ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月26日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 1,042,137,321円 1,068,955,313円 1,070,145,275円
期末受益権口数 1,166,219,166口 1,194,850,892口 1,196,661,834口
期末基準価額
8,936円 8,946円 8,943円
（分配後、1万口当たり）
△7.07％ 0.67％ 0.53％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,344,517,221円 1,278,654,162円 1,289,573,370円
期末受益権口数 2,318,197,749口 2,303,065,346口 2,262,553,006口
期末基準価額
5,800円 5,552円 5,700円
（分配後、1万口当たり）
△9.53％ △3.07％ 3.30％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 15円
（税込み）
期末純資産総額 5,072,574,762円 4,606,180,218円 4,014,042,262円
期末受益権口数 20,637,397,260口 20,355,872,217口 20,241,695,293口
期末基準価額
2,458円 2,263円 1,983円
（分配後、1万口当たり）
△14.03％ △6.51％ △11.71％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 35円
（税込み）
期末純資産総額 625,739,762円 588,647,409円 570,577,640円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,336,663,337口 1,279,844,427口 1,246,114,534口
期末基準価額
4,681円 4,599円 4,579円
（分配後、1万口当たり）
△17.35％ △0.47％ 0.33％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 542,811,668円 453,138,592円 454,975,045円
期末受益権口数 722,957,249口 622,205,700口 619,389,382口
期末基準価額
7,508円 7,283円 7,346円
（分配後、1万口当たり）
△10.38％ △2.06％ 1.83％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 436,562,366円 430,998,132円 427,642,001円
期末受益権口数 503,667,175口 504,179,873口 505,829,715口
期末基準価額
8,668円 8,548円 8,454円
（分配後、1万口当たり）
△6.66％ △0.46％ △0.16％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 30円
（税込み）
期末純資産総額 75,547,757円 68,598,032円 65,776,041円
期末受益権口数 196,520,864口 197,714,666口 194,302,972口
期末基準価額
3,844円 3,470円 3,385円
（分配後、1万口当たり）
△13.06％ △8.43％ △1.59％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第79期計算期間 第80期計算期間 第81期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 1,462,717,709円 1,290,351,674円 1,256,138,477円
期末受益権口数 2,526,634,264口 2,467,485,175口 2,442,856,259口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
5,789円 5,229円 5,142円
（分配後、1万口当たり）
△17.09％ △8.64％ △0.52％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第79期計算期間 第80期計算期間 第81期計算期間
計算期間 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日 自 令和2年4月14日
至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日 至 令和2年5月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 35円
（税込み）
期末純資産総額 3,437,370,490円 3,066,127,666円 2,846,149,226円
期末受益権口数 8,052,028,754口 7,730,251,295口 7,594,107,065口
期末基準価額
4,269円 3,966円 3,748円
（分配後、1万口当たり）
△8.32％ △5.46％ △4.61％
期中騰落率
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