先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
100万円を上限とします。
(2)継続申込額
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月29日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成
果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ・インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（配当込 追求型
その他債券 その他 アフリカ み、円換算ベー
クレジット （ ） 中近東 ス）） その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2019年12月16日 設定日、信託契約締結、運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2019年12月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（20 19 年 8 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（20 20 年 3 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
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・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
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収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
ことをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先
物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じる
こと、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を
構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることが
あります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
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＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※ 2020年１月１日以降の 分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金
が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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㭎ઊᠰ漀㈀ 19 年 8 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 20 年 3 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 2年 3月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 271,714,399 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 13,122 0.00
（負債控除後）
純資産総額 271,727,521 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 111,112,456 2.3367 259,636,476 2.4454 271,714,399 100.00
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 3月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 3月25日)
258,527,607 258,527,607 7,682 7,682
令和 1年12月末日
1,023,677 ― 10,237 ―
令和 2年 1月末日
1,024,807 ― 10,248 ―
2月末日
31,492,764,372 ― 9,442 ―
3月末日
271,727,521 ― 8,040 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △23.18
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 72,304,540,160 71,968,020,715 336,519,445
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
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投資状況
令和 2年 3月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 260,052,209,942 65.75
イギリス 19,263,248,695 4.87
スイス 14,156,406,631 3.58
フランス 13,244,682,766 3.35
カナダ 12,298,605,680 3.11
ドイツ 10,701,093,854 2.71
オーストラリア 7,462,227,200 1.89
オランダ 6,290,928,389 1.59
香港 4,309,238,676 1.09
スウェーデン 3,509,560,468 0.89
スペイン 3,392,512,186 0.86
デンマーク 2,872,481,597 0.73
イタリア 2,380,472,670 0.60
シンガポール 1,381,540,455 0.35
フィンランド 1,253,628,426 0.32
ベルギー 1,117,827,337 0.28
アイルランド 728,893,143 0.18
ノルウェー 687,536,006 0.17
イスラエル 431,695,459 0.11
ニュージーランド 385,350,534 0.10
ルクセンブルグ 255,795,808 0.06
ポルトガル 230,867,745 0.06
オーストリア 219,972,143 0.06
小計 366,626,775,810 92.69
投資証券 アメリカ 8,581,068,006 2.17
オーストラリア 443,118,602 0.11
イギリス 220,157,507 0.06
香港 205,657,218 0.05
シンガポール 178,302,948 0.05
フランス 170,962,345 0.04
カナダ 86,574,775 0.02
オランダ 84,956,307 0.02
小計 9,970,797,708 2.52
コール・ローン、その他資産 ― 18,928,704,836 4.79
（負債控除後）
純資産総額 395,526,278,354 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
令和 2年 3月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,180,698,641 3.59
買建 カナダ 667,676,240 0.17
買建 ドイツ 2,534,022,447 0.64
買建 オーストラリア 814,798,826 0.21
買建 イギリス 1,029,331,056 0.26
買建 スイス 730,258,840 0.18
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 778,794 15,366.45 11,967,305,626 17,437.83 13,580,478,078 3.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 477,404 25,184.48 12,023,171,925 27,730.97 13,238,877,100 3.35
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 45,282 206,305.50 9,341,925,852 213,736.67 9,678,424,276 2.45
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 46,461 139,781.25 6,494,376,749 124,752.91 5,796,145,291 1.47
娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 258,593 21,047.37 5,442,704,486 18,060.33 4,670,277,114 1.18
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 282,786 15,178.44 4,292,251,753 14,475.47 4,093,462,607 1.03
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 319,740 11,391.25 3,642,238,404 11,298.35 3,612,536,987 0.91
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 336,647 12,977.13 4,368,712,946 10,175.60 3,425,586,896 0.87
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 267,952 12,312.62 3,299,193,362 12,515.44 3,353,539,858 0.85
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 184,041 18,830.74 3,465,628,898 18,018.98 3,316,231,669 0.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 467,339 5,616.40 2,624,766,257 6,038.97 2,822,249,332 0.71
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 141,160 23,129.90 3,265,016,773 19,935.47 2,814,092,272 0.71
B
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アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 101,768 27,855.02 2,834,750,212 27,346.80 2,783,029,387 0.70
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 96,493 29,410.97 2,837,953,143 27,561.19 2,659,462,630 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 444,300 6,284.43 2,792,172,329 5,960.61 2,648,303,066 0.67
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 75,457 31,870.96 2,404,887,738 34,959.24 2,637,919,976 0.67
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 784,854 3,649.42 2,864,263,988 3,289.93 2,582,115,427 0.65
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 117,302 22,575.41 2,648,141,669 21,341.56 2,503,408,023 0.63
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 18,991 129,269.25 2,454,952,427 124,808.42 2,370,236,716 0.60
娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 273,499 8,840.22 2,417,792,157 8,374.46 2,290,408,760 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 917,084 3,339.77 3,062,854,877 2,398.61 2,199,729,788 0.56
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 437,518 5,572.43 2,438,042,002 4,897.34 2,142,678,777 0.54
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 594,575 4,279.73 2,544,626,287 3,555.47 2,113,997,202 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 193,789 14,831.66 2,874,214,411 10,861.23 2,104,787,676 0.53
娯楽
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 149,824 14,387.49 2,155,591,340 13,655.98 2,045,994,806 0.52
料・タバコ
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 230,817 9,737.67 2,247,620,264 8,807.73 2,032,975,662 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 455,741 5,493.37 2,503,556,352 4,388.02 1,999,803,175 0.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 152,638 11,873.86 1,812,402,527 12,536.12 1,913,489,460 0.48
必需品小売
り
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 47,082 38,062.92 1,792,078,508 40,371.57 1,900,774,579 0.48
娯楽
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 487,707 4,730.50 2,307,100,262 3,862.37 1,883,708,153 0.48
娯楽
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 3月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.32
素材 3.79
資本財 5.95
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.74
自動車・自動車部品 0.89
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耐久消費財・アパレル 1.72
消費者サービス 1.40
メディア・娯楽 5.96
小売 5.07
食品・生活必需品小売り 1.63
食品・飲料・タバコ 4.85
家庭用品・パーソナル用品 2.25
ヘルスケア機器・サービス 5.09
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.01
サイエンス
銀行 5.83
各種金融 4.11
保険 3.28
不動産 0.48
ソフトウェア・サービス 10.72
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.84
器
電気通信サービス 2.31
公益事業 3.78
半導体・半導体製造装置 3.49
小計 92.69
投資証券 ― 2.52
合計 95.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 3月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2006 買建 998 アメリカ 122,108,288.54 13,289,045,042 130,301,375 14,180,698,641 3.59
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602006 買建 55 カナダド 8,231,901.25 630,563,636 8,716,400 667,676,240 0.17
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2006 買建 781 ユーロ 19,421,323.4 2,321,819,212 21,196,340 2,534,022,447 0.64
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2006 買建 95 オースト 12,015,611.25 794,111,747 12,328,625 814,798,826 0.21
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2006 買建 139 イギリス 7,317,136.8 975,520,678 7,720,755 1,029,331,056 0.26
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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スイス ユーレック SWISS IX2006 買建 72 スイスフ 6,006,413.2 679,986,038 6,450,480 730,258,840 0.18
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 1年12月16日から令和 2年 3月25
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 1年12
月16日から令和 2年 3月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 令和 2年 3月25日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,522,396
258,507,605
親投資信託受益証券
262,030,001
流動資産合計
262,030,001
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 1,032,235
未払委託者報酬 2,363,513
未払利息 1
106,645
その他未払費用
3,502,394
流動負債合計
3,502,394
負債合計
純資産の部
元本等
元本 336,519,445
剰余金
△77,991,838
期末剰余金又は期末欠損金（△）
258,527,607
元本等合計
258,527,607
純資産合計
262,030,001
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 3月25日
営業収益
△7,275,879,560
有価証券売買等損益
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第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 3月25日
△7,275,879,560
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,915
受託者報酬 1,032,235
委託者報酬 2,363,513
106,645
その他費用
3,504,308
営業費用合計
△7,279,383,868
営業利益又は営業損失（△）
△7,279,383,868
経常利益又は経常損失（△）
△7,279,383,868
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△7,225,338,586
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,214,787,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,214,787,965
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,238,734,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,238,734,521
額
-
分配金
△77,991,838
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[令和 2年 3月25日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 72,303,540,160円
期中一部解約元本額 71,968,020,715円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 77,991,838円
３. 受益権の総数 336,519,445口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 3月25日
１. 分配金の計算過程
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 3月25日
項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
収益調整金額 C 46,110,013円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 46,110,013円
当ファンドの期末残存口数 } 336,519,445口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,370円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第1期
自 令和 1年12月16日
区分
至 令和 2年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［令和 2年 3月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
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第1期
区分
［令和 2年 3月25日現在］
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［令和 2年 3月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △95,070,522
合計 △95,070,522
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［令和 2年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 0.7682円
(1万口当たり純資産額) (7,682円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 110,634,086 258,507,605
証券
合計 110,634,086 258,507,605
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 3月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 16,756,866,190
コール・ローン 1,682,314,681
株式 351,012,581,994
投資証券 9,003,509,200
派生商品評価勘定 426,580,665
未収入金 4,788,287
未収配当金 778,684,492
3,459,014,162
差入委託証拠金
383,124,339,671
流動資産合計
383,124,339,671
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 120,457,100
未払金 9,903,462,780
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［令和 2年 3月25日現在］
未払解約金 443,302,800
855
未払利息
10,467,223,535
流動負債合計
10,467,223,535
負債合計
純資産の部
元本等
元本 159,489,237,165
剰余金
213,167,878,971
剰余金又は欠損金（△）
372,657,116,136
元本等合計
372,657,116,136
純資産合計
383,124,339,671
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 3月25日現在]
１. 期首 令和 1年12月16日
期首元本額 173,916,384,503円
期中追加設定元本額 78,645,448,025円
期中一部解約元本額 93,072,595,363円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,163,278,064円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 434,094,324円
ファンド・マネジャー（海外株式） 55,793,819円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 14,267,490,173円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,386,243,891円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 183,901,633円
コアバランス 345,258円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 30,517,630円
金）
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[令和 2年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 43,602,139円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 31,371,742円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 30,163,142,372円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,058,484,793円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,179,959,597円
つみたて先進国株式 3,691,232,750円
つみたて８資産均等バランス 867,322,703円
つみたて４資産均等バランス 255,689,312円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,368,154円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,038,742円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,156,177円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 15,573,854円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 11,928,818円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 7,989,062円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 4,698,124,510円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 179,812,639円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 5,929,792,575円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 7,795,523円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 110,634,086円
つみたて全世界株式 329,961円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 15,677,465,635円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,571,530,483円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 216,159,816円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 69,060,993円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 76,971,444円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 285,468,228円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 189,284,570円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 401,530,413円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 30,092,177円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,400,866,148円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 165,338,218円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,798,496,548円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 36,200,419,920円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 3,475,205円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,412,993,054円
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[令和 2年 3月25日現在]
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,788,283,141円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 23,715,417円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 141,265,176円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 186,788,330円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 48,007,203円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,392,903,749円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 145,451,448円
資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,041,725,784円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,492,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,531,406円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 5,577,813円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 5,842,927円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 48,871,118円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 9,859,530円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 76,532,940円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 14,121,735円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 91,745,695円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,009,692,406円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 192,254,903円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 697,447,929円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 692,290,193円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 590,668,203円
（積極型）
合計 159,489,237,165円
２. 受益権の総数 159,489,237,165口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月16日
区分
至 令和 2年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 1年12月16日
区分
至 令和 2年 3月25日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 3月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 3月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △83,401,564,696
投資証券 △3,404,804,331
合計 △86,806,369,027
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 3月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,732,319,904 ― 14,032,015,369 299,695,465
合計 13,732,319,904 ― 14,032,015,369 299,695,465
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 3月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,983,050,520 ― 1,987,261,200 4,210,680
カナダドル 88,179,150 ― 88,383,000 203,850
オーストラリアド
52,974,400 ― 52,960,000 △14,400
ル
イギリスポンド 155,557,100 ― 156,989,500 1,432,400
スイスフラン 33,957,600 ― 33,954,000 △3,600
香港ドル 11,414,880 ― 11,464,000 49,120
スウェーデンク
12,936,000 ― 13,176,000 240,000
ローネ
デンマーククロー
18,447,550 ― 18,469,000 21,450
ネ
ユーロ 299,496,900 ― 299,785,500 288,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 2,656,014,100 ― 2,662,442,200 6,428,100
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 2.3366円
(1万口当たり純資産額) (23,366円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP
40,309 5.58 224,924.22
BAKER HUGHES CO
70,863 11.25 797,208.75
CABOT OIL & GAS CORP
45,122 16.35 737,744.70
CHENIERE ENERGY INC
23,574 33.58 791,614.92
CHEVRON CORP
203,189 66.55 13,522,227.95
CONCHO RESOURCES INC
20,521 44.25 908,054.25
CONOCOPHILLIPS 118,568 30.74 3,644,780.32
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
13,015 10.30 134,054.50
DEVON ENERGY CORP
44,674 7.41 331,034.34
DIAMONDBACK ENERGY INC
16,993 24.12 409,871.16
EOG RESOURCES INC
62,935 39.80 2,504,813.00
34/100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXXON MOBIL CORP
454,724 35.44 16,115,418.56
HALLIBURTON CO
90,208 6.63 598,079.04
HESS CORP
28,420 34.52 981,058.40
HOLLYFRONTIER CORP
16,171 19.31 312,262.01
KINDER MORGAN INC
219,730 12.88 2,830,122.40
MARATHON OIL CORP
94,434 3.61 340,906.74
MARATHON PETROLEUM CORP
71,439 17.50 1,250,182.50
NATIONAL OILWELL VARCO INC
37,438 11.14 417,059.32
NOBLE ENERGY INC
42,176 5.83 245,886.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
95,350 10.72 1,022,152.00
ONEOK INC
44,386 22.05 978,711.30
PHILLIPS 66
47,840 45.58 2,180,547.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
17,347 72.62 1,259,739.14
SCHLUMBERGER LTD
152,006 14.65 2,226,887.90
TARGA RESOURCES CORP
23,679 8.02 189,905.58
TECHNIPFMC PLC
46,557 7.09 330,089.13
VALERO ENERGY CORP
44,695 34.65 1,548,681.75
WILLIAMS COS INC
128,586 12.92 1,661,331.12
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
23,639 194.42 4,595,894.38
ALBEMARLE CORP
11,052 56.03 619,243.56
AMCOR PLC
168,137 7.52 1,264,390.24
AVERY DENNISON CORP
9,234 96.76 893,481.84
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
23,266 14.73 342,708.18
BALL CORP
33,392 58.22 1,944,082.24
CELANESE CORP
12,529 66.91 838,315.39
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
22,342 25.62 572,402.04
CORTEVA INC
82,563 22.33 1,843,631.79
CROWN HOLDINGS INC
14,792 52.74 780,130.08
DOW INC
79,083 28.47 2,251,493.01
DUPONT DE NEMOURS INC
79,374 32.46 2,576,480.04
EASTMAN CHEMICAL CO
14,240 41.58 592,099.20
ECOLAB INC
27,804 152.97 4,253,177.88
FMC CORP
13,296 68.72 913,701.12
FREEPORT-MCMORAN INC
150,226 6.99 1,050,079.74
INTERNATIONAL PAPER CO
41,265 27.91 1,151,706.15
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
11,116 100.95 1,122,160.20
LINDE PLC
57,642 164.81 9,499,978.02
LYONDELLBASELL INDU-CL A
29,753 45.29 1,347,513.37
MARTIN MARIETTA MATERIALS
6,469 160.42 1,037,756.98
MOSAIC CO/THE
42,586 10.70 455,670.20
NEWMONT CORP
87,804 47.50 4,170,690.00
NUCOR CORP
34,389 31.98 1,099,760.22
35/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PACKAGING CORP OF AMERICA
9,814 79.58 780,998.12
PPG INDUSTRIES INC
25,404 82.05 2,084,398.20
RPM INTERNATIONAL INC
13,623 54.23 738,775.29
SEALED AIR CORP
16,560 22.11 366,141.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
8,925 454.02 4,052,128.50
STEEL DYNAMICS INC
23,118 20.87 482,472.66
VULCAN MATERIALS CO
13,878 85.44 1,185,736.32
WESTLAKE CHEMICAL CORP
5,444 37.65 204,966.60
WESTROCK CO
27,335 26.24 717,270.40
3M CO
61,776 132.72 8,198,910.72
ACUITY BRANDS INC
4,092 84.03 343,850.76
AERCAP HOLDINGS NV
13,526 21.79 294,731.54
ALLEGION PLC
9,570 84.92 812,684.40
AMETEK INC
25,133 67.94 1,707,536.02
ARCONIC INC
39,785 15.15 602,742.75
BOEING CO/THE
57,567 127.68 7,350,154.56
CATERPILLAR INC
59,384 101.34 6,017,974.56
CUMMINS INC
15,516 124.49 1,931,586.84
DEERE & CO
32,178 126.00 4,054,428.00
DOVER CORP
15,087 74.74 1,127,602.38
EATON CORP PLC
44,376 71.21 3,160,014.96
EMERSON ELECTRIC CO
65,477 44.30 2,900,631.10
FASTENAL CO
60,816 31.37 1,907,797.92
FLOWSERVE CORP
14,527 21.34 310,006.18
FORTIVE CORP
32,225 49.92 1,608,672.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
14,638 40.37 590,936.06
GENERAL DYNAMICS CORP
26,559 114.21 3,033,303.39
GENERAL ELECTRIC CO
939,084 7.01 6,582,978.84
HD SUPPLY HOLDINGS INC
19,592 26.77 524,477.84
HEICO CORP
4,520 74.57 337,056.40
HEICO CORP-CLASS A
7,782 66.85 520,226.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
76,770 119.51 9,174,782.70
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
4,272 165.38 706,503.36
IDEX CORP
7,895 119.99 947,321.05
ILLINOIS TOOL WORKS
34,455 137.70 4,744,453.50
INGERSOLL-RAND INC
39,524 22.41 885,732.84
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
14,690 69.49 1,020,808.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
23,000 45.55 1,047,650.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
21,900 20.89 457,491.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
83,562 25.36 2,119,132.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
23,805 162.07 3,858,076.35
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,566 170.24 607,075.84
36/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP
27,336 288.91 7,897,643.76
MASCO CORP
31,512 31.62 996,409.44
MIDDLEBY CORP
6,077 48.99 297,712.23
NORTHROP GRUMMAN CORP
17,218 281.28 4,843,079.04
OWENS CORNING
11,710 35.51 415,822.10
PACCAR INC
36,849 57.00 2,100,393.00
PARKER HANNIFIN CORP
13,747 115.53 1,588,190.91
PENTAIR PLC
17,396 27.01 469,865.96
RAYTHEON COMPANY
30,171 133.57 4,029,940.47
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,337 141.90 1,750,620.30
ROPER TECHNOLOGIES INC
11,159 282.88 3,156,657.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
16,090 27.44 441,509.60
SMITH (A.O.) CORP
14,276 36.49 520,931.24
SNAP-ON INC
5,578 106.59 594,559.02
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
11,053 25.58 282,735.74
STANLEY BLACK & DECKER INC
15,939 90.27 1,438,813.53
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
4,193 265.62 1,113,744.66
TEXTRON INC
24,893 22.98 572,041.14
TRANE TECHNOLOGIES PLC
25,805 76.81 1,982,082.05
TRANSDIGM GROUP INC
5,158 325.68 1,679,857.44
UNITED RENTALS INC
8,770 86.61 759,569.70
UNITED TECHNOLOGIES CORP
88,430 86.76 7,672,186.80
WABCO HOLDINGS INC
5,241 131.50 689,191.50
WABTEC CORP
20,593 45.95 946,248.35
WW GRAINGER INC
5,059 238.69 1,207,532.71
XYLEM INC
19,976 62.00 1,238,512.00
CINTAS CORP
9,442 173.80 1,641,019.60
COPART INC
21,957 68.98 1,514,593.86
COSTAR GROUP INC
3,938 540.65 2,129,079.70
EQUIFAX INC
12,760 113.66 1,450,301.60
IHS MARKIT LTD
41,111 58.30 2,396,771.30
MANPOWERGROUP INC
6,369 55.70 354,753.30
NIELSEN HOLDINGS PLC
40,926 13.28 543,497.28
REPUBLIC SERVICES INC
24,740 71.49 1,768,662.60
ROBERT HALF INTL INC
11,326 39.18 443,752.68
ROLLINS INC
15,546 33.81 525,610.26
TRANSUNION 19,746 61.69 1,218,130.74
VERISK ANALYTICS INC
16,757 137.28 2,300,400.96
WASTE CONNECTIONS INC
28,476 75.34 2,145,381.84
WASTE MANAGEMENT INC
45,622 92.07 4,200,417.54
AMERCO 932 274.62 255,945.84
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
8,972 13.92 124,890.24
37/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
14,456 63.55 918,678.80
CSX CORP
79,286 55.50 4,400,373.00
DELTA AIR LINES INC
16,064 26.89 431,960.96
EXPEDITORS INTL WASH INC
18,574 63.09 1,171,833.66
FEDEX CORP
26,592 120.04 3,192,103.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
8,664 85.98 744,930.72
KANSAS CITY SOUTHERN
10,662 122.36 1,304,602.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
13,129 31.19 409,493.51
NORFOLK SOUTHERN CORP
28,003 140.23 3,926,860.69
OLD DOMINION FREIGHT LINE
7,042 187.87 1,322,980.54
SOUTHWEST AIRLINES CO
14,626 37.66 550,815.16
UBER TECHNOLOGIES INC
44,347 26.39 1,170,317.33
UNION PACIFIC CORP
74,503 128.87 9,601,201.61
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
6,296 33.00 207,768.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
75,236 95.26 7,166,981.36
XPO LOGISTICS INC
10,923 46.19 504,533.37
APTIV PLC
26,559 49.52 1,315,201.68
AUTOLIV INC
8,766 45.96 402,885.36
BORGWARNER INC
22,248 22.79 507,031.92
FORD MOTOR CO
415,214 4.95 2,055,309.30
GENERAL MOTORS CO
138,627 21.11 2,926,415.97
HARLEY-DAVIDSON INC
16,927 19.48 329,737.96
LEAR CORP
6,934 87.94 609,775.96
TESLA INC
14,523 505.00 7,334,115.00
CAPRI HOLDINGS LTD
15,188 11.11 168,738.68
DR HORTON INC
36,601 32.89 1,203,806.89
GARMIN LTD
14,692 70.37 1,033,876.04
HANESBRANDS INC
38,811 9.00 349,299.00
HASBRO INC
14,207 63.11 896,603.77
LEGGETT & PLATT INC
13,776 26.49 364,926.24
LENNAR CORP-A
29,068 35.60 1,034,820.80
LULULEMON ATHLETICA INC
11,850 192.74 2,283,969.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
7,344 77.29 567,617.76
NEWELL BRANDS INC
44,055 12.46 548,925.30
NIKE INC -CL B
134,164 72.33 9,704,082.12
NVR INC
362 2,633.49 953,323.38
POLARIS INC
6,271 46.93 294,298.03
PULTEGROUP INC
26,096 22.08 576,199.68
PVH CORP
7,748 35.52 275,208.96
RALPH LAUREN CORP
5,268 69.47 365,967.96
TAPESTRY INC
33,656 13.72 461,760.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,279 9.15 130,652.85
38/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
28,638 8.01 229,390.38
VF CORP
36,271 52.43 1,901,688.53
WHIRLPOOL CORP
6,449 83.21 536,621.29
ARAMARK 26,004 18.66 485,234.64
CARNIVAL CORP
43,118 13.68 589,854.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
2,946 664.05 1,956,291.30
DARDEN RESTAURANTS INC
12,497 53.89 673,463.33
DOMINO'S PIZZA INC
4,282 343.56 1,471,123.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
28,660 69.39 1,988,717.40
LAS VEGAS SANDS CORP
38,332 44.84 1,718,806.88
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
29,664 79.14 2,347,608.96
MCDONALD'S CORP
81,230 161.95 13,155,198.50
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
22,259 13.86 308,509.74
MGM RESORTS INTERNATIONAL
50,009 12.18 609,109.62
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
21,474 13.75 295,267.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
18,292 34.47 630,525.24
STARBUCKS CORP
127,262 64.88 8,256,758.56
VAIL RESORTS INC
4,145 142.62 591,159.90
WYNN RESORTS LTD
10,816 66.56 719,912.96
YUM! BRANDS INC
32,354 69.66 2,253,779.64
ACTIVISION BLIZZARD INC
82,568 54.43 4,494,176.24
ALPHABET INC-CL A
46,461 1,130.01 52,501,394.61
ALPHABET INC-CL C
18,991 1,134.46 21,544,529.86
ALTICE USA INC- A
13,191 21.24 280,176.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
16,159 419.40 6,777,084.60
COMCAST CORP-CLASS A
487,707 34.64 16,894,170.48
DISCOVERY INC - A
14,890 20.03 298,246.70
DISCOVERY INC-C
39,779 18.08 719,204.32
DISH NETWORK CORP-A
26,311 20.74 545,690.14
ELECTRONIC ARTS INC
31,359 94.30 2,957,153.70
FACEBOOK INC-CLASS A
258,593 160.98 41,628,301.14
FOX CORP - CLASS A
37,820 22.29 843,007.80
FOX CORP - CLASS B
20,364 21.65 440,880.60
IAC/INTERACTIVECORP 8,214 159.51 1,310,215.14
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
39,776 14.77 587,491.52
LIBERTY BROADBAND-C
11,902 101.67 1,210,076.34
LIBERTY GLOBAL PLC- C
50,430 16.18 815,957.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A
13,930 17.19 239,456.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
9,306 27.84 259,079.04
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
18,375 28.26 519,277.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
20,140 23.88 480,943.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
16,076 42.94 690,303.44
39/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MATCH GROUP INC
5,389 57.86 311,807.54
NETFLIX INC
47,082 357.32 16,823,340.24
NEWS CORP - CLASS A
41,339 8.68 358,822.52
OMNICOM GROUP
24,218 51.48 1,246,742.64
PINTEREST INC- CLASS A
27,411 14.26 390,880.86
ROKU INC
10,506 97.20 1,021,183.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC
172,687 4.98 859,981.26
SNAP INC - A
79,926 11.00 879,186.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
12,374 112.22 1,388,610.28
TRIPADVISOR INC
9,925 18.55 184,108.75
TWITTER INC
79,755 25.85 2,061,666.75
VIACOMCBS INC - CLASS B
57,393 14.75 846,546.75
WALT DISNEY CO/THE
193,789 98.12 19,014,576.68
ZILLOW GROUP INC - C
12,530 36.82 461,354.60
ADVANCE AUTO PARTS INC
7,684 86.38 663,743.92
AMAZON.COM INC
45,282 1,940.10 87,851,608.20
AUTOZONE INC
2,569 808.43 2,076,856.67
BEST BUY CO INC
24,805 59.20 1,468,456.00
BOOKING HOLDINGS INC
4,494 1,259.47 5,660,058.18
BURLINGTON STORES INC
6,863 154.54 1,060,608.02
CARMAX INC
18,899 56.32 1,064,391.68
DOLLAR GENERAL CORP
27,669 141.82 3,924,017.58
DOLLAR TREE INC
25,152 79.66 2,003,608.32
EBAY INC
83,008 27.67 2,296,831.36
EXPEDIA GROUP INC
14,305 59.48 850,861.40
GAP INC/THE
22,022 8.13 179,038.86
GENUINE PARTS CO
16,262 60.81 988,892.22
GRUBHUB INC
9,515 34.65 329,694.75
HOME DEPOT INC
117,302 184.72 21,668,025.44
KOHLS CORP
14,996 16.63 249,383.48
LKQ CORP
33,103 16.96 561,426.88
LOWE'S COS INC
82,697 77.30 6,392,478.10
MERCADOLIBRE INC
4,813 490.00 2,358,370.00
NORDSTROM INC
10,064 18.56 186,787.84
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
8,149 277.13 2,258,332.37
ROSS STORES INC
39,031 71.58 2,793,838.98
TARGET CORP
54,476 100.56 5,478,106.56
TIFFANY & CO
11,999 126.61 1,519,193.39
TJX COMPANIES INC
130,476 41.04 5,354,735.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY
13,259 80.02 1,060,985.18
ULTA BEAUTY INC
5,777 177.59 1,025,937.43
WAYFAIR INC- CLASS A
6,228 43.48 270,793.44
40/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COSTCO WHOLESALE CORP
47,398 284.94 13,505,586.12
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
45,900 3.96 181,764.00
KROGER CO
85,705 30.15 2,584,005.75
SYSCO CORP
52,879 38.98 2,061,223.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
81,274 45.25 3,677,648.50
WALMART INC
152,638 115.03 17,557,949.14
ALTRIA GROUP INC
200,759 32.38 6,500,576.42
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
61,218 32.32 1,978,565.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
32,811 48.97 1,606,754.67
BUNGE LTD
14,000 35.00 490,000.00
CAMPBELL SOUP CO
18,256 43.50 794,136.00
COCA-COLA CO/THE
437,518 39.45 17,260,085.10
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
23,419 30.79 721,071.01
CONAGRA BRANDS INC
53,257 26.53 1,412,908.21
CONSTELLATION BRANDS INC-A
18,036 123.82 2,233,217.52
GENERAL MILLS INC
64,951 48.23 3,132,586.73
HERSHEY CO/THE
15,958 121.92 1,945,599.36
HORMEL FOODS CORP
31,886 44.85 1,430,087.10
INGREDION INC
7,131 69.74 497,315.94
JM SMUCKER CO/THE
11,877 105.73 1,255,755.21
KELLOGG CO
26,869 56.27 1,511,918.63
KRAFT HEINZ CO/THE
70,608 22.99 1,623,277.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC
14,889 55.04 819,490.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
13,086 124.93 1,634,833.98
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
20,548 37.47 769,933.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
154,801 46.66 7,223,014.66
MONSTER BEVERAGE CORP
43,237 53.73 2,323,124.01
PEPSICO INC
149,824 113.84 17,055,964.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
167,209 63.60 10,634,492.40
TYSON FOODS INC-CL A
31,439 59.99 1,886,025.61
CHURCH & DWIGHT CO INC
26,326 62.75 1,651,956.50
CLOROX COMPANY
13,468 168.32 2,266,933.76
COLGATE-PALMOLIVE CO
87,419 61.18 5,348,294.42
COTY INC-CL A
28,072 5.10 143,167.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
23,891 157.83 3,770,716.53
KIMBERLY-CLARK CORP
36,820 117.38 4,321,931.60
PROCTER & GAMBLE CO/THE
267,952 103.27 27,671,403.04
ABBOTT LABORATORIES
190,005 69.69 13,241,448.45
ABIOMED INC
4,669 143.67 670,795.23
ALIGN TECHNOLOGY INC
8,321 165.28 1,375,294.88
AMERISOURCEBERGEN CORP
16,858 79.85 1,346,111.30
ANTHEM INC
27,225 196.84 5,358,969.00
41/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAXTER INTERNATIONAL INC
52,126 73.91 3,852,632.66
BECTON DICKINSON AND CO
29,060 202.85 5,894,821.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP
149,795 28.22 4,227,214.90
CARDINAL HEALTH INC
31,275 43.54 1,361,713.50
CENTENE CORP
62,662 48.73 3,053,519.26
CERNER CORP
33,653 58.42 1,966,008.26
CIGNA CORP
40,103 147.20 5,903,161.60
COOPER COS INC/THE
5,206 255.89 1,332,163.34
CVS HEALTH CORP
139,772 54.35 7,596,608.20
DANAHER CORP
67,262 129.15 8,686,887.30
DAVITA INC
10,182 68.65 698,994.30
DENTSPLY SIRONA INC
22,807 33.81 771,104.67
DEXCOM INC
9,878 236.21 2,333,282.38
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
22,412 184.89 4,143,754.68
HCA HEALTHCARE INC
29,410 86.75 2,551,317.50
HENRY SCHEIN INC
15,751 46.98 739,981.98
HOLOGIC INC
30,494 31.44 958,731.36
HUMANA INC
14,218 234.06 3,327,865.08
IDEXX LABORATORIES INC
9,125 204.99 1,870,533.75
INSULET CORP
6,954 157.51 1,095,324.54
INTUITIVE SURGICAL INC
12,417 431.90 5,362,902.30
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
10,869 117.77 1,280,042.13
MCKESSON CORP
17,371 126.31 2,194,131.01
MEDTRONIC PLC
144,093 80.35 11,577,872.55
QUEST DIAGNOSTICS INC
13,954 79.28 1,106,273.12
RESMED INC
15,479 135.06 2,090,593.74
STERIS PLC
9,471 118.11 1,118,619.81
STRYKER CORP
36,245 143.44 5,198,982.80
TELEFLEX INC
4,828 255.88 1,235,388.64
UNITEDHEALTH GROUP INC
101,768 219.80 22,368,606.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
8,033 78.16 627,859.28
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
10,216 102.32 1,045,301.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
13,885 144.93 2,012,353.05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
8,265 135.48 1,119,742.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
21,963 93.40 2,051,344.20
ABBVIE INC
158,922 67.49 10,725,645.78
AGILENT TECHNOLOGIES INC
33,240 67.00 2,227,080.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
23,416 85.93 2,012,136.88
ALLERGAN PLC
35,273 170.85 6,026,392.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
11,652 99.94 1,164,500.88
AMGEN INC
63,828 202.34 12,914,957.52
BEIGENE LTD-ADR
4,167 129.27 538,668.09
42/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIO-RAD LABORATORIES-A
2,514 343.15 862,679.10
BIOGEN INC
19,367 276.19 5,348,971.73
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
19,955 79.88 1,594,005.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
251,906 49.24 12,403,851.44
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
45,318 18.61 843,367.98
ELI LILLY & CO
92,836 122.89 11,408,616.04
EXACT SCIENCES CORP
14,896 54.79 816,151.84
GILEAD SCIENCES INC
135,886 73.96 10,050,128.56
ILLUMINA INC
15,786 254.18 4,012,485.48
INCYTE CORP
20,145 67.43 1,358,377.35
IONIS PHARMACEUTICALS INC
15,180 44.83 680,519.40
IQVIA HOLDINGS INC
17,877 96.91 1,732,460.07
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,176 95.62 590,549.12
JOHNSON & JOHNSON
282,786 119.18 33,702,435.48
MERCK & CO. INC.
273,499 69.05 18,885,105.95
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
2,612 645.53 1,686,124.36
MYLAN NV
55,290 15.14 837,090.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
10,017 86.23 863,765.91
PERKINELMER INC
11,997 74.31 891,497.07
PERRIGO CO PLC
14,567 45.21 658,574.07
PFIZER INC
594,575 29.70 17,658,877.50
REGENERON PHARMACEUTICALS
8,688 449.53 3,905,516.64
SAREPTA THERAPEUTICS INC
7,655 92.72 709,771.60
SEATTLE GENETICS INC
13,102 101.87 1,334,700.74
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
123,968 8.12 1,006,620.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
43,085 282.03 12,151,262.55
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
27,577 223.13 6,153,256.01
WATERS CORP
6,783 180.68 1,225,552.44
ZOETIS INC
51,216 103.76 5,314,172.16
BANK OF AMERICA CORP
917,084 21.03 19,286,276.52
CITIGROUP INC
234,360 40.66 9,529,077.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP
46,190 17.80 822,182.00
COMERICA INC
15,248 30.50 465,064.00
EAST WEST BANCORP INC
16,395 29.65 486,111.75
FIFTH THIRD BANCORP
73,512 14.41 1,059,307.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA
17,507 82.79 1,449,404.53
HUNTINGTON BANCSHARES INC
117,440 7.43 872,579.20
JPMORGAN CHASE & CO
336,647 88.43 29,769,694.21
KEYCORP 111,207 9.77 1,086,492.39
M & T BANK CORP
12,989 98.77 1,282,923.53
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
50,100 11.49 575,649.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
47,143 90.18 4,251,355.74
REGIONS FINANCIAL CORP
102,684 8.85 908,753.40
43/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGNATURE BANK
5,338 78.90 421,168.20
SVB FINANCIAL GROUP
5,707 158.37 903,817.59
TRUIST FINANCIAL CORP
144,272 30.12 4,345,472.64
US BANCORP
159,449 31.20 4,974,808.80
WELLS FARGO & CO
431,391 28.92 12,475,827.72
ZIONS BANCORP NA
16,683 25.18 420,077.94
AGNC INVESTMENT CORP
59,012 11.11 655,623.32
ALLY FINANCIAL INC
42,677 14.27 609,000.79
AMERICAN EXPRESS CO
74,850 84.05 6,291,142.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC
13,424 100.06 1,343,205.44
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
163,933 5.05 827,861.65
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
88,811 31.00 2,753,141.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
141,160 178.20 25,154,712.00
BLACKROCK INC
12,397 371.70 4,607,964.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
70,823 39.92 2,827,254.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
50,419 50.91 2,566,831.29
CBOE GLOBAL MARKETS INC
11,347 78.15 886,768.05
CME GROUP INC
38,484 152.26 5,859,573.84
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
33,173 33.78 1,120,583.94
E*TRADE FINANCIAL CORP
33,164 32.88 1,090,432.32
EATON VANCE CORP
12,118 28.54 345,847.72
EQUITABLE HOLDINGS INC
45,385 13.42 609,066.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
4,227 231.36 977,958.72
FRANKLIN RESOURCES INC
33,923 16.56 561,764.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC
34,097 153.60 5,237,299.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
59,759 73.66 4,401,847.94
INVESCO LTD
42,877 8.52 365,312.04
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
27,685 13.42 371,532.70
KKR & CO INC -A
51,198 21.84 1,118,164.32
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,182 326.72 1,366,343.04
MOODY'S CORP
18,206 195.75 3,563,824.50
MORGAN STANLEY
129,896 33.22 4,315,145.12
MSCI INC
9,077 273.31 2,480,834.87
NASDAQ INC
11,745 82.99 974,717.55
NORTHERN TRUST CORP
20,836 69.86 1,455,602.96
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
13,762 59.42 817,738.04
S&P GLOBAL INC
26,215 218.66 5,732,171.90
SCHWAB (CHARLES) CORP
123,629 30.72 3,797,882.88
SEI INVESTMENTS COMPANY
12,631 40.98 517,618.38
STATE STREET CORP
38,756 48.57 1,882,378.92
SYNCHRONY FINANCIAL
60,710 14.74 894,865.40
T ROWE PRICE GROUP INC
24,922 89.50 2,230,519.00
44/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TD AMERITRADE HOLDING CORP
29,903 31.42 939,552.26
VOYA FINANCIAL INC
14,005 34.68 485,693.40
AFLAC INC
78,773 29.11 2,293,082.03
ALLEGHANY CORP
1,621 486.74 789,005.54
ALLSTATE CORP
34,648 77.92 2,699,772.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
8,675 59.13 512,952.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
94,432 22.93 2,165,325.76
AON PLC
24,441 166.04 4,058,183.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD
42,668 25.60 1,092,300.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO
19,517 77.27 1,508,078.59
ASSURANT INC
7,109 98.12 697,535.08
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
17,062 20.98 357,960.76
BROWN & BROWN INC
26,459 35.54 940,352.86
CHUBB LTD
48,651 102.56 4,989,646.56
CINCINNATI FINANCIAL CORP
16,197 78.02 1,263,689.94
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
2,529 152.95 386,810.55
EVEREST RE GROUP LTD
4,605 185.58 854,595.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
28,008 24.32 681,154.56
GLOBE LIFE INC
11,500 65.38 751,870.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
38,094 34.63 1,319,195.22
LINCOLN NATIONAL CORP
21,760 22.85 497,216.00
LOEWS CORP
30,087 33.74 1,015,135.38
MARKEL CORP
1,455 854.00 1,242,570.00
MARSH & MCLENNAN COS
54,275 86.93 4,718,125.75
METLIFE INC
82,804 27.61 2,286,218.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
28,353 29.61 839,532.33
PROGRESSIVE CORP
62,715 69.04 4,329,843.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
42,802 47.47 2,031,810.94
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
6,375 63.98 407,872.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
4,452 136.90 609,478.80
TRAVELERS COS INC/THE
27,679 93.74 2,594,629.46
UNUM GROUP
24,489 13.10 320,805.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,181 169.85 2,238,792.85
WR BERKLEY CORP
16,031 48.10 771,091.10
CBRE GROUP INC - A
33,164 33.86 1,122,933.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
124,100 3.70 459,170.00
JONES LANG LASALLE INC
5,103 87.24 445,185.72
ACCENTURE PLC-CL A
68,215 156.85 10,699,522.75
ADOBE INC
52,009 310.00 16,122,790.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
17,137 89.98 1,541,987.26
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
4,308 42.01 180,979.08
ANSYS INC
8,843 217.43 1,922,733.49
45/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTODESK INC
23,627 149.96 3,543,104.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING
46,560 120.96 5,631,897.60
BLACK KNIGHT INC
16,397 54.90 900,195.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
15,238 63.22 963,346.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
12,514 94.83 1,186,702.62
CADENCE DESIGN SYS INC
29,859 63.34 1,891,269.06
CDK GLOBAL INC
13,633 33.55 457,387.15
CHECK POINT SOFTWARE TECH
13,405 91.94 1,232,455.70
CITRIX SYSTEMS INC
14,181 122.00 1,730,082.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
58,872 46.41 2,732,249.52
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
3,832 86.95 333,192.40
DOCUSIGN INC
10,872 85.00 924,120.00
DROPBOX INC-CLASS A
26,431 18.80 496,902.80
DXC TECHNOLOGY CO
24,158 14.99 362,128.42
EPAM SYSTEMS INC
5,776 178.31 1,029,918.56
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
66,114 119.16 7,878,144.24
FISERV INC
62,160 86.65 5,386,164.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
9,288 190.43 1,768,713.84
FORTINET INC
15,098 99.78 1,506,478.44
GARTNER INC
10,127 91.66 928,240.82
GLOBAL PAYMENTS INC
32,398 141.23 4,575,569.54
GODADDY INC - CLASS A
19,682 57.31 1,127,975.42
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
8,526 77.86 663,834.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP
95,228 105.48 10,044,649.44
INTUIT INC
27,959 233.82 6,537,373.38
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
8,359 142.23 1,188,900.57
LEIDOS HOLDINGS INC
14,350 78.46 1,125,901.00
MASTERCARD INC - A
96,493 237.07 22,875,595.51
MICROSOFT CORP
778,794 148.34 115,526,301.96
MONGODB INC
4,797 136.43 654,454.71
NORTONLIFELOCK INC
64,315 17.35 1,115,865.25
OKTA INC
11,852 123.97 1,469,292.44
ORACLE CORP
246,915 47.84 11,812,413.60
PALO ALTO NETWORKS INC
10,328 160.72 1,659,916.16
PAYCHEX INC
34,744 59.56 2,069,352.64
PAYCOM SOFTWARE INC
5,117 201.62 1,031,689.54
PAYPAL HOLDINGS INC
119,896 97.29 11,664,681.84
PTC INC
11,127 53.79 598,521.33
RINGCENTRAL INC-CLASS A
7,840 205.08 1,607,827.20
SABRE CORP
27,030 4.68 126,500.40
SALESFORCE.COM INC
89,580 153.64 13,763,071.20
SERVICENOW INC
20,276 272.00 5,515,072.00
46/100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPLUNK INC
16,565 121.10 2,006,021.50
SQUARE INC - A
37,910 46.31 1,755,612.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
25,892 38.72 1,002,538.24
SYNOPSYS INC
16,564 120.63 1,998,115.32
TWILIO INC - A
13,420 97.53 1,308,852.60
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,092 270.98 1,108,850.16
VERISIGN INC
11,292 170.53 1,925,624.76
VISA INC-CLASS A SHARES
184,041 154.53 28,439,855.73
VMWARE INC-CLASS A
9,117 112.53 1,025,936.01
WESTERN UNION CO
46,057 19.11 880,149.27
WIX.COM LTD
5,400 107.10 578,340.00
WORKDAY INC-CLASS A
17,681 132.39 2,340,787.59
AMPHENOL CORP-CL A
31,861 74.15 2,362,493.15
APPLE INC
477,404 246.88 117,861,499.52
ARISTA NETWORKS INC
5,907 186.56 1,102,009.92
ARROW ELECTRONICS INC
8,719 52.27 455,742.13
CDW CORP/DE
15,849 93.83 1,487,111.67
CISCO SYSTEMS INC
455,741 38.60 17,591,602.60
COGNEX CORP
19,101 44.12 842,736.12
CORNING INC
83,952 20.02 1,680,719.04
DELL TECHNOLOGIES -C
15,823 38.85 614,723.55
F5 NETWORKS INC
6,770 102.71 695,346.70
FLEX LTD
55,888 7.66 428,102.08
FLIR SYSTEMS INC
15,771 29.37 463,194.27
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
135,505 8.94 1,211,414.70
HP INC
159,849 15.47 2,472,864.03
IPG PHOTONICS CORP
3,969 121.20 481,042.80
JUNIPER NETWORKS INC
33,700 19.45 655,465.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
19,731 85.06 1,678,318.86
MOTOROLA SOLUTIONS INC
18,437 130.81 2,411,743.97
NETAPP INC
23,503 38.28 899,694.84
SEAGATE TECHNOLOGY
25,997 43.46 1,129,829.62
TE CONNECTIVITY LTD
36,146 60.56 2,189,001.76
TRIMBLE INC
27,779 28.52 792,257.08
WESTERN DIGITAL CORP
31,147 40.47 1,260,519.09
XEROX HOLDINGS CORP
23,914 17.53 419,212.42
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
5,600 180.55 1,011,080.00
AT&T INC
784,854 28.09 22,046,548.86
CENTURYLINK INC
107,816 9.95 1,072,769.20
SPRINT CORP
93,133 8.02 746,926.66
T-MOBILE US INC
36,926 78.65 2,904,229.90
VERIZON COMMUNICATIONS INC
444,300 49.99 22,210,557.00
47/100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AES CORP
76,330 12.66 966,337.80
ALLIANT ENERGY CORP
25,942 43.86 1,137,816.12
AMEREN CORPORATION
27,118 65.29 1,770,534.22
AMERICAN ELECTRIC POWER
53,140 72.05 3,828,737.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC
19,455 103.95 2,022,347.25
ATMOS ENERGY CORP
13,122 88.59 1,162,477.98
CENTERPOINT ENERGY INC
57,809 13.63 787,936.67
CMS ENERGY CORP
30,376 51.43 1,562,237.68
CONSOLIDATED EDISON INC
35,676 70.51 2,515,514.76
DOMINION ENERGY INC
88,452 65.67 5,808,642.84
DTE ENERGY COMPANY
20,614 86.52 1,783,523.28
DUKE ENERGY CORP
78,824 71.50 5,635,916.00
EDISON INTERNATIONAL
38,646 50.38 1,946,985.48
ENTERGY CORP
21,543 86.33 1,859,807.19
ESSENTIAL UTILITIES INC
23,795 36.59 870,659.05
EVERGY INC
25,366 50.71 1,286,309.86
EVERSOURCE ENERGY
34,907 71.44 2,493,756.08
EXELON CORP
104,675 34.51 3,612,334.25
FIRSTENERGY CORP
58,375 35.48 2,071,145.00
NEXTERA ENERGY INC
52,556 206.53 10,854,390.68
NISOURCE INC
41,364 21.94 907,526.16
NRG ENERGY INC
26,726 25.76 688,461.76
OGE ENERGY CORP
20,511 27.03 554,412.33
PINNACLE WEST CAPITAL
12,778 71.04 907,749.12
PPL CORP
78,025 21.24 1,657,251.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
54,480 40.78 2,221,694.40
SEMPRA ENERGY
30,392 104.03 3,161,679.76
SOUTHERN CO/THE
112,852 49.04 5,534,262.08
UGI CORP
20,913 24.33 508,813.29
VISTRA ENERGY CORP
36,808 14.61 537,764.88
WEC ENERGY GROUP INC
33,965 80.21 2,724,332.65
XCEL ENERGY INC
56,372 54.05 3,046,906.60
ADVANCED MICRO DEVICES
113,629 46.22 5,251,932.38
ANALOG DEVICES INC
39,519 93.73 3,704,115.87
APPLIED MATERIALS INC
99,160 45.14 4,476,082.40
BROADCOM INC
42,625 212.76 9,068,895.00
INTEL CORP
467,339 52.40 24,488,563.60
KLA CORP
16,888 136.36 2,302,847.68
LAM RESEARCH CORP
15,583 230.64 3,594,063.12
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
70,076 21.86 1,531,861.36
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
28,108 48.04 1,350,308.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
25,495 75.72 1,930,481.40
48/100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICRON TECHNOLOGY INC
118,866 43.27 5,143,331.82
NVIDIA CORP
62,457 249.18 15,563,035.26
NXP SEMICONDUCTORS NV
30,252 85.73 2,593,503.96
ON SEMICONDUCTOR CORP
40,130 13.85 555,800.50
QORVO INC
12,076 78.79 951,468.04
QUALCOMM INC
122,656 65.46 8,029,061.76
SKYWORKS SOLUTIONS INC
18,310 87.29 1,598,279.90
TERADYNE INC
18,741 52.82 989,899.62
TEXAS INSTRUMENTS INC
100,323 105.36 10,570,031.28
XILINX INC
27,516 76.91 2,116,255.56
32,375,565 2,230,569,035.05
アメリカドル 小計
(247,950,053,936)
カナダドル CAMECO CORP
39,400 9.70 382,180.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
126,300 13.69 1,729,047.00
CENOVUS ENERGY INC
104,200 2.57 267,794.00
ENBRIDGE INC
217,900 39.37 8,578,723.00
HUSKY ENERGY INC
32,878 3.15 103,565.70
IMPERIAL OIL LTD
28,300 14.22 402,426.00
INTER PIPELINE LTD
47,200 8.48 400,256.00
KEYERA CORP
23,600 13.40 316,240.00
OVINTIV INC
20,520 4.10 84,132.00
PARKLAND FUEL CORP
15,800 21.68 342,544.00
PEMBINA PIPELINE CORP
58,632 28.52 1,672,184.64
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
30,288 7.39 223,828.32
SUNCOR ENERGY INC
168,000 17.42 2,926,560.00
TC ENERGY CORP
101,000 55.62 5,617,620.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
24,600 64.23 1,580,058.00
BARRICK GOLD CORP
190,400 28.38 5,403,552.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
15,000 38.14 572,100.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
75,600 7.15 540,540.00
FRANCO-NEVADA CORP
20,000 160.91 3,218,200.00
KINROSS GOLD CORP
141,500 6.60 933,900.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
29,100 45.75 1,331,325.00
LUNDIN MINING CORP
63,400 5.04 319,536.00
METHANEX CORP
9,200 16.71 153,732.00
NUTRIEN LTD
60,959 41.81 2,548,695.79
TECK RESOURCES LTD-CLS B
53,700 11.48 616,476.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
7,800 27.76 216,528.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
49,900 40.72 2,031,928.00
CAE INC
27,000 17.02 459,540.00
WSP GLOBAL INC
11,900 69.52 827,288.00
THOMSON REUTERS CORP
21,732 82.34 1,789,412.88
49/100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIR CANADA
12,400 15.11 187,364.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
76,800 108.80 8,355,840.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
14,700 299.55 4,403,385.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
30,200 42.33 1,278,366.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
22,200 16.38 363,636.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
29,410 56.00 1,646,960.00
STARS GROUP INC/THE
26,500 25.19 667,535.00
QUEBECOR INC -CL B
18,500 28.99 536,315.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
54,700 19.31 1,056,257.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
5,600 83.80 469,280.00
DOLLARAMA INC
30,900 37.87 1,170,183.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
93,400 34.20 3,194,280.00
EMPIRE CO LTD 'A'
17,400 27.19 473,106.00
LOBLAW COMPANIES LTD
19,300 63.64 1,228,252.00
METRO INC/CN
27,800 55.14 1,532,892.00
WESTON (GEORGE) LTD
8,311 92.88 771,925.68
SAPUTO INC
27,600 33.36 920,736.00
AURORA CANNABIS INC
70,900 1.05 74,445.00
BAUSCH HEALTH COS INC
31,100 21.63 672,693.00
CANOPY GROWTH CORP
23,000 19.10 439,300.00
CRONOS GROUP INC
25,600 7.98 204,288.00
BANK OF MONTREAL
68,700 64.10 4,403,670.00
BANK OF NOVA SCOTIA
130,600 52.26 6,825,156.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
47,700 75.10 3,582,270.00
NATIONAL BANK OF CANADA
35,700 46.31 1,653,267.00
ROYAL BANK OF CANADA
153,600 81.75 12,556,800.00
TORONTO-DOMINION BANK
193,900 55.89 10,837,071.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
95,900 56.14 5,383,826.00
CI FINANCIAL CORP
21,000 12.58 264,180.00
IGM FINANCIAL INC
8,800 21.64 190,432.00
ONEX CORPORATION
9,400 45.90 431,460.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
3,000 417.23 1,251,690.00
GREAT-WEST LIFECO INC
27,800 22.28 619,384.00
IA FINANCIAL CORP INC
11,700 35.71 417,807.00
INTACT FINANCIAL CORP
14,700 115.67 1,700,349.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
210,600 15.58 3,281,148.00
POWER CORP OF CANADA
64,000 21.24 1,359,360.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
62,800 40.13 2,520,164.00
BLACKBERRY LTD
52,200 5.24 273,528.00
CGI INC
25,500 71.41 1,820,955.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
2,200 1,240.00 2,728,000.00
OPEN TEXT CORP
30,600 46.50 1,422,900.00
50/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHOPIFY INC - CLASS A
11,200 628.40 7,038,080.00
BCE INC
17,700 50.85 900,045.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
37,800 52.75 1,993,950.00
TELUS CORP
23,200 20.48 475,136.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
55,200 15.24 841,248.00
ALTAGAS LTD
28,800 10.89 313,632.00
ATCO LTD -CLASS I
10,400 32.02 333,008.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
13,400 27.30 365,820.00
EMERA INC
26,500 45.96 1,217,940.00
FORTIS INC
47,700 45.90 2,189,430.00
HYDRO ONE LTD
36,900 23.11 852,759.00
4,061,330 155,281,416.01
カナダドル 小計
(11,936,482,448)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD
28,939 20.51 593,538.89
ドル
OIL SEARCH LTD
151,944 2.04 309,965.76
ORIGIN ENERGY LTD
180,223 4.05 729,903.15
SANTOS LTD
183,236 3.52 644,990.72
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
17,472 18.65 325,852.80
WOODSIDE PETROLEUM LTD
98,753 16.13 1,592,885.89
WORLEY LTD
30,352 5.11 155,098.72
ALUMINA LTD
324,065 1.57 510,402.37
BHP GROUP LTD
318,372 28.40 9,041,764.80
BLUESCOPE STEEL LTD
52,098 8.65 450,647.70
BORAL LTD
113,063 1.78 201,817.45
FORTESCUE METALS GROUP LTD
148,479 9.73 1,444,700.67
INCITEC PIVOT LTD
149,115 1.73 257,968.95
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
45,682 16.87 770,655.34
NEWCREST MINING LTD
85,894 24.21 2,079,493.74
ORICA LTD
42,452 14.66 622,346.32
RIO TINTO LTD
41,152 79.55 3,273,641.60
SOUTH32 LTD
496,749 1.75 869,310.75
CIMIC GROUP LTD
14,688 21.90 321,667.20
BRAMBLES LTD
162,884 9.91 1,614,180.44
SEEK LTD
35,923 12.10 434,668.30
AURIZON HOLDINGS LTD
221,393 4.03 892,213.79
QANTAS AIRWAYS LTD
76,723 2.59 198,712.57
SYDNEY AIRPORT
126,628 4.99 631,873.72
TRANSURBAN GROUP
297,511 11.18 3,326,172.98
ARISTOCRAT LEISURE LTD
60,200 17.09 1,028,818.00
CROWN RESORTS LTD
38,274 6.48 248,015.52
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
7,759 9.91 76,891.69
TABCORP HOLDINGS LTD
207,851 2.34 486,371.34
51/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REA GROUP LTD
5,103 67.50 344,452.50
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
79,054 2.61 206,330.94
WESFARMERS LTD
123,004 31.68 3,896,766.72
COLES GROUP LTD
125,709 16.14 2,028,943.26
WOOLWORTHS GROUP LTD
135,661 36.18 4,908,214.98
COCA-COLA AMATIL LTD
51,988 8.05 418,503.40
TREASURY WINE ESTATES LTD
79,600 9.46 753,016.00
COCHLEAR LTD
5,935 168.00 997,080.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD
19,121 52.68 1,007,294.28
SONIC HEALTHCARE LTD
47,764 21.98 1,049,852.72
CSL LTD
48,849 285.35 13,939,062.15
AUST AND NZ BANKING GROUP
305,956 14.85 4,543,446.60
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
70,751 5.47 387,007.97
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
190,522 57.00 10,859,754.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
311,297 14.40 4,482,676.80
WESTPAC BANKING CORP
385,148 14.51 5,588,497.48
AMP LTD
432,472 1.11 480,043.92
ASX LTD
21,027 70.71 1,486,819.17
CHALLENGER LTD
59,020 3.48 205,389.60
MACQUARIE GROUP LTD
36,636 79.90 2,927,216.40
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
13,777 34.31 472,688.87
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
252,362 5.62 1,418,274.44
MEDIBANK PRIVATE LTD
289,578 2.73 790,547.94
QBE INSURANCE GROUP LTD
135,242 7.84 1,060,297.28
SUNCORP GROUP LTD
137,774 8.11 1,117,347.14
LENDLEASE GROUP
62,859 9.79 615,389.61
COMPUTERSHARE LTD
50,525 8.60 434,515.00
WISETECH GLOBAL LTD
21,384 13.67 292,319.28
TELSTRA CORP LTD
456,721 3.16 1,443,238.36
TPG TELECOM LTD
31,501 6.94 218,616.94
AGL ENERGY LTD
67,692 15.51 1,049,902.92
AUSNET SERVICES
190,003 1.71 324,905.13
8,001,909 102,882,982.97
オーストラリアドル 小計
(6,812,911,132)
イギリスポンド BP PLC
2,184,031 3.12 6,821,820.82
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
446,044 13.57 6,053,709.16
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
405,374 13.12 5,319,317.62
ANGLO AMERICAN PLC
112,747 13.20 1,488,260.40
ANTOFAGASTA PLC
39,298 7.14 280,902.10
BHP GROUP PLC
227,500 12.88 2,931,110.00
CRODA INTERNATIONAL PLC
14,607 41.86 611,449.02
EVRAZ PLC
38,884 2.52 98,026.56
52/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLENCORE PLC
1,142,107 1.28 1,461,896.96
JOHNSON MATTHEY PLC
18,774 19.04 357,456.96
MONDI PLC
52,795 12.63 666,800.85
RIO TINTO PLC
120,890 35.55 4,298,243.95
ASHTEAD GROUP PLC
48,467 15.80 766,020.93
BAE SYSTEMS PLC
341,197 4.85 1,655,146.64
BUNZL PLC
34,272 14.10 483,235.20
DCC PLC
11,203 48.88 547,602.64
FERGUSON PLC
23,828 46.50 1,108,002.00
MEGGITT PLC
86,842 2.80 243,157.60
MELROSE INDUSTRIES PLC
565,432 1.03 584,373.97
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
179,733 3.50 629,245.23
SMITHS GROUP PLC
39,604 10.16 402,574.66
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
7,502 85.55 641,796.10
WEIR GROUP PLC/THE
27,276 7.40 201,842.40
EXPERIAN PLC
97,848 21.14 2,068,506.72
G4S PLC
136,349 0.84 115,269.44
INTERTEK GROUP PLC
18,273 43.63 797,250.99
RELX PLC
208,435 15.90 3,315,158.67
RENTOKIL INITIAL PLC
192,108 3.70 711,568.03
EASYJET PLC
21,849 5.80 126,724.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
111,911 4.09 458,051.72
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
13,870 34.23 474,770.10
BURBERRY GROUP PLC
43,189 12.50 539,862.50
PERSIMMON PLC
32,130 16.91 543,478.95
TAYLOR WIMPEY PLC
343,089 1.16 399,012.50
CARNIVAL PLC
16,375 10.62 173,902.50
COMPASS GROUP PLC
173,205 10.60 1,835,973.00
GVC HOLDINGS PLC
62,983 4.36 275,046.76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
18,832 30.50 574,376.00
TUI AG-DI
41,855 3.33 139,502.71
WHITBREAD PLC
13,143 26.90 353,546.70
AUTO TRADER GROUP PLC
101,413 3.93 398,958.74
INFORMA PLC
126,862 4.25 539,417.22
ITV PLC
385,089 0.60 231,053.40
PEARSON PLC
86,984 4.96 431,962.54
WPP PLC
143,982 5.25 756,769.39
JD SPORTS FASHION PLC
45,700 4.32 197,469.70
KINGFISHER PLC
231,025 1.52 351,158.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC
195,036 0.99 194,411.88
NEXT PLC
15,223 40.00 608,920.00
OCADO GROUP PLC
50,296 12.50 628,951.48
53/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAINSBURY (J) PLC
185,058 2.03 375,667.74
TESCO PLC
1,047,746 2.16 2,271,513.32
WM MORRISON SUPERMARKETS
263,276 1.79 473,238.61
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
40,366 16.07 648,883.45
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
246,518 25.63 6,318,256.34
COCA-COLA HBC AG-DI
22,214 18.00 399,852.00
DIAGEO PLC
252,053 23.96 6,039,189.88
IMPERIAL BRANDS PLC
103,549 13.32 1,379,272.68
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
76,201 57.59 4,388,415.59
UNILEVER PLC
119,069 39.97 4,759,783.27
NMC HEALTH PLC
16,135 9.38 151,410.84
SMITH & NEPHEW PLC
93,082 14.05 1,307,802.10
ASTRAZENECA PLC
140,954 69.60 9,810,398.40
GLAXOSMITHKLINE PLC
535,867 14.15 7,585,733.25
BARCLAYS PLC
1,873,776 0.96 1,799,199.71
HSBC HOLDINGS PLC
2,179,894 5.15 11,226,454.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,501,229 0.33 2,523,788.49
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
489,847 1.20 589,041.01
STANDARD CHARTERED PLC
298,637 4.50 1,345,658.32
3I GROUP PLC
100,121 7.27 728,280.15
HARGREAVES LANSDOWN PLC
37,749 12.65 477,524.85
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
33,801 69.02 2,332,945.02
M&G PLC
249,147 1.39 346,314.33
SCHRODERS PLC
13,260 24.00 318,240.00
ST JAMES'S PLACE PLC
60,295 7.24 436,535.80
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
252,172 2.01 507,874.40
ADMIRAL GROUP PLC
20,702 21.32 441,366.64
AVIVA PLC
408,940 2.42 992,088.44
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
152,128 2.43 370,127.42
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
622,408 1.61 1,005,500.12
PRUDENTIAL PLC
279,742 9.19 2,571,388.46
RSA INSURANCE GROUP PLC
116,152 3.83 445,442.92
AVEVA GROUP PLC
6,343 33.00 209,319.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
31,224 3.57 111,563.35
SAGE GROUP PLC/THE
118,492 5.60 664,503.13
HALMA PLC
41,275 18.43 760,698.25
BT GROUP PLC
870,723 1.32 1,156,494.28
VODAFONE GROUP PLC
2,874,063 1.11 3,197,107.68
CENTRICA PLC
672,371 0.41 281,857.92
NATIONAL GRID PLC
374,185 8.41 3,148,018.40
SEVERN TRENT PLC
26,963 20.85 562,178.55
SSE PLC
110,598 12.15 1,343,765.70
54/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED UTILITIES GROUP PLC
70,573 7.98 563,454.83
32,124,359 141,259,214.35
イギリスポンド 小計
(18,482,355,605)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
20,049 15.65 313,867.09
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
886 586.50 519,639.00
GIVAUDAN-REG 998 2,991.00 2,985,018.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
53,062 33.96 1,801,985.52
SIKA AG-REG
13,738 153.80 2,112,904.40
ABB LTD-REG
198,471 16.57 3,288,664.47
GEBERIT AG-REG
3,876 430.70 1,669,393.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,146 200.80 430,916.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
4,544 207.80 944,243.20
ADECCO GROUP AG-REG
18,283 35.62 651,240.46
SGS SA-REG
634 2,274.00 1,441,716.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
6,126 132.45 811,388.70
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
56,224 54.50 3,064,208.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR
2,511 194.20 487,636.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG
7,998 37.76 302,004.48
DUFRY AG-REG
4,198 30.21 126,821.58
BARRY CALLEBAUT AG-REG
331 1,880.00 622,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
109 7,275.00 792,975.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
11 74,100.00 815,100.00
NESTLE SA-REG
319,740 94.21 30,122,705.40
ALCON INC
44,718 43.62 1,950,599.16
SONOVA HOLDING AG-REG
5,615 160.10 898,961.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG
1,125 646.20 726,975.00
LONZA GROUP AG-REG
8,016 356.20 2,855,299.20
NOVARTIS AG-REG
230,817 72.57 16,750,389.69
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
75,457 291.35 21,984,396.95
VIFOR PHARMA AG
4,552 126.55 576,055.60
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
277,469 7.71 2,139,285.99
JULIUS BAER GROUP LTD
24,211 33.10 801,384.10
PARGESA HOLDING SA-BR
3,943 60.85 239,931.55
PARTNERS GROUP HOLDING AG
2,022 657.80 1,330,071.60
UBS GROUP AG-REG
413,243 8.76 3,622,488.13
BALOISE HOLDING AG - REG
5,693 122.70 698,531.10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
3,515 302.50 1,063,287.50
SWISS RE AG
32,378 65.14 2,109,102.92
ZURICH INSURANCE GROUP AG
16,079 307.20 4,939,468.80
SWISS PRIME SITE-REG
8,087 92.00 744,004.00
TEMENOS AG - REG
7,062 113.40 800,830.80
SWISSCOM AG-REG
2,833 517.60 1,466,360.80
55/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,880,770 119,002,131.89
スイスフラン 小計
(13,469,851,308)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
291,368 47.25 13,767,138.00
NWS HOLDINGS LTD
214,500 7.52 1,613,040.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
156,000 46.60 7,269,600.00
MTR CORP
157,500 39.35 6,197,625.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
61,000 10.28 627,080.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
242,000 43.90 10,623,800.00
SANDS CHINA LTD
273,200 28.55 7,799,860.00
SJM HOLDINGS LTD
210,000 6.51 1,367,100.00
WYNN MACAU LTD
205,600 11.94 2,454,864.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
136,300 20.60 2,807,780.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
90,000 25.45 2,290,500.00
WH GROUP LTD
1,039,500 6.60 6,860,700.00
BANK OF EAST ASIA LTD
129,420 15.86 2,052,601.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
408,500 21.05 8,598,925.00
HANG SENG BANK LTD
84,800 130.30 11,049,440.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
128,400 223.80 28,735,920.00
AIA GROUP LTD
1,297,800 63.90 82,929,420.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
273,368 36.95 10,100,947.60
HANG LUNG PROPERTIES LTD
211,000 14.40 3,038,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
162,641 28.60 4,651,532.60
KERRY PROPERTIES LTD
92,500 18.30 1,692,750.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
644,000 8.04 5,177,760.00
SINO LAND CO
319,400 8.61 2,750,034.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
167,500 95.90 16,063,250.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
52,000 48.15 2,503,800.00
SWIRE PROPERTIES LTD
112,600 19.14 2,155,164.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
135,000 30.25 4,083,750.00
WHEELOCK & CO LTD
96,000 51.00 4,896,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
404,000 9.96 4,023,840.00
PCCW LTD
446,000 4.05 1,806,300.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
70,000 37.10 2,597,000.00
CLP HOLDINGS LTD
173,000 67.55 11,686,150.00
HONG KONG & CHINA GAS
1,078,532 12.36 13,330,655.52
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
147,000 44.10 6,482,700.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
30,500 69.90 2,131,950.00
9,740,929 296,217,376.92
香港ドル 小計
(4,247,757,185)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
167,100 5.24 875,604.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
128,000 1.55 198,400.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
169,300 2.90 490,970.00
56/100
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
321,300 0.81 261,859.50
COMFORTDELGRO CORP LTD
268,200 1.47 394,254.00
SATS LTD
90,500 2.73 247,065.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
51,040 5.89 300,625.60
GENTING SINGAPORE LTD
577,200 0.56 326,118.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
147,950 1.69 250,035.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
13,500 17.77 239,895.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
201,800 3.02 609,436.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
195,200 18.21 3,554,592.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
349,700 8.31 2,906,007.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
133,600 18.80 2,511,680.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
87,100 8.59 748,189.00
CAPITALAND LTD
302,200 2.72 821,984.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
42,900 6.71 287,859.00
UOL GROUP LTD
44,000 6.60 290,400.00
VENTURE CORP LTD
28,400 13.72 389,648.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
854,660 2.47 2,111,010.20
4,173,650 17,815,631.80
シンガポールドル 小計
(1,366,102,646)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
80,595 3.40 274,023.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
96,592 4.94 477,164.48
A2 MILK CO LTD
80,689 16.09 1,298,286.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
63,424 30.00 1,902,720.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
38,282 8.22 314,678.04
SPARK NEW ZEALAND LTD
179,094 3.86 691,302.84
MERCURY NZ LTD
67,670 4.10 277,447.00
MERIDIAN ENERGY LTD
120,836 3.90 471,260.40
727,182 5,706,881.77
ニュージーランドドル 小計
(368,721,631)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
21,146 169.65 3,587,418.90
ローネ
BOLIDEN AB
30,803 176.85 5,447,510.55
ALFA LAVAL AB
31,480 163.00 5,131,240.00
ASSA ABLOY AB-B
106,930 167.45 17,905,428.50
ATLAS COPCO AB-A SHS
73,286 296.20 21,707,313.20
ATLAS COPCO AB-B SHS
40,673 256.00 10,412,288.00
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B
23,799 20.00 475,980.00
EPIROC AB-A
67,265 88.88 5,978,513.20
EPIROC AB-B
41,796 86.10 3,598,635.60
SANDVIK AB
120,908 128.10 15,488,314.80
SKANSKA AB-B SHS
39,585 154.90 6,131,716.50
SKF AB-B SHARES
44,526 123.00 5,476,698.00
VOLVO AB-B SHS
160,691 109.45 17,587,629.95
57/100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS AB-B SHS
32,300 100.85 3,257,455.00
ELECTROLUX AB-SER B
23,799 113.35 2,697,616.65
HUSQVARNA AB-B SHS
40,608 47.51 1,929,286.08
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
83,472 123.16 10,280,411.52
ICA GRUPPEN AB
9,604 402.40 3,864,649.60
SWEDISH MATCH AB
18,625 522.60 9,733,425.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
64,612 281.40 18,181,816.80
NORDEA BANK ABP
349,993 53.33 18,665,126.69
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
169,861 64.70 10,990,006.70
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
162,878 78.32 12,756,604.96
SWEDBANK AB - A SHARES
101,162 113.40 11,471,770.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
15,934 187.80 2,992,405.20
INVESTOR AB-B SHS
49,560 419.90 20,810,244.00
KINNEVIK AB - B
25,379 153.50 3,895,676.50
LUNDBERGS AB-B SHS
7,476 388.20 2,902,183.20
ERICSSON LM-B SHS
329,558 76.02 25,052,999.16
HEXAGON AB-B SHS
29,461 393.50 11,592,903.50
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
10,345 258.60 2,675,217.00
TELE2 AB-B SHS
57,289 125.95 7,215,549.55
TELIA CO AB
280,424 35.64 9,994,311.36
2,665,228 309,888,346.47
スウェーデンクローネ 小計
(3,405,672,927)
ノルウェーク AKER BP ASA
10,269 118.95 1,221,497.55
ローネ
EQUINOR ASA
113,443 114.55 12,994,895.65
NORSK HYDRO ASA
128,156 23.16 2,968,092.96
YARA INTERNATIONAL ASA
19,588 320.30 6,274,036.40
SCHIBSTED ASA-B SHS
9,712 184.10 1,787,979.20
MOWI ASA
46,115 178.50 8,231,527.50
ORKLA ASA
81,286 83.58 6,793,883.88
DNB ASA
99,600 107.05 10,662,180.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
22,100 172.60 3,814,460.00
TELENOR ASA
74,897 147.00 11,009,859.00
605,166 65,758,412.14
ノルウェークローネ 小計
(658,899,289)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
11,706 467.60 5,473,725.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
23,544 286.00 6,733,584.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
20,456 532.40 10,890,774.40
ISS A/S
21,348 90.42 1,930,286.16
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
371 5,050.00 1,873,550.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
749 5,506.00 4,123,994.00
DSV PANALPINA A/S
22,674 518.60 11,758,736.40
PANDORA A/S
10,575 216.30 2,287,372.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARLSBERG AS-B
11,182 692.80 7,746,889.60
COLOPLAST-B 12,755 962.40 12,275,412.00
DEMANT A/S
11,895 140.70 1,673,626.50
GENMAB A/S
6,735 1,343.00 9,045,105.00
H LUNDBECK A/S
6,370 193.60 1,233,232.00
NOVO NORDISK A/S-B
189,992 355.00 67,447,160.00
DANSKE BANK A/S
71,053 70.06 4,977,973.18
TRYG A/S
14,757 154.80 2,284,383.60
ORSTED A/S
20,025 627.00 12,555,675.00
456,187 164,311,479.94
デンマーククローネ 小計
(2,640,485,482)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD
60,783 11.86 720,886.38
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
2,298 439.30 1,009,511.40
BANK HAPOALIM BM
121,579 19.63 2,386,595.77
BANK LEUMI LE-ISRAEL
158,751 18.44 2,927,368.44
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
124,481 9.91 1,234,602.55
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
14,019 60.04 841,700.76
AZRIELI GROUP LTD
5,293 191.50 1,013,609.50
NICE LTD
6,779 526.00 3,565,754.00
493,983 13,700,028.80
イスラエルシェケル 小計
(421,275,885)
ユーロ ENI SPA
274,996 8.37 2,303,091.50
GALP ENERGIA SGPS SA
48,822 9.39 458,633.86
NESTE OYJ
44,337 25.90 1,148,328.30
OMV AG
15,577 25.40 395,655.80
REPSOL SA
146,201 7.18 1,050,600.38
TENARIS SA
48,662 5.35 260,341.70
TOTAL SA
258,907 30.47 7,890,190.82
VOPAK 7,470 46.20 345,114.00
AIR LIQUIDE SA
50,881 108.80 5,535,852.80
AKZO NOBEL N.V.
21,265 54.90 1,167,448.50
ARCELORMITTAL 69,795 8.54 596,049.30
ARKEMA 7,451 58.54 436,181.54
BASF SE
98,494 43.71 4,305,665.21
COVESTRO AG
20,208 28.14 568,653.12
CRH PLC
86,664 21.00 1,819,944.00
EVONIK INDUSTRIES AG
22,799 18.98 432,725.02
FUCHS PETROLUB SE -PREF
6,350 33.52 212,852.00
HEIDELBERGCEMENT AG
15,772 36.91 582,144.52
KONINKLIJKE DSM NV
19,200 99.66 1,913,472.00
LANXESS AG
8,620 34.15 294,373.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
25,953 23.86 619,238.58
SOLVAY SA
8,657 68.94 596,813.58
59/100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STORA ENSO OYJ-R SHS
68,929 8.27 570,180.68
SYMRISE AG
14,400 83.04 1,195,776.00
THYSSENKRUPP AG
41,124 4.93 202,782.44
UMICORE 20,865 34.50 719,842.50
UPM-KYMMENE OYJ
58,051 22.47 1,304,405.97
VOESTALPINE AG
10,934 18.17 198,725.45
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
24,532 14.50 355,714.00
AIRBUS SE
63,064 55.98 3,530,322.72
ALSTOM 20,109 36.93 742,625.37
ANDRITZ AG
6,618 26.80 177,362.40
BOUYGUES SA
23,244 29.22 679,189.68
BRENNTAG AG
15,831 32.26 510,708.06
CNH INDUSTRIAL NV
106,269 4.97 528,263.19
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
51,794 20.07 1,039,764.55
DASSAULT AVIATION SA
255 737.00 187,935.00
EIFFAGE 8,085 60.38 488,172.30
FERROVIAL SA
51,270 19.74 1,012,069.80
GEA GROUP AG
15,776 18.20 287,123.20
HOCHTIEF AG
2,413 57.00 137,541.00
KINGSPAN GROUP PLC
16,670 47.10 785,157.00
KION GROUP AG
6,197 37.97 235,300.09
KNORR-BREMSE AG
5,236 80.95 423,854.20
KONE OYJ-B
36,029 46.96 1,691,921.84
LEGRAND SA
29,556 58.52 1,729,617.12
LEONARDO SPA
41,656 5.25 218,694.00
METSO OYJ
10,106 20.01 202,221.06
MTU AERO ENGINES AG
5,321 118.45 630,272.45
PRYSMIAN SPA
25,910 16.84 436,324.40
SAFRAN SA
35,639 68.98 2,458,378.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE
59,576 75.90 4,521,818.40
SIEMENS AG-REG
82,276 75.76 6,233,229.76
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
23,686 13.94 330,182.84
THALES SA
11,782 66.78 786,801.96
VINCI SA
55,777 69.10 3,854,190.70
WARTSILA OYJ ABP
46,974 6.25 293,775.39
BUREAU VERITAS SA
30,101 17.68 532,185.68
RANDSTAD NV
13,562 31.45 426,524.90
TELEPERFORMANCE 6,591 175.70 1,158,038.70
WOLTERS KLUWER
29,100 56.78 1,652,298.00
ADP 3,116 107.20 334,035.20
AENA SME SA
7,622 106.70 813,267.40
ATLANTIA SPA
55,267 11.93 659,335.31
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
22,676 9.90 224,583.10
DEUTSCHE POST AG-REG
106,650 23.54 2,511,074.25
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
3,842 36.12 138,773.04
GETLINK SE
44,867 10.23 458,989.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
36,220 45.56 1,650,183.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
5,642 37.66 212,477.72
CONTINENTAL AG
12,559 65.81 826,507.79
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
98,399 29.28 2,881,122.72
FAURECIA 6,926 29.00 200,854.00
FERRARI NV
12,797 138.60 1,773,664.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
112,485 6.64 746,900.40
MICHELIN (CGDE)
18,128 76.34 1,383,891.52
NOKIAN RENKAAT OYJ
12,171 17.94 218,347.74
PEUGEOT SA
68,017 11.97 814,163.49
PIRELLI & C SPA
35,183 3.59 126,306.97
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
16,551 37.85 626,455.35
RENAULT SA
21,400 17.96 384,472.40
VALEO SA
27,895 16.52 460,964.87
VOLKSWAGEN AG
3,741 116.65 436,387.65
VOLKSWAGEN AG-PREF
19,857 109.82 2,180,695.74
ADIDAS AG
19,443 195.32 3,797,606.76
ESSILORLUXOTTICA 30,589 109.05 3,335,730.45
HERMES INTERNATIONAL
3,397 641.20 2,178,156.40
KERING 8,173 448.35 3,664,364.55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
29,910 339.15 10,143,976.50
MONCLER SPA
20,892 32.45 677,945.40
PUMA SE
10,166 49.74 505,656.84
SEB SA
2,167 111.10 240,753.70
ACCOR SA
18,839 26.01 490,002.39
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
8,014 75.56 605,537.84
SODEXO SA
9,097 62.40 567,652.80
ALTICE EUROPE NV
63,237 3.67 232,522.44
BOLLORE 83,754 2.67 224,293.21
EUTELSAT COMMUNICATIONS
14,757 8.79 129,773.05
JCDECAUX SA
12,164 17.67 214,937.88
PUBLICIS GROUPE
22,112 25.13 555,674.56
SES 37,523 5.89 221,160.56
TELENET GROUP HOLDING NV
6,451 29.62 191,078.62
UBISOFT ENTERTAINMENT
9,716 64.26 624,350.16
VIVENDI 88,441 18.84 1,666,228.44
DELIVERY HERO SE
11,717 68.66 804,489.22
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
117,446 23.57 2,768,202.22
61/100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUST EAT TAKEAWAY
12,663 68.50 867,415.50
PROSUS NV
52,545 60.50 3,178,972.50
ZALANDO SE
15,392 33.17 510,552.64
CARREFOUR SA
66,149 14.23 941,631.01
CASINO GUICHARD PERRACHON
6,881 34.87 239,940.47
COLRUYT SA
5,890 50.18 295,560.20
JERONIMO MARTINS
26,811 16.18 433,936.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
117,529 20.31 2,387,013.99
METRO AG
14,212 7.19 102,184.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
82,233 40.40 3,322,213.20
DANONE 66,425 54.92 3,648,061.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
63,159 6.57 415,270.42
HEINEKEN HOLDING NV
12,855 65.40 840,717.00
HEINEKEN NV
27,988 71.44 1,999,462.72
KERRY GROUP PLC-A
17,406 96.45 1,678,808.70
PERNOD RICARD SA
22,885 127.65 2,921,270.25
REMY COINTREAU
2,075 91.80 190,485.00
BEIERSDORF AG
11,200 94.78 1,061,536.00
HENKEL AG & CO KGAA
11,629 62.10 722,160.90
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
18,828 71.44 1,345,072.32
L'OREAL 27,009 238.30 6,436,244.70
UNILEVER NV
157,704 42.20 6,655,108.80
BIOMERIEUX 4,138 94.55 391,247.90
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
4,177 79.45 331,862.65
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
22,352 56.38 1,260,205.76
FRESENIUS SE & CO KGAA
44,455 32.98 1,466,125.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV
97,435 33.49 3,263,098.15
SARTORIUS AG-VORZUG
3,669 208.60 765,353.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG
16,351 36.22 592,314.97
BAYER AG-REG
105,661 51.65 5,457,390.65
EUROFINS SCIENTIFIC
1,248 456.80 570,086.40
GALAPAGOS NV
4,690 144.50 677,705.00
GRIFOLS SA
32,653 29.50 963,263.50
IPSEN 5,229 50.65 264,848.85
MERCK KGAA
13,511 89.48 1,208,964.28
ORION OYJ-CLASS B
10,720 32.51 348,507.20
QIAGEN N.V.
23,374 36.50 853,151.00
RECORDATI SPA
11,020 35.24 388,344.80
SANOFI 121,251 74.74 9,062,299.74
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,071 161.80 496,887.80
UCB SA
13,152 67.98 894,072.96
ABN AMRO BANK NV-CVA
45,526 8.75 398,716.70
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AIB GROUP PLC
119,393 0.99 119,034.82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
718,112 3.09 2,219,684.19
BANCO DE SABADELL SA
644,359 0.47 307,101.49
BANCO SANTANDER SA
1,772,274 2.36 4,198,517.10
BANK OF IRELAND GROUP PLC
92,607 1.76 163,358.74
BANKIA SA
162,952 0.92 150,176.56
BANKINTER SA
67,617 3.45 233,887.20
BNP PARIBAS
120,607 27.78 3,350,462.46
CAIXABANK SA
384,583 1.70 655,329.43
COMMERZBANK AG
107,139 3.51 376,968.57
CREDIT AGRICOLE SA
119,274 7.05 841,120.24
ERSTE GROUP BANK AG
33,121 20.16 667,719.36
FINECOBANK SPA
66,658 8.22 547,928.76
ING GROEP NV
419,578 5.82 2,444,461.42
INTESA SANPAOLO
1,599,486 1.58 2,532,946.02
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD
47,248 ― ―
KBC GROUP NV
26,126 47.61 1,243,858.86
MEDIOBANCA SPA
66,255 4.96 328,757.31
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
21,019 14.16 297,629.04
SOCIETE GENERALE SA
85,915 15.52 1,333,916.29
UNICREDIT SPA
216,264 8.36 1,809,048.36
AMUNDI SA
6,336 55.90 354,182.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
205,831 6.19 1,274,299.72
DEUTSCHE BOERSE AG
20,519 116.95 2,399,697.05
EURAZEO SE
4,128 40.50 167,184.00
EXOR NV
12,940 43.39 561,466.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
9,040 66.44 600,617.60
NATIXIS 93,734 2.67 250,925.91
WENDEL 2,701 73.75 199,198.75
AEGON NV
203,530 2.40 488,472.00
AGEAS 18,118 28.52 516,725.36
ALLIANZ SE-REG
44,793 152.56 6,833,620.08
ASSICURAZIONI GENERALI
115,915 12.10 1,402,571.50
AXA SA
207,940 15.81 3,287,531.40
CNP ASSURANCES
14,383 8.27 118,947.41
HANNOVER RUECK SE
6,881 130.30 896,594.30
MAPFRE SA
152,207 1.53 234,170.46
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
15,541 185.55 2,883,632.55
NN GROUP NV
34,199 23.59 806,754.41
POSTE ITALIANE SPA
57,979 7.66 444,467.01
SAMPO OYJ-A SHS
47,477 27.02 1,282,828.54
SCOR SE
17,251 23.12 398,843.12
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AROUNDTOWN SA
136,350 4.32 589,441.05
DEUTSCHE WOHNEN SE
37,480 31.80 1,191,864.00
VONOVIA SE
55,816 44.38 2,477,114.08
ADYEN NV
1,100 720.80 792,880.00
AMADEUS IT GROUP SA
46,412 41.84 1,941,878.08
ATOS SE
11,305 56.76 641,671.80
CAPGEMINI SE
16,713 71.96 1,202,667.48
DASSAULT SYSTEMES SA
14,425 133.15 1,920,688.75
EDENRED 25,572 37.58 960,995.76
SAP SE
105,636 99.32 10,491,767.52
WIRECARD AG
12,234 96.92 1,185,719.28
WORLDLINE SA
13,855 52.40 726,002.00
INGENICO GROUP
6,266 93.74 587,374.84
NOKIA OYJ
602,657 2.75 1,659,416.04
CELLNEX TELECOM SA
27,625 41.11 1,135,663.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
358,217 12.03 4,310,783.37
ELISA OYJ
14,737 51.28 755,713.36
ILIAD SA
1,306 116.50 152,149.00
KONINKLIJKE KPN NV
384,649 2.10 810,840.09
ORANGE 214,666 11.65 2,500,858.90
PROXIMUS 15,459 20.42 315,672.78
TELECOM ITALIA SPA
949,339 0.39 375,938.24
TELECOM ITALIA-RSP
572,202 0.39 223,158.78
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
128,092 2.25 289,359.82
TELEFONICA SA
501,107 4.51 2,261,495.89
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
12,661 25.53 323,235.33
E.ON SE
242,229 8.32 2,015,345.28
EDF 62,798 7.11 446,870.56
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
286,377 3.44 987,427.89
ENAGAS SA
27,149 18.04 489,767.96
ENDESA SA
32,768 17.58 576,225.28
ENEL SPA
874,143 6.31 5,516,716.47
ENGIE 197,719 10.39 2,054,300.41
FORTUM OYJ
48,647 12.76 620,735.72
IBERDROLA SA
661,096 8.80 5,822,933.56
NATURGY ENERGY GROUP SA
33,187 16.36 543,105.25
RED ELECTRICA CORPORACION SA
44,370 14.84 658,672.65
RWE AG
62,295 22.58 1,406,621.10
SNAM SPA
223,467 3.90 873,309.03
SUEZ 36,596 9.26 338,878.96
TERNA SPA
151,212 5.46 825,919.94
UNIPER SE
21,847 23.42 511,656.74
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEOLIA ENVIRONNEMENT
56,607 18.34 1,038,172.38
VERBUND AG
6,650 32.56 216,524.00
ASML HOLDING NV
45,730 240.00 10,975,200.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
134,287 13.07 1,755,131.09
STMICROELECTRONICS NV
77,176 18.32 1,414,250.20
21,059,817 327,291,024.10
ユーロ 小計
(39,252,012,520)
118,366,075 351,012,581,994
合 計
(351,012,581,994)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,171 1,576,266.21
ドル
AMERICAN TOWER CORP 47,606 9,057,993.62
AVALONBAY COMMUNITIES INC 15,091 1,923,498.86
BOSTON PROPERTIES INC 16,486 1,444,008.74
CAMDEN PROPERTY TRUST 10,765 756,025.95
CROWN CASTLE INTL CORP 44,693 5,528,971.03
DIGITAL REALTY TRUST INC 28,239 3,296,056.08
DUKE REALTY CORP 41,130 1,193,181.30
EQUINIX INC 9,163 5,001,990.07
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 18,245 895,829.50
EQUITY RESIDENTIAL 39,480 2,058,882.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,283 1,369,276.83
EXTRA SPACE STORAGE INC 14,282 1,118,566.24
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,861 598,064.88
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 51,417 1,087,983.72
HOST HOTELS & RESORTS INC 82,386 915,308.46
INVITATION HOMES INC 58,310 1,057,743.40
IRON MOUNTAIN INC 30,172 724,128.00
KIMCO REALTY CORP 50,228 526,891.72
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 57,183 813,714.09
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,898 1,061,063.64
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 17,769 534,491.52
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 22,768 574,664.32
PROLOGIS INC 79,251 5,591,158.05
PUBLIC STORAGE 16,889 2,848,329.85
REALTY INCOME CORP 35,478 1,797,670.26
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGENCY CENTERS CORP 18,137 715,504.65
SBA COMMUNICATIONS CORP 12,107 2,932,799.68
SIMON PROPERTY GROUP INC 33,736 1,846,371.28
SL GREEN REALTY CORP 9,110 429,354.30
SUN COMMUNITIES INC 9,598 1,040,999.08
UDR INC 31,154 962,970.14
VENTAS INC 38,623 992,611.10
VEREIT INC 114,661 510,241.45
VICI PROPERTIES INC 53,020 695,092.20
VORNADO REALTY TRUST 18,373 622,844.70
WELLTOWER INC 43,211 1,960,483.07
WEYERHAEUSER CO 79,120 1,335,545.60
WP CAREY INC 17,707 932,096.48
1,304,801 68,328,672.07
アメリカドル合計
(7,595,415,187)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,400 336,000.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 15,000 178,950.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 14,600 119,136.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 16,200 238,140.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,100 164,933.00
64,300 1,037,159.00
カナダドル合計
(79,726,412)
オースト 投資証券 DEXUS 116,119 1,021,847.20
ラリアド
GOODMAN GROUP 186,246 2,119,479.48
ル
GPT GROUP 232,503 825,385.65
MIRVAC GROUP 400,382 720,687.60
SCENTRE GROUP 535,179 765,305.97
STOCKLAND 294,287 585,631.13
VICINITY CENTRES 348,844 355,820.88
2,113,560 6,394,157.91
オーストラリアドル合計
(423,421,136)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 106,428 392,719.32
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 81,488 499,358.46
SEGRO PLC 114,631 883,346.48
302,547 1,775,424.26
イギリスポンド合計
(232,296,510)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 227,100 14,625,240.00
227,100 14,625,240.00
香港ドル合計
(209,725,941)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 318,600 783,756.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 252,900 369,234.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 262,800 446,760.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 216,300 363,384.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNTEC REIT 194,300 227,331.00
1,244,900 2,190,465.00
シンガポールドル合計
(167,964,856)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,912 284,650.40
GECINA SA 4,663 550,234.00
ICADE 3,010 207,389.00
KLEPIERRE 21,105 461,144.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,485 956,010.00
48,175 2,459,427.65
ユーロ合計
(294,959,158)
9,003,509,200
合計
(9,003,509,200)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 610銘柄 97.03 % ― 68.87 %
投資証券 39銘柄 ― 2.97 % 2.11 %
カナダドル 株式 83銘柄 99.34 % ― 3.32 %
投資証券 5銘柄 ― 0.66 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 94.15 % ― 1.89 %
投資証券 7銘柄 ― 5.85 % 0.12 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.76 % ― 5.13 %
投資証券 3銘柄 ― 1.24 % 0.06 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.74 %
香港ドル 株式 35銘柄 95.29 % ― 1.18 %
投資証券 1銘柄 ― 4.71 % 0.06 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 89.05 % ― 0.38 %
投資証券 5銘柄 ― 10.95 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 33銘柄 100.00 % ― 0.95 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.18 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.73 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 237銘柄 99.25 % ― 10.90 %
投資証券 5銘柄 ― 0.75 % 0.08 %
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 2年 3月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 271,732,504
Ⅱ 負債総額 4,983
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 271,727,521
Ⅳ 発行済口数 337,971,706 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8040
（10,000口当たり） （8,040 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 396,928,126,951
Ⅱ 負債総額 1,401,848,597
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 395,526,278,354
Ⅳ 発行済口数 161,742,429,506 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4454
（10,000口当たり） （24,454 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2020年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 872 12,674,222
追加型公社債投資信託 16 1,269,684
単位型株式投資信託 64 355,316
単位型公社債投資信託 14 74,863
合 計 966 14,374,084
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
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トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
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未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
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営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益 15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
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営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
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株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
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せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
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貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
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(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
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合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
評価性引当額 － －
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
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[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
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第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
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普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
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未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計 90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
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調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
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特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
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なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
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負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
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第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
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（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営
324,279 百万円
社 んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20 19 年 8 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20 20 年 3 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年４月30日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）の令和１年12月16日から令和２年３月25日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 先進国株
式インデックスファンド（ラップ向け）の令和２年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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