欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額（分配落ち） 390,085,674 円
期末受益権総口数 475,639,519 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 8,201 円
期中騰落率 △7.39 ％
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額（分配落ち） 364,645,898 円
期末受益権総口数 459,345,238 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,938 円
期中騰落率 △2.72 ％
自 2020年 4月16日
計算期間
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額（分配落ち） 365,521,138 円
期末受益権総口数 460,976,517 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,929 円
期中騰落率 0.39 ％
欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額（分配落ち） 926,960,178 円
期末受益権総口数 1,360,666,136 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,813 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △9.82 ％
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額（分配落ち） 900,152,280 円
期末受益権総口数 1,359,468,588 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,621 円
期中騰落率 △2.23 ％
自 2020年 4月16日
計算期間
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金 40円
期末純資産総額（分配落ち） 880,552,807 円
期末受益権総口数 1,361,254,861 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,469 円
期中騰落率 △1.69 ％
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