三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 増加 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | ヒューリックリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．１６
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2020年5月20日
【提出日】 2020年5月26日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上増加
1/11
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 ヒューリックリート投資法人
3295
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
139,446
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
139,446
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
139,446
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,312,000
V
（ 2020年5月20日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
10.63
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
9.67
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
13 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 88,912円
131 0.01
2020年3月23日 投資証券 市場内 取得
46 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2020年3月24日 投資証券 市場外 取得 106,001円
88 0.01
2020年3月24日 投資証券 市場外 処分 106,032円
3/11
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226 0.02
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 106,000円
21 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 処分 126,678円
593 0.05
2020年3月25日 投資証券 市場内 取得
81 0.01
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 126,563円
870 0.07
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 121,650円
400 0.03
2020年3月27日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 122,723円
1 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 処分 122,178円
800 0.06
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
90 0.01
2020年3月31日 投資証券 市場外 取得 123,789円
1,153 0.09
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
515 0.04
2020年4月1日 投資証券 市場外 取得 120,100円
9 0.00
2020年4月2日 投資証券 市場外 取得 115,285円
300 0.02
2020年4月2日 投資証券 市場内 取得
467 0.04
2020年4月3日 投資証券 市場外 取得 113,804円
337 0.03
2020年4月3日 投資証券 市場内 取得
23 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 109,578円
▶ 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 107,203円
200 0.02
2020年4月6日 投資証券 市場内 取得
74 0.01
2020年4月7日 投資証券 市場外 取得 110,239円
200 0.02
2020年4月7日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 取得 117,276円
2020年4月10日 投資証券 500 0.04 市場内 取得
16 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場外 取得 117,622円
5 0.00
2020年4月14日 投資証券 市場外 取得 119,538円
5 0.00
2020年4月15日 投資証券 市場外 取得 118,832円
601 0.05
2020年4月16日 投資証券 市場外 取得 117,579円
1 0.00
2020年4月16日 投資証券 市場外 処分 118,006円
100 0.01
2020年4月16日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年4月17日 投資証券 市場外 取得 120,111円
600 0.05
2020年4月17日 投資証券 市場内 取得
300 0.02
2020年4月20日 投資証券 市場外 取得 122,799円
100 0.01
2020年4月20日 投資証券 市場内 取得
4/11
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204 0.02
2020年4月21日 投資証券 市場外 取得 123,164円
103 0.01
2020年4月22日 投資証券 市場外 取得 119,266円
14 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 取得 115,781円
1 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 処分 120,837円
300 0.02
2020年4月23日 投資証券 市場内 取得
306 0.02
2020年4月24日 投資証券 市場外 取得 121,225円
300 0.02
2020年4月24日 投資証券 市場内 取得
42 0.00
2020年4月27日 投資証券 市場外 取得 118,876円
300 0.02
2020年4月27日 投資証券 市場内 取得
333 0.03
2020年4月28日 投資証券 市場外 取得 120,511円
104 0.01
2020年4月30日 投資証券 市場外 取得 119,667円
300 0.02
2020年4月30日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2020年5月1日 投資証券 市場外 取得 121,061円
1 0.00
2020年5月1日 投資証券 市場外 処分 118,338円
11 0.00
2020年5月7日 投資証券 市場外 取得 118,297円
200 0.02
2020年5月8日 投資証券 市場外 取得 120,200円
100 0.01
2020年5月8日 投資証券 市場外 処分 119,552円
320 0.02
2020年5月8日 投資証券 市場内 処分
27 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 取得 128,410円
2 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 処分 129,977円
▶ 0.00
2020年5月12日 投資証券 市場外 取得 131,631円
525 0.04
2020年5月13日 投資証券 市場外 取得 128,008円
700 0.05
2020年5月13日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年5月14日 投資証券 市場外 取得 123,475円
2020年5月14日 投資証券 700 0.05 市場内 取得
409 0.03
2020年5月15日 投資証券 市場外 取得 116,981円
430 0.03
2020年5月15日 投資証券 市場内 取得
1,019 0.08
2020年5月18日 投資証券 市場外 取得 120,077円
611 0.05
2020年5月19日 投資証券 市場外 取得 122,944円
429 0.03
2020年5月20日 投資証券 市場外 取得 124,233円
1 0.00
2020年5月20日 投資証券 市場外 処分 125,217円
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
5/11
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（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
25,991,764
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
25,991,764
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
6/11
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④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
47,439
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
47,439
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
47,439
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,312,000
V
（ 2020年5月20日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
3.62
（T/（U+V）×100）
7/11
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直前の報告書に記載された
3.55
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
120 0.01
2020年3月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
294 0.02
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
505 0.04
2020年3月23日 投資証券 市場内 取得
39 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2020年3月24日 投資証券 市場外 取得 98,640円
798 0.06
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 130,575円
30 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
22 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 取得
46 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 処分
75 0.01
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
▶ 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
39 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 処分
105 0.01
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
943 0.07
2020年3月27日 投資証券 市場内 取得
42 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 117,810円
314 0.02
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
15 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
616 0.05
2020年4月1日 投資証券 市場内 取得
244 0.02
2020年4月3日 投資証券 市場外 処分 現物移管
81 0.01
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
309 0.02
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
54 0.00
2020年4月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
166 0.01
2020年4月8日 投資証券 市場内 取得
195 0.01
2020年4月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
16 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
23 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場内 処分
27 0.00
2020年4月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2020年4月21日 投資証券 市場内 取得
653 0.05
2020年4月22日 投資証券 市場内 取得
8/11
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54 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
27 0.00
2020年4月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.00
2020年4月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
54 0.00
2020年4月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
48 0.00
2020年4月28日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2020年4月30日 投資証券 市場外 処分 現物移管
7 0.00
2020年5月1日 投資証券 市場内 取得
121 0.01
2020年5月1日 投資証券 市場内 処分
83 0.01
2020年5月8日 投資証券 市場内 処分
27 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
▶ 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場内 処分
35 0.00
2020年5月14日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
6,941,908
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
6,941,908
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
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第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
186,885
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
186,885
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
186,885
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,312,000
V
（ 2020年5月20日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
14.24
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
13.22
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
139,446 10.63
株式会社
10/11
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
47,439 3.62
日興アセットマネジメント株式会社
186,885 14.24
合計
11/11
