グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 65円
期末純資産総額(分配落ち) 256,019,576 円
期末受益権総口数 469,825,396 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,449 円
期中騰落率 △22.85 %
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 65円
期末純資産総額(分配落ち) 276,045,023 円
期末受益権総口数 466,420,478 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,918 円
期中騰落率 9.80 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 65円
期末純資産総額(分配落ち) 273,456,099 円
期末受益権総口数 467,765,479 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,846 円
期中騰落率 △0.12 %
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 75円
期末純資産総額(分配落ち) 442,004,325 円
期末受益権総口数 1,035,148,259 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,270 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △23.40 %
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 75円
期末純資産総額(分配落ち) 449,617,677 円
期末受益権総口数 1,028,182,560 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,373 円
期中騰落率 4.17 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 75円
期末純資産総額(分配落ち) 441,523,705 円
期末受益権総口数 1,030,945,335 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,283 円
期中騰落率 △0.34 %
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