三菱ＵＦＪ　トピックスオープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(平成31年3月16日－令和2年3月16日)

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月15日  提出
  【計算期間】        第19期(自  2019年3月16日至   2020年3月16日)
  【ファンド名】        三菱ＵＦＪ　トピックスオープン
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動した投資成果を目標として、運
   用を行います。
   信託金の限度額は、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産    決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回   日本  ファンド  （ ）
   大型株    年４回   北米       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   欧州  ファンド・   なし  （配当込み）
   債券    （隔月）   アジア   オブ・        ロング・
   一般    年12回  オセアニア   ファンズ     その他   ショート型／
   公債    （毎月）   中南米       （　　　）   絶対収益
   社債    日々  アフリカ           追求型
   その他債券    その他   中近東
   クレジット    （　　　）  （中東）           その他
   属性      エマージング           （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （株式  一般））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
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     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
     （ＴＯＰＩＸ（配当     またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     込み）※）     ※　ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
          指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















  （２）【ファンドの沿革】

   2001年3月30日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2002年5月24日     ファミリーファンド方式に変更
   2004年10月1日     当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式
        会社から三菱投信株式会社に承継
        ファンドの名称を「三菱信      トピックスオープン」から「三菱       ト
        ピックスオープン」に変更
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   2005年10月1日     ファンドの名称を「三菱     トピックスオープン」から「三菱ＵＦ
        Ｊ トピックスオープン」に変更
   2019年６月15日     ファンドの投資対象に「三菱ＵＦＪ        トピックスインデックスマ
        ザーファンド」を追加
   2019年12月14日     ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ        トピックスマザーファン
        ド」を削除
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
    　　　　　　　　信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
   信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年3月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   三菱ＵＦＪ   トピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほ
   か、わが国の株式に直接投資することがあります。
   主として、三菱ＵＦＪ     トピックスインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、わ
   が国の株式を対象に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動した投資成果を目指しま
   す。
   運用の効率化を図るため、ＴＯＰＩＸ先物取引等を利用します。
   マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は
   100％を基本とします。
   株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財
   産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
   す。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
   市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
    ｃ．金利先渡取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ                 トピック
   スインデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の
   受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限り
   ます。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
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   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
    託の受益証券に表示されるべきもの
   24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。なお、
   当該金融商品は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
  ＜マザーファンドの概要＞

   三菱ＵＦＪ   トピックスインデックスマザーファンド
  （基本方針）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
   を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   わが国の株式を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
   株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
   原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
   運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
   用します。
   株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
   ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
   い場合があります。
   なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
   ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
   が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
   物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合には制限を設けません。
   ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
   ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
   ④外貨建資産への投資は行いません。
  （３）【運用体制】

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   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
   とします。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①外貨建資産
   外貨建資産への投資は行いません。
   ②投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投
   資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
   総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
   時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
   て得た額とします。
   ③同一銘柄の株式
   同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
   ④スワップ取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異った受取り金利または
   異った受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
   いいます。）を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
   の限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑤信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまた
   は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
   囲内とします。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
   り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
   ⑥公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
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   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑦資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
   支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
   ます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
   資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
   当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑧投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
   おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
   債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限り
   ではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
   社が投資することを指図することができるものとします。
   ⑨金利先渡取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
   の指図をすることができます。
   ｂ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑩有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
   相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑪公社債の空売り
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
   に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
   済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買
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   い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   ｂ．ａ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
   範囲内とします。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
   売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
   ⑫デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑬信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
   め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
   被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ②信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
   れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
   券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
   る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
   を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
   売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
   ます。
   ※留意事項

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   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
   ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
   がりが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
   下落要因となります。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
   資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
   ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
   す。
   ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして
   運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該
   指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数
   構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する
   銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
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   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66％
   （税抜0.6％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

   ら支弁します。
   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.25％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.25％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.1％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
    ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
  （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

    産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
    お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
    適用されます。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
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   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     2,687,265,629     99.99
   コール・ローン、その他資産        ―      275,111    0.01
    （負債控除後）
       純資産総額          2,687,540,740     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　トピックスインデック     2,211,195,285   1.0593 2,342,423,529   1.2153 2,687,265,629  99.99
   益証券 スマザーファンド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.99
      合計           99.99
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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第10計算期間末日    (平成23年  3月15日)   4,027,998,044   4,027,998,044     6,317   6,317
  第11計算期間末日    (平成24年  3月15日)   4,231,216,123   4,231,216,123     7,241   7,241
  第12計算期間末日    (平成25年  3月15日)   4,626,382,899   4,626,382,899     8,971   8,971
  第13計算期間末日    (平成26年  3月17日)   3,890,573,767   3,929,963,913     9,877   9,977
  第14計算期間末日    (平成27年  3月16日)   3,335,205,374   3,360,084,037     13,406   13,506
  第15計算期間末日    (平成28年  3月15日)   3,447,655,936   3,447,655,936     11,955   11,955
  第16計算期間末日    (平成29年  3月15日)   3,991,339,314   4,020,245,973     13,808   13,908
  第17計算期間末日    (平成30年  3月15日)   3,337,462,533   3,359,081,532     15,438   15,538
  第18計算期間末日    (平成31年  3月15日)   3,633,823,001   3,633,823,001     14,411   14,411
  第19計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   2,327,746,836   2,327,746,836     11,327   11,327
      平成31年  3月末日   3,656,778,332     ―  14,464    ―
        4月末日   3,474,143,290     ―  14,697    ―
      令和 1年 5月末日   3,315,255,583     ―  13,734    ―
        6月末日   3,365,766,254     ―  14,102    ―
        7月末日   3,350,192,233     ―  14,223    ―
        8月末日   3,242,763,534     ―  13,736    ―
        9月末日   3,288,261,031     ―  14,556    ―
      　　　　10月末日    3,276,820,732     ―  15,276    ―
      　　　　11月末日    3,173,369,218     ―  15,566    ―
      　　　　12月末日    3,087,779,938     ―  15,783    ―
      令和 2年 1月末日   2,952,386,682     ―  15,437    ―
        2月末日   2,733,332,348     ―  13,844    ―
        3月末日   2,687,540,740     ―  13,009    ―
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  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第10計算期間                0円
      第11計算期間                0円
      第12計算期間                0円
      第13計算期間                100円
      第14計算期間                100円
      第15計算期間                0円
      第16計算期間                100円
      第17計算期間                100円
      第18計算期間                0円
      第19計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第10計算期間               △17.30
      第11計算期間                14.62
      第12計算期間                23.89
      第13計算期間                11.21
      第14計算期間                36.74
      第15計算期間               △10.82
      第16計算期間                16.33
      第17計算期間                12.52
      第18計算期間               △6.65
      第19計算期間               △21.40
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

   第10計算期間       339,369,876     822,291,650    6,376,381,784
   第11計算期間       102,333,175     635,139,245    5,843,575,714
   第12計算期間       127,953,226     814,328,040    5,157,200,900
   第13計算期間       135,660,150    1,353,846,434     3,939,014,616
   第14計算期間       937,506,089    2,388,654,337     2,487,866,368
   第15計算期間       1,673,424,178     1,277,466,175     2,883,824,371
   第16計算期間       4,868,273,971     4,861,432,346     2,890,665,996
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   第17計算期間       8,279,761,245     9,008,527,304     2,161,899,937
   第18計算期間       1,078,924,121     719,286,278    2,521,537,780
   第19計算期間       458,172,185     924,688,217    2,055,021,748
  （参考）

  三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     203,181,170,680     96.50
   コール・ローン、その他資産        ―     7,359,484,414     3.50
    （負債控除後）
       純資産総額         210,540,655,094     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   日本     5,092,890,000       2.42
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類  銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機  1,147,900   7,720.38  8,862,224,202   6,501.00  7,462,497,900  3.54
         器
  日本 株式 ソニー    電気機器   651,000  7,479.02  4,868,842,020   6,421.00  4,180,071,000  1.99
  日本 株式 日本電信電話    情報・通  1,349,500   2,764.93  3,731,273,035   2,575.50  3,475,637,250  1.65
         信業
  日本 株式 キーエンス    電気機器   93,200  38,160.09  3,556,520,388   34,830.00  3,246,156,000  1.54
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通   801,000  5,497.33  4,403,361,330   3,788.00  3,034,188,000  1.44
         信業
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  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  856,000  4,140.71  3,544,447,760   3,308.00  2,831,648,000  1.34
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  6,941,200   560.61 3,891,306,132   403.00 2,797,303,600  1.33
    ル・グループ
  日本 株式 任天堂    その他製   63,100  39,944.75  2,520,513,725   41,610.00  2,625,591,000  1.25
         品
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通   745,700  3,124.96  2,330,282,672   3,377.00  2,518,228,900  1.20
         信業
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通   752,300  3,393.40  2,552,854,820   3,190.00  2,399,837,000  1.14
         信業
  日本 株式 第一三共    医薬品  294,400  7,668.49  2,257,603,456   7,434.00  2,188,569,600  1.04
  日本 株式 花王    化学  246,300  8,501.06  2,093,811,078   8,830.00  2,174,829,000  1.03
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス   704,200  4,508.33  3,174,765,986   2,796.00  1,968,943,200  0.94
    ス    業
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機   810,000  3,027.30  2,452,113,000   2,430.00  1,968,300,000  0.93
         器
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   205,400  10,171.78  2,089,283,612   9,200.00  1,889,680,000  0.90
  日本 株式 信越化学工業    化学  173,000  13,657.64  2,362,771,720   10,730.00  1,856,290,000  0.88
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  701,800  3,732.91  2,619,756,238   2,623.00  1,840,821,400  0.87
    ループ
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業  362,900  6,105.77  2,215,783,933   4,950.00  1,796,355,000  0.85
  日本 株式 ダイキン工業    機械  131,100  15,402.33  2,019,245,463   13,170.00  1,726,587,000  0.82
  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  13,788,200   158.01 2,178,673,482   123.60 1,704,221,520  0.81
    ループ
  日本 株式 村田製作所    電気機器   302,200  6,259.84  1,891,723,648   5,472.00  1,653,638,400  0.79
  日本 株式 三菱商事    卸売業  711,000  2,842.06  2,020,704,660   2,291.50  1,629,256,500  0.77
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  708,700  2,596.21  1,839,934,027   2,242.50  1,589,259,750  0.75
  日本 株式 日立製作所    電気機器   494,300  4,158.89  2,055,739,327   3,143.00  1,553,584,900  0.74
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  892,000  1,902.87  1,697,360,040   1,671.00  1,490,532,000  0.71
  日本 株式 東海旅客鉄道    陸運業   85,500  20,584.61  1,759,984,155   17,320.00  1,480,860,000  0.70
  日本 株式 東日本旅客鉄道    陸運業  181,100  8,981.20  1,626,495,320   8,176.00  1,480,673,600  0.70
  日本 株式 ＳＭＣ    機械  32,300  48,963.83  1,581,531,709   45,750.00  1,477,725,000  0.70
  日本 株式 オリエンタルランド    サービス   104,600  13,736.86  1,436,875,556   13,820.00  1,445,572,000  0.69
         業
  日本 株式 ファナック    電気機器   97,800  20,327.05  1,987,985,490   14,655.00  1,433,259,000  0.68
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 3月31日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.10
      鉱業         0.19
      建設業         2.61
      食料品         4.07
      繊維製品         0.52
      パルプ・紙         0.27
      化学         7.29
      医薬品         6.32
      石油・石炭製品         0.45
      ゴム製品         0.63
             24/157


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ガラス・土石製品         0.73
      鉄鋼         0.57
      非鉄金属         0.63
      金属製品         0.53
      機械         4.73
      電気機器         13.69
      輸送用機器         7.04
      精密機器         2.47
      その他製品         2.38
      電気・ガス業         1.73
      陸運業         4.35
      海運業         0.13
      空運業         0.39
      倉庫・運輸関連業         0.17
      情報・通信業         9.33
      卸売業         4.79
      小売業         4.64
      銀行業         4.98
      証券、商品先物取引業         0.76
      保険業         2.13
      その他金融業         1.08
      不動産業         2.08
      サービス業         4.73
        小計      96.50
   合計            96.50
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 3月31日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ　２０年０６月限     買建  363 円  4,957,846,650   5,092,890,000   2.42
  取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
   があります。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
   受付を中止することがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
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   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位（ただし、１万口を上回らないものとします。）
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
   あります。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
   解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
   行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
   は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
   す。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
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   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2001年3月30日設定）
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   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年３月16日から翌年３月15日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
   監督官庁に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
   る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
   た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
   付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
   受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
   す。
   ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

   受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
   とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
   ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
   もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
   の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
   の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
   を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
   この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
   ません。）。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
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   ⑥運用報告書
   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
   に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
   等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
   会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
   解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
   が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                   3

   月16日から令和    2年 3月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第18期      第19期
           ［ 平成31年  3月15日現在  ］ ［ 令和 2年 3月16日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               22,011,065      14,361,546
   コール・ローン
              3,633,191,468      2,327,334,743
   親投資信託受益証券
               397,942
                      -
   未収入金
              3,655,600,475      2,341,696,289
   流動資産合計
              3,655,600,475      2,341,696,289
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               10,787,573      3,700,386
   未払解約金
               1,823,766      1,700,824
   未払受託者報酬
               9,118,766      8,504,052
   未払委託者報酬
                11      30
   未払利息
               47,358      44,161
   その他未払費用
               21,777,474      13,949,453
   流動負債合計
               21,777,474      13,949,453
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              2,521,537,780      2,055,021,748
   元本
   剰余金
              1,112,285,221      272,725,088
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               75,474,930     108,863,551
    （分配準備積立金）
              3,633,823,001      2,327,746,836
   元本等合計
              3,633,823,001      2,327,746,836
  純資産合計
              3,655,600,475      2,341,696,289
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第18期      第19期
            自　平成30年  3月16日   自　平成31年  3月16日
            至　平成31年  3月15日   至　令和  2年 3月16日
  営業収益
                65      48
  受取利息
              △163,779,668     △559,546,698
  有価証券売買等損益
              △163,779,603     △559,546,650
  営業収益合計
  営業費用
               6,656      5,767
  支払利息
               3,647,194      3,548,179
  受託者報酬
               18,235,856      17,740,779
  委託者報酬
               94,799      92,157
  その他費用
               21,984,505      21,386,882
  営業費用合計
              △185,764,108     △580,933,532
  営業利益又は営業損失（△）
              △185,764,108     △580,933,532
  経常利益又は経常損失（△）
              △185,764,108     △580,933,532
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               17,085,763      50,494,405
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              1,175,562,596      1,112,285,221
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              528,533,122      198,864,740
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              528,533,122      198,864,740
  額
              388,960,626      406,996,936
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              388,960,626      406,996,936
  額
                -      -
  分配金
              1,112,285,221      272,725,088
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年3月15日を計算期間の末日としておりますが、当
        計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年           3月16日から令
        和 2年 3月16日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第18期     第19期

             [平成31年  3月15日現在]   [令和 2年 3月16日現在]
  １. 期首元本額            2,161,899,937円     2,521,537,780円
   期中追加設定元本額            1,078,924,121円     458,172,185円
   期中一部解約元本額            719,286,278円     924,688,217円
  ２. 受益権の総数            2,521,537,780口     2,055,021,748口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第18期          第19期

     自 平成30年  3月16日        自 平成31年  3月16日
     至 平成31年  3月15日        至 令和 2年 3月16日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  50,065,127円   費用控除後の配当等収益額     A  59,327,190円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,826,411,432円    収益調整金額      C   1,501,166,552円
   分配準備積立金額     D  25,409,803円   分配準備積立金額     D  49,536,361円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,901,886,362円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,610,030,103円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,521,537,780口    当ファンドの期末残存口数     F  2,055,021,748口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,542円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,834円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第18期       第19期

          自 平成30年  3月16日     自 平成31年  3月16日
  区分
          至 平成31年  3月15日     至 令和 2年 3月16日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第18期       第19期

  区分
         ［平成31年  3月15日現在］     ［令和 2年 3月16日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第18期       第19期
  区分
         ［平成31年  3月15日現在］     ［令和 2年 3月16日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第18期        第19期

         ［平成31年  3月15日現在］     ［令和 2年 3月16日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          △182,652,606        △521,661,775
    合計        △182,652,606        △521,661,775
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第18期       第19期

          ［平成31年  3月15日現在］     ［令和 2年 3月16日現在］
  1口当たり純資産額            1.4411円       1.1327円
  (1万口当たり純資産額)            (14,411円)       (11,327円)
  （４）【附属明細表】


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン          2,199,957,220    2,327,334,743
   証券  ド
       合計       2,199,957,220    2,327,334,743
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 3月16日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           56,502,000,700
   株式           181,318,090,440
   未収入金           405,234,638
   未収配当金           364,537,603
   未収利息            1,285,854
   前払金           181,043,000
   その他未収収益            61,844,356
              93,810,000
   差入委託証拠金
              238,927,846,591
   流動資産合計
              238,927,846,591
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           154,131,500
   未払金            11,013,536
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 3月16日現在］
   未払解約金           216,846,790
   未払利息            119,799
              55,480,745,788
   受入担保金
              55,862,857,413
   流動負債合計
              55,862,857,413
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           173,046,725,321
   剰余金
              10,018,263,857
    剰余金又は欠損金（△）
              183,064,989,178
   元本等合計
              183,064,989,178
  純資産合計
              238,927,846,591
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
        金融商品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 3月16日現在]

  １. 期首                 平成31年  3月16日
   期首元本額                153,810,199,201円
   期中追加設定元本額                 56,832,971,929円
   期中一部解約元本額                 37,596,445,809円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                 10,148,073,471円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                 1,297,110,486円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                 4,643,755,821円
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                 4,052,551,286円
   三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                 4,753,236,260円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                 11,179,585,913円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                 51,578,554,604円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                 46,742,860,312円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                 208,731,181円
   三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                 422,587,477円
   三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                 2,537,872,055円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                 40,852,668円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月16日現在]
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                 119,365,100円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                 123,022,421円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                 20,216,354円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                 22,605,272円
   三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                 2,199,957,220円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                 15,185,535,095円
   三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                 180,967,777円
   三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                 17,589,164,456円
   家限定）
   三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                  120,092円
   関投資家限定）
   合計                173,046,725,321円
  ２. 貸付有価証券
   　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
   す。
   株式                 49,356,286,590円
  ３. 受益権の総数                173,046,725,321口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 平成31年  3月16日

  区分
             至 令和 2年 3月16日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
  係るリスク      市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
        リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
        を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２　金融商品の時価等に関する事項
             ［令和 2年 3月16日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 3月16日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式               △63,246,063,612
    合計               △63,246,063,612
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 3月16日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    1,490,571,000      ―  1,336,500,000    △154,071,000
    合計     1,490,571,000      ―  1,336,500,000    △154,071,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 3月16日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0579円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,579円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
                  貸付有価証券
  1301 極洋        4,900  2,296.00   11,250,400  2,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  1332 日本水産        141,400   412.00   58,256,800  33,900株
                  貸付有価証券
  1333 マルハニチロ        20,400   1,897.00   38,698,800  8,300株（8,300株）
                  貸付有価証券
  1376 カネコ種苗        4,300   957.00   4,115,100  700株
                  貸付有価証券
  1377 サカタのタネ        16,900   2,492.00   42,114,800  7,900株（7,900株）
                  貸付有価証券
  1379 ホクト        10,800   1,651.00   17,830,800  1,700株
                  貸付有価証券
  1384 ホクリヨウ        2,200   526.00   1,157,200  200株
                  貸付有価証券
  1514 住石ホールディングス        28,600   101.00   2,888,600  18,100株（7,700株）
                  貸付有価証券
  1515 日鉄鉱業        3,200  3,490.00   11,168,000  2,200株（1,300株）
                  貸付有価証券
  1518 三井松島ホールディングス        5,500   808.00   4,444,000  1,700株
                  貸付有価証券
  1605 国際石油開発帝石        567,300   585.90   332,381,070  41,900株
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1662 石油資源開発        18,500   1,682.00   31,117,000  5,100株
                  貸付有価証券
  1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ        6,900  1,416.00   9,770,400  1,500株
                  貸付有価証券
  1413 ヒノキヤグループ        3,500  1,436.00   5,026,000  1,900株（1,000株）
                  貸付有価証券
  1414 ショーボンドホールディングス        22,000   3,290.00   72,380,000  15,400株（12,200株）
                  貸付有価証券
  1417 ミライト・ホールディングス        42,000   1,161.00   48,762,000  16,500株（16,500株）
                  貸付有価証券
  1419 タマホーム        7,600   940.00   7,144,000  4,100株（4,000株）
                  貸付有価証券
  1420 サンヨーホームズ        1,200   560.00   672,000 200株（200株）
                  貸付有価証券
  1429 日本アクア        5,600   544.00   3,046,400  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  1430 ファーストコーポレーション        4,300   366.00   1,573,800  1,300株（900株）
  1433 ベステラ        2,400   694.00   1,665,600
                  貸付有価証券
  1435 ＴＡＴＥＲＵ        29,200   100.00   2,920,000  4,100株（3,100株）
  1446 キャンディル        1,300   363.00   471,900
                  貸付有価証券
  1448 スペースバリューホールディングス        17,200   341.00   5,865,200  12,000株（6,000株）
  1712 ダイセキ環境ソリューション        2,700   672.00   1,814,400
                  貸付有価証券
  1716 第一カッター興業        1,700  1,573.00   2,674,100  1,000株（600株）
  1717 明豊ファシリティワークス        3,400   433.00   1,472,200
  1719 安藤・間        84,200   626.00   52,709,200
                  貸付有価証券
  1720 東急建設        41,400   522.00   21,610,800  27,300株（18,100株）
                  貸付有価証券
  1721 コムシスホールディングス        50,100   2,310.00   115,731,000  15,300株
                  貸付有価証券
  1726 ビーアールホールディングス        15,400   408.00   6,283,200  5,400株（4,200株）
                  貸付有価証券
  1762 高松コンストラクショングループ        8,800  2,132.00   18,761,600  4,800株（3,000株）
                  貸付有価証券
  1766 東建コーポレーション        4,400  6,260.00   27,544,000  2,800株（1,700株）
                  貸付有価証券
  1768 ソネック        1,500   546.00   819,000 800株（500株）
  1780 ヤマウラ        6,100   780.00   4,758,000
  1801 大成建設        108,900   2,983.00   324,848,700
                  貸付有価証券
  1802 大林組        326,600   840.00   274,344,000  106,000株
                  貸付有価証券
  1803 清水建設        331,400   758.00   251,201,200  109,000株
                  貸付有価証券
  1805 飛島建設        9,400   936.00   8,798,400  2,700株
                  貸付有価証券
  1808 長谷工コーポレーション        126,400   1,052.00   132,972,800  48,200株（10,600株）
             43/157

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1810 松井建設        12,900   536.00   6,914,400  8,400株（5,000株）
                  貸付有価証券
  1811 錢高組        1,400  2,851.00   3,991,400  700株（400株）
                  貸付有価証券
  1812 鹿島建設        256,400   955.00   244,862,000  83,000株
                  貸付有価証券
  1813 不動テトラ        8,500  1,114.00   9,469,000  4,600株（3,800株）
                  貸付有価証券
  1814 大末建設        3,800   698.00   2,652,400  2,200株（1,100株）
                  貸付有価証券
  1815 鉄建建設        7,100  1,927.00   13,681,700  4,400株（3,100株）
                  貸付有価証券
  1820 西松建設        25,200   1,852.00   46,670,400  17,600株（12,000株）
                  貸付有価証券
  1821 三井住友建設        78,900   422.00   33,295,800  13,000株
                  貸付有価証券
  1822 大豊建設        7,300  1,917.00   13,994,100  400株
                  貸付有価証券
  1824 前田建設工業        81,800   737.00   60,286,600  55,000株（33,000株）
                  貸付有価証券
  1826 佐田建設        7,000   266.00   1,862,000  4,800株（3,600株）
                  貸付有価証券
  1827 ナカノフドー建設        8,900   318.00   2,830,200  5,100株（2,800株）
                  貸付有価証券
  1833 奥村組        17,700   2,058.00   36,426,600  6,800株（6,800株）
                  貸付有価証券
  1835 東鉄工業        14,000   2,524.00   35,336,000  9,100株（4,900株）
                  貸付有価証券
  1847 イチケン        2,400  1,326.00   3,182,400  900株（600株）
                  貸付有価証券
  1848 富士ピー・エス        4,800   353.00   1,694,400  2,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  1852 淺沼組        3,700  3,640.00   13,468,000  2,600株（2,100株）
                  貸付有価証券
  1860 戸田建設        135,600   516.00   69,969,600  88,000株（66,000株）
                  貸付有価証券
  1861 熊谷組        15,100   2,298.00   34,699,800  2,900株
                  貸付有価証券
  1866 北野建設        2,000  2,115.00   4,230,000  800株
                  貸付有価証券
  1867 植木組        1,400  2,100.00   2,940,000  300株
                  貸付有価証券
  1870 矢作建設工業        14,400   681.00   9,806,400  10,300株（7,700株）
                  貸付有価証券
  1871 ピーエス三菱        10,700   442.00   4,729,400  8,200株（5,500株）
                  貸付有価証券
  1873 日本ハウスホールディングス        22,300   258.00   5,753,400  4,200株
                  貸付有価証券
  1878 大東建託        39,100   9,452.00   369,573,200  30,200株（22,200株）
                  貸付有価証券
  1879 新日本建設        13,900   668.00   9,285,200  3,700株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1881 ＮＩＰＰＯ        27,000   1,981.00   53,487,000  7,000株
                  貸付有価証券
  1882 東亜道路工業        2,000  2,661.00   5,322,000  100株
                  貸付有価証券
  1883 前田道路        34,600   2,465.00   85,289,000  23,000株（15,000株）
                  貸付有価証券
  1884 日本道路        3,200  5,680.00   18,176,000  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  1885 東亜建設工業        10,200   1,258.00   12,831,600  2,100株
                  貸付有価証券
  1887 日本国土開発        23,800   418.00   9,948,400  11,400株（8,200株）
                  貸付有価証券
  1888 若築建設        5,900  1,118.00   6,596,200  1,100株
                  貸付有価証券
  1890 東洋建設        36,600   393.00   14,383,800  6,500株
                  貸付有価証券
  1893 五洋建設        129,500   440.00   56,980,000  70,000株（55,400株）
                  貸付有価証券
  1898 世紀東急工業        15,700   685.00   10,754,500  2,800株
                  貸付有価証券
  1899 福田組        3,800  3,245.00   12,331,000  2,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  1911 住友林業        82,700   1,178.00   97,420,600  15,500株
                  貸付有価証券
  1914 日本基礎技術        11,000   333.00   3,663,000  2,100株
                  貸付有価証券
  1921 巴コーポレーション        14,500   273.00   3,958,500  9,600株（6,100株）
                  貸付有価証券
                  138,100株（84,300
  1925 大和ハウス工業        323,100   2,391.00   772,532,100  株）
                  貸付有価証券
  1926 ライト工業        18,700   1,085.00   20,289,500  14,600株（9,000株）
                  貸付有価証券
  1928 積水ハウス        357,300   1,660.00   593,118,000  63,000株
                  貸付有価証券
  1929 日特建設        8,500   659.00   5,601,500  2,100株
                  貸付有価証券
  1930 北陸電気工事        5,700   823.00   4,691,100  3,300株（1,800株）
                  貸付有価証券
  1934 ユアテック        18,700   499.00   9,331,300  10,800株（6,600株）
  1938 日本リーテック        5,400  1,492.00   8,056,800
                  貸付有価証券
  1939 四電工        1,800  1,960.00   3,528,000  300株
                  貸付有価証券
  1941 中電工        13,200   1,969.00   25,990,800  5,000株
                  貸付有価証券
  1942 関電工        46,500   774.00   35,991,000  15,900株
                  貸付有価証券
  1944 きんでん        77,600   1,399.00   108,562,400  54,300株（31,300株）
                  貸付有価証券
  1945 東京エネシス        10,800   699.00   7,549,200  3,500株
             45/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1946 トーエネック        3,300  2,742.00   9,048,600  800株
                  貸付有価証券
  1949 住友電設        9,200  1,771.00   16,293,200  3,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
  1950 日本電設工業        17,900   1,907.00   34,135,300  10,800株（7,300株）
                  貸付有価証券
  1951 協和エクシオ        49,500   1,955.00   96,772,500  22,800株（22,800株）
                  貸付有価証券
  1952 新日本空調        8,600  1,500.00   12,900,000  6,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  1959 九電工        22,900   2,398.00   54,914,200  13,200株（10,000株）
                  貸付有価証券
  1961 三機工業        23,500   1,093.00   25,685,500  4,800株
                  貸付有価証券
  1963 日揮ホールディングス        100,500   888.00   89,244,000  66,400株（58,000株）
                  貸付有価証券
  1964 中外炉工業        3,500  1,209.00   4,231,500  2,200株（1,300株）
                  貸付有価証券
  1967 ヤマト        10,400   482.00   5,012,800  5,900株（3,400株）
                  貸付有価証券
  1968 太平電業        7,900  1,982.00   15,657,800  5,100株（3,000株）
                  貸付有価証券
  1969 高砂熱学工業        28,400   1,438.00   40,839,200  19,400株（12,000株）
                  貸付有価証券
  1972 三晃金属工業        1,400  1,941.00   2,717,400  300株
                  貸付有価証券
  1975 朝日工業社        2,200  2,507.00   5,515,400  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  1976 明星工業        21,100   638.00   13,461,800  6,000株（2,100株）
                  貸付有価証券
  1979 大氣社        15,900   2,737.00   43,518,300  10,700株（6,300株）
                  貸付有価証券
  1980 ダイダン        7,800  2,053.00   16,013,400  5,100株（3,000株）
                  貸付有価証券
  1982 日比谷総合設備        10,500   1,594.00   16,737,000  7,300株（6,600株）
  3267 フィル・カンパニー        1,400  2,168.00   3,035,200
                  貸付有価証券
  5912 ＯＳＪＢホールディングス        51,500   212.00   10,918,000  100株
                  貸付有価証券
  6330 東洋エンジニアリング        13,700   310.00   4,247,000  5,600株（5,600株）
                  貸付有価証券
  6379 レイズネクスト        17,500   1,041.00   18,217,500  5,000株
                  貸付有価証券
  2001 日本製粉        30,600   1,483.00   45,379,800  9,600株
                  貸付有価証券
  2002 日清製粉グループ本社        118,100   1,518.00   179,275,800  23,900株
                  貸付有価証券
  2003 日東富士製粉         800  5,030.00   4,024,000  200株
                  貸付有価証券
  2004 昭和産業        9,600  2,981.00   28,617,600  5,200株（3,800株）
  2009 鳥越製粉        9,300   636.00   5,914,800
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2053 中部飼料        12,800   1,205.00   15,424,000  8,400株（5,300株）
                  貸付有価証券
  2060 フィード・ワン        70,200   132.00   9,266,400  46,400株（31,800株）
                  貸付有価証券
  2107 東洋精糖        1,800  1,006.00   1,810,800  500株
                  貸付有価証券
  2108 日本甜菜製糖        5,500  1,460.00   8,030,000  1,600株
                  貸付有価証券
  2109 三井製糖        9,200  1,687.00   15,520,400  2,600株
                  貸付有価証券
  2112 塩水港精糖        11,300   185.00   2,090,500  600株
                  貸付有価証券
  2117 日新製糖        4,900  1,688.00   8,271,200  900株
                  貸付有価証券
  2201 森永製菓        24,500   3,735.00   91,507,500  6,800株
                  貸付有価証券
  2204 中村屋        2,700  3,285.00   8,869,500  700株
                  貸付有価証券
  2206 江崎グリコ        31,000   3,805.00   117,955,000  19,000株（12,500株）
                  貸付有価証券
  2207 名糖産業        5,000  1,146.00   5,730,000  1,200株
                  貸付有価証券
  2209 井村屋グループ        4,400  1,468.00   6,459,200  1,200株
                  貸付有価証券
  2211 不二家        5,800  1,623.00   9,413,400  1,300株
                  貸付有価証券
  2212 山崎製パン        78,300   1,676.00   131,230,800  57,100株（32,000株）
                  貸付有価証券
  2215 第一屋製パン        1,800   765.00   1,377,000  300株
                  貸付有価証券
  2217 モロゾフ        1,800  4,490.00   8,082,000  400株
                  貸付有価証券
  2220 亀田製菓        6,000  4,005.00   24,030,000  2,000株
                  貸付有価証券
  2222 寿スピリッツ        10,100   4,035.00   40,753,500  1,500株
                  貸付有価証券
  2229 カルビー        47,600   2,452.00   116,715,200  21,700株（21,700株）
                  貸付有価証券
  2264 森永乳業        19,300   3,350.00   64,655,000  8,500株（8,500株）
                  貸付有価証券
  2266 六甲バター        6,900  1,045.00   7,210,500  3,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  2267 ヤクルト本社        71,900   5,280.00   379,632,000  21,000株（21,000株）
                  貸付有価証券
  2269 明治ホールディングス        69,100   6,250.00   431,875,000  21,000株
  2270 雪印メグミルク        25,200   1,814.00   45,712,800
                  貸付有価証券
  2281 プリマハム        16,300   1,879.00   30,627,700  3,600株
                  貸付有価証券
  2282 日本ハム        39,900   3,285.00   131,071,500  4,500株
  2286 林兼産業        3,500   483.00   1,690,500
             47/157


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2288 丸大食品        11,100   1,544.00   17,138,400  6,200株（6,200株）
                  貸付有価証券
  2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ        8,300  1,901.00   15,778,300  1,900株
                  貸付有価証券
  2294 柿安本店        3,600  2,035.00   7,326,000  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        67,300   525.00   35,332,500  45,400株（36,200株）
                  貸付有価証券
  2501 サッポロホールディングス        35,700   1,688.00   60,261,600  27,400株（15,800株）
                  貸付有価証券
  2502 アサヒグループホールディングス        218,900   3,126.00   684,281,400  42,500株
                  貸付有価証券
                  205,800株（115,800
  2503 キリンホールディングス        443,300   1,848.50   819,440,050  株）
                  貸付有価証券
  2531 宝ホールディングス        77,500   653.00   50,607,500  20,200株
                  貸付有価証券
  2533 オエノンホールディングス        27,600   316.00   8,721,600  8,000株
                  貸付有価証券
  2540 養命酒製造        3,200  1,747.00   5,590,400  1,200株
                  貸付有価証券
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
  2579 ホールデ        73,400   1,764.00   129,477,600  45,800株（29,000株）
                  貸付有価証券
  2587 サントリー食品インターナショナル        69,900   3,620.00   253,038,000  46,100株（29,600株）
                  貸付有価証券
  2590 ダイドーグループホールディングス        5,400  2,890.00   15,606,000  3,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
  2593 伊藤園        31,700   4,050.00   128,385,000  22,600株（18,100株）
                  貸付有価証券
  2594 キーコーヒー        10,300   1,981.00   20,404,300  1,800株
                  貸付有価証券
  2597 ユニカフェ        2,700   717.00   1,935,900  500株
                  貸付有価証券
  2599 ジャパンフーズ        1,500  1,002.00   1,503,000  300株
                  貸付有価証券
  2602 日清オイリオグループ        13,500   2,979.00   40,216,500  2,300株
                  貸付有価証券
  2607 不二製油グループ本社        25,500   2,123.00   54,136,500  18,500株（12,200株）
                  貸付有価証券
  2612 かどや製油        1,100  3,165.00   3,481,500  200株
                  貸付有価証券
  2613 Ｊ－オイルミルズ        5,400  3,530.00   19,062,000  800株
                  貸付有価証券
  2801 キッコーマン        75,200   3,885.00   292,152,000  1,800株
                  貸付有価証券
  2802 味の素        230,800   1,673.00   386,128,400  52,000株
                  貸付有価証券
  2809 キユーピー        58,200   1,823.00   106,098,600  15,000株
                  貸付有価証券
  2810 ハウス食品グループ本社        39,100   2,960.00   115,736,000  7,900株
             48/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2811 カゴメ        39,700   2,054.00   81,543,800  27,400株（15,200株）
                  貸付有価証券
  2812 焼津水産化学工業        5,100   866.00   4,416,600  1,200株
                  貸付有価証券
  2815 アリアケジャパン        9,500  5,610.00   53,295,000  2,100株
                  貸付有価証券
  2818 ピエトロ        1,400  1,549.00   2,168,600  200株
                  貸付有価証券
  2819 エバラ食品工業        2,500  1,938.00   4,845,000  400株
  2820 やまみ         700  1,454.00   1,017,800
                  貸付有価証券
  2871 ニチレイ        49,800   2,343.00   116,681,400  16,400株（16,400株）
                  貸付有価証券
  2875 東洋水産        53,800   4,055.00   218,159,000  37,500株（26,700株）
  2882 イートアンド        3,600  1,563.00   5,626,800
                  貸付有価証券
  2883 大冷        1,400  1,565.00   2,191,000  200株
                  貸付有価証券
  2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス        5,700   752.00   4,286,400  1,100株（500株）
                  貸付有価証券
  2897 日清食品ホールディングス        44,400   7,370.00   327,228,000  5,600株
                  貸付有価証券
  2899 永谷園ホールディングス        5,100  1,877.00   9,572,700  3,000株（1,500株）
                  貸付有価証券
  2904 一正蒲鉾        4,100   748.00   3,066,800  800株
                  貸付有価証券
  2908 フジッコ        11,300   1,592.00   17,989,600  7,300株（4,100株）
                  貸付有価証券
  2910 ロック・フィールド        11,300   1,109.00   12,531,700  7,800株（4,900株）
                  貸付有価証券
  2914 日本たばこ産業        603,500   1,914.00   1,155,099,000  117,400株
                  貸付有価証券
  2915 ケンコーマヨネーズ        5,900  1,729.00   10,201,100  3,100株（1,800株）
                  貸付有価証券
  2918 わらべや日洋ホールディングス        6,800  1,447.00   9,839,600  1,800株
                  貸付有価証券
  2922 なとり        5,800  1,496.00   8,676,800  1,600株
                  貸付有価証券
  2924 イフジ産業        1,800   651.00   1,171,800  600株
                  貸付有価証券
  2925 ピックルスコーポレーション        2,300  1,867.00   4,294,100  1,000株（400株）
                  貸付有価証券
  2930 北の達人コーポレーション        36,500   425.00   15,512,500  12,000株（7,200株）
                  貸付有価証券
  2931 ユーグレナ        44,600   542.00   24,173,200  24,700株（15,300株）
                  貸付有価証券
  4404 ミヨシ油脂        4,000   885.00   3,540,000  600株
  4526 理研ビタミン        4,900  3,420.00   16,758,000
                  貸付有価証券
  3001 片倉工業        14,800   864.00   12,787,200  4,500株（1,000株）
             49/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3002 グンゼ        7,500  3,220.00   24,150,000  1,700株
                  貸付有価証券
  3101 東洋紡        40,300   1,041.00   41,952,300  7,900株
                  貸付有価証券
  3103 ユニチカ        29,900   211.00   6,308,900  21,300株（13,700株）
                  貸付有価証券
  3104 富士紡ホールディングス        4,900  2,388.00   11,701,200  900株
                  貸付有価証券
  3106 倉敷紡績        10,100   2,181.00   22,028,100  7,200株（4,300株）
                  貸付有価証券
  3109 シキボウ        5,300   855.00   4,531,500  3,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  3201 日本毛織        33,600   757.00   25,435,200  21,500株（12,000株）
  3202 ダイトウボウ        16,500   106.00   1,749,000
                  貸付有価証券
  3204 トーア紡コーポレーション        4,000   357.00   1,428,000  1,500株
  3205 ダイドーリミテッド        13,400   171.00   2,291,400
                  貸付有価証券
  3302 帝国繊維        11,400   1,477.00   16,837,800  7,500株（4,800株）
                  貸付有価証券
  3401 帝人        83,200   1,478.00   122,969,600  23,200株
                  貸付有価証券
  3402 東レ        738,500   435.70   321,764,450  108,500株
                  貸付有価証券
  3408 サカイオーベックス        2,700  1,445.00   3,901,500  300株
                  貸付有価証券
  3501 住江織物        2,200  1,523.00   3,350,600  1,000株（400株）
                  貸付有価証券
  3512 日本フエルト        5,800   366.00   2,122,800  1,000株
                  貸付有価証券
  3513 イチカワ        1,400  1,111.00   1,555,400  500株
  3524 日東製網        1,200  1,095.00   1,314,000
                  貸付有価証券
  3529 アツギ        8,400   549.00   4,611,600  1,600株
  3551 ダイニック        3,800   547.00   2,078,600
  3569 セーレン        25,100   1,098.00   27,559,800
  3571 ソトー        4,100   875.00   3,587,500
  3577 東海染工        1,400   999.00   1,398,600
                  貸付有価証券
  3580 小松マテーレ        16,700   581.00   9,702,700  11,200株（8,500株）
                  貸付有価証券
  3591 ワコールホールディングス        26,600   2,243.00   59,663,800  18,400株（11,900株）
                  貸付有価証券
  3593 ホギメディカル        11,600   2,695.00   31,262,000  2,200株
  3606 レナウン        26,200   62.00   1,624,400
                  貸付有価証券
  3607 クラウディアホールディングス        2,500   328.00   820,000 500株（100株）
                  貸付有価証券
  3608 ＴＳＩホールディングス        34,200   354.00   12,106,800  25,300株（16,600株）
             50/157


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3611 マツオカコーポレーション        2,900  1,398.00   4,054,200  1,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3612 ワールド        14,500   1,554.00   22,533,000  2,300株
                  貸付有価証券
  8011 三陽商会        5,300  1,194.00   6,328,200  3,900株（3,000株）
                  貸付有価証券
  8013 ナイガイ        3,700   320.00   1,184,000  1,200株
                  貸付有価証券
  8016 オンワードホールディングス        61,300   416.00   25,500,800  6,000株
                  貸付有価証券
  8029 ルックホールディングス        3,500   671.00   2,348,500  400株
  8107 キムラタン        53,200   22.00   1,170,400
                  貸付有価証券
  8111 ゴールドウイン        18,500   5,990.00   110,815,000  7,600株（5,600株）
                  貸付有価証券
  8114 デサント        19,900   988.00   19,661,200  6,800株
                  貸付有価証券
  8118 キング        4,800   416.00   1,996,800  1,000株
                  貸付有価証券
  8127 ヤマトインターナショナル        6,200   290.00   1,798,000  1,400株
                  貸付有価証券
  3708 特種東海製紙        6,500  3,190.00   20,735,000  2,500株（2,500株）
                  貸付有価証券
  3861 王子ホールディングス        426,400   425.00   181,220,000  146,000株
                  貸付有価証券
  3863 日本製紙        45,100   1,302.00   58,720,200  33,600株（14,400株）
                  貸付有価証券
  3864 三菱製紙        11,600   298.00   3,456,800  4,200株
                  貸付有価証券
  3865 北越コーポレーション        67,700   336.00   22,747,200  19,700株
                  貸付有価証券
  3877 中越パルプ工業        4,300  1,080.00   4,644,000  1,100株（400株）
  3878 巴川製紙所        3,000   517.00   1,551,000
                  貸付有価証券
  3880 大王製紙        44,700   1,344.00   60,076,800  16,500株（16,500株）
                  貸付有価証券
  3896 阿波製紙        2,600   366.00   951,600 1,100株（700株）
                  貸付有価証券
  3941 レンゴー        96,400   674.00   64,973,600  40,000株（40,000株）
                  貸付有価証券
  3946 トーモク        6,300  1,304.00   8,215,200  1,900株（400株）
                  貸付有価証券
  3950 ザ・パック        7,700  2,801.00   21,567,700  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  3405 クラレ        160,600   951.00   152,730,600  33,600株
                  貸付有価証券
                  141,800株（18,800
  3407 旭化成        676,000   657.10   444,199,600  株）
  3553 共和レザー        5,500   558.00   3,069,000
                  貸付有価証券
  4004 昭和電工        72,600   1,686.00   122,403,600  30,400株（30,400株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  4005 住友化学        749,300   281.00   210,553,300
                  貸付有価証券
  4008 住友精化        4,500  2,361.00   10,624,500  1,200株
                  貸付有価証券
  4021 日産化学        57,000   3,390.00   193,230,000  35,200株（10,000株）
                  貸付有価証券
  4022 ラサ工業        3,600  1,035.00   3,726,000  2,300株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4023 クレハ        8,700  3,855.00   33,538,500  2,100株
                  貸付有価証券
  4025 多木化学        3,000  3,045.00   9,135,000  2,000株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4027 テイカ        7,500  1,240.00   9,300,000  3,300株（3,300株）
                  貸付有価証券
  4028 石原産業        18,300   514.00   9,406,200  5,000株
                  貸付有価証券
  4031 片倉コープアグリ        2,600   961.00   2,498,600  700株
                  貸付有価証券
  4041 日本曹達        15,100   2,285.00   34,503,500  8,800株（7,000株）
                  貸付有価証券
  4042 東ソー        157,700   1,143.00   180,251,100  25,500株
  4043 トクヤマ        29,400   1,859.00   54,654,600
                  貸付有価証券
  4044 セントラル硝子        20,800   1,626.00   33,820,800  3,600株（600株）
                  貸付有価証券
  4045 東亞合成        64,000   826.00   52,864,000  44,300株（27,000株）
                  貸付有価証券
  4046 大阪ソーダ        10,400   2,154.00   22,401,600  6,400株（3,800株）
                  貸付有価証券
  4047 関東電化工業        24,200   680.00   16,456,000  11,000株（11,000株）
                  貸付有価証券
  4061 デンカ        37,200   2,008.00   74,697,600  11,700株
                  貸付有価証券
  4063 信越化学工業        175,100   9,139.00   1,600,238,900  63,100株（27,700株）
                  貸付有価証券
  4064 日本カーバイド工業        3,500   905.00   3,167,500  1,200株
                  貸付有価証券
  4078 堺化学工業        6,600  1,494.00   9,860,400  4,100株（3,200株）
                  貸付有価証券
  4082 第一稀元素化学工業        11,000   650.00   7,150,000  4,700株（2,800株）
                  貸付有価証券
  4088 エア・ウォーター        94,900   1,173.00   111,317,700  16,900株
                  貸付有価証券
  4091 大陽日酸        98,000   1,486.00   145,628,000  15,200株
  4092 日本化学工業        3,200  1,932.00   6,182,400
                  貸付有価証券
  4093 東邦アセチレン        1,500  1,106.00   1,659,000  800株（400株）
                  貸付有価証券
  4095 日本パーカライジング        51,400   883.00   45,386,200  18,000株（18,000株）
                  貸付有価証券
  4097 高圧ガス工業        16,200   547.00   8,861,400  4,600株（4,600株）
             52/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4098 チタン工業        1,300  1,447.00   1,881,100  700株（600株）
                  貸付有価証券
  4099 四国化成工業        15,700   850.00   13,345,000  10,200株（7,000株）
                  貸付有価証券
  4100 戸田工業        2,400  1,136.00   2,726,400  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4109 ステラ　ケミファ        5,600  2,202.00   12,331,200  3,600株（2,300株）
  4112 保土谷化学工業        3,800  2,580.00   9,804,000
                  貸付有価証券
  4114 日本触媒        15,800   4,480.00   70,784,000  12,100株（7,300株）
                  貸付有価証券
  4116 大日精化工業        9,000  1,824.00   16,416,000  5,500株（3,400株）
                  貸付有価証券
  4118 カネカ        26,400   2,219.00   58,581,600  4,000株
                  貸付有価証券
  4182 三菱瓦斯化学        94,900   1,144.00   108,565,600  24,300株
                  貸付有価証券
  4183 三井化学        92,600   1,983.00   183,625,800  47,500株（36,900株）
  4185 ＪＳＲ        95,000   1,533.00   145,635,000
  4186 東京応化工業        17,500   3,195.00   55,912,500
                  貸付有価証券
  4187 大阪有機化学工業        9,400  1,248.00   11,731,200  2,600株
                  貸付有価証券
                  283,500株（283,500
  4188 三菱ケミカルホールディングス        681,800   606.80   413,716,240  株）
                  貸付有価証券
  4189 ＫＨネオケム        18,000   1,328.00   23,904,000  7,700株（4,700株）
                  貸付有価証券
  4202 ダイセル        139,500   700.00   97,650,000  59,100株（59,100株）
                  貸付有価証券
  4203 住友ベークライト        16,000   2,288.00   36,608,000  4,600株
                  貸付有価証券
  4204 積水化学工業        219,300   1,187.00   260,309,100  41,000株
                  貸付有価証券
  4205 日本ゼオン        92,000   744.00   68,448,000  25,900株
                  貸付有価証券
  4206 アイカ工業        30,600   2,666.00   81,579,600  13,500株（13,500株）
                  貸付有価証券
  4208 宇部興産        51,500   1,502.00   77,353,000  25,400株（13,400株）
                  貸付有価証券
  4212 積水樹脂        18,400   1,743.00   32,071,200  6,200株（2,800株）
                  貸付有価証券
  4215 タキロンシーアイ        22,100   497.00   10,983,700  7,000株
                  貸付有価証券
  4216 旭有機材        5,800  1,278.00   7,412,400  4,500株（3,500株）
  4217 日立化成        45,100   4,405.00   198,665,500
                  貸付有価証券
  4218 ニチバン        5,400  1,239.00   6,690,600  3,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  4220 リケンテクノス        25,700   331.00   8,506,700  5,000株
             53/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4221 大倉工業        4,800  1,189.00   5,707,200  1,600株（200株）
                  貸付有価証券
  4228 積水化成品工業        13,700   469.00   6,425,300  6,100株（6,100株）
                  貸付有価証券
  4229 群栄化学工業        2,300  2,110.00   4,853,000  1,800株（800株）
                  貸付有価証券
  4231 タイガースポリマー        5,400   393.00   2,122,200  500株
                  貸付有価証券
  4238 ミライアル        3,600   764.00   2,750,400  1,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4245 ダイキアクシス        3,600   682.00   2,455,200  2,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4246 ダイキョーニシカワ        21,500   438.00   9,417,000  7,600株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4248 竹本容器        3,600   541.00   1,947,600  1,600株（600株）
                  貸付有価証券
  4249 森六ホールディングス        5,500  1,375.00   7,562,500  1,200株
                  貸付有価証券
  4272 日本化薬        63,100   921.00   58,115,100  17,500株（6,300株）
                  貸付有価証券
  4275 カーリットホールディングス        10,900   395.00   4,305,500  6,200株（4,100株）
                  貸付有価証券
  4362 日本精化        8,200  1,174.00   9,626,800  3,500株（3,500株）
  4368 扶桑化学工業        10,300   2,454.00   25,276,200
                  貸付有価証券
  4369 トリケミカル研究所        2,300  6,340.00   14,582,000  1,500株（700株）
                  貸付有価証券
  4401 ＡＤＥＫＡ        46,900   1,159.00   54,357,100  32,500株（18,900株）
                  貸付有価証券
  4403 日油        38,400   2,923.00   112,243,200  16,300株（16,300株）
                  貸付有価証券
  4406 新日本理化        16,900   131.00   2,213,900  13,500株（3,800株）
                  貸付有価証券
  4410 ハリマ化成グループ        8,400   816.00   6,854,400  3,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
                  124,200株（71,800
  4452 花王        249,300   7,222.00   1,800,444,600  株）
                  貸付有価証券
  4461 第一工業製薬        3,800  3,015.00   11,457,000  1,000株
                  貸付有価証券
  4462 石原ケミカル        2,800  1,421.00   3,978,800  1,600株（800株）
                  貸付有価証券
  4463 日華化学        3,400   614.00   2,087,600  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4465 ニイタカ        1,600  2,060.00   3,296,000  1,000株（400株）
                  貸付有価証券
  4471 三洋化成工業        6,100  3,580.00   21,838,000  1,100株
                  貸付有価証券
  4531 有機合成薬品工業        7,800   204.00   1,591,200  2,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  4611 大日本塗料        11,500   701.00   8,061,500  4,600株（4,600株）
             54/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4612 日本ペイントホールディングス        84,200   4,650.00   391,530,000  55,000株（33,800株）
                  貸付有価証券
  4613 関西ペイント        114,600   1,958.00   224,386,800  78,700株（58,100株）
                  貸付有価証券
  4615 神東塗料        8,000   135.00   1,080,000  2,000株
                  貸付有価証券
  4617 中国塗料        29,000   725.00   21,025,000  6,400株
                  貸付有価証券
  4619 日本特殊塗料        7,600   801.00   6,087,600  3,100株（3,100株）
                  貸付有価証券
  4620 藤倉化成        13,800   377.00   5,202,600  3,900株
                  貸付有価証券
  4626 太陽ホールディングス        7,500  3,360.00   25,200,000  5,100株（2,500株）
                  貸付有価証券
  4631 ＤＩＣ        43,100   1,931.00   83,226,100  22,700株（22,700株）
                  貸付有価証券
  4633 サカタインクス        22,300   750.00   16,725,000  4,800株
                  貸付有価証券
  4634 東洋インキＳＣホールディングス        21,600   1,645.00   35,532,000  6,300株（6,300株）
                  貸付有価証券
  4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ        7,900   629.00   4,969,100  1,400株
                  貸付有価証券
  4901 富士フイルムホールディングス        199,700   4,332.00   865,100,400  42,200株
                  貸付有価証券
                  132,500株（97,400
  4911 資生堂        206,900   5,498.00   1,137,536,200  株）
                  貸付有価証券
  4912 ライオン        135,400   1,846.00   249,948,400  38,000株
                  貸付有価証券
  4914 高砂香料工業        6,500  1,652.00   10,738,000  4,200株（2,400株）
                  貸付有価証券
  4917 マンダム        23,400   1,922.00   44,974,800  5,700株
                  貸付有価証券
  4919 ミルボン        13,900   4,500.00   62,550,000  6,100株（4,600株）
                  貸付有価証券
  4921 ファンケル        42,100   2,158.00   90,851,800  20,500株（16,000株）
                  貸付有価証券
  4922 コーセー        19,600  11,470.00   224,812,000  11,500株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4923 コタ        5,500  1,181.00   6,495,500  800株（800株）
                  貸付有価証券
  4926 シーボン        1,300  2,016.00   2,620,800  200株
                  貸付有価証券
  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        44,400   1,813.00   80,497,200  8,500株
                  貸付有価証券
  4928 ノエビアホールディングス        9,900  4,230.00   41,877,000  4,500株（3,100株）
                  貸付有価証券
  4929 アジュバンコスメジャパン        2,300   902.00   2,074,600  400株
                  貸付有価証券
  4951 エステー        6,700  1,228.00   8,227,600  1,100株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4955 アグロ　カネショウ        3,300  1,135.00   3,745,500  2,200株（1,900株）
                  貸付有価証券
  4956 コニシ        17,100   1,141.00   19,511,100  11,700株（7,800株）
                  貸付有価証券
  4958 長谷川香料        13,800   1,831.00   25,267,800  2,200株
                  貸付有価証券
  4963 星光ＰＭＣ        6,000   581.00   3,486,000  3,700株
                  貸付有価証券
  4967 小林製薬        29,200   7,580.00   221,336,000  17,800株（8,600株）
                  貸付有価証券
  4968 荒川化学工業        9,300   968.00   9,002,400  1,400株
                  貸付有価証券
  4971 メック        7,100  1,090.00   7,739,000  1,800株
                  貸付有価証券
  4973 日本高純度化学        2,900  2,297.00   6,661,300  300株
                  貸付有価証券
  4974 タカラバイオ        27,300   1,620.00   44,226,000  12,700株（8,200株）
  4975 ＪＣＵ        12,600   1,830.00   23,058,000
                  貸付有価証券
  4977 新田ゼラチン        6,500   443.00   2,879,500  4,800株（3,900株）
                  貸付有価証券
  4979 ＯＡＴアグリオ        1,800   885.00   1,593,000  400株（400株）
  4980 デクセリアルズ        26,900   605.00   16,274,500
  4985 アース製薬        7,900  4,760.00   37,604,000
                  貸付有価証券
  4992 北興化学工業        10,700   461.00   4,932,700  6,500株（2,500株）
                  貸付有価証券
  4994 大成ラミック        3,400  2,297.00   7,809,800  500株
                  貸付有価証券
  4996 クミアイ化学工業        43,100   615.00   26,506,500  23,700株（20,600株）
                  貸付有価証券
  4997 日本農薬        18,600   411.00   7,644,600  14,700株（9,400株）
  5142 アキレス        7,200  1,196.00   8,611,200
                  貸付有価証券
  5208 有沢製作所        16,500   709.00   11,698,500  10,700株（8,200株）
                  貸付有価証券
  6988 日東電工        71,900   4,300.00   309,170,000  10,900株
                  貸付有価証券
  7874 レック        11,100   852.00   9,457,200  8,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  7888 三光合成        11,900   230.00   2,737,000  2,000株
  7908 きもと        17,700   111.00   1,964,700
                  貸付有価証券
  7917 藤森工業        9,300  2,214.00   20,590,200  3,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
  7925 前澤化成工業        6,600   862.00   5,689,200  2,200株
                  貸付有価証券
  7931 未来工業        5,600  1,504.00   8,422,400  1,000株
                  貸付有価証券
  7940 ウェーブロックホールディングス        3,600   470.00   1,692,000  1,100株（700株）
             56/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7942 ＪＳＰ        6,100  1,299.00   7,923,900  1,700株
                  貸付有価証券
  7947 エフピコ        11,500   6,100.00   70,150,000  5,600株（4,700株）
                  貸付有価証券
  7958 天馬        6,900  1,390.00   9,591,000  4,900株（2,900株）
  7970 信越ポリマー        18,700   714.00   13,351,800
                  貸付有価証券
  7971 東リ        25,900   218.00   5,646,200  13,300株（9,200株）
                  貸付有価証券
  7988 ニフコ        38,200   1,763.00   67,346,600  21,700株（6,900株）
                  貸付有価証券
  7995 バルカー        8,500  1,641.00   13,948,500  1,700株
                  貸付有価証券
                  144,100株（54,100
  8113 ユニ・チャーム        200,700   3,104.00   622,972,800  株）
                  貸付有価証券
  9385 ショーエイコーポレーション        1,200   610.00   732,000 100株
                  貸付有価証券
  4151 協和キリン        104,800   2,065.00   216,412,000  38,200株
  4502 武田薬品工業        866,400   3,033.00   2,627,791,200
  4503 アステラス製薬        916,000   1,470.50   1,346,978,000
                  貸付有価証券
  4506 大日本住友製薬        77,200   1,245.00   96,114,000  14,600株
                  貸付有価証券
  4507 塩野義製薬        133,100   4,640.00   617,584,000  28,800株
                  貸付有価証券
  4512 わかもと製薬        12,400   209.00   2,591,600  8,000株（6,000株）
                  貸付有価証券
  4514 あすか製薬        11,900   833.00   9,912,700  3,600株
                  貸付有価証券
  4516 日本新薬        27,300   6,930.00   189,189,000  7,000株
                  貸付有価証券
  4517 ビオフェルミン製薬        1,800  2,131.00   3,835,800  400株
                  貸付有価証券
  4519 中外製薬        108,600   10,500.00   1,140,300,000  22,900株
  4521 科研製薬        17,800   4,085.00   72,713,000
                  貸付有価証券
  4523 エーザイ        124,600   6,706.00   835,567,600  24,300株
                  貸付有価証券
  4527 ロート製薬        53,500   2,726.00   145,841,000  14,000株
                  貸付有価証券
  4528 小野薬品工業        239,100   1,898.50   453,931,350  48,500株
                  貸付有価証券
  4530 久光製薬        27,500   3,910.00   107,525,000  21,100株（15,400株）
                  貸付有価証券
  4534 持田製薬        14,400   3,250.00   46,800,000  4,000株
                  貸付有価証券
                  132,800株（77,300
  4536 参天製薬        194,000   1,486.00   288,284,000  株）
  4538 扶桑薬品工業        3,700  1,454.00   5,379,800
             57/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4539 日本ケミファ        1,400  1,977.00   2,767,800  800株（300株）
                  貸付有価証券
  4540 ツムラ        32,300   2,286.00   73,837,800  22,700株（13,700株）
                  貸付有価証券
  4541 日医工        29,500   923.00   27,228,500  12,700株（12,700株）
                  貸付有価証券
  4547 キッセイ薬品工業        18,400   2,072.00   38,124,800  4,000株
                  貸付有価証券
  4548 生化学工業        20,200   886.00   17,897,200  4,000株（200株）
                  貸付有価証券
  4549 栄研化学        18,300   1,502.00   27,486,600  11,000株（8,200株）
  4550 日水製薬        4,400  1,117.00   4,914,800
                  貸付有価証券
  4551 鳥居薬品        6,500  2,427.00   15,775,500  1,700株
                  貸付有価証券
  4552 ＪＣＲファーマ        7,300  7,380.00   53,874,000  1,700株
  4553 東和薬品        13,300   1,802.00   23,966,600
                  貸付有価証券
  4554 富士製薬工業        7,100   916.00   6,503,600  1,400株
                  貸付有価証券
  4555 沢井製薬        21,400   4,675.00   100,045,000  4,400株
                  貸付有価証券
  4559 ゼリア新薬工業        18,900   1,529.00   28,898,100  13,600株（8,800株）
  4568 第一三共        298,000   5,528.00   1,647,344,000
                  貸付有価証券
  4569 キョーリン製薬ホールディングス        23,000   1,837.00   42,251,000  13,100株（5,100株）
                  貸付有価証券
  4574 大幸薬品        4,200  3,660.00   15,372,000  3,400株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4577 ダイト        6,200  2,506.00   15,537,200  1,100株
                  貸付有価証券
  4578 大塚ホールディングス        198,400   3,338.00   662,259,200  39,200株
                  貸付有価証券
  4581 大正製薬ホールディングス        22,000   5,460.00   120,120,000  6,400株
                  貸付有価証券
  4587 ペプチドリーム        52,700   3,775.00   198,942,500  21,400株（14,400株）
                  貸付有価証券
  3315 日本コークス工業        88,000   53.00   4,664,000  58,500株（40,600株）
                  貸付有価証券
  5011 ニチレキ        12,300   1,197.00   14,723,100  5,000株
                  貸付有価証券
  5013 ユシロ化学工業        5,800   973.00   5,643,400  1,400株
                  貸付有価証券
  5015 ビーピー・カストロール        3,700  1,069.00   3,955,300  1,600株（800株）
                  貸付有価証券
  5017 富士石油        27,800   163.00   4,531,400  15,500株（8,800株）
                  貸付有価証券
  5018 ＭＯＲＥＳＣＯ        3,800   765.00   2,907,000  800株
                  貸付有価証券
  5019 出光興産        117,100   2,234.00   261,601,400  29,400株（29,400株）
             58/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  5020 ＪＸＴＧホールディングス        1,566,600   330.60   517,917,960
                  貸付有価証券
  5021 コスモエネルギーホールディングス        30,100   1,317.00   39,641,700  12,200株（12,200株）
                  貸付有価証券
  5101 横浜ゴム        60,300   1,308.00   78,872,400  41,800株（25,200株）
                  貸付有価証券
  5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ        59,800   1,098.00   65,660,400  12,500株
                  貸付有価証券
  5108 ブリヂストン        300,000   2,980.50   894,150,000  61,900株
                  貸付有価証券
  5110 住友ゴム工業        93,500   896.00   83,776,000  44,900株（44,900株）
                  貸付有価証券
  5121 藤倉コンポジット        9,100   302.00   2,748,200  2,100株
  5122 オカモト        6,300  3,055.00   19,246,500
                  貸付有価証券
  5185 フコク        4,600   520.00   2,392,000  2,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  5186 ニッタ        11,700   1,740.00   20,358,000  6,500株（3,600株）
                  貸付有価証券
  5191 住友理工        20,200   568.00   11,473,600  13,600株（8,100株）
                  貸付有価証券
  5192 三ツ星ベルト        13,700   1,158.00   15,864,600  3,000株
  5195 バンドー化学        18,300   538.00   9,845,400
                  貸付有価証券
  3110 日東紡績        15,500   3,595.00   55,722,500  11,000株（6,600株）
                  貸付有価証券
  5201 ＡＧＣ        102,900   2,496.00   256,838,400  19,400株
                  貸付有価証券
  5202 日本板硝子        49,800   331.00   16,483,800  34,300株（22,600株）
                  貸付有価証券
  5204 石塚硝子        1,900  1,708.00   3,245,200  300株
                  貸付有価証券
  5210 日本山村硝子        4,300   753.00   3,237,900  2,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  5214 日本電気硝子        41,800   1,348.00   56,346,400  700株
                  貸付有価証券
  5218 オハラ        4,100   650.00   2,665,000  3,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  5232 住友大阪セメント        19,700   3,200.00   63,040,000  3,800株
  5233 太平洋セメント        65,800   1,896.00   124,756,800
                  貸付有価証券
  5262 日本ヒューム        10,400   520.00   5,408,000  3,300株
                  貸付有価証券
  5269 日本コンクリート工業        22,400   199.00   4,457,600  14,000株（6,500株）
                  貸付有価証券
  5273 三谷セキサン        4,800  3,375.00   16,200,000  3,600株（3,200株）
  5288 アジアパイルホールディングス        14,800   361.00   5,342,800
                  貸付有価証券
  5301 東海カーボン        109,100   698.00   76,151,800  51,400株（32,800株）
                  貸付有価証券
  5302 日本カーボン        5,400  2,782.00   15,022,800  3,700株（1,800株）
             59/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5310 東洋炭素        6,100  1,229.00   7,496,900  1,400株
                  貸付有価証券
  5331 ノリタケカンパニーリミテド        5,800  2,934.00   17,017,200  1,400株
                  貸付有価証券
  5332 ＴＯＴＯ        74,400   3,260.00   242,544,000  55,000株（40,000株）
                  貸付有価証券
  5333 日本碍子        127,100   1,279.00   162,560,900  83,200株（53,000株）
                  貸付有価証券
  5334 日本特殊陶業        81,100   1,332.00   108,025,200  54,500株（36,600株）
  5337 ダントーホールディングス        7,800   63.00   491,400
                  貸付有価証券
  5344 ＭＡＲＵＷＡ        4,000  5,680.00   22,720,000  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  5351 品川リフラクトリーズ        2,700  2,055.00   5,548,500  1,500株（800株）
                  貸付有価証券
  5352 黒崎播磨        2,100  4,025.00   8,452,500  1,500株（900株）
                  貸付有価証券
  5357 ヨータイ        8,300   530.00   4,399,000  2,000株（2,000株）
  5358 イソライト工業        5,300   424.00   2,247,200
                  貸付有価証券
  5363 東京窯業        13,200   209.00   2,758,800  8,300株（5,300株）
                  貸付有価証券
  5367 ニッカトー        4,700   421.00   1,978,700  1,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  5384 フジミインコーポレーテッド        9,300  2,200.00   20,460,000  1,800株
                  貸付有価証券
  5388 クニミネ工業        4,200   838.00   3,519,600  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5391 エーアンドエーマテリアル        1,800   975.00   1,755,000  1,100株（700株）
                  貸付有価証券
  5393 ニチアス        28,500   1,692.00   48,222,000  7,500株
                  貸付有価証券
  7943 ニチハ        14,500   1,830.00   26,535,000  3,300株
                  貸付有価証券
                  210,800株（125,600
  5401 日本製鉄        460,900   889.50   409,970,550  株）
                  貸付有価証券
  5406 神戸製鋼所        188,500   305.00   57,492,500  77,100株（77,100株）
                  貸付有価証券
  5408 中山製鋼所        14,300   333.00   4,761,900  5,300株（3,600株）
                  貸付有価証券
  5410 合同製鐵        5,500  1,932.00   10,626,000  3,600株（2,100株）
                  貸付有価証券
   ジェイ　エフ　イー　ホールディング                139,700株（139,700
  5411 ス        278,100   734.00   204,125,400  株）
                  貸付有価証券
  5423 東京製鐵        50,100   596.00   29,859,600  14,400株
                  貸付有価証券
  5440 共英製鋼        11,600   1,261.00   14,627,600  7,900株（6,000株）
                  貸付有価証券
  5444 大和工業        21,900   1,807.00   39,573,300  7,600株
             60/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5445 東京鐵鋼        4,200   951.00   3,994,200  1,400株（200株）
  5449 大阪製鐵        5,500  1,055.00   5,802,500
                  貸付有価証券
  5451 淀川製鋼所        13,900   1,471.00   20,446,900  10,200株（7,600株）
                  貸付有価証券
  5463 丸一鋼管        33,400   2,199.00   73,446,600  22,200株（12,000株）
                  貸付有価証券
  5464 モリ工業        3,100  1,837.00   5,694,700  1,600株（800株）
                  貸付有価証券
  5471 大同特殊鋼        16,900   2,870.00   48,503,000  6,900株（6,900株）
  5476 日本高周波鋼業        3,800   290.00   1,102,000
                  貸付有価証券
  5480 日本冶金工業        8,500  1,338.00   11,373,000  5,600株（4,000株）
                  貸付有価証券
  5481 山陽特殊製鋼        7,000   826.00   5,782,000  3,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  5482 愛知製鋼        5,800  2,492.00   14,453,600  3,500株（2,200株）
                  貸付有価証券
  5486 日立金属        110,900   1,073.00   118,995,700  72,600株（49,300株）
                  貸付有価証券
  5491 日本金属        2,400   582.00   1,396,800  500株
                  貸付有価証券
  5541 大平洋金属        7,000  1,365.00   9,555,000  2,100株
                  貸付有価証券
  5563 新日本電工        66,300   116.00   7,690,800  39,000株（27,000株）
                  貸付有価証券
  5602 栗本鐵工所        5,100  1,496.00   7,629,600  3,500株（2,800株）
                  貸付有価証券
  5603 虹技        1,500   895.00   1,342,500  100株（100株）
                  貸付有価証券
  5612 日本鋳鉄管        1,100  1,101.00   1,211,100  300株（100株）
                  貸付有価証券
  5632 三菱製鋼        7,600   645.00   4,902,000  1,600株
                  貸付有価証券
  5658 日亜鋼業        15,100   217.00   3,276,700  9,600株（5,700株）
  5659 日本精線        1,700  2,543.00   4,323,100
                  貸付有価証券
  5698 エンビプロ・ホールディングス        4,400   451.00   1,984,400  700株
                  貸付有価証券
  6319 シンニッタン        16,000   220.00   3,520,000  10,800株（6,200株）
                  貸付有価証券
  7305 新家工業        2,300   989.00   2,274,700  700株
                  貸付有価証券
  5702 大紀アルミニウム工業所        16,900   474.00   8,010,600  11,200株（8,000株）
                  貸付有価証券
                  177,900株（115,800
  5703 日本軽金属ホールディングス        260,600   148.00   38,568,800  株）
                  貸付有価証券
  5706 三井金属鉱業        27,800   1,671.00   46,453,800  10,500株（10,500株）
                  貸付有価証券
  5707 東邦亜鉛        5,300  1,185.00   6,280,500  3,700株（1,900株）
             61/157


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5711 三菱マテリアル        68,000   1,873.00   127,364,000  29,300株（29,300株）
                  貸付有価証券
  5713 住友金属鉱山        131,600   2,058.00   270,832,800  8,200株
                  貸付有価証券
  5714 ＤＯＷＡホールディングス        26,100   2,539.00   66,267,900  16,800株（8,800株）
                  貸付有価証券
  5715 古河機械金属        18,300   938.00   17,165,400  12,000株（10,800株）
  5721 エス・サイエンス        45,500   30.00   1,365,000
                  貸付有価証券
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ        10,700   778.00   8,324,600  4,500株（4,500株）
                  貸付有価証券
  5727 東邦チタニウム        18,400   534.00   9,825,600  7,100株
  5741 ＵＡＣＪ        15,600   1,321.00   20,607,600
                  貸付有価証券
  5757 ＣＫサンエツ        2,200  2,060.00   4,532,000  600株（600株）
                  貸付有価証券
  5801 古河電気工業        32,000   1,687.00   53,984,000  16,000株（16,000株）
                  貸付有価証券
  5802 住友電気工業        385,000   996.70   383,729,500  42,200株
  5803 フジクラ        124,400   258.00   32,095,200
                  貸付有価証券
  5805 昭和電線ホールディングス        12,000   820.00   9,840,000  8,100株（3,600株）
                  貸付有価証券
  5807 東京特殊電線        1,500  2,010.00   3,015,000  200株
                  貸付有価証券
  5809 タツタ電線        20,400   404.00   8,241,600  2,500株
                  貸付有価証券
  5819 カナレ電気        1,700  1,303.00   2,215,100  500株
                  貸付有価証券
  5821 平河ヒューテック        3,800   818.00   3,108,400  1,000株
                  貸付有価証券
  5851 リョービ        12,700   1,049.00   13,322,300  3,200株
                  貸付有価証券
  5852 アーレスティ        13,500   309.00   4,171,500  200株（200株）
                  貸付有価証券
  5857 アサヒホールディングス        18,000   2,069.00   37,242,000  10,700株（6,800株）
                  貸付有価証券
  3421 稲葉製作所        5,800   980.00   5,684,000  900株
                  貸付有価証券
  3431 宮地エンジニアリンググループ        3,100  1,451.00   4,498,100  600株
                  貸付有価証券
  3433 トーカロ        28,600   830.00   23,738,000  17,500株（12,100株）
                  貸付有価証券
  3434 アルファＣｏ        3,600   818.00   2,944,800  1,000株
                  貸付有価証券
  3436 ＳＵＭＣＯ        123,300   1,226.00   151,165,800  34,300株
                  貸付有価証券
  3443 川田テクノロジーズ        2,100  4,805.00   10,090,500  1,300株（500株）
                  貸付有価証券
  3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ        2,900  1,833.00   5,315,700  200株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3447 信和        4,400   732.00   3,220,800  900株
                  貸付有価証券
  5901 東洋製罐グループホールディングス        65,600   1,224.00   80,294,400  17,300株
                  貸付有価証券
  5902 ホッカンホールディングス        5,700  1,330.00   7,581,000  2,800株（1,600株）
                  貸付有価証券
  5909 コロナ        5,700   807.00   4,599,900  1,500株
                  貸付有価証券
  5911 横河ブリッジホールディングス        19,200   1,611.00   30,931,200  4,300株
                  貸付有価証券
  5915 駒井ハルテック        1,900  1,322.00   2,511,800  300株
                  貸付有価証券
  5923 高田機工         900  2,147.00   1,932,300  100株
                  貸付有価証券
  5929 三和ホールディングス        98,800   768.00   75,878,400  24,500株
                  貸付有価証券
  5930 文化シヤッター        30,300   692.00   20,967,600  7,100株
                  貸付有価証券
  5932 三協立山        13,300   903.00   12,009,900  9,300株（5,400株）
                  貸付有価証券
  5933 アルインコ        7,500   828.00   6,210,000  900株
                  貸付有価証券
  5936 東洋シヤッター        2,500   474.00   1,185,000  600株
                  貸付有価証券
  5938 ＬＩＸＩＬグループ        152,000   1,140.00   173,280,000  23,400株
                  貸付有価証券
  5942 日本フイルコン        7,900   380.00   3,002,000  1,700株
                  貸付有価証券
  5943 ノーリツ        21,400   972.00   20,800,800  6,500株
                  貸付有価証券
  5946 長府製作所        10,500   1,713.00   17,986,500  7,500株（5,800株）
                  貸付有価証券
  5947 リンナイ        20,000   6,490.00   129,800,000  12,400株（9,900株）
                  貸付有価証券
  5951 ダイニチ工業        5,500   574.00   3,157,000  600株
                  貸付有価証券
  5957 日東精工        14,200   381.00   5,410,200  10,000株（6,600株）
                  貸付有価証券
  5958 三洋工業        1,400  1,585.00   2,219,000  300株
                  貸付有価証券
  5959 岡部        20,900   620.00   12,958,000  5,500株
                  貸付有価証券
  5970 ジーテクト        12,800   973.00   12,454,400  6,300株（4,300株）
                  貸付有価証券
  5975 東プレ        19,200   1,170.00   22,464,000  11,600株（6,400株）
                  貸付有価証券
  5976 高周波熱錬        19,800   518.00   10,256,400  12,800株（8,400株）
                  貸付有価証券
  5981 東京製綱        7,400   504.00   3,729,600  600株
  5985 サンコール        5,800   376.00   2,180,800
             63/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5986 モリテック　スチール        8,000   216.00   1,728,000  3,600株（2,500株）
  5988 パイオラックス        15,200   1,254.00   19,060,800
                  貸付有価証券
  5989 エイチワン        10,100   474.00   4,787,400  3,200株
                  貸付有価証券
  5991 日本発條        110,500   598.00   66,079,000  62,600株（38,600株）
                  貸付有価証券
  5992 中央発條        1,200  2,299.00   2,758,800  200株
                  貸付有価証券
  5998 アドバネクス        1,500   935.00   1,402,500  800株（800株）
                  貸付有価証券
  7989 立川ブラインド工業        4,500   924.00   4,158,000  800株
                  貸付有価証券
  8155 三益半導体工業        8,000  1,512.00   12,096,000  1,900株
                  貸付有価証券
  1909 日本ドライケミカル        2,600  1,242.00   3,229,200  300株
  5631 日本製鋼所        31,200   1,112.00   34,694,400
                  貸付有価証券
  6005 三浦工業        44,600   2,924.00   130,410,400  14,200株（900株）
                  貸付有価証券
  6013 タクマ        34,900   1,007.00   35,144,300  24,100株（12,800株）
                  貸付有価証券
  6101 ツガミ        21,300   662.00   14,100,600  6,900株（900株）
                  貸付有価証券
  6103 オークマ        12,000   3,240.00   38,880,000  3,400株
                  貸付有価証券
  6104 東芝機械        11,600   2,020.00   23,432,000  7,600株（4,600株）
                  貸付有価証券
                  103,400株（56,400
  6113 アマダホールディングス        130,900   790.00   103,411,000  株）
  6118 アイダエンジニアリング        26,900   619.00   16,651,100
                  貸付有価証券
  6121 滝澤鉄工所        3,200   963.00   3,081,600  600株
                  貸付有価証券
  6134 ＦＵＪＩ        44,300   1,428.00   63,260,400  20,200株（13,300株）
                  貸付有価証券
  6135 牧野フライス製作所        12,100   2,689.00   32,536,900  6,700株（4,700株）
                  貸付有価証券
  6136 オーエスジー        47,600   1,293.00   61,546,800  20,800株（3,900株）
                  貸付有価証券
  6138 ダイジェット工業        1,200   928.00   1,113,600  200株
                  貸付有価証券
  6140 旭ダイヤモンド工業        27,000   418.00   11,286,000  17,800株（10,600株）
                  貸付有価証券
  6141 ＤＭＧ森精機        65,200   893.00   58,223,600  24,600株（24,600株）
                  貸付有価証券
  6143 ソディック        24,200   584.00   14,132,800  4,400株
                  貸付有価証券
  6146 ディスコ        13,900  18,280.00   254,092,000  8,700株（7,100株）
                  貸付有価証券
  6151 日東工器        5,600  1,646.00   9,217,600  1,600株
             64/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6157 日進工具        3,000  1,964.00   5,892,000  800株
                  貸付有価証券
  6165 パンチ工業        9,300   353.00   3,282,900  4,000株（2,400株）
                  貸付有価証券
  6167 冨士ダイス        4,500   501.00   2,254,500  2,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6203 豊和工業        5,700   522.00   2,975,400  3,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6205 ＯＫＫ        4,200   392.00   1,646,400  2,700株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6208 石川製作所        2,500  1,040.00   2,600,000  1,600株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6210 東洋機械金属        7,400   355.00   2,627,000  2,300株
                  貸付有価証券
  6217 津田駒工業        2,000   645.00   1,290,000  700株（700株）
  6218 エンシュウ        2,500   705.00   1,762,500
                  貸付有価証券
  6222 島精機製作所        16,600   1,365.00   22,659,000  9,400株（5,700株）
  6235 オプトラン        11,500   2,145.00   24,667,500
                  貸付有価証券
  6236 ＮＣホールディングス        3,100   421.00   1,305,100  2,300株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6237 イワキポンプ        4,900   754.00   3,694,600  700株
                  貸付有価証券
  6238 フリュー        10,100   799.00   8,069,900  1,200株
                  貸付有価証券
  6240 ヤマシンフィルタ        22,400   576.00   12,902,400  1,500株
                  貸付有価証券
  6247 日阪製作所        12,700   643.00   8,166,100  8,400株（5,200株）
                  貸付有価証券
  6250 やまびこ        20,000   671.00   13,420,000  8,700株（4,300株）
  6258 平田機工        4,900  3,760.00   18,424,000
                  貸付有価証券
  6262 ペガサスミシン製造        10,400   286.00   2,974,400  2,200株
                  貸付有価証券
  6264 マルマエ        4,200   514.00   2,158,800  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6266 タツモ        4,800   912.00   4,377,600  1,800株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6268 ナブテスコ        60,700   2,068.00   125,527,600  37,000株（25,100株）
                  貸付有価証券
  6269 三井海洋開発        10,900   1,183.00   12,894,700  7,400株（5,000株）
                  貸付有価証券
  6272 レオン自動機        10,100   919.00   9,281,900  6,500株（5,000株）
                  貸付有価証券
  6273 ＳＭＣ        32,700  37,620.00   1,230,174,000  13,900株（8,000株）
                  貸付有価証券
   ヤマハモーターロボティクスホール
  6274 ディング        8,600   742.00   6,381,200  1,600株
                  貸付有価証券
  6277 ホソカワミクロン        3,600  3,875.00   13,950,000  1,500株（1,500株）
             65/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6278 ユニオンツール        3,800  2,127.00   8,082,600  1,800株
                  貸付有価証券
  6282 オイレス工業        13,300   1,143.00   15,201,900  9,200株（6,400株）
                  貸付有価証券
  6284 日精エー・エス・ビー機械        3,500  2,777.00   9,719,500  2,000株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6287 サトーホールディングス        14,700   1,848.00   27,165,600  8,300株（4,800株）
                  貸付有価証券
  6289 技研製作所        9,100  2,925.00   26,617,500  1,600株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6291 日本エアーテック        3,200   659.00   2,108,800  1,800株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6292 カワタ        3,000   670.00   2,010,000  1,300株（700株）
                  貸付有価証券
  6293 日精樹脂工業        8,600   771.00   6,630,600  5,300株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6294 オカダアイヨン        3,300   775.00   2,557,500  1,100株（800株）
  6298 ワイエイシイホールディングス        4,400   346.00   1,522,400
                  貸付有価証券
                  251,600株（251,600
  6301 小松製作所        471,700   1,672.00   788,682,400  株）
                  貸付有価証券
  6302 住友重機械工業        59,600   1,843.00   109,842,800  14,200株
                  貸付有価証券
  6305 日立建機        41,700   2,074.00   86,485,800  27,500株（16,100株）
  6306 日工        14,200   538.00   7,639,600
                  貸付有価証券
  6309 巴工業        4,400  1,554.00   6,837,600  400株
                  貸付有価証券
  6310 井関農機        10,400   894.00   9,297,600  4,600株（4,600株）
                  貸付有価証券
  6315 ＴＯＷＡ        10,500   662.00   6,951,000  2,300株
                  貸付有価証券
  6316 丸山製作所        2,300   960.00   2,208,000  700株
                  貸付有価証券
  6317 北川鉄工所        4,700  1,408.00   6,617,600  1,300株
                  貸付有価証券
  6323 ローツェ        4,600  2,492.00   11,463,200  2,100株（1,300株）
                  貸付有価証券
  6325 タカキタ        3,600   340.00   1,224,000  2,000株（1,300株）
                  貸付有価証券
                  367,000株（264,000
  6326 クボタ        552,500   1,188.00   656,370,000  株）
                  貸付有価証券
  6328 荏原実業        2,600  1,915.00   4,979,000  2,000株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6331 三菱化工機        3,600  1,416.00   5,097,600  300株
                  貸付有価証券
  6332 月島機械        19,200   1,092.00   20,966,400  15,000株（10,000株）
                  貸付有価証券
  6333 帝国電機製作所        8,600  1,034.00   8,892,400  1,600株
             66/157


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  6335 東京機械製作所        4,200   183.00   768,600
                  貸付有価証券
  6339 新東工業        24,700   638.00   15,758,600  15,900株（11,900株）
                  貸付有価証券
  6340 澁谷工業        9,100  2,088.00   19,000,800  5,900株（4,000株）
                  貸付有価証券
  6345 アイチ　コーポレーション        18,000   504.00   9,072,000  11,100株（6,100株）
                  貸付有価証券
  6349 小森コーポレーション        26,400   690.00   18,216,000  17,200株（10,600株）
  6351 鶴見製作所        8,100  1,509.00   12,222,900
                  貸付有価証券
  6355 住友精密工業        1,500  2,067.00   3,100,500  700株（200株）
  6356 日本ギア工業        3,100   235.00   728,500
                  貸付有価証券
  6358 酒井重工業        2,000  2,035.00   4,070,000  600株
                  貸付有価証券
  6361 荏原製作所        43,100   1,884.00   81,200,400  9,000株
  6362 石井鐵工所        1,300  1,995.00   2,593,500
                  貸付有価証券
  6363 酉島製作所        10,500   633.00   6,646,500  2,100株
                  貸付有価証券
  6364 北越工業        10,700   899.00   9,619,300  2,000株
                  貸付有価証券
  6367 ダイキン工業        132,700   11,675.00   1,549,272,500  62,800株（37,100株）
                  貸付有価証券
  6368 オルガノ        3,700  4,515.00   16,705,500  1,000株
                  貸付有価証券
  6369 トーヨーカネツ        4,500  1,779.00   8,005,500  2,200株（800株）
                  貸付有価証券
  6370 栗田工業        56,400   2,109.00   118,947,600  34,400株（24,100株）
                  貸付有価証券
  6371 椿本チエイン        14,900   2,245.00   33,450,500  3,400株
                  貸付有価証券
  6373 大同工業        4,900   561.00   2,748,900  2,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  6378 木村化工機        8,700   382.00   3,323,400  2,300株
                  貸付有価証券
  6381 アネスト岩田        16,200   857.00   13,883,400  11,400株（7,200株）
                  貸付有価証券
  6383 ダイフク        53,200   4,955.00   263,606,000  34,000株（21,800株）
                  貸付有価証券
  6387 サムコ        2,900  1,366.00   3,961,400  1,000株（700株）
                  貸付有価証券
  6390 加藤製作所        5,700   950.00   5,415,000  3,200株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6393 油研工業        1,800  1,283.00   2,309,400  600株（600株）
                  貸付有価証券
  6395 タダノ        50,200   681.00   34,186,200  32,800株（23,000株）
                  貸付有価証券
  6406 フジテック        37,900   1,219.00   46,200,100  9,000株
             67/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6407 ＣＫＤ        29,000   1,298.00   37,642,000  8,600株（3,100株）
                  貸付有価証券
  6409 キトー        7,900   966.00   7,631,400  2,800株（2,800株）
  6412 平和        29,000   1,730.00   50,170,000
                  貸付有価証券
  6413 理想科学工業        9,200  1,254.00   11,536,800  5,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  6417 ＳＡＮＫＹＯ        23,200   2,886.00   66,955,200  4,300株
                  貸付有価証券
  6418 日本金銭機械        11,500   506.00   5,819,000  6,400株（5,300株）
                  貸付有価証券
  6419 マースグループホールディングス        6,600  1,510.00   9,966,000  1,700株
                  貸付有価証券
  6420 フクシマガリレイ        6,400  2,874.00   18,393,600  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6428 オーイズミ        4,400   332.00   1,460,800  1,100株
                  貸付有価証券
  6430 ダイコク電機        4,800  1,031.00   4,948,800  900株
                  貸付有価証券
  6432 竹内製作所        17,400   1,144.00   19,905,600  2,700株
                  貸付有価証券
  6436 アマノ        27,300   2,094.00   57,166,200  21,000株（13,100株）
                  貸付有価証券
  6440 ＪＵＫＩ        14,500   492.00   7,134,000  10,100株（4,900株）
                  貸付有価証券
  6444 サンデンホールディングス        13,600   335.00   4,556,000  2,000株
                  貸付有価証券
  6445 蛇の目ミシン工業        9,500   239.00   2,270,500  1,000株
                  貸付有価証券
  6454 マックス        15,900   1,402.00   22,291,800  4,300株
                  貸付有価証券
  6457 グローリー        26,700   2,191.00   58,499,700  4,500株
                  貸付有価証券
  6458 新晃工業        9,700  1,176.00   11,407,200  1,500株
                  貸付有価証券
  6459 大和冷機工業        15,000   810.00   12,150,000  3,400株
                  貸付有価証券
  6460 セガサミーホールディングス        103,300   1,175.00   121,377,500  20,300株
                  貸付有価証券
  6461 日本ピストンリング        3,800  1,061.00   4,031,800  1,000株
                  貸付有価証券
  6462 リケン        4,800  2,513.00   12,062,400  3,100株（2,300株）
                  貸付有価証券
  6463 ＴＰＲ        14,000   1,112.00   15,568,000  3,100株
                  貸付有価証券
  6464 ツバキ・ナカシマ        21,200   669.00   14,182,800  2,400株
                  貸付有価証券
  6465 ホシザキ        30,400   7,380.00   224,352,000  5,100株
                  貸付有価証券
  6470 大豊工業        8,500   449.00   3,816,500  200株
             68/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6471 日本精工        196,100   602.00   118,052,200  70,000株
                  貸付有価証券
                  107,700株（107,700
  6472 ＮＴＮ        241,000   177.00   42,657,000  株）
                  貸付有価証券
  6473 ジェイテクト        99,900   716.00   71,528,400  23,700株
                  貸付有価証券
  6474 不二越        9,700  2,695.00   26,141,500  6,700株（4,000株）
                  貸付有価証券
  6480 日本トムソン        30,900   303.00   9,362,700  20,400株（14,900株）
                  貸付有価証券
  6481 ＴＨＫ        60,600   1,781.00   107,928,600  42,500株（25,800株）
                  貸付有価証券
  6482 ユーシン精機        8,100   715.00   5,791,500  5,300株（3,100株）
                  貸付有価証券
  6485 前澤給装工業        3,800  1,808.00   6,870,400  1,000株
                  貸付有価証券
  6486 イーグル工業        12,900   645.00   8,320,500  4,600株（4,000株）
                  貸付有価証券
  6489 前澤工業        6,900   277.00   1,911,300  2,400株
                  貸付有価証券
  6490 日本ピラー工業        10,500   1,089.00   11,434,500  1,600株
                  貸付有価証券
  6498 キッツ        42,200   518.00   21,859,600  10,400株
                  貸付有価証券
  6586 マキタ        135,800   2,786.00   378,338,800  91,200株（68,200株）
                  貸付有価証券
  7004 日立造船        82,500   301.00   24,832,500  15,500株
                  貸付有価証券
  7011 三菱重工業        174,500   2,588.00   451,606,000  42,700株（42,700株）
  7013 ＩＨＩ        75,000   1,326.00   99,450,000
  7718 スター精密        16,000   982.00   15,712,000
                  貸付有価証券
  3105 日清紡ホールディングス        69,400   622.00   43,166,800  10,500株
                  貸付有価証券
  4062 イビデン        63,800   1,843.00   117,583,400  13,400株
                  貸付有価証券
  4902 コニカミノルタ        227,500   421.00   95,777,500  83,500株
                  貸付有価証券
  6448 ブラザー工業        127,200   1,437.00   182,786,400  48,500株（7,600株）
                  貸付有価証券
                  137,600株（84,000
  6479 ミネベアミツミ        193,300   1,409.00   272,359,700  株）
  6501 日立製作所        500,400   2,903.50   1,452,911,400
                  貸付有価証券
  6503 三菱電機        1,041,300   1,139.50   1,186,561,350  50,800株
                  貸付有価証券
  6504 富士電機        62,800   2,075.00   130,310,000  16,400株（200株）
                  貸付有価証券
  6505 東洋電機製造        3,800   917.00   3,484,600  2,700株（1,800株）
             69/157


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6506 安川電機        112,100   2,450.00   274,645,000  48,100株（48,100株）
                  貸付有価証券
  6507 シンフォニアテクノロジー        13,500   858.00   11,583,000  3,400株（1,000株）
  6508 明電舎        19,100   1,366.00   26,090,600
                  貸付有価証券
  6513 オリジン        2,800  1,185.00   3,318,000  2,000株（1,200株）
  6516 山洋電気        5,000  3,740.00   18,700,000
                  貸付有価証券
  6517 デンヨー        8,900  1,593.00   14,177,700  6,200株（4,100株）
                  貸付有価証券
  6588 東芝テック        13,000   3,275.00   42,575,000  3,800株
  6590 芝浦メカトロニクス        1,800  2,207.00   3,972,600
                  貸付有価証券
  6592 マブチモーター        28,800   2,917.00   84,009,600  19,000株（11,900株）
                  貸付有価証券
  6594 日本電産        125,300   10,550.00   1,321,915,000  26,400株
                  貸付有価証券
  6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス        6,200   211.00   1,308,200  600株
                  貸付有価証券
  6616 トレックス・セミコンダクター        6,000   918.00   5,508,000  900株
                  貸付有価証券
  6617 東光高岳        5,800   857.00   4,970,600  1,100株
  6619 ダブル・スコープ        16,500   440.00   7,260,000
  6620 宮越ホールディングス        3,900   534.00   2,082,600
                  貸付有価証券
  6622 ダイヘン        11,400   2,316.00   26,402,400  6,200株（6,200株）
                  貸付有価証券
  6630 ヤーマン        17,000   485.00   8,245,000  8,600株（6,600株）
                  貸付有価証券
  6632 ＪＶＣケンウッド        84,800   181.00   15,348,800  22,000株
                  貸付有価証券
  6638 ミマキエンジニアリング        9,300   316.00   2,938,800  5,400株（4,100株）
                  貸付有価証券
  6640 第一精工        4,200  1,506.00   6,325,200  1,000株
                  貸付有価証券
  6641 日新電機        24,400   836.00   20,398,400  8,800株（8,800株）
                  貸付有価証券
  6644 大崎電気工業        20,700   452.00   9,356,400  5,000株
                  貸付有価証券
  6645 オムロン        93,400   4,635.00   432,909,000  61,700株（44,900株）
                  貸付有価証券
  6651 日東工業        15,300   1,550.00   23,715,000  4,600株
                  貸付有価証券
  6652 ＩＤＥＣ        15,000   1,208.00   18,120,000  7,900株（5,200株）
                  貸付有価証券
  6653 正興電機製作所        2,400   875.00   2,100,000  300株
                  貸付有価証券
  6654 不二電機工業        1,300   863.00   1,121,900  100株
                  貸付有価証券
  6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション        34,800   1,325.00   46,110,000  11,400株
             70/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6675 サクサホールディングス        2,400  1,335.00   3,204,000  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6676 メルコホールディングス        3,600  1,886.00   6,789,600  1,200株
                  貸付有価証券
  6678 テクノメディカ        2,300  1,800.00   4,140,000  900株（400株）
   ダイヤモンドエレクトリックホール
  6699 ディング        1,700   401.00   681,700
                  貸付有価証券
  6701 日本電気        126,300   3,330.00   420,579,000  8,000株
                  貸付有価証券
  6702 富士通        100,400   8,825.00   886,030,000  18,200株
                  貸付有価証券
  6703 沖電気工業        42,300   953.00   40,311,900  12,200株
                  貸付有価証券
  6704 岩崎通信機        4,600   711.00   3,270,600  1,600株
                  貸付有価証券
  6706 電気興業        5,000  2,095.00   10,475,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6707 サンケン電気        11,400   1,878.00   21,409,200  3,200株
                  貸付有価証券
  6715 ナカヨ        2,000  1,249.00   2,498,000  1,500株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6718 アイホン        5,900  1,277.00   7,534,300  1,200株
                  貸付有価証券
  6723 ルネサスエレクトロニクス        497,700   405.00   201,568,500  7,400株
                  貸付有価証券
  6724 セイコーエプソン        129,200   993.00   128,295,600  94,700株（51,500株）
                  貸付有価証券
  6727 ワコム        70,000   264.00   18,480,000  44,000株（27,800株）
                  貸付有価証券
  6728 アルバック        19,100   2,360.00   45,076,000  4,200株
                  貸付有価証券
  6730 アクセル        4,300   510.00   2,193,000  1,000株
                  貸付有価証券
  6737 ＥＩＺＯ        8,100  2,706.00   21,918,600  5,800株（3,100株）
                  貸付有価証券
  6740 ジャパンディスプレイ        300,900   40.00   12,036,000  93,900株（57,700株）
                  貸付有価証券
  6741 日本信号        26,500   967.00   25,625,500  18,800株（15,400株）
                  貸付有価証券
  6742 京三製作所        24,400   373.00   9,101,200  5,000株
                  貸付有価証券
  6744 能美防災        13,800   1,693.00   23,363,400  3,300株
                  貸付有価証券
  6745 ホーチキ        7,500  1,035.00   7,762,500  1,300株
                  貸付有価証券
  6748 星和電機        5,100   411.00   2,096,100  1,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6750 エレコム        11,500   3,040.00   34,960,000  6,000株（4,400株）
  6752 パナソニック        1,189,800   732.90   872,004,420
             71/157


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6753 シャープ        120,500   958.00   115,439,000  52,100株（22,100株）
                  貸付有価証券
  6754 アンリツ        67,000   1,746.00   116,982,000  48,300株（28,300株）
                  貸付有価証券
  6755 富士通ゼネラル        28,300   1,564.00   44,261,200  8,000株
                  貸付有価証券
  6758 ソニー        658,600   5,633.00   3,709,893,800  118,500株
                  貸付有価証券
  6762 ＴＤＫ        50,300   7,810.00   392,843,000  8,600株
                  貸付有価証券
  6763 帝国通信工業        4,600   961.00   4,420,600  900株（900株）
                  貸付有価証券
  6768 タムラ製作所        34,800   340.00   11,832,000  17,300株（8,000株）
                  貸付有価証券
  6770 アルプスアルパイン        92,200   1,066.00   98,285,200  28,600株
  6771 池上通信機        3,300   703.00   2,319,900
                  貸付有価証券
  6779 日本電波工業        9,400   302.00   2,838,800  1,400株
                  貸付有価証券
  6785 鈴木        5,100   581.00   2,963,100  2,000株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6788 日本トリム        1,400  2,499.00   3,498,600  500株
                  貸付有価証券
  6789 ローランド　ディー．ジー．        5,700  1,139.00   6,492,300  1,000株
                  貸付有価証券
  6794 フォスター電機        10,900   925.00   10,082,500  3,800株
                  貸付有価証券
  6798 ＳＭＫ        2,700  1,847.00   4,986,900  800株
                  貸付有価証券
  6800 ヨコオ        6,700  2,099.00   14,063,300  4,500株（3,700株）
  6803 ティアック        7,500   109.00   817,500
  6804 ホシデン        28,500   655.00   18,667,500
                  貸付有価証券
  6806 ヒロセ電機        16,100   9,190.00   147,959,000  10,600株（7,100株）
                  貸付有価証券
  6807 日本航空電子工業        23,900   1,157.00   27,652,300  2,300株
                  貸付有価証券
  6809 ＴＯＡ        11,200   653.00   7,313,600  1,400株
                  貸付有価証券
  6810 マクセルホールディングス        22,400   932.00   20,876,800  11,500株（7,800株）
                  貸付有価証券
  6814 古野電気        13,400   700.00   9,380,000  2,800株
                  貸付有価証券
  6815 ユニデンホールディングス        2,900  1,548.00   4,489,200  1,800株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6817 スミダコーポレーション        8,000   726.00   5,808,000  200株
                  貸付有価証券
  6820 アイコム        5,800  2,220.00   12,876,000  1,800株
                  貸付有価証券
  6823 リオン        4,400  1,895.00   8,338,000  700株
             72/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6826 本多通信工業        8,900   340.00   3,026,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6839 船井電機        10,500   417.00   4,378,500  2,900株
                  貸付有価証券
  6841 横河電機        95,500   1,163.00   111,066,500  26,000株
                  貸付有価証券
  6844 新電元工業        3,700  2,203.00   8,151,100  1,100株
                  貸付有価証券
  6845 アズビル        65,700   2,284.00   150,058,800  33,500株（17,300株）
                  貸付有価証券
  6848 東亜ディーケーケー        5,100   806.00   4,110,600  3,200株（2,400株）
                  貸付有価証券
  6849 日本光電工業        43,000   2,689.00   115,627,000  30,100株（22,200株）
                  貸付有価証券
  6850 チノー        3,600  1,026.00   3,693,600  2,300株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6853 共和電業        10,900   323.00   3,520,700  1,200株
                  貸付有価証券
  6855 日本電子材料        4,100   686.00   2,812,600  400株
                  貸付有価証券
  6856 堀場製作所        20,600   4,445.00   91,567,000  5,800株
                  貸付有価証券
  6857 アドバンテスト        77,400   3,940.00   304,956,000  37,900株（25,700株）
                  貸付有価証券
  6858 小野測器        4,300   413.00   1,775,900  1,500株
                  貸付有価証券
  6859 エスペック        9,200  1,467.00   13,496,400  4,500株（3,300株）
                  貸付有価証券
  6861 キーエンス        94,400  29,935.00   2,825,864,000  18,400株
                  貸付有価証券
  6866 日置電機        5,400  2,550.00   13,770,000  3,400株（2,600株）
                  貸付有価証券
  6869 シスメックス        74,400   6,195.00   460,908,000  49,200株（35,800株）
  6871 日本マイクロニクス        18,100   667.00   12,072,700
                  貸付有価証券
  6875 メガチップス        9,700  1,105.00   10,718,500  1,200株
                  貸付有価証券
  6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ        5,400  2,292.00   12,376,800  4,200株（2,100株）
                  貸付有価証券
  6901 澤藤電機        1,300  1,201.00   1,561,300  800株（800株）
                  貸付有価証券
  6904 原田工業        4,900   713.00   3,493,700  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6905 コーセル        13,900   811.00   11,272,900  9,400株（5,600株）
                  貸付有価証券
  6908 イリソ電子工業        8,700  2,930.00   25,491,000  3,600株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6914 オプテックスグループ        17,100   926.00   15,834,600  11,600株（7,600株）
                  貸付有価証券
  6915 千代田インテグレ        4,800  1,479.00   7,099,200  800株
             73/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6916 アイ・オー・データ機器        3,400   686.00   2,332,400  600株
                  貸付有価証券
  6920 レーザーテック        45,700   4,245.00   193,996,500  7,200株
                  貸付有価証券
  6923 スタンレー電気        73,200   1,963.00   143,691,600  21,200株
                  貸付有価証券
  6924 岩崎電気        4,000  1,098.00   4,392,000  900株
  6925 ウシオ電機        60,500   1,081.00   65,400,500
                  貸付有価証券
  6926 岡谷電機産業        8,200   224.00   1,836,800  4,100株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング        9,600   240.00   2,304,000  5,800株（3,400株）
                  貸付有価証券
  6928 エノモト        3,100   733.00   2,272,300  500株
                  貸付有価証券
  6929 日本セラミック        10,600   1,771.00   18,772,600  2,000株
                  貸付有価証券
  6932 遠藤照明        5,300   526.00   2,787,800  1,200株
                  貸付有価証券
  6937 古河電池        7,400   477.00   3,529,800  5,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  6938 双信電機        5,000   253.00   1,265,000  3,100株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6941 山一電機        7,500  1,225.00   9,187,500  1,400株
                  貸付有価証券
  6947 図研        6,800  1,830.00   12,444,000  4,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6951 日本電子        20,500   1,896.00   38,868,000  13,500株（7,500株）
                  貸付有価証券
  6952 カシオ計算機        92,100   1,353.00   124,611,300  59,000株（20,000株）
                  貸付有価証券
  6954 ファナック        98,900  14,040.00   1,388,556,000  11,400株（11,400株）
                  貸付有価証券
  6958 日本シイエムケイ        24,500   352.00   8,624,000  4,500株
                  貸付有価証券
  6961 エンプラス        5,300  2,022.00   10,716,600  1,600株
                  貸付有価証券
  6962 大真空        3,800  1,387.00   5,270,600  800株
  6963 ローム        46,200   5,480.00   253,176,000
                  貸付有価証券
  6965 浜松ホトニクス        74,700   3,605.00   269,293,500  52,000株（38,000株）
                  貸付有価証券
  6966 三井ハイテック        11,500   1,068.00   12,282,000  3,200株
  6967 新光電気工業        35,000   850.00   29,750,000
                  貸付有価証券
  6971 京セラ        146,500   5,463.00   800,329,500  28,100株
  6976 太陽誘電        46,300   2,377.00   110,055,100
  6981 村田製作所        305,900   4,817.00   1,473,520,300
                  貸付有価証券
  6986 双葉電子工業        16,500   888.00   14,652,000  11,600株（8,900株）
             74/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6989 北陸電気工業        4,200   724.00   3,040,800  2,800株（1,700株）
                  貸付有価証券
  6996 ニチコン        35,300   596.00   21,038,800  6,200株
                  貸付有価証券
  6997 日本ケミコン        7,900  1,105.00   8,729,500  5,200株（3,300株）
                  貸付有価証券
  6999 ＫＯＡ        15,700   815.00   12,795,500  1,200株
                  貸付有価証券
  7244 市光工業        15,600   455.00   7,098,000  2,200株
                  貸付有価証券
  7276 小糸製作所        62,400   3,130.00   195,312,000  16,000株
                  貸付有価証券
  7280 ミツバ        19,200   434.00   8,332,800  11,700株（6,700株）
                  貸付有価証券
  7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス        18,100   4,045.00   73,214,500  1,600株（1,600株）
  7739 キヤノン電子        10,900   1,409.00   15,358,100
                  貸付有価証券
                  400,700株（283,600
  7751 キヤノン        560,600   2,093.50   1,173,616,100  株）
  7752 リコー        264,900   704.00   186,489,600
                  貸付有価証券
  7965 象印マホービン        30,500   1,296.00   39,528,000  12,600株（6,600株）
                  貸付有価証券
  7999 ＭＵＴＯＨホールディングス        1,400  1,188.00   1,663,200  300株
                  貸付有価証券
  8035 東京エレクトロン        69,400  18,190.00   1,262,386,000  15,900株
                  貸付有価証券
  3116 トヨタ紡織        30,300   1,136.00   34,420,800  7,800株
                  貸付有価証券
  3526 芦森工業        2,200   800.00   1,760,000  1,400株（700株）
                  貸付有価証券
  5949 ユニプレス        20,200   875.00   17,675,000  12,200株（7,100株）
                  貸付有価証券
  6201 豊田自動織機        84,300   4,475.00   377,242,500  31,100株（13,900株）
                  貸付有価証券
  6455 モリタホールディングス        18,200   1,363.00   24,806,600  10,800株（9,000株）
                  貸付有価証券
  6584 三櫻工業        13,200   642.00   8,474,400  3,400株
  6902 デンソー        229,300   3,205.00   734,906,500
                  貸付有価証券
  6995 東海理化電機製作所        27,400   1,222.00   33,482,800  6,300株
                  貸付有価証券
  7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス        37,600   514.00   19,326,400  12,200株
                  貸付有価証券
  7012 川崎重工業        81,000   1,403.00   113,643,000  38,000株（38,000株）
                  貸付有価証券
  7014 名村造船所        33,500   184.00   6,164,000  21,400株（14,600株）
                  貸付有価証券
  7022 サノヤスホールディングス        12,700   120.00   1,524,000  2,700株
                  貸付有価証券
  7102 日本車輌製造        3,800  2,077.00   7,892,600  1,600株（1,600株）
             75/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7105 三菱ロジスネクスト        13,800   822.00   11,343,600  4,000株
                  貸付有価証券
  7122 近畿車輛        1,600   943.00   1,508,800  700株（600株）
                  貸付有価証券
  7201 日産自動車        1,228,100   369.30   453,537,330  238,100株
                  貸付有価証券
  7202 いすゞ自動車        301,700   717.90   216,590,430  54,500株
                  貸付有価証券
                  108,100株（108,100
  7203 トヨタ自動車        1,161,900   5,941.00   6,902,847,900  株）
                  貸付有価証券
  7205 日野自動車        130,000   633.00   82,290,000  21,500株
                  貸付有価証券
                  205,600株（159,300
  7211 三菱自動車工業        385,500   281.00   108,325,500  株）
                  貸付有価証券
  7212 エフテック        7,300   440.00   3,212,000  4,300株（1,200株）
  7213 レシップホールディングス        4,100   382.00   1,566,200
                  貸付有価証券
  7214 ＧＭＢ        1,900   550.00   1,045,000  300株
                  貸付有価証券
  7215 ファルテック        1,800   612.00   1,101,600  300株
                  貸付有価証券
  7220 武蔵精密工業        23,200   851.00   19,743,200  8,600株（8,600株）
                  貸付有価証券
  7222 日産車体        20,300   774.00   15,712,200  13,400株（9,600株）
                  貸付有価証券
  7224 新明和工業        28,000   998.00   27,944,000  18,700株（11,900株）
                  貸付有価証券
  7226 極東開発工業        19,300   984.00   18,991,200  12,600株（7,500株）
  7230 日信工業        20,200   2,142.00   43,268,400
                  貸付有価証券
  7231 トピー工業        8,600  1,161.00   9,984,600  5,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  7236 ティラド        3,800  1,174.00   4,461,200  2,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  7238 曙ブレーキ工業        57,200   132.00   7,550,400  34,400株（17,400株）
                  貸付有価証券
  7239 タチエス        17,100   846.00   14,466,600  10,800株（6,700株）
                  貸付有価証券
  7240 ＮＯＫ        56,000   973.00   54,488,000  34,900株（21,700株）
                  貸付有価証券
  7241 フタバ産業        29,000   419.00   12,151,000  7,900株
                  貸付有価証券
  7242 ＫＹＢ        11,700   1,785.00   20,884,500  7,000株（4,700株）
                  貸付有価証券
  7245 大同メタル工業        20,000   474.00   9,480,000  9,200株（5,100株）
                  貸付有価証券
  7246 プレス工業        51,600   226.00   11,661,600  35,400株（14,200株）
                  貸付有価証券
  7247 ミクニ        13,200   220.00   2,904,000  6,000株（3,900株）
             76/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7250 太平洋工業        21,800   867.00   18,900,600  5,700株
  7251 ケーヒン        23,200   2,479.00   57,512,800
                  貸付有価証券
  7256 河西工業        14,100   502.00   7,078,200  8,300株（4,900株）
                  貸付有価証券
  7259 アイシン精機        85,700   2,667.00   228,561,900  14,000株
                  貸付有価証券
  7261 マツダ        306,400   570.00   174,648,000  59,600株
                  貸付有価証券
  7266 今仙電機製作所        9,700   603.00   5,849,100  5,700株（2,200株）
                  貸付有価証券
  7267 本田技研工業        819,900   2,213.00   1,814,438,700  66,300株
                  貸付有価証券
  7269 スズキ        206,400   3,068.00   633,235,200  39,400株
                  貸付有価証券
                  146,800株（86,800
  7270 ＳＵＢＡＲＵ        323,300   2,025.50   654,844,150  株）
                  貸付有価証券
  7271 安永        5,000   726.00   3,630,000  2,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  7272 ヤマハ発動機        135,800   1,258.00   170,836,400  96,300株（52,400株）
  7274 ショーワ        23,400   2,196.00   51,386,400
                  貸付有価証券
  7277 ＴＢＫ        12,400   410.00   5,084,000  6,100株（3,600株）
                  貸付有価証券
  7278 エクセディ        14,100   1,616.00   22,785,600  4,300株
  7282 豊田合成        33,600   1,723.00   57,892,800
                  貸付有価証券
  7283 愛三工業        16,300   472.00   7,693,600  3,300株
                  貸付有価証券
  7284 盟和産業        1,600   786.00   1,257,600  200株
                  貸付有価証券
  7291 日本プラスト        8,200   453.00   3,714,600  4,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  7294 ヨロズ        9,700   980.00   9,506,000  4,400株（4,400株）
  7296 エフ・シー・シー        17,000   1,510.00   25,670,000
                  貸付有価証券
  7309 シマノ        39,000  13,240.00   516,360,000  17,800株（10,200株）
                  貸付有価証券
  7313 テイ・エス　テック        24,200   2,215.00   53,603,000  6,700株
                  貸付有価証券
  7408 ジャムコ        5,200   754.00   3,920,800  2,500株（1,700株）
                  貸付有価証券
                  194,400株（136,800
  4543 テルモ        294,700   2,951.00   869,659,700  株）
                  貸付有価証券
  5187 クリエートメディック        3,400   979.00   3,328,600  500株
                  貸付有価証券
  6376 日機装        31,200   715.00   22,308,000  22,100株（17,600株）
                  貸付有価証券
  7600 日本エム・ディ・エム        6,000  1,271.00   7,626,000  2,000株
             77/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7701 島津製作所        124,400   2,331.00   289,976,400  89,000株（51,000株）
                  貸付有価証券
  7702 ＪＭＳ        8,800   619.00   5,447,200  1,300株
  7709 クボテック        2,700   247.00   666,900
                  貸付有価証券
  7715 長野計器        7,500   667.00   5,002,500  2,300株
                  貸付有価証券
  7717 ブイ・テクノロジー        4,900  2,844.00   13,935,600  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  7721 東京計器        6,600   630.00   4,158,000  4,100株（3,100株）
  7723 愛知時計電機        1,400  3,395.00   4,753,000
                  貸付有価証券
  7725 インターアクション        5,600  1,956.00   10,953,600  3,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7727 オーバル        9,300   206.00   1,915,800  2,400株
                  貸付有価証券
  7729 東京精密        18,900   2,555.00   48,289,500  4,600株
                  貸付有価証券
  7730 マニー        41,500   1,891.00   78,476,500  22,500株（16,200株）
                  貸付有価証券
                  110,800株（75,600
  7731 ニコン        168,500   889.00   149,796,500  株）
                  貸付有価証券
  7732 トプコン        52,400   739.00   38,723,600  3,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
  7733 オリンパス        576,200   1,470.50   847,302,100  88,800株
                  貸付有価証券
  7734 理研計器        9,200  1,739.00   15,998,800  1,900株
                  貸付有価証券
  7740 タムロン        8,400  1,625.00   13,650,000  1,300株
                  貸付有価証券
  7741 ＨＯＹＡ        208,000   8,515.00   1,771,120,000  41,100株（41,100株）
                  貸付有価証券
  7743 シード        4,400   624.00   2,745,600  2,100株（900株）
                  貸付有価証券
  7744 ノーリツ鋼機        7,000   879.00   6,153,000  1,100株
  7745 エー・アンド・デイ        9,500   596.00   5,662,000
                  貸付有価証券
  7747 朝日インテック        88,400   2,373.00   209,773,200  44,800株（29,800株）
                  貸付有価証券
  7762 シチズン時計        122,000   314.00   38,308,000  78,800株（42,400株）
                  貸付有価証券
  7769 リズム時計工業        3,300   573.00   1,890,900  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7775 大研医器        7,200   479.00   3,448,800  1,600株
                  貸付有価証券
  7780 メニコン        14,700   3,465.00   50,935,500  6,600株（4,000株）
                  貸付有価証券
  7782 シンシア        1,100   276.00   303,600 900株（500株）
                  貸付有価証券
  7979 松風        4,700  1,545.00   7,261,500  1,100株
             78/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8050 セイコーホールディングス        14,700   1,526.00   22,432,200  10,200株（6,400株）
                  貸付有価証券
  8086 ニプロ        72,100   951.00   68,567,100  17,300株
  7811 中本パックス        2,600  1,037.00   2,696,200
                  貸付有価証券
  7816 スノーピーク        5,200   578.00   3,005,600  400株
                  貸付有価証券
  7817 パラマウントベッドホールディングス        11,000   3,490.00   38,390,000  7,000株（4,300株）
                  貸付有価証券
  7818 トランザクション        6,600   657.00   4,336,200  800株
                  貸付有価証券
  7819 粧美堂        3,000   261.00   783,000 200株
                  貸付有価証券
  7820 ニホンフラッシュ        4,900  2,283.00   11,186,700  2,700株（2,000株）
                  貸付有価証券
  7821 前田工繊        11,500   1,657.00   19,055,500  6,500株（4,500株）
                  貸付有価証券
  7822 永大産業        13,600   238.00   3,236,800  4,000株
                  貸付有価証券
  7823 アートネイチャー        11,100   524.00   5,816,400  1,400株
                  貸付有価証券
  7832 バンダイナムコホールディングス        107,700   4,753.00   511,898,100  27,800株
                  貸付有価証券
  7833 アイフィスジャパン        2,600   573.00   1,489,800  1,300株（800株）
                  貸付有価証券
  7838 共立印刷        17,400   129.00   2,244,600  3,200株
                  貸付有価証券
  7839 ＳＨＯＥＩ        5,000  3,515.00   17,575,000  2,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7840 フランスベッドホールディングス        14,700   734.00   10,789,800  4,400株
                  貸付有価証券
  7846 パイロットコーポレーション        17,000   2,655.00   45,135,000  4,500株
                  貸付有価証券
  7856 萩原工業        5,800  1,252.00   7,261,600  800株
                  貸付有価証券
  7862 トッパン・フォームズ        22,300   860.00   19,178,000  6,700株
                  貸付有価証券
  7864 フジシールインターナショナル        23,300   1,630.00   37,979,000  13,800株（10,200株）
                  貸付有価証券
  7867 タカラトミー        46,700   694.00   32,409,800  10,500株
                  貸付有価証券
  7868 廣済堂        7,300   626.00   4,569,800  3,900株（2,500株）
  7872 エステールホールディングス        2,800   532.00   1,489,600
                  貸付有価証券
  7873 アーク        39,700   64.00   2,540,800  8,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7885 タカノ        4,100   530.00   2,173,000  1,000株
                  貸付有価証券
  7893 プロネクサス        8,900   899.00   8,001,100  4,700株（3,700株）
                  貸付有価証券
  7897 ホクシン        6,400   104.00   665,600 1,900株
             79/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7898 ウッドワン        3,500   817.00   2,859,500  2,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7905 大建工業        7,000  1,374.00   9,618,000  2,600株
                  貸付有価証券
  7911 凸版印刷        147,000   1,445.00   212,415,000  49,600株
                  貸付有価証券
  7912 大日本印刷        136,300   2,008.00   273,690,400  28,500株
                  貸付有価証券
  7914 共同印刷        3,200  2,324.00   7,436,800  1,100株
                  貸付有価証券
  7915 ＮＩＳＳＨＡ        21,400   616.00   13,182,400  9,500株（9,500株）
                  貸付有価証券
  7916 光村印刷         900  1,101.00    990,900 300株
                  貸付有価証券
  7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ        5,000  1,389.00   6,945,000  700株
                  貸付有価証券
  7936 アシックス        85,900   831.00   71,382,900  54,900株（45,200株）
                  貸付有価証券
  7937 ツツミ        3,200  1,570.00   5,024,000  1,100株
                  貸付有価証券
  7949 小松ウオール工業        3,200  1,607.00   5,142,400  600株
                  貸付有価証券
  7951 ヤマハ        61,900   3,910.00   242,029,000  42,800株（19,500株）
  7952 河合楽器製作所        3,200  2,111.00   6,755,200
                  貸付有価証券
  7955 クリナップ        9,700   441.00   4,277,700  3,600株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7956 ピジョン        62,900   3,200.00   201,280,000  21,000株（21,000株）
  7959 オリバー        2,200  2,535.00   5,577,000
  7961 兼松サステック         700  1,291.00    903,700
                  貸付有価証券
  7962 キングジム        8,700   658.00   5,724,600  1,500株
                  貸付有価証券
  7966 リンテック        24,800   1,998.00   49,550,400  8,300株（2,300株）
                  貸付有価証券
  7972 イトーキ        22,100   287.00   6,342,700  4,300株
                  貸付有価証券
  7974 任天堂        63,900  32,950.00   2,105,505,000  10,800株
                  貸付有価証券
  7976 三菱鉛筆        17,100   1,101.00   18,827,100  11,400株（7,800株）
                  貸付有価証券
  7981 タカラスタンダード        21,500   1,306.00   28,079,000  5,400株（400株）
                  貸付有価証券
  7984 コクヨ        49,900   1,200.00   59,880,000  24,000株（21,500株）
                  貸付有価証券
  7987 ナカバヤシ        10,200   459.00   4,681,800  6,500株（3,000株）
                  貸付有価証券
  7990 グローブライド        4,700  1,563.00   7,346,100  800株
                  貸付有価証券
  7994 オカムラ        36,300   713.00   25,881,900  23,700株（17,000株）
             80/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8022 美津濃        9,500  1,610.00   15,295,000  2,400株
  9501 東京電力ホールディングス        831,300   330.00   274,329,000
                  貸付有価証券
  9502 中部電力        318,600   1,268.50   404,144,100  57,700株
                  貸付有価証券
  9503 関西電力        394,600   975.00   384,735,000  74,900株
                  貸付有価証券
  9504 中国電力        150,200   1,260.00   189,252,000  27,400株
                  貸付有価証券
  9505 北陸電力        95,200   627.00   59,690,400  70,600株（51,200株）
                  貸付有価証券
  9506 東北電力        260,100   849.00   220,824,900  66,900株（19,800株）
                  貸付有価証券
  9507 四国電力        93,800   710.00   66,598,000  64,900株（47,100株）
  9508 九州電力        214,600   710.00   152,366,000
                  貸付有価証券
  9509 北海道電力        97,400   393.00   38,278,200  10,200株
                  貸付有価証券
  9511 沖縄電力        19,300   1,707.00   32,945,100  14,000株（9,000株）
                  貸付有価証券
  9513 電源開発        82,900   1,942.00   160,991,800  19,600株
                  貸付有価証券
  9514 エフオン        5,600   413.00   2,312,800  2,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  9517 イーレックス        14,800   1,134.00   16,783,200  6,300株（4,500株）
                  貸付有価証券
  9519 レノバ        17,400   768.00   13,363,200  3,200株
                  貸付有価証券
                  107,200株（62,000
  9531 東京瓦斯        200,300   2,130.50   426,739,150  株）
                  貸付有価証券
  9532 大阪瓦斯        202,100   1,620.00   327,402,000  36,600株
                  貸付有価証券
  9533 東邦瓦斯        51,200   3,550.00   181,760,000  35,600株（26,600株）
                  貸付有価証券
  9534 北海道瓦斯        5,600  1,394.00   7,806,400  1,000株
                  貸付有価証券
  9535 広島ガス        21,400   311.00   6,655,400  3,600株
                  貸付有価証券
  9536 西部瓦斯        11,700   1,998.00   23,376,600  7,700株（4,800株）
                  貸付有価証券
  9543 静岡ガス        29,600   766.00   22,673,600  19,300株（12,800株）
                  貸付有価証券
  9551 メタウォーター        5,000  3,215.00   16,075,000  1,100株
                  貸付有価証券
  2384 ＳＢＳホールディングス        9,000  1,303.00   11,727,000  1,500株
                  貸付有価証券
  9001 東武鉄道        109,800   2,913.00   319,847,400  77,200株（55,800株）
                  貸付有価証券
  9003 相鉄ホールディングス        33,300   2,215.00   73,759,500  23,400株（13,200株）
             81/157


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  172,000株（116,500
  9005 東急        262,600   1,489.00   391,011,400  株）
                  貸付有価証券
                  102,500株（78,500
  9006 京浜急行電鉄        133,700   1,504.00   201,084,800  株）
                  貸付有価証券
  9007 小田急電鉄        154,900   1,866.00   289,043,400  94,600株（64,600株）
                  貸付有価証券
  9008 京王電鉄        54,000   4,895.00   264,330,000  39,800株（29,200株）
                  貸付有価証券
  9009 京成電鉄        72,500   2,803.00   203,217,500  21,800株
                  貸付有価証券
  9010 富士急行        14,200   2,175.00   30,885,000  8,700株（4,200株）
                  貸付有価証券
  9014 新京成電鉄        2,700  2,240.00   6,048,000  500株
                  貸付有価証券
  9020 東日本旅客鉄道        183,300   7,496.00   1,374,016,800  33,200株（33,200株）
                  貸付有価証券
  9021 西日本旅客鉄道        92,800   6,209.00   576,195,200  16,200株
                  貸付有価証券
  9022 東海旅客鉄道        86,600  15,505.00   1,342,733,000  16,500株（800株）
                  貸付有価証券
  9024 西武ホールディングス        139,700   1,182.00   165,125,400  61,700株
                  貸付有価証券
  9025 鴻池運輸        16,600   992.00   16,467,200  6,400株（6,400株）
                  貸付有価証券
  9031 西日本鉄道        28,900   2,080.00   60,112,000  17,000株（9,400株）
  9037 ハマキョウレックス        8,000  2,391.00   19,128,000
                  貸付有価証券
  9039 サカイ引越センター        5,500  4,470.00   24,585,000  3,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  9041 近鉄グループホールディングス        98,600   4,110.00   405,246,000  64,600株（46,000株）
                  貸付有価証券
  9042 阪急阪神ホールディングス        131,500   2,977.00   391,475,500  25,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  9044 南海電気鉄道        46,700   1,997.00   93,259,900  8,200株
                  貸付有価証券
  9045 京阪ホールディングス        43,900   3,855.00   169,234,500  28,700株（20,600株）
                  貸付有価証券
  9046 神戸電鉄        2,300  3,230.00   7,429,000  200株
                  貸付有価証券
  9048 名古屋鉄道        81,100   2,583.00   209,481,300  49,600株（31,900株）
                  貸付有価証券
  9052 山陽電気鉄道        7,000  1,707.00   11,949,000  1,600株
                  貸付有価証券
  9062 日本通運        34,900   4,480.00   156,352,000  5,000株
                  貸付有価証券
                  105,600株（70,500
  9064 ヤマトホールディングス        172,900   1,346.00   232,723,400  株）
                  貸付有価証券
  9065 山九        27,400   3,635.00   99,599,000  6,200株
             82/157


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9067 丸運        5,600   205.00   1,148,000  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  9068 丸全昭和運輸        8,000  1,907.00   15,256,000  1,200株
                  貸付有価証券
  9069 センコーグループホールディングス        54,400   745.00   40,528,000  36,000株（24,000株）
                  貸付有価証券
  9070 トナミホールディングス        2,400  3,630.00   8,712,000  1,600株（1,000株）
                  貸付有価証券
  9072 ニッコンホールディングス        35,300   1,743.00   61,527,900  22,800株（13,300株）
                  貸付有価証券
  9074 日本石油輸送        1,100  2,262.00   2,488,200  300株
                  貸付有価証券
  9075 福山通運        12,600   2,793.00   35,191,800  8,300株（6,300株）
                  貸付有価証券
  9076 セイノーホールディングス        73,900   990.00   73,161,000  48,300株（27,100株）
                  貸付有価証券
  9078 エスライン        3,000   722.00   2,166,000  800株
                  貸付有価証券
  9081 神奈川中央交通        2,400  3,585.00   8,604,000  700株
                  貸付有価証券
  9086 日立物流        18,100   2,329.00   42,154,900  5,400株
                  貸付有価証券
  9090 丸和運輸機関        10,400   1,693.00   17,607,200  3,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス        10,000   922.00   9,220,000  3,900株（2,600株）
                  貸付有価証券
  9142 九州旅客鉄道        87,900   2,713.00   238,472,700  12,000株
  9143 ＳＧホールディングス        103,500   2,038.00   210,933,000
                  貸付有価証券
  9101 日本郵船        82,500   1,143.00   94,297,500  16,600株
                  貸付有価証券
  9104 商船三井        62,400   1,580.00   98,592,000  16,600株
                  貸付有価証券
  9107 川崎汽船        30,400   805.00   24,472,000  15,100株（15,100株）
                  貸付有価証券
  9110 ＮＳユナイテッド海運        5,400  1,266.00   6,836,400  2,000株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9115 明治海運        10,500   270.00   2,835,000  7,100株（2,900株）
                  貸付有価証券
  9119 飯野海運        46,700   268.00   12,515,600  21,900株（21,900株）
                  貸付有価証券
  9130 共栄タンカー        1,700   717.00   1,218,900  800株
                  貸付有価証券
  9308 乾汽船        5,700   976.00   5,563,200  4,500株（2,700株）
                  貸付有価証券
  9201 日本航空        177,500   1,992.50   353,668,750  42,400株
                  貸付有価証券
                  126,500株（48,000
  9202 ＡＮＡホールディングス        180,300   2,550.50   459,855,150  株）
                  貸付有価証券
  9232 パスコ        1,900  1,223.00   2,323,700  100株
             83/157


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9058 トランコム        2,800  6,080.00   17,024,000  1,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  9066 日新        8,500  1,235.00   10,497,500  5,500株（4,500株）
                  貸付有価証券
  9301 三菱倉庫        31,300   1,958.00   61,285,400  20,800株（12,800株）
                  貸付有価証券
  9302 三井倉庫ホールディングス        11,300   1,221.00   13,797,300  1,200株
                  貸付有価証券
  9303 住友倉庫        36,300   1,041.00   37,788,300  24,000株（18,000株）
                  貸付有価証券
  9304 澁澤倉庫        5,400  1,611.00   8,699,400  1,100株
                  貸付有価証券
  9306 東陽倉庫        17,800   251.00   4,467,800  10,800株（5,800株）
                  貸付有価証券
  9310 日本トランスシティ        21,700   340.00   7,378,000  10,200株（10,200株）
                  貸付有価証券
  9312 ケイヒン        1,900   962.00   1,827,800  500株
                  貸付有価証券
  9319 中央倉庫        6,000   836.00   5,016,000  3,100株（2,200株）
  9322 川西倉庫        1,800   753.00   1,355,400
                  貸付有価証券
  9324 安田倉庫        8,100   709.00   5,742,900  500株（500株）
                  貸付有価証券
  9325 ファイズホールディングス        2,100   738.00   1,549,800  1,000株（700株）
                  貸付有価証券
  9351 東洋埠頭        3,000  1,075.00   3,225,000  600株
                  貸付有価証券
  9358 宇徳        8,400   446.00   3,746,400  4,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9364 上組        56,500   1,710.00   96,615,000  14,700株
                  貸付有価証券
  9366 サンリツ        2,300   490.00   1,127,000  300株
                  貸付有価証券
  9368 キムラユニティー        2,600   846.00   2,199,600  200株
                  貸付有価証券
  9369 キユーソー流通システム        2,500  1,435.00   3,587,500  800株
                  貸付有価証券
  9375 近鉄エクスプレス        21,000   1,436.00   30,156,000  4,800株
                  貸付有価証券
  9380 東海運        5,600   217.00   1,215,200  2,000株
                  貸付有価証券
  9381 エーアイテイー        7,000   569.00   3,983,000  3,500株（2,300株）
                  貸付有価証券
  9384 内外トランスライン        3,500   819.00   2,866,500  1,400株（1,000株）
                  貸付有価証券
  9386 日本コンセプト        3,100  1,186.00   3,676,600  600株
  1973 ＮＥＣネッツエスアイ        9,700  3,590.00   34,823,000
                  貸付有価証券
  2307 クロスキャット        2,700   749.00   2,022,300  1,400株（900株）
                  貸付有価証券
  2317 システナ        36,400   1,123.00   40,877,200  19,300株（6,900株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2326 デジタルアーツ        5,000  4,380.00   21,900,000  1,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  2327 日鉄ソリューションズ        15,300   2,441.00   37,347,300  3,500株
                  貸付有価証券
  2335 キューブシステム        5,400   485.00   2,619,000  3,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  2352 エイジア        1,900  1,014.00   1,926,600  600株
                  貸付有価証券
  2359 コア        4,300   970.00   4,171,000  2,000株（2,000株）
  3040 ソリトンシステムズ        4,500   737.00   3,316,500
                  貸付有価証券
  3371 ソフトクリエイトホールディングス        4,500  1,484.00   6,678,000  1,200株
  3626 ＴＩＳ        34,100   4,865.00   165,896,500
                  貸付有価証券
  3627 ネオス        4,100   390.00   1,599,000  700株
                  貸付有価証券
  3630 電算システム        3,900  1,748.00   6,817,200  2,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  3632 グリー        62,700   371.00   23,261,700  25,600株
                  貸付有価証券
  3635 コーエーテクモホールディングス        20,900   2,291.00   47,881,900  12,000株（12,000株）
                  貸付有価証券
  3636 三菱総合研究所        4,400  2,688.00   11,827,200  1,000株
                  貸付有価証券
  3639 ボルテージ        2,400   277.00   664,800 1,300株（800株）
                  貸付有価証券
  3640 電算        1,100  1,918.00   2,109,800  100株
                  貸付有価証券
  3648 ＡＧＳ        5,800   538.00   3,120,400  1,200株（200株）
                  貸付有価証券
  3649 ファインデックス        8,600   588.00   5,056,800  3,600株（2,400株）
                  貸付有価証券
  3655 ブレインパッド        2,600  3,395.00   8,827,000  700株（500株）
                  貸付有価証券
  3656 ＫＬａｂ        19,800   523.00   10,355,400  10,100株（7,900株）
                  貸付有価証券
   ポールトゥウィン・ピットクルーホー
  3657 ルディ        12,300   663.00   8,154,900  2,000株
                  貸付有価証券
  3658 イーブックイニシアティブジャパン        1,500  1,161.00   1,741,500  200株
                  貸付有価証券
  3659 ネクソン        291,100   1,517.00   441,598,700  31,800株
  3660 アイスタイル        28,600   199.00   5,691,400
                  貸付有価証券
  3661 エムアップ        2,900  1,825.00   5,292,500  500株
                  貸付有価証券
  3662 エイチーム        7,000   573.00   4,011,000  2,900株（1,900株）
  3665 エニグモ        7,200   554.00   3,988,800
                  貸付有価証券
  3666 テクノスジャパン        7,900   289.00   2,283,100  2,600株（1,600株）
  3667 ｅｎｉｓｈ        4,600   322.00   1,481,200
             85/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3668 コロプラ        33,500   725.00   24,287,500  19,200株（4,400株）
  3672 オルトプラス        7,600   801.00   6,087,600
                  貸付有価証券
  3673 ブロードリーフ        50,600   381.00   19,278,600  32,800株（24,000株）
                  貸付有価証券
  3675 クロス・マーケティンググループ        4,500   240.00   1,080,000  1,900株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3676 デジタルハーツホールディングス        5,400   586.00   3,164,400  1,300株
                  貸付有価証券
  3677 システム情報        5,200   519.00   2,698,800  2,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
  3678 メディアドゥホールディングス        3,200  2,271.00   7,267,200  800株
                  貸付有価証券
  3679 じげん        25,300   283.00   7,159,900  2,500株
                  貸付有価証券
  3681 ブイキューブ        6,300   755.00   4,756,500  2,500株（2,500株）
                  貸付有価証券
  3682 エンカレッジ・テクノロジ        1,700   491.00   834,700 200株
                  貸付有価証券
  3683 サイバーリンクス        1,600   918.00   1,468,800  800株
  3686 ディー・エル・イー        8,200   103.00   844,600
                  貸付有価証券
  3687 フィックスターズ        10,900   796.00   8,676,400  1,500株
                  貸付有価証券
  3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ        4,900   734.00   3,596,600  700株
                  貸付有価証券
  3694 オプティム        2,700  3,020.00   8,154,000  400株
                  貸付有価証券
  3696 セレス        3,300   618.00   2,039,400  1,300株（900株）
                  貸付有価証券
  3697 ＳＨＩＦＴ        2,700  5,700.00   15,390,000  900株（900株）
                  貸付有価証券
  3738 ティーガイア        9,100  1,710.00   15,561,000  3,100株
                  貸付有価証券
  3741 セック        1,500  2,396.00   3,594,000  700株（300株）
                  貸付有価証券
  3751 日本アジアグループ        10,800   224.00   2,419,200  3,200株（900株）
                  貸付有価証券
  3756 豆蔵ホールディングス        6,600  1,814.00   11,972,400  1,400株
                  貸付有価証券
  3762 テクマトリックス        7,200  1,913.00   13,773,600  600株
                  貸付有価証券
  3763 プロシップ        3,000  1,006.00   3,018,000  800株
                  貸付有価証券
   ガンホー・オンライン・エンターテイ
  3765 メント        24,600   1,453.00   35,743,800  15,200株（10,700株）
                  貸付有価証券
  3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ        16,800   6,300.00   105,840,000  7,500株（6,200株）
                  貸付有価証券
  3770 ザッパラス        4,400   265.00   1,166,000  2,500株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3771 システムリサーチ        2,700  1,276.00   3,445,200  800株
             86/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3774 インターネットイニシアティブ        15,100   2,699.00   40,754,900  3,800株
                  貸付有価証券
  3778 さくらインターネット        10,900   361.00   3,934,900  3,900株（3,900株）
                  貸付有価証券
  3784 ヴィンクス        2,900   761.00   2,206,900  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3788 ＧＭＯクラウド        1,900  1,559.00   2,962,100  1,300株（900株）
                  貸付有価証券
  3817 ＳＲＡホールディングス        5,400  1,831.00   9,887,400  1,600株
                  貸付有価証券
  3826 システムインテグレータ        3,200   551.00   1,763,200  400株
                  貸付有価証券
  3834 朝日ネット        7,200   574.00   4,132,800  5,500株（4,100株）
                  貸付有価証券
  3835 ｅＢＡＳＥ        6,100  1,254.00   7,649,400  1,600株
                  貸付有価証券
  3836 アバント        7,300   675.00   4,927,500  1,600株
                  貸付有価証券
  3837 アドソル日進        3,600  1,752.00   6,307,200  1,100株（700株）
                  貸付有価証券
  3843 フリービット        5,300   642.00   3,402,600  3,300株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3844 コムチュア        11,500   1,517.00   17,445,500  6,200株（4,400株）
                  貸付有価証券
  3852 サイバーコム        1,800  1,245.00   2,241,000  800株（500株）
                  貸付有価証券
  3853 アステリア        6,200   287.00   1,779,400  3,300株（1,700株）
  3854 アイル        3,600  1,036.00   3,729,600
                  貸付有価証券
  3901 マークラインズ        5,100  1,482.00   7,558,200  800株
                  貸付有価証券
  3902 メディカル・データ・ビジョン        7,800   532.00   4,149,600  1,400株
                  貸付有価証券
  3903 ｇｕｍｉ        13,100   498.00   6,523,800  8,400株（3,900株）
                  貸付有価証券
  3909 ショーケース        2,400   381.00   914,400 800株（600株）
                  貸付有価証券
  3912 モバイルファクトリー        2,300  1,003.00   2,306,900  1,400株（600株）
                  貸付有価証券
  3915 テラスカイ        3,700  2,158.00   7,984,600  400株（100株）
                  貸付有価証券
   デジタル・インフォメーション・テク
  3916 ノロジ        4,000  1,010.00   4,040,000  1,400株
                  貸付有価証券
  3918 ＰＣＩホールディングス        2,100  1,490.00   3,129,000  700株（400株）
                  貸付有価証券
  3919 パイプドＨＤ        1,300   981.00   1,275,300  200株
                  貸付有価証券
  3920 アイビーシー        1,800   780.00   1,404,000  900株（300株）
                  貸付有価証券
  3921 ネオジャパン        1,900   870.00   1,653,000  1,300株（600株）
             87/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ         900  1,552.00   1,396,800  100株
                  貸付有価証券
  3924 ランドコンピュータ        1,500   877.00   1,315,500  300株
                  貸付有価証券
  3925 ダブルスタンダード        1,300  3,020.00   3,926,000  300株（200株）
  3926 オープンドア        5,100   878.00   4,477,800
                  貸付有価証券
  3928 マイネット        3,300   483.00   1,593,900  1,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3932 アカツキ        3,600  3,185.00   11,466,000  1,400株（600株）
                  貸付有価証券
  3934 ベネフィットジャパン         800  1,253.00   1,002,400  400株（200株）
                  貸付有価証券
  3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス        2,300  1,099.00   2,527,700  1,000株（600株）
                  貸付有価証券
  3938 ＬＩＮＥ        22,400   5,010.00   112,224,000  3,900株
  3939 カナミックネットワーク        6,200   441.00   2,734,200
                  貸付有価証券
  3940 ノムラシステムコーポレーション        2,200   291.00   640,200 800株（400株）
                  貸付有価証券
  3962 チェンジ        2,000  2,800.00   5,600,000  300株
                  貸付有価証券
  3963 シンクロ・フード        4,300   207.00   890,100 1,000株
                  貸付有価証券
  3964 オークネット        6,300   800.00   5,040,000  2,200株（900株）
  3968 セグエグループ        1,700   541.00   919,700
                  貸付有価証券
  3969 エイトレッド        1,300  1,009.00   1,311,700  200株
                  貸付有価証券
  3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        10,300   420.00   4,326,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3978 マクロミル        20,800   596.00   12,396,800  4,000株
                  貸付有価証券
  3981 ビーグリー        2,000  1,008.00   2,016,000  700株
                  貸付有価証券
  3983 オロ        2,700  2,139.00   5,775,300  600株
  3984 ユーザーローカル         800  2,097.00   1,677,600
  3985 テモナ        1,400   488.00   683,200
  3992 ニーズウェル        1,200   439.00   526,800
                  貸付有価証券
  3996 サインポスト        1,600  1,178.00   1,884,800  500株（500株）
                  貸付有価証券
  4284 ソルクシーズ        4,300   500.00   2,150,000  600株
                  貸付有価証券
  4295 フェイス        3,600   560.00   2,016,000  2,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4298 プロトコーポレーション        9,100   833.00   7,580,300  1,600株
                  貸付有価証券
  4299 ハイマックス        1,200  1,596.00   1,915,200  300株
             88/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  110,100株（78,400
  4307 野村総合研究所        144,800   1,899.00   274,975,200  株）
                  貸付有価証券
  4312 サイバネットシステム        7,300   472.00   3,445,600  3,300株
                  貸付有価証券
  4320 ＣＥホールディングス        5,900   358.00   2,112,200  1,000株
                  貸付有価証券
  4323 日本システム技術        1,600   752.00   1,203,200  500株
                  貸付有価証券
  4326 インテージホールディングス        12,700   692.00   8,788,400  6,100株（2,900株）
                  貸付有価証券
  4333 東邦システムサイエンス        2,500   727.00   1,817,500  600株
                  貸付有価証券
  4344 ソースネクスト        48,400   224.00   10,841,600  14,400株（10,400株）
                  貸付有価証券
  4348 インフォコム        11,200   2,060.00   23,072,000  1,900株
  4382 ＨＥＲＯＺ        1,100  2,432.00   2,675,200
                  貸付有価証券
  4384 ラクスル        5,400  1,709.00   9,228,600  1,800株（1,800株）
                  貸付有価証券
  4392 ＦＩＧ        11,100   182.00   2,020,200  4,900株（4,100株）
  4396 システムサポート         900  1,626.00   1,463,400
  4420 イーソル        3,600   900.00   3,240,000
                  貸付有価証券
  4423 アルテリア・ネットワークス        11,300   1,597.00   18,046,100  1,900株
  4430 東海ソフト         500  1,055.00    527,500
                  貸付有価証券
   ヒト・コミュニケーションズ・ホール
  4433 ディン        2,300   706.00   1,623,800  1,600株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4662 フォーカスシステムズ        6,300   626.00   3,943,800  500株
  4674 クレスコ        6,200  1,199.00   7,433,800
  4676 フジ・メディア・ホールディングス        98,400   1,024.00   100,761,600
                  貸付有価証券
  4684 オービック        35,400  12,580.00   445,332,000  21,000株（13,600株）
  4686 ジャストシステム        16,600   4,140.00   68,724,000
                  貸付有価証券
  4687 ＴＤＣソフト        8,900   626.00   5,571,400  3,700株（3,200株）
                  貸付有価証券
  4689 Ｚホールディングス        1,403,200   328.00   460,249,600  117,300株
                  貸付有価証券
  4704 トレンドマイクロ        45,400   4,460.00   202,484,000  13,800株
                  貸付有価証券
  4709 ＩＤホールディングス        3,900  1,200.00   4,680,000  1,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4716 日本オラクル        20,700   7,590.00   157,113,000  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  4719 アルファシステムズ        3,200  2,338.00   7,481,600  1,500株（400株）
                  貸付有価証券
  4722 フューチャー        12,300   1,183.00   14,550,900  9,300株（5,700株）
             89/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        6,600   836.00   5,517,600  1,700株
                  貸付有価証券
  4726 ＳＢテクノロジー        3,700  1,724.00   6,378,800  1,200株
                  貸付有価証券
  4728 トーセ        2,800   606.00   1,696,800  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4733 オービックビジネスコンサルタント        10,400   3,595.00   37,388,000  6,800株（4,200株）
                  貸付有価証券
  4739 伊藤忠テクノソリューションズ        46,600   2,471.00   115,148,600  14,800株
                  貸付有価証券
  4743 アイティフォー        12,400   525.00   6,510,000  8,000株（5,300株）
                  貸付有価証券
  4746 東計電算        1,500  3,430.00   5,145,000  100株
                  貸付有価証券
  4762 エックスネット        1,600   875.00   1,400,000  500株
                  貸付有価証券
  4768 大塚商会        55,300   3,770.00   208,481,000  30,500株（19,800株）
                  貸付有価証券
  4776 サイボウズ        11,900   1,295.00   15,410,500  5,700株（2,500株）
                  貸付有価証券
  4779 ソフトブレーン        6,000   357.00   2,142,000  4,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  4812 電通国際情報サービス        6,300  3,550.00   22,365,000  2,000株
  4813 ＡＣＣＥＳＳ        7,300   873.00   6,372,900
                  貸付有価証券
  4819 デジタルガレージ        18,400   2,721.00   50,066,400  8,600株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4820 ＥＭシステムズ        14,300   751.00   10,739,300  3,200株
                  貸付有価証券
  4825 ウェザーニューズ        3,400  2,915.00   9,911,000  1,200株
                  貸付有価証券
  4826 ＣＩＪ        7,000   617.00   4,319,000  2,700株
                  貸付有価証券
  4828 ビジネスエンジニアリング        1,200  2,048.00   2,457,600  100株
                  貸付有価証券
  4829 日本エンタープライズ        10,400   167.00   1,736,800  1,400株
                  貸付有価証券
  4839 ＷＯＷＯＷ        4,900  2,162.00   10,593,800  1,800株
                  貸付有価証券
  4845 スカラ        6,800   383.00   2,604,400  1,200株
                  貸付有価証券
  4847 インテリジェント　ウェイブ        4,500   437.00   1,966,500  700株
                  貸付有価証券
  6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ        8,700   296.00   2,575,200  4,300株（2,800株）
                  貸付有価証券
  7518 ネットワンシステムズ        38,900   1,921.00   74,726,900  23,800株（15,500株）
                  貸付有価証券
  7527 システムソフト        24,200   62.00   1,500,400  10,800株（6,600株）
                  貸付有価証券
  7595 アルゴグラフィックス        8,700  2,968.00   25,821,600  1,600株
             90/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7844 マーベラス        15,600   469.00   7,316,400  7,500株
                  貸付有価証券
  7860 エイベックス        17,500   826.00   14,455,000  3,800株
                  貸付有価証券
  8056 日本ユニシス        31,900   2,544.00   81,153,600  6,500株
  8096 兼松エレクトロニクス        5,600  2,988.00   16,732,800
                  貸付有価証券
  9401 東京放送ホールディングス        62,100   1,417.00   87,995,700  40,200株（28,700株）
                  貸付有価証券
  9404 日本テレビホールディングス        85,300   1,102.00   94,000,600  61,400株（44,900株）
                  貸付有価証券
  9405 朝日放送グループホールディングス        10,100   613.00   6,191,300  2,100株
                  貸付有価証券
  9409 テレビ朝日ホールディングス        28,100   1,475.00   41,447,500  19,200株（15,300株）
                  貸付有価証券
  9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス        67,200   376.00   25,267,200  19,500株
                  貸付有価証券
  9413 テレビ東京ホールディングス        8,400  1,836.00   15,422,400  5,700株（5,000株）
                  貸付有価証券
  9414 日本ＢＳ放送        3,500   883.00   3,090,500  300株
                  貸付有価証券
  9416 ビジョン        9,500   701.00   6,659,500  1,200株
                  貸付有価証券
  9417 スマートバリュー        2,700   665.00   1,795,500  1,400株（900株）
                  貸付有価証券
   ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
  9418 Ｓ        3,900  1,236.00   4,820,400  600株
                  貸付有価証券
  9419 ワイヤレスゲート        4,800   350.00   1,680,000  2,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  9422 コネクシオ        5,800  1,083.00   6,281,400  2,900株
                  貸付有価証券
  9424 日本通信        79,700   142.00   11,317,400  63,100株（42,500株）
                  貸付有価証券
  9428 クロップス        1,900   451.00   856,900 400株
                  貸付有価証券
  9432 日本電信電話        1,365,900   2,271.50   3,102,641,850  313,200株
  9433 ＫＤＤＩ        761,500   2,859.50   2,177,509,250
                  貸付有価証券
  9434 ソフトバンク        928,600   1,425.00   1,323,255,000  35,600株
  9435 光通信        10,500  17,080.00   179,340,000
                  貸付有価証券
                  194,200株（194,200
  9437 ＮＴＴドコモ        754,800   2,870.50   2,166,653,400  株）
                  貸付有価証券
  9438 エムティーアイ        9,900   461.00   4,563,900  2,700株
                  貸付有価証券
  9449 ＧＭＯインターネット        40,300   1,510.00   60,853,000  4,200株
                  貸付有価証券
  9450 ファイバーゲート        2,400   927.00   2,224,800  800株（800株）
                  貸付有価証券
   アイドママーケティングコミュニケー
  9466 ション        3,100   351.00   1,088,100  600株
             91/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ        27,500   1,113.00   30,607,500  9,700株
  9470 学研ホールディングス        3,400  5,550.00   18,870,000
  9474 ゼンリン        20,400   922.00   18,808,800
                  貸付有価証券
  9475 昭文社        4,700   284.00   1,334,800  3,000株（2,600株）
                  貸付有価証券
  9479 インプレスホールディングス        8,500   117.00   994,500 5,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  9600 アイネット        5,300  1,082.00   5,734,600  2,400株（2,400株）
                  貸付有価証券
  9601 松竹        6,800  9,490.00   64,532,000  4,400株（3,100株）
                  貸付有価証券
  9602 東宝        60,300   3,080.00   185,724,000  18,700株（18,700株）
                  貸付有価証券
  9605 東映        3,800  11,060.00   42,028,000  2,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
  9613 エヌ・ティ・ティ・データ        272,100   1,024.00   278,630,400  57,500株
                  貸付有価証券
  9629 ピー・シー・エー        1,300  2,549.00   3,313,700  200株
                  貸付有価証券
  9658 ビジネスブレイン太田昭和        1,700  1,844.00   3,134,800  800株（600株）
                  貸付有価証券
  9682 ＤＴＳ        22,800   1,571.00   35,818,800  6,400株
                  貸付有価証券
   スクウェア・エニックス・ホールディ
  9684 ングス        43,600   3,935.00   171,566,000  29,000株（18,800株）
                  貸付有価証券
  9692 シーイーシー        10,900   1,222.00   13,319,800  4,400株
                  貸付有価証券
  9697 カプコン        48,200   2,586.00   124,645,200  2,700株
                  貸付有価証券
  9702 アイ・エス・ビー        2,000  1,369.00   2,738,000  200株
                  貸付有価証券
  9717 ジャステック        6,500   788.00   5,122,000  3,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  9719 ＳＣＳＫ        23,600   4,245.00   100,182,000  5,300株
                  貸付有価証券
  9739 日本システムウエア        3,400  1,503.00   5,110,200  1,100株
                  貸付有価証券
  9742 アイネス        10,000   1,133.00   11,330,000  3,900株
                  貸付有価証券
  9746 ＴＫＣ        8,600  3,940.00   33,884,000  5,600株（3,800株）
                  貸付有価証券
  9749 富士ソフト        13,100   2,953.00   38,684,300  9,700株（6,300株）
                  貸付有価証券
  9759 ＮＳＤ        32,800   1,349.00   44,247,200  21,000株（14,000株）
                  貸付有価証券
  9766 コナミホールディングス        37,100   2,894.00   107,367,400  9,600株
  9790 福井コンピュータホールディングス        4,000  1,930.00   7,720,000
                  貸付有価証券
  9889 ＪＢＣＣホールディングス        6,900  1,294.00   8,928,600  1,700株
             92/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9928 ミロク情報サービス        9,000  2,041.00   18,369,000  5,500株（4,000株）
  9984 ソフトバンクグループ        810,800   3,670.00   2,975,636,000
                  貸付有価証券
  1352 ホウスイ         800  634.00   507,200 100株
                  貸付有価証券
  2676 高千穂交易        3,900   900.00   3,510,000  2,400株（1,500株）
  2689 カワニシホールディングス         900  935.00   841,500
                  貸付有価証券
  2692 伊藤忠食品        2,500  3,885.00   9,712,500  1,200株（600株）
                  貸付有価証券
  2715 エレマテック        9,600   741.00   7,113,600  1,400株
                  貸付有価証券
  2729 ＪＡＬＵＸ        2,900  1,371.00   3,975,900  700株
                  貸付有価証券
  2733 あらた        8,200  3,525.00   28,905,000  3,600株（2,000株）
                  貸付有価証券
  2737 トーメンデバイス        1,500  2,820.00   4,230,000  800株（600株）
  2760 東京エレクトロン　デバイス        3,700  1,867.00   6,907,900
                  貸付有価証券
  2767 フィールズ        7,900   274.00   2,164,600  1,700株
  2768 双日        566,500   237.00   134,260,500
                  貸付有価証券
  2784 アルフレッサ　ホールディングス        114,000   1,726.00   196,764,000  35,900株（9,800株）
                  貸付有価証券
  2874 横浜冷凍        28,700   738.00   21,180,600  5,000株
  3004 神栄        1,400   412.00   576,800
  3023 ラサ商事        5,400   735.00   3,969,000
                  貸付有価証券
  3031 ラクーンホールディングス        4,400   437.00   1,922,800  600株
                  貸付有価証券
  3036 アルコニックス        10,900   917.00   9,995,300  7,100株（5,200株）
                  貸付有価証券
  3038 神戸物産        35,400   3,555.00   125,847,000  6,200株（2,200株）
                  貸付有価証券
  3076 あい　ホールディングス        14,600   1,149.00   16,775,400  10,400株（5,400株）
                  貸付有価証券
  3079 ディーブイエックス        3,600   710.00   2,556,000  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3107 ダイワボウホールディングス        8,700  4,300.00   37,410,000  3,200株
                  貸付有価証券
  3132 マクニカ・富士エレホールディングス        24,500   1,225.00   30,012,500  5,300株
  3139 ラクト・ジャパン        3,800  2,545.00   9,671,000
   バイタルケーエスケー・ホールディン
  3151 グス        19,300   983.00   18,971,900
                  貸付有価証券
  3153 八洲電機        7,900   631.00   4,984,900  1,000株
                  貸付有価証券
  3154 メディアスホールディングス        5,800   591.00   3,427,800  3,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3156 レスターホールディングス        10,700   1,318.00   14,102,600  5,400株（5,400株）
             93/157

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3157 ジューテックホールディングス        2,300   920.00   2,116,000  1,400株（700株）
                  貸付有価証券
  3160 大光        4,300   433.00   1,861,900  800株
  3166 ＯＣＨＩホールディングス        3,000  1,144.00   3,432,000
                  貸付有価証券
  3167 ＴＯＫＡＩホールディングス        54,200   795.00   43,089,000  6,900株
                  貸付有価証券
  3168 黒谷        2,300   301.00   692,300 400株
                  貸付有価証券
  3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ        1,800   652.00   1,173,600  400株（400株）
                  貸付有価証券
  3176 三洋貿易        10,300   757.00   7,797,100  2,600株
                  貸付有価証券
  3180 ビューティガレージ        1,600  1,096.00   1,753,600  200株
                  貸付有価証券
  3183 ウイン・パートナーズ        7,400   813.00   6,016,200  1,400株
                  貸付有価証券
  3321 ミタチ産業        3,100   457.00   1,416,700  1,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3360 シップヘルスケアホールディングス        16,400   3,600.00   59,040,000  12,700株（8,600株）
                  貸付有価証券
  3388 明治電機工業        3,200  1,138.00   3,641,600  2,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3392 デリカフーズホールディングス        3,600   606.00   2,181,600  600株
                  貸付有価証券
  3393 スターティアホールディングス        2,300   393.00   903,900 400株
                  貸付有価証券
  3543 コメダホールディングス        22,300   1,633.00   36,415,900  3,100株
  3559 ピーバンドットコム         800  695.00   556,000
  3565 アセンテック         800  1,855.00   1,484,000
                  貸付有価証券
  5009 富士興産        3,100   363.00   1,125,300  2,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6973 協栄産業        1,100   952.00   1,047,200  700株（500株）
                  貸付有価証券
  7414 小野建        9,200  1,007.00   9,264,400  3,500株（3,500株）
  7417 南陽        2,200  1,283.00   2,822,600
                  貸付有価証券
  7420 佐鳥電機        7,000   641.00   4,487,000  4,700株（3,100株）
                  貸付有価証券
  7427 エコートレーディング        2,300   373.00   857,900 300株
                  貸付有価証券
  7433 伯東        6,200   918.00   5,691,600  3,100株（2,500株）
                  貸付有価証券
  7438 コンドーテック        7,900   753.00   5,948,700  1,900株
                  貸付有価証券
  7442 中山福        5,900   377.00   2,224,300  900株
                  貸付有価証券
  7447 ナガイレーベン        14,800   2,134.00   31,583,200  9,400株（7,300株）
             94/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7451 三菱食品        11,300   2,219.00   25,074,700  7,300株（5,000株）
                  貸付有価証券
  7456 松田産業        7,500  1,144.00   8,580,000  1,800株
                  貸付有価証券
  7458 第一興商        15,300   3,180.00   48,654,000  3,500株
  7459 メディパルホールディングス        110,700   1,716.00   189,961,200
                  貸付有価証券
  7466 ＳＰＫ        2,200  2,394.00   5,266,800  300株
                  貸付有価証券
  7467 萩原電気ホールディングス        3,800  1,965.00   7,467,000  1,400株（1,400株）
                  貸付有価証券
  7476 アズワン        6,700  7,040.00   47,168,000  4,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  7480 スズデン        3,600  1,011.00   3,639,600  600株
                  貸付有価証券
  7481 尾家産業        3,000   935.00   2,805,000  300株
                  貸付有価証券
  7482 シモジマ        6,300   984.00   6,199,200  700株
                  貸付有価証券
  7483 ドウシシャ        9,700  1,088.00   10,553,600  2,300株
  7487 小津産業        2,200  1,247.00   2,743,400
                  貸付有価証券
  7504 高速        6,100  1,059.00   6,459,900  500株（500株）
                  貸付有価証券
  7510 たけびし        3,600  1,080.00   3,888,000  700株
                  貸付有価証券
  7525 リックス        2,300  1,263.00   2,904,900  1,200株（800株）
                  貸付有価証券
  7537 丸文        9,100   427.00   3,885,700  1,400株
                  貸付有価証券
  7552 ハピネット        8,600   988.00   8,496,800  1,400株
                  貸付有価証券
  7570 橋本総業ホールディングス        2,100  1,450.00   3,045,000  400株
                  貸付有価証券
  7575 日本ライフライン        30,400   1,116.00   33,926,400  6,200株（6,200株）
                  貸付有価証券
  7590 タカショー        5,000   366.00   1,830,000  900株
                  貸付有価証券
  7594 マルカ        3,600  1,540.00   5,544,000  2,100株（1,300株）
                  貸付有価証券
  7599 ＩＤＯＭ        27,600   383.00   10,570,800  5,300株
                  貸付有価証券
  7607 進和        6,100  1,527.00   9,314,700  1,500株
                  貸付有価証券
  7608 エスケイジャパン        2,200   248.00   545,600 200株
                  貸付有価証券
  7609 ダイトロン        4,300  1,378.00   5,925,400  1,500株（200株）
                  貸付有価証券
  7613 シークス        13,000   834.00   10,842,000  8,400株（5,000株）
                  貸付有価証券
  7619 田中商事        3,100   561.00   1,739,100  500株
             95/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7628 オーハシテクニカ        5,800  1,212.00   7,029,600  3,600株（2,300株）
                  貸付有価証券
  7637 白銅        3,700  1,029.00   3,807,300  1,600株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8001 伊藤忠商事        717,400   1,971.50   1,414,354,100  65,600株
                  貸付有価証券
  8002 丸紅        1,067,600   536.10   572,340,360  100,700株
                  貸付有価証券
  8007 高島        1,600  1,481.00   2,369,600  300株
                  貸付有価証券
  8012 長瀬産業        57,700   1,060.00   61,162,000  40,400株（25,600株）
                  貸付有価証券
  8014 蝶理        6,500  1,400.00   9,100,000  3,400株（2,300株）
                  貸付有価証券
  8015 豊田通商        114,500   2,445.00   279,952,500  20,700株
  8018 三共生興        15,500   430.00   6,665,000
                  貸付有価証券
  8020 兼松        38,200   996.00   38,047,200  11,300株
                  貸付有価証券
  8025 ツカモトコーポレーション        1,800   967.00   1,740,600  300株
  8031 三井物産        901,500   1,433.00   1,291,849,500
                  貸付有価証券
  8032 日本紙パルプ商事        5,800  3,135.00   18,183,000  3,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8036 日立ハイテク        34,300   7,920.00   271,656,000  7,900株
                  貸付有価証券
  8037 カメイ        13,400   803.00   10,760,200  8,700株（5,300株）
                  貸付有価証券
  8038 東都水産        1,300  2,507.00   3,259,100  200株
                  貸付有価証券
  8041 ＯＵＧホールディングス        1,600  2,101.00   3,361,600  500株
                  貸付有価証券
  8043 スターゼン        3,800  3,765.00   14,307,000  900株
                  貸付有価証券
  8051 山善        40,100   741.00   29,714,100  23,600株（13,400株）
                  貸付有価証券
  8052 椿本興業        1,900  2,902.00   5,513,800  900株（900株）
  8053 住友商事        647,100   1,170.50   757,430,550
                  貸付有価証券
  8057 内田洋行        4,400  3,150.00   13,860,000  1,600株
                  貸付有価証券
                  193,000株（193,000
  8058 三菱商事        719,700   2,234.50   1,608,169,650  株）
                  貸付有価証券
  8059 第一実業        5,000  2,957.00   14,785,000  1,400株
                  貸付有価証券
  8060 キヤノンマーケティングジャパン        29,300   1,857.00   54,410,100  10,400株（10,400株）
                  貸付有価証券
  8061 西華産業        5,800   911.00   5,283,800  4,100株（2,900株）
                  貸付有価証券
  8065 佐藤商事        8,500   676.00   5,746,000  5,500株（2,900株）
             96/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8068 菱洋エレクトロ        10,400   1,889.00   19,645,600  6,800株（3,700株）
                  貸付有価証券
  8070 東京産業        9,300   430.00   3,999,000  4,900株（3,100株）
                  貸付有価証券
  8074 ユアサ商事        9,700  2,461.00   23,871,700  3,100株（3,100株）
  8075 神鋼商事        2,600  1,786.00   4,643,600
                  貸付有価証券
  8077 小林産業        6,100   189.00   1,152,900  3,500株（2,400株）
  8078 阪和興業        19,200   1,623.00   31,161,600
  8079 正栄食品工業        6,600  2,753.00   18,169,800
                  貸付有価証券
  8081 カナデン        8,300   966.00   8,017,800  6,300株（6,000株）
                  貸付有価証券
  8084 菱電商事        7,400  1,197.00   8,857,800  2,000株
                  貸付有価証券
  8087 フルサト工業        5,700  1,232.00   7,022,400  1,800株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8088 岩谷産業        22,800   3,330.00   75,924,000  15,800株（12,200株）
                  貸付有価証券
  8089 すてきナイスグループ        4,400   815.00   3,586,000  1,200株
                  貸付有価証券
  8090 昭光通商        3,300   475.00   1,567,500  2,000株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8091 ニチモウ        1,600  1,510.00   2,416,000  200株
                  貸付有価証券
  8093 極東貿易        2,900  1,174.00   3,404,600  800株
                  貸付有価証券
  8095 イワキ        13,400   371.00   4,971,400  4,000株
                  貸付有価証券
  8097 三愛石油        25,300   870.00   22,011,000  17,900株（11,900株）
                  貸付有価証券
  8098 稲畑産業        22,600   1,007.00   22,758,200  8,400株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8101 ＧＳＩクレオス        2,500   896.00   2,240,000  600株
                  貸付有価証券
  8103 明和産業        9,500   419.00   3,980,500  3,500株（1,800株）
                  貸付有価証券
  8104 クワザワ        3,600   423.00   1,522,800  800株（200株）
                  貸付有価証券
  8125 ワキタ        21,900   843.00   18,461,700  9,000株（9,000株）
                  貸付有価証券
  8129 東邦ホールディングス        32,900   1,909.00   62,806,100  11,900株（11,900株）
                  貸付有価証券
  8130 サンゲツ        28,000   1,327.00   37,156,000  13,500株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8131 ミツウロコグループホールディングス        15,100   848.00   12,804,800  8,900株（4,600株）
                  貸付有価証券
  8132 シナネンホールディングス        4,200  2,098.00   8,811,600  2,700株（2,000株）
                  貸付有価証券
  8133 伊藤忠エネクス        22,700   760.00   17,252,000  5,700株
             97/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8136 サンリオ        28,800   1,196.00   34,444,800  18,900株（13,700株）
                  貸付有価証券
  8137 サンワテクノス        7,300   725.00   5,292,500  1,400株
                  貸付有価証券
  8140 リョーサン        11,300   2,091.00   23,628,300  6,100株（5,400株）
                  貸付有価証券
  8141 新光商事        16,100   630.00   10,143,000  9,500株（5,700株）
  8142 トーホー        4,600  1,191.00   5,478,600
                  貸付有価証券
  8150 三信電気        5,500  1,126.00   6,193,000  4,300株（2,600株）
                  貸付有価証券
  8151 東陽テクニカ        11,800   762.00   8,991,600  2,600株
                  貸付有価証券
  8153 モスフードサービス        13,500   2,176.00   29,376,000  1,200株
                  貸付有価証券
  8154 加賀電子        10,200   1,588.00   16,197,600  2,700株
                  貸付有価証券
  8158 ソーダニッカ        10,600   522.00   5,533,200  4,700株（3,000株）
                  貸付有価証券
  8159 立花エレテック        7,600  1,244.00   9,454,400  2,100株
                  貸付有価証券
  8275 フォーバル        4,500   790.00   3,555,000  2,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  8283 ＰＡＬＴＡＣ        16,400   4,205.00   68,962,000  9,300株（6,800株）
                  貸付有価証券
  8285 三谷産業        13,500   279.00   3,766,500  2,300株
                  貸付有価証券
  8835 太平洋興発        4,000   589.00   2,356,000  2,200株（1,700株）
                  貸付有価証券
   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
  9260 グス        1,900  2,194.00   4,168,600  1,400株（600株）
                  貸付有価証券
  9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス         900  1,221.00   1,098,900  200株
                  貸付有価証券
  9274 国際紙パルプ商事        24,300   208.00   5,054,400  4,100株
                  貸付有価証券
  9305 ヤマタネ        5,100   996.00   5,079,600  1,100株
                  貸付有価証券
  9763 丸紅建材リース        1,000  1,305.00   1,305,000  100株
                  貸付有価証券
  9810 日鉄物産        7,300  3,400.00   24,820,000  800株
                  貸付有価証券
  9824 泉州電業        3,100  1,972.00   6,113,200  1,000株
                  貸付有価証券
  9830 トラスコ中山        21,300   1,882.00   40,086,600  7,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9832 オートバックスセブン        38,000   1,146.00   43,548,000  4,900株（4,900株）
                  貸付有価証券
  9837 モリト        7,500   623.00   4,672,500  1,300株
                  貸付有価証券
  9869 加藤産業        16,000   2,713.00   43,408,000  5,300株（5,300株）
             98/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9872 北恵        1,900   571.00   1,084,900  300株
                  貸付有価証券
  9880 イノテック        6,100   847.00   5,166,700  1,300株
                  貸付有価証券
  9882 イエローハット        19,400   1,255.00   24,347,000  5,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  9896 ＪＫホールディングス        9,300   521.00   4,845,300  6,700株（4,500株）
                  貸付有価証券
  9902 日伝        9,300  1,485.00   13,810,500  4,600株（2,400株）
                  貸付有価証券
  9930 北沢産業        7,700   221.00   1,701,700  5,100株（4,000株）
                  貸付有価証券
  9932 杉本商事        5,500  1,450.00   7,975,000  2,100株（700株）
                  貸付有価証券
  9934 因幡電機産業        29,200   2,092.00   61,086,400  17,400株（11,600株）
                  貸付有価証券
  9960 東テク        3,400  1,580.00   5,372,000  1,000株
                  貸付有価証券
  9962 ミスミグループ本社        128,500   1,842.00   236,697,000  77,900株（48,600株）
                  貸付有価証券
  9972 アルテック        8,100   156.00   1,263,600  2,000株
                  貸付有価証券
  9982 タキヒヨー        3,100  1,171.00   3,630,100  700株（100株）
                  貸付有価証券
  9986 蔵王産業        2,000  1,260.00   2,520,000  300株
                  貸付有価証券
  9987 スズケン        43,400   3,340.00   144,956,000  9,700株
                  貸付有価証券
  9991 ジェコス        7,100   693.00   4,920,300  1,900株
                  貸付有価証券
  9995 グローセル        10,300   362.00   3,728,600  3,400株（2,400株）
                  貸付有価証券
  2651 ローソン        25,900   5,010.00   129,759,000  2,100株
                  貸付有価証券
  2659 サンエー        8,500  3,535.00   30,047,500  5,300株（3,300株）
                  貸付有価証券
  2664 カワチ薬品        7,900  1,780.00   14,062,000  5,500株（3,600株）
  2670 エービーシー・マート        16,000   5,140.00   82,240,000
  2674 ハードオフコーポレーション        4,100   635.00   2,603,500
                  貸付有価証券
  2678 アスクル        10,700   2,230.00   23,861,000  1,200株
                  貸付有価証券
  2681 ゲオホールディングス        18,500   1,110.00   20,535,000  10,200株（8,000株）
  2685 アダストリア        14,200   1,228.00   17,437,600
                  貸付有価証券
  2686 ジーフット        6,200   366.00   2,269,200  1,200株
                  貸付有価証券
  2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア        1,500   341.00   511,500 200株
                  貸付有価証券
  2695 くら寿司        5,400  3,525.00   19,035,000  1,000株
             99/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2698 キャンドゥ        4,900  1,466.00   7,183,400  3,400株（1,900株）
                  貸付有価証券
  2726 パルグループホールディングス        10,500   1,143.00   12,001,500  3,600株
                  貸付有価証券
  2730 エディオン        47,100   800.00   37,680,000  27,000株（8,600株）
  2734 サーラコーポレーション        20,800   466.00   9,692,800
                  貸付有価証券
  2735 ワッツ        4,500   426.00   1,917,000  900株
                  貸付有価証券
  2742 ハローズ        3,900  1,863.00   7,265,700  500株
                  貸付有価証券
  2752 フジオフードシステム        8,600  1,099.00   9,451,400  3,700株（2,900株）
                  貸付有価証券
  2753 あみやき亭        2,200  2,611.00   5,744,200  500株
                  貸付有価証券
  2764 ひらまつ        18,900   142.00   2,683,800  1,300株
                  貸付有価証券
  2791 大黒天物産        2,500  2,327.00   5,817,500  500株
                  貸付有価証券
  2792 ハニーズホールディングス        9,000   973.00   8,757,000  5,300株（2,800株）
                  貸付有価証券
  2796 ファーマライズホールディングス        2,500   521.00   1,302,500  1,400株（900株）
                  貸付有価証券
  3028 アルペン        7,900  1,334.00   10,538,600  2,400株
                  貸付有価証券
  3030 ハブ        2,900   589.00   1,708,100  1,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3034 クオールホールディングス        15,100   1,078.00   16,277,800  2,000株
                  貸付有価証券
  3046 ジンズホールディングス        5,400  5,440.00   29,376,000  3,000株（3,000株）
                  貸付有価証券
  3048 ビックカメラ        60,800   768.00   46,694,400  25,200株
                  貸付有価証券
  3050 ＤＣＭホールディングス        55,500   912.00   50,616,000  33,500株（17,300株）
                  貸付有価証券
  3053 ペッパーフードサービス        8,600   491.00   4,222,600  3,700株
                  貸付有価証券
  3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ        72,900   2,389.00   174,158,100  42,700株（32,300株）
  3067 東京一番フーズ        2,600   435.00   1,131,000
                  貸付有価証券
  3073 ＤＤホールディングス        4,000   751.00   3,004,000  800株
                  貸付有価証券
  3082 きちりホールディングス        2,700   464.00   1,252,800  1,400株
                  貸付有価証券
   アークランドサービスホールディング
  3085 ス        7,500  1,352.00   10,140,000  800株
                  貸付有価証券
  3086 Ｊ．フロント　リテイリング        122,500   857.00   104,982,500  50,500株（50,500株）
                  貸付有価証券
  3087 ドトール・日レスホールディングス        16,400   1,544.00   25,321,600  4,100株
                  貸付有価証券
  3088 マツモトキヨシホールディングス        42,400   3,230.00   136,952,000  15,700株（4,100株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3091 ブロンコビリー        5,400  1,809.00   9,768,600  2,800株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3092 ＺＯＺＯ        70,500   1,214.00   85,587,000  7,000株（800株）
                  貸付有価証券
  3093 トレジャー・ファクトリー        3,000   568.00   1,704,000  400株
                  貸付有価証券
  3097 物語コーポレーション        2,700  5,550.00   14,985,000  1,400株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3098 ココカラファイン        10,700   4,545.00   48,631,500  2,800株
                  貸付有価証券
  3099 三越伊勢丹ホールディングス        179,200   572.00   102,502,400  82,700株（45,700株）
                  貸付有価証券
  3134 Ｈａｍｅｅ        3,600   908.00   3,268,800  500株
                  貸付有価証券
  3141 ウエルシアホールディングス        30,500   5,630.00   171,715,000  13,600株（8,800株）
                  貸付有価証券
  3148 クリエイトＳＤホールディングス        17,300   2,211.00   38,250,300  3,600株
                  貸付有価証券
  3159 丸善ＣＨＩホールディングス        12,000   301.00   3,612,000  3,900株（3,900株）
  3169 ミサワ        2,100   504.00   1,058,400
                  貸付有価証券
  3172 ティーライフ        1,400   903.00   1,264,200  200株
                  貸付有価証券
  3175 エー・ピーカンパニー        1,900   411.00   780,900 300株
  3178 チムニー        3,100  1,487.00   4,609,700
                  貸付有価証券
  3179 シュッピン        7,000   602.00   4,214,000  3,000株
                  貸付有価証券
  3186 ネクステージ        14,600   602.00   8,789,200  4,800株（3,000株）
                  貸付有価証券
  3191 ジョイフル本田        30,000   948.00   28,440,000  11,200株（11,200株）
                  貸付有価証券
  3193 鳥貴族        3,400  1,647.00   5,599,800  600株
                  貸付有価証券
  3194 キリン堂ホールディングス        4,000  1,444.00   5,776,000  900株
                  貸付有価証券
  3196 ホットランド        6,800   851.00   5,786,800  2,200株
                  貸付有価証券
  3197 すかいらーくホールディングス        114,900   1,493.00   171,545,700  24,300株（12,600株）
                  貸付有価証券
  3198 ＳＦＰホールディングス        4,400  1,310.00   5,764,000  700株
                  貸付有価証券
  3199 綿半ホールディングス        3,800  1,292.00   4,909,600  2,100株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3221 ヨシックス        1,700  1,814.00   3,083,800  200株
                  貸付有価証券
   ユナイテッド・スーパーマーケット・
  3222 ホール        29,800   737.00   21,962,600  15,500株（15,500株）
                  貸付有価証券
  3319 ゴルフダイジェスト・オンライン        4,700   457.00   2,147,900  500株
                  貸付有価証券
  3328 ＢＥＥＮＯＳ        3,800   781.00   2,967,800  200株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3333 あさひ        7,600   979.00   7,440,400  1,800株
                  貸付有価証券
  3341 日本調剤        3,100  3,145.00   9,749,500  800株
                  貸付有価証券
  3349 コスモス薬品        4,500  20,540.00   92,430,000  3,400株（2,600株）
                  貸付有価証券
  3361 トーエル        5,000   500.00   2,500,000  600株
                  貸付有価証券
  3376 オンリー        1,700   569.00   967,300 900株（600株）
                  貸付有価証券
  3382 セブン＆アイ・ホールディングス        401,200   3,238.00   1,299,085,600  77,800株
                  貸付有価証券
   クリエイト・レストランツ・ホール
  3387 ディング        55,100   572.00   31,517,200  14,400株（14,400株）
                  貸付有価証券
  3391 ツルハホールディングス        22,300  11,040.00   246,192,000  5,200株
                  貸付有価証券
  3395 サンマルクホールディングス        8,100  1,598.00   12,943,800  1,800株
                  貸付有価証券
  3396 フェリシモ        2,300   772.00   1,775,600  500株
                  貸付有価証券
  3397 トリドールホールディングス        12,700   2,018.00   25,628,600  3,000株
  3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ        9,200   261.00   2,401,200
                  貸付有価証券
  3538 ウイルプラスホールディングス        1,300   487.00   633,100 300株
                  貸付有価証券
  3539 ＪＭホールディングス        5,200  1,704.00   8,860,800  900株
                  貸付有価証券
  3544 サツドラホールディングス        1,500  1,581.00   2,371,500  200株
                  貸付有価証券
  3546 アレンザホールディングス        5,100   578.00   2,947,800  1,900株（1,500株）
  3547 串カツ田中ホールディングス        1,600  1,201.00   1,921,600
                  貸付有価証券
  3548 バロックジャパンリミテッド        7,100   580.00   4,118,000  3,600株（2,200株）
                  貸付有価証券
  3549 クスリのアオキホールディングス        9,200  6,330.00   58,236,000  5,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  3561 力の源ホールディングス        4,600   557.00   2,562,200  700株
                  貸付有価証券
  3563 スシローグローバルホールディングス        11,300   5,580.00   63,054,000  3,500株
                  貸付有価証券
  3564 ＬＩＸＩＬビバ        10,100   1,600.00   16,160,000  4,000株
                  貸付有価証券
  4350 メディカルシステムネットワーク        9,900   356.00   3,524,400  1,000株
                  貸付有価証券
  7416 はるやまホールディングス        4,800   625.00   3,000,000  400株
                  貸付有価証券
  7419 ノジマ        18,200   1,596.00   29,047,200  2,700株
                  貸付有価証券
  7421 カッパ・クリエイト        14,400   1,098.00   15,811,200  8,500株（7,600株）
                  貸付有価証券
  7445 ライトオン        7,700   413.00   3,180,100  2,500株
            102/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  7448 ジーンズメイト        3,100   243.00   753,300
  7453 良品計画        136,200   1,123.00   152,952,600
                  貸付有価証券
  7455 三城ホールディングス        10,900   198.00   2,158,200  2,500株
                  貸付有価証券
  7463 アドヴァン        15,700   880.00   13,816,000  6,800株（4,300株）
                  貸付有価証券
  7475 アルビス        3,900  1,593.00   6,212,700  1,400株（900株）
                  貸付有価証券
  7494 コナカ        12,100   265.00   3,206,500  2,800株
                  貸付有価証券
  7506 ハウス　オブ　ローゼ        1,300  1,517.00   1,972,100  300株
                  貸付有価証券
  7508 Ｇ－７ホールディングス        6,000  1,640.00   9,840,000  1,600株
                  貸付有価証券
  7512 イオン北海道        13,500   529.00   7,141,500  1,500株
                  貸付有価証券
  7513 コジマ        17,600   326.00   5,737,600  4,500株
                  貸付有価証券
  7514 ヒマラヤ        3,600   592.00   2,131,200  600株
                  貸付有価証券
  7516 コーナン商事        14,600   1,853.00   27,053,800  9,500株（6,500株）
                  貸付有価証券
  7520 エコス        3,800  1,325.00   5,035,000  1,100株
                  貸付有価証券
  7522 ワタミ        12,100   821.00   9,934,100  8,000株（5,700株）
                  貸付有価証券
  7524 マルシェ        2,700   483.00   1,304,100  400株
                  貸付有価証券
   パン・パシフィック・インターナショ
  7532 ナルホ        225,400   1,720.00   387,688,000  66,400株
                  貸付有価証券
  7545 西松屋チェーン        22,500   659.00   14,827,500  6,600株
                  貸付有価証券
  7550 ゼンショーホールディングス        49,100   1,741.00   85,483,100  34,800株（28,300株）
                  貸付有価証券
  7554 幸楽苑ホールディングス        6,500  1,131.00   7,351,500  4,400株（3,100株）
                  貸付有価証券
  7561 ハークスレイ        2,100  1,137.00   2,387,700  100株
                  貸付有価証券
  7581 サイゼリヤ        16,900   1,753.00   29,625,700  2,300株
                  貸付有価証券
  7593 ＶＴホールディングス        42,500   275.00   11,687,500  20,000株（13,400株）
                  貸付有価証券
  7596 魚力        2,800  1,355.00   3,794,000  800株
                  貸付有価証券
  7601 ポプラ        2,700   348.00   939,600 900株（100株）
                  貸付有価証券
  7605 フジ・コーポレーション        2,700  1,470.00   3,969,000  200株
  7606 ユナイテッドアローズ        10,700   1,622.00   17,355,400
                  貸付有価証券
  7611 ハイデイ日高        14,800   1,257.00   18,603,600  8,800株（4,600株）
            103/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  7615 京都きもの友禅        6,500   208.00   1,352,000
                  貸付有価証券
  7616 コロワイド        34,100   1,344.00   45,830,400  22,200株（12,700株）
                  貸付有価証券
  7618 ピーシーデポコーポレーション        13,600   329.00   4,474,400  9,000株（6,500株）
                  貸付有価証券
  7630 壱番屋        7,200  3,705.00   26,676,000  2,400株
                  貸付有価証券
  7640 トップカルチャー        3,700   220.00   814,000 1,300株
                  貸付有価証券
  7646 ＰＬＡＮＴ        2,600   337.00   876,200 400株
                  貸付有価証券
  7649 スギホールディングス        20,500   4,910.00   100,655,000  14,800株（9,200株）
                  貸付有価証券
  7679 薬王堂ホールディングス        4,500  2,140.00   9,630,000  900株
                  貸付有価証券
  7918 ヴィア・ホールディングス        12,600   455.00   5,733,000  1,300株
                  貸付有価証券
  8005 スクロール        15,800   258.00   4,076,400  3,600株
                  貸付有価証券
  8008 ヨンドシーホールディングス        10,400   1,686.00   17,534,400  6,000株（3,500株）
                  貸付有価証券
  8028 ファミリーマート        81,900   1,649.00   135,053,100  52,700株（52,700株）
                  貸付有価証券
  8160 木曽路        13,400   2,102.00   28,166,800  2,700株
                  貸付有価証券
  8163 ＳＲＳホールディングス        12,100   819.00   9,909,900  2,000株
                  貸付有価証券
  8165 千趣会        18,500   293.00   5,420,500  5,300株
                  貸付有価証券
  8166 タカキュー        7,900   109.00   861,100 1,700株
                  貸付有価証券
  8168 ケーヨー        21,100   404.00   8,524,400  6,100株
                  貸付有価証券
  8173 上新電機        12,100   1,536.00   18,585,600  5,900株（5,900株）
                  貸付有価証券
  8174 日本瓦斯        16,200   3,390.00   54,918,000  8,000株（8,000株）
                  貸付有価証券
  8179 ロイヤルホールディングス        17,900   1,466.00   26,241,400  9,500株（7,700株）
                  貸付有価証券
  8181 東天紅         700  721.00   504,700 100株
                  貸付有価証券
  8182 いなげや        12,700   1,168.00   14,833,600  5,000株（5,000株）
                  貸付有価証券
  8184 島忠        19,300   2,376.00   45,856,800  2,500株
                  貸付有価証券
  8185 チヨダ        10,800   948.00   10,238,400  3,600株
  8194 ライフコーポレーション        7,800  2,174.00   16,957,200
                  貸付有価証券
  8200 リンガーハット        12,600   1,695.00   21,357,000  7,500株（6,000株）
                  貸付有価証券
  8203 ＭｒＭａｘＨＤ        14,100   281.00   3,962,100  7,800株（4,800株）
            104/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8207 テンアライド        9,500   359.00   3,410,500  2,100株
                  貸付有価証券
  8214 ＡＯＫＩホールディングス        20,500   697.00   14,288,500  13,100株（9,300株）
                  貸付有価証券
  8217 オークワ        16,100   1,141.00   18,370,100  2,000株
                  貸付有価証券
  8218 コメリ        15,800   1,679.00   26,528,200  5,500株（3,200株）
                  貸付有価証券
  8219 青山商事        21,200   885.00   18,762,000  5,600株
                  貸付有価証券
  8227 しまむら        11,900   6,470.00   76,993,000  8,200株（5,100株）
                  貸付有価証券
  8230 はせがわ        5,400   313.00   1,690,200  700株
                  貸付有価証券
  8233 高島屋        74,700   889.00   66,408,300  11,500株
                  貸付有価証券
  8237 松屋        20,700   495.00   10,246,500  13,600株（8,100株）
                  貸付有価証券
  8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング        48,600   704.00   34,214,400  29,600株（18,600株）
                  貸付有価証券
  8244 近鉄百貨店        3,900  2,020.00   7,878,000  2,400株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8252 丸井グループ        94,000   1,737.00   163,278,000  57,200株（26,100株）
                  貸付有価証券
  8255 アクシアル　リテイリング        8,500  3,055.00   25,967,500  3,000株（1,300株）
  8260 井筒屋        5,600   143.00   800,800
                  貸付有価証券
                  300,900株（249,700
  8267 イオン        394,700   1,884.50   743,812,150  株）
  8273 イズミ        20,900   2,426.00   50,703,400
                  貸付有価証券
  8276 平和堂        20,800   1,436.00   29,868,800  13,600株（10,400株）
                  貸付有価証券
  8278 フジ        12,400   1,325.00   16,430,000  3,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  8279 ヤオコー        11,600   5,220.00   60,552,000  4,500株（4,500株）
                  貸付有価証券
  8281 ゼビオホールディングス        12,400   812.00   10,068,800  3,100株
                  貸付有価証券
  8282 ケーズホールディングス        99,000   948.00   93,852,000  56,800株（34,000株）
                  貸付有価証券
  8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ        5,300   426.00   2,257,800  3,900株（2,400株）
                  貸付有価証券
  8291 日産東京販売ホールディングス        15,100   180.00   2,718,000  2,500株
  9262 シルバーライフ        1,000  1,567.00   1,567,000
  9266 一家ダイニングプロジェクト         800  518.00   414,400
                  貸付有価証券
  9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ        4,500  1,547.00   6,961,500  2,100株（1,200株）
  9275 ナルミヤ・インターナショナル        1,700   573.00   974,100
            105/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9277 総合メディカルホールディングス        8,600  2,541.00   21,852,600  2,000株
                  貸付有価証券
  9278 ブックオフグループホールディングス        6,000   689.00   4,134,000  3,600株（2,700株）
                  貸付有価証券
  9627 アインホールディングス        12,600   5,500.00   69,300,000  9,600株（6,200株）
                  貸付有価証券
  9828 元気寿司        2,600  1,964.00   5,106,400  1,000株
                  貸付有価証券
                  206,200株（164,800
  9831 ヤマダ電機        312,500   419.00   130,937,500  株）
                  貸付有価証券
  9842 アークランドサカモト        16,100   895.00   14,409,500  11,500株（7,300株）
                  貸付有価証券
  9843 ニトリホールディングス        44,400  13,140.00   583,416,000  4,500株
                  貸付有価証券
  9850 グルメ杵屋        7,300   895.00   6,533,500  2,000株
                  貸付有価証券
  9854 愛眼        8,200   181.00   1,484,200  4,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  9856 ケーユーホールディングス        5,300   735.00   3,895,500  3,400株（2,600株）
                  貸付有価証券
  9861 吉野家ホールディングス        33,700   1,784.00   60,120,800  8,500株
                  貸付有価証券
  9887 松屋フーズホールディングス        4,900  3,200.00   15,680,000  3,200株（1,900株）
                  貸付有価証券
  9900 サガミホールディングス        13,700   953.00   13,056,100  2,300株
                  貸付有価証券
  9919 関西スーパーマーケット        8,500   782.00   6,647,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9936 王将フードサービス        7,500  5,050.00   37,875,000  1,400株
                  貸付有価証券
  9945 プレナス        11,500   1,530.00   17,595,000  3,000株
  9946 ミニストップ        7,600  1,154.00   8,770,400
                  貸付有価証券
  9948 アークス        21,000   1,481.00   31,101,000  13,100株（8,800株）
                  貸付有価証券
  9956 バローホールディングス        22,700   1,458.00   33,096,600  8,100株（8,100株）
                  貸付有価証券
  9966 藤久         800  425.00   340,000 100株
                  貸付有価証券
  9974 ベルク        5,100  4,495.00   22,924,500  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  9979 大庄        5,500  1,004.00   5,522,000  1,600株
                  貸付有価証券
  9983 ファーストリテイリング        13,700  46,000.00   630,200,000  4,900株（4,800株）
                  貸付有価証券
  9989 サンドラッグ        38,600   3,125.00   120,625,000  11,200株
                  貸付有価証券
  9990 サックスバー　ホールディングス        8,700   560.00   4,872,000  1,600株
  9993 ヤマザワ        2,400  1,237.00   2,968,800
            106/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9994 やまや        2,100  1,860.00   3,906,000  400株
                  貸付有価証券
  9997 ベルーナ        22,000   427.00   9,394,000  15,100株（10,800株）
                  貸付有価証券
  7150 島根銀行        2,000   374.00   748,000 200株
  7161 じもとホールディングス        69,400   82.00   5,690,800
                  貸付有価証券
                  292,500株（199,500
  7167 めぶきフィナンシャルグループ        533,700   174.00   92,863,800  株）
                  貸付有価証券
  7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ        13,900   911.00   12,662,900  6,800株（6,800株）
                  貸付有価証券
                  110,300株（81,900
  7180 九州フィナンシャルグループ        168,500   320.00   53,920,000  株）
                  貸付有価証券
                  126,800株（76,100
  7182 ゆうちょ銀行        291,000   850.00   247,350,000  株）
  7184 富山第一銀行        24,500   227.00   5,561,500
                  貸付有価証券
   コンコルディア・フィナンシャルグ
  7186 ループ        604,100   271.00   163,711,100  50,600株（50,600株）
                  貸付有価証券
   西日本フィナンシャルホールディング
  7189 ス        70,000   519.00   36,330,000  7,000株（7,000株）
                  貸付有価証券
  7321 関西みらいフィナンシャルグループ        60,300   357.00   21,527,100  29,200株（16,700株）
                  貸付有価証券
  7322 三十三フィナンシャルグループ        9,500  1,164.00   11,058,000  1,700株
                  貸付有価証券
  7327 第四北越フィナンシャルグループ        17,800   1,789.00   31,844,200  12,200株（6,800株）
                  貸付有価証券
  8303 新生銀行        75,400   1,160.00   87,464,000  10,900株
                  貸付有価証券
  8304 あおぞら銀行        61,200   1,947.00   119,156,400  9,700株
                  貸付有価証券
                  2,020,900株
  8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ        7,026,000   394.50  2,771,757,000  （2,020,900株）
  8308 りそなホールディングス        1,127,100   310.30   349,739,130
  8309 三井住友トラスト・ホールディングス        194,100   2,764.50   536,589,450
  8316 三井住友フィナンシャルグループ        710,300   2,651.50   1,883,360,450
                  貸付有価証券
                  152,000株（152,000
  8331 千葉銀行        353,300   411.00   145,206,300  株）
                  貸付有価証券
                  136,500株（71,200
  8334 群馬銀行        201,800   269.00   54,284,200  株）
                  貸付有価証券
  8336 武蔵野銀行        15,300   1,126.00   17,227,800  4,800株（4,800株）
  8337 千葉興業銀行        28,200   204.00   5,752,800
                  貸付有価証券
  8338 筑波銀行        42,700   123.00   5,252,100  28,600株（17,100株）
                  貸付有価証券
  8341 七十七銀行        34,700   1,094.00   37,961,800  8,600株（2,600株）
            107/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8342 青森銀行        8,000  1,789.00   14,312,000  4,800株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8343 秋田銀行        6,600  1,241.00   8,190,600  1,900株
                  貸付有価証券
  8344 山形銀行        11,500   907.00   10,430,500  2,200株
                  貸付有価証券
  8345 岩手銀行        6,700  1,951.00   13,071,700  4,800株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8346 東邦銀行        91,800   187.00   17,166,600  60,000株（34,000株）
                  貸付有価証券
  8349 東北銀行        4,900   786.00   3,851,400  1,200株
                  貸付有価証券
  8350 みちのく銀行        6,600   897.00   5,920,200  1,700株
  8354 ふくおかフィナンシャルグループ        86,500   1,288.00   111,412,000
                  貸付有価証券
                  151,000株（151,000
  8355 静岡銀行        254,300   553.00   140,627,900  株）
  8356 十六銀行        12,900   1,523.00   19,646,700
                  貸付有価証券
  8358 スルガ銀行        105,100   294.00   30,899,400  75,200株（45,200株）
                  貸付有価証券
                  121,700株（74,900
  8359 八十二銀行        247,900   298.00   73,874,200  株）
                  貸付有価証券
  8360 山梨中央銀行        11,900   617.00   7,342,300  4,700株（3,700株）
                  貸付有価証券
  8361 大垣共立銀行        20,300   1,604.00   32,561,200  6,400株（6,400株）
                  貸付有価証券
  8362 福井銀行        8,800  1,143.00   10,058,400  3,400株（3,400株）
                  貸付有価証券
  8363 北國銀行        10,600   2,470.00   26,182,000  3,900株（3,900株）
                  貸付有価証券
  8364 清水銀行        4,200  1,431.00   6,010,200  2,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8365 富山銀行        2,000  1,256.00   2,512,000  800株（800株）
                  貸付有価証券
  8366 滋賀銀行        20,600   1,903.00   39,201,800  12,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  8367 南都銀行        17,100   1,731.00   29,600,100  2,900株
                  貸付有価証券
  8368 百五銀行        92,400   249.00   23,007,600  25,800株（16,800株）
                  貸付有価証券
  8369 京都銀行        36,800   2,875.00   105,800,000  15,000株（15,000株）
                  貸付有価証券
  8370 紀陽銀行        36,400   1,215.00   44,226,000  23,900株（13,000株）
                  貸付有価証券
  8377 ほくほくフィナンシャルグループ        68,400   735.00   50,274,000  35,100株（35,100株）
                  貸付有価証券
                  104,500株（76,000
  8379 広島銀行        151,600   372.00   56,395,200  株）
            108/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8381 山陰合同銀行        60,900   452.00   27,526,800  10,800株
                  貸付有価証券
  8382 中国銀行        88,400   740.00   65,416,000  30,100株（30,100株）
                  貸付有価証券
  8383 鳥取銀行        3,500  1,006.00   3,521,000  400株
                  貸付有価証券
  8385 伊予銀行        146,600   407.00   59,666,200  88,200株（55,200株）
                  貸付有価証券
  8386 百十四銀行        10,900   1,484.00   16,175,600  5,100株（2,300株）
                  貸付有価証券
  8387 四国銀行        15,600   662.00   10,327,200  10,600株（8,600株）
                  貸付有価証券
  8388 阿波銀行        16,800   1,727.00   29,013,600  10,600株（6,200株）
                  貸付有価証券
  8392 大分銀行        5,900  1,632.00   9,628,800  3,700株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8393 宮崎銀行        6,800  1,821.00   12,382,800  1,800株
  8395 佐賀銀行        6,200   939.00   5,821,800
                  貸付有価証券
  8397 沖縄銀行        9,400  2,370.00   22,278,000  6,000株（3,300株）
                  貸付有価証券
  8399 琉球銀行        23,700   845.00   20,026,500  8,400株（1,800株）
                  貸付有価証券
  8410 セブン銀行        343,100   249.00   85,431,900  76,700株
                  貸付有価証券
                  3,533,100株
  8411 みずほフィナンシャルグループ       13,956,500    112.70  1,572,897,550  （3,533,100株）
  8416 高知銀行        3,700   563.00   2,083,100
                  貸付有価証券
  8418 山口フィナンシャルグループ        128,200   469.00   60,125,800  14,400株
                  貸付有価証券
  8521 長野銀行        3,400   948.00   3,223,200  600株
                  貸付有価証券
  8522 名古屋銀行        8,300  2,203.00   18,284,900  5,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  8524 北洋銀行        154,800   163.00   25,232,400  21,200株（21,200株）
                  貸付有価証券
  8527 愛知銀行        3,700  2,410.00   8,917,000  1,100株
                  貸付有価証券
  8530 中京銀行        4,200  1,701.00   7,144,200  1,100株
                  貸付有価証券
  8537 大光銀行        3,500  1,099.00   3,846,500  2,000株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8541 愛媛銀行        14,300   936.00   13,384,800  8,400株（5,400株）
  8542 トマト銀行        4,000   808.00   3,232,000
                  貸付有価証券
  8544 京葉銀行        43,800   415.00   18,177,000  13,000株
  8550 栃木銀行        49,600   125.00   6,200,000
                  貸付有価証券
  8551 北日本銀行        3,200  1,547.00   4,950,400  1,000株
            109/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8558 東和銀行        18,000   554.00   9,972,000  3,400株
                  貸付有価証券
  8562 福島銀行        9,700   131.00   1,270,700  4,700株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8563 大東銀行        5,300   476.00   2,522,800  1,100株
                  貸付有価証券
  8600 トモニホールディングス        79,400   280.00   22,232,000  51,600株（27,600株）
                  貸付有価証券
  8713 フィデアホールディングス        99,700   87.00   8,673,900  23,800株
                  貸付有価証券
  8714 池田泉州ホールディングス        118,100   138.00   16,297,800  25,700株
                  貸付有価証券
  7148 ＦＰＧ        31,700   600.00   19,020,000  4,500株
                  貸付有価証券
  7190 マーキュリアインベストメント        4,600   447.00   2,056,200  2,200株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8473 ＳＢＩホールディングス        114,700   1,500.00   172,050,000  62,000株（62,000株）
  8518 日本アジア投資        8,700   154.00   1,339,800
                  貸付有価証券
  8595 ジャフコ        15,800   2,974.00   46,989,200  5,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
                  419,000株（235,000
  8601 大和証券グループ本社        824,100   384.90   317,196,090  株）
                  貸付有価証券
                  895,200株（514,900
  8604 野村ホールディングス        1,807,200   395.70   715,109,040  株）
                  貸付有価証券
  8609 岡三証券グループ        87,500   286.00   25,025,000  56,000株（40,000株）
                  貸付有価証券
  8613 丸三証券        30,500   361.00   11,010,500  20,100株（10,600株）
                  貸付有価証券
  8614 東洋証券        36,700   108.00   3,963,600  26,000株（19,000株）
                  貸付有価証券
   東海東京フィナンシャル・ホールディ
  8616 ングス        117,900   217.00   25,584,300  23,900株
                  貸付有価証券
  8617 光世証券        2,500   469.00   1,172,500  1,700株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8622 水戸証券        29,700   156.00   4,633,200  21,200株（12,800株）
                  貸付有価証券
  8624 いちよし証券        19,200   421.00   8,083,200  13,200株（7,200株）
                  貸付有価証券
  8628 松井証券        58,700   667.00   39,152,900  32,300株（15,800株）
                  貸付有価証券
  8692 だいこう証券ビジネス        5,000   391.00   1,955,000  2,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8698 マネックスグループ        77,500   156.00   12,090,000  47,700株（47,700株）
                  貸付有価証券
  8706 極東証券        13,800   545.00   7,521,000  5,800株（5,800株）
                  貸付有価証券
  8707 岩井コスモホールディングス        9,700   871.00   8,448,700  2,500株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8708 藍澤證券        18,400   608.00   11,187,200  3,000株
                  貸付有価証券
  8732 マネーパートナーズグループ        10,900   157.00   1,711,300  6,800株（4,600株）
                  貸付有価証券
  8739 スパークス・グループ        35,600   168.00   5,980,800  6,900株
  8742 小林洋行        2,900   196.00   568,400
  7181 かんぽ生命保険        36,400   1,243.00   45,245,200
                  貸付有価証券
  8630 ＳＯＭＰＯホールディングス        193,100   2,949.50   569,548,450  3,600株
                  貸付有価証券
  8715 アニコム　ホールディングス        8,500  2,626.00   22,321,000  3,400株（2,200株）
   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
  8725 ホール        268,500   2,713.50   728,574,750
                  貸付有価証券
   ソニーフィナンシャルホールディング
  8729 ス        84,400   1,667.00   140,694,800  23,500株
  8750 第一生命ホールディングス        581,200   1,070.00   621,884,000
  8766 東京海上ホールディングス        367,300   4,371.00   1,605,468,300
                  貸付有価証券
  8795 Ｔ＆Ｄホールディングス        307,000   780.00   239,460,000  63,800株
                  貸付有価証券
  8798 アドバンスクリエイト        2,400  1,309.00   3,141,600  1,200株（800株）
                  貸付有価証券
  7164 全国保証        28,900   3,145.00   90,890,500  19,400株（14,400株）
                  貸付有価証券
  7187 ジェイリース        2,800   212.00   593,600 1,400株（800株）
                  貸付有価証券
  7191 イントラスト        3,600   457.00   1,645,200  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  7192 日本モーゲージサービス        2,100  1,666.00   3,498,600  300株
  7196 Ｃａｓａ        3,600   985.00   3,546,000
                  貸付有価証券
  7198 アルヒ        16,300   1,115.00   18,174,500  4,500株（900株）
                  貸付有価証券
  7199 プレミアグループ        5,600  1,370.00   7,672,000  2,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8253 クレディセゾン        71,900   1,285.00   92,391,500  16,300株
                  貸付有価証券
  8424 芙蓉総合リース        10,800   4,870.00   52,596,000  2,600株（1,200株）
                  貸付有価証券
  8425 みずほリース        15,800   2,059.00   32,532,200  6,400株（6,400株）
                  貸付有価証券
  8439 東京センチュリー        20,700   2,993.00   61,955,100  14,100株（6,300株）
                  貸付有価証券
  8511 日本証券金融        45,300   461.00   20,883,300  27,700株（16,200株）
                  貸付有価証券
                  114,000株（46,300
  8515 アイフル        156,700   205.00   32,123,500  株）
  8566 リコーリース        8,100  2,583.00   20,922,300
                  貸付有価証券
  8570 イオンフィナンシャルサービス        62,900   1,132.00   71,202,800  45,000株（35,000株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  135,100株（87,000
  8572 アコム        205,900   381.00   78,447,900  株）
                  貸付有価証券
  8584 ジャックス        11,300   1,635.00   18,475,500  2,100株
                  貸付有価証券
  8585 オリエントコーポレーション        277,800   109.00   30,280,200  13,500株
                  貸付有価証券
  8586 日立キャピタル        24,200   2,225.00   53,845,000  10,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  8589 アプラスフィナンシャル        49,300   55.00   2,711,500  34,700株（30,700株）
  8591 オリックス        642,400   1,353.50   869,488,400
                  貸付有価証券
  8593 三菱ＵＦＪリース        260,700   480.00   125,136,000  68,000株
                  貸付有価証券
  8596 九州リースサービス        5,000   441.00   2,205,000  2,200株（800株）
                  貸付有価証券
                  116,200株（116,200
  8697 日本取引所グループ        294,800   1,641.00   483,766,800  株）
                  貸付有価証券
  8771 イー・ギャランティ        11,000   1,184.00   13,024,000  6,800株（5,600株）
                  貸付有価証券
  8772 アサックス        5,300   557.00   2,952,100  900株
                  貸付有価証券
  8793 ＮＥＣキャピタルソリューション        4,200  1,641.00   6,892,200  3,000株（2,100株）
                  貸付有価証券
  2337 いちご        130,700   242.00   31,629,400  20,300株
  2353 日本駐車場開発        112,600   121.00   13,624,600
                  貸付有価証券
  2975 スター・マイカ・ホールディングス        5,300  1,009.00   5,347,700  2,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3003 ヒューリック        219,300   912.00   200,001,600  72,000株（24,400株）
                  貸付有価証券
  3228 三栄建築設計        4,100  1,038.00   4,255,800  700株
                  貸付有価証券
  3231 野村不動産ホールディングス        62,300   1,728.00   107,654,400  15,000株
                  貸付有価証券
  3232 三重交通グループホールディングス        20,800   422.00   8,777,600  11,000株（7,100株）
                  貸付有価証券
  3244 サムティ        14,600   1,107.00   16,162,200  7,200株（4,800株）
                  貸付有価証券
  3245 ディア・ライフ        13,200   376.00   4,963,200  1,200株
                  貸付有価証券
  3246 コーセーアールイー        3,000   337.00   1,011,000  1,000株（1,000株）
  3250 エー・ディー・ワークス        190,500   18.00   3,429,000
                  貸付有価証券
  3252 日本商業開発        6,500  1,250.00   8,125,000  700株
                  貸付有価証券
  3254 プレサンスコーポレーション        16,900   906.00   15,311,400  6,400株（4,400株）
                  貸付有価証券
  3258 ユニゾホールディングス        15,500   5,350.00   82,925,000  1,200株
            112/157


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3271 ＴＨＥグローバル社        4,800   295.00   1,416,000  2,000株（1,200株）
  3275 ハウスコム        1,300  1,057.00   1,374,100
                  貸付有価証券
  3276 日本管理センター        6,800   909.00   6,181,200  1,400株
                  貸付有価証券
  3277 サンセイランディック        3,000   600.00   1,800,000  300株
                  貸付有価証券
  3280 エストラスト        1,400   465.00   651,000 300株
                  貸付有価証券
  3284 フージャースホールディングス        20,500   564.00   11,562,000  13,000株（5,200株）
                  貸付有価証券
  3288 オープンハウス        29,800   1,969.00   58,676,200  5,200株
                  貸付有価証券
  3289 東急不動産ホールディングス        279,300   477.00   133,226,100  50,900株
                  貸付有価証券
  3291 飯田グループホールディングス        85,700   1,229.00   105,325,300  39,400株（26,400株）
                  貸付有価証券
  3294 イーグランド        1,600   605.00   968,000 600株
                  貸付有価証券
  3299 ムゲンエステート        7,100   389.00   2,761,900  600株
                  貸付有価証券
  3452 ビーロット        2,400  1,029.00   2,469,600  1,000株（500株）
                  貸付有価証券
  3454 ファーストブラザーズ        2,300   706.00   1,623,800  1,200株（800株）
                  貸付有価証券
  3457 ハウスドゥ        5,000   644.00   3,220,000  400株
                  貸付有価証券
  3458 シーアールイー        2,500   900.00   2,250,000  400株
                  貸付有価証券
  3464 プロパティエージェント        1,600   701.00   1,121,600  600株（400株）
                  貸付有価証券
  3465 ケイアイスター不動産        3,200  1,103.00   3,529,600  400株
                  貸付有価証券
  3467 アグレ都市デザイン        1,700   432.00   734,400 300株
                  貸付有価証券
  3475 グッドコムアセット        2,400   981.00   2,354,400  400株
  3480 ジェイ・エス・ビー        1,100  3,470.00   3,817,000
                  貸付有価証券
  3484 テンポイノベーション        2,300   610.00   1,403,000  400株
                  貸付有価証券
  3486 グローバル・リンク・マネジメント        1,700   505.00   858,500 800株（600株）
                  貸付有価証券
  4666 パーク２４        55,100   1,553.00   85,570,300  34,800株（18,600株）
                  貸付有価証券
  4809 パラカ        2,600  1,416.00   3,681,600  1,700株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8801 三井不動産        506,600   1,726.50   874,644,900  88,000株
                  貸付有価証券
  8802 三菱地所        719,700   1,450.50   1,043,924,850  130,000株
                  貸付有価証券
  8803 平和不動産        18,800   2,522.00   47,413,600  4,800株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8804 東京建物        108,200   999.00   108,091,800  15,100株
                  貸付有価証券
  8806 ダイビル        26,400   849.00   22,413,600  7,900株
                  貸付有価証券
  8818 京阪神ビルディング        16,700   1,132.00   18,904,400  3,700株
                  貸付有価証券
  8830 住友不動産        230,900   2,529.50   584,061,550  60,000株（60,000株）
                  貸付有価証券
  8841 テーオーシー        20,200   520.00   10,504,000  15,500株（9,800株）
                  貸付有価証券
  8842 東京楽天地        1,700  3,690.00   6,273,000  400株
                  貸付有価証券
  8848 レオパレス２１        134,600   271.00   36,476,600  97,100株（42,000株）
                  貸付有価証券
  8850 スターツコーポレーション        14,000   1,756.00   24,584,000  4,600株（2,200株）
                  貸付有価証券
  8860 フジ住宅        11,900   462.00   5,497,800  5,600株（5,600株）
                  貸付有価証券
  8864 空港施設        10,300   370.00   3,811,000  2,300株
                  貸付有価証券
  8869 明和地所        5,600   471.00   2,637,600  1,800株
                  貸付有価証券
  8871 ゴールドクレスト        8,100  1,420.00   11,502,000  5,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  8877 エスリード        4,000  1,286.00   5,144,000  1,300株
                  貸付有価証券
  8881 日神グループホールディングス        15,200   348.00   5,289,600  3,900株
                  貸付有価証券
  8892 日本エスコン        18,600   528.00   9,820,800  8,000株（4,900株）
                  貸付有価証券
  8897 タカラレーベン        46,900   322.00   15,101,800  10,200株
                  貸付有価証券
  8904 ＡＶＡＮＴＩＡ        5,800   546.00   3,166,800  1,000株
                  貸付有価証券
  8905 イオンモール        51,500   1,240.00   63,860,000  15,600株
                  貸付有価証券
  8908 毎日コムネット        2,600   630.00   1,638,000  400株
                  貸付有価証券
  8917 ファースト住建        4,400   733.00   3,225,200  800株
  8918 ランド        559,100   8.00   4,472,800
                  貸付有価証券
  8919 カチタス        12,700   2,622.00   33,299,400  5,300株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8923 トーセイ        14,100   896.00   12,633,600  2,900株
                  貸付有価証券
  8928 穴吹興産        2,200  1,170.00   2,574,000  400株
                  貸付有価証券
  8934 サンフロンティア不動産        14,200   854.00   12,126,800  2,200株
                  貸付有価証券
  8935 エフ・ジェー・ネクスト        9,000   745.00   6,705,000  3,700株（2,500株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8940 インテリックス        2,900   410.00   1,189,000  500株
                  貸付有価証券
  8944 ランドビジネス        4,300   701.00   3,014,300  2,500株（1,800株）
  8945 日本社宅サービス        2,400   706.00   1,694,400
  8999 グランディハウス        8,000   336.00   2,688,000
                  貸付有価証券
  9706 日本空港ビルデング        32,800   3,720.00   122,016,000  19,600株（10,400株）
                  貸付有価証券
  1954 日本工営        6,700  2,415.00   16,180,500  4,300株（2,700株）
                  貸付有価証券
  2120 ＬＩＦＵＬＬ        34,700   305.00   10,583,500  17,200株（10,800株）
                  貸付有価証券
  2124 ジェイエイシーリクルートメント        6,700  1,018.00   6,820,600  5,200株（3,900株）
                  貸付有価証券
  2127 日本Ｍ＆Ａセンター        75,200   2,832.00   212,966,400  9,800株
                  貸付有価証券
  2130 メンバーズ        2,900  1,110.00   3,219,000  1,000株
                  貸付有価証券
  2139 中広        1,000   343.00   343,000 200株
                  貸付有価証券
  2146 ＵＴグループ        11,700   1,428.00   16,707,600  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  2148 アイティメディア        3,000   707.00   2,121,000  300株
                  貸付有価証券
  2151 タケエイ        9,500   734.00   6,973,000  1,900株
                  貸付有価証券
  2153 Ｅ・Ｊホールディングス        1,800  1,110.00   1,998,000  500株（300株）
                  貸付有価証券
  2154 ビーネックスグループ        12,400   539.00   6,683,600  1,600株
  2157 コシダカホールディングス        23,900   360.00   8,604,000
                  貸付有価証券
  2163 アルトナー        2,400   627.00   1,504,800  1,000株（600株）
                  貸付有価証券
  2168 パソナグループ        10,800   818.00   8,834,400  1,800株
                  貸付有価証券
  2169 ＣＤＳ        2,500  1,002.00   2,505,000  600株（100株）
                  貸付有価証券
  2170 リンクアンドモチベーション        21,900   306.00   6,701,400  7,000株（7,000株）
  2174 ＧＣＡ        12,000   553.00   6,636,000
                  貸付有価証券
  2175 エス・エム・エス        31,000   1,671.00   51,801,000  14,400株（14,400株）
                  貸付有価証券
  2180 サニーサイドアップグループ        2,600   520.00   1,352,000  400株
                  貸付有価証券
  2181 パーソルホールディングス        99,500   989.00   98,405,500  45,300株（32,100株）
                  貸付有価証券
  2183 リニカル        4,800   666.00   3,196,800  3,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  2193 クックパッド        34,700   230.00   7,981,000  2,800株
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2196 エスクリ        3,100   379.00   1,174,900  500株
                  貸付有価証券
  2198 アイ・ケイ・ケイ        4,800   457.00   2,193,600  900株
                  貸付有価証券
  2301 学情        3,500  1,300.00   4,550,000  1,200株
                  貸付有価証券
  2305 スタジオアリス        5,000  1,315.00   6,575,000  1,600株
                  貸付有価証券
  2309 シミックホールディングス        5,500  1,238.00   6,809,000  3,300株（2,600株）
  2311 エプコ        1,600   752.00   1,203,200
                  貸付有価証券
  2325 ＮＪＳ        2,200  1,495.00   3,289,000  500株
                  貸付有価証券
  2331 綜合警備保障        39,600   4,000.00   158,400,000  28,000株（16,000株）
                  貸付有価証券
  2371 カカクコム        74,500   1,860.00   138,570,000  52,900株（39,400株）
                  貸付有価証券
  2372 アイロムグループ        3,500   957.00   3,349,500  2,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2374 セントケア・ホールディング        6,400   337.00   2,156,800  1,300株
                  貸付有価証券
  2376 サイネックス        1,700   521.00   885,700 600株
                  貸付有価証券
  2378 ルネサンス        5,500   959.00   5,274,500  1,200株
                  貸付有価証券
  2379 ディップ        14,000   1,838.00   25,732,000  8,500株（6,000株）
  2389 オプトホールディング        5,400  1,198.00   6,469,200
                  貸付有価証券
  2395 新日本科学        10,800   439.00   4,741,200  1,100株
                  貸付有価証券
  2398 ツクイ        23,400   356.00   8,330,400  4,800株
                  貸付有価証券
  2410 キャリアデザインセンター        2,500   773.00   1,932,500  800株（200株）
                  貸付有価証券
  2412 ベネフィット・ワン        27,200   1,186.00   32,259,200  13,900株（9,200株）
                  貸付有価証券
                  115,600株（84,400
  2413 エムスリー        219,400   2,485.00   545,209,000  株）
                  貸付有価証券
  2418 ツカダ・グローバルホールディング        6,300   315.00   1,984,500  1,000株
                  貸付有価証券
  2424 ブラス        1,100   397.00   436,700 200株
                  貸付有価証券
  2427 アウトソーシング        56,900   508.00   28,905,200  4,500株
                  貸付有価証券
  2428 ウェルネット        10,000   423.00   4,230,000  4,600株（3,000株）
                  貸付有価証券
  2429 ワールドホールディングス        3,300  1,031.00   3,402,300  1,300株（800株）
  2432 ディー・エヌ・エー        48,800   1,118.00   54,558,400
                  貸付有価証券
  2433 博報堂ＤＹホールディングス        138,400   975.00   134,940,000  16,100株（16,100株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2440 ぐるなび        17,300   490.00   8,477,000  2,700株
                  貸付有価証券
  2445 タカミヤ        10,500   404.00   4,242,000  6,900株（3,700株）
                  貸付有価証券
  2453 ジャパンベストレスキューシステム        6,700   553.00   3,705,100  2,100株
                  貸付有価証券
  2461 ファンコミュニケーションズ        27,400   392.00   10,740,800  3,900株
                  貸付有価証券
  2462 ライク        3,300  1,176.00   3,880,800  1,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  2464 ビジネス・ブレークスルー        4,200   318.00   1,335,600  800株
  2471 エスプール        19,200   502.00   9,638,400
                  貸付有価証券
  2475 ＷＤＢホールディングス        4,500  1,819.00   8,185,500  2,600株（2,000株）
  2485 ティア        5,800   413.00   2,395,400
                  貸付有価証券
  2487 ＣＤＧ        1,100  1,181.00   1,299,100  300株（200株）
                  貸付有価証券
  2491 バリューコマース        5,600  1,553.00   8,696,800  2,100株
                  貸付有価証券
  2492 インフォマート        109,000   509.00   55,481,000  64,400株（48,400株）
                  貸付有価証券
  2749 ＪＰホールディングス        31,200   220.00   6,864,000  19,500株（14,200株）
  3521 エコナックホールディングス        18,000   77.00   1,386,000
                  貸付有価証券
  4282 ＥＰＳホールディングス        15,000   896.00   13,440,000  4,500株
                  貸付有価証券
  4286 レッグス        2,500   709.00   1,772,500  1,000株（600株）
                  貸付有価証券
  4290 プレステージ・インターナショナル        37,300   667.00   24,879,100  22,400株（16,400株）
                  貸付有価証券
  4301 アミューズ        5,400  1,762.00   9,514,800  3,900株（2,200株）
                  貸付有価証券
  4310 ドリームインキュベータ        3,000   870.00   2,610,000  500株
                  貸付有価証券
  4318 クイック        6,200   915.00   5,673,000  1,000株
                  貸付有価証券
  4319 ＴＡＣ        6,000   142.00   852,000 3,500株（3,100株）
                  貸付有価証券
  4321 ケネディクス        92,700   404.00   37,450,800  19,700株
                  貸付有価証券
  4324 電通グループ        102,600   2,021.00   207,354,600  78,200株（60,300株）
                  貸付有価証券
  4331 テイクアンドギヴ・ニーズ        3,800   631.00   2,397,800  2,500株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4337 ぴあ        2,800  1,822.00   5,101,600  2,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4343 イオンファンタジー        3,800  1,391.00   5,285,800  2,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4345 シーティーエス        11,200   468.00   5,241,600  6,400株（4,000株）
            117/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4346 ネクシィーズグループ        3,500   991.00   3,468,500  800株
                  貸付有価証券
  4544 みらかホールディングス        27,800   2,115.00   58,797,000  19,000株（14,400株）
                  貸付有価証券
  4641 アルプス技研        8,800  1,339.00   11,783,200  2,800株
                  貸付有価証券
  4651 サニックス        17,400   235.00   4,089,000  6,100株（6,100株）
                  貸付有価証券
  4653 ダイオーズ        2,000   965.00   1,930,000  200株
                  貸付有価証券
  4658 日本空調サービス        10,400   571.00   5,938,400  6,700株（4,400株）
                  貸付有価証券
  4661 オリエンタルランド        105,800   12,275.00   1,298,695,000  77,000株（60,800株）
                  貸付有価証券
  4665 ダスキン        25,600   2,274.00   58,214,400  16,300株（6,500株）
                  貸付有価証券
  4668 明光ネットワークジャパン        11,700   639.00   7,476,300  2,600株
                  貸付有価証券
  4671 ファルコホールディングス        5,500  1,290.00   7,095,000  700株
                  貸付有価証券
  4678 秀英予備校        2,200   333.00   732,600 500株
  4679 田谷        1,800   558.00   1,004,400
                  貸付有価証券
  4680 ラウンドワン        27,800   591.00   16,429,800  16,900株（8,700株）
                  貸付有価証券
  4681 リゾートトラスト        45,600   1,069.00   48,746,400  27,500株（21,600株）
                  貸付有価証券
  4694 ビー・エム・エル        12,800   2,422.00   31,001,600  3,800株
                  貸付有価証券
  4696 ワタベウェディング        1,600   319.00   510,400 700株
                  貸付有価証券
  4708 りらいあコミュニケーションズ        18,000   922.00   16,596,000  2,000株
                  貸付有価証券
  4714 リソー教育        45,500   259.00   11,784,500  11,700株
                  貸付有価証券
  4718 早稲田アカデミー        3,200   785.00   2,512,000  400株
                  貸付有価証券
  4732 ユー・エス・エス        111,400   1,346.00   149,944,400  79,500株（47,700株）
                  貸付有価証券
  4745 東京個別指導学院        3,500   400.00   1,400,000  1,100株
                  貸付有価証券
  4751 サイバーエージェント        57,200   3,610.00   206,492,000  31,200株（20,000株）
                  貸付有価証券
                  222,200株（124,600
  4755 楽天        463,800   672.00   311,673,600  株）
                  貸付有価証券
  4763 クリーク・アンド・リバー社        5,100   693.00   3,534,300  900株
                  貸付有価証券
  4767 テー・オー・ダブリュー        7,900   517.00   4,084,300  4,300株（2,600株）
                  貸付有価証券
  4792 山田コンサルティンググループ        4,800   890.00   4,272,000  800株
            118/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4801 セントラルスポーツ        3,700  1,991.00   7,366,700  1,400株（200株）
                  貸付有価証券
  4848 フルキャストホールディングス        10,000   1,328.00   13,280,000  1,800株
                  貸付有価証券
  4849 エン・ジャパン        17,700   2,223.00   39,347,100  6,100株（3,600株）
                  貸付有価証券
  5261 リソルホールディングス        1,100  3,140.00   3,454,000  300株
                  貸付有価証券
  6028 テクノプロ・ホールディングス        19,900   4,185.00   83,281,500  3,200株
                  貸付有価証券
  6029 アトラ        2,300   174.00   400,200 800株（500株）
                  貸付有価証券
  6032 インターワークス        1,900   403.00   765,700 400株
                  貸付有価証券
   アイ・アールジャパンホールディング
  6035 ス        4,000  4,925.00   19,700,000  700株
                  貸付有価証券
  6036 ＫｅｅＰｅｒ技研        3,700  1,142.00   4,225,400  1,400株（800株）
                  貸付有価証券
  6037 ファーストロジック        2,300   462.00   1,062,600  600株（400株）
                  貸付有価証券
  6044 三機サービス        1,900   717.00   1,362,300  700株（300株）
                  貸付有価証券
  6047 Ｇｕｎｏｓｙ        6,200   756.00   4,687,200  4,100株（2,300株）
                  貸付有価証券
  6048 デザインワン・ジャパン        2,000   156.00   312,000 300株
  6050 イー・ガーディアン        5,000  1,295.00   6,475,000
                  貸付有価証券
  6054 リブセンス        6,400   196.00   1,254,400  3,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  6055 ジャパンマテリアル        30,600   1,080.00   33,048,000  5,400株
                  貸付有価証券
  6058 ベクトル        12,400   642.00   7,960,800  1,500株
                  貸付有価証券
  6059 ウチヤマホールディングス        4,900   305.00   1,494,500  2,900株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6062 チャーム・ケア・コーポレーション        8,500   648.00   5,508,000  1,000株
                  貸付有価証券
  6065 ライクキッズ        1,700   432.00   734,400 600株
                  貸付有価証券
  6070 キャリアリンク        3,200   345.00   1,104,000  600株
                  貸付有価証券
  6071 ＩＢＪ        6,800   477.00   3,243,600  1,400株
  6073 アサンテ        4,000  1,379.00   5,516,000
                  貸付有価証券
  6077 Ｎ・フィールド        6,800   351.00   2,386,800  1,000株
                  貸付有価証券
  6078 バリューＨＲ        2,000  2,284.00   4,568,000  1,100株（700株）
                  貸付有価証券
  6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ        7,100  2,317.00   16,450,700  400株
                  貸付有価証券
   ライドオンエクスプレスホールディン
  6082 グス        3,800  1,017.00   3,864,600  400株
            119/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6083 ＥＲＩホールディングス        2,800   499.00   1,397,200  1,800株（1,300株）
                  貸付有価証券
  6087 アビスト        1,500  1,641.00   2,461,500  200株
                  貸付有価証券
  6088 シグマクシス        6,800  1,147.00   7,799,600  1,600株
                  貸付有価証券
  6089 ウィルグループ        6,500   555.00   3,607,500  800株
                  貸付有価証券
  6093 エスクロー・エージェント・ジャパン        13,700   124.00   1,698,800  5,000株（3,000株）
                  貸付有価証券
  6098 リクルートホールディングス        712,800   2,793.00   1,990,850,400  54,700株（54,700株）
                  貸付有価証券
  6099 エラン        5,900  1,108.00   6,537,200  2,400株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6171 土木管理総合試験所        4,300   267.00   1,148,100  400株
  6175 ネットマーケティング        2,900   526.00   1,525,400
  6178 日本郵政        815,600   746.70   609,008,520
                  貸付有価証券
  6183 ベルシステム２４ホールディングス        16,700   989.00   16,516,300  4,100株
  6184 鎌倉新書        7,400   949.00   7,022,600
                  貸付有価証券
  6185 ＳＭＮ        1,600   574.00   918,400 200株
                  貸付有価証券
  6186 一蔵        1,100   410.00   451,000 300株
                  貸付有価証券
  6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ        3,400  1,593.00   5,416,200  700株
                  貸付有価証券
  6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ        1,500   466.00   699,000 400株
                  貸付有価証券
  6191 エアトリ        4,400   752.00   3,308,800  900株
                  貸付有価証券
  6194 アトラエ        2,600  1,981.00   5,150,600  1,000株（600株）
                  貸付有価証券
  6196 ストライク        3,800  2,881.00   10,947,800  800株
                  貸付有価証券
  6197 ソラスト        27,400   822.00   22,522,800  9,000株（5,400株）
                  貸付有価証券
  6199 セラク        3,100   718.00   2,225,800  700株
                  貸付有価証券
  6200 インソース        4,800  1,860.00   8,928,000  1,200株
                  貸付有価証券
  6532 ベイカレント・コンサルティング        6,000  4,980.00   29,880,000  1,200株
                  貸付有価証券
   Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
  6533 ｓ        2,100   629.00   1,320,900  1,000株（700株）
                  貸付有価証券
  6535 アイモバイル        3,100   530.00   1,643,000  800株（800株）
                  貸付有価証券
  6538 キャリアインデックス        4,100   278.00   1,139,800  1,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ        3,200   709.00   2,268,800  1,200株
            120/157


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6540 船場        1,600   812.00   1,299,200  600株
                  貸付有価証券
  6541 グレイステクノロジー        4,500  2,174.00   9,783,000  1,500株（900株）
                  貸付有価証券
   ジャパンエレベーターサービスホール
  6544 ディン        10,500   2,075.00   21,787,500  3,300株（2,000株）
                  貸付有価証券
  6546 フルテック        1,400   983.00   1,376,200  300株
                  貸付有価証券
  6547 グリーンズ        2,500   474.00   1,185,000  700株
                  貸付有価証券
  6551 ツナググループ・ホールディングス        1,200   303.00   363,600 200株
  6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ        2,200   417.00   917,400
                  貸付有価証券
  6553 ソウルドアウト        1,500  1,772.00   2,658,000  700株（500株）
                  貸付有価証券
  6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ        1,400   509.00   712,600 300株
  6564 ミダック        1,000   832.00   832,000
                  貸付有価証券
  6569 日総工産        6,600   500.00   3,300,000  1,200株
                  貸付有価証券
  6571 キュービーネットホールディングス        4,100  1,500.00   6,150,000  1,500株
                  貸付有価証券
  6572 ＲＰＡホールディングス        5,600   701.00   3,925,600  2,500株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7030 スプリックス        3,400   590.00   2,006,000  600株
  7033 マネジメントソリューションズ        1,100  2,400.00   2,640,000
  7035 ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ         700  1,010.00    707,000
  7085 カーブスホールディングス        24,600   519.00   12,767,400
                  貸付有価証券
  8769 アドバンテッジリスクマネジメント        5,000   524.00   2,620,000  1,000株
                  貸付有価証券
  8876 リログループ        54,400   2,019.00   109,833,600  31,000株（21,000株）
                  貸付有価証券
  8920 東祥        6,200  1,007.00   6,243,400  3,400株（2,400株）
                  貸付有価証券
  9603 エイチ・アイ・エス        15,500   1,478.00   22,909,000  5,400株
  9612 ラックランド        2,300  1,381.00   3,176,300
                  貸付有価証券
  9616 共立メンテナンス        16,500   2,433.00   40,144,500  10,000株（5,900株）
                  貸付有価証券
  9619 イチネンホールディングス        11,100   929.00   10,311,900  6,800株（3,200株）
                  貸付有価証券
  9621 建設技術研究所        6,900  1,351.00   9,321,900  1,400株
                  貸付有価証券
  9622 スペース        6,500   848.00   5,512,000  2,800株（1,500株）
                  貸付有価証券
  9624 長大        3,700   698.00   2,582,600  1,200株
                  貸付有価証券
  9628 燦ホールディングス        4,300  1,035.00   4,450,500  800株
  9632 スバル興業         600  5,930.00   3,558,000
            121/157

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9633 東京テアトル        3,900   991.00   3,864,900  800株
                  貸付有価証券
  9644 タナベ経営        1,900  1,122.00   2,131,800  300株
                  貸付有価証券
  9663 ナガワ        3,200  5,810.00   18,592,000  700株（700株）
                  貸付有価証券
  9671 よみうりランド        2,200  2,973.00   6,540,600  700株
                  貸付有価証券
  9672 東京都競馬        6,500  2,613.00   16,984,500  1,400株
                  貸付有価証券
  9675 常磐興産        4,000  1,135.00   4,540,000  600株
                  貸付有価証券
  9678 カナモト        16,300   1,835.00   29,910,500  3,300株
                  貸付有価証券
  9681 東京ドーム        40,300   719.00   28,975,700  26,500株（15,700株）
                  貸付有価証券
  9699 西尾レントオール        10,100   2,000.00   20,200,000  1,800株
   アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
  9704 プ        63,800   19.00   1,212,200
                  貸付有価証券
  9715 トランス・コスモス        9,500  1,852.00   17,594,000  1,700株
                  貸付有価証券
  9716 乃村工藝社        42,600   720.00   30,672,000  8,600株
                  貸付有価証券
  9722 藤田観光        4,300  1,402.00   6,028,600  2,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス        6,200   665.00   4,123,000  2,800株（2,100株）
                  貸付有価証券
  9728 日本管財        10,700   1,520.00   16,264,000  4,900株（4,000株）
                  貸付有価証券
  9729 トーカイ        9,600  2,270.00   21,792,000  3,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
  9731 白洋舎        1,100  2,381.00   2,619,100  200株
                  貸付有価証券
  9735 セコム        105,600   7,377.00   779,011,200  20,500株
                  貸付有価証券
  9740 セントラル警備保障        4,800  3,230.00   15,504,000  1,500株
                  貸付有価証券
  9743 丹青社        18,800   668.00   12,558,400  3,100株
                  貸付有価証券
  9744 メイテック        12,300   4,065.00   49,999,500  3,500株
                  貸付有価証券
  9755 応用地質        10,700   1,081.00   11,566,700  7,200株（3,600株）
                  貸付有価証券
  9757 船井総研ホールディングス        20,600   1,754.00   36,132,400  2,500株
                  貸付有価証券
  9760 進学会ホールディングス        3,900   403.00   1,571,700  1,200株
                  貸付有価証券
  9765 オオバ        7,200   424.00   3,052,800  2,200株（2,200株）
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  9768 いであ        1,800  1,185.00   2,133,000  1,200株（600株）
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                  貸付有価証券
  9769 学究社        2,900  1,034.00   2,998,600  300株
                  貸付有価証券
  9783 ベネッセホールディングス        33,100   2,249.00   74,441,900  14,000株（2,600株）
                  貸付有価証券
  9787 イオンディライト        12,300   2,586.00   31,807,800  3,700株
                  貸付有価証券
  9788 ナック        5,500   694.00   3,817,000  4,100株（2,700株）
                  貸付有価証券
  9792 ニチイ学館        14,200   927.00   13,163,400  8,300株（8,300株）
                  貸付有価証券
  9793 ダイセキ        16,700   2,085.00   34,819,500  10,800株（6,800株）
                  貸付有価証券
  9795 ステップ        3,600  1,261.00   4,539,600  700株
      合　計    123,264,800      181,318,090,440
  (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

   書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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  ２【ファンドの現況】

  【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           2,688,263,978

  Ⅱ　負債総額            723,238
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           2,687,540,740
  Ⅳ　発行済口数           2,065,954,863  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3009
  　　（10,000口当たり）            （13,009  ）
  （参考）

  三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           241,309,645,751

  Ⅱ　負債総額           30,768,990,657
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           210,540,655,094
  Ⅳ　発行済口数           173,236,385,258   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2153
  　　（10,000口当たり）            （12,153  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

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  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         872    12,674,222
     追加型公社債投資信託          16    1,269,684
     単位型株式投資信託          64     355,316
     単位型公社債投資信託          14     74,863
      合　計        966    14,374,084
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
            130/157

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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
            141/157


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   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
            142/157




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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
            143/157


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  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
            144/157

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  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
            145/157


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  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
            146/157


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        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
            147/157

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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
            148/157


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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会            銀行業務および信託業務を営んでいま
           324,279  百万円
   社            す。
   株式会社愛知銀行        18,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融商
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年3月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 6月14日     有価証券届出書
   2019年 6月14日     有価証券報告書
   2019年12月13日       有価証券届出書の訂正届出書
   2019年12月13日       半期報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年４月22日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    トピックスオープンの平成31年３月16日から令和２年３月16日までの計算期間の財務諸表、すなわ
  ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
  査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
  監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
  人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三菱ＵＦ
  Ｊ トピックスオープンの令和２年３月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ
  ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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