明治安田外国債券オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年5月14日 提出
【ファンド名】 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【電話番号】 03-6731-4721
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
内国投資信託「 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) 」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に
基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
2020 年 4月 8日
自
計算期間
2020 年 5月 7日
至
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 8,904,352,126 円
期末受益権口数 11,920,384,151 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,470 円
期中騰落率(%) △2.47 %
(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。
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