日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2020年 2月 4日
計算期間
至 2020年 3月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,780,299,801 円
期末受益権総口数 68,503,318,894 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,866 円
期中騰落率 △6.26 %
自 2020年 3月 4日
計算期間
至 2020年 4月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,986,990,624 円
期末受益権総口数 68,074,341,956 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,320 円
期中騰落率 △28.19 %
自 2020年 4月 4日
計算期間
至 2020年 5月 7日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,003,857,053 円
期末受益権総口数 68,127,779,189 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,322 円
期中騰落率 1.67 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2020年 2月 4日
計算期間
至 2020年 3月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,417,411,494 円
期末受益権総口数 9,687,054,769 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,528 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △4.31 %
自 2020年 3月 4日
計算期間
至 2020年 4月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,615,213,968 円
期末受益権総口数 9,572,080,064 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,732 円
期中騰落率 △22.00 %
自 2020年 4月 4日
計算期間
至 2020年 5月 7日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,750,459,329 円
期末受益権総口数 9,540,770,235 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,883 円
期中騰落率 6.26 %
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