ニュー　トピックス　インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年5月25日   提出
  【発行者名】        アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長   菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【電話番号】        03-6774-5100
  【届出の対象とした募集（売出）        ニュー　トピックス　インデックス
  内国投資信託受益証券に係るファ
  ンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）        3兆円を上限とします。
  内国投資信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】

    ニュー　トピックス　インデックス
    （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
  （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
  （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
   の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
   付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
   ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
    す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
    事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
    定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
    の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
    または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
    は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
    しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

    3兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

  （イ）発行価格は、取得申込受付日の基準価額です。
    なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
    ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を
    そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
    入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
  （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
    問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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  （５）【申込手数料】
    申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社
   がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説
   明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該
   手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれます。
    手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
              ※１      ※２
    ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」            または「償還前乗り換え」      に
   よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
   ます。
    ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
   受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
   い。
   ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
    託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
    合をいいます。
   ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
    期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
    社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
  （６）【申込単位】

    お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
    お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
   と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
   スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
   ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
   定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
    詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
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  （７）【申込期間】
    2020年5月26日から2020年11月25日までです。
    ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

    申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
  （９）【払込期日】

    ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
   を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
    各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
   日に委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」または
   「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

    払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
   ださい。
  （１１）【振替機関に関する事項】

    ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
    株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  （イ）申込証拠金
    ありません。
  （ロ）日本以外の地域における発行
    ありません。
  （ハ）振替受益権について
    ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
   項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
   とします。
    ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
   事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ａ．ファンドの目的及び基本的性格
    当ファンドは追加型投信／国内／株式／インデックス型に属し、主としてわが国の株式に
   実質的に投資し、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを
   目標に、東証株価指数（TOPIX）をモデルとして運用を行います。
    委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができ

   ます。
    委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
    当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

   類・区分されます。
  ■商品分類表

             投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域          補足分類
             （収益の源泉）
             株　　式

   単位型     国　内         インデックス型
             債　　券
        海　外     不動産投信

             その他資産

   追加型     内　外     （　　　　）     特殊型
             資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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  ■商品分類の定義
  追加型投信    一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産
      とともに運用されるファンドをいう。
  国内    目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
      に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  株式    目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
      に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  インデックス型    目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
      の記載があるものをいう。
  ■属性区分表

  投資対象資産    決算頻度   投資対象地域     投資形態    対象インデックス
  株式    年１回   グローバル

  　一般
  　大型株    年２回   日本         日経225
  　中小型株
      年４回   北米
  債券
  　一般    年６回（隔月）   欧州   ファミリーファンド
  　公債
                  ＴＯＰＩＸ
  　社債       アジア
      年12回（毎月）
  　その他債券
  クレジット属性       オセアニア
      日々
  （　　）
         中南米
      その他（　　）            その他
  不動産投信
                  (　　)
         アフリカ
  その他資産
         中近東（中東）
  （投資信託証券
             ファンド・オブ・ファンズ
  （株式　一般））
         エマージング
  資産複合
  （　　）
  資産配分固定型
  資産配分変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ■属性区分の定義
  その他資産（投資信託証     投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式　一般に投資を行います。
  券（株式　一般））
  年１回     目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
       いう。
  日本     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
       を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ファミリーファンド     目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
  ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属

  性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
  「商品分類表」の投資対象資産（株式）とは異なります。
   商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

   ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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   ｂ．ファンドの特色
   ①東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産で







    あり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての
    権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有して
    います。
   ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変
    更、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変
    更もしくは使用の停止を行うことができます。
   ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標の使用に関し
    て得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保
    証、言及をするものではありません。
   ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの
    正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価
    指数（TOPIX）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負い
    ません。
   ⑤ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよびニュー　トピックス　イン
    デックス　マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証
    または販売されるものではありません。
   ⑥㈱東京証券取引所は、ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよび
    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの購入者また
    は公衆に対し、ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよびニュー　ト
    ピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイ
    スをする義務を持ちません。
   ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー　トピックス　インデックス　マザーファ
    ンドおよびニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの
    購入者のニーズを、東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
    するものではありません。
   ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー　トピックス　インデックス　マザー
    ファンドおよびニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファン
    ドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
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  （２）【ファンドの沿革】










    1989年２月23日     投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
    1999年１月20日     約款変更（運用の基本方針および信託期間の変更）
    2001年12月20日     新たな投資対象として「ニュー　トピックス　インデックス　マ
         ザーファンド」を加える旨の約款変更の届出
    2016年10月１日     ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセッ
         トマネジメントOne株式会社に承継
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  （３）【ファンドの仕組み】
   ａ．ファンドの仕組み
   ※１　証券投資信託契約












    委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
    り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
    管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
    ※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020
    年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会
    社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
   ※２　募集・販売等に関する契約

    委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
    り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
    の取り扱い等を規定しています。
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  ■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

  「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド
  （当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資すること
  により、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファ
  ンドに反映されます。
   ｂ．委託会社の概況




   名称：アセットマネジメントOne株式会社

   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年2月28日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日     会社設立
   1998年3月31日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日     証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日     第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
        リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
        社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
        会社とする。
   2008年1月1日     「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
        ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日     ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
        式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
        部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
        更
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   大株主の状況
                  （2020年2月28日現在）
     株主名        住所     所有株数  所有比率
                    ※1  ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                  28,000株   70.0％
                      ※2
  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号        12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
    一生命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ａ．基本方針
    当ファンドは、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期的な成長をとらえることを
   目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行います。
   ｂ．運用の方法
   （イ）主要投資対象
    ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
    ます。）受益証券ならびに東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象としま
    す。
   （ロ）投資態度
    ①　主としてマザーファンドへの投資を通してわが国の上場株式へ投資します。株式への
    投資にあたっては、投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次の
    ポートフォリオ管理を行います。
    （a）株式の運用につきましては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時
    価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘
    柄以上の株式に分散投資を行います。
    （b）資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種
    別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにした
    がい売買を行います。
    （c）株式の実質組入比率は、高位を保ちます。
    ②　有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取
    引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および
    金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物
    取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下
    「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
    ③　投資信託財産に属する資産の効率的な運用、ならびに価格変動リスクを回避するた
    め、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
    る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
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    ④　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託
    の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属する
    とみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
    します。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障を
    きたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用がで
    きない場合があります。
  マザーファンドの運用方針

  ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
  １．基本方針
   この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
  ２．運用方法
  （1）投資対象
    東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
  （2）投資態度
   ①　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取
    引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築
    モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
   ②　資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、
    銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売
    買を行います。
   ③　株式の組入比率は、高位を保ちます。
   ④　有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができ
    ます。
   ⑤　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
    回避するため、スワップ取引を行うことができます。
   ⑥　株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。ただ
    し、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準と
    なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合が
    あります。
  （3）投資制限
   ①　株式への投資割合には制限を設けません。
   ②　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ③　外貨建資産への投資は行いません。
   ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
    券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
    総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
    比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
    率以内となるよう調整を行うこととします。
  ３．収益分配方針

   運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
   ん。
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  運用プロセス

  ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
  （TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
   なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。








   ※運用プロセスは2020年2月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
  （２）【投資対象】

   ａ．運用の指図範囲
    委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井
    住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の
    有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
    げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。また、保有す
    る有価証券（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。）
    をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図することができます。ただし、
    余裕金については、預金、指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する
    受益証券発行信託を除きます。）、コール・ローン、手形割引市場において売買される手
    形、貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものにより
    運用することの指図ができます。
    １．株券、新株引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
    ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するも
    の
    ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
    信託の受益証券に限ります。）
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    ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
    行信託の受益証券に表示されるべきもの
    なお、第１号の証券または証書を以下「株式」といいます。
   ｂ．先物
   （イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
    わが国の取引所ならびに外国の市場における邦貨建ての株式、株価指数にかかる先物取引
    （金融商品取引法第28条第８項第３号イおよびロに掲げるものをいいます。）およびオプ
    ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）を次の範
    囲で行うことの指図をすることができます。
   １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
    が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます）の時価総
    額の範囲内とします。
   ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
    が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）を限
    度とし、余裕金ならびに当日の取得申込口数が一部解約の実行の請求にかかる口数を上
    回る口数に相当する金額であると委託者において判断した額の範囲内とします。
   ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取
    引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の５％
    を上回らない範囲内とします。
   （ロ）委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
    所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるわが
    国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることがで
    きます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
   １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が
    ヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の
    範囲内とします。
   ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
    が、余裕金の範囲内とします。
   ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミア
    ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内と
    し、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託
    財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
   ｃ．スワップ
   （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避す
    るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件をもとに交換
    する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
    す。
   （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
    この限りではありません。
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   （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
    の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本のうち投資信託
    財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
    ます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の
    一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
    が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
    超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
   （ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
    託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
    総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をい
    います。
   （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
    で評価するものとします。
   （ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
    きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
   ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
   部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
   を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
   用を行います。
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   ③売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
   良執行をめざして売買の執行を行います。
   ④モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
   は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
   のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
   法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
   性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
   は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
   な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
   す。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
   用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
   ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
   定めています。
  ※運用体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

   ａ．収益分配は年１回、原則として、２月22日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
   時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。
   １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）
    等の全額とします。
   ２．分配金額は、運用実績を考慮し、原則として利子・配当等収益を中心に決定します。
   ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一
    の運用を行います。
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   ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
    控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
    酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができ
    ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て
    ることができます。
   ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
    信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
    るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
    なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
   に、受益者に支払われます。
    「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
   づき、全額再投資されます。
  （５）【投資制限】

   ①　投資信託約款に定める投資制限
   ａ．株式への投資割合
    株式への実質投資割合には制限を設けません。
   ｂ．同一銘柄への投資割合
    委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託
   財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
   投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の
   割合を乗じて得た額をいいます。
   ｃ．外貨建資産への投資割合
    外貨建資産への投資は行いません。
   ｄ．投資する株式の範囲
    委託者が投資することを指図する株式は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会
   社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
   はありません。
   ｅ．信用取引の指図範囲
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
    ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
    渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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   （ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
    ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    ２．株式分割により取得する株券
    ３．有償増資により取得する株券
    ４．売出しにより取得する株券
    ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
    ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
    当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
    いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある
    新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の
    新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
    ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
    使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約
    権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ｆ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を下
    記（ロ）の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
   （ロ）株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有
    する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
   （ハ）上記（ロ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
    超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   （ニ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
    を行うものとします。
   ｇ．資金の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託
    財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をする
    ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   （ロ）資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの
    確定している資金の額の範囲内。
    ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額
    の範囲内。
    ３．借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内。
   （ハ）借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
   （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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   ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引
   （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
    託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
    り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
    託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
    業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
    きます。
   （ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
    同様とします。
   ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限
    デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
   い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
   エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
   する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
   率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
   ②　法令に定める投資制限
   ａ．同一の法人の発行する株式
    委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
   資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
   る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
   信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
            （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
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  ３【投資リスク】
  （１）ファンドのもつリスク
   当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま
   す。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者の
   みなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
   資元本を割り込むことがあります。
   また、投資信託は預貯金と異なります。
   ａ．株価変動リスク
   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
    株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行
   企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいま
   す。当ファンドは、株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資し、株式の実質組入比率
   を原則として高位に保ちますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動し
   ます。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落す
   る可能性があります。
   ｂ．信用リスク
   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
   ります。
    信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する短期金融商品
   の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた
   条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が発
   生した場合、または予想される場合には、短期金融商品の価格は下落します。また、発行体
   の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
    また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績
   悪化、経営不振あるいは倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少す
   ること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことが
   あります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
   ｃ．流動性リスク
   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
   落要因となります。
    流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいため
   に、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができ
   ないリスクをいいます。当ファンドまたはマザーファンドが売買しようとする有価証券など
   の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可
   能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け当
   ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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   ｄ．基準価額と東証株価指数のかい離
    当ファンドは、東証株価指数との連動を目指して運用を行いますが、当ファンドの基準価
   額の値動きと東証株価指数の動向との間には若干のかい離が生ずることがあります。これは
   主に次の要因によるものです。
   ・信託報酬などの管理費用および株式売買委託手数料などの取引コストの負担
   ・東証株価指数の対象銘柄を当ファンドが全て組み入れているものではないことや当ファ
    ンドの先物取引の利用により、当ファンドと東証株価指数の構成に違いがあることによ
    るもの
   ・東証株価指数と先物価格の連動性の差によるもの
   ・東証株価指数の算出株価と当ファンドの株式売買時の約定価格との差によるもの
   ・解約資金などに対応するため、当ファンドが現金を保有していることによるもの
   ｅ．他のベビーファンドの影響
    当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
   （ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
   入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
   手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
   り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
   が下落する可能性があります。
   ｆ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
   （イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
    グオフ）の適用はありません。
   （ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
    す。
   （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
    ります。
   （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
    信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
    運用に切り替えることがあります。
   （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
    す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
    のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
    す場合があります。
   （へ）短期間に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするために組入有価
    証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
    準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
   （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
    変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
    ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
    ります。
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   （チ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
    で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
    無や金額は確定したものではありません。
    分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む
    売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期
    決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものでは
    ありません。
    投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
    の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
    より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
  （２）リスク管理体制

   委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
   運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
   り、適切な管理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
   用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
   価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
   評価を行います。
  ※リスク管理体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】

    申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社
   がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説
   明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該
   手数料には消費税等が含まれます。
    手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
              ※１      ※２
    ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」            または「償還前乗り換え」      に
   よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
   ます。
    ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
   受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
   い。
   ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
    託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
    合をいいます。
   ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
    期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
    社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
  （２）【換金（解約）手数料】

    換金時の手数料はありません。
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  （３）【信託報酬等】
    ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.66％（税抜0.6％）以内
    信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
    ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
    間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費
    税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
    2020年5月25日現在は、年率0.66％（税抜0.6％）になります。配分は以下の通りです。
         内訳（税抜）         主な役務
    支払先
               信託財産の運用、目論見書等各種書

         年率0.25％
    委託会社
               類の作成、基準価額の算出等の対価
               購入後の情報提供、交付運用報告書

         年率0.25％
    販売会社           等各種書類の送付、口座内でのファ
               ンドの管理等の対価
               運用財産の保管・管理、委託会社か

         年率0.10％
    受託会社
               らの運用指図の実行等の対価
  （４）【その他の手数料等】

   ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
   の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
   金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
    監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終
   了日および毎計算期末または信託終了のとき当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額
   とともに投資信託財産中から支払われます。
   ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等、資
   産を外国で保管する場合の費用および先物取引・オプション取引等に要する費用についても
   投資信託財産が負担します。
   ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
   どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
   せん。
   ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
   ることができません。
  （５）【課税上の取扱い】

   ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ａ．個人の受益者に対する課税
   （イ）収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
    による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
    税（配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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   （ロ）解約時および償還時
            ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
    が適用されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
    20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
    よる源泉徴収が行われます。
   ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
    に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   （ハ）損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
    場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
    資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
    渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
    課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
    ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
    損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度

   「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
   度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
   および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
   座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
   問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
   場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
   上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
   い。
   ｂ．法人の受益者に対する課税

    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
   額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
   源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
    なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、2020年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

   になる場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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   ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
   す。
   ｃ．個別元本について
   （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
    等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
    信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
    に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
    ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
    コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
    が行われる場合があります。
   （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
    元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
    となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
    いて」を参照。）
   ｄ．収益分配金の課税について
    収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
   分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
    収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
   または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
   となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
   は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
   払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
    なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
   個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
   本となります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              473,613,170     99.98
       内　日本         473,613,170     99.98
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               98,167    0.02
  純資産総額              473,711,337    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              2,282,044,520     95.86
       内　日本         2,282,044,520     95.86
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               98,672,264     4.14
  純資産総額              2,380,716,784     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）               74,975,000     3.15
       内　日本          74,975,000     3.15
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ニュー　トピックス　イン     親投資
              2.1834   2.0411  －
  1 デックス　マザーファンド     信託受  232,038,200          99.98
       日本 益証券     506,655,409   473,613,170   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.98
   合計                   99.98
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  （参考）

  ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   トヨタ自動車     株式      7,739.00   7,127.00   －
  1      輸送用機   12,000          3.59
       日本       92,868,000   85,524,000   －
         器
   ソニー     株式      8,036.00   6,611.00   －
  2         6,800          1.89
       日本 電気機器      54,644,800   44,954,800   －
   ソフトバンクグループ     株式      5,049.00   5,013.00   －
  3      情報・通    8,400          1.77
       日本       42,411,600   42,109,200   －
         信業
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式
              579.00   531.90  －
  4 ル・グループ         72,700          1.62
       日本  銀行業     42,093,300   38,669,130   －
   日本電信電話     株式      2,792.00   2,529.50   －
  5      情報・通   14,100          1.50
       日本       39,367,200   35,665,950   －
         信業
   キーエンス     株式      40,470.00   34,410.00   －
  6         1,000          1.45
       日本 電気機器      40,470,000   34,410,000   －
   武田薬品工業     株式      4,408.00   3,763.00   －
  7         9,000          1.42
       日本  医薬品     39,672,000   33,867,000   －
   リクルートホールディング
        株式      4,214.00   3,758.00   －
   ス
  8         7,400          1.17
        サービス
       日本       31,183,600   27,809,200   －
         業
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      3,998.00   3,484.00   －
  9 ループ         7,300          1.07
       日本  銀行業     29,185,400   25,433,200   －
   任天堂     株式      43,200.00   36,270.00   －
  10      その他製    700         1.07
       日本       30,240,000   25,389,000   －
         品
   ＫＤＤＩ     株式      3,283.00   3,058.00   －
  11      情報・通    7,900          1.01
       日本       25,935,700   24,158,200   －
         信業
   本田技研工業     株式      3,074.00   2,799.50   －
  12      輸送用機    8,500          1.00
       日本       26,129,000   23,795,750   －
         器
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＮＴＴドコモ     株式
              3,110.00   2,927.50   －
  13      情報・通    7,800          0.96
       日本       24,258,000   22,834,500   －
         信業
   東京海上ホールディングス     株式      6,147.00   5,801.00   －
  14          3,800          0.93
       日本  保険業     23,358,600   22,043,800   －
   信越化学工業     株式      12,365.00   12,145.00   －
  15          1,800          0.92
       日本  化学     22,257,000   21,861,000   －
   みずほフィナンシャルグ
        株式      166.60   147.60  －
  16 ループ        144,400          0.90
       日本  銀行業
             24,057,040   21,313,440   －
   ＨＯＹＡ     株式      10,730.00   9,609.00   －
  17          2,200          0.89
       日本 精密機器      23,606,000   21,139,800   －
   ダイキン工業     株式      15,580.00   14,725.00   －
  18          1,400          0.87
       日本  機械     21,812,000   20,615,000   －
   花王     株式      9,131.00   7,868.00   －
  19          2,600          0.86
       日本  化学     23,740,600   20,456,800   －
   第一三共     株式      7,200.00   6,590.00   －
  20          3,100          0.86
       日本  医薬品     22,320,000   20,429,000   －
   三菱商事     株式      2,907.00   2,690.00   －
  21          7,400          0.84
       日本  卸売業     21,511,800   19,906,000   －
   日立製作所     株式      4,587.00   3,637.00   －
  22          5,200          0.79
       日本 電気機器      23,852,400   18,912,400   －
   村田製作所     株式      6,870.00   5,721.00   －
  23          3,200          0.77
       日本 電気機器      21,984,000   18,307,200   －
   伊藤忠商事     株式      2,580.50   2,461.50   －
  24          7,400          0.77
       日本  卸売業     19,095,700   18,215,100   －
   ファナック     株式      20,915.00   17,970.00   －
  25          1,000          0.75
       日本 電気機器      20,915,000   17,970,000   －
   日本電産     株式      15,540.00   12,780.00   －
  26          1,300          0.70
       日本 電気機器      20,202,000   16,614,000   －
   三井物産     株式      1,972.50   1,783.50   －
  27          9,300          0.70
       日本  卸売業     18,344,250   16,586,550   －
   アステラス製薬     株式      1,895.50   1,699.00   －
  28          9,500          0.68
       日本  医薬品     18,007,250   16,140,500   －
   東海旅客鉄道     株式      21,945.00   17,780.00   －
  29          900         0.67
       日本  陸運業     19,750,500   16,002,000   －
   キヤノン     株式      3,079.00   2,733.50   －
  30          5,800          0.67
       日本 電気機器      17,858,200   15,854,300   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   95.86
   合計                   95.86
             31/133




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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年2月28日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   13.94
            国内
   情報・通信業                   8.90
   輸送用機器                   7.54
   化学                   6.92
   医薬品                   5.90
   銀行業                   5.52
   卸売業                   4.90
   サービス業                   4.77
   機械                   4.70
   小売業                   4.15
   陸運業                   3.97
   食料品                   3.70
   建設業                   2.60
   精密機器                   2.43
   保険業                   2.31
   不動産業                   2.30
   その他製品                   2.18
   電気・ガス業                   1.50
   その他金融業                   1.19
   証券、商品先物取引業                   0.79
   ガラス・土石製品                   0.78
   非鉄金属                   0.68
   鉄鋼                   0.66
   ゴム製品                   0.64
   繊維製品                   0.54
   金属製品                   0.54
   石油・石炭製品
                     0.47
   空運業                   0.43
   鉱業                   0.26
   パルプ・紙                   0.24
   倉庫・運輸関連業                   0.16
   海運業                   0.15
   水産・農林業                   0.10
   合計                   95.86
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）

  ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
  株価指数先物     ＴＯＰＩＸ　　　　
     大阪取引所       買建
              5 81,216,650   74,975,000   3.15
  取引     先物　０２０３月
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第22計算期間末
          726    727   0.3963   0.3968
   (平成23年  2月22日)
    第23計算期間末
          593    593   0.3475   0.3475
   (平成24年  2月22日)
    第24計算期間末
          642    642   0.4127   0.4127
   (平成25年  2月22日)
    第25計算期間末
          730    730   0.5277   0.5277
   (平成26年  2月24日)
    第26計算期間末
          760    761   0.6577   0.6587
   (平成27年  2月23日)
    第27計算期間末
          578    578   0.5760   0.5760
   (平成28年  2月22日)
    第28計算期間末
          634    634   0.7003   0.7003
   (平成29年  2月22日)
    第29計算期間末
          613    613   0.7956   0.7956
   (平成30年  2月22日)
    第30計算期間末
          528    528   0.7448   0.7448
   (平成31年  2月22日)
    第31計算期間末
          507    507   0.7630   0.7630
   (令和2年2月25日)
    平成31年2月末日       528   －    0.7442   －
     3月末日     525   －    0.7444   －
     4月末日
          532   －    0.7564   －
    令和1年5月末日      491   －    0.7069   －
     6月末日     503   －    0.7258   －
     7月末日     502   －    0.7319   －
     8月末日     485   －    0.7069   －
     9月末日     513   －    0.7491   －
     10月末日     533   －    0.7862   －
     11月末日     540   －    0.8010   －
     12月末日     541   －    0.8119   －
    令和2年1月末日      527   －    0.7940   －
     2月末日     473   －    0.7132   －
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②【分配の推移】
               １口当たりの分配金（円）
      第22計算期間               0.0005
      第23計算期間               0.0000
      第24計算期間               0.0000
      第25計算期間               0.0000
      第26計算期間               0.0010
      第27計算期間               0.0000
      第28計算期間               0.0000
      第29計算期間               0.0000
      第30計算期間               0.0000
      第31計算期間               0.0000
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第22計算期間                6.4
      第23計算期間               △12.3
      第24計算期間               18.8
      第25計算期間               27.9
      第26計算期間               24.8
      第27計算期間               △12.4
      第28計算期間               21.6
      第29計算期間               13.6
      第30計算期間               △6.4
      第31計算期間                2.4
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第22計算期間         296,866,516       285,394,408
   第23計算期間         81,892,544       207,598,548
   第24計算期間         40,997,313       190,689,671
   第25計算期間         49,584,949       222,018,834
   第26計算期間         51,024,990       279,051,207
   第27計算期間         58,656,483       211,490,952
   第28計算期間          36,193       97,137,242
   第29計算期間          339,000       135,926,251
   第30計算期間         1,897,256       63,352,275
   第31計算期間          664,049       45,407,401
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  ≪参考情報≫
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

  （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
   ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。ただ
   し、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
    取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
   にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
  （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「ニュー　トピックス　イン
   デックス自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）
   にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
  （ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
   合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
   があります。
  ２【換金（解約）手続等】

  ａ．一部解約（解約請求によるご解約）
   （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販
    売会社が定める単位で一部解約の実行を請求することができます。
    なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
    受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
    す。
    また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
    があります。
    ※上記の解約単位は、解約時の最低申込単位であり、販売会社によって異なる場合があり
    ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
    行うものとします。
   （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を
    解約します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の
    記載または記録が行われます。
   （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
    一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
    税のみ）に相当する金額が控除されます。
    なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
    合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
    ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済
    新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約
    の価額は、前日以前のものとなります。
   （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、４営業日目
    から販売会社において受益者に支払われます。
   （ヘ）委託者は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
    約の実行の請求の受付を中止することができます。
   （ト）上記（ヘ）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該
    受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ
    の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除
    した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該
    計算日の基準価額とします。
   ｂ．受益権の買い取り
   （イ）販売会社は、受益者の請求があるときは、「分配金受取コース」および「分配金再投
    資コース」の両コースとも、販売会社が定める単位でその受益権を買い取ります。
    なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
    受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
    す。
    ※上記の換金単位は、換金時の最低申込単位であり、販売会社によって異なる場合があり
    ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   （ロ）受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買い取りに関して当該買い取
    りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
   ＜買取請求時の税相当額＞
    買取請求時に一定の条件を満たしていない場合、買取請求時の手取額は、対象となる基
   準価額から、当該買い取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除し
   た金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ※税法が改正された場合等は、上記の税金にかかる内容が変更される場合があります。
    なお、買取価額は毎営業日に算出されますので、販売会社にお問い合わせください。
   （ハ）買取代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として４営業日目から
    販売会社において受益者に支払われます。
   （ニ）販売会社は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託
    者との協議に基づいて受益権の買い取りを中止することができます。
   （ホ）上記（ニ）により受益権の買い取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に
    行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合
    には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買い取りを受け付
    けたものとして、上記（ロ）の規定に準じて計算された価額とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

    基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
   令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産
   総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における
   受益権口数で除した金額をいいます。
    基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
   い。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、
    お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
    ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

     投資対象        評価方法
    マザーファンド受益証券      計算日の基準価額
      株式    計算日における取引所の最終相場
  （２）【保管】

    該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

    当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
  （４）【計算期間】

    当ファンドの計算期間は、毎年２月23日から翌年２月22日までとします。
    上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
   いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
   日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
  （５）【その他】

   ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
   （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回
    ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了
    させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
    を監督官庁に届け出ます。
    委託者は、上記の規定によりこの投資信託契約を解約しようとするときは、約款第41条
    第２項から第５項の規定にしたがいます。
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   （ロ）委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利
    であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生した
    ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができ
    ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
    出ます。
    委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
    の旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
    ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
    して、公告を行いません。
    上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
    議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
    を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
    委託者は、上記の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解
    約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
    益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
    して、公告を行いません。
    約款第41条第３項から第５項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを
    得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および書面
    の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
   （ハ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
    たがい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
   （ニ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
    たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
    上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
    託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第46条第４項に該当する場合を除
    き、当該委託者と受託者との間において存続します。
   （ホ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
    務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受
    託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
    解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者
    を選任します。
    委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
    終了させます。
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   ｂ．投資信託約款の変更
   （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
    きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
    じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
    委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
    しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
    信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
    かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
    議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
    を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
    委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
    更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
    益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
    して、公告を行いません。
   （ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
    記（イ）の規定にしたがいます。
   ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
    投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
   期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
   投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
    上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信
   託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
   ｄ．運用報告書
    委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
   販売会社を通じて交付します。
    運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
   します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
   交付します。
   ｅ．公告
    委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
   ます。
          http://www.am-one.co.jp/
     なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
   場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
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   ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
    委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
   に関する事業を譲渡することがあります。
    委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
   投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ｇ．信託事務処理の再信託
   （イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービス
    信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
    は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
   （ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
    ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
   ｈ．信託業務の委託等
   （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
    定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
    の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
    １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
    ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
    認められること
    ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
    の管理を行う体制が整備されていること
    ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
   （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
    各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
   （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性の
    ないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人
    を含みます。）に委託することができるものとします。
    １．投資信託財産の保存にかかる業務
    ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
    務
    ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
    に必要な行為にかかる業務
    ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
   ｉ．関係法人との契約の更改
    委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
   期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
   思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【受益者の権利等】
   ａ．収益分配金請求権
    受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
    受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
   受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
   者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
   を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
   申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
   して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを
   開始します。
    なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
   社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
   付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
   ｂ．償還金請求権
    受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
    受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
   は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
   （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
   還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
   録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日
   （休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
   c．一部解約請求権
    受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
   す。
   d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
    受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
   書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期計算期間（平成31年2月

   23日から令和2年2月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １【財務諸表】
  【ニュー　トピックス　インデックス】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第30期     第31期
            平成31年2月22日現在     令和2年2月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           2,189,761     1,852,148
              528,226,008     507,259,961
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           530,415,769     509,112,109
  資産合計           530,415,769     509,112,109
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬            301,944     296,819
   未払委託者報酬           1,509,658     1,484,282
   未払利息             3     －
               4,585     4,345
   その他未払費用
   流動負債合計           1,816,190     1,785,446
  負債合計            1,816,190     1,785,446
  純資産の部
  元本等
   元本           709,680,599     664,937,247
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △181,081,020     △157,610,584
              188,316,724     176,271,085
    （分配準備積立金）
   元本等合計           528,599,579     507,326,663
  純資産合計           528,599,579     507,326,663
  負債純資産合計            530,415,769     509,112,109
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第30期     第31期
            自　平成30年2月23日     自　平成31年2月23日
            至　平成31年2月22日     至　令和2年2月25日
  営業収益
  有価証券売買等損益           △33,565,254     16,463,953
               2,034      －
  その他収益
  営業収益合計           △33,563,220     16,463,953
  営業費用
  支払利息            1,021      508
  受託者報酬            627,836     571,098
  委託者報酬            3,139,052     2,855,623
               9,734     8,444
  その他費用
  営業費用合計            3,777,643     3,435,673
  営業利益又は営業損失（△）            △37,340,863     13,028,280
  経常利益又は経常損失（△）            △37,340,863     13,028,280
  当期純利益又は当期純損失（△）            △37,340,863     13,028,280
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △1,346,964      970,754
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △157,608,612     △181,081,020
  剰余金増加額又は欠損金減少額            12,950,461     11,586,754
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              12,950,461     11,586,754
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             428,970     173,844
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               428,970     173,844
  額
                -     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            △181,081,020     △157,610,584
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第31期
     項目         自　平成31年2月23日
              至　令和2年2月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年2月22日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和2年2月25日としており
         ます。
  （貸借対照表に関する注記）

            第30期      第31期
     項目
          平成31年2月22日現在       令和2年2月25日現在
  １. 期首元本額          771,135,618円      709,680,599円
   期中追加設定元本額          1,897,256円       664,049円
   期中一部解約元本額          63,352,275円      45,407,401円
  ２. 受益権の総数          709,680,599口      664,937,247口

  ３. 元本の欠損      元本の欠損　181,081,020円      純資産額が元本総額を下回ってお

               り、その差額は157,610,584円であり
               ます。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第30期      第31期
     項目      自　平成30年2月23日      自　平成31年2月23日
           至　平成31年2月22日      至　令和2年2月25日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（0円）、費用控除後、繰
         越欠損金補填後の有価証券売買等損      越欠損金を補填した有価証券売買等
         益（0円）、信託約款に定める収益      損益（0円）、信託約款に規定され
         調整金（91,223,094円）及び分配準      る収益調整金（85,644,300円）及び
         備積立金（188,316,724円）より分      分配準備積立金（176,271,085円）
         配対象収益は279,539,818円（1万口      より分配対象収益は261,915,385円
         当たり3,938.95円）でありますが、      （1万口当たり3,938.94円）であり
         分配を行っておりません。      ますが、分配を行っておりません。
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第30期      第31期
     項目     自　平成30年2月23日      自　平成31年2月23日
          至　平成31年2月22日       至　令和2年2月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、投資信託及び投資法      当ファンドは、証券投資信託であ
         人に関する法律第2条第4項に定める      り、信託約款に規定する「運用の基
         証券投資信託であり、信託約款に従      本方針」に従い、有価証券等の金融
         い、有価証券等の金融商品に対して      商品に対して投資として運用するこ
         投資として運用することを目的とし      とを目的としております。
         ております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドの投資している金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種
   に係るリスク      は、有価証券、コール・ローン等の      類は、有価証券、コール・ローン等
         金銭債権及び金銭債務であります。      の金銭債権及び金銭債務でありま
         当ファンドが投資している有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         は、親投資信託受益証券であり、株      の詳細は「附属明細表」に記載して
         価変動リスク等の市場リスク、信用      おります。これらは、市場リスク
         リスク及び流動性リスクを有してお      （価格変動リスク、為替変動リス
         ります。      ク、金利変動リスク）、信用リス
                ク、及び流動性リスクを有しており
                ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ

         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。      を行います。リスク管理に関する委
         リスク管理に関する委員会等はこれ      員会等はこれらの運用リスク管理状
         らの運用リスク管理状況の報告を受      況の報告を受け、総合的な見地から
         け、総合的な見地から運用状況全般      運用状況全般の管理を行います。
         の管理を行います。
         なお、具体的には以下のリスクの管
         理を行っております。
         ①市場リスク
         市場の変動率とファンドの基準価額
         の変動率を継続的に相対比較するこ
         とやベンチマーク等と比較すること
         等により分析しております。
         ②信用リスク
         組入銘柄の格付やその他発行体情報
         等を継続的に収集し分析しておりま
         す。
         ③流動性リスク
         市場流動性の状況を把握し、組入銘
         柄の一定期間における出来高や組入
         比率等を継続的に測定すること等に
         より分析しております。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第30期      第31期
     項目
          平成31年2月22日現在       令和2年2月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は、原則と      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      してすべて時価評価されているた      てすべて時価で評価しているため、
         め、貸借対照表計上額と時価との差      貸借対照表計上額と時価との差額は
         額はありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      親投資信託受益証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関      「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」に記載しております。      する注記）」にて記載しておりま
         コール・ローン等の金銭債権及び金      す。
         銭債務
                (２)デリバティブ取引
         これらの科目は短期間で決済される
                該当事項はありません。
         ため、帳簿価額は時価に近似してい
                (３)上記以外の金融商品
         ることから、当該帳簿価額を時価と
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         しております。
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                期間で決済されるため、帳簿価額は
                時価と近似していることから、当該
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      市場価額がない、又は市場価格を時      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      価と見なせない場合には、経営者に      づく価額のほか、市場価格がない場
         より合理的に算定された価額で評価      合には合理的に算定された価額が含
         する場合があります。      まれております。当該価額の算定に
                おいては一定の前提条件等を採用し
                ているため、異なる前提条件等に
                よった場合、当該価額が異なること
                もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第30期      第31期
          平成31年2月22日現在       令和2年2月25日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           △32,328,152       15,290,035
  合計           △32,328,152       15,290,035
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （1口当たり情報に関する注記）
            第30期      第31期
          平成31年2月22日現在       令和2年2月25日現在
  1口当たり純資産額            0.7448円      0.7630円
  （1万口当たり純資産額）            (7,448円)      (7,630円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年2月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    ニュー　トピックス　インデッ
            232,315,073    507,259,961
      クス　マザーファンド
  親投資信託受益証券　合計           232,315,073    507,259,961
  合計              507,259,961
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
  表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年2月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 87,203,068
   株式                2,481,191,030
   未収配当金                 4,752,253
                    985,000
   前払金
   流動資産合計                2,574,131,351
  資産合計                 2,574,131,351
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 2,886,320
                    9,500,000
   未払解約金
   流動負債合計                 12,386,320
  負債合計                 12,386,320
  純資産の部
  元本等
   元本                1,173,214,663
   剰余金
                   1,388,530,368
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                2,561,745,031
  純資産合計                 2,561,745,031
  負債純資産合計
                   2,574,131,351
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成31年2月23日
     項目
              至　令和2年2月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
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  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和2年2月25日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                3,265,398,218円
   本額
   同期中追加設定元本額                95,744,027円
   同期中一部解約元本額                2,187,927,582円
   元本の内訳
   ファンド名
   ニュー　トピックス　インデックス                232,315,073円
   新光７資産バランスファンド                307,526,097円
   ニュー　トピックス　インデックス（変額年金）                88,834,919円
                   387,599,102円
   世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）
   新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募）                27,099,442円
   ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）                30,991,272円
   ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募）                59,855,651円
   グローバル・ナビ                18,652,719円
   太陽財形株投　太陽一般財形　３０                4,556,490円
   太陽財形株投　太陽一般財形　５０                13,023,137円
   太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０                2,760,761円
   計                1,173,214,663円
  ２. 受益権の総数                1,173,214,663口

  ３. 差入代用有価証券

   株式                157,497,350円
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成31年2月23日
       項目
               至　令和2年2月25日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
             取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
             スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
             に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
             リスクを有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年2月25日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年2月25日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 △186,771,185
  合計
                   △186,771,185
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和2年1月15日から令和2年2月25日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  株式関連
              令和2年2月25日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引
  先物取引
   買建        67,785,000     －  64,900,000   △2,885,000
  合計         67,785,000     －  64,900,000   △2,885,000
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年2月25日現在
  1口当たり純資産額                  2.1835円
  （1万口当たり純資産額）                  (21,835円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年2月25日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  極洋          100  2,719.00    271,900
  日本水産         1,500  570.00    855,000
  マルハニチロ          200  2,438.00    487,600
  サカタのタネ          200  3,200.00    640,000
  ホクト          100  1,930.00    193,000
  ショーボンドホールディングス          200  4,125.00    825,000
  ミライト・ホールディングス          400  1,481.00    592,400
  タマホーム          100  1,371.00    137,100
  日本アクア          100  575.00    57,500
  ＴＡＴＥＲＵ          300  182.00    54,600
  スペースバリューホールディングス          200  515.00    103,000
  住石ホールディングス          300  139.00    41,700
  三井松島ホールディングス          100  1,081.00    108,100
  国際石油開発帝石         6,000  1,020.00    6,120,000
  石油資源開発          200  2,605.00    521,000
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          100  1,622.00    162,200
  安藤・間          900  836.00    752,400
  東急建設          400  721.00    288,400
  コムシスホールディングス          500  2,768.00    1,384,000
  ビーアールホールディングス          200  473.00    94,600
  高松コンストラクショングループ          100  2,479.00    247,900
  ヤマウラ          100  920.00    92,000
  大成建設         1,100  3,850.00    4,235,000
  大林組         3,400  1,167.00    3,967,800
  清水建設         3,500  1,041.00    3,643,500
  飛島建設          100  1,283.00    128,300
  長谷工コーポレーション         1,300  1,347.00    1,751,100
  松井建設          100  695.00    69,500
  鹿島建設         2,700  1,220.00    3,294,000
  不動テトラ          100  1,544.00    154,400
  鉄建建設          100  2,528.00    252,800
  西松建設          300  2,322.00    696,600
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  三井住友建設
            800  574.00    459,200
  大豊建設          100  2,488.00    248,800
  前田建設工業          900  1,010.00    909,000
  佐田建設          100  373.00    37,300
  ナカノフドー建設          100  436.00    43,600
  奥村組          200  2,757.00    551,400
  東鉄工業          100  2,907.00    290,700
  富士ピー・エス          100  482.00    48,200
  戸田建設
           1,400  678.00    949,200
  熊谷組          200  3,085.00    617,000
  矢作建設工業          200  812.00    162,400
  ピーエス三菱          100  627.00    62,700
  日本ハウスホールディングス          200  433.00    86,600
  大東建託          400 11,895.00    4,758,000
  新日本建設          100  803.00    80,300
  ＮＩＰＰＯ          300  2,589.00    776,700
  前田道路
            400  3,330.00    1,332,000
  東亜建設工業          100  1,684.00    168,400
  日本国土開発          300  573.00    171,900
  若築建設          100  1,525.00    152,500
  東洋建設          400  487.00    194,800
  五洋建設         1,400  623.00    872,200
  世紀東急工業          200  847.00    169,400
  住友林業          900  1,700.00    1,530,000
  日本基礎技術          100  351.00    35,100
  巴コーポレーション          200  353.00    70,600
  大和ハウス工業         3,400  3,248.00    11,043,200
  ライト工業          200  1,395.00    279,000
  積水ハウス         3,800  2,290.00    8,702,000
  日特建設          100  801.00    80,100
  北陸電気工事          100  1,011.00    101,100
  ユアテック          200  607.00    121,400
  中電工          100  2,366.00    236,600
  関電工          500  966.00    483,000
  きんでん          800  1,717.00    1,373,600
  東京エネシス          100  801.00    80,100
  住友電設          100  2,334.00    233,400
  日本電設工業          200  2,091.00    418,200
  協和エクシオ          500  2,526.00    1,263,000
  新日本空調          100  1,879.00    187,900
  日本工営          100  3,155.00    315,500
  九電工          200  3,030.00    606,000
  三機工業          200  1,300.00    260,000
  日揮ホールディングス         1,100  1,500.00    1,650,000
  ヤマト          100  680.00    68,000
  太平電業          100  2,386.00    238,600
  高砂熱学工業          300  1,789.00    536,700
  ＮＥＣネッツエスアイ          100  4,140.00    414,000
  明星工業          200  746.00    149,200
  大氣社          200  3,265.00    653,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ダイダン
            100  2,608.00    260,800
  日比谷総合設備          100  1,874.00    187,400
  日本製粉          300  1,606.00    481,800
  日清製粉グループ本社         1,200  1,854.00    2,224,800
  昭和産業          100  2,996.00    299,600
  鳥越製粉          100  775.00    77,500
  中部飼料          100  1,509.00    150,900
  フィード・ワン          700  171.00    119,700
  日本甜菜製糖
            100  1,770.00    177,000
  三井製糖          100  1,998.00    199,800
  塩水港精糖          100  220.00    22,000
  日新製糖          100  1,966.00    196,600
  ＬＩＦＵＬＬ          400  466.00    186,400
  ジェイエイシーリクルートメント          100  1,535.00    153,500
  日本Ｍ＆Ａセンター          800  3,600.00    2,880,000
  ＵＴグループ          100  2,404.00    240,400
  タケエイ
            100  964.00    96,400
  ビーネックスグループ          100  918.00    91,800
  コシダカホールディングス          300  1,447.00    434,100
  パソナグループ          100  1,212.00    121,200
  リンクアンドモチベーション          200  515.00    103,000
  ＧＣＡ          100  769.00    76,900
  エス・エム・エス          300  2,225.00    667,500
  パーソルホールディングス         1,000  1,633.00    1,633,000
  リニカル          100  946.00    94,600
  クックパッド          400  302.00    120,800
  アイ・ケイ・ケイ          100  711.00    71,100
  森永製菓          300  4,440.00    1,332,000
  江崎グリコ          300  4,535.00    1,360,500
  名糖産業          100  1,381.00    138,100
  不二家          100  2,160.00    216,000
  山崎製パン          800  1,942.00    1,553,600
  亀田製菓          100  4,560.00    456,000
  寿スピリッツ          100  5,800.00    580,000
  カルビー          500  2,923.00    1,461,500
  森永乳業          200  3,860.00    772,000
  六甲バター          100  1,427.00    142,700
  ヤクルト本社          800  5,210.00    4,168,000
  明治ホールディングス          700  6,770.00    4,739,000
  雪印メグミルク          300  2,320.00    696,000
  プリマハム          200  2,348.00    469,600
  日本ハム          400  4,415.00    1,766,000
  丸大食品          100  1,891.00    189,100
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ          100  2,498.00    249,800
  伊藤ハム米久ホールディングス          700  636.00    445,200
  スタジオアリス          100  1,784.00    178,400
  シミックホールディングス          100  1,523.00    152,300
  システナ          400  1,599.00    639,600
  デジタルアーツ          100  5,450.00    545,000
  日鉄ソリューションズ          200  3,245.00    649,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  綜合警備保障
            400  5,310.00    2,124,000
  キューブシステム          100  677.00    67,700
  いちご         1,400  373.00    522,200
  日本駐車場開発         1,200  140.00    168,000
  カカクコム          800  2,675.00    2,140,000
  セントケア・ホールディング          100  460.00    46,000
  ルネサンス          100  1,593.00    159,300
  ディップ          100  2,930.00    293,000
  ＳＢＳホールディングス
            100  1,729.00    172,900
  オプトホールディング          100  1,886.00    188,600
  新日本科学          100  667.00    66,700
  ツクイ          200  581.00    116,200
  ベネフィット・ワン          300  1,781.00    534,300
  エムスリー         2,300  2,945.00    6,773,500
  ツカダ・グローバルホールディング          100  516.00    51,600
  アウトソーシング          600  894.00    536,400
  ウェルネット
            100  635.00    63,500
  ディー・エヌ・エー          500  1,527.00    763,500
  博報堂ＤＹホールディングス         1,500  1,341.00    2,011,500
  ぐるなび          200  804.00    160,800
  タカミヤ          100  566.00    56,600
  ジャパンベストレスキューシステム          100  820.00    82,000
  ファンコミュニケーションズ          300  443.00    132,900
  エスプール          200  738.00    147,600
  ティア          100  590.00    59,000
  バリューコマース          100  2,260.00    226,000
  インフォマート         1,100  697.00    766,700
  サッポロホールディングス          400  2,321.00    928,400
  アサヒグループホールディングス         2,300  4,496.00    10,340,800
  キリンホールディングス         4,700  2,120.50    9,966,350
  宝ホールディングス          800  869.00    695,200
  オエノンホールディングス          300  361.00    108,300
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
            800  2,762.00    2,209,600
  ホールディングス
  サントリー食品インターナショナル          700  4,415.00    3,090,500
  ダイドーグループホールディングス          100  3,790.00    379,000
  伊藤園          300  5,150.00    1,545,000
  キーコーヒー          100  2,169.00    216,900
  日清オイリオグループ          100  3,520.00    352,000
  不二製油グループ本社          300  2,604.00    781,200
  Ｊ－オイルミルズ          100  4,070.00    407,000
  ローソン          300  6,070.00    1,821,000
  サンエー          100  4,320.00    432,000
  カワチ薬品          100  2,027.00    202,700
  エービーシー・マート          200  6,460.00    1,292,000
  アスクル          100  3,210.00    321,000
  ゲオホールディングス          200  1,191.00    238,200
  アダストリア          100  1,986.00    198,600
  ジーフット          100  591.00    59,100
  くら寿司          100  5,080.00    508,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  キャンドゥ
            100  1,607.00    160,700
  エレマテック          100  976.00    97,600
  パルグループホールディングス          100  3,320.00    332,000
  エディオン          500  976.00    488,000
  あらた          100  4,295.00    429,500
  サーラコーポレーション          200  573.00    114,600
  ＪＰホールディングス          300  296.00    88,800
  フジオフードシステム          100  1,597.00    159,700
  ひらまつ
            200  233.00    46,600
  フィールズ          100  452.00    45,200
  双日         6,000  331.00    1,986,000
  アルフレッサ　ホールディングス         1,200  2,036.00    2,443,200
  ハニーズホールディングス          100  1,268.00    126,800
  キッコーマン          800  5,500.00    4,400,000
  味の素         2,400  1,904.50    4,570,800
  キユーピー          600  2,057.00    1,234,200
  ハウス食品グループ本社
            400  3,310.00    1,324,000
  カゴメ          400  2,485.00    994,000
  焼津水産化学工業          100  990.00    99,000
  アリアケジャパン          100  7,420.00    742,000
  ニチレイ          500  2,786.00    1,393,000
  横浜冷凍          300  899.00    269,700
  東洋水産          600  4,400.00    2,640,000
  ヨシムラ・フード・ホールディングス          100  1,051.00    105,100
  日清食品ホールディングス          500  8,640.00    4,320,000
  永谷園ホールディングス          100  2,035.00    203,500
  フジッコ          100  1,810.00    181,000
  ロック・フィールド          100  1,359.00    135,900
  日本たばこ産業         6,300  2,217.50    13,970,250
  ケンコーマヨネーズ          100  2,079.00    207,900
  わらべや日洋ホールディングス          100  1,768.00    176,800
  なとり          100  1,650.00    165,000
  北の達人コーポレーション          400  618.00    247,200
  ユーグレナ          500  803.00    401,500
  スター・マイカ・ホールディングス          100  1,518.00    151,800
  片倉工業          200  1,283.00    256,600
  グンゼ          100  3,990.00    399,000
  ヒューリック         2,300  1,291.00    2,969,300
  ラサ商事          100  900.00    90,000
  アルペン          100  1,811.00    181,100
  クオールホールディングス          200  1,320.00    264,000
  アルコニックス          100  1,177.00    117,700
  神戸物産          400  4,335.00    1,734,000
  ジンズホールディングス          100  7,190.00    719,000
  ビックカメラ          600  1,036.00    621,600
  ＤＣＭホールディングス          600  1,025.00    615,000
  ペッパーフードサービス          100  818.00    81,800
  ＭｏｎｏｔａＲＯ          800  2,579.00    2,063,200
  あい　ホールディングス          200  1,630.00    326,000
             59/133


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アークランドサービスホールディング
            100  1,907.00    190,700
  ス
  Ｊ．フロント　リテイリング         1,300  1,235.00    1,605,500
  ドトール・日レスホールディングス          200  2,006.00    401,200
  マツモトキヨシホールディングス          400  3,635.00    1,454,000
  ブロンコビリー          100  2,391.00    239,100
  ＺＯＺＯ          700  1,650.00    1,155,000
  ココカラファイン          100  4,975.00    497,500
  三越伊勢丹ホールディングス         1,900  756.00    1,436,400
  東洋紡          400  1,451.00    580,400
  ユニチカ          300  336.00    100,800
  富士紡ホールディングス          100  3,200.00    320,000
  日清紡ホールディングス          700  1,009.00    706,300
  倉敷紡績          100  2,138.00    213,800
  ダイワボウホールディングス          100  6,070.00    607,000
  シキボウ          100  1,250.00    125,000
  日東紡績          200  4,800.00    960,000
  トヨタ紡織          300  1,555.00    466,500
  マクニカ・富士エレホールディングス          300  1,620.00    486,000
  ウエルシアホールディングス          300  6,320.00    1,896,000
  クリエイトＳＤホールディングス          200  2,570.00    514,000
  バイタルケーエスケー・ホールディン
            200  1,030.00    206,000
  グス
  八洲電機
            100  856.00    85,600
  メディアスホールディングス          100  739.00    73,900
  レスターホールディングス          100  1,755.00    175,500
  丸善ＣＨＩホールディングス          100  357.00    35,700
  ＴＯＫＡＩホールディングス          600  956.00    573,600
  三洋貿易          100  1,128.00    112,800
  シュッピン          100  918.00    91,800
  ウイン・パートナーズ          100  981.00    98,100
  ネクステージ          200  955.00    191,000
  ジョイフル本田          300  1,166.00    349,800
  ホットランド          100  1,201.00    120,100
  すかいらーくホールディングス         1,200  1,780.00    2,136,000
  日本毛織          400  951.00    380,400
  ダイトウボウ          200  218.00    43,600
  ダイドーリミテッド          100  252.00    25,200
  ユナイテッド・スーパーマーケット・
            300  933.00    279,900
  ホールディングス
  野村不動産ホールディングス          700  2,616.00    1,831,200
  三重交通グループホールディングス          200  552.00    110,400
  サムティ          200  1,718.00    343,600
  ディア・ライフ          100  556.00    55,600
  エー・ディー・ワークス         2,000  28.00    56,000
  日本商業開発          100  1,722.00    172,200
  プレサンスコーポレーション          200  1,232.00    246,400
  ユニゾホールディングス          200  6,010.00    1,202,000
  ＴＨＥグローバル社          100  416.00    41,600
  日本管理センター          100  1,288.00    128,800
             60/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  フージャースホールディングス
            200  666.00    133,200
  オープンハウス          300  3,105.00    931,500
  東急不動産ホールディングス         2,900  750.00    2,175,000
  飯田グループホールディングス          900  1,566.00    1,409,400
  ムゲンエステート          100  568.00    56,800
  帝国繊維          100  2,039.00    203,900
  日本コークス工業          900  72.00    64,800
  あさひ          100  1,201.00    120,100
  シップヘルスケアホールディングス
            200  4,515.00    903,000
  トーエル          100  726.00    72,600
  セブン＆アイ・ホールディングス         4,200  3,889.00    16,333,800
  クリエイト・レストランツ・ホール
            300  2,072.00    621,600
  ディングス
  ツルハホールディングス          200 12,350.00    2,470,000
  サンマルクホールディングス          100  2,079.00    207,900
  トリドールホールディングス          100  2,667.00    266,700
  帝人          900  1,915.00    1,723,500
  東レ         7,800  681.60    5,316,480
  クラレ         1,700  1,214.00    2,063,800
  旭化成         7,100  986.00    7,000,600
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ          100  431.00    43,100
  稲葉製作所          100  1,282.00    128,200
  トーカロ          300  1,049.00    314,700
  ＳＵＭＣＯ         1,300  1,883.00    2,447,900
  ハウスドゥ          100  1,112.00    111,200
  日本フエルト          100  466.00    46,600
  エコナックホールディングス          200  129.00    25,800
  アツギ          100  754.00    75,400
  ＪＭホールディングス          100  2,124.00    212,400
  コメダホールディングス          200  2,107.00    421,400
  アレンザホールディングス          100  946.00    94,600
  バロックジャパンリミテッド          100  931.00    93,100
  クスリのアオキホールディングス          100  6,370.00    637,000
  共和レザー          100  751.00    75,100
  スシローグローバルホールディングス          100  8,640.00    864,000
  ＬＩＸＩＬビバ          100  2,271.00    227,100
  セーレン          300  1,508.00    452,400
  小松マテーレ          200  763.00    152,600
  ワコールホールディングス          300  2,643.00    792,900
  ホギメディカル          100  3,205.00    320,500
  レナウン          300  99.00    29,700
  ＴＳＩホールディングス          400  462.00    184,800
  ワールド          200  2,161.00    432,200
  ＴＩＳ          400  6,980.00    2,792,000
  グリー          700  445.00    311,500
  コーエーテクモホールディングス          200  2,939.00    587,800
  ＡＧＳ          100  753.00    75,300
  ファインデックス          100  822.00    82,200
  ＫＬａｂ          200  724.00    144,800
             61/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ポールトゥウィン・ピットクルーホー
            100  940.00    94,000
  ルディングス
  ネクソン         3,100  1,837.00    5,694,700
  アイスタイル          300  330.00    99,000
  エイチーム          100  864.00    86,400
  エニグモ          100  804.00    80,400
  テクノスジャパン          100  462.00    46,200
  コロプラ          400  892.00    356,800
  オルトプラス          100  891.00    89,100
  ブロードリーフ          500  493.00    246,500
  デジタルハーツホールディングス          100  912.00    91,200
  システム情報          100  809.00    80,900
  じげん          300  420.00    126,000
  ブイキューブ          100  916.00    91,600
  フィックスターズ          100  1,284.00    128,400
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          100  1,062.00    106,200
  特種東海製紙          100  3,890.00    389,000
  ティーガイア          100  2,217.00    221,700
  日本アジアグループ          100  341.00    34,100
  豆蔵ホールディングス          100  1,880.00    188,000
  テクマトリックス          100  2,767.00    276,700
  ガンホー・オンライン・エンターテイ
            300  1,826.00    547,800
  メント
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ
            200  7,300.00    1,460,000
  インターネットイニシアティブ          200  3,285.00    657,000
  さくらインターネット          100  582.00    58,200
  ＳＲＡホールディングス          100  2,481.00    248,100
  朝日ネット          100  700.00    70,000
  ｅＢＡＳＥ          100  1,585.00    158,500
  アバント          100  924.00    92,400
  フリービット          100  767.00    76,700
  コムチュア          100  2,152.00    215,200
  アステリア          100  497.00    49,700
  王子ホールディングス         4,500  545.00    2,452,500
  日本製紙          500  1,645.00    822,500
  三菱製紙          100  423.00    42,300
  北越コーポレーション          700  476.00    333,200
  大王製紙          500  1,431.00    715,500
  マークラインズ          100  1,985.00    198,500
  メディカル・データ・ビジョン          100  866.00    86,600
  ｇｕｍｉ          100  689.00    68,900
  オープンドア          100  1,139.00    113,900
  ＬＩＮＥ          200  5,350.00    1,070,000
  カナミックネットワーク          100  649.00    64,900
  レンゴー         1,000  793.00    793,000
  トーモク          100  1,638.00    163,800
  ザ・パック          100  4,025.00    402,500
  オークネット          100  1,153.00    115,300
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          100  729.00    72,900
  マクロミル          200  959.00    191,800
             62/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  昭和電工
            800  2,572.00    2,057,600
  住友化学         7,900  430.00    3,397,000
  日産化学          600  4,780.00    2,868,000
  クレハ          100  5,750.00    575,000
  テイカ          100  1,551.00    155,100
  石原産業          200  773.00    154,600
  日本曹達          200  2,999.00    599,800
  東ソー         1,700  1,578.00    2,682,600
  トクヤマ
            300  2,586.00    775,800
  セントラル硝子          200  2,183.00    436,600
  東亞合成          700  1,161.00    812,700
  大阪ソーダ          100  2,645.00    264,500
  関東電化工業          300  996.00    298,800
  デンカ          400  2,847.00    1,138,800
  イビデン          700  2,620.00    1,834,000
  信越化学工業         1,800  13,495.00    24,291,000
  堺化学工業
            100  2,076.00    207,600
  第一稀元素化学工業          100  823.00    82,300
  エア・ウォーター         1,000  1,493.00    1,493,000
  大陽日酸         1,000  2,043.00    2,043,000
  日本パーカライジング          500  1,053.00    526,500
  高圧ガス工業          200  710.00    142,000
  四国化成工業          200  1,136.00    227,200
  ステラ　ケミファ          100  3,045.00    304,500
  日本触媒          200  5,800.00    1,160,000
  大日精化工業          100  2,455.00    245,500
  カネカ          300  3,160.00    948,000
  協和キリン         1,100  2,654.00    2,919,400
  三菱瓦斯化学         1,000  1,769.00    1,769,000
  三井化学         1,000  2,450.00    2,450,000
  ＪＳＲ         1,000  2,087.00    2,087,000
  東京応化工業          200  4,240.00    848,000
  大阪有機化学工業          100  1,671.00    167,100
  三菱ケミカルホールディングス         7,200  773.50    5,569,200
  ＫＨネオケム          200  2,387.00    477,400
  ダイセル         1,500  956.00    1,434,000
  住友ベークライト          200  3,510.00    702,000
  積水化学工業         2,300  1,732.00    3,983,600
  日本ゼオン         1,000  1,144.00    1,144,000
  アイカ工業          300  3,290.00    987,000
  宇部興産          500  2,080.00    1,040,000
  積水樹脂          200  2,225.00    445,000
  タキロンシーアイ          200  630.00    126,000
  旭有機材          100  1,537.00    153,700
  日立化成          500  4,605.00    2,302,500
  ニチバン          100  1,648.00    164,800
  リケンテクノス          300  463.00    138,900
  大倉工業          100  1,592.00    159,200
  積水化成品工業          100  653.00    65,300
  タイガースポリマー          100  535.00    53,500
             63/133


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ダイキョーニシカワ
            200  675.00    135,000
  森六ホールディングス          100  2,057.00    205,700
  日本化薬          700  1,227.00    858,900
  カーリットホールディングス          100  528.00    52,800
  ＥＰＳホールディングス          200  1,208.00    241,600
  プレステージ・インターナショナル          400  927.00    370,800
  プロトコーポレーション          100  1,263.00    126,300
  アミューズ          100  2,469.00    246,900
  野村総合研究所
           1,500  2,621.00    3,931,500
  サイバネットシステム          100  739.00    73,900
  クイック          100  1,346.00    134,600
  ＴＡＣ          100  192.00    19,200
  ＣＥホールディングス          100  450.00    45,000
  ケネディクス         1,000  655.00    655,000
  電通グループ         1,100  3,060.00    3,366,000
  インテージホールディングス          100  819.00    81,900
  ソースネクスト
            500  383.00    191,500
  シーティーエス          100  663.00    66,300
  インフォコム          100  2,710.00    271,000
  メディカルシステムネットワーク          100  457.00    45,700
  日本精化          100  1,340.00    134,000
  扶桑化学工業          100  3,245.00    324,500
  ラクスル          100  3,270.00    327,000
  ＦＩＧ          100  275.00    27,500
  ＡＤＥＫＡ          500  1,491.00    745,500
  日油          400  3,585.00    1,434,000
  新日本理化          200  187.00    37,400
  ハリマ化成グループ          100  986.00    98,600
  アルテリア・ネットワークス          100  1,938.00    193,800
  花王         2,600  8,126.00    21,127,600
  三洋化成工業          100  4,650.00    465,000
                   代用有価証券
  武田薬品工業         9,100  4,067.00    37,009,700
                   2,600株
  アステラス製薬         9,600  1,824.00    17,510,400
  大日本住友製薬          800  1,641.00    1,312,800
  塩野義製薬         1,400  6,237.00    8,731,800
  わかもと製薬          100  246.00    24,600
  あすか製薬          100  1,071.00    107,100
  日本新薬          300  8,640.00    2,592,000
  中外製薬         1,100  11,995.00    13,194,500
  科研製薬          200  5,600.00    1,120,000
  エーザイ         1,300  8,723.00    11,339,900
  理研ビタミン          100  3,810.00    381,000
  ロート製薬          600  3,230.00    1,938,000
  小野薬品工業         2,500  2,457.00    6,142,500
  久光製薬          300  5,230.00    1,569,000
  有機合成薬品工業          100  370.00    37,000
  持田製薬          200  4,065.00    813,000
  参天製薬         2,000  1,896.00    3,792,000
  ツムラ          300  2,656.00    796,800
             64/133


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日医工
            300  1,277.00    383,100
  テルモ         3,100  3,631.00    11,256,100
  みらかホールディングス          300  2,724.00    817,200
  キッセイ薬品工業          200  2,763.00    552,600
  生化学工業          200  1,154.00    230,800
  栄研化学          200  2,246.00    449,200
  鳥居薬品          100  3,525.00    352,500
  ＪＣＲファーマ          100 10,610.00    1,061,000
  東和薬品
            100  2,305.00    230,500
  富士製薬工業          100  1,180.00    118,000
  沢井製薬          200  6,740.00    1,348,000
  ゼリア新薬工業          200  1,867.00    373,400
  第一三共         3,100  7,270.00    22,537,000
  キョーリン製薬ホールディングス          200  2,067.00    413,400
  ダイト          100  3,180.00    318,000
  大塚ホールディングス         2,100  4,288.00    9,004,800
  大正製薬ホールディングス
            200  6,930.00    1,386,000
  ペプチドリーム          600  4,810.00    2,886,000
  大日本塗料          100  1,007.00    100,700
  日本ペイントホールディングス          900  4,950.00    4,455,000
  関西ペイント         1,200  2,493.00    2,991,600
  神東塗料          100  187.00    18,700
  中国塗料          300  908.00    272,400
  日本特殊塗料          100  1,108.00    110,800
  藤倉化成          100  500.00    50,000
  太陽ホールディングス          100  4,565.00    456,500
  ＤＩＣ          500  2,819.00    1,409,500
  サカタインクス          200  1,059.00    211,800
  東洋インキＳＣホールディングス          200  2,274.00    454,800
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ          100  874.00    87,400
  アルプス技研          100  1,804.00    180,400
  サニックス          200  420.00    84,000
  日本空調サービス          100  742.00    74,200
  オリエンタルランド         1,100  12,920.00    14,212,000
  フォーカスシステムズ          100  857.00    85,700
  ダスキン          300  2,898.00    869,400
  パーク２４          600  2,431.00    1,458,600
  明光ネットワークジャパン          100  880.00    88,000
  ファルコホールディングス          100  1,830.00    183,000
  クレスコ          100  1,784.00    178,400
  フジ・メディア・ホールディングス         1,000  1,365.00    1,365,000
  ラウンドワン          300  903.00    270,900
  リゾートトラスト          500  1,554.00    777,000
  オービック          400 14,320.00    5,728,000
  ジャストシステム          200  5,330.00    1,066,000
  ＴＤＣソフト          100  863.00    86,300
  Ｚホールディングス         14,800  434.00    6,423,200
  ビー・エム・エル          100  3,170.00    317,000
  トレンドマイクロ          500  5,750.00    2,875,000
  りらいあコミュニケーションズ          200  1,342.00    268,400
             65/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リソー教育
            500  365.00    182,500
  日本オラクル          200  9,150.00    1,830,000
  フューチャー          100  1,739.00    173,900
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          100  1,211.00    121,100
  ユー・エス・エス         1,200  1,792.00    2,150,400
  オービックビジネスコンサルタント          100  3,975.00    397,500
  伊藤忠テクノソリューションズ          500  3,265.00    1,632,500
  アイティフォー          100  717.00    71,700
  サイバーエージェント
            600  4,330.00    2,598,000
  楽天         4,900  980.00    4,802,000
  クリーク・アンド・リバー社          100  970.00    97,000
  テー・オー・ダブリュー          100  818.00    81,800
  大塚商会          600  4,775.00    2,865,000
  サイボウズ          100  2,116.00    211,600
  ソフトブレーン          100  480.00    48,000
  山田コンサルティンググループ          100  1,459.00    145,900
  電通国際情報サービス
            100  4,870.00    487,000
  デジタルガレージ          200  3,795.00    759,000
  イーエムシステムズ          200  885.00    177,000
  ＣＩＪ          100  803.00    80,300
  日本エンタープライズ          100  255.00    25,500
  ＷＯＷＯＷ          100  2,571.00    257,100
  スカラ          100  706.00    70,600
  フルキャストホールディングス          100  2,119.00    211,900
  エン・ジャパン          200  3,350.00    670,000
  富士フイルムホールディングス         2,100  5,567.00    11,690,700
  コニカミノルタ         2,400  625.00    1,500,000
  資生堂         2,200  6,828.00    15,021,600
  ライオン         1,400  1,909.00    2,672,600
  高砂香料工業          100  2,202.00    220,200
  マンダム          200  2,422.00    484,400
  ミルボン          100  5,610.00    561,000
  ファンケル          400  2,959.00    1,183,600
  コーセー          200 13,860.00    2,772,000
  コタ          100  1,419.00    141,900
  ポーラ・オルビスホールディングス          500  2,146.00    1,073,000
  ノエビアホールディングス          100  5,000.00    500,000
  エステー          100  1,542.00    154,200
  コニシ          200  1,469.00    293,800
  長谷川香料          100  2,075.00    207,500
  星光ＰＭＣ          100  814.00    81,400
  小林製薬          300  8,330.00    2,499,000
  荒川化学工業          100  1,404.00    140,400
  メック          100  1,447.00    144,700
  タカラバイオ          300  2,184.00    655,200
  ＪＣＵ          100  2,807.00    280,700
  新田ゼラチン          100  603.00    60,300
  デクセリアルズ          300  871.00    261,300
  アース製薬          100  5,740.00    574,000
  北興化学工業          100  572.00    57,200
             66/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クミアイ化学工業
            500  790.00    395,000
  日本農薬          200  531.00    106,200
  ニチレキ          100  1,338.00    133,800
  ユシロ化学工業          100  1,301.00    130,100
  富士石油          300  222.00    66,600
  出光興産         1,200  2,851.00    3,421,200
  ＪＸＴＧホールディングス         16,500  464.70    7,667,550
  コスモエネルギーホールディングス          300  1,951.00    585,300
  横浜ゴム
            600  1,920.00    1,152,000
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ          600  1,614.00    968,400
  ブリヂストン         3,400  3,836.00    13,042,400
  住友ゴム工業         1,000  1,208.00    1,208,000
  藤倉コンポジット          100  434.00    43,400
  オカモト          100  3,475.00    347,500
  アキレス          100  1,833.00    183,300
  ニッタ          100  2,656.00    265,600
  住友理工
            200  780.00    156,000
  三ツ星ベルト          100  1,645.00    164,500
  バンドー化学          200  770.00    154,000
  ＡＧＣ         1,100  3,325.00    3,657,500
  日本板硝子          500  536.00    268,000
  有沢製作所          200  883.00    176,600
  日本電気硝子          400  1,984.00    793,600
  住友大阪セメント          200  3,985.00    797,000
  太平洋セメント          700  2,781.00    1,946,700
  日本ヒューム          100  718.00    71,800
  日本コンクリート工業          200  270.00    54,000
  三谷セキサン          100  3,575.00    357,500
  アジアパイルホールディングス          200  504.00    100,800
  東海カーボン         1,100  1,001.00    1,101,100
  日本カーボン          100  3,955.00    395,500
  東洋炭素          100  1,877.00    187,700
  ノリタケカンパニーリミテド          100  4,000.00    400,000
  ＴＯＴＯ          800  4,370.00    3,496,000
  日本碍子         1,300  1,826.00    2,373,800
  日本特殊陶業          900  1,859.00    1,673,100
  ダントーホールディングス          100  107.00    10,700
  ヨータイ          100  648.00    64,800
  イソライト工業          100  520.00    52,000
  東京窯業          100  296.00    29,600
  フジミインコーポレーテッド          100  2,936.00    293,600
  ニチアス          300  2,457.00    737,100
  日本製鉄         4,800  1,270.50    6,098,400
  神戸製鋼所         2,000  427.00    854,000
  中山製鋼所          200  431.00    86,200
  合同製鐵          100  2,640.00    264,000
  ジェイ　エフ　イー　ホールディング
           2,900  1,050.00    3,045,000
  ス
  東京製鐵          500  746.00    373,000
  共英製鋼          100  1,748.00    174,800
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大和工業
            200  2,395.00    479,000
  大阪製鐵          100  1,536.00    153,600
  淀川製鋼所          100  1,935.00    193,500
  丸一鋼管          400  2,753.00    1,101,200
  大同特殊鋼          200  4,035.00    807,000
  日本冶金工業          100  1,898.00    189,800
  山陽特殊製鋼          100  1,338.00    133,800
  愛知製鋼          100  3,260.00    326,000
  日立金属
           1,200  1,652.00    1,982,400
  大平洋金属          100  2,185.00    218,500
  新日本電工          700  164.00    114,800
  栗本鐵工所          100  2,008.00    200,800
  日本製鋼所          300  1,670.00    501,000
  三菱製鋼          100  918.00    91,800
  日亜鋼業          200  292.00    58,400
  大紀アルミニウム工業所          200  634.00    126,800
  日本軽金属ホールディングス
           2,700  205.00    553,500
  三井金属鉱業          300  2,873.00    861,900
  東邦亜鉛          100  1,708.00    170,800
  三菱マテリアル          700  2,653.00    1,857,100
  住友金属鉱山         1,400  2,922.50    4,091,500
  ＤＯＷＡホールディングス          300  3,735.00    1,120,500
  古河機械金属          200  1,285.00    257,000
  エス・サイエンス          500  44.00    22,000
  大阪チタニウムテクノロジーズ          100  1,232.00    123,200
  東邦チタニウム          200  814.00    162,800
  ＵＡＣＪ          200  2,000.00    400,000
  古河電気工業          300  2,492.00    747,600
  住友電気工業         4,100  1,389.50    5,696,950
  フジクラ         1,300  369.00    479,700
  昭和電線ホールディングス          100  1,231.00    123,100
  タツタ電線          200  543.00    108,600
  リョービ          100  1,551.00    155,100
  アーレスティ          100  480.00    48,000
  アサヒホールディングス          200  2,677.00    535,400
  東洋製罐グループホールディングス          700  1,812.00    1,268,400
  ホッカンホールディングス          100  1,714.00    171,400
  コロナ          100  981.00    98,100
  横河ブリッジホールディングス          200  2,061.00    412,200
  ＯＳＪＢホールディングス          500  253.00    126,500
  三和ホールディングス         1,000  1,058.00    1,058,000
  文化シヤッター          300  815.00    244,500
  三協立山          100  1,231.00    123,100
  アルインコ          100  1,034.00    103,400
  ＬＩＸＩＬグループ         1,600  1,777.00    2,843,200
  日本フイルコン          100  497.00    49,700
  ノーリツ          200  1,221.00    244,200
  長府製作所          100  2,110.00    211,000
  リンナイ          200  7,950.00    1,590,000
  ユニプレス          200  1,222.00    244,400
             68/133


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ダイニチ工業
            100  634.00    63,400
  日東精工          100  500.00    50,000
  岡部          200  817.00    163,400
  ジーテクト          100  1,400.00    140,000
  東プレ          200  1,506.00    301,200
  高周波熱錬          200  758.00    151,600
  東京製綱          100  911.00    91,100
  サンコール          100  530.00    53,000
  モリテックスチール
            100  314.00    31,400
  パイオラックス          200  1,685.00    337,000
  エイチワン          100  650.00    65,000
  日本発条         1,200  859.00    1,030,800
  三浦工業          500  3,675.00    1,837,500
  タクマ          400  1,227.00    490,800
  テクノプロ・ホールディングス          200  7,300.00    1,460,000
  Ｇｕｎｏｓｙ          100  1,113.00    111,300
  イー・ガーディアン
            100  1,830.00    183,000
  リブセンス          100  269.00    26,900
  ジャパンマテリアル          300  1,408.00    422,400
  ベクトル          100  1,057.00    105,700
  ウチヤマホールディングス          100  428.00    42,800
  チャーム・ケア・コーポレーション          100  893.00    89,300
  ＩＢＪ          100  1,071.00    107,100
  Ｎ・フィールド          100  534.00    53,400
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ          100  3,575.00    357,500
  シグマクシス          100  1,614.00    161,400
  ウィルグループ          100  942.00    94,200
  エスクロー・エージェント・ジャパン          100  202.00    20,200
  リクルートホールディングス         7,500  4,287.00    32,152,500
  エラン          100  1,546.00    154,600
  ツガミ          200  940.00    188,000
  オークマ          100  4,830.00    483,000
  東芝機械          100  3,095.00    309,500
  アマダホールディングス         1,400  1,039.00    1,454,600
  アイダエンジニアリング          300  843.00    252,900
  ＦＵＪＩ          500  1,810.00    905,000
  牧野フライス製作所          100  3,935.00    393,500
  オーエスジー          500  1,698.00    849,000
  旭ダイヤモンド工業          300  555.00    166,500
  ＤＭＧ森精機          700  1,479.00    1,035,300
  ソディック          300  790.00    237,000
  ディスコ          100 23,660.00    2,366,000
  日東工器          100  2,337.00    233,700
  パンチ工業          100  399.00    39,900
  日本郵政         8,600  985.90    8,478,740
  ベルシステム２４ホールディングス          200  1,424.00    284,800
  鎌倉新書          100  1,592.00    159,200
  ソラスト          300  1,035.00    310,500
  インソース          100  2,909.00    290,900
  豊田自動織機          900  6,020.00    5,418,000
             69/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  豊和工業
            100  744.00    74,400
  東洋機械金属          100  483.00    48,300
  島精機製作所          200  1,822.00    364,400
  オプトラン          100  3,225.00    322,500
  イワキ          100  1,001.00    100,100
  フリュー          100  1,095.00    109,500
  ヤマシンフィルタ          200  706.00    141,200
  日阪製作所          100  890.00    89,000
  やまびこ
            200  952.00    190,400
  平田機工          100  5,500.00    550,000
  ペガサスミシン製造          100  437.00    43,700
  タツモ          100  1,298.00    129,800
  ナブテスコ          600  3,070.00    1,842,000
  三井海洋開発          100  1,883.00    188,300
  レオン自動機          100  1,252.00    125,200
  ＳＭＣ          300 47,390.00    14,217,000
  ヤマハモーターロボティクスホール
            100  748.00    74,800
  ディングス
  オイレス工業          100  1,465.00    146,500
  サトーホールディングス          200  2,664.00    532,800
  技研製作所          100  4,040.00    404,000
  日精樹脂工業          100  923.00    92,300
  小松製作所         5,000  2,241.50    11,207,500
  住友重機械工業          600  2,500.00    1,500,000
  日立建機          400  2,873.00    1,149,200
  日工          100  730.00    73,000
  井関農機          100  1,291.00    129,100
  ＴＯＷＡ          100  1,041.00    104,100
  シンニッタン          200  359.00    71,800
  クボタ         5,800  1,532.50    8,888,500
  東洋エンジニアリング          100  546.00    54,600
  月島機械          200  1,307.00    261,400
  帝国電機製作所          100  1,399.00    139,900
  新東工業          300  833.00    249,900
  澁谷工業          100  2,603.00    260,300
  アイチコーポレーション          200  650.00    130,000
  小森コーポレーション          300  869.00    260,700
  鶴見製作所          100  1,878.00    187,800
  荏原製作所          500  2,723.00    1,361,500
  酉島製作所          100  792.00    79,200
  北越工業          100  1,243.00    124,300
  ダイキン工業         1,400  15,300.00    21,420,000
  栗田工業          600  3,055.00    1,833,000
  椿本チエイン          200  3,070.00    614,000
  大同工業          100  761.00    76,100
  日機装          300  1,051.00    315,300
  木村化工機          100  533.00    53,300
  レイズネクスト          200  1,220.00    244,000
  アネスト岩田          200  1,000.00    200,000
  ダイフク          600  6,720.00    4,032,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  加藤製作所
            100  1,405.00    140,500
  タダノ          500  1,000.00    500,000
  フジテック          400  1,608.00    643,200
  ＣＫＤ          300  1,830.00    549,000
  キトー          100  1,525.00    152,500
  平和          300  2,207.00    662,100
  理想科学工業          100  1,802.00    180,200
  ＳＡＮＫＹＯ          200  3,860.00    772,000
  日本金銭機械
            100  736.00    73,600
  マースグループホールディングス          100  1,880.00    188,000
  フクシマガリレイ          100  3,875.00    387,500
  ダイコク電機          100  1,338.00    133,800
  竹内製作所          200  1,862.00    372,400
  アマノ          300  2,760.00    828,000
  ＪＵＫＩ          200  777.00    155,400
  サンデンホールディングス          100  590.00    59,000
  蛇の目ミシン工業
            100  372.00    37,200
  ブラザー工業         1,300  2,040.00    2,652,000
  マックス          200  1,917.00    383,400
  モリタホールディングス          200  1,781.00    356,200
  グローリー          300  3,085.00    925,500
  新晃工業          100  1,590.00    159,000
  大和冷機工業          200  1,026.00    205,200
  セガサミーホールディングス         1,100  1,613.00    1,774,300
  リケン          100  3,200.00    320,000
  ＴＰＲ          100  1,579.00    157,900
  ツバキ・ナカシマ          200  1,149.00    229,800
  ホシザキ          300  9,990.00    2,997,000
  大豊工業          100  630.00    63,000
  日本精工         2,100  870.00    1,827,000
  ＮＴＮ         2,500  281.00    702,500
  ジェイテクト         1,100  1,105.00    1,215,500
  不二越          100  3,790.00    379,000
  ミネベアミツミ         2,000  2,130.00    4,260,000
  日本トムソン          300  411.00    123,300
  ＴＨＫ          600  2,640.00    1,584,000
  ユーシン精機          100  865.00    86,500
  イーグル工業          100  891.00    89,100
  前澤工業          100  365.00    36,500
  日本ピラー工業          100  1,397.00    139,700
  キッツ          400  668.00    267,200
  日立製作所         5,300  4,020.00    21,306,000
  三菱電機         11,000  1,477.50    16,252,500
  富士電機          700  3,200.00    2,240,000
  安川電機         1,200  3,615.00    4,338,000
  シンフォニア　テクノロジー          100  1,114.00    111,400
  明電舎          200  1,881.00    376,200
  山洋電気          100  4,685.00    468,500
  デンヨー          100  1,944.00    194,400
  ベイカレント・コンサルティング          100  7,460.00    746,000
             71/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ジャパンエレベーターサービスホール
            100  2,147.00    214,700
  ディングス
  日総工産          100  761.00    76,100
  ＲＰＡホールディングス          100  1,109.00    110,900
  三櫻工業          100  976.00    97,600
  マキタ         1,400  3,900.00    5,460,000
  東芝テック          100  4,035.00    403,500
  マブチモーター          300  3,995.00    1,198,500
  日本電産         1,300  13,525.00    17,582,500
  ユー・エム・シー・エレクトロニクス          100  357.00    35,700
  トレックス・セミコンダクター          100  1,420.00    142,000
  東光高岳          100  1,096.00    109,600
  ダブル・スコープ          200  753.00    150,600
  ダイヘン          100  3,040.00    304,000
  ヤーマン          200  580.00    116,000
  ＪＶＣケンウッド          900  243.00    218,700
  ミマキエンジニアリング          100  476.00    47,600
  日新電機          300  1,066.00    319,800
  大崎電気工業          200  579.00    115,800
  オムロン         1,000  6,320.00    6,320,000
  日東工業          200  2,025.00    405,000
  ＩＤＥＣ          200  1,748.00    349,600
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション          400  2,031.00    812,400
  日本電気         1,300  4,630.00    6,019,000
  富士通         1,100  12,250.00    13,475,000
  沖電気工業          400  1,276.00    510,400
  電気興業          100  3,085.00    308,500
  サンケン電気          100  2,821.00    282,100
  アイホン          100  1,620.00    162,000
  ルネサスエレクトロニクス         5,200  736.00    3,827,200
  セイコーエプソン         1,400  1,646.00    2,304,400
  ワコム          700  364.00    254,800
  アルバック          200  3,485.00    697,000
  ＥＩＺＯ          100  3,630.00    363,000
  ジャパンディスプレイ         3,200  70.00    224,000
  日本信号          300  1,278.00    383,400
  京三製作所          300  507.00    152,100
  能美防災          100  2,217.00    221,700
  ホーチキ          100  1,305.00    130,500
  星和電機          100  598.00    59,800
  エレコム          100  3,675.00    367,500
                   代用有価証券
  パナソニック         12,500  1,137.50    14,218,750
                   7,500株
  シャープ         1,300  1,399.00    1,818,700
  アンリツ          700  1,936.00    1,355,200
  富士通ゼネラル          300  2,346.00    703,800
                   代用有価証券
  ソニー         6,900  7,269.00    50,156,100
                   3,700株
  ＴＤＫ          500 10,970.00    5,485,000
  タムラ製作所          400  535.00    214,000
             72/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アルプスアルパイン
           1,000  1,786.00    1,786,000
  日本電波工業          100  454.00    45,400
  鈴木          100  854.00    85,400
  ローランド　ディー．ジー．          100  1,771.00    177,100
  フォスター電機          100  1,543.00    154,300
  ヨコオ          100  2,780.00    278,000
  ティアック          100  170.00    17,000
  ホシデン          300  1,031.00    309,300
  ヒロセ電機
            200 12,370.00    2,474,000
  日本航空電子工業          300  1,854.00    556,200
  ＴＯＡ          100  978.00    97,800
  マクセルホールディングス          200  1,380.00    276,000
  古野電気          100  997.00    99,700
  スミダコーポレーション          100  1,074.00    107,400
  アイコム          100  2,466.00    246,600
  本多通信工業          100  492.00    49,200
  船井電機
            100  666.00    66,600
  横河電機         1,000  1,870.00    1,870,000
  アズビル          700  2,861.00    2,002,700
  東亜ディーケーケー          100  935.00    93,500
  日本光電工業          500  3,450.00    1,725,000
  共和電業          100  410.00    41,000
  堀場製作所          200  6,240.00    1,248,000
  アドバンテスト          800  5,300.00    4,240,000
  エスペック          100  2,066.00    206,600
  キーエンス         1,000  37,280.00    37,280,000
  日置電機          100  3,415.00    341,500
  シスメックス          800  7,313.00    5,850,400
  日本マイクロニクス          200  1,026.00    205,200
  メガチップス          100  1,654.00    165,400
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          100  2,945.00    294,500
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ          100  450.00    45,000
  デンソー         2,400  4,328.00    10,387,200
  原田工業          100  913.00    91,300
  コーセル          100  1,068.00    106,800
  イリソ電子工業          100  3,955.00    395,500
  オプテックスグループ          200  1,383.00    276,600
  千代田インテグレ          100  1,975.00    197,500
  レーザーテック          500  5,360.00    2,680,000
  スタンレー電気          800  2,784.00    2,227,200
  ウシオ電機          600  1,411.00    846,600
  岡谷電機産業          100  343.00    34,300
  ヘリオス　テクノ　ホールディング          100  372.00    37,200
  日本セラミック          100  2,429.00    242,900
  遠藤照明          100  666.00    66,600
  古河電池          100  667.00    66,700
  双信電機          100  381.00    38,100
  山一電機          100  1,764.00    176,400
  図研          100  2,279.00    227,900
  日本電子          200  3,105.00    621,000
             73/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  カシオ計算機
           1,000  2,032.00    2,032,000
  ファナック         1,000  19,505.00    19,505,000
  日本シイエムケイ          300  520.00    156,000
  エンプラス          100  2,852.00    285,200
  ローム          500  7,900.00    3,950,000
  浜松ホトニクス          800  4,500.00    3,600,000
  三井ハイテック          100  1,551.00    155,100
  新光電気工業          400  1,329.00    531,600
  京セラ
           1,500  7,179.00    10,768,500
  太陽誘電          500  3,425.00    1,712,500
  村田製作所         3,200  6,138.00    19,641,600
  双葉電子工業          200  1,088.00    217,600
  日東電工          800  5,710.00    4,568,000
  東海理化電機製作所          300  1,717.00    515,100
  ニチコン          400  843.00    337,200
  日本ケミコン          100  1,732.00    173,200
  ＫＯＡ          200  1,148.00    229,600
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス          400  833.00    333,200
  日立造船          900  409.00    368,100
  三菱重工業         1,800  3,650.00    6,570,000
  川崎重工業          900  2,097.00    1,887,300
  ＩＨＩ          800  2,565.00    2,052,000
  名村造船所          400  228.00    91,200
  サノヤスホールディングス          100  171.00    17,100
  三菱ロジスネクスト          100  1,617.00    161,700
  ＦＰＧ          300  928.00    278,400
  じもとホールディングス          700  99.00    69,300
  全国保証          300  4,425.00    1,327,500
  めぶきフィナンシャルグループ         5,600  219.00    1,226,400
  東京きらぼしフィナンシャルグループ          100  1,178.00    117,800
  九州フィナンシャルグループ         1,800  393.00    707,400
  かんぽ生命保険          400  1,783.00    713,200
  ゆうちょ銀行         3,100  991.00    3,072,100
  富山第一銀行          300  294.00    88,200
  コンコルディア・フィナンシャルグ
           6,400  404.00    2,585,600
  ループ
  西日本フィナンシャルホールディング
            700  651.00    455,700
  ス
  アルヒ          200  1,736.00    347,200
  プレミアグループ          100  1,940.00    194,000
  日産自動車         12,900  481.40    6,210,060
  いすゞ自動車         3,200  1,084.00    3,468,800
                   代用有価証券
  トヨタ自動車         12,200  7,574.00    92,402,800
                   9,000株
  日野自動車         1,400  974.00    1,363,600
  三菱自動車工業         4,100  386.00    1,582,600
  エフテック          100  696.00    69,600
  武蔵精密工業          200  1,288.00    257,600
  日産車体          200  1,013.00    202,600
  新明和工業          300  1,271.00    381,300
             74/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  極東開発工業
            200  1,312.00    262,400
  日信工業          200  2,240.00    448,000
  トピー工業          100  1,632.00    163,200
  曙ブレーキ工業          600  220.00    132,000
  タチエス          200  1,163.00    232,600
  ＮＯＫ          600  1,490.00    894,000
  フタバ産業          300  596.00    178,800
  ＫＹＢ          100  2,604.00    260,400
  市光工業
            200  699.00    139,800
  大同メタル工業          200  640.00    128,000
  プレス工業          500  338.00    169,000
  ミクニ          100  305.00    30,500
  太平洋工業          200  1,229.00    245,800
  ケーヒン          300  2,582.00    774,600
  河西工業          100  707.00    70,700
  アイシン精機          900  3,725.00    3,352,500
  マツダ
           3,200  836.00    2,675,200
  今仙電機製作所          100  823.00    82,300
                   代用有価証券
  本田技研工業         8,600  2,935.00    25,241,000
                   6,000株
  スズキ         2,200  4,718.00    10,379,600
  ＳＵＢＡＲＵ         3,400  2,845.00    9,673,000
  安永          100  1,101.00    110,100
  ヤマハ発動機         1,400  1,856.00    2,598,400
  ショーワ          300  2,282.00    684,600
  小糸製作所          700  4,445.00    3,111,500
  ＴＢＫ          100  435.00    43,500
  エクセディ          100  2,099.00    209,900
  ミツバ          200  664.00    132,800
  豊田合成          400  2,429.00    971,600
  愛三工業          200  663.00    132,600
  日本プラスト          100  630.00    63,000
  ヨロズ          100  1,390.00    139,000
  エフ・シー・シー          200  2,027.00    405,400
  シマノ          400 15,150.00    6,060,000
  テイ・エス　テック          300  3,000.00    900,000
  関西みらいフィナンシャルグループ          600  543.00    325,800
  三十三フィナンシャルグループ          100  1,492.00    149,200
  第四北越フィナンシャルグループ          200  2,453.00    490,600
  ジャムコ          100  1,217.00    121,700
  小野建          100  1,222.00    122,200
  はるやまホールディングス          100  802.00    80,200
  ノジマ          200  2,040.00    408,000
  佐鳥電機          100  802.00    80,200
  カッパ・クリエイト          200  1,408.00    281,600
  伯東          100  1,156.00    115,600
  コンドーテック          100  1,138.00    113,800
  中山福          100  499.00    49,900
  ライトオン          100  563.00    56,300
  ナガイレーベン          200  2,294.00    458,800
             75/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三菱食品
            100  2,795.00    279,500
  良品計画         1,400  1,643.00    2,300,200
  三城ホールディングス          100  287.00    28,700
  松田産業          100  1,460.00    146,000
  第一興商          200  4,620.00    924,000
  メディパルホールディングス         1,200  2,102.00    2,522,400
  アドヴァン          200  1,144.00    228,800
  アズワン          100  8,530.00    853,000
  シモジマ
            100  1,045.00    104,500
  ドウシシャ          100  1,492.00    149,200
  コナカ          100  384.00    38,400
  高速          100  1,170.00    117,000
  Ｇ－７ホールディングス          100  2,405.00    240,500
  イオン北海道          100  819.00    81,900
  コジマ          200  463.00    92,600
  コーナン商事          200  2,335.00    467,000
  ネットワンシステムズ
            400  2,412.00    964,800
  ワタミ          100  1,095.00    109,500
  システムソフト          300  89.00    26,700
  パン・パシフィック・インターナショ
           2,400  1,910.00    4,584,000
  ナルホールディングス
  丸文          100  573.00    57,300
  西松屋チェーン          200  857.00    171,400
  ゼンショーホールディングス          500  2,300.00    1,150,000
  ハピネット          100  1,230.00    123,000
  幸楽苑ホールディングス          100  1,741.00    174,100
  日本ライフライン          300  1,378.00    413,400
  サイゼリヤ          200  2,168.00    433,600
  タカショー          100  439.00    43,900
  ＶＴホールディングス          400  400.00    160,000
  アルゴグラフィックス          100  3,495.00    349,500
  ＩＤＯＭ          300  587.00    176,100
  日本エム・ディ・エム          100  1,810.00    181,000
  ユナイテッドアローズ          100  2,655.00    265,500
  進和          100  2,092.00    209,200
  ハイデイ日高          200  1,850.00    370,000
  シークス          100  1,300.00    130,000
  京都きもの友禅          100  311.00    31,100
  コロワイド          400  2,107.00    842,800
  ピーシーデポコーポレーション          100  557.00    55,700
  オーハシテクニカ          100  1,381.00    138,100
  壱番屋          100  5,230.00    523,000
  スギホールディングス          200  5,260.00    1,052,000
  島津製作所         1,300  2,789.00    3,625,700
  ＪＭＳ          100  801.00    80,100
  長野計器          100  904.00    90,400
  ブイ・テクノロジー          100  4,290.00    429,000
  スター精密          200  1,282.00    256,400
  東京計器          100  861.00    86,100
  インターアクション          100  2,637.00    263,700
             76/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オーバル
            100  227.00    22,700
  東京精密          200  3,715.00    743,000
  マニー          400  2,450.00    980,000
  ニコン         1,800  1,157.00    2,082,600
  トプコン          600  1,170.00    702,000
  オリンパス         6,100  2,025.00    12,352,500
  理研計器          100  2,126.00    212,600
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス          200  5,860.00    1,172,000
  キヤノン電子
            100  1,937.00    193,700
  タムロン          100  2,595.00    259,500
  ＨＯＹＡ         2,200  10,070.00    22,154,000
  ノーリツ鋼機          100  1,435.00    143,500
  エー・アンド・デイ          100  910.00    91,000
  朝日インテック          900  2,640.00    2,376,000
                   代用有価証券
  キヤノン         5,900  2,724.00    16,071,600
                   4,100株
  リコー         2,800  1,061.00    2,970,800
  シチズン時計         1,300  459.00    596,700
  大研医器          100  637.00    63,700
  メニコン          200  4,775.00    955,000
  スノーピーク          100  781.00    78,100
  パラマウントベッドホールディングス          100  4,365.00    436,500
  トランザクション          100  1,003.00    100,300
  ニホンフラッシュ          100  2,414.00    241,400
  前田工繊          100  2,068.00    206,800
  永大産業          100  312.00    31,200
  アートネイチャー          100  709.00    70,900
  バンダイナムコホールディングス         1,100  5,765.00    6,341,500
  共立印刷          200  164.00    32,800
  ＳＨＯＥＩ          100  5,350.00    535,000
  フランスベッドホールディングス          200  895.00    179,000
  マーベラス          200  658.00    131,600
  パイロットコーポレーション          200  3,845.00    769,000
  萩原工業          100  1,575.00    157,500
  エイベックス          200  1,151.00    230,200
  トッパン・フォームズ          200  1,106.00    221,200
  フジシールインターナショナル          200  2,037.00    407,400
  タカラトミー          500  1,001.00    500,500
  廣済堂          100  909.00    90,900
  アーク          400  86.00    34,400
  レック          100  1,092.00    109,200
  三光合成          100  321.00    32,100
  プロネクサス          100  1,073.00    107,300
  ホクシン          100  138.00    13,800
  大建工業          100  1,786.00    178,600
  きもと          200  151.00    30,200
  凸版印刷         1,500  1,961.00    2,941,500
  大日本印刷         1,400  2,773.00    3,882,200
  ＮＩＳＳＨＡ          200  913.00    182,600
  藤森工業          100  3,155.00    315,500
             77/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヴィア・ホールディングス
            100  640.00    64,000
  ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ          100  1,611.00    161,100
  前澤化成工業          100  1,090.00    109,000
  未来工業          100  1,936.00    193,600
  アシックス          900  1,267.00    1,140,300
  ＪＳＰ          100  1,724.00    172,400
  ニチハ          200  2,430.00    486,000
  エフピコ          100  6,760.00    676,000
  ヤマハ
            700  5,450.00    3,815,000
  クリナップ          100  568.00    56,800
  ピジョン          700  3,820.00    2,674,000
  天馬          100  1,801.00    180,100
  キングジム          100  792.00    79,200
  象印マホービン          300  1,847.00    554,100
  リンテック          300  2,429.00    728,700
  信越ポリマー          200  933.00    186,600
  東リ
            300  281.00    84,300
  イトーキ          200  399.00    79,800
  任天堂          700 39,230.00    27,461,000
  三菱鉛筆          200  1,540.00    308,000
  タカラスタンダード          200  1,657.00    331,400
  コクヨ          500  1,548.00    774,000
  ナカバヤシ          100  581.00    58,100
  ニフコ          400  2,782.00    1,112,800
  オカムラ          400  950.00    380,000
  バルカー          100  2,184.00    218,400
  伊藤忠商事         7,500  2,578.50    19,338,750
  丸紅         11,200  757.50    8,484,000
  スクロール          200  333.00    66,600
  ヨンドシーホールディングス          100  2,212.00    221,200
  三陽商会          100  1,496.00    149,600
  長瀬産業          600  1,391.00    834,600
  蝶理          100  1,952.00    195,200
  豊田通商         1,200  3,440.00    4,128,000
  オンワードホールディングス          600  581.00    348,600
  三共生興          200  525.00    105,000
  兼松          400  1,268.00    507,200
  美津濃          100  2,373.00    237,300
  ファミリーマート          900  2,417.00    2,175,300
  三井物産         9,500  1,869.00    17,755,500
  日本紙パルプ商事          100  3,750.00    375,000
  東京エレクトロン          700 24,285.00    16,999,500
  日立ハイテク          400  8,000.00    3,200,000
  カメイ          100  1,045.00    104,500
  セイコーホールディングス          200  2,125.00    425,000
  山善          400  952.00    380,800
  住友商事         6,800  1,601.50    10,890,200
  日本ユニシス          300  3,660.00    1,098,000
                   代用有価証券
  三菱商事         7,600  2,798.50    21,268,600
                   5,200株
             78/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一実業
            100  3,490.00    349,000
  キヤノンマーケティングジャパン          300  2,649.00    794,700
  西華産業          100  1,236.00    123,600
  佐藤商事          100  874.00    87,400
  菱洋エレクトロ          100  1,851.00    185,100
  東京産業          100  556.00    55,600
  ユアサ商事          100  3,170.00    317,000
  小林産業          100  271.00    27,100
  阪和興業
            200  2,425.00    485,000
  正栄食品工業          100  3,585.00    358,500
  カナデン          100  1,232.00    123,200
  菱電商事          100  1,601.00    160,100
  ニプロ          800  1,205.00    964,000
  フルサト工業          100  1,553.00    155,300
  岩谷産業          200  3,635.00    727,000
  イワキ          100  499.00    49,900
  兼松エレクトロニクス
            100  3,260.00    326,000
  三愛石油          300  996.00    298,800
  稲畑産業          200  1,388.00    277,600
  明和産業          100  551.00    55,100
  キムラタン          600  26.00    15,600
  ゴールドウイン          200  6,920.00    1,384,000
  ユニ・チャーム         2,100  3,742.00    7,858,200
  デサント          200  1,569.00    313,800
  キング          100  530.00    53,000
  ワキタ          200  975.00    195,000
  ヤマトインターナショナル          100  400.00    40,000
  東邦ホールディングス          300  2,193.00    657,900
  サンゲツ          300  1,701.00    510,300
  ミツウロコグループホールディングス          200  1,063.00    212,600
  伊藤忠エネクス          200  887.00    177,400
  サンリオ          300  1,805.00    541,500
  サンワ　テクノス          100  899.00    89,900
  リョーサン          100  2,332.00    233,200
  新光商事          200  759.00    151,800
  三信電気          100  1,561.00    156,100
  東陽テクニカ          100  992.00    99,200
  モスフードサービス          100  2,902.00    290,200
  加賀電子          100  2,161.00    216,100
  三益半導体工業          100  2,130.00    213,000
  ソーダニッカ          100  557.00    55,700
  立花エレテック          100  1,668.00    166,800
  木曽路          100  2,760.00    276,000
  ＳＲＳホールディングス          100  1,006.00    100,600
  千趣会          200  476.00    95,200
  タカキュー          100  177.00    17,700
  ケーヨー          200  529.00    105,800
  上新電機          100  1,896.00    189,600
  日本瓦斯          200  3,745.00    749,000
  ロイヤルホールディングス          200  2,009.00    401,800
             79/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  いなげや
            100  1,307.00    130,700
  島忠          200  2,870.00    574,000
  チヨダ          100  1,362.00    136,200
  ライフコーポレーション          100  2,541.00    254,100
  リンガーハット          100  2,365.00    236,500
  ＭｒＭａｘＨＤ          100  461.00    46,100
  テンアライド          100  414.00    41,400
  ＡＯＫＩホールディングス          200  986.00    197,200
  オークワ
            200  1,421.00    284,200
  コメリ          200  2,106.00    421,200
  青山商事          200  1,253.00    250,600
  しまむら          100  7,480.00    748,000
  はせがわ          100  390.00    39,000
  高島屋          800  1,070.00    856,000
  松屋          200  755.00    151,000
  エイチ・ツー・オー　リテイリング          500  896.00    448,000
  丸井グループ
           1,000  2,257.00    2,257,000
  クレディセゾン          800  1,716.00    1,372,800
  アクシアル　リテイリング          100  3,575.00    357,500
  井筒屋          100  231.00    23,100
  イオン         4,200  2,227.00    9,353,400
  イズミ          200  3,150.00    630,000
  平和堂          200  1,801.00    360,200
  フジ          100  1,767.00    176,700
  ヤオコー          100  5,810.00    581,000
  ゼビオホールディングス          100  1,049.00    104,900
  ケーズホールディングス         1,000  1,256.00    1,256,000
  ＰＡＬＴＡＣ          200  4,665.00    933,000
  三谷産業          100  340.00    34,000
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          100  546.00    54,600
  日産東京販売ホールディングス          200  246.00    49,200
  新生銀行          800  1,618.00    1,294,400
  あおぞら銀行          600  2,956.00    1,773,600
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         74,400  556.30   41,388,720
  りそなホールディングス         11,900  430.00    5,117,000
  三井住友トラスト・ホールディングス         2,000  3,887.00    7,774,000
  三井住友フィナンシャルグループ         7,500  3,640.00    27,300,000
  千葉銀行         3,700  600.00    2,220,000
  群馬銀行         2,100  346.00    726,600
  武蔵野銀行          200  1,586.00    317,200
  千葉興業銀行          300  316.00    94,800
  筑波銀行          400  190.00    76,000
  七十七銀行          400  1,492.00    596,800
  青森銀行          100  2,443.00    244,300
  秋田銀行          100  1,793.00    179,300
  山形銀行          100  1,269.00    126,900
  岩手銀行          100  2,420.00    242,000
  東邦銀行         1,000  237.00    237,000
  東北銀行          100  981.00    98,100
  みちのく銀行          100  1,254.00    125,400
             80/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ふくおかフィナンシャルグループ
            900  1,786.00    1,607,400
  静岡銀行         2,700  728.00    1,965,600
  十六銀行          100  1,998.00    199,800
  スルガ銀行         1,100  435.00    478,500
  八十二銀行         2,600  388.00    1,008,800
  山梨中央銀行          100  879.00    87,900
  大垣共立銀行          200  2,125.00    425,000
  福井銀行          100  1,490.00    149,000
  北國銀行
            100  2,958.00    295,800
  滋賀銀行          200  2,546.00    509,200
  南都銀行          200  2,327.00    465,400
  百五銀行         1,000  303.00    303,000
  京都銀行          400  4,025.00    1,610,000
  紀陽銀行          400  1,531.00    612,400
  ほくほくフィナンシャルグループ          700  971.00    679,700
  広島銀行         1,600  499.00    798,400
  山陰合同銀行
            600  581.00    348,600
  中国銀行          900  903.00    812,700
  伊予銀行         1,500  514.00    771,000
  百十四銀行          100  1,920.00    192,000
  四国銀行          200  865.00    173,000
  阿波銀行          200  2,307.00    461,400
  大分銀行          100  2,177.00    217,700
  宮崎銀行          100  2,239.00    223,900
  佐賀銀行          100  1,451.00    145,100
  沖縄銀行          100  3,110.00    311,000
  琉球銀行          200  1,015.00    203,000
  セブン銀行         3,600  307.00    1,105,200
  みずほフィナンシャルグループ         146,800   155.10   22,768,680
  山口フィナンシャルグループ         1,300  619.00    804,700
  芙蓉総合リース          100  6,630.00    663,000
  みずほリース          200  3,115.00    623,000
  東京センチュリー          200  4,840.00    968,000
  ＳＢＩホールディングス         1,200  2,345.00    2,814,000
  日本証券金融          500  480.00    240,000
  アイフル         1,600  294.00    470,400
  日本アジア投資          100  241.00    24,100
  名古屋銀行          100  3,280.00    328,000
  北洋銀行         1,600  216.00    345,600
  愛媛銀行          200  1,055.00    211,000
  京葉銀行          500  555.00    277,500
  栃木銀行          500  187.00    93,500
  東和銀行          200  737.00    147,400
  福島銀行          100  203.00    20,300
  大東銀行          100  592.00    59,200
  リコーリース          100  4,050.00    405,000
  イオンフィナンシャルサービス          700  1,723.00    1,206,100
  アコム         2,200  494.00    1,086,800
  ジャックス          100  2,323.00    232,300
  オリエントコーポレーション         2,900  153.00    443,700
             81/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日立キャピタル
            300  2,947.00    884,100
  アプラスフィナンシャル          500  76.00    38,000
  オリックス         6,800  1,859.00    12,641,200
  三菱ＵＦＪリース         2,700  663.00    1,790,100
  ジャフコ          200  4,420.00    884,000
  九州リースサービス          100  582.00    58,200
  トモニホールディングス          800  318.00    254,400
  大和証券グループ本社         8,700  501.50    4,363,050
  野村ホールディングス
           19,000  532.60   10,119,400
  岡三証券グループ          900  377.00    339,300
  丸三証券          300  489.00    146,700
  東洋証券          400  144.00    57,600
  東海東京フィナンシャル・ホールディ
           1,200  314.00    376,800
  ングス
  水戸証券          300  210.00    63,000
  いちよし証券          200  586.00    117,200
  松井証券          600  877.00    526,200
  ＳＯＭＰＯホールディングス         2,000  4,218.00    8,436,000
  だいこう証券ビジネス          100  621.00    62,100
  日本取引所グループ         3,100  1,905.00    5,905,500
  マネックスグループ          800  235.00    188,000
  極東証券          100  720.00    72,000
  岩井コスモホールディングス          100  1,223.00    122,300
  藍澤證券          200  658.00    131,600
  フィデアホールディングス         1,000  116.00    116,000
  池田泉州ホールディングス         1,200  179.00    214,800
  アニコム　ホールディングス          100  3,700.00    370,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
           2,800  3,644.00    10,203,200
  ホールディングス
  ソニーフィナンシャルホールディング
            900  2,335.00    2,101,500
  ス
  マネーパートナーズグループ          100  214.00    21,400
  スパークス・グループ          400  249.00    99,600
  第一生命ホールディングス         6,100  1,593.50    9,720,350
  東京海上ホールディングス         3,900  6,121.00    23,871,900
  アドバンテッジリスクマネジメント          100  819.00    81,900
  イー・ギャランティ          100  1,260.00    126,000
  アサックス          100  681.00    68,100
  Ｔ＆Ｄホールディングス         3,200  1,166.00    3,731,200
  三井不動産         5,300  2,821.50    14,953,950
  三菱地所         7,600  2,088.00    15,868,800
  平和不動産          200  3,325.00    665,000
  東京建物         1,200  1,637.00    1,964,400
  ダイビル          300  1,318.00    395,400
  京阪神ビルディング          200  1,422.00    284,400
  住友不動産         2,400  3,813.00    9,151,200
  テーオーシー          200  797.00    159,400
  レオパレス２１         1,400  390.00    546,000
  スターツコーポレーション          100  2,462.00    246,200
  フジ住宅          100  635.00    63,500
             82/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  空港施設
            100  500.00    50,000
  明和地所          100  605.00    60,500
  ゴールドクレスト          100  1,797.00    179,700
  リログループ          600  2,586.00    1,551,600
  日神グループホールディングス          200  506.00    101,200
  日本エスコン          200  838.00    167,600
  タカラレーベン          500  473.00    236,500
  ＡＶＡＮＴＩＡ          100  910.00    91,000
  イオンモール
            500  1,761.00    880,500
  ランド         5,900  10.00    59,000
  カチタス          100  3,795.00    379,500
  東祥          100  1,801.00    180,100
  トーセイ          100  1,310.00    131,000
  サンフロンティア不動産          100  1,207.00    120,700
  エフ・ジェー・ネクスト          100  1,047.00    104,700
  グランディハウス          100  427.00    42,700
  東武鉄道
           1,200  3,405.00    4,086,000
  相鉄ホールディングス          400  2,607.00    1,042,800
  東急         2,800  1,760.00    4,928,000
  京浜急行電鉄         1,400  1,734.00    2,427,600
  小田急電鉄         1,600  2,189.00    3,502,400
  京王電鉄          600  5,490.00    3,294,000
  京成電鉄          800  3,635.00    2,908,000
  富士急行          100  3,050.00    305,000
  東日本旅客鉄道         1,900  8,824.00    16,765,600
  西日本旅客鉄道         1,000  8,309.00    8,309,000
  東海旅客鉄道          900 19,385.00    17,446,500
  西武ホールディングス         1,500  1,639.00    2,458,500
  鴻池運輸          200  1,392.00    278,400
  西日本鉄道          300  2,500.00    750,000
  ハマキョウレックス          100  3,000.00    300,000
  サカイ引越センター          100  5,730.00    573,000
  近鉄グループホールディングス         1,000  4,975.00    4,975,000
  阪急阪神ホールディングス         1,400  3,830.00    5,362,000
  南海電気鉄道          500  2,566.00    1,283,000
  京阪ホールディングス          500  4,590.00    2,295,000
  名古屋鉄道          900  2,952.00    2,656,800
  山陽電気鉄道          100  2,016.00    201,600
  日本通運          400  5,580.00    2,232,000
  ヤマトホールディングス         1,800  1,874.00    3,373,200
  山九          300  4,855.00    1,456,500
  日新          100  1,593.00    159,300
  丸運          100  280.00    28,000
  丸全昭和運輸          100  2,611.00    261,100
  センコーグループホールディングス          600  827.00    496,200
  ニッコンホールディングス          400  2,251.00    900,400
  福山通運          100  3,460.00    346,000
  セイノーホールディングス          800  1,270.00    1,016,000
  日立物流          200  3,030.00    606,000
  丸和運輸機関          100  1,858.00    185,800
             83/133


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス
            100  1,191.00    119,100
  日本郵船          900  1,650.00    1,485,000
  商船三井          700  2,408.00    1,685,600
  川崎汽船          300  1,366.00    409,800
  ＮＳユナイテッド海運          100  1,764.00    176,400
  明治海運          100  330.00    33,000
  飯野海運          500  340.00    170,000
  九州旅客鉄道          900  3,570.00    3,213,000
  ＳＧホールディングス
           1,100  2,154.00    2,369,400
  日本航空         1,900  2,877.50    5,467,250
  ＡＮＡホールディングス         1,900  3,109.00    5,907,100
  国際紙パルプ商事          300  277.00    83,100
  総合メディカルホールディングス          100  2,548.00    254,800
  ブックオフグループホールディングス          100  893.00    89,300
  三菱倉庫          300  2,737.00    821,100
  三井倉庫ホールディングス          100  1,658.00    165,800
  住友倉庫
            400  1,379.00    551,600
  澁澤倉庫          100  1,938.00    193,800
  ヤマタネ          100  1,401.00    140,100
  東陽倉庫          200  299.00    59,800
  乾汽船          100  1,135.00    113,500
  日本トランスシティ          200  436.00    87,200
  中央倉庫          100  1,068.00    106,800
  安田倉庫          100  964.00    96,400
  宇徳          100  486.00    48,600
  上組          600  2,182.00    1,309,200
  近鉄エクスプレス          200  1,785.00    357,000
  東海運          100  271.00    27,100
  エーアイテイー          100  906.00    90,600
  東京放送ホールディングス          700  1,825.00    1,277,500
  日本テレビホールディングス          900  1,405.00    1,264,500
  朝日放送グループホールディングス          100  715.00    71,500
  テレビ朝日ホールディングス          300  1,938.00    581,400
  スカパーＪＳＡＴホールディングス          700  466.00    326,200
  テレビ東京ホールディングス          100  2,272.00    227,200
  ビジョン          100  1,106.00    110,600
  ワイヤレスゲート          100  550.00    55,000
  コネクシオ          100  1,488.00    148,800
  日本通信          800  202.00    161,600
  日本電信電話         14,400  2,734.50    39,376,800
  ＫＤＤＩ         8,000  3,394.00    27,152,000
  ソフトバンク         9,800  1,480.50    14,508,900
  光通信          100 22,070.00    2,207,000
  ＮＴＴドコモ         7,900  3,094.00    24,442,600
  エムティーアイ          100  618.00    61,800
  ＧＭＯインターネット          400  1,946.00    778,400
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ          300  1,553.00    465,900
  ゼンリン          200  1,402.00    280,400
  インプレスホールディングス          100  159.00    15,900
  東京電力ホールディングス         8,700  428.00    3,723,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中部電力
           3,400  1,482.50    5,040,500
  関西電力         4,200  1,239.00    5,203,800
  中国電力         1,500  1,462.00    2,193,000
  北陸電力         1,000  796.00    796,000
  東北電力         2,700  995.00    2,686,500
  四国電力         1,000  864.00    864,000
  九州電力         2,300  826.00    1,899,800
  北海道電力         1,000  500.00    500,000
  沖縄電力
            200  1,942.00    388,400
  電源開発          900  2,432.00    2,188,800
  エフオン          100  626.00    62,600
  イーレックス          200  1,423.00    284,600
  レノバ          200  1,072.00    214,400
  東京瓦斯         2,100  2,336.50    4,906,650
  大阪瓦斯         2,100  1,842.00    3,868,200
  東邦瓦斯          500  3,885.00    1,942,500
  北海道瓦斯
            100  1,535.00    153,500
  広島ガス          200  335.00    67,000
  西部瓦斯          100  2,261.00    226,100
  静岡ガス          300  901.00    270,300
  メタウォーター          100  3,970.00    397,000
  アイネット          100  1,363.00    136,300
  松竹          100 13,220.00    1,322,000
  東宝          600  3,645.00    2,187,000
  エイチ・アイ・エス          200  2,329.00    465,800
  エヌ・ティ・ティ・データ         2,900  1,401.00    4,062,900
  共立メンテナンス          200  3,800.00    760,000
  イチネンホールディングス          100  1,273.00    127,300
  建設技術研究所          100  2,012.00    201,200
  スペース          100  1,106.00    110,600
  アインホールディングス          100  6,690.00    669,000
  東京都競馬          100  3,465.00    346,500
  カナモト          200  2,551.00    510,200
  東京ドーム          400  889.00    355,600
  ＤＴＳ          200  2,120.00    424,000
  スクウェア・エニックス・ホールディ
            500  4,725.00    2,362,500
  ングス
  シーイーシー          100  1,889.00    188,900
  カプコン          500  3,345.00    1,672,500
  西尾レントオール          100  2,798.00    279,800
  アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
            700  28.00    19,600
  プ
  日本空港ビルデング          300  4,760.00    1,428,000
  トランス・コスモス          100  2,525.00    252,500
  乃村工藝社          400  1,096.00    438,400
  ジャステック          100  986.00    98,600
  ＳＣＳＫ          200  6,100.00    1,220,000
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          100  1,085.00    108,500
  日本管財          100  1,875.00    187,500
  トーカイ          100  2,354.00    235,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  セコム
           1,100  9,094.00    10,003,400
  セントラル警備保障          100  4,970.00    497,000
  アイネス          100  1,657.00    165,700
  丹青社          200  1,088.00    217,600
  メイテック          100  5,330.00    533,000
  ＴＫＣ          100  5,050.00    505,000
  富士ソフト          100  3,875.00    387,500
  応用地質          100  1,345.00    134,500
  船井総研ホールディングス
            200  2,813.00    562,600
  ＮＳＤ          300  1,848.00    554,400
  オオバ          100  675.00    67,500
  コナミホールディングス          400  4,165.00    1,666,000
  ベネッセホールディングス          300  2,904.00    871,200
  イオンディライト          100  3,540.00    354,000
  ナック          100  988.00    98,800
  ニチイ学館          100  1,223.00    122,300
  ダイセキ
            200  2,811.00    562,200
  日鉄物産          100  4,460.00    446,000
  トラスコ中山          200  2,265.00    453,000
  ヤマダ電機         3,300  570.00    1,881,000
  オートバックスセブン          400  1,481.00    592,400
  モリト          100  749.00    74,900
  アークランドサカモト          200  1,145.00    229,000
  ニトリホールディングス          500 16,110.00    8,055,000
  グルメ杵屋          100  1,120.00    112,000
  愛眼          100  238.00    23,800
  ケーユーホールディングス          100  824.00    82,400
  吉野家ホールディングス          400  2,450.00    980,000
  加藤産業          200  3,300.00    660,000
  イノテック          100  1,102.00    110,200
  イエローハット          200  1,580.00    316,000
  松屋フーズホールディングス          100  4,260.00    426,000
  ＪＢＣＣホールディングス          100  1,861.00    186,100
  ＪＫホールディングス          100  705.00    70,500
  サガミホールディングス          100  1,291.00    129,100
  日伝          100  1,836.00    183,600
  関西スーパーマーケット          100  969.00    96,900
  ミロク情報サービス          100  2,575.00    257,500
  北沢産業          100  236.00    23,600
  杉本商事          100  1,820.00    182,000
  因幡電機産業          300  2,513.00    753,900
  王将フードサービス          100  6,250.00    625,000
  プレナス          100  1,863.00    186,300
  ミニストップ          100  1,495.00    149,500
  アークス          200  1,850.00    370,000
  バローホールディングス          200  1,724.00    344,800
  ミスミグループ本社         1,400  2,503.00    3,504,200
  アルテック          100  230.00    23,000
  ベルク          100  5,210.00    521,000
  大　庄          100  1,575.00    157,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ファーストリテイリング
            100 56,420.00    5,642,000
  ソフトバンクグループ         8,500  5,460.00    46,410,000
  スズケン          500  3,765.00    1,882,500
  サンドラッグ          400  3,235.00    1,294,000
  サックスバー　ホールディングス          100  771.00    77,100
  ジェコス          100  986.00    98,600
  グローセル          100  427.00    42,700
  ベルーナ          200  581.00    116,200
  合計
           1,290,500      2,481,191,030
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 474,275,658円
  Ⅱ　負債総額                  564,321円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 473,711,337円
  Ⅳ　発行済数量                 664,224,091口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.7132円
  （参考）

  ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 2,394,105,334円
  Ⅱ　負債総額                  13,388,550円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 2,380,716,784円
  Ⅳ　発行済数量                 1,166,386,536口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.0411円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  （1）受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
   定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
   大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
   の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
   替受益権を表示する受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
   無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
   券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （2）受益者等名簿
   該当事項はありません。
  （3）受益者に対する特典
   該当事項はありません。
  （4）受益権の譲渡制限
   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
   権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
   します。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
   る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
   替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
   を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
   の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
   に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
   等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
   と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （5）受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
   社に対抗することができません。
  （6）受益権の再分割
   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
   益権を均等に再分割できるものとします。
  （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
   の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
   約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年2月28日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年2月28日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,278,461,917,901

    追加型公社債投資信託
            859    13,545,054,116,096

    追加型株式投資信託
            38    103,552,799,629

    単位型公社債投資信託
            180    1,323,787,336,372

    単位型株式投資信託
            1,103    16,250,856,169,998

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
  省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

  有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
  務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           49,071,217      41,087,475
  金銭の信託           12,083,824      18,773,228
  有価証券            －     153,518
  未収委託者報酬           11,769,015      12,438,085
  未収運用受託報酬           4,574,225      3,295,109
  未収投資助言報酬           341,689      327,064
  未収収益            59,526      56,925
  前払費用           569,431      573,874
  その他           427,238      491,914
       流動資産計      78,896,169      77,197,195
  固定資産

  有形固定資産           1,643,826      1,461,316
   建物        ※1  1,156,953    ※1   1,096,916
   器具備品        ※1   476,504   ※1   364,399
   建設仮勘定           10,368       －
  無形固定資産           1,934,700      2,411,540
   ソフトウエア           1,026,319       885,545
   ソフトウエア仮勘定           904,389      1,522,040
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            60      23
  投資その他の資産           8,270,313      9,269,808
   投資有価証券           1,721,433      1,611,931
   関係会社株式           3,229,196      4,499,196
   長期差入保証金           1,518,725      1,312,328
   繰延税金資産           1,699,533      1,748,459
   その他           101,425       97,892
       固定資産計      11,848,840      13,142,665
     資産合計         90,745,010      90,339,861
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           1,003,550      2,183,889
  未払金           5,081,728      5,697,942
   未払収益分配金           1,031      1,053
   未払償還金           57,275      48,968
   未払手数料          4,629,133      4,883,723
   その他未払金           394,288      764,196
  未払費用           7,711,038      6,724,986
  未払法人税等           5,153,972      3,341,238
  未払消費税等           1,660,259       576,632
  賞与引当金           1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金           49,986      48,609
  本社移転費用引当金           156,587       －
       流動負債計      22,211,034      19,917,766
  固定負債
  退職給付引当金           1,637,133      1,895,158
  時効後支払損引当金           199,026      177,851
       固定負債計      1,836,160      2,073,009
     負債合計        24,047,195      21,990,776
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          44,349,855      45,949,372
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          44,226,562      45,826,079
   別途積立金          24,580,000      31,680,000
   研究開発積立金          300,000       －
   運用責任準備積立金          200,000       －
   繰越利益剰余金          19,146,562      14,146,079
       株主資本計      65,902,812      67,502,329
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           795,002      846,755
     評価・換算差額等計        795,002      846,755
    純資産合計         66,697,815      68,349,085
    負債・純資産合計         90,745,010      90,339,861
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,705,447       84,812,585
  運用受託報酬        19,124,427       16,483,356
  投資助言報酬        1,217,672       1,235,553
  その他営業収益        117,586       113,622
      営業収益計       105,165,133       102,645,117
  営業費用
  支払手数料        37,242,284       36,100,556
  広告宣伝費        379,873       387,028
  公告費         1,485       375
  調査費        23,944,438       24,389,003
   調査費       10,677,166       9,956,757
   委託調査費       13,267,272       14,432,246
  委託計算費        1,073,938       936,075
  営業雑経費        1,215,963       1,254,114
   通信費        48,704       47,007
   印刷費        947,411       978,185
   協会費        64,331       63,558
   諸会費        22,412       22,877
   支払販売手数料        133,104       142,485
      営業費用計       63,857,984       63,067,153
  一般管理費
  給料        11,304,873       10,859,354
   役員報酬        189,022       189,198
   給料・手当        9,565,921       9,098,957
   賞与        1,549,929       1,571,197
  交際費         58,863       60,115
  寄付金         5,150      7,255
  旅費交通費        395,605       361,479
  租税公課        625,498       588,172
  不動産賃借料        1,534,255       1,511,876
  退職給付費用        595,876       521,184
  固定資産減価償却費        1,226,472       590,667
  福利厚生費         49,797       45,292
  修繕費         4,620      16,247
  賞与引当金繰入額        1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金繰入額         49,986       48,609
  機器リース料         148       130
  事務委託費        3,037,804      3,302,806
  事務用消耗品費        144,804       131,074
  器具備品費         5,253       8,112
  諸経費        149,850       188,367
      一般管理費計       20,582,772       19,585,212
  営業利益           20,724,376       19,992,752
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,430       1,749
  受取配当金        74,278       73,517
  時効成立分配金・償還金        256      8,582
  為替差益        8,530       －
  投資信託解約益        236,398        －
  投資信託償還益        93,177       －
  受取負担金         －      177,066
  雑収入        10,306       24,919
  時効後支払損引当金戻入額        17,429       19,797
      営業外収益計        441,807       305,633
  営業外費用
  為替差損         －      17,542
  投資信託解約損        4,138       －
  投資信託償還損        17,065       －
  金銭の信託運用損        99,303      175,164
  雑損失         －      5,659
      営業外費用計        120,507       198,365
  経常利益           21,045,676       20,100,019
  特別利益
  固定資産売却益         1      －
  投資有価証券売却益        479,323       353,644
  関係会社株式売却益      ※1 1,492,680     ※1   －
  本社移転費用引当金戻入額        138,294        －
  その他特別利益        350       －
      特別利益計       2,110,649       353,644
  特別損失
  固定資産除却損      ※2  36,992     ※2  19,121
  固定資産売却損        134       －
  退職給付制度終了損        690,899        －
  システム移行損失        76,007       －
  その他特別損失         50       －
      特別損失計       804,083       19,121
  税引前当期純利益           22,352,243       20,434,543
  法人税、住民税及び事業税           6,951,863       6,386,793
  法人税等調整額           △249,832       △71,767
  法人税等合計           6,702,031       6,315,026
  当期純利益           15,650,211       14,119,516
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【株主資本等変動計算書】
  第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    （単位：千円）
            株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  －  －  －  －  －  －  － 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601  517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211  277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
         その他  資本剰余金
     資本金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金  合計
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  当期純利益
                    14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
                    △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計
                    △5,000,483
      －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     44,349,855  65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000  △12,520,000      △12,520,000
  当期純利益
     14,119,516  14,119,516      14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
     △6,600,000  △6,600,000      △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
         － 51,753  51,753  51,753
  額(純額)
  当期変動額合計
     1,599,516  1,599,516  51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高
     45,949,372  67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  表示方法の変更
       第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

  年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
  に表示する方法に変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
  建物            140,580      229,897
  器具備品            847,466      927,688
  （損益計算書関係）

  ※1. 関係会社に対する事項
                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
             1,492,680        －
  関係会社株式売却益
  ※2．固定資産除却損の内訳

                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  建物             298      1,550
  器具備品            8,217       439
  ソフトウエア            28,472      17,130
  電話加入権             3      －
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
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  2．配当に関する事項
  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2017年6月21日
         3,200,000    80,000
              2017年3月31日    2017年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2018年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第33期（2018年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           49,071,217    49,071,217      －
   （1）現金・預金
           12,083,824    12,083,824      －
   （2）金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      －
           78,947,251    78,947,251      －
     資産計
           4,629,133    4,629,133      －
   （1）未払手数料
           4,629,133    4,629,133      －
     負債計
  第34期（2019年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負　債

   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第33期      第34期
      区分
           （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
              272,464      276,764
   ①非上場株式
              3,229,196      4,499,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期（2018年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          49,071,217     －   －   －
   （1）現金・預金
          12,083,824     －   －   －
   （2）金銭の信託
          11,769,015     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          4,574,225     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
            －  3,995    －   －
    その他有価証券(投資信託)
  第34期（2019年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －    －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －    －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  （有価証券関係）

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2. その他有価証券
  第33期（2018年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101    1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101    1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101    1,145,866
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第34期（2019年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額       276,674  千円）については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           544,326     479,323      －
   株式
          2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
            －     －     －

   投資信託
  （退職給付関係）

  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
  に、退職一時金制度を改定しました。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,718,372     2,154,607
   勤務費用            269,128     300,245
   利息費用            7,523     1,918
   数理計算上の差異の発生額            61,792     △10,147
   退職給付の支払額           △111,758     △158,018
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,316,796       －
   退職一時金制度改定に伴う増加額            526,345      －
   その他             －     438
  退職給付債務の期末残高            2,154,607     2,289,044
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  年金資産の期首残高            1,363,437       －
   期待運用収益            17,042      －
   事業主からの拠出額            36,672      －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,417,152       －
  年金資産の期末残高              －     －
  （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未積立退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未認識数理計算上の差異            △204,636     △150,568
  未認識過去勤務費用            △312,836     △243,317
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
  退職給付引当金            1,637,133     1,895,158

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
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  （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）    至 2019年3月31日）
  勤務費用             269,128     300,245
  利息費用             7,523     1,918
  期待運用収益            △17,042       －
  数理計算上の差異の費用処理額             88,417     43,920
  過去勤務費用の費用処理額             39,611     69,519
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額             70,560      －
  その他             △1,620     △3,640
  確定給付制度に係る退職給付費用             456,577     411,963
  制度移行に伴う損失（注）             690,899      －
  　　（注）特別損失に計上しております。
  （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  割引率             0.09 ％    0.09 ％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高            △300,927       －
   退職給付費用            53,156      －
   制度への拠出額            △35,640       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額            391,600      －
   退職一時金制度改定に伴う振替額           △108,189       －
   退職給付引当金の期末残高             －     －
  （2）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度         53,156千円　当事業年度     －千円
  4．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          86,141 千円、当事業年度    104,720  千円であります。
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  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            290,493       173,805
   　未払事業税
            11,683       10,915
   　未払事業所税
            426,815       411,675
   　賞与引当金
            81,186       80,253
   　未払法定福利費
            9,186       7,961
   未払給与
             －     138,994
   　受取負担金
             －     102,490
   　運用受託報酬
            90,524       10,152
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         11,331       4,569
            176,791       125,839
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）         34,977      135,542
            501,290       580,297
   　退職給付引当金
            60,941       54,458
   　時効後支払損引当金
            13,173       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            47,947       －
   本社移転費用引当金
            29,193       29,494
   その他
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △281,720       △321,067
   その他有価証券評価差額金
           △281,720       △321,067
   繰延税金負債合計
           1,699,533       1,748,459
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  （企業結合等関係   ）

  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
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  2．企業結合日
  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10．会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
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  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第33期      第34期
         （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       114,270,495千円      104,326,078千円
   資産合計       114,270,495千円      104,326,078千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       13,059,836千円      10,571,428千円
   負債合計       13,059,836千円      10,571,428千円
   純資産       101,210,659千円      93,754,650千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       70,507,975千円      66,696,733千円
   顧客関連資産       45,200,838千円      39,959,586千円
  （2）損益計算書項目

          第33期      第34期
        （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
        　　至  2018年3月31日）    　　至  2019年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   経常利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   税引前当期純利益       △9,012,128千円      △9,091,728千円
   当期純利益       △7,419,617千円      △7,489,721千円
   1株当たり当期純利益       △185,490円43銭      △187,243円04銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,233,360千円      5,241,252千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）   及び 第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （関連当事者情報）

  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （3）兄弟会社等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容  取引金額  科目  期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,470,802  未払  894,336

  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  9,079,083  未払  1,549,208
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払 1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,667,445円37銭       1,708,727円13銭
  1株当たり当期純利益金額          391,255円29銭       352,987円92銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  当期純利益金額          15,650,211千円       14,119,516千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            15,650,211千円       14,119,516千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  （1）中間貸借対照表
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （資産の部）
  流動資産
  現金・預金                 37,156,171
  金銭の信託                 18,742,684
  有価証券                  997
  未収委託者報酬                 11,945,046
  未収運用受託報酬                 3,120,602
  未収投資助言報酬                  332,118
  未収収益                  58,808
  前払費用                  781,218
  その他                 2,233,840
           流動資産計         74,371,488
  固定資産

  有形固定資産                 1,362,999
   建物            ※1     1,051,855
   器具備品            ※1     311,144
  無形固定資産                 3,541,152
   ソフトウエア                 3,323,996
   ソフトウエア仮勘定                 213,219
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  6
  投資その他の資産                 8,896,987
   投資有価証券                 958,309
   関係会社株式                 4,499,196
   長期差入保証金                 1,307,197
   繰延税金資産                 2,036,732
   その他                 95,551
           固定資産計         13,801,139
      資産合計             88,172,628
            114/133








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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （負債の部）
  流動負債
  預り金                 5,192,317
  未払金                 5,043,713
   未払収益分配金                  1,047
   未払償還金                 48,441
   未払手数料                 4,707,236
   その他未払金                 286,987
  未払費用                 6,512,990
  未払法人税等                 3,526,134
  未払消費税等                  516,610
  前受収益                  40,684
  賞与引当金                 1,281,617
  役員賞与引当金                  34,112
           流動負債計         22,148,179
  固定負債
  退職給付引当金                 1,993,829
  時効後支払損引当金                  169,869
           固定負債計         2,163,698
      負債合計             24,311,878
      （純資産の部）
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 41,866,681
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 41,743,387
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                10,063,387
           株主資本計         63,419,638
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                  441,111
         評価・換算差額等計           441,111
      純資産合計             63,860,750
      負債・純資産合計              88,172,628
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2）中間損益計算書
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬            42,425,693
  運用受託報酬            7,240,514
  投資助言報酬            601,626
  その他営業収益             57,443
         営業収益計           50,325,278
  営業費用
  支払手数料            17,730,384
  広告宣伝費            125,471
  公告費             125
  調査費            12,182,415
   調査費            4,742,559
   委託調査費            7,439,855
  委託計算費            421,559
  営業雑経費            538,430
   通信費            22,517
   印刷費            410,573
   協会費            34,596
   諸会費            16,711
   支払販売手数料            54,031
         営業費用計           30,998,386
  一般管理費
  給料            4,829,571
   役員報酬            87,372
   給料・手当            4,615,868
   賞与            126,330
  交際費             17,168
  寄付金             6,499
  旅費交通費            165,035
  租税公課            291,415
  不動産賃借料            749,406
  退職給付費用            254,598
  固定資産減価償却費           ※1  345,421
  福利厚生費             21,538
  修繕費             1,263
  賞与引当金繰入額            1,281,617
  役員賞与引当金繰入額             34,112
  機器リース料             138
  事務委託費            1,700,671
  事務用消耗品費             50,852
  器具備品費             490
  諸経費            100,495
        一般管理費計           9,850,295
  営業利益                  9,476,595
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業外収益
  受取利息             1,075
  受取配当金            11,185
  時効成立分配金・償還金             608
  時効後支払損引当金戻入額             7,743
               2,466
  投資信託償還益
  受取負担金            287,268
  雑収入             2,670
        営業外収益計            313,018
  営業外費用
  為替差損             9,702
  投資信託償還損             1
  金銭の信託運用損            18,907
  雑損失             104
        営業外費用計            28,716
  経常利益                  9,760,897
  特別利益
  　投資有価証券売却益             634,060
         特別利益計           634,060
  特別損失
  固定資産除却損             7,444
         特別損失計            7,444
  税引前中間純利益                 10,387,514
  法人税、住民税及び事業税                  3,299,452
  法人税等調整額                  △109,246
  法人税等合計                  3,190,205
  中間純利益                  7,197,308
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （3）中間株主資本等変動計算書
  　第35期中間会計期間（自     2019年4月1日  至 2019年9月30日）
           株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金   利益
      資本準備金
               別途  繰越利益
        資本剰余金   合計  準備金
               積立金  剰余金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  14,146,079
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                 △11,280,000
  中間純利益
                  7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      －  －  －  －  －  － △4,082,691
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  10,063,387
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     45,949,372   67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △11,280,000   △11,280,000      △11,280,000
  中間純利益
     7,197,308   7,197,308      7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
          △405,643  △405,643  △405,643
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △4,082,691   △4,082,691  △405,643  △405,643  △4,488,335
  合計
  当中間期末残高
     41,866,681   63,419,638  441,111  441,111  63,860,750
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
         （1）子会社株式及び関連会社株式
  1．有価証券の評価基準及び評
            ：移動平均法による原価法
   価方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         （1）有形固定資産

  3．固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6～18年
            …
         器具備品    2～20年
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5．引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
              第35期中間会計期間末

      項目
              （2019年9月30日現在）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 274,959千円
           器具備品    … 965,214千円
  （中間損益計算書関係）

              第35期中間会計期間

      項目
            （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    …  97,348千円
           無形固定資産    … 248,073千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

  A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

   合計
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         （千円）   （円）
      普通株式

  2019年6月20日
        11,280,000    282,000
               2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           37,156,171     37,156,171     －
  （1）現金・預金
           18,742,684     18,742,684     －
  （2）金銭の信託
           11,945,046     11,945,046     －
  （3）未収委託者報酬
           3,120,602     3,120,602     －
  （4）未収運用受託報酬
  （5）有価証券及び投資有価証券
            699,937     699,937     －
   その他有価証券
           71,664,441     71,664,441     －
    資産計
           4,707,236     4,707,236     －
  （1）未払手数料
           4,707,236     4,707,236     －
    負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

  資　産
  （1）現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （2）金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
  （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  負　債
  （1）未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                （千円）
                    259,369
  ①非上場株式
                    4,499,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券　      その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （有価証券関係）

          第35期中間会計期間末

         （2019年9月30日現在）
  1.子会社株式

   関係会社株式（中間貸借対照表計上額        4,499,196  千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区　分
        計上額（千円）     （千円）    （千円）
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
           691,010     58,146    632,863
  ①株式
  ②投資信託         5,937    3,000    2,937
  小計        696,947     61,146    635,800
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         2,990    3,000     △9
  小計         2,990    3,000     △9
  合計        699,937     64,146    635,791
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額        259,369  千円）については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）        1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

   （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   2019年4月1日から2019年9月30日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      99,557,407千円
   資産合計      99,557,407千円
   流動負債        －千円
   固定負債      9,515,195千円
   負債合計      9,515,195千円
   純資産      90,042,211千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
    37,384,808千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目

   営業収益        －千円
   営業利益      △4,477,219千円
   経常利益      △4,477,219千円
   税引前中間純利益      △4,551,164千円
   中間純利益      △3,763,741千円
   1株当たり中間純利益      △94,093円53銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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  （セグメント情報等）
  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  （１）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （1株当たり情報）

          第35期中間会計期間
        （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1株当たり純資産額             1,596,518円75銭

  1株当たり中間純利益金額             179,932円71銭

  （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  中間純利益金額             7,197,308千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  －
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,197,308千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  （うち普通株式）             (24,490株)
  （うちA種種類株式）             (15,510株)
  （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
   ａ．資本金の額
    2019年３月末日現在、342,037百万円
   ｂ．事業の内容
    日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社
    販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
         資本金の額
     名称           事業の内容
         (単位：百万円)
            「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
          125,167
  みずほ証券株式会社
            取引業を営んでおります。
            「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
           852
  岡三にいがた証券株式会社
            取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年３月末日現在
  ２【関係業務の概要】

   「受託者」は以下の業務を行います。
  （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
  （2）投資信託財産の計算
  （3）その他上記業務に付随する一切の業務
   「販売会社」は以下の業務を行います。
  （1）募集・販売の取り扱い
  （2）受益者に対する一部解約事務
  （3）受益権の買い取り
  （4）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
  （5）受益者に対する収益分配金の再投資
  （6）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
  （7）受益者に対する運用報告書の交付
  （8）所得税および地方税の源泉徴収
  （9）その他上記業務に付随する一切の業務
  ３【資本関係】

   該当事項はありません。
   ※持株比率５％以上を記載します。
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  第３【その他】
  （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
  あります。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
   ている旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
   にはその旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
  家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
  所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
  用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
  の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
  ます。
  （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０１９年５月３０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原　　尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
  ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                  令和２年４月３日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　山野　浩　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているニュー　トピックス　インデックスの平成３１年２月２
  ３日から令和２年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
  計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、ニュー　トピックス　インデックスの令和２年２月２５日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
  と認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 ２０１９年１１月２８日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取　締　役　会　    御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   山野　　浩　印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   長谷川　敬　印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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