米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月15日 提出
【ファンド名】 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第44計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月24日 ~ 2020年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 120,078,608 円
期末受益権口数 133,268,067 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,010 円
期中騰落率 21.8 %
第45計算期間
期別・計算期間
(2020年 4月21日 ~ 2020年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 113,936,835 円
期末受益権口数 133,277,730 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,549 円
期中騰落率 △5.1 %
第46計算期間
期別・計算期間
(2020年 5月21日 ~ 2020年 6月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 125,658,653 円
期末受益権口数 134,493,951 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,343 円
期中騰落率 9.3 %
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第44計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月24日 ~ 2020年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 402,096,731 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 416,928,798 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,644 円
期中騰落率 19.5 %
第45計算期間
期別・計算期間
(2020年 4月21日 ~ 2020年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 383,177,290 円
期末受益権口数 418,919,964 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,147 円
期中騰落率 △5.0 %
第46計算期間
期別・計算期間
(2020年 5月21日 ~ 2020年 6月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 415,867,672 円
期末受益権口数 421,291,395 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,871 円
期中騰落率 8.1 %
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