ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年5月21日
【ファンド名】 ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
日本円・コース（毎月分配型）
期別 第103 計算期間
計算期間 2020 年1月7日～ 2020 年2月3日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 458,048,133 円
期末受益権口数 575,089,550 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,965 円
期中騰落率 1.01 ％
期別 第104 計算期間
計算期間 2020 年2月4日～ 2020 年3月3日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 454,313,702 円
期末受益権口数 575,420,260 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,895 円
期中騰落率 △0.50 ％
期別 第105 計算期間
計算期間 2020 年3月4日～ 2020 年4月3日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 363,575,402 円
期末受益権口数 556,270,802 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 6,536 円
期中騰落率 △16.83 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第103 計算期間
計算期間 2020 年1月7日～ 2020 年2月3日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,625,480,473 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 9,490,267,030 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,820 円
期中騰落率 △5.15 ％
期別 第104 計算期間
計算期間 2020 年2月4日～ 2020 年3月3日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,322,056,043 円
期末受益権口数 9,328,004,509 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,561 円
期中騰落率 △5.47 ％
期別 第105 計算期間
計算期間 2020 年3月4日～ 2020 年4月3日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,295,116,716 円
期末受益権口数 9,211,102,136 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,492 円
期中騰落率 △28.62 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
アジア通貨・コース（毎月分配型）
期別 第103 計算期間
計算期間 2020 年1月7日～ 2020 年2月3日
1万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,247,833,391 円
期末受益権口数 2,805,826,920 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 8,011 円
期中騰落率 1.78 ％
期別 第104 計算期間
計算期間 2020 年2月4日～ 2020 年3月3日
1万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,118,775,362 円
期末受益権口数 2,752,460,130 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,698 円
期中騰落率 △2.78 ％
期別 第105 計算期間
計算期間 2020 年3月4日～ 2020 年4月3日
1万口当たり収益分配金 90.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 1,622,235,116 円
期末受益権口数 2,717,356,470 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,970 円
期中騰落率 △21.28 ％
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