三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        訂正有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月9日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
  信託受益証券の金額】
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
          　１兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2019年12月９日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について半
  期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
  ２【訂正の内容】

  ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
  る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
  「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載
  します。
  なお、「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」において、「１　財務諸表」につき
  ましては「中間財務諸表」が追加され、「２　ファンドの現況」につきましては原届出書の更新後
  の内容を記載します。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜更新後＞

   当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回  （日本を含む  ） ファンド   （　　　）
   大型株   年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   北米  ファンド・    なし
   債券   （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債   日々  中南米            追求型
   その他債券   その他  アフリカ
   クレジット   （  ） 中近東            その他
   属性     （中東）            （　　　）
   不動産投信     エマージング
   その他資産
   （投資信託証
   券（資産複合
   （株式、債
   券、短期金融
   資産）資産配
   分変更型））
   資産複合
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   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート    ） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
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       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















  （３）【ファンドの仕組み】

  ＜訂正前＞

   ②委託会社と関係法人との契約の概要
                 概要
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   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（20     19年9月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ＜訂正後＞

   ②委託会社と関係法人との契約の概要
                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（20     20年3月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
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   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ３【投資リスク】

  ＜更新後＞

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ※留意事項








   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
   ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
   がりが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
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   下落要因となります。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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  ４【手数料等及び税金】
















  （５）【課税上の取扱い】

  ＜訂正前＞

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
   年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
   ①個人の受益者に対する課税

   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※2020年１月１日以降の     分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金

   が上記と異なる場合があります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
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   ※上記は20  19年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ＜訂正後＞

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
   機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
   年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
   ①個人の受益者に対する課税

   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
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   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は20  20年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     914,043,927     99.00
   コール・ローン、その他資産        ―     9,242,749    1.00
    （負債控除後）
       純資産総額          923,286,676    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      451,204,004   1.3670  616,830,578   1.3513  609,711,970  66.04
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      94,072,554   1.7063  160,515,999   1.5643  147,157,696  15.94
   益証券
  日本 親投資信託受  外国株式インデックスマザーファン      30,456,842   2.7850  84,822,305   2.4454  74,479,161  8.07
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックスマザーファン      21,073,592   2.1114  44,495,344   2.1796  45,932,001  4.97
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      36,105,971   1.0181  36,759,628   1.0182  36,763,099  3.98
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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               令和 2年 3月31日現在
      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.00
      合計           99.00
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成28年  9月12日)
           3,163,282   3,163,282    9,680   9,680
  第2計算期間末日    (平成29年  9月11日)
           147,711,428   147,711,428    10,395   10,395
  第3計算期間末日    (平成30年  9月10日)
           222,991,141   222,991,141    10,638   10,638
  第4計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
           490,650,770   490,650,770    10,851   10,851
      平成31年  3月末日
           314,544,966     ―  10,755    ―
        4月末日
           320,288,854     ―  10,803    ―
      令和 1年 5月末日
           339,582,278     ―  10,650    ―
        6月末日
           444,098,967     ―  10,784    ―
        7月末日
           462,624,788     ―  10,835    ―
        8月末日
           482,867,961     ―  10,819    ―
        9月末日
           517,797,043     ―  10,888    ―
      　　　　10月末日     573,127,251     ―  10,981    ―
      　　　　11月末日     631,930,422     ―  11,020    ―
      　　　　12月末日     724,842,441     ―  11,049    ―
      令和 2年 1月末日
           810,817,544     ―  11,046    ―
        2月末日
           866,418,309     ―  10,854    ―
        3月末日
           923,286,676     ―  10,517    ―
  ②【分配の推移】

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               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
      第4計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △3.20
      第2計算期間                7.38
      第3計算期間                2.33
      第4計算期間                2.00
     第5中間計算期間                △2.65
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       3,267,919      ―    3,267,919
    第2計算期間       154,321,239     15,489,854     142,099,304
    第3計算期間       106,482,794     38,973,089     209,609,009
    第4計算期間       279,403,656     36,857,847     452,154,818
   第5中間計算期間       403,271,506     39,586,797     815,839,527
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     286,821,229     99.21
   コール・ローン、その他資産        ―     2,292,182    0.79
    （負債控除後）
       純資産総額          289,113,411    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

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  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      120,786,079   1.3649  164,868,162   1.3513  163,218,228  56.45
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      45,858,688   1.7204  78,895,287   1.5643  71,736,745  24.81
   益証券
  日本 親投資信託受  外国株式インデックスマザーファン      15,339,941   2.7528  42,227,790   2.4454  37,512,291  12.97
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックスマザーファン      6,585,596   2.1136  13,919,533   2.1796  14,353,965  4.96
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.21
      合計           99.21
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成30年  9月10日)
           23,478,202   23,478,202    9,865   9,865
  第2計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
           159,571,075   159,571,075    9,970   9,970
      平成31年  3月末日
           47,997,773     ―   9,908    ―
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        4月末日
           49,742,597     ―   9,993    ―
      令和 1年 5月末日
           57,880,224     ―   9,753    ―
        6月末日
           135,719,557     ―   9,908    ―
        7月末日
           150,207,973     ―   9,975    ―
        8月末日
           155,975,718     ―   9,888    ―
        9月末日
           179,156,336     ―  10,034    ―
      　　　　10月末日     196,161,074     ―  10,190    ―
      　　　　11月末日     226,475,129     ―  10,265    ―
      　　　　12月末日     245,725,387     ―  10,325    ―
      令和 2年 1月末日
           272,926,070     ―  10,297    ―
        2月末日
           277,545,199     ―   9,974    ―
        3月末日
           289,113,411     ―   9,554    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △1.35
      第2計算期間                1.06
     第3中間計算期間                △3.88
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       24,925,133     1,126,259     23,798,874
    第2計算期間       150,328,384     14,074,610     160,052,648
   第3中間計算期間       163,063,824     45,028,320     278,088,152
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

             25/151


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     660,648,667     99.12
   コール・ローン、その他資産        ―     5,881,700    0.88
    （負債控除後）
       純資産総額          666,530,367    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      224,322,863   1.3679  306,871,285   1.3513  303,127,484  45.48
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      139,504,364   1.7099  238,538,513   1.5643  218,226,676  32.74
   益証券
  日本 親投資信託受  外国株式インデックスマザーファン      43,635,342   2.7675  120,760,809   2.4454  106,705,865  16.01
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックスマザーファン      14,951,662   2.1080  31,518,974   2.1796  32,588,642  4.89
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.12
      合計           99.12
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

             26/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成28年  9月12日)
           1,689,104   1,689,104    9,342   9,342
  第2計算期間末日    (平成29年  9月11日)
           120,459,324   120,459,324    10,519   10,519
  第3計算期間末日    (平成30年  9月10日)
           211,100,530   211,100,530    10,984   10,984
  第4計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
           485,276,001   485,276,001    11,020   11,020
      平成31年  3月末日
           299,706,807     ―  10,976    ―
        4月末日
           309,172,127     ―  11,101    ―
      令和 1年 5月末日
           325,792,291     ―  10,756    ―
        6月末日
           433,136,101     ―  10,954    ―
        7月末日
           460,511,146     ―  11,043    ―
        8月末日
           473,823,278     ―  10,889    ―
        9月末日
           504,294,939     ―  11,118    ―
      　　　　10月末日     550,278,251     ―  11,354    ―
      　　　　11月末日     581,697,062     ―  11,473    ―
      　　　　12月末日     603,872,467     ―  11,567    ―
      令和 2年 1月末日
           662,122,530     ―  11,511    ―
        2月末日
           670,862,184     ―  11,018    ―
        3月末日
           666,530,367     ―  10,477    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
      第4計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △6.58
      第2計算期間                12.59
      第3計算期間                4.42
      第4計算期間                0.32
     第5中間計算期間                △4.82
             27/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       1,808,058      ―    1,808,058
    第2計算期間       116,582,341     3,871,416    114,518,983
    第3計算期間       102,928,864     25,265,473     192,182,374
    第4計算期間       273,481,532     25,316,670     440,347,236
   第5中間計算期間       198,432,766     30,594,751     608,185,251
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     159,665,516     98.99
   コール・ローン、その他資産        ―     1,625,833    1.01
    （負債控除後）
       純資産総額          161,291,349    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      38,722,061   1.7191  66,567,096   1.5643  60,572,920  37.55
   益証券
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      44,697,135   1.3645  60,991,206   1.3513  60,399,238  37.45
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国株式インデックスマザーファン      12,587,449   2.7648  34,801,779   2.4454  30,781,347  19.08
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックスマザーファン      3,630,029   2.1158  7,680,713   2.1796  7,912,011  4.91
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

             28/151


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               令和 2年 3月31日現在
      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             98.99
      合計           98.99
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成30年  9月10日)
           15,108,774   15,108,774    9,837   9,837
  第2計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
           77,621,673   77,621,673    9,816   9,816
      平成31年  3月末日
           31,879,573     ―   9,794    ―
        4月末日
           35,637,043     ―   9,925    ―
      令和 1年 5月末日
           40,152,910     ―   9,567    ―
        6月末日
           67,850,519     ―   9,759    ―
        7月末日
           76,232,696     ―   9,847    ―
        8月末日
           73,542,993     ―   9,673    ―
        9月末日
           81,981,304     ―   9,920    ―
      　　　　10月末日     96,721,251     ―  10,169    ―
      　　　　11月末日     114,016,587     ―  10,300    ―
      　　　　12月末日     126,360,579     ―  10,404    ―
      令和 2年 1月末日
           144,808,336     ―  10,339    ―
        2月末日
           145,669,596     ―   9,813    ―
        3月末日
           161,291,349     ―   9,262    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

             29/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △1.63
      第2計算期間               △0.21
     第3中間計算期間                △5.56
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       15,849,641     491,195    15,358,446
    第2計算期間       77,368,247     13,652,892     79,073,801
   第3中間計算期間       86,785,246     11,893,828     153,965,219
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     371,198,610     99.15
   コール・ローン、その他資産        ―     3,173,966    0.85
    （負債控除後）
       純資産総額          374,372,576    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
             30/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      97,433,696   1.7100  166,611,621   1.5643  152,415,530  40.71
   益証券
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      89,829,524   1.3673  122,830,841   1.3513  121,386,635  32.42
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国株式インデックスマザーファン      32,267,101   2.7653  89,228,215   2.4454  78,905,968  21.08
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックスマザーファン      8,483,427   2.1081  17,884,378   2.1796  18,490,477  4.94
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.15
      合計           99.15
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成28年  9月12日)
           2,174,386   2,174,386    9,145   9,145
  第2計算期間末日    (平成29年  9月11日)
           68,939,089   68,939,089    10,530   10,530
  第3計算期間末日    (平成30年  9月10日)
           139,517,902   139,517,902    11,113   11,113
  第4計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
           279,142,420   279,142,420    11,040   11,040
      平成31年  3月末日
           202,185,470     ―  11,029    ―
        4月末日
           202,022,236     ―  11,195    ―
      令和 1年 5月末日
           213,429,867     ―  10,744    ―
        6月末日
           246,393,854     ―  10,976    ―
        7月末日
           263,678,777     ―  11,084    ―
        8月末日
           272,228,264     ―  10,855    ―
        9月末日
           286,869,747     ―  11,170    ―
             31/151

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　　　10月末日     307,409,401     ―  11,478    ―
      　　　　11月末日     326,944,236     ―  11,644    ―
      　　　　12月末日     334,209,259     ―  11,774    ―
      令和 2年 1月末日
           373,442,520     ―  11,692    ―
        2月末日
           372,736,823     ―  11,038    ―
        3月末日
           374,372,576     ―  10,374    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
      第4計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △8.55
      第2計算期間                15.14
      第3計算期間                5.53
      第4計算期間               △0.65
     第5中間計算期間                △6.00
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       2,377,795      ―    2,377,795
    第2計算期間       67,846,488     4,753,439     65,470,844
    第3計算期間       89,621,216     29,550,834     125,541,226
    第4計算期間       152,123,052     24,819,648     252,844,630
   第5中間計算期間       116,199,818     31,715,250     337,329,198
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
             32/151

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     92,038,534    99.14
   コール・ローン、その他資産        ―      794,112    0.86
    （負債控除後）
       純資産総額          92,832,646    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      26,531,665   1.7194  45,618,545   1.5643  41,503,483  44.71
   益証券
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      18,816,349   1.3645  25,675,248   1.3513  25,426,532  27.39
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国株式インデックスマザーファン      8,392,955   2.7672  23,224,986   2.4454  20,524,132  22.11
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックスマザーファン      2,103,316   2.1156  4,449,801   2.1796  4,584,387  4.94
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.14
      合計           99.14
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

             33/151


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成30年  9月10日)
           15,351,502   15,351,502    9,816   9,816
  第2計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
           64,536,551   64,536,551    9,725   9,725
      平成31年  3月末日
           25,667,343     ―   9,722    ―
        4月末日
           29,483,831     ―   9,882    ―
      令和 1年 5月末日
           34,177,403     ―   9,456    ―
        6月末日
           50,048,033     ―   9,669    ―
        7月末日
           63,184,327     ―   9,771    ―
        8月末日
           62,054,723     ―   9,547    ―
        9月末日
           70,170,607     ―   9,848    ―
      　　　　10月末日     64,335,758     ―  10,145    ―
      　　　　11月末日     70,433,973     ―  10,304    ―
      　　　　12月末日     81,047,804     ―  10,430    ―
      令和 2年 1月末日
           93,263,321     ―  10,346    ―
        2月末日
           85,315,731     ―   9,712    ―
        3月末日
           92,832,646     ―   9,095    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △1.84
      第2計算期間               △0.92
     第3中間計算期間                △6.47
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       15,807,601     167,683    15,639,918
             34/151


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    第2計算期間       59,246,242     8,521,526     66,364,634
   第3中間計算期間       55,947,636     31,196,510     91,115,760
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     82,295,607    98.97
   コール・ローン、その他資産        ―      852,371    1.03
    （負債控除後）
       純資産総額          83,147,978    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      23,650,520   1.7201  40,681,260   1.5643  36,996,508  44.49
   益証券
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      16,229,135   1.3589  22,055,307   1.3513  21,930,430  26.38
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国株式インデックスマザーファン      7,870,476   2.7327  21,507,650   2.4454  19,246,462  23.15
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国債券インデックスマザーファン      1,891,268   2.1197  4,008,964   2.1796  4,122,207  4.96
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             98.97
      合計           98.97
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
           22,238,624   22,238,624    10,270   10,270
      平成31年  3月末日
           10,264,769     ―  10,265    ―
        4月末日
           10,433,750     ―  10,434    ―
      令和 1年 5月末日
           10,295,173     ―   9,985    ―
        6月末日
           11,070,792     ―  10,209    ―
        7月末日
           18,366,435     ―  10,317    ―
        8月末日
           21,136,140     ―  10,082    ―
        9月末日
           27,772,754     ―  10,400    ―
      　　　　10月末日     33,449,954     ―  10,720    ―
      　　　　11月末日     40,830,558     ―  10,893    ―
      　　　　12月末日     71,705,275     ―  11,030    ―
      令和 2年 1月末日
           79,229,143     ―  10,940    ―
        2月末日
           67,572,601     ―  10,261    ―
        3月末日
           83,147,978     ―   9,595    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                2.70
     第2中間計算期間                △6.56
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
             36/151

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  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       22,173,546     519,382    21,654,164
   第2中間計算期間       76,043,754     30,363,315     67,334,603
  （参考）

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     238,869,848,820     97.61
   コール・ローン、その他資産        ―     5,842,503,826     2.39
    （負債控除後）
       純資産総額         244,712,352,646     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   日本     5,836,480,000       2.39
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類  銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機  1,350,000   6,917.15  9,338,161,800   6,501.00  8,776,350,000  3.59
         器
  日本 株式 ソニー    電気機器   765,300  6,504.16  4,977,636,400   6,421.00  4,913,991,300  2.01
             37/151


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  日本 株式 日本電信電話    情報・通  1,587,100   2,509.73  3,983,198,000   2,575.50  4,087,576,050  1.67
         信業
  日本 株式 キーエンス    電気機器   109,600  34,542.54  3,785,863,400   34,830.00  3,817,368,000  1.56
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通   942,000  4,155.68  3,914,650,600   3,788.00  3,568,296,000  1.46
         信業
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  1,006,700   3,346.86  3,369,285,900   3,308.00  3,330,163,600  1.36
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  8,163,300   448.63 3,662,379,820   403.00 3,289,809,900  1.34
    ル・グループ
  日本 株式 任天堂    その他製   74,200  39,653.98  2,942,325,800   41,610.00  3,087,462,000  1.26
         品
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通   877,000  3,193.54  2,800,741,300   3,377.00  2,961,629,000  1.21
         信業
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通   884,800  3,244.58  2,870,811,900   3,190.00  2,822,512,000  1.15
         信業
  日本 株式 第一三共    医薬品  346,200  7,235.11  2,504,795,600   7,434.00  2,573,650,800  1.05
  日本 株式 花王    化学  289,700  8,585.04  2,487,086,100   8,830.00  2,558,051,000  1.05
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス   828,200  3,102.71  2,569,668,700   2,796.00  2,315,647,200  0.95
    ス    業
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機   952,600  2,590.68  2,467,887,700   2,430.00  2,314,818,000  0.95
         器
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   241,600  9,016.59  2,178,408,800   9,200.00  2,222,720,000  0.91
  日本 株式 信越化学工業    化学  203,500  10,852.69  2,208,524,000   10,730.00  2,183,555,000  0.89
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  825,300  2,948.20  2,433,153,231   2,623.00  2,164,761,900  0.88
    ループ
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業  426,700  5,034.44  2,148,196,200   4,950.00  2,112,165,000  0.86
  日本 株式 ダイキン工業    機械  154,200  14,017.27  2,161,463,800   13,170.00  2,030,814,000  0.83
  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  16,215,700   134.76 2,185,304,000   123.60 2,004,260,520  0.82
    ループ
  日本 株式 村田製作所    電気機器   355,400  5,505.31  1,956,587,500   5,472.00  1,944,748,800  0.79
  日本 株式 三菱商事    卸売業  836,200  2,462.24  2,058,930,200   2,291.50  1,916,152,300  0.78
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  833,500  2,300.48  1,917,454,350   2,242.50  1,869,123,750  0.76
  日本 株式 日立製作所    電気機器   581,400  3,207.05  1,864,582,700   3,143.00  1,827,340,200  0.75
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  1,048,700   1,658.25  1,739,006,775   1,671.00  1,752,377,700  0.72
  日本 株式 東海旅客鉄道    陸運業  100,600  18,130.04  1,823,882,400   17,320.00  1,742,392,000  0.71
  日本 株式 東日本旅客鉄道    陸運業  213,000  8,402.07  1,789,641,600   8,176.00  1,741,488,000  0.71
  日本 株式 ＳＭＣ    機械  38,000  45,874.29  1,743,223,200   45,750.00  1,738,500,000  0.71
  日本 株式 オリエンタルランド    サービス   123,000  14,791.16  1,819,312,700   13,820.00  1,699,860,000  0.69
         業
  日本 株式 ファナック    電気機器   115,000  15,350.54  1,765,312,400   14,655.00  1,685,325,000  0.69
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 3月31日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.10
      鉱業         0.19
      建設業         2.64
      食料品         4.12
      繊維製品         0.52
      パルプ・紙         0.27
      化学         7.37
             38/151


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      医薬品         6.40
      石油・石炭製品         0.45
      ゴム製品         0.64
      ガラス・土石製品         0.74
      鉄鋼         0.57
      非鉄金属         0.63
      金属製品         0.54
      機械         4.79
      電気機器         13.85
      輸送用機器         7.12
      精密機器         2.50
      その他製品         2.41
      電気・ガス業         1.75
      陸運業         4.40
      海運業         0.13
      空運業         0.40
      倉庫・運輸関連業         0.18
      情報・通信業         9.43
      卸売業         4.83
      小売業         4.69
      銀行業         5.04
      証券、商品先物取引業         0.77
      保険業         2.15
      その他金融業         1.10
      不動産業         2.11
      サービス業         4.79
        小計      97.61
   合計            97.61
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 3月31日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ　２０年０６月限     買建  416 円  5,867,346,100   5,836,480,000   2.39
  取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  外国株式インデックスマザーファンド

             39/151


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  投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      アメリカ     260,052,209,942     65.75
           イギリス     19,263,248,695     4.87
           スイス     14,156,406,631     3.58
           フランス     13,244,682,766     3.35
           カナダ     12,298,605,680     3.11
           ドイツ     10,701,093,854     2.71
          オーストラリア      7,462,227,200     1.89
           オランダ     6,290,928,389     1.59
           香港     4,309,238,676     1.09
           スウェーデン      3,509,560,468     0.89
           スペイン     3,392,512,186     0.86
           デンマーク     2,872,481,597     0.73
           イタリア     2,380,472,670     0.60
           シンガポール      1,381,540,455     0.35
           フィンランド      1,253,628,426     0.32
           ベルギー     1,117,827,337     0.28
           アイルランド      728,893,143     0.18
           ノルウェー      687,536,006     0.17
           イスラエル      431,695,459     0.11
          ニュージーランド      385,350,534     0.10
          ルクセンブルグ      255,795,808     0.06
           ポルトガル      230,867,745     0.06
           オーストリア      219,972,143     0.06
           小計     366,626,775,810     92.69
     投資証券      アメリカ     8,581,068,006     2.17
          オーストラリア      443,118,602     0.11
           イギリス      220,157,507     0.06
           香港     205,657,218     0.05
           シンガポール      178,302,948     0.05
           フランス      170,962,345     0.04
           カナダ      86,574,775     0.02
           オランダ      84,956,307     0.02
           小計     9,970,797,708     2.52
   コール・ローン、その他資産        ―     18,928,704,836     4.79
    （負債控除後）
       純資産総額         395,526,278,354     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   アメリカ      14,180,698,641       3.59
      買建   カナダ      667,676,240      0.17
      買建   ドイツ      2,534,022,447       0.64
      買建  オーストラリア       814,798,826      0.21
      買建   イギリス      1,029,331,056       0.26
      買建   スイス      730,258,840      0.18
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   778,794  15,366.45  11,967,305,626   17,437.83  13,580,478,078  3.43
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 APPLE INC   テクノロ  477,404  25,184.48  12,023,171,925   27,730.97  13,238,877,100  3.35
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 AMAZON.COM  INC   小売  45,282  206,305.50  9,341,925,852   213,736.67  9,678,424,276  2.45
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL A  メディア・   46,461  139,781.25  6,494,376,749   124,752.91  5,796,145,291  1.47
         娯楽
  アメリカ  株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・   258,593  21,047.37  5,442,704,486   18,060.33  4,670,277,114  1.18
         娯楽
  アメリカ  株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   282,786  15,178.44  4,292,251,753   14,475.47  4,093,462,607  1.03
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  スイス  株式 NESTLE SA-REG   食品・飲  319,740  11,391.25  3,642,238,404   11,298.35  3,612,536,987  0.91
        料・タバコ
  アメリカ  株式 JPMORGAN CHASE &CO  銀行  336,647  12,977.13  4,368,712,946   10,175.60  3,425,586,896  0.87
  アメリカ  株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用品・   267,952  12,312.62  3,299,193,362   12,515.44  3,353,539,858  0.85
        パーソナル
         用品
  アメリカ  株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   184,041  18,830.74  3,465,628,898   18,018.98  3,316,231,669  0.84
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 INTEL CORP   半導体・半   467,339  5,616.40  2,624,766,257   6,038.97  2,822,249,332  0.71
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融  141,160  23,129.90  3,265,016,773   19,935.47  2,814,092,272  0.71
    B
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  アメリカ  株式 UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   101,768  27,855.02  2,834,750,212   27,346.80  2,783,029,387  0.70
        機器・サー
         ビス
  アメリカ  株式 MASTERCARD  INC -A ソフトウェ   96,493  29,410.97  2,837,953,143   27,561.19  2,659,462,630  0.67
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 VERIZON COMMUNICATIONS  INC 電気通信  444,300  6,284.43  2,792,172,329   5,960.61  2,648,303,066  0.67
        サービス
  スイス  株式 ROCHE HOLDING AG-  医薬品・バ   75,457  31,870.96  2,404,887,738   34,959.24  2,637,919,976  0.67
        イオテクノ
    GENUSSCHEIN
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 AT&T INC   電気通信  784,854  3,649.42  2,864,263,988   3,289.93  2,582,115,427  0.65
        サービス
  アメリカ  株式 HOME DEPOT INC   小売  117,302  22,575.41  2,648,141,669   21,341.56  2,503,408,023  0.63
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   18,991  129,269.25  2,454,952,427   124,808.42  2,370,236,716  0.60
         娯楽
  アメリカ  株式 MERCK &CO. INC.  医薬品・バ   273,499  8,840.22  2,417,792,157   8,374.46  2,290,408,760  0.58
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 BANK OFAMERICA CORP  銀行  917,084  3,339.77  3,062,854,877   2,398.61  2,199,729,788  0.56
  アメリカ  株式 COCA-COLA CO/THE   食品・飲  437,518  5,572.43  2,438,042,002   4,897.34  2,142,678,777  0.54
        料・タバコ
  アメリカ  株式 PFIZER INC   医薬品・バ   594,575  4,279.73  2,544,626,287   3,555.47  2,113,997,202  0.53
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 WALT DISNEY CO/THE  メディア・   193,789  14,831.66  2,874,214,411   10,861.23  2,104,787,676  0.53
         娯楽
  アメリカ  株式 PEPSICO INC   食品・飲  149,824  14,387.49  2,155,591,340   13,655.98  2,045,994,806  0.52
        料・タバコ
  スイス  株式 NOVARTIS AG-REG   医薬品・バ   230,817  9,737.67  2,247,620,264   8,807.73  2,032,975,662  0.51
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 CISCO SYSTEMS INC  テクノロ  455,741  5,493.37  2,503,556,352   4,388.02  1,999,803,175  0.51
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 WALMART INC   食品・生活   152,638  11,873.86  1,812,402,527   12,536.12  1,913,489,460  0.48
        必需品小売
         り
  アメリカ  株式 NETFLIX INC   メディア・   47,082  38,062.92  1,792,078,508   40,371.57  1,900,774,579  0.48
         娯楽
  アメリカ  株式 COMCAST CORP-CLASS  A メディア・   487,707  4,730.50  2,307,100,262   3,862.37  1,883,708,153  0.48
         娯楽
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 3月31日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  エネルギー         3.32
      素材         3.79
      資本財         5.95
      商業・専門サービス         1.19
      運輸         1.74
      自動車・自動車部品         0.89
             42/151

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      耐久消費財・アパレル         1.72
      消費者サービス         1.40
      メディア・娯楽         5.96
      小売         5.07
      食品・生活必需品小売り         1.63
      食品・飲料・タバコ         4.85
      家庭用品・パーソナル用品         2.25
      ヘルスケア機器・サービス         5.09
      医薬品・バイオテクノロジー・ライフ         9.01
      サイエンス
      銀行         5.83
      各種金融         4.11
      保険         3.28
      不動産         0.48
      ソフトウェア・サービス         10.72
      テクノロジー・ハードウェアおよび機         4.84
      器
      電気通信サービス         2.31
      公益事業         3.78
      半導体・半導体製造装置         3.49
        小計      92.69
   投資証券   ―         2.52
   合計            95.21
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 3月31日現在

                     投資比率

  資産の
   地域 取引所名  資産の名称  建別 数量 通貨  簿価金額  簿価金額（円）   評価金額  評価金額（円）
  種類
                     （％）
  株価指 アメリ シカゴ商業  SPEMINI2006  買建 998アメリカ  122,108,288.54   13,289,045,042   130,301,375  14,180,698,641   3.59
  数先物 カ 取引所      ドル
  取引
   カナダ モントリ  SP/TSE602006   買建  55カナダド  8,231,901.25   630,563,636   8,716,400  667,676,240  0.17
    オール取引       ル
    所
   ドイツ ユーレック  EURO ST2006 買建 781 ユーロ  19,421,323.4  2,321,819,212   21,196,340  2,534,022,447   0.64
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   オース シドニー先  SPI 200 2006 買建  95オースト  12,015,611.25   794,111,747   12,328,625  814,798,826  0.21
   トラリ 物取引所      ラリアド
   ア       ル
   イギリ インターコ  FTSE100 2006 買建 139イギリス  7,317,136.8   975,520,678   7,720,755  1,029,331,056   0.26
   ス ンチネンタ      ポンド
    ル取引所
             43/151


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   スイス ユーレック  SWISS IX2006  買建  72スイスフ  6,006,413.2   679,986,038   6,450,480  730,258,840  0.18
    ス・チュー      ラン
    リッヒ取引
    所
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  日本債券インデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      日本     490,933,048,120     84.00
     地方債証券       日本     30,069,671,538     5.14
     特殊債券      日本     35,811,303,568     6.13
     社債券      日本     26,257,373,500     4.49
   コール・ローン、その他資産        ―     1,400,620,080     0.24
    （負債控除後）
       純資産総額         584,472,016,806     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  債券先物取引     買建   日本      610,280,000      0.10
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  日本 国債証券 第４０８回利付国   9,550,000,000   100.51 9,599,337,000   100.42 9,590,205,500  0.100000  2022/1/1 1.64
    債（２年）
  日本 国債証券 第３４２回利付国   8,240,000,000   102.43 8,440,232,000   101.35 8,351,404,800  0.100000 2026/3/20  1.43
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３４回利付国   8,060,000,000   101.05 8,145,388,500   100.68 8,114,969,200  0.100000 2022/12/20  1.39
    債（５年）
  日本 国債証券 第３３９回利付国   6,660,000,000   103.37 6,884,773,200   102.78 6,845,481,000  0.400000 2025/6/20  1.17
    債（１０年）
             44/151

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券 第３３３回利付国   6,550,000,000   103.73 6,794,904,500   102.86 6,737,919,500  0.600000 2024/3/20  1.15
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３７回利付国   6,000,000,000   101.20 6,072,000,000   100.80 6,048,120,000  0.100000 2023/9/20  1.03
    債（５年）
  日本 国債証券 第３２９回利付国   5,860,000,000   103.98 6,093,462,400   103.00 6,036,151,600  0.800000 2023/6/20  1.03
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４８回利付国   5,700,000,000   101.96 5,811,720,000   101.81 5,803,284,000  0.100000 2027/9/20  0.99
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５４回利付国   5,690,000,000   101.89 5,797,627,000   101.25 5,761,637,100  0.100000 2029/3/20  0.99
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４４回利付国   5,510,000,000   101.96 5,618,292,000   101.50 5,592,705,100  0.100000 2026/9/20  0.96
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５１回利付国   5,410,000,000   101.76 5,505,539,600   101.57 5,495,099,300  0.100000 2028/6/20  0.94
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５５回利付国   5,350,000,000   102.86 5,503,010,000   101.15 5,411,792,500  0.100000 2029/6/20  0.93
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４２回利付国   5,220,000,000   101.67 5,307,402,000   101.02 5,273,244,000  0.100000 2024/12/20  0.90
    債（５年）
  日本 国債証券 第１３８回利付国   5,150,000,000   101.49 5,227,035,000   100.82 5,192,333,000  0.100000 2023/12/20  0.89
    債（５年）
  日本 国債証券 第３３２回利付国   5,040,000,000   103.54 5,218,819,200   102.69 5,175,576,000  0.600000 2023/12/20  0.89
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５０回利付国   5,070,000,000   101.79 5,160,753,000   101.64 5,153,502,900  0.100000 2028/3/20  0.88
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３１回利付国   5,010,000,000   100.79 5,049,759,800   100.47 5,033,697,300  0.100000 2022/3/20  0.86
    債（５年）
  日本 国債証券 第３４７回利付国   4,920,000,000   102.20 5,028,282,000   101.78 5,007,920,400  0.100000 2027/6/20  0.86
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５７回利付国   4,950,000,000   101.87 5,042,756,200   100.87 4,993,213,500  0.100000 2029/12/20  0.85
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３０回利付国   4,950,000,000   100.69 4,984,254,000   100.40 4,970,047,500  0.100000 2021/12/20  0.85
    債（５年）
  日本 国債証券 第１４２回利付国   4,110,000,000   122.79 5,046,684,300   120.29 4,944,124,500  1.800000 2032/12/20  0.85
    債（２０年）
  日本 国債証券 第３４３回利付国   4,710,000,000   101.46 4,778,917,000   101.41 4,776,411,000  0.100000 2026/6/20  0.82
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４１回利付国   4,640,000,000   101.01 4,687,267,200   100.98 4,685,843,200  0.100000 2024/9/20  0.80
    債（５年）
  日本 国債証券 第３３５回利付国   4,470,000,000   103.61 4,631,367,000   102.83 4,596,635,100  0.500000 2024/9/20  0.79
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４５回利付国   4,440,000,000   102.22 4,538,637,000   101.59 4,510,729,200  0.100000 2026/12/20  0.77
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３４回利付国   4,330,000,000   103.96 4,501,554,600   103.07 4,463,147,500  0.600000 2024/6/20  0.76
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３３回利付国   3,640,000,000   121.85 4,435,596,200   119.34 4,344,267,200  1.800000 2031/12/20  0.74
    債（２０年）
  日本 国債証券 第３５２回利付国   4,090,000,000   101.72 4,160,348,000   101.49 4,150,981,900  0.100000 2028/9/20  0.71
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５６回利付国   4,000,000,000   101.45 4,058,019,000   100.99 4,039,760,000  0.100000 2029/9/20  0.69
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３６回利付国   3,880,000,000   103.78 4,026,664,000   102.99 3,996,089,600  0.500000 2024/12/20  0.68
    債（１０年）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            84.00
      地方債証券            5.14
             45/151


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      特殊債券            6.13
      社債券            4.49
      合計           99.76
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 3月31日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  債券先物取引  大阪取引所    長期国債先物２０年０６月限     買建  4 円  622,164,400   610,280,000  0.10
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  外国債券インデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      アメリカ     74,070,513,344     49.79
           フランス     13,736,251,416     9.23
           イタリア     12,737,543,248     8.56
           イギリス     9,286,567,956     6.24
           ドイツ     8,560,481,821     5.75
           スペイン     7,954,256,447     5.35
           ベルギー     3,359,895,436     2.26
           オランダ     2,729,346,664     1.83
           カナダ     2,669,983,158     1.79
          オーストラリア      2,558,494,583     1.72
           オーストリア      2,039,110,571     1.37
           アイルランド      1,014,571,541     0.68
           メキシコ     1,007,099,513     0.68
           ポーランド      804,301,455     0.54
           フィンランド      787,124,429     0.53
           デンマーク      691,971,489     0.47
           マレーシア      623,398,443     0.42
           南アフリカ      590,616,366     0.40
           シンガポール      588,144,195     0.40
           スウェーデン      383,701,364     0.26
             46/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ノルウェー      313,261,355     0.21
           小計     146,506,634,794     98.49
   コール・ローン、その他資産        ―     2,245,844,931     1.51
    （負債控除後）
       純資産総額         148,752,479,725     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 3月31日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   11,660,000  11,003.80  1,283,043,232   11,261.77  1,313,123,479  2.750000 2021/8/15  0.88
    210815
  アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE   9,950,000  11,833.08  1,177,392,047   13,153.12  1,308,736,015  3.125000 2028/11/15  0.88
    281115
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   8,050,000  11,154.00  897,897,306   11,837.81  952,943,962  2.750000 2023/11/15  0.64
    231115
  アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE   8,000,000  11,123.88  889,910,850   11,399.09  911,927,381  1.375000 2025/1/31  0.61
    250131
  フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525  6,850,000  12,883.90  882,547,390   12,838.27  879,421,582  1.750000 2023/5/25  0.59
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE   7,640,000  10,677.24  815,741,387   11,238.39  858,613,605  1.625000 2022/8/31  0.58
    220831
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   7,250,000  10,860.14  787,360,564   11,819.95  856,946,975  2.250000 2024/11/15  0.58
    241115
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   7,300,000  10,983.15  801,770,335   11,678.81  852,553,814  2.250000 2024/1/31  0.57
    240131
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   6,700,000  10,871.02  728,358,923   12,221.26  818,825,016  2.250000 2027/8/15  0.55
    270815
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   6,260,000  11,164.86  698,920,843   12,694.84  794,697,575  2.750000 2028/2/15  0.53
    280215
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   6,570,000  10,827.73  711,382,173   11,965.34  786,123,387  2.250000 2025/11/15  0.53
    251115
  アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE   7,100,000  10,790.20  766,104,432   11,023.28  782,653,495  1.125000 2021/7/31  0.53
    210731
  アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE   6,760,000  10,857.79  733,987,190   11,267.30  761,669,881  1.875000 2022/5/31  0.51
    220531
  アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131  6,400,000  11,003.73  704,238,930   11,786.79  754,355,145  2.500000 2024/1/31  0.51
  アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND   4,550,000  12,830.25  583,776,672   16,259.88  739,824,639  3.625000 2044/2/15  0.50
    440215
  アメリカ 国債証券 3.75 T-BOND   4,450,000  13,238.93  589,132,812   16,521.75  735,218,069  3.750000 2043/11/15  0.49
    431115
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   6,000,000  11,404.94  684,296,921   12,198.31  731,898,755  2.750000 2025/6/30  0.49
    250630
  アメリカ 国債証券 3T-BOND 441115  4,900,000  11,667.87  571,726,094   14,885.90  729,409,268  3.000000 2044/11/15  0.49
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   5,840,000  11,152.52  651,307,419   12,231.47  714,317,948  2.750000 2025/8/31  0.48
    250831
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   5,960,000  11,123.61  662,967,533   11,891.37  708,726,127  2.750000 2024/2/15  0.48
    240215
  フランス 国債証券 3O.A.T 220425  5,500,000  12,849.83  706,740,746   12,857.64  707,170,307  3.000000 2022/4/25  0.48
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 221130  6,200,000  10,926.63  677,451,651   11,385.48  705,900,288  2.000000 2022/11/30  0.47
             47/151


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE   5,320,000  11,154.26  593,406,892   12,733.96  677,446,684  2.625000 2029/2/15  0.46
    290215
  アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND   4,450,000  11,668.08  519,229,737   15,154.57  674,378,699  3.125000 2044/8/15  0.45
    440815
  アメリカ 国債証券 3.375 T-BOND   4,240,000  12,892.00  546,620,876   15,712.33  666,202,845  3.375000 2044/5/15  0.45
    440515
  アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 211031  6,000,000  10,879.40  652,764,517   11,101.08  666,065,107  1.500000 2021/10/31  0.45
  アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815  5,700,000  10,381.55  591,748,518   11,553.83  658,568,590  1.500000 2026/8/15  0.44
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 211231  5,850,000  10,825.18  633,273,267   11,219.69  656,352,029  2.000000 2021/12/31  0.44
  アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE   5,060,000  11,274.10  570,469,856   12,877.64  651,609,082  2.875000 2028/8/15  0.44
    280815
  アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE   5,700,000  10,794.84  615,306,319   11,255.40  641,557,951  1.875000 2022/4/30  0.43
    220430
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 3月31日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            98.49
      合計           98.49
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  マネー・マーケット・マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 3月31日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

   コール・ローン、その他資産        ―     1,248,231,958     100.00
    （負債控除後）
       純資産総額          1,248,231,958     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ａ評価額上位３０銘柄
  該当事項はありません。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

  該当事項はありません。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第３【ファンドの経理状況】

  三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）

  三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
  三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
  三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
  三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
  三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
  １　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

   則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定
   により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作
   成しております。
   　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間

   （令和  1年 9月11日から令和    2年 3月10日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた
   有限責任監査法人により中間監査を受けております。
  三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）

  １　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

   則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定
   により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作
   成しております。
   　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計

   算書に係る比較情報は記載しておりません。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間

   （令和  1年 9月11日から令和    2年 3月10日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた
   有限責任監査法人により中間監査を受けております。
  【中間財務諸表】

  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第4期    第5期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            3,586,511     10,082,514
   親投資信託受益証券           485,766,950      853,020,527
               2,008,960       -
   未収入金
              491,362,421      863,103,041
   流動資産合計
              491,362,421      863,103,041
  資産合計
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第4期    第5期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             -     65,780
   未払受託者報酬            82,858     146,952
   未払委託者報酬            621,389     1,102,145
   未払利息             6     19
                7,398     13,171
   その他未払費用
               711,651     1,328,067
   流動負債合計
               711,651     1,328,067
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           452,154,818      815,839,527
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           38,495,952      45,935,447
               9,908,287      9,273,745
    （分配準備積立金）
              490,650,770      861,774,974
   元本等合計
              490,650,770      861,774,974
  純資産合計
              491,362,421      863,103,041
  負債純資産合計
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第4期中間計算期間      第5期中間計算期間
            自　平成30年  9月11日   自　令和  1年 9月11日
            至　平成31年  3月10日   至　令和  2年 3月10日
  営業収益
  受取利息              2     21
               1,191,473     △27,333,705
  有価証券売買等損益
               1,191,475     △27,333,684
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             682     1,147
  受託者報酬             54,435     146,952
  委託者報酬             408,203     1,102,145
               4,863     13,171
  その他費用
               468,183     1,263,415
  営業費用合計
               723,292     △28,597,099
  営業利益又は営業損失（△）
               723,292     △28,597,099
  経常利益又は経常損失（△）
               723,292     △28,597,099
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               △360     227,993
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             13,382,132      38,495,952
  剰余金増加額又は欠損金減少額             5,605,243     39,767,564
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               5,605,243     39,767,564
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             1,224,737      3,502,977
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,224,737      3,502,977
  額
                -      -
  分配金
               18,486,290      45,935,447
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
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  （中間貸借対照表に関する注記）

              第4期    第5期中間計算期間末

             [令和 1年 9月10日現在]   [令和 2年 3月10日現在]
  １. 期首元本額            209,609,009円     452,154,818円
   期中追加設定元本額            279,403,656円     403,271,506円
   期中一部解約元本額            36,857,847円     39,586,797円
  ２. 受益権の総数            452,154,818口     815,839,527口
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     第4期中間計算期間          第5期中間計算期間

     自 平成30年  9月11日        自 令和 1年 9月11日
     至 平成31年  3月10日        至 令和 2年 3月10日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）


  金融商品の時価等に関する事項
           第4期      第5期中間計算期間末

  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及びそ      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  の差額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
             59/151




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           第4期      第5期中間計算期間末
  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）


           第4期      第5期中間計算期間末

          ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  1口当たり純資産額            1.0851円       1.0563円
  (1万口当たり純資産額)            (10,851円)       (10,563円)
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】


  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期    第3期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            1,034,313      2,499,000
   親投資信託受益証券           157,986,244      263,758,246
               729,723      684,065
   未収入金
              159,750,280      266,941,311
   流動資産合計
              159,750,280      266,941,311
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬            19,725      49,567
   未払委託者報酬            157,773      396,473
   未払利息             1      4
                1,706      4,403
   その他未払費用
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             第2期    第3期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
               179,205      450,447
   流動負債合計
               179,205      450,447
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           160,052,648      278,088,152
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           △481,573     △11,597,288
               1,386,439      1,148,930
    （分配準備積立金）
              159,571,075      266,490,864
   元本等合計
              159,571,075      266,490,864
  純資産合計
              159,750,280      266,941,311
  負債純資産合計
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第2期中間計算期間      第3期中間計算期間
            自　平成30年  9月11日   自　令和  1年 9月11日
            至　平成31年  3月10日   至　令和  2年 3月10日
  営業収益
  受取利息              -      6
               △95,276     △13,336,595
  有価証券売買等損益
               △95,276     △13,336,589
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息              14     324
  受託者報酬             6,169     49,567
  委託者報酬             49,345     396,473
                497     4,403
  その他費用
               56,025     450,767
  営業費用合計
               △151,301     △13,787,356
  営業利益又は営業損失（△）
               △151,301     △13,787,356
  経常利益又は経常損失（△）
               △151,301     △13,787,356
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               21,808     604,224
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             △320,672      △481,573
  剰余金増加額又は欠損金減少額             14,308     3,560,648
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               14,308      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    3,560,648
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             394,940      284,783
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -    284,783
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               394,940       -
  額
                -      -
  分配金
               △874,413     △11,597,288
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第2期    第3期中間計算期間末

             [令和 1年 9月10日現在]   [令和 2年 3月10日現在]
  １. 期首元本額            23,798,874円     160,052,648円
   期中追加設定元本額            150,328,384円     163,063,824円
   期中一部解約元本額            14,074,610円     45,028,320円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり             481,573円    11,597,288円
   ます。
  ３. 受益権の総数            160,052,648口     278,088,152口
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     第2期中間計算期間          第3期中間計算期間

     自 平成30年  9月11日        自 令和 1年 9月11日
     至 平成31年  3月10日        至 令和 2年 3月10日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）


  金融商品の時価等に関する事項
           第2期      第3期中間計算期間末

  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及びそ      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  の差額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
             62/151




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           第2期      第3期中間計算期間末
  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）


           第2期      第3期中間計算期間末

          ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  1口当たり純資産額            0.9970円       0.9583円
  (1万口当たり純資産額)            (9,970円)       (9,583円)
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】


  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第4期    第5期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            4,097,379      5,756,712
   親投資信託受益証券           480,463,160      631,292,172
               2,257,144      1,993,701
   未収入金
              486,817,683      639,042,585
   流動資産合計
              486,817,683      639,042,585
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            809,625       -
   未払受託者報酬            80,550     128,188
   未払委託者報酬            644,314     1,025,428
   未払利息             7     10
             63/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第4期    第5期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
                7,186     11,479
   その他未払費用
               1,541,682      1,165,105
   流動負債合計
               1,541,682      1,165,105
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           440,347,236      608,185,251
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           44,928,765      29,692,229
               7,023,682      6,613,734
    （分配準備積立金）
              485,276,001      637,877,480
   元本等合計
              485,276,001      637,877,480
  純資産合計
              486,817,683      639,042,585
  負債純資産合計
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第4期中間計算期間      第5期中間計算期間
            自　平成30年  9月11日   自　令和  1年 9月11日
            至　平成31年  3月10日   至　令和  2年 3月10日
  営業収益
  受取利息              1     19
              △2,905,673     △37,762,752
  有価証券売買等損益
              △2,905,672     △37,762,733
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             639      934
  受託者報酬             52,633     128,188
  委託者報酬             420,973     1,025,428
               4,695     11,479
  その他費用
               478,940     1,166,029
  営業費用合計
              △3,384,612     △38,928,762
  営業利益又は営業損失（△）
              △3,384,612     △38,928,762
  経常利益又は経常損失（△）
              △3,384,612     △38,928,762
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               △442,732      840,862
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             18,918,156      44,928,765
  剰余金増加額又は欠損金減少額             7,242,088     27,816,744
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               7,242,088     27,816,744
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             1,448,907      3,283,656
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,448,907      3,283,656
  額
                -      -
  分配金
               21,769,457      29,692,229
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

             64/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第4期    第5期中間計算期間末
             [令和 1年 9月10日現在]   [令和 2年 3月10日現在]
  １. 期首元本額            192,182,374円     440,347,236円
   期中追加設定元本額            273,481,532円     198,432,766円
   期中一部解約元本額            25,316,670円     30,594,751円
  ２. 受益権の総数            440,347,236口     608,185,251口
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     第4期中間計算期間          第5期中間計算期間

     自 平成30年  9月11日        自 令和 1年 9月11日
     至 平成31年  3月10日        至 令和 2年 3月10日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）


  金融商品の時価等に関する事項
           第4期      第5期中間計算期間末

  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及びそ      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  の差額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）


           第4期      第5期中間計算期間末

          ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  1口当たり純資産額            1.1020円       1.0488円
  (1万口当たり純資産額)            (11,020円)       (10,488円)
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】


  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期    第3期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            414,843     1,708,991
   親投資信託受益証券            76,852,589     141,251,568
               453,854       -
   未収入金
               77,721,286     142,960,559
   流動資産合計
               77,721,286     142,960,559
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬            10,973      25,132
   未払委託者報酬            87,722     201,002
   未払利息             -      3
                918     2,206
   その他未払費用
               99,613     228,343
   流動負債合計
               99,613     228,343
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本            79,073,801     153,965,219
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           △1,452,128     △11,233,003
               526,721      472,719
    （分配準備積立金）
               77,621,673     142,732,216
   元本等合計
               77,621,673     142,732,216
  純資産合計
               77,721,286     142,960,559
  負債純資産合計
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

             66/151


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    （単位：円）
            第2期中間計算期間      第3期中間計算期間
            自　平成30年  9月11日   自　令和  1年 9月11日
            至　平成31年  3月10日   至　令和  2年 3月10日
  営業収益
  受取利息              -      2
               △280,623     △10,850,055
  有価証券売買等損益
               △280,623     △10,850,053
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息              4     150
  受託者報酬             4,282     25,132
  委託者報酬             34,140     201,002
                317     2,206
  その他費用
               38,743     228,490
  営業費用合計
               △319,366     △11,078,543
  営業利益又は営業損失（△）
               △319,366     △11,078,543
  経常利益又は経常損失（△）
               △319,366     △11,078,543
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               △24,510      277,599
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             △249,672     △1,452,128
  剰余金増加額又は欠損金減少額             47,111     1,575,267
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               47,111      61,987
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    1,513,280
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             487,682       -
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               487,682       -
  額
                -      -
  分配金
               △985,099     △11,233,003
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              第2期    第3期中間計算期間末

             [令和 1年 9月10日現在]   [令和 2年 3月10日現在]
  １. 期首元本額            15,358,446円     79,073,801円
   期中追加設定元本額            77,368,247円     86,785,246円
   期中一部解約元本額            13,652,892円     11,893,828円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり             1,452,128円     11,233,003円
   ます。
  ３. 受益権の総数            79,073,801口     153,965,219口
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第2期中間計算期間          第3期中間計算期間

     自 平成30年  9月11日        自 令和 1年 9月11日
     至 平成31年  3月10日        至 令和 2年 3月10日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）


  金融商品の時価等に関する事項
           第2期      第3期中間計算期間末

  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及びそ      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  の差額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第2期      第3期中間計算期間末

          ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  1口当たり純資産額            0.9816円       0.9270円
  (1万口当たり純資産額)            (9,816円)       (9,270円)
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】


  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第4期    第5期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            2,490,555      3,272,208
   親投資信託受益証券           276,379,226      346,413,581
               720,463     1,054,406
   未収入金
              279,590,244      350,740,195
   流動資産合計
              279,590,244      350,740,195
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             -     23,598
   未払受託者報酬            49,282      71,975
   未払委託者報酬            394,165      575,724
   未払利息             4      6
                4,373      6,416
   その他未払費用
               447,824      677,719
   流動負債合計
               447,824      677,719
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           252,844,630      337,329,198
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           26,297,790      12,733,278
               4,964,737      4,428,320
    （分配準備積立金）
              279,142,420      350,062,476
   元本等合計
              279,142,420      350,062,476
  純資産合計
              279,590,244      350,740,195
  負債純資産合計
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第4期中間計算期間      第5期中間計算期間
            自　平成30年  9月11日   自　令和  1年 9月11日
            至　平成31年  3月10日   至　令和  2年 3月10日
  営業収益
  受取利息              -     11
              △2,934,643     △26,290,628
  有価証券売買等損益
              △2,934,643     △26,290,617
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             393      510
  受託者報酬             34,798      71,975
  委託者報酬             278,316      575,724
               3,083      6,416
  その他費用
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第4期中間計算期間      第5期中間計算期間
            自　平成30年  9月11日   自　令和  1年 9月11日
            至　平成31年  3月10日   至　令和  2年 3月10日
               316,590      654,625
  営業費用合計
              △3,251,233     △26,945,242
  営業利益又は営業損失（△）
              △3,251,233     △26,945,242
  経常利益又は経常損失（△）
              △3,251,233     △26,945,242
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               △108,290      1,158,274
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             13,976,676      26,297,790
  剰余金増加額又は欠損金減少額             5,429,788     18,036,982
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               5,429,788     18,036,982
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             1,205,348      3,497,978
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,205,348      3,497,978
  額
                -      -
  分配金
               15,058,173      12,733,278
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              第4期    第5期中間計算期間末

             [令和 1年 9月10日現在]   [令和 2年 3月10日現在]
  １. 期首元本額            125,541,226円     252,844,630円
   期中追加設定元本額            152,123,052円     116,199,818円
   期中一部解約元本額            24,819,648円     31,715,250円
  ２. 受益権の総数            252,844,630口     337,329,198口
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     第4期中間計算期間          第5期中間計算期間

     自 平成30年  9月11日        自 令和 1年 9月11日
     至 平成31年  3月10日        至 令和 2年 3月10日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）


  金融商品の時価等に関する事項
             70/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第4期      第5期中間計算期間末
  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及びそ      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  の差額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）


           第4期      第5期中間計算期間末

          ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  1口当たり純資産額            1.1040円       1.0377円
  (1万口当たり純資産額)            (11,040円)       (10,377円)
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】


             71/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期    第3期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            711,191      802,476
   親投資信託受益証券            63,897,933      82,003,123
                8,015     212,469
   未収入金
               64,617,139      83,018,068
   流動資産合計
               64,617,139      83,018,068
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬             8,883     16,394
   未払委託者報酬            70,974     131,156
   未払利息             1      1
                730     1,417
   その他未払費用
               80,588     148,968
   流動負債合計
               80,588     148,968
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本            66,364,634      91,115,760
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           △1,828,083      △8,246,660
               472,592      305,193
    （分配準備積立金）
               64,536,551      82,869,100
   元本等合計
               64,536,551      82,869,100
  純資産合計
               64,617,139      83,018,068
  負債純資産合計
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第2期中間計算期間      第3期中間計算期間
            自　平成30年  9月11日   自　令和  1年 9月11日
            至　平成31年  3月10日   至　令和  2年 3月10日
  営業収益
  受取利息              -      1
               △251,429     △7,118,035
  有価証券売買等損益
               △251,429     △7,118,034
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息              1     79
  受託者報酬             3,594     16,394
  委託者報酬             28,759     131,156
                257     1,417
  その他費用
               32,611     149,046
  営業費用合計
               △284,040     △7,267,080
  営業利益又は営業損失（△）
               △284,040     △7,267,080
  経常利益又は経常損失（△）
               △284,040     △7,267,080
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               34,900     634,654
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             △288,416     △1,828,083
  剰余金増加額又は欠損金減少額             27,687     1,483,157
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               27,687     518,866
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    964,291
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             426,268       -
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               426,268       -
  額
             72/151

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第2期中間計算期間      第3期中間計算期間
            自　平成30年  9月11日   自　令和  1年 9月11日
            至　平成31年  3月10日   至　令和  2年 3月10日
                -      -
  分配金
              △1,005,937      △8,246,660
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              第2期    第3期中間計算期間末

             [令和 1年 9月10日現在]   [令和 2年 3月10日現在]
  １. 期首元本額            15,639,918円     66,364,634円
   期中追加設定元本額            59,246,242円     55,947,636円
   期中一部解約元本額             8,521,526円     31,196,510円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり             1,828,083円     8,246,660円
   ます。
  ３. 受益権の総数            66,364,634口     91,115,760口
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     第2期中間計算期間          第3期中間計算期間

     自 平成30年  9月11日        自 令和 1年 9月11日
     至 平成31年  3月10日        至 令和 2年 3月10日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）


  金融商品の時価等に関する事項
           第2期      第3期中間計算期間末

  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及びそ      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  の差額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
             73/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第2期      第3期中間計算期間末
  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）


           第2期      第3期中間計算期間末

          ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  1口当たり純資産額            0.9725円       0.9095円
  (1万口当たり純資産額)            (9,725円)       (9,095円)
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】


  （１）【中間貸借対照表】

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    （単位：円）
             第1期    第2期中間計算期間末
           ［ 令和 1年 9月10日現在  ］ ［ 令和 2年 3月10日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            149,916      781,536
   親投資信託受益証券            22,018,596      63,938,165
               104,899       -
   未収入金
               22,273,411      64,719,701
   流動資産合計
               22,273,411      64,719,701
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬             3,833     11,619
   未払委託者報酬            30,646      92,890
   未払利息             -      1
                308      989
   その他未払費用
               34,787     105,499
   流動負債合計
               34,787     105,499
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本            21,654,164      67,334,603
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）            584,460     △2,720,401
               336,452      209,903
    （分配準備積立金）
               22,238,624      64,614,202
   元本等合計
               22,238,624      64,614,202
  純資産合計
               22,273,411      64,719,701
  負債純資産合計
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
            第2期中間計算期間
            自　令和  1年 9月11日
            至　令和  2年 3月10日
  営業収益
              △6,834,128
  有価証券売買等損益
              △6,834,128
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息              47
  受託者報酬             11,619
  委託者報酬             92,890
                989
  その他費用
               105,545
  営業費用合計
              △6,939,673
  営業利益又は営業損失（△）
              △6,939,673
  経常利益又は経常損失（△）
              △6,939,673
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               665,847
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             584,460
  剰余金増加額又は欠損金減少額             6,480,520
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               6,480,520
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             2,179,861
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,179,861
  額
                -
  分配金
              △2,720,401
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
  （３）【中間注記表】

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              第1期    第2期中間計算期間末

             [令和 1年 9月10日現在]   [令和 2年 3月10日現在]
  １. 期首元本額            10,000,000円     21,654,164円
   期中追加設定元本額            12,173,546円     76,043,754円
   期中一部解約元本額             519,382円    30,363,315円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり              ―円    2,720,401円
   ます。
  ３. 受益権の総数            21,654,164口     67,334,603口
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

          第2期中間計算期間

          自 令和 1年 9月11日
          至 令和 2年 3月10日
   該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）


  金融商品の時価等に関する事項
           第1期      第2期中間計算期間末

  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  １. 中間貸借対照表計上額、時価及びそ      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  の差額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
             76/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第1期      第2期中間計算期間末
  区分
         ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）


           第1期      第2期中間計算期間末

          ［令和 1年 9月10日現在］     ［令和 2年 3月10日現在］
  1口当たり純資産額            1.0270円       0.9596円
  (1万口当たり純資産額)            (10,270円)       (9,596円)
  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 3月10日現在］
  資産の部
  流動資産
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           ［令和 2年 3月10日現在］
   コール・ローン           104,808,380,800
   株式           218,350,143,590
   派生商品評価勘定           103,139,800
   未収配当金           559,319,557
   未収利息            1,042,259
   その他未収収益            61,578,322
              240,090,000
   差入委託証拠金
              324,123,694,328
   流動資産合計
              324,123,694,328
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            8,387,300
   前受金            5,719,000
   未払解約金           1,106,074,442
   未払利息            198,130
              99,699,614,448
   受入担保金
              100,819,993,320
   流動負債合計
              100,819,993,320
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           144,141,945,579
   剰余金
              79,161,755,429
    剰余金又は欠損金（△）
              223,303,701,008
   元本等合計
              223,303,701,008
  純資産合計
              324,123,694,328
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 3月10日現在]

  １. 期首                 令和 1年 9月11日
   期首元本額                141,486,347,901円
   期中追加設定元本額                134,322,156,336円
   期中一部解約元本額                131,666,558,658円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（国内株式）                 208,461,828円
   ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                 10,421,139,377円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 2,260,941,760円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 102,551,160円
   コアバランス                  480,666円
             78/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 85,850,308円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 133,550,445円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 92,092,450円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                 8,217,665,240円
   国内株式セレクション（ラップ向け）                 1,310,049,713円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 3,473,812,290円
   つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                 3,416,429,204円
   つみたて８資産均等バランス                 1,380,263,157円
   つみたて４資産均等バランス                 367,898,241円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  1,855,537円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  2,843,289円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  2,982,912円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 41,952,150円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 34,967,209円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 24,057,511円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                 288,273,220円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 18,714,798円
   金）
   国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                 1,615,570,363円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 24,394,711円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 180,003,914円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 318,306,696円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 100,936,897円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 120,587,871円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 374,253,242円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 274,871,885円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 556,298,980円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 41,629,367円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 9,264,897,540円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 234,706,933円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 2,647,440,901円
   定）
   ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 21,566,767,182円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 432,954,489円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                  5,549,450円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  5,131,623円
   定）
             79/151

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 427,005,651円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 881,409,086円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  2,998,119円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 200,858,235円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                  8,726,654円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 949,819,910円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 66,514,153円
   ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                 3,077,447,008円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 782,874,010円
   資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                 158,613,947円
   格機関投資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                 103,061,597円
   格機関投資家限定）
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                 7,675,123,642円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  4,757,470円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                 17,751,674円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                 15,029,910円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                 15,356,331円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                 1,285,864,674円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                 227,646,276円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 28,569,288円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 235,550,613円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 21,032,129円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 143,918,615円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                 1,687,515,280円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 571,029,878円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 2,146,498,567円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,834,237,755円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,498,827,519円
   （積極型）
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                 50,422,773,079円
   合計                144,141,945,579円
  ２. 貸付有価証券
   　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
   す。
   株式                 90,829,330,570円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
  ３. 受益権の総数                144,141,945,579口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
             ［令和 2年 3月10日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 3月10日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    5,809,373,200      ―  5,904,360,000    94,986,800
    合計     5,809,373,200      ―  5,904,360,000    94,986,800
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 3月10日現在］

  1口当たり純資産額                   1.5492円
  (1万口当たり純資産額)                   (15,492円)
  外国株式インデックスマザーファンド


  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 3月10日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           8,359,861,765
   コール・ローン           31,779,287,002
   株式           369,460,033,144
   投資証券           11,000,440,905
   派生商品評価勘定            5,395,133
   未収入金           236,478,739
   未収配当金           1,017,705,153
              1,994,872,043
   差入委託証拠金
              423,854,073,884
   流動資産合計
              423,854,073,884
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           1,279,243,834
   未払金            33,971,750
   未払解約金           30,917,658,681
               60,075
   未払利息
              32,230,934,340
   流動負債合計
              32,230,934,340
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           157,930,731,730
   剰余金
              233,692,407,814
    剰余金又は欠損金（△）
              391,623,139,544
   元本等合計
              391,623,139,544
  純資産合計
              423,854,073,884
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
        品取引所等における終値で評価しております。
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  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
        ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 3月10日現在]

  １. 期首                 令和 1年 9月11日
   期首元本額                144,330,606,712円
   期中追加設定元本額                117,158,346,831円
   期中一部解約元本額                103,558,221,813円
   元本の内訳※
   ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                 3,046,039,472円
   ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                 276,740,698円
   ファンド・マネジャー（海外株式）                 61,806,236円
   ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                 14,220,452,320円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 1,315,196,568円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 306,426,403円
   コアバランス                  359,674円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 24,851,050円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 37,398,365円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 27,327,600円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                 28,295,010,524円
   海外株式セレクション（ラップ向け）                 1,029,904,681円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 2,007,549,967円
   つみたて先進国株式                 3,492,221,684円
   つみたて８資産均等バランス                 804,562,514円
   つみたて４資産均等バランス                 214,193,045円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  1,254,196円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  1,951,525円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  2,042,186円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 12,603,851円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 10,042,344円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                  6,743,393円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                 4,269,153,928円
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                [令和 2年 3月10日現在]
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                 166,816,616円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                 5,164,323,158円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                  5,494,345円
   金）
   先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                 108,172,103円
   つみたて全世界株式                  276,033円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                 15,603,982,712円
   ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                 2,555,327,187円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 184,780,554円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 58,031,151円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 74,232,109円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 256,755,927円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 179,640,020円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 379,127,446円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 30,094,839円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 9,042,798,027円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 134,875,163円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 1,518,228,581円
   定）
   ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 40,036,678,702円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  2,897,096円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 1,252,607,144円
   ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                 8,741,246,375円
   定）
   アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 20,148,727円
   アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 129,000,911円
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 735,965,502円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 48,089,615円
   ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                 2,117,079,100円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 614,025,893円
   資家限定）
   三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                 2,143,853,433円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  1,379,193円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                  4,934,177円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                  4,920,735円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                  5,728,206円
   三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                 45,830,476円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                  8,102,776円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 67,368,154円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 12,084,999円
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                [令和 2年 3月10日現在]
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 84,001,324円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                 5,001,826,278円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 162,860,003円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 617,500,270円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 601,274,485円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 544,539,961円
   （積極型）
   合計                157,930,731,730円
  ２. 受益権の総数                157,930,731,730口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
             ［令和 2年 3月10日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 3月10日現在］
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    13,286,297,978      ― 12,018,198,407   △1,268,099,571
    合計    13,286,297,978      ― 12,018,198,407   △1,268,099,571
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

  ［令和 2年 3月10日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル    1,647,156,180     ―  1,639,847,800    △7,308,380
     カナダドル     64,289,750     ―  64,285,500    △4,250
     イギリスポンド     31,027,000     ―  31,024,700    △2,300
     スイスフラン     53,278,080     ―  53,275,200    △2,880
     香港ドル     7,973,580     ―  7,968,000    △5,580
     シンガポールドル     8,947,920     ―  8,947,200    △720
     スウェーデンク
          15,260,000     ―  15,246,000    △14,000
     ローネ
     ノルウェークロー
          6,491,400     ―  6,486,000    △5,400
     ネ
     デンマーククロー
          7,875,300     ―  7,875,000    △300
     ネ
     ユーロ     182,385,560     ―  182,218,000    △167,560
     売建
     イスラエルシェケ
          95,586,240     ―  93,824,000    1,762,240
     ル
    合計     2,120,271,010     ―  2,110,997,400    △5,749,130
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
             86/151


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  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 3月10日現在］

  1口当たり純資産額                   2.4797円
  (1万口当たり純資産額)                   (24,797円)
  日本債券インデックスマザーファンド


  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 3月10日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           5,910,960,867
   国債証券           542,411,261,630
   地方債証券           34,312,017,495
   特殊債券           40,050,122,671
   社債券           31,120,134,000
   未収入金           2,658,714,200
   未収利息           1,462,432,245
   前払金            3,120,000
   前払費用           202,478,554
              19,500,000
   差入委託証拠金
              658,150,741,662
   流動資産合計
              658,150,741,662
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            27,068,600
   未払金           1,110,079,920
   未払解約金           390,553,028
               11,174
   未払利息
              1,527,712,722
   流動負債合計
              1,527,712,722
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           480,943,094,540
   剰余金
              175,679,934,400
    剰余金又は欠損金（△）
              656,623,028,940
   元本等合計
              656,623,028,940
  純資産合計
              658,150,741,662
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
             87/151

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 3月10日現在]

  １. 期首                 令和 1年 9月11日
   期首元本額                479,255,192,655円
   期中追加設定元本額                165,531,022,096円
   期中一部解約元本額                163,843,120,211円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（国内債券）                121,772,313,855円
   ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                 9,314,129,564円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 2,626,420,484円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 411,738,843円
   コアバランス                  1,745,744円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 424,474,862円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 218,494,372円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 86,110,013円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                 6,240,487,149円
   国内債券セレクション（ラップ向け）                 4,142,796,072円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 3,892,730,348円
   つみたて８資産均等バランス                 1,540,076,670円
   つみたて４資産均等バランス                 430,512,016円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  3,327,551円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  987,594円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  67,992円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 112,678,084円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 40,116,007円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 17,313,477円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 13,116,848円
   金）
   国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                  727,931円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                 10,738,572,510円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                 10,874,556,648円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                 2,145,626,271円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                 3,227,294,247円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                 6,225,395,232円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 248,970,939円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 280,964,130円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                 77,214,515円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 369,070,890円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 642,296,150円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 364,122,428円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 645,267,709円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 61,864,134円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 12,507,972円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 75,547,903円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 11,416,296,454円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 1,168,625,315円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 4,849,801,219円
   定）
   ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                194,262,964,670円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 520,344,810円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 20,168,185円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  6,190,014円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 4,747,649,631円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 3,275,589,153円
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                 20,000,329,738円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                 7,777,228,705円
   関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 4,233,080,793円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 211,565,913円
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                 18,818,550,250円
   限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                 1,083,773,857円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                 4,051,700,857円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限                  732,120円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 3,583,494,244円
   資家限定）
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                 16,483,820円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                 29,304,317円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                 16,206,472円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                 12,656,045円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 89,635,312円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 219,115,390円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 69,879,461円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 144,601,711円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                 4,142,252,418円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,968,457,977円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 3,657,258,066円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 2,037,140,631円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,232,379,838円
   （積極型）
   合計                480,943,094,540円
  ２. 受益権の総数                480,943,094,540口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
             ［令和 2年 3月10日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  債券関連

  ［令和 2年 3月10日現在］
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
            うち1年超
  市場取引  債券先物取引
     買建    4,044,040,000      ―  4,017,000,000    △27,040,000
    合計     4,044,040,000      ―  4,017,000,000    △27,040,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 3月10日現在］

  1口当たり純資産額                   1.3653円
  (1万口当たり純資産額)                   (13,653円)
  外国債券インデックスマザーファンド


  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 3月10日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           928,816,825
   コール・ローン           209,551,482
   国債証券           146,041,279,620
   派生商品評価勘定            71,038
   未収入金           648,904,866
   未収利息           857,640,125
              87,015,921
   前払費用
              148,773,279,877
   流動資産合計
              148,773,279,877
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            206,860
   未払金            97,049,089
   未払解約金           150,545,302
                396
   未払利息
              247,801,647
   流動負債合計
              247,801,647
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           69,006,537,237
   剰余金
              79,518,940,993
    剰余金又は欠損金（△）
              148,525,478,230
   元本等合計
              148,525,478,230
  純資産合計
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 3月10日現在］
              148,773,279,877
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 3月10日現在]

  １. 期首                 令和 1年 9月11日
   期首元本額                 68,794,685,023円
   期中追加設定元本額                 8,069,510,483円
   期中一部解約元本額                 7,857,658,269円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（海外債券）                 1,001,192,381円
   ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                 5,265,422,075円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 1,797,641,195円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 228,857,222円
   コアバランス                  1,678,398円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 20,288,393円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 15,494,463円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                  8,555,364円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                 4,047,654,410円
   海外債券セレクション（ラップ向け）                 1,805,441,696円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 2,661,581,374円
   つみたて８資産均等バランス                 1,053,716,900円
   つみたて４資産均等バランス                 282,559,811円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  608,792円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  310,380円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  42,737円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                  6,352,655円
   金）
             92/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                  3,441,892円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                  2,032,034円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                 15,052,645円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                  1,585,486円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                 10,105,386,560円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 242,404,641円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 236,569,351円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 112,346,623円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 120,483,418円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 19,517,124円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                  7,855,700円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 39,926,502円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 2,401,078,646円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 1,536,993,837円
   定）
   ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 24,917,467,940円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 665,304,135円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                  6,391,687円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  2,623,243円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 2,082,690,113円
   アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 100,614,309円
   アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 136,358,854円
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 135,332,181円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 15,919,012円
   ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                 2,683,277,499円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 131,164,150円
   資家限定）
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  1,846,625円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                  4,635,306円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                  3,211,646円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                  1,490,504円
   三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                 42,097,274円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 23,267,371円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 47,077,255円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 33,078,736円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 54,935,506円
   外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                 1,548,817,596円
             93/151


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                 2,004,858,413円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 218,130,094円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 553,094,157円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 405,015,320円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 145,765,606円
   （積極型）
   合計                 69,006,537,237円
  ２. 受益権の総数                 69,006,537,237口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
             ［令和 2年 3月10日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連

  ［令和 2年 3月10日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
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  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル     15,626,850     ―  15,490,500    △136,350
     ユーロ     10,649,790     ―  10,580,400    △69,390
     売建
     アメリカドル     369,702,304     ―  369,670,800    31,504
     カナダドル     14,370,080     ―  14,369,700     380
     オーストラリアド
          14,276,640     ―  14,275,800     840
     ル
     イギリスポンド     53,960,000     ―  53,956,000    4,000
     シンガポールドル     3,728,100     ―  3,728,000     100
     スウェーデンク
          2,724,850     ―  2,722,500    2,350
     ローネ
     ノルウェークロー
          2,704,600     ―  2,702,500    2,100
     ネ
     デンマーククロー
          3,780,000     ―  3,780,000     ―
     ネ
     メキシコペソ     6,942,880     ―  6,944,000    △1,120
     ポーランドズロチ     3,799,936     ―  3,798,200    1,736
     南アフリカランド     3,540,240     ―  3,536,500    3,740
     ユーロ     297,451,088     ―  297,426,800    24,288
     合計     803,257,358     ―  802,981,700    △135,822
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 3月10日現在］

  1口当たり純資産額                   2.1523円
  (1万口当たり純資産額)                   (21,523円)
  マネー・マーケット・マザーファンド


  貸借対照表

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              （単位：円）
           ［令和 2年 3月10日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           155,359,789
              999,999,526
   現先取引勘定
              1,155,359,315
   流動資産合計
              1,155,359,315
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            1,015,946
                293
   未払利息
               1,016,239
   流動負債合計
               1,016,239
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           1,133,654,967
   剰余金
              20,688,109
    剰余金又は欠損金（△）
              1,154,343,076
   元本等合計
              1,154,343,076
  純資産合計
              1,155,359,315
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 3月10日現在]

  １. 期首                 令和 1年 9月11日
   期首元本額                 2,240,677,326円
   期中追加設定元本額                 249,321,914円
   期中一部解約元本額                 1,356,344,273円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 378,782,763円
   三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                  2,280,337円
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                  5,874,002円
   （毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                  2,590,474円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                  111,354円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                 20,147,276円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                 52,804,813円
   アルコース＞（毎月分配型）
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                [令和 2年 3月10日現在]
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                  635,856円
   ランドコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                  3,078,471円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                 94,842,782円
   ルファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                  89,620円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                  1,033,322円
   アルピアコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                  212,322円
   ケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                 16,402,315円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                  1,378,553円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  9,201,705円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  270,734円
   コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  358,088円
   円コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  667,045円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  3,836,590円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  236,381円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  1,017,609円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                  5,850,843円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                  2,016,707円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                  1,145,161円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                 29,040,830円
   ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                  1,513,806円
   源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                  1,182,898円
   ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 75,379,110円
   ネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  847,016円
   円コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  379,197円
   ユーロコース＞（毎月分配型）
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  640,555円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  1,193,379円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  88,852円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  990,664円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                 11,916,657円
   （毎月分配型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                  6,336,371円
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                 11,400,264円
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,836円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  98,368円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  7,661,389円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                  30,649円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                  99,465円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  69,757円
   （年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  30,457円
   コース＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  641,668円
   ス＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                  1,038,788円
   キシコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                  4,881,309円
   ルコリラコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   米ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   メキシコペソコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   トルコリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,449円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  9,828,976円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  5,056,177円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  211,113円
   ス＞（年２回分配型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                  1,936,118円
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  9,829円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                  9,829円
   型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  9,829円
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  5,504,257円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                 13,128,307円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  2,424,660円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  5,766,108円
   ジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  1,611,189円
   シコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  6,722,976円
   コリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  8,453,960円
   アルーブルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  1,528,278円
   コース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  2,664,317円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  421,681円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  961,645円
   ジルレアルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  608,110円
   シコペソコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  734,038円
   コリラコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  601,281円
   アルーブルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 41,042,383円
   ネープールファンドＡ＞
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                  1,355,347円
   ネープールファンドＢ＞
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  3,308,438円
   ジ型＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  8,859,081円
   なし＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  1,609,969円
   ジ型＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  2,065,331円
   なし＞（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                  521,457円
   なし）（年１回決算型）
             99/151


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                [令和 2年 3月10日現在]
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                  354,513円
   あり）（年１回決算型）
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                  2,542,269円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                  9,387,547円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                  3,545,187円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  8,124,755円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                  2,990,177円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  3,377,211円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                  8,478,079円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                  4,145,749円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                  8,067,104円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                  3,319,056円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                 20,075,917円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                  1,616,484円
   回分配型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                  5,899,118円
   ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                  6,879,079円
   月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                  2,026,238円
   ２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                  50,073円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                  30,438円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                  796,426円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                  413,472円
   回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  564,702円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  89,371円
   （年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                  3,063,931円
   決算型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                  6,324,266円
   算型）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 34,566,731円
   金）
   マクロ・トータル・リターン・ファンド                  9,820円
   スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                  4,349,768円
   スマート・プロテクター９０オープン                  981,933円
            100/151


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 3月10日現在]
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                  256,250円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                  305,382円
   テンプルトン新興国小型株ファンド                  49,097円
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                  2,259,287円
   ＞（毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                 17,656,128円
   ＞（年２回決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                  3,899,063円
   （毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                 15,671,669円
   （年２回決算型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                  82,770円
   型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                  87,384円
   型）
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）                  9,821円
   北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）                  9,821円
   ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                   983円
   グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                   983円
   ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                  9,821円
   三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                  39,351円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                 11,293,333円
   アム＞（毎月決算型）
   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                  9,903,464円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  4,803,653円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                 11,784,347円
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                 10,766,608円
   なし）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                 14,313,901円
   あり）
   合計                 1,133,654,967円
  ２. 受益権の総数                 1,133,654,967口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
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             ［令和 2年 3月10日現在］
  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）


               ［令和 2年 3月10日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0182円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,182円)
  ２【ファンドの現況】


  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            923,483,234

  Ⅱ　負債総額            196,558
            102/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            923,286,676
  Ⅳ　発行済口数            877,896,288  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0517
  　　（10,000口当たり）            （10,517  ）
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            289,179,514

  Ⅱ　負債総額             66,103
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            289,113,411
  Ⅳ　発行済口数            302,607,653  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9554
  　　（10,000口当たり）            （9,554 ）
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            666,679,336

  Ⅱ　負債総額            148,969
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            666,530,367
  Ⅳ　発行済口数            636,211,166  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0477
  　　（10,000口当たり）            （10,477  ）
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            161,331,243

  Ⅱ　負債総額             39,894
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            161,291,349
  Ⅳ　発行済口数            174,146,609  口　
            103/151


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9262
  　　（10,000口当たり）            （9,262 ）
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            374,458,657

  Ⅱ　負債総額             86,081
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            374,372,576
  Ⅳ　発行済口数            360,881,716  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0374
  　　（10,000口当たり）            （10,374  ）
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            92,858,590

  Ⅱ　負債総額             25,944
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            92,832,646
  Ⅳ　発行済口数            102,066,083  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9095
  　　（10,000口当たり）            （9,095 ）
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            84,155,138

  Ⅱ　負債総額            1,007,160
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            83,147,978
  Ⅳ　発行済口数            86,657,042  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9595
  　　（10,000口当たり）            （9,595 ）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           265,378,306,329

  Ⅱ　負債総額           20,665,953,683
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           244,712,352,646
  Ⅳ　発行済口数           156,432,896,636   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5643
  　　（10,000口当たり）            （15,643  ）
  外国株式インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           396,928,126,951

  Ⅱ　負債総額           1,401,848,597
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           395,526,278,354
  Ⅳ　発行済口数           161,742,429,506   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.4454
  　　（10,000口当たり）            （24,454  ）
  日本債券インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           592,082,501,858

  Ⅱ　負債総額           7,610,485,052
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           584,472,016,806
  Ⅳ　発行済口数           432,539,269,896   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3513
  　　（10,000口当たり）            （13,513  ）
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  外国債券インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           150,606,468,520

  Ⅱ　負債総額           1,853,988,795
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           148,752,479,725
  Ⅳ　発行済口数           68,246,120,720   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.1796
  　　（10,000口当たり）            （21,796  ）
  マネー・マーケット・マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 3月31日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,248,232,507

  Ⅱ　負債総額             549
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,248,231,958
  Ⅳ　発行済口数           1,225,870,056  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0182
  　　（10,000口当たり）            （10,182  ）
            106/151









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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  ＜更新後＞

  （１）資本金の額等
   2020年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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  ２【事業の内容及び営業の概況】

  ＜更新後＞

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         872    12,674,222
     追加型公社債投資信託          16    1,269,684
     単位型株式投資信託          64     355,316
     単位型公社債投資信託          14     74,863
      合　計        966    14,374,084
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  ＜更新後＞

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
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   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
            109/151


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
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  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
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  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
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  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
            113/151


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   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
            114/151


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  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
            115/151

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      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
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  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
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           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

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          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
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  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
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   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

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  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
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   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
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  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
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  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
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  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
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  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
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    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
            129/151

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  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
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   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
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  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  ＜更新後＞

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
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  （２）販売会社
         ②資本金の額
   ①名称             ③事業の内容
           （2019年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円   銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会             銀行業務および信託業務を営
          324,279  百万円
   社             んでいます。
   信金中央金庫        690,998  百万円※   金融業務を営んでいます。
   ※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
  ３【資本関係】

  ＜訂正前＞

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20            19年9月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  ＜訂正後＞

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20            20年3月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   令和２年４月15日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年３月10日ま
  での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
  監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
  有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
  を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
  間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
  うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
  を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
  要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
  用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
  積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和２年３月10日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する中間計算期間（令和１年９月11日から令和２年３月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
  ているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

  託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   令和２年４月15日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年３月10日ま
  での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
  監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
  有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
  を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
  間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
  うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
  を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
  要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
  用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
  積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和２年３月10日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する中間計算期間（令和１年９月11日から令和２年３月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
  ているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

  託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年３月10日ま
  での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
  監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
  有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
  を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
  間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
  うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
  を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
  要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
  用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
  積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和２年３月10日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する中間計算期間（令和１年９月11日から令和２年３月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
  ているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

  託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   令和２年４月15日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年３月10日ま
  での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
  監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
  有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
  を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
  間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
  うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
  を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
  要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
  用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
  積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和２年３月10日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する中間計算期間（令和１年９月11日から令和２年３月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
  ているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

  託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   令和２年４月15日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年３月10日ま
  での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
  監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
  有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
  を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
  間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
  うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
  を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
  要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
  用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
  積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和２年３月10日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する中間計算期間（令和１年９月11日から令和２年３月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
  ているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

  託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
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  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年３月10日ま
  での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
  監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
  有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
  を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
  間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
  うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
  を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
  要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
  用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
  積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和２年３月10日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する中間計算期間（令和１年９月11日から令和２年３月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
  ているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

  託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   令和２年４月15日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和１年９月11日から令和２年３月10日ま
  での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
  監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
  有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
  を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
  間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
  うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
  を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
  要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
  用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
  積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和２年３月10日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する中間計算期間（令和１年９月11日から令和２年３月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
  ているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

  託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
            148/151


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            149/151



















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       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
            150/151



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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