 337,100 1,990.00 670,829,000
ＡＮＡホールディングス 342,300 2,639.00 903,329,700
貸付有価証券
81,600株（17,500株）
パスコ 3,600 1,494.00 5,378,400
貸付有価証券
200株
トランコム 5,200 7,060.00 36,712,000
日新 16,200 1,599.00 25,903,800
三菱倉庫 59,400 2,182.00 129,610,800
貸付有価証券
10,300株（5,400株）
三井倉庫ホールディング 21,400 1,399.00 29,938,600
貸付有価証券
ス
100株
住友倉庫 68,900 1,183.00 81,508,700
澁澤倉庫 10,300 2,026.00 20,867,800
東陽倉庫 33,800 348.00 11,762,400
貸付有価証券
200株
日本トランスシティ 41,200 466.00 19,199,200
ケイヒン 3,600 1,129.00 4,064,400
中央倉庫 11,400 1,205.00 13,737,000
川西倉庫 3,400 918.00 3,121,200
安田倉庫 15,400 844.00 12,997,600
貸付有価証券
7,100株
ファイズホールディング 4,000 899.00 3,596,000
貸付有価証券
ス
1,100株
東洋埠頭 5,700 1,301.00 7,415,700
宇徳 16,000 533.00 8,528,000
上組 104,500 1,828.00 191,026,000
サンリツ 4,400 537.00 2,362,800
キムラユニティー 5,000 971.00 4,855,000
キユーソー流通システム 4,700 1,597.00 7,505,900
近鉄エクスプレス 39,800 1,587.00 63,162,600
東海運 10,700 251.00 2,685,700
貸付有価証券
4,900株
エーアイテイー 13,200 730.00 9,636,000
内外トランスライン 6,600 1,162.00 7,669,200
日本コンセプト 6,000 1,366.00 8,196,000
ＮＥＣネッツエスアイ 18,300 4,400.00 80,520,000
クロスキャット 5,100 768.00 3,916,800
システナ 69,200 1,466.00 101,447,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
500株
デジタルアーツ 9,500 4,670.00 44,365,000
日鉄ソリューションズ 29,100 2,632.00 76,591,200
キューブシステム 10,300 592.00 6,097,600
エイジア 3,500 1,178.00 4,123,000
コア 8,200 1,186.00 9,725,200
ソリトンシステムズ 8,500 1,205.00 10,242,500
貸付有価証券
1,200株（200株）
ソフトクリエイトホール 8,500 1,659.00 14,101,500
ディングス
ＴＩＳ 194,000 1,787.00 346,678,000
貸付有価証券
1,200株
ネオス 7,800 513.00 4,001,400
貸付有価証券
3,500株
電算システム 7,400 2,145.00 15,873,000
グリー 119,000 417.00 49,623,000
貸付有価証券
55,900株
コーエーテクモホール 39,700 2,785.00 110,564,500
ディングス
三菱総合研究所 8,300 3,290.00 27,307,000
ボルテージ 4,500 316.00 1,422,000
貸付有価証券
1,700株（1,600株）
電算 2,100 2,007.00 4,214,700
貸付有価証券
900株
ＡＧＳ 11,000 801.00 8,811,000
ファインデックス 16,300 679.00 11,067,700
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ブレインパッド 4,900 4,240.00 20,776,000
貸付有価証券
2,000株
ＫＬａｂ 37,500 678.00 25,425,000
貸付有価証券
14,100株（2,400株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,400 773.00 18,088,200
貸付有価証券
トクルーホールディ
10,900株
イーブックイニシアティ 2,800 1,216.00 3,404,800
貸付有価証券
ブジャパン
200株（100株）
ネクソン 540,900 1,765.00 954,688,500
貸付有価証券
251,400株
アイスタイル 54,300 207.00 11,240,100
貸付有価証券
19,100株（900株）
エムアップ 5,600 2,125.00 11,900,000
貸付有価証券
1,900株（1,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイチーム 13,300 601.00 7,993,300
エニグモ 13,700 827.00 11,329,900
貸付有価証券
6,300株（5,800株）
テクノスジャパン 15,000 340.00 5,100,000
ｅｎｉｓｈ 8,700 398.00 3,462,600
貸付有価証券
3,600株（800株）
コロプラ 63,600 796.00 50,625,600
貸付有価証券
18,800株（2,200株）
オルトプラス 14,400 514.00 7,401,600
貸付有価証券
6,600株（100株）
ブロードリーフ 96,100 470.00 45,167,000
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,600 267.00 2,296,200
貸付有価証券
グループ
100株
デジタルハーツホール 10,300 731.00 7,529,300
ディングス
システム情報 9,800 605.00 5,929,000
貸付有価証券
1,100株
メディアドゥホールディ 6,100 3,025.00 18,452,500
貸付有価証券
ングス
2,800株
じげん 48,000 264.00 12,672,000
貸付有価証券
200株
ブイキューブ 11,900 1,191.00 14,172,900
貸付有価証券
5,500株（1,700株）
エンカレッジ・テクノロ 3,200 622.00 1,990,400
ジ
サイバーリンクス 3,000 917.00 2,751,000
ディー・エル・イー 15,600 113.00 1,762,800
貸付有価証券
6,000株（3,200株）
フィックスターズ 20,600 1,023.00 21,073,800
貸付有価証券
2,400株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 9,400 820.00 7,708,000
ＮＧＳ
オプティム 10,100 2,003.00 20,230,300
貸付有価証券
4,600株（1,200株）
セレス 6,300 685.00 4,315,500
貸付有価証券
800株
ＳＨＩＦＴ 5,100 7,020.00 35,802,000
貸付有価証券
2,100株
ティーガイア 17,200 2,048.00 35,225,600
セック 2,800 2,715.00 7,602,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本アジアグループ 20,500 246.00 5,043,000
貸付有価証券
800株
豆蔵ホールディングス 2,400 1,870.00 4,488,000
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
テクマトリックス 13,700 2,209.00 30,263,300
プロシップ 5,600 1,070.00 5,992,000
ガンホー・オンライン・ 46,800 1,512.00 70,761,600
貸付有価証券
エンターテイメント
21,200株
ＧＭＯペイメントゲート 31,900 7,580.00 241,802,000
貸付有価証券
ウェイ
14,800株（3,800株）
ザッパラス 8,400 304.00 2,553,600
システムリサーチ 5,100 1,387.00 7,073,700
インターネットイニシア 28,700 3,545.00 101,741,500
ティブ
さくらインターネット 20,800 466.00 9,692,800
貸付有価証券
1,400株
ヴィンクス 5,400 696.00 3,758,400
貸付有価証券
500株（100株）
ＧＭＯクラウド 3,600 1,666.00 5,997,600
貸付有価証券
600株
ＳＲＡホールディングス 10,300 2,137.00 22,011,100
システムインテグレータ 6,100 605.00 3,690,500
朝日ネット 13,700 715.00 9,795,500
ｅＢＡＳＥ 23,200 735.00 17,052,000
貸付有価証券
200株
アバント 13,800 769.00 10,612,200
貸付有価証券
3,500株
アドソル日進 6,800 2,163.00 14,708,400
フリービット 10,100 645.00 6,514,500
貸付有価証券
4,600株（3,600株）
コムチュア 21,800 2,200.00 47,960,000
貸付有価証券
300株
サイバーコム 3,400 1,685.00 5,729,000
貸付有価証券
1,500株
アステリア 11,800 314.00 3,705,200
貸付有価証券
100株
アイル 6,900 1,285.00 8,866,500
貸付有価証券
3,100株（2,200株）
マークラインズ 9,700 1,621.00 15,723,700
メディカル・データ・ビ 14,700 657.00 9,657,900
貸付有価証券
ジョン
3,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｇｕｍｉ 24,800 605.00 15,004,000
ショーケース 4,600 427.00 1,964,200
モバイルファクトリー 4,300 1,058.00 4,549,400
貸付有価証券
1,500株（200株）
テラスカイ 7,000 2,558.00 17,906,000
デジタル・インフォメー 7,600 1,256.00 9,545,600
貸付有価証券
ション・テクノロジ
500株
ＰＣＩホールディングス 7,800 897.00 6,996,600
パイプドＨＤ 2,500 1,138.00 2,845,000
貸付有価証券
1,100株（700株）
アイビーシー 3,500 780.00 2,730,000
ネオジャパン 3,600 1,030.00 3,708,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,700 1,647.00 2,799,900
ランドコンピュータ 2,900 970.00 2,813,000
ダブルスタンダード 2,500 4,085.00 10,212,500
貸付有価証券
800株
オープンドア 9,600 738.00 7,084,800
貸付有価証券
4,400株
マイネット 6,200 641.00 3,974,200
アカツキ 6,900 3,615.00 24,943,500
貸付有価証券
1,200株
ベネフィットジャパン 1,400 1,221.00 1,709,400
貸付有価証券
600株
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,300 1,390.00 5,977,000
貸付有価証券
ングス
1,900株（1,300株）
ＬＩＮＥ 44,400 5,210.00 231,324,000
貸付有価証券
10,300株（7,500株）
カナミックネットワーク 11,800 523.00 6,171,400
ノムラシステムコーポ 4,200 344.00 1,444,800
レーション
チェンジ 3,900 2,763.00 10,775,700
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
シンクロ・フード 8,300 203.00 1,684,900
貸付有価証券
500株（500株）
オークネット 11,900 1,318.00 15,684,200
セグエグループ 3,200 785.00 2,512,000
エイトレッド 2,400 1,237.00 2,968,800
貸付有価証券
300株（200株）
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 19,600 432.00 8,467,200
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マクロミル 39,600 623.00 24,670,800
ビーグリー 3,800 1,367.00 5,194,600
オロ 5,100 2,642.00 13,474,200
貸付有価証券
200株（200株）
ユーザーローカル 1,400 2,372.00 3,320,800
テモナ 2,600 561.00 1,458,600
ニーズウェル 2,300 521.00 1,198,300
サインポスト 3,000 1,248.00 3,744,000
貸付有価証券
1,100株（800株）
ソルクシーズ 8,200 540.00 4,428,000
フェイス 6,800 582.00 3,957,600
プロトコーポレーション 17,400 857.00 14,911,800
ハイマックス 2,300 1,895.00 4,358,500
貸付有価証券
1,000株
野村総合研究所 275,000 2,288.00 629,200,000
サイバネットシステム 13,800 560.00 7,728,000
貸付有価証券
1,400株（400株）
ＣＥホールディングス 11,100 424.00 4,706,400
日本システム技術 3,100 1,010.00 3,131,000
インテージホールディン 24,200 802.00 19,408,400
貸付有価証券
グス
11,300株
東邦システムサイエンス 5,100 910.00 4,641,000
ソースネクスト 92,000 292.00 26,864,000
貸付有価証券
42,700株（17,000株）
インフォコム 21,200 2,467.00 52,300,400
ＨＥＲＯＺ 2,100 2,710.00 5,691,000
貸付有価証券
900株
ラクスル 10,300 2,350.00 24,205,000
貸付有価証券
1,900株
ＦＩＧ 21,000 230.00 4,830,000
貸付有価証券
1,100株
システムサポート 1,600 2,322.00 3,715,200
貸付有価証券
600株
イーソル 6,900 974.00 6,720,600
貸付有価証券
400株
アルテリア・ネットワー 21,500 1,834.00 39,431,000
クス
東海ソフト 1,300 1,160.00 1,508,000
ヒト・コミュニケーショ 4,400 923.00 4,061,200
ンズ・ホールディン
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フォーカスシステムズ 12,000 676.00 8,112,000
貸付有価証券
400株
クレスコ 11,800 1,424.00 16,803,200
フジ・メディア・ホール 186,900 1,077.00 201,291,300
ディングス
オービック 67,200 14,160.00 951,552,000
ジャストシステム 31,500 4,915.00 154,822,500
ＴＤＣソフト 17,000 795.00 13,515,000
Ｚホールディングス 2,664,100 348.00 927,106,800
トレンドマイクロ 86,300 5,340.00 460,842,000
貸付有価証券
40,500株（3,500株）
ＩＤホールディングス 7,400 1,399.00 10,352,600
日本オラクル 39,300 9,440.00 370,992,000
貸付有価証券
300株
アルファシステムズ 6,000 2,885.00 17,310,000
フューチャー 23,400 1,397.00 32,689,800
貸付有価証券
11,000株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,600 978.00 12,322,800
貸付有価証券
ｓ
5,900株
ＳＢテクノロジー 7,000 2,130.00 14,910,000
貸付有価証券
1,500株
トーセ 5,200 719.00 3,738,800
オービックビジネスコン 19,800 4,380.00 86,724,000
貸付有価証券
サルタント
8,500株
伊藤忠テクノソリュー 88,400 3,085.00 272,714,000
貸付有価証券
ションズ
900株
アイティフォー 23,500 566.00 13,301,000
東計電算 2,900 3,765.00 10,918,500
エックスネット 3,000 907.00 2,721,000
大塚商会 105,000 4,620.00 485,100,000
貸付有価証券
48,600株（5,100株）
サイボウズ 22,700 1,907.00 43,288,900
貸付有価証券
9,400株
ソフトブレーン 11,400 377.00 4,297,800
貸付有価証券
600株
電通国際情報サービス 12,000 3,925.00 47,100,000
貸付有価証券
5,600株
ＡＣＣＥＳＳ 18,100 890.00 16,109,000
貸付有価証券
2,800株（2,800株）
デジタルガレージ 34,900 3,455.00 120,579,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
ＥＭシステムズ 27,200 902.00 24,534,400
貸付有価証券
3,100株（2,400株）
ウェザーニューズ 6,500 3,535.00 22,977,500
ＣＩＪ 13,200 747.00 9,860,400
貸付有価証券
6,200株
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,372.00 5,218,400
グ
日本エンタープライズ 19,700 205.00 4,038,500
貸付有価証券
500株
ＷＯＷＯＷ 9,300 2,400.00 22,320,000
貸付有価証券
400株
スカラ 12,900 422.00 5,443,800
インテリジェント ウェ 8,500 496.00 4,216,000
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 16,500 353.00 5,824,500
貸付有価証券
ＵＰ
600株
ネットワンシステムズ 73,900 2,248.00 166,127,200
貸付有価証券
2,200株
システムソフト 45,900 66.00 3,029,400
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 16,500 3,545.00 58,492,500
マーベラス 29,600 534.00 15,806,400
エイベックス 33,300 851.00 28,338,300
日本ユニシス 60,600 2,893.00 175,315,800
兼松エレクトロニクス 10,500 3,400.00 35,700,000
東京放送ホールディング 118,000 1,504.00 177,472,000
貸付有価証券
ス
54,800株（2,700株）
日本テレビホールディン 161,900 1,205.00 195,089,500
グス
朝日放送グループホール 19,300 691.00 13,336,300
貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ朝日ホールディン 53,300 1,632.00 86,985,600
貸付有価証券
グス
23,800株
スカパーＪＳＡＴホール 127,600 384.00 48,998,400
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,900 2,404.00 38,223,600
グス
日本ＢＳ放送 6,600 1,015.00 6,699,000
ビジョン 18,100 669.00 12,108,900
貸付有価証券
1,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スマートバリュー 5,000 837.00 4,185,000
貸付有価証券
300株（300株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,400 1,327.00 9,819,800
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
3,400株（1,600株）
ワイヤレスゲート 9,200 388.00 3,569,600
貸付有価証券
4,100株（800株）
コネクシオ 11,000 1,355.00 14,905,000
日本通信 151,200 159.00 24,040,800
貸付有価証券
43,800株（31,700株）
クロップス 3,500 467.00 1,634,500
日本電信電話 2,593,300 2,575.50 6,679,044,150
ＫＤＤＩ 1,445,800 3,190.00 4,612,102,000
貸付有価証券
1,900株
ソフトバンク 1,763,100 1,374.50 2,423,380,950
貸付有価証券
37,000株
光通信 20,000 18,130.00 362,600,000
ＮＴＴドコモ 1,433,100 3,377.00 4,839,578,700
貸付有価証券
100株
エムティーアイ 18,800 546.00 10,264,800
ＧＭＯインターネット 76,500 1,816.00 138,924,000
ファイバーゲート 4,600 1,012.00 4,655,200
貸付有価証券
2,100株（800株）
アイドママーケティング 5,800 363.00 2,105,400
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 52,200 1,363.00 71,148,600
学研ホールディングス 26,000 1,846.00 47,996,000
貸付有価証券
1,200株
ゼンリン 38,700 1,057.00 40,905,900
貸付有価証券
1,700株
昭文社 8,900 374.00 3,328,600
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 16,100 129.00 2,076,900
貸付有価証券
グス
200株
アイネット 10,000 1,324.00 13,240,000
貸付有価証券
100株
松竹 12,800 12,120.00 155,136,000
貸付有価証券
5,900株（400株）
東宝 114,500 3,300.00 377,850,000
貸付有価証券
34,300株
東映 7,300 13,560.00 98,988,000
貸付有価証券
2,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エヌ・ティ・ティ・デー 516,500 1,040.00 537,160,000
貸付有価証券
タ
900株
ピー・シー・エー 2,500 3,065.00 7,662,500
貸付有価証券
1,100株（700株）
ビジネスブレイン太田昭 3,300 2,680.00 8,844,000
和
ＤＴＳ 43,300 1,880.00 81,404,000
スクウェア・エニック 82,700 4,825.00 399,027,500
ス・ホールディングス
シーイーシー 20,800 1,370.00 28,496,000
貸付有価証券
9,700株（1,100株）
カプコン 91,500 3,390.00 310,185,000
アイ・エス・ビー 3,800 1,404.00 5,335,200
ジャステック 12,300 981.00 12,066,300
貸付有価証券
5,700株
ＳＣＳＫ 44,800 4,815.00 215,712,000
日本システムウエア 6,400 1,739.00 11,129,600
アイネス 19,100 1,354.00 25,861,400
ＴＫＣ 16,400 4,855.00 79,622,000
富士ソフト 24,800 3,475.00 86,180,000
貸付有価証券
11,600株（200株）
ＮＳＤ 62,400 1,440.00 89,856,000
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 70,500 3,315.00 233,707,500
福井コンピュータホール 7,600 2,174.00 16,522,400
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 13,100 1,675.00 21,942,500
貸付有価証券
ス
600株
ミロク情報サービス 17,100 2,381.00 40,715,100
貸付有価証券
1,000株
ソフトバンクグループ 1,539,300 3,788.00 5,830,868,400
貸付有価証券
3,100株
ホウスイ 1,500 714.00 1,071,000
高千穂交易 7,500 958.00 7,185,000
貸付有価証券
2,900株
伊藤忠食品 4,800 4,365.00 20,952,000
エレマテック 18,200 769.00 13,995,800
ＪＡＬＵＸ 5,500 1,508.00 8,294,000
貸付有価証券
2,500株
あらた 15,500 4,625.00 71,687,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
トーメンデバイス 2,900 3,245.00 9,410,500
東京エレクトロン デバ 7,100 2,251.00 15,982,100
イス
フィールズ 14,900 284.00 4,231,600
貸付有価証券
2,100株
双日 1,075,500 254.00 273,177,000
アルフレッサ ホール 216,400 2,014.00 435,829,600
ディングス
横浜冷凍 54,600 924.00 50,450,400
神栄 2,700 558.00 1,506,600
ラサ商事 10,300 817.00 8,415,100
ラクーンホールディング 8,600 510.00 4,386,000
貸付有価証券
ス
2,000株（1,800株）
アルコニックス 20,700 1,079.00 22,335,300
神戸物産 67,200 4,260.00 286,272,000
貸付有価証券
25,400株
あい ホールディングス 27,800 1,333.00 37,057,400
貸付有価証券
13,000株
ディーブイエックス 6,900 909.00 6,272,100
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,600 5,190.00 86,154,000
グス
マクニカ・富士エレホー 46,400 1,341.00 62,222,400
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 7,300 3,330.00 24,309,000
貸付有価証券
3,000株
バイタルケーエスケー・ 36,600 1,097.00 40,150,200
ホールディングス
八洲電機 15,000 821.00 12,315,000
メディアスホールディン 11,000 836.00 9,196,000
グス
レスターホールディング 20,300 1,514.00 30,734,200
ス
ジューテックホールディ 4,400 972.00 4,276,800
貸付有価証券
ングス
1,200株
大光 8,300 595.00 4,938,500
ＯＣＨＩホールディング 5,600 1,512.00 8,467,200
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 102,900 937.00 96,417,300
貸付有価証券
グス
1,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
黒谷 4,400 342.00 1,504,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,400 684.00 2,325,600
貸付有価証券
1,500株
三洋貿易 19,600 826.00 16,189,600
ビューティガレージ 3,100 1,203.00 3,729,300
ウイン・パートナーズ 14,000 980.00 13,720,000
貸付有価証券
6,300株
ミタチ産業 5,800 540.00 3,132,000
シップヘルスケアホール 31,200 4,425.00 138,060,000
ディングス
明治電機工業 6,100 1,372.00 8,369,200
デリカフーズホールディ 6,800 661.00 4,494,800
ングス
スターティアホールディ 4,400 474.00 2,085,600
貸付有価証券
ングス
2,000株
コメダホールディングス 42,400 1,662.00 70,468,800
貸付有価証券
19,900株
ピーバンドットコム 1,500 755.00 1,132,500
貸付有価証券
100株
アセンテック 1,600 2,948.00 4,716,800
貸付有価証券
600株
富士興産 5,900 371.00 2,188,900
協栄産業 2,200 1,084.00 2,384,800
小野建 17,400 1,135.00 19,749,000
貸付有価証券
1,900株（1,200株）
南陽 4,300 1,257.00 5,405,100
佐鳥電機 13,200 887.00 11,708,400
貸付有価証券
6,200株
エコートレーディング 4,400 500.00 2,200,000
貸付有価証券
700株
伯東 11,900 967.00 11,507,300
コンドーテック 15,100 929.00 14,027,900
中山福 11,200 467.00 5,230,400
貸付有価証券
100株
ナガイレーベン 28,200 2,653.00 74,814,600
貸付有価証券
100株
三菱食品 21,400 2,779.00 59,470,600
松田産業 14,200 1,268.00 18,005,600
第一興商 29,000 2,881.00 83,549,000
メディパルホールディン 210,100 2,018.00 423,981,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス 1,100株
ＳＰＫ 8,300 1,257.00 10,433,100
萩原電気ホールディング 7,200 2,197.00 15,818,400
ス
アズワン 12,700 9,520.00 120,904,000
貸付有価証券
100株
スズデン 6,700 1,109.00 7,430,300
尾家産業 5,700 1,490.00 8,493,000
シモジマ 11,900 1,214.00 14,446,600
ドウシシャ 18,400 1,280.00 23,552,000
小津産業 4,300 1,699.00 7,305,700
高速 11,600 1,213.00 14,070,800
たけびし 6,800 1,321.00 8,982,800
貸付有価証券
3,100株
リックス 4,400 1,574.00 6,925,600
丸文 17,200 476.00 8,187,200
ハピネット 16,200 1,096.00 17,755,200
貸付有価証券
1,200株
橋本総業ホールディング 3,900 1,811.00 7,062,900
ス
日本ライフライン 57,700 1,362.00 78,587,400
タカショー 9,500 433.00 4,113,500
マルカ 6,900 1,882.00 12,985,800
貸付有価証券
3,200株
ＩＤＯＭ 52,500 393.00 20,632,500
貸付有価証券
4,700株（3,500株）
進和 11,500 1,736.00 19,964,000
エスケイジャパン 4,200 276.00 1,159,200
ダイトロン 8,200 1,486.00 12,185,200
貸付有価証券
3,800株
シークス 24,700 868.00 21,439,600
貸付有価証券
2,100株（2,100株）
田中商事 6,000 650.00 3,900,000
オーハシテクニカ 11,000 1,332.00 14,652,000
白銅 7,000 1,286.00 9,002,000
伊藤忠商事 1,362,000 2,242.50 3,054,285,000
貸付有価証券
200株
丸紅 2,026,900 539.00 1,092,499,100
高島 3,100 1,456.00 4,513,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
長瀬産業 109,500 1,279.00 140,050,500
蝶理 12,400 1,537.00 19,058,800
豊田通商 217,300 2,546.00 553,245,800
三共生興 29,500 493.00 14,543,500
兼松 72,600 1,109.00 80,513,400
ツカモトコーポレーショ 3,500 1,054.00 3,689,000
ン
三井物産 1,711,500 1,503.50 2,573,240,250
日本紙パルプ商事 11,100 3,770.00 41,847,000
日立ハイテク 67,600 7,980.00 539,448,000
カメイ 25,400 1,015.00 25,781,000
東都水産 2,500 2,594.00 6,485,000
ＯＵＧホールディングス 3,100 2,679.00 8,304,900
スターゼン 7,200 4,440.00 31,968,000
山善 76,100 901.00 68,566,100
椿本興業 3,600 3,600.00 12,960,000
住友商事 1,228,600 1,239.00 1,522,235,400
内田洋行 8,300 3,525.00 29,257,500
貸付有価証券
3,800株
三菱商事 1,366,400 2,291.50 3,131,105,600
第一実業 9,500 3,440.00 32,680,000
キヤノンマーケティング 55,600 2,144.00 119,206,400
貸付有価証券
ジャパン
26,100株
西華産業 11,000 1,084.00 11,924,000
佐藤商事 16,100 840.00 13,524,000
菱洋エレクトロ 19,700 2,059.00 40,562,300
貸付有価証券
9,100株（700株）
東京産業 17,600 487.00 8,571,200
貸付有価証券
300株
ユアサ商事 18,500 2,858.00 52,873,000
神鋼商事 4,900 1,885.00 9,236,500
小林産業 11,600 269.00 3,120,400
阪和興業 36,400 1,682.00 61,224,800
貸付有価証券
700株
正栄食品工業 12,600 3,960.00 49,896,000
貸付有価証券
2,400株（400株）
カナデン 15,800 1,252.00 19,781,600
貸付有価証券
7,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
菱電商事 14,000 1,297.00 18,158,000
フルサト工業 10,700 1,442.00 15,429,400
岩谷産業 43,200 3,610.00 155,952,000
ナイス 8,300 920.00 7,636,000
貸付有価証券
100株
昭光通商 6,200 613.00 3,800,600
ニチモウ 3,000 1,628.00 4,884,000
極東貿易 5,600 1,295.00 7,252,000
貸付有価証券
2,400株
イワキ 25,500 431.00 10,990,500
貸付有価証券
11,900株
三愛石油 47,900 1,129.00 54,079,100
稲畑産業 42,900 1,180.00 50,622,000
貸付有価証券
2,900株
ＧＳＩクレオス 4,800 992.00 4,761,600
明和産業 18,000 498.00 8,964,000
貸付有価証券
8,300株（4,100株）
クワザワ 6,900 473.00 3,263,700
貸付有価証券
1,300株
ワキタ 41,500 988.00 41,002,000
貸付有価証券
19,200株
東邦ホールディングス 62,500 2,267.00 141,687,500
貸付有価証券
200株
サンゲツ 53,100 1,605.00 85,225,500
ミツウロコグループホー 28,700 1,136.00 32,603,200
ルディングス
シナネンホールディング 8,000 2,618.00 20,944,000
ス
伊藤忠エネクス 43,000 844.00 36,292,000
サンリオ 54,700 1,437.00 78,603,900
貸付有価証券
25,400株（400株）
サンワテクノス 13,800 815.00 11,247,000
リョーサン 21,500 2,389.00 51,363,500
新光商事 30,500 890.00 27,145,000
トーホー 8,800 1,681.00 14,792,800
貸付有価証券
3,800株
三信電気 10,400 1,395.00 14,508,000
東陽テクニカ 22,400 971.00 21,750,400
貸付有価証券
400株
モスフードサービス 25,500 2,506.00 63,903,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
11,800株（100株）
加賀電子 19,400 1,702.00 33,018,800
ソーダニッカ 20,100 595.00 11,959,500
立花エレテック 14,400 1,448.00 20,851,200
貸付有価証券
6,500株
フォーバル 8,500 1,133.00 9,630,500
ＰＡＬＴＡＣ 31,200 5,390.00 168,168,000
三谷産業 25,600 318.00 8,140,800
太平洋興発 7,600 650.00 4,940,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,500 2,014.00 7,049,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,759.00 2,990,300
ルディングス
国際紙パルプ商事 46,100 255.00 11,755,500
ヤマタネ 9,700 1,108.00 10,747,600
丸紅建材リース 1,900 1,493.00 2,836,700
日鉄物産 13,900 3,650.00 50,735,000
貸付有価証券
200株
泉州電業 6,000 2,418.00 14,508,000
トラスコ中山 40,500 2,342.00 94,851,000
貸付有価証券
19,000株
オートバックスセブン 72,200 1,246.00 89,961,200
貸付有価証券
200株
モリト 14,200 737.00 10,465,400
加藤産業 30,400 3,405.00 103,512,000
北恵 3,700 715.00 2,645,500
イノテック 11,600 860.00 9,976,000
イエローハット 36,800 1,503.00 55,310,400
貸付有価証券
500株
ＪＫホールディングス 17,600 689.00 12,126,400
貸付有価証券
8,100株
日伝 17,600 2,125.00 37,400,000
北沢産業 14,600 281.00 4,102,600
貸付有価証券
200株
杉本商事 10,500 1,769.00 18,574,500
因幡電機産業 55,400 2,302.00 127,530,800
東テク 6,400 1,875.00 12,000,000
ミスミグループ本社 244,100 2,355.00 574,855,500
アルテック 15,400 183.00 2,818,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タキヒヨー 5,900 1,539.00 9,080,100
貸付有価証券
200株
蔵王産業 3,800 1,362.00 5,175,600
スズケン 82,500 3,935.00 324,637,500
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 13,400 784.00 10,505,600
グローセル 19,500 385.00 7,507,500
貸付有価証券
8,900株
ローソン 49,300 5,930.00 292,349,000
貸付有価証券
22,500株（1,500株）
サンエー 16,200 4,505.00 72,981,000
貸付有価証券
5,500株
カワチ薬品 15,100 2,372.00 35,817,200
貸付有価証券
7,000株
エービーシー・マート 30,400 5,410.00 164,464,000
貸付有価証券
14,200株（1,000株）
ハードオフコーポレー 7,700 642.00 4,943,400
ション
アスクル 20,400 3,200.00 65,280,000
貸付有価証券
400株
ゲオホールディングス 35,100 1,308.00 45,910,800
貸付有価証券
1,800株
アダストリア 27,000 1,224.00 33,048,000
貸付有価証券
12,500株（1,700株）
ジーフット 11,800 436.00 5,144,800
貸付有価証券
2,000株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 435.00 1,218,000
エリア
くら寿司 10,200 4,030.00 41,106,000
貸付有価証券
4,700株
キャンドゥ 9,300 1,680.00 15,624,000
貸付有価証券
200株（200株）
パルグループホールディ 19,900 1,315.00 26,168,500
貸付有価証券
ングス
9,300株（1,600株）
エディオン 89,400 893.00 79,834,200
貸付有価証券
35,800株
サーラコーポレーション 39,500 557.00 22,001,500
ワッツ 8,600 589.00 5,065,400
ハローズ 7,300 2,727.00 19,907,100
貸付有価証券
700株
フジオフードシステム 16,400 1,346.00 22,074,400
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あみやき亭 4,200 2,984.00 12,532,800
貸付有価証券
1,900株
ひらまつ 35,800 159.00 5,692,200
貸付有価証券
200株（200株）
大黒天物産 4,700 3,060.00 14,382,000
貸付有価証券
2,100株
ハニーズホールディング 17,100 1,084.00 18,536,400
貸付有価証券
ス
3,000株（3,000株）
ファーマライズホール 4,700 672.00 3,158,400
ディングス
アルペン 14,900 1,605.00 23,914,500
ハブ 5,500 620.00 3,410,000
クオールホールディング 28,700 1,325.00 38,027,500
貸付有価証券
ス
12,800株
ジンズホールディングス 10,300 5,930.00 61,079,000
貸付有価証券
1,200株（600株）
ビックカメラ 115,500 875.00 101,062,500
貸付有価証券
46,400株（12,400株）
ＤＣＭホールディングス 107,900 997.00 107,576,300
貸付有価証券
48,000株（12,600株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 138,500 2,868.00 397,218,000
貸付有価証券
57,700株（16,800株）
東京一番フーズ 4,900 483.00 2,366,700
貸付有価証券
1,500株
ＤＤホールディングス 7,700 798.00 6,144,600
貸付有価証券
400株
きちりホールディングス 5,200 521.00 2,709,200
アークランドサービス 14,200 1,447.00 20,547,400
ホールディングス
Ｊ．フロント リテイリ 232,500 898.00 208,785,000
貸付有価証券
ング
109,200株（90,100
株）
ドトール・日レスホール 31,100 1,639.00 50,972,900
貸付有価証券
ディングス
14,500株（100株）
マツモトキヨシホール 80,500 3,930.00 316,365,000
貸付有価証券
ディングス
400株
ブロンコビリー 10,200 2,177.00 22,205,400
貸付有価証券
300株
ＺＯＺＯ 133,900 1,451.00 194,288,900
貸付有価証券
1,300株
トレジャー・ファクト 5,700 602.00 3,431,400
貸付有価証券
リー
2,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
物語コーポレーション 5,200 6,230.00 32,396,000
貸付有価証券
100株
ココカラファイン 20,300 5,610.00 113,883,000
貸付有価証券
800株
三越伊勢丹ホールディン 340,300 630.00 214,389,000
貸付有価証券
グス
10,900株
Ｈａｍｅｅ 6,900 1,007.00 6,948,300
貸付有価証券
1,400株
ウエルシアホールディン 57,900 7,550.00 437,145,000
貸付有価証券
グス
12,500株（100株）
クリエイトＳＤホール 32,800 2,706.00 88,756,800
貸付有価証券
ディングス
900株
丸善ＣＨＩホールディン 22,700 370.00 8,399,000
グス
ミサワ 3,900 401.00 1,563,900
貸付有価証券
1,800株
ティーライフ 2,600 894.00 2,324,400
エー・ピーカンパニー 3,600 423.00 1,522,800
貸付有価証券
500株
チムニー 5,900 1,633.00 9,634,700
貸付有価証券
2,700株
シュッピン 13,200 635.00 8,382,000
貸付有価証券
2,600株
ネクステージ 27,800 707.00 19,654,600
貸付有価証券
12,900株
ジョイフル本田 57,000 1,246.00 71,022,000
貸付有価証券
26,700株
鳥貴族 6,400 1,618.00 10,355,200
貸付有価証券
2,200株
キリン堂ホールディング 7,700 1,731.00 13,328,700
貸付有価証券
ス
3,600株
ホットランド 13,000 944.00 12,272,000
貸付有価証券
1,900株
すかいらーくホールディ 218,200 1,602.00 349,556,400
貸付有価証券
ングス
88,300株
ＳＦＰホールディングス 8,300 1,384.00 11,487,200
貸付有価証券
300株
綿半ホールディングス 7,300 1,588.00 11,592,400
ヨシックス 3,200 1,829.00 5,852,800
貸付有価証券
1,400株
ユナイテッド・スーパー 56,600 961.00 54,392,600
貸付有価証券
マーケット・ホール
26,500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゴルフダイジェスト・オ 9,000 463.00 4,167,000
ンライン
ＢＥＥＮＯＳ 7,300 801.00 5,847,300
貸付有価証券
1,000株
あさひ 14,500 1,122.00 16,269,000
貸付有価証券
5,600株（300株）
日本調剤 11,800 1,655.00 19,529,000
貸付有価証券
200株
コスモス薬品 8,600 25,780.00 221,708,000
貸付有価証券
4,100株
トーエル 9,400 801.00 7,529,400
オンリー 3,300 608.00 2,006,400
セブン＆アイ・ホール 761,800 3,576.00 2,724,196,800
貸付有価証券
ディングス
357,900株（47,300
株）
クリエイト・レストラン 104,700 631.00 66,065,700
貸付有価証券
ツ・ホールディング
4,600株
ツルハホールディングス 42,300 14,260.00 603,198,000
貸付有価証券
4,600株（4,500株）
サンマルクホールディン 15,400 1,732.00 26,672,800
グス
フェリシモ 4,300 953.00 4,097,900
トリドールホールディン 48,100 1,157.00 55,651,700
貸付有価証券
グス
22,200株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,500 233.00 4,077,500
ウイルプラスホールディ 2,400 510.00 1,224,000
ングス
ＪＭホールディングス 9,800 2,205.00 21,609,000
貸付有価証券
500株
サツドラホールディング 2,900 1,908.00 5,533,200
貸付有価証券
ス
200株
アレンザホールディング 9,700 713.00 6,916,100
貸付有価証券
ス
100株
串カツ田中ホールディン 3,000 1,128.00 3,384,000
貸付有価証券
グス
1,400株
バロックジャパンリミ 13,500 627.00 8,464,500
貸付有価証券
テッド
1,700株（1,300株）
クスリのアオキホール 17,400 8,980.00 156,252,000
貸付有価証券
ディングス
7,800株（1,400株）
力の源ホールディングス 8,800 608.00 5,350,400
貸付有価証券
500株
スシローグローバルホー 85,500 1,591.00 136,030,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルディングス 2,400株
ＬＩＸＩＬビバ 19,200 1,836.00 35,251,200
メディカルシステムネッ 18,800 430.00 8,084,000
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,100 741.00 6,743,100
貸付有価証券
ス
4,200株
ノジマ 34,600 1,783.00 61,691,800
カッパ・クリエイト 27,300 1,334.00 36,418,200
貸付有価証券
12,600株（200株）
ライトオン 14,600 505.00 7,373,000
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,900 228.00 1,345,200
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
良品計画 258,500 1,214.00 313,819,000
貸付有価証券
71,600株
三城ホールディングス 20,600 248.00 5,108,800
貸付有価証券
600株
アドヴァン 29,700 1,089.00 32,343,300
アルビス 7,400 2,065.00 15,281,000
コナカ 22,900 293.00 6,709,700
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,608.00 3,859,200
貸付有価証券
1,100株（200株）
Ｇ－７ホールディングス 11,500 2,320.00 26,680,000
イオン北海道 25,700 738.00 18,966,600
コジマ 33,500 341.00 11,423,500
貸付有価証券
200株
ヒマラヤ 6,800 729.00 4,957,200
コーナン商事 27,700 2,188.00 60,607,600
貸付有価証券
13,000株
エコス 7,200 1,664.00 11,980,800
ワタミ 23,000 932.00 21,436,000
貸付有価証券
10,700株
マルシェ 5,100 535.00 2,728,500
貸付有価証券
1,200株
パン・パシフィック・イ 428,000 2,049.00 876,972,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
199,700株
西松屋チェーン 42,700 746.00 31,854,200
貸付有価証券
18,800株
ゼンショーホールディン 93,300 2,061.00 192,291,300
貸付有価証券
グス
43,300株
幸楽苑ホールディングス 12,400 1,364.00 16,913,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,700株
ハークスレイ 4,100 1,089.00 4,464,900
貸付有価証券
100株
サイゼリヤ 32,100 2,049.00 65,772,900
貸付有価証券
15,000株
ＶＴホールディングス 80,600 293.00 23,615,800
貸付有価証券
900株
魚力 5,400 1,509.00 8,148,600
ポプラ 5,100 460.00 2,346,000
貸付有価証券
2,200株
フジ・コーポレーション 5,100 1,868.00 9,526,800
ユナイテッドアローズ 20,400 1,625.00 33,150,000
貸付有価証券
1,100株
ハイデイ日高 28,100 1,521.00 42,740,100
貸付有価証券
13,200株
京都きもの友禅 12,400 245.00 3,038,000
コロワイド 64,700 1,635.00 105,784,500
貸付有価証券
30,000株（400株）
ピーシーデポコーポレー 25,800 429.00 11,068,200
貸付有価証券
ション
400株
壱番屋 13,700 4,475.00 61,307,500
貸付有価証券
6,400株
トップカルチャー 7,000 323.00 2,261,000
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 5,000 459.00 2,295,000
スギホールディングス 38,900 5,770.00 224,453,000
貸付有価証券
18,200株
薬王堂ホールディングス 8,500 2,416.00 20,536,000
貸付有価証券
1,800株
ヴィア・ホールディング 23,800 493.00 11,733,400
貸付有価証券
ス
1,700株
スクロール 29,900 289.00 8,641,100
貸付有価証券
500株
ヨンドシーホールディン 19,800 1,943.00 38,471,400
貸付有価証券
グス
9,100株
ファミリーマート 155,600 1,938.00 301,552,800
貸付有価証券
73,100株（2,500株）
木曽路 25,500 2,400.00 61,200,000
貸付有価証券
11,800株
ＳＲＳホールディングス 22,900 903.00 20,678,700
貸付有価証券
10,600株
千趣会 35,100 358.00 12,565,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,700株
タカキュー 15,000 135.00 2,025,000
貸付有価証券
500株（300株）
ケーヨー 40,000 494.00 19,760,000
貸付有価証券
800株
上新電機 22,900 2,078.00 47,586,200
日本瓦斯 30,800 3,575.00 110,110,000
ロイヤルホールディング 34,000 1,759.00 59,806,000
貸付有価証券
ス
600株（300株）
東天紅 1,400 826.00 1,156,400
いなげや 24,100 1,583.00 38,150,300
島忠 36,600 2,662.00 97,429,200
貸付有価証券
17,100株（7,900株）
チヨダ 20,400 1,164.00 23,745,600
貸付有価証券
9,500株
ライフコーポレーション 14,800 2,983.00 44,148,400
貸付有価証券
6,900株
リンガーハット 24,000 2,066.00 49,584,000
貸付有価証券
3,100株（100株）
ＭｒＭａｘＨＤ 26,700 337.00 8,997,900
貸付有価証券
100株
テンアライド 17,900 387.00 6,927,300
貸付有価証券
8,300株
ＡＯＫＩホールディング 38,900 726.00 28,241,400
貸付有価証券
ス
2,700株
オークワ 30,500 1,736.00 52,948,000
貸付有価証券
8,400株
コメリ 30,100 1,936.00 58,273,600
青山商事 40,200 928.00 37,305,600
貸付有価証券
700株
しまむら 22,700 6,520.00 148,004,000
貸付有価証券
10,100株（900株）
はせがわ 10,300 411.00 4,233,300
高島屋 141,800 973.00 137,971,400
貸付有価証券
66,600株（26,600株）
松屋 39,300 613.00 24,090,900
貸付有価証券
16,100株
エイチ・ツー・オー リ 92,200 791.00 72,930,200
テイリング
近鉄百貨店 7,400 2,514.00 18,603,600
貸付有価証券
200株
122/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸井グループ 178,500 1,815.00 323,977,500
貸付有価証券
200株
アクシアル リテイリン 16,200 3,980.00 64,476,000
グ
井筒屋 10,600 154.00 1,632,400
貸付有価証券
200株
イオン 749,300 2,399.00 1,797,570,700
貸付有価証券
349,800株（45,800
株）
イズミ 39,600 2,980.00 118,008,000
貸付有価証券
18,600株
平和堂 39,500 1,904.00 75,208,000
貸付有価証券
17,800株
フジ 23,500 1,798.00 42,253,000
貸付有価証券
11,000株
ヤオコー 22,100 6,670.00 147,407,000
貸付有価証券
2,900株
ゼビオホールディングス 23,500 892.00 20,962,000
ケーズホールディングス 187,900 1,023.00 192,221,700
貸付有価証券
1,000株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 10,000 620.00 6,200,000
日産東京販売ホールディ 28,600 215.00 6,149,000
貸付有価証券
ングス
13,300株
シルバーライフ 2,000 1,981.00 3,962,000
貸付有価証券
800株（800株）
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,600 2,065.00 17,759,000
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
300株
ナルミヤ・インターナ 3,300 554.00 1,828,200
ショナル
総合メディカルホール 16,900 2,537.00 42,875,300
貸付有価証券
ディングス
1,300株（800株）
ブックオフグループホー 11,400 803.00 9,154,200
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
アインホールディングス 23,900 6,350.00 151,765,000
貸付有価証券
11,100株
元気寿司 4,900 2,218.00 10,868,200
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 593,200 431.00 255,669,200
貸付有価証券
1,300株
アークランドサカモト 30,500 975.00 29,737,500
貸付有価証券
14,300株
ニトリホールディングス 84,300 14,580.00 1,229,094,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
39,000株
グルメ杵屋 13,900 979.00 13,608,100
貸付有価証券
6,400株
愛眼 15,500 211.00 3,270,500
貸付有価証券
800株
ケーユーホールディング 10,200 850.00 8,670,000
ス
吉野家ホールディングス 64,000 2,081.00 133,184,000
貸付有価証券
10,600株（9,000株）
松屋フーズホールディン 9,400 3,945.00 37,083,000
貸付有価証券
グス
4,100株
サガミホールディングス 26,000 1,210.00 31,460,000
貸付有価証券
12,000株
関西スーパーマーケット 16,200 1,020.00 16,524,000
貸付有価証券
2,700株
王将フードサービス 14,300 5,780.00 82,654,000
プレナス 21,800 1,844.00 40,199,200
貸付有価証券
9,200株
ミニストップ 14,400 1,456.00 20,966,400
貸付有価証券
1,000株
アークス 39,800 1,948.00 77,530,400
貸付有価証券
18,700株
バローホールディングス 43,100 1,923.00 82,881,300
貸付有価証券
1,500株
藤久 1,500 629.00 943,500
貸付有価証券
100株
ベルク 9,600 5,740.00 55,104,000
貸付有価証券
4,500株
大庄 10,400 1,080.00 11,232,000
ファーストリテイリング 26,000 44,190.00 1,148,940,000
貸付有価証券
12,200株（1,600株）
サンドラッグ 73,200 3,460.00 253,272,000
サックスバー ホール 16,500 613.00 10,114,500
貸付有価証券
ディングス
200株
ヤマザワ 4,500 1,578.00 7,101,000
やまや 4,000 2,013.00 8,052,000
貸付有価証券
1,800株
ベルーナ 41,800 481.00 20,105,800
島根銀行 3,900 444.00 1,731,600
じもとホールディングス 131,800 91.00 11,993,800
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
めぶきフィナンシャルグ 1,013,200 220.00 222,904,000
ループ
東京きらぼしフィナン 26,300 1,141.00 30,008,300
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 320,000 413.00 132,160,000
貸付有価証券
ループ
800株
ゆうちょ銀行 552,400 997.00 550,742,800
貸付有価証券
183,200株
富山第一銀行 46,500 294.00 13,671,000
コンコルディア・フィナ 1,146,900 315.00 361,273,500
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 132,900 610.00 81,069,000
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 114,400 389.00 44,501,600
貸付有価証券
ルグループ
200株
三十三フィナンシャルグ 18,100 1,492.00 27,005,200
ループ
第四北越フィナンシャル 33,800 2,363.00 79,869,400
グループ
新生銀行 143,100 1,442.00 206,350,200
貸付有価証券
500株
あおぞら銀行 116,200 2,062.00 239,604,400
貸付有価証券
400株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 13,339,000 403.00 5,375,617,000
ル・グループ
りそなホールディングス 2,139,900 325.20 695,895,480
貸付有価証券
5,700株
三井住友トラスト・ホー 368,600 3,124.00 1,151,506,400
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,348,600 2,623.00 3,537,377,800
グループ
千葉銀行 650,800 473.00 307,828,400
貸付有価証券
500株
群馬銀行 383,200 328.00 125,689,600
武蔵野銀行 29,100 1,376.00 40,041,600
千葉興業銀行 53,500 253.00 13,535,500
筑波銀行 81,100 170.00 13,787,000
七十七銀行 65,900 1,399.00 92,194,100
青森銀行 15,100 2,616.00 39,501,600
秋田銀行 12,500 1,554.00 19,425,000
山形銀行 21,900 1,339.00 29,324,100
125/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
岩手銀行 12,800 2,678.00 34,278,400
東邦銀行 174,400 270.00 47,088,000
貸付有価証券
100株
東北銀行 9,300 873.00 8,118,900
みちのく銀行 12,500 1,193.00 14,912,500
ふくおかフィナンシャル 164,300 1,431.00 235,113,300
グループ
静岡銀行 482,900 657.00 317,265,300
貸付有価証券
300株
十六銀行 24,400 1,885.00 45,994,000
スルガ銀行 199,500 354.00 70,623,000
貸付有価証券
23,500株
八十二銀行 470,600 391.00 184,004,600
貸付有価証券
200株
山梨中央銀行 22,600 736.00 16,633,600
大垣共立銀行 38,500 2,175.00 83,737,500
福井銀行 16,700 1,516.00 25,317,200
北國銀行 20,100 3,370.00 67,737,000
清水銀行 8,000 1,847.00 14,776,000
富山銀行 3,800 1,861.00 7,071,800
滋賀銀行 39,100 2,568.00 100,408,800
貸付有価証券
6,500株（6,300株）
南都銀行 32,400 2,230.00 72,252,000
百五銀行 175,500 302.00 53,001,000
京都銀行 69,800 3,440.00 240,112,000
紀陽銀行 69,000 1,596.00 110,124,000
ほくほくフィナンシャル 129,800 968.00 125,646,400
グループ
広島銀行 287,800 451.00 129,797,800
山陰合同銀行 115,600 547.00 63,233,200
中国銀行 167,800 963.00 161,591,400
鳥取銀行 6,600 1,121.00 7,398,600
伊予銀行 278,200 547.00 152,175,400
貸付有価証券
600株
百十四銀行 20,700 1,961.00 40,592,700
貸付有価証券
200株
四国銀行 29,600 853.00 25,248,800
貸付有価証券
13,200株
阿波銀行 31,800 2,282.00 72,567,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
800株
大分銀行 11,200 1,907.00 21,358,400
宮崎銀行 13,000 2,385.00 31,005,000
佐賀銀行 11,800 1,148.00 13,546,400
沖縄銀行 17,900 3,155.00 56,474,500
琉球銀行 45,000 1,060.00 47,700,000
セブン銀行 651,400 279.00 181,740,600
みずほフィナンシャルグ 26,496,800 123.60 3,275,004,480
ループ
高知銀行 7,100 634.00 4,501,400
山口フィナンシャルグ 243,400 612.00 148,960,800
ループ
長野銀行 6,400 1,124.00 7,193,600
名古屋銀行 15,800 2,614.00 41,301,200
北洋銀行 293,900 204.00 59,955,600
愛知銀行 7,100 3,175.00 22,542,500
中京銀行 8,000 2,169.00 17,352,000
大光銀行 6,700 1,447.00 9,694,900
愛媛銀行 27,200 1,173.00 31,905,600
トマト銀行 7,500 1,046.00 7,845,000
京葉銀行 83,100 534.00 44,375,400
栃木銀行 94,200 155.00 14,601,000
北日本銀行 6,100 1,966.00 11,992,600
貸付有価証券
500株
東和銀行 34,200 629.00 21,511,800
福島銀行 18,400 159.00 2,925,600
貸付有価証券
5,600株（1,900株）
大東銀行 10,100 569.00 5,746,900
トモニホールディングス 150,700 359.00 54,101,300
フィデアホールディング 189,300 102.00 19,308,600
貸付有価証券
ス
600株
池田泉州ホールディング 224,200 163.00 36,544,600
ス
ＦＰＧ 60,100 546.00 32,814,600
貸付有価証券
27,900株
マーキュリアインベスト 8,600 541.00 4,652,600
メント
ＳＢＩホールディングス 217,800 1,578.00 343,688,400
貸付有価証券
10,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本アジア投資 16,500 177.00 2,920,500
貸付有価証券
4,900株（600株）
ジャフコ 30,000 2,816.00 84,480,000
貸付有価証券
100株
大和証券グループ本社 1,564,700 419.20 655,922,240
野村ホールディングス 3,431,100 457.80 1,570,757,580
貸付有価証券
800株
岡三証券グループ 166,100 342.00 56,806,200
貸付有価証券
100株
丸三証券 57,900 453.00 26,228,700
貸付有価証券
5,100株
東洋証券 69,700 132.00 9,200,400
貸付有価証券
2,500株
東海東京フィナンシャ 223,900 246.00 55,079,400
ル・ホールディングス
光世証券 4,700 524.00 2,462,800
貸付有価証券
800株
水戸証券 56,400 190.00 10,716,000
貸付有価証券
200株
いちよし証券 36,500 446.00 16,279,000
松井証券 111,400 793.00 88,340,200
貸付有価証券
4,300株
だいこう証券ビジネス 9,400 544.00 5,113,600
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 147,100 171.00 25,154,100
貸付有価証券
54,900株（37,600株）
極東証券 26,200 582.00 15,248,400
岩井コスモホールディン 18,400 941.00 17,314,400
グス
藍澤證券 35,000 754.00 26,390,000
マネーパートナーズグ 20,700 186.00 3,850,200
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 67,500 166.00 11,205,000
小林洋行 5,600 225.00 1,260,000
貸付有価証券
2,500株
かんぽ生命保険 69,100 1,341.00 92,663,100
貸付有価証券
6,100株
ＳＯＭＰＯホールディン 366,700 3,343.00 1,225,878,100
貸付有価証券
グス
100株
アニコム ホールディン 16,100 3,585.00 57,718,500
貸付有価証券
グス
5,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 509,800 3,025.00 1,542,145,000
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 160,200 1,827.00 292,685,400
ホールディングス
第一生命ホールディング 1,103,400 1,295.50 1,429,454,700
ス
東京海上ホールディング 697,300 4,950.00 3,451,635,000
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 582,800 884.00 515,195,200
アドバンスクリエイト 4,600 1,680.00 7,728,000
貸付有価証券
600株
全国保証 55,000 3,395.00 186,725,000
貸付有価証券
2,100株
ジェイリース 5,400 233.00 1,258,200
貸付有価証券
2,400株
イントラスト 6,800 530.00 3,604,000
貸付有価証券
1,100株
日本モーゲージサービス 3,900 1,750.00 6,825,000
貸付有価証券
1,800株
Ｃａｓａ 6,800 920.00 6,256,000
アルヒ 31,000 1,225.00 37,975,000
貸付有価証券
5,800株（5,800株）
プレミアグループ 10,600 1,621.00 17,182,600
貸付有価証券
2,500株
クレディセゾン 136,600 1,256.00 171,569,600
貸付有価証券
200株
芙蓉総合リース 20,500 5,480.00 112,340,000
みずほリース 30,100 2,107.00 63,420,700
東京センチュリー 39,300 3,385.00 133,030,500
日本証券金融 85,900 493.00 42,348,700
アイフル 297,500 242.00 71,995,000
貸付有価証券
76,300株
リコーリース 15,300 2,843.00 43,497,900
貸付有価証券
7,100株
イオンフィナンシャル 119,300 1,158.00 138,149,400
貸付有価証券
サービス
27,000株
アコム 391,900 439.00 172,044,100
ジャックス 21,500 1,834.00 39,431,000
オリエントコーポレー 527,400 121.00 63,815,400
ション
日立キャピタル 46,000 2,037.00 93,702,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アプラスフィナンシャル 93,600 60.00 5,616,000
貸付有価証券
15,800株
オリックス 1,219,600 1,300.50 1,586,089,800
三菱ＵＦＪリース 494,900 532.00 263,286,800
九州リースサービス 9,600 444.00 4,262,400
貸付有価証券
4,400株
日本取引所グループ 559,700 1,906.00 1,066,788,200
貸付有価証券
4,800株
イー・ギャランティ 20,900 1,581.00 33,042,900
貸付有価証券
8,500株
アサックス 10,100 585.00 5,908,500
貸付有価証券
4,700株
ＮＥＣキャピタルソ 7,900 1,840.00 14,536,000
貸付有価証券
リューション
1,300株
いちご 248,200 250.00 62,050,000
貸付有価証券
115,900株
日本駐車場開発 213,900 135.00 28,876,500
貸付有価証券
100,500株
スター・マイカ・ホール 10,100 1,471.00 14,857,100
貸付有価証券
ディングス
2,100株
ヒューリック 416,400 1,098.00 457,207,200
貸付有価証券
141,300株（9,400株）
三栄建築設計 7,800 1,189.00 9,274,200
野村不動産ホールディン 118,300 1,755.00 207,616,500
貸付有価証券
グス
1,300株
三重交通グループホール 39,500 509.00 20,105,500
貸付有価証券
ディングス
18,300株
サムティ 27,600 1,203.00 33,202,800
貸付有価証券
4,600株
ディア・ライフ 25,000 388.00 9,700,000
コーセーアールイー 5,700 461.00 2,627,700
貸付有価証券
2,200株
エー・ディー・ワークス 357,900 20.00 7,158,000
日本商業開発 12,300 1,338.00 16,457,400
貸付有価証券
5,800株
プレサンスコーポレー 32,000 953.00 30,496,000
貸付有価証券
ション
6,800株（400株）
ユニゾホールディングス 29,400 5,970.00 175,518,000
貸付有価証券
1,300株
ＴＨＥグローバル社 9,200 302.00 2,778,400
貸付有価証券
4,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハウスコム 2,500 1,186.00 2,965,000
日本管理センター 12,800 1,065.00 13,632,000
貸付有価証券
6,000株
サンセイランディック 5,700 642.00 3,659,400
エストラスト 2,600 540.00 1,404,000
貸付有価証券
1,200株
フージャースホールディ 38,900 597.00 23,223,300
貸付有価証券
ングス
100株
オープンハウス 56,600 2,225.00 125,935,000
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 530,200 518.00 274,643,600
貸付有価証券
グス
1,900株
飯田グループホールディ 162,700 1,497.00 243,561,900
ングス
イーグランド 3,100 615.00 1,906,500
ムゲンエステート 13,500 420.00 5,670,000
ビーロット 9,100 616.00 5,605,600
貸付有価証券
4,000株
ファーストブラザーズ 4,400 707.00 3,110,800
ハウスドゥ 9,600 705.00 6,768,000
シーアールイー 4,800 1,075.00 5,160,000
プロパティエージェント 3,100 813.00 2,520,300
ケイアイスター不動産 6,100 1,127.00 6,874,700
アグレ都市デザイン 3,100 426.00 1,320,600
貸付有価証券
1,400株
グッドコムアセット 4,500 1,247.00 5,611,500
貸付有価証券
400株
ジェイ・エス・ビー 2,100 4,330.00 9,093,000
テンポイノベーション 4,400 654.00 2,877,600
貸付有価証券
2,000株（100株）
グローバル・リンク・マ 3,300 572.00 1,887,600
貸付有価証券
ネジメント
1,500株
パーク２４ 104,700 1,591.00 166,577,700
貸付有価証券
47,400株（2,600株）
パラカ 5,000 1,673.00 8,365,000
三井不動産 961,700 1,870.50 1,798,859,850
三菱地所 1,366,300 1,595.00 2,179,248,500
平和不動産 35,800 2,799.00 100,204,200
貸付有価証券
900株
東京建物 205,400 1,147.00 235,593,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
96,400株（7,200株）
ダイビル 50,200 892.00 44,778,400
京阪神ビルディング 31,600 1,336.00 42,217,600
住友不動産 438,300 2,635.00 1,154,920,500
テーオーシー 38,300 587.00 22,482,100
東京楽天地 3,200 4,070.00 13,024,000
レオパレス２１ 255,500 266.00 67,963,000
貸付有価証券
117,200株（67,700
株）
スターツコーポレーショ 26,500 2,005.00 53,132,500
ン
フジ住宅 22,600 514.00 11,616,400
貸付有価証券
700株
空港施設 19,500 402.00 7,839,000
明和地所 10,700 479.00 5,125,300
ゴールドクレスト 15,400 1,624.00 25,009,600
貸付有価証券
4,900株
エスリード 7,600 1,396.00 10,609,600
貸付有価証券
3,500株
日神グループホールディ 28,800 395.00 11,376,000
ングス
日本エスコン 35,300 596.00 21,038,800
貸付有価証券
9,300株（8,200株）
タカラレーベン 89,100 349.00 31,095,900
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,000 588.00 6,468,000
イオンモール 97,800 1,363.00 133,301,400
貸付有価証券
23,200株
毎日コムネット 5,000 785.00 3,925,000
ファースト住建 8,300 988.00 8,200,400
カチタス 48,300 1,735.00 83,800,500
貸付有価証券
22,400株
トーセイ 26,900 931.00 25,043,900
貸付有価証券
12,600株
穴吹興産 4,200 1,374.00 5,770,800
サンフロンティア不動産 26,900 820.00 22,058,000
貸付有価証券
500株
エフ・ジェー・ネクスト 17,000 818.00 13,906,000
貸付有価証券
7,800株
インテリックス 5,500 490.00 2,695,000
ランドビジネス 8,200 254.00 2,082,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本社宅サービス 4,500 882.00 3,969,000
グランディハウス 15,100 359.00 5,420,900
貸付有価証券
200株（200株）
日本空港ビルデング 62,200 4,175.00 259,685,000
貸付有価証券
24,100株（100株）
日本工営 12,700 2,938.00 37,312,600
貸付有価証券
5,900株
ＬＩＦＵＬＬ 65,900 304.00 20,033,600
ジェイエイシーリクルー 12,700 1,016.00 12,903,200
貸付有価証券
トメント
2,300株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 142,700 2,955.00 421,678,500
メンバーズ 5,600 1,352.00 7,571,200
中広 1,900 430.00 817,000
ＵＴグループ 22,300 1,110.00 24,753,000
貸付有価証券
7,800株（4,800株）
アイティメディア 5,700 750.00 4,275,000
貸付有価証券
2,600株（1,100株）
タケエイ 18,100 779.00 14,099,900
貸付有価証券
400株
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 1,296.00 4,276,800
ビーネックスグループ 23,600 511.00 12,059,600
貸付有価証券
11,000株
コシダカホールディング 45,500 367.00 16,698,500
貸付有価証券
ス
20,200株
アルトナー 4,600 627.00 2,884,200
パソナグループ 20,500 860.00 17,630,000
ＣＤＳ 4,700 1,135.00 5,334,500
リンクアンドモチベー 41,600 306.00 12,729,600
貸付有価証券
ション
15,500株（1,300株）
ＧＣＡ 22,800 563.00 12,836,400
貸付有価証券
10,600株
エス・エム・エス 58,800 2,093.00 123,068,400
貸付有価証券
4,000株
サニーサイドアップグ 4,900 577.00 2,827,300
ループ
パーソルホールディング 188,900 1,086.00 205,145,400
貸付有価証券
ス
1,300株（1,300株）
リニカル 9,100 817.00 7,434,700
貸付有価証券
2,100株
クックパッド 65,900 300.00 19,770,000
貸付有価証券
100株（100株）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスクリ 5,900 368.00 2,171,200
貸付有価証券
400株
アイ・ケイ・ケイ 9,200 624.00 5,740,800
貸付有価証券
4,200株
学情 6,700 1,296.00 8,683,200
貸付有価証券
2,200株
スタジオアリス 9,500 1,476.00 14,022,000
貸付有価証券
4,400株
シミックホールディング 10,500 1,437.00 15,088,500
ス
エプコ 3,000 827.00 2,481,000
ＮＪＳ 4,200 1,645.00 6,909,000
貸付有価証券
1,800株
綜合警備保障 75,200 5,260.00 395,552,000
カカクコム 139,600 1,985.00 277,106,000
セントケア・ホールディ 12,200 379.00 4,623,800
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,200 591.00 1,891,200
ルネサンス 10,500 1,007.00 10,573,500
貸付有価証券
4,800株
ディップ 26,600 1,738.00 46,230,800
貸付有価証券
12,500株（5,900株）
オプトホールディング 10,200 1,377.00 14,045,400
貸付有価証券
2,300株
新日本科学 20,400 528.00 10,771,200
貸付有価証券
6,300株
ツクイ 44,500 413.00 18,378,500
キャリアデザインセン 4,800 761.00 3,652,800
ター
ベネフィット・ワン 51,600 1,410.00 72,756,000
エムスリー 416,600 3,195.00 1,331,037,000
貸付有価証券
500株
ツカダ・グローバルホー 12,000 340.00 4,080,000
ルディング
ブラス 2,100 418.00 877,800
アウトソーシング 108,100 470.00 50,807,000
貸付有価証券
50,700株
ウェルネット 19,100 472.00 9,015,200
ワールドホールディング 6,200 1,229.00 7,619,800
貸付有価証券
ス
2,900株（600株）
ディー・エヌ・エー 92,600 1,182.00 109,453,200
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株
博報堂ＤＹホールディン 262,800 1,090.00 286,452,000
グス
ぐるなび 32,900 555.00 18,259,500
貸付有価証券
100株
タカミヤ 20,000 421.00 8,420,000
ジャパンベストレス 12,800 610.00 7,808,000
貸付有価証券
キューシステム
6,100株
ファンコミュニケーショ 51,900 415.00 21,538,500
貸付有価証券
ンズ
23,900株
ライク 6,200 1,403.00 8,698,600
貸付有価証券
2,800株（200株）
ビジネス・ブレークス 7,900 342.00 2,701,800
貸付有価証券
ルー
200株
エスプール 36,400 550.00 20,020,000
貸付有価証券
2,900株
ＷＤＢホールディングス 8,600 2,107.00 18,120,200
ティア 11,000 504.00 5,544,000
ＣＤＧ 2,000 1,382.00 2,764,000
バリューコマース 10,600 1,780.00 18,868,000
貸付有価証券
1,400株（100株）
インフォマート 207,000 711.00 147,177,000
貸付有価証券
93,300株（11,900株）
ＪＰホールディングス 59,300 259.00 15,358,700
貸付有価証券
900株
ＥＰＳホールディングス 28,400 1,129.00 32,063,600
レッグス 4,700 846.00 3,976,200
貸付有価証券
1,800株（1,800株）
プレステージ・インター 70,700 829.00 58,610,300
貸付有価証券
ナショナル
1,400株
アミューズ 10,300 2,274.00 23,422,200
貸付有価証券
600株
ドリームインキュベータ 5,700 976.00 5,563,200
貸付有価証券
200株
クイック 11,700 984.00 11,512,800
ＴＡＣ 11,400 160.00 1,824,000
貸付有価証券
900株
ケネディクス 176,000 410.00 72,160,000
貸付有価証券
82,600株
電通グループ 194,700 2,087.00 406,338,900
貸付有価証券
91,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テイクアンドギヴ・ニー 7,200 558.00 4,017,600
ズ
ぴあ 5,400 2,230.00 12,042,000
貸付有価証券
2,400株（1,400株）
イオンファンタジー 7,300 1,456.00 10,628,800
貸付有価証券
2,300株（2,000株）
シーティーエス 21,300 548.00 11,672,400
貸付有価証券
200株
ネクシィーズグループ 6,600 976.00 6,441,600
貸付有価証券
3,000株（1,900株）
みらかホールディングス 52,800 2,278.00 120,278,400
貸付有価証券
1,100株
アルプス技研 16,700 1,458.00 24,348,600
貸付有価証券
7,700株
ダイオーズ 3,700 1,030.00 3,811,000
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,800 676.00 13,384,800
貸付有価証券
100株
オリエンタルランド 200,900 13,820.00 2,776,438,000
貸付有価証券
27,900株
ダスキン 48,500 2,841.00 137,788,500
明光ネットワークジャパ 22,200 762.00 16,916,400
貸付有価証券
ン
10,400株
ファルコホールディング 10,400 1,771.00 18,418,400
ス
秀英予備校 4,100 400.00 1,640,000
貸付有価証券
1,800株
田谷 3,400 560.00 1,904,000
貸付有価証券
1,500株
ラウンドワン 52,700 562.00 29,617,400
リゾートトラスト 86,600 1,056.00 91,449,600
貸付有価証券
28,600株（400株）
ビー・エム・エル 24,300 2,906.00 70,615,800
ワタベウェディング 3,000 349.00 1,047,000
りらいあコミュニケー 34,100 1,045.00 35,634,500
ションズ
リソー教育 86,300 286.00 24,681,800
貸付有価証券
5,200株
早稲田アカデミー 6,100 912.00 5,563,200
貸付有価証券
100株
ユー・エス・エス 211,500 1,486.00 314,289,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京個別指導学院 6,700 455.00 3,048,500
貸付有価証券
3,000株（3,000株）
サイバーエージェント 108,600 4,190.00 455,034,000
貸付有価証券
50,500株
楽天 880,600 820.00 722,092,000
貸付有価証券
409,000株（14,700
株）
クリーク・アンド・リ 9,700 750.00 7,275,000
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 30,100 271.00 8,157,100
貸付有価証券
14,000株（200株）
山田コンサルティンググ 9,200 953.00 8,767,600
ループ
セントラルスポーツ 7,000 2,292.00 16,044,000
貸付有価証券
3,100株
フルキャストホールディ 18,900 1,236.00 23,360,400
貸付有価証券
ングス
8,800株（2,600株）
エン・ジャパン 33,600 2,022.00 67,939,200
貸付有価証券
1,800株
リソルホールディングス 2,000 3,375.00 6,750,000
貸付有価証券
900株
テクノプロ・ホールディ 37,700 5,070.00 191,139,000
貸付有価証券
ングス
14,200株（5,000株）
アトラ 4,300 212.00 911,600
インターワークス 3,600 385.00 1,386,000
アイ・アールジャパン 7,700 5,800.00 44,660,000
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,900 1,416.00 9,770,400
貸付有価証券
500株（500株）
ファーストロジック 4,400 581.00 2,556,400
貸付有価証券
500株（300株）
三機サービス 3,600 984.00 3,542,400
Ｇｕｎｏｓｙ 11,700 865.00 10,120,500
貸付有価証券
4,400株
デザインワン・ジャパン 3,700 173.00 640,100
貸付有価証券
100株
イー・ガーディアン 9,600 1,559.00 14,966,400
リブセンス 12,100 251.00 3,037,100
貸付有価証券
100株
ジャパンマテリアル 58,100 1,419.00 82,443,900
ベクトル 23,500 651.00 15,298,500
貸付有価証券
9,000株（100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウチヤマホールディング 9,300 321.00 2,985,300
貸付有価証券
ス
4,300株
チャーム・ケア・コーポ 16,100 764.00 12,300,400
貸付有価証券
レーション
7,000株
ライクキッズ 3,200 488.00 1,561,600
キャリアリンク 6,200 380.00 2,356,000
ＩＢＪ 12,900 495.00 6,385,500
アサンテ 7,600 1,522.00 11,567,200
Ｎ・フィールド 13,000 375.00 4,875,000
バリューＨＲ 7,500 1,363.00 10,222,500
貸付有価証券
2,000株（1,800株）
Ｍ＆Ａキャピタルパート 13,400 2,573.00 34,478,200
ナーズ
ライドオンエクスプレス 7,200 1,336.00 9,619,200
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株
ＥＲＩホールディングス 5,300 610.00 3,233,000
アビスト 2,900 1,752.00 5,080,800
シグマクシス 12,900 1,243.00 16,034,700
ウィルグループ 12,300 566.00 6,961,800
貸付有価証券
5,300株
エスクロー・エージェン 26,100 153.00 3,993,300
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,353,300 2,796.00 3,783,826,800
グス
エラン 11,200 1,445.00 16,184,000
貸付有価証券
2,600株
土木管理総合試験所 8,200 335.00 2,747,000
貸付有価証券
100株
ネットマーケティング 5,400 551.00 2,975,400
貸付有価証券
700株（700株）
日本郵政 1,548,400 845.70 1,309,481,880
貸付有価証券
1,600株
ベルシステム２４ホール 31,600 1,127.00 35,613,200
貸付有価証券
ディングス
14,800株
鎌倉新書 14,200 1,062.00 15,080,400
貸付有価証券
6,300株（100株）
ＳＭＮ 3,000 589.00 1,767,000
一蔵 2,000 387.00 774,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,500 2,094.00 13,611,000
貸付有価証券
2,800株
グローバルキッズＣＯＭ 2,800 500.00 1,400,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＡＮＹ
エアトリ 8,400 718.00 6,031,200
貸付有価証券
3,900株
アトラエ 4,900 2,578.00 12,632,200
貸付有価証券
2,200株
ストライク 7,100 3,520.00 24,992,000
貸付有価証券
900株
ソラスト 52,000 1,004.00 52,208,000
セラク 5,900 676.00 3,988,400
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
インソース 9,200 2,422.00 22,282,400
貸付有価証券
1,200株（300株）
ベイカレント・コンサル 11,400 5,060.00 57,684,000
貸付有価証券
ティング
5,300株（100株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 762.00 2,971,800
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 5,300 536.00 2,840,800
貸付有価証券
2,700株
キャリアインデックス 7,700 275.00 2,117,500
貸付有価証券
3,300株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,100 634.00 3,867,400
貸付有価証券
2,800株
船場 3,100 889.00 2,755,900
グレイステクノロジー 8,600 2,555.00 21,973,000
貸付有価証券
3,600株
ジャパンエレベーター 19,900 2,482.00 49,391,800
貸付有価証券
サービスホールディン
7,500株
フルテック 2,600 1,260.00 3,276,000
グリーンズ 4,700 378.00 1,776,600
ツナググループ・ホール 2,300 348.00 800,400
貸付有価証券
ディングス
100株
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,200 447.00 1,877,400
貸付有価証券
1,300株
ソウルドアウト 2,900 1,938.00 5,620,200
貸付有価証券
900株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,600 488.00 1,268,800
ｎｇ
ミダック 1,800 904.00 1,627,200
貸付有価証券
500株
日総工産 12,500 437.00 5,462,500
貸付有価証券
300株（100株）
キュービーネットホール 7,800 1,611.00 12,565,800
貸付有価証券
139/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス 3,600株
ＲＰＡホールディングス 10,700 750.00 8,025,000
貸付有価証券
4,900株
スプリックス 6,400 641.00 4,102,400
貸付有価証券
2,400株（2,200株）
マネジメントソリュー 6,100 885.00 5,398,500
貸付有価証券
ションズ
2,700株（300株）
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 1,104.00 1,987,200
カーブスホールディング 46,800 513.00 24,008,400
貸付有価証券
ス
18,400株（4,800株）
アドバンテッジリスクマ 9,500 602.00 5,719,000
貸付有価証券
ネジメント
1,300株
リログループ 103,300 2,267.00 234,181,100
貸付有価証券
700株
東祥 11,800 993.00 11,717,400
貸付有価証券
5,100株
エイチ・アイ・エス 29,400 1,413.00 41,542,200
貸付有価証券
11,800株
ラックランド 4,400 1,556.00 6,846,400
共立メンテナンス 31,300 2,384.00 74,619,200
貸付有価証券
1,600株
イチネンホールディング 21,200 1,148.00 24,337,600
ス
建設技術研究所 13,000 1,675.00 21,775,000
貸付有価証券
6,100株
スペース 12,200 1,091.00 13,310,200
貸付有価証券
5,700株
長大 6,900 793.00 5,471,700
貸付有価証券
100株（100株）
燦ホールディングス 8,200 1,193.00 9,782,600
スバル興業 1,100 7,820.00 8,602,000
東京テアトル 7,400 1,141.00 8,443,400
貸付有価証券
300株
タナベ経営 3,600 1,240.00 4,464,000
ナガワ 6,000 6,870.00 41,220,000
貸付有価証券
2,000株
よみうりランド 4,100 3,290.00 13,489,000
貸付有価証券
1,900株
東京都競馬 12,400 2,795.00 34,658,000
貸付有価証券
5,600株
常磐興産 7,600 1,373.00 10,434,800
貸付有価証券
140/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,500株
カナモト 30,900 2,103.00 64,982,700
貸付有価証券
14,300株
東京ドーム 76,500 724.00 55,386,000
貸付有価証券
33,500株
西尾レントオール 19,200 2,267.00 43,526,400
貸付有価証券
200株
トランス・コスモス 18,000 1,914.00 34,452,000
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 81,000 820.00 66,420,000
貸付有価証券
38,000株
藤田観光 8,200 1,559.00 12,783,800
貸付有価証券
2,700株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,700 724.00 8,470,800
貸付有価証券
ングス
5,400株
日本管財 20,200 1,769.00 35,733,800
貸付有価証券
2,600株
トーカイ 18,300 2,937.00 53,747,100
白洋舎 2,200 2,682.00 5,900,400
セコム 200,500 8,974.00 1,799,287,000
貸付有価証券
200株
セントラル警備保障 9,100 3,900.00 35,490,000
貸付有価証券
4,200株
丹青社 35,700 728.00 25,989,600
貸付有価証券
16,700株
メイテック 23,400 4,300.00 100,620,000
貸付有価証券
100株
応用地質 20,300 1,229.00 24,948,700
貸付有価証券
9,500株
船井総研ホールディング 39,000 2,147.00 83,733,000
貸付有価証券
ス
200株
進学会ホールディングス 7,400 443.00 3,278,200
貸付有価証券
3,400株
オオバ 13,600 507.00 6,895,200
いであ 3,500 1,371.00 4,798,500
貸付有価証券
200株
学究社 5,500 1,156.00 6,358,000
ベネッセホールディング 62,900 2,751.00 173,037,900
ス
イオンディライト 23,300 3,305.00 77,006,500
貸付有価証券
10,900株
ナック 10,400 788.00 8,195,200
貸付有価証券
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4,800株
ニチイ学館 26,900 1,034.00 27,814,600
ダイセキ 31,700 2,300.00 72,910,000
貸付有価証券
14,800株
ステップ 6,900 1,435.00 9,901,500
小計 銘柄数：2,146 390,332,931,970
組入時価比率：96.9% 100.0%
合計 390,332,931,970
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 個数 評価額 備考
新株予約権証券 日本円 千葉興業銀行 52,900 0
小計
銘柄数：1 52,900 0
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 0
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 3月31日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 10,639,620,296 － 10,648,770,000 8,773,999
合計 10,639,620,296 － 10,648,770,000 8,773,999
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,803,379,855
コール・ローン 6,292,884,670
株式 532,708,715,674
投資証券 14,740,901,142
派生商品評価勘定 591,875,350
未収入金 10,866,851
未収配当金 962,507,146
2,383,307,233
差入委託証拠金
566,494,437,921
流動資産合計
566,494,437,921
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,157,241
未払金 10,186,934,835
未払解約金 245,599,738
未払利息 11,518
4,918,500
その他未払費用
10,470,621,832
流動負債合計
10,470,621,832
負債合計
純資産の部
元本等
元本 230,777,414,749
剰余金
325,246,401,340
期末剰余金又は期末欠損金（△）
556,023,816,089
元本等合計
556,023,816,089
純資産合計
566,494,437,921
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4094円
(10,000口当たり純資産額) (24,094円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月 2日
至 2020年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月31日現在
2019年 4月 2日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 207,721,483,594円
同期中における追加設定元本額 56,924,689,531円
同期中における一部解約元本額 33,868,758,376円
期末元本額 230,777,414,749円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 45,606,729円
バランスセレクト５０ 144,817,704円
バランスセレクト７０ 155,428,916円
野村外国株式インデックスファンド 518,274,940円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,660,174,843円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,135,950,276円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,420,419,039円
野村資産設計ファンド２０１５ 16,224,931円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,389,209円
野村資産設計ファンド２０２５ 30,275,301円
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野村資産設計ファンド２０３０ 37,195,280円
野村資産設計ファンド２０３５ 28,812,214円
野村資産設計ファンド２０４０ 60,883,618円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 36,321,368,128円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,222,162,509円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,834,948,702円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,764,474,434円
野村資産設計ファンド２０４５ 9,067,287円
野村インデックスファンド・外国株式 5,085,341,526円
マイ・ロード 1,600,015,897円
ネクストコア 15,297,514円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 129,365,827円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,570,017,565円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 607,510,683円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,984,107円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,900,497円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,203,199円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,775,244円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,124,486円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 223,325,959円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 440,681,091円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,914,635円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,672,056円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,713,083円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,480,531円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 29,087,179円
野村６資産均等バランス 643,512,929円
野村つみたて外国株投信 4,278,259,185円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,653,207,390円
世界６資産分散ファンド 67,538,180円
野村資産設計ファンド２０６０ 4,928,471円
野村スリーゼロ先進国株式投信 415,117円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
485,371,313円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,246,658,042円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 246,564,408円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 180,296,083円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,151,069,845円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,177,660,268円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,662,077円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,606,701円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,595,704円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,286,325円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 49,066,901円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 16,933,862円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,057,350円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,225,030円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 153,679,384円
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野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,961,246,485円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 44,016,998円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 30,720,896円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 1,240,519,467円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
16,200,200,467円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
129,074円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,982,969円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,389,463円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 12,569,368円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
67,352,314,919円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 3,019,550,038円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 10,232,027,680円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,902,069,455円
マイバランスＤＣ３０ 1,099,765,570円
マイバランスＤＣ５０ 2,046,408,931円
マイバランスＤＣ７０ 1,584,081,235円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 22,255,621,713円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 216,326,337円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 15,363,144円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 275,786,534円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 228,702,850円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 174,633,368円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 10,685,299円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 5,768,243円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 23,250,293円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,756,083円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,088,740円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,110,719円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 93,721,552円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 62,582,474円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 26,822,093円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 30,055,352円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 667,236円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月31日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
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株式 米ドル BAKER HUGHES CO 101,000 10.96 1,106,960.00
HALLIBURTON CO 128,000 6.37 815,360.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 9.40 545,200.00
SCHLUMBERGER LTD 214,000 13.28 2,841,920.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 7.05 430,050.00
APACHE CORPORATION 54,100 4.11 222,351.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 17.51 1,120,640.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 32.54 1,184,456.00
CHEVRON CORP 296,000 71.95 21,297,200.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 41.08 1,273,480.00
CONOCOPHILLIPS 171,000 29.29 5,008,590.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 7.71 107,169.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 6.35 396,240.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 23.59 544,929.00
EOG RESOURCES INC 90,400 34.98 3,162,192.00
EXXON MOBIL CORP 662,100 37.50 24,828,750.00
HESS CORP 43,200 31.93 1,379,376.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 26.02 614,072.00
KINDER MORGAN INC 315,000 13.27 4,180,050.00
MARATHON OIL CORP 123,000 3.24 398,520.00
MARATHON PETROLEUM CORP 98,500 24.33 2,396,505.00
NOBLE ENERGY INC 71,000 5.31 377,010.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 11.01 1,563,420.00
ONEOK INC 67,000 20.04 1,342,680.00
PHILLIPS 66 70,300 54.16 3,807,448.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 66.49 1,735,389.00
TARGA RESOURCES CORP 34,800 6.48 225,504.00
VALERO ENERGY CORP 62,800 47.19 2,963,532.00
WILLIAMS COS 191,000 13.82 2,639,620.00
AIR PRODUCTS 34,700 206.53 7,166,591.00
ALBEMARLE CORP 16,700 55.60 928,520.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 18.07 527,644.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,600 74.10 1,452,360.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 26.62 939,686.00
CORTEVA INC 115,000 24.09 2,770,350.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOW INC 115,200 28.65 3,300,480.00
DUPONT DE NEMOURS INC 115,000 33.62 3,866,300.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 47.61 990,288.00
ECOLAB INC 40,100 161.40 6,472,140.00
FMC CORP 19,600 82.64 1,619,744.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 15,500 108.01 1,674,155.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 84,200 176.80 14,886,560.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,100 49.58 2,087,318.00
MOSAIC CO/THE 56,000 10.00 560,000.00
PPG INDUSTRIES 36,800 85.92 3,161,856.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 61.10 1,289,210.00
SHERWIN-WILLIAMS 12,930 481.83 6,230,061.90
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 37.87 189,350.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,700 179.52 1,741,344.00
VULCAN MATERIALS CO 20,800 101.86 2,118,688.00
AMCOR PLC 250,000 8.28 2,070,000.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 104.77 1,403,918.00
BALL CORP 47,500 65.99 3,134,525.00
CROWN HOLDINGS INC 21,200 58.52 1,240,624.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 59,800 31.33 1,873,534.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 90.76 1,316,020.00
SEALED AIR CORP 21,900 25.73 563,487.00
WESTROCK CO 38,700 29.00 1,122,300.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000 6.24 1,404,000.00
NEWMONT CORP 127,600 46.36 5,915,536.00
NUCOR CORP 46,700 34.92 1,630,764.00
STEEL DYNAMICS 33,400 21.83 729,122.00
ARCONIC INC 57,000 16.40 934,800.00
BOEING CO 83,800 152.28 12,761,064.00
GENERAL DYNAMICS 38,300 133.60 5,116,880.00
HEICO CORP 6,300 76.89 484,407.00
HEICO CORP-CLASS A 12,400 66.01 818,524.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 189.54 1,232,010.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,400 181.96 6,259,424.00
LOCKHEED MARTIN 39,790 348.85 13,880,741.50
149/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,160 313.72 7,893,195.20
RAYTHEON COMPANY 43,300 141.21 6,114,393.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 24.25 354,050.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,770 295.38 1,704,342.60
TEXTRON INC 33,500 27.67 926,945.00
TRANSDIGM GROUP INC 7,660 342.75 2,625,465.00
UNITED TECHNOLOGIES 128,600 98.49 12,665,814.00
ALLEGION PLC 14,800 95.01 1,406,148.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 44.51 961,416.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 120,000 26.49 3,178,800.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 187.18 954,618.00
MASCO CORP 42,800 35.27 1,509,556.00
OWENS CORNING INC 16,800 39.88 669,984.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 38.60 841,480.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 77.99 1,559,800.00
ACUITY BRANDS INC 6,200 85.76 531,712.00
AMETEK INC 35,500 73.72 2,617,060.00
EATON CORP PLC 64,500 78.32 5,051,640.00
EMERSON ELEC 93,800 46.63 4,373,894.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 17,800 152.26 2,710,228.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 29.36 719,320.00
3M CORP 90,200 137.74 12,424,148.00
GENERAL ELEC CO 1,355,000 7.89 10,690,950.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 112,000 131.75 14,756,000.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 47.00 1,663,800.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 20.75 690,975.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,410 317.46 5,209,518.60
CATERPILLAR INC DEL 86,800 111.71 9,696,428.00
CUMMINS INC 22,600 134.48 3,039,248.00
DEERE & COMPANY 47,100 141.23 6,651,933.00
DOVER CORP 22,900 85.64 1,961,156.00
FLOWSERVE CORP 20,600 22.49 463,294.00
FORTIVE CORP 47,600 52.10 2,479,960.00
IDEX CORP 12,300 136.88 1,683,624.00
150/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ILLINOIS TOOL WORKS INC 50,000 142.35 7,117,500.00
INGERSOLL-RAND INC 52,842 23.75 1,254,997.50
MIDDLEBY CORP 8,700 57.00 495,900.00
PACCAR 53,800 62.27 3,350,126.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,100 130.35 2,620,035.00
PENTAIR PLC 23,200 29.63 687,416.00
SNAP-ON INC 8,400 113.03 949,452.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 23,900 100.38 2,399,082.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,600 84.30 3,169,680.00
WABCO HOLDINGS INC 8,100 135.12 1,094,472.00
WABTEC CORP 28,800 49.22 1,417,536.00
XYLEM INC 27,800 66.24 1,841,472.00
AERCAP HOLDINGS NV 17,000 22.78 387,260.00
FASTENAL CO 87,400 31.80 2,779,320.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,000 255.14 1,785,980.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 27.64 740,752.00
UNITED RENTALS INC 11,200 95.16 1,065,792.00
CINTAS CORP 13,400 180.45 2,418,030.00
COPART INC 31,900 71.84 2,291,696.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 34,300 76.65 2,629,095.00
ROLLINS INC 23,900 35.84 856,576.00
WASTE CONNECTIONS INC 40,300 77.39 3,118,817.00
WASTE MANAGEMENT INC 66,800 94.60 6,319,280.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,100 65.19 1,310,319.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,300 66.97 1,828,281.00
INC
FEDEX CORPORATION 39,100 124.31 4,860,521.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 109,900 97.84 10,752,616.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 51.43 735,449.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 12.25 178,850.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 28.67 722,484.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 35.10 694,980.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 30.16 277,472.00
AMERCO 1,170 295.98 346,296.60
CSX CORP 116,200 58.02 6,741,924.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 93.56 1,234,992.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KANSAS CITY SOUTHERN 15,100 129.38 1,953,638.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 33.29 692,432.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,300 148.29 5,976,087.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 134.67 2,060,451.00
UBER TECHOLOGIES INC 65,500 27.83 1,822,865.00
UNION PAC CORP 108,800 140.20 15,253,760.00
APTIV PLC 39,200 49.92 1,956,864.00
AUTOLIV INC 11,900 46.72 555,968.00
BORGWARNER INC 29,600 24.58 727,568.00
LEAR CORP 8,400 88.55 743,820.00
FORD MOTOR COMPANY 607,000 5.03 3,053,210.00
GENERAL MOTORS CO 199,000 21.32 4,242,680.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 17.92 401,408.00
TESLA INC 21,210 502.13 10,650,177.30
DR HORTON INC 53,800 36.84 1,981,992.00
GARMIN LTD 20,500 76.69 1,572,145.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 28.07 530,523.00
LENNAR CORP-A 43,000 39.96 1,718,280.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 80.15 697,305.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 13.64 900,240.00
NVR INC 559 2,714.31 1,517,299.29
PULTEGROUP INC 37,900 23.76 900,504.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 87.71 824,474.00
HASBRO INC 19,600 71.48 1,401,008.00
POLARIS INC 8,300 47.17 391,511.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 11.25 223,875.00
HANESBRANDS INC 51,000 8.06 411,060.00
LULULEMON ATHLETICA INC 17,200 193.94 3,335,768.00
NIKE INC-B 195,200 85.38 16,666,176.00
PVH CORP 11,600 38.22 443,352.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 71.26 555,828.00
TAPESTRY INC 45,000 13.21 594,450.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 9.57 229,680.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 8.41 210,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
V } CORP 52,500 59.75 3,136,875.00
ARAMARK 41,000 21.09 864,690.00
CARNIVAL CORP 62,100 12.80 794,880.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,120 639.97 2,636,676.40
DARDEN RESTAURANTS INC 19,800 56.85 1,125,630.00
DOMINOS PIZZA INC 5,900 346.75 2,045,825.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 41,600 68.68 2,857,088.00
LAS VEGAS SANDS CORP 53,800 43.49 2,339,762.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 43,200 76.16 3,290,112.00
MCDONALD'S CORP 117,900 168.13 19,822,527.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 12.47 423,980.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 79,000 11.53 910,870.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 33,000 10.68 352,440.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 29.77 791,882.00
STARBUCKS CORP 185,200 67.86 12,567,672.00
VAIL RESORTS INC 6,000 148.96 893,760.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 61.10 947,050.00
YUM BRANDS INC 47,100 70.67 3,328,557.00
GENUINE PARTS CO 23,200 66.08 1,533,056.00
LKQ CORP 45,000 21.00 945,000.00
AMAZON.COM INC 65,840 1,963.95 129,306,468.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,500 1,308.23 8,503,495.00
EBAY INC 120,000 31.19 3,742,800.00
EXPEDIA GROUP INC 20,700 56.39 1,167,273.00
GRUBHUB INC 14,500 39.55 573,475.00
MERCADOLIBRE INC 6,910 473.29 3,270,433.90
WAYFAIR INC - CLASS A 8,600 52.01 447,286.00
DOLLAR GENERAL CORP 39,700 146.77 5,826,769.00
DOLLAR TREE INC 37,600 79.85 3,002,360.00
KOHLS CORP 25,300 16.03 405,559.00
NORDSTROM INC 15,000 15.78 236,700.00
TARGET CORP 78,800 96.01 7,565,588.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 96.50 1,051,850.00
AUTOZONE 3,680 873.99 3,216,283.20
BEST BUY COMPANY INC 36,300 59.75 2,168,925.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 162.53 1,706,565.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARMAX INC 26,100 55.75 1,455,075.00
GAP INC 31,500 7.42 233,730.00
HOME DEPOT 170,600 196.10 33,454,660.00
LOWES COS INC 120,500 88.71 10,689,555.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 318.19 3,808,734.30
ROSS STORES INC 56,100 84.87 4,761,207.00
TIFFANY & CO 16,900 128.49 2,171,481.00
TJX COS INC 189,800 47.55 9,024,990.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,800 85.55 1,522,790.00
ULTA BEAUTY INC 8,500 179.71 1,527,535.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 69,160 291.12 20,133,859.20
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 4.44 199,800.00
KROGER CO 126,900 29.65 3,762,585.00
SYSCO CORP 75,800 46.35 3,513,330.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 118,200 45.16 5,337,912.00
WALMART INC 222,500 115.19 25,629,775.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 47,800 56.63 2,706,914.00
COCA COLA CO 636,800 45.00 28,656,000.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 35,100 36.80 1,291,680.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 25,900 146.44 3,792,796.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 28,400 40.30 1,144,520.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,800 58.00 3,700,400.00
PEPSICO INC 218,200 125.48 27,379,736.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 88,400 35.83 3,167,372.00
BUNGE LIMITED 22,000 39.59 870,980.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 46.53 1,153,944.00
CONAGRA BRANDS INC 76,900 28.23 2,170,887.00
GENERAL MILLS 94,300 54.10 5,101,630.00
HERSHEY CO/THE 23,500 137.78 3,237,830.00
HORMEL FOODS CORP 45,600 46.78 2,133,168.00
INGREDION INC 9,600 77.28 741,888.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 17,400 110.63 1,924,962.00
KELLOGG CO 40,000 60.91 2,436,400.00
KRAFT HEINZ CO/THE 104,100 25.17 2,620,197.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 21,700 57.64 1,250,788.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MCCORMICK & CO INC. 18,900 143.15 2,705,535.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 225,900 51.13 11,550,267.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,900 59.15 2,774,135.00
ALTRIA GROUP INC 293,100 37.31 10,935,561.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 243,700 72.55 17,680,435.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 37,500 64.81 2,430,375.00
CLOROX CO 19,300 174.48 3,367,464.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 126,500 66.58 8,422,370.00
KIMBERLY-CLARK CORP 53,300 132.43 7,058,519.00
PROCTER & GAMBLE CO 389,900 115.00 44,838,500.00
COTY INC-CL A 49,000 5.41 265,090.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 34,400 165.23 5,683,912.00
ABBOTT LABORATORIES 276,800 79.34 21,961,312.00
ABIOMED INC 7,200 148.99 1,072,728.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,800 179.92 2,123,056.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 75,500 82.19 6,205,345.00
BECTON,DICKINSON 42,000 222.87 9,360,540.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 219,300 31.64 6,938,652.00
DANAHER CORP 98,100 140.82 13,814,442.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 39.20 1,379,840.00
DEXCOM INC 14,480 278.00 4,025,440.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,500 196.06 6,371,950.00
HOLOGIC INC 43,300 35.00 1,515,500.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,600 241.02 3,277,872.00
INSULET CORP 9,800 174.58 1,710,884.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,150 504.22 9,151,593.00
MEDTRONIC PLC 209,900 92.05 19,321,295.00
RESMED INC 22,500 154.21 3,469,725.00
STERIS PLC 12,900 139.99 1,805,871.00
STRYKER CORP 52,900 162.96 8,620,584.00
TELEFLEX INC 7,140 288.34 2,058,747.60
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,580 280.15 2,123,537.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,200 103.72 1,472,824.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,800 151.81 1,791,358.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 31,900 98.28 3,135,132.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERISOURCEBERGEN CORP 23,900 88.10 2,105,590.00
ANTHEM INC 39,400 230.58 9,084,852.00
CARDINAL HEALTH INC 44,300 48.44 2,145,892.00
CENTENE CORP 92,100 57.71 5,315,091.00
CIGNA CORP 58,000 178.26 10,339,080.00
CVS HEALTH CORP 204,000 59.68 12,174,720.00
DAVITA INC 14,800 76.41 1,130,868.00
HCA HEALTHCARE INC 42,400 90.96 3,856,704.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 52.09 1,203,279.00
HUMANA INC 20,490 311.23 6,377,102.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,900 131.95 1,966,055.00
MCKESSON CORP 25,600 138.02 3,533,312.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 83.06 1,702,730.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 148,200 251.28 37,239,696.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 100.13 1,181,534.00
ABBVIE INC 231,600 75.24 17,425,584.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,200 87.26 2,984,292.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 17,500 108.83 1,904,525.00
AMGEN INC 93,000 208.48 19,388,640.00
BEIGENE, LTD ADR 6,300 125.39 789,957.00
BIOGEN INC 28,340 316.13 8,959,124.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,000 82.49 2,309,720.00
EXACT SCIENCES CORP 22,600 58.43 1,320,518.00
GILEAD SCIENCES INC 198,200 75.93 15,049,326.00
INCYTE CORP 28,500 72.17 2,056,845.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 48.21 1,031,694.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 91.59 1,300,578.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 12,750 473.00 6,030,750.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,200 98.52 1,103,424.00
SEATTLE GENETICS INC 18,700 115.29 2,155,923.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 40,400 231.92 9,369,568.00
ALLERGAN PLC 51,000 176.31 8,991,810.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 367,000 54.39 19,961,130.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 22.59 1,355,400.00
ELI LILLY & CO. 135,300 138.44 18,730,932.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 99.60 896,400.00
JOHNSON & JOHNSON 411,400 133.01 54,720,314.00
MERCK & CO INC 398,300 76.95 30,649,185.00
MYLAN NV 77,000 15.07 1,160,390.00
PERRIGO CO PLC 19,600 48.81 956,676.00
PFIZER INC 865,800 32.67 28,285,686.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 167,000 8.51 1,421,170.00
ZOETIS INC 74,000 116.68 8,634,320.00
BANK OF AMERICA CORP 1,337,000 22.04 29,467,480.00
CITIGROUP 342,100 44.08 15,079,768.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 19.65 1,375,500.00
COMERICA INC 23,000 31.03 713,690.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 26.89 556,623.00
FIFTH THIRD BANCORP 112,000 15.86 1,776,880.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 25,700 86.40 2,220,480.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 8.37 1,289,750.00
JPMORGAN CHASE & CO 490,300 93.50 45,843,050.00
KEYCORP 158,000 10.79 1,704,820.00
M & T BANK CORP 20,000 106.90 2,138,000.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 71,000 11.51 817,210.00
PNC FINANCIAL 68,900 100.97 6,956,833.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 9.50 1,425,000.00
SIGNATURE BANK 8,900 83.02 738,878.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,100 155.78 1,261,818.00
TRUIST FINANCIAL CORP 208,500 32.56 6,788,760.00
US BANCORP 230,500 35.87 8,268,035.00
WELLS FARGO CO 629,100 29.92 18,822,672.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 27.52 756,800.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 205,500 183.18 37,643,490.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 15.46 958,520.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 43,000 14.00 602,000.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 41.47 899,899.00
AFLAC INC 114,700 36.26 4,159,022.00
ALLEGHANY CORP 2,300 565.60 1,300,880.00
ALLSTATE CORP 50,600 94.64 4,788,784.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 71.56 894,500.00
AMERICAN INTL GROUP 137,800 25.71 3,542,838.00
AON PLC 36,900 171.03 6,311,007.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 63,900 30.54 1,951,506.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 29,700 83.22 2,471,634.00
ASSURANT INC 9,000 107.33 965,970.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 26.31 557,772.00
BROWN & BROWN INC 38,800 37.30 1,447,240.00
CHUBB LTD 71,200 114.04 8,119,648.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 79.74 1,961,604.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 174.34 645,058.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 198.49 1,230,638.00
FNF GROUP 40,500 26.40 1,069,200.00
GLOBE LIFE INC 15,700 74.22 1,165,254.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 54,500 35.84 1,953,280.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 27.28 815,672.00
LOEWS CORP 43,300 35.43 1,534,119.00
MARKEL CORP 2,130 946.99 2,017,088.70
MARSH & MCLENNAN COS 79,400 89.55 7,110,270.00
METLIFE INC 120,600 32.03 3,862,818.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 33.21 1,474,524.00
PROGRESSIVE CO 92,000 76.18 7,008,560.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,000 53.75 3,386,250.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 86.92 782,280.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 152.11 1,019,137.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 102.59 4,185,672.00
UNUM GROUP 31,200 15.94 497,328.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,200 172.95 3,493,590.00
WR BERKLEY CORP 21,700 54.51 1,182,867.00
ACCENTURE PLC-CL A 99,500 169.82 16,897,090.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 25,800 94.19 2,430,102.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 34.30 226,380.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 67,900 137.82 9,357,978.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 58.95 1,426,590.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 71.28 1,610,928.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 17,900 96.94 1,735,226.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 86,600 47.38 4,103,108.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 14.44 545,832.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 188.22 1,581,048.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 96,400 125.29 12,077,956.00
FISERV INC 90,800 98.33 8,928,364.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,800 194.02 2,677,476.00
GARTNER INC 14,100 107.81 1,520,121.00
GLOBAL PAYMENTS INC 47,300 151.23 7,153,179.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 59.16 1,591,404.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 138,800 112.93 15,674,684.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,700 156.05 1,825,785.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 93.43 2,008,745.00
MASTERCARD INC 140,390 253.25 35,553,767.50
MONGODB INC 7,400 136.43 1,009,582.00
OKTA INC 16,500 124.94 2,061,510.00
PAYCHEX INC 50,500 64.42 3,253,210.00
PAYPAL HOLDINGS INC 174,700 97.03 16,951,141.00
SABRE CORP 42,000 6.23 261,660.00
SQUARE INC - A 53,100 55.00 2,920,500.00
TWILIO INC - A 18,600 97.00 1,804,200.00
VERISIGN INC 16,200 188.55 3,054,510.00
VISA INC-CLASS A SHARES 267,800 165.57 44,339,646.00
WESTERN UNION CO 66,000 18.91 1,248,060.00
WIX.COM LTD 7,700 104.48 804,496.00
ADOBE INC 75,760 318.39 24,121,226.40
ANSYS INC 13,400 235.13 3,150,742.00
AUTODESK INC. 34,200 155.91 5,332,122.00
CADENCE DESIGN SYS INC 44,600 66.91 2,984,186.00
CDK GLOBAL INC 20,000 34.15 683,000.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,900 99.19 1,874,691.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,900 145.91 2,903,609.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 86.76 477,180.00
DOCUSIGN INC 16,600 88.14 1,463,124.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 18.15 707,850.00
FORTINET INC 22,800 100.95 2,301,660.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 12,100 83.08 1,005,268.00
INTUIT INC 40,400 238.05 9,617,220.00
MICROSOFT CORP 1,132,100 160.23 181,396,383.00
NORTONLIFELOCK INC 98,000 19.10 1,871,800.00
ORACLE CORPORATION 359,800 50.36 18,119,528.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,200 166.47 2,530,344.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,540 213.12 1,606,924.80
PTC INC 17,000 59.27 1,007,590.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,900 228.03 2,713,557.00
SALESFORCE.COM INC 130,400 149.85 19,540,440.00
SERVICENOW INC 29,630 286.39 8,485,735.70
SPLUNK INC 23,700 127.22 3,015,114.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 43.73 1,604,891.00
SYNOPSYS INC 23,900 129.31 3,090,509.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,100 300.81 1,834,941.00
VMWARE INC - CLASS A 13,000 120.52 1,566,760.00
WORKDAY INC-CLASS A 25,400 137.30 3,487,420.00
ARISTA NETWORKS INC 8,100 205.73 1,666,413.00
CISCO SYSTEMS 663,800 40.32 26,764,416.00
F5 NETWORKS INC 9,300 109.81 1,021,233.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 20.25 1,073,250.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,800 133.37 3,574,316.00
APPLE INC 694,070 254.81 176,855,976.70
DELL TECHNOLOGIES-C 26,600 39.80 1,058,680.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 10.05 2,030,100.00
HP INC 232,000 17.84 4,138,880.00
NETAPP INC 35,200 40.72 1,433,344.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 49.87 1,860,151.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 43.51 2,071,076.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 17.95 518,755.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,400 75.83 3,518,512.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 53.72 650,012.00
CDW CORPORATION 22,400 96.91 2,170,784.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COGNEX CORP 27,800 45.46 1,263,788.00
CORNING INC 119,000 21.28 2,532,320.00
FLEX LTD 76,000 8.40 638,400.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 32.14 665,298.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 109.20 644,280.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 28,900 85.66 2,475,574.00
TE CONNECTIVITY LTD 52,400 63.72 3,338,928.00
TRIMBLE INC 38,800 31.03 1,203,964.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,400 188.35 1,582,140.00
ADVANCED MICRO DEVICES 166,300 47.86 7,959,118.00
ANALOG DEVICES INC 58,100 90.97 5,285,357.00
APPLIED MATERIALS 143,600 47.30 6,792,280.00
BROADCOM INC 62,200 240.11 14,934,842.00
INTEL CORP 680,200 55.49 37,744,298.00
KLA CORP 24,400 149.52 3,648,288.00
LAM RESEARCH 22,400 255.30 5,718,720.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 99,000 22.70 2,247,300.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,400 49.91 2,116,184.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 37,300 68.99 2,573,327.00
MICRON TECHNOLOGY 174,000 44.52 7,746,480.00
NVIDIA CORP 90,990 265.59 24,166,034.10
NXP SEMICONDUCTORS NV 43,200 84.93 3,668,976.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 12.97 765,230.00
QORVO INC 17,600 81.48 1,434,048.00
QUALCOMM INC 179,100 69.03 12,363,273.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,200 90.11 2,450,992.00
TERADYNE INC 25,000 55.24 1,381,000.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 146,500 102.02 14,945,930.00
XILINX INC 39,900 79.35 3,166,065.00
AT & T INC 1,142,400 30.23 34,534,752.00
CENTURYLINK INC 148,000 9.84 1,456,320.00
VERIZON COMMUNICATIONS 646,800 54.77 35,425,236.00
SPRINT CORP 129,000 8.44 1,088,760.00
T-MOBILE US INC 53,000 83.12 4,405,360.00
ALLIANT ENERGY CORP 37,600 50.57 1,901,432.00
161/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER 77,700 83.71 6,504,267.00
DUKE ENERGY CORP 113,800 83.46 9,497,748.00
EDISON INTERNATIONAL 55,500 56.31 3,125,205.00
ENTERGY CORP 31,300 100.07 3,132,191.00
EVERGY INC 35,900 59.11 2,122,049.00
EVERSOURCE ENERGY 50,300 83.65 4,207,595.00
EXELON CORPORATION 151,500 37.23 5,640,345.00
FIRSTENERGY CORP 83,400 40.49 3,376,866.00
NEXTERA ENERGY INC 76,500 246.01 18,819,765.00
OGE ENERGY CORP 32,500 31.90 1,036,750.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 78.36 1,332,120.00
PPL CORPORATION 114,800 25.83 2,965,284.00
SOUTHERN CO. 164,700 57.99 9,550,953.00
XCEL ENERGY INC 81,200 62.56 5,079,872.00
ATMOS ENERGY CORP 18,400 102.82 1,891,888.00
UGI CORP 30,900 26.91 831,519.00
AMEREN CORPORATION 39,100 78.17 3,056,447.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 16.23 1,223,742.00
CMS ENERGY CORP 43,300 61.94 2,682,002.00
CONSOLIDATED EDISON INC 52,500 80.73 4,238,325.00
DOMINION ENERGY INC 127,800 76.81 9,816,318.00
DTE ENERGY COMPANY 30,500 99.43 3,032,615.00
NISOURCE INC 58,200 26.08 1,517,856.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 78,100 44.51 3,476,231.00
SEMPRA ENERGY 43,600 119.99 5,231,564.00
WEC ENERGY GROUP INC 49,800 91.89 4,576,122.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,300 126.72 3,586,176.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 34,900 43.05 1,502,445.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 15.32 879,368.00
AMERICAN EXPRESS CO 107,900 90.27 9,740,133.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 72,300 53.87 3,894,801.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 37.59 1,864,464.00
SYNCHRONY FINANCIAL 94,000 16.77 1,576,380.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,300 109.15 2,215,745.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 127,900 34.00 4,348,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKROCK INC 18,190 455.35 8,282,816.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 104,000 47.28 4,917,120.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 93.03 1,665,237.00
CME GROUP INC 56,200 173.99 9,778,238.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 35.31 1,235,850.00
EATON VANCE CORP 16,400 33.78 553,992.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,920 268.07 1,586,974.40
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 17.76 770,784.00
GOLDMAN SACHS GROUP 50,100 159.62 7,996,962.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 87,600 83.81 7,341,756.00
INVESCO LTD 58,000 9.56 554,480.00
KKR & CO INC-A 78,400 24.52 1,922,368.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,840 351.32 2,051,708.80
MOODYS CORP 26,800 222.22 5,955,496.00
MORGAN STANLEY 191,000 34.84 6,654,440.00
MSCI INC 13,160 293.72 3,865,355.20
NASDAQ INC 18,400 99.44 1,829,696.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 75.79 2,432,859.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 64.40 1,262,240.00
S&P GLOBAL INC 38,400 246.99 9,484,416.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 179,700 34.33 6,169,101.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 46.44 887,004.00
STATE STREET CORP 55,900 51.77 2,893,943.00
T ROWE PRICE GROUP INC 36,600 98.83 3,617,178.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 35.44 1,460,128.00
AES CORP 101,000 13.66 1,379,660.00
NRG ENERGY INC 40,500 28.45 1,152,225.00
VISTRA ENERGY CORP 59,000 16.06 947,540.00
CERNER CORP 49,900 64.24 3,205,576.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 20,700 157.94 3,269,358.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,000 72.67 3,560,830.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 349.11 1,270,760.40
ILLUMINA INC 22,880 276.23 6,320,142.40
IQVIA HOLDINGS INC 25,200 112.98 2,847,096.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 685.40 2,659,352.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERKINELMER INC 17,400 76.51 1,331,274.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 62,800 284.96 17,895,488.00
WATERS CORP 10,300 188.14 1,937,842.00
COSTAR GROUP INC 5,810 599.99 3,485,941.90
EQUIFAX INC 18,500 122.10 2,258,850.00
IHS MARKIT LTD 59,300 61.86 3,668,298.00
MANPOWERGROUP INC 9,600 55.18 529,728.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 13.09 706,860.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 40.31 689,301.00
TRUNSUNION 29,000 68.18 1,977,220.00
VERISK ANALYTICS INC 24,200 146.87 3,554,254.00
CBRE GROUP INC 48,300 41.03 1,981,749.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 3.79 697,360.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 107.44 816,544.00
ALTICE USA INC-A 20,000 22.91 458,200.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,590 450.78 10,633,900.20
COMCAST CORP-CL A 710,400 35.49 25,212,096.00
DISCOVERY INC - A 24,500 20.01 490,245.00
DISCOVERY INC - C 57,000 17.95 1,023,150.00
DISH NETWORK CORP-A 37,100 20.73 769,083.00
FOX CORP-CLASS A 52,800 24.31 1,283,568.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 23.77 603,758.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 16.20 939,600.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 16,700 114.04 1,904,468.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 15.70 1,004,800.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 16.69 400,560.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 26,700 30.56 815,952.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 30.26 390,354.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 8.82 485,100.00
OMNICOM GROUP 34,500 54.92 1,894,740.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 4.81 1,101,490.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 88,000 14.08 1,239,480.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,800 58.47 7,063,176.00
DISNEY (WALT) CO 282,000 99.80 28,143,600.00
ELECTRONIC ARTS 46,100 97.69 4,503,509.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 26.58 778,794.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 45.23 1,040,290.00
NETFLIX INC 68,580 370.96 25,440,436.80
ROKU INC 14,200 89.61 1,272,462.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 118.51 2,145,031.00
INC
ALPHABET INC-CL A 46,840 1,146.31 53,693,160.40
ALPHABET INC-CL C 48,330 1,146.82 55,425,810.60
FACEBOOK INC-A 376,100 165.95 62,413,795.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 180.01 2,268,126.00
MATCH GROUP INC 8,400 66.67 560,028.00
PINTEREST INC- CLASS A 46,000 15.42 709,320.00
SNAP INC-A 117,000 11.85 1,386,450.00
TRIPADVISOR INC 14,600 17.87 260,902.00
TWITTER INC 114,700 25.59 2,935,173.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,200 37.06 748,612.00
小計
銘柄数：608 3,471,191,602.49
(377,769,782,098)
組入時価比率：67.9% 70.8%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 10.44 584,640.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 187,000 15.72 2,939,640.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 2.41 375,960.00
ENBRIDGE INC 317,800 39.95 12,696,110.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 3.21 166,920.00
IMPERIAL OIL 37,500 14.86 557,250.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 7.84 470,400.00
KEYERA CORP 34,000 11.72 398,480.00
OVINTIV INC 41,000 3.44 141,040.00
PARKLAND FUEL CORP 21,700 25.05 543,585.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 23.65 2,081,200.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 7.06 218,860.00
SUNCOR ENERGY INC 244,000 18.97 4,628,680.00
TC ENERGY CORP 147,000 58.27 8,565,690.00
METHANEX CORP 8,600 17.17 147,662.00
NUTRIEN LTD 90,000 45.94 4,134,600.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 39.54 976,638.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGNICO EAGLE MINES LTD 37,700 56.63 2,134,951.00
BARRICK GOLD 277,000 27.29 7,559,330.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 6.99 692,010.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,300 138.48 4,057,464.00
KINROSS GOLD CORP 198,000 5.76 1,140,480.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 44,100 43.28 1,908,648.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 5.03 477,850.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 82,000 9.78 801,960.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 71,600 39.47 2,826,052.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 26.71 224,364.00
BOMBARDIER B SHEARS 280,000 0.42 119,000.00
CAE INC 41,000 18.08 741,280.00
WSP GLOBAL INC 15,700 75.59 1,186,763.00
AIR CANADA 20,400 16.08 328,032.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 112,400 108.33 12,176,292.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,300 307.91 6,558,483.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 44.98 2,028,598.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 18.01 572,718.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 43,300 57.02 2,468,966.00
INC
STARS GROUP INC/THE 38,000 25.75 978,500.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 85.87 738,482.00
DOLLARAMA INC 46,600 40.78 1,900,348.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 134,200 32.88 4,412,496.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 27.35 711,100.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 69.14 1,970,490.00
METRO INC 39,600 56.83 2,250,468.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 98.91 1,216,593.00
SAPUTO INC 36,600 33.29 1,218,414.00
AURORA CANNABIS INC 200,000 1.29 258,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 21.60 1,101,600.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 20.53 677,490.00
CRONOS GROUP INC 25,000 9.02 225,500.00
BANK OF MONTREAL 99,000 67.81 6,713,190.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 189,300 54.81 10,375,533.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 69,600 79.00 5,498,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 52,300 52.03 2,721,169.00
ROYAL BANK OF CANADA 224,800 84.80 19,063,040.00
TORONTO DOMINION BANK 284,100 58.46 16,608,486.00
ONEX CORPORATION 13,200 51.00 673,200.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 409.57 1,695,619.80
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 23.50 987,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 42.63 780,129.00
INTACT FINANCIAL CORP 21,500 115.52 2,483,680.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 303,000 17.00 5,151,000.00
POWER CORPORATION OF CANADA 86,950 21.49 1,868,555.50
SUN LIFE FINANCIAL INC 92,300 44.20 4,079,660.00
CGI INC 38,400 74.19 2,848,896.00
SHOPIFY INC - CLASS A 16,300 611.52 9,967,776.00
BLACKBERRY LTD 71,000 5.54 393,340.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,275.90 4,082,880.00
OPEN TEXT CORP 41,700 48.53 2,023,701.00
BCE INC 22,700 55.15 1,251,905.00
TELUS CORP 58,600 21.46 1,257,556.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 55,500 57.20 3,174,600.00
EMERA INC 37,900 54.00 2,046,600.00
FORTIS INC 68,200 52.49 3,579,818.00
HYDRO ONE LTD 49,000 25.24 1,236,760.00
ALTAGAS LTD 42,000 11.77 494,340.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 85,000 17.87 1,518,950.00
ATCO LTD CL1 13,000 37.51 487,630.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 33.29 675,787.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 140,200 62.48 8,759,696.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 13.18 442,848.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 23.39 350,850.00
THOMSON REUTERS CORP 31,700 94.25 2,987,725.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 31.29 844,830.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 22.23 1,711,710.00
小計
銘柄数：84 234,126,937.30
(17,934,123,397)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：3.2% 3.4%
ユーロ TENARIS SA 71,000 5.53 393,198.00
ENI SPA 403,000 8.59 3,462,979.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 9.98 808,380.00
NESTE OYJ 66,800 28.17 1,881,756.00
OMV AG 21,000 25.13 527,730.00
REPSOL SA 220,484 7.59 1,673,914.52
TOTAL SA 376,200 33.57 12,629,034.00
VOPAK 11,400 46.76 533,064.00
AIR LIQUIDE SA 73,400 112.60 8,264,840.00
AKZO NOBEL 32,400 61.80 2,002,320.00
ARKEMA 9,900 60.26 596,574.00
BASF SE 144,500 42.45 6,134,747.50
COVESTRO AG 26,900 27.37 736,253.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 18.59 613,470.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 32.00 336,000.00
KONINKLIJKE DSM NV 28,500 103.80 2,958,300.00
LANXESS 12,000 36.38 436,560.00
SOLVAY SA 11,400 65.36 745,104.00
SYMRISE AG 19,800 82.16 1,626,768.00
UMICORE 31,000 30.71 952,010.00
CRH PLC 125,300 23.36 2,927,008.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 36.93 834,618.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 24.62 869,086.00
ARCELORMITTAL 99,000 7.97 789,525.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 4.63 287,370.00
VOESTALPINE AG 20,000 18.00 360,000.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 8.79 747,320.00
UPM-KYMMENE OYJ 83,200 23.34 1,941,888.00
AIRBUS SE 91,800 60.93 5,593,374.00
DASSAULT AVIATION SA 330 705.00 232,650.00
LEONARDO SPA 64,000 5.96 381,696.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 134.85 1,132,740.00
SAFRAN SA 50,800 84.90 4,312,920.00
THALES SA 16,300 73.00 1,189,900.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 79,000 21.44 1,694,155.00
KINGSPAN GROUP PLC 24,500 46.00 1,127,000.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 40,394 16.29 658,018.26
BOUYGUES 34,800 27.53 958,044.00
EIFFAGE SA 12,100 66.00 798,600.00
FERROVIAL SA 77,000 21.44 1,650,880.00
HOCHTIEF AG 3,800 57.60 218,880.00
VINCI 81,000 73.00 5,913,000.00
LEGRAND SA 41,000 57.58 2,360,780.00
PRYSMIAN SPA 37,000 15.31 566,655.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 86,900 79.22 6,884,218.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 13.50 513,000.00
SA
SIEMENS AG 120,100 75.26 9,038,726.00
ALSTOM 30,300 37.29 1,129,887.00
ANDRITZ AG 11,700 27.42 320,814.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 5.13 790,636.00
GEA GROUP AG 24,200 18.27 442,255.00
KION GROUP AG 9,900 39.33 389,367.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 76.30 541,730.00
KONE OYJ 54,000 50.60 2,732,400.00
METSO OYJ 16,200 20.62 334,044.00
WARTSILA OYJ 63,000 6.45 406,476.00
BRENNTAG AG 23,800 32.49 773,262.00
DEUTSCHE POST AG-REG 153,400 24.56 3,767,504.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 8.68 364,644.00
ADP 4,700 88.60 416,420.00
AENA SME SA 10,700 100.30 1,073,210.00
ATLANTIA SPA 79,000 10.65 841,745.00
FRAPORT AG 6,300 36.91 232,533.00
GETLINK 72,000 10.70 770,400.00
CONTINENTAL AG 17,500 64.03 1,120,525.00
FAURECIA 10,500 26.79 281,295.00
MICHELIN (CGDE) 26,700 76.48 2,042,016.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 21,000 18.74 393,540.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 3.34 177,073.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VALEO SA 37,300 14.50 540,850.00
BAYER MOTOREN WERK 52,100 45.73 2,382,533.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 37.32 291,096.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 140,300 27.20 3,816,861.50
FERRARI NV 18,900 139.15 2,629,935.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 170,000 6.31 1,072,700.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 11.77 1,035,760.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 22,700 37.56 852,612.00
RENAULT SA 28,100 17.20 483,544.80
VOLKSWAGEN AG 5,100 118.70 605,370.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,900 105.02 3,035,078.00
SEB SA 3,800 106.80 405,840.00
ADIDAS AG 28,100 206.80 5,811,080.00
ESSILORLUXOTTICA 43,900 99.42 4,364,538.00
HERMES INTERNATIONAL 5,010 639.80 3,205,398.00
KERING SA 11,790 481.50 5,676,885.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 43,540 350.00 15,239,000.00
SE
MONCLER SPA 28,100 34.00 955,400.00
PUMA SE 12,600 54.15 682,290.00
ACCOR SA 26,200 24.96 653,952.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 12,100 73.70 891,770.00
SODEXO 13,200 59.48 785,136.00
DELIVERY HERO SE 17,900 66.70 1,193,930.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 17,500 68.20 1,193,500.00
PROSUS NV 76,800 62.48 4,798,464.00
ZALANDO SE 21,500 33.02 709,930.00
INDITEX SA 168,000 22.71 3,815,280.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 14.21 1,349,950.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 34.85 289,255.00
COLRUYT SA 8,700 49.10 427,170.00
JERONIMO MARTINS 38,000 16.00 608,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 170,600 21.48 3,665,341.00
METRO AG 25,000 7.15 178,950.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 120,100 38.90 4,672,490.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 6.65 605,150.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN HOLDING NV 17,200 67.35 1,158,420.00
HEINEKEN NV 40,000 73.02 2,920,800.00
PERNOD RICARD SA 33,500 130.75 4,380,125.00
REMY COINTREAU 4,000 102.00 408,000.00
DANONE 97,200 57.12 5,552,064.00
KERRY GROUP PLC-A 24,400 102.80 2,508,320.00
HENKEL AG & CO KGAA 16,300 64.60 1,052,980.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 27,700 71.28 1,974,456.00
BEIERSDORF AG 16,000 93.62 1,497,920.00
LOREAL-ORD 39,400 246.30 9,704,220.00
UNILEVER NV 227,600 43.75 9,957,500.00
BIOMERIEUX 6,900 100.20 691,380.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 88.90 533,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 142,600 36.70 5,233,420.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,300 220.00 1,166,000.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 23,900 35.63 851,676.50
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,300 58.58 1,950,714.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 64,200 33.88 2,175,417.00
GALAPAGOS NV 7,000 174.45 1,221,150.00
GRIFOLS SA 46,800 31.03 1,452,204.00
BAYER AG-REG 154,300 52.68 8,128,524.00
IPSEN 5,500 47.22 259,710.00
MERCK KGAA 19,900 89.50 1,781,050.00
ORION OYJ 16,500 36.56 603,240.00
RECORDATI SPA 16,800 39.13 657,384.00
SANOFI 176,700 80.51 14,226,117.00
UCB SA 19,500 75.52 1,472,640.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 7.34 513,800.00
AIB GROUP PLC 125,000 1.01 126,375.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,056,000 2.92 3,083,520.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 801,933 0.45 365,601.25
BANCO SANTANDER SA 2,614,000 2.21 5,788,703.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 1.79 238,469.00
BANKIA SA 151,000 1.04 157,795.00
BANKINTER S.A. 91,000 3.15 286,741.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BNP PARIBAS 173,900 28.25 4,912,675.00
CAIXABANK 530,000 1.67 885,895.00
COMMERZBANK AG 158,000 3.33 527,404.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 6.69 1,232,432.00
ERSTE GROUP BANK AG 48,000 17.07 819,360.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 8.42 766,402.00
ING GROEP NV 617,000 4.99 3,080,372.50
INTESA SANPAOLO 2,330,000 1.47 3,426,964.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 38,200 40.37 1,542,134.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 4.97 437,800.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 13.74 276,274.50
SOCIETE GENERALE 127,000 15.43 1,960,372.00
UNICREDIT SPA 313,000 7.27 2,276,762.00
EURAZEO SE 5,953 41.12 244,787.36
EXOR NV 17,200 46.73 803,756.00
GROUPE BRUXELLES LAM 12,400 70.28 871,472.00
WENDEL 4,300 73.70 316,910.00
AEGON NV 293,000 2.33 684,448.00
AGEAS 28,900 35.07 1,013,523.00
ALLIANZ SE-REG 65,400 152.84 9,995,736.00
ASSICURAZIONI GENERALI 175,000 12.36 2,163,875.00
AXA 301,000 15.34 4,619,146.00
CNP ASSURANCES 28,000 8.72 244,160.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 128.90 1,237,440.00
MAPFRE SA 163,000 1.55 254,198.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,800 181.40 4,135,920.00
NN GROUP NV 47,000 24.43 1,148,210.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 7.91 609,532.00
SAMPO OYJ-A SHS 68,200 25.75 1,756,150.00
SCOR SE 23,200 20.06 465,392.00
ADYEN NV 1,650 783.80 1,293,270.00
AMADEUS IT GROUP SA 66,700 43.63 2,910,121.00
ATOS SE 15,300 60.02 918,306.00
CAPGEMINI SA 24,500 78.00 1,911,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EDENRED 38,200 38.02 1,452,364.00
WIRECARD AG 18,000 99.94 1,798,920.00
WORLDLINE SA 19,800 54.05 1,070,190.00
DASSAULT SYSTEMES SA 20,900 132.90 2,777,610.00
SAP SE 153,900 102.18 15,725,502.00
NOKIA OYJ 880,000 2.73 2,409,000.00
INGENICO GROUP 9,500 95.04 902,880.00
ASML HOLDING NV 66,670 244.75 16,317,482.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG 199,000 13.53 2,693,664.00
STMICROELECTRONICS NV 105,000 19.40 2,037,000.00
CELLNEX TELECOM SA 38,600 42.44 1,638,184.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 518,000 11.98 6,208,748.00
ELISA OYJ 22,100 55.08 1,217,268.00
ILIAD SA 2,400 127.15 305,160.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.14 1,201,200.00
ORANGE SA 312,000 11.21 3,497,520.00
PROXIMUS 26,000 21.64 562,640.00
TELECOM ITALIA SPA 1,550,000 0.36 558,155.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.35 315,744.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.19 329,250.00
AG
TELEFONICA SA 732,000 4.13 3,029,016.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 26.12 438,816.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 6.95 653,864.00
ENDESA S.A. 50,000 19.39 969,500.00
ENEL SPA 1,263,000 6.38 8,065,518.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 387,000 3.54 1,371,528.00
FORTUM OYJ 72,000 13.11 943,920.00
IBERDROLA SA 966,000 8.71 8,413,860.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.92 1,184,750.00
TERNA SPA 222,000 5.77 1,281,828.00
VERBUND AG 11,000 32.48 357,280.00
ENAGAS SA 39,000 17.89 697,710.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,000 15.78 773,465.00
SNAM SPA 320,000 4.13 1,323,520.00
E.ON SE 355,000 9.54 3,389,185.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENGIE 290,000 9.45 2,740,500.00
RWE AG 93,100 23.09 2,149,679.00
SUEZ 52,000 9.49 493,792.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 82,000 19.72 1,617,450.00
AMUNDI SA 10,000 52.95 529,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 314,000 5.82 1,828,736.00
DEUTSCHE BOERSE AG 29,500 125.50 3,702,250.00
NATIXIS 158,000 3.11 492,802.00
UNIPER SE 31,100 22.93 713,123.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 423.00 719,100.00
QIAGEN NV 35,400 36.59 1,295,286.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 178.60 732,260.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 17.00 799,000.00
RANDSTAD NV 18,400 31.08 571,872.00
TELEPERFORMANCE 9,000 179.80 1,618,200.00
WOLTERS KLUWER 41,800 62.36 2,606,648.00
AROUNDTOWN SA 185,000 4.31 798,275.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 56,200 34.25 1,924,850.00
VONOVIA SE 79,500 45.01 3,578,295.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 3.43 340,164.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 9.06 218,490.60
JC DECAUX SA 15,000 15.67 235,050.00
PUBLICIS GROUPE 32,100 23.33 748,893.00
SES FDR 56,000 5.25 294,448.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 28.50 190,950.00
BOLLORE 138,000 2.41 332,580.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 68.42 985,248.00
VIVENDI SA 130,000 18.18 2,363,400.00
小計
銘柄数：237 483,916,987.79
(57,852,275,890)
組入時価比率：10.4% 10.8%
英ポンド BP PLC 3,178,000 3.23 10,284,008.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 656,000 13.25 8,693,312.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 586,000 12.62 7,395,320.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 42.08 812,144.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 17.87 539,674.00
ANGLO AMERICAN PLC 160,000 13.37 2,140,480.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 7.31 431,762.00
BHP GROUP PLC 329,000 12.18 4,007,878.00
EVRAZ PLC 76,000 2.26 172,292.00
GLENCORE PLC 1,700,000 1.19 2,023,000.00
RIO TINTO PLC-REG 174,900 36.74 6,425,826.00
MONDI PLC 75,000 13.38 1,003,875.00
BAE SYSTEMS PLC 502,000 5.08 2,552,168.00
MEGGITT PLC 111,000 2.69 298,590.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 277,000 3.21 890,001.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 0.87 638,750.00
DCC PLC 16,000 51.80 828,800.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 11.15 680,455.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 81.80 948,880.00
WEIR GROUP PLC 38,000 6.66 253,156.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,700 16.33 1,121,871.00
BUNZLE 50,000 15.54 777,250.00
FERGUSON PLC 34,600 49.30 1,705,780.00
G4S PLC 219,000 0.87 191,493.60
RENTOKIL INTIAL PLC 285,000 3.86 1,100,100.00
EASYJET PLC 21,000 5.52 115,920.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 4.45 708,345.00
PERSIMMON PLC 48,000 18.24 875,760.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 1.17 586,500.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 36.00 702,000.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 13.10 864,600.00
CARNIVAL PLC 22,900 9.09 208,206.80
COMPASS GROUP PLC 251,000 11.90 2,988,155.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 5.00 435,000.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 25,800 33.94 875,652.00
PLC
TUI AG-DI 70,000 3.65 256,060.00
WHITBREAD PLC 21,100 29.68 626,248.00
OCADO GROUP PLC 72,000 12.36 889,920.00
MARKS & SPENCER PLC 310,000 0.98 306,776.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEXT PLC 19,800 39.64 784,872.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 4.58 348,764.00
KINGFISHER PLC 308,000 1.42 439,054.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.82 674,880.00
SAINSBURY 255,000 2.10 536,010.00
TESCO PLC 1,530,000 2.33 3,566,430.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 16.46 477,340.00
DIAGEO PLC 368,100 25.74 9,476,734.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 17.43 942,963.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 359,700 26.35 9,478,095.00
IMPERIAL BRANDS PLC 149,000 13.33 1,986,170.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 110,200 62.00 6,832,400.00
UNILEVER PLC 174,200 40.16 6,995,872.00
SMITH & NEPHEW PLC 137,000 14.39 1,972,115.00
NMC HEALTH PLC 13,300 2.34 31,201.80
ASTRAZENECA PLC 205,500 71.03 14,596,665.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 782,000 14.82 11,589,240.00
BARCLAYS PLC 2,740,000 0.94 2,575,600.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,181,000 4.62 14,716,896.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,050,000 0.33 3,701,750.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 770,000 1.17 903,980.00
STANDARD CHARTERED PLC 414,000 4.55 1,885,770.00
M&G PLC 378,000 1.17 444,150.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 22.01 677,908.00
AVIVA PLC 604,000 2.67 1,617,512.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.77 606,630.00
LEGAL & GENERAL 940,000 1.92 1,807,150.00
PRUDENTIAL PLC 410,000 10.02 4,110,250.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 4.18 677,808.00
AVEVA GROUP PLC 11,200 34.60 387,520.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 4.00 192,464.00
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.00 1,050,000.00
HALMA PLC 59,000 18.70 1,103,300.00
BT GROUP PLC 1,290,000 1.19 1,540,518.00
VODAFONE GROUP PLC 4,210,000 1.14 4,813,714.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SSE PLC 165,000 12.64 2,085,600.00
CENTRICA PLC 920,000 0.38 353,096.00
NATIONAL GRID PLC 548,000 9.54 5,228,468.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 23.31 862,470.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.47 1,004,244.00
3I GROUP PLC 155,000 7.63 1,183,890.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 13.63 708,760.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 49,200 73.22 3,602,424.00
SCHRODERS PLC 19,700 25.20 496,440.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 7.54 610,902.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.22 815,448.00
EXPERIAN PLC 141,100 23.48 3,313,028.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 46.33 1,186,048.00
RELX PLC 300,000 17.27 5,181,000.00
INFORMA PLC 186,000 4.23 786,780.00
ITV PLC 500,000 0.62 311,900.00
PEARSON 126,000 5.60 706,608.00
WPP PLC 200,000 5.15 1,031,600.00
AUTO TRADER GROUP PLC 141,000 4.43 625,053.00
小計
銘柄数：93 209,991,494.20
(27,996,066,006)
組入時価比率：5.0% 5.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 15.88 508,320.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 594.50 725,290.00
GIVAUDAN-REG 1,458 2,975.00 4,337,550.00
SIKA AG-REG 19,900 157.95 3,143,205.00
LAFARGEHOLCIM LTD 77,400 34.25 2,650,950.00
GEBERIT AG-REG 5,650 424.10 2,396,165.00
ABB LTD 285,000 16.64 4,742,400.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 196.60 589,800.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 207.70 1,266,970.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 131.95 1,108,380.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 81,500 52.10 4,246,150.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 188.65 886,655.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 37.06 274,244.00
6,500 29.93 194,545.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DUFRY AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG 460 1,949.00 896,540.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 161 7,585.00 1,221,185.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 81,800.00 1,390,600.00
NESTLE SA-REG 465,200 99.80 46,426,960.00
ALCON INC 65,900 48.73 3,211,636.50
SONOVA HOLDING AG-REG 8,800 172.50 1,518,000.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,600 706.80 1,130,880.00
NOVARTIS AG-REG 336,100 77.80 26,148,580.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 109,870 308.80 33,927,856.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 127.35 853,245.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 63.90 370,620.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 124.70 922,780.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,190 323.40 1,678,446.00
SWISS RE LTD 46,200 70.30 3,247,860.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,510 332.40 7,814,724.00
TEMENOS AG-REG 10,400 123.50 1,284,400.00
SWISSCOM AG-REG 4,030 536.00 2,160,080.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 396,000 7.99 3,167,208.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 33.01 1,181,758.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 665.80 1,990,742.00
UBS GROUP AG 601,000 9.06 5,447,464.00
LONZA AG-REG 11,540 393.80 4,544,452.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 36.78 915,822.00
SGS SA-REG 920 2,250.00 2,070,000.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 93.90 1,070,460.00
小計
銘柄数：39 181,662,922.50
(20,566,059,456)
組入時価比率：3.7% 3.9%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 28,800 172.50 4,968,000.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 170.65 7,508,600.00
ASSA ABLOY AB-B 159,000 181.55 28,866,450.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 146.95 7,494,450.00
ALFA LAVAL AB 51,000 172.05 8,774,550.00
ATLAS COPCO AB-A 104,500 331.00 34,589,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-B 62,700 289.30 18,139,110.00
EPIROC AB - A 103,000 98.68 10,164,040.00
EPIROC AB - B 58,000 98.94 5,738,520.00
SANDVIK AB 178,000 140.60 25,026,800.00
SKF AB-B SHARES 58,000 132.45 7,682,100.00
VOLVO AB-B SHS 234,000 113.75 26,617,500.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 105.25 4,736,250.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 121.35 4,125,900.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 49.07 2,698,850.00
HENNES&MAURITZ AB-B 127,000 122.26 15,527,020.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 410.30 5,662,140.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 536.60 13,951,600.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 92,500 304.90 28,203,250.00
NORDEA BANK ABP 515,000 54.45 28,041,750.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 251,000 66.08 16,586,080.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 243,000 79.72 19,371,960.00
SWEDBANK AB 137,000 107.90 14,782,300.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 192.70 4,817,500.00
INVESTOR AB-B SHS 71,500 448.30 32,053,450.00
KINNEVIK AB - B 39,000 161.85 6,312,150.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 401.40 5,057,640.00
ERICSSON LM-B 474,000 78.68 37,294,320.00
HEXAGON AB-B SHS 42,300 410.40 17,359,920.00
TELIA CO AB 430,000 35.50 15,265,000.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 15,800 278.00 4,392,400.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 78,000 132.40 10,327,200.00
小計 銘柄数：32 472,136,300.00
(5,103,793,403)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 18,000 119.50 2,151,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 158,000 120.25 18,999,500.00
YARA INTERNATIONAL ASA 26,200 324.40 8,499,280.00
NORSK HYDRO 218,000 22.22 4,843,960.00
MOWI ASA 69,000 155.75 10,746,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORKLA ASA 115,000 92.08 10,589,200.00
DNB ASA 145,000 112.85 16,363,250.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 173.55 5,380,050.00
TELENOR ASA 116,000 152.15 17,649,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 185.60 2,394,240.00
小計
銘柄数：10 97,616,630.00
(1,001,546,623)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,700 499.90 8,348,330.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 306.00 10,312,200.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 29,800 544.60 16,229,080.00
ISS A/S 21,800 90.54 1,973,772.00
DSV PANALPINA A S 32,500 609.40 19,805,500.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 640 5,420.00 3,468,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 5,818.00 6,050,720.00
PANDORA A/S 16,000 214.60 3,433,600.00
CARLSBERG B 16,200 753.00 12,198,600.00
COLOPLAST-B 18,500 961.80 17,793,300.00
DEMANT A/S 16,000 146.40 2,342,400.00
GENMAB A/S 10,000 1,350.50 13,505,000.00
H LUNDBECK A/S 10,500 192.90 2,025,450.00
NOVO NORDISK A/S-B 277,200 404.85 112,224,420.00
DANSKE BANK AS 97,000 73.40 7,119,800.00
TRYG A/S 19,900 164.60 3,275,540.00
ORSTED A/S 30,000 675.00 20,250,000.00
小計
銘柄数：17 260,356,512.00
(4,168,307,757)
組入時価比率：0.7% 0.8%
豪ドル WORLEY LTD 47,000 5.96 280,120.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 40,000 22.30 892,000.00
OIL SEARCH LTD 204,000 2.33 475,320.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 4.43 1,173,950.00
SANTOS LTD. 261,000 3.38 882,180.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 17.60 299,200.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 17.97 2,731,440.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INCITEC PIVOT LTD 233,000 1.96 456,680.00
ORICA LTD 59,000 16.31 962,290.00
BORAL LTD 200,000 2.02 404,000.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 18.74 1,255,580.00
ALUMINA LTD 350,000 1.57 549,500.00
BHP GROUP LIMITED 458,000 30.20 13,831,600.00
BLUESCOPE STEEL LTD 88,000 9.16 806,080.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 219,000 10.10 2,211,900.00
NEWCREST MINING 117,000 24.51 2,867,670.00
RIO TINTO LTD 57,500 87.54 5,033,550.00
SOUTH32 LTD 780,000 1.86 1,450,800.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 22.85 411,300.00
BRAMBLES LTD 251,000 10.61 2,663,110.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 3.20 345,600.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.83 1,473,150.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 5.95 999,600.00
TRANSURBAN GROUP 434,000 12.15 5,273,100.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 21.59 1,899,920.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 7.20 396,000.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 9.91 72,343.00
TABCORP HOLDINGS 340,000 2.45 833,000.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 3.04 295,235.68
WESFARMERS LIMITED 175,000 35.89 6,280,750.00
COLES GROUP LTD 176,000 16.82 2,960,320.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 197,000 38.14 7,513,580.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.68 668,360.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 9.83 1,091,130.00
COCHLEAR LTD 8,900 182.81 1,627,009.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 25,000 58.33 1,458,250.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 24.48 1,689,120.00
CSL LIMITED 71,200 312.68 22,262,816.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 439,000 16.78 7,366,420.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 92,000 6.44 592,480.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 277,800 63.95 17,765,310.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 456,000 16.31 7,437,360.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WESTPAC BANKING CORP 563,000 16.16 9,098,080.00
AMP LIMITED 530,000 1.33 707,550.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 4.02 321,600.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 6.40 2,310,400.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.82 1,269,000.00
QBE INSURANCE 195,000 8.60 1,677,000.00
SUNCORP GROUP LTD 190,316 9.10 1,731,875.60
COMPUTERSHARE LTD 76,000 9.71 737,960.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 15.85 332,850.00
TELSTRA CORP LTD 650,000 3.25 2,112,500.00
TPG TELECOM LTD 52,000 7.10 369,200.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.73 572,550.00
APA GROUP 180,000 10.41 1,873,800.00
AGL ENERGY LTD 105,000 16.98 1,782,900.00
ASX LTD 30,700 77.50 2,379,250.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 53,000 85.65 4,539,450.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 42.22 810,624.00
SEEK LTD 48,000 14.94 717,120.00
REA GROUP LTD 8,800 81.20 714,560.00
小計
銘柄数：61 163,997,393.28
(10,838,587,721)
組入時価比率：1.9% 2.0%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 150,000 3.20 480,000.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 152,000 5.24 796,480.00
A2 MILK CO LTD 117,000 16.92 1,979,640.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 86,000 30.35 2,610,100.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 10.23 593,340.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.08 1,252,560.00
MERCURY NZ LTD 100,000 4.24 424,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 4.03 810,030.00
小計
銘柄数：8 8,946,150.00
(579,352,674)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 425,040 51.45 21,868,308.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NWS HOLDINGS LTD 220,500 7.55 1,664,775.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 212,000 48.90 10,366,800.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 39.50 9,598,500.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 11.74 1,138,780.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 335,000 40.60 13,601,000.00
SANDS CHINA LTD 384,000 28.00 10,752,000.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 6.45 1,741,500.00
WYNN MACAU LTD 228,000 11.88 2,708,640.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 216,000 19.98 4,315,680.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 130,000 23.20 3,016,000.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,460,000 7.04 10,278,400.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.24 3,573,774.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 569,000 21.10 12,005,900.00
HANG SENG BANK 119,000 131.00 15,589,000.00
AIA GROUP LTD 1,893,000 68.15 129,007,950.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 68.50 3,288,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.44 6,259,824.00
PCCW LTD 750,000 4.18 3,135,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 39.65 4,242,550.00
CLP HLDGS 253,000 70.20 17,760,600.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 45.60 10,260,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,560,348 12.12 18,911,417.76
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 188,700 232.00 43,778,400.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 40.70 16,647,928.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 14.80 4,588,000.00
HENDERSON LAND 229,443 28.80 6,607,958.40
KERRY PROPERTIES 114,000 19.16 2,184,240.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 8.15 7,658,277.90
SINO LAND CO.LTD 480,000 9.16 4,396,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 248,000 99.00 24,552,000.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 48.65 3,648,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 20.85 3,607,050.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 183,000 30.45 5,572,350.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WHEELOCK & COMPANY LTD 134,000 51.75 6,934,500.00
小計
銘柄数：35 445,260,653.46
(6,251,459,574)
組入時価比率：1.1% 1.2%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 2.97 739,530.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.24 1,215,680.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 1.57 219,862.80
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 440,000 0.83 365,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 5.80 446,832.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 1.48 458,800.00
SATS LTD 115,000 3.20 368,000.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.64 556,800.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 18.97 265,580.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 3.07 887,230.00
DBS GROUP HLDGS 284,000 18.30 5,197,200.00
OCBC-ORD 524,000 8.52 4,464,480.00
UNITED OVERSEAS BANK 200,000 19.21 3,842,000.00
VENTURE CORP LTD 45,000 13.20 594,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,290,000 2.42 3,121,800.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 8.92 1,150,680.00
CAPITALAND LIMITED 380,000 2.76 1,048,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.00 490,000.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 6.41 416,650.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 1.77 424,800.00
小計
銘柄数：20 26,273,924.80
(2,006,539,636)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 125,000 10.95 1,368,750.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 456.00 1,641,600.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 20.80 3,806,400.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 19.00 4,522,000.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 10.19 1,752,680.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 65.20 1,499,600.00
NICE LTD 9,500 541.80 5,147,100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AZRIELI GROUP 6,500 200.00 1,300,000.00
小計
銘柄数：8 21,038,130.00
(640,821,439)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 532,708,715,674
(532,708,715,674)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 934,400.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 17,900 2,589,235.00
AMERICAN TOWER CORP 69,400 16,002,252.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 214,000 1,213,380.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,900 3,330,990.00
BOSTON PROPERTIES 24,700 2,296,112.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,500 1,208,430.00
CROWN CASTLE INTL CORP 64,500 9,549,870.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 40,700 5,690,267.00
DUKE REALTY CORP 56,600 1,870,630.00
EQUINIX INC 13,250 8,544,527.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,499,900.00
EQUITY RESIDENTIAL 57,700 3,610,866.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,070 2,270,885.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,002,725.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 832,500.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 75,700 1,843,295.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,244,780.00
INVITATION HOMES INC 85,000 1,801,150.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,071,035.00
KIMCO REALTY CORP 65,000 656,500.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,459,970.00
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MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,600 1,885,488.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 27,900 919,026.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 32,200 856,198.00
PROLOGIS INC 114,500 9,489,760.00
PUBLIC STORAGE 24,500 4,939,935.00
REALTY INCOME CORP 49,900 2,651,187.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,046,690.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,770 4,951,788.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,900 2,695,333.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 576,000.00
SUN COMMUNITIES INC 14,300 1,749,176.00
UDR INC 46,300 1,746,436.00
VENTAS INC 56,800 1,635,272.00
VEREIT INC 160,000 796,800.00
VICI PROPERTIES INC 68,000 1,090,720.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,015,200.00
WELLTOWER INC 63,100 2,977,058.00
WEYERHAEUSER CO 115,000 1,949,250.00
WP CAREY INC 27,400 1,625,094.00
小計
銘柄数：41 2,153,190 116,120,111.40
(12,637,351,723)
組入時価比率：2.3% 85.8%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 11,500 481,850.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 16,000 216,320.00
INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 171,200.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 357,060.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 204,270.00
小計
銘柄数：5 80,500 1,430,700.00
(109,591,620)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 6,600 346,170.00
GECINA SA 7,100 864,070.00
ICADE 5,200 378,560.00
KLEPIERRE 32,300 590,444.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,049,884.00
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小計
銘柄数：5 72,600 3,229,128.00
(386,042,252)
組入時価比率：0.1% 2.6%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 416,256.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 607,170.00
SEGRO PLC 176,000 1,319,648.00
小計
銘柄数：3 415,000 2,343,074.00
(312,378,625)
組入時価比率：0.1% 2.1%
豪ドル DEXUS 171,000 1,539,000.00
GOODMAN GROUP 254,000 3,030,220.00
GPT GROUP 285,000 1,014,600.00
LENDLEASE GROUP 88,000 902,880.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,320,000.00
SCENTRE GROUP 870,000 1,283,250.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 803,880.00
VICINITY CENTRES 470,000 458,250.00
小計
銘柄数：8 3,146,000 10,352,080.00
(684,168,967)
組入時価比率：0.1% 4.6%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,797,200.00
LINK REIT 330,000 21,285,000.00
小計
銘柄数：2 700,000 24,082,200.00
(338,114,088)
組入時価比率：0.1% 2.3%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,194,568.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 439,972 655,558.28
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 682,500.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 673,400.00
SUNTEC REIT 300,000 372,000.00
小計
銘柄数：5 1,940,772 3,578,026.28
(273,253,867)
組入時価比率：0.0% 1.9%
合計 14,740,901,142
(14,740,901,142)
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 3月31日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,572,209,065 － 8,112,137,886 539,928,821
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 5,943,177,212 － 5,961,966,500 18,789,288
米ドル 4,380,304,535 － 4,399,592,600 19,288,065
カナダドル 217,123,896 － 215,217,900 △1,905,996
ユーロ 358,272,000 － 358,620,000 348,000
英ポンド 312,823,087 － 313,278,500 455,413
スイスフラン 276,482,586 － 277,340,000 857,414
スウェーデンクローナ 75,267,455 － 74,304,000 △963,455
ノルウェークローネ 7,165,928 － 7,175,000 9,072
デンマーククローネ 56,008,734 － 55,840,000 △168,734
豪ドル 53,009,600 － 52,864,000 △145,600
ニュージーランドドル 16,250,250 － 16,187,500 △62,750
香港ドル 108,668,911 － 109,153,400 484,489
シンガポールドル 57,666,710 － 58,033,600 366,890
新シェケル 24,133,520 － 24,360,000 226,480
合計 － － － 558,718,109
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,695,058,202
国債証券 527,323,313,010
地方債証券 47,906,508,421
特殊債券 61,781,836,848
社債券 29,411,446,150
未収入金 12,514,048,999
未収利息 817,244,426
6,327,590
前払費用
687,455,783,646
流動資産合計
687,455,783,646
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 7,740,867,000
未払解約金 399,135,634
未払利息 14,085
8,140,016,719
流動負債合計
8,140,016,719
負債合計
純資産の部
元本等
元本 509,213,794,132
剰余金
170,101,972,795
期末剰余金又は期末欠損金（△）
679,315,766,927
元本等合計
679,315,766,927
純資産合計
687,455,783,646
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3340円
(10,000口当たり純資産額) (13,340円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月 2日
至 2020年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月31日現在
2019年 4月 2日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 497,182,935,056円
同期中における追加設定元本額 104,012,520,565円
同期中における一部解約元本額 91,981,661,489円
期末元本額 509,213,794,132円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 483,914,892円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 38,983,510,336円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,109,516,699円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,641,260,585円
野村資産設計ファンド２０１５ 351,022,361円
野村資産設計ファンド２０２０ 342,514,527円
野村資産設計ファンド２０２５ 292,756,304円
野村資産設計ファンド２０３０ 215,710,763円
野村資産設計ファンド２０３５ 107,919,451円
野村資産設計ファンド２０４０ 160,211,143円
野村日本債券インデックスファンド 920,892,277円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 160,368,494,897円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,073,809,147円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,016,505,398円
のむラップ・ファンド（積極型） 984,807,033円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,839,315,827円
野村資産設計ファンド２０４５ 15,534,158円
野村円債投資インデックスファンド 1,067,284,562円
野村インデックスファンド・国内債券 3,189,347,716円
マイ・ロード 33,364,570,440円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,152,930,294円
野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 22,635,963円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,765,789,010円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 2,345,607,364円
野村資産設計ファンド２０５０ 19,585,137円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 18,148,063円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 4,757,299円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,943,697円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,749,663円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 690,892,970円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 168,910,140円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 56,141,374円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 27,832,844円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 66,880,676円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 11,936,780円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 14,287,203円
野村６資産均等バランス 1,345,129,386円
世界６資産分散ファンド 141,175,357円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,077,280円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 1,113,405,148円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 15,640,314,512円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 618,769,343円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 150,823,989円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,971,676,109円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,317,431,245円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 20,427,034円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,046,866円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 606,747円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,709,032,787円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,745,368円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 102,613,494円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 78,395,499円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 344,856,597円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 321,390,019円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 774,106,571円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 184,357,532円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 337,923,755円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 1,379,648,760円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
892,201円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 32,293,764,018円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 37,673,758,573円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 12,797,630,121円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
49,136,459,591円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,184,287,010円
マイバランスＤＣ５０ 7,643,341,922円
マイバランスＤＣ７０ 2,288,811,292円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,585,594,468円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 562,524,876円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,290,038,313円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 535,562,692円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 89,384,761円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 16,084,069円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 13,892,346円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 15,983,446円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,496,354円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,758,830円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 342,408,379円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 158,395,639円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 44,874,790円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 50,283,682円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 686,368円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０２回 1,400,000,000 1,404,200,000
国庫債券 利付（２年）第４０３回 1,500,000,000 1,504,710,000
国庫債券 利付（２年）第４０６回 4,000,000,000 4,014,920,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 7,000,000,000 7,024,220,000
国庫債券 利付（５年）第１３０回 7,500,000,000 7,530,375,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 4,800,000,000 4,822,704,000
国庫債券 利付（５年）第１３２回 3,000,000,000 3,016,350,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,238,440,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,020,460,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 3,500,000,000 3,526,075,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 3,300,000,000 3,325,608,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 4,000,000,000 4,032,080,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 5,900,000,000 5,948,498,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 4,400,000,000 4,438,544,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 3,400,000,000 3,431,688,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,000,000,000 4,039,520,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,596,994,000
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,337,904,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,351,584,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,130,000,000 1,714,063,100
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,766,712,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,889,979,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,964,816,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,972,245,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,350,000,000 2,328,027,500
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,100,000,000 2,434,215,000
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国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,900,000,000 2,143,428,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 1,600,000,000 1,637,376,000
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,832,634,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,253,280,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,889,238,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,568,180,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,271,616,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,448,984,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 1,700,000,000 1,739,355,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 3,200,000,000 3,266,944,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,503,092,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,148,153,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,179,577,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,000,000,000 5,110,200,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 5,300,000,000 5,459,318,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,923,196,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,948,355,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,545,260,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 4,200,000,000 4,320,498,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 6,600,000,000 6,802,950,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 5,200,000,000 5,347,316,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,700,000,000 1,750,864,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,700,000,000 3,774,666,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 3,700,000,000 3,797,088,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 3,000,000,000 3,083,550,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,322,640,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 6,000,000,000 6,148,680,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 2,750,000,000 2,787,180,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 5,400,000,000 5,476,140,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,887,058,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,079,650,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 4,900,000,000 4,982,712,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 3,400,000,000 3,460,758,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 4,600,000,000 4,683,352,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 4,000,000,000 4,070,160,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 5,850,000,000 5,946,349,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 5,600,000,000 5,688,088,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 4,800,000,000 4,871,568,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 5,100,000,000 5,171,502,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,404,766,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 5,100,000,000 5,158,905,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,400,000,000 4,443,736,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 1,200,000,000 1,210,476,000
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 500,000,000 632,295,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 200,000,000 246,984,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 196,595,200
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,169,568,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 184,890,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 700,000,000 883,183,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 754,632,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 120,250,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 305,393,950
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 278,790,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 191,153,600
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 275,011,000
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 359,466,600
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,037,728,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,182,924,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,206,729,450
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,570,764,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,947,840,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,083,936,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,870,582,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,834,112,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 807,276,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,134,596,400
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 948,409,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 663,440,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,145,587,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,128,460,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,659,972,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,062,110,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,320,568,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,600,000,000 2,171,232,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,900,000,000 2,628,232,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,196,128,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,895,627,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,091,821,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,105,805,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,071,466,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,111,136,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,151,024,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,100,000,000 1,457,005,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,956,360,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,089,168,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,701,323,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,834,280,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,152,132,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,280,510,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,197,522,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,366,545,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,367,951,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,758,816,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,900,000,000 2,827,819,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,945,467,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,782,076,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,867,790,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,649,295,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,090,684,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,761,888,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,311,281,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,719,520,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,050,000,000 1,184,190,000
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,000,000,000 1,074,510,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 1,300,000,000 1,328,561,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 1,400,000,000 1,392,706,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,500,000,000 1,492,125,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 600,000,000 596,826,000
国庫債券 利付（２０年）第５１回 310,000,000 318,100,300
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 103,300,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 259,612,500
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 104,017,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 240,715,860
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 125,702,400
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 219,510,900
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 189,104,400
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 241,555,200
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 812,799,000
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 310,188,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 453,226,400
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 318,717,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 428,236,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 489,256,950
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 321,465,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 334,893,000
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 316,752,500
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 609,431,200
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 597,704,400
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 219,676,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 737,026,800
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,760,608,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 900,000,000 994,617,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 666,558,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 1,001,846,300
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 774,151,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 885,104,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 956,001,800
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 1,005,192,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 402,141,600
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 920,507,400
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,545,620,300
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,346,916,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 453,368,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,603,616,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 569,715,000
197/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,266,793,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 538,319,200
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,727,520,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 289,550,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 1,550,000,000 1,784,329,000
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 344,925,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 231,356,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 824,257,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 465,172,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 600,000,000 705,468,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 350,472,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,463,279,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,800,759,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 300,192,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 602,840,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 718,440,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 472,340,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,251,348,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 477,376,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 356,649,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,874,080,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,056,654,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,311,255,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 964,480,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,153,448,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,398,920,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,045,032,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,212,670,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,337,864,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,688,820,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 599,740,000
回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 943,296,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 927,016,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,026,536,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,299,837,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,824,000,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,205,360,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,106,829,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,208,080,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,436,652,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,160,666,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 800,000,000 951,408,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,400,000,000 1,668,016,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 944,088,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,536,509,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,670,872,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,673,532,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 828,527,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 820,288,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,185,980,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 929,584,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,173,980,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,733,067,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,095,300,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,142,802,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,532,934,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,516,476,000
回
2,300,000,000 2,747,833,000
199/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１４５
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,872,224,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,200,000,000 4,978,554,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,464,224,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 2,350,000,000 2,760,921,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,330,000,000 3,870,225,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,839,200,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 1,700,000,000 1,932,985,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 2,450,000,000 2,825,070,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 2,900,000,000 3,305,420,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 2,600,000,000 2,888,392,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 2,350,000,000 2,393,099,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 2,490,000,000 2,457,181,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,100,000,000 2,171,022,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,700,000,000 2,833,461,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,452,490,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,204,937,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,786,139,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,900,000,000 3,046,363,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,688,634,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,274,030,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,458,861,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,685,020,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 3,300,000,000 3,350,193,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,530,000,000 2,525,395,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,000,000,000 1,996,320,000
回
1,300,000,000 1,297,582,000
200/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１７１
回
メキシコ合衆国 第２２回円貨社債 300,000,000 299,886,000
（２０１６）
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 98,874,000
（２０１８）
小計
銘柄数：257 479,026,000,000 527,323,313,010
組入時価比率：77.6% 79.1%
合計 527,323,313,010
地方債証券 日本円 東京都 公募第７０３回 100,000,000 101,592,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 101,578,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 101,829,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 101,652,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 101,741,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 101,888,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 203,830,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 102,276,000
東京都 公募第７３６回 100,000,000 101,985,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 306,747,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 99,518,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 99,710,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 502,140,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 100,118,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 137,623,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 271,836,000
東京都 公募第１回 300,000,000 314,229,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 217,416,000
東京都 公募第７回 100,000,000 111,212,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 115,316,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 231,842,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 233,220,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 120,153,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,244,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,871,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 101,871,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 304,728,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 101,895,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,144,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 199,832,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 200,150,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 699,097,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 100,321,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,299,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 99,902,000
201/297
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神奈川県 公募第１８４回 100,000,000 101,153,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 203,862,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 101,814,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 102,634,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 102,390,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 102,501,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 203,682,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 201,144,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 136,379,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 343,542,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,111,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 238,372,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 115,353,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 101,731,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 106,428,400
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 102,432,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 102,445,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 102,579,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 102,532,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 306,084,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,148,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 102,751,740
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,211,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 179,533,420
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 98,875,000
大阪府 公募第５回 100,000,000 119,872,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 117,803,000
大阪府 公募（５年）第１３０回 600,000,000 599,496,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,022,627,840
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 229,643,500
京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,874,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,877,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 115,108,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 204,494,000
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 105,973,000
度第８回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 98,948,000
度第５回
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,285,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 101,958,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 100,256,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 275,272,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 328,611,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 217,184,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 306,618,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 116,348,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 119,729,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 233,652,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 116,896,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 114,348,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 101,864,081
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 101,817,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 103,879,510
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 169,233,900
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 102,256,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,500,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,468,086
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 299,643,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,345,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 172,997,760
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 215,806,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 105,574,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 117,012,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 234,392,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 115,273,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 116,180,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 101,799,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,898,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,656,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 152,782,500
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 435,632,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 118,814,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 160,904,400
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 130,207,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 113,934,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 105,630,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,088,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,395,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,034,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,979,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 205,118,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,074,353
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 212,498,071
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 305,379,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 102,832,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 151,824,320
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 102,379,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 102,366,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 102,517,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 204,424,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 407,860,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 101,805,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 100,792,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 99,560,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 200,730,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 199,692,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 101,710,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,569,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 112,376,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 103,869,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 101,492,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,511,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 307,473,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,358,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 109,056,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 98,434,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 137,507,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 130,493,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 111,179,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 116,266,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,134,000
度第２回
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,033,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,813,000
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 101,837,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 102,181,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 102,659,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 102,831,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 204,746,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 199,546,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,036,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,394,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 119,978,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 232,682,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 114,402,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 101,593,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,240,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 116,644,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 190,810,340
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 915,277,440
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 304,119,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 152,136,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 101,461,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 203,186,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 203,742,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 203,542,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 203,676,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 101,793,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 813,528,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 248,254,753
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 101,885,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 203,894,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 102,181,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 204,256,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 305,481,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 101,544,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 406,976,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 308,394,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 102,593,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 715,267,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 102,423,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 102,669,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 102,384,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 204,746,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 204,438,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 158,419,300
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 550,249,200
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,015,430,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 199,998,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 299,274,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 298,854,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 603,330,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 100,122,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 609,993,900
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 99,823,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 118,249,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 127,451,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 99,891,000
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,729,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 204,046,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,154,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 144,872,660
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 101,930,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,154,000
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,341,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 238,943,716
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,495,000
奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,891,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,320,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 102,301,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,388,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 99,891,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 110,206,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 348,780,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 119,326,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,643,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,415,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 101,957,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 101,844,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 307,200,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 100,433,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 200,728,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 209,694,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 107,064,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 101,730,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,465,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 101,967,691
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 110,994,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 116,508,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 113,905,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 303,177,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 199,518,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 203,814,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 203,744,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 204,300,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 203,856,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 302,247,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,531,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 261,068,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 118,495,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,200,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 114,048,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 100,000,000 109,356,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 117,713,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,439,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,021,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 203,484,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 101,779,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,286,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 113,775,000
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 231,984,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,263,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 118,351,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 115,529,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,187,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 163,219,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 101,870,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 510,380,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 240,701,160
度第６回
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,033,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 143,315,660
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 155,455,700
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 99,894,000
度第１回
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,209,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 199,576,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 203,782,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 169,541,820
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 117,798,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 357,156,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 117,115,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 104,987,000
回
小計
銘柄数：273 45,662,820,000 47,906,508,421
組入時価比率：7.1% 7.2%
合計 47,906,508,421
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 102,686,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 153,826,720
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 196,302,160
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 117,774,540
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,853,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 199,998,000
２２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 106,998,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 305,532,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 108,084,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,238,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,450,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 104,002,260
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 162,014,640
１９回
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日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,498,920,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,535,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 312,279,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 132,907,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,292,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,427,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 349,110,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 321,312,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,264,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,305,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,808,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 407,692,000
券 財投機関債第８４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,548,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,832,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,072,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,869,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 409,416,000
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,079,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,880,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 409,464,000
券 財投機関債第１１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,650,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,595,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,384,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,122,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,850,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 367,926,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,475,000
券 財投機関債第１４９回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,788,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,983,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,179,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,322,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,324,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,838,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,982,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,678,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,150,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 132,963,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 840,000,000 852,902,400
券 政府保証債第１３７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,416,400
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,719,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,507,400
券 政府保証債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,018,960,000
券 政府保証債第１６３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,110,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,894,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,691,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 222,089,680
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,841,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 393,696,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,968,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,958,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,886,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 920,628,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,175,000
券 政府保証債第１８３回
196,000,000 199,104,640
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 407,340,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,027,830,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 279,528,960
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 307,557,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,430,480
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 148,617,750
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,793,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 128,227,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,796,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,646,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 128,493,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 194,493,500
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 644,981,400
券 政府保証債第２２９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,113,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 558,160,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 408,494,690
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,728,200
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,229,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,667,860
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,581,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,830,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,336,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,929,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,760,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 131,991,670
券 政府保証債第３４２回
100,000,000 100,780,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,328,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,333,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 137,215,000
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 530,216,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 134,518,000
継 財投機関債第３３回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 134,660,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 116,588,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 118,751,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 112,910,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 360,339,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 104,868,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 347,961,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 304,218,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 507,575,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 106,275,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 104,849,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 109,168,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 615,620,960
第３７回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 407,320,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 197,612,280
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 527,375,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,842,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,973,540
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,991,040
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 611,832,000
回
100,000,000 104,543,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 210,104,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 108,018,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 110,208,600
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 102,037,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 205,878,400
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 148,288,600
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 102,133,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 228,073,250
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 107,354,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 509,055,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,357,370
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,911,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 616,374,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 308,049,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 217,648,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 607,335,240
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 119,033,400
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,118,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 326,139,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,332,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 102,395,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 114,349,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 409,428,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 326,153,600
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 193,452,840
第７２回
300,000,000 307,311,000
213/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方公共団体金融機構債券 第７４
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,339,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 518,467,400
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 409,468,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,930,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,788,880
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 200,980,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 403,000,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,207,330
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,661,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,581,800
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 103,849,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 214,366,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 115,030,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 114,710,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 117,159,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 119,141,000
財投機関債
首都高速道路 第１７回 200,000,000 199,984,000
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 101,522,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 204,992,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 107,991,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 107,255,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,401,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 320,172,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 111,454,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 368,643,600
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 210,046,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 168,280,450
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,654,000
２回
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福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 101,986,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 375,025,120
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 229,500,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,321,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,421,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,482,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,219,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,484,000
第７３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,054,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 330,519,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,011,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,514,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 202,962,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 219,650,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,598,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,027,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 137,756,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,998,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,513,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,897,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,897,500
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,678,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 100,937,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,443,000
第２４４回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 101,551,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 204,320,000
成田国際空港 第１７回 200,000,000 204,186,000
100,000,000 101,425,000
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沖縄振興開発金融公庫債券 財投機
関債第１７回
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 299,406,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 299,871,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 99,921,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 99,917,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 299,847,000
しんきん中金債券 利付第３２７回 200,000,000 199,674,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 199,664,000
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 499,505,000
商工債券 利付（３年）第２３１回 200,000,000 199,562,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 497,950,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 202,592,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 239,774,000
債
東日本高速道路 第３６回 200,000,000 200,058,000
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 198,616,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 102,604,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,199,916,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 204,882,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 410,992,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,282,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 300,546,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,525,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,740,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,510,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 511,280,000
券 財投機関債第７１回
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 31,773,000 32,028,137
債券
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 58,855,000 60,073,887
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 36,222,000 36,931,951
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 40,140,000 41,985,637
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 12,569,000 12,968,568
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 27,128,000 28,089,958
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 31,000,000 32,480,870
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 34,884,000 35,605,749
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 57,256,000 59,071,587
債券
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貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 59,620,000 61,109,903
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 53,364,000 55,635,705
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 89,640,000 93,333,168
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 14,918,000 15,597,962
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 23,370,000 25,313,682
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 75,774,000 81,245,640
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 15,271,000 15,575,961
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 81,382,000 85,893,004
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 30,750,000 31,378,222
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 97,038,000 103,295,010
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 72,332,000 76,473,007
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 41,724,000 44,824,510
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 91,419,000 97,302,726
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 101,823,000 106,685,048
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 137,997,000 144,826,471
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 134,400,000 141,744,960
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 86,540,000 90,945,751
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 33,524,000 35,527,729
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 78,668,000 83,558,002
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 44,795,000 46,706,850
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 96,288,000 100,497,711
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 43,663,000 45,539,635
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 24,952,000 25,681,097
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 131,352,000 137,985,276
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 28,359,000 30,414,460
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 30,605,000 32,859,364
機構債券
30,003,000 31,948,394
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第３５回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 32,357,000 34,486,414
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 87,918,000 92,979,439
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 125,298,000 132,465,045
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 41,903,000 44,349,716
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 84,674,000 88,758,673
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 11,589,000 11,812,320
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 63,705,000 64,534,439
支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融 26,114,000 26,450,609
支援機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 81,640,000 87,448,686
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 81,696,000 87,269,301
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 163,540,000 172,173,276
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 88,884,000 94,010,829
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 145,026,000 151,956,792
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 127,170,000 132,554,377
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 98,674,000 104,101,070
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 84,118,000 88,397,082
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 204,572,000 213,272,447
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 353,738,000 368,223,571
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 53,219,000 55,205,133
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 55,764,000 57,905,895
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 57,342,000 59,300,802
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 118,912,000 122,165,432
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 124,862,000 127,320,532
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 67,133,000 69,186,598
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 71,021,000 72,969,816
機構債券
210,567,000 217,427,272
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第９７回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 216,576,000 224,530,836
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 144,512,000 149,663,852
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 71,045,000 73,454,135
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 71,197,000 73,813,489
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 256,911,000 259,069,052
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 172,530,000 174,821,198
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 173,380,000 175,425,884
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 86,916,000 88,003,319
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 173,998,000 176,054,656
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 87,884,000 88,587,072
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 88,154,000 89,029,369
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 89,415,000 90,479,038
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 358,904,000 362,159,259
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 270,651,000 273,281,727
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 180,854,000 182,479,877
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 182,582,000 184,718,209
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 186,808,000 188,005,439
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 93,491,000 94,085,602
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 93,934,000 94,872,400
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 95,000,000 95,515,850
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 288,486,000 288,716,788
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 289,788,000 290,187,907
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 493,325,000 488,968,940
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 198,948,000 199,091,242
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 200,000,000 199,600,000
援機構債券
小計
銘柄数：312 58,865,123,000 61,781,836,848
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：9.1% 9.3%
合計 61,781,836,848
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 200,024,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 196,974,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 97,118,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,217,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 199,872,000
エー 第１回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,880,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,664,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,449,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,894,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 99,560,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 98,810,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,376,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 97,390,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 91,765,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 98,034,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,763,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 199,578,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 100,313,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 198,420,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,274,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 99,518,000
位円貨社債（２０１７）
大和ハウス工業 第５回特定社債間 100,000,000 100,323,000
限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 98,367,000
同順位特約付
森永乳業 第１３回社債間限定同順 100,000,000 102,372,000
位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 99,657,000
間限定同順位特約付
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アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,277,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 202,756,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 200,000,000 199,258,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 99,590,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 99,989,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 101,720,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 102,766,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 197,186,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 100,365,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 101,946,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 99,796,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 99,358,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 201,856,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 100,449,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,382,000
同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 99,990,000
位特約付
三井化学 第４７回社債間限定同順 100,000,000 99,574,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 99,759,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 200,762,000
１４回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,170,000
２９回社債間限定同順位特約付
電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,504,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,200,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 99,655,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 102,026,000
特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 98,598,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 97,865,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 97,166,000
約付
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ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 102,066,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,239,000
位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 99,779,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 101,844,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,600,000
順位特約付
新日鐵住金 第７回社債間限定同順 100,000,000 99,407,000
位特約付
新日鐵住金 第８回社債間限定同順 100,000,000 99,167,000
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 296,916,000
位特約付
神戸製鋼所 第６２回社債間限定同 100,000,000 99,768,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 101,270,000
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,522,000
グス 第２８回社債間限定同順
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 99,537,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 199,430,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 216,064,000
順位特約付
三菱電機 第４５回社債間限定同順 100,000,000 100,307,000
位特約付
日本電産 第３回社債間限定同順位 100,000,000 101,817,000
特約付
日本電産 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,219,000
特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,882,000
位特約付
パナソニック 第１６回社債間限定 100,000,000 100,016,000
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 200,474,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 199,896,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,917,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 101,924,000
順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 99,307,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 99,566,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 99,091,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,852,000
ファイナンス 第２回社債間限定
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トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 102,219,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 101,375,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 96,861,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,042,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 100,744,000
順位特約付
伊藤忠商事 第５９回社債間限定同 200,000,000 202,634,000
順位特約付
丸紅 第１０１回社債間限定同順位 100,000,000 100,207,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 103,081,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 205,808,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 105,812,000
位特約付
住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 101,681,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 106,428,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 99,033,000
位特約付
高島屋 第１１回社債間限定同順位 200,000,000 200,714,000
特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 200,926,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 101,735,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 101,716,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 99,175,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,461,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,434,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第１１回 100,000,000 99,812,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 99,671,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 200,714,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 115,214,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 105,324,000
限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５９回特 200,000,000 200,630,000
定社債間限定同順位特約付
300,000,000 299,298,000
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三井住友フィナンシャルグループ
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 99,906,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 103,046,000
第４回劣後特約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 307,737,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 102,002,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,461,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 200,382,000
１回劣後特約付
三井住友銀行 第２４回劣後特約付 100,000,000 101,495,000
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 113,393,000
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 99,722,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第７７回社債 100,000,000 99,381,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 99,446,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 99,281,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,616,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 99,023,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,386,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 99,538,000
順位特約付
日立キャピタル 第５２回社債間限 100,000,000 100,377,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第５７回社債間限 100,000,000 100,845,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 98,750,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 97,121,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 98,523,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 100,000,000 99,214,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７５回社債間 100,000,000 98,924,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 100,000,000 100,187,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,524,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 196,686,000
順位特約付
100,000,000 104,810,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱地所 第５６回担保提供制限等
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 101,664,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 98,900,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,357,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 98,216,000
同順位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 102,580,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 204,538,000
順位特約付
住友不動産 第１００回社債間限定 100,000,000 102,037,000
同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 102,798,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 117,695,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 102,205,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１０２回社債間限定同 200,000,000 210,534,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 201,770,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 101,639,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 108,676,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 212,786,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 101,538,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 208,542,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 109,252,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 234,028,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 115,034,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 106,341,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 117,583,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 115,372,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 113,696,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 343,869,000
定同順位特約付
200,000,000 234,926,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 109,830,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 123,234,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 99,292,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 101,580,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 109,143,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 201,234,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 102,009,000
順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 103,205,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 98,910,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 99,403,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 106,546,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,456,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 98,125,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 98,747,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,381,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 101,797,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 99,544,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 109,991,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 108,312,000
中部電力 第５００回 200,000,000 205,048,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,103,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 197,046,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 102,469,000
関西電力 第４９７回 200,000,000 206,052,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 99,688,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 99,136,000
関西電力 第５１４回 200,000,000 199,770,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 199,556,000
中国電力 第３７７回 400,000,000 411,964,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 102,675,000
中国電力 第４００回 100,000,000 99,563,000
中国電力 第４０２回 300,000,000 299,322,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 102,775,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北陸電力 第３０４回 100,000,000 102,622,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 104,143,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,054,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 100,675,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,186,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 204,676,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 100,981,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 100,098,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 205,884,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 310,263,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 107,754,150
九州電力 第４４９回 200,000,000 199,928,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 100,103,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 99,211,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 102,330,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 107,176,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 101,025,000
電源開発 第３７回社債間限定同順 100,000,000 101,188,000
位特約付
電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 102,403,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 102,439,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,027,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 99,741,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 99,341,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,639,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 99,885,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 297,351,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 99,965,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 100,222,000
東京瓦斯 第３４回社債間限定同順 100,000,000 101,416,000
位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 129,403,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 95,170,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 99,557,000
位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 103,750,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 99,847,000
順位特約付
100,000,000 97,262,000
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北海道瓦斯 第２３回社債間限定同
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 99,511,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,546,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 100,644,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 102,221,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 99,720,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 88,630,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：233 28,905,000,000 29,411,446,150
組入時価比率：4.3% 4.4%
合計 29,411,446,150
合計 666,423,104,429
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 335,270,610
コール・ローン 1,322,362,253
国債証券 575,473,797,784
派生商品評価勘定 5,397,042
未収入金 3,219,402,322
未収利息 5,087,515,523
前払費用 229,570,189
その他未収収益 11,844,801
流動資産合計 585,685,160,524
資産合計 585,685,160,524
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,641,210
未払金 845,670,117
未払解約金 370,898,706
未払利息 2,420
9,193,174
その他未払費用
流動負債合計 1,238,405,627
負債合計 1,238,405,627
純資産の部
元本等
元本 242,346,981,667
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剰余金
342,099,773,230
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 584,446,754,897
純資産合計 584,446,754,897
負債純資産合計 585,685,160,524
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月31日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4116円
(10,000口当たり純資産額) (24,116円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
187,060,844,351円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 196,105,464,249円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 4月 2日
至 2020年 3月31日
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1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月31日現在
2019年 4月 2日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 270,596,175,268円
同期中における追加設定元本額 30,239,721,858円
同期中における一部解約元本額 58,488,915,459円
期末元本額 242,346,981,667円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 84,284,213円
バランスセレクト５０ 88,718,522円
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バランスセレクト７０ 67,127,356円
野村外国債券インデックスファンド 301,177,391円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,649,718,733円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 24,031,695,476円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,483,681,272円
野村資産設計ファンド２０１５ 26,947,517円
野村資産設計ファンド２０２０ 30,378,607円
野村資産設計ファンド２０２５ 46,656,892円
野村資産設計ファンド２０３０ 44,796,614円
野村資産設計ファンド２０３５ 30,815,996円
野村資産設計ファンド２０４０ 57,786,781円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 106,801,161,780円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,424,594,663円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,400,625,306円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,061,110,449円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 754,403,570円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,103,817円
野村インデックスファンド・外国債券 811,583,593円
マイ・ロード 8,270,826,615円
ネクストコア 145,383,760円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 152,125,263円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 6,198,918,908円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,189,269,436円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,984,647円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,709,928円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,050,360円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,505,484円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,100,815円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 440,060,174円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 279,163,409円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,490,626円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,556,469円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,313,851円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,619,597円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,510,179円
野村６資産均等バランス 756,236,909円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 7,775,845,194円
世界６資産分散ファンド 79,340,430円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,340,599円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
2,419,722,012円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,971,939,201円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 8,916,243円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,390,321,682円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 338,880,526円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,552,194,424円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,257,847,192円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,130,050円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,475,778円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 340,828円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,472,449,158円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 17,372,683円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 86,461,759円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,513,885円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 169,501,234円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 180,534,511円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,739,360,759円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 103,558,284円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 733,358,369円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,877,297,199円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
369,756円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,552,636円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 5,768,496円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,376,246円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 571,598,978円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,081,545,802円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,570,892,203円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 3,936,362,536円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 16,036,627,214円
マイバランスＤＣ３０ 1,730,986,942円
マイバランスＤＣ５０ 1,104,260,061円
マイバランスＤＣ７０ 681,643,863円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 5,878,652,387円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,110,367,571円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 187,268,291円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 132,765,978円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 189,389,451円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 88,777,854円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,368,355円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 22,610,797円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,803,796円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,319,350円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,984,517円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,265,614円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 49,338,448円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 31,118,295円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 12,616,698円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 14,137,617円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 314,937円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 30,700,000.00 34,589,063.72
US TREASURY BOND 38,800,000.00 46,590,310.56
US TREASURY BOND 45,100,000.00 49,042,723.18
US TREASURY BOND 72,200,000.00 95,419,628.30
US TREASURY BOND 19,000,000.00 26,433,750.00
US TREASURY BOND 10,800,000.00 15,300,139.68
US TREASURY BOND 43,300,000.00 60,598,007.93
US TREASURY BOND 49,300,000.00 68,496,187.50
US TREASURY BOND 27,500,000.00 38,431,250.00
US TREASURY BOND 100,000.00 156,968.75
US TREASURY BOND 24,500,000.00 32,615,625.00
US TREASURY BOND 7,000,000.00 10,626,875.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,459,499.52
US TREASURY N/B 800,000.00 817,562.48
US TREASURY N/B 400,000.00 404,625.00
US TREASURY N/B 9,700,000.00 9,929,238.16
US TREASURY N/B 10,800,000.00 11,051,436.96
US TREASURY N/B 5,400,000.00 5,472,140.22
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,942,887.22
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,028,007.80
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,283,170.98
US TREASURY N/B 15,900,000.00 16,125,455.64
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,301,640.30
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,227,851.29
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,842,030.40
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,619,687.36
US TREASURY N/B 40,300,000.00 41,044,602.95
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 23,500,000.00 24,229,783.10
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,714,390.34
US TREASURY N/B 24,300,000.00 24,613,241.58
US TREASURY N/B 26,100,000.00 26,796,337.56
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,973,453.04
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,457,499.20
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,782,687.50
US TREASURY N/B 24,700,000.00 25,385,037.21
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,931,171.78
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,719,433.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,027,695.30
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,794,234.19
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,810,750.00
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,907,281.25
US TREASURY N/B 80,000,000.00 83,278,120.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,549,499.52
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,424,375.00
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,898,029.20
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,996,031.08
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,611,015.45
US TREASURY N/B 3,900,000.00 4,019,132.52
US TREASURY N/B 500,000.00 516,406.25
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,353,370.98
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,842,935.04
US TREASURY N/B 25,300,000.00 26,165,733.11
US TREASURY N/B 8,800,000.00 9,088,405.92
US TREASURY N/B 200,000.00 207,062.50
US TREASURY N/B 900,000.00 929,531.25
US TREASURY N/B 17,600,000.00 18,350,749.12
US TREASURY N/B 100,000.00 103,390.62
US TREASURY N/B 100,000.00 104,085.93
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,038,125.00
US TREASURY N/B 900,000.00 929,636.64
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,849,077.17
US TREASURY N/B 900,000.00 933,398.37
234/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,567,148.40
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,868,671.40
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,719,562.50
US TREASURY N/B 47,900,000.00 49,913,294.48
US TREASURY N/B 400,000.00 419,656.24
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,710,936.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,274,187.50
US TREASURY N/B 400,000.00 414,500.00
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,614,062.50
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,374,153.64
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,580,218.52
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,945,874.88
US TREASURY N/B 41,100,000.00 44,439,375.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,977,343.75
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,293,421.33
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,470,498.24
US TREASURY N/B 11,800,000.00 12,351,280.66
US TREASURY N/B 42,600,000.00 46,337,481.18
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,803,030.56
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,784,375.00
US TREASURY N/B 43,000,000.00 46,087,262.40
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,407,960.84
US TREASURY N/B 800,000.00 874,124.96
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,820,460.81
US TREASURY N/B 20,100,000.00 21,872,882.31
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,934,851.12
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,089,750.00
US TREASURY N/B 42,700,000.00 46,055,950.99
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,907,406.16
US TREASURY N/B 34,200,000.00 37,144,404.54
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,486,335.88
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,207,108.53
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,789,406.08
US TREASURY N/B 35,000,000.00 38,850,000.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 33,721,875.00
235/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 6,500,000.00 7,061,640.30
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,595,523.13
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,231,717.40
US TREASURY N/B 19,200,000.00 21,852,000.00
US TREASURY N/B 70,300,000.00 77,291,552.93
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,132,343.60
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,574,889.98
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,920,937.50
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,400,616.66
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,652,500.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,999,000.00
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,242,108.40
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,149,218.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,613,625.00
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,880,625.00
US TREASURY N/B 8,400,000.00 9,432,937.08
US TREASURY N/B 500,000.00 583,242.15
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,124,000.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,450,312.44
US TREASURY N/B 3,900,000.00 6,027,327.93
US TREASURY N/B 41,700,000.00 62,093,906.25
US TREASURY N/B 7,500,000.00 11,586,034.50
US TREASURY N/B 200,000.00 330,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 159,324.21
US TREASURY N/B 100,000.00 143,523.43
US TREASURY N/B 100,000.00 156,519.53
US TREASURY N/B 100,000.00 161,414.06
US TREASURY N/B 100,000.00 159,539.06
US TREASURY N/B 100,000.00 164,601.56
US TREASURY N/B 100,000.00 160,179.68
US TREASURY N/B 200,000.00 302,687.50
US TREASURY N/B 100,000.00 158,437.50
US TREASURY N/B 100,000.00 168,445.31
US TREASURY N/B 100,000.00 161,656.25
US TREASURY N/B 100,000.00 149,812.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 300,000.00 413,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 137,843.75
US TREASURY N/B 100,000.00 135,449.21
US TREASURY N/B 200,000.00 260,687.50
US TREASURY N/B 8,800,000.00 11,476,780.48
US TREASURY N/B 3,600,000.00 4,972,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 148,843.75
US TREASURY N/B 7,400,000.00 11,056,062.50
US TREASURY N/B 15,200,000.00 21,945,000.00
US TREASURY N/B 23,000,000.00 32,027,500.00
US TREASURY N/B 36,900,000.00 50,472,281.25
US TREASURY N/B 49,400,000.00 62,336,625.00
US TREASURY N/B 21,900,000.00 30,085,125.00
US TREASURY N/B 17,500,000.00 23,619,531.25
US TREASURY N/B 5,200,000.00 7,185,140.56
US TREASURY N/B 51,500,000.00 65,421,093.75
US TREASURY N/B 28,200,000.00 35,875,687.50
US TREASURY N/B 34,300,000.00 41,749,531.25
US TREASURY N/B 14,200,000.00 19,365,250.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,375,750.00
US TREASURY N/B 11,400,000.00 15,229,687.50
US TREASURY N/B 9,300,000.00 12,431,847.54
US TREASURY N/B 9,500,000.00 13,292,206.20
US TREASURY N/B 6,100,000.00 8,727,526.81
US TREASURY N/B 10,500,000.00 14,741,425.65
US TREASURY N/B 3,400,000.00 4,787,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 137,949.21
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,459,140.60
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,262,382.80
小計
銘柄数：161 2,334,150,000.00 2,682,692,621.42
(291,957,437,989)
組入時価比率：50.0% 50.7%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,770,270.00
CANADIAN GOVERNMENT 14,300,000.00 14,344,616.00
CANADIAN GOVERNMENT 13,050,000.00 13,476,213.00
237/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 12,200,000.00 12,369,458.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,176.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 300,240.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,783,549.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 310,797.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,595,896.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,154,054.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 532,360.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,336,928.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,007,766.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 315,714.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,941,410.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 204,538.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 110,447.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,525,078.40
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,674,094.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,097,252.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 10,702,043.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 14,678,638.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,750,580.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 709,914.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 150,118.00
小計
銘柄数：25 114,190,000.00 138,143,149.60
(10,581,765,259)
組入時価比率：1.8% 1.8%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 95,482,023.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 58,700,000.00 59,630,395.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 44,560,728.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 302,982.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 56,117,438.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 45,236,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 48,491,325.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 114,383,165.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 49,083,456.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 70,491,295.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,256,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 68,463,052.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,800,000.00 12,549,064.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 78,000,000.00 76,292,580.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 33,000,000.00 33,057,750.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 91,320,866.00
小計
銘柄数：16 845,600,000.00 875,718,419.00
(4,002,033,174)
組入時価比率：0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 750,134.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 873,430.40
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 672,420.00
BELGIUM KINGDOM 9,700,000.00 10,562,504.60
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,954,520.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,488,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,038,554.80
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,163,200.00
BELGIUM KINGDOM 6,000,000.00 7,725,024.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,076,549.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,141,024.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,073,300.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,275,313.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,657,845.00
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,138,799.75
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 113,710.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 587,799.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 125,697.64
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 5,914,344.20
BELGIUM KINGDOM 4,400,000.00 7,649,681.60
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,428,193.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,268,564.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,765,714.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,500,011.30
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,757,248.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,640,875.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 20,614,440.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,170,507.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,752,633.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,184,212.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,354,176.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,019,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,432,481.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,247,745.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,138,173.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,269,274.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,951,215.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 504,628.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 955,809.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,734,751.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,555,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,419,664.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,304,534.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,307,545.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,157,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,369,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 12,968,850.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,273,055.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,400,000.00 7,632,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,540,471.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,700,000.00 14,567,454.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,100,000.00 16,615,144.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,328,736.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,800,000.00 7,656,220.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,741,552.60
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 704,480.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,010,680.00
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 710,129.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 764,130.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,023,260.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,065,540.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 350,000.00 367,248.00
240/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 416,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 6,023,646.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 738,696.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 415,611.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,817,908.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,823,577.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 17,602,126.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,866,345.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 874,568.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,721,675.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,862,891.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,950,486.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 6,214,758.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,044,420.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 745,374.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,500,000.00 32,954,340.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,087,540.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,288,766.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,529,024.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,623,617.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 16,009,780.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,351,024.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,600,000.00 13,392,409.16
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,934,506.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,500,000.00 8,533,926.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,400,000.00 11,031,616.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,900,000.00 3,398,311.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 12,103,334.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 8,861,164.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,400,000.00 14,432,808.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 154,961.02
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,891.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,667,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,116,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,372,160.00
241/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,500,000.00 17,544,615.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,300,000.00 2,372,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,050,000.00 1,050,913.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,679,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,600,000.00 20,231,778.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 2,742,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 407,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 404,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,192,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,174,660.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 35,093,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,874,635.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,232,965.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 568,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,231,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,859,430.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 313,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,534,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,831,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,074,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,105,736.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 825,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,086,773.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,582,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,166,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,800,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,125,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,126,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 24,134,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,382,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,200,000.00 25,722,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,161,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 503,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 15,946,700.00
242/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,522,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 21,464,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,191,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 898,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 572,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,272,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 230,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,700,000.00 17,091,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 21,548,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,136,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,473,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,181,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,021,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,820,581.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 625,862.40
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 507,127.50
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,544.70
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,338.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 407,447.68
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 772,240.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,445,460.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,707.30
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,098,630.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,113,997.80
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,543,155.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 874,571.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 229,019.20
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 610,186.80
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 384,647.04
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 804,864.00
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,063,904.20
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,644,070.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,693,716.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,990.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,710,192.00
243/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,838,148.30
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,529,012.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,888,380.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,773,889.64
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000.00 1,851,857.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,155,684.00
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,727,497.60
FRANCE (GOVT OF) 9,500,000.00 12,008,807.50
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 12,060,279.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 115,280.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 125,094.00
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 14,297,566.20
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 505,759.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,900,000.00 1,987,647.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,100,000.00 4,351,994.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,500,000.00 9,141,778.05
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 3,243,712.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 18,913,576.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,897,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,687,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,311,685.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 26,907,091.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,465,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,094,745.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,529,150.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,813,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,790,383.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,584,060.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,269,186.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 496,599.42
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,600,000.00 17,416,281.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 22,200,000.00 36,116,958.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,500,000.00 11,104,390.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,700,000.00 9,978,617.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,112,323.58
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,322,986.40
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,231,989.60
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 661,072.80
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,738,347.20
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,272,606.00
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,798,599.00
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 847,997.50
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,931,255.20
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,582,246.50
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,110,851.10
IRISH TSY 2022 4,800,000.00 4,859,380.80
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 7,000,848.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 52,615.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,520,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 106,990.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 225,540.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 246,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 432,632.56
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,553.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 10,000,000.00 11,168,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,565,811.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,256,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,720,532.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,693,770.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,093,350.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 3,600,260.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500,000.00 7,447,110.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,282,806.83
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 548,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 4,373,176.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500,000.00 9,446,798.35
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,454,718.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 742,261.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 3,481,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,593.80
245/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 221,439.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 915,840.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 162,323.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,326,455.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 767,581.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,414,708.75
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,108,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,137,127.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,207,910.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,600,000.00 2,745,860.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 6,326,419.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 665,674.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,325,779.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,100,000.00 7,784,820.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,001,655.45
REPUBLIC OF IRELAND 3,350,000.00 3,779,816.05
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,662,961.60
SPANISH GOVERNMENT 16,400,000.00 26,115,360.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 754,473.50
小計
銘柄数：256 1,339,620,000.00 1,728,917,519.39
(206,692,089,443)
組入時価比率：35.4% 35.9%
英ポンド UK TREASURY 40,000.00 43,735.60
UK TREASURY 470,000.00 494,707.90
UK TREASURY 2,750,000.00 2,956,607.50
UK TREASURY 300,000.00 302,721.00
UK TREASURY 1,300,000.00 1,351,467.00
UK TREASURY 14,000,000.00 14,289,380.00
UK TREASURY 4,800,000.00 5,149,296.00
UK TREASURY 1,600,000.00 1,656,512.00
UK TREASURY 7,450,000.00 8,313,306.00
UK TREASURY 9,950,000.00 12,317,901.00
UK TREASURY 200,000.00 204,634.00
UK TREASURY 200,000.00 220,788.00
UK TREASURY 160,000.00 173,672.00
246/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 400,000.00 432,308.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,621,463.20
UK TREASURY 200,000.00 224,410.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,341,996.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,793,600.00
UK TREASURY 5,550,000.00 8,043,615.00
UK TREASURY 13,400,000.00 20,782,060.00
UK TREASURY 2,600,000.00 4,045,080.00
UK TREASURY 100,000.00 172,360.00
UK TREASURY 600,000.00 990,480.00
UK TREASURY 1,800,000.00 3,024,180.00
UK TREASURY 400,000.00 439,000.00
UK TREASURY 1,200,000.00 2,145,120.00
UK TREASURY 18,440,000.00 29,865,424.00
UK TREASURY 6,700,000.00 12,368,200.00
UK TREASURY 9,100,000.00 10,796,240.00
UK TREASURY 9,600,000.00 12,095,040.00
UK TREASURY 5,350,000.00 10,364,555.00
UK TREASURY 6,750,000.00 12,774,375.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,297,300.00
UK TREASURY 2,100,000.00 2,876,790.00
UK TREASURY 100,000.00 175,740.00
UK TREASURY 950,000.00 2,121,160.00
UK TSY 3 1/4% 2044 26,900,000.00 41,460,970.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 14,618,640.00
小計 銘柄数：38 185,790,000.00 270,344,834.20
(36,042,373,295)
組入時価比率：6.2% 6.3%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 39,137,682.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 3,100,000.00 3,315,653.67
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 37,064,925.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 13,044,000.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 18,143,983.20
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,571,484.50
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,956,853.20
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小計
銘柄数：7 125,000,000.00 143,234,582.07
(1,548,365,832)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 23,600,000.00 24,555,800.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,963,670.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 38,900,000.00 42,737,485.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,974,950.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,937,820.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,211,040.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,817,760.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 8,070,000.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,830,369.50
小計
銘柄数：9 112,200,000.00 120,098,894.50
(1,232,214,657)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 17,200,000.00 18,206,578.40
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 408,671.44
KINGDOM OF DENMARK 18,570,000.00 19,832,760.00
KINGDOM OF DENMARK 32,000,000.00 35,972,800.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,803,710.00
KINGDOM OF DENMARK 10,400,000.00 11,176,880.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 71,940,526.68
小計
銘柄数：7 132,370,000.00 174,341,926.52
(2,791,214,243)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 46,300,000.00 46,940,023.42
POLAND GOVERNMENT BOND 28,500,000.00 31,236,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 25,000,000.00 26,497,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,103,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 16,182,000.00
小計
銘柄数：5 116,800,000.00 122,958,723.42
(3,236,273,600)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,051,332.61
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,900,000.00 7,106,863.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,040,000.00 1,165,684.00
248/297
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AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 84,112.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 6,256,979.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,863,840.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,345,037.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,632,866.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,592,395.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,709,538.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,864,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,457,551.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,326,116.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,267,780.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,334,594.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 11,049,971.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,179,717.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,000,000.00 5,445,794.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 893,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,569,722.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,661,040.00
小計
銘柄数：21 127,700,000.00 151,858,938.18
(10,036,357,224)
組入時価比率：1.7% 1.7%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,380,000.00 1,407,543.83
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 705,509.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,347,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,533,920.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 307,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,815,640.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 728,560.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,065,984.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,173,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 743,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,510,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 555,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 342,679.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,763,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,483,632.00
249/297
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SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,326,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,050,000.00 2,503,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,240,000.00
小計
銘柄数：18 28,530,000.00 31,553,748.33
(2,409,759,759)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,122,549.23
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 416,831.52
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,830,726.34
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 435,262.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 407,095.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,320,915.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 507,259.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,641,521.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 510,826.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,735,496.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,590,055.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,260,382.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,081,931.62
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 624,185.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,127,062.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,698,971.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,104,996.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,248,818.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,052,955.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 291,044.65
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,103,130.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,619,265.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,304,900.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 808,513.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 928,486.71
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,124,606.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,770,446.41
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,174,539.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 336,108.93
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：29 99,480,000.00 104,178,884.90
(2,619,057,166)
組入時価比率：0.4% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 35,600,000.00 36,038,246.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,300,000.00 62,392,571.57
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 30,230,991.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 21,135,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 68,900,000.00 52,581,854.91
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 5,235,186.72
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 27,100,000.00 15,795,638.79
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 23,145,600.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 8,859,191.02
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 2,264,645.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 132,500,000.00 95,606,541.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 30,988,275.84
小計
銘柄数：12 492,400,000.00 384,273,742.77
(2,324,856,143)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 575,473,797,784
(575,473,797,784)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B 26,775,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
7,480,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY BOND
20,825,000
US TREASURY N/B
12,070,000
US TREASURY N/B
8,925,000
US TREASURY N/B
18,615,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,983,000
251/297
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US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND 30,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
27,795,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
13,800,000
US TREASURY BOND
20,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,265,000
US TREASURY N/B
13,500,000
US TREASURY N/B
15,728,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
6,460,000
US TREASURY N/B 12,500,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
2,820,000
US TREASURY N/B
10,030,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
715,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,950,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B 340,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
15,215,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
13,770,000
US TREASURY N/B
12,509,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
8,670,000
US TREASURY N/B
7,140,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
9,755,000
US TREASURY N/B
36,550,000
US TREASURY BOND
38,000,000
252/297
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY N/B
32,300,000
US TREASURY N/B 7,310,000
US TREASURY N/B
4,925,000
US TREASURY N/B
600,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
17,085,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
16,320,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,400,000
BUNDESOBLIGATION 4,250,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,000,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
FRANCE (GOVT OF)
6,200,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
2,700,000
FRANCE (GOVT OF)
8,000,000
BELGIUM KINGDOM
1,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,100,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
12,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,100,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
30,260,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 3月31日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 921,604,468 － 924,834,000 3,229,532
253/297
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米ドル 464,241,576 － 467,896,000 3,654,424
ユーロ 371,103,310 － 370,574,000 △529,310
英ポンド 53,143,332 － 53,324,000 180,668
豪ドル 33,116,250 － 33,040,000 △76,250
売建 6,044,856,300 － 6,055,330,000 △10,473,700
米ドル 3,254,055,000 － 3,264,600,000 △10,545,000
ユーロ 2,389,470,600 － 2,390,800,000 △1,329,400
英ポンド 401,330,700 － 399,930,000 1,400,700
合計 － － － △7,244,168
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイバランスＤＣ７０
2020年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 16,387,107,931 円
Ⅱ 負債総額 16,673,403 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,370,434,528 円
Ⅳ 発行済口数 11,838,107,440 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3829 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 462,354,456,612 円
Ⅱ 負債総額 46,027,951,853 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 416,326,504,759 円
Ⅳ 発行済口数 277,960,342,113 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4978 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 618,930,095,729 円
Ⅱ 負債総額 1,278,020,702 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 617,652,075,027 円
Ⅳ 発行済口数 233,430,940,344 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6460 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2020年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 683,297,879,103 円
Ⅱ 負債総額 3,199,082,396 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 680,098,796,707 円
Ⅳ 発行済口数 508,090,499,861 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3385 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国債券マザーファンド
2020年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 572,088,215,694 円
Ⅱ 負債総額 451,835,123 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 571,636,380,571 円
Ⅳ 発行済口数 241,591,314,514 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3661 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
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のとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,012 26,107,360
単位型株式投資信託 178 816,726
追加型公社債投資信託 14 5,451,259
単位型公社債投資信託 453 1,632,839
合計 1,657 34,008,185
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を
営んでいます。
＊ 2020年3月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営
野村證券株式会社 10,000百万円
んでいます。
株式会社北國銀行 26,673百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
＊ 2020年3月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
（ 持株比率5.0％以上を記載します。 ）
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 6月20日 有価証券届出書
2019年 6月20日 有価証券報告書
2019年12月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年12月24日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月１５日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC70の２０１９年４月２日から２０２０年３月３１
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、マイバランスDC70の２０２０年３月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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