世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年5月22日
【ファンド名】 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)」
「世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 10 期
計算期間
2020 年2月 11 日から
2020 年3月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
780,654 千円
期末受益権口数(千口)
777,656 千口
期末基準価額(分配後)
10,039 円
期中騰落率
△ 4.09 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 11 期
計算期間
2020 年3月 11 日から
2020 年4月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
734,777 千円
期末受益権口数(千口)
777,533 千口
期末基準価額(分配後)
9,450 円
期中騰落率
△ 5.77 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 12 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
747,135 千円
期末受益権口数(千口)
777,977 千口
期末基準価額(分配後)
9,604 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
1.74 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 10 期
計算期間
2020 年2月 11 日から
2020 年3月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
273,196 千円
期末受益権口数(千口)
288,965 千口
期末基準価額(分配後)
9,454 円
期中騰落率
△ 9.69 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 11 期
計算期間
2020 年3月 11 日から
2020 年4月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
256,421 千円
期末受益権口数(千口)
274,540 千口
期末基準価額(分配後)
9,340 円
期中騰落率
△ 0.89 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 12 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
256,928 千円
期末受益権口数(千口)
275,092 千口
期末基準価額(分配後)
9,340 円
期中騰落率
0.32 %
以 上
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