世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月15日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        １兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）

   （「ファンド」といいます。）
   ファンドの名称は2020年3月12日付で変更したものです。ファンドの旧名称は「世界投資適格
   債オープン（通貨選択型）      円コース（毎月決算型）」です。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。

   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
   れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
   用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
   す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   １兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
    います。
    なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
  （５）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.30％（税抜        3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コー
   ス）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配
   金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。
   以下同じ。）
  （６）【申込単位】

   販売会社が定める単位
   申込単位は販売会社にご確認ください。
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  （７）【申込期間】

   2020年  6月16日から2021年    6月14日まで

   ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みの取扱いを行います。
   販売会社は、下記にてご確認いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
   て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込みを受け付けた販売会社です。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託

   財産の成長を目指して運用を行います。
   信託金の限度額は、2,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
   および属性区分に該当します。
   商品分類表

                  投資対象資産

     単位型・追加型の別       投資対象地域
                （収益の源泉となる資産）
                  株　　式

            国　　内
     単位型投信
                  債　　券
            海　　外
                  不動産投信
     追加型投信
                  その他資産
            内　　外
                  資産複合
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

    該当する商品分類の定義について

    追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
       とともに運用されるファンドをいう。
    国　内   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    海　外   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    債　券   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  属性区分表

   投資対象資産

        決算頻度   投資対象地域    投資形態    為替ヘッジ
  （実際の組入資産）
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  株式     年１回

           グローバル
  一般
           （日本除く）
  大型株     年２回
  中小型株
           日本
       年４回
                    あり
              ファミリー
  債券
           北米
                  （フルヘッジ）
              ファンド
  一般
       年６回（隔月）
  公債
           欧州
  社債
       年12回（毎月）
  その他債券
           アジア
  クレジット属性
       日々
           オセアニア
  不動産投信
       その他
                    なし
              ファンド・オブ・
           中南米
  その他資産
              ファンズ
  （投資信託証券
           アフリカ
     ※
  （債券　一般））
           中近東（中東）
  資産複合
           エマージング
  （注）該当する部分を網掛け表示しています。

  ※ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産
  を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す
  商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
  該当する属性区分の定義について

                ＊

  その他資産
      ※　投資信託証券を通じて、主として債券（一般          ）に投資する。
  （投資信託証券
          ＊１  ＊２   ＊３
      ＊一般とは、公債    、社債  、その他債券   属性にあてはまらない全てのも
  （債券　一般））
       のをいう。
  年２回     目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
      う。
  年12回（毎月）     目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
      ものをいう。
  グローバル     目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を
  （日本除く）     除く）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  日　本     目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
      源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ファミリーファンド     目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
      にのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
             ＊４
  ファンド・オブ・
      「投資信託等の運用に関する規則        」第２条に規定するファンド・オブ・
  ファンズ
      ファンズをいう。
  為替ヘッジあり     目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
        ＊５
  （フルヘッジ）
      のヘッジ  を行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。
                 ＊５
  為替ヘッジなし
      目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジ           を行わない旨の記載が
      あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ＊１　公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
  （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資する旨の記載があるもの
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  をいう。
  ＊２　社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
      る旨の記載があるものをいう。
  ＊３　その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
      する旨の記載があるものをいう。
  ＊４　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
  ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

  ております。
  ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
  （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  ［ファンドの目的・特色］

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    市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。














  （２）【ファンドの沿革】

   2010年4月16日     「世界投資適格債オープン（通貨選択型）         円コース（毎月決算型）」、

        「世界投資適格債オープン（通貨選択型）          米ドルコース（毎月決算
        型）」、「世界投資適格債オープン（通貨選択型）           豪ドルコース（毎月
        決算型）」、「世界投資適格債オープン（通貨選択型）            ブラジル・レア
        ルコース（毎月決算型）」、「世界投資適格債オープン（通貨選択型）
        中国元コース（毎月決算型）」、「世界投資適格債オープン（通貨選択
        型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）」、「世界投資適格債
        オープン（通貨選択型）      マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算
        型）」の証券投資信託契約締結、設定、運用開始
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   2015年7月1日     ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から三菱Ｕ
        ＦＪ国際投信株式会社に承継
   2019年6月15日     「世界投資適格債オープン（通貨選択型）         円コース（毎月決算型）」の
        信託期間を2020年3月13日までから2025年3月14日までに変更
   2020年3月12日     ファンドの名称を「世界投資適格債オープン（通貨選択型）             円コース
        （毎月決算型）」から「世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎
        月決算型）」に変更
   2020年3月13日     「世界投資適格債オープン（通貨選択型）          米ドルコース（毎月決算
        型）」、「世界投資適格債オープン（通貨選択型）           豪ドルコース（毎月
        決算型）」、「世界投資適格債オープン（通貨選択型）            ブラジル・レア
        ルコース（毎月決算型）」、「世界投資適格債オープン（通貨選択型）
        中国元コース（毎月決算型）」、「世界投資適格債オープン（通貨選択
        型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）」、「世界投資適格債
        オープン（通貨選択型）      マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算
        型）」の満期償還
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
    　　　　　　　　信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      投資対象ファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年3月末現在）

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   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ①　基本方針

    ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長
    を目指して運用を行います。
   ②　投資態度
    ａ．円建の外国投資信託であるワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファン
    ド（ＪＰＹクラス）の受益証券への投資を通じ、米ドルやユーロなど複数通貨（以下、
    「原資産通貨」ということがあります。）建の日本を除く世界の投資適格格付けを有す
    る公社債を実質的な主要投資対象とします。なお、当該外国投資信託において、原則と
    して原資産通貨の売り、円の買いの為替ヘッジを行います。
    また、マネー・プール　マザーファンド受益証券へも投資を行います。
    ｂ．実質的な投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変
    更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
    等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情に
    よっては、前記のような運用ができない場合があります。
   ※　運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視し、「ワールド・イン

    ベストメント・グレード・ボンド・ファンド（ＪＰＹクラス）」を選定し、また、余裕資
    金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　マザーファンド」を選定
    しました。
   ③　運用の形態等

    ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
  （２）【投資対象】

   投資信託証券を主要投資対象とします。

   ①　投資の対象とする資産の種類
    ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、
    次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをい
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    います。以下同じ。）とします。
    ａ．有価証券
    ｂ．約束手形
    ｃ．金銭債権
   ②　運用の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるワールド・インベストメン
    ト・グレード・ボンド・ファンド（ＪＰＹクラス）受益証券のほか、三菱ＵＦＪ国際投信
    株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・
    プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の
    規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示の
    ものに限ります。）に投資することを指図します。
    ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
     受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
     社債等を除きます。）
    ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
     の性質を有するもの
    ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
     信託の受益証券に限ります。）
    ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
     「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入
     れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものと
     します。
    なお、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
    めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
    項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
   ③　金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
    第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
    より運用することを指図することができます。
    ａ．預金
    ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
     きます。）
    ｃ．コール・ローン
    ｄ．手形割引市場において売買される手形
   ④　特別な場合の金融商品による運用
    前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
    等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
    のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
  (参考)投資対象とする投資先ファンドの概要

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  名称    マネー・プール　マザーファンド
















  形態等    適格機関投資家私募
  運用の
     安定した収益の確保を目指して運用を行います。
  基本方針
  投資対象    わが国の公社債を主要投資対象とします。
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     ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
      す。
     ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
      への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
      者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
      （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
      （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
      （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
       用力を有すると判断したもの
     ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
  投資態度
      １年以内のものとします。
     ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
      有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
      します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
      用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、も
      しくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を
      有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あた
      り原則５％を組入れの上限とします。
     ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
      用ができない場合があります。
     ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
  主な    新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
      以内とします。
  投資制限
     ・外貨建資産への投資は行いません。
  申込手数料    ありません。
  信託報酬    かかりません。
  信託期限    無期限
  設定日    2009年9月29日
  決算日    １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
  主な    ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  関係法人    ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
  （３）【運用体制】

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   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
   リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
   は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
   ます。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
   健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
   性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
   社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
   覧いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   ①　収益分配方針

    毎月15日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
    より分配を行います。
    ただし、第１期の決算日は2010年7月15日とします。
    ａ．分配対象収益額の範囲
     経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
    ｂ．分配対象収益についての分配方針
     委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
     ます。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。）
    ｃ．留保益の運用方針
     留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
   ②　収益分配金の交付
    ａ．「分配金受取コース」
     収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
     定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
     受益者に支払います。
    ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                 ＊
     収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約             」に基づいて、決算日
     の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
      する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
   ③　収益の分配方式
    ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
     （ａ）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等
      収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税
      および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）を控
      除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
      にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
     （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
      費、信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補
      てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる
      ため、分配準備積立金として積立てることができます。
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    ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞

   ①　投資信託証券等への投資
    投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への投資は行い
    ません。
   ②　投資信託証券への投資制限
    投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
   ③　株式への投資
    株式への直接投資は行いません。
   ④　外貨建資産への投資制限
    外貨建資産への直接投資は行いません。
   ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
    同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限は設けません。
   ⑥　公社債の借入れ
    ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
     指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
     必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
     産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
     に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
   ⑦　資金の借入れ
    ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
     め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
     入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
     払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
     す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
     行わないものとします。
    ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
     から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
     約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
     くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
     金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
     券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
     します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
     額の10％を超えないこととします。
    ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
     翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
   ⑧　信用リスクの分散規制
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
    クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
    比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
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    率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
    内となるよう調整を行うこととします。
  ３【投資リスク】

  (1）　投資リスク

   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ

   らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                したがって、
   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
   り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
    ａ．為替変動リスク

     主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として対円で為替ヘッ
     ジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除す
     ることはできません。また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差
     相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況に
     よっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
    ｂ．金利変動リスク
     実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般
     的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。米ドルやユーロな
     ど複数通貨建の債券に投資を行うため、それら各国の金利の変動の影響を受けます。
     また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準
     の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利
     変動に対する債券価格の感応度が高くなり、基準価額の変動は大きくなります。
    ｃ．信用リスク
     実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け（信用
     度）の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動
     する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財
     務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることが
     あります。
    ｄ．ＣｏＣｏｓ固有のリスク
     ファンドの実質的な投資対象に含まれるＣｏＣｏｓは、発行体が破綻する前において
     ２つの偶発条件（①発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合、②発行体が実
      ＊
     質破綻  となった場合）の少なくともいずれかに該当した場合、元本削減や普通株へ
          ＊＊
     転換されるトリガー条項      が実質的に付されたものをいいます。
     ＊　実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ
     存続できないと認定されること等をいいます。
     ＊＊トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種等により異なること
     があります。
     元本が削減される場合（全損となることもあります。）や普通株に転換され価値が元
     本を下回る場合、ファンドの基準価額が下落することがあります。
     ＣｏＣｏｓにかかる法制度の変更等があった場合には、ファンドの基準価額は下落
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     し、損失を被ることがあります。
    ｅ．流動性リスク
     有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
     いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
     や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
     等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
     は基準価額の下落要因となります。
    ｆ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
     証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴い
     ます。
    ｇ．その他の主な留意点
     （ａ）主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当ファ
      ンドは繰上償還されます。また、受益権の総口数が10億口を下ることとなった
      場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
     （ｂ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
     （ｃ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
      金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
      金請求に制限を設ける場合があります。
     （ｄ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
      クーリングオフ）の適用はありません。
  (2)　投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
   ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
   す。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
   ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
   要に応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
   管理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
   いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
   択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
   署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
   る会議体等に報告されます。
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   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
  ４【手数料等及び税金】


















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  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.30％（税抜        3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
   あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
   は、申込手数料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
   供、購入に関する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。

   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
   す。
  （３）【信託報酬等】

   ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0230％

     （税抜0.9300％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
     す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
    １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

    365）
    ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
    ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
    支払先  配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
    委託会社   0.4000％
          額の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
    販売会社   0.5000％
          入後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
    受託会社   0.0300％
          指図の実行等
    ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   ③　前記のほかに投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等がかかります。
            ＊
    受益者が負担する実質的な信託報酬率        は、年率1.52％程度（税込）（年率1.42％程度
    （税抜））です。
    ＊　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ワールド・インベストメント・グ
     レード・ボンド・ファンド（ＪＰＹクラス）」における信託（管理）報酬率（運用報
     酬：年率0.40％、管理費用：年率0.09％程度）を含めた実質的な報酬率を算出したも
     のです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産
     総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。
     前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
     事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
     立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
     および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
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    なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
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   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      5,450,936,229     98.05
    親投資信託受益証券       日本      5,176,036    0.09
   コール・ローン、その他資産        ―     103,092,637     1.86
    （負債控除後）
       純資産総額          5,559,204,902     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

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  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ケイマン 投資信託受益  ワールド・インベストメント・グ     6,806,863,424    0.81 5,513,559,373   0.8008 5,450,936,229  98.05
  諸島  証券 レード・ボンド・ファンド（ＪＰＹ
     クラス）
  日本 親投資信託受  マネー・プール　マザーファンド      5,154,901   1.0041  5,176,036   1.0041  5,176,036  0.09
   益証券
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.05
     親投資信託受益証券             0.09
      合計           98.15
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成22年  7月15日)   9,283,404,068   9,311,140,582     10,041   10,071
  第2計算期間末日    (平成22年  8月16日)  10,554,754,089   10,585,732,033     10,222   10,252
  第3計算期間末日    (平成22年  9月15日)  11,161,577,633   11,194,288,814     10,236   10,266
  第4計算期間末日    (平成22年10月15日)    12,599,142,427   12,635,940,297     10,272   10,302
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  第5計算期間末日    (平成22年11月15日)    13,041,487,692   13,080,066,628     10,141   10,171
  第6計算期間末日    (平成22年12月15日)    12,717,089,665   12,755,768,160     9,864   9,894
  第7計算期間末日    (平成23年  1月17日)  11,468,235,862   11,502,911,534     9,922   9,952
  第8計算期間末日    (平成23年  2月15日)  10,960,122,291   10,993,557,338     9,834   9,864
  第9計算期間末日    (平成23年  3月15日)  10,530,585,632   10,562,498,614     9,899   9,929
  第10計算期間末日    (平成23年  4月15日)   9,271,025,852   9,299,265,236     9,849   9,879
  第11計算期間末日    (平成23年  5月16日)   9,168,552,496   9,196,083,218     9,991   10,021
  第12計算期間末日    (平成23年  6月15日)   8,514,824,537   8,540,479,847     9,957   9,987
  第13計算期間末日    (平成23年  7月15日)   8,227,648,939   8,252,345,588     9,994   10,024
  第14計算期間末日    (平成23年  8月15日)   7,446,480,347   7,468,672,874     10,066   10,096
  第15計算期間末日    (平成23年  9月15日)   7,165,244,953   7,186,664,008     10,036   10,066
  第16計算期間末日    (平成23年10月17日)    7,229,071,994   7,250,993,557     9,893   9,923
  第17計算期間末日    (平成23年11月15日)    7,285,480,537   7,307,249,588     10,040   10,070
  第18計算期間末日    (平成23年12月15日)    7,063,899,271   7,085,128,391     9,982   10,012
  第19計算期間末日    (平成24年  1月16日)   6,774,354,865   6,794,547,303     10,065   10,095
  第20計算期間末日    (平成24年  2月15日)   6,316,298,253   6,334,910,138     10,181   10,211
  第21計算期間末日    (平成24年  3月15日)   5,890,327,042   5,907,795,279     10,116   10,146
  第22計算期間末日    (平成24年  4月16日)   5,691,043,617   5,707,829,277     10,171   10,201
  第23計算期間末日    (平成24年  5月15日)   5,758,473,212   5,775,379,655     10,218   10,248
  第24計算期間末日    (平成24年  6月15日)   5,899,075,852   5,916,505,024     10,154   10,184
  第25計算期間末日    (平成24年  7月17日)   6,583,605,711   6,602,732,876     10,326   10,356
  第26計算期間末日    (平成24年  8月15日)   6,449,882,288   6,468,604,443     10,335   10,365
  第27計算期間末日    (平成24年  9月18日)   6,791,241,365   6,811,032,911     10,294   10,324
  第28計算期間末日    (平成24年10月15日)    6,889,562,946   6,909,344,368     10,449   10,479
  第29計算期間末日    (平成24年11月15日)    7,116,703,503   7,137,135,653     10,449   10,479
  第30計算期間末日    (平成24年12月17日)    7,392,490,275   7,413,838,160     10,389   10,419
  第31計算期間末日    (平成25年  1月15日)   7,288,611,622   7,309,747,809     10,345   10,375
  第32計算期間末日    (平成25年  2月15日)   7,316,091,299   7,337,554,442     10,226   10,256
  第33計算期間末日    (平成25年  3月15日)   7,191,720,909   7,212,796,596     10,237   10,267
  第34計算期間末日    (平成25年  4月15日)   6,841,963,020   6,861,768,651     10,364   10,394
  第35計算期間末日    (平成25年  5月15日)   6,772,393,859   6,792,148,246     10,285   10,315
  第36計算期間末日    (平成25年  6月17日)   6,386,268,856   6,405,257,375     10,090   10,120
  第37計算期間末日    (平成25年  7月16日)   6,299,937,710   6,318,967,434     9,932   9,962
  第38計算期間末日    (平成25年  8月15日)   6,329,318,506   6,348,596,412     9,850   9,880
  第39計算期間末日    (平成25年  9月17日)   6,162,316,097   6,181,290,414     9,743   9,773
  第40計算期間末日    (平成25年10月15日)    5,997,624,015   6,015,943,312     9,822   9,852
  第41計算期間末日    (平成25年11月15日)    6,008,575,666   6,026,880,501     9,848   9,878
  第42計算期間末日    (平成25年12月16日)    5,689,804,187   5,707,202,498     9,811   9,841
  第43計算期間末日    (平成26年  1月15日)   5,627,866,858   5,645,024,682     9,840   9,870
  第44計算期間末日    (平成26年  2月17日)   5,390,339,041   5,406,726,053     9,868   9,898
  第45計算期間末日    (平成26年  3月17日)   5,379,051,910   5,395,374,021     9,887   9,917
  第46計算期間末日    (平成26年  4月15日)   5,211,863,746   5,227,624,954     9,920   9,950
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  第47計算期間末日    (平成26年  5月15日)   5,408,944,352   5,425,200,931     9,982   10,012
  第48計算期間末日    (平成26年  6月16日)   5,287,321,697   5,303,284,585     9,937   9,967
  第49計算期間末日    (平成26年  7月15日)   5,165,478,638   5,181,064,976     9,942   9,972
  第50計算期間末日    (平成26年  8月15日)   5,562,215,057   5,578,930,262     9,983   10,013
  第51計算期間末日    (平成26年  9月16日)   5,615,850,746   5,632,876,708     9,895   9,925
  第52計算期間末日    (平成26年10月15日)    6,909,508,532   6,930,219,920     10,008   10,038
  第53計算期間末日    (平成26年11月17日)    12,379,438,928   12,416,878,000     9,920   9,950
  第54計算期間末日    (平成26年12月15日)    16,329,916,143   16,378,961,424     9,989   10,019
  第55計算期間末日    (平成27年  1月15日)  20,649,328,924   20,710,787,590     10,080   10,110
  第56計算期間末日    (平成27年  2月16日)  24,024,065,399   24,095,891,910     10,034   10,064
  第57計算期間末日    (平成27年  3月16日)  27,587,532,510   27,670,164,238     10,016   10,046
  第58計算期間末日    (平成27年  4月15日)  32,862,262,205   32,960,094,286     10,077   10,107
  第59計算期間末日    (平成27年  5月15日)  34,409,743,446   34,515,572,371     9,754   9,784
  第60計算期間末日    (平成27年  6月15日)  35,194,171,930   35,304,052,564     9,609   9,639
  第61計算期間末日    (平成27年  7月15日)  35,510,489,437   35,622,363,015     9,522   9,552
  第62計算期間末日    (平成27年  8月17日)  35,308,128,915   35,418,611,142     9,587   9,617
  第63計算期間末日    (平成27年  9月15日)  34,041,037,309   34,148,065,747     9,542   9,572
  第64計算期間末日    (平成27年10月15日)    32,632,117,840   32,734,312,333     9,579   9,609
  第65計算期間末日    (平成27年11月16日)    31,117,654,873   31,216,212,927     9,472   9,502
  第66計算期間末日    (平成27年12月15日)    29,679,984,780   29,774,357,354     9,435   9,465
  第67計算期間末日    (平成28年  1月15日)  28,320,853,984   28,411,192,240     9,405   9,435
  第68計算期間末日    (平成28年  2月15日)  26,537,973,802   26,622,893,613     9,375   9,405
  第69計算期間末日    (平成28年  3月15日)  25,343,039,555   25,423,412,423     9,460   9,490
  第70計算期間末日    (平成28年  4月15日)  23,750,695,857   23,825,219,595     9,561   9,591
  第71計算期間末日    (平成28年  5月16日)  22,993,682,920   23,065,625,507     9,588   9,618
  第72計算期間末日    (平成28年  6月15日)  22,088,633,850   22,157,479,678     9,625   9,655
  第73計算期間末日    (平成28年  7月15日)  20,724,276,178   20,788,051,372     9,749   9,779
  第74計算期間末日    (平成28年  8月15日)  19,782,139,740   19,842,829,784     9,779   9,809
  第75計算期間末日    (平成28年  9月15日)  18,633,380,068   18,662,398,160     9,632   9,647
  第76計算期間末日    (平成28年10月17日)    16,600,468,799   16,626,470,901     9,576   9,591
  第77計算期間末日    (平成28年11月15日)    15,222,433,699   15,246,941,028     9,317   9,332
  第78計算期間末日    (平成28年12月15日)    14,570,699,784   14,594,393,020     9,225   9,240
  第79計算期間末日    (平成29年  1月16日)  14,265,854,623   14,288,908,360     9,282   9,297
  第80計算期間末日    (平成29年  2月15日)  13,938,265,644   13,960,922,316     9,228   9,243
  第81計算期間末日    (平成29年  3月15日)  13,345,164,562   13,367,040,697     9,150   9,165
  第82計算期間末日    (平成29年  4月17日)  13,013,523,287   13,034,501,547     9,305   9,320
  第83計算期間末日    (平成29年  5月15日)  12,463,919,880   12,484,078,980     9,274   9,289
  第84計算期間末日    (平成29年  6月15日)  12,013,975,051   12,033,233,579     9,357   9,372
  第85計算期間末日    (平成29年  7月18日)  11,444,193,557   11,462,715,124     9,268   9,283
  第86計算期間末日    (平成29年  8月15日)  11,250,427,623   11,268,571,598     9,301   9,316
  第87計算期間末日    (平成29年  9月15日)  10,922,602,674   10,940,267,747     9,275   9,290
  第88計算期間末日    (平成29年10月16日)    10,760,247,125   10,777,638,195     9,281   9,296
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  第89計算期間末日    (平成29年11月15日)    10,264,741,595   10,281,433,698     9,224   9,239
  第90計算期間末日    (平成29年12月15日)    10,097,672,474   10,114,018,160     9,266   9,281
  第91計算期間末日    (平成30年  1月15日)   9,954,759,851   9,971,006,125     9,191   9,206
  第92計算期間末日    (平成30年  2月15日)   9,538,354,721   9,554,226,105     9,015   9,030
  第93計算期間末日    (平成30年  3月15日)   9,143,554,203   9,158,775,320     9,011   9,026
  第94計算期間末日    (平成30年  4月16日)   8,975,995,736   8,990,962,655     8,996   9,011
  第95計算期間末日    (平成30年  5月15日)   8,576,196,049   8,590,668,950     8,889   8,904
  第96計算期間末日    (平成30年  6月15日)   8,381,419,636   8,395,628,615     8,848   8,863
  第97計算期間末日    (平成30年  7月17日)   8,282,218,876   8,296,221,770     8,872   8,887
  第98計算期間末日    (平成30年  8月15日)   8,066,466,158   8,080,160,144     8,836   8,851
  第99計算期間末日    (平成30年  9月18日)   7,535,977,749   7,548,857,943     8,776   8,791
  第100計算期間末日    (平成30年10月15日)    7,383,686,743   7,396,450,730     8,677   8,692
  第101計算期間末日    (平成30年11月15日)    7,196,257,972   7,208,785,679     8,616   8,631
  第102計算期間末日    (平成30年12月17日)    7,028,170,368   7,040,422,028     8,605   8,620
  第103計算期間末日    (平成31年  1月15日)   6,987,656,902   6,999,834,135     8,607   8,622
  第104計算期間末日    (平成31年  2月15日)   6,947,980,525   6,959,931,715     8,720   8,735
  第105計算期間末日    (平成31年  3月15日)   6,882,100,795   6,893,923,049     8,732   8,747
  第106計算期間末日    (平成31年  4月15日)   6,373,110,318   6,383,956,466     8,814   8,829
  第107計算期間末日    (令和 1年 5月15日)   6,298,520,898   6,309,210,186     8,839   8,854
  第108計算期間末日    (令和 1年 6月17日)   6,358,437,878   6,369,091,538     8,952   8,967
  第109計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   6,359,543,513   6,370,150,401     8,994   9,009
  第110計算期間末日    (令和 1年 8月15日)   6,392,404,617   6,402,801,885     9,222   9,237
  第111計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   6,217,288,797   6,227,594,321     9,049   9,064
  第112計算期間末日    (令和 1年10月15日)   6,187,297,859   6,197,503,326     9,094   9,109
  第113計算期間末日    (令和 1年11月15日)   6,122,597,874   6,129,349,695     9,068   9,078
  第114計算期間末日    (令和 1年12月16日)   6,076,326,523   6,083,013,144     9,087   9,097
  第115計算期間末日    (令和 2年 1月15日)   6,019,749,240   6,026,390,471     9,064   9,074
  第116計算期間末日    (令和 2年 2月17日)   6,039,063,927   6,045,640,226     9,183   9,193
  第117計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   5,709,387,814   5,715,859,029     8,823   8,833
      平成31年  3月末日   6,435,702,180     ―   8,859    ―
        4月末日   6,304,795,342     ―   8,835    ―
      令和 1年 5月末日   6,314,882,292     ―   8,891    ―
        6月末日   6,405,977,447     ―   9,035    ―
        7月末日   6,383,233,119     ―   9,064    ―
        8月末日   6,399,021,490     ―   9,270    ―
        9月末日   6,291,975,353     ―   9,163    ―
      　　　　10月末日    6,160,687,296     ―   9,102    ―
      　　　　11月末日    6,092,231,245     ―   9,091    ―
      　　　　12月末日    6,036,867,339     ―   9,069    ―
      令和 2年 1月末日   6,068,454,474     ―   9,186    ―
        2月末日   6,009,470,198     ―   9,206    ―
        3月末日   5,559,204,902     ―   8,686    ―
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                30円
      第2計算期間                30円
      第3計算期間                30円
      第4計算期間                30円
      第5計算期間                30円
      第6計算期間                30円
      第7計算期間                30円
      第8計算期間                30円
      第9計算期間                30円
      第10計算期間                30円
      第11計算期間                30円
      第12計算期間                30円
      第13計算期間                30円
      第14計算期間                30円
      第15計算期間                30円
      第16計算期間                30円
      第17計算期間                30円
      第18計算期間                30円
      第19計算期間                30円
      第20計算期間                30円
      第21計算期間                30円
      第22計算期間                30円
      第23計算期間                30円
      第24計算期間                30円
      第25計算期間                30円
      第26計算期間                30円
      第27計算期間                30円
      第28計算期間                30円
      第29計算期間                30円
      第30計算期間                30円
      第31計算期間                30円
      第32計算期間                30円
      第33計算期間                30円
      第34計算期間                30円
      第35計算期間                30円
      第36計算期間                30円
      第37計算期間                30円
      第38計算期間                30円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第39計算期間                30円
      第40計算期間                30円
      第41計算期間                30円
      第42計算期間                30円
      第43計算期間                30円
      第44計算期間                30円
      第45計算期間                30円
      第46計算期間                30円
      第47計算期間                30円
      第48計算期間                30円
      第49計算期間                30円
      第50計算期間                30円
      第51計算期間                30円
      第52計算期間                30円
      第53計算期間                30円
      第54計算期間                30円
      第55計算期間                30円
      第56計算期間                30円
      第57計算期間                30円
      第58計算期間                30円
      第59計算期間                30円
      第60計算期間                30円
      第61計算期間                30円
      第62計算期間                30円
      第63計算期間                30円
      第64計算期間                30円
      第65計算期間                30円
      第66計算期間                30円
      第67計算期間                30円
      第68計算期間                30円
      第69計算期間                30円
      第70計算期間                30円
      第71計算期間                30円
      第72計算期間                30円
      第73計算期間                30円
      第74計算期間                30円
      第75計算期間                15円
      第76計算期間                15円
      第77計算期間                15円
      第78計算期間                15円
      第79計算期間                15円
      第80計算期間                15円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第81計算期間                15円
      第82計算期間                15円
      第83計算期間                15円
      第84計算期間                15円
      第85計算期間                15円
      第86計算期間                15円
      第87計算期間                15円
      第88計算期間                15円
      第89計算期間                15円
      第90計算期間                15円
      第91計算期間                15円
      第92計算期間                15円
      第93計算期間                15円
      第94計算期間                15円
      第95計算期間                15円
      第96計算期間                15円
      第97計算期間                15円
      第98計算期間                15円
      第99計算期間                15円
      第100計算期間                15円
      第101計算期間                15円
      第102計算期間                15円
      第103計算期間                15円
      第104計算期間                15円
      第105計算期間                15円
      第106計算期間                15円
      第107計算期間                15円
      第108計算期間                15円
      第109計算期間                15円
      第110計算期間                15円
      第111計算期間                15円
      第112計算期間                15円
      第113計算期間                10円
      第114計算期間                10円
      第115計算期間                10円
      第116計算期間                10円
      第117計算期間                10円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第1計算期間                0.71
      第2計算期間                2.10
      第3計算期間                0.43
      第4計算期間                0.64
      第5計算期間               △0.98
      第6計算期間               △2.43
      第7計算期間                0.89
      第8計算期間               △0.58
      第9計算期間                0.96
      第10計算期間               △0.20
      第11計算期間                1.74
      第12計算期間               △0.04
      第13計算期間                0.67
      第14計算期間                1.02
      第15計算期間                0.00
      第16計算期間               △1.12
      第17計算期間                1.78
      第18計算期間               △0.27
      第19計算期間                1.13
      第20計算期間                1.45
      第21計算期間               △0.34
      第22計算期間                0.84
      第23計算期間                0.75
      第24計算期間               △0.33
      第25計算期間                1.98
      第26計算期間                0.37
      第27計算期間               △0.10
      第28計算期間                1.79
      第29計算期間                0.28
      第30計算期間               △0.28
      第31計算期間               △0.13
      第32計算期間               △0.86
      第33計算期間                0.40
      第34計算期間                1.53
      第35計算期間               △0.47
      第36計算期間               △1.60
      第37計算期間               △1.26
      第38計算期間               △0.52
      第39計算期間               △0.78
      第40計算期間                1.11
      第41計算期間                0.57
      第42計算期間               △0.07
            31/94


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第43計算期間                0.60
      第44計算期間                0.58
      第45計算期間                0.49
      第46計算期間                0.63
      第47計算期間                0.92
      第48計算期間               △0.15
      第49計算期間                0.35
      第50計算期間                0.71
      第51計算期間               △0.58
      第52計算期間                1.44
      第53計算期間               △0.57
      第54計算期間                0.99
      第55計算期間                1.21
      第56計算期間               △0.15
      第57計算期間                0.11
      第58計算期間                0.90
      第59計算期間               △2.90
      第60計算期間               △1.17
      第61計算期間               △0.59
      第62計算期間                0.99
      第63計算期間               △0.15
      第64計算期間                0.70
      第65計算期間               △0.80
      第66計算期間               △0.07
      第67計算期間                0.00
      第68計算期間                0.00
      第69計算期間                1.22
      第70計算期間                1.38
      第71計算期間                0.59
      第72計算期間                0.69
      第73計算期間                1.60
      第74計算期間                0.61
      第75計算期間               △1.34
      第76計算期間               △0.42
      第77計算期間               △2.54
      第78計算期間               △0.82
      第79計算期間                0.78
      第80計算期間               △0.42
      第81計算期間               △0.68
      第82計算期間                1.85
      第83計算期間               △0.17
      第84計算期間                1.05
            32/94


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第85計算期間               △0.79
      第86計算期間                0.51
      第87計算期間               △0.11
      第88計算期間                0.22
      第89計算期間               △0.45
      第90計算期間                0.61
      第91計算期間               △0.64
      第92計算期間               △1.75
      第93計算期間                0.12
      第94計算期間                0.00
      第95計算期間               △1.02
      第96計算期間               △0.29
      第97計算期間                0.44
      第98計算期間               △0.23
      第99計算期間               △0.50
      第100計算期間                △0.95
      第101計算期間                △0.53
      第102計算期間                0.04
      第103計算期間                0.19
      第104計算期間                1.48
      第105計算期間                0.30
      第106計算期間                1.11
      第107計算期間                0.45
      第108計算期間                1.44
      第109計算期間                0.63
      第110計算期間                2.70
      第111計算期間                △1.71
      第112計算期間                0.66
      第113計算期間                △0.17
      第114計算期間                0.31
      第115計算期間                △0.14
      第116計算期間                1.42
      第117計算期間                △3.81
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      9,896,416,218     650,911,311    9,245,504,907
    第2計算期間      1,528,920,148     448,443,703    10,325,981,352
    第3計算期間      1,197,696,066     619,950,367    10,903,727,051
            33/94


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第4計算期間      1,484,249,322     122,019,424    12,265,956,949
    第5計算期間      1,245,894,656     652,206,027    12,859,645,578
    第6計算期間       596,558,403     563,371,984    12,892,831,997
    第7計算期間       183,694,654    1,517,969,292     11,558,557,359
    第8計算期間       272,095,106     685,636,653    11,145,015,812
    第9計算期間       177,058,667     684,413,688    10,637,660,791
   第10計算期間       166,978,515    1,391,511,272     9,413,128,034
   第11計算期間       273,120,502     509,341,011    9,176,907,525
   第12計算期間       209,414,372     834,551,705    8,551,770,192
   第13計算期間       442,961,193     762,515,005    8,232,216,380
   第14計算期間       84,418,493     919,125,551    7,397,509,322
   第15計算期間       389,993,652     647,817,928    7,139,685,046
   第16計算期間       593,718,945     426,216,215    7,307,187,776
   第17計算期間       337,147,362     387,984,733    7,256,350,405
   第18計算期間       333,183,977     513,160,946    7,076,373,436
   第19計算期間       147,006,612     492,567,107    6,730,812,941
   第20計算期間       198,393,162     725,244,320    6,203,961,783
   第21計算期間       157,187,380     538,403,424    5,822,745,739
   第22計算期間       287,396,119     514,921,730    5,595,220,128
   第23計算期間       514,279,431     474,018,310    5,635,481,249
   第24計算期間       544,177,188     369,934,423    5,809,724,014
   第25計算期間       941,751,471     375,753,630    6,375,721,855
   第26計算期間       361,511,720     496,515,078    6,240,718,497
   第27計算期間       514,805,919     158,342,308    6,597,182,108
   第28計算期間       355,924,750     359,299,356    6,593,807,502
   第29計算期間       754,220,432     537,311,110    6,810,716,824
   第30計算期間       709,535,242     404,290,105    7,115,961,961
   第31計算期間       161,456,635     232,022,716    7,045,395,880
   第32計算期間       289,469,963     180,484,812    7,154,381,031
   第33計算期間       223,479,666     352,631,652    7,025,229,045
   第34計算期間       209,857,592     633,209,548    6,601,877,089
   第35計算期間       351,401,296     368,482,456    6,584,795,929
   第36計算期間       269,079,284     524,368,610    6,329,506,603
   第37計算期間       359,768,158     346,033,204    6,343,241,557
   第38計算期間       280,599,743     197,872,304    6,425,968,996
   第39計算期間       184,343,811     285,540,383    6,324,772,424
   第40計算期間       66,373,357     284,713,422    6,106,432,359
   第41計算期間       280,523,669     285,344,217    6,101,611,811
   第42計算期間       84,990,725     387,165,363    5,799,437,173
   第43計算期間       78,865,166     159,027,472    5,719,274,867
   第44計算期間       25,588,153     282,525,658    5,462,337,362
   第45計算期間       127,936,034     149,569,503    5,440,703,893
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   第46計算期間       56,060,823     243,028,537    5,253,736,179
   第47計算期間       302,210,745     137,087,149    5,418,859,775
   第48計算期間       81,219,202     179,116,276    5,320,962,701
   第49計算期間       38,677,159     164,193,694    5,195,446,166
   第50計算期間       472,497,309     96,208,410    5,571,735,065
   第51計算期間       384,718,553     281,132,811    5,675,320,807
   第52計算期間       1,398,727,912     170,252,584    6,903,796,135
   第53計算期間       5,704,725,746     128,831,161    12,479,690,720
   第54計算期間       3,921,543,044     52,806,706    16,348,427,058
   第55計算期間       4,230,435,157     92,639,914    20,486,222,301
   第56計算期間       3,657,786,203     201,837,916    23,942,170,588
   第57計算期間       3,719,065,753     117,326,695    27,543,909,646
   第58計算期間       5,483,091,661     416,307,550    32,610,693,757
   第59計算期間       3,142,469,379     476,854,727    35,276,308,409
   第60計算期間       2,358,194,567     1,007,624,674     36,626,878,302
   第61計算期間       2,075,142,874     1,410,828,285     37,291,192,891
   第62計算期間       1,132,596,373     1,596,380,236     36,827,409,028
   第63計算期間       890,782,562    2,042,045,387     35,676,146,203
   第64計算期間       1,088,781,934     2,700,096,891     34,064,831,246
   第65計算期間       1,088,682,249     2,300,828,805     32,852,684,690
   第66計算期間       764,142,759    2,159,302,585     31,457,524,864
   第67計算期間       720,741,290    2,065,514,056     30,112,752,098
   第68計算期間       707,422,492    2,513,570,738     28,306,603,852
   第69計算期間       194,536,429    1,710,184,023     26,790,956,258
   第70計算期間       278,006,425    2,227,716,476     24,841,246,207
   第71計算期間       59,584,703     919,968,404    23,980,862,506
   第72計算期間       577,431,005    1,609,683,990     22,948,609,521
   第73計算期間       45,061,577    1,735,273,055     21,258,398,043
   第74計算期間       139,051,061    1,167,434,325     20,230,014,779
   第75計算期間       344,156,278    1,228,775,745     19,345,395,312
   第76計算期間       202,747,943    2,213,408,121     17,334,735,134
   第77計算期間       31,245,503    1,027,761,252     16,338,219,385
   第78計算期間       630,929,902    1,173,658,538     15,795,490,749
   第79計算期間       30,256,126     456,588,724    15,369,158,151
   第80計算期間       101,857,309     366,567,269    15,104,448,191
   第81計算期間       26,335,862     546,693,883    14,584,090,170
   第82計算期間       9,182,759    607,765,662    13,985,507,267
   第83計算期間       13,329,209     559,435,813    13,439,400,663
   第84計算期間       14,798,311     615,179,925    12,839,019,049
   第85計算期間       2,982,847    494,290,003    12,347,711,893
   第86計算期間       2,379,273    254,107,213    12,095,983,953
   第87計算期間       12,835,453     332,104,053    11,776,715,353
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   第88計算期間       48,810,984     231,479,170    11,594,047,167
   第89計算期間       2,189,897    468,167,927    11,128,069,137
   第90計算期間       2,363,877    233,308,704    10,897,124,310
   第91計算期間       24,966,233     91,240,718    10,830,849,825
   第92計算期間       2,463,277    252,389,851    10,580,923,251
   第93計算期間       2,322,097    435,833,510    10,147,411,838
   第94計算期間       2,364,539    171,829,789    9,977,946,588
   第95計算期間       9,027,959    338,373,217    9,648,601,330
   第96計算期間       29,986,606     205,935,021    9,472,652,915
   第97計算期間       2,116,852    139,507,038    9,335,262,729
   第98計算期間       2,440,408    208,378,757    9,129,324,380
   第99計算期間       10,229,971     552,758,198    8,586,796,153
   第100計算期間       2,008,157     79,479,212    8,509,325,098
   第101計算期間       2,031,390    159,551,623    8,351,804,865
   第102計算期間       7,345,542    191,377,042    8,167,773,365
   第103計算期間       13,996,427     63,614,071    8,118,155,721
   第104計算期間       2,141,289    152,836,389    7,967,460,621
   第105計算期間       34,213,981     120,171,404    7,881,503,198
   第106計算期間       4,252,704    654,990,330    7,230,765,572
   第107計算期間       2,378,151    106,951,482    7,126,192,241
   第108計算期間       5,268,771     29,020,405    7,102,440,607
   第109計算期間       2,738,061     33,919,762    7,071,258,906
   第110計算期間       10,523,685     150,269,990    6,931,512,601
   第111計算期間       1,671,924     62,834,590    6,870,349,935
   第112計算期間       13,137,346     79,841,999    6,803,645,282
   第113計算期間       2,470,769     54,294,219    6,751,821,832
   第114計算期間       2,302,584     67,502,916    6,686,621,500
   第115計算期間       1,365,808     46,755,535    6,641,231,773
   第116計算期間       1,253,622     66,185,705    6,576,299,690
   第117計算期間       2,398,720    107,483,147    6,471,215,263
  （参考）

  マネー・プール　マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

   コール・ローン、その他資産        ―     114,936,212    100.00
    （負債控除後）
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       純資産総額          114,936,212    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

  該当事項はありません。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

  該当事項はありません。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】



















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  １【申込（販売）手続等】

  ①申込みの受付

   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨークの銀行の休業日
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
  ②申込単位

   販売会社が定める単位
  ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
  ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.30％（税抜        3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
   があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
   いては、申込手数料はかかりません。
  ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
   ます。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
   コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
  ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
   所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
   手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
   にご確認ください。
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  ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
   があります。
  ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

  ①解約の受付

   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   ニューヨークの銀行の休業日
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
   ます。
  ②解約単位

   販売会社が定める単位
  ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
  ④信託財産留保額

   ありません。
  ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
  ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
   す。
  ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
   す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
   日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
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  ⑨解約請求受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
   その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
   受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
   算日に解約請求を受付けたものとします。
   ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
   とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
   す。
  ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
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   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   2025年3月14日まで（2010年4月16日設定）

   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
   また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
   は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

   毎月16日から翌月15日まで
   （ただし、第１計算期間は2010年4月16日から2010年7月15日までとします。）
   ただし、計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、計算期
   間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。な
   お、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等

   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
   合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
    き、またはやむを得ない事情が発生したとき
   委託会社は、信託期間中において、ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しな

   いこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終
   了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
   に届出ます。
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
   業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
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   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
   きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
   変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
   会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
   に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
   にしたがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
   により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
   が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
   約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
   り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
   除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
   る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
   議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
   前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
   応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
   いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
   ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
   すべての受益者に対してその効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
   きません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
   は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
   な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
   するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
   資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
   表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、６ヵ月毎（毎年３月および９月の決算日を基準とします。）および償還時に、
   交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
   社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
   書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
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   する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
   を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
   ます。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
   任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
   社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
   た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
   い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
   解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
   会社はファンドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
   締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
   所定の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
   ます。
    https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
   の公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。

  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
   により自動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

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   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 9

   月18日から令和    2年 3月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  ４　令和  2年 3月12日をもって、ファンドの名称を「世界投資適格債オープン（通貨選択

   型）　円コース（毎月決算型）」から「世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎
   月決算型）」に変更いたしました。
  １【財務諸表】

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  【世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 9月17日現在  ］ ［ 令和 2年 3月16日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               53,916,923     116,341,201
   コール・ローン
              6,178,778,601      5,618,588,254
   投資信託受益証券
               5,176,551      5,176,036
   親投資信託受益証券
              6,237,872,075      5,740,105,491
   流動資産合計
              6,237,872,075      5,740,105,491
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               10,305,524      6,471,215
   未払収益分配金
               4,487,375     19,530,875
   未払解約金
               185,984      151,458
   未払受託者報酬
               5,579,511      4,543,697
   未払委託者報酬
                98     246
   未払利息
               24,786      20,186
   その他未払費用
               20,583,278      30,717,677
   流動負債合計
               20,583,278      30,717,677
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              6,870,349,935      6,471,215,263
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △653,061,138     △761,827,449
               561,040      142,718
    （分配準備積立金）
              6,217,288,797      5,709,387,814
   元本等合計
              6,217,288,797      5,709,387,814
  純資産合計
              6,237,872,075      5,740,105,491
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  3月16日   自　令和  1年 9月18日
            至　令和  1年 9月17日   至　令和  2年 3月16日
  営業収益
               32,221,127      27,071,912
  配当株式
                64     129
  受取利息
              294,730,702
                    △95,592,774
  有価証券売買等損益
              326,951,893
                    △68,520,733
  営業収益合計
  営業費用
               29,628      14,096
  支払利息
               1,052,034      994,235
  受託者報酬
               31,560,913      29,826,951
  委託者報酬
               140,416      132,507
  その他費用
               32,782,991      30,967,789
  営業費用合計
              294,168,902
                    △99,488,522
  営業利益又は営業損失（△）
              294,168,902
                    △99,488,522
  経常利益又は経常損失（△）
              294,168,902
                    △99,488,522
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               4,186,048      1,879,209
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △999,402,403     △653,061,138
              122,672,067      38,040,500
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              122,672,067      38,040,500
  額
               2,814,880      2,106,426
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,814,880      2,106,426
  額
               63,498,776      43,332,654
  分配金
              △653,061,138     △761,827,449
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
        りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
        期間は令和  1年 9月18日から令和   2年 3月16日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年 9月17日現在]   [令和 2年 3月16日現在]
  １. 期首元本額            7,881,503,198円     6,870,349,935円
   期中追加設定元本額            26,833,296円     22,928,849円
   期中一部解約元本額            1,037,986,559円     422,063,521円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            653,061,138円     761,827,449円
   ます。
  ３. 受益権の総数            6,870,349,935口     6,471,215,263口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  3月16日        自 令和 1年 9月18日
     至 令和 1年 9月17日        至 令和 2年 3月16日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   第106期          第112期
   平成31年  3月16日         令和 1年 9月18日
   平成31年  4月15日         令和 1年10月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,839,472円   費用控除後の配当等収益額     A  3,224,946円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,041,018,418円    収益調整金額      C   957,763,916円
   分配準備積立金額     D  16,594,483円   分配準備積立金額     D   554,532円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,064,452,373円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   961,543,394円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,230,765,572口    当ファンドの期末残存口数     F  6,803,645,282口
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      前期          当期
     自 平成31年  3月16日        自 令和 1年 9月18日
     至 令和 1年 9月17日        至 令和 2年 3月16日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,472円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,413円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,846,148円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,205,467円
   第107期          第113期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,770,497円   費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,025,967,284円    収益調整金額      C   943,716,866円
   分配準備積立金額     D  12,401,677円   分配準備積立金額     D   374,642円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,043,139,458円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   944,091,508円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,126,192,241口    当ファンドの期末残存口数     F  6,751,821,832口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,463円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,398円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,689,288円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,751,821円
   第108期          第114期
   令和 1年 5月16日         令和 1年11月16日
   令和 1年 6月17日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,435,291円   費用控除後の配当等収益額     A  3,666,744円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,022,552,469円    収益調整金額      C   927,917,525円
   分配準備積立金額     D  6,456,495円   分配準備積立金額     D   370,897円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,034,444,255円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   931,955,166円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,102,440,607口    当ファンドの期末残存口数     F  6,686,621,500口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,456円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,393円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,653,660円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,686,621円
   第109期          第115期
   令和 1年 6月18日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月15日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,484,493円   費用控除後の配当等収益額     A   445,888円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,018,064,028円    収益調整金額      C   918,962,210円
   分配準備積立金額     D  1,232,214円   分配準備積立金額     D   25,490円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,023,780,735円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   919,433,588円
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      前期          当期
     自 平成31年  3月16日        自 令和 1年 9月18日
     至 令和 1年 9月17日        至 令和 2年 3月16日
   当ファンドの期末残存口数     F  7,071,258,906口    当ファンドの期末残存口数     F  6,641,231,773口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,447円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,384円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,606,888円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,641,231円
   第110期          第116期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月16日
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月17日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,973,493円   費用控除後の配当等収益額     A  4,939,443円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   993,091,798円   収益調整金額      C   903,401,083円
   分配準備積立金額     D   58,434円   分配準備積立金額     D   466,683円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   997,123,725円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   908,807,209円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,931,512,601口    当ファンドの期末残存口数     F  6,576,299,690口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,438円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,381円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,397,268円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,576,299円
   第111期          第117期
   令和 1年 8月16日         令和 2年 2月18日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   ―円  費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   977,458,760円   収益調整金額      C   887,671,025円
   分配準備積立金額     D   561,040円   分配準備積立金額     D   142,718円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   978,019,800円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   887,813,743円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,870,349,935口    当ファンドの期末残存口数     F  6,471,215,263口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,423円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,371円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,305,524円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,471,215円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
            51/94



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
          自 平成31年  3月16日     自 令和 1年 9月18日
  区分
          至 令和 1年 9月17日     至 令和 2年 3月16日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年 9月17日現在］     ［令和 2年 3月16日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
            52/94



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年 9月17日現在］     ［令和 2年 3月16日現在］
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年 9月17日現在］     ［令和 2年 3月16日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券         △106,721,723        △185,881,225
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計        △106,721,723        △185,881,225
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年 9月17日現在］     ［令和 2年 3月16日現在］
  1口当たり純資産額            0.9049円       0.8823円
  (1万口当たり純資産額)            (9,049円)       (8,823円)
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  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・          6,910,082,714    5,618,588,254
   券  ファンド（ＪＰＹクラス）
  投資信託受益証券   合計         6,910,082,714    5,618,588,254
  親投資信託受益   マネー・プール　マザーファンド           5,154,901    5,176,036
   証券
  親投資信託受益証券    合計          5,154,901    5,176,036
       合計       6,915,237,615    5,623,764,290
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  マネー・プール　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 3月16日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            16,945,500
              99,999,910
   現先取引勘定
              116,945,410
   流動資産合計
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 3月16日現在］
              116,945,410
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             32
                35
   未払利息
                67
   流動負債合計
                67
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           116,465,402
   剰余金
               479,941
    剰余金又は欠損金（△）
              116,945,343
   元本等合計
              116,945,343
  純資産合計
              116,945,410
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 3月16日現在]

  １. 期首                 令和 1年 9月18日
   期首元本額                 137,482,352円
   期中追加設定元本額                  5,902,426円
   期中一部解約元本額                 26,919,376円
   元本の内訳※
   世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                  5,154,901円
   マネー・プール・ファンドⅣ                  976,508円
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                  4,314,823円
   型）
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                  119,857円
   決算型）
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                  769,078円
   決算型）
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                 15,855,020円
   コース（毎月決算型）
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月                  19,977円
   決算型）
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピ                  554,401円
   アコース（毎月決算型）
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケッ                  1,608,548円
   トコース（毎月決算型）
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・                  9,174,967円
   ファンドⅤ（年２回決算型）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月16日現在]
   米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）                   999円
   米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型）                   999円
   米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）                   999円
   マネー・プール・ファンドⅥ                 66,412,113円
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                  19,961円
   （毎月決算型）
   国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                  99,562円
   ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
   国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                  99,562円
   ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
   国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                  99,562円
   ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
   国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                  99,561円
   ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
   トレンド・アロケーション・オープン                  997,308円
   エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                  99,682円
   エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                  99,682円
   米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコー                  19,925円
   ス（毎月決算型）
   米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                  996,215円
   米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                  996,215円
   国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                  99,602円
   コース（毎月決算型）
   国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                  99,602円
   算型）
   国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                  99,602円
   コース（毎月決算型）
   国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                  99,602円
   ピアコース（毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                  99,592円
   年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                  99,592円
   月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                  99,592円
   （１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                  99,592円
   （毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                  99,592円
   （１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                  99,592円
   （毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                  99,592円
   （１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                  99,592円
   （毎月決算型）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月16日現在]
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                  99,592円
   アルコース（１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                  99,592円
   アルコース（毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                  99,592円
   ソコース（１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                  99,592円
   ソコース（毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                  9,960円
   コース（１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                  9,960円
   コース（毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                  9,986円
   ブルコース（１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                  9,986円
   ブルコース（毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                  9,960円
   （１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                  9,960円
   （毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                  9,960円
   ランドコース（１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                  9,960円
   ランドコース（毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                  9,986円
   ア・ルピアコース（１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                  99,592円
   ア・ルピアコース（毎月決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                  1,724,445円
   ル・ファンドⅨ（１年決算型）
   国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                  4,217,386円
   ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
   欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                  4,979円
   欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                  4,979円
   ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン　為替プレミアムコース（毎月                  99,562円
   決算型）
   米国成長株オープン                   996円
   アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                  9,952円
   アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                  9,952円
   アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                  9,952円
   アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                  9,952円
   合計                 116,465,402円
  ２. 受益権の総数                 116,465,402口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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  （金融商品に関する注記）
  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 9月18日

  区分
             至 令和 2年 3月16日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 3月16日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 3月16日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0041円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,041円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           5,561,508,933

  Ⅱ　負債総額            2,304,031
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           5,559,204,902
  Ⅳ　発行済口数           6,400,155,610  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.8686
  　　（10,000口当たり）            （8,686 ）
  （参考）

  マネー・プール　マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            114,939,691

  Ⅱ　負債総額             3,479
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            114,936,212
  Ⅳ　発行済口数            114,464,676  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0041
  　　（10,000口当たり）            （10,041  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

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  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         872    12,674,222
     追加型公社債投資信託          16    1,269,684
     単位型株式投資信託          64     355,316
     単位型公社債投資信託          14     74,863
      合　計        966    14,374,084
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
            66/94

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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
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   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
            79/94


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
            80/94

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  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
            81/94


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社

   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   第四北越証券株式会社         600 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            融商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年3月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【その他】

  （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
   日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
   があります。
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  （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
   書の主要内容を記載することがあります。
   ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
   ページで閲覧、ダウンロードできます。
   ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
   す。
   ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   に基づき事前に受益者の意向を確認します。
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
   求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
   ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
   す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
  （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

  （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

   があります。
  （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

   グを使用することがあります。
  （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

  （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

   より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年４月22日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）（旧ファンド名               世界投資適格債オープン（通貨選
  択型） 円コース（毎月決算型））の令和１年９月18日から令和２年３月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
  対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
  査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
  監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
  人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   世界投資
  適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）（旧ファンド名           世界投資適格債オープン（通貨選択型）       円コース（毎
  月決算型））の令和２年３月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な
  点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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