PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月21日 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月21日
至 令和 2年 3月23日 至 令和 2年 4月20日 至 令和 2年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 10,597,599,006 円 11,033,990,634 円 11,227,425,017 円
期末受益権口数 13,081,960,395 口 12,877,474,131 口 12,764,004,153 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,101 円 8,568 円 8,796 円
り)
期中騰落率 △18.59 % 5.88 % 2.77 %
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月21日 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月21日
至 令和 2年 3月23日 至 令和 2年 4月20日 至 令和 2年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,079,140,140 円 1,086,903,224 円 1,118,324,913 円
期末受益権口数 1,188,164,050 口 1,172,992,881 口 1,171,458,432 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,082 円 9,266 円 9,546 円
り)
期中騰落率 △18.62 % 2.30 % 3.29 %
2/2