三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日 自 令和 2年 3月12日 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 15円
期末純資産総額 3,549,576,517 円 3,364,056,758 円 3,358,623,139 円
期末受益権口数 4,764,214,085 口 4,715,977,985 口 4,711,598,774 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,450 円 7,133 円 7,128 円
り）
期中騰落率 △3.43 ％ △3.91 ％ 0.14 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日 自 令和 2年 3月12日 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 7,795,333,540 円 7,683,869,940 円 7,495,215,407 円
期末受益権口数 9,273,150,832 口 9,090,133,260 口 9,063,147,009 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,406 円 8,453 円 8,270 円
り）
期中騰落率 △8.72 ％ 1.09 ％ △1.63 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日 自 令和 2年 3月12日 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 15円
期末純資産総額 1,690,224,313 円 1,616,341,667 円 1,639,320,638 円
期末受益権口数 3,120,050,967 口 3,072,126,082 口 3,070,108,073 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,417 円 5,261 円 5,340 円
り）
期中騰落率 △11.94 ％ △2.32 ％ 1.78 ％
2/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日 自 令和 2年 3月12日 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 20円
期末純資産総額 4,210,202,801 円 3,793,348,968 円 3,263,008,345 円
期末受益権口数 12,124,968,669 口 11,974,964,592 口 11,916,845,523 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,472 円 3,168 円 2,738 円
り）
期中騰落率 △15.41 ％ △7.89 ％ △12.94 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日 自 令和 2年 3月12日 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,049,915,747 円 925,911,107 円 898,009,898 円
期末受益権口数 2,044,423,732 口 2,033,013,957 口 2,037,356,230 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,136 円 4,554 円 4,408 円
り）
期中騰落率 △18.51 ％ △10.35 ％ △2.10 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日 自 令和 2年 3月12日 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 30円
期末純資産総額 4,090,357,724 円 3,680,385,572 円 3,368,093,721 円
期末受益権口数 12,724,132,240 口 12,421,596,558 口 12,466,780,952 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,215 円 2,963 円 2,702 円
り）
期中騰落率 △9.43 ％ △6.28 ％ △7.79 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日 自 令和 2年 3月12日 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 40円
3/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 6,096,415,499 円 5,840,346,713 円 5,711,532,999 円
期末受益権口数 19,160,936,260 口 19,044,752,855 口 19,133,201,529 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,182 円 3,067 円 2,985 円
り）
期中騰落率 △19.50 ％ △1.41 ％ △1.36 ％
4/4
