グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 55円
期末純資産総額(分配落ち) 420,045,343 円
期末受益権総口数 554,746,407 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,572 円
期中騰落率 △18.78 %
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 55円
期末純資産総額(分配落ち) 462,067,608 円
期末受益権総口数 555,396,762 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,320 円
期中騰落率 10.60 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 55円
期末純資産総額(分配落ち) 453,812,476 円
期末受益権総口数 555,991,850 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,162 円
期中騰落率 △1.24 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 2,408,082,009 円
期末受益権総口数 2,892,552,125 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,325 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △15.80 %
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 2,540,210,641 円
期末受益権総口数 2,833,030,288 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,966 円
期中騰落率 8.30 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 2,544,696,925 円
期末受益権総口数 2,873,093,037 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,857 円
期中騰落率 △0.66 %
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