アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月21日
【ファンド名】 アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 ファイブスター投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 篠原 直人
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル
【事務連絡者氏名】 谷内 恒司
【連絡場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル
【電話番号】 03-3523-9556
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1 【臨時報告書の提出理由】
アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24
条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2 【報告内容】
自 2020年2月13日
計算期間
至 2020年3月11日
1万口当り収益分配金 15円
期末純資産総額(分配落ち) 659,637,347円
期末受益権総口数 5,385,671,555口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,225円
期中騰落率 △11.11%
自 2020年3月12日
計算期間
至 2020年4月13日
1万口当り収益分配金 15円
期末純資産総額(分配落ち) 617,120,070円
期末受益権総口数 5,258,634,330口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,174円
期中騰落率 △2.94%
自 2020年4月14日
計算期間
至 2020年5月11日
1万口当り収益分配金 15円
期末純資産総額(分配落ち) 622,250,408円
期末受益権総口数 5,232,564,586口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,189円
期中騰落率 2.56%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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