ダイワ・ライフ・バランス30 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ライフ・バランス30 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年5月22日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
西脇 保宏
【事務連絡者氏名】
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ダイワ・ライフ・バランス30
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 5,000億円を上限とします。
国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年2月27日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の関係法人に係る記載事項
に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項のうち以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に
訂正致します。
※下線部が訂正部分です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部 【委託会社等の情報】
第2 【その他の関係法人の概況】
<訂正前>
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
<略>
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
(2019年3月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000
池田泉州TT証券株式会社 1,250
株式会社SBI証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
金融商品取引法に定める
auカブコム証券株式会社 7,196
第一種金融商品取引業を
第四北越証券株式会社 600
営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
楽天証券株式会社 7,495
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社池田泉州銀行 61,385
株式会社北九州銀行 10,000
株式会社きらぼし銀行 43,734
銀行法に基づき銀行業を
株式会社高知銀行 19,544
営んでいます。
株式会社清水銀行 10,816
株式会社東北銀行 13,233
株式会社富山銀行 6,730
日本生命保険相互会社 1,350,000 (注1)
三井住友信託銀行株式会社 342,037 (注2)
株式会社宮崎太陽銀行 12,252
銀行法に基づき銀行業を
株式会社武蔵野銀行 45,743
営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
株式会社りそな銀行 279,928 (注2)
(注1)保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注2)銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<略>
3 【資本関係】
<略>
<再信託受託会社の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(2019年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
<訂正後>
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
<略>
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
(2019年3月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000
池田泉州TT証券株式会社 1,250
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
金融商品取引法に定める
auカブコム証券株式会社 7,196
第一種金融商品取引業を
第四北越証券株式会社 600
営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
楽天証券株式会社 7,495
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社池田泉州銀行 61,385
株式会社北九州銀行 10,000
株式会社きらぼし銀行 43,734
銀行法に基づき銀行業を
株式会社高知銀行 19,544
営んでいます。
株式会社清水銀行 10,816
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社東北銀行 13,233
株式会社富山銀行 6,730
日本生命保険相互会社 1,350,000 (注1)
三井住友信託銀行株式会社 342,037 (注2)
株式会社宮崎太陽銀行 12,252
銀行法に基づき銀行業を
株式会社武蔵野銀行 45,743
営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
株式会社りそな銀行 279,928 (注2)
(注1)保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注2)銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<略>
3 【資本関係】
<略>
<再信託受託会社の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(2019年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
*再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社お
よび資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定で
す。
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