三菱UFJ DCトピックスオープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月16日-令和2年3月16日) |
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提出者 | 三菱UFJ DCトピックスオープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月15日 提出
【計算期間】 第18期(自 2019年3月16日至 2020年3月16日)
【ファンド名】 三菱UFJ DCトピックスオープン
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目標として、運
用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし (配当込み)
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型/
公債 (毎月) 中南米 ( ) 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
(TOPIX(配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み)※) ※ TOPIX(配当込み)は、三菱UFJ国際投信株式会社
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数TOPIX(配当込み)に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2002年11月29日 設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日 当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント
株式会社から三菱投信株式会社に承継
ファンドの名称を「三菱信 DCトピックスオープン」から
「三菱 DCトピックスオープン」に変更
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2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 DCトピックスオープン」から
「三菱UFJ DCトピックスオープン」に変更
2019年6月15日 ファンドの投資対象に「三菱UFJ トピックスインデック
スマザーファンド」を追加
2019年12月14日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスマザー
ファンド」を削除
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本 マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2020年3月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほ
か、わが国の株式に直接投資することがあります。
主として、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、わ
が国の株式を対象に、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目指しま
す。
運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用します。
マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は
100%を基本とします。
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財
産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ トピック
スインデックスマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の
受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限り
ます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
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5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。なお、
当該金融商品は本邦通貨表示のものに限ります。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<マザーファンドの概要>
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
(基本方針)
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この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投
資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
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時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額とします。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
④スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異った受取り金利または
異った受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまた
は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑥公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑦資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑧投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限り
ではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
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社が投資することを指図することができるものとします。
⑨金利先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
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の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
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し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.275%
(税抜0.25%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.15%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.04%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.06%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
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①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
(1)【投資状況】
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 18,575,260,211 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 951,446 0.01
(負債控除後)
純資産総額 18,576,211,657 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 15,284,506,057 1.0598 16,199,258,603 1.2153 18,575,260,211 99.99
益証券 スマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間末日 (平成23年 3月15日) 8,265,016,451 8,265,016,451 9,477 9,477
第10計算期間末日 (平成24年 3月15日) 10,742,385,208 10,742,385,208 10,903 10,903
第11計算期間末日 (平成25年 3月15日) 14,449,897,650 14,449,897,650 13,558 13,558
第12計算期間末日 (平成26年 3月17日) 14,930,545,324 14,930,545,324 15,134 15,134
第13計算期間末日 (平成27年 3月16日) 19,639,674,008 19,639,674,008 20,773 20,773
第14計算期間末日 (平成28年 3月15日) 18,645,151,928 18,645,151,928 18,595 18,595
第15計算期間末日 (平成29年 3月15日) 20,856,525,034 20,856,525,034 21,714 21,714
第16計算期間末日 (平成30年 3月15日) 23,763,586,544 23,763,586,544 24,527 24,527
第17計算期間末日 (平成31年 3月15日) 22,315,057,248 22,315,057,248 22,983 22,983
第18計算期間末日 (令和 2年 3月16日) 16,066,103,301 16,066,103,301 18,133 18,133
平成31年 3月末日 22,372,887,981 ― 23,071 ―
4月末日 22,353,395,787 ― 23,449 ―
令和 1年 5月末日 20,980,899,885 ― 21,921 ―
6月末日 21,514,023,074 ― 22,514 ―
7月末日 21,573,786,505 ― 22,715 ―
8月末日 20,936,616,012 ― 21,944 ―
9月末日 21,817,573,270 ― 23,262 ―
10月末日 22,666,289,110 ― 24,420 ―
11月末日 22,824,212,046 ― 24,891 ―
12月末日 23,037,222,480 ― 25,247 ―
令和 2年 1月末日 22,373,748,973 ― 24,701 ―
2月末日 19,858,594,988 ― 22,159 ―
3月末日 18,576,211,657 ― 20,829 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
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第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
第18計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第9計算期間 △16.99
第10計算期間 15.04
第11計算期間 24.35
第12計算期間 11.62
第13計算期間 37.26
第14計算期間 △10.48
第15計算期間 16.77
第16計算期間 12.95
第17計算期間 △6.29
第18計算期間 △21.10
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第9計算期間 2,384,327,980 1,675,493,889 8,721,009,253
第10計算期間 2,457,055,749 1,325,336,960 9,852,728,042
第11計算期間 2,855,359,707 2,049,946,600 10,658,141,149
第12計算期間 4,105,565,162 4,898,365,510 9,865,340,801
第13計算期間 3,219,546,150 3,630,469,300 9,454,417,651
第14計算期間 4,059,818,486 3,487,219,009 10,027,017,128
第15計算期間 2,449,237,042 2,871,135,825 9,605,118,345
第16計算期間 2,690,831,866 2,607,222,119 9,688,728,092
第17計算期間 1,992,524,914 1,971,761,787 9,709,491,219
第18計算期間 1,590,034,529 2,439,459,558 8,860,066,190
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
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令和 2年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 203,181,170,680 96.50
コール・ローン、その他資産 ― 7,359,484,414 3.50
(負債控除後)
純資産総額 210,540,655,094 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,092,890,000 2.42
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,147,900 7,720.38 8,862,224,202 6,501.00 7,462,497,900 3.54
器
日本 株式 ソニー 電気機器 651,000 7,479.02 4,868,842,020 6,421.00 4,180,071,000 1.99
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,349,500 2,764.93 3,731,273,035 2,575.50 3,475,637,250 1.65
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 93,200 38,160.09 3,556,520,388 34,830.00 3,246,156,000 1.54
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 801,000 5,497.33 4,403,361,330 3,788.00 3,034,188,000 1.44
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 856,000 4,140.71 3,544,447,760 3,308.00 2,831,648,000 1.34
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,941,200 560.61 3,891,306,132 403.00 2,797,303,600 1.33
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 63,100 39,944.75 2,520,513,725 41,610.00 2,625,591,000 1.25
品
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 745,700 3,124.96 2,330,282,672 3,377.00 2,518,228,900 1.20
信業
日本 株式 KDDI 情報・通 752,300 3,393.40 2,552,854,820 3,190.00 2,399,837,000 1.14
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 294,400 7,668.49 2,257,603,456 7,434.00 2,188,569,600 1.04
日本 株式 花王 化学 246,300 8,501.06 2,093,811,078 8,830.00 2,174,829,000 1.03
日本 株式 リクルートホールディング サービス 704,200 4,508.33 3,174,765,986 2,796.00 1,968,943,200 0.94
ス 業
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 810,000 3,027.30 2,452,113,000 2,430.00 1,968,300,000 0.93
器
日本 株式 HOYA 精密機器 205,400 10,171.78 2,089,283,612 9,200.00 1,889,680,000 0.90
日本 株式 信越化学工業 化学 173,000 13,657.64 2,362,771,720 10,730.00 1,856,290,000 0.88
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 701,800 3,732.91 2,619,756,238 2,623.00 1,840,821,400 0.87
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 362,900 6,105.77 2,215,783,933 4,950.00 1,796,355,000 0.85
日本 株式 ダイキン工業 機械 131,100 15,402.33 2,019,245,463 13,170.00 1,726,587,000 0.82
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,788,200 158.01 2,178,673,482 123.60 1,704,221,520 0.81
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 302,200 6,259.84 1,891,723,648 5,472.00 1,653,638,400 0.79
日本 株式 三菱商事 卸売業 711,000 2,842.06 2,020,704,660 2,291.50 1,629,256,500 0.77
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 708,700 2,596.21 1,839,934,027 2,242.50 1,589,259,750 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 494,300 4,158.89 2,055,739,327 3,143.00 1,553,584,900 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 892,000 1,902.87 1,697,360,040 1,671.00 1,490,532,000 0.71
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 85,500 20,584.61 1,759,984,155 17,320.00 1,480,860,000 0.70
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 181,100 8,981.20 1,626,495,320 8,176.00 1,480,673,600 0.70
日本 株式 SMC 機械 32,300 48,963.83 1,581,531,709 45,750.00 1,477,725,000 0.70
日本 株式 オリエンタルランド サービス 104,600 13,736.86 1,436,875,556 13,820.00 1,445,572,000 0.69
業
日本 株式 ファナック 電気機器 97,800 20,327.05 1,987,985,490 14,655.00 1,433,259,000 0.68
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 3月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.19
建設業 2.61
食料品 4.07
繊維製品 0.52
パルプ・紙 0.27
化学 7.29
医薬品 6.32
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.63
ガラス・土石製品 0.73
鉄鋼 0.57
非鉄金属 0.63
金属製品 0.53
機械 4.73
電気機器 13.69
輸送用機器 7.04
精密機器 2.47
その他製品 2.38
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電気・ガス業 1.73
陸運業 4.35
海運業 0.13
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.33
卸売業 4.79
小売業 4.64
銀行業 4.98
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.13
その他金融業 1.08
不動産業 2.08
サービス業 4.73
小計 96.50
合計 96.50
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 3月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 20年06月限 買建 363 円 4,957,846,650 5,092,890,000 2.42
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
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④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、 計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2002年11月29日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年3月16日から翌年3月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
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務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成31年 3
月16日から令和 2年 3月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[ 平成31年 3月15日現在 ] [ 令和 2年 3月16日現在 ]
資産の部
流動資産
53,304,895 134,491,900
コール・ローン
22,313,258,083 16,064,777,577
親投資信託受益証券
13,735,405 52,831,130
未収入金
22,380,298,383 16,252,100,607
流動資産合計
22,380,298,383 16,252,100,607
資産合計
負債の部
流動負債
34,645,564 155,173,792
未払解約金
7,267,382 7,321,458
未払受託者報酬
23,013,300 23,184,565
未払委託者報酬
27 285
未払利息
314,862 317,206
その他未払費用
65,241,135 185,997,306
流動負債合計
65,241,135 185,997,306
負債合計
純資産の部
元本等
9,709,491,219 8,860,066,190
元本
剰余金
12,605,566,029 7,206,037,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,953,327,281 4,274,677,991
(分配準備積立金)
22,315,057,248 16,066,103,301
元本等合計
22,315,057,248 16,066,103,301
純資産合計
22,380,298,383 16,252,100,607
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 平成30年 3月16日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 2年 3月16日
営業収益
183 251
受取利息
△1,412,743,816 △4,184,255,814
有価証券売買等損益
△1,412,743,633 △4,184,255,563
営業収益合計
営業費用
37,650 28,328
支払利息
15,082,461 14,367,395
受託者報酬
47,761,011 45,496,638
委託者報酬
654,519 622,555
その他費用
63,535,641 60,514,916
営業費用合計
△1,476,279,274 △4,244,770,479
営業利益又は営業損失(△)
△1,476,279,274 △4,244,770,479
経常利益又は経常損失(△)
△1,476,279,274 △4,244,770,479
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
80,661,666
△91,473,917
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
14,074,858,452 12,605,566,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,777,520,412 2,095,132,928
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,777,520,412 2,095,132,928
額
2,862,007,478 3,169,229,701
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,862,007,478 3,169,229,701
額
- -
分配金
12,605,566,029 7,206,037,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月15日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年 3月16日から令
和 2年 3月16日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
[平成31年 3月15日現在] [令和 2年 3月16日現在]
1. 期首元本額 9,688,728,092円 9,709,491,219円
期中追加設定元本額 1,992,524,914円 1,590,034,529円
期中一部解約元本額 1,971,761,787円 2,439,459,558円
2. 受益権の総数 9,709,491,219口 8,860,066,190口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 平成30年 3月16日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 2年 3月16日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 447,206,852円 費用控除後の配当等収益額 A 465,451,868円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,820,483,029円 収益調整金額 C 13,326,694,052円
分配準備積立金額 D 4,506,120,429円 分配準備積立金額 D 3,809,226,123円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,773,810,310円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,601,372,043円
当ファンドの期末残存口数 F 9,709,491,219口 当ファンドの期末残存口数 F 8,860,066,190口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 19,335円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 19,865円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第17期 第18期
自 平成30年 3月16日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 2年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区分
[平成31年 3月15日現在] [令和 2年 3月16日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第17期 第18期
区分
[平成31年 3月15日現在] [令和 2年 3月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
[平成31年 3月15日現在] [令和 2年 3月16日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △1,342,088,519 △3,600,490,372
合計 △1,342,088,519 △3,600,490,372
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第17期 第18期
[平成31年 3月15日現在] [令和 2年 3月16日現在]
1口当たり純資産額 2.2983円 1.8133円
(1万口当たり純資産額) (22,983円) (18,133円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 15,185,535,095 16,064,777,577
証券 ド
合計 15,185,535,095 16,064,777,577
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 56,502,000,700
株式 181,318,090,440
未収入金 405,234,638
未収配当金 364,537,603
未収利息 1,285,854
前払金 181,043,000
その他未収収益 61,844,356
93,810,000
差入委託証拠金
238,927,846,591
流動資産合計
238,927,846,591
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 154,131,500
未払金 11,013,536
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[令和 2年 3月16日現在]
未払解約金 216,846,790
未払利息 119,799
55,480,745,788
受入担保金
55,862,857,413
流動負債合計
55,862,857,413
負債合計
純資産の部
元本等
元本 173,046,725,321
剰余金
10,018,263,857
剰余金又は欠損金(△)
183,064,989,178
元本等合計
183,064,989,178
純資産合計
238,927,846,591
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 3月16日現在]
1. 期首 平成31年 3月16日
期首元本額 153,810,199,201円
期中追加設定元本額 56,832,971,929円
期中一部解約元本額 37,596,445,809円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 10,148,073,471円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1,297,110,486円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 4,643,755,821円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 4,052,551,286円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 4,753,236,260円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 11,179,585,913円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 51,578,554,604円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 46,742,860,312円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 208,731,181円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 422,587,477円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,537,872,055円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 40,852,668円
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[令和 2年 3月16日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 119,365,100円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 123,022,421円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 20,216,354円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 22,605,272円
三菱UFJ トピックスオープン 2,199,957,220円
三菱UFJ DCトピックスオープン 15,185,535,095円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 180,967,777円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 17,589,164,456円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 120,092円
関投資家限定)
合計 173,046,725,321円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 49,356,286,590円
3. 受益権の総数 173,046,725,321口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月16日
区分
至 令和 2年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 3月16日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 3月16日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △63,246,063,612
合計 △63,246,063,612
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 3月16日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,490,571,000 ― 1,336,500,000 △154,071,000
合計 1,490,571,000 ― 1,336,500,000 △154,071,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 3月16日現在]
1口当たり純資産額 1.0579円
(1万口当たり純資産額) (10,579円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,900 2,296.00 11,250,400 2,800株(1,400株)
貸付有価証券
1332 日本水産 141,400 412.00 58,256,800 33,900株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 20,400 1,897.00 38,698,800 8,300株(8,300株)
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 4,300 957.00 4,115,100 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,900 2,492.00 42,114,800 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
1379 ホクト 10,800 1,651.00 17,830,800 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,200 526.00 1,157,200 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 28,600 101.00 2,888,600 18,100株(7,700株)
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,200 3,490.00 11,168,000 2,200株(1,300株)
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,500 808.00 4,444,000 1,700株
貸付有価証券
1605 国際石油開発帝石 567,300 585.90 332,381,070 41,900株
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貸付有価証券
1662 石油資源開発 18,500 1,682.00 31,117,000 5,100株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 6,900 1,416.00 9,770,400 1,500株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,500 1,436.00 5,026,000 1,900株(1,000株)
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 22,000 3,290.00 72,380,000 15,400株(12,200株)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 42,000 1,161.00 48,762,000 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 7,600 940.00 7,144,000 4,100株(4,000株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,200 560.00 672,000 200株(200株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,600 544.00 3,046,400 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,300 366.00 1,573,800 1,300株(900株)
1433 ベステラ 2,400 694.00 1,665,600
貸付有価証券
1435 TATERU 29,200 100.00 2,920,000 4,100株(3,100株)
1446 キャンディル 1,300 363.00 471,900
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 17,200 341.00 5,865,200 12,000株(6,000株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,700 672.00 1,814,400
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 1,700 1,573.00 2,674,100 1,000株(600株)
1717 明豊ファシリティワークス 3,400 433.00 1,472,200
1719 安藤・間 84,200 626.00 52,709,200
貸付有価証券
1720 東急建設 41,400 522.00 21,610,800 27,300株(18,100株)
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 50,100 2,310.00 115,731,000 15,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 15,400 408.00 6,283,200 5,400株(4,200株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,800 2,132.00 18,761,600 4,800株(3,000株)
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,400 6,260.00 27,544,000 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
1768 ソネック 1,500 546.00 819,000 800株(500株)
1780 ヤマウラ 6,100 780.00 4,758,000
1801 大成建設 108,900 2,983.00 324,848,700
貸付有価証券
1802 大林組 326,600 840.00 274,344,000 106,000株
貸付有価証券
1803 清水建設 331,400 758.00 251,201,200 109,000株
貸付有価証券
1805 飛島建設 9,400 936.00 8,798,400 2,700株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 126,400 1,052.00 132,972,800 48,200株(10,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1810 松井建設 12,900 536.00 6,914,400 8,400株(5,000株)
貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 2,851.00 3,991,400 700株(400株)
貸付有価証券
1812 鹿島建設 256,400 955.00 244,862,000 83,000株
貸付有価証券
1813 不動テトラ 8,500 1,114.00 9,469,000 4,600株(3,800株)
貸付有価証券
1814 大末建設 3,800 698.00 2,652,400 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
1815 鉄建建設 7,100 1,927.00 13,681,700 4,400株(3,100株)
貸付有価証券
1820 西松建設 25,200 1,852.00 46,670,400 17,600株(12,000株)
貸付有価証券
1821 三井住友建設 78,900 422.00 33,295,800 13,000株
貸付有価証券
1822 大豊建設 7,300 1,917.00 13,994,100 400株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 81,800 737.00 60,286,600 55,000株(33,000株)
貸付有価証券
1826 佐田建設 7,000 266.00 1,862,000 4,800株(3,600株)
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 8,900 318.00 2,830,200 5,100株(2,800株)
貸付有価証券
1833 奥村組 17,700 2,058.00 36,426,600 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 14,000 2,524.00 35,336,000 9,100株(4,900株)
貸付有価証券
1847 イチケン 2,400 1,326.00 3,182,400 900株(600株)
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,800 353.00 1,694,400 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,700 3,640.00 13,468,000 2,600株(2,100株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 135,600 516.00 69,969,600 88,000株(66,000株)
貸付有価証券
1861 熊谷組 15,100 2,298.00 34,699,800 2,900株
貸付有価証券
1866 北野建設 2,000 2,115.00 4,230,000 800株
貸付有価証券
1867 植木組 1,400 2,100.00 2,940,000 300株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 14,400 681.00 9,806,400 10,300株(7,700株)
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,700 442.00 4,729,400 8,200株(5,500株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 22,300 258.00 5,753,400 4,200株
貸付有価証券
1878 大東建託 39,100 9,452.00 369,573,200 30,200株(22,200株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,900 668.00 9,285,200 3,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1881 NIPPO 27,000 1,981.00 53,487,000 7,000株
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 2,000 2,661.00 5,322,000 100株
貸付有価証券
1883 前田道路 34,600 2,465.00 85,289,000 23,000株(15,000株)
貸付有価証券
1884 日本道路 3,200 5,680.00 18,176,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 10,200 1,258.00 12,831,600 2,100株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 23,800 418.00 9,948,400 11,400株(8,200株)
貸付有価証券
1888 若築建設 5,900 1,118.00 6,596,200 1,100株
貸付有価証券
1890 東洋建設 36,600 393.00 14,383,800 6,500株
貸付有価証券
1893 五洋建設 129,500 440.00 56,980,000 70,000株(55,400株)
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 15,700 685.00 10,754,500 2,800株
貸付有価証券
1899 福田組 3,800 3,245.00 12,331,000 2,300株(1,500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 82,700 1,178.00 97,420,600 15,500株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 11,000 333.00 3,663,000 2,100株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,500 273.00 3,958,500 9,600株(6,100株)
貸付有価証券
138,100株(84,300
1925 大和ハウス工業 323,100 2,391.00 772,532,100 株)
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,700 1,085.00 20,289,500 14,600株(9,000株)
貸付有価証券
1928 積水ハウス 357,300 1,660.00 593,118,000 63,000株
貸付有価証券
1929 日特建設 8,500 659.00 5,601,500 2,100株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 5,700 823.00 4,691,100 3,300株(1,800株)
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,700 499.00 9,331,300 10,800株(6,600株)
1938 日本リーテック 5,400 1,492.00 8,056,800
貸付有価証券
1939 四電工 1,800 1,960.00 3,528,000 300株
貸付有価証券
1941 中電工 13,200 1,969.00 25,990,800 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 46,500 774.00 35,991,000 15,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 77,600 1,399.00 108,562,400 54,300株(31,300株)
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,800 699.00 7,549,200 3,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,300 2,742.00 9,048,600 800株
貸付有価証券
1949 住友電設 9,200 1,771.00 16,293,200 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,900 1,907.00 34,135,300 10,800株(7,300株)
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 49,500 1,955.00 96,772,500 22,800株(22,800株)
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,600 1,500.00 12,900,000 6,300株(3,500株)
貸付有価証券
1959 九電工 22,900 2,398.00 54,914,200 13,200株(10,000株)
貸付有価証券
1961 三機工業 23,500 1,093.00 25,685,500 4,800株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 100,500 888.00 89,244,000 66,400株(58,000株)
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,500 1,209.00 4,231,500 2,200株(1,300株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,400 482.00 5,012,800 5,900株(3,400株)
貸付有価証券
1968 太平電業 7,900 1,982.00 15,657,800 5,100株(3,000株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 28,400 1,438.00 40,839,200 19,400株(12,000株)
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 1,400 1,941.00 2,717,400 300株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,200 2,507.00 5,515,400 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
1976 明星工業 21,100 638.00 13,461,800 6,000株(2,100株)
貸付有価証券
1979 大氣社 15,900 2,737.00 43,518,300 10,700株(6,300株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,800 2,053.00 16,013,400 5,100株(3,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,500 1,594.00 16,737,000 7,300株(6,600株)
3267 フィル・カンパニー 1,400 2,168.00 3,035,200
貸付有価証券
5912 OSJBホールディングス 51,500 212.00 10,918,000 100株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,700 310.00 4,247,000 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 17,500 1,041.00 18,217,500 5,000株
貸付有価証券
2001 日本製粉 30,600 1,483.00 45,379,800 9,600株
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 118,100 1,518.00 179,275,800 23,900株
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 800 5,030.00 4,024,000 200株
貸付有価証券
2004 昭和産業 9,600 2,981.00 28,617,600 5,200株(3,800株)
2009 鳥越製粉 9,300 636.00 5,914,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,800 1,205.00 15,424,000 8,400株(5,300株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 70,200 132.00 9,266,400 46,400株(31,800株)
貸付有価証券
2107 東洋精糖 1,800 1,006.00 1,810,800 500株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,500 1,460.00 8,030,000 1,600株
貸付有価証券
2109 三井製糖 9,200 1,687.00 15,520,400 2,600株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 11,300 185.00 2,090,500 600株
貸付有価証券
2117 日新製糖 4,900 1,688.00 8,271,200 900株
貸付有価証券
2201 森永製菓 24,500 3,735.00 91,507,500 6,800株
貸付有価証券
2204 中村屋 2,700 3,285.00 8,869,500 700株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 31,000 3,805.00 117,955,000 19,000株(12,500株)
貸付有価証券
2207 名糖産業 5,000 1,146.00 5,730,000 1,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 4,400 1,468.00 6,459,200 1,200株
貸付有価証券
2211 不二家 5,800 1,623.00 9,413,400 1,300株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 78,300 1,676.00 131,230,800 57,100株(32,000株)
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 1,800 765.00 1,377,000 300株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,800 4,490.00 8,082,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 6,000 4,005.00 24,030,000 2,000株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 10,100 4,035.00 40,753,500 1,500株
貸付有価証券
2229 カルビー 47,600 2,452.00 116,715,200 21,700株(21,700株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 19,300 3,350.00 64,655,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,900 1,045.00 7,210,500 3,400株(2,500株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 71,900 5,280.00 379,632,000 21,000株(21,000株)
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 69,100 6,250.00 431,875,000 21,000株
2270 雪印メグミルク 25,200 1,814.00 45,712,800
貸付有価証券
2281 プリマハム 16,300 1,879.00 30,627,700 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 39,900 3,285.00 131,071,500 4,500株
2286 林兼産業 3,500 483.00 1,690,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2288 丸大食品 11,100 1,544.00 17,138,400 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
2292 S Foods 8,300 1,901.00 15,778,300 1,900株
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,600 2,035.00 7,326,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 67,300 525.00 35,332,500 45,400株(36,200株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 35,700 1,688.00 60,261,600 27,400株(15,800株)
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 218,900 3,126.00 684,281,400 42,500株
貸付有価証券
205,800株(115,800
2503 キリンホールディングス 443,300 1,848.50 819,440,050 株)
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 77,500 653.00 50,607,500 20,200株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 27,600 316.00 8,721,600 8,000株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,200 1,747.00 5,590,400 1,200株
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 73,400 1,764.00 129,477,600 45,800株(29,000株)
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 69,900 3,620.00 253,038,000 46,100株(29,600株)
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,400 2,890.00 15,606,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 31,700 4,050.00 128,385,000 22,600株(18,100株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 10,300 1,981.00 20,404,300 1,800株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 2,700 717.00 1,935,900 500株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,500 1,002.00 1,503,000 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 13,500 2,979.00 40,216,500 2,300株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 25,500 2,123.00 54,136,500 18,500株(12,200株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,100 3,165.00 3,481,500 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 5,400 3,530.00 19,062,000 800株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 75,200 3,885.00 292,152,000 1,800株
貸付有価証券
2802 味の素 230,800 1,673.00 386,128,400 52,000株
貸付有価証券
2809 キユーピー 58,200 1,823.00 106,098,600 15,000株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 39,100 2,960.00 115,736,000 7,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2811 カゴメ 39,700 2,054.00 81,543,800 27,400株(15,200株)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 5,100 866.00 4,416,600 1,200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,500 5,610.00 53,295,000 2,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,400 1,549.00 2,168,600 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,500 1,938.00 4,845,000 400株
2820 やまみ 700 1,454.00 1,017,800
貸付有価証券
2871 ニチレイ 49,800 2,343.00 116,681,400 16,400株(16,400株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 53,800 4,055.00 218,159,000 37,500株(26,700株)
2882 イートアンド 3,600 1,563.00 5,626,800
貸付有価証券
2883 大冷 1,400 1,565.00 2,191,000 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,700 752.00 4,286,400 1,100株(500株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 44,400 7,370.00 327,228,000 5,600株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 5,100 1,877.00 9,572,700 3,000株(1,500株)
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,100 748.00 3,066,800 800株
貸付有価証券
2908 フジッコ 11,300 1,592.00 17,989,600 7,300株(4,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 11,300 1,109.00 12,531,700 7,800株(4,900株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 603,500 1,914.00 1,155,099,000 117,400株
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,900 1,729.00 10,201,100 3,100株(1,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,800 1,447.00 9,839,600 1,800株
貸付有価証券
2922 なとり 5,800 1,496.00 8,676,800 1,600株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,800 651.00 1,171,800 600株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,300 1,867.00 4,294,100 1,000株(400株)
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 36,500 425.00 15,512,500 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 44,600 542.00 24,173,200 24,700株(15,300株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 4,000 885.00 3,540,000 600株
4526 理研ビタミン 4,900 3,420.00 16,758,000
貸付有価証券
3001 片倉工業 14,800 864.00 12,787,200 4,500株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,500 3,220.00 24,150,000 1,700株
貸付有価証券
3101 東洋紡 40,300 1,041.00 41,952,300 7,900株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 29,900 211.00 6,308,900 21,300株(13,700株)
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,900 2,388.00 11,701,200 900株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 10,100 2,181.00 22,028,100 7,200株(4,300株)
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,300 855.00 4,531,500 3,700株(1,700株)
貸付有価証券
3201 日本毛織 33,600 757.00 25,435,200 21,500株(12,000株)
3202 ダイトウボウ 16,500 106.00 1,749,000
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,000 357.00 1,428,000 1,500株
3205 ダイドーリミテッド 13,400 171.00 2,291,400
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,400 1,477.00 16,837,800 7,500株(4,800株)
貸付有価証券
3401 帝人 83,200 1,478.00 122,969,600 23,200株
貸付有価証券
3402 東レ 738,500 435.70 321,764,450 108,500株
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 2,700 1,445.00 3,901,500 300株
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 1,523.00 3,350,600 1,000株(400株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,800 366.00 2,122,800 1,000株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,400 1,111.00 1,555,400 500株
3524 日東製網 1,200 1,095.00 1,314,000
貸付有価証券
3529 アツギ 8,400 549.00 4,611,600 1,600株
3551 ダイニック 3,800 547.00 2,078,600
3569 セーレン 25,100 1,098.00 27,559,800
3571 ソトー 4,100 875.00 3,587,500
3577 東海染工 1,400 999.00 1,398,600
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,700 581.00 9,702,700 11,200株(8,500株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 26,600 2,243.00 59,663,800 18,400株(11,900株)
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 11,600 2,695.00 31,262,000 2,200株
3606 レナウン 26,200 62.00 1,624,400
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,500 328.00 820,000 500株(100株)
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 34,200 354.00 12,106,800 25,300株(16,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,900 1,398.00 4,054,200 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3612 ワールド 14,500 1,554.00 22,533,000 2,300株
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,300 1,194.00 6,328,200 3,900株(3,000株)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,700 320.00 1,184,000 1,200株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 61,300 416.00 25,500,800 6,000株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,500 671.00 2,348,500 400株
8107 キムラタン 53,200 22.00 1,170,400
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 18,500 5,990.00 110,815,000 7,600株(5,600株)
貸付有価証券
8114 デサント 19,900 988.00 19,661,200 6,800株
貸付有価証券
8118 キング 4,800 416.00 1,996,800 1,000株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 6,200 290.00 1,798,000 1,400株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,500 3,190.00 20,735,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 426,400 425.00 181,220,000 146,000株
貸付有価証券
3863 日本製紙 45,100 1,302.00 58,720,200 33,600株(14,400株)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 11,600 298.00 3,456,800 4,200株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 67,700 336.00 22,747,200 19,700株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,300 1,080.00 4,644,000 1,100株(400株)
3878 巴川製紙所 3,000 517.00 1,551,000
貸付有価証券
3880 大王製紙 44,700 1,344.00 60,076,800 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,600 366.00 951,600 1,100株(700株)
貸付有価証券
3941 レンゴー 96,400 674.00 64,973,600 40,000株(40,000株)
貸付有価証券
3946 トーモク 6,300 1,304.00 8,215,200 1,900株(400株)
貸付有価証券
3950 ザ・パック 7,700 2,801.00 21,567,700 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
3405 クラレ 160,600 951.00 152,730,600 33,600株
貸付有価証券
141,800株(18,800
3407 旭化成 676,000 657.10 444,199,600 株)
3553 共和レザー 5,500 558.00 3,069,000
貸付有価証券
4004 昭和電工 72,600 1,686.00 122,403,600 30,400株(30,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4005 住友化学 749,300 281.00 210,553,300
貸付有価証券
4008 住友精化 4,500 2,361.00 10,624,500 1,200株
貸付有価証券
4021 日産化学 57,000 3,390.00 193,230,000 35,200株(10,000株)
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,600 1,035.00 3,726,000 2,300株(1,600株)
貸付有価証券
4023 クレハ 8,700 3,855.00 33,538,500 2,100株
貸付有価証券
4025 多木化学 3,000 3,045.00 9,135,000 2,000株(1,600株)
貸付有価証券
4027 テイカ 7,500 1,240.00 9,300,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
4028 石原産業 18,300 514.00 9,406,200 5,000株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,600 961.00 2,498,600 700株
貸付有価証券
4041 日本曹達 15,100 2,285.00 34,503,500 8,800株(7,000株)
貸付有価証券
4042 東ソー 157,700 1,143.00 180,251,100 25,500株
4043 トクヤマ 29,400 1,859.00 54,654,600
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 20,800 1,626.00 33,820,800 3,600株(600株)
貸付有価証券
4045 東亞合成 64,000 826.00 52,864,000 44,300株(27,000株)
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 10,400 2,154.00 22,401,600 6,400株(3,800株)
貸付有価証券
4047 関東電化工業 24,200 680.00 16,456,000 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
4061 デンカ 37,200 2,008.00 74,697,600 11,700株
貸付有価証券
4063 信越化学工業 175,100 9,139.00 1,600,238,900 63,100株(27,700株)
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,500 905.00 3,167,500 1,200株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,600 1,494.00 9,860,400 4,100株(3,200株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 11,000 650.00 7,150,000 4,700株(2,800株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 94,900 1,173.00 111,317,700 16,900株
貸付有価証券
4091 大陽日酸 98,000 1,486.00 145,628,000 15,200株
4092 日本化学工業 3,200 1,932.00 6,182,400
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,106.00 1,659,000 800株(400株)
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 51,400 883.00 45,386,200 18,000株(18,000株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 16,200 547.00 8,861,400 4,600株(4,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,300 1,447.00 1,881,100 700株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 15,700 850.00 13,345,000 10,200株(7,000株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,400 1,136.00 2,726,400 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,600 2,202.00 12,331,200 3,600株(2,300株)
4112 保土谷化学工業 3,800 2,580.00 9,804,000
貸付有価証券
4114 日本触媒 15,800 4,480.00 70,784,000 12,100株(7,300株)
貸付有価証券
4116 大日精化工業 9,000 1,824.00 16,416,000 5,500株(3,400株)
貸付有価証券
4118 カネカ 26,400 2,219.00 58,581,600 4,000株
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 94,900 1,144.00 108,565,600 24,300株
貸付有価証券
4183 三井化学 92,600 1,983.00 183,625,800 47,500株(36,900株)
4185 JSR 95,000 1,533.00 145,635,000
4186 東京応化工業 17,500 3,195.00 55,912,500
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,400 1,248.00 11,731,200 2,600株
貸付有価証券
283,500株(283,500
4188 三菱ケミカルホールディングス 681,800 606.80 413,716,240 株)
貸付有価証券
4189 KHネオケム 18,000 1,328.00 23,904,000 7,700株(4,700株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 139,500 700.00 97,650,000 59,100株(59,100株)
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 16,000 2,288.00 36,608,000 4,600株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 219,300 1,187.00 260,309,100 41,000株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 92,000 744.00 68,448,000 25,900株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 30,600 2,666.00 81,579,600 13,500株(13,500株)
貸付有価証券
4208 宇部興産 51,500 1,502.00 77,353,000 25,400株(13,400株)
貸付有価証券
4212 積水樹脂 18,400 1,743.00 32,071,200 6,200株(2,800株)
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 22,100 497.00 10,983,700 7,000株
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,800 1,278.00 7,412,400 4,500株(3,500株)
4217 日立化成 45,100 4,405.00 198,665,500
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,400 1,239.00 6,690,600 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 25,700 331.00 8,506,700 5,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,800 1,189.00 5,707,200 1,600株(200株)
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,700 469.00 6,425,300 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,300 2,110.00 4,853,000 1,800株(800株)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 5,400 393.00 2,122,200 500株
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,600 764.00 2,750,400 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,600 682.00 2,455,200 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 21,500 438.00 9,417,000 7,600株(5,200株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,600 541.00 1,947,600 1,600株(600株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,500 1,375.00 7,562,500 1,200株
貸付有価証券
4272 日本化薬 63,100 921.00 58,115,100 17,500株(6,300株)
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 10,900 395.00 4,305,500 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
4362 日本精化 8,200 1,174.00 9,626,800 3,500株(3,500株)
4368 扶桑化学工業 10,300 2,454.00 25,276,200
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,300 6,340.00 14,582,000 1,500株(700株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 46,900 1,159.00 54,357,100 32,500株(18,900株)
貸付有価証券
4403 日油 38,400 2,923.00 112,243,200 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,900 131.00 2,213,900 13,500株(3,800株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 8,400 816.00 6,854,400 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
124,200株(71,800
4452 花王 249,300 7,222.00 1,800,444,600 株)
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,800 3,015.00 11,457,000 1,000株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,800 1,421.00 3,978,800 1,600株(800株)
貸付有価証券
4463 日華化学 3,400 614.00 2,087,600 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 1,600 2,060.00 3,296,000 1,000株(400株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 6,100 3,580.00 21,838,000 1,100株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,800 204.00 1,591,200 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4611 大日本塗料 11,500 701.00 8,061,500 4,600株(4,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 84,200 4,650.00 391,530,000 55,000株(33,800株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 114,600 1,958.00 224,386,800 78,700株(58,100株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 8,000 135.00 1,080,000 2,000株
貸付有価証券
4617 中国塗料 29,000 725.00 21,025,000 6,400株
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,600 801.00 6,087,600 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
4620 藤倉化成 13,800 377.00 5,202,600 3,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,500 3,360.00 25,200,000 5,100株(2,500株)
貸付有価証券
4631 DIC 43,100 1,931.00 83,226,100 22,700株(22,700株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 22,300 750.00 16,725,000 4,800株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 21,600 1,645.00 35,532,000 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 7,900 629.00 4,969,100 1,400株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 199,700 4,332.00 865,100,400 42,200株
貸付有価証券
132,500株(97,400
4911 資生堂 206,900 5,498.00 1,137,536,200 株)
貸付有価証券
4912 ライオン 135,400 1,846.00 249,948,400 38,000株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,500 1,652.00 10,738,000 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
4917 マンダム 23,400 1,922.00 44,974,800 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 13,900 4,500.00 62,550,000 6,100株(4,600株)
貸付有価証券
4921 ファンケル 42,100 2,158.00 90,851,800 20,500株(16,000株)
貸付有価証券
4922 コーセー 19,600 11,470.00 224,812,000 11,500株(5,200株)
貸付有価証券
4923 コタ 5,500 1,181.00 6,495,500 800株(800株)
貸付有価証券
4926 シーボン 1,300 2,016.00 2,620,800 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 44,400 1,813.00 80,497,200 8,500株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 9,900 4,230.00 41,877,000 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,300 902.00 2,074,600 400株
貸付有価証券
4951 エステー 6,700 1,228.00 8,227,600 1,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,300 1,135.00 3,745,500 2,200株(1,900株)
貸付有価証券
4956 コニシ 17,100 1,141.00 19,511,100 11,700株(7,800株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 13,800 1,831.00 25,267,800 2,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 6,000 581.00 3,486,000 3,700株
貸付有価証券
4967 小林製薬 29,200 7,580.00 221,336,000 17,800株(8,600株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 9,300 968.00 9,002,400 1,400株
貸付有価証券
4971 メック 7,100 1,090.00 7,739,000 1,800株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,900 2,297.00 6,661,300 300株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 27,300 1,620.00 44,226,000 12,700株(8,200株)
4975 JCU 12,600 1,830.00 23,058,000
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,500 443.00 2,879,500 4,800株(3,900株)
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 1,800 885.00 1,593,000 400株(400株)
4980 デクセリアルズ 26,900 605.00 16,274,500
4985 アース製薬 7,900 4,760.00 37,604,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 10,700 461.00 4,932,700 6,500株(2,500株)
貸付有価証券
4994 大成ラミック 3,400 2,297.00 7,809,800 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 43,100 615.00 26,506,500 23,700株(20,600株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 18,600 411.00 7,644,600 14,700株(9,400株)
5142 アキレス 7,200 1,196.00 8,611,200
貸付有価証券
5208 有沢製作所 16,500 709.00 11,698,500 10,700株(8,200株)
貸付有価証券
6988 日東電工 71,900 4,300.00 309,170,000 10,900株
貸付有価証券
7874 レック 11,100 852.00 9,457,200 8,000株(4,000株)
貸付有価証券
7888 三光合成 11,900 230.00 2,737,000 2,000株
7908 きもと 17,700 111.00 1,964,700
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,300 2,214.00 20,590,200 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,600 862.00 5,689,200 2,200株
貸付有価証券
7931 未来工業 5,600 1,504.00 8,422,400 1,000株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 3,600 470.00 1,692,000 1,100株(700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7942 JSP 6,100 1,299.00 7,923,900 1,700株
貸付有価証券
7947 エフピコ 11,500 6,100.00 70,150,000 5,600株(4,700株)
貸付有価証券
7958 天馬 6,900 1,390.00 9,591,000 4,900株(2,900株)
7970 信越ポリマー 18,700 714.00 13,351,800
貸付有価証券
7971 東リ 25,900 218.00 5,646,200 13,300株(9,200株)
貸付有価証券
7988 ニフコ 38,200 1,763.00 67,346,600 21,700株(6,900株)
貸付有価証券
7995 バルカー 8,500 1,641.00 13,948,500 1,700株
貸付有価証券
144,100株(54,100
8113 ユニ・チャーム 200,700 3,104.00 622,972,800 株)
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,200 610.00 732,000 100株
貸付有価証券
4151 協和キリン 104,800 2,065.00 216,412,000 38,200株
4502 武田薬品工業 866,400 3,033.00 2,627,791,200
4503 アステラス製薬 916,000 1,470.50 1,346,978,000
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 77,200 1,245.00 96,114,000 14,600株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 133,100 4,640.00 617,584,000 28,800株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 12,400 209.00 2,591,600 8,000株(6,000株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 11,900 833.00 9,912,700 3,600株
貸付有価証券
4516 日本新薬 27,300 6,930.00 189,189,000 7,000株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,800 2,131.00 3,835,800 400株
貸付有価証券
4519 中外製薬 108,600 10,500.00 1,140,300,000 22,900株
4521 科研製薬 17,800 4,085.00 72,713,000
貸付有価証券
4523 エーザイ 124,600 6,706.00 835,567,600 24,300株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 53,500 2,726.00 145,841,000 14,000株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 239,100 1,898.50 453,931,350 48,500株
貸付有価証券
4530 久光製薬 27,500 3,910.00 107,525,000 21,100株(15,400株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 14,400 3,250.00 46,800,000 4,000株
貸付有価証券
132,800株(77,300
4536 参天製薬 194,000 1,486.00 288,284,000 株)
4538 扶桑薬品工業 3,700 1,454.00 5,379,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,400 1,977.00 2,767,800 800株(300株)
貸付有価証券
4540 ツムラ 32,300 2,286.00 73,837,800 22,700株(13,700株)
貸付有価証券
4541 日医工 29,500 923.00 27,228,500 12,700株(12,700株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 18,400 2,072.00 38,124,800 4,000株
貸付有価証券
4548 生化学工業 20,200 886.00 17,897,200 4,000株(200株)
貸付有価証券
4549 栄研化学 18,300 1,502.00 27,486,600 11,000株(8,200株)
4550 日水製薬 4,400 1,117.00 4,914,800
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,500 2,427.00 15,775,500 1,700株
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 7,300 7,380.00 53,874,000 1,700株
4553 東和薬品 13,300 1,802.00 23,966,600
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 7,100 916.00 6,503,600 1,400株
貸付有価証券
4555 沢井製薬 21,400 4,675.00 100,045,000 4,400株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,900 1,529.00 28,898,100 13,600株(8,800株)
4568 第一三共 298,000 5,528.00 1,647,344,000
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 23,000 1,837.00 42,251,000 13,100株(5,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 4,200 3,660.00 15,372,000 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
4577 ダイト 6,200 2,506.00 15,537,200 1,100株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 198,400 3,338.00 662,259,200 39,200株
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 22,000 5,460.00 120,120,000 6,400株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 52,700 3,775.00 198,942,500 21,400株(14,400株)
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 88,000 53.00 4,664,000 58,500株(40,600株)
貸付有価証券
5011 ニチレキ 12,300 1,197.00 14,723,100 5,000株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 5,800 973.00 5,643,400 1,400株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,700 1,069.00 3,955,300 1,600株(800株)
貸付有価証券
5017 富士石油 27,800 163.00 4,531,400 15,500株(8,800株)
貸付有価証券
5018 MORESCO 3,800 765.00 2,907,000 800株
貸付有価証券
5019 出光興産 117,100 2,234.00 261,601,400 29,400株(29,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5020 JXTGホールディングス 1,566,600 330.60 517,917,960
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 30,100 1,317.00 39,641,700 12,200株(12,200株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 60,300 1,308.00 78,872,400 41,800株(25,200株)
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 59,800 1,098.00 65,660,400 12,500株
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 300,000 2,980.50 894,150,000 61,900株
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 93,500 896.00 83,776,000 44,900株(44,900株)
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 9,100 302.00 2,748,200 2,100株
5122 オカモト 6,300 3,055.00 19,246,500
貸付有価証券
5185 フコク 4,600 520.00 2,392,000 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
5186 ニッタ 11,700 1,740.00 20,358,000 6,500株(3,600株)
貸付有価証券
5191 住友理工 20,200 568.00 11,473,600 13,600株(8,100株)
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 13,700 1,158.00 15,864,600 3,000株
5195 バンドー化学 18,300 538.00 9,845,400
貸付有価証券
3110 日東紡績 15,500 3,595.00 55,722,500 11,000株(6,600株)
貸付有価証券
5201 AGC 102,900 2,496.00 256,838,400 19,400株
貸付有価証券
5202 日本板硝子 49,800 331.00 16,483,800 34,300株(22,600株)
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,900 1,708.00 3,245,200 300株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,300 753.00 3,237,900 2,700株(1,700株)
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 41,800 1,348.00 56,346,400 700株
貸付有価証券
5218 オハラ 4,100 650.00 2,665,000 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 19,700 3,200.00 63,040,000 3,800株
5233 太平洋セメント 65,800 1,896.00 124,756,800
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 10,400 520.00 5,408,000 3,300株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 22,400 199.00 4,457,600 14,000株(6,500株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,800 3,375.00 16,200,000 3,600株(3,200株)
5288 アジアパイルホールディングス 14,800 361.00 5,342,800
貸付有価証券
5301 東海カーボン 109,100 698.00 76,151,800 51,400株(32,800株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,400 2,782.00 15,022,800 3,700株(1,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,100 1,229.00 7,496,900 1,400株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,800 2,934.00 17,017,200 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 74,400 3,260.00 242,544,000 55,000株(40,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 127,100 1,279.00 162,560,900 83,200株(53,000株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 81,100 1,332.00 108,025,200 54,500株(36,600株)
5337 ダントーホールディングス 7,800 63.00 491,400
貸付有価証券
5344 MARUWA 4,000 5,680.00 22,720,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 2,700 2,055.00 5,548,500 1,500株(800株)
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,100 4,025.00 8,452,500 1,500株(900株)
貸付有価証券
5357 ヨータイ 8,300 530.00 4,399,000 2,000株(2,000株)
5358 イソライト工業 5,300 424.00 2,247,200
貸付有価証券
5363 東京窯業 13,200 209.00 2,758,800 8,300株(5,300株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,700 421.00 1,978,700 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 9,300 2,200.00 20,460,000 1,800株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 4,200 838.00 3,519,600 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,800 975.00 1,755,000 1,100株(700株)
貸付有価証券
5393 ニチアス 28,500 1,692.00 48,222,000 7,500株
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,500 1,830.00 26,535,000 3,300株
貸付有価証券
210,800株(125,600
5401 日本製鉄 460,900 889.50 409,970,550 株)
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 188,500 305.00 57,492,500 77,100株(77,100株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 14,300 333.00 4,761,900 5,300株(3,600株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,500 1,932.00 10,626,000 3,600株(2,100株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 139,700株(139,700
5411 ス 278,100 734.00 204,125,400 株)
貸付有価証券
5423 東京製鐵 50,100 596.00 29,859,600 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,600 1,261.00 14,627,600 7,900株(6,000株)
貸付有価証券
5444 大和工業 21,900 1,807.00 39,573,300 7,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,200 951.00 3,994,200 1,400株(200株)
5449 大阪製鐵 5,500 1,055.00 5,802,500
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,900 1,471.00 20,446,900 10,200株(7,600株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 33,400 2,199.00 73,446,600 22,200株(12,000株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,100 1,837.00 5,694,700 1,600株(800株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,900 2,870.00 48,503,000 6,900株(6,900株)
5476 日本高周波鋼業 3,800 290.00 1,102,000
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 8,500 1,338.00 11,373,000 5,600株(4,000株)
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 7,000 826.00 5,782,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 5,800 2,492.00 14,453,600 3,500株(2,200株)
貸付有価証券
5486 日立金属 110,900 1,073.00 118,995,700 72,600株(49,300株)
貸付有価証券
5491 日本金属 2,400 582.00 1,396,800 500株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 7,000 1,365.00 9,555,000 2,100株
貸付有価証券
5563 新日本電工 66,300 116.00 7,690,800 39,000株(27,000株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 5,100 1,496.00 7,629,600 3,500株(2,800株)
貸付有価証券
5603 虹技 1,500 895.00 1,342,500 100株(100株)
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,101.00 1,211,100 300株(100株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,600 645.00 4,902,000 1,600株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 15,100 217.00 3,276,700 9,600株(5,700株)
5659 日本精線 1,700 2,543.00 4,323,100
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,400 451.00 1,984,400 700株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 16,000 220.00 3,520,000 10,800株(6,200株)
貸付有価証券
7305 新家工業 2,300 989.00 2,274,700 700株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,900 474.00 8,010,600 11,200株(8,000株)
貸付有価証券
177,900株(115,800
5703 日本軽金属ホールディングス 260,600 148.00 38,568,800 株)
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 27,800 1,671.00 46,453,800 10,500株(10,500株)
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,300 1,185.00 6,280,500 3,700株(1,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 68,000 1,873.00 127,364,000 29,300株(29,300株)
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 131,600 2,058.00 270,832,800 8,200株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 26,100 2,539.00 66,267,900 16,800株(8,800株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 18,300 938.00 17,165,400 12,000株(10,800株)
5721 エス・サイエンス 45,500 30.00 1,365,000
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,700 778.00 8,324,600 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 18,400 534.00 9,825,600 7,100株
5741 UACJ 15,600 1,321.00 20,607,600
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 2,200 2,060.00 4,532,000 600株(600株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 32,000 1,687.00 53,984,000 16,000株(16,000株)
貸付有価証券
5802 住友電気工業 385,000 996.70 383,729,500 42,200株
5803 フジクラ 124,400 258.00 32,095,200
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 12,000 820.00 9,840,000 8,100株(3,600株)
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,500 2,010.00 3,015,000 200株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 20,400 404.00 8,241,600 2,500株
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,700 1,303.00 2,215,100 500株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 3,800 818.00 3,108,400 1,000株
貸付有価証券
5851 リョービ 12,700 1,049.00 13,322,300 3,200株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 13,500 309.00 4,171,500 200株(200株)
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 18,000 2,069.00 37,242,000 10,700株(6,800株)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,800 980.00 5,684,000 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,100 1,451.00 4,498,100 600株
貸付有価証券
3433 トーカロ 28,600 830.00 23,738,000 17,500株(12,100株)
貸付有価証券
3434 アルファCo 3,600 818.00 2,944,800 1,000株
貸付有価証券
3436 SUMCO 123,300 1,226.00 151,165,800 34,300株
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,100 4,805.00 10,090,500 1,300株(500株)
貸付有価証券
3445 RS Technologies 2,900 1,833.00 5,315,700 200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3447 信和 4,400 732.00 3,220,800 900株
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 65,600 1,224.00 80,294,400 17,300株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,700 1,330.00 7,581,000 2,800株(1,600株)
貸付有価証券
5909 コロナ 5,700 807.00 4,599,900 1,500株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 19,200 1,611.00 30,931,200 4,300株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 1,900 1,322.00 2,511,800 300株
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,147.00 1,932,300 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 98,800 768.00 75,878,400 24,500株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 30,300 692.00 20,967,600 7,100株
貸付有価証券
5932 三協立山 13,300 903.00 12,009,900 9,300株(5,400株)
貸付有価証券
5933 アルインコ 7,500 828.00 6,210,000 900株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,500 474.00 1,185,000 600株
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 152,000 1,140.00 173,280,000 23,400株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,900 380.00 3,002,000 1,700株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 21,400 972.00 20,800,800 6,500株
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,500 1,713.00 17,986,500 7,500株(5,800株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 20,000 6,490.00 129,800,000 12,400株(9,900株)
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 5,500 574.00 3,157,000 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 14,200 381.00 5,410,200 10,000株(6,600株)
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,400 1,585.00 2,219,000 300株
貸付有価証券
5959 岡部 20,900 620.00 12,958,000 5,500株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,800 973.00 12,454,400 6,300株(4,300株)
貸付有価証券
5975 東プレ 19,200 1,170.00 22,464,000 11,600株(6,400株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,800 518.00 10,256,400 12,800株(8,400株)
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,400 504.00 3,729,600 600株
5985 サンコール 5,800 376.00 2,180,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 8,000 216.00 1,728,000 3,600株(2,500株)
5988 パイオラックス 15,200 1,254.00 19,060,800
貸付有価証券
5989 エイチワン 10,100 474.00 4,787,400 3,200株
貸付有価証券
5991 日本発條 110,500 598.00 66,079,000 62,600株(38,600株)
貸付有価証券
5992 中央発條 1,200 2,299.00 2,758,800 200株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,500 935.00 1,402,500 800株(800株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 4,500 924.00 4,158,000 800株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 8,000 1,512.00 12,096,000 1,900株
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,600 1,242.00 3,229,200 300株
5631 日本製鋼所 31,200 1,112.00 34,694,400
貸付有価証券
6005 三浦工業 44,600 2,924.00 130,410,400 14,200株(900株)
貸付有価証券
6013 タクマ 34,900 1,007.00 35,144,300 24,100株(12,800株)
貸付有価証券
6101 ツガミ 21,300 662.00 14,100,600 6,900株(900株)
貸付有価証券
6103 オークマ 12,000 3,240.00 38,880,000 3,400株
貸付有価証券
6104 東芝機械 11,600 2,020.00 23,432,000 7,600株(4,600株)
貸付有価証券
103,400株(56,400
6113 アマダホールディングス 130,900 790.00 103,411,000 株)
6118 アイダエンジニアリング 26,900 619.00 16,651,100
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 3,200 963.00 3,081,600 600株
貸付有価証券
6134 FUJI 44,300 1,428.00 63,260,400 20,200株(13,300株)
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 12,100 2,689.00 32,536,900 6,700株(4,700株)
貸付有価証券
6136 オーエスジー 47,600 1,293.00 61,546,800 20,800株(3,900株)
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,200 928.00 1,113,600 200株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 27,000 418.00 11,286,000 17,800株(10,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 65,200 893.00 58,223,600 24,600株(24,600株)
貸付有価証券
6143 ソディック 24,200 584.00 14,132,800 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,900 18,280.00 254,092,000 8,700株(7,100株)
貸付有価証券
6151 日東工器 5,600 1,646.00 9,217,600 1,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6157 日進工具 3,000 1,964.00 5,892,000 800株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 9,300 353.00 3,282,900 4,000株(2,400株)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,500 501.00 2,254,500 2,800株(1,200株)
貸付有価証券
6203 豊和工業 5,700 522.00 2,975,400 3,800株(2,800株)
貸付有価証券
6205 OKK 4,200 392.00 1,646,400 2,700株(1,900株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,500 1,040.00 2,600,000 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,400 355.00 2,627,000 2,300株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,000 645.00 1,290,000 700株(700株)
6218 エンシュウ 2,500 705.00 1,762,500
貸付有価証券
6222 島精機製作所 16,600 1,365.00 22,659,000 9,400株(5,700株)
6235 オプトラン 11,500 2,145.00 24,667,500
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,100 421.00 1,305,100 2,300株(1,400株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 4,900 754.00 3,694,600 700株
貸付有価証券
6238 フリュー 10,100 799.00 8,069,900 1,200株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 22,400 576.00 12,902,400 1,500株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,700 643.00 8,166,100 8,400株(5,200株)
貸付有価証券
6250 やまびこ 20,000 671.00 13,420,000 8,700株(4,300株)
6258 平田機工 4,900 3,760.00 18,424,000
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 10,400 286.00 2,974,400 2,200株
貸付有価証券
6264 マルマエ 4,200 514.00 2,158,800 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6266 タツモ 4,800 912.00 4,377,600 1,800株(1,100株)
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 60,700 2,068.00 125,527,600 37,000株(25,100株)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 10,900 1,183.00 12,894,700 7,400株(5,000株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 10,100 919.00 9,281,900 6,500株(5,000株)
貸付有価証券
6273 SMC 32,700 37,620.00 1,230,174,000 13,900株(8,000株)
貸付有価証券
ヤマハモーターロボティクスホール
6274 ディング 8,600 742.00 6,381,200 1,600株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 3,600 3,875.00 13,950,000 1,500株(1,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,800 2,127.00 8,082,600 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 13,300 1,143.00 15,201,900 9,200株(6,400株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,500 2,777.00 9,719,500 2,000株(1,500株)
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 14,700 1,848.00 27,165,600 8,300株(4,800株)
貸付有価証券
6289 技研製作所 9,100 2,925.00 26,617,500 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,200 659.00 2,108,800 1,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 3,000 670.00 2,010,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 8,600 771.00 6,630,600 5,300株(2,800株)
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,300 775.00 2,557,500 1,100株(800株)
6298 ワイエイシイホールディングス 4,400 346.00 1,522,400
貸付有価証券
251,600株(251,600
6301 小松製作所 471,700 1,672.00 788,682,400 株)
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 59,600 1,843.00 109,842,800 14,200株
貸付有価証券
6305 日立建機 41,700 2,074.00 86,485,800 27,500株(16,100株)
6306 日工 14,200 538.00 7,639,600
貸付有価証券
6309 巴工業 4,400 1,554.00 6,837,600 400株
貸付有価証券
6310 井関農機 10,400 894.00 9,297,600 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
6315 TOWA 10,500 662.00 6,951,000 2,300株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,300 960.00 2,208,000 700株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,700 1,408.00 6,617,600 1,300株
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,600 2,492.00 11,463,200 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,600 340.00 1,224,000 2,000株(1,300株)
貸付有価証券
367,000株(264,000
6326 クボタ 552,500 1,188.00 656,370,000 株)
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,600 1,915.00 4,979,000 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,600 1,416.00 5,097,600 300株
貸付有価証券
6332 月島機械 19,200 1,092.00 20,966,400 15,000株(10,000株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 8,600 1,034.00 8,892,400 1,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6335 東京機械製作所 4,200 183.00 768,600
貸付有価証券
6339 新東工業 24,700 638.00 15,758,600 15,900株(11,900株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 9,100 2,088.00 19,000,800 5,900株(4,000株)
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 18,000 504.00 9,072,000 11,100株(6,100株)
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 26,400 690.00 18,216,000 17,200株(10,600株)
6351 鶴見製作所 8,100 1,509.00 12,222,900
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 2,067.00 3,100,500 700株(200株)
6356 日本ギア工業 3,100 235.00 728,500
貸付有価証券
6358 酒井重工業 2,000 2,035.00 4,070,000 600株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 43,100 1,884.00 81,200,400 9,000株
6362 石井鐵工所 1,300 1,995.00 2,593,500
貸付有価証券
6363 酉島製作所 10,500 633.00 6,646,500 2,100株
貸付有価証券
6364 北越工業 10,700 899.00 9,619,300 2,000株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 132,700 11,675.00 1,549,272,500 62,800株(37,100株)
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,700 4,515.00 16,705,500 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 4,500 1,779.00 8,005,500 2,200株(800株)
貸付有価証券
6370 栗田工業 56,400 2,109.00 118,947,600 34,400株(24,100株)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,900 2,245.00 33,450,500 3,400株
貸付有価証券
6373 大同工業 4,900 561.00 2,748,900 2,100株(1,700株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,700 382.00 3,323,400 2,300株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 16,200 857.00 13,883,400 11,400株(7,200株)
貸付有価証券
6383 ダイフク 53,200 4,955.00 263,606,000 34,000株(21,800株)
貸付有価証券
6387 サムコ 2,900 1,366.00 3,961,400 1,000株(700株)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 5,700 950.00 5,415,000 3,200株(1,900株)
貸付有価証券
6393 油研工業 1,800 1,283.00 2,309,400 600株(600株)
貸付有価証券
6395 タダノ 50,200 681.00 34,186,200 32,800株(23,000株)
貸付有価証券
6406 フジテック 37,900 1,219.00 46,200,100 9,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6407 CKD 29,000 1,298.00 37,642,000 8,600株(3,100株)
貸付有価証券
6409 キトー 7,900 966.00 7,631,400 2,800株(2,800株)
6412 平和 29,000 1,730.00 50,170,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 9,200 1,254.00 11,536,800 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
6417 SANKYO 23,200 2,886.00 66,955,200 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,500 506.00 5,819,000 6,400株(5,300株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,600 1,510.00 9,966,000 1,700株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,400 2,874.00 18,393,600 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,400 332.00 1,460,800 1,100株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,800 1,031.00 4,948,800 900株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 17,400 1,144.00 19,905,600 2,700株
貸付有価証券
6436 アマノ 27,300 2,094.00 57,166,200 21,000株(13,100株)
貸付有価証券
6440 JUKI 14,500 492.00 7,134,000 10,100株(4,900株)
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 13,600 335.00 4,556,000 2,000株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,500 239.00 2,270,500 1,000株
貸付有価証券
6454 マックス 15,900 1,402.00 22,291,800 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 26,700 2,191.00 58,499,700 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,700 1,176.00 11,407,200 1,500株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 15,000 810.00 12,150,000 3,400株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 103,300 1,175.00 121,377,500 20,300株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,800 1,061.00 4,031,800 1,000株
貸付有価証券
6462 リケン 4,800 2,513.00 12,062,400 3,100株(2,300株)
貸付有価証券
6463 TPR 14,000 1,112.00 15,568,000 3,100株
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 21,200 669.00 14,182,800 2,400株
貸付有価証券
6465 ホシザキ 30,400 7,380.00 224,352,000 5,100株
貸付有価証券
6470 大豊工業 8,500 449.00 3,816,500 200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6471 日本精工 196,100 602.00 118,052,200 70,000株
貸付有価証券
107,700株(107,700
6472 NTN 241,000 177.00 42,657,000 株)
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 99,900 716.00 71,528,400 23,700株
貸付有価証券
6474 不二越 9,700 2,695.00 26,141,500 6,700株(4,000株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 30,900 303.00 9,362,700 20,400株(14,900株)
貸付有価証券
6481 THK 60,600 1,781.00 107,928,600 42,500株(25,800株)
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 8,100 715.00 5,791,500 5,300株(3,100株)
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 3,800 1,808.00 6,870,400 1,000株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,900 645.00 8,320,500 4,600株(4,000株)
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,900 277.00 1,911,300 2,400株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 10,500 1,089.00 11,434,500 1,600株
貸付有価証券
6498 キッツ 42,200 518.00 21,859,600 10,400株
貸付有価証券
6586 マキタ 135,800 2,786.00 378,338,800 91,200株(68,200株)
貸付有価証券
7004 日立造船 82,500 301.00 24,832,500 15,500株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 174,500 2,588.00 451,606,000 42,700株(42,700株)
7013 IHI 75,000 1,326.00 99,450,000
7718 スター精密 16,000 982.00 15,712,000
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 69,400 622.00 43,166,800 10,500株
貸付有価証券
4062 イビデン 63,800 1,843.00 117,583,400 13,400株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 227,500 421.00 95,777,500 83,500株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 127,200 1,437.00 182,786,400 48,500株(7,600株)
貸付有価証券
137,600株(84,000
6479 ミネベアミツミ 193,300 1,409.00 272,359,700 株)
6501 日立製作所 500,400 2,903.50 1,452,911,400
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,041,300 1,139.50 1,186,561,350 50,800株
貸付有価証券
6504 富士電機 62,800 2,075.00 130,310,000 16,400株(200株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,800 917.00 3,484,600 2,700株(1,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6506 安川電機 112,100 2,450.00 274,645,000 48,100株(48,100株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,500 858.00 11,583,000 3,400株(1,000株)
6508 明電舎 19,100 1,366.00 26,090,600
貸付有価証券
6513 オリジン 2,800 1,185.00 3,318,000 2,000株(1,200株)
6516 山洋電気 5,000 3,740.00 18,700,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,900 1,593.00 14,177,700 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
6588 東芝テック 13,000 3,275.00 42,575,000 3,800株
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 2,207.00 3,972,600
貸付有価証券
6592 マブチモーター 28,800 2,917.00 84,009,600 19,000株(11,900株)
貸付有価証券
6594 日本電産 125,300 10,550.00 1,321,915,000 26,400株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,200 211.00 1,308,200 600株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 6,000 918.00 5,508,000 900株
貸付有価証券
6617 東光高岳 5,800 857.00 4,970,600 1,100株
6619 ダブル・スコープ 16,500 440.00 7,260,000
6620 宮越ホールディングス 3,900 534.00 2,082,600
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,400 2,316.00 26,402,400 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 17,000 485.00 8,245,000 8,600株(6,600株)
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 84,800 181.00 15,348,800 22,000株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,300 316.00 2,938,800 5,400株(4,100株)
貸付有価証券
6640 第一精工 4,200 1,506.00 6,325,200 1,000株
貸付有価証券
6641 日新電機 24,400 836.00 20,398,400 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,700 452.00 9,356,400 5,000株
貸付有価証券
6645 オムロン 93,400 4,635.00 432,909,000 61,700株(44,900株)
貸付有価証券
6651 日東工業 15,300 1,550.00 23,715,000 4,600株
貸付有価証券
6652 IDEC 15,000 1,208.00 18,120,000 7,900株(5,200株)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 2,400 875.00 2,100,000 300株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,300 863.00 1,121,900 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 34,800 1,325.00 46,110,000 11,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,400 1,335.00 3,204,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,600 1,886.00 6,789,600 1,200株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,300 1,800.00 4,140,000 900株(400株)
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 1,700 401.00 681,700
貸付有価証券
6701 日本電気 126,300 3,330.00 420,579,000 8,000株
貸付有価証券
6702 富士通 100,400 8,825.00 886,030,000 18,200株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 42,300 953.00 40,311,900 12,200株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,600 711.00 3,270,600 1,600株
貸付有価証券
6706 電気興業 5,000 2,095.00 10,475,000 1,600株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,400 1,878.00 21,409,200 3,200株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,000 1,249.00 2,498,000 1,500株(1,000株)
貸付有価証券
6718 アイホン 5,900 1,277.00 7,534,300 1,200株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 497,700 405.00 201,568,500 7,400株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 129,200 993.00 128,295,600 94,700株(51,500株)
貸付有価証券
6727 ワコム 70,000 264.00 18,480,000 44,000株(27,800株)
貸付有価証券
6728 アルバック 19,100 2,360.00 45,076,000 4,200株
貸付有価証券
6730 アクセル 4,300 510.00 2,193,000 1,000株
貸付有価証券
6737 EIZO 8,100 2,706.00 21,918,600 5,800株(3,100株)
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 300,900 40.00 12,036,000 93,900株(57,700株)
貸付有価証券
6741 日本信号 26,500 967.00 25,625,500 18,800株(15,400株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 24,400 373.00 9,101,200 5,000株
貸付有価証券
6744 能美防災 13,800 1,693.00 23,363,400 3,300株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 7,500 1,035.00 7,762,500 1,300株
貸付有価証券
6748 星和電機 5,100 411.00 2,096,100 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6750 エレコム 11,500 3,040.00 34,960,000 6,000株(4,400株)
6752 パナソニック 1,189,800 732.90 872,004,420
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6753 シャープ 120,500 958.00 115,439,000 52,100株(22,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 67,000 1,746.00 116,982,000 48,300株(28,300株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 28,300 1,564.00 44,261,200 8,000株
貸付有価証券
6758 ソニー 658,600 5,633.00 3,709,893,800 118,500株
貸付有価証券
6762 TDK 50,300 7,810.00 392,843,000 8,600株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,600 961.00 4,420,600 900株(900株)
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 34,800 340.00 11,832,000 17,300株(8,000株)
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 92,200 1,066.00 98,285,200 28,600株
6771 池上通信機 3,300 703.00 2,319,900
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,400 302.00 2,838,800 1,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 5,100 581.00 2,963,100 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,400 2,499.00 3,498,600 500株
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 5,700 1,139.00 6,492,300 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 10,900 925.00 10,082,500 3,800株
貸付有価証券
6798 SMK 2,700 1,847.00 4,986,900 800株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 6,700 2,099.00 14,063,300 4,500株(3,700株)
6803 ティアック 7,500 109.00 817,500
6804 ホシデン 28,500 655.00 18,667,500
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 16,100 9,190.00 147,959,000 10,600株(7,100株)
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 23,900 1,157.00 27,652,300 2,300株
貸付有価証券
6809 TOA 11,200 653.00 7,313,600 1,400株
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 22,400 932.00 20,876,800 11,500株(7,800株)
貸付有価証券
6814 古野電気 13,400 700.00 9,380,000 2,800株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,900 1,548.00 4,489,200 1,800株(1,000株)
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 8,000 726.00 5,808,000 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 5,800 2,220.00 12,876,000 1,800株
貸付有価証券
6823 リオン 4,400 1,895.00 8,338,000 700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6826 本多通信工業 8,900 340.00 3,026,000 1,600株
貸付有価証券
6839 船井電機 10,500 417.00 4,378,500 2,900株
貸付有価証券
6841 横河電機 95,500 1,163.00 111,066,500 26,000株
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,700 2,203.00 8,151,100 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 65,700 2,284.00 150,058,800 33,500株(17,300株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,100 806.00 4,110,600 3,200株(2,400株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 43,000 2,689.00 115,627,000 30,100株(22,200株)
貸付有価証券
6850 チノー 3,600 1,026.00 3,693,600 2,300株(1,600株)
貸付有価証券
6853 共和電業 10,900 323.00 3,520,700 1,200株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,100 686.00 2,812,600 400株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 20,600 4,445.00 91,567,000 5,800株
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 77,400 3,940.00 304,956,000 37,900株(25,700株)
貸付有価証券
6858 小野測器 4,300 413.00 1,775,900 1,500株
貸付有価証券
6859 エスペック 9,200 1,467.00 13,496,400 4,500株(3,300株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 94,400 29,935.00 2,825,864,000 18,400株
貸付有価証券
6866 日置電機 5,400 2,550.00 13,770,000 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 74,400 6,195.00 460,908,000 49,200株(35,800株)
6871 日本マイクロニクス 18,100 667.00 12,072,700
貸付有価証券
6875 メガチップス 9,700 1,105.00 10,718,500 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 5,400 2,292.00 12,376,800 4,200株(2,100株)
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,300 1,201.00 1,561,300 800株(800株)
貸付有価証券
6904 原田工業 4,900 713.00 3,493,700 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6905 コーセル 13,900 811.00 11,272,900 9,400株(5,600株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,700 2,930.00 25,491,000 3,600株(2,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 17,100 926.00 15,834,600 11,600株(7,600株)
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 4,800 1,479.00 7,099,200 800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,400 686.00 2,332,400 600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 45,700 4,245.00 193,996,500 7,200株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 73,200 1,963.00 143,691,600 21,200株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 4,000 1,098.00 4,392,000 900株
6925 ウシオ電機 60,500 1,081.00 65,400,500
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 8,200 224.00 1,836,800 4,100株(2,800株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,600 240.00 2,304,000 5,800株(3,400株)
貸付有価証券
6928 エノモト 3,100 733.00 2,272,300 500株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,600 1,771.00 18,772,600 2,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 5,300 526.00 2,787,800 1,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 7,400 477.00 3,529,800 5,000株(4,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 5,000 253.00 1,265,000 3,100株(2,200株)
貸付有価証券
6941 山一電機 7,500 1,225.00 9,187,500 1,400株
貸付有価証券
6947 図研 6,800 1,830.00 12,444,000 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
6951 日本電子 20,500 1,896.00 38,868,000 13,500株(7,500株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 92,100 1,353.00 124,611,300 59,000株(20,000株)
貸付有価証券
6954 ファナック 98,900 14,040.00 1,388,556,000 11,400株(11,400株)
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 24,500 352.00 8,624,000 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,300 2,022.00 10,716,600 1,600株
貸付有価証券
6962 大真空 3,800 1,387.00 5,270,600 800株
6963 ローム 46,200 5,480.00 253,176,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 74,700 3,605.00 269,293,500 52,000株(38,000株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,500 1,068.00 12,282,000 3,200株
6967 新光電気工業 35,000 850.00 29,750,000
貸付有価証券
6971 京セラ 146,500 5,463.00 800,329,500 28,100株
6976 太陽誘電 46,300 2,377.00 110,055,100
6981 村田製作所 305,900 4,817.00 1,473,520,300
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 16,500 888.00 14,652,000 11,600株(8,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,200 724.00 3,040,800 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 35,300 596.00 21,038,800 6,200株
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,900 1,105.00 8,729,500 5,200株(3,300株)
貸付有価証券
6999 KOA 15,700 815.00 12,795,500 1,200株
貸付有価証券
7244 市光工業 15,600 455.00 7,098,000 2,200株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 62,400 3,130.00 195,312,000 16,000株
貸付有価証券
7280 ミツバ 19,200 434.00 8,332,800 11,700株(6,700株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 18,100 4,045.00 73,214,500 1,600株(1,600株)
7739 キヤノン電子 10,900 1,409.00 15,358,100
貸付有価証券
400,700株(283,600
7751 キヤノン 560,600 2,093.50 1,173,616,100 株)
7752 リコー 264,900 704.00 186,489,600
貸付有価証券
7965 象印マホービン 30,500 1,296.00 39,528,000 12,600株(6,600株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 1,400 1,188.00 1,663,200 300株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 69,400 18,190.00 1,262,386,000 15,900株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 30,300 1,136.00 34,420,800 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,200 800.00 1,760,000 1,400株(700株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 20,200 875.00 17,675,000 12,200株(7,100株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 84,300 4,475.00 377,242,500 31,100株(13,900株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 18,200 1,363.00 24,806,600 10,800株(9,000株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 13,200 642.00 8,474,400 3,400株
6902 デンソー 229,300 3,205.00 734,906,500
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 27,400 1,222.00 33,482,800 6,300株
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 37,600 514.00 19,326,400 12,200株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 81,000 1,403.00 113,643,000 38,000株(38,000株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 33,500 184.00 6,164,000 21,400株(14,600株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,700 120.00 1,524,000 2,700株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,800 2,077.00 7,892,600 1,600株(1,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,800 822.00 11,343,600 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,600 943.00 1,508,800 700株(600株)
貸付有価証券
7201 日産自動車 1,228,100 369.30 453,537,330 238,100株
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 301,700 717.90 216,590,430 54,500株
貸付有価証券
108,100株(108,100
7203 トヨタ自動車 1,161,900 5,941.00 6,902,847,900 株)
貸付有価証券
7205 日野自動車 130,000 633.00 82,290,000 21,500株
貸付有価証券
205,600株(159,300
7211 三菱自動車工業 385,500 281.00 108,325,500 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 7,300 440.00 3,212,000 4,300株(1,200株)
7213 レシップホールディングス 4,100 382.00 1,566,200
貸付有価証券
7214 GMB 1,900 550.00 1,045,000 300株
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 612.00 1,101,600 300株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 23,200 851.00 19,743,200 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
7222 日産車体 20,300 774.00 15,712,200 13,400株(9,600株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 28,000 998.00 27,944,000 18,700株(11,900株)
貸付有価証券
7226 極東開発工業 19,300 984.00 18,991,200 12,600株(7,500株)
7230 日信工業 20,200 2,142.00 43,268,400
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,600 1,161.00 9,984,600 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
7236 ティラド 3,800 1,174.00 4,461,200 2,400株(1,500株)
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 57,200 132.00 7,550,400 34,400株(17,400株)
貸付有価証券
7239 タチエス 17,100 846.00 14,466,600 10,800株(6,700株)
貸付有価証券
7240 NOK 56,000 973.00 54,488,000 34,900株(21,700株)
貸付有価証券
7241 フタバ産業 29,000 419.00 12,151,000 7,900株
貸付有価証券
7242 KYB 11,700 1,785.00 20,884,500 7,000株(4,700株)
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 20,000 474.00 9,480,000 9,200株(5,100株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 51,600 226.00 11,661,600 35,400株(14,200株)
貸付有価証券
7247 ミクニ 13,200 220.00 2,904,000 6,000株(3,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,800 867.00 18,900,600 5,700株
7251 ケーヒン 23,200 2,479.00 57,512,800
貸付有価証券
7256 河西工業 14,100 502.00 7,078,200 8,300株(4,900株)
貸付有価証券
7259 アイシン精機 85,700 2,667.00 228,561,900 14,000株
貸付有価証券
7261 マツダ 306,400 570.00 174,648,000 59,600株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 9,700 603.00 5,849,100 5,700株(2,200株)
貸付有価証券
7267 本田技研工業 819,900 2,213.00 1,814,438,700 66,300株
貸付有価証券
7269 スズキ 206,400 3,068.00 633,235,200 39,400株
貸付有価証券
146,800株(86,800
7270 SUBARU 323,300 2,025.50 654,844,150 株)
貸付有価証券
7271 安永 5,000 726.00 3,630,000 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 135,800 1,258.00 170,836,400 96,300株(52,400株)
7274 ショーワ 23,400 2,196.00 51,386,400
貸付有価証券
7277 TBK 12,400 410.00 5,084,000 6,100株(3,600株)
貸付有価証券
7278 エクセディ 14,100 1,616.00 22,785,600 4,300株
7282 豊田合成 33,600 1,723.00 57,892,800
貸付有価証券
7283 愛三工業 16,300 472.00 7,693,600 3,300株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,600 786.00 1,257,600 200株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,200 453.00 3,714,600 4,600株(2,800株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,700 980.00 9,506,000 4,400株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 17,000 1,510.00 25,670,000
貸付有価証券
7309 シマノ 39,000 13,240.00 516,360,000 17,800株(10,200株)
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 24,200 2,215.00 53,603,000 6,700株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,200 754.00 3,920,800 2,500株(1,700株)
貸付有価証券
194,400株(136,800
4543 テルモ 294,700 2,951.00 869,659,700 株)
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 3,400 979.00 3,328,600 500株
貸付有価証券
6376 日機装 31,200 715.00 22,308,000 22,100株(17,600株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 6,000 1,271.00 7,626,000 2,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7701 島津製作所 124,400 2,331.00 289,976,400 89,000株(51,000株)
貸付有価証券
7702 JMS 8,800 619.00 5,447,200 1,300株
7709 クボテック 2,700 247.00 666,900
貸付有価証券
7715 長野計器 7,500 667.00 5,002,500 2,300株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,900 2,844.00 13,935,600 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
7721 東京計器 6,600 630.00 4,158,000 4,100株(3,100株)
7723 愛知時計電機 1,400 3,395.00 4,753,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,600 1,956.00 10,953,600 3,000株(1,200株)
貸付有価証券
7727 オーバル 9,300 206.00 1,915,800 2,400株
貸付有価証券
7729 東京精密 18,900 2,555.00 48,289,500 4,600株
貸付有価証券
7730 マニー 41,500 1,891.00 78,476,500 22,500株(16,200株)
貸付有価証券
110,800株(75,600
7731 ニコン 168,500 889.00 149,796,500 株)
貸付有価証券
7732 トプコン 52,400 739.00 38,723,600 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 576,200 1,470.50 847,302,100 88,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 9,200 1,739.00 15,998,800 1,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 8,400 1,625.00 13,650,000 1,300株
貸付有価証券
7741 HOYA 208,000 8,515.00 1,771,120,000 41,100株(41,100株)
貸付有価証券
7743 シード 4,400 624.00 2,745,600 2,100株(900株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 7,000 879.00 6,153,000 1,100株
7745 エー・アンド・デイ 9,500 596.00 5,662,000
貸付有価証券
7747 朝日インテック 88,400 2,373.00 209,773,200 44,800株(29,800株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 122,000 314.00 38,308,000 78,800株(42,400株)
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 3,300 573.00 1,890,900 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7775 大研医器 7,200 479.00 3,448,800 1,600株
貸付有価証券
7780 メニコン 14,700 3,465.00 50,935,500 6,600株(4,000株)
貸付有価証券
7782 シンシア 1,100 276.00 303,600 900株(500株)
貸付有価証券
7979 松風 4,700 1,545.00 7,261,500 1,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,700 1,526.00 22,432,200 10,200株(6,400株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 72,100 951.00 68,567,100 17,300株
7811 中本パックス 2,600 1,037.00 2,696,200
貸付有価証券
7816 スノーピーク 5,200 578.00 3,005,600 400株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 11,000 3,490.00 38,390,000 7,000株(4,300株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 6,600 657.00 4,336,200 800株
貸付有価証券
7819 粧美堂 3,000 261.00 783,000 200株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 4,900 2,283.00 11,186,700 2,700株(2,000株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,500 1,657.00 19,055,500 6,500株(4,500株)
貸付有価証券
7822 永大産業 13,600 238.00 3,236,800 4,000株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 11,100 524.00 5,816,400 1,400株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 107,700 4,753.00 511,898,100 27,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 573.00 1,489,800 1,300株(800株)
貸付有価証券
7838 共立印刷 17,400 129.00 2,244,600 3,200株
貸付有価証券
7839 SHOEI 5,000 3,515.00 17,575,000 2,800株(1,900株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 14,700 734.00 10,789,800 4,400株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 17,000 2,655.00 45,135,000 4,500株
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,800 1,252.00 7,261,600 800株
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 22,300 860.00 19,178,000 6,700株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 23,300 1,630.00 37,979,000 13,800株(10,200株)
貸付有価証券
7867 タカラトミー 46,700 694.00 32,409,800 10,500株
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,300 626.00 4,569,800 3,900株(2,500株)
7872 エステールホールディングス 2,800 532.00 1,489,600
貸付有価証券
7873 アーク 39,700 64.00 2,540,800 8,400株(1,200株)
貸付有価証券
7885 タカノ 4,100 530.00 2,173,000 1,000株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,900 899.00 8,001,100 4,700株(3,700株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,400 104.00 665,600 1,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,500 817.00 2,859,500 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
7905 大建工業 7,000 1,374.00 9,618,000 2,600株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 147,000 1,445.00 212,415,000 49,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 136,300 2,008.00 273,690,400 28,500株
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,200 2,324.00 7,436,800 1,100株
貸付有価証券
7915 NISSHA 21,400 616.00 13,182,400 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
7916 光村印刷 900 1,101.00 990,900 300株
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 5,000 1,389.00 6,945,000 700株
貸付有価証券
7936 アシックス 85,900 831.00 71,382,900 54,900株(45,200株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 3,200 1,570.00 5,024,000 1,100株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,200 1,607.00 5,142,400 600株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 61,900 3,910.00 242,029,000 42,800株(19,500株)
7952 河合楽器製作所 3,200 2,111.00 6,755,200
貸付有価証券
7955 クリナップ 9,700 441.00 4,277,700 3,600株(1,200株)
貸付有価証券
7956 ピジョン 62,900 3,200.00 201,280,000 21,000株(21,000株)
7959 オリバー 2,200 2,535.00 5,577,000
7961 兼松サステック 700 1,291.00 903,700
貸付有価証券
7962 キングジム 8,700 658.00 5,724,600 1,500株
貸付有価証券
7966 リンテック 24,800 1,998.00 49,550,400 8,300株(2,300株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 22,100 287.00 6,342,700 4,300株
貸付有価証券
7974 任天堂 63,900 32,950.00 2,105,505,000 10,800株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 17,100 1,101.00 18,827,100 11,400株(7,800株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 21,500 1,306.00 28,079,000 5,400株(400株)
貸付有価証券
7984 コクヨ 49,900 1,200.00 59,880,000 24,000株(21,500株)
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 10,200 459.00 4,681,800 6,500株(3,000株)
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,700 1,563.00 7,346,100 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 36,300 713.00 25,881,900 23,700株(17,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8022 美津濃 9,500 1,610.00 15,295,000 2,400株
9501 東京電力ホールディングス 831,300 330.00 274,329,000
貸付有価証券
9502 中部電力 318,600 1,268.50 404,144,100 57,700株
貸付有価証券
9503 関西電力 394,600 975.00 384,735,000 74,900株
貸付有価証券
9504 中国電力 150,200 1,260.00 189,252,000 27,400株
貸付有価証券
9505 北陸電力 95,200 627.00 59,690,400 70,600株(51,200株)
貸付有価証券
9506 東北電力 260,100 849.00 220,824,900 66,900株(19,800株)
貸付有価証券
9507 四国電力 93,800 710.00 66,598,000 64,900株(47,100株)
9508 九州電力 214,600 710.00 152,366,000
貸付有価証券
9509 北海道電力 97,400 393.00 38,278,200 10,200株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 19,300 1,707.00 32,945,100 14,000株(9,000株)
貸付有価証券
9513 電源開発 82,900 1,942.00 160,991,800 19,600株
貸付有価証券
9514 エフオン 5,600 413.00 2,312,800 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
9517 イーレックス 14,800 1,134.00 16,783,200 6,300株(4,500株)
貸付有価証券
9519 レノバ 17,400 768.00 13,363,200 3,200株
貸付有価証券
107,200株(62,000
9531 東京瓦斯 200,300 2,130.50 426,739,150 株)
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 202,100 1,620.00 327,402,000 36,600株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 51,200 3,550.00 181,760,000 35,600株(26,600株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 5,600 1,394.00 7,806,400 1,000株
貸付有価証券
9535 広島ガス 21,400 311.00 6,655,400 3,600株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 11,700 1,998.00 23,376,600 7,700株(4,800株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 29,600 766.00 22,673,600 19,300株(12,800株)
貸付有価証券
9551 メタウォーター 5,000 3,215.00 16,075,000 1,100株
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 9,000 1,303.00 11,727,000 1,500株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 109,800 2,913.00 319,847,400 77,200株(55,800株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 33,300 2,215.00 73,759,500 23,400株(13,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
172,000株(116,500
9005 東急 262,600 1,489.00 391,011,400 株)
貸付有価証券
102,500株(78,500
9006 京浜急行電鉄 133,700 1,504.00 201,084,800 株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 154,900 1,866.00 289,043,400 94,600株(64,600株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 54,000 4,895.00 264,330,000 39,800株(29,200株)
貸付有価証券
9009 京成電鉄 72,500 2,803.00 203,217,500 21,800株
貸付有価証券
9010 富士急行 14,200 2,175.00 30,885,000 8,700株(4,200株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,700 2,240.00 6,048,000 500株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 183,300 7,496.00 1,374,016,800 33,200株(33,200株)
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 92,800 6,209.00 576,195,200 16,200株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 86,600 15,505.00 1,342,733,000 16,500株(800株)
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 139,700 1,182.00 165,125,400 61,700株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,600 992.00 16,467,200 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 28,900 2,080.00 60,112,000 17,000株(9,400株)
9037 ハマキョウレックス 8,000 2,391.00 19,128,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 5,500 4,470.00 24,585,000 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 98,600 4,110.00 405,246,000 64,600株(46,000株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 131,500 2,977.00 391,475,500 25,300株(1,500株)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 46,700 1,997.00 93,259,900 8,200株
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 43,900 3,855.00 169,234,500 28,700株(20,600株)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,230.00 7,429,000 200株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 81,100 2,583.00 209,481,300 49,600株(31,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 7,000 1,707.00 11,949,000 1,600株
貸付有価証券
9062 日本通運 34,900 4,480.00 156,352,000 5,000株
貸付有価証券
105,600株(70,500
9064 ヤマトホールディングス 172,900 1,346.00 232,723,400 株)
貸付有価証券
9065 山九 27,400 3,635.00 99,599,000 6,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9067 丸運 5,600 205.00 1,148,000 1,200株(300株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 8,000 1,907.00 15,256,000 1,200株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 54,400 745.00 40,528,000 36,000株(24,000株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,400 3,630.00 8,712,000 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 35,300 1,743.00 61,527,900 22,800株(13,300株)
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,100 2,262.00 2,488,200 300株
貸付有価証券
9075 福山通運 12,600 2,793.00 35,191,800 8,300株(6,300株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 73,900 990.00 73,161,000 48,300株(27,100株)
貸付有価証券
9078 エスライン 3,000 722.00 2,166,000 800株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 3,585.00 8,604,000 700株
貸付有価証券
9086 日立物流 18,100 2,329.00 42,154,900 5,400株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 10,400 1,693.00 17,607,200 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 10,000 922.00 9,220,000 3,900株(2,600株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 87,900 2,713.00 238,472,700 12,000株
9143 SGホールディングス 103,500 2,038.00 210,933,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 82,500 1,143.00 94,297,500 16,600株
貸付有価証券
9104 商船三井 62,400 1,580.00 98,592,000 16,600株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 30,400 805.00 24,472,000 15,100株(15,100株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 5,400 1,266.00 6,836,400 2,000株(1,700株)
貸付有価証券
9115 明治海運 10,500 270.00 2,835,000 7,100株(2,900株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 46,700 268.00 12,515,600 21,900株(21,900株)
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 717.00 1,218,900 800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 5,700 976.00 5,563,200 4,500株(2,700株)
貸付有価証券
9201 日本航空 177,500 1,992.50 353,668,750 42,400株
貸付有価証券
126,500株(48,000
9202 ANAホールディングス 180,300 2,550.50 459,855,150 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 1,900 1,223.00 2,323,700 100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9058 トランコム 2,800 6,080.00 17,024,000 1,700株(1,400株)
貸付有価証券
9066 日新 8,500 1,235.00 10,497,500 5,500株(4,500株)
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 31,300 1,958.00 61,285,400 20,800株(12,800株)
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 11,300 1,221.00 13,797,300 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 36,300 1,041.00 37,788,300 24,000株(18,000株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 5,400 1,611.00 8,699,400 1,100株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,800 251.00 4,467,800 10,800株(5,800株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 21,700 340.00 7,378,000 10,200株(10,200株)
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,900 962.00 1,827,800 500株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 6,000 836.00 5,016,000 3,100株(2,200株)
9322 川西倉庫 1,800 753.00 1,355,400
貸付有価証券
9324 安田倉庫 8,100 709.00 5,742,900 500株(500株)
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,100 738.00 1,549,800 1,000株(700株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 3,000 1,075.00 3,225,000 600株
貸付有価証券
9358 宇徳 8,400 446.00 3,746,400 4,400株(2,200株)
貸付有価証券
9364 上組 56,500 1,710.00 96,615,000 14,700株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,300 490.00 1,127,000 300株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,600 846.00 2,199,600 200株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,500 1,435.00 3,587,500 800株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 21,000 1,436.00 30,156,000 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,600 217.00 1,215,200 2,000株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 7,000 569.00 3,983,000 3,500株(2,300株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,500 819.00 2,866,500 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,100 1,186.00 3,676,600 600株
1973 NECネッツエスアイ 9,700 3,590.00 34,823,000
貸付有価証券
2307 クロスキャット 2,700 749.00 2,022,300 1,400株(900株)
貸付有価証券
2317 システナ 36,400 1,123.00 40,877,200 19,300株(6,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,000 4,380.00 21,900,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 15,300 2,441.00 37,347,300 3,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,400 485.00 2,619,000 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
2352 エイジア 1,900 1,014.00 1,926,600 600株
貸付有価証券
2359 コア 4,300 970.00 4,171,000 2,000株(2,000株)
3040 ソリトンシステムズ 4,500 737.00 3,316,500
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,500 1,484.00 6,678,000 1,200株
3626 TIS 34,100 4,865.00 165,896,500
貸付有価証券
3627 ネオス 4,100 390.00 1,599,000 700株
貸付有価証券
3630 電算システム 3,900 1,748.00 6,817,200 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
3632 グリー 62,700 371.00 23,261,700 25,600株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 20,900 2,291.00 47,881,900 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 4,400 2,688.00 11,827,200 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,400 277.00 664,800 1,300株(800株)
貸付有価証券
3640 電算 1,100 1,918.00 2,109,800 100株
貸付有価証券
3648 AGS 5,800 538.00 3,120,400 1,200株(200株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,600 588.00 5,056,800 3,600株(2,400株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,600 3,395.00 8,827,000 700株(500株)
貸付有価証券
3656 KLab 19,800 523.00 10,355,400 10,100株(7,900株)
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 12,300 663.00 8,154,900 2,000株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,500 1,161.00 1,741,500 200株
貸付有価証券
3659 ネクソン 291,100 1,517.00 441,598,700 31,800株
3660 アイスタイル 28,600 199.00 5,691,400
貸付有価証券
3661 エムアップ 2,900 1,825.00 5,292,500 500株
貸付有価証券
3662 エイチーム 7,000 573.00 4,011,000 2,900株(1,900株)
3665 エニグモ 7,200 554.00 3,988,800
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,900 289.00 2,283,100 2,600株(1,600株)
3667 enish 4,600 322.00 1,481,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3668 コロプラ 33,500 725.00 24,287,500 19,200株(4,400株)
3672 オルトプラス 7,600 801.00 6,087,600
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 50,600 381.00 19,278,600 32,800株(24,000株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,500 240.00 1,080,000 1,900株(1,000株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 5,400 586.00 3,164,400 1,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 5,200 519.00 2,698,800 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
3678 メディアドゥホールディングス 3,200 2,271.00 7,267,200 800株
貸付有価証券
3679 じげん 25,300 283.00 7,159,900 2,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 6,300 755.00 4,756,500 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,700 491.00 834,700 200株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,600 918.00 1,468,800 800株
3686 ディー・エル・イー 8,200 103.00 844,600
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,900 796.00 8,676,400 1,500株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 4,900 734.00 3,596,600 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 2,700 3,020.00 8,154,000 400株
貸付有価証券
3696 セレス 3,300 618.00 2,039,400 1,300株(900株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 2,700 5,700.00 15,390,000 900株(900株)
貸付有価証券
3738 ティーガイア 9,100 1,710.00 15,561,000 3,100株
貸付有価証券
3741 セック 1,500 2,396.00 3,594,000 700株(300株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 10,800 224.00 2,419,200 3,200株(900株)
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 6,600 1,814.00 11,972,400 1,400株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 7,200 1,913.00 13,773,600 600株
貸付有価証券
3763 プロシップ 3,000 1,006.00 3,018,000 800株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 24,600 1,453.00 35,743,800 15,200株(10,700株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 16,800 6,300.00 105,840,000 7,500株(6,200株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 4,400 265.00 1,166,000 2,500株(1,400株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,700 1,276.00 3,445,200 800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 15,100 2,699.00 40,754,900 3,800株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,900 361.00 3,934,900 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,900 761.00 2,206,900 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
3788 GMOクラウド 1,900 1,559.00 2,962,100 1,300株(900株)
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 5,400 1,831.00 9,887,400 1,600株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 3,200 551.00 1,763,200 400株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 7,200 574.00 4,132,800 5,500株(4,100株)
貸付有価証券
3835 eBASE 6,100 1,254.00 7,649,400 1,600株
貸付有価証券
3836 アバント 7,300 675.00 4,927,500 1,600株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,600 1,752.00 6,307,200 1,100株(700株)
貸付有価証券
3843 フリービット 5,300 642.00 3,402,600 3,300株(2,000株)
貸付有価証券
3844 コムチュア 11,500 1,517.00 17,445,500 6,200株(4,400株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,245.00 2,241,000 800株(500株)
貸付有価証券
3853 アステリア 6,200 287.00 1,779,400 3,300株(1,700株)
3854 アイル 3,600 1,036.00 3,729,600
貸付有価証券
3901 マークラインズ 5,100 1,482.00 7,558,200 800株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 7,800 532.00 4,149,600 1,400株
貸付有価証券
3903 gumi 13,100 498.00 6,523,800 8,400株(3,900株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,400 381.00 914,400 800株(600株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,300 1,003.00 2,306,900 1,400株(600株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,700 2,158.00 7,984,600 400株(100株)
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,000 1,010.00 4,040,000 1,400株
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 2,100 1,490.00 3,129,000 700株(400株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,300 981.00 1,275,300 200株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,800 780.00 1,404,000 900株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 870.00 1,653,000 1,300株(600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3922 PR TIMES 900 1,552.00 1,396,800 100株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 877.00 1,315,500 300株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 3,020.00 3,926,000 300株(200株)
3926 オープンドア 5,100 878.00 4,477,800
貸付有価証券
3928 マイネット 3,300 483.00 1,593,900 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,600 3,185.00 11,466,000 1,400株(600株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 800 1,253.00 1,002,400 400株(200株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 2,300 1,099.00 2,527,700 1,000株(600株)
貸付有価証券
3938 LINE 22,400 5,010.00 112,224,000 3,900株
3939 カナミックネットワーク 6,200 441.00 2,734,200
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 2,200 291.00 640,200 800株(400株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,000 2,800.00 5,600,000 300株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 4,300 207.00 890,100 1,000株
貸付有価証券
3964 オークネット 6,300 800.00 5,040,000 2,200株(900株)
3968 セグエグループ 1,700 541.00 919,700
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,300 1,009.00 1,311,700 200株
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 10,300 420.00 4,326,000 1,900株
貸付有価証券
3978 マクロミル 20,800 596.00 12,396,800 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 2,000 1,008.00 2,016,000 700株
貸付有価証券
3983 オロ 2,700 2,139.00 5,775,300 600株
3984 ユーザーローカル 800 2,097.00 1,677,600
3985 テモナ 1,400 488.00 683,200
3992 ニーズウェル 1,200 439.00 526,800
貸付有価証券
3996 サインポスト 1,600 1,178.00 1,884,800 500株(500株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,300 500.00 2,150,000 600株
貸付有価証券
4295 フェイス 3,600 560.00 2,016,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 9,100 833.00 7,580,300 1,600株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,200 1,596.00 1,915,200 300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
110,100株(78,400
4307 野村総合研究所 144,800 1,899.00 274,975,200 株)
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,300 472.00 3,445,600 3,300株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 5,900 358.00 2,112,200 1,000株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,600 752.00 1,203,200 500株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,700 692.00 8,788,400 6,100株(2,900株)
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,500 727.00 1,817,500 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 48,400 224.00 10,841,600 14,400株(10,400株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 11,200 2,060.00 23,072,000 1,900株
4382 HEROZ 1,100 2,432.00 2,675,200
貸付有価証券
4384 ラクスル 5,400 1,709.00 9,228,600 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
4392 FIG 11,100 182.00 2,020,200 4,900株(4,100株)
4396 システムサポート 900 1,626.00 1,463,400
4420 イーソル 3,600 900.00 3,240,000
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 11,300 1,597.00 18,046,100 1,900株
4430 東海ソフト 500 1,055.00 527,500
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,300 706.00 1,623,800 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 6,300 626.00 3,943,800 500株
4674 クレスコ 6,200 1,199.00 7,433,800
4676 フジ・メディア・ホールディングス 98,400 1,024.00 100,761,600
貸付有価証券
4684 オービック 35,400 12,580.00 445,332,000 21,000株(13,600株)
4686 ジャストシステム 16,600 4,140.00 68,724,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 8,900 626.00 5,571,400 3,700株(3,200株)
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 1,403,200 328.00 460,249,600 117,300株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 45,400 4,460.00 202,484,000 13,800株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 3,900 1,200.00 4,680,000 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 20,700 7,590.00 157,113,000 4,400株(1,100株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,200 2,338.00 7,481,600 1,500株(400株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 12,300 1,183.00 14,550,900 9,300株(5,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 6,600 836.00 5,517,600 1,700株
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 3,700 1,724.00 6,378,800 1,200株
貸付有価証券
4728 トーセ 2,800 606.00 1,696,800 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,400 3,595.00 37,388,000 6,800株(4,200株)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 46,600 2,471.00 115,148,600 14,800株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 12,400 525.00 6,510,000 8,000株(5,300株)
貸付有価証券
4746 東計電算 1,500 3,430.00 5,145,000 100株
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,600 875.00 1,400,000 500株
貸付有価証券
4768 大塚商会 55,300 3,770.00 208,481,000 30,500株(19,800株)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,900 1,295.00 15,410,500 5,700株(2,500株)
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 6,000 357.00 2,142,000 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 6,300 3,550.00 22,365,000 2,000株
4813 ACCESS 7,300 873.00 6,372,900
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 18,400 2,721.00 50,066,400 8,600株(5,200株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 14,300 751.00 10,739,300 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 3,400 2,915.00 9,911,000 1,200株
貸付有価証券
4826 CIJ 7,000 617.00 4,319,000 2,700株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,200 2,048.00 2,457,600 100株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,400 167.00 1,736,800 1,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 4,900 2,162.00 10,593,800 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 6,800 383.00 2,604,400 1,200株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 4,500 437.00 1,966,500 700株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 8,700 296.00 2,575,200 4,300株(2,800株)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 38,900 1,921.00 74,726,900 23,800株(15,500株)
貸付有価証券
7527 システムソフト 24,200 62.00 1,500,400 10,800株(6,600株)
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 8,700 2,968.00 25,821,600 1,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7844 マーベラス 15,600 469.00 7,316,400 7,500株
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,500 826.00 14,455,000 3,800株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 31,900 2,544.00 81,153,600 6,500株
8096 兼松エレクトロニクス 5,600 2,988.00 16,732,800
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 62,100 1,417.00 87,995,700 40,200株(28,700株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 85,300 1,102.00 94,000,600 61,400株(44,900株)
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 10,100 613.00 6,191,300 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 28,100 1,475.00 41,447,500 19,200株(15,300株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 67,200 376.00 25,267,200 19,500株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,400 1,836.00 15,422,400 5,700株(5,000株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 3,500 883.00 3,090,500 300株
貸付有価証券
9416 ビジョン 9,500 701.00 6,659,500 1,200株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,700 665.00 1,795,500 1,400株(900株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 3,900 1,236.00 4,820,400 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,800 350.00 1,680,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,800 1,083.00 6,281,400 2,900株
貸付有価証券
9424 日本通信 79,700 142.00 11,317,400 63,100株(42,500株)
貸付有価証券
9428 クロップス 1,900 451.00 856,900 400株
貸付有価証券
9432 日本電信電話 1,365,900 2,271.50 3,102,641,850 313,200株
9433 KDDI 761,500 2,859.50 2,177,509,250
貸付有価証券
9434 ソフトバンク 928,600 1,425.00 1,323,255,000 35,600株
9435 光通信 10,500 17,080.00 179,340,000
貸付有価証券
194,200株(194,200
9437 NTTドコモ 754,800 2,870.50 2,166,653,400 株)
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,900 461.00 4,563,900 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 40,300 1,510.00 60,853,000 4,200株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 2,400 927.00 2,224,800 800株(800株)
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 3,100 351.00 1,088,100 600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 27,500 1,113.00 30,607,500 9,700株
9470 学研ホールディングス 3,400 5,550.00 18,870,000
9474 ゼンリン 20,400 922.00 18,808,800
貸付有価証券
9475 昭文社 4,700 284.00 1,334,800 3,000株(2,600株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,500 117.00 994,500 5,600株(3,300株)
貸付有価証券
9600 アイネット 5,300 1,082.00 5,734,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9601 松竹 6,800 9,490.00 64,532,000 4,400株(3,100株)
貸付有価証券
9602 東宝 60,300 3,080.00 185,724,000 18,700株(18,700株)
貸付有価証券
9605 東映 3,800 11,060.00 42,028,000 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 272,100 1,024.00 278,630,400 57,500株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,300 2,549.00 3,313,700 200株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,700 1,844.00 3,134,800 800株(600株)
貸付有価証券
9682 DTS 22,800 1,571.00 35,818,800 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 43,600 3,935.00 171,566,000 29,000株(18,800株)
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,900 1,222.00 13,319,800 4,400株
貸付有価証券
9697 カプコン 48,200 2,586.00 124,645,200 2,700株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 2,000 1,369.00 2,738,000 200株
貸付有価証券
9717 ジャステック 6,500 788.00 5,122,000 3,600株(1,800株)
貸付有価証券
9719 SCSK 23,600 4,245.00 100,182,000 5,300株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,400 1,503.00 5,110,200 1,100株
貸付有価証券
9742 アイネス 10,000 1,133.00 11,330,000 3,900株
貸付有価証券
9746 TKC 8,600 3,940.00 33,884,000 5,600株(3,800株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 13,100 2,953.00 38,684,300 9,700株(6,300株)
貸付有価証券
9759 NSD 32,800 1,349.00 44,247,200 21,000株(14,000株)
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 37,100 2,894.00 107,367,400 9,600株
9790 福井コンピュータホールディングス 4,000 1,930.00 7,720,000
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 6,900 1,294.00 8,928,600 1,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 9,000 2,041.00 18,369,000 5,500株(4,000株)
9984 ソフトバンクグループ 810,800 3,670.00 2,975,636,000
貸付有価証券
1352 ホウスイ 800 634.00 507,200 100株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,900 900.00 3,510,000 2,400株(1,500株)
2689 カワニシホールディングス 900 935.00 841,500
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,500 3,885.00 9,712,500 1,200株(600株)
貸付有価証券
2715 エレマテック 9,600 741.00 7,113,600 1,400株
貸付有価証券
2729 JALUX 2,900 1,371.00 3,975,900 700株
貸付有価証券
2733 あらた 8,200 3,525.00 28,905,000 3,600株(2,000株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,500 2,820.00 4,230,000 800株(600株)
2760 東京エレクトロン デバイス 3,700 1,867.00 6,907,900
貸付有価証券
2767 フィールズ 7,900 274.00 2,164,600 1,700株
2768 双日 566,500 237.00 134,260,500
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 114,000 1,726.00 196,764,000 35,900株(9,800株)
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 28,700 738.00 21,180,600 5,000株
3004 神栄 1,400 412.00 576,800
3023 ラサ商事 5,400 735.00 3,969,000
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,400 437.00 1,922,800 600株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,900 917.00 9,995,300 7,100株(5,200株)
貸付有価証券
3038 神戸物産 35,400 3,555.00 125,847,000 6,200株(2,200株)
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,600 1,149.00 16,775,400 10,400株(5,400株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,600 710.00 2,556,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 8,700 4,300.00 37,410,000 3,200株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 24,500 1,225.00 30,012,500 5,300株
3139 ラクト・ジャパン 3,800 2,545.00 9,671,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 19,300 983.00 18,971,900
貸付有価証券
3153 八洲電機 7,900 631.00 4,984,900 1,000株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,800 591.00 3,427,800 3,300株(1,500株)
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 10,700 1,318.00 14,102,600 5,400株(5,400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 920.00 2,116,000 1,400株(700株)
貸付有価証券
3160 大光 4,300 433.00 1,861,900 800株
3166 OCHIホールディングス 3,000 1,144.00 3,432,000
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 54,200 795.00 43,089,000 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 2,300 301.00 692,300 400株
貸付有価証券
3173 Cominix 1,800 652.00 1,173,600 400株(400株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 10,300 757.00 7,797,100 2,600株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 1,096.00 1,753,600 200株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,400 813.00 6,016,200 1,400株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,100 457.00 1,416,700 1,600株(1,100株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 16,400 3,600.00 59,040,000 12,700株(8,600株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,200 1,138.00 3,641,600 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 3,600 606.00 2,181,600 600株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 2,300 393.00 903,900 400株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 22,300 1,633.00 36,415,900 3,100株
3559 ピーバンドットコム 800 695.00 556,000
3565 アセンテック 800 1,855.00 1,484,000
貸付有価証券
5009 富士興産 3,100 363.00 1,125,300 2,500株(1,100株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 952.00 1,047,200 700株(500株)
貸付有価証券
7414 小野建 9,200 1,007.00 9,264,400 3,500株(3,500株)
7417 南陽 2,200 1,283.00 2,822,600
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 7,000 641.00 4,487,000 4,700株(3,100株)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,300 373.00 857,900 300株
貸付有価証券
7433 伯東 6,200 918.00 5,691,600 3,100株(2,500株)
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,900 753.00 5,948,700 1,900株
貸付有価証券
7442 中山福 5,900 377.00 2,224,300 900株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 14,800 2,134.00 31,583,200 9,400株(7,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7451 三菱食品 11,300 2,219.00 25,074,700 7,300株(5,000株)
貸付有価証券
7456 松田産業 7,500 1,144.00 8,580,000 1,800株
貸付有価証券
7458 第一興商 15,300 3,180.00 48,654,000 3,500株
7459 メディパルホールディングス 110,700 1,716.00 189,961,200
貸付有価証券
7466 SPK 2,200 2,394.00 5,266,800 300株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,800 1,965.00 7,467,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
7476 アズワン 6,700 7,040.00 47,168,000 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
7480 スズデン 3,600 1,011.00 3,639,600 600株
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,000 935.00 2,805,000 300株
貸付有価証券
7482 シモジマ 6,300 984.00 6,199,200 700株
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,700 1,088.00 10,553,600 2,300株
7487 小津産業 2,200 1,247.00 2,743,400
貸付有価証券
7504 高速 6,100 1,059.00 6,459,900 500株(500株)
貸付有価証券
7510 たけびし 3,600 1,080.00 3,888,000 700株
貸付有価証券
7525 リックス 2,300 1,263.00 2,904,900 1,200株(800株)
貸付有価証券
7537 丸文 9,100 427.00 3,885,700 1,400株
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,600 988.00 8,496,800 1,400株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,100 1,450.00 3,045,000 400株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 30,400 1,116.00 33,926,400 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
7590 タカショー 5,000 366.00 1,830,000 900株
貸付有価証券
7594 マルカ 3,600 1,540.00 5,544,000 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
7599 IDOM 27,600 383.00 10,570,800 5,300株
貸付有価証券
7607 進和 6,100 1,527.00 9,314,700 1,500株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,200 248.00 545,600 200株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,300 1,378.00 5,925,400 1,500株(200株)
貸付有価証券
7613 シークス 13,000 834.00 10,842,000 8,400株(5,000株)
貸付有価証券
7619 田中商事 3,100 561.00 1,739,100 500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,800 1,212.00 7,029,600 3,600株(2,300株)
貸付有価証券
7637 白銅 3,700 1,029.00 3,807,300 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 717,400 1,971.50 1,414,354,100 65,600株
貸付有価証券
8002 丸紅 1,067,600 536.10 572,340,360 100,700株
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,481.00 2,369,600 300株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 57,700 1,060.00 61,162,000 40,400株(25,600株)
貸付有価証券
8014 蝶理 6,500 1,400.00 9,100,000 3,400株(2,300株)
貸付有価証券
8015 豊田通商 114,500 2,445.00 279,952,500 20,700株
8018 三共生興 15,500 430.00 6,665,000
貸付有価証券
8020 兼松 38,200 996.00 38,047,200 11,300株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,800 967.00 1,740,600 300株
8031 三井物産 901,500 1,433.00 1,291,849,500
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,800 3,135.00 18,183,000 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
8036 日立ハイテク 34,300 7,920.00 271,656,000 7,900株
貸付有価証券
8037 カメイ 13,400 803.00 10,760,200 8,700株(5,300株)
貸付有価証券
8038 東都水産 1,300 2,507.00 3,259,100 200株
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,600 2,101.00 3,361,600 500株
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,800 3,765.00 14,307,000 900株
貸付有価証券
8051 山善 40,100 741.00 29,714,100 23,600株(13,400株)
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,900 2,902.00 5,513,800 900株(900株)
8053 住友商事 647,100 1,170.50 757,430,550
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,400 3,150.00 13,860,000 1,600株
貸付有価証券
193,000株(193,000
8058 三菱商事 719,700 2,234.50 1,608,169,650 株)
貸付有価証券
8059 第一実業 5,000 2,957.00 14,785,000 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 29,300 1,857.00 54,410,100 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
8061 西華産業 5,800 911.00 5,283,800 4,100株(2,900株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,500 676.00 5,746,000 5,500株(2,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,400 1,889.00 19,645,600 6,800株(3,700株)
貸付有価証券
8070 東京産業 9,300 430.00 3,999,000 4,900株(3,100株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 9,700 2,461.00 23,871,700 3,100株(3,100株)
8075 神鋼商事 2,600 1,786.00 4,643,600
貸付有価証券
8077 小林産業 6,100 189.00 1,152,900 3,500株(2,400株)
8078 阪和興業 19,200 1,623.00 31,161,600
8079 正栄食品工業 6,600 2,753.00 18,169,800
貸付有価証券
8081 カナデン 8,300 966.00 8,017,800 6,300株(6,000株)
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,400 1,197.00 8,857,800 2,000株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 5,700 1,232.00 7,022,400 1,800株(1,300株)
貸付有価証券
8088 岩谷産業 22,800 3,330.00 75,924,000 15,800株(12,200株)
貸付有価証券
8089 すてきナイスグループ 4,400 815.00 3,586,000 1,200株
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,300 475.00 1,567,500 2,000株(1,500株)
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,600 1,510.00 2,416,000 200株
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,900 1,174.00 3,404,600 800株
貸付有価証券
8095 イワキ 13,400 371.00 4,971,400 4,000株
貸付有価証券
8097 三愛石油 25,300 870.00 22,011,000 17,900株(11,900株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 22,600 1,007.00 22,758,200 8,400株(1,600株)
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 2,500 896.00 2,240,000 600株
貸付有価証券
8103 明和産業 9,500 419.00 3,980,500 3,500株(1,800株)
貸付有価証券
8104 クワザワ 3,600 423.00 1,522,800 800株(200株)
貸付有価証券
8125 ワキタ 21,900 843.00 18,461,700 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 32,900 1,909.00 62,806,100 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
8130 サンゲツ 28,000 1,327.00 37,156,000 13,500株(2,500株)
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 15,100 848.00 12,804,800 8,900株(4,600株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 4,200 2,098.00 8,811,600 2,700株(2,000株)
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 22,700 760.00 17,252,000 5,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8136 サンリオ 28,800 1,196.00 34,444,800 18,900株(13,700株)
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 7,300 725.00 5,292,500 1,400株
貸付有価証券
8140 リョーサン 11,300 2,091.00 23,628,300 6,100株(5,400株)
貸付有価証券
8141 新光商事 16,100 630.00 10,143,000 9,500株(5,700株)
8142 トーホー 4,600 1,191.00 5,478,600
貸付有価証券
8150 三信電気 5,500 1,126.00 6,193,000 4,300株(2,600株)
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 11,800 762.00 8,991,600 2,600株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 13,500 2,176.00 29,376,000 1,200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 10,200 1,588.00 16,197,600 2,700株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 10,600 522.00 5,533,200 4,700株(3,000株)
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,600 1,244.00 9,454,400 2,100株
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,500 790.00 3,555,000 2,900株(2,100株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 16,400 4,205.00 68,962,000 9,300株(6,800株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,500 279.00 3,766,500 2,300株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 4,000 589.00 2,356,000 2,200株(1,700株)
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 1,900 2,194.00 4,168,600 1,400株(600株)
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,221.00 1,098,900 200株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 24,300 208.00 5,054,400 4,100株
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 5,100 996.00 5,079,600 1,100株
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,000 1,305.00 1,305,000 100株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,300 3,400.00 24,820,000 800株
貸付有価証券
9824 泉州電業 3,100 1,972.00 6,113,200 1,000株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 21,300 1,882.00 40,086,600 7,900株(1,700株)
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 38,000 1,146.00 43,548,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
9837 モリト 7,500 623.00 4,672,500 1,300株
貸付有価証券
9869 加藤産業 16,000 2,713.00 43,408,000 5,300株(5,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9872 北恵 1,900 571.00 1,084,900 300株
貸付有価証券
9880 イノテック 6,100 847.00 5,166,700 1,300株
貸付有価証券
9882 イエローハット 19,400 1,255.00 24,347,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 9,300 521.00 4,845,300 6,700株(4,500株)
貸付有価証券
9902 日伝 9,300 1,485.00 13,810,500 4,600株(2,400株)
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,700 221.00 1,701,700 5,100株(4,000株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,500 1,450.00 7,975,000 2,100株(700株)
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 29,200 2,092.00 61,086,400 17,400株(11,600株)
貸付有価証券
9960 東テク 3,400 1,580.00 5,372,000 1,000株
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 128,500 1,842.00 236,697,000 77,900株(48,600株)
貸付有価証券
9972 アルテック 8,100 156.00 1,263,600 2,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,100 1,171.00 3,630,100 700株(100株)
貸付有価証券
9986 蔵王産業 2,000 1,260.00 2,520,000 300株
貸付有価証券
9987 スズケン 43,400 3,340.00 144,956,000 9,700株
貸付有価証券
9991 ジェコス 7,100 693.00 4,920,300 1,900株
貸付有価証券
9995 グローセル 10,300 362.00 3,728,600 3,400株(2,400株)
貸付有価証券
2651 ローソン 25,900 5,010.00 129,759,000 2,100株
貸付有価証券
2659 サンエー 8,500 3,535.00 30,047,500 5,300株(3,300株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,900 1,780.00 14,062,000 5,500株(3,600株)
2670 エービーシー・マート 16,000 5,140.00 82,240,000
2674 ハードオフコーポレーション 4,100 635.00 2,603,500
貸付有価証券
2678 アスクル 10,700 2,230.00 23,861,000 1,200株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 18,500 1,110.00 20,535,000 10,200株(8,000株)
2685 アダストリア 14,200 1,228.00 17,437,600
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,200 366.00 2,269,200 1,200株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 341.00 511,500 200株
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,400 3,525.00 19,035,000 1,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,900 1,466.00 7,183,400 3,400株(1,900株)
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 10,500 1,143.00 12,001,500 3,600株
貸付有価証券
2730 エディオン 47,100 800.00 37,680,000 27,000株(8,600株)
2734 サーラコーポレーション 20,800 466.00 9,692,800
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,500 426.00 1,917,000 900株
貸付有価証券
2742 ハローズ 3,900 1,863.00 7,265,700 500株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 8,600 1,099.00 9,451,400 3,700株(2,900株)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,200 2,611.00 5,744,200 500株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 18,900 142.00 2,683,800 1,300株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,500 2,327.00 5,817,500 500株
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 9,000 973.00 8,757,000 5,300株(2,800株)
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,500 521.00 1,302,500 1,400株(900株)
貸付有価証券
3028 アルペン 7,900 1,334.00 10,538,600 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 2,900 589.00 1,708,100 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 15,100 1,078.00 16,277,800 2,000株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 5,400 5,440.00 29,376,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 60,800 768.00 46,694,400 25,200株
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 55,500 912.00 50,616,000 33,500株(17,300株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 8,600 491.00 4,222,600 3,700株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 72,900 2,389.00 174,158,100 42,700株(32,300株)
3067 東京一番フーズ 2,600 435.00 1,131,000
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 4,000 751.00 3,004,000 800株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,700 464.00 1,252,800 1,400株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,500 1,352.00 10,140,000 800株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 122,500 857.00 104,982,500 50,500株(50,500株)
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 16,400 1,544.00 25,321,600 4,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 42,400 3,230.00 136,952,000 15,700株(4,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,400 1,809.00 9,768,600 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 70,500 1,214.00 85,587,000 7,000株(800株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 3,000 568.00 1,704,000 400株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,700 5,550.00 14,985,000 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 10,700 4,545.00 48,631,500 2,800株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 179,200 572.00 102,502,400 82,700株(45,700株)
貸付有価証券
3134 Hamee 3,600 908.00 3,268,800 500株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 30,500 5,630.00 171,715,000 13,600株(8,800株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 17,300 2,211.00 38,250,300 3,600株
貸付有価証券
3159 丸善CHIホールディングス 12,000 301.00 3,612,000 3,900株(3,900株)
3169 ミサワ 2,100 504.00 1,058,400
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,400 903.00 1,264,200 200株
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 1,900 411.00 780,900 300株
3178 チムニー 3,100 1,487.00 4,609,700
貸付有価証券
3179 シュッピン 7,000 602.00 4,214,000 3,000株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 14,600 602.00 8,789,200 4,800株(3,000株)
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 30,000 948.00 28,440,000 11,200株(11,200株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,400 1,647.00 5,599,800 600株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 4,000 1,444.00 5,776,000 900株
貸付有価証券
3196 ホットランド 6,800 851.00 5,786,800 2,200株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 114,900 1,493.00 171,545,700 24,300株(12,600株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 4,400 1,310.00 5,764,000 700株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,800 1,292.00 4,909,600 2,100株(1,400株)
貸付有価証券
3221 ヨシックス 1,700 1,814.00 3,083,800 200株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 29,800 737.00 21,962,600 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 457.00 2,147,900 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 3,800 781.00 2,967,800 200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3333 あさひ 7,600 979.00 7,440,400 1,800株
貸付有価証券
3341 日本調剤 3,100 3,145.00 9,749,500 800株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 4,500 20,540.00 92,430,000 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
3361 トーエル 5,000 500.00 2,500,000 600株
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 569.00 967,300 900株(600株)
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 401,200 3,238.00 1,299,085,600 77,800株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 55,100 572.00 31,517,200 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 22,300 11,040.00 246,192,000 5,200株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 8,100 1,598.00 12,943,800 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,300 772.00 1,775,600 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 12,700 2,018.00 25,628,600 3,000株
3415 TOKYO BASE 9,200 261.00 2,401,200
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 1,300 487.00 633,100 300株
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 5,200 1,704.00 8,860,800 900株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 1,581.00 2,371,500 200株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 5,100 578.00 2,947,800 1,900株(1,500株)
3547 串カツ田中ホールディングス 1,600 1,201.00 1,921,600
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 7,100 580.00 4,118,000 3,600株(2,200株)
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 9,200 6,330.00 58,236,000 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,600 557.00 2,562,200 700株
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 11,300 5,580.00 63,054,000 3,500株
貸付有価証券
3564 LIXILビバ 10,100 1,600.00 16,160,000 4,000株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 9,900 356.00 3,524,400 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,800 625.00 3,000,000 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 18,200 1,596.00 29,047,200 2,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 14,400 1,098.00 15,811,200 8,500株(7,600株)
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,700 413.00 3,180,100 2,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7448 ジーンズメイト 3,100 243.00 753,300
7453 良品計画 136,200 1,123.00 152,952,600
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 10,900 198.00 2,158,200 2,500株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,700 880.00 13,816,000 6,800株(4,300株)
貸付有価証券
7475 アルビス 3,900 1,593.00 6,212,700 1,400株(900株)
貸付有価証券
7494 コナカ 12,100 265.00 3,206,500 2,800株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,300 1,517.00 1,972,100 300株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 6,000 1,640.00 9,840,000 1,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,500 529.00 7,141,500 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 17,600 326.00 5,737,600 4,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,600 592.00 2,131,200 600株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,600 1,853.00 27,053,800 9,500株(6,500株)
貸付有価証券
7520 エコス 3,800 1,325.00 5,035,000 1,100株
貸付有価証券
7522 ワタミ 12,100 821.00 9,934,100 8,000株(5,700株)
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,700 483.00 1,304,100 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 225,400 1,720.00 387,688,000 66,400株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 22,500 659.00 14,827,500 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 49,100 1,741.00 85,483,100 34,800株(28,300株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,500 1,131.00 7,351,500 4,400株(3,100株)
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 1,137.00 2,387,700 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 16,900 1,753.00 29,625,700 2,300株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 42,500 275.00 11,687,500 20,000株(13,400株)
貸付有価証券
7596 魚力 2,800 1,355.00 3,794,000 800株
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,700 348.00 939,600 900株(100株)
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 2,700 1,470.00 3,969,000 200株
7606 ユナイテッドアローズ 10,700 1,622.00 17,355,400
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,800 1,257.00 18,603,600 8,800株(4,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7615 京都きもの友禅 6,500 208.00 1,352,000
貸付有価証券
7616 コロワイド 34,100 1,344.00 45,830,400 22,200株(12,700株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,600 329.00 4,474,400 9,000株(6,500株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,200 3,705.00 26,676,000 2,400株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,700 220.00 814,000 1,300株
貸付有価証券
7646 PLANT 2,600 337.00 876,200 400株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 20,500 4,910.00 100,655,000 14,800株(9,200株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,500 2,140.00 9,630,000 900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,600 455.00 5,733,000 1,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 15,800 258.00 4,076,400 3,600株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 10,400 1,686.00 17,534,400 6,000株(3,500株)
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 81,900 1,649.00 135,053,100 52,700株(52,700株)
貸付有価証券
8160 木曽路 13,400 2,102.00 28,166,800 2,700株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 12,100 819.00 9,909,900 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 18,500 293.00 5,420,500 5,300株
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,900 109.00 861,100 1,700株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 21,100 404.00 8,524,400 6,100株
貸付有価証券
8173 上新電機 12,100 1,536.00 18,585,600 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 16,200 3,390.00 54,918,000 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,900 1,466.00 26,241,400 9,500株(7,700株)
貸付有価証券
8181 東天紅 700 721.00 504,700 100株
貸付有価証券
8182 いなげや 12,700 1,168.00 14,833,600 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
8184 島忠 19,300 2,376.00 45,856,800 2,500株
貸付有価証券
8185 チヨダ 10,800 948.00 10,238,400 3,600株
8194 ライフコーポレーション 7,800 2,174.00 16,957,200
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,600 1,695.00 21,357,000 7,500株(6,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 14,100 281.00 3,962,100 7,800株(4,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,500 359.00 3,410,500 2,100株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 20,500 697.00 14,288,500 13,100株(9,300株)
貸付有価証券
8217 オークワ 16,100 1,141.00 18,370,100 2,000株
貸付有価証券
8218 コメリ 15,800 1,679.00 26,528,200 5,500株(3,200株)
貸付有価証券
8219 青山商事 21,200 885.00 18,762,000 5,600株
貸付有価証券
8227 しまむら 11,900 6,470.00 76,993,000 8,200株(5,100株)
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,400 313.00 1,690,200 700株
貸付有価証券
8233 高島屋 74,700 889.00 66,408,300 11,500株
貸付有価証券
8237 松屋 20,700 495.00 10,246,500 13,600株(8,100株)
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 48,600 704.00 34,214,400 29,600株(18,600株)
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,900 2,020.00 7,878,000 2,400株(1,700株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 94,000 1,737.00 163,278,000 57,200株(26,100株)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,500 3,055.00 25,967,500 3,000株(1,300株)
8260 井筒屋 5,600 143.00 800,800
貸付有価証券
300,900株(249,700
8267 イオン 394,700 1,884.50 743,812,150 株)
8273 イズミ 20,900 2,426.00 50,703,400
貸付有価証券
8276 平和堂 20,800 1,436.00 29,868,800 13,600株(10,400株)
貸付有価証券
8278 フジ 12,400 1,325.00 16,430,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,600 5,220.00 60,552,000 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 12,400 812.00 10,068,800 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 99,000 948.00 93,852,000 56,800株(34,000株)
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,300 426.00 2,257,800 3,900株(2,400株)
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 15,100 180.00 2,718,000 2,500株
9262 シルバーライフ 1,000 1,567.00 1,567,000
9266 一家ダイニングプロジェクト 800 518.00 414,400
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 4,500 1,547.00 6,961,500 2,100株(1,200株)
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1,700 573.00 974,100
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9277 総合メディカルホールディングス 8,600 2,541.00 21,852,600 2,000株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 6,000 689.00 4,134,000 3,600株(2,700株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 12,600 5,500.00 69,300,000 9,600株(6,200株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,600 1,964.00 5,106,400 1,000株
貸付有価証券
206,200株(164,800
9831 ヤマダ電機 312,500 419.00 130,937,500 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 16,100 895.00 14,409,500 11,500株(7,300株)
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 44,400 13,140.00 583,416,000 4,500株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,300 895.00 6,533,500 2,000株
貸付有価証券
9854 愛眼 8,200 181.00 1,484,200 4,400株(1,500株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 5,300 735.00 3,895,500 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 33,700 1,784.00 60,120,800 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,900 3,200.00 15,680,000 3,200株(1,900株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,700 953.00 13,056,100 2,300株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 8,500 782.00 6,647,000 1,300株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 7,500 5,050.00 37,875,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 11,500 1,530.00 17,595,000 3,000株
9946 ミニストップ 7,600 1,154.00 8,770,400
貸付有価証券
9948 アークス 21,000 1,481.00 31,101,000 13,100株(8,800株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 22,700 1,458.00 33,096,600 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
9966 藤久 800 425.00 340,000 100株
貸付有価証券
9974 ベルク 5,100 4,495.00 22,924,500 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
9979 大庄 5,500 1,004.00 5,522,000 1,600株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,700 46,000.00 630,200,000 4,900株(4,800株)
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 38,600 3,125.00 120,625,000 11,200株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 8,700 560.00 4,872,000 1,600株
9993 ヤマザワ 2,400 1,237.00 2,968,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9994 やまや 2,100 1,860.00 3,906,000 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 22,000 427.00 9,394,000 15,100株(10,800株)
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,000 374.00 748,000 200株
7161 じもとホールディングス 69,400 82.00 5,690,800
貸付有価証券
292,500株(199,500
7167 めぶきフィナンシャルグループ 533,700 174.00 92,863,800 株)
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,900 911.00 12,662,900 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
110,300株(81,900
7180 九州フィナンシャルグループ 168,500 320.00 53,920,000 株)
貸付有価証券
126,800株(76,100
7182 ゆうちょ銀行 291,000 850.00 247,350,000 株)
7184 富山第一銀行 24,500 227.00 5,561,500
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 604,100 271.00 163,711,100 50,600株(50,600株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 70,000 519.00 36,330,000 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 60,300 357.00 21,527,100 29,200株(16,700株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,500 1,164.00 11,058,000 1,700株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,800 1,789.00 31,844,200 12,200株(6,800株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 75,400 1,160.00 87,464,000 10,900株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 61,200 1,947.00 119,156,400 9,700株
貸付有価証券
2,020,900株
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,026,000 394.50 2,771,757,000 (2,020,900株)
8308 りそなホールディングス 1,127,100 310.30 349,739,130
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 194,100 2,764.50 536,589,450
8316 三井住友フィナンシャルグループ 710,300 2,651.50 1,883,360,450
貸付有価証券
152,000株(152,000
8331 千葉銀行 353,300 411.00 145,206,300 株)
貸付有価証券
136,500株(71,200
8334 群馬銀行 201,800 269.00 54,284,200 株)
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 15,300 1,126.00 17,227,800 4,800株(4,800株)
8337 千葉興業銀行 28,200 204.00 5,752,800
貸付有価証券
8338 筑波銀行 42,700 123.00 5,252,100 28,600株(17,100株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 34,700 1,094.00 37,961,800 8,600株(2,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8342 青森銀行 8,000 1,789.00 14,312,000 4,800株(2,500株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,600 1,241.00 8,190,600 1,900株
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,500 907.00 10,430,500 2,200株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,700 1,951.00 13,071,700 4,800株(2,700株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 91,800 187.00 17,166,600 60,000株(34,000株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,900 786.00 3,851,400 1,200株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,600 897.00 5,920,200 1,700株
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 86,500 1,288.00 111,412,000
貸付有価証券
151,000株(151,000
8355 静岡銀行 254,300 553.00 140,627,900 株)
8356 十六銀行 12,900 1,523.00 19,646,700
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 105,100 294.00 30,899,400 75,200株(45,200株)
貸付有価証券
121,700株(74,900
8359 八十二銀行 247,900 298.00 73,874,200 株)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 11,900 617.00 7,342,300 4,700株(3,700株)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 20,300 1,604.00 32,561,200 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,800 1,143.00 10,058,400 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 10,600 2,470.00 26,182,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,200 1,431.00 6,010,200 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,000 1,256.00 2,512,000 800株(800株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 20,600 1,903.00 39,201,800 12,400株(7,400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 17,100 1,731.00 29,600,100 2,900株
貸付有価証券
8368 百五銀行 92,400 249.00 23,007,600 25,800株(16,800株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 36,800 2,875.00 105,800,000 15,000株(15,000株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 36,400 1,215.00 44,226,000 23,900株(13,000株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 68,400 735.00 50,274,000 35,100株(35,100株)
貸付有価証券
104,500株(76,000
8379 広島銀行 151,600 372.00 56,395,200 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 60,900 452.00 27,526,800 10,800株
貸付有価証券
8382 中国銀行 88,400 740.00 65,416,000 30,100株(30,100株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,500 1,006.00 3,521,000 400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 146,600 407.00 59,666,200 88,200株(55,200株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,900 1,484.00 16,175,600 5,100株(2,300株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 15,600 662.00 10,327,200 10,600株(8,600株)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 16,800 1,727.00 29,013,600 10,600株(6,200株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,900 1,632.00 9,628,800 3,700株(1,700株)
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 6,800 1,821.00 12,382,800 1,800株
8395 佐賀銀行 6,200 939.00 5,821,800
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,400 2,370.00 22,278,000 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 23,700 845.00 20,026,500 8,400株(1,800株)
貸付有価証券
8410 セブン銀行 343,100 249.00 85,431,900 76,700株
貸付有価証券
3,533,100株
8411 みずほフィナンシャルグループ 13,956,500 112.70 1,572,897,550 (3,533,100株)
8416 高知銀行 3,700 563.00 2,083,100
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 128,200 469.00 60,125,800 14,400株
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,400 948.00 3,223,200 600株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,300 2,203.00 18,284,900 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 154,800 163.00 25,232,400 21,200株(21,200株)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,700 2,410.00 8,917,000 1,100株
貸付有価証券
8530 中京銀行 4,200 1,701.00 7,144,200 1,100株
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,500 1,099.00 3,846,500 2,000株(1,100株)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 14,300 936.00 13,384,800 8,400株(5,400株)
8542 トマト銀行 4,000 808.00 3,232,000
貸付有価証券
8544 京葉銀行 43,800 415.00 18,177,000 13,000株
8550 栃木銀行 49,600 125.00 6,200,000
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,200 1,547.00 4,950,400 1,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8558 東和銀行 18,000 554.00 9,972,000 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 9,700 131.00 1,270,700 4,700株(2,500株)
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,300 476.00 2,522,800 1,100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 79,400 280.00 22,232,000 51,600株(27,600株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 99,700 87.00 8,673,900 23,800株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 118,100 138.00 16,297,800 25,700株
貸付有価証券
7148 FPG 31,700 600.00 19,020,000 4,500株
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 4,600 447.00 2,056,200 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 114,700 1,500.00 172,050,000 62,000株(62,000株)
8518 日本アジア投資 8,700 154.00 1,339,800
貸付有価証券
8595 ジャフコ 15,800 2,974.00 46,989,200 5,700株(1,800株)
貸付有価証券
419,000株(235,000
8601 大和証券グループ本社 824,100 384.90 317,196,090 株)
貸付有価証券
895,200株(514,900
8604 野村ホールディングス 1,807,200 395.70 715,109,040 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 87,500 286.00 25,025,000 56,000株(40,000株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 30,500 361.00 11,010,500 20,100株(10,600株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 36,700 108.00 3,963,600 26,000株(19,000株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 117,900 217.00 25,584,300 23,900株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,500 469.00 1,172,500 1,700株(1,300株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 29,700 156.00 4,633,200 21,200株(12,800株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 19,200 421.00 8,083,200 13,200株(7,200株)
貸付有価証券
8628 松井証券 58,700 667.00 39,152,900 32,300株(15,800株)
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 5,000 391.00 1,955,000 2,700株(1,400株)
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 77,500 156.00 12,090,000 47,700株(47,700株)
貸付有価証券
8706 極東証券 13,800 545.00 7,521,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 9,700 871.00 8,448,700 2,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8708 藍澤證券 18,400 608.00 11,187,200 3,000株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,900 157.00 1,711,300 6,800株(4,600株)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 35,600 168.00 5,980,800 6,900株
8742 小林洋行 2,900 196.00 568,400
7181 かんぽ生命保険 36,400 1,243.00 45,245,200
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 193,100 2,949.50 569,548,450 3,600株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,500 2,626.00 22,321,000 3,400株(2,200株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 268,500 2,713.50 728,574,750
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 84,400 1,667.00 140,694,800 23,500株
8750 第一生命ホールディングス 581,200 1,070.00 621,884,000
8766 東京海上ホールディングス 367,300 4,371.00 1,605,468,300
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 307,000 780.00 239,460,000 63,800株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,400 1,309.00 3,141,600 1,200株(800株)
貸付有価証券
7164 全国保証 28,900 3,145.00 90,890,500 19,400株(14,400株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,800 212.00 593,600 1,400株(800株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,600 457.00 1,645,200 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 2,100 1,666.00 3,498,600 300株
7196 Casa 3,600 985.00 3,546,000
貸付有価証券
7198 アルヒ 16,300 1,115.00 18,174,500 4,500株(900株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 5,600 1,370.00 7,672,000 2,900株(1,900株)
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 71,900 1,285.00 92,391,500 16,300株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,800 4,870.00 52,596,000 2,600株(1,200株)
貸付有価証券
8425 みずほリース 15,800 2,059.00 32,532,200 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 20,700 2,993.00 61,955,100 14,100株(6,300株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 45,300 461.00 20,883,300 27,700株(16,200株)
貸付有価証券
114,000株(46,300
8515 アイフル 156,700 205.00 32,123,500 株)
8566 リコーリース 8,100 2,583.00 20,922,300
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 62,900 1,132.00 71,202,800 45,000株(35,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
135,100株(87,000
8572 アコム 205,900 381.00 78,447,900 株)
貸付有価証券
8584 ジャックス 11,300 1,635.00 18,475,500 2,100株
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 277,800 109.00 30,280,200 13,500株
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 24,200 2,225.00 53,845,000 10,000株(4,000株)
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 49,300 55.00 2,711,500 34,700株(30,700株)
8591 オリックス 642,400 1,353.50 869,488,400
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 260,700 480.00 125,136,000 68,000株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 5,000 441.00 2,205,000 2,200株(800株)
貸付有価証券
116,200株(116,200
8697 日本取引所グループ 294,800 1,641.00 483,766,800 株)
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,000 1,184.00 13,024,000 6,800株(5,600株)
貸付有価証券
8772 アサックス 5,300 557.00 2,952,100 900株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 4,200 1,641.00 6,892,200 3,000株(2,100株)
貸付有価証券
2337 いちご 130,700 242.00 31,629,400 20,300株
2353 日本駐車場開発 112,600 121.00 13,624,600
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,300 1,009.00 5,347,700 2,600株(1,100株)
貸付有価証券
3003 ヒューリック 219,300 912.00 200,001,600 72,000株(24,400株)
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 4,100 1,038.00 4,255,800 700株
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 62,300 1,728.00 107,654,400 15,000株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,800 422.00 8,777,600 11,000株(7,100株)
貸付有価証券
3244 サムティ 14,600 1,107.00 16,162,200 7,200株(4,800株)
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 13,200 376.00 4,963,200 1,200株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,000 337.00 1,011,000 1,000株(1,000株)
3250 エー・ディー・ワークス 190,500 18.00 3,429,000
貸付有価証券
3252 日本商業開発 6,500 1,250.00 8,125,000 700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,900 906.00 15,311,400 6,400株(4,400株)
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 15,500 5,350.00 82,925,000 1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 4,800 295.00 1,416,000 2,000株(1,200株)
3275 ハウスコム 1,300 1,057.00 1,374,100
貸付有価証券
3276 日本管理センター 6,800 909.00 6,181,200 1,400株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 3,000 600.00 1,800,000 300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,400 465.00 651,000 300株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 20,500 564.00 11,562,000 13,000株(5,200株)
貸付有価証券
3288 オープンハウス 29,800 1,969.00 58,676,200 5,200株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 279,300 477.00 133,226,100 50,900株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 85,700 1,229.00 105,325,300 39,400株(26,400株)
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,600 605.00 968,000 600株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 7,100 389.00 2,761,900 600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 2,400 1,029.00 2,469,600 1,000株(500株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,300 706.00 1,623,800 1,200株(800株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,000 644.00 3,220,000 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,500 900.00 2,250,000 400株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 701.00 1,121,600 600株(400株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,200 1,103.00 3,529,600 400株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,700 432.00 734,400 300株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,400 981.00 2,354,400 400株
3480 ジェイ・エス・ビー 1,100 3,470.00 3,817,000
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,300 610.00 1,403,000 400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 505.00 858,500 800株(600株)
貸付有価証券
4666 パーク24 55,100 1,553.00 85,570,300 34,800株(18,600株)
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,416.00 3,681,600 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 506,600 1,726.50 874,644,900 88,000株
貸付有価証券
8802 三菱地所 719,700 1,450.50 1,043,924,850 130,000株
貸付有価証券
8803 平和不動産 18,800 2,522.00 47,413,600 4,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8804 東京建物 108,200 999.00 108,091,800 15,100株
貸付有価証券
8806 ダイビル 26,400 849.00 22,413,600 7,900株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 16,700 1,132.00 18,904,400 3,700株
貸付有価証券
8830 住友不動産 230,900 2,529.50 584,061,550 60,000株(60,000株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 20,200 520.00 10,504,000 15,500株(9,800株)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,700 3,690.00 6,273,000 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 134,600 271.00 36,476,600 97,100株(42,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 14,000 1,756.00 24,584,000 4,600株(2,200株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,900 462.00 5,497,800 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
8864 空港施設 10,300 370.00 3,811,000 2,300株
貸付有価証券
8869 明和地所 5,600 471.00 2,637,600 1,800株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 8,100 1,420.00 11,502,000 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
8877 エスリード 4,000 1,286.00 5,144,000 1,300株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 15,200 348.00 5,289,600 3,900株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 18,600 528.00 9,820,800 8,000株(4,900株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 46,900 322.00 15,101,800 10,200株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 5,800 546.00 3,166,800 1,000株
貸付有価証券
8905 イオンモール 51,500 1,240.00 63,860,000 15,600株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 2,600 630.00 1,638,000 400株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,400 733.00 3,225,200 800株
8918 ランド 559,100 8.00 4,472,800
貸付有価証券
8919 カチタス 12,700 2,622.00 33,299,400 5,300株(1,000株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 14,100 896.00 12,633,600 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 1,170.00 2,574,000 400株
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 14,200 854.00 12,126,800 2,200株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,000 745.00 6,705,000 3,700株(2,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8940 インテリックス 2,900 410.00 1,189,000 500株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,300 701.00 3,014,300 2,500株(1,800株)
8945 日本社宅サービス 2,400 706.00 1,694,400
8999 グランディハウス 8,000 336.00 2,688,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 32,800 3,720.00 122,016,000 19,600株(10,400株)
貸付有価証券
1954 日本工営 6,700 2,415.00 16,180,500 4,300株(2,700株)
貸付有価証券
2120 LIFULL 34,700 305.00 10,583,500 17,200株(10,800株)
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,700 1,018.00 6,820,600 5,200株(3,900株)
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 75,200 2,832.00 212,966,400 9,800株
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,900 1,110.00 3,219,000 1,000株
貸付有価証券
2139 中広 1,000 343.00 343,000 200株
貸付有価証券
2146 UTグループ 11,700 1,428.00 16,707,600 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 3,000 707.00 2,121,000 300株
貸付有価証券
2151 タケエイ 9,500 734.00 6,973,000 1,900株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 1,800 1,110.00 1,998,000 500株(300株)
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 12,400 539.00 6,683,600 1,600株
2157 コシダカホールディングス 23,900 360.00 8,604,000
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,400 627.00 1,504,800 1,000株(600株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,800 818.00 8,834,400 1,800株
貸付有価証券
2169 CDS 2,500 1,002.00 2,505,000 600株(100株)
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 21,900 306.00 6,701,400 7,000株(7,000株)
2174 GCA 12,000 553.00 6,636,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 31,000 1,671.00 51,801,000 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 2,600 520.00 1,352,000 400株
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 99,500 989.00 98,405,500 45,300株(32,100株)
貸付有価証券
2183 リニカル 4,800 666.00 3,196,800 3,800株(2,600株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 34,700 230.00 7,981,000 2,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,100 379.00 1,174,900 500株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,800 457.00 2,193,600 900株
貸付有価証券
2301 学情 3,500 1,300.00 4,550,000 1,200株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 5,000 1,315.00 6,575,000 1,600株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 5,500 1,238.00 6,809,000 3,300株(2,600株)
2311 エプコ 1,600 752.00 1,203,200
貸付有価証券
2325 NJS 2,200 1,495.00 3,289,000 500株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 39,600 4,000.00 158,400,000 28,000株(16,000株)
貸付有価証券
2371 カカクコム 74,500 1,860.00 138,570,000 52,900株(39,400株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,500 957.00 3,349,500 2,100株(1,100株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 6,400 337.00 2,156,800 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,700 521.00 885,700 600株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 5,500 959.00 5,274,500 1,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 14,000 1,838.00 25,732,000 8,500株(6,000株)
2389 オプトホールディング 5,400 1,198.00 6,469,200
貸付有価証券
2395 新日本科学 10,800 439.00 4,741,200 1,100株
貸付有価証券
2398 ツクイ 23,400 356.00 8,330,400 4,800株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,500 773.00 1,932,500 800株(200株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 27,200 1,186.00 32,259,200 13,900株(9,200株)
貸付有価証券
115,600株(84,400
2413 エムスリー 219,400 2,485.00 545,209,000 株)
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 6,300 315.00 1,984,500 1,000株
貸付有価証券
2424 ブラス 1,100 397.00 436,700 200株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 56,900 508.00 28,905,200 4,500株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 10,000 423.00 4,230,000 4,600株(3,000株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,300 1,031.00 3,402,300 1,300株(800株)
2432 ディー・エヌ・エー 48,800 1,118.00 54,558,400
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 138,400 975.00 134,940,000 16,100株(16,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 17,300 490.00 8,477,000 2,700株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,500 404.00 4,242,000 6,900株(3,700株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,700 553.00 3,705,100 2,100株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 27,400 392.00 10,740,800 3,900株
貸付有価証券
2462 ライク 3,300 1,176.00 3,880,800 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,200 318.00 1,335,600 800株
2471 エスプール 19,200 502.00 9,638,400
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 4,500 1,819.00 8,185,500 2,600株(2,000株)
2485 ティア 5,800 413.00 2,395,400
貸付有価証券
2487 CDG 1,100 1,181.00 1,299,100 300株(200株)
貸付有価証券
2491 バリューコマース 5,600 1,553.00 8,696,800 2,100株
貸付有価証券
2492 インフォマート 109,000 509.00 55,481,000 64,400株(48,400株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 31,200 220.00 6,864,000 19,500株(14,200株)
3521 エコナックホールディングス 18,000 77.00 1,386,000
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 15,000 896.00 13,440,000 4,500株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,500 709.00 1,772,500 1,000株(600株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 37,300 667.00 24,879,100 22,400株(16,400株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,400 1,762.00 9,514,800 3,900株(2,200株)
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 3,000 870.00 2,610,000 500株
貸付有価証券
4318 クイック 6,200 915.00 5,673,000 1,000株
貸付有価証券
4319 TAC 6,000 142.00 852,000 3,500株(3,100株)
貸付有価証券
4321 ケネディクス 92,700 404.00 37,450,800 19,700株
貸付有価証券
4324 電通グループ 102,600 2,021.00 207,354,600 78,200株(60,300株)
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,800 631.00 2,397,800 2,500株(1,200株)
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,800 1,822.00 5,101,600 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,800 1,391.00 5,285,800 2,200株(1,000株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 11,200 468.00 5,241,600 6,400株(4,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,500 991.00 3,468,500 800株
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 27,800 2,115.00 58,797,000 19,000株(14,400株)
貸付有価証券
4641 アルプス技研 8,800 1,339.00 11,783,200 2,800株
貸付有価証券
4651 サニックス 17,400 235.00 4,089,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,000 965.00 1,930,000 200株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 10,400 571.00 5,938,400 6,700株(4,400株)
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 105,800 12,275.00 1,298,695,000 77,000株(60,800株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 25,600 2,274.00 58,214,400 16,300株(6,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 11,700 639.00 7,476,300 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 5,500 1,290.00 7,095,000 700株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,200 333.00 732,600 500株
4679 田谷 1,800 558.00 1,004,400
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 27,800 591.00 16,429,800 16,900株(8,700株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 45,600 1,069.00 48,746,400 27,500株(21,600株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,800 2,422.00 31,001,600 3,800株
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 1,600 319.00 510,400 700株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 18,000 922.00 16,596,000 2,000株
貸付有価証券
4714 リソー教育 45,500 259.00 11,784,500 11,700株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 3,200 785.00 2,512,000 400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 111,400 1,346.00 149,944,400 79,500株(47,700株)
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 3,500 400.00 1,400,000 1,100株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 57,200 3,610.00 206,492,000 31,200株(20,000株)
貸付有価証券
222,200株(124,600
4755 楽天 463,800 672.00 311,673,600 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,100 693.00 3,534,300 900株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 7,900 517.00 4,084,300 4,300株(2,600株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 4,800 890.00 4,272,000 800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,700 1,991.00 7,366,700 1,400株(200株)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 10,000 1,328.00 13,280,000 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,700 2,223.00 39,347,100 6,100株(3,600株)
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,100 3,140.00 3,454,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,900 4,185.00 83,281,500 3,200株
貸付有価証券
6029 アトラ 2,300 174.00 400,200 800株(500株)
貸付有価証券
6032 インターワークス 1,900 403.00 765,700 400株
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,000 4,925.00 19,700,000 700株
貸付有価証券
6036 KeePer技研 3,700 1,142.00 4,225,400 1,400株(800株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 2,300 462.00 1,062,600 600株(400株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,900 717.00 1,362,300 700株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 6,200 756.00 4,687,200 4,100株(2,300株)
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,000 156.00 312,000 300株
6050 イー・ガーディアン 5,000 1,295.00 6,475,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,400 196.00 1,254,400 3,100株(2,100株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 30,600 1,080.00 33,048,000 5,400株
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,400 642.00 7,960,800 1,500株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,900 305.00 1,494,500 2,900株(1,600株)
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 8,500 648.00 5,508,000 1,000株
貸付有価証券
6065 ライクキッズ 1,700 432.00 734,400 600株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,200 345.00 1,104,000 600株
貸付有価証券
6071 IBJ 6,800 477.00 3,243,600 1,400株
6073 アサンテ 4,000 1,379.00 5,516,000
貸付有価証券
6077 N・フィールド 6,800 351.00 2,386,800 1,000株
貸付有価証券
6078 バリューHR 2,000 2,284.00 4,568,000 1,100株(700株)
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 7,100 2,317.00 16,450,700 400株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,800 1,017.00 3,864,600 400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 2,800 499.00 1,397,200 1,800株(1,300株)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 1,641.00 2,461,500 200株
貸付有価証券
6088 シグマクシス 6,800 1,147.00 7,799,600 1,600株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 6,500 555.00 3,607,500 800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13,700 124.00 1,698,800 5,000株(3,000株)
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 712,800 2,793.00 1,990,850,400 54,700株(54,700株)
貸付有価証券
6099 エラン 5,900 1,108.00 6,537,200 2,400株(1,600株)
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,300 267.00 1,148,100 400株
6175 ネットマーケティング 2,900 526.00 1,525,400
6178 日本郵政 815,600 746.70 609,008,520
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 16,700 989.00 16,516,300 4,100株
6184 鎌倉新書 7,400 949.00 7,022,600
貸付有価証券
6185 SMN 1,600 574.00 918,400 200株
貸付有価証券
6186 一蔵 1,100 410.00 451,000 300株
貸付有価証券
6187 LITALICO 3,400 1,593.00 5,416,200 700株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,500 466.00 699,000 400株
貸付有価証券
6191 エアトリ 4,400 752.00 3,308,800 900株
貸付有価証券
6194 アトラエ 2,600 1,981.00 5,150,600 1,000株(600株)
貸付有価証券
6196 ストライク 3,800 2,881.00 10,947,800 800株
貸付有価証券
6197 ソラスト 27,400 822.00 22,522,800 9,000株(5,400株)
貸付有価証券
6199 セラク 3,100 718.00 2,225,800 700株
貸付有価証券
6200 インソース 4,800 1,860.00 8,928,000 1,200株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,000 4,980.00 29,880,000 1,200株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 2,100 629.00 1,320,900 1,000株(700株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 3,100 530.00 1,643,000 800株(800株)
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 4,100 278.00 1,139,800 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
6539 MS-Japan 3,200 709.00 2,268,800 1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6540 船場 1,600 812.00 1,299,200 600株
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,500 2,174.00 9,783,000 1,500株(900株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 10,500 2,075.00 21,787,500 3,300株(2,000株)
貸付有価証券
6546 フルテック 1,400 983.00 1,376,200 300株
貸付有価証券
6547 グリーンズ 2,500 474.00 1,185,000 700株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,200 303.00 363,600 200株
6552 GameWith 2,200 417.00 917,400
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 1,500 1,772.00 2,658,000 700株(500株)
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 1,400 509.00 712,600 300株
6564 ミダック 1,000 832.00 832,000
貸付有価証券
6569 日総工産 6,600 500.00 3,300,000 1,200株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,100 1,500.00 6,150,000 1,500株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 5,600 701.00 3,925,600 2,500株(1,900株)
貸付有価証券
7030 スプリックス 3,400 590.00 2,006,000 600株
7033 マネジメントソリューションズ 1,100 2,400.00 2,640,000
7035 and factory 700 1,010.00 707,000
7085 カーブスホールディングス 24,600 519.00 12,767,400
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,000 524.00 2,620,000 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 54,400 2,019.00 109,833,600 31,000株(21,000株)
貸付有価証券
8920 東祥 6,200 1,007.00 6,243,400 3,400株(2,400株)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 15,500 1,478.00 22,909,000 5,400株
9612 ラックランド 2,300 1,381.00 3,176,300
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 16,500 2,433.00 40,144,500 10,000株(5,900株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 11,100 929.00 10,311,900 6,800株(3,200株)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,900 1,351.00 9,321,900 1,400株
貸付有価証券
9622 スペース 6,500 848.00 5,512,000 2,800株(1,500株)
貸付有価証券
9624 長大 3,700 698.00 2,582,600 1,200株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 4,300 1,035.00 4,450,500 800株
9632 スバル興業 600 5,930.00 3,558,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,900 991.00 3,864,900 800株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,900 1,122.00 2,131,800 300株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,200 5,810.00 18,592,000 700株(700株)
貸付有価証券
9671 よみうりランド 2,200 2,973.00 6,540,600 700株
貸付有価証券
9672 東京都競馬 6,500 2,613.00 16,984,500 1,400株
貸付有価証券
9675 常磐興産 4,000 1,135.00 4,540,000 600株
貸付有価証券
9678 カナモト 16,300 1,835.00 29,910,500 3,300株
貸付有価証券
9681 東京ドーム 40,300 719.00 28,975,700 26,500株(15,700株)
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 10,100 2,000.00 20,200,000 1,800株
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 63,800 19.00 1,212,200
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,500 1,852.00 17,594,000 1,700株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 42,600 720.00 30,672,000 8,600株
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,300 1,402.00 6,028,600 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 6,200 665.00 4,123,000 2,800株(2,100株)
貸付有価証券
9728 日本管財 10,700 1,520.00 16,264,000 4,900株(4,000株)
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,600 2,270.00 21,792,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,381.00 2,619,100 200株
貸付有価証券
9735 セコム 105,600 7,377.00 779,011,200 20,500株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,800 3,230.00 15,504,000 1,500株
貸付有価証券
9743 丹青社 18,800 668.00 12,558,400 3,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 12,300 4,065.00 49,999,500 3,500株
貸付有価証券
9755 応用地質 10,700 1,081.00 11,566,700 7,200株(3,600株)
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 20,600 1,754.00 36,132,400 2,500株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,900 403.00 1,571,700 1,200株
貸付有価証券
9765 オオバ 7,200 424.00 3,052,800 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9768 いであ 1,800 1,185.00 2,133,000 1,200株(600株)
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貸付有価証券
9769 学究社 2,900 1,034.00 2,998,600 300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 33,100 2,249.00 74,441,900 14,000株(2,600株)
貸付有価証券
9787 イオンディライト 12,300 2,586.00 31,807,800 3,700株
貸付有価証券
9788 ナック 5,500 694.00 3,817,000 4,100株(2,700株)
貸付有価証券
9792 ニチイ学館 14,200 927.00 13,163,400 8,300株(8,300株)
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,700 2,085.00 34,819,500 10,800株(6,800株)
貸付有価証券
9795 ステップ 3,600 1,261.00 4,539,600 700株
合 計 123,264,800 181,318,090,440
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
【純資産額計算書】
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 18,658,422,363
Ⅱ 負債総額 82,210,706
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,576,211,657
Ⅳ 発行済口数 8,918,610,750 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0829
(10,000口当たり) (20,829 )
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 241,309,645,751
Ⅱ 負債総額 30,768,990,657
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 210,540,655,094
Ⅳ 発行済口数 173,236,385,258 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2153
(10,000口当たり) (12,153 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 872 12,674,222
追加型公社債投資信託 16 1,269,684
単位型株式投資信託 64 355,316
単位型公社債投資信託 14 74,863
合 計 966 14,374,084
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△9,673 △9,673 △9,673
項目の当期変動額
(純額)
△9,673 △9,673 △15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
(リース取引関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
(金融商品関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 -
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 -
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 -
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 -
資産計 79,164,277 79,164,277 -
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 -
負債計 4,009,808 4,009,808 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円
営んでいます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円 銀行業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 6月14日 有価証券届出書
2019年 6月14日 有価証券報告書
2019年12月13日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年12月13日 半期報告書
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年4月22日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ DCトピックスオープンの平成31年3月16日から令和2年3月16日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J DCトピックスオープンの令和2年3月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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