グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年8月19日  提出
  【発行者名】        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   菱田　賀夫
  【本店の所在の場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【事務連絡者氏名】        投資業務推進部長　民野　誠
  【電話番号】        03-6453-3610
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        10兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）

  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

   ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
   とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
   又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
   定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
   ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
   います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
   益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  10兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

  取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

  ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
   算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
   い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  （５）【申込手数料】

  取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜　2.0％）（※）の率を上限として、販売会社

  が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
  申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
  は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
  （６）【申込単位】

  販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

  の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
  れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
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  （７）【申込期間】

   2020年  8月20日から2021年    2月19日までとします。

   継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
   れます。
  （８）【申込取扱場所】

   下記の照会先にお問い合わせください。

  （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
  （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

   す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
   指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
   とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                 (8) 申込取扱

   場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   振替機関は、下記の通りです。

   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ＜振替受益権について＞

   当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
   振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
   当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
   に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
  ＜受益権の取得申込みの方法＞
   販売会社所定の方法でお申込みください。
   取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
   お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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  ＜申込みコース＞
   「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
   コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
   の2つの申込方法があります。
   販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
   問い合わせください。
  ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
   収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
   取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
   第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
   同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
   会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を
   取り消すことができます。
  ＜受付不可日＞
   分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
   合は、申込みを受け付けないものとします。
   ニューヨークの銀行休業日
   ロンドンの銀行休業日
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜ファンドの目的＞

   当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
   株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指
   します。
  ＜信託金限度額＞
   上限　5,000億円
   ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
  ＜基本的性格＞
   一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
   の通りです。
   商品分類表

           投資対象資産
   単位型・追加型    投資対象地域        独立区分    補足分類
          （収益の源泉）
    単位型    国内    株式   ＭＭＦ   インデックス型

    追加型    海外    債券   ＭＲＦ    特殊型

        内外   不動産投信    ＥＴＦ

           その他資産

           （　　　　）
           資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  属性区分表

  投資対象資産    決算頻度  投資対象   投資形態   為替   対象   特殊型
         地域     ヘッジ  インデックス
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  株式    年1回  グローバ  ファミリー   あり  日経225   ブル・ベア型

   一般      ル  ファンド   （　　）
   大型株   年2回  （日本を       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株      含む）  ファンド・   なし
      年4回     オブ・ファ     その他   ロ ン グ ・
  債券      日本  ンズ     （　　　　）   ショート型/
   一般   年6回             絶対収益追求
   公債   （隔月）  北米           型
   社債
   その他債券   年12回  欧州           その他
   クレジット属   （毎月）             （　　　）
   性      アジア
   （　　　　）   日々
        オセアニ
  不動産投信    その他  ア
      （　　）
  その他資産      中南米
  （投資信託証券
  （資産複合（株      アフリカ
  式、債券、短期
  金融資産）資産      中近東
  配分固定型））      （中東）
  資産複合      エマージ

  （　　　）      ング
   資産配分
   固定型
   資産配分
   変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

  泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
  ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
  ります。
  上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

  なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
  す。
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

  分は以下の通りです。
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  ＜商品分類表定義＞

  ［単位型投信・追加型投信の区分］

  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
     ないファンドをいう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
     運用されるファンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］

  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
    する旨の記載があるものをいう。
  ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
     (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
     その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
     よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］

  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…  投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
    する証券投資信託   並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
    証券投資信託を   いう。
  ［補足分類］

  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
      記載があるものをいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
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     る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
     型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
     るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
     のとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］

  (1)株式
  ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
     う。
  ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
     をいう。
  (2)債券

  ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
    保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
    ものをいう。
  ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
    あるものをいう。
  ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
     の記載があるものをいう。
  ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
         債」等を併記することも可とする。
  (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

  (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

  (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

  ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
      挙するものとする。
  ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
      がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］

  (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
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  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
      いう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
     する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
     ないかを明確に記載するものとする。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
     産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
     とする旨の記載があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
     源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
      を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
      域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］

  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズをいう。
  ［為替ヘッジによる属性区分］

  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
      ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
      もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

  (1)日経225
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  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
  ［特殊型］

  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
      投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
      は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
      用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
      託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
      る旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
          れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
          略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
     ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  ＜ファンドの特色＞

    資産         インデックス











  外国債券     FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※1

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  国内株式     TOPIX（東証株価指数）※2
  ＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を

  目指します。
  ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
  ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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  （注）普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金            (5)課税上の取扱い」をご覧ください。















  （２）【ファンドの沿革】

   2004年12月1日     本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

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   2012年4月1日     本ファンドの名称を「住信      グローバル・インカム＆プラス（毎月決
        算型）」から「グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）」に変
        更
        本ファンドの主要投資対象である「住信        外国債券インデックス     マ
        ザーファンド」および「住信      国内株式インデックス     マザーファン
        ド」の名称を「外国債券インデックス        マザーファンド」および「国
        内株式インデックス    マザーファンド」にそれぞれ変更
  （３）【ファンドの仕組み】

  ①当ファンドの仕組み及び関係法人
  ②委託会社の概況（2020年     6月30日現在）










  イ．資本金の額：20億円
  ロ．委託会社の沿革
   1986年11月1日：     住信キャピタルマネジメント株式会社設立
   1987年2月20日：     投資顧問業の登録
   1987年9月9日：     投資一任契約に係る業務の認可
   1990年10月1日：     住信投資顧問株式会社に商号変更
   1999年2月15日：     住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
   1999年3月25日：     証券投資信託委託業の認可
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   2007年9月30日：     金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
        東財務局長（金商）第347号）
   2012年4月1日：     中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
        ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
   2018年10月1日：     三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
  ハ．大株主の状況
     株　主　名       住　　　所      持株数  持株比率
   三井住友トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号        3,000株   100%
   ディングス株式会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  （イ）基本方針

   本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
   株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはか
   ることをめざして運用を行います。
  （ロ）運用方法
   ①投資対象
   外国債券インデックス     マザーファンドおよび国内株式インデックス         マザーファンド（以下総称
   して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称
   して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象
   とします。
   ②投資態度
   1)主として、外国債券インデックス       マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス           マ
    ザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
   2)基本資産配分比率は、外国債券70％（円短期金融資産3％程度を含みます。）、国内株式30％
    とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5％とします。
   3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
   4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
    変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
    引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る
    先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所（金融
    商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
    る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市
    場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）等におけるこれらの取引と類似の
    取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利
    とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）、ならびに金利先渡取引およ
    び為替先渡取引を行うことができます。
   5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用が
    できない場合があります。
  （２）【投資対象】

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
    で定めるものをいいます。以下同じ。）
     イ．有価証券
     ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
      投資信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
     ハ．金銭債権
     ニ．約束手形
    2．次に掲げる特定資産以外の資産
     イ．為替手形
  （ロ）委託者は、信託金を、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井
    住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックス              マザーファンドおよ
    び国内株式インデックス     マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法
    第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
    ることを指図します。
    1．株券または新株引受権証書
    2．国債証券
    3．地方債証券
    4．特別の法律により法人の発行する債券
    5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
     引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
    6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定
     めるものをいいます。）
    7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号
     で定めるものをいいます。）
    8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
     いいます。）
    9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
     券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
    10．コマーシャル・ペーパー
    11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
     および新株予約権証券
    12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
     るもの
    13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
     をいいます。）
    14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で
    定めるものをいいます。）
    15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
     す。）
    16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
     いい、有価証券に係るものに限ります。）
    17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
    18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     受益証券に限ります。）
    20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
    21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に表示されるべきもの
    22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
    なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
    たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
    ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
    び第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の
    証券（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
    引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ
    り運用することを指図することができます。
    1．預金
    2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
     す。）
    3．コール・ローン
    4．手形割引市場において売買される手形
    5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
    等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲
    げる金融商品により運用することの指図ができます。
  （参考）マザーファンドの概要

   「外国債券インデックス     マザーファンド」の概要

   １．基本方針
    この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
    デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
   ２．運用方法
   (1)投資対象
    日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
    ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
     する投資成果を目標として運用を行います。
    ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
     有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
     のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
     の純資産総額を超えることがあります。
    ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
     よっては、上記の運用ができない場合があります。
    ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
     有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
     るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
     似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回
     避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに
     外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことがで
     きます。
    ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
     なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
     交換する取引を行うことができます。
    ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
     先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
   ３．運用制限
    ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
     が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
     独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
     341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
     予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
     す。
    ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
    ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
     エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
     対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
     えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
     比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを
     表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、
     一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
     の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
   「国内株式インデックス     マザーファンド」の概要

   １．基本方針
    この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資
    成果を目標として運用を行います。
   ２．運用方法
    (1)投資対象
    わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
     株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
    ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
    ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
     保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあり
     ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
     が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
    ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
     によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
     保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取
     引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
   ３．運用制限
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資は、行いません。
    ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
    額の10％以下とします。
    ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
    ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
    産総額の10％以下とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
    の純資産総額の5％以下とします。
    ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
    ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
    エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
    信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
    ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
    規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
    またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
    す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
    が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  （３）【運用体制】

  ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

  ることがあります。
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  委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












  に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
  に係る業務規則を定めています。
  委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

  行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
  り受け取っております。
  （４）【分配方針】

    毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

    ・分配対象額の範囲
    経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収
    益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
    を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。（以下
    「みなし売買益」といいます。））等の全額とします。
    ・分配対象額についての分配方針
    原則として、外国債券インデックス       マザーファンドからのみなし配当等収益を原資とし
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    て、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また3月、6月、9月、12月の決算時
    には国内株式インデックス     マザーファンドからのみなし売買益を外国債券インデックス            マ
    ザー ファンドからの配当等収益に加算して分配することを目指します。ただし、国内株式イ
    ンデックス  マザーファンドからのみなし売買益が確保できた場合でも、外国債券インデッ
    クス マザーファンドの基準価額が下落した場合には、加算分配を行わないことがありま
    す。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただ
    し、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
    ・留保益の運用方針
    留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の
    運用を行います。
    ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
  （５）【投資制限】

  ＜約款に定める投資制限＞

   ①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35％以下とします。
    （投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
    資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資
    信託約款の「運用の基本方針」）
   ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
    の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信
    託財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
    純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑦外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75％以下としま
    す。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
    引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
    ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
    取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
    前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
    証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
    投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第22条）
   ⑨委託者は、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売
    付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるも
    のとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託
    財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計
    額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第25条）
   ⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
    を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
    号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
    号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
    るこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オ
    プション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に
    属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の
    取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国
    の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することがで
    きます。また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
    価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプショ
    ン取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
    うことを指図することができます。（投資信託約款第26条）
   ⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
    および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受
    取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
    を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期
    限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
    託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図に
    あたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資
    信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との
    合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第27条）
   ⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
    および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図す
    ることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
    が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
    間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっ
    ては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託
    財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
    額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
    す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額の
    うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡
    取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザー
    ファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
    みなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対
    象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
    象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないもの
    とします。（投資信託約款第28条）
   ⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
    債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第29条）
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
    の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
    有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
    財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済
    については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
    戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債
    の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第30条）
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   ⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
    き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
    します。（投資信託約款第31条）
   ⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
    ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信
    託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託
    財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託
    財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
    総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）
   ⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
    支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）
    を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
    （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
    もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
    る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
    代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価
    証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で
    保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
    資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
    とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
    の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産
    から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資
    額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第
    40条）
   ⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
    率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
    なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
    う調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
    たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
    す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
    投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運
    用の基本方針」）
   ※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
    る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
    ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
    するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
    みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
    に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
    て得た額をいいます。前記⑨、⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした
    額」も同様です。
  ＜関連法令に基づく投資制限＞
   イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
   （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
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   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
   につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
   に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
   ることを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  (1)ファンドのリスク

  ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
   者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
   本を割り込むことがあります。
  ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
  ●投資信託は預貯金と異なります。
  当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

  ①株価変動リスク
   株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
   情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ②為替変動リスク
   為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
   円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
  ③金利変動リスク
   債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
   の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
   債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ④信用リスク
   有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
   じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
   券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ⑤流動性リスク
   時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
   低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
   とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ⑥カントリーリスク
   投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
   態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
   落要因となる可能性があります。
  ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
  ＜その他の留意点＞
   ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
   有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
   ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
   適用はありません。
  (2)リスクの管理体制
  委託会社におけるリスク管理体制
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  ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
   担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

  ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜　2.0％）（※1）の率を上限として、販売

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   会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
   価として、販売会社に支払われます。
   ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
   じ。）。
  ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
   ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
   ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
   コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
  ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
   しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
  （照会先）

   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
  （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【換金（解約）手数料】

  ＜解約手数料＞

   ありません。
  ＜信託財産留保額＞
   ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
   ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
   るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
   す。
  （３）【信託報酬等】

  信託報酬等の額及び支弁の方法

  ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　1.32％
   （税抜　1.2％）を乗じて得た額とします（信託報酬           ＝ 運用期間中の基準価額     × 信託報酬率）。
   その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
              委託した資金の運用、基準価額の計算、
   委託会社   年率　0.583％    （税抜　0.53％）
              開示資料作成等の対価
              運用報告書等各種書類の送付、口座内で
      年率 　0.66％
   販売会社       （税抜　0.6％）    のファンドの管理、購入後の情報提供等
              の対価
              運用財産の管理、委託会社からの指図の
   受託会社   年率　0.077％    （税抜　0.07％）
              実行の対価
  ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

   終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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  （４）【その他の手数料等】

  ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

  （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
  ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
  ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
  に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
  信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
  末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
  とができません。
   ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
   組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
   先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
   組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
   財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
   上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ

  ません。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  ①個人の受益者に対する課税
   イ．収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
   徴収が行われます。
   なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
   適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
              税　率 （内　訳）
   2037年12月31日まで           20.315％  （所得税15.315％、住民税5％）
   2038年1月1日以降            20％ （所得税15％、住民税5％）
   （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
   ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
   一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
   す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
   す。
   ハ．損益通算について
   一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
   譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
   課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
   ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
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   アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
   ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
   販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
   は、販売会社にお問い合わせください。
  ②法人の受益者に対する課税
  収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
   は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
   ら控除できます。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
              税　率　（所得税のみ）
   2037年12月31日まで              15.315％
   2038年1月1日以降               15％
   （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
  ③個別元本について
  イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
   手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
   す。
  ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
   うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
  ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
   る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
  ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
   該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
   （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
   金）について」をご参照ください。）
  ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
   払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
  受益者が収益分配金を受け取る際、
  イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
   本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
  ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
   部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
   金）を控除した額が普通分配金となります。
  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  ※上記は、2020年    6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
   される場合があります。
  ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】


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  以下は、2020年6月30日現在の状況について記載してあります。
  【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券        日本      2,673,311,862     97.91
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       57,093,285     2.09
      合計(純資産総額)          2,730,405,147     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 親投資信託受  外国債券インデックス　マザーファ     636,319,372   2.9096 1,851,434,924   2.9466 1,874,978,661  68.67
   益証券  ンド
  日本 親投資信託受  国内株式インデックス　マザーファ     541,683,540   1.4944  809,491,883   1.4738  798,333,201  29.24
   益証券  ンド
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             97.91
      合計           97.91
  (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

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  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第12特定期間末     (2010年11月19日)    14,727,139,464   14,749,825,713     6,492   6,502
  第13特定期間末     (2011年  5月19日)  11,752,276,627   11,770,784,289     6,350   6,360
  第14特定期間末     (2011年11月21日)    8,893,416,845   8,908,744,163     5,802   5,812
  第15特定期間末     (2012年  5月21日)  7,706,373,531   7,719,351,627     5,938   5,948
  第16特定期間末     (2012年11月19日)    7,027,296,398   7,038,630,742     6,200   6,210
  第17特定期間末     (2013年  5月20日)  8,355,696,022   8,365,533,163     8,494   8,504
  第18特定期間末     (2013年11月19日)    7,086,429,852   7,095,014,692     8,255   8,265
  第19特定期間末     (2014年  5月19日)  6,225,643,060   6,233,124,547     8,321   8,331
  第20特定期間末     (2014年11月19日)    6,141,678,470   6,148,136,758     9,510   9,520
  第21特定期間末     (2015年  5月19日)  5,510,603,193   5,516,194,852     9,855   9,865
  第22特定期間末     (2015年11月19日)    4,914,724,750   4,919,765,815     9,749   9,759
  第23特定期間末     (2016年  5月19日)  4,141,974,161   4,146,719,038     8,729   8,739
  第24特定期間末     (2016年11月21日)    3,774,731,381   3,779,110,340     8,620   8,630
  第25特定期間末     (2017年  5月19日)  3,631,064,374   3,635,099,419     8,999   9,009
  第26特定期間末     (2017年11月20日)    3,542,257,330   3,545,979,493     9,517   9,527
  第27特定期間末     (2018年  5月21日)  3,521,297,931   3,525,050,764     9,383   9,393
  第28特定期間末     (2018年11月19日)    3,128,759,601   3,132,233,675     9,006   9,016
  第29特定期間末     (2019年  5月20日)  2,950,960,395   2,954,274,243     8,905   8,915
  第30特定期間末     (2019年11月19日)    2,913,847,466   2,917,008,272     9,219   9,229
  第31特定期間末     (2020年  5月19日)  2,657,035,815   2,660,011,967     8,928   8,938
       2019年 6月末日  2,938,451,037     ―   8,946    ―
        7月末日  2,917,931,290     ―   8,969    ―
        8月末日  2,853,634,055     ―   8,899    ―
        9月末日  2,893,002,106     ―   9,063    ―
       　　　10月末日   2,933,541,662     ―   9,245    ―
       　　　11月末日   2,927,947,075     ―   9,280    ―
       　　　12月末日   2,915,262,609     ―   9,331    ―
       2020年 1月末日  2,856,339,365     ―   9,295    ―
        2月末日  2,747,939,201     ―   9,068    ―
        3月末日  2,672,291,622     ―   8,908    ―
        4月末日  2,650,871,317     ―   8,897    ―
        5月末日  2,720,517,535     ―   9,145    ―
        6月末日  2,730,405,147     ―   9,223    ―
  ②【分配の推移】

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           期　間      1万口当たりの分配金（円）
   第12特定期間      2010年 5月20日～2010年11月19日            60
   第13特定期間      2010年11月20日～2011年    5月19日         60
   第14特定期間      2011年 5月20日～2011年11月21日            60
   第15特定期間      2011年11月22日～2012年    5月21日         60
   第16特定期間      2012年 5月22日～2012年11月19日            60
   第17特定期間      2012年11月20日～2013年    5月20日         60
   第18特定期間      2013年 5月21日～2013年11月19日            60
   第19特定期間      2013年11月20日～2014年    5月19日         60
   第20特定期間      2014年 5月20日～2014年11月19日            60
   第21特定期間      2014年11月20日～2015年    5月19日         60
   第22特定期間      2015年 5月20日～2015年11月19日            60
   第23特定期間      2015年11月20日～2016年    5月19日         60
   第24特定期間      2016年 5月20日～2016年11月21日            60
   第25特定期間      2016年11月22日～2017年    5月19日         60
   第26特定期間      2017年 5月20日～2017年11月20日            60
   第27特定期間      2017年11月21日～2018年    5月21日         60
   第28特定期間      2018年 5月22日～2018年11月19日            60
   第29特定期間      2018年11月20日～2019年    5月20日         60
   第30特定期間      2019年 5月21日～2019年11月19日            60
   第31特定期間      2019年11月20日～2020年    5月19日         60
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第12特定期間      2010年 5月20日～2010年11月19日            △2.5
   第13特定期間      2010年11月20日～2011年    5月19日         △1.3
   第14特定期間      2011年 5月20日～2011年11月21日            △7.7
   第15特定期間      2011年11月22日～2012年    5月21日         3.4
   第16特定期間      2012年 5月22日～2012年11月19日            5.4
   第17特定期間      2012年11月20日～2013年    5月20日         38.0
   第18特定期間      2013年 5月21日～2013年11月19日            △2.1
   第19特定期間      2013年11月20日～2014年    5月19日         1.5
   第20特定期間      2014年 5月20日～2014年11月19日            15.0
   第21特定期間      2014年11月20日～2015年    5月19日         4.3
   第22特定期間      2015年 5月20日～2015年11月19日            △0.5
   第23特定期間      2015年11月20日～2016年    5月19日         △9.8
   第24特定期間      2016年 5月20日～2016年11月21日            △0.6
   第25特定期間      2016年11月22日～2017年    5月19日         5.1
   第26特定期間      2017年 5月20日～2017年11月20日            6.4
   第27特定期間      2017年11月21日～2018年    5月21日         △0.8
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   第28特定期間      2018年 5月22日～2018年11月19日            △3.4
   第29特定期間      2018年11月20日～2019年    5月20日         △0.5
   第30特定期間      2019年 5月21日～2019年11月19日            4.2
   第31特定期間      2019年11月20日～2020年    5月19日         △2.5
  (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

   配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第12特定期間    2010年 5月20日～2010年11月19日      64,112,475   5,530,740,099   22,686,249,511
  第13特定期間    2010年11月20日～2011年    5月19日   30,814,885   4,209,401,837   18,507,662,559
  第14特定期間    2011年 5月20日～2011年11月21日      32,114,595   3,212,458,498   15,327,318,656
  第15特定期間    2011年11月22日～2012年    5月21日   24,470,201   2,373,692,339   12,978,096,518
  第16特定期間    2012年 5月22日～2012年11月19日      21,751,501   1,665,503,835   11,334,344,184
  第17特定期間    2012年11月20日～2013年    5月20日   30,551,318   1,527,753,571   9,837,141,931
  第18特定期間    2013年 5月21日～2013年11月19日      18,582,737   1,270,884,312   8,584,840,356
  第19特定期間    2013年11月20日～2014年    5月19日   19,874,914   1,123,227,709   7,481,487,561
  第20特定期間    2014年 5月20日～2014年11月19日      16,229,854   1,039,428,546   6,458,288,869
  第21特定期間    2014年11月20日～2015年    5月19日   26,204,502   892,833,400   5,591,659,971
  第22特定期間    2015年 5月20日～2015年11月19日      14,940,340   565,534,341   5,041,065,970
  第23特定期間    2015年11月20日～2016年    5月19日   11,974,884   308,163,096   4,744,877,758
  第24特定期間    2016年 5月20日～2016年11月21日      10,418,827   376,336,749   4,378,959,836
  第25特定期間    2016年11月22日～2017年    5月19日    8,607,056   352,521,557   4,035,045,335
  第26特定期間    2017年 5月20日～2017年11月20日      10,872,907   323,754,271   3,722,163,971
  第27特定期間    2017年11月21日～2018年    5月21日   246,694,847   216,025,727   3,752,833,091
  第28特定期間    2018年 5月22日～2018年11月19日       8,083,059   286,841,845   3,474,074,305
  第29特定期間    2018年11月20日～2019年    5月20日    8,367,199   168,593,378   3,313,848,126
  第30特定期間    2019年 5月21日～2019年11月19日       8,156,132   161,198,091   3,160,806,167
  第31特定期間    2019年11月20日～2020年    5月19日    7,421,919   192,075,711   2,976,152,375
  (注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

  （参考）

  外国債券インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        アメリカ      124,927,985,639     43.96
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          フランス      27,793,097,291     9.78
          イタリア      25,063,081,254     8.82
          ドイツ      20,738,592,855     7.30
          イギリス      18,014,335,200     6.34
          スペイン      16,288,102,504     5.73
          ベルギー      7,052,422,586     2.48
          オーストラリア      5,943,258,743     2.09
          オランダ      5,388,043,807     1.90
          カナダ      5,332,442,377     1.88
          オーストリア      4,261,748,715     1.50
          アイルランド      2,147,791,100     0.76
          メキシコ      2,141,339,927     0.75
          ポーランド      1,670,446,128     0.59
          フィンランド      1,647,632,273     0.58
          デンマーク      1,436,327,855     0.51
          マレーシア      1,391,303,838     0.49
          シンガポール      1,270,618,006     0.45
          イスラエル      1,048,582,809     0.37
          スウェーデン       803,743,040     0.28
          ノルウェー       580,311,340     0.20
           小計     274,941,207,287     96.75
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      9,229,569,271     3.25
      合計(純資産総額)          284,170,776,558     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  債券先物取引     買建 アメリカ        2,966,187,465       1.04
      買建 ドイツ        3,520,844,152       1.24
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  為替予約取引     買建 ―        6,763,327,600       2.38
             34/166


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  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/29  15,010,000  12,401.04  1,861,396,463   12,455.75  1,869,608,684  2.375 2029/5/15  0.66
  アメリカ 国債証券 T1.625% 08/15/29  14,650,000  11,715.04  1,716,253,588   11,775.64  1,725,132,037  1.625 2029/8/15  0.61
  アメリカ 国債証券 T2.375% 08/15/24  12,500,000  11,713.35  1,464,169,766   11,724.72  1,465,590,169  2.375 2024/8/15  0.52
  アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/46  10,790,000  12,665.34  1,366,590,411   12,839.57  1,385,390,446  2.250 2046/8/15  0.49
  アメリカ 国債証券 T1.625% 11/15/22  12,150,000  11,152.35  1,355,010,840   11,146.46  1,354,294,952  1.625 2022/11/15  0.48
  アメリカ 国債証券 T2.75% 09/15/21  12,000,000  11,132.15  1,335,858,163   11,110.68  1,333,282,500  2.750 2021/9/15  0.47
  アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/49  10,200,000  12,822.74  1,307,919,831   13,017.18  1,327,752,413  2.250 2049/8/15  0.47
  アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/27  10,750,000  12,143.47  1,305,423,719   12,172.93  1,308,590,680  2.375 2027/5/15  0.46
  アメリカ 国債証券 T2.625% 02/15/29  9,990,000  12,598.84  1,258,624,740   12,647.66  1,263,501,826  2.625 2029/2/15  0.44
  アメリカ 国債証券 T2.75% 08/15/21  11,000,000  11,109.21  1,222,013,592   11,087.11  1,219,583,131  2.750 2021/8/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T2%11/15/26   10,220,000  11,808.05  1,206,782,859   11,842.98  1,210,352,843  2.000 2026/11/15  0.43
  アメリカ 国債証券 T2.25% 11/15/24  10,150,000  11,698.62  1,187,410,743   11,714.19  1,188,991,289  2.250 2024/11/15  0.42
  アメリカ 国債証券 T3.375% 11/15/48  7,300,000  15,686.27  1,145,097,756   15,903.43  1,160,950,686  3.375 2048/11/15  0.41
  アメリカ 国債証券 T2.5% 02/15/46   8,500,000  13,231.81  1,124,704,594   13,411.10  1,139,943,916  2.500 2046/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/28  8,920,000  12,741.93  1,136,580,908   12,778.97  1,139,884,486  2.875 2028/8/15  0.40
  アメリカ 国債証券 T2.125% 09/30/21  10,300,000  11,053.87  1,138,548,759   11,038.29  1,136,944,867  2.125 2021/9/30  0.40
  アメリカ 国債証券 T2%10/31/22   10,000,000  11,244.52  1,124,452,083   11,235.26  1,123,526,187  2.000 2022/10/31  0.40
  アメリカ 国債証券 T1.5% 08/15/22  10,000,000  11,087.54  1,108,754,020   11,080.38  1,108,038,562  1.500 2022/8/15  0.39
  アメリカ 国債証券 T0.25% 04/15/23  10,150,000  10,795.33  1,095,726,251   10,799.67  1,096,166,748  0.250 2023/4/15  0.39
  フランス 国債証券 FRTR 3%04/25/22  8,490,000  12,928.49  1,097,629,532   12,910.63  1,096,113,278  3.000 2022/4/25  0.39
  アメリカ 国債証券 T3.125% 11/15/28  8,400,000  13,006.23  1,092,524,002   13,045.79  1,095,847,112  3.125 2028/11/15  0.39
  アメリカ 国債証券 T1.25% 10/31/21  10,000,000  10,937.50  1,093,750,385   10,930.77  1,093,077,010  1.250 2021/10/31  0.38
  アメリカ 国債証券 T2.25% 02/15/27  8,950,000  12,017.21  1,075,541,068   12,048.36  1,078,328,415  2.250 2027/2/15  0.38
  フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41  4,830,000  21,831.20  1,054,447,362   22,283.92  1,076,313,647  4.500 2041/4/25  0.38
  アメリカ 国債証券 T1.75% 05/31/22  9,550,000  11,112.37  1,061,231,424   11,101.00  1,060,146,235  1.750 2022/5/31  0.37
  アメリカ 国債証券 T1.75% 03/31/22  9,550,000  11,084.38  1,058,558,648   11,072.59  1,057,433,270  1.750 2022/3/31  0.37
  アメリカ 国債証券 T3%02/15/49   7,000,000  14,729.23  1,031,046,552   14,942.19  1,045,953,387  3.000 2049/2/15  0.37
  アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/27  8,550,000  12,085.39  1,033,301,512   12,115.69  1,035,892,322  2.250 2027/8/15  0.36
  アメリカ 国債証券 T2.125% 05/31/26  8,600,000  11,842.56  1,018,460,330   11,874.54  1,021,211,067  2.125 2026/5/31  0.36
  アメリカ 国債証券 T1.625% 11/30/26  8,780,000  11,555.11  1,014,539,097   11,591.72  1,017,753,875  1.625 2026/11/30  0.36
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種類        投資比率（％）
      国債証券            96.75
      合計           96.75
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

        買建             投資

  資産の          簿価金額   帳簿価額   評価金額   評価金額
   地域 取引所  資産の名称  ／ 数量 通貨           比率
  種類          (現地通貨)   （円）  (現地通貨)   （円）
        売建             (％)
  債券先 アメリ シカゴ商品  US5YR NOTE  買建  83アメリカ  10,402,866.37   1,120,804,822   10,439,195.52   1,124,718,925   0.40
  物取引 カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  US10YR NOTE 買建  52アメリカ  7,200,533.15   775,785,442  7,245,062.76   780,583,062  0.27
   カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  USLONG BOND 買建  55アメリカ  9,708,931.75  1,046,040,307   9,846,718.75  1,060,885,478   0.37
   カ 取引所      ドル
   ドイツ ユーレック  EURO-SCHATZ   買建  40ユーロ  4,481,175  542,580,669   4,486,000  543,164,880  0.19
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-BOBL FU 買建  50ユーロ  6,711,700  812,652,636   6,750,000  817,290,000  0.29
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-BUND   買建 101ユーロ  17,601,244  2,131,158,623   17,842,660  2,160,389,272   0.76
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
           買建          投資

                簿価   時価
   種類    資産の名称    ／  数量        比率
               （円）   （円）
           売建          (％)
  為替予約取引   アメリカドル      買建  29,030,000.00   3,105,494,798   3,127,111,600   1.10
    カナダドル      買建  3,890,000.00   309,330,468   306,493,100   0.11
    ユーロ      買建  23,550,000.00   2,863,188,416   2,851,434,000   1.00
    イギリスポンド      買建  3,610,000.00   489,912,934   478,288,900   0.17
  (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

   が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
   ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  国内株式インデックス　マザーファンド

  投資状況

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式        日本      317,813,283,870     98.75
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      4,035,403,784     1.25
      合計(純資産総額)          321,848,687,654     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他の資産の投資状況

      買建             投資

   資産の
      ／   国／地域     時価合計（円）      比率
   種類
      売建             （％）
  株価指数先物取引     買建 日本        4,005,345,000       1.24
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
   種類  銘柄名   業種  数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 株式  トヨタ自動車    輸送用機  1,621,500  6,768.89  10,975,768,126   6,762.00  10,964,583,000  3.41
        器
  日本 株式  ソニー    電気機器   910,400  6,901.78  6,283,388,728   7,384.00  6,722,393,600  2.09
  日本 株式  ソフトバンクグループ    情報・通  1,131,500  4,857.37  5,496,116,909   5,450.00  6,166,675,000  1.92
        信業
  日本 株式  キーエンス    電気機器   131,700  44,369.40  5,843,450,296   45,030.00  5,930,451,000  1.84
  日本 株式  日本電信電話    情報・通  1,906,300  2,448.03  4,666,682,260   2,515.50  4,795,297,650  1.49
        信業
  日本 株式  武田薬品工業    医薬品  1,209,100  4,183.19  5,057,895,892   3,848.00  4,652,616,800  1.45
  日本 株式  任天堂    その他製   89,100  43,679.51  3,891,844,444   48,010.00  4,277,691,000  1.33
        品
  日本 株式  三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  9,804,900   445.12 4,364,357,190   421.60 4,133,745,840  1.28
    ル・グループ
  日本 株式  リクルートホールディング    サービス   994,900  3,720.01  3,701,046,566   3,682.00  3,663,221,800  1.14
    ス    業
  日本 株式  第一三共    医薬品   415,900  10,034.12  4,173,194,234   8,806.00  3,662,415,400  1.14
  日本 株式  ＫＤＤＩ    情報・通  1,039,700  3,139.64  3,264,283,708   3,234.00  3,362,389,800  1.04
        信業
  日本 株式  ダイキン工業    機械   185,200  15,895.06  2,943,766,832   17,335.00  3,210,442,000  1.00
  日本 株式  本田技研工業    輸送用機  1,144,200  2,792.29  3,194,943,736   2,755.50  3,152,843,100  0.98
        器
  日本 株式  信越化学工業    化学   244,400  12,617.73  3,083,773,840   12,595.00  3,078,218,000  0.96
  日本 株式  三井住友フィナンシャルグ    銀行業   991,300  3,127.84  3,100,628,390   3,032.00  3,005,621,600  0.93
    ループ
  日本 株式  花王    化学   348,000  8,656.42  3,012,437,008   8,540.00  2,971,920,000  0.92
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 株式  ＨＯＹＡ    精密機器   288,300  10,109.96  2,914,704,277   10,260.00  2,957,958,000  0.92
  日本 株式  ＮＴＴドコモ    情報・通  1,019,800  2,949.27  3,007,668,084   2,882.00  2,939,063,600  0.91
        信業
  日本 株式  村田製作所    電気機器   427,000  6,035.90  2,577,330,918   6,316.00  2,696,932,000  0.84
  日本 株式  ファナック    電気機器   136,700  19,269.50  2,634,140,650   19,260.00  2,632,842,000  0.82
  日本 株式  中外製薬    医薬品   454,500  5,300.28  2,408,978,518   5,765.00  2,620,192,500  0.81
  日本 株式  みずほフィナンシャルグ    銀行業  19,476,700   134.80 2,625,468,508   132.20 2,574,819,740  0.80
    ループ
  日本 株式  日本電産    電気機器   349,800  6,640.08  2,322,702,434   7,196.00  2,517,160,800  0.78
  日本 株式  ＳＭＣ    機械   45,600  54,473.00  2,483,969,011   55,180.00  2,516,208,000  0.78
  日本 株式  東京エレクトロン    電気機器   92,200  21,632.04  1,994,474,912   26,440.00  2,437,768,000  0.76
  日本 株式  東京海上ホールディングス    保険業   506,800  4,682.07  2,372,875,868   4,698.00  2,380,946,400  0.74
  日本 株式  日立製作所    電気機器   698,300  3,464.77  2,419,451,599   3,403.00  2,376,314,900  0.74
  日本 株式  伊藤忠商事    卸売業  1,001,100  2,312.68  2,315,233,134   2,321.50  2,324,053,650  0.72
  日本 株式  アステラス製薬    医薬品  1,260,000  1,909.96  2,406,551,006   1,799.50  2,267,370,000  0.70
  日本 株式  三菱商事    卸売業   938,500  2,513.81  2,359,210,685   2,270.00  2,130,395,000  0.66
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   国内 水産・農林業           0.09
       鉱業           0.19
       建設業           2.56
       食料品           3.89
       繊維製品           0.50
       パルプ・紙           0.23
       化学           7.22
       医薬品           6.81
       石油・石炭製品           0.41
       ゴム製品           0.62
       ガラス・土石製品           0.76
       鉄鋼           0.56
       非鉄金属           0.67
       金属製品           0.54
       機械           5.21
       電気機器          14.93
       輸送用機器           7.19
       精密機器           2.61
       その他製品           2.46
       電気・ガス業           1.54
       陸運業           3.97
       海運業           0.13
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       空運業           0.34
       倉庫・運輸関連業           0.18
       情報・通信業           9.83
       卸売業           4.41
       小売業           4.92
       銀行業           4.89
       証券、商品先物取引業           0.78
       保険業           1.98
       その他金融業           1.12
       不動産業           1.99
       サービス業           5.22
               小計  98.75
   合計               98.75
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

  す。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

            買建         投資

  資産の              帳簿価額   評価金額
     取引所    資産の名称   ／ 数量  通貨       比率
  種類              （円）   （円）
            売建         (％)
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ先物     買建  257円  4,075,394,300   4,005,345,000   1.24
  取引
  (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

   ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
   ております。
  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  ≪参考情報≫

  交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

  ＜申込手続＞

   受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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  ＜申込コース＞

   当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
   ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
   ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
   いただきます。
  ＜申込みの受付＞

   お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
   の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
   みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込単位＞

   販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
   資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＜申込価額＞

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
   （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
    の基準価額とします。
  ＜申込手数料＞

   前記　第1ファンドの状況     4手数料等及び税金    (1)申込手数料をご覧ください。
  ＜申込代金の支払い＞

   販売会社が定める期日までにお支払いください。
  ＜受付不可日＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
   付けないものとします。
   ニューヨークの銀行休業日
   ロンドンの銀行休業日
  ＜申込受付の中止等＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
   むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
   でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
  ＜その他＞

   取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
   ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
   る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
   引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
   託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
   め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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   機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
   を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
   した旨の通知を行います。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ２【換金（解約）手続等】

  ＜一部解約手続＞

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
   ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。
  ＜一部解約の受付＞

   一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
   係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
   の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜一部解約単位＞

   販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＜解約価額＞

   一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
   解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
   わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
   でご覧いただけます。
  ＜一部解約代金の支払い＞

   受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
   益者に支払われます。
  ＜受付不可日＞

   一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
   とします。
   ニューヨークの銀行休業日
   ロンドンの銀行休業日
  ＜一部解約受付の中止等＞

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   委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
   求の受付を取り消すことができます。
   一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
   部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
   一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
   します。
  ＜一部解約の制限＞

   当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
   一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
   お問い合わせください。
  ＜その他＞

   一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
   いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ＜基準価額の算出方法＞

   基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
   す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
   額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
   口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
   ます。
  ＜基準価額の算出頻度＞

   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
  ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

    ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
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    原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
    ②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
    1)わが国の取引所に上場されている株式
     原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
    2)公社債
     原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、
     原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評
     価します。
    (a)価格情報会社の提供する価額
    (b)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
    ③外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
    の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
    ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
  ＜基準価額の照会方法＞

   基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
   記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
   ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【保管】

  該当事項はありません    。
  （３）【信託期間】

  無期限とします。（2004年12月      1日設定）

  ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
  の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   原則として、毎月20日から翌月19日までとします。（第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月

   21日までとします。）なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
   業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
   るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

  ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

   (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
   ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
    うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
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   ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
   ・やむを得ない事情が発生した場合
   ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
    ファンドを繰上償還させます。
   ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
    は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
   ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
    督官庁に届け出ます。
   (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
   委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
   す。
   ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
    を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
    交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
    原則として、公告を行いません。
   ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
   ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
    わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
    る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
    は、原則として、公告を行いません。
   ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
    にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
    告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
  ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

   (1)投資信託約款の変更
   委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
   え、この投資信託約款を変更することができます。
   ・受益者の利益のため必要と認めるとき
   ・やむを得ない事情が発生したとき
   委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
   届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
   ます。
   (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
   委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
   す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
   ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
    の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
    益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
    したときは、原則として、公告を行いません。
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   ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、当該約款変更を行いません。
   ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
    を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
    し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
  ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

   ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
   の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
   た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
   新受託会社を選任します。
   ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
  ＜反対者の買取請求権＞

   ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
   述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
   もって買い取るべき旨を請求することができます。
  ＜運用報告書＞

   委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）
   を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
  ＜関係法人との契約の更改手続き＞

   ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
   当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
   のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
  ＜公告＞

   委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ＜混蔵寄託＞

   金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
   取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
   じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
   において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
   商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
   義で混蔵寄託することができるものとします。
  ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

   ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
   ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
   す。
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   ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
   は、速やかに登記又は登録をするものとします。
   ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
   財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
   理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
   別して管理することがあります。
   ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
   を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金に対する請求権

  ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
  ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
   いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
   除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
   め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
   する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
   社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
   滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
   替口座簿に記載又は記録されます。
  ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
   い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (2)償還金に対する請求権
  ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
  ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
   おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
   権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
   託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (3)換金（解約）請求権
  受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
  有します。
  詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
  (4)帳簿閲覧・謄写請求権
  受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
  謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
  号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
  号)」に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

  (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31特定期間(2019年11月20日から2020年

  5月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
                  第31特定期間
             第30特定期間
                 （2020年  5月19日現在）
            （2019年11月19日現在）
  資産の部
  流動資産
               32,972,984      55,062,113
   コール・ローン
              2,881,193,361      2,602,930,713
   親投資信託受益証券
               12,200,000      4,800,000
   未収入金
              2,926,366,345      2,662,792,826
   流動資産合計
              2,926,366,345      2,662,792,826
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               3,160,806      2,976,152
   未払収益分配金
               6,285,611
   未払解約金                   -
               178,478      161,538
   未払受託者報酬
               2,881,178      2,607,678
   未払委託者報酬
                65     114
   未払利息
               12,741      11,529
   その他未払費用
               12,518,879      5,757,011
   流動負債合計
               12,518,879      5,757,011
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              3,160,806,167      2,976,152,375
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △246,958,701     △319,116,560
               98,144,688      97,956,002
    （分配準備積立金）
              2,913,847,466      2,657,035,815
   元本等合計
              2,913,847,466      2,657,035,815
  純資産合計
              2,926,366,345      2,662,792,826
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第30特定期間      第31特定期間
            自 2019年 5月21日    自 2019年11月20日
            至 2019年11月19日     至 2020年 5月19日
  営業収益
                13     110
  受取利息
              138,842,359
                    △50,692,648
  有価証券売買等損益
              138,842,372
                    △50,692,538
  営業収益合計
  営業費用
               10,515      10,560
  支払利息
               1,104,235      1,066,445
  受託者報酬
               17,825,526      17,215,368
  委託者報酬
               78,834      76,115
  その他費用
               19,019,110      18,368,488
  営業費用合計
              119,823,262
                    △69,061,026
  営業利益又は営業損失（△）
              119,823,262
                    △69,061,026
  経常利益又は経常損失（△）
              119,823,262
                    △69,061,026
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               353,965
                    △405,453
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △362,887,731     △246,958,701
               16,610,103      15,452,312
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               16,610,103      15,452,312
  額
               835,708      692,693
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               835,708      692,693
  額
               19,314,662      18,261,905
  分配金
              △246,958,701     △319,116,560
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）


                 第31特定期間

         第30特定期間
                (2020年  5月19日現在)
        (2019年11月19日現在)
  １. 特定期間の末日にお         3,160,806,167口        2,976,152,375口
   ける受益権の総数
  ２. ｢投資信託財産の計算   元本の欠損      246,958,701円  元本の欠損      319,116,560円
   に関する規則(平成12
   年総理府令第133号)｣
   第55条の6第10号に規
   定する額
  ３. 特定期間の末日にお   1口当たり純資産額       0.9219円 1口当たり純資産額       0.8928円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (9,219円)  (1万口当たり純資産額)       (8,928円)
   資産の額
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第30特定期間          第31特定期間

     自 2019年 5月21日         自 2019年11月20日
     至 2019年11月19日          至 2020年 5月19日
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
   第173期          第179期
   自 2019年 5月21日         自 2019年11月20日
   至 2019年 6月19日         至 2019年12月19日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,065,882円   費用控除後の配当等収益額     A  3,414,512円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,475,553円   収益調整金額      C   9,225,504円
   分配準備積立金額     D  96,987,671円   分配準備積立金額     D  97,185,114円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   109,529,106円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   109,825,130円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,288,335,460口    当ファンドの期末残存口数     F  3,130,683,052口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    333円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    350円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第30特定期間          第31特定期間
     自 2019年 5月21日         自 2019年11月20日
     至 2019年11月19日          至 2020年 5月19日
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,288,335円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,130,683円
   第174期          第180期
   自 2019年 6月20日         自 2019年12月20日
   至 2019年 7月19日         至 2020年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,074,253円   費用控除後の配当等収益額     A  4,279,823円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,449,521円   収益調整金額      C   9,201,154円
   分配準備積立金額     D  95,865,218円   分配準備積立金額     D  96,804,356円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   108,388,992円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   110,285,333円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,259,662,285口    当ファンドの期末残存口数     F  3,110,453,157口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    332円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    354円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,259,662円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,110,453円
   第175期          第181期
   自 2019年 7月20日         自 2020年 1月21日
   至 2019年 8月19日         至 2020年 2月19日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   694,832円   費用控除後の配当等収益額     A   413,175円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,375,158円   収益調整金額      C   9,050,469円
   分配準備積立金額     D  94,667,934円   分配準備積立金額     D  96,103,494円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   104,737,924円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   105,567,138円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,225,973,244口    当ファンドの期末残存口数     F  3,051,792,385口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    324円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    345円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,225,973円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,051,792円
   第176期          第182期
   自 2019年 8月20日         自 2020年 2月20日
   至 2019年 9月19日         至 2020年 3月19日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,778,257円   費用控除後の配当等収益額     A   640,286円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,355,037円   収益調整金額      C   8,970,054円
   分配準備積立金額     D  91,346,362円   分配準備積立金額     D  91,940,313円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   104,479,656円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   101,550,653円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,200,209,850口    当ファンドの期末残存口数     F  3,003,990,588口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    326円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    338円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第30特定期間          第31特定期間
     自 2019年 5月21日         自 2019年11月20日
     至 2019年11月19日          至 2020年 5月19日
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,200,209円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,003,990円
   第177期          第183期
   自 2019年 9月20日         自 2020年 3月20日
   至 2019年10月21日          至 2020年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,747,028円   費用控除後の配当等収益額     A  12,931,965円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,319,225円   収益調整金額      C   8,953,036円
   分配準備積立金額     D  91,312,168円   分配準備積立金額     D  89,098,888円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   111,378,421円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   110,983,889円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,179,677,016口    当ファンドの期末残存口数     F  2,988,835,925口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    350円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    371円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,179,677円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,988,835円
   第178期          第184期
   自 2019年10月22日          自 2020年 4月21日
   至 2019年11月19日          至 2020年 5月19日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,038,216円   費用控除後の配当等収益額     A  2,373,643円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,289,604円   収益調整金額      C   8,978,576円
   分配準備積立金額     D  98,267,278円   分配準備積立金額     D  98,558,511円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   110,595,098円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   109,910,730円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,160,806,167口    当ファンドの期末残存口数     F  2,976,152,375口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    349円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    369円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,160,806円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,976,152円
  （金融商品に関する注記）


  １．金融商品の状況に関する事項
             53/166




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第31特定期間
              自 2019年11月20日
              至 2020年 5月19日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

        及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              第31特定期間

             (2020年  5月19日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

             54/166


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  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第30特定期間      第31特定期間

           自 2019年 5月21日    自 2019年11月20日
     区分
           至 2019年11月19日      至 2020年 5月19日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            3,313,848,126円      3,160,806,167円
  期中追加設定元本額            8,156,132円      7,421,919円
  期中一部解約元本額            161,198,091円      192,075,711円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          第30特定期間        第31特定期間

         （2019年11月19日現在）        （2020年  5月19日現在）
    種類
       最終の計算期間の損益に含まれた評価差額        最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
           (円)        (円)
   親投資信託受益証券          20,469,662        19,991,810
    合計         20,469,662        19,991,810
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   種類      銘　柄      券面総額    評価額(円)   備考
  親投資信託受益証券    国内株式インデックス　マザーファンド          584,422,655    819,944,984
     外国債券インデックス　マザーファンド          622,333,588    1,782,985,729
       合計       1,206,756,243    2,602,930,713
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
  受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  外国債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 5月19日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金           461,352,981
   コール・ローン           4,253,643,864
   国債証券           265,406,916,186
   派生商品評価勘定           26,649,671
   未収入金            948,350
   未収利息           1,551,595,689
   前払費用           131,116,010
   差入委託証拠金           473,719,594
   流動資産合計           272,305,942,345
  資産合計           272,305,942,345
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           10,736,608
   前受金            930,787
   未払金            1,140,632
   未払解約金           441,075,825
   未払利息            8,861
   流動負債合計           453,892,713
  負債合計            453,892,713
  純資産の部
  元本等
   元本           94,886,392,267
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          176,965,657,365
             56/166

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            2020年 5月19日現在
      項目       金額（円）
   元本等合計           271,852,049,632
  純資産合計           271,852,049,632
  負債純資産合計            272,305,942,345
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 5月19日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       (1)先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
        表する清算値段又は最終相場によっております。
        (2)為替予約取引

        個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
        物売買相場の仲値によって計算しております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

        のであります。
  ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

  算基準      計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
        ております。
        なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
        理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
        資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
        則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  ４.収益及び費用の計上基準       (1)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
        (2)為替予約取引による為替差損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


             57/166


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              2020年 5月19日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 94,886,392,267口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           2.8650円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (28,650円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2020年 5月19日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
        用リスク、流動性リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
        及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
        格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
        為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
        発生する信用リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 5月19日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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              2020年 5月19日現在

        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 5月19日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首                  2019年11月20日
  期首元本額                 138,928,212,558円
  期中追加設定元本額                  9,800,227,174円
  期中一部解約元本額                  53,842,047,465円
  期末元本額                  94,886,392,267円
  期末元本額の内訳

  外国債券オープン（毎月決算型）                  1,630,275,849円
  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  622,333,588円
  財産四分法ファンド（毎月決算型）                  427,119,141円
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                 2020年 5月19日現在
        区分
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  2,022,503,863円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                   6,906,861円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                  6,517,389,265円
  世界経済インデックスファンド                  6,508,007,538円
  ＤＣマイセレクション２５                  1,746,900,933円
  ＤＣマイセレクション５０                  1,309,435,330円
  ＤＣマイセレクション７５                  846,349,339円
  ＤＣ外国債券インデックス・オープン                  1,973,750,326円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  733,191,623円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  548,200,492円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  237,735,270円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  43,644,647円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  64,283,637円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  29,976,456円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  8,450,031,397円
  外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  605,125,050円
  外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                  30,990,618円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   2,454,903円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   1,876,546円
  外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  50,188,117円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  80,741,779円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  123,269,428円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  128,500,127円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  234,135,680円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,845,836,352円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  517,608,634円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,906,640,648円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  758,810,254円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  68,561,341円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  528,933,284円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  30,886,754円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  215,826,773円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  269,622,961円
  ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                  880,880,976円
  グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                  2,035,616,272円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  793,370,537円
  外国債券ファンド・シリーズ１                  595,766,137円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,079,149,805円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,644,409,609円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  1,656,350,336円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  5,810,356,988円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  306,307,671円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  2,782,821,339円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 5月19日現在
        区分
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  563,477,235円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  196,156,818円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  93,814,219円
  ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                  1,070,577,143円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  177,339,697円
  外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  19,865,986,781円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  91,567,628円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  101,980,211円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  172,022,865円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   1,639,077円
  グローバル経済コア                  829,255,541円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                   8,711,139円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   160,416円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  218,715,325円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  19,162,672円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   85,255円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   175,176円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   81,075円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   72,551円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  635,276,424円
  ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  10,357,270,527円
  外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                  343,937,925円
  外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  371,151,057円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  64,701,036円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 5月19日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                13,727,902,939
    合計                13,727,902,939
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2020年  5月19日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  市場取引   債券先物取引
      買建   3,725,411,393      －  3,726,342,180     930,787
    合計     3,725,411,393      －  3,726,342,180     930,787
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
   相場で評価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
  4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

                  （2020年  5月19日現在）
                 時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                 (円)    (円)
             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
      買建   3,605,870,924     －  3,620,853,200    14,982,276
     アメリカドル    1,696,603,363     －  1,699,632,000    3,028,637
      カナダドル    163,023,989     －  164,822,800    1,798,811
      ユーロ   1,472,996,514     －  1,483,752,000    10,755,486
     イギリスポンド    273,247,058     －  272,646,400    △600,658
    合計     3,605,870,924     －  3,620,853,200    14,982,276
  (注)時価の算定方法

  わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
  ます。
  ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
  は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
  ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
  は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
  ます。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  種類   通貨     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  国債証券   アメリカドル   T1.125% 06/30/21     9,800,000.00    9,905,273.46
        T1.125% 07/31/21     5,000,000.00    5,057,519.55
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        T1.125% 09/30/21     2,800,000.00    2,836,039.05
        T1.25% 07/31/23      4,550,000.00    4,694,853.52
        T1.25% 10/31/21     10,000,000.00    10,153,906.30
        T1.375% 06/30/23     5,000,000.00    5,175,976.55
        T1.375% 08/31/23     2,500,000.00    2,591,503.90
        T1.375% 09/30/23     4,000,000.00    4,149,531.24
        T1.375% 10/15/22     5,000,000.00    5,140,429.70
        T1.5% 01/31/22      4,500,000.00    4,599,492.21
        T1.5% 02/28/23      7,800,000.00    8,076,960.91
        T1.5% 03/31/23      4,000,000.00    4,146,406.24
        T1.5% 08/15/22      10,000,000.00    10,292,187.50
        T1.5% 08/15/26      8,400,000.00    8,910,890.60
        T1.5% 09/30/24      8,500,000.00    8,927,324.24
        T1.625% 02/15/26     8,100,000.00    8,630,929.72
        T1.625% 04/30/23     3,500,000.00    3,643,691.41
        T1.625% 05/15/26     8,270,000.00    8,825,640.62
        T1.625% 05/31/23     1,000,000.00    1,041,875.00
        T1.625% 08/15/22     2,500,000.00    2,579,882.82
        T1.625% 08/15/29     14,650,000.00    15,878,082.10
        T1.625% 08/31/22     5,000,000.00    5,162,109.40
        T1.625% 10/31/23     5,000,000.00    5,233,398.45
        T1.625% 10/31/26     7,300,000.00    7,809,003.88
        T1.625% 11/15/22     12,150,000.00    12,576,673.85
        T1.625% 11/30/26     8,780,000.00    9,395,971.87
        T1.75% 01/31/23      7,550,000.00    7,861,437.50
        T1.75% 02/28/22      2,500,000.00    2,569,384.77
        T1.75% 03/31/22      9,550,000.00    9,827,733.38
        T1.75% 04/30/22      5,500,000.00    5,667,578.12
        T1.75% 05/15/22      3,800,000.00    3,917,488.28
        T1.75% 05/15/23      3,690,000.00    3,856,338.29
        T1.75% 05/31/22      9,550,000.00    9,851,048.85
        T1.75% 06/30/22      7,000,000.00    7,230,234.41
        T1.75% 06/30/24      7,600,000.00    8,044,421.85
        T1.75% 07/15/22      8,320,000.00    8,597,550.04
        T1.75% 07/31/21      6,700,000.00    6,826,933.57
        T1.75% 09/30/22      5,150,000.00    5,338,095.71
        T1.75% 11/30/21      6,050,000.00    6,194,750.96
        T1.875% 01/31/22     7,000,000.00    7,199,746.12
        T1.875% 02/28/22     2,500,000.00    2,575,000.00
        T1.875% 03/31/22     5,500,000.00    5,672,304.71
        T1.875% 04/30/22     4,450,000.00    4,595,494.12
        T1.875% 07/31/22     9,000,000.00    9,331,523.46
             63/166


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        T1.875% 07/31/26     5,190,000.00    5,623,648.84
        T1.875% 08/31/22     4,000,000.00    4,153,125.00
        T1.875% 08/31/24     6,000,000.00    6,393,750.00
        T1.875% 10/31/22     7,450,000.00    7,753,529.31
        T1.875% 11/30/21     5,400,000.00    5,540,167.96
        T2.125% 02/29/24     5,100,000.00    5,450,824.20
        T2.125% 03/31/24     7,400,000.00    7,918,289.04
        T2.125% 05/15/22     3,790,000.00    3,935,159.95
        T2.125% 05/15/25     2,400,000.00    2,605,500.00
        T2.125% 05/31/26     8,600,000.00    9,434,468.75
        T2.125% 06/30/21     7,500,000.00    7,664,794.95
        T2.125% 06/30/22     6,000,000.00    6,245,859.36
        T2.125% 07/31/24     4,800,000.00    5,160,000.00
        T2.125% 08/15/21     5,370,000.00    5,500,264.43
        T2.125% 09/30/21     10,300,000.00    10,572,990.27
        T2.125% 09/30/24     8,000,000.00    8,618,750.00
        T2.125% 11/30/23     5,680,000.00    6,049,643.77
        T2.125% 12/31/21     3,500,000.00    3,608,964.83
        T2.125% 12/31/22     5,320,000.00    5,585,168.75
        T2.25% 01/31/24      4,000,000.00    4,289,531.24
        T2.25% 02/15/27      8,950,000.00    9,961,070.31
        T2.25% 04/15/22      4,000,000.00    4,156,406.24
        T2.25% 04/30/24      7,000,000.00    7,533,750.00
        T2.25% 07/31/21      3,000,000.00    3,074,824.23
        T2.25% 08/15/27      8,550,000.00    9,572,660.19
        T2.25% 08/15/46     10,790,000.00    12,765,075.83
        T2.25% 08/15/49     10,200,000.00    12,200,156.25
        T2.25% 10/31/24      6,300,000.00    6,828,855.45
        T2.25% 11/15/24     10,150,000.00    11,007,199.26
        T2.25% 11/15/25      4,400,000.00    4,830,546.86
        T2.25% 11/15/27      7,650,000.00    8,584,734.37
        T2.25% 12/31/23      4,500,000.00    4,818,691.39
        T2.25% 12/31/24      8,400,000.00    9,127,781.29
        T2.375% 01/31/23     5,000,000.00    5,290,429.70
        T2.375% 02/29/24     5,760,000.00    6,210,675.01
        T2.375% 04/30/26     7,600,000.00    8,443,421.85
        T2.375% 05/15/27     10,750,000.00    12,093,750.00
        T2.375% 05/15/29     15,010,000.00    17,229,838.35
        T2.375% 08/15/24     12,500,000.00    13,575,195.37
        T2.5% 01/15/22      6,500,000.00    6,747,685.55
        T2.5% 01/31/24      6,300,000.00    6,812,859.37
        T2.5% 01/31/25      5,000,000.00    5,498,242.20
        T2.5% 02/15/22      7,800,000.00    8,112,914.08
             64/166

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        T2.5% 02/15/45      4,410,000.00    5,423,955.49
        T2.5% 02/15/46      8,500,000.00    10,506,132.85
        T2.5% 03/31/23      4,050,000.00    4,313,091.80
        T2.5% 05/15/24      7,900,000.00    8,586,003.92
        T2.5% 05/15/46      10,050,000.00    12,432,164.06
        T2.5% 08/15/23      4,550,000.00    4,880,052.72
        T2.625% 01/31/26     4,690,000.00    5,261,044.12
        T2.625% 02/15/29     9,990,000.00    11,653,178.95
        T2.625% 02/28/23     1,400,000.00    1,493,187.50
        T2.625% 03/31/25     7,250,000.00    8,036,171.87
        T2.625% 06/15/21     10,000,000.00    10,265,429.70
        T2.625% 06/30/23     4,900,000.00    5,262,906.25
        T2.625% 07/15/21     3,350,000.00    3,445,396.47
        T2.625% 12/31/23     3,500,000.00    3,795,312.50
        T2.625% 12/31/25     5,820,000.00    6,521,128.12
        T2.75% 02/15/24      3,000,000.00    3,274,453.14
        T2.75% 02/15/28      4,000,000.00    4,650,937.52
        T2.75% 04/30/23      3,600,000.00    3,866,062.50
        T2.75% 05/31/23      3,880,000.00    4,174,334.39
        T2.75% 06/30/25      5,500,000.00    6,153,769.54
        T2.75% 07/31/23      1,000,000.00    1,079,765.63
        T2.75% 08/15/21     11,000,000.00    11,352,558.58
        T2.75% 08/15/42      3,000,000.00    3,818,671.89
        T2.75% 08/15/47      4,950,000.00    6,444,281.25
        T2.75% 08/31/25      6,900,000.00    7,741,207.01
        T2.75% 09/15/21     12,000,000.00    12,408,046.92
        T2.75% 11/15/23      6,120,000.00    6,646,654.70
        T2.75% 11/15/42      4,200,000.00    5,345,484.39
        T2.75% 11/15/47      4,550,000.00    5,929,929.68
        T2.875% 04/30/25     4,000,000.00    4,488,593.76
        T2.875% 05/15/28     7,260,000.00    8,539,007.84
        T2.875% 05/15/43     5,150,000.00    6,695,000.00
        T2.875% 05/15/49     5,570,000.00    7,494,696.12
        T2.875% 05/31/25     3,820,000.00    4,292,725.00
        T2.875% 07/31/25     5,460,000.00    6,152,524.23
        T2.875% 08/15/28     8,920,000.00    10,526,296.91
        T2.875% 08/15/45     9,300,000.00    12,228,046.87
        T2.875% 09/30/23     4,750,000.00    5,165,996.11
        T2.875% 10/15/21     7,250,000.00    7,524,423.81
        T2.875% 10/31/23     5,500,000.00    5,992,421.87
        T2.875% 11/15/21     8,350,000.00    8,684,489.22
        T2.875% 11/30/23     4,020,000.00    4,387,453.12
             65/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        T2% 02/15/22      2,500,000.00    2,578,613.27
        T2% 02/15/23      5,000,000.00    5,243,164.05
        T2% 02/15/25      8,460,000.00    9,108,379.72
        T2% 02/15/50      5,000,000.00    5,696,484.40
        T2% 04/30/24      6,230,000.00    6,643,710.93
        T2% 05/31/21      3,800,000.00    3,872,585.92
        T2% 05/31/24      8,000,000.00    8,541,562.48
        T2% 06/30/24      5,500,000.00    5,877,480.45
        T2% 07/31/22      3,000,000.00    3,118,945.32
        T2% 08/15/25      6,890,000.00    7,455,195.31
        T2% 08/31/21      3,740,000.00    3,827,656.25
        T2% 10/31/21      5,650,000.00    5,798,643.53
        T2% 10/31/22      10,000,000.00    10,437,500.00
        T2% 11/15/21      2,400,000.00    2,465,390.61
        T2% 11/15/26      10,220,000.00    11,178,524.19
        T2% 11/30/22      2,000,000.00    2,090,312.50
        T2% 12/31/21      2,200,000.00    2,264,109.38
        T3.125% 02/15/42     2,350,000.00    3,168,828.12
        T3.125% 02/15/43     3,500,000.00    4,721,992.20
        T3.125% 05/15/48     4,700,000.00    6,557,968.75
        T3.125% 08/15/44     2,490,000.00    3,384,454.68
        T3.125% 11/15/28     8,400,000.00    10,119,375.00
        T3.125% 11/15/41     1,750,000.00    2,354,296.87
        T3.375% 05/15/44     4,510,000.00    6,360,157.05
        T3.375% 11/15/48     7,300,000.00    10,673,398.47
        T3.5% 02/15/39      770,000.00    1,084,917.97
        T3.625% 02/15/44     2,400,000.00    3,502,125.00
        T3.625% 08/15/43     2,000,000.00    2,909,687.50
        T3.75% 08/15/41      2,000,000.00    2,927,968.76
        T3.75% 11/15/43      5,500,000.00    8,158,906.25
        T3.875% 08/15/40     1,450,000.00    2,147,472.66
        T3% 02/15/48      4,450,000.00    6,066,601.56
        T3% 02/15/49      7,000,000.00    9,613,515.66
        T3% 05/15/42      1,620,000.00    2,144,854.69
        T3% 05/15/45      3,500,000.00    4,687,812.50
        T3% 05/15/47      5,710,000.00    7,760,692.99
        T3% 08/15/48      5,450,000.00    7,456,707.05
        T3% 09/30/25      4,200,000.00    4,773,726.55
        T3% 10/31/25      5,000,000.00    5,691,406.25
        T3% 11/15/44      6,050,000.00    8,076,750.00
        T4.25% 05/15/39      900,000.00    1,384,945.31
        T4.25% 11/15/40      2,350,000.00    3,648,925.79
        T4.375% 02/15/38     1,000,000.00    1,544,765.63
             66/166

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        T4.375% 05/15/40     1,900,000.00    2,987,007.82
        T4.375% 05/15/41     1,950,000.00    3,083,437.50
        T4.375% 11/15/39     1,260,000.00    1,972,687.50
        T4.5% 02/15/36      1,590,000.00    2,420,402.35
        T4.5% 05/15/38      1,600,000.00    2,509,250.00
        T4.5% 08/15/39      1,700,000.00    2,695,429.69
        T4.625% 02/15/40     2,380,000.00    3,840,539.07
        T4.75% 02/15/41      750,000.00    1,235,566.41
        T5.0% 05/15/37      1,100,000.00    1,793,687.50
        T5.25% 02/15/29      1,250,000.00    1,740,332.03
        T5.25% 11/15/28      1,300,000.00    1,797,960.94
        T5.375% 02/15/31     1,950,000.00    2,891,179.68
        T5.5% 08/15/28      1,200,000.00    1,672,125.00
        T6.0% 02/15/26      1,700,000.00    2,236,031.25
        T6.125% 11/15/27     1,450,000.00    2,043,593.75
        T6.25% 05/15/30      1,050,000.00    1,614,703.12
        T6.25% 08/15/23      1,650,000.00    1,971,041.01
        T8.0% 11/15/21      1,700,000.00    1,898,388.67
              1,029,250,000.00    1,151,630,675.21
       アメリカドル  小計
                  (123,627,552,983)
     カナダドル   CAN 0.5% 03/01/22     4,030,000.00    4,048,034.25
        CAN 0.5% 09/01/25      700,000.00    703,811.50
        CAN 0.75% 09/01/21     2,700,000.00    2,717,793.00
        CAN 1.25% 06/01/30     1,730,000.00    1,849,793.85
        CAN 1.25% 11/01/21     1,880,000.00    1,907,260.00
        CAN 1.5% 02/01/22     1,210,000.00    1,235,518.90
        CAN 1.5% 06/01/23     1,070,000.00    1,110,274.80
        CAN 1.5% 06/01/26     1,360,000.00    1,449,624.00
        CAN 1.5% 09/01/24      600,000.00    629,061.00
        CAN 1.75% 03/01/23     3,620,000.00    3,769,506.00
        CAN 1.75% 05/01/21     2,700,000.00    2,738,853.00
        CAN 1% 06/01/27      500,000.00    519,142.50
        CAN 1% 09/01/22      1,500,000.00    1,525,177.50
        CAN 2.25% 03/01/24     2,300,000.00    2,465,956.50
        CAN 2.25% 06/01/25     1,800,000.00    1,970,181.00
        CAN 2.25% 06/01/29     2,190,000.00    2,530,577.85
        CAN 2.5% 06/01/24     4,560,000.00    4,959,524.40
        CAN 2.75% 06/01/22     3,670,000.00    3,856,692.90
        CAN 2.75% 12/01/48     1,980,000.00    2,793,067.20
        CAN 2.75% 12/01/64      560,000.00    894,353.60
        CAN 2% 06/01/28      1,310,000.00    1,467,665.05
        CAN 2% 09/01/23      2,110,000.00    2,226,018.35
             67/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        CAN 2% 12/01/51      1,970,000.00    2,455,516.35
        CAN 3.25% 06/01/21     1,840,000.00    1,897,288.40
        CAN 3.5% 12/01/45     2,140,000.00    3,300,864.40
        CAN 4.0% 06/01/41     1,850,000.00    2,901,003.50
        CAN 5.75% 06/01/29     1,170,000.00    1,710,744.75
        CAN 5.75% 06/01/33     1,600,000.00    2,605,336.00
        CAN 5% 06/01/37      1,580,000.00    2,607,355.50
        CAN 8.0% 06/01/27     1,850,000.00    2,813,609.50
               58,080,000.00    67,659,605.55
       カナダドル  小計
                   (5,213,172,607)
     メキシコペソ   MBONO 10% 11/20/36     8,550,000.00    11,397,534.75
        MBONO 10% 12/05/24     25,860,000.00    30,805,595.70
        MBONO 5.75% 03/05/26     25,630,000.00    25,931,921.40
        MBONO 6.5% 06/09/22     26,230,000.00    26,974,538.55
        MBONO 6.5% 06/10/21     39,660,000.00    40,268,384.40
        MBONO 6.75% 03/09/23     10,400,000.00    10,871,380.00
        MBONO 7.25% 12/09/21     30,180,000.00    31,172,620.20
        MBONO 7.5% 06/03/27     41,630,000.00    45,704,952.55
        MBONO 7.75% 05/29/31     16,780,000.00    18,731,597.90
        MBONO 7.75% 11/13/42     24,190,000.00    26,075,973.35
        MBONO 7.75% 11/23/34     15,580,000.00    17,409,637.30
        MBONO 8.5% 05/31/29     37,670,000.00    43,968,612.35
        MBONO 8.5% 11/18/38     22,200,000.00    25,952,466.00
        MBONO 8% 09/05/24     34,470,000.00    38,159,151.75
        MBONO 8% 11/07/47     18,770,000.00    20,823,062.60
        MBONO 8% 12/07/23     30,620,000.00    33,454,340.30
               408,420,000.00    447,701,769.10
       メキシコペソ  小計
                   (2,032,566,031)
     ユーロ   BGB 0.1% 06/22/30     1,060,000.00    1,062,877.90
        BGB 0.2% 10/22/23     1,510,000.00    1,542,804.75
        BGB 0.4% 06/22/40      690,000.00    659,909.10
        BGB 0.5% 10/22/24      970,000.00    1,005,817.25
        BGB 0.8% 06/22/25     2,180,000.00    2,300,652.10
        BGB 0.8% 06/22/27     1,690,000.00    1,800,602.05
        BGB 0.8% 06/22/28     1,560,000.00    1,669,870.80
        BGB 0.9% 06/22/29     1,550,000.00    1,676,286.25
        BGB 0% 10/22/27      2,310,000.00    2,323,917.75
        BGB 1.25% 04/22/33      850,000.00    958,940.25
        BGB 1.45% 06/22/37      530,000.00    613,064.25
        BGB 1.6% 06/22/47     1,480,000.00    1,798,658.80
        BGB 1.7% 06/22/50      630,000.00    786,825.90
        BGB 1.9% 06/22/38     1,280,000.00    1,582,188.80
        BGB 1% 06/22/26      2,380,000.00    2,553,716.20
             68/166

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BGB 1% 06/22/31      1,490,000.00    1,631,244.55
        BGB 2.15% 06/22/66      940,000.00    1,395,777.80

        BGB 2.25% 06/22/23     1,450,000.00    1,572,546.75
        BGB 2.25% 06/22/57      680,000.00    988,767.60
        BGB 2.6% 06/22/24     2,440,000.00    2,738,473.00
        BGB 3.75% 06/22/45     1,300,000.00    2,220,133.50
        BGB 3% 06/22/34      1,030,000.00    1,409,848.55
        BGB 4.25% 03/28/41     2,140,000.00    3,653,472.20
        BGB 4.25% 09/28/21     2,350,000.00    2,501,351.75
        BGB 4.25% 09/28/22     2,100,000.00    2,338,066.50
        BGB 4.5% 03/28/26     1,140,000.00    1,457,433.00
        BGB 4% 03/28/22      1,220,000.00    1,322,839.90
        BGB 4% 03/28/32      1,080,000.00    1,561,685.40
        BGB 5.5% 03/28/28     2,780,000.00    4,008,259.60
        BGB 5% 03/28/35      2,920,000.00    4,873,071.20
        BKO 0% 03/11/22      3,100,000.00    3,140,470.50
        BKO 0% 06/11/21      2,640,000.00    2,656,962.00
        BTPS 0.05% 01/15/23     2,030,000.00    1,996,667.40
        BTPS 0.35% 02/01/25     580,000.00    559,227.30
        BTPS 0.35% 11/01/21     2,580,000.00    2,579,238.90
        BTPS 0.45% 06/01/21     1,400,000.00    1,404,025.00
        BTPS 0.65% 10/15/23     2,170,000.00    2,159,074.05
        BTPS 0.9% 08/01/22     3,180,000.00    3,202,180.50
        BTPS 0.95% 03/01/23     2,000,000.00    2,012,520.00
        BTPS 0.95% 03/15/23     2,580,000.00    2,595,621.90
        BTPS 0.95% 08/01/30     650,000.00    604,750.25
        BTPS 1.2% 04/01/22     2,010,000.00    2,034,180.30
        BTPS 1.25% 12/01/26     1,950,000.00    1,934,185.50
        BTPS 1.35% 04/01/30     1,000,000.00    971,750.00
        BTPS 1.35% 04/15/22     2,900,000.00    2,942,920.00
        BTPS 1.45% 03/01/36     550,000.00    506,170.50
        BTPS 1.45% 05/15/25     2,300,000.00    2,327,301.00
        BTPS 1.45% 09/15/22     1,050,000.00    1,070,333.25
        BTPS 1.45% 11/15/24     2,400,000.00    2,437,908.00
        BTPS 1.5% 06/01/25     2,410,000.00    2,444,607.60
        BTPS 1.6% 06/01/26     3,180,000.00    3,228,622.20
        BTPS 1.65% 03/01/32     3,010,000.00    2,960,967.10
        BTPS 1.75% 07/01/24     1,600,000.00    1,643,984.00
        BTPS 1.85% 05/15/24     2,000,000.00    2,065,380.00
        BTPS 1.85% 07/01/25     2,700,000.00    2,778,489.00
        BTPS 1% 07/15/22      2,160,000.00    2,180,358.00
        BTPS 2.05% 08/01/27     1,740,000.00    1,806,163.50
        BTPS 2.1% 07/15/26     3,200,000.00    3,334,816.00
             69/166

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BTPS 2.15% 12/15/21     2,500,000.00    2,568,437.50
        BTPS 2.2% 06/01/27     3,680,000.00    3,855,168.00
        BTPS 2.25% 09/01/36     1,390,000.00    1,417,605.40
        BTPS 2.3% 10/15/21     2,700,000.00    2,772,414.00
        BTPS 2.45% 09/01/33     2,500,000.00    2,641,175.00
        BTPS 2.45% 09/01/50     870,000.00    852,082.35
        BTPS 2.45% 10/01/23     2,960,000.00    3,116,820.80
        BTPS 2.5% 11/15/25     2,950,000.00    3,140,039.00
        BTPS 2.5% 12/01/24     2,950,000.00    3,128,607.75
        BTPS 2.7% 03/01/47     2,510,000.00    2,612,282.50
        BTPS 2.8% 03/01/67     1,320,000.00    1,360,246.80
        BTPS 2.8% 12/01/28     1,890,000.00    2,071,723.50
        BTPS 2.95% 09/01/38     2,750,000.00    3,025,797.50
        BTPS 2% 02/01/28      1,650,000.00    1,706,933.25
        BTPS 2% 12/01/25      2,090,000.00    2,173,119.30
        BTPS 3.1% 03/01/40     1,420,000.00    1,587,560.00
        BTPS 3.25% 09/01/46     1,950,000.00    2,217,091.50
        BTPS 3.35% 03/01/35     1,210,000.00    1,404,604.30
        BTPS 3.45% 03/01/48     2,120,000.00    2,492,653.60
        BTPS 3.5% 03/01/30     3,960,000.00    4,592,550.60
        BTPS 3.75% 08/01/21     3,220,000.00    3,352,631.80
        BTPS 3.75% 09/01/24     2,150,000.00    2,388,134.00
        BTPS 3.85% 09/01/49     2,590,000.00    3,258,284.75
        BTPS 3% 08/01/29      4,960,000.00    5,532,855.20
        BTPS 4.5% 03/01/24     2,750,000.00    3,107,637.50
        BTPS 4.5% 03/01/26     2,080,000.00    2,446,912.00
        BTPS 4.5% 05/01/23     3,580,000.00    3,969,092.30
        BTPS 4.75% 08/01/23     5,790,000.00    6,509,175.90
        BTPS 4.75% 09/01/21     3,950,000.00    4,174,241.50
        BTPS 4.75% 09/01/28     3,630,000.00    4,518,533.25
        BTPS 4.75% 09/01/44     2,200,000.00    3,076,777.00
        BTPS 4% 02/01/37      4,210,000.00    5,241,050.05
        BTPS 5.0% 08/01/39     2,800,000.00    3,949,862.00
        BTPS 5.25% 11/01/29     3,560,000.00    4,669,011.20
        BTPS 5.5% 09/01/22     1,250,000.00    1,387,631.25
        BTPS 5.5% 11/01/22     3,450,000.00    3,853,650.00
        BTPS 5.75% 02/01/33     3,080,000.00    4,383,825.60
        BTPS 5% 03/01/22      3,250,000.00    3,509,447.50
        BTPS 5% 03/01/25      4,400,000.00    5,182,826.00
        BTPS 5% 08/01/34      3,420,000.00    4,648,703.40
        BTPS 5% 09/01/40      3,190,000.00    4,512,398.55
        BTPS 6.5% 11/01/27     3,520,000.00    4,737,251.20
             70/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BTPS 6% 05/01/31      3,940,000.00    5,565,328.80
        BTPS 7.25% 11/01/26     1,400,000.00    1,902,740.00
        BTPS 9% 11/01/23      800,000.00    1,020,928.00
        DBR 0.25% 02/15/27     4,140,000.00    4,393,140.30
        DBR 0.25% 02/15/29     3,890,000.00    4,163,972.70
        DBR 0.25% 08/15/28     2,180,000.00    2,328,894.00
        DBR 0.5% 02/15/25     3,000,000.00    3,173,145.00
        DBR 0.5% 02/15/26     3,000,000.00    3,206,040.00
        DBR 0.5% 02/15/28     2,390,000.00    2,596,974.00
        DBR 0.5% 08/15/27     3,160,000.00    3,421,363.60
        DBR 0% 02/15/30      3,570,000.00    3,737,236.65
        DBR 0% 08/15/26      4,470,000.00    4,655,929.65
        DBR 0% 08/15/29      2,510,000.00    2,629,036.75
        DBR 0% 08/15/50      860,000.00    865,955.50
        DBR 1.25% 08/15/48     3,050,000.00    4,171,637.50
        DBR 1.5% 02/15/23     2,960,000.00    3,142,321.20
        DBR 1.5% 05/15/23     2,180,000.00    2,325,907.40
        DBR 1.5% 05/15/24     2,290,000.00    2,494,840.50
        DBR 1.5% 09/04/22     2,800,000.00    2,943,066.00
        DBR 1.75% 02/15/24     1,650,000.00    1,804,530.75
        DBR 1.75% 07/04/22     2,090,000.00    2,199,432.40
        DBR 1% 08/15/24      2,000,000.00    2,147,030.00
        DBR 1% 08/15/25      4,120,000.00    4,490,491.00
        DBR 2.25% 09/04/21     1,950,000.00    2,022,744.75
        DBR 2.5% 07/04/44     3,320,000.00    5,446,028.40
        DBR 2.5% 08/15/46     4,020,000.00    6,762,343.50
        DBR 2% 01/04/22      3,300,000.00    3,446,272.50
        DBR 2% 08/15/23      2,860,000.00    3,115,069.10
        DBR 3.25% 07/04/21     4,100,000.00    4,278,473.00
        DBR 3.25% 07/04/42     2,940,000.00    5,188,409.10
        DBR 4.0% 01/04/37     2,930,000.00    5,056,462.15
        DBR 4.25% 07/04/39     3,010,000.00    5,627,450.85
        DBR 4.75% 07/04/28     2,550,000.00    3,670,916.25
        DBR 4.75% 07/04/34     3,720,000.00    6,463,834.80
        DBR 4.75% 07/04/40     2,830,000.00    5,705,379.05
        DBR 5.5% 01/04/31     2,140,000.00    3,524,569.30
        DBR 5.625% 01/04/28     4,360,000.00    6,467,297.00
        DBR 6.25% 01/04/24     5,440,000.00    6,826,955.20
        DBR 6.25% 01/04/30     1,250,000.00    2,080,268.75
        DBR 6.5% 07/04/27      980,000.00    1,486,400.30
        FRTR 0.25% 11/25/26     4,530,000.00    4,671,313.35
        FRTR 0.5% 05/25/25     5,980,000.00    6,242,432.30
        FRTR 0.5% 05/25/26     5,090,000.00    5,330,757.00
             71/166

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FRTR 0.5% 05/25/29     4,000,000.00    4,201,940.00
        FRTR 0.75% 05/25/28     5,640,000.00    6,038,212.20
        FRTR 0.75% 05/25/52     1,550,000.00    1,544,947.00
        FRTR 0.75% 11/25/28     4,570,000.00    4,901,416.40
        FRTR 0% 02/25/22      2,000,000.00    2,017,960.00
        FRTR 0% 03/25/23      5,290,000.00    5,364,800.60
        FRTR 0% 03/25/24      5,950,000.00    6,053,232.50
        FRTR 0% 03/25/25      5,090,000.00    5,180,602.00
        FRTR 0% 05/25/21      4,100,000.00    4,119,885.00
        FRTR 0% 05/25/22      4,050,000.00    4,092,302.25
        FRTR 0% 11/25/29      5,260,000.00    5,265,733.40
        FRTR 1.25% 05/25/34     5,110,000.00    5,787,969.25
        FRTR 1.25% 05/25/36     4,430,000.00    5,027,584.85
        FRTR 1.5% 05/25/31     5,420,000.00    6,264,463.10
        FRTR 1.5% 05/25/50     3,330,000.00    4,014,881.10
        FRTR 1.75% 05/25/23     4,590,000.00    4,906,090.35
        FRTR 1.75% 05/25/66     1,780,000.00    2,413,279.50
        FRTR 1.75% 06/25/39     3,460,000.00    4,264,501.90
        FRTR 1.75% 11/25/24     5,810,000.00    6,378,363.25
        FRTR 1% 05/25/27      4,650,000.00    5,040,553.50
        FRTR 1% 11/25/25      5,480,000.00    5,881,163.40
        FRTR 2.25% 05/25/24     4,100,000.00    4,547,351.00
        FRTR 2.25% 10/25/22     5,740,000.00    6,130,635.70
        FRTR 2.5% 05/25/30     5,160,000.00    6,442,182.60
        FRTR 2.75% 10/25/27     4,700,000.00    5,730,686.50
        FRTR 2% 05/25/48      3,460,000.00    4,593,945.80
        FRTR 3.25% 05/25/45     3,190,000.00    5,113,904.95
        FRTR 3.25% 10/25/21     5,650,000.00    5,954,422.00
        FRTR 3.5% 04/25/26     6,350,000.00    7,783,258.50
        FRTR 3% 04/25/22      8,490,000.00    9,068,253.90
        FRTR 4.25% 10/25/23     5,020,000.00    5,846,317.10
        FRTR 4.5% 04/25/41     4,830,000.00    8,628,456.90
        FRTR 4.75% 04/25/35     3,680,000.00    6,075,680.00
        FRTR 4% 04/25/55      2,050,000.00    4,076,291.75
        FRTR 4% 04/25/60      1,850,000.00    3,864,104.25
        FRTR 4% 10/25/38      3,370,000.00    5,489,510.95
        FRTR 5.5% 04/25/29     5,170,000.00    7,757,791.80
        FRTR 5.75% 10/25/32     4,340,000.00    7,331,540.30
        FRTR 6.0% 10/25/25     1,900,000.00    2,558,502.00
        FRTR 8.5% 04/25/23     1,000,000.00    1,264,840.00
        IRISH 0.2% 05/15/27     1,270,000.00    1,286,624.30
        IRISH 0.4% 05/15/35     480,000.00    473,265.60
             72/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        IRISH 0.8% 03/15/22     820,000.00    838,327.00
        IRISH 0.9% 05/15/28     1,070,000.00    1,141,481.35
        IRISH 0% 10/18/22      530,000.00    534,613.65
        IRISH 1.1% 05/15/29     920,000.00    999,506.40
        IRISH 1.3% 05/15/33     630,000.00    703,193.40
        IRISH 1.35% 03/18/31     390,000.00    435,433.05
        IRISH 1.5% 05/15/50     630,000.00    736,060.50
        IRISH 1.7% 05/15/37     750,000.00    886,241.25
        IRISH 1% 05/15/26     1,420,000.00    1,510,816.10
        IRISH 2.4% 05/15/30     1,400,000.00    1,704,185.00
        IRISH 2% 02/18/45     1,090,000.00    1,409,386.35
        IRISH 3.4% 03/18/24     1,160,000.00    1,322,835.00
        IRISH 3.9% 03/20/23     1,010,000.00    1,131,528.25
        IRISH 5.4% 03/13/25     1,510,000.00    1,918,258.70
        NETHER 0.25% 07/15/25     2,400,000.00    2,496,576.00
        NETHER 0.25% 07/15/29     1,600,000.00    1,677,824.00
        NETHER 0.5% 01/15/40     760,000.00    831,345.00
        NETHER 0.5% 07/15/26     1,860,000.00    1,970,372.40
        NETHER 0.75% 07/15/27     2,110,000.00    2,285,921.25
        NETHER 0.75% 07/15/28     1,620,000.00    1,765,176.30
        NETHER 0% 01/15/22      980,000.00    989,804.90
        NETHER 0% 01/15/24     1,850,000.00    1,889,090.50
        NETHER 0% 07/15/30     1,610,000.00    1,648,398.50
        NETHER 1.75% 07/15/23     3,060,000.00    3,288,780.90
        NETHER 2.25% 07/15/22     660,000.00    701,230.20
        NETHER 2.5% 01/15/33     1,650,000.00    2,206,281.00
        NETHER 2.75% 01/15/47     2,130,000.00    3,633,172.95
        NETHER 2% 07/15/24     1,990,000.00    2,204,661.30
        NETHER 3.25% 07/15/21     2,740,000.00    2,859,751.70
        NETHER 3.75% 01/15/23     2,940,000.00    3,284,229.90
        NETHER 3.75% 01/15/42     2,060,000.00    3,717,352.40
        NETHER 4% 01/15/37     2,110,000.00    3,537,256.75
        NETHER 5.5% 01/15/28     1,380,000.00    2,007,182.40
        NETHER 7.5% 01/15/23     200,000.00    243,588.00
        OBL 0% 04/05/24      2,900,000.00    2,979,387.50
        OBL 0% 04/08/22      2,650,000.00    2,684,436.75
        OBL 0% 04/11/25      3,750,000.00    3,876,881.25
        OBL 0% 04/14/23      2,220,000.00    2,266,797.60
        OBL 0% 10/07/22      4,160,000.00    4,229,472.00
        OBL 0% 10/08/21      2,600,000.00    2,623,140.00
        OBL 0% 10/13/23      1,510,000.00    1,547,372.50
        OBL 0% 10/18/24      2,350,000.00    2,422,462.25
        RAGB 0.5% 02/20/29     1,170,000.00    1,233,384.75
             73/166

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        RAGB 0.5% 04/20/27      890,000.00    936,845.15
        RAGB 0.75% 02/20/28     1,620,000.00    1,736,721.00
        RAGB 0.75% 03/20/51     560,000.00    611,920.40
        RAGB 0.75% 10/20/26     2,140,000.00    2,285,841.00
        RAGB 0% 02/20/30      470,000.00    472,956.30
        RAGB 0% 07/15/23      1,500,000.00    1,524,802.50
        RAGB 0% 07/15/24      920,000.00    938,266.60
        RAGB 0% 09/20/22      320,000.00    324,489.60
        RAGB 1.2% 10/20/25     1,660,000.00    1,803,083.70
        RAGB 1.5% 02/20/47      830,000.00    1,069,326.35
        RAGB 1.5% 11/02/86      450,000.00    644,116.50
        RAGB 1.65% 10/21/24     990,000.00    1,083,233.25
        RAGB 1.75% 10/20/23     1,330,000.00    1,433,793.20
        RAGB 2.1% 09/20/17      760,000.00    1,418,407.00
        RAGB 2.4% 05/23/34     1,030,000.00    1,354,547.85
        RAGB 3.15% 06/20/44     830,000.00    1,382,360.85
        RAGB 3.4% 11/22/22     2,990,000.00    3,291,765.75
        RAGB 3.5% 09/15/21     1,730,000.00    1,823,411.35
        RAGB 3.65% 04/20/22     1,160,000.00    1,255,195.40
        RAGB 3.8% 01/26/62      470,000.00    1,053,690.65
        RAGB 4.15% 03/15/37     1,770,000.00    2,932,509.45
        RAGB 4.85% 03/15/26     1,310,000.00    1,711,272.65
        RAGB 6.25% 07/15/27     1,180,000.00    1,729,679.40
        RFGB 0.125% 04/15/36     510,000.00    506,299.95
        RFGB 0.5% 04/15/26      620,000.00    650,792.30
        RFGB 0.5% 09/15/27     1,310,000.00    1,379,063.20
        RFGB 0.5% 09/15/28      670,000.00    706,066.10
        RFGB 0.5% 09/15/29      650,000.00    685,204.00
        RFGB 0.75% 04/15/31     500,000.00    542,900.00
        RFGB 0.875% 09/15/25     690,000.00    736,054.05
        RFGB 0% 04/15/22      390,000.00    394,295.85
        RFGB 0% 09/15/23      540,000.00    549,255.60
        RFGB 0% 09/15/24      420,000.00    428,204.70
        RFGB 1.125% 04/15/34     640,000.00    729,430.40
        RFGB 1.375% 04/15/47     450,000.00    575,217.00
        RFGB 1.5% 04/15/23      650,000.00    689,230.75
        RFGB 1.625% 09/15/22     1,250,000.00    1,314,093.75
        RFGB 2.625% 07/04/42     570,000.00    863,413.20
        RFGB 2.75% 07/04/28     420,000.00    520,111.20
        RFGB 2% 04/15/24      730,000.00    801,642.20
        RFGB 4% 07/04/25      640,000.00    786,278.40
        SPGB 0.05% 10/31/21     1,930,000.00    1,940,325.50
             74/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SPGB 0.25% 07/30/24     2,290,000.00    2,312,087.05
        SPGB 0.35% 07/30/23     1,440,000.00    1,460,275.20
        SPGB 0.4% 04/30/22     2,390,000.00    2,421,368.75
        SPGB 0.45% 10/31/22     2,210,000.00    2,247,426.35
        SPGB 0.5% 04/30/30     2,150,000.00    2,102,549.50
        SPGB 0.6% 10/31/29     2,780,000.00    2,759,302.90
        SPGB 0.75% 07/30/21     2,200,000.00    2,229,491.00
        SPGB 0% 01/31/25      870,000.00    865,049.70
        SPGB 0% 04/30/23      2,380,000.00    2,387,294.70
        SPGB 1.25% 10/31/30     3,050,000.00    3,187,295.75
        SPGB 1.3% 10/31/26     3,450,000.00    3,660,243.00
        SPGB 1.4% 04/30/28     4,430,000.00    4,725,126.60
        SPGB 1.4% 07/30/28     3,300,000.00    3,521,595.00
        SPGB 1.45% 04/30/29     2,860,000.00    3,059,284.80
        SPGB 1.45% 10/31/27     2,600,000.00    2,782,507.00
        SPGB 1.5% 04/30/27     3,050,000.00    3,277,636.75
        SPGB 1.6% 04/30/25     3,050,000.00    3,268,364.75
        SPGB 1.85% 07/30/35     1,820,000.00    2,013,702.60
        SPGB 1.95% 04/30/26     2,810,000.00    3,084,789.90
        SPGB 1.95% 07/30/30     2,510,000.00    2,805,301.50
        SPGB 1% 10/31/50      1,180,000.00    1,021,449.30
        SPGB 2.15% 10/31/25     2,360,000.00    2,606,549.20
        SPGB 2.35% 07/30/33     2,440,000.00    2,857,654.80
        SPGB 2.7% 10/31/48     1,780,000.00    2,259,994.80
        SPGB 2.75% 10/31/24     3,600,000.00    4,029,282.00
        SPGB 2.9% 10/31/46     2,170,000.00    2,834,302.10
        SPGB 3.45% 07/30/66     1,500,000.00    2,307,075.00
        SPGB 3.8% 04/30/24     2,520,000.00    2,898,491.40
        SPGB 4.2% 01/31/37     2,720,000.00    3,989,206.40
        SPGB 4.4% 10/31/23     3,490,000.00    4,031,246.65
        SPGB 4.65% 07/30/25     2,840,000.00    3,498,610.20
        SPGB 4.7% 07/30/41     2,640,000.00    4,273,645.20
        SPGB 4.8% 01/31/24     2,400,000.00    2,830,488.00
        SPGB 4.9% 07/30/40     2,590,000.00    4,246,512.20
        SPGB 5.15% 10/31/28     4,630,000.00    6,366,111.10
        SPGB 5.15% 10/31/44     1,850,000.00    3,254,806.75
        SPGB 5.4% 01/31/23     2,900,000.00    3,336,885.00
        SPGB 5.5% 04/30/21     3,390,000.00    3,577,365.30
        SPGB 5.75% 07/30/32     2,730,000.00    4,272,422.70
        SPGB 5.85% 01/31/22     4,280,000.00    4,727,773.60
        SPGB 5.9% 07/30/26     3,480,000.00    4,664,226.60
        SPGB 6.0% 01/31/29     1,050,000.00    1,526,810.25
             75/166


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               749,330,000.00    883,876,499.95
        ユーロ 小計
                  (103,581,487,029)
    イギリスポンド    UKT 0.125% 01/31/23     1,090,000.00    1,091,422.45
        UKT 0.5% 07/22/22     3,540,000.00    3,579,594.90
        UKT 0.625% 06/07/25     3,400,000.00    3,494,843.00
        UKT 0.75% 07/22/23     2,910,000.00    2,977,279.20
        UKT 0.875% 10/22/29     2,760,000.00    2,931,741.00
        UKT 1.25% 07/22/27     2,990,000.00    3,235,972.35
        UKT 1.25% 10/22/41      650,000.00    728,448.50
        UKT 1.5% 07/22/26     2,000,000.00    2,176,830.00
        UKT 1.5% 07/22/47     2,980,000.00    3,618,912.00
        UKT 1.625% 10/22/28     4,040,000.00    4,542,495.20
        UKT 1.625% 10/22/54     1,100,000.00    1,451,758.00
        UKT 1.625% 10/22/71     1,530,000.00    2,349,024.30
        UKT 1.75% 01/22/49     2,120,000.00    2,735,966.00
        UKT 1.75% 07/22/57     2,030,000.00    2,840,690.65
        UKT 1.75% 09/07/22     2,470,000.00    2,569,503.95
        UKT 1.75% 09/07/37     3,530,000.00    4,212,613.75
        UKT 1% 04/22/24      3,100,000.00    3,217,691.50
        UKT 2.25% 09/07/23     2,500,000.00    2,684,362.50
        UKT 2.5% 07/22/65     2,350,000.00    4,208,544.50
        UKT 2.75% 09/07/24     1,620,000.00    1,808,519.40
        UKT 2% 09/07/25      1,780,000.00    1,967,282.70
        UKT 3.25% 01/22/44     2,820,000.00    4,413,060.30
        UKT 3.5% 01/22/45     3,030,000.00    4,981,532.10
        UKT 3.5% 07/22/68     2,140,000.00    4,838,764.70
        UKT 3.75% 07/22/52     2,090,000.00    4,014,043.55
        UKT 3.75% 09/07/21     2,820,000.00    2,955,726.60
        UKT 4.25% 03/07/36     2,790,000.00    4,372,083.45
        UKT 4.25% 06/07/32     1,950,000.00    2,841,666.75
        UKT 4.25% 09/07/39     1,880,000.00    3,129,767.60
        UKT 4.25% 12/07/27      670,000.00    876,313.10
        UKT 4.25% 12/07/40     2,270,000.00    3,862,632.00
        UKT 4.25% 12/07/46     2,180,000.00    4,088,666.30
        UKT 4.25% 12/07/49     1,890,000.00    3,726,569.70
        UKT 4.25% 12/07/55     2,310,000.00    5,027,229.90
        UKT 4.5% 09/07/34     1,770,000.00    2,760,191.10
        UKT 4.5% 12/07/42     2,460,000.00    4,453,313.40
        UKT 4.75% 12/07/30     2,900,000.00    4,259,984.00
        UKT 4.75% 12/07/38     1,900,000.00    3,295,996.50
        UKT 4% 01/22/60      1,920,000.00    4,292,620.80
        UKT 4% 03/07/22      1,950,000.00    2,090,809.50
        UKT 5% 03/07/25      1,980,000.00    2,447,448.30
             76/166

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        UKT 6.0% 12/07/28     1,250,000.00    1,869,118.75
        UKT 8% 06/07/21      740,000.00    801,690.10
               96,200,000.00    133,822,724.35
       イギリスポンド   小計
                  (17,548,173,844)
    スウェーデンクローナ    SGB 0.75% 05/12/28     6,150,000.00    6,596,766.75
        SGB 0.75% 11/12/29     6,700,000.00    7,218,513.00
        SGB 1.5% 11/13/23     12,500,000.00    13,306,000.00
        SGB 1% 11/12/26      8,640,000.00    9,335,390.40
        SGB 2.5% 05/12/25     8,370,000.00    9,542,846.25
        SGB 3.5% 03/30/39     5,900,000.00    9,260,758.00
        SGB 3.5% 06/01/22     12,850,000.00    13,864,507.50
               61,110,000.00    69,124,781.90
      スウェーデンクローナ    小計
                   (764,520,087)
    ノルウェークローネ    NGB 1.375% 08/19/30     3,610,000.00    3,944,231.85
        NGB 1.5% 02/19/26     4,910,000.00    5,282,497.15
        NGB 1.75% 02/17/27     4,120,000.00    4,536,696.80
        NGB 1.75% 03/13/25     5,190,000.00    5,597,778.30
        NGB 1.75% 09/06/29     5,420,000.00    6,092,269.70
        NGB 2% 04/26/28      4,900,000.00    5,547,559.50
        NGB 2% 05/24/23      11,260,000.00    11,928,618.80
        NGB 3.75% 05/25/21     11,380,000.00    11,811,472.70
        NGB 3% 03/14/24      6,830,000.00    7,596,086.95
               57,620,000.00    62,337,211.75
       ノルウェークローネ    小計
                   (668,254,909)
    デンマーククローネ    DGB 0.25% 11/15/22     3,140,000.00    3,201,748.10
        DGB 0.5% 11/15/27     10,730,000.00    11,455,723.55
        DGB 0.5% 11/15/29     12,460,000.00    13,399,857.80
        DGB 1.5% 11/15/23     7,380,000.00    7,908,002.10
        DGB 1.75% 11/15/25     8,930,000.00    10,044,508.65
        DGB 3% 11/15/21      8,330,000.00    8,767,408.30
        DGB 4.5% 11/15/39     16,530,000.00    31,020,528.60
               67,500,000.00    85,797,777.10
       デンマーククローネ    小計
                   (1,348,741,056)
    ポーランドズロチ    POLGB 1.75% 07/25/21     4,550,000.00    4,620,388.50
        POLGB 2.25% 04/25/22     4,710,000.00    4,868,515.05
        POLGB 2.25% 10/25/24     3,930,000.00    4,181,402.10
        POLGB 2.5% 01/25/23     5,860,000.00    6,165,452.50
        POLGB 2.5% 04/25/24     3,760,000.00    4,022,316.40
        POLGB 2.5% 07/25/26     4,750,000.00    5,169,781.25
        POLGB 2.5% 07/25/27     3,200,000.00    3,497,072.00
        POLGB 2.75% 04/25/28     6,030,000.00    6,721,490.25
        POLGB 2.75% 10/25/29     4,060,000.00    4,606,049.70
             77/166


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        POLGB 3.25% 07/25/25     3,480,000.00    3,898,522.20
        POLGB 4% 10/25/23     4,900,000.00    5,460,241.50
        POLGB 5.75% 04/25/29     600,000.00    829,326.00
        POLGB 5.75% 09/23/22     3,150,000.00    3,532,725.00
        POLGB 5.75% 10/25/21     3,400,000.00    3,658,825.00
               56,380,000.00    61,232,107.45
       ポーランドズロチ   小計
                   (1,573,052,840)
    オーストラリアドル    ACGB 0.25% 11/21/24     1,800,000.00    1,791,252.00
        ACGB 1.25% 05/21/32     1,940,000.00    1,980,216.20
        ACGB 1.5% 06/21/31     2,060,000.00    2,162,279.00
        ACGB 2.25% 05/21/28     3,570,000.00    3,972,089.10
        ACGB 2.25% 11/21/22     4,050,000.00    4,253,289.75
        ACGB 2.5% 05/21/30     3,790,000.00    4,347,357.40
        ACGB 2.75% 04/21/24     4,200,000.00    4,600,827.00
        ACGB 2.75% 05/21/41     800,000.00    959,172.00
        ACGB 2.75% 06/21/35     730,000.00    877,127.85
        ACGB 2.75% 11/21/27     3,330,000.00    3,821,191.65
        ACGB 2.75% 11/21/28     2,960,000.00    3,421,552.80
        ACGB 2.75% 11/21/29     4,650,000.00    5,422,551.00
        ACGB 2% 12/21/21      1,930,000.00    1,983,152.20
        ACGB 3.25% 04/21/25     3,480,000.00    3,964,729.20
        ACGB 3.25% 04/21/29     4,100,000.00    4,931,254.50
        ACGB 3.25% 06/21/39     1,320,000.00    1,691,956.20
        ACGB 3.75% 04/21/37     1,620,000.00    2,188,976.40
        ACGB 3% 03/21/47      1,680,000.00    2,138,799.60
        ACGB 4.25% 04/21/26     3,700,000.00    4,506,415.00
        ACGB 4.5% 04/21/33     1,910,000.00    2,691,304.60
        ACGB 4.75% 04/21/27     4,150,000.00    5,302,849.25
        ACGB 5.5% 04/21/23     2,820,000.00    3,250,769.10
        ACGB 5.75% 05/15/21     3,450,000.00    3,636,610.50
        ACGB 5.75% 07/15/22     3,350,000.00    3,744,948.25
               67,390,000.00    77,640,670.55
       オーストラリアドル    小計
                   (5,452,704,292)
    シンガポールドル    SIGB 1.25% 10/01/21     1,440,000.00    1,461,067.20
        SIGB 1.75% 02/01/23     800,000.00    831,712.00
        SIGB 1.75% 04/01/22     290,000.00    298,251.95
        SIGB 2.125% 06/01/26     740,000.00    812,212.90
        SIGB 2.25% 06/01/21     1,080,000.00    1,103,284.80
        SIGB 2.25% 08/01/36     510,000.00    599,505.00
        SIGB 2.375% 06/01/25     320,000.00    351,280.00
        SIGB 2.375% 07/01/39     260,000.00    317,184.40
        SIGB 2.625% 05/01/28     1,050,000.00    1,214,624.25
        SIGB 2.75% 03/01/46     1,240,000.00    1,686,567.40
             78/166

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SIGB 2.75% 04/01/42     610,000.00    806,782.95
        SIGB 2.75% 07/01/23     1,070,000.00    1,151,068.55

        SIGB 2.875% 07/01/29     840,000.00    1,001,187.60
        SIGB 2.875% 09/01/30     350,000.00    421,933.75
        SIGB 2% 02/01/24      410,000.00    435,028.45
        SIGB 3.125% 09/01/22     640,000.00    682,048.00
        SIGB 3.375% 09/01/33     840,000.00    1,096,376.40
        SIGB 3.5% 03/01/27      880,000.00    1,051,613.20
        SIGB 3% 09/01/24      840,000.00    933,689.40
               14,210,000.00    16,255,418.20
       シンガポールドル   小計
                   (1,231,185,374)
    マレーシアリンギット    MGS 3.418% 08/15/22     1,500,000.00    1,538,257.50
        MGS 3.478% 06/14/24     700,000.00    727,699.00
        MGS 3.48% 03/15/23     2,840,000.00    2,933,918.80
        MGS 3.502% 05/31/27     1,510,000.00    1,587,327.10
        MGS 3.62% 11/30/21     1,240,000.00    1,267,900.00
        MGS 3.733% 06/15/28     1,930,000.00    2,049,119.60
        MGS 3.757% 04/20/23     350,000.00    364,078.75
        MGS 3.795% 09/30/22     1,500,000.00    1,553,407.50
        MGS 3.8% 08/17/23     1,660,000.00    1,734,658.50
        MGS 3.844% 04/15/33     2,350,000.00    2,488,039.00
        MGS 3.882% 03/10/22     750,000.00    772,575.00
        MGS 3.882% 03/14/25     1,030,000.00    1,093,334.70
        MGS 3.885% 08/15/29     730,000.00    790,133.75
        MGS 3.892% 03/15/27     1,130,000.00    1,208,721.45
        MGS 3.899% 11/16/27     1,970,000.00    2,116,627.10
        MGS 3.9% 11/30/26     1,440,000.00    1,545,436.80
        MGS 3.955% 09/15/25     1,630,000.00    1,748,941.10
        MGS 4.048% 09/30/21     2,050,000.00    2,103,976.50
        MGS 4.059% 09/30/24     1,900,000.00    2,023,196.00
        MGS 4.127% 04/15/32     430,000.00    469,437.45
        MGS 4.16% 07/15/21     2,030,000.00    2,078,263.25
        MGS 4.181% 07/15/24     1,280,000.00    1,366,457.60
        MGS 4.232% 06/30/31     2,000,000.00    2,207,900.00
        MGS 4.254% 05/31/35     810,000.00    890,473.50
        MGS 4.392% 04/15/26     2,440,000.00    2,674,179.00
        MGS 4.498% 04/15/30     1,410,000.00    1,587,892.65
        MGS 4.642% 11/07/33     1,500,000.00    1,717,200.00
        MGS 4.736% 03/15/46     1,480,000.00    1,699,380.40
        MGS 4.762% 04/07/37     2,280,000.00    2,660,611.80
        MGS 4.893% 06/08/38     800,000.00    947,060.00
        MGS 4.921% 07/06/48     1,050,000.00    1,242,333.75
        MGS 4.935% 09/30/43     2,550,000.00    2,993,598.00
             79/166

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MGS 5.248% 09/15/28     1,480,000.00    1,731,940.40
               49,750,000.00    53,914,075.95
      マレーシアリンギット    小計
                   (1,332,755,957)
    イスラエルシェケル    ILGOV 0.75% 07/31/22     6,750,000.00    6,836,936.62
        ILGOV 1% 03/31/30      830,000.00    847,934.22
        ILGOV 2.25% 09/28/28     2,160,000.00    2,433,535.92
        ILGOV 3.75% 03/31/24     4,080,000.00    4,619,848.46
        ILGOV 3.75% 03/31/47     2,100,000.00    3,027,498.18
        ILGOV 5.5% 01/31/22     3,160,000.00    3,450,957.94
        ILGOV 5.5% 01/31/42     2,580,000.00    4,512,743.27
        ILGOV 6.25% 10/30/26     6,020,000.00    8,209,065.84
               27,680,000.00    33,938,520.45
       イスラエルシェケル    小計
                   (1,032,749,177)
                   265,406,916,186
       合計
                  (265,406,916,186)
  有価証券明細表注記

  1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
  2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
  4.外貨建有価証券の通貨別内訳
              組入債券    合計金額に

    通貨      銘柄数
              時価比率    対する比率
  アメリカドル      国債証券  190銘柄      100.0 %     46.6 %
  カナダドル      国債証券  30銘柄      100.0 %     2.0 %
  メキシコペソ      国債証券  16銘柄      100.0 %     0.8 %
  ユーロ      国債証券  312銘柄      100.0 %     39.0 %
  イギリスポンド      国債証券  43銘柄      100.0 %     6.6 %
  スウェーデンクローナ      国債証券  7銘柄      100.0 %     0.3 %
  ノルウェークローネ      国債証券  9銘柄      100.0 %     0.3 %
  デンマーククローネ      国債証券  7銘柄      100.0 %     0.5 %
  ポーランドズロチ      国債証券  14銘柄      100.0 %     0.6 %
  オーストラリアドル      国債証券  24銘柄      100.0 %     2.1 %
  シンガポールドル      国債証券  19銘柄      100.0 %     0.5 %
  マレーシアリンギット      国債証券  33銘柄      100.0 %     0.5 %
  イスラエルシェケル      国債証券  8銘柄      100.0 %     0.4 %
  (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

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  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

  国内株式インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 5月19日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           2,347,468,120
   株式           291,363,845,380
   派生商品評価勘定           278,125,900
   未収入金            414,650
   未収配当金           3,501,621,320
   差入委託証拠金           335,804,800
   流動資産合計           297,827,280,170
  資産合計           297,827,280,170
  負債の部
  流動負債
   前受金           278,153,950
   未払解約金           244,530,886
   未払利息            4,890
   流動負債合計           522,689,726
  負債合計            522,689,726
  純資産の部
  元本等
   元本           211,904,917,970
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          85,399,672,474
   元本等合計           297,304,590,444
  純資産合計           297,304,590,444
  負債純資産合計            297,827,280,170
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 5月19日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       (1)株式

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        (2)新株予約権証券

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              2020年 5月19日現在

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。

        時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
        近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
        相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        株価指数先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       (1)受取配当金

        株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
        ております。
        (2)派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2020年 5月19日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 211,904,917,970口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4030円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,030円)
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
              2020年 5月19日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
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              2020年 5月19日現在

  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
        取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2020年 5月19日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
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  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 5月19日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首                  2019年11月20日
  期首元本額                 206,137,046,461円
  期中追加設定元本額                  26,434,167,998円
  期中一部解約元本額                  20,666,296,489円
  期末元本額                 211,904,917,970円
  期末元本額の内訳

  グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                  584,422,655円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  4,032,474,306円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  14,199,044円
  ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                  9,619,633,944円
  世界経済インデックスファンド                  2,221,967,509円
  日本株式インデックス・オープン                  4,283,479,035円
  ＤＣマイセレクション２５                  7,557,720,578円
  ＤＣマイセレクション５０                  20,071,793,496円
  ＤＣマイセレクション７５                  18,021,964,917円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープン                  5,860,127,049円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  3,173,485,254円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  8,409,223,724円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  5,224,166,242円
  ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                  6,959,610,459円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  339,404,341円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  771,180,340円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  504,896,823円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  2,868,576,545円
  日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  1,062,736,349円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  17,508,623円
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                 2020年 5月19日現在
        区分
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  36,718,016円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  40,561,470円
  日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                  262,721,287円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   2,765,336円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  75,093,855円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  262,532,624円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  55,956,109円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  305,953,663円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,753,430,856円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  687,687,698円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,116,915,596円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  632,871,378円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  40,938,901円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  783,800,305円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  36,710,849円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  450,741,204円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  577,821,124円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  56,920,347円
  ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                  856,856,883円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  4,930,543,113円
  日本株式ファンド・シリーズ２                  2,083,356,624円
  コア投資戦略ファンド（安定型）                  1,002,792,632円
  コア投資戦略ファンド（成長型）                  2,033,776,175円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  5,521,747,548円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  15,342,693,791円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  318,306,910円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  345,712,983円
  コア投資戦略ファンド（切替型）                  561,696,405円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  207,121,141円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  11,025,279円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  68,229,533円
  国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                  13,556,829,429円
  サテライト投資戦略ファンド（株式型）                  495,066,105円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  21,688,100円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  74,587,033円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  12,935,493円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   3,688,370円
  グローバル経済コア                  269,783,105円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  17,859,446円
  ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                  48,794,571円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   3,211,669円
  コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                  239,188,128円
  コア投資戦略ファンド（積極成長型）                  31,642,992円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 5月19日現在
        区分
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   105,494円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   164,939円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   74,311円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   59,624円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  51,468,080,803円
  ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                  558,161,799円
  世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                  28,753,994円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  11,671,697円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2020年 5月19日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式               △8,652,576,433
    合計               △8,652,576,433
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  株式関連

                  （2020年  5月19日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
      買建   5,341,031,050      －  5,619,185,000    278,153,950
    合計     5,341,031,050      －  5,619,185,000    278,153,950
  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
   で評価しております。
  2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
               評価額

             86/166


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     銘　柄     株式数          備考
             単価(円)   金額(円)
          (株)
  極洋          6,600  2,698.00   17,806,800
  日本水産         189,600   463.00   87,784,800
  マルハニチロ         27,400   2,246.00   61,540,400
  カネコ種苗          5,700  1,494.00   8,515,800
  サカタのタネ         22,600   3,720.00   84,072,000
  ホクト         14,500   1,996.00   28,942,000
  ホクリヨウ          2,900   656.00   1,902,400
  住石ホールディングス         38,300   110.00   4,213,000
  日鉄鉱業          4,300  4,590.00   19,737,000
  三井松島ホールディングス          7,400   790.00   5,846,000
  国際石油開発帝石         760,500   732.90   557,370,450
  石油資源開発         24,800   2,079.00   51,559,200
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          9,200  1,567.00   14,416,400
  ヒノキヤグループ          4,700  1,559.00   7,327,300
  ショーボンドホールディングス         29,500   4,755.00   140,272,500
  ミライト・ホールディングス         56,300   1,490.00   83,887,000
  タマホーム         10,200   1,372.00   13,994,400
  サンヨーホームズ          1,600   610.00   976,000
  日本アクア          7,500   577.00   4,327,500
  ファーストコーポレーション          5,800   499.00   2,894,200
  ベステラ          3,300   992.00   3,273,600
  ＴＡＴＥＲＵ         39,100   153.00   5,982,300
  キャンディル          3,100   476.00   1,475,600
  スペースバリューホールディングス         23,100   365.00   8,431,500
  ダイセキ環境ソリューション          3,600  1,037.00   3,733,200
  第一カッター興業          2,300  1,800.00   4,140,000
  明豊ファシリティワークス          6,100   532.00   3,245,200
  安藤・間         112,900   661.00   74,626,900
  東急建設         55,500   570.00   31,635,000
  コムシスホールディングス         67,200   3,060.00   205,632,000
  ビーアールホールディングス         20,600   531.00   10,938,600
  高松コンストラクショングループ         11,800   2,332.00   27,517,600
  東建コーポレーション          5,800  7,300.00   42,340,000
  ソネック          2,000   796.00   1,592,000
  ヤマウラ          8,200   773.00   6,338,600
  大成建設         146,000   3,675.00   536,550,000
  大林組         437,800   953.00   417,223,400
  清水建設         444,300   869.00   386,096,700
  飛島建設         12,600   1,073.00   13,519,800
  長谷工コーポレーション         169,500   1,214.00   205,773,000
  松井建設         17,200   626.00   10,767,200
             87/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  錢高組          1,900  3,680.00   6,992,000
  鹿島建設         343,700   1,207.00   414,845,900
  不動テトラ         11,400   1,363.00   15,538,200
  大末建設          5,100   763.00   3,891,300
  鉄建建設          9,500  2,150.00   20,425,000
  西松建設         33,700   2,084.00   70,230,800
  三井住友建設         105,800   444.00   46,975,200
  大豊建設          9,800  2,465.00   24,157,000
  前田建設工業         109,600   859.00   94,146,400
  佐田建設          9,400   401.00   3,769,400
  ナカノフドー建設         12,000   391.00   4,692,000
  奥村組         23,700   2,493.00   59,084,100
  東鉄工業         18,800   2,732.00   51,361,600
  イチケン          3,200  1,374.00   4,396,800
  富士ピー・エス          6,400   525.00   3,360,000
  淺沼組          4,900  3,810.00   18,669,000
  戸田建設         181,800   647.00   117,624,600
  熊谷組         20,300   2,469.00   50,120,700
  北野建設          2,700  2,615.00   7,060,500
  植木組          1,900  2,438.00   4,632,200
  矢作建設工業         19,300   757.00   14,610,100
  ピーエス三菱         14,400   550.00   7,920,000
  日本ハウスホールディングス         29,900   287.00   8,581,300
  大東建託         47,800  10,730.00   512,894,000
  新日本建設         18,600   752.00   13,987,200
  ＮＩＰＰＯ         36,200   2,614.00   94,626,800
  東亜道路工業          2,700  3,260.00   8,802,000
  前田道路         38,600   1,936.00   74,729,600
  日本道路          4,200  6,910.00   29,022,000
  東亜建設工業         13,600   1,536.00   20,889,600
  日本国土開発         42,600   560.00   23,856,000
  若築建設          7,900  1,130.00   8,927,000
  東洋建設         49,100   422.00   20,720,200
  五洋建設         173,500   564.00   97,854,000
  世紀東急工業         21,000   742.00   15,582,000
  福田組          5,100  4,475.00   22,822,500
  住友林業         110,900   1,287.00   142,728,300
  日本基礎技術         14,700   425.00   6,247,500
  巴コーポレーション         19,400   364.00   7,061,600
  大和ハウス工業         433,100   2,515.00   1,089,246,500
  ライト工業         25,100   1,424.00   35,742,400
  積水ハウス         478,900   1,892.50   906,318,250
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日特建設         11,400   697.00   7,945,800
  北陸電気工事          7,600   904.00   6,870,400
  ユアテック         25,000   593.00   14,825,000
  日本リーテック          9,200  2,031.00   18,685,200
  四電工          2,400  2,312.00   5,548,800
  中電工         17,600   2,227.00   39,195,200
  関電工         62,300   942.00   58,686,600
  きんでん         104,000   1,771.00   184,184,000
  東京エネシス         14,500   745.00   10,802,500
  トーエネック          4,400  3,570.00   15,708,000
  住友電設         12,400   2,602.00   32,264,800
  日本電設工業         24,000   2,229.00   53,496,000
  協和エクシオ         66,400   2,449.00   162,613,600
  新日本空調         11,600   2,300.00   26,680,000
  九電工         30,700   2,977.00   91,393,900
  三機工業         31,500   1,296.00   40,824,000
  日揮ホールディングス         134,800   1,051.00   141,674,800
  中外炉工業          4,700  1,577.00   7,411,900
  ヤマト         14,000   635.00   8,890,000
  太平電業         10,600   2,371.00   25,132,600
  高砂熱学工業         38,000   1,702.00   64,676,000
  三晃金属工業          1,900  2,055.00   3,904,500
  朝日工業社          2,900  3,075.00   8,917,500
  明星工業         28,300   753.00   21,309,900
  大氣社         21,300   3,070.00   65,391,000
  ダイダン         10,500   2,756.00   28,938,000
  日比谷総合設備         14,100   1,862.00   26,254,200
  フィル・カンパニー          2,500  2,841.00   7,102,500
  ＯＳＪＢホールディングス         69,000   256.00   17,664,000
  東洋エンジニアリング         18,400   367.00   6,752,800
  レイズネクスト         23,500   1,219.00   28,646,500
  日本製粉         41,000   1,589.00   65,149,000
  日清製粉グループ本社         158,300   1,635.00   258,820,500
  日東富士製粉          1,000  5,970.00   5,970,000
  昭和産業         12,900   3,220.00   41,538,000
  鳥越製粉         12,400   876.00   10,862,400
  中部飼料         17,100   1,586.00   27,120,600
  フィード・ワン         94,100   184.00   17,314,400
  東洋精糖          2,400  1,216.00   2,918,400
  日本甜菜製糖          7,300  1,680.00   12,264,000
  三井製糖         12,300   2,105.00   25,891,500
  塩水港精糖         15,200   207.00   3,146,400
             89/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日新製糖          6,600  1,995.00   13,167,000
  森永製菓         32,900   4,280.00   140,812,000
  中村屋          3,600  3,935.00   14,166,000
  江崎グリコ         41,500   5,070.00   210,405,000
  名糖産業          6,700  1,262.00   8,455,400
  井村屋グループ          7,900  1,949.00   15,397,100
  不二家          7,800  2,061.00   16,075,800
  山崎製パン         105,000   1,878.00   197,190,000
  第一屋製パン          2,400   938.00   2,251,200
  モロゾフ          2,400  5,790.00   13,896,000
  亀田製菓          8,000  5,340.00   42,720,000
  寿スピリッツ         13,500   4,855.00   65,542,500
  カルビー         63,800   2,983.00   190,315,400
  森永乳業         25,900   4,515.00   116,938,500
  六甲バター          9,300  1,460.00   13,578,000
  ヤクルト本社         96,400   6,370.00   614,068,000
  明治ホールディングス         92,600   7,600.00   703,760,000
  雪印メグミルク         33,700   2,656.00   89,507,200
  プリマハム         21,900   2,420.00   52,998,000
  日本ハム         53,500   3,850.00   205,975,000
  林兼産業          4,600   614.00   2,824,400
  丸大食品         14,900   2,046.00   30,485,400
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         11,200   2,442.00   27,350,400
  柿安本店          4,900  2,460.00   12,054,000
  伊藤ハム米久ホールディングス         90,200   644.00   58,088,800
  サッポロホールディングス         47,800   2,063.00   98,611,400
  アサヒグループホールディングス         293,400   3,753.00   1,101,130,200
  キリンホールディングス         594,200   2,070.00   1,229,994,000
  宝ホールディングス         103,900   801.00   83,223,900
  オエノンホールディングス         37,000   391.00   14,467,000
  養命酒製造          4,300  1,875.00   8,062,500
  コカ･コーラ  ボトラーズジャパンホールディ
  ングス         98,300   1,971.00   193,749,300
  サントリー食品インターナショナル         93,700   4,115.00   385,575,500
  ダイドーグループホールディングス          7,200  4,825.00   34,740,000
  伊藤園         42,500   6,100.00   259,250,000
  キーコーヒー         13,800   2,355.00   32,499,000
  ユニカフェ          3,600   950.00   3,420,000
  ジャパンフーズ          2,000  1,161.00   2,322,000
  日清オイリオグループ         18,000   3,260.00   58,680,000
  不二製油グループ本社         34,200   2,784.00   95,212,800
  かどや製油          1,500  3,540.00   5,310,000
  Ｊ－オイルミルズ          7,300  4,095.00   29,893,500
             90/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  キッコーマン         100,800   5,130.00   517,104,000
  味の素         309,400   1,947.00   602,401,800
  キユーピー         78,000   2,085.00   162,630,000
  ハウス食品グループ本社         52,400   3,530.00   184,972,000
  カゴメ         53,200   2,839.00   151,034,800
  焼津水産化学工業          6,800   916.00   6,228,800
  アリアケジャパン         12,800   7,390.00   94,592,000
  ピエトロ          1,800  1,618.00   2,912,400
  エバラ食品工業          3,400  2,143.00   7,286,200
  やまみ          1,200  2,280.00   2,736,000
  ニチレイ         66,700   2,934.00   195,697,800
  東洋水産         72,100   5,540.00   399,434,000
  イートアンド          4,800  1,757.00   8,433,600
  大冷          1,800  1,844.00   3,319,200
  ヨシムラ・フード・ホールディングス          7,800  1,206.00   9,406,800
  日清食品ホールディングス         59,600   9,120.00   543,552,000
  永谷園ホールディングス          6,800  2,211.00   15,034,800
  一正蒲鉾          5,400   983.00   5,308,200
  フジッコ         15,200   1,949.00   29,624,800
  ロック・フィールド         15,100   1,343.00   20,279,300
  日本たばこ産業         809,000   2,034.50   1,645,910,500
  ケンコーマヨネーズ          7,900  2,119.00   16,740,100
  わらべや日洋ホールディングス          9,200  1,632.00   15,014,400
  なとり          7,800  1,721.00   13,423,800
  イフジ産業          2,400   779.00   1,869,600
  ピックルスコーポレーション          3,100  2,204.00   6,832,400
  北の達人コーポレーション         48,900   544.00   26,601,600
  ユーグレナ         60,400   683.00   41,253,200
  ミヨシ油脂          5,400  1,119.00   6,042,600
  理研ビタミン         13,200   2,150.00   28,380,000
  片倉工業         20,300   1,071.00   21,741,300
  グンゼ         10,200   3,750.00   38,250,000
  東洋紡         54,400   1,475.00   80,240,000
  ユニチカ         41,500   330.00   13,695,000
  富士紡ホールディングス          6,800  3,175.00   21,590,000
  倉敷紡績         13,700   2,362.00   32,359,400
  シキボウ          7,200   990.00   7,128,000
  日本毛織         45,500   948.00   43,134,000
  トーア紡コーポレーション          5,400   486.00   2,624,400
  帝国繊維         15,500   2,458.00   38,099,000
  帝人         111,800   1,676.00   187,376,800
  東レ         990,900   491.80   487,324,620
             91/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サカイオーベックス          3,900  2,060.00   8,034,000
  住江織物          3,000  1,882.00   5,646,000
  日本フエルト          8,700   460.00   4,002,000
  イチカワ          2,300  1,407.00   3,236,100
  日東製網          1,600  1,393.00   2,228,800
  アツギ         11,700   614.00   7,183,800
  ダイニック          5,200   782.00   4,066,400
  セーレン         34,000   1,288.00   43,792,000
  ソトー          5,700   952.00   5,426,400
  東海染工          2,100  1,125.00   2,362,500
  小松マテーレ         22,800   746.00   17,008,800
  ワコールホールディングス         35,800   2,156.00   77,184,800
  ホギメディカル         15,700   3,360.00   52,752,000
  クラウディアホールディングス          4,000   424.00   1,696,000
  ＴＳＩホールディングス         46,400   444.00   20,601,600
  マツオカコーポレーション          4,000  2,033.00   8,132,000
  ワールド         19,600   1,349.00   26,440,400
  三陽商会          7,400   952.00   7,044,800
  ナイガイ          5,600   385.00   2,156,000
  オンワードホールディングス         82,900   344.00   28,517,600
  ルックホールディングス          5,000   797.00   3,985,000
  ゴールドウイン         24,800   5,800.00   143,840,000
  デサント         26,900   1,470.00   39,543,000
  キング          6,900   481.00   3,318,900
  ヤマトインターナショナル         12,700   327.00   4,152,900
  特種東海製紙          8,700  4,175.00   36,322,500
  王子ホールディングス         571,500   559.00   319,468,500
  日本製紙         60,500   1,552.00   93,896,000
  三菱製紙         15,500   373.00   5,781,500
  北越コーポレーション         81,500   395.00   32,192,500
  中越パルプ工業          5,800  1,350.00   7,830,000
  巴川製紙所          4,100   860.00   3,526,000
  大王製紙         60,300   1,458.00   87,917,400
  阿波製紙          3,500   496.00   1,736,000
  レンゴー         129,200   906.00   117,055,200
  トーモク          8,400  1,767.00   14,842,800
  ザ・パック         10,300   3,160.00   32,548,000
  クラレ         215,300   1,090.00   234,677,000
  旭化成         906,200   776.20   703,392,440
  共和レザー          7,400   671.00   4,965,400
  昭和電工         97,300   2,286.00   222,427,800
  住友化学         1,004,500   324.00   325,458,000
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  住友精化          6,100  3,000.00   18,300,000
  日産化学         75,900   4,465.00   338,893,500
  ラサ工業          4,800  1,490.00   7,152,000
  クレハ         11,700   4,515.00   52,825,500
  多木化学          5,300  5,940.00   31,482,000
  テイカ         10,000   1,583.00   15,830,000
  石原産業         24,500   721.00   17,664,500
  片倉コープアグリ          3,500  1,168.00   4,088,000
  日本曹達         20,200   2,846.00   57,489,200
  東ソー         211,300   1,438.00   303,849,400
  トクヤマ         39,400   2,400.00   94,560,000
  セントラル硝子         27,900   1,950.00   54,405,000
  東亞合成         85,800   1,001.00   85,885,800
  大阪ソーダ         13,900   2,518.00   35,000,200
  関東電化工業         32,400   926.00   30,002,400
  デンカ         49,900   2,717.00   135,578,300
  信越化学工業         234,800   12,150.00   2,852,820,000
  日本カーバイド工業          4,600  1,155.00   5,313,000
  堺化学工業          8,800  1,853.00   16,306,400
  第一稀元素化学工業         14,800   764.00   11,307,200
  エア・ウォーター         127,200   1,521.00   193,471,200
  大陽日酸         131,400   1,823.00   239,542,200
  日本化学工業          4,300  2,244.00   9,649,200
  東邦アセチレン          2,000  1,273.00   2,546,000
  日本パーカライジング         69,000   1,134.00   78,246,000
  高圧ガス工業         21,700   760.00   16,492,000
  チタン工業          1,700  1,723.00   2,929,100
  四国化成工業         21,100   1,078.00   22,745,800
  戸田工業          3,200  1,594.00   5,100,800
  ステラ　ケミファ          7,400  2,669.00   19,750,600
  保土谷化学工業          5,100  3,630.00   18,513,000
  日本触媒         21,200   5,510.00   116,812,000
  大日精化工業         12,100   2,391.00   28,931,100
  カネカ         35,400   2,799.00   99,084,600
  三菱瓦斯化学         127,200   1,493.00   189,909,600
  三井化学         124,100   1,996.00   247,703,600
  ＪＳＲ         127,400   1,968.00   250,723,200
  東京応化工業         23,500   4,860.00   114,210,000
  大阪有機化学工業         12,600   1,740.00   21,924,000
  三菱ケミカルホールディングス         914,000   600.20   548,582,800
  ＫＨネオケム         24,100   2,000.00   48,200,000
  ダイセル         178,000   893.00   158,954,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  住友ベークライト         21,500   2,956.00   63,554,000
  積水化学工業         294,000   1,392.00   409,248,000
  日本ゼオン         123,300   955.00   117,751,500
  アイカ工業         41,000   3,050.00   125,050,000
  宇部興産         69,000   1,752.00   120,888,000
  積水樹脂         24,600   2,184.00   53,726,400
  タキロンシーアイ         29,600   646.00   19,121,600
  旭有機材          7,700  1,344.00   10,348,800
  ニチバン          7,200  1,502.00   10,814,400
  リケンテクノス         34,400   412.00   14,172,800
  大倉工業          6,500  1,584.00   10,296,000
  積水化成品工業         18,300   597.00   10,925,100
  群栄化学工業          3,100  2,810.00   8,711,000
  タイガースポリマー          7,200   437.00   3,146,400
  ミライアル          4,800  1,130.00   5,424,000
  ダイキアクシス          4,800   728.00   3,494,400
  ダイキョーニシカワ         28,800   580.00   16,704,000
  竹本容器          4,900   738.00   3,616,200
  森六ホールディングス          7,400  1,492.00   11,040,800
  日本化薬         84,600   1,046.00   88,491,600
  カーリットホールディングス         14,600   515.00   7,519,000
  日本精化         11,000   1,313.00   14,443,000
  扶桑化学工業         13,900   3,695.00   51,360,500
  トリケミカル研究所          3,000  9,220.00   27,660,000
  ＡＤＥＫＡ         62,900   1,436.00   90,324,400
  日油         51,500   3,770.00   194,155,000
  新日本理化         22,600   176.00   3,977,600
  ハリマ化成グループ         11,300   908.00   10,260,400
  花王         334,200   8,826.00   2,949,649,200
  第一工業製薬          5,100  4,365.00   22,261,500
  石原ケミカル          3,700  1,917.00   7,092,900
  日華化学          4,600   942.00   4,333,200
  ニイタカ          2,800  2,919.00   8,173,200
  三洋化成工業          8,200  4,600.00   37,720,000
  有機合成薬品工業         10,500   365.00   3,832,500
  大日本塗料         15,500   947.00   14,678,500
  日本ペイントホールディングス         112,800   6,910.00   779,448,000
  関西ペイント         153,600   2,072.00   318,259,200
  神東塗料         10,700   179.00   1,915,300
  中国塗料         38,900   771.00   29,991,900
  日本特殊塗料         10,200   866.00   8,833,200
  藤倉化成         18,400   492.00   9,052,800
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  太陽ホールディングス         10,000   5,050.00   50,500,000
  ＤＩＣ         57,700   2,639.00   152,270,300
  サカタインクス         29,800   963.00   28,697,400
  東洋インキＳＣホールディングス         28,900   1,950.00   56,355,000
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         10,600   734.00   7,780,400
  富士フイルムホールディングス         267,600   5,066.00   1,355,661,600
  資生堂         277,400   6,503.00   1,803,932,200
  ライオン         181,500   2,463.00   447,034,500
  高砂香料工業          8,700  2,379.00   20,697,300
  マンダム         31,400   2,151.00   67,541,400
  ミルボン         18,700   5,110.00   95,557,000
  ファンケル         56,500   3,045.00   172,042,500
  コーセー         26,300  13,470.00   354,261,000
  コタ          8,000  1,198.00   9,584,000
  シーボン          1,800  2,040.00   3,672,000
  ポーラ・オルビスホールディングス         59,600   2,008.00   119,676,800
  ノエビアホールディングス         11,800   4,825.00   56,935,000
  アジュバンコスメジャパン          3,100   938.00   2,907,800
  エステー          9,000  1,585.00   14,265,000
  アグロ　カネショウ          5,800  1,383.00   8,021,400
  コニシ         22,900   1,480.00   33,892,000
  長谷川香料         24,100   2,305.00   55,550,500
  星光ＰＭＣ          8,000   666.00   5,328,000
  小林製薬         39,100   9,690.00   378,879,000
  荒川化学工業         12,500   1,335.00   16,687,500
  メック          9,600  2,010.00   19,296,000
  日本高純度化学          3,800  2,634.00   10,009,200
  タカラバイオ         36,500   2,661.00   97,126,500
  ＪＣＵ         16,900   2,993.00   50,581,700
  新田ゼラチン          8,800   729.00   6,415,200
  ＯＡＴアグリオ          2,400  1,091.00   2,618,400
  デクセリアルズ         36,000   790.00   28,440,000
  アース製薬         10,500   6,500.00   68,250,000
  北興化学工業         14,300   597.00   8,537,100
  大成ラミック          4,600  2,628.00   12,088,800
  クミアイ化学工業         57,700   851.00   49,102,700
  日本農薬         24,900   443.00   11,030,700
  アキレス          9,600  1,593.00   15,292,800
  有沢製作所         22,100   787.00   17,392,700
  日東電工         96,300   5,410.00   520,983,000
  レック         14,900   1,513.00   22,543,700
  三光合成         16,000   310.00   4,960,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  きもと         23,700   157.00   3,720,900
  藤森工業         12,500   3,190.00   39,875,000
  前澤化成工業          8,900  1,076.00   9,576,400
  未来工業          7,500  1,940.00   14,550,000
  ウェーブロックホールディングス          4,800   722.00   3,465,600
  ＪＳＰ          8,200  1,403.00   11,504,600
  エフピコ         15,400   7,680.00   118,272,000
  天馬          9,300  1,495.00   13,903,500
  信越ポリマー         25,100   850.00   21,335,000
  東リ         34,800   247.00   8,595,600
  ニフコ         51,300   2,210.00   113,373,000
  バルカー         11,300   1,849.00   20,893,700
  ユニ・チャーム         269,100   4,045.00   1,088,509,500
  ショーエイコーポレーション          2,100   781.00   1,640,100
  協和キリン         140,400   2,621.00   367,988,400
  武田薬品工業         1,161,400   4,085.00   4,744,319,000
  アステラス製薬         1,210,300   1,703.50   2,061,746,050
  大日本住友製薬         103,500   1,401.00   145,003,500
  塩野義製薬         178,500   5,743.00   1,025,125,500
  わかもと製薬         16,600   249.00   4,133,400
  あすか製薬         15,900   1,130.00   17,967,000
  日本新薬         36,500   8,210.00   299,665,000
  ビオフェルミン製薬          2,400  2,280.00   5,472,000
  中外製薬         145,500   13,305.00   1,935,877,500
  科研製薬         23,900   5,640.00   134,796,000
  エーザイ         167,100   7,489.00   1,251,411,900
  ロート製薬         71,700   3,410.00   244,497,000
  小野薬品工業         320,600   2,789.00   894,153,400
  久光製薬         36,900   5,020.00   185,238,000
  持田製薬         19,400   4,005.00   77,697,000
  参天製薬         260,100   1,909.00   496,530,900
  扶桑薬品工業          4,900  2,561.00   12,548,900
  日本ケミファ          1,800  2,767.00   4,980,600
  ツムラ         43,200   2,860.00   123,552,000
  日医工         39,500   1,338.00   52,851,000
  キッセイ薬品工業         24,700   2,487.00   61,428,900
  生化学工業         27,100   1,160.00   31,436,000
  栄研化学         24,500   1,727.00   42,311,500
  日水製薬          5,900  1,248.00   7,363,200
  鳥居薬品          8,700  2,844.00   24,742,800
  ＪＣＲファーマ          9,800  11,740.00   115,052,000
  東和薬品         17,900   2,187.00   39,147,300
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  富士製薬工業          9,500  1,150.00   10,925,000
  沢井製薬         28,700   5,520.00   158,424,000
  ゼリア新薬工業         25,300   2,174.00   55,002,200
  第一三共         399,500   8,519.00   3,403,340,500
  キョーリン製薬ホールディングス         30,800   2,151.00   66,250,800
  大幸薬品         17,000   1,867.00   31,739,000
  ダイト          8,400  3,975.00   33,390,000
  大塚ホールディングス         265,900   4,329.00   1,151,081,100
  大正製薬ホールディングス         29,500   6,430.00   189,685,000
  ペプチドリーム         70,900   4,460.00   316,214,000
  日本コークス工業         117,900   58.00   6,838,200
  ニチレキ         16,500   1,483.00   24,469,500
  ユシロ化学工業          7,800  1,191.00   9,289,800
  ビーピー・カストロール          5,000  1,191.00   5,955,000
  富士石油         37,300   175.00   6,527,500
  ＭＯＲＥＳＣＯ          5,000   958.00   4,790,000
  出光興産         154,900   2,515.00   389,573,500
  ＪＸＴＧホールディングス         2,100,000   388.90   816,690,000
  コスモエネルギーホールディングス         40,400   1,648.00   66,579,200
  横浜ゴム         80,800   1,481.00   119,664,800
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         80,200   1,478.00   118,535,600
  ブリヂストン         402,100   3,346.00   1,345,426,600
  住友ゴム工業         125,400   1,057.00   132,547,800
  藤倉コンポジット         12,200   368.00   4,489,600
  オカモト          8,500  4,015.00   34,127,500
  フコク          6,100   645.00   3,934,500
  ニッタ         15,700   2,133.00   33,488,100
  住友理工         27,100   593.00   16,070,300
  三ツ星ベルト         18,400   1,530.00   28,152,000
  バンドー化学         24,600   601.00   14,784,600
  日東紡績         20,800   5,180.00   107,744,000
  ＡＧＣ         138,000   2,849.00   393,162,000
  日本板硝子         66,800   382.00   25,517,600
  石塚硝子          2,600  2,092.00   5,439,200
  日本山村硝子          5,800   825.00   4,785,000
  日本電気硝子         56,100   1,607.00   90,152,700
  オハラ          5,500   895.00   4,922,500
  住友大阪セメント         26,400   3,705.00   97,812,000
  太平洋セメント         88,200   2,233.00   196,950,600
  日本ヒューム         14,000   699.00   9,786,000
  日本コンクリート工業         30,200   257.00   7,761,400
  三谷セキサン          6,500  4,910.00   31,915,000
             97/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アジアパイルホールディングス         19,900   421.00   8,377,900
  東海カーボン         146,300   888.00   129,914,400
  日本カーボン          7,200  3,230.00   23,256,000
  東洋炭素          8,200  1,636.00   13,415,200
  ノリタケカンパニーリミテド          7,700  3,220.00   24,794,000
  ＴＯＴＯ         99,700   3,920.00   390,824,000
  日本碍子         167,600   1,428.00   239,332,800
  日本特殊陶業         106,200   1,674.00   177,778,800
  ＭＡＲＵＷＡ          5,400  8,050.00   43,470,000
  品川リフラクトリーズ          3,700  2,249.00   8,321,300
  黒崎播磨          2,800  3,795.00   10,626,000
  ヨータイ         11,100   625.00   6,937,500
  イソライト工業          7,200   468.00   3,369,600
  東京窯業         17,800   307.00   5,464,600
  ニッカトー          6,400   640.00   4,096,000
  フジミインコーポレーテッド         12,400   3,055.00   37,882,000
  クニミネ工業          5,700  1,056.00   6,019,200
  エーアンドエーマテリアル          2,400  1,144.00   2,745,600
  ニチアス         38,200   2,323.00   88,738,600
  ニチハ         19,400   2,292.00   44,464,800
  日本製鉄         617,900   924.10   571,001,390
  神戸製鋼所         252,900   383.00   96,860,700
  中山製鋼所         19,300   338.00   6,523,400
  合同製鐵          7,500  2,000.00   15,000,000
  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         372,900   729.00   271,844,100
  東京製鐵         67,300   718.00   48,321,400
  共英製鋼         15,600   1,380.00   21,528,000
  大和工業         29,400   2,203.00   64,768,200
  東京鐵鋼          5,700  1,226.00   6,988,200
  大阪製鐵          7,400  1,192.00   8,820,800
  淀川製鋼所         18,700   1,720.00   32,164,000
  丸一鋼管         44,800   2,790.00   124,992,000
  モリ工業          4,200  2,270.00   9,534,000
  大同特殊鋼         22,600   3,315.00   74,919,000
  日本高周波鋼業          5,300   388.00   2,056,400
  日本冶金工業         11,500   1,670.00   19,205,000
  山陽特殊製鋼          9,500   959.00   9,110,500
  愛知製鋼          7,800  2,762.00   21,543,600
  日立金属         148,800   1,040.00   154,752,000
  日本金属          3,200   629.00   2,012,800
  大平洋金属          9,400  1,588.00   14,927,200
  新日本電工         89,400   154.00   13,767,600
             98/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  栗本鐵工所          6,800  1,806.00   12,280,800
  虹技          2,100  1,186.00   2,490,600
  三菱製鋼         10,300   666.00   6,859,800
  日亜鋼業         20,400   272.00   5,548,800
  日本精線          2,300  2,994.00   6,886,200
  エンビプロ・ホールディングス          6,000   596.00   3,576,000
  シンニッタン         21,700   258.00   5,598,600
  新家工業          3,200  1,053.00   3,369,600
  大紀アルミニウム工業所         22,900   561.00   12,846,900
  日本軽金属ホールディングス         349,900   171.00   59,832,900
  三井金属鉱業         37,300   2,098.00   78,255,400
  東邦亜鉛          7,100  1,358.00   9,641,800
  三菱マテリアル         91,200   2,349.00   214,228,800
  住友金属鉱山         176,500   2,855.00   503,907,500
  ＤＯＷＡホールディングス         35,000   3,185.00   111,475,000
  古河機械金属         24,600   1,072.00   26,371,200
  大阪チタニウムテクノロジーズ         14,500   952.00   13,804,000
  東邦チタニウム         24,900   646.00   16,085,400
  ＵＡＣＪ         21,000   1,740.00   36,540,000
  ＣＫサンエツ          2,900  3,180.00   9,222,000
  古河電気工業         42,900   2,064.00   88,545,600
  住友電気工業         516,200   1,139.00   587,951,800
  フジクラ         167,000   313.00   52,271,000
  昭和電線ホールディングス         16,000   1,032.00   16,512,000
  東京特殊電線          2,100  2,354.00   4,943,400
  タツタ電線         27,600   600.00   16,560,000
  カナレ電気          2,300  1,684.00   3,873,200
  平河ヒューテック          7,000  1,030.00   7,210,000
  リョービ         17,100   1,227.00   20,981,700
  アーレスティ         18,400   348.00   6,403,200
  アサヒホールディングス         24,200   2,682.00   64,904,400
  稲葉製作所          7,800  1,394.00   10,873,200
  宮地エンジニアリンググループ          4,200  1,616.00   6,787,200
  トーカロ         38,300   1,057.00   40,483,100
  アルファＣｏ          4,900   907.00   4,444,300
  ＳＵＭＣＯ         165,200   1,620.00   267,624,000
  川田テクノロジーズ          2,800  4,905.00   13,734,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          3,900  3,215.00   12,538,500
  信和          7,900   664.00   5,245,600
  東洋製罐グループホールディングス         87,900   1,071.00   94,140,900
  ホッカンホールディングス          7,600  1,561.00   11,863,600
  コロナ          7,600   974.00   7,402,400
             99/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  横河ブリッジホールディングス         25,700   1,978.00   50,834,600
  駒井ハルテック          2,600  1,510.00   3,926,000
  高田機工          1,300  2,263.00   2,941,900
  三和ホールディングス         130,200   886.00   115,357,200
  文化シヤッター         40,700   785.00   31,949,500
  三協立山         17,800   903.00   16,073,400
  アルインコ         10,000   924.00   9,240,000
  東洋シヤッター          3,300   676.00   2,230,800
  ＬＩＸＩＬグループ         203,700   1,407.00   286,605,900
  日本フイルコン         10,600   520.00   5,512,000
  ノーリツ         28,600   1,151.00   32,918,600
  長府製作所         14,000   2,300.00   32,200,000
  リンナイ         26,800   8,610.00   230,748,000
  ダイニチ工業          7,400   691.00   5,113,400
  日東精工         19,100   448.00   8,556,800
  三洋工業          1,800  1,765.00   3,177,000
  岡部         28,000   787.00   22,036,000
  ジーテクト         17,100   1,119.00   19,134,900
  東プレ         25,800   1,352.00   34,881,600
  高周波熱錬         26,600   539.00   14,337,400
  東京製綱          9,900   518.00   5,128,200
  サンコール         10,300   396.00   4,078,800
  モリテック　スチール         10,800   287.00   3,099,600
  パイオラックス         20,400   1,635.00   33,354,000
  エイチワン         13,500   530.00   7,155,000
  日本発條         148,100   727.00   107,668,700
  中央発條          1,700  2,728.00   4,637,600
  アドバネクス          2,000  1,370.00   2,740,000
  立川ブラインド工業          6,100  1,132.00   6,905,200
  三益半導体工業         10,800   2,135.00   23,058,000
  日本ドライケミカル          3,500  1,362.00   4,767,000
  日本製鋼所         42,000   1,379.00   57,918,000
  三浦工業         59,800   4,500.00   269,100,000
  タクマ         46,900   1,244.00   58,343,600
  ツガミ         28,700   1,010.00   28,987,000
  オークマ         16,100   4,395.00   70,759,500
  芝浦機械         15,600   2,183.00   34,054,800
  アマダ         171,300   980.00   167,874,000
  アイダエンジニアリング         36,300   736.00   26,716,800
  滝澤鉄工所          4,300  1,023.00   4,398,900
  ＦＵＪＩ         59,400   1,793.00   106,504,200
  牧野フライス製作所         16,200   3,235.00   52,407,000
            100/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オーエスジー         63,900   1,473.00   94,124,700
  ダイジェット工業          1,700  1,263.00   2,147,100
  旭ダイヤモンド工業         36,500   478.00   17,447,000
  ＤＭＧ森精機         87,400   1,208.00   105,579,200
  ソディック         32,500   801.00   26,032,500
  ディスコ         18,700  24,270.00   453,849,000
  日東工器          7,600  1,919.00   14,584,400
  日進工具          5,400  2,934.00   15,843,600
  パンチ工業         12,700   372.00   4,724,400
  冨士ダイス          6,200   622.00   3,856,400
  豊和工業          7,800   802.00   6,255,600
  ＯＫＫ          5,900   464.00   2,737,600
  東洋機械金属         10,100   415.00   4,191,500
  津田駒工業          2,800   821.00   2,298,800
  エンシュウ          3,400   994.00   3,379,600
  島精機製作所         21,800   1,572.00   34,269,600
  オプトラン         15,400   2,969.00   45,722,600
  ＮＣホールディングス          4,300   500.00   2,150,000
  イワキポンプ          8,800   968.00   8,518,400
  フリュー         13,600   815.00   11,084,000
  ヤマシンフィルタ         30,100   899.00   27,059,900
  日阪製作所         17,100   741.00   12,671,100
  やまびこ         26,900   909.00   24,452,100
  平田機工          6,500  5,930.00   38,545,000
  ペガサスミシン製造         14,200   327.00   4,643,400
  マルマエ          5,200   871.00   4,529,200
  タツモ          6,500  1,509.00   9,808,500
  ナブテスコ         81,400   3,305.00   269,027,000
  三井海洋開発         14,700   1,455.00   21,388,500
  レオン自動機         13,600   1,279.00   17,394,400
  ＳＭＣ         43,800  53,000.00   2,321,400,000
  ホソカワミクロン          4,900  5,850.00   28,665,000
  ユニオンツール          5,200  2,811.00   14,617,200
  オイレス工業         17,900   1,344.00   24,057,600
  日精エー・エス・ビー機械          4,000  3,365.00   13,460,000
  サトーホールディングス         19,700   2,282.00   44,955,400
  技研製作所         12,200   4,315.00   52,643,000
  日本エアーテック          4,800  1,207.00   5,793,600
  カワタ          4,200   747.00   3,137,400
  日精樹脂工業         11,700   958.00   11,208,600
  オカダアイヨン          4,400   906.00   3,986,400
  ワイエイシイホールディングス          5,900   430.00   2,537,000
            101/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  小松製作所         632,300   2,111.50   1,335,101,450
  住友重機械工業         80,000   2,364.00   189,120,000
  日立建機         56,000   2,681.00   150,136,000
  日工         19,300   605.00   11,676,500
  巴工業          6,000  1,866.00   11,196,000
  井関農機         14,000   1,155.00   16,170,000
  ＴＯＷＡ         14,200   965.00   13,703,000
  丸山製作所          2,900  1,253.00   3,633,700
  北川鉄工所          6,400  1,660.00   10,624,000
  ローツェ          6,100  4,915.00   29,981,500
  タカキタ          5,000   536.00   2,680,000
  クボタ         740,700   1,448.50   1,072,903,950
  荏原実業          3,500  2,271.00   7,948,500
  三菱化工機          4,900  1,765.00   8,648,500
  月島機械         25,800   1,200.00   30,960,000
  帝国電機製作所         11,600   1,340.00   15,544,000
  新東工業         33,300   728.00   24,242,400
  澁谷工業         12,200   2,923.00   35,660,600
  アイチ　コーポレーション         24,300   713.00   17,325,900
  小森コーポレーション         35,500   761.00   27,015,500
  鶴見製作所         10,800   1,848.00   19,958,400
  住友精密工業          2,100  2,180.00   4,578,000
  日本ギア工業          5,800   264.00   1,531,200
  酒井重工業          2,700  2,118.00   5,718,600
  荏原製作所         57,800   2,358.00   136,292,400
  石井鐵工所          1,900  2,560.00   4,864,000
  酉島製作所         14,200   705.00   10,011,000
  北越工業         14,500   1,002.00   14,529,000
  ダイキン工業         177,900   14,725.00   2,619,577,500
  オルガノ          5,000  6,420.00   32,100,000
  トーヨーカネツ          6,100  1,941.00   11,840,100
  栗田工業         75,600   2,980.00   225,288,000
  椿本チエイン         20,000   2,581.00   51,620,000
  大同工業          6,800   640.00   4,352,000
  木村化工機         11,900   460.00   5,474,000
  アネスト岩田         21,800   831.00   18,115,800
  ダイフク         71,400   8,110.00   579,054,000
  サムコ          3,500  1,874.00   6,559,000
  加藤製作所          7,700  1,146.00   8,824,200
  油研工業          2,400  1,401.00   3,362,400
  タダノ         67,500   843.00   56,902,500
  フジテック         50,800   1,554.00   78,943,200
            102/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＣＫＤ         38,300   1,770.00   67,791,000
  キトー         10,600   1,175.00   12,455,000
  平和         39,000   1,844.00   71,916,000
  理想科学工業         12,400   1,303.00   16,157,200
  ＳＡＮＫＹＯ         31,100   2,754.00   85,649,400
  日本金銭機械         15,600   552.00   8,611,200
  マースグループホールディングス          8,900  1,621.00   14,426,900
  フクシマガリレイ          8,600  3,165.00   27,219,000
  オーイズミ          6,000   405.00   2,430,000
  ダイコク電機          6,500  1,243.00   8,079,500
  竹内製作所         23,400   1,751.00   40,973,400
  アマノ         36,600   2,222.00   81,325,200
  ＪＵＫＩ         19,400   625.00   12,125,000
  蛇の目ミシン工業         12,900   423.00   5,456,700
  マックス         21,300   1,535.00   32,695,500
  グローリー         35,900   2,440.00   87,596,000
  新晃工業         13,000   1,470.00   19,110,000
  大和冷機工業         20,300   958.00   19,447,400
  セガサミーホールディングス         138,500   1,384.00   191,684,000
  日本ピストンリング          5,100  1,120.00   5,712,000
  リケン          6,500  2,660.00   17,290,000
  ＴＰＲ         18,800   1,289.00   24,233,200
  ツバキ・ナカシマ         28,600   820.00   23,452,000
  ホシザキ         40,800   8,430.00   343,944,000
  大豊工業         11,500   500.00   5,750,000
  日本精工         262,900   767.00   201,644,300
  ＮＴＮ         323,400   210.00   67,914,000
  ジェイテクト         134,000   797.00   106,798,000
  不二越         13,000   3,360.00   43,680,000
  日本トムソン         41,600   365.00   15,184,000
  ＴＨＫ         81,200   2,648.00   215,017,600
  ユーシン精機         10,900   668.00   7,281,200
  前澤給装工業          5,100  2,023.00   10,317,300
  イーグル工業         17,400   722.00   12,562,800
  前澤工業          9,500   348.00   3,306,000
  日本ピラー工業         14,200   1,382.00   19,624,400
  キッツ         56,700   719.00   40,767,300
  マキタ         182,100   3,510.00   639,171,000
  日立造船         111,000   367.00   40,737,000
  三菱重工業         234,000   2,584.50   604,773,000
  ＩＨＩ         100,600   1,302.00   130,981,200
  スター精密         21,600   1,240.00   26,784,000
            103/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日清紡ホールディングス         93,200   746.00   69,527,200
  イビデン         85,600   2,929.00   250,722,400
  コニカミノルタ         306,100   382.00   116,930,200
  ブラザー工業         170,700   1,905.00   325,183,500
  ミネベアミツミ         259,400   1,842.00   477,814,800
  日立製作所         670,800   3,253.00   2,182,112,400
  三菱電機         1,396,000   1,341.50   1,872,734,000
  富士電機         84,200   2,764.00   232,728,800
  東洋電機製造          5,100  1,285.00   6,553,500
  安川電機         150,300   3,600.00   541,080,000
  シンフォニアテクノロジー         18,200   1,046.00   19,037,200
  明電舎         25,700   1,739.00   44,692,300
  オリジン          3,800  1,465.00   5,567,000
  山洋電気          6,800  4,915.00   33,422,000
  デンヨー         11,900   1,927.00   22,931,300
  東芝テック         17,500   3,515.00   61,512,500
  芝浦メカトロニクス          2,600  2,638.00   6,858,800
  マブチモーター         38,800   3,210.00   124,548,000
  日本電産         336,000   6,426.00   2,159,136,000
  トレックス・セミコンダクター          8,400  1,052.00   8,836,800
  東光高岳          8,200   967.00   7,929,400
  ダイヘン         15,300   3,645.00   55,768,500
  ヤーマン         23,400   716.00   16,754,400
  ＪＶＣケンウッド         116,300   163.00   18,956,900
  ミマキエンジニアリング         13,600   388.00   5,276,800
  第一精工          5,900  2,371.00   13,988,900
  日新電機         32,800   1,081.00   35,456,800
  大崎電気工業         28,000   495.00   13,860,000
  オムロン         125,200   6,820.00   853,864,000
  日東工業         20,600   1,869.00   38,501,400
  ＩＤＥＣ         20,200   1,710.00   34,542,000
  正興電機製作所          3,800   889.00   3,378,200
  不二電機工業          2,700  1,245.00   3,361,500
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         46,900   1,682.00   78,885,800
  サクサホールディングス          3,300  1,738.00   5,735,400
  メルコホールディングス          5,000  2,509.00   12,545,000
  テクノメディカ          3,400  1,847.00   6,279,800
  日本電気         169,400   4,850.00   821,590,000
  富士通         134,600   10,370.00   1,395,802,000
  沖電気工業         56,800   1,049.00   59,583,200
  岩崎通信機          6,100   844.00   5,148,400
  電気興業          6,800  2,492.00   16,945,600
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サンケン電気         15,300   2,648.00   40,514,400
  ナカヨ          2,800  1,300.00   3,640,000
  アイホン          8,000  1,617.00   12,936,000
  ルネサスエレクトロニクス         668,200   553.00   369,514,600
  セイコーエプソン         173,300   1,156.00   200,334,800
  ワコム         95,000   470.00   44,650,000
  アルバック         25,700   3,090.00   79,413,000
  アクセル          6,400   716.00   4,582,400
  ＥＩＺＯ         10,900   3,655.00   39,839,500
  日本信号         35,600   1,045.00   37,202,000
  京三製作所         32,900   510.00   16,779,000
  能美防災         18,700   1,909.00   35,698,300
  ホーチキ         10,400   1,279.00   13,301,600
  星和電機          7,600   576.00   4,377,600
  エレコム         15,500   4,250.00   65,875,000
  パナソニック         1,595,000   866.10  1,381,429,500
  シャープ         161,600   1,195.00   193,112,000
  アンリツ         89,900   2,110.00   189,689,000
  富士通ゼネラル         37,900   2,070.00   78,453,000
  ソニー         874,500   6,902.00   6,035,799,000
  ＴＤＫ         67,400   9,190.00   619,406,000
  帝国通信工業          6,500  1,201.00   7,806,500
  タムラ製作所         46,900   435.00   20,401,500
  アルプスアルパイン         123,900   1,175.00   145,582,500
  池上通信機          4,400   848.00   3,731,200
  鈴木          7,500   780.00   5,850,000
  日本トリム          2,000  3,095.00   6,190,000
  ローランド　ディー．ジー．          8,000  1,165.00   9,320,000
  フォスター電機         14,700   1,118.00   16,434,600
  ＳＭＫ          3,600  2,373.00   8,542,800
  ヨコオ          9,200  2,765.00   25,438,000
  ホシデン         38,600   875.00   33,775,000
  ヒロセ電機         21,600  12,250.00   264,600,000
  日本航空電子工業         32,100   1,382.00   44,362,200
  ＴＯＡ         15,100   700.00   10,570,000
  マクセルホールディングス         30,500   1,028.00   31,354,000
  古野電気         18,500   801.00   14,818,500
  ユニデンホールディングス          3,900  1,950.00   7,605,000
  スミダコーポレーション         11,400   670.00   7,638,000
  アイコム          7,800  2,726.00   21,262,800
  リオン          6,000  2,279.00   13,674,000
  本多通信工業         13,000   419.00   5,447,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  横河電機         128,100   1,443.00   184,848,300
  新電元工業          5,000  2,547.00   12,735,000
  アズビル         88,100   2,718.00   239,455,800
  東亜ディーケーケー          7,400   916.00   6,778,400
  日本光電工業         57,800   3,460.00   199,988,000
  チノー          4,900  1,280.00   6,272,000
  共和電業         14,900   387.00   5,766,300
  日本電子材料          5,600   965.00   5,404,000
  堀場製作所         27,700   5,790.00   160,383,000
  アドバンテスト         103,800   5,110.00   530,418,000
  小野測器          6,700   501.00   3,356,700
  エスペック         12,600   1,721.00   21,684,600
  キーエンス         126,500   39,650.00   5,015,725,000
  日置電機          7,400  3,185.00   23,569,000
  シスメックス         99,800   7,973.00   795,705,400
  日本マイクロニクス         24,800   869.00   21,551,200
  メガチップス         13,300   1,885.00   25,070,500
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          8,300  2,952.00   24,501,600
  澤藤電機          1,900  1,540.00   2,926,000
  原田工業          7,100   844.00   5,992,400
  コーセル         19,100   868.00   16,578,800
  イリソ電子工業         11,900   3,335.00   39,686,500
  オプテックスグループ         23,200   1,260.00   29,232,000
  千代田インテグレ          6,700  1,703.00   11,410,100
  アイ・オー・データ機器          5,000   929.00   4,645,000
  レーザーテック         61,400   7,700.00   472,780,000
  スタンレー電気         98,300   2,545.00   250,173,500
  岩崎電気          5,700  1,643.00   9,365,100
  ウシオ電機         77,400   1,079.00   83,514,600
  岡谷電機産業         12,300   323.00   3,972,900
  ヘリオス　テクノ　ホールディング         14,200   336.00   4,771,200
  エノモト          4,600   993.00   4,567,800
  日本セラミック         14,400   2,036.00   29,318,400
  遠藤照明          7,800   568.00   4,430,400
  古河電池         10,700   641.00   6,858,700
  双信電機          8,100   430.00   3,483,000
  山一電機         10,400   1,467.00   15,256,800
  図研          9,200  2,495.00   22,954,000
  日本電子         27,700   3,165.00   87,670,500
  カシオ計算機         123,500   1,667.00   205,874,500
  ファナック         132,600   18,240.00   2,418,624,000
  日本シイエムケイ         33,800   397.00   13,418,600
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エンプラス          7,300  2,170.00   15,841,000
  大真空          5,300  1,982.00   10,504,600
  ローム         62,000   7,120.00   441,440,000
  浜松ホトニクス         100,200   4,750.00   475,950,000
  三井ハイテック         15,700   1,309.00   20,551,300
  新光電気工業         47,200   1,315.00   62,068,000
  京セラ         196,500   5,778.00   1,135,377,000
  太陽誘電         62,200   2,896.00   180,131,200
  村田製作所         410,100   6,003.00   2,461,830,300
  双葉電子工業         22,500   1,012.00   22,770,000
  北陸電気工業          6,100   938.00   5,721,800
  ニチコン         48,000   773.00   37,104,000
  日本ケミコン         10,600   1,248.00   13,228,800
  ＫＯＡ         21,500   903.00   19,414,500
  市光工業         21,800   503.00   10,965,400
  小糸製作所         83,700   4,370.00   365,769,000
  ミツバ         26,600   443.00   11,783,800
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         24,200   4,925.00   119,185,000
  キヤノン電子         14,900   1,558.00   23,214,200
  キヤノン         751,500   2,190.50   1,646,160,750
  リコー         355,300   758.00   269,317,400
  象印マホービン         41,200   1,595.00   65,714,000
  ＭＵＴＯＨホールディングス          2,100  1,378.00   2,893,800
  東京エレクトロン         88,600  21,810.00   1,932,366,000
  トヨタ紡織         40,700   1,360.00   55,352,000
  芦森工業          3,000   822.00   2,466,000
  ユニプレス         27,100   1,028.00   27,858,800
  豊田自動織機         113,000   5,370.00   606,810,000
  モリタホールディングス         24,400   1,740.00   42,456,000
  三櫻工業         17,800   689.00   12,264,200
  デンソー         307,400   3,866.00   1,188,408,400
  東海理化電機製作所         36,800   1,456.00   53,580,800
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         50,400   534.00   26,913,600
  川崎重工業         108,600   1,587.00   172,348,200
  名村造船所         44,900   168.00   7,543,200
  日本車輌製造          5,100  2,754.00   14,045,400
  三菱ロジスネクスト         18,500   999.00   18,481,500
  近畿車輛          2,100  1,210.00   2,541,000
  日産自動車         1,646,300   384.90   633,660,870
  いすゞ自動車         404,500   903.00   365,263,500
  トヨタ自動車         1,557,600   6,431.00  10,016,925,600
  日野自動車         174,300   639.00   111,377,700
            107/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三菱自動車工業         516,700   297.00   153,459,900
  エフテック          9,900   449.00   4,445,100
  レシップホールディングス          5,500   515.00   2,832,500
  ＧＭＢ          2,600   660.00   1,716,000
  ファルテック          2,500   661.00   1,652,500
  武蔵精密工業         31,200   887.00   27,674,400
  日産車体         27,300   940.00   25,662,000
  新明和工業         37,600   1,051.00   39,517,600
  極東開発工業         25,900   1,205.00   31,209,500
  日信工業         28,400   2,220.00   63,048,000
  トピー工業         11,500   1,253.00   14,409,500
  ティラド          5,100  1,328.00   6,772,800
  曙ブレーキ工業         76,600   189.00   14,477,400
  タチエス         23,000   891.00   20,493,000
  ＮＯＫ         75,100   1,311.00   98,456,100
  フタバ産業         39,000   481.00   18,759,000
  ＫＹＢ         15,600   2,255.00   35,178,000
  大同メタル工業         26,900   557.00   14,983,300
  プレス工業         69,400   238.00   16,517,200
  ミクニ         18,000   260.00   4,680,000
  太平洋工業         29,300   987.00   28,919,100
  ケーヒン         32,100   2,558.00   82,111,800
  河西工業         19,000   491.00   9,329,000
  アイシン精機         115,000   3,320.00   381,800,000
  マツダ         410,700   630.00   258,741,000
  今仙電機製作所         13,000   742.00   9,646,000
  本田技研工業         1,099,100   2,579.00   2,834,578,900
  スズキ         276,700   3,522.00   974,537,400
  ＳＵＢＡＲＵ         433,400   2,204.00   955,213,600
  安永          6,800  1,032.00   7,017,600
  ヤマハ発動機         182,000   1,397.00   254,254,000
  ショーワ         33,000   2,267.00   74,811,000
  ＴＢＫ         16,700   450.00   7,515,000
  エクセディ         19,000   1,668.00   31,692,000
  豊田合成         45,100   2,227.00   100,437,700
  愛三工業         22,000   538.00   11,836,000
  盟和産業          2,200   936.00   2,059,200
  日本プラスト         11,100   439.00   4,872,900
  ヨロズ         13,100   1,147.00   15,025,700
  エフ・シー・シー         22,900   1,657.00   37,945,300
  シマノ         52,200  20,460.00   1,068,012,000
  テイ・エス　テック         32,400   2,923.00   94,705,200
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ジャムコ          7,100   612.00   4,345,200
  テルモ         395,000   3,867.00   1,527,465,000
  クリエートメディック          4,600   965.00   4,439,000
  日機装         41,900   847.00   35,489,300
  日本エム・ディ・エム          8,100  1,579.00   12,789,900
  島津製作所         166,800   2,750.00   458,700,000
  ＪＭＳ         11,800   824.00   9,723,200
  長野計器         10,200   929.00   9,475,800
  ブイ・テクノロジー          6,500  4,000.00   26,000,000
  東京計器          8,900   766.00   6,817,400
  愛知時計電機          1,800  4,360.00   7,848,000
  インターアクション          7,500  2,370.00   17,775,000
  オーバル         12,600   225.00   2,835,000
  東京精密         25,300   3,500.00   88,550,000
  マニー         55,600   2,570.00   142,892,000
  ニコン         213,200   953.00   203,179,600
  トプコン         70,300   893.00   62,777,900
  オリンパス         772,400   1,700.00   1,313,080,000
  理研計器         12,300   2,135.00   26,260,500
  タムロン         11,300   1,773.00   20,034,900
  ＨＯＹＡ         278,800   9,606.00   2,678,152,800
  シード          6,000   843.00   5,058,000
  ノーリツ鋼機          9,400  1,419.00   13,338,600
  エー・アンド・デイ         12,800   713.00   9,126,400
  朝日インテック         158,100   3,090.00   488,529,000
  シチズン時計         163,600   363.00   59,386,800
  リズム時計工業          4,400   599.00   2,635,600
  大研医器          9,700   628.00   6,091,600
  メニコン         19,800   4,765.00   94,347,000
  シンシア          1,600   406.00   649,600
  松風          6,300  1,542.00   9,714,600
  セイコーホールディングス         19,800   1,665.00   32,967,000
  ニプロ         96,600   1,242.00   119,977,200
  中本パックス          3,500  1,511.00   5,288,500
  スノーピーク          7,400   875.00   6,475,000
  パラマウントベッドホールディングス         14,700   4,325.00   63,577,500
  トランザクション          7,600  1,010.00   7,676,000
  粧美堂          4,100   358.00   1,467,800
  ニホンフラッシュ         13,000   1,356.00   17,628,000
  前田工繊         15,400   2,108.00   32,463,200
  永大産業         18,200   295.00   5,369,000
  アートネイチャー         14,900   635.00   9,461,500
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  バンダイナムコホールディングス         144,300   5,593.00   807,069,900
  アイフィスジャパン          3,600   681.00   2,451,600
  共立印刷         23,300   138.00   3,215,400
  ＳＨＯＥＩ         12,200   2,256.00   27,523,200
  フランスベッドホールディングス         19,700   885.00   17,434,500
  パイロットコーポレーション         22,800   3,635.00   82,878,000
  萩原工業          7,700  1,369.00   10,541,300
  トッパン・フォームズ         29,900   977.00   29,212,300
  フジシールインターナショナル         31,300   2,103.00   65,823,900
  タカラトミー         62,600   931.00   58,280,600
  廣済堂          9,700   788.00   7,643,600
  エステールホールディングス          3,700   597.00   2,208,900
  アーク         53,300   101.00   5,383,300
  タカノ          5,500   694.00   3,817,000
  プロネクサス         12,000   1,033.00   12,396,000
  ホクシン          8,600   115.00   989,000
  ウッドワン          4,700  1,171.00   5,503,700
  大建工業          9,400  1,642.00   15,434,800
  凸版印刷         197,000   1,554.00   306,138,000
  大日本印刷         182,700   2,180.00   398,286,000
  共同印刷          4,300  2,706.00   11,635,800
  ＮＩＳＳＨＡ         28,700   979.00   28,097,300
  光村印刷          1,200  1,508.00   1,809,600
  ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ          6,700  1,870.00   12,529,000
  アシックス         115,200   1,048.00   120,729,600
  ツツミ          4,400  1,705.00   7,502,000
  小松ウオール工業          4,300  1,833.00   7,881,900
  ヤマハ         83,000   4,855.00   402,965,000
  河合楽器製作所          4,300  2,725.00   11,717,500
  クリナップ         13,000   530.00   6,890,000
  ピジョン         84,400   4,185.00   353,214,000
  オリバー          3,000  2,575.00   7,725,000
  兼松サステック          900  1,448.00   1,303,200
  キングジム         11,600   889.00   10,312,400
  リンテック         33,200   2,436.00   80,875,200
  イトーキ         29,700   326.00   9,682,200
  任天堂         85,600  43,980.00   3,764,688,000
  三菱鉛筆         23,000   1,427.00   32,821,000
  タカラスタンダード         28,800   1,529.00   44,035,200
  コクヨ         67,000   1,302.00   87,234,000
  ナカバヤシ         13,700   568.00   7,781,600
  グローブライド          6,200  2,136.00   13,243,200
            110/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オカムラ         48,700   829.00   40,372,300
  美津濃         12,700   1,833.00   23,279,100
  東京電力ホールディングス         1,114,400   354.00   394,497,600
  中部電力         427,100   1,458.50   622,925,350
  関西電力         528,900   1,023.50   541,329,150
  中国電力         201,400   1,495.00   301,093,000
  北陸電力         127,600   694.00   88,554,400
  東北電力         348,700   1,049.00   365,786,300
  四国電力         125,700   805.00   101,188,500
  九州電力         287,700   858.00   246,846,600
  北海道電力         130,600   422.00   55,113,200
  沖縄電力         25,800   2,101.00   54,205,800
  電源開発         111,100   1,898.00   210,867,800
  エフオン          7,500   594.00   4,455,000
  イーレックス         19,900   1,323.00   26,327,700
  レノバ         23,300   883.00   20,573,900
  東京瓦斯         268,500   2,475.50   664,671,750
  大阪瓦斯         270,900   2,061.00   558,324,900
  東邦瓦斯         68,700   5,580.00   383,346,000
  北海道瓦斯          7,500  1,576.00   11,820,000
  広島ガス         28,700   357.00   10,245,900
  西部瓦斯         15,700   2,595.00   40,741,500
  静岡ガス         39,600   972.00   38,491,200
  メタウォーター          6,700  4,705.00   31,523,500
  ＳＢＳホールディングス         12,000   1,914.00   22,968,000
  東武鉄道         145,500   3,720.00   541,260,000
  相鉄ホールディングス         44,700   2,922.00   130,613,400
  東急         352,100   1,631.00   574,275,100
  京浜急行電鉄         179,300   1,737.00   311,444,100
  小田急電鉄         207,600   2,522.00   523,567,200
  京王電鉄         72,400   6,140.00   444,536,000
  京成電鉄         97,100   3,370.00   327,227,000
  富士急行         19,000   3,150.00   59,850,000
  新京成電鉄          3,600  2,101.00   7,563,600
  東日本旅客鉄道         245,700   7,962.00   1,956,263,400
  西日本旅客鉄道         124,400   6,330.00   787,452,000
  東海旅客鉄道         116,100   17,805.00   2,067,160,500
  西武ホールディングス         187,300   1,336.00   250,232,800
  鴻池運輸         22,200   1,162.00   25,796,400
  西日本鉄道         38,700   2,756.00   106,657,200
  ハマキョウレックス         10,700   3,045.00   32,581,500
  サカイ引越センター          7,300  5,940.00   43,362,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  近鉄グループホールディングス         132,200   5,150.00   680,830,000
  阪急阪神ホールディングス         176,300   3,765.00   663,769,500
  南海電気鉄道         62,700   2,512.00   157,502,400
  京阪ホールディングス         58,900   4,955.00   291,849,500
  神戸電鉄          3,100  3,860.00   11,966,000
  名古屋鉄道         108,700   3,205.00   348,383,500
  山陽電気鉄道          9,400  2,257.00   21,215,800
  日本通運         45,800   5,060.00   231,748,000
  ヤマトホールディングス         231,800   2,082.00   482,607,600
  山九         36,700   4,030.00   147,901,000
  丸運          7,500   228.00   1,710,000
  丸全昭和運輸         10,700   2,698.00   28,868,600
  センコーグループホールディングス         72,900   848.00   61,819,200
  トナミホールディングス          3,200  5,650.00   18,080,000
  ニッコンホールディングス         47,300   2,071.00   97,958,300
  日本石油輸送          1,400  3,230.00   4,522,000
  福山通運         16,900   3,330.00   56,277,000
  セイノーホールディングス         99,000   1,329.00   131,571,000
  エスライン          4,000  1,002.00   4,008,000
  神奈川中央交通          3,300  4,145.00   13,678,500
  日立物流         24,200   2,758.00   66,743,600
  丸和運輸機関         13,900   2,810.00   39,059,000
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         13,400   1,395.00   18,693,000
  九州旅客鉄道         115,900   2,987.00   346,193,300
  ＳＧホールディングス         138,800   3,260.00   452,488,000
  日本郵船         111,200   1,455.00   161,796,000
  商船三井         84,200   1,814.00   152,738,800
  川崎汽船         40,700   1,111.00   45,217,700
  ＮＳユナイテッド海運          7,900  1,364.00   10,775,600
  飯野海運         65,500   329.00   21,549,500
  共栄タンカー          3,400   887.00   3,015,800
  乾汽船          7,600  1,244.00   9,454,400
  日本航空         233,800   1,862.00   435,335,600
  ＡＮＡホールディングス         241,700   2,306.00   557,360,200
  パスコ          2,600  1,429.00   3,715,400
  トランコム          3,700  6,660.00   24,642,000
  日新         11,400   1,575.00   17,955,000
  三菱倉庫         41,900   2,523.00   105,713,700
  三井倉庫ホールディングス         15,100   1,382.00   20,868,200
  住友倉庫         47,500   1,285.00   61,037,500
  澁澤倉庫          7,300  2,199.00   16,052,700
  東陽倉庫         23,900   322.00   7,695,800
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本トランスシティ         29,100   500.00   14,550,000
  ケイヒン          2,500  1,282.00   3,205,000
  中央倉庫          8,100  1,010.00   8,181,000
  川西倉庫          2,400  1,010.00   2,424,000
  安田倉庫         10,900   846.00   9,221,400
  ファイズホールディングス          2,800  1,002.00   2,805,600
  東洋埠頭          4,000  1,352.00   5,408,000
  宇徳         11,300   445.00   5,028,500
  上組         73,800   1,936.00   142,876,800
  サンリツ          3,100   602.00   1,866,200
  キムラユニティー          3,500  1,021.00   3,573,500
  キユーソー流通システム          3,300  1,743.00   5,751,900
  近鉄エクスプレス         28,100   1,589.00   44,650,900
  東海運          7,500   261.00   1,957,500
  エーアイテイー          9,300   731.00   6,798,300
  内外トランスライン          4,600  1,020.00   4,692,000
  日本コンセプト          4,200  1,383.00   5,808,600
  ＮＥＣネッツエスアイ         13,000   5,240.00   68,120,000
  クロスキャット          3,900  1,003.00   3,911,700
  システナ         49,000   1,544.00   75,656,000
  デジタルアーツ          6,800  7,930.00   53,924,000
  日鉄ソリューションズ         20,600   2,737.00   56,382,200
  キューブシステム          7,700   777.00   5,982,900
  エイジア          2,700  1,289.00   3,480,300
  コア          6,000  1,157.00   6,942,000
  ラクーンホールディングス          6,500   762.00   4,953,000
  ソリトンシステムズ          6,200  1,333.00   8,264,600
  ソフトクリエイトホールディングス          6,100  1,859.00   11,339,900
  ＴＩＳ         137,100   2,286.00   313,410,600
  ネオス          5,500   651.00   3,580,500
  電算システム          5,300  3,160.00   16,748,000
  グリー         84,600   447.00   37,816,200
  コーエーテクモホールディングス         28,100   3,070.00   86,267,000
  三菱総合研究所          5,900  3,855.00   22,744,500
  電算          1,700  2,082.00   3,539,400
  ＡＧＳ          8,100   788.00   6,382,800
  ファインデックス         11,800   1,070.00   12,626,000
  ブレインパッド          3,600  4,655.00   16,758,000
  ＫＬａｂ         26,500   721.00   19,106,500
  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
  ングス         16,800   946.00   15,892,800
  イーブックイニシアティブジャパン          2,100  2,152.00   4,519,200
  ネクソン         382,200   2,126.00   812,557,200
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アイスタイル         39,200   295.00   11,564,000
  エムアップホールディングス          4,100  2,307.00   9,458,700
  エイチーム          9,800   728.00   7,134,400
  エニグモ         13,200   961.00   12,685,200
  テクノスジャパン         11,200   504.00   5,644,800
  コロプラ         45,200   1,080.00   48,816,000
  ブロードリーフ         68,400   566.00   38,714,400
  クロス・マーケティンググループ          7,000   309.00   2,163,000
  デジタルハーツホールディングス          7,600   810.00   6,156,000
  システム情報         10,600   995.00   10,547,000
  メディアドゥホールディングス          4,400  4,155.00   18,282,000
  じげん         34,700   352.00   12,214,400
  エンカレッジ・テクノロジ          3,300   917.00   3,026,100
  サイバーリンクス          2,300  1,433.00   3,295,900
  フィックスターズ         14,800   1,248.00   18,470,400
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          6,900   952.00   6,568,800
  オプティム          7,300  2,743.00   20,023,900
  セレス          4,800  1,223.00   5,870,400
  ＳＨＩＦＴ          5,500  9,030.00   49,665,000
  ティーガイア         12,300   2,174.00   26,740,200
  セック          2,100  3,475.00   7,297,500
  日本アジアグループ         14,400   239.00   3,441,600
  テクマトリックス          9,700  3,100.00   30,070,000
  プロシップ          4,200  1,270.00   5,334,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイメント         33,200   1,667.00   55,344,400
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         29,000  11,540.00   334,660,000
  ザッパラス          6,700   353.00   2,365,100
  システムリサーチ          3,800  1,850.00   7,030,000
  インターネットイニシアティブ         20,300   3,875.00   78,662,500
  さくらインターネット         15,100   567.00   8,561,700
  ヴィンクス          4,100  1,088.00   4,460,800
  ＧＭＯクラウド          2,600  4,010.00   10,426,000
  ＳＲＡホールディングス          7,400  2,216.00   16,398,400
  システムインテグレータ          4,700   824.00   3,872,800
  朝日ネット         10,000   1,010.00   10,100,000
  ｅＢＡＳＥ         16,600   1,171.00   19,438,600
  アバント         13,300   1,031.00   13,712,300
  アドソル日進          4,900  2,571.00   12,597,900
  フリービット          7,400   822.00   6,082,800
  コムチュア         15,500   2,502.00   38,781,000
  サイバーコム          2,600  1,891.00   4,916,600
  アステリア          8,900   480.00   4,272,000
            114/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アイル          7,700  1,724.00   13,274,800
  マークラインズ          7,000  1,891.00   13,237,000
  メディカル・データ・ビジョン         10,700   1,022.00   10,935,400
  ショーケース          3,700   529.00   1,957,300
  モバイルファクトリー          3,300  1,151.00   3,798,300
  テラスカイ          5,000  2,739.00   13,695,000
  デジタル・インフォメーション・テクノロ
  ジー          5,600  1,560.00   8,736,000
  ＰＣＩホールディングス          5,500   836.00   4,598,000
  パイプドＨＤ          1,900  1,515.00   2,878,500
  アイビーシー          2,500  1,129.00   2,822,500
  ネオジャパン          2,800  1,241.00   3,474,800
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          1,300  2,410.00   3,133,000
  ランドコンピュータ          2,300  1,066.00   2,451,800
  ダブルスタンダード          1,800  4,805.00   8,649,000
  オープンドア          7,000  1,065.00   7,455,000
  マイネット          4,400  1,107.00   4,870,800
  アカツキ          4,900  4,295.00   21,045,500
  ベネフィットジャパン          1,200  1,520.00   1,824,000
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          3,200  1,372.00   4,390,400
  ＬＩＮＥ         31,400   5,330.00   167,362,000
  カナミックネットワーク         12,900   835.00   10,771,500
  ノムラシステムコーポレーション          3,700   542.00   2,005,400
  チェンジ          4,800  4,330.00   20,784,000
  シンクロ・フード          6,800   326.00   2,216,800
  オークネット          8,700  1,025.00   8,917,500
  セグエグループ          3,300   781.00   2,577,300
  エイトレッド          2,400  1,851.00   4,442,400
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         14,400   471.00   6,782,400
  マクロミル         28,300   692.00   19,583,600
  ビーグリー          2,800  1,408.00   3,942,400
  オロ          3,700  3,025.00   11,192,500
  ユーザーローカル          1,400  3,150.00   4,410,000
  テモナ          3,300   744.00   2,455,200
  ニーズウェル          3,000   665.00   1,995,000
  サインポスト          3,000  1,434.00   4,302,000
  ソルクシーズ          6,200   654.00   4,054,800
  フェイス          5,200   618.00   3,213,600
  プロトコーポレーション         12,500   1,098.00   13,725,000
  ハイマックス          1,800  1,923.00   3,461,400
  野村総合研究所         194,300   2,633.00   511,591,900
  サイバネットシステム         10,100   674.00   6,807,400
  ＣＥホールディングス          7,800   478.00   3,728,400
            115/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本システム技術          2,400  1,311.00   3,146,400
  インテージホールディングス         17,400   818.00   14,233,200
  東邦システムサイエンス          3,900   936.00   3,650,400
  ソースネクスト         65,800   326.00   21,450,800
  インフォコム         15,100   2,543.00   38,399,300
  ＨＥＲＯＺ          2,000  3,745.00   7,490,000
  ラクスル         11,100   2,725.00   30,247,500
  ＦＩＧ         15,900   264.00   4,197,600
  システムサポート          1,600  3,295.00   5,272,000
  イーソル          6,700  1,314.00   8,803,800
  アルテリア・ネットワークス         15,300   2,018.00   30,875,400
  東海ソフト          1,200  1,399.00   1,678,800
  ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
  グス          2,600   944.00   2,454,400
  フォーカスシステムズ          8,800   802.00   7,057,600
  クレスコ          8,500  1,450.00   12,325,000
  フジ・メディア・ホールディングス         132,200   1,028.00   135,901,600
  オービック         47,500  17,650.00   838,375,000
  ジャストシステム         22,300   6,850.00   152,755,000
  ＴＤＣソフト         12,300   873.00   10,737,900
  Ｚホールディングス         1,881,700   437.00   822,302,900
  トレンドマイクロ         61,000   5,710.00   348,310,000
  ＩＤホールディングス          5,400  1,481.00   7,997,400
  日本オラクル         27,800  12,770.00   355,006,000
  アルファシステムズ          4,300  3,775.00   16,232,500
  フューチャー         16,700   1,680.00   28,056,000
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          9,100  1,139.00   10,364,900
  ＳＢテクノロジー          5,000  2,635.00   13,175,000
  トーセ          4,000   849.00   3,396,000
  オービックビジネスコンサルタント         14,000   5,270.00   73,780,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         62,500   3,520.00   220,000,000
  アイティフォー         17,000   702.00   11,934,000
  東計電算          2,100  3,830.00   8,043,000
  エックスネット          2,400   966.00   2,318,400
  大塚商会         74,200   4,705.00   349,111,000
  サイボウズ         16,100   2,248.00   36,192,800
  ソフトブレーン          8,600   501.00   4,308,600
  電通国際情報サービス          8,500  4,765.00   40,502,500
  ＡＣＣＥＳＳ         13,100   880.00   11,528,000
  デジタルガレージ         24,700   3,790.00   93,613,000
  ＥＭシステムズ         19,600   829.00   16,248,400
  ウェザーニューズ          4,700  3,935.00   18,494,500
  ＣＩＪ          9,700   809.00   7,847,300
            116/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ビジネスエンジニアリング          1,700  2,480.00   4,216,000
  日本エンタープライズ         15,100   234.00   3,533,400
  ＷＯＷＯＷ          6,700  2,488.00   16,669,600
  スカラ          9,600   602.00   5,779,200
  インテリジェント　ウェイブ          8,400   652.00   5,476,800
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         12,400   375.00   4,650,000
  ネットワンシステムズ         52,300   3,180.00   166,314,000
  システムソフト         33,100   76.00   2,515,600
  アルゴグラフィックス         11,700   3,710.00   43,407,000
  マーベラス         21,400   573.00   12,262,200
  エイベックス         23,800   879.00   20,920,200
  日本ユニシス         42,900   3,295.00   141,355,500
  兼松エレクトロニクス          7,500  3,825.00   28,687,500
  東京放送ホールディングス         83,500   1,667.00   139,194,500
  日本テレビホールディングス         114,600   1,204.00   137,978,400
  朝日放送グループホールディングス         14,000   722.00   10,108,000
  テレビ朝日ホールディングス         37,800   1,633.00   61,727,400
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         90,800   423.00   38,408,400
  テレビ東京ホールディングス         11,300   2,346.00   26,509,800
  日本ＢＳ放送          4,900  1,061.00   5,198,900
  ビジョン         13,100   848.00   11,108,800
  スマートバリュー          3,900   976.00   3,806,400
  ワイヤレスゲート          6,900   571.00   3,939,900
  コネクシオ          7,900  1,525.00   12,047,500
  クロップス          2,900   704.00   2,041,600
  日本電信電話         1,831,200   2,421.00   4,433,335,200
  ＫＤＤＩ         1,020,900   3,227.00   3,294,444,300
  ソフトバンク         1,245,000   1,403.00   1,746,735,000
  光通信         14,100  21,780.00   307,098,000
  ＮＴＴドコモ         1,011,900   3,066.00   3,102,485,400
  エムティーアイ         13,700   610.00   8,357,000
  ＧＭＯインターネット         54,100   2,573.00   139,199,300
  ファイバーゲート          4,600  1,368.00   6,292,800
  アイドママーケティングコミュニケーション          4,700   444.00   2,086,800
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         37,000   1,553.00   57,461,000
  学研ホールディングス         18,500   1,594.00   29,489,000
  ゼンリン         27,500   1,316.00   36,190,000
  昭文社ホールディングス          7,000   400.00   2,800,000
  インプレスホールディングス         11,300   148.00   1,672,400
  アイネット          7,200  1,501.00   10,807,200
  松竹          9,100  13,410.00   122,031,000
  東宝         80,900   3,860.00   312,274,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東映          5,100  14,460.00   73,746,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         364,900   1,161.00   423,648,900
  ピー・シー・エー          2,400  3,860.00   9,264,000
  ビジネスブレイン太田昭和          2,400  2,710.00   6,504,000
  ＤＴＳ         30,700   2,224.00   68,276,800
  スクウェア・エニックス・ホールディングス         58,500   4,740.00   277,290,000
  シーイーシー         14,800   1,739.00   25,737,200
  カプコン         64,700   3,455.00   223,538,500
  アイ・エス・ビー          2,800  1,987.00   5,563,600
  ジャステック          8,900  1,183.00   10,528,700
  ＳＣＳＫ         31,700   4,870.00   154,379,000
  日本システムウエア          4,600  2,202.00   10,129,200
  アイネス         13,600   1,298.00   17,652,800
  ＴＫＣ         11,600   5,020.00   58,232,000
  富士ソフト         17,600   4,335.00   76,296,000
  ＮＳＤ         44,200   1,637.00   72,355,400
  コナミホールディングス         49,800   3,530.00   175,794,000
  福井コンピュータホールディングス          5,500  2,817.00   15,493,500
  ＪＢＣＣホールディングス          9,400  1,554.00   14,607,600
  ミロク情報サービス         12,200   2,423.00   29,560,600
  ソフトバンクグループ         1,086,900   4,494.00   4,884,528,600
  ホウスイ          1,100   917.00   1,008,700
  高千穂交易          5,300   947.00   5,019,100
  カワニシホールディングス          1,600  1,257.00   2,011,200
  伊藤忠食品          3,400  4,710.00   16,014,000
  エレマテック         12,900   817.00   10,539,300
  ＪＡＬＵＸ          3,900  1,609.00   6,275,100
  あらた         10,900   4,355.00   47,469,500
  トーメンデバイス          2,100  3,705.00   7,780,500
  東京エレクトロン　デバイス          5,000  2,835.00   14,175,000
  フィールズ         10,500   375.00   3,937,500
  双日         759,400   238.00   180,737,200
  アルフレッサ　ホールディングス         152,800   2,096.00   320,268,800
  横浜冷凍         36,000   884.00   31,824,000
  ラサ商事          7,300   859.00   6,270,700
  アルコニックス         14,600   1,200.00   17,520,000
  神戸物産         47,400   4,915.00   232,971,000
  ハイパー          2,100   534.00   1,121,400
  あい　ホールディングス         19,600   1,356.00   26,577,600
  ディーブイエックス          4,900   931.00   4,561,900
  ダイワボウホールディングス         11,700   6,910.00   80,847,000
  マクニカ・富士エレホールディングス         32,800   1,610.00   52,808,000
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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ラクト・ジャパン          5,100  3,720.00   18,972,000
  バイタルケーエスケー・ホールディングス         25,900   1,070.00   27,713,000
  八洲電機         10,700   858.00   9,180,600
  メディアスホールディングス          7,800   928.00   7,238,400
  レスターホールディングス         14,300   1,920.00   27,456,000
  ジューテックホールディングス          3,200  1,022.00   3,270,400
  大光          5,900   701.00   4,135,900
  ＯＣＨＩホールディングス          4,000  1,404.00   5,616,000
  ＴＯＫＡＩホールディングス         72,700   983.00   71,464,100
  黒谷          3,800   438.00   1,664,400
  Ｃｏｍｉｎｉｘ          2,400   716.00   1,718,400
  三洋貿易         13,900   892.00   12,398,800
  ビューティガレージ          2,200  1,669.00   3,671,800
  ウイン・パートナーズ          9,900   937.00   9,276,300
  ミタチ産業          4,200   624.00   2,620,800
  シップヘルスケアホールディングス         22,000   4,700.00   103,400,000
  明治電機工業          4,300  1,349.00   5,800,700
  デリカフーズホールディングス          4,900   622.00   3,047,800
  スターティアホールディングス          3,200   627.00   2,006,400
  コメダホールディングス         30,000   1,810.00   54,300,000
  ピーバンドットコム          1,400   958.00   1,341,200
  アセンテック          1,500  2,863.00   4,294,500
  富士興産          4,200   468.00   1,965,600
  協栄産業          1,500  1,171.00   1,756,500
  小野建         12,300   1,233.00   15,165,900
  南陽          3,000  1,388.00   4,164,000
  佐鳥電機          9,400   852.00   8,008,800
  エコートレーディング          3,200   509.00   1,628,800
  伯東          8,400   966.00   8,114,400
  コンドーテック         10,700   1,022.00   10,935,400
  中山福          7,900   476.00   3,760,400
  ナガイレーベン         18,200   2,635.00   47,957,000
  三菱食品         15,100   2,538.00   38,323,800
  松田産業         10,000   1,388.00   13,880,000
  第一興商         20,500   3,695.00   75,747,500
  メディパルホールディングス         148,400   2,047.00   303,774,800
  ＳＰＫ          5,900  1,370.00   8,083,000
  萩原電気ホールディングス          5,100  2,065.00   10,531,500
  アズワン          9,000  11,300.00   101,700,000
  スズデン          4,800  1,200.00   5,760,000
  尾家産業          4,000  1,499.00   5,996,000
  シモジマ          8,400  1,270.00   10,668,000
            119/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ドウシシャ         13,000   1,442.00   18,746,000
  小津産業          3,000  1,931.00   5,793,000
  高速          8,200  1,459.00   11,963,800
  たけびし          4,800  1,399.00   6,715,200
  リックス          3,100  1,400.00   4,340,000
  丸文         12,200   450.00   5,490,000
  ハピネット         11,500   1,024.00   11,776,000
  橋本総業ホールディングス          2,800  1,900.00   5,320,000
  日本ライフライン         40,700   1,356.00   55,189,200
  タカショー          9,000   478.00   4,302,000
  マルカ          4,900  1,827.00   8,952,300
  ＩＤＯＭ         37,100   473.00   17,548,300
  進和          8,100  1,754.00   14,207,400
  エスケイジャパン          3,000   314.00   942,000
  ダイトロン          5,800  1,622.00   9,407,600
  シークス         17,500   1,019.00   17,832,500
  田中商事          4,200   685.00   2,877,000
  オーハシテクニカ          7,800  1,535.00   11,973,000
  白銅          4,900  1,315.00   6,443,500
  伊藤忠商事         961,600   2,242.50   2,156,388,000
  丸紅         1,431,100   480.00   686,928,000
  高島          2,200  1,680.00   3,696,000
  長瀬産業         77,300   1,325.00   102,422,500
  蝶理          8,800  1,790.00   15,752,000
  豊田通商         153,500   2,488.00   381,908,000
  三共生興         20,900   443.00   9,258,700
  兼松         51,300   1,263.00   64,791,900
  ツカモトコーポレーション          2,500  1,116.00   2,790,000
  三井物産         1,208,400   1,604.50   1,938,877,800
  日本紙パルプ商事          7,800  3,700.00   28,860,000
  カメイ         17,900   1,043.00   18,669,700
  東都水産          1,800  3,010.00   5,418,000
  ＯＵＧホールディングス          2,200  2,531.00   5,568,200
  スターゼン          5,100  4,460.00   22,746,000
  山善         53,700   896.00   48,115,200
  椿本興業          2,500  3,255.00   8,137,500
  住友商事         867,500   1,257.00   1,090,447,500
  内田洋行          5,400  5,320.00   28,728,000
  三菱商事         964,800   2,395.00   2,310,696,000
  第一実業          6,700  3,695.00   24,756,500
  キヤノンマーケティングジャパン         34,100   2,079.00   70,893,900
  西華産業          7,800  1,148.00   8,954,400
            120/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  佐藤商事         11,400   893.00   10,180,200
  菱洋エレクトロ         13,900   2,536.00   35,250,400
  東京産業         12,500   560.00   7,000,000
  ユアサ商事         13,100   2,907.00   38,081,700
  神鋼商事          3,500  1,840.00   6,440,000
  トルク          8,300   281.00   2,332,300
  阪和興業         25,700   1,730.00   44,461,000
  正栄食品工業          8,900  4,230.00   37,647,000
  カナデン         11,200   1,265.00   14,168,000
  菱電商事          9,900  1,356.00   13,424,400
  フルサト工業          7,600  1,412.00   10,731,200
  岩谷産業         30,500   3,750.00   114,375,000
  ナイス          5,900   744.00   4,389,600
  昭光通商          4,400   567.00   2,494,800
  ニチモウ          2,100  1,729.00   3,630,900
  極東貿易          4,000  1,408.00   5,632,000
  イワキ         18,100   448.00   8,108,800
  三愛石油         33,900   1,036.00   35,120,400
  稲畑産業         30,300   1,243.00   37,662,900
  ＧＳＩクレオス          3,400  1,038.00   3,529,200
  明和産業         12,700   493.00   6,261,100
  クワザワ          4,900   527.00   2,582,300
  ヤマエ久野         10,000   1,240.00   12,400,000
  ワキタ         29,300   967.00   28,333,100
  東邦ホールディングス         44,100   2,100.00   92,610,000
  サンゲツ         37,500   1,566.00   58,725,000
  ミツウロコグループホールディングス         20,300   1,209.00   24,542,700
  シナネンホールディングス          5,700  2,735.00   15,589,500
  伊藤忠エネクス         30,400   823.00   25,019,200
  サンリオ         38,600   1,702.00   65,697,200
  サンワテクノス          9,800   828.00   8,114,400
  リョーサン         15,200   2,306.00   35,051,200
  新光商事         21,600   885.00   19,116,000
  トーホー          6,200  1,850.00   11,470,000
  三信電気          7,400  1,573.00   11,640,200
  東陽テクニカ         14,700   1,044.00   15,346,800
  モスフードサービス         18,000   2,914.00   52,452,000
  加賀電子         13,700   2,070.00   28,359,000
  ソーダニッカ         14,200   560.00   7,952,000
  立花エレテック         10,200   1,598.00   16,299,600
  フォーバル          6,000  1,168.00   7,008,000
  ＰＡＬＴＡＣ         22,000   5,080.00   111,760,000
            121/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三谷産業         18,100   392.00   7,095,200
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          2,500  1,750.00   4,375,000
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          1,200  1,945.00   2,334,000
  国際紙パルプ商事         32,600   313.00   10,203,800
  ヤマタネ          6,900  1,245.00   8,590,500
  丸紅建材リース          1,400  1,487.00   2,081,800
  日鉄物産          9,800  3,285.00   32,193,000
  泉州電業          4,200  2,395.00   10,059,000
  トラスコ中山         28,600   2,449.00   70,041,400
  オートバックスセブン         51,000   1,281.00   65,331,000
  モリト         10,000   684.00   6,840,000
  加藤産業         19,800   3,600.00   71,280,000
  北恵          3,500   833.00   2,915,500
  イノテック          7,200   903.00   6,501,600
  イエローハット         26,000   1,434.00   37,284,000
  ＪＫホールディングス         12,500   776.00   9,700,000
  日伝         12,500   2,248.00   28,100,000
  北沢産業         10,400   275.00   2,860,000
  杉本商事          7,400  1,789.00   13,238,600
  因幡電機産業         39,100   2,345.00   91,689,500
  東テク          4,600  2,211.00   10,170,600
  ミスミグループ本社         172,300   2,731.00   470,551,300
  アルテック         11,000   208.00   2,288,000
  タキヒヨー          4,200  1,690.00   7,098,000
  蔵王産業          2,700  1,432.00   3,866,400
  スズケン         58,200   3,725.00   216,795,000
  ジェコス          9,500   956.00   9,082,000
  グローセル         13,800   420.00   5,796,000
  ローソン         34,800   5,560.00   193,488,000
  サンエー         11,500   4,070.00   46,805,000
  カワチ薬品         10,700   2,465.00   26,375,500
  エービーシー・マート         21,500   6,030.00   129,645,000
  ハードオフコーポレーション          5,700   650.00   3,705,000
  アスクル         14,400   3,405.00   49,032,000
  ゲオホールディングス         24,900   1,365.00   33,988,500
  アダストリア         19,200   1,616.00   31,027,200
  ジーフット          8,300   456.00   3,784,800
  くら寿司          7,200  4,665.00   33,588,000
  キャンドゥ          6,600  1,930.00   12,738,000
  パルグループホールディングス         14,200   1,322.00   18,772,400
  エディオン         63,300   950.00   60,135,000
  サーラコーポレーション         28,200   563.00   15,876,600
            122/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ワッツ          6,300   685.00   4,315,500
  ハローズ          5,200  2,993.00   15,563,600
  フジオフードシステム         11,700   1,384.00   16,192,800
  あみやき亭          3,000  3,000.00   9,000,000
  ひらまつ         25,300   162.00   4,098,600
  大黒天物産          3,300  4,140.00   13,662,000
  ハニーズホールディングス         12,300   1,161.00   14,280,300
  ファーマライズホールディングス          3,600   673.00   2,422,800
  アルペン         10,600   1,660.00   17,596,000
  ハブ          4,200   692.00   2,906,400
  クオールホールディングス         20,400   1,158.00   23,623,200
  ジンズホールディングス          7,300  6,740.00   49,202,000
  ビックカメラ         81,700   1,046.00   85,458,200
  ＤＣＭホールディングス         76,300   1,082.00   82,556,600
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         97,800   3,920.00   383,376,000
  東京一番フーズ          3,900   498.00   1,942,200
  ＤＤホールディングス          5,400   928.00   5,011,200
  きちりホールディングス          4,000   614.00   2,456,000
  アークランドサービスホールディングス         10,100   1,830.00   18,483,000
  Ｊ．フロント　リテイリング         164,400   879.00   144,507,600
  ドトール・日レスホールディングス         22,000   1,743.00   38,346,000
  マツモトキヨシホールディングス         56,900   3,910.00   222,479,000
  ブロンコビリー          7,300  2,208.00   16,118,400
  ＺＯＺＯ         94,600   2,017.00   190,808,200
  トレジャー・ファクトリー          4,300   675.00   2,902,500
  物語コーポレーション          3,700  7,810.00   28,897,000
  ココカラファイン         14,400   5,300.00   76,320,000
  三越伊勢丹ホールディングス         240,600   690.00   166,014,000
  Ｈａｍｅｅ          5,000  1,318.00   6,590,000
  ウエルシアホールディングス         40,900   7,760.00   317,384,000
  クリエイトＳＤホールディングス         23,200   3,120.00   72,384,000
  丸善ＣＨＩホールディングス         16,000   380.00   6,080,000
  ティーライフ          2,200   957.00   2,105,400
  チムニー          4,300  1,702.00   7,318,600
  シュッピン          9,600   775.00   7,440,000
  ネクステージ         19,900   841.00   16,735,900
  ジョイフル本田         40,400   1,249.00   50,459,600
  鳥貴族          4,100  1,756.00   7,199,600
  キリン堂ホールディングス          5,500  2,040.00   11,220,000
  ホットランド          9,300  1,179.00   10,964,700
  すかいらーくホールディングス         154,200   1,713.00   264,144,600
  ＳＦＰホールディングス          7,900  1,536.00   12,134,400
            123/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  綿半ホールディングス          5,200  1,751.00   9,105,200
  ヨシックス          2,300  2,056.00   4,728,800
  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
  ディングス         40,100   1,064.00   42,666,400
  ゴルフダイジェスト・オンライン          6,700   511.00   3,423,700
  ＢＥＥＮＯＳ          6,500  1,043.00   6,779,500
  あさひ         10,400   1,370.00   14,248,000
  日本調剤          8,400  1,654.00   13,893,600
  コスモス薬品          6,100  28,830.00   175,863,000
  トーエル          6,900   705.00   4,864,500
  オンリー          2,700   580.00   1,566,000
  セブン＆アイ・ホールディングス         537,900   3,616.00   1,945,046,400
  クリエイト・レストランツ・ホールディング
  ス         74,200   760.00   56,392,000
  ツルハホールディングス         29,900  14,180.00   423,982,000
  サンマルクホールディングス         11,000   1,836.00   20,196,000
  フェリシモ          3,200  1,010.00   3,232,000
  トリドールホールディングス         34,100   1,328.00   45,284,800
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         13,000   336.00   4,368,000
  ウイルプラスホールディングス          2,000   729.00   1,458,000
  ＪＭホールディングス         10,500   2,535.00   26,617,500
  サツドラホールディングス          2,100  2,035.00   4,273,500
  アレンザホールディングス          7,100   853.00   6,056,300
  串カツ田中ホールディングス          2,900  1,625.00   4,712,500
  バロックジャパンリミテッド          9,900   600.00   5,940,000
  クスリのアオキホールディングス         12,300   8,020.00   98,646,000
  力の源ホールディングス          6,500   706.00   4,589,000
  スシローグローバルホールディングス         75,500   2,080.00   157,040,000
  ＬＩＸＩＬビバ         13,700   2,063.00   28,263,100
  メディカルシステムネットワーク         13,700   459.00   6,288,300
  はるやまホールディングス          6,700   746.00   4,998,200
  ノジマ         24,600   2,127.00   52,324,200
  カッパ・クリエイト         19,300   1,442.00   27,830,600
  ライトオン         10,300   516.00   5,314,800
  良品計画         182,700   1,485.00   271,309,500
  三城ホールディングス         15,300   272.00   4,161,600
  アドヴァン         21,200   1,106.00   23,447,200
  アルビス          5,300  2,013.00   10,668,900
  コナカ         16,800   318.00   5,342,400
  ハウス　オブ　ローゼ          1,800  1,570.00   2,826,000
  Ｇ－７ホールディングス          8,200  2,210.00   18,122,000
  イオン北海道         18,300   793.00   14,511,900
  コジマ         24,100   427.00   10,290,700
            124/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヒマラヤ          5,100   779.00   3,972,900
  コーナン商事         19,600   2,685.00   52,626,000
  エコス          5,200  1,848.00   9,609,600
  ワタミ         16,400   1,133.00   18,581,200
  マルシェ          3,900   631.00   2,460,900
  パン・パシフィック・インターナショナル
  ホールディングス         302,200   2,047.00   618,603,400
  西松屋チェーン         30,400   869.00   26,417,600
  ゼンショーホールディングス         66,000   2,229.00   147,114,000
  幸楽苑ホールディングス          8,800  1,698.00   14,942,400
  ハークスレイ          3,000   966.00   2,898,000
  サイゼリヤ         20,500   2,346.00   48,093,000
  ＶＴホールディングス         57,500   289.00   16,617,500
  魚力          3,900  1,540.00   6,006,000
  フジ・コーポレーション          3,700  1,827.00   6,759,900
  ユナイテッドアローズ         14,500   1,754.00   25,433,000
  ハイデイ日高         19,900   1,804.00   35,899,600
  京都きもの友禅          9,600   227.00   2,179,200
  コロワイド         45,700   1,579.00   72,160,300
  ピーシーデポコーポレーション         18,600   580.00   10,788,000
  壱番屋          9,700  4,945.00   47,966,500
  ＰＬＡＮＴ          3,800   561.00   2,131,800
  スギホールディングス         27,500   6,780.00   186,450,000
  薬王堂ホールディングス          6,100  2,606.00   15,896,600
  スクロール         21,700   354.00   7,681,800
  ヨンドシーホールディングス         14,100   1,821.00   25,676,100
  ファミリーマート         109,900   1,862.00   204,633,800
  木曽路         18,000   2,440.00   43,920,000
  ＳＲＳホールディングス         16,400   890.00   14,596,000
  タカキュー         12,000   136.00   1,632,000
  ケーヨー         28,500   578.00   16,473,000
  上新電機         16,200   2,064.00   33,436,800
  日本瓦斯         21,800   4,110.00   89,598,000
  ロイヤルホールディングス         24,100   1,812.00   43,669,200
  いなげや         17,100   1,671.00   28,574,100
  島忠         25,900   2,713.00   70,266,700
  チヨダ         14,600   1,023.00   14,935,800
  ライフコーポレーション         10,500   3,255.00   34,177,500
  リンガーハット         17,000   2,379.00   40,443,000
  ＭｒＭａｘＨＤ         19,300   421.00   8,125,300
  テンアライド         12,700   380.00   4,826,000
  ＡＯＫＩホールディングス         27,800   620.00   17,236,000
  オークワ         21,700   1,388.00   30,119,600
            125/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  コメリ         21,300   2,371.00   50,502,300
  青山商事         28,600   798.00   22,822,800
  しまむら         16,000   6,870.00   109,920,000
  はせがわ          7,700   400.00   3,080,000
  高島屋         100,300   991.00   99,397,300
  松屋         28,000   621.00   17,388,000
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         65,300   840.00   54,852,000
  近鉄百貨店          5,300  2,902.00   15,380,600
  丸井グループ         126,100   1,767.00   222,818,700
  アクシアル　リテイリング         11,500   3,915.00   45,022,500
  イオン         529,100   2,307.50   1,220,898,250
  イズミ         28,000   3,290.00   92,120,000
  平和堂         28,000   1,822.00   51,016,000
  フジ         16,700   1,806.00   30,160,200
  ヤオコー         15,600   6,730.00   104,988,000
  ゼビオホールディングス         16,800   879.00   14,767,200
  ケーズホールディングス         132,800   1,269.00   168,523,200
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          7,400   675.00   4,995,000
  日産東京販売ホールディングス         21,100   218.00   4,599,800
  シルバーライフ          1,900  2,099.00   3,988,100
  一家ダイニングプロジェクト          1,400   608.00   851,200
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          6,100  2,505.00   15,280,500
  ナルミヤ・インターナショナル          3,400   597.00   2,029,800
  ブックオフグループホールディングス          8,000   797.00   6,376,000
  アインホールディングス         16,900   6,690.00   113,061,000
  元気寿司          3,500  2,378.00   8,323,000
  ヤマダ電機         419,200   480.00   201,216,000
  アークランドサカモト         21,700   1,068.00   23,175,600
  ニトリホールディングス         59,500  17,330.00   1,031,135,000
  グルメ杵屋         10,000   955.00   9,550,000
  愛眼         11,000   218.00   2,398,000
  ケーユーホールディングス          7,400   820.00   6,068,000
  吉野家ホールディングス         45,200   2,354.00   106,400,800
  松屋フーズホールディングス          6,700  3,975.00   26,632,500
  サガミホールディングス         18,500   1,291.00   23,883,500
  関西スーパーマーケット         11,600   1,098.00   12,736,800
  王将フードサービス         10,100   6,120.00   61,812,000
  プレナス         15,500   1,864.00   28,892,000
  ミニストップ         10,300   1,479.00   15,233,700
  アークス         28,200   2,055.00   57,951,000
  バローホールディングス         30,500   1,952.00   59,536,000
  ベルク          6,800  6,360.00   43,248,000
            126/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大庄          7,500  1,315.00   9,862,500
  ファーストリテイリング         18,400  51,760.00   952,384,000
  サンドラッグ         51,800   3,400.00   176,120,000
  サックスバー　ホールディングス         12,000   526.00   6,312,000
  ヤマザワ          3,300  1,700.00   5,610,000
  やまや          2,900  2,218.00   6,432,200
  ベルーナ         29,900   485.00   14,501,500
  島根銀行          3,600   498.00   1,792,800
  じもとホールディングス         93,000   92.00   8,556,000
  めぶきフィナンシャルグループ         715,400   228.00   163,111,200
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         18,600   1,018.00   18,934,800
  九州フィナンシャルグループ         301,200   445.00   134,034,000
  ゆうちょ銀行         390,100   920.00   358,892,000
  富山第一銀行         32,800   256.00   8,396,800
  コンコルディア・フィナンシャルグループ         786,400   321.00   252,434,400
  西日本フィナンシャルホールディングス         91,600   644.00   58,990,400
  関西みらいフィナンシャルグループ         80,800   356.00   28,764,800
  三十三フィナンシャルグループ         12,800   1,426.00   18,252,800
  第四北越フィナンシャルグループ         23,900   2,146.00   51,289,400
  新生銀行         101,000   1,332.00   134,532,000
  あおぞら銀行         82,000   1,866.00   153,012,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         9,418,300   423.90  3,992,417,370
  りそなホールディングス         1,510,900   351.40   530,930,260
  三井住友トラスト・ホールディングス         260,200   3,008.00   782,681,600
  三井住友フィナンシャルグループ         952,200   2,919.50   2,779,947,900
  千葉銀行         459,500   465.00   213,667,500
  群馬銀行         264,500   311.00   82,259,500
  武蔵野銀行         20,500   1,341.00   27,490,500
  千葉興業銀行         37,800   228.00   8,618,400
  筑波銀行         57,200   173.00   9,895,600
  七十七銀行         46,500   1,461.00   67,936,500
  青森銀行         10,700   1,983.00   21,218,100
  秋田銀行          8,800  1,444.00   12,707,200
  山形銀行         15,500   1,252.00   19,406,000
  岩手銀行          9,000  2,380.00   21,420,000
  東邦銀行         123,100   227.00   27,943,700
  東北銀行          6,600   901.00   5,946,600
  みちのく銀行          8,800  1,147.00   10,093,600
  ふくおかフィナンシャルグループ         116,000   1,615.00   187,340,000
  静岡銀行         340,900   631.00   215,107,900
  十六銀行         17,300   1,927.00   33,337,100
  スルガ銀行         140,900   353.00   49,737,700
            127/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  八十二銀行         332,300   363.00   120,624,900
  山梨中央銀行         16,000   841.00   13,456,000
  大垣共立銀行         27,200   2,119.00   57,636,800
  福井銀行         11,800   1,592.00   18,785,600
  北國銀行         14,200   2,700.00   38,340,000
  清水銀行          5,700  1,753.00   9,992,100
  富山銀行          2,700  2,221.00   5,996,700
  滋賀銀行         27,600   2,331.00   64,335,600
  南都銀行         22,900   2,218.00   50,792,200
  百五銀行         123,900   302.00   37,417,800
  京都銀行         49,300   3,675.00   181,177,500
  紀陽銀行         48,700   1,603.00   78,066,100
  ほくほくフィナンシャルグループ         91,600   822.00   75,295,200
  広島銀行         203,200   457.00   92,862,400
  山陰合同銀行         81,600   511.00   41,697,600
  中国銀行         118,500   926.00   109,731,000
  鳥取銀行          4,700  1,195.00   5,616,500
  伊予銀行         196,500   578.00   113,577,000
  百十四銀行         14,600   1,952.00   28,499,200
  四国銀行         20,900   857.00   17,911,300
  阿波銀行         22,500   2,140.00   48,150,000
  大分銀行          7,900  2,326.00   18,375,400
  宮崎銀行          9,200  2,301.00   21,169,200
  佐賀銀行          8,400  1,093.00   9,181,200
  沖縄銀行         12,600   3,050.00   38,430,000
  琉球銀行         31,800   909.00   28,906,200
  セブン銀行         459,900   306.00   140,729,400
  みずほフィナンシャルグループ         18,708,700    123.00  2,301,170,100
  高知銀行          5,000   711.00   3,555,000
  山口フィナンシャルグループ         171,900   599.00   102,968,100
  長野銀行          4,500  1,049.00   4,720,500
  名古屋銀行         10,300   2,168.00   22,330,400
  北洋銀行         207,500   190.00   39,425,000
  愛知銀行          5,000  2,990.00   14,950,000
  中京銀行          5,700  2,013.00   11,474,100
  大光銀行          4,700  1,498.00   7,040,600
  愛媛銀行         19,200   1,108.00   21,273,600
  トマト銀行          5,300  1,021.00   5,411,300
  京葉銀行         58,700   500.00   29,350,000
  栃木銀行         66,500   160.00   10,640,000
  北日本銀行          4,300  1,760.00   7,568,000
  東和銀行         24,200   662.00   16,020,400
            128/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  福島銀行         13,000   165.00   2,145,000
  大東銀行          7,200   564.00   4,060,800
  トモニホールディングス         106,400   335.00   35,644,000
  フィデアホールディングス         133,700   104.00   13,904,800
  池田泉州ホールディングス         158,300   162.00   25,644,600
  ＦＰＧ         42,800   556.00   23,796,800
  マーキュリアインベストメント          6,400   532.00   3,404,800
  ＳＢＩホールディングス         153,900   2,285.00   351,661,500
  ジャフコ         21,200   3,365.00   71,338,000
  大和証券グループ本社         1,105,100   416.30   460,053,130
  野村ホールディングス         2,423,000   423.50  1,026,140,500
  岡三証券グループ         117,800   322.00   37,931,600
  丸三証券         41,300   424.00   17,511,200
  東洋証券         50,600   126.00   6,375,600
  東海東京フィナンシャル・ホールディングス         158,800   226.00   35,888,800
  光世証券          3,600   514.00   1,850,400
  水戸証券         40,700   194.00   7,895,800
  いちよし証券         26,100   427.00   11,144,700
  松井証券         78,900   769.00   60,674,100
  だいこう証券ビジネス          6,900   919.00   6,341,100
  マネックスグループ         101,800   225.00   22,905,000
  極東証券         18,800   488.00   9,174,400
  岩井コスモホールディングス         13,200   917.00   12,104,400
  藍澤證券         25,000   698.00   17,450,000
  マネーパートナーズグループ         15,500   196.00   3,038,000
  スパークス・グループ         64,400   189.00   12,171,600
  かんぽ生命保険         48,800   1,322.00   64,513,600
  ＳＯＭＰＯホールディングス         258,900   3,155.00   816,829,500
  アニコム　ホールディングス         11,400   4,545.00   51,813,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
  ディングス         360,000   2,980.00   1,072,800,000
  ソニーフィナンシャルホールディングス         113,100   2,412.00   272,797,200
  第一生命ホールディングス         779,100   1,268.00   987,898,800
  東京海上ホールディングス         486,800   4,610.00   2,244,148,000
  Ｔ＆Ｄホールディングス         411,500   872.00   358,828,000
  アドバンスクリエイト          2,900  2,352.00   6,820,800
  全国保証         38,800   3,645.00   141,426,000
  ジェイリース          3,800   231.00   877,800
  イントラスト          4,800   770.00   3,696,000
  日本モーゲージサービス          2,800  1,784.00   4,995,200
  Ｃａｓａ          4,800  1,147.00   5,505,600
  アルヒ         21,900   1,455.00   31,864,500
  プレミアグループ          7,500  1,798.00   13,485,000
            129/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クレディセゾン         96,400   1,163.00   112,113,200
  芙蓉総合リース         14,400   5,790.00   83,376,000
  みずほリース         21,200   2,237.00   47,424,400
  東京センチュリー         27,700   4,030.00   111,631,000
  日本証券金融         60,700   506.00   30,714,200
  アイフル         210,000   264.00   55,440,000
  リコーリース         10,800   2,962.00   31,989,600
  イオンフィナンシャルサービス         84,300   1,096.00   92,392,800
  アコム         276,700   415.00   114,830,500
  ジャックス         15,200   1,756.00   26,691,200
  オリエントコーポレーション         372,400   120.00   44,688,000
  日立キャピタル         32,500   2,091.00   67,957,500
  アプラスフィナンシャル         66,100   66.00   4,362,600
  オリックス         861,100   1,296.50   1,116,416,150
  三菱ＵＦＪリース         349,400   510.00   178,194,000
  九州リースサービス          6,700   451.00   3,021,700
  日本取引所グループ         395,200   2,165.00   855,608,000
  イー・ギャランティ         14,700   2,301.00   33,824,700
  アサックス          7,100   641.00   4,551,100
  ＮＥＣキャピタルソリューション          5,600  1,961.00   10,981,600
  いちご         181,900   294.00   53,478,600
  日本駐車場開発         150,200   137.00   20,577,400
  スター・マイカ・ホールディングス          8,300  1,590.00   13,197,000
  ＡＤワークスグループ         25,500   174.00   4,437,000
  ヒューリック         295,800   1,034.00   305,857,200
  三栄建築設計          7,100  1,189.00   8,441,900
  野村不動産ホールディングス         84,600   1,878.00   158,878,800
  三重交通グループホールディングス         31,700   463.00   14,677,100
  サムティ         20,800   1,431.00   29,764,800
  ディア・ライフ         23,800   446.00   10,614,800
  日本商業開発         10,000   1,530.00   15,300,000
  ハウスコム          3,800  1,251.00   4,753,800
  日本管理センター         10,800   1,030.00   11,124,000
  サンセイランディック          6,500   800.00   5,200,000
  フージャースホールディングス         27,400   604.00   16,549,600
  オープンハウス         40,800   2,678.00   109,262,400
  東急不動産ホールディングス         377,800   524.00   197,967,200
  飯田グループホールディングス         116,100   1,422.00   165,094,200
  イーグランド          5,100   636.00   3,243,600
  ムゲンエステート         13,500   478.00   6,453,000
  ハウスドゥ          6,800   911.00   6,194,800
  シーアールイー          4,900  1,179.00   5,777,100
            130/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  グッドコムアセット          4,500  1,543.00   6,943,500
  ジェイ・エス・ビー          3,700  2,399.00   8,876,300
  テンポイノベーション          5,600   695.00   3,892,000
  パーク２４         75,000   2,020.00   151,500,000
  パラカ          4,700  1,698.00   7,980,600
  三井不動産         680,000   1,947.50   1,324,300,000
  三菱地所         965,700   1,611.00   1,555,742,700
  平和不動産         25,900   2,915.00   75,498,500
  東京建物         146,600   1,291.00   189,260,600
  ダイビル         37,300   1,028.00   38,344,400
  京阪神ビルディング         23,600   1,435.00   33,866,000
  住友不動産         310,100   2,871.50   890,452,150
  テーオーシー         29,700   684.00   20,314,800
  東京楽天地          2,700  4,250.00   11,475,000
  スターツコーポレーション         19,600   2,109.00   41,336,400
  フジ住宅         19,500   484.00   9,438,000
  空港施設         18,100   414.00   7,493,400
  明和地所         11,900   406.00   4,831,400
  ゴールドクレスト         12,000   1,546.00   18,552,000
  エスリード          6,700  1,362.00   9,125,400
  日神グループホールディングス         25,000   398.00   9,950,000
  日本エスコン         24,900   770.00   19,173,000
  タカラレーベン         62,900   359.00   22,581,100
  ＡＶＡＮＴＩＡ         10,400   753.00   7,831,200
  イオンモール         70,300   1,520.00   106,856,000
  毎日コムネット          5,800   823.00   4,773,400
  ファースト住建          7,900   895.00   7,070,500
  カチタス         35,000   2,440.00   85,400,000
  トーセイ         20,800   981.00   20,404,800
  穴吹興産          4,200  1,596.00   6,703,200
  サンフロンティア不動産         21,200   895.00   18,974,000
  エフ・ジェー・ネクスト         14,300   809.00   11,568,700
  インテリックス          3,900   530.00   2,067,000
  ランドビジネス          4,600   293.00   1,347,800
  日本社宅サービス          6,000  1,013.00   6,078,000
  グランディハウス         16,100   340.00   5,474,000
  日本空港ビルデング         44,400   4,300.00   190,920,000
  日本工営          9,000  3,110.00   27,990,000
  ＬＩＦＵＬＬ         46,900   419.00   19,651,100
  ジェイエイシーリクルートメント          9,100  1,312.00   11,939,200
  日本Ｍ＆Ａセンター         100,800   3,975.00   400,680,000
  メンバーズ          4,000  1,684.00   6,736,000
            131/166


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中広          2,100   501.00   1,052,100
  ＵＴグループ         21,100   1,859.00   39,224,900
  アイティメディア          5,500   965.00   5,307,500
  タケエイ         12,900   914.00   11,790,600
  Ｅ・Ｊホールディングス          2,400  1,512.00   3,628,800
  ビーネックスグループ         16,900   804.00   13,587,600
  コシダカホールディングス         32,400   492.00   15,940,800
  アルトナー          3,400   676.00   2,298,400
  パソナグループ         14,600   1,188.00   17,344,800
  ＣＤＳ          3,400  1,286.00   4,372,400
  リンクアンドモチベーション         29,800   408.00   12,158,400
  ＧＣＡ         16,400   625.00   10,250,000
  エス・エム・エス         41,600   2,550.00   106,080,000
  サニーサイドアップグループ          4,800   736.00   3,532,800
  パーソルホールディングス         133,500   1,309.00   174,751,500
  リニカル          6,600   970.00   6,402,000
  クックパッド         47,000   287.00   13,489,000
  エスクリ          4,500   412.00   1,854,000
  アイ・ケイ・ケイ          6,700   624.00   4,180,800
  学情          4,800  1,257.00   6,033,600
  スタジオアリス          6,800  1,580.00   10,744,000
  シミックホールディングス          6,700  1,424.00   9,540,800
  エプコ          3,000  1,085.00   3,255,000
  ＮＪＳ          3,000  1,765.00   5,295,000
  綜合警備保障         53,100   5,500.00   292,050,000
  カカクコム         98,600   2,592.00   255,571,200
  アイロムグループ          4,700  1,842.00   8,657,400
  セントケア・ホールディング          8,900   425.00   3,782,500
  サイネックス          2,500   635.00   1,587,500
  ルネサンス          7,500  1,054.00   7,905,000
  ディップ         18,900   2,500.00   47,250,000
  オプトホールディング          7,300  1,447.00   10,563,100
  ツクイ         31,700   496.00   15,723,200
  キャリアデザインセンター          3,200   908.00   2,905,600
  ベネフィット・ワン         48,600   2,191.00   106,482,600
  エムスリー         294,200   4,040.00   1,188,568,000
  ツカダ・グローバルホールディング          8,900   366.00   3,257,400
  ブラス          2,000   440.00   880,000
  アウトソーシング         76,600   625.00   47,875,000
  ウェルネット         13,700   657.00   9,000,900
  ワールドホールディングス          4,600  1,769.00   8,137,400
  ディー・エヌ・エー         65,500   1,406.00   92,093,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  博報堂ＤＹホールディングス         185,600   1,155.00   214,368,000
  ぐるなび         23,400   610.00   14,274,000
  タカミヤ         14,400   480.00   6,912,000
  ジャパンベストレスキューシステム         10,500   673.00   7,066,500
  ファンコミュニケーションズ         37,000   450.00   16,650,000
  ライク          4,500  1,717.00   7,726,500
  ビジネス・ブレークスルー          5,900   369.00   2,177,100
  エスプール         34,400   700.00   24,080,000
  ＷＤＢホールディングス          6,100  2,503.00   15,268,300
  手間いらず          900  4,670.00   4,203,000
  ティア          8,000   513.00   4,104,000
  ＣＤＧ          1,500  1,460.00   2,190,000
  バリューコマース          7,500  2,377.00   17,827,500
  インフォマート         146,300   858.00   125,525,400
  ＪＰホールディングス         42,400   277.00   11,744,800
  エコナックホールディングス         25,600   91.00   2,329,600
  ＥＰＳホールディングス         18,200   1,105.00   20,111,000
  レッグス          3,400   952.00   3,236,800
  プレステージ・インターナショナル         50,100   906.00   45,390,600
  アミューズ          7,300  2,323.00   16,957,900
  ドリームインキュベータ          4,200  1,449.00   6,085,800
  クイック          8,400  1,141.00   9,584,400
  ＴＡＣ          8,700   200.00   1,740,000
  ケネディクス         124,600   537.00   66,910,200
  電通グループ         137,600   2,320.00   319,232,000
  テイクアンドギヴ・ニーズ          5,300   674.00   3,572,200
  ぴあ          3,900  3,260.00   12,714,000
  イオンファンタジー          5,200  1,868.00   9,713,600
  シーティーエス         15,300   681.00   10,419,300
  ネクシィーズグループ          4,200   938.00   3,939,600
  みらかホールディングス         37,400   2,511.00   93,911,400
  アルプス技研         11,900   1,803.00   21,455,700
  ダイオーズ          2,700  1,055.00   2,848,500
  日本空調サービス         14,200   702.00   9,968,400
  オリエンタルランド         141,900   15,195.00   2,156,170,500
  ダスキン         33,200   2,825.00   93,790,000
  明光ネットワークジャパン         17,000   809.00   13,753,000
  ファルコホールディングス          7,400  1,596.00   11,810,400
  ラウンドワン         37,400   959.00   35,866,600
  リゾートトラスト         61,300   1,200.00   73,560,000
  ビー・エム・エル         17,200   2,801.00   48,177,200
  ワタベウェディング          2,500   385.00   962,500
            133/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  りらいあコミュニケーションズ         24,200   1,238.00   29,959,600
  リソー教育         61,400   275.00   16,885,000
  早稲田アカデミー          5,900   960.00   5,664,000
  ユー・エス・エス         149,400   1,747.00   261,001,800
  東京個別指導学院          4,900   600.00   2,940,000
  サイバーエージェント         82,200   5,070.00   416,754,000
  楽天         621,900   999.00   621,278,100
  クリーク・アンド・リバー社          7,000   997.00   6,979,000
  テー・オー・ダブリュー         21,700   299.00   6,488,300
  山田コンサルティンググループ          8,700  1,224.00   10,648,800
  セントラルスポーツ          5,000  2,437.00   12,185,000
  フルキャストホールディングス         13,400   1,532.00   20,528,800
  エン・ジャパン         23,800   2,768.00   65,878,400
  リソルホールディングス          1,500  3,340.00   5,010,000
  テクノプロ・ホールディングス         26,700   6,380.00   170,346,000
  アトラ          3,600   255.00   918,000
  インターワークス          2,900   380.00   1,102,000
  アイ・アールジャパンホールディングス          5,400  8,430.00   45,522,000
  ＫｅｅＰｅｒ技研          5,000  1,546.00   7,730,000
  ファーストロジック          2,800   590.00   1,652,000
  三機サービス          2,700  1,180.00   3,186,000
  Ｇｕｎｏｓｙ          8,400   913.00   7,669,200
  デザインワン・ジャパン          4,600   223.00   1,025,800
  イー・ガーディアン          5,900  2,067.00   12,195,300
  リブセンス          9,000   274.00   2,466,000
  ジャパンマテリアル         41,100   1,671.00   68,678,100
  ベクトル         16,800   754.00   12,667,200
  ウチヤマホールディングス          7,000   338.00   2,366,000
  チャーム・ケア・コーポレーション         11,500   965.00   11,097,500
  ライクキッズ          2,500   669.00   1,672,500
  キャリアリンク          4,600   505.00   2,323,000
  ＩＢＪ          9,300   821.00   7,635,300
  アサンテ          5,400  1,485.00   8,019,000
  Ｎ・フィールド          9,500   510.00   4,845,000
  バリューＨＲ          5,400  1,350.00   7,290,000
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         10,900   3,485.00   37,986,500
  ライドオンエクスプレスホールディングス          5,200  1,462.00   7,602,400
  ＥＲＩホールディングス          3,900   676.00   2,636,400
  アビスト          2,100  2,182.00   4,582,200
  シグマクシス          9,200  1,650.00   15,180,000
  ウィルグループ          8,900   672.00   5,980,800
  エスクロー・エージェント・ジャパン         19,100   203.00   3,877,300
            134/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リクルートホールディングス         955,600   3,394.00   3,243,306,400
  エラン          8,000  1,786.00   14,288,000
  土木管理総合試験所          6,200   342.00   2,120,400
  ネットマーケティング          5,300   612.00   3,243,600
  日本郵政         1,093,500   764.60   836,090,100
  ベルシステム２４ホールディングス         22,400   1,298.00   29,075,200
  鎌倉新書         10,100   1,191.00   12,029,100
  ＳＭＮ          3,000   880.00   2,640,000
  一蔵          1,800   382.00   687,600
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ          4,600  2,890.00   13,294,000
  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ          2,600   612.00   1,591,200
  エアトリ          7,000  1,050.00   7,350,000
  アトラエ          4,100  3,185.00   13,058,500
  ストライク          5,100  4,410.00   22,491,000
  ソラスト         36,900   1,200.00   44,280,000
  セラク          4,300   936.00   4,024,800
  インソース          5,600  2,799.00   15,674,400
  ベイカレント・コンサルティング          8,100  6,670.00   54,027,000
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          2,900  1,112.00   3,224,800
  アイモバイル          4,900   682.00   3,341,800
  キャリアインデックス          5,900   316.00   1,864,400
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ          4,500   847.00   3,811,500
  船場          2,300   932.00   2,143,600
  グレイステクノロジー          6,200  4,070.00   25,234,000
  ジャパンエレベーターサービスホールディン
  グス         14,100   2,977.00   41,975,700
  フルテック          2,000  1,276.00   2,552,000
  グリーンズ          3,700   471.00   1,742,700
  ツナググループ・ホールディングス          2,500   457.00   1,142,500
  ＧａｍｅＷｉｔｈ          4,200   681.00   2,860,200
  ソウルドアウト          2,800  2,247.00   6,291,600
  ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ          2,700   590.00   1,593,000
  ミダック          1,900  1,452.00   2,758,800
  日総工産          9,200   674.00   6,200,800
  キュービーネットホールディングス          5,600  2,076.00   11,625,600
  ＲＰＡホールディングス         10,300   802.00   8,260,600
  スプリックス          3,900   933.00   3,638,700
  マネジメントソリューションズ          5,900  1,013.00   5,976,700
  ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ          1,400  1,233.00   1,726,200
  カーブスホールディングス         36,900   591.00   21,807,900
  フォーラムエンジニアリング          7,100   802.00   5,694,200
  アドバンテッジリスクマネジメント          6,900   796.00   5,492,400
  リログループ         73,000   2,486.00   181,478,000
            135/166


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東祥          8,400  1,418.00   11,911,200
  エイチ・アイ・エス         20,800   1,705.00   35,464,000
  ラックランド          3,200  2,040.00   6,528,000
  共立メンテナンス         22,100   3,040.00   67,184,000
  イチネンホールディングス         15,100   1,163.00   17,561,300
  建設技術研究所          9,300  1,660.00   15,438,000
  スペース          8,800  1,026.00   9,028,800
  長大          5,500  1,047.00   5,758,500
  燦ホールディングス          5,900  1,136.00   6,702,400
  スバル興業          800  7,800.00   6,240,000
  東京テアトル          5,300  1,196.00   6,338,800
  タナベ経営          2,700  1,249.00   3,372,300
  ナガワ          4,300  7,420.00   31,906,000
  よみうりランド          2,900  3,695.00   10,715,500
  東京都競馬          8,800  3,730.00   32,824,000
  カナモト         21,900   2,233.00   48,902,700
  東京ドーム         54,200   866.00   46,937,200
  西尾レントオール         12,400   2,263.00   28,061,200
  トランス・コスモス         12,800   2,309.00   29,555,200
  乃村工藝社         57,300   909.00   52,085,700
  藤田観光          5,900  1,770.00   10,443,000
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          8,300  1,025.00   8,507,500
  日本管財         14,400   1,809.00   26,049,600
  トーカイ         12,900   2,608.00   33,643,200
  白洋舎          1,600  2,774.00   4,438,400
  セコム         141,600   9,121.00   1,291,533,600
  セントラル警備保障          6,500  4,680.00   30,420,000
  丹青社         25,400   720.00   18,288,000
  メイテック         16,400   5,110.00   83,804,000
  応用地質         14,500   1,283.00   18,603,500
  船井総研ホールディングス         27,600   2,608.00   71,980,800
  進学会ホールディングス          5,500   510.00   2,805,000
  オオバ          9,800   649.00   6,360,200
  いであ          3,300  1,554.00   5,128,200
  学究社          4,000  1,116.00   4,464,000
  ベネッセホールディングス         44,500   3,110.00   138,395,000
  イオンディライト         16,500   2,885.00   47,602,500
  ナック          7,500   897.00   6,727,500
  ニチイ学館         19,100   1,590.00   30,369,000
  ダイセキ         22,400   2,577.00   57,724,800
  ステップ          5,000  1,412.00   7,060,000
     合　計     163,579,400      291,363,845,380
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  　(2)株式以外の有価証券

   種類      銘　柄     券面総額(円)    評価額(円)   備考

  新株予約権証券   千葉興業銀行第７回新株予約権           38,100     －
       合計         38,100     －
  (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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  ２【ファンドの現況】

  【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】

  【純資産額計算書】

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           2,731,494,977  円　

  Ⅱ　負債総額            1,089,830  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           2,730,405,147  円　
  Ⅳ　発行済口数           2,960,509,684  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9223 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （9,223 円）
  （参考）

  外国債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           284,509,448,267   円　

  Ⅱ　負債総額            338,671,709  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           284,170,776,558   円　
  Ⅳ　発行済口数           96,440,831,562   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.9466 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （29,466  円）
  国内株式インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  6月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           324,397,326,919   円　

  Ⅱ　負債総額           2,548,639,265  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           321,848,687,654   円　
  Ⅳ　発行済口数           218,384,436,086   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4738 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,738  円）
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  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  (2)受益者等に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限
  該当事項はありません。
  (4)振替受益権について
  当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
  ①受益証券の不発行
   委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
   消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
   在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
   ません。
  ②受益権の譲渡
   イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
    受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載又は記録が行われるよう通知するものとします。
   ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
    されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
    場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
    は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  ③受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
   ことができません。
  ④受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ⑤償還金
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）に支払います。
  ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
   部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額（2020年     6月30日現在）

  資本金の額　   　　：20億円
  発行可能株式総数    ：12,000株
  発行済株式総数　    ：3,000株
  最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
  (2)委託会社の機構
  ①会社の意思決定機構
  会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
  おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
  締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
  し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
  また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
  以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
  は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
  の３分の２以上をもって行います。
  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
  終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
  監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
  時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
  して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
  る時までとします。
  取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
  干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
  委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
  選定することができます。
  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
  し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
  したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
  取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
  の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
  を経ずに取締役会を開催することができます。
  取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
  の過半数をもって行います。
  ②投資運用の意思決定機構

  ［PLAN（計画）］
   運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
   イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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   おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
   計画として策定します。
  ［DO（実行）］
   各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
   ます。
   各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
   売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
   グ部のトレーダーが行います。
  ［CHECK（検証・評価）］
   運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
   会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
   このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
   に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
   また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

   た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
   告されます。
   こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

   切な運用体制を維持するよう努めています。
  委託会社の機構は2020年     8月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

  定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
  います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
  2020年6月30日現   在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
  す。）は次の通りです。
             本数（本）    純資産総額（百万円）

   追加型株式投資信託           533     12,437,545
   追加型公社債投資信託           0      0
   単位型株式投資信託           78     292,295
   単位型公社債投資信託           32     234,734
       合計       643     12,964,574
  ３【委託会社等の経理状況】

  (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
  務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
  「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
   なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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  (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
  りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
  (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

  2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人により監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】


                 （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （2019年3月31日現在）       （2020年3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金　　　　　　　          23,830       24,869
   金銭の信託           －      5,823
   有価証券          2,268       －
   前払費用          197       348
   未収委託者報酬          6,351       7,284
   未収運用受託報酬          5,525       5,842
   未収収益          212       190
   その他          2,261       4,624
   流動資産合計          40,648       48,983
  固定資産
   有形固定資産　　　　　　　
   建物       ※1    282   ※1    256
   器具備品       ※1    564   ※1    576
          ※1    14   ※1    0
   その他
   有形固定資産合計          861       832
   無形固定資産
   ソフトウェア          1,487       3,030
             7       40
   その他
   無形固定資産合計          1,494       3,070
   投資その他の資産
   投資有価証券          11,334       8,469
   関係会社株式          4,663       5,636
   繰延税金資産          141       700
             32       35
   その他
   投資その他の資産合計          16,171       14,842
   固定資産合計          18,527       18,745
  資産合計          59,176       67,729
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                 （単位：百万円）

          前事業年度       当事業年度
         （2019年3月31日現在）       （2020年3月31日現在）
  負債の部
  流動負債
   預り金           38       38
   未払金          5,327       7,988
   未払収益分配金          0       0
   未払手数料          2,718       3,355
   その他未払金          2,608       4,632
   未払費用           178       204
   未払法人税等          1,992       897
   賞与引当金          132       324
   その他          395      1,070
   流動負債合計          8,063       10,524
  固定負債
   退職給付引当金          537       600
   資産除去債務          131       132
             0       7
   その他
   固定負債合計          669       740
  負債合計           8,733       11,264
  純資産の部

  株主資本
   資本金          2,000       2,000
   資本剰余金
            17,239       17,239
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計         17,239       17,239
   利益剰余金
   利益準備金          75       305
   その他利益剰余金
   別途積立金         2,100       2,100
            28,501       35,122
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計         30,676       37,528
   株主資本合計          49,916       56,767
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金　          393      △587
             133       284
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計          526      △302
  純資産合計          50,442       56,464
  負債・純資産合計           59,176       67,729
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  （２）【損益計算書】

                  （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2018年4月1日      （自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日）      至  2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬          30,551       34,967
  運用受託報酬          5,464       11,091
             283       500
  その他営業収益
  営業収益合計          36,299       46,559
  営業費用
  支払手数料          13,423       15,998
  広告宣伝費           276       331
  公告費           1       0
  調査費          5,508       5,018
   調査費          567       788
   委託調査費          4,935       4,217
   図書費           5       11
  営業雑経費          2,315       3,434
   通信費           45       52
   印刷費          449       470
   協会費           38       53
   諸会費           5       16
   情報機器関連費          1,657       2,726
             118       114
   その他営業雑経費
   営業費用合計         21,525       24,783
  一般管理費
  給料          3,931       5,756
   役員報酬          161       244
   給料・手当          3,425       4,962
   賞与          343       549
  退職給付費用           98       118
  福利費           297       535
  交際費           9       14
  旅費交通費           141       190
  租税公課           270       344
  不動産賃借料           219       269
  寄付金           8       7
  減価償却費           152       334
  業務委託費           657       864
  諸経費
             433       750
   一般管理費合計          6,219       9,185
  営業利益
             8,554       12,589
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                  （単位：百万円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2018年4月1日      （自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日）      至  2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息           11       15
  収益分配金           8       119
  投資有価証券売却益           46       483
  投資有価証券償還益           0       316
  為替差益           －       273
  デリバティブ利益          250       666
  貸倒引当金戻入           17       －
  その他           5       30
  営業外収益合計          340       1,906
  営業外費用
  金銭の信託運用損           －       1,076
  投資有価証券売却損           34        4
  投資有価証券償還損           1       19
  固定資産除却損           7       19
  為替差損          198        －
             3       0
  その他
  営業外費用合計          245       1,118
  経常利益          8,649       13,377
  特別損失
  　統合関連費用           286        －
             49       149
  システム統合費用
  特別損失合計          355       149
  税引前当期純利益          8,313       13,227
  法人税、住民税及び事業税
            2,674       4,263
  法人税等調整額          △125       △193
  法人税等合計          2,549       4,070
  当期純利益          5,764       9,157
  （３）【株主資本等変動計算書】


  前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                   （単位：百万円）
              株主資本
                資本剰余金
         資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高         300     350     350
  当期変動額
  その他資本剰余金から
          1,700     △1,700     △1,700
  資本金への振替
  会社分割による増加             18,589     18,589
  剰余金の配当
            145/166


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計        1,700     16,889     16,889
  当期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

           利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                 合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      74   2,100   22,767   24,942   25,592
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  18,589
  剰余金の配当      0      △30   △30   △30
  当期純利益            5,764   5,764   5,764
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       0   －   5,734   5,734   24,323
  当期末残高      75   2,100   28,501   30,676   49,916
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
           繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
        評価差額金
  当期首残高        0   －    0   25,592
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  18,589
  剰余金の配当                  △30
  当期純利益                  5,764
  株主資本以外の項目の
         393    133    526    526
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       393    133    526   24,850
  当期末残高       393    133    526   50,442
  当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                   （単位：百万円）
              株主資本
                資本剰余金
         資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        2,000     17,239     17,239
  当期変動額
  その他資本剰余金から
  資本金への振替
  会社分割による増加
  剰余金の配当
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当期変動額合計         －     －     －
  当期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

            利益剰余金
           その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
       利益準備金
             繰越利益
                 合計
          別途積立金
             剰余金
  当期首残高      75   2,100   28,501   30,676   49,916
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                   －
  剰余金の配当      230      △2,536   △2,305   △2,305
  当期純利益            9,157   9,157   9,157
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      230   －   6,620   6,851   6,851
  当期末残高      305   2,100   35,122   37,528   56,767
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
           繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
        評価差額金
  当期首残高       393    133    526   50,442
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                   －
  剰余金の配当                  △2,305
  当期純利益                  9,157
  株主資本以外の項目の
         △980    151    △829    △829
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       △980    151    △829    6,022
  当期末残高       △587    284    △302    56,464
  重要な会計方針

  １．有価証券の評価基準及び評価方法

  （1）子会社株式
   移動平均法による原価法によっております。
  （2）その他有価証券
   時価のあるもの
    決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は、移動平均法により算定しております。）
   時価のないもの
    移動平均法による原価法によっております。
  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ４．固定資産の減価償却の方法
  （1）有形固定資産
            147/166


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   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
   ております。
  ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
  ６．引当金の計上基準
  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
   不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
   き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
  ７．ヘッジ会計の会計処理
  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
   効性を判定しております。
  ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  ９．連結納税制度の適用
   当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
  10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
   「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
   ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
   通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
   により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
   を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
  注記事項


  （貸借対照表関係）
  ※1有形固定資産の減価償却累計額

            前事業年度      当事業年度
           （2019年3月31日）      （2020年3月31日）
  建    物
             53 百万円    77 百万円
  器具備品           351  〃    285  〃
  そ の 他
             3 〃    4 〃
  計          408  〃    367  〃
            148/166


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  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

         配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
         総額(百万円)   当額(円)
  2018年6月29日
      普通株式     30  10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

       配当金の   配当金の  1株当たり
   決議  株式の種類           基準日   効力発生日
       総額(百万円)   原資  配当額(円)
  2019年6月27日        利益
     普通株式    2,305    768,604  2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会        剰余金
  当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        総額(百万円)   当額(円)
  2019年6月27日
      普通株式    2,305  768,604  2019年3月31日    2019年6月28日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

  2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
       配当金の   配当金の  1株当たり配
   決議  株式の種類           基準日   効力発生日
       総額(百万円)   原資  当額(円)
  2020年6月26日        利益
     普通株式    3,662    1,220,985  2020年3月31日   2020年6月29日
  定時株主総会        剰余金
  （リ－ス取引関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （金融商品関係）

            149/166


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １. 金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
  目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
  全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
  替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
  し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
   これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
  考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
  ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
  者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
  することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
  これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
  クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
  軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
  ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
  「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
   未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
   毎に管理しております。
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

   営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
   権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
   を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
   いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
   リバティブ取引を利用しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
   することで、流動性リスクを管理しております。
  ２. 金融商品の時価に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
  て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：百万円）

        貸借対照表計上額（*1）      時価（*1）     差額
  （1）現金及び預金         23,830     23,830     －
  （2）金銭の信託          －     －    －
  （3）未収委託者報酬         6,351     6,351     －
  （4）未収運用受託報酬         5,525     5,525     －
            150/166

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （5）有価証券及び投資有価証券
           13,602     13,602
   その他有価証券                  －
           (5,327)     (5,327)
  （6）未払金                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            (0)     (0)
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
            82     82    －
   デリバティブ取引計
            81     81    －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                （単位：百万円）

        貸借対照表計上額（*1）      時価（*1）     差額
  （1）現金及び預金         24,869     24,869     －
  （2）金銭の信託         5,823     5,823     －
  （3）未収委託者報酬         7,284     7,284     －
  （4）未収運用受託報酬         5,842     5,842     －
  （5）投資有価証券
           8,469
                8,469
   その他有価証券                  －
           (7,988)     (7,988)
  （6）未払金                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの          6     6
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
           (114)     (114)     －
   デリバティブ取引計
           (107)     (107)     －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  （注1）  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  （1）現金及び預金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （2）金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
  （3）未収委託者報酬、    及び(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  （6）未払金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
   す。
  （7）デリバティブ取引

   （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
  （注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                   （単位:百万円）
            151/166

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          前事業年度       当事業年度
    区分
          2019年3月31日       2020年3月31日
    非上場株式          0       0
  これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
  て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券         その他有価証券」には含めておりません。
  （注3）  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

        1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金        23,830    －    －   －
  未収委託者報酬        6,351    －    －   －
  未収運用受託報酬        5,525    －    －   －
  有価証券及び投資有価証券
          2,268    491   7,800    0
  投資信託
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

        1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金        24,869    －    －   －
  未収委託者報酬        7,284    －    －   －
  未収運用受託報酬        5,842    －    －   －
  投資有価証券
          －    9   5,605    －
  投資信託
  （有価証券関係）

  １．子会社株式

  前事業年度（2019年3月31日）
  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
               （単位:百万円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式              4,663
  当事業年度（2020年3月31日）

  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
               （単位:百万円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式               5,636
  ２．その他有価証券

  前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）
         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他         4,405     3,432     973
            152/166


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小計       4,405     3,432     973
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         9,196     9,602    △406
    小計       9,196     9,602    △406
    合計       13,602     13,035     566
  当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位:  百万円）

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他          891     806     84
    小計       891     806     84
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         7,578     8,509    △931
    小計       7,578     8,509    △931
    合計       8,469     9,316    △846
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
   ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
   りません。
  ３．事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度（2019年3月31日）　　                　（単位:百万円）
    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       1,538       46       34
  当事業年度（2020年3月31日）　　                　（単位:百万円）

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       2,358       483       4
  （デリバティブ取引関係）

  前事業年度（2019年3月31日）　

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  　　（1）通貨関連
             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
            153/166





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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      為替予約取引
      売建
      米ドル      887   －   3   3
      英ポンド      66   －   1   1
      カナダドル      3   －   0   0
      スイスフラン      7   －   △0   △0
   市場取引以外
      香港ドル      183   －   0   0
   の取引
      ユーロ      183   －   2   2
      　買建
      　　米ドル      10   －   0   0
      　　スイスフラン       1   －   0   0
      　　香港ドル       0   －   0   0
      　　ユーロ       2   －   △0   △0
      合計      1,346    －   7   7
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
   2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      株価指数先物取引
   市場取引
      売建
           6,739    －   △8   △8
      合計      6,739    －   △8   △8
  　　（注）　1.   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  　　（1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ   デリバティブ取引        契約額等      時価
          主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法    の種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
      為替予約取引
      売建
      米ドル        3,432   －   13
      英ポンド        2,575   －   50
      カナダドル    有価証券     40   －   0
   原則的
      スイスフラン    投資有価証券     34   －   △0
   処理方法
      香港ドル    子会社株式     566   －   2
      人民元        1,725   －   9
      ユーロ         262   －   6
      　買建
      　　ユーロ          6   －   △0
       合計       8,643   －   82
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  当事業年度（2020年3月31日）

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  　　（1）通貨関連
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      為替予約取引
      売建
           1,443    －  △23   △23
      米ドル
            79   －   △1   △1
      英ポンド
   市場取引以外
            15   －   △0   △0
      カナダドル
   の取引
            26   －   △0   △0
      スイスフラン
            247   －   △4   △4
      香港ドル
            18   －   △0   △0
      人民元
            223   －   △2   △2
      ユーロ
      合計      2,055    －  △32   △32
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価  評価損益
      種類        うち1年超
          (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
      株価指数先物取引

   市場取引
      売建
           8,412    －   358   358
      合計      8,412    －   358   358

  　　（注）　1.   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  　　（1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ   デリバティブ取引        契約額等      時価
          主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法    の種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
      為替予約取引
      売建
      米ドル        2,819   －   △44
   原則的   英ポンド    投資有価証券     2,660   －   △67
   処理方法   カナダドル    子会社株式     6   －   △0
      スイスフラン         35   －   △0
      香港ドル         71   －   △1
      ユーロ         72   －   △0
       合計       5,666   －  △114
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
   しております。
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  ２．確定給付制度
  　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                 （単位：百万円）
            前事業年度
                  当事業年度
           （自　2018年4月1日
                 （自　2019年4月1日
                 　　至　2020年3月31日）
           　　至　2019年3月31日）
   退職給付債務の期首残高
               496     537
   　退職給付費用
                79     74
   　退職給付の支払額
               △38     △11
   退職給付債務の期末残高
               537     600
   （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                 （単位：百万円）
            前事業年度
                  当事業年度
           （自　2018年4月1日
                 （自　2019年4月1日
                 　　至　2020年3月31日）
           　　至　2019年3月31日）
   非積立型制度の退職給付債務
               537     600
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               537     600
   退職給付引当金
               537     600
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
               537     600
  （3）退職給付費用

   　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
  ３．確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度
                  当事業年度
            （2019年3月31日）      （2020年3月31日）
   繰延税金資産
   未払事業税          125 百万円    168 百万円
   賞与引当金損金算入限度超過額           40 〃    99  〃
   退職給付引当金損金算入限度超過額          164  〃    183  〃
   有価証券評価差額           －     259  〃
   その他           82 〃    151  〃
   繰延税金資産  合計          〃     〃
             413     862
   繰延税金負債
   有価証券評価差額          △173  〃    －
   繰延ヘッジ損益          △58  〃   △125  〃
   その他          △38  〃   △35  〃
   繰延税金負債  合計          〃     〃
             △271     △161
   繰延税金資産の純額            〃     〃
             141     700
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
   め、注記を省略しております。
  （資産除去債務関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （セグメント情報等）

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  ［セグメント情報］
  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

  ［関連情報］

  １．製品及びサービスごとの情報

   単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
  ２．地域ごとの情報

  （1）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  （2）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

   前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）
       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              4,679百万円
   当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              9,534百万円
  ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

  該当事項はありません。

  （持分法損益等）

  該当事項はありません。

  （関連当事者情報）

  １．関連当事者との取引

  財務諸表提出会社と関連当事者の取引

  （ア）財務諸表提出会社の親会社

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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  （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
  前事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

   会社    事業   関連
      資本金又   議決権等
   等の     の   当事
    所在 は出資金   の所有       取引金額    期末残高
  種類 名称    内容   者  取引の内容      科目
     地 （百万   (被所有)       （百万円）    (百万円)
   又は    又は   との
      円）   割合(％)
   氏名    職業   関係
                  未収
                  運用
             運用受託報酬    4,540   4,903
                  受託
                  報酬
             投信販売     未払
                 9,564   1,774
             代行手数料等      手数料
       信託業   営業上
                  その他
  親会社 三井住 東京都
             投資助言費用    3,357    182
       務及び   の取引
                  未払金
  の子会 友信託 千代田  342,037
         －
       銀行業   役員の
            吸収分割による承継
  社 銀行㈱  区
        務   兼任
            (承継資産合計)     18,603
            うち、投資有価証券     13,907
                   －
                    －
            うち、関係会社株式     4,663
            (承継負債合計)      13
            (差引純資産)     18,589
            (分割対価)     無対価
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ③ 投資助言費用
   　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ④ 吸収分割
    共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
    いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
    増額しております。
  当事業年度（自   2019年4月1日　至   2020年3月31日）

   会社
        事業の  議決権等  関連当
   等の   資本金又は
        内容  の所有  事者    取引金額    期末残高
  種類 名称 所在地  出資金       取引の内容     科目
        又は  (被所有)  との関    （百万円）    （百万円）
   又は   （百万円）
        職業  割合(％)  係
   氏名
                  未収運用
            営業上の
             運用受託報酬   9,252    5,176
  親会社 三井住     信託業務
                  受託報酬
    東京都        取引
  の子会 友信託    342,037 及び銀行
          －
    千代田区       役員の兼
              投信販売     未払
  社 銀行㈱     業務
                 9,656    1,737
            任
             代行手数料等     手数料
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
  （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   該当事項はありません。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
  前事業年度（2019年3月31日）
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当事業年度（2020年3月31日）

   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

           前事業年度      当事業年度

           (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          　至  2019年3月31日）     　至  2020年3月31日）
  1株当たり純資産額         16,814,137円07銭      18,821,541円72銭
  1株当たり当期純利益金額          1,921,511円21銭      3,052,463円23銭
  (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
           至  2019年3月31日）     至  2020年3月31日）
  当期純利益          5,764百万円      9,157百万円
  普通株主に帰属しない金額            －      －
  普通株式に係る当期純利益          5,764百万円      9,157百万円
  普通株式の期中平均株式数           3,000株      3,000株

  ４【利害関係人との取引制限】


  委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

  が禁止されています。
  (1)自己又はその役員との取引
   自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  (2)運用財産相互間の取引
   運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
   府令で定めるものを除きます。）。
  (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
   通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
   者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
   と。
  (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
   委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
   運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
            159/166


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   と。
  (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
   上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  2020年  8月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
  影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社

  ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
  ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
  ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社
         資本金の額（百万円）
     名称            事業の内容
         （2020年3月末日現在）
              銀行法に基づき銀行業を営むととも
              に、金融機関の信託業務の兼営等に
  三井住友信託銀行株式会社         342,037
              関する法律に基づき信託業務を営ん
              でいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  ＳＭＢＣ日興証券株式会社         10,000
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  マネックス証券株式会社         12,200
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  株式会社ＳＢＩ証券         48,323
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  楽天証券株式会社          7,495
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  立花証券株式会社          6,695
              商品取引業を営んでいます。
              金融商品取引法に定める第一種金融
  松井証券株式会社         11,945
              商品取引業を営んでいます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【関係業務の概要】

  (1)受託会社

  当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社
  当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
  償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
  の業務等を行います。
  ３【資本関係】

  (1)受託会社

  該当事項はありません。
  (2)販売会社
  該当事項はありません。
  (参考)再信託受託会社

   ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
   ②設立年月日　：2000年6月20日
   ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
   ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
   ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
       再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
       の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
  第３【その他】

  (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

  （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
  商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
  見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
  ることがあります。
  (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
  等を記載することがあります。
  (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
  ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
  ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
   掲載されております。
  ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
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  (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
  (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
  ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
  また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
  があります。
  (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
  があります。
  (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
  ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
  レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
  (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
  あります。
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          独立監査人の監査報告書
                   2020年６月２日
  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          東京事務所

          指定有限責任社員

               公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
  31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

  て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
  了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
  準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
  我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
  上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

  どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
  項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

  る。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
  偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
  見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
  財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

  専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
  査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
  る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
  る。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

  理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

  基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
  るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
  財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
  場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
  日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
  くなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

  るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
  なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
  を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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       独立監査人の監査報告書

                    2020年7月17日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

           東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士
          業務執行社員
                 中島紀子    印
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
  状況」に掲げられているグローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の2019年11月20日から2020年5月19
  日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
  について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  して、グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の2020年5月19日現在の信託財産の状態及び同日を
  もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
  の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
  法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
  査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
  成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
  適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
  るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
  関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
  な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
  対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
  集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
  判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
  業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
  した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
  の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
  を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
  りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
  証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
  が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
  報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
  記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
  人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
  ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
  表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
  の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
  告を行う。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
  には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上
  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
   おります。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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