アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿

      【提出日】                      2020年6月12日        提出

      【発行者名】                      アムンディ・ジャパン株式会社

      【代表者の役職氏名】                      代表取締役　ローラン・ベルティオ

      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

      【事務連絡者氏名】                      石津　有希

      【電話番号】                      03-3593-6113

      【届出の対象とした募集（売出）内国                      アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッ

      投資信託受益証券に係るファンドの名                      ジあり／毎月決算型）
      称】
                            アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッ
                            ジあり／年２回決算型）
                            アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッ
                            ジなし／毎月決算型）
                            アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッ
                            ジなし／年２回決算型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国                      各ファンドにつき

      投資信託受益証券の金額】                      継続募集額　上限          5,000億円
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】
        アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）
        アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）
        アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）
        アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）
        以上を総称して「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド」または「ファンド」という

        場合、あるいは個別に「各ファンド」という場合があります。
        略称として「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」、あるいは「毎月決算型」「年２回決算
        型」、また「為替ヘッジあり／毎月決算型」「為替ヘッジあり／年２回決算型」「為替ヘッジな
        し／毎月決算型」「為替ヘッジなし／年２回決算型」という場合があります。
        愛称として「ボンドアクセル」という名称を用いることがあります。また、略称は愛称と合わせ

        て表示する場合があります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の
        規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「                             (11)   振替機関に関する事項            」に記載の振替
        機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
        い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録される
        ことにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
        「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
        受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ
        りません。
        委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信
        用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

          各ファンド5,000         億円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

        ①  発行価格
                               ※
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額                     とします。
          㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Ţ閌읏ឌꅵ⌰歜帰夰讌익⌰鉦䉏ꆊ問ꄰ地晟霰形閌읏ឌꅵ⌰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰
          控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した受益権１口当
          たりの価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価
          額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
        ②  基準価額の照会方法

          ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社（販売会社については「(12)
          その他　⑤       その他」のお問合せ先にご照会ください。）または委託会社にお問合せくださ
          い。
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     （５）【申込手数料】
        申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて
        得た金額とします。本書作成日現在の料率上限は2.2％（税抜2.0％）となっております。
        詳しくは販売会社（販売会社については「                       (12)   その他    　⑤   その他」のお問合せ先にご照会くだ

        さい。）にお問合せください。
        「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
        販売会社によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、その換金の

        申込受付日に、他の投資信託の取得のお申込みを行うこと）によるファンドの取得申込みを取扱
        う場合があります。スイッチングは、販売会社でお買付いただいたファンドのうち、当該販売会
        社が指定するファンド間において可能です。スイッチングの際には、購入時および換金時と同様
        に、費用・税金がかかる場合があります。スイッチングのお取扱い内容は販売会社によって異な
        りますので、ご注意ください。スイッチングの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問合せ
        ください。
     （６）【申込単位】

        販売会社が定める申込単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
     （７）【申込期間】

        2020年6月13日から2020年12月14日まで
                            ※
        ただし、ファンドの申込受付不可日                    に当たる場合は、お申し込みできません。
         㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰湏ᅩ浥ż獖ﶊ㱒㡩涑톇赞ɘ㑓呏ᨰ䱛騰脰譏ᅩ浥İ꼰묰혰
         の銀行休業日のいずれかに該当する場合、12月24日または委託会社が定める日である場合を指
         します。
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

     （８）【申込取扱場所】

        ファンドの取得申込みは、販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売
        会社にお問合せください。
         ＊販売会社によっては、お取扱いコース、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分
          配金のお取扱い等が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
     （９）【払込期日】

          ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
          申込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお
                                  ;
          問合せください。）までに取得申込総金額                         を当該販売会社において支払うものとします。
          ファンドの振替受益権にかかる各取得申込日における発行価額の総額は、追加信託が行われる
          日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
          㭓홟靵㎏뱽쾑톘䴰栰漰Ŷ窈䱏ꅨ㰰歓홟靵㎏뱓瀰鉎地堰徘䴰欰ŵ㎏뱢䭥灥餰鉒ꀰ䠰徑톘䴰鈰
           います。
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     （１０）【払込取扱場所】
        払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売会社
        にお問合せください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        ファンドの振替受益権の振替機関は下記のとおりです。
        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

        ①  取得申込みの方法等
          受益権の取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内において、販売会社所定の方法でお申
          込みください。
        ②  日本以外の地域における発行
          該当事項はありません。
        ③  振替受益権について
          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「                                (11)   振替機関に関する事項            」に記
          載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
          ファンドの収益分配金、償還金、解約（換金）代金は、社振法および上記「                                          (11)   振替機関に
          関する事項      」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        ④  クーリング・オフ制度（金融商品取引法第                       37  条の6）の適用
          該当事項はありません。
        ⑤  その他
          委託会社へのお問合せ先
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
        ①  ファンドの目的
           インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
          います。
        ②  ファンドの基本的性格
           ファンドは追加型投信／内外／債券に属します。
           商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類し
          ております。
        商品分類表      　＜毎月決算型／年２回決算型共通＞

                               投資対象資産
         単位型・追加型          投資対象地域
                              （収益の源泉）
                      国内
                                 株式
            単位型                      債券
                      海外          不動産投信
                            その他資産（転換社債）
            追加型
                                資産複合
                      内外
        （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
        なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっております。

         追加型投信        一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の投資
                 信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
         内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         債券        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
                 実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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        属性区分表      　＜毎月決算型＞
                           投資対象
          投資対象資産         決算頻度                 投資形態          為替ヘッジ
                            地域
         株式          年１回
          一般               グローバル
          大型株               （日本を含む）
          中小型株        年２回       日本
         債券                 北米                  ＜為替ヘッジあり＞

          一般        年４回                ファミリー         あり
          公債               欧州         ファンド
          社債
          その他債券        年６回       アジア
          クレジット属性        （隔月）
          （　　　）               オセアニア
         不動産投信
                   年12回       中南米                  ＜為替ヘッジなし＞
         その他資産          （毎月）                ファンド・オブ         なし
         （投資信託証券                 アフリカ         ・ファンズ
                ＊
         (債券   一般)）
                   日々       中近東（中東）
         資産複合
          （　　　　）               エマージング
          資産配分固定型        その他
          資産配分変更型        （　   　）
       （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         
         しております。
        属性区分表      　＜年２回決算型＞

                           投資対象
          投資対象資産         決算頻度                 投資形態          為替ヘッジ
                            地域
         株式          年１回
          一般               グローバル
          大型株               （日本を含む）
          中小型株        年２回       日本
         債券                 北米                  ＜為替ヘッジあり＞

          一般        年４回                ファミリー         あり
          公債               欧州         ファンド
          社債
          その他債券        年６回       アジア
          クレジット属性        （隔月）
          （　　　）               オセアニア
         不動産投信
                   年12回       中南米                  ＜為替ヘッジなし＞
                                           なし
         その他資産          （毎月）                ファンド・オブ
         （投資信託証券                 アフリカ         ・ファンズ
                ＊
         (債券   一般)）
                   日々       中近東（中東）
         資産複合
          （　　　　）               エマージング
          資産配分固定型        その他
                   （　   　）
          資産配分変更型
       （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         
         しております。
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      なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっています。
        その他資産（投資信託証券                目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主
        (債券    一般)）            として投資信託証券であり、実質的に債券一般を投資対象とす
                       る旨の記載があるものをいいます。
        年12回（毎月）                目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算す
                       る旨の記載があるものをいいます。
        年2回                目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載
                       があるものをいいます。
        グローバル                目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収
        （日本を含む）                益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるも
                       のをいいます。
        ファンド・オブ・ファンズ                「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・
                       オブ・ファンズをいいます。
        為替ヘッジあり                目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまた
                       は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいい
                       ます。
        為替ヘッジなし                目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
                       い旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がな
                       いものをいいます。
        ＊各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため組入れている資産を示
         す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券(債券                                   一般)））と収益の源泉となる
         資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
        㭕䙔셒ژ庈栰䨰蠰獜幠❓㩒ڈ栰殊ᢏर唰谰彟厊爰픰ꄰ줰欰䬰䬰譛驿꧿ࡎઊ᡽뉣鬰冐ۿॎᘰ

        定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）を
        ご参照ください。
        ③  信託金の限度額

          各ファンドの信託金の限度額は、5,000億円です。
          ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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        ④  ファンドの特色
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     （２）【ファンドの沿革】
           2017年5月31日　ファンドの投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

          ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
          ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。
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           ファンドの関係法人および関係業務は、以下のとおりです。
                            ファンドの関係法人
     













      JTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カ
      ストディ銀行に商号を変更する予定です。
     ≪各契約の概要≫

            各契約の種類                           契約の概要
                          委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約

         募集・販売等に関する契約                 の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払
                          い等に関する契約
            投資信託契約
                          委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償
      （証券投資信託にかかる投資信託契約
                          還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
          （投資信託約款））
     ≪委託会社の概要≫

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     ２【投資方針】
     （１）【投資方針】
       ①  運用方針
          この投資信託は、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的
         として運用を行います。
       ②  投資態度
       ＜為替ヘッジあり＞

       （イ）    この投資信託の運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行い、実質的な投資は、投資信託証
           券への投資を通じて行います。
       （ロ）投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の公社債等へ実質的に投資を行い、イン
           カムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       （ハ）投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券（以下「指定投資信託証券」
           といいます。）に投資を行うことを基本とします。ただし、指定投資信託証券は、委託会社
           の判断により、変更されることがあります。
          「指定投資信託証券」とは次のものをいいます。
           １．ルクセンブルク籍会社型投資信託（米ドル建）
           ＜毎月決算型＞
           「Amundi     Investment       Funds    - ストラテジック・インカム　I                 - Monthly     Target
            Distributing       」
           ＜年２回決算型＞
           「Amundi     Investment       Funds    - ストラテジック・インカム               I - Semi-Annually        Target
            Distributing」
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           ２.日本籍投資信託（円建）＜毎月決算型／年２回決算型                               共通＞
           「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」
       （ニ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）    外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
       （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜為替ヘッジなし＞

       （イ）    この投資信託の運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行い、実質的な投資は、投資信託証
           券への投資を通じて行います。
       （ロ）投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の公社債等へ実質的に投資を行い、イン
           カムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       （ハ）投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券（以下「指定投資信託証券」
           といいます。）に投資を行うことを基本とします。ただし、指定投資信託証券は、委託会社
           の判断により、変更されることがあります。
          「指定投資信託証券」とは次のものをいいます。
           １．ルクセンブルク籍会社型投資信託（米ドル建）
          ＜毎月決算型＞
           「Amundi     Investment       Funds    - ストラテジック・インカム　I                 - Monthly     Target
            Distributing       」
          ＜年２回決算型＞
           「Amundi     Investment       Funds    - ストラテジック・インカム               I - Semi-Annually        Target
            Distributing」
           ２.日本籍投資信託（円建）＜毎月決算型／年２回決算型                               共通＞
           「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」
       （ニ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）    外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       〔投資対象ファンドの選定方針〕

       委託会社は、アムンディ内外で運用される世界各国の公社債等を主要投資対象とするファンドと、
       アムンディ・ジャパン株式会社が運用するマネーファンドを選定します。
       選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
       1.  投資対象ファンドの運用目的・運用方針が各ファンドの運用目的・運用方針に合致しているこ

         と。
       2.  投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適切
         に行われていること。
       3.  投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績
         があること。
       4.  各ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
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     （２）【投資対象】
       ①  投資の対象とする資産の種類
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
           で定めるものをいいます。以下同じ。）
            イ  有価証券
            ロ  金銭債権
            ハ  約束手形
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
            為替手形
       ②  投資対象とする有価証券
          ファンドは、主として指定投資信託証券に投資するほか、次の有価証券（金融商品取引法第
         ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。）
         に投資することができます。
            (a)  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
            (b)  外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券の性質を有するもの
            (c)  国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債
              券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
              および短期社債等を除きます。）
            (d)  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
              託の受益証券に限ります。）
            (e)  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ③  投資対象とする金融商品
          委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
         より運用することを指図することができます。
            (a)  預金
            (b)  指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
              す。）
            (c)  コール・ローン
            (d)  手形割引市場において売買される手形
       ④  前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
         が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(d)までに掲げる金融
         商品により運用することの指図ができます。
       ⑤  委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証
         券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券
         その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
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     （３）【運用体制】
          委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行
         う体制となっています。
          ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。

        ＊  委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会（８名以上）、投資政








         策委員会（３名以上）
       ファンドの運用を行うに当たっての社内規定

        ・コンプライアンス・マニュアル
        ・運用担当者服務規程
        ・リスク管理体制に関する規程
        ・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
        ・運用にかかる各種マニュアル
       関係法人に関する管理体制

       受託会社・・・・年１回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
      ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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     （４）【分配方針】
        ①  収益分配方針
          ＜毎月決算型＞
          毎決算時（原則として毎月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとおり収
          益分配を行う方針です。
           (a)  分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みま
             す。）等の全額とします。
           (b)  分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただ
             し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
           (c)  留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
             の運用を行います。
          ＜年２回決算型＞

          毎決算時（原則として毎年3月12日および9月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則と
          して次のとおり収益分配を行う方針です。
           (a)  分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みま
             す。）等の全額とします。
           (b)  分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただ
             し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
           (c)  留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
             の運用を行います。
        ②  収益の分配＜毎月決算型／年２回決算型共通＞

          1)  投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
           (ⅰ)   配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収
              益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相
              当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
              降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができま
              す。
           (ⅱ)   売買損益に評価損益を加減して得た利益金額（以下「売買益」といいます）は、諸経
              費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠
              損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること
              ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てるこ
              とができます。
          2)  毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
        ③  収益分配金の支払＜毎月決算型／年２回決算型共通＞

          1)  収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間
            の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分
            配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
            きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申
            込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
            則として取得申込者とします。）に支払います。
          2)  上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約（自動けいぞく投資契約）に基づいて収益分
            配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込む
            ことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付され
            ます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
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            取得申込みに応じるものとします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
            たは記録されます。
          3)  上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
          4)  受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求し
            ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属しま
            す。
     （注）普通分配金に対する課税については、後記「４                          手数料等及び税金」の「(5)              課税上の取扱い」をご参照くださ













         い。
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     （５）【投資制限】
          投資信託約款に基づく投資制限
          ①株式への直接投資は行いません。
          ②投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超える
           こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
           い当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
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     ３【投資リスク】
       (1)基準価額の変動要因
          各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券（外
        貨建資産には為替変動リスクがあります。）に実質的に投資しますので、基準価額は変動しま
        す。したがって、投資元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価額の下落
        により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投
        資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
       ①  価格変動リスク
         公社債等の価格は、市場金利や信用度の変動等の影響を受けて変動・下落します。また、住宅
         ローン債権を証券化したモーゲージ証券が、住宅ローンの借り手により繰上返済された場合
         は、当該証券の価格が変動・下落することがあります。その場合、各ファンドの基準価額が下
         落する要因となります。
       ②  信用リスク
         有価証券等の発行体や取引先等の財務状況が悪化した場合や債務不履行が生じた場合等、また
         はこれらが予想される場合には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
         こと、または利息や償還金の支払いが遅延または履行されないことがあります。この場合、各
         ファンドの基準価額が下落する要因となります。投資適格に満たない有価証券等に投資を行う
         場合には、投資適格の有価証券等と比較して信用リスクは相対的に高くなります。
       ③  為替変動リスク
         一般に外貨建資産を保有する場合、為替レートの変動により外貨建資産の円換算価格が変動し
         ます。外貨建資産の表示通貨での資産価格が変わらなくても、外貨建資産の通貨に対して円高
         の場合、外貨建資産の円換算価格が下落するため、各ファンドの基準価額が下落する要因とな
         ります。
         ■＜為替ヘッジあり＞
          外貨建資産に対して、原則として米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行い為替変動リスクの
          低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、米ドル
          売り／円買いの為替ヘッジを行う際、円金利が米ドル金利より低い場合には、両通貨の金利
          差相当分の費用（為替ヘッジコスト）がかかることにご留意ください。
          主要投資対象とする外国投資信託では、米ドル以外の通貨を保有することがあります。この
          ため、当該米ドル以外の通貨が米ドルに対して下落した場合、基準価額が下落する要因とな
          ります。
         ■＜為替ヘッジなし＞
          外貨建資産に対して、為替ヘッジを原則として行いません。したがって、当該外貨の為替
          レートの変動の影響を受けます。
       ④  流動性リスク
         短期間での大量の換金や有価証券等を売買しようとする際に、市場規模が小さい場合や取引量
         が少ない場合、市場に混乱が生じた場合、または取引規制等により十分な流動性の下での取引
         を行えない場合等には、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引を余儀なくされ
         ることや取引ができない場合があります。この場合、各ファンドの基準価額が下落する要因と
         なります。
       ⑤  カントリーリスク
         実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場
         合、または取引規制が変更あるいは設けられた場合等には、投資した資金の回収が困難になっ
         たり、有価証券等の価格が大幅に下落することがあります。この場合、各ファンドの基準価額
         が下落する要因となります。一般に新興国への投資は先進国と比較してカントリーリスクはよ
         り高くなる可能性があります。
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       上記のほか、各ファンドが実質的な投資対象とする、相対的に格付の低いハイイールド社債、モー
       ゲージ証券・資産担保証券、バンクローンおよび転換社債等への投資は、国債など相対的に格付の
       高い公社債と比較して、価格変動リスク、信用リスクおよび流動性リスクが高くなる可能性があり
       ます。
      ◆基準価額の変動要因（投資リスク）は上記に限定されるものではありません。

       (2)その他の留意点

       ①  各ファンドの繰上償還
         各ファンドにつき、投資信託財産の純資産総額が30億円を下回った場合等には、信託を終了さ
         せることがあります。
       ②  換金の中止
         金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
         ない事情が発生したときは、換金請求の受付が中止されることがあります。
        投資信託と預金および預金等保護制度との関係について

       (3)投資信託についての一般的な留意事項


        投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上
        げます。
       ・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（第一種金融商品取引業者・登録金融機関
         は販売の窓口となります）。
       ・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクによる影響があります）に投資す
         るため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
       ・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになりま
         す。
       ・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他費用等がかかりま
         す。
       ・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       (4)リスク管理体制

        委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
         ・運用パフォーマンスの評価・分析
          リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
          マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
         ・運用リスクの管理
          リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
          行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプラ
          イアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大な
          コンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講
          じます。
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        前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
        ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
           申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗
          じて得た金額とします。
          料率上限（本書作成日現在）                             役務の内容
                           商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、なら
             2.2％（税抜2.0％）
                           びに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお
                           支払いいただきます。
          ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
          申込手数料については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せく

          ださい。
          販売会社によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、その換金



          の申込受付日に、他の投資信託取得申込を行うこと）によるファンドの取得申込みを取扱う場
          合があります。スイッチングは、販売会社でお買付いただいたファンドのうち、当該販売会社
          が指定するファンドとの間において可能です。スイッチングの際には、購入時および換金時と
          同様に、費用・税金がかかる場合があります。スイッチングのお取扱い内容は販売会社によっ
          て異なりますので、ご注意ください。
          スイッチングの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問合せください。
     （２）【換金（解約）手数料】

           換金（解約）手数料はありません。
     （３）【信託報酬等】

        ①  信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.232％（税抜1.12％）を乗じて得
          た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
          信託報酬の配分は次のとおりとします。
          [信託報酬の配分]
            支払先       料率（年率）                     役務の内容
                            ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
                  0.39％（税抜）
           委託会社
                            法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
                            購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
                  0.70％（税抜）
           販売会社
                            内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
                  0.03％（税抜）
           受託会社
                            の実行等の対価
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        ②  信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、
          信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が
          いったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
        ③  各ファンドが投資する指定投資信託証券の報酬の上限額は、それぞれの運用資産の純資産総額
          に対し下記の報酬率を乗じて得た金額となります。
             各ファンドが投資対象とする

                                           信託報酬
                指定投資信託証券
          ＜毎月決算型＞
                                年率0.54％
          「Amundi     Investment       Funds    - ストラ
          テジック・インカム　I              – Monthly
          Target    Distributing」
          ＜年２回決算型＞
                                年率0.53％
          「Amundi     Investment       Funds    - ストラ
          テジック・インカム           I - Semi-
          Annually     Target    Distributing」
          「ＣＡマネープールファンド                       年率0.385％（税抜0.35％）以内
          （適格機関投資家専用）」
                                 各月ごとに決定するものとし、前月の最終営業
                                 日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬
                                 率は、各月の前月の最終5営業日における無担
                                 保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて
                                 得た率（以下「当該率」といいます）に応じて
                                 次に掲げる率とします。
                                 1．当該率が0.35％以下の場合：当該率
                                 （当該率が、委託会社が任意に定める率以下の
                                   場合は、任意に定める率とします。ただし、
                                   任意に定める率は0.05％以下とします。）
                                 2．当該率が0.35％超の場合：年10,000分の35
          したがって、当該信託報酬を考慮した場合の各ファンドの実質的な負担の上限は、

                               ※
          ＜毎月決算型＞　年率1.772％（税込）
                               ※
          ＜年２回決算型＞年率1.762％                （税込）      となります。
           ※　各ファンドの信託報酬年率1.232％（税込）に、投資対象とする投資信託証券のうち信託
             報酬が最大のもの（＜毎月決算型＞年率0.54％、＜年２回決算型＞年率0.53％）をそれ
             ぞれ加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実
             質的な信託報酬率は変動します。
        ◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【その他の手数料等】
        ①  投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧
          問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告
          費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用
          等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）および受託会社の立
          替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、投資者の負担とし、投資信託財産中
          から支弁することができます。
        ②  委託会社は、前記①の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信
          託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払っ
          た金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、
          委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合
          理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産
          からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投資信託財産の規模等を考慮し
          て、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額
          を変更することができます。
        ③  前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は委託会社が定
          める期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、委託会社の定める時期ま
          たは信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
        ④  組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほか
          に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、およびコール・ローンの取引等に要する費用な
          らびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信
          託財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料
          等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。当該諸費用は運用
          状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
        ⑤  投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税（年率0.01％）のほか、管理費用、受託費
          用、監査費用および有価証券売買委託手数料等がかかります。
        ◆その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等

         を表示することはできません。
        ◆各ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはで
         きません。
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     （５）【課税上の取扱い】
        日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2020年3月末現在の内容に基づいて記載
       しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が
       変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式
       投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用となった場合
       には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
        ①  個人の受益者に対する課税
        〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
                               ;
          ます。なお、原則として申告分離課税                      または総合課税により確定申告を行う必要があります
          が申告不要制度を選択することができます。
                                                          ;
        〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税                                                  が適
          用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を利用している
          場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
                       20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％）
              税率
          㬰u㍔䩒ږ뉺ะ銐硢鸰地彘㑔࠰欰䨰䐰昰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮Ⅴ൙㄰溑톘䴰䰰䈰識㑔࠰欰漰Ŏ
            場株式等の配当所得（収益分配金を含みます。）と当該上場株式等の譲渡損失（解約損、
            償還損を含みます。）の損益通算（特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の
            利子所得等および譲渡所得等も対象となります。）をすることができます（当該上場株式
            等の配当所得の金額を限度とします。）。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失
            の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
           （注）ファンドは、配当控除は適用されません。
          ＊公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度「愛
            称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投
            資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれ
            るのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
            す。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置（ジュニアNISA）もあり
            ます。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
            は、販売会社にお問合せください。
        ②  法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額
          について、下記の税率により源泉徴収されます（地方税の源泉徴収はありません。）。源泉徴
          収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
                          15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）

              税率
           （注）ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
        ③  個別元本について
         1)  追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等（申込手数料
           は含まれません。）が受益者の元本（個別元本）に当たります。
         2)  受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
           ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         3)  同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算
           出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などに
           より把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
         4)  受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
                             ※
           から元本払戻金（特別分配金）                  を控除した額が、その後の個別元本となります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            㬰౑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿रര欰搰䐰昰漰ş貊ᠰత                              収益分配金の課税について」をご
             参照ください。
        ④  収益分配金の課税について
           追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
          る「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分が
          あります。
           受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
          の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
          り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
          分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から前記元本払戻金（特別分配金）を
          控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
          場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その
          後の受益者の個別元本となります。
            





              ません。
            ◇  課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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     ５【運用状況】
     以下は2020年3月末日現在の運用状況です。
     また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
     一致しない場合があります。
     （１）【投資状況】

     信託財産の構成
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本                406,903          0.07
     投資証券                         ルクセンブルク              526,728,666            94.98
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―              27,386,576            4.93
                  合計（純資産総額）                          554,522,145           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本                352,649          0.07
     投資証券                         ルクセンブルク              434,201,653            95.37
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―              20,715,853            4.55
                  合計（純資産総額）                          455,270,155           100.00
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本                478,237          0.05
     投資証券                         ルクセンブルク              873,084,220            96.69
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―              29,394,611            3.25
                  合計（純資産総額）                          902,957,068           100.00
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」

               資産の種類                  国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
     投資信託受益証券                         日本                331,551          0.09
     投資証券                         ルクセンブルク
                                            347,393,579            95.86
     現金・預金・その他の資産（負債控除後）                         ―              14,639,119            4.03
                  合計（純資産総額）                          362,364,249           100.00
     その他の資産の投資状況

     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
           資産の種類                国/地域
                                          評価額（円）            投資比率(%)
                            日本
         為替予約取引（売建）                                     527,381,140           95.10
     （注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
     （注2）為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
         ります。以下同じ。
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     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」
           資産の種類                国/地域
                                          評価額（円）            投資比率(%)
                            日本
         為替予約取引（売建）                                     420,104,310           92.27
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」

     該当事項はありません。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
                                     帳簿価額           評価額          投資
                                          帳簿価額           評価額
     順
        国/
                                      単価
                                                 単価          比率
            種類          銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                     （円）
                                                （円）          (%)
               Amundi   Investment     Funds-ストラテ
               ジック・インカム        I- Monthly   Target
     1
       ルクセン
       ブルク    投資証券    Distributing                5,327.142     108,308.70     576,975,846      98,876.40     526,728,666     94.98
               CAマネープールファンド(適格機関投資
           投資信託
     2
       日本    受益証券    家専用)                 405,000      1.0048     406,944      1.0047     406,903    0.07
     （注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
     （注2）2020年2月21日付で「PI                 Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-  Monthly     Target
         Distributing」は「Amundi               Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-  Monthly     Target
         Distributing」に名称変更されました。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」

                                     帳簿価額           評価額          投資
                                          帳簿価額           評価額
     順
        国/
                                      単価
                                                 単価          比率
            種類          銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                     （円）
                                                （円）          (%)
               Amundi   Investment     Funds-ストラテ
               ジック・インカム        I- Semi-Annually
     1
       ルクセン
               Target   Distributing
       ブルク    投資証券                     4,363.931     108,989.97     475,624,751      99,497.82     434,201,653     95.37
               CAマネープールファンド(適格機関投資
           投資信託
     2
       日本    受益証券    家専用)                 351,000      1.0048     352,684      1.0047     352,649    0.07
     (注)   2020年2月21日付で「PI             Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-　Semi-Annually
        Target    Distributing」は「Amundi               Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-　Semi-
        Annually     Target    Distributing」に名称変更されました。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」

                                     帳簿価額           評価額          投資
                                          帳簿価額           評価額
     順
        国/
                                      単価
                                                 単価          比率
            種類          銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                     （円）
                                                （円）          (%)
               Amundi   Investment     Funds-ストラテ
               ジック・インカム        I- Monthly   Target
     1
       ルクセン
       ブルク    投資証券    Distributing                8,830.056     108,308.70     956,371,924      98,876.40     873,084,220     96.69
               CAマネープールファンド(適格機関投資
           投資信託
     2
       日本    受益証券    家専用)                 476,000      1.0048     478,284      1.0047     478,237    0.05
     （注)    2020年2月21日付で「PI             Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-  Monthly     Target
        Distributing」は「Amundi               Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-  Monthly     Target
        Distributing」に名称変更されました。
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     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」
                                     帳簿価額           評価額          投資
                                          帳簿価額           評価額
     順
        国/
                                      単価
                                                 単価          比率
            種類          銘柄名           口数
     位
       地域                                   （円）           （円）
                                     （円）
                                                （円）          (%)
               Amundi   Investment     Funds-ストラテ
               ジック・インカム        I- Semi-Annually
     1
       ルクセン
               Target   Distributing
       ブルク    投資証券                     3,491.469     108,989.97     380,535,135      99,497.82     347,393,579     95.86
               CAマネープールファンド(適格機関投資
           投資信託
     2
       日本    受益証券    家専用)                 330,000      1.0048     331,584      1.0047     331,551    0.09
     (注)   2020年2月21日付で「PI             Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-　Semi-Annually
        Target    Distributing」は「Amundi               Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-　Semi-
        Annually     Target    Distributing」に名称変更されました。
     種類別投資比率

     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.07
     外国            投資証券                                        94.98
                      合計                                   95.06
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.07
     外国            投資証券                                        95.37
                      合計                                   95.44
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.05
     外国            投資証券                                        96.69
                      合計                                   96.74
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」

        国内/外国                   種類                    投資比率(%)
     国内            投資信託受益証券                                        0.09
     外国            投資証券                                        95.86
                      合計                                   95.96
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
                                                          投資
                                            帳簿価額        評価額
             国/
                                                          比率
       種類             資産名        買建/売建        数量
             地域                               （円）        （円）
                                                          (%)
     為替予約取引       日本    米ドル売/円買             売建
                                    4,862,000.00        507,057,980        527,381,140      95.10
     （注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
     （注2）為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
         ります。以下同じ。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」

                                                          投資
                                            帳簿価額        評価額
             国/
                                                          比率
       種類             資産名        買建/売建        数量
             地域                               （円）        （円）
                                                          (%)
     為替予約取引       日本    米ドル売/円買             売建
                                    3,873,000.00        403,915,170        420,104,310      92.27
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」

     該当事項はありません。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」

     該当事項はありません。
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     （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
     2020年3月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産
     の推移は次の通りです。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
                                              1口当たり        1口当たり
                            純資産総額         純資産総額
              期間                                純資産額        純資産額
                           (分配落)(円)         (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
       第1特定期間末　(2017年            9月12日)
                             969,008,823         969,978,268           0.9995        1.0005
       第2特定期間末　(2018年            3月12日)
                            1,031,362,401         1,032,421,697            0.9736        0.9746
       第3特定期間末　(2018年            9月12日)
                             903,858,553         904,811,063           0.9489        0.9499
       第4特定期間末　(2019年            3月12日)
                             780,428,405         781,256,951           0.9419        0.9429
       第5特定期間末　(2019年            9月12日)
                             691,690,729         692,409,533           0.9623        0.9633
       第6特定期間末　(2020年            3月12日)
                             604,262,545         604,906,695           0.9381        0.9391
              2019年    3月末日
                             741,692,592              －      0.9525          －
                 4月末日            734,539,062              －      0.9514          －
                 5月末日            724,285,437              －      0.9522          －
                 6月末日            713,629,538              －      0.9644          －
                 7月末日            709,274,441              －      0.9611          －
                 8月末日            698,104,064              －      0.9680          －
                 9月末日            690,700,124              －      0.9626          －
                 10月末日            672,443,080              －      0.9630          －
                 11月末日            659,504,625              －      0.9641          －
                 12月末日            639,600,001              －      0.9703          －
              2020年    1月末日
                             633,221,675              －      0.9752          －
                 2月末日            627,408,534              －      0.9741          －
                 3月末日            554,522,145              －      0.8606          －
     （注）純資産総額（分配付）及び１口当たり純資産額（分配付）は、各特定期間の最終計算期間に係る
        収益分配金のみを含んでおります。
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     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」
                                              1口当たり        1口当たり
                            純資産総額         純資産総額
              期間                                純資産額        純資産額
                           (分配落)(円)         (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
       第1期計算期間末        (2017年    9月12日)
                             828,673,745         828,673,745           1.0002        1.0002
       第2期計算期間末        (2018年    3月12日)
                             884,058,744         884,058,744           0.9799        0.9799
       第3期計算期間末        (2018年    9月12日)
                             804,854,897         804,854,897           0.9610        0.9610
       第4期計算期間末        (2019年    3月12日)
                             692,284,773         692,284,773           0.9601        0.9601
       第5期計算期間末        (2019年    9月12日)
                             576,856,842         576,856,842           0.9871        0.9871
       第6期計算期間末        (2020年    3月12日)
                             502,861,280         502,861,280           0.9680        0.9680
              2019年    3月末日
                             695,829,272              －      0.9709          －
                 4月末日            686,046,388              －      0.9708          －
                 5月末日            670,553,317              －      0.9728          －
                 6月末日            670,621,273              －      0.9864          －
                 7月末日            607,388,466              －      0.9841          －
                 8月末日            581,213,679              －      0.9920          －
                 9月末日            576,219,196              －      0.9874          －
                 10月末日            565,767,502              －      0.9888          －
                 11月末日            563,474,901              －      0.9909          －
                 12月末日            560,974,765              －      0.9983          －
              2020年    1月末日
                             533,761,998              －      1.0046          －
                 2月末日            525,278,585              －      1.0043          －
                 3月末日            455,270,155              －      0.8876          －
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     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」
                                              1口当たり        1口当たり
                            純資産総額         純資産総額
              期間                                純資産額        純資産額
                           (分配落)(円)         (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
       第1特定期間末　(2017年            9月12日)
                            1,374,029,253         1,376,811,476            0.9877        0.9897
       第2特定期間末　(2018年            3月12日)
                            1,238,519,228         1,241,172,469            0.9336        0.9356
       第3特定期間末　(2018年            9月12日)
                            1,218,985,421         1,221,539,294            0.9546        0.9566
       第4特定期間末　(2019年            3月12日)
                            1,151,643,142         1,154,054,433            0.9552        0.9572
       第5特定期間末　(2019年            9月12日)
                            1,081,330,259         1,083,595,636            0.9547        0.9567
       第6特定期間末　(2020年            3月12日)
                             950,540,770         952,640,126           0.9056        0.9076
              2019年    3月末日
                            1,176,793,839               －      0.9629          －
                 4月末日           1,166,027,220               －      0.9697          －
                 5月末日           1,119,842,484               －      0.9516          －
                 6月末日           1,114,566,679               －      0.9514          －
                 7月末日           1,111,611,367               －      0.9573          －
                 8月末日           1,095,381,505               －      0.9466          －
                 9月末日           1,074,887,189               －      0.9548          －
                 10月末日           1,080,828,053               －      0.9645          －
                 11月末日           1,079,576,010               －      0.9718          －
                 12月末日           1,039,341,351               －      0.9791          －
              2020年    1月末日
                            1,032,021,803               －      0.9809          －
                 2月末日           1,033,932,279               －      0.9834          －
                 3月末日            902,957,068              －      0.8614          －
     （注）純資産総額（分配付）及び１口当たり純資産額（分配付）は、各特定期間の最終計算期間に係る
        収益分配金のみを含んでおります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」
                                              1口当たり        1口当たり
                            純資産総額         純資産総額
              期間                                純資産額        純資産額
                           (分配落)(円)         (分配付)(円)
                                             (分配落)(円)        (分配付)(円)
       第1期計算期間末        (2017年    9月12日)
                             667,076,315         667,076,315           0.9915        0.9915
       第2期計算期間末        (2018年    3月12日)
                             652,188,370         652,188,370           0.9572        0.9572
       第3期計算期間末        (2018年    9月12日)
                             628,341,345         628,341,345           0.9908        0.9908
       第4期計算期間末        (2019年    3月12日)
                             620,603,420         620,603,420           1.0037        1.0037
       第5期計算期間末        (2019年    9月12日)
                             536,265,455         536,265,455           1.0157        1.0157
       第6期計算期間末        (2020年    3月12日)
                             380,474,431         380,474,431           0.9758        0.9758
              2019年    3月末日
                             625,196,141              －      1.0118          －
                 4月末日            560,861,943              －      1.0213          －
                 5月末日            552,509,199              －      1.0043          －
                 6月末日            553,798,312              －      1.0063          －
                 7月末日            543,207,458              －      1.0145          －
                 8月末日            530,480,303              －      1.0051          －
                 9月末日            532,560,628              －      1.0158          －
                 10月末日            487,519,972              －      1.0283          －
                 11月末日            467,141,463              －      1.0383          －
                 12月末日            454,423,454              －      1.0484          －
              2020年    1月末日
                             421,480,382              －      1.0526          －
                 2月末日            413,256,790              －      1.0574          －
                 3月末日            362,364,249              －      0.9285          －
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     ②【分配の推移】
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2017年    5月31日

        第1特定期間                              0.0010
                    至  2017年    9月12日
                    自  2017年    9月13日

        第2特定期間                              0.0060
                    至  2018年    3月12日
                    自  2018年    3月13日

        第3特定期間                              0.0060
                    至  2018年    9月12日
                    自  2018年    9月13日

        第4特定期間                              0.0060
                    至  2019年    3月12日
                    自  2019年    3月13日

        第5特定期間                              0.0060
                    至  2019年    9月12日
                    自  2019年    9月13日

        第6特定期間                              0.0060
                    至  2020年    3月12日
     （注）１口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」

                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2017年    5月31日

       第1期計算期間                              0.0000
                    至  2017年    9月12日
                    自  2017年    9月13日

       第2期計算期間                              0.0000
                    至  2018年    3月12日
                    自  2018年    3月13日

       第3期計算期間                              0.0000
                    至  2018年    9月12日
                    自  2018年    9月13日

       第4期計算期間                              0.0000
                    至  2019年    3月12日
                    自  2019年    3月13日

       第5期計算期間                              0.0000
                    至  2019年    9月12日
                    自  2019年    9月13日

       第6期計算期間                              0.0000
                    至  2020年    3月12日
                                  37/124






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     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」
                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2017年    5月31日

        第1特定期間                              0.0020
                    至  2017年    9月12日
                    自  2017年    9月13日

        第2特定期間                              0.0210
                    至  2018年    3月12日
                    自  2018年    3月13日

        第3特定期間                              0.0120
                    至  2018年    9月12日
                    自  2018年    9月13日

        第4特定期間                              0.0120
                    至  2019年    3月12日
                    自  2019年    3月13日

        第5特定期間                              0.0120
                    至  2019年    9月12日
                    自  2019年    9月13日

        第6特定期間                              0.0120
                    至  2020年    3月12日
     （注）１口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」

                 期間                1口当たり分配金（円）
                    自  2017年    5月31日

       第1期計算期間                              0.0000
                    至  2017年    9月12日
                    自  2017年    9月13日

       第2期計算期間                              0.0000
                    至  2018年    3月12日
                    自  2018年    3月13日

       第3期計算期間                              0.0000
                    至  2018年    9月12日
                    自  2018年    9月13日

       第4期計算期間                              0.0000
                    至  2019年    3月12日
                    自  2019年    3月13日

       第5期計算期間
                                      0.0000
                    至  2019年    9月12日
                    自  2019年    9月13日

       第6期計算期間                              0.0000
                    至  2020年    3月12日
                                  38/124







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     ③【収益率の推移】
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2017年    5月31日

        第1特定期間                                0.1
                    至  2017年    9月12日
                    自  2017年    9月13日

        第2特定期間                               △2.0
                    至  2018年    3月12日
                    自  2018年    3月13日

        第3特定期間                               △1.9
                    至  2018年    9月12日
                    自  2018年    9月13日

        第4特定期間                               △0.1
                    至  2019年    3月12日
                    自  2019年    3月13日

        第5特定期間                                2.8
                    至  2019年    9月12日
                    自  2019年    9月13日

        第6特定期間                               △1.9
                    至  2020年    3月12日
     （注1）収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     （注2）収益率は以下の計算により算出しております。
         特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直
         前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」）を控除した額を
         前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
         ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額（10,000
         円）を用いております。
         なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」

                  期間                   収益率(%)
                    自  2017年    5月31日

       第1期計算期間                                0.0
                    至  2017年    9月12日
                    自  2017年    9月13日

       第2期計算期間                               △2.0
                    至  2018年    3月12日
                    自  2018年    3月13日

       第3期計算期間                               △1.9
                    至  2018年    9月12日
                    自  2018年    9月13日

       第4期計算期間                               △0.1
                    至  2019年    3月12日
                    自  2019年    3月13日

       第5期計算期間                                2.8
                    至  2019年    9月12日
                    自  2019年    9月13日

       第6期計算期間                               △1.9
                    至  2020年    3月12日
     （注）収益率は以下の計算式により算出しております。

        （当該計算期間末分配付基準価額－当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額）÷（当該
        計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額）×100
        ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代え
        て設定時の基準価額（10,000円）を用いております。
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        なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」

                  期間                   収益率(%)
                    自  2017年    5月31日

        第1特定期間                               △1.0
                    至  2017年    9月12日
                    自  2017年    9月13日

        第2特定期間                               △3.4
                    至  2018年    3月12日
                    自  2018年    3月13日

        第3特定期間                                3.5
                    至  2018年    9月12日
                    自  2018年    9月13日

        第4特定期間                                1.3
                    至  2019年    3月12日
                    自  2019年    3月13日

        第5特定期間                                1.2
                    至  2019年    9月12日
                    自  2019年    9月13日

        第6特定期間                               △3.9
                    至  2020年    3月12日
     （注1）収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     （注2）収益率は以下の計算により算出しております。
         特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直
         前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」）を控除した額を
         前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
         ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額（10,000
         円）を用いております。
         なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」
                  期間                   収益率(%)
                    自  2017年    5月31日

       第1期計算期間                               △0.9
                    至  2017年    9月12日
                    自  2017年    9月13日

       第2期計算期間                               △3.5
                    至  2018年    3月12日
                    自  2018年    3月13日

       第3期計算期間                                3.5
                    至  2018年    9月12日
                    自  2018年    9月13日

       第4期計算期間                                1.3
                    至  2019年    3月12日
                    自  2019年    3月13日

       第5期計算期間                                1.2
                    至  2019年    9月12日
                    自  2019年    9月13日

       第6期計算期間                               △3.9
                    至  2020年    3月12日
     （注）収益率は以下の計算式により算出しております。

        （当該計算期間末分配付基準価額－当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額）÷（当該
        計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額）×100
        ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代え
        て設定時の基準価額（10,000円）を用いております。
        なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2017年    5月31日
       第1特定期間                         969,445,727                ―      969,445,727
                 至  2017年    9月12日
                 自  2017年    9月13日
       第2特定期間                         154,451,815           64,600,820         1,059,296,722
                 至  2018年    3月12日
                 自  2018年    3月13日
       第3特定期間                         77,002,255          183,788,763           952,510,214
                 至  2018年    9月12日
                 自  2018年    9月13日
       第4特定期間                         14,050,958          138,014,568           828,546,604
                 至  2019年    3月12日
                 自  2019年    3月13日
       第5特定期間
                                 1,849,616          111,591,657           718,804,563
                 至  2019年    9月12日
                 自  2019年    9月13日
       第6特定期間                          4,520,169          79,174,006          644,150,726
                 至  2020年    3月12日
     （注1）全て本邦内におけるものです。
     （注2）第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」

               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2017年    5月31日
      第1期計算期間                         828,507,334                ―      828,507,334
                 至  2017年    9月12日
                 自  2017年    9月13日
      第2期計算期間                         141,795,058           68,073,410          902,228,982
                 至  2018年    3月12日
                 自  2018年    3月13日
      第3期計算期間                          7,022,817          71,740,652          837,511,147
                 至  2018年    9月12日
                 自  2018年    9月13日
      第4期計算期間                          3,310,216          119,752,667           721,068,696
                 至  2019年    3月12日
                 自  2019年    3月13日
      第5期計算期間                          2,981,230          139,655,851           584,394,075
                 至  2019年    9月12日
                 自  2019年    9月13日
      第6期計算期間                          4,442,345          69,352,028          519,484,392
                 至  2020年    3月12日
     （注1）全て本邦内におけるものです。
     （注2）第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
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     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」
               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2017年    5月31日
       第1特定期間                        1,392,090,400              978,857        1,391,111,543
                 至  2017年    9月12日
                 自  2017年    9月13日
       第2特定期間                         222,425,847           286,916,642          1,326,620,748
                 至  2018年    3月12日
                 自  2018年    3月13日
       第3特定期間                         74,561,898          124,246,069          1,276,936,577
                 至  2018年    9月12日
                 自  2018年    9月13日
       第4特定期間                          9,471,586          80,762,656         1,205,645,507
                 至  2019年    3月12日
                 自  2019年    3月13日
       第5特定期間
                                35,445,753          108,402,675          1,132,688,585
                 至  2019年    9月12日
                 自  2019年    9月13日
       第6特定期間                          2,072,735          85,082,836         1,049,678,484
                 至  2020年    3月12日
     （注1）全て本邦内におけるものです。
     （注2）第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」

               期間                設定口数           解約口数          発行済口数
                 自  2017年    5月31日
      第1期計算期間                         672,810,240                ―      672,810,240
                 至  2017年    9月12日
                 自  2017年    9月13日
      第2期計算期間                         118,613,825           110,080,649           681,343,416
                 至  2018年    3月12日
                 自  2018年    3月13日
      第3期計算期間                          20,293,223           67,492,427          634,144,212
                 至  2018年    9月12日
                 自  2018年    9月13日
      第4期計算期間                          51,987,592           67,787,840          618,343,964
                 至  2019年    3月12日
                 自  2019年    3月13日
      第5期計算期間                          4,935,469          95,283,263          527,996,170
                 至  2019年    9月12日
                 自  2019年    9月13日
      第6期計算期間                          3,050,939          141,148,795           389,898,314
                 至  2020年    3月12日
     （注1）全て本邦内におけるものです。
     （注2）第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
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     （参考情報）
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     第２【管理及び運営】
        お取扱いの各ファンド、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等に
       ついて、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
     １【申込（販売）手続等】

       (1)  販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、各ファンドの募集・販売の取扱いを行
          います。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、米国証券業金融市場協会が
          定める休業日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、12月24日または委託
          会社が定める日である場合の取得申込みの受付は行いません。申込受付不可日に関しては販売
          会社（販売会社については(2)のお問合せ先にご照会ください。）へお問合せください。
          各ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し各ファンドの
          取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等
          の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録
          が行われます。
          取得申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後３時までとします。ただし、前記
          所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了し
          たものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業
          日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める期日ま
          でにお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期
          日は販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せくださ
          い。
          なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に
          かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
          された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
          に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
          への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
          は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
          替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
          す。
       (2)  各ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社
          の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
       (3)  最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法


          により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあります。各申込コースとも販売
          会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社（販売会社については前記(2)の
          お問合せ先にご照会ください。）へお問合せください。
          また、販売会社により「定時定額購入コース」等を取扱う場合があります。詳しくは販売会社
          へお問合せください。
       (4)  なお、取得申込時には、販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額をご負担いただ
          くものとします。
          詳しくは販売会社にお問合せください。
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       (5)  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
          の他やむを得ない事情があるときは、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、および既
          に受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
     ２【換金（解約）手続等】

       (1)  換金を行う受益者（販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営
          業日において、販売会社が定める換金単位をもって投資信託契約の一部解約の実行の請求（以
          下、「解約請求」といいます。）を行うことで換金ができます。
          ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、米国証券業金融市場協会が定める休業日、ルクセ
          ンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、12月24日または委託会社が定める日である
          場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
          解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請
          求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求
          にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振
          替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの
          受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後３時までとします。ただし、前記所定の時間ま
          でに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したも
          のを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日
          の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳し
          くは販売会社にお問合せください。
       (2)  解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。解約価額は販売
          会社または委託会社（前記「                 １  申込（販売）手続等            (2)」のお問合せ先にご照会くださ
          い。）にお問合せください。なお換金代金は、受益者の解約請求を受け付けた日から起算し
          て、原則として、６営業日目から受益者に支払います。なお、換金（解約）手数料はありませ
          ん。
       (3)  受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもっ
          て行うものとします。
       (4)  委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
       (5)  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
          の他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解
          約請求の受付を取消すことができるものとします。
       (6)  前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約
          の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解
          約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止
          を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記                                            (2)  の規定に
          準じて算出した価額とします。
        　※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申
          込みの販売会社にお問合せください。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
          ①　基準価額の算定
           基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
          を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却
          原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総
          額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した受益権１口当たりの価額をいい
          ます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されます。
           ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
              対象                        評価方法
            外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
             予約為替        原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
           投資信託受益証券          原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
             投資証券        原則として、投資証券の基準価額で評価します。
          ②　基準価額の算出頻度と公表




           基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることによ
          り知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載さ
          れます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。ファンドの基準価額について委託会社
          の照会先は次のとおりです。
          ③　追加信託金の計算方法


          追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口
          数を乗じて得た額とします。
                                          㬀
          収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金                                 は、原則として、受益者ごとの
                        ※2
          信託時の受益権の価額等               に応じて計算されるものとします。
           㬀㄰౓칶쪊뽥璑터ര栰漰Ţ䁟靺๬핥불䱎Ⰰ㈀㝧愰溉轛騰欰蠰謰舰渰栰地œ흶쪀԰吰栰湏ᝦ
            の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重
            平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
           㬀㈰౓흶쪀԰吰栰湏ᝦ䈰湓흶쩪⤰湏ꆘ䵻䤰ര栰漰œ齒䜰栰地昰œ흶쪀԰吰栰湏ᝦ䈰湓흶
            権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
            るものとします。
     （２）【保管】

           該当事項はありません。
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     （３）【信託期間】
           2017年5月31日から2027年9月13日までとします。
           ただし信託期間中に「            (５)   その他    　①   信託の終了（ファンドの繰上償還）」に該当する事
           項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、
           この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「                                 (５)   その他    　①   信託の終了
           （ファンドの繰上償還）」をご覧ください。
           なお委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
           は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

          ＜毎月決算型＞
          ①  各ファンドの計算期間は、原則として毎月13日から翌月12日までとします。ただし、第1計
           算期間は投資信託契約締結日より2017年6月12日までとします。
          ②  前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
           休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
           が開始されるものとします。
           ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
          ＜年２回決算型＞

          ①  各ファンドの計算期間は、原則として毎年3月13日から9月12日まで、および9月13日から翌
           年3月12日までとします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日より2017年9月12日ま
           でとします。
          ②  前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
           休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
           が開始されるものとします。
           ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

          ①  信託の終了（ファンドの繰上償還）
          （イ）委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終
             了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとす
             る旨を監督官庁に届け出ます。
              Ａ　各ファンドの投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
              Ｂ　投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
              Ｃ　やむを得ない事情が発生したとき
          （ロ）委託会社は、前記（イ）にしたがい、信託を終了させる場合、以下の手続により行いま
             す。
             1)  委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議（以下「書面
               決議」といいます）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日なら
               びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
               この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記
               載した書面決議の通知を発します。
             2）前記1)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの
               信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。
               以下2）において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
               とができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れてい
               る受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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             3）前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
               たる多数をもって行います。
             4）前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
             1．投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
               前記1）から3）までの規定による投資信託契約の解除の手続きを行うことが困難な
               場合
             2．委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
               き、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
               意思表示をした場合
          ＜信託の終了の手続＞

          （ハ）ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ



             り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれ
             がないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
          （ニ）委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
             したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
          （ホ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
             ときは、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投
             資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたと
             きは、この投資信託は、後記「②                   投資信託約款の変更等」（ロ）の書面決議が否決さ
             れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
          （ヘ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
             いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの投資信託契約を解約
             し、信託を終了させます。
          ②  投資信託約款の変更等

          （イ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
             たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と
             他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託
             者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あ
             らかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
             お、投資信託約款は「②              投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更す
             ることができないものとします。
          （ロ）委託会社は、前記（イ）の事項（（イ）の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
             に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
             軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、
             書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
             款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
             この投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
             した書面決議の通知を発します。
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          （ハ）（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信
             託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以
             下（ハ）において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使すること
             が できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
             益者は書面決議について賛成するものとみなします。
          （ニ）（ロ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
             る多数をもって行います。
          （ホ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          （ヘ）（ロ）から（ホ）の規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
             おいて、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁
             的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
          （ト）前記（イ）から前記（ヘ）にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
             された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
             合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできませ
             ん。
          ＜投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続＞

          （チ）ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ



             り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれ
             がないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
          ③  運用報告書の作成

             委託会社は、毎年3月、9月の計算期間末ごとおよび償還時に、期中の運用経過、組入有
           価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れて
           いる受益者に販売会社より交付します。
             運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者か
           ら運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ④  公告


             委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
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          ⑤  関係法人との契約の更新に関する手続き
             委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ
           月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に１
           年間更新されるものとします。
          ⑥  受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

             受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
           その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判
           所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
           受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「②                           投資信託約款の変更等」の規定にしたが
           い、新受託会社を選任します。
          ⑦  信託事務処理の再信託

             受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
           ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
           は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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     ４【受益者の権利等】
        受益者の有する主な権利は次のとおりです。
          ①  収益分配金に対する請求権
           1）受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
           2）収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
             益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
             受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受
             益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
             ついては原則として取得申込者とします）に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
             指定する日からお支払いします。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等にお
             いて行うものとします。
           3）受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
          ②  償還金に対する請求権

           1）受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
           2）償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日の翌
             営業日）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
             る受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
             す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販
             売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
             ます）に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものと
             します。
           3）受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会
             社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          ③  途中換金（買取）請求権

           1）受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求
             することにより換金する権利を有します。
           2）換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目から受益者にお支払い
             します。
             ＊買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会
              社の本支店営業所等にお問合せください。
          ④  帳簿書類の閲覧権

             受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書
           類の閲覧および謄写の請求をすることができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
         【アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）】

     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6特定期間(2019年9月13日から

       2020年3月12日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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     １【財務諸表】
          アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第5特定期間末              第6特定期間末
                                 （2019年     9月12日）          （2020年     3月12日）
      資産の部
       流動資産
         預金                               5,789,368              7,232,667
         コール・ローン                              16,505,368              15,949,452
         投資信託受益証券                                407,065              406,944
         投資証券                              680,881,185              554,549,972
                                           －          27,870,718
         派生商品評価勘定
         流動資産合計                              703,582,986              606,009,753
       資産合計                               703,582,986              606,009,753
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定
                                       10,097,227                  －
         未払金                                  －            90,443
         未払収益分配金                                718,804              644,150
         未払受託者報酬                                18,627              16,515
         未払委託者報酬                                676,783              600,043
         未払利息                                  42              47
                                        380,774              396,010
         その他未払費用
         流動負債合計                              11,892,257               1,747,208
       負債合計                                11,892,257               1,747,208
      純資産の部
       元本等
         元本                              718,804,563              644,150,726
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 27,113,834             △ 39,888,181
          （分配準備積立金）                             5,804,149              9,130,077
                                      691,690,729              604,262,545
         元本等合計
       純資産合計                               691,690,729              604,262,545
      負債純資産合計                                 703,582,986              606,009,753
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第5特定期間              第6特定期間
                                 自  2019年    3月13日         自  2019年    9月13日
                                 至  2019年    9月12日         至  2020年    3月12日
      営業収益
       受取配当金                                11,048,682              11,203,952
       受取利息                                  51,805              31,006
       有価証券売買等損益                                24,276,962              △ 9,457,871
                                      △ 10,155,471              △ 8,691,043
       為替差損益
       営業収益合計                                25,221,978              △ 6,913,956
      営業費用
       支払利息                                  8,008              6,145
       受託者報酬                                 117,853              107,344
       委託者報酬                                4,281,975              3,900,044
                                        434,764              440,846
       その他費用
       営業費用合計                                4,842,600              4,454,379
      営業利益又は営業損失（△）                                 20,379,378             △ 11,368,335
      経常利益又は経常損失（△）                                 20,379,378             △ 11,368,335
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 20,379,378             △ 11,368,335
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        382,502              148,526
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 48,118,199             △ 27,113,834
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  5,592,229              2,870,430
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,592,229              2,870,430
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   81,518              110,964
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         81,518              110,964
       額
                                       4,503,222              4,016,952
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 27,113,834             △ 39,888,181
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １.   有価証券の評価基準             （１）投資信託受益証券
         及び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
      ２.   デリバティブ等の評             為替予約取引

         価基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場におい
                     て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
                     渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
                     も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
      ３.   収益及び費用の計上             受取配当金

         基準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
      ４.   その他財務諸表作成             外貨建取引等の処理基準

         のための基本となる             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
         重要な事項             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                              第5特定期間末                 第6特定期間末
              項目
                             （2019年     9月12日）           （2020年     3月12日）
     １．   期首元本額                        828,546,604円                 718,804,563円

         期中追加設定元本額                         1,849,616円                 4,520,169円

         期中一部解約元本額                        111,591,657円                 79,174,006円

     ２．   特定期間末日における受益権                        718,804,563口                 644,150,726口

         の総数
     ３．   元本の欠損                  貸借対照表上の純資産額が                 貸借対照表上の純資産額が

                          元本総額を下回っており、                 元本総額を下回っており、
                          その差額は27,113,834円で                 その差額は39,888,181円で
                          あります。                 あります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第5特定期間                           第6特定期間
              自  2019年    3月13日                      自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                      至  2020年    3月12日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程
       （2019年3月13日から2019年4月12日までの計算期                           （2019年9月13日から2019年10月15日までの計算期
       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額4,481,014円                           計算期間末における分配対象収益額7,139,102円
       （１万口当たり57円）のうち776,781円（１万口当                           （１万口当たり100円）のうち712,710円（１万口
       たり10円）を分配金額としております。                           当たり10円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,815,685円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                   947,070円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                   467,166円      Ｃ  収益調整金額                   439,391円
     Ｄ  分配準備積立金額                  2,198,163円       Ｄ  分配準備積立金額                  5,752,641円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  4,481,014円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  7,139,102円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 776,781,230口        Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 712,710,853口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      57円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     100円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      10円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     10円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   776,781円      Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   712,710円
       （2019年4月13日から2019年5月13日までの計算期                           （2019年10月16日から2019年11月12日までの計算

       間）                           期間）
       計算期間末における分配対象収益額4,751,488円                           計算期間末における分配対象収益額7,339,024円
       （１万口当たり61円）のうち772,159円（１万口当                           （１万口当たり105円）のうち697,124円（１万口
       たり10円）を分配金額としております。                           当たり10円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,069,230円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,053,152円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                   465,642円      Ｃ  収益調整金額                   432,125円
       分配準備積立金額                  3,216,616円         分配準備積立金額                  5,853,747円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  4,751,488円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  7,339,024円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 772,159,884口        Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 697,124,584口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      61円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     105円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      10円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     10円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   772,159円      Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   697,124円
       （2019年5月14日から2019年6月12日までの計算期                           （2019年11月13日から2019年12月12日までの計算

       間）                           期間）
       計算期間末における分配対象収益額5,554,015円                           計算期間末における分配対象収益額7,979,421円
       （１万口当たり73円）のうち757,557円（１万口当                           （１万口当たり120円）のうち661,248円（１万口
       たり10円）を分配金額としております。                           当たり10円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,649,924円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,679,299円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                   458,194円      Ｃ  収益調整金額                   412,084円
     Ｄ  分配準備積立金額                  3,445,897円       Ｄ  分配準備積立金額                  5,888,038円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  5,554,015円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  7,979,421円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
       当ファンドの期末残存受益権                 757,557,298口          当ファンドの期末残存受益権                 661,248,367口
     Ｆ                           Ｆ
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      73円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     120円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      10円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     10円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   757,557円      Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   661,248円
       （2019年6月13日から2019年7月12日までの計算期                           （2019年12月13日から2020年1月14日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額6,204,047円                           計算期間末における分配対象収益額8,886,849円
       （１万口当たり83円）のうち740,057円（１万口当                           （１万口当たり136円）のうち653,335円（１万口
       たり10円）を分配金額としております。                           当たり10円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,518,364円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,656,193円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                   449,681円      Ｃ  収益調整金額                   409,595円
     Ｄ  分配準備積立金額                  4,236,002円       Ｄ  分配準備積立金額                  6,821,061円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  6,204,047円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  8,886,849円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 740,057,073口        Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 653,335,453口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      83円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     136円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      10円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     10円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   740,057円      Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   653,335円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （2019年7月13日から2019年8月13日までの計算期                           （2020年1月15日から2020年2月12日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額6,839,125円                           計算期間末における分配対象収益額9,831,407円
       （１万口当たり92円）のうち737,864円（１万口当                           （１万口当たり151円）のうち648,385円（１万口
       たり10円）を分配金額としております。                           当たり10円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,391,311円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,660,254円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                   450,218円      Ｃ  収益調整金額                   409,227円
     Ｄ  分配準備積立金額                  4,997,596円       Ｄ  分配準備積立金額                  7,761,926円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  6,839,125円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  9,831,407円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 737,864,441口        Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 648,385,517口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      92円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     151円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      10円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     10円
                           737,864円                           648,385円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                         Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）
       （2019年8月14日から2019年9月12日までの計算期                           （2020年2月13日から2020年3月12日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額6,963,746円                           計算期間末における分配対象収益額10,224,192円
       （１万口当たり96円）のうち718,804円（１万口当                           （１万口当たり158円）のうち644,150円（１万口
       たり10円）を分配金額としております。                           当たり10円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,020,043円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,101,107円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                   440,793円      Ｃ  収益調整金額                   449,965円
     Ｄ  分配準備積立金額                  5,502,910円       Ｄ  分配準備積立金額                  8,673,120円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  6,963,746円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 10,224,192円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 718,804,563口        Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 644,150,726口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      96円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     158円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      10円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     10円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   718,804円      Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                   644,150円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                           第5特定期間                   第6特定期間
                         自  2019年    3月13日             自  2019年    9月13日
           項目
                         至  2019年    9月12日             至  2020年    3月12日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、為替変動リスクを回避
                     し、外貨建資産の購入代金、売
                     却代金、配当金等の受取または
                     支払にかかる円貨額を確定させ
                     るために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
                                  60/124



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第5特定期間末                   第6特定期間末
           項目
                         （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ
        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は、「（重要な                   同左
                     会計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     デリバティブ取引に関する注記                   同左
                     事項については、「（デリバ
                     ティブ取引等に関する注記）」
                     に記載しております。
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
                     また、デリバティブ取引に関す
                     る契約額等は、あくまでもデリ
                     バティブ取引における名目的な
                     契約額であり、当該金額自体が
                     デリバティブ取引のリスクの大
                     きさを示すものではありませ
                     ん。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第5特定期間末                   第6特定期間末
                         （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0                   0
     投資信託受益証券
                                  △336,104                 △23,971,564
     投資証券
                                  △336,104                 △23,971,564
     合計
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
     第5特定期間末        （ 2019年9月12日        ）
                                    等（円）
                                契約額              時価      評価損益
        区分            種類
                                              （円）        （円）
                                     うち1年超
             為替予約取引
     市場取引以外
             売建
     の取引
                             668,613,403             ―  678,710,630       △10,097,227
               米ドル
                             668,613,403             ―  678,710,630       △10,097,227
               合計
     第6特定期間末        （ 2020年3月12日        ）

                                    等（円）
                                契約額              時価      評価損益
        区分            種類
                                              （円）        （円）
                                     うち1年超
             為替予約取引
     市場取引以外
             売建
     の取引
                             605,845,898             ―  577,975,180        27,870,718
               米ドル
                             605,845,898             ―  577,975,180        27,870,718
               合計
      (注)時価の算定方法
      １．原則として特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
        ように評価しております。
        ①特定期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物売買相場の仲
          値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法に
          よって評価しております。
        ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
          る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
          評価しております。
        ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
          も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
      ２．特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の
        対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
      ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第5特定期間（自          2019年3月13日　至           2019年9月12日）
     該当事項はありません。
     第6特定期間（自          2019年9月13日　至           2020年3月12日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第5特定期間末                   第6特定期間末
                        （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
       1口当たり純資産額                       0.9623円                   0.9381円
      （1万口当たり純資産額）                        （9,623円）                   （9,381円）
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類      通貨              銘柄               口数        評価額      備考
     投資信託     日本円       CAマネープールファンド(適格機関投資家専
     受益証券            用)
                                           405,000         406,944
                                           405,000         406,944
              小計
                                   銘柄数           1
                                組入時価比率            0.1%        100.0%
                                                    406,944
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     米ドル       Amundi    Investment      Funds-ストラテジック・

                  インカム     I-  Monthly    Target    Distributing
                                          5,327.142        5,301,624.98
                                          5,327.142        5,301,624.98
              小計
                                   銘柄数           1    (554,549,972)
                                組入時価比率            91.8%         100.0%
                                                  554,549,972
           投資証券　合計
                                                 (554,549,972)
                                                  554,956,916
                         合計
                                                 (554,549,972)
     (注)2020年2月21日付で「PI                  Investment       Funds-ストラテジック・インカム                     I-  Monthly     Target
       Distributing」は「Amundi                Investment       Funds-ストラテジック・インカム                    I-  Monthly     Target
       Distributing」に名称変更されました。
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
        す。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比
        率であります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         【アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2019年9月13日か

       ら2020年3月12日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
       ります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】
          アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 第5期計算期間末              第6期計算期間末
                                 （2019年     9月12日）          （2020年     3月12日）
      資産の部
       流動資産
         預金                               1,944,679              1,347,869
         コール・ローン                              23,214,039              20,139,068
         投資信託受益証券                                352,790              352,684
         投資証券                              563,974,640              461,861,745
         派生商品評価勘定                                  －          23,148,487
                                           －           3,581,297
         未収入金
         流動資産合計                              589,486,148              510,431,150
       資産合計                               589,486,148              510,431,150
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               8,351,489                  －
         未払金                                  －            110,619
         未払解約金                                  －           3,696,686
         未払受託者報酬                                105,775               91,207
         未払委託者報酬                               3,843,095              3,313,612
         未払利息                                  59              60
                                        328,888              357,686
         その他未払費用
         流動負債合計                              12,629,306               7,569,870
       負債合計                                12,629,306               7,569,870
      純資産の部
       元本等
         元本                              584,394,075              519,484,392
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 7,537,233             △ 16,623,112
          （分配準備積立金）                             19,011,846              19,682,879
                                      576,856,842              502,861,280
         元本等合計
       純資産合計                               576,856,842              502,861,280
      負債純資産合計                                 589,486,148              510,431,150
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第5期計算期間              第6期計算期間
                                 自  2019年    3月13日         自  2019年    9月13日
                                 至  2019年    9月12日         至  2020年    3月12日
      営業収益
       受取配当金                                9,227,233              6,787,456
       受取利息                                  58,604              19,632
       有価証券売買等損益                                22,740,978              △ 5,450,545
                                      △ 8,857,341             △ 6,672,032
       為替差損益
       営業収益合計                                23,169,474              △ 5,315,489
      営業費用
       支払利息                                  7,426              5,652
       受託者報酬                                 105,775               91,207
       委託者報酬                                3,843,095              3,313,612
                                        359,530              395,821
       その他費用
       営業費用合計                                4,315,826              3,806,292
      営業利益又は営業損失（△）                                 18,853,648              △ 9,121,781
      経常利益又は経常損失（△）                                 18,853,648              △ 9,121,781
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 18,853,648              △ 9,121,781
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       3,112,035               842,379
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 28,783,923              △ 7,537,233
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  5,570,271               891,598
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,570,271               891,598
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   65,194              13,317
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         65,194              13,317
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 7,537,233             △ 16,623,112
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １.   有価証券の評価基準             （１）投資信託受益証券
         及び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
      ２.   デリバティブ等の評             為替予約取引

         価基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
                     て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
                     渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
                     も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
      ３.   収益及び費用の計上             受取配当金

         基準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
      ４.   その他財務諸表作成             外貨建取引等の処理基準

         のための基本となる             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
         重要な事項             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                              第5期計算期間末                 第6期計算期間末
              項目
                             （2019年     9月12日）           （2020年     3月12日）
     １．   期首元本額                        721,068,696円                 584,394,075円

         期中追加設定元本額                         2,981,230円                 4,442,345円

         期中一部解約元本額                        139,655,851円                 69,352,028円

     ２．   計算期間末日における受益権                        584,394,075口                 519,484,392口

         の総数
     ３．   元本の欠損                  貸借対照表上の純資産額が                 貸借対照表上の純資産額が

                          元本総額を下回っており、                 元本総額を下回っており、
                          その差額は7,537,233円であ                 その差額は16,623,112円で
                          ります。                 あります。
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第5期計算期間                           第6期計算期間
              自  2019年    3月13日                      自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                      至  2020年    3月12日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程
       計算期間末における分配対象収益額は19,243,721円                           計算期間末における分配対象収益額は20,025,656
       （１万口当たり329円）ですが、分配を行っており                           円（１万口当たり385円）ですが、分配を行ってお
       ません。                           りません。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  7,048,397円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,915,912円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                   231,875円      Ｃ  収益調整金額                   342,777円
     Ｄ  分配準備積立金額                  11,963,449円       Ｄ  分配準備積立金額                 16,766,967円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  19,243,721円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 20,025,656円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 584,394,075口        Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 519,484,392口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     329円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     385円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      0円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      0円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                      0円   Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                      0円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第5期計算期間                   第6期計算期間
                         自  2019年    3月13日             自  2019年    9月13日
           項目
                         至  2019年    9月12日             至  2020年    3月12日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、為替変動リスクを回避
                     し、外貨建資産の購入代金、売
                     却代金、配当金等の受取または
                     支払にかかる円貨額を確定させ
                     るために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第5期計算期間末                   第6期計算期間末
           項目
                         （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は、「（重要な                   同左
                     会計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     デリバティブ取引に関する注記                   同左
                     事項については、「（デリバ
                     ティブ取引等に関する注記）」
                     に記載しております。
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
                     また、デリバティブ取引に関す
                     る契約額等は、あくまでもデリ
                     バティブ取引における名目的な
                     契約額であり、当該金額自体が
                     デリバティブ取引のリスクの大
                     きさを示すものではありませ
                     ん。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                          第5期計算期間末                   第6期計算期間末
                         （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
           種類
                         当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                    △140                   △106
     投資信託受益証券
                                 18,877,711                   △7,143,738
     投資証券
                                 18,877,571                   △7,143,844
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
     第5期計算期間末         （ 2019年9月12日        ）
                                    等（円）
                                契約額              時価      評価損益
        区分            種類
                                              （円）        （円）
                                     うち1年超
             為替予約取引
      市場取引以外
             売建
       の取引
                             552,743,201             ―  561,094,690        △8,351,489
               米ドル
                             552,743,201             ―  561,094,690        △8,351,489
               合計
     第6期計算期間末         （ 2020年3月12日        ）

                                    等（円）
                                契約額              時価      評価損益
        区分            種類
                                              （円）        （円）
                                     うち1年超
             為替予約取引
     市場取引以外
             売建
     の取引
                             503,195,357             ―  480,046,870        23,148,487
               米ドル
                             503,195,357             ―  480,046,870        23,148,487
               合計
      (注)時価の算定方法
      １．原則として計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
        ように評価しております。
        ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物売買相場の仲
          値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法に
          よって評価しております。
        ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
          る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
          評価しております。
        ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
          も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
      ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の
        対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
      ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）
     第5期計算期間（自           2019年3月13日　至           2019年9月12日）
     該当事項はありません。
     第6期計算期間（自           2019年9月13日　至           2020年3月12日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）
                         第5期計算期間末                   第6期計算期間末
                        （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
       1口当たり純資産額                       0.9871円                   0.9680円
      （1万口当たり純資産額）                        （9,871円）                   （9,680円）
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類      通貨               銘柄               口数        評価額      備考
     投資信託     日本円       CAマネープールファンド(適格機関投資家専
     受益証券            用)
                                           351,000         352,684
                                           351,000         352,684
              小計
                                    銘柄数           1
                                 組入時価比率            0.1%        100.0%
                                                    352,684
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     米ドル       Amundi    Investment      Funds-ストラテジック・

                  インカム     I-  Semi-Annually       Target
                  Distributing
                                          4,409.023       4,415,504.26
                                          4,409.023       4,415,504.26
              小計
                                    銘柄数           1   (461,861,745)
                                 組入時価比率            91.8%        100.0%
                                                  461,861,745
           投資証券　合計
                                                 (461,861,745)
                                                  462,214,429
                         合計
                                                 (461,861,745)
     (注)2020年2月21日付で「PI                Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-　Semi-Annually           Target
       Distributing」は「Amundi                Investment       Funds-ストラテジック・インカム                    I-　Semi-Annually
       Target    Distributing」に名称変更されました。
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
        す。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比
        率であります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         【アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6特定期間(2019年9月13日から

       2020年3月12日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】
          アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第5特定期間末              第6特定期間末
                                 （2019年     9月12日）          （2020年     3月12日）
      資産の部
       流動資産
         預金                              10,007,034               9,894,629
         コール・ローン                              50,452,127              25,005,000
         投資信託受益証券                                478,427              478,284
                                     1,044,232,817               919,199,699
         投資証券
         流動資産合計                             1,105,170,405               954,577,612
       資産合計                              1,105,170,405               954,577,612
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                               2,265,377              2,099,356
         未払解約金
                                       20,135,500                446,740
         未払受託者報酬                                28,975              26,951
         未払委託者報酬                               1,052,644               979,153
         未払利息                                  129               74
         その他未払費用                                357,521              484,568
         流動負債合計
                                       23,840,146               4,036,842
       負債合計                                23,840,146               4,036,842
      純資産の部
       元本等
         元本                             1,132,688,585              1,049,678,484
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 51,358,326             △ 99,137,714
          （分配準備積立金）                              594,286             2,005,064
                                     1,081,330,259               950,540,770
         元本等合計
       純資産合計                              1,081,330,259               950,540,770
      負債純資産合計                                1,105,170,405               954,577,612
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第5特定期間              第6特定期間
                                 自  2019年    3月13日         自  2019年    9月13日
                                 至  2019年    9月12日         至  2020年    3月12日
      営業収益
       受取配当金                                17,377,434              17,954,002
       受取利息                                  72,459              49,312
       有価証券売買等損益                                37,840,234             △ 16,431,120
                                      △ 34,464,453             △ 32,011,457
       為替差損益
       営業収益合計                                20,825,674             △ 30,439,263
      営業費用
       支払利息                                  12,343               9,611
       受託者報酬                                 184,171              173,031
       委託者報酬                                6,691,555              6,286,654
                                        410,178              527,855
       その他費用
       営業費用合計                                7,298,247              6,997,151
      営業利益又は営業損失（△）                                 13,527,427             △ 37,436,414
      経常利益又は経常損失（△）                                 13,527,427             △ 37,436,414
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 13,527,427             △ 37,436,414
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        674,689              250,666
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 54,002,365             △ 51,358,326
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  5,446,177              2,929,681
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,446,177              2,929,681
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  1,542,842                65,141
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,542,842                65,141
       額
                                       14,112,034              12,956,848
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 51,358,326             △ 99,137,714
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準及             （１）投資信託受益証券
        び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                     価にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価             為替予約取引

        基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                     あたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場におい
                     て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
                     渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
                     も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基             受取配当金

        準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計
                     上しております。
     ４.   その他財務諸表作成の             外貨建取引等の処理基準

        ための基本となる重要             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
        な事項             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第5特定期間末                 第6特定期間末
             項目
                            （2019年     9月12日）            （2020年     3月12日）
     １．   期首元本額                       1,205,645,507円                 1,132,688,585円

        期中追加設定元本額                         35,445,753円                  2,072,735円

        期中一部解約元本額                        108,402,675円                  85,082,836円

     ２．   特定期間末日における受益権                       1,132,688,585口                 1,049,678,484口

        の総数
     ３．   元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                         本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                         差額は51,358,326円でありま                 差額は99,137,714円でありま
                         す。                 す。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第5特定期間                           第6特定期間
              自  2019年    3月13日                      自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                      至  2020年    3月12日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程
       （2019年3月13日から2019年4月12日までの計算期                           （2019年9月13日から2019年10月15日までの計算期
       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額7,556,342円                           計算期間末における分配対象収益額5,524,554円
       （１万口当たり62円）のうち2,430,528円（１万口                           （１万口当たり49円）のうち2,249,695円（１万口
       当たり20円）を分配金額としております。                           当たり20円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,919,150円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,259,045円
       費用控除後・繰越欠損金補填                      0円     費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
     Ｂ                           Ｂ
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  2,887,440円       Ｃ  収益調整金額                  2,675,550円
     Ｄ  分配準備積立金額                  1,749,752円       Ｄ  分配準備積立金額                   589,959円
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     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  7,556,342円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  5,524,554円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,215,264,304口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,124,847,760口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      62円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     49円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      20円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     20円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,430,528円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,249,695円
       （2019年4月13日から2019年5月13日までの計算期                           （2019年10月16日から2019年11月12日までの計算

       間）                           期間）
       計算期間末における分配対象収益額6,790,077円                           計算期間末における分配対象収益額5,719,588円
       （１万口当たり56円）のうち2,404,781円（１万口                           （１万口当たり51円）のうち2,238,660円（１万口
       当たり20円）を分配金額としております。                           当たり20円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,718,461円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,460,768円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  2,857,780円       Ｃ  収益調整金額                  2,662,656円
       分配準備積立金額                  2,213,836円         分配準備積立金額                   596,164円
     Ｄ                           Ｄ
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  6,790,077円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  5,719,588円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,202,390,840口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,119,330,113口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      56円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     51円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      20円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     20円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,404,781円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,238,660円
       （2019年5月14日から2019年6月12日までの計算期                           （2019年11月13日から2019年12月12日までの計算

       間）                           期間）
       計算期間末における分配対象収益額5,981,824円                           計算期間末における分配対象収益額5,569,446円
       （１万口当たり50円）のうち2,349,543円（１万口                           （１万口当たり51円）のうち2,148,935円（１万口
       当たり20円）を分配金額としております。                           当たり20円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,697,242円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,228,013円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  2,792,793円       Ｃ  収益調整金額                  2,556,219円
     Ｄ  分配準備積立金額                  1,491,789円       Ｄ  分配準備積立金額                   785,214円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  5,981,824円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  5,569,446円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
       当ファンドの期末残存受益権                1,174,771,901口           当ファンドの期末残存受益権                1,074,467,819口
     Ｆ                           Ｆ
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      50円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     51円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      20円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     20円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,349,543円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,148,935円
       （2019年6月13日から2019年7月12日までの計算期                           （2019年12月13日から2020年1月14日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額6,156,825円                           計算期間末における分配対象収益額6,367,551円
       （１万口当たり52円）のうち2,342,657円（１万口                           （１万口当たり60円）のうち2,117,947円（１万口
       当たり20円）を分配金額としております。                           当たり20円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,535,177円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,996,313円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  2,785,308円       Ｃ  収益調整金額                  2,519,659円
     Ｄ  分配準備積立金額                   836,340円      Ｄ  分配準備積立金額                   851,579円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  6,156,825円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  6,367,551円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,171,328,747口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,058,973,637口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      52円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     60円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      20円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     20円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,342,657円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,117,947円
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       （2019年7月13日から2019年8月13日までの計算期                           （2020年1月15日から2020年2月12日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額5,293,999円                           計算期間末における分配対象収益額6,845,142円
       （１万口当たり45円）のうち2,319,148円（１万口                           （１万口当たり65円）のうち2,102,255円（１万口
       当たり20円）を分配金額としております。                           当たり20円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,518,089円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,627,003円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  2,757,757円       Ｃ  収益調整金額                  2,501,496円
     Ｄ  分配準備積立金額                  1,018,153円       Ｄ  分配準備積立金額                  1,716,643円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  5,293,999円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  6,845,142円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,159,574,046口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,051,127,831口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      45円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     65円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      20円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     20円
                          2,319,148円                           2,102,255円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                         Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）
       （2019年8月14日から2019年9月12日までの計算期                           （2020年2月13日から2020年3月12日までの計算期

       間）                           間）
       計算期間末における分配対象収益額5,553,633円                           計算期間末における分配対象収益額6,603,106円
       （１万口当たり49円）のうち2,265,377円（１万口                           （１万口当たり62円）のうち2,099,356円（１万口
       当たり20円）を分配金額としております。                           当たり20円）を分配金額としております。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,647,688円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  1,866,737円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                  2,693,970円       Ｃ  収益調整金額                  2,498,686円
     Ｄ  分配準備積立金額                   211,975円      Ｄ  分配準備積立金額                  2,237,683円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  5,553,633円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  6,603,106円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,132,688,585口         Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                1,049,678,484口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                      49円   Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     62円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      20円   Ｈ  １万口当たり分配金額                     20円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,265,377円       Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                  2,099,356円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                           第5特定期間                   第6特定期間
                         自  2019年    3月13日             自  2019年    9月13日
           項目
                         至  2019年    9月12日             至  2020年    3月12日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、外貨建資産の購入代金、
                     売却代金、配当金等の受取また
                     は支払にかかる円貨額を確定さ
                     せるために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第5特定期間末                   第6特定期間末
           項目
                         （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は、「（重要な                   同左
                     会計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                   同左
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第5特定期間末                   第6特定期間末
                         （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
           種類
                        最終計算期間の損益に                   最終計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                      0                   0
     投資信託受益証券
                                  △504,227                 △39,734,298
     投資証券
                                  △504,227                 △39,734,298
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     第5特定期間末        （ 2019年9月12日        ）
     該当事項はありません。
     第6特定期間末        （ 2020年3月12日        ）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）
     第5特定期間（自          2019年3月13日　至           2019年9月12日）
     該当事項はありません。
     第6特定期間（自          2019年9月13日　至           2020年3月12日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                          第5特定期間末                   第6特定期間末
                        （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
       1口当たり純資産額                       0.9547円                   0.9056円
      （1万口当たり純資産額）                        （9,547円）                   （9,056円）
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類      通貨              銘柄               口数        評価額      備考
     投資信託     日本円       CAマネープールファンド(適格機関投資家専
     受益証券            用)
                                           476,000         478,284
                                           476,000         478,284
              小計
                                   銘柄数           1
                                組入時価比率             0.1%        100.0%
                                                    478,284
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     米ドル       Amundi    Investment      Funds-ストラテジッ

                  ク・インカム       I-  Monthly    Target
                  Distributing
                                          8,830.056        8,787,760.03
                                          8,830.056        8,787,760.03
              小計
                                   銘柄数           1    (919,199,699)
                                組入時価比率            96.7%         100.0%
                                                  919,199,699
           投資証券　合計
                                                 (919,199,699)
                                                  919,677,983
                         合計
                                                 (919,199,699)
     (注)2020年2月21日付で「PI                  Investment       Funds-ストラテジック・インカム                     I-  Monthly     Target
       Distributing」は「Amundi                Investment       Funds-ストラテジック・インカム                    I-  Monthly     Target
       Distributing」に名称変更されました。
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
        す。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比
        率であります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         【アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）】
     １.  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づき作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２.  当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     ３.  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2019年9月13日か

       ら2020年3月12日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
       ります。
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     １【財務諸表】
          アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 第5期計算期間末              第6期計算期間末
                                 （2019年     9月12日）          （2020年     3月12日）
      資産の部
       流動資産
         預金                               4,307,126              4,169,258
         コール・ローン                              17,004,840              13,367,232
         投資信託受益証券                                331,683              331,584
                                      518,344,968              365,744,511
         投資証券
         流動資産合計                              539,988,617              383,612,585
       資産合計                               539,988,617              383,612,585
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                91,099              75,902
         未払委託者報酬
                                       3,309,971              2,757,546
         未払利息                                  43              39
         その他未払費用                                322,049              304,667
         流動負債合計                               3,723,162              3,138,154
       負債合計                                3,723,162              3,138,154
      純資産の部
       元本等
         元本                              527,996,170              389,898,314
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             8,269,285             △ 9,423,883
          （分配準備積立金）                             17,885,065              15,125,537
                                      536,265,455              380,474,431
         元本等合計
       純資産合計                               536,265,455              380,474,431
      負債純資産合計                                 539,988,617              383,612,585
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第5期計算期間              第6期計算期間
                                 自  2019年    3月13日         自  2019年    9月13日
                                 至  2019年    9月12日         至  2020年    3月12日
      営業収益
       受取配当金                                8,340,229              5,325,093
       受取利息                                  45,977              31,983
       有価証券売買等損益                                19,083,368              △ 3,749,203
                                      △ 16,232,335             △ 11,732,283
       為替差損益
       営業収益合計                                11,237,239             △ 10,124,410
      営業費用
       支払利息                                  6,382              4,507
       受託者報酬                                  91,099              75,902
       委託者報酬                                3,309,971              2,757,546
                                        339,361              364,490
       その他費用
       営業費用合計                                3,746,813              3,202,445
      営業利益又は営業損失（△）                                  7,490,426             △ 13,326,855
      経常利益又は経常損失（△）                                  7,490,426             △ 13,326,855
      当期純利益又は当期純損失（△）                                  7,490,426             △ 13,326,855
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,175,042              2,261,768
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  2,259,456              8,269,285
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   45,105              110,532
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         45,105              110,532
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   350,660             2,215,077
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        350,660             2,215,077
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  8,269,285             △ 9,423,883
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.   有価証券の評価基準             （１）投資信託受益証券
        及び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                     にあたっては、基準価額で評価しております。
                     （２）投資証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                     にあたっては、基準価額で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評             為替予約取引

        価基準及び評価方法             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                     たっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
                     替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
                     仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                     後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上             受取配当金

        基準             原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上
                     しております。
     ４.   その他財務諸表作成             外貨建取引等の処理基準

        のための基本となる             「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいてお
        重要な事項             ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                             第5期計算期間末                 第6期計算期間末
             項目
                            （2019年     9月12日）            （2020年     3月12日）
     １．   期首元本額                        618,343,964円                 527,996,170円

        期中追加設定元本額                         4,935,469円                 3,050,939円

        期中一部解約元本額                         95,283,263円                 141,148,795円

     ２．   計算期間末日における受益権                        527,996,170口                 389,898,314口

        の総数
     ３．   元本の欠損                  ―                 貸借対照表上の純資産額が元

                                          本総額を下回っており、その
                                          差額は9,423,883円でありま
                                          す。
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
               第5期計算期間                           第6期計算期間
              自  2019年    3月13日                      自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                      至  2020年    3月12日
       分配金の計算過程                           分配金の計算過程
       計算期間末における分配対象収益額は18,735,996円                           計算期間末における分配対象収益額は15,851,203
       （１万口当たり354円）ですが、分配を行っており                           円（１万口当たり406円）ですが、分配を行ってお
       ません。                           りません。
     Ａ  費用控除後の配当等収益額                  5,211,810円       Ａ  費用控除後の配当等収益額                  2,009,150円
     Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円   Ｂ  費用控除後・繰越欠損金補填                      0円
       後の有価証券売買等損益額                           後の有価証券売買等損益額
     Ｃ  収益調整金額                   850,931円      Ｃ  収益調整金額                   725,666円
     Ｄ  分配準備積立金額                  12,673,255円       Ｄ  分配準備積立金額                 13,116,387円
     Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                  18,735,996円       Ｅ  当ファンドの分配対象収益額                 15,851,203円
       （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                           （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
     Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 527,996,170口        Ｆ  当ファンドの期末残存受益権                 389,898,314口
       口数                           口数
     Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     354円    Ｇ  １万口当たり分配対象収益額                     406円
       (Ｅ／Ｆ×10,000)                           (Ｅ／Ｆ×10,000)
     Ｈ  １万口当たり分配金額                      0円   Ｈ  １万口当たり分配金額                      0円
     Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                      0円   Ｉ  分配金額（Ｆ×Ｈ／10,000）                      0円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                          第5期計算期間                   第6期計算期間
                         自  2019年    3月13日             自  2019年    9月13日
           項目
                         至  2019年    9月12日             至  2020年    3月12日
     １.   金融商品に対する取組             信託約款に規定する「運用の基                   同左
        方針             本方針」の定めに従い、有価証
                     券及びデリバティブ取引等の金
                     融商品を投資対象として運用を
                     行っております。
     ２.   金融商品の内容及び当             保有する主な金融商品は、有価                   同左

        該金融商品に係るリス             証券であり、その内容を貸借対
        ク             照表、注記表及び附属明細表に
                     記載しております。これらは売
                     買目的で保有しております。
                     当該金融商品には、価格変動リ
                     スク、金利変動リスク、為替変
                     動リスク、信用リスク及び流動
                     性リスク等があります。
                     当ファンドの利用しているデリ
                     バティブ取引は為替予約取引で
                     あり、外貨建資産の購入代金、
                     売却代金、配当金等の受取また
                     は支払にかかる円貨額を確定さ
                     せるために行っております。
                     一般的な為替予約取引に係る主
                     要なリスクとして、為替相場の
                     変動による価格変動リスク及び
                     取引相手の信用状況の変化によ
                     り損失が発生する信用リスクが
                     あります。
     ３.   金融商品に係るリスク             リスクマネジメント部が、当                   同左

        管理体制             ファンドの主要投資対象である
                     投資信託受益証券及び投資証券
                     のパフォーマンス状況及びマー
                     ケット動向等のモニタリングを
                     行っております。また、価格変
                     動リスク、金利変動リスク、為
                     替変動リスク、信用リスク及び
                     流動性リスク等の運用リスクを
                     分析し、定期的にリスク委員会
                     に報告しております。
                     デリバティブ取引については、
                     組織的な管理体制により、日々
                     ポジ   ション並びに評価金額及び
                     評価損益の管理を行っておりま
                     す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                          第5期計算期間末                   第6期計算期間末
           項目
                         （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
     １.   貸借対照表計上額、時             貸借対照表計上額は、期末の時                   同左
        価及びこれらの差額             価で計上しているためその差額
                     はありません。
     ２.   金融商品の時価の算定             （１）有価証券及びデリバティ                   （１）有価証券及びデリバティ

        方法並びに有価証券及             ブ取引以外の金融商品                   ブ取引以外の金融商品
        びデリバティブ取引に             短期間で決済されることから、                   同左
        関する事項             時価は帳簿価額と近似している
                     ため、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     （２）有価証券                   （２）有価証券
                     時価の算定方法は、「（重要な                   同左
                     会計方針に係る事項に関する注
                     記）」に記載しております。ま
                     た、有価証券に関する注記事項
                     については、「（有価証券に関
                     する注記）」に記載しておりま
                     す。
                     （３）デリバティブ取引                   （３）デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                   同左
     ３.   金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格                   同左

        する事項についての補             に基づく価額のほか、市場価格
        足説明             がない場合には合理的に算定さ
                     れた価額が含まれております。
                     当該価額の算定においては一定
                     の前提条件等を採用しているた
                     め、異なる前提条件等によった
                     場合、当該価額が異なることも
                     あります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第5期計算期間末                   第6期計算期間末
                         （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
           種類
                         当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(          円)         含まれた評価差額(          円)
                                    △132                    △99
     投資信託受益証券
                                 17,482,725                   △5,657,067
     投資証券
                                 17,482,593                   △5,657,166
     合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     第5期計算期間末         （ 2019年    9月12日    ）
     該当事項はありません。
     第6期計算期間末         （2020    年  3月12日    ）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）
     第5期計算期間（自           2019年3月13日　至           2019年9月12日）
     該当事項はありません。
     第6期計算期間（自           2019年9月13日　至           2020年3月12日）

     該当事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                         第5期計算期間末                   第6期計算期間末
                        （2019年     9月12日）              （ 2020年    3月12日    ）
       1口当たり純資産額                       1.0157円                   0.9758円
      （1万口当たり純資産額）                        （10,157円）                    （9,758円）
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     ①　株式
     該当事項はありません。
     ②　株式以外の有価証券

      種類      通貨               銘柄                口数        評価額      備考
     投資信託     日本円
                 CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)
     受益証券
                                            330,000         331,584
                                            330,000         331,584
              小計
                                    銘柄数           1
                                 組入時価比率            0.1%       100.0%
                                                    331,584
           投資信託受益証券　合計
     投資証券     米ドル       Amundi    Investment      Funds-ストラテジック・イ

                 ンカム    I-  Semi-Annually       Target
                 Distributing
                                           3,491.469       3,496,601.45
                                           3,491.469       3,496,601.45
              小計
                                    銘柄数           1   (365,744,511)
                                 組入時価比率            96.1%        100.0%
                                                  365,744,511
           投資証券　合計
                                                 (365,744,511)
                                                  366,076,095
                         合計
                                                 (365,744,511)
     (注)2020年2月21日付で「PI                Investment       Funds-ストラテジック・インカム                   I-　Semi-Annually           Target
       Distributing」は「Amundi                Investment       Funds-ストラテジック・インカム                    I-　Semi-Annually
       Target    Distributing」に名称変更されました。
     （有価証券明細表注記）

     １．通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     ２.  合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
        す。
     ３.  組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の（株式以外の有価証券
        で複数の種類が混在する場合は各を入れる）合計金額に対する比率であります。
     第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）」
                               2020年3月末日現在
     Ⅰ  資産総額                        1,062,067,140
                                       円
     Ⅱ  負債総額                         507,544,995
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                         554,522,145
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                         644,375,321
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.8606
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （8,606    円）
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）」

                               2020年3月末日現在
     Ⅰ  資産総額                         859,679,512       円
     Ⅱ  負債総額                         404,409,357
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                         455,270,155
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                         512,899,738
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.8876    円
       （1万口当たり純資産額）                            （8,876    円）
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）」

                               2020年3月末日現在
     Ⅰ  資産総額                         903,580,813
                                       円
     Ⅱ  負債総額                            623,745
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                         902,957,068
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                        1,048,269,165
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.8614
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （8,614    円）
     「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）」

                               2020年3月末日現在
     Ⅰ  資産総額                         362,625,927
                                       円
     Ⅱ  負債総額                            261,678
                                       円
     Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                         362,364,249
                                       円
     Ⅳ  発行済口数                         390,268,126
                                       口
     Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                            0.9285
                                       円
       （1万口当たり純資産額）                            （9,285    円）
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       １　受益者に対する特典
          該当事項はありません。
       ２　受益証券名義書き換えの事務等
          各ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受
          益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当
          該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
          その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
          せん。また、各ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
          記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券
          への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       ３　受益権の譲渡
        ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
          が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
          す。
        ②  前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
          座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設
          したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
          関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
          口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③  前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
          異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
          したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ４　受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
          に対抗することができません。
       ５　受益権の再分割
          委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益
          権を均等に再分割できるものとします。
       ６　償還金
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償
          還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
          以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
          ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
       ７　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
          支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、
          投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
       (1)  資本金の額
          本書作成日現在                資本金の額                   12億円
                         発行株式総数                9,000,000株
                         発行済株式総数                2,400,000株
          直近5年間における資本金の額の増減はありません。
       (2)  委託会社の概況

        ①  委託会社の意思決定機構
        当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
        取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
        取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
        決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
        ②  投資運用の意思決定機構

        ・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および運用







         戦略を決定します。
        ・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議にお
         いて、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
        ・決定事項にしたがい、ファンド・マネージャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
         行います。
        ・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリン
         グ結果等について報告を行います。
        ・インベストメント・レビュー委員会（月次開催）では、プロダクトごとのより詳細な運用状況
         を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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        ・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催
         し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパ
         フォーマンス結果等をフィードバックします。
        ・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
        ・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。また投
         資環境急変時には臨時会合を召集します。
        前記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

        ①  事業の内容
          委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に
          定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
          める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。ま
          た「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っ
          ています。
        ②  営業の概況
          2020年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおり
          です。
                                            純　資　産
                  種　　　　類                本　数
                                            (百　万　円)
                                   11               47,785
            単位型株式投資信託
                                   165             1,493,274
            追加型株式投資信託
                                   176             1,541,059
                    合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     (1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等

     の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
     り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     (2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。

     (3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（2019年1月1日から2019

     年12月31日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                    (単位：千円)
                                第  38  期                第  39  期
                             (2018年12月31日)                   (2019年12月31日)
     資産の部
       流動資産
        現金・預金
                                   10,638,816                   11,884,237
        前払費用
                                     60,736                   61,331
        未収入金
                                     65,940                   23,962
        未収委託者報酬
                                   3,362,163                   3,054,280
        未収運用受託報酬
                                    834,156                   904,894
        未収投資助言報酬
                                     4,292                   1,826
        未収収益                 *1                   *1
                                    849,057                   599,693
        繰延税金資産
                                    326,171                      -
        立替金
                                     79,351                   66,833
        その他
                                      874                  5,692
        流動資産合計
                                   16,221,555                   16,602,747
       固定資産
        有形固定資産
          建物(純額)               *2                   *2
                                     83,123                   73,689
                                           *2
          器具備品(純額)               *2
                                     81,044                   65,606
          有形固定資産合計
                                    164,167                   139,295
        無形固定資産
          ソフトウエア
                                     33,524                   35,884
          商標権
                                      835                   515
          無形固定資産合計
                                     34,359                   36,399
        投資その他の資産
          金銭の信託
                                    303,324                   12,436
          投資有価証券
                                    119,938                   112,329
          関係会社株式
                                     84,560                   80,353
          長期差入保証金
                                    207,299                   208,924
          ゴルフ会員権
                                       60                   60
          繰延税金資産
                                       -                306,354
          投資その他の資産合計
                                    715,182                   720,457
        固定資産合計
                                    913,708                   896,151
     資産合計
                                   17,135,263                   17,498,898
                                  95/124








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                                                   (単位：千円)
                               第  38  期               第  39  期
                             (2018年12月31日)                  (2019年12月31日)
     負債の部
       流動負債
        預り金
                                    95,842                  98,933
        未払償還金
                                      686                  686
        未払手数料
                                   1,699,255                  1,508,031
        関係会社未払金
                                    397,289                  322,769
        その他未払金                *1                  *1
                                    586,484                  260,957
        未払費用
                                    311,469                  270,819
        未払法人税等
                                    168,056                   41,981
        未払消費税等
                                    88,126                  33,077
        賞与引当金
                                    656,427                  695,889
        役員賞与引当金
                                    152,398                  270,209
        流動負債合計
                                   4,156,033                  3,503,352
       固定負債
        繰延税金負債
                                     5,479                    -
        退職給付引当金
                                    55,750                  83,903
        賞与引当金
                                    39,672                  62,221
        役員賞与引当金
                                    112,090                  122,154
        資産除去債務
                                    61,573                  62,686
        固定負債合計
                                    274,565                  330,965
       負債合計                            4,430,598                  3,834,317
     純資産の部
       株主資本
        資本金
                                   1,200,000                  1,200,000
        資本剰余金
          資本準備金
                                   1,076,268                  1,076,268
          その他資本剰余金
                                   1,542,567                  1,542,567
          資本剰余金合計
                                   2,618,835                  2,618,835
        利益剰余金
          利益準備金
                                    110,093                  110,093
          その他利益剰余金
                                   8,779,534                  9,729,098
           別途積立金
                                   1,600,000                  1,600,000
           繰越利益剰余金
                                   7,179,534                  8,129,098
          利益剰余金合計
                                   8,889,626                  9,839,191
        株主資本合計
                                  12,708,462                  13,658,026
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金
                                    △3,796                   6,555
        評価・換算差額等合計
                                    △3,796                   6,555
       純資産合計                           12,704,665                  13,664,581
     負債純資産合計                             17,135,263                  17,498,898
                                  96/124






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     （２）【損益計算書】
                                                (単位：千円)
                            第  38  期              第  39  期
                                         　　(自2019年       1月  1日
                        　　(自2018年　1月　1日
                          至2018年     12月   31日)          至2019年12月31日)
     営業収益
       委託者報酬                          14,079,514                 11,972,771
       運用受託報酬                          2,026,382                 1,698,399
       投資助言報酬                            1,327                 3,261
                                 1,777,330                 1,604,713
       その他営業収益
                                17,884,553                 15,279,144
       営業収益合計
     営業費用
       支払手数料                          8,372,463                 6,945,094
       広告宣伝費                           106,771                  60,929
       調査費                           627,420                 704,653
       委託調査費                           804,809                 839,708
       委託計算費                            20,065                 18,685
       通信費                            41,206                 18,343
       印刷費                           181,299                  82,708
                                  28,774                 27,840
       協会費
                                10,182,806                  8,697,961
       営業費用合計
     一般管理費
       役員報酬                           168,290                 197,670
       給料・手当                          2,136,270                 2,288,550
       賞与                            1,000                 5,256
       役員賞与                            77,093                 27,960
       交際費                            16,006                 13,910
       旅費交通費                            86,612                 69,227
       租税公課                           114,831                  97,199
       不動産賃借料                           189,354                 189,518
       賞与引当金繰入                           625,996                 717,005
       役員賞与引当金繰入                            81,615                 262,793
       退職給付費用                           219,000                 179,615
       固定資産減価償却費                            53,706                 56,080
       商標権償却                             310                 320
       福利厚生費                           330,201                 305,849
                                  337,402                 658,576
       諸経費
                                 4,437,686                 5,069,528
       一般管理費合計
                                 3,264,061                 1,511,654
     営業利益
     営業外収益
       有価証券利息                              54                 19
       有価証券売却益                             321                1,039
       役員賞与引当金戻入額                              -               7,858
       賞与引当金戻入額                              -               74,090
       受取利息                             229                 277
                                   9,596                 10,367
       雑収入
                                  10,200                 93,650
       営業外収益合計
     営業外費用
       有価証券売却損                              99               10,357
       関係会社株式評価損                              -               4,207
       支払利息                              75                  -
       為替差損                            35,861                 59,789
                                     0               2,533
       雑損失
                                  36,035                 76,885
       営業外費用合計
                                 3,238,227                 1,528,419
     経常利益
                                 3,238,227                 1,528,419
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                           1,065,036                  569,085
                                 △13,580                   9,770
     法人税等調整額
                                 1,051,456                  578,855
     法人税等合計
                                  97/124

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                                 2,186,770                  949,564
     当期純利益
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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第38期（自2018年1月1日　至2018年12月31日）
                                                     (単位:千円)
                                       株主資本
                                          資本剰余金
                         資本金
                                 資本準備金        その他資本剰余金          資本剰余金合計
     当期首残高                    1,200,000         1,076,268         1,542,567          2,618,835
     当期変動額
       当期純利益
       株主資本以外の項目の当期変動額
       （純額）
     当期変動額合計
     当期末残高                    1,200,000         1,076,268         1,542,567          2,618,835
                                       株主資本

                                  利益剰余金
                                その他利益剰余金
                                                     株主資本
                                             利益剰余金
                                                      合計
                       利益準備金
                                      繰越利益
                                              合計
                              別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                    110,093     1,600,000        4,992,764       6,702,856        10,521,691
     当期変動額
       当期純利益                                2,186,770       2,186,770        2,186,770
       株主資本以外の項目の当期変動額
       （純額）
     当期変動額合計                                 2,186,770       2,186,770        2,186,770
     当期末残高                    110,093     1,600,000        7,179,534       8,889,626        12,708,462
                            評価・換算差額等

                                           純資産合計
                        その他有価証券         評価・換算差額等
                         評価差額金           合計
     当期首残高                        5,488          5,488     10,527,179
     当期変動額
       当期純利益                                      2,186,770
       株主資本以外の項目の当期変動額
                            △9,284          △9,284       △9,284
       （純額）
     当期変動額合計                       △9,284          △9,284      2,177,486
     当期末残高                       △3,796          △3,796      12,704,665
                                  99/124






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     第39期（自2019年1月1日　至2019年12月31日）
                                                     (単位:千円）
                                       株主資本
                                           資本剰余金
                         資本金
                                 資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                    1,200,000         1,076,268          1,542,567          2,618,835
     当期変動額
       当純利益
       株主資本以外の項目の当期変動額
       （純額）
     当期変動額合計
     当期末残高                    1,200,000         1,076,268          1,542,567          2,618,835
                                       株主資本

                                   利益剰余金
                                 その他利益剰余金
                                                      株主資本
                                              利益剰余金
                                                       合計
                        利益準備金
                                       繰越利益
                                               合計
                               別途積立金
                                       剰余金
     当期首残高                    110,093      1,600,000       7,179,534       8,889,626        12,708,462
     当期変動額
       当期純利益                                  949,564       949,564        949,564
       株主資本以外の項目の当期変動額
       （純額）
     当期変動額合計                                   949,564       949,564        949,564
     当期末残高                    110,093      1,600,000       8,129,098       9,839,191        13,658,026
                            評価・換算差額等

                                           純資産合計
                        その他有価証券         評価・換算差額等
                         評価差額金           合計
     当期首残高                       △3,796         △3,796      12,704,665
     当期変動額
       当期純利益                                       949,564
       株主資本以外の項目の当期変動額
                             10,352         10,352        10,352
       （純額）
     当期変動額合計                       10,352         10,352       959,916
     当期末残高                        6,555         6,555     13,664,581
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     注記事項
     （重要な会計方針）

     1．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)関係会社株式
       　移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
       　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
       定)を採用しております。
       時価のないもの
       　移動平均法による原価法を採用しております。
     2．金銭の信託の評価基準及び評価方法

      　時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理しております。）
     3．固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       　定額法により償却しております。
       　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　　       　15年～18年
        器具備品　　　　4年～15年
      (2)無形固定資産

       　定額法により償却しております。
       　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
      (3)リース資産

       　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
     4．引当金の計上基準

      (1)退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（直近の年金財政計算上の数理債務をもって
       退職給付債務とする簡便法）及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
      (2)賞与引当金

       　従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
       お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
       支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
       　役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
       お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
       支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
     5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     6．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
       　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
      (2)連結納税制度の適用

       　アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
     7．未適用の会計基準等

      (1)「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
        「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       (1)概要

       　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
       　ステップ1：顧客との契約を識別する。
       　ステップ2：契約における履行義務を識別する。
       　ステップ3：取引価格を算定する。
        ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
        (2)適用予定日

      　　2022年12月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

       　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
      (2)  「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和元年７月4日）
        「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年７月４日）
       (1)概要

       　国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
        に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガ
        イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
     　　　・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
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       (2)適用予定日
      　　2021年12月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

       　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当会計期間の期首から
        適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
        しました。
     （貸借対照表関係）

     *1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
                   第38期                   第39期
                (2018年12月31日)                   (2019年12月31日)
     未収収益           162,554     千円              329,758     千円
     その他未払金           502,438     千円              115,320     千円
     *2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

                   第38期                   第39期
                (2018年12月31日)                   (2019年12月31日)
     建物           100,561     千円              111,313     千円
     器具備品                千円                   千円
                207,284                   227,570
     （損益計算書関係）

     第38期（自2018年1月1日　             至2018年12月31日）
     該当事項はありません。
     第39期（自2019年1月1日　             至2019年12月31日）

     該当事項はありません。
     （株主資本等変動計算書関係）

     第38期（自2018年1月1日　至2018年12月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首              増加          減少         当事業年度末
       株式の種類
                    (千株)           （千株）          （千株）            (千株)
        普通株式            2,400            -          -          2,400
     2．配当に関する事項

     (1)配当金支払額
     該当事項はありません。
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     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
     該当事項はありません。
     第39期（自2019年1月1日　             至2019年12月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首              増加          減少         当事業年度末
       株式の種類
                    (千株)           （千株）          （千株）            (千株)
        普通株式            2,400            -          -          2,400
     2．配当に関する事項

     (1)配当金支払額
     該当事項はありません。
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      　当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
      　また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
      該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

      　未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
      ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
      制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
      流動性を維持することにより管理しております。
      　当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
      する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
      営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
      (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
      おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
      　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
      　第38期(2018年12月31日)

                           貸借対照表計上額               時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
       （1）現金・預金                        10,638,816           10,638,816               －
       （2）未収委託者報酬                         3,362,163           3,362,163               －
       （3）未収運用受託報酬                          834,156           834,156              －
       （4）未収収益                          849,057           849,057              －
       （5）金銭の信託                          303,324           303,324              －
       （6）有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                         119,938           119,938              －
              資産計                 16,107,455           16,107,455               －
       （1）未払手数料                         1,699,255           1,699,255               －
              負債計                  1,699,255           1,699,255               －
      　第39期(2019年12月31日)

                           貸借対照表計上額               時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
       （1）現金・預金
                                11,884,237           11,884,237               －
       （2）未収委託者報酬                         3,054,280           3,054,280               －
       （3）未収運用受託報酬                          904,894           904,894              －
       （4）未収収益                          599,693           599,693              －
       （5）金銭の信託                           12,436           12,436             －
       （6）有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                         112,329           112,329              －
              資産計                 16,567,869           16,567,869               －
       （1）未払手数料                         1,508,031           1,508,031               －
              負債計                  1,508,031           1,508,031               －
      (注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
       資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
        (5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券

        　これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
        との有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
       負債

        (1)未払手数料
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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        下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
       ん。
        関係会社株式は、当社の100％子会社であるワイアイシーエム（デラウエア）社の株式です。
                                           （単位：千円）
                    第38期(2018年12月31日)                 第39期(2019年12月31日)
          区分
                      貸借対照表計上額                 貸借対照表計上額
        関係会社株式
                        84,560                 80,353
     (注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
     第38期(2018年12月31日)

                                 1年超           5年超
                      1年以内                                10年超
                                5年以内           10年以内
                      （千円）          （千円）           （千円）           （千円）
     現金・預金                  10,638,816              -            -         -
     未収委託者報酬                   3,362,163              -            -         -
     未収運用受託報酬                    834,156             -            -         -
     未収収益                    849,057             -            -         -
           合計             15,684,192              -            -         -
     第39期(2019年12月31日)

                                 1年超           5年超
                      1年以内                                10年超
                                5年以内           10年以内
                      （千円）          （千円）           （千円）           （千円）
     現金・預金                  11,884,237              -            -         -
     未収委託者報酬                   3,054,280              -            -         -
     未収運用受託報酬                    904,894             -            -         -
     未収収益                    599,693             -            -         -
           合計             16,443,104              -            -         -
     (有価証券関係)

     1．満期保有目的の債券
     第38期(2018年12月31日)
     該当事項はありません。
     第39期(2019年12月31日)

     該当事項はありません。
     2．子会社株式及び関連会社株式

     　関係会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額　80,353千円、前事業年度の貸借対照表計上額　84,560千円）は市場価
     格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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     3．その他有価証券
     第38期(2018年12月31日)
                               取得原価         貸借対照表計上額              差額
           区分           種類
                               （千円）           （千円）           （千円）
                   (1)  株式
                                     -            -          -
                   (2)  債券
                                     -            -          -
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                   (3)  その他(注)
                                   6,194            7,948          1,754
                      小計             6,194            7,948          1,754
                   (1)  株式
                                     -            -          -
                   (2)  債券
                                     -            -          -
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                   (3)  その他(注)
                                  422,541            415,315          △7,226
                      小計            422,541            415,315          △7,226
               合計                   428,735            423,263          △5,472
     （注）投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
     第39期(2019年12月31日)

                               取得原価         貸借対照表計上額              差額
           区分           種類
                               （千円）           （千円）           （千円）
                   (1)  株式
                                     -            -          -
                   (2)  債券
                                     -            -          -
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                   (3)  その他(注)
                                  115,317            124,765           9,448
                      小計            115,317            124,765           9,448
                   (1)  株式
                                     -            -          -
                   (2)  債券
                                     -            -          -
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                   (3)  その他(注)
                                     -            -          -
                      小計               -            -          -
               合計                   115,317            124,765           9,448
     （注）投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
     4．事業年度中に売却した満期保有目的の債券

     第38期（自2018年4月1日　             至2018年12月31日）
     該当事項はありません。
     第39期（自2019年1月1日　             至2019年12月31日）

     該当事項はありません。
     5．事業年度中に売却したその他有価証券

     第38期（自2018年1月1日　             至2018年12月31日）
                    売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
         種類
                   （千円）            （千円）            （千円）
     金銭の信託                     -           -            -
     投資信託                   2,781            321             99
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     第39期（自2019年1月1日　至2019年12月31日）
                    売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
         種類
                   （千円）            （千円）            （千円）
     金銭の信託                  288,000              -          10,006
     投資信託                  17,380            1,039             352
     （退職給付関係）

     1.  採用している退職給付制度の概要
     　当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
     定給付企業年金制度（積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
     ます。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度でありま
     す。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
     　なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
     算しております。
     2.  簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (千円)
                           　第38期                  第39期
                         （自2018年      1月  1日          （自2019年      1月  1日
                          至2018年12月31日）                 至2019年12月31日）
     退職給付引当金の期首残高                          2,767                 55,750
        退職給付費用                       179,620                 141,335
                              △  11,320
        退職給付の支払額                                           -
        制度への拠出額                      △115,316                 △113,182
     退職給付引当金の期末残高
                               55,750                 83,903
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (千円)
                               第38期              第39期
                            (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                             746,598              774,860
     年金資産                             692,897              696,922
                                   53,700              77,938
     非積立型制度の退職給付債務                              2,050              5,966
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              55,750              83,903
     退職給付に係る負債

                                   55,750              83,903
     退職給付に係る資産                                -              -
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              55,750              83,903
     （3）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                前事業年度　179,620千円                当事業年度　141,335千円
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     3.  確定拠出制度
      確定拠出制度への要拠出額　　前事業年度39,380千円、当事業年度38,280千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第38期                  第39期

                               (2018年12月31日)                  (2019年12月31日)
      繰延税金資産
        未払費用否認額                         84,650    千円             72,014    千円
        繰延資産償却額                            -  千円              4,895    千円
        未払事業税                         32,910    千円             11,331    千円
        賞与引当金等損金算入限度超過額                        213,145     千円             246,218     千円
        退職給付引当金損金算入限度超過額                         10,046    千円             17,307    千円
        減価償却資産                          4,237    千円              4,283    千円
        資産除去債務                         18,854    千円             19,194    千円
        その他有価証券評価差額金                          1,676    千円                -  千円
        未払事業所税                          2,417    千円              1,433    千円
                                 2,834    千円             10,453    千円
        その他
      繰延税金資産小計
                                370,769     千円             387,128     千円
                               △  44,597                △  75,184
                                     千円                  千円
      評価性引当額
      繰延税金資産合計
                                326,171     千円             311,944     千円
      繰延税金負債

                                △  1,838
        繰延資産償却額                             千円                -  千円
        資産除去債務会計基準適用に伴う有形
                                △  3,642                △  2,697
                                     千円                  千円
        固定資産計上額
                                                  △  2,893
        その他有価証券評価差額金                            -  千円                  千円
                                    -  千円                -  千円
        その他
      繰延税金負債合計                          △  5,479    千円            △  5,590    千円
      繰延税金資産の純額                           320,692     千円             306,354     千円
     2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
                                   第38期                第39期

                                (2018年12月31日)                (2019年12月31日)
     法定実効税率                                                 30.62%
                             法定実効税率と税効果会計適
       (調整)
                             用後の法人税等の負担率との
       交際費等永久に損金に算入されない項目                      間の差異が法定実効税率の100                          3.53%
       評価性引当金額                      分の5以下であるため注記を省                          2.00%
       過年度法人税等                      略しております。                          0.57%
       住民税均等割等                                                0.25%
                                                       0.90%
       その他
                                                       37.87%
     税効果会計適用後の法人税などの負担率
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     3.  法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
     第38期（自2018年1月1日　　至2018年12月31日）
     　該当事項はありません。
     第39期（自2019年1月1日　　至2019年12月31日）

     該当事項はありません。
     （企業結合等関係）

     企業結合に関する重要な後発事象
     当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付け
     で吸収合併致しました。
     1．取引の概要
      (1)  結合当事企業の名称及び当該事業の内容
      　結合当事企業の名称　　             アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
       事業の内容　　　　　　            有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
      (2)  企業結合日
      　2020年1月1日
      (3)   企業結合の法的形式
     　　　アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
       滅会社とする吸収合併
      (4)  結合後企業の名称
     　　　アムンディ・ジャパン株式会社
      (5)  その他取引の概要に関する事項
     　　　アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
       いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
       たためであります。
     2．実施予定の会計処理の概要

      「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号                         平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離
     等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号                             平成25年9月13日公表分）に基づき、共通支配下の取引
     として処理する予定です。
     （資産除去債務関係）

     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1.  資産除去債務の概要
      　当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
      る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
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     2.  当該資産除去債務の金額の算定方法
      　使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
      して、資産除去債務の金額を計算しております。
     3.  事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

                                第38期                 第39期
                             （自2018年      1月  1日         （自2019年      1月  1日
                            　　至2018年12月31日）                 　　至2019年12月31日）
     期首残高                           60,483    千円            61,573    千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                           -  千円               -  千円
        時の経過による調整額                         1,091    千円             1,112    千円
     期末残高                           61,573    千円            62,686    千円
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）

     第38期（自2018年1月1日　至2018年12月31日）及び第39期（自2019年1月1日　                                     至2019年12月31日）
     　当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
     「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。また「金融商品取引
     法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
     した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
     を省略しております。
     （関連情報）

     第38期（自2018年1月1日　至2018年12月31日）
     1.  製品及びサービスごとの情報
     　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
     す。
     2.  地域ごとの情報

     　（1)営業収益
                                                     （単位：千円）
            日本           ルクセンブルグ                その他              合計
           15,251,769              1,392,882              1,239,902             17,884,553
       (注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
     　（2)有形固定資産

       　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
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     3.  主要な顧客ごとの情報
                                                   （単位：千円）
             顧客の名称                 委託者報酬              関連するセグメント名
     SMBC・アムンディ　プロテクト＆スイッチ                                 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
                              2,436,481
     ファンド                                 これらの付帯業務
     日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎                                 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
                              1,940,743
     月決算コース）                                 これらの付帯業務
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
      該当事項はありません。
     第39期（自2019年1月1日　             至2019年12月31日）

     1.  製品及びサービスごとの情報
     　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
     す。
     2.  地域ごとの情報

      （1)営業収益
                                                     （単位：千円）
            日本           ルクセンブルグ                その他              合計
           12,851,173              1,259,454              1,168,517             15,279,144
       (注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
      （2)有形固定資産

       　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     3.  主要な顧客ごとの情報

                                                   （単位：千円）
             顧客の名称                 委託者報酬              関連するセグメント名
     SMBC・アムンディ　プロテクト＆スイッチ                                 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
                              2,038,639
     ファンド                                 これらの付帯業務
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
      該当事項はありません。
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     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
      該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     第38期（自2018年1月1日　             至2018年12月31日）
     1.  関連当事者との取引
     (1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
                                  関係内容
                                                取引金額        期末残高
     種  会社等        資本金又    事業の内容     議決権等の所有
            所在地                              取引の内容           科目
                                役員の
     類  の名称        は出資金     又は職業     (被所有)割合
                                                 (千円)        (千円)
                                   事業上の関係
                                兼任等
                                         情報提供、コン
                                         サルティング料
                                                     未収収益
                                                 720,243        162,554
     親 アムンディ                             投資信託、投
                                         (その他営業収
                         (被所有)間接
           フランス    1,086,263
     会 アセットマ              投資顧問業            なし   資顧問契約の
                                           益)  *1
            パリ市
                           100％
               (千ユーロ)
     社 ネジメント                              再委任等
                                         委託調査費等の
                                                     その他
                                                 593,092        502,438
                                          支払など    *2       未払金
     (注)
     1.取引条件及び取引条件の決定方針等
     　*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
     　*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
     2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     (2)兄弟会社等

                                  関係内容
                                                取引金額        期末残高
     種  会社等        資本金又    事業の内容     議決権等の所有
            所在地                              取引の内容           科目
                                役員の
     類  の名称        は出資金     又は職業     (被所有)割合
                                                 (千円)        (千円)
                                   事業上の関係
                                兼任等
                                                     未収運用
                                         運用受託報酬      *1
                                                 512,886        120,829
       アムン
                                                     受託報酬
     兄
       ディ・ルク
                                         情報提供、コン
     弟      ルクセン     17,786
       センブル             投資顧問業       なし     なし    運用再委託
                                         サルティング料
     会       ブルグ
               (千ユーロ)
       グ・エス・
                                                     未収収益
                                                 881,652        634,534
                                         (その他営業収
     社
        エー
                                           益)  *1
     (注)
     1.取引条件及び取引条件の決定方針等
     　*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
     2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     2.  親会社に関する注記

       親会社情報
       アムンディ・ジャパンホールディング株式会社（非上場）
       アムンディ　アセットマネジメント（非上場）
       アムンディ（ユーロネクスト　パリに上場）
       クレディ・アグリコル・エス・エー（ユーロネクスト　パリに上場）
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     第39期（自2019年1月1日　             至2019年12月31日）
     1.  関連当事者との取引
     (1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
                                  関係内容

                                                取引金額        期末残高
     種  会社等        資本金又    事業の内容     議決権等の所有
            所在地                              取引の内容           科目
                                役員の
     類  の名称        は出資金     又は職業     (被所有)割合
                                                 (千円)        (千円)
                                   事業上の関係
                                兼任等
                                         情報提供、コン
                                         サルティング料
                                                     未収収益
                                                 683,567        329,758
     親 アムンディ                             投資信託、投
                                         (その他営業収
                         (被所有)間接
           フランス    1,086,263
     会 アセットマ              投資顧問業            なし   資顧問契約の
                                           益)  *1
            パリ市
                           100％
               (千ユーロ)
     社 ネジメント                              再委任等
                                         委託調査費等の
                                                     その他
                                                 492,740        115,320
                                                     未払金
                                          支払など    *2
     (注)
     1.取引条件及び取引条件の決定方針等
     　*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
     　*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
     2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     (2)兄弟会社等

                                  関係内容
                                                取引金額        期末残高
     種  会社等        資本金又    事業の内容     議決権等の所有
            所在地                              取引の内容           科目
                                役員の
     類  の名称        は出資金     又は職業     (被所有)割合
                                                 (千円)        (千円)
                                   事業上の関係
                                兼任等
                                                     未収運用
                                         運用受託報酬      *1
                                                 485,429        141,037
       アムン
                                                     受託報酬
     兄
       ディ・ルク
     弟      ルクセン     17,786                         情報提供、コン
       センブル             投資顧問業       なし     なし    運用再委託
     会       ブルグ                              サルティング料
               (千ユーロ)
       グ・エス・
                                                     未収収益
                                                 711,885        160,701
     社                                    (その他営業収
        エー
                                           益)  *1
     (注)
     1.取引条件及び取引条件の決定方針等
     　*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
     2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     2.  親会社に関する注記

     親会社情報
     アムンディ・ジャパンホールディング株式会社（非上場）
     アムンディ　アセットマネジメント（非上場）
     アムンディ（ユーロネクスト　パリに上場）
     クレディ・アグリコル・エス・エー（ユーロネクスト　パリに上場）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                            第38期                第39期

                         （自2018年      1月  1日        （自2019年      1月  1日
                        　　至2018年12月31日）                　　至2019年12月31日）
                                5,293.61     円            5,693.58     円
     1株当たり純資産額
                                 911.15    円             395.65    円
     1株当たり当期純利益金額
     なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

                            第38期                第39期
                          （自2018年      1月  1日        （自2019年      1月  1日
                         　　至2018年12月31日）                　　至2019年12月31日）
     当期純利益（千円）                           2,186,770                 949,564
     普通株主に帰属しない金額（千円）                               －                －
     普通株式に係る当期純利益（千円）                           2,186,770                 949,564
     期中平均株式数（千株）                             2,400                2,400
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     ４【利害関係人との取引制限】
          委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
        掲げる行為が禁止されています。
        (1)  自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
           うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
           失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
        (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
           け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
           のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
        (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
           の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
           品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
           いいます。以下(4)、(5)において同じ）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過
           半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
           団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他
           の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
        (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
           方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
           用を行うこと。
        (5)  上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
           あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
           失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

        (1)  定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
           該当事項はありません。
        (2)  訴訟事件その他の重要事項

           訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
           りません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
       (1)  受託会社
                          資本金の額

           名　　　　称                                事　業　の　内　容
                       （2019年3月末日現在）
       株式会社りそな銀行                     279,928百万円          銀行法に基づき銀行業を営むととも

                                      に、「金融機関の信託業務の兼営等に
                                      関する法律（兼営法）」に基づき信託
                                      業務を営んでいます。
       (2)  販売会社

                          資本金の額

           名　　　　称                                 事　業　の　内　容
                       （2019年3月末日現在）
       株式会社りそな銀行                     279,928百万円         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、

                                     「金融機関の信託業務の兼営等に関する
                                     法律」に基づき信託業務を営んでいま
                                     す。
       株式会社埼玉りそな銀行                      70,000百万円
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
                                   ＊
       株式会社関西みらい銀行
                            38,971百万円
     　　＊2019年4月1日現在
     ２【関係業務の概要】

       (1)  受託会社
         ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
         国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
         受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
         ＜再信託受託会社の概要＞
         ・名称　　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         ・資本金の額　　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
         ・事業の内容　　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
                    する法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ・再信託の目的　：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社
                    から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委
                    託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的と
                    します。
       (2)  販売会社

         ファンドの販売会社として、募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約の実行の
         請求の受付、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３【資本関係】
        (1)  受託会社
          該当事項はありません。
        (2)  販売会社

          該当事項はありません。
                                118/124


















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     第３【その他】
      (1)目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
        ります。
      (2)目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書(交付目論見書)」お
        よび「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いることがあります。
      (3)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開
        始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称等、各ファンドの商品分類、属性区分等およ
        び投資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、投資信託財産は受託会社に
        おいて信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
      (4)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、当該内容を説明した図表・写真等を付加して目論見書の当該内容に関連する
        箇所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき
        情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価
        証券届出書の記載にしたがい記載することがあります。
      (5)請求目論見書の巻末に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
      (6)交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
      (7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       その他の情報については、委託会社のインターネットホームページアドレス（下記、お問合せ先）

      にて入手・閲覧することができます。
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                                                           EDINET提出書類
                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2020年２月28日

      アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　久　保　直　毅
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2019年１月１日から2019年12月31日までの第39期事業年度の財務諸表、
     すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
     な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項
      企業結合等関係に記載されているとおり、会社は、2020年１月１日付で、会社を存続会社とし、アムンディ・ジャパン
     ホールディング株式会社を消滅会社として合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2020年４月15日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）の2019年９月13日から
     2020年３月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型）の2020年３月12日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                     2020年４月15日

     アムンディ・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）の2019年９月13日から
     2020年３月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型）の2020年３月12日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                     2020年４月15日

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      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）の2019年９月13日から
     2020年３月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）の2020年３月12日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      取　締　役　会　御　中
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                             指定有限責任社員

                                      公認会計士　久保　直毅
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているアムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）の2019年９月13日から
     2020年３月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
     ディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）の2020年３月12日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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