インベスコ インカム・ナビゲーター 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ インカム・ナビゲーター |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月25日
【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第52期
期別・計算期間
(2020年2月19日~2020年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 28,775,167円
期末受益権口数 38,266,818口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,520円
期中騰落率 △11.82%
第53期
期別・計算期間
(2020年3月19日~2020年4月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 28,894,934円
期末受益権口数 38,369,229口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,531円
期中騰落率 0.41%
第54期
期別・計算期間
(2020年4月21日~2020年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 28,707,860円
期末受益権口数 38,471,627口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,462円
期中騰落率 △0.65%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第52期
期別・計算期間
(2020年2月19日~2020年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,437,182円
期末受益権口数 11,565,554口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,024円
期中騰落率 △9.74%
第53期
期別・計算期間
(2020年3月19日~2020年4月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,498,634円
期末受益権口数 11,726,532口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,953円
期中騰落率 △0.57%
第54期
期別・計算期間
(2020年4月21日~2020年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,574,932円
期末受益権口数 11,846,668口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,927円
期中騰落率 △0.07%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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