グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額(分配落ち) 20,875,182 円
期末受益権総口数 27,000,736 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,731 円
期中騰落率 △18.60 %
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額(分配落ち) 20,468,775 円
期末受益権総口数 24,080,146 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,500 円
期中騰落率 10.46 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額(分配落ち) 21,587,736 円
期末受益権総口数 25,814,052 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,363 円
期中騰落率 △1.14 %
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額(分配落ち) 56,970,004 円
期末受益権総口数 67,389,464 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,454 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △15.50 %
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額(分配落ち) 59,469,929 円
期末受益権総口数 65,367,926 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,098 円
期中騰落率 8.09 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額(分配落ち) 59,302,376 円
期末受益権総口数 65,902,634 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,998 円
期中騰落率 △0.66 %
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